誤り000158034512/312024Q2http://fasb.org/us-gaap/2024#PrimeRateMemberhttp://fasb.org/us-gaap/2024#InterestExpenseOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2024#RealizedInvestmentGainsLosseshttp://fasb.org/us-gaap/2024#UnrealizedGainLossOnInvestmentshttp://fasb.org/us-gaap/2024#InterestIncomeOperatingPaidInKindhttp://fasb.org/us-gaap/2024#UnrealizedGainLossOnInvestmentshttp://fasb.org/us-gaap/2024#InterestExpenseOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2024#RealizedInvestmentGainsLosseshttp://fasb.org/us-gaap/2024#UnrealizedGainLossOnInvestmentshttp://fasb.org/us-gaap/2024#InterestIncomeOperatingPaidInKindhttp://fasb.org/us-gaap/2024#UnrealizedGainLossOnInvestmentshttp://fasb.org/us-gaap/2024#SecuredOvernightFinancingRateSofrMemberxbrli： 株式iso4217： USDiso4217： USDxbrli： 株式xbrli： 純粋tpvg： 投資tpvg： 会社tpvg： component00015803452024-01-012024-06-3000015803452024-08-0700015803452024-06-3000015803452023-12-310001580345tpvg： A2025NotesNetMember2024-06-300001580345tpvg： A2025NotesNetMember2023-12-310001580345tpvg： A2026 ノートメンバー2024-06-300001580345tpvg： A2026 ノートメンバー2023-12-310001580345tpvg： A2027 ノートメンバー2024-06-300001580345tpvg： A2027 ノートメンバー2023-12-3100015803452024-04-012024-06-3000015803452023-04-012023-06-3000015803452023-01-012023-06-300001580345アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2023-03-310001580345US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-03-310001580345アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2023-03-3100015803452023-03-310001580345アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2023-04-012023-06-300001580345アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2023-04-012023-06-300001580345US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-04-012023-06-300001580345アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2023-06-300001580345US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-06-300001580345アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2023-06-3000015803452023-06-300001580345アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2024-03-310001580345US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2024-03-310001580345アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2024-03-3100015803452024-03-310001580345アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2024-04-012024-06-300001580345アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2024-04-012024-06-300001580345US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2024-04-012024-06-300001580345アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2024-06-300001580345US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2024-06-300001580345アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2024-06-300001580345アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-12-310001580345US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-12-310001580345アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-12-3100015803452022-12-310001580345アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2023-01-012023-06-300001580345アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2023-01-012023-06-300001580345US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-01-012023-06-300001580345アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2023-12-310001580345US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-12-310001580345アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2023-12-310001580345アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2024-01-012024-06-300001580345アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2024-01-012024-06-300001580345US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2024-01-012024-06-300001580345tpvg： FloHealthUKLimited 会員tpvg ： ApplicationSoftwareMembertpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： FloHealthUKLimited 会員tpvg ： ApplicationSoftwareMembertpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： FloHealthUKLimited 会員tpvg ： ApplicationSoftwareMembertpvg： GrowthCapitalLoan3Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： FloHealthUKLimited 会員tpvg ： ApplicationSoftwareMembertpvg： GrowthCapitalLoan4Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg ： ApplicationSoftwareMembertpvg ： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： FloHealthUKLimited 会員tpvg ： ApplicationSoftwareMembertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： LoftOrbitalSolutionsInc メンバーtpvg： 航空宇宙と防衛メンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： LoftOrbitalSolutionsInc メンバーtpvg： 航空宇宙と防衛メンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： LoftOrbitalSolutionsInc メンバーtpvg： 航空宇宙と防衛メンバーtpvg： GrowthCapitalLoan3Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： 航空宇宙と防衛メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： LoftOrbitalSolutionsInc メンバーtpvg： 航空宇宙と防衛メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ArcadiaPowerIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ArcadiaPowerIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan3Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ArcadiaPowerIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： FlashParkingIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： 農家ビジネスネットワーク IncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： NewStoreIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg ： QuickCommerceLtd メンバーtpvg： ビジネス製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg ： QuickCommerceLtd メンバーtpvg： ビジネス製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ビジネス製品 · サービスメンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ForumBrandsLLC メンバーtpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ForumBrandsLLCMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ForumBrandsLLCMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan3Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ForumBrandsLLCMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan4Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ForumBrandsLLCMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan5 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ForumBrandsLLCMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan6 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ForumBrandsLLCMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan7 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ForumBrandsLLCMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan8 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ForumBrandsLLCMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan9 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ForumBrandsLLCMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan10 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ForumBrandsLLCMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan11 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ForumBrandsLLCMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan12 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ForumBrandsLLCMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan13 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ForumBrandsLLCMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan14 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ForumBrandsLLCMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan15 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ForumBrandsLLCMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan16 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ForumBrandsLLCMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan17 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ForumBrandsLLCMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan18 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ForumBrandsLLCMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan19 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ForumBrandsLLCMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan20 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： Don 'tRunOutIncMembertpvg： 消費者非耐久性メンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： Don 'tRunOutIncMembertpvg： 消費者非耐久性メンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： 消費者非耐久性メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： AvantStayIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： AvantStayIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg ： AvantStayIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan3Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg ： AvantStayIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan4Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： AvantStayIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan5 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： AvantStayIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan6 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： AvantStayIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： BabyGenerationIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： BabyGenerationIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： BabyGenerationIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan3Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： BabyGenerationIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： FitOnInc.Membertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： FitOnInc.Membertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： FitOnInc.Membertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan3Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： FitOnInc.Membertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： FlinkSEMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： FlinkSEMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： FlinkSEMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： フルーバナ IncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： フルーバナ IncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： フルーバナ IncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan3Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： フルーバナ IncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： FoodologyIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： FoodologyIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： FoodologyIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan3Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： FoodologyIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan4Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： FoodologyIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan5 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： FoodologyIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： GoodEggsIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： GoodEggsIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： GoodEggsIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： HydrowIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： HydrowIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： HydrowIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan3Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： HydrowIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan4Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： HydrowIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： JOKRSaRlMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： JOKRSaRlMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： JOKRSaRlMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： Revolver1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： JOKRSaRlMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ロワーホールディングス会社メンバーtpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： NakdcomOneWorldAB メンバーtpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： NakdcomOneWorldAB メンバーtpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： NakdcomOneWorldAB メンバーtpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： Project1920IncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： Project1920IncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： Revolver1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： Project1920IncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： MAMicroLimitedMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： ConvertibleNote1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： MAMicroLimitedMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： MAMicroLimitedMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： MAMicroLimitedMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg ： SavageXIncMembertpvg： コンシューマーリテールメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg ： SavageXIncMembertpvg： コンシューマーリテールメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg ： SavageXIncMembertpvg： コンシューマーリテールメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan3Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： コンシューマーリテールメンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： FabFitFunIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： FableticsInc.Membertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： MintedIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： MintedIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： Revolver1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： MintedIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： OutfitteryGMBH メンバーtpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： OutfitteryGMBH メンバーtpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： Revolver1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： OutfitteryGMBH メンバーtpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： Revolver2 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： OutfitteryGMBH メンバーtpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： TrendlyIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： TrendlyIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： TrendlyIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan3Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： TrendlyIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： LuminaryRoliLimitedMemberus—gaap： エンターテインメントセクターメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： MindCandyLimitedMemberus—gaap： エンターテインメントセクターメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： MindCandyLimitedMemberus—gaap： エンターテインメントセクターメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： MindCandyLimitedMemberus—gaap： エンターテインメントセクターメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan3Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： MindCandyLimitedMemberus—gaap： エンターテインメントセクターメンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345us—gaap： エンターテインメントセクターメンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ProdigyInvestmentsLimited 会員tpvg： 金融機関とサービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： 金融機関およびサービスメンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： SynapseFinancialTechnologiesIncMembertpvg： FinancialSoftwareMembertpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： FinancialSoftwareMembertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： カプセルコーポレーションメンバーtpvg： FoodDrugMembertpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： FoodDrugMembertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： KalderosIncMembertpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： KalderosIncMembertpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： KalderosIncMembertpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan3Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： カルデロス IncMembertpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： KHealthIncMembertpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ThirtyMadisonInc. メンバーtpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ThirtyMadisonInc. メンバーtpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ThirtyMadisonInc. メンバーtpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan3Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ThirtyMadisonInc. メンバーtpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： InfiniteAthleteIncFkaTempusExMachinaInc. メンバーtpvg： InformationServicesB2C メンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： InfiniteAthleteIncFkaTempusExMachinaInc. メンバーtpvg： InformationServicesB2C メンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： InformationServicesB2C メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： HoverIncMembertpvg： MultimediaAndDesignSoftware メンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： MultimediaAndDesignSoftware メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： JerryServicesIncMembertpvg： その他金融サービス会員tpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： JerryServicesIncMembertpvg： その他金融サービス会員tpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： JerryServicesIncMembertpvg： その他金融サービス会員tpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： MonzoBankLimited 会員tpvg： その他金融サービス会員tpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： その他金融サービス会員tpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： HomewardIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： HomewardIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： HomewardIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan3Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan4Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan5 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan6 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan7 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan8 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan9 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan10 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan11 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan12 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan13 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan14 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan15 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan16 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan17 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan18 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan19 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan20 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan21 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan22 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan23 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ModaOperandiIncMembertpvg： ショッピングファシリテーターメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ショッピングファシリテーターメンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： OmioCorp.Fka.GoEuroCorp.Membertpvg： TravelLeisureMembertpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： OmioCorp.Fka.GoEuroCorp.Membertpvg： TravelLeisureMembertpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： TravelLeisureMembertpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： InMobiPteLtd メンバーtpvg： 広告マーケティングメンバーtpvg： 普通シェア 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： 広告マーケティングメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： LoftOrbitalSolutionsInc メンバーtpvg： 航空宇宙と防衛メンバーtpvg： CommonStock1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： 航空宇宙と防衛メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： FloHealthIncMembertpvg ： ApplicationSoftwareMembertpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg ： ApplicationSoftwareMemberアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： ArcadiaPowerIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： ArcadiaPowerIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： PreferredStock2 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： ArcadiaPowerIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： CrestaIntelligenceInc. メンバーtpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： ダイヤルパッドインクメンバーtpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： EnvoyIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： 農家ビジネスネットワーク IncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： FilevineIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： FlashParkingIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： FlashParkingIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： PreferredStock2 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： FlashParkingIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： NarvarIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： NewStoreIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： PassportLabsIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： ProjectAffinityInc. メンバーtpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： QuantcastCorporationMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： CashExitFee1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： UniphoreTechnologiesInc メンバーtpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： CartcomIncMembertpvg： ビジネス製品 · サービスメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： CartcomIncMembertpvg： ビジネス製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： CartcomIncMembertpvg： ビジネス製品 · サービスメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： LeoLabsIncMembertpvg： ビジネス製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： SubstackIncMembertpvg： ビジネス製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： ビジネス製品 · サービスメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： フォーラムブランドホールディングス IncMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： メトロポリステクノロジーズ IncMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： OptoroIncMembertpvg： BusinessToBusinessMarketplace メンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： RetailNextInc メンバーtpvg： BusinessToBusinessMarketplace メンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： BusinessToBusinessMarketplace メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： TransfixIncMembertpvg： 商業サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： 商用サービスメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： グレイオレンジインターナショナル IncMembertpvg： コンピュータハードウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： ComputerHardwareMemberアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： ActivehoursIncDbaEarninMembertpvg ： ConsumerFinanceMembertpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： ConsumerFinanceMemberアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： AthleticGreensInternationalInc メンバーtpvg： 消費者非耐久性メンバーtpvg： 普通シェア 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： Don 'tRunOutIncMembertpvg： 消費者非耐久性メンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： 消費者非耐久性メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： AvantStayIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： BabyGenerationIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： EverdropGmbH メンバーtpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： FitOnInc.Membertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： FlinkSEMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： FoodologyIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： フルーバナ IncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： GoodEggsIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： HydrowIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： HydrowIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： HydrowIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： JOKRSaRlMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： ロワーホールディングス会社メンバーtpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： NakdcomOneWorldAB メンバーtpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： PairEyewearIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： Project1920IncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： QuipNYCIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： TempoInteractiveIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： TheBlackTuxIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： LovePopIncMembertpvg： コンシューマーリテールメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg ： SavageXIncMembertpvg： コンシューマーリテールメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： コンシューマーリテールメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： SisenseIncMembertpvg： データベースソフトウェアメンバーtpvg： CashExitFee1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： データベースソフトウェアメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： FabFitFunIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： FabFitFunIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： FabFitFunIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： MintedIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： OutfitteryGMBH メンバーtpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： CashExitFee1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： RentTheRunwayIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： RentTheRunwayIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： RentTheRunwayIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： StanceIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： TrendlyIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： TrendlyIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： PreferredStock2 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： TrendlyIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： UntuckitLLC メンバーtpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： CashExitFee1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： GroveCollaborativeIncMembertpvg： E コマースパーソナルグッズメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： GroveCollaborativeIncMembertpvg： E コマースパーソナルグッズメンバーtpvg： CommonStock2Memberアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： GroveCollaborativeIncMembertpvg： E コマースパーソナルグッズメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： MeramaIncMembertpvg： E コマースパーソナルグッズメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： E コマースパーソナルグッズメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： MindCandyIncMemberus—gaap： エンターテインメントセクターメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345us—gaap： エンターテインメントセクターメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： BlueVineCapitalInc メンバーtpvg： 金融機関およびサービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： ProdigyInvestmentsLimited 会員tpvg： 金融機関およびサービスメンバーtpvg： 普通シェア 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： RevolutLtdMembertpvg： 金融機関およびサービスメンバーtpvg： OrdinaryShares2 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： RevolutLtdMembertpvg： 金融機関およびサービスメンバーtpvg： 普通シェア 3 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： RevolutLtdMembertpvg： 金融機関およびサービスメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： WorldRemitGroupLimited メンバーtpvg： 金融機関およびサービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： WorldRemitGroupLimited メンバーtpvg： 金融機関およびサービスメンバーtpvg： PreferredStock2 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： WorldRemitGroupLimited メンバーtpvg： 金融機関およびサービスメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： 金融機関およびサービスメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： SynapseFinancialTechnologiesIncMembertpvg： FinancialSoftwareMembertpvg： 非投票ストック 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： FinancialSoftwareMemberアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： カプセルコーポレーションメンバーtpvg： FoodDrugMembertpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： カプセルコーポレーションメンバーtpvg： FoodDrugMembertpvg： CashExitFee1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： FoodDrugMemberアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg ： OvertimeSportsIncMembertpvg： GeneralMediaAndContentMembertpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： ThrillistMediaGroupIncMembertpvg： GeneralMediaAndContentMembertpvg： CommonStock1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： GeneralMediaAndContentMemberアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： FoundHealthIncMembertpvg： ヘルスケアサービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： VialHealthTechnologyInc メンバーtpvg： ヘルスケアサービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： ヘルスケアサービスメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： キュロジー IncMembertpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： カルデロス IncMembertpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： KHealthIncMembertpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： ThirtyMadisonIncFkaNurxIncMembertpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： InfiniteAthleteIncFkaTempusExMachinaInc. メンバーtpvg： InformationServicesB2C メンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： InformationServicesB2C メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： AirStripTechnologiesInc メンバーtpvg： 医療ソフトウェアおよび情報サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： 医療ソフトウェアおよび情報サービスメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： HoverIncMembertpvg： MultimediaAndDesignSoftware メンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： OpenSpaceLabsIncMembertpvg： MultimediaAndDesignSoftware メンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： MultimediaAndDesignSoftware メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： CohesityIncMembertpvg： ネットワークシステム管理ソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： シンジケートインクメンバtpvg： ネットワークシステム管理ソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： CorelightIncMembertpvg： ネットワークシステム管理ソフトウェアメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： ネットワークシステム管理ソフトウェアメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： JerryServicesIncMembertpvg： その他金融サービス会員tpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： MonzoBankLimited 会員tpvg： その他金融サービス会員tpvg： 普通シェア 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： N26GmbH メンバーtpvg： その他金融サービス会員tpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： UpgradeIncMembertpvg： その他金融サービス会員tpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： その他金融サービス会員アメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： BelongHomeIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： HomeLightIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： ホームライトインクメンバーtpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： PreferredStock2 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： ホームライトインクメンバーtpvg： 不動産サービスメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： HomewardIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： McNInvestmentsLtd メンバーtpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： MindManagementIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： SonderHoldingsIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： SonderHoldingsIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： CommonStock2Memberアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： SonderHoldingsIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： 不動産サービスメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： ModaOperandiIncMembertpvg： ショッピングファシリテーターメンバーtpvg： Preferred ユニット 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： OfferUpIncMembertpvg： ショッピングファシリテーターメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： ショッピングファシリテーターメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： ClassPassIncMembertpvg： ソーシャルプラットフォームソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： ソーシャルプラットフォームソフトウェアメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： GoEuroCorpMembertpvg： TravelLeisureMembertpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： GoEuroCorpMembertpvg： TravelLeisureMembertpvg： PreferredStock2 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： GoEuroCorpMembertpvg： TravelLeisureMembertpvg： PreferredStock3 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： TravelLeisureMemberアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345アメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345tpvg： ArcadiaPowerIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ダイヤルパッドインクメンバーtpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： EnvoyIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： FlashParkingIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： FilevineIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： 農家ビジネスネットワーク IncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： 農家ビジネスネットワーク IncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： PreferredStock2 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： 農家ビジネスネットワーク IncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： PassportLabsIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： UniphoreTechnologiesInc メンバーtpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg ： QuickCommerceLtd メンバーtpvg： ビジネス製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg ： QuickCommerceLtd メンバーtpvg： ビジネス製品 · サービスメンバーtpvg： 普通シェア 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ビジネス製品 · サービスメンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： フォーラムブランドホールディングス IncMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： MXP プライム株式会社メンバーtpvg： 商用サービスメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： MXP プライム株式会社メンバーtpvg： 商用サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： MXP プライム株式会社メンバーtpvg： 商用サービスメンバーtpvg： PreferredStock2 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： MXP プライム株式会社メンバーtpvg： 商用サービスメンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： printifyincmembertpvg： 商用サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： 商用サービスメンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ActivehoursIncDbaEarninMembertpvg： ConsumerFinanceMembertpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ConsumerFinanceMembertpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： インパーフェクトフーズ IncMembertpvg： 消費者非耐久性メンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： インパーフェクトフーズ IncMembertpvg： 消費者非耐久性メンバーtpvg： PreferredStock2 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： 消費者非耐久性メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： EverdropGmbH メンバーtpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： フルーバナ IncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： HydrowIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： HydrowIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： PreferredStock2 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： HydrowIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： JOKRSaRlMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： JOKRSaRlMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： PreferredStock2 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： JOKRSaRlMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： PairEyewearIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg ： SavageXIncMembertpvg： コンシューマーリテールメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg ： SavageXIncMembertpvg： コンシューマーリテールメンバーtpvg： PreferredStock2 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： コンシューマーリテールメンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： FabFitFunIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： GroveCollaborativeIncMembertpvg： E コマースパーソナルグッズメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： MeramaIncMembertpvg： E コマースパーソナルグッズメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： MeramaIncMembertpvg： E コマースパーソナルグッズメンバーtpvg： PreferredStock2 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： MeramaIncMembertpvg： E コマースパーソナルグッズメンバーtpvg： PreferredStock3 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： MeramaIncMembertpvg： E コマースパーソナルグッズメンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： E コマースパーソナルグッズメンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： NerdyIncFkaVarsityTutorsLLC メンバーtpvg： 教育トレーニングソフトウェアメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： 教育トレーニングソフトウェアメンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： LuminaryRoliLimitedMemberus—gaap： エンターテインメントセクターメンバーtpvg： 普通シェア 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： MindCandyIncMemberus—gaap： エンターテインメントセクターメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345us—gaap： エンターテインメントセクターメンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ProdigyInvestmentsLimited 会員tpvg： 金融機関およびサービスメンバーtpvg： PreferenceShares1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： RevolutLtdMembertpvg： 金融機関およびサービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： 金融機関およびサービスメンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： カプセルコーポレーションメンバーtpvg： FoodDrugMembertpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： FoodDrugMembertpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg ： OvertimeSportsIncMembertpvg： GeneralMediaAndContentMembertpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： GeneralMediaAndContentMembertpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： キュロジー IncMembertpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： キュロジー IncMembertpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： キュロジー IncMembertpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： カルデロス IncMembertpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： TalkspaceLLCFkaGroopInternetPlatformIncMembertpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ThirtyMadisonIncFkaNurxIncMembertpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： HoverIncMembertpvg： MultimediaAndDesignSoftware メンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： MultimediaAndDesignSoftware メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： CohesityIncMembertpvg： ネットワークシステム管理ソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： CohesityIncMembertpvg： ネットワークシステム管理ソフトウェアメンバーtpvg： PreferredStock2 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： ネットワークシステム管理ソフトウェアメンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： JerryServicesIncMembertpvg： その他金融サービス会員tpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： MonzoBankLimited 会員tpvg： その他金融サービス会員tpvg： 普通シェア 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： MonzoBankLimited 会員tpvg： その他金融サービス会員tpvg： OrdinaryShares2 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： MonzoBankLimited 会員tpvg： その他金融サービス会員tpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： N26GmbH メンバーtpvg： その他金融サービス会員tpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： RedesignHealthIncMembertpvg： その他金融サービス会員tpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： その他金融サービス会員tpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： BelongHomeIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： McNInvestmentsLtd メンバーtpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： SonderHoldingsIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： GoEuroCorpMembertpvg： TravelLeisureMembertpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： GoEuroCorpMembertpvg： TravelLeisureMembertpvg： PreferredStock2 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： GoEuroCorpMembertpvg： TravelLeisureMembertpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： InspiratoLLCMembertpvg： TravelLeisureMembertpvg： CommonStock1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： TravelLeisureMembertpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345tpvg： 株式投資メンバー2024-06-300001580345アメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMemberstpvg： 連邦政府義務基金メンバーアメリカ公認会計基準：現金等価物メンバーアメリカ公認会計基準：現金等価物メンバー2024-06-300001580345アメリカ公認会計基準：現金等価物メンバー2024-06-300001580345tpvg： 非適格資産メンバー2024-06-300001580345tpvg： 非累計投資メンバー2024-06-300001580345tpvg ： 投資額は公平価値で評価されないメンバー2024-06-300001580345tpvg ： 投資額は公平価値で評価されないメンバー2023-12-310001580345tpvg： 投資対象セールス制限メンバー2024-06-300001580345tpvg： FloHealthUKLimited 会員tpvg ： ApplicationSoftwareMembertpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： FloHealthUKLimited 会員tpvg ： ApplicationSoftwareMembertpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： FloHealthUKLimited 会員tpvg ： ApplicationSoftwareMembertpvg： GrowthCapitalLoan3Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： FloHealthUKLimited 会員tpvg ： ApplicationSoftwareMembertpvg： GrowthCapitalLoan4Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg ： ApplicationSoftwareMembertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： FloHealthUKLimited 会員tpvg ： ApplicationSoftwareMembertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： LoftOrbitalSolutionsInc メンバーtpvg： 航空宇宙と防衛メンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： LoftOrbitalSolutionsInc メンバーtpvg： 航空宇宙と防衛メンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： LoftOrbitalSolutionsInc メンバーtpvg： 航空宇宙と防衛メンバーtpvg： GrowthCapitalLoan3Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： 航空宇宙と防衛メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： LoftOrbitalSolutionsInc メンバーtpvg： 航空宇宙と防衛メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ArcadiaPowerIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ArcadiaPowerIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ArcadiaPowerIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan3Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ArcadiaPowerIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： FlashParkingIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： FlashParkingIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan4Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： FlashParkingIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan5 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： FlashParkingIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： 農家ビジネスネットワーク IncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： UniphoreTechnologiesInc メンバーtpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： UniphoreTechnologiesInc メンバーtpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： UniphoreTechnologiesInc メンバーtpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg ： QuickCommerceLtd メンバーtpvg： ビジネス製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg ： QuickCommerceLtd メンバーtpvg： ビジネス製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg ： QuickCommerceLtd メンバーtpvg： ビジネス製品 · サービスメンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： RenoRunUSIncMembertpvg： ビジネス製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ビジネス製品 · サービスメンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ForumBrandsLLCMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ForumBrandsLLCMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ForumBrandsLLCMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan3Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ForumBrandsLLCMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan4Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ForumBrandsLLCMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan5 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ForumBrandsLLCMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan6 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ForumBrandsLLCMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan7 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ForumBrandsLLCMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan8 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ForumBrandsLLCMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan9 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ForumBrandsLLCMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan10 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ForumBrandsLLCMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan11 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ForumBrandsLLCMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan12 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ForumBrandsLLCMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan13 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ForumBrandsLLCMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan14 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ForumBrandsLLCMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan15 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ForumBrandsLLCMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan16 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ForumBrandsLLCMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan17 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ForumBrandsLLCMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan18 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ForumBrandsLLCMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan19 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ForumBrandsLLCMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： メトロポリステクノロジーズ IncMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ActivehoursIncDbaEarninMembertpvg： ConsumerFinanceMembertpvg： Revolver1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ConsumerFinanceMembertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： Don 'tRunOutIncMembertpvg： 消費者非耐久性メンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： Don 'tRunOutIncMembertpvg： 消費者非耐久性メンバーtpvg： GrowthCapitalLoan3Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： Don 'tRunOutIncMembertpvg： 消費者非耐久性メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： アンダーグラウンドエンタープライズ IncMembertpvg： 消費者非耐久性メンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： アンダーグラウンドエンタープライズ IncMembertpvg： 消費者非耐久性メンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： アンダーグラウンドエンタープライズ IncMembertpvg： 消費者非耐久性メンバーtpvg： GrowthCapitalLoan3Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： アンダーグラウンドエンタープライズ IncMembertpvg： 消費者非耐久性メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： 消費者非耐久性メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： AvantStayIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： AvantStayIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： AvantStayIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan3Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： AvantStayIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan4Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： AvantStayIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan5 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： AvantStayIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan6 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： AvantStayIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： BabyGenerationIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： BabyGenerationIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： BabyGenerationIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan3Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： BabyGenerationIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： FlinkSEMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： FlinkSEMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： FlinkSEMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： フルーバナ IncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： フルーバナ IncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： フルーバナ IncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan3Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： フルーバナ IncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： FoodologyIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： FoodologyIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： FoodologyIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan3Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： FoodologyIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan4Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： FoodologyIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan5 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： FoodologyIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： GoodEggsIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： GoodEggsIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： GoodEggsIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： HydrowIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： HydrowIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： HydrowIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan3Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： HydrowIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan4Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： HydrowIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： JOKRSaRlMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： JOKRSaRlMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： JOKRSaRlMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： Revolver1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： JOKRSaRlMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ロワーホールディングス会社メンバーtpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： NakdcomOneWorldAB メンバーtpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： NakdcomOneWorldAB メンバーtpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： NakdcomOneWorldAB メンバーtpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： OutdoorVoicesIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： OutdoorVoicesIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： OutdoorVoicesIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： Project1920IncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： Project1920IncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： Revolver1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： Project1920IncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： MAMicroLimitedMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： MAMicroLimitedMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： MAMicroLimitedMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan3Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： MAMicroLimitedMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： DiaStylingCoMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： FabFitFunIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： MintedIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： MintedIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： Revolver1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： MintedIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： OutfitteryGMBH メンバーtpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： OutfitteryGMBH メンバーtpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： Revolver1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： OutfitteryGMBH メンバーtpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： Revolver2 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： OutfitteryGMBH メンバーtpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： TFGHoldingIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： TFGHoldingIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： TFGHoldingIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan3Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： TFGHoldingIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： TrendlyIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： TrendlyIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： TrendlyIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan3Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： TrendlyIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： MeramaIncMembertpvg： E コマースパーソナルグッズメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： MeramaIncMembertpvg： E コマースパーソナルグッズメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： MeramaIncMembertpvg： E コマースパーソナルグッズメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan3Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： MeramaIncMembertpvg： E コマースパーソナルグッズメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan4Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： E コマースパーソナルグッズメンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： LuminaryRoliLimitedMemberus—gaap： エンターテインメントセクターメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： MindCandyLimitedMemberus—gaap： エンターテインメントセクターメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： MindCandyLimitedMemberus—gaap： エンターテインメントセクターメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： MindCandyLimitedMemberus—gaap： エンターテインメントセクターメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan3Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： MindCandyLimitedMemberus—gaap： エンターテインメントセクターメンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345us—gaap： エンターテインメントセクターメンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ProdigyInvestmentsLimited 会員tpvg： 金融機関およびサービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： 金融機関およびサービスメンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： SynapseFinancialTechnologiesIncMembertpvg： FinancialSoftwareMembertpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： FinancialSoftwareMembertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： カプセルコーポレーションメンバーtpvg： FoodDrugMembertpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： FoodDrugMembertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： カルデロス IncMembertpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： カルデロス IncMembertpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： カルデロス IncMembertpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan3Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： カルデロス IncMembertpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： KHealthIncMembertpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ThirtyMadisonIncFkaNurxIncMembertpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ThirtyMadisonIncFkaNurxIncMembertpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ThirtyMadisonIncFkaNurxIncMembertpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan3Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ThirtyMadisonIncFkaNurxIncMembertpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： InfiniteAthleteIncFkaTempusExMachinaInc. メンバーtpvg： InformationServicesB2C メンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： InfiniteAthleteIncFkaTempusExMachinaInc. メンバーtpvg： InformationServicesB2C メンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： InformationServicesB2C メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： HoverIncMembertpvg： MultimediaAndDesignSoftware メンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： MultimediaAndDesignSoftware メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： JerryServicesIncMembertpvg： その他金融サービス会員tpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： JerryServicesIncMembertpvg： その他金融サービス会員tpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： JerryServicesIncMembertpvg： その他金融サービス会員tpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： MonzoBankLimited 会員tpvg： その他金融サービス会員tpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： その他金融サービス会員tpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： HomewardIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： HomewardIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： HomewardIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： MindManagementIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： MindManagementIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： MindManagementIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan3Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： MindManagementIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan3Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan4Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan5 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan6 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan7 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan8 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan9 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan10 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan11 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan12 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan13 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan14 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan15 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan16 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan17 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan18 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan19 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan20 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan21 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan22 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan23 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ModaOperandiIncMembertpvg： ショッピングファシリテーターメンバーtpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ショッピングファシリテーターメンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： GoEuroCorpMembertpvg： TravelLeisureMembertpvg： GrowthCapitalLoan1 メンバーtpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： GoEuroCorpMembertpvg： TravelLeisureMembertpvg： GrowthCapitalLoan2Membertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： TravelLeisureMembertpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： 負債投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： InMobiPteLtd メンバーtpvg： 広告マーケティングメンバーtpvg： 普通シェア 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： 広告マーケティングメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： LoftOrbitalSolutionsInc メンバーtpvg： 航空宇宙と防衛メンバーtpvg： CommonStock1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： 航空宇宙と防衛メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： FloHealthIncMembertpvg ： ApplicationSoftwareMembertpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg ： ApplicationSoftwareMemberアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： ArcadiaPowerIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： ArcadiaPowerIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： PreferredStock2 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： ArcadiaPowerIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： ダイヤルパッドインクメンバーtpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： EnvoyIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： 農家ビジネスネットワーク IncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： FilevineIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： FlashParkingIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： NarvarIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： NewStoreIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： OneSourceVirtualIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： PassportLabsIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： QuantcastCorporationMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： CashExitFee1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： UniphoreTechnologiesInc メンバーtpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： CartcomIncMembertpvg： ビジネス製品 · サービスメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： CartcomIncMembertpvg： ビジネス製品 · サービスメンバーtpvg： CommonStock2Memberアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： CartcomIncMembertpvg： ビジネス製品 · サービスメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： LeoLabsIncMembertpvg： ビジネス製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg ： QuickCommerceLtd メンバーtpvg： ビジネス製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： SubstackIncMembertpvg： ビジネス製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： ビジネス製品 · サービスメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： フォーラムブランドホールディングス IncMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： メトロポリステクノロジーズ IncMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： OptoroIncMembertpvg： BusinessToBusinessMarketplace メンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： RetailNextInc メンバーtpvg： BusinessToBusinessMarketplace メンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： BusinessToBusinessMarketplace メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： TransfixIncMembertpvg： 商用サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： 商用サービスメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： グレイオレンジインターナショナル IncMembertpvg： ComputerHardwareMembertpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： ComputerHardwareMemberアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： ActivehoursIncDbaEarninMembertpvg： ConsumerFinanceMembertpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： TheAlignedCompanyFkaThingyThingInc メンバーtpvg： ConsumerFinanceMembertpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： TheAlignedCompanyFkaThingyThingInc メンバーtpvg： ConsumerFinanceMembertpvg： PreferredStock2 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： TheAlignedCompanyFkaThingyThingInc メンバーtpvg： ConsumerFinanceMemberアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： ConsumerFinanceMemberアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： AthleticGreensInternationalInc メンバーtpvg： 消費者非耐久性メンバーtpvg： 普通シェア 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： Don 'tRunOutIncMembertpvg： 消費者非耐久性メンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： HimsHersHealthIncFkaHimsIncMembertpvg： 消費者非耐久性メンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： 消費者非耐久性メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： AvantStayIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： BabyGenerationIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： EverdropGmbH メンバーtpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： FlinkSEMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： FoodologyIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： フルーバナ IncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： GoodEggsIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： HydrowIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： HydrowIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： HydrowIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： JOKRSaRlMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： ロワーホールディングス会社メンバーtpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： NakdcomOneWorldAB メンバーtpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： OutdoorVoicesIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： PairEyewearIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： Project1920IncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： QuipNYCIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： TempoInteractiveIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： TheBlackTuxIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： LovePopIncMembertpvg： コンシューマーリテールメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg ： SavageXIncMembertpvg： コンシューマーリテールメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： コンシューマーリテールメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： SisenseIncMembertpvg： データベースソフトウェアメンバーtpvg： CashExitFee1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： データベースソフトウェアメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： FabFitFunIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： FabFitFunIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： FabFitFunIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： MintedIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： OutfitteryGMBH メンバーtpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： CashExitFee1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： RentTheRunwayIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： RentTheRunwayIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： RentTheRunwayIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： StanceIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： TFGHoldingIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： TrendlyIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： TrendlyIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： PreferredStock2 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： TrendlyIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： UntuckitLLC メンバーtpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： CashExitFee1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： GroveCollaborativeIncMembertpvg： E コマースパーソナルグッズメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： GroveCollaborativeIncMembertpvg： E コマースパーソナルグッズメンバーtpvg： CommonStock2Memberアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： GroveCollaborativeIncMembertpvg： E コマースパーソナルグッズメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： MeramaIncMembertpvg： E コマースパーソナルグッズメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： E コマースパーソナルグッズメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： MindCandyIncMemberus—gaap： エンターテインメントセクターメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345us—gaap： エンターテインメントセクターメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： BlueVineCapitalInc メンバーtpvg： 金融機関およびサービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： ProdigyInvestmentsLimited 会員tpvg： 金融機関およびサービスメンバーtpvg： 普通シェア 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： RevolutLtdMembertpvg： 金融機関およびサービスメンバーtpvg： OrdinaryShares2 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： RevolutLtdMembertpvg： 金融機関およびサービスメンバーtpvg： 普通シェア 3 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： RevolutLtdMembertpvg： 金融機関およびサービスメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： WorldRemitGroupLimited メンバーtpvg： 金融機関およびサービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： WorldRemitGroupLimited メンバーtpvg： 金融機関およびサービスメンバーtpvg： PreferredStock2 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： WorldRemitGroupLimited メンバーtpvg： 金融機関およびサービスメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： 金融機関およびサービスメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： SynapseFinancialTechnologiesIncMembertpvg： FinancialSoftwareMembertpvg： 非投票ストック 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： FinancialSoftwareMemberアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： カプセルコーポレーションメンバーtpvg： FoodDrugMembertpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： カプセルコーポレーションメンバーtpvg： FoodDrugMembertpvg： CashExitFee1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： FoodDrugMemberアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg ： OvertimeSportsIncMembertpvg： GeneralMediaAndContentMembertpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： ThrillistMediaGroupIncMembertpvg： GeneralMediaAndContentMembertpvg： CommonStock1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： GeneralMediaAndContentMemberアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： FoundHealthIncMembertpvg： ヘルスケアサービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： VialHealthTechnologyInc メンバーtpvg： ヘルスケアサービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： ヘルスケアサービスメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： キュロジー IncMembertpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： カルデロス IncMembertpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： KHealthIncMembertpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： ThirtyMadisonIncFkaNurxIncMembertpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： InfiniteAthleteIncFkaTempusExMachinaInc. メンバーtpvg： InformationServicesB2C メンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： InformationServicesB2C メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： AirStripTechnologiesInc メンバーtpvg： 医療ソフトウェアおよび情報サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： 医療ソフトウェアおよび情報サービスメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： HoverIncMembertpvg： MultimediaAndDesignSoftware メンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： OpenSpaceLabsIncMembertpvg： MultimediaAndDesignSoftware メンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： MultimediaAndDesignSoftware メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： CohesityIncMembertpvg： ネットワークシステム管理ソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： シンジケートインクメンバtpvg： ネットワークシステム管理ソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： CorelightIncMembertpvg： ネットワークシステム管理ソフトウェアメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： ネットワークシステム管理ソフトウェアメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： JerryServicesIncMembertpvg： その他金融サービス会員tpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： MonzoBankLimited 会員tpvg： その他金融サービス会員tpvg： 普通シェア 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： N26GmbH メンバーtpvg： その他金融サービス会員tpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： UpgradeIncMembertpvg： その他金融サービス会員tpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： その他金融サービス会員アメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： BelongHomeIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： ホームライトインクメンバーtpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： ホームライトインクメンバーtpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： PreferredStock2 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： ホームライトインクメンバーtpvg： 不動産サービスメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： HomewardIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： McNInvestmentsLtd メンバーtpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： MindManagementIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： SonderHoldingsIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： SonderHoldingsIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： CommonStock2Memberアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： SonderHoldingsIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： 不動産サービスメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： ModaOperandiIncMembertpvg： ショッピングファシリテーターメンバーtpvg： Preferred ユニット 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： OfferUpIncMembertpvg： ショッピングファシリテーターメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： ショッピングファシリテーターメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： ClassPassIncMembertpvg： ソーシャルプラットフォームソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： ソーシャルプラットフォームソフトウェアメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： GoEuroCorpMembertpvg： TravelLeisureMembertpvg： Preferred ユニット 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： GoEuroCorpMembertpvg： TravelLeisureMembertpvg： 優先株式 1 メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： TravelLeisureMemberアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345アメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345tpvg： ArcadiaPowerIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ダイヤルパッドインクメンバーtpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： EnvoyIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： FlashParkingIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： FilevineIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： 農家ビジネスネットワーク IncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： 農家ビジネスネットワーク IncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： PreferredStock2 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： 農家ビジネスネットワーク IncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： PassportLabsIncMembertpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： UniphoreTechnologiesInc メンバーtpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ビジネスアプリケーションソフトウェアメンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： フォーラムブランドホールディングス IncMembertpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ビジネス生産性ソフトウェアメンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： MXP プライム株式会社メンバーtpvg： 商用サービスメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： MXP プライム株式会社メンバーtpvg： 商用サービスメンバーtpvg： PreferredStock3 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： MXP プライム株式会社メンバーtpvg： 商用サービスメンバーtpvg： PreferredStock4 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： MXP プライム株式会社メンバーtpvg： 商用サービスメンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： printifyincmembertpvg： 商用サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： 商用サービスメンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ActivehoursIncDbaEarninMembertpvg： ConsumerFinanceMembertpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ConsumerFinanceMembertpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： HimsHersHealthIncFkaHimsIncMembertpvg： 消費者非耐久性メンバーtpvg： CommonStock1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： インパーフェクトフーズ IncMembertpvg： 消費者非耐久性メンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： インパーフェクトフーズ IncMembertpvg： 消費者非耐久性メンバーtpvg： PreferredStock2 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： インパーフェクトフーズ IncMembertpvg： 消費者非耐久性メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： 消費者非耐久性メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： EverdropGmbH メンバーtpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： フルーバナ IncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： HydrowIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： HydrowIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： PreferredStock2 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： HydrowIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： JOKRSaRlMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： JOKRSaRlMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： PreferredStock2 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： JOKRSaRlMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： PairEyewearIncMembertpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： コンシューマー製品 · サービスメンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg ： SavageXIncMembertpvg： コンシューマーリテールメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg ： SavageXIncMembertpvg： コンシューマーリテールメンバーtpvg： PreferredStock2 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： コンシューマーリテールメンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： FabFitFunIncMembertpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： E コマース衣類アクセサリーメンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： GroveCollaborativeIncMembertpvg： E コマースパーソナルグッズメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： MeramaIncMembertpvg： E コマースパーソナルグッズメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： MeramaIncMembertpvg： E コマースパーソナルグッズメンバーtpvg： PreferredStock2 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： MeramaIncMembertpvg： E コマースパーソナルグッズメンバーtpvg： PreferredStock3 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： MeramaIncMembertpvg： E コマースパーソナルグッズメンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： E コマースパーソナルグッズメンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： NerdyIncFkaVarsityTutorsLLC メンバーtpvg： 教育トレーニングソフトウェアメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： 教育トレーニングソフトウェアメンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： LuminaryRoliLimitedMemberus—gaap： エンターテインメントセクターメンバーtpvg： 普通シェア 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： MindCandyIncMemberus—gaap： エンターテインメントセクターメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345us—gaap： エンターテインメントセクターメンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ProdigyInvestmentsLimited 会員tpvg： 金融機関およびサービスメンバーtpvg： PreferenceShares1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： RevolutLtdMembertpvg： 金融機関およびサービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： 金融機関およびサービスメンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： カプセルコーポレーションメンバーtpvg： FoodDrugMembertpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： FoodDrugMembertpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg ： OvertimeSportsIncMembertpvg： GeneralMediaAndContentMembertpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： GeneralMediaAndContentMembertpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： キュロジー IncMembertpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： キュロジー IncMembertpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： キュロジー IncMembertpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： カルデロス IncMembertpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： TalkspaceLLCFkaGroopInternetPlatformIncMembertpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ThirtyMadisonIncFkaNurxIncMembertpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ヘルスケアテクノロジーシステムメンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： HoverIncMembertpvg： MultimediaAndDesignSoftware メンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： MultimediaAndDesignSoftware メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： CohesityIncMembertpvg： ネットワークシステム管理ソフトウェアメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： CohesityIncMembertpvg： ネットワークシステム管理ソフトウェアメンバーtpvg： PreferredStock2 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： ネットワークシステム管理ソフトウェアメンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： JerryServicesIncMembertpvg： その他金融サービス会員tpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： MonzoBankLimited 会員tpvg： その他金融サービス会員tpvg： 普通シェア 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： MonzoBankLimited 会員tpvg： その他金融サービス会員tpvg： OrdinaryShares2 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： MonzoBankLimited 会員tpvg： その他金融サービス会員tpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： N26GmbH メンバーtpvg： その他金融サービス会員tpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： RedesignHealthIncMembertpvg： その他金融サービス会員tpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： その他金融サービス会員tpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： BelongHomeIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： McNInvestmentsLtd メンバーtpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： SonderHoldingsIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： CommonStock1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： TrueFootageIncMembertpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： 不動産サービスメンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： GoEuroCorpMembertpvg： TravelLeisureMembertpvg： 優先株式 1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： GoEuroCorpMembertpvg： TravelLeisureMembertpvg： PreferredStock2 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： GoEuroCorpMembertpvg： TravelLeisureMembertpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： InspiratoLLCMembertpvg： TravelLeisureMembertpvg： CommonStock1 メンバーtpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： TravelLeisureMembertpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： 株式投資メンバー2023-12-310001580345アメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMemberstpvg： 連邦政府義務基金メンバーアメリカ公認会計基準：現金等価物メンバーアメリカ公認会計基準：現金等価物メンバー2023-12-310001580345アメリカ公認会計基準：現金等価物メンバー2023-12-310001580345tpvg： 非適格資産メンバー2023-12-310001580345tpvg： 非累計投資メンバー2023-12-310001580345tpvg： 投資対象セールス制限メンバー2023-12-310001580345tpvg： 負債投資メンバー2024-06-300001580345SRT：関連エンティティメンバtpvg： 投資管理契約会員2024-06-300001580345SRT：関連エンティティメンバtpvg： アドバイザリー契約会員2024-01-012024-06-300001580345SRT：関連エンティティメンバtpvg： 投資管理契約インセンティブレート四半期ごとのハードルレートメンバー2024-01-012024-06-300001580345SRT：関連エンティティメンバtpvg： 投資管理契約インセンティブレート年次ハードルレートメンバー2024-01-012024-06-300001580345SRT：関連エンティティメンバtpvg： 投資マネジメント契約インセンティブレート四半期ごとのキャッチアップしきい値メンバー2024-01-012024-06-300001580345SRT：関連エンティティメンバtpvg： 投資管理契約インセンティブレート実現キャピタルゲインネットメンバー2024-01-012024-06-300001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2024-06-300001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2024-06-300001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2024-06-300001580345アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2024-06-300001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2023-12-310001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2023-12-310001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2023-12-310001580345アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2023-12-310001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-06-300001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-06-300001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-06-300001580345米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-06-300001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001580345米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2024-06-300001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2024-06-300001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2024-06-300001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2023-12-310001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2023-12-310001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2023-12-310001580345アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2023-12-310001580345アメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001580345アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2024-01-012024-06-300001580345アメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-01-012024-06-300001580345米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-01-012024-06-300001580345tpvg： 償却 · 増額 · 割引純 · 期末支払会員2024-01-012024-06-300001580345tpvg： 償却 · 増額 · 割引純 · 期末支払会員アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2024-01-012024-06-300001580345tpvg： 償却 · 増額 · 割引純 · 期末支払会員アメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-01-012024-06-300001580345tpvg： 償却 · 増額 · 割引純 · 期末支払会員米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-01-012024-06-300001580345tpvg： 負債と株式証券実現損益メンバー2024-01-012024-06-300001580345tpvg： 負債と株式証券実現損益メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2024-01-012024-06-300001580345tpvg： 負債と株式証券実現損益メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-01-012024-06-300001580345tpvg： 負債と株式証券実現損益メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-01-012024-06-300001580345tpvg： 負債と株式証券未実現損益メンバー2024-01-012024-06-300001580345tpvg： 負債と株式証券未実現損益メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2024-01-012024-06-300001580345tpvg： 負債と株式証券未実現損益メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-01-012024-06-300001580345tpvg： 負債と株式証券未実現損益メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-01-012024-06-300001580345tpvg： PaidInKindCouponMember2024-01-012024-06-300001580345tpvg： PaidInKindCouponMemberアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2024-01-012024-06-300001580345tpvg： PaidInKindCouponMemberアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-01-012024-06-300001580345tpvg： PaidInKindCouponMember米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-01-012024-06-300001580345アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2024-06-300001580345アメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-06-300001580345アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2022-12-310001580345アメリカ公認会計基準：保証メンバー2022-12-310001580345米国-公認会計基準：株式証券メンバー2022-12-310001580345アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2023-01-012023-06-300001580345アメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-01-012023-06-300001580345米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-01-012023-06-300001580345tpvg： 償却 · 増額 · 割引純 · 期末支払会員2023-01-012023-06-300001580345tpvg： 償却 · 増額 · 割引純 · 期末支払会員アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2023-01-012023-06-300001580345tpvg： 償却 · 増額 · 割引純 · 期末支払会員アメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-01-012023-06-300001580345tpvg： 償却 · 増額 · 割引純 · 期末支払会員米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-01-012023-06-300001580345tpvg： 負債と株式証券実現損益メンバー2023-01-012023-06-300001580345tpvg： 負債と株式証券実現損益メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2023-01-012023-06-300001580345tpvg： 負債と株式証券実現損益メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-01-012023-06-300001580345tpvg： 負債と株式証券実現損益メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-01-012023-06-300001580345tpvg： 負債と株式証券未実現損益メンバー2023-01-012023-06-300001580345tpvg： 負債と株式証券未実現損益メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2023-01-012023-06-300001580345tpvg： 負債と株式証券未実現損益メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-01-012023-06-300001580345tpvg： 負債と株式証券未実現損益メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-01-012023-06-300001580345tpvg： PaidInKindCouponMember2023-01-012023-06-300001580345tpvg： PaidInKindCouponMemberアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2023-01-012023-06-300001580345tpvg： PaidInKindCouponMemberアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-01-012023-06-300001580345tpvg： PaidInKindCouponMember米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-01-012023-06-300001580345アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2023-06-300001580345アメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-06-300001580345米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-06-300001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2024-06-300001580345SRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-公認会計基準：投入割引率を測るメンバーアメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバー2024-06-300001580345SRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-公認会計基準：投入割引率を測るメンバーアメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバー2024-06-300001580345SRT：重み平均メンバアメリカ公認会計基準：債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-公認会計基準：投入割引率を測るメンバーアメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバー2024-06-300001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーtpvg： ValuationTechniqueProbabilityWeightedExpectedReturnMethodMemberアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2024-06-300001580345SRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーtpvg： MeasurementInputProbabilityWeightingOfAlternativeOutcomesMembertpvg： ValuationTechniqueProbabilityWeightedExpectedReturnMethodMember2024-06-300001580345SRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーtpvg： MeasurementInputProbabilityWeightingOfAlternativeOutcomesMembertpvg： ValuationTechniqueProbabilityWeightedExpectedReturnMethodMember2024-06-300001580345SRT：重み平均メンバアメリカ公認会計基準：債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーtpvg： MeasurementInputProbabilityWeightingOfAlternativeOutcomesMembertpvg： ValuationTechniqueProbabilityWeightedExpectedReturnMethodMember2024-06-300001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345SRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-公認会計基準：投入収入を評価する複数のメンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2024-06-300001580345SRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-公認会計基準：投入収入を評価する複数のメンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2024-06-300001580345SRT：重み平均メンバアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-公認会計基準：投入収入を評価する複数のメンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2024-06-300001580345SRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計原則：投入価格を測るメンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2024-06-300001580345SRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計原則：投入価格を測るメンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2024-06-300001580345SRT：重み平均メンバアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計原則：投入価格を測るメンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2024-06-300001580345SRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーUS-GAAP：入力期待タームメンバーの測定アメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2024-06-300001580345SRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーUS-GAAP：入力期待タームメンバーの測定アメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2024-06-300001580345SRT：重み平均メンバアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーUS-GAAP：入力期待タームメンバーの測定アメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2024-06-300001580345SRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：市場性メンバーを低減するために投入割引を測定するアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2024-06-300001580345SRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：市場性メンバーを低減するために投入割引を測定するアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2024-06-300001580345SRT：重み平均メンバアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：市場性メンバーを低減するために投入割引を測定するアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2024-06-300001580345SRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-公認会計基準：投入リスクを測定する自由金利メンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2024-06-300001580345SRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-公認会計基準：投入リスクを測定する自由金利メンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2024-06-300001580345SRT：重み平均メンバアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-公認会計基準：投入リスクを測定する自由金利メンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2024-06-300001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーtpvg： 評価テクニックオプション価格設定モデルおよび確率加重期待リターン方法メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345SRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーUS-GAAP：入力期待タームメンバーの測定tpvg： 評価テクニックオプション価格設定モデルおよび確率加重期待リターン方法メンバー2024-06-300001580345SRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーUS-GAAP：入力期待タームメンバーの測定tpvg： 評価テクニックオプション価格設定モデルおよび確率加重期待リターン方法メンバー2024-06-300001580345SRT：重み平均メンバアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーUS-GAAP：入力期待タームメンバーの測定tpvg： 評価テクニックオプション価格設定モデルおよび確率加重期待リターン方法メンバー2024-06-300001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーtpvg： 評価テクニック割引期待返却メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2024-06-300001580345SRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-公認会計基準：投入割引率を測るメンバーtpvg： 評価テクニック割引期待返却メンバー2024-06-300001580345SRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-公認会計基準：投入割引率を測るメンバーtpvg： 評価テクニック割引期待返却メンバー2024-06-300001580345SRT：重み平均メンバアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-公認会計基準：投入割引率を測るメンバーtpvg： 評価テクニック割引期待返却メンバー2024-06-300001580345SRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーUS-GAAP：入力期待タームメンバーの測定tpvg： 評価テクニック割引期待返却メンバー2024-06-300001580345SRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーUS-GAAP：入力期待タームメンバーの測定tpvg： 評価テクニック割引期待返却メンバー2024-06-300001580345SRT：重み平均メンバアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーUS-GAAP：入力期待タームメンバーの測定tpvg： 評価テクニック割引期待返却メンバー2024-06-300001580345SRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーtpvg： MeasurementInputExpectedRecoveryRateMembertpvg： 評価テクニック割引期待返却メンバー2024-06-300001580345SRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーtpvg： MeasurementInputExpectedRecoveryRateMembertpvg： 評価テクニック割引期待返却メンバー2024-06-300001580345SRT：重み平均メンバアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーtpvg： MeasurementInputExpectedRecoveryRateMembertpvg： 評価テクニック割引期待返却メンバー2024-06-300001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-06-300001580345SRT：最小メンバ数米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-公認会計基準：投入収入を評価する複数のメンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2024-06-300001580345SRT：最大メンバ数米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-公認会計基準：投入収入を評価する複数のメンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2024-06-300001580345SRT：重み平均メンバ米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-公認会計基準：投入収入を評価する複数のメンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2024-06-300001580345SRT：最小メンバ数米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計原則：投入価格を測るメンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2024-06-300001580345SRT：最大メンバ数米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計原則：投入価格を測るメンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2024-06-300001580345SRT：重み平均メンバ米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計原則：投入価格を測るメンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2024-06-300001580345SRT：最小メンバ数米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーUS-GAAP：入力期待タームメンバーの測定アメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2024-06-300001580345SRT：最大メンバ数米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーUS-GAAP：入力期待タームメンバーの測定アメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2024-06-300001580345SRT：重み平均メンバ米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーUS-GAAP：入力期待タームメンバーの測定アメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2024-06-300001580345SRT：最小メンバ数米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：市場性メンバーを低減するために投入割引を測定するアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2024-06-300001580345SRT：最大メンバ数米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：市場性メンバーを低減するために投入割引を測定するアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2024-06-300001580345SRT：重み平均メンバ米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：市場性メンバーを低減するために投入割引を測定するアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2024-06-300001580345SRT：最小メンバ数米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-公認会計基準：投入リスクを測定する自由金利メンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2024-06-300001580345SRT：最大メンバ数米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-公認会計基準：投入リスクを測定する自由金利メンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2024-06-300001580345SRT：重み平均メンバ米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-公認会計基準：投入リスクを測定する自由金利メンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2024-06-300001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーtpvg： 評価テクニックオプション価格設定モデルおよび確率加重期待リターン方法メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-06-300001580345SRT：最小メンバ数米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-公認会計基準：投入割引率を測るメンバーtpvg： 評価テクニックオプション価格設定モデルおよび確率加重期待リターン方法メンバー2024-06-300001580345SRT：最大メンバ数米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-公認会計基準：投入割引率を測るメンバーtpvg： 評価テクニックオプション価格設定モデルおよび確率加重期待リターン方法メンバー2024-06-300001580345SRT：重み平均メンバ米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-公認会計基準：投入割引率を測るメンバーtpvg： 評価テクニックオプション価格設定モデルおよび確率加重期待リターン方法メンバー2024-06-300001580345SRT：最小メンバ数米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーUS-GAAP：入力期待タームメンバーの測定tpvg： 評価テクニックオプション価格設定モデルおよび確率加重期待リターン方法メンバー2024-06-300001580345SRT：最大メンバ数米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーUS-GAAP：入力期待タームメンバーの測定tpvg： 評価テクニックオプション価格設定モデルおよび確率加重期待リターン方法メンバー2024-06-300001580345SRT：重み平均メンバ米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーUS-GAAP：入力期待タームメンバーの測定tpvg： 評価テクニックオプション価格設定モデルおよび確率加重期待リターン方法メンバー2024-06-300001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2023-12-310001580345SRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-公認会計基準：投入割引率を測るメンバーアメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバー2023-12-310001580345SRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-公認会計基準：投入割引率を測るメンバーアメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバー2023-12-310001580345SRT：重み平均メンバアメリカ公認会計基準：債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-公認会計基準：投入割引率を測るメンバーアメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバー2023-12-310001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーtpvg： ValuationTechniqueProbabilityWeightedExpectedReturnMethodMemberアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2023-12-310001580345SRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーtpvg： MeasurementInputProbabilityWeightingOfAlternativeOutcomesMembertpvg： ValuationTechniqueProbabilityWeightedExpectedReturnMethodMember2023-12-310001580345SRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーtpvg： MeasurementInputProbabilityWeightingOfAlternativeOutcomesMembertpvg： ValuationTechniqueProbabilityWeightedExpectedReturnMethodMember2023-12-310001580345SRT：重み平均メンバアメリカ公認会計基準：債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーtpvg： MeasurementInputProbabilityWeightingOfAlternativeOutcomesMembertpvg： ValuationTechniqueProbabilityWeightedExpectedReturnMethodMember2023-12-310001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345SRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-公認会計基準：投入収入を評価する複数のメンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2023-12-310001580345SRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-公認会計基準：投入収入を評価する複数のメンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2023-12-310001580345SRT：重み平均メンバアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-公認会計基準：投入収入を評価する複数のメンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2023-12-310001580345SRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計原則：投入価格を測るメンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2023-12-310001580345SRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計原則：投入価格を測るメンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2023-12-310001580345SRT：重み平均メンバアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計原則：投入価格を測るメンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2023-12-310001580345SRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーUS-GAAP：入力期待タームメンバーの測定アメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2023-12-310001580345SRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーUS-GAAP：入力期待タームメンバーの測定アメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2023-12-310001580345SRT：重み平均メンバアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーUS-GAAP：入力期待タームメンバーの測定アメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2023-12-310001580345SRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：市場性メンバーを低減するために投入割引を測定するアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2023-12-310001580345SRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：市場性メンバーを低減するために投入割引を測定するアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2023-12-310001580345SRT：重み平均メンバアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：市場性メンバーを低減するために投入割引を測定するアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2023-12-310001580345SRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-公認会計基準：投入リスクを測定する自由金利メンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2023-12-310001580345SRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-公認会計基準：投入リスクを測定する自由金利メンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2023-12-310001580345SRT：重み平均メンバアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-公認会計基準：投入リスクを測定する自由金利メンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2023-12-310001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーtpvg： 評価テクニックオプション価格設定モデルおよび確率加重期待リターン方法メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345SRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーUS-GAAP：入力期待タームメンバーの測定tpvg： 評価テクニックオプション価格設定モデルおよび確率加重期待リターン方法メンバー2023-12-310001580345SRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーUS-GAAP：入力期待タームメンバーの測定tpvg： 評価テクニックオプション価格設定モデルおよび確率加重期待リターン方法メンバー2023-12-310001580345SRT：重み平均メンバアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーUS-GAAP：入力期待タームメンバーの測定tpvg： 評価テクニックオプション価格設定モデルおよび確率加重期待リターン方法メンバー2023-12-310001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーtpvg： 評価テクニック割引期待返却メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2023-12-310001580345SRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-公認会計基準：投入割引率を測るメンバーtpvg： 評価テクニック割引期待返却メンバー2023-12-310001580345SRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-公認会計基準：投入割引率を測るメンバーtpvg： 評価テクニック割引期待返却メンバー2023-12-310001580345SRT：重み平均メンバアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-公認会計基準：投入割引率を測るメンバーtpvg： 評価テクニック割引期待返却メンバー2023-12-310001580345SRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーUS-GAAP：入力期待タームメンバーの測定tpvg： 評価テクニック割引期待返却メンバー2023-12-310001580345SRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーUS-GAAP：入力期待タームメンバーの測定tpvg： 評価テクニック割引期待返却メンバー2023-12-310001580345SRT：重み平均メンバアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーUS-GAAP：入力期待タームメンバーの測定tpvg： 評価テクニック割引期待返却メンバー2023-12-310001580345SRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーtpvg： MeasurementInputExpectedRecoveryRateMembertpvg： 評価テクニック割引期待返却メンバー2023-12-310001580345SRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーtpvg： MeasurementInputExpectedRecoveryRateMembertpvg： 評価テクニック割引期待返却メンバー2023-12-310001580345SRT：重み平均メンバアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーtpvg： MeasurementInputExpectedRecoveryRateMembertpvg： 評価テクニック割引期待返却メンバー2023-12-310001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001580345SRT：最小メンバ数米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-公認会計基準：投入収入を評価する複数のメンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2023-12-310001580345SRT：最大メンバ数米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-公認会計基準：投入収入を評価する複数のメンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2023-12-310001580345SRT：重み平均メンバ米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-公認会計基準：投入収入を評価する複数のメンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2023-12-310001580345SRT：最小メンバ数米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計原則：投入価格を測るメンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2023-12-310001580345SRT：最大メンバ数米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計原則：投入価格を測るメンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2023-12-310001580345SRT：重み平均メンバ米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計原則：投入価格を測るメンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2023-12-310001580345SRT：最小メンバ数米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーUS-GAAP：入力期待タームメンバーの測定アメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2023-12-310001580345SRT：最大メンバ数米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーUS-GAAP：入力期待タームメンバーの測定アメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2023-12-310001580345SRT：重み平均メンバ米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーUS-GAAP：入力期待タームメンバーの測定アメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2023-12-310001580345SRT：最小メンバ数米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：市場性メンバーを低減するために投入割引を測定するアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2023-12-310001580345SRT：最大メンバ数米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：市場性メンバーを低減するために投入割引を測定するアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2023-12-310001580345SRT：重み平均メンバ米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：市場性メンバーを低減するために投入割引を測定するアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2023-12-310001580345SRT：最小メンバ数米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-公認会計基準：投入リスクを測定する自由金利メンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2023-12-310001580345SRT：最大メンバ数米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-公認会計基準：投入リスクを測定する自由金利メンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2023-12-310001580345SRT：重み平均メンバ米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-公認会計基準：投入リスクを測定する自由金利メンバーアメリカ-公認会計基準：評価技術オプション定価モデルメンバー2023-12-310001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーtpvg： 評価テクニックオプション価格設定モデルおよび確率加重期待リターン方法メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001580345SRT：最小メンバ数米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-公認会計基準：投入割引率を測るメンバーtpvg： 評価テクニックオプション価格設定モデルおよび確率加重期待リターン方法メンバー2023-12-310001580345SRT：最大メンバ数米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-公認会計基準：投入割引率を測るメンバーtpvg： 評価テクニックオプション価格設定モデルおよび確率加重期待リターン方法メンバー2023-12-310001580345SRT：重み平均メンバ米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-公認会計基準：投入割引率を測るメンバーtpvg： 評価テクニックオプション価格設定モデルおよび確率加重期待リターン方法メンバー2023-12-310001580345SRT：最小メンバ数米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーUS-GAAP：入力期待タームメンバーの測定tpvg： 評価テクニックオプション価格設定モデルおよび確率加重期待リターン方法メンバー2023-12-310001580345SRT：最大メンバ数米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーUS-GAAP：入力期待タームメンバーの測定tpvg： 評価テクニックオプション価格設定モデルおよび確率加重期待リターン方法メンバー2023-12-310001580345SRT：重み平均メンバ米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーUS-GAAP：入力期待タームメンバーの測定tpvg： 評価テクニックオプション価格設定モデルおよび確率加重期待リターン方法メンバー2023-12-310001580345アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2024-06-300001580345アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2023-12-310001580345tpvg： A2025NotesNetMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2024-06-300001580345tpvg： A2025NotesNetMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2023-12-310001580345tpvg： A2026 ノートメンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2024-06-300001580345tpvg： A2026 ノートメンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2023-12-310001580345tpvg： A2027 ノートメンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2024-06-300001580345tpvg： A2027 ノートメンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2023-12-310001580345アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2024-04-012024-06-300001580345アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2023-04-012023-06-300001580345アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2024-01-012024-06-300001580345アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2023-01-012023-06-300001580345tpvg： A2025NotesNetMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2024-04-012024-06-300001580345tpvg： A2025NotesNetMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2023-04-012023-06-300001580345tpvg： A2025NotesNetMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2024-01-012024-06-300001580345tpvg： A2025NotesNetMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2023-01-012023-06-300001580345tpvg： A2026 ノートメンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2024-04-012024-06-300001580345tpvg： A2026 ノートメンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2023-04-012023-06-300001580345tpvg： A2026 ノートメンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2024-01-012024-06-300001580345tpvg： A2026 ノートメンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2023-01-012023-06-300001580345tpvg： A2027 ノートメンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2024-04-012024-06-300001580345tpvg： A2027 ノートメンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2023-04-012023-06-300001580345tpvg： A2027 ノートメンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2024-01-012024-06-300001580345tpvg： A2027 ノートメンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2023-01-012023-06-300001580345アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2014-02-280001580345tpvg： 可変レートコンポーネントワンメンバアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2024-01-012024-06-300001580345tpvg： 可変レート ComponentTwoMemberアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2024-01-012024-06-300001580345tpvg： 可変レートコンポーネント 3 メンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2024-01-012024-06-300001580345tpvg： 可変レート ComponentFourMemberアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2024-01-012024-06-300001580345アメリカ-公認会計基準：資産担保資産担保メンバー2024-06-300001580345アメリカ-公認会計基準：資産担保資産担保メンバー2023-12-310001580345アメリカ-公認会計基準：資産未担保資産担保メンバー2024-06-300001580345アメリカ-公認会計基準：資産未担保資産担保メンバー2023-12-310001580345tpvg： A2025NotesNetMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2020-03-190001580345tpvg： A2025NotesNetMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2020-03-192020-03-190001580345tpvg： A2025 ノートメンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2024-06-300001580345tpvg： A2025 ノートメンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2023-12-310001580345tpvg： A2026 ノートメンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2021-03-010001580345tpvg： A2026 ノートメンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2020-03-192020-03-190001580345tpvg： A2027 ノートメンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2022-02-280001580345tpvg： A2027 ノートメンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2022-02-282022-02-280001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2024-06-300001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2024-06-300001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2024-06-300001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2023-12-310001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2023-12-310001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2023-12-310001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーtpvg： A2025NotesNetMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2024-06-300001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーtpvg： A2025NotesNetMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2024-06-300001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーtpvg： A2025NotesNetMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2024-06-300001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーtpvg： A2025NotesNetMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2023-12-310001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーtpvg： A2025NotesNetMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2023-12-310001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーtpvg： A2025NotesNetMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2023-12-310001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーtpvg： A2026NotesNetMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2024-06-300001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーtpvg： A2026NotesNetMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2024-06-300001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーtpvg： A2026NotesNetMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2024-06-300001580345tpvg： A2026NotesNetMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2024-06-300001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーtpvg： A2026NotesNetMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2023-12-310001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーtpvg： A2026NotesNetMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2023-12-310001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーtpvg： A2026NotesNetMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2023-12-310001580345tpvg： A2026NotesNetMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2023-12-310001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーtpvg： A2027NotesNetMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2024-06-300001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーtpvg： A2027NotesNetMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2024-06-300001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーtpvg： A2027NotesNetMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2024-06-300001580345tpvg： A2027NotesNetMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2024-06-300001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーtpvg： A2027NotesNetMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2023-12-310001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーtpvg： A2027NotesNetMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2023-12-310001580345アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーtpvg： A2027NotesNetMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2023-12-310001580345tpvg： A2027NotesNetMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2023-12-310001580345アメリカ公認会計基準：資金を提供していない融資委員会のメンバー2024-06-300001580345アメリカ公認会計基準：資金を提供していない融資委員会のメンバー2023-12-310001580345株式会社オールタイムスポーツ2024-06-300001580345株式会社オールタイムスポーツ2023-12-310001580345株式会社アクティブワーズ2024-06-300001580345株式会社アクティブワーズ2023-12-310001580345クレスタインテリジェンス株式会社2024-06-300001580345クレスタインテリジェンス株式会社2023-12-310001580345株式会社コアライト2024-06-300001580345株式会社コアライト2023-12-310001580345Minted ， Inc.2024-06-300001580345Minted ， Inc.2023-12-310001580345プロジェクトアフィニティ株式会社2024-06-300001580345プロジェクトアフィニティ株式会社2023-12-310001580345株式会社ニューストア2024-06-300001580345株式会社ニューストア2023-12-310001580345ジョークル S. a.r.l.2024-06-300001580345ジョークル S. a.r.l.2023-12-310001580345サブスタック株式会社2024-06-300001580345サブスタック株式会社2023-12-310001580345株式会社フラッシュパーキング2024-06-300001580345株式会社フラッシュパーキング2023-12-310001580345フォーラムブランド株式会社2024-06-300001580345フォーラムブランド株式会社2023-12-310001580345株式会社フードロジー2024-06-300001580345株式会社フードロジー2023-12-310001580345株式会社フルーバナ2024-06-300001580345株式会社フルーバナ2023-12-310001580345Infinite Athlete ， Inc.（f / k / a Tempus Ex Machina， Inc.）2024-06-300001580345Infinite Athlete， Inc.（f / k / a Tempus Ex Machina， Inc.）2023-12-310001580345McN Investments Ltd 。2024-06-300001580345McN Investments Ltd 。2023-12-310001580345ペアアイウェア株式会社2024-06-300001580345ペアアイウェア株式会社2023-12-310001580345サベージ X 株式会社2024-06-300001580345Savage X， Inc.2023-12-310001580345アメリカ公認会計基準：資金を提供していない融資委員会のメンバー2024-03-310001580345アメリカ公認会計基準：資金を提供していない融資委員会のメンバー2023-03-310001580345アメリカ公認会計基準：資金を提供していない融資委員会のメンバー2023-12-310001580345アメリカ公認会計基準：資金を提供していない融資委員会のメンバー2022-12-310001580345アメリカ公認会計基準：資金を提供していない融資委員会のメンバー2024-04-012024-06-300001580345アメリカ公認会計基準：資金を提供していない融資委員会のメンバー2023-04-012023-06-300001580345アメリカ公認会計基準：資金を提供していない融資委員会のメンバー2024-01-012024-06-300001580345アメリカ公認会計基準：資金を提供していない融資委員会のメンバー2023-01-012023-06-300001580345アメリカ公認会計基準：資金を提供していない融資委員会のメンバー2024-06-300001580345アメリカ公認会計基準：資金を提供していない融資委員会のメンバー2023-06-3000015803452014-01-012024-06-3000015803452022-08-012022-08-310001580345アメリカ公認会計基準：超過割当オプションメンバー2022-08-012022-08-310001580345tpvg： AtTheMarketOfferings メンバー2022-09-300001580345tpvg： SalesAgreement メンバー2024-05-020001580345tpvg： SalesAgreementMember2024-01-012024-06-300001580345tpvg： AtTheMarketOfferings メンバー2024-06-3000015803452024-03-292024-03-2900015803452024-03-2900015803452024-03-122024-03-1200015803452024-03-1200015803452024-06-282024-06-2800015803452024-06-2800015803452024-05-072024-06-1000015803452024-06-1000015803452023-03-312023-03-3100015803452023-06-302023-06-3000015803452023-09-292023-09-2900015803452023-09-2900015803452023-08-142023-09-1800015803452023-09-1800015803452023-12-292023-12-2900015803452023-12-2900015803452023-11-162023-12-2800015803452023-12-2800015803452023-01-012023-12-3100015803452016-01-012016-12-3100015803452014-04-302014-04-3000015803452014-06-172014-06-1700015803452014-09-162014-09-1600015803452014-12-162014-12-1600015803452014-12-312014-12-3100015803452015-04-162015-04-1600015803452015-06-162015-06-1600015803452015-09-162015-09-1600015803452015-12-162015-12-1600015803452016-04-152016-04-1500015803452016-06-162016-06-1600015803452016-09-162016-09-1600015803452016-12-162016-12-1600015803452017-04-172017-04-1700015803452017-06-162017-06-1600015803452017-09-152017-09-1500015803452017-12-012017-12-0100015803452018-04-062018-04-0600015803452018-06-152018-06-1500015803452018-09-142018-09-1400015803452018-12-142018-12-1400015803452018-12-282018-12-2800015803452019-03-292019-03-2900015803452019-06-142019-06-1400015803452019-09-162019-09-1600015803452019-12-162019-12-1600015803452020-03-302020-03-3000015803452020-06-302020-06-3000015803452020-09-152020-09-1500015803452020-12-142020-12-1400015803452021-01-132021-01-1300015803452021-03-312021-03-3100015803452021-06-302021-06-3000015803452021-09-152021-09-1500015803452021-12-152021-12-1500015803452022-03-312022-03-3100015803452022-06-302022-06-3000015803452022-09-302022-09-300001580345tpvg： ディストリビューション発表 10 月 28 日 2022 メンバー2022-12-302022-12-300001580345tpvg： 配当発表 12 月 9 日 2022 メンバー2022-12-302022-12-3000015803452014-03-052024-03-3100015803452014-03-052014-03-310001580345SRT：シーン予測メンバ2024-09-302024-09-300001580345アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2024-07-312024-07-310001580345アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2024-08-060001580345アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2024-07-012024-08-060001580345アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーtpvg： NonBindingMember2024-08-060001580345アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMemberアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2024-08-062024-08-060001580345tpvg： 可変レートコンポーネントワンメンバアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMemberアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2024-08-062024-08-060001580345tpvg： 可変レート ComponentTwoMemberアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMemberアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2024-08-062024-08-060001580345tpvg： 可変レートコンポーネント 3 メンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMemberアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2024-08-062024-08-060001580345tpvg： 可変レート ComponentFourMemberアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMemberアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2024-08-062024-08-060001580345アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMemberアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2024-08-060001580345tpvg： クレジットファシリティ 1 メンバー2024-01-012024-06-300001580345US-GAAP：LineOfCreditMember2024-01-012024-06-300001580345tpvg： A2025 ノートメンバー2024-01-012024-06-300001580345tpvg： A2025 ノートメンバー2023-12-312023-12-310001580345tpvg： A2026 ノートメンバー2024-01-012024-06-300001580345tpvg： A2026 ノートメンバー2023-12-312023-12-310001580345tpvg： A2027 ノートメンバー2024-01-012024-06-300001580345tpvg： A2027 ノートメンバー2023-12-312023-12-3100015803452024-07-012024-08-0600015803452024-01-012024-03-3100015803452023-10-012023-12-3100015803452023-09-3000015803452023-07-012023-09-3000015803452023-01-012023-03-3100015803452022-10-012022-12-3100015803452022-09-3000015803452022-07-012022-09-3000015803452022-06-3000015803452022-04-012022-06-3000015803452022-03-3100015803452022-01-012022-03-3100015803452024-08-06

アメリカ合衆国

証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

表10-Q

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(マーク1)
x			1934 年証券取引所法第 13 条または第 15 条 （ d ） に基づく四半期報告書

第四半期ごとのご案内 2024 年 6 月 30 日

OR

¨			1934年証券取引法第13又は15(D)節に提出された移行報告書

移行期から 〜

コミッションファイル番号： 814-01044

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TriplePoint Venture Growth BDC 株式会社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

メリーランド州						46-3082016
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織)						(税務署の雇用主 識別番号)

サンドヒルロード 2755 号, スイート 150, メンロパーカー, カリフォルニア州94025

(主な行政事務室住所)

(650) 854-2090

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

同法第12(B)節により登録された証券：

各 クラスの タイトル

取引コード

登録された各取引所の名称

普通株は、1株当たり0.01ドルです

TPVG

ニューヨーク証券取引所

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内に(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間内に)1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい   x*¨

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい  x*¨

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

大規模データベース加速ファイルマネージャ			¨			ファイルマネージャを加速する			x
非加速ファイルサーバ			¨			規模の小さい新聞報道会社			¨
新興成長型会社			¨

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨

登録者がシェル会社であるかどうかをチェックマークで示します （ 取引法規則 120 億 2 で定義されているように ） 。 はい ¨ いいえ x

いくつありますか39,952,6902024 年 8 月 7 日に発行された登録者の普通株式の株式。

---

TRIPLEPOINT VENTURE GROW BDC 株式会社

目次ページ

						ページ
第1部財務情報
第1項。			財務諸表(監査なし)			1
			連結資産負債計算書 2024 年 6 月 30 日 （ 未監査 ） および 2023 年 12 月 31 日			1
			2024 年 6 月 30 日期 （ 未監査 ） および 2023 年 6 月 30 日期 （ 未監査 ） の 3 ヶ月間および 6 ヶ月間の連結営業計算書			2
			2024 年 6 月 30 日期 （ 未監査 ） および 2023 年 6 月 30 日期 （ 未監査 ） の 3 ヶ月間および 6 ヶ月間の純資産の連結変動計算書			3
			2024 年 6 月 30 日期 （ 未監査 ） および 2023 年 6 月 30 日期 （ 未監査 ） の連結キャッシュ · フロー計算書			4
			2024 年 6 月 30 日 （ 未監査 ） 及び 2023 年 12 月 31 日 （ 未監査 ） 時点の連結投資計画			5
			連結財務諸表付記(監査なし)			33
第二項です。			経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析			50
第三項です。			市場リスクの定量的·定性的開示について			66
第四項です。			制御とプログラム			68
PART II 。 その他情報
第1項。			法律訴訟			70
第1 A項。			リスク要因			70
第二項です。			未登録株式証券販売と収益の使用			70
第三項です。			高級証券違約			70
第四項です。			炭鉱安全情報開示			70
五番目です。			その他の情報			71
第六項です。			陳列品			73
			サイン			75

---

第1部-財務情報

項目 1 。 財務諸表

TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC 株式会社および子会社

合併貸借対照表

(単位は千、1株当たりのデータは除く)

			2024年6月30日						2023年12月31日
資産			(未監査)
公正価値で計算された投資(余剰コストは#ドル745,644そして$850,142，別)			$	713,770					$	802,145
現金 · 現金同等物			50,434						153,328
制限現金			241						18,254
繰延信用ファシリティ費用			2,507						2,714
前払い費用と他の資産			4,316						2,384
総資産			$	771,268					$	978,825
負債.負債
循環信用手配			$	10,000					$	215,000
2025 ノート、ネット			69,843						69,738
2026 ノート， ネット			199,262						199,041
2027 ノート， ネット			124,257						124,117
基地の管理費の支払			3,832						4,490
所得インセンティブ手数料			—						—
その他の課税費用と負債			11,097						20,133
負債総額			$	418,291					$	632,519
引受金及び又は有事項(付記7)
純資産
優先株、額面$0.011株あたり50,000ライセンス株；違います。発行済株式と発行済株式 ）			$	—					$	—
普通株、額面$0.011株当たり			399						376
名目価値を超える資本金			514,023						492,934
配分可能利益 （ 損失 ） 合計			(161,445)						(147,004)
純資産総額			$	352,977					$	346,306
総負債と純資産			$	771,268					$	978,825
発行済普通株式 （ 額面 $0.011株当たり450,000認可 ）			39,953						37,620
1株当たり純資産額			$	8.83					$	9.21

連結財務諸表の付記を参照。

1

---

TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC 株式会社および子会社

連結業務報告書

(未監査)

(単位は千、1株当たりのデータは除く)

			6 月 30 日までの 3 ヶ月間、												6月30日までの6ヶ月間
			2024						2023						2024						2023
投資収益
投資利息収入			$	22,769					$	31,904					$	47,510					$	62,072
現物支払利子所得			3,821						2,597						7,608						4,682
その他の収入
未資金調達コミットメントの満了 · 終了			—						100						294						1,072
その他の費用			517						550						969						953
投資 · その他総収入			27,107						35,151						56,381						68,779
運営費
基地管理費			3,832						4,496						8,134						8,807
奨励費を収入する			—						—						—						—
利子費用と手数料の償却			8,702						9,944						15,713						19,189
管理契約経費			648						567						1,259						1,140
一般と行政費用			1,321						1,307						3,148						2,227
総運営費			14,503						16,314						28,254						31,363
純投資収益			12,604						18,837						28,127						37,416
純実現 · 未実現利益 / （ 損失 ）
投資の純実現利益 （ 損失 ）			(18,846)						1,859						(27,653)						1,826
投資の未実現利益 （ 損失 ） の純変動			14,859						(41,551)						16,122						(52,418)
純実現 · 未実現利益 / （ 損失 ）			(3,987)						(39,692)						(11,531)						(50,592)
経営純資産が増加する			$	8,617					$	(20,855)					$	16,596					$	(13,176)
1 株当たりの情報 （ 基本 · 希釈 ）
1 株当たり純投資利益			$	0.33					$	0.53					$	0.74					$	1.06
1 株当たり純資産の増減額			$	0.22					$	(0.59)					$	0.43					$	(0.37)
普通株式加重平均株式を発行した			38,729						35,398						38,189						35,373
1 株あたりの配当総額			$	0.40					$	0.40					$	0.80					$	0.80

連結財務諸表の付記を参照。

2

---

TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC 株式会社および子会社

net 資産の連結変動計算書

(未監査)

(単位：千)

															名目価値を超える資本金						配分可能利益 （ 損失 ） 合計						純資産
			普通株
			株価						額面 . 額面
2023 年 3 月 31 日現在の残高			35,397						$	354					$	471,046					$	(57,446)					$	413,954
経営純資産が増加する			—						—						—						(20,855)						(20,855)
普通株式への配分再投資			50						—						553						—						553
分配可能利益からの分配			—						—						—						(14,159)						(14,159)
製品発売コスト			—						—						(59)						—						(59)
2023年6月30日までの残高			35,447						$	354					$	471,540					$	(92,460)					$	379,434
2024 年 3 月 31 日現在残高			37,846						$	378					$	495,015					$	(154,126)					$	341,267
経営純資産が増加する			—						—						—						8,617						8,617
普通株発行，純額			1,994						20						18,150						—						18,170
普通株式への配分再投資			113						1						858						—						859
分配可能利益からの分配			—						—						—						(15,936)						(15,936)
2024年6月30日までの残高			39,953						$	399					$	514,023					$	(161,445)					$	352,977
2022年12月31日現在の残高			35,348						$	353					$	470,572					$	(50,985)					$	419,940
経営純資産が増加する			—						—						—						(13,176)						(13,176)
普通株式への配分再投資			99						1						1,118						—						1,119
分配可能利益からの分配			—						—						—						(28,299)						(28,299)
製品発売コスト			—						—						(150)						—						(150)
2023年6月30日までの残高			35,447						$	354					$	471,540					$	(92,460)					$	379,434
2023年12月31日現在の残高			37,620						$	376					$	492,934					$	(147,004)					$	346,306
経営純資産が増加する			—						—						—						16,596						16,596
普通株発行，純額			2,127						21						19,404						—						19,425
普通株式への配分再投資			206						2						1,685						—						1,687
分配可能利益からの分配			—						—						—						(31,037)						(31,037)
2024年6月30日までの残高			39,953						$	399					$	514,023					$	(161,445)					$	352,977

連結財務諸表の付記を参照。

3

---

TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC 株式会社および子会社

統合現金フロー表

(未監査)

(千ドル)

			6月30日までの6ヶ月間
			2024						2023
経営活動のキャッシュフロー：
経営純資産が増加する			$	16,596					$	(13,176)
営業活動による純資産の増加 （ 減少 ） と営業活動による純現金の調整
投資の資金調達 · 購入			(52,118)						(87,642)
本金支払 · 投資収益			138,918						58,580
投資に対する現物利息			(7,608)						(4,682)
投資の未実現損失 （ 利益 ） の純変動			(16,122)						52,418
投資の純実績損失 （ 利益 ）			27,653						(1,826)
プレミアム · 割引の償却および （ 増殖 ） 、純			(1,996)						(3,226)
（ 累積 ） 前払金を差し引いた期末支払金の減少			(352)						(6,301)
債務手数料 · 発行コストの償却			1,231						1,171
営業資産と負債の変動：
前払い費用と他の資産			(1,932)						(661)
基地の管理費の支払			(658)						293
その他の課税費用と負債			(9,036)						(2,442)
経営活動が提供する現金純額			94,576						(7,494)
資金調達活動のキャッシュフロー：
回転信用ファシリティによる借入			55,000						125,000
回転信用ファシリティによる返済			(260,000)						(60,000)
支払った分配			(29,350)						(27,180)
繰延信用ファシリティ費用			(558)						—
起債コスト			—						(6)
製品発売コスト			—						(150)
普通株発行で得られた金の純額			19,425						—
融資活動提供の現金純額			(215,483)						37,664
現金、現金等価物、および限定的な現金純変化			(120,907)						30,170
期初現金、現金等価物、および限定現金			171,582						59,260
期末現金、現金等価物、および制限現金			$	50,675					$	89,430
			6月30日までの6ヶ月間
			2024						2023
現金 · 現金同等物			$	50,434					$	78,410
制限現金			241						11,020
キャッシュ · フロー計算書に示される現金、現金同等物および制限現金の合計			$	50,675					$	89,430
キャッシュフロー情報の補足開示：
利子を支払う現金			$	12,566					$	17,432
配給再投資			$	1,687					$	1,118
消費税納付			$	1,470					$	726

連結財務諸表の付記を参照。

4

---

TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC 株式会社および子会社 連結投資スケジュール (未監査) (千ドル) 2024 年 6 月 30 日現在
ポートフォリオ会社						投資タイプ						採掘する 日取り(12)						卓越した 元金						費用(6)						公正価値						成熟性 日取り
債務投資
アプリケーションソフトウェア
Flo Health Uk Limited(1)(3)						成長資本ローン （ プライム + 5.75金利% 、 9.00% 床， 3.00% EOt 支払 ）						5/17/2022						$	8,333					$	8,148					$	8,174					5/31/2025
						成長資本ローン （ プライム + 5.75金利% 、 9.00% 床， 3.00% EOt 支払 ）						7/21/2022						8,750						8,779						8,812						7/31/2025
						成長資本ローン （ プライム + 5.75金利率% 9.00% 床， 3.00% EOt 支払 ）						9/30/2022						5,750						5,743						5,768						9/30/2025
						成長資本ローン （ プライム + 5.75金利率% 9.00% 床， 3.00% EOt 支払 ）						2/6/2023						2,167						2,195						2,200						2/28/2025
トータルアプリケーションソフトウェア — 7.07%*																		25,000						24,865						24,954
航空宇宙と防衛
ロフトオービタルソリューションズ株式会社						成長資本ローン （ プライム + 6.75金利率% 10.00% 床， 5.00% EOt 支払 ）(2)						11/21/2023						1,000						984						984						11/30/2027
						成長資本ローン （ プライム + 6.75金利率% 10.00% 床， 5.00% EOt 支払 ）(2)						12/27/2023						4,000						3,927						3,927						12/31/2027
						成長資本ローン （ プライム + 6.75金利率% 10.00% 床， 5.00% EOt 支払 ）(2)						12/27/2023						5,000						4,909						4,909						12/31/2027
トータル航空宇宙 · 防衛 — 2.78%*																		10,000						9,820						9,820
ビジネス · アプリケーションソフトウェア
アルカディア · パワー株式会社						成長資本ローン （11.75金利率% 7.75% EOt 支払 ）						5/6/2022						2,902						2,586						2,586						11/30/2026
						成長資本ローン （11.75金利率% 7.75% EOt 支払 ）						6/29/2022						7,000						7,117						7,117						12/31/2026
																		9,902						9,703						9,703
株式会社フラッシュパーキング						成長資本ローン （ プライム + 1.75% 現金金利 + 2.50% PIk 金利、 12.75床% ）(2)						6/26/2024						20,007						19,671						19,889						5/31/2027
Farmer 's Business Network ， Inc.						可換紙幣 （15.00金利% ）(2)						9/28/2023						14						14						14						9/27/2025
株式会社ニューストア						成長資本ローン （ プライム + 4.00金利率% 11.50% 床， 6.25% EOt 支払 ）(2)						1/29/2024						2,500						2,464						2,464						1/31/2027
トータルビジネスアプリケーションソフトウェア — 9.09%*																		32,423						31,852						32,070
ビジネス製品 · サービス
クイックコマース株式会社(1)(3)						成長資本ローン （ プライム + 6.00% PIk 利子、 9.25% 床， 7.29% EOt 支払 ）						5/4/2022						10,972						8,946						8,687						12/31/2028
						成長資本ローン （ プライム + 6.00% PIk 利子、 9.25% 床， 7.29% EOt 支払 ）(2)						10/19/2023						1,045						852						827						12/31/2028
事業製品 · サービス総額 — 2.70%*																		12,017						9,798						9,514

5

---

TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC 株式会社および子会社 連結投資スケジュール (未監査) (千ドル) 2024 年 6 月 30 日現在
ポートフォリオ会社						投資タイプ						採掘する 日取り(12)						卓越した 元金						費用(6)						公正価値						成熟性 日取り
ビジネス / 生産性ソフトウェア
フォーラムブランドズ、 LLC						成長資本ローン （12.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）						7/6/2021						$	2,781					$	2,838					$	2,814					7/31/2025
						成長資本ローン （12.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）						7/21/2021						438						456						452						7/31/2025
						成長資本ローン （12.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）						8/10/2021						525						546						541						8/31/2025
						成長資本ローン （12.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）(2)						10/6/2021						2,430						2,520						2,493						10/31/2025
						成長資本ローン （12.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）(2)						11/2/2021						1,578						1,631						1,613						11/30/2025
						成長資本ローン （12.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）(2)						11/2/2021						4,233						4,375						4,326						11/30/2025
						成長資本ローン （12.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）(2)						12/28/2021						1,414						1,463						1,451						6/30/2025
						成長資本ローン （12.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）(2)						12/28/2021						540						559						554						6/30/2025
						成長資本ローン （12.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）(2)						12/28/2021						95						98						97						6/30/2025
						成長資本ローン （12.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）(2)						1/28/2022						3,060						3,156						3,129						7/31/2025
						成長資本ローン （12.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）(2)						4/14/2022						1,166						1,192						1,179						10/31/2025
						成長資本ローン （12.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）(2)						4/14/2022						439						449						444						10/31/2025
						成長資本ローン （12.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）(2)						9/21/2022						2,850						2,869						2,830						3/31/2026
						成長資本ローン （12.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）(2)						11/1/2022						5,130						5,146						5,074						4/30/2026
						成長資本ローン （12.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）(2)						12/22/2022						306						306						301						6/30/2026
						成長資本ローン （ プライム + 5.25金利率% 11.50% 床， 5.00% EOt 支払 ）(2)						11/1/2023						300						294						294						10/31/2026
						成長資本ローン （ プライム + 5.25金利率% 11.50% 床， 5.00% EOt 支払 ）(2)						11/13/2023						2,282						2,229						2,229						11/30/2026
						成長資本ローン （ プライム + 5.25金利率% 11.50% 床， 5.00% EOt 支払 ）(2)						12/28/2023						174						169						169						12/31/2026
						成長資本ローン(8)						12/27/2023						2,178						2,179						1,693						12/31/2026
						成長資本ローン （ プライム + 5.25金利率% 11.50% 床， 5.00% EOt 支払 ）(2)						6/27/2024						244						234						234						6/30/2027
トータルビジネス / 生産性ソフトウェア — 9.04%*																		32,163						32,709						31,917
消費者向け非耐久品
Don 't Run Out， Inc.						成長資本ローン （ プライム + 7.75金利率% 11.00% 床， 10.00% EOt 支払 ）						12/30/2021						1,000						1,056						1,057						6/30/2025
						成長資本ローン （ プライム + 5.00金利率% 10.50% 床， 9.00% EOt 支払 ）						10/31/2022						696						749						749						10/31/2025
非耐久性消費財総額 — 0.51%*																		1,696						1,805						1,806
消費者向け製品 · サービス
株式会社 Avantstay						成長資本ローン （ プライム + 5.50金利率% 11.00% 床， 5.50% EOt 支払 ）						3/20/2023						1,920						1,942						1,943						3/31/2026
						成長資本ローン （ プライム + 6.50金利率% 12.00% 床， 7.00% EOt 支払 ）						4/17/2023						648						651						651						4/30/2027
						成長資本ローン （ プライム + 6.50金利率% 12.00% 床， 7.00% EOt 支払 ）(2)						6/15/2023						412						412						412						6/30/2027
						成長資本ローン （ プライム + 6.50金利率% 12.00% 床， 7.00% EOt 支払 ）(2)						8/9/2023						954						950						950						8/31/2027
						成長資本ローン （ プライム + 6.50金利率% 12.00% 床， 7.00% EOt 支払 ）(2)						9/1/2023						668						665						665						8/31/2027
						成長資本ローン （ プライム + 6.50金利率% 12.00% 床， 7.00% EOt 支払 ）(2)						12/29/2023						426						408						408						8/31/2027
																		5,028						5,028						5,029

6

---

TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC 株式会社および子会社 連結投資スケジュール (未監査) (千ドル) 2024 年 6 月 30 日現在
ポートフォリオ会社						投資タイプ						採掘する 日取り(12)						卓越した 元金						費用(6)						公正価値						成熟性 日取り
ベイビージェネレーション株式会社						成長資本ローン （ プライム +7.50金利率% 10.75% 床， 8.00% EOt 支払 ）(2)						1/26/2022						$	1,875					$	1,984					$	1,984					1/31/2025
						成長資本ローン （ プライム + 5.25金利率% 8.50% 床， 7.50% EOt 支払 ）(2)						12/19/2022						625						656						656						12/31/2024
						成長資本ローン （ プライム + 5.25金利率% 8.50% 床， 7.50% EOt 支払 ）(2)						3/30/2023						2,188						2,266						2,266						3/31/2025
																		4,688						4,906						4,906
株式会社フィットン						成長資本ローン （ プライム + 4.00金利率% 11.25% 床， 2.00% EOt 支払 ）(2)						2/29/2024						8,889						8,700						8,700						8/1/2027
						成長資本ローン （ プライム + 4.00金利率% 11.25% 床， 2.00% EOt 支払 ）(2)						3/8/2024						1,111						1,087						1,087						9/1/2027
						成長資本ローン （ プライム + 4.00金利率% 11.25% 床， 2.00% EOt 支払 ）(2)						6/28/2024						1,000						975						975						12/1/2027
																		11,000						10,762						10,762
フリンク SE(1)(3)						成長資本ローン （9.75金利率% 6.75% EOt 支払 ）						7/5/2022						12,500						12,947						9,042						7/31/2025
						成長資本ローン （9.75金利率% 6.75% EOt 支払 ）						10/21/2022						12,500						12,853						9,042						10/31/2025
																		25,000						25,800						18,084
株式会社フルーバナ(1)(3)						成長資本ローン （ プライム + 6.25金利率% 9.75% 床， 5.00% EOt 支払 ）(2)						1/25/2023						186						188						186						1/31/2027
						成長資本ローン （ プライム + 8.00金利率% 11.50% 床， 6.86% EOt 支払 ）(2)						4/3/2023						7,000						7,163						6,960						10/31/2026
						成長資本ローン （ プライム + 8.00金利率% 11.50% 床， 7.50% EOt 支払 ）(2)						10/3/2023						8,000						7,963						7,777						10/31/2026
																		15,186						15,314						14,923
フードロジー株式会社(1)(3)						成長資本ローン （ プライム + 5.75金利率% 9.00% 床， 5.50% EOt 支払 ）(2)						4/8/2022						112						123						123						4/30/2025
						成長資本ローン （ プライム + 5.75金利率% 9.00% 床， 5.50% EOt 支払 ）(2)						5/16/2022						299						323						323						5/31/2025
						成長資本ローン （ プライム + 6.25金利率% 9.50% 床， 6.00% EOt 支払 ）(2)						5/24/2022						1,981						2,151						2,151						5/31/2025
						成長資本ローン （ プライム + 6.75金利率% 10.00% 床， 6.50% EOt 支払 ）(2)						4/28/2023						2,976						2,999						2,999						4/30/2026
						成長資本ローン （ プライム + 6.75金利率% 10.00% 床， 6.50% EOt 支払 ）(2)						4/28/2023						1,280						1,289						1,289						4/30/2026
																		6,648						6,885						6,885
グッドエッグズ株式会社(7)						成長資本ローン （ プライム + 0.50金利率% 8.00% 床， 7.75% EOt 支払 ）						8/12/2021						5,298						5,461						2,916						8/31/2025
						成長資本ローン （ プライム + 0.50金利率% 8.00% 床， 6.00% EOt 支払 ）						5/26/2022						7,000						7,011						3,402						5/31/2025
																		12,298						12,472						6,318
Hydrow， Inc.						成長資本ローン （ プライム + 7.75金利率% 11.00% 床， 10.00% EOt 支払 ）						2/9/2021						3,350						3,625						3,567						12/31/2024
						成長資本ローン （ プライム + 7.75金利率% 11.00% 床， 10.00% EOt 支払 ）						2/9/2021						6,700						7,224						7,111						12/31/2024
						成長資本ローン （ プライム + 7.00金利率% 10.25% 床， 10.00% EOt 支払 ）						8/10/2021						7,475						8,023						7,858						2/28/2025
						成長資本ローン （ プライム + 7.00金利率% 10.25% 床， 10.00% EOt 支払 ）						8/31/2021						7,475						8,021						7,856						2/28/2025
																		25,000						26,893						26,392
JOKR S. à r.l.(1)(3)						成長資本ローン （7.40% 現金金利 + 7.11% PIk 利子、 7.78% EOt 支払 ）(2)						11/3/2021						2,713						2,699						2,672						11/30/2025
						成長資本ローン （9.31% 現金金利 + 8.94% PIk 利子、 8.00% EOt 支払 ）(2)						8/17/2022						1,023						1,013						1,013						8/31/2026
						リボルバー （ プライム + ） 5.75金利率% 9.00% 床， 3.00% EOt 支払 ）(2)						11/2/2021						501						552						478						7/31/2024
																		4,237						4,264						4,163
ロワー · ホールディングカンパニー						成長資本ローン （ プライム + 3.75金利率% 11.25% 床， 5.00% EOt 支払 ）						12/28/2022						6,959						7,127						7,021						12/31/2025
Nakdcom One World AB(1)(3)						成長資本ローン （ プライム + 8.25% PIk 利子、 11.50% 床， 10.00% EOt 支払 ）(2)						6/6/2022						6,089						5,565						5,198						12/31/2026
						成長資本ローン （ プライム + 8.25% PIk 利子、 11.50% 床， 10.00% EOt 支払 ）(2)						8/29/2022						3,415						3,102						3,091						12/31/2026
																		9,504						8,667						8,289

7

---

TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC 株式会社および子会社 連結投資スケジュール (未監査) (千ドル) 2024 年 6 月 30 日現在
ポートフォリオ会社						投資タイプ						採掘する 日取り(12)						卓越した 元金						費用(6)						公正価値						成熟性 日取り
プロジェクト 1920 株式会社(7)						成長資本ローン （ プライム + 6.25金利率% 9.50% 床， 6.50% EOt 支払 ）(2)						3/25/2022						$	1,927					$	1,973					$	1,080					3/31/2025
						リボルバー （ プライム + ） 5.75金利率% 9.00% 床， 2.00% EOt 支払 ）(2)						3/25/2022						2,100						2,142						1,177						3/25/2024
																		4,027						4,115						2,257
MA マイクロリミテッド(1)(3)						転換可能な手形(2)(8)						12/31/2023						4,166						2,713						2,634						12/31/2028
						成長資本ローン (2)(8)						12/31/2023						4,166						1,442						1,400						12/31/2026
						成長資本ローン (2)(8)						12/31/2023						1,389						1,186						1,151						12/31/2028
																		9,721						5,341						5,185
消費財 · サービス総額 — 34.06%*																		139,296						137,574						120,214
コンシューマー小売業
Savage X， Inc.						成長資本ローン （ プライム + 7.25金利率% 12.00% 床， 7.50% EOt 支払 ）						5/15/2024						1,000						1,002						1,002						5/31/2027
						成長資本ローン （ プライム + 7.25金利率% 12.00% 床， 7.50% EOt 支払 ）						5/15/2024						4,000						3,816						3,816						5/31/2027
						成長資本ローン （ プライム + 7.25金利率% 12.00% 床， 7.50% EOt 支払 ）						5/15/2024						7,500						7,155						7,155						5/31/2027
コンシューマー小売総額 — 3.39%*																		12,500						11,973						11,973
E コマース — 衣料品 · アクセサリー
ファブフィットファン株式会社						成長資本ローン （ プライム + 7.00金利率% 12.00% 床， 6.75% EOt 支払 ）						9/29/2021						16,917						16,737						16,737						11/30/2027
ファブレティクス株式会社						成長資本ローン （9.00% PIk 利子、 2.50% EOt 支払 ）(2)						4/25/2024						3,594						3,195						3,126						4/25/2029
Minted ， Inc.						成長資本ローン （ プライム + 8.00金利率% 11.50% 床， 6.00% EOt 支払 ）						6/15/2022						16,500						16,862						16,862						6/30/2027
						リボルバー （ プライム + ） 6.50金利率% 10.00床% ）(2)						6/15/2022						4,930						4,930						4,930						6/15/2025
																		21,430						21,792						21,792
アウトフィットリー GMBH(1)(3)						成長資本ローン （11.00% PIk 利子、 14.73% EOt 支払 ）(2)						1/1/2021						24,493						28,797						25,759						1/1/2026
						リボルバー （4.50% 現金利息 + 4.50% PIk 利子、 7.53% EOt 支払 ）(2)						1/1/2021						4,133						4,365						4,099						1/1/2026
						リボルバー （4.50% 現金利息 + 4.50% PIk 利子、 9.00% EOt 支払 ）(2)						12/28/2022						2,338						2,456						2,380						1/1/2026
																		30,964						35,618						32,238
トレンドリー株式会社						成長資本ローン （ プライム + 7.75金利率% 11.00% 床， 8.50% EOt 支払 ）						5/27/2021						19,500						20,835						20,724						11/30/2024
						成長資本ローン （ プライム + 7.75金利率% 11.00% 床， 8.50% EOt 支払 ）						6/7/2022						3,000						3,081						3,081						12/31/2025
						成長資本ローン （ プライム + 7.75金利率% 11.00% 床， 8.50% EOt 支払 ）						6/7/2022						5,500						5,708						5,708						12/31/2025
																		28,000						29,624						29,513
トータル E コマース — 衣料品 · アクセサリー — 29.30%*																		100,905						106,966						103,406
娯楽
ルーミナリー · ローリ(1)(3)						成長資本ローン(2)(8)						8/31/2021						35,492						29,530						10,160						8/31/2026
マインドキャンディリミテッド(1)(3)(7)						成長資本ローン （12.00% PIk 利息 ）(2)						6/25/2014						21,872						21,222						14,226						12/31/2024
						成長資本ローン （9.00% PIk 利息 ）(2)						3/17/2020						1,477						1,444						961						12/31/2024
						成長資本ローン （9.00% PIk 利息 ）(2)						12/21/2020						1,378						1,347						896						12/31/2024
																		24,727						24,013						16,083
トータルエンターテイメント — 7.43%*																		60,219						53,543						26,243
金融機関 · サービス
Prodigy Investments Limited(1)(3)						成長資本ローン （8.00% 現金金利 + 6.28% PIk 利子、 14.28床% ）(2)						12/31/2020						35,265						35,009						35,659						12/31/2025
金融機関 · サービス総合 — 10.10%*																		35,265						35,009						35,659
金融ソフトウェア
シナプスファイナンシャルテクノロジーズ株式会社(7)						成長資本ローン （ プライム + 5.75金利率% 9.75% 床， 4.00% EOt 支払 ）						7/29/2022						732						727						56						7/31/2025
トータル金融ソフトウェア — 0.02%*																		732						727						56

8

---

TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC 株式会社および子会社 連結投資スケジュール (未監査) (千ドル) 2024 年 6 月 30 日現在
ポートフォリオ会社						投資タイプ						採掘する 日取り(12)						卓越した 元金						費用(6)						公正価値						成熟性 日取り
食品 · 医薬品
カプセル株式会社						成長資本ローン （ プライム + 7.75金利率% 13.00% 床， 13.00% EOt 支払 ）						12/30/2020						$	15,000					$	16,545					$	16,416					12/31/2024
トータル食品 & 医薬品 — 4.65%*																		15,000						16,545						16,416
ヘルスケアテクノロジーシステム
カルデロス株式会社						成長資本ローン （ プライム + 2.50金利率% 8.75% 床， 3.00% EOt 支払 ）						3/14/2023						1,200						1,195						1,195						6/30/2026
						成長資本ローン （ プライム + 2.50金利率% 8.75% 床， 3.00% EOt 支払 ）						3/21/2023						1,800						1,792						1,792						6/30/2026
						成長資本ローン （ プライム + 4.50金利率% 10.75% 床， 7.25% EOt 支払 ）						3/21/2023						10,000						10,172						10,172						9/30/2026
																		13,000						13,159						13,159
k ヘルス株式会社						成長資本ローン （ プライム + 2.25金利率% 10.00% 床， 4.75% EOt 支払 ）(2)						7/14/2023						5,000						4,950						4,950						7/31/2026
Thirty Madison， Inc.						成長資本ローン （ プライム + 4.75金利率% 11.00% 床， 6.00% EOt 支払 ）						12/30/2022						20,000						20,454						20,454						12/31/2025
						成長資本ローン （ プライム + 4.75% PIk 利子、 11.00% 床， 6.00% EOt 支払 ）						6/12/2023						23,019						23,365						22,592						6/12/2027
						成長資本ローン （ プライム + 4.75% PIk 利子、 11.00% 床， 6.00% EOt 支払 ）(2)						6/14/2023						1,732						1,717						1,662						6/12/2027
																		44,751						45,536						44,708
トータルヘルスケアテクノロジーシステム — 17.80%*																		62,751						63,645						62,817
情報サービス （ B2C ）
Infinite Athlete， Inc.（f / k / a Tempus Ex Machina， Inc.）						成長資本ローン （ プライム + 5.00金利率% 10.50% 床， 5.25% EOt 支払 ）						5/4/2023						1,000						1,011						1,011						2/28/2027
						成長資本ローン （ プライム + 5.25金利率% 11.25% 床， 5.50% EOt 支払 ）						5/4/2023						1,000						1,006						1,007						5/31/2027
トータル情報サービス （ B 2 C ） — 0.57%*																		2,000						2,017						2,018
マルチメディアとデザインソフトウェア
ホーバー株式会社						成長資本ローン （ プライム + 4.75金利率% 9.50% 床， 5.50% EOt 支払 ）						9/30/2022						20,000						20,170						20,170						3/31/2027
マルチメディア · デザインソフトウェア — 5.71%*																		20,000						20,170						20,170
その他金融サービス
ジェリー · サービス株式会社						成長資本ローン （10.00金利率% 8.25% EOt 支払 ）						6/13/2022						10,000						10,401						10,241						9/30/2025
						成長資本ローン （13.75金利率% 8.25% EOt 支払 ）						3/17/2023						10,000						10,135						10,097						6/30/2026
																		20,000						20,536						20,338
文蔵銀行株式会社(1)(3)						成長資本ローン （12.00金利% ）(2)						3/8/2021						7,035						6,939						6,280						3/8/2026
その他の金融サービス — 7.54%*																		27,035						27,475						26,618
不動産サービス
ホームワード株式会社						成長資本ローン （ プライム + 6.50金利率% 9.75% 床， 9.75% EOt 支払 ）						12/30/2021						10,000						10,522						9,954						6/30/2026
						成長資本ローン （ プライム + 6.25金利率% 9.50% 床， 2.25% EOt 支払 ）						12/30/2022						3,006						3,092						3,067						12/31/2024
																		13,006						13,614						13,021

9

---

TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC 株式会社および子会社 連結投資スケジュール (未監査) (千ドル) 2024 年 6 月 30 日現在
ポートフォリオ会社						投資タイプ						採掘する 日取り(12)						卓越した 元金						費用(6)						公正価値						成熟性 日取り
トゥルー · フーテージ株式会社						成長資本ローン （11.00金利率% 7.00% EOt 支払 ）						12/3/2021						$	250					$	262					$	263					12/31/2024
						成長資本ローン （11.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）						12/3/2021						800						834						836						12/31/2024
						成長資本ローン （11.00金利率% 7.00% EOt 支払 ）						12/3/2021						220						231						232						12/31/2024
						成長資本ローン （11.00金利率% 8.00% EOt 支払 ）						12/13/2021						105						111						111						12/31/2024
						成長資本ローン （11.00金利率% 7.00% EOt 支払 ）						12/13/2021						440						462						463						12/31/2024
						成長資本ローン （11.00金利率% 7.00% EOt 支払 ）						12/15/2021						208						219						219						12/31/2024
						成長資本ローン （11.00金利率% 8.00% EOt 支払 ）						12/15/2021						150						159						159						12/31/2024
						成長資本ローン （11.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）						12/15/2021						1,372						1,431						1,434						12/31/2024
						成長資本ローン （11.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）						12/21/2021						760						793						794						12/31/2024
						成長資本ローン （11.00金利率% 7.00% EOt 支払 ）						1/31/2022						170						178						179						1/31/2025
						成長資本ローン （11.00金利率% 8.00% EOt 支払 ）						2/25/2022						116						122						122						2/28/2025
						成長資本ローン （11.00金利率% 7.00% EOt 支払 ）						3/15/2022						300						313						314						3/31/2025
						成長資本ローン （11.00金利率% 7.00% EOt 支払 ）						4/22/2022						1,110						1,153						1,157						4/30/2025
						成長資本ローン （11.00金利率% 7.00% EOt 支払 ）						4/22/2022						991						1,027						1,031						4/30/2025
						成長資本ローン （11.00金利率% 8.00% EOt 支払 ）						5/23/2022						216						225						226						5/31/2025
						成長資本ローン （11.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）						7/19/2022						200						204						205						7/31/2025
						成長資本ローン （11.00金利率% 7.00% EOt 支払 ）						7/19/2022						100						103						103						7/31/2025
						成長資本ローン （11.00金利率% 7.00% EOt 支払 ）						12/5/2022						150						152						153						12/31/2025
						成長資本ローン （11.00金利率% 7.00% EOt 支払 ）						12/5/2022						361						366						368						12/31/2025
						成長資本ローン （11.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）						12/5/2022						565						571						574						12/31/2025
						成長資本ローン （11.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）						5/23/2023						240						239						241						5/31/2026
						成長資本ローン （11.00金利率% 7.00% EOt 支払 ）						5/23/2023						434						433						437						5/31/2026
						成長資本ローン （11.00金利率% 8.00% EOt 支払 ）						5/23/2023						720						722						727						5/31/2026
																		9,978						10,310						10,348
トータル不動産サービス — 6.62%*																		22,984						23,924						23,369
ショッピングファシリテーター
モダ · オペランディ株式会社(7)						成長資本ローン （ プライム + 8.75金利率% 12.00% 床， 7.00% EOt 支払 ）						12/30/2021						27,500						26,579						25,685						6/30/2024
ショッピングファシリテーター — 7.28%*																		27,500						26,579						25,685
旅行 & レジャー
株式会社オミオ （fka.GoEuro）(1)(3)						成長資本ローン （12.00金利率% 10.50% EOt 支払 ）						10/30/2019						20,000						20,887						20,641						1/31/2027
						成長資本ローン （12.00金利率% 10.50% EOt 支払 ）						3/27/2020						10,000						10,412						10,290						1/31/2027
トータルトラベル & レジャー — 8.76%*																		30,000						31,299						30,931
債務投資総額 — 174.42%*																		$	669,486					$	668,295					$	615,656

10

---

TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC 株式会社および子会社 連結投資スケジュール (未監査) (千ドル) 2024 年 6 月 30 日現在
ポートフォリオ会社						証状の種類						買い入れ期日(12)						株価						費用(6)						公正価値
証券投資(8)
広告 · マーケティング
株式会社インモビ(1)(3)						普通株(2)						12/13/2013						48,500						$	35					$	13
総合広告 · マーケティング — 0.00%*																								35						13
航空宇宙と防衛
ロフトオービタルソリューションズ株式会社						普通株(2)						7/15/2022						22,488						192						81
トータル航空宇宙 · 防衛 — 0.02%*																								192						81
アプリケーションソフトウェア
フロヘルス株式会社(1)(3)						優先株						5/10/2022						14,536						123						251
トータルアプリケーションソフトウェア — 0.07%*																								123						251
ビジネス · アプリケーションソフトウェア
アルカディア · パワー株式会社						優先株						12/10/2021						55,458						138						143
						優先株						6/29/2022						27,714						164						41
																								302						184
クレスタインテリジェンス株式会社						普通株(2)						6/6/2024						9,935						8						8
株式会社ダイヤルパッド						優先株(2)						8/3/2020						28,980						102						23
株式会社エンボイ						優先株(2)						5/8/2020						358,930						82						208
Farmer 's Business Network ， Inc.						優先株(2)						1/3/2020						37,666						33						24
Filevine， Inc.						優先株(2)						4/20/2021						186,160						38						882
株式会社フラッシュパーキング						優先株(2)						6/15/2021						210,977						810						1,314
						優先株(2)						6/26/2024						51,677						140						140
																								950						1,454
株式会社ナルヴァー						優先株(2)						8/28/2020						87,160						102						102
株式会社ニューストア						優先株(2)						11/16/2022						122,353						36						29
パ ス ポート ラボ 株式 会社						優先株(2)						9/28/2018						21,929						303						590
プロジェクトアフィニティ株式会社						優先株(2)						4/26/2024						88,370						21						21
株式 会社 ク ァ ン ト キャ スト						現 金 出 口 料(2)(5)						8/9/2018												213						161
ユニ フォ ア テクノロジー ズ 株式 会社						普通株(2)						12/22/2021						35,000						34						100
トータルビジネスアプリケーションソフトウェア — 1.07%*																								2,224						3,786
ビジネス製品 · サービス
Cart.com株式 会社						普通株(2)						12/30/2021						32,731						477						640
						優先株(2)						3/31/2022						4,532						25						51
																								502						691
株式 会社 レオ ラボ ス						優先株(2)						1/20/2022						218,512						197						227
サブスタック株式会社						優先株(2)						7/13/2022						1,141						6						6
事業製品 · サービス総額 — 0.26%*																								705						924
ビジネス / 生産性ソフトウェア
フォーラムブランドホールディングス株式会社						優先株						7/6/2021						49,892						626						738
メトロポリス · テクノロジーズ株式会社						普通株(2)						3/30/2022						87,385						87						1,039
トータルビジネス / 生産性ソフトウェア — 0.50%*																								713						1,777
ビジネス · ツ · ビジネス · マーケットプレイス
オプトロ株式会社						優先株(2)						7/13/2015						10,346						40						67
株式会社リテールネクスト						優先株(2)						11/16/2017						123,420						80						111
ビジネス · ビジネス · マーケットプレイス — 0.05%*																								120						178
商業サービス
株式会社トランスフィックス						優先株(2)						5/31/2019						133,502						188						188
トータル商業サービス — 0.05%*																								188						188
コンピュータハードウェア
グレイオレンジインターナショナル株式会社						優先株(2)						3/16/2021						52,773						183						121
合計コンピュータハードウェア — 0.03%*																								183						121

11

---

TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC 株式会社および子会社 連結投資スケジュール (未監査) (千ドル) 2024 年 6 月 30 日現在
ポートフォリオ会社						証状の種類						買い入れ期日(12)						株価						費用(6)						公正価値
消費金融
株式会社アクティブワーズ（ d / b / a Earnin ）						優先株(2)						10/8/2020						114,327						$	370					$	726
消費者金融総額 — 0.21%*																								370						726
消費者向け非耐久品
アスレティック · グリーンズ · インターナショナル株式会社						普通株(2)						6/3/2022						2,262						85						84
Don 't Run Out， Inc.						優先株						12/30/2021						42,929						30						13
非耐久性消費財総額 — 0.03%*																								115						97
消費者向け製品 · サービス
株式会社 AvantStay						普通株						12/12/2022						24,495						151						199
ベイビージェネレーション株式会社						普通株(2)						1/26/2022						33,964						25						25
everdrop GmbH(1)(3)						優先株(2)						3/16/2022						14						25						24
株式会社フィットオン						普通株(2)						2/29/2024						73,807						162						162
フリンク SE(1)(3)						優先株						4/13/2022						178						339						—
フードロジー株式会社(1)(3)						優先株(2)						3/25/2022						26,619						116						86
株式会社フルーバナ(1)(3)						優先株(2)						9/30/2022						15,987						334						13
グッドエッグズ株式会社						優先株						8/12/2021						154,633						401						—
Hydrow， Inc.						普通株						2/9/2021						103,267						143						—
						優先株						8/6/2021						53,903						89						—
																								232						—
JOKR S. à r.l.(1)(3)						優先株						7/24/2023						12,056						339						196
ロワー · ホールディングカンパニー						優先株						12/28/2022						146,431						189						29
Nakdcom One World AB(1)(3)						優先株(2)						6/2/2022						894,182						1,258						1,075
ペアアイウェア株式会社						普通株(2)						7/12/2022						2,288						5						7
プロジェクト 1920 株式会社						優先株(2)						3/25/2022						41,140						23						—
Quip NYC， Inc.						優先株(2)						11/26/2018						41,272						455						1,020
株式会社テンポインタラクティブ						優先株(2)						3/31/2021						14,709						93						14
The Black Tux， Inc.						優先株(2)						11/5/2021						142,939						139						460
消費財 · サービス総額 — 0.94%*																								4,286						3,310
コンシューマー小売業
株式会社ラブポップ						優先株(2)						10/23/2018						163,463						168						128
Savage X， Inc.						優先株						4/7/2020						28,977						471						580
コンシューマー小売総額 — 0.20%*																								639						708
データベースソフトウェア
株式会社シセンセ						現 金 出 口 料(2)(5)						12/28/2021												190						465
データベースソフトウェア — 0.13%*																								190						465
E コマース — 衣料品 · アクセサリー
ファブフィットファン株式会社						優先株(2)						11/20/2017						331,048						940						314
						普通株						9/29/2023						117,338						375						310
																								1,315						624
Minted ， Inc.						優先株						9/30/2020						51,979						516						249
アウトフィットリー GMBH(1)(3)						現 金 出 口 料(2)(5)						8/10/2017												1,850						1,076
Rent the Runway， Inc.						優先株(2)						11/25/2015						4,402						213						—
						普通株(2)						11/25/2015						7,460						1,081						1
																								1,294						1
株式会社ステンス						優先株(2)						3/31/2017						75,000						41						70
トレンドリー株式会社						優先株						5/27/2021						574,742						381						598
						優先株						6/7/2022						57,924						44						39
																								425						637
株式会社アベック						現 金 出 口 料(2)(5)						5/11/2018												39						57
トータル E コマース — 衣料品 · アクセサリー — 0.77%*																								5,480						2,714

12

---

TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC 株式会社および子会社 連結投資スケジュール (未監査) (千ドル) 2024 年 6 月 30 日現在
ポートフォリオ会社						証状の種類						買い入れ期日(12)						株価						費用(6)						公正価値
E コマース — 個人用品
グローブ · コラボレーティブ株式会社						普通株(2)						4/2/2018						62,128						$	219					$	2
						普通株(2)						5/22/2019						25,664						228						—
																								447						2
メラマ株式会社						優先株(2)						4/28/2021						191,274						406						1,502
トータル E コマース — 個人用品 — 0.43%*																								853						1,504
娯楽
マインドキャンディ株式会社(1)(3)						優先株(2)						3/24/2017						278,209						922						—
トータルエンターテイメント — 0.00%*																								922						—
金融機関 · サービス
株式会社ブルーヴァインキャピタル						優先株(2)						9/15/2017						271,293						361						909
Prodigy Investments Limited(1)(3)						普通株(2)						12/5/2017						56,241						869						948
Revolut Ltd(1)(3)						普通株(2)						4/16/2018						6,253						40						4,043
						普通株(2)						10/29/2019						7,945						324						4,753
																								364						8,796
WorldRemit Group Limited(1)(3)						優先株(2)						12/23/2015						128,290						382						1,043
						優先株(2)						12/23/2015						46,548						136						322
																								518						1,365
金融機関 · サービス総合 — 3.40%*																								2,112						12,018
金融ソフトウェア
シナプスファイナンシャルテクノロジーズ株式会社						非議決権株式						7/29/2022						3,913						23						—
トータル金融ソフトウェア — 0.00%*																								23						—
食品 · 医薬品
カプセル株式会社						優先株						1/17/2020						202,533						437						34
						現 金 出 口 料(5)						12/28/2018												129						123
トータル食品 & 医薬品 — 0.04%*																								566						157
一般メディアとコンテンツ
Overtime Sports， Inc.						優先株(2)						5/4/2022						33,510						70						70
Thrillist Media Group 株式会社						普通株(2)						9/24/2014						774,352						624						1,092
総合メディア · コンテンツ — 0.33%*																								694						1,162
医療サービス
Found Health， Inc.						優先株(2)						3/25/2022						49,304						22						16
株式会社バイアルヘルステクノロジー						優先株(2)						12/14/2022						48,889						33						33
トータルヘルスケアサービス — 0.01%*																								55						49
ヘルスケアテクノロジーシステム
クロロジー株式会社						優先株(2)						5/23/2019						36,020						58						21
カルデロス株式会社						優先株						12/27/2022						73,606						167						93
k ヘルス株式会社						普通株(2)						7/14/2023						61,224						187						187
Thirty Madison， Inc.						優先株						12/30/2022						167,494						445						457
トータルヘルスケアテクノロジーシステム — 0.21%*																								857						758
情報サービス （ B2C ）
Infinite Athlete， Inc.（f / k / a Tempus Ex Machina， Inc.）						優先株						5/1/2023						11,974						9						5
トータル情報サービス （ B 2 C ） — 0.00%*																								9						5
医療ソフトウェア · 情報サービス
エアストリップテクノロジーズ株式会社						優先株(2)						10/9/2013						8,036						112						—
トータル医療ソフトウェアおよび情報サービス — 0.00%*																								112						—

13

---

TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC 株式会社および子会社 連結投資スケジュール (未監査) (千ドル) 2024 年 6 月 30 日現在
ポートフォリオ会社						証状の種類						買い入れ期日(12)						株価						費用(6)						公正価値
マルチメディアとデザインソフトウェア
ホーバー株式会社						優先株						9/30/2022						183,642						$	309					$	360
Open Space Labs， Inc.						優先株(2)						11/15/2022						2,954						7						4
マルチメディア · デザインソフトウェア — 0.10%*																								316						364
ネットワークシステム管理ソフトウェア
Cohesity， Inc.						優先株(2)						1/10/2020						18,945						54						107
株式会社シグネシス						優先株(2)						12/19/2019						33,445						132						441
株式会社コアライト						普通株(2)						9/29/2022						45,977						235						258
ネットワークシステム管理ソフトウェア — 0.23%*																								421						806
その他金融サービス
ジェリー · サービス株式会社						優先株						6/13/2022						41,936						169						100
文蔵銀行株式会社(1)(3)						普通株(2)						3/8/2021						64,813						161						429
N26 GmbH(1)(3)						優先株(2)						9/14/2021						11						324						228
株式会社アップグレード						優先株(2)						1/18/2019						1,488,450						223						595
その他の金融サービス — 0.38%*																								877						1,352
不動産サービス
Belong Home， Inc.						優先株(2)						2/15/2022						7,730						6						16
株式会社ホームライト						優先株(2)						12/21/2018						54,004						44						89
						優先株(2)						11/5/2020						55,326						76						61
																								120						150
ホームワード株式会社						優先株						12/10/2021						71,816						211						6
McN Investments Ltd 。(1)(3)						優先株(2)						5/27/2022						37,485						295						117
ルーフストック株式会社						優先株(2)						5/25/2022						26,765						19						5
サンダーホールディングス株式会社						普通株(2)						12/28/2018						10,024						232						—
						普通株(2)						3/4/2020						1,049						42						—
																								274						—
トゥルー · フーテージ株式会社						優先株						11/24/2021						88,762						147						282
トータル不動産サービス — 0.16%*																								1,072						576
ショッピングファシリテーター
モダ · オペランディ株式会社						第一選択単位						12/30/2021						36,450						169						—
株式会社オファーアップ						優先株(2)						12/23/2019						131,006						42						138
ショッピングファシリテーター — 0.04%*																								211						138
ソーシャル / プラットフォームソフトウェア
株式会社クラスパス						優先株(2)						3/18/2019						84,507						281						151
トータルソーシャル / プラットフォームソフトウェア — 0.04%*																								281						151
旅行 & レジャー
オミオコープ。FK （ 。株式会社ゴユーロ ）(1)(3)						優先株						9/18/2019						12,027						361						405
						優先株						8/26/2022						16,261						611						697
						優先株						4/5/2024						17,904						385						1,080
トータルトラベル & レジャー — 0.62%*																								1,357						2,182
総ワラント投資額 — 10.36%*																								$	26,301					$	36,561

14

---

TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC 株式会社および子会社 連結投資スケジュール (未監査) (千ドル) 2024 年 6 月 30 日現在
ポートフォリオ会社						持分タイプ						買い入れ期日(12)						株価						費用(6)						公正価値
株式投資(8)
ビジネス · アプリケーションソフトウェア
アルカディア · パワー株式会社						優先株(2)						9/21/2021						16,438						$	167					$	105
株式会社ダイヤルパッド						優先株(2)						9/22/2020						15,456						120						107
株式会社エンボイ						優先株(2)						12/30/2021						212,160						667						541
株式会社フラッシュパーキング						優先株(2)						7/19/2022						33,116						455						451
Filevine， Inc.						優先株(2)						2/4/2022						56,353						357						486
Farmer 's Business Network ， Inc.						優先株(2)						7/31/2020						860						28						13
						優先株(2)						9/28/2023						4,181						138						12
																								166						25
パ ス ポート ラボ 株式 会社						優先株(2)						6/11/2019						1,302						100						103
ユニ フォ ア テクノロジー ズ 株式 会社						優先株(2)						1/28/2022						28,233						350						287
トータルビジネスアプリケーションソフトウェア — 0.60%*																								2,382						2,105
ビジネス製品 · サービス
クイックコマース株式会社(1)(3)						優先株(2)						4/5/2024						418,182						8,028						7,862
クイックコマース株式会社(1)(3)						普通株(2)						4/5/2024						1,448,664,129						311						1,660
事業製品 · サービス総額 — 2.70%*																								8,339						9,522
ビジネス / 生産性ソフトウェア
フォーラムブランドホールディングス株式会社						優先株(2)						7/16/2021						822						150						51
トータルビジネス / 生産性ソフトウェア — 0.01%*																								150						51
商業サービス
MXP プライム GmbH(1)(3)						普通株(2)						2/3/2022						165						1,140						12
						優先株(2)						6/29/2023						23						—						131
						優先株(2)						6/29/2023						46						50						49
																								1,190						192
株式会社プリンティファイト						優先株(2)						8/24/2021						13,850						50						50
トータル商業サービス — 0.07%*																								1,240						242
消費金融
株式会社アクティブワーズ（ d / b / a Earnin ）						優先株(2)						11/10/2020						14,788						150						227
消費者金融総額 — 0.06%*																								150						227
消費者向け非耐久品
ミスフィットマーケット株式会社（ f / k / a インパーフェクトフーズ株式会社 ）						優先株(2)						12/31/2022						1,615						142						153
						優先株(2)						12/31/2022						7,196						358						385
非耐久性消費財総額 — 0.15%*																								500						538
消費者向け製品 · サービス
everdrop GmbH(1)(3)						優先株(2)						8/1/2022						78						310						323
株式会社フルーバナ(1)(3)						優先株(2)						7/13/2022						7,993						500						19
Hydrow， Inc.						優先株(2)						12/14/2020						85,542						333						11
						優先株(2)						3/19/2021						46,456						335						11
																								668						22
JOKR S. à r.l.(1)(3)						優先株(2)						12/7/2021						2,843						187						126
						優先株(2)						11/3/2022						787						37						35
																								224						161
ペアアイウェア株式会社						優先株(2)						6/27/2023						1,880						10						10
消費財 · サービス総額 — 0.15%*																								1,712						535
コンシューマー小売業
Savage X， Inc.						優先株(2)						1/20/2021						17,249						500						558
						優先株(2)						11/30/2021						10,393						500						453
コンシューマー小売総額 — 0.29%*																								1,000						1,011

15

---

TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC 株式会社および子会社 連結投資スケジュール (未監査) (千ドル) 2024 年 6 月 30 日現在
ポートフォリオ会社						持分タイプ						買い入れ期日(12)						株価						費用(6)						公正価値
E コマース — 衣料品 · アクセサリー
ファブフィットファン株式会社						優先株(2)						1/17/2019						67,934						$	500					$	466
トータル E コマース — 衣料品 · アクセサリー — 0.13%*																								500						466
E コマース — 個人用品
グローブ · コラボレーティブ株式会社						普通株(2)(10)						6/5/2018						31,576						500						56
メラマ株式会社						優先株(2)						4/19/2021						18,518						33						194
						優先株(2)						4/19/2021						14,490						83						168
						優先株(2)						9/1/2021						10,298						167						160
																								283						522
トータル E コマース — 個人用品 — 0.16%*																								783						578
教育 · トレーニングソフトウェア
ネーディ株式会社（ f / k / a Varsity Tutors LLC ）						普通株(2)(10)						1/5/2018						60,926						250						102
トータル教育 / トレーニングソフトウェア — 0.03%*																								250						102
娯楽
ルーミナリー · ローリ(1)(3)						普通株(2)						8/31/2021						434,782						2,525						—
マインドキャンディ株式会社(1)(3)						優先株(2)						3/9/2020						511,665						1,000						—
トータルエンターテイメント — 0.00%*																								3,525						—
金融機関 · サービス
Prodigy Investments Limited(1)(3)						優先株(2)						12/31/2020						1,552						20,514						18,973
Revolut Ltd(1)(3)						優先株(2)						8/3/2017						25,920						292						17,773
金融機関 · サービス総合 — 10.41%*																								20,806						36,746
食品 · 医薬品
カプセル株式会社						優先株(2)						7/25/2019						128,423						716						369
トータル食品 & 医薬品 — 0.10%*																								716						369
一般メディアとコンテンツ
Overtime Sports， Inc.						優先株(2)						8/2/2022						127,656						1,000						1,000
総合メディア · コンテンツ — 0.28%*																								1,000						1,000
ヘルスケアテクノロジーシステム
クロロジー株式会社						優先株(2)						11/26/2019						66,000						196						145
						普通株(2)						1/14/2020						142,855						404						73
																								600						218
カルデロス株式会社						優先株(2)						12/27/2022						45,403						325						303
Talkspace， LLC （f / k / a Groop Internet Platfom， Inc.）						普通株(2)(10)						5/15/2019						146,752						378						338
Thirty Madison， Inc.						優先株(2)						5/31/2019						81,708						1,000						725
トータルヘルスケアテクノロジーシステム — 0.45%*																								2,303						1,584
マルチメディアとデザインソフトウェア
ホーバー株式会社						優先株(2)						9/30/2022						42,378						231						263
マルチメディア · デザインソフトウェア — 0.07%*																								231						263
ネットワークシステム管理ソフトウェア
Cohesity， Inc.						優先株(2)						3/24/2017						60,342						400						1,003
						優先株(2)						4/7/2020						9,022						125						153
ネットワークシステム管理ソフトウェア — 0.33%*																								525						1,156

16

---

TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC 株式会社および子会社 連結投資スケジュール (未監査) (千ドル) 2024 年 6 月 30 日現在
ポートフォリオ会社						持分タイプ						買い入れ期日(12)						株価						費用(6)						公正価値
その他金融サービス
ジェリー · サービス株式会社						優先株(2)						5/6/2022						8,231						$	104					$	74
文蔵銀行株式会社(1)(3)						普通株(2)						3/8/2021						92,901						1,000						1,347
						普通株(2)						1/5/2022						26,281						516						479
																								1,516						1,826
N26 GmbH(1)(3)						優先株(2)						12/9/2021						22						1,264						1,454
株式会社リデザインヘルス						優先株(2)						7/12/2022						5,919						100						100
その他の金融サービス — 0.98%*																								2,984						3,454
不動産サービス
Belong Home， Inc.						優先株(2)						4/18/2022						6,033						29						29
McN Investments Ltd 。(1)(3)						優先株(2)						5/6/2022						11,246						300						209
サンダーホールディングス株式会社						普通株(2)(10)						5/21/2019						2,186						312						10
トゥルー · フーテージ株式会社						優先株(2)						10/18/2021						18,366						100						122
トータル不動産サービス — 0.10%*																								741						370
旅行 & レジャー
オミオコープ。FK （ 。株式会社ゴユーロ ）(1)(3)						優先株(2)						10/5/2017						2,362						300						295
						優先株(2)						5/9/2022						9,169						623						918
																								923						1,213
インスピラート LLC						普通株(2)(4)(10)						9/11/2014						6,081						288						21
トータルトラベル & レジャー — 0.35%*																								1,211						1,234
総株式投資額 — 17.44%*																								$	51,048					$	61,553
ポートフォリオ企業への投資総額 — 202.21%*(9)(11)																								$	745,644					$	713,770
現金等価物
マネーマーケット · ファンド						投資タイプ						自動受信機												費用						公正価値
連邦政府債務基金						現金等価物						PRM												$	46,835					$	46,835
現金等価物総額-13.27%*																								$	46,835					$	46,835

_______________

(1)改正された1940年“投資会社法”第55(A)節によると、投資は条件を満たしていない資産である。2024年6月30日現在、条件を満たしていない資産37.8% of公正価値で計算された会社総資産。

(2)2024年6月30日現在、この投資は会社の循環信用手配の一部に質権されていない。

(3)当該エンティティの登録地は米国にはなく，その主な営業場所も米国にはない。

(4)投資は当社の全額所有の課税付属会社冠捷投資有限公司が所有しています。

(5)投資とは、ある取引が完了した後に支払われる現金成功費または現金払い戻し費のことですGER事件。

(6)連邦所得税の未実現収益、未実現損失、純未実現損失総額は#ドルである40.31000万、$55.31000万ドルと300万ドルです15.02024年6月30日のポートフォリオはそれぞれ1000万ドル。投資の税金は$です728.71000万ドルです。

(7)2024年6月30日現在、債務は非応算状態にあるため、非創収とされている。2024年6月30日までの非権利責任発生投資の総コストと公正価値は$67.91000万ドルと300万ドルです50.42億5千万ドルと2億5千万ドルです

(8)非収益性投資です

(9)持分を除いて5人上場会社の場合、すべての投資は当社の取締役会(“取締役会”)が誠実に決定した第3級の重大な観察不能投入を採用し、公正な価値によって評価を行う。

(10)投資はニューヨーク証券取引所またはナスダック公開取引や上場であり、売却制限を受けない。

(11)一般に、当社が個人取引で獲得した投資は、改正された1933年の証券法(“証券法”)により免除登録されている。別の説明がない限り、当社のすべてのポートフォリオ社の投資は販売制限を受けています。2024年6月30日現在、販売制限を受けているポートフォリオ社の投資総額は1億ドル713.2公正な価値で計算し、代表します202.1会社の純資産の%。また、別の説明がない限り、2024年6月30日まで、すべての投資は担保品質として、会社の循環信用手配の一部としている。

(12)買収日は証券投資における投資日を表す。

*    純資産の割合で表される価値。

_______________

17

---

TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC 株式会社および子会社 連結投資スケジュール (千ドル) 2023年12月31日まで
ポートフォリオ会社						投資タイプ						採掘する 日取り(12)						卓越した 元金						費用(6)						公正価値						成熟性 日取り
債務投資
アプリケーションソフトウェア
Flo Health Uk Limited(1)(3)						成長資本ローン （ プライム + 5.75金利率% 9.00% 床， 3.00% EOt 支払 ）						5/17/2022						$	8,333					$	8,292					$	8,292					5/31/2025
						成長資本ローン （ プライム + 5.75金利率% 9.00% 床， 3.00% EOt 支払 ）						7/21/2022						8,750						8,666						8,666						7/31/2025
						成長資本ローン （ プライム + 5.75金利率% 9.00% 床， 3.00% EOt 支払 ）						9/30/2022						5,750						5,670						5,670						9/30/2025
						成長資本ローン （ プライム + 5.75金利率% 9.00% 床， 3.00% EOt 支払 ）						2/6/2023						2,167						2,170						2,170						2/28/2025
トータルアプリケーションソフトウェア — 7.16%*																		25,000						24,798						24,798
航空宇宙と防衛
ロフトオービタルソリューションズ株式会社						成長資本ローン （ プライム + 6.75金利率% 10.00% 床， 5.00% EOt 支払 ）(2)						11/21/2023						1,000						973						973						11/30/2027
						成長資本ローン （ プライム + 6.75金利率% 10.00% 床， 5.00% EOt 支払 ）(2)						12/27/2023						4,000						3,884						3,884						12/31/2027
						成長資本ローン （ プライム + 6.75金利率% 10.00% 床， 5.00% EOt 支払 ）(2)						12/27/2023						5,000						4,855						4,855						12/31/2027
トータル航空宇宙 · 防衛 — 2.80%*																		10,000						9,712						9,712
ビジネス · アプリケーションソフトウェア
アルカディア · パワー株式会社						成長資本ローン （8.75金利率% 3.25% EOt 支払 ）						12/16/2021						3,654						3,821						3,793						12/31/2024
						成長資本ローン （9.75金利率% 7.00% EOt 支払 ）						5/6/2022						11,000						11,216						10,987						11/30/2026
						成長資本ローン （11.00金利率% 7.00% EOt 支払 ）						6/29/2022						7,000						7,046						6,924						12/31/2026
																		21,654						22,083						21,704
株式会社フラッシュパーキング						成長資本ローン （ プライム + 7.00金利率% 10.25% 床， 7.00% EOt 支払 ）						6/15/2021						20,000						20,944						20,986						6/30/2024
						成長資本ローン （ プライム + 5.00金利率% 8.25% 床， 4.50% EOt 支払 ）						1/21/2022						347						360						361						7/31/2024
						成長資本ローン （ プライム + 5.00金利率% 8.25% 床， 4.50% EOt 支払 ）(2)						12/28/2023						1,209						1,210						1,213						7/31/2024
																		21,556						22,514						22,560
Farmer 's Business Network ， Inc.						可換紙幣 （15.00金利% ）(2)						9/28/2023						14						14						14						9/27/2025
ユニ フォ ア テクノロジー ズ 株式 会社						成長資本ローン （11.00金利率% 4.00% EOt 支払 ）						12/22/2021						3,599						3,833						3,824						6/30/2024
						成長資本ローン （11.00金利率% 4.00% EOt 支払 ）						12/22/2021						3,599						3,833						3,824						6/30/2024
																		7,198						7,666						7,648
トータルビジネスアプリケーションソフトウェア — 14.99%*																		50,422						52,277						51,926
ビジネス製品 · サービス
クイックコマース株式会社(1)(3)						成長資本ローン （ プライム + 7.50金利率% 10.75% 床， 7.50% EOt 支払 ）						5/4/2022						21,000						21,396						20,443						5/31/2025
						成長資本ローン （ プライム + 7.50金利率% 10.75% 床， 7.50% EOt 支払 ）(2)						10/19/2023						2,000						1,944						1,861						5/31/2025
																		23,000						23,340						22,304
RenoRun US Inc.(1)(3)(7)						成長資本ローン （ プライム + 10.50金利率% 13.75% 床， 8.25% EOt 支払 ）(2)						12/30/2021						174						85						360						12/31/2025
事業製品 · サービス総額 — 6.54%*																		23,174						23,425						22,664

18

---

TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC 株式会社および子会社 連結投資スケジュール (千ドル) 2023年12月31日まで
ポートフォリオ会社						投資タイプ						採掘する 日取り(12)						卓越した 元金						費用(6)						公正価値						成熟性 日取り
ビジネス / 生産性ソフトウェア
フォーラムブランドズ、 LLC						成長資本ローン （12.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）						7/6/2021						$	2,781					$	2,793					$	2,759					7/31/2025
						成長資本ローン （12.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）						7/21/2021						438						453						447						7/31/2025
						成長資本ローン （12.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）						8/10/2021						525						542						535						8/31/2025
						成長資本ローン （12.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）(2)						10/6/2021						2,430						2,501						2,465						10/31/2025
						成長資本ローン （12.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）(2)						11/2/2021						1,578						1,618						1,594						11/30/2025
						成長資本ローン （12.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）(2)						11/2/2021						4,233						4,341						4,277						11/30/2025
						成長資本ローン （12.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）(2)						12/28/2021						1,414						1,447						1,430						6/30/2025
						成長資本ローン （12.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）(2)						12/28/2021						540						553						546						6/30/2025
						成長資本ローン （12.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）(2)						12/28/2021						95						97						96						6/30/2025
						成長資本ローン （12.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）(2)						1/28/2022						3,060						3,120						3,082						7/31/2025
						成長資本ローン （12.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）(2)						4/14/2022						1,166						1,178						1,161						10/31/2025
						成長資本ローン （12.00金利率% 6.00% EOt 支払 ） （ 2 ）						4/14/2022						439						443						437						10/31/2025
						成長資本ローン （12.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）(2)						9/21/2022						2,850						2,832						2,785						3/31/2026
						成長資本ローン （12.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）(2)						11/1/2022						5,130						5,079						4,992						4/30/2026
						成長資本ローン （12.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）(2)						12/22/2022						306						302						296						6/30/2026
						成長資本ローン （ プライム + 5.25金利率% 11.50% 床， 5.00% EOt 支払 ）(2)						11/1/2023						300						289						289						10/31/2026
						成長資本ローン （ プライム + 5.25金利率% 11.50% 床， 5.00% EOt 支払 ）(2)						11/13/2023						2,282						2,192						2,192						11/30/2026
						成長資本ローン （ プライム + 5.25金利率% 11.50% 床， 5.00% EOt 支払 ）(2)						12/28/2023						174						167						167						12/31/2026
						成長資本ローン(8)						12/27/2023						2,179						2,179						1,573						12/31/2026
																		31,920						32,126						31,123
メトロポリス · テクノロジーズ株式会社						成長資本ローン （ プライム + 4.34% 現金金利 + 4.16% PIk 利子、 11.75% 床， 7.00% EOt 支払 ）(2)						3/30/2022						28,284						28,646						28,859						3/31/2027
トータルビジネス / 生産性ソフトウェア — 17.32%*																		60,204						60,772						59,982
消費金融
株式会社アクティブワーズ（ d / b / a Earnin ）						リボルバー （ プライム + ） 4.25金利率% 11.75床% ）(2)						12/30/2022						—						—						—						12/30/2025
消費者金融総額 — 0.00%*																		—						—						—
消費者向け非耐久品
Don 't Run Out， Inc.						成長資本ローン （ プライム + 7.75金利率% 11.00% 床， 10.00% EOt 支払 ）						12/30/2021						1,000						1,038						1,038						6/30/2025
						成長資本ローン （ プライム + 5.00金利率% 10.50% 床， 9.00% EOt 支払 ）						10/31/2022						927						960						960						10/31/2025
																		1,927						1,998						1,998
株式会社アンダーグラウンドエンタープライズ(7)						成長資本ローン （ プライム + 3.00金利率% 6.50% 床， 1.00% EOt 支払 ）						11/3/2022						2,250						2,211						340						10/31/2023
						成長資本ローン （ プライム + 3.75金利率% 7.25% 床， 5.50% EOt 支払 ）						11/3/2022						1,500						1,493						227						10/31/2023
						成長資本ローン （ プライム + 3.75金利率% 7.25% 床， 5.50% EOt 支払 ）						11/3/2022						2,250						2,230						340						10/31/2023
																		6,000						5,934						907
非耐久性消費財総額 — 0.84%*																		7,927						7,932						2,905

19

---

TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC 株式会社および子会社 連結投資スケジュール (千ドル) 2023年12月31日まで
ポートフォリオ会社						投資タイプ						採掘する 日取り(12)						卓越した 元金						費用(6)						公正価値						成熟性 日取り
消費者向け製品 · サービス
株式会社 Avantstay						成長資本ローン （ プライム + 5.50金利率% 11.00% 床， 5.50% EOt 支払 ）						3/20/2023						$	1,920					$	1,913					$	1,913					3/31/2026
						成長資本ローン （ プライム + 6.50金利率% 12.00% 床， 7.00% EOt 支払 ）						4/17/2023						648						642						642						4/30/2027
						成長資本ローン （ プライム + 6.50金利率% 12.00% 床， 7.00% EOt 支払 ）(2)						6/15/2023						412						407						407						6/30/2027
						成長資本ローン （ プライム + 6.50金利率% 12.00% 床， 7.00% EOt 支払 ）(2)						8/9/2023						954						938						938						8/31/2027
						成長資本ローン （ プライム + 6.50金利率% 12.00% 床， 7.00% EOt 支払 ）(2)						9/1/2023						668						656						656						8/31/2027
						成長資本ローン （ プライム + 6.50金利率% 12.00% 床， 7.00% EOt 支払 ）(2)						12/29/2023						426						400						400						8/31/2027
																		5,028						4,956						4,956
ベイビージェネレーション株式会社						成長資本ローン （ プライム +7.50金利率% 10.75% 床， 8.00% EOt 支払 ）(2)						1/26/2022						1,875						1,953						1,961						1/31/2025
						成長資本ローン （ プライム + 5.25金利率% 8.50% 床， 7.50% EOt 支払 ）(2)						12/19/2022						625						641						644						12/31/2024
						成長資本ローン （ プライム + 5.25金利率% 8.50% 床， 7.50% EOt 支払 ）(2)						3/30/2023						2,187						2,215						2,225						3/31/2025
																		4,687						4,809						4,830
フリンク SE(1)(3)						成長資本ローン （9.75金利率% 6.75% EOt 支払 ）						7/5/2022						12,500						12,693						10,337						7/31/2025
						成長資本ローン （9.75金利率% 6.75% EOt 支払 ）						10/21/2022						12,500						12,624						9,771						10/31/2025
																		25,000						25,317						20,108
株式会社フルーバナ(1)(3)						成長資本ローン （ プライム + 6.25金利率% 9.75% 床， 5.00% EOt 支払 ）(2)						1/25/2023						210						209						209						1/31/2027
						成長資本ローン （ プライム + 6.50金利率% 10.00% 床， 6.00% EOt 支払 ）(2)						4/3/2023						8,000						8,024						8,024						4/30/2025
						成長資本ローン （ プライム + 8.00金利率% 11.50% 床， 7.50% EOt 支払 ）(2)						10/3/2023						8,000						7,860						7,860						10/31/2026
																		16,210						16,093						16,093
フードロジー株式会社(1)(3)						成長資本ローン （ プライム + 5.75金利率% 9.00% 床， 5.50% EOt 支払 ）(2)						4/8/2022						174						181						181						4/30/2025
						成長資本ローン （ プライム + 5.75金利率% 9.00% 床， 5.50% EOt 支払 ）(2)						5/16/2022						446						462						462						5/31/2025
						成長資本ローン （ プライム + 6.25金利率% 9.50% 床， 6.00% EOt 支払 ）(2)						5/24/2022						2,954						3,068						3,068						5/31/2025
						成長資本ローン （ プライム + 6.75金利率% 10.00% 床， 6.50% EOt 支払 ）(2)						4/28/2023						2,976						2,952						2,952						4/30/2026
						成長資本ローン （ プライム + 6.75金利率% 10.00% 床， 6.50% EOt 支払 ）(2)						4/28/2023						1,280						1,269						1,269						4/30/2026
																		7,830						7,932						7,932
グッドエッグズ株式会社						成長資本ローン （ プライム + 0.50金利率% 8.00% 床， 7.75% EOt 支払 ）						8/12/2021						5,298						5,542						5,413						8/31/2025
						成長資本ローン （ プライム + 0.50金利率% 8.00% 床， 6.00% EOt 支払 ）						5/26/2022						7,000						7,103						6,961						5/31/2025
																		12,298						12,645						12,374
Hydrow， Inc.						成長資本ローン （ プライム + 7.75金利率% 11.00% 床， 10.00% EOt 支払 ）						2/9/2021						3,350						3,570						3,464						12/31/2024
						成長資本ローン （ プライム + 7.75金利率% 11.00% 床， 10.00% EOt 支払 ）						2/9/2021						6,700						7,092						6,882						12/31/2024
						成長資本ローン （ プライム + 7.00金利率% 10.25% 床， 10.00% EOt 支払 ）						8/10/2021						7,475						7,889						7,618						2/28/2025
						成長資本ローン （ プライム + 7.00金利率% 10.25% 床， 10.00% EOt 支払 ）						8/31/2021						7,475						7,885						7,614						2/28/2025
																		25,000						26,436						25,578

20

---

TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC 株式会社および子会社 連結投資スケジュール (千ドル) 2023年12月31日まで
ポートフォリオ会社						投資タイプ						採掘する 日取り(12)						卓越した 元金						費用(6)						公正価値						成熟性 日取り
JOKR S. à r.l.(1)(3)						成長資本ローン （ プライム + 7.75金利率% 11.00% 床， 6.00% EOt 支払 ）						11/3/2021						$	2,890					$	2,901					$	2,847					11/30/2025
						成長資本ローン （ プライム + 7.75金利率% 11.00% 床， 6.00% EOt 支払 ）						8/17/2022						1,000						1,006						991						8/31/2026
						リボルバー （ プライム + ） 5.75金利率% 9.00% 床， 3.00% EOt 支払 ）(2)						11/2/2021						501						505						500						7/31/2024
																		4,391						4,412						4,338
ロワー · ホールディングカンパニー						成長資本ローン （ プライム + 3.75金利率% 11.25% 床， 5.00% EOt 支払 ）						12/28/2022						8,000						8,047						7,872						12/31/2025
Nakdcom One World AB(1)(3)						成長資本ローン （ プライム + 8.25% PIk 利子、 11.50% 床， 10.00% EOt 支払 ）(2)						6/6/2022						5,598						4,904						4,620						12/31/2026
						成長資本ローン （ プライム + 8.25% PIk 利子、 11.50% 床， 10.00% EOt 支払 ）(2)						8/29/2022						3,140						2,733						2,747						12/31/2026
																		8,738						7,637						7,367
アウトドア · ボイス株式会社(7)						成長資本ローン （5.50金利率% 11.25% EOt 支払 ）						2/26/2019						4,000						4,347						1,437						10/31/2033
						成長資本ローン （5.50金利率% 11.25% EOt 支払 ）						4/4/2019						2,000						2,163						719						10/31/2033
																		6,000						6,510						2,156
プロジェクト 1920 株式会社(7)						成長資本ローン （ プライム + 6.25金利率% 9.50% 床， 6.50% EOt 支払 ）(2)						3/25/2022						1,927						1,973						1,080						3/31/2025
						リボルバー （ プライム + ） 5.75金利率% 9.00% 床， 2.00% EOt 支払 ）(2)						3/25/2022						2,100						2,142						1,177						3/25/2024
																		4,027						4,115						2,257
MA マイクロリミテッド(1)(3)						転換可能な手形(2)(8)						12/31/2023						4,166						2,713						2,713						12/31/2028
						成長資本ローン (2)(8)						12/31/2023						4,166						1,442						1,442						12/31/2026
						成長資本ローン (2)(8)						12/31/2023						1,389						1,186						1,186						12/31/2028
																		9,721						5,341						5,341
消費財 · サービス総額 — 35.00%*																		136,930						134,250						121,202
E コマース — 衣料品 · アクセサリー
ダイアスタイリング株式会社						成長資本ローン （ プライム + 4.75金利率% 13.25% 床， 8.25% EOt 支払 ）						6/30/2022						5,000						5,230						5,164						6/30/2025
ファブフィットファン株式会社						成長資本ローン （ プライム + 7.00金利率% 12.00% 床， 6.75% EOt 支払 ）						9/29/2021						16,917						16,562						16,562						11/30/2027
Minted ， Inc.						成長資本ローン （ プライム + 8.00金利率% 11.50% 床， 6.00% EOt 支払 ）						6/15/2022						16,500						16,771						16,771						6/30/2027
						リボルバー （ プライム + ） 6.50金利率% 10.00床% ）(2)						6/15/2022						—						—						—						6/15/2025
																		16,500						16,771						16,771
アウトフィットリー GMBH(1)(3)						成長資本ローン （11.00% PIk 利子、 14.73% EOt 支払 ）(2)						1/1/2021						24,493						27,137						25,059						1/1/2025
						リボルバー （9.00% PIk 利子、 7.53% EOt 支払 ）(2)						1/1/2021						4,106						4,290						4,157						1/1/2025
						リボルバー （9.00% PIk 利子、 9.00% EOt 支払 ）(2)						12/28/2022						2,328						2,406						2,406						1/1/2025
																		30,927						33,833						31,622
TFG ホールディング株式会社(7)						成長資本ローン （ プライム + 8.75金利率% 12.00% 床， 7.50% EOt 支払 ）						12/4/2020						10,500						11,004						10,034						12/31/2023
						成長資本ローン （ プライム + 8.75金利率% 12.00% 床， 7.50% EOt 支払 ）						12/21/2021						7,000						7,018						6,728						12/31/2024
						成長資本ローン （ プライム + 7.25金利率% 10.50% 床， 7.00% EOt 支払 ）(2)						3/31/2022						7,000						7,002						6,508						9/30/2025
																		24,500						25,024						23,270
トレンドリー株式会社						成長資本ローン （ プライム + 7.75金利率% 11.00% 床， 8.50% EOt 支払 ）						5/27/2021						19,500						20,484						20,484						11/30/2024
						成長資本ローン （ プライム + 7.75金利率% 11.00% 床， 8.50% EOt 支払 ）						6/7/2022						3,000						3,034						3,034						12/31/2025
						成長資本ローン （ プライム + 7.75金利率% 11.00% 床， 8.50% EOt 支払 ）						6/7/2022						5,500						5,638						5,638						12/31/2025
																		28,000						29,156						29,156
トータル E コマース — 衣料品 · アクセサリー — 35.39%*																		121,844						126,576						122,545

21

---

TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC 株式会社および子会社 連結投資スケジュール (千ドル) 2023年12月31日まで
ポートフォリオ会社						投資タイプ						採掘する 日取り(12)						卓越した 元金						費用(6)						公正価値						成熟性 日取り
E コマース — 個人用品
メラマ株式会社						成長資本ローン （10.00金利率% 7.50% EOt 支払 ）						5/17/2021						$	4,168					$	4,396					$	4,373					6/30/2024
						成長資本ローン （10.00金利率% 7.50% EOt 支払 ）						6/30/2021						1,951						2,056						2,045						6/30/2024
						成長資本ローン （10.00金利率% 7.50% EOt 支払 ）						8/4/2021						4,163						4,361						4,331						8/31/2024
						成長資本ローン （10.00金利率% 7.50% EOt 支払 ）						2/17/2023						9,692						9,693						9,533						8/31/2025
トータル E コマース — 個人用品 — 5.86%*																		19,974						20,506						20,282
娯楽
ルーミナリー · ローリ(1)(3)						成長資本ローン(2)(8)						8/31/2021						35,492						29,530						10,229						8/31/2026
マインドキャンディリミテッド(1)(3)						成長資本ローン （12.00% PIk 利息 ）(2)						6/25/2014						20,591						20,591						17,326						3/31/2024
						成長資本ローン （9.00% PIk 利息 ）(2)						3/17/2020						1,412						1,412						1,297						3/31/2024
						成長資本ローン （9.00% PIk 利息 ）(2)						12/21/2020						1,317						1,317						1,210						3/31/2024
																		23,320						23,320						19,833
トータルエンターテイメント — 8.68%*																		58,812						52,850						30,062
金融機関 · サービス
Prodigy Investments Limited(1)(3)						成長資本ローン （8.00% 現金金利 + 6.28% PIk 利子、 14.28床% ）(2)						12/31/2020						34,166						33,843						33,709						12/31/2025
金融機関 · サービス総合 — 9.73%*																		34,166						33,843						33,709
金融ソフトウェア
シナプスファイナンシャルテクノロジーズ株式会社						成長資本ローン （ プライム + 5.75金利率% 9.75% 床， 4.00% EOt 支払 ）						7/29/2022						811						821						811						7/31/2025
トータル金融ソフトウェア — 0.23%*																		811						821						811
食品 · 医薬品
カプセル株式会社						成長資本ローン （ プライム + 7.75金利率% 13.00% 床， 13.00% EOt 支払 ）						12/30/2020						15,000						16,185						15,941						12/31/2024
トータル食品 & 医薬品 — 4.60%*																		15,000						16,185						15,941
ヘルスケアテクノロジーシステム
カルデロス株式会社						成長資本ローン （ プライム + 2.50金利率% 8.75% 床， 3.00% EOt 支払 ）						3/14/2023						1,200						1,179						1,179						6/30/2026
						成長資本ローン （ プライム + 2.50金利率% 8.75% 床， 3.00% EOt 支払 ）						3/21/2023						1,800						1,768						1,768						6/30/2026
						成長資本ローン （ プライム + 4.50金利率% 10.75% 床， 7.25% EOt 支払 ）						3/21/2023						10,000						10,024						10,024						9/30/2026
																		13,000						12,971						12,971
k ヘルス株式会社						成長資本ローン （ プライム + 2.25金利率% 10.00% 床， 4.75% EOt 支払 ）(2)						7/14/2023						5,000						4,847						4,847						7/31/2026
Thirty Madison， Inc.						成長資本ローン （ プライム + 4.75金利率% 11.00% 床， 6.00% EOt 支払 ）						12/30/2022						20,000						20,176						20,176						12/31/2025
						成長資本ローン （ プライム + 4.75% PIk 利子、 11.00% 床， 6.00% EOt 支払 ）						6/12/2023						21,535						21,777						21,777						6/12/2027
						成長資本ローン （ プライム + 4.75% PIk 利子、 11.00% 床， 6.00% EOt 支払 ）(2)						6/14/2023						1,620						1,593						1,593						6/12/2027
																		43,155						43,546						43,546
トータルヘルスケアテクノロジーシステム — 17.72%*																		61,155						61,364						61,364

22

---

TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC 株式会社および子会社 連結投資スケジュール (千ドル) 2023年12月31日まで
ポートフォリオ会社						投資タイプ						採掘する 日取り(12)						卓越した 元金						費用(6)						公正価値						成熟性 日取り
情報サービス （ B2C ）
Tempus Ex Machina 株式会社						成長資本ローン （ プライム + 5.00金利率% 10.50% 床， 5.25% EOt 支払 ）						5/4/2023						$	1,000					$	1,002					$	1,002					2/28/2027
						成長資本ローン （ プライム + 5.25金利率% 11.25% 床， 5.50% EOt 支払 ）						5/4/2023						1,000						997						997						5/31/2027
トータル情報サービス （ B 2 C ） — 0.58%*																		2,000						1,999						1,999
マルチメディアとデザインソフトウェア
ホーバー株式会社						成長資本ローン （ プライム + 4.75金利率% 9.50% 床， 5.50% EOt 支払 ）						9/30/2022						20,000						19,968						19,968						3/31/2027
マルチメディア · デザインソフトウェア — 5.77%*																		20,000						19,968						19,968
その他金融サービス
ジェリー · サービス株式会社						成長資本ローン （10.00金利率% 8.25% EOt 支払 ）						6/13/2022						10,000						10,250						10,036						9/30/2025
						成長資本ローン （13.75金利率% 8.25% EOt 支払 ）						3/17/2023						10,000						9,995						9,951						6/30/2026
																		20,000						20,245						19,987
文蔵銀行株式会社(1)(3)						成長資本ローン （12.00金利% ）(2)						3/8/2021						7,035						6,915						6,125						3/8/2026
その他の金融サービス — 7.54%*																		27,035						27,160						26,112
不動産サービス
ホームワード株式会社						成長資本ローン （ プライム + 6.50金利率% 9.75% 床， 9.75% EOt 支払 ）						12/30/2021						10,000						10,418						10,049						6/30/2026
						成長資本ローン （ プライム + 6.25金利率% 9.50% 床， 2.25% EOt 支払 ）						12/30/2022						5,000						5,035						4,989						12/31/2024
																		15,000						15,453						15,038
マインドマネジメント株式会社						成長資本ローン （ プライム + 6.00金利率% 9.50% 床， 6.00% EOt 支払 ）						5/25/2022						6,000						6,188						6,188						5/31/2025
						成長資本ローン （ プライム + 6.00金利率% 9.50% 床， 6.00% EOt 支払 ）						12/27/2022						4,000						4,027						4,027						12/31/2025
						成長資本ローン （ プライム + 5.25金利率% 13.50% 床， 4.00% EOt 支払 ）(2)						6/29/2023						10,000						9,972						9,972						12/31/2025
																		20,000						20,187						20,187

23

---

TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC 株式会社および子会社 連結投資スケジュール (千ドル) 2023年12月31日まで
ポートフォリオ会社						投資タイプ						採掘する 日取り(12)						卓越した 元金						費用(6)						公正価値						成熟性 日取り
トゥルー · フーテージ株式会社						成長資本ローン （11.00金利率% 7.00% EOt 支払 ）						12/3/2021						$	250					$	258					$	256					12/31/2024
						成長資本ローン （11.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）						12/3/2021						800						822						813						12/31/2024
						成長資本ローン （11.00金利率% 7.00% EOt 支払 ）						12/3/2021						220						227						225						12/31/2024
						成長資本ローン （11.00金利率% 8.00% EOt 支払 ）						12/13/2021						105						109						108						12/31/2024
						成長資本ローン （11.00金利率% 7.00% EOt 支払 ）						12/13/2021						440						455						450						12/31/2024
						成長資本ローン （11.00金利率% 7.00% EOt 支払 ）						12/15/2021						208						215						213						12/31/2024
						成長資本ローン （11.00金利率% 8.00% EOt 支払 ）						12/15/2021						150						156						154						12/31/2024
						成長資本ローン （11.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）						12/15/2021						1,372						1,409						1,395						12/31/2024
						成長資本ローン （11.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）						12/21/2021						760						780						772						12/31/2024
						成長資本ローン （11.00金利率% 7.00% EOt 支払 ）						1/31/2022						170						175						173						1/31/2025
						成長資本ローン （11.00金利率% 8.00% EOt 支払 ）						2/25/2022						115						119						118						2/28/2025
						成長資本ローン （11.00金利率% 7.00% EOt 支払 ）						3/15/2022						300						307						304						3/31/2025
						成長資本ローン （11.00金利率% 7.00% EOt 支払 ）						4/22/2022						1,109						1,135						1,119						4/30/2025
						成長資本ローン （11.00金利率% 7.00% EOt 支払 ）						4/22/2022						991						1,010						996						4/30/2025
						成長資本ローン （11.00金利率% 8.00% EOt 支払 ）						5/23/2022						216						221						217						5/31/2025
						成長資本ローン （11.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）						7/19/2022						200						201						198						7/31/2025
						成長資本ローン （11.00金利率% 7.00% EOt 支払 ）						7/19/2022						100						101						100						7/31/2025
						成長資本ローン （11.00金利率% 7.00% EOt 支払 ）						12/5/2022						150						150						147						12/31/2025
						成長資本ローン （11.00金利率% 7.00% EOt 支払 ）						12/5/2022						361						360						354						12/31/2025
						成長資本ローン （11.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）						12/5/2022						565						562						552						12/31/2025
						成長資本ローン （11.00金利率% 6.00% EOt 支払 ）						5/23/2023						240						236						231						5/31/2026
						成長資本ローン （11.00金利率% 7.00% EOt 支払 ）						5/23/2023						434						427						418						5/31/2026
						成長資本ローン （11.00金利率% 8.00% EOt 支払 ）						5/23/2023						720						710						694						5/31/2026
																		9,976						10,145						10,007
トータル不動産サービス — 13.06%*																		44,976						45,785						45,232
ショッピングファシリテーター
モダ · オペランディ株式会社						成長資本ローン （ プライム + 8.75金利率% 12.00% 床， 7.00% EOt 支払 ）						12/30/2021						27,500						28,977						28,977						6/30/2024
ショッピングファシリテーター — 8.37%*																		27,500						28,977						28,977
旅行 & レジャー
株式会社ゴユーロ(1)(3)						成長資本ローン （12.00金利率% 10.50% EOt 支払 ）						10/30/2019						20,000						20,673						20,093						1/31/2027
						成長資本ローン （12.00金利率% 10.50% EOt 支払 ）						3/27/2020						10,000						10,299						10,011						1/31/2027
トータルトラベル & レジャー — 8.69%*																		30,000						30,972						30,104
債務投資総額 — 210.88%*																		$	776,930					$	780,172					$	730,295

24

---

TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC 株式会社および子会社 連結投資スケジュール (千ドル) 2023年12月31日まで
ポートフォリオ会社						証状の種類						買い入れ期日(12)						株価						費用(6)						公正価値
証券投資(8)
広告 · マーケティング
株式会社インモビ(1)(3)						普通株(2)						12/13/2013						48,500						$	35					$	13
総合広告 · マーケティング — 0.00%*																								35						13
航空宇宙と防衛
ロフトオービタルソリューションズ株式会社						普通株(2)						7/15/2022						22,488						192						67
トータル航空宇宙 · 防衛 — 0.02%*																								192						67
アプリケーションソフトウェア
フロヘルス株式会社(1)(3)						優先株						5/10/2022						14,536						123						172
トータルアプリケーションソフトウェア — 0.05%*																								123						172
ビジネス · アプリケーションソフトウェア
アルカディア · パワー株式会社						優先株						12/10/2021						55,458						138						240
						優先株						6/29/2022						27,714						164						72
																								302						312
株式会社ダイヤルパッド						優先株(2)						8/3/2020						28,980						102						23
株式会社エンボイ						優先株(2)						5/8/2020						358,930						82						208
Farmer 's Business Network ， Inc.						優先株(2)						1/3/2020						37,666						33						24
Filevine， Inc.						優先株(2)						4/20/2021						186,160						38						253
株式会社フラッシュパーキング						優先株						6/15/2021						210,977						810						1,295
株式会社ナルヴァー						優先株(2)						8/28/2020						87,160						102						102
株式会社ニューストア						優先株(2)						11/16/2022						48,941						18						12
OneSource Virtual， Inc.						優先株(2)						6/25/2018						70,773						161						168
パ ス ポート ラボ 株式 会社						優先株(2)						9/28/2018						21,929						303						590
株式 会社 ク ァ ン ト キャ スト						現 金 出 口 料(2)(5)						8/9/2018												213						161
ユニ フォ ア テクノロジー ズ 株式 会社						普通株(2)						12/22/2021						35,000						34						100
トータルビジネスアプリケーションソフトウェア — 0.94%*																								2,198						3,248
ビジネス製品 · サービス
Cart.com株式 会社						普通株(2)						12/30/2021						32,731						477						640
						優先株(2)						3/31/2022						4,532						25						51
																								502						691
株式 会社 レオ ラボ ス						優先株(2)						1/20/2022						218,512						197						227
クイックコマース株式会社(1)(3)						優先株						5/4/2022						1,390,448						311						111
サブスタック株式会社						優先株(2)						7/13/2022						1,141						6						6
事業製品 · サービス総額 — 0.30%*																								1,016						1,035
ビジネス / 生産性ソフトウェア
フォーラムブランドホールディングス株式会社						優先株						7/6/2021						49,892						626						738
メトロポリス · テクノロジーズ株式会社						普通株(2)						3/30/2022						87,385						87						523
トータルビジネス / 生産性ソフトウェア — 0.36%*																								713						1,261
ビジネス · ツ · ビジネス · マーケットプレイス
オプトロ株式会社						優先株(2)						7/13/2015						10,346						40						67
株式会社リテールネクスト						優先株(2)						11/16/2017						123,420						80						111
ビジネス · ビジネス · マーケットプレイス — 0.05%*																								120						178
商業サービス
株式会社トランスフィックス						優先株(2)						5/31/2019						133,502						188						188
トータル商業サービス — 0.05%*																								188						188
コンピュータハードウェア
グレイオレンジインターナショナル株式会社						優先株(2)						3/16/2021						52,773						183						121
合計コンピュータハードウェア — 0.03%*																								183						121

25

---

TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC 株式会社および子会社 連結投資スケジュール (千ドル) 2023年12月31日まで
ポートフォリオ会社						証状の種類						買い入れ期日(12)						株価						費用(6)						公正価値
消費金融
株式会社アクティブワーズ（ d / b / a Earnin ）						優先株(2)						10/8/2020						108,468						$	346					$	703
ザ · アライネッド · カンパニー （ f / k / a Thingy Thing Inc ）						優先株(2)						10/21/2021						5,855						17						191
						優先株(2)						4/1/2022						163						2						2
																								19						193
消費者金融総額 — 0.26%*																								365						896
消費者向け非耐久品
アスレティック · グリーンズ · インターナショナル株式会社						普通株(2)						6/3/2022						2,262						85						84
Don 't Run Out， Inc.						優先株						12/30/2021						42,929						30						13
Hims & Hers Health， Inc.（f / k / a Hims， Inc.）						優先株(2)						11/27/2019						98,723						73						407
非耐久性消費財総額 — 0.15%*																								188						504
消費者向け製品 · サービス
株式会社 AvantStay						普通株						12/12/2022						24,495						151						199
ベイビージェネレーション株式会社						普通株(2)						1/26/2022						33,964						25						25
everdrop GmbH(1)(3)						優先株(2)						3/16/2022						14						25						25
フリンク SE(1)(3)						優先株						4/13/2022						178						339						—
フードロジー株式会社(1)(3)						優先株(2)						3/25/2022						26,619						116						86
株式会社フルーバナ(1)(3)						優先株(2)						9/30/2022						15,987						334						239
グッドエッグズ株式会社						優先株						8/12/2021						154,633						401						22
Hydrow， Inc.						普通株						2/9/2021						150,561						143						—
						優先株						8/6/2021						53,903						89						—
																								232						—
JOKR S. à r.l.(1)(3)						優先株						7/24/2023						8,120						275						44
ロワー · ホールディングカンパニー						優先株						12/28/2022						146,431						189						26
Nakdcom One World AB(1)(3)						優先株(2)						6/2/2022						894,182						1,258						1,107
アウトドア · ボイス株式会社						普通株						2/26/2019						732,387						369						7
ペアアイウェア株式会社						普通株(2)						7/12/2022						2,288						5						7
プロジェクト 1920 株式会社						優先株(2)						3/25/2022						41,140						23						—
Quip NYC， Inc.						優先株(2)						11/26/2018						41,272						455						1,020
株式会社テンポインタラクティブ						優先株(2)						3/31/2021						14,709						93						14
The Black Tux， Inc.						優先株(2)						11/5/2021						142,939						139						460
消費財 · サービス総額 — 0.95%*																								4,429						3,281
コンシューマー小売業
株式会社ラブポップ						優先株(2)						10/23/2018						163,463						168						128
Savage X， Inc.						優先株(2)						4/7/2020						28,977						471						617
コンシューマー小売総額 — 0.22%*																								639						745
データベースソフトウェア
株式会社シセンセ						現 金 出 口 料(2)(5)						12/28/2021												190						465
データベースソフトウェア — 0.13%*																								190						465
E コマース — 衣料品 · アクセサリー
ファブフィットファン株式会社						優先株(2)						11/20/2017						331,048						940						463
						普通株						9/29/2023						117,338						375						375
																								1,315						838
Minted ， Inc.						優先株						9/30/2020						51,979						516						249
アウトフィットリー GMBH(1)(3)						現 金 出 口 料(2)(5)						8/10/2017												1,850						1,109
Rent the Runway， Inc.						優先株(2)						11/25/2015						88,037						213						—
						普通株(2)						11/25/2015						149,203						1,081						—
																								1,294						—

26

---

TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC 株式会社および子会社 連結投資スケジュール (千ドル) 2023年12月31日まで
ポートフォリオ会社						証状の種類						買い入れ期日(12)						株価						費用(6)						公正価値
株式会社ステンス						優先株(2)						3/31/2017						75,000						$	41					$	70
TFG ホールディング株式会社						普通株						11/30/2020						229,330						762						—
トレンドリー株式会社						優先株						5/27/2021						574,742						381						914
						優先株						6/7/2022						57,924						44						69
																								425						983
株式会社アベック						現 金 出 口 料(2)(5)						5/11/2018												39						57
トータル E コマース — 衣料品 · アクセサリー — 0.95%*																								6,242						3,306
E コマース — 個人用品
グローブ · コラボレーティブ株式会社						普通株(2)						4/2/2018						62,128						219						4
						普通株(2)						5/22/2019						25,664						228						—
																								447						4
メラマ株式会社						優先株						4/28/2021						191,274						406						1,502
トータル E コマース — 個人用品 — 0.43%*																								853						1,506
娯楽
マインドキャンディ株式会社(1)(3)						優先株(2)						3/24/2017						278,209						922						—
トータルエンターテイメント — 0.00%*																								922						—
金融機関 · サービス
株式会社ブルーヴァインキャピタル						優先株(2)						9/15/2017						271,293						361						909
Prodigy Investments Limited(1)(3)						普通株(2)						12/5/2017						56,241						869						609
Revolut Ltd(1)(3)						普通株(2)						4/16/2018						6,253						40						1,504
						普通株(2)						10/29/2019						7,945						324						1,639
																								364						3,143
WorldRemit Group Limited(1)(3)						優先株(2)						12/23/2015						128,290						382						1,050
						優先株(2)						12/23/2015						46,548						136						324
																								518						1,374
金融機関 · サービス総合 — 1.74%*																								2,112						6,035
金融ソフトウェア
シナプスファイナンシャルテクノロジーズ株式会社						非議決権株式						7/29/2022						3,913						23						—
トータル金融ソフトウェア — 0.00%*																								23						—
食品 · 医薬品
カプセル株式会社						優先株						1/17/2020						202,533						437						34
						現 金 出 口 料(5)						12/28/2018												129						123
トータル食品 & 医薬品 — 0.05%*																								566						157
一般メディアとコンテンツ
Overtime Sports， Inc.						優先株(2)						5/4/2022						33,510						70						70
Thrillist Media Group 株式会社						普通株(2)						9/24/2014						774,352						625						1,092
総合メディア · コンテンツ — 0.34%*																								695						1,162
医療サービス
Found Health， Inc.						優先株(2)						3/25/2022						49,304						22						16
株式会社バイアルヘルステクノロジー						優先株(2)						12/14/2022						48,889						33						33
トータルヘルスケアサービス — 0.01%*																								55						49
ヘルスケアテクノロジーシステム
クロロジー株式会社						優先株(2)						5/23/2019						36,020						58						24
カルデロス株式会社						優先株						12/27/2022						73,606						167						92
k ヘルス株式会社						普通株(2)						7/14/2023						61,224						187						187
Thirty Madison， Inc.						優先株						12/30/2022						167,494						445						451
トータルヘルスケアテクノロジーシステム — 0.22%*																								857						754

27

---

TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC 株式会社および子会社 連結投資スケジュール (千ドル) 2023年12月31日まで
ポートフォリオ会社						証状の種類						買い入れ期日(12)						株価						費用(6)						公正価値
情報サービス （ B2C ）
Tempus Ex Machina 株式会社						優先株						5/1/2023						11,974						$	9					$	9
トータル情報サービス （ B 2 C ） — 0.00%*																								9						9
医療ソフトウェア · 情報サービス
エアストリップテクノロジーズ株式会社						優先株(2)						10/9/2013						8,036						112						—
トータル医療ソフトウェアおよび情報サービス — 0.00%*																								112						—
マルチメディアとデザインソフトウェア
ホーバー株式会社						優先株						9/30/2022						183,642						309						360
Open Space Labs， Inc.						優先株(2)						11/15/2022						2,954						7						4
マルチメディア · デザインソフトウェア — 0.11%*																								316						364
ネットワークシステム管理ソフトウェア
Cohesity， Inc.						優先株(2)						1/10/2020						18,945						54						106
株式会社シグネシス						優先株(2)						12/19/2019						33,445						132						441
株式会社コアライト						普通株(2)						9/29/2022						45,977						235						202
ネットワークシステム管理ソフトウェア — 0.22%*																								421						749
その他金融サービス
ジェリー · サービス株式会社						優先株						6/13/2022						41,936						169						100
文蔵銀行株式会社(1)(3)						普通株(2)						3/8/2021						64,813						161						446
N26 GmbH(1)(3)						優先株(2)						9/14/2021						11						324						235
株式会社アップグレード						優先株(2)						1/18/2019						1,488,450						223						588
その他の金融サービス — 0.40%*																								877						1,369
不動産サービス
Belong Home， Inc.						優先株(2)						2/15/2022						7,730						6						15
株式会社ホームライト						優先株(2)						12/21/2018						54,004						44						89
						優先株(2)						11/5/2020						55,326						76						61
																								120						150
ホームワード株式会社						優先株						12/10/2021						71,816						211						33
McN Investments Ltd 。(1)(3)						優先株(2)						5/27/2022						37,485						295						116
マインドマネジメント株式会社						優先株						5/25/2022						26,765						19						18
サンダーホールディングス株式会社						普通株(2)						12/28/2018						10,024						232						—
						普通株(2)						3/4/2020						1,049						42						—
																								274						—
トゥルー · フーテージ株式会社						優先株						11/24/2021						88,762						147						282
トータル不動産サービス — 0.18%*																								1,072						614
ショッピングファシリテーター
モダ · オペランディ株式会社						第一選択単位						12/30/2021						36,450						169						80
株式会社オファーアップ						優先株(2)						12/23/2019						131,006						42						139
ショッピングファシリテーター — 0.06%*																								211						219
ソーシャル / プラットフォームソフトウェア
株式会社クラスパス						優先株(2)						3/18/2019						84,507						281						151
トータルソーシャル / プラットフォームソフトウェア — 0.04%*																								281						151
旅行 & レジャー
株式会社ゴユーロ(1)(3)						優先株						9/18/2019						12,027						362						405
						優先株						8/26/2022						24,066						996						1,032
トータルトラベル & レジャー — 0.41%*																								1,358						1,437
総ワラント投資額 — 8.68%*																								$	27,561					$	30,055

28

---

TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC 株式会社および子会社 連結投資スケジュール (千ドル) 2023年12月31日まで
ポートフォリオ会社						持分タイプ						買い入れ期日(12)						株価						費用(6)						公正価値
株式投資(8)
ビジネス · アプリケーションソフトウェア
アルカディア · パワー株式会社						優先株(2)						9/21/2021						16,438						$	167					$	174
株式会社ダイヤルパッド						優先株(2)						9/22/2020						15,456						120						107
株式会社エンボイ						優先株(2)						12/30/2021						212,160						667						541
株式会社フラッシュパーキング						優先株(2)						7/19/2022						33,116						455						446
Filevine， Inc.						優先株(2)						2/4/2022						56,353						357						277
Farmer 's Business Network ， Inc.						優先株(2)						7/31/2020						860						28						13
						優先株(2)						9/28/2023						4,181						138						12
																								166						25
パ ス ポート ラボ 株式 会社						優先株(2)						6/11/2019						1,302						100						103
ユニ フォ ア テクノロジー ズ 株式 会社						優先株(2)						1/28/2022						28,233						350						287
トータルビジネスアプリケーションソフトウェア — 0.57%*																								2,382						1,960
ビジネス / 生産性ソフトウェア
フォーラムブランドホールディングス株式会社						優先株(2)						7/16/2021						822						150						51
トータルビジネス / 生産性ソフトウェア — 0.01%*																								150						51
商業サービス
MXP プライム GmbH(1)(3)						普通株(2)						2/3/2022						165						1,140						12
						優先株(2)						6/29/2023						23						—						134
						優先株(2)						6/29/2023						46						50						51
																								1,190						197
株式会社プリンティファイト						優先株(2)						8/24/2021						13,850						50						50
トータル商業サービス — 0.07%*																								1,240						247
消費金融
株式会社アクティブワーズ（ d / b / a Earnin ）						優先株(2)						11/10/2020						14,788						150						227
消費者金融総額 — 0.07%*																								150						227
消費者向け非耐久品
Hims & Hers Health， Inc.（f / k / a Hims， Inc.）						普通株(2)(10)						4/29/2019						78,935						500						703
ミスフィットマーケット株式会社（ f / k / a インパーフェクトフーズ株式会社 ）						優先株(2)						12/31/2022						1,615						142						152
						優先株(2)						12/31/2022						7,196						358						385
																								500						537
非耐久性消費財総額 — 0.36%*																								1,000						1,240
消費者向け製品 · サービス
everdrop GmbH(1)(3)						優先株(2)						8/1/2022						78						310						333
株式会社フルーバナ(1)(3)						優先株(2)						7/13/2022						7,993						500						363
Hydrow， Inc.						優先株(2)						12/14/2020						85,542						333						11
						優先株(2)						3/19/2021						46,456						335						11
																								668						22
JOKR S. à r.l.(1)(3)						優先株(2)						12/7/2021						2,843						188						164
						優先株(2)						11/3/2022						787						37						47
																								225						211
ペアアイウェア株式会社						優先株(2)						6/27/2023						1,880						10						10
消費財 · サービス総額 — 0.27%*																								1,713						939
コンシューマー小売業
Savage X， Inc.						優先株(2)						1/20/2021						17,249						500						587
						優先株(2)						11/30/2021						10,393						500						467
コンシューマー小売総額 — 0.30%*																								1,000						1,054

29

---

TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC 株式会社および子会社 連結投資スケジュール (千ドル) 2023年12月31日まで
ポートフォリオ会社						持分タイプ						買い入れ期日(12)						株価						費用(6)						公正価値
E コマース — 衣料品 · アクセサリー
ファブフィットファン株式会社						優先株(2)						1/17/2019						67,934						$	500					$	499
トータル E コマース — 衣料品 · アクセサリー — 0.14%*																								500						499
E コマース — 個人用品
グローブ · コラボレーティブ株式会社						普通株(2)(10)						6/5/2018						31,576						500						56
メラマ株式会社						優先株(2)						4/19/2021						18,518						33						194
						優先株(2)						4/19/2021						14,490						83						168
						優先株(2)						9/1/2021						10,298						167						160
																								283						522
トータル E コマース — 個人用品 — 0.17%*																								783						578
教育 · トレーニングソフトウェア
ネーディ株式会社（ f / k / a Varsity Tutors LLC ）						普通株(2)(10)						1/5/2018						60,926						250						209
トータル教育 / トレーニングソフトウェア — 0.06%*																								250						209
娯楽
ルーミナリー · ローリ(1)(3)						普通株(2)						8/31/2021						434,782						2,525						315
マインドキャンディ株式会社(1)(3)						優先株(2)						3/9/2020						511,665						1,000						—
トータルエンターテイメント — 0.09%*																								3,525						315
金融機関 · サービス
Prodigy Investments Limited(1)(3)						優先株(2)						12/31/2020						1,552						19,714						17,773
Revolut Ltd(1)(3)						優先株(2)						8/3/2017						25,920						292						7,020
金融機関 · サービス総合 — 7.16%*																								20,006						24,793
食品 · 医薬品
カプセル株式会社						優先株(2)						7/25/2019						128,423						716						369
トータル食品 & 医薬品 — 0.11%*																								716						369
一般メディアとコンテンツ
Overtime Sports， Inc.						優先株(2)						8/2/2022						127,656						1,000						1,000
総合メディア · コンテンツ — 0.29%*																								1,000						1,000
ヘルスケアテクノロジーシステム
クロロジー株式会社						優先株(2)						11/26/2019						66,000						196						155
						普通株(2)						1/14/2020						142,855						404						93
																								600						248
カルデロス株式会社						優先株(2)						12/27/2022						45,403						325						303
Talkspace， LLC （f / k / a Groop Internet Platfom， Inc.）						普通株(2)(10)						5/15/2019						146,752						378						373
Thirty Madison， Inc.						優先株(2)						5/31/2019						81,708						1,000						757
トータルヘルスケアテクノロジーシステム — 0.49%*																								2,303						1,681
マルチメディアとデザインソフトウェア
ホーバー株式会社						優先株(2)						9/30/2022						42,378						231						263
マルチメディア · デザインソフトウェア — 0.08%*																								231						263
ネットワークシステム管理ソフトウェア
Cohesity， Inc.						優先株(2)						3/24/2017						60,342						400						1,004
						優先株(2)						4/7/2020						9,022						125						153
ネットワークシステム管理ソフトウェア — 0.33%*																								525						1,157

30

---

TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC 株式会社および子会社 連結投資スケジュール (千ドル) 2023年12月31日まで
ポートフォリオ会社						持分タイプ						買い入れ期日(12)						株価						費用(6)						公正価値
その他金融サービス
ジェリー · サービス株式会社						優先株(2)						5/6/2022						8,231						$	104					$	74
文蔵銀行株式会社(1)(3)						普通株(2)						3/8/2021						92,901						1,000						1,430
						普通株(2)						1/5/2022						26,281						516						510
																								1,516						1,940
N26 GmbH(1)(3)						優先株(2)						12/9/2021						22						1,264						1,497
株式会社リデザインヘルス						優先株(2)						7/12/2022						5,919						100						100
その他の金融サービス — 1.04%*																								2,984						3,611
不動産サービス
Belong Home， Inc.						優先株(2)						4/18/2022						6,033						29						29
McN Investments Ltd 。(1)(3)						優先株(2)						5/6/2022						11,246						300						209
サンダーホールディングス株式会社						普通株(2)(10)						5/21/2019						2,186						312						7
トゥルー · フーテージ株式会社						優先株(2)						10/18/2021						18,366						100						122
トータル不動産サービス — 0.11%*																								741						367
旅行 & レジャー
株式会社ゴユーロ(1)(3)						優先株(2)						10/5/2017						2,362						300						295
						優先株(2)						5/9/2022						9,169						623						918
																								923						1,213
インスピラート LLC						普通株(2)(4)(10)						9/11/2014						6,081						287						22
トータルトラベル & レジャー — 0.36%*																								1,210						1,235
総株式投資額 — 12.07%*																								$	42,409					$	41,795
ポートフォリオ企業への投資総額 — 231.63%*(9)(11)																								$	850,142					$	802,145
現金等価物
マネーマーケット · ファンド						投資タイプ						自動受信機												費用						公正価値
連邦政府債務基金						現金等価物						PRM												$	151,910					$	151,910
現金等価物総額-43.87%*																								$	151,910					$	151,910

_______________

(1)投資は、 1940 年法第 55 条 （ a ） に基づき適格でない資産です。2023 年 12 月 31 日現在、不適格資産の 28.7%of公正価値で計算された会社総資産。

(2)2023 年 12 月 31 日現在、この投資は、当社の回転信用ファシリティの一部として担保として担保されていない。

(3)当該エンティティの登録地は米国にはなく，その主な営業場所も米国にはない。

(4)投資は当社の全額所有の課税付属会社冠捷投資有限公司が所有しています。

(5)投資とは、ある取引が完了した後に支払われる現金成功費または現金払い戻し費のことですGER事件。

(6)連邦所得税の未実現収益、未実現損失、純未実現損失総額は#ドルである21.91000万、$53.11000万ドルと300万ドルです31.2 百万分はそれぞれ 2023年12月31日投資ポートフォリオ。投資の税金コストは $833.41000万ドルです。

(7)2023年12月31日現在、債務は非応算状態にあるため、非創収とされている。2023年12月31日までの非権利責任発生投資の総コストと公正価値はドルである41.71000万ドルと300万ドルです29.02億5千万ドルと2億5千万ドルです

(8)非収益性投資です

(9)6間の上場会社の株式を除いて、すべての投資は取締役会が誠実に決定した第三級の重大な観察できない投入によって公正な価値によって評価される。

(10)投資はニューヨーク証券取引所またはナスダック公開取引や上場であり、売却制限を受けない。

(11)当社は一般に証券法により登録を免除された個人取引でその投資を受けています。別の説明がない限り、当社のすべてのポートフォリオ社の投資は販売制限を受けています。2023年12月31日現在、会社が販売制限を受けているポートフォリオ社の投資総額は1億ドル800.8公正な価値で計算し、代表します231.2会社の純資産の%。また、別の説明がない限り、2023年12月31日まで、すべての投資は担保品質として、会社の循環信用手配の一部としている。

(12)買収日は証券投資における投資日を表す。

*    純資産の割合で表される価値。

_______________

31

---

上記の投資明細書に記載されている投資に適用される付記：

•“連属投資”または“投資制御”と明記されていない限り、いかなる投資もポートフォリオ会社の任意の未償還種別の投票権のある証券に5%以上の権益を有してはならない。当社の投資は、2024年6月30日と2023年12月31日まで、ポートフォリオ社のいずれの未返済種別の投票権のある証券にも5%以上の権益を持っていません。

上記の投資明細書に記載されている債務投資に適用される付記：

•別の説明がない限り、金利は、繰延利息、承諾料、または前払い費用のような、債務投資の年間現金金利であり、元の発行割引(“OID”)、期末(“EOT”)支払い、または投資に関連する任意の追加料金を含まない。

•米国の最優遇金利にリンクしたすべての債務投資(“最割引金利“)2024年6月30日現在、最優遇金利は8.50%です。2024年6月30日までに63.5%または$394.9元本残高のうち、会社ポートフォリオにおける債務投資は変動金利で利下げされ、変動金利は通常優遇金利に基づいており、すべての債務投資の金利下限は3.25%以上です。

•EOT支払いは、前払金を含むローン満期日に現金で支払う契約および固定利息支払いであり、別の説明がない限り、融資元元金残高の固定パーセントである。EOT支払いは、支払い前に償却され、ローンまたはレンタルの非現金収入として確認される。

•上記の投資明細書に記載されているいくつかの条項は、何らかのイベント(例えば、前払い)によって変化する可能性がある。

32

---

TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC 株式会社および子会社

連結財務諸表付記

2024年6月30日

(未監査)

注1組織する

TriplePoint Venture Growth BDC Corp.(以下、“会社”)は、メリーランド州の会社で、2013年6月28日に設立され、2014年3月5日に投資運営を開始した。当社の構造は、外部管理の閉鎖的な投資会社であり、改正された1940年の投資会社法(“1940法案”)に基づいて業務発展会社(“BDC”)とされている。当社は規制対象とされている投資会社(“RIC”)を選択し、毎年改正された1986年の国税法(“守則”)第M章に基づいて資格を取得しようとしている。

同社を設立したのは，TriplePoint Capital LLC(“TPC”)投資プラットフォームを拡大するためのリスク成長期業務部門である。TPCは世界有数の融資プロバイダとして公認されており、ベンチャーキャピタル支援会社に創造性、柔軟かつカスタマイズされた債務融資、株式資本、およびライフサイクル全体の補充サービスを提供することに取り組んでいる。会社の投資目標は、主に当期収入の形で株主に最大の総リターンを提供することであり、次いで資本増加であり、主にTPCで厳選されたリーディングベンチャーキャピタル投資家グループに支援する技術や他の高成長業界に集中するリスク成長期会社に株式承認証を提供してリスク成長期会社に融資することである。当社はTriplePoint Advisers LLC(以下、コンサルタント)が外部管理を行い、TriplePoint Advisers LLCは1940年に改正された“投資コンサルタント法”に基づいて投資コンサルタントとして登録され、TPCの完全子会社である。投資の引受と職務調査を行い、ポートフォリオを継続的に監視する。コンサルタントは二零一三年八月に設立され、当社とコンサルタントが締結した投資コンサルタント協定に基づき、当社はコンサルタントに基本管理費とその投資管理サービスの奨励費用を支払います。当社もコンサルタントの全額付属会社TriplePoint管理者LLC(“管理者”)と管理協定(“管理協定”)を締結し、この合意に基づいて、管理者は当社の運営に必要なすべての行政サービスを提供または手配しています。

その会社は所有している二つ完全子会社：TPVG Variable Funding Company LLC(“融資子会社”)とTPVG Investment LLC(TPVG Investment LLC)。TPVG Variable Funding Company LLC(“融資子会社”)は、会社の循環信用手配を利用するために設立された破産から離れた特殊な目的実体であり、その債権者は融資子会社の株式所有者がその資産を獲得する前にその資産に対して債権を持つことができる。これらの子会社は当社の財務諸表に連結されています。

注2重大会計政策

列報根拠と合併原則

添付されている中期総合財務諸表は、米国公認の中期財務資料会計原則(“公認会計原則”)及びS-X法規第6、10及び12条の表格10-Q報告要求に基づいて作成された。このため、連結財務諸表の年次報告では、公認会計原則に要求されるいくつかの開示は省略されている。

連結財務諸表には、当社及びその連結子会社の勘定が含まれている。本報告に記載されている期間の財務結果を公平に報告するために行わなければならないすべての調整と再分類はすでに含まれており、すべての会社間口座残高と取引はすでにログアウトした。

前期連結財務諸表のいくつかの項目はすでに今期の列報方式に符合している。これらの列報変動は、以前に報告された総資産、総負債、純資産、または経営結果のいずれの額にも影響を与えない。

これらの監査されていない総合財務諸表は、監査された総合財務諸表および会社が2024年3月6日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した2023年12月31日までの10-K表年次報告に記載されている説明と併せて読み、その中に含まれる会社総合財務諸表に含まれる“付記2.重大会計政策”に記載されている重要な会計政策を含む。

注3関係者合意と取引

投資諮問協定

取締役会が承認した投資相談協定(“諮問協定”)によると、取締役会の全面的な監督の下、1940年の法令により、コンサルタントが日常的な運営を管理し、当社に投資相談サービスを提供する。“諮問協定”の条項によると、コンサルタント：

•企業ポートフォリオの構成、会社ポートフォリオの変化の性質とタイミング、およびこれらの変化を実施する方法を決定する

•投資構造の決定、評価、交渉

33

---

•投資の実行、閉鎖、サービス、監視

•購入、保留または販売された証券および他の資産を決定すること

•期待された投資の職務調査を行い

•当社が時々その資金投資に合理的に必要とする可能性のある他の投資コンサルティング、研究及び関連サービスを提供します。

提供された投資コンサルティング·管理サービスの対価として、会社は、コンサルティング契約に基づいて、コンサルタントに次のような費用を支払うことに同意した二つ構成部分である基本管理費と奨励費。基礎管理費と奨励費のコストは最終的に会社の株主が負担する。

基地管理費

基本管理費は年率で計算されます1.75会社平均調整後の総資産の%には、借入資金で購入した資産が含まれている。相談プロトコルに基づいて提供されるサービスについては，基本管理費が四半期ごとに滞納している.基本管理費は、会社が最近完成した2つのカレンダー四半期終了時の総資産の平均価値に基づいて計算される。この金額は、カレンダー四半期内の任意の株式発行または買い戻しについて適切に調整される(当該カレンダー四半期の総日数に対する実際の経過日数に基づく)。どの部分の月や四半期の基本管理費も比例して適切に計算される。

奨励費

報酬費用は、会社のために創出された収入の一部をコンサルタントに提供し、2つの構成要素である純投資収入と純資本利益で構成され、これら2つの構成要素は、互いに大きく独立しており、一方の構成要素が所与の期間内に支払うべきでなくても、別の構成要素が支払うべきでないことをもたらす可能性がある。

投資収入分では，会社は四半期ごとにコンサルタントに費用を支払う20.0当社の四半期奨励前の費用純投資収入が敷居税率を超える割合2.0% (8.0会社は前のカレンダー四半期末の純資産の年化率)ですが、この支出に基づいて、コンサルタントが徴収しているこのようなすべての収入が超えている“追いかけ”の準備を守らなければなりません2.0%ではありません2.5%ですが、全額返品要求を守らなければなりません。追跡条項の効果は，以下に議論する総リターン条項に基づいて，奨励前の費用純投資収入が超過した場合である2.5どんなカレンダーでもコンサルタントは受け取りました20.0会社奨励前の費用純投資収入の%で計算します2.0%しきい値比率は適用されません。奨励前の費用純投資収益には、すでに実現した資本収益、すでに実現した資本損失或いは未実現資本収益或いは損失は含まれていない。上記奨励費用は総リターン要求の制約を受け、この要求は、以下の場合を除いて、会社の奨励前費用純投資収入について奨励費用を支払うべきではないと規定している20.0当社が商業発展センターに選ばれた発効日から経営による累積純資産純資産の純増加の割合は、当社が商業発展センターに選択された発効日から計算及び/又は支払われる累積奨励費用を超えている。換言すれば、1つのカレンダー四半期内に支払われるべき任意の投資収益奨励費用は、(I)のうち低い者に限られる20.0当社の同カレンダー四半期の奨励前費用純投資収入は上回っています2.0%障害、“追う”条項と(Ii)(X)に制限されます20.0当社がBDC規制の発効日を選択して以来、経営による累積純資産純資産の増加のパーセンテージから(Y)当社がBDC規制の発効日を選択して以来、計算および/または支払われる累積奨励費用を差し引く。上記の目的について言えば、“営業純資産累計純資産増加”とは、当社が商業データセンター規制の発効日に選ばれて以来、当社のインセンティブ前費用純投資収入、実現済み損益と未実現付加価値および減価償却の総和である。会社は2014年3月5日に1940年法案に基づいてBDCとして規制を選択した。

奨励費の資本利益分に応じて、会社は例年の終了時(または相談契約終了時)にコンサルタントに費用を支払う20.0当社の設立から当該年度末(またはコンサルティング契約終了時)までの累計実現資本収益総額のパーセンテージは、当該年度末までの累計達成資本損失総額と累積未実現損失総額を差し引いて、これまでに支払われたいかなる資本利益インセンティブ費用の総額を差し引いたものであると計算される。上記の目的については、会社の“累積達成資本収益総額”には未実現収益は含まれていない。なお、同社は、会計目的のための奨励費用を計上し、公認会計基準に基づいて未達成収益を計上しなければならない。奨励費用の資本利益部分は株主のいかなる最低リターンにも制限されない。この金額がマイナスであれば、その年度は資本利益奨励費用を支払う必要がない。また、相談契約終了日がカレンダー年末でない場合には、終了日をカレンダー年末と見なし、資本利益報酬費用を計算して支払う。

コンサルタントが稼いだ基本管理費、収入奨励費、資本利益インセンティブ費を当社の連結財務諸表に列挙し、以下にまとめた。基本管理費と奨励費は費用を稼いだ後の次の四半期に支払います。2024年6月30日まで、2024年6月と2023年6月までに、会社は累計で損失を達成し、実現していないため、2024年と2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間は資本利益インセンティブ費用を記録していない。

管理費と奨励費 (単位：万人)						6 月 30 日までの 3 ヶ月間、												6月30日までの6ヶ月間
						2024						2023						2024						2023
基地管理費						$	3,832					$	4,496					$	8,134					$	8,807
奨励費を収入する						$	—					$	—					$	—					$	—
キャピタルゲインインセンティブ料金						$	—					$	—					$	—					$	—

34

---

管理協定

取締役会が承認した管理協定は、管理人が当社に事務施設や設備を提供し、当該施設などで当社に文書、簿記、記録サービス、その他の行政サービスを提供することを規定している。管理契約によれば、管理人は、当社が保存しなければならない財務及びその他の記録を担当し、当社の株主に提出しようとしている報告及び米国証券取引委員会及び任意の他の規制機関に提出する報告書及びその他の材料を含む、当社に必要な行政サービスの履行又は監督又は手配を行う。また、管理人は、当社の純資産額の決定及び公表、当社の申告表の作成及びアーカイブ、印刷及び当社株主への報告及びその他の材料の配布、及び当社の支出の支払い及びその他の人々が当社に提供する行政及び専門サービスの表現を全面的に監督することに協力している。管理契約に基づき、管理人も当社を代表して、当社の同等の協力を受けた会社に重大な管理協力を提供します。

管理人サービスを提供する対価として、当社は、管理人にその義務の履行と、管理契約項目の下の人員及び施設による費用及び支出を管理人に精算する。管理契約に基づいて支払われる金額は、賃貸料及び首席契約官及び首席財務官及びそのそれぞれの従業員の分配すべき部分コストを含む、当社が管理協定下の責任を履行することによる管理人間接費用のうち当社が分配すべき部分(取締役会審査に応じて決定される)に等しい。また、会社のポートフォリオ会社に重要な管理援助を要求された場合、管理人は、提供されたサービスに応じて追加の報酬を得ることができ、金額は、会社がこれらの会社から得たこのような援助を提供する金額を超えてはならない。

2024年6月30日および2023年6月30日までの3ヶ月間、当社が管理協定に基づいて管理人に支払うか対応する支出は$とします0.6百万ドルとドル0.6それぞれ100万ドルです

2024年6月30日および2023年6月30日までの6ヶ月間、当社が管理協定に基づいて管理人に支払うか対応する支出は$とします1.31000万ドルと300万ドルです1.1それぞれ100万ドルです

注4投資する

当社は会計基準に基づいてテーマ820を編集し、その投資の公正価値を計量した公正価値計量と開示または、“ASCテーマ820”は、FASBによって発行される。ASC主題820は、公正価値を、測定日に市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または移転負債を支払うことによって受信された価格として定義する。

取締役会の評価委員会は、現在の市場オファーを得られない投資を取締役会に評価することに協力している。市場オファーを得やすい投資は市場オファーを用いて推定され、市場オファーは通常定価サービス、ブローカー、商業業者から獲得される。

当社はコンサルタント及び独立推定代理人の協力のもと、1940年法令第2 a-5条及び公認会計原則に基づいて、当社の評価方法に基づいて、その市場オファーを公正価値で取締役会が誠実に決定した投資を評価することができなかった。2つ以上の推定方法を用いて公正価値を計測すれば，結果を評価して適宜重み付けし，その結果が示す範囲の合理性を考慮する.コンサルタントは採用した評価技術に基づいて一連の公正価値を考慮し、現在の市場状況及び顧問評価委員会が関連する他の要素に基づいて、この範囲内で最も正確に公正価値を代表する価値を選択する。取締役会は、少なくとも四半期ごとに投資の公正価値を決定するか、または取締役会が当時の状況を考慮して適切な他の時間にその投資の公正価値を決定すると考えている。公正価値の決定は、主観的判断と推定を含み、各推定日の事実および状況に依存する。既製の市場価値のない有価証券投資の公正価値を確定する際に固有の不確実性があるため、投資の公正価値は、このような投資に既製の市場価値が存在する場合に使用する価値と大きく異なる可能性があり、大きな差がある可能性がある。

ASC主題820は、それらの推定技術の入力が観察可能であるか観察不可能であるかに基づいて、推定技術のレベルを指定する。ASC主題820はまた、公正価値を計量するための情報および公正価値計量が収益に与える影響を優先的に順位付けし、推定値によって使用される情報レベルによって決定される強化開示を規定する公正価値レベルに関する指導を提供する。ASC主題820によれば、これらの入力は、以下に列挙される3つのレベルでまとめられる。

•第1級−推定値は、計量日に取得可能な同じ資産または負債のアクティブ市場での見積もりに基づく。

•2級−評価の根拠は、非アクティブであるか、またはすべての重要な投入が直接または間接的に観察される市場の見積もりであり、すべての重要な投入が観察可能なモデルベースの推定技術である。

•第3級−推定値は、観察されない全体的な公正価値計量に重大な意義を有する投入に基づく。第3レベルの資産および負債は、割引キャッシュフローモデルおよび他の同様の推定技術のような、重大な観察不可能な投入に組み込まれた価格設定モデルを使用して決定される金融商品を含む。評価への投入が観察できないため、3級資産や負債の評価には通常、大量の経営陣の判断が必要となる。

35

---

場合によっては、公正価値を計量するための投入は、公正価値レベルの異なるレベルに属する可能性がある。この場合、公正価値レベルにおける投資のレベルは、公正価値計量に重要な最低観察可能な投入レベルに基づいている。当社は、ある特定の投入が公正な価値計量全体に対する重要性を評価する際に、その投資の具体的な要素を判断し、考慮する必要がある。

ASC主題820によれば、公正価値計量はまた、資産を売却する取引が資産の主要市場で発生すると仮定するか、または主要市場がない場合には、資産の最も有利な市場で発生し、取引コストを含まない仮想市場である可能性がある。任意の資産の主な市場は、報告エンティティがその資産を売却または譲渡する可能性がある取引量および活動レベルが最も高い市場である。ASCトピック820における資産または負債の主要市場を決定する際に、報告エンティティは、計量日に市場に入る権利があると仮定する。市場参加者は、主または最も有利な市場において独立し、知識があり、取引を希望し、取引できる買手および売手として定義される。

1940年法令第2(A)(41)節及び規則2 a−5については、見積が測定日に企業が取得可能な同じ投資の活発な市場オファー(調整されていない)である場合にのみ、オファーが容易であり、見積が信頼できない場合には、いつでもオファーを得ることができないことを前提としている。第1級投入定価を使用していないいかなる有価証券投資も、規則2 a-5に規定されている公正価値確定要求を遵守し、会社の評価手続きを遵守しなければならない。

既製市場オファーのない投資については、監査委員会は四半期ごとに複数のステップに分けて評価しており、以下のようになる

•四半期評価プロセスが開始されると、ポートフォリオ会社や投資ごとにコンサルタントから評価されます。顧問の内部評価委員会(“顧問評価委員会”)は評価過程を担当し、評価委員会と取締役会に初歩的な評価結論と提案を行うことを含む。コンサルタント評価委員会にはポートフォリオマネージャーや投資専門家の投票メンバーは含まれていない。

•顧問のポートフォリオ評価、監査及び分析(“VMA”)グループは顧問評価委員会の監査評価過程に協力及び支持し、計算及び監督評価過程及び評価結論を含み、そして割引率、流動資金調整及び評価過程のその他の主要な投入について提案を提出した。

•そして、アドバイスの推定値が記録され、VMAやコンサルタントの財務、業務、法律、コンプライアンスグループのメンバーを含むコンサルタント評価委員会やコンサルタント上級管理職の他のメンバーと議論する。

•少なくとも25当社ポートフォリオの総ドル価値の%は当社の推定政策に基づいて四半期ごとに独立第三者評価会社の評価提案を受けることになります。すべての新しいポートフォリオは独立した第三者評価会社が12投資の日から数ヶ月以内に、第三者評価会社は最近審査手続きに組み込まれた第4四半期に評価するのに遅くないだろう。しかし，総ドル価値が以下の価値を下回る投資については，独立第三者評価会社が評価審査を行う必要はない1会社の総ポートフォリオの総ドル価値の%(最高10当社の総ポートフォリオドル総生産の%)又は取締役会及び/又は評価委員会は、当該等の要求された資産の免除に同意する。

•コンサルタント及び独立第三者評価会社(例えば適用)は、評価委員会及び取締役会にその提案評価を提出し、取締役会はそれぞれ公平に評価される組合せ投資について公平な評価を行う。

債務投資

総合投資明細書で決定された債務投資は、技術および他の高成長業界に集中しているリスク成長期会社に提供される融資であり、これらの融資は、有力なベンチャーキャピタル投資家から支持されている。*これらの投資は、ASCテーマ820の下の3級資産とみなされ、これらのタイプの債務ツールについては、既知またはアクセス可能な市場指数がないため、会社は、観察できない投入モデルを利用して、これらの投資証券の公正価値を推定しなければならない。

当社は、債務投資の公正価額を推定するため、 OID を含む各債務投資の原価ベースと、計量日の状況に基づいて他のモデルがより適切でない限り、割引キャッシュフローモデルを用いて決定された結果の公正価額を比較します。割引キャッシュフローアプローチでは、これらの債務投資に類似した最近完了した資金調達取引の金利スプレッドを分析し、同等の実効市場金利の範囲を決定します。利用される金利スプレッドの範囲は、類似の信用プロフィールの借り手に基づいています。投資の残りのすべての予想キャッシュフローは、債務投資の公正価値の範囲を決定するために、この金利の範囲を使用して割引されます。

評価プロセスには、ポートフォリオ社の現在の財務状況と、追加資本を調達する能力を評価する基本的な投資パフォーマンスと、評価に影響を与える可能性のあるマクロ経済イベントが含まれている。これらのイベントには、測定日までの類似証券の現在の市場収益率および利益差が含まれているが、これらに限定されない。これらの観察できない投入の変化は、公正な価値計量の著しい違いをもたらす可能性がある。

36

---

場合によっては、投資公正価値をより反映するいくつかの債務投資を評価するために別の技術を使用することができ、例えば、最近完了した取引において支払いまたは現金化された価格、または公平な取引において受信された拘束力のある要約は、将来のキャッシュフローが変動要素または清算スキームにおいて受信された収益推定を含むことが予想されるときに、複数の確率重み付けキャッシュフローモデルを使用することができる。

証券投資

権証公正価値は主にブラック·スコアーズオプション定価モデルを使用して決定される。個人保有株式証と持分関連証券の推定値は、以下に掲げる要因を含むが、以下に掲げる要因を含む様々な要因の分析に基づいている。以下の観察できない投入の増加または減少は、公正価値の大きな変化をもたらす可能性がある

•既存情報に基づく発行者の基礎企業価値には、最近の借り手融資に関する任意の情報が含まれている。企業価値を決定する評価技術には、市場多元化方法、収益法、あるいは最近の融資およびポートフォリオ会社の資本構造を利用することがある。評価技術は、ポートフォリオ会社の企業公正価値を、権利証において行使可能な特定のカテゴリの普通株式または優先株に割り当てるためにも使用される。このような技術は、ポートフォリオ会社証券の権利および選好、予想退出シナリオ、およびそのような結果に関連する変動性を考慮して、ポートフォリオに保有する特定のカテゴリ株に公正価値を割り当てる。これらの技術は、逆求解技術、確率重み付け期待利得モデル、および適切と決定された他の技術を含むオプション価格モデルを含む。

•変動性、すなわち権利証投資価格変動幅に関する不確実性又はリスク量は、権利証を発行する対象会社の性質に類似した指数内の可比上場会社に基づく。

•無リスク金利は米国債収益率曲線に基づいている。無リスク金利は，権証投資の期待残存寿命に最も近い無リスク金利の加重平均値から算出される。

•その他の調整は，民間会社の権証投資を含む市場割引は，コンサルタントの一般業界環境の判断に基づいて推定される。

•各財務報告期間内の権証投資の推定寿命を決定するための基礎として、権証投資の廃止及び権証投資を行使する歴史的ポートフォリオ経験が用いられる。権利証投資は買収、合併或いは初公開時に行使することができるが、破産、再編活動又は追加融資などの事件により廃止される。これらのイベントは、期待残存寿命が権利証投資の契約期間よりも短いと仮定することをもたらす。

場合によっては、代替技術を使用して、最近の権証の予期される決済、権利証に関連する見下げ特徴を含むモデル、または最近完了した取引において支払いまたは現金化された価格、または独立した取引で受信された拘束力のある要約のような、権証公正価値をより正確に反映するいくつかの権証を推定することができる。公正価値は、そのような決済から受信される予想収益に基づいて、または承認オプションに基づいて予想される収益の正味現在値に基づいて決定することができる。

株式投資

個人持株会社への持分投資の公正価値は、最初は投資額を指す。当社は投資後に新たな第三者持分融資を完了した後、プライベート会社の株式投資の公正価値を調整する。会社はポートフォリオ会社の財務又は経営業績の積極的又は消極的な変化に応じて、新たな株式融資事件がない場合に株式投資の公正価値を調整することができる。当社も比較可能な会社の比較可能な取引及び/又は二級市場取引を参考にして公正な価値を推定することができる。これらの推定方法は大きく判断されている。

上場会社の株式投資の公正価値は計量当日の終値を基礎とする。これらの資産は日常的な基礎の上で公正な価値で入金される。

投資評価値

上記の推定方法は大きく判断されている。活発な観察可能な市場がない投資については、推定公正価値を決定するための単一の基準はない。個人持株投資の推定値は本質的に不確定であり、それらは推定に基づいているため、その価値は時間の経過とともに変動する可能性がある。公正価値の決定は、これらの投資が活発な市場が存在する場合に使用される価値とは大きく異なる可能性がある。場合によっては、このような投資の公正価値は、異なる方法を用いて導出された一連の価値で表されることが好ましく、その後、これらの価値に基づいて単一の推定値を決定することができる。

定期的な公正価値で測定される投資は、 2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日時点の評価に対する重要なインプットの最低水準に基づいて、以下の表で分類されています。当社は、期間の評価を行うために利用された観察可能および非観察可能なインプットの使用方法の変更に基づいて、貸借対照表開始日からレベル 1 、 2 、 3 の投資を移転します。

37

---

投資の種類 (単位：万人)						2024年6月30日																								2023年12月31日
						第1級						2級						第3級						総額						第1級						2級						第3級						総額
債務投資						$	—					$	—					$	615,656					$	615,656					$	—					$	—					$	730,295					$	730,295
ワラント投資						—						—						36,561						36,561						—						—						30,055						30,055
株式投資						527						—						61,026						61,553						1,370						—						40,425						41,795
ポートフォリオ企業の投資総額						$	527					$	—					$	713,243					$	713,770					$	1,370					$	—					$	800,775					$	802,145

以下の表は、 2024 年 6 月 30 日および 2023 年 6 月期におけるレベル 3 ポートフォリオ企業の投資額を公正価値で計量したものです。当社がレベル 3 カテゴリーに分類したポジションの公正価値の決定には、観察可能および非観察可能な入力の両方を使用しました。その結果、レベル 3 カテゴリー内の資産の純未実現損益には、両観察可能なものに起因する公正価値の変化が含まれている可能性があります （ 例 ：市場金利の変化 ） と観測できない （ 例えば、観測できない長期ボラティリティの変化 ） 入力。

第3級 投資活動 （ 千 ）						2024 年 6 月 30 日期までの 6 ヶ月間
						債務投資						証券投資						株式投資						ポートフォリオ企業投資総額
2023年12月31日までの公正価値						$	730,295					$	30,055					$	40,425					$	800,775
投資の資金調達と購入、コストで						50,882						436						800						52,118
投資による元本金 · 販売収益						(135,700)						(889)						—						(136,589)
プレミアム · 割引の正味償却 · 増減、期末支払						2,589						—						—						2,589
投資の純実現利益 （ 損失 ）						(29,228)						(423)						—						(29,651)
利益に含める未実現利益 （ 損失 ） の純変動						(2,763)						7,766						11,462						16,465
現物支払クーポン						7,609						—						—						7,609
投資形態間の移転						(8,028)						(384)						8,412						—
レベル 3 からの総移転(1)						—						—						(73)						(73)
2024 年 6 月 30 日時点の公正価値						$	615,656					$	36,561					$	61,026					$	713,243
2024 年 6 月 30 日現在におけるレベル 3 投資の未実現利益 （ 損失 ） の純変動						$	(13,700)					$	6,726					$	11,462					$	4,488

__________

(1)レベル 3 からの移転は、移転日の時点で測定されます。2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間における譲渡は、上場企業への株式投資に関するものです。

第3級 投資活動 （ 千 ）						2023 年 6 月 30 日期第 6 期
						債務投資						証券投資						株式投資						ポートフォリオ企業投資総額
2022年12月31日までの公正価値						$	852,951					$	48,414					$	44,599					$	945,964
投資の資金調達と購入、コストで						86,538						168						936						87,642
投資による元本金 · 販売収益						(55,407)						(274)						—						(55,681)
プレミアム · 割引の正味償却 · 増減、期末支払						9,490						—						—						9,490
投資の純実現利益 （ 損失 ）						(625)						(384)						—						(1,009)
利益に含める未実現利益 （ 損失 ） の純変動						(44,432)						(3,613)						(2,474)						(50,519)
現物支払クーポン						4,682						—						—						4,682
レベル 3 からの総移転(1)						—						—						—						—
2023年6月30日までの公正価値						$	853,197					$	44,311					$	43,061					$	940,569
2023年6月30日現在保有する3級投資は収益(赤字)純変化を実現していない						$	(44,432)					$	(3,650)					$	(2,610)					$	(50,692)

_______________

(1)レベル3から転送される振込は振込日から計算される.その間，3クラスは呼び出されなかった2023年6月30日までの6ヶ月間.

38

---

実現損益が連結業務報告書に盛り込まれた“投資は純収益(損失)”を実現した。

2024年6月30日までの3ヶ月間、会社が確認した投資は純損失を達成した18.81000万ドルです。2023年6月30日までの3ヶ月間、会社が確認した投資が純収益を達成したのは1.9百万ドルです

当社は2024年6月30日までの6ヶ月間、投資損失純額を達成したことを確認しました27.71000万ドルです。2023年6月30日までの6ヶ月間、会社が確認した投資が純収益を達成したのは1.8百万ドルです。

未実現損益は連結業務表の“投資未実現損益純変化”に含まれている。

2024年6月30日までの3カ月間未実現収益純変化は$14.9 100 万ドル2023 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間の未実現損失の純変動は $41.61000万ドルです。

2024 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間の未実現利益の純変動は $16.1 100 万ドル2023 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間の未実現損失の純変動は $52.41000万ドルです。

以下の表は、 2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日時点のポートフォリオ企業投資のレベル 3 公正価値測定に関する定量的情報の概要を示します。当社は、下記の表に記載された手法および入力に加えて、公正価値測定の決定に際して、他の評価手法および方法論を使用する場合があります。

レベル 3 の投資 （ 千ドル ）						2024年6月30日
						公正価値						評価手法						観察できない入力						射程距離						加重平均
債務投資						$	522,313					割引キャッシュフロー						割引率						13.41% - 35.94%						19.42%
						93,343						確率加重期待リターン法						代替結果の確率重み付け						5.00% - 100.00%						72.45%
ワラント投資						34,676						ブラック · スコーズオプション価格モデル						収益の倍数						0.15x - 20.00x						9.22x
																		波動率						30.00% - 90.00%						53.25%
																		用語.用語						0.20 - 4.50年代						2.55
																		市場性不足の割引						17.50% - 20.00%						18.05%
																		無リスク金利						0.09% - 5.03%						3.94%
						3						オプション価格法と確率加重期待リターン法						用語.用語						2.00 - 2.50年代						2.14
						1,882						割引期待リターン						割引率						20.00% - 30.00%						27.41%
																		用語.用語						1.00 - 4.00年代						2.51
																		予想回復率						18.75% - 100.00%						89.19%
株式投資						59,869						ブラック · スコーズオプション価格モデル						収益の倍数						0.35x - 20.00x						7.18x
																		波動率						30.00% - 90.00%						56.20%
																		用語.用語						1.00 - 4.00年代						1.65
																		市場性不足の割引						17.50% - 17.50%						17.50%
																		無リスク金利						0.13% - 5.03%						3.76%
						1,157						オプション価格法と確率加重期待リターン法						割引率						20.00% - 20.00%						20.00%
																		用語.用語						0.50 - 1.50年代						1.00
ポートフォリオ企業の投資総額						$	713,243

39

---

レベル 3 の投資 （ 千ドル ）						2023年12月31日
						公正価値						評価手法						観察できない入力						射程距離						加重平均
債務投資						$	688,937					割引キャッシュフロー						割引率						14.62% - 42.03%						19.79%
						41,358						確率加重期待リターン法						代替結果の確率重み付け						5.00% - 100.00%						61.36%
ワラント投資						27,730						ブラック · スコーズオプション価格モデル						収益の倍数						0.18x - 14.00x						4.79x
																		波動率						35.00% - 90.00%						60.99%
																		用語.用語						0.20 - 4.50年代						3.04
																		市場性不足の割引						17.50% - 20.00%						18.60%
																		無リスク金利						0.09% - 5.03%						3.37%
						411						オプション価格法と確率加重期待リターン法						用語.用語						3.00 - 4.00年代						3.01
						1,914						割引期待リターン						割引率						20.00% - 30.00%						27.41%
																		用語.用語						1.00 - 4.00年代						2.52
																		予想回復率						18.75% - 100.00%						89.37%
株式投資						39,268						ブラック · スコーズオプション価格モデル						収益の倍数						0.70x - 14.00x						5.60x
																		波動率						35.00% - 90.00%						66.01%
																		用語.用語						1.50 - 4.00年代						2.82
																		市場性不足の割引						17.50% - 17.50%						17.50%
																		無リスク金利						0.13% - 5.03%						3.82%
						1,157						オプション価格法と確率加重期待リターン法						割引率						20.00% - 20.00%						20.00%
																		用語.用語						0.50 - 1.50年代						1.00
ポートフォリオ企業の投資総額						$	800,775

上記のいずれかの観察不可能な投入が単独で増加または減少した場合、そのような資産の公正価値計量が低いまたは高いことをもたらすであろう。

注5信用リスク

債務投資は商業、金融市場、または法的不確実性の影響を受ける可能性がある。投資の価格は不安定である可能性があり、様々な本質的に予測困難な要素、例えば国内、経済、政治発展は、これらの投資の価値に重大な影響を与える可能性がある。また、これらの投資の価値は一般金利水準の変動に伴って変動する可能性がある。

多くの場合、ポートフォリオ会社が債務投資を返済する能力は、そのベンチャーキャピタル投資家の追加資金、将来の売却、または初公募株に依存する。借り手が違約、担保不足、および/または違約ローンの回収による大量の法律やその他の費用があれば、これらの投資の価値は悪影響を受ける可能性がある。

注6借金をする

次の表は、同社の2024年6月30日と2023年12月31日までの未済債務を示している

責任 (単位：千)						2024年6月30日																		2023年12月31日
						総約束						未決済残高						未使用のコミットメント						総約束						未決済残高						未使用のコミットメント
循環信用手配						$	350,000					$	10,000					$	340,000					$	350,000					$	215,000					$	135,000
2025年ノート						70,000						70,000						—						70,000						70,000						—
2026年ノート						200,000						200,000						—						200,000						200,000						—
2027年ノート						125,000						125,000						—						125,000						125,000						—
繰延資金調達 · 発行コスト前の合計						745,000						405,000						340,000						745,000						610,000						135,000
未償却繰延ファイナンス · 発行コスト						—						(4,145)						—						—						(4,818)						—
繰延融資 · 発行コストを差し引いた借入残高総額						$	745,000					$	400,855					$	340,000					$	745,000					$	605,182					$	135,000

40

---

これらの借入金に対する利子費用には、借入金に対する利子費用、信用ファシリティの未使用手数料 （ 下記に定義される ） 、支払手数料および管理代理手数料、延期信用ファシリティ手数料および経費、および当社の無担保手形残高に関連する費用および手数料の償却が含まれます。これらの費用は以下の表に示されています。

利子費用と手数料の償却 (単位：千)						6 月 30 日までの 3 ヶ月間、												6月30日までの6ヶ月間
						2024						2023						2024						2023
循環信用手配
利子コスト						$	3,056					$	4,458					$	4,384					$	8,193
未使用料						264						170						630						369
費用等の償却						541						485						1,027						964
回転信用ファシリティ合計						$	3,861					$	5,113					$	6,041					$	9,526
2025年ノート
利子コスト						$	788					$	787					$	1,575					$	1,575
費用等の償却						60						52						112						103
2025 ノート合計						$	848					$	839					$	1,687					$	1,678
2026年ノート
利子コスト						$	2,250					$	2,250					$	4,500					$	4,500
費用等の償却						111						110						221						221
2026 ノート合計						$	2,361					$	2,360					$	4,721					$	4,721
2027年ノート
利子コスト						$	1,562					$	1,563					$	3,125					$	3,125
費用等の償却						70						69						139						139
2027 ノート総数						$	1,632					$	1,632					$	3,264					$	3,264
利子費用と手数料の償却費合計						$	8,702					$	9,944					$	15,713					$	19,189

信用手配

2014 年 2 月、当社は、借り手としてのファイナンス子会社とともに、管理代理人としてのドイツ銀行ニューヨーク支店およびその他の貸し手との信用契約を締結し、当社に $を提供しました。150.01，000万承諾額であるが、借入基数要求を遵守しなければならない(時々改訂と再記述され、“信用手配”と呼ばれる)。2024年6月30日現在、同社は350信用手配の下で利用可能な総承諾額は1億ドルで、その中にアコーディオン機能が含まれており、会社が信用手配の規模を最高1ドルに増加させることができる400場合によっては1000万ドルです。2022年7月22日には、循環期間を2022年11月30日から2024年5月31日に延長し、予定期限を2024年5月31日から2025年11月30日に延長する(その条項に基づいて早期に終了しない限り)、変動金利をLIBORからSOFRに変更することが含まれている。2024年4月29日、当社と融資子会社は、循環期間を2024年8月31日に延長することを含む信用手配を改訂した。2024年6月30日後、当社及び融資付属会社は信用手配を改訂し、循環期間及び予定期限を更に延長し、その他の変更を行った。詳細は“注12.後続イベント”を参照されたい。

2024年6月30日まで、信用手配下の借入利息総額は、(I)いくつかの指数に基づく変動金利である軟性そして商業手形の金利(下限は0.50%)、追加(Ii)エッジ距離2.80施設利用率がそれ以上であれば75%, 2.90利用率が%以上であれば50%, 3.00もし利用率が低いと50% と 4.5%は販売中です。信用手配項の下の借金は融資付属会社の資産のみを担保とする。当社は、ドイツ銀行にシンディガ費用を支払うことに同意し、信用手配の下で行政代理を担当する費用と、各貸金人に支払う(I)各貸主の承諾に基づいて支払う承諾料と(Ii)をドイツ銀行に支払うことに同意した0.50信用はいかなる未使用の借金を手配して、月ごとに計算した年利率です。信用手配には肯定と制限契約が含まれていますが、これらに限定されません50.0融資子会社が保有する適用純資産残高のパーセンテージは、最低純資産を維持し、総資産対総負債の比率は、3：2および1940年の法案に要求される金額を下回らず、会社のジェームズ·P·ラーベ最高経営責任者および会社最高投資家総裁兼最高投資責任者サジャール·K·スリワスタワに関するキーパーソン条項、および地理的および業界集中制限および特定の融資等級分類を含む資格要件を含む。また、信用手配下の違約事件には、(I)支払い違約、(Ii)支配権変更、(Iii)破産、(Iv)契約違約、および(V)当社が1940年の法令に基づいて商業発展会社としての資格を維持できなかったことが含まれる。2024年6月30日及び2023年12月31日まで、当社は信用手配下のすべての契約を遵守します。

2024年6月30日および2023年12月31日まで、当社の信用手配下での未返済借款は$10.01000万ドルと300万ドルです215.0繰延信用手配コストは含まれていません#ドル2.5百万ドルとドル2.7このツールの満期日、現金返済と市場金利が相対的に短いため、信用ツールの帳簿価値は公正価値に近い。報告日に決定された場合、信用スケジュールの公正価値は、公正価値レベルの第3レベルに分類される。

41

---

2024年6月30日および2023年6月30日までの3ヶ月以内に、当社の信用手配下での平均未返済借入金は$53.9百万ドルとドル215.8加重平均金利で計算すると、未使用料金を含めて、それぞれ9.02% と 8.79% はそれぞれ

2024年6月30日および2023年6月30日までの6ヶ月間、当社の信用手配下での平均未返済借款は$57.81000万ドルと300万ドルです203.3加重平均金利で計算すると、未使用料金を含めて、それぞれ9.02% と 8.63それぞれ% です。

2024年6月30日と2023年12月31日まで、ドル391.9百万ドルとドル518.3それぞれ100万ドルの会社の資産があり、制限的な現金を含めて、信用手配下の借入質として、残りの#ドル379.4百万ドルとドル460.5それぞれ100万ドルの未保証資産がある。

2025年ノート

2020年3月19日，同社は私募債券発行を完了し，金額は1ドルであった70.02，000，000ドルの元金総額4.50証券法第4(A)(2)節によると、2025年3月19日に満期となった無担保手形(“2025年手形”)の割合。2025年債の利息は半年ごとに配当され、日付は毎年3月19日と9月19日。

2025年債券は、会社の選択権に応じて任意の時間または時々に全部または一部の債券を償還することができ、前払日の利息を額面に加算し、適用すれば、すべての割増金を支払うこともできる。また、支配権に何らかの変化が生じた場合、当社は2025年期手形を額面で前払いし、前払日までの未払い利息と未払い利息を提示する義務があります。2025年手形は、会社が発行したすべての未償還および将来の無担保無二次債務と同等の地位を有する会社の一般的な無担保債務であり、しかし、会社が将来の保証債務に関連する任意の財産または資産に留置権を設立、生成、負担または許可する場合、将来の保証債務の元本総額と$を超える252025年に発行される2025年債券は一般的にそれと同時に保証され、これほど多くの債務と平等かつ比例的に計算される。

2025年手形を発行する主手形購入協定(“手形購入協定”)には、1940年の法令として指摘されたBDCの地位、最低資産カバー率など、肯定的かつ否定的な条約を含むが、肯定的かつ否定的な条約を含むが、情報報告、会社が1940年の法令として指摘するBDCの地位、最低資産カバー率など、個人配給方式で発行される無担保手形の慣用条項や条件が記載されている1.501.00までの最低利息カバー率は1.251.00まで、最低株主資本は$216.1百万ドル、上に調整した金額は652019年12月31日以降に当社普通株を発行して得られた純額の割合。また、投資レベル以下の事件が発生した場合(手形購入協定参照)、2025年に発行された債券は固定金利で利下げされる5.50投資レベル以下の事件が発生した日から、投資レベル以下の事件が継続しなくなるまでの日から、毎年の割合を計算する。

手形購入協定には、支払いに限定されないが、いかなる重大な面での不正確な陳述、契約違反、他の債務下での会社または付属保証人の交差違約、特定の判決および命令、特定の破産事件、および会社の最高経営責任者ジェームズ·P·ラーベおよび会社最高投資責任者総裁および最高投資責任者サジャール·K·スリワスタワに関連するキーパーソン条項を含む、通常の違約事件および通常の救済措置および通知期間も含まれる。会社は2024年6月30日と2023年12月31日まで、2025年手形の下のすべての条約を遵守した。

2025年手形は総合貸借対照表に償却コストで入金される。償却コストには#ドルが含まれている0.22024年6月30日までの繰延発行コストは百万ドルで、償却しています5年制2025年債の期限は有効収益率方法に基づく。2024年6月30日と2023年12月31日までの2025年手形の公正価値はドルである68.6百万ドルとドル67.5報告日に決定された場合、公正価値階層構造の第3レベルに分類される。

2026年ノート

2021年3月1日、同社は#ドルの私募債券発行を完了した200.02，000，000ドルの元金総額4.50%証券法第4(A)(2)節により2026年3月1日に満期となった無担保手形(“2026年手形”)2026年債券の利息は半年ごとに配当され、日付は毎年3月19日と9月19日。

2026年に発行された手形は、2021年3月1日の最初の補充文書(“第1補足文書”)の条項によって“手形購入協定”日が管轄される。2026年債券は、会社の選択権に応じて任意の時間または時々に全部または一部の債券を償還することができ、前払日の利息を額面に加えて適用すれば、すべての割増金を支払うこともできる。さらに、支配権に何らかの変化が生じた場合、会社は、前払金の日まで、前払金および未払い利息前払い2026年期手形を提示する義務がある。2026年手形は当社の一般的な無担保債務であり、当社が発行したすべての未償還および将来の無担保無二次債務と同等の地位を有するが、もし会社が将来の保証債務に関連する任意の財産または資産に留置権を設立、発生、負担または許可する場合、将来の保証債務の元本総額と$を超える252026年に発行された2026年債券は一般的にそれと同時に保証され、これほど多くの債務と平等かつ比例的に計算される。また，投資レベル以下の事件(定義は手形購入協定参照)が発生した場合，2026年に発行された債券は固定金利で利下げされる5.50投資レベル以下の事件が発生した日から、投資レベル以下の事件が継続しなくなるまでの日から、毎年の割合を計算する。第一補編改訂された“手形購入協定”に2026年手形に適用される他の条項と条件は、違約と肯定と消極的な契約事件を含み、2025年手形に適用される条項や条件とほぼ類似している。会社は2024年6月30日と2023年12月31日まで、2026年手形の下のすべての条約を遵守した。

42

---

2026年手形は総合貸借対照表に償却コストで入金される。償却コストには#ドルが含まれている0.72024年6月30日までの繰延発行コストは百万ドルで、償却しています5年制2026年債の期限は有効収益率方法に基づく。2024年6月30日と2023年12月31日までの2026年手形の公正価値は$189.6百万ドルとドル188.2報告日に決定された場合、公正価値階層構造の第3レベルに分類される。

2027年ノート

2022年2月28日、同社は#ドルの私募債券発行を完了した125.02，000，000ドルの元金総額5.00%証券法第4(A)(2)節により2027年2月28日に満期となった無担保手形(“2027年手形”)2027年債券の利息は半年ごとに支払い、それぞれ毎年2月28日と8月28日に支払われる。

2027年の手形は“手形購入協定”期日が2022年2月28日の第2部補編(“第2部補編”)の条項によって管轄される。2027年債券は、会社の選択権に応じて任意の時間または時々に全部または一部の債券を償還することができ、前払日の利息を額面に加え、適用すれば、すべての割増金を支払うこともできる。また、支配権に何らかの変化が生じた場合、当社は2027年期手形を額面で前払いし、前払日までの未払い利息と未払い利息を追加する義務があります。2027年債券は当社の一般的な無担保債務であり、当社が発行したすべての未償還および将来の無担保無二次債務と同等の地位を有するが、もし会社が将来の保証債務に関連する任意の財産または資産に留置権を設立、発生、負担または許可する場合、将来の保証債務総額と$を超える252027年に発行された2027年債券は一般にそれと同時に保証され、このような債務と平等かつ比例的に計算される。また，投資レベル以下の事件(定義は手形購入協定参照)が発生した場合，2027年に発行された債券は固定金利で利下げされる6.00投資レベル以下の事件が発生した日から、投資レベル以下の事件が継続しなくなるまでの日から、毎年の割合を計算する。第二部補編改訂された“手形購入協定”の項の下で2027年手形に適用される他の条項及び条件は、違約及び肯定及び消極的な契約事件を含み、2025年手形及び2026年手形に適用される条項及び条件とほぼ類似している。会社は2024年6月30日と2023年12月31日まで、2027年手形の下でのすべての条約を遵守した。

2027年期手形は総合貸借対照表に償却コストで入金されます。償却コストには#ドルが含まれている0.72024年6月30日までの繰延発行コストは百万ドルで、償却しています5年制2027年債の期限は有効収益率方法に基づいています。2024年6月30日と2023年12月31日までの2027年手形の公正価値は$116.4百万ドルとドル116.5報告日に決定された場合、公正価値階層構造の第3レベルに分類される。

次の表は、2024年6月30日現在と2023年12月31日現在の会社負債の公正価値階層構造の他の情報を示しています

責任 (単位：千)						2024年6月30日																								2023年12月31日
						レベル一						レベル 2						レベル 3						総額						レベル一						レベル 2						レベル 3						総額
循環信用手配						$	—					$	—					$	10,000					$	10,000					$	—					$	—					$	215,000					$	215,000
2025 ノート、ネット(1)						—						—						68,488						68,488						—						—						67,275						67,275
2026 ノート， ネット(2)						—						—						188,829						188,829						—						—						187,255						187,255
2027 ノート， ネット(3)						—						—						115,685						115,685						—						—						115,632						115,632
総額						$	—					$	—					$	383,002					$	383,002					$	—					$	—					$	585,162					$	585,162

_______________

(1)2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日時点の債務発行コストの純額0.2百万ドルとドル0.3それぞれ100万ドルです

(2)2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日時点の債務発行コストの純額0.7百万ドルとドル1.0それぞれ100万ドルです

(3)2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日時点の債務発行コストの純額0.7百万ドルとドル0.9それぞれ100万ドルです

注7引受金とその他の事項

支払いを引き受ける

2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日現在、当社の未資金調達コミットメントの合計額は71.41000万ドルから10ポートフォリオ会社と $118.11000万ドルから14ポートフォリオ企業はそれぞれ、そのうちの $5.01000万ドルと300万ドルです29.2 債務コミットメントが利用可能になる前にポートフォリオ企業が一定のマイルストーンに達することに依存していました

当社の信用契約には、当社の財務状況または事業見通しに影響を与える重大な不良事象が発生した場合に、以前に行われたコミットメントに対する資金調達義務の免除を可能にする慣習的な融資条項が含まれています。これらのコミットメントは引き出されることなく満了する場合があるため、未資金コミットメントは必ずしも当社の将来の現金要件または将来の収益資産を表すものではありません。

43

---

以下の表は、 2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日時点のポートフォリオ会社別の当社の未資金調達コミットメントを示しています。

						2024年6月30日												2023年12月31日
資金不足の支払い(1) (単位：千)						資金不足の支払い						無資金コミットメント債務の公正価値						資金不足の支払い						無資金コミットメント債務の公正価値
株式会社オールタイムスポーツ						$	22,858					$	122					$	22,858					$	122
株式会社アクティブワーズ						15,000						62						15,000						—
クレスタインテリジェンス株式会社						10,000						33						—						—
株式会社コアライト						9,000						301						20,000						415
Minted Inc.						3,570						—						8,500						—
プロジェクトアフィニティ株式会社						5,500						61						—						—
株式会社ニューストア						2,500						34						5,000						68
ジョークル S. a.r.l.						1,499						95						1,499						95
サブスタック株式会社						1,000						13						1,000						13
株式会社フラッシュパーキング						500						7						—						—
フォーラムブランド株式会社						—						—						244						8
株式会社フードロジー						—						—						3,720						—
株式会社フルーバナ						—						—						8,790						205
Infinite Athlete， Inc.（f / k / a Tempus Ex Machina， Inc.）						—						—						3,000						—
McN Investments Ltd 。						—						—						15,000						78
ペアアイウェア株式会社						—						—						1,000						10
Savage X， Inc.						—						—						12,500						575
総額						$	71,427					$	728					$	118,111					$	1,589

_______________

(1)2024年6月30日と2023年12月31日まで、会社には潜在的な未来の約束が滞っていない。次の“未来の潜在的な約束の蓄積”を参照してください。

表には同社の計#ドルの未出資承諾負債の公正価値も示している0.71000万ドルと300万ドルです1.6それぞれ2024年6月30日と2023年12月31日まで。協議の残りの条項及び関連取引相手の信用状況を考慮した後、信用協議開始時の公正価値の抽出を遅延させることは、このような合意を締結して徴収した費用及び株式承認証に等しい。無資金承諾負債は、これらの将来の資金承諾の公正な価値を反映し、会社総合貸借対照表の“他の計算すべき費用および負債”に含まれる。

これらの負債は、これらのタイプの金融商品に関する既知または取得可能な市場指数がないので、ASC主題820項目の下の3レベルの負債とみなされる。観察可能かつ観察不可能な投入は、当社が3級カテゴリに分類される頭寸の公正価値を決定するために使用される。次の表は、2024年6月30日と2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の会社の資金なし約束活動の詳細を示しています

支払引受活動 (単位：千)						6 月 30 日までの 3 ヶ月間、												6月30日までの6ヶ月間
						2024						2023						2024						2023
期初未調達資金の引受(1)						$	73,101					$	254,498					$	118,111					$	324,010
新しい約束(1)						52,000						18,005						62,000						21,742
基金.基金						(38,674)						(30,595)						(52,174)						(88,157)
満了/終了						(15,000)						(36,590)						(56,510)						(52,277)
期末資金不足の引受と将来の潜在引受金の滞納						$	71,427					$	205,318					$	71,427					$	205,318
未来の潜在的な約束の蓄積						—						—						—						—
期末資金不足の引受						$	71,427					$	205,318					$	71,427					$	205,318

_______________

(1)未来の潜在的約束の蓄積を含む。それは次の“未来の潜在的約束の蓄積”を意味する。

44

---

次の表は、2024年6月30日と2023年12月31日まで、マイルストーンと満期の未到着資金約束に関する会社のより多くの情報を示しています

資金不足の支払い(1) (単位：千)						2024年6月30日						2023年12月31日
一里塚に依存する						$	5,000					$	29,220
有効期限：
2024						$	5,000					$	86,754
2025						65,927						31,357
2026						500						—
資金不足の支払い						$	71,427					$	118,111

_______________

(1)未来の潜在的約束の蓄積は含まれていない。それは次の“未来の潜在的約束の蓄積”を意味する。

未来の潜在的な約束の蓄積

当社は、あるポートフォリオ社と約束を結び、将来何らかの承諾額を増加させる条件を満たした場合に承諾額を増加させることができます。/増加条件を満たしていれば、これらの金額は資金のない承諾額となり、満期前に抽出されなければなりません。2024年6月30日と2023年12月31日まで、当社は確かにそうです注釈潜在的な未来の約束が滞っている。

注8財務のハイライト

次の表は、2024年6月30日と2023年6月30日までの6ヶ月間の財務重点を示しています

金融業界のハイライト (単位は千、1株当たりのデータは除く)						6月30日までの6ヶ月間
						2024						2023
1株当たりのデータ(1)
期初資産純資産						$	9.21					$	11.88
純資産価値の変動 ：
純投資収益						0.74						1.06
投資の純実現利益 （ 損失 ）						(0.72)						0.05
投資の未実現利益 （ 損失 ） の純変動						0.39						(1.49)
株式取引による純増減額(1)						0.01						—
純投資利益の分配						(0.80)						(0.80)
期末純資産額						$	8.83					$	10.70
1 株当たり純投資利益						$	0.74					$	1.06
1 株当たり営業による純資産の増減額						$	0.43					$	(0.37)
期間の普通株式の加重平均発行済株式						38,189						35,373
期末既発行普通株式						39,953						35,447
比率/補足データ
期初資産純資産						$	346,306					$	419,940
期末純資産額						$	352,977					$	379,434
平均純資産価値						$	348,353					$	417,763
期末株価						$	8.03					$	11.78
1 株当たり純資産価値に基づく総収益率(2)						5.6		%				(3.4)		%
株価に基づく総リターン(3)						(18.7)		%				21.1		%
純投資収益と平均純資産額との比(4)						16.2		%				18.1		%
純資産純増(減額)は平均純資産純資産額に近い(4)						9.6		%				(6.4)		%
費用対平均純資産額の比率(4)						16.3		%				15.1		%
奨励費用を含まない営業費用と平均純資産額の比(4)						16.3		%				15.1		%
収入奨励費用と平均純資産額の比(4)						—		%				—		%
資本利益インセンティブ費用と平均純資産額の比(4)						—		%				—		%

_____________

(1)すべての活動は関連期間の加重平均既発行株式で計算されるが、株式取引の純増加は除外され、株式取引の純増加は関連資産負債表日の発行済み普通株で計算される。

45

---

(2)資産純資産に基づく総リターンは、参加会社の配当再投資計画期間中に支払われた期末1株当たりの純資産額に1株当たりの割り当ての変化を加えて初期の1株当たり純資産額を除くと仮定する。総リターンは株主が発生する可能性のある販売費用を反映しない。総リターンは示された期間の見返りであり、年ごとに計算されるものではない。

(3)株価に基づく総リターンは、会社普通株の最終株価に、会社配当再投資計画への参加を想定して支払う分配を会社普通株の初期株価で割ったものである。総リターンは株主が発生する可能性のある販売費用を反映しない。総リターンは示された期間の見返りであり、年ごとに計算されるものではない。

(4)百分率を年ごとに列記する.

次の表は、2024年6月30日と2023年6月30日までの6ヶ月間の債務投資の加重平均年化ポートフォリオ収益率を示しています

比率.比率 (年率換算の百分率)(1)						6月30日までの6ヶ月間
						2024						2023
債務投資の加重平均ポートフォリオ収益率(2)						15.6		%				14.7		%
利息収入						11.9		%				11.8		%
割引の増加						0.9		%				0.9		%
期末支払いの増加						1.5		%				1.7		%
本期間の早期返済の影響						1.3		%				0.3		%

_____________

(1)示された期間債務投資の加重平均ポートフォリオ収益率とは、その期間に確認された経年化利息収入をその期間の債務ポートフォリオの平均償却コストで割ることである。債務投資の加重平均ポートフォリオ収益率を計算する際には、非創収債務投資は含まれていないが、非権利責任発生状態の債務投資が含まれている。これらの期間報告の加重平均収益率は年率で計算されており，満期の加重平均収益率を反映している.

(2)上に反映された債務投資の加重平均ポートフォリオ収益率は、私たち株主の実際の投資収益を表していません。

注91株当たり純資産が純増する

次の表に2024年6月30日と2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の1株当たり純資産の基本と希釈後の純増加/(減少)の計算方法を示す

基本情報と希釈後の情報共有 (単位：万人、1株当たり収益データを除く)						6 月 30 日までの 3 ヶ月間、												6月30日までの6ヶ月間
						2024						2023						2024						2023
純投資収益						$	12,604					$	18,837					$	28,127					$	37,416
経営純資産が増加する						$	8,617					$	(20,855)					$	16,596					$	(13,176)
普通株式加重平均株式を発行した						38,729						35,398						38,189						35,373
普通株1株当たり純投資収益						$	0.33					$	0.53					$	0.74					$	1.06
普通株1株当たり営業純資産純増加(減少)						$	0.22					$	(0.59)					$	0.43					$	(0.37)

注10.調査結果株式会社

設立から2024年6月30日まで、会社は34,999,3522014年に初めて公開発行と同時方向性増発を通じて普通株を発行し、2015年に増発、2017年に方向性増発、2018年に登録増発と同時に方向性増発、2020年登録増発と2022年登録増発を行う。同社はこれらの発行から純収益#ドルを獲得した488.11000万ドルで、会社が支払った引受販売負担と発売コスト分を差し引く。$に含まれる488.1これらの発行の純収益は4億ドルです55.3当社は2022年8月に合計1，000，000，000元の純収益を発行しました4,161,807引受契約に基づき、会社、顧問と管理人、及び引受契約で指名されたいくつかの引受業者代表である富国証券有限責任会社とモルガン·スタンレー有限責任会社との間の引受協定により、登録された後続発行において普通株を発行する411,8072022年8月に発行された株式のうち、一部は引受業者が追加株式を購入するオプションで発行されている。

当社は2022年9月30日に、コンサルタント、管理人およびUBS Securities LLC(“販売代理”)と販売契約(“2022年販売協定”)を締結し、時々発行および販売合計は$を超えない50.02000万インチ市場で発行される方式で発行される会社普通株(“優先ATM計画”)。2022年の販売契約条項の規定の下で、販売エージェントは特定の数またはドルの金額の証券を販売する必要はないが、会社と販売エージェントとの間で共同で合意した条項に従って、販売エージェントの正常な取引や販売のやり方に適合した商業的に合理的に会社の販売エージェントを担当するように努力する。

2024年5月2日、当社はコンサルタント、管理人及び販売代理と新たな販売協定(“2024年販売協定”)を締結し、発行及び販売について規定した時々最高可達$75.02000万株の普通株式市場でサービスを提供することで(“現在のATM計画”およびこれまでのATM計画とともに“ATM計画”と呼ぶ)それは.また，2024年の販売契約を締結した場合，当社，コンサルタント，管理人および販売エージェントは2022年の販売契約の終了に同意した.2024年の販売契約条項の制約の下で、販売エージェントは特定の数またはドルの金額の証券を販売する必要はないが、会社と販売エージェントの双方が合意した条項に従って、販売エージェントの正常な取引および販売のやり方に適合する商業的に合理的に会社の販売エージェントを担当するように努力する。

46

---

2024年6月30日までの6ヶ月間に会社が販売しました2,126,7112022年販売協定と2024年販売協定下の普通株。同じ時期に会社が受け取った純収益の総額は$19.4万万それは.2024年6月30日までに $56.5百万株式形式で現在の現金自動支払機計画の下でまだ販売できます。

会社は株主のために配当再投資計画を策定し、これは“撤退を選択する”配当再投資計画である。この計画によると、会社が株主への現金分配を宣言した場合、分配された金額は、株主が配当再投資計画を明確に“選択”しない限り、普通株の追加株式に自動的に再投資される。株主が脱退を選択した場合、その株主は現金分配を受けるだろう。

次の表に，2024年6月30日までの6カ月と2023年12月31日までの年度における，会社が調達した収益および任意の引受販売と関連する発売費用，および会社が発行する普通株の価格を示す

2024 年 6 月 30 日期普通株式の発行について (単位は千、共有データは除く)						日取り						株式数 発行普通株式						総収益の増額						引受販売負荷						費用を精算する						1 株当たり総価格
2024 年第 1 四半期の流通再投資						3/29/2024						93						$	828					$	—					$	—					$	8.87
第 1 四半期 2024 ATm 提供(1)						3/12/2024						133						1,308						20						33						$	9.88
2024 年第 2 四半期の流通再投資						6/28/2024						113						859						—						—						$	7.63
第 2 四半期 2024 ATm 提供						(2)						1,994						18,511						278						63						$	9.28
総発行部数												2,333						$	21,506					$	298					$	96

_______________

(1)1 株当たり総募集価格は、 2022 年販売契約に基づく 2024 年 3 月 12 日に発行された 1 株当たり加重平均価格を表します。

(2)1 株当たり総募集価格は、 2024 年 5 月 7 日から 2024 年 6 月 10 日までの販売契約に基づき発行された 1 株当たり加重平均価格を表します。

2023 年 12 月 31 日期普通株式の発行について (単位は千、共有データは除く)						日取り						株数 発行普通株式						総収益の増額						引受販売負荷						費用を精算する						1 株当たり総価格
2023年第1四半期流通再投資						3/31/2023						49						$	566					$	—					$	—					$	11.48
2023年第2四半期流通再投資						6/30/2023						49						553						—						—						$	11.19
2023年第3四半期流通再投資						9/29/2023						76						751						—						—						$	9.94
2023年第3四半期ATMサービス(1)						(1)						564						6,286						95						30						$	11.15
2023年第4四半期流通再投資						12/29/2023						80						821						—						—						$	10.32
2023年第4四半期ATMサービス(2)						(2)						1,454						15,445						232						118						$	10.61
総発行部数												2,272						$	24,422					$	327					$	148

_______________

(1)1株当たり総発行価格とは、2022年販売協定に基づいて2023年8月14日から2023年9月18日までの間に発行された1株当たり加重平均価格を指す。

(2)1株当たり総発行価格とは、2022年販売協定に基づいて2023年11月16日から2023年12月28日までの間に発行された1株当たり加重平均価格を指す。

その会社は所有している39,952,690そして 37,620,1092024年6月30日と2023年12月31日までの発行済み普通株。

注11分配する

当社は守則とみなされる登録商業機関を選択しており、関連規定を遵守し、毎年資格を取得していく予定です。RIC納税としての能力を維持するためには、他の事項を除いて、長期資本損失純額を達成した一般純収入と、純短期資本収益を達成した純利益の少なくとも90%を株主に分配しなければならない。さらに、会社のいくつかの未分配収入に4%の相殺不可能な米国連邦消費税を徴収することを避けるために、会社は、(A)当該カレンダー年度の一般収入の98%(資本収益や損失は考慮しない)、各カレンダー年度に少なくとも以下の金額に等しい金額を割り当てなければならない。(B)その年10月31日までの1年間に、会社の資本収益は、会社の資本損失(特定の一般損失調整)の98.2%(会社がその納税年度を使用することを選択しない限り)、および(C)会社が米国連邦所得税を納付していない数年前のいくつかの未分配金額を超える。

2023年12月31日と2022年12月31日までの納税年度には、当社は米国連邦消費税の4%を納付しなければならず、当社は今後数年でこの税を納める可能性がある。当該等の場合、当社は、当社が上記分配要求に達しなかった金額について納税しなければなりません。会社が分配する収入と収益の性質は、公認会計基準とは異なる可能性のある所得税規定に基づいて決定される。株主配当や分配に関する帳簿と税ベースの違いおよびその他の恒久的帳簿と税収の違いは実収資本に再分類される。その会社では差し引かれないアメリカ連邦消費税#ドルが発生した1.4百万ドルとドル726,000それぞれ2023年12月31日と2022年12月31日までの納税年度。

47

---

次の表は、会社が初めて公募株を公開して以来、2024年6月30日まで、会社が取締役会の許可を得た1株当たりの現金分配を示している。2014年3月5日(運用開始)から2015年12月31日まで、および2023年、2022年、2018年、2017年12月31日までの年間で、会社の収益が分配を超えているため、分配は一般収入を代表している。約$0.242016年12月31日までの年度の1株当たり代表資本リターン。2021年、2020年、2019年12月31日までの年度内に、一般収入と長期資本利益を代表する分配を行う。

期間は終わりました

発表の期日

日付を記録する

支払期日

1株当たりの金額

2014年3月31日

2014年4月3日

2014年4月15日

2014 年 4 月 30 日

$

0.09

(1)

2014年6月30日

2014年5月13日

2014年5月30日

2014 年 6 月 17 日

0.30

2014年9月30日

2014年8月11日

2014 年 8 月 29 日

2014 年 9 月 16 日

0.32

2014年12月31日

2014 年 10 月 27 日

2014 年 11 月 28 日

2014 年 12 月 16 日

0.36

2014年12月31日

2014 年 12 月 3 日

2014 年 12 月 22 日

2014年12月31日

0.15

(2)

2015 年 3 月 31 日

2015 年 3 月 16 日

2015年3月26日

2015 年 4 月 16 日

0.36

2015年6月30日

2015年5月6日

2015 年 5 月 29 日

2015年6月16日

0.36

2015年9月30日

2015 年 8 月 11 日

2015年8月31日

2015 年 9 月 16 日

0.36

2015年12月31日

2015 年 11 月 10 日

2015年11月30日

2015 年 12 月 16 日

0.36

2016 年 3 月 31 日

2016 年 3 月 14 日

2016 年 3 月 31 日

2016年4月15日

0.36

2016 年 6 月 30 日

2016 年 5 月 9 日

2016 年 5 月 31 日

2016 年 6 月 16 日

0.36

2016年9月30日

2016 年 8 月 8 日

2016 年 8 月 31 日

2016 年 9 月 16 日

0.36

2016年12月31日

2016 年 11 月 7 日

2016 年 11 月 30 日

2016 年 12 月 16 日

0.36

2017年3月31日

2017 年 3 月 13 日

2017年3月31日

2017 年 4 月 17 日

0.36

2017 年 6 月 30 日

2017 年 5 月 9 日

2017 年 5 月 31 日

2017 年 6 月 16 日

0.36

2017 年 9 月 30 日

2017 年 8 月 8 日

2017 年 8 月 31 日

2017 年 9 月 15 日

0.36

2017年12月31日

2017 年 11 月 6 日

2017 年 11 月 17 日

2017 年 12 月 1 日

0.36

2018年3月31日

2018 年 3 月 12 日

2018 年 3 月 23 日

2018 年 4 月 6 日

0.36

2018 年 6 月 30 日

2018 年 5 月 2 日

2018年5月31日

2018 年 6 月 15 日

0.36

2018 年 9 月 30 日

2018 年 8 月 1 日

2018年8月31日

2018 年 9 月 14 日

0.36

2018年12月31日

2018 年 10 月 31 日

2018 年 11 月 30 日

2018年12月14日

0.36

2018年12月31日

2018 年 12 月 6 日

2018年12月20日

2018 年 12 月 28 日

0.10

(2)

2019年3月31日

2019 年 3 月 1 日

2019 年 03 月 20 日

2019 年 3 月 29 日

0.36

2019年6月30日

2019 年 5 月 1 日

2019 年 5 月 31 日

2019年6月14日

0.36

2019年9月30日

2019 年 7 月 31 日

2019年8月30日

2019 年 9 月 16 日

0.36

2019年12月31日

2019年10月30日

2019 年 11 月 29 日

2019 年 12 月 16 日

0.36

2020年3月31日

2020年2月28日

2020 年 03 月 16 日

2020 年 3 月 30 日

0.36

2020年6月30日

2020年4月30日

2020 年 6 月 16 日

2020年6月30日

0.36

2020年9月30日

2020 年 7 月 30 日

2020年8月31日

2020年9月15日

0.36

2020年12月31日

2020 年 10 月 29 日

2020 年 11 月 27 日

2020年12月14日

0.36

2020年12月31日

2020 年 12 月 21 日

2020年12月31日

2021 年 1 月 13 日

0.10

(2)

2021年3月31日

2021 年 2 月 24 日

2021年3月15日

2021年3月31日

0.36

2021年6月30日

2021 年 4 月 29 日

2021年6月16日

2021年6月30日

0.36

2021年9月30日

2021年7月28日

2021年8月31日

2021 年 9 月 15 日

0.36

2021年12月31日

2021年10月29日

2021 年 11 月 30 日

2021年12月15日

0.36

2022年3月31日

2022年2月22日

2022年3月15日

2022年3月31日

0.36

2022年6月30日

2022年4月28日

2022年6月16日

2022年6月30日

0.36

2022年9月30日

2022 年 7 月 27 日

2022 年 9 月 15 日

2022年9月30日

0.36

2022年12月31日

2022 年 10 月 28 日

2022年12月15日

2022 年 12 月 30 日

0.37

2022年12月31日

2022 年 12 月 9 日

2022年12月22日

2022 年 12 月 30 日

0.10

(2)

2023 年 3 月 31 日

2023年2月21日

2023年3月15日

2023 年 3 月 31 日

0.40

2023年6月30日

2023年4月26日

2023年6月15日

2023年6月30日

0.40

2023年9月30日

2023 年 7 月 26 日

2023年9月15日

2023年9月29日

0.40

2023年12月31日

2023 年 10 月 26 日

2023年12月15日

2023年12月29日

0.40

2024 年 3 月 31 日

2024年2月27日

2024年3月14日

2024年3月29日

0.40

2024年6月30日

2024年4月24日

2024年6月14日

2024年6月28日

0.40

現金配分総額

$

15.45

_______________

(1)この初期配分額は、四半期ごとの配分率を反映しています。0.302014 年 3 月 5 日 （ 営業開始日 ） の株式公開価格から 2014 年 3 月 31 日までの 27 日間に比例配分。

(2)特別な配分を表す。

48

---

会社の意図は、その年にわたって獲得した課税所得の全部または実質的にすべてを分配することです。ただし、当社は、投資目的で余剰課税所得を留保すること、および / または余剰課税所得に関連する配分金の支払いを将来の暦年度に延期することを含む、いくつかの理由により、課税所得のすべてを配分しないことを選択することができます。2024 年 6 月 30 日と 2023 年の 3 ヶ月間に、同社は $0.3百万ドルとドル0.2それぞれ消費税に100万ポンドの収入を計上しなければならない。2024年6月30日および2023年6月30日までの6ヶ月以内に、当社は記録した0.7百万ドルとドル0.5それぞれ消費税に100万ポンドの収入を計上しなければならない。2024年6月30日と2023年6月30日までの3ヶ月間の分配総額は$0.401株あたり$0.401株当たりの申告と支払いは、一般収入からの分配を代表する。2024年6月30日と2023年6月30日までの6ヶ月間の分配総額は$0.801株あたり$0.801株当たりの申告と支払いは、一般収入からの分配を代表する。2024年と2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の総合経営報告書には、会社は所得税の計上を記録していない。同社は2024年6月30日現在、純投資収入から未分配課税収益$を獲得したと推定している39.3百万ドル、あるいはドル0.98一株ずつです。2014年3月5日から2024年6月30日まで$を配布15.45一株につき支払いました。

注12後続事件

当社経営陣は、本稿に含まれる総合財務諸表発表日までの後続事件を評価した。2024年6月30日現在および2024年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月間の連結財務諸表では、後続の発生していないイベントは、本四半期報告書10-Q表に開示される必要があるか、または連結財務諸表で確認する必要があるが、以下に説明する場合は除外する。

分布

2024年7月31日取締役会はドルを発表しました0.301株当たりの定期四半期配分は2024年9月30日に2024年9月16日に登録された株主に支給される。

最近のポートフォリオ活動

2024年7月1日から2024年8月6日まで同社は閉鎖されました$11.0100万ドルの追加債務約束と資金6.3百万ドルの新しい投資です。TPCの直接起動プラットフォームは$を達成した56.0リスク成長期会社と追加的な非拘束性条項説明書に署名した。会社のこれらの投資機会は、職務調査、最終文書、投資委員会の承認を経て、コンサルタントの分配政策を遵守する必要がある。

信用手配の修正

2024年8月6日、当社及び融資付属会社は、2024年8月6日付の通信契約(“改訂”)に署名し、当社及び会社の間で2024年8月6日の通信契約(“改訂”)を締結し、当社が個別及び融資子会社借り手である担保管理人、借り手としての後備担保管理人、支払い代理としてのドイツ銀行米国信託会社及び入金口座銀行として、受託者である北アジア州ComputerShare Trust Company、時々の貸主として、融資代理としてのドイツ銀行ニューヨーク支店を締結した。

修正案は信用手配を修正し、その他の事項を除いて、(I)循環期間を2025年11月30日に延長し、予定期限を2027年5月30日に延長する；(Ii)借入金の利息総額を(A)SOFRと商業手形金利(下限を含む)を含むいくつかの指数に基づく変動金利にする0.50%)、プラス(B)のエッジ距離3.20%施設利用率が75%以上である場合3.35%利用率が50%以上75%未満である場合、3.50利用率が50%以下であれば4.50償却期間に%であること；(Iii)対象資産カテゴリに応じて前金を調整すること；(Iv)いくつかの違約条項およびプラスおよび負の契約を改正すること；および(V)信用手配の能力を#に変更すること3001000万ドルです

改訂された信用手配は常習陳述と保証を含み、そして当社に各契約、報告規定及び類似信用手配の他の常習規定を遵守することを要求する。信用手配下の借金は1940年の法令に掲載されたレバー制限を守らなければならないが、会社の信用手配下の資産カバー率は150%を下回ってはならない。

上記の説明は、改正および信用手配のいくつかの条文のみを概説し、改訂および確認された信用手配のコピーを参照して保持されており、当社は、2024年8月7日に米国証券取引委員会に提出された8-k表の現在の報告において、この改正を添付ファイル10.1として米国証券取引委員会に提出する。

49

---

第二項：経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

前向きに陳述する

本節に含まれる情報は、本四半期報告10-Q表の他の場所の総合財務諸表とその関連付記と付表とともに読まなければなりません。別途説明があるほか、“当社”、“当社”、“当社”および“当社”については、TriplePoint Venture Growth BDC Corp.とその子会社を指します。

このForm 10-Q四半期報告書には、重大なリスクと不確定要因に関する前向きな陳述が含まれている。これらの展望的陳述は歴史的事実ではなく、私たち、私たちの現在と未来のポートフォリオ、私たちの業界、私たちの信念、そして私たちの仮説に対する現在の予想、推定、そして予測に基づいている。“予想”、“予想”、“予定”、“計画”、“将”、“可能”、“継続”、“信じる”、“求める”、“推定する”、“できる”、“可能”、“すべき”、“目標”、“プロジェクト”などの言葉、およびこれらの語および同様の表現の変形は、前向きな陳述を識別することを意図している。この四半期の報告書にForm 10-Q形式で含まれる前向きな陳述は、以下のように含まれる

•私たちと私たちのポートフォリオ会社の将来の経営業績と財務状況は、私たちとポートフォリオ会社がそれぞれの目標を達成する能力を含みます

•私たちのビジネスの見通しとポートフォリオ社の見通しは

•私たちと第三者との関係は、貸手やベンチャーキャピタル投資家、私たちポートフォリオ会社の他の投資家を含むが、これらに限定されない

•会社またはその財産がいかなる重大な保留または脅威を受けているかの法的訴訟の結果および会社への影響；

•私たちの資金不足の約束の影響とタイミング

•ベンチャーキャピタル投資の予想市場

•私たちの既存のポートフォリオと未来に可能な他の投資の表現は

•私たちが期待している投資の影響は

•TPC、コンサルタントおよびその高度な投資チームおよび投資委員会と実際的かつ潜在的な利益の衝突が存在する

•私たちの契約と第三者との関係

•私たちの将来の成功は私たちが投資する業界を含めてアメリカと世界経済に依存しています

•私たちが期待している資金調達と投資は

•コンサルタントは私たちに適切な投資を見つけ、私たちの投資を監督して管理することができます

•私たちのコンサルタントは、私たちのコンサルタントの高度な管理チームを含め、才能あふれる専門家に惹かれ、維持し、接触する能力がある

•私たちはRICとBDCとしての資格を維持することができます

•私たちと私たちのポートフォリオ会社の利用可能な流動資金、現金資源、運営資本が十分であるかどうか、私たちの借金の手配された契約が守られているかどうか

•私たちのポートフォリオ会社は魅力的な条項や融資しない能力で

•ポートフォリオ会社の運営がキャッシュフローを生成する時間(例えば)、および

•発表、支払い、金額、および/または将来の配当金または割り当ての時間。

これらの陳述は未来の業績の保証ではなく、リスク、不確定性とその他の要素の影響を受け、その中のいくつかの要素は私たちがコントロールできず、予測が困難であり、実際の結果と展望性陳述中の表現或いは予測の結果が大きく異なることを招く可能性があるが、これらに限定されない

•法律法規の変化、政治、経済又は業界条件の変化、金利環境又はその他の金融、資本市場に影響を与える条件の変化；

•新冠肺炎あるいはその変種は広範に巻き返し、あるいは類似した健康大流行、アメリカと世界範囲内の持続時間、その影響の程度と経済回復に必要な時間；

•景気低下の可能性と景気回復に要する時間

•利用可能な信用収縮、私たちの貸手は、私たちへの約束に資金を提供することができないか、または資本市場に入ることができないか、または追加の流動性源を得ることができません。これは、私たちの運営結果および財務状況に重大な悪影響を与え、私たちの融資および投資活動を損なう可能性があります

50

---

•金利変動は私たちの業績に悪影響を及ぼす可能性があり、特にレバレッジを投資戦略の一部とすることを考慮すると、

•為替レートの変動は、特にドルではなく外貨での支払いを受けた場合、外国企業の投資結果に悪影響を及ぼす可能性がある

•金融サービス業およびリスク銀行生態系の不利な事態の発展に影響を与える影響と不確実性、および戦争や他の形態の衝突、テロ行為、安全行動、および壊滅的な事件、例えば、火災、洪水、地震、竜巻、ハリケーン、および世界的な衛生流行病によって、私たちまたはポートフォリオ会社の業務中断を招く可能性があるリスク；

•私たちは、本10-Q表四半期報告、私たちの最新の10-K表年次報告第I部分第1 A項の10-k表年次報告、および米国証券取引委員会の他の文書に時々提出された“リスク要因”で識別されたリスク、不確実性、およびその他の要因。

これらの前向き陳述が根拠とする仮説は合理的であると考えられるが、これらの仮定のいずれも不正確であることが証明される可能性があり、したがって、これらの仮説に基づく前向き陳述も不正確である可能性がある。重要な仮定は、私たちが新しい融資と投資を開始する能力、借金コストと利益レベル、および追加資本の獲得可能性を含むが、これらに限定されない。これらおよび他の不確実性を考慮して、本四半期報告書に含まれる10-Qテーブル中の予測または前向き陳述は、私たちの計画および目標が達成される代表とみなされてはならない。あなたはこのような前向きな陳述に過度に依存してはいけません。これらの展望的な陳述は、本四半期の報告書10-Q表の日付にのみ適用されます。

概要

私たちは外部管理の閉鎖的な管理投資会社であり、1940年の法案に基づいてBDCとして規制することを選択した。アメリカ連邦所得税の目的のために、私たちはすでに受け入れを選択し、毎年アメリカ連邦所得税法典m分節下のRICとみなされる資格があると考えています。私たちの株は現在ニューヨーク証券取引所(“NYSE”)に上場しており、コードは“TPVG”です。

我々の設立は，TPC投資プラットフォームのリスク成長期業務部門を拡大するためである。TPCは世界有数の融資プロバイダとして公認されており、ベンチャーキャピタル支援会社に創造性、柔軟かつカスタマイズされた債務融資、株式資本、およびライフサイクル全体の補充サービスを提供することに取り組んでいる。TPCはシリコンバレー砂山道に位置し、主に技術とその他の高成長業界に集中している。

我々の投資目標は、主に当期収入の形で株主に最大の総リターンを提供し、主に株式証を通じて技術や他の高成長業界に集中するリスク成長期会社に貸し付け、次いで資本付加価値を提供することであり、これらの会社はTPC精選されたリーディングベンチャー資本投資家の支持を得ている。

ポートフォリオ構成、投資活動、資産の質

ポートフォリオ構成

私たちは主にリスク成長期にある会社を設立して投資します。リスク成長段階にある会社は、発展ライフサイクルの他の段階にあるベンチャーキャピタル支援会社とは異なる鮮明な特徴を持っている。私たちは主に(I)持続的な拡張と成長のために資金を提供するためにリスク成長期会社によって使用される担保付き担保金の成長型資本融資に投資し、(Ii)選択した上で、私たちは設備融資に投資し、その構造はローンまたはレンタルである可能性があり、指定された重要な任務設備に保証のある担保ヘッドを持っている；(Iii)選択した上で、循環ローンは保証された担保金を有し、通常はリスク成長期会社によって在庫、部品、売掛金、契約または将来の勘定書、予約、収入、販売または支払い現金と入金を立て替えて使用される。融資または同等の条件；および(Iv)リスク成長期会社への直接株式投資。私たちの成長性資本ローン、設備融資と循環ローンに対して、私たちは通常権利証投資を獲得して、取引の一部として、私たちは借り手の任意の株式増価に参加し、私たちの全体投資収益を高めることができます。

2024年6月30日まで、105社に305件の投資を行った。私たちの投資には136件の債務投資、109件の権証投資、60件の直接株式および関連投資が含まれています。2024年6月30日まで、これらの投資の総コストと公正価値はそれぞれ74560ドル万と71380ドル万だった。2024年6月30日まで、この136項目の債務投資の総公正価値は61570ドル万であり、引受時の加重平均ローンと企業価値の比率は7.8%であった。ポートフォリオ会社の企業価値は、開始時の最近の株式融資の任意の情報を含む、入手可能な情報に基づいて推定される。

51

---

2023 年 12 月 31 日現在、 109 社 321 件の投資を行っています。債務投資 151 件、ワラント投資 111 件、直接株式および関連投資 59 件を含んでいます。2023 年 12 月 31 日現在、これらの投資の総コストと公正価値は、それぞれ 850 万ドルと 80210 万ドルでした。2023 年 12 月 31 日現在、ポートフォリオ会社の 7 社が上場しています。2023 年 12 月 31 日現在、 151 件の債務投資の総公正価値は 73030 万ドルであり、引受時点の加重平均貸付対企業価値比率は 7.9% でした。ポートフォリオ会社の企業価値は、最新の株式調達ラウンドに関する情報を含む、創出時点で入手可能な情報に基づいて推定されます。

以下の表は、 2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日現在における当社のポートフォリオ企業数とともに、当社企業への投資のコストと公正価値の情報を示しています。

						2024年6月30日
投資の種類 (ドル単位：万ドル)						費用						公正価値						純未実現利益 （ 損失 ）						量 投資する						量 会社
債務投資						$	668,295					$	615,656					$	(52,639)					136						44
ワラント投資						26,301						36,561						10,260						109						94
株式投資						51,048						61,553						10,505						60						46
ポートフォリオ会社への投資総額						$	745,644					$	713,770					$	(31,874)					305						105			(1)

_______________

(1)非重複の企業数を表します。

						2023年12月31日
投資の種類 (ドル単位：万ドル)						費用						公正価値						純未実現利益 （ 損失 ）						量 投資する						量 会社
債務投資						$	780,172					$	730,295					$	(49,877)					151						49
ワラント投資						27,561						30,055						2,494						111						97
株式投資						42,409						41,795						(614)						59						46
ポートフォリオ会社への投資総額						$	850,142					$	802,145					$	(47,997)					321						109			(1)

_______________

(1)非重複の企業数を表します。

52

---

以下の表は、 2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日時点の投資ポートフォリオの公正価値を、業界別および投資ポートフォリオ総額に占める割合別に示しています。

						2024年6月30日
業界別ポートフォリオ企業への投資 (千ドル)						公正価値で						総投資額の割合
消費者向け製品 · サービス						$	124,059					17.4		%
E コマース — 衣料品 · アクセサリー						106,586						14.9
金融機関 · サービス						84,423						11.8
ヘルスケアテクノロジーシステム						65,159						9.1
ビジネス · アプリケーションソフトウェア						37,961						5.3
旅行 & レジャー						34,347						4.8
ビジネス / 生産性ソフトウェア						33,745						4.7
その他金融サービス						31,424						4.4
娯楽						26,243						3.7
ショッピングファシリテーター						25,823						3.6
アプリケーションソフトウェア						25,205						3.5
不動産サービス						24,315						3.4
マルチメディアとデザインソフトウェア						20,797						2.9
ビジネス製品 · サービス						19,960						2.8
食品 · 医薬品						16,942						2.4
コンシューマー小売業						13,692						1.9
航空宇宙と防衛						9,901						1.4
消費者向け非耐久品						2,441						0.3
一般メディアとコンテンツ						2,162						0.3
E コマース — 個人用品						2,082						0.3
情報サービス （ B2C ）						2,023						0.3
ネットワークシステム管理ソフトウェア						1,962						0.3
消費金融						953						0.1
データベースソフトウェア						465						0.1
商業サービス						430						0.1
ビジネス · ツ · ビジネス · マーケットプレイス						178						*
ソーシャル / プラットフォームソフトウェア						151						*
コンピュータハードウェア						121						*
教育 · トレーニングソフトウェア						102						*
金融ソフトウェア						56						*
医療サービス						49						*
広告 · マーケティング						13						*
医療ソフトウェア · 情報サービス						—						*
ポートフォリオ企業の投資総額						$	713,770					100.0		%

_______________

*金額は、公正価値でのポートフォリオ投資総額の 0.0 5% 未満です。

53

---

						2023年12月31日
業界別ポートフォリオ企業への投資 (千ドル)						公正価値で						総投資額の割合
E コマース — 衣料品 · アクセサリー						$	126,350					15.8		%
消費者向け製品 · サービス						125,422						15.6
金融機関 · サービス						64,537						8.0
ヘルスケアテクノロジーシステム						63,799						8.0
ビジネス / 生産性ソフトウェア						61,294						7.6
ビジネス · アプリケーションソフトウェア						57,134						7.1
不動産サービス						46,213						5.8
旅行 & レジャー						32,776						4.1
その他金融サービス						31,092						3.9
娯楽						30,377						3.8
ショッピングファシリテーター						29,196						3.6
アプリケーションソフトウェア						24,970						3.1
ビジネス製品 · サービス						23,699						3.0
E コマース — 個人用品						22,366						2.8
マルチメディアとデザインソフトウェア						20,595						2.6
食品 · 医薬品						16,467						2.1
航空宇宙と防衛						9,779						1.2
消費者向け非耐久品						4,649						0.6
一般メディアとコンテンツ						2,162						0.3
情報サービス （ B2C ）						2,008						0.3
ネットワークシステム管理ソフトウェア						1,906						0.2
コンシューマー小売業						1,799						0.2
消費金融						1,123						0.1
金融ソフトウェア						811						0.1
データベースソフトウェア						465						0.1
商業サービス						435						0.1
教育 · トレーニングソフトウェア						209						*
ビジネス · ツ · ビジネス · マーケットプレイス						178						*
ソーシャル / プラットフォームソフトウェア						151						*
コンピュータハードウェア						121						*
医療サービス						49						*
広告 · マーケティング						13						*
医療ソフトウェア · 情報サービス						—						*
ポートフォリオ企業の投資総額						$	802,145					100.0		%

_______________

*金額は、公正価値でのポートフォリオ投資総額の 0.0 5% 未満です。

以下の表は、 2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日時点における債務投資のファイナンス商品の種類を示しています。

						2024年6月30日												2023年12月31日
金融商品による債務投資 (ドル単位：万ドル)						公正価値						債務投資総額の比率						公正価値						債務投資総額の比率
成長資本融資						$	599,944					97.5		%				$	719,328					98.5		%
リボルバーローン						13,064						2.1						8,240						1.1
転換可能な手形						2,648						0.4						2,727						0.4
債務投資総額						$	615,656					100.0		%				$	730,295					100.0		%

2024 年 6 月 30 日時点における債務投資額の 13.8% 、 2023 年 12 月 31 日時点における債務投資額の 14.5% を占める、シニア · リーオンに優先して、ターム · ローンファシリティを伴随する回転ローンの有無にかかわらず保有している成長資本ローンは、 2024 年 6 月 30 日時点での債務投資額の 13.8% 、 2023 年 12 月 31 日時点での債務投資額の 14.5% を占めています。

54

---

投資活動

2024年6月30日までの3ヶ月間、私たちは2つの新しいポートフォリオ会社と既存のポートフォリオ3社と総額5，200ドルの債務約束を締結し、5つのポートフォリオ会社の債務投資に元本3，870ドルの資金を提供し、公正な価値で30万ドル相当の権証投資を買収した。2024年6月30日までの3カ月間に資金を提供した債務投資は、開始時の加重平均年化ポートフォリオ収益率は15.5%だった。

2024年6月30日までの6ヶ月間、私たちは3つの新しいポートフォリオ会社と既存のポートフォリオ2社と合計6，200ドルの債務約束を締結し、7つのポートフォリオ会社の元本価値5，220ドルの債務投資に資金を提供し、公正な価値で40万ドル相当の権証投資を買収した。2024年6月30日までの6カ月間に資金を提供した債務投資は、開始時の加重平均年化ポートフォリオ収益率は15.2%だった。

2023年6月30日までの3ヶ月間、私たちは新しいポートフォリオ会社と既存のポートフォリオ3社と総額1，800ドルの債務約束を締結し、8つのポートフォリオ会社の債務投資に元金3，060ドルの万を提供し、公正価値で計算した38，000ドルの権証投資を買収し、10万ドルの直接株式投資を行った。2023年6月30日までの3カ月間に資金を提供した債務投資は、開始時の加重平均年化ポートフォリオ収益率は16.4%だった。

2023年6月30日までの6ヶ月間、私たちは新しいポートフォリオ会社と既存のポートフォリオ11社と合計2，170ドルの債務約束を締結し、16のポートフォリオ会社の債務投資に元金8，820ドルの資金を提供し、公正な価値で20ドル万に相当する権証投資を買収し、20万ドルの直接株式投資を行った。2023年6月30日までの6カ月間に融資された債務投資の加重平均経年化ポートフォリオ収益率は14.9%だった1起源の時に。

2024年6月30日までの3ヶ月間、5，120ドルの元金前払いと2，790ドルの予定元本償却万を受け取りました。2024年6月30日までの6ヶ月間、私たちは8，210ドルの元金前払いと3，470ドルの予定元本の償却万を受け取りました。

2023年6月30日までの3ヶ月間、私たちは3，380ドルの元金前払いと170ドルの予定元本の償却万を受け取りました。2023年6月30日までの6ヶ月間、私たちは3，380万ドルの元金前払い、3，40万ドルの事前返済と1，830ドルの予定元金の償却を受けました。

次の表は、2024年6月30日と2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の証券投資活動総額を示しています

						6 月 30 日までの 3 ヶ月間、												6月30日までの6ヶ月間
(単位：千)						2024						2023						2024						2023
公正な価値に応じてポートフォリオを始める						$	773,605					$	982,828					$	802,145					$	949,276
新債投資、純額(1)						37,727						30,164						50,882						86,538
元金を償却する予定だ						(27,884)						(1,666)						(34,696)						(18,257)
元金の繰り上げ返済と繰り上げ返済						(51,239)						(33,750)						(82,081)						(37,150)
プレミアム · 割引の正味償却 · 増減、期末支払						2,185						4,172						2,589						9,490
現物支払クーポン						3,821						2,597						7,609						4,682
新権証投資						271						38						436						168
新規株式投資						404						433						800						936
投資による収益を処分する						(21,036)						(3,173)						(22,142)						(3,173)
投資の純実現利益 （ 損失 ）						(18,943)						1,863						(27,894)						1,863
投資の未実現利益 （ 損失 ） の純変動						14,859						(41,551)						16,122						(52,418)
公正な価値に応じてポートフォリオを中止する						$	713,770					$	941,955					$	713,770					$	941,955

_______________

(1)債務残高はローン発生時に手数料と割引を差し引いた残高である。

私たちの投資活動レベルは時期によって大きく異なる可能性があります。私たちのコンサルタントは市場状況、TPCによって選択された有力ベンチャーキャピタル投資家グループの投資率、私たちのコンサルタントの知識、専門知識と経験、私たちの融資能力(信用手配下の可獲得性および私たちの株式または債務資本を調達する能力または能力を含む)、私たちの返済されていない未融資約束の金額および他の市場動態は、新しい業務の開始を緩和または加速することを選択するからです。

1 この収益率には、2023年3月31日までの3カ月間に融資および返済された200億ドルの短期融資の影響は含まれておらず、これらの融資の金利が我々の正常投資よりも高いこと、および本報告で述べた期間の加重平均調整年化収益率への影響は含まれていない。

55

---

次の表は、2024年6月30日と2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の債務約束、債務投資(元本残高)と株式投資および非拘束性条項表の活動を示しています

承諾額と基金 (単位：万人)						6 月 30 日までの 3 ヶ月間、												6月30日までの6ヶ月間
						2024						2023						2024						2023
債務承諾
新しいポートフォリオ会社						$	15,500					$	5,000					$	26,500					$	5,000
既存のポートフォリオ会社						36,500						13,006						35,500						16,743
総額(1)						$	52,000					$	18,006					$	62,000					$	21,743
融資性債務投資						$	38,674					$	30,595					$	52,174					$	88,157
株式投資						$	—					$	60					$	—					$	202
拘束力のない条項説明書						$	188,357					$	113,959					$	318,819					$	312,738

_______________

(1)未来の潜在的な約束の蓄積を含む。

私たちは、あるポートフォリオ会社と約束を結び、このような増加条件を満たした場合に将来的に約束金額を増加させることを可能にする可能性があります(“将来の潜在的約束の蓄積”)。このような増加条件が満たされていれば、満期前にこれらの金額を抽出しなければ、これらの金額は無資金承諾となる可能性があります。2024年6月30日と2023年12月31日まで、私たちは潜在的な未来の約束を何も持っていない。

資産の質

TPCの既存の政策と一致して、私たちのコンサルタントは信用観察リストを維持しており、私たちのコンサルタントの高級投資チームの判断によると、借り手を5つのリスクカテゴリに分類し、その中の1は最高の格付けであり、すべての新しいローンの格付けは通常2である。

カテゴリー

カテゴリ定義

行動項目

(1)をクリアする

業績は予想および/または強力な財務または企業イメージ、価値またはカバー範囲を超えている。

四半期ごとに振り返る。

白(2)

表現は期待に達し、および/または合理的に予想に近い。合理的な財務または企業概要、価値またはカバー範囲。一般的に、すべての新しいローンの最初の格付けは白(2)である。

ポートフォリオ会社に定期的に連絡します；少なくとも四半期ごとに連絡します。

黄色(3)

業界、商業、金融、および/または関連要素のため、全体的な表現は、予想よりも低く、および/またはいくつかの積極的な懸念を下回っている。十分な財政的または企業的概要、価値、またはカバー範囲。

毎月ポートフォリオ会社に連絡したり、私たちのコンサルタントの投資委員会の決定に基づいてより頻繁に連絡したり、ベンチャーキャピタル投資家に連絡したりします。

オレンジ色(4)

業績が予想を大幅に下回っているため、財務及び/又は企業イメージが疲弊し、追加資本或いは撤退等価物に対する懸念があるため、密接な関心が必要である。

毎週あるいはもっと頻繁にポートフォリオ会社に連絡して、私たちの顧問投資委員会が決定します。定期的にリスク投資家に連絡して、私たちの顧問はトレーニンググループを構成して、損失リスクを最小限に抑えます。

赤(5)

未解決または実際の違約または同等の状況による深刻な懸念/面倒。部分的および/またはすべての損失を経験する可能性がある。

資産の価値を最大限に発揮する。

次の表は、2024年6月30日現在と2023年12月31日現在の未返済債務を有するポートフォリオ社の信用ランキングを示しています

						2024年6月30日																		2023年12月31日
与信種別 (ドル単位：万ドル)						公正価値						総債務投資の割合を占める						ポートフォリオ会社の数						公正価値						総債務投資の割合を占める						ポートフォリオ会社の数
(1)をクリアする						$	61,473					10.0		%				4						$	100,309					13.8		%				7
白(2)						400,272						65.0						27						471,195						64.5						28
黄色(3)						95,768						15.6						6						117,792						16.1						8
オレンジ色(4)						58,087						9.4						6						40,091						5.5						5
赤(5)						56						—						1						908						0.1						1
						$	615,656					100.0		%				44						$	730,295					100.0		%				49

56

---

我々の債券ポートフォリオの加重平均投資ランキングは、2024年6月30日と2023年12月31日現在、それぞれ2.24と2.14である。2024年6月30日までの3ヶ月間、資金や返済を含まないポートフォリオ会社の信用種別の変化には、元金残高2，500ドル万のポートフォリオ会社が白(2)からClear(1)、元金残高470万ドルのポートフォリオ会社がClear(1)から白(2)、元金残高1，300ドル万のポートフォリオ会社格付けが白(2)から黄色(3)、元金残高が1，230万ドルのポートフォリオ格付け会社が白(2)からオレンジ(4)に引き下げられた。元金残高が2，470万ドルのポートフォリオ社の格付けは黄色(3)からオレンジ(4)に引き下げられ、元金残高70万ドルのポートフォリオ社の格付けは黄色(3)から赤(5)に引き下げられた。

2024年6月30日まで、私たちは5つの非権利責任発生制ポートフォリオ会社に投資を行い、総コストと公正価値はそれぞれ6790万ドルと5040万ドルであった。2023年12月31日まで、私たちは5つの非権利責任発生制ポートフォリオ会社に投資を行い、総コストと公正価値はそれぞれ4170万ドルと2900万ドルだった。

経営成果

2024年と2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の経営実績比較

私たちの財務業績を評価する重要な指標の1つは経営純資産の純増加(減少)であり、その中には純投資収入(損失)、純実現済み収益(損失)、純未実現収益(損失)が含まれている。純投資収益(損失)とは、私たちの利息、配当金、手数料、その他の投資収入と私たちの運営費用(借入金利息を含む)との差額のことです。投資の実現した純収益(赤字)は，有価証券投資を処分して得られた収益とその償却コストとの差額である。投資の未実現純収益(赤字)は我々ポートフォリオの公正価値の純変化である。

2024年6月30日までの3ヶ月間、運営による純資産純増加は860万で、その中には1，260万の純投資収入と400万人の純損失が達成され、実現されていない。2023年6月30日までの3ヶ月間、私たちの運営純資産は2，090ドル減少し、その中には1，880ドルの純投資収入と3，970ドルの達成された純損失万が含まれています。2024年6月30日までの3カ月をベースに、1株当たり純投資収入は1株0.33ドル、運営純資産の純増加は1株0.22ドルだったが、2023年6月30日までの3カ月の純投資収入は1株0.53ドル、運営純資産は1株0.59ドルに減少した。

2024年6月30日までの6ヶ月間、運営による純資産純増加は1，660ドル万元に増加し、その中には2，810ドルの純投資収入と1，150ドルの純損失額万が達成され、実現されていない。2023年6月30日までの6ヶ月間、私たちの運営純資産純資産は1，320万に減少し、その中には3，740万の純投資収入および5，060万のすでに実現および未実現損失純額が含まれている。2024年6月30日までの6カ月間で、1株当たりの純投資収入は0.74ドル、運営純資産の純増加は0.43ドルだったが、2023年6月30日までの6カ月間、1株当たりの純投資収入は1.06ドル、運営純資産は0.37ドル減少した。

投資収益

2024年6月30日までの3カ月間、総投資とその他の収入は2，710ドル万だったが、2023年6月30日までの3カ月は3，520ドル万だった。2023年同期と比較して、2024年6月30日までの3ヶ月間の総投資やその他の収入が減少したのは、主に我々の収入債務ポートフォリオの未償還加重平均元金額が低いためである。

2024年6月30日までの6カ月間の総投資とその他の収入は5，640ドル万だったが、2023年6月30日までの6カ月は6，880ドル万だった。2023年同期と比較して、2024年6月30日までの6ヶ月間の総投資やその他の収入が減少したのは、主に我々の収入債務ポートフォリオの未償還加重平均元金額が低いためである。

2024年6月30日までの3ヶ月間、ポートフォリオ社の支払いおよび計上されたいくつかの費用、および前金活動に関連する他の収入からの50ドルの他の収入が確認された。2023年6月30日までの3ヶ月間で、未出資約束の終了または満期による10ドル万と、ポートフォリオ会社が支払うおよび計算すべきいくつかの費用を実現する60ドル万を含む70ドルの他の収入が確認された。

2024年6月30日までの6ヶ月間に、未出資承諾の終了または満期による30億ドルの万ドルと、ポートフォリオ会社の支払いおよび計上すべきいくつかの費用の実現による100億ドルの100億ドルを含む130億ドルの他の収入が確認された。2023年6月30日までの6ヶ月間で、未出資承諾の終了または満期による110億ドルと、ポートフォリオ会社の支払いおよび計上を実現するいくつかの費用、およびプリペイド活動に関連する他の収入の100億ドルを含む210億ドルの他の万収入が確認された。

57

---

運営費

総運営費用には、私たちの基礎管理費、収入奨励費、資本利益奨励費、利息費用と償却費用、管理協議費及び一般と行政費用が含まれています。私たちは、私たちのポートフォリオが増加するにつれて、運営費用が時間とともに増加すると予想している。しかし、私たちのポートフォリオや資本基盤の拡大に伴い、総資産や純資産に占める運営費用の割合は通常、時間の経過とともに低下すると予想される。私たちは、私たちの資産基盤と収益の増加に伴い、基礎管理と収入インセンティブ費用が増加すると予想している。資本利益刺激費はすでに実現された損益と未実現損失に依存する。私たちが信用手配の下でもっと多くの金額を借り入れ、より多くの債務証券を発行し、そして金利が上昇するにつれて、利息支出は通常増加します。私たちのポートフォリオの増加に伴い、管理プロトコル下の費用および一般および管理費用は、維持の大きな組み合わせに関する追加要求を満たすために、時間の経過とともに増加することが予想される。

2024年6月30日までの3カ月間の総運営費は1，450ドル万だったが、2023年6月30日までの3カ月は1，630ドル万だった。2024年6月30日までの6カ月間の総運営費は2，830ドル万だったが、2023年6月30日までの6カ月は3，140ドル万だった。

2024年と2023年6月30日までの3カ月間、基地管理費はそれぞれ380億ドル、450億万ドルだった。基地管理費は2024年と2023年6月30日までの6カ月間で、それぞれ810ドルと880ドル。2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、基本管理費が2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月に比べて低下しているのは、主に私たちのポートフォリオが計算で使用している適用期間の平均規模が減少しているためである。

2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、または2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はインセンティブ費用を受けていません。2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、私たちの奨励費用構造における収入部分の総リターン要求により、私たちの収入奨励費用はそれぞれ250ドル万と560ドル万減少し、これにより純投資収入はそれぞれ250ドルと560ドル万増加した。2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月は、奨励費用構造収入部分の総リターン要求のため、私たちの収入奨励費用はそれぞれ380万と750万減少し、純投資収入はそれぞれ380万と750万増加した。

2024年6月30日と2023年6月30日までの6ヶ月間、資本利益奨励費用支出はなかった。

2024年と2023年6月30日までの3ヶ月間、利息支出と費用分担総額はそれぞれ870万と990ドルだった。2023年6月30日までの3カ月と比較して、2024年6月30日までの3カ月の残高が減少したのは、主に信用手配下の加重平均未返済元金残高が低いが、循環信用手配の最低使用率に関する180万の一次費用によって相殺されたためである。2024年と2023年6月30日までの6ヶ月間、利息支出と費用分担総額はそれぞれ1，570ドル万と1，920ドル万だった。2023年6月30日までの6ヶ月と比較して、二零二四年六月三十日までの六ヶ月の融資総額が減少したのは、主に信用手配項目の加重平均未返済元金残高が低いことによるものである。

2024年と2023年6月30日までの3ヶ月間、管理協定および一般と行政費用はそれぞれ200億万と1.9億万だった。2024年と2023年6月30日までの6ヶ月間、管理協定および一般と行政費用はそれぞれ440ドル万と340ドル万だった。2023年期間と比較して、2024年期間に増加した主な原因は消費税と弁護士費支出の増加だった。

損益純額と未実現損益純額を実現した

実現損益が連結業務報告書に盛り込まれた“投資は純収益(損失)”を実現した。

2024年6月30日までの3ヶ月以内に、2020年の投資ログアウトと再編からの債務投資万万が純損失を達成し、一部は売却·処分投資からの130万の株式証と株式収益の純額によって相殺されることを主に含む1，880万の純損失を達成したことを確認した。2024年6月30日までの6カ月間で、2，770万ドルの投資が純損失を達成していることを確認した。

2023年6月30日までの3カ月間で、190万の投資が純収益を実現し、主に上場株売却投資から290万が収益を達成しているが、100万の投資で損失部分が相殺されていることが確認された。2023年6月30日までの6カ月間で、180億ドルの投資純収益を確認した。

未実現損益は連結業務表の“投資未実現損益純変化”に含まれている。

2024年6月30日までの3カ月間、未実現収益の純変化は1，490万であり、公正価値調整による権証と株式ポートフォリオの未実現純収益1，280ドル万と、先に記録したこの間に実現した投資未実現損失を逆転させることによる未実現純収益1，090ドルが含まれており、既存債務投資組合の公正価値調整による未実現純損失880ドル万によって相殺されている。2024年6月30日までの6ヶ月間、未達成収益の純変化は1，610万ドルであり、その中には、1，800万ドルの権証と株式ポートフォリオの公正価値調整による未実現純収益と、先に記録されたこの間に実現した投資による未実現損失純額万を逆転させた1，180ドルが含まれており、既存債務ポートフォリオが公正価値調整による13.7ドルの未実現純損失によって相殺されている。

58

---

2023年6月30日までの3カ月間で、未実現損失の純損失は4，160万ドルに変化し、債務ポートフォリオの未実現純損失3，780ドルと、株式証券と株式ポートフォリオの未実現純損失3，800万ドルを含むものであり、これは、公正価値調整と、これまでに記録されたこの間に実現した投資の未実現収益の逆転によるものである。2023年6月30日までの6カ月間で、未実現損失の純損失は5，240万ドルに変化し、債務ポートフォリオの未実現純損失4，440ドルと、株式証券と株式ポートフォリオの未実現純損失800ドルを含む5，240万ドルとなり、これは、これまでに記録されたこの間に実現した投資の未実現収益の逆転によるものである

その後の期間に実現された損益と未実現損益の純変化は不安定である可能性があり、このような結果は市場変化、私たちが投資した会社とそのそれぞれの業界の基本的な業績変化、その他の市場要素に依存するからである。

ポートフォリオ収益率と総収益率

投資収入には、有効収益率法を用いて債務投資を行う利息収入があり、現金利息収入および任意の購入プレミアムの償却、購入割引の増加、原始発行割引、施設費用および期末支払いの償却および支払いが含まれる。

次の表は、現金利息収入、純購入割引の増加、施設費用と受け取った権利証投資の価値、EOT支払いの増加、および前払いのEOT支払いの加速受信を含む、私たちの債務投資の加重平均経年化ポートフォリオ収益率を示しています

比率.比率 (年率換算の百分率)(1)						6 月 30 日までの 3 ヶ月間、												6月30日までの6ヶ月間
						2024						2023						2024						2023
債務投資の加重平均ポートフォリオ収益率(2)						15.8		%				14.7		%				15.6		%				14.7		%
利息収入						11.6		%				11.8		%				11.9		%				11.8		%
割引の増加						0.8		%				0.7		%				0.9		%				0.9		%
期末支払いの増加						1.5		%				1.6		%				1.5		%				1.7		%
本期間の早期返済の影響						1.9		%				0.6		%				1.3		%				0.3		%

_____________

(1)示された期間債務投資の加重平均ポートフォリオ収益率とは、その期間に確認された経年化利息収入をその期間の債務ポートフォリオの平均償却コストで割ることである。債務投資の加重平均ポートフォリオ収益率を計算する際には、非創収債務投資は含まれていないが、非権利責任発生状態の債務投資が含まれている。これらの期間報告の加重平均収益率は年率で計算されており，満期の加重平均収益率を反映している.

(2)上に反映された債務投資の加重平均ポートフォリオ収益率は、私たち株主の実際の投資収益を表していません。

私たちの債務投資の加重平均経年化ポートフォリオ収益率は投資家が私たちの普通株に投資する収益率よりも高いかもしれません。私たちの債務投資の加重平均経年化ポートフォリオ収益率は私たちおよび私たちの株主が発生する可能性のある運営費用を反映していません。さらに、私たちがこのForm 10-Q四半期報告で開示した債務投資の加重平均経年化ポートフォリオ収益率および総リターン数は、私たちの普通株の売却に関連するいかなる販売手数料または費用の影響も考慮していません。私たちの債務投資の加重平均経年化ポートフォリオ収益率と総リターン数字は株主の実際の投資リターンを表していません。我々の債務投資の加重平均経年化ポートフォリオ収益率と総リターン数字は変化する可能性があり、将来的には本四半期報告のForm 10-Qよりも高くまたは下回る可能性がある。

資産純資産に基づく総リターンは、私たちの配当再投資計画期間中に支払われた期末1株当たりの純資産額に1株当たりの割り当ての変化を加えてその期間の期初の1株当たり純資産額で割ったものと仮定します。株価に基づく総リターンは、私たちの普通株の終了株価に、私たちの配当再投資計画に参加すると仮定した間に支払われた分配の変化を加えて、その間の私たちの普通株の開始株価で割ったものです。2024年、2024年および2023年6月30日までの3カ月間、当社の純資産額変動に基づいてそれぞれの割当日再投資割当期間に加えた総収益率はそれぞれ3.1%および(5.2%)であったのに対し、株価変動に基づいてそれぞれの割当日再投資割当期間に加えた総リターンはそれぞれ(10.9%)%および1.0%であった。2024年、2024年および2023年6月30日までの6ヶ月間、当社がそれぞれの割り当て日までの資産純資産額に再投資割当の変動を加えて計算した総収益率はそれぞれ5.6%および(3.4)%であったのに対し、株価変動に基づいてそれぞれの割り当て日に加えた再投資割当計算に基づく期間総リターンはそれぞれ(18.7)%および21.1%であった。

59

---

次の表は、2024年6月30日と2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の平均総資産収益率と平均純資産収益率を示しています

純資産収益率と総資産収益率 (ドル単位：万ドル)						6 月 30 日までの 3 ヶ月間、												6月30日までの6ヶ月間
						2024						2023						2024						2023
純投資収益						$	12,604					$	18,837					$	28,127					$	37,416
純資産純増(マイナス)						$	8,617					$	(20,855)					$	16,596					$	(13,176)
平均純資産価値(1)						$	347,182					$	411,820					$	348,353					$	417,763
平均総資産(1)						$	802,426					$	1,043,847					$	812,866					$	1,037,328
純投資収益と平均純資産額との比(2)						14.6		%				18.3		%				16.2		%				18.1		%
純資産純増(減額)と平均純資産純価値の比(2)						10.0		%				(20.3)		%				9.6		%				(6.4)		%
純投資収益と平均総資産の比(2)						6.3		%				7.2		%				7.0		%				7.3		%
純資産純増(減額)と平均総資産の比(2)						4.3		%				(8.0)		%				4.1		%				(2.6)		%

_______________

(1)平均純資産と平均総資産は1日当たりの残高から計算される。

(2)百分率を年ごとに列記する.

肝心な会計政策

公認会計原則に従って私たちの連結財務諸表と関連開示を作成し、管理層に資産、負債、収入と費用報告金額に影響を与える推定と仮定を行うことを要求する。経済環境、金融市場、およびこのような推定を決定するための任意の他のパラメータの変化は、我々の投資の推定値を含めて、実際の結果が異なる可能性がある。

私たちの会計政策を理解し、これらの政策を適用する際に経営陣の判断と見積もりを使用する程度は、私たちの財務諸表を理解するために不可欠です。我々は，2023年12月31日現在の財政年度Form 10−k年度報告と本四半期報告Form 10−Qの連結財務諸表における“付記2.重要会計政策”において，我々の最も重要な会計政策について述べた。キー会計政策は、管理職が最も困難で、最も主観的または最も複雑な判断を適用する必要がある政策であり、通常は本質的に不確実な事項の影響を推定する必要があるためであり、これらの事項は今後の期間で変化する可能性がある。管理職は、私たちの過去の歴史、業界基準、現在の経済環境などの要素を含む既存の情報を利用して、見積もりと判断を行い、重要性を適切に考慮する。私たちは、私たちの投資評価政策(取締役会の承認を受けた)を含めて、私たちのポートフォリオの評価を重要な会計政策と推定に決定しました。キー会計政策は、2023年12月31日現在の財政年度のForm 10−k年度報告および本四半期報告Form 10−Qにおけるリスク要因とともに読まなければならない。

投資評価値

投資取引は取引日をもとに記録される。私たちの投資は1940法案とASCテーマ946に基づいて公正な価値で価格を計算し、会計基準に従ってテーマ820を編纂して計量を行った公正価値計量と開示または、“ASCテーマ820”は、FASBによって発行される。ASC主題820は、公正価値を、測定日に市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または移転負債を支払うことによって受信された価格として定義する。公正価値は、実体に特化した計量ではなく、金融商品を持つ市場参加者の観点から考えられる市場ベースの計量である。既製の市場仮説がない場合、私たち自身の仮説は、市場参加者が計量日が金融商品定価であると考えるときに市場参加者が使用するという仮定を反映するように設定される。

観察できる投入の可獲得性は金融商品によって異なる可能性があり、各種の要素の影響を受ける可能性がある。推定値が観察されにくいモデルまたは投入に基づく場合、公正価値の決定は、より多くの判断を必要とする。私たちの評価方法はすでに取締役会の許可を得て、取締役会は決定した公正な価値を担当します。市場の変化に伴い、新しい投資タイプ、あるいはいくつかの投資の定価が多かれ少なかれ観察できるようになり、管理層は取締役会の監督の下で、私たちの投資の公正な価値を最もよく反映するために、私たちの推定方法を改善するかもしれない。

2024年6月30日まで、取締役会が承認した評価政策によると、私たちのポートフォリオは公正価値で推定され、私たちの総資産の92.5%を占め、2023年12月31日現在、私たちのポートフォリオは私たちの総資産の81.9%を占めている。

我々の推定過程に関するより多くの情報は、2024年3月6日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10−k年報における合併財務諸表付記における“付記2.重大会計政策”と“付記4.投資”、および本四半期報告における連結財務諸表付記における“付記4.投資”を参照されたい。

60

---

流動性と資本資源

私たちは、現在の現金および現金等価物、クレジットメカニズム下での私たちの利用可能な借入金能力(時々延長または更新される可能性がある)、現在のATM計画(以下に述べる)が時々延長または更新される可能性のある現金純収益を含む、私たちの予想される運営キャッシュフロー、および契約に規定されている毎月のポートフォリオ会社の支払いとキャッシュフロー、プリペイドおよび上場投資の清算能力は、私たちの無資金承諾義務に資金を提供することを含む、私たちの日常運営の現金需要を満たすのに十分であると信じている。

私たちは時々私たちの業務のために様々な臨時投資戦略を使用して、各財務期の終了や終了に近い時を含めて考えています。1つの戦略は、1940年法案55節に基づいて私たちの投資柔軟性を強化することを目的として、現金等価物を一時資産として利用する能動的なステップをとることを含む。より具体的には、私たちは時々四半期末または四半期末近くに米国国庫券または他の高品質の短期債務証券を購入し、通常四半期末以降に純現金ベースで決算する可能性がある。私たちはまた、状況に応じて、信用手配を抽出することを含む、買い戻しプロトコルまたは他の貸借対照表取引を利用することができる。

キャッシュフロー

2024年6月30日までの6ヶ月間、経営活動が提供した現金純額(主に投資の購入、販売と返済および“経営業績”に記載されている項目を含む)は9，460万であり、融資活動のための現金純額は21550万ドルであり、主に信用手配項下の純返済20500ドル万と支払いの2，940ドルの分配により、一部は現在のATM計画と以前のATM計画に基づいて普通株を発行することによって発生した1，940ドル万によって相殺された。2024年6月30日現在、限定現金を含む現金と現金等価物は5，070ドル万である。

2023年6月30日までの6ヶ月間、経営活動で使用された現金純額(主に投資の購入、販売と返済および“経営業績”に記載されている項目を含む)は750万であり、融資活動が提供する現金純額は3，770万であり、主に信用手配項下の純借款6，500万、一部が支払われた割り当てられた2，720万相殺によるものである。2023年6月30日現在、限定現金を含む現金と現金等価物は8940万ドル。

資本資源と借金

BDCとして、私たちは一般的に投資のために追加資本を調達し続ける必要がある。したがって、私たちは私たちが必要で適切だと思う時、私たちは時々債務と株式市場に入ると予想する。このような点で、私たちはより多くの債務や株を獲得して投資するための様々な選択を検討し続けている。これは、私たちの現在のATM計画を通じて、延長または継続する可能性がある、または債務証券を含む、クレジット手配の拡大または延長、または私たちの普通株の追加株式の発行を含むことができます。もし私たちが受け入れられる条項でレバレッジや株を集めることができなければ、私たちがポートフォリオを拡大する能力は大きな影響を受けるかもしれない。

信用手配

2024年6月30日までに350各種契約と借入基数の要求に基づいて、信用手配下での利用可能な承諾額の総額は1，300万ドルである。信用手配にはアコーディオン機能も含まれており、ある状況で信用手配の規模を最高40000ドルに増加させることができる。2024年6月30日現在、信用手配下の循環期間は2024年8月31日に満了するが、信用手配の予定期限は2025年11月30日である(その条項に基づいて早期に終了しない限り)。6月30日まで、信用手配下の2024年借入金の利息総額は、(I)SOFRと商業手形金利(0.50%を下限とする)を含むいくつかの指数に基づく変動金利であり、(Ii)保証金を加えて、ローン使用率が75%以上であれば2.90%、使用率が50%以上であれば3.00%、使用率が50%未満であれば3.00%、および償却期間中に4.5%である。クレジット手配条項に関するより多くの資料は、総合財務諸表付記内の“付記6.借金”を参照してください。2024年6月30日後、当社及び融資付属会社は信用手配を改訂し、循環期間及び予定期限を更に延長し、その他の変更を行った。より多くの情報については、次の“最新開発”を参照されたい。

2024年6月30日と2023年12月31日まで、私たちの信用手配下の未返済借金はそれぞれ1，000万ドルと215.0ドルで、それぞれ合併貸借対照表に計上された繰延信用手配コスト250万ドルと270万ドルは含まれていません。2024年6月30日と2023年12月31日まで、私たちの信用手配にはそれぞれ340.0ドルと135.0ドルの余剰能力があります。

2025年ノート

2020年3月19日に非公開株式を完成させました70.02025年の債券元金総額はドルで、費用と発行コストを差し引いた純収益は6，910ドル。2025年に発行される債券の利息年利率は4.50厘で、半年ごとに配当され、日付は毎年3月19日および9月19日。2025年債券の満期日は2025年3月19日に決定された。

2024年6月30日と2023年12月31日現在、連結貸借対照表に2025年債の負債を計上しており、繰延発行コストを差し引いた負債はそれぞれ6980万ドル、6970万ドルである。2025年に付記されているもっと多くの資料については、総合財務諸表付記内の“付記6.借金”を参照してください。

61

---

2026年ノート

2021年3月1日にドルの私募を完了しました200.02026年の債券元金総額は19790ドルで、費用と発行コストを差し引いた純収益は19790ドルだった。2026年に発行された債券の利息年利率は4.50厘で、半年ごとに配当され、日付は毎年3月19日および9月19日。債券の満期日は2026年3月1日とした。

2024年6月30日と2023年12月31日まで、私たちは合併貸借対照表に2026年債の負債を計上し、繰延発行コストを差し引いた後、私たちの負債はそれぞれ199.3ドルと199.0ドルです。2026年に付記されたもっと多くの資料については、総合財務諸表付記内の“付記6.借金”を参照してください。

2027年ノート

2022年2月28日にドルの私募を完了しました125.02027年の債券元金総額は12370ドルで、費用と発行コストを差し引いた純収益は12370ドル。2027年に発行された債券の利息年利率は5.00厘で、半年ごとに配当され、日付は毎年2月28日および8月28日。債券の満期日は二零二七年二月二十八日に決まっています。

2024年6月30日と2023年12月31日現在、私たちは合併貸借対照表に2027年債の負債を計上しており、繰延発行コストを差し引いたところ、私たちの負債はそれぞれ124.3ドルと124.1ドルです。2027年期手形のより多くの資料については、総合財務諸表付記内の“付記6.借入金”を参照されたい。

ATMプログラム

2024年5月2日、私たちはコンサルタント、管理人、販売代理と2024年の販売契約を締結し、現在のATM計画では7，500ドルに達する普通株を時々発行することを規定した。“2024年販売契約”の条項によると、販売エージェントは特定の数や金額の証券を販売する必要はないが、販売エージェントとの間で共通して合意された条項に従って、販売エージェントの正常な取引および販売のやり方に適合した商業的合理的な努力を私たちの販売エージェントとする。2024年の販売契約を締結した場合、吾ら、コンサルタント、管理人及び販売代理は2022年の販売協定の終了に同意した。

2024年6月30日現在、現在のATM計画によると、5650万ドルの株が売却可能となっている。

資産カバー範囲要件

2018年6月21日、私たちの株主は、1940年法案に基づいて資産カバー率を少なくとも150%削減することを許可する提案を株主特別会議で投票しました。2018年6月22日に発効した特別会議で株主の承認により、1940年の法案に基づいて適用された最低資産カバー率は200%から150%に低下しました。したがって、1940年の法案によると、私たちの資産カバー範囲が毎回このような発行の直後に少なくとも150%に等しい場合、特定の条件で複数の債務と私たちの普通株より優先的な株の発行が許可された。2024年6月30日現在、借入金額に対する資産カバー率は187%である。

契約義務

次の表に2024年6月30日現在の債務超過義務の概要を示します

期限切れの支払い (単位：万人)						2024年6月30日
						総額						1 年未満						1-3歳						3-5年						5 年以上の
信用手配						$	10,000					$	—					$	10,000					$	—					$	—
2025年ノート						70,000						70,000						—						—						—
2026年ノート						200,000						—						200,000						—						—
2027年ノート						125,000						—						125,000						—						—
総額						$	405,000					$	70,000					$	335,000					$	—					$	—

資金不足の支払い

当社は、ポートフォリオ企業の財務ニーズを満たすために、通常の事業過程においてバランスシート外リスクを有する金融商品の当事者です。2024 年 6 月 30 日現在、 2023 年 12 月 31 日現在、当社の未資金調達コミットメントはそれぞれ 7，140 万ドルと 1，1810 万ドルであり、そのうち 500 万ドルと 2，920 万ドルは、債務コミットメントが利用可能になる前にポートフォリオ企業が一定のマイルストーンに達するかどうかに依存していました。

62

---

以下の表は、 2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日時点のポートフォリオ企業別の未資金コミットメントを示しています。

資金不足の支払い(1) (単位：万人)						2024年6月30日						2023年12月31日
株式会社オールタイムスポーツ						$	22,858					$	22,858
株式会社アクティブワーズ						15,000						15,000
クレスタインテリジェンス株式会社						10,000						—
株式会社コアライト						9,000						20,000
Minted Inc.						3,570						8,500
プロジェクトアフィニティ株式会社						5,500						—
株式会社ニューストア						2,500						5,000
ジョークル S. a.r.l.						1,499						1,499
サブスタック株式会社						1,000						1,000
株式会社フラッシュパーキング						500						—
フォーラムブランド株式会社						—						244
株式会社フードロジー						—						3,720
株式会社フルーバナ						—						8,790
Infinite Athlete， Inc.（f / k / a Tempus Ex Machina， Inc.）						—						3,000
McN Investments Ltd 。						—						15,000
ペアアイウェア株式会社						—						1,000
Savage X， Inc.						—						12,500
総額						$	71,427					$	118,111

_____________

(1)将来の潜在的なコミットメントのバックログは含まれません。上記の「投資活動」を参照。

以下の表は、 2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日時点のマイルストーンおよび満期に関する未資金調達コミットメントの追加情報を示しています。

資金不足の支払い(1) (単位：千)						2024年6月30日						2023年12月31日
一里塚に依存する						$	5,000					$	29,220
有効期限：
2024						$	5,000					$	86,754
2025						65,927						31,357
2026						500						—
資金不足の支払い						$	71,427					$	118,111

_______________

(1)蓄積された潜在的な未来の約束は含まれていない。

2024年6月30日現在、10社に対する未到着資金約束総額は7，140ドルである。2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、1，500ドルの無資金約束が万切れまたは終了した。

2023年12月31日まで、私たちの14社に対する未到着資金約束総額は11810ドルです。2023年12月31日までの1年間に、11220ドルの無資金約束は万満期または終了した。

我々の信用協定には、関連ポートフォリオ会社が関連ポートフォリオ会社の財務状況又は業務見通しに影響を与える重大な不利な事件に遭遇した場合に、これまでに行った約束された融資義務を免除することができる従来の融資条項が含まれている。これらの約束は期限が切れて使用されない可能性があるため、資金のない約束は私たちにとって未来の現金需要や将来の利益資産を代表するとは限らない。私たちは一般的に50%~75%の未出資約束が最終的に対応する利用可能期間が満了する前に抽出されると予想している。

契約の残りの条項と関連する取引相手の信用状況を考慮した後、我々のポートフォリオ会社との遅延抽出信用協定開始時の公正価値は、これらの協定を締結して受信した費用および/または株式証明書に等しい。無供給支払い負債はこれらの未来の資金提供支払いの公正価値を反映している。これらの資金源のない承諾の公正価値は、2024年6月30日と2023年12月31日現在、それぞれ70ドル万と160ドルであり、我々の合併貸借対照表の“その他の計算すべき費用と負債”に計上されている。

63

---

分配する

私たちは“規則”によってRICとみなされることを選択し、毎年資格を取得しようとしている。RICの税収待遇を維持するためには、長期資本損失を達成した純一般収入および純実現短期資本収益の少なくとも90%を超える純利益を株主に分配しなければならない。ある分配されていない収入に相殺できない4%のアメリカ連邦消費税を徴収することを避けるためには、(A)この例年の一般収入の98%(いかなる資本利益や損失も考慮しない)、(B)例年10月31日までの1年間に、私たちの資本利益は資本損失(いくつかの一般損失調整)の98.2%を超える(私たちが納税年度を使用することを選択しない限り)、そして(C)数年前私たちはアメリカ連邦所得税のいくつかの未分配金額を納めていませんでした。2023年12月31日、2023年、2022年12月31日までの納税年度には、米国連邦消費税の4%を支払う必要があり、今後数年でこの税金を支払う必要があるかもしれない。この場合、私たちは上記の分配要求に適合しない金額だけに税金を納めます。

もし私たちの課税収益が私たちの当時の分配総額を下回ったら、これらの分配の一部は私たちの株主に資本を返還すると見なすことができる。当社のコンサルタントは、今年度中に資本収益が出現する可能性があるかどうかを決定するために、純投資収入と実現された資本収益を含む利用可能な課税収益を監視しています。私たちは、1940法案第19(A)節の要求に基づいて、配当金の支払いが今期またはいくつかの累積期間の投資純額以外の任意の他のソースから支払うことが予想されるかどうかを決定するために、私たちの割り当ての出所を推定しますが、私たちの納税年度が終了するまで、いかなる特定の分配が私たちの課税所得から抽出されるか、または資本収益とみなされるかどうかは決定できません。資本返還とみなされるいかなる金額も、その普通株式における株主の調整税ベースを減少させ、それにより、その潜在的収益を増加させるか、またはその後にその普通株を売却または他の方法で処理する際の潜在的損失を減少させる。第19条(A)の規定により、任意の他の源からの支払が予想される配当金については、当期又は第19条(A)条に基づいて要求された特定の累積期間の投資純収益を除いて、預託信託会社の法律通知システム及び当社のウェブサイトを介して第19(A)条の通知を発行し、その通知の印刷コピー及び配当金支払いを登録株主に送信する。分配源の見積もりは公認会計原則に基づく仮見積もり数であり、改訂される可能性があり、この例年の最終帳簿や記録定稿までは、税務目的分配のための適切な性質を決定することができない。したがって，これらの推定は完全に1940年法案第19(A)節の要求を遵守するためであり，納税や他の任意の目的に用いるべきではなく，税収目的で分配された実際の性質とは大きく異なる可能性がある。

次の表は、初公募株以来2024年6月30日までに我々の取締役会が許可した1株当たりの現金分配を示している。2014年3月5日(運営開始)から2015年12月31日まで、および2023年、2022年、2018年、2017年12月31日までの年度まで、分配は一般収入を代表しており、私たちの収入が分配を超えているからです。2016年12月31日までの年間で、1株当たり約0.24ドルの代表資本リターンが割り当てられている。2021年、2020年、2019年12月31日までの年度内に、一般収入と長期資本利益を代表する分配を行う。将来の私たちの株主への任意の分配の金額は、私たちの歴史的分配よりも少なく、歴史的慣行よりも少なく行われる可能性があり、一部の現金および一部の株式(各株主の選択に応じて)行うことができるが、すべての株主に分配される現金総額は、分配発表総額の少なくとも20%を占めなければならないという制限がある。

64

---

期間は終わりました

発表の期日

日付を記録する

支払期日

1株当たりの金額

2014年3月31日

2014年4月3日

2014年4月15日

2014 年 4 月 30 日

$

0.09

(1)

2014年6月30日

2014年5月13日

2014年5月30日

2014 年 6 月 17 日

0.30

2014年9月30日

2014年8月11日

2014 年 8 月 29 日

2014 年 9 月 16 日

0.32

2014年12月31日

2014 年 10 月 27 日

2014 年 11 月 28 日

2014 年 12 月 16 日

0.36

2014年12月31日

2014 年 12 月 3 日

2014 年 12 月 22 日

2014年12月31日

0.15

(2)

2015 年 3 月 31 日

2015 年 3 月 16 日

2015年3月26日

2015 年 4 月 16 日

0.36

2015年6月30日

2015年5月6日

2015 年 5 月 29 日

2015年6月16日

0.36

2015年9月30日

2015 年 8 月 11 日

2015年8月31日

2015 年 9 月 16 日

0.36

2015年12月31日

2015 年 11 月 10 日

2015年11月30日

2015 年 12 月 16 日

0.36

2016 年 3 月 31 日

2016 年 3 月 14 日

2016 年 3 月 31 日

2016年4月15日

0.36

2016 年 6 月 30 日

2016 年 5 月 9 日

2016 年 5 月 31 日

2016 年 6 月 16 日

0.36

2016年9月30日

2016 年 8 月 8 日

2016 年 8 月 31 日

2016 年 9 月 16 日

0.36

2016年12月31日

2016 年 11 月 7 日

2016 年 11 月 30 日

2016 年 12 月 16 日

0.36

2017年3月31日

2017 年 3 月 13 日

2017年3月31日

2017 年 4 月 17 日

0.36

2017 年 6 月 30 日

2017 年 5 月 9 日

2017 年 5 月 31 日

2017 年 6 月 16 日

0.36

2017 年 9 月 30 日

2017 年 8 月 8 日

2017 年 8 月 31 日

2017 年 9 月 15 日

0.36

2017年12月31日

2017 年 11 月 6 日

2017 年 11 月 17 日

2017 年 12 月 1 日

0.36

2018年3月31日

2018 年 3 月 12 日

2018 年 3 月 23 日

2018 年 4 月 6 日

0.36

2018 年 6 月 30 日

2018 年 5 月 2 日

2018年5月31日

2018 年 6 月 15 日

0.36

2018 年 9 月 30 日

2018 年 8 月 1 日

2018年8月31日

2018 年 9 月 14 日

0.36

2018年12月31日

2018 年 10 月 31 日

2018 年 11 月 30 日

2018年12月14日

0.36

2018年12月31日

2018 年 12 月 6 日

2018年12月20日

2018 年 12 月 28 日

0.10

(2)

2019年3月31日

2019 年 3 月 1 日

2019 年 03 月 20 日

2019 年 3 月 29 日

0.36

2019年6月30日

2019 年 5 月 1 日

2019 年 5 月 31 日

2019年6月14日

0.36

2019年9月30日

2019 年 7 月 31 日

2019年8月30日

2019 年 9 月 16 日

0.36

2019年12月31日

2019年10月30日

2019 年 11 月 29 日

2019 年 12 月 16 日

0.36

2020年3月31日

2020年2月28日

2020 年 03 月 16 日

2020 年 3 月 30 日

0.36

2020年6月30日

2020年4月30日

2020 年 6 月 16 日

2020年6月30日

0.36

2020年9月30日

2020 年 7 月 30 日

2020年8月31日

2020年9月15日

0.36

2020年12月31日

2020 年 10 月 29 日

2020 年 11 月 27 日

2020年12月14日

0.36

2020年12月31日

2020 年 12 月 21 日

2020年12月31日

2021 年 1 月 13 日

0.10

(2)

2021年3月31日

2021 年 2 月 24 日

2021年3月15日

2021年3月31日

0.36

2021年6月30日

2021 年 4 月 29 日

2021年6月16日

2021年6月30日

0.36

2021年9月30日

2021年7月28日

2021年8月31日

2021 年 9 月 15 日

0.36

2021年12月31日

2021年10月29日

2021 年 11 月 30 日

2021年12月15日

0.36

2022年3月31日

2022年2月22日

2022年3月15日

2022年3月31日

0.36

2022年6月30日

2022年4月28日

2022年6月16日

2022年6月30日

0.36

2022年9月30日

2022 年 7 月 27 日

2022 年 9 月 15 日

2022年9月30日

0.36

2022年12月31日

2022 年 10 月 28 日

2022年12月15日

2022 年 12 月 30 日

0.37

2022年12月31日

2022 年 12 月 9 日

2022年12月22日

2022 年 12 月 30 日

0.10

(2)

2023 年 3 月 31 日

2023年2月21日

2023年3月15日

2023 年 3 月 31 日

0.40

2023年6月30日

2023年4月26日

2023年6月15日

2023年6月30日

0.40

2023年9月30日

2023 年 7 月 26 日

2023年9月15日

2023年9月29日

0.40

2023年12月31日

2023 年 10 月 26 日

2023年12月15日

2023年12月29日

0.40

2024 年 3 月 31 日

2024年2月27日

2024年3月14日

2024年3月29日

0.40

2024年6月30日

2024年4月24日

2024年6月14日

2024年6月28日

0.40

現金配分総額

$

15.45

_____________

(1)今回初めて割り当てられた金額は、1株0.30ドルの四半期配当率を反映しており、比例計算では、2014年3月5日の初公募株(IPO)定価(運営開始)から2014年3月31日までの27取引日となっている。

(2)特別な配分を表す。

2024年6月30日までの3ヶ月間、支払われた発送には利息源の割り当て(合格利息収入)が含まれており、金額は支払われた総割り当ての72.2%に相当する。2024年6月30日現在、純投資収入からの未分配課税収益は3，930ドル、または1株当たり0.98ドルと推定されている。

65

---

最近の会計公告

2022年6月、米国財務会計基準委員会は米国会計基準委員会第2022-03号文書を発表し、“契約販売制限下の株式証券の公正価値計量”(“ASU 2022-03”)を発表した。ASU 2022−03(1)は、契約販売制限された株式証券の公正価値計量に関するASC 820におけるガイドラインを明らかにし、(2)このような持分証券に関連する具体的な開示を要求する。ASU 2022−03は2023年12月15日以降の財政年度と当該財政年度内の移行期間で有効であり，早期採用を許可している。ASU 2022-03の採用は連結財務諸表に実質的な影響を与えていない。

最新の発展動向

分布

2024年7月31日、取締役会は2024年9月30日に2024年9月16日に登録された株主に1株当たり0.30ドルの定期四半期配分を支払うことを発表した。

最近のポートフォリオ活動

2024年7月1日から2024年8月6日まで、1，100ドルの万額外債務約束を完了し、6，30ドルの万新投資に資金を提供した。TPCの直接開始プラットフォームはリスク成長期会社と5600万ドルの追加非拘束性署名請求書を締結した。私たちにとって、これらの投資機会は、職務調査、明確な文書、投資委員会の承認、およびコンサルタントの分配政策を遵守する必要があります

信用手配の修正

2024年8月6日、吾らおよび融資付属会社は“修正案”に署名して信用手配を改訂し、改正内容は、(I)循環期間を2025年11月30日に延長し、予定期限を2027年5月30日に延長する。(Ii)借入金の金利総額を(A)SOFRと商業手形金利(0.50%を下限とする)を含む変動金利とし、(B)施設使用率が75%以上であれば3.20%の限界金利とし、使用率が50%以上75%未満であれば3.35%であり、使用率が50%未満であれば3.50%であり、(Iii)関連資産種別に応じて前払い金利を調整する借入金金利を改定する。(4)ある違約条項と正と負の契約を改訂する；および(5)信用手配の能力を30000ドル万に変更する。詳細は、本四半期報告10-Q表に記載されている連結財務諸表付記の“付記12.後続事項”を参照されたい

第三項：市場リスクの定量的かつ定性的開示の強化

私たちは金利の変化を含めて金融市場のリスクの影響を受けている。私たちはまた、資本市場に関連するリスク、外貨為替レートの変化、全体の経済に影響を与える条件、立法改革、そして地方、地域、国家または世界の政治、社会、または経済不安定に直面している。米国と全世界の資本市場と信用市場は最近、これらの市場の変動レベルと上場証券価値の上昇を経験した。資本市場および信用市場のいかなる圧力が持続しているか、または変動性がさらに増加することは、私たちの利用可能な信用収縮および/または私たちが株式や債務資本市場に入ることができないこと、または私たちの貸手が私たちへの約束に資金を提供することができないか、またはそれらを提供することを望まない可能性があり、いずれの場合も、私たちの運営結果および財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

金利リスク

金利感度とは、私たちの収益と私たちのポートフォリオの相対的な価値が金利レベルの変化によって変化する可能性があることです。私たちの投資の一部は借金で資金を調達しているため、私たちの純投資収入は私たちの投資金利と私たちの借入金利との差額の影響を受けています。したがって、市場金利の変化が私たちの純投資収入に実質的な悪影響を与えないことは保証されない。

金利の変化は私たちの融資コストと私たちが証券投資から得た利息収入に影響を及ぼすかもしれない。私たちのリスク管理システムとプログラムは、私たちのリスクを識別して分析し、適切な政策と制限を設定し、これらのリスクを継続的に監視することを目的としている。私たちの投資収益は、いかなる債務投資にも変動金利が含まれている限り、様々な金利や基準金利の変化の影響を受けるだろう。債務投資は変動金利または固定金利を用いて行われ、変動金利は投資期間中の契約最低金利に適用される。

長期金利の低下は、私たちの総投資収入を減少させ、私たちの純投資収入を減少させる可能性があり、もしこのような金利の低下が、どの証券投資から稼いだ最優遇金利の利差の増加、私たちの運営費用の減少、または私たちの変動金利負債の金利の低下によって相殺されなければならないか。

66

---

2024年6月30日現在、我々ポートフォリオの約63.5%の債務投資(元本残高39490ドル)は変動金利で計上されており、変動金利は通常優遇金利に基づいており、すべての変動金利の下限は3.25%以上である。私たちが約束した日から実際にお金を引き出す日まで、私たちのほとんどの無資金承諾は最優遇金利の変化に伴って変動しています。さらに、私たちの利息支出は、金利が下限以上に維持されている限り、私たちの信用スケジュールに関連する金利変化の影響を受けるだろう；しかし、私たちの2025年手形、2026年手形、および2027年手形は固定金利で利下げされる(投資レベル以下の事件が発生した場合、固定金利は1.00%増加する(手形購入協定(2026年手形に関する第1の補充協定と2027年手形に関する第2の補充協定の修正による)。

67

---

2024年6月30日まで、私たちの変動金利借款総額は1，000ドル万であり、私たちの未返済債務の2.5%を占めている。2024年6月30日現在、私たちのすべての変動金利債券投資は、3.25%以上の金利下限によって制限されています。2024年6月30日現在の最優遇金利は8.50%であるため、我々の変動金利債務投資に適用される金利下限値以上であるため、金利低下は最優遇金利が3.25%に達するまで金利収入に限られ、金利上昇は適用金利下限を超える場合には利息収入を増加させる。また、クレジット手配下での変動金利借入金の利息支出については、2024年6月30日現在のSOFR金利が0.50%に低下するまで、金利のいずれかの低下から利益を得ることになる。しかし、現在の金利は2024年6月30日現在のクレジット手配下のSOFR金利下限を超えているため、金利上昇とともに変動金利借入金への利息支出が増加する。次の表は、基準金利の変化(可変金利ツールの金利下限を考慮する)が私たちの純投資収入に及ぼす年間影響を仮定し、私たちの投資と借入金構造は2024年6月30日の連結貸借対照表以来変化しないと仮定していることを説明します

金利の変化 (単位：千)						利子収入が増える						利子支出が減る						純投資収益の純増加
300ベーシスポイント上昇						$	10,510					$	(300)					$	10,210
200ベーシスポイント上昇する						$	7,007					$	(200)					$	6,807
100ベーシスポイント上昇						$	3,503					$	(100)					$	3,403
50ベーシスポイント上昇						$	1,752					$	(50)					$	1,702
50ベーシスポイント下落						$	(1,652)					$	50					$	(1,602)
100ベーシスポイント下落						$	(3,291)					$	100					$	(3,191)
200ベーシスポイント下落						$	(6,367)					$	200					$	(6,167)
300ベーシスポイント下落						$	(8,955)					$	300					$	(8,655)

この分析は、金利が上述したように直ちにかつ持続的に変化すると仮定し、2024年6月30日までの私たちの投資収入に対する潜在的な影響を示している。なお、私たちのポートフォリオの成長部分は、追加の借入金によって資金を提供することが予想され、これらの追加の借金は、他の条件が変わらない場合には、これらの借金が変動金利であるため、私たちの投資収入の金利に対する感受性を増加させることができ、このような変化は実質的である可能性がある。また、この分析では、2024年6月30日以降のポートフォリオや借入金ツールの潜在的な変化については調整されておらず、金利が変化すれば、私たちの融資の信用表現に変化が生じる可能性も考慮されていない。

満期日までローンを保有しようとしているため、これらの融資の金利変化による相対価値変動が四半期報告期間内の未実現損益に影響を与える可能性がある。金利リスクの評価によると、2024年6月30日現在、リスクは受け入れられると考えているため、ヘッジ取引が行われていません。そのリスクを緩和する必要はないと考えていました。

外貨為替リスク

私たちはまた特定の投資と関連した外貨為替レートの変化のリスクに直面するかもしれない。このような投資は、関連貸借対照表の日付の即時為替レートによってドルに換算され、為替変動の影響を受ける。外貨為替リスクの評価によると、2024年6月30日現在、リスクは受け入れられると考えているため、ヘッジ取引が行われていません。そのリスクを緩和する必要はないと考えていました。

ヘッジ活動は、金利や外貨為替レートの不利な変動のリスクを軽減する可能性がありますが、将来的には、金利スワップ協定や外貨長期契約のようないくつかのヘッジ取引を行うことができ、より高い金利や私たちの証券投資に関連する外貨レートの有益な変動から利益を得る能力を制限することも可能です。また、金利リスクや外貨為替リスクを効果的にヘッジできる保証はありません。

私たちのほとんどの資産と負債は金融的だ。そのため、金利、外貨為替レート、その他の要因の変化はインフレよりも直接的に我々の業績を推進している。金利と外貨為替レートの変化は必ずしもインフレ率の変化と関連しているとは限らない。

68

---

項目4.管理制御とプログラム

情報開示制御とプログラムの評価

我々は、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書に開示すべき情報が、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、集約および報告され、これらの情報が、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、我々の経営陣に蓄積され、伝達されることを保証するために、開示制御および手続きを維持する。本報告で述べた期間終了までの開示制御およびプログラムの設計および動作の有効性を、我々の最高経営責任者および最高財務官が評価した。これらの開示制御及び手続の評価によると、CEO及び最高財務官は、我々の開示制御及び手続が有効であると結論した。いずれの規制制度も、その設計や運営がどのように整備されていても、絶対的な保証ではなく合理的な保証しか提供できず、この制度の目標が実現されることを確保していることを指摘すべきである。また，いずれの制御システムの設計も，将来のイベントの可能性に対する何らかの仮定にある程度基づいている.制御システムのこれらや他の固有の制約により，どの設計もどんなに遠くても，すべての潜在的な未来条件でその規定された目標を成功的に実現できる保証はない.

財務報告の内部統制の変化

経営陣は、当社の財務報告の内部統制が2024年6月30日までの四半期に発生したいかなる変化も発見されておらず、この変化は当社の財務報告内部統制に重大な影響を与えているか、または可能性がある。

69

---

第2部-その他の資料

項目1.法的訴訟を起こす

2023年6月、ある株主が会社とその特定の役員および上級管理者に対して可能な証券集団訴訟を起こした。案件番号3：23-cv-02980(北カリフォルニア)起訴状によると、2020年3月4日から2023年5月1日までの授業期間中、連邦証券法に違反している。救済として，原告は指定されていない損害賠償や費用や費用などを求めている。裁判所は2023年9月に首席原告を任命し、2023年12月5日に改正起訴状を提出した。被告は2024年1月10日に却下動議を提出し、裁判所は2024年2月20日にこの動議について公聴会を行った。

2023年12月、ある株主が会社のある幹部と取締役にデリバティブ訴訟を起こし、会社は名目上の被告であった。案件番号4：23-cv-06557(北カリフォルニア)起訴状は受託責任と関連する州と連邦クレームに違反したことを告発する。救済としては，原告は指定されていない損害賠償，費用，コスト，コーポレートガバナンス改革などを求めている。2024年1月、ある株主は基本的に似たようなデリバティブ訴訟を起こした。案件番号4：24-cv-00245(北カリフォルニア)これらの事件は2024年3月1日に合併された。リードボックス番号4：23-cv-06557(北カリフォルニア)。

項目1 A.回答リスク要因

私たちの証券を購入することを決定する前に、以下に言及するリスクと、本四半期報告書に含まれる他のすべての情報、私たちの中期財務諸表およびそれらの関連する注釈を慎重に考慮しなければなりません。このようなどんな危険と不確実性も私たちが直面している唯一の危険と不確実性ではない。私たちは現在知られていないか、または現在重要ではないと考えている他のリスクおよび不確実性は、私たちの業務、財務状況および/または経営業績、および私たちの証券の市場価格に大きな悪影響を及ぼす可能性もあります。

2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、私たちが2023年12月31日までの10-K表年次報告(2024年3月6日に米国証券取引委員会に提出)で開示されたリスク要因に大きな変化はなく、私たちの業務、財務状況、または経営業績に大きな影響を与える可能性がある。

第二項：株式証券の未登録販売及び収益の使用

配当再投資計画

2024年6月30日までの3ヶ月間、配当再投資計画に基づいて112，540株の普通株を発行した。これらの発行は，証券法で規定されている登録要件の制約を受けない.2024年6月30日までの3ヶ月間、私たちの配当再投資計画に基づいて発行された普通株が支払う現金は90万円だった。

第三項高級証券の債務違約

ない。

第4項：炭鉱の安全開示状況

該当しない。

70

---

第5項：その他の情報

ルール10 b 5-1取引計画

2024年6月30日までの財務期には私たちの役員も上級者も養子縁組していませんあるいは…終了しました取引規制の10 b 5-1(C)または任意の“非ルール10 b 5-1兆.addingスケジュール”の積極的な防御条件を満たすために、私たちの証券の購入または販売の契約、指示、または書面計画

費用と支出

次の表で提供される情報は、会社が2024年4月18日に発効を発表した会社有効N-2フォーム棚登録声明(第333-277680号ファイル)のいくつかの情報を更新するためのものであり、現在のATM計画に関する目論見説明書の付録を補足しています。これらの情報は、私たちの普通株式の投資家が直接または間接的に負担するコストと費用を理解するのを助けることを目的としています。私たちはあなたに次の表に表示されているいくつかのパーセントが推定値であり、違うかもしれないということを想起させます。文意が他に指摘されている以外に、本10-Q表の四半期報告または証券法に基づいて提出された任意の文書(本10-Q表の四半期報告が引用で組み込まれている)が“閣下”、“吾等”または“当社”が支払った費用または支出を言及するか、あるいは“吾等”が費用または支出を支払うならば、吾らの株主は吾などの投資家としての費用または支出を間接的に負担する。

以下に述べることを除いて、以下の年率に換算する割合は、2024年6月30日までの6ヶ月間の実質支出と2024年6月30日までの純資産から計算され、その後に発生したイベントは含まれていない。次の表と例は私たちの連結子会社のすべての費用と支出を含む。

株主取引費用：
私たちが支払うべき販売量またはその他の手数料(発行価格のパーセントで表す)			—		%	(1)
発売費用(発行価格のパーセント)			—		%	(2)
配当再投資計画費用			—		%	(3)
株主取引総費用(発行価格のパーセント)			—		%
年間費用(普通株式純資産に占める割合)：
相談契約の下で支払うべき基地管理費			4.63		%	(4)
諮問協定に規定されている奨励費用(純投資収入と実現した資本利益の20%)			3.20		%	(5)
貸借資金の利子支払い			8.95		%	(6)
その他の費用			2.51		%	(7)
年度総支出			19.29		%

__________

(1)本表に示した金額は、当社及び当社株主が負担するいかなる販売負担、販売手数料又はその他の発売費用の影響を反映していません。現在のATM計画で販売されている普通株の最高代理手数料は毛収入の2.0%であり、具体的な補償金額は私たちと販売エージェントが時々お互いに合意しています。証券が売却されるか、または引受業者または代理人を介して販売される場合、対応する目論見書または募集説明書副刊は、適用可能な販売負荷または手数料を開示する。

(2)1回の発売に対応した目論見補足資料は、適用予定発売費用金額、発売価格、吾等が負担する発売費用が発売価格の割合を占めることが開示される。

(3)配当再投資計画管理に関する費用は“その他の費用”に含まれる。計画管理人の費用は私たちが支払います。私たちはその計画に参加した株主にいかなる取次費用や他の費用も徴収しないつもりだ。しかし、あなた自身のマネージャーはあなたがその計画に参加するために議事録料を受け取るかもしれない。

(4)私たちの基礎管理費は四半期ごとに滞納し、私たちの平均調整後の総資産の1.75%で計算され、借入した金額と他の形のレバーで購入した資産が含まれている。詳細については、2023年12月31日現在の財政年度の10−k表年次報告書の項目1.業務管理協定−投資相談協定を参照されたい。

71

---

(5)私たちのコンサルタントが2024年6月30日までの6ヶ月間に稼いだ年間奨励費用が、私たちのコンサルタントが稼ぐべき奨励費と一致していると仮定し(以下に説明する累積“追跡”のためでなければ)、どの株式発行も調整している。奨励費用は、投資収入と資本利益の2つの部分からなり、この2つの部分は互いに大きく独立しているため、一方の部分が支払う必要がなくても、他方の部分を支払うことができる。投資収入部分では、各四半期に私たちのコンサルタントに報酬を支払う前の費用純投資収入は、前日四半期末の私たちの純資産2.0%(年化8.0%)の金額の20.0%を超えていますが、“追う”条項を遵守しなければなりません。この条項によると、私たちのコンサルタントは2.0%を超えるが2.5%を下回るすべてのこのような収入を受け取り、総リターン要求の制約を受けなければなりません。追跡条項の効果は、以下に議論する総リターン条項に基づいて、奨励前費用純投資収入が任意のカレンダー四半期に2.5%を超える場合、2.0%の敷居料率が適用されないように、私たちのコンサルタントが奨励前費用純投資収入の20.0%を得ることである。上記の奨励費用は、2014年3月5日から運営されている累積純資産純資産の増加の20.0%が2014年3月5日以来計算および/または支払われた累積奨励費用を超えない限り、私たちの奨励前費用の純投資収入について奨励費用を支払う必要がないことを規定している。言い換えれば、1つのカレンダー四半期に支払われるべき任意の投資収益奨励費用は、(I)自社のカレンダー四半期の奨励前費用純投資収入が2.0%ハードル比率を超える金額の20.0%と、(Ii)(X)2014年3月5日以降に生成された運営純資産累計純資産の純増加の20.0%から、2014年3月5日以来の累計計上および/または支払うべき奨励費用を差し引いた金額のうちの小さい者に限定される。上記の目的については、“経営による累計純資産純増”は、2014年3月5日以来のインセンティブ前費用純投資収入、達成済み損益および未実現付加価値と減価償却の合計である。奨励費用の資本利益部分では、各カレンダー年末に、開始からその年末までの累計達成資本収益総額の20.0%をコンサルタントに支払い、算出された純額は、達成された資本損失と当該年度末までの累積減価償却が実現されていないことを積算し、これまでに支払われた任意の資本利益インセンティブ費用の総額を差し引いたものである。上記の目的について言えば、我々の“累積達成資本収益”には、未実現の付加価値は含まれていない。注目すべきは、公認会計原則に基づいて実現されていないいかなる付加価値も考慮して、会計目的のためにインセンティブ費用を計算することである。奨励費用の資本利益部分は株主のいかなる最低リターンにも制限されない。

(6)“借入資金の利息支払い”は、私たちが推定した年間利息支払い、費用、クレジット支出を代表し、クレジット手配、2025年手形、2026年手形、2027年手形を含む2024年6月30日までの6ヶ月(年率計算)の経営実績に基づいています。いかなる未済債務に関連した費用は私たちの普通株主が間接的に負担する。私たちが任意の特定の時間に使用するレバレッジ量は、当時任意の提案された借金の市場および他の要因に対する取締役会と私たちの顧問の評価に依存するだろう。私たちはまた1940年の法案の適用要件を遵守することを条件に優先株を発行することができる。

(7)“その他費用”とは、2024年6月30日までの6ヶ月間の経営結果に基づいて算出された本年度の推定金額を意味し、分担可能な管理費用部分及び管理人が発生した他の費用に基づいて算出された管理契約に基づいて支払われる金額を含む。

例：例

以下の例は、仮説的な普通株式への投資に関して、様々な期間にわたる累積費用総額の見通しを示しています。以下の費用額を計算するにあたり、当社は、追加のレバレッジを持たず、年間営業費用が上記表の水準にとどまることを想定しています。

						1年						3年						5年間						10年間
5% を仮定して、 $1，000 投資に以下の費用を支払うでしょう。 年間収益率 (1)						$	161					$	431					$	645					$	1,003
5% を仮定して、 $1，000 の投資に以下の費用を支払うでしょう。 実現キャピタルゲインによる年間リターン						$	171					$	453					$	671					$	1,024

__________________

(1) 達成された資本純収益または未実現資本純増加値はリターンを生じないと仮定する.

この例では，米国証券取引委員会の要求に応じて年収益率は5%であると仮定しているが，我々の表現が異なり，リターン率が5%以上または5%以下になる可能性がある.上述したように、この例は、コンサルティングプロトコル下の達成された資本利益税を含むが、コンサルティングプロトコル下の収入報酬費用は含まれておらず、5%の年間収益率を仮定すると、この費用は支払うべきでないか、または上述した支出金額に非実質的な影響を与える。もし私たちの投資が十分な見返りを得て、それによって相当な奨励費をトリガしたら、私たちの支出と投資家への見返りはもっと高くなるだろう。

また、この例では、資産純資産額ですべての割り当てを再投資すると仮定しているが、我々の配当再投資計画の参加者は、(A)新たに発行された普通株が配当再投資計画を実施するために新たに発行された普通株が使用されている場合、参加者に支払われるべき割り当ての総ドル金額を、(A)取締役会が決定した支払日終値の時点での普通株式市場価格の95%で割るか、または(B)株式が配当再投資計画を実施するために公開市場で購入する要求である場合、計画管理者が購入した全ての普通株の平均購入価格を決定する。それはNAVよりも高く、または低い状態にあることができる。

この例および上の表の費用は、示された費用よりも多くまたは少ないかもしれないが、実際の費用(債務コストを含む、ある場合、および他の費用を含む)は、私たちの将来の費用の表示とみなされてはならない。

72

---

普通株式価格区間及び分配

私たちの普通株はニューヨーク証券取引所で取引され、コードは“TPVG”です。次の表は、過去2つの完全会計年度と本会計年度のこれまでの会計四半期ごとの普通株1株当たり資産純値、普通株最高と最低終値、1株当たり資産純益率で表される販売価格、および四半期ごとの分配を示している。

												成約価格(2)												高販売価格の純資産価値に対する割増/(割引)(3)						低販売価格の純資産価値に対する割増/(割引)(3)						発表された分布
期間						NAV(1)						高						ロー
2024年第3四半期(2024年8月6日現在)						*						$	8.99					$	8.03					*						*						$	0.30
2024年第2四半期						$	8.83					$	9.63					$	7.97					9.1		%				(9.7)		%				$	0.40
2024年第1四半期						$	9.02					$	11.48					$	9.01					27.3		%				(0.1)		%				$	0.40
2023年第4四半期						$	9.21					$	10.99					$	9.20					19.3		%				(0.1)		%				$	0.40
2023年第3四半期						$	10.37					$	12.62					$	10.12					21.7		%				(2.4)		%				$	0.40
2023年第2四半期						$	10.70					$	12.27					$	9.81					14.7		%				(8.3)		%				$	0.40
2023年第1四半期						$	11.69					$	12.72					$	10.75					8.8		%				(8.0)		%				$	0.40
2022年第4四半期						$	11.88					$	13.31					$	10.43					12.0		%				(12.2)		%				$	0.47		(4)
2022年第3四半期						$	12.69					$	14.47					$	10.46					14.0		%				(17.6)		%				$	0.36
2022年第2四半期						$	13.01					$	17.88					$	12.17					37.4		%				(6.5)		%				$	0.36
2022年第1四半期						$	13.84					$	18.07					$	15.80					30.6		%				14.2		%				$	0.36

_______________

(1)1株当たり純資産額は関連四半期の最終日に決定されるため、販売価格の高さの日の1株当たり純資産額を反映できない可能性がある。表示された資産純資産は、期間終了時の流通株に基づいている。

(2)ニューヨーク証券取引所が提供した終値。

(3)それぞれの最高または最低終値を四半期末資産純資産で割って1を引いて計算します。

(4)1株当たり0.10ドルの特別割り当てが含まれている。

*申請を提出する際に、何であるかを確認することはできません。

2024年8月6日、私たちの普通株の報告終値は$です8.15一株ずつです。2024年8月6日現在、“被著名人”や“街名”で株式を保有している株主は含まれていない7つの登録株主がいる。

BDC株の取引価格はこれらの株の純資産価値を下回る可能性がある。私たちの普通株の株式は、長期的に持続不可能な資産純資産価値で割引またはプレミアム取引される可能性は、私たちの純資産価値が低下するリスクとは異なる。ここで発行された株の取引価格が純資産より高いか低いかは予測できない。

73

---

第 6 話。 展示品

以下の証拠は、本報告の一部として提出されるか、または以前に米国証券取引委員会に提出された証拠を参照することによって本報告に組み込まれる

3.1			改正条項と再記述条項(1)
3.2			付例を改訂および再制定する(2)
10.1			販売契約は、2024年5月2日に、会社、TriplePoint Advisers LLC、TriplePoint管理者LLC、および販売エージェントによって署名されます(3)
31.1			1934年証券取引法第13 a-14条による最高経営責任者の証明(*)
31.2			1934年証券取引法第13 a-14条に基づく首席財務官の証明(*)
32.1			2002年のサバンズ·オキシリー法第906条によるCEOの認証(**)
32.2			2002年のサバンズ·オキシリー法第906条による首席財務官の認証(**)
101.INS			連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、XBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。(*)
101.書院			イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書(*)
101.カール			インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書(*)
101.def			インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する(*)
101.介護会			XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する(*)
101.Pre			インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント(*)
104			表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む)

(1)TriplePoint Venture Growth BDC Corp. への登録者の事前効力修正第 1 号の添付資料 （ a ） を参照して組み込まれます。2014 年 1 月 22 日に提出された N—2 フォーム （ ファイル番号 333 — 191 8 7 1 ） の登録声明。

(2)TriplePoint Venture Growth BDC Corp. への登録者の事前効力修正第 1 号の添付資料 （ b ） を参照して組み込まれます。2014 年 1 月 22 日に提出された N—2 フォーム （ ファイル番号 333 — 191 8 7 1 ） の登録声明。

(3)形式 8—k （ファイル番号 814 — 01044） に提出された登録者の現在の報告書に付属書 1.1 を参照して組み込まれました 5 月 5， 2024.

(*) 略称は Filed Here

(**) 添付。

74

---

署名

1934 年の証券取引法の要件に従い、登録者は、下記署名者によって、正当に承認された本報告書に署名するよう正当にしました。

TriplePoint Venture Growth BDC 株式会社

日付 ： 2024 年 8 月 7 日

投稿者：

/ s / ジェームズ · P · ラブ

ジェームズ · P · ラブ

CEO兼取締役会長

(首席行政主任)

日付 ： 2024 年 8 月 7 日

投稿者：

/ s / クリストファー m 。マティュー

クリストファー M 。マティュー

最高財務責任者

(首席財務会計官)

75