lazr — 20240630
Luminar Technologies， Inc. / DE の00017580572024Q2誤り十二月三十一日0.05004750.33330.3333P 1 Yxbrli： 株式iso4217： USDiso4217： USDxbrli： 株式lazr： operating_segmentxbrli： 純粋lazr： トランシェlazr： trading_daylazr： consecutive_trading_daylazr： consecutive_business_daylazr： debtAgreementlazr： classOfStocklazr： 投票lazr： renewal_optionlazr： 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経営賞メンバー2023-01-012023-06-300001758057アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2024-04-012024-06-300001758057アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2023-04-012023-06-300001758057アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2024-01-012024-06-300001758057アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2023-01-012023-06-300001758057lazr： ストックベース報酬関連再構築メンバー2024-04-012024-06-300001758057lazr： ストックベース報酬関連再構築メンバー2023-04-012023-06-300001758057lazr： ストックベース報酬関連再構築メンバー2024-01-012024-06-300001758057lazr： ストックベース報酬関連再構築メンバー2023-01-012023-06-300001758057lazr： 固定価値株式報酬メンバー2024-04-012024-06-300001758057lazr： 固定価値株式報酬メンバー2023-04-012023-06-300001758057lazr： 固定価値株式報酬メンバー2024-01-012024-06-300001758057lazr： 固定価値株式報酬メンバー2023-01-012023-06-300001758057lazr： オプトグレーションアワードメンバー2024-04-012024-06-300001758057lazr： オプトグレーションアワードメンバー2023-04-012023-06-300001758057lazr： オプトグレーションアワードメンバー2024-01-012024-06-300001758057lazr： オプトグレーションアワードメンバー2023-01-012023-06-300001758057lazr： FreedomPhotonicsAwards メンバー2024-04-012024-06-300001758057lazr： FreedomPhotonicsAwards メンバー2023-04-012023-06-300001758057lazr： FreedomPhotonicsAwards メンバー2024-01-012024-06-300001758057lazr： FreedomPhotonicsAwards メンバー2023-01-012023-06-300001758057lazr： その他の賞会員2024-04-012024-06-300001758057lazr： その他の賞会員2023-04-012023-06-300001758057lazr： その他の賞会員2024-01-012024-06-300001758057lazr： その他の賞会員2023-01-012023-06-300001758057米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバーlazr： 即時ベストメンバ2023-11-082023-11-080001758057米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバーlazr： 年次ベストメンバ2023-11-082023-11-080001758057SRT：最小メンバ数2024-01-012024-06-300001758057SRT：最小メンバ数2024-06-300001758057SRT：最大メンバ数2024-06-3000017580572023-11-300001758057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーlazr： AutonomySolutions セグメントメンバー2024-04-012024-06-300001758057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーlazr： 高度なテクノロジーとサービスセグメントメンバー2024-04-012024-06-300001758057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2024-04-012024-06-300001758057US-GAAP：部門間メンバ削除2024-04-012024-06-300001758057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーlazr： AutonomySolutions セグメントメンバー2024-06-300001758057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーlazr： 高度なテクノロジーとサービスセグメントメンバー2024-06-300001758057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2024-06-300001758057US-GAAP：部門間メンバ削除2024-06-300001758057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーlazr： AutonomySolutions セグメントメンバー2023-04-012023-06-300001758057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーlazr： 高度なテクノロジーとサービスセグメントメンバー2023-04-012023-06-300001758057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2023-04-012023-06-300001758057US-GAAP：部門間メンバ削除2023-04-012023-06-300001758057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーlazr： AutonomySolutions セグメントメンバー2023-06-300001758057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーlazr： 高度なテクノロジーとサービスセグメントメンバー2023-06-300001758057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2023-06-300001758057US-GAAP：部門間メンバ削除2023-06-300001758057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーlazr： AutonomySolutions セグメントメンバー2024-01-012024-06-300001758057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーlazr： 高度なテクノロジーとサービスセグメントメンバー2024-01-012024-06-300001758057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2024-01-012024-06-300001758057US-GAAP：部門間メンバ削除2024-01-012024-06-300001758057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーlazr： AutonomySolutions セグメントメンバー2023-01-012023-06-300001758057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーlazr： 高度なテクノロジーとサービスセグメントメンバー2023-01-012023-06-300001758057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2023-01-012023-06-300001758057US-GAAP：部門間メンバ削除2023-01-012023-06-300001758057lazr： ScaleAIIncMemberUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー米国-GAAP：顧客と契約した収入lazr： AutonomySolutions セグメントメンバー2024-04-012024-06-300001758057lazr： ScaleAIIncMemberUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー米国-GAAP：顧客と契約した収入lazr： AutonomySolutions セグメントメンバー2024-01-012024-06-300001758057lazr： ScaleAIIncMemberUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー米国-GAAP：顧客と契約した収入lazr： AutonomySolutions セグメントメンバー2023-04-012023-06-300001758057lazr： CustomerOneMemberUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー米国-GAAP：顧客と契約した収入lazr： AutonomySolutions セグメントメンバー2023-01-012023-06-300001758057lazr： CustomerTwoMemberUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー米国-GAAP：顧客と契約した収入lazr： AutonomySolutions セグメントメンバー2023-01-012023-06-300001758057lazr： NewSeniorNotesMemberアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2024-08-060001758057lazr： コンバーチブルシニアノート予定 2026 メンバーアメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2024-08-060001758057lazr： コンバーチブルシニアノート予定 2030 メンバーアメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2024-08-060001758057アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーlazr： エクイティファイナンスプログラム会員2024-08-082024-08-08
カタログ表

アメリカ証券取引委員会
ワシントン D. C. 20549
形式 10-Q
(マーク1)
☒1934 年証券取引所法第 13 条または第 15 条 （ d ） に基づく四半期報告書
本四半期末まで2024年6月30日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
移行期間中から へ
手数料書類番号001-38791
株式会社ルミナールテクノロジーズ
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州83-1804317
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)(国際税務局雇用主身分証明書番号)
260 3 ディスカバリードライブ100軒の部屋オーランドフロリダ州32826
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
(800) 532-2417
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
クラス A 普通株式、 1 株当たり 0.0001 ドルの額面価値ラズルナスダック株式市場有限責任会社
（ 1 ） 1934 年証券取引法第 13 条または第 15 条 （ d ） によって提出されるすべての報告書を、前の 12 ヶ月間 （ または登録者がそのような報告書を提出することを要求されたそれより短い期間 ） に提出したかどうか、および （ 2 ） 過去 90 日間にそのような提出要件の対象となっていたかどうかをチェックマークで示します。 はい☒*番号：☐
登録者が、規則 S—t （ 本章 § 232.405 ） の規則 405 に従って提出および投稿する必要があるすべてのインタラクティブデータファイルを、以前の 12 ヶ月間 （ または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったそれより短い期間 ） に電子的に提出したかどうかをチェックマークで示します。 はい↓ ↓ いいえ ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐
新興成長会社の場合は、登録者が取引法第 13 条 （ a ） に基づいて提供される新しいまたは改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示します。 ↓ ↓
登録者がシェル会社であるかどうかをチェックマークで示します （ 取引法規則 120 億 2 で定義されているように ） 。 はい ☐ No

2024 年 7 月 31 日現在、登録者は 396,671,867A類普通株と97,088,670クラス b 普通株式の株式、 1 株当たり 0.0001 ドル、発行済。

カタログ表
株式会社ルミナールテクノロジーズ· 関連会社
表格10-Q
目次ページ
ページ
前向き陳述に関する警告説明
2
第1部財務情報
項目1.財務諸表
4
簡明総合貸借対照表(未監査)
4
連結決算表 （ 監査済み ）
5
連結株主赤字計算書 （ 監査外 ）
6
連結キャッシュ · フロー計算書 （ 監査なし ）
8
簡明合併財務諸表付記(未監査)
9
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
33
概要
33
工業化と事業更新
33
陳述の基礎
34
経営成果の構成部分
34
経営成果
36
流動性と資本資源
38
重要な会計政策と試算
39
最近の会計公告
39
第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。
40
項目4.制御とプログラム
40
第2部：その他の情報
項目1.法的訴訟
41
第1 A項。リスク要因です
41
第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。
43
第3項高級証券違約
43
第4項鉱山安全情報開示
43
第5項その他資料
43
プロジェクト6.展示品。
44
署名
45

1
カタログ表
前向き陳述に関する警告説明
Form 10-Qに関するこの四半期報告書(以下、“Form 10-Q”と略す)は、1933年証券法(“証券法”)第27 A節及び1934年“証券取引法”(“取引法”)第21 E節の定義に適合する前向き陳述を含み、重大なリスク及び不確定要因に関連している。これらの陳述は未来の事件と私たちの財務業績に対する経営陣の現在の見方を反映している。これらの展望的陳述は、2024年5月に開始された再編計画の推定コストと予想収益、製品計画、将来の成長、販売推定/注文数、市場機会、戦略的措置、業界の位置、顧客の獲得と保留、収入の増加、および将来の任意の衛生流行病および疫病が私たちの業務に与える期待的な影響に関する陳述を含む。場合によっては、これらの陳述は、“展望”、“信じ”、“予想”、“未来”、“潜在”、“継続”、“可能”、“将”、“すべき”、“可能”、“求める”、“約”、“予測”、“計画”、“計画”、“推定”、“予想”、“またはこれらの語、または他の類似語またはフレーズの否定バージョンのような前向き語によって識別することができる。しかし、このような言葉がないということは声明が展望性を持っていないということを意味するわけではない。これらの展望的陳述は、私たちの未来の財務業績の予測、私たちが予想している成長戦略、そして私たちの業務の予想傾向を含む可能性がある私たちのリスク、不確実性、仮説に関する影響を受ける。
このような声明は私たちの現在の未来の事件に対する予想と予測に基づいているだけだ。いくつかの重要な要素は、私たちの実際の結果、活動レベル、業績、業績と展望性陳述に明示または暗示された結果、活動レベル、業績または業績が大きく異なる可能性があり、私たちの損失の歴史と、私たちが予測可能な未来に大きな費用の予想を招き続けることを含む、大量の研究開発コストと持続的な損失、および私たちの限られた運営歴史を含めて、私たちの将来の見通しおよび私たちが遭遇する可能性のあるリスクと挑戦を評価することは困難である；私たちの戦略的措置は、現在予想されているコストよりも高いことが証明され、私たちの収入を増加させることができないかもしれない；私たちのLiDAR製品は、自動車原設備メーカー(“OEM”)またはそのサプライヤーによって自動運転または高級運転支援システム(“ADA”)によって選択されているかどうか、および私たちが任意の顧客によって選択されるかどうか、重大な商業勝利から実施までの長い時間、および契約がキャンセルまたは延期または失敗して実施されるリスクがあり、注文、私たちの将来の販売商品コスト(COGS)および材料リスト(BOM)、および総位置特定可能な市場を含むいくつかの指標の展望的な推定に不正確な点が存在する可能性がある。私たちの顧客は、私たちの解決策の開発と商業化製品の使用を停止したり、特定の車種や技術パッケージで業務を失ったり、最終的に自動車消費者がこれらの機能を要求して支払いたいかどうか、もし私たちまたは私たちの顧客が製品の発売にかなりの遅延があれば、私たちは私たちの成長に資金を提供する能力を提供することに成功しました。私たちは私たちが依存している投入コストを減少させ、コントロールすることができません。これは私たちの製品の採用と私たちの収益力にマイナスの影響を与える可能性があります。持続的な価格設定圧力、他のLiDARメーカーからの競争、OEMコスト低減措置、および自動車OEM再調達または廃止は、予想を下回る利益率または損失(これは私たちの業務に悪影響を与える可能性がある)の自動車または技術計画の能力の影響を招く可能性がある；全体的な経済状況の影響は、インフレ、衰退リスクと金利上昇、私たちの業界への影響、特に自主自動車業界の需要レベルと財務表現、金利上昇環境下で債務証券を売却できる公正価値の低下を含む。市場のLiDARの採用および代替技術の発展と私たちの競争がますます激しくなっている環境は、大量の資源を持つ古い競争相手と市場参加者を含む；私たちは技術の実行可能性と私たちのソフトウェア製品を商業化する能力を実現し、迅速に変化する市場とこのような技術の政府法規のために新製品と製品革新の要求を引き続き開発する；私たちは監督許可、販売、サービス保険製品を構築、発売、獲得する能力、およびLiDARに基づくADASのメリットを消費者にマーケティングおよび区別する能力；私たちは、中国のような国際市場に参入する能力を含む、私たちの成長と拡大業務の能力を効果的に管理し、これは、私たちを運営、財務、規制、および地政学的リスクに直面させます；政治的変化と世界的な衝突により、私たちの政府契約業務と国防顧客の業務は変化します；材料、用品、資本設備の獲得可能性と品質が限られているため、または第三者サービスプロバイダと単一ソースサプライヤーの依存に悪影響を与えています。私たちの注文はプロジェクトの性質に基づいていて、これは私たちの運営結果を四半期と年間で変動させる可能性があります。私たちは私たちのエンジニアリング設計を大量生産に転換することができますか？私たちのアウトソーシング製造ビジネスモデルへの転換能力を含む、私たちと私たちのアウトソーシングパートナーとサプライヤーは複雑な機械を成功的に操作することができるかどうか；私たちは私たちの買収を選択、実行または統合することができるかどうか；私たちの製品の複雑さは発見されていない欠陥と信頼性の問題を招くかどうか、これは私たちの新製品の市場採用率を減少させ、私たちの製造能力を制限し、私たちの名声を損害し、私たちは製品の責任、保証、その他のクレームに直面させることができます。私たちは私たちの在庫を維持し、十分に管理する能力；財務報告に対して有効な内部制御システムの能力を維持し、十分に管理することができます。私たちの知的財産権の保護と実行能力；合格人材の可用性、高スキル人材の流失と私たちの創始者、総裁兼最高経営責任者のオースティン·ラッセルへの依存；インフレと株価が私たちの高スキル人材を雇用と維持する能力に与える影響；将来の販売数とタイミング、私たちの製品の平均販売価格が製品のライフサイクル内に急速に低下するかどうか、そしていくつかの重要な顧客への私たちの依存、これらの顧客は往々にして強力な交渉能力を持つ大企業である；長期業務に対する自信を維持する能力を確立し、維持することができる
2
カタログ表
これらのリスクには、顧客とアナリストと私たちの業界内の見通しが含まれている；私たちは負の宣伝の影響を受けているかどうか；新冠肺炎や他の伝染病、健康流行病、流行病、自然災害がルミナ業務に与える影響；私たちの情報技術と通信システムの中断または故障；私たちのオペレーティングシステム、セキュリティシステム、インフラ、レーザーレーダー解決策における統合ソフトウェアが直面しているネットワークセキュリティリスク、地政学的衝突(イスラエル-ハマス戦争とロシアとウクライナとの衝突を含む)によって激化する市場不安定、およびサプライチェーンや販売機会に影響を与える可能性のある制裁および貿易制限の影響を含む中国との貿易紛争；そして、2023年12月31日現在の財政年度10-k表年次報告(“2023年年次報告”)における“リスク要因”というタイトルの第1部1 A項で議論されている他の要因と、米国証券取引委員会に提出された報告書に後続して議論される他の要因をよく読むことを奨励します。このような危険、不確実性、そして他の要素を考慮して、あなたはこのような前向きな陳述に過度に依存してはいけない。私たちは展望性陳述に反映された予想が合理的だと信じているが、私たちは未来の結果、活動レベル、業績或いは成果を保証することができない。法律の要求を除いて、本10-Qテーブルに作成された任意の前向き陳述を更新して、本10-Qテーブルの日付後のイベントまたは状況を反映するか、または新しい情報または意外なイベントの発生を反映する義務はない。
また、“私たちが信じている”という声明と類似した声明は、関連テーマに対する私たちの信念と意見を反映している。これらの陳述は、本四半期報告10-Q表までの日に提供された情報に基づいており、これらの情報は、このような陳述の合理的な基礎を構成していると考えられるが、このような情報は、限られているか、または不完全である可能性があり、我々の陳述は、入手可能なすべての関連情報について詳細な調査または検討が行われていることを示すものと解釈されてはならない。このような陳述は本質的に不確実であり、投資家たちにこのような陳述に過度に依存しないように想起させる。
ウェブサイトやソーシャルメディアの情報開示
私たちのウェブサイトを使ってHttp：//www.lightartech.com/)および様々なソーシャルメディアチャネルは、企業およびその製品に関する情報を顧客、投資家および公衆に開示する手段として機能する(例えば、X(前Twitter)上の@Lumuartech、YouTube上のLnuartechおよびLinkedIn上のLennar Technologies)。当社のウェブサイト(または本四半期報告書に記載されている10-Qフォームのいずれかのウェブページ)上の情報またはソーシャルメディアチャネル上に投稿された情報は、当社が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出または提出した本報告または任意の他の報告の一部ではない。私たちがこのようなチャンネルを通じて発表した情報は重要だと思われるかもしれない。したがって，投資家は我々のプレスリリース，米国証券取引委員会の届出文書，公開電話会議やネットワーク放送に注目するほか，これらのチャネルにも注目すべきである.
3
カタログ表
第1部財務情報
項目1.財務諸表
株式会社ルミナールテクノロジーズ· 関連会社
簡明総合貸借対照表
(単位：千)
2024年6月30日2023年12月31日
(未監査)
資産
流動資産：
現金 · 現金同等物$52,335 $139,095 
制限現金1,758 1,529 
有価証券108,989 150,727 
売掛金19,752 14,124 
在庫品14,026 12,196 
前払い費用と他の流動資産33,175 32,950 
流動資産総額230,035 350,621 
財産と設備、純額58,190 66,300 
経営的リース使用権資産44,408 42,706 
無形資産、純額20,994 22,994 
グッドウィル7,390 7,390 
他の非流動資産20,792 22,356 
総資産$381,809 $512,367 
負債と株主赤字
流動負債：
売掛金$20,506 $21,113 
負債その他流動負債を計上しなければならない37,402 52,605 
リース負債を経営する11,370 10,154 
流動負債総額69,278 83,872 
株式証負債84 1,069 
転換可能優先手形617,046 615,428 
非流動経営賃貸負債36,207 35,079 
その他非流動負債1,343 1,667 
負債総額723,958 737,115 
引受金及び又は有事項(付記15)
株主赤字：
A類普通株39 34 
B類普通株10 10 
追加実収資本2,066,404 1,927,378 
その他の総合収益を累計する(109)2 
在庫株(312,477)(312,477)
赤字を累計する(2,096,016)(1,839,695)
株主合計 赤字.赤字
(342,149)(224,748)
総負債と株主赤字$381,809 $512,367 
監査されていない連結財務諸表の付属注記を参照。
4
カタログ表
株式会社ルミナールテクノロジーズ· 関連会社
経営報告書と全面赤字を簡明に合併する
(未監査)
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
6 月 30 日までの 3 ヶ月間6 月 30 日までの半年
2024202320242023
収入：
製品$15,739 $9,923 $31,041 $17,290 
サービス.サービス712 6,274 6,378 13,416 
総収入16,451 16,197 37,419 30,706 
販売コスト：
製品19,969 25,059 44,476 44,262 
サービス.サービス10,162 9,473 17,078 19,403 
販売総コスト30,131 34,532 61,554 63,665 
毛損(13,680)(18,335)(24,135)(32,959)
運営費用：
研究 · 開発65,850 67,483 133,600 136,535 
営業 · マーケティング12,140 15,654 26,655 29,383 
一般と行政29,790 42,420 62,839 86,910 
再構成コスト6,262 — 6,262 — 
総運営費114,042 125,557 229,356 252,828 
運営損失(127,722)(143,892)(253,491)(285,787)
その他の収入(費用)、純額：
株式証負債の公正価値変動を認める163 26 985 (1,028)
利子費用(2,757)(1,273)(5,514)(2,938)
利 子 収入2,519 1,605 5,949 3,510 
EM4 、 LLC （ 「 EM4 」 ） の買収による利益
— — 1,752 — 
投資及びその他の特定の資産に係る損益、その他の収入 （ 費用 ）
(3,376)1,787 (5,981)(2,278)
その他の収入を合計して純額(3,451)2,145 (2,809)(2,734)
所得税準備前の損失を差し引く
(131,173)(141,747)(256,300)(288,521)
所得税準備金
(566)9 21 9 
純損失$(130,607)$(141,756)$(256,321)$(288,530)
1株当たり純損失：
基本的希釈の$(0.29)$(0.37)$(0.58)$(0.77)
1株当たり純損失の株式を計算するために使用される
基本的希釈の453,978,904 382,424,675 439,454,034 376,616,066 
総合的な損失：
純損失$(130,607)$(141,756)$(256,321)$(288,530)
販売可能債務証券の純未実現利益 （ 損失 ）(41)1,192 (111)3,418 
総合損失$(130,648)$(140,564)$(256,432)$(285,112)
監査されていない連結財務諸表の付属注記を参照。
5
カタログ表
株式会社ルミナールテクノロジーズ· 関連会社
株主損失簡明連結報告書
(未監査)
(単位：千、共有データを除く)
A類
普通株		クラスB
普通株		その他の内容
支払い済み
資本
積算
他にも
総合収益(赤字)
財務省
在庫品		積算
赤字.赤字
総額
株主の
赤字.赤字
株価金額株価金額
2023 年 3 月 31 日現在の残高301,045,203 $30 97,088,670 $10 $1,647,357 $(2,000)$(312,477)$(1,415,200)$(82,280)
株価オプションの行使及び制限付き株式の付与による A 級普通株式の発行4,009,392 — — — 610 — — — 610 
従業員株式購入計画 （ 「 ESPP 」 ） によるクラス A 普通株式の発行
272,524 — — — 1,406 — — — 1,406 
エクイティ · ファイナンス · プログラムによるクラス A 普通株式の発行について
1,005,603 — — — 6,939 — — — 6,939 
TPk Universal Solutions Limited （ 「 TPK 」 ） の完全子会社へのクラス A 普通株式の発行
1,652,892 — — — 10,000 — — — 10,000 
現金代替株式プログラムに基づくベンダー支払4,487,402 1 — — 16,853 — — — 16,854 
買収関連のマイルストーン賞
1,415,613 — — — 9,320 — — — 9,320 
株式ベースの報酬— — — — 48,568 — — — 48,568 
その他総合収益— — — — — 1,192 — — 1,192 
純損失— — — — — — — (141,756)(141,756)
2023年6月30日までの残高313,888,629 $31 97,088,670 $10 $1,741,053 $(808)$(312,477)$(1,556,956)$(129,147)
2024 年 3 月 31 日現在残高365,309,068 $36 97,088,670 $10 $1,998,063 $(68)$(312,477)$(1,965,409)$(279,845)
個人令状の行使による A 級普通株式の発行— — — — — — — — — 
株価オプションの行使及び制限付き株式の付与による A 級普通株式の発行10,712,932 1 — — 33 — — — 34 
従業員株式購入計画 （ 「 ESPP 」 ） によるクラス A 普通株式の発行529,648 — — — 799 — — — 799 
エクイティ · ファイナンス · プログラムによるクラス A 普通株式の発行について10,356,990 1 — — 18,674 — — — 18,675 
現金代替株式プログラムに基づくベンダー支払1,440,549 — — — 2,784 — — — 2,784 
買収関連のマイルストーン賞3,167,190 1 — — 5,614 — — — 5,615 
リストラ費用を含む株式報酬
— — — — 40,392 — — — 40,392 
ボルボ · ワラント関連費用— — — — 135 — — — 135 
制限付き株式付与に関する従業員税の納付— — — — (90)— — — (90)
その他総合損失
— — — — — (41)— — (41)
純損失— — — — — — — (130,607)(130,607)
2024年6月30日までの残高391,516,377 $39 97,088,670 $10 $2,066,404 $(109)$(312,477)$(2,096,016)$(342,149)
監査されていない連結財務諸表の付属注記を参照。

6
カタログ表
株式会社ルミナールテクノロジーズ· 関連会社
株主損失簡明連結報告書
(未監査)
(単位：千、共有データを除く)
A類
普通株		クラスB
普通株		その他の内容
支払い済み
資本		積算
他にも
全面的に
損		財務省
在庫品		積算
赤字.赤字
総額
株主の
赤字.赤字
株価金額株価金額
2022年12月31日現在の残高291,942,087 $29 97,088,670 $10 $1,558,685 $(4,226)$(312,477)$(1,268,426)$(26,405)
株価オプションの行使及び制限付き株式の付与による A 級普通株式の発行8,725,129 1 — — 1,648 — — — 1,649 
従業員株式購入計画 （ 「 ESPP 」 ） によるクラス A 普通株式の発行
272,524 — — — 1,406 — — — 1,406 
現金代替株式プログラムに基づくベンダー支払6,115,092 1 — — 33,594 — — — 33,595 
TPK の完全子会社に対するクラス A 普通株式の発行について
1,652,892 — — — 10,000 — — — 10,000 
買収関連のマイルストーン賞
1,415,613 — — — 9,320 — — — 9,320 
エクイティ · ファイナンス · プログラムによるクラス A 普通株式の発行について
3,765,292 — — — 29,604 — — — 29,604 
株式ベースの報酬— — — — 97,368 — — — 97,368 
株式報酬に関連する従業員税の支払— — — — (572)— — — (572)
その他総合収益
— — — — — 3,418 — — 3,418 
純損失— — — — — — — (288,530)(288,530)
2023年6月30日までの残高
313,888,629 $31 97,088,670 $10 $1,741,053 $(808)$(312,477)$(1,556,956)$(129,147)
2023年12月31日現在の残高344,606,104 $34 97,088,670 $10 $1,927,378 $2 $(312,477)$(1,839,695)$(224,748)
個人令状の行使による A 級普通株式の発行— — — — — — — — — 
株価オプションの行使及び制限付き株式の付与による A 級普通株式の発行16,706,256 2 — — 405 — — — 407 
ESPP に基づくクラス A 普通株式の発行529,648 — — — 800 — — — 800 
エクイティ · ファイナンス · プログラムによるクラス A 普通株式の発行について20,001,276 2 — — 35,903 — — — 35,905 
401 （ k ） プランに基づくクラス A 普通株の発行
1,500,000 — — — 2,550 — — — 2,550 
特定の債権の決済におけるクラス A 普通株式の発行
704,691 — — — 1,842 — — — 1,842 
現金代替株式プログラムに基づくベンダー支払1,591,755 1 — — 5,004 — — — 5,005 
買収関連のマイルストーン賞5,876,647 — — — 11,249 — — — 11,249 
リストラ費用を含む株式報酬— — — — 81,354 — — — 81,354 
ボルボ · ワラント関連費用
— — — — 135 — — — 135 
株式報酬に関連する従業員税の支払— — — — (216)— — — (216)
その他総合損失
— — — — — (111)— — (111)
純損失— — — — — — — (256,321)(256,321)
2024年6月30日までの残高391,516,377 $39 97,088,670 $10 $2,066,404 $(109)$(312,477)$(2,096,016)$(342,149)
監査されていない連結財務諸表の付属注記を参照。
7
カタログ表
株式会社ルミナールテクノロジーズ· 関連会社
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(未監査)
(単位：千)
6 月 30 日までの半年
20242023
経営活動のキャッシュフロー：
純損失$(256,321)$(288,530)
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整：
減価償却 · 償却14,458 7,536 
経営的リース使用権資産の償却4,230 3,303 
有価証券の割増償却
(1,278)(1,611)
有価証券損失1,976 1,859 
プライベートワラントの公正価値の変化(985)1,028 
ベンダー在庫代替現金プログラム8,448 21,114 
EM4 買収による利益(1,752)— 
債務償却割引と発行コスト1,618 1,618 
在庫の償却 · 償却17,806 13,432 
リストラ費用を含む株式報酬83,019 115,149 
投資減価4,000 — 
製品保証等の変更
(2,758)3,084 
営業資産 · 負債の変動
売掛金(4,563)(5,635)
在庫情報(16,098)(24,958)
前払い費用と他の流動資産(1,793)13,858 
他の非流動資産(2,915)(5,287)
売掛金(1,877)3,761 
負債その他流動負債を計上しなければならない916 10,927 
その他非流動負債(5,067)(8,631)
経営活動のための現金純額(158,936)(137,983)
投資活動によるキャッシュフロー：
EM4 の取得 （ 取得済現金純 ）(3,831)— 
シーゲートのライダー事業の買収
— (12,608)
有価証券を購入する(75,051)(171,118)
有価証券満期日収益112,242 277,771 
有価証券の売却 · 償還収益3,737 39,152 
財産と設備を購入する(1,586)(16,831)
投資活動が提供する現金純額35,511 116,366 
資金調達活動のキャッシュフロー：
エクイティ · ファイナンス · プログラムに基づくクラス A 普通株式の発行による純利益35,903 29,604 
TPK の完全子会社へのクラス A 普通株式発行による収益— 10,000 
株式オプションを行使して得られる収益407 1,570 
ESPP によるクラス A 普通株式の売却収益800 1,406 
株式報酬に関連する従業員税の支払(216)(572)
融資活動が提供する現金純額36,894 42,008 
現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス)(86,531)20,391 
開始現金、現金同等物、制限現金140,624 71,105 
現金、現金等価物、制限現金の終了$54,093 $91,496 
キャッシュフロー情報の補足開示：
利子を支払う現金$3,906 $3,906 
非現金投資と融資活動を追加開示します
経営性賃貸賃貸義務と引き換えに使用権資産$3,842 $2,948 
売掛金及び売掛金に記録されている財産及び設備購入額876 5,439 
仕入先在庫代替現金案−基本建設プロジェクトと設備前払い— 4,245 

監査されていない連結財務諸表の付属注記を参照。
8
カタログ表
株式会社ルミナールテクノロジーズ· 関連会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)

注1業務の組織と記述
ルミナ技術会社(その完全子会社、“会社”または“ルミナ”)は、デラウェア州に登録して設立されたルミナは世界の自動車技術会社で、自動車安全と自動運転の新紀元を切り開いた。ルミナは過去10年間チップレベルから光検出と測距センサを構築してきましたレーザーレーダー過酷な性能、安全、信頼性、コスト要求を満たし、乗用車と商用車および他の近隣市場に次世代の安全と自動運転能力を提供する予定だ会社A類普通株はナスダックで看板取引され、取引コードはLAZRである
同社はフロリダ州オーランドに本社を置き、米国やドイツ、スウェーデン、メキシコ、中国、インドを含む国際各地に会社の業務を管理する人員を持っている。
注2主要会計政策の列報根拠と概要
列報と合併の基礎
添付されている簡明総合財務諸表はアメリカ公認会計原則(“公認会計原則”)及びアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の中期財務報告に関する適用規則及び規定に基づいて作成されたものである。公認会計原則に従って作成された財務諸表に一般的に含まれるいくつかの情報および付記開示は、これらの規則および条例に従って簡素化または省略されている。したがって、これらの簡明な連結財務諸表は、会社が2024年2月28日に米国証券取引委員会に提出した2023年12月31日現在の会社10-k年報(以下、“2023年年報”と略す)に含まれる連結財務諸表と付記して読まなければならない。経営陣は、簡明な総合財務諸表は、財務諸表の列報を公報するために必要なすべての正常かつ恒常的な調整を反映していると考えている。すべての会社間取引と残高は合併で販売された。
予算の使用
公認会計原則に基づいて簡明総合財務諸表を作成することは管理層に判断、推定と仮定を要求し、これらの判断、推定と仮定は資産、負債、権益、収入と支出及び関連開示の報告金額に影響を与える。経営陣が作成した重大な推定には、在庫備蓄、長期資産の使用年数、繰延税金資産の推定額、私募方式で発行された引受権証(“私募株式証”)の推定値、対応または対価の推定値、および合併·買収で取得された資産、無形資産、非日常的工事(“NRE”)サービスに関する予測コスト、再編コスト、株式に基づく給与支出が含まれる。経営陣はこのような推定を定期的に評価し、このような定期的な評価に基づいて前向きに調整する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
市場情報を細分化する
当社はその業績を評価するための内部の同じ指標を用いて経営分部を決定しています。同社の業務活動組織は二つ細分化市場を運営する：
(I)“自律的解決策”は、レーザ測距センサの製造および販売(レーザを用いて3 D地図を生成する)、会社のレーザ測距製品に関連する非日常的なエンジニアリングサービス、自動車アプリケーションの自動能力を実現することができるソフトウェア製品の開発、および特定の情報の許可を含む。2022年6月、会社はSolfice Research，Inc.(“Solfice”または“Civil Maps”)からある資産を買収した。2023年1月、会社はヒ捷科技有限責任会社とヒ捷シンガポール国際本部個人有限公司からいくつかの資産を買収した。有限会社(単独と集団、“ヒジェット”)。Civil MapsおよびSeagateから購入された資産はAutonomyソリューションの一部に含まれている。
(Ii)“先進技術およびサービス”は、フォトニックコンポーネントおよびサブシステム(半導体レーザおよび光検出器を含む)、特定用途向け集積回路および画素センサの設計、開発、製造、パッケージおよび開発サービスを含む。同社は2021年8月にOptogration，Inc.(“Optogration”)、2022年4月にFreedom Photonics LLC(“Freedom Photonics”)を買収し、2024年3月にEM 4，LLC(“EM 4”)を買収した。買収日から、Optogration、Freedom Photonics、EM 4の業務はATS部門に組み込まれている。
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カタログ表
株式会社ルミナールテクノロジーズ· 関連会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
信用リスクが集中する
会社が集中的な信用リスクに直面している金融商品は主に現金と現金等価物、債務証券と売掛金を含む。同社の預金は連邦保険の限度額を超えている。2024年6月30日と2023年12月31日現在、当社の外国子会社が保有する現金は重要ではない
同社の収入はアメリカと国際市場にある顧客から来ている。お二人のお客様すでに手に入れた51% と 12それぞれ会社の2024年6月30日現在の売掛金の割合を占めている。1人の取引先が入金する712023年12月31日までの会社の売掛金の割合。
重大会計政策
会社の重要会計政策は2023年12月31日までの年次報告Form 10−kで開示されている。2024年6月30日までの6ヶ月間、会社の重大な会計政策に大きな変化はなかった。
最近の会計公告はまだ発効していない
2023年12月、財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新(ASU)第1回を発表したASU 2023-09、所得税(主題740)：所得税開示を改善する(“ASU 2023-09”)。ASU 2023-09は、上場企業に所得税開示の透明性および意思決定の有用性を向上させ、エンティティの運営および関連税務リスクおよび税務計画および運営機会がその税率および将来のキャッシュフローの将来性にどのように影響するかをより良く評価するための情報を提供することを要求する。ASU 2023-09は、2025年1月1日から早期採用が許可されている年間期間内に会社に有効になります。同社は現在、このガイドラインとその財務諸表開示に及ぼす可能性のある影響を評価している。
2023年11月、FASBはASU 2023-07、細分化報告(テーマ280)を発表した報告可能な部分に開示された改善(“ASU 2023-07”)。ASU 2023-07は、上場企業に重大部門支出の開示を強化し、年度と中期に基づいて増分部門情報を提供し、投資家がより多くの意思決定に有用な財務分析を開発できるようにすることを要求している。ASU 2023-07は、2024年1月1日からの会計年度と2025年1月1日からの会計年度内の移行期間内に会社を発効させ、早期採用を許可する。同社は現在、このガイドラインとその財務諸表開示に及ぼす可能性のある影響を評価している。
注3企業合併と買収
EM 4を買収する
2024年3月18日に当社はEM 4の買収を完了し、同社は航空宇宙と工業市場のために光子コンポーネントとサブシステムを設計、製造、販売する会社である。EM 4の買収は、同社のパッケージレーザー、検出器、専用集積回路の戦略を加速させる見通しだ
その会社は買収した100G&H投資ホールディングス(“G&H”)からEM 4会員権益の%を獲得し，総購入価格は約$である4.5現金、運営資本調整後の純額を差し引いて、最高ドルに達することができます6.75ある財務業績目標が達成された場合、G&Hに100万ドルを支払うか、または将来的に100万ドルを支払う。購入日または対価格公正価値は#ドルと推定されます0.11000万ドルです。当社はモンテカルロシミュレーションモデルを用いて価格に対する確率加重公正価値を推定またはある。この取引は業務合併として入金された。取引の一部として生じる買収関連コストは重要ではない。
購入した資産と負担する負債を記録する
価格配分には、繰延税金残高の初歩的な推定、会社が潜在金額の特定の税金負債、および特定の運営資本部分の公正価値を決定するために文書を収集していることが含まれる。簡明な総合財務諸表に掲載されている公正価値の初歩的な推定は、買収日の1年後の計量期間内に完了する予定であり、その後の任意の調整は総合経営報告書に反映される。
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簡明合併財務諸表付記(未監査)
下表は、購入した資産に対する予備購入価格配分(単位：千)：をまとめたものである
初歩的である
記録値
現金 · 現金同等物$557 
売掛金1,064 
契約資産1,644 
在庫、純額3,539 
前払い費用と他の流動資産252 
不動産工場と設備1,888 
経営的リース使用権資産2,072 
*買収された総資産11,016 
経常負債(3,148)
非流動経営賃貸負債(1,628)
*総負債を負担します(4,776)
*純資産の買収*$6,240 
当社のS事業買収に支払われる対価は、買収された純資産の推定公正価値を下回っているため、当社は1ドルを確認した1.8EM 4の買収から100万ドルの収益を得る。以下の要素により、同社が支払う買収価格は買収された資産純額の推定公正価値を下回った：(A)EM 4は従来赤字であった；(B)G&HはEM 4を非コア業務と見なした；(C)G&Hはこの業務に対して競争的なオークションプログラムを採用したが、取引構造が複雑であったため、最終的な完成時間が長くなった。(D)販売プロセスの後期段階において、当社が落札者に選ばれた後、EM 4のS業務は、いくつかの重大な政府計画のキャンセルおよび他のいくつかの調達注文の遅延の影響を受け、これは、将来的にG&Hへの支払いまたは支払いの推定可能性を大幅に低下させる。
買収の日からEM 4に関する運営結果は私たちの簡素化総合運営報告書に含まれています。
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簡明合併財務諸表付記(未監査)
注4収益
当社の収益は、 LiDAR センサーハードウェア、コンポーネント、 NRE サービス、および当社が利用可能な特定の情報のライセンス販売で構成されています。
収入分解
当社は、 （1） 顧客との契約による収益を、顧客が所在地に請求した地域、および （2） 商品またはサービスの種類および顧客への商品またはサービスの移転の時期 （ ポイントインタイムまたは経時的 ） に基づいて、収益およびキャッシュフローの性質、金額、時期および不確実性が経済要因によってどのように影響されるかを最もよく描写すると考えるため、顧客との契約による収益を分類しています。 上記の分類基準に基づく総収益とセグメント別の収益は、以下の通りです （ 千単位 ） 。
6 月 30 日までの 3 ヶ月間
20242023
収益収入のパーセントを占める収益収入のパーセントを占める
主要地域市場別の収益 ：
北米$15,764 96 %$13,776 85 %
アジア太平洋地域16 — %393 2 %
ヨーロッパ · 中 東
671 4 %2,028 13 %
総額$16,451 100 %$16,197 100 %
認識の時期による収益 ：
ある時点で識別されます$15,808 96 %$9,932 61 %
時間の経過とともに認められる643 4 %6,265 39 %
総額$16,451 100 %$16,197 100 %
細分化された市場別収入：
自律ソリューション$9,981 61 %$9,738 60 %
ATS6,470 39 %6,459 40 %
総額$16,451 100 %$16,197 100 %
6 月 30 日までの半年
20242023
収益収入のパーセントを占める収益収入のパーセントを占める
主要地域市場別の収益 ：
北米$36,101 97 %$26,974 88 %
アジア太平洋地域97 — %985 3 %
ヨーロッパ · 中 東1,221 3 %2,747 9 %
総額$37,419 100 %$30,706 100 %
認識の時期による収益 ：
ある時点で識別されます$31,112 83 %$17,290 56 %
時間の経過とともに認められる6,307 17 %13,416 44 %
総額$37,419 100 %$30,706 100 %
細分化された市場別収入：
自律ソリューション$26,301 70 %$20,411 66 %
ATS11,118 30 %10,295 34 %
総額$37,419 100 %$30,706 100 %
ボルボ株引受権証
同社は以前、ある工事サービス契約についてボルボ自動車技術基金会社(“VCTF”)にある株式株式承認証(“ボルボ株式承認証”)を発行したことがある。ボルボは株式証明書のベストを持っていて二ついくつかのビジネスマイルストーンに対する満足度に基づいて分割する。ボルボ株式証の第1陣の公正価値は2021年に収入減少を記録した。ボルボ株式承認証の第2弾は収入減少に計上される
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2024年第2四半期からボルボに一定数のセンサーを商用車に販売する際に償却する。
契約資産と負債
会社の契約資産と契約負債の変化は、主に会社の業績と顧客の契約条項による支払いの時間差によるものです。契約資産とは，主に履行されているが請求書を発行していない履行債務確認の収入である。契約責任には、会社が顧客に貨物またはサービスを譲渡する義務が含まれており、会社は顧客からその貨物またはサービスに対する対価格を受け取っている。顧客前払いとは、製品が出荷される前に顧客に支払うことを要求する金のことです。義務履行の統制権が顧客に移転された場合、顧客の前払いは収入で確認される。
契約資産の期初と期末残高は以下の通り(千で計算)
 2024年6月30日2023年12月31日
契約資産、流動$10,807 $14,132 
契約資産、非流動資産4,944 2,471 
期末残高$15,751 $16,603 

契約資産残高の大きな変化には、以下の内容が含まれる(千計)
 2024年6月30日2023年12月31日
期初残高$16,603 $17,970 
契約資産の開始残高に含まれる請求額(3,523)(10,965)
EM4 買収による契約資産 （ 注 3 参照 ）1,644 — 
履行済みの実績義務に対して計上された収益が請求されていない1,027 9,598 
期末残高$15,751 $16,603 
契約債務の期初残高と期末残高は以下の通り （ 千単位 ） 。
 2024年6月30日2023年12月31日
契約負債、流動$1,707 $3,127 
非流動契約負債229 805 
期末残高$1,936 $3,932 
契約債務残高の重要な変更は以下のとおり （ 千単位 ） 。
 2024年6月30日2023年12月31日
期初残高$3,932 $3,008 
契約債務の開始残高に含まれる収益認識(2,586)(2,125)
収益として計上されていない現金受領および計上収益を超えた請求による増加590 3,049 
期末残高$1,936 $3,932 
余剰履行義務
残りの業績義務に割り当てられた収益は $7.9 2024 年 6 月 30 日現在、契約負債の金額を含みます。当社は、約 97次の時間に12数ヶ月後残りの時間はこの後です
注5再編成する
5 月、 2024 年 5 月 3 日に公表した再編計画 （ 「 2024 年 5 月計画」 ） を承認しました。計画には労働力削減が含まれていた。 20% と特定の施設のサブリース。開示された措置は、発表直後に開始され、 2024 年末までに実質的に完了する予定です。 2024 年 6 月 30 日までに、労働力活動の削減により、 155従業員。5 月に伴う分離費用合計
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2024 計画は $に達しました6.32024 年第 2 四半期に 100 万ドルを計上し、損益計算書にリストラ費用として含まれています。 以下の表は、 2024 年 6 月 30 日時点のリストラ費用をまとめたものです。
解雇費用
その他の費用
総額
2023年12月31日現在の残高
$— $— $— 
再編成費用
6,151 111 6,262 
現金払い
(3,300)— (3,300)
非現金料金
(1,412)— (1,412)
2024 年 6 月 30 日時点の支払残高 · 未払金
$1,439 $111 $1,550 
支払残高の全額1.6万万 Autonomy Solutions セグメントに属しています。
注6投資する
債務証券
当社の債務証券への投資額は、 2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日現在 （ 千単位 ） で以下のとおりです。
2024年6月30日
 費用毛収入
未実現
収益.収益		毛収入
未実現
損		公正価値
アメリカ国債$18,140 $— $(4)$18,136 
米国機関 · 政府支援証券1,543 — (1)1,542 
商業手形9,876 — — 9,876 
社債75,949 3 (107)75,845 
預金証書
500 — — 500 
債務証券総額$106,008 $3 $(112)$105,899 
現金および現金同等物を含む$— $— $— $— 
有価証券に含める$106,008 $3 $(112)$105,899 
2023年12月31日
 費用毛収入
未実現
収益.収益		毛収入
未実現
損		公正価値
アメリカ国債$86,764 $20 $— $86,784 
米国機関 · 政府支援証券2,732 — — 2,732 
商業手形10,144 — — 10,144 
社債44,924 9 (27)44,906 
債務証券総額$144,564 $29 $(27)$144,566 
現金および現金同等物を含む$1,595 $— $(1)$1,594 
有価証券に含める$142,969 $29 $(26)$142,972 
以下の表は、 2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日時点における 12 ヶ月未満の未実現損失ポジションであった債務証券の未実現損失総額および公正価値 （ 千単位 ） を示します。
2024年6月30日2023年12月31日
毛収入
未実現
損		公正価値毛収入
未実現
損		公正価値
アメリカ国債$(4)$16,487 $— $— 
米国機関 · 政府支援証券(1)1,542 — 741 
社債(107)44,802 (27)30,621 
総額$(112)$62,831 $(27)$31,362 
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株式投資
2024年6月30日と2023年12月31日までの会社の株式投資には、以下の内容が含まれています(単位：千)
連結バランスシート所在地2024年6月30日2023年12月31日
貨幣市場基金(1)
現金 · 現金同等物$40,627 $101,842 
有価証券投資(1)
有価証券3,090 7,755 
非流通証券への投資(2)
他の非流動資産10,000 10,000 
計量代替案を用いて計測した非流通株投資(2)
他の非流動資産— 4,000 
総額$53,717 $123,597 
(1)確定しやすい公正な価値で投資を評価する。
(2)個人持株会社への投資が不足しており、公正価値の確定が困難である。
当社はその非流通株投資の減値を四半期ごとに評価している。調整·減価は他の収入(費用)に計上し、純額は簡明総合経営報告書に計上する。
当社のRobotic Research OpCo，LLC(“Forterra”)への投資現在値は，計量代替案を用いた株式投資計量指針が提供するコストに応じて計測している。優先権利の期待損失とForterra企業価値の低下により，会社は減価費用#ドルを計上した4.02024年第2四半期に上記投資に関連した1.6億ドル。
注7財務諸表の構成要素
現金と現金等価物
現金および現金等価額は以下のとおり （ 千単位 ） 。
 2024年6月30日2023年12月31日
現金$11,708 $35,659 
貨幣市場基金40,627 101,842 
商業手形— 497 
社債— 1,097 
現金と現金等価物の合計$52,335 $139,095 
在庫品
以下の在庫数 （ 千単位 ） ：
 2024年6月30日2023年12月31日
原料$7,317 $5,614 
製品の中で2,550 2,521 
完成品4,159 4,061 
総在庫、純額$14,026 $12,196 
同社の在庫の償却額は $0.9百万ドルとドル17.82024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月は百万ドルと8.0百万ドルとドル13.42023 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間と 6 ヶ月間の償却は、主に製品設計の変更、原価または市場評価の低下、歩留まりの損失、その他の調整の結果として生じた陳腐化費用によるものです。
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前払い費用と他の流動資産
前払い料金および他の流動資産には、以下のものが含まれている(千計)
 2024年6月30日2023年12月31日
前払い費用$14,746 $12,434 
契約資産10,807 14,132 
ベンダーへの前払1,180 3,038 
その他売掛金6,442 3,346 
前払い費用とその他の流動資産総額$33,175 $32,950 
財産と設備
財産と設備は以下の部分から構成される(千計)
 2024年6月30日2023年12月31日
機械と設備$61,017 $58,815 
コンピュータハードウェアとソフトウェア7,907 7,025 
土地1,001 1,001 
賃借権改善22,620 22,531 
デモンストレーション艦隊を含む車両2,139 2,207 
家具と固定装置929 900 
建設中の工事1,569 2,256 
総資産と設備97,182 94,735 
減価償却累計
(38,992)(28,435)
財産と設備の合計$58,190 $66,300 
ファイナンスリースで資本化された資産 · 設備は重要ではなかった。
財産や設備に関する減価償却費用は#ドルです5.4百万ドルとドル12.52024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月は百万ドルと3.5百万ドルとドル5.42023 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間と 6 ヶ月間の
当社は、製造プロセスと製品設計の最適化機会を継続的に評価しています。2023 年には、特定のサブアセンブリやコンポーネントの調達先を別のサプライヤーに変更する計画を確定し、コミットしました。これにより、従来のサプライヤーにある特定の機器を放棄する必要があります。その結果、影響を受けた資産グループ内の長寿命資産の運用年数を、廃棄予定時期に対応して短縮しました。当社は、 2024 年までに新サプライヤーへの移行をほぼ完了する予定です。影響を受けた資産の推定耐用年数の短縮により、当社は $を記録しました。1.31000万ドルと300万ドルです3.4 2024 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間と 6 ヶ月間の減価償却費がそれぞれ 100 万ドル増加しました
無形資産
当社の無形資産の活動 （ 千単位 ） を以下の表にまとめたものです。
2024年6月30日2023年12月31日
期日の初め$22,994 $22,077 
追加— 8,240 
償却
(2,000)(4,323)
障害
— (3,000)
期末$20,994 $22,994 
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無形資産の取得は、 2021 年 8 月の Optogration 、 2022 年 4 月の Freedom Photonics 、 2022 年 6 月の Solfice の買収に関連したものです。 無形資産の構成要素は以下の通り （ 千単位 ） 。
2024年6月30日2023年12月31日
毛収入
携帯する
金額		積算
償却
障害
ネットワークがあります
携帯する
金額		加重平均
残り期間
(年)		毛収入
携帯する
金額		積算
償却
障害
ネットワークがあります
携帯する
金額		重みをつける
平均値
残り
期間
(年)
取引先関係$3,730 $(1,887)$— $1,843 3.3$3,730 $(1,479)$— $2,251 3.7
顧客のバックログ650 (650)— — —650 (650)— — —
商標名620 (401)— 219 1.8620 (339)— 281 2.3
集結した労働力
130 (130)— — —130 (130)— — —
発達した技術20,150 (5,718)— 14,432 5.020,150 (4,188)— 15,962 5.5
知的財産権研究開発4,500 — — 4,500 —7,500 — (3,000)4,500 —
無形資産総額$29,780 $(8,786)$— $20,994 4.8$32,780 $(6,786)$(3,000)$22,994 5.2
無形資産に関する償却費用は#ドル1.0百万ドルとドル2.0 2024 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月と 6 ヶ月間の 100 万ドル1.1百万ドルとドル2.22023 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間と 6 ヶ月間の
2024 年 6 月 30 日現在、無形資産の将来の償却費用の予想額は以下の通りです （ 千単位 ） 。
期間期待される未来
費用を償却する
2024 年 （ 残り 6 ヶ月 ）
$2,000 
20254,001 
20263,355 
20273,138 
20281,646 
その後2,354 
知的財産権研究開発4,500 
総額$20,994 
グッドウィル
同社の報告可能部門に割り当てられた営業権帳簿金額は以下の通り(千計)
 自律ソリューションATS総額
2022年12月31日現在の残高
$687 $18,129 $18,816 
ヒシェレーザーレーダー事業の買収に関する営業権
1,063 — 1,063 
自由光子学に関する営業権減価
— (12,489)(12,489)
2023年12月31日現在の残高
$1,750 $5,640 $7,390 
2024年6月30日までの残高
$1,750 $5,640 $7,390 
当社は2023年12月31日までに減額費用を確認しました12.51000万ドルと300万ドルです3.0自由光子学に関する知的財産権と知的財産権研究開発に関する1.6億ドル。これらの減値費用は、ある新製品の開発活動の延期を決定することを含む2023年第4四半期に発生した事件によるものであり、Autonomyソリューション部門の製品路線図の支援と、新製品販売の牽引力が予想を下回ったため、業務成長の見通しが引き下げられたためである。自主解決方案部門が引き続きその製品路線図を制定することに伴い、ATS部門からのある資源はこれらの活動に協力する。これらの資源の使用時間が予想を超えた場合、同社は外部向け製品のより多くの開発遅延が予想され、その名誉と知的財産権研究開発残高の将来的な低下を招く可能性がある。ATSは支部が記録した寿命の今までの名誉減価費用の総額が#ドルであることを報告しなければならない12.51000万ドルと違います。減価費用はAutonomy Solutionsによって部分的に記録された。
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営業権について、当社は第三者評価専門家を招聘し、各級の管理層の審査と許可を受けた業界公認の評価モデルと標準を使用した。同社は2023年第4四半期にFreedom Photonics報告の公正価値を評価し，収益法での割引キャッシュフロー法を採用し，推定したキャッシュフローと端末価値を用いてキャッシュフローの相対リスクを反映した収益率で割引を行った。報告単位を評価する際に用いる重要な仮定には，収入増加率，利益率，業務費用，資本支出，端末価値，割引率がある。この評価の結果，会社はFreedom Photonics報告単位の帳簿価値が推定された公正価値よりも#ドル高いと結論した12.52000万ドルで、営業権減価費用に計上されています。
無形資産については，知的財産権を評価して無形資産を開発する際に使用する重要な仮定には，収入増加率，割引率，使用料率がある。この評価によると、同社は#ドルを記録した3.02023年第4四半期の知的財産権研究開発無形資産に関する減価費用は100万ユーロ。
他の非流動資産
他の非流動資産には、以下のものが含まれています(千計)
 2024年6月30日2023年12月31日
証券保証金$2,637 $2,410 
非流通株投資
10,000 14,000 
非流動料金を前払いする
2,492 — 
契約資産4,944 2,471 
他の非流動資産719 3,475 
その他非流動資産合計$20,792 $22,356 
負債その他流動負債を計上しなければならない
負債およびその他の流動負債には、以下(千計)が含まれる
 2024年6月30日2023年12月31日
報酬と福祉に計上すべきである$9,052 $20,658 
発生経費13,172 14,723 
契約損失10,914 8,790 
保証準備金786 4,154 
契約責任1,707 3,127 
支払利息その他の負債
1,771 1,153 
負債およびその他の流動負債総額を計算しなければならない$37,402 $52,605 
2024年6月30日まで3ヶ月と6ヶ月以内に、当社は記録しました10.21000万ドルと300万ドルです12.5それぞれ百万ドルとドルです4.8百万ドルとドル7.62023年6月30日までの3カ月と6カ月の販売(サービス)コストは、それぞれある顧客のNREプロジェクトと予想される損失である。契約損失推定数は，主にいくつかのマイルストーンの遅延実現とクライアントと合意したプロジェクト交付範囲の変化によるものである.
注8負債
転換可能優先手形と上限コールオプション取引
2021年12月、同社は$を発行した625.0元金総額は1，000万ドル1.252026年までの変換可能優先チケットの割合 私募には$を含めて75.0全行使により初期購入者に余分なチケットを購入する選択権(総称して“変換可能優先チケット”と呼ぶ)が付与され，このようなチケットの元金総額は1，000，000，000元に達する.転換可能優先手形の利息は半年ごとに配当され、2022年6月15日から毎年6月15日および12月15日に配当される。転換可能な優先手形は、会社が事前に買い戻したり償還したり、その条項に基づいて転換しない限り、2026年12月15日に満期になります。
会社が最初の購入者に支払う費用を差し引いた後、債券発行の総収益純額は約#ドルとなる609.41000万ドルです
1，000ドルあたりの転換可能優先手形の元本は最初に会社A類普通株の50.0475株に変換でき、額面は$0.0001これは，初期変換価格の約10%に相当する
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$19.98一株ずつです。換算率は満期日までに何らかの特定のイベントが発生した場合に調整される可能性があるが，課税利息や未払い利息については調整されない.また期日前に発生したある会社の事件は あるいは当社が一部または全部の交換可能株優先手形について償還通知を出したように、当社はいくつかの場合、当該などの企業活動についてその交換可能優先手形を転換するか、または関連償還期間に償還すべき交換可能優先手形(どの場合によりますか)を転換する保有者を選択するために、交換可能株優先手形の転換率を向上させる。転換可能優先手形は、2024年12月20日以降、および満期直前の40番目の予定取引日またはそれ以前の任意の時間に、会社の選択権に応じて、全部または部分(ある制限を受けて)償還することができ、現金償還価格は、償還された転換可能優先手形の元本に相当し、別途償還日(償還日を含まないが)の課税および未償還利息(ある場合)であるが、ある流動性条件を満たすことが前提であり、A類普通株の最新報告1株当たりの販売価格が1株当たり販売価格を超えることを前提とする130換算価格の割合(1)少なくとも20取引日は連続しているかどうかにかかわらず30当社が償還通知日の直前の取引日及び(2)当社が償還通知日前の取引日の終了に関する連続取引日を発行すること。もし会社が満期日までに重大な変動が発生した場合(転換可能優先手形を管理する契約で定義されているように)、所有者は会社に現金方式で元本の全部または一部を買い戻すことを要求することができ、1，000ドルまたはその倍数の転換可能な優先手形を要求することができ、基本的に変動した買い戻し価格は等しい100買い戻し可能な転換可能優先手形元金の%に，買い戻し日を基本的に変化させる応算と未払い利息(ただし含まない)を加える.
変換可能優先手形の所持者は、(1)A類普通株の最終報告が1株当たり販売価格を超える場合、2026年12月15日前の営業日取引終了直前の任意の時間に、元金1，000ドルの倍数で変換可能優先手形を選択することができる130換算価格の割合は少なくともそれぞれです20取引日は連続しているかどうかにかかわらず30前シーズン最後の取引日(この日を含む)までの連続取引日5人次の日の直後の連続営業日10連続取引日期間(例えば10連続取引日期間中，“精算期間”)は，算定期間内に取引日あたり1，000ドルごとに優先手形元金に変換可能な取引価格が下回っている98(3)A類普通株に特定会社事項又は分配が発生した場合、(4)転換可能優先株が償還を要求された場合。2026年6月15日以降、保有者は、上記の場合にかかわらず、満期日の直前の第2の所定の取引日取引終了前の任意の時間に、その全部または任意の部分変換可能優先チケットを変換することができる。転換後、会社は状況に応じて現金、A類普通株または現金とA類普通株の組み合わせを支払いまたは交付し、会社が選択する。2024年6月30日現在、転換可能優先チケット所持者の転換を許可する条件は満たされていない。
同社は現在、発行された転換可能な優先手形の元本と、会社A類普通株の任意の超過株式を現金で決済しようとしている。
転換可能優先手形は優先無担保債務であり、支払権の面では当社の将来の優先無担保債務と肩を並べ、転換可能優先手形に属する当社の未来債務を明確にすることに優先し、その債務を担保する担保の価値範囲内で、実際に当社の既存および未来の有担保債務に従属すること、および貿易対応金、および当社付属会社の優先株(例えば)を含む構造的にすべての既存および将来の債務およびその他の負債に従属する。
当社はASU 2020-06で改訂されたASC 470-20指針に基づき、転換可能な優先チケットを非流動負債に分類しました。債務割引と発行コストの合計は約$である16.21百万ドルは最初に転換可能な優先手形元金の減少と記録されており、現在手形の契約条項に従って直線的に償却されて利息支出になっている。当社は、実金利法を用いるのに比べて、直線法による債務割引と発行コストの差は重要ではないと予想している
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変換可能優先手形の帳票純値は以下のとおりである(千計)
2024年6月30日2023年12月31日
元金$625,000 $625,000 
未償却債務割引と発行コスト(7,954)(9,572)
帳簿純額$617,046 $615,428 
次の表は、変換可能優先手形に関する確認された支払利息(千単位)を示しています
6 月 30 日までの 3 ヶ月間6 月 30 日までの半年
2024202320242023
契約利子支出$1,948 $1,948 $3,896 $3,874 
債務償却割引と発行コスト809 809 1,618 1,618 
利子支出総額$2,757 $2,757 $5,514 $5,492 
債務割引と発行コストの償却の残り期間は2.5何年もです。
交換可能な優先株券の発売については、当社はいくつかの取引相手とひそかに協議した完封引受オプション取引(“完封催促”)を締結した。上限のあるコールオプションごとの初期実行価格は約1ドルである19.98若干の調整後、交換可能株優先手形の初期交換株価に相当する。上限のあるコール電話の初期上限価格は1ドルです30.16すべての株は、特定の調整事件の影響を受ける。上限催促がある一般的には、任意の転換可能な優先株を減少させることを目的としている場合、A類普通株に対する潜在的な償却および/または当社は転換可能な優先株金を超えた任意の現金支払いを支払わなければならない(状況に応じて)、減持および/または相殺については上限価格を制限しなければならない。上限を設定したコールオプションは2027年4月6日に満期になるが、事前に行う必要がある。合併事件、要約買収、当社の国有化、倒産または退市を含む当社に影響を与える特定非常事件が発生すると、制限された催促は調整または終了する可能性があります。さらに、カプセル化された呼は、いくつかの特定の追加の割込みイベントの影響を受け、これらのイベントは、法的変更、交付不能、およびヘッジ割込みを含む、カプセル化された呼の終了をもたらす可能性がある。完封された償還は株主権益に記録され、デリバティブとして計上されない。純コストは$73.4購入上限催促配当による1百万ドルは、付随する総合貸借対照表に追加実収資本の減少を計上している。
転換可能優先手形再融資の説明については、付記17.後続事項を参照されたい。

信用手配
2024年2月、当社は締結しました二つ聖ヤコブ銀行信託有限公司(“貸手”)と締結した無借款および証券質権協定(“融資協議”)は，この等の合意により，当社は借入総額$に達することができる50.02000万ドルです貸手が融資契約に基づいて発行する任意の融資は、会社A類普通株又は会社が保有している他社への投資の株式を担保とする。融資契約はその会社に前払いを要求した1.5借入金額の%は、返済されていない金額には利息が発生します8.0年利率です。その会社は所有している注釈信用手配の下で任意の金を借り入れ，すでに違います。2024年6月30日現在の未返済残高。
注9公正価値計量
2024年6月30日まで、会社は公正価値によって日常的に計量された現金等価物、有価証券投資と私募株式証を持っている。また、当社は公正価値に応じてその権益決済の固定価値を恒常的に計量して奨励している。当社の固定価値持分奨励のさらなる資料については、付記12を参照されたい。
公正価値は、市場参加者間の秩序ある取引において計量日に資産を売却するか、または移転負債を支払うことによって徴収される価格に基づく。公正価値は、公正価値を計量するための投入を3つのクラスに分類し、公正価値計量に重要な意味を有する利用可能な投入の最低クラスに基づいて分類される階層構造を適用することによって推定される
第1レベル--アクティブ市場における同じ資産または負債の未調整オファーを含む観察可能な投入。
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第2レベル--第1レベル投入以外の観察可能な投入、例えば非アクティブ市場のオファー、または資産または負債の全期間内に観察可能または観測可能な市場データによって確認される他の投入。
第3レベル-市場活動は、市場活動支援の観察不可能な投入が非常に少ないか、または存在せず、価格設定モデル、キャッシュフロー方法、または同様の技術を使用して決定された公正な価値計量を含む管理層の仮定に基づく。
同社は、市場取引を活発にする1級金融商品の公正価値を決定するために、同じツールの市場オファーを使用する。
他の観察可能な投入によれば、取引業者または取引業者のオファー、定価源または適切な期限を代替する米国政府国債収益率を含み、公正価値レベルの第2レベル分類の取引可能投資を推定する。アクティブ市場における同じ資産または負債のオファーが得られない場合、当社は、独立した価格設定サービスの固有推定モデルに基づく投資マネージャーの非拘束性オファーに依存する。これらのモデルは、一般に、観察可能な市場データ、同様のツールの見積市場価格、その同業者に対する証券の履歴定価傾向などの入力を使用する。その投資マネージャーが提供した公正な価値を確認するために、当社は全体の市場傾向及び投資マネージャーが提供した取引資料に基づいて定価の動向を検討します。当社は、独立ソースから得られた価格を比較して、記録の適切な公正価値を確保するなど、従来のプログラムを実行しています。
プライベート株式証明書をGores Metropoulos，Inc.(“Gores”)の保証人を構成する一部の個人以外の誰に譲渡することにより、プライベート株式証とGoresの初公開発売(“公開株式証”)の発行された引受権証は基本的に同じ条項を持ち、管理層は各個人持分証の公正価値は公共株式証の公平価値と同じであることを決定し、短期適正性制限に対して些細な調整を行った。経営陣は、2024年6月30日現在、Black-Scholes推定モデルにおける観察可能な入力を使用して、私募株式証の公正価値を決定する1.42年次変動性90.16%、無リスク金利は4.93%です。したがって、私募株式証は3級金融商品に分類される
以下の表に、公正価値で計量された私募株式証明書に関する第3級負債の変化(千計)を示す
個人株式証明書
2023年12月31日現在の残高
$1,069 
未弁済株式証の公正価値変動(985)
2024年6月30日までの残高
$84 
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公正な価値に応じて恒常的に計量される会社の金融資産と負債、およびこのような計量のための投入レベルは以下のとおりである(千計)
公正価値現在
2024 年 6 月 30 日
第1級2級第3級総額
資産：
現金等価物：
貨幣市場基金$40,627 $— $— $40,627 
現金等価物合計$40,627 $— $— $40,627 
市場価値のある投資：
アメリカ国債$18,136 $— $— $18,136 
米国機関 · 政府支援証券— 1,542 — 1,542 
商業手形— 9,876 — 9,876 
社債— 75,845 — 75,845 
預金証書— 500 — 500 
有価証券投資3,090 — — 3,090 
市場投資総額$21,226 $87,763 $— $108,989 
負債 ：
個人株式証明書$— $— $84 $84 
公正価値現在
2023 年 12 月 31 日
第1級2級第3級総額
資産：
現金等価物：
貨幣市場基金$101,842 $— $— $101,842 
商業手形— 497 — 497 
社債— 1,097 — 1,097 
現金等価物合計$101,842 $1,594 $— $103,436 
市場価値のある投資：
アメリカ国債$86,784 $— $— $86,784 
米国機関 · 政府支援証券— 2,732 — 2,732 
商業手形— 9,647 — 9,647 
社債— 43,809 — 43,809 
有価証券投資7,755 — — 7,755 
市場投資総額$94,539 $56,188 $— $150,727 
負債 ：
個人株式証明書$— $— $1,069 $1,069 
2024年6月30日と2023年12月31日現在、会社が転換可能な優先手形を返済していない公正価値は$と推定されています249.41000万ドルと300万ドルです296.32億5千万ドルと2億5千万ドルです公正価値は、転換可能な優先手形によって報告期間の最後の取引日に非アクティブ市場での見積もりを決定し、公正価値分類で第2級に分類される。同社の転換可能優先手形のさらなる情報については、付記8を参照されたい。
当社の他の金融商品には、売掛金、売掛金、その他の流動負債が含まれており、満期日が相対的に短いため、その公正価値は帳簿価値と一致する。当社の融資リースの帳簿金額はその公正価値に近く、公正価値は当社の現在の金利と信用の仮定に基づいて得られた予想将来の現金支払いの現在値である。
説明は，注釈17.後続イベントを参照されたい ♪the the the 再融資： 転換可能優先債券。
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注101株当たりの収益
1株当たり基本収益(損失)の計算方法は，純収益(損失)で期内に発行された普通株の加重平均株式数を除することである。希釈後の1株当たり収益の計算方法は、純収入を期間内の普通株の加重平均株式数に在庫株方法で計算した期間内に発行された普通株等価物を加えることである。会社が純損失を報告すれば、1株当たり希釈損失の計算には希釈普通株等価物の影響は含まれておらず、それらの影響は逆希釈されるからである。同社はA類とB類普通株の2種類の方法を用いて1株当たり収益(損失)を計算している。A類とB類普通株の1株当たり収益(損失)は同じであり、同じ清算と配当権利を有する権利があるからである。
次の表は、2024年6月30日、2024年6月30日、2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の1株当たり基本損失と赤字の計算を示しています(千単位で、1株および1株当たりの金額は含まれていません)
6 月 30 日までの 3 ヶ月間6 月 30 日までの半年
2024202320242023
分子：
純損失$(130,607)$(141,756)$(256,321)$(288,530)
分母：
加重平均普通株発行済基本453,978,904 382,424,675 439,454,034 376,616,066 
加重平均普通株式残高希釈済み453,978,904 382,424,675 439,454,034 376,616,066 
1 株当たり純損失 — 基本および希釈$(0.29)$(0.37)$(0.58)$(0.77)
以下の表は、 2024 年 6 月 30 日時点で希釈済または株式発行に関する不測の事態が満たされなかったため、当該期間における希釈済普通株式 1 株当たり純損失の計算から除外された潜在普通株式の残高を示しています。
2024年6月30日
株式承認証5,757,549 
株式ベースの報酬 — 株式分類41,491,615 
株価報酬 — 負債分類28,592,498 
ベンダー在庫代替現金プログラム4,317,671 
転換可能優先手形31,279,716 
株を稼ぐ8,606,717 
総額120,045,766 
当社は、初期換算価格 $を基に、可転換シニア社債の希釈効果を算出するために、 if converted 法を使用しています。19.9811 株当たり2024 年 6 月 30 日時点のクラス A 普通株式のクローズ価格は、当初の換算価格を下回りました。
説明は，注釈17.後続イベントを参照されたい ♪the the the 再融資： 転換可能優先債券。
注11株主権益
A類とB類普通株
当社の取締役会 （ 以下「取締役会」 ） は、 二つ普通株式のクラス A とクラス B のクラス。2024 年 6 月 30 日現在、同社は 715,000,000 A類普通株と121,000,000額面$のB類普通株0.0001クラスごとに 1 株あたり2024 年 6 月 30 日現在、当社は 391,516,377発行済みおよび発行済み株式369,652,927クラス A 普通株式の発行済株式、 97,088,670発行済株式およびクラス b 普通株式の発行済株式。クラス A およびクラス b の普通株式の保有者は、クラス A の普通株式の保有者が次の権利を有することを除く。 1つは株当たり議決権を有し、クラス b 普通株式の保有者は、 10個1株当たりの投票数。
エクイティ · ファイナンスプログラム
当社は、 2023 年 2 月 28 日、 Virtu Americas LLC （ 「代理人」 ） と契約 （ 「 2023 年販売契約」 ） を締結しました。これにより、当社は、当社の単独裁量により、当社のクラス A 普通株式の株式を、合計売上高総額が最大 $300 までの合計で、時折提供および販売することがあります。75.0 株式募集プログラムを通じて 100 万ドル
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エージェントは販売エージェント(“株式融資計画”)とする.当社は2024年3月に完成し、2023年の販売契約による普通株の売却を完了します.
当社は2024年5月3日に代理店と合意(“2024年販売協定”)を締結し、2023年販売協定項目の株式融資計画を延長する。“2024年販売協定”によると、当社は時々適宜当社A類普通株株式を発行·売却することができ、総販売収益総額は最高$に達することができます150.0株式融資計画の下で1000万ドル 同社は、本計画に基づいて株式を発行して得られた純収益(ある場合)を、合併·買収、戦略投資、パートナー関係および類似の取引、未償還転換可能な債務証券の買い戻しに関する支出または支払いに利用し、必要に応じて一般会社および商業目的に利用する予定である。
2024年の販売契約によると、同社は、発行された株式の数、要求を売却する時間帯、いずれの取引日に売却可能な株式数の制限、およびいかなる最低価格を下回っても売却しないことを含む株式売却のパラメータを設定する。2024年の販売協定条項及び条件の規定の下で、代理店はその正常な取引及び販売慣例に従って、その商業上の合理的な努力を利用して、1933年に証券法(改正)(“証券法”)によって公布された415条の規則で定義された“市場で”発売された方式で株式を販売することに同意し、ナスダック全世界精選市場による販売を含む。
その会社は発行した10,356,990そして 20,001,2762024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、株式融資計画下のA類普通株、純収益は$18.71000万ドルと300万ドルです35.92億5千万ドルと2億5千万ドルです2024年6月30日現在、2024年の販売契約により販売可能な金額は$138.0百万ドルです。
個人株式証明書
その会社は所有している1,668,2692023年12月31日現在、返済されていない個人株式証明書違います。2024年6月30日までの6ヶ月間、プライベート株式証が行使された。私募株式証明書は2025年12月2日に満期になる。私募持分証ごとに所有者の購入を許可する1つはA類普通株の価格は$11.50一株ずつです。
株代現計画で
当社はすでにあるサプライヤー及び他の第三者と手配を締結しており、合意に基づいて、当社は適宜、当社A種類の普通株式(“代替現金株計画”)を発行する方式でサプライヤー/第三者が提供するサービスを補償することを選択することができる。売り手との手配が自社の発行数量可変の株に借金返済を要求した場合、当社は現金代行計画に基づいて発行された株を債務分類奨励とする。
2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間、当社は 1,591,755A類普通株は、株式で現計画の一部とする。2024年6月30日までに同社はドルを所有している7.8前払い費用およびそれの股代用現金計画に関連する他の流動および非流動資産。
当社の2024年6月30日までの6ヶ月間のサプライヤー代現金計画活動は以下の通りです
株価加重平均
授与日と公正価値
1株当たり
2023年12月31日現在の未帰属株式
878,060 $4.32 
授与する1,591,755 1.76 
既得(2,430,321)2.62 
2024年6月30日現在の未帰属株式
39,494 6.07 
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注12株に基づく報酬
上場実体となる前に、会社はその2015年株式計画(“2015計画”)に基づいて従業員と非従業員コンサルタントに奨励的株式オプション、非適格株式オプション、制限株を発行した。GoreMetropoulos，Inc.とLumar Technologies，Inc.が2020年12月2日に業務合併(“業務合併”)を完了して以来、当社は2015年の計画に基づいて新たな株ベースの奨励を発行していない
2020年12月、取締役会は“2020年株式激励計画”を採択し、会社株主は“2020年株式激励計画”(略称“2020年計画”)を承認した。2020年には企業合併終了時に施行される予定だ。2020年計画によると、同社は最初に最高数の発行を許可された36,588,278A類普通株
2022年6月、会社株主は、会社の2020年計画(改訂後の2020年計画)の改正と再記述を承認し、A類普通株の認可発行株式数を20%に増加させた36,000,000改正された2020年計画によると、発行可能なA類普通株式の数は、2023年度から2030年度までの各財政年度の初日に増加する常緑樹条項を追加し、額は(I)に相当する5前会計年度最終日普通株式流通株の割合、(二)40,000,000株式または(Iii)取締役会が決定した株式数。常緑樹条項によると20,991,5662024年1月1日、改正後の2020年計画でA類普通株の追加株式が増加した。
2024年6月、会社株主は、会社が改訂された2020年計画(改正および重述)の改正と再記述を承認し、A類普通株の認可発行株式数を20%に増加させた20,000,000A類普通株の追加株式。
2024年5月、会社は使用者マッチング40.1%の万計画を一時停止することを発表した。2024年6月14日から、会社は従業員が納めた40.1%の万計画支払いに一致しなくなる。これは経営陣が取った費用削減計画の一部だ。
株式オプション
2015年計画の条項によると、奨励的株式オプションの行使価格は、付与日株式の公正時価以上であり、条件を満たしていない株式オプションは、付与日株式公正時価よりも低い発行価格を付与することが許可される。付与された株式オプションは、サービスに基づく帰属条件のみを有する。通常の場合、株式オプション付与は、サービスに基づく付与条件がそれぞれ異なる4 年使用25付与1周年時に帰属する株式オプションの割合、及び残りの75月ごとに残りの部分の割合を付与する36何ヶ月になりますか。オプション保有者には権利がある10·オプションが満了する1年前にオプションを行使します。没収して発生期間中に確認します。
2024 年 5 月計画に関連したリストラ解雇パッケージの一環として、当社は 1,003,765修正された EIP と再修正された EIP のオプション。これらのオプションは、助成時に完全に付与され、 62028 年 5 月 5 日までに行使することはできません。
2024 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間の当社のストック · オプションの活動は以下の通りでした。
数量：
ごく普通である
ストックオプション		重み付けの-
平均値
トレーニングをする
価格		重み付けの-
平均値
残り
契約書
寿命(年)		骨材
内在的価値
(In数千人 ）
2023年12月31日現在の未返済債務6,199,453 $1.76 
授与する1,003,765 1.50 
鍛えられた(243,744)1.67 
取消·没収(29,549)3.94 
2024 年 6 月 30 日現在未払い6,929,925 1.71 4.97$160 
2024年6月30日までの6ヶ月間、行使された株式オプションの内在的価値の合計は$0.21000万ドルです。内在価値とは普通株の行権価格と公正価値との差額である
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鍛練の期日。2024年6月30日までの6ヶ月以内に譲渡された株式購入の総授出日公平価値は$1.61000万ドルです。
限定株単位
業務合併が終了して以来、当社は2020年計画、改訂された2020年計画及び改訂·再決定された生態工業団地(総称して“生態工業団地”と総称する)に基づいて制限性株式単位(“制限株式単位”)を付与した。EIPで付与された各RSUは、受信権利を表す1つはRSUが帰属する場合、会社A類普通株のシェア。RSUは通常一定期間で授与されます6年それは.同社はすでにいくつかの業績に基づく株式奨励を付与しており、これらの奨励はある業績マイルストーンを実現した時に授与された。RSUの公正価値は授与された日の会社普通株の公正価値に等しい。
当社の2024年6月30日までの6ヶ月間の時間ベースRSUと性能ベースRSUおよびその他のRSU活動は以下のとおりである
時間に基づくRSU性能に基づく他のRSU
株価加重平均
贈与日交易会
1株当たりの価値		株価加重平均
贈与日交易会
1株当たりの価値
2023年12月31日現在の未返済債務31,251,698 $8.60 266,921 $8.91 
授与する25,114,867 1.73 179,452 1.92 
没収される(5,174,839)7.53 (27,039)8.58 
既得(17,004,142)5.72 (278,494)4.29 
パフォーマンスによる単位変更— — 1,724 8.58 
2024 年 6 月 30 日現在未払い34,187,584 5.34 142,564 9.20 
固定価値株式賞
当社は、報酬パッケージの一部として、特定の従業員に固定価値の株式報酬を発行しています。これらの報酬は、 EIP の下で RSU として発行され、 ASC 718— 株式報酬の下での負債分類報酬として計上されます。付与される固定価値株式報酬は、サービスベースの条件のみを持ち、最大 4 年間の期間で四半期ごとに付与されます。 6年.これらの報酬は、各賦与期間に決定された可変数の株式で決済される固定ドル金額です。これらの賞に関連する株式ベースの報酬費用は $3.91000万ドルと300万ドルです7.92024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ400万ドルと600万ドルです3.01000万ドルと300万ドルです5.92023年6月30日までの3カ月と6カ月はそれぞれ2億5千万ドル。
自由光子賞
2022年4月にFreedom Photonics LLC(“Freedom Photonics”)を買収した一部として、同社は最高$を借りている29.81000万ドルの従業員報酬の組み合わせは、いくつかの技術および財務的マイルストーンを達成することを含む、いくつかのサービスおよび業績条件に関連している。2024年3月に会社は2,651,085A類普通株の価格は$5.4サービス業績と業績条件による職場組合せ報酬の1.8億ドル。2024年5月に会社は3,098,974A類普通株の価格は$5.5サービス業績と業績条件による職場組合せ報酬の1.8億ドル。2024年6月に会社は1,689,400A類普通株の価格は$2.5いくつかのマイルストーンが実現されたので、定員組合せ給与の1000万ドル。2024年6月30日現在、余剰条件が満たされる可能性が高く、金額は約1ドルに相当する4.52000万ドルの職場組合報酬。
管理大賞
2022年5月2日取締役会が承認しました10.8300万RSUはオースティン·ラッセル最高経営責任者に渡しましたRussellさんに報酬を与えた公正な価値は$8.70一株ずつです。2022年8月19日取締役会の承認500,000会社首席財務官トーマス·フェンニモアと会社最高法務官アラン·プレスコットへ。公平な価値は、さんおよびプレスコットさんに付与されたフェンニモアの奨励金$です6.12一株ずつです。
これらの報酬は、ラッセルさん、フェンニモアさん、およびプレスコットさんに与えられ、以下のすべての帰属条件によって制限されます
•公開市場状況：3つの株価マイルストーンを実現：ドル50以上、 $60またはそれ以上、および $70それ以上です株価は、 1 株当たりボリューム加重平均価格に基づいて測定されます。 90連続した取引日
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カタログ表
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簡明合併財務諸表付記(未監査)
•サービス状態 ： 約 7— vesting の年数； そして
•性能条件 ： 少なくとも 1 つのシリーズ生産プログラムの生産開始。
2024 年 6 月 4 日、取締役会は承認した。 687,499RSU は、市場ベースのパフォーマンス条件に応じて、エグゼクティブに提供されます。賞の授与日の公正価値は $でした。1.15一株ずつです
当社は、モンテカルロシミュレーションモデルを用いて、上記の経営報酬の報酬コストを測定し、 $5.71000万ドルと300万ドルです11.4 2024 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間と 6 ヶ月間のこれらの賞に関連する株式報酬費用はそれぞれ 100 万ドルです
2024 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間の経営者報酬の活動は以下の通りです。
株価加重平均
贈与日交易会
1株当たりの価値
2023年12月31日現在の未返済債務11,800,000 $8.48 
授与する687,499 1.15 
2024 年 6 月 30 日現在未払い12,487,499 8.07 
取締役会は、2023年11月8日、前年実績目標(“年次業績賞”)の達成状況に応じて、FennimoreさんおよびPrescottさんに2024年から2029年まで、2026年までの間に毎年のRSU補助金を交付する式を承認した。取締役会人的資源及び報酬委員会(“報酬委員会”)は、取締役会が前年度に承認された運営計画について定めた年間業績目標の実際の達成状況に基づいて、1年以内に付与される報酬単位数を自ら決定し、奨励範囲を137,500RSUは閾値レベルです550,000目標レベルのRSUと825,000最大レベルのRSUは、非凡な性能(適用すれば、目標レベル間で線形補間を行う)を達成するために使用される。2024年に可能な奨励について、報酬委員会は年間業績目標を重み付けすることを決定しました50%収益ベースおよび50自由キャッシュフローの割合に基づいて、収入実績目標の目標業績は$に等しい81.42023年第4四半期の自由キャッシュフロー目標は、8，000，000ドルと目標実績に相当します(37)1億8千万2024年3月、給与委員会は2023年の業績目標の実現がハードル水準を下回ったと認定した。したがって、2024年3月にFennimoreさんとPrescottさんに2023年の年間業績賞は授与されません。
補償費用
職能別株式報酬支出は以下の通り(千単位)
6 月 30 日までの 3 ヶ月間6 月 30 日までの半年
2024202320242023
販売コスト$298 $1,925 $3,693 $4,587 
研究 · 開発16,378 20,541 30,862 38,012 
営業 · マーケティング3,557 9,792 8,780 15,620 
一般と行政16,846 26,937 38,209 56,930 
リストラに関する株式報酬
1,412 — 1,412 — 
総額$38,491 $59,195 $82,956 $115,149 
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簡明合併財務諸表付記(未監査)
賞の種類別株式報酬費用は以下の通り （ 千単位 ） 。
6 月 30 日までの 3 ヶ月間6 月 30 日までの半年
2024202320242023
エクイティ分類賞 ：
株式オプション$106 $534 $368 $1,261 
ＲＳＡ— 1 — 61 
RSU25,640 34,706 56,979 73,038 
マネジメント賞5,699 5,840 11,415 11,499 
ESPP135 345 499 748 
リストラに伴う株式報酬
1,412 — 1,412 — 
負債分類賞 ：
株式決済固定価値
3,901 3,035 7,914 5,916 
オプトグレーション— 3,078 — 5,659 
フリーダムフォトニクス(127)4,977 2,087 9,532 
他にも1,725 6,679 2,282 7,435 
総額$38,491 $59,195 $82,956 $115,149 
注13所得税
2024 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間と 6 ヶ月間の所得税の引当金は重要ではなかった。実効課税率は 0.0% forTHE 6人現在までの月2024年6月30日そして 2023.実効税率は、法定税率である 21% と大きく異なり、これは主に各期間における当社の評価手当の変動によるものです。
注14賃貸借証書
当社は、 2032 年 8 月までの様々な期間の取消不可営業リースでオフィス · 製造施設をリースしています。会社のリースには、 1つは当社が行使した場合、リース期間を延長する更新条件付き、更新する複数のオプションがあります。 1つはへ 6年.これらの更新オプションの行使は、会社の裁量によるものです。当社のリース契約には、残存価値保証や重要な制限契約の重要な条件は含まれていません。同社の短期リースおよびサブリース収入は、 違います。T材料です。
リース費用の構成要素は以下の通り （ 千単位 ） 。
6 月 30 日までの 3 ヶ月間6 月 30 日までの半年
2024202320242023
リースコストを経営する$2,948 $2,028 $5,669 $4,000 
可変リースコスト331 518 658 1,034 
リース総コストを経営する$3,279 $2,546 $6,327 $5,034 
レンタルに関する補足キャッシュフロー情報は以下の通り(千計)：
6 月 30 日までの半年
20242023
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金：
営業活動に含まれる営業リースに支払われた現金$(5,213)$(3,881)
リース債務と引き換えに取得した資産の使用権
賃貸借契約を経営する3,842 2,948 
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簡明合併財務諸表付記(未監査)
リースに関する補足バランスシート情報は以下の通り （ 千単位 ） 。
2024年6月30日2023年12月31日
経営リース：
経営的リース使用権資産$44,408 $42,706 
賃貸負債を経営する：
賃貸負債を経営し、流動$11,370 $10,154 
非流動経営賃貸負債36,207 35,079 
リース負債総額を経営する$47,577 $45,233 
加重平均残存期間は以下の通り （ 年単位 ） 。
2024年6月30日2023年12月31日
加重平均残余レンタル期間
賃貸借契約を経営する5.205.61
加重平均割引率は以下の通り。
2024年6月30日2023年12月31日
加重平均割引率
賃貸借契約を経営する6.30 %6.45 %
リース債務の満期は以下の通り （ 千単位 ） 。
経営的リース
十二月三十一日までの年度
2024 年 （ 残り 6 ヶ月 ）
$5,872 
202511,713 
202611,447 
202710,525 
20287,420 
20292,455 
その後6,491 
賃貸支払総額55,923 
差し引く：推定利息(8,346)
賃貸負債総額$47,577 
注15引受金とその他の事項
購入やその他の債務
同社は通常業務中に各種サプライヤーから商品やサービスを購入している。購入義務は、強制的かつ法的拘束力のある合意として定義され、固定または最低調達数量、固定、最低または可変価格条項、および取引の大まかな時間を含むすべての重要な条項が規定される。同社の調達義務は主に在庫の購入、研究開発および一般と行政活動であり、総額は#ドルに達する180.12024年6月30日現在、100万人。
法律事務
通常の業務過程において、当社は時々、知的財産権侵害、契約違反または担保または雇用関連事項に関する第三者の主張を含む訴訟、クレーム、訴訟およびその他の法律手続きに関連する。負債が発生した可能性が高く、損失金額が合理的に推定できる場合、当社は当該等又は損失記録負債について対応しなければならない。会社の潜在的損失と重大度の推定は、会社が既存の情報を利用してクレームの判断と評価に基づいている。会社は今後の発展に基づいてその埋蔵量と推定を再評価し続けるが、会社がこのようなクレームの法的価値の客観的な評価は常に結果と実際の状況を予測するわけではないかもしれない
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簡明合併財務諸表付記(未監査)
結果は会社の現在の見積もりとは違うかもしれない。同社の現在の法定計上プロジェクトは財務諸表にとって重要ではない。
2023年5月26日、米国フロリダ州中区地方裁判所はジョンソンがルミナ技術会社らを訴えた集団訴訟を起こし、事件番号6：23-cv-00982-pgb-lhpは、同社と従業員を起訴した。訴訟は、2023年2月28日から2023年3月17日までの間に、取引法第10(B)および20(A)条に基づいて、同社証券の購入者が、同社の光子集積回路技術に関する誤った陳述にクレームをつけたと主張している。被告は2023年12月29日に訴えを却下する動議を提出し、動議は承認され、原告は2024年7月8日に修正された訴えを提出した。同社は起訴状の告発に異議を唱え、訴訟を積極的に弁護しようとしている。当社は現在、当社の財務業績に大きな悪影響を与えないと予想しており、2024年6月30日現在、当社はこの件に関する事項は何も生じていません。2023年10月21日BhavsarはMcAuliffeらの事件を訴えたBhavsarはMcAuliffeらの事件を訴え，第6：23-cv-02037号，米国フロリダ州中区地域裁判所に訴訟を起こし，会社役員と従業員を起訴した。この訴訟は、上述した最初の訴訟で告発された同じ不正行為に基づいて、受託責任違反、不当所得、統制権の乱用、深刻な管理の不備、浪費、協力および教唆、および取引法第10(B)および21 D条に基づく貢献の疑いのあるクレームを却下した。2023年11月三つ他の株主デリバティブ訴訟は似たようなクレームを避けたバフサルアメリカのデラウェア州地方裁判所に提出しましたランス·ディカンターらですV.Alec E.Goresら。C.A.番号23-cv-01318-unaHutchinsonはRussellらの事件を訴えた。C.A.番号23-cv-01345-una、およびUlerioはRussellらを訴えた。C.A.番号23-cv-01359-UNA同社はこのような苦情の告発に異議を唱え、訴訟を積極的に弁護しようとしている。当社はこの件が当社の財務業績に重大な悪影響を及ぼす可能性はわずかであることを確認しました
2024年3月21日，一緒に推定された集団訴訟，Smith v.Goresら，C.A.番号2024-0285-MTZ(Del.CH.)デラウェア州衡平裁判所で同社とその取締役会メンバーに対して訴訟を起こした。この訴訟は、被告以外のすべての株主と、会社の任意の現役員または上級管理者からなる推定されたカテゴリを代表してクレームを提起する。原告によると、当社の“事前通知付例”のいくつかの条項(“問われる条項”)は無効であり、取締役会メンバーは当該等の被質疑条項を採択·維持することはその忠実受託責任に違反している。宣言性、衡平性、禁令救済を求めるほか、原告は推定された階層を代表して弁護士費やその他の費用や支出の裁決を求めている。2024年4月15日、同社は苦情を却下するための行動を取った。当社はこの件が当社の財務業績に重大な悪影響を及ぼす可能性はわずかであることを確認しました。
注16細分化市場と顧客集中度情報
報告可能な部門は，(I)自律的解決策と(Ii)自動試験システムである。これらの細分化は，首席運営意思決定者(“CODM”)が会社の業務表現を評価し，その運営を管理する方式を反映している.各細分化市場は異なる製品供給、顧客、そして市場浸透率を持っている。CEOは会社の最高経営責任者です。
自律ソリューション
この部門では商用LiDARセンサを製造·流通しており，自動車モバイルアプリケーションにレーザを用いて距離を測定するために用いられている。この部分は自動車や自動運転自動車部門およびインフラ·技術部門の傾向の影響を受けている。
ATS
この細分化市場は，半導体技術に基づくレーザとセンサの開発に関連している。この細分化市場はまた集積回路の開発設計、テスト、コンサルティングサービスを提供する。この部分は自動車や航空部門の傾向と実力、軍事·国防活動への政府の支出の影響を受けている。
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簡明合併財務諸表付記(未監査)
各経営部門の会計政策は付記2で述べたものと同じである。各部門の経営実績と会社との合併残高の入金は以下の通り(単位：千)：
2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間
自主性
解決策		ATS総額
報告できる
セグメント化する		排除 （1）総額
統合された
外部顧客からの収入$9,981 $6,470 $16,451 $— $16,451 
減価償却 · 償却5,646 745 6,391 — 6,391 
再構成コスト
5,585 677 6,262 — 6,262 
営業損失
(119,567)(8,773)(128,340)618 (127,722)
その他の重要事項：
資産を細分化する450,151 68,207 518,358 (136,549)381,809 
在庫、純額9,255 4,771 14,026 — 14,026 
2023年6月30日までの3ヶ月
自主性
解決策		ATS総額
報告できる
セグメント化する		排除 （1）総額
統合された
外部顧客からの収入$9,738 $6,459 $16,197 $— $16,197 
減価償却 · 償却3,866 683 4,549 — 4,549 
営業損失
(120,162)(22,234)(142,396)(1,496)(143,892)
その他の重要事項：
資産を細分化する708,853 73,664 782,517 (182,743)599,774 
在庫品19,679 676 20,355 (38)20,317 
2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間
自主性
解決策		ATS総額
報告できる
セグメント化する		排除 （1）総額
統合された
外部顧客からの収入$26,301 $11,118 $37,419 $— $37,419 
減価償却 · 償却13,074 1,384 14,458 — 14,458 
再構成コスト5,585 677 6,262 — 6,262 
営業利益損失
(244,586)(9,524)(254,110)619 (253,491)
その他の重要事項：
資産を細分化する450,151 68,207 518,358 (136,549)381,809 
在庫品9,255 4,771 14,026 — 14,026 
2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間
自主性
解決策		ATS総額
報告できる
セグメント化する		排除 （1）総額
統合された
収入：
外部顧客からの収入$20,411 $10,295 $30,706 $— $30,706 
減価償却 · 償却6,192 1,344 7,536 — 7,536 
営業利益損失
(261,851)(22,830)(284,681)(1,106)(285,787)
その他の重要事項：
資産を細分化する708,853 73,664 782,517 (182,743)599,774 
在庫品19,679 676 20,355 (38)20,317 
(1)提示期間中のすべての会社間残高および取引の排除を表します。
Autonomy Solutions セグメントの顧客 1 名、 61% と 532024 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間および 6 ヶ月間の売上高の% をそれぞれ計上しました。Autonomy Solutions セグメントの顧客 1 名、 312023 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間の売上高の% 。Autonomy Solutions セグメントの 2 社のお客様
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カタログ表
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簡明合併財務諸表付記(未監査)
適用することができます29% と 162023 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間の売上高の% は、それぞれ、同社の長期資産の大部分は、北米にあります。
注17後続事件
当社は2024年8月6日に(I)非公開発売および販売(“手形購入取引”)について単独協議の非公開合意を締結し，金額は$とした100.0当社は、第一留置権契約により当社、保証人及び買い手が2024年8月6日に締結した購入契約(“購入契約”)に記載されている条項及び条件に基づいて発行された新たに発行された第一留置権優先担保変動金利手形(“新高級有担保手形”)元金総額約1，000，000元、及び(Ii)交換(“交換取引”、手形購入取引、“手形購入及び交換取引”)約$421.9元金総額は3，000，000元です1.252026年に満了した変換可能優先チケットの割合(“既存の変換可能チケット”)は、約$274.2当社は2024年8月6日に当社、保証人及び所持者の間で期日が2024年8月6日の交換協定(“交換協定”及び購入協定“手形購入及び交換協定”)に記載されている条項に従って元金総額合計1，000，000，000ドルの新発行2030年に満期となる交換可能優先担保手形(“新担保交換可能手形”)を発行し、この2セットの手形には当社の2系列の第2留置権優先担保手形が含まれており、その条項は元金、金利及び適用される交換価格を除いて同じである。会社は取引所取引から何の現金も得られないだろう
購入プロトコル，交換プロトコル，第1留置権契約，第2留置権契約のコピーはいずれも証拠品として本10-Qテーブルに含まれる.
2024年8月8日、付記11に記載されているように、2024年の販売協定下の計画を拡大し、この合意によれば、私たちは時々、A類普通株の株を個別に適宜提供して販売することができ、総販売収入は最高で追加的に増加することができます$50.0株式融資計画の下で1000万ドル。私たちは株式融資計画の下で発行された純収益を一般企業の目的に使用し、債務利息の支払いや他の方法でこのような債務の返済、買い戻しまたは返済を含む予定だ。
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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下の議論は、本10-Q表の他の部分に含まれる簡明な連結財務諸表とその付記、および2024年2月28日に米国証券取引委員会に提出された2023年12月31日現在の10-k表年次報告(“2023年年次報告”)とともに読まなければならない。この討論には危険と不確実性に関する前向きな陳述が含まれている。多くの要素のため、私たちの実際の結果は、これらの前向き陳述に含まれる結果と大きく異なる可能性があり、私たちの2023年年報と本10-Q表の他の部分の“リスク要因”で議論されている要素が含まれている。また、この表格10-Qの冒頭の“前向き陳述に関する警告説明”を参照されたい。
概要
私たちは世界の自動車技術会社で、自動車の安全と自動運転の新紀元を切り開いた。私たちはシリーズ乗用車と商用トラック、そして他の目標市場のための解決策を提供している。過去10年間、ルミナはずっと私たちの光探知と測距(LiDAR)センサを構築し、チップレベルから向上し、厳しい性能、安全、信頼性とコスト要求を満たし、乗用車と商用車及びその他の近隣市場のために次世代の安全と自動運転能力を実現することが予想される。
私たちは知覚、意思決定、描画ソフトウェアを開発している。2024年第2四半期末まで、私たちのほとんどのソフトウェア製品は技術的実行可能性を実現していません。
EM 4を買収する
2024年3月18日、私たちはEM 4の買収を完了し、EM 4は工業市場向けの封入光子コンポーネントとサブシステムの設計、メーカーと販売業者である。EM 4の買収は、レーザー、検出器、ASICの実装戦略を加速させる見通しだ。買収の日からEM 4の業務はATS部門に組み込まれている。
工業化の最新の進展
私たちは私たちの自動車製造業者のパートナーと一緒に私たちの工業化計画を実行し続ける。
我々は2024年4月にメキシコの製造工場でボルボ自動車の生産開始(SOP)を発表し，ボルボEX 90のLiDARセンサの生産を開始した。
私たちは私たちの製造技術と製品設計を最適化する機会を絶えず評価している。2023年には、将来の単位センサあたりの製造コストを低減し、計画を決定し、我々のいくつかのサブコンポーネントおよびコンポーネントの調達を1つのサプライヤーから別のサプライヤーに変更することを目標とし、我々のいくつかのサブコンポーネントおよびコンポーネントの調達を別のサプライヤーに変更することを開始し、従来のサプライヤーに位置するいくつかのデバイスを放棄することを要求する。そのため、影響を受けた資産グループ内の長期資産の使用寿命を短縮し、これらの資産が放棄されると予想される時間に適合する。私たちは新しいサプライヤーへの移行が2024年にほぼ完了すると予想している。影響を受けた資産の推定耐用年数の減少により、2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で130万ドルと340万ドルの加速減価償却費用を記録しました。2024年までの残り時間は150万ドル~200万ドルの追加加速減価償却を記録すると予想される。私たちの製造と製品設計プロセスの持続的な最適化は、より多くの財産、工場と設備或いはその他の資産の推定使用寿命或いは帳簿価値に影響を与える可能性がある。
2024年第2四半期、我々は、当社の既存の契約製造パートナーの1つであるTpkがスタッフを提供するアモイにエンジニアリングセンター中国を設立することを発表しました。同センターは、製造プロセスの設計、開発と検証、部品プロセスの検証と検証、サプライヤー開発支援、システム検証、コスト分析、ベンチマークを含む工業化努力に協力してくれます。Tpkとのこのような拡大したパートナーシップは，我々とTpkとの契約製造関係や，CelesticaやFabrinetとの契約製造関係を増加させ，これらの関係は計画どおり継続している.
商業動態
2024年5月3日、約20%のリストラを含め、特定の施設を転用する再編·コスト削減計画を発表した。開示された行動は発表直後に開始され、私たちは2024年末にほぼ完了する予定だ。従業員解散費や関連従業員コストに関する約600万~800万ドルの現金費用と、以前に付与された株式ベースの奨励金の加速支払いに関連する費用と、解散費案の一部として新たな奨励金を付与する費用が発生すると予想される。2024年6月30日現在、現金と株を含む630万ドルの従業員解散費と関連コストに関する費用が発生した。私たちは2024年の残り時間内に、ある物件の転貸に200万~500万ドルの損失が生じると予想している
2024年5月には、再編計画が完了すると、毎年5，000万~6，500万ドルの運営コストが削減され、そのうち2，000万~3，000万ドルが現金コストを節約すると予想されています。我々の
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カタログ表
現在の評価では，再編計画や他の行動(例えば請負業者の支出削減など)の影響が運営コストを5，000万~6，500万ドル削減し，他のコスト節約を考えている
自動車業界の伝統的な商業慣行、私たちが競争する市場性質の急速な変化、およびLiDARが新しいことを考慮すると、私たちの重大な商業勝利は最終的にいかなる重大な収入も生じない潜在的なリスクが依然として存在する可能性がある。プロジェクトIAにおける“リスク要因”のタイトル“重大な商業勝利から実行までの時間が長く、契約がキャンセルまたは延期されたり、実行に成功しなかったりするリスク”という議論に直面している 私たちの2023年年次報告書の最初の部分の内容
陳述の基礎
私たちの簡明な連結財務諸表は私たちの完全子会社の勘定を含む。私たちは会社間の口座と取引を除去した。
経営成果の構成部分
収益
我々の業務と創設活動は，(I)自主ソリューションと(Ii)先進技術とサービス(“ATS”)の2つの運営部門に分けられる.
自主ソリューション部門はレーザーレーダーセンサーの設計、製造と販売に従事し、主に自動車、商用車、ロボットタクシーと近隣業界のOEMに向けられている。Autonomyソリューション部門の収入には、私たちのセンサおよびソフトウェア製品のカスタマイズに関連する非日常的なエンジニアリングサービスによって得られる費用と、特定の情報許可によって生成された収入を顧客に提供することも含まれています。
ATS部門は、Autonomy Solutions部門および政府機関および国防請負業者を含む様々な第三者顧客のための先進的な半導体および関連コンポーネントおよび設計、テスト、およびコンサルティングサービスを提供し、これらの顧客が位置する市場は通常、自動運転車とは無関係である
2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月のうち、Autonomy Solutions部門の顧客はそれぞれ会社の収入の61%と53%を占めている。Autonomy Solutions部門の顧客は、2023年6月30日までの3ヶ月間で会社収入の31%を占めている。2023年6月30日までの6ヶ月間、Autonomy Solutions部門の2人の顧客はそれぞれ会社の収入の29%と16%を占めた。同社のほとんどの長期資産は北米に位置している。同社のほとんどの長期資産は北米に位置している
販売コストと毛利
販売コストには、LiDARセンサの固定および可変製造コストが含まれ、主に、私たちの製造プロセスに直接関連する第三者契約製造業者およびサプライヤーから材料を購入すること、および製造および工事に従事する者の在庫ベースの報酬費用を含む人員関連コストを含む。販売コストには、顧客にサービスを提供するコスト、固定資産または設備を製造する減価償却および償却コスト、部品コスト、製品テストと発売関連コスト、間接費用、施設と情報技術(“IT”)コストの分担部分、過剰および古い在庫の減記および輸送コストも含まれる
ATS部門は自主ソリューション部門にいくつかのサービスとコンポーネントを提供し、これらのサービスとコンポーネントは商品を販売するコスト或いは研究開発コストとして記録され、具体的には自主ソリューション部門のこのようなサービスとコンポーネントの性質と使用に依存する。このような部門間取引は合併結果から除外された
毛利(損失)は収入から販売コストを差し引くことに等しい。試作生産から量産への移行に伴い、平均販売価格はさらに低くなり、これらの低い平均販売価格は今後数四半期に一時的に総損失を増加させ、コスト低減、効率的な措置、生産規模のメリットを実現し始めると予想される。
運営費
研究開発(R&D)
研究開発コストは発生時に費用を計上する。長期供給手配により販売される製品の設計·開発コストは発生時に費用を計上する。新技術の開発に係る金型，金型，他の工具の設計·開発コストは発生時に費用を計上する。
私たちの研究開発は、LiDARセンサと統合ソフトウェアソリューションの新しい発表とアップグレードを含む、私たちの既存製品の追加機能と新製品開発に集中しています。研究開発費は主に
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カタログ表
•従業員に関する費用は、私たちの研究および工学機能者のための賃金、福祉、および株式ベースの報酬費用を含む
•材料、ソフトウェア許可、用品、および第三者サービスに関する費用
•プロトタイプの費用
•設備の分配部分とそのコストと減価償却
ATS部門は自主ソリューション部門にいくつかのサービスとコンポーネントを提供し、これらのサービスとコンポーネントは商品を販売するコスト或いは研究開発コストとして記録され、具体的には自主ソリューション部門のこのようなサービスとコンポーネントの性質と使用に依存する。このような部門間取引は私たちの合併業績から除外された。私たちは、私たちが引き続き研究開発活動に投資して私たちの製品路線図を実現することに伴い、私たちの研究開発コストは予測可能な未来でも高くなると予想して、私たちは少なくとも予測可能な未来に、持続的な研究開発投資により、私たちは引き続き運営損失を被ることを予想しています。
販売とマーケティング費用
販売およびマーケティング費用には、当社の業務開発チームの株式報酬および広告およびマーケティング費用が含まれています。これらのコストには、マーケティング計画、貿易展示、販売促進材料、プレゼンテーション設備、施設の分配部分、itコスト、および減価償却が含まれています
一般と行政費用
一般および行政費用には、人事および人事関連費用が含まれ、行政、財務、人的資源、情報システムおよび法律部門の株式報酬、専門および契約サービスの法律および会計費用が含まれる
株式許可証は価値変動を公正に許可する
株式証明負債は時価建ての負債に分類され、それに応じた価値の増加或いは減少は株式証明の公正価値の変化に反映される
その他の収入，純額
利息収入には現金等価物と有価証券から稼いだ収入が含まれている。これらの金額は私たちの現金、現金等価物、有価証券残高および市場金利によって変化します。利子支出には主に転換可能な優先手形の利息および有価証券の割増(割引)の償却が含まれる。その他の収入(費用)には，有価証券に関する実現済み損益と，外国為替取引に関する損益の影響がある

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カタログ表
2024年、2024年、2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の運営実績
以下に示す営業結果は、このフォーム 10—Q の他の場所に含まれる連結財務諸表および注釈と併せてレビューする必要があります。以下の表は、各期間の営業データの連結結果 （ 千単位 ） を示しています。
6 月 30 日までの 3 ヶ月間6 月 30 日までの半年
20242023$Change変更率20242023$Change変更率
収益$16,451 $16,197 $254 2 %$37,419 $30,706 $6,713 22 %
販売コスト30,131 34,532 (4,401)(13)%61,554 63,665 (2,111)(3)%
毛損(13,680)(18,335)4,655 (25)%(24,135)(32,959)8,824 (27)%
運営費用：
研究 · 開発65,850 67,483 (1,633)(2)%133,600 136,535 (2,935)(2)%
営業 · マーケティング12,140 15,654 (3,514)(22)%26,655 29,383 (2,728)(9)%
一般と行政29,790 42,420 (12,630)(30)%62,839 86,910 (24,071)(28)%
再構成コスト
6,262 — 6,262 100 %6,262 — 6,262 100 %
総運営費114,042 125,557 (11,515)(9)%229,356 252,828 (23,472)(9)%
運営損失(127,722)(143,892)16,170 (11)%(253,491)(285,787)32,296 (11)%
その他の収入(費用)、純額：
株式証負債の公正価値変動を認める
163 26 137 527 %985 (1,028)2,013 (196)%
利子費用(2,757)(1,273)(1,484)117 %(5,514)(2,938)(2,576)88 %
利 子 収入2,519 1,605 914 57 %5,949 3,510 2,439 69 %
EM4 買収による利益
— — — NM1,752 — 1,752 100 %
投資及びその他の特定の資産に係る損益、その他の収入 （ 費用 ）
(3,376)1,787 (5,163)(289)%(5,981)(2,278)(3,703)163 %
その他の収入を合計して純額(3,451)2,145 (5,596)(261)%(2,809)(2,734)(75)3 %
所得税準備前の損失を差し引く
(131,173)(141,747)10,574 (7)%(256,300)(288,521)32,221 (11)%
所得税支給
(566)9 (575)NM21 9 12 NM
純損失$(130,607)$(141,756)$11,149 (8)%$(256,321)$(288,530)$32,209 (11)%
収益
以下の表は、各期間のセグメント別収益内訳 （ 千単位 ） を示しています。
6 月 30 日までの 3 ヶ月間6 月 30 日までの半年
20242023$Change変更率20242023$Change変更率
外部顧客への販売収益 ：
自律ソリューション
$9,981 $9,738 $243 2 %$26,301 $20,411 $5,890 29 %
ATS6,470 6,459 11 — %11,118 10,295 823 8 %
総額$16,451 $16,197 $254 2 %$37,419 $30,706 $6,713 22 %
2023年同期と比較して、2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の当社のAutonomy Solutionsの収入増加は、主にいくつかの情報の許可が増加し、いくつかのNRE契約サービス収入の低下を部分的に相殺しているためです。
2023年同期と比較して、我々のATS部門の2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の収入増加は、主にEM 4の買収収入の増加により、非日常的な工事サービスと製品販売部分がこの増加を相殺したためである
販売コスト
2024年6月30日までの3ヶ月間、2023年同期と比較して、販売コストが440ドル万低下したのは、主に量産を開始した時、虹彩の産業化が完了したためである。2023年同期と比較して、2024年6月30日までの6ヶ月間の販売コストが2.1万ドル低下したのは、主にサービス項目数の減少によるものであり、生産量と販売量の増加はこの影響を相殺した。
2023年、私たちはいくつかの製造活動に対する調達戦略を変更し続けるための計画を決定し、約束した。この計画の実施は、元の所定の用途に使用する必要がなくなるため、いくつかの工場、財産、および設備資産の使用停止を招く見通しだ。我々は、影響を受けた資産グループ内の上述した長期資産の推定利用可能年数を改訂し、これにより、当該資産が加速期間中に減価償却に記録されることになる。2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、この製造と調達変化に関する130万ドルと340万ドルの増量加速減価償却費用をそれぞれ記録した。
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カタログ表
運営費
研究と開発
2023年同期と比較して、2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の研究と開発費がそれぞれ160億ドルと290億ドルの万と290億ドルの万が減少したのは、主に：
•従業員数の減少と株式ベースの報酬支出の減少が主に6億5千万ドル、830万ドルの純減少に関連している
•我々のセンサやソフトウェア製品の持続的な開発とテスト，先進製造に関する開発活動およびデータラベルサービスに関する調達材料，請負業者費用，外部支出はそれぞれ490万ドルと540万ドル純増加した.
販売とマーケティング
2023年同期と比較して、2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の販売とマーケティング費用は、それぞれ350ドル万と270ドル万減少したが、これは主に従業員数の減少と出張関連コストの減少、株式ベースの給与コストの減少を含む人員関連コストの減少によるものである。
一般と行政
2023年同期と比較して、2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の一般と行政費用はそれぞれ1，260ドル万と2，410ドル万減少した
•人員関連の費用は、主にリストラとM&A活動に関するいくつかの奨励の付与によって株式ベースの報酬支出が減少したため、830万ドルと1630万ドル減少した
•出張に関連する費用はそれぞれ130万ドルと190万ドル減少した
•調達材料、請負者費用、外部支出はそれぞれ300万ドルと590万ドル減少した。
再構成コスト
当社は、 2024 年 5 月 3 日に発表されたリストラ計画により、 2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間と 6 ヶ月間にリストラ費用が 630 万ドルと 0 万ドルを負担しました。
株式証負債の公正価値変動を認める
ワラント負債の公正価値の変更は、 Gores Metropoulos ， Inc. の新規株式公開に関連してプライベート · プレイスメントで発行されたワラントの推定公正価値の減少または増加による非現金利益または費用です。（ 「私的」 ） 。
プライベート · ワラントに関連する非現金利益は、 2024 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間と 6 ヶ月間の 20 万ドルと 100 万ドルでした。
セグメント営業利益 · 損失
セグメント損益は、税引前の損益と定義されます。セグメントの損益内訳は以下の通り （ 千単位 ） 。
6 月 30 日までの 3 ヶ月間6 月 30 日までの半年
20242023$Change変更率20242023$Change変更率
セグメント営業利益 （ 損失 ）
自律ソリューション$(119,567)$(120,162)$595 — %$(244,586)$(261,851)$17,265 (7 %)
ATS(8,773)(22,234)13,461 61 %(9,524)(22,830)13,306 58 %
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カタログ表
流動性と資本資源
流動性の源泉と資本要件
当社の資本要件は、以下を含む多くの要因に依存します。
•生産能力と生産量
•研究開発を支援するための支出のタイミングと程度
•製造設備や施設への投資
•販売とマーケティング活動を拡大し、市場が新たで強化された製品と機能を採用すること；
•情報技術システムへの投資
販売製品およびサービスから私たちの運営費用、運営資本、および資本支出を支払うのに十分な収入と利益を生み出すことができる前に、私たちの現金、現金等価物および有価証券、ならびに債務および/または株式融資の収益は私たちの現金需要に資金を提供すると予想される。もし私たちが株式証券を発行することでより多くの資金を調達することを要求されれば、株主の希釈につながるだろう。発行された任意の株式証券もまた、私たちの普通株式保有者よりも優先的な権利、特典、または特権を規定することができる。もし私たちが債務証券を発行することで資金を調達すれば、これらの債務証券は私たちの普通株保有者よりも優先的な権利、優先権、特権を持つかもしれない。債務証券や借金の条項は私たちの業務に大きな制限を与えるかもしれない。さらに、私たちは時々、公開市場による購入、私的な交渉取引または他の方法、現金、または債務または株式交換によって、大量の未償還債務証券を解約または買い戻すことを求めることができる。任意の買い戻しや交換は、私たちが適宜決定した条項と価格によって行われ、その時の市場状況、私たちの流動資金の要求、私たちは任意の必要な会社の承認、その他の要素に依存します。信用市場と金融サービス業は過去と未来に不確定な時期を経験する可能性があり、これは株式と債務融資の獲得可能性とコストに影響を与える可能性がある。
私たちは引き続き私たちの製品やソフトウェア開発に投資し、顧客関係と市場の構築に努力したい。また、私たちは、内部および私たちとの契約製造パートナーを含めた先進的な製造能力の開発に投資したいと思います。我々は、我々の現金、現金等価物および有価証券を通じて、またはサプライヤーおよび第三者にA類普通株を発行することによって、これらの製品および業務発展計画および資本支出に資金を提供することが予想される(“代現金計画”)
2024年2月、吾らは聖ヤコブ銀行信託有限公司(“貸手”)と2つの無請求権融資及び証券質権協定(“融資協議”)を締結し、この等の合意により、吾らは総額5，000万元に達する融資を借りることができる。貸手がローン契約に基づいて発行するどのローンも、私たちA種類の普通株または私たちが持っている他の会社の株を担保にします。融資協定は、借入した任意の金額に1.5%の前払い構造費を支払うことを要求し、いかなる未返済の金額も8.0%の年利率で利息を計算する。2024年6月30日現在、私たちはこの信用手配から何の金額も借り入れておらず、未返済残高もない。
2024年5月3日、吾らはVirtual America LLC(“代理店”)と販売協定(“2024年販売協定”)を締結し、この合意により、吾らは時々適宜株式融資計画に基づいてA類普通株株式を発売及び売却することができ、総販売収益は最高150.0百万ドルに達する。これは私たちが2023年2月に代理店と設立した以前の株式融資計画の延長だ。株式融資計画の下で発売された純収益を、戦略合併·買収、戦略投資、パートナー関係、類似取引、転換可能な債務証券の買い戻しに関する支出または支払いに利用し、必要に応じて一般会社や商業目的に利用する予定である。
2024年の販売契約に基づき、発行する株式の数、売却要求の時間帯、いずれの取引日にも売却可能な株式数の制限、およびいかなる最低価格を下回っても売却しないことを含む売却株式のパラメータを設定した。“2024年販売協定”の条項と条件の規定の下で、代理店はその正常な取引と販売慣例に従って、その商業上の合理的な努力を尽くして、証券法公布の第415条規則に基づいて定義された“市場で発売する”方式で株式を販売することに同意し、ナスダック全世界精選市場による販売を含む。
2024年8月には，(I)非公開発売および売却元金総額10000ドルの2028年満期の新規発行の第1留置権優先担保変動金利手形および(Ii)元金総額約421.9ドルの1.25%2026年満期の転換可能優先手形交換2030年満期の元金総額約27420万の新たに発行された転換優先保証手形交換(I)非公開，単独協議の合意。これらのトランザクションの説明については，付記17.後続イベントを参照されたい.私たちは2028年の転換債券の発行と売却の1億ドルの現金収益を受けたが、2026年の転換可能債券交換2030年の転換債券の現金収益は何も受け取っていない。この取引の結果、2026年に満期となった大量債券を2030年に延長し、流動性状況を強化するための追加資本を調達した。私たちは2028年の手形と2030年の転換可能な手形の年間利息支出がもっと高くなると予想する。
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カタログ表
2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、私たちは株式融資計画に基づいて10，356，990株と20，001，276株のA類普通株を発行し、純収益はそれぞれ1，870万ドルと3，590万ドルだった。2024年6月30日まで、この計画によると、13800ドルの万人が販売できる。
2024年6月30日現在，合計5，230ドルの現金と現金等価物および10900万ドルの有価証券を有し，総流動性は16130ドル万である。これまで、私たちの主な流動資金源は、債券発行と株式から得られた収益だった。市場や経済状況、例えば連邦機関が金利を上げることは、これらの流動性源の相対コストと組み合わせに大きな影響を与える可能性がある。
これまで運営活動から正のキャッシュフローが生じておらず，過去の運営で大きな損失が発生しており，2024年6月30日までの累計赤字21ドルに反映されている。私たちは少なくとも予見可能な未来に、私たちの業務に持続的な研究開発投資を行いたいので、私たちは引き続き運営損失を招くことを予想しているので、私たちは私たちの業務を発展させるために追加の資本資源が必要かもしれません。私たちは現在の現金、現金等価物、および有価証券が今後12ヶ月以内に私たちの業務戦略を実行し続けるのに十分であると信じている。
キャッシュフローの概要
次の表は私たちの報告期間中のキャッシュフローをまとめています
6月30日までの6ヶ月間
20242023
提供された現金純額(使用)：
事業活動$(158,936)$(137,983)
投資活動35,511 116,366 
資金調達活動36,894 42,008 
経営活動
2024年6月30日までの6カ月間，運営活動で使用された純現金は15890ドルであった。経営活動で使用されている現金純額は、私たちの純損失25630ドル、非現金プロジェクト調整後12880ドルで、主に8，300万ドルの株式ベースの給与、1，780ドルの在庫抹消と減記、1，450ドルの減価償却と償却、8，40ドルのサプライヤーが現金の代わりに現金を支払うこと、およびサプライヤーに現金を支払う時間と顧客の現金収入のため、資産と負債を運営するための現金3，140ドルを含む。
投資活動
2024年6月30日までの6ヶ月間、投資活動が提供する現金純額は3，550ドル万であり、その中には11220ドルの有価証券満期の現金収益が含まれており、主に有価証券の購入に関する7，510ドル万、資本支出のための160万ドルの現金とEM 4買収のために支払われた380ドル万現金によって相殺されている。
融資活動
2024年6月30日までの6カ月間、融資活動が提供した現金純額は3，690万ドルで、主に株式融資計画に基づいてA類普通株株式を売却·発行して受け取った3，590ドルの現金を含む。
重要な会計政策と試算
私たちの簡明総合財務諸表はアメリカで公認されている会計原則に基づいて作成されています。これらの財務諸表を作成する際には、資産、負債、収入、費用、および関連開示報告金額に影響を与える推定および仮定を行う必要がある。持続的な基礎の上で、私たちは私たちの推定と仮定を評価する。異なる仮定や条件の下で、私たちの実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
私たちの重要な会計政策は最大程度の判断と複雑性に関連し、私たちの統合財務諸表の簡素化に最大の潜在的な影響を与えると信じている。
2024年6月30日までの6ヶ月間、私たちの重要な会計政策と見積もりに大きな変化はありません。我々の重要な会計政策と見積もりのより詳細な議論については、2023年年次報告書と本10-Q表に含まれる簡素化総合財務諸表付記2を参照されたい
最近の会計公告
本表の格子10-Qに記載されている簡明総合財務諸表付記2を参照。
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カタログ表
第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。
私たちは正常な業務過程で市場リスクに直面している。市場リスクとは、金融市場の価格や金利の不利な変化により、我々の財務状況に影響を及ぼす可能性のある損失リスクである。私たちの市場リスクの開放は主に金利と外貨為替レートの変動の結果です。私たちは取引目的で金融商品を持ったり発行したりしない。市場リスクに関する議論は、2023年年報第7 A項の“市場リスクに関する定量的·定性的開示”を参照されたい。2023年12月31日以来、私たちの市場リスクに対する開放は実質的に変化していない。
2024年6月30日まで、私たちは現金と現金等価物、合計16130ドルの有価証券を持っています。現金等価物および有価証券は、主に米国債、商業手形、社債、米国機関および政府が支援する証券、株式投資および資産支援証券に投資される。私たちの投資政策は保証と私たちの流動性需要を支持することに重点を置いている。この政策によると、米国政府以外のいずれかの発行者の信用開放を制限しながら、高格付け証券に投資する。私たちは取引や投機を目的として金融商品に投資しないし、レバレッジ金融商品も使用しない。私たちは私たちの投資政策のガイドラインを遵守する外部投資マネージャーを使用する。金利が100ベーシスポイント変化したと仮定すると、我々の現金や現金等価物や販売可能投資の価値に実質的な影響を与えない。
2024年6月30日現在、私たちの転換可能な優先手形の未返済元金は62500ドル万です。転換可能優先手形の転換特性により、その公正価値は金利リスク、市場リスクとその他の要素の影響を受ける。転換可能な優先手形の公正価値は通常、私たちの普通株価格の上昇に従って増加し、私たちの普通株価格の低下に伴い通常低下する。利息と時価変動は転換可能な優先手形の公正価値に影響するが、債務債務の固定性質のため、著者らの財務状況、キャッシュフロー或いは経営業績に影響を与えない。私たちは総合貸借対照表に額面から未償却割引を引いて転換可能優先手形を計上します。
我々の転換可能優先手形は固定金利を採用しているため、金利リスクの影響を受けない。吾らはデリバティブ金融商品、デリバティブ商品、または他の市場リスクに敏感なツール、ポジションまたは取引を重大な方法で利用していないが、2021年12月に締結された我々の転換可能な優先手形の発行に関する私的協議上限コールオプション取引は除外されている。
私どもの経営業績と現金フローは外貨為替レートの変化によって変動します。現在、私たちのすべての収入はドルで作られている。私たちの費用は通常私たちが業務を展開する司法管轄区の貨幣で計算されます。これらの管轄区域は主にアメリカとヨーロッパにあります。非ドル建て契約の拡大、その国際実体の増加および為替レートの変化により、ルミナの将来の運営業績やキャッシュフローは悪影響を受ける可能性がある。私たちの業務に適用される外貨レートの変化の10%の影響は、私たちの歴史や現在の連結財務諸表に実質的な影響を与えないと仮定しています。今まで、私たちはどんなヘッジ戦略も行っていない。私たちの国際業務の成長に伴い、通貨レート変動に関連するリスクを管理する方法を再評価していきます。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
最高経営責任者及び最高財務責任者を含む経営陣の監督·参加の下、2024年6月30日までの取引法第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条に規定されている開示制御及び手続の有効性を評価した。
経営陣の評価によると、我々の最高経営責任者および最高財務官は、2024年6月30日現在、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求している情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告され、これらの情報が蓄積され、適切な場合に必要な開示に関する決定を迅速に行うために、適切なレベルで保証を提供することを目的としていると結論している。
我々の開示制御およびプログラムを設計·評価する際に、管理層は、任意の開示制御およびプログラムは、設計および動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできないことを認識している。また、開示制御およびプログラムの設計は、管理層に、そのコストに対する可能な制御およびプログラムの利益を評価する際に判断することが要求されるリソース制限が存在するという事実を反映しなければならない。
財務報告の内部統制の変化
2024年6月30日までの3ヶ月間、財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生していません。
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カタログ表
第2部：その他の情報
項目1.法的訴訟
この項目に関する資料は、本明細書に組み込まれた参照として本明細書に組み込まれた本リスト10-Q簡明総合財務諸表付記15“法律事項”の項の下で見つけることができる。
第1 A項。リスク要因です
同社は、2024年2月28日に米国証券取引委員会に先に提出された2023年12月31日までの財政年度10-k表年次報告第I部第1 A項に開示されたリスク要因を補完しており、タイトルを“リスク要因-私たちの負債に関連するリスク”とするリスク要因を更新している
私たちの大量の未返済債務と負債は私たちの業務のキャッシュフローを制限し、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性のあるリスクに直面させます。
2024年6月30日現在、私たちの総合債務総額は約617.0ドルで、2026年満期の1.25%転換可能優先手形(“既存の転換可能手形”)に相当し、未償却債務割引と発行コストを差し引いた純額に相当する。2024年8月8日に、当社は元金総額100.0，000，000ドルの第1留置権優先担保変動金利手形(“新優先保証手形”)を発行し、2030年に満了した新たに発行された第2留置権変換可能優先保証手形元金総額約274.2，000，000ドル(“新規保証転換可能手形”および既存転換可能手形、“変換可能手形”、転換可能手形および新優先保証手形と併せて、単に“手形”)を元金総額約42190ドルの既存転換可能手形元金総額約274.2，000，000ドルで交換する。新たな優先担保付き手形の金利変動金利はSOFRプラス9.0%，期限SOFR下限3.0%であるのに対し，新たに保証された転換可能手形(2系列からなる)の利息はそれぞれ年利9.0%と年利11.5%である
私たちの負債は私たちの証券保有者と私たちの業務、経営結果、財務状況に重大なマイナス影響を与えるかもしれません
•不利な経済的条件と産業的条件での私たちの脆弱性を増加させる
•私たちが追加資金を得る能力を制限し
•他の目的で利用可能なキャッシュ量を削減するために、資金フローの大部分を債務返済に使用することが求められている
•私たちの計画や業務の変化に対応する柔軟性を制限する
•私たちの変換可能な手形を変換してA類普通株を発行することで、既存の株主の利益を希釈する
•私たちはレバレッジ率が私たちより低いか資本を獲得しやすい競争相手に比べて競争劣勢にあるかもしれない。
私たちの業務は十分な資金を生成しないかもしれません。そうでなければ、私たちは転換可能な手形と新しい優先保証手形を含めて、私たちの債務下の満期金額を支払うために十分な現金備蓄を維持できないかもしれません。私たちの将来の現金需要が増加するかもしれません。さらに、新しい優先保証手形および新しい保証変換可能手形は、金融および他の制限的なチェーノを含み、さらに、私たちが業務を経営し、資本を調達し、または他の債務を支払う能力、および私たちが将来発生する可能性のある任意の債務を制限する。もし私たちがこのような条約を遵守できなかったり、期限が切れた時に私たちの債務を返済できなかったら、私たちはその債務の下で約束を破って、それはまたその債務と私たちの他の債務を直ちに全部返済することを招く可能性がある。
私たちの新しい高度な保証手形と新しい保証転換可能な手形の条項は、私たちが最低流動性を維持し、私たちの運営と財政的柔軟性に制限を加えることを要求します。もし私たちが私たちのチケットを制約する契約に含まれる任意の契約を遵守できない場合、所有者はすべての適用された一連の手形が満期と対応していることを宣言することができ、新しい優先保証手形と新しい保証された転換可能な手形であれば、そのような手形を保証する担保に対して権利を行使することができる。
いくつかの基準および例外状況によると、新しい優先保証手形は、吾らおよび保証人のほとんどの資産(知的財産権を含む)の第一優先保有権を担保とし、新しい担保付き転換可能手形は、第二優先保有権を担保とし、それぞれ現在および未来のいくつかの主要付属会社が優先担保および第二優先担保の基準で保証を提供する。
新しい高級保証手形を管理する契約は、(I)追加債務を生成、負担または保証すること、(Ii)担保債務の留置権を付与または生成すること、(Iii)特定の制限的な支払いおよび投資を行うこと、(Iv)子会社の株式を含む資産を売却または他の方法で処理すること、(V)関連会社と取引すること、(Vi)吾らおよび任意の保証人について、別の人との合併、合併または合併、またはその全部または実質的にすべての資産を別の人に売却すること、を含む、我々および我々の子会社の能力を制限する契約を含む、契約を含む。(Vii)配当金の発表または支払い、または他の割り当て；および(Viii)我々のいくつかの重大な債務プロトコルを修正する。また、同社の契約を管理する
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カタログ表
新しい優先保証手形は、流動資金((A)契約によって許容される任意の循環信用スケジュールから抽出可能な未使用承諾を加えて、(B)私たちと私たちの付属保証人が持っている無制限現金および現金等価物の金額)が$3500万を下回って、任意のカレンダー月の最後の日まで、または5日を超えることを許容してはならないという約束を含む。新しく保証された転換可能なチケットを管理する契約は、類似した制限的チェーノおよび類似の最低流動性要件を含むが、万レベルは3，150ドルである
もし吾等が当該等の手形契約下のこのような又は任意の他の契約を遵守できず、免除又は改訂を得ることができなかった場合、手形所持者は他の事項を除いて、すべての適用された手形のシリーズの満了及び対応を宣言することができ、新しい優先保証手形及び新たな担保付き転換可能な手形について担保権を行使して、当該等の手形を保証することができ、いずれも当社の業務、財務状況及び見通しを深刻に損なう可能性があり、当社の普通株価格の下落を招く可能性がある。
新しい優先保証手形と新しい保証付き転換可能手形を管理する契約によると、2026年6月30日までに既存の転換可能手形の未償還元金金額を10000ドル以下に減少させなければ、新しい優先保証手形と新しい保証付き転換可能手形の満期日は2026年9月15日に早まる。
新しい優先保証手形が(I)2028年8月15日または(Ii)2026年6月30日現在、既存の転換可能手形の未償還金額が10000ドルを超える場合、2026年9月15日に満期になり、早い者を基準とする。新しい担保付き変換可能手形は、(I)2030年1月15日または(Ii)2026年6月30日までに、既存の転換可能手形の未償還金額が10000ドルを超える場合、2026年9月15日に満了する日の早い日に満了する。もし私たちが2026年6月30日までに既存の転換可能な手形の未償還元金金額を10000ドル未満に下げることができない場合、私たちはより早い満期日に新しい優先保証手形と新しい保証付き転換可能な手形を支払うのに十分な現金を持っていないかもしれない。
基本的な変動後に手形を現金に買い戻すか、転換後に満期になった任意の現金金額を支払うために必要な資金を集めることができないかもしれませんが、私たちの既存の債務や他の債務は、手形転換時に手形を買い戻したり、現金を支払う能力を制限したりする可能性があります。
我々の新たな優先保証チケットを管理する契約により，“制御権変更”が発生し，我々の新たな担保付き変換可能チケットを管理する契約により，“根本的な変化”が発生すれば，それぞれの所持者は，それぞれのチケットを現金で買い戻すことを要求することができ，現金買い戻し価格はそれぞれ買い戻しするチケット元金の103%と100%に相当し，課税と未払いの利息(あれば)を加えることができる.場合によっては、その新しい担保付き変換可能チケットの所有者を根本的に変化させることを選択し、そのような会社イベントに関連するこのようなチケットの変換金利の全面的な調整を得る権利がある可能性がある。根本的な変化“の定義は、私たちのいくつかの業務合併取引と、私たちのAクラス普通株に関連するいくつかの退市事件を含む。また、転換時には、現金、A類普通株または現金と株の組み合わせで転換義務の一部または全部を返済することを選択することができる。私たちは十分な利用可能な現金を持っていないかもしれません。あるいは手形の買い戻しや支払い転換時に満期になった現金の金額を要求されたときに融資を受けることができるかもしれません。また、適用される法律、規制機関、および私たちの既存および任意の将来の債務を管理する協定は、私たちの手形の買い戻しや転換後に満期になった任意の現金金額を支払う能力を制限するかもしれません。我々は，チケットを買い戻すことができなかったり，変換時や他の必要に応じて満期の現金金額を支払うことができなかったりして，チケットを管理する契約による違約を構成する.我々の新しい優先保証手形を管理する契約項の下での違約または新たな担保転換可能手形を管理する契約項の下での違約または根本的な変化自体も、我々がすでにまたは発生する可能性のある他の債務管理プロトコル下での違約をもたらす可能性があり、これにより、そのような他の債務が直ちに全額弁済される可能性がある。私たちは他の債務と手形項目のすべての満期金額を返済するのに十分な資金がないかもしれない。
私たちが手形を変換できる条件転換機能がトリガされると、私たちの財務状況と経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
既存の変換可能チケットの条件変換機能がトリガされた場合、そのようなチケットの所有者は、指定された期間内の任意の時間にそれに基づいて変換チケットを選択する権利があり、新しい保証変換可能チケットの所有者は、その選択された任意の時間にそのチケットを変換する権利がある。もし1人以上の所持者が彼らの手形を転換することを選択した場合、私たちがA種類の普通株のみを渡すことで私たちの転換義務を履行することを選択しない限り、私たちは現金を支払うことで転換義務の一部または全部を返済することを要求されます。これは私たちの流動性に悪影響を及ぼす可能性があります。もし私たちの変換可能な手形の大部分が変換されれば、変換後に発行されるA類普通株の数は私たちの株主に重大な希釈をもたらすだろう。また、新たな担保付き転換可能手形を転換する際(“完全に根本的な変更”を構成するいくつかの事項後の転換は除く)、吾らは、変換時に、(I)このような新規担保交換可能手形がその後2年間の償還部分満期に対応するすべての定期利息支払いおよび(Ii)満期日に償還するなど、新たに保証可能な手形部分が満期になるすべての定期利息支払いを支払う必要があり、上限は“全面根本的変更”に関する最高発行可能株式数である
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カタログ表
ITEM 2 。株式有価証券の未登録売却及びその収益の使用
株式証券の未登録販売
2024年5月24日、私たちは、1933年証券法第4(A)(2)条に基づいて私募によって提供されたサービスと引き換えに、あるサービスプロバイダに1，440，549株のA類普通株を発行した。
2024 年 7 月 5 日、当社は、 1933 年証券法第 4 条 （ a ） （ 2 ） に基づき、私募により当社に提供されたサービスに対して、特定のサービスプロバイダーに対し、現金の代わりにクラス A 普通株式 259，246 株を発行しました。
ITEM 3 。上級有価証券のデフォルト。
ない。
ITEM 4 。鉱山の安全情報開示。
適用されません
ITEM 5 。その他情報。
2024 年 6 月 30 日に終了した四半期において、当社の取締役または役員 （ 証券取引法規則 16 a—1 （ f ） に定義される ） は、 通過するあるいは…終了しましたa 「規則 10b5 — 1 取引取極」または「規則 10b5 — 1 以外の取引取極」 （ 規則 S—k の項目 408 で定義されている ） 。
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カタログ表
ITEM 6 。展示会。
引用で法団として成立する
展示品番号説明する表書類番号展示 · 付録参考文献提出日同封アーカイブ
3.1
2回目の改正と再発行された会社登録証明書。
8-K/A001-387913.112/8/20
3.2
改訂された2つ目の“会社登録証明書”。
10-K
001-387913.202/28/24
3.3
当社の別例の改訂および再改訂(2023年3月17日改訂)。
8-K001-387913.103/21/23
4.1
最初の留置権契約は，期日は2024年8月8日であり，当社と受託者であるGlas Trust Company LLCとの間で締結されている。
X
4.2
2件目の留置権契約は，期日は2024年8月8日であり，当社と受託者であるGlas Trust Company LLCとの間で締結されている。
X
5.1
Orrick，Herrington&Sutcliffe LLPの意見
X
10.1
ルミナ技術社は2020年の株式インセンティブ計画を改正し、再改訂した。
DEF 14 A
001-38791
B
04/25/24
10.2
当社とVirtual America LLCとの融資協定は，2024年5月3日としている.
S-3 ASR33-2791181.305/3/24
10.3
当社と所持者との交換協議フォーマットは、2024年8月6日となっています。†
X
10.4
当社と買い手間の購入協議フォーマットは、2024年8月6日となっています。†
X
31.1
2002年サバンズ·オキシリー法第302節で可決された1934年“証券取引法”第13 a−14(A)及び15(D)−14(A)条に基づいて発行された首席執行幹事証明書。
X
31.2
2002年のサバンズ-オキシリー法第302節で可決された1934年“証券取引法”第13 a-14(A)及び15(D)-14(A)条に基づいて首席財務官の認証が行われた。
X
32.1
2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350条による最高経営責任者と最高財務官の認証。
家具を完備する
ここから声明する
101.INSXBRLインスタンスドキュメントX
101.書院XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメントX
101.カールXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書X
101.defXBRL分類拡張Linkbase文書を定義するX
101.介護会XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメントX
101.PreXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントX
104表紙インタラクションデータファイル(フォーマットはイントラネットXBRL)。X
† この展示物の展示物およびスケジュールのいくつかは、規制 S—k 項目 601 （ a ） （ 5 ） に従って省略されています。登録者は、 SEC の要請に応じて、省略されたすべての展示物およびスケジュールのコピーを提供することに同意します。


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カタログ表
署名.
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
Luminar Technologies 株式会社
日時 ： 2024 年 8 月 8 日
投稿者：/ s / オースティンラッセル
オースティン · ラッセル
社長、CEO兼取締役会長
(首席行政主任)
/ s / トーマス · J · フェニモール
トーマス · J · フェニモール
最高財務責任者
(首席財務官)

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