Li-cycleは、2024年第2四半期の運営および財務結果を発表し、過去最高の四半期売上高を含む

ハイライト

•米国エネルギー省（以下、「DOE」と呼びます）と協力し、主要な技術、財務、法的な業務を進め、最低75億ドルまでの総収益のためのローンの確定融資文書に向けて進展を図りました。

•2024年上半期の最大の収益源である主要な米国のEVおよびバッテリーメーカー（市場シェア大）からの収益。

•四半期売上高の記録的な840万ドルで、前年同期比133％増。

•Selling, general & administrative ("SGA") expensesは、主に当社のコスト削減イニシアチブによるもので、前年同期比39％減の1530万ドル。

•短期流動性を増やすための資金調達および戦略オプションを検討中。

•提案された混合水酸化物沈殿（"MHP"）の範囲に向けたロチェスターハブプロジェクト実行計画の前進戦略を進化させ、現地市場での精算見積もりを改善しています。

•オンタリオスポークを閉鎖に移行するなど、スポークネットワークを見直し、最適化を進めています。

2024年6月30日終了の第2四半期の財務結果および事業の最新情報を発表したグローバルなリチウムイオンバッテリーリソースリカバリー企業であるLi-Cycle Holdings Corp.（NYSE：LICY）（以下、「Li-Cycle」といいます）は、本日発表しました。

「2024年第2四半期において、米国エネルギー省と主要な技術、財務、法的な業務に協力し、最低限75億ドルの総収益のための確定融資文書に合意し、実行し、融資条件を満たしました」とLi-Cycleの社長兼CEOであるAjay Kochharは述べています。「私たちはロチェスターハブプロジェクトの前進戦略を進化させ、ビジネス全体で持続的な商業的な足場を築くために、引き続きビジネスで商業的な展開を続けています。

資金調達およびDOEローンの最新情報

Li-Cycleは、最低限のベースの株式出資と口座資金要件のために、DOEローンの引き下ろし前に必要な追加の資金調達を含め、確定融資文書に合意し、実行し、融資条件を満たすために、DOEと主要な技術、財務、法的な業務を進めることを続けています。

また、当社は短期流動性を増やすために、資金調達と戦略的オプションを検討しています。

ロチェスターハブ・プロジェクト

その他

Li-Cycleは、提案されたMHPスコープのプロジェクト実行計画の前進戦略を推進することを含む、Rochester Hubプロジェクトの徹底的なレビューを継続しています。同社はまた、MHPスコープの総プロジェクト費用見積もりの評価の一環として、地元市場とのコスト見積もりを改善しました。総プロジェクト費用見積もりは約9600万ドルで変更されていません。

商用ハイライト

Li-Cycleは、第2四半期にも商業的な弾みを得て、同社のジェネレーション3スポークの処理能力を活用するためにEVバッテリーパックの処理に焦点を当てました。同社のQ2 2024の約40％のグローバルフィードストックはEVバッテリーパックであり、トップ5の顧客のうち4人が世界最大のEV OEMの1社でした。

2024年上半期においてLi-Cycleの最大の顧客は、世界的なEV市場シェアを持つ米国に本拠を置く垂直統合型EVおよびバッテリーメーカーでした。同社はQ2 2024に、Daimler Truck North Americaとのリサイクルパートナーシップを発表し、フィードストックの欧州への供給拡大に取り組みました。

Q2 2024年次決算の検討

同社の2023年の総収益からの商品販売による収入と非現金の公正価値の価格調整の影響を考慮した製品販売を含む総収益は、$360万から133％増加した、$840万に達し、トータル収益増加の主な要因は、2023年の$50万に対して$320万の再生サービス収入の増加です。製品収入も増加し、主に20万ドルの有利な公正価値価格調整によるものです。

製品販売と再生サービスに帰属する費用を含む総売上原価は、2023年の$2020万に対して4％減少した、$1940万でした。総売上原価の減少は、製品販売に帰属するコストの11％の減少によるもので、一部補償されたリペアおよびメンテナンス活動に関連する運営コストの増加で部分的に相殺されました。

SG&A費用は、Rochester Hubの建設が一時停止されてから実施された再構築の取り組みによる定期的な人員コストの減少により、2023年の$ 2490万から39％減少し、$1530万になりました。

他の収入は、金融インストルメントの有利な公正価値調整によるオフセットを主な要因として、前年同期の$1090万に対して、$1870万に増加しました。

純損失は、2023年の$3190万に対して約74％改善して$820万に減少しました。主にSG&Aおよびその他の費用の減少によるものです。

当社に提供された調整後のEBITDA1の損失は、2023年の調整後のEBITDAの損失$4130万に対して、SG&AおよびCOGSの減少、および高い収入が部分的に相殺されたことにより、総額$2340万に改善しました。

同社は、Rochester Hubでの建設の一時停止により、前年同期の資本支出$16490万に対して、2024年6月30日までの6か月間で$1540万の資本支出を計上しています。資本支出は、Rochester Hubおよびドイツスポークのために前期に購入した設備および建設資材の支払いから構成されました。

貸借対照表の状況 2024年6月30日時点で、Li-Cycleの現金及び現金同等物は、2024年3月31日の$10910万に対して、$5700万でした。これは、運転資本の変化と投資活動の変化に主に起因するもので、SG&Aの低下にも一部相殺されました。

2024年8月8日（木曜日）米国東部時間午前8時30分に、同社の経営陣によるビジネスアップデートが提供されるウェブキャストおよび会議コールが開催されます。これらの結果の検討を含む関連するプレゼンテーション資料は、Li-CycleのWebサイトの投資家セクションで入手できます：https://investors.li-cycle.com/overview/default.aspx

10x Genomicsは、2022年2月15日の市場終了後の1時30分に、第4四半期および2022年全体の財務結果、ビジネスの進展状況、見通しについてカンファレンスコールを開催します。カンファレンスコールのウェブキャストには、投資家はhttp://investors.10xGenomics.comにアクセスできます。ウェブキャストは45日間以上アーカイブされ、イベントの再生が可能です。

国内：（800）579-2543 国際：（203）518-9814

投資家は、オーディオオンリーウェブキャストまたは以下のダイヤルイン番号を介して会議のライブ中継を聴くことができます。

1 調整後のEBITDAは、米国GAAPで認識されていない措置ではありません。 Adjusted EBITDAの計算方法と当期純利益（損失）への調整については、このプレスリリースの非GAAP財務尺度セクションを参照してください。

参加者コード：LICYQ224

ウェブキャスト：https://investors.li-cycle.com

会議の再生は、https://investors.li-cycle.comの会社の投資家向けWebサイトでも提供されます。

Li-Cycle Holdings Corp.について

Li-Cycle (nyse: LICY)は、主要な顧客やパートナーを世界中に抱える、リチウムイオンバッテリー資源回収分野のリーディングカンパニーです。同社は2016年に設立され、革新的で持続可能な特許技術「Spoke & Hub Technologies™」を活用して、さまざまなタイプのリチウムイオンバッテリーをリサイクルしています。同社は、プリプロセス施設でバッテリー製造スクラップや終末期バッテリーをリサイクルし、リチウム、ニッケル、コバルトなどの貴金属を含む粉末状物質であるブラックマスを生産しています。同社は、将来的にはポストプロセス施設でブラックマスを処理して、リチウムカーボネートなどの重要なバッテリーグレード材料を生産し、リチウムイオンバッテリー供給チェーンに貢献していく予定です。詳細については、https://li-cycle.com/をご覧ください。

投資家関係 & メディア

ルイ・ディアズ

Sheldon D'souza

投資家関係：investors@li-cycle.com

メディア：media@li-cycle.com

業績の概要1

1 調整後EBITDAは、U.S. GAAP（米国会計原則）に従っていない非GAAP財務指標であり、標準化された意味を持っていません。他社が提示する同様の指標と比較することはできません。非GAAP指標は、U.S. GAAP基準による財務情報の分析と置き換えるものではなく、補足的な情報として提供されています。従って、単独で検討するわけではなく、経営陣の視点から会社の業績をさらに理解するために提供されるものであり、U.S. GAAPに基づく会社の財務情報の分析の代替手段として使用するべきではありません。

2    2024年6月30日時点の960万ドルの制限付きキャッシュ及び2023年12月31日時点の970万ドルの制限付きキャッシュは除外しています。

非GAAP財務指標

調整後のEBITDA（損失）

Li-Cycleは、米国で一般的に受け入れられている会計原則（U.S. GAAP）に従って財務結果を報告しています。同社は、調整後EBITDA（損失）を含む、一定の非GAAP指標について言及していますが、これらの指標はU.S. GAAPによって認められたものではなく、U.S. GAAPで規定された標準化された意味を持っていないため、他社が提示する同様の指標と比較することはできません。U.S. GAAPの財務情報を補完する情報として提供されるため、単独の解析手段としてのみ使用するのではなく、補足情報として使用することが望ましいです。

Li-Cycleは、減価償却費および無形固定資産の減価償却費、利息費用（収益）、所得税費用（回収）を含むEBITDAを、ビジネスの持続的な活動を表すものではないおよび将来の期間の収益に反映される資産や負債の評価に起因する財務取引に影響される項目を調整して定義しています。調整は、金融商品の公正価値損失、債務償還損失、一定の非再発生性費用について調整がなされています。為替損益は、調整後EBITDAの計算から除外されます。以下の表は、純損失から調整後EBITDA（損失）への調整の提供を示しています。

1再構築費用には、取締役会が承認した2024年3月25日の労働力削減に関連する経費が含まれます。契約解除手当てを受け取る特定の役員および非役員、および一括解雇手当て；特別委員会の報酬；プロフェッショナル費用、3件の株主訴訟に関連する法務費用、およびロチェスターハブの建設一時停止に続く機械士の抵当権。そして、現金節約計画の実施に関連する経費。

2金融商品の公正価値の利益は、転換社債に関連します。

注意事項 - 将来に対する声明と未監査の結果

本プレスリリースに含まれる一部の発言は、U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995、U.S. Securities Act of 1933, as amended、および適用可能なカナダ証券法の「将来に対する声明」と見なされる可能性があります。将来に対する声明には、将来の出来事やトレンドを予測または示唆する他の類似の表現をすることができます。将来に対する声明には、歴史的事柄ではないものの、そのような識別子を含まない場合もあります。本プレスリリースの将来に対する見通しには、以下を含め、限定されないが以下のことが含まれる場合があります。追加の資金調達が必要であり、DOEローンを引き出す前に基本的な株式の貢献と口座資金要件を賄う必要がある。そして、為替取引を増やして流動性を高めるための代替資金調達と戦略の探索能力。

これらの発言は、Li-Cycleのプロジェクト、一時停止したプロジェクトを含むプロジェクトのタイミング、範囲、費用。Li-Cycle施設の処理能力および生産。Li-Cycleのフィードストック調達能力とサプライチェーンのリスク管理。Li-Cycleのリサイクル能力と効率を高める能力。Li-Cycleが受け入れ可能な条件で資金調達をする能力。ロチェスターハブの前進戦略の結果。Li-Cycleが主要人員を保持し、雇用し、お客様、サプライヤー、他のビジネスパートナーとの関係を維持する能力、将来の訴訟の結果に関する期待。一般的な経済状況、為替相場、および金利。賃金コスト。そしてインフレ。いくつかの見積もりまたは仮定が正しいことを証明する保証はありません。したがって、将来の結果または事象は、将来に対する声明で表明された期待に反する場合があります。

これらの将来に対する声明は、Li-Cycleの現在の目標、目標、ターゲット、戦略、優先事項、期待、計画を理解するのを助けることを目的として提供され、Li-Cycleのビジネスと予想される運営環境をより良く理解することを目的として提供されます。しかし、読者は、そのような情報が他の目的には適さない可能性があり、いかなる投資家にとっても保証、保証、予測または事実または確率の明確な声明として、またはそのような目的に対する依存があってはならないことに注意を払わなければなりません。

猶予期間の注記。Li-Cycleの作成された前向きに見る声明は、実際の成果を保証するものではなく、結果に大きな影響を与える可能性のあるリスク、不確実性、仮定に基づいています。

将来予測にはリスクと不確実性が伴い、そのほとんどは予測が困難であり、制御不可能であり、将来のパフォーマンスを保証するものではない。Li-Cycleは、以下を含むと信じています。Li-Cycleの不可能なRochester Hubを予定どおり、または時間内または予算内に開発すること、およびそのプロジェクトが生産性またはエンドプロダクトの仕様に関して期待を満たさないことに関連するリスクと不確実性。リサイクルのキャパシティ。リサイクルプロセスの効率。許容できる条件で資金調達することの能力。Li-Cycle現金保全計画の成功。ロチェスターハブの前方戦略の結果。主要人員を保持し、雇用し、お客様、サプライヤー、他のビジネスパートナーとの関係を維持する能力。将来の訴訟や規制手続きのリスク。これらおよびその他のリスクおよびLi-Cycleビジネスに関連する不確実性については、U.S. Securities and Exchange Commissionおよびカナダ証券委員会に提出されたそれぞれの「Item 1A。リスクファクタ」および「Item 7.マネジメントに関する議論と財務状況の分析 - Li-Cycleのパフォーマンスに影響を与える主要因」 その書類の「Part II。その他の情報 - Item 1A.リスクファクタ」および「Part I.財務情報 - 品目2.財務状況と経営成績に関するマネジメントの議論と分析 - Li-Cycleのパフォーマンスに影響を与える主要因」。これらのリスク、不確実性、および仮定のため、読者はこれらの将来に対する声明に過度に依存してはならず、実際の結果は、将来に対する声明で含まれる内容と異なる場合があります。

Li-Cycleは、適用法により義務付けられた場合を除き、いかなる将来に対する声明も更新または修正することを想定していません。これらの将来に対する声明は、本プレスリリースの日付以降の評価としてのLi-Cycleの評価を表しているものとしては依拠されてはならず、そのような日付の評価と異なる場合があります。