誤り2024Q212-310001655888xbrli： 株式iso4217： USDiso4217： USDxbrli： 株式xbrli： 純粋ISO 4217：ポンドiso4217： EURobdc： investment_platformobdc： componentobdc： portfolio_company00016558882024-01-012024-06-3000016558882024-08-070001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2024-06-300001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2023-12-310001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者非制御メンバー2024-06-300001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者非制御メンバー2023-12-310001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2024-06-300001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2023-12-3100016558882024-06-3000016558882023-12-3100016558882023-01-012023-12-310001655888SRT：関連エンティティメンバ2024-06-300001655888SRT：関連エンティティメンバ2023-12-310001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2024-04-012024-06-300001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2023-04-012023-06-300001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2024-01-012024-06-300001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー2023-01-012023-06-300001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者非制御メンバー2024-04-012024-06-300001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者非制御メンバー2023-04-012023-06-300001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者非制御メンバー2024-01-012024-06-300001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者非制御メンバー2023-01-012023-06-300001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2024-04-012024-06-300001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2023-04-012023-06-300001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2024-01-012024-06-300001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2023-01-012023-06-3000016558882024-04-012024-06-3000016558882023-04-012023-06-3000016558882023-01-012023-06-300001655888株式会社ブロードキャストミュージックファースト · ライオンシニア担保ローン2024-06-300001655888株式会社ブロードキャストミュージックファースト · リージョン · シニア担保回転ローン2024-06-300001655888世界の音楽著作権有限責任会社、第一保留権優先保証ローン2024-06-300001655888Global Music Rights ， LLC ， First lien senior secured revolving loan2024-06-300001655888株式会社 IRI グループホールディングス（ f / k / a Circana Group ， L. P. （ f / k / a The NPD Group ， L. P. ） ） 、ファースト · ライオン · シニア担保ローン2024-06-300001655888株式会社 IRI グループホールディングス（ f / k / a Circana Group ， L. P. （ f / k / a The NPD Group ， L. P. ） ） 、ファースト · リージョン · シニア担保回転ローン2024-06-300001655888株式会社モノタイプイメージングホールディングスファースト · ライオン · シニア担保ローン2024-06-300001655888株式会社モノタイプイメージングホールディングスファースト · リージョンシニア担保遅延引出期間ローン2024-06-300001655888株式会社モノタイプイメージングホールディングスファースト · リージョン · シニア担保回転ローン2024-06-300001655888obdc： 広告とメディアメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2024-06-300001655888Aviation Solutions Midco ， LLC （ ダバ STS Aviation ） 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン 12024-06-300001655888Aviation Solutions Midco ， LLC （ ダバ STS Aviation ） 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン 22024-06-300001655888Aviation Solutions Midco ， LLC （ ダバ STS Aviation ） 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン 32024-06-300001655888株式会社ペラトンセカンド · ライオン · シニア担保ローン2024-06-300001655888Valence Surface Technologies LLC 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン2024-06-300001655888ヴァレンスサーフェステクノロジーズ LLC 、ファースト · ライオンシニア担保回転ローン2024-06-300001655888us—gaap： 航空宇宙セクターメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2024-06-300001655888Hg Genesis 8 Sumoco Limited 、無担保施設2024-06-300001655888Hg Genesis 9 SumoCo Limited 、無担保施設2024-06-300001655888Hg Saturn Luchaco Limited 、無担保施設2024-06-300001655888obdc ： 資産ベース貸出とファンドファイナンスメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2024-06-300001655888Spotless Brands ， LLC ， First lien senior secured loan2024-06-300001655888Spotless Brands ， LLC ， First lien senior secured revolving loan2024-06-300001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバーus—gaap： AutomotiveSectorMember2024-06-300001655888株式会社アソシエーションズファースト · ライオン · シニア担保ローン2024-06-300001655888株式会社アソシエーションズファースト · リージョンシニア担保遅延引出期間ローン2024-06-300001655888株式会社アソシエーションズファースト · リージョン · シニア担保回転ローン2024-06-300001655888株式会社アソシエーションファイナンスセキュリティーなしのメモ2024-06-300001655888REALPAGE 株式会社セカンド · ライオン · シニア担保ローン2024-06-300001655888obdc： 建物と不動産メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2024-06-300001655888オーレリアオランダ Midco 20 億 V 、ファースト · ライオンシニア担保 EUR タームローン2024-06-300001655888株式会社 CIBt グローバルファースト · ライオン · シニア担保ローン2024-06-300001655888株式会社 CIBt グローバルセカンド · ライオン · シニア担保ローン2024-06-300001655888Denali BuyerCo ， LLC （ ダバサミットカンパニーズ ） 、ファースト · ライオン · シニア担保ローン2024-06-300001655888Denali BuyerCo ， LLC （ ダバサミットカンパニーズ ） 、ファースト · ライオンシニア担保回転ローン2024-06-300001655888ダイヤモンドバック買収株式会社(dba Sphera ） 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン2024-06-300001655888DuraServ LLC 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン2024-06-300001655888DuraServ LLC 、ファースト · ライオンシニア担保遅延引出期間ローン2024-06-300001655888DuraServ LLC、第一留置権優先保証循環ローン2024-06-300001655888Fullsteam運営有限責任会社は、第一留置権が優先的に融資を保証する2024-06-300001655888Fullsteam Operations、LLC、First Lienプレミアム保証遅延定期融資2024-06-300001655888Fullsteam Operations，LLC，First Lien高度担保遅延抽出定期融資12024-06-300001655888Fullsteam Operations，LLC，First Lien高度担保遅延抽出定期融資22024-06-300001655888Fullsteam Operations，LLC，First Lien高度担保遅延抽出定期融資32024-06-300001655888Fullsteam運営有限責任会社は、第一留置権を優先的に循環ローンを保証する2024-06-300001655888Gainsight，Inc.第一留置権優先担保融資2024-06-300001655888Gainsight，Inc.第一留置権優先担保循環ローン2024-06-300001655888Hercules借り手、LLC(Dba The Vincit Group)、第1留置権優先保証ローン2024-06-300001655888Hercules借入者、LLC(Dba The Vincit 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Chemical)、第1留置権優先担保循環ローン2024-06-300001655888ギャロドケミカルズ、L.L.C.、第一留置権優先担保ローン2024-06-300001655888ギャロドケミカルズ，L.L.C.第一留置権優先担保循環ローン2024-06-300001655888Rocket Bidco，Inc.(DBA Recochem)，第1留置権優先担保融資2024-06-300001655888Velity HoldCo III Inc.(DBA VelocityEHS)，第1留置権優先担保融資2024-06-300001655888Velity HoldCo III Inc.(DBA VelocityEHS)，第1留置権優先担保循環融資2024-06-300001655888アメリカ-GAAP：化学部門のメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2024-06-300001655888Conair Holdings LLC、第2留置権優先保証ローン2024-06-300001655888Fradyne Outdoor、LLC、第1留置権優先保証ローン2024-06-300001655888財団消費者ブランド、有限責任会社、第一留置権優先保証ローン2024-06-300001655888Lignetics投資会社、第一留置権優先担保ローン2024-06-300001655888Lignetics投資会社、第一留置権優先担保循環ローン2024-06-300001655888SWK Buyer，Inc.(DBA Stonewall Kitchen)，第1留置権優先担保融資2024-06-300001655888SWK Buyer，Inc.(DBA Stonewall Kitchen)，第1留置権優先担保循環融資2024-06-300001655888WU Holdco，Inc.(DBA Weiman Products，LLC)，第1留置権優先担保融資2024-06-300001655888WU Holdco，Inc.(DBA Weiman Products，LLC)，第1留置権優先担保循環融資2024-06-300001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：消費者部門メンバー2024-06-300001655888北極ホールディングス有限責任会社(Dba Novia Group)は、第一留置権優先担保融資2024-06-300001655888北極ホールディングス有限責任会社(Dba Novia Group)は、第一留置権優先担保遅延抽出定期融資2024-06-300001655888Ascend Buyer，LLC(dba PPCソフトパッケージ)，第1留置権優先担保ローン2024-06-300001655888Ascend Buyer，LLC(dba PPCソフトパッケージ)，第1留置権優先保証循環ローン2024-06-300001655888富通ソリューショングループ、LLC、第一留置権優先担保ローン2024-06-300001655888富通ソリューショングループ、LLC、第一留置権優先担保循環ローン2024-06-300001655888Indigo Buyer，Inc.(DBA Inovarパッケージグループ)，第1留置権優先担保融資2024-06-300001655888Indigo Buyer，Inc.(DBA Inovarパッケージグループ)，第1留置権優先担保循環ローン2024-06-300001655888Pregis Topco LLC、第二留置権優先担保ローン2024-06-300001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバーus—gaap： ContainerAndPackagingSector メンバー2024-06-300001655888ABB / Con—cise Optical Group LLC 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン2024-06-300001655888BradyPLUS Holdings ， LLC （ f / k / a BradyIFS Holdings ， LLC ） 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン2024-06-300001655888BradyPLUS 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loan2024-06-300001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバーObdc：EnergyEquipmentAndServicesMember2024-06-300001655888ベッティリコンサルティンググループ、L.P.，第一留置権優先担保ローン2024-06-300001655888Baker Tilly Consulting Group，L.P.第一留置権優先担保延期抽出定期融資2024-06-300001655888ベッティリコンサルティンググループ、L.P.，第一留置権優先担保循環ローン2024-06-300001655888黒鷹ネットワークホールディングス第一留置権優先担保融資2024-06-300001655888Cresset Capital Management，LLC，第1留置権優先担保融資2024-06-300001655888Cresset Capital Management，LLC，First Lien高度担保抽出延期定期融資12024-06-300001655888Cresset Capital Management，LLC，First Lien高度担保抽出延期定期融資22024-06-300001655888Cresset Capital Management，LLC，第1留置権優先担保循環ローン2024-06-300001655888Klarna Holding AB、無担保手形2024-06-300001655888アメリカ第一留置権優先保証ローン2024-06-300001655888アメリカ第一留置権は循環ローンを優先的に保証します2024-06-300001655888クリフ買収会社(DBA Riveron)、第1留置権優先担保融資2024-06-300001655888Kriv Acquisition Inc.(DBA Riveron)，First Lien高度担保延期抽出定期融資2024-06-300001655888Kriv Acquisition Inc.(DBA Riveron)，第1留置権優先担保循環融資2024-06-300001655888ミノタウロス買収会社(DBA Inspira Financial)、第一留置権優先担保融資2024-06-300001655888Minotaur Acquisition，Inc.(DBA Inspira Financial)，第1留置権優先担保遅延抽出定期融資12024-06-300001655888Minotaur Acquisition，Inc.(DBA Inspira Financial)，第1留置権優先担保遅延抽出定期融資22024-06-300001655888ミノタウロス買収会社(DBA Inspira Financial)、第1留置権優先担保循環融資2024-06-300001655888NMI Acquisitionco，Inc.(DBA Network Merchants)，第1留置権優先担保融資2024-06-300001655888NMI Acquisitionco，Inc.(DBA Network Merchants)，第1留置権優先担保循環融資2024-06-300001655888Smarsh Inc.，第一留置権優先担保融資2024-06-300001655888Smarsh Inc.，第一留置権優先担保遅延抽出定期ローン2024-06-300001655888Smarsh Inc.，第一留置権優先担保循環ローン2024-06-300001655888アメリカ-公認会計基準：金融サービス部門メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2024-06-300001655888Balrog Acquisition，Inc.(DBA Bakemark)，第2留置権優先担保融資2024-06-300001655888BLAST Bidco Inc.(DBA Bazooka Candy Brands)，第1留置権優先担保融資2024-06-300001655888BLAST Bidco Inc.(DBA Bazooka Candy Brands)，第1留置権優先担保循環融資2024-06-300001655888BP Veraison Buyer，LLC(Dba Sun World)，第1留置権優先保証ローン2024-06-300001655888BP Veraison Buyer，LLC(Dba Sun World)，第1留置権優先保証サイクルローン2024-06-300001655888Gehl Foods、LLC、第一留置権優先保証ローン2024-06-300001655888Gehl Foods、LLC、First Lienは遅延抽出定期融資を優先しています2024-06-300001655888H-Food Holdings LLC第2留置権優先保証ローン2024-06-300001655888Hissho寿司合併子会社、LLC、第一留置権優先担保融資2024-06-300001655888Hissho寿司合併子会社、LLC、第一留置権優先担保循環ローン2024-06-300001655888革新リスク投資持株有限責任会社(dba 5時間エネルギー)、第一留置権優先担保融資2024-06-300001655888Nellson Nutreutical LLC第一留置権優先保証ローン2024-06-300001655888The Better Being Co.，LLC(FKA Nutreutical International Corporation)，第1留置権優先担保融資2024-06-300001655888The Better Being Co.，LLC(FKA Nutreutical International Corporation)，第1留置権優先保証循環ローン2024-06-300001655888Ole Smoky Distillery、LLC、第一留置権優先保証ローン2024-06-300001655888Ole Smoky Distillery、LLC、第一留置権優先保証循環ローン2024-06-300001655888配合買収会社(Dba Roland Corporation)、第二留置権優先担保融資2024-06-300001655888Rushmore Investment III LLC(Dba Winland Foods)，第一留置権優先担保融資2024-06-300001655888Sara·リー冷凍パン屋(FKA KSLB Holdings，LLC)、第1留置権優先保証ローン2024-06-300001655888Sara·リー冷凍パン屋(FKA KSLB Holdings，LLC)、第1留置権優先保証循環ローン2024-06-300001655888高樹食品会社、第一留置権優先担保ローン2024-06-300001655888Tall Tree Foods，Inc.第一留置権高級担保延期定期融資の抽出2024-06-300001655888究極のベーカリー食品Midco、LLC、第一留置権優先保証ローン2024-06-300001655888究極のベーカリー食品Midco，LLC，第一留置権優先担保循環ローン2024-06-300001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバーアメリカ公認会計基準：食品·飲料部門のメンバー2024-06-300001655888共同福祉システム中級有限責任会社は、第一留置権を優先的に融資を保証する2024-06-300001655888連合福祉システム中級有限責任会社は、第一留置権優先担保遅延抽出定期ローン2024-06-300001655888竹アメリカBidco LLC、第一留置権優先担保ローン2024-06-300001655888竹アメリカBidco LLC、第一留置権は優先的にユーロ定期ローンを保証します2024-06-300001655888竹アメリカBidco LLC、第一留置権優先担保遅延抽出定期ローン2024-06-300001655888竹アメリカBidco LLC、第一留置権優先保証循環ローン2024-06-300001655888CSC MKG Topco LLC(dba医学知識グループ)、第一留置権優先担保ローン2024-06-300001655888Medline借入者、LP、第一留置権優先担保循環ローン2024-06-300001655888Nelipakホールディングス、第一留置権優先保証ローン2024-06-300001655888First Lien優先保証遅延定期融資の抽出2024-06-300001655888Nelipakホールディングス、第一留置権優先保証循環ローン2024-06-300001655888NELIPAk European Holdings CO≡peratief U.A.第一留置権はユーロ定期融資を優先的に保証する2024-06-300001655888NELIPAk European Holdings CO®peratief U.A.，First Lienプレミアム担保ユーロ遅延抽出定期ローン2024-06-300001655888NELIPAk European Holdings CO≡peratief U.A.第一留置権優先保証ユーロサイクルローン2024-06-300001655888愛国者はTopCo S.A.R.L(dba Corza Health，Inc.)を買収し，第1留置権優先担保融資2024-06-300001655888愛国者はTopCo S.A.R.L(dba Corza Health，Inc.)を買収し，第1留置権は循環融資を優先的に保証する2024-06-300001655888PerkinElmer米国有限責任会社、第一留置権優先担保融資2024-06-300001655888PerkinElmerアメリカ有限責任会社、第一留置権優先保証遅延抽出定期ローン2024-06-300001655888瑞亜親会社、第一留置権は優先的にローンを保証します2024-06-300001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーObdc：Healthcare EquipmentAndServicesMemberアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2024-06-300001655888Covetrus，Inc.，第二留置権優先担保融資2024-06-300001655888診断サービス持株会社(DBA Rayus Radiology)、第1留置権優先担保融資2024-06-300001655888Debtco Limitedを招聘して、第一留置権は優先的に融資を保証します2024-06-300001655888Kool Acquisition Inc.(DBAグローバル臨床試験)、第一留置権優先担保融資2024-06-300001655888Kool Acquisition Inc.(DBAグローバル臨床試験)、第一留置権優先保証循環ローン2024-06-300001655888紅葉買収、有限責任会社(Dba Medicus)、第一留置権優先担保ローン2024-06-300001655888紅葉買収、有限責任会社(Dba Medicus)、第一留置権優先保証遅延抽出定期ローン2024-06-300001655888紅葉買収、有限責任会社(Dba Medicus)、第一留置権優先保証循環ローン2024-06-300001655888National Dentex Labs LLC(FKA Barracuda Dental LLC)、第一留置権優先担保ローン2024-06-300001655888National Dentex Labs LLC(FKA Barracuda Dental LLC)、第一留置権優先保証遅延抽出定期ローン2024-06-300001655888National Dentex Labs LLC(FKA Barracuda Dental LLC)、第一留置権は循環ローンを優先的に保証する2024-06-300001655888Natural Partners、LLC、第一留置権優先保証ローン2024-06-300001655888Natural Partners、LLC、First Lien優先保証循環ローン2024-06-300001655888OB病院医師グループ、第一留置権優先保証ローン2024-06-300001655888OB病院グループ，Inc.第一留置権優先担保循環ローン2024-06-300001655888前Vivo親会社(DBA Ob病院)、第1留置権優先担保融資2024-06-300001655888太平洋Bidco Inc.第一留置権優先担保融資2024-06-300001655888ペットケアセンター、有限責任会社、第一留置権優先担保ローン2024-06-300001655888ペットケアセンター、有限責任会社、第一留置権高級担保遅延抽出定期ローン2024-06-300001655888ペットケアセンター、有限責任会社、第一留置権優先保証循環ローン2024-06-300001655888血漿買い手有限責任会社(Dba PathGroup)、第一留置権優先担保融資2024-06-300001655888血漿バイヤー有限責任会社(Dba PathGroup)は、第一留置権優先担保を優先して定期ローンの抽出を延期する2024-06-300001655888血漿買い手有限責任会社(Dba PathGroup)、第一留置権優先担保循環ローン2024-06-300001655888PPV Intermediate Holdings，LLC，第一留置権優先担保融資2024-06-300001655888PPV Intermediate Holdings，LLC，First Lienプレミアム保証延期定期融資の抽出2024-06-300001655888PPV Intermediate Holdings、LLC、First Lien優先保証循環ローン2024-06-300001655888Premier Image，LLC(Dba LucidHealth)，第1留置権優先保証ローン2024-06-300001655888Premise Health Holding Corp.第一留置権優先保証ローン2024-06-300001655888Premise Health Holding Corp.，第一留置権優先保証循環ローン2024-06-300001655888Quva Pharma，Inc.第一留置権優先担保ローン2024-06-300001655888Quva Pharma，Inc.第一留置権優先保証循環ローン2024-06-300001655888活動健康会社、第一留置権優先担保ローン2024-06-300001655888女性保健、LP、第一留置権を統一してローンを優先的に保証する2024-06-300001655888統合婦人保健、LP、第一留置権高級担保遅延抽出定期ローン12024-06-300001655888女性保健、LP、第一留置権高級担保の統一延期定期ローンの引き出し22024-06-300001655888女性保健、LP、第一留置権を統一して循環ローンを優先的に保証する2024-06-300001655888バーモント州オーストラリア個人有限会社、第一留置権は優先的にローンを保証します2024-06-300001655888XRL 1 LLC(Dba XOMA)、第一留置権優先保証ローン2024-06-300001655888XRL 1 LLC(Dba XOMA)、第一留置権優先保証遅延抽出定期ローン2024-06-300001655888Obdc：ヘルスケア提供者とサービスメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2024-06-300001655888BCPE Osprey Buyer，Inc.(DBA PartsSource)，第1留置権優先担保融資2024-06-300001655888BCPE Osprey Buyer，Inc.(DBA PartsSource)，第1留置権優先担保遅延抽出定期融資2024-06-300001655888BCPE Osprey Buyer，Inc.(DBA PartsSource)，第1留置権優先担保循環ローン2024-06-300001655888RL Datix Holdings(USA)，Inc.第一留置権優先担保融資2024-06-300001655888RL Datix Holdings(USA)，Inc.，First Lienプレミアム保証繰延定期ローン2024-06-300001655888RL Datix Holdings(USA)，Inc.第一留置権優先保証サイクルローン2024-06-300001655888RL Datix Holdings(USA)，Inc.(DBA Datix Bidco Limited)，第1留置権優先保証ポンド定期融資2024-06-300001655888GI Ranger Intermediate，LLC(データベース矩形健康)，第一留置権優先担保融資2024-06-300001655888GI Ranger Intermediate，LLC(データベース矩形健康)，第一留置権優先担保循環ローン2024-06-300001655888ImPriata，Inc.，第二留置権優先担保融資2024-06-300001655888Indikami Bidco，LLC(Dba IntegriChain)，第一留置権優先担保ローン2024-06-300001655888Indikami Bidco，LLC(Dba IntegriChain)，第一留置権優先担保遅延抽出定期ローン2024-06-300001655888Indikami Bidco，LLC(Dba IntegriChain)，第一留置権優先保証循環ローン2024-06-300001655888Ocala Bidco，Inc.第一留置権優先担保融資2024-06-300001655888Ocala Bidco，Inc.，第二留置権優先担保融資2024-06-300001655888Intelerad医療システム社(FKA 11849573カナダ社)は，第一留置権優先担保融資2024-06-300001655888Intelerad医療システム社(FKA 11849573カナダ社)，第一留置権優先担保循環ローン2024-06-300001655888相互運用性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)，第1留置権優先担保融資2024-06-300001655888相互運用性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)，第1留置権優先担保遅延抽出定期融資2024-06-300001655888相互運用性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)，第1留置権優先担保循環融資2024-06-300001655888OBDC：医療技術部門のメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2024-06-300001655888Aptive Environmental ， LLC ， First lien senior secured loan2024-06-300001655888HGH 購入者， 株式会社. (dbaホライズン · サービス ） 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン2024-06-300001655888HGH 購入者， 株式会社. (dbaホライズン · サービス ） 、ファースト · ライオン · シニア担保回転ローン2024-06-300001655888Mario Purchaser ， LLC （ ダバレン · ザ · プランバー ） 、ファースト · ライオンシニア担保ローン2024-06-300001655888Mario Purchaser ， LLC （ ダバ · レン · ザ · プランバー ） 、ファースト · ライオンシニア保証遅延引出期間ローン2024-06-300001655888Mario Purchaser ， LLC （ ダバレン · ザ · プランバー ） ， First lien senior secured revolving loan2024-06-300001655888株式会社マリオミッドコホールディングス(dba配管工レン ） 、無保障施設2024-06-300001655888シンプリセーフホールディングス株式会社ファースト · リーオン · シニア担保ローン2024-06-300001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバーobdc： 家庭用製品メンバ2024-06-300001655888コーナーストーンオンデマンド株式会社セカンド · ライオン · シニア担保ローン2024-06-300001655888IG Investments Holdings ， LLC （ ダバ · インサイト · グローバル ） 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン2024-06-300001655888IG Investments Holdings ， LLC （ ダバインサイトグローバル ） 、ファースト · ライオンシニア担保回転ローン2024-06-300001655888obdc： 人事資源サポートサービスメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2024-06-300001655888FR ビジョンホールディングス株式会社(dba CHA コンサルティング ） 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン2024-06-300001655888FR Vision Holdings，Inc.(DBA Cha Consulting)，First Lien高度担保抽出延期定期融資2024-06-300001655888FR Vision Holdings，Inc.(DBA Cha Consulting)，第1留置権優先担保循環ローン2024-06-300001655888GI Apple Midco LLC(dba Atlas技術コンサルティング会社)、第一留置権優先保証ローン2024-06-300001655888GI Apple Midco LLC(dba Atlas技術コンサルティング会社)、第一留置権高級担保遅延抽出定期ローン2024-06-300001655888GI Apple Midco LLC(dba Atlas技術コンサルティング会社)、第一留置権優先保証循環ローン2024-06-300001655888Kene Acquisition，Inc.(DBA EnTrust Solutions Group)，第1留置権優先担保融資2024-06-300001655888Kene Acquisition，Inc.(DBA EnTrust Solutions Group)，First Lien優先保証遅延引き出し定期融資2024-06-300001655888Kene Acquisition，Inc.(DBA EnTrust Solutions Group)，第1留置権優先担保循環融資2024-06-300001655888Linear誠実サービス有限責任会社、第一留置権優先担保ローン2024-06-300001655888Linear誠実サービス有限責任会社は、第一留置権を優先的に保証して遅延抽出定期ローンを抽出する2024-06-300001655888Linear誠実サービス有限責任会社、第一留置権優先保証循環ローン2024-06-300001655888Tamarack Intermediate，L.L.C.(DBA Verisk 3 E)，第1留置権優先担保融資2024-06-300001655888Tamarack Intermediate，L.L.C.(DBA Verisk 3 E)，第1留置権優先担保循環融資2024-06-300001655888Obdc：インフラと環境サービスメンバ米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2024-06-300001655888Alera Group，Inc.第一留置権優先担保ローン2024-06-300001655888アメリカ人寿持株有限責任会社、第一留置権は優先的に融資を保証する2024-06-300001655888Amerife Holdings LLC、第一留置権優先保証遅延抽出定期ローン2024-06-300001655888アメリカ人寿控股有限責任会社、第一留置権は循環ローンを優先的に保証します2024-06-300001655888Bright tway Holdings LLC第一留置権優先保証ローン2024-06-300001655888Bright tway Holdings LLC First Lien優先保証サイクルローン2024-06-300001655888Evolation BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)，第1留置権優先担保融資2024-06-300001655888Evolation BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)，First Lien優先保証遅延引き出し定期融資2024-06-300001655888Evolation BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)，第1留置権優先担保循環融資2024-06-300001655888高威借主有限責任会社は、第一留置権優先保証を優先して定期ローンの引き出しを延期します2024-06-300001655888ゴールウェイ借り手 LLC 、ファースト · ライオンシニア担保リボルビングローン2024-06-300001655888誠実マーケティング買収、有限責任会社、第一留置権優先担保ローン2024-06-300001655888誠実マーケティング買収、有限責任会社、第一留置権優先担保抽出延期定期ローン2024-06-300001655888誠実マーケティング買収、有限責任会社、第一留置権優先担保循環ローン2024-06-300001655888Norvax，LLC(Dba GoHealth)，第1留置権優先担保融資2024-06-300001655888Norvax，LLC(Dba GoHealth)，第1留置権優先保証サイクルローン2024-06-300001655888Peter C.Foy&Associates保険サービス有限責任会社(dba PCF保険サービス)は、第一留置権優先保証ローン2024-06-300001655888Peter C.Foy&Associates保険サービス有限責任会社(dba PCF保険サービス)は、第一留置権が循環ローンを優先的に保証する2024-06-300001655888PCF Midco II，LLC(dba PCF保険サービス)，第一留置権優先担保ローン2024-06-300001655888ピーク買収会社(DBA K 2保険サービス)、第1留置権優先担保融資2024-06-300001655888ピーク買収会社(DBA K 2保険サービス)、第1留置権優先担保遅延抽出定期融資2024-06-300001655888ピーク買収会社(DBA K 2保険サービス)、第1留置権優先担保循環ローン2024-06-300001655888Tempo Buyer Corp.(Dba Global Claims Services)，第1留置権優先保証ローン2024-06-300001655888天宝バイヤー会社(Dba Global Claims Services)は、第一留置権は循環ローンを優先的に保証する2024-06-300001655888THG買収、有限責任会社(Dba Hilb)、第一留置権優先担保融資2024-06-300001655888THG買収、有限責任会社(Dba Hilb)、第一留置権優先担保循環ローン2024-06-300001655888USRPホールディングス(DBA米国退職·福祉パートナー)、第1留置権優先担保融資2024-06-300001655888USRPホールディングス(DBA米国退職·福祉パートナー)、第1留置権優先担保循環融資2024-06-300001655888KUSRP Intermediate，Inc.(DBA米国退職·福祉パートナー)、第1留置権優先担保融資2024-06-300001655888アメリカ-GAAP：保険部門のメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2024-06-3000016558883 ES Innovation Inc.(DBA Aucerna)，第1留置権優先担保融資2024-06-3000016558883 ES Innovation Inc.(DBA Aucerna)，第1留置権優先担保循環融資2024-06-300001655888Alphasense，Inc.第一留置権優先担保ローン2024-06-300001655888Alphasense，Inc.，First Lienプレミアム担保抽出延期定期融資12024-06-300001655888Alphasense，Inc.，First Lienプレミアム担保抽出延期定期融資22024-06-300001655888株式会社アナプランファースト · ライオン · シニア担保ローン 12024-06-300001655888Anaplan，Inc.第一留置権優先担保融資22024-06-300001655888Anaplan，Inc.第一留置権優先保証循環ローン2024-06-300001655888Aptean Acquiror，Inc.(DBA Aptean)，第1留置権優先担保融資2024-06-300001655888Aptean Acquiror，Inc.(DBA Aptean)，First Lien優先保証遅延抽出定期融資2024-06-300001655888Aptean Acquiror，Inc.(DBA Aptean)，第1留置権優先担保循環融資2024-06-300001655888アームストロングBidco株式会社(Dba The Access Group)、第一留置権優先担保ローン2024-06-300001655888芸術品Bidco，Inc.(DBA Aveta)，第一留置権優先担保融資2024-06-300001655888芸術品Bidco，Inc.(DBA Aveta)，第1留置権優先担保遅延抽出定期融資2024-06-300001655888芸術品Bidco，Inc.(DBA Aveta)，第1留置権優先担保循環ローン12024-06-300001655888芸術品Bidco，Inc.(DBA Aveta)，第1留置権優先担保循環ローン22024-06-300001655888アジュール中間ホールディングス(DBA Alteryx，Inc.)、第一留置権優先担保融資2024-06-300001655888アジュール中級ホールディングス(DBA Alteryx，Inc.)、第一留置権優先担保遅延抽出定期ローン2024-06-300001655888アジュール中級ホールディングス(DBA Alteryx，Inc.)、第一留置権優先担保循環ローン2024-06-300001655888Bayshore Intermediate#2，L.P.(DBA Boomi)，第1留置権優先担保融資2024-06-300001655888Bayshore Intermediate#2，L.P.(DBA Boomi)，第1留置権優先担保循環融資2024-06-300001655888BCTO BSI Buyer，Inc.(DBA BuilderTrend)，第1留置権優先担保融資2024-06-300001655888BCTO BSI Buyer，Inc.(DBA BuilderTrend)，第1留置権優先担保循環融資2024-06-300001655888Catalis Intermediate，Inc.(FKA GovBrands Intermediate，Inc.)は，第一留置権優先担保融資2024-06-300001655888Cataris Intermediate，Inc.(FKA GovBrands Intermediate，Inc.)は，第一留置権優先保証サイクルローン2024-06-300001655888Crewline Buyer，Inc.(DBA新遺跡)，第1留置権優先担保融資2024-06-300001655888Crewline Buyer，Inc.(DBA New Relic)，第1留置権優先担保循環ローン2024-06-300001655888CivicPlus、LLC、第一留置権優先保証ローン2024-06-300001655888CivicPlus、LLC、First Lien優先保証循環ローン2024-06-300001655888CP PIK債務発行者有限責任会社(dba CivicPlus，LLC)，無担保チケット2024-06-300001655888Coupa Holdings LLC第一留置権優先保証ローン2024-06-300001655888Coupa Holdings、LLC、ファーストLien優先保証遅延抽出定期ローン2024-06-300001655888Coupa Holdings LLC、第1留置権優先保証循環ローン2024-06-300001655888DelineBuyer，Inc.(F/K/a Centrify)，第1留置権優先担保融資12024-06-300001655888DelineBuyer，Inc.(F/K/a Centrify)，第一留置権優先保証サイクルローン2024-06-300001655888DelineBuyer，Inc.(F/K/a Centrify)，第1留置権優先担保融資22024-06-300001655888Delta TopCo，Inc.(DBA Infoblox，Inc.)，第2留置権優先担保融資2024-06-300001655888EET Buyer，Inc.(DBA e-Emphasys)，第1留置権優先担保融資2024-06-300001655888EET Buyer，Inc.(DBA e-Emphasys)，第1留置権優先担保循環ローン2024-06-300001655888ForeScout Technologies，Inc.第一留置権優先担保融資2024-06-300001655888ForeScout Technologies，Inc.第一留置権優先保証循環ローン2024-06-300001655888Granicus，Inc.第一留置権優先担保融資2024-06-300001655888Granicus，Inc.第一留置権優先担保融資延期定期ローン2024-06-300001655888Granicus，Inc.第一留置権優先担保循環ローン2024-06-300001655888H&F Opportunities LUX III S.？R.L(Dba Checkmarx)，第一留置権優先担保融資2024-06-300001655888H&F機会LUX III S.？R.L(Dba Checkmarx)，第一留置権優先保証循環ローン2024-06-300001655888ハイランドソフトウェア会社、第一留置権優先保証ローン2024-06-300001655888ハイランドソフトウェア会社、第一留置権は循環ローンを優先的に保証します2024-06-300001655888Icefall Parent，Inc.(DBA EngageSmart)，第1留置権優先担保融資2024-06-300001655888Icefall親会社(DBA EngageSmart)、第1留置権優先担保循環ローン2024-06-300001655888JS親会社(DBA Jama Software)、第1留置権優先担保融資2024-06-300001655888JS親会社(DBA Jama Software)、第1留置権優先担保循環融資2024-06-300001655888Writa Bidco LLC、第一留置権優先担保ローン2024-06-300001655888Writa Bidco LLC、第一留置権高級担保遅延抽出定期ローン12024-06-300001655888Writa Bidco LLC、第一留置権高級担保引き出し延期定期ローン22024-06-300001655888Writa Bidco LLC、第一留置権優先保証循環ローン2024-06-300001655888MessageBird Bidco B.V.，第一留置権優先担保ローン2024-06-300001655888MindBody社第一留置権はローンを優先的に保証します2024-06-300001655888MindBody，Inc.第一留置権優先保証循環ローン2024-06-300001655888Brands Holdings LLC第一留置権は融資を優先しています2024-06-300001655888Brands Holdings LLC第一留置権は循環ローンを優先的に保証しています2024-06-300001655888PDI TA Holdings，Inc.第一留置権優先担保融資2024-06-300001655888PDI TA Holdings，Inc.第一留置権優先担保抽出延期定期ローン2024-06-300001655888PDI TAホールディングス、第一留置権優先担保循環ローン2024-06-300001655888QAD，Inc.第一留置権優先担保融資2024-06-300001655888QAD，Inc.第一留置権優先担保循環融資2024-06-300001655888Sailpoint Technologies Holdings，Inc.第一留置権優先担保融資2024-06-300001655888Sailpoint Technologies Holdings，Inc.第一留置権優先担保循環ローン2024-06-300001655888Securonix，Inc.第一留置権優先担保融資2024-06-300001655888Securonix，Inc.第一留置権優先担保循環ローン2024-06-300001655888Sitecore Holding III A/S、第一留置権優先担保ローン2024-06-300001655888Sitecoreアメリカ会社、第一留置権優先保証ローン2024-06-300001655888Sitecore Holding III A/S、第一留置権優先担保ユーロ定期ローン2024-06-300001655888迅速雷買い手会社(DBAベクトル解決案)、第1留置権優先担保融資2024-06-300001655888迅雷購入者会社(DBAベクトル解決策)は、第1留置権優先担保循環ローン2024-06-300001655888私が働いていた時，会社は第一留置権を優先して融資を保証した2024-06-300001655888私が働いている時、会社、第一留置権は循環ローンを優先的に保証します2024-06-300001655888Zendesk，Inc.第一留置権優先担保融資2024-06-300001655888Zendesk，Inc.，First Lienプレミアム担保遅延抽出定期ローン2024-06-300001655888Zendesk，Inc.第一留置権優先担保循環ローン2024-06-300001655888Obdc：インターネットソフトウェアとサービスメンバ米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2024-06-300001655888Troon Golf，L.L.C.，第一留置権優先担保融資2024-06-300001655888Troon Golf，L.L.C.，第一留置権優先担保循環ローン2024-06-300001655888OBDC：LeisureAndEntertainmentMember米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2024-06-300001655888Faraday Buyer，LLC(Dba MacLean Power Systems)，第1留置権優先担保融資2024-06-300001655888Faraday Buyer，LLC(Dba MacLean Power Systems)，第1留置権優先保証遅延抽出定期融資2024-06-300001655888手袋バイヤー会社(DBA保護工業品)、第1留置権優先担保融資2024-06-300001655888Helix買収持ち株会社(DBA MW Industries)、第一留置権優先担保融資2024-06-300001655888Idea Tridon Holdings，Inc.第一留置権優先担保融資2024-06-300001655888Idea Tridon Holdings，Inc.第一留置権優先保証循環ローン2024-06-300001655888JSG II，Inc.第一留置権優先担保融資2024-06-300001655888MHE Intermediate Holdings，LLC(Dba OnPoint Group)，第1留置権優先担保融資2024-06-300001655888MHE Intermediate Holdings，LLC(Dba OnPoint Group)，第1留置権優先保証循環ローン2024-06-300001655888PHMオランダMidco B.V.(DBA Loparex)，第1留置権優先担保融資2024-06-300001655888PHMオランダMidco B.V.(DBA Loparex)，第2留置権優先担保融資2024-06-300001655888サニー企業、有限責任会社、第一留置権優先担保ローン2024-06-300001655888Sonny‘s Enterprises，LLC，First Lien高度担保繰延定期融資12024-06-300001655888Sonny‘s Enterprises，LLC，First Lien高度担保繰延定期融資22024-06-300001655888サニー企業有限責任会社第一留置権優先循環ローンの保証2024-06-300001655888ODC：製造業のメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2024-06-300001655888Project Power Buyer，LLC(dba PEC-Veriforce)，第一留置権優先担保融資2024-06-300001655888Project Power Buyer，LLC(dba PEC-Veriforce)，第一留置権優先保証サイクルローン2024-06-300001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバーOBDC：OilAndGasSectorMember2024-06-300001655888BridgeBio Pharma，Inc.第一留置権優先担保ローン2024-06-300001655888OBDC：医薬品部メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2024-06-300001655888ピークグループ国庫有限責任会社、第二留置権は優先的に融資を保証する2024-06-300001655888パイオニアサービスパートナー、有限責任会社、第一留置権優先担保融資2024-06-300001655888APEX Service Partners，LLC，First Lienプレミアム保証遅延引き出し定期ローン2024-06-300001655888APEX Service Partners，LLC，第一留置権優先担保循環ローン2024-06-300001655888基本サービス持株会社(Dba TurnPoint)、第一留置権優先担保融資2024-06-300001655888基本サービス持株会社(Dba TurnPoint)、第一留置権優先保証遅延抽出定期ローン2024-06-300001655888基本サービス持株会社(Dba TurnPoint)、第一留置権優先保証循環ローン2024-06-300001655888Gerson Lehrman Group，Inc.第一留置権優先保証ローン2024-06-300001655888Gerson Lehrman Group，Inc.第一留置権優先保証循環ローン2024-06-300001655888Guidehouse Inc.第一留置権優先担保ローン2024-06-300001655888相対論oda LLC、第一留置権優先担保融資2024-06-300001655888相対論oda LLC，第一留置権優先担保循環ローン2024-06-300001655888センサー技術Topco，Inc.(データベース管理者人文)，第一留置権優先担保融資2024-06-300001655888センサ技術Topco，Inc.(DBA Humantics)，First Lien優先遅延抽出定期融資2024-06-300001655888センサー技術Topco，Inc.(データベース管理者人文)，第一留置権優先担保ユーロ遅延抽出定期ローン2024-06-300001655888センサ技術Topco，Inc.(DBA Humanology)，第1留置権優先担保ユーロ定期融資2024-06-300001655888センサ技術Topco，Inc.(DBA Humanology)，第1留置権優先担保循環融資2024-06-300001655888obdc： プロフェッショナルサービスメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2024-06-300001655888Galls ， LLC ， First lien senior secured loan2024-06-300001655888Galls ， LLC ， First lien senior secured delayed draw term loan2024-06-300001655888Galls ， LLC ， First lien senior secured revolving loan2024-06-300001655888ミラノレーザーホールディングス LLC 、ファースト · ライオンシニア担保ローン2024-06-300001655888ミラノレーザーホールディングス LLC 、ファースト · リーオンシニア担保回転ローン2024-06-300001655888Notorious Topco ， LLC （ ダバビューティーインダストリーグループ ） 、ファースト · ライオンシニア担保ローン2024-06-300001655888Notorious Topco ， LLC （ ダバビューティーインダストリーグループ ） 、ファースト · リーオンシニア担保回転ローン2024-06-300001655888The Shade Store ， LLC ， First lien senior secured loan2024-06-300001655888The Shade Store ， LLC ， First lien senior secured revolving loan2024-06-300001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバーus—gaap： RetailSector メンバー2024-06-300001655888Park Place Technologies ， LLC ， First lien senior secured loan2024-06-300001655888Park Place Technologies ， LLC 、 First lien senior secured delayed draw term loan2024-06-300001655888Park Place Technologies ， LLC ， First lien senior secured revolving loan2024-06-300001655888PPt Holdings III ， LLC （ ダバ · パークプレイス · テクノロジーズ ） 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン2024-06-300001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーobdc ： 電気通信メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2024-06-300001655888株式会社ライトビームビッドコ(dbaレーザー · スポット ） 、ファースト · ライオン · シニア担保ローン2024-06-300001655888株式会社ライトビームビッドコ(dbaレーザースポット ） 、ファーストリーオンシニア担保回転ローン2024-06-300001655888Lytx， Inc.ファースト · ライオン · シニア担保ローン2024-06-300001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーobdc： TransportationMemberアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2024-06-300001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2024-06-300001655888宇宙探査技術株式会社クラス A 普通株式2024-06-300001655888宇宙探査技術株式会社クラス C 普通株式2024-06-300001655888us—gaap： 航空宇宙セクターメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-06-300001655888Amergin Asset Management ， LLC 、クラス A ユニット2024-06-300001655888obdc ： 資産ベース貸出とファンドファイナンスメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-06-300001655888CD & R バリュービルディングパートナーズ I 、 L. P. 、 LP インテスターズ2024-06-300001655888メティスホールディングス株式会社(dbaメイビスタイヤエクスプレスサービス ） 、シリーズ A 転換優先株2024-06-300001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバーus—gaap： AutomotiveSectorMember2024-06-300001655888Dodge Construction Network Holdings ， L. P. 、クラス A—2 共通ユニット2024-06-300001655888Dodge Construction Network Holdings ， L. P. 、シリーズ A 優先単位2024-06-300001655888obdc： 建物と不動産メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-06-300001655888デナリホールディングス LP （ ダバサミットカンパニーズ ） クラス A ユニット2024-06-300001655888Hercules Buyer ， LLC （ ダバ · ザ · ヴィンシット · グループ ） 、共通ユニット2024-06-300001655888ノックアウトインターミドルホールディングス株式会社(dba株式会社化屋永続優先株式2024-06-300001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバーObdc：企業サービスメンバ2024-06-300001655888ASP Conair Holdings LP クラス A ユニット2024-06-300001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：消費者部門メンバー2024-06-300001655888Blend Labs， Inc.普通株2024-06-300001655888Blend Labs， Inc.ワランツ2024-06-300001655888アメリカ-公認会計基準：金融サービス部門メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-06-300001655888HFS Matterhorn Topco 株式会社共通ユニット2024-06-300001655888Hissho 寿司ホールディングス （ 有限责任公司 ） クラス A ユニット2024-06-300001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ公認会計基準：食品·飲料部門のメンバー2024-06-300001655888KPCI ホールディングス、 L. P.クラス A 単位2024-06-300001655888Maia アグリゲータ、 LP 、クラス A—2 ユニット2024-06-300001655888パトリオット · ホールディングス SCSp （ ダバ · コーザ · ヘルス ）クラス b ユニット2024-06-300001655888パトリオット · ホールディングス SCSp （ ダバ · コーザ · ヘルス ）クラス A ユニット2024-06-300001655888Rhea Acquisition Holdings LP シリーズ A—2 ユニット2024-06-300001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーObdc：Healthcare EquipmentAndServicesMember米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-06-300001655888KOBHG ホールディングス、 L. P. （ ダバ · オブ · ホスピタリスト ） 、クラス A 利益2024-06-300001655888KWOL 株式会社株式会社(dbaワールドワイド臨床試験 ） 、クラス A の関心2024-06-300001655888ロムルスインターミドルホールディングス 1 株式会社(dbaペットベットケアセンター ） 、シリーズ A 優先株2024-06-300001655888株式会社クソマ、ワラント2024-06-300001655888Obdc：ヘルスケア提供者とサービスメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-06-300001655888BEHP Co—Investor II ， L. P. ，LP の利息2024-06-300001655888WP Irving Co—Invest ， L. P. 、パートナーシップユニット2024-06-300001655888株式会社ミネルバホールディングスシリーズ A 優先株2024-06-300001655888OBDC：医療技術部門のメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-06-300001655888Evology ， LLC ， Class b ユニット2024-06-300001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバーobdc： 家庭用製品メンバ2024-06-300001655888サンシャインソフトウェアホールディングス株式会社(dbaコーナーストーンオンデマンド株式会社シリーズ A 優先株2024-06-300001655888obdc： 人事資源サポートサービスメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-06-300001655888アクセラレート Topco Holdings， LLC， Common Units2024-06-300001655888Evolution Parent 、 LP 、 LP Interest2024-06-300001655888GrowthCurve Capital Sunrise Co—Invest LP 、 LP Interest2024-06-300001655888GoHealth 、 Inc.普通株2024-06-300001655888Hockey Parent Holdings， L. P.クラス A ユニット2024-06-300001655888PCF Holdco ， LLC （ ダバ PCF Insurance Services ） シリーズ A 優先ユニット2024-06-300001655888PCF Holdco ， LLC （ ダバ PCF Insurance Services ） 、クラス A ユニット2024-06-300001655888PCF Holdco ， LLC （ ダバ PCF Insurance Services ） 、クラス A ユニットワラント2024-06-300001655888アメリカ-GAAP：保険部門のメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-06-300001655888AlphaSense ， LLC 、シリーズ A 優先株式2024-06-300001655888BCTO WIW ホールディングス株式会社(dba When I Work ） 、クラス A 普通株2024-06-300001655888Brooklyn Lender Co—Invest 2 ， L. P. （ ダバ · ブーミ ） ， Common Units2024-06-300001655888Elliott Alto Co—Investor Aggregator L. P. 、LP の利息2024-06-300001655888インサイト CP （ ブロッカー ） ホールディングス、 L. P. （ ダバ · シビックプラス、 LLC ） 、 LP インテスターズ2024-06-300001655888MessageBird Holding b. V. ，延長シリーズ C ワラント2024-06-300001655888株式会社ピカードホールディングスシリーズ A 優先株2024-06-300001655888プロジェクトアルパイン共同投資ファンド、 LP 、 LP 利息2024-06-300001655888Project Hotel California Co—Invest Fund ， L. P. ，LP の利息2024-06-300001655888Thunder Topco L. P. （ ダバベクターソリューションズ ） 、共通ユニット2024-06-300001655888VEPF Torreys Aggregator， LLC （ ダバ · マインドボディ株式会社 ）シリーズ A 優先株2024-06-300001655888株式会社 WMC ビドコ(dbaウェストモンロー ） 、シニア優先株2024-06-300001655888株式会社ゾロ · トップ(dba Zendesk， Inc.）シリーズ A 優先株2024-06-300001655888Zoro TopCo， L. P. （ ダバ · ゼンドesk， Inc. ）クラス A 共通ユニット2024-06-300001655888Obdc：インターネットソフトウェアとサービスメンバ米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-06-300001655888グローブスホールディングス、 LP （ ダバ保護工業製品 ） 、 LP 利益2024-06-300001655888Windows Entities， LLC ユニット2024-06-300001655888ODC：製造業のメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-06-300001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-06-300001655888Ideal Image Development ， LLC ， First lien senior secured loan2024-06-300001655888Ideal Image Development ， LLC ， First lien senior secured revolving loan2024-06-300001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者非制御メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバーus—gaap： RetailSector メンバー2024-06-300001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者非制御メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2024-06-300001655888LSI ファイナンス 1 DAC 、優先株式2024-06-300001655888OBDC：医薬品部メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者非制御メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-06-300001655888イデアル · トップコ、 LP 、クラス A—1 優先単位2024-06-300001655888イデアル · トップコ、 LP 、クラス A—2 共通ユニット2024-06-300001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者非制御メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバーus—gaap： RetailSector メンバー2024-06-300001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者非制御メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2024-06-300001655888スワイプ買収株式会社 （ ダバ PLI ） 、ファースト · ライオン · シニア担保ローン2024-06-300001655888スワイプ買収株式会社 （ ダバ PLI ） 、信用状2024-06-300001655888obdc： 広告とメディアメンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2024-06-300001655888AAm Series 1.1 Rail and Domestic Intermodal Feeder ， LLC ， First lien シニア担保ローン2024-06-300001655888AAm シリーズ 2.1 Aviation Feeder ， LLC 、ファースト · リーオンシニア担保ローン2024-06-300001655888obdc ： 資産ベース貸出とファンドファイナンスメンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2024-06-300001655888PS オペレーティングカンパニー LLC （ fka QC サプライ ， LLC ） 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン2024-06-300001655888PS オペレーティングカンパニー LLC （ fka QC サプライ ， LLC ） 、ファースト · ライオンシニア担保回転ローン2024-06-300001655888obdc： DistributionSectorMemberアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2024-06-300001655888ウォーカー Edison Furniture Company LLC 、ファースト · リージョンシニア担保ローン2024-06-300001655888Walker Edison Furniture Company LLC 、 First lien senior secured delayed draw term loan2024-06-300001655888Edison Walker Furniture Company LLC 、ファースト · ライオンシニア担保回転ローン2024-06-300001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバーobdc： 家庭用製品メンバ2024-06-300001655888Eagle Infrastructure Services ， LLC ， First lien senior secured loan2024-06-300001655888Obdc：インフラと環境サービスメンバアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2024-06-300001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2024-06-300001655888New PLI Holdings ， LLC 、クラス A 普通ユニット2024-06-300001655888obdc： 広告とメディアメンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2024-06-300001655888AAm シリーズ 1.1 鉄道および国内インターモーダルフィーダー、 LLC 、 LLC の関心2024-06-300001655888AAm シリーズ 2.1 航空フィーダー、 LLC 、 LLC 関心2024-06-300001655888Wingspire Capital Holdings LLC 、 LLC 利息2024-06-300001655888obdc ： 資産ベース貸出とファンドファイナンスメンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2024-06-300001655888PS Op Holdings LLC （ fka QC Supply ， LLC ） 、クラス A 共通ユニット2024-06-300001655888obdc： DistributionSectorMember米国-公認会計基準：株式証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2024-06-300001655888Walker Edison Holdco LLC 、共通ユニット2024-06-300001655888米国-公認会計基準：株式証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバーobdc： 家庭用製品メンバ2024-06-300001655888イーグル · インフラストラクチャ · スーパー · ホールドコ LLC 、共通ユニット2024-06-300001655888Obdc：インフラと環境サービスメンバ米国-公認会計基準：株式証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2024-06-300001655888Fifth Season Investments LLC 、クラス A ユニット2024-06-300001655888アメリカ-GAAP：保険部門のメンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2024-06-300001655888ブルーオウルキャピタルコーポレーションシニアローンファンド LLC 、 LLC 利息2024-06-300001655888obdc： JointVenturesMember米国-公認会計基準：株式証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2024-06-300001655888米国-公認会計基準：株式証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2024-06-300001655888アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMemberobdc： TwothousandTwentySevenNotesMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2024-06-300001655888アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMemberobdc： TwothousandTwentySevenNotesMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2024-01-012024-06-300001655888アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberobdc： TwothousandTwentyNineNotes メンバー2024-06-300001655888アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberobdc： TwothousandTwentyNineNotes メンバー2024-01-012024-06-300001655888obdc： OneMonthSecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember2024-06-300001655888obdc： 3MonthsSecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember2024-06-300001655888obdc： SixMonthsSecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember2024-06-300001655888obdc： 12 ヶ月間確保オーバーナイト資金調達レートオーバーナイトインデックススワップレートメンバー2024-06-300001655888Midwest Custom Windows ， LLC2024-06-300001655888Greater Toronto Custom Windows， Corp.2024-06-300001655888ガーデンステートカスタム Windows， LLC2024-06-300001655888ロングアイランドカスタム Windows， LLC 2024-06-300001655888ジェミコ、 LLC2024-06-300001655888アトランタ · カスタム · ウィンドウズ、 LLC 2024-06-300001655888フェアチェスターカスタムウィンドウ2024-06-300001655888obdc： 3 ヶ月 EURIBORMember2024-06-300001655888obdc： SixMonthsEURIBORMember2024-06-300001655888obdc ： SONIAMember2024-06-300001655888LSIファイナンス、DAC×12023-12-310001655888LSIファイナンス、DAC×12024-01-012024-06-300001655888LSIファイナンス、DAC×12024-06-300001655888Idea Image Development，LLC2023-12-310001655888Idea Image Development，LLC2024-01-012024-06-300001655888Idea Image Development，LLC2024-06-300001655888AAm シリーズ 1.1 鉄道および国内インターモーダルフィーダー、 LLC （ d ）2023-12-310001655888AAm シリーズ 1.1 鉄道および国内インターモーダルフィーダー、 LLC （ d ）2024-01-012024-06-300001655888AAm シリーズ 1.1 鉄道および国内インターモーダルフィーダー、 LLC （ d ）2024-06-300001655888AAm シリーズ 2.1 航空フィーダー、 LLC （d）2023-12-310001655888AAm シリーズ 2.1 航空フィーダー、 LLC （d）2024-01-012024-06-300001655888AAm シリーズ 2.1 航空フィーダー、 LLC （d）2024-06-300001655888イーグルインフラストラクチャスーパー LLC2023-12-310001655888イーグルインフラストラクチャスーパー LLC2024-01-012024-06-300001655888イーグルインフラストラクチャスーパー LLC2024-06-300001655888Fifth Season Investments LLC （fka Chapford SMA Partnership ， L. P.）2023-12-310001655888Fifth Season Investments LLC （fka Chapford SMA Partnership ， L. P.）2024-01-012024-06-300001655888Fifth Season Investments LLC （fka Chapford SMA Partnership ， L. P.）2024-06-300001655888OBDC SLF LLC （ fka Blue Owl Capital Corporation Senior Loan Fund LLC ） （ c ）2023-12-310001655888OBDC SLF LLC （ fka Blue Owl Capital Corporation Senior Loan Fund LLC ） （ c ）2024-01-012024-06-300001655888OBDC SLF LLC （ fka Blue Owl Capital Corporation Senior Loan Fund LLC ） （ c ）2024-06-300001655888PS運営会社有限責任会社(FKA QC Supply，LLC)2023-12-310001655888PS運営会社有限責任会社(FKA QC Supply，LLC)2024-01-012024-06-300001655888PS運営会社有限責任会社(FKA QC Supply，LLC)2024-06-300001655888カード取得会社(DBA PLI)2023-12-310001655888カード取得会社(DBA PLI)2024-01-012024-06-300001655888カード取得会社(DBA PLI)2024-06-300001655888ウォーカー Edison Furniture Company ， LLC2023-12-310001655888ウォーカー Edison Furniture Company， LLC2024-01-012024-06-300001655888ウォーカー Edison Furniture Company ， LLC2024-06-300001655888Wingspire Capital Holdings LLC2023-12-310001655888Wingspire Capital Holdings LLC2024-01-012024-06-300001655888Wingspire Capital Holdings LLC2024-06-300001655888Circana Group， L. P. （fka The NPD Group， L. P.）ファースト · ライオン · シニア担保ローン2023-12-310001655888Circana Group， L. P. （fka The NPD Group， L. P.）ファースト · リージョン · シニア担保回転ローン2023-12-310001655888世界の音楽著作権有限責任会社、第一保留権優先保証ローン2023-12-310001655888Global Music Rights ， LLC ， First lien senior secured revolving loan2023-12-310001655888obdc： 広告とメディアメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2023-12-310001655888Aviation Solutions Midco ， LLC （ ダバ STS Aviation ） 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン2023-12-310001655888株式会社ペラトンセカンド · ライオン · シニア担保ローン2023-12-310001655888Valence Surface Technologies LLC 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン2023-12-310001655888ヴァレンスサーフェステクノロジーズ LLC 、ファースト · ライオンシニア担保回転ローン2023-12-310001655888us—gaap： 航空宇宙セクターメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2023-12-310001655888Hg Genesis 8 Sumoco Limited 、無担保施設2023-12-310001655888Hg Genesis 9 SumoCo Limited 、無担保施設2023-12-310001655888Hg Saturn Luchaco Limited 、無担保施設2023-12-310001655888obdc ： 資産ベース貸出とファンドファイナンスメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2023-12-310001655888Spotless Brands ， LLC ， First lien senior secured loan2023-12-310001655888Spotless Brands ， LLC ， First lien senior secured revolving loan2023-12-310001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバーus—gaap： AutomotiveSectorMember2023-12-310001655888株式会社アソシエーションズファースト · ライオン · シニア担保ローン2023-12-310001655888株式会社アソシエーションズファースト · リージョンシニア担保遅延引出期間ローン2023-12-310001655888株式会社アソシエーションズファースト · リージョン · シニア担保回転ローン2023-12-310001655888REALPAGE 株式会社セカンド · ライオン · シニア担保ローン2023-12-310001655888obdc： 建物と不動産メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2023-12-310001655888アクセス CIG 、 LLC 、セカンド · ライオン · シニア · 担保ローン2023-12-310001655888株式会社 CIBt グローバルファースト · ライオン · シニア担保ローン2023-12-310001655888株式会社 CIBt グローバルセカンド · ライオン · シニア担保ローン2023-12-310001655888Denali BuyerCo ， LLC （ ダバサミットカンパニーズ ） 、ファースト · ライオン · シニア担保ローン2023-12-310001655888Denali BuyerCo ， LLC （ ダバサミットカンパニーズ ） 、ファースト · ライオンシニア担保回転ローン2023-12-310001655888ダイヤモンドバック買収株式会社(dba Sphera ） 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン2023-12-310001655888Entertainment Benefits Group ， LLC ， First lien senior secured loan2023-12-310001655888Entertainment Benefits Group ， LLC ， First lien senior secured revolving loan2023-12-310001655888Fullsteam運営有限責任会社は、第一留置権が優先的に融資を保証する2023-12-310001655888Fullsteam Operations，LLC，First Lien高度担保遅延抽出定期融資12023-12-310001655888Fullsteam Operations，LLC，First Lien高度担保遅延抽出定期融資22023-12-310001655888Fullsteam運営有限責任会社は、第一留置権を優先的に循環ローンを保証する2023-12-310001655888Gainsight，Inc.第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Gainsight，Inc.第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888Hercules借り手、LLC(Dba The Vincit Group)、第1留置権優先保証ローン2023-12-310001655888Hercules借入者、LLC(Dba The Vincit Group)、第1留置権は循環融資を優先的に保証する2023-12-310001655888Hercules Buyer，LLC(DBA The Vincit Group)，無担保手形2023-12-310001655888Kaseya Inc.第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Kaseya Inc.，First Lien高度担保抽出延期定期融資2023-12-310001655888Kaseya Inc.第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888KPSKY買収会社(DBA BluSky)、第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888KPSKY Acquisition，Inc.(DBA BluSky)，First Lien優先担保遅延抽出定期融資2023-12-310001655888平安身分持株会社、第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888平安身分持株会社、第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバーObdc：企業サービスメンバ2023-12-310001655888Advancion Holdings，LLC(FKA Aruba Investments Holdings，LLC)，第2留置権優先保証ローン2023-12-310001655888ギャロドケミカルズ、L.L.C.、第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888ギャロドケミカルズ，L.L.C.第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888Velity HoldCo III Inc.(DBA VelocityEHS)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888Velity HoldCo III Inc.(DBA VelocityEHS)，第1留置権優先担保循環融資2023-12-310001655888アメリカ-GAAP：化学部門のメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2023-12-310001655888Conair Holdings LLC、第2留置権優先保証ローン2023-12-310001655888Fradyne Outdoor、LLC、第1留置権優先保証ローン2023-12-310001655888財団消費者ブランド、有限責任会社、第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888Lignetics投資会社、第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888Lignetics投資会社、第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888SWK Buyer，Inc.(DBA Stonewall Kitchen)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888SWK Buyer，Inc.(DBA Stonewall Kitchen)，第1留置権優先担保循環融資2023-12-310001655888WU Holdco，Inc.(DBA Weiman Products，LLC)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888WU Holdco，Inc.(DBA Weiman Products，LLC)，第1留置権優先担保循環融資2023-12-310001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：消費者部門メンバー2023-12-310001655888北極ホールディングス有限責任会社(Dba Novia Group)は、第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888北極ホールディングス有限責任会社(Dba Novia Group)は、第一留置権優先担保遅延抽出定期融資2023-12-310001655888Ascend Buyer，LLC(dba PPCソフトパッケージ)，第1留置権優先担保ローン2023-12-310001655888Ascend Buyer，LLC(dba PPCソフトパッケージ)，第1留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888富通ソリューショングループ、LLC、第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888富通ソリューショングループ、LLC、第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888Indigo Buyer，Inc.(DBA Inovarパッケージグループ)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888Indigo Buyer，Inc.(DBA Inovarパッケージグループ)，第1留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888Pregis Topco LLC、第二留置権優先担保ローン2023-12-310001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバーus—gaap： ContainerAndPackagingSector メンバー2023-12-310001655888ABB / Con—cise Optical Group LLC 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン2023-12-310001655888BradyIFS Holdings ， LLC （ fka Individual Foodservice Holdings ， LLC ） 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン2023-12-310001655888BradyIFS Holdings ， LLC （ fka Individual Foodservice Holdings ， LLC ） 、ファースト · ライオンシニア担保遅延引出期間ローン2023-12-310001655888BradyIFS Holdings ， LLC （ fka Individual Foodservice Holdings ， LLC ） 、ファースト · ライオンシニア担保回転ローン2023-12-310001655888Endries Acquisition， Inc. 、ファースト · ライオン · シニア担保ローン2023-12-310001655888Endries Acquisition， Inc. 、ファースト · リージョンシニア担保遅延引出しタームローン 12023-12-310001655888Endries Acquisition， Inc. 、ファースト · ライオンシニア担保遅延引出し期間ローン 22023-12-310001655888Offen，Inc.第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888obdc： DistributionSectorMember米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2023-12-310001655888Pluralsight ， LLC ， First lien senior secured loan2023-12-310001655888Pluralsight ， LLC ， First lien senior secured revolving loan2023-12-310001655888obdc： 教育メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2023-12-310001655888ブラックホークネットワークホールディングス株式会社セカンド · ライオン · シニア担保ローン2023-12-310001655888Blend Labs， Inc.ファースト · ライオン · シニア担保ローン2023-12-310001655888アメリカ第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888アメリカ第一留置権は循環ローンを優先的に保証します2023-12-310001655888クリフ買収会社(DBA Riveron)、第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888Kriv Acquisition Inc.(DBA Riveron)，First Lien高度担保延期抽出定期融資2023-12-310001655888Kriv Acquisition Inc.(DBA Riveron)，第1留置権優先担保循環融資2023-12-310001655888NMI Acquisitionco，Inc.(DBA Network Merchants)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888NMI Acquisitionco，Inc.(DBA Network Merchants)，第1留置権優先担保循環融資2023-12-310001655888Smarsh Inc.，第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Smarsh Inc.，第一留置権優先担保遅延抽出定期ローン2023-12-310001655888Smarsh Inc.，第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888アメリカ-公認会計基準：金融サービス部門メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2023-12-310001655888Balrog Acquisition，Inc.(DBA Bakemark)，第2留置権優先担保融資2023-12-310001655888BLAST Bidco Inc.(DBA Bazooka Candy Brands)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888BLAST Bidco Inc.(DBA Bazooka Candy Brands)，第1留置権優先担保循環融資2023-12-310001655888BP Veraison Buyer，LLC(Dba Sun World)，第1留置権優先保証ローン2023-12-310001655888BP Veraison Buyer，LLC(Dba Sun World)，第1留置権優先保証サイクルローン2023-12-310001655888H-Food Holdings LLC第2留置権優先保証ローン2023-12-310001655888Hissho寿司合併子会社、LLC、第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Hissho寿司合併子会社、LLC、第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888革新リスク投資持株有限責任会社(dba 5時間エネルギー)、第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Nellson Nutreutical LLC第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888The Better Being Co.，LLC(FKA Nutreutical International Corporation)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888The Better Being Co.，LLC(FKA Nutreutical International Corporation)，第1留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888Ole Smoky Distillery、LLC、第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888Ole Smoky Distillery、LLC、第一留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888配合買収会社(Dba Roland Corporation)、第二留置権優先担保融資2023-12-310001655888Rushmore Investment III LLC(Dba Winland Foods)，第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Sara·リー冷凍パン屋(FKA KSLB Holdings，LLC)、第1留置権優先保証ローン2023-12-310001655888Sara·リー冷凍パン屋(FKA KSLB Holdings，LLC)、第1留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888Shearer 's Foods ， LLC ， Second lien senior secured loan2023-12-310001655888高樹食品会社、第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888Tall Tree Foods，Inc.第一留置権高級担保延期定期融資の抽出2023-12-310001655888究極のベーカリー食品Midco、LLC、第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888究極のベーカリー食品Midco，LLC，第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバーアメリカ公認会計基準：食品·飲料部門のメンバー2023-12-310001655888共同福祉システム中級有限責任会社は、第一留置権を優先的に融資を保証する2023-12-310001655888連合福祉システム中級有限責任会社は、第一留置権優先担保遅延抽出定期ローン2023-12-310001655888竹アメリカBidco LLC、第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888竹アメリカBidco LLC、第一留置権は優先的にユーロ定期ローンを保証します2023-12-310001655888竹アメリカBidco LLC、第一留置権優先担保遅延抽出定期ローン2023-12-310001655888竹アメリカBidco LLC、第一留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888コンフューレント · メディカル · テクノロジーズ株式会社セカンド · ライオン · シニア担保ローン2023-12-310001655888CSC MKG Topco LLC(dba医学知識グループ)、第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888Medline借入者、LP、第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888Nelipakホールディングス、第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888Nelipak ホールディングカンパニー、セカンド · ライオン USD シニア担保ローン2023-12-310001655888ネリパックホールディングス、ファースト · リーオンシニア担保米ドル回転ローン2023-12-310001655888ネリパックホールディングス、ファーストリーオンシニア担保 EUR 回転ローン2023-12-310001655888Nelipak ホールディングカンパニー、セカンドリーオン EUR シニア担保ローン2023-12-310001655888パッケージングコーディネーターズ株式会社ミッドコセカンド · ライオン · シニア担保ローン2023-12-310001655888愛国者はTopCo S.A.R.L(dba Corza Health，Inc.)を買収し，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888愛国者はTopCo S.A.R.L(dba Corza Health，Inc.)を買収し，第1留置権は循環融資を優先的に保証する2023-12-310001655888PerkinElmer U. S.LLC 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン 12023-12-310001655888PerkinElmer U. S. LLC 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン 22023-12-310001655888瑞亜親会社、第一留置権は優先的にローンを保証します2023-12-310001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーObdc：Healthcare EquipmentAndServicesMemberアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2023-12-310001655888Covetrus，Inc.，第二留置権優先担保融資2023-12-310001655888診断サービス持株会社(DBA Rayus Radiology)、第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888Debtco Limitedを招聘して、第一留置権は優先的に融資を保証します2023-12-310001655888Kool Acquisition Inc.(DBAグローバル臨床試験)、第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Kool Acquisition Inc.(DBAグローバル臨床試験)、第一留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888National Dentex Labs LLC(FKA Barracuda Dental LLC)、第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888National Dentex Labs LLC(FKA Barracuda Dental LLC)、第一留置権は循環ローンを優先的に保証する2023-12-310001655888Natural Partners、LLC、第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888Natural Partners、LLC、First Lien優先保証循環ローン2023-12-310001655888OB病院医師グループ、第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888OB病院グループ，Inc.第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888前Vivo親会社(DBA Ob病院)、第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888太平洋Bidco Inc.第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888株式会社パシフィック · ビッドコーファースト · リージョンシニア担保遅延引出期間ローン2023-12-310001655888ペットケアセンター、有限責任会社、第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888ペットケアセンター、有限責任会社、第一留置権高級担保遅延抽出定期ローン2023-12-310001655888ペットケアセンター、有限責任会社、第一留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888フェニックス · ニューコ株式会社(dbaパレクセル ） 、セカンド · ライオン · シニア · 担保ローン2023-12-310001655888血漿買い手有限責任会社(Dba PathGroup)、第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888血漿バイヤー有限責任会社(Dba PathGroup)は、第一留置権優先担保を優先して定期ローンの抽出を延期する2023-12-310001655888血漿買い手有限責任会社(Dba PathGroup)、第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888PPV Intermediate Holdings，LLC，第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888PPV Intermediate Holdings，LLC，First Lienプレミアム保証延期定期融資の抽出2023-12-310001655888PPV Intermediate Holdings、LLC、First Lien優先保証循環ローン2023-12-310001655888Premier Image，LLC(Dba LucidHealth)，第1留置権優先保証ローン2023-12-310001655888Quva Pharma，Inc.第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888Quva Pharma，Inc.第一留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888活動健康会社、第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888女性保健、LP、第一留置権を統一してローンを優先的に保証する2023-12-310001655888ユニファイド · ウィメンズ · ヘルスケア、 LP 、ファースト · リーオン · シニア · セキュア · ディレイド · ドローターム · ローン2023-12-310001655888女性保健、LP、第一留置権を統一して循環ローンを優先的に保証する2023-12-310001655888バーモント州オーストラリア個人有限会社、第一留置権は優先的にローンを保証します2023-12-310001655888XRL 1 LLC(Dba XOMA)、第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888XRL 1 LLC(Dba XOMA)、第一留置権優先保証遅延抽出定期ローン2023-12-310001655888Obdc：ヘルスケア提供者とサービスメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2023-12-310001655888BCPE Osprey Buyer，Inc.(DBA PartsSource)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888BCPE Osprey Buyer，Inc.(DBA PartsSource)，第1留置権優先担保遅延抽出定期融資2023-12-310001655888BCPE Osprey Buyer，Inc.(DBA PartsSource)，第1留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888GI Ranger Intermediate，LLC(データベース矩形健康)，第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888GI Ranger Intermediate，LLC(データベース矩形健康)，第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888ImPriata，Inc.，第二留置権優先担保融資2023-12-310001655888Indikami Bidco，LLC(Dba IntegriChain)，第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888Indikami Bidco，LLC(Dba IntegriChain)，第一留置権優先担保遅延抽出定期ローン2023-12-310001655888Indikami Bidco，LLC(Dba IntegriChain)，第一留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888Ocala Bidco，Inc.第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888オカラ · ビドコ株式会社ファースト · リージョンシニア担保遅延引出期間ローン2023-12-310001655888Ocala Bidco，Inc.，第二留置権優先担保融資2023-12-310001655888Intelerad医療システム社(FKA 11849573カナダ社)は，第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Intelerad医療システム社(FKA 11849573カナダ社)，第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888相互運用性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888相互運用性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)，第1留置権優先担保循環融資2023-12-310001655888OBDC：医療技術部門のメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2023-12-310001655888Aptive Environmental ， LLC ， First lien senior secured loan2023-12-310001655888HGH 購入者， 株式会社. (dbaホライズン · サービス ） 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン2023-12-310001655888HGH 購入者， 株式会社. (dbaホライズン · サービス ） 、ファースト · ライオン · シニア担保回転ローン2023-12-310001655888Mario Purchaser ， LLC （ ダバレン · ザ · プランバー ） 、ファースト · ライオンシニア担保ローン2023-12-310001655888Mario Purchaser ， LLC （ ダバ · レン · ザ · プランバー ） 、ファースト · ライオンシニア保証遅延引出期間ローン2023-12-310001655888Mario Purchaser ， LLC （ ダバレン · ザ · プランバー ） ， First lien senior secured revolving loan2023-12-310001655888株式会社マリオミッドコホールディングス(dba配管工レン ） 、無保障施設2023-12-310001655888シンプリセーフホールディングス株式会社ファースト · リーオン · シニア担保ローン2023-12-310001655888シンプリセーフホールディングス株式会社、ファースト · ライオンシニア担保遅延引出しタームローン2023-12-310001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバーobdc： 家庭用製品メンバ2023-12-310001655888コーナーストーンオンデマンド株式会社セカンド · ライオン · シニア担保ローン2023-12-310001655888IG Investments Holdings ， LLC （ ダバ · インサイト · グローバル ） 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン2023-12-310001655888IG Investments Holdings ， LLC （ ダバインサイトグローバル ） 、ファースト · ライオンシニア担保回転ローン2023-12-310001655888obdc： 人事資源サポートサービスメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2023-12-310001655888GI Apple Midco LLC(dba Atlas技術コンサルティング会社)、第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888GI Apple Midco LLC(dba Atlas技術コンサルティング会社)、第一留置権高級担保遅延抽出定期ローン2023-12-310001655888GI Apple Midco LLC(dba Atlas技術コンサルティング会社)、第一留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888Linear誠実サービス有限責任会社、第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888Linear誠実サービス有限責任会社、第一留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888Tamarack Intermediate，L.L.C.(DBA Verisk 3 E)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888Tamarack Intermediate ， L. L.C. (dba Verisk 3 E ） 、ファースト · ライオン · シニア担保遅延引出しタームローン2023-12-310001655888Tamarack Intermediate，L.L.C.(DBA Verisk 3 E)，第1留置権優先担保循環融資2023-12-310001655888Obdc：インフラと環境サービスメンバ米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2023-12-310001655888Alera Group，Inc.第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888アメリカ人寿持株有限責任会社、第一留置権は優先的に融資を保証する2023-12-310001655888AmeriLife Holdings LLC ， First lien senior secured delayed draw term loan 12023-12-310001655888AmeriLife Holdings LLC 、ファースト · ライオンシニア担保遅延引出しタームローン 22023-12-310001655888アメリカ人寿控股有限責任会社、第一留置権は循環ローンを優先的に保証します2023-12-310001655888Ardonagh Midco 3 PLC 、ファースト · ライオンシニア担保米ドルタームローン2023-12-310001655888Ardonagh Midco 3 PLC 、ファースト · ライオンシニア担保 EUR タームローン2023-12-310001655888Ardonagh Midco 3 PLC 、ファースト · ライオンシニア担保 GBP タームローン2023-12-310001655888Ardonagh Midco 3 PLC 、ファースト · ライオン · シニア担保 EUR 遅延引出期間ローン2023-12-310001655888Ardonagh Midco 2 PLC 、無担保ノート2023-12-310001655888Bright tway Holdings LLC第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888Bright tway Holdings LLC First Lien優先保証サイクルローン2023-12-310001655888Evolation BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888Evolation BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)，First Lien優先保証遅延引き出し定期融資2023-12-310001655888Evolation BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)，第1留置権優先担保循環融資2023-12-310001655888誠実マーケティング買収、有限責任会社、第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888誠実マーケティング買収、有限責任会社、第一留置権優先担保抽出延期定期ローン2023-12-310001655888誠実マーケティング買収、有限責任会社、第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888Norvax，LLC(Dba GoHealth)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888Norvax，LLC(Dba GoHealth)，第1留置権優先保証サイクルローン2023-12-310001655888Peter C.Foy&Associates保険サービス有限責任会社(dba PCF保険サービス)は、第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888Peter C.Foy&Associates保険サービス有限責任会社(dba PCF保険サービス)は、第一留置権が循環ローンを優先的に保証する2023-12-310001655888PCF Midco II，LLC(dba PCF保険サービス)，第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888ピーク買収会社(DBA K 2保険サービス)、第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888ピーク買収会社(DBA K 2保険サービス)、第1留置権優先担保遅延抽出定期融資2023-12-310001655888ピーク買収会社(DBA K 2保険サービス)、第1留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888Tempo Buyer Corp.(Dba Global Claims Services)，第1留置権優先保証ローン2023-12-310001655888天宝バイヤー会社(Dba Global Claims Services)は、第一留置権は循環ローンを優先的に保証する2023-12-310001655888THG買収、有限責任会社(Dba Hilb)、第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888THG買収、有限責任会社(Dba Hilb)、第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888USRPホールディングス(DBA米国退職·福祉パートナー)、第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888USRPホールディングス(DBA米国退職·福祉パートナー)、第1留置権優先担保循環融資2023-12-310001655888KUSRP Intermediate，Inc.(DBA米国退職·福祉パートナー)、第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888アメリカ-GAAP：保険部門のメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2023-12-3100016558883 ES Innovation Inc.(DBA Aucerna)，第1留置権優先担保融資2023-12-3100016558883 ES Innovation Inc.(DBA Aucerna)，第1留置権優先担保循環融資2023-12-310001655888Anaplan，Inc.第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888Anaplan，Inc.第一留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888アームストロングBidco株式会社(Dba The Access Group)、第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888Bayshore Intermediate#2，L.P.(DBA Boomi)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888Bayshore Intermediate#2，L.P.(DBA Boomi)，第1留置権優先担保循環融資2023-12-310001655888BCTO BSI Buyer，Inc.(DBA BuilderTrend)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888BCTO BSI Buyer，Inc.(DBA BuilderTrend)，第1留置権優先担保循環融資2023-12-310001655888Catalis Intermediate，Inc.(FKA GovBrands Intermediate，Inc.)は，第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Cataris Intermediate，Inc.(FKA GovBrands Intermediate，Inc.)は，第一留置権優先保証サイクルローン2023-12-310001655888Crewline Buyer，Inc.(DBA新遺跡)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888Crewline Buyer，Inc.(DBA New Relic)，第1留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888株式会社デリネアバイヤー（ f / k / a Centrify ） 、ファースト · ライオン · シニア担保ローン2023-12-310001655888DelineBuyer，Inc.(F/K/a Centrify)，第一留置権優先保証サイクルローン2023-12-310001655888CivicPlus、LLC、第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888CivicPlus、LLC、First Lien優先保証循環ローン2023-12-310001655888CP PIK債務発行者有限責任会社(dba CivicPlus，LLC)，無担保チケット2023-12-310001655888Coupa Holdings LLC第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888Coupa Holdings、LLC、ファーストLien優先保証遅延抽出定期ローン2023-12-310001655888Coupa Holdings LLC、第1留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888Delta TopCo，Inc.(DBA Infoblox，Inc.)，第2留置権優先担保融資2023-12-310001655888EET Buyer，Inc.(DBA e-Emphasys)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888EET Buyer，Inc.(DBA e-Emphasys)，第1留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888ForeScout Technologies，Inc.第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Forescout Technologies， Inc.ファースト · リージョンシニア担保遅延引出期間ローン2023-12-310001655888ForeScout Technologies，Inc.第一留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888ジェネシス買収株式会社 （ ダバプロケアソフトウェア ） 、ファースト · ライオンシニア担保ローン2023-12-310001655888ジェネシス買収株式会社 （ ダバプロケアソフトウェア ） 、ファースト · ライオンシニア担保回転ローン2023-12-310001655888Granicus，Inc.第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Granicus，Inc.第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888H&F Opportunities LUX III S.？R.L(Dba Checkmarx)，第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888H&F機会LUX III S.？R.L(Dba Checkmarx)，第一留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888ハイランドソフトウェア会社、第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888ハイランドソフトウェア会社、第一留置権は循環ローンを優先的に保証します2023-12-310001655888Writa Bidco LLC、第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888Writa Bidco LLC、第一留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888MessageBird Bidco B.V.，第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888MindBody社第一留置権はローンを優先的に保証します2023-12-310001655888MindBody，Inc.第一留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888Brands Holdings LLC第一留置権は融資を優先しています2023-12-310001655888Brands Holdings LLC第一留置権は循環ローンを優先的に保証しています2023-12-310001655888Proofpoint，Inc.，第二留置権優先担保融資2023-12-310001655888QAD，Inc.第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888QAD，Inc.第一留置権優先担保循環融資2023-12-310001655888Sailpoint Technologies Holdings，Inc.第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Sailpoint Technologies Holdings，Inc.第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888Securonix，Inc.第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Securonix，Inc.第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888Sitecore Holding III A/S、第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888Sitecore Holding III A/S、第一留置権優先担保ユーロ定期ローン2023-12-310001655888Sitecoreアメリカ会社、第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888迅速雷買い手会社(DBAベクトル解決案)、第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888迅雷購入者会社(DBAベクトル解決策)は、第1留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888私が働いていた時，会社は第一留置権を優先して融資を保証した2023-12-310001655888私が働いている時、会社、第一留置権は循環ローンを優先的に保証します2023-12-310001655888Zendesk，Inc.第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Zendesk，Inc.，First Lienプレミアム担保遅延抽出定期ローン2023-12-310001655888Zendesk，Inc.第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888Obdc：インターネットソフトウェアとサービスメンバ米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2023-12-310001655888Troon Golf，L.L.C.，第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Troon Golf，L.L.C.，第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888OBDC：LeisureAndEntertainmentMember米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2023-12-310001655888BCPE Watson （ DE ） ORML ， LP ， First lien senior secured loan2023-12-310001655888Faraday Buyer，LLC(Dba MacLean Power Systems)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888Faraday Buyer，LLC(Dba MacLean Power Systems)，第1留置権優先保証遅延抽出定期融資2023-12-310001655888グローブスバイヤー株式会社(dba保護工業製品 ） 、セカンド · ライオン · シニア · 担保ローン2023-12-310001655888Helix買収持ち株会社(DBA MW Industries)、第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Idea Tridon Holdings，Inc.第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Idea Tridon Holdings，Inc.第一留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888MHE Intermediate Holdings，LLC(Dba OnPoint Group)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888MHE Intermediate Holdings，LLC(Dba OnPoint Group)，第1留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888PHMオランダMidco B.V.(DBA Loparex)，第1留置権優先担保融資2023-12-310001655888PHMオランダMidco B.V.(DBA Loparex)，第2留置権優先担保融資2023-12-310001655888セーフティプロダクト / JHC 買収株式会社 （ ダバ · ジャストライト · セーフティ · グループ ） 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン2023-12-310001655888サニー企業、有限責任会社、第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888Sonny 's Enterprises ， LLC 、 First lien senior secured delayed draw term loan2023-12-310001655888サニー企業有限責任会社第一留置権優先循環ローンの保証2023-12-310001655888ODC：製造業のメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2023-12-310001655888Project Power Buyer，LLC(dba PEC-Veriforce)，第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888Project Power Buyer，LLC(dba PEC-Veriforce)，第一留置権優先保証サイクルローン2023-12-310001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバーOBDC：OilAndGasSectorMember2023-12-310001655888ピークグループ国庫有限責任会社、第二留置権は優先的に融資を保証する2023-12-310001655888パイオニアサービスパートナー、有限責任会社、第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888APEX Service Partners，LLC，First Lienプレミアム保証遅延引き出し定期ローン2023-12-310001655888APEX Service Partners，LLC，第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888Gerson Lehrman Group，Inc.第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888Gerson Lehrman Group，Inc.第一留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888Guidehouse Inc.第一留置権優先担保ローン2023-12-310001655888相対論oda LLC、第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888相対論oda LLC，第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888センサー技術Topco，Inc.(データベース管理者人文)，第一留置権優先担保融資2023-12-310001655888センサ技術Topco，Inc.(DBA Humanology)，第1留置権優先担保ユーロ定期融資2023-12-310001655888センサ技術Topco，Inc.(DBA Humanology)，第1留置権優先担保循環融資2023-12-310001655888obdc： プロフェッショナルサービスメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2023-12-310001655888Galls ， LLC ， First lien senior secured loan2023-12-310001655888Galls ， LLC ， First lien senior secured revolving loan2023-12-310001655888Ideal Image Development ， LLC ， First lien senior secured loan2023-12-310001655888Ideal Image Development ， LLC 、 First lien senior secured delayed draw term loan2023-12-310001655888Ideal Image Development ， LLC ， First lien senior secured revolving loan2023-12-310001655888ミラノレーザーホールディングス LLC 、ファースト · ライオンシニア担保ローン2023-12-310001655888ミラノレーザーホールディングス LLC 、ファースト · リーオンシニア担保回転ローン2023-12-310001655888Notorious Topco ， LLC （ ダバビューティーインダストリーグループ ） 、ファースト · ライオンシニア担保ローン2023-12-310001655888Notorious Topco ， LLC （ ダバビューティーインダストリーグループ ） 、ファースト · リーオンシニア担保回転ローン2023-12-310001655888The Shade Store ， LLC ， First lien senior secured loan2023-12-310001655888The Shade Store ， LLC ， First lien senior secured revolving loan2023-12-310001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバーus—gaap： RetailSector メンバー2023-12-310001655888株式会社ライトビームビッドコ(dbaレーザー · スポット ） 、ファースト · ライオン · シニア担保ローン2023-12-310001655888株式会社ライトビームビッドコ(dbaレーザースポット ） 、ファーストリーオンシニア担保回転ローン2023-12-310001655888Lytx， Inc.ファースト · ライオン · シニア担保ローン2023-12-310001655888Motus Group ， LLC 、セカンド · ライオン · シニア · 担保ローン2023-12-310001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーobdc： TransportationMemberアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2023-12-310001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2023-12-310001655888宇宙探査技術株式会社クラス A 普通株式2023-12-310001655888宇宙探査技術株式会社クラス C 普通株式2023-12-310001655888us—gaap： 航空宇宙セクターメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001655888Amergin Asset Management ， LLC 、クラス A ユニット2023-12-310001655888obdc ： 資産ベース貸出とファンドファイナンスメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001655888CD & R バリュービルディングパートナーズ I 、 L. P. 、 LP インテスターズ2023-12-310001655888メティスホールディングス株式会社(dbaメイビスタイヤエクスプレスサービス ） 、シリーズ A 転換優先株2023-12-310001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバーus—gaap： AutomotiveSectorMember2023-12-310001655888株式会社アソシエーションファイナンス優先株式2023-12-310001655888Dodge Construction Network Holdings ， L. P. 、クラス A—2 共通ユニット2023-12-310001655888Dodge Construction Network Holdings ， L. P. 、シリーズ A 優先単位2023-12-310001655888obdc： 建物と不動産メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001655888デナリホールディングス LP （ ダバサミットカンパニーズ ） クラス A ユニット2023-12-310001655888Hercules Buyer ， LLC （ ダバ · ザ · ヴィンシット · グループ ） 、共通ユニット2023-12-310001655888ノックアウトインターミドルホールディングス株式会社(dba株式会社化屋永続優先株式2023-12-310001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバーObdc：企業サービスメンバ2023-12-310001655888ASP Conair Holdings LP クラス A ユニット2023-12-310001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-公認会計基準：消費者部門メンバー2023-12-310001655888Blend Labs， Inc.普通株2023-12-310001655888Blend Labs， Inc.ワランツ2023-12-310001655888アメリカ-公認会計基準：金融サービス部門メンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001655888H—Food Holdings ， LLC 、 LLC の利益2023-12-310001655888Hissho 寿司ホールディングス （ 有限责任公司 ） クラス A ユニット2023-12-310001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ公認会計基準：食品·飲料部門のメンバー2023-12-310001655888KPCI ホールディングス、 L. P.クラス A 単位2023-12-310001655888Maia アグリゲータ、 LP 、クラス A—2 ユニット2023-12-310001655888パトリオット · ホールディングス SCSp （ ダバ · コーザ · ヘルス ）クラス b ユニット2023-12-310001655888パトリオット · ホールディングス SCSp （ ダバ · コーザ · ヘルス ）クラス A ユニット2023-12-310001655888Rhea Acquisition Holdings LP シリーズ A—2 ユニット2023-12-310001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバーObdc：Healthcare EquipmentAndServicesMember米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001655888KOBHG ホールディングス、 L. P. （ ダバ · オブ · ホスピタリスト ） 、クラス A 利益2023-12-310001655888KWOL 株式会社株式会社(dbaワールドワイド臨床試験 ） 、クラス A の関心2023-12-310001655888ロムルスインターミドルホールディングス 1 株式会社(dbaペットベットケアセンター ） 、シリーズ A 優先株2023-12-310001655888XRL 1 LLC （ ダバ XOMA ） 、ワラント2023-12-310001655888Obdc：ヘルスケア提供者とサービスメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001655888BEHP Co—Investor II ， L. P. ，LP の利息2023-12-310001655888WP Irving Co—Invest ， L. P. 、パートナーシップユニット2023-12-310001655888株式会社ミネルバホールディングスシリーズ A 優先株2023-12-310001655888OBDC：医療技術部門のメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001655888Evology ， LLC ， Class b ユニット2023-12-310001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバーobdc： 家庭用製品メンバ2023-12-310001655888サンシャインソフトウェアホールディングス株式会社(dbaコーナーストーンオンデマンド ） 、シリーズ A 優先株2023-12-310001655888obdc： 人事資源サポートサービスメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001655888アクセラレート Topco Holdings， LLC， Common Units2023-12-310001655888Evolution Parent 、 LP 、 LP Interest2023-12-310001655888GrowthCurve Capital Sunrise Co—Invest LP 、 LP Interest2023-12-310001655888GoHealth 、 Inc.普通株2023-12-310001655888Hockey Parent Holdings， L. P.クラス A ユニット2023-12-310001655888PCF Holdco ， LLC （ ダバ PCF Insurance Services ） シリーズ A 優先ユニット2023-12-310001655888PCF Holdco ， LLC （ ダバ PCF Insurance Services ） 、クラス A ユニット2023-12-310001655888PCF Holdco ， LLC （ ダバ PCF Insurance Services ） 、クラス A ユニットワラント2023-12-310001655888アメリカ-GAAP：保険部門のメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001655888BCTO WIW ホールディングス株式会社(dba When I Work ） 、クラス A 普通株2023-12-310001655888Brooklyn Lender Co—Invest 2 ， L. P. （ ダバ · ブーミ ） ， Common Units2023-12-310001655888Elliott Alto Co—Investor Aggregator L. P. 、LP の利息2023-12-310001655888インサイト CP （ ブロッカー ） ホールディングス、 L. P. （ ダバ · シビックプラス、 LLC ） 、 LP インテスターズ2023-12-310001655888MessageBird Holding b. V. ，延長シリーズ C ワラント2023-12-310001655888株式会社ピカードホールディングスシリーズ A 優先株2023-12-310001655888プロジェクトアルパイン共同投資ファンド、 LP 、 LP 利息2023-12-310001655888Project Hotel California Co—Invest Fund ， L. P. ，LP の利息2023-12-310001655888Thunder Topco L. P. （ ダバベクターソリューションズ ） 、共通ユニット2023-12-310001655888VEPF Torreys Aggregator， LLC （ ダバ · マインドボディ株式会社 ）シリーズ A 優先株2023-12-310001655888株式会社 WMC ビドコ(dbaウェストモンロー ） 、シニア優先株2023-12-310001655888株式会社ゾロ · トップ(dba Zendesk， Inc.）シリーズ A 優先株2023-12-310001655888Zoro TopCo， L. P. （ ダバ · ゼンドesk， Inc. ）クラス A 共通ユニット2023-12-310001655888Obdc：インターネットソフトウェアとサービスメンバ米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001655888グローブスホールディングス、 LP （ ダバ保護工業製品 ） 、 LP 利益2023-12-310001655888Windows Entities， LLC ユニット2023-12-310001655888ODC：製造業のメンバー米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001655888米国-公認会計基準：投資無関連発行者メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001655888LSI ファイナンス 1 DAC 、優先株式2023-12-310001655888OBDC：医薬品部メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者非制御メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー2023-12-310001655888スワイプ買収株式会社 （ ダバ PLI ） 、ファースト · ライオン · シニア担保ローン2023-12-310001655888Swipe Acquisition Corporation 、ファースト · ライオンシニア担保遅延引出しタームローン2023-12-310001655888スワイプ買収株式会社 （ ダバ PLI ） 信用状2023-12-310001655888obdc： 広告とメディアメンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2023-12-310001655888AAm Series 1.1 Rail and Domestic Intermodal Feeder ， LLC ， First lien シニア担保ローン2023-12-310001655888AAm シリーズ 2.1 Aviation Feeder ， LLC 、ファースト · リーオンシニア担保ローン2023-12-310001655888obdc ： 資産ベース貸出とファンドファイナンスメンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2023-12-310001655888PS オペレーティングカンパニー LLC （ fka QC サプライ ， LLC ） 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン2023-12-310001655888PS オペレーティングカンパニー LLC （ fka QC サプライ ， LLC ） 、ファースト · ライオンシニア担保回転ローン2023-12-310001655888obdc： DistributionSectorMemberアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2023-12-310001655888ウォーカー Edison Furniture Company LLC 、ファースト · リージョンシニア担保ローン2023-12-310001655888Walker Edison Furniture Company LLC 、 First lien senior secured delayed draw term loan2023-12-310001655888Edison Walker Furniture Company LLC 、ファースト · ライオンシニア担保回転ローン2023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバーobdc： 家庭用製品メンバ2023-12-310001655888Eagle Infrastructure Services ， LLC ， First lien senior secured loan2023-12-310001655888Obdc：インフラと環境サービスメンバアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2023-12-310001655888New PLI Holdings ， LLC 、クラス A 普通ユニット2023-12-310001655888obdc： 広告とメディアメンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2023-12-310001655888AAm シリーズ 1.1 鉄道および国内インターモーダルフィーダー、 LLC 、 LLC の関心2023-12-310001655888AAm シリーズ 2.1 航空フィーダー、 LLC 、 LLC 関心2023-12-310001655888Wingspire Capital Holdings LLC 、 LLC 利息2023-12-310001655888obdc ： 資産ベース貸出とファンドファイナンスメンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2023-12-310001655888PS Op Holdings LLC （ fka QC Supply ， LLC ） 、クラス A 共通ユニット2023-12-310001655888obdc： DistributionSectorMember米国-公認会計基準：株式証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2023-12-310001655888Walker Edison Holdco LLC 、共通ユニット2023-12-310001655888米国-公認会計基準：株式証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバーobdc： 家庭用製品メンバ2023-12-310001655888イーグル · インフラストラクチャ · スーパー · ホールドコ LLC 、共通ユニット2023-12-310001655888Obdc：インフラと環境サービスメンバ米国-公認会計基準：株式証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2023-12-310001655888Fifth Season Investments LLC 、クラス A ユニット2023-12-310001655888アメリカ-GAAP：保険部門のメンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2023-12-310001655888ブルーオウルキャピタルコーポレーションシニアローンファンド LLC 、 LLC 利息2023-12-310001655888obdc： JointVenturesMember米国-公認会計基準：株式証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2023-12-310001655888米国-公認会計基準：株式証券メンバー米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーobdc： TwothousandTwentyFourNotes メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーobdc： TwothousandTwentyFourNotes メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-01-012023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMemberobdc： TwothousandTwentySevenNotesMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMemberobdc： TwothousandTwentySevenNotesMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-01-012023-12-310001655888obdc： OneMonthSecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember2023-12-310001655888obdc： 3MonthsSecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember2023-12-310001655888obdc： SixMonthsSecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember2023-12-310001655888アメリカ-公認会計基準：良質料率メンバー2023-12-310001655888obdc： OneMonthEURIBORMember2023-12-310001655888obdc： 3 ヶ月 EURIBORMember2023-12-310001655888obdc： SixMonthsEURIBORMember2023-12-310001655888obdc ： SONIAMember2023-12-310001655888LSIファイナンス、DAC×12022-12-310001655888LSIファイナンス、DAC×12023-01-012023-12-310001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者非制御メンバー2022-12-310001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者非制御メンバー2023-01-012023-12-310001655888AAMシリーズ1.1軌道と国内連絡支線、有限責任会社2022-12-310001655888AAMシリーズ1.1軌道と国内連絡支線、有限責任会社2023-01-012023-12-310001655888AAMシリーズ1.1軌道と国内連絡支線、有限責任会社2023-12-310001655888AAMシリーズ2.1航空フィード、有限責任会社2022-12-310001655888AAMシリーズ2.1航空フィード、有限責任会社2023-01-012023-12-310001655888AAMシリーズ2.1航空フィード、有限責任会社2023-12-310001655888イーグルインフラストラクチャスーパー LLC2022-12-310001655888イーグル · インフラストラクチャスーパー LLC2023-01-012023-12-310001655888イーグルインフラストラクチャスーパー LLC2023-12-310001655888Fifth Season Investments LLC （fka Chapford SMA Partnership ， L. P.）2022-12-310001655888Fifth Season Investments LLC （fka Chapford SMA Partnership ， L. P.）2023-01-012023-12-310001655888Blue Owl Capital Corporation Senior Loan Fund LLC （ fka ORCC Senior Loan Fund LLC ） （ c ）2022-12-310001655888Blue Owl Capital Corporation Senior Loan Fund LLC （ fka ORCC Senior Loan Fund LLC ） （ c ）2023-01-012023-12-310001655888Blue Owl Capital Corporation Senior Loan Fund LLC （ fka ORCC Senior Loan Fund LLC ） （ c ）2023-12-310001655888PS運営会社有限責任会社(FKA QC Supply，LLC)2022-12-310001655888PS運営会社有限責任会社(FKA QC Supply，LLC)2023-01-012023-12-310001655888カード取得会社(DBA PLI)2022-12-310001655888カード取得会社(DBA PLI)2023-01-012023-12-310001655888ウォーカー Edison Furniture Company ， LLC2022-12-310001655888ウォーカー Edison Furniture Company ， LLC2023-01-012023-12-310001655888Wingspire Capital Holdings LLC2022-12-310001655888Wingspire Capital Holdings LLC2023-01-012023-12-310001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2022-12-310001655888米国-公認会計基準：投資認可発行者制御メンバー2023-01-012023-12-310001655888Midwest Custom Windows ， LLC 2023-12-310001655888Greater Toronto Custom Windows， Corp.2023-12-310001655888ガーデンステートカスタム Windows， LLC2023-12-310001655888ロングアイランドカスタム Windows， LLC2023-12-310001655888ジェミコ、 LLC2023-12-310001655888アトランタ · カスタム · ウィンドウズ、 LLC2023-12-310001655888フェアチェスターカスタムウィンドウ2023-12-3100016558882024-03-3100016558882023-03-3100016558882022-12-3100016558882023-06-300001655888obdc ： PaidInKindDividendAndIncomeMember2024-04-012024-06-300001655888obdc ： PaidInKindDividendAndIncomeMember2024-01-012024-06-300001655888アメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersobdc ： PaidInKindDividendAndIncomeMember2024-04-012024-06-300001655888アメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersobdc ： PaidInKindDividendAndIncomeMember2024-01-012024-06-300001655888obdc ： PaidInKindDividendAndIncomeMember2023-04-012023-06-300001655888obdc ： PaidInKindDividendAndIncomeMember2023-01-012023-06-300001655888アメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersobdc ： PaidInKindDividendAndIncomeMember2023-04-012023-06-300001655888アメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersobdc ： PaidInKindDividendAndIncomeMember2023-01-012023-06-300001655888obdc： 管理契約メンバーSRT：関連エンティティメンバ2021-05-182021-05-180001655888obdc： 管理契約メンバーSRT：関連エンティティメンバ2024-05-062024-05-060001655888SRT：関連エンティティメンバobdc： 管理契約費用および費用償還可能メンバー2024-04-012024-06-300001655888SRT：関連エンティティメンバobdc： 管理契約費用および費用償還可能メンバー2024-01-012024-06-300001655888SRT：関連エンティティメンバobdc： 管理契約費用および費用償還可能メンバー2023-04-012023-06-300001655888SRT：関連エンティティメンバobdc： 管理契約費用および費用償還可能メンバー2023-01-012023-06-300001655888SRT：関連エンティティメンバobdc： 投資アドバイザリー契約会員2021-05-182021-05-180001655888SRT：関連エンティティメンバobdc ： 投資アドバイザリー契約会員2024-05-062024-05-060001655888obdc： 投資アドバイザリー契約管理費平均総資産会員SRT：関連エンティティメンバ2024-05-062024-05-060001655888obdc： 投資アドバイザリー契約マネジメント手数料資産カバレッジ比率しきい値メンバーSRT：関連エンティティメンバ2024-05-062024-05-060001655888SRT：関連エンティティメンバobdc： 投資アドバイザリー契約管理費平均総資産下位資産カバレッジ比率メンバー2024-05-062024-05-060001655888SRT：関連エンティティメンバobdc： 投資アドバイザリー契約管理費メンバー2024-04-012024-06-300001655888SRT：関連エンティティメンバobdc： 投資アドバイザリー契約管理費メンバー2024-01-012024-06-300001655888SRT：関連エンティティメンバobdc： 投資アドバイザリー契約管理費メンバー2023-04-012023-06-300001655888SRT：関連エンティティメンバobdc： 投資アドバイザリー契約管理費メンバー2023-01-012023-06-300001655888obdc： 投資アドバイザリー契約インセンティブレートインセンティブ前手数料純投資所得メンバーSRT：関連エンティティメンバ2024-05-062024-05-060001655888SRT：関連エンティティメンバobdc ： 投資アドバイザリー契約インセンティブレート四半期ごとのハードルレートメンバー2024-05-062024-05-060001655888SRT：関連エンティティメンバobdc： 投資アドバイザリー契約インセンティブレートインセンティブ前手数料純投資所得しきい値メンバー2024-05-062024-05-060001655888obdc： 投資アドバイザリー契約インセンティブレート四半期ごとのしきい値メンバーSRT：関連エンティティメンバ2024-05-062024-05-060001655888SRT：関連エンティティメンバobdc： 投資アドバイザリー契約インセンティブレート実現キャピタルゲインメンバー2024-05-062024-05-060001655888obdc ： 投資アドバイザリー契約業績ベースインセンティブ手数料会員SRT：関連エンティティメンバ2024-04-012024-06-300001655888obdc ： 投資アドバイザリー契約業績ベースインセンティブ手数料会員SRT：関連エンティティメンバ2024-01-012024-06-300001655888obdc： 投資アドバイザリー契約業績ベースインセンティブ手数料会員SRT：関連エンティティメンバ2023-04-012023-06-300001655888obdc： 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シニアローンファンドメンバー2024-06-300001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーus—gaap： ContainerAndPackagingSector メンバー2024-06-300001655888BCPE エンパイアホールディングス株式会社(dbaインペリアル · デード ） 、ファースト · ライオン · シニア担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2024-06-300001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーディーラータイヤファイナンシャル、 LLC 、ファースト · ライオンシニア担保ローン2024-06-300001655888obdc： DistributionSectorMemberobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2024-06-300001655888株式会社スプリングエデュケーショングループ(fka株式会社 SSH グループホールディングスファースト · ライオン · シニア担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2024-06-300001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー株式会社エルシアンホールディングス（ f / k / a Sophia ， L. P. ）ファースト · ライオン · シニア担保ローン2024-06-300001655888obdc： 教育メンバーobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2024-06-300001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーサフィルックス S.a.r.L. (dba IQ—EQ ） 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン2024-06-300001655888obdc： 金融サービスセクターメンバーobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2024-06-300001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーBalrog Acquisition ， Inc. (dbaベークマーク ） 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン2024-06-300001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーデザートホールディングス、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン2024-06-300001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー株式会社フィエスタ · パーチャージャー(dbaシーラーズ · フーズ ） 、ファースト · リージョン · シニア · 担保ローン2024-06-300001655888株式会社フィエスタ · パーチャージャー(dbaシーラーズ · フーズ ） 、ファースト · リーオン · シニア担保回転ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2024-06-300001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーアメリカ公認会計基準：食品·飲料部門のメンバー2024-06-300001655888Cadence ， Inc.ファースト · ライオン · シニア担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2024-06-300001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーCadence， Inc.ファースト · リージョン · シニア担保回転ローン2024-06-300001655888コンフューレント · メディカル · テクノロジーズ株式会社ファースト · ライオン · シニア担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2024-06-300001655888Medline Borrower ， LP ， First lien senior secured loanobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2024-06-300001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーパッケージングコーディネーターズ株式会社ミッドコファースト · ライオン · シニア担保ローン2024-06-300001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーResonetics ， LLC ， First lien senior secured loan2024-06-300001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーObdc：Healthcare EquipmentAndServicesMember2024-06-300001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーConfluent Health ， LLC ， First lien senior secured loan 。2024-06-300001655888株式会社コヴェトラスファースト · ライオン · シニア担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2024-06-300001655888HAH グループホールディングカンパニー LLC （ ダバ · ヘルプ · アット · ホーム ） 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2024-06-300001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーフェニックス · ニューコ株式会社(dbaパレクセル ） 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン2024-06-300001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーPhysician Partners ， LLC ， First lien senior secured loan2024-06-300001655888Obdc：ヘルスケア提供者とサービスメンバーobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2024-06-300001655888株式会社アテナヘルスグループファースト · ライオン · シニア担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2024-06-300001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーブラケットインターミディアムホールディングス株式会社ファースト · ライオン · シニア担保ローン2024-06-300001655888株式会社コティビティファースト · ライオン · シニア担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2024-06-300001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーEnsemble RCm ， LLC ， First lien senior secured loan2024-06-300001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー株式会社インプリヴァタファースト · ライオン · シニア担保ローン2024-06-300001655888PointClickCare Technologies， Inc. 、ファースト · ライオン · シニア担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2024-06-300001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバープロジェクト Ruby Ultimate Parent Corp. （ ダバ · ウェルスキー ） 、ファースト · ライオン · シニア担保ローン2024-06-300001655888obdc： ヘルスケアテクノロジーメンバーobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2024-06-300001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーAcrisure LLC第一留置権優先保証ローン2024-06-300001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーArdonagh Midco 3 PLC ， First lien senior secured loan2024-06-300001655888株式会社アシュードパートナーズファースト · ライオン · シニア担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2024-06-300001655888Asurion ， LLC ， First lien senior secured loanobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2024-06-300001655888Broadstreet Partners， Inc.ファースト · ライオン · シニア担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2024-06-300001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー株式会社インテグロ · ペアレントファースト · ライオン · シニア担保ローン2024-06-300001655888株式会社インテグロ · ペアレントファースト · リージョン · シニア担保回転ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2024-06-300001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーHyperion Refinance S. à r.l. （ ダバ · ハウデン · グループ ） 、ファースト · リーオン · シニア · 担保ローン2024-06-300001655888Truist Insurance Holdings ， LLC ， First lien senior担保ローン 1obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2024-06-300001655888Truist Insurance Holdings ， LLC ， First lien senior secured revolving loanobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2024-06-300001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーSoliant Lower Intermediate ， LLC （ ダバ · ソリエント ） 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン2024-06-300001655888obdc ： 保険メンバーobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2024-06-300001655888Barracuda Networks， Inc.ファースト · ライオン · シニア担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2024-06-300001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー株式会社クラウド · ソフトウェアグループファースト · ライオン · シニア担保ローン2024-06-300001655888Fortra， LLC （ f / k / a Help / Systems Holdings， Inc. ）ファースト · ライオン · シニア担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2024-06-300001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーミッチェル · インターナショナル株式会社ファースト · ライオン · シニア担保ローン2024-06-300001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー株式会社プルーフポイントファースト · ライオンシニア担保ローン2024-06-300001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーSedgwick Claims Management Services， Inc.ファースト · ライオン · シニア担保ローン2024-06-300001655888株式会社ストーラブルファースト · ライオン · シニア担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2024-06-300001655888Obdc：インターネットソフトウェアとサービスメンバobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2024-06-300001655888エンジニアリング · マシンホールディングス株式会社(dba Duravant ） 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2024-06-300001655888手袋バイヤー会社(DBA保護工業品)、第1留置権優先担保融資obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2024-06-300001655888株式会社プロマッチグループファースト · ライオン · シニア担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2024-06-300001655888ODC：製造業のメンバーobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2024-06-300001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーApex Group Treasury LLC 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン2024-06-300001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーSovos Compliance ， LLC ， First lien senior secured loan2024-06-300001655888Vistage International ， Inc.ファースト · ライオン · シニア担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2024-06-300001655888obdc： プロフェッショナルサービスメンバーobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2024-06-300001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーEOS U. S.Finco LLC 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン2024-06-300001655888EOS U. S.Finco LLC 、ファースト · ライオン · シニア · 担保遅延引出しタームローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2024-06-300001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーobdc ： 電気通信メンバー2024-06-300001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2024-06-300001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーApplied Composites Holdings ， LLC （ fka AC & A Enterprises Holdings ， LLC ） 、ファースト · リージョン · シニア · 担保ローン2023-12-310001655888Applied Composites Holdings ， LLC （ fka AC & A Enterprises Holdings ， LLC ） 、ファースト · ライオンシニア担保回転ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーBleriot US Bidco 株式会社ファースト · ライオン · シニア担保ローン2023-12-310001655888Dynasty Acquisition Co. 、株式会社(dbaスタンダードエアロリミテッド ） 、ファースト · ライオン · シニア担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888us—gaap： 航空宇宙セクターメンバーobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーホーリー株式会社ファースト · ライオン · シニア担保ローン2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーメイビスタイヤエクスプレスサービス株式会社トプコファースト · ライオン · シニア担保ローン2023-12-310001655888株式会社 PAI ホールドコファースト · ライオン · シニア担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーus—gaap： AutomotiveSectorMember2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー株式会社コアロジックファースト · ライオン · シニア担保ローン2023-12-310001655888Wrench Group LLC 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888obdc： 建物と不動産メンバーobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー株式会社キャップストーン · アクジション · ホールディングスファースト · ライオン · シニア担保ローン2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー株式会社キャップストーン · アクジション · ホールディングスファースト · リージョンシニア担保遅延引出期間ローン2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーCoolSys 株式会社ファースト · ライオン · シニア担保ローン2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーConnectWise ， LLC 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン2023-12-310001655888株式会社ラベルファースト · ライオン · シニア担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーPackers Holdings ， LLC ， First lien senior secured loan2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーObdc：企業サービスメンバ2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーAdvancion Holdings ， LLC （fka Aruba Investments Holdings ， LLC ） 、ファースト · リージョン · シニア · 担保ローン2023-12-310001655888Cyanco Intermediate 2 株式会社ファースト · ライオン · シニア担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーダービーバイヤー LLC 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン2023-12-310001655888アメリカ-GAAP：化学部門のメンバーobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888オラプレックス株式会社ファースト · ライオン · シニア担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーobdc： 消費者製品メンバー2023-12-310001655888株式会社 BW ホールディングファースト · ライオン · シニア担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーFive Star Lower Holding LLC 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン2023-12-310001655888Ring Container Technologies Group ， LLC ， First lien senior secured loanobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888Valcour Packaging ， LLC ， First lien senior secured loanobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーus—gaap： ContainerAndPackagingSector メンバー2023-12-310001655888BCPE エンパイアホールディングス株式会社(dbaインペリアル · デード ） 、ファースト · ライオン · シニア担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーディーラータイヤファイナンシャル、 LLC 、ファースト · ライオンシニア担保ローン2023-12-310001655888株式会社 SRS ディストリビューションファースト · ライオン · シニア担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888obdc： DistributionSectorMemberobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888株式会社スプリングエデュケーショングループ(fka株式会社 SSH グループホールディングスファースト · ライオン · シニア担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーソフィア、 L. P. 、ファースト · ライオン · シニア担保ローン2023-12-310001655888obdc： 教育メンバーobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888Saphilux S.a.r.L （ ダバ IQ EQ ） 、ファースト · リーオン · シニア · 担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888obdc： 金融サービスセクターメンバーobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーBalrog Acquisition ， Inc. (dbaベークマーク ） 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーデザートホールディングス、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン2023-12-310001655888Naked Juice LLC （ ダバ · トロピカナ ） 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー株式会社ソボス · ブランズ · インディミドルファースト · ライオン · シニア担保ローン2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーアメリカ公認会計基準：食品·飲料部門のメンバー2023-12-310001655888Cadence ， Inc.ファースト · ライオン · シニア担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーCadence， Inc.ファースト · リージョン · シニア担保回転ローン2023-12-310001655888コンフューレント · メディカル · テクノロジーズ株式会社ファースト · ライオン · シニア担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888Medline Borrower ， LP ， First lien senior secured loanobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーパッケージングコーディネーターズ株式会社ミッドコファースト · ライオン · シニア担保ローン2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーResonetics ， LLC ， First lien senior secured loan2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーObdc：Healthcare EquipmentAndServicesMember2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーConfluent Health ， LLC ， First lien senior secured loan 。2023-12-310001655888株式会社コヴェトラスファースト · ライオン · シニア担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888HAH グループホールディングカンパニー LLC （ ダバ · ヘルプ · アット · ホーム ） 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーフェニックス · ニューコ株式会社(dbaパレクセル ） 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーPhysician Partners ， LLC ， First lien senior secured loan2023-12-310001655888Obdc：ヘルスケア提供者とサービスメンバーobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888株式会社アテナヘルスグループファースト · ライオン · シニア担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーブラケットインターミディアムホールディングス株式会社ファースト · ライオン · シニア担保ローン2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー株式会社インプリヴァタファースト · ライオン · シニア担保ローン2023-12-310001655888PointClickCare Technologies， Inc. 、ファースト · ライオン · シニア担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888obdc： ヘルスケアテクノロジーメンバーobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー株式会社チャホールディングスファースト · ライオン · シニア担保ローン2023-12-310001655888Obdc：インフラと環境サービスメンバobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーAcrisure LLC第一留置権優先保証ローン2023-12-310001655888Asurion ， LLC ， First lien senior secured loanobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888Broadstreet Partners， Inc.ファースト · ライオン · シニア担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー株式会社インテグロ · ペアレントファースト · ライオン · シニア担保ローン2023-12-310001655888株式会社インテグロ · ペアレントファースト · リージョン · シニア担保回転ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーHyperion Refinance S. à r.l. （ ダバ · ハウデン · グループ ） 、ファースト · リーオン · シニア · 担保ローン2023-12-310001655888obdc ： 保険メンバーobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888Barracuda Networks， Inc.ファースト · ライオン · シニア担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888株式会社 DCert Buyerファースト · ライオン · シニア担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888Fortra， LLC （ f / k / a Help / Systems Holdings， Inc. ）ファースト · ライオン · シニア担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888Obdc：インターネットソフトウェアとサービスメンバobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888エンジニアリング · マシンホールディングス株式会社(dba Duravant ） 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888手袋バイヤー会社(DBA保護工業品)、第1留置権優先担保融資obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888株式会社プロマッチグループファースト · ライオン · シニア担保ローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888ODC：製造業のメンバーobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーApex Group Treasury LLC 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーSovos Compliance ， LLC ， First lien senior secured loan2023-12-310001655888obdc： プロフェッショナルサービスメンバーobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーEOS U. S.Finco LLC 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン2023-12-310001655888EOS U. S.Finco LLC 、ファースト · ライオン · シニア · 担保遅延引出しタームローンobdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーPark Place Technologies ， LLC ， First lien senior secured loan2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーobdc ： 電気通信メンバー2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーセーフフリートホールディングス LLC 、ファースト · ライオン · シニア · 担保ローン2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーobdc： TransportationMember2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2023-12-310001655888obdc： BlueOwlCapitalCorporation シニアローンファンドメンバー2023-12-310001655888obdc ： OBDCSeniorLoanFundMember2024-04-012024-06-300001655888obdc ： OBDCSeniorLoanFundMember2023-04-012023-06-300001655888obdc ： OBDCSeniorLoanFundMember2024-01-012024-06-300001655888obdc ： OBDCSeniorLoanFundMember2023-01-012023-06-300001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberobdc： 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メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2024-06-300001655888アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーobdc： TwothousandTwentyEightNotes メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2024-06-300001655888アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーobdc： TwothousandTwentyEightNotes メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーobdc： TwothousandTwentyEightNotes メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバーobdc： TwothousandTwentyNineNotes メンバー2024-06-300001655888アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberobdc： TwothousandTwentyNineNotes メンバー2024-06-300001655888アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバーobdc： TwothousandTwentyNineNotes メンバー2023-12-310001655888アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberobdc： TwothousandTwentyNineNotes 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Aveta)，第1留置権優先担保循環ローン12023-12-310001655888芸術品Bidco，Inc.(DBA Aveta)，第1留置権優先担保循環ローン22023-12-310001655888オーレリアオランダ Midco 20 億 V 、ファースト · ライオンシニア担保 EUR 遅延引出期間ローン2024-06-300001655888オーレリアオランダ Midco 20 億 V 、ファースト · ライオンシニア担保 EUR 遅延引出期間ローン2023-12-310001655888オーレリアオランダ Midco 20 億 V 、ファースト · ライオンシニア担保 NOk 遅延引出期間ローン2024-06-300001655888オーレリアオランダ Midco 20 億 V 、ファースト · ライオンシニア担保 NOk 遅延引出期間ローン2023-12-310001655888オーレリアオランダ Midco 20 億 V 、ファースト · ライオンシニア担保 EUR 回転ローン2024-06-300001655888オーレリアオランダ Midco 20 億 V 、ファースト · ライオンシニア担保 EUR 回転ローン2023-12-310001655888アジュール中級ホールディングス(DBA Alteryx，Inc.)、第一留置権優先担保遅延抽出定期ローン2023-12-310001655888アジュール中級ホールディングス(DBA Alteryx，Inc.)、第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888Baker Tilly Consulting Group，L.P.第一留置権優先担保延期抽出定期融資2023-12-310001655888ベッティリコンサルティンググループ、L.P.，第一留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888BradyPLUS Holdings ， LLC （ f / k / a BradyIFS Holdings ， LLC ） 、ファースト · ライオンシニア担保遅延引出タームローン2023-12-310001655888BradyPLUS Holdings ， LLC （ f / k / a BradyIFS Holdings ， LLC ） 、ファースト · ライオン · シニア · 担保回転ローン2023-12-310001655888株式会社ブロードキャストミュージックファースト · リージョン · シニア担保回転ローン2023-12-310001655888Cresset Capital Management，LLC，First Lien高度担保抽出延期定期融資12023-12-310001655888Cresset Capital Management，LLC，First Lien高度担保抽出延期定期融資22023-12-310001655888Cresset Capital Management，LLC，第1留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888DCGが会社を買収します。(DBA DuBois Chemical)、第1留置権優先担保遅延抽出定期融資2023-12-310001655888DCGが会社を買収します。(DBA DuBois Chemical)、第1留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888Dresser Utility Solutions ， LLC ， First lien senior secured delayed draw term loan2023-12-310001655888Dresser Utility Solutions ， LLC ， First lien senior secured revolving loan2023-12-310001655888DuraServ LLC 、ファースト · ライオンシニア担保遅延引出期間ローン2023-12-310001655888DuraServ LLC、第一留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888Endries Acquisition， Inc. 、ファースト · リージョンシニア担保遅延引出しタームローン 12024-06-300001655888Endries Acquisition， Inc. 、ファースト · ライオンシニア担保遅延引出し期間ローン 22024-06-300001655888Entertainment Benefits Group ， LLC ， First lien senior secured revolving loan2024-06-300001655888エッセンシャル · サービス · ホールディング · コーポレーション、ファースト · リーオンシニア担保遅延引出しタームローン2024-06-300001655888エッセンシャル · サービス · ホールディング · コーポレーション、ファースト · リーオンシニア担保遅延引出しタームローン2023-12-310001655888エッセンシャル · サービス · ホールディング · コーポレーション、ファースト · リーオン · シニア担保回転ローン2024-06-300001655888エッセンシャル · サービス · ホールディング · コーポレーション、ファースト · リーオン · シニア担保回転ローン2023-12-310001655888Forescout Technologies， Inc.ファースト · リージョンシニア担保遅延引出期間ローン2024-06-300001655888FR Vision Holdings，Inc.(DBA Cha Consulting)，First Lien高度担保抽出延期定期融資2023-12-310001655888FR Vision Holdings，Inc.(DBA Cha Consulting)，第1留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888Fullsteam Operations、LLC、First Lienプレミアム保証遅延定期融資2023-12-310001655888Galls ， LLC ， First lien senior secured delayed draw term loan2023-12-310001655888高威借主有限責任会社は、第一留置権優先保証を優先して定期ローンの引き出しを延期します2023-12-310001655888ゴールウェイ借り手 LLC 、ファースト · ライオンシニア担保リボルビングローン2023-12-310001655888Gehl Foods、LLC、First Lienは遅延抽出定期融資を優先しています2023-12-310001655888Granicus，Inc.第一留置権優先担保融資延期定期ローン2023-12-310001655888Icefall親会社(DBA EngageSmart)、第1留置権優先担保循環ローン2023-12-310001655888Ideal Image Development ， LLC 、 First lien senior secured delayed draw term loan2024-06-300001655888相互運用性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)，第1留置権優先担保遅延抽出定期融資2023-12-310001655888株式会社 IRI グループホールディングス（ f / k / a Circana Group ， L. P. （ f / k / a The NPD Group ， L. 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S.LLC 、ファースト · ライオン · シニア · セキュリティ · ディレイド · ドロー · ターム · ローン2024-06-300001655888PerkinElmer U. S.LLC 、ファースト · ライオン · シニア · セキュリティ · ディレイド · ドロー · ターム · ローン2023-12-310001655888Premise Health Holding Corp.，第一留置権優先保証循環ローン2023-12-310001655888Pye-Barker Fire&Safe，LLC，First Lienプレミアム保証遅延抽出定期ローン2023-12-310001655888バック消防安全有限責任会社、第一留置権は循環ローンを優先的に保証2023-12-310001655888RL Datix Holdings(USA)，Inc.，First Lienプレミアム保証繰延定期ローン2023-12-310001655888RL Datix Holdings(USA)，Inc.第一留置権優先保証サイクルローン2023-12-310001655888センサ技術Topco，Inc.(DBA Humantics)，First Lien優先遅延抽出定期融資2023-12-310001655888センサー技術Topco，Inc.(データベース管理者人文)，第一留置権優先担保ユーロ遅延抽出定期ローン2023-12-310001655888シンプリセーフホールディングス株式会社、ファースト · ライオンシニア担保遅延引出しタームローン2024-06-300001655888Sonny‘s Enterprises，LLC，First Lien高度担保繰延定期融資12023-12-310001655888Sonny‘s Enterprises，LLC，First Lien高度担保繰延定期融資22023-12-310001655888Swipe Acquisition Corporation 、ファースト · ライオンシニア担保遅延引出しタームローン2024-06-300001655888スワイプ買収株式会社 （ ダバ PLI ） 、信用状2023-12-310001655888Tamarack Intermediate ， L. L.C. 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月メンバー2020-01-012020-12-310001655888obdc： Notes2027 メンバー2024-06-300001655888obdc： Notes2027 メンバー2023-12-310001655888obdc： Notes2027 メンバー2022-12-310001655888obdc： Notes2027 メンバー2021-12-310001655888obdc： Notes2027 メンバー2021-01-012021-12-310001655888obdc： Notes2028 メンバー2024-06-300001655888obdc： Notes2028 メンバー2023-12-310001655888obdc： Notes2028 メンバー2022-12-310001655888obdc： Notes2028 メンバー2021-12-310001655888obdc： Notes2028 メンバー2021-01-012021-12-310001655888obdc： Notes2029 メンバー2024-06-300001655888アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2024-01-012024-06-300001655888obdc： シニアセキュアリボルビングクレジットファシリティメンバー2024-01-012024-06-300001655888obdc ： SPVAssetFacilityIIMember2024-01-012024-06-300001655888obdc： SPVAssetFacilityIIIMember2024-01-012024-06-300001655888obdc： SPVAssetFacilityIVMember2024-01-012024-06-300001655888obdc： CLOIMember2024-01-012024-06-300001655888obdc： CLOII リファイナンシングメンバー2024-01-012024-06-300001655888obdc： CLOIIIMember2024-01-012024-06-300001655888obdc： CLOIV リファイナンシングメンバー2024-01-012024-06-300001655888obdc： CLOVMember2024-01-012024-06-300001655888obdc： CLOV リファイナンシングメンバー2024-01-012024-06-300001655888obdc： CLOVIMember2024-01-012024-06-300001655888obdc： CLOVIIMember2024-01-012024-06-300001655888obdc： CLOXMember2024-01-012024-06-300001655888obdc： Notes2024 メンバー2024-01-012024-06-300001655888obdc： Notes2025 メンバー2024-01-012024-06-300001655888obdc： July2025 注釈メンバー2024-01-012024-06-300001655888obdc： Notes2026Member2024-01-012024-06-300001655888obdc： July2026 ノートメンバー2024-01-012024-06-300001655888obdc： Notes2027 メンバー2024-01-012024-06-300001655888obdc： Notes2028 メンバー2024-01-012024-06-300001655888obdc： Notes2029 メンバー2024-01-012024-06-300001655888obdc： SalesOfSharesMember2024-01-012024-06-300001655888obdc ： MergerMember2024-01-012024-06-300001655888obdc： BenefitFromMergerMember2024-01-012024-06-300001655888obdc： ChangeOfControlMember2024-01-012024-06-300001655888obdc ： 財務顧問意見メンバー2024-01-012024-06-300001655888obdc： MergerAnnouncementImpactMember2024-01-012024-06-300001655888obdc： MergerCostsMember2024-01-012024-06-300001655888obdc： TerminationOfMergerMember2024-01-012024-06-300001655888obdc： 制限の MergerMember2024-01-012024-06-300001655888obdc： MergerConditionsMember2024-01-012024-06-300001655888obdc： 合併中の制限メンバー2024-01-012024-06-300001655888obdc： 訴訟メンバー2024-01-012024-06-300001655888obdc： MergerConditionWaivesMember2024-01-012024-06-300001655888obdc： CommonStockPrice メンバー2024-01-012024-06-300001655888obdc ： 株主権利会員2024-01-012024-06-300001655888obdc： MergerTaxImpactMember2024-01-012024-06-300001655888obdc： MergerPotentialTaxImpactMember2024-01-012024-06-30

アメリカ合衆国

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

______________________________________________

形式 10-Q

☒			1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末まで 2024年6月30日

あるいは…

☐			1934 年証券取引所法第 13 条または第 15 条 （ d ） に基づく移行報告書

________ から ________ までの移行期間について

手数料書類番号814-01190

______________________________________________

ブルーオウルキャピタル株式会社講演する

(登録者の正確な氏名はその定款に記載) 

メリーランド州						47-5402460
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)						(税務署の雇用主 識別番号)
公園通り399号, ニューヨークです, ニューヨークです						10022
（ 主 要 執行 役 所の 住 所 ）						(郵便番号)

登録者の電話番号、市外局番を含む：(212) 419-3000

______________________________________________

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル			取引コード			登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.01ドルです			OBDC			ニューヨーク証券取引所

______________________________________________

登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告を提出する必要があるより短い期間)に1934年の証券取引法第13条または15(D)条に提出されたすべての報告書を再選択マークで示すかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたはい☒違います☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい☒違います☐

登録者が大規模な加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模な報告会社、または新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示します。取引法第 120 条第 2 項の「大手加速型ファイラー」、「加速型ファイラー」、「小規模報告会社」、「新興成長会社」の定義を参照。

大型加速ファイルサーバ

☒

ファイルマネージャを加速する

☐

非加速ファイルサーバ

☐

小規模報道会社

☐

新興成長型会社

☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

登録者がシェル会社であるかどうかをチェックマークで示します （ 取引法規則 120 億 2 で定義されているように ） 。 はい ☐違います☒

2024 年 8 月 7 日現在、登録者は 390,217,304普通株式 1 株当たり 0.0 1 ドルの額面価値残高です

i

---

カタログ表

						ページ
PART I			財務情報
第1項。			連結財務諸表			3
			連結資産負債計算書 2024 年 6 月 30 日 （ 監査なし ） および 2023 年 12 月 31 日			3
			2024 年 6 月 30 日期および 2023 年 6 月 30 日期連結業績計算書 （ 監査済み ）			4
			2024 年 6 月 30 日 （ 未監査 ） 及び 2023 年 12 月 31 日 （ 連結 ） の投資予定表			5
			2024 年 6 月 30 日期および 2023 年 6 月 30 日期における純資産の連結変動計算書 （ 監査済み ）			59
			2024 年 6 月 30 日期および 2023 年 6 月期連結キャッシュ · フロー計算書 （ 監査済み ）			60
			連結財務諸表付記(監査なし)			62
第二項です。			経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析			121
第三項です。			市場リスクの定量的·定性的開示について			187
第四項です。			制御とプログラム			188
パート II			その他の情報
第1項。			法律訴訟			189
第1 A項。			リスク要因			189
第二項です。			未登録株式証券販売と収益の使用			192
第三項です。			高級証券違約			192
第四項です。			炭鉱安全情報開示			192
五番目です。			その他の情報			192
第六項です。			陳列品			193
サイン						194

II

---

前向きな陳述に関する警告的声明

この報告書には重大な危険と不確実な要素に関する前向きな陳述が含まれている。このような陳述は既知および未知のリスク、不確実性、および他の要素に関連し、過度に依存してはならない。これらの展望的陳述は歴史的事実ではなく、青フクロウ資本会社(“会社”、“私たち”または“私たちの”)、私たちの現在と未来のポートフォリオ、私たちの業界、私たちの信念と意見、および私たちの仮説の現在の予想、推定、予測に基づいている。“予想”、“予想”、“予定”、“計画”、“将”、“可能”、“継続”、“信じ”、“求める”、“推定”、“会議”、“可能”、“すべき”、“目標”、“プロジェクト”、“展望”、“潜在”、“予測”などの言葉、ならびにこれらの語および同様の表現の変形は、前向き陳述を識別することを意図している。これらの陳述は未来の業績の保証ではなく、リスク、不確定性とその他の要素の影響を受け、その中のいくつかの要素は私たちがコントロールできず、予測が困難であり、実際の結果と展望性陳述中の表現或いは予測の結果が大きく異なることを招く可能性があるが、これらに限定されない

•経済低迷は私たちのポートフォリオ会社の経営継続能力を弱める可能性があり、これらのポートフォリオ会社における私たちの投資損失の一部または全部を招く可能性がある

•経済低迷は私たちが投資しようとしている会社に比例しない影響を与える可能性があり、私たちの投資機会が減少し、これらの会社への資金需要が減少する可能性がある

•金利とインフレ率の上昇、サプライチェーンと労働市場の持続的な中断の影響、ストライキ、停止または事故、米国と国際銀行システムの不安定、2024年の米国大統領選に関連する不確定性、不況や政府サービス閉鎖のリスクが、私たちの業務の見通しと私たちのポートフォリオ会社の見通しに影響を与える可能性がある

•景気後退はまた私たちの融資の獲得可能性と定価、そして私たちの債務と株式資本市場に入る能力に影響を及ぼす可能性がある

•利用可能な信用の収縮および/または株式市場へのアクセスができないことは、私たちの融資および投資活動を損なう可能性がある

•私たちの業務と私たちのポートフォリオ会社(私たちの業務の見通しと私たちのポートフォリオ会社の見通し、私たちとその業務目標を達成する能力を含む)、私たちの業界とグローバル経済(持続的なサプライチェーン中断を含む)の基本金利の変化と大きな市場変動

•金利変動は特にレバレッジを投資戦略の一部としているため、私たちの業績に悪影響を及ぼす可能性がある

•為替レートの変動は、特にドルではなく外貨での支払いを受けた場合、外国企業の投資結果に悪影響を及ぼす可能性がある

•私たちの将来の経営業績は

•私たちの契約と第三者との関係

•私たちポートフォリオ社が目標を達成する能力は

•他の実体や私たちの関連会社と投資機会を争います

•私たちの証券投資価値の不確実性に関するリスク、特に流動性取引市場のない投資

•借りたお金を使って私たちの投資の一部に資金を提供し、レバレッジを使用する可能性のあるいかなる推定も提供する

•資金源と運営資金が十分であるかどうか

•重要な人員が流出しています

•ポートフォリオ社が運営してキャッシュフローが生じる時間(あれば)

•Blue Owl Credit Advisors LLC(“コンサルタント”や“私たちのコンサルタント”)は、適切な投資を探し、私たちの投資を監視して管理する能力を探してくれます

•コンサルタントは素質の高い専門家の能力を引き付け、維持する

•1986年に改正された国内税法(以下、“規則”と略す)第m章と、改正された“1940年投資会社法”(“1940年法案”)によると、規制された投資会社(“RIC”)や商業開発会社(“BDC”)としての私たちの税務待遇を獲得し、維持する能力がある

•環境、社会、そしてガバナンス問題は私たちのブランドと名声、そして私たちのポートフォリオ会社に影響を与えるかもしれない

•法律、税金、規制の変化の影響

•情報技術システムの故障、データセキュリティホール、データプライバシーコンプライアンス、ネットワーク中断とネットワークセキュリティ攻撃の影響、および人工知能と機械学習技術がますます多く使用されている

•革命、反乱、テロまたは戦争、ロシアとウクライナ間の持続的な戦争および中東紛争のエスカレートによる影響、イスラエル-ハマス紛争、およびアメリカ、連合王国、EUと中国の金融と政治安定をめぐる普遍的な不確定性、金融市場の変動、グローバル経済市場および石油と天然ガスなどの世界の各種商品市場への影響を含む地政学的条件

•各方面が提案取引を完了する能力は、会社、藍猫子会社、メリーランド州の会社と当社の完全子会社(“合併子会社”)と、その中で規定された限られた目的のみのために、コンサルタントと藍猫多元信用顧問有限責任会社(デラウェア州有限責任会社と青猫子多元信用コンサルタント会社、OBDE(“ODCA”)の投資コンサルタント)との間の予想スケジュールを含む、藍フクロウ資本会社III(“OBDE”)に基づいて2024年8月7日の合意および合併計画(“合併合意”)と会社との合併(“合併”)につながる。あるいはそうではありません

•期待された利益を達成する能力

•統合が私たちの業務に与える影響は

•合併後の会社の計画、期待、目標、そして意図

•統合プロトコルを終了する可能性のある任意の行為；

•私たちの株主またはOBDEの株主は、彼らが承認した合併に関する提案を提出するための行動を取った

1

---

•競争的な要約や買収提案の可能性；

•合併に関連する株主訴訟は、巨額の弁護と責任コストのリスクをもたらす可能性がある

•我々が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した報告書や他の文書で発見された他のリスク、不確定要因、その他の要因。

これらの前向き陳述が根拠とする仮説は合理的であると考えられるが、これらの仮定のいずれも不正確であることが証明される可能性があり、したがって、これらの仮説に基づく前向き陳述も不正確である可能性がある。これらと他の不確定要素を考慮して、本報告書に予測または展望的陳述を加えることは、私たちの計画と目標を達成するとみなされてはならない。このような展望的な陳述はこの報告書が発表された日にのみ適用される。しかも、私たちはどんな責任も負わず、展望的な陳述を更新することも約束しない。我々は投資会社であるため、本報告に含まれる展望的陳述及び予測は、1934年に改正された米国証券取引法(“取引法”)第21 E節で提供された安全港によって保護されない。

2

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第1部財務情報

プロジェクト1.連結財務諸表

青フクロウ資本会社

合併貸借対照表

(千単位で、1株および1株は含まれていない)

						2024年6月30日(監査なし)						2023年12月31日
資産
公正価値計算の投資
非制御、非付属投資(余剰コストは#ドル11,767,932そして$11,271,962，別)						$	11,705,361					$	11,264,956
非制御付属投資(余剰コストは#ドル30,965そして$19,004，別)						32,357						19,988
管理 · 関連投資 （ 償却費用 $1,515,151、と$1,341,236，別)						1,604,264						1,428,404
公正価値で計算された投資総額(余剰コストは#ドル13,314,048そして$12,632,202，別)						13,341,982						12,713,348
現金 （ $の制限現金104,104そして$87,067，別)						377,914						658,702
外国現金 （ $のコスト2,077そして$946，別)						2,070						956
受取利息						109,300						112,260
管理関連会社からの売掛金						30,354						22,978
前払い費用と他の資産						5,000						3,152
総資産						$	13,866,620					$	13,511,396
負債.負債
負債 （ 未償却債務発行コストを差し引いた84,433そして$81,492，別)						$	7,414,920					$	7,077,088
分配に対処する						144,380						136,407
管理費に対処する						48,005						47,711
支払可能なインセンティブ料						40,119						42,217
アフィリエイトへの支払金						7,313						3,835
購入投資に対する支払						9,130						—
費用とその他の負債を計算すべきである						208,469						182,745
総負債						7,872,336						7,490,003
引受金及び又は有事項(付記7)
純資産
普通株 $0.01額面は500,000,000ライセンス株；390,217,304そして 389,732,868発行と発行の株式						3,902						3,897
実収資本を追加する						5,931,419						5,924,002
未分配 （ 過剰分配 ） 利益の累積						58,963						93,494
純資産総額						5,994,284						6,021,393
総負債と純資産						$	13,866,620					$	13,511,396
1株当たり純資産額						$	15.36					$	15.45

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

3

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青フクロウ資本会社

連結業務報告書

(千単位で、1株および1株は含まれていない)

(未監査)

						6 月 30 日までの 3 ヶ月間、												6 月 30 日までの 6 ヶ月間、
						2024						2023						2024						2023
投資収益
非支配 · 非関連投資からの投資収益 ：
利 子 収入						$	287,360					$	297,992					$	581,810					$	586,670
現物支払 （ 「 PIK 」 ） 利子収入						44,272						44,803						85,507						87,858
配当収入						16,313						17,607						37,649						35,440
その他の収入						5,988						7,243						11,301						10,207
非支配 · 非関連投資からの投資収益総額						353,933						367,645						716,267						720,175
非支配関連投資からの投資収益 ：
利 子 収入						40						—						108						—
現物支払 （ 「 PIK 」 ） 利子収入						132						—						132						—
配当収入						46						177						62						177
非支配関連投資からの投資収益総額						218						177						302						177
支配 · 関連投資からの投資収入 ：
利 子 収入						7,169						5,553						15,171						8,227
現物支払 （ 「 PIK 」 ） 利子収入						527						—						703						—
配当収入						34,735						20,662						63,524						42,688
その他の収入						178						186						370						578
管理 · 関連投資からの投資収益総額						42,609						26,401						79,768						51,493
総投資収益						396,760						394,223						796,337						771,845
費用
利子費用						109,125						110,017						228,254						213,972
管理費						48,005						48,024						95,248						96,116
業績に基づくインセンティブ料金						40,119						39,598						78,887						77,326
専門費						4,113						4,131						7,709						7,804
役員謝礼金						320						257						640						515
他の一般事務や行政事務						3,534						3,140						6,050						5,811
総運営費						205,216						205,167						416,788						401,544
税引前純投資利益 （ 損失 ）						191,544						189,056						379,549						370,301
消費税費 （ 利益 ） を含む所得税費 （ 利益 ）						2,410						2,380						7,650						5,765
税引後の純投資利益 （ 損失 ）						$	189,134					$	186,676					$	371,899					$	364,536
実現純利益と未実現利益 （ 損失 ） の変動
未実現利益 （ 損失 ） の純変化 ：
非統制 · 非関連投資						$	(64,868)					$	3,869					$	(65,819)					$	69,292
非支配関連投資						180						(4)						394						(5)
統制 · 関連投資						(7,393)						6,127						1,945						16,381
資産 · 負債の外貨換算						12,184						1,360						10,238						2,570
所得税の割引						—						(2,415)						(10)						(2,696)
未実現利益 （ 損失 ） の純増減額						(59,897)						8,937						(53,252)						85,542
純実現利益 （ 損失 ） ：
非支配 · 非関連投資						153						118						(5,040)						(52,365)
外貨取引						(7,170)						(169)						(8,870)						(308)
累計純利益 （ 損失 ）						(7,017)						(51)						(13,910)						(52,673)
実現純利益および未実現利益 （ 損益 ） の変動						(66,914)						8,886						(67,162)						32,869
営業による純資産の増減額						$	122,220					$	195,562					$	304,737					$	397,405
1 株当たり利益 — 基本および希釈						$	0.31					$	0.50					$	0.78					$	1.02
加重平均株残高 — 基本および希釈						390,103,640						389,930,979						389,918,254						390,487,912

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

4

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024 年 6 月 30 日現在

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （1） （4） （8） （30）						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産比率
非統制 / 非関連ポートフォリオ会社の投資
債務投資
広告やメディア
株式会社放送ミュージック（ 14 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						2/2030						$	26,830					$	26,192					$	26,226					0.4		%
株式会社放送ミュージック（ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						2/2030						—						(114)						(110)						—		%
Global Music Rights， LLC （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						8/2030						59,600						58,489						59,599						1.0		%
Global Music Rights， LLC （ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						8/2029						—						(66)						—						—		%
株式会社 IRI グループホールディングス（ f / k / a Circana Group ， L. P. ） （ f / k / a The NPD Group ， L. P. ）（ 14 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50% (2.00% P IK ）						12/2028						19,271						19,271						19,271						0.3		%
株式会社 IRI グループホールディングス（ f / k / a Circana Group ， L. P. ） （ f / k / a The NPD Group ， L. P. ）（ 10 ） （ 13 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.00%						12/2027						985						985						985						—		%
モノタイプイメージングホールディングス株式会社（ 14 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						2/2031						114,430						113,601						113,858						1.9		%
株式会社モノタイプイメージングホールディングス（10） （23） （24） （27）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.50%						2/2026						—						(34)						—						—		%
株式会社モノタイプイメージングホールディングス（ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						2/2030						—						(101)						(72)						—		%
																																	218,223						219,757						3.6		%
航空宇宙と国防
Aviation Solutions Midco， LLC （ ダバ STS Aviation ） （14） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						1/2026						209,730						209,303						213,924						3.6		%
Aviation Solutions Midco， LLC （ ダバ STS Aviation ） （14） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						1/2026						8,479						8,453						8,648						0.1		%
Aviation Solutions Midco， LLC （ ダバ STS Aviation ） （14） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						1/2026						17,680						17,638						18,034						0.3		%
株式会社ペラトン（ 6 ） （ 14 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			7.75%						2/2029						45,899						45,432						46,014						0.8		%
ヴァレンスサーフェステクノロジーズ LLC （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.75% (3.88% P IK ）						12/2026						142,551						142,193						132,927						2.2		%
ヴァレンスサーフェステクノロジーズ LLC （10） （14） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.75% (3.88% P IK ）						12/2026						11,483						11,458						10,705						0.2		%
																																	434,477						430,252						7.2		%
資産ベースの融資とファンドファイナンス
Hg Genesis 8 Sumoco Limited （ 22 ） （ 27 ） （ 29 ）						不安全施設						SA +			6.00% PIk						8/2025						£11,635						14,690						14,708						0.2		%
Hg Genesis 9 SumoCo Limited （ 19 ） （ 27 ） （ 29 ）						不安全施設						E +			7.00% PIk						3/2027						€51,371						56,232						55,058						0.9		%
Hg Saturn Luchaco Limited （22） （27） （29）						不安全施設						SA +			7.50% PIk						3/2026						£40,423						51,411						51,098						0.9		%
																																	122,333						120,864						2.0		%

5

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024 年 6 月 30 日現在

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （1） （4） （8） （30）						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産比率
自動車サービス
Spotless Brands， LLC （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50%						7/2028						47,877						47,171						47,877						0.8		%
スポットレスブランド、 LLC （ 10 ） （ 13 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						7/2028						522						504						522						—		%
																																	47,675						48,399						0.8		%
建物と不動産
株式会社アソシエーションズ（ 14 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50%						7/2028						358,950						358,598						358,591						6.0		%
株式会社アソシエーションズ（ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.50%						7/2028						—						(27)						(28)						—		%
株式会社アソシエーションズ（ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						7/2028						—						(21)						(22)						—		%
株式会社アソシエーションファイナンス（ 17 ） （ 27 ）						無担保手形									14.25% PIk						5/2030						134,042						133,033						132,991						2.2		%
REALPAGE 株式会社（6） （13） （27）						第二留置権優先担保ローン						S +			6.50%						4/2029						34,500						34,145						33,551						0.6		%
																																	525,728						525,083						8.8		%
商業サービス
オーレリアオランダ Midco 20 億. V.（ 19 ） （ 27 ） （ 29 ）						第一留置権ユーロ定期ローンを優先的に保証する						E +			5.75%						5/2031						€50,193						52,566						53,122						0.9		%
CIBt グローバル株式会社（11） （14） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25% (4.25% P IK ）						6/2027						963						588						626						—		%
CIBt Global， Inc.（ 11 ） （ 14 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			7.75% PIk						12/2027						63,678						26,685						6,368						0.1		%
Denali BuyerCo， LLC （ ダバサミットカンパニーズ ） （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						9/2028						52,481						51,984						52,481						0.9		%
Denali BuyerCo， LLC （ ダバサミットカンパニーズ ） （10） （23） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						9/2027						—						(16)						—						—		%
ダイヤモンドバック買収株式会社(dba Sphera ） （13） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						9/2028						4,046						3,992						4,006						0.1		%
DuraServ LLC （ 13 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						6/2031						73,607						73,242						73,238						1.2		%
DuraServ LLC （ 10 ） （ 23 ） （ 24 ） （ 27 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			4.75%						6/2026						—						(68)						(68)						—		%
DuraServ LLC （ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			4.75%						6/2030						—						(67)						(68)						—		%

6

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024 年 6 月 30 日現在

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （1） （4） （8） （30）						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産比率
フルスティム · オペレーションズ、 LLC （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			8.25%						11/2029						8,938						8,686						8,938						0.1		%
フルスティム · オペレーションズ、 LLC （ 10 ） （ 14 ） （ 24 ） （ 27 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			8.25%						5/2025						2,120						2,052						2,120						—		%
フルスティム · オペレーションズ、 LLC （ 10 ） （ 14 ） （ 24 ） （ 27 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			8.25%						11/2025						736						708						736						—		%
フルスティム · オペレーションズ、 LLC （10） （23） （24） （24）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			7.00%						8/2025						—						(35)						(13)						—		%
フルスティム · オペレーションズ、 LLC （10） （23） （24） （24）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			7.00%						2/2026						—						(9)						(3)						—		%
フルスティム · オペレーションズ、 LLC （ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			8.25%						11/2029						—						(13)						—						—		%
Gainsight 、 Inc.（ 14 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75% PIk						7/2027						25,340						25,143						25,340						0.4		%
Gainsight， Inc.（ 十 ） （ 十四 ） （ 十七 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.75% PIk						7/2027						1,818						1,788						1,818						—		%
Hercules Borrower， LLC （ ダバ · ザ · ヴィンシット · グループ ） （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						12/2026						174,192						172,949						174,191						2.9		%
Hercules Borrower， LLC （ ダバ · ザ · ヴィンシット · グループ ） （10） （23） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.25%						12/2026						—						(128)						—						—		%
ヘラクレスバイヤー、 LLC （ ダバ · ザ · ヴィンシット · グループ ） （17） （21） （27）						無担保手形									0.48% PIk						12/2029						5,184						5,184						6,334						0.1		%
株式会社加瀬屋（ 14 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						6/2029						19,202						18,912						19,202						0.3		%
株式会社加瀬屋（ 10 ） （ 14 ） （ 24 ） （ 27 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.50%						6/2025						57						48						57						—		%
株式会社加瀬屋（ 十 ） （ 十四 ） （ 十七 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						6/2029						287						271						287						—		%
KPSKY 株式会社買収(dba BluSky ） （14） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						10/2028						4,864						4,798						4,791						0.1		%
KPSKY 株式会社買収(dba BluSky ） （ 10 ） （ 14 ） （ 24 ） （ 27 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.75%						11/2025						3						1						3						—		%
ピン · アイデンティティ · ホールディング株式会社（ 13 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.00%						10/2029						909						898						909						—		%
ピン · アイデンティティ · ホールディング株式会社（ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.00%						10/2028						—						(1)						—						—		%
Pye—Barker Fire & Safety， LLC （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						5/2031						100,985						100,486						100,480						1.7		%
Pye—Barker Fire & Safety， LLC （ 10 ） （ 23 ） （ 24 ） （ 27 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			4.50%						5/2026						—						(227)						(231)						—		%
Pye—Barker Fire & Safety， LLC （ 10 ） （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			4.50%						5/2030						2,435						2,339						2,338						—		%
																																	552,756						537,002						8.8		%

7

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024 年 6 月 30 日現在

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （1） （4） （8） （30）						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産比率
化学品
Advancion Holdings， LLC （fka Aruba Investments Holdings， LLC ） （13） （27）						第二留置権優先担保ローン						S +			7.75%						11/2028						10,000						9,904						9,500						0.2		%
DCG 買収株式会社 （ ダバ · デュボイス化学 ） （13） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						6/2031						55,779						55,224						55,221						0.9		%
DCG 買収株式会社 （ ダバ · デュボイス · ケミカル ） （10） （23） （24） （27）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			4.75%						6/2026						—						(46)						(47)						—		%
DCG 買収株式会社 （ ダバ · デュボイス · ケミカル ） （10） （23） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			4.75%						6/2031						—						(93)						(93)						—		%
Gaylord Chemical Company ， L. L.C.（ 14 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						3/2027						129,658						128,976						129,658						2.2		%
Gaylord Chemical Company ， L. L.C.（ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						3/2026						—						(46)						—						—		%
ロケット · ビッド株式会社(dbaレコケム ） （ 14 ） （ 27 ） （ 29 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						11/2030						197,500						193,567						193,550						3.2		%
Velocity HoldCo III 株式会社(dba速度 EHS ） （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						4/2027						21,657						21,397						21,657						0.4		%
株式会社ベロシティホールディングス III (dba速度 EHS ） （ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						4/2026						—						(11)						—						—		%
																																	408,872						409,446						6.9		%
消費財
Conair Holdings LLC （ 13 ） （ 27 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			7.50%						5/2029						130,335						129,650						130,335						2.2		%
Feradyne Outdoors， LLC （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50% (2.00% P IK ）						5/2026						75,114						75,114						68,917						1.1		%
コンシューマーブランド財団 （ LLC ） （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						2/2027						3,164						3,164						3,164						0.1		%
リグネティックス投資株式会社（ 14 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						11/2027						39,679						39,352						39,679						0.7		%
リグネティクス投資株式会社（ 十 ） （ 十四 ） （ 十七 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						10/2026						4,471						4,443						4,471						0.1		%
株式会社 SWK BUYER (dbaストーンウォールキッチン） （14） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						3/2029						739						729						717						—		%
株式会社 SWK BUYER (dbaストーンウォールキッチン ） （10） （14） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.25%						3/2029						4						3						1						—		%
株式会社ウウホールディングス(dba Weiman Products， LLC ） （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						3/2027						199,714						198,368						199,714						3.3		%
株式会社ウウホールディングス(dba Weiman プロダクト、 LLC ） （ 10 ） （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.25%						3/2027						13,828						13,775						13,828						0.2		%
																																	464,598						460,826						7.7		%
容器と包装
Arctic Holdco， LLC （ ダバ · ノヴビアグループ ） （14） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						12/2026						10,421						10,247						10,343						0.2		%
Arctic Holdco， LLC （ ダバ · ノヴビア · グループ ） （10） （23） （24） （27）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						12/2024						—						(122)						(56)						—		%

8

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024 年 6 月 30 日現在

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （1） （4） （8） （30）						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産比率
Ascend Buyer 、 LLC （ ダバ PPC フレキシブルパッケージング ） （14） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						10/2028						5,415						5,378						5,415						0.1		%
Ascend Buyer 、 LLC （ ダバ PPC フレキシブルパッケージング ） （10） （14） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						9/2027						188						185						188						—		%
Fortis Solutions Group， LLC （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						10/2028						4,559						4,497						4,502						0.1		%
Fortis Solutions Group， LLC （ 10 ） （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						10/2027						92						87						87						—		%
インディゴ · バイヤー株式会社(dbaイノバール包装グループ ） （14） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						5/2028						883						876						883						—		%
インディゴ · バイヤー株式会社(dbaイノバール包装グループ ） （ 10 ） （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.25%						5/2028						78						78						78						—		%
プレギス · トップコ LLC （13） （27）						第二留置権優先担保ローン						S +			6.91%						8/2029						160,000						158,096						160,000						2.7		%
																																	179,322						181,440						3.1		%
分布
ABB / Con—cise Optical Group LLC （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.50%						2/2028						63,778						63,124						62,343						1.0		%
BradyPLUS Holdings， LLC （f / k / a BradyIFS Holdings， LLC） （14） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						10/2029						141,262						139,968						141,262						2.4		%
BradyPLUS Holdings， LLC （f / k / a BradyIFS Holdings， LLC） （10） （14） （24） （27）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						10/2025						9,665						9,505						9,665						0.2		%
BradyPLUS Holdings， LLC （ f / k / a BradyIFS Holdings， LLC ） （10） （23） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						10/2029						—						(107)						—						—		%
Endries Acquisition， Inc. 株式会社（ 13 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						12/2028						98,590						97,917						97,850						1.6		%
Endries Acquisition， Inc. 株式会社（10） （23） （24） （27）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.25%						12/2025						—						(52)						(59)						—		%
株式会社オッフェン（ 13 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.11%						6/2026						18,615						18,556						18,615						0.3		%
																																	328,911						329,676						5.5		%
教育
Pluralsight 、 LLC （ 11 ） （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			8.00%						4/2027						99,450						98,877						46,741						0.8		%
Pluralsight 、 LLC （ 11 ） （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			8.00%						4/2027						6,235						6,206						2,931						—		%
																																	105,083						49,672						0.8		%
エネルギー機器 · サービス
ドレッサーユーティリティソリューションズ、 LLC （ 13 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						3/2029						56,295						55,761						55,733						0.9		%
ドレッサーユーティリティソリューションズ、 LLC （10） （24） （27）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.50%						9/2025						—						—						—						—		%
ドレッサーユーティリティソリューションズ、 LLC （ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						3/2029						—						(67)						(72)						—		%
																																	55,694						55,661						0.9		%

9

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024 年 6 月 30 日現在

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （1） （4） （8） （30）						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産比率
金融サービス業
Baker Tilly Advisory Group ， L. P.（ 13 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						6/2031						55,810						54,980						54,973						0.9		%
Baker Tilly Advisory Group ， L. P.（10） （23） （24） （27）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.00%						6/2026						—						(83)						(84)						—		%
Baker Tilly Advisory Group ， L. P.（ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.00%						6/2030						—						(181)						(184)						—		%
ブラックホークネットワークホールディングス株式会社（6） （13） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						3/2029						75,000						73,533						75,143						1.3		%
クレセット · キャピタル · マネジメント、 LLC （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						6/2030						7,836						7,758						7,757						0.1		%
Cresset Capital Management， LLC （ 10 ） （ 24 ） （ 27 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.00%						9/2025						—						—						—						—		%
Cresset Capital Management， LLC （ 10 ） （ 24 ） （ 27 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.00%						6/2026						—						—						—						—		%
Cresset Capital Management， LLC （ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.00%						6/2029						—						(11)						(11)						—		%
クララナホールディングス AB （14） （27） （29）						無担保手形						S +			7.00%						4/2034						1,000						1,000						1,000						—		%
フィナストラ USA， Inc.（ 14 ） （ 27 ） （ 29 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.25%						9/2029						89,024						88,214						89,024						1.5		%
フィナストラ USA， Inc.（10） （13） （27） （29）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.25%						9/2029						980						888						980						—		%
株式会社 KRIV 買収(dbaリバーオン ） （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50%						7/2029						6,301						6,135						6,254						0.1		%
株式会社 KRIV 買収(dbaリバーオン ） （ 10 ） （ 23 ） （ 24 ） （ 27 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.50%						7/2025						—						(12)						—						—		%
株式会社 KRIV アクセシション(dbaリバーオン ） （10） （23） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						7/2029						—						(21)						(6)						—		%
Minotaur Acquisition ， Inc. (dbaインスピラファイナンシャル ） （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						6/2030						147,994						146,536						146,514						2.4		%
Minotaur Acquisition ， Inc. (dba Inspira Financial ） （ 10 ） （ 23 ） （ 24 ） （ 27 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.00%						5/2025						—						(120)						(123)						—		%
Minotaur Acquisition ， Inc. (dba Inspira Financial ） （ 10 ） （ 23 ） （ 24 ） （ 27 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.00%						5/2026						—						(120)						(123)						—		%
Minotaur Acquisition ， Inc. (dba Inspira Financial ） （ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.00%						6/2030						—						(148)						(152)						—		%
株式会社 NMI アクシションコ(dbaネットワーク商人 ） （ 13 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						9/2028						36,193						36,039						36,193						0.6		%
株式会社 NMI アクセシションコ(dbaネットワーク商人 ） （10） （23） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.25%						9/2028						—						(6)						—						—		%

10

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024 年 6 月 30 日現在

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （1） （4） （8） （30）						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産比率
スマーシュ株式会社（ 14 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						2/2029						762						756						762						—		%
スマーシュ株式会社（ 10 ） （ 14 ） （ 24 ） （ 27 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.75%						2/2025						95						94						95						—		%
スマーシュ株式会社（ 10 ） （ 13 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						2/2029						4						4						4						—		%
																																	415,235						418,016						6.9		%
飲食
Balrog Acquisition ， Inc. (dbaベークマーク ） （ 13 ） （ 27 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			7.00%						9/2029						22,000						21,864						22,000						0.4		%
株式会社ブラストビドコ(dba Bazooka Candy Brands） （14） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						10/2030						29,478						28,795						29,405						0.5		%
ブラストビドコ株式会社(dba Bazooka キャンディーのブランド ） （10） （23） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						10/2029						—						(76)						(9)						—		%
BP Veraison Buyer， LLC （ ダバサンワールド ） （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						5/2027						67,638						67,184						67,638						1.1		%
BP Veraison Buyer， LLC （ ダバサンワールド ） （10） （23） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						5/2027						—						(52)						—						—		%
Gehl Foods， LLC （ 13 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						6/2030						69,403						68,710						68,709						1.1		%
Gehl Foods， LLC （10） （23） （24） （27）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.25%						12/2025						—						(27)						(27)						—		%
H—Food Holdings， LLC （11） （14） （27）						第二留置権優先担保ローン						S +			7.00%						3/2026						121,800						113,189						24,360						0.4		%
Hissho Sushi Merger Sub， LLC （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						5/2028						887						881						887						—		%
Hissho Sushi Merger Sub， LLC （ 10 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						5/2028						—						—						—						—		%
イノベーション · ベンチャーズ · ホールディング株式会社 （ ダバ 5 時間エネルギー ） （13） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						3/2027						125,000						123,636						123,125						2.1		%
Nellson Nutraceutical， LLC （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						12/2025						25,688						25,646						25,302						0.4		%
The Better Being Co. ，LLC （fka Nutraceutical International Corporation） （ 13 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.50% (3.75% P IK ）						9/2026						201,527						200,327						192,458						3.2		%
The Better Being Co. ，LLC （fka Nutraceutical International Corporation） （10） （13） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.50% (3.75%PIK)						9/2026						4,087						4,036						3,439						0.1		%
Ole Smoky Distillery， LLC （ 13 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						3/2028						864						852						857						—		%
Ole Smoky Distillery， LLC （10） （23） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.25%						3/2028						—						(1)						(1)						—		%
レシピ買収株式会社 （ ダバ · ローランド株式会社 ） （14）						第二留置権優先担保ローン						S +			9.00%						11/2024						32,000						31,992						32,160						0.5		%
ラッシュモア · インベストメント III LLC （ ダバ · ウィンランド · フーズ ） （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						10/2030						252,695						248,957						252,695						4.2		%

11

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024 年 6 月 30 日現在

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （1） （4） （8） （30）						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産比率
Sara Lee Frozen Bakery， LLC （fka KSLb Holdings， LLC） （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						7/2025						42,843						42,688						42,094						0.7		%
Sara Lee Frozen Bakery， LLC （fka KSLb Holdings， LLC） （ 10 ） （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			4.50%						7/2025						6,924						6,924						6,767						0.1		%
タールツリーフーズ株式会社（ 11 ） （ 14 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			9.25% PIk						9/2024						60,715						47,544						38,554						0.6		%
タールツリーフーズ株式会社（ 10 ） （ 11 ） （ 14 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			9.25% PIk						9/2024						3,781						1,520						2,287						—		%
Ultimate Baked Goods Midco， LLC （ 13 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						8/2027						80,003						78,809						80,003						1.3		%
Ultimate Baked Goods Midco， LLC （10） （13） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.25%						8/2027						1,865						1,736						1,865						—		%
																																	1,115,134						1,014,568						16.7		%
医療機器とサービス
Allied Benefit Systems Intermediate LLC （ 13 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						10/2030						843						831						837						—		%
Allied Benefit Systems Intermediate LLC （10） （23） （24） （27）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.25%						10/2025						—						(1)						—						—		%
Bamboo US BidCo LLC （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75% (3.38% P IK ）						9/2030						4,983						4,847						4,896						0.1		%
Bamboo US BidCo LLC （ 19 ） （ 27 ）						第一留置権ユーロ定期ローンを優先的に保証する						E +			6.75% (3.38% P IK ）						9/2030						€3,100						3,194						3,273						0.1		%
Bamboo US BidCo LLC （10） （14） （24） （27）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.75% (3.38% P IK ）						3/2025						146						134						142						—		%
Bamboo US BidCo LLC （ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						10/2029						—						(27)						(18)						—		%
CSC MKG トップコ LLC （ ダバメディカルナレッジグループ ） （13） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						2/2029						1,255						1,237						1,243						—		%
Medline Borrower ， LP （ 10 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			3.00%						10/2026						—						—						—						—		%
ネリーパックホールディングス （14） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						3/2031						19,895						19,604						19,646						0.3		%
ネリパックホールディングス （10） （23） （24） （27）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.50%						3/2027						—						(55)						(38)						—		%
ネリパックホールディングス （10） （13） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						3/2031						2,178						2,095						2,106						—		%
NELIPAK EUROPEAN HOLDINGS COÖ PERATIEF U. A.（ 19 ） （ 27 ）						第一留置権ユーロ定期ローンを優先的に保証する						E +			5.50%						3/2031						€36,432						38,874						38,557						0.6		%
NELIPAK EUROPEAN HOLDINGS COÖ PERATIEF U. A.（10） （23） （24） （27）						第一留置権はユーロを優先的に保証して定期融資を引き出します						E +			5.50%						3/2027						€0						(110)						(75)						—		%
NELIPAK EUROPEAN HOLDINGS COÖ PERATIEF U. A.（ 10 ） （ 19 ） （ 27 ）						第一留置権ユーロ循環ローンを優先的に保証する						E +			5.50%						3/2031						€229						207						211						—		%

12

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024 年 6 月 30 日現在

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （1） （4） （8） （30）						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産比率
パトリオット買収 TopCo S. A.R.L （ ダバ · コルザ · ヘルス株式会社 ）（ 14 ） （ 27 ） （ 29 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						1/2028						125,468						124,285						125,468						2.1		%
パトリオット買収 TopCo S. A.R.L （ ダバ · コルザ · ヘルス株式会社 ）（10） （23） （27） （29）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.25%						1/2028						—						(89)						—						—		%
パーキネルマー米国有限责任公司 （ 13 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						3/2029						19,364						19,355						19,329						0.3		%
PERKINELMER US LLC （10） （23） （24） （27）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.00%						5/2026						—						(14)						—						—		%
株式会社レア · パレント（ 14 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						2/2029						758						747						758						—		%
																																	215,114						216,335						3.5		%
医療提供者とサービス
コヴェトラス株式会社（ 14 件 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			9.25%						10/2030						5,000						4,912						4,888						0.1		%
診断サービスホールディングス株式会社(dba放射線科 ） （ 13 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						3/2025						994						994						994						—		%
Engage Debtco Limited （14） （27） （29）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00% (2.50% P IK ）						7/2029						1,019						1,000						1,004						—		%
KWOL 株式会社株式会社(dba世界的な臨床試験 ） （15） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						12/2029						61,505						60,370						61,197						1.0		%
KWOL 株式会社株式会社(dba世界的な臨床試験 ） （ 10 ） （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.25%						12/2029						2,093						1,943						2,051						—		%
Maple Acquisition， LLC （Dava Medicus） （14） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						5/2031						66,569						66,074						66,070						1.1		%
Maple Acquisition， LLC （ ダバ · メディカス ） （10） （23） （24） （27）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.25%						5/2026						—						(45)						(45)						—		%
Maple Acquisition， LLC （Dava Medicus） （10） （23） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.25%						5/2030						—						(67)						(68)						—		%
ナショナル · デンテックス · ラブス LLC （fka Barracuda Dental LLC） （14） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			8.00% (3.00% P IK ）						4/2026						109,310						108,814						104,391						1.7		%
ナショナル · デンテックス · ラボス LLC （fka Barracuda Dental LLC） （10） （14） （27）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			8.00%						4/2026						2,341						2,187						2,137						—		%
ナショナル · デンテックス · ラボス LLC （fka Barracuda Dental LLC） （10） （14） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.00%						4/2026						8,710						8,646						8,289						0.1		%
ナチュラル · パートナーズ、 LLC （14） （27） （29）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						11/2027						910						898						910						—		%
ナチュラル · パートナーズ、 LLC （ 10 ） （ 14 ） （ 27 ） （ 29 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			4.50%						11/2027						27						26						27						—		%
株式会社 Ob Hospitalist グループ（ 14 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						9/2027						93,349						92,220						92,883						1.5		%
株式会社 Ob Hospitalist グループ（ 十 ） （ 十四 ） （ 十七 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						9/2027						6,867						6,704						6,792						0.1		%
Ex Vivo Parent Inc. (dba Ob Hospitalist） （14） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			9.75%PIK						9/2028						74,032						73,215						73,662						1.2		%

13

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024 年 6 月 30 日現在

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （1） （4） （8） （30）						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産比率
株式会社パシフィック · ビッドコ（ 14 ） （ 27 ） （ 29 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75% (3.20% P IK ）						8/2029						35,455						34,766						35,189						0.6		%
ペットベットケアセンター、 LLC （13） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						11/2030						107,667						106,658						106,052						1.8		%
PetVet Care Centers， LLC （10） （23） （24） （27）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						11/2025						—						(64)						(71)						—		%
PetVet Care Centers， LLC （ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						11/2029						—						(141)						(222)						—		%
プラズマバイヤー LLC （Dava PathGroup） （14） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						5/2029						669						659						660						—		%
プラズマバイヤー LLC （ ダバパスグループ ） （10） （14） （24） （27）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.25%						9/2025						10						10						10						—		%
プラズマバイヤー LLC （ ダバパスグループ ） （10） （14） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						5/2028						42						41						41						—		%
PPV Intermediate Holdings， LLC （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						8/2029						933						918						921						—		%
PPV Intermediate Holdings， LLC （10） （14） （24） （27）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						9/2025						29						28						28						—		%
PPV Intermediate Holdings， LLC （10） （23） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						8/2029						—						(1)						(1)						—		%
プレミアイメージング、 LLC （ ダバ LucidHealth ） （14） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			8.00%						1/2025						42,600						42,512						38,233						0.6		%
プレミセス健康ホールディングス株式会社（ 15 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						3/2031						47,555						46,865						47,079						0.8		%
プレミスヘルスホールディングス株式会社（ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						3/2030						—						(78)						(55)						—		%
株式会社クヴァファーマ（ 13 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						4/2028						38,900						38,184						38,900						0.6		%
株式会社クヴァファーマ（ 10 ） （ 13 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						4/2026						2,240						2,197						2,240						—		%
株式会社ティビティヘルス（ 13 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						6/2029						983						963						983						—		%
統一女性ヘルスケア LP （ 13 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						6/2029						25,128						24,955						25,128						0.4		%
統一女性ヘルスケア LP （ 10 ） （ 23 ） （ 24 ） （ 27 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.50%						10/2025						—						(5)						—						—		%
統一女性ヘルスケア LP （ 10 ） （ 23 ） （ 24 ） （ 27 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.25%						3/2026						—						(36)						—						—		%
統一女性のヘルスケア、 LP （ 10 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.25%						6/2029						—						—						—						—		%
Vermont Aus Pty Ltd （14） （27） （29）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.65%						3/2028						978						961						970						—		%
XRL 1 LLC （ ダバ XOMA ） （17） （27）						第一留置権優先担保ローン									9.88%						12/2038						31,596						31,033						30,490						0.5		%
XRL 1 LLC （ ダバ XOMA ） （10） （17） （23） （24） （27）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン									9.88%						12/2025						—						(36)						(88)						—		%
																																	758,280						751,669						12.1		%

14

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024 年 6 月 30 日現在

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （1） （4） （8） （30）						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産比率
医療技術
BCPE オスプリーバイヤー株式会社(dba PartsSource） （14） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						8/2028						116,984						115,732						116,106						1.9		%
BCPE オスプレイバイヤー株式会社(dba PartsSource ） （10） （13） （24） （27）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.75%						10/2025						4,424						4,164						4,391						0.1		%
BCPE オスプリーバイヤー株式会社(dba PartsSource） （10） （13） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						8/2026						6,323						6,235						6,234						0.1		%
RL Datix ホールディングス （ 米国 ） 株式会社（ 15 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						4/2031						42,737						42,317						42,310						0.7		%
RL Datix ホールディングス （ 米国 ） 株式会社（10） （24） （27）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.50%						4/2027						—						—						—						—		%
RL Datix ホールディングス （ 米国 ） 株式会社（ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						10/2030						—						(82)						(84)						—		%
RL Datix ホールディングス （ アメリカ ） 株式会社(dbaダティック · ビドコ有限公司 ） （22） （27）						ファースト · リージョンシニア担保 GBP タームローン						SA +			5.50%						4/2031						£19,791						24,477						24,768						0.4		%
GI レンジャーインターミディアム、 LLC （ ダバ · 矩形健康 ） （14） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						10/2028						4,516						4,454						4,436						0.1		%
GI レンジャーインターミディアム、 LLC （ ダバ · 矩形健康 ） （10） （23） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						10/2027						—						(4)						(6)						—		%
株式会社インプリヴァタ（ 14 件 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			6.25%						12/2028						882						874						882						—		%
インディカミビドコ株式会社 （DBA IntegriChain） （13） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50% (2.50% P IK ）						12/2030						12,787						12,516						12,595						0.2		%
Indikami Bidco， LLC （Dava IntegriChain） （10） （23） （24） （27）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						12/2025						—						(17)						—						—		%
インディカミビドコ株式会社 （ ダバインテグリチェーン ） （10） （13） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						6/2030						570						538						547						—		%
オカラ · ビドコ株式会社（ 14 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25% (2.75% P IK ）						11/2028						204,573						201,180						202,016						3.4		%
オカラ · ビドコ株式会社（ 14 件 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			10.50%PIK						11/2033						119,632						118,110						118,435						2.0		%
インテレラッド · メディカル · システムズ株式会社 （fka 11849573 Canada Inc.）（ 14 ） （ 27 ） （ 29 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50%						8/2026						116,008						115,383						113,398						1.9		%
インテレラッド · メディカル · システムズ株式会社 （fka 11849573 Canada Inc.）（13） （ 27 ） （ 29 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						8/2026						8,135						8,082						7,952						0.1		%
相互運用性株式会社ビドコ(dbaリニウム酸塩 ） （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.00%						3/2028						68,028						67,789						67,008						1.1		%
相互運用性株式会社ビドコ(dbaリン酸 ） （ 10 ） （ 23 ） （ 24 ） （ 27 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			7.00%						6/2026						—						—						(67)						—		%
相互運用性株式会社ビドコ(dbaリニウム酸塩 ） （10） （23） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.00%						3/2028						—						(12)						(79)						—		%
																																	721,736						720,842						12.0		%

15

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024 年 6 月 30 日現在

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （1） （4） （8） （30）						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産比率
家財道具
Aptive Environmental， LLC （ 17 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン									12.00% (6.00% P IK ）						1/2026						13,383						12,282						13,618						0.2		%
HGH 購入者， 株式会社. (dbaホライズンサービス ） （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.00% (2.50% P IK ）						11/2026						187,928						187,051						186,050						3.1		%
HGH 購入者， 株式会社. (dbaホライズンサービス ） （ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.00%						11/2026						—						(58)						(165)						—		%
Mario Purchaser， LLC （ ダバレン · ザ · プランバー ） （13） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						4/2029						19,685						19,384						19,685						0.3		%
Mario Purchaser， LLC （ ダバレン · ザ · プランバー ） （10） （13） （24） （27）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.75%						10/2025						459						411						459						—		%
Mario Purchaser， LLC （DBA Len the Plumber） （10） （13） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						4/2028						92						74						92						—		%
株式会社マリオミッドコホールディングス(dba配管工のレン （ 13 ） （ 27 ）						不安全施設						S +			10.75% PIk						4/2032						5,191						5,092						5,191						0.1		%
シンプリセーフホールディングス （13） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						5/2028						6,819						6,722						6,819						0.1		%
																																	230,958						231,749						3.8		%
人的資源支援サービス
コーナーストーンオンデマンド株式会社（ 13 ） （ 27 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			6.50%						10/2029						115,833						114,546						105,988						1.8		%
IG インベストメント · ホールディングス、 LLC （ ダバインサイト · グローバル ） （14） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						9/2028						50,189						49,512						49,938						0.8		%
IG インベストメント · ホールディングス、 LLC （ ダバインサイト · グローバル ） （10） （23） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						9/2027						—						(67)						(26)						—		%
																																	163,991						155,900						2.6		%
インフラと環境サービス
FR ビジョンホールディングス株式会社(dba CHA コンサルティング ） （14） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						1/2031						25,446						25,203						25,319						0.4		%
FR ビジョンホールディングス株式会社(dba CHA コンサルティング ） （10） （14） （24） （27）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.50%						1/2026						2,142						2,084						2,132						—		%
FR ビジョンホールディングス株式会社(dba CHA コンサルティング ） （10） （23） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						1/2030						—						(19)						(10)						—		%
GI アップルミッドコ LLC （ ダバアトラステクニカルコンサルタント ） （13） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						4/2030						818						805						811						—		%
GI アップルミッドコ LLC （ ダバ · アトラステクニカルコンサルタント ） （10） （13） （24） （27）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.75%						4/2025						17						16						17						—		%
GI アップルミッドコ LLC （ ダバ · アトラステクニカルコンサルタント ） （10） （13） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.75%						4/2029						24						22						23						—		%
株式会社ケネ · アクジション(dba Entrust Solutions Group ） （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						2/2031						11,554						11,332						11,410						0.2		%
株式会社ケネ · アクジション(dba Entrust Solutions Group ） （10） （23） （24） （27）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.25%						2/2026						—						(48)						(13)						—		%
株式会社ケネ · アクジション(dba委託ソリューショングループ ） （10） （23） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.25%						2/2031						—						(29)						(19)						—		%

16

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024 年 6 月 30 日現在

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （1） （4） （8） （30）						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産比率
ラインスターインテグリティサービス LLC （14） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.25%						2/2026						55,106						54,233						51,800						0.9		%
ラインスターインテグリティサービス LLC （10） （24） （27）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			7.25%						3/2025						—						—						—						—		%
ラインスターインテグリティサービス LLC （14） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.25%						2/2026						9,903						9,775						9,309						0.2		%
Tamarack Intermediate ， L. L.C. (dba Verisk 3E ） （14） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						3/2028						1,017						1,004						1,009						—		%
Tamarack Intermediate ， L. L.C. (dba Verisk 3E ） （10） （23） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						3/2028						—						(2)						(1)						—		%
																																	104,376						101,787						1.7		%
保険
株式会社アルレラグループ（ 13 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						10/2028						34,285						34,285						34,285						0.6		%
AmeriLife Holdings LLC （ 13 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						8/2029						1,036						1,023						1,036						—		%
AmeriLife Holdings LLC （ 10 ） （ 24 ） （ 27 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.75%						6/2026						—						—						—						—		%
AmeriLife Holdings LLC （ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						8/2028						—						(1)						—						—		%
ブライトウェイホールディングス、 LLC （ 13 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50%						12/2027						29,380						29,139						29,013						0.5		%
ブライトウェイホールディングス、 LLC （ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						12/2027						—						(23)						(39)						—		%
株式会社エボロケーションバイヤー(dba SIAA ） （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						4/2028						139,562						138,332						139,562						2.3		%
株式会社エボロジションバイヤー(dba SIAA ） （10） （14） （24） （27）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						12/2025						3,965						3,818						3,955						0.1		%
株式会社エボロジションバイヤー(dba SIAA ） （ 10 ） （ 23 ） （ 27						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.25%						4/2027						—						(72)						—						—		%
ギャルウェイ · ローワー LLC （ 10 ） （ 23 ） （ 24 ） （ 27 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.00%						2/2026						—						(7)						—						—		%
ギャルウェイ · ローワー LLC （ 10 ） （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.25%						9/2028						27						25						26						—		%
インテグリティ · マーケティング · アクセイション、 LLC （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.83%						8/2026						156,703						156,380						156,703						2.6		%
インテグリティマーケティング買収、 LLC （10） （14） （24） （27）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						8/2025						20,680						20,380						20,680						0.3		%
インテグリティ · マーケティング · アクセーション、 LLC （10） （23） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						8/2026						—						(46)						—						—		%
Norvax， LLC （ ダバ GoHealth ） （13） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.50%						9/2025						66,929						66,219						65,590						1.1		%
Norvax， LLC （Dava GoHealth） （10） （13） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						6/2025						826						822						703						—		%

17

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024 年 6 月 30 日現在

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （1） （4） （8） （30）						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産比率
ピーター · C 。Foy & Associates Insurance Services ， LLC （ ダバ PCF Insurance Services ） （13） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						11/2028						109,181						109,181						108,995						1.8		%
ピーター · C 。Foy & Associates Insurance Services， LLC （ ダバ PCF Insurance Services ） （10） （23） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						11/2027						—						(34)						(10)						—		%
PCF Midco II， LLC （ ダバ PCF 保険サービス ） （17） （27）						第一留置権優先担保ローン									9.00% PIk						10/2031						150,866						141,576						142,191						2.4		%
サミット買収株式会社(dba K2 保険サービス ） （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						5/2030						730						710						726						—		%
株式会社サミット買収(dba K2 保険サービス ） （10） （23） （24） （27）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.75%						11/2024						—						(2)						—						—		%
株式会社サミット買収(dba K2 保険サービス ） （ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.75%						5/2029						—						(2)						—						—		%
テンポバイヤー株式会社 （ ダバ · グローバル · クレーム · サービス ） （14） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						8/2028						1,061						1,047						1,061						—		%
テンポバイヤー株式会社 （ ダバ · グローバル · クレーム · サービス ） （10） （14） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			4.75%						8/2027						57						55						57						—		%
THG Acquisition， LLC （ ダバ · ヒルブ ） （13） （21）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						12/2026						73,590						72,850						73,590						1.2		%
THG Acquisition， LLC （Dava Hilb） （10） （13） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						12/2025						3,061						3,006						3,061						0.1		%
株式会社 USRP ホールディングス(dbaアメリカ合衆国退職給付パートナー ） （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						7/2027						38,208						37,766						38,208						0.6		%
株式会社 USRP ホールディングス(dbaアメリカ合衆国退職給付パートナー ） （ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						7/2027						—						(43)						—						—		%
KUSRP Intermediate 株式会社(dbaアメリカ合衆国退職給付パートナー ） （ 13 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			10.50% PIk						7/2030						38,909						38,562						38,909						0.6		%
																																	854,946						858,302						14.2		%
インターネットソフトウェア · サービス
株式会社 3ES イノベーション(dba Aucerna ） （14） （27） （29）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50%						5/2025						59,698						59,547						59,698						1.0		%
株式会社 3ES イノベーション(dba Aucerna ） （10） （23） （27） （29）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						5/2025						—						(7)						—						—		%
株式会社アルファセンズ（ 14 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						6/2029						707						700						700						—		%
株式会社アルファセンズ（10） （23） （24） （27）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.25%						12/2025						—						(1)						(1)						—		%
株式会社アルファセンズ（ 10 ） （ 27 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.25%						6/2029						—						—						—						—		%
株式会社アナプラン（ 14 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						6/2029						135,082						135,082						135,082						2.3		%
株式会社アナプラン（ 14 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						6/2029						4,052						4,013						4,052						0.1		%
株式会社アナプラン（ 10 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						6/2028						—						—						—						—		%

18

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024 年 6 月 30 日現在

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （1） （4） （8） （30）						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産比率
株式会社アプティアン · アクイヤー(dbaアプテアン ） （ 13 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						1/2031						785						778						781						—		%
株式会社アプティアン · アクイヤー(dbaアプテアン ） （ 10 ） （ 13 ） （ 24 ） （ 27 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.25%						1/2026						7						6						7						—		%
株式会社アプティアン · アクイヤー(dbaアプテオン ） （ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.25%						1/2031						—						(1)						—						—		%
アームストロング · ビドコ · リミテッド （ ダバ · ザ · アクセス · グループ ） （22） （27） （29）						第一留置権優先担保ローン						SA +			5.25%						6/2029						£2,960						3,571						3,732						0.1		%
株式会社アーティファクトビドコ(dba Aveta ） （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						5/2031						9,105						9,059						9,059						0.2		%
株式会社アーティファクトビドコ(dbaアベタ ） （ 10 ） （ 23 ） （ 24 ） （ 27 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			4.50%						5/2027						—						(17)						(6)						—		%
株式会社アーティファクトビドコ(dbaアベタ ） （ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			4.50%						5/2030						—						(6)						(6)						—		%
株式会社アーティファクトビドコ(dbaアベタ ） （ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			4.50%						5/2030						—						(2)						(2)						—		%
株式会社アズリイトインターミディアムホールディングス(dba Alteryx， Inc.）（ 13 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50%						3/2031						3,658						3,604						3,612						0.1		%
株式会社アズリイトインターミディアムホールディングス(dba Alteryx， Inc.）（10） （13） （24） （27）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.50%						3/2026						5,320						5,221						5,239						0.1		%
株式会社アズリイトインターミディアムホールディングス(dba Alteryx， Inc. ）（ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						3/2031						—						(19)						(17)						—		%
ベイショアインターミディアム # 2 L. P. （ ダバブーミ ） （14） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.50% PIk						10/2028						110,606						109,310						110,606						1.8		%
ベイショアインターミディアム # 2 L. P. （ ダバブーミ ） （10） （23） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						10/2027						—						(84)						—						—		%
BCTO BSI バイヤー株式会社(dbaビルダートレンド） （14） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.50% PIk						12/2026						58,110						57,827						58,110						1.0		%
BCTO BSI バイヤー株式会社(dbaビルダートレンド ） （10） （23） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.50%						12/2026						—						(53)						—						—		%
株式会社カタリスインターミディアム(fka GovBrands Intermediate， Inc.）（ 14 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						8/2027						12,729						12,547						12,347						0.2		%
株式会社カタリスインターミディアム(fka GovBrands Intermediate， Inc.）（ 十 ） （ 十四 ） （ 十七 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						8/2027						273						263						249						—		%
クルーラインバイヤー株式会社(dba新遺物 ） （14） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						11/2030						106,201						104,708						105,936						1.8		%
クルーラインバイヤー株式会社(dba新遺物 ） （10） （23） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.75%						11/2030						—						(151)						(28)						—		%
シビックプラス、 LLC （14） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75% (2.50% P IK ）						8/2027						36,035						35,821						36,035						0.6		%
シビックプラス、 LLC （10） （23） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						8/2027						—						(15)						—						—		%
CP PIk DEBT ISSUER， LLC （ ダバ · シビックプラス， LLC ） （14） （27）						無担保手形						S +			11.75% PIk						6/2034						23,098						22,677						23,098						0.4		%

19

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024 年 6 月 30 日現在

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （1） （4） （8） （30）						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産比率
クーパホールディングス、 LLC （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						2/2030						785						785						785						—		%
クーパホールディングス、 LLC （ 10 ） （ 24 ） （ 27 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.50%						8/2025						—						—						—						—		%
クーパホールディングス、 LLC （10） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						2/2029						—						—						—						—		%
株式会社デリネアバイヤー（ f / k / a 遠心分離 ） （14） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						3/2028						65,219						64,236						65,219						1.1		%
株式会社デリネアバイヤー（ f / k / a 遠心分離 ） （10） （23） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						3/2027						—						(89)						—						—		%
株式会社デリネアバイヤー（ f / k / a 遠心分離 ） （14） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						3/2028						23,671						23,218						23,671						0.4		%
デルタ · トップコー株式会社(dba Infoblox， Inc.）（ 6 ） （ 14 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			5.25%						11/2030						10,000						9,950						10,120						0.2		%
EEt バイヤー株式会社(dba e—Emphasys ） （14） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						11/2027						4,443						4,416						4,443						0.1		%
EEt バイヤー株式会社(dba e—Emphasys ） （10） （23） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.00%						11/2027						—						(3)						—						—		%
Forescout Technologies， Inc.（ 14 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						5/2031						79,599						79,205						79,201						1.3		%
Forescout Technologies， Inc.（ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.00%						5/2030						—						(28)						(28)						—		%
グラニカス株式会社（ 14 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75% (2.25% P IK ）						1/2031						7,790						7,716						7,751						0.1		%
グラニカス株式会社（10） （23） （24） （27）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.75% (2.25%PIK)						1/2026						—						(5)						—						—		%
グラニカス株式会社（ 10 ） （ 13 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.25%						1/2031						18						7						12						—		%
H & F の機会 LUX III S. À R.L. （ ダバ · チェックマックス ） （13） （27） （24）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.50%						4/2026						51,567						51,010						51,567						0.9		%
H & F の機会 LUX III S. À R.L. （ ダバ · チェックマックス ） （10） （23） （27） （29）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.50%						4/2026						—						(145)						—						—		%
ハイランドソフトウェア株式会社（ 13 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						9/2030						52,902						52,171						52,506						0.9		%
ハイランドソフトウェア株式会社（ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						9/2029						—						(33)						(19)						—		%
アイスフォール · ペアレント株式会社(dbaエンゲージスマート） （14） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50%						1/2030						22,051						21,633						21,886						0.4		%
アイスフォール · ペアレント株式会社(dba EngageSmart ） （10） （23） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						1/2030						—						(39)						(16)						—		%
JS パレント株式会社(dbaジャマソフトウェア ） （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						4/2031						912						907						907						—		%
JS パレント株式会社(dbaジャマソフトウェア ） （ 10 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.00%						4/2031						—						—						—						—		%

20

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024 年 6 月 30 日現在

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （1） （4） （8） （30）						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産比率
Litera Bidco LLC （ 13 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						5/2028						123,894						123,290						123,274						2.1		%
Litera Bidco LLC （10） （13） （24） （27）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			4.75%						11/2026						7,281						7,179						7,177						0.1		%
Litera Bidco LLC （ 10 ） （ 24 ） （ 27 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			4.75%						5/2027						—						—						—						—		%
Litera Bidco LLC （ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			4.75%						5/2028						—						(40)						(41)						—		%
MessageBird BidCo b. V.（13） （ 27 ） （ 29 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						4/2027						28,233						27,893						28,233						0.5		%
MINDBODY 株式会社（ 14 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.00%						9/2025						62,018						61,928						61,863						1.0		%
MINDBODY 株式会社（ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.00%						9/2025						—						(6)						(15)						—		%
Ministry Brands Holdings， LLC （ 13 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						12/2028						760						750						751						—		%
ミニストリーブランドホールディングス （ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						12/2027						—						(1)						(1)						—		%
株式会社 PDI TA ホールディングス（ 14 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						2/2031						13,401						13,209						13,267						0.2		%
株式会社 PDI TA ホールディングス（ 10 ） （ 14 ） （ 24 ） （ 27 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.25%						2/2026						1,602						1,546						1,568						—		%
株式会社 PDI TA ホールディングス（ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.25%						2/2031						—						(22)						(15)						—		%
株式会社 QAD（ 13 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						11/2027						25,974						25,651						25,974						0.4		%
株式会社 QAD（ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.25%						11/2027						—						(38)						—						—		%
セイルポイントテクノロジーホールディングス株式会社（ 13 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						8/2029						45,640						44,869						45,526						0.8		%
セイルポイントテクノロジーホールディングス株式会社（ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						8/2028						—						(60)						(11)						—		%
株式会社 Securonix（ 14 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.00%						4/2028						847						842						746						—		%
株式会社 Securonix（ 10 ） 13 （ 23 ） 27						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.00%						4/2028						3						2						(15)						—		%
サイトコアホールディングス III A / S （15） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.75% (4.25% P IK ）						3/2029						4,141						4,113						4,141						0.1		%
サイトコア USA， Inc.（ 15 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.75% (4.25% P IK ）						3/2029						24,964						24,798						24,964						0.4		%
サイトコアホールディングス III A / S （20） （27）						第一留置権ユーロ定期ローンを優先的に保証する						E +			7.75% (4.25% P IK ）						3/2029						€24,236						25,395						25,975						0.4		%
株式会社サンダー · パーチャージャー(dbaベクトルソリューション） （14） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						6/2028						68,291						67,864						68,291						1.1		%
株式会社サンダー · パーチャージャー(dbaベクトルソリューション ） （10） （14） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						6/2027						4,441						4,409						4,441						0.1		%

21

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024 年 6 月 30 日現在

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （1） （4） （8） （30）						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産比率
When I Work ， Inc.（ 14 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.00% PIk						11/2027						5,781						5,750						5,622						0.1		%
When I Work ， Inc.（ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						11/2027						—						(5)						(25)						—		%
Zendesk， Inc.（ 14 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						11/2028						71,217						70,154						71,217						1.2		%
Zendesk， Inc.（10） （23） （24） （27）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.25%						11/2024						—						(471)						—						—		%
Zendesk， Inc.（ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.25%						11/2028						—						(104)						—						—		%
																																	1,388,185						1,399,195						23.6		%
レジャー娯楽
トルーンゴルフ， L. L.C.（ 14 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						8/2027						236,487						235,800						236,487						3.9		%
トルーンゴルフ， L. L.C.（ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						8/2026						—						(45)						—						—		%
																																	235,755						236,487						3.9		%
製造
FARADAY BUYER， LLC （ ダバ · マックリーン · パワーシステムズ ） （14） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						10/2028						105,493						103,597						104,965						1.8		%
FARADAY BUYER， LLC （ ダバ · マックリーン · パワー · システムズ ） （10） （23） （24） （27）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						11/2025						—						(97)						—						—		%
グローブスバイヤー株式会社(dba保護工業製品 ） （ 6 ） （ 13 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						12/2027						15,000						14,964						14,907						0.2		%
株式会社ヘリックス · アクジション · ホールディングス(dba MW インダストリーズ ） （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.00%						3/2030						946						921						939						—		%
株式会社イデアルトライドンホールディングス（ 14 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						4/2028						26,667						26,023						26,467						0.4		%
株式会社イデアルトライドンホールディングス（ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.75%						4/2028						—						(58)						(19)						—		%
JSG II 株式会社（ 13 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						6/2026						13,566						13,522						13,532						0.2		%
MHE Intermediate Holdings， LLC （Dava OnPoint Group） （14） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						7/2027						110,178						109,548						110,178						1.8		%
MHE Intermediate Holdings， LLC （Dava OnPoint Group） （10） （23） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						7/2027						—						(79)						—						—		%
PHm オランダ Midco b. V. （ ダバ Loparex ） （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						2/2027						798						798						798						—		%
PHm オランダ Midco b. V. （ ダバ Loparex ） （ 14 ） （ 27 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			8.75%						7/2027						112,000						108,156						88,760						1.5		%

22

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024 年 6 月 30 日現在

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （1） （4） （8） （30）						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産比率
Sonny 's Enterprises， LLC （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						8/2028						236,803						234,718						236,803						4.0		%
Sonny 's Enterprises， LLC （ 10 ） （ 14 ） （ 24 ） （ 27 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.25%						11/2024						624						612						624						—		%
Sonny 's Enterprises， LLC （ 10 ） （ 23 ） （ 24 ） （ 27 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.25%						6/2026						—						(87)						—						—		%
Sonny 's Enterprises， LLC （ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.25%						8/2027						—						(118)						—						—		%
																																	612,420						597,954						9.9		%
石油と天然ガス
プロジェクトパワーバイヤー、 LLC （ ダバ PEC—Veriforce ） （14） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.00%						5/2026						43,949						43,750						43,949						0.7		%
プロジェクトパワーバイヤー、 LLC （ ダバ PEC—Veriforce ） （10） （23） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.00%						5/2025						—						(6)						—						—		%
																																	43,744						43,949						0.7		%
製薬業
株式会社ブリッジバイオファーマ（ 14 ） （ 27 ） （ 29 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50%						適用されない						75,000						74,896						74,813						1.2		%
																																	74,896						74,813						1.2		%
専門サービス
エーペックスグループ財務株式会社 （ 14 ） （ 27 ） （ 29 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			6.75%						7/2029						44,147						43,609						44,147						0.7		%
エーペックスサービスパートナーズ， LLC （14） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.00% (2.00% P IK ）						10/2030						26,083						25,483						25,692						0.4		%
Apex Service Partners， LLC （10） （14） （24） （27）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			7.00% (2.00% P IK ）						10/2025						5,562						5,427						5,477						0.1		%
エーペックスサービスパートナーズ、 LLC （10） （14） （21）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						10/2029						920						875						889						—		%
エッセンシャル · サービス · ホールディング株式会社 （ ダバ · ターンポイント ） （13） （21）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						6/2031						19,717						19,521						19,520						0.3		%
エッセンシャル · サービス · ホールディング株式会社 （ ダバ · ターンポイント ） （10） （23） （24） （27）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.00%						6/2026						—						(19)						(19)						—		%
エッセンシャル · サービス · ホールディング （ ダバ · ターンポイント ） （10） （23） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.00%						6/2030						—						(24)						(24)						—		%
ガーソン · ラーマン · グループ（ 14 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						12/2027						122,818						121,833						122,511						2.0		%
ガーソン · ラーマン · グループ（ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.25%						12/2027						—						(49)						(16)						—		%
株式会社ガイドハウス（ 13 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75% (2.00% P IK ）						12/2030						4,607						4,607						4,595						0.1		%
Relativity ODA LLC （ 13 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						5/2027						85,834						85,231						85,834						1.4		%
Relativity ODA LLC （ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						5/2027						—						(52)						—						—		%

23

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024 年 6 月 30 日現在

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （1） （4） （8） （30）						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産比率
センサテクノロジー株式会社トプコ(dbaヒューマネティクス ） （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.00% (2.00% P IK ）						5/2028						65,013						64,698						65,338						1.1		%
センサテクノロジー株式会社トプコ(dbaヒューマネティクス ） （10） （24） （27）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.50%						9/2025						—						—						—						—		%
センサテクノロジー株式会社トプコ(dbaヒューマネティクス ） （10） （24） （27）						第一留置権はユーロを優先的に保証して定期融資を引き出します						E +			6.75%						9/2025						€0						—						—						—		%
センサーテクノロジー株式会社トプコ(dbaヒューマニティクス ） （ 19 ） （ 27 ）						第一留置権ユーロ定期ローンを優先的に保証する						E +			7.25% (2.25% P IK ）						5/2028						€11,733						12,684						12,638						0.2		%
センサテクノロジー株式会社トプコ(dbaヒューマネティクス ） （10） （13） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						5/2028						2,035						2,009						2,064						—		%
																																	385,833						388,646						6.3		%
専門小売業
Galls， LLC （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50% (1.50% P IK ）						3/2030						98,270						96,856						96,796						1.6		%
Galls， LLC （ 10 ） （ 23 ） （ 24 ） （ 27 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.50% (1.50%PIK)						3/2026						—						(195)						(82)						—		%
Galls， LLC （ 10 ） （ 13 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						3/2030						656						469						459						—		%
ミラノレーザーホールディングス LLC （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						4/2027						23,689						23,564						23,689						0.4		%
ミラノレーザーホールディングス LLC （ 10 ） （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.00%						4/2026						802						788						802						—		%
Notorious Topco， LLC （ ダバビューティーインダストリーグループ ） （14） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.25% (2.50% P IK ）						11/2027						117,821						116,731						110,162						1.8		%
Notorious Topco， LLC （ ダバ · ビューティー · インダストリー · グループ ） （10） （23） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.75%						5/2027						—						(76)						(623)						—		%
The Shade Store， LLC （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						10/2029						39,191						37,644						38,211						0.6		%
The Shade Store， LLC （ 10 ） （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						10/2028						1,367						1,218						1,266						—		%
																																	276,999						270,680						4.4		%
電気通信
パークプレイステクノロジーズ， LLC （13） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						3/2031						2,356						2,333						2,344						—		%
パークプレイステクノロジーズ、 LLC （ 10 ） （ 23 ） （ 24 ） （ 27 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.25%						9/2025						—						(2)						—						—		%
パークプレイステクノロジーズ、 LLC （ 10 ） （ 13 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.25%						3/2030						31						29						30						—		%
PPt Holdings III， LLC （ ダバパークプレイステクノロジーズ ） （17） （27）						第一留置権優先担保ローン									12.75% PIk						3/2034						775						757						760						—		%
																																	3,117						3,134						—		%

24

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024 年 6 月 30 日現在

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （1） （4） （8） （30）						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産比率
交通輸送
株式会社ライトビームビッドコ(dbaレーザースポット ） （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						5/2030						4,501						4,501						4,501						0.1		%
株式会社ライトビームビッドコ(dbaレーザースポット ） （ 10 ） （ 23 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.00%						5/2029						—						(4)						—						—		%
Lytx， Inc.（ 13 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						2/2028						71,005						71,005						71,005						1.2		%
																																	75,502						75,506						1.3		%
非統制 / 非関連ポートフォリオ会社の債務投資総額																																	$	11,119,893					$	10,927,610					180.9		%
株式投資
航空宇宙と国防
宇宙探査テクノロジーズ株式会社（ 12 ） （ 27 ） （ 28 ）						A類普通株									N / A						適用されない						46,605						2,557						5,002						0.1		%
宇宙探査技術株式会社（ 12 ） （ 27 ） （ 28 ）						C類普通株									N / A						適用されない						9,360						446						1,005						—		%
																																	3,003						6,007						0.1		%
資産ベースの融資とファンドファイナンス
Amergin Asset Management， LLC （12） （27） （28） （29）						甲類単位									N / A						適用されない						50,000,000						1						—						—		%
																																	1						—						—		%
自動車サービス
CD & R バリュービルディングパートナーズ I， L. P. （ ダバ · ベロン ） （7） （12） （27） （28） （29）						有限責任会社利子									N / A						適用されない						32,911						32,910						40,315						0.7		%
メティスホールディングス株式会社(dba Mavis タイヤエクスプレスサービス ） （ 17 ） （ 27 ） （ 28 ）						Aシリーズ転換優先株									7.00% PIk						適用されない						149,692						182,931						186,336						3.1		%
																																	215,841						226,651						3.8		%
建物と不動産
Dodge Construction Network Holdings ， L. P.（ 12 ） （ 27 ） （ 28 ）						クラスA-2クラス共通ユニット									N / A						適用されない						2,181,629						1,860						995						—		%
Dodge Construction Network Holdings ， L. P.（ 14 ） （ 27 ） （ 28 ）						Aシリーズ第一選択単位						S +			8.25% PIk						適用されない						—						45						25						—		%
																																	1,905						1,020						—		%
商業サービス
デナリホールディングス LP （ ダバサミットカンパニーズ ） （12） （27） （28）						甲類単位									N / A						適用されない						337,460						3,431						5,639						0.1		%
ヘラクレスバイヤー、 LLC （ ダバ · ザ · ヴィンシット · グループ ） （12） （21） （27） （28）						公共部門									N / A						適用されない						2,190,000						2,192						2,676						—		%
ノックアウトインターミドルホールディングス株式会社(dba株式会社加瀬屋 ）（15） （27） （28）						永久優先株						S +			10.75% PIk						適用されない						14,000						16,383						16,661						0.3		%
																																	22,006						24,976						0.4		%
消費財
ASP コナールホールディングス LP （12） （27） （28）						甲類単位									N / A						適用されない						60,714						6,071						6,218						0.1		%
																																	6,071						6,218						0.1		%
金融サービス業
Blend Labs， Inc.（ 5 ） （ 12 ） （ 27 ）						普通株									N / A						適用されない						72,317						1,000						171						—		%
Blend Labs， Inc.（ 12 ） （ 27 ） （ 28 ）						株式承認証									N / A						適用されない						179,529						975						2						—		%
																																	1,975						173						—		%

25

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024 年 6 月 30 日現在

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （1） （4） （8） （30）						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産比率
飲食
HFS Matterhorn Topco 株式会社（ 12 ） （ 27 ） （ 28 ）						公共部門									N / A						適用されない						1,088						10,874						—						—		%
Hissho 寿司ホールディングス （12） （27） （28）						A類単位									N / A						適用されない						7,502						75						104						—		%
																																	10,949						104						—		%
医療機器とサービス
KPCI ホールディングス、 L. P.（ 12 ） （ 27 ） （ 28 ）						甲類単位									N / A						適用されない						30						32,284						56,935						0.9		%
Maia Aggregator， LP （12） （27） （28）						A-2クラス単位									N / A						適用されない						168,539						169						162						—		%
パトリオットホールディングス SCSp （ ダバ · コーザ · ヘルス ）（ 12 ） （ 27 ） （ 28 ）						B類単位									N / A						適用されない						97,833						162						696						—		%
パトリオットホールディングス SCSp （ ダバ · コーザ · ヘルス ）（ 17 ） （ 27 ） （ 28 ） （ 29 ）						甲類単位									8.00% PIk						適用されない						7,104						10,139						10,139						0.2		%
レア · アクセシション · ホールディングス LP （12） （27） （28）						Aシリーズ-2ユニット									N / A						適用されない						119,048						119						169						—		%
																																	42,873						68,101						1.1		%
医療提供者とサービス
KOBHG ホールディングス、 L. P. （ ダバ · オブ · ホスピタリスト ） （12） （27） （28）						A類権益									N / A						適用されない						6,670						6,670						5,884						0.1		%
KWOL 株式会社株式会社(dba世界的な臨床試験 ） （12） （27） （28）						A類利子									N / A						適用されない						452						4,518						4,518						0.1		%
ロムルスインターミドルホールディングス 1 株式会社(dbaペットベットケアセンター ） （17） （27） （28）						Aシリーズ優先株									15.00% PIk						適用されない						13,124						12,902						12,763						0.2		%
株式会社クソマ （12） （27） （28）						株式承認証									N / A						適用されない						30						205						322						—		%
																																	24,295						23,487						0.4		%
医療技術
BEHP Co—Investor II ， L. P.（ 12 ） （ 27 ） （ 28 ）						有限責任会社利子									N / A						適用されない						1,270						1,266						1,389						—		%
WP Irving Co—Invest ， L. P.（ 12 ） （ 27 ） （ 28 ）						組合単位									N / A						適用されない						1,250,000						1,250						1,368						—		%
ミネルヴァホールディングス株式会社（ 17 ） （ 27 ） （ 28 ）						Aシリーズ優先株									10.75% PIk						適用されない						7,000						8,692						8,449						0.1		%
																																	11,208						11,206						0.1		%
家財道具
Evology， LLC （12） （27） （28）						B類単位									N / A						適用されない						451						2,160						2,065						—		%
																																	2,160						2,065						—		%
人的資源支援サービス
サンシャインソフトウェアホールディングス株式会社(dbaコーナーストーンオンデマンド株式会社 ）（ 17 ） （ 27 ） （ 28 ）						Aシリーズ優先株									10.50% PIk						適用されない						38,500						47,594						41,190						0.7		%
																																	47,594						41,190						0.7		%
保険
アクセラレート · トップコ · ホールディングス （ LLC ） （12） （27） （28）						公共部門									N / A						適用されない						513						14						19						—		%
Evolution Parent 、 LP （Dava SIAA） （12） （27） （28）						有限責任会社利子									N / A						適用されない						42,838						4,284						4,874						0.1		%
GrowthCurve Capital Sunrise Co—Invest LP （Dava Brightway） （12） （27） （28）						有限責任会社利子									N / A						適用されない						638						638						630						—		%
GoHealth 株式会社（ 5 ） （ 12 ） （ 27 ）						普通株									N / A						適用されない						68,125						5,234						667						—		%

26

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024 年 6 月 30 日現在

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （1） （4） （8） （30）						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産比率
ホッケー · ペアレント · ホールディングス、 L. P.（ 12 ） （ 27 ） （ 28 ）						甲類単位									N / A						適用されない						10,000						10,010						10,000						0.2		%
PCF Holdco， LLC （ ダバ PCF Insurance Services ） （17） （27） （28）						Aシリーズ第一選択単位									15.00% PIk						適用されない						16,644						13,442						15,410						0.3		%
PCF Holdco， LLC （ ダバ PCF Insurance Services ） （12） （27） （28）						甲類単位									N / A						適用されない						14,772,724						37,463						65,120						1.1		%
PCF Holdco， LLC （ ダバ PCF Insurance Services ） （12） （27） （28）						A類単位株式証明書									N / A						適用されない						1,288,200						4,396						3,837						0.1		%
																																	75,481						100,557						1.8		%
インターネット · ソフトウェアサービス
アルファセンスの LLC （12） （27） （28）						Aシリーズ優先株									N / A						適用されない						3,386						152						152						—		%
BCTO WIW ホールディングス株式会社(dba When I Work ） （12） （27） （28）						A類普通株									N / A						適用されない						13,000						1,300						767						—		%
ブルックリンレンダー Co—Invest 2， L. P. （ ダバ · ブーミ ） （12） （27） （28）						公共部門									N / A						適用されない						7,503,843						7,504						8,183						0.1		%
エリオット · アルト共同投資家アグリゲーター L. P.（ 12 ） （ 27 ） （ 28 ）						有限責任会社利子									N / A						適用されない						3,134						3,155						4,056						0.1		%
インサイト CP （ ブロッカー ） ホールディングス、 L. P. （ ダバ · シビックプラス、 LLC ） （12） （27） （28） （29）						有限責任会社利子									N / A						適用されない						1,233						1,233						1,401						—		%
MessageBird ホールディング b. V.（ 12 ） （ 27 ） （ 28 ）						拡張Cシリーズ株式証明書									N / A						適用されない						122,890						753						122						—		%
株式会社ピカードホールディングス（ 14 ） （ 27 ） （ 28 ）						Aシリーズ優先株						S +			12.00% PIk						適用されない						21,139						22,366						24,039						0.4		%
プロジェクトアルパイン共同投資ファンド LP （12） （27） （28） （29）						有限責任会社利子									N / A						適用されない						10,000						10,006						11,817						0.2		%
プロジェクトホテルカリフォルニア共同投資ファンド、 L. P.（ 12 ） （ 27 ） （ 28 ）						有限責任会社利子									N / A						適用されない						2,685						2,687						2,937						—		%
サンダー · トップコ株式会社 （ ダバ · ベクター · ソリューションズ ） （12） （27） （28）						公共部門									N / A						適用されない						3,829,614						3,830						4,134						0.1		%
VEPF Torreys Aggregator， LLC （ ダバ · マインドボディ株式会社 ）（ 17 ） （ 27 ） （ 28 ）						Aシリーズ優先株									6.00% PIk						適用されない						21,250						25,020						24,832						0.4		%
株式会社 WMC ビドコ(dbaウェストモンロー ） （ 17 ） （ 27 ） （ 28 ）						高級優先株									11.25% PIk						適用されない						16,692						22,152						21,117						0.4		%
株式会社ゾロ · トップ(dba Zendesk， Inc. ）（ 17 ） （ 27 ） （ 28 ）						Aシリーズ優先株									12.50% PIk						適用されない						9,554						10,989						11,294						0.2		%
Zoro TopCo， L. P. （ ダバ · ゼンドesk， Inc. ）（ 12 ） （ 27 ） （ 28 ）						A類公共単位									N / A						適用されない						796,165						7,962						8,669						0.1		%
																																	119,109						123,520						2.0		%
製造
グローブズホールディングス LP （ ダバ保護工業製品 ） （12） （27） （28）						有限責任会社利子									N / A						適用されない						32,500						3,250						3,847						0.1		%
Windows エンティティ （18） （27） （28）						有限責任会社単位									N / A						適用されない						31,849						60,318						138,629						2.3		%
																																	63,568						142,476						2.4		%
非統括 / 非関連ポートフォリオ会社の株式投資総額																																	$	648,039					$	777,751					12.9		%
非統制 / 非関連ポートフォリオ会社の投資総額																																	$	11,767,932					$	11,705,361					193.8		%

27

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024 年 6 月 30 日現在

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （1） （4） （8） （30）						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産比率
非統括 · 関連投資法人投資 （ 25 ）
債務投資
専門小売業
イデアルイメージデベロップメント、 LLC （ 16 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50% PIk						2/2029						4,519						4,478						4,474						0.1		%
イデアルイメージデベロップメント、 LLC （ 16 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						2/2029						1,463						1,463						1,449						—		%
																																	5,941						5,923						0.1		%
非統制 · 関連ポートフォリオ会社の債務投資総額																																	$	5,941					$	5,923					0.1		%
株式投資
製薬業
LSI ファイナンス 1 DAC （10） （27） （28） （29）						優先株権益									N / A						適用されない						18,949,711						16,975						18,385						0.3		%
																																	16,975						18,385						0.3		%
専門小売業
イデアル · トップコ、 L. P.（ 12 ） （ 27 ） （ 28 ）						クラス A—1 優先ユニット									N / A						適用されない						8,049						8,049						8,049						0.1		%
イデアル · トップコ、 L. P.（ 12 ） （ 27 ） （ 28 ）						クラスA-2クラス共通ユニット									N / A						適用されない						6,220						—						—						—		%
																																	8,049						8,049						0.1		%
非統制 / 関連ポートフォリオ会社の株式投資総額																																	$	25,024					$	26,434					0.4		%
非統括 / 関連ポートフォリオ会社の投資総額																																	$	30,965					$	32,357					0.5		%
傘下 · 関連ポートフォリオ会社の投資 （ 26 ）
債務投資
広告やメディア
スワイプ買収株式会社 （ ダバ PLI ） （10） （13） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			8.00%						6/2026						69,402						69,359						69,403						1.2		%
スワイプ買収株式会社 （ ダバ PLI ） （10） （27）						信用状						S +			8.00%						6/2026						—						—						—						—		%
																																	69,359						69,403						1.2		%
資産ベースの融資とファンドファイナンス
AAm シリーズ 1.1 レールおよび国内インターモーダルフィーダー、 LLC （17） （27） （29）						第一留置権優先担保ローン									12.00% PIk						7/2030						40,643						40,643						40,643						0.7		%
AAm シリーズ 2.1 航空フィーダー、 LLC （17） （27） （29）						第一留置権優先担保ローン									12.00% PIk						11/2030						27,974						27,974						27,974						0.5		%
																																	68,617						68,617						1.2		%
分布
PS オペレーティングカンパニー LLC （fka QC Supply， LLC） （11） （14）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00% PIk						12/2026						14,442						13,366						7,076						0.1		%
PS オペレーティングカンパニー LLC （fka QC サプライ、 LLC） （10） （11） （14）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00% PIk						12/2026						4,480						4,196						1,774						—		%
																																	17,562						8,850						0.1		%

28

---

青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024 年 6 月 30 日現在

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （1） （4） （8） （30）						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産比率
家財道具
ウォーカーエディソン家具会社 LLC （11） （14） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75% PIk						3/2027						28,783						23,490						19,573						0.3		%
ウォーカー · エジソン家具会社 LLC （ 10 ） （ 11 ） （ 14 ） （ 27 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.75% PIk						3/2027						4,723						4,637						2,447						—		%
ウォーカーエディソン家具会社 LLC （11） （14） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.25% PIk						3/2027						11,241						11,255						9,218						0.2		%
																																	39,382						31,238						0.5		%
インフラと環境サービス
イーグル · インフラストラクチャ · サービス、 LLC （ 14 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.50%						4/2028						87,536						86,133						87,098						1.5		%
																																	86,133						87,098						1.5		%
傘下 · 関連ポートフォリオ会社の債務投資額																																	$	281,053					$	265,206					4.5		%
株式投資
広告やメディア
New PLI Holdings， LLC （ ダバ PLI ） （12） （27） （28）						A類公共単位									N / A						適用されない						86,745						48,007						97,915						1.6		%
																																	48,007						97,915						1.6		%
資産ベースの融資とファンドファイナンス
AAm シリーズ 1.1 鉄道および国内インターモーダルフィーダー、 LLC （10） （12） （27） （28） （29）						有限責任会社権益									N / A						適用されない						26,763						26,769						26,763						0.4		%
AAm シリーズ 2.1 航空フィーダー、 LLC （10） （12） （27） （28） （29）						有限責任会社権益									N / A						適用されない						10,354						10,398						10,354						0.2		%
ウィングスピアキャピタルホールディングス LLC （9） （10） （28）						有限責任会社権益									N / A						適用されない						447,530						447,530						526,947						8.8		%
																																	484,697						564,064						9.4		%
分布
PS Op Holdings LLC （ fka QC Supply， LLC ） （12） （28）						A類公共単位									N / A						適用されない						248,271						4,300						—						—		%
																																	4,300						—						—		%
家財道具
ウォーカー · エディソン · ホールドコ LLC （12） （27） （28）						公共部門									N / A						適用されない						245,906						23,762						—						—		%
																																	23,762						—						—		%
インフラと環境サービス
イーグル · インフラストラクチャ · スーパー · ホールドコ LLC （ 12 ） （ 28 ）						公共部門									N / A						適用されない						576,276						24,058						25,099						0.4		%
																																	24,058						25,099						0.4		%
保険
Fifth Season Investments LLC （ 27 ） （ 28 ）						甲類単位									N / A						適用されない						28						252,123						268,700						4.5		%
																																	252,123						268,700						4.5		%

29

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024 年 6 月 30 日現在

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

会社 （1） （4） （8） （30）						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産比率
合弁企業
Blue Owl Capital Corporation Senior Loan Fund LLC （ 7 ） （ 9 ） （ 28 ） （ 29 ）						有限責任会社権益									N / A						適用されない						397,151						397,151						383,280						6.4		%
																																	397,151						383,280						6.4		%
傘下 · 関連ポートフォリオ会社の株式投資総額																																	$	1,234,098					$	1,339,058					22.3		%
傘下 · 関連会社投資額																																	$	1,515,151					$	1,604,264					26.8		%
総投資																																	$	13,314,048					$	13,341,982					221.1		%

						2024 年 6 月 30 日時点の金利スワップ
						会社了解です						会社が金を払う												期日まで						名目金額						公正価値						前払金 / 受領金						未実現付加価値/(減価償却)変動						ヘッジ · インストゥルメント						脚注参考文献
金利が入れ替わる						2.63%						S + 1.769%												1/15/2027						$	500,000					$	(43,495)					—						$	(1,413)					2027年ノート						注5
金利が入れ替わる						5.95%						S + 2.118%												2/15/2029						600,000						(8,143)						—						(8,143)						2029年ノート						注5
総額																														$	1,100,000																	$	(9,556)

_______________

(1)特定のポートフォリオ会社の投資は、販売に関する契約上の制限の対象となります。制限付き有価証券の詳細については、脚注 28 を参照してください。

(2)償却原価は、有効利子法を用いた債務投資に対するプレミアムまたは割引の償却または発生 （ 該当する場合 ） を調整した原価です。

(3)2024 年 6 月 30 日現在、米国連邦所得税目的での純推定未実現損失は $60.9税金コストベースで 100 万ドルです13.4十億だ2024 年 6 月 30 日現在、米国連邦所得税目的の未実現損失総額は $434.6米国連邦所得税目的の未実現利益の推定総額は $373.7百万ドルです。

(4)特に明記しない限り、すべての投資はレベル 3 投資とみなされます。

(5)レベル 1 投資。

(6)レベル 2 投資。

(7)資産純資産(“純資産価値”)で評価される投資。

(8)別の説明がない限り、会社のポートフォリオ会社は、循環信用手配、特殊目的機関資産手配、およびCLO項の未償還金額をサポートするために担保として担保される。注5“債務”を参照

(9)投資は信用手配の担保にならないだろう。

(10)頭寸または一部の頭寸は資金支援のない融資または株式約束である。付記7“支払引受及び又は有事項”を参照

(11)2024年6月30日現在、ローンは非権利責任発生状態にある.

(12)投資は収益を生みません.

(13)これらのローンの金利は1ヶ月SOFRを基準としており、2024年6月30日現在が5.34%.

(14)これらのローンの金利は3ヶ月SOFRを基準としており、2024年6月30日現在が5.32%.

(15)これらのローンの金利は6ヶ月SOFRで、2024年6月30日現在5.25%.

(16)これらのローンの金利は12ヶ月SOFRで、2024年6月30日現在5.04%.

(17)投資は固定金利の構造を含む。

(18)投資とは、共同管理の下で関連実体に対して行われる複数の基礎投資である。これらの基礎投資の条項は同じで、公平価値ドルのMidwest Custom Windows、LLCを含む24.12000万、Greater Toronto Custom Windows、Corp.，公正価値$10.02000万、花園の州カスタマイズ窓、有限責任会社、公正価値$33.41000万、長島カスタマイズ窓、有限責任会社、公正価値は$28.91000万Jemico LLC公正価値は$です23.12000万、Atlanta Custom Windows、LLC、公正価値$11.51000万とフェルチェスターのオーダーメイド窓で、公正な価値は$7.62024年6月30日現在、1億2千万ドル。大トロントオーダーメイド窓会社は条件を満たしていない資産とされている。

(19)このローンの金利は3ヶ月EURIBORで、2024年6月30日までです3.71%.

(20)このローンの金利は6ヶ月EURIBORで、2024年6月30日までです3.68%.

(21)我々は、基本遮断器エンティティHercules Blocker 1 LLC、Hercules Blocker 2 LLC、Hercules Blocker 3 LLC、Hercules Blocker 4 LLC、およびHercules Blocker 5 LLCを介してこのポートフォリオ会社に投資しています。

(22)このローンの金利はSONIAを基準としており、2024年6月30日現在5.20%.

(23)負コストは資本化割引が融資未償還元金よりも大きい結果である。公正価値を負にすることは融資資本化割引の結果である。

(24)開示された日付は無資金定期融資の承諾期間を表す。約束期間が満了した場合、定期ローンの資金部分はより長い満期日を持つことができる。

(25)1940年法案の定義によると、会社はポートフォリオ会社の5%以上を有するが25%未満の投票権を有する証券、またはポートフォリオ会社の管理または政策を制御する権利があるため、当ポートフォリオ会社の“関連者”とみなされている

30

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024 年 6 月 30 日現在

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

ポートフォリオ会社は、管理協定(“非制御付属会社”)を含む。2024年6月30日までの非制御関連会社の投資に関する取引は以下の通り

(千ドル)						公正価値 2023年12月31日まで						総増加量 (a)						毛減(B)						未実現収益の純変化						公正価値 2024年6月30日まで						利子とPIK収入						配当収入						その他の収入
LSIファイナンス、DAC×1						$	19,988					$	—					$	(2,011)					$	408					$	18,385					$	—					$	62					$	—
Idea Image Development，LLC						—						13,986						—						(14)						13,972						240						—						—
非制御付属会社の総数						$	19,988					$	13,986					$	(2,011)					$	394					$	32,357					$	240					$	62					$	—

________________

(a)増加した毛数は、新投資によって生成された投資コストベースの増加、資本化された実物支払い利息に関連する金額、および対応するローンに追加された元金残高、割引の増加、1つまたは複数の既存投資を1つまたは複数の新しい投資に交換すること、および既存ポートフォリオ会社が公正価値によって異なるカテゴリからこの制御された付属カテゴリに移行することを含むことができる。

(b)減額は、元本徴収による投資コストベースの減少を含むことができ、これらの元金は、投資償還および販売、資本返還、割増償却、および1つまたは複数の既存証券で1つまたは複数の新しい証券を交換することに関連する。

(26)1940年法案の定義によると、会社は“関連者”とみなされ、企業はポートフォリオ会社に対して25%以上の未償還投票権証券を有しているため、または管理協定(“制御関連会社”)を含む当該ポートフォリオ会社の管理または政策を制御する権利があるからである。2024年6月30日現在、制御された関連会社への会社の投資は以下の通り

(千ドル)						公正価値 2023年12月31日まで						総増加量 (a)						毛減(B)						未実現収益の純変化						公正価値 2024年6月30日まで						利子とPIK収入						配当収入						その他の収入
制御付属会社
AAm シリーズ 1.1 鉄道および国内インターモーダルフィーダー、 LLC （ d ）						$	64,839					$	2,783					$	(182)					$	(34)					$	67,406					$	1,307					$	—					$	—
AAm シリーズ 2.1 航空フィーダー、 LLC （d）						78,476						563						(40,675)						(36)						38,328						3,600						—						—
イーグルインフラストラクチャスーパー LLC						111,103						76						—						1,018						112,197						5,884						1,620						25
Fifth Season Investments LLC （fka Chapford SMA Partnership ， L. P.）						156,794						95,324						—						16,582						268,700						—						9,463						—
OBDC SLF LLC （ fka Blue Owl Capital Corporation Senior Loan Fund LLC ） （ c ）						342,786						98,438						(54,250)						(3,694)						383,280						—						29,395						—
PS運営会社有限責任会社(FKA QC Supply，LLC)						15,809						498						—						(7,457)						8,850						—						—						—
カード取得会社(DBA PLI)						160,036						8,189						(890)						(17)						167,318						5,083						2,046						345
ウォーカー Edison Furniture Company ， LLC						37,499						4,656						—						(10,917)						31,238						—						—						—
Wingspire Capital Holdings LLC						461,062						64,385						(5,000)						6,500						526,947						—						21,000						—
制御付属会社の総数						$	1,428,404					$	274,912					$	(100,997)					$	1,945					$	1,604,264					$	15,874					$	63,524					$	370

________________

(a)増加した毛数は、新投資によって生成された投資コストベースの増加、資本化された実物支払い利息に関連する金額、および対応するローンに追加された元金残高、割引の増加、1つまたは複数の既存投資を1つまたは複数の新しい投資に交換すること、および既存ポートフォリオ会社が公正価値によって異なるカテゴリからこの制御された付属カテゴリに移行することを含むことができる。

(b)減額は、元本徴収による投資コストベースの減少を含むことができ、これらの元金は、投資償還および販売、資本返還、割増償却、および1つまたは複数の既存証券で1つまたは複数の新しい証券を交換することに関連する。

(c)OBDC SLFへの同社の投資状況をさらに知るためには、付記4“投資”を参照されたい

(d)AAMシリーズ1.1鉄道と国内連絡支線有限責任会社とAAMシリーズ2.1航空支線有限責任会社(総称して“amergin Assetco”と呼ぶ)への投資については、当社はamergin Asset Management LLCに対して少数の株式投資を行い、後者はすでにamergin Assetcoとサービス契約を締結した

(27)代表は、会社が米国証券取引委員会から得た免除救済条項に基づいて会社の関連会社との共同投資を行う。付記3“プロトコルと関係者取引”を参照

(28)改正された1933年の証券法(“証券法”)により登録免除された取引で得られた証券は、証券法下の“制限証券”と見なすことができる。2024年6月30日現在、これらの証券の公正価値総額は2.1410億ドルか35.7会社の純資産の%。制限された証券の買収日は以下の通り

31

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024 年 6 月 30 日現在

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

ポートフォリオ会社

投資する

買い入れ期日

AAm シリーズ 1.1 鉄道および国内インターモーダルフィーダー、 LLC * *

有限責任会社権益

7/1/2022

AAm シリーズ 2.1 航空フィーダー， LLC * *

有限責任会社権益

7/1/2022

アルファセンセ、 LLC

シリーズ E 優先株

6/27/2024

アメリカ資産管理有限責任会社

甲類単位

7/1/2022

アクセラレートトプコホールディングス、 LLC

公共部門

9/1/2022

ASP Conair Holdings LP

甲類単位

5/17/2021

BCTO Wiw Holdings，Inc.(DBA When I Work)

A類普通株

11/2/2021

必和必拓共同投資家II，L.P.

有限責任会社利子

5/11/2022

Blend Labs，Inc.

株式承認証

7/2/2021

ブルックリン融資機関Co-Invest 2，L.P.(DBA Boomi)

公共部門

10/1/2021

CD & R バリュービルディングパートナーズ I 、 L. P. （ ダバ · ベロン ）

有限責任会社利子

12/2/2021

Denali Holding，LP(Dba Summit Companies)

甲類単位

9/15/2021

ドッジ · コンストラクション · ネットワーク · ホールディングス

クラスA-2クラス共通ユニット

2/23/2022

ドッジ · コンストラクション · ネットワーク · ホールディングス

Aシリーズ第一選択単位

2/23/2022

イーグル · インフラストラクチャ · スーパー LLC * *

公共部門

3/31/2023

エリオール·アルト連合投資家重合器L.P。

有限責任会社利子

9/27/2022

Evology，LLC

B類単位

1/24/2022

進化親、LP(Dba Siaa)

有限責任会社利子

4/30/2021

Fifth Season Investments LLC （fka Chapford SMA Partnership ， L. P.） * *

甲類単位

7/18/2022

手袋ホールディングス(Dba Protective Industrial Products)

有限責任会社利子

12/29/2020

GrowthCurve資本日の出共同投資有限責任会社(Dba Bright Tway)

有限責任会社利子

12/16/2021

Hercules Buyer LLC(Dba The Vincit Group)

公共部門

12/15/2020

HFS Matterhorn Topco， Inc.

公共部門

11/23/2018

Hissho寿司ホールディングス有限公司

A類単位

5/17/2022

ホッケー · ペアレント · ホールディングス L. P.

甲類単位

9/14/2023

イデアル · トップコ、 L. P. * *

クラス A—1 優先ユニット

2/20/2024

イデアル · トップコ、 L. P. * *

クラスA-2クラス共通ユニット

2/20/2024

Insight CP(Blocker)Holdings，L.P.(DBA CivicPlus，LLC)

有限責任会社利子

6/8/2022

ノックアウトインターミドルホールディングス株式会社(dba桂谷 ）

永久優先株

6/23/2022

KOBHG Holdings，L.P.(DBA OB病院医)

A類権益

9/27/2021

KPCIホールディングス、L.P。

甲類単位

11/30/2020

Kool Acquisition Inc.(DBAグローバル臨床試験)

A類利子

11/30/2023

LSI ファイナンス 1 DAC * *

優先株権益

12/14/2022

Maiaアグリゲータ、LP

A-2クラス単位

2/1/2022

MessageBirdホールディングス

拡張Cシリーズ株式証明書

5/5/2021

Metis HoldCo，Inc.(DBA Mavisタイヤ宅配サービス)

Aシリーズ転換優先株

5/4/2021

Minerva Holdco社

Aシリーズ優先株

2/15/2022

New PLI Holdings ， LLC （ ダバ PLI ） * *

A類公共単位

12/23/2020

OBDC SLF LLC *

有限責任会社権益

6/20/2017

愛国者ホールディングスSCSp(dba Corza Health，Inc.)

B類単位

1/29/2021

愛国者ホールディングスSCSp(dba Corza Health，Inc.)

甲類単位

1/29/2021

PCF Holdco，LLC(dba PCF保険サービス)

甲類単位

11/1/2021

PCF Holdco，LLC(dba PCF保険サービス)

Aシリーズ第一選択単位

2/16/2023

PCF Holdco，LLC(dba PCF保険サービス)

A類単位株式証明書

2/16/2023

ピカード · ホールドコ LLC

Aシリーズ優先株

9/30/2022

アルプスプロジェクト共同投資基金

有限責任会社利子

6/10/2022

プロジェクトホテルカリフォルニア共同投資ファンド、 L. P.

有限責任会社利子

8/9/2022

PS Op Holdings LLC （fka QC Supply， LLC） * *

A類公共単位

12/21/2021

瑞亜控股有限公司を買収する

Aシリーズ-2ユニット

2/18/2022

Romulus Intermediate Holdings 1 Inc.(DBAペットケアセンター)

Aシリーズ優先株

11/15/2023

32

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2024 年 6 月 30 日現在

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

ポートフォリオ会社

投資する

買い入れ期日

宇宙探査技術会社は

A類普通株

3/25/2021

宇宙探査技術会社は

C類普通株

3/25/2021

サンシャインソフトウェアホールディングス株式会社(dbaコーナーストーン OnDemand ）

Aシリーズ優先株

10/14/2021

迅雷Topco L.P.(DBAベクトル解決策)

公共部門

6/30/2021

VEPF Torreys重合器有限責任会社(dba MindBody，Inc.)

Aシリーズ優先株

10/15/2021

ウォーカー · エディソン · ホールドコ LLC * *

公共部門

3/1/2023

Windowsエンティティ

有限責任会社単位

1/16/2020

Wingspire Capital Holdings LLC * *

有限責任会社権益

9/24/2019

WMC Bidco，Inc.(DBA West Monroe)

高級優先株

11/9/2021

WPオーウェン共同投資，L.P.

組合単位

5/18/2022

Xoma社

株式承認証

12/15/2023

ゾロ · トップ株式会社

Aシリーズ優先株

11/22/2022

ゾロ · トップ株式会社

A類公共単位

11/22/2022

*詳細は、付記4“Investments-OBDC SLF LLC”を参照してください

**付記3“プロトコルおよび関連先取引--制御/関連ポートフォリオ会社”を参照してください。

(29)改正された1940年の“投資会社法”第55(A)節によると、このポートフォリオ会社は適格資産ではない。1940年の法案によると、会社は、買収を行う際に、条件に適合する資産が総資産の少なくとも70%を占めない限り、条件を満たしていない資産を買収することはできない。2024年6月30日現在、条件を満たしていない資産11.4規制要件に従って計算された総資産の割合

(30)別の説明がない限り、ローンは可変金利構造を含み、金利下限の影響を受ける可能性がある。変動金利ローンの利息は、担保された隔夜融資金利(“SOFR”または“S”を参照することができ、1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月のSOFR)、ユーロ銀行間同業借り換え金利(“EURIBOR”)、SONIA(“SONIA”または“SA”)または代替基準金利(連邦基金有効金利または最優遇金利を含むことができる)を含むことができ、融資プロトコルの条項に従って定期的にリセットされる

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

33

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産のパーセント
非統制 / 非関連ポートフォリオ会社の投資
債務投資
広告やメディア
Circana Group， L. P. （fka The NPD Group， L. P.）（ 13 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25% (2.75%PIK)						12/2028						$	19,141					$	18,813					$	18,949					0.3		%
Circana Group， L. P. （fka The NPD Group， L. P.）（ 10 ） （ 13 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						12/2027						272						250						257						—		%
Global Music Rights， LLC （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						8/2028						7,350						7,242						7,350						0.1		%
Global Music Rights， LLC （ 10 ） （ 21 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						8/2027						—						(8)						—						—		%
																																	26,297						26,556						0.4		%
航空宇宙と国防
Aviation Solutions Midco， LLC （ ダバ STS Aviation ） （14） （25）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.25%						1/2025						210,713						209,873						213,873						3.6		%
株式会社ペラトン（ 6 ） （ 14 ） （ 25 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			7.75%						2/2029						45,899						45,396						45,554						0.8		%
ヴァレンスサーフェステクノロジーズ LLC （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.75%						6/2025						136,788						136,262						120,375						2.0		%
ヴァレンスサーフェステクノロジーズ LLC （10） （14） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.75%						6/2025						11,106						11,068						9,767						0.2		%
																																	402,599						389,569						6.6		%
資産ベースの融資とファンドファイナンス
Hg Genesis 8 Sumoco Limited （ 20 ） （ 25 ） （ 27 ）						不安全施設						SA +			6.00%PIK						8/2025						£41,591						54,412						53,019						0.9		%
Hg Genesis 9 SumoCo Limited （18） （25） （27）						不安全施設						E +			6.00% PK						3/2027						£48,628						53,223						53,717						0.9		%
Hg Saturn Luchaco Limited （20） （25） （27）						不安全施設						SA +			7.50%PIK						3/2026						£111,764						150,574						142,477						2.4		%
																																	258,209						249,213						4.2		%
自動車
Spotless Brands， LLC （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50%						7/2028						48,120						47,341						47,759						0.8		%
スポットレスブランド、 LLC （ 10 ） （ 13 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						7/2028						282						262						272						—		%
																																	47,603						48,031						0.8		%
建物と不動産
株式会社アソシエーションズ（ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50% (2.50%PIK)						7/2027						365,892						363,758						364,063						6.0		%
株式会社アソシエーションズ（ 10 ） 14 （ 22 ） 25 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.50% (2.50%PIK)						6/2024						49,653						49,311						49,403						0.8		%
株式会社アソシエーションズ（ 10 ） （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						7/2027						11,633						11,441						11,468						0.2		%
REALPAGE 株式会社（ 6 ） （ 13 ） （ 25 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			6.50%						4/2029						34,501						34,119						34,414						0.6		%
																																	458,629						459,348						7.6		%

34

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産のパーセント
商業サービス
アクセス CIG 、 LLC （14） （24）						第二留置権優先担保ローン						S +			7.75%						2/2026						58,760						58,523						58,760						1.0		%
CIBt Global， Inc.（ 11 ） （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						5/2026						942						588						631						—		%
CIBt Global， Inc.（ 11 ） （ 14 ） （ 25 ） 。						第二留置権優先担保ローン						S +			7.75%PIK						12/2026						63,678						26,716						8,437						0.1		%
Denali BuyerCo， LLC （ ダバサミットカンパニーズ ） （14） （25）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						9/2028						52,750						52,193						52,617						0.9		%
Denali BuyerCo， LLC （ ダバサミットカンパニーズ ） （10） （21） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						9/2027						—						(19)						(7)						—		%
ダイヤモンドバック買収株式会社(dba Sphera ） （13） （25）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						9/2028						4,067						4,007						4,006						0.1		%
エンターテインメント · ベネフィツ · グループ、 LLC （13） （25）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						9/2025						854						849						854						—		%
エンターテインメント · ベネフィット · グループ、 LLC （10） （13） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.25%						9/2025						53						52						53						—		%
フルスティム · オペレーションズ、 LLC （14） （24）						第一留置権優先担保ローン						S +			8.25%						11/2029						8,938						8,672						8,669						0.1		%
フルスティム · オペレーションズ、 LLC （10） （14） （22） （24）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			8.25%						5/2025						851						797						796						—		%
フルスティム · オペレーションズ、 LLC （10） （21） （22） （25）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			8.25%						11/2025						—						(18)						(19)						—		%
フルスティム · オペレーションズ、 LLC （10） （21） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			8.25%						11/2029						—						(15)						(15)						—		%
Gainsight， Inc.（ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%PIK						7/2027						23,841						23,618						23,602						0.4		%
Gainsight， Inc.（ 10 ） （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.75%PIK						7/2027						1,711						1,676						1,677						—		%
Hercules Borrower， LLC （ ダバ · ザ · ヴィンシット · グループ ） （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						12/2026						175,092						173,628						174,654						2.9		%
Hercules Borrower， LLC （ ダバ · ザ · ヴィンシット · グループ ） （10） （21） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.25%						12/2026						—						(155)						(52)						—		%
ヘラクレスバイヤー、 LLC （ ダバ · ザ · ヴィンシット · グループ ） （ 25 ） （ 29 ） （ 30 ）						無担保手形									0.48%PIK						12/2029						5,184						5,184						5,800						0.1		%
株式会社加瀬屋（ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25% (2.50%PIK)						6/2029						18,892						18,580						18,845						0.3		%
株式会社加瀬屋（ 10 ） 14 （ 22 ） 25 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.25% (2.50%PIK)						6/2024						70						60						70						—		%
株式会社加瀬屋（ 10 ） （ 13 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						6/2029						286						268						283						—		%
KPSKY 株式会社買収(dba BluSky ） （14） （25）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						10/2028						4,889						4,817						4,840						0.1		%
KPSKY 株式会社買収(dba BluSky） （10） （14） （22） （25）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.25%						11/2025						4						1						3						—		%

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産のパーセント
ピン · アイデンティティ · ホールディング株式会社（ 13 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.00%						10/2029						909						897						905						—		%
ピン · アイデンティティ · ホールディング株式会社（ 10 ） （ 21 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.00%						10/2028						—						(1)						—						—		%
																																	380,918						365,409						6.0		%
化学品
Advancion Holdings， LLC （fka Aruba Investments Holdings， LLC） （13） （25）						第二留置権優先担保ローン						S +			7.75%						11/2028						10,000						9,896						9,350						0.2		%
Gaylord Chemical Company ， L. L.C.（ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						3/2027						136,367						135,542						135,686						2.3		%
Gaylord Chemical Company ， L. L.C.（ 10 ） （ 21 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						3/2026						—						(59)						(66)						—		%
株式会社ベロシティホールディングス III (dba速度 EHS ） （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						4/2027						21,769						21,468						21,769						0.4		%
株式会社ベロシティホールディングス III (dba速度 EHS ） （ 10 ） （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						4/2026						167						154						167						—		%
																																	167,001						166,906						2.9		%
消費財
Conair Holdings LLC （ 13 ） （ 25 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			7.50%						5/2029						187,500						186,441						181,406						3.0		%
Feradyne Outdoors， LLC （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						5/2026						73,622						73,622						67,548						1.1		%
コンシューマーブランド財団 （ LLC ） （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						2/2027						3,197						3,197						3,197						0.1		%
リグネティックス投資株式会社（ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						11/2027						34,637						34,337						34,378						0.6		%
リグネティックス投資株式会社（ 10 ） （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						10/2026						3,922						3,888						3,886						0.1		%
株式会社 SWK BUYER (dbaストーンウォールキッチン） （14） （25）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						3/2029						743						731						715						—		%
株式会社 SWK BUYER (dbaストーンウォールキッチン ） （10） （21） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.25%						3/2029						—						(1)						(3)						—		%
株式会社ウウホールディングス(dba Weiman Products， LLC ） （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						3/2026						200,779						199,077						196,261						3.3		%
株式会社ウウホールディングス(dba Weiman Products， LLC ） （ 10 ） （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						3/2025						10,371						10,282						9,939						0.2		%
																																	511,574						497,327						8.4		%
容器と包装
Arctic Holdco， LLC （ ダバ · ノヴビア · グループ ） （14） （24）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						12/2026						10,474						10,269						10,264						0.2		%
Arctic Holdco， LLC （ ダバ · ノヴビアグループ ） （10） （21） （22） （25）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						12/2024						—						(146)						(150)						—		%
Ascend Buyer， LLC （ ダバ PPC フレキシブルパッケージング ） （14） （25）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.40%						10/2028						5,442						5,402						5,429						0.1		%
Ascend Buyer 、 LLC （ ダバ PPC フレキシブルパッケージング ） （10） （13） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.40%						9/2027						188						185						187						—		%

36

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産のパーセント
Fortis Solutions Group， LLC （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						10/2028						4,582						4,514						4,479						0.1		%
Fortis Solutions Group， LLC （ 10 ） （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						10/2027						23						17						13						—		%
インディゴ · バイヤー株式会社(dbaイノバール包装グループ ） （14） （25）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						5/2028						888						880						886						—		%
インディゴ · バイヤー株式会社(dbaイノヴァール包装グループ ） （ 10 ） （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.25%						5/2028						40						39						40						—		%
プレギス · トップコ LLC （13） （25）						第二留置権優先担保ローン						S +			6.91%						8/2029						160,000						157,962						160,000						2.7		%
																																	179,122						181,148						3.1		%
分布
ABB / Con—cise Optical Group LLC （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.50%						2/2028						63,778						63,055						61,387						1.0		%
BradyIFS Holdings， LLC （fka Individual Foodservice Holdings， LLC） （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						10/2029						141,972						140,583						140,481						2.3		%
BradyIFS Holdings， LLC （fka Individual Foodservice Holdings， LLC） （ 10 ） （ 14 ） （ 22 ） （ 25						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						10/2025						3,833						3,720						3,787						0.1		%
BradyIFS Holdings， LLC （fka Individual Foodservice Holdings， LLC） （ 10 ） （ 21 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						10/2029						—						(117)						(126)						—		%
Endries Acquisition， Inc. 株式会社（ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						12/2028						81,889						81,278						81,275						1.3		%
Endries Acquisition， Inc. 株式会社（ 10 ） 21 （ 22 ） 25						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.25%						6/2024						—						(152)						(153)						—		%
Endries Acquisition， Inc. 株式会社（ 10 ） 21 （ 22 ） 25						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.25%						12/2025						—						(58)						(59)						—		%
株式会社オッフェン（ 13 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						6/2026						18,641						18,569						18,641						0.3		%
																																	306,878						305,233						5.0		%
教育
Pluralsight 、 LLC （14） （24）						第一留置権優先担保ローン						S +			8.00%						4/2027						99,450						98,803						96,218						1.6		%
Pluralsight 、 LLC （ 10 ） （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			8.00%						4/2027						4,845						4,811						4,642						0.1		%
																																	103,614						100,860						1.7		%
金融サービス業
ブラックホークネットワークホールディングス株式会社（ 13 ） （ 25 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			7.00%						6/2026						106,400						106,016						106,400						1.8		%
Blend Labs， Inc.（ 13 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.50%						6/2026						42,000						41,426						40,950						0.7		%
フィナストラ USA， Inc.（15） （25） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.25%						9/2029						89,247						88,488						88,354						1.5		%
フィナストラ USA， Inc.（10） （13） （25） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.25%						9/2029						2,450						2,358						2,358						—		%

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産のパーセント
株式会社 KRIV 買収(dbaリバーオン ） （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						7/2029						6,333						6,154						6,159						0.1		%
株式会社 KRIV 買収(dbaリバーオン ） （ 10 ） （ 21 ） （ 22 ） （ 25 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.25%						7/2025						—						(13)						(12)						—		%
株式会社 KRIV 買収(dbaリバーオン ） （10） （21） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.25%						7/2029						—						(23)						(23)						—		%
株式会社 NMI アクセシションコ(dbaネットワーク商人 ） （ 13 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						9/2025						36,383						36,167						36,202						0.6		%
株式会社 NMI アクセシションコ(dbaネットワーク商人 ） （10） （21） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						9/2025						—						(8)						(8)						—		%
スマーシュ株式会社（ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						2/2029						762						756						760						—		%
スマーシュ株式会社（ 10 ） 14 （ 22 ） 25 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.75%						2/2024						95						94						95						—		%
スマーシュ株式会社（ 10 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						2/2029						—						—						—						—		%
																																	281,415						281,235						4.7		%
飲食
Balrog Acquisition ， Inc. (dbaベークマーク ） （ 13 ） （ 25 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			7.00%						9/2029						22,000						21,855						21,725						0.4		%
ブラストビドコ株式会社(dba Bazooka Candy Brands） （14） （25）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						10/2030						29,552						28,830						28,813						0.5		%
ブラストビドコ株式会社(dba Bazooka キャンディーのブランド ） （10） （21） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						10/2029						—						(83)						(86)						—		%
BP Veraison Buyer， LLC （ ダバ · サン · ワールド ） （14） （25）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						5/2027						67,986						67,463						67,986						1.1		%
BP Veraison Buyer， LLC （ ダバサンワールド ） （10） （21） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						5/2027						—						(61)						—						—		%
H—Food Holdings， LLC （ 14 ） （ 25 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			7.00%						3/2026						121,800						120,730						79,779						1.3		%
Hissho Sushi Merger Sub， LLC （14） （25）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						5/2028						892						885						892						—		%
Hissho Sushi Merger Sub， LLC （10） （21） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						5/2028						—						(1)						—						—		%
イノベーション · ベンチャーズ · ホールディングコーポレーション （DBA 5 Hour Energy） （13） （25）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						3/2027						125,000						123,403						123,439						2.1		%
Nellson Nutraceutical， LLC （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						12/2025						25,786						25,731						25,334						0.4		%
The Better Being Co. ，LLC （fka Nutraceutical International Corporation） （13） （25）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.50%						9/2026						194,819						193,385						175,337						2.9		%
The Better Being Co. ，LLC （fka Nutraceutical International Corporation） （10） （13） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.50%						9/2026						8,795						8,724						7,372						0.1		%
Ole Smoky Distillery， LLC （ 13 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						3/2028						868						855						855						—		%
Ole Smoky Distillery， LLC （10） （21） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						3/2028						—						(2)						(2)						—		%

38

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産のパーセント
レシピ買収株式会社 （ ダバ · ローランド株式会社 ） （14）						第二留置権優先担保ローン						S +			9.00%						11/2024						32,000						31,993						32,000						0.5		%
ラッシュモア · インベストメント III LLC （ ダバ · ウィンランド · フーズ ） （ 13 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						10/2030						149,328						146,982						146,939						2.4		%
Sara Lee Frozen Bakery， LLC （fka KSLb Holdings， LLC） （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						7/2025						43,069						42,846						41,454						0.7		%
サラ · リー · フローズンベーカリー、 LLC （fka KSLb Holdings 、 LLC） （10） （14） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			4.50%						7/2025						3,120						3,120						2,783						—		%
Shearer 's Foods ， LLC （ 13 ） （ 25 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			7.75%						9/2028						86,400						85,829						86,400						1.4		%
タールツリーフーズ株式会社（ 11 ） （ 14 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			9.25%PIK						3/2024						67,657						59,541						55,816						0.9		%
タールツリーフーズ株式会社（ 10 ） （ 11 ） （ 14 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			9.25%PIK						3/2024						4,951						3,017						4,084						0.1		%
Ultimate Baked Goods Midco， LLC （ 13 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						8/2027						80,413						79,049						80,413						1.3		%
Ultimate Baked Goods Midco， LLC （10） （21） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.25%						8/2027						—						(150)						—						—		%
																																	1,043,941						981,333						16.1		%
医療機器とサービス
Allied Benefit Systems Intermediate LLC （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						10/2030						845						833						833						—		%
Allied Benefit Systems Intermediate LLC （10） （21） （22） （25）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.25%						10/2025						—						(1)						(1)						—		%
Bamboo US BidCo LLC （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						9/2030						4,923						4,779						4,775						0.1		%
Bamboo US BidCo LLC （ 18 ） （ 25 ）						第一留置権ユーロ定期ローンを優先的に保証する						E +			6.00%						9/2030						€ 3,063						3,148						3,282						0.1		%
Bamboo US BidCo LLC （10） （13） （22） （25）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						3/2025						53						41						40						—		%
Bamboo US BidCo LLC （ 10 ） （ 21 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						10/2029						—						(29)						(31)						—		%
コンフューレント · メディカル · テクノロジーズ株式会社（ 14 ） （ 25 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			6.50%						2/2030						1,000						984						993						—		%
CSC MKG トップコ LLC （ ダバメディカルナレッジグループ ） （13） （24）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						2/2029						1,262						1,242						1,243						—		%
Medline Borrower， LP （10） （21） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			3.00%						10/2026						—						(91)						(72)						—		%

39

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産のパーセント
ネリパックホールディングス （14） （25）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.25%						7/2026						2,262						2,243						2,262						—		%
ネリパックホールディングス （14） （25）						セカンド · ライオン USD シニア担保ローン						S +			8.25%						7/2027						67,006						66,464						67,006						1.1		%
ネリパックホールディングス （10） （13） （25）						ファースト · ライオンシニア担保 USD 回転ローン						S +			4.25%						7/2026						2,010						1,995						2,010						—		%
ネリパックホールディングス （10） （17） （25）						第一留置権ユーロ循環ローンを優先的に保証する						E +			4.50%						7/2026						€ 1,474						1,471						1,628						—		%
ネリパックホールディングス （18） （25）						セカンド · ライオン EUR シニア担保ローン						E +			8.50%						7/2027						€ 60,100						66,718						66,224						1.1		%
パッケージングコーディネーター Midco， Inc.（ 13 ） （ 25 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			7.00%						12/2029						196,044						193,136						195,553						3.2		%
パトリオット買収 TopCo S. A.R.L （ ダバ · コルザ · ヘルス株式会社 ）（ 13 ） （ 25 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						1/2028						133,996						132,569						133,661						2.2		%
パトリオット買収 TopCo S. A.R.L （ ダバ · コルザ · ヘルス株式会社 ）（10） （14） （25） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.75%						1/2026						2,901						2,784						2,867						—		%
パーキンエルマー米国有限责任公司 （ 13 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						3/2029						909						893						909						—		%
パーキンエルマー米国有限责任公司 （ 13 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						3/2029						14,624						14,477						14,477						0.2		%
株式会社レア · パレント（ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						2/2029						762						750						758						—		%
																																	494,406						498,417						8.0		%
医療提供者とサービス
コヴェトラス株式会社（ 14 ） （ 25 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			9.25%						10/2030						5,000						4,907						4,988						0.1		%
診断サービスホールディングス株式会社(dba放射線科 ） （ 13 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						3/2025						995						995						992						—		%
Engage Debtco Limited （14） （25） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75% (2.25%PIK)						7/2029						1,007						986						988						—		%
KWOL 株式会社株式会社(dba世界的な臨床試験 ） （15） （15）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						12/2029						61,659						60,447						60,438						1.0		%
KWOL 株式会社株式会社(dba世界的な臨床試験 ） （ 10 ） （ 15 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.25%						12/2029						2,512						2,347						2,346						—		%
ナショナル · デンテックス · ラボス LLC （fka Barracuda Dental LLC） （14） （25）						第一留置権優先担保ローン						S +			8.00% (3.00%PIK)						4/2026						108,201						107,517						106,307						1.8		%
ナショナル · デンテックス · ラボス LLC （fka Barracuda Dental LLC） （10） （13） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.00%						4/2026						7,024						6,935						6,860						0.1		%
ナチュラル · パートナーズ、 LLC （14） （25） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						11/2027						915						902						910						—		%
ナチュラル · パートナーズ、 LLC （10） （21） （25） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			4.50%						11/2027						—						(1)						—						—		%

40

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産のパーセント
株式会社 Ob Hospitalist グループ（ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						9/2027						93,829						92,552						92,656						1.5		%
株式会社 Ob Hospitalist グループ（ 10 ） （ 13 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						9/2027						5,857						5,669						5,668						0.1		%
Ex Vivo Parent Inc. (dba Ob Hospitalist ） （13） （25）						第一留置権優先担保ローン						S +			9.75%PIK						9/2028						68,623						67,739						67,251						1.1		%
株式会社パシフィック · ビッドコ（15） （25） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75% (3.20%PIK)						8/2029						31,463						30,805						31,149						0.5		%
株式会社パシフィック · ビッドコ（ 10 ） 21 （ 22 ） 25 （ 27 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.75%						8/2025						—						(34)						—						—		%
ペットベットケアセンター、 LLC （13） （25）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						11/2030						108,208						107,140						107,072						1.8		%
PetVet Care Centers， LLC （10） （21） （22） （25）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						11/2025						—						(69)						(7)						—		%
PetVet Care Centers， LLC （ 10 ） （ 21 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						11/2029						—						(158)						(156)						—		%
フェニックス · ニューコ株式会社(dbaパレクセル ） （ 13 ） （ 25 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			6.50%						11/2029						190,000						188,478						190,000						3.2		%
プラズマバイヤー LLC （ ダバパスグループ ） （14） （25）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						5/2029						672						661						659						—		%
プラズマバイヤー LLC （ ダバパスグループ ） （10） （21） （22） （25）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.75%						5/2024						—						(1)						(2)						—		%
プラズマバイヤー LLC （ ダバパスグループ ） （10） （14） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						5/2028						25						24						24						—		%
PPV Intermediate Holdings， LLC （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						8/2029						933						917						921						—		%
PPV Intermediate Holdings， LLC （10） （22） （25）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						9/2025						—						—						—						—		%
PPV Intermediate Holdings， LLC （10） （21） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						8/2029						—						(1)						(1)						—		%
プレミアイメージング、 LLC （Dava LucidHealth） （14） （25）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						1/2025						42,600						42,429						41,322						0.7		%
株式会社クヴァファーマ（ 13 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						4/2028						39,100						38,304						38,807						0.6		%
株式会社クヴァファーマ（ 10 ） （ 21 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						4/2026						—						(55)						(30)						—		%
株式会社ティビティヘルス（ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						6/2029						988						967						980						—		%
統一女性のヘルスケア、 LP （ 13 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						6/2029						10,902						10,823						10,902						0.2		%
統一女性ヘルスケア LP （ 10 ） （ 21 ） （ 22 ） （ 25 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.50%						10/2025						—						(55)						—						—		%
統一女性ヘルスケア LP （ 10 ） （ 21 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						6/2029						—						(1)						—						—		%
Vermont Aus Pty Ltd （14） （25） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						3/2028						983						964						973						—		%

41

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産のパーセント
XRL 1 LLC （Dava XOMA） （25） （30）						第一留置権優先担保ローン									9.88%						12/2038						32,500						31,812						31,769						0.5		%
XRL 1 LLC （ ダバ XOMA ） （10） （21） （22） （25） （30）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン									9.88%						12/2025						—						(37)						(56)						—		%
																																	803,908						803,730						13.2		%
医療技術
BCPE オスプリーバイヤー株式会社(dba PartsSource） （14） （25）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						8/2028						117,584						116,205						116,114						1.9		%
BCPE オスプリーバイヤー株式会社(dba PartsSource ） （10） （21） （22） （25）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.75%						10/2025						—						(244)						(64)						—		%
BCPE オスプリーバイヤー株式会社(dba PartsSource ） （10） （13） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						8/2026						3,688						3,580						3,540						0.1		%
GI レンジャーインターミディアム、 LLC （ ダバ · 矩形健康 ） （14） （25）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						10/2028						4,539						4,471						4,471						0.1		%
GI レンジャーインターミディアム、 LLC （ ダバ · 矩形健康 ） （10） （14） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						10/2027						221						216						216						—		%
株式会社インプリヴァタ（ 14 ） （ 25 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			6.25%						12/2028						882						874						882						—		%
インディカミビドコ株式会社 （Dava IntegriChain） （13） （24）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						12/2030						12,677						12,392						12,391						0.2		%
インディカミビドコ株式会社 （Dava IntegriChain） （10） （21） （22） （24）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						12/2025						—						(18)						(14)						—		%
インディカミビドコ株式会社 （DBA IntegriChain） （10） （21） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						6/2030						—						(35)						(36)						—		%
オカラ · ビドコ株式会社（ 13 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25% (2.75%PIK)						11/2028						188,359						185,022						186,005						3.1		%
オカラ · ビドコ株式会社（ 10 ） 21 （ 22 ） 25						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.75%						5/2024						—						(166)						—						—		%
オカラ · ビドコ株式会社（ 13 ） （ 25 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			10.50%PIK						11/2033						113,351						111,794						112,217						1.9		%
インテレラッド · メディカル · システムズ株式会社 （fka 11849573 Canada Inc.）（ 14 ） （ 25 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50%						8/2026						116,603						115,847						113,397						1.9		%
インテレラッド · メディカル · システムズ株式会社 （fka 11849573 Canada Inc.）（ 14 ） （ 25 ） （ 27 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						8/2026						8,135						8,070						7,911						0.1		%
相互運用性株式会社ビドコ(dbaリン酸塩 ） （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.00%						12/2026						65,785						65,502						64,799						1.1		%
相互運用性株式会社ビドコ(dbaリン酸 ） （ 10 ） （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.00%						12/2024						2,212						2,187						2,133						—		%
																																	625,697						623,962						10.4		%
家財道具
Aptive Environmental， LLC （25） （30）						第一留置権優先担保ローン									12.00% (6.00%PIK)						1/2026						12,987						11,578						13,311						0.2		%
HGH 購入者， 株式会社. (dbaホライズンサービス ） （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50%						11/2025						187,693						186,635						185,815						3.1		%
HGH 購入者， 株式会社. (dbaホライズンサービス ） （ 10 ） （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						11/2025						16,383						16,304						16,217						0.3		%

42

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産のパーセント
Mario Purchaser， LLC （ ダバレン · ザ · プランバー ） （13） （25）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						4/2029						12,911						12,700						12,846						0.2		%
Mario Purchaser， LLC （ ダバレン · ザ · プランバー ） （10） （13） （22） （24）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.75%						4/2024						3,143						3,064						3,127						0.1		%
Mario Purchaser， LLC （ ダバレン · ザ · プランバー ） （10） （13） （24）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						4/2028						414						394						407						—		%
株式会社マリオミッドコホールディングス(dba配管工のレン （ 13 ） （ 25 ）						不安全施設						S +			10.75%PIK						4/2032						4,786						4,684						4,750						0.1		%
シンプリセーフホールディングス （13） （25）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						5/2028						6,080						5,986						6,019						0.1		%
シンプリセーフホールディングス （ 10 ） （ 13 ） （ 22 ） （ 25 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.25%						5/2024						205						197						203						—		%
																																	241,542						242,695						4.1		%
人的資源支援サービス
コーナーストーンオンデマンド株式会社（ 13 ） （ 25 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			6.50%						10/2029						115,833						114,458						108,883						1.8		%
IG インベストメント · ホールディングス、 LLC （ ダバインサイト · グローバル ） （14） （24）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						9/2028						49,878						49,142						49,504						0.8		%
IG インベストメント · ホールディングス、 LLC （ ダバインサイト · グローバル ） （10） （21） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						9/2027						—						(49)						(30)						—		%
																																	163,551						158,357						2.6		%
インフラと環境サービス
GI アップルミッドコ LLC （ ダバ · アトラステクニカルコンサルタント ） （13） （25）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						4/2030						726						713						716						—		%
GI アップルミッドコ LLC （ ダバ · アトラステクニカルコンサルタント ） （10） （13） （22） （25）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.75%						4/2025						17						16						17						—		%
GI アップルミッドコ LLC （ ダバ · アトラステクニカルコンサルタント ） （10） （13） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.75%						4/2029						62						60						60						—		%
ラインスターインテグリティサービス LLC （15） （15）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.25%						2/2026						51,732						51,922						49,016						0.8		%
ラインスターインテグリティサービス LLC （14） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.25%						2/2026						9,903						9,736						9,383						0.2		%
Tamarack Intermediate ， L. L.C. (dba Verisk 3E ） （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						3/2028						866						854						856						—		%
Tamarack Intermediate ， L. L.C. (dba Verisk 3E ） （10） （14） （22） （25）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.75%						10/2025						32						30						31						—		%
Tamarack Intermediate ， L. L.C. (dba Verisk 3E ） （10） （21） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						3/2028						—						(2)						(2)						—		%
																																	63,329						60,077						1.0		%

43

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産のパーセント
保険
株式会社アルレラグループ（ 13 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						10/2028						34,461						33,891						34,461						0.6		%
アメリカライフホールディングス LLC （13） （25）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						8/2029						720						708						716						—		%
AmeriLife Holdings LLC （10） （14） （22） （25）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.75%						9/2024						150						147						149						—		%
AmeriLife Holdings LLC （10） （21） （22） （25）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			5.75%						10/2025						—						(1)						—						—		%
AmeriLife Holdings LLC （10） （21） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						8/2028						—						(1)						—						—		%
Ardonagh Midco 3 PLC （15） （25） （27）						ファースト · ライオンシニア担保 USD タームローン						S +			6.00%						7/2026						26,784						26,482						26,784						0.4		%
Ardonagh Midco 3 PLC （19） （25） （27）						第一留置権ユーロ定期ローンを優先的に保証する						E +			7.25%						7/2026						€ 9,135						10,102						10,090						0.2		%
Ardonagh Midco 3 PLC （20） （25） （27）						ファースト · リージョンシニア担保 GBP タームローン						SA +			7.25%						7/2026						£86,659						107,692						110,472						1.8		%
Ardonagh Midco 3 PLC （19） （25） （27）						第一留置権はユーロを優先的に保証して定期融資を引き出します						E +			6.00%						7/2026						€ 8,149						11,038						10,389						0.2		%
Ardonagh Midco 2 PLC （6） （25） （27） （30）						無担保手形									11.50%						1/2027						11,912						11,860						11,793						0.2		%
ブライトウェイホールディングス、 LLC （15） （15）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50%						12/2027						26,372						26,135						25,845						0.4		%
ブライトウェイホールディングス、 LLC （ 10 ） （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						12/2027						1,421						1,395						1,358						—		%
株式会社エボロジションバイヤー(dba SIAA ） （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						4/2028						140,280						138,911						139,228						2.3		%
株式会社エボロジションバイヤー(dba SIAA ） （10） （21） （22） （25）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.25%						12/2025						—						(119)						—						—		%
株式会社エボロジションバイヤー(dba SIAA ） （ 10 ） （ 21 ） （ 25						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.25%						4/2027						—						(85)						(80)						—		%
インテグリティ · マーケティング · アクセイション、 LLC （14） （25）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.83%						8/2025						157,494						157,095						157,494						2.6		%
インテグリティマーケティング買収、 LLC （10） （14） （22） （25）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						2/2025						4,087						3,809						4,087						0.1		%
インテグリティマーケティング買収、 LLC （10） （21） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						8/2026						—						(57)						—						—		%
Norvax， LLC （Dava GoHealth） （14） （24）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.50%						9/2025						74,319						73,233						73,390						1.2		%
Norvax， LLC （Dava GoHealth） （10） （21） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						9/2024						—						(26)						(153)						—		%

44

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産のパーセント
ピーター · C 。Foy & Associates Insurance Services， LLC （ ダバ PCF Insurance Services ） （13） （25）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						11/2028						109,740						108,925						109,466						1.8		%
ピーター · C 。Foy & Associates Insurance Services， LLC （ ダバ PCF Insurance Services ） （10） （21） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						11/2027						—						(39)						(15)						—		%
PCF Midco II， LLC （ ダバ PCF Insurance Services ） （25） （30）						第一留置権優先担保ローン									9.00%PIK						10/2031						144,229						134,527						134,133						2.2		%
株式会社サミット買収(dba K2 保険サービス ） （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						5/2030						732						711						715						—		%
株式会社サミット買収(dba K2 保険サービス ） （10） （21） （22） （25）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.75%						11/2024						—						(2)						(1)						—		%
株式会社サミット買収(dba K2 保険サービス ） （10） （21） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.75%						5/2029						—						(2)						(2)						—		%
テンポバイヤー株式会社 （ ダバ · グローバル · クレーム · サービス ） （14） （24）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						8/2028						1,067						1,051						1,059						—		%
テンポバイヤー株式会社 （ ダバ · グローバル · クレーム · サービス ） （10） （16） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						P +			4.00%						8/2027						49						47						48						—		%
THG Acquisition， LLC （ ダバ · ヒルブ ） （13） （24）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						12/2026						73,974						73,095						73,605						1.2		%
THG Acquisition， LLC （ ダバ · ヒルブ ） （10） （13） （24）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						12/2025						1,913						1,839						1,870						—		%
株式会社 USRP ホールディングス(dbaアメリカ合衆国退職給付パートナー ） （ 15 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						7/2027						38,403						37,900						38,115						0.6		%
株式会社 USRP ホールディングス(dbaアメリカ合衆国退職給付パートナー ） （ 10 ） （ 21 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						7/2027						—						(50)						(32)						—		%
KUSRP Intermediate 株式会社(dbaアメリカ合衆国退職給付パートナー ） （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			10.50%PIK						7/2030						35,462						35,086						35,374						0.6		%
																																	995,297						1,000,358						16.4		%
インターネットソフトウェア · サービス
株式会社 3ES イノベーション(dba Aucerna ） （14） （25） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						5/2025						60,011						59,776						60,011						1.0		%
株式会社 3ES イノベーション(dba Aucerna ） （10） （13） （25） （27）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.75%						5/2025						2,550						2,539						2,550						—		%
株式会社アナプラン（ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50%						6/2029						135,082						133,951						135,082						2.2		%
株式会社アナプラン（ 10 ） （ 21 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						6/2028						—						(72)						—						—		%
アームストロング · ビドコ · リミテッド （ ダバ · ザ · アクセス · グループ ） （20） （25） （27）						第一留置権優先担保ローン						SA +			5.25%						6/2029						£2,960						3,565						3,745						0.1		%
ベイショアインターミディアム # 2 L. P. （ ダバ · ブーミ ） （14） （25）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.50%PIK						10/2028						105,618						104,210						104,298						1.7		%
ベイショアインターミディアム # 2 L. P. （ ダバブーミ ） （10） （14） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						10/2027						1,383						1,285						1,296						—		%
BCTO BSI バイヤー株式会社(dbaビルダートレンド） （14） （25）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.50%PIK						12/2026						56,210						55,879						56,210						0.9		%
BCTO BSI バイヤー株式会社(dbaビルダートレンド ） （10） （21） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.50%						12/2026						—						(63)						—						—		%

45

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産のパーセント
株式会社カタリスインターミディアム(fka GovBrands Intermediate， Inc.）（ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						8/2027						12,794						12,586						12,347						0.2		%
株式会社カタリスインターミディアム(fka GovBrands Intermediate， Inc.）（ 10 ） （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						8/2027						273						261						245						—		%
クルーラインバイヤー株式会社(dba新遺物 ） （14） （25）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						11/2030						106,201						104,631						104,608						1.7		%
クルーラインバイヤー株式会社(dba新遺物 ） （10） （21） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.75%						11/2030						—						(162)						(166)						—		%
株式会社デリネアバイヤー（ f / k / a 遠心分離 ） （14） （25）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						3/2028						65,556						64,460						65,228						1.1		%
株式会社デリネアバイヤー（ f / k / a 遠心分離 ） （10） （21） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						3/2027						—						(106)						(34)						—		%
シビックプラス、 LLC （14） （24）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50% (2.50%PIK)						8/2027						35,581						35,337						35,581						0.6		%
シビックプラス、 LLC （10） （13） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						8/2027						917						900						917						—		%
CP PIk DEBT ISSUER， LLC （ ダバ · シビックプラス， LLC ） （13） （25）						無担保手形						S +			11.75%PIK						6/2034						21,248						20,807						21,195						0.4		%
クーパホールディングス、 LLC （ 13 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.50%						2/2030						785						767						770						—		%
クーパホールディングス、 LLC （10） （21） （22） （25）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			7.50%						8/2024						—						(1)						(1)						—		%
クーパホールディングス、 LLC （ 10 ） （ 21 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.50%						2/2029						—						(1)						(1)						—		%
デルタ · トップコー株式会社(dba Infoblox， Inc.）（ 14 ） （ 25 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			7.25%						12/2028						15,000						14,948						15,000						0.2		%
EEt バイヤー株式会社(dba e—Emphasys ） （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50%						11/2027						4,466						4,435						4,466						0.1		%
EEt バイヤー株式会社(dba e—Emphasys ） （10） （15） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						11/2027						91						88						91						—		%
Forescout Technologies， Inc.（ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			8.00%						8/2026						71,854						71,496						72,213						1.2		%
Forescout Technologies， Inc.（ 10 ） 21 （ 22 ） 25						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			8.00%						7/2024						—						(155)						—						—		%
Forescout Technologies， Inc.（ 10 ） （ 21 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			8.00%						8/2026						—						(30)						—						—		%
ジェネシス買収株式会社 （ ダバプロケアソフトウェア ） （14） （25）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						7/2025						17,755						17,716						17,755						0.3		%
ジェネシス買収株式会社 （ ダバプロケアソフトウェア ） （14） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.00%						7/2025						2,637						2,632						2,637						—		%
グラニカス株式会社（ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						1/2027						15,954						15,740						15,913						0.3		%
グラニカス株式会社（ 10 ） （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						1/2027						248						233						245						—		%

46

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産のパーセント
H & F の機会 LUX III S. À R.L. （ ダバ · チェックマックス ） （13） （25） （24）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.50%						4/2026						51,567						50,874						51,567						0.9		%
H & F の機会 LUX III S. À R.L. （ ダバ · チェックマックス ） （10） （21） （25） （23）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.50%						4/2026						—						(186)						—						—		%
ハイランドソフトウェア株式会社（ 13 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						9/2030						53,168						52,393						52,371						0.9		%
ハイランドソフトウェア株式会社（ 10 ） （ 21 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						9/2029						—						(36)						(38)						—		%
Litera Bidco LLC （ 13 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.67%						5/2026						147,158						146,213						147,158						2.4		%
Litera Bidco LLC （10） （21） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.25%						5/2026						—						(18)						—						—		%
MessageBird BidCo b. V.（ 13 ） （ 25 ） （ 27 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						4/2027						38,500						37,969						38,404						0.6		%
MINDBODY 株式会社（ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.00%						2/2025						65,229						65,056						64,902						1.1		%
MINDBODY 株式会社（ 10 ） （ 21 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.00%						2/2025						—						(11)						(30)						—		%
Ministry Brands Holdings， LLC （ 13 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						12/2028						764						752						749						—		%
ミニストリーブランドホールディングス （ 10 ） （ 13 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						12/2027						36						35						35						—		%
株式会社プルーフポイント（ 6 ） （ 13 ） （ 25 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			6.25%						8/2029						19,600						19,524						19,747						0.3		%
株式会社 QAD（ 13 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.38%						11/2027						26,106						25,742						25,715						0.4		%
株式会社 QAD（ 10 ） （ 21 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.38%						11/2027						—						(44)						(51)						—		%
セイルポイントテクノロジーホールディングス株式会社（ 13 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						8/2029						45,640						44,815						45,298						0.8		%
セイルポイントテクノロジーホールディングス株式会社（ 10 ） （ 21 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						8/2028						—						(67)						(33)						—		%
株式会社 Securonix（ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						4/2028						847						841						794						—		%
株式会社 Securonix（ 10 ） （ 21 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						4/2028						—						(1)						(10)						—		%
サイトコアホールディングス III A / S （15） （25）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.75% (4.25%PIK)						3/2029						3,998						3,968						3,968						0.1		%
サイトコアホールディングス III A / S （19） （25）						第一留置権ユーロ定期ローンを優先的に保証する						E +			7.75% (4.25%PIK)						3/2029						23,489						24,569						25,753						0.4		%
サイトコア USA， Inc.（ 15 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.75% (4.25%PIK)						3/2029						24,103						23,925						23,923						0.4		%
株式会社サンダー · パーチャージャー(dbaベクトルソリューション） （14） （25）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						6/2028						68,642						68,169						68,301						1.1		%
株式会社サンダー · パーチャージャー(dbaベクトルソリューション ） （ 10 ） （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.75%						6/2027						3,235						3,197						3,208						0.1		%

47

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産のパーセント
When I Work ， Inc.（ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.00%PIK						11/2027						5,579						5,544						5,481						0.1		%
When I Work ， Inc.（ 10 ） （ 21 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						11/2027						—						(6)						(16)						—		%
Zendesk， Inc.（ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25% (3.25%PIK)						11/2028						71,217						70,030						70,327						1.2		%
Zendesk， Inc.（ 10 ） 21 （ 22 ） 25						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.25%						11/2024						—						(524)						(43)						—		%
Zendesk， Inc.（ 10 ） （ 21 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.25%						11/2028						—						(116)						(89)						—		%
																																	1,370,259						1,379,592						22.8		%
レジャー娯楽
トルーンゴルフ， L. L.C.（ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.50%						8/2027						237,703						236,920						236,515						3.9		%
トルーンゴルフ， L. L.C.（ 10 ） （ 21 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.50%						8/2026						—						(56)						(108)						—		%
																																	236,864						236,407						3.9		%
製造
BCPE Watson （DE） ORML， LP （9） （15） （25） （27）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50%						7/2028						15,000						14,879						14,925						0.2		%
FARADAY BUYER， LLC （ ダバ · マックリーン · パワー · システムズ ） （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						10/2028						106,024						103,946						103,904						1.7		%
FARADAY BUYER， LLC （ ダバ · マックリーン · パワーシステムズ ） （10） （21） （22） （25）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						11/2025						—						(108)						(111)						—		%
グローブスバイヤー株式会社(dba保護工業製品 ） （ 13 ） （ 25 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			8.25%						12/2028						29,250						28,724						28,958						0.5		%
株式会社ヘリックス · アクジション · ホールディングス(dba MW インダストリーズ ） （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.00%						3/2030						946						920						920						—		%
株式会社イデアルトライドンホールディングス（ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						4/2028						27,233						26,509						26,620						0.4		%
株式会社イデアルトライドンホールディングス（ 10 ） （ 21 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.75%						4/2028						—						(65)						(58)						—		%
MHE Intermediate Holdings， LLC （ ダバ · オンポイントグループ ） （14） （24）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						7/2027						115,195						114,444						115,195						1.9		%
MHE Intermediate Holdings， LLC （ ダバ · オンポイントグループ ） （10） （21） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						7/2027						—						(92)						—						—		%
PHm オランダ Midco b. V. （ ダバ Loparex ） （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						7/2026						770						741						624						—		%
PHm オランダ Midco b. V. （ ダバ Loparex ） （ 14 ） （ 25 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			8.75%						7/2027						112,000						107,576						85,680						1.4		%
安全製品 / JHC 買収株式会社 （ ダバ · ジュストライトセーフティグループ ） （13） （24）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						6/2026						13,637						13,583						13,262						0.2		%

48

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産のパーセント
Sonny 's Enterprises ， LLC （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						8/2028						227,576						225,386						227,007						3.8		%
Sonny 's Enterprises ， LLC （ 10 ） （ 14 ） （ 22 ） （ 25 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.75%						11/2024						427						414						424						—		%
Sonny 's Enterprises ， LLC （ 10 ） （ 21 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.75%						8/2027						—						(137)						(45)						—		%
																																	636,720						617,305						10.1		%
石油と天然ガス
プロジェクトパワーバイヤー、 LLC （ ダバ PEC—Veriforce ） （14） （25）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.00%						5/2026						44,176						43,928						43,955						0.7		%
プロジェクトパワーバイヤー、 LLC （ ダバ PEC—Veriforce ） （10） （21） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			7.00%						5/2025						—						(9)						(16)						—		%
																																	43,919						43,939						0.7		%
専門サービス
エペックスグループ財務株式会社 （ 14 ） （ 25 ） （ 27 ）						第二留置権優先担保ローン						S +			6.75%						7/2029						44,147						43,571						43,926						0.7		%
エーペックスサービスパートナーズ， LLC （14） （25）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.00% (2.00%PIK)						10/2030						25,842						25,207						25,196						0.4		%
Apex Service Partners， LLC （10） （14） （22） （25）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			7.00%						10/2025						1,374						1,281						1,279						—		%
エーペックスサービスパートナーズ、 LLC （10） （14） （24）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						10/2029						165						115						113						—		%
ガーソン · ラーマン · グループ（ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						12/2024						120,356						120,139						120,356						2.0		%
ガーソン · ラーマン · グループ（ 10 ） （ 21 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.25%						12/2024						—						(33)						—						—		%
株式会社ガイドハウス（ 13 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75% (2.00%PIK)						12/2030						4,572						4,572						4,549						0.1		%
Relativity ODA LLC （ 13 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50%						5/2027						85,834						85,143						85,834						1.4		%
Relativity ODA LLC （10） （21） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						5/2027						—						(62)						—						—		%
センサーテクノロジー株式会社トプコ(dbaヒューマネティクス ） （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.00% (2.00%PIK)						5/2026						64,361						63,971						64,200						1.1		%
センサーテクノロジー株式会社トプコ(dbaヒューマネティクス ） （ 18 ） （ 25 ）						第一留置権ユーロ定期ローンを優先的に保証する						E +			7.25% (2.25%PIK)						5/2026						€ 11,601						12,526						12,783						0.2		%
センサーテクノロジー株式会社トプコ(dbaヒューマネティクス ） （10） （14） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						5/2026						3,171						3,137						3,157						0.1		%
																																	359,567						361,393						6.0		%
専門小売業
Galls， LLC （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						1/2025						111,930						111,594						111,930						1.9		%
Galls， LLC （ 10 ） （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.75%						1/2024						11,401						11,326						11,401						0.2		%

49

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産のパーセント
イデアルイメージデベロップメント、 LLC （11） （14） （25）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.50%						9/2027						13,785						12,497						10,374						0.2		%
理想イメージ開発、 LLC （ 10 ） （ 11 ） （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.50%						2/2024						1,207						439						909						—		%
イデアルイメージデベロップメント、 LLC （11） （14） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.50%						9/2027						1,829						1,801						1,377						—		%
ミラノレーザーホールディングス LLC （ 13 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						4/2027						23,811						23,666						23,811						0.4		%
ミラノレーザーホールディングス LLC （10） （21） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			5.00%						4/2026						—						(18)						—						—		%
Notorious Topco， LLC （ ダバビューティーインダストリーグループ ） （14） （25）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						11/2027						117,685						116,460						110,036						1.8		%
Notorious Topco， LLC （ ダバ · ビューティー · インダストリー · グループ ） （10） （14） （25）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.75%						5/2027						638						550						16						—		%
The Shade Store ， LLC （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						10/2027						8,909						8,832						8,575						0.1		%
The Shade Store， LLC （ 10 ） （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						10/2026						582						575						548						—		%
																																	287,722						278,977						4.6		%
交通輸送
株式会社ライトビームビッドコ(dbaレーザースポット ） （ 14 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.25%						5/2030						4,524						4,479						4,524						0.1		%
株式会社ライトビームビッドコ(dbaレーザースポット ） （ 10 ） （ 21 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.25%						5/2029						—						(4)						—						—		%
Lytx， Inc.（ 13 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%						2/2028						71,005						70,501						70,828						1.2		%
モータスグループ、 LLC （13） （25）						第二留置権優先担保ローン						S +			6.50%						12/2029						10,810						10,722						10,702						0.2		%
																																	85,698						86,054						1.5		%
非統制 / 非関連ポートフォリオ会社の債務投資総額																																	$	10,576,279					$	10,443,431					172.8		%
株式投資
航空宇宙と国防
宇宙探査技術株式会社（ 12 ） （ 25 ） （ 26 ）						A類普通株									適用されない						適用されない						46,605						2,556						4,289						0.1		%
宇宙探査技術株式会社（ 12 ） （ 25 ） （ 26 ）						C類普通株									適用されない						適用されない						9,360						445						862						—		%
																																	3,001						5,151						0.1		%
資産ベースの融資とファンドファイナンス
Amergin Asset Management， LLC （12） （25） （26） （27）						甲類単位									適用されない						適用されない						50,000,000						1						—						—		%
																																	1						—						—		%

50

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産のパーセント
自動車
CD & R バリュービルディングパートナーズ I， L. P. （ ダバ · ベロン ） （12） （25） （26） （27）						有限責任会社利子									適用されない						適用されない						32,911						32,911						40,794						0.7		%
メティスホールディングス株式会社(dba Mavis Tire Express Services ） （ 25 ） （ 26 ） （ 30 ）						Aシリーズ転換優先株									7.00%PIK						適用されない						149,692						176,332						180,015						3.0		%
																																	209,243						220,809						3.7		%
建物と不動産
株式会社アソシエーションファイナンス（ 25 ） （ 26 ） （ 30 ）						優先株									13.50%PIK						適用されない						54,800,000						63,058						63,862						1.1		%
Dodge Construction Network Holdings ， L. P.（ 12 ） （ 25 ） （ 26 ）						クラスA-2クラス共通ユニット									適用されない						適用されない						2,181,629						1,859						1,494						—		%
Dodge Construction Network Holdings ， L. P.（ 14 ） （ 25 ） （ 26 ）						Aシリーズ第一選択単位						S +			8.25%PIK						適用されない						—						45						32						—		%
																																	64,962						65,388						1.1		%
商業サービス
デナリホールディングス LP （ ダバサミットカンパニーズ ） （12） （25） （26）						甲類単位									適用されない						適用されない						337,460						3,431						5,179						0.1		%
ヘラクレスバイヤー、 LLC （ ダバ · ザ · ヴィンシット · グループ ） （12） （25） （26） （29）						公共部門									適用されない						適用されない						2,190,000						2,191						2,452						—		%
ノックアウトインターミドルホールディングス株式会社(dba株式会社加瀬屋 ）（ 25 ） （ 26 ） （ 30 ）						永久優先株									11.75%PIK						適用されない						14,000						15,431						15,688						0.3		%
																																	21,053						23,319						0.4		%
消費財
ASP コナールホールディングス LP （12） （25） （26）						甲類単位									適用されない						適用されない						60,714						6,071						5,736						0.1		%
																																	6,071						5,736						0.1		%
金融サービス業
Blend Labs， Inc.（ 5 ） （ 12 ） （ 25 ）						普通株									適用されない						適用されない						72,317						1,000						184						—		%
Blend Labs， Inc.（ 12 ） （ 25 ） （ 26 ）						株式承認証									適用されない						適用されない						179,529						975						9						—		%
																																	1,975						193						—		%
飲食
H—Food Holdings， LLC （12） （25） （26）						有限責任会社権益									適用されない						適用されない						1,088						10,875						2,599						—		%
Hissho 寿司ホールディングス （12） （25） （26）						A類単位									適用されない						適用されない						7,502						75						100						—		%
																																	10,950						2,699						—		%
医療機器とサービス
KPCI ホールディングス、 L. P.（ 12 ） （ 25 ） （ 26 ）						甲類単位									適用されない						適用されない						32,285						32,285						44,402						0.7		%
Maia Aggregator， LP （12） （25） （26）						A-2クラス単位									適用されない						適用されない						168,539						169						169						—		%
パトリオットホールディングス SCSp （ ダバ · コーザ · ヘルス ）（ 12 ） （ 25 ） （ 26 ） （ 27 ）						B類単位									適用されない						適用されない						97,833						150						1,625						—		%
パトリオットホールディングス SCSp （ ダバ · コーザ · ヘルス ）（ 2 ） （ 26 ） （ 27 ） （ 30 ）						甲類単位									8.00%PIK						適用されない						7,104						9,606						9,606						0.2		%
レア買収ホールディングス LP （12） （25） （26）						Aシリーズ-2ユニット									適用されない						適用されない						119,048						119						161						—		%
																																	42,329						55,963						0.9		%

51

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産のパーセント
医療提供者とサービス
KOBHG ホールディングス、 L. P. （ ダバ · オブ · ホスピタリスト ） （12） （25） （26）						A類権益									適用されない						適用されない						6,670						6,670						5,884						0.1		%
KWOL 株式会社株式会社(dba世界的な臨床試験 ） （12） （25） （26）						A類利子									適用されない						適用されない						452						4,517						4,518						0.1		%
ロムルスインターミドルホールディングス 1 株式会社(dbaペットベットケアセンター ） （25） （26） （30）						Aシリーズ優先株									15.00%PIK						適用されない						12,183						11,944						11,939						0.2		%
XRL 1 LLC （Dava XOMA） （12） （25） （26）						株式承認証									適用されない						適用されない						30						205						205						—		%
																																	23,336						22,546						0.4		%
医療技術
BEHP Co—Investor II ， L. P.（ 12 ） （ 25 ） （ 26 ） （ 27 ）						有限責任会社利子									適用されない						適用されない						1,270						1,266						1,278						—		%
WP Irving Co—Invest ， L. P.（ 12 ） （ 25 ） （ 26 ） （ 27 ）						組合単位									適用されない						適用されない						1,250,000						1,250						1,258						—		%
ミネルヴァホールディングス株式会社（ 25 ） （ 26 ） （ 30 ）						Aシリーズ優先株									10.75%PIK						適用されない						7,000						8,225						8,092						0.1		%
																																	10,741						10,628						0.1		%
家財道具
Evology， LLC （12） （25） （26）						B類単位									適用されない						適用されない						451						2,160						2,065						—		%
																																	2,160						2,065						—		%
人的資源支援サービス
サンシャインソフトウェアホールディングス株式会社(dbaコーナーストーンオンデマンド） （25） （26） （30）						Aシリーズ優先株									10.50%PIK						適用されない						38,500						45,091						40,933						0.7		%
																																	45,091						40,933						0.7		%
保険
アクセラレート · トップコ · ホールディングス （ LLC ） （12） （25） （26）						公共部門									適用されない						適用されない						513						14						17						—		%
Evolution Parent 、 LP （Dava SIAA） （12） （25） （26）						有限責任会社利子									適用されない						適用されない						42,838						4,284						5,042						0.1		%
GrowthCurve Capital Sunrise Co—Invest LP （Dava Brightway） （12） （25） （26）						有限責任会社利子									適用されない						適用されない						638						638						612						—		%
GoHealth 株式会社（ 5 ） （ 12 ） （ 25 ）						普通株									適用されない						適用されない						68,125						5,234						909						—		%
ホッケー · ペアレント · ホールディングス、 L. P.（ 12 ） （ 25 ） （ 26 ）						甲類単位									適用されない						適用されない						10,000						10,001						10,000						0.2		%
PCF Holdco， LLC （ ダバ PCF Insurance Services ） （25） （26） （30）						Aシリーズ第一選択単位									15.00%PIK						適用されない						16,644						13,143						13,850						0.2		%
PCF Holdco， LLC （ ダバ PCF Insurance Services ） （12） （25） （26）						甲類単位									適用されない						適用されない						14,772,724						37,464						68,357						1.1		%
PCF Holdco， LLC （ ダバ PCF Insurance Services ） （12） （25） （26）						A類単位株式証明書									適用されない						適用されない						1,288,200						4,396						4,331						0.1		%
																																	75,174						103,118						1.7		%
インターネット · ソフトウェアサービス
BCTO WIW ホールディングス株式会社(dba When I Work ） （12） （25） （26）						A類普通株									適用されない						適用されない						13,000						1,300						1,019						—		%
ブルックリンレンダー Co—Invest 2， L. P. （ ダバ · ブーミ ） （12） （25） （26）						公共部門									適用されない						適用されない						7,503,843						7,504						8,183						0.1		%
エリオット · アルト共同投資家アグリゲーター L. P.（ 12 ） （ 25 ） （ 26 ） （ 27 ）						有限責任会社利子									適用されない						適用されない						3,134						3,153						3,146						0.1		%
インサイト CP （ ブロッカー ） ホールディングス、 L. P. （ ダバ · シビックプラス、 LLC ） （12） （25） （26） （27）						有限責任会社利子									適用されない						適用されない						1,233						1,233						1,331						—		%

52

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産のパーセント
MessageBird ホールディング b. V.（ 12 ） （ 25 ） （ 26 ） （ 27 ）						拡張Cシリーズ株式証明書									適用されない						適用されない						122,890						753						144						—		%
株式会社ピカードホールディングス（ 14 ） （ 25 ） （ 26 ）						Aシリーズ優先株						S +			12.00%PIK						適用されない						21,139						22,344						24,611						0.4		%
プロジェクトアルパイン共同投資ファンド LP （12） （25） （26） （27）						有限責任会社利子									適用されない						適用されない						10,000						10,006						11,817						0.2		%
プロジェクトホテルカリフォルニア共同投資ファンド、 L. P.（ 12 ） （ 25 ） （ 26 ） （ 27 ）						有限責任会社利子									適用されない						適用されない						2,685						2,687						3,045						0.1		%
サンダー · トップコ株式会社 （ ダバ · ベクター · ソリューションズ ） （12） （25） （26）						公共部門									適用されない						適用されない						3,829,614						3,830						4,250						0.1		%
VEPF Torreys Aggregator， LLC （ ダバ · マインドボディ株式会社 ）（ 25 ） （ 26 ） （ 30 ）						Aシリーズ優先株									6.00%PIK						適用されない						21,250						24,047						23,806						0.4		%
株式会社 WMC ビドコ(dbaウェストモンロー ） （ 25 ） （ 26 ） （ 30 ）						高級優先株									11.25%PIK						適用されない						16,692						20,900						20,018						0.3		%
株式会社ゾロ · トップ(dba Zendesk， Inc. ）（ 25 ） （ 26 ） （ 30 ）						Aシリーズ優先株									12.50%PIK						適用されない						9,554						10,308						10,463						0.2		%
Zoro TopCo， L. P. （ ダバ · ゼンドesk， Inc. ）（ 12 ） （ 25 ） （ 26 ）						A類公共単位									適用されない						適用されない						796,165						7,962						8,669						0.1		%
																																	116,027						120,502						2.0		%
製造
グローブズホールディングス LP （ ダバ保護工業製品 ） （12） （25） （26）						有限責任会社利子									適用されない						適用されない						32,500						3,250						3,847						0.1		%
Windows エンティティ （ 25 ） （ 26 ） （ 28 ）						有限責任会社単位									適用されない						適用されない						31,849						60,319						138,628						2.3		%
																																	63,569						142,475						2.4		%
非統括 / 非関連ポートフォリオ会社の株式投資総額																																	$	695,683					$	821,525					13.6		%
非統制 / 非関連ポートフォリオ会社の投資総額																																	$	11,271,962					$	11,264,956					186.4		%
非統括 · 関連ポートフォリオ会社の投資
株式投資
製薬業
LSI ファイナンス 1 DAC （23） （25） （26） （27）						優先株権益									適用されない						適用されない						18,949,711						19,004						19,988						0.3		%
																																	19,004						19,988						0.3		%
非統括 / 関連ポートフォリオ会社の投資総額																																	$	19,004					$	19,988					0.3		%
傘下 · 関連ポートフォリオ企業の投資
債務投資
広告やメディア
スワイプ買収株式会社 （ ダバ PLI ） （15） （24） （25）						第一留置権優先担保ローン						S +			8.00%						6/2026						47,990						47,840						47,991						0.8		%
スワイプ買収株式会社 （ ダバ PLI ） （10） （15） （22） （24） （25）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			8.00%						12/2024						14,288						14,289						14,288						0.2		%
スワイプ買収株式会社 （ ダバ PLI ） （10） （24） （25）						信用状						S +			8.00%						6/2026						—						1						—						—		%
																																	62,130						62,279						1.0		%

53

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産のパーセント
資産ベースの融資とファンドファイナンス
AAm シリーズ 1.1 鉄道および国内インターモーダルフィーダー、 LLC （24） （25） （27） （30）						第一留置権優先担保ローン									12.00%PIK						7/2030						39,529						39,529						39,529						0.7		%
AAm シリーズ 2.1 航空フィーダー、 LLC （ 24 ） （ 25 ） （ 27 ） （ 30 ）						第一留置権優先担保ローン									12.00%PIK						11/2030						46,970						46,970						46,970						0.8		%
																																	86,499						86,499						1.5		%
分布
PS オペレーティングカンパニー LLC （fka QC サプライ、 LLC） （14） （24）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						12/2026						13,631						13,366						12,132						0.2		%
PS オペレーティングカンパニー LLC （fka QC サプライ、 LLC） （10） （14） （24）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00%						12/2026						3,749						3,699						3,202						0.1		%
																																	17,065						15,334						0.3		%
家財道具
ウォーカー · エジソン家具会社 LLC （ 11 ） （ 13 ） （ 24 ） （ 25 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.75%PIK						3/2027						27,166						23,485						24,993						0.4		%
ウォーカーエジソン家具会社 LLC （10） （11） （21） （22） （24） （25）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.75%PIK						3/2027						—						—						(562)						—		%
ウォーカーエジソン家具会社 LLC （ 11 ） （ 13 ） （ 24 ） （ 25 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.25%PIK						3/2027						11,241						11,241						10,511						0.2		%
																																	34,726						34,942						0.6		%
インフラと環境サービス
イーグル · インフラストラクチャ · サービス、 LLC （14） （24）						第一留置権優先担保ローン						S +			7.50%						4/2028						87,536						85,985						86,004						1.4		%
																																	85,985						86,004						1.4		%
傘下 · 関連ポートフォリオ会社の債務投資額																																	286,405						285,058						4.8		%
株式投資
広告やメディア
New PLI Holdings， LLC （ ダバ · PLI ） （12） （24） （25） （26）						A類公共単位									適用されない						適用されない						86,745						48,007						97,757						1.6		%
																																	48,007						97,757						1.6		%
資産ベースの融資とファンドファイナンス
AAm シリーズ 1.1 鉄道および国内インターモーダルフィーダー、 LLC （10） （12） （24） （25） （26） （27）						有限責任会社権益									適用されない						適用されない						25,310						25,282						25,310						0.4		%
AAm シリーズ 2.1 航空フィーダー、 LLC （10） （12） （24） （25） （26） （27）						有限責任会社権益									適用されない						適用されない						31,506						31,513						31,506						0.5		%
Wingspire Capital Holdings LLC （ 9 ） （ 10 ） （ 24 ） （ 26 ）						有限責任会社権益									適用されない						適用されない						388,145						388,145						461,062						7.7		%
																																	444,940						517,878						8.6		%
分布
PS Op Holdings LLC （fka QC Supply， LLC） （12） （24） （26）						A類公共単位									適用されない						適用されない						248,271						4,300						475						—		%
																																	4,300						475						—		%
家財道具
ウォーカー · エディソン · ホールドコ LLC （12） （24） （25） （26）						公共部門									適用されない						適用されない						245,906						23,762						2,557						—		%
																																	23,762						2,557						—		%

54

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

会社(1)(4)(8)(31)						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却コスト （ 2 ） （ 3 ）						公正価値						純資産のパーセント
インフラと環境サービス
イーグル · インフラストラクチャ · スーパー · ホールドコ LLC （12） （24） （25） （26）						公共部門									適用されない						適用されない						576,276						24,058						25,099						0.4		%
																																	24,058						25,099						0.4		%
保険
Fifth Season Investments LLC （24） （25） （26）						甲類単位									適用されない						適用されない						28						156,800						156,794						2.6		%
																																	156,800						156,794						2.6		%
合弁企業
Blue Owl Capital Corporation Senior Loan Fund LLC （ 7 ） （ 9 ） （ 24 ） （ 26 ） （ 27 ）						有限責任会社権益									適用されない						適用されない						352,964						352,964						342,786						5.7		%
																																	352,964						342,786						5.7		%
傘下 · 関連ポートフォリオ会社の株式投資総額																																	$	1,054,831					$	1,143,346					18.9		%
傘下 · 関連会社投資額																																	$	1,341,236					$	1,428,404					23.7		%
総投資																																	$	12,632,202					$	12,713,348					210.4		%

						2023 年 12 月 31 日時点の金利スワップ
						会社了解です						会社が金を払う												期日まで						名目金額						公正価値						前払金 / 受領金						未実現付加価値/(減価償却)変動						ヘッジ · インストゥルメント						脚注参考文献
金利が入れ替わる						5.25%						S + 3.051%												4/10/2024						$	400,000					(3,574)						—						$	9,519					2024年ノート						注5
金利が入れ替わる						2.63%						S + 1.769%												1/15/2027						500,000						(42,082)						—						14,297						2027年ノート						注5
総額																														$	900,000																	$	23,816

_______________

(1)特定のポートフォリオ会社の投資は、販売に関する契約上の制限の対象となります。制限付き有価証券の詳細については、脚注 26 を参照してください。

(2)償却原価は、有効利子法を用いた債務投資に対するプレミアムまたは割引の償却または発生 （ 該当する場合 ） を調整した原価です。

(3)2023 年 12 月 31 日現在、米国連邦所得税目的の純推定未実現損失は $0.4税金コストベースで 100 万ドルです12.7十億だ2023 年 12 月 31 日現在、米国連邦所得税目的の未実現損失総額は $325.3米国連邦所得税目的の未実現利益の推定総額は $324.9百万ドルです。

(4)特に明記しない限り、すべての投資はレベル 3 投資とみなされます。

(5)レベル 1 投資。

(6)レベル 2 投資。

(7)資産純資産(“純資産価値”)で評価される投資。

(8)別の説明がない限り、会社のポートフォリオ会社は、循環信用手配、特殊目的機関資産手配、およびCLO項の未償還金額をサポートするために担保として担保される。付記5“債務”を参照。

(9)投資は信用手配の担保にならないだろう。

(10)頭寸または一部の頭寸は資金支援のない融資または株式約束である。付記7“支払引受及び又は有事項”を参照。

(11)2023年12月31日現在、ローンは非権利責任発生状態にある。

(12)投資は収入を生むことはない。

(13)これらのローンの金利は1ヶ月SOFRを基準としており、2023年12月31日現在が5.35%.

(14)これらのローンの金利は3ヶ月SOFRを基準としており、2023年12月31日現在が5.33%.

(15)これらのローンの金利は6ヶ月SOFRで、2023年12月31日現在5.16%.

(16)これらのローンの利率はPrimeを基準として、2023年12月31日まで8.50%.

(17)このローンの金利は1ヶ月EURIBORで、2023年12月31日までです3.85%.

(18)このローンの金利は3ヶ月EURIBORで、2023年12月31日までです3.91%.

(19)このローンの利率は6ヶ月EURIBORで、2023年12月31日までです3.86%.

(20)このローンの金利はSONIAを基準としており、2023年12月31日現在5.19%.

(21)負コストは資本化割引が融資未償還元金よりも大きい結果である。公正価値を負にすることは融資資本化割引の結果である。

55

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(22)開示された日付は無資金定期融資の承諾期間を表す。約束期間が満了した場合、定期ローンの資金部分はより長い満期日を持つことができる。

(23)1940 年法で定義されているように、当社は、当ポートフォリオ会社の議決権証券の 5% 以上 25% 未満を所有している場合、または管理契約 （ 「非管理関連会社」 ） を通じたものを含め、当該ポートフォリオ会社の経営または政策を支配する権限を有している場合、当ポートフォリオ会社の「関連会社」とみなされます。2023 年 12 月 31 日期における非統制関連会社への投資に関する取引は以下の通りです。

(千ドル)						公正価値 2022年12月31日まで						総増加量 (a)						毛減(B)						未実現利益 （ 損益 ） の変化						公正価値 2023年12月31日まで						利子収入						配当収入						その他の収入
LSIファイナンス、DAC×1						$	6,175					$	15,045					$	(2,265)					$	1,033					$	19,988					$	—					$	252					$	—
非制御付属会社の総数						$	6,175					$	15,045					$	(2,265)					$	1,033					$	19,988					$	—					$	252					$	—

________________

(a)増加した毛数は、新投資によって生成された投資コストベースの増加、資本化された実物支払い利息に関連する金額、および対応するローンに追加された元金残高、割引の増加、1つまたは複数の既存投資を1つまたは複数の新しい投資に交換すること、および既存ポートフォリオ会社が公正価値によって異なるカテゴリからこの制御された付属カテゴリに移行することを含むことができる。

(b)減額は、元本徴収による投資コストベースの減少を含むことができ、これらの元金は、投資償還および販売、資本返還、割増償却、および1つまたは複数の既存証券で1つまたは複数の新しい証券を交換することに関連する。

(24)1940 年法で定義されているように、当社は、当社の発行済有権証券の 25% 以上を所有するか、または管理契約 （ 「管理関連会社」 ） を通じたものを含め、当該ポートフォリオ会社の経営または方針に対する管理を行使する権限を有するので、「関連会社」とみなされ、このポートフォリオ会社の「支配権」を有します。2023 年 12 月 31 日に終了した期間の子会社への投資額は以下の通りです。

(千ドル)						公正価値 2022年12月31日まで						総増加量 (a)						毛減(B)						未実現利益 （ 損益 ） の変化						公正価値 2023年12月31日まで						利子とPIK収入						配当収入						その他の収入
制御付属会社
AAm シリーズ 1.1 鉄道および国内インターモーダルフィーダー、 LLC （ d ）						$	—					$	64,843					$	(35)					$	31					$	64,839					$	1,899					$	—					$	—
AAm シリーズ 2.1 航空フィーダー、 LLC （d）						1,568						76,910						(1)						(1)						78,476						617						—						—
イーグルインフラストラクチャスーパー LLC						—						110,045						(2)						1,060						111,103						8,913						—						27
Fifth Season Investments LLC （fka Chapford SMA Partnership ， L. P.）						89,680						67,120						—						(6)						156,794						—						4,963						—
ブルーオウルキャピタルコーポレーションシニアローンファンド LLC （c）						288,981						106,751						(72,625)						19,679						342,786						—						46,280						—
PS運営会社有限責任会社(FKA QC Supply，LLC)						20,361						546						(166)						(4,932)						15,809						1,987						—						6
カード取得会社(DBA PLI)						161,680						296						(1,780)						(160)						160,036						8,692						3,559						891
ウォーカー Edison Furniture Company ， LLC						—						58,488						—						(20,989)						37,499						—						—						18
Wingspire Capital Holdings LLC						431,531						68,000						(44,000)						5,531						461,062						—						37,000						—
制御付属会社の総数						$	993,801					$	552,999					$	(118,609)					$	213					$	1,428,404					$	22,108					$	91,802					$	942

________________

(a)増加した毛数は、新投資によって生成された投資コストベースの増加、資本化された実物支払い利息に関連する金額、および対応するローンに追加された元金残高、割引の増加、1つまたは複数の既存投資を1つまたは複数の新しい投資に交換すること、および既存ポートフォリオ会社が公正価値によって異なるカテゴリからこの制御された付属カテゴリに移行することを含むことができる。

(b)減額は、元本徴収による投資コストベースの減少を含むことができ、これらの元金は、投資償還および販売、資本返還、割増償却、および1つまたは複数の既存証券で1つまたは複数の新しい証券を交換することに関連する。

(c)ブルーフウキャピタル株式会社シニアローンファンドへの投資の詳細については、注釈 4 「投資」を参照してください。

(d)AAMシリーズ1.1鉄道と国内連絡支線有限責任会社とAAMシリーズ2.1航空支線有限責任会社(総称して“amergin Assetco”と呼ぶ)への投資については、当社はamergin Asset Management LLCに対して少数の株式投資を行い、後者はすでにamergin Assetcoとサービス契約を締結した

(25)代表は、会社が米国証券取引委員会から得た免除救済条項に基づいて会社の関連会社との共同投資を行う。付記3“プロトコルと関係者取引”を参照

(26)改正された 1933 年証券法 （ 以下「証券法」 ） に基づいて登録を免除する取引で取得した証券は、証券法の下では「制限付き証券」とみなされる場合があります。2023 年 12 月 31 日現在、これらの有価証券の合計公正価値は $2.010億ドルか32.9会社の純資産の%。制限された証券の買収日は以下の通り

56

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

ポートフォリオ会社

投資する

買い入れ期日

AAm シリーズ 1.1 鉄道および国内インターモーダルフィーダー、 LLC * *

有限責任会社権益

7/1/2022

AAm シリーズ 2.1 航空フィーダー， LLC * *

有限責任会社権益

7/1/2022

アメリカ資産管理有限責任会社

甲類単位

7/1/2022

アクセラレートトプコホールディングス、 LLC

公共部門

9/1/2022

ASP Conair Holdings LP

甲類単位

5/17/2021

協会財務会社です。

優先株

6/10/2022

BCTO Wiw Holdings，Inc.(DBA When I Work)

A類普通株

11/2/2021

必和必拓共同投資家II，L.P.

有限責任会社利子

5/11/2022

Blend Labs，Inc.

株式承認証

7/2/2021

ブルーオウルキャピタルコーポレーションシニアローンファンド LLC *

有限責任会社権益

6/20/2017

ブルックリン融資機関Co-Invest 2，L.P.(DBA Boomi)

公共部門

10/1/2021

CD & R バリュービルディングパートナーズ I 、 L. P. （ ダバ · ベロン ）

有限責任会社利子

12/2/2021

Denali Holding，LP(Dba Summit Companies)

甲類単位

9/15/2021

ドッジ · コンストラクション · ネットワーク · ホールディングス

クラスA-2クラス共通ユニット

2/23/2022

ドッジ · コンストラクション · ネットワーク · ホールディングス

Aシリーズ第一選択単位

2/23/2022

イーグル · インフラストラクチャ · スーパー LLC * *

公共部門

3/31/2023

エリオール·アルト連合投資家重合器L.P。

有限責任会社利子

9/27/2022

Evology，LLC

B類単位

1/24/2022

進化親、LP(Dba Siaa)

有限責任会社利子

4/30/2021

Fifth Season Investments LLC （fka Chapford SMA Partnership ， L. P.） * *

甲類単位

7/18/2022

手袋ホールディングス(Dba Protective Industrial Products)

有限責任会社利子

12/29/2020

GrowthCurve資本日の出共同投資有限責任会社(Dba Bright Tway)

有限責任会社利子

12/16/2021

Hercules Buyer LLC(Dba The Vincit Group)

公共部門

12/15/2020

H-Food Holdings LLC

有限責任会社権益

11/23/2018

Hissho寿司ホールディングス有限公司

A類単位

5/17/2022

ホッケー · ペアレント · ホールディングス L. P.

甲類単位

9/14/2023

Insight CP(Blocker)Holdings，L.P.(DBA CivicPlus，LLC)

有限責任会社利子

6/8/2022

ノックアウトインターミドルホールディングス株式会社(dba桂谷 ）

永久優先株

6/23/2022

KOBHG Holdings，L.P.(DBA OB病院医)

A類権益

9/27/2021

KPCIホールディングス、L.P。

甲類単位

11/30/2020

Kool Acquisition Inc.(DBAグローバル臨床試験)

A類利子

11/30/2023

LSI ファイナンス 1 DAC * *

優先株権益

12/14/2022

Maiaアグリゲータ、LP

A-2クラス単位

2/1/2022

MessageBirdホールディングス

拡張Cシリーズ株式証明書

5/5/2021

Metis HoldCo，Inc.(DBA Mavisタイヤ宅配サービス)

Aシリーズ転換優先株

5/4/2021

Minerva Holdco社

Aシリーズ優先株

2/15/2022

New PLI Holdings ， LLC （ ダバ PLI ） * *

A類公共単位

12/23/2020

愛国者ホールディングスSCSp(dba Corza Health，Inc.)

B類単位

1/29/2021

愛国者ホールディングスSCSp(dba Corza Health，Inc.)

甲類単位

1/29/2021

PCF Holdco，LLC(dba PCF保険サービス)

甲類単位

11/1/2021

PCF Holdco，LLC(dba PCF保険サービス)

Aシリーズ第一選択単位

2/16/2023

PCF Holdco，LLC(dba PCF保険サービス)

A類単位株式証明書

2/16/2023

ピカード · ホールドコ LLC

Aシリーズ優先株

9/30/2022

プロジェクトアルパイン共同投資基金 LP

有限責任会社利子

6/10/2022

プロジェクトホテルカリフォルニア共同投資ファンド、 L. P.

有限責任会社利子

8/9/2022

PS Op Holdings LLC （fka QC Supply， LLC） * *

A類公共単位

12/21/2021

瑞亜控股有限公司を買収する

Aシリーズ-2ユニット

2/18/2022

Romulus Intermediate Holdings 1 Inc.(DBAペットケアセンター)

Aシリーズ優先株

11/15/2023

宇宙探査技術会社は

A類普通株

3/25/2021

宇宙探査技術会社は

C類普通株

3/25/2021

57

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青フクロウ資本会社

投資総合計画表

2023年12月31日まで

(千単位の額であるが、シェアは除く)

ポートフォリオ会社

投資する

買い入れ期日

サンシャインソフトウェアホールディングス株式会社(dbaコーナーストーン OnDemand ）

Aシリーズ優先株

10/14/2021

迅雷Topco L.P.(DBAベクトル解決策)

公共部門

6/30/2021

VEPF Torreys重合器有限責任会社(dba MindBody，Inc.)

Aシリーズ優先株

10/15/2021

ウォーカー · エディソン · ホールドコ LLC * *

公共部門

3/1/2023

Windowsエンティティ

有限責任会社単位

1/16/2020

Wingspire Capital Holdings LLC * *

有限責任会社権益

9/24/2019

WMC Bidco，Inc.(DBA West Monroe)

高級優先株

11/9/2021

WPオーウェン共同投資，L.P.

組合単位

5/18/2022

XRL 1 LLC(Dba XOMA)

株式承認証

12/15/2023

ゾロ · トップ株式会社

Aシリーズ優先株

11/22/2022

ゾロ · トップ株式会社

A類公共単位

11/22/2022

* 詳細については、注釈 4 「投資 — ブルーオウルキャピタルコーポレーションシニアローンファンド LLC 」を参照してください。

**付記3“プロトコルおよび関連先取引--制御/関連ポートフォリオ会社”を参照してください。

(27)このポートフォリオ会社は、修正された 1940 年投資会社法 （ 「 1940 年法」 ） 第 55 条 （ a ） に基づく適格資産ではありません。1940 年法の下では、当社は、取得時に適格資産が総資産の 70% 以上を占めない限り、適格資産を取得することはできません。2023 年 12 月 31 日現在、不適格資産の 11.8規制要件に従って計算された総資産の割合

(28)投資とは、共同管理の下で関連実体に対して行われる複数の基礎投資である。これらの基礎投資の条項は同じで、公平価値ドルのMidwest Custom Windows、LLCを含む24.12000万、Greater Toronto Custom Windows、Corp.，公正価値$10.02000万、花園の州カスタマイズ窓、有限責任会社、公正価値$33.41000万、長島カスタマイズ窓、有限責任会社、公正価値は$28.91000万Jemico LLC公正価値は$です23.12000万、Atlanta Custom Windows、LLC、公正価値$11.51000万とフェルチェスターのオーダーメイド窓で、公正な価値は$7.6 2023 年 12 月 31 日現在。Greater Toronto Custom Windows ， Corp. は不適格資産とみなされます。

(29)我々は、基本遮断器エンティティHercules Blocker 1 LLC、Hercules Blocker 2 LLC、Hercules Blocker 3 LLC、Hercules Blocker 4 LLC、およびHercules Blocker 5 LLCを介してこのポートフォリオ会社に投資しています。

(30)固定レート構造を含みます。

(31)特に明記がない限り、融資は可変金利構造を含み、金利フロアの対象となる場合があります。変動金利貸付は、担保オーバーナイト · ファイナンス金利のいずれかを参照して決定される利子となります。（ 「 SOFR 」または「 S 」、 1 か月、 3 か月または 6 か月の SOFR を含む ） 、ユーロ銀行間提供金利（ “EURIBOR ” ） 、英国ポンドロンドン銀行間提供レート（ 「 GBPLIBOR 」または「 G 」、 3 か月または 6 か月 GBPLIBOR を含む ） 、ソニア（ 「 SONIA 」または「 SA 」 ） または代替ベースレート（ 連邦資金実効金利またはプライム金利を含むことができ ） 、借り手のオプションで、融資契約の条件に基づいて定期的にリセットされます。

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

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青フクロウ資本会社

連結純資産変動表

(金額は千単位)

(未監査)

						6 月 30 日までの 3 ヶ月間、												6 月 30 日までの 6 ヶ月間、
						2024						2023						2024						2023
営業による純資産の増減
純投資収益						$	189,134					$	186,676					$	371,899					$	364,536
未達成収益の純変動						(59,897)						8,937						(53,252)						85,542
純利益を達成した						(7,017)						(51)						(13,910)						(52,673)
営業による純資産の増減額						122,220						195,562						304,737						397,405
分配する
収益から発表された分配(1)						(163,888)						(152,000)						(339,268)						(296,786)
株主配分による純資産の減少						(163,888)						(152,000)						(339,268)						(296,786)
出資取引について
普通株買い戻し						—						(11,968)						—						(34,058)
流通の再投資						7,422						—						7,422						—
資本株式取引による純資産の増減						7,422						(11,968)						7,422						(34,058)
純資産の総増減額						(34,246)						31,594						(27,109)						66,561
期末時点の純資産						6,028,530						5,917,370						6,021,393						5,882,403
期末時点の純資産						$	5,994,284					$	5,948,964					$	5,994,284					$	5,948,964

_______________

(1)2024 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間と 6 ヶ月間の利益から宣言された配分は純投資利益から派生しました。2023 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間と 6 ヶ月間の利益から宣言された配分は純投資利益から派生しました。

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

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青フクロウ資本会社

統合現金フロー表

(金額は千単位)

(未監査)

						6 月 30 日までの 6 ヶ月間、
						2024						2023
経営活動のキャッシュフロー
営業による純資産の増減額						$	304,737					$	397,405
営業活動による純資産の増加 （ 減少 ） と営業活動に使用された純現金の調整
投資購入額、純						(3,002,782)						(565,832)
投資収益 · 投資返済純						2,436,184						867,881
正味償却 · プレミアム増減 · 投資割引						(34,408)						(18,648)
現物利子 · 配当金						(101,863)						(113,628)
投資の未実現損失 （ 利益 ） の純変動						63,480						(85,668)
無担保手形に起因する金利スワップの未実現利益 （ 損失 ） の純変動						(5,827)						2,723
資産 · 負債の外貨換算による未実現損失 （ 利益 ） の純変動						(10,285)						(2,552)
投資が達成された損失純額						5,040						52,365
投資に関する外国為替取引の純実現 （ 利益 ） 損失						15,984						23
債務発行原価償却						17,266						14,426
営業資産 · 負債の変動
利子売掛金 （ 増加 ） の減少						2,960						318
（ 増加 ） 統括関連会社からの債権の減少						(7,376)						(1,593)
前払い費用およびその他の資産の減少						(1,848)						(1,744)
管理手数料の増減額						294						440
支払可能なインセンティブ手数料の増減						(2,098)						5,136
アフィリエイトへの買掛金の増減						3,478						143
購入投資に対する買掛金の増減						9,130						—
経費その他の負債の増加 （ 減少 ）						25,724						(8,382)
経営活動提供の現金純額						(282,210)						542,813
融資活動によるキャッシュフロー
借金の借り入れ						2,384,200						575,492
債務を返済する						(2,037,584)						(859,000)
起債コスト						(20,207)						(4,748)
普通株買い戻し						—						(34,058)
株主への現金配分						(323,873)						(297,691)
融資活動提供の現金純額						2,536						(620,005)
外国現金 （ 制限現金 $） を含む現金及び制限現金の純増減17,037と$(3,445)、別に)						(279,674)						(77,192)
現金および外国現金を含む制限現金、期間の開始 （ 制限現金 $87,067そして$96,420，別)						659,658						445,087
現金および外国現金を含む制限現金、期末 （ 制限現金 $104,104そして$92,975，別)						$	379,984					$	367,895

,

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

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青フクロウ資本会社

統合現金フロー表

(金額は千単位)

(未監査)

						6 月 30 日までの 6 ヶ月間、
						2024						2023
補足情報および非現金情報
期日内支払利息						$	194,057					$	190,971
期間中に宣言された配分						339,268						296,786
本期間に割り当てられた再投資						7,422						—
分配に対処する						144,380						128,612
この期間内に支払う税金は、消費税が含まれています						5,839						1,495

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査なし)

注1組織する

青フクロウ資本会社(以下、“会社”)はメリーランド州の会社で、2015年10月15日に設立された。同社設立の主な目的は、米国ミドルエンド市場会社に開始し、融資を提供し、債務と株式投資を行うことである。同社は優先担保または無担保融資、二次ローンまたは中間ローンに投資し、株式および株式関連証券により小さい程度に投資し、株式証、優先株および類似形式の優先株式権を含み、これらはポートフォリオ会社の普通株に変換することができ、普通株に変換できない可能性もある。同社の投資目標は、良好なリスク調整リターンを持つ投資機会を狙うことで、現在の収入を創出し、資本増値をより小さく実現することである。

当社は、改正された1940年の“投資会社法”(以下、“1940年法案”)に基づいて業務開発会社(“BDC”)として規制を行うことを選択した。また、税務については、1986年に改正された国内税法(“規則”)第m分章によると、当社は規制された投資会社(“RIC”)とみなされている。当社はすでに商業データセンターとして規制され、規則に基づいて商業データセンターになる資格があるため、当社のポートフォリオは多元化及びその他の要求の制限を受ける必要がある。

2016年4月27日、当社はカリフォルニア州金融融資者許可証を持っている完全子会社、またはデラウェア州有限責任会社Lending LLCを設立した。Lending LLCはカリフォルニアに本部を置く借り手に融資を提供します当社は通常の業務運営を容易にするために、時々全額付属会社を設立することができる。

Blue Owl Credit Advisors LLC(以下、“コンサルタント”)が当社の投資コンサルタントを務めています。同顧問は、1940年に改正された“投資顧問法案”(以下、“顧問法案”)に基づいて、Blue Owl Capital Inc.(“Blue Owl”(ニューヨーク証券取引所コード：OWL)の間接付属会社であり、Blue Owl信用プラットフォームの一部でもあり、直接融資に集中している米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に登録されている。青いフクロウは三つ投資プラットフォーム：(1)直接融資に集中するCredit，(2)機関別資産管理会社の株式買収に集中して債務融資を提供するGP Strategic Capital，および(3)三重純賃貸不動産戦略と不動産金融に専念するReal Estate。当社取締役会(“取締役会”)の全面的な監督の下、当該コンサルタントは当社の日常運営を管理し、当社に投資コンサルティング及び管理サービスを提供する

2019年7月22日、会社初公開(IPO)が終了し、会社普通株は2019年7月18日(上場日)にニューヨーク証券取引所(NYSE)で取引を開始した。同社の普通株は2023年7月6日以降、ニューヨーク証券取引所で“OBDC”のコードで取引されている

注2重大会計政策

陳述の基礎

添付されている総合財務諸表は、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて作成されている。当社は投資会社であるため、会計基準編纂(“ASC”)テーマ946“金融サービス-投資会社”における専門会計·報告ガイドラインを適用している。経営陣は、連結財務諸表を公平に列報するために必要なすべての調整が含まれているとしている。同社は2016年3月1日に予備資本化し、2016年3月3日に運営を開始した。同社の財政年度は12月31日に終了する。

予算の使用

米国公認会計原則に基づいて連結財務諸表を作成する際には、経営層は、連結財務諸表の日付の資産及び負債額及び又は有資産及び負債の開示に影響を与えるために、推定及び仮定を行う必要がある。実際の金額はこれらの推定数とは異なる可能性があり、このような差は実質的である可能性がある。

現金

現金は信託銀行の預金と担保としての限られた現金で構成されています。現金はコスト計算で提示され、公正な価値に近い。当社は格付けの高い銀行会社に現金を預け、法律で規定されている保険限度額を超える場合があります。

公正価値計算の投資

投資取引は取引日に記録されている。先に確認された未達成収益または損失を考慮することなく、回収後に期間内にログアウトした投資を含む、受信した純収益と特定の確認方法を用いた投資の償却コストベースとの間の差額計量を実現する。未実現収益或いは損失の純変化は主に投資価値の変化を反映し、前に記録された期間内に実現した投資に関する未実現収益或いは損失を含む。1940年法令第2 a-5条には、1940年法令の目的のために公正価値を誠実に決定する要求が規定されている。第二十二条の五によれば、監査委員会は、当該顧問を当該顧問として指定する

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

会社の評価指定者は、会社が持っている資産の価値について公正な価値を決定しているが、これらの資産の市場オファーは既製品ではない。

市場オファーを得やすい投資は通常、これらの市場オファーの平均購入価格で推定される。市場オファーを検証するために、当社は複数の要素を利用して、オファーの出所と数量を含む公正な価値を代表するかどうかを決定する。非公開取引あるいはその市場価格はいつでも得られる債務や株式証券ではなく、例えば当社の大部分の投資の場合、公平な価値で評価され、評価指定者であるコンサルタントが誠実に決定し、コンサルタントの指示の下で採用された独立第三者評価会社(S)の意見に基づいて決定される。

評価過程の一部として、コンサルタントは評価指定者として、会社投資の公正価値を決定する際に関連要因を考慮し、ポートフォリオ会社の推定企業価値(即これらの要素はポートフォリオ会社の債務と株式の総公正価値)、任意の担保の性質と現金価値、ポートフォリオ会社がその収益と現金フローに基づいて支払いを行う能力、ポートフォリオ会社が業務を展開する市場、ポートフォリオ会社証券と任意の類似上場証券との比較、及び金利環境と信用市場が将来類似投資を行う可能性のある価格の全体的な変化に影響する可能性がある。外部イベント(例えば、売買取引、公開発売、またはその後の株式売却)が発生した場合、コンサルタント(推定指定者として)は、その外部イベントが示す定価がその推定値に一致するか否かを考慮する。

コンサルタントは、評価指定者として、他のプログラムに加えて、以下の手順を含むマルチステップの推定プロセスを行う

•市場オファーを得やすい投資については、通常、これらの投資は、これらの市場オファーの平均入札に従って推定される

•既製の市場オファーのない投資については、評価プログラムは、独立評価会社(S)がコンサルタント評価委員会に各投資の初歩的な評価を提供することから始まった

•初歩的な評価結論が記録され、コンサルタントの評価委員会と議論された

•コンサルタントは評価指定者として、提案の推定値を審査し、各投資の公正価値を決定する

•四半期ごとに、コンサルタントは評価指定者として、前四半期に発生した重大な公正価値事項の概要または説明を監査委員会に提供し、評価指定者であるコンサルタントは、その公正価値過程が十分かつ有効であるか否かに関する書面評価を監査委員会に毎年提供する

•監査委員会は評価値指定者を監督し、取締役会の関心を必要とするいかなる評価事項についても取締役会に報告する。

同社は四半期ごとにこの推定過程を行っている。

当社は財務会計基準委員会(FASB)会計基準コード820を適用し、公正価値計量(“ASC 820”)改正後、米国公認会計原則に基づいて公正価値を計量する枠組みが構築され、公正価値計量の開示が要求される。ASC 820は、計量日市場参加者間で秩序のある取引が行われたと仮定して、現在の販売中の投資が受信する価格として公正価値を決定する。市場参加者は、主要または最も有利な市場(これは仮想市場である可能性がある)において独立して博識であり、取引を希望し、取引することができる買い手および売り手として定義される。ASC 820によると、当社はその主要市場が取引量が最も大きく、最も活発度の高い市場であると考えている。A SC 820は公正価値レベルを規定し、この階層は公正価値を決定する際に使用する投入の観測可能性レベルを優先順位付けと順位付けした。ASC 820によれば、これらのレベルは以下のようにまとめられる

•第1レベル-企業が獲得する能力のある同じ資産または負債の見積もりをアクティブ市場に基づいて推定する。

•レベル2--非アクティブまたはすべての重要な投入が直接または間接的に観察される市場見積もりに基づいて推定されます。

•第3級-観察不可能と全体公正価値計量に重大な意義がある投入に基づいて推定した。

レベル間の遷移があれば，遷移が発生した期間の開始時に確認する.投資評価値に上記の投入を使用するほか、当社は取締役会が承認したASC 820と一致する推定政策を採用している。評価政策と一致し、コンサルタントは評価指定者として、公正度を決定する際に、その投資が取引されている任意の市場(または類似の属性を有する証券が取引されている任意の市場)を含む投入元を評価する

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

価値がある。1つの投資が信頼性の良い取引業者または定価サービス(例えば、ブローカーからのオファー)によって提供される価格に基づいて評価を行う場合、評価指定者であるコンサルタントは、ある投資が2級または3級投資とみなされる資格があるか否かを決定する際に、異なる基準に基づいてこれらの価格を決定する。例えば、コンサルタントは、評価指定者または独立評価会社(S)として、観察不可能な入力ではなく、観察可能な市場情報が使用されているかどうかを決定するために、取引業者または価格設定サービスによって提供される価格設定サポートを検討する。

当社は、ASC主題820によって提供される実際の便宜的な計を適用し、この主題は、1株当たり資産純値(またはその等価物)のいくつかのエンティティの投資を計算することに関する。ASC主題820は、投資会社または投資会社と同様の属性を有するいくつかのエンティティの投資を有するエンティティが、調整することなく、1株当たりの資産純値またはその公正価値が決定しにくい等価物を計算し、調整することなく、そのような投資の公正価値を計量することを可能にする。ASCテーマ820によれば、1株当たりの純資産額を実際の方便として推定する投資は、公正価値レベルではない。

既製市場価値のない投資の公正価値を決定する際に固有の不確実性があるため、当社の投資の公正価値は異なる時期に変動する可能性がある。また、このような投資の公正価値は、このような投資が既製市場に存在する場合に使用される価値と大きく異なる可能性があり、最終的に実現可能な価値とは大きく異なる可能性もある。また、このような投資の流動性は通常、上場取引の証券よりも低く、転売の契約やその他の制限を受ける可能性がある。もし会社が清算強制または清算販売における組合せ投資を要求された場合、それは列挙された金額とは異なる金額を現金化する可能性があり、この違いは実質的である可能性がある。

また，市場環境の変化や投資期間中に発生する可能性のある他のイベントは，これらの投資が最終的に実現する収益や損失を本稿に反映している未実現収益や損失とは異なる可能性がある。

金融とデリバティブ

ASC 815によるデリバティブとヘッジ当社が締結したすべてのデリバティブはヘッジツールに指定されています。ヘッジ保証として指定されたすべての派生ツールについて、ヘッジ保証ツールの全公正価値変動は、統合経営レポートにおいて被ヘッジ価値項目と同じ項目に記録されなければならない。当社の派生ツールは、当社の固定金利債務に対応するために用いられているため、効率的なヘッジの定期支払いと公正価値変動(例えば適用)は、総合経営報告書において利息支出の構成要素として確認される。公正価値は、適用される現在の市場為替レートまたは市場オファー(利用可能な場合)を使用して残りの支払いを割引することによって推定される。規則18 F-4はデリバティブを使用することを要求するBDCは他の以外に、保険価値レバー制限を遵守し、デリバティブリスク管理計画を採用し、そしてあるテストと取締役会報告プログラムを実施しなければならない。規則18 F-4免除は“有限デリバティブ使用者”の資格に符合するBDCが上述の要求を遵守し、前提はこれらのBDCが合理的に設計した書面政策とプログラムを採用して、BDCの派生商品リスクを管理し、そしてある記録保存要求を遵守することである。第18 F-4条によると、BDCは、ポートフォリオ会社に融資を提供するプロトコルのような非デリバティブ取引の資金源なしのコミットメントプロトコルを締結することができるが、BDCがこのような合意を締結する際に、他の事項に加えて、すべての資金源のないコミットメントプロトコルの債務を履行するのに十分な現金および現金等価物を有すると合理的に信じており、いずれの場合も満期となる。規則18 F-4によれば、いくつかの入札オプション債券を含む逆買い戻しプロトコルまたは同様の融資取引を取引する場合、私たちの資産カバー率を計算する際に、負債を表す任意の他の優先証券の金額(例えば、銀行借入金、適用される場合)をまとめる必要がある。同社は現在、“有限デリバティブ利用者”の資格を満たしており、引き続きそうする予定だ。当社はデリバティブ政策を採用し、ルール18 F-4の記録保存要求を遵守している。

外貨？外貨

外貨金額は以下のようにドルに換算されます

•現金、投資公正価値、未返済債務、その他の資産および負債：期間最後の営業日の即時為替レートで計算する

•購入·売却投資、借入金及び当該等の借入金·収入及び費用：上記取引日の為替レートで計算する。

当社は，為替変動により保有する投資の公正価値純変動と，総合経営報告書における外貨換算資産と負債の未実現収益(損失)の変動を計上している。同社は現在、その非ドル建て投資中の外貨リスクを解決する方法は主に会社の循環信用手配に基づいて現地貨幣額面を借り入れ、これらの投資に資金を提供する。外貨借入換算による変動を総合経営報告書に計上して外貨資産と負債の未実現収益(赤字)を純変動させる。

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

外貨建ての投資と外貨取引は通常国内取引とは関係のない考慮要素とリスクに関連する可能性があり、外貨対ドルレートの意外な変動を含む。

利子と配当収入確認

利子 収入は権利責任によって発生して入金され、償却または保険料の増加や割引を含む。ある投資には、契約に規定された実物支払(“PIK”)利息または配当金がある可能性がある。PIK利息及び配当金とは、現金で支払うのではなく、対応する利息又は配当金支払日に投資元金又は清算額に追加された課税利息又は配当金であり、通常満期又は清算事件が発生したときに満期となる。2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、PIK利息とPIK配当収入は$53.4百万ドルとドル104.9百万というのは13.5% と 13.2それぞれ投資収益の30%を占めている。2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、PIK利息とPIK配当収入は$53.5百万 そして$106.4百万というのは13.6%和 13.8それぞれ投資収益の30%を占めている。購入した証券の割引は実際の収益率法で証券に関する契約期間内に償却して利息収入とする。購入した証券の割増と額面の比は初めての償還日割りに相当する。投資の余剰コストとは、割増または割引(例えば、ある)の償却または増加によって調整された元のコストである。事前返済ローン或いは債務保証の時、いかなる事前返済保険料、未償却前払いローンの発行費と未償却割引はすべて当期利息収入に計上します。

元金や利息が全額回収されるかどうかを疑う理由がある場合、融資は通常非課税項目状態に置かれる。ローンが非課税状態にある時、計算すべき利息は通常打ち消される。非課税融資で受け取った利息支払いは、収入または元金として確認することができ、これは経営陣の回収可能性の判断に依存する。もしいつでも、会社が実収利息または配当金は実現しないと考えており、実収利息または配当を発生させる投資は非課税状態に置かれる。PIK投資が非課税状態に置かれた場合、計算すべき、非資本化された利息または配当金は、通常、利息収入によって打ち消される。期限を過ぎた元金と利息が当期に支払われた場合、非権責任発生制ローンは権責任発生制状態に回復し、管理層はこれらのローンが当期を維持する可能性が高いと判断した。融資に十分な担保価値があり、回収過程にある場合、管理層はこのような処理方式を例外的に処理し、その融資を非課税状態にしないことを決定することができる。

優先権益証券の配当収入は権利責任発生制で入金されるが、ポートフォリオ会社が支払い、期待して受け取る必要がある。普通株証券の配当収入は、プライベートポートフォリオ社については、記録日に記録され、公開取引されているポートフォリオ会社については、除利日に記録される。

その他の収入

当社はポートフォリオ社にサービスを提供する費用を時々受け取るかもしれません。これらの費用は一般に投資終了時にのみ当社に提供され、通常は投資終了時に支払われ、通常は非日常的であり、投資終了時に収入として確認される。コンサルタントが提供するサービスは投資によって異なりますが、修了、仕事、勤勉、その他の同様の費用や、私たちのポートフォリオ会社に管理協力を提供する費用を含めることができます。

費用を精算する

方向性配給発売当社の普通株に関するコストは繰延発売費用に資本化され、総合貸借対照表の前払い費用と他の資産に計上され、発生日から12ヶ月以内に償却される。当社は公開株式に関する費用を登録証券発行完了時の資本減少として記録している。更新会社の棚登録報告書に関する費用は、発生時に費用を計上する。

起債コスト

当社は債務に関する出所やその他の費用を繰延融資コストとして記録しています。これらの費用は、関連する債務ツールの有効期限内に有効収益率法を使用して繰延と償却される。債務発行コストは総合貸借対照表に記載されており、債務負債から直接差し引かれる。債務発行コストが発生した場合、連結財務諸表に関連債務負債額が記録されていない場合、当該等の債務発行コストは、債務負債が入金されるまで連結貸借対照表に資産として計上される。

取引関係の費用を精算する

投資を行う際には、会社は取引に関連する何らかの費用の補償を受ける可能性がある。取引に関連する費用は、当社のポートフォリオ社が精算することが予想され、通常は取引完了後に延期されて支払い、発生当日に前払い費用や他の資産を計上する。未返済の成功投資完了コストは当社が負担し、投資コストベースの一部として計上します。

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

取引に関連する費用が受領した現金前払を現金として入金し、課税費用及びその他の負債を相殺する。費用とその他の負債は精算可能な費用が発生した場合に減免しなければならない。

所得税

1940年の法案によると、同社はBDCとみなされることを選択した。当社は2016年12月31日までの課税年度から開始することを選択しており、守則によりRICとみなされ、RICの資格を継続していく予定です。同社がRICとしての税金待遇を維持している限り、それは通常、少なくとも毎年配当金としてその株主に割り当てられた任意の一般収入または資本利益のために会社税率で米国連邦所得税を納付しない。逆に、当社が稼いだ収入や分配に関するいかなる税務責任も当社の投資家の義務を代表しており、当社の総合財務諸表には反映されません。

RIC資格を得るためには、他の事項を除いて、同社はある収入源と資産の多様化の要求を満たさなければならない。さらに、RIC税待遇を受ける資格があるために、同社は、各納税年度にその株主に、その年間の“投資会社課税収入”の少なくとも90%を割り当てなければならず、これは、通常、その一般収入に、純短期資本損失が達成された純長期資本損失を達成した超過部分を超える。会社が米国連邦消費税の制約を受けないようにするためには、会社が毎年分配する金額は、少なくとも(I)この例年の一般収入純額の98%(ある延期と選択を考慮すると)、(Ii)この例年の10月31日までの1年間、資本損失を超えた資本収益の98.2%と、(Iii)この例年割り当てられていない任意の一般収入と資本利益純額の合計に等しくなければならない。会社は例年の配当を超える課税収入を適宜繰り越し、これらの収入に4%の相殺不可能な米国連邦消費税を支払うことができる

同社のある合併子会社はアメリカ連邦と州の企業所得税を支払う必要があります。

同社は、連結財務諸表の作成中に採用されるか、または採用されることが予想される税務頭寸を評価し、その税務頭寸が適用される税務機関によって“より可能性が高い”かどうかを決定する。“可能性が高い”とされていない税収頭寸は保留され、今年度の税収割引や費用として記録されている。所得税に関連したすべての罰金と利息は所得税支出に含まれている。税務状況に関する結論は審査される可能性があり、遅れて要因に応じて調整される可能性があるが、これらの要素は税収法律、法規およびその解釈の継続的な分析を含むが、これらに限定されない。2023年12月31日まで、実質的な不確定税収はない。適用されれば、会社の前の3つの納税年度は依然としてアメリカ連邦、州、地方税務機関の審査を受ける必要がある。

普通株主に分配する

普通株主への分配は記録日に記録されている。分配された額は監査委員会によって決定され、一般にコンサルタントが推定した収入に基づいている。また，委員会は前年度から今年度に割り当てられた未分配課税所得額を審議することができる。実現された長期資本収益純額(あれば)は、会社がこのような資本収益を投資に保留することを決定する可能性があるにもかかわらず、少なくとも年に1回分配されるのが一般的である。

同社は、株主が現金を受け入れることを選択しない限り、代表株主が任意の現金分配に再投資することを規定する配当再投資計画を採択した。したがって、取締役会が現金分配を承認して発表した場合、配当再投資計画を“選択”していない株主は、現金分配を受けるのではなく、会社普通株の追加株式に自動的に現金分配を再投資する。当社は新規発行株式または公開市場で購入した株式で配当再投資計画を実施する予定です。

整固する

S-X法規とASC第946主題である金融サービス-投資会社の規定によると、当社は、当社にサービスを提供することを業務とする完全投資会社または持株運営会社以外の会社への投資を合併することは一般的ではない。そこで、当社はその連結財務諸表に、上記の基準を満たす当社の完全子会社の勘定を合併しました。すべての重大な会社間残高と取引は合併で販売された。

当社はBlue Owl Capital Corporation Advanced Loan Fund LLC(“OBDC SLF”)、Wingspire Capital Holdings LLC(“Wingspire”)、Five Season Investment LLC(“Five Season”)またはAAM Series 1.1 Rail and Domestic Intermodyle支線LLCおよびAAM Series 2.1 Aviation Feed Lgin LC(総称して“amerSeason AssetCo”)における持分を合併していない。当社のOBDC SLFへの投資の詳細については、付記4“投資”を参照されたい。Wingspire，amergin AssetCo，Five Seasonへの会社の投資のさらなる説明については，付記3“プロトコルと関連先取引を参照されたい−−制御/関連ポートフォリオ会社”.

新会計公告

FASBは2020年3月、米国会計基準委員会第2020-04号“参考金利改革(テーマ848)”を発表し、いくつかの基準を満たす場合に米国公認会計原則を参考金利改革の影響を受ける契約、契約、期間保証関係、その他の取引に適用するためのオプションの便宜的な計と例外を提供した。修正案は契約、契約期間保証関係、その他ロンドンに関する取引にのみ適用される

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連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

銀行同業解体(“LIBOR”)または参考金利改革によって終了すると予想される他の参考金利。FASBは2021年1月、割引移行の影響を受ける派生ツールを含むテーマ848の範囲を拡大する米国会計基準委員会第2021-01号文書“参照金利改革(トピック848)”を発表した。2022年12月、米国財務会計基準委員会は、ASU第2022-06号“参考金利改革(テーマ848)”を発表し、ASU第2020-04号と2021-01号に規定されているすべてのエンティティの移行期間を2022年12月31日から2024年12月31日に延長した。

FASBは2022年6月、米国会計基準委員会第2022-03号“公正価値計量(主題820)”を発表し、主題820における指導、すなわち、契約制限された持分証券の公正価値を測定する際に持分証券の売却を禁止し、主題820に基づいて契約販売制限された持分証券に新たな開示要求を導入したことを明らかにした。これらの改正は、公正な価値で計量され、契約販売によって制限された株式証券に投資するすべてのエンティティに影響を及ぼす。ASU 2022−03は，公共企業実体の2023年12月15日以降の財政年度およびこれらの財政年度内の移行期間に有効である。他のすべての実体について、改正案は2024年12月15日以降に開始された財政年度およびこれらの財政年度内の移行期間内に有効である。未印刷または印刷可能な中期および年度財務諸表については、早期採用が許可されている。946主題下の投資会社の資格に適合するエンティティは、ASU第2022-03号修正案を株式証券投資に適用しなければならないが、可決の日または後に実行または修正される契約販売制限の制約を受けなければならない。経営陣は上記の会計声明を採択し、この声明は添付の連結財務諸表に実質的な影響を与えないと結論した。

FASBは2023年12月、税率調整、支払いされた所得税、および他の開示に関連する所得税開示要求を更新する米国会計基準委員会第2023-09号“所得税(主題740)”を発表した。ASU 2023-09は2024年12月15日以降の財政年度内に公共業務実体に有効である。未印刷または印刷可能な年次財務諸表については、早期採用が許可されている。当社は現在、ASU 2023-09号を採用した連結財務諸表への影響を評価しています

上記の指針を除いて、当社経営陣は、最近公布されたが発効していない会計基準は、現在採用されていれば、添付されている総合財務諸表に大きな影響を与えないとは考えていない。

注3合意と関係者取引

管理協定

当社はすでにコンサルタントと改訂·再記述された管理協定(“管理協定”)を締結している。管理協定の条項によれば、コンサルタントは、事務場所、設備および事務サービスの提供、財務記録の保存、株主への提出準備の報告、および米国証券取引委員会に提出される報告、ならびに管理費用の支払いおよび他の人が提供する行政および専門サービスの業績を含む、必要な行政サービスの履行または監視に必要な行政サービスの履行を含む。

管理協定では、当社はコンサルタントに若干の発売費用を返済することも規定されている。

当社は“管理協定”の条項に基づいてコンサルタントに提供するサービスを精算します。また、管理協定の条項によれば、コンサルタントは、管理プロトコルの下での責任を連合会社または第三者に付与することができ、当社は、当該連合会社または第三者が提供する任意のサービスについてコンサルタントに返金することができる

以下のように事前に終了しない限り、“管理プロトコル”は2年．その初発効日から、毎年(1)取締役会投票又は議決権証券を発行していない多数票、及び(2)当社、コンサルタント又はそのそれぞれが所属会社のいずれかの連属会社ではない“利害関係人”(1940年法令を参照)の過半数取締役投票が通過すれば、当該等の条項は毎年有効である。2024年5月6日、取締役会は“管理協定”の継続を承認した。管理プロトコルは以下の時間で終了することができ、罰金を支払う必要がありません60日書面通知は、当社の過半数が未償還で議決権証券が採決されるか、または取締役会またはコンサルタントが議決します。

コンサルタントまたはその連属会社の上級管理者、取締役または従業員であり、当社の取締役を担当しているいかなる者も、取締役としてのサービスによって当社のいかなる補償も受けない。しかしながら、会社は、コンサルタント(またはその関連会社)にコンサルタントまたはその関連会社に会社首席コンプライアンス官、首席財務官、およびそれらのそれぞれの従業員に支払うことができる割り当て可能な部分報酬を返済する(これらの個人が推定に基づいて会社の業務および事務に投入する時間パーセント)。コンサルタントに関係のない役員はサービス補償と会議出席費用補償を受けます。

2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、会社が発生する費用は約$です1.9百万ドルとドル3.6“行政管理協定”の条項によると，コンサルタントに返済すべき費用と支出はそれぞれ1000万ドルである。適用することができます

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連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の当社の支出は約$です2.0百万ドルとドル3.9“行政管理協定”の条項によると，コンサルタントに返済すべき費用と支出はそれぞれ1000万ドルである

投資諮問協定

“投資諮問協定”は2021年5月18日に発効した。投資コンサルティング契約の条項によると、コンサルタントは投資機会を探し、研究を行い、潜在投資の職務調査を行い、その投資構造を構築することと、1つの投資専門チームを通じてそのポートフォリオ会社を継続的に監視することを含む当社の業務と活動を管理する。

このコンサルタントが投資コンサルティングプロトコルに基づいて提供するサービスは独占サービスではなく、自社に提供するサービスが影響を受けない限り、当該コンサルタントは他のエンティティに類似したサービスを自由に提供することができる

以下に述べるように早期に終了しない限り、“投資相談協定”は2年．その最初の発効日から発効し、取締役会の多数のメンバーまたは私たちの大部分の未償還および投票権証券の保有者や(場合によっては)多数の独立取締役の承認を受けた場合、このような条項はその後毎年有効になる。2024年5月6日、取締役会は“投資諮問協定”の継続を承認した。

“投資相談協定”が譲渡されると、1940年の法案および関連する“米国証券取引委員会”の指導と解釈が指す範囲で自動的に終了する。1940年の法令によると、会社は何の罰金も支払わずにコンサルタントとの投資相談協定を終了することができます60数日前に書面でお知らせします。合意終了の決定は、取締役会の多数のメンバーまたは会社の普通株発行済み株式多数(1940年法案の定義に基づく)を持つ株主またはコンサルタントによって行うことができる。また、何の罰金も支払わない場合、コンサルタントは、一般に以下の場合に“投資相談契約”を終了することができる60場合によっては、コンサルタントは以下の場合にしか“投資相談契約”を終了することができません120数日前に書面でお知らせします。

コンサルタントは時々取締役会を含む第三者商品またはサービスサプライヤーに当社の不足しているお金を支払うことができ、当社はその後、その名義でコンサルタントにその金額を返済することができる。コンサルタントに支払われるべきお金は通常業務過程で決済され、正式な支払い条件はありません。

投資コンサルタント協定の条項によると、当社はコンサルタントに基本管理費を支払い、若干の奨励費用を支払うことが可能です。管理費と奨励費のコストは最終的に会社の株主が負担する。

管理費は現在四半期ごとに滞納している。管理費は年率(X)で支払う1.50以下の資産カバー率を超える会社の平均総資産(現金および現金等価物は含まれていないが、借入金額で購入された資産を含む)のパーセンテージ2001940年法令第18条及び第61条に基づいて計算された百分率及び(Y)1.00以下の資産カバー率を下回る会社の平均総資産(現金および現金等価物は含まれていないが、借入金額で購入された資産を含む)のパーセンテージ2001940年の法令第18節および第61節で計算されたパーセンテージは、いずれの場合も、最近完成した2つのカレンダー四半期終了時に計算される。任意の部分月または四半期(どのような状況に応じて決定される)の管理費は、関係月または四半期(どのような状況に応じて)内の任意の株式の発行または買い戻しについて比例して適切に分配および調整される。

2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、管理費は$48.01000万ドルと300万ドルです95.22億5千万ドルと2億5千万ドルです2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、管理費は$48.01000万ドルと300万ドルです96.12億5千万ドルと2億5千万ドルです

奨励費用には二つ互いに独立した組成物であり、その結果、1つの構成要素が支払い可能であっても、別の構成要素がそうでなくてもよい。奨励費用の一部は会社の奨励前費用純投資収入に基づいており、もう一部は会社の資本利益に基づいている。奨励前費用純投資収入によって決定された奨励費用部分は、発売日後の第1のカレンダー四半期から四半期ごとに延滞しており、同等である100報酬前の費用の純投資収益の割合が1.5コンサルタントが受け取るまで%四半期“しきい値金利”17.5このカレンダー四半期の奨励前の費用の純投資収入総額のパーセンテージは、奨励前の費用の純投資収入が超えた場合1.82四半期ごとに%17.5このカレンダー四半期のすべての余剰奨励前の費用の純投資収入の割合を占めている。

奨励費用の第二部、すなわち資本利益奨励費用は、カレンダーごとに年末延滞時に支払うことに等しい17.5上場日から各暦末までの累計実現資本収益のパーセンテージから上場日から各カレンダー年末までの累計はすでに資本損失と未実現資本減価償却を実現し、以前に支払われたいかなる資本利益インセンティブ費用の総額を減算する。いずれの場合も、“投資相談協定”に基づいて支払われる資本利益奨励費用は、改正された1940年の“顧問法案”(その第205条を含む)によって許容された額を超えてはならない

“投資コンサルティング協定”は、米国公認会計基準の要求に従って未実現収益を資本利益インセンティブ費用に計上する計算もなく、未実現収益を資本利益インセンティブ費用に計上することも考慮していないが、当社は収益を実現して資本利益インセンティブ費用を計上していない。このプロジェクトは会社のポートフォリオ全体が

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連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

資産負債表の日の公正価値に応じて清算し、コンサルタントが未実現収益に関する奨励費用を得る権利がなくても、実際にこのような収益を実現しない限り。

2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で会社が生まれました40.1百万ドルとドル78.9それぞれ純投資収益に基づく百万業績インセンティブ費用。2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に会社が生まれました39.6百万ドルとドル77.3それぞれ純投資収益に基づく百万業績インセンティブ費用

2024年、2024年および2023年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月まで、当社は資本収益に基づく奨励費用を計上していません

関連取引

1940年法案によると、非利害関係者の取締役が事前に承認されていない場合には、会社はその関連会社との何らかの取引への参加を禁止される可能性があり、場合によっては、米国証券取引委員会の承認を事前に得なければならない場合もある。当社、コンサルタント及びそのいくつかの連合会社はすでにアメリカ証券取引委員会から免除助令(“命令”に改訂された)を授与し、当社に当社の投資目標、立場、政策、策略及び制限及び規制要求及びその他の関連要素に符合する方法で、コンサルタント或いはいくつかの連合会社が管理する他の基金と共同投資することを要求した。この命令によれば、取締役会が“必要多数”(定義1940年法令第57(O)条参照)が共同投資取引について何らかの結論を出した場合、(1)支払いの対価格を含む取引条項が、会社およびその株主に対して合理的かつ公平であり、会社またはその株主のいかなる関係者の越権行為にも触れない場合、会社は一般にその特定の関連会社との共同投資を許可される、(2)取引は会社の株主の利益に合致し、会社の投資目標および戦略と一致する。(3)当社の連属会社の投資は当社に不利になることはなく、当社の参加も、その連属会社の投資とは異なる基礎の上で行われないか、またはその連合会社の投資よりも劣っていないか、および(4)当社が提案する投資は、コンサルタントまたはその連属会社またはそのいずれかの会社のいずれかの連属者(取引当事者を除く)に恩恵を受けない限り、当該命令および適用法(1940年法令第57(K)条に記載されている制限が許容される範囲を除く)を含まない。また、この命令は、自社が既存ポートフォリオ会社への後続投資に参加することを許可し、当該等のプライベートファンドが当該等の既存ポートフォリオ会社に投資していない場合には、当該会社とある付属会社とを私募ファンドとする

このコンサルタントはBlue Owl Technology Credit Advisors LLC(“OTCA”)，Blue Owl Technology Credit Advisors II LLC(“OTCA II”)、Blue Owl Credit Private Fund Advisors LLC(“OPFA”)およびBlue Owl Diversified Credit Advisors LLC(“ODCA”はOTCA，OTCA II，OPFAおよびコンサルタント“Blue Owl Credit Advisers”)に付属しており，同社なども登録投資コンサルタントである。Blue Owl Credit AdvisersはBlue Owlの付属会社であり，Blue Owlクレジットプラットフォームの一部であり，直接融資に集中している。Blue Owl Credit Advisersの分配政策は、時間の経過とともに、会社とコンサルタントやその付属会社が管理する他のファンドとの間で投資機会を公平に分配することを目的としている。このコマンドの結果として、当社のポートフォリオとBDC、プライベートファンド、およびBlue Owl Credit Advisers(総称して“Blue Owl Credit Customers”と呼ばれる)によって管理される個別に管理されたアカウントとのポートフォリオには、大きな重複が存在する可能性があり、および/またはコンサルタントまたはその共同会社によって管理される他のファンドは、この注文を利用して、当社と同様の投資目標を有する可能性がある。

許可協定

2023年7月6日、当社はBlue Owlの関連会社とライセンス契約(“ライセンス契約”)を締結し、この合意により、“Blue Owl”という名称を用いた非独占的なライセンスを取得しました。ライセンス契約によると、コンサルタントまたはその関連会社の1つが依然として当社の投資コンサルタントである限り、当社はBlue Owl名を使用する権利があります。本有限許可証を除いて、当社は“青フクロウ”の名称やロゴを使用する権利はありません。

制御/関連ポートフォリオ会社

1940年の法案によると、会社は、“関連”会社への投資として、ポートフォリオ会社の5%以上の未償還および投票権証券および/またはポートフォリオ会社の管理または政策を制御する権利のある非制御投資を単独で決定しなければならない。また、1940年法案によると、会社は、“制御された”会社への投資として、ポートフォリオ会社の未償還および投票権証券の25%以上および/またはポートフォリオ会社の管理または政策を制御する投資を単独で決定しなければならない。1940年の法案によると、“非付属投資”は制御投資でも付属投資でもない投資と定義されている。当社の非制御、非関連、非制御、関連及び制御関連投資に関する詳細な資料は、総合投資スケジュールを含む添付の総合財務諸表に掲載されている。

当社はOBDC SLF，Wingspire，amergin AssetCo，Five Season，非制御関連会社LSI Finding DAC 1(“LSI Finding”)を含む制御された関連会社に投資していた。OBDC SLFのさらなる説明については、“付記4.投資”を参照されたい

Wingspireは独立した多元化直接融資機関であり、アメリカミドルエンド市場の借り手に資産に基づく商業融資融資と関連する優先担保融資を提供することに集中している。Wingspireは各業界の企業に各種の資産に基づく融資解決方案を提供し、循環信用手配、機械設備定期ローン、不動産定期ローン、先進/後進ローン、現金流動期ローンと日和見/過渡的融資を含む。Wingspireは

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連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

間接的に所有する子会社Wingspire Capital LLC。同社は2019年9月24日にWingspireに対して初歩的な約束を行い、その後、定期的に追加承諾を行い、その総額をドルに増加させた5001000万ドルです。当社はWingspireに合併した株式はありません。

Amergin AssetCoは、軌道車、航空、その他の長期輸送資産に集中したレンタルプラットフォームに投資するために作成された。Amerginは，新たかつ廃棄された軌道車両と関連設備の既存のリース組合せを買収し，非リース資産を選択的に購入し，航空機融資と売却·レンタルに基づいてエンジンを購入することで商用航空機組合せを構築している。Amerginはamergin AssetCoとamergin Asset Management LLCからなり，後者はamergin AssetCoとサービスプロトコルを締結している.同社は2022年7月1日にamergin AssetCoに初歩的な持分承諾を行った。2024年6月30日までのamergin AssetCoへの約束は228.61000万ドルのうち1000万ドルは160.01000万ドルは株式とドルです68.61000万ドルは債務です。当社のamerginへの投資は、当社の関連会社と当社が米国証券取引委員会から得た免除減免条項に基づいた共同投資です。当社はamergin AssetCo.での持分を合併しません。

Five Seasonは、生命保険に基づく資産に投資することを目的としたポートフォリオ会社であり、二級と第三級生命保険決済および他の生命保険開放を含み、詳細な分析、内部期待寿命審査、および複雑なポートフォリオ管理技術を使用する。2022年7月18日、会社は第5期に初期株式投資を行った。2024年6月30日まで、会社の第5期投資の公正価値はドルです268.71000万ドルです。当社の第5期への投資は、当社が米国証券取引委員会から得た免除減免条項に基づいて、その関連会社と共同投資します。当社はシーズン5でその持分を固めていません。

LSI Findingはポートフォリオ会社であり，通常生命科学分野で収益プロトコルによって収入を得る契約権利である.2022年12月14日、会社はLSI融資に初歩的な投資を行った。2024年6月30日現在、当社がLSI融資に投資する公正価値は$18.42000万ドルの総承諾額は124.81000万ドルです。我々が米国証券取引委員会から得た免除条項によると、当社の大規模集積回路融資への投資は、私たちとその関連会社との共同投資である。当社は大規模集積回路融資に合併した株式はありません。

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連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

注4投資する

次の表の情報は、非制御非付属投資、非制御付属投資、制御された付属投資にかかわらず、総合ポートフォリオに基づいて提供される。

以下の表に、以下の期間までの公正価値と償却コストで計算した投資構成を示す

						2024年6月30日												2023年12月31日
(千ドル)						原価を償却する						公正価値						原価を償却する						公正価値
ファースト · ライアン · シニア担保債務投資(4)						$	10,146,454					$	10,071,753					$	8,703,586					$	8,660,754
セカンダリー · シニア担保債務投資						971,114						837,508						1,858,354						1,774,984
無担保債務投資						289,319						289,478						300,744						292,751
優先株式投資(3)						387,692						388,702						429,872						433,297
普通株式投資(1)						1,122,318						1,371,261						986,682						1,208,776
合弁企業(2)						397,151						383,280						352,964						342,786
総投資						$	13,314,048					$	13,341,982					$	12,632,202					$	12,713,348

_______________

(1)Wingspire 、 Amergin AssetCo 、 Fifth Season への株式投資を含む。

(2)OBDC SLF への株式投資を含む。OBDC SLF に関する詳細は、注釈 4 の下記を参照してください。

(3)LSI ファイナンスへの株式投資を含む。

(4)Amergin AssetCo への債務投資を含む。

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連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

以下の表は、以下の期間における公正価値に基づく投資の業界構成を示しています。

						2024年6月30日						2023年12月31日
広告やメディア						2.9		%				1.5		%
航空宇宙と国防						3.3						3.1
資産ベースの融資とファンドファイナンス(1)						5.6						6.7
自動車サービス						2.1						2.1
建物と不動産						3.9						4.1
商業サービス						4.2						3.1
化学品						3.1						1.3
消費財						3.5						4.0
容器と包装						1.4						1.4
分布						2.5						2.5
教育						0.4						0.8
エネルギー機器 · サービス						0.4						—
金融サービス業						3.1						2.2
飲食						7.6						7.7
医療機器とサービス						2.1						4.4
医療提供者とサービス						5.8						6.5
医療技術						5.5						5.0
家財道具						2.0						2.2
人的資源支援サービス						1.5						1.6
インフラと環境サービス						1.6						1.3
保険(3)						9.2						9.9
インターネットソフトウェア · サービス						11.4						11.8
合弁企業(2)						2.9						2.7
レジャー娯楽						1.8						1.9
製造						5.5						6.0
石油と天然ガス						0.3						0.3
製薬業(4)						0.7						0.2
専門サービス						3.0						2.8
専門小売業						2.1						2.2
電気通信(5)						0.0						—
交通輸送						0.6						0.7
総額						100.0		%				100.0		%

_______________

(1)Wingspire への株式投資と Amergin AssetCo への負債および株式投資を含む。

(2)OBDC SLF への株式投資を含む。OBDC SLF に関する詳細は、注釈 4 の下記を参照してください。

(3)第 5 シーズンに株式投資を含む。

(4)LSI ファイナンスへの株式投資を含む。

(5)2024 年 6 月 30 日現在、 0.1% 未満に丸められました。

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連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

以下の表に、以下の期間までの公正価値で計算される投資地域構成を示す

						2024年6月30日						2023年12月31日
アメリカ：
中西部						19.8		%				17.6		%
東北方面						17.3						19.3
南面						34.9						34.5
西の方						21.2						21.3
国際的に						6.8						7.3
総額						100.0		%				100.0		%

OBDC SLF LLC(FKA青フクロウ資本会社高級融資基金有限責任会社)

OBDC SLF LLC(FKA Blue Owl Capital Corporation Advanced Loan Fund LLC)はデラウェア州有限責任会社であり、当社とカリフォルニア大学取締役会(“取締役会”)が合弁で設立され、2017年6月20日に運用を開始した。OBDC SLFの主な目的は投資を行うことであり、主にミドルエンド市場会社に発行される優先担保融資や広範な銀団融資に投資することである。2021年6月30日まで、会社も麗晶もあります50OBDC SLFにおける経済所有権の割合。2021年6月30日から、OBDC SLFに対する資本約束は合計1ドルに増加した371.51000万ドルです。この変化により会社はその経済所有権を87.5%から50.0%およびRegentsはその残りの経済的権利を12.5当社、“会員”、および“会員”ごとにNationwide Life Company(“Nationwide”に%をください2022年7月26日、メンバーはOBDC SLFにおける資本約束を合計#ドルに増加させた571.51000万ドルです。OBDC SLF会員たちが管理し、すべての会員たちは平等な投票権を持っている。投資決定はすべての会員たちの承認を受けなければならない。場合によっては、OBDC SLFへの寄付は償還できない。

当社はOBDC SLFがASC 946下の投資会社であることを決定しているが、この指針によると、当社は一般に、完全所有の投資会社付属会社や自社にサービスを提供することを業務とする制御された運営会社以外の会社への投資を合併しない。1940年の法案の目的を除いて、当社はこのポートフォリオ会社に対して支配権を持っているとは考えていない。したがって，当社はOBDC SLFにおける非持株権益を強固にしていない。

OBDC SLFの優先保証債務に対する総投資公正価値は、2024年6月30日と2023年12月31日までに1ドルである1.110億ドル1.1それぞれ10億ドルです公正価値の決定は、米国会計基準820条に適合するが、このような公正価値は、本明細書で説明した当社の推定過程に含まれていない以下の表にOBDC SLFのポートフォリオをまとめ、以下の期間までのポートフォリオにおけるポートフォリオを示す

(千ドル)						2024年6月30日						2023年12月31日
債務投資総額を優先保証する(1)						$	1,162,385					$	1,117,310
加重平均基本金利利差(1)						3.98		%				4.27		%
ポートフォリオ会社の数						70						62
単一借り手への最大の資金投資(1)						37,180						39,851

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(1)切符の上にあります。

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

2024年6月30日までのOBDC SLF LLCのポートフォリオ (千ドル) (未監査)
会社(1)(2)(4)(5)						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却原価 （ 3 ）						公正価値						純資産のパーセント
債務投資
航空宇宙と国防
Applied Composites Holdings， LLC （fka AC & A エンタープライズホールディングス， LLC） （6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00% (0.75%PIK)						01/2025						34,131						34,088						29,513						6.7		%
Applied Composites Holdings， LLC （fka AC & A エンタープライズホールディングス， LLC） （6） （9） （11）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00% (0.75%PIK)						01/2025						3,049						3,048						2,637						0.6		%
Bleriot US Bidco 株式会社（ 11 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						10/2028						24,987						24,987						25,087						5.7		%
Dynasty Acquisition Co. 、株式会社(dbaスタンダードエアロ株式会社 （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						08/2028						19,850						19,848						19,909						4.6		%
																																	81,971						77,146						17.6		%
自動車サービス
ホリー株式会社（ 10 ） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						11/2028						22,031						21,924						21,906						5.0		%
メイヴィスタイヤエクスプレスサービス株式会社トプコ（ 10 ） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						05/2028						2,881						2,881						2,885						0.7		%
株式会社 PAI ホールドコ（ 11 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						10/2027						13,635						13,326						12,453						2.8		%
株式会社ワンドニューコ 3 (dba口径 ） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						01/2031						5,000						4,988						5,031						1.1		%
																																	43,119						42,275						9.6		%
建物と不動産
株式会社コアロジック（ 10 ） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						06/2028						7,233						6,859						7,114						1.6		%
レンチグループ LLC （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						10/2028						31,598						31,531						31,598						7.2		%
																																	38,390						38,712						8.8		%
商業サービス
株式会社キャップストーン · アクジション · ホールディングス（6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						11/2027						14,149						14,069						14,149						3.2		%
株式会社キャップストーン · アクジション · ホールディングス（6） （10）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			4.75%						11/2027						904						899						904						0.2		%
CoolSys， Inc.（ 11 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						08/2028						26,955						26,134						26,529						6.1		%
ConnectWise 、 LLC （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						09/2028						16,575						16,519						16,431						3.8		%
株式会社ラベル（ 10 ） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						10/2028						4,747						4,699						4,683						1.1		%
パッカーズホールディングス、 LLC （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						03/2028						10,217						10,031						5,522						1.3		%
株式会社ポラリス · パーチャザー(dba Plusgrade ） （ 6 ） （ 11 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						03/2031						2,500						2,476						2,488						0.6		%
XPLOR T1， LLC （ 6 ） （ 11 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.25%						06/2031						10,000						9,950						9,950						2.3		%
																																	84,777						80,656						18.6		%
化学品
Advancion Holdings， LLC （fka Aruba Investments Holdings， LLC ） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						11/2027						17,603						17,300						17,441						4.0		%
ダービー · バイヤー LLC （ ダバ · デルリン ） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						11/2030						9,975						9,975						10,016						2.3		%
																																	27,275						27,457						6.3		%
消費財
株式会社オラプレックス（ 10 ） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						02/2029						24,872						24,138						23,843						5.4		%
																																	24,138						23,843						5.4		%

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連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

2024年6月30日までのOBDC SLF LLCのポートフォリオ (千ドル) (未監査)
会社(1)(2)(4)(5)						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却原価 （ 3 ）						公正価値						純資産のパーセント
容器と包装
BW ホールディング株式会社（ 11 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						12/2028						20,827						19,939						19,032						4.3		%
ファイブスターロワーホールディングス LLC （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.25%						05/2029						25,432						25,159						23,397						5.3		%
リングコンテナテクノロジーズグループ、 LLC （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						08/2028						24,375						24,336						24,499						5.6		%
																																	69,434						66,928						15.2		%
分布
BCPE エンパイアホールディングス株式会社(dba帝国大徳 （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						01/2027						24,565						24,565						24,552						5.6		%
ディーラータイヤファイナンシャル、 LLC （ 6 ） （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						07/2031						30,495						30,342						30,418						6.9		%
																																	54,907						54,970						12.5		%
教育
株式会社スプリングエデュケーショングループ(fka株式会社 SSH グループホールディングス（ 11 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						10/2030						19,900						19,900						19,970						4.6		%
株式会社エルシアンホールディングス（f / k / a Sophia， L. P.）（ 10 ） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						10/2029						24,687						24,658						24,781						5.7		%
																																	44,558						44,751						10.3		%
金融サービス業
サフィルックス S.a.r.L. (dba IQ—EQ） （6） （12）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						07/2028						15,920						15,920						16,000						3.7		%
																																	15,920						16,000						3.7		%
飲食
Balrog Acquisition ， Inc. (dbaベークマーク ） （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						09/2028						24,375						24,208						24,253						5.5		%
デザートホールディングス （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						06/2028						25,327						25,209						23,935						5.5		%
株式会社フィエスタ · パーチャージャー(dba Shearer 's Foods （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						02/2031						12,000						11,469						12,073						2.8		%
株式会社フィエスタ · パーチャージャー(dbaシーラーズフーズ） （6） （7） （8） （9） （10）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			4.50%						02/2029						—						(55)						—						—		%
																																	60,831						60,261						13.8		%
医療機器とサービス
Cadence， Inc.（6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						05/2026						28,226						28,061						27,379						6.3		%
Cadence ， Inc.（6） （7） （9） （11）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			4.75%						02/2029						4,095						4,074						3,875						0.9		%
コンフューレント · メディカル · テクノロジーズ株式会社（6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						02/2029						9,862						9,802						9,837						2.2		%
Medline Borrower， LP （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			2.75%						10/2028						22,261						22,261						22,290						5.1		%
パッケージングコーディネーター Midco， Inc.（ 11 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						11/2027						4,874						4,874						4,887						1.1		%
Resonetics 、 LLC （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						06/2031						20,000						19,950						20,026						4.6		%
																																	89,022						88,294						20.2		%
医療提供者とサービス
Confluent Health， LLC （6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						11/2028						24,457						24,374						23,846						5.4		%
コヴェトラス株式会社（ 11 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						10/2029						14,813						14,091						14,291						3.2		%
HAH Group Holding Company LLC （ ダバ · ヘルプ · アット · ホーム ） （6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						10/2027						8,895						8,690						8,917						2.0		%
フェニックス · ニューコ株式会社(dbaパレクセル （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						11/2028						26,881						26,790						26,924						6.1		%

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

2024年6月30日までのOBDC SLF LLCのポートフォリオ (千ドル) (未監査)
会社(1)(2)(4)(5)						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却原価 （ 3 ）						公正価値						純資産のパーセント
Physician Partners， LLC （ 12 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						12/2028						9,775						9,706						6,992						1.6		%
																																	83,651						80,970						18.3		%
医療技術
株式会社アテナヘルスグループ（ 10 ） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						02/2029						17,473						17,413						17,396						4.0		%
ブラケットインターミディアムホールディングス株式会社（ 11 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						05/2028						19,800						19,318						19,857						4.5		%
株式会社コティビティ（ 10 ） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						05/2031						9,975						9,927						9,913						2.3		%
アンサンブル RCm ， LLC （ 11 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.00%						08/2029						5,000						4,950						4,980						1.1		%
株式会社インプリヴァタ（ 11 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						12/2027						19,601						19,601						19,675						4.5		%
PointClickCare Technologies， Inc.（ 11 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.00%						12/2027						4,838						4,838						4,856						1.1		%
プロジェクト Ruby Ultimate Parent Corp. （Dava Wellsky） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						03/2028						4,988						4,965						4,994						1.1		%
																																	81,012						81,671						18.6		%
保険
Acrisure， LLC （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						11/2030						9,555						9,555						9,537						2.2		%
Ardonagh Midco 3 PLC （6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						02/2031						15,000						14,963						14,925						3.4		%
株式会社アシードパートナーズ（ 10 ） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						02/2031						9,975						9,963						9,995						2.3		%
アシュリオン、 LLC （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.25%						08/2028						7,831						7,530						7,764						1.8		%
Broadstreet Partners， Inc.（ 10 ） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			4.25%						06/2031						4,975						4,969						4,959						1.1		%
株式会社インテグロ · ペアレント（6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			12.25% （PIK）						10/2024						3,790						3,790						3,790						0.9		%
株式会社インテグロ · ペアレント（6） （9）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			12.25% （PIK）						10/2024						764						764						764						0.2		%
Hyperion Refinance S. à r.l. （ ダバ · ハウデン · グループ ） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						04/2030						24,738						24,032						24,756						5.6		%
トゥイスト保険ホールディングス （ LLC ） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						05/2031						12,500						12,332						12,511						2.9		%
Truist Insurance Holdings， LLC （7） （9） （11）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			3.25%						05/2029						149						149						149						—		%
Soliant Lower Intermediate， LLC （ ダバ · ソリエント ） （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						06/2031						9,949						9,579						9,975						2.3		%
																																	97,626						99,125						22.7		%
インターネットソフトウェア · サービス
Barracuda Networks， Inc.（ 12 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						08/2029						24,625						24,048						24,561						5.6		%
クラウドソフトウェアグループ株式会社（ 11 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						03/2031						5,000						4,964						5,010						1.1		%
Fortra， LLC （ f / k / a Help / Systems Holdings， Inc. ）（ 11 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						11/2026						14,618						14,545						13,078						3.0		%
ミッチェル · インターナショナル株式会社（ 10 ） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						06/2031						10,000						9,949						9,900						2.3		%
株式会社プルーフポイント（ 10 ） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			3.00%						08/2028						9,950						9,950						9,954						2.3		%
Sedgwick Claims Management Services ， Inc.（ 10 ） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						02/2028						15,000						14,963						14,999						3.4		%
Storable， Inc.（ 10 ） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						04/2028						14,962						14,857						14,965						3.4		%
																																	93,276						92,467						21.1		%

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連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

2024年6月30日までのOBDC SLF LLCのポートフォリオ (千ドル) (未監査)
会社(1)(2)(4)(5)						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却原価 （ 3 ）						公正価値						純資産のパーセント
製造
エンジニアリング · マシンホールディングス株式会社(dba Duravant ） （ 11 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						05/2028						34,125						34,018						34,231						7.8		%
グローブスバイヤー株式会社(dba保護工業製品 ） （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						12/2027						14,651						14,527						14,559						3.4		%
株式会社プロマッハグループ（ 10 ） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						08/2028						24,446						24,447						24,551						5.6		%
																																	72,992						73,341						16.8		%
専門サービス
エペックスグループ財務株式会社 （ 11 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						07/2028						32,188						32,112						32,188						7.4		%
Sovos コンプライアンス、 LLC （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						08/2028						25,132						25,021						24,913						5.7		%
Vistage International， Inc.（6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						07/2029						9,949						9,903						9,949						2.3		%
																																	67,036						67,050						15.4		%
電気通信
Eos U.S.FinCo LLC(12社)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						10/2029						21,783						20,713						17,657						4.0		%
EOS U.S.FinCo LLC(7)(8)(12)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						10/2029						70						15						(352)						(0.1)		%
																																	20,728						17,305						3.9		%
総債務投資																																	$	1,150,663					$	1,133,222					258.8		%
総投資																																	$	1,150,663					$	1,133,222					258.8		%

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(1)あるポートフォリオ会社の投資は契約上の販売制限を受けています。

(2)別の説明がない限り、OBDC SLFの投資は担保として担保され、OBDC SLFクレジット手配下の未償還金額をサポートする

(3)償却コスト表示根拠保険料や割引を償却したり増加したりする適用された場合には、有効利子法を用いて債務投資を行う。

(4)他の説明がない限り、すべての投資は二次投資とみなされる。

(5)別の説明がない限り、ローンは可変金利構造を含み、金利下限の影響を受ける可能性がある。変動金利ローンの利息は以下の2つの場合のいずれかを参考にして決定することができる オーバーナイト · ファイナンス · レート （“軟性”あるいは…“S,”それは、1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月のSOFR)、または代替基本金利(連邦基金の有効金利または最優先金利を含むことができる)を含み、借り手によって選択され、ローン協定の条項に従って定期的にリセットされることができる

(6)レベル3投資。

(7)資金源はありませんローンを約束する

(8)負コストは資本化割引が融資未償還元金よりも大きい結果である。公正価値を負にすることは融資資本化割引の結果である。

(9)投資はOBDC SLF の信用ファシリティの担保として約束されました。

(10)これらのローンの金利は1ヶ月SOFRを基準としており、2024年6月30日現在が5.34%.

(11)これらのローンの金利は3ヶ月SOFRを基準としており、2024年6月30日現在が5.32%.

(12)これらのローンの金利は6ヶ月SOFRで、2024年6月30日現在5.25%.

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連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

ブルーオウルキャピタル株式会社シニアローンファンドのポートフォリオ （ 2023 年 12 月 31 日現在 ） (千ドル)
会社(1)(2)(4)(5)						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却原価 （ 3 ）						公正価値						会員の持分比率
債務投資
航空宇宙と国防
Applied Composites Holdings， LLC （fka AC & A エンタープライズホールディングス， LLC） （9） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00% (0.75%PIK)						01/2025						34,097						34,015						27,426						7.0		%
Applied Composites Holdings， LLC （fka AC & A エンタープライズホールディングス， LLC） （9） （11）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00% (0.75%PIK)						01/2025						3,030						3,028						2,437						0.6		%
Bleriot US Bidco 株式会社（6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						10/2028						25,113						24,927						25,193						6.4		%
Dynasty Acquisition Co. 、株式会社(dbaスタンダードエアロ株式会社 ） （ 6 ） （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						04/2026						19,900						19,713						19,940						5.1		%
																											82,140						81,683						74,996						19.1		%
自動車
ホリー株式会社（6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						11/2028						22,550						22,431						21,686						5.5		%
メイヴィスタイヤエクスプレスサービス株式会社トプコ（6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						05/2028						2,895						2,879						2,896						0.7		%
株式会社 PAI ホールドコ（ 11 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						10/2027						13,706						13,357						12,746						3.3		%
																											39,151						38,667						37,328						9.5		%
建物 · 不動産
株式会社コアロジック（6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						06/2028						7,270						6,855						7,056						1.8		%
レンチグループ LLC （6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						04/2026						31,677						31,598						31,706						8.1		%
																											38,947						38,453						38,762						9.9		%
商業サービス
株式会社キャップストーン · アクジション · ホールディングス（ 10 ） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						11/2027						14,223						14,131						14,187						3.6		%
株式会社キャップストーン · アクジション · ホールディングス（ 9 ） （ 10 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			4.75%						11/2027						908						903						906						0.2		%
CoolSys， Inc.（6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						08/2028						27,162						26,263						25,275						6.5		%
ConnectWise 、 LLC （6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						09/2028						16,660						16,600						16,603						4.2		%
株式会社ラベル（6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						10/2028						4,771						4,719						4,566						1.2		%
パッカーズホールディングス、 LLC （6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						03/2028						10,269						10,062						6,423						1.6		%
																											73,993						72,678						67,960						17.3		%
化学品
Advancion Holdings， LLC （fka Aruba Investments Holdings， LLC ） （6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						11/2027						17,693						17,353						17,417						4.4		%
Cyanco Intermediate 2 Corp.（6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						07/2028						4,988						4,846						4,968						1.3		%
ダービーバイヤー LLC （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.25%						11/2030						10,000						9,707						10,000						2.6		%
																											32,681						31,906						32,385						8.3		%
消費財
株式会社オラプレックス（6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						02/2029						24,936						24,140						23,003						5.9		%
																											24,936						24,140						23,003						5.9		%
容器 · 包装
BW ホールディング株式会社（ 11 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						12/2028						20,934						19,969						19,469						5.0		%
ファイブスターロワーホールディングス LLC （6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.25%						05/2029						25,561						25,265						25,076						6.4		%
リングコンテナテクノロジーズグループ、 LLC （6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						08/2028						24,500						24,457						24,537						6.3		%

78

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

ブルーオウルキャピタル株式会社シニアローンファンドのポートフォリオ （ 2023 年 12 月 31 日現在 ） (千ドル)
会社(1)(2)(4)(5)						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却原価 （ 3 ）						公正価値						会員の持分比率
Valcour Packaging， LLC （ 6 ） （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						10/2028						2,154						2,149						1,682						0.4		%
																											73,149						71,840						70,764						18.1		%
分布
BCPE エンパイアホールディングス株式会社(dba帝国大徳 ） （6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						12/2028						24,626						23,772						24,671						6.3		%
ディーラータイヤファイナンシャル、 LLC （ 6 ） （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						12/2027						30,648						30,015						30,706						7.8		%
株式会社 SRS ディストリビューション（6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						06/2028						9,775						9,725						9,779						2.5		%
																											65,049						63,512						65,156						16.6		%
教育
株式会社スプリングエデュケーショングループ(fka株式会社 SSH グループホールディングス（6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						10/2030						20,000						19,757						20,046						5.1		%
ソフィア、 L. P 。（6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.25%						10/2027						19,700						19,556						19,655						5.0		%
																											39,700						39,313						39,701						10.1		%
金融サービス
Saphilux S.a.r.L. （ ダバ IQ EQ ） （6） （12）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						07/2028						15,000						14,792						15,009						3.8		%
																											15,000						14,792						15,009						3.8		%
飲食
Balrog Acquisition ， Inc. (dbaベークマーク ） （6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						09/2028						24,500						24,316						24,079						6.1		%
デザートホールディングス （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						06/2028						25,458						25,326						22,912						5.8		%
Naked Juice LLC （ ダバ · トロピカナ ） （6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						01/2029						1,970						1,966						1,901						0.5		%
Sovos Brands Intermediate 株式会社（6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						06/2028						20,724						20,689						20,782						5.3		%
																											72,652						72,297						69,674						17.7		%
医療機器とサービス
Cadence ， Inc.（ 11 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						05/2026						28,364						28,131						27,513						7.0		%
Cadence ， Inc.（ 7 ） （ 9 ） （ 11 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			4.75%						05/2026						4,095						4,087						3,875						1.0		%
コンフューレント · メディカル · テクノロジーズ株式会社（ 11 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						02/2029						4,913						4,893						4,887						1.2		%
メドライン借り手、 LP （6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.00%						10/2028						24,563						24,476						24,663						6.3		%
パッケージングコーディネーター Midco， Inc.（6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						11/2027						4,887						4,878						4,884						1.2		%
Resonetics 、 LLC （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						04/2028						25,000						24,282						25,000						6.4		%
																											91,822						90,747						90,822						23.1		%
医療提供者とサービス
Confluent Health， LLC （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						11/2028						24,586						24,495						24,095						6.2		%
コヴェトラス株式会社（6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						10/2029						14,888						14,113						14,718						3.8		%
HAH Group Holding Company LLC （ ダバ · ヘルプ · アット · ホーム ） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						10/2027						8,941						8,709						8,852						2.3		%
フェニックス · ニューコ株式会社(dbaパレクセル） （6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						11/2028						27,019						26,919						27,162						6.9		%
Physician Partners， LLC （6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						12/2028						9,825						9,749						9,260						2.4		%
																											85,259						83,985						84,087						21.6		%
医療技術
株式会社アテナヘルスグループ（6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						02/2029						17,562						17,497						17,466						4.5		%
ブラケットインターミディアムホールディングス株式会社（6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						05/2028						19,900						19,366						19,870						5.1		%

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

ブルーオウルキャピタル株式会社シニアローンファンドのポートフォリオ （ 2023 年 12 月 31 日現在 ） (千ドル)
会社(1)(2)(4)(5)						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却原価 （ 3 ）						公正価値						会員の持分比率
株式会社インプリヴァタ（6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.25%						12/2027						19,700						19,111						19,757						5.0		%
PointClickCare Technologies， Inc.（ 11 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						12/2027						4,850						4,797						4,850						1.2		%
																											62,012						60,771						61,943						15.8		%
インフラと環境サービス
株式会社チャホールディングス（ 10 ） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			4.94%						04/2025						39,851						39,759						39,851						10.2		%
																											39,851						39,759						39,851						10.2		%
保険
Acrisure， LLC （6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						11/2030						9,925						9,827						9,933						2.5		%
Asurion， LLC （6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.25%						08/2028						7,871						7,539						7,833						2.0		%
Broadstreet Partners， Inc.（6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						01/2029						4,988						4,988						4,995						1.3		%
株式会社インテグロ · ペアレント（ 9 ） （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			12.25% （PIK）						10/2024						3,561						3,561						3,561						0.9		%
株式会社インテグロ · ペアレント（ 7 ） （ 9 ） （ 11 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			4.50% (12.25%PIK)						10/2024						718						717						719						0.2		%
Hyperion Refinance S. à r.l （ ダバ · ハウデン · グループ ） （6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						04/2030						19,850						19,121						19,870						5.1		%
																											46,913						45,753						46,911						12.0		%
インターネットソフトウェア · サービス
Barracuda Networks， Inc.（6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						08/2029						24,750						24,124						24,102						6.2		%
DCert バイヤー株式会社（6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						10/2026						11,818						11,777						11,695						3.0		%
Fortra， LLC （ f / k / a Help / Systems Holdings， Inc. ）（6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						11/2026						14,695						14,621						13,892						3.5		%
																											51,263						50,522						49,689						12.7		%
製造
エンジニアリング · マシンホールディングス株式会社(dba Duravant ） （ 6 ） （ 11 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						05/2028						34,299						34,181						34,012						8.7		%
グローブスバイヤー株式会社(dba保護工業製品 ） （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						12/2027						14,725						14,587						14,651						3.7		%
株式会社プロマッハグループ（6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						08/2028						24,507						24,418						24,534						6.3		%
																											73,531						73,186						73,197						18.7		%
専門サービス
エペックスグループ財務株式会社 （ 11 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						07/2028						32,354						32,269						32,192						8.2		%
Sovos コンプライアンス、 LLC （6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						08/2028						25,261						25,139						24,915						6.4		%
																											57,615						57,408						57,107						14.6		%
電気通信
EOS U. S. Finco LLC （ 11 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						10/2029						22,065						20,909						20,190						5.2		%
EOS U. S. Finco LLC （ 7 ） （ 8 ） （ 11 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						10/2029						71						11						(84)						—		%
パークプレイステクノロジーズ、 LLC （6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						11/2027						14,735						14,370						14,635						3.7		%
																											36,871						35,290						34,741						8.9		%
交通輸送
セーフフリートホールディングス LLC （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						02/2029						14,775						14,408						14,812						3.8		%
																											14,775						14,408						14,812						3.8		%

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

ブルーオウルキャピタル株式会社シニアローンファンドのポートフォリオ （ 2023 年 12 月 31 日現在 ） (千ドル)
会社(1)(2)(4)(5)						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却原価 （ 3 ）						公正価値						会員の持分比率
総債務投資																											$	1,117,310					$	1,101,110					$	1,087,898					277.7		%
総投資																											$	1,117,310					$	1,101,110					$	1,087,898					277.7		%

(1)あるポートフォリオ会社の投資は契約上の販売制限を受けています。

(2)別の説明がない限り、OBDC SLFの投資は担保として担保され、OBDC SLFクレジット手配下の未償還金額をサポートする

(3)償却コスト表示根拠保険料や割引を償却したり増加したりする適用された場合には、有効利子法を用いて債務投資を行う。

(4)特に明記しない限り、すべての投資はレベル 3 投資とみなされます。

(5)別の説明がない限り、ローンは可変金利構造を含み、金利下限の影響を受ける可能性がある。変動金利ローンの利息は以下の2つの場合のいずれかを参考にして決定することができる オーバーナイト · ファイナンス · レート （“軟性”あるいは…“S,”それは、1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月のSOFR)、または代替基本金利(連邦基金の有効金利または最優先金利を含むことができる)を含み、借り手によって選択され、ローン協定の条項に従って定期的にリセットされることができる

(6)レベル 2 投資。

(7)資金源はありませんローンを約束する

(8)負コストは資本化割引が融資未償還元金よりも大きい結果である。公正価値を負にすることは融資資本化割引の結果である。

(9)投資はOBDC SLF の信用ファシリティの担保として約束されました。

(10)これらのローンの金利は1ヶ月SOFRを基準としており、2023年12月31日現在が5.35%.

(11)これらのローンの金利は3ヶ月SOFRを基準としており、2023年12月31日現在が5.33%.

(12)これらのローンの金利は6ヶ月SOFRで、2023年12月31日現在5.16%.

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

以下の表は、 OBDC SLF のバランスシート情報を以下の期間に示しています。

(千ドル)			2024年6月30日(監査なし)						2023年12月31日
資産
公正価値で計算された投資(余剰コストは#ドル1,150,663そして$1,101,110，別)			$	1,133,222					$	1,087,898
現金			62,763						37,617
受取利息			8,149						7,734
前払い費用と他の資産			32,223						6,992
総資産			$	1,236,357					$	1,140,241
負債.負債
負債 （ 未償却債務発行コストを差し引いた4,260そして$4,930，別)			$	696,289					$	721,953
配当支払い			16,387						14,832
購入投資に対する支払			74,871						—
費用とその他の負債を計算すべきである			10,885						11,701
総負債			$	798,432					$	748,486
会員資本
会員資本			437,925						391,755
会員資本			437,925						391,755
負債総額及び会員資本			$	1,236,357					$	1,140,241

    

以下の表は、以下の期間の OBDC SLF の運営情報の選択表を示します。

			6 月 30 日までの 3 ヶ月間、												6月30日までの6ヶ月間
(千ドル)			2024						2023						2024						2023
投資収益
利 子 収入			$	29,390					$	26,866					$	61,198					$	50,509
その他の収入			931						66						1,031						130
総投資収益			30,321						26,932						62,229						50,639
費用
利子費用			13,429						12,737						27,356						24,056
専門費			275						246						489						488
総費用			13,704						12,983						27,845						24,544
税引前純投資利益			16,617						13,949						34,384						26,095
税金(福祉)			110						482						284						1,191
税引後純投資利益			$	16,507					$	13,467					$	34,100					$	24,904
投資の実現純利益および未実現損益の変動
投資の未実現利益 （ 損失 ） の純変動			(3,699)						1,903						(4,229)						10,578
投資実績純利益			8						(1,668)						(564)						(1,645)
投資の実現純利益および未実現損益の推移			(3,691)						235						(4,793)						8,933
営業による会員自己資本の純増益			$	12,816					$	13,702					$	29,307					$	33,837

注5負債

1940 年法に従って、当社は、一定の制限を条件として、 1940 年法で定義されている資産カバー率が 150% 以上となるような金額を借り入れることが許可されています。2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日現在、当社の資産カバー範囲は 179% と 183それぞれ% です。

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

以下の表は、以下の期間の債務債務を示します。

						2024年6月30日
(千ドル)						合計プリンシパルコミット						元金未償還						利用可能な金額(1)						帳簿純価値(2)
循環信用手配(3)(5)						$	2,045,000					$	662,251					$	1,322,936					$	645,442
SPV 資産ファシリティ II						300,000						300,000						—						295,985
CLO I						390,000						390,000						—						386,177
CLO II						260,000						260,000						—						257,602
CLO III						260,000						260,000						—						258,251
CLO IV						292,500						292,500						—						288,459
CLO V						509,625						509,625						—						507,150
CLO VII						239,150						239,150						—						237,434
CLOX						260,000						260,000						—						258,230
2025年ノート						425,000						425,000						—						423,716
2025年7月手形						500,000						500,000						—						498,025
2026年ノート						500,000						500,000						—						496,434
2026年7月手形						1,000,000						1,000,000						—						989,955
2027年ノート(4)						500,000						500,000						—						453,242
2028年ノート						850,000						850,000						—						839,622
2029年ノート(4)						600,000						600,000						—						579,196
債務総額						$	8,931,275					$	7,548,526					$	1,322,936					$	7,414,920

______________

(1)利用可能な金額は、各ファシリティの借入ベースに関連する会社レベルの担保関連制限を反映しています。

(2)当社の回転貸付ファシリティ、 SPV 資産ファシリティ II 、 CLO I 、 CLO II 、 CLO III 、 CLO IV 、 CLO V 、 CLO VII 、 CLO X 、 2025 年注釈、 2025 年 7 月注釈、 2026 年注釈、 2026 年 7 月注釈、 2027 年注釈、 2028 年注釈および 2029 年注釈の帳簿価額は、繰延資金調達コストを差し引いた金額です。16.8百万、$4.0百万、$3.8百万、$2.4百万、$1.7百万、$4.0百万、$2.5百万、$1.71000万、$1.81000万、$1.3百万、$2.0百万、$3.6百万、$10.0百万、$5.1百万、$10.4百万ドルとドル13.32億5千万ドルと2億5千万ドルです

(3)外国通貨建て借入金の未実現換算利益 （ 損失 ） を含む。

(4)純帳簿価値は、効果的なヘッジの公正市場価値の変化を含みます。

(5)利用可能な金額は $減ります。59.8数百万の信用状が残っている。

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

						2023年12月31日
(千ドル)						合計プリンシパルコミット						元金未償還						利用可能な金額(1)						帳簿純価値(2)
循環信用手配(3)(5)						$	1,895,000					$	419,045					$	1,416,815					$	401,075
SPV 資産ファシリティ II						250,000						250,000						—						245,728
CLO I						276,607						276,607						—						274,213
CLO II						260,000						260,000						—						257,467
CLO III						260,000						260,000						—						258,324
CLO IV						292,500						292,500						—						288,184
CLO V						509,625						509,625						—						507,000
CLO VI						260,000						260,000						—						258,425
CLO VII						239,150						239,150						—						237,288
CLOX						260,000						260,000						—						258,126
2024年ノート(4)						400,000						400,000						—						395,942
2025年ノート						425,000						425,000						—						422,880
2025年7月手形						500,000						500,000						—						497,118
2026年ノート						500,000						500,000						—						495,320
2026年7月手形						1,000,000						1,000,000						—						987,597
2027年ノート(4)						500,000						500,000						—						454,017
2028年ノート						850,000						850,000						—						838,384
債務総額						$	8,677,882					$	7,201,927					$	1,416,815					$	7,077,088

______________

(1)利用可能な金額は、各金融ファシリティの借入ベースに関連する制限を反映しています。

(2)当社のリボルビング · クレジット · ファシリティ、 SPV アセット · ファシリティ II 、 CLO I 、 CLO II 、 CLO III 、 CLO IV 、 CLO V 、 CLO VI 、 CLO VII 、 CLO X 、 2024 年債券、 2025 年債券、 2025 年 7 月債券、 2026 年債券、 2026 年 7 月債券、 2027 年債券、 2028 年債券の繰延ファイナンス費用を差し引いた帳簿価額は、18.01000万、$4.31000万、$2.41000万、$2.51000万、$1.71000万、$4.31000万、$2.61000万、$1.61000万、$1.91000万、$1.91000万、$0.61000万、$2.11000万、$2.91000万、$4.71000万、$12.41000万、$6.01000万ドルと300万ドルです11.62億5千万ドルと2億5千万ドルです

(3)外国通貨建て借入金の未実現換算利益 （ 損失 ） を含む。

(4)純帳簿価値は、効果的なヘッジの公正市場価値の変化を含みます。

(5)利用可能な金額は $減ります。59.1 数百万の未払い信用状です

以下の表は、以下の期間の利子費用の構成を示しています。

						6 月 30 日までの 3 ヶ月間、												6 月 30 日までの 6 ヶ月間、
(千ドル)						2024						2023						2024						2023
利子費用						$	101,240					$	102,141					$	210,832					$	200,468
債務発行原価償却						8,160						7,562						17,266						14,426
有効金利スワップ及びヘッジ項目の未実現損益の純変動(1)						(275)						314						156						(922)
利子支出総額						$	109,125					$	110,017					$	228,254					$	213,972
平均金利						5.6		%				5.4		%				5.7		%				5.3		%
1日平均借金						$	7,165,666					$	7,432,693					$	7,319,869					$	7,464,970

______________

(1)参照参照してください2024 ノート、 2027 ノート そして2029年ノート各ファシリティの金利スワップの詳細をご覧ください。

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

信用手配

当社の信用手配には、当社に追加債務を発生させるいくつかの制限と、当社がある事件が発生したときに当社の株主に割り当て、あるいは償還、買い戻し、または株を買い戻す能力の制限、および常習違約事件(常習救済および通知条項付き)を含む慣用契約が含まれている。

施設記述

循環信用手配

2022年8月26日に、当社は2017年2月1日までのいくつかの高級保証循環信用協定(2022年8月26日までに改訂、再記述、補充、または他の方法で改正された)の改訂および再予約された高級保証循環信用協定(“循環信用手配”)を締結した。循環クレジット融資の当事者としては，借り手である当社，その貸手である貸手，行政代理としてのTruist Bankがある。2023年11月17日(“循環信用手配第一改訂日”)に、循環信用手配各方面は循環信用手配に対して1つの改訂を締結し、その中にいくつかの貸主の利用可能期間と満期日の延長を含む。以下に2024年6月28日まで改訂された循環信用手配の条項を紹介する

循環信用融資は、当社が循環信用融資の第一改訂日に存在するいくつかの付属会社が担保を提供し、当社がその後設立または買収したいくつかの付属会社(総称して“保証人”と呼ぶ)を保証する。循環信用メカニズムの収益は、有価証券投資に資金を提供することを含む一般会社の目的に使用することができる。

2024年6月28日現在、循環信用手配の最高元本金額は$2.0530億ドルから1ドルに増加しました1.9030億ドルから50億ドル2.052024年6月28日)、借入ベースの利用可能性に応じて、借入金ベースは、会社の組合せ投資および他の未返済債務に基づく。循環信用メカニズムの下で借金が可能な金額は、循環信用メカニズムによって発行された任意の予備信用状から差し引かれる。循環信用手配の最高限度額は$に向上することができます2.78会社が承諾していないアコーディオン機能を行使することにより、既存のおよび新しい融資者は、彼らの選択に応じて追加的な融資を提供することができる。循環信用手配には$が含まれています200.0Swinglineローンの上限は100万ポンドで、当社と保証人1人あたりが保有するほとんどの証券投資の完全な優先権益を担保としていますが、一部の例外は除外します。

循環信用手配第1修正案の日から、循環信用手配項目の下の利用可能期間は(A)2024年9月3日に終了する15.01000万支払い、(B)2026年8月26日50.0(C)2027年11月17日残りの引受金について (各日、“循環信用手配約束終了日”。循環信用手配は2025年9月3日に満期になり、金額は15.01000万引受、(B)2027年8月26日50.0(C)2028年11月17日残りの引受金(各日、“循環信用手配満期日”)について。最初の循環信用手配が終了日から最も遅い循環信用手配期限までの間、当社は循環信用手配に基づいていくつかの資産売却および他の回収活動および株式および債務発行によって得られた金から前払い金を強制する責任がある。

会社はドルやいくつかの他の許可された通貨を借りることができる。循環信用手配により抽出された2028年11月17日満期のドル約束に関連する金は、(I)期限SOFRに任意の適用される信用調整利差に以下の2つの保証金を加算する1.875年利率、または総借入金基数が以下の積以上であるか、または以下の積以上である1.60そして合併後の債務額は1.75年利率または(Ii)別の基本金利にいずれかの差額を加える0.875年利率、または総借入金基数が以下の積以上であるか、または以下の積以上である1.60そして合併後の債務額は0.75年利率です。循環信用手配の下で、2025年9月3日と2027年8月26日に期限が切れたドルの約束について抽出したお金は(I)SOFR期限に適用される信用調整利差を加算します2.00年利%または(Ii)基本金利プラスに代わる1.00年利率です。ドル建てのローンについては、会社は引き出し時に期限SOFRまたは代替基準金利を選択することができ、いつでも会社の選択に応じて1つの金利を別の金利に変換することができるが、いくつかの条件を満たす必要がある。循環信用手配によると、2028年11月17日に満期になった他の承認貨幣について抽出した金を負担し、その中で指定された関連利率(任意の適用可能な信用調整利差を含む)に従って利息を計上し、次のいずれかの利差を加える1.875年利率、または総借入金基数が以下の積以上であるか、または以下の積以上である1.60そして合併後の債務額は1.75年利率です。 循環信用手配によると、2025年9月3日と2027年8月26日に満期になった他の承認通貨で行われた約束によって抽出されたお金は、関連金利(任意の適用される信用調整利差を含む)によってプラスされる2.00年利率です。同社はまた、以下の費用を支払う0.375循環信用手配項目の下で毎日未引き出し金額の%です。

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

循環信用手配には、当社に対して追加債務を発生させるいくつかの制限と、資産カバー及び流動資金及びその他の契約維持に関連するいくつかの事項及びいくつかの財務契約が発生した場合に当社株主に割り当て、又は償還、買い戻し又は株式を解約する能力、及び慣行違約事件のいくつかの制限を含む慣例的な契約を含む。循環信用手配は、当社及びその付属会社の合併資産と債務を構成する優先証券の最低資産カバー率が低くないことを要求している1.50いつでも1.00まで行けます。

SPV資産施設

SPV 資産ファシリティ II

2018年5月22日、当社付属会社及びデラウェア州有限責任会社ORCC Finding II LLC(“ORCC Finding II”)は信用協定(改正により、“SPV資産融資II”)、ORCC Finding IIは借主、時々貸手(“SPV資産融資II貸金人”)、Natixisニューヨーク支店は行政代理、道富銀行及び信託会社は担保代理、担保管理人及び受託者であり、Cortland Capital Market Services LLCは文書受託者である。SPV資産配置IIの各当事者は、新しい貸手の受け入れ、この手配の下で利用可能な最高元本金額の増加または減少、利用可能期間および満期日の延長、金利の変更、および様々な他の変化を含む様々な改正を行っている。以下に、2024年1月17日までに改訂されたSPV資産施設IIの条項(“SPV資産施設II第9回改正日”)について説明する。

会社とORCC財務会社との間の販売および出資協定によると、会社は時々ORCC財務会社IIにいくつかの投資を売却し、貢献する。出資にはいかなる収益や損失も生じない。SPV資産融資IIで得られた資金は、当社からこのような資産を購入することを含む、ORCC Finding IIの条件に適合した資産の開始および買収を支援するために使用される。当社は、ORCC融資IIに対する会社の所有権によって貢献または獲得した資産の余剰権益を保持しています。SPV資産融資IIの9回目の改訂日まで、SPV資産融資IIの最高元本金額は$です300.02000万ドル($を含む)300.0(循環引受金は100万ドル)。この額の可獲得性は超過担保比率テストに依存し、このテストはORCC Finding IIの時々の資産価値、および利息カバー率テスト、ある集中度制限、および担保品質テストを含むいくつかの条件の満足状況に基づく。

SPV資産融資IIは、2025年4月22日までSPV資産融資II項下の循環融資を抽出·再抽出できることを規定しており、循環引受金がSPV資産融資IIの規定に従って早期に終了しない限り(“SPV資産融資II承諾終了日”)となっている。別途終了しない限り、SPV資産ツールIIは2033年4月17日に満了する(“SPV資産ツールII指定満期日”)。SPV資産融資IIが規定する満期日までに、ORCC融資IIが元金と利息、配当金または資産費用から得た収益は、未返済借金の費用、支出、利息の支払いに用いなければならず、超えた部分は一定の条件で会社に返却することができる。SPV資産融資IIが規定する満期日には，ORCC Finding IIはすべての未返済費用と支出および未返済借金のすべての元金と利息を全額支払わなければならず，超過した部分は会社に返却することができる。

循環ローンについては、SOFR期限によって抽出された利息(またはある貸手が商業手形ルートであれば、その資金コストとSOFRプラス期限の中で低い者を基準とする0.40%)追加2.752023年4月17日から再投資期間終了日まで。2023年4月17日からSPV資産ツールII約束終了日まで、承諾費は0.625SPV資産融資機構IIにおける循環引受金の未引き出し額(あれば)の年間金利。SPV資産融資機構IIには、ある財務維持契約、ORCC第2期融資活動の制限、増量債務の発生の制限、慣行違約事件などの慣例的な契約が含まれている。SPV資産融資IIは、完全なORCC Finding II資産の第一優先担保権益およびORCC Finding IIがこれらの資産について受け取った任意の支払いを担保とする。SPV資産ツールII貸手に質抵当された資産は、会社の債務返済には使えない。

SPV資産施設III

2018年12月14日(“SPV資産融資III成約日”)、当社付属会社、デラウェア州有限責任会社ORCC Finding III LLC(“ORCC Finding III”)とORCC Finding IIIと融資融資およびサービス協定(“SPV資産融資III”)、ORCC Finding IIIは借入者、当社は株式所有者およびサービス提供者、時々貸手(“SPV資産融資III貸手”)、ドイツ銀行ニューヨーク支店は融資代理、道富銀行および信託会社として担保代理およびコテラン資本市場サービス有限責任会社を担保とした。SPV資産配置IIIの各方面は，未抽出費用や全体費に関する改訂，および“制御権変更”の定義を含む様々な改正を行っている。以下、SPV資産融資IIIが2023年3月9日まで(“SPV資産融資III終了日”)終了時の条項について説明する。

当社は時々当社とORCC Finding IIIとの間の売却及び出資合意に基づき、ORCC Finding IIIにいくつかの融資資産を売却及び出資します。出資は何の収益や損失も確認していません。SPV資産融資メカニズムIIIの収益は、ORCCの条件に適合する資産の開始と買収を支援するために使用される

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

融資IIIは、当社からこのような資産を購入することを含む。当社はORCC Finding IIIを持つことで貢献または取得した資産の余剰権益を保持しています。SPV Asset Finance IIIの最高元本金額は$です250.0このお金の獲得性は借入基準テストに依存し、このテストはORCC Finding IIIの時々の資産価値、および利益差と加重平均額面金利テスト、ある集中度制限と担保品質テストを含むいくつかの条件の満足状況に基づく。

SPV資産融資IIIは、SPV資産融資IIIの条項に従ってこの期間を延長または加速しない限り、2023年6月14日までにSPV資産融資IIIの前払を借り入れ、再借入、償還、および前払いする能力があることが規定されている(“SPV資産融資III回転期間”)。SPV資産融資IIIの終了日の前に、ORCC Finding IIIが元金および利息、配当金または資産費用から得た収益は、費用、支出、および未償還前金の利息の支払いに使用されなければならず、超過した部分は、いくつかの条件で会社に返却されなければならない。SPV資産融資III終了日には，ORCC Finding IIIはすべての未償還費用と支出およびすべての未償還前払の元金と利息を全額返済した。

抽出された金額は、期限SOFR(または、ある商業手形パイプであるSPV資産に対してIII貸金人を手配する場合、(A)その資金コストと(B)期限SOFRの低い者を基準とする)に以下に等しい利差を加える2.20年利率、この利差は特殊目的資産融資メカニズムの3週間の転期終了時及びその後に増加する0.15毎年%(違約事件が発生していない場合)と(B)2.00違約事件が発生した場合の年利率(この利差、すなわち“適用保証金”)。場合によっては、SOFRという用語は基本金利に置き換えられている可能性がある。当社は主に定期SOFRローンを利用して借金をしており、一般的に借金時に1ヶ月のSOFRを選択しています。SPV資産融資IIIサイクル期間中，ORCC Finding IIIは未抽出の費用を支払い，範囲は0.25% to 0.50特殊目的機関資産手配3における未引き出しの循環引受金(ある場合)の年利率。特殊目的機関資産手配3のサイクル期間中、未引き出しの引受金がある部分を超えた場合(最初)20%を段階的に増加させる75SPV資産融資III項の全承諾額のうち、ORCC Finding IIIはまた、適用保証金にその超過未抽出承諾額を乗じ、その超過部分について支払うべき未引き出し費用を差し引くことに等しい完全費用を支払う。SPV資産融資メカニズム3は習慣契約を掲載し、ある財務維持契約、ORCC融資三活動に対する制限、増額債務の発生に対する制限、及び違約事件を含む。SPV資産融資IIIの担保は、ORCC Finding III資産の完全な第1優先担保権益およびORCC Finding IIIがこれらの資産に対して受信した任意の支払いによって提供される。SPV Asset Finance III貸主に質抵当された資産は当社の債務返済には使えません。

SPV資産施設IV

2019年8月2日(“SPV資産融資IV完了日”)、米国デラウェア州の有限責任会社は、当社が新たに設立した付属会社ORCC Finding IV LLC(“ORCC Finding IV”)と借款人としてORCC Finding IV、ORCC Finding IVを借入者、フランス興業銀行を初期融資者及び行政代理、道富銀行及び信託会社を担保代理、担保管理人及び受託者として、Cortland Capital Market Services LLCを文書受託者として、時々譲渡及び仮定合意(“SPV資産IV融資貸人”)により貸手文書及びその貸手として融資する“(SPV資産IV融資貸主)文書とその貸手(SPV資産融資担当者)”とした

2022年3月11日(“SPV資産ツールIV改訂日”)、SPV資産ツールIVの当事者はSPV資産ツールIVを改正し、再投資期間を2022年4月1日から2022年10月3日に延長し、規定された期限を2030年4月1日から2030年10月1日に延長する。改正案ではロンドン銀行の同業借り換え金利と適用保証金も適用される2.15再投資期間とロンドン銀行の同業解体適用保証金の%2.40SOFR期限までの再投資期間後の%に加え、適用される利益率2.30再投資期間及び期限SOFR期間の%には、適用される保証金が印加される2.55再投資期間後の%です。

当社は時々、当社とORCC Finding IVとの間の売却及び出資合意に基づき、ORCC Finding IVに若干の投資を売却及び出資します。SPV資産融資IVは2022年10月3日(“SPV資産融資IV終了日”)で終了します。寄付の結果として収益や損失は何も確認されていません。SPV資産融資ツールIVの所得は、当社からその資産を購入することを含むORCC Finding IVの条件に適合する資産の開始および買収を支援するために使用される。当社はORCC Finding IVを持つことで貢献または取得した資産の余剰権益を保持しています。SPV Asset Finance IVの最高元金金額は$です250.0このお金の獲得可能性は超過担保比率テストに依存し、このテストはORCC Finding IVの時々の資産価値、および利息カバー率テスト、いくつかの濃度制限、および担保品質テストを含むいくつかの条件の満足に基づく。

SPV資産配置IVは、(1)定期融資の抽出および(2)SPV資産手配IV項下の循環融資を抽出および再抽出する能力があることを規定しており、再投資期間の最終日まで、循環承諾がSPV資産手配IV(“SPV資産手配IV約束終了日”)の規定に従って定期融資に終了または変換されない限り、定期融資に転換する。SPV資産融資IVの終了日の前に、ORCC Finding IVが元金および利息、配当金または資産費用から得た収益は、費用、支出、および未返済借金の利息の支払いに使用され、超過した部分はすでに返金されている可能性がある

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

ある条件を満たした場合は、当社に回します。 SPV資産手配IV終了日には，ORCC Finding IVはすべての未返済費用と支出およびすべての未返済借金の元金と利息を全額返済した。

SPV資産施設IV閉鎖日からSPV資産施設IV終了日まで、承諾料から0.50% to 0.75SPV資産融資メカニズムIVにおける循環引受金の未引き出し額(あれば)の年率。SPV資産融資機構IVは、特定の財務維持契約、ORCC資金調達方法IV活動の制限、増量債務の発生の制限、および慣行違約事件を含む慣例的なチノを掲載している。SPV資産融資機関IVの担保は、ORCC Finding IV資産の完全な第1優先担保権益およびORCC Finding IVがこれらの資産から受信した任意の支払いについて提供される。SPV Asset Finance IV貸主に質抵当された資産は会社の債務返済には使えない。

クロース

CLO I

2019年5月28日(“CLO I締め切り”)に、当社は完了しました596.0百万定期債務証券化取引(“CLO I取引”)は担保融資債券取引とも呼ばれ、当社が発生した担保融資形式である。CLO I取引で発行された担保手形と優先株及びCLO I取引で借り入れた担保融資は、当社の合併付属会社Owl Rock CLO I，Ltd.(ケイマン諸島に登録設立された免除有限責任会社)及びOwl Rock CLO I，LLC(デラウェア州有限責任会社(“CLO I共同席発行者”)及びCLO I発行者(“CLO I発行者”)の発行及び発生(何者の適用に応じて決定される)である。CLO I発行者“)は，中間市場融資と中間市場融資の参加権益およびCLO I発行者の他の資産からなる担保債務組合せでサポートされる.以下に2023年6月28日まで(“CLO I印補充日”)で補完されるCLO I取引の条項を説明する.

CLO I取引において，CLO I発行者(A)は，CLO I成約日の契約および担保プロトコル(CLO I発行者，CLO I発行者および道富銀行および信託会社間でCLO I発行者，CLO I発行者および道富銀行および信託会社間でCLO I発行者および道富銀行および信託会社間の補充契約補充)により以下の手形を発行する：(I)$242.02000万AAA(SF)A類債券、期限SOFR(利差調整)プラス利息1.80%、(Ii)$30.02000万AAA(SF)A-F債券、固定資産率4.165%；および(Iii)$68.02000万AA(SF)b類債券、期限SOFR(利差調整)プラス利息2.70%(“CLO Iチケット”)および(B)借入$50.0浮利融資(“A類ローン”及びCLO I期手形、“CLO I期債務”)とともに、SOFR(利差調整)に利息を加算する1.80CLO I成約日のクレジットプロトコル(“CLO Iクレジットプロトコル”)により，CLO I発行者は借入者，各金融機関は貸手，道富銀行および信託会社を担保受託者および融資代理とした。貸金人はいつでもA類ローンをA類手形に両替することができるが、CLO I信用プロトコルとCLO I契約のいくつかの条件によって制限されなければならない。CLO I債務は2031年5月の支払日(CLO契約の定義参照)で満期になる予定です。CLO IチケットはNatixis Securities America，LLCとSG America Securities，LLCがプライベートで販売されている。

CLO I担保チケットはCLO I再融資で償還され，詳細は以下のとおりである.

CLO債の発行及びA類融資による借入金とともに，CLO発行者は約を発行した206.11000万ドルの二次証券は206,106優先株で発行価格はドルです1,0001株(“CLO I優先株”)。CLO I優先株はCLO I発行者から発行され、その発行済み株の一部として、CLO I債務の担保を担保していない。当社はすべてのCLO I優先株を持っているため，これらの証券は合併で除外されている。同社はCLO I取引の保留保持者として、あるアメリカとEU法規の要求、すなわち証券化取引の発起人は証券化資産表現に対する開放を保留しなければならないため、CLO I優先株の一部を保留しなければならない。

CLO I成約日までの担保管理プロトコルにより，コンサルタントはCLO発行者の担保マネージャーを担当する.コンサルタントはこのようなサービスを提供する費用を得る権利がある。当該コンサルタントは、当該費用を徴収する権利を放棄しているが、随時免除を取り消すことができるが、当該コンサルタントが免除を撤回する場合、投資コンサルタント協定に基づいて当該コンサルタントに付与される管理費は、当社が所有するCLO I発行者権益又は手形の担保管理費金額によって相殺される。

CLO I債務はCLO I発行者のすべての資産を担保とし、これらの資産は主に中間市場融資、中間市場融資の参加権益、関連権利および現金収益を含む。ORCC Finding II LLCと同社はCLO I取引の一部として約$を販売し貢献している575.0CLO I成約日には，CLO I発行者に提供される百万額面中間市場融資を行う.このような販売と貢献は何の収益や損失も確認されなかった。これらの融資はCLO I債務を担保する初期ポートフォリオ資産を構成している。同社とORCC Finding II LLCはそれぞれ，融資販売プロトコルでのこのような販売と貢献についてCLO I発行元に慣例的な陳述，担保，契約を行っている。

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

2023年5月20日現在、CLO I発行者がCLO I債務を担保する融資から受信した収益の一部は、CLO I発行者がCLO I発行者担保マネージャーであるコンサルタントの指導の下で、自社の投資戦略と条件に応じた中間市場融資を発行する能力に応じて、追加の中間市場融資を購入するために使用することができる。

CLO I債務はCLO I発行者の保証債務であり、CLO I契約とCLO I信用プロトコルは慣例的な契約と違約イベントを含む。CLO I債務保有者およびCLO I契約項の下で他の担保側の資産を担保することは当社の債務を返済するためには使えません

CLO Iチケットは証券法第4(A)(2)条により発行される.CLO I手形は、登録されていない限り、米国証券取引委員会に登録されていない場合、または免除または適用証券法の登録要件を受けない取引に基づいて、米国で発売または販売されてはならない、証券法または任意の州証券(例えば、“青空”)によって法的に登録されていない。

CLO I再融資

2024年1月4日(“CLO I再融資日”)に、当社は完成しました390.0百万定期債務証券化再融資(“CLO I再融資”)は、担保融資債券再融資とも呼ばれ、当社で発生した担保融資形式である。CLO I再融資で発行された担保手形及びCLO I再融資で借り入れた担保融資は、当社の総合付属会社Owl Rock CLO I，LLC(デラウェア州法律によって設立された有限責任会社)(“CLO I再融資発行者”)によって発行及び生成され、中間市場融資及び中間市場融資に参加する権益、及びCLO I再融資発行者の他の資産を含む一連の担保責任組合によって支持される。

CLO I再融資署名は以下のとおりである：(A)Owl Rock CLO I，Ltd.発行者(“元CLO I発行者”)として，CLO I再融資発行者(連合発行者として)および道富銀行および信託会社は，日付が2019年5月28日(“元CLO I締め切り”)である契約および担保プロトコルに基づいて以下のカテゴリのチケットを発行する日付が2023年6月28日と明記された第1の補足契約により補足され、日付がCLO I再融資日であることが明記された第2の補足契約(“CLO I再融資契約”)により補充され、CLO I再融資発行者と道富銀行及び信託会社との間で提供される：(I)$221.41.2億AAA(SF)Aクラス-NR債券は、CLO I再融資契約で定義された基準に基づいて計上され、2.40%、(Ii)$25.01.2億AAA(SF)A-FR類債券、利息は6.35%, (Iii)$41.6百万AA(SF)B-R類手形、基準金利で利息を計算するアメリカです3.25%および(Iv)元52.0100万A(SF)クラスC手形、基準割増で計算されるs 4.25%(合計は“CLO I再融資担保付き手形”)および(B)CLO I再融資発行者借金$50.0変動金利A-LRローン(“CLO I再融資A-LRローン”およびCLO I再融資付き担保手形，“CLO I再融資有担保債務”)の項目による1，000，000，000，000，000，000元の融資である.CLO I再融資A-LR類融資基準割増額s 2.40%それは.CLO IクラスA-LRローンは、CLO I再融資日のクレジットプロトコル(“CLO IクラスA-LRクレジットプロトコル”)によってCLO I再融資発行者(借り手として)、各金融機関及び他の人(貸手として)及び道富銀行及び信託会社(担保受託者及びローンエージェントとして)から借り入れられる。CLO I再融資は担保債務があり、中間市場融資、中間市場融資の参加権益及びCLO I再融資発行者の他の資産を担保とする。CLO I再融資担保債務計画は2036年2月20日に満了する。CLO I再融資担保チケットはNatixis Securities America LLCによってプライベートで販売されている。CLO I再融資で得られた金は，CLO Iが最初の締め切りに発行した各債務の償還，CLO I再融資発行者の一部優先株の償還に用いられ，以下に述べる，CLO I再融資による支出を支払う.CLO I再融資日には，元のCLO I発行者とCLO I再融資発行者が合併してCLO I再融資発行者に組み込まれ，CLO I再融資発行者は統合後も存在する.CLO I再融資発行者は、元のCLO I発行者がCLO I成約日に発行する付属証券を含む、すべての法律の実施に従って、元のCLO I発行者のすべての権利および義務を負担する。

CLO I再融資担保手形およびCLO I再融資A−LRローンの発行下で借金するとともに，CLO I再融資発行者は$を償還する85.3100万ドルの従属証券の総価値は120.8以下のように発行された未償還二次証券120,800優先株($1,000優先株1株(“CLO I再融資優先株”)は当社が保有しています。CLO I再融資優先株はCLO I再融資発行者から発行され、その発行済み株の一部として、CLO I再融資担保債務の担保品を担保していない。当社はCLO I再融資の保留保持者として、米国、EU、イギリスのある法規要求を満たす証券化取引の保証人が証券化資産表現のリスクを保持しているため、CLO I再融資優先株の一部を保留することが要求されている。

最初のCLO I締め切りで、元CLO I発行者は会社と売却と出資約$を規定するローン販売契約を締結しました247.0最初のCLO I成約日に、当社は元のCLO I発行者に提供した百万額面中間市場ローンと、当社が将来的に元のCLO I発行者に販売し続ける中間市場ローンを提供します。CLO I再融資の一部として、CLO I再融資発行者は元のCLO I発行者の後継者であるが、当社はCLO I再融資日の改訂および再記述された融資販売プロトコル(“OBDC CLO I再融資融資販売契約”)に基づいて、CLO I再融資発行者はすべての持続債務を負担する

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

元契約下の元CLO I発行元、当社は約$を売却しました106.0CLO I再融資日にCLO I再融資発行者に百万額面中間市場融資を提供し、当社が将来的にCLO I再融資発行者に継続的に販売するための準備を行う。これらの融資は，担保CLO I再融資担保債務のポートフォリオの一部を構成している.担保CLO I再融資担保債務がある部分組合せ資産は、元のCLO I発行者が元のCLO I発行者とORCC Finding II LLCとの間の追加融資販売プロトコルに従ってCLO I終了日に当社の全資本付属会社ORCC Finding II LLCに購入した中間市場融資を含み、CLO I再融資発行者およびORCC Finding II LLCはCLO I再融資日に再融資改訂および再説明を行う(“ORCC Finding II CLO I融資販売プロトコル”)。このような販売と貢献は何の収益や損失も確認されなかった。適用される融資販売協定に基づき、当社とORCC Finding II LLCはそれぞれCLO I再融資発行者に慣用的な陳述、担保、チェーノを行う。

2028年2月20日現在、CLO I再融資発行者が保証CLO I再融資担保手形の融資から受信した収益の一部は、CLO I再融資発行者がコンサルタントの指導の下で、CLO I再融資発行者担保マネージャーとして、会社の投資戦略と条件に適合した中間市場融資を発行する能力に応じて、追加の中間市場融資を購入するために使用することができる。

CLO I再融資担保債務はCLO I再融資発行者の保証債務であり、CLO I再融資契約とCLO I再融資A類-LR信用プロトコルはすべて慣例的なチノと違約事件を含む。CLO I再融資担保手形は、証券法または任意の州証券(例えば、“青空”)によって法律的に登録されておらず、米国証券取引委員会に登録されていない場合、または適用される免除に従ってそのような登録が行われていない場合には、米国で発売または販売されてはならない。

アドバイザーは、 CLO I リファイナンスの発行者の担保管理契約 （ 以下「 CLO I リファイナンスの担保管理契約」といいます ） の修正および改定に基づき、 CLO I リファイナンスの発行者の担保管理者を務めます。アドバイザーは、これらのサービスの提供に代わって手数料を受ける権利があります。アドバイザーは、かかる手数料を受領する権利を放棄しましたが、いつでもその放棄を取り消すことができます。ただし、アドバイザーがかかる免除を取り消した場合、 2021 年 5 月 18 日付の投資諮問契約の改正及び再開に基づきアドバイザーに支払われる管理料は、アドバイザーと当社との間の差額は、 CLO I リファイナンス発行者に帰属する担保管理料の金額で相殺されます。会社が所有する株式や債券です

CLO II リファイナンス

2021 年 4 月 9 日 （ 「 CLO II 再資金調達日」 ） に、当社は398.1億元定期債務証券化再融資(“CLO II再融資”)は、担保融資債券再融資とも呼ばれ、当社が発生した担保融資形式である。CLO II再融資で発行された担保手形および優先株は、当社の総合付属会社Owl Rock CLO II，Ltd.(ケイマン諸島に登録設立された免除有限責任会社(“CLO II発行者”)およびOwl Rock CLO II，LLC(デラウェア州有限責任会社)(“CLO II共同発行者”は、CLO II発行者(“CLO II発行者”)とともに発行され、中間市場融資および中間市場融資に参加する権益、CLO II発行者の他の資産を含む一連の担保責任組合によって支持されている。以下に2023年7月18日まで(“CLO II再融資契約補充日”)を補完したCLO II再融資条項を示す。

CLO II再融資は、2019年12月12日の日付に基づきます(この日付は“CLO II締め切り”、およびこのようなプロトコルCLO II発行者、CLO II共同発行者および道富銀行および信託会社(“CLO II再融資契約”)、CLO II発行者および道富銀行および信託会社(CLO II発行者および道富銀行および信託会社)、CLO II発行者および道富銀行および信託会社204.02000万AAA(SF)A-LR系債券、期限SOFR(利差調整)プラス利息1.55%、(Ii)$20.02000万AAA(SF)A-FR債券、固定金利2.48%および(Iii)元36.02000万AA(SF)B-R類手形、期限SOFR(利差調整)プラス利息1.90%(合計“CLO II再融資債務”)です。CLO II再融資債務はCLO II発行者の中間市場融資、中間市場融資の参加権益及びその他の資産を担保とする。CLO II再融資債務は2033年4月の支払日(CLO II再融資契約の定義)が満了する予定です。CLO II再融資債務はドイツ銀行証券会社がひそかに配給している。CLO II再融資で得られた金は全額償還に用いられているCLO II締め切り。

CLO II再融資債務を発行するとともに，CLO II発行者は以下のように付属証券を発行する1,500ドルの発行価格で優先株を増発する1,0001株(“CLO II再融資優先株”)によるCLO II発行済み優先株総数は138,100 ($138.1(総発行価格は百万ドル)。CLO II再融資優先株はCLO II発行者から発行され，その発行済み株の一部として，CLO II再融資債務の担保を担保していない。当社はCLO II再融資のすべての優先株を購入しました。当社はCLO II再融資の保持者として、ある米国とEUの法規の要求を満たすために、証券化取引の保証人が証券化資産表現に対する開放を保留することを要求し、そのため、一部の保留を要求されている

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

CLO II優先株です。CLO II再融資優先株で得られた金は、CLO II再融資に関する若干の支出を支払うために使用される。

2025年4月20日現在、CLO II発行者がCLO II再融資債務を担保する融資から得られる収益の一部は、CLO II発行者がコンサルタントの指導の下、CLO II発行者担保マネージャーとして、会社の投資戦略や条件に応じた中間市場融資を発行する能力に応じて、追加の中間市場融資を購入するために使用することができる

CLO II再融資債務はCLO II発行者の担保債務であり，CLO II再融資契約には慣例的な契約や違約イベントが含まれている。CLO II再融資債務は、証券法又は任意の州証券(例えば“青空”)法律に基づいて登録されておらず、米国証券取引委員会に登録されていない場合又は適用される免除により登録されていない場合には、米国で発売又は販売されてはならない。

CLO II成約日の担保管理プロトコルによると、このコンサルタントは、CLO II発行者の担保マネージャーを担当する。コンサルタントはこのようなサービスを提供する費用を得る権利がある。当該コンサルタントは、当該費用を徴収する権利を放棄しているが、随時免除を取り消すことができるが、当該コンサルタントが免除を撤回する場合、投資コンサルタント協定に基づいて当該コンサルタントに付与される管理費は、当社が所有するCLO II発行者権益又は手形の担保管理費金額によって相殺される。

CLO III

2020年3月26日(“CLO III締め切り”)で、当社は1つを完成させました395.3百万定期債務証券化取引(“CLO III取引”)は、担保融資債券取引とも呼ばれ、当社が発生した担保融資形式である。CLO III取引で発行された担保手形および優先株は、当社の総合付属会社Owl Rock CLO III，Ltd.(ケイマン諸島に登録設立された免除有限責任会社(“CLO III発行者”)およびOwl Rock CLO III，LLC(デラウェア州有限責任会社)(“CLO III共同発行者”、CLO III発行者(“CLO III発行者”)とともに発行され、中間市場融資および中間市場融資に参加する権益、CLO III発行者の他の資産を含む一連の担保責任組合によってサポートされている。以下、2023年7月18日までに補完されるCLO III取引の条項(“CLO III契約補充日”)について説明する

CLO III取引は，CLO III発行者および道富銀行および信託会社がCLO III締め切りの契約および担保プロトコル(CLO III発行者，CLO III共同発行者および道富銀行および信託会社間でCLO III契約補充日の補充契約により補充)から以下の種別の手形および優先株を発行して署名する：(I)$166.02000万AAA(SF)A-1 Lクラス手形、期限SOFR(利差調整)プラス利息1.80%、(Ii)$40.02000万AAA(SF)A-1 F債券、固定金利2.75%、(Iii)$20.02000万AAA(SF)A-2種類債券、期限SOFR(利差調整)プラス利息2.00%；および(Iv)$34.02000万AA(SF)b類債券、期限SOFR(利差調整)プラス利息2.45%(合わせて、“CLO III債務”)。CLO III債務は2032年4月の支払日(CLO III契約の定義)で満期になる予定です。CLO III債務はSG America Securities，LLCがプライベートで販売している

CLO III債務の発行と同時に，CLO III発行者は約$を発行した135.31000万ドルの二次証券は135,310優先株で発行価格はドルです1,0001株(“CLO III優先株”)。CLO III優先株はCLO III発行者から発行され，その発行済み株の一部としてCLO III債務の担保は担保されていない。当社はCLO IIIのすべての優先株を持っているため，これらの証券は合併で除外されている。同社はCLO III取引の保留保持者として、ある米国とEU法規の要求、すなわち証券化取引の発起人が証券化資産表現のリスクを保持しなければならないため、CLO III優先株の一部を保留しなければならない。

CLO III成約日の担保管理プロトコルによると、このコンサルタントは、CLO III発行者の担保マネージャを担当する。コンサルタントはこのようなサービスを提供する費用を得る権利がある。コンサルタントは、そのような費用を徴収する権利を放棄しているが、いつでも免除を取り消すことができるが、コンサルタントが免除を撤回する場合、投資コンサルタントプロトコルに従ってコンサルタントに付与された管理費は、当社が所有するCLO III発行者権益または手形の担保管理費金額によって相殺される

CLO III債務はCLO III発行者のすべての資産を担保とし、これらの資産は主に中間市場融資、中間市場融資の参加権益、関連権利とその現金収益を含む。ORCC Finding IV LLCと同社はCLO III取引の一部として約$を販売し貢献している400.0CLO III成約日には，CLO III発行者に百万額面中間市場融資を提供する。このような販売と貢献は何の収益や損失も確認されなかった。これらの融資はCLO III債務を担保する初期ポートフォリオ資産を構成している。同社とORCC Finding IV LLCはそれぞれ融資販売プロトコルでのこのような販売と貢献についてCLO III発行元に常習的な陳述、担保、契約を行った。

2024年4月20日現在、CLO III発行者がCLO III債務を担保する融資から受信した収益の一部は、CLO III発行者がCLO III発行者担保マネージャーであるコンサルタントの指導の下で、会社の投資戦略と条件に応じた中間市場融資を発行する能力に応じて、追加の中間市場融資を購入するために使用することができる

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

CLO III債務はCLO III発行者の保証債務であり，CLO III契約には習慣キノと違約イベントが含まれる.CLO III債務保有者およびCLO III契約項の下で他の担保側の資産を担保することは当社の債務返済には利用できません

CLO IIIの債務は証券法第4(A)(2)条に基づいて提供される。CLO III債務は、証券法又は任意の州証券(例えば“青空”)法律に基づいて登録されておらず、登録されていない限り、米国証券取引委員会に登録されていない場合、又は適用される証券法の登録要求の免除又は登録要求を受けない取引において発売又は販売を行ってはならない。

CLO III再融資

2024年4月11日(“CLO III再融資日”)に当社が完成260,000,000定期債務証券化再融資(“CLO III再融資”)は、担保融資債券再融資とも呼ばれ、当社で発生した担保融資形式である。CLO III再融資で発行された担保手形は，当社の合併付属会社Owl Rock CLO III，LLC(デラウェア州法律により設立された有限責任会社(“CLO III発行者”)から発行され，中間市場融資からなる担保債務組合せおよびCLO III発行者の他の資産によって支援される。

CLO III再融資は、以下のように実行される：(A)Owl Rock CLO III株式会社(“元CLO III発行者”)、CLO III発行者(連合発行者および道富銀行および信託会社として)は、日付が2020年3月26日(“元CLO III終了日”)の契約および担保プロトコルに基づいて以下のカテゴリの手形を発行し、日付が2023年7月18日の第1の補充契約により補充され、日付がCLO III再融資日である第2の補充契約(“CLO III契約”)によってさらに改訂され、CLO III発行者と道富銀行および信託会社との間：(I)$228,000,000AAA(SF)A-Rクラスチケットは，基準金利(CLO III契約参照)で加算される1.85%および(Ii)元32,000,000AA(SF)B−R系債券、基準金利で利上げ2.35%(“CLO III保証チケット”)です。CLO III担保手形は，CLO III発行者の中間市場融資やその他の資産を担保とする.CLO III保証手形は、2036年4月の支払日(CLO III契約の定義)で満了します。CLO III担保チケットはSG America Securities，LLCによりプライベートで販売されている。CLO III再融資で得られた金額は，CLO IIIの最初の成約日に発行された各チケットの償還と，CLO III再融資に関する支出の支払いに用いられる.CLO III再融資日には，元のCLO III発行者とCLO III発行者が合併してCLO III発行者に組み込まれ，CLO III発行者は統合後も存在する.CLO III発行者は、元のCLO III発行者が最初のCLO III成約日に発行した付属証券を含む、すべての法律の実施に従って、元のCLO III発行者のすべての権利および義務を負担する。

最初のCLO III締め切りでは，CLO III発行者は$を発行した135,310,000以下の形式での付属証券135,310優先株($1,0001株当たり優先株)(“CLO III優先株”)。当社は元のCLO III締め切りにCLO III優先株を買収します。CLO III再融資日には，CLO III優先株は発行されておらず，引き続き当社が保有している。CLO III優先株はCLO III発行者から発行され，その発行済み株の一部としてCLO III担保手形の担保は担保されていない。当社はCLO III再融資の保留保持者として、米国、EU、イギリスのいくつかの法規要求を満たして証券化取引の保証人が証券化資産表現のリスクを保持しているため、CLO III優先株の一部の保留が要求されている。

最初のCLO III締め切りでは，元のCLO III発行者は会社と約#ドルの売却と出資を規定する融資販売契約を締結した275当社は最初のCLO III成約日に元CLO III発行者に提供した百万額面中間市場融資と，当社が将来的に元CLO III発行者に売却し続けるミドルエンド市場融資を継続している。CLO III再融資の一部として，CLO III発行者は元のCLO III発行者の後継者として，自社と日付CLO III再融資日の改訂および再記述融資販売プロトコル(“CLO III融資販売プロトコル”)を締結し，これにより，CLO III発行者は従来のプロトコルに従って元のCLO III発行者のすべての継続責任を負担し，当社がCLO III発行者に継続的に行う将来の販売について規定した。これらの融資は，CLO III担保チケットを担保する資産の組合せの一部を構成している.適用された融資販売協定に基づいて、同社はCLO III発行者に常習的な陳述、保証、チェーノを行った。

2028 年 4 月 20 日まで、 CLO III 発行者が CLO III 担保債券の担保調達から受け取った収益の一部は、 CLO III 発行者の担保管理者としてのアドバイザーの指示の下、当社の投資戦略および適格なミドルマーケットローンの創出能力に従って、 CLO III 発行者が追加的なミドルマーケットローンの購入に使用することができます。

CLO III担保チケットはCLO III発行者の保証債務であり，CLO III契約には習慣キノと違約イベントが含まれる.CLO III担保手形は、改正された1933年証券法(“証券法”)または“青空”のような任意の州証券(例えば“青空”)に基づいて法的に登録されておらず、米国証券取引委員会に登録されていないか、または適用の免除に基づいてこのような登録が行われておらず、米国で発売または販売されてはならない。

CLO III再融資日の改訂および再記載された担保管理プロトコル(“CLO III担保管理プロトコル”)によると、コンサルタントはCLO III発行者の担保マネージャを担当する。コンサルタントはこのようなサービスを提供する費用を得る権利がある。コンサルタントは，当該等の費用を徴収する権利を放棄したが，随時その免除を取り消すことができるが，当該コンサルタントがその免除を取り消す場合は，第3条の規定により当該コンサルタントに管理費を支払わなければならない

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

コンサルタントと当社が二零二一年五月十八日に締結した改訂及び改訂された投資コンサルタント協定は、当社が所有するCLO III発行者権益又は手形の担保管理費金額を相殺する。

CLO IV再融資

2021年7月9日(“CLO IV再融資日”)に、当社は完成しました440.5億元定期債務証券化再融資(“CLO IV再融資”)は、担保融資債券再融資とも呼ばれ、当社が発生した担保融資形式である。CLO IV再融資で発行された担保手形および優先株は、当社の総合付属会社Owl Rock CLO IV，Ltd.(ケイマン諸島に登録設立された免除有限責任会社(“CLO IV発行者”)およびOwl Rock CLO IV，LLC(デラウェア州有限責任会社)(“CLO IV共同発行者”およびCLO IV発行者(“CLO IV発行者”)が発行され、中間市場融資および中間市場融資に参加する権益、CLO IV発行者の他の資産を含む一連の担保責任組合によって支援される。以下は，2023年7月18日まで(“CLO IV再融資契約補充日”)で補完されるCLO IV再融資条項である.

CLO IV再融資は、2020年5月28日(この日、すなわちCLO IV締め切り、およびこのようなプロトコル、CLO IV発行者、CLO IV共同発行者および道富銀行および信託会社(CLO IV発行者および道富銀行および信託会社、CLO IV発行者および道富銀行および信託会社、CLO IV発行者および道富銀行および信託会社)、CLO IV発行者および道富銀行および信託会社252.02000万AAA(SF)A-1-Rクラス手形、期限SOFR(利差調整)プラス利息1.60%および(Ii)元40.52000万AA(SF)A-2-R類債券、期限SOFR(利差調整)プラス利息1.90%(“CLO IV再融資保証手形”)です。CLO IV再融資担保手形は中間市場融資、中間市場融資の参加権益及び発行者の他の資産を担保とする。CLO IV再融資担保手形は2033年8月の支払日(CLO IV再融資契約の定義)で満期になります。CLO IV再融資担保チケットはNatixis Securities America LLCによってプライベートで販売されている。CLO IV再融資で得られた金は，CLO IV成約日に発行された各チケットの償還，CLO IV発行者の一部優先株の償還には以下のように，CLO IV再融資による支出の支払いに用いられる.

CLO IV再融資担保手形の発行と同時に，CLO IV発行者は償還する38,900会社が保有する優先株(“CLO IV優先株”)は，総償還価格は$である38.92000万ドル1,0001株当たり優先株)。当社は保留します148,000CLO IVはまだ発行されておらず、当社がCLO IV決算日に買収した優先株です。♪the the theCLO IV優先株はCLO IV発行者から発行され，その発行済み株の一部として，CLO IV再融資担保手形の担保品は担保されていない。同社はCLO IV再融資の保留保持者として、米国とEUのいくつかの規定を満たすことを目的としており、これらの規定は証券化取引の発起人が証券化資産表現に対する開放を保留することを要求しているため、一部の優先株の保留が要求されている。

2025年8月20日までに、CLO IV発行者がCLO IV再融資担保手形を取得した融資から得た収益の一部は、CLO IV発行者がコンサルタントの指導の下、CLO IV発行者担保マネージャーとして、会社の投資戦略と条件に応じた中間市場融資を発行する能力に応じて、追加の中間市場融資を購入することができる

CLO IV再融資担保手形はCLO IV発行者の担保債務であり，CLO IV再融資契約には慣例的な契約や違約イベントが含まれる. CLO IV再融資担保手形は、証券法または任意の州証券(例えば、“青空”)によって法律的に登録されておらず、米国証券取引委員会に登録されていない場合、または適用される免除に従ってこのような登録が行われていない場合には、米国で発売または販売されてはならない。

コンサルタントはCLの担保マネージャーを務めていますO IV発行者は，CLO IV成約日までの担保管理プロトコルに基づいている.コンサルタントはイーnこのようなサービスを提供する費用を受け取る権利がある。当該コンサルタントは、当該費用を徴収する権利を放棄したが、随時免除を取り消すことができるが、当該コンサルタントが免除を撤回する場合、投資コンサルタント協定に基づいて当該コンサルタントに付与される管理費は、当社が所有するCLO IV発行者権益又は手形の担保管理費金額によって相殺される

CLO V

2020年11月20日(“CLO V決算日”)に、当社は$を完成させます345.5百万定期債務証券化取引(“CLO V取引”)は、担保融資債券取引とも呼ばれ、当社が発生した担保融資形式である。CLO V取引で発行された担保手形および優先株は、当社の総合付属会社Owl Rock CLO V，Ltd(ケイマン諸島に登録設立された免除有限責任会社(“CLO V発行者”)およびOwl Rock CLO V，LLC(デラウェア州有限責任会社)(“CLO V共同発行者”、CLO V発行者(“CLO V発行者”)とともに発行され、中間市場融資および中間市場融資に参加する権益、CLO V発行者の他の資産を含む一連の担保責任組合によって支持されている。

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

CLO V取引は，CLO発行者と道富銀行および信託会社がCLO V成約日の契約および担保プロトコル(“CLO V Indenture”)から次のカテゴリの手形および優先株を発行して署名する：(I)$182.02000万AAA(SF)/AAAsf A-1クラス債券、金利3ヶ月期間LIBORプラス1.85%および(Ii)元14.02000万AAA(SF)A-2種類債券、金利3ヶ月LIBORプラス2.20%(合計で“CLO V保証チケットあり”)です。CLO V担保手形はCLO V発行者の中間市場融資、中間市場融資の参加権益及びその他の資産を担保とする。CLO V保証手形は、2029年11月の支払日(CLO V契約と定義)で満了します。CLO V保証チケットはNatixis Securities America LLCによってプライベートで販売されている.

CLO V担保チケットはCLO V再融資で償還され、詳細は以下のとおりである。

CLO保証手形を発行するとともに，CLO発行者は約$を発行した149.51000万ドルの二次証券は149,450優先株で発行価格はドルです1,0001株(“CLO V優先株”)。CLO V優先株はCLO V発行者から発行され，その発行済み株の一部として，CLO V担保手形の担保を担保していない.当社は発行済みのCLO V優先株を所有しているため，これらの証券は合併で除外されている。同社はCLO取引に関する保留保持者として、ある米国とEU法規の要求、すなわち証券化取引の発起人が証券化資産表現のリスクを保持しなければならないため、CLO V担保手形が発行されていない場合、同社はCLO V優先株の一部を保持しなければならない。

当社はCLO取引の一部として、CLO V発行側とCLO V成約日とし、売却と貢献約$を規定するローン販売契約を締結した201.8当社はCLO成約日にCLO V発行者に提供する百万額面ミドルエンド市場融資と、当社が将来的にCLO V発行者への販売を継続している。これらの融資は，CLO V担保チケットを担保する初期資産の組合せの一部を構成している.CLO保証手形を取得した初期ポートフォリオ資産の残りは約$である84.7CLO V発行者は，CLO V成約日にORCC Funding II LLCと締結した追加融資販売契約により，当社の完全子会社ORCC Finding II LLCから購入したミドルエンド市場ローン額面は100万ユーロである.このような販売と貢献は何の収益や損失も確認されなかった。適用される融資販売協定に基づき、当社とORCC Finding II LLCはそれぞれ発行者に慣例的な陳述、担保、チェーノを行う。

2022年7月20日までに、CLO V発行者がCLO V担保手形を担保する融資から得られる収益の一部は、CLO発行者がコンサルタントの指導の下、CLO V発行者担保マネージャーとして、会社の投資戦略及び条件に応じた中間市場融資を発行する能力に応じて、追加の中間市場融資を購入するために使用することができる。

CLO V担保チケットはCLO V発行者の保証債務であり、CLO V契約には習慣的な契約と違約イベントが含まれる。CLO V保証手形は、証券法または“青空”のような任意の州証券の法律に基づいて登録されておらず、米国証券取引委員会に登録されていないか、または適用された免除に基づいてこのような登録が行われておらず、米国で発売または販売されてはならない。CLO V保証手形所持者に質担保された資産は当社の債務返済には使えません。

CLO V再融資

2022年4月20日(“CLO V再融資日”)に、当社は完成しました669.2億元定期債務証券化再融資(“CLO V再融資”)は、担保融資債券再融資とも呼ばれ、当社で発生した担保融資の一形式である。CLO V再融資で発行された担保手形及び優先株はCLO V連合発行者(“CLO V再融資発行者”)が発行者として発行され、一連の担保債務によってサポートされ、中間市場融資及び中間市場融資の参加権益、及びCLO V再融資発行者の他の資産を含む。

CLO再融資は，CLO V再融資発行者と道富銀行および信託会社がCLO V再融資契約およびCLO V再融資日の補充契約(“CLO V再融資契約”)から以下の種別の手形を発行することにより行われる：(I)$354.41.2億AAA(SF)A-1 Rクラスチケットは、CLO V再融資契約で定義された基準に基づいて計上され、1.78%、(Ii)$30.4基準プラス金利で2000万AAA(SF)A-2 R債券1.95%、(Iii)$49.02000万AA(SF)B-1類債券、基準金利で利上げ2.20%，(Iv)$5.02000万AA(SF)B-2類債券、利息は4.25%, (v) $31.5300万A(SF)C-1クラス手形、基準プラス金利で計上3.15%と(Vi)ドル39.41.2億A(SF)C-2クラス手形、利息は5.10%(合計で“CLO V再融資担保チケット”)です。CLO V再融資担保手形は中間市場融資、中間市場融資の参加権益及び発行者の他の資産を担保とする。CLO V再融資担保手形は2034年4月の支払日(CLO V再融資契約の定義)の満了を予定しています。CLO V再融資担保チケットはNatixis Securities America LLCによってプライベートで販売されている。CLO再融資で得られた金は，CLO成約日に発行された各チケットの償還と，CLO V再融資に関する支出の支払いに用いられる.

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

CLO再融資担保チケットを発行するとともに，CLO発行者は約$を発行した10.22億8千万ドルの追加二次証券の総額は159.61000万ドルの二次証券は159,620優先株で発行価格はドルです1,000一株ずつです。CLO V優先株はCLO V再融資担保手形の担保として担保されていない。当社はCLO V再融資の保留保持者として、米国、EU、イギリスのある法規要求を満たして証券化取引の保証人が証券化資産表現のリスクを保持しているため、CLO V優先株の一部を保留することが要求されている。

CLO成約日には，CLO V発行者は会社と融資販売契約を締結し，売却および出資約$を規定している201.8当社はCLO成約日にCLO V発行者に提供する百万額面ミドルエンド市場融資と、当社が将来的にCLO V発行者への販売を継続している。CLO V再融資の一部として，CLO V再融資発行者はCLO V発行者の後継者として，当社とCLO V再融資日に当社と改訂および再記述された融資販売プロトコルを締結し，この合意により，CLO V再融資発行者はCLO V発行者の元の合意下でのすべての継続債務を負担し，当社は約$を売却および出資する275.7CLO V再融資日にCLO V再融資発行者に百万額面中間市場融資を提供し、当社が将来的にCLO V再融資発行者に継続的に販売するための準備をします。これらの融資は，CLO再融資担保チケットに担保を提供するポートフォリオの一部を構成している.CLO V再融資担保手形に担保を提供するポートフォリオ資産の一部は、CLO V発行者がCLO V発行者とORCC Finding II LLCとの間でCLO V成約日にORCC Finding II LLCと締結した追加融資販売契約に基づいて当社全資付属会社ORCC Finding II LLCから購入した中間市場融資を含み、CLO V再融資発行者およびORCC Finding II LLCはCLO V再融資日に再融資改訂および再融資を行う。このような販売と貢献は何の収益や損失も確認されなかった。適用された融資販売プロトコルに基づいて、会社とORCC Finding II LLCはそれぞれCLO V再融資発行者に常習的な陳述、担保とチェーノを行った。

2026年4月20日までに、CLO V発行者が保証CLO V再融資担保手形の融資から得た収益の一部は、発行者がコンサルタントの指導の下で、CLO V再融資発行者担保マネージャーとして、会社の投資戦略及び条件に応じた中間市場融資を発行する能力に応じて、追加の中間市場融資を購入することができる

CLO V再融資担保チケットはCLO V再融資発行者の担保債務であり、CLO V再融資契約には習慣チノと違約イベントが含まれる。 CLO V再融資担保手形は、証券法または任意の州証券(例えば、“青空”)によって法律的に登録されておらず、米国証券取引委員会に登録されていない場合、または適用される免除に従ってこのような登録が行われていない場合には、米国で発売または販売されてはならない。

日がCLO V再融資日の改訂と再説明された担保管理プロトコルに基づいて、コンサルタントはCLO V再融資発行者の担保マネージャーを担当する。コンサルタントはこのようなサービスを提供する費用を得る権利がある。コンサルタントはこのような費用を徴収する権利を放棄しているが、いつでも免除を取り消すことができるが、コンサルタントが免除を撤回する場合、投資コンサルタント協定に従って当該コンサルタントに付与される管理費は、当社が所有するCLO V再融資発行者権益または手形の担保管理費金額によって相殺される。

CLO VI

2021年5月5日(“CLO VI締め切り”)に、当社は$を完成させました397.8百万定期債務証券化取引(“CLO VI取引”)は、担保融資債券取引とも呼ばれ、当社が発生した担保融資形式である。CLO VI取引で発行された担保手形及び優先株は、当社の総合付属会社Owl Rock CLO VI，Ltd.(ケイマン諸島に登録設立された免除有限責任会社(“CLO VI発行者”)及びOwl Rock CLO VI，LLC(デラウェア州有限責任会社)(“CLO VI共同発行者”及びCLO VI発行者(“CLO VI発行者”)と共に発行され、中間市場融資及び中間市場融資に参加する権益、及びCLO VI発行者の他の資産を含む一連の担保責任組合によって支持されている。以下，2023年7月18日まで(“CLO VI契約補充日”)で補完されたCLO VI取引の条項について説明する。

CLO VI取引は，CLO VI発行者と道富銀行および信託会社がCLO VI締め切りの契約および担保プロトコル(CLO VI発行者，CLO VI連席発行者および道富銀行および信託会社間でCLO VI契約補充日の補充契約により補充)から以下の種別の手形および優先株を発行して署名する：(I)$224.02000万AAA(SF)A類債券、期限SOFR(利差調整)プラス利息1.45%、(Ii)$26.02000万AA(SF)B-1級債券、期限SOFR(利差調整)プラス利息1.75%および(Iii)元10.02000万AA(SF)B-F類債券、固定利息率2.83%(合計で“CLO VI保証チケットあり”)です。CLO VI担保債券はCLO VI発行者の中間市場融資、中間市場融資の参加権益及びその他の資産を担保とする。CLO VI保証手形は2032年6月の支払日(CLO VI契約の定義)で満期になります。CLO VI担保チケットはSG America Securities，LLCがプライベートで販売している。

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

CLO VI保証手形を発行するとともに，CLO VI発行元は約$を発行した137.81000万ドルの二次証券は137,775優先株で発行価格はドルです1,0001株(“CLO VI優先株”)。CLO VI優先株はCLO VI発行者から発行され，その発行済み株の一部として，CLO VI担保チケットの担保として担保されていない.当社はCLO VIの全優先株を購入したため，これらの証券は合併で除外された。当社はCLO VI取引の保留保持者として、あるアメリカ、イギリス、EU法規の要求を満たすために、これらの法規は証券化取引の保証人が証券化資産表現に対するリスクを保留することを要求しているため、CLO VI優先株の一部を保留しなければならない。

CLO VI取引の一部として，当社はCLO VI成約日にCLO VI発行者と融資販売プロトコルを締結し，売却および出資約$を規定している205.6当社は，CLO VI成約日にCLO VI発行元に提供する百万額面ミドルエンド市場融資と，当社がCLO VI発行者に継続的に行っている将来販売を行っている。これらの融資は，CLO VI担保チケットを保証する初期資産の組合せの一部である.CLO VI担保チケットを取得した初期ポートフォリオ資産の残りは約$である164.7CLO VI発行者は、CLO VI発行者とORCC Finding IV LLCがCLO VI成約日に締結した追加融資販売契約に基づいて、当社全資付属会社ORCC Finding IV LLCが購入したミドルエンド市場に額面百万元を融資する。このような販売と貢献は何の収益や損失も確認されなかった。適用される融資販売協定に基づき、当社とORCC Finding IV LLCはそれぞれCLO VI発行者に慣行陳述、担保、チェーノを行う。

2024年6月20日現在、CLO VI発行者がCLO VI担保手形の融資から受信した収益の一部は、CLO VI発行者がコンサルタントの指導の下、CLO VI発行者担保マネージャーとして、自社の投資戦略と条件に応じた中間市場融資を発行する能力に基づいて、追加の中間市場融資を購入するために使用される。

CLO VI担保チケットはCLO VI発行者の保証債務であり，CLO VI契約には習慣キノと違約イベントが含まれる.CLO VI担保手形は、証券法または“青空”のような任意の州証券によって法律的に登録されておらず、米国証券取引委員会に登録されていない場合、または適用される免除に従ってこのような登録が行われていない場合は、米国で発売または販売されてはならない。

CLO VI成約日の担保管理プロトコルによると、このコンサルタントはCLO VI発行者の担保マネージャーを担当する。コンサルタントはこのようなサービスを提供する費用を得る権利がある。当該コンサルタントは、当該等の費用を徴収する権利を放棄するが、随時免除を取り消すことができるが、当該コンサルタントが免除を撤回する場合、投資コンサルタント協定に基づいて当該コンサルタントに付与される管理費は、当社が所有するCLO VI発行者権益又は手形の担保管理費金額によって相殺される。

CLO VI発行者は2024年2月12日にCLO VI担保手形およびCLO VI優先株保有者に通知し，CLO VI発行者はCLO VI担保手形およびCLO VI優先株の選択権をすべて償還することについて通知した.2024年2月29日、受託者である道富銀行と信託会社は、CLO VI発行者とともに優先株の償還を遅い時期に延期するよう指示した。2024年3月5日，CLO VI発行者は$を償還した2602，000，000ポンドCLO VI担保債券元金総額は100元金の%に、2024年3月5日現在(ただし含まない)の応算と未払い利息を加える。2024年3月5日までに違います。CLO VIの保証手形の1つはまだ返済されていません137.8CLO VI優先株にはまだ1.8億株の流通株がある。

CLO VII

2022年7月26日(“CLO VII締め切り”)で、当社は一筆を完成しました350.5百万定期債務証券化取引(“CLO VII取引”)は、担保融資債券取引とも呼ばれ、当社が発生した担保融資形式である。CLO VII取引で発行された担保手形および優先株，CLO VII取引に借入された担保付き融資は，いずれも当社の総合付属会社Owl Rock CLO VII，LLC(デラウェア州法律により設立された有限責任会社)(“CLO VII発行者”)によって発行および生成され，中間市場融資および中間市場融資に参加する権益，CLO VII発行者の他の資産を含む一連の担保責任組合によって支持されている。

CLO VII取引CLO VII発行者と道富銀行および信託会社は，CLO VII成約日までの契約および担保プロトコル(“CLO VII Indenture”)から以下のカテゴリの手形および優先株発行を発行する：(I)$48.02000万AAA(SF)A-1クラス債券、金利は3ヶ月SOFR+2.10%、(Ii)$24.02000万AAA(SF)A-2クラス債券、利息は5.00%、(Iii)$6.02000万AA(SF)B-1類債券、金利は3ヶ月期SOFR+2.85%および(Iv)元26.22000万AA(SF)B-2類債券、利息は5.71%および(V)$10.01.2億A(SF)クラスCチケット、利息は6.86%(“CLO VII保証チケット”と合わせて)および(B)CLO VII発行者が借入した$75.0変動金利A-L 1類ローン(“CLO VII A-L 1クラスローン”)とドル50.0浮利A-L 2類融資(“CLO VII A-L 2類融資”は，CLO VII A-L 1類融資およびCLO VIIに担保手形があり，“CLO VII債務”と呼ぶ)である.CLO VII A-L 1類ローンとCLO VII A-L 2類ローンの利息は3ヶ月SOFRプラス2.10%です。CLO VII A-L 1類ローンは信用項の下で借入されています

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

CLO VII A-L 2クレジットプロトコル(“CLO VII A-L 1クレジットプロトコル”)は，CLO VII発行者(借入者として)，複数の金融機関(貸手として)，道富銀行および信託会社(担保受託者および融資エージェントとして)が，CLO VII成約日のクレジットプロトコル(“CLO VII A-L 2信用プロトコル”)に基づいてCLO VII発行者(借入者として)，各金融機関(貸手として)および道富銀行および信託会社(担保受託者および融資エージェントとして)によって借り入れされる.CLO VII債務は，CLO VII発行者の中間市場融資，中間市場融資の参加権益，その他の資産を担保とする。CLO VII債務計画は2033年7月の支払日(CLO VII Indentureの定義)で満期になります。CLO VII担保チケットはSG America Securities，LLCは初期買手としてひそかに販売されている.

CLO VIIには抵当手形，CLO VII A-L 1系融資，CLO VII A-L 2系融資が発行されるとともに，CLO VII発行者は約$を発行した111.31000万ドルの二次証券は111,320優先株で発行価格はドルです1,0001株(“CLO VII優先株”)。CLO VII優先株はCLO VII発行者から発行され，その発行済み株の一部としてCLO VII債務の担保は担保されていない。当社はCLO VIIのすべての優先株を購入しました。同社はCLO VII取引の保留保持者として、ある米国とEU法規の要求を満たし、これらの法規は証券化取引の保証人が証券化資産表現に対するリスクを保持することを要求し、CLO VII優先株の一部を保留することが要求されている。

当社はCLO VII取引の一部として，CLO VII成約日にCLO VII発行者と融資販売契約を締結し，売却及び供出約$を規定している255.5当社はCLO VII成約日にCLO VII発行者に提供する百万額面ミドルエンド市場融資と，当社は将来的にCLO VII発行者への販売を継続している。これらの融資はCLO 7債務を担保する初期資産グループの一部を構成している。CLO VII債務を保証する初期ポートフォリオ資産の残りは約#ドルである93.3CLO VII発行者は、CLO VII発行者とORCC Finding IV LLCがCLO VII成約日に締結した追加融資販売契約に基づいて、当社全資付属会社ORCC Finding IV LLCが購入したミドルエンド市場に額面百万元を融資する。このような販売と貢献は何の収益や損失も確認されなかった。適用された融資販売プロトコルに基づき，会社とORCC Finding IV LLCはそれぞれCLO VII発行者に慣用的な陳述，担保，チェーノを行った。

2025年7月20日現在、CLO VII発行者がCLO VII債務を保証する融資から得た収益の一部は、CLO VII発行者がコンサルタントの指導の下、CLO VII発行者担保マネージャーとして、当社の投資戦略と条件に応じた中間市場融資を発行する能力に基づいて、追加の中間市場融資を購入するために使用することができる。

CLO VII債務はCLO VII発行者の保証債務であり、CLO VII契約、CLO VII A-L 1信用プロトコルとCLO VII A-L 2信用プロトコルはすべて習慣キノと違約イベントを含む。CLO VII保証手形は、証券法または“青空”のような任意の州証券の法律に基づいて登録されておらず、米国証券取引委員会に登録されていないか、または適用された免除に基づいてこのような登録が行われておらず、米国で発売または販売されてはならない。

CLO VII締め切り日の担保管理プロトコルによると、コンサルタントはCLO VII発行者の担保マネージャーを担当する。コンサルタントはこのようなサービスを提供する費用を得る権利がある。コンサルタントは、当該費用を徴収する権利を放棄したが、いつでもその免除を取り消すことができるが、当該コンサルタントが免除を撤回した場合、当該コンサルタントと当社との間で改訂及び改訂された投資相談契約に基づいて、当該コンサルタントに付与される管理費は、当社が所有するCLO VII発行者権益又は手形が占めるべき担保管理費金額を相殺する。

CLOX

2023年3月9日(“CLO X決算日”)に、当社は$を完成させました397.7百万定期債務証券化取引(“CLO X取引”)は、担保融資債券取引とも呼ばれ、当社が発生した担保融資形式である。CLO X取引で発行された担保手形及び優先株は、当社の総合付属会社Owl Rock CLO X，LLC(デラウェア州法律により設立された有限責任会社)によって発行され、中間市場融資と中間市場融資に参加する権益、及びCLO X発行者の他の資産を含む一連の担保債務によってサポートされる。

CLO X取引CLO X発行者と道富銀行および信託会社がCLO X成約日までの契約および担保プロトコル(“CLO X Indenture”)に基づいて以下のカテゴリの手形および優先株発行を発行する：(I)$228.02000万AAA(SF)A類債券、3ヶ月期SOFR+利息2.45%および(Ii)元32.02000万AA(SF)B類債券、3ヶ月期SOFRプラス利息3.60%(合計で“CLO X保証チケットあり”)です。担保手形は中間市場ローン、中間市場ローンの参加権益及びCLO X発行者の他の資産を担保とする。CLO X保証手形は、2035年4月の支払日(CLO X契約の定義)で満了します。CLO X保証手形はドイツ銀行証券会社が初期買手としてひそかに販売している.

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

CLO X保証手形の発行と同時に，CLO X発行者は約$を発行した137.71000万ドルの二次証券は137,700優先株で発行価格はドルです1,0001株(“CLO X優先株”)。CLO X優先株はCLO X発行者から発行され，その発行済み株の一部として，担保CLO X担保手形の担保として担保されていない.会社はCLO Xのすべての優先株を購入した。同社はCLO X取引の保留保持者として、あるアメリカとEU法規の要求を満たすために、これらの法規は証券化取引の発起人が証券化資産表現に対する開放を保留することを要求し、そのため、CLO X優先株の一部を保留することが要求される。

CLO X取引の一部として、当社はCLO X発行元とCLO X成約日のローン販売契約を締結し、売却と出資約$を規定しています245.9当社はCLO X成約日にCLO X発行者に提供する百万額面ミドルエンド市場融資と，当社がCLO X発行者に継続的に行っている将来販売を行っている。これらの融資は，CLO X担保チケットを担保する初期資産の組合せの一部を構成している.CLO X保証手形を取得した初期ポートフォリオ資産の残りは約$である141.3CLO X発行者は、CLO X発行者とORCC Finding III LLCがCLO X成日に締結した追加融資販売契約に基づいて、当社全資本付属会社ORCC Finding III LLCが購入したミドルエンド市場に額面百万元を融資する。このような販売と貢献は何の収益や損失も確認されなかった。適用される融資販売協定に基づき、当社とORCC Finding III LLCはそれぞれCLO X発行者に慣行陳述、担保、チェーノを行う。

2027年4月20日までに、CLO X発行者がCLO X担保チケットを有するローンから受信した収益の一部をCLO X発行者がコンサルタントの指導の下で、CLO X発行者担保マネージャーとして、会社の投資戦略と条件に応じた中間市場融資を発行する能力に応じて、追加の中間市場融資を購入することができる。

CLO X保証チケットはCLO X発行者の保証債務であり，CLO X契約には習慣キノと違約イベントが含まれる.CLO X保証手形は、証券法または“青空”のような任意の州証券の法律に基づいて登録されておらず、米国証券取引委員会に登録されていないか、または適用された免除に基づいてこのような登録が行われておらず、米国で発売または販売されてはならない。

CLO X成約日の担保管理プロトコルによると、コンサルタントはCLO X発行者の担保マネージャーを担当する。コンサルタントはこのようなサービスを提供する費用を得る権利がある。コンサルタントは、そのような費用を徴収する権利を放棄したが、いつでも免除を取り消すことができるが、当該コンサルタントが免除を撤回する場合、当該コンサルタントと当社との間で改訂および再発注された投資コンサルタント協定に基づいて、当該コンサルタントに付与される管理費は、当社が所有するCLO X発行者の権益または手形が占めるべき担保管理費の金額で相殺される。

無担保手形

当社は2023年12月14日、富国銀行相続人ComputerShare Trust Company，N.A.(“退任受託者”)およびドイツ銀行米州信託会社(“後任受託者”)と、当社と退任受託者が2019年4月10日に締結した契約(“基礎契約”)について更迭、委任および受領協定(“三方合意”)を締結し、期日は10月8日である。当社と退任受託者が2020年1月22日に締結した第3の補充契約(“第3の補充契約”)、当社と退任受託者が2020年7月23日に締結した第4の補充契約(“第4の補充契約”)、当社と退任受託者が2020年12月8日に締結した5つ目の補充契約(“第5の補充契約”)、当社と退任受託者が2021年4月26日に締結した6つ目の補充契約(“6件目の補充契約”)当社と退任受託者が2021年に締結した“第7補充契約”、および当社と退任受託者が2024年1月22日に締結した第8補充契約(“第8補充契約”は、基礎契約、第1補充契約、第2補充契約、第3補充契約、第4補充契約、第5補充契約、第6補充契約および第7補充契約、“契約”)とともに。

三者協定は、 （ 1 ） 退任受託者は、本契約に基づくすべての権利、所有権及び利息並びに本契約に基づく受託者、証券登記官、支払代理人、認証代理人及び預託保管人としてのすべての権利、権限、信託及び義務を、本契約の日付から、後継受託者に譲渡し、譲渡し、引き渡し及び確認することを規定しています。（ 2 ） 後継受託者は、本契約に基づく後継受託者、証券登記官、支払代理人、認証代理人および預託保管人としての任命を受け、受託者、証券登記官、支払代理人として退職受託者に付与される権利、補償、保護、権限、信託および義務を受け付ける。契約に基づく認証代理人および預託保管人。支払代理人および証券レジストラとしての後継受託者の任命は、 2023 年 12 月 29 日に有効になりました。

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

2024年ノート

2019年4月10日、会社はドルを発行400.02024年4月15日に満期となった元金総額は1，000，000，000元の手形(“2024年手形”)である。2024年発行の債券の利子率は5.25毎年%は、2019年10月15日から半年ごとに支払い、それぞれ毎年4月15日と10月15日に支払います。会社はいつでもまたは時々一部または全部の2024年債券を償還することができ、償還価格は(1)に等しい100償還された2024年債元金の%又は(2)償還された2024年債券が支払う予定の元金及び利息(償還日までの計上利息及び未償還利息を含まない)の現在値の和を、適用される国庫金利に半年毎に加算する(1年360日、12ヶ月30日からなる)を償還日に割引する50基点は、場合ごとに、償還日の利息と未償還利息を別途加算するが、会社が2024年3月15日またはその後(2024年債券満期日の1ヶ月前の日)に任意の2024年債券を償還する場合、2024年債の償還価格は相当する100償還の2024年期債券元金の%を、償還日(ただし償還日を除く)の課税及び未払い利息(あれば)を別途加算する。

2024年債の発行について、当社は2019年4月10日に中央決済金利スワップ協定を締結しました。金利スワップの名目金額は#ドルです400.01000万ドルです。当社は固定金利で利子を徴収している5.25%と、6ヶ月間のSOFRプラスに基づく変動金利を支払います3.051%です。金利スワップは2024年3月22日の満期前に平倉しており、2024年の債券償還と関係がある。2024年6月30日までの3ヶ月間、会社は違います。2024年6月30日までの6ヶ月間、会社は#ドルを支払った6.6300万ドルと同時にスワップ取引を解除しました2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、会社は定期的に$を支払います9.51000万ドルと300万ドルです9.52億5千万ドルと2億5千万ドルですスワップ調整後の利息支出は利息支出の一部として会社の総合経営報告書に計上される。期末残高の性質に応じて、金利交換の公正価値は、計算すべき支出及び他の負債或いは前払い支出及びその他の資産の構成要素として我々の総合貸借対照表に計上することができる。金利交換の公正価値変動は2024年手形の公正価値変動に相殺され、残りの差額は総合経営報告書の利息支出部分として計上される。

2024年1月22日、当社は2024年手形の受託者に通知を出すことを手配し、当社の選択権行使に関するすべての償還を内容とした400.02024年に発行された債券元金総額は100.0元金の%に、2024年3月22日償還日(ただし償還日を除く)の課税利息と未払い利息を加える。2024年3月22日、会社は全額償還400.02024年に発行された債券元金総額は100.0元金の%に、2024年3月22日現在(ただし含まない)の応算と未払い利息を加える。

2025年ノート

2019年10月8日、会社はドルを発行します425.02025年3月30日に満期となった元本総額は1，000，000，000元の手形(“2025年手形”)である。2025年に発行される債券の利息率は4.002020年3月30日から毎年3月30日と9月30日に1回支払い、半年ごとに支払う。会社はいつでもまたは時々一部または全部の2025年期手形を償還することができ、償還価格は(1)に等しい100償還の2025年期債券元金の%又は(2)償還の2025年期債券が支払う予定の元金及び利息(償還日までの計上利息及び未償還利息を除く)の現在値の和を、半年毎(1年360日とし、12ヶ月30日からなる)を償還日に割引し、適用される国庫金利で加算する40基点は、場合によっては、償還日の利息と未償還利息を別途加算するが、会社が2025年2月28日またはその後(2025年債券満期日の1ヶ月前の日)に任意の2025年債券を償還する場合、2025年債券の償還価格は、2025年債券の償還価格に相当する100償還の2025年期債券元金の%を、償還日(ただし償還日を除く)の課税及び未払い利息(あれば)を別途加算する。

2025年7月手形

2020年1月22日に会社はドルを発行しました500.02025年7月22日に満期となった元本総額百万元の手形(“2025年7月手形”)。2025年7月発行の債券の利息率は3.752020年7月22日から毎年1月22日と7月22日に1回支払い、半年ごとに支給される。会社が2025年7月に発行した債券の一部または全部を随時または時々償還することができ、償還価格は(1)に等しい1002025年7月に償還される債券元金の%または(2)2025年7月に償還予定の債券に支払われる元本および利息(償還日までの計上利息および未償還利息を除く)の現在値の和を、適用される国庫金利に半年ごとに加算する(1年360日を12個30日で構成すると仮定する)償還日に割引する35基点は、場合によっては、償還日の課税額と未償還利息を別途加算することができる。しかし、もし会社が2025年6月22日以降(2025年債券満期日の1ヶ月前の日)に任意の2025年7月債券を償還すれば、2025年7月債の償還価格は相当する1002025年7月に償還される債券元金の割合には、償還日まで(ただし償還日を除く)の課税および未償還利息(あれば)が追加される。

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2026年ノート

2020年7月23日に会社はドルを発行しました500.02026年1月15日に満期となった元本総額は1，000，000，000元の手形(“2026年手形”)である。2026年発行の債券の利子率は4.25毎年%は，2021年1月15日から半年ごとに支給され，期間は毎年1月15日と7月15日である。会社はいつでもまたは時々一部または全部の2026年期手形を償還することができ、償還価格は(1)に等しい100償還の2026年債券元金の%又は(2)償還の2026年債券が支払う予定の元金及び利息(償還日までの計上利息及び未償還利息を除く)の現在値の和を、半年毎(1年360日とし、12ヶ月30日からなる)に割引し、適用される国庫金利で加算する50基点は、場合ごとに、償還日の利息と未償還利息を別途加算するが、会社が2025年12月15日以降(2026年債券満期日の1ヶ月前の日)に任意の2026年債券を償還する場合、2026年債券の償還価格は、2026年債券の償還価格に相当する100償還の2026年期債券元金の%を、償還日(ただし償還日を除く)の課税及び未払い利息(あれば)を別途加算する。

2026年7月手形

2020年12月8日に会社はドルを発行しました1.00元本総額は2026年7月15日満期の債券(“2026年7月債”)である。2026年7月発行の債券の利子率は3.40毎年%は、2021年7月15日から半年ごとに支払い、それぞれ毎年1月15日と7月15日に支払われる。会社が2026年7月に発行した債券の一部または全部を随時または時々償還することができ、償還価格は(1)に等しい1002026年7月に償還される債券元金の%又は(2)2026年7月に償還予定の債券に支払われる元本及び利息(償還日までの計上利息及び未償還利息を除く)の現在値の和を、適用される国庫金利に半年毎に加算する(1年360日を12個30日からなるとする)を償還日に割引する50基点は、場合ごとに、償還日の利息と未償還利息を別途加算するが、もし会社が2026年6月15日以降(すなわち2026年7月債券満期日前の1ヶ月の日)に任意の2026年7月債券を償還する場合、2026年7月債券の償還価格は相当する1002026年7月に償還される債券元金の割合には、償還日(ただし償還日を除く)までの応算及び未償還利息(あれば)が別途加算される。

2027年ノート

2021年4月26日、同社はドルを発行した500.02027年1月15日に満期となった元本総額は1，000，000，000元の手形(“2027年手形”)である。2027年発行の債券の利子率は2.6252021年7月15日から、毎年1月15日と7月15日に1回支払い、半年ごとに支払います。会社はいつでもまたは時々一部または全部の2027年期手形を償還することができ、償還価格は(1)に等しい100償還した2027年債券元金の%又は(2)償還した2027年債券の元本及び利息(償還日までの計上利息及び未償還利息を除く)の現在値の和を、半年毎(1年360日、12ヶ月30日からなる)に割引し、適用される国庫金利で加算する30基点は、場合ごとに、償還日の利息と未償還利息を別途加算するが、会社が2026年12月15日またはその後(2027年債券満期日の1ヶ月前の日)に任意の2027年債券を償還する場合、2027年債券の償還価格は、2027年債券の償還価格に相当する100償還の2027年期債券元金の%を、償還日(ただし償還日を除く)の課税及び未払い利息(あれば)を別途加算する。

2027年手形の発行について、当社は2021年4月26日に中央決済金利スワップ契約を締結した。金利交換の名目金額はドルです500.01000万ドルです。当社は固定金利で利息をいただきます2.625%と、6ヶ月間のSOFR(利差調整)に応じて変動金利を加算します1.769%です。金利交換は2027年1月15日に満期になる。2024年6月30日までの3ヶ月間、当社は違います。定期支払いで、2024年6月30日までの6ヶ月間、会社は儲けました11.6定期払いの百万ドルです。2023年6月30日までの3ヶ月間、当社は作成しました違います。定期支払い、2023年6月30日までの6ヶ月、会社は儲けました5.9定期払いの百万ドルです。2027年債に関する利息支出は金利スワップ所得金で平均的に相殺される。スワップ調整後の利息支出は利息支出の一部として会社の総合経営報告書に計上される。2024年6月30日と2023年12月31日までの金利交換の公正価値は(43.5)百万元と(42.1)はそれぞれ100万である。期末残高の性質に応じて、金利交換の公正価値は、計算すべき支出及びその他の負債或いは前払い支出及びその他の資産の構成要素として当社の総合貸借対照表に計上される。金利交換の公正価値変動は2027年手形の公正価値変動に相殺され、残りの差額は総合経営報告書の利子支出部分として計上される。

2028年ノート

2021年6月11日、同社はドルを発行した450.02028年6月11日満期の債券元金総額は100万ドル、2021年8月17日に満期となった債券元金総額は400.0当社の元金総額は100万ドルである2.8752028年満期の債券の割合(合わせて、2028年債券)。2028年発行の債券の利子率は2.875毎年%は、2021年12月11日から半年ごとに支給され、期間は毎年6月11日と12月11日となる。会社はいつでもまたは時々一部または全部の2028年期手形を償還することができ、償還価格は(1)に等しい1002028年に発行された債券元本の割合は

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

償還又は(2)償還した2028年期債券の余剰元金及び利息(償還日までの計上利息及び未償還利息を除く)の現在値の総和を、半年毎に償還日(1年360日を想定し、12ヶ月30日からなる)に割引し、適用される国庫率に応じて加算する30基点は、場合によっては、償還日の課税および未償還利息を別途加算する。しかし、会社が2028年4月11日またはその後(2028年債券満期日前の2ヶ月の日)に任意の2028年債券を償還する場合、2028年債券の償還価格は、2028年債券の償還価格に相当する100償還の2028年期債券元金の%を別途加算し、償還日(ただし償還日を除く)の課税及び未払い利息(あれば)を加算する。

2029年ノート

2024年1月22日に会社はドルを発行しました600.02029年3月15日に満期となった元本総額は1，000，000，000元の手形(“2029年手形”)である。2029年発行債券の利子率は5.95毎年%は、2024年9月15日から半年ごとに支給され、期間は毎年3月15日と9月15日です。会社は随時または時々一部または全部を償還することができ、2029年の債券を償還することができ、償還価格は(1)に等しい100償還された2029年債券元金の%又は(2)償還された2029年債券が支払う予定の元金及び利息(償還日までの計上利息及び未償還利息を含まない)の現在値の和を、半年毎(1年360日、12ヶ月30日からなる)に割引し、適用される国庫金利で加算する35基点は、場合ごとに、償還日の利息と未償還利息を別途加算するが、もし会社が2029年2月15日またはその後(2029年債券満期日の1ヶ月前の日)に任意の2029年債券を償還すれば、2029年債券の償還価格は相当する100償還の2029年期債券元金の%を、償還日(ただし償還日を除く)の課税及び未払い利息(あれば)を別途加算する。

2029年手形の発行について、当社は2024年2月9日に中央決済金利スワップ契約を締結した。金利交換の名目金額はドルです600.01000万ドルです。当社は固定金利で利息をいただきます5.95%と、6ヶ月間のSOFR(利差調整)に応じて変動金利を加算します2.118%です。金利交換は2029年2月15日に満期になる。2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に会社は違います。Idon‘私は定期的に支払いません。2029年債に関する利息支出は金利スワップ所得金で平均的に相殺される。スワップ調整後の利息支出は利息支出の一部として会社の総合経営報告書に計上される。2024年6月30日現在、金利交換の公正価値は$(8.1)1億8千万期末残高の性質に応じて、金利交換の公正価値は、計算すべき支出及びその他の負債或いは前払い支出及びその他の資産の構成要素として当社の総合貸借対照表に計上される。金利スワップの公正価値変動は2029年手形の公正価値変動に相殺され、残りの差額は総合経営報告書の利子支出部分として計上される。

注6投資の公正価値

投資する

次の表には、次の期間までの投資公正価値レベルを示します

						2024 年 6 月 30 日時点の公正価値階層
(千ドル)						レベル一						レベル 2						レベル 3						総額
現金 （ 制限現金および外国現金を含む ）						$	379,984					$	—					$	—					$	379,984
投資：
ファースト · ライアン · シニア担保債務投資(1)						$	—					$	90,050					$	9,981,703					$	10,071,753
セカンダリー · シニア担保債務投資						—						89,685						747,823						837,508
無担保債務投資						—						—						289,478						289,478
優先株式投資(4)						—						—						388,702						388,702
普通株式投資(2)						838						—						1,330,108						1,330,946
小計						$	838					$	179,735					$	12,737,814					$	12,918,387
純資産価値による投資(3)						—						—						—						423,595
公正価値での投資総額						$	838					$	179,735					$	12,737,814					$	13,341,982
デリバティブ：
金利が入れ替わる						$	—					$	(51,639)					$	—					$	(51,639)

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(1)Amergin AssetCo への債務投資を含む。

(2)Wingspire 、 Amergin AssetCo 、 Fifth Season への株式投資を含む。

(3)OBDC SLF への株式投資を含む。

(4)LSI ファイナンスへの株式投資を含む。

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						2023 年 12 月 31 日時点の公正価値階層
(千ドル)						レベル一						レベル 2						レベル 3						総額
現金 （ 制限現金および外国現金を含む ）						$	659,658					$	—					$	—					$	659,658
投資：
ファースト · ライアン · シニア担保債務投資(1)						$	—					$	—					$	8,660,754					$	8,660,754
セカンダリー · シニア担保債務投資						—						99,715						1,675,269						1,774,984
無担保債務投資						—						11,793						280,958						292,751
優先株式投資(4)						—						—						433,297						433,297
普通株式投資(2)						1,093						—						1,207,683						1,208,776
小計						$	1,093					$	111,508					$	12,257,961					$	12,370,562
純資産価値による投資(3)						—						—						—						342,786
公正価値での投資総額						$	1,093					$	111,508					$	12,257,961					$	12,713,348
派生商品：
金利が入れ替わる						$	—					$	—					$	(45,656)					$	—

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(1)Amergin AssetCo への債務投資を含む。

(2)Wingspire 、 Amergin AssetCo 、 Fifth Season への出資を含む。

(3)OBDC SLF への株式投資を含む。

(4)LSI ファイナンスへの株式投資を含む。

以下の表は、レベル 3 のインプットが適正価値の決定に使用された投資の適正価値の推移を示しています。

			2024 年 6 月 30 日期末の 3 ヶ月間
(千ドル)			ファースト · ライアン · シニア · 担保債 投資する						セカンダリー · シニア担保 債務投資						無担保債務投資						優先株式投資						普通株権益 投資する						総額
価値を公平にし，期日の初めに			$	8,987,928					$	881,128					$	269,728					$	452,171					$	1,277,564					$	11,868,519
投資購入額、純			1,681,677						(3,820)						65,917						—						97,116						1,840,890
現物支払い			31,812						4,622						7,552						9,089						195						53,270
投資収益純			(694,778)						(100,791)						(118,699)						(5,314)						(58,198)						(977,780)
未達成収益の純変動			(38,791)						(34,642)						9,418						(2,690)						13,432						(53,273)
純利益を達成した			(22)						—						(10,971)						—						—						(10,993)
投資に対する割引 · プレミアムの正味償却 / 増額			13,877						1,326						515						1,464						(1)						17,181
投資形態間の移転			—						—						66,018						(66,018)						—						—
レベル 3 への移行 （ 外出 ）(1)			—						—						—						—						—						—
公正価値、期末			$	9,981,703					$	747,823					$	289,478					$	388,702					$	1,330,108					$	12,737,814

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(1)レベル間の移転 （ もしあれば ） は、移転が発生する期間の初めに認識されます。

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			2024 年 6 月 30 日期末期
(千ドル)			ファースト · ライアン · シニア担保 債務投資						セカンダリー · シニア担保 債務投資						無担保債務 投資する						優先株権益 投資する						普通株権益 投資する						総額
価値を公平にし，期日の初めに			$	8,660,754					$	1,675,269					$	280,958					$	433,297					$	1,207,683					$	12,257,961
投資購入額、純			2,476,736						(3,820)						68,072						7,228						193,868						2,742,084
現物支払い			56,553						6,281						18,149						20,493						386						101,862
投資収益純			(1,194,196)						(886,661)						(137,677)						(7,754)						(58,618)						(2,284,906)
未達成収益の純変動			(33,434)						(49,716)						8,085						(2,414)						27,584						(49,895)
純利益を達成した			(6,158)						(2,146)						(12,721)						—						—						(21,025)
投資に対する割引 · プレミアムの正味償却 / 増額			21,448						8,616						750						1,714						(1)						32,527
投資形態間の移転			—						—						63,862						(63,862)						—						—
レベル 3 への移行 （ 外出 ）(1)			—						—						—						—						(40,794)						(40,794)
公正価値、期末			$	9,981,703					$	747,823					$	289,478					$	388,702					$	1,330,108					$	12,737,814

    

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(1)レベル 3 への （ 外 ） 移転は、公正価値の階層内に分類されなくなった純資産価値で測定された投資の結果です。

			2023 年 6 月 30 日期末の 3 ヶ月間
(千ドル)			ファースト · ライアン · シニア担保 債務投資						セカンダリー · シニア担保 債務投資						無担保債務 投資する						優先株権益 投資する						普通株権益 投資する						総額
価値を公平にし，期日の初めに			$	9,276,243					$	1,761,897					$	262,191					$	388,592					$	1,054,731					$	12,743,654
投資購入額、純			219,212						—						—						1,990						61,122						282,324
現物支払い			42,671						3,924						5,259						10,094						179						62,127
投資収益純			(643,017)						(35,851)						—						(1,589)						—						(680,457)
未達成収益の純変動			(4,404)						(1,025)						5,707						1,302						15,299						16,879
純利益を達成した			118						—						—						—						—						118
投資割引の正味償却額			8,168						1,126						115						236						—						9,645
投資形態間の移転			—						—						—						—						—						—
レベル 3 への移行 （ 1 ）			(13,005)						(26,562)						(10,870)						—						—						(50,437)
公正価値、期末			$	8,885,986					$	1,703,509					$	262,402					$	400,625					$	1,131,331					$	12,383,853

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(1)レベル間の移転 （ もしあれば ） は、移転が発生する期間の初めに認識されます。2023 年 6 月 30 日期間のレベル 3 からレベル 2 への移行は、特定のポートフォリオ企業にとって重要なインプットの観測可能性が変化した結果です。

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			2023 年 6 月 30 日期末の 6 ヶ月間
(千ドル)			ファースト · ライアン · シニア担保 債務投資						セカンダリー · シニア担保 債務投資						無担保債務 投資する						優先株権益 投資する						普通株権益 投資する						総額
価値を公平にし，期日の初めに			$	9,279,179					$	1,817,286					$	237,440					$	355,261					$	977,111					$	12,666,277
投資購入額、純			365,149						(10)						—						21,921						98,375						485,435
現物支払い			70,253						7,715						13,458						21,072						342						112,840
投資収益純			(784,653)						(55,050)						(193)						(1,590)						(12,400)						(853,886)
未達成収益の純変動			53,988						5,002						11,491						3,538						20,084						94,103
純利益を達成した			(52,365)						—						(23)						—						—						(52,388)
投資割引の正味償却額			15,625						2,051						229						471						—						18,376
投資形態間の移転			(47,819)						—						—						—						47,819						—
レベル 3 への移行 （ 外出 ）(1)			(13,371)						(73,485)						—						(48)						—						(86,904)
公正価値、期末			$	8,885,986					$	1,703,509					$	262,402					$	400,625					$	1,131,331					$	12,383,853

_______________

(1)レベル間の移転 （ もしあれば ） は、移転が発生する期間の初めに認識されます。2023 年 6 月 30 日期間のレベル 3 からレベル 2 への移行は、特定のポートフォリオ企業にとって重要なインプットの観測可能性が変化した結果です。

以下の表は、レベル 3 のインプットを使用して、当社が保有する公正価値の決定に使用した投資の未実現利益の純変化を示しています。

			2024 年 6 月 30 日期における保有投資の未実現損益の純増減率						2023 年 6 月 30 日期における保有投資の未実現損益の純増減
ファースト · ライアン · シニア担保債務投資			$	(34,181)					$	(2,231)
セカンダリー · シニア担保債務投資			(34,231)						(1,139)
無担保債務投資			9,418						5,707
優先株式投資			(1,939)						1,302
普通株式投資			13,432						15,298
総投資			$	(47,501)					$	18,937

			2024 年 6 月 30 日期における保有投資の未実現損益の純増減額						2023 年 6 月 30 日期における保有投資の未実現損益の純増減額
ファースト · ライアン · シニア担保債務投資			$	(29,697)					$	6,169
セカンダリー · シニア担保債務投資			(44,263)						5,001
無担保債務投資			8,085						11,491
優先株式投資			(1,611)						3,538
普通株式投資			27,581						67,902
総投資			$	(39,905)					$	94,101

以下の表は、次の期間における当社のレベル 3 投資の重要な観測不能入力に関する定量的情報を示しています。観測不能入力の加重平均範囲は、投資の公正価値に基づいています。表は包括的なものではありませんが、当社の公正価値の決定に関連する重要な観測できないインプットを捉えています。

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

2024 年 6 月 30 日現在

(千ドル)

公正価値

技術を評価する

観察できない入力

（ レンジ ） 加重平均

評価への影響 入力の増大

ファースト · ライアン · シニア担保債務投資

$

8,389,314

収率分析

市場利回り

(6.0% - 30.3%) 12.0%

少量を減らす

1,432,773

最近の取引

成約価格

(98.0% - 100.0%) 99.2%

増す

159,616

担保分析

回復率

(47.0% - 89.8%) 64.5%

増す

セカンダリー · シニア担保債務投資

$

717,095

収率分析

市場利回り

(11.3% - 25.2%) 15.9%

少量を減らす

30,728

担保分析

回収率

(10.0% - 20.0%) 17.9%

増す

無担保債務投資

$

149,153

収率分析

市場利回り

(10.2% - 17.4%) 12.5%

少量を減らす

133,991

最近の取引

成約価格

(99.2% - 100.0%) 99.2%

増す

6,334

市場方法

EBITDA 倍数

(12.5x - 12.5x) 12.5x

増す

優先株式投資

$

380,501

収率分析

市場利回り

(13.4% - 32.2%) 16.7%

少量を減らす

8,049

市場方法

EBITDA 倍数

(7.1x - 7.1x) 7.1x

増す

152

最近の取引

成約価格

(100.0% - 100.0%) 100.0%

増す

普通株式投資

$

971,164

市場方法

EBITDA 倍数

(1.3x - 22.0x) 4.9x

増す

268,700

市場方法

AUm 複数

(1.1x - 1.1x) 1.1x

増す

37,813

最近の取引

成約価格

(55.6% - 100.0%) 99.2%

増す

35,839

市場方法

収益多重

(1.9x - 13.5x) 9.9x

増す

10,139

収率分析

市場利回り

(8.3% - 8.3%) 8.3%

少量を減らす

6,007

市場方法

成約価格

($96.84 - $96.84) $96.84

増す

324

オプション定価モデル

波動率

(60.0% - 70.0%) 69.9%

増す

122

市場方法

総利益倍数

(9.0x - 9.0x) 9.0x

増す

105

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

2023年12月31日まで

(千ドル)

公正価値

技術を評価する

観察できない入力

範囲(加重平均)

評価への影響 入力の増大

ファースト · ライアン · シニア担保債務投資

$

7,553,464

収率分析

市場利回り

(9.1% - 27.4%) 12.8%

少量を減らす

1,047,390

最近の取引

成約価格

(97.0% - 99.8%) 98.6%

増す

59,900

担保分析

回収率

(82.5% - 82.5%) 82.5%

増す

セカンダリー · シニア担保債務投資

$

1,666,832

収率分析

市場利回り

(11.4% - 39.5%) 15.8%

少量を減らす

8,437

担保分析

回収率

(13.3% - 13.3%) 13.3%

増す

無担保債務投資

$

275,158

収率分析

市場利回り

(10.6% - 17.2%) 12.0%

少量を減らす

5,800

市場方法

EBITDA 倍数

(11.8x - 11.8x) 11.8x

増す

優先株式投資

$

396,747

収率分析

市場利回り

(12.6% - 25.8%) 16.4%

少量を減らす

36,550

最近の取引

成約価格

(98.0% - 107.5%) 104.4%

増す

普通株式投資

$

938,313

市場方法

EBITDA 倍数

(1.2x - 20.3x) 5.6x

増す

218,333

最近の取引

成約価格

(100.0% - 100.0%) 100.0%

増す

36,138

市場方法

収益

(1.9x - 14.7x) 10.5x

増す

9,606

収率分析

市場利回り

(7.9% - 7.9%) 7.9%

少量を減らす

5,149

市場方法

成約価格

($92.00 - $92.00) $92.00

増す

144

市場方法

グロス利益

(9.9x - 9.9x) 9.9x

増す

同社は通常、収益率分析を利用して、その実行する3級債務投資の公正価値を決定する。収益率分析では、類似投資とリスク状況の現在と予想市場収益率の評価に基づいて、投資ごとに価格を決定する。また，期待寿命，ポートフォリオ社の終値以来の表現，投資に関する他の条項やリスクも考慮される。その他の要因のうち、リスクの決定要因は、ポートフォリオ会社が使用するレバレッジ量のその企業総価値に対する、およびポートフォリオ会社の資本構造における会社投資の権利と救済措置である。

債務者が義務を履行していない場合や価値が投資を支払うのに不十分な場合、当社は純回収法を用いて対象会社の債務投資の公正価値を決定することができる。純回収分析は通常2つのステップで構成される。まず、ターゲット会社の総企業価値は標準推定方法を用いて推定され、最も一般的なのは市場法である。次に、資本構造中の各証券に関連すると考えられる他の特徴を含む様々な要因に基づいて、対象会社の企業総価値を資本構造中の未償還証券に分配し、対象会社の各投資に対する公正価値を推定する。

会社3級債務投資の公正な価値計量において一般的に使用される重大で観察できない数量化投入は、主に現在の市場収益率を含み、関連する市場指数を含むが、ブローカー、取引業者のオファー、および投資によって示される定価サービスを含む可能性もある。当社の3級株式投資の場合、通常、比較可能な財務業績倍数(例えば、上場企業および比較可能な市場取引倍数)に基づく市場方法、すなわち、収入、所得税、減価償却および償却前収益(“EBITDA”)またはそれと比較可能な市場取引との何らかの組み合わせが使用される。

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

公正価値で負債を未履行

公正価値は、当社の市場格付け、または市場価格 （ 該当する場合 ） の変化を考慮した、適用可能な市場レートを使用して、残りの支払額を割引することにより推定されます。 以下の表は、当社債務の帳簿価額および適正価額を以下の期間に示しています。

						2024年6月30日												2023年12月31日
(千ドル)						純積載運 価値がある(1)						公正価値						純積載運 価値がある(2)						公正価値
循環信用手配						$	645,442					$	645,442					$	401,075					$	401,075
SPV 資産ファシリティ II						295,985						295,985						245,728						245,728
CLO I						386,177						386,177						274,213						274,213
CLO II						257,602						257,602						257,467						257,467
CLO III						258,251						258,251						258,324						258,324
CLO IV						288,459						288,459						288,184						288,184
CLO V						507,150						507,150						507,000						507,000
CLO VI						—						—						258,425						258,425
CLO VII						237,434						237,434						237,288						237,288
CLOX						258,230						258,230						258,126						258,126
2024年ノート						—						—						395,942						399,000
2025年ノート						423,716						418,625						422,880						413,313
2025年7月手形						498,025						487,500						497,118						478,750
2026年ノート						496,434						486,250						495,320						483,750
2026年7月手形						989,955						945,000						987,597						930,000
2027年ノート						453,242						458,750						454,017						451,250
2028年ノート						839,622						754,375						838,384						745,875
2029年ノート						579,196						595,500						—						—
債務総額						$	7,414,920					$	7,280,730					$	7,077,088					$	6,887,768

_______________

(1)当社の回転貸付ファシリティ、 SPV 資産ファシリティ II 、 CLO I 、 CLO II 、 CLO III 、 CLO IV 、 CLO V 、 CLO VII 、 CLO X 、 2025 年注釈、 2025 年 7 月注釈、 2026 年注釈、 2026 年 7 月注釈、 2027 年注釈、 2028 年注釈および 2029 年注釈の帳簿価額は、繰延資金調達コストを差し引いた金額です。16.8百万、$4.0百万、$3.8百万、$2.4百万、$1.7百万、$4.0百万、$2.5百万、$1.71000万、$1.81000万、$1.3百万、$2.0百万、$3.6百万、$10.0百万、$5.1百万、$10.4百万ドルとドル13.3 それぞれ 100 万ドル。

(2)当社のリボルビング · クレジット · ファシリティ、 SPV アセット · ファシリティ II 、 CLO I 、 CLO II 、 CLO III 、 CLO IV 、 CLO V 、 CLO VI 、 CLO VII 、 CLO X 、 2024 年債券、 2025 年債券、 2025 年 7 月債券、 2026 年債券、 2026 年 7 月債券、 2027 年債券、 2028 年債券の繰延ファイナンス費用を差し引いた帳簿価額は、18.01000万、$4.31000万、$2.41000万、$2.51000万、$1.71000万、$4.31000万、$2.61000万、$1.61000万、$1.91000万、$1.91000万、$0.61000万、$2.11000万、$2.91000万、$4.71000万、$12.41000万、$6.01000万ドルと300万ドルです11.62億5千万ドルと2億5千万ドルです

以下の表は、当社債務の適正価額計量について、以下の期間の計量値を示します。

(千ドル)						2024年6月30日						2023年12月31日
レベル一						$	—					$	—
レベル 2						4,146,000						3,901,938
レベル 3						3,134,730						2,985,830
債務総額						$	7,280,730					$	6,887,768

公正価値台帳に記載されていない金融商品

2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日現在、当社のその他の資産 · 負債の帳簿金額は、満期が短いため、公正価値に近似しています。これらの金融商品は、階層内でレベル 3 に分類されます。

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

注7引受金とその他の事項

ポートフォリオ会社のコミットメント

当社は、随時、投資資金を調達するためのコミットメントを締結することがあります。 以下の表は、以下の期間における現在のポートフォリオ企業への投資資金の残高を示します。

会社 (千ドル)						投資する						2024年6月30日						2023年12月31日
3 ES革新会社(DBA Aucerna)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						$	3,893					$	1,343
AAMシリーズ1.1軌道と国内連絡支線、有限責任会社						有限責任会社権益						62,877						5,324
AAMシリーズ2.1航空フィード、有限責任会社						有限責任会社権益						60,000						309
Aerosmith Bidco Limited （ ダバ · アウディトニックス ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						279,494						—
Aerosmith Bidco Limited （ ダバ · アウディトニックス ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						26,220						—
共同福祉システム中間会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						155						155
株式会社アルファセンズ						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						141						—
株式会社アルファセンズ						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						143						—
アメリカ人寿ホールディングス有限責任会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						194						183
アメリカ人寿ホールディングス有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						91						91
アンパン、Inc.						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						9,722						9,722
トップレベルのサービスパートナー有限責任会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						643						4,807
トップレベルのサービスパートナー有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,140						1,895
株式会社アプティアン · アクイヤー(dbaアプティアン ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						135						—
株式会社アプティアン · アクイヤー(dbaアプティアン ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						73						—
北極ホールディングス有限責任会社(Dba Novia Group)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						7,500						7,500
株式会社アーティファクトビドコ(dbaアヴェタ ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						2,228						—
株式会社アーティファクトビドコ(dbaアヴェタ ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,149						—
株式会社アーティファクトビドコ(dbaアヴェタ ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						443						—
Ascend Buyer，LLC(dba PPCソフトパッケージ)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						377						377
協会，Inc.						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						27,748						412
協会，Inc.						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						22,234						21,290
オーレリアオランダ Midco 20 億. V.						第一留置権はユーロを優先的に保証して定期融資を引き出します						—						27,804
オーレリアオランダ Midco 20 億. V.						ファースト · ライオンシニア担保 NOk 遅延引出期間ローン						—						29,096
オーレリアオランダ Midco 20 億. V.						第一留置権ユーロ循環ローンを優先的に保証する						—						3,089
株式会社アズライトインターミディアムホールディングス(dba Alteryx ， Inc. ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						2,993						—
株式会社アズライトインターミディアムホールディングス(dba Alteryx ， Inc. ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,330						—
Baker Tilly Advisory Group ， L. P.						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						11,162						—
Baker Tilly Advisory Group ， L. P.						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						12,278						—
竹アメリカBidco LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						623						716
竹アメリカBidco LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,026						1,026
Bayshore Intermediate#2，L.P.(DBA Boomi)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						6,913						5,531
BCPE Osprey Buyer，Inc.(データベース管理者コンポーネントソース)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						21,075						25,500
BCPE Osprey Buyer，Inc.(データベース管理者コンポーネントソース)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						5,533						8,167
BCTO BSI Buyer，Inc.(DBA BuilderTrend)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						8,036						8,036
BLAST BIDCO社(DBA Bazooka Candy Brands)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						3,448						3,448
BP Veraison Buyer，LLC(Dba Sun World)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						8,716						8,716
BradyPLUS Holdings， LLC （f / k / a BradyIFS Holdings， LLC）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						5,938						11,801
BradyPLUS Holdings， LLC （f / k / a BradyIFS Holdings， LLC）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						12,026						12,026
Bright wayホールディングスLLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						3,158						1,737
株式会社ブロードキャストミュージック						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						4,878						—

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

会社 (千ドル)						投資する						2024年6月30日						2023年12月31日
Catalis Intermediate，Inc.(FKA GovBrands Intermediate，Inc.)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						520						520
CivicPlus、LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						2,698						1,781
CoupaホールディングスLLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						70						70
CoupaホールディングスLLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						54						54
Cresset Capital Management ， LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						3,806						—
Cresset Capital Management ， LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						2,239						—
Cresset Capital Management ， LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,119						—
Crewline Buyer，Inc.(DBA新遺跡)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						11,063						11,063
DCG 買収株式会社 （ ダバ · デュボイス · ケミカル ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						9,328						—
DCG 買収株式会社 （ ダバ · デュボイス · ケミカル ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						9,328						—
Delina Buyer，Inc.(F/K/a Centrify)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						6,817						6,817
Denali BuyerCo，LLC(Dba Summit Companies)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						2,998						2,998
ドレッサーユーティリティソリューションズ、 LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						5,131						—
ドレッサーユーティリティソリューションズ、 LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						7,183						—
DuraServ LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						27,262						—
DuraServ LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						13,631						—
EET Buyer，Inc.(DBA e−Emphasys)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						455						364
Endries買収、Inc.						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						—						20,370
Endries買収、Inc.						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						7,835						7,835
娯楽福祉グループ有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						—						80
エッセンシャルサービスホールディングス株式会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						3,866						—
エッセンシャルサービスホールディングス株式会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						2,416						—
Evolution BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						19,925						23,910
Evolution BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						10,709						10,709
Faraday Buyer，LLC(Dba MacLean Power Systems)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						11,130						11,130
フィナステラアメリカ社は						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						8,278						6,808
ForeScout Technologies，Inc.						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						—						48,750
ForeScout Technologies，Inc.						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						11,320						5,345
富通グループ有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						369						439
株式会社 FR ビジョンホールディングス(dba CHA コンサルティング ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						6,081						—
株式会社 FR ビジョンホールディングス(dba CHA コンサルティング ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						2,057						—
Fullsteam運営有限責任会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						7,456						3,211
Fullsteam運営有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						500						500
Gainsight，Inc.						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,673						1,727
Galls、LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						32,795						—
Galls、LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						12,462						20,967
ゴールウェイ借り手 LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						1,554						—
ゴールウェイ借り手 LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						169						—
ギャロデ化学は						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						13,202						13,202
Gehl Foods， LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						5,339						—
Gerson Lehrmanグループは						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						6,217						21,563
GI Apple Midco LLC(dba Atlas技術コンサルティング)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						141						141
GI Apple Midco LLC(dba Atlas技術コンサルティング)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						87						49
GI Ranger中級，有限責任会社(データベース矩形健康)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						369						147
世界の音楽著作権有限責任会社は						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						3,871						667
Granicus社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						1,157						—

109

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

会社 (千ドル)						投資する						2024年6月30日						2023年12月31日
Granicus社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,079						939
H&F機会LUX III S.？R.L(Dba Checkmarx)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						16,250						16,250
大力神借り手、有限責任会社(Dba The Vincit Group)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						20,916						20,916
HGH調達業者，Inc.(DBA Horizonサービス)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						16,548						165
Hissho寿司合併子会社有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						70						70
Hyland Software，Inc.						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						2,520						2,520
株式会社アイスフォール · パレンツ(dba EngageSmart ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						2,100						—
Idea Image Development，LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						—						659
Idea Tridonホールディングス						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						2,561						2,561
IG Investments Holdings，LLC(Dba Insight Global)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						5,294						3,974
Indigo Buyer，Inc.(DBA Inovarパッケージグループ)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						22						60
Indikami Bidco，LLC(Dba IntegriChain)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						2,218						2,218
Indikami Bidco，LLC(Dba IntegriChain)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,014						1,585
誠実なマーケティング買収有限責任会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						37,787						54,441
誠実なマーケティング買収有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						13,533						13,533
相互操作性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						4,444						—
相互操作性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						5,266						3,054
株式会社 IRI グループホールディングス（ f / k / a Circana Group ， L. P. ） （ f / k / a The NPD Group ， L. P. ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						525						1,238
JS パレント株式会社(dbaジャマソフトウェア ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						88						—
Kaseya社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						1,008						1,065
Kaseya社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						850						850
株式会社ケネ · アクジション(dba委託ソリューショングループ ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						5,112						—
株式会社ケネ · アクジション(dba委託ソリューショングループ ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,534						—
KPSKY Acquisition，Inc.(DBA BluSky)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						290						290
クリフ買収会社(DBA Riveron)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						945						945
クリフ買収会社(DBA Riveron)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						853						853
Kool Acquisition Inc.(DBAグローバル臨床試験)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						6,279						5,860
LightBeam Bidco，Inc.(DBA Lazer Spot)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						476						476
Lignetics投資会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						235						784
ラインスターインテグリティサービス LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						2,583						—
文芸ビコ有限責任会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						27,260						—
文芸ビコ有限責任会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						14,361						—
文芸ビコ有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						8,174						5,738
LSIファイナンス、DAC×1						優先株権益						107,878						—
Maple Acquisition ， LLC （ ダバ · メディカス ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						12,103						—
Maple Acquisition ， LLC （ ダバ · メディカス ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						9,078						—
Mario Purchaser LLC(Dba Len The Plaker)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						4,143						3,729
Mario Purchaser LLC(Dba Len The Plaker)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,289						967
Medline借入者，LP						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						7,190						7,190
MHE Intermediate Holdings，LLC(Dba OnPoint Group)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						15,536						15,536
ミラノレーザーホールディングス						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						2,205						3,007
MindBody社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						6,071						6,071
部ブランドホールディングス有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						68						32
Minotaur Acquisition ， Inc. (dba Inspira Financial ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						24,666						—
Minotaur Acquisition ， Inc. (dba Inspira Financial ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						24,666						—

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

会社 (千ドル)						投資する						2024年6月30日						2023年12月31日
Minotaur Acquisition ， Inc. (dba Inspira Financial ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						15,174						—
株式会社モノタイプイメージングホールディングス						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						9,536						—
株式会社モノタイプイメージングホールディングス						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						14,304						—
National Dentex Labs LLC(FKAシャトル歯科有限責任会社)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						3,512						—
National Dentex Labs LLC(FKAシャトル歯科有限責任会社)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						656						2,341
Natural Partners，LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						41						68
NELIPAK EUROPEAN HOLDINGS COÖ PERATIEF U. A.						第一留置権はユーロを優先的に保証して定期融資を引き出します						15,072						—
NELIPAK EUROPEAN HOLDINGS COÖ PERATIEF U. A.						第一留置権ユーロ循環ローンを優先的に保証する						2,566						5,674
Nelipakホールディングス						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						7,680						—
Nelipakホールディングス						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						3,553						5,360
NMI Acquisitionco，Inc.(DBAネットワーク業者)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,652						1,652
Norvax，LLC(Dba GoHealth)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						5,311						12,273
悪名高いTopco，LLC(dba美容産業グループ)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						9,577						8,939
OB病院グループ，Inc.						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						8,281						9,291
Ocala Bidco，Inc.						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						—						18,988
Ole Smoky Distillery，LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						116						116
太平洋Bidco Inc.						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						—						3,436
Park Place Technologies，LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						368						—
Park Place Technologies，LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						245						—
愛国者買収TopCo S.A.R.L(dba Corza Health，Inc.)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						13,538						10,637
株式会社 PDI TA ホールディングス						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						3,467						—
株式会社 PDI TA ホールディングス						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,525						—
パーキンエルマー U. S. LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						3,936						—
Peter C.Foy&Associates保険サービス有限責任会社(DBA PCF保険サービス)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						6,161						6,161
ペットケアセンター有限責任会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						14,114						14,114
ペットケアセンター有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						14,812						14,812
平安身分持株会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						91						91
血漿バイヤー有限責任会社(Dba PathGroup)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						15						176
血漿バイヤー有限責任会社(Dba PathGroup)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						33						50
Pluralsight、LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						—						1,390
PPV Intermediate Holdings LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						29						57
PPV Intermediate Holdings LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						67						67
プレミスヘルスホールディングス株式会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						5,526						—
Project Power Buyer，LLC(dba PEC-Veriforce)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						3,188						3,188
PS運営会社有限責任会社(FKA QC Supply，LLC)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						825						1,217
Pye—Barker Fire & Safety ， LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						92,254						—
Pye—Barker Fire & Safety ， LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						17,045						—
QAD社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						3,429						3,429
Quva Pharma社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,760						4,000
相対論oda LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						7,333						7,333
RL Datix ホールディングス （ アメリカ ） 株式会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						9,639						—
RL Datix ホールディングス （ アメリカ ） 株式会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						8,440						—
Sailpoint Technologiesホールディングス						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						4,358						4,358
Saraリー冷凍パン屋(FKA KSLB Holdings，LLC)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						2,076						5,880
Securonix，Inc.						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						149						153

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

会社 (千ドル)						投資する						2024年6月30日						2023年12月31日
センサ技術Topco，Inc.(DBA人文)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						1,319						—
センサ技術Topco，Inc.(DBA人文)						第一留置権はユーロを優先的に保証して定期融資を引き出します						288						—
センサ技術Topco，Inc.(DBA人文)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						3,641						2,506
SimpliSafeホールディングス						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						—						566
Smarsh Inc.						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						95						95
Smarsh Inc.						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						4						8
サニー企業有限責任会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						373						573
サニー企業有限責任会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						23,626						—
サニー企業有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						18,976						17,969
無欠ブランド有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						783						1,023
ピーク買収会社(DBA K 2保険サービス)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						178						178
ピーク買収会社(DBA K 2保険サービス)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						89						89
カード取得会社(DBA PLI)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						3,572						6,228
カード取得会社(DBA PLI)						信用状						7,118						7,118
SWK Buyer，Inc.(DBA石垣キッチン)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						67						70
高樹食品会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						1,500						1,500
Tamarack Intermediate，L.L.C.(DBA Verisk 3 E)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						—						62
Tamarack Intermediate，L.L.C.(DBA Verisk 3 E)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						141						141
天宝バイヤー会社(Dba Global Claims Services)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						97						105
The Better Being Co，LLC(FKA栄養国際)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						10,320						5,431
ザ·シェード·ストアLLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						2,653						327
THG買収、有限責任会社(Dba Hilb)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						5,547						6,695
迅雷購入者会社(DBAベクトル解決策)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,042						2,248
トローンゴルフ会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						21,622						21,622
究極のベーカリー食品Midco，LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						8,081						9,946
統一婦人保健協会						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						10,823						15,000
統一婦人保健協会						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						88						88
USRPホールディングス(DBA米国退職と福祉パートナー)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						4,239						4,239
Valence Surface Technologies LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						49						49
Velity HoldCo III Inc.(DBA VelocityEHS)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,340						1,172
ウォーカー·エジソン家具会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						2,389						7,026
When I Work，Inc.						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						925						925
Wingspire Capital Holdings LLC						有限責任会社権益						52,470						61,855
Wu Holdco，Inc.(DBA魏マン製品有限責任会社)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						5,378						8,835
XRL 1 LLC(Dba XOMA)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						2,500						2,500
Zendesk社は						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						17,352						17,352
Zendesk社は						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						7,145						7,145
出資していないポートフォリオ会社の約束総額												$	1,834,785					$	954,831

当社は2024年6月30日現在、出資していないポートフォリオ会社の約束を履行するのに十分な財務資源を持っていると信じている。

その他の引受金とその他の事項

2020年11月3日、取締役会は2020年の株式買い戻し計画(“2020年の株式買い戻し計画”)を承認し、この計画により、会社は最大$を買い戻すことができる100会社は普通株の1，300万株を発行した。2020年の株

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

買い戻し計画によると、公開市場取引において、すべての適用される証券法律及び法規に基づいて、管理層は随時適宜購入を行う。2021年11月2日、取締役会は増加するために2020年の株式買い戻し計画の延長を承認した12か月そして2022年11月2日、2020年度株式買い戻し計画は予定通り終了した。計画が発効した間に、代理店はすでに買い戻しました944,0762020年の株式買い戻し計画によると、会社の普通株の価格は約$12.6百万ドルです。

2022年11月1日、取締役会は2022年株式買い戻し計画(“2022年株式買い戻し計画”)を承認し、この計画により、最高$を買い戻すことができる150私たちが発行した普通株の1，000万株。2022年株式買い戻し計画によると、管理層はすべての適用される証券法律と法規に基づいて、公開市場取引で時々適宜購入することができる。取締役会が延長されない限り、2022年の株式買い戻し計画は終了する18ヶ月です承認された日から2024年5月2日まで、2022年株式買い戻し計画はその条項に従って終了した。2022年の株式買い戻し計画が始まって以来，代理店はすでに買い戻している4,090,1382022年株式買い戻し計画により発行される普通株は、価格は約$50.01000万ドルです。2024年6月30日までの間違います。2022年株式買い戻し計画下の買い戻し

2024年5月6日、取締役会は2024年株式買い戻し計画(“2024年株式買い戻し計画”)を承認し、この計画により、会社は最高$を買い戻すことができる1502000万ドルの会社普通株です。2024年株式買い戻し計画によると、管理層はすべての適用された規則や規定に基づいて、公開市場取引で時々適宜購入を行うことができる。取締役会が延長されない限り、2024年の株式買い戻し計画は終了する18ヶ月です承認の日から発効する。2024年6月30日までの間違います。2024年株式買い戻し計画下の買い戻し

当社は時々その正常な業務過程に付随する何らかの法的手続きの一方になる可能性があります。2024年6月30日現在、経営陣は、会計確認や財務諸表の開示が必要な重大な未解決または脅威訴訟があることを知らない。

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

注8純資産

株式発行

当社は発行する権利がある500,000,000普通株価格は$0.01一株当たりの額面。

会社の普通株は2024年、2024年、2023年6月30日までの6カ月間売却されていない。

分配する

以下の表は、当社普通株式の株式配分を以下の期間に記載したものです。

2024 年 6 月 30 日期までの 6 ヶ月間

発表の期日

日付を記録する

支払期日

1 株あたりの配分

2024年5月7日

2024年6月28日

2024年7月15日

$

0.37

2024 年 5 月 7 日 （ 補足配当 ）

2024年5月31日

2024年6月14日

$

0.05

2024年2月21日

2024年3月29日

2024年4月15日

$

0.37

2024 年 2 月 21 日 （ 追加配当 ）

2024年3月1日

2024年3月15日

$

0.08

2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間

発表の期日

日付を記録する

支払期日

1 株あたりの配分

2023 年 5 月 9 日

2023年6月30日

2023年7月14日

$

0.33

2023 年 5 月 9 日 （ 補足配当 ）

2023年5月31日

2023年6月15日

$

0.06

2023年2月21日

2023 年 3 月 31 日

2023年4月14日

$

0.33

2023年2月21日(配当金)

2023年3月3日

2023年3月17日

$

0.04

配当再投資

分配面では、会社は普通株主に対して“選択脱退”の配当再投資計画をとった。したがって、分配を宣言した場合、配当再投資計画を“選択脱退”していない各株主は、現金分配を受けるのではなく、会社普通株の追加株式に自動的に配当または分配を再投資する。新たに発行された株式が配当再投資計画を実施するために使用される場合、株主に発行される株式数は、株主に支払われる現金配当金または割り当てられた総ドル金額を、割り当て支払い日のニューヨーク証券取引所通常取引終了時に我々の普通株の1株当たり市場価格で割るか、または当日販売が報告されていない場合、報告された購入および重要価格の平均値によって決定される。しかしながら、現金配当金または割り当て支払日の1株当たり市場価格が最近計算された1株当たり資産純値を超える場合、(I)最近計算された1株当たり資産純値および(Ii)現在の1株当たり市場価格の95%(または最近計算された1株当たり純資産値の現在の1株当たり市場価格のより小さい割引を依然として超える)のうちの大きな者が株式を発行する。配当再投資計画を実施するために公開市場で株式を購入する場合、株主に発行する株式数は、当該株主に支払われる現金配当額を、計画管理者が公開市場で購入した配当に関する全株式の加重平均1株価格で割って決定しなければならない。普通株形式で分配を獲得した株主は、彼らが現金分配を獲得したのと同じ米国連邦、州、地方税収の結果の影響を受ける。

次の表に、配当再投資計画に基づいて割り当てられた以下の期間の株式を示す

2024 年 6 月 30 日期までの 6 ヶ月間

発表の期日

日付を記録する

支払期日

株価

2024 年 5 月 7 日 （ 補足配当 ）

2024年5月31日

2024年6月14日

59,356

2024年2月21日

2024年3月29日

2024年4月15日

425,080

2024 年 2 月 21 日 （ 追加配当 ）

2024年3月1日

2024年3月15日

97,218

(1)

2023年11月7日

2023年12月29日

2024年1月12日

427,564

(1)

_______________

(1)当社の配当再投資プログラムに基づき再投資された配当を充足するために公開市場で購入した株式。

114

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間

発表の期日

日付を記録する

支払期日

株価

2023 年 5 月 9 日 （ 補足配当 ）

2023年5月31日

2023年6月15日

84,373

(1)

2023年2月21日

2023 年 3 月 31 日

2023年4月14日

558,872

(1)

2023年2月21日(配当金)

2023年3月3日

2023年3月17日

77,157

(1)

2022年11月1日

2022 年 12 月 30 日

2023年1月13日

583,495

(1)

_______________

(1)当社の配当再投資プログラムに基づき再投資された配当を充足するために公開市場で購入した株式。

2020 年度株式買戻しプログラム

2020 年 11 月 3 日、取締役会は 2020 年の株式買戻しプログラムを承認し、同社は最大ドルまでの株式買戻しを承認しました。100 会社の 100 億円の株式。2020 年の株式買戻しプログラムの下、買戻しは、適用されるすべての証券法および規制に従って、公開市場取引において経営陣の裁量によって随時行われました。2021 年 11 月 2 日、取締役会は、 2020 年株式買戻しプログラムの追加延長を承認しました。 12か月そして2022年11月2日、2020年度株式買い戻し計画は予定通り終了した。計画が発効した間に、代理店はすでに買い戻しました944,0762020年の株式買い戻し計画によると、会社の普通株の価格は約$12.6百万ドルです。

2022 年の株式買戻しプログラム

2022 年 11 月 1 日、取締役会は 2022 年の株式買戻しプログラムを承認しました。150私たちが発行した普通株の1，000万株。2022年株式買い戻し計画によると、管理層はすべての適用される証券法律と法規に基づいて、公開市場取引で時々適宜購入することができる。取締役会が延長されない限り、2022年の株式買い戻し計画は終了する18ヶ月です承認された日から2024年5月2日まで、2022年株式買い戻し計画はその条項に従って終了した。2022年の株式買い戻し計画が始まって以来，代理店はすでに買い戻している4,090,1382022年株式買い戻し計画により発行される普通株は、価格は約$50.01000万ドルです2023 年 6 月 30 日期間の 2022 年株式買戻しプログラムに基づく買戻しは以下のとおりです。存在した 違います。2024 年 6 月 30 日に終了した期間中の 2022 年株式買戻しプログラムに基づく買戻し。

期間 (100万ドル、1株当たりの金額は含まれていない)						買い戻し株式総数						1株平均支払価格						計画に基づき購入した株式の近似ドル価額						計画の下で購入される可能性のある株式の近似ドル価値
2023 年 1 月 1 日 ～ 2023 年 1 月 31 日						1,493,034						$	12.19					$	18.2					$	115.9
2023 年 2 月 1 日 ～ 2023 年 2 月 28 日						29,154						$	12.98					$	0.4					$	115.5
2023 年 3 月 1 日 — 2023 年 3 月 31 日						278,419						$	12.61					$	3.5					$	112.0
2023 年 4 月 1 日 ～ 2023 年 4 月 30 日						687,545						$	12.65					$	8.7					$	103.3
2023 年 5 月 1 日 ～ 2023 年 5 月 31 日						190,355						$	12.53					$	2.4					$	100.9
2023 年 6 月 1 日 ～ 2023 年 6 月 30 日						65,305						$	13.50					$	0.9					$	100.0
総額						2,743,812												$	34.1

2024 年株式取得プログラム

2024 年 5 月 6 日、取締役会は 2024 年の株式買戻しプログラムを承認しました。150 会社の普通株式の 100 万ドル。2024 年株式買戻しプログラムの下では、すべての適用される規則および規制に従って、取引法規則 10 b 5 — 1 に基づく投資銀行との取引計画に基づくものを含め、公開市場取引において、経営陣の裁量により購入を行うことができます。取締役会が延長しない限り、 2024 年株式買戻しプログラムは終了します。 18ヶ月です承認された日からです存在した 違います。2024 年 6 月 30 日期間の買戻し。

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

注91株当たりの収益

以下の表は、以下の期間の基本株当たり利益および希釈株当たり利益の計算を示しています。

						6 月 30 日までの 3 ヶ月間、												6 月 30 日までの 6 ヶ月間、
(千ドル、1株を除く)						2024						2023						2024						2023
経営による純資産の増加						$	122,220					$	195,562					$	304,737					$	397,405
発行済み普通株の加重平均株式−基本と希釈−						390,103,640						389,930,979						389,918,254						390,487,912
普通株1株当たり収益−基本収益と希釈後収益						$	0.31					$	0.50					$	0.78					$	1.02

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

注10所得税

当社は守則第m分節をRICとすることを選択しており，RICSに適用される税務待遇に適合した方式で経営を継続する予定である。その他の事項を除いて、当社は課税年度ごとにその株主に規則で定義された当社投資会社の課税収入の少なくとも90%と、当該課税年度の免税収入純額とを割り当てなければ、RICとみなされる資格があります。また、場合によっては、RICは、第m分章の“オーバーフロー配当金”条項に基づいて、当該納税年度終了後に当該納税年度に関する配当を割り当てることでこの分配要求を満たすことができる。RICとしての税収待遇を維持するために、当社はその株主に必要な分配を行うことを意図しており、通常、会社レベルの米国連邦所得税の納付を免れている。

納税年度の課税所得水準によると、会社は今年度の配当配分を超えた課税収入(純資本利益を含む)を本納税年度から次の納税年度に繰り越し、要求に応じてこのような課税収入に4%の控除不可の米国連邦消費税を支払うことが予想される。当社が今年度の推定課税所得額が当該等収入の推定当年度配当配分を超えることを決定した範囲では、当社は推定した超過課税所得額について消費税を計上します。

2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、会社が記録したアメリカ連邦と州会社級所得税費用/(福祉)は$2.42000万ドルとドル7.6アメリカ連邦消費税支出/(福祉)を含む2000万ドル1.81000万ドルと300万ドルです3.52億5千万ドルと2億5千万ドルです2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、会社が記録したアメリカ連邦と州会社級所得税費用/(福祉)は$2.42000万ドルとドル5.8アメリカ連邦消費税支出/(福祉)を含む2000万ドル1.21000万ドルと300万ドルです2.72億5千万ドルと2億5千万ドルです

課税子会社

同社のある合併子会社はアメリカ連邦と州の企業所得税を支払う必要があります。2024年6月30日まで3ヶ月と6ヶ月間、当社は課税項目の純支出約$を記録しました0.61000万ドルと300万ドルです4.1課税子会社はそれぞれ3.6億ユーロだ。2023年6月30日まで3ヶ月と6ヶ月、当社は課税項目の純支出約$を記録しました0.51000万ドルと300万ドルです1.0課税子会社はそれぞれ3.6億ユーロだ。当社の課税合併子会社の所得税支出は、当該等課税子会社がそれぞれの期間に保有投資する投資収益と実現した収益のレベルによって異なります。

同社は繰延税金負債#ドルを記録した32.71000万ドルと300万ドルです29.02024年6月30日と2023年12月31日までの課税子会社はそれぞれ600万ドルであり、これはGAAP課税子会社のある組合企業権益への投資における外部基数差課税と著しい相関がある。

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

注11財務のハイライト

次の表には、以下の時期の普通株式流通株の財務ポイントを示す

						6 月 30 日までの 6 ヶ月間、
(千ドル、1株当たりの金額は含まれていません)						2024						2023
1株当たりのデータ：
純資産額，期初						$	15.45					$	14.99
純投資収益(1)						0.95						0.93
実現したと未実現の純収益(1)						(0.17)						0.09
運営収入合計						0.78						1.02
普通株買い戻し(2)						—						0.01
収益から発表された分配(2)						(0.87)						(0.76)
純資産合計が増加する						(0.09)						0.27
純資産額、期末						$	15.36					$	15.26
流通株、期末						390,217,304						389,732,875
期末1株当たりの時価						$	15.36					$	13.42
総リターンは市場価値に基づいて(3)						10.1		%				23.1		%
総リターン、資産純資産に基づいて(4)						5.2		%				7.5		%
比率/補足データ(5)
総費用と平均純資産の比率(6)						14.1		%				13.8		%
純投資収益と平均純資産の比率(6)						12.4		%				12.3		%
期末純資産						$	5,994,284					$	5,948,964
加重平均流通株						389,918,254						390,487,912
ポートフォリオ流動率						22.5		%				1.9		%

_______________

(1)1 株当たりのデータは、期間の加重平均発行済株式を用いて導出されました。

(2)1株当たりのデータは、関連取引日の実際の流通株から算出される。

(3)市場価値に基づく総利益は、当会社の配当再投資計画に従って再投資された配当および配当 （ もしあれば ） を考慮した、各期間の 1 株当たり市場価値の変化として算出されます。

(4)総収益率は、期間中の 1 株当たり純資産価値 （ 「 NAV 」 ） の変化を、 1 株当たり配当 （ 配当および配当がある場合、当社の配当再投資計画に従って再投資されると仮定 ） を、 1 株当たり当初の NAV で割ったものとして算出されます。

(5)当社が投資する投資会社の費用は含まれていません。

(6)これらの比率は経年化額を反映しており，非日常的費用(たとえば，最初の組織費)は除外している。

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

注12後続事件

これらの財務諸表を作成する際には、同社は、発表日までに確認または開示可能なイベントや取引を評価している。以下の場合を除いて、開示される後続イベントはない

配当をする

2024年8月6日、取締役会は第3四半期配当金を$と発表した0.372024年9月30日までに登録されている株主の1株当たり配当金は、2024年10月15日までに支払い、第2四半期補充配当金$0.062024年8月30日までに登録された株主の1株当たり収益は、2024年9月13日までに支払う。

循環信用手配

2024年7月31日、会社は循環承諾額を1ドル増加させる75.0既存の貸主の約束を増加させることで100万ドルを増加させる。循環信用手配の循環引受総額は#ドルから10ドルに増加した2.0530億ドルから50億ドル2.121000億ドルです

青フクロウ資本会社IIIとの合併協定

二零二四年八月七日、当社はメリーランド州のBlue Owl Capital Corporation III(“OBDE”)および当社の完全子会社およびメリーランド州のCardinal Merge Sub，Inc.(“合併子会社”)と合併協定および合併計画(“合併合意”)を締結したが、この合意に掲載されている有限目的だけで、コンサルタントおよびBlue Owl Diversified Credit Advisers LLC(デラウェア州の有限責任会社およびOBDEの投資コンサルタント)(“ODCA”)である。合併協定は，合併協定に記載されている条件の規定の下で，合併付属会社はOBDEと合併してOBDEに編入し，OBDEは引き続き既存の会社および当社としての完全子会社(“予備合併”)とし，OBDEはその後当社と合併および当社に合併し，当社は存続する会社(“第二次合併”および最初の合併とともに“合併”と呼ぶ)としている合併協議当事者は、合併を規則第368(A)条に示す“再編”とみなす意図がある。

合併完了後に発効し、合併発効時間直前に発行および発行された1株当たりOBDE普通株式(当社またはその任意の合併付属会社が所有する株式(ある場合を除く)は、交換比率(後述)に相当するいくつかの当社普通株式を受け取る権利があるものに変換し、合併完了に関連する断片的な株式の代わりに任意の現金(利息を含まない)を追加する。

合併協議の条項によると、“交換比率”は、(I)当社の普通株1株当たり資産純資産額(“OBDC 1株当たり資産純分”)および調整されたOBDE 1株当たり資産純資産(“OBDE 1株当たり資産純資産”)および(Ii)当社普通株に基づいて決定日または、ニューヨーク証券取引所が確定日に閉鎖されている場合、確定日前の最近の取引日(“OBDC普通株価格”)である。

為替レートの計算方法は以下のとおりである

i.OBDC普通株式価格がOBDC 1株当たり純資産額と同等以下である場合100%であれば、交換比率は、1株当たり純資産額のOBDEおよび1株当たり純資産額のOBDCの商(最も近い第4桁小数点に四捨五入)でなければならない

二、OBDC普通株式価格とOBDC 1株当たりの純資産額の商が大きい場合100%以下ですが104.50%であれば、交換比率は、(A)(X)1株当たり純資産額のOBDEと(Y)(I)1.00と(Ii)(Ii)1株当たり純資産額と(B)1.00と(B)OBDC普通株式価格との間の商差の50%の積に等しくなければならない商(小数点以下の4位に四捨五入)、または

三、三、OBDC普通株式価格とOBDC 1株当たりの純資産額の商が大きい場合104.5%であれば、交換比率は、(A)(X)1株当たり純資産額のOBDEと(Y)の積(小数点以下4位に四捨五入)の商に等しくなければならない102.25%および(B)OBDC普通株式価格。

合併は2025年第1四半期に完了する予定で、これは(1)OBDEと会社株主の必要な承認を含むいくつかの完了条件に依存する(2)合併完了にはいくつかの法的障害がない，(3)合併中の対価格として発表された会社普通株登録声明の有効性，(4)いくつかの例外を除いて、陳述と保証の正確性および合併協定当事者契約の遵守、(5)規制部門の承認が必要である(1976年“ハート-スコット-ロディノ反トラスト改善法”改正の待機期間満了を含む)、(6)当事者に実質的な悪影響はない。(7)慣習法の意見を受け、合併は“規則”第368(A)条でいう“再編”とみなされる 当事者が決める。

予想される合併が終了する前に、OBDEと会社は正常な過程の四半期配当金を発表して支払うつもりだ。

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青フクロウ資本会社

連結財務諸表付記(監査を経ていない)-続

予想される合併が終了する前に、OBDE取締役会の承認を得た場合、OBDEは、合併終了時に推定された残りの未分配投資純収入に相当する配当金をその株主に支払うことを宣言する。これには、OBDEが2024年1月に発売された時に発表された未払いの特別配当金が含まれるだろう。

合併プロトコルおよびそれが意図される取引の概要記述は、統合プロトコルの制約を受け、その全体的な制約を受け、合併プロトコルのコピーは、参照によって本明細書に組み込まれる2024年8月7日の当社日付の8-k表現在報告されている添付ファイル2.1としてアーカイブされている。合併については、東方匯理銀行と当社は、米国証券取引委員会に合同委託書/目論見書を提出し、それぞれの株主に合同委託書/目論見書(“合同委託書”)を郵送する予定であり、会社は会社の合同委託書と目論見書を含むN-14表の登録説明書(“登録説明書”)を米国証券取引委員会に提出する予定である。

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項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析

本節に含まれる情報と“プロジェクト1.連結財務諸表。”本議論は、Blue Owl Capital Corporationの将来のイベントまたは将来の業績または財務状況に関連して、2023年12月31日までの財政年度10-k表に記載されているリスクおよび不確実性、および“プロジェクト1 A”に記載されているリスクおよび不確実性を含むが、これらに限定されない多くのリスクおよび不確実性を含む前向きな陳述を含む。リスク要因ですこの討論はまた、本四半期報告10-Q表の1ページ目に掲載された“前向き陳述に関する警告声明”と一緒に読まなければならない。実際の結果は，任意の前向き陳述における示唆や発現の結果と大きく異なる可能性がある。

概要

青フクロウ資本会社(“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たちの”)はメリーランド州の会社で、2015年10月15日に設立された。私たちの設立の主な目的は、米国ミドルエンド市場会社に融資を開始し、それに債務と株式投資を行うことである。私たちは、優先担保または無担保融資、二次ローンまたは中間ローン、および株式証、優先株および類似形態の優先株式を含むより小さい程度の株式および株式関連証券に投資し、これらはポートフォリオ会社の普通株に変換することができ、普通株に変換できない可能性もある。我々の投資目標は、良好なリスク調整後のリターンを有する投資機会を狙うことにより、現在の収入を創出し、資本増値をより小さく実現することである。

私たちはBlue Owl Credit Advisors LLC(“コンサルタント”または“私たちのコンサルタント”)が管理しています。同顧問は、1940年に改正された“投資顧問法案”(以下、“顧問法案”)に基づいて、Blue Owl Capital Inc.(“Blue Owl”)(ニューヨーク証券取引所コード：OWL)の間接付属会社であり、Blue Owl信用プラットフォームの一部でもあり、直接融資業務に専念している米国証券取引委員会(以下、“米国証券取引委員会”)に登録されている。取締役会(“取締役会”または“取締役会”)の全面的な監督の下で、コンサルタントは私たちの日常運営を管理し、投資コンサルティング·管理サービスを提供してくれる。コンサルタントまたはその付属会社は、いくつかの開始活動に従事し、随行手配、構造手配、または同様の費用を受け取ることができる。このコンサルタントは、投資機会を探し、研究を行い、潜在投資の職務調査を行い、私たちの投資構造を構築し、投資専門チームを通じて私たちのポートフォリオ会社を継続的に監視することを含む、私たちの業務と活動を管理しています

2019年7月22日、初公募株式(IPO)を完了し、我々の普通株は2019年7月18日にニューヨーク証券取引所(NYSE)で取引を開始した。2023年7月6日以来、私たちの普通株はニューヨーク証券取引所で“OBDC”のコードで取引されている

このコンサルタントはBlue Owl Capital Corporation IIとBlue Owl Credit Income Corp.の投資コンサルタントも務めている。

藍フクロウは、3つの投資プラットフォームから構成されている：(1)直接融資に集中するCredit、(2)機関別の資産管理会社の株式買収に集中し、債務融資を提供するGP Strategic Capital、および(3)三重純賃貸不動産戦略と不動産金融に集中する不動産。Blue Owlのクレジットプラットフォームは，コンサルタントBlue Owl Technology Credit Advisors LLC(“OTCA”)，Blue Owl Technology Credit Advisors II LLC(“OTCA II”)、Blue Owl Credit Private Fund Advisors LLC(“OPFA”)およびBlue Owl Diversified Credit Advisors LLC(“ODCA”，コンサルタントOTCA IIおよびOPFA“Blue Owl Credit Advisers”)からなる。同コンサルタントとその付属会社は2024年6月30日現在、青フクロウの信用プラットフォーム上で9.51兆ドルの資産を管理している。

私たちのポートフォリオの管理はコンサルタントと多様な融資投資委員会が担当している。私たちはこの人たちが私たちのポートフォリオマネージャーだと思う。投資チームはダグラス·I·オストロバー、マーク·S·リプシュルツ、クレイグ·W·パーカーが指導し、顧問高級管理チームと青フクロウ信用プラットフォーム投資委員会の一部のメンバーの支持を得た。青フクロウの信用プラットフォームには4つの投資委員会があり、各委員会は特定の投資戦略(多元化融資、技術ローン、第1連貸、日和見主義ローン)に集中している。ダグラス·I·オストロフ、マーク·S·リプシュルツ、クレイグ·W·パーカー、アレクシス·マギスは青フクロウ信用プラットフォーム投資委員会のメンバーだ。メザスを除いて。Ostrover、Lipschultz、Packer、Mageからなる多元融資投資委員会はJeff·ウォルヴィン、パトリック·リンネマン、ミナル·メッタ、ローガン·ニコルソンからなる。投資チームは多元化融資投資委員会の監督の下で、投資機会を探し、研究を行い、潜在投資に対して職務調査を行い、私たちの投資構造を構築し、私たちのポートフォリオ会社を持続的に監視する

多様な融資投資委員会は定期的に会議を開き、私たちの投資を審議し、私たちの戦略的措置を指導し、顧問が私たちを代表して取った行動を監督する。また、多元化融資投資委員会は、期待投資(広範な銀団融資の売買を許可する投資の根拠となるパラメータや指針を含む)、融資の手配及び監査ポートフォリオの表現を検討及び決定する。すべての投資機会は多様な融資投資委員会の多数の会員たちの承認を受ける必要がある。既存ポートフォリオ会社への後続投資は、ポートフォリオ会社への初期投資時に承認されるのではなく、多元化融資投資委員会の承認を必要とする可能性がある。また、現金等価物、米国政府証券、その他の1年以上の間に満期となる高品質の債務投資のような一時的な投資は、多元化融資投資委員会の承認を得る必要がある可能性がある。コンサルタントからのいくつかの多様な融資投資委員会のメンバーの報酬スキームは、主に提供されたサービスの業績に基づく適宜のボーナスおよび可変インセンティブ報酬の様々な組み合わせを含み、青フクロウの株を含む可能性がある。

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改正された1940年の“投資会社法”(“1940年法案”)によると、利害関係者ではない取締役の事前承認や、場合によっては米国証券取引委員会が事前に承認し、吾らは当社との連属会社との何らかの取引への参加を禁止される可能性がある。米国証券取引委員会は、吾等、吾等の顧問及びいくつかの共同経営会社免除助令(改訂された“命令”)を付与し、吾等が吾等の投資目標、立場、政策、策略及び制限及び規制要求及びその他の関連要素に適合するように、吾等の顧問又はそのいくつかの関連会社が管理する他の基金との共同投資を許可する。この命令によると、私たちの独立取締役の“必要多数”(1940年法案第57(O)条の定義によれば)が共同投資取引に対して何らかの結論を下した場合、(1)取引条項(支払いの対価格を含む)が私たちおよび私たちの株主に対して合理的かつ公平であり、私たちまたは私たちの株主のいかなる関係者の越権行為にも触れず、私たちは通常、私たちの特定の関連会社との共同投資を許可され、(2)取引は私たちの株主の利益に合致し、私たちの投資目標や戦略と一致する。(3)わが連合会社の投資は、私たちを不利な立場にすることはなく、私たちの参加は、私たちの連合会社との投資に基づいてそれほど有利ではありません。(4)私たちが提案する投資は、1940年法案第57(K)節に規定された制限を含む救済および適用法の許容範囲内でない限り、私たちのコンサルタントまたはその連合会社またはその中の誰も(取引当事者を除く)利益を得ることはできません

さらに、この命令は、これらのプライベートファンドが既存のポートフォリオ会社に投資されていない場合、いくつかの付属会社と共同で私たちの既存のポートフォリオ会社に投資を継続することを可能にする。

Blue Owl Credit Advisersの投資分配政策は、時間が経つにつれて、私たちのコンサルタントやその付属会社が管理する他の基金との間の投資機会が公平に分配されることを確保することを目的としています。このコマンドの結果として、私たちのポートフォリオは、ビジネス開発会社(“BDC”)、プライベートファンド、およびBlue Owl Credit Advisers(総称して“Blue Owl Credit Customers”と呼ばれる)によって管理される個別管理アカウントのポートフォリオと著しく重複する可能性があり、および/またはコンサルタントまたはその共同会社によって管理される他のファンドは、免除幅を利用することができ、その投資目標は、私たちと同様である。

2016年4月27日、カリフォルニア州の金融融資機関許可証を持つデラウェア州の有限責任会社である完全子会社Lending LLCを設立した。Lending LLCはカリフォルニアに本部を置く借り手に融資を提供します私たちは時々完全子会社を設立して、私たちの正常な業務過程を促進するかもしれない。

私たちのいくつかの連結子会社はアメリカ連邦と州会社級の所得税を払わなければならない。

私たちは1940年法案に基づいてBDCとして規制され、改正された1986年の国内税法(“規則”)に基づいて税務目的で規制された投資会社(“RIC”)として選択された。したがって、私たちは様々な法律と規制規定を守らなければならない、例えば：

•1940年の法案で定義された“適格資産”に少なくとも70%の資産を投資することが求められている

•収入源の制限

•資産の多様性の要求

•各課税年度に少なくとも90%の投資会社が当該課税年度の課税所得額及び免税利息を分配(又は分配とみなされる)を要求する。

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私たちの投資枠組みは

私たちはメリーランド州の会社で、設立の主な目的はアメリカミドルエンド市場会社に開始して融資を提供し、それに債務と株式投資を行うことです。我々の投資目標は、良好なリスク調整後のリターンを有する投資機会を狙うことにより、現在の収入を創出し、資本増値をより小さく実現することである。私たちのコンサルタントおよびその付属会社が2016年4月に投資活動を開始してから2024年6月30日まで、私たちのコンサルタントおよびその付属会社は1181.6ドルの元本総額投資を開始しており、そのうちの1143.2ドルの元本投資総額は、任意の後続の脱退または返済前に、私たちまたは私たちのコンサルタントまたはその付属会社がコンサルティングを提供する会社または基金によって保持されている。運営·財務資源を提供できると考えられる質の高い私募株式·ベンチャー企業が協賛する取引への参加を求めている。我々は、優先担保融資の直接源または無担保融資、二次融資または中間層融資、広範な銀団融資の直接源、およびより小さい程度の株式と株式関連証券投資(株式証、優先株および類似形態の優先株権を含む)を通じて、主にアメリカミドルエンド市場会社(担保会社でも非保証会社でも)で現在の収入を創出することを求めている。私たちの専門融資会社投資を除いて、私たちの株式投資は通常、支配権志向の投資ではなく、少数株主としての私たちの権利を保護する条項を含むように、このような株式投資を構造調整するかもしれません。

“ミドルエンド市場会社”の定義は、一般に、利息、所得税、減価償却および償却前利益(EBITDA)が毎年1，000ドルから25000ドルの間および/または投資時に年収5，000ドルから25万ドルの間の会社を指し、小規模または規模の大きい会社に投資する可能性がある(機会があれば)ことがある。私たちは通常、融資と価値比率(会社の価値に占める未済債務金額の割合)に投資するミドル·ハイエンド市場会社を求めている 50%以下です

私たちは、一般的に、私たちのポートフォリオは主に債務または収益証券であり、その中には“Covenant-Lite”ローン(以下の定義)が含まれている可能性があり、株式または株式に連結される機会は少なく、私たちは直接持っているか、または特殊な目的ツールを介して保有する可能性があると予想する。また、ポートフォリオの一部を日和見投資や幅広い銀団融資に投資する可能性がありますが、これは私たちの主な注目点ではありませんが、私たちの株主のリターンを高めることを目的としており、私たちは時々戦略ポートフォリオ取引を評価して達成するかもしれません。これは、私たちが統制していると思われる追加ポートフォリオ会社につながるかもしれません。これらの投資は、公開取引の債務ツールを含む高収益債券および広範な銀団融資を含むことができ、通常、銀行が従業員数、収入、EBITDA、および企業価値が上述したミドルエンド市場会社よりも大きい大手企業借り手によって開始および構築され、生命保険和解および特許権使用料権益のような広範な銀団融資または構造製品に投資する優先担保融資を提供する投資組合会社への株式投資を含むことができる。また、私たちは一般的に総資産の20%以上を主要営業先のアメリカ以外の会社に投資するつもりはありませんが、私たちは一般的に主要営業先が新興市場にある会社に投資するつもりはありません。私たちのポートフォリオは市場状況や金利に応じて時々変動するかもしれません。

契約は、貸手が会社に課す契約制限であり、会社がとりうる会社の行動を制限する。一般的に、投資の融資には財務維持契約があり、これらの契約はポートフォリオ会社の財務業績の大きな不利な変化に能動的に対応するために使用されると予想される。しかし、より小さい程度で、私たちは“低コスト”ローンに投資するかもしれない。私たちは“低コスト”という言葉を使い、一般的には完全な財務維持契約のないローンを指す。一般的に、“低敷居”ローンは、借主会社により大きな自由を提供し、融資者に負の影響を与えることができるようにしている。なぜなら、それらのチノは為替レートに基づいているので、これは、借り手が平権行動を取った後にのみ違反されることを意味し、借り手の財務状況の悪化ではない。したがって、もし私たちが“低敷居”ローンに投資すれば、私たちは借り手に対する権利が少ない可能性があり、財務維持契約があるローンに投資したり暴露したりするよりも、このような投資における損失リスクが大きい可能性がある。

私たちの目標はポートフォリオの中の会社で、私たちはこれらの会社でより大規模な取引を行うことができる。2024年6月30日現在、公正価値で計算すると、ポートフォリオ社あたりの平均債務投資規模は約5，740ドルである。2024年6月30日まで、わがポートフォリオ社の加重平均年収は8.76億ドル、加重平均年EBITDAは1.95億ドル、平均利息カバー率は1.6倍、平均純ローンと純価値の比は44%であり、OBDC SLF LLC(OBDC SLF)への投資は含まれておらず、私たちの典型的な借り手プロファイルに属さないいくつかの投資は、私たちの総債務グループの87.4%を占めている。

私たちが投資している会社は、私たちの資本を利用して、それらの成長、買収、市場または製品拡張、再融資、および/または資本再編を支援します。私たちが投資した債務は通常、どの格付け機関の格付けも得られないが、これらのツールを評価すると、投資レベルより低い(すなわちBBB-またはBaa 3より低い)格付けが得られる可能性があり、これは一般に“高収益”または“ゴミ”と呼ばれる。

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私たちの運営結果の重要な構成要素は

投資する

私たちは主にアメリカに登録されたミドルエンド市場会社に直接融資を行うことに集中している。

私たちの投資活動レベル(投資数と各投資の規模を含む)は、異なる時期に大きく変化することができ、これは、ミドルエンド市場会社が獲得可能な債務と株式資本の数、このような会社のM&A活動レベル、全体的な経済環境、および私たちが行っている投資タイプの競争環境を含む多くの要素に依存する。

さらに、私たちの投資リスク戦略の一部として、私たちは他の貸手を部分的に売却したり、組み合わせたりすることで、いくつかの投資のレベルを下げることができるかもしれない。

売上高

私たちは主に利息収入の形で私たちが持っている投資から収入を発生させる。また、私たちは直接株式投資または元のローンに関連する株式配当から収入、例えばオプション、株式承認証、転換権を得る。私たちの債務投資には通常3年から10年の期限がある。2024年6月30日現在、私たちの96.5%の公正価値に基づく債務投資は、場合によっては変動金利で利下げされているが、金利下限の制限を受けている。私たちの債務投資の利息は普通月か季節ごとに支払います

私たちのポートフォリオは主に変動金利ローンで構成されていて、私たちの信用手配は浮動金利で利息を計算しています。基本金利のマクロ傾向は、隔夜融資金利(“SOFR”)や他の任意の参考金利を保証すれば、長期的には私たちの純投資収入に影響を与える可能性がある。しかし、私たちは通常、四半期ごとに少数のポートフォリオ会社に融資を発行しているため、これらの投資の規模はそれぞれ異なるため、ある時期に売却または返済された投資の金利を含む任意の所与の時期の業績は、その時期の新投資の金利と比較して、必ずしも私たちの業務やマクロ傾向のいかなる傾向を反映しているとは限らず、その時期に投資または撤退した特定のポートフォリオ企業の特徴を反映していることが多い。一般的に、私たちのポートフォリオは主に変動金利ローンで構成されているので、私たちの収益は長期的な高い金利環境から利益を得ることが予想されます

融資発行料、原始発行割引、市場割引またはプレミアムが資本化され、我々は米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて定期手形の有効収益率法と循環または遅延抽出手形の直線法を用いて当該等の金額を合併または償却して利息収入にする。私たちの債務返済投資は一定期間の利息収入を減らすかもしれない。これらの返済の頻度や金額は大きく変動する可能性があります。私たちはローンの事前返済保険料を利息収入として記録した。私たちはまた、約束、融資開始、構造調整または職務調査費用、私たちのポートフォリオの会社に管理援助を提供する費用、可能な相談費などの形で収入を生み出すことができます。

株式投資の配当収入は、個人ポートフォリオ会社については記録的な日付に記録され、上場企業については除利日に記録されている。

私たちのポートフォリオ活動はまた売却投資の収益を反映している。我々は，先に確認した未実現収益や損失を考慮することなく，処分で得られた純収益と投資の余剰コストベースとの差額に基づいて投資の実現収益や損失を確認した.我々は、公正価値によって計量された投資の今期の公正価値変動を総合経営報告書における投資未実現収益(損失)の純変動の構成要素として記録する。

費用

当社の主要な運営費には、管理費の支払い、奨励費用、管理プロトコル及び投資顧問プロトコルによって返済可能な支出、法律及び専門費用、利息及びその他の債務支出及びその他の運営支出が含まれています。管理費と奨励費は、私たちのコンサルタントが決定、評価、交渉、成約、監視、そして私たちの投資を実現する上で行った仕事を補償します

以下の特別規定を除いて、すべての投資専門家及びコンサルタントの従業員は、吾等に投資相談及び管理サービスを提供する際、及び当該等の者が当該等のサービスに割り当てることができる基本的な報酬、ボーナス及び福祉、及び日常管理費用は、コンサルタントが提供及び支払いすることができる。私たちは、コンサルタント(またはその関連会社)が私たちの首席コンプライアンス官および最高財務官およびそのそれぞれの従業員に支払う割り当て可能な部分報酬(これらの個人が推定に基づいて私たちの業務に投入する時間パーセントに基づく)を担当します。私たちは、(I)“投資相談プロトコル”に従ってコンサルタントに支払う投資相談費、管理費および奨励費を含むが、これらに限定されないが、これらに限定されないが、私たちの運営、管理、および取引のすべての他のコストおよび支出を負担し、(Ii)コンサルタントが“管理協定”の下の行政義務を履行する際に生じる間接費用および他の費用の私たちの分配可能な部分、および(Iii)その運営および取引のすべての他のコストおよび支出は、以下に関連する費用を含むが、これらに限定されない

•私たちの組織とサービスのコスト

•第三者評価サービスのコストを含む当社の純資産価値を計算するコスト

•普通株や他の証券を売却して買い戻すコストは

•任意のトレーダーマネージャー協定に従って支払われるべき費用および支出(例えば、ある)

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•借金や他の融資手配の債務返済と他のコスト

•ヘッジのコスト

•潜在的ポートフォリオ会社の職務調査を行い、必要に応じて私たちの権利を実行するために、コンサルタントまたは投資チームメンバーによって生成された、または第三者に支払われた費用を含む費用

•譲渡代行費と管財料；

•マーケティング活動に関連する費用と支出

•連邦と州の登録料、任意の証券取引所の上市費、格付け機関への費用

•連邦州州地方税

•独立役員の費用と費用、いくつかの出張費用が含まれている

•財務諸表の作成および帳簿および記録の保存、ならびに米国証券取引委員会(または他の規制機関)に報告または他の書類を提出する費用、ならびに登録および上場費用、および上記の報告書の作成を担当する専門家の報酬を含む他の報告およびコンプライアンス費用；

•私たちの株主に発行された任意の報告書、依頼書または他の通知のコスト(印刷および郵送コストを含む)、任意の株主会議または取締役会議のコスト、および上記およびそれに関連する準備を担当する投資家関係者の報酬；

•仲介業者やトレーダーに支払われる手数料や他の報酬

•研究と市場データ

•忠実保証金、役員及び高級管理者のミスと責任保険及びその他の保険料

•印刷、郵送、長距離電話、およびスタッフを含む直接費用および行政費用

•独立監査に関連する費用および支出、外部法律および諮問費用

•清算費用

•税金または他の目的で私たちの資産を保有するエンティティまたは車両の構築またはメンテナンスによって生じる費用

•非常費用(例えば訴訟や賠償)；

•1940年の法案および適用された連邦·州証券法で規定された報告やコンプライアンス義務に関するコスト。

私たちは、資産が増加している間、私たちの一般的かつ行政費用はドルで増加することは保証されませんが、その間に総資産に占める割合は低下すると予想されます。

レバー.レバー

私たちがどの時期に使用するレバー量は、投資に利用可能な現金、融資コスト、および全体的な経済と市場状況を含む様々な要素に依存する。一般的に、私たちの総借金は限られているので、私たちは追加の債務証券を発行することを含む追加の借金を生成しません。もしこれらの追加の債務がいくつかの要求が満たされていれば、私たちの資産カバー率を200%以下に低下させます。これは、一般に、1ドル当たりの投資家株式が1ドルまで借りることができることを意味する(または、いくつかの条件が満たされていれば、1ドル当たりの投資家株式を最大2ドルまで借りることができる)。いつの時期も、私たちの利息支出は私たちの借金の規模に大きく依存し、私たちは利息支出が私たちの未返済債務の増加とともに増加すると予想している。しかも、私たちは資金調達施設に専用に資産を使用するかもしれない。2020年6月8日、株主の承認を得て、1940年法律第61(A)(2)節に規定する改正後の資産カバー範囲要件を適用する小企業信用可獲得法改正を適用する。そこで、2020年6月9日から、優先証券に適用される資産カバー要求を200%から150%に引き下げます。私たちの現在の目標レバレッジ率は0.90倍-1.25倍だ

市場動向

ミドルエンド市場融資環境は、魅力的なリスク調整後にリターンする投資を行うことで、私たちの目標を達成する機会を提供してくれると信じています。

ミドルエンド市場会社が獲得できる資本は限られているミドルエンド市場は巨大な潜在的市場だ。GE Capitalの国家ミドルエンド市場センター2024年中ミドルエンド市場指標によると，米国ミドルエンド市場会社は約200，000社，約4，800人の従業員を有している。また、米国ミドルエンド市場は民間部門の国内総生産(GDP)の3分の1を占めている。ゼネラル·エレクトリックは，米国ミドルエンド市場会社を年収1，000ドルから10ドルまでの会社と定義しており，米国ミドルエンド市場会社の定義と大きく重なっていると考えられる。米国ミドルエンド市場会社は、既存債務の再融資を行い、成長を支援し、買収に資金を提供するために、債務資本を獲得する必要があると考えている。私たちは、監督管理と構造的要素、業界統合と普遍的な危険回避感情はアメリカミドルエンド市場会社が獲得できる伝統的な融資額を制限したと考えている。近年，多くの商業銀行や投資銀行はミドルエンド市場企業へのサービスや製品の提供を強調するのではなく，大企業への貸し出しに転じていると考えられる

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企業の顧客と管理資本市場取引。また、これらの銀行がミドルエンド市場発行者に銀行ローンと高収益証券を引受·保有する能力は制限される可能性があり、既存と未来の監督管理資本金要求を満たすことを求めているからである。また、特定のミドルエンド市場の融資を大量に持ちたい市場参加者が不足していると考えられる。したがって、銀団融資を行うことなく融資を行うことができ、融資を求める会社の銀団リスクを最小限に抑えることができ、従来の貸手サービスミドルエンド市場の能力が弱まったことに加え、ミドルエンド市場会社に投資するための魅力的な機会を提供することができると信じている。

資本市場は米国の中間市場金融分野で銀行が残した空白を埋めることができない.融資発行規模と流動性の原因により、引受債券と銀団融資市場に参入することはミドルエンド市場会社にとって挑戦である。例えば、高収益債券は、一般に、共通基金や取引所取引基金(ETF)のような機関投資家によって購入され、彼らは他を除いて、集中している 債券発行の目的は、投資家の償還に資金を提供すること、および/または規制要件を遵守することである。そのため、活発な債券二級市場が存在することはこれらの実体が初期投資決定を下す時の重要な考慮要素である。銀行が手配した銀団ローンは“最善を尽くす”原則で完成するか、条項追加条項で引き受け、これらの条項は引受業者が定価、構造、収益率と期限を含むいくつかの条項を変更することを可能にし、あるいは“Flex”と呼ばれ、最初に販売された条項が投資家に対する吸引力が不足した場合に銀団ローンを成功させる。さらに、銀行は通常、債務を配給する際に稼ぐ可能性のある手配費用が一般的に銀行のリターン障害を満たすのに十分ではないため、中間市場融資を引き受けたくない。私たちのような会社が提供するローンは発行者に確実性を提供しています。私たちはより安定した資本基盤を持っているので、非流動性資産に投資することができ、特定の条項、規定された額面金利、合意された費用に従って一定額の債務を約束することができます。私たちは融資の最終所有者なので、私たちは市場の“柔軟性”や銀行が業務を代行する際に要求する可能性のある他の手配を必要としない。また、私たちのコンサルタントは流動性信用と個人信用に集中したチームを持っており、これらのチームは銀団ローンの面で協力することができる。

個人信用成長の長期的な傾向を支持する。 市場変動期、例えば現在の市場変動期は、ある程度インフレと金利上昇によるものであり、現在の地政学的条件は、個人信用の優位性を顕著に示していると考えられる。流動性信用市場の資本供給は市場状況に非常に敏感であるが、我々は、変動期間内に、個人ローンが安定して信頼できる資本源であることを証明していると考えている。私たちは公開市場がまだ開放されている場合でも、個人信用の機会が拡大し続けると信じている。今日の金融スポンサーや会社は直接融資を熟知しており、個人的な解決策が提供できる強力な価値主張を目の当たりにしている。規模、実行の確実性、および柔軟性は、借り手に納得できる代替銀団および高収益市場の選択を提供する。著者らの経験によると、伝統的に銀団と高収益市場でより質の高い信用を発行し、信用市場状況とは独立した個人的な解決策をますます求めているという新しい傾向がある。私たちの考えでは、これは、規模と広さの能力を持つ協力融資パートナーと協力したい財務スポンサーの支持を得ている。別の資産業界データと研究会社Preqin Ltd.の推定によると、2023年12月31日までに、私募株式会社の基金が保有する大量の未投資資本は引き続き取引活動を推進すると考えられる。Preqin Ltd.は別の資産業界データと研究会社であり、2023年12月31日現在、私募株式会社の基金が保有する大量の未投資資本は27億兆と推定されている。私たちは、プライベートエクイティスポンサーが引き続き買収を求め、わが社が提供する担保融資を通じて彼らの株式投資を利用することを予想している。

魅力的な投資動態。 中間市場債務資本の需給不均衡は魅力的な価格設定動態を創出する。中間市場融資の直接交渉の性質は、一般に、より強力な契約および報告案、より良い償還保護、および貸手を保護する支配権条項の変更を含む、融資者により有利な条項を提供すると考えられる。また、信用選択におけるBDCマネージャーの専門知識と信用周期における管理能力は、通常、BDCの信用周期における損失率を米国商業銀行よりも低くすると考えられる。また，時価が大きく分布が広い市場に比べて，歴史的な中間市場の違約率が低く，回収率が高く，累積損失が低いと考えられる。最後に，現在の環境では，経済の再開放に伴い，利用可能な資本を持つ貸手が魅力的な投資機会を利用することが可能であり，より良い経済利差や伝票条項を実現することが可能であると考えられる。

保守的な資本構造。 世界的な信用危機の後、貸手は通常、借り手にその総資本のパーセンテージを占めるより多くの株式を維持することを要求し、特に経済低迷中に貸手を保護するためである。資本構造がより保守的であるため、米国ミドルエンド市場会社はより高いキャッシュフローレベルを示し、債務の返済に用いることができる。また、米国ミドルエンド市場会社の特徴は、資本構造が規模の大きい借り手よりも簡単であることが多く、これは引受プロセスを簡略化し、必要に応じて再構成するのに役立つ

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魅力的なローン投資機会。 私たちは優先担保または無担保融資、二次ローンまたは中間ローン、およびより小さい程度の持分と株式関連証券に投資する。優先担保債務発行の変動金利構造の多くと、これらのタイプの投資は防御性が強いため、優先担保融資の機会が大きいと考えられる。固定金利投資よりも変動金利債券の方がリターン率が高く，金利上昇環境下では変動金利構造は通常固定金利証券価値低下の影響を受けにくいためと考えられる。優先保証債務もまた強い防御性を持っている。優先担保債務は、発行者の証券保有者の中で優先的に償還権を有するため、保有者は二次債権者と持分所有者よりも先に支払を受けるべきである。また、これらの投資は発行者の資産によって保証され、これらの資産は契約違反が発生した場合に保護を提供することができる。

ポートフォリオと投資活動

2024年6月30日現在、公正価値に基づいて、我々のポートフォリオには、75.4%の第1保有権優先担保債務投資(うち55%が単位債務投資(このような融資の最終部分を含む))、6.3%の第2留置権優先担保債務投資、2.2%の無担保債務投資、2.9%の優先株式投資、10.3%の普通株投資、2.9%の合弁企業が含まれている。

2024年6月30日まで、私たちが公正価値と償却コストによって計算したポートフォリオの加重平均総収益率はそれぞれ11.4%と11.4%であり、公正価値と償却コストによって計算した債務と創収証券の加重平均収益率はそれぞれ11.9%と12.0%であった。加重平均収益率を計算するより多くの情報については，我々の加重平均収益率と利率表を参照されたい.2024年6月30日現在、総債務投資の加重平均利差は6.4%である。

2024年6月30日まで、212社のポートフォリオ会社に投資を行い、総公正価値は133.4億ドルだった。2024年6月30日まで、私たちの純レバー率は1.20倍で、私たちの目標範囲内だ。

私たちは一般的に私たちの原始的なお金が四半期ごとの返済速度と同じかそれ以上になると予想している。現在の融資環境の下で、公開市場活動は強く維持されており、合併と買収活動は現在限られている。返済活動は引き続き高位を維持しているが、この資本を再配置するために魅力的な投資機会を見つけ続けている。そのため、2024年6月30日現在の四半期では、収入が返済を上回っている。これはまたレバレッジ率の上昇を招いた。この資金は主に第一留置権の形で再構成された。したがって、私たちのポートフォリオは一般的に低い金利で利上げされる第1の留置権投資を好む傾向がある

私たちのポートフォリオの信用の質はいつも一致している。私たちは、ソフトウェアや医療などのサービス志向の業界を含め、多様化と耐久性のある端末市場にサービスを提供している、衰退防止や馴染み深い業界に投資し続けています。青いフクロウは私たちの多くの投資の行政代理であり、私たちのほとんどの投資は経験豊富な財務スポンサーの支持を受けて、彼らは運営と財務資源を提供します。我々の借り手の加重平均EBITDAは1.95億ドルであり，この規模は我々の借り手の耐久性と異なる経済環境に適応する能力に役立つと信じている.私たちの第二の留置権借主はさらに大きく、平均企業価値は私たちの第一の留置権投資の約二倍です。また、青いフクロウは10ドルを超える規模の取引に投資し続け、このような取引の条項と利差を構築することができ、より大きな利益、低い融資価値比、延長されたコール保護、魅力的なレバープロファイル、信用保護を含むことができる。私たちは持続的に上昇する金利環境が私たちのポートフォリオ会社と私たちの投資活動に及ぼす影響を監視し続けています。

私たちが投資している多くの会社の収入とEBITDAは緩やかな成長を続けています。しかし、米国や他の地方の地政学的、経済的、金融市場がさらに不安定であれば、あるいは金利が高い企業が続くと、いくつかのミドルエンド市場会社の業績が挑戦される可能性があり、これらの会社は私たちが投資している会社と類似している。私たちの業績や私たちのポートフォリオ会社の業績が全面的に、広く悪化している兆しは見られませんが、私たちのポートフォリオ会社のいくつかの業績が経済状況のマイナス影響を受けないという保証はありません。これは私たちの将来の業績にマイナスの影響を与える可能性があります。

Wingspire Capital Holdings LLC(“Wingspire”)、Five Season Investments LLC(“Five Season”)、LSI Finding DAC 1(“LSI Finding”)、AAM Series 1.1鉄道と国内連絡支線、AAM Series 2.1 Aviation支線LLC(総称して“amergin AssetCo”)を含むOBDC SLFと専門融資組合会社にも投資を続けている。将来的には、より多くの専門的な金融ポートフォリオ会社、合弁企業、共同企業、または他の特殊な目的ツールを介して投資することができるかもしれません。これらの会社は私たちの資本支援を利用して買収を支援するかもしれませんが、これは引き続き配当収入の増加を招き、多様な基礎ポートフォリオの支援を受ける可能性があります。参照してください“専門融資組合会社です。”

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次の表は、以下の期間における私たちの投資活動を示しています(他の説明がない限り、ここで提供される情報はすべて額面で計算されます)

			6 月 30 日までの 3 ヶ月間、
(千ドル)			2024						2023
新たな投資約束
総開始量			$	3,296,799					$	182,955
減少：投げ売り			—						—
新規投資コミットメント総額			$	3,296,799					$	182,955
投資元金金額：
ファースト · ライアン · シニア担保債務投資			$	2,098,353					$	110,178
セカンダリー · シニア担保債務投資			10,000						—
無担保債務投資			132,135						—
優先株式投資			884						—
普通株式投資			26,433						16,535
合弁企業			37,625						42,875
資金調達済投資本金総額			$	2,305,430					$	169,588
売却または返済のための投資元金：
ファースト · ライアン · シニア担保債務投資			$	(872,157)					$	(528,569)
セカンダリー · シニア担保債務投資			(125,596)						(35,850)
無担保債務投資			(118,699)						—
優先株式投資			(30,321)						(1,589)
普通株式投資			—						(195)
合弁企業			—						—
投資の売却 · 返済元本総額			$	(1,146,773)					$	(566,203)
新規ポートフォリオ企業への新規投資コミットメント数(1)			25						5
平均新規投資承諾額			98,945						23,800
新規債務投資コミットメントの加重平均期間 （ 年 ）			5.7						3.7
新規債務投資コミットメントの割合 浮動レート			96.8		%				100.0		%
新規債務投資コミットメントの割合 固定金利			3.2		%				—		%
新規債務投資の加重平均金利 コミットメント(2)			10.9		%				11.9		%
新規浮動金利債務投資コミットメントの適用ベースレートに対する加重平均スプレッド			5.4		%				6.6		%

______________

(1)新規投資コミットメント数は、特定のポートフォリオ企業へのコミットメントを表します。

(2)2024 年 6 月 30 日を末日とする 3 ヶ月間については、各変動金利コミットメントは、金利フロア （ 該当する場合 ） または 2024 年 6 月 30 日時点で 5.32% の 3 ヶ月間 SOFR のどちらの大きい方の対象となります。2023 年 6 月 30 日を末日とする 3 ヶ月間については、各変動金利コミットメントは、金利フロア （ 該当する場合 ） または 3 ヶ月間の SOFR （ 2023 年 6 月 30 日時点で 5.27% ） のどちらの大きい方の対象となります。

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以下の表は、以下の期間の投資額を示しています。

						2024年6月30日												2023年12月31日
(千ドル)						原価を償却する						公正価値						原価を償却する						公正価値
ファースト · ライアン · シニア担保債務投資(1)(3)						$	10,146,454					$	10,071,753					$	8,703,586					$	8,660,754
セカンダリー · シニア担保債務投資						971,114						837,508						1,858,354						1,774,984
無担保債務投資						289,319						289,478						300,744						292,751
優先株式投資(4)						387,692						388,702						429,872						433,297
普通株式投資(5)						1,122,318						1,371,261						986,682						1,208,776
合弁企業(2)						397,151						383,280						352,964						342,786
総投資						$	13,314,048					$	13,341,982					$	12,632,202					$	12,713,348

______________

(1)Amergin AssetCo への債務投資を含む。

(2)OBDC SLF への株式投資を含む。

(3)そのうち、 2024 年 6 月 30 日時点でのユニットランシェ融資は 55% 、 2023 年 12 月 31 日時点でのユニットランシェ融資は 65% 。

(4)LSI ファイナンスへの株式投資を含む。

(5)Wingspire 、 Amergin AssetCo 、 Fifth Season への出資を含む。

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以下の表は、公正価値に基づく産業構成別投資額を示しています。

						2024年6月30日						2023年12月31日
広告やメディア						2.9		%				1.5		%
航空宇宙と国防						3.3						3.1
資産ベースの融資とファンドファイナンス(1)						5.6						6.7
自動車サービス						2.1						2.1
建物と不動産						3.9						4.1
商業サービス						4.2						3.1
化学品						3.1						1.3
消費財						3.5						4.0
容器と包装						1.4						1.4
分布						2.5						2.5
教育						0.4						0.8
エネルギー機器 · サービス						0.4						—
金融サービス業						3.1						2.2
飲食						7.6						7.7
医療機器とサービス						2.1						4.4
医療提供者とサービス						5.8						6.5
医療技術						5.5						5.0
家財道具						2.0						2.2
人的資源支援サービス						1.5						1.6
インフラと環境サービス						1.6						1.3
保険(3)						9.2						9.9
インターネットソフトウェア · サービス						11.4						11.8
合弁企業(2)						2.9						2.7
レジャー娯楽						1.8						1.9
製造						5.5						6.0
石油と天然ガス						0.3						0.3
製薬業(4)						0.7						0.2
専門サービス						3.0						2.8
専門小売業						2.1						2.2
電気通信(5)						0.0						—
交通輸送						0.6						0.7
総額						100.0		%				100.0		%

______________

(1)Wingspire への株式投資と Amergin AssetCo への負債および株式投資を含む。

(2)OBDC SLF への株式投資を含む。

(3)第 5 シーズンに株式投資を含む。

(4)LSI ファイナンスへの株式投資を含む。

(5)2024 年 6 月 30 日現在、 0.1% 未満に丸められました。

以下の表は、以下の期間における公正価値に基づく地理的構成による投資を示しています。

						2024年6月30日						2023年12月31日
アメリカ：
中西部						19.8		%				17.6		%
東北方面						17.3						19.3
南面						34.9						34.5
西の方						21.2						21.3
国際的に						6.8						7.3
総額						100.0		%				100.0		%

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以下の表は、以下の期間における公正価値における投資の加重平均利回りと金利を示しています。

						2024年6月30日						2023年12月31日
ポートフォリオの加重平均総収益率(1)						11.4		%				11.9		%
債務と創収証券の加重平均総収益率(1)						11.9		%				12.4		%
債務証券加重平均金利						11.7		%				12.0		%
すべての変動金利債券投資の加重平均基準金利利差						6.3		%				6.7		%

______________

(1)非列報比率収入を発生させる投資については、(A)計量日までの各過去12ヶ月に稼いだ配当金または利息収入を(B)期末公正価値で割って計算する。過去12ヶ月間の過去12ヶ月の歴史的配当金又は利子収入データを取得できない又は代表的でない場合には、配当金又は利息収入は年単位で計算される。

私たちの債務と創収証券の加重平均収益率は私たちの株主の投資収益に等しいのではなく、私たちのポートフォリオと関係があり、私たちと私たちの子会社のすべての費用と支出を支払う前に計算します。加重平均収益率は，元の発行割引や融資発行費用の増加を含む各日の実金利で計算されるが，非権利責任発生状態の投資は含まれていない(ある場合).加重平均収益率が現在の水準に維持される保証はない。

私たちのコンサルタントは私たちのポートフォリオ会社を監視し続けている。各ポートフォリオ企業の財務動向を監視し、それぞれの業務計画を満たしているか否かを決定し、各ポートフォリオ会社に関する適切な行動方針を評価する。私たちのコンサルタントには、私たちの投資の業績と公正な価値を評価して監視するいくつかの方法があります

•ポートフォリオ社の業務計画の遵守と契約遵守における成功状況を評価する

•定期的かつ定期的にポートフォリオ会社の管理層と連絡し、適切な状況で財務或いは戦略スポンサーと連絡し、財務状況、要求と成果を討論する

•ポートフォリオ社の他の会社と比較して

•ポートフォリオ社の月間または四半期財務諸表および財務予測を審査する。

特定の事件が発生した場合、投資はコンサルタントの信用観察リストに登録され、多様な融資投資委員会および/または他の藍フクロウエージェントの監督の下でのみ、観察リストから削除される。投資が信用観察リストに登録されると、コンサルタントは借り手と協力し、修正、免除、または他の代替案を通じて任意の財務圧力を解決する。借り手が支払い義務を滞納した場合、コンサルタントの重点は資本回収に移るだろう。投資が再編を必要とする場合、コンサルタントの訓練チームは投資チームと協力し、すべての重大な修正、免除、再編は多様な融資投資委員会の多数のメンバーの承認を得る必要がある。

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監視プロセスの一部として、私たちのコンサルタントは投資格付けシステムを用いて私たちの投資を分類します。私たちのコンサルタントは、様々なリスク管理や監視ツールに加えて、1から5までのすべての投資の信用リスクを評価しています。このシステムは、ポートフォリオのビジネスパフォーマンス、投資の担保カバー範囲、その他の関連要因も考慮する可能性があるにもかかわらず、ポートフォリオの初期コストベースに関する私たちの初期コストベースに対する組合せ投資の潜在的リスクを反映するためのものです。格付けシステムは以下の通りである

投資格付け						説明する
1						私たちの初期コストに基づいて、格付け1の投資に関連するリスクは最小だ。借り手のパフォーマンスは予想を超えており、この投資の開始または買収以来の傾向とリスク要因は全体的に有利である
2						格付け2の投資は許容可能なリスクレベルに関連し、開始または買収時のリスクレベルと類似している。借り手の表現は全体的に予想に合致しており、リスク要因は中性的で有利だ。新ポートフォリオ社のすべての投資または買収投資の初期評価は2であった
3						格付け3の投資は借り手が予想を下回ったことに関連しており、融資のリスクが開始または買収以来増加していることを示している
4						格付け4の投資は借り手のパフォーマンスが予想を大幅に下回っており、融資のリスクが開始や買収以来大幅に増加していることを示している。借り手が一般的に債務契約を守らない以外、ローンは期限を超える可能性がある(ただし、一般的には120日を超えない)
5						格付け5の投資は借り手に関するパフォーマンスが予想を大幅に下回っており、融資のリスクが開始や買収以来大幅に増加していることを示している。ほとんどまたはすべての債務契約は規則的ではなく、支払いは深刻に延滞している。5に格付けされた融資は全額返済されない見通しで、融資の公平な市場価値を回収予定の金額まで下げる。

私たちのコンサルタントは少なくとも四半期ごとに私たちのポートフォリオにおける投資を格付けしており、時間が経つにつれてポートフォリオの格付けが低下または向上する可能性があります。3、4または5に格付けされた投資については、私たちのコンサルタントはこのようなポートフォリオ会社の監督を強化します

このコンサルタントは、私たちのポートフォリオ会社の制定専門家を密接に監視することを含むそのポートフォリオ管理チームを構築し、彼らは少なくとも四半期ごとに各ポートフォリオ会社の運営と流動性の開放および将来性を評価して、リスクを理解し、緩和し、少なくとも毎月運営業績が予想から外れた既存および新たな発見の状況を評価する。監視過程の一部として、このコンサルタントは予測された流動性需要に重点を置き、必要な時に信用を再引受し、下行と清算情景を評価する

コンサルタントは、私たちの信用文書中の既存の権利を利用することで下行リスクを保護することに集中している；しかし、深刻な不振や再編成が必要な投資については、コンサルタントのトレーニングチームは投資チームと協力し、すべての重大な改訂、免除、再編は多様な融資投資委員会の多数のメンバーの承認を得る必要がある。2024年6月30日現在、我々ポートフォリオのうち6社のみが非権利責任発生制を採用している。私たちの年間損益比率は約0.14%です

次の表は、以下の時期までの1~5段階の格付け範囲内のポートフォリオ構成を示しています

						2024年6月30日												2023年12月31日
投資格付け						投資する 公正価値で計算する						パーセンテージ 総ポートフォリオ						投資する 公正価値で計算する						パーセンテージ 総ポートフォリオ
(千ドル)
1						$	1,256,225					9.4		%				$	1,435,815					11.3		%
2						10,879,031						81.6						9,888,265						77.8
3						1,006,538						7.5						1,171,954						9.2
4						112,284						0.8						158,087						1.2
5						87,904						0.7						59,227						0.5
総額						$	13,341,982					100.0		%				$	12,713,348					100.0		%

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次の表には、以下の期間までの業績債務投資と非計上債務投資の償却コストを示します

						2024年6月30日												2023年12月31日
(千ドル)						原価を償却する						パーセント						原価を償却する						パーセント
パフォーマンス						$	11,055,334					96.9		%				$	10,723,359					98.7		%
不応計プロジェクト						351,553						3.1						139,325						1.3
総額						$	11,406,887					100.0		%				$	10,862,684					100.0		%

元金や利息が全額回収されるかどうかを疑う理由がある場合、融資は通常非課税項目状態に置かれる。ローンが非課税状態にある時、計算すべき利息は通常打ち消される。非課税融資で受け取った利息支払いは、収入または元金として確認することができ、これは経営陣の回収可能性の判断に依存する。期限を過ぎた元金と利息が当期に支払われた場合、非権責任発生制ローンは権責任発生制状態に回復し、管理層はこれらのローンが当期を維持する可能性が高いと判断した。融資に十分な担保価値があり、回収過程にある場合、管理層はこのような処理方式を例外的に処理し、その融資を非課税状態にしないことを決定することができる。

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専門融資組合会社

翼の先

Wingspireは独立した多元化直接融資機関であり、アメリカミドルエンド市場の借り手に資産に基づく商業融資融資と関連する優先担保融資を提供することに集中している。Wingspireは各業界の企業に各種の資産に基づく融資解決方案を提供し、循環信用手配、機械設備定期ローン、不動産定期ローン、先進/後進ローン、現金流動期ローンと日和見/過渡的融資を含む。私たちは2019年9月24日にWingspireに対して初歩的な約束をし、その後、定期的に追加の約束をして、私たちの総金額を5億ドルに増加させた

アメリカです

Amerginは軌道車、航空、その他の長期輸送資産に集中したレンタルプラットフォームに投資するために作られた。Amerginは，新たかつ廃棄された軌道車両と関連設備の既存のリース組合せを買収し，非リース資産を選択的に購入し，航空機融資と売却·レンタルに基づいてエンジンを購入することで商用航空機組合せを構築している。Amerginはamergin AssetCoとamergin Asset Management LLCからなり，後者はamergin AssetCoとサービスプロトコルを締結している.私たちは2022年7月1日にamergin AssetCoに初歩的な持分約束をした。2024年6月30日現在、amergin AssetCoに対する私たちの約束は228.6ドルで、うち160.0ドルが株式、6，860万ドルが債務である。私たちのamerginへの投資は、私たちの関連会社がアメリカ証券取引委員会から得た免除減免条項に基づいて行った共同投資です。私たちはamergin AssetCo.での私たちの株式を強化しない

第5期投資有限責任会社

Five Seasonは、2級と3級生命保険決済や他の生命保険開放を含む生命保険ベースの資産に投資するポートフォリオ会社である 詳細な分析、内部期待寿命審査、複雑なポートフォリオ管理技術。2022年7月18日、私たちは第5期に初期株式投資を行った。2024年6月30日現在、第5期の投資は公正価値で268.7~100万ドルと計算されている。私たちの第5期への投資は、私たちがアメリカ証券取引委員会から得た免除条項に基づいて、私たちの関連会社と共同投資します。私たちはシーズン5で私たちの株式を強化しないつもりだ

LSIファイナンス、DAC×1

LSI Findingはポートフォリオ会社であり，通常生命科学分野で収益プロトコルによって収入を得る契約権利である.2022年12月14日、LSI融資に予備投資を行いました。2024年6月30日まで、私たちの公正価値は1，840万ドルで、私たちの総約束は124.8ドルです。私たちの大規模集積回路融資への投資は、私たちがアメリカ証券取引委員会から得た免除減免条項に基づいて、私たちの関連会社と共同投資しました。私たちはLSI融資における私たちの株式を強化しない

OBDC SLF LLC(FKA青フクロウ資本会社高級融資基金有限責任会社)

OBDC SLFは、我々がカリフォルニア大学取締役会(“取締役会”)と設立した合弁企業で、2017年6月20日に運用を開始した。OBDC SLFの主な目的は投資を行うことであり、主にミドルエンド市場会社に発行される優先担保融資や広範な銀団融資に投資することである。2021年6月30日まで、私たちとRegentsはOBDC SLFの50%の経済所有権を持っています。2021年6月30日から、海外発展会社特別融資基金への資本約束は合計37150ドル万に増加した。この変化に関連して，我々の経済所有権権益を50.0%から87.5%に増加させ，Regentsはその残りの12.5%の経済権益をNationwide Life Company(“Nationwide”，我々，“会員”，個々の“会員”)に譲渡した2022年7月26日、メンバーはOBDC SLFでの資本約束を合計57150ドルの万に増加させた。OBDC SLF会員たちが管理し、すべての会員たちは平等な投票権を持っている。投資決定はすべての会員たちの承認を受けなければならない。場合によっては、OBDC SLFへの寄付は償還できない。

吾らはOBDC SLFが会計基準編纂(“ASC”)946下の投資会社であることを決定しているが、この指針によれば、吾らは一般に、当社等にサービスを提供することを主な業務とする制御運営会社以外の会社への投資を合併しないことが一般的である。したがって、私たちはOBDC SLFにおける私たちの非持株権を強化しない。

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OBDC SLFの優先担保債務に対する総投資は、2024年6月30日と2023年12月31日まで、それぞれ11バーツと11バーツであった。公正価値の決定は、修正された財務会計基準委員会(“財務会計基準委員会”)会計基準アセンブリ820に基づいており、公正価値計量(“ASC 820”)に基づいているが、このような公正価値は、本委員会の評価過程に含まれていない。以下の表にOBDC SLFのポートフォリオをまとめ、以下の期間までのポートフォリオにおけるポートフォリオを示す

(千ドル)						2024年6月30日						2023年12月31日
債務投資総額を優先保証する(1)						$	1,162,385					$	1,117,310
加重平均基本金利利差(1)						3.98		%				4.27		%
ポートフォリオ会社の数						70						62
単一借り手への最大の資金投資(1)						37,180						39,851

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(1)切符の上にあります。

2024年6月30日までのOBDC SLF LLCのポートフォリオ (千ドル) (未監査)
会社(1)(2)(4)(5)						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却原価 （ 3 ）						公正価値						純資産のパーセント
債務投資
航空宇宙と国防
Applied Composites Holdings， LLC （fka AC & A エンタープライズホールディングス， LLC） （6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00% （. 75% PIK）						01/2025						34,131						34,088						29,513						6.7		%
Applied Composites Holdings， LLC （fka AC & A エンタープライズホールディングス， LLC） （6） （9） （11）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00% （. 75% PIK）						01/2025						3,049						3,048						2,637						0.6		%
Bleriot US Bidco 株式会社（ 11 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						10/2028						24,987						24,987						25,087						5.7		%
Dynasty Acquisition Co. 、株式会社(dbaスタンダードエアロ株式会社 （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						08/2028						19,850						19,848						19,909						4.6		%
																																	81,971						77,146						17.6		%
自動車サービス
ホリー株式会社（ 10 ） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						11/2028						22,031						21,924						21,906						5.0		%
メイヴィスタイヤエクスプレスサービス株式会社トプコ（ 10 ） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						05/2028						2,881						2,881						2,885						0.7		%
株式会社 PAI ホールドコ（ 11 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						10/2027						13,635						13,326						12,453						2.8		%
株式会社ワンドニューコ 3 (dba口径 ） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						01/2031						5,000						4,988						5,031						1.1		%
																																	43,119						42,275						9.6		%
建物と不動産
株式会社コアロジック（ 10 ） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						06/2028						7,233						6,859						7,114						1.6		%
レンチグループ LLC （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						10/2028						31,598						31,531						31,598						7.2		%
																																	38,390						38,712						8.8		%
商業サービス
株式会社キャップストーン · アクジション · ホールディングス（6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						11/2027						14,149						14,069						14,149						3.2		%
株式会社キャップストーン · アクジション · ホールディングス（6） （10）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			4.75%						11/2027						904						899						904						0.2		%
CoolSys， Inc.（ 11 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						08/2028						26,955						26,134						26,529						6.1		%
ConnectWise 、 LLC （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						09/2028						16,575						16,519						16,431						3.8		%
株式会社ラベル（ 10 ） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						10/2028						4,747						4,699						4,683						1.1		%
パッカーズホールディングス、 LLC （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						03/2028						10,217						10,031						5,522						1.3		%
株式会社ポラリス · パーチャザー(dba Plusgrade ） （ 6 ） （ 11 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						03/2031						2,500						2,476						2,488						0.6		%

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2024年6月30日までのOBDC SLF LLCのポートフォリオ (千ドル) (未監査)
会社(1)(2)(4)(5)						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却原価 （ 3 ）						公正価値						純資産のパーセント
XPLOR T1， LLC （ 6 ） （ 11 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.25%						06/2031						10,000						9,950						9,950						2.3		%
																																	84,777						80,656						18.6		%
化学品
Advancion Holdings， LLC （fka Aruba Investments Holdings， LLC ） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						11/2027						17,603						17,300						17,441						4.0		%
ダービー · バイヤー LLC （ ダバ · デルリン ） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						11/2030						9,975						9,975						10,016						2.3		%
																																	27,275						27,457						6.3		%
消費財
株式会社オラプレックス（ 10 ） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						02/2029						24,872						24,138						23,843						5.4		%
																																	24,138						23,843						5.4		%
容器と包装
BW ホールディング株式会社（ 11 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						12/2028						20,827						19,939						19,032						4.3		%
ファイブスターロワーホールディングス LLC （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.25%						05/2029						25,432						25,159						23,397						5.3		%
リングコンテナテクノロジーズグループ、 LLC （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						08/2028						24,375						24,336						24,499						5.6		%
																																	69,434						66,928						15.2		%
分布
BCPE エンパイアホールディングス株式会社(dba帝国大徳 （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						01/2027						24,565						24,565						24,552						5.6		%
ディーラータイヤファイナンシャル、 LLC （ 6 ） （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						07/2031						30,495						30,342						30,418						6.9		%
																																	54,907						54,970						12.5		%
教育
株式会社スプリングエデュケーショングループ(fka株式会社 SSH グループホールディングス（ 11 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						10/2030						19,900						19,900						19,970						4.6		%
株式会社エルシアンホールディングス（f / k / a Sophia， L. P.）（ 10 ） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						10/2029						24,687						24,658						24,781						5.7		%
																																	44,558						44,751						10.3		%
金融サービス業
サフィルックス S.a.r.L. (dba IQ—EQ） （6） （12）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						07/2028						15,920						15,920						16,000						3.7		%
																																	15,920						16,000						3.7		%
飲食
Balrog Acquisition ， Inc. (dbaベークマーク ） （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						09/2028						24,375						24,208						24,253						5.5		%
デザートホールディングス （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						06/2028						25,327						25,209						23,935						5.5		%
株式会社フィエスタ · パーチャージャー(dba Shearer 's Foods （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						02/2031						12,000						11,469						12,073						2.8		%
株式会社フィエスタ · パーチャージャー(dbaシーラーズフーズ） （6） （7） （8） （9） （10）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			4.50%						02/2029						—						(55)						—						—		%
																																	60,831						60,261						13.8		%
医療機器とサービス
Cadence， Inc.（6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						05/2026						28,226						28,061						27,379						6.3		%
Cadence ， Inc.（6） （7） （9） （11）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			4.75%						02/2029						4,095						4,074						3,875						0.9		%
コンフューレント · メディカル · テクノロジーズ株式会社（6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						02/2029						9,862						9,802						9,837						2.2		%
Medline Borrower， LP （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			2.75%						10/2028						22,261						22,261						22,290						5.1		%
パッケージングコーディネーター Midco， Inc.（ 11 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						11/2027						4,874						4,874						4,887						1.1		%
Resonetics 、 LLC （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						06/2031						20,000						19,950						20,026						4.6		%
																																	89,022						88,294						20.2		%

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2024年6月30日までのOBDC SLF LLCのポートフォリオ (千ドル) (未監査)
会社(1)(2)(4)(5)						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却原価 （ 3 ）						公正価値						純資産のパーセント
医療提供者とサービス
Confluent Health， LLC （6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						11/2028						24,457						24,374						23,846						5.4		%
コヴェトラス株式会社（ 11 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						10/2029						14,813						14,091						14,291						3.2		%
HAH Group Holding Company LLC （ ダバ · ヘルプ · アット · ホーム ） （6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						10/2027						8,895						8,690						8,917						2.0		%
フェニックス · ニューコ株式会社(dbaパレクセル （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						11/2028						26,881						26,790						26,924						6.1		%
Physician Partners， LLC （ 12 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						12/2028						9,775						9,706						6,992						1.6		%
																																	83,651						80,970						18.3		%
医療技術
株式会社アテナヘルスグループ（ 10 ） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						02/2029						17,473						17,413						17,396						4.0		%
ブラケットインターミディアムホールディングス株式会社（ 11 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						05/2028						19,800						19,318						19,857						4.5		%
株式会社コティビティ（ 10 ） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						05/2031						9,975						9,927						9,913						2.3		%
アンサンブル RCm ， LLC （ 11 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.00%						08/2029						5,000						4,950						4,980						1.1		%
株式会社インプリヴァタ（ 11 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						12/2027						19,601						19,601						19,675						4.5		%
PointClickCare Technologies， Inc.（ 11 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.00%						12/2027						4,838						4,838						4,856						1.1		%
プロジェクト Ruby Ultimate Parent Corp. （Dava Wellsky） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						03/2028						4,988						4,965						4,994						1.1		%
																																	81,012						81,671						18.6		%
保険
Acrisure， LLC （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						11/2030						9,555						9,555						9,537						2.2		%
Ardonagh Midco 3 PLC （6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						02/2031						15,000						14,963						14,925						3.4		%
株式会社アシードパートナーズ（ 10 ） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						02/2031						9,975						9,963						9,995						2.3		%
アシュリオン、 LLC （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.25%						08/2028						7,831						7,530						7,764						1.8		%
Broadstreet Partners， Inc.（ 10 ） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			4.25%						06/2031						4,975						4,969						4,959						1.1		%
株式会社インテグロ · ペアレント（6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			12.25% （PIK）						10/2024						3,790						3,790						3,790						0.9		%
株式会社インテグロ · ペアレント（6） （9）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			12.25% （PIK）						10/2024						764						764						764						0.2		%
Hyperion Refinance S. à r.l. （ ダバ · ハウデン · グループ ） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						04/2030						24,738						24,032						24,756						5.6		%
トゥイスト保険ホールディングス （ LLC ） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						05/2031						12,500						12,332						12,511						2.9		%
Truist Insurance Holdings， LLC （7） （9） （11）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			3.25%						5/1/2029						149						149						149						—		%
Soliant Lower Intermediate， LLC （ ダバ · ソリエント ） （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						06/2031						9,949						9,579						9,975						2.3		%
																																	97,626						99,125						22.7		%
インターネットソフトウェア · サービス
Barracuda Networks， Inc.（ 12 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						08/2029						24,625						24,048						24,561						5.6		%
クラウドソフトウェアグループ株式会社（ 11 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						03/2031						5,000						4,964						5,010						1.1		%
Fortra， LLC （ f / k / a Help / Systems Holdings， Inc. ）（ 11 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						11/2026						14,618						14,545						13,078						3.0		%
ミッチェル · インターナショナル株式会社（ 10 ） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						06/2031						10,000						9,949						9,900						2.3		%
株式会社プルーフポイント（ 10 ） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			3.00%						08/2028						9,950						9,950						9,954						2.3		%

137

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2024年6月30日までのOBDC SLF LLCのポートフォリオ (千ドル) (未監査)
会社(1)(2)(4)(5)						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却原価 （ 3 ）						公正価値						純資産のパーセント
Sedgwick Claims Management Services ， Inc.（ 10 ） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						02/2028						15,000						14,963						14,999						3.4		%
Storable， Inc.（ 10 ） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						04/2028						14,962						14,857						14,965						3.4		%
																																	93,276						92,467						21.1		%
製造
エンジニアリング · マシンホールディングス株式会社(dba Duravant ） （ 11 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						05/2028						34,125						34,018						34,231						7.8		%
グローブスバイヤー株式会社(dba保護工業製品 ） （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						12/2027						14,651						14,527						14,559						3.4		%
株式会社プロマッハグループ（ 10 ） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						08/2028						24,446						24,447						24,551						5.6		%
																																	72,992						73,341						16.8		%
専門サービス
エペックスグループ財務株式会社 （ 11 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						07/2028						32,188						32,112						32,188						7.4		%
Sovos コンプライアンス、 LLC （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						08/2028						25,132						25,021						24,913						5.7		%
Vistage International， Inc.（6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						07/2029						9,949						9,903						9,949						2.3		%
																																	67,036						67,050						15.4		%
電気通信
Eos U.S.FinCo LLC(12社)						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						10/2029						21,783						20,713						17,657						4.0		%
EOS U.S.FinCo LLC(7)(8)(12)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						10/2029						70						15						(352)						(0.1)		%
																																	20,728						17,305						3.9		%
総債務投資																																	$	1,150,663					$	1,133,222					258.8		%
総投資																																	$	1,150,663					$	1,133,222					258.8		%

_____________

(1)あるポートフォリオ会社の投資は契約上の販売制限を受けています。

(2)別の説明がない限り、OBDC SLFの投資は担保として担保され、OBDC SLFクレジット手配下の未償還金額をサポートする

(3)償却コストとは、債務投資の割増や割引(誰が適用されるかに応じて)を実際の利子法で償却または増加させて調整する原始コストのことである。

(4)他の説明がない限り、すべての投資は二次投資とみなされる。

(5)別の説明がない限り、ローンは可変金利構造を含み、金利下限の影響を受ける可能性がある。変動金利ローンの利息は以下の2つの場合のいずれかを参考にして決定することができる保証された隔夜融資金利(“SOFR”または“S”は、1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月のSOFRを含むことができる) または予備基本金利(連邦基金有効金利または最優先金利を含むことができる)は、借り手によって選択され、融資協定の条項に従って定期的にリセットされる

(6)レベル3投資。

(7)資金源はありませんローンを約束する

(8)負コストは資本化割引が融資未償還元金よりも大きい結果である。公正価値を負にすることは融資資本化割引の結果である。

(9)OBDC SLFの信用手配の下で、投資は担保としない。

(10)これらの融資の金利は1カ月SOFRを基準とし、2024年6月30日現在で5.34%となっている。

(11)これらの融資の金利は3カ月SOFRを基準とし、2024年6月30日現在で5.32%となっている。

(12)これらの融資の金利は6カ月SOFRで、2024年6月30日現在で5.25%。

138

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ブルーオウルキャピタル株式会社シニアローンファンドのポートフォリオ （ 2023 年 12 月 31 日現在 ） (千ドル)
会社(1)(2)(4)(5)						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却原価 （ 3 ）						公正価値						会員の持分比率
債務投資
航空宇宙と国防
Applied Composites Holdings， LLC （fka AC & A エンタープライズホールディングス， LLC） （9） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00% （ 0.75% PIK ）						01/2025						$	34,097					$	34,015					$	27,426					7.0		%
Applied Composites Holdings， LLC （fka AC & A エンタープライズホールディングス， LLC） （9） （11）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			6.00% （ 0.75% PIK ）						01/2025						3,030						3,028						2,437						0.6		%
Bleriot US Bidco 株式会社（6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						10/2028						25,113						24,927						25,193						6.4		%
Dynasty Acquisition Co. 、株式会社(dbaスタンダードエアロ株式会社 ） （ 6 ） （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						04/2026						19,900						19,713						19,940						5.1		%
																											82,140						81,683						74,996						19.1		%
自動車
ホリー株式会社（6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						11/2028						22,550						22,431						21,686						5.5		%
メイヴィスタイヤエクスプレスサービス株式会社トプコ（6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						05/2028						2,895						2,879						2,896						0.7		%
株式会社 PAI ホールドコ（ 11 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						10/2027						13,706						13,357						12,746						3.3		%
																											39,151						38,667						37,328						9.5		%
建物 · 不動産
株式会社コアロジック（6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						06/2028						7,270						6,855						7,056						1.8		%
レンチグループ LLC （6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						04/2026						31,677						31,598						31,706						8.1		%
																											38,947						38,453						38,762						9.9		%
商業サービス
株式会社キャップストーン · アクジション · ホールディングス（ 10 ） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						11/2027						14,223						14,131						14,187						3.6		%
株式会社キャップストーン · アクジション · ホールディングス（ 9 ） （ 10 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			4.75%						11/2027						908						903						906						0.2		%
CoolSys， Inc.（6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						08/2028						27,162						26,263						25,275						6.5		%
ConnectWise 、 LLC （6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						09/2028						16,660						16,600						16,603						4.2		%
株式会社ラベル（6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						10/2028						4,771						4,719						4,566						1.2		%
パッカーズホールディングス、 LLC （6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						03/2028						10,269						10,062						6,423						1.6		%
																											73,993						72,678						67,960						17.3		%
化学品
Advancion Holdings， LLC （fka Aruba Investments Holdings， LLC ） （6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						11/2027						17,693						17,353						17,417						4.4		%
Cyanco Intermediate 2 Corp.（6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						07/2028						4,988						4,846						4,968						1.3		%
ダービーバイヤー LLC （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.25%						11/2030						10,000						9,707						10,000						2.6		%
																											32,681						31,906						32,385						8.3		%
消費財
株式会社オラプレックス（6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						02/2029						24,936						24,140						23,003						5.9		%
																											24,936						24,140						23,003						5.9		%
容器 · 包装
BW ホールディング株式会社（ 11 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						12/2028						20,934						19,969						19,469						5.0		%
ファイブスターロワーホールディングス LLC （6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.25%						05/2029						25,561						25,265						25,076						6.4		%
リングコンテナテクノロジーズグループ、 LLC （6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						08/2028						24,500						24,457						24,537						6.3		%
Valcour Packaging， LLC （ 6 ） （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						10/2028						2,154						2,149						1,682						0.4		%
																											73,149						71,840						70,764						18.1		%

139

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ブルーオウルキャピタル株式会社シニアローンファンドのポートフォリオ （ 2023 年 12 月 31 日現在 ） (千ドル)
会社(1)(2)(4)(5)						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却原価 （ 3 ）						公正価値						会員の持分比率
分布
BCPE エンパイアホールディングス株式会社(dba帝国大徳 ） （6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						12/2028						24,626						23,772						24,671						6.3		%
ディーラータイヤファイナンシャル、 LLC （ 6 ） （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						12/2027						30,648						30,015						30,706						7.8		%
株式会社 SRS ディストリビューション（6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						06/2028						9,775						9,725						9,779						2.5		%
																											65,049						63,512						65,156						16.6		%
教育
株式会社スプリングエデュケーショングループ(fka株式会社 SSH グループホールディングス（6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						10/2030						20,000						19,757						20,046						5.1		%
ソフィア、 L. P 。（6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.25%						10/2027						19,700						19,556						19,655						5.0		%
																											39,700						39,313						39,701						10.1		%
金融サービス
Saphilux S.a.r.L. （ ダバ IQ EQ ） （6） （12）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						07/2028						15,000						14,792						15,009						3.8		%
																											15,000						14,792						15,009						3.8		%
飲食
Balrog Acquisition ， Inc. (dbaベークマーク ） （6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						09/2028						24,500						24,316						24,079						6.1		%
デザートホールディングス （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						06/2028						25,458						25,326						22,912						5.8		%
Naked Juice LLC （ ダバ · トロピカナ ） （6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						01/2029						1,970						1,966						1,901						0.5		%
Sovos Brands Intermediate 株式会社（6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						06/2028						20,724						20,689						20,782						5.3		%
																											72,652						72,297						69,674						17.7		%
医療機器とサービス
Cadence ， Inc.（ 11 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.75%						05/2026						28,364						28,131						27,513						7.0		%
Cadence ， Inc.（ 7 ） （ 9 ） （ 11 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			4.75%						05/2026						4,095						4,087						3,875						1.0		%
コンフューレント · メディカル · テクノロジーズ株式会社（ 11 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						02/2029						4,913						4,893						4,887						1.2		%
メドライン借り手、 LP （6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.00%						10/2028						24,563						24,476						24,663						6.3		%
パッケージングコーディネーター Midco， Inc.（6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						11/2027						4,887						4,878						4,884						1.2		%
Resonetics 、 LLC （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			6.00%						04/2028						25,000						24,282						25,000						6.4		%
																											91,822						90,747						90,822						23.1		%
医療提供者とサービス
Confluent Health， LLC （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						11/2028						24,586						24,495						24,095						6.2		%
コヴェトラス株式会社（6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						10/2029						14,888						14,113						14,718						3.8		%
HAH Group Holding Company LLC （ ダバ · ヘルプ · アット · ホーム ） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						10/2027						8,941						8,709						8,852						2.3		%
フェニックス · ニューコ株式会社(dbaパレクセル） （6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						11/2028						27,019						26,919						27,162						6.9		%
Physician Partners， LLC （6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						12/2028						9,825						9,749						9,260						2.4		%
																											85,259						83,985						84,087						21.6		%
医療技術
株式会社アテナヘルスグループ（6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.25%						02/2029						17,562						17,497						17,466						4.5		%
ブラケットインターミディアムホールディングス株式会社（6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						05/2028						19,900						19,366						19,870						5.1		%
株式会社インプリヴァタ（6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.25%						12/2027						19,700						19,111						19,757						5.0		%

140

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ブルーオウルキャピタル株式会社シニアローンファンドのポートフォリオ （ 2023 年 12 月 31 日現在 ） (千ドル)
会社(1)(2)(4)(5)						投資する						利子									期日まで						パー / 単位						償却原価 （ 3 ）						公正価値						会員の持分比率
PointClickCare Technologies， Inc.（ 11 件 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						12/2027						4,850						4,797						4,850						1.2		%
																											62,012						60,771						61,943						15.8		%
インフラと環境サービス
株式会社チャホールディングス（ 10 ） 件						第一留置権優先担保ローン						S +			4.94%						04/2025						39,851						39,759						39,851						10.2		%
																											39,851						39,759						39,851						10.2		%
保険
Acrisure， LLC （6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						11/2030						9,925						9,827						9,933						2.5		%
Asurion， LLC （6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.25%						08/2028						7,871						7,539						7,833						2.0		%
Broadstreet Partners， Inc.（6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						01/2029						4,988						4,988						4,995						1.3		%
株式会社インテグロ · ペアレント（ 9 ） （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			12.25% （PIK）						10/2024						3,561						3,561						3,561						0.9		%
株式会社インテグロ · ペアレント（ 7 ） （ 9 ） （ 11 ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						S +			4.50% （ 12.25% PIK ）						10/2024						718						717						719						0.2		%
Hyperion Refinance S. à r.l （ ダバ · ハウデン · グループ ） （6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.25%						04/2030						19,850						19,121						19,870						5.1		%
																											46,913						45,753						46,911						12.0		%
インターネットソフトウェア · サービス
Barracuda Networks， Inc.（6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						08/2029						24,750						24,124						24,102						6.2		%
DCert バイヤー株式会社（6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						10/2026						11,818						11,777						11,695						3.0		%
Fortra， LLC （ f / k / a Help / Systems Holdings， Inc. ）（6） （11）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						11/2026						14,695						14,621						13,892						3.5		%
																											51,263						50,522						49,689						12.7		%
製造
エンジニアリング · マシンホールディングス株式会社(dba Duravant ） （ 6 ） （ 11 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.50%						05/2028						34,299						34,181						34,012						8.7		%
グローブスバイヤー株式会社(dba保護工業製品 ） （ 10 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						12/2027						14,725						14,587						14,651						3.7		%
株式会社プロマッハグループ（6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.00%						08/2028						24,507						24,418						24,534						6.3		%
																											73,531						73,186						73,197						18.7		%
専門サービス
エペックスグループ財務株式会社 （ 11 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			3.75%						07/2028						32,354						32,269						32,192						8.2		%
Sovos コンプライアンス、 LLC （6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			4.50%						08/2028						25,261						25,139						24,915						6.4		%
																											57,615						57,408						57,107						14.6		%
電気通信
EOS U. S. Finco LLC （ 11 ）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.75%						10/2029						22,065						20,909						20,190						5.2		%
EOS U. S. Finco LLC （ 7 ） （ 8 ） （ 11 ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						S +			6.00%						10/2029						71						11						(84)						—		%
パークプレイステクノロジーズ、 LLC （6） （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						11/2027						14,735						14,370						14,635						3.7		%
																											36,871						35,290						34,741						8.9		%
交通輸送
セーフフリートホールディングス LLC （10）						第一留置権優先担保ローン						S +			5.00%						02/2029						14,775						14,408						14,812						3.8		%
																											14,775						14,408						14,812						3.8		%
総債務投資																											$	1,117,310					$	1,101,110					$	1,087,898					277.7		%
総投資																											$	1,117,310					$	1,101,110					$	1,087,898					277.7		%

141

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(1)あるポートフォリオ会社の投資は契約上の販売制限を受けています。

(2)別の説明がない限り、OBDC SLFの投資は担保として担保され、OBDC SLFクレジット手配下の未償還金額をサポートする

(3)償却コスト表示根拠保険料や割引を償却したり増加したりする適用された場合には、有効利子法を用いて債務投資を行う。

(4)特に明記しない限り、すべての投資はレベル 3 投資とみなされます。

(5)別の説明がない限り、ローンは可変金利構造を含み、金利下限の影響を受ける可能性がある。変動金利ローンの利息は以下の2つの場合のいずれかを参考にして決定することができる 担保オーバーナイト · ファイナンス · レート （ 「 SOFR 」または「 S 」、 1 か月、 3 か月または 6 か月の SOFR を含む ） 、または代替ベースレート （ 連邦資金実効レートまたはプライムレートを含む ） 、借り手の選択により、融資契約の条件に基づいて定期的にリセットされます。

(6)レベル 2 投資。

(7)資金源はありませんローンを約束する

(8)負コストは資本化割引が融資未償還元金よりも大きい結果である。公正価値を負にすることは融資資本化割引の結果である。

(9)投資はOBDC SLF の信用ファシリティの担保として約束されました。

(10)これらの融資の金利は、 2023 年 12 月 31 日時点で 5.35% の 1 ヶ月 SOFR の対象となります。

(11)これらの融資の金利は、 2023 年 12 月 31 日時点で 5.33% の 3 ヶ月 SOFR の対象となります。

(12)これらの融資の金利は、 2023 年 12 月 31 日時点で 5.16% の 6 ヶ月 SOFR の対象となります。

以下の表は、 OBDC SLF のバランスシート情報を以下の期間に示しています。

(千ドル)						2024年6月30日(監査なし)						2023年12月31日
資産
公正価値での投資 （ 償却費用はそれぞれ 1，150，663 ドル、 1，10 1，110 ドル ）						$	1,133,222					$	1,087,898
現金						62,763						37,617
受取利息						8,149						7,734
前払い費用と他の資産						32,223						6,992
総資産						$	1,236,357					$	1,140,241
負債.負債
負債 （ 未償却債務発行コスト 4，260 ドル、 4，930 ドルを差し引いたもの ）						$	696,289					$	721,953
配当支払い						16,387						14,832
購入投資に対する支払						74,871						—
費用とその他の負債を計算すべきである						10,885						11,701
総負債						$	798,432					$	748,486
会員資本
会員資本						437,925						391,755
会員資本						437,925						391,755
負債総額及び会員資本						$	1,236,357					$	1,140,241

142

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以下の表は、以下の期間の OBDC SLF の運営情報の選択表を示します。

			6 月 30 日までの 3 ヶ月間、												6月30日までの6ヶ月間
(千ドル)			2024						2023						2024						2023
投資収益
利 子 収入			$	29,390					$	26,866					$	61,198					$	50,509
その他の収入			931						66						1,031						130
総投資収益			30,321						26,932						62,229						50,639
費用
利子費用			13,429						12,737						27,356						24,056
専門費			275						246						489						488
総費用			13,704						12,983						27,845						24,544
税引前純投資利益			16,617						13,949						34,384						26,095
税金(福祉)			110						482						284						1,191
税引後純投資利益			$	16,507					$	13,467					$	34,100					$	24,904
投資の実現純利益および未実現損益の変動
投資の未実現利益 （ 損失 ） の純変動			(3,699)						1,903						(4,229)						10,578
投資実績純利益			8						(1,668)						(564)						(1,645)
投資の実現純利益および未実現損益の推移			(3,691)						235						(4,793)						8,933
営業による会員自己資本の純増益			$	12,816					$	13,702					$	29,307					$	33,837

2017年8月9日、OBDC SLFの完全子会社Sebago Lake Finding LLCとSL Lending LLCはゴールドマン·サックス米国銀行と信用手配を達成した。ゴールドマン·サックス米国銀行は唯一の先頭手配行、銀団代理と行政代理を務め、道富銀行と信託会社は担保管理人と代理を担当している。信用計画には最高50000ドルの万借款能力が含まれている。2021年6月22日、Sebago Lake Finding LLCとSL Lending LLCはゴールドマン·サックス米国銀行と修正案を達成し、信用手配の再投資期間を2021年10月6日に延長し、2021年9月20日に再び信用手配の再投資期間を2021年12月6日に延長した。2024年6月30日現在、この信用手配下の未返済金額は458.4ドル

2022年3月1日、OBDC SLFの完全子会社SLF Finding I LLCは、行政代理および初期融資者であるNatixisニューヨーク支店および担保代理、担保管理人、および委託者である道富銀行信託会社とクレジット手配を締結した。信用手配の再投資期間は2024年3月1日に終了し、信用手配の期限は2032年3月1日である。2024年6月30日現在、万の借金能力は24220ドルであり、これらのすべての資金は信用手配の下でまだ返済されていない。

以下の表は、以下の期間の利子費用の構成を示しています。

						6 月 30 日までの 3 ヶ月間、												6 月 30 日までの 6 ヶ月間、
(千ドル)						2024						2023						2024						2023
利子費用						$	13,032					$	12,351					$	26,569					$	23,293
債務発行原価償却						397						386						787						763
利子支出総額						$	13,429					$	12,737					$	27,356					$	24,056
平均金利						7.3			%			7.0			%			7.3			%			6.8			%
1日平均借金						$	706,334					$	701,252					$	716,316					$	685,673

143

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経営成果

次の表に私たちの以下の時期の経営業績を示す

			6 月 30 日までの 3 ヶ月間、												6 月 30 日までの 6 ヶ月間、
(百万ドル)			2024						2023						2024						2023
総投資収益			$	396.7					$	394.2					$	796.3					$	771.8
差し引く：運営費			205.2						205.1						416.8						401.5
税引前純投資利益 （ 損失 ）			$	191.5					$	189.1					$	379.5					$	370.3
差し引く：消費税支出(福祉)を含む所得税支出(福祉)			2.4						2.4						7.7						5.8
税引後の純投資利益 （ 損失 ）			$	189.1					$	186.7					$	371.8					$	364.5
未達成収益の純変動			(59.9)						9.0						(53.2)						85.5
純利益を達成した			(7.0)						(0.1)						(13.9)						(52.7)
営業による純資産の増減額			$	122.2					$	195.6					$	304.7					$	397.3

様々な要因により、新たな投資承諾額、費用、実現済み損益の確認、ポートフォリオの未実現増値や減価償却の変化を含むため、業務純資産の純増加(減少)は時期によって異なる可能性がある。2024年6月30日までの間、私たちの1株当たり純資産価値が低下したのは、主にいくつかの債務投資の公正価値の低下によるものである

投資収益

次の表に次の期間の投資収入を示します

						6 月 30 日までの 3 ヶ月間、												6 月 30 日までの 6 ヶ月間、
(百万ドル)						2024						2023						2024						2023
投資利息収入						$	294.5					$	303.5					$	597.1					$	594.9
投資からの実物支払利息収入						44.9						44.8						86.3						87.9
投資配当収入						51.1						38.4						101.2						78.3
その他の収入						6.2						7.4						11.7						10.7
総投資収益						$	396.7					$	394.2					$	796.3					$	771.8

2024年、2024年、2023年6月30日までの3ヶ月

2024年6月30日までの3カ月間、投資収入は前年同期の39420ドルから396.7ドルにやや増加し、主に配当収入の増加、前払い費用の増加、および計画外支払い(非日常的)前払い費用の加速的な償却により、一部は私たちの債務ポートフォリオ収益率が11.7%から11.4%に低下したことで相殺された。計画外支払いから受け取った費用は1030万ドルに増加した 2024年6月30日までの3カ月間、返済活動が増加したため、2024年同期は430万ドルだった。2024年、2023年、2023年6月30日までの3ヶ月間、実物支払い収入はそれぞれ投資収入の13.5%と13.6%を占めている。配当収入は前四半期の3，840万ドルから5，110万ドルに増加し、主に私たちの制御、関連、非制御の関連持分投資によって稼いだ配当金の増加によるものだ。それは.その他の収入は逓増手数料収入の減少によって持続的に低下し、増加手数料収入は私たちが投資を終了する時に通常得られる費用であり、通常投資完了時に支払う。私たちは私たちが開始して返済する速度を含む様々な要素によって投資収益が違うと予想している。

2024年と2023年6月30日までの6ヶ月間

2024年6月30日までの6カ月間、投資収入は前年同期の77180ドルから796.3ドルに増加し、主に配当収入の増加、前払い費用の増加、および計画外支払い(非日常的)前払い費用の加速的な償却により、一部は私たちの債務ポートフォリオ収益率が11.7%から11.4%に低下したことで相殺された。計画外払いから受け取った費用が増加する2090万ドル2024年6月30日までの6カ月間、返済活動が増加したため、2024年同期は490万ドル。2024年、2023年、2023年6月30日までの6ヶ月間、実物支払い収入はそれぞれ投資収入の13.2%と13.8%を占めている。配当収入は前四半期の7，830万ドルから101.2，000，000ドルに増加し、主に私たちの制御、関連、および非制御関連配当投資によって稼いだ配当金の増加によるものだ。逓増手数料収入の増加により、他の収入は一定期間内に増加します。これは会計後に通常得ることができる費用です

144

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投資は、通常成約時に支払います。私たちは私たちが開始して返済する速度を含む様々な要素によって投資収益が違うと予想している。

費用

次の表に私たちの以下の期間の費用を示します

						6 月 30 日までの 3 ヶ月間、												6 月 30 日までの 6 ヶ月間、
(百万ドル)						2024						2023						2024						2023
利子費用						$	109.1					$	110.0					$	228.3					$	214.0
管理費						48.0						48.0						95.2						96.1
業績に基づくインセンティブ料金						40.1						39.6						78.9						77.3
専門費						4.1						4.1						7.7						7.8
役員謝礼金						0.3						0.3						0.6						0.5
他の一般事務や行政事務						3.6						3.2						6.1						5.8
総運営費						$	205.2					$	205.2					$	416.8					$	401.5

“管理協定”の条項に基づいて、私たちはコンサルタントに提供してくれたサービスを補償します。また、“管理協定”の条項によると、コンサルタントは、“管理協定”の項目の下での義務を共同会社または第三者に委託することができ、その連合会社または第三者が提供してくれた任意のサービスについてコンサルタントに精算することができる。

2024年、2024年、2023年6月30日までの3ヶ月

2024年6月30日までの期間、総支出は前年同期と横ばいだった。利息支出が軽微に減少したのは、1日平均借入金が74元から72元に低下し、相殺期間の平均金利が5.4%から5.6%に上昇した影響によるものである。総資産の割合として、管理費、専門費用、役員費用、その他の一般·行政費用は各期間にわたって相対的に安定しているd.

2024年と2023年6月30日までの6ヶ月間

2024年6月30日までの6カ月間、総支出は前年同期の40150万ドルから416.8ドルに増加し、主に利息支出の増加によるものだ。利息支出が増加したのは、期間内の平均金利が5.3%から5.7%に上昇し、期間内の平均1日借入金が75ドルから73ドルに低下した影響によるものだ。総資産の割合として、管理費、奨励費、専門費、役員費用、その他の一般と行政費用は各期間にわたって相対的に安定しているd.

所得税、消費税を含む

“規則”第m節によると、RICとみなされることが選択されており、RICSに適用される税金待遇を継続する資格を有する方法で動作する予定である。RICとして納税する資格を有するためには、課税年度ごとに少なくとも90%の投資会社の課税収入(基準の定義による)と、その納税年度の免税収入純額とを株主に分配しなければならない。また、場合によっては、RICは、第m小章の“オーバーフロー配当”条項に基づいて、当該納税年度終了後に当該納税年度に関する配当を割り当てることでこの分配要求を満たすことができる。2024年6月30日現在、1株当たり0.41ドルの未分配課税収益“オーバーフロー”が生じている。割り当てられていない課税収益オーバーフローは，RIC要求に応じて支払われた分配に繰り越される.私たちのRICとしての税金待遇を維持するために、私たちは私たちの株主に必要な分配を行うつもりです。これは通常、会社の税率でのアメリカ連邦所得税を免除します。

納税年度の課税所得水準によると、今年度の配当配分を超えた課税収入(純資本利益を含む)が本納税年度から次の納税年度に繰り越され、要求に応じてこのような課税収入に4%の控除不可の米国連邦消費税が支払われることが予想される。本年度推定年度課税所得額が当該等収入を超えると決定した推定今年度配当分配の範囲では、推定した超過課税所得額について消費税を計上する。

2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間、アメリカ連邦所得税支出/(福祉)240万ドルと760万ドルを記録しましたが、アメリカ連邦消費税支出/(福祉)はそれぞれ180万ドルと350万ドルです。2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間、私たちはそれぞれアメリカ連邦所得税支出/(福祉)240万ドルと580万ドルを記録し、そのうちアメリカ連邦消費税支出/(福祉)はそれぞれ120万ドルと270万ドルだった。

私たちのいくつかの連結子会社はアメリカ連邦と州所得税を払わなければならない。2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、私たちが記録した課税子会社の純税費はそれぞれ約60万ドルと410万ドルです。2023年6月30日までの3カ月と6カ月、それぞれ課税子会社に約50万ドルと100万ドルの純税費支出を記録した。我々の連結子会社の課税所得税支出は以下の水準によって変化する

145

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投資収益と当該等課税子会社がそれぞれの期間に保有する投資撤退の実現収益。

純収益を実現しない

私たちは四半期ごとに私たちのポートフォリオに対して公正価値評価を行い、公正価値のいかなる変化も未実現収益或いは損失と記録した。以下の期間において、純利益(損失)を達成していない場合は、

						6 月 30 日までの 3 ヶ月間、												6 月 30 日までの 6 ヶ月間、
(百万ドル)						2024						2023						2024						2023
投資の未実現利益 （ 損失 ） の純変動						$	(72.1)					$	10.0					$	(63.5)					$	85.7
所得税の割引(1)						—						(2.4)						—						(2.7)
資産と負債を外貨の純変動に換算する						12.2						1.3						10.2						2.5
未達成収益の純変動						$	(59.9)					$	8.9					$	(53.3)					$	85.5

_______________

(1)2024年6月30日までの6ヶ月間、10ドル未満だった。

2024年、2024年、2023年6月30日までの3ヶ月

2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間の純未実現損失は、主に特定の負債および株式投資の公正価値の減少によるものです。以下の期間における投資純未実現損益の変動に寄与した 10 大要因は以下のとおりです。

2024 年 6 月 30 日期までの 3 ヶ月間
ポートフォリオ会社 (百万ドル)			未実現利益 （ 損益 ） の純変動
Fifth Season Investments LLC(1)			$	9.2
The Better Being Co，LLC(FKA栄養国際)			6.1
PHMオランダMidco B.V.(DBA Loparex)			6.1
KPCIホールディングス、L.P。			5.6
残りポートフォリオ企業			1.4
PS運営会社有限責任会社(FKA QC Supply，LLC)(1)			(5.3)
高樹食品会社			(6.3)
敷石OnDemand，Inc.			(7.7)
ウォーカー·エジソン家具会社(1)			(8.6)
H-Food Holdings LLC			(34.0)
Pluralsight、LLC			(38.6)
総額			$	(72.1)

________

(1)ポートフォリオ会社は、提携投資を制御します。

146

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2023 年 6 月 30 日を末日とする 3 ヶ月間の純未実現利益は、主に特定の株式投資の公正価値の増加によるものであり、債務ポートフォリオは 2023 年 3 月 31 日と比較して比較的横ばいでした。次の期間の投資純未実現損益の変動に寄与した 10 大要因は以下のとおりです。

2023 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間
ポートフォリオ会社 (百万ドル)			未実現の純変化 (損を)得る
Windowsエンティティ			$	9.2
ウィングスピアキャピタル LLC(1)			6.4
残りポートフォリオ企業			5.9
メティスホールディングス株式会社			4.6
アビエーションソリューションズ Midco LLC			4.0
コーネルホールディングス			3.9
株式会社アソシエーション			(3.7)
コーナーストーンオンデマンド株式会社			(3.7)
ソニーズ · エンタープライズ株式会社			(4.0)
高樹食品会社			(5.1)
ハースサイドフードソリューション LLC			(7.5)
総額			$	10.0

________

(1)ポートフォリオ会社は、提携投資を制御します。

終了した半年 2024 年 6 月 30 日、 2023 年 6 月 30 日

2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間の純未実現損失は、主に特定の債務投資の公正価値の減少、特定の株式投資の公正価値の増加、より広範な市場における信用スプレッドの引き締まり、および債務投資の再編に関連して前期に実現された未実現損失の逆転によって一部相殺されました。2023 年 12 月 31 日と比較すると。次の期間の投資純未実現損益の変動に寄与した 10 大要因は以下のとおりです。

2024 年 6 月 30 日期までの 6 ヶ月間
ポートフォリオ会社 (百万ドル)			未実現利益 （ 損益 ） の純変動
Fifth Season Investments LLC(1)			$	16.6
The Better Being Co，LLC(FKA栄養国際)			10.9
KPCIホールディングス、L.P。			10.1
Valence Surface Technologies LLC			7.3
Wingspire Capital Holdings LLC(1)			6.5
コーネルホールディングス			6.2
残りポートフォリオ企業			0.5
PS運営会社有限責任会社(FKA QC Supply，LLC)(1)			(7.5)
ウォーカー·エジソン家具会社(1)			(10.9)
H-Food Holdings LLC			(50.5)
Pluralsight、LLC			(52.7)
総額			$	(63.5)

________

(1)ポートフォリオ会社は、提携投資を制御します。

147

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2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間の純未実現利益は、主に 2022 年 12 月 31 日と比較した債務投資の公正価値の増加によるものです。2023 年 6 月 30 日現在、債務投資の純正価値は、 2022 年 12 月 31 日時点の 97.0% から 97.4% となりました。当社のポートフォリオの未実現利益の主な要因は、現在の市場状況と、特定の債務投資の再編に関連して、四半期に実現された前期未実現損失の逆転によるものです。次の期間の投資純未実現損益の変動に寄与した 10 大要因は以下のとおりです。

2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間
ポートフォリオ会社 (百万ドル)			未実現の純変化 (損を)得る
ウォーカー·エジソン家具会社(1)			$	38.0
鷹インフラサービス有限責任会社(1)			12.3
残りポートフォリオ企業			12.0
Windowsエンティティ			10.2
ウィングスピアキャピタル LLC(1)			9.0
OBDC シニアローンファンド LLC （ fka ORCC シニアローンファンド ）(1)			8.9
ミューイン · ガール LLC			6.2
Aviation Solutions Midco ， LLC			6.1
メティスホールディングス株式会社			6.0
ハースサイドフードソリューション LLC			(11.0)
ヌトラセーシカル · インターナショナル · コーポレーション			(12.0)
総額			$	85.7

________

(1)ポートフォリオ会社は、提携投資を制御します。

純利益を達成した

以下の表は、以下の期間の完全および部分撤退ポートフォリオ会社の実現損益を示しています。

						6 月 30 日までの 3 ヶ月間、												6 月 30 日までの 6 ヶ月間、
(百万ドル)						2024						2023						2024						2023
投資は純収益を達成した						$	0.2					$	0.1					$	(5.0)					$	(52.4)
外貨取引は純収益を達成した						(7.2)						(0.2)						(8.9)						(0.3)
純利益を達成した						$	(7.0)					$	(0.1)					$	(13.9)					$	(52.7)

総内部収益率を実現しました

2016年の投資開始から2024年6月30日まで、私たちが撤退した投資は、約10%の総キャッシュフローが達成された毛金利(総資本投資136.3億ドルとこれらの撤退投資の総収益165.3億ドルに基づく)をもたらしてくれた。

内部収益率は我々のキャッシュフロー(流入と流出)を割引する尺度である.具体的には，内部収益率とは，すべてのキャッシュフローの正味現在値がゼロに等しい割引率である.すなわち，内部収益率とは，我々の個々の投資の総資本現在値がその投資のすべてのリターンを実現した現在値に等しい割引率である.私たちの内部収益率計算は監査されていない

1つの投資については、投資された資本とは、その投資の実現または未実現部分に割り当てることができる総コストベースであり、決済時にその投資の定期ローン部分に支払われる任意の前払い費用を差し引くことができる。

1つの投資について、達成されたリターンとは、すべての償却支払い、利息、配当金、前払い費用、前払い費用(投資定期ローン部分決済時に支払う前払い費用を除く)、行政費、代理費、修正費、課税利息、その他の費用および収益を含む各投資について受信された現金総額を意味する。

投資に関する総内部収益率は、いつ私たちの株主に割り当てられても、私たちの投資資本の日付と私たちが割り当てを受けた日に基づいて計算されます。初期投資は時間零時に発生すると仮定する.

総内部収益率は私たちの過去の業績に関する歴史的結果を反映しており、必ずしも私たちの未来の業績を示すとは限らない。また、総内部収益率は、当社や当社の株主が負担したり、負担する管理費、支出、奨励費用や税項の影響を反映しておらず、あれば低い。

148

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我々が投資から撤退した実現したキャッシュフロー総額IRRは，上記の投資と実現された現金金額のみを反映しており，我々のポートフォリオにおける未実現収益や損失は反映されていない

財務状況、流動性、資本源

私たちの流動資金と資本資源は主に私たちの投資と元本返済から稼いだ利息、配当金と手数料、私たちの信用手配、債務証券化取引、その他の保証と無担保債務のキャッシュフローから来ています。当社はまた、公開および/または非公開発行債券および/または株式を介して、公開および/または非公開発行債券および/または株式証券を含む運営、将来の借金および将来の発行証券によって生じるキャッシュフローを生成する可能性がある。私たちの現金の主な用途は、(I)ポートフォリオ会社や他の投資に投資し、特定のポートフォリオ多様性要件に適合していること、(Ii)運営コスト(私たちのコンサルタントの支払いまたは返済を含む)、(Iii)任意の借金の返済、返済および他の融資コスト、および(Iv)私たち株式保有者への現金分配です。

私たちは時々追加の信用手配を行い、私たちの既存の信用手配の規模を増加させ、追加の債務証券化取引を行ったり、追加の債務証券を発行したりするかもしれない。どのような発生または発行も、当時の市場状況、私たちの流動資金要求、契約と規制制限、および他の要素の影響を受けるだろう。1940年法案によると、いくつかの限られた例外を除いて、借金の発生、債務証券の発行、優先株の発行のみが許可されており、借金または発行直後であれば、総資産(債務以外の総負債を差し引く)と総債務に優先株を加えた比率は少なくとも150%である。私たちの現在の目標比率は0.90倍-1.25倍だ。2024年6月30日現在、私たちの加重平均総債務コストは6.1%です。さらに、我々は、市場状況、流動性、契約義務、および他の事項に依存する公開市場購入または他の方法(私的協議の取引を含む)で債務証券をログアウト、買い戻し、または交換することを時々求めることができる。このような取引所に関連する金額は、単独でも合計でも、重大である可能性がある

2024年6月30日と2023年12月31日までの資産カバー率はそれぞれ179%と183%だった。私たちは私たちの持続的な財政的レバーを計画するために、私たちの資金不足の約束を慎重に考慮することを求めている。さらに、私たちは150%の資産カバー率制限内で十分な借入能力を維持して、資金を提供する必要がある任意の未返済の無資金源の約束を支払います。

2024年6月30日現在の現金と制限現金に、利用可能な債務を加えて、私たちの投資活動を支援し、短期的に私たちの業務を展開するのに十分になると予想されています。2024年6月30日まで、私たちの信用手配の下で13.2%の利用可能性がある。

私たちの長期現金需要には、未済債務の元金の支払いと、追加の証券投資のための資金が含まれるだろう。長期的な現金需要の資金は融資活動で使用されていない純収益から来るだろう。私たちは私たちの流動資金と資金源が私たちの短期的で長期的な現金需要を満たすのに十分だと信じている。しかし、私たちはこのような資金源が私たちが受け入れられる時間と条件で未来に十分な額で提供されているかどうかを確信できない。

2024 年 6 月 30 日現在、現金と制限現金は 3 億 8000 万ドルでした。2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間に、主に 30 億ドルの資金調達ポートフォリオ投資、 24 億 4 千 4 億ドルの売却ダウンおよび返済、および 28440 万ドルのその他の営業活動によって相殺された結果、 2 億 820 万ドルの現金が営業活動に使用されました。最後に、この期間の資金調達活動による現金供給額は 250 万ドルで、主に配分額 32390 万ドル、債務発行費用 2020 万ドル、債務純借入額 34660 万ドルによるものです。

権益

株式発行

2024 年 6 月 30 日および 2023 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間、普通株式の販売はありませんでした。

分配する

以下の表は、当社普通株式の株式配分を以下の期間に申告したものです。

2024 年 6 月 30 日期までの 6 ヶ月間

発表の期日

日付を記録する

支払期日

1 株あたりの配分

2024年5月7日

2024年6月28日

2024年7月15日

$

0.37

2024 年 5 月 7 日 （ 補足配当 ）

2024年5月31日

2024年6月14日

$

0.05

2024年2月21日

2024年3月29日

2024年4月15日

$

0.37

2024 年 2 月 21 日 （ 追加配当 ）

2024年3月1日

2024年3月15日

$

0.08

149

---

2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間

発表の期日

日付を記録する

支払期日

1 株あたりの配分

2023 年 5 月 9 日

2023年6月30日

2023年7月14日

$

0.33

2023 年 5 月 9 日 （ 補足配当 ）

2023年5月31日

2023年6月15日

$

0.06

2023年2月21日

2023 年 3 月 31 日

2023年4月14日

$

0.33

2023年2月21日(配当金)

2023年3月3日

2023年3月17日

$

0.04

特定の期間中、配分が収益を上回る場合があります。その結果、私たちが行う配分の一部が資本リターンを表す可能性があります。資本リターンは、一般的に、投資活動から得られる利益や利益のリターンではなく、株主の投資のリターンです。毎年、配分の税金特性を特定したフォーム 1099—DIV の声明書を株主に郵送します。配分の税金特性は、課税年度末まで決定されません。

配当再投資

私たちの第二次改正および再投資計画によると、取締役会が私たちの株主を代表して発表したすべての現金分配再投資を行い、当該株主は以下の規定で現金形式でその分配を受け取ることを選択しない。したがって、取締役会が現金配当金または他の分配を承認して発表した場合、我々の配当再投資計画から撤退することを選択しなかった株主は、現金配当金または他の分配を受けるのではなく、以下に述べる我々の普通株の追加株式に自動的に現金分配を再投資する。配当再投資計画参加者に発行されていた断片的な株式は、現金で支払うことに変更される

新たに発行された株式が配当再投資計画を実施するために使用される場合、株主に発行される株式数は、株主に支払われる現金配当金または割り当てられた総ドル金額を、割り当て支払い日のニューヨーク証券取引所通常取引終了時に我々の普通株の1株当たり市場価格で割るか、または当日販売が報告されていない場合、報告された購入および重要価格の平均値によって決定される。しかしながら、現金配当金または割り当て支払日の1株当たり市場価格が最近計算された1株当たり資産純値を超える場合、(I)最近計算された1株当たり資産純値および(Ii)現在の1株当たり市場価格の95%(または最近計算された1株当たり純資産値の現在の1株当たり市場価格のより小さい割引を依然として超える)のうちの大きな者が株式を発行する。例えば、最近計算された1株当たり純資産額が15.00ドル、現金配当金支払日の市場価格が1株16.00ドルであれば、1株15.20ドル(現在の市場価格の95%)で株式を発行する。最近計算された1株当たり純資産額が15.00ドル、現金配当金支払日の市場価格が1株15.50ドルであれば、純資産価値が現在の市場価格の95%(1株14.73ドル)より大きいため、1株15.00ドルで株を発行する。我々の第2回改訂及び再記載された配当再投資計画によれば、公開市場で株式を購入して配当再投資計画を実施する場合、株主に発行される株式数は、当該株主に支払うべき現金配当金のドル金額を、計画管理者が公開市場で購入した配当に関連するすべての株の加重平均1株価格で割ることによって決定されるべきである。普通株形式で分配を獲得した株主は、彼らが現金分配を獲得したのと同じ米国連邦、州、地方税収の結果の影響を受ける。

次の表に、配当再投資計画に基づいて割り当てられた以下の期間の株式を示す

2024 年 6 月 30 日期までの 6 ヶ月間

発表の期日

日付を記録する

支払期日

株価

2024 年 5 月 7 日 （ 補足配当 ）

2024年5月31日

2024年6月14日

59,356

2024年2月21日

2024年3月29日

2024年4月15日

425,080

2024 年 2 月 21 日 （ 追加配当 ）

2024年3月1日

2024年3月15日

97,218

(1)

2023年11月7日

2023年12月29日

2024年1月12日

427,564

(1)

_______________

(1)当社の配当再投資プログラムに基づき再投資された配当を充足するために公開市場で購入した株式。

2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間

発表の期日

日付を記録する

支払期日

株価

2023 年 5 月 9 日 （ 補足配当 ）

2023年5月31日

2023年6月15日

84,373

(1)

2023年2月21日

2023 年 3 月 31 日

2023年4月14日

558,872

(1)

2023年2月21日(配当金)

2023年3月3日

2023年3月17日

77,157

(1)

2022年11月1日

2022 年 12 月 30 日

2023年1月13日

583,495

(1)

_______________

(1)当社の配当再投資プログラムに基づき再投資された配当を充足するために公開市場で購入した株式。

150

---

株式買戻しプログラム

2020 年度株式買戻しプログラム

2020年11月3日、我々の取締役会は2020年の株式買い戻し計画を承認し、この計画によると、最大1億ドルの発行済み普通株の買い戻しを許可された。2020年株式買い戻し計画によると、公開市場取引では、すべての適用される証券法律や法規に基づいて、我々の経営陣が適宜購入を行うことができる。2021年11月2日、我々の取締役会は、2020年の株式買い戻し計画をさらに12ヶ月延長し、2022年11月2日に、2020年の株式買い戻し計画をその条項に従って終了することを承認した。この計画が発効している間、同代理人は2020年の株式買い戻し計画に基づき、約1，260ドルの万価格で944，076株会社の普通株を買い戻した

2022 年の株式買戻しプログラム

2022年11月1日、我々の取締役会は2022年株式買い戻し計画を承認し、この計画によると、最大1.5億ドルの発行済み普通株を買い戻すことができる。2022年の株式買い戻し計画によると、我々の経営陣は、すべての適用される証券法律や法規に基づいて、公開市場取引で時々適宜購入することができる。取締役会が延長されない限り、2022年株式買い戻し計画は承認日から18ヶ月以内に終了し、2024年5月2日、2022年株式買い戻し計画はその条項に基づいて終了する。2022年の株式買い戻し計画が始まって以来、代理店は2022年の株式買い戻し計画に基づいて約5，000ドル万ドルで4，090，138株の私たちの普通株を買い戻してきた。2023年6月30日までの期間において、2022年株式買い戻し計画に基づく買い戻しは以下のとおりである。2024年6月30日までの期間には、2022年の株式買い戻し計画に基づいて買い戻しは行われていない。

期間 (100万ドル、1株当たりの金額は含まれていない)(1)						買い戻し株式総数						1株平均支払価格						計画に基づき購入した株式の近似ドル価額						計画の下で購入される可能性のある株式の近似ドル価値
2023 年 1 月 1 日 ～ 2023 年 1 月 31 日						1,493,034						$	12.19					$	18.2					$	115.9
2023 年 2 月 1 日 ～ 2023 年 2 月 28 日						29,154						$	12.98					$	0.4					$	115.5
2023 年 3 月 1 日 — 2023 年 3 月 31 日						278,419						$	12.61					$	3.5					$	112.0
2023 年 4 月 1 日 ～ 2023 年 4 月 30 日						687,545						$	12.65					$	8.7					$	103.3
2023 年 5 月 1 日 ～ 2023 年 5 月 31 日						190,355						$	12.53					$	2.4					$	100.9
2023 年 6 月 1 日 ～ 2023 年 6 月 30 日						65,305						$	13.50					$	0.9					$	100.0
総額						2,743,812												$	34.1

2024 年株式取得プログラム

2024年5月6日、取締役会は2024年株買い戻し計画を承認し、同計画によると、会社は最大15000ドルの会社普通株万を買い戻すことができる。2024年株式買い戻し計画によると、管理層はすべての適用された規則や規定に基づいて、公開市場取引で時々適宜購入を行うことができる。取締役会の延長を得ない限り、2024年の株式買い戻し計画は承認日から18カ月以内に終了する。2024年6月30日までの間、買い戻しは行われていない。

151

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負債

総借入額

以下の表は、以下の期間の債務を示しています。

						2024年6月30日
(千ドル)						合計プリンシパルコミット						元金未償還						利用可能な金額(1)						帳簿純価値(2)
循環信用手配(3)(5)						$	2,045,000					$	662,251					$	1,322,936					$	645,442
SPV 資産ファシリティ II						300,000						300,000						—						295,985
CLO I						390,000						390,000						—						386,177
CLO II						260,000						260,000						—						257,602
CLO III						260,000						260,000						—						258,251
CLO IV						292,500						292,500						—						288,459
CLO V						509,625						509,625						—						507,150
CLO VII						239,150						239,150						—						237,434
CLOX						260,000						260,000						—						258,230
2025年ノート						425,000						425,000						—						423,716
2025年7月手形						500,000						500,000						—						498,025
2026年ノート						500,000						500,000						—						496,434
2026年7月手形						1,000,000						1,000,000						—						989,955
2027年ノート(4)						500,000						500,000						—						453,242
2028年ノート						850,000						850,000						—						839,622
2029年ノート(4)						600,000						600,000						—						579,196
債務総額						$	8,931,275					$	7,548,526					$	1,322,936					$	7,414,920

_______________

(1)利用可能な金額は、各ファシリティの借入ベースに関連する会社レベルの担保関連制限を反映しています。

(2)当社の Revolving Credit Facility 、 SPV Asset Facility II 、 CLO I 、 CLO II 、 CLO III 、 CLO IV 、 CLO V 、 CLO VII 、 CLO X 、 2025 Notes 、 2025 年 7 月 Notes 、 2026 Notes 、 2026 年 7 月 Notes 、 2027 Notes 、 2028 Notes 、 2029 Notes の繰延資金調達コストを差し引いた帳簿価額は、 1680 万ドル、 400 万ドル、 380 万ドルです。240 万ドル、 170 万ドル、 400 万ドル、 250 万ドル、 170 万ドル、 180 万ドル、 130 万ドル、 200 万ドル、 360 万ドル、 1000 万ドル、 510 万ドル、 1.040 万ドル、 1330 万ドル,それぞれ分析を行った。

(3)外国通貨建て借入金の未実現換算利益 （ 損失 ） を含む。

(4)純帳簿価値は、効果的なヘッジの公正市場価値の変化を含みます。

(5)利用可能な金額は、未払いの信用状 5980 万ドルによって減少します。

152

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						2023年12月31日
(千ドル)						合計プリンシパルコミット						元金未償還						利用可能な金額(1)						帳簿純価値(2)
循環信用手配(3)(5)						$	1,895,000					$	419,045					$	1,416,815					$	401,075
SPV 資産ファシリティ II						250,000						250,000						—						245,728
CLO I						276,607						276,607						—						274,213
CLO II						260,000						260,000						—						257,467
CLO III						260,000						260,000						—						258,324
CLO IV						292,500						292,500						—						288,184
CLO V						509,625						509,625						—						507,000
CLO VI						260,000						260,000						—						258,425
CLO VII						239,150						239,150						—						237,288
CLOX						260,000						260,000						—						258,126
2024年ノート(4)						400,000						400,000						—						395,942
2025年ノート						425,000						425,000						—						422,880
2025年7月手形						500,000						500,000						—						497,118
2026年ノート						500,000						500,000						—						495,320
2026年7月手形						1,000,000						1,000,000						—						987,597
2027年ノート(4)						500,000						500,000						—						454,017
2028年ノート						850,000						850,000						—						838,384
債務総額						$	8,677,882					$	7,201,927					$	1,416,815					$	7,077,088

_______________

(1)利用可能な金額は、各金融ファシリティの借入ベースに関連する制限を反映しています。

(2)当社の Revolving Credit Facility 、 SPV Asset Facility II 、 CLO I 、 CLO II 、 CLO III 、 CLO IV 、 CLO V 、 CLO VI 、 CLO VII 、 CLO X 、 2024 Notes 、 2025 Notes 、 2025 年 7 月 Notes 、 2026 Notes 、 2026 年 7 月 Notes 、 2027 Notes 、 2028 Notes の帳簿価値は、繰延ファイナンスコストの 1，800 万ドル、 430 万ドルを差し引いたものです。それぞれ 240 万ドル、 250 万ドル、 170 万ドル、 430 万ドル、 260 万ドル、 160 万ドル、 190 万ドル、 60 万ドル、 210 万ドル、 290 万ドル、 470 万ドル、 1240 万ドル、 600 万ドル、 1160 万ドル。

(3)外国通貨建て借入金の未実現換算利益 （ 損失 ） を含む。

(4)純帳簿価値は、効果的なヘッジの公正市場価値の変化を含みます。

(5)利用可能な金額は、 5910 万ドルの信用状の残高を削減します。

以下の表は、以下の期間の利子費用の構成を示しています。

						6 月 30 日までの 3 ヶ月間、												6 月 30 日までの 6 ヶ月間、
(千ドル)						2024						2023						2024						2023
利子費用						$	101,240					$	102,141					$	210,832					$	200,468
債務発行原価償却						8,160						7,562						17,266						14,426
有効金利スワップ及びヘッジ項目の未実現損益の純変動(1)						(275)						314						156						(922)
利子支出総額						$	109,125					$	110,017					$	228,254					$	213,972
平均金利						5.6		%				5.4		%				5.7		%				5.3		%
1日平均借金						$	7,165,666					$	7,432,693					$	7,319,869					$	7,464,970

_______________

(1)参照してください“ITEM 1 。財務諸表 — 連結財務諸表への注記 — 注記 5 。債務 — 2024 年債、 2027 年債、 2029 年債」と各施設の金利スワップについて詳しく説明します。

153

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高級証券

当社のシニア証券については、 2024 年 6 月 30 日現在および 2023 年、 2022 年、 2021 年、 2020 年、 2019 年、 2018 年、 2017 年および 2016 年 12 月 31 日に終了した会計年度について、以下の表に示しています。

クラス · 期間						債券を除く残高総額(1) (百万ドル)						単位あたりの資産カバー率(2)						単位あたりの非自発的清算優先(3)						単位の平均市場価値(4)
循環信用手配
2024 年 6 月 30 日 （ 未監査 ）						$	662.3					$	1,787					—						適用されない
2023年12月31日						$	419.0					$	1,830					—						適用されない
2022年12月31日						$	557.1					$	1,788					—						適用されない
2021年12月31日						$	892.3					$	1,820					—						適用されない
2020年12月31日						$	252.5					$	2,060					—						適用されない
2019年12月31日						$	480.9					$	2,926					—						適用されない
2018年12月31日						$	308.6					$	2,254					—						適用されない
2017年12月31日						$	—					$	2,580					—						適用されない
SPV 資産ファシリティ I(6)
2020年12月31日						$	—					$	—					—						適用されない
2019年12月31日						$	300.0					$	2,926					—						適用されない
2018年12月31日						$	400.0					$	2,254					—						適用されない
2017年12月31日						$	400.0					$	2,580					—						適用されない
SPV 資産ファシリティ II
2024 年 6 月 30 日 （ 未監査 ）						$	300.0					$	1,787					—						適用されない
2023年12月31日						$	250.0					$	1,830					—						適用されない
2022年12月31日						$	250.0					$	1,788					—						適用されない
2021年12月31日						$	100.0					$	1,820					—						適用されない
2020年12月31日						$	100.0					$	2,060					—						適用されない
2019年12月31日						$	350.0					$	2,926					—						適用されない
2018年12月31日						$	550.0					$	2,254					—						適用されない
SPV資産施設III(9)
2023年12月31日						$	—					$	—					—						適用されない
2022年12月31日						$	250.0					$	1,788					—						適用されない
2021年12月31日						$	190.0					$	1,820					—						適用されない
2020年12月31日						$	375.0					$	2,060					—						適用されない
2019年12月31日						$	255.0					$	2,926					—						適用されない
2018年12月31日						$	300.0					$	2,254					—						適用されない
SPV資産施設IV(8)
2022年12月31日						$	—					$	—					—						適用されない
2021年12月31日						$	155.0					$	1,820					—						適用されない
2020年12月31日						$	295.0					$	2,060					—						適用されない
2019年12月31日						$	60.3					$	2,926					—						適用されない
CLO I
2024 年 6 月 30 日 （ 未監査 ）						$	390.0					$	1,787					—						適用されない
2023年12月31日						$	276.6					$	1,830					—						適用されない
2022年12月31日						$	390.0					$	1,788					—						適用されない
2021年12月31日						$	390.0					$	1,820					—						適用されない
2020年12月31日						$	390.0					$	2,060					—						適用されない
2019年12月31日						$	390.0					$	2,926					—						適用されない
CLO II
2024 年 6 月 30 日 （ 未監査 ）						$	260.0					$	1,787					—						適用されない
2023年12月31日						$	260.0					$	1,830					—						適用されない
2022年12月31日						$	260.0					$	1,788					—						適用されない
2021年12月31日						$	260.0					$	1,820					—						適用されない
2020年12月31日						$	260.0					$	2,060					—						適用されない
2019年12月31日						$	260.0					$	2,926					—						適用されない

154

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クラス · 期間						債券を除く残高総額(1) (百万ドル)						単位あたりの資産カバー率(2)						単位あたりの非自発的清算優先(3)						単位の平均市場価値(4)
CLO III
2024 年 6 月 30 日 （ 未監査 ）						$	260.0					$	1,787					—						適用されない
2023年12月31日						$	260.0					$	1,830					—						適用されない
2022年12月31日						$	260.0					$	1,788					—						適用されない
2021年12月31日						$	260.0					$	1,820					—						適用されない
2020年12月31日						$	260.0					$	2,060					—						適用されない
CLO IV
2024 年 6 月 30 日 （ 未監査 ）						$	292.5					$	1,787					—						適用されない
2023年12月31日						$	292.5					$	1,830					—						適用されない
2022年12月31日						$	292.5					$	1,788					—						適用されない
2021年12月31日						$	292.5					$	1,820					—						適用されない
2020年12月31日						$	252.0					$	2,060					—						適用されない
CLO V
2024 年 6 月 30 日 （ 未監査 ）						$	509.6					$	1,787					—						適用されない
2023年12月31日						$	509.6					$	1,830					—						適用されない
2022年12月31日						$	509.6					$	1,788					—						適用されない
2021年12月31日						$	196.0					$	1,820					—						適用されない
2020年12月31日						$	196.0					$	2,060					—						適用されない
CLO VI(10)
2024 年 6 月 30 日 （ 未監査 ）						$	—					$	—					—						適用されない
2023年12月31日						$	260.0					$	1,830					—						適用されない
2022年12月31日						$	260.0					$	1,788					—						適用されない
2021年12月31日						$	260.0					$	1,820					—						適用されない
CLO VII
2024 年 6 月 30 日 （ 未監査 ）						$	239.2					$	1,787					—						適用されない
2023年12月31日						$	239.2					$	1,830					—						適用されない
2022年12月31日						$	239.2					$	1,788					—						適用されない
CLOX
2024 年 6 月 30 日 （ 未監査 ）						$	260.0					$	1,787					—						適用されない
2023年12月31日						$	260.0					$	1,830					—						適用されない
購読クレジットファシリティ(5)
2019年12月31日						$	—					$	—					—						適用されない
2018年12月31日						$	883.0					$	2,254					—						適用されない
2017年12月31日						$	393.5					$	2,580					—						適用されない
2016年12月31日						$	495.0					$	2,375					—						適用されない
2023年ノート(7)
2021年12月31日						$	—					$	—					—						適用されない
2020年12月31日						$	150.0					$	2,060					—						適用されない
2019年12月31日						$	150.0					$	2,926					—						適用されない
2018年12月31日						$	150.0					$	2,254					—						適用されない
2017年12月31日						$	138.5					$	2,580					—						適用されない
2024年ノート(11)
2024 年 6 月 30 日 （ 未監査 ）						$	—					$	—					—						適用されない
2023年12月31日						$	400.0					$	1,830					—						適用されない
2022年12月31日						$	400.0					$	1,788					—						適用されない
2021年12月31日						$	400.0					$	1,820					—						$	1,089.7
2020年12月31日						$	400.0					$	2,060					—						$	1,037.1
2019年12月31日						$	400.0					$	2,926					—						$	1,039.3

155

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クラス · 期間						債券を除く残高総額(1) (百万ドル)						単位あたりの資産カバー率(2)						単位あたりの非自発的清算優先(3)						単位の平均市場価値(4)
2025年ノート
2024 年 6 月 30 日 （ 未監査 ）						$	425.0					$	1,787					—						適用されない
2023年12月31日						$	425.0					$	1,830					—						適用されない
2022年12月31日						$	425.0					$	1,788					—						適用されない
2021年12月31日						$	425.0					$	1,820					—						$	1,057.3
2020年12月31日						$	425.0					$	2,060					—						$	984.2
2019年12月31日						$	425.0					$	2,926					—						$	997.9
2025年7月手形
2024 年 6 月 30 日 （ 未監査 ）						$	500.0					$	1,787					—						適用されない
2023年12月31日						$	500.0					$	1,830					—						適用されない
2022年12月31日						$	500.0					$	1,788					—						適用されない
2021年12月31日						$	500.0					$	1,820					—						$	1,049.9
2020年12月31日						$	500.0					$	2,060					—						$	971.1
2026年ノート
2024 年 6 月 30 日 （ 未監査 ）						$	500.0					$	1,787					—						適用されない
2023年12月31日						$	500.0					$	1,830					—						適用されない
2022年12月31日						$	500.0					$	1,788					—						適用されない
2021年12月31日						$	500.0					$	1,820					—						$	1,068.7
2020年12月31日						$	500.0					$	2,060					—						$	1,018.5
2026年7月手形
2024 年 6 月 30 日 （ 未監査 ）						$	1,000.0					$	1,787					—						適用されない
2023年12月31日						$	1,000.0					$	1,830					—						適用されない
2022年12月31日						$	1,000.0					$	1,788					—						適用されない
2021年12月31日						$	1,000.0					$	1,820					—						$	1,032.8
2020年12月31日						$	1,000.0					$	2,060					—						$	1,005.0
2027年ノート
2024 年 6 月 30 日 （ 未監査 ）						$	500.0					$	1,787					—						適用されない
2023年12月31日						$	500.0					$	1,830					—						適用されない
2022年12月31日						$	500.0					$	1,788					—						適用されない
2021年12月31日						$	500.0					$	1,820					—						$	997.4
2028年ノート
2024 年 6 月 30 日 （ 未監査 ）						$	850.0					$	1,787					—						適用されない
2023年12月31日						$	850.0					$	1,830					—						適用されない
2022年12月31日						$	850.0					$	1,788					—						適用されない
2021年12月31日						$	850.0					$	1,820					—						$	994.3
2029年ノート
2024 年 6 月 30 日 （ 未監査 ）						$	600.0					$	1,787					—						適用されない

_______________

(1)提出期間終了時の未償還優先証券1種類あたりの総金額。

(2)単位資産カバー率とは、私たちの総資産の帳簿価値から、この表の優先証券に代表される債務を含まないすべての負債と、負債を表す優先証券の総金額とを差し引いた比率である。単位資産カバー率は1，000ドルあたりの負債のドル金額で表され，総合的に計算される.

(3)私たちの非自発的清算時には、任意の低いレベルの保証よりも優先して獲得する権利があるこのような高度な保証の金額。この欄の“-”は、米国証券取引委員会が特定のタイプの優先証券の情報の開示を明確に要求しないことを示している。

(4)適用されないが、2024年債券、2025年債券、2025年7月債券、2026年7月債券、2026年7月債券、2027年債券および2028年債券を除く。その他の優先証券は証券取引所に公開売買を登録していないためである。2024年債、2025年債券、2025年7月債、2026年7月債、2026年7月債、2027年債、2028年債の単位平均時価は、当該等債券の1日平均価格に基づいて計算され、1，000元当たり債務で計算される。

(5)施設は2019年に終了します。

(6)この施設は2020年に終了する。

(7)私たちは2021年11月23日に2023年債券保有者に通知を出しました。内容は私たちが選択権を行使し、元金の100%で2023年債券の元金総額150，000，000ドルを償還し、また2021年12月23日まで(ただし償還日を除く)の課税利息と未払い利息を加算します。2021年12月23日に、2023年債券の元金総額150，000，000ドルを償還し、金額は元本の100%であり、2021年12月23日までの課税および未払い利息を加算しました。

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(8)施設は2022年に終了した。

(9)施設は2023年に終了した

(10)施設は2024年に終了した。

(11)2024年1月22日に、私たちは選択権を行使し、元金の100%で2024年債券の元金総額400，000，000ドルを償還し、2024年3月22日現在(償還日を含まない)の課税および未払い利息を加算する内容の2024年債保有者に通知することを手配した。2024年3月22日、私たちは元金の100%で2024年に発行された債券を償還し、元金総額は4億ドルで、また2024年3月22日までの応算と未返済利息を加算した。

157

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信用手配

私たちの信用スケジュールには、私たちに追加債務を発生させるいくつかの制限と、いくつかの事件が発生したときに株主に株式を分配または償還、買い戻し、またはログアウトする能力のいくつかの制限、および慣例的な違約イベント(慣行的救済および通知条項を含む)が含まれている。

循環信用手配

2022年8月26日に、吾らは改訂及び再予約された高級保証循環信用協定(“循環信用手配”)を締結し、2017年2月1日までのいくつかの高級保証循環信用協定を全面的に改訂及び再記述した(2022年8月26日までに改訂、再記述、補充又はその他の方法で修正された)。循環クレジット融資の当事者としては，借り手である我々，時々その貸手である貸手，行政代理としての実銀行がある。2023年11月17日(“循環信用手配第一改訂日”)に、循環信用手配各方面は循環信用手配に対して1つの改訂を締結し、その中にいくつかの貸主の利用可能期間と満期日の延長を含む。以下に2024年6月28日まで改訂された循環信用手配の条項を紹介する

循環信用手配は私が循環信用手配の第一改訂日に存在するいくつかの付属会社によって保証され、そして吾などがその後設立或いは買収したいくつかの付属会社(総称して“保証人”と呼ぶ)によって保証される。循環信用メカニズムの収益は、有価証券投資に資金を提供することを含む一般会社の目的に使用することができる。

2024年6月28日現在、循環信用手配の最高元本金額は$2.0530億ドルから1ドルに増加しました1.9030億ドルから50億ドル2.052024年6月28日)、借入基数での可用性に依存し、借入金基数は組合せ投資とその他の未返済債務に基づく。循環信用メカニズムの下で借金が可能な金額は、循環信用メカニズムによって発行された任意の予備信用状から差し引かれる。循環信用手配の最高限度額は$に向上することができます2.78私たちは約束されていないアコーディオン機能を行使することによって、既存のおよび新しい貸手は彼らの選択に応じて、追加的な融資を提供することに同意することができる。循環信用手配には$が含まれています200.0Swinglineローンの上限は100万ポンドで、私たちと保証人が持っているほとんどの証券投資の完璧な優先権益を保証していますが、いくつかの例外は除外します。

循環信用手配第1修正案の日から、循環信用手配項目の下の利用可能期間は(A)2024年9月3日に終了する15.01000万支払い、(B)2026年8月26日50.0(C)2027年11月17日残りの引受金について(各日は“循環信用手配引受支払い終了日”である)。循環信用手配は2025年9月3日に満期になり、金額は15.01000万引受、(B)2027年8月26日50.0(C)残りの引受金について2028年11月17日(各日は“循環信用手配満期日”である)。最初の循環信用手配が終了日から最も遅い循環信用手配期限までの間、吾らは循環信用手配に基づいていくつかの資産売却と他の回収活動及び株式と債務発行の収益から前払い金を強制する責任がある。

私たちはドルやいくつかの他の許容される通貨を借りることができる。循環信用手配により2028年11月17日に満期になったドル承諾から抽出した金は、(I)定期SOFRに任意の適用可能な信用調整利息差プラス保証金(例えば総借金基数が1.6以上と総合債務金額の積であれば、年利1.75%)或いは(Ii)の別の基準金利プラス保証金(例えば総借金基数が1.6以上の積及び総合債務金額であれば、年利0.75%)で利息を計算する。循環信用手配の下で、2025年9月3日及び2027年8月26日に満期になったドル承諾抽出金については、(I)期限SOFRプラス任意の適用可能な信用調整利差プラス保証金2.00%または(Ii)代替基本金利プラス保証金1.00%の金利で計上される。ドル建ての融資については、引き出し時に期限SOFRまたは代替基準金利を選択することができ、いくつかの条件に応じて、このような融資はいつでも1つの金利から別の金利に変換することができる。循環信用手配によると、2028年11月17日に満期になった他の承認貨幣で行われた約束で抽出した金は、関連金利(任意の適用の信用調整利差を含む)に毎年1.875分の保証金を加えて利息を計算し、あるいは総借入基数が1.6以上と総合債務額の積であれば、年利1.75分の利息を計算する。循環信用手配によると、2025年9月3日及び2027年8月26日に満期になった他の承認貨幣について抽出した金を負担し、その中で指定された関連利率(任意の適用信用調整利差を含む)に2.00%の保証金を加え、年利率で利する。また、私たちは循環信用について毎日支払われていないお金に対して0.375%の費用を支払うように手配します。

循環信用手配は慣例的な契約を含み、吾などに対して追加債務を発生するいくつかの制限、及び吾などがある事件及びある資産カバー及び流動資金及びその他の契約維持に関連する財務契約、及び慣例違約事件が発生した時に株主に割り当て、或いは償還、買い戻し、又は株式株式を買い戻す又は解約する能力の制限を含む。循環信用手配は、私たち及びその付属会社の総合資産と債務を構成する優先証券の最低資産カバー率がいつでも1.50~1.00を下回らないことを要求する。詳細は“プロジェクト1.--連結財務諸表付記--付記5.債務”を参照されたい

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SPV資産施設

私たちのいくつかの全額付属会社は信用手配(“特殊目的機関資産手配”)の当事者である。特殊目的資産融資に基づき、吾等は吾等と当該等の全額付属会社との間の売却及び出資合意に基づいて、当該等の全額付属会社に若干の投資を売却及び出資する。このような寄付金で何の損益も確認されません。SPV資産融資メカニズムで得られた金は、当社などに当該資産を購入することを含む、全額付属会社の合資格資産の発起および買収を援助するために用いられる。私たちは完全子会社に対する私たちの所有権を通じて完全子会社に貢献または獲得した資産の残りの権益を保持します。

SPV資産融資は、当該等の全額付属会社の資産の完備優先担保権益及び当該等の全額付属会社が当該等の資産について徴収した任意の支払いを担保とする。SPV資産によって貸し手に質抵当された資産は私たちの債務の返済には使えないだろう。

特殊目的資産融資には、吾等に対して追加債務を発生させるいくつかの制限と、いくつかの事件が発生したときに株主に割り当て、または償還、株式を買い戻すか、またはログアウトする能力のいくつかの制限、および慣例的な違約イベント(慣例的救済および通知条項付き)を含む慣例的契約が含まれる。

SPV 資産ファシリティ II

2018年5月22日，我々の付属会社ORCC Finding II LLC(“ORCC Finding II”(“ORCC Finding II”，デラウェア州有限責任会社および我々の付属会社)はクレジットプロトコル(改訂，“SPV資産融資II”)を締結し，ORCC Finding IIは借主，貸手と貸手(“SPV資産融資II貸金人”，Natixisニューヨーク支店を行政エージェント，ド富銀行と信託会社を担保代理，担保管理人と受託者，およびCortland Capital Market Market LLCを担保書類とした。SPV資産配置IIの各当事者は、新しい貸手の受け入れ、この手配の下で利用可能な最高元本金額の増加または減少、利用可能期間および満期日の延長、金利の変更、および様々な他の変化を含む様々な改正を行っている。以下に、2024年1月17日までに改訂されたSPV資産施設IIの条項(“SPV資産施設II第9回改正日”)について説明する。

ORCC Finding IIとの間の販売および出資協定によると、私たちは時々ORCC Finding IIに何らかの投資を売却し、貢献します。寄付には何の収益も損失も生じません。SPV資産融資IIの収益は、このような資産の購入を含むORCC Finding IIの開始および買収に該当する資産を支援するために使用される。ORCC融資IIの所有権に貢献したり、獲得した資産の残りの権益を保持しています。SPV資産融資IIの9回目の改正日まで、SPV資産融資IIの最高元本金額は$です300.02000万ドル($を含む)300.0この額の利用可能性は、ORCC Finding IIの時々の資産価値、および利子カバー率試験、特定の集中度制限、および担保品質試験を含むいくつかの条件の満足に基づく超過担保比率試験に依存する

SPV資産融資IIは、2025年4月22日までSPV資産融資II項下の循環融資を抽出·再抽出できることを規定しており、循環引受金がSPV資産融資IIの規定に従って早期に終了しない限り(“SPV資産融資II承諾終了日”)となっている。SPV資産融資IIは、別途終了しない限り、2033年4月17日に満了する(“SPV資産融資II規定の満期日”)。SPV資産融資IIが規定する満期日までに、ORCC融資IIが元金および利息、配当または資産費用から得た収益は、未返済借金の手数料、支出、利息を支払うために使用されなければならず、超えた部分はある条件で返却することができます。SPV資産融資IIが宣言した満期日には、ORCC融資IIはすべての未返済費用と支出、および未返済のすべての元金と利息を支払わなければなりません。超過した部分は返金することができます。

循環ローンについては、2023年4月17日から再投資期間終了日までの間、SOFR期限(またはある貸主が商業手形チャネルであれば、その資金コストとSOFR期限の低い者に0.40%をプラス)の利息に2.75%の利差で抽出した金額。2023年4月17日からSPV資産ツールII約束終了日まで、SPV資産ツールIIにおける循環コミットメント(ある場合)の未引き出し金額は、年間0.625%の承諾料を受け取るSPV資産融資メカニズムIIは、ある財務維持契約、ORCC融資II活動の制限、増加債務の発生の制限、および慣例違約事件を含む慣例契約を掲載している。SPV資産融資IIは、完全なORCC Finding II資産の第一優先担保権益およびORCC Finding IIがこれらの資産について受け取った任意の支払いを担保とする。SPV資産ツールII貸手に質抵当された資産は私たちの債務返済には使えないだろう。詳細についてはご参照ください“プロジェクト1--連結財務諸表付記--付記5.債務”

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SPV資産施設III

2018年12月14日(“SPV資産融資III成約日”)、米国デラウェア州有限責任会社及び当社付属会社ORCC Finding III LLC(“ORCC Finding III”)とORCC Finding III締結融資及びサービス協定(“SPV資産融資III”)、ORCC Finding IIIは借入者、米国は株式所有者及びサービス提供者として、貸主は時々関係者(“SPV資産融資III貸主”)、ドイツ銀行ニューヨーク支店は融資代理、道富銀行及び信託会社として担保代理及びコーラン資本市場サービス有限責任会社を担保とした。SPV資産配置IIIの各方面は，未抽出費用や全体費に関する改訂，および“制御権変更”の定義を含む様々な改正を行っている。以下、SPV資産融資IIIが2023年3月9日まで(“SPV資産融資III終了日”)終了時の条項について説明する。

吾らは時々吾らとORCC Finding IIIとの間の売却や出資合意に基づいて、ORCC Finding IIIにいくつかの融資資産を売却·出資している。出資は収益や損失を確認していない。SPV資産ファイナンスツールIIIの所得は、我々の手からこのような資産を購入することを含む、ORCC Finding IIIの条件に適合する資産の開始および買収を支援するために使用される。ORCC Finding IIIに対する私たちの所有権によって貢献または獲得された資産の残りの権益を保持しています。SPV資産融資IIIの最高元金金額は$です250.0このお金の獲得性は借入基準テストに依存し、このテストはORCC Finding IIIの時々の資産価値、および利益差と加重平均額面金利テスト、ある集中度制限と担保品質テストを含むいくつかの条件の満足状況に基づく。

SPV資産融資IIIは、SPV資産融資IIIの条項に従ってこの期間を延長または加速しない限り、2023年6月14日までにSPV資産融資IIIの前払を借り入れ、再借入、償還、および前払いする能力があることが規定されている(“SPV資産融資III回転期間”)。SPV資産融資IIIの終了日の前に、ORCC Finding IIIが元金および利息、配当金または資産費用から得られた収益は、費用、支出、および未払いの利息の支払いに使用され、いくつかの条件で返金されなければならない。SPV資産融資III終了日には，ORCC Finding IIIはすべての未償還費用と支出およびすべての未償還前払の元金と利息を全額返済した。

引き出した金額は、期限SOFR(または商業手形パイプに属するいくつかの特殊目的資産融資III貸金者の場合、(A)その資金コストおよび(B)期限SOFRがゼロより低くない者を基準とする)に2.20%に相当する年利差を加えると、(A)特殊目的資産融資III循環期終了時およびその後の年利増加0.15%(例えば違約事件が発生していない)および(B)違約イベント(当該等の利差すなわち“適用保証金”)が発生した場合に毎年2.00%増加する。場合によっては、SOFRという用語は基本金利に置き換えられている可能性がある。私たちは主にSOFR金利を利用して借金し、一般的に借金の際に1ヶ月のSOFRを選択します。SPV資産融資IIIサイクル中、ORCC Finding IIIは毎年、SPV資産融資IIIで抽出されていないサイクル承諾額(ある場合)に対して0.25%~0.50%の未抽出費用を支払う。SPV資産融資IIIサイクル中に、抽出されていない約束がSPV資産融資III項下の承諾総額の一部を超えた場合(最初は20%、段階的に75%に増加)、ORCC Finding IIIも完全な費用を支払い、適用保証金に超過未抽出承諾額を乗じた場合、その部分を超えて支払うべき未抽出費用を差し引くSPV資産融資メカニズム3は習慣契約を掲載し、ある財務維持契約、ORCC融資三活動に対する制限、増額債務の発生に対する制限、及び違約事件を含む。SPV資産融資IIIの担保は、ORCC Finding III資産の完全な第1優先担保権益およびORCC Finding IIIがこれらの資産に対して受信した任意の支払いによって提供される。SPV資産ツールIII貸主への資産は私たちの債務を返済できません。詳細についてはご参照ください“プロジェクト1--連結財務諸表付記--付記5.債務”

SPV資産施設IV

2019年8月2日(“SPV資産管理IV 当社が新たに設立した付属会社及びデラウェア州の有限責任会社ORCC Finding IV LLC(“ORCC Finding IV”)により信用協定(“SPV資産融資IV”)を締結し、ORCC Finding IVを借り手とし、フランス興業銀行を初期融資者及び行政代理とし、道富銀行及び信託会社を担保代理、担保管理人及び受託者とし、Cortland Capital Market Services LLCは譲渡及び仮定合意により時々書類受託者及び貸手(“SPV資産融資IV貸主”)を担当する

2022年3月11日(“SPV資産ツールIV改訂日”)には、SPV資産ツールIVの当事者がSPV資産ツールIVを改訂し、再投資期間を2022年4月1日から2022年10月3日に延長し、規定された期限を2030年4月1日から2030年10月1日に延長する。改正も適用金利をロンドン銀行同業解体プラス再投資期間内の適用保証金2.15%および再投資期間後のLIBORプラス適用保証金2.40%から期限SOFRプラス再投資期間内の適用保証金2.30%および再投資期間後の期限SOFRプラス適用保証金2.55%に変更した

吾らは時々、吾らとORCC Finance IVとの間の売却及び出資合意に基づいて、ORCC Finance IVに若干の投資を売却及び出資する。SPV資産融資IVは2022年10月3日(“SPV資産融資IV終了日”)で終了する。寄付の結果として収益や損失は何も確認されていません。SPV資産融資ツールIVの収益は、購入を含むORCC Finding IVの条件に適合する資産の開始および買収を支援するために使用される

160

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私たちからこのような資産を得ています。ORCC Finding IVに対する当社の所有権によって貢献または獲得された資産の残りの権益を保持しています。SPV Asset Finance IVの最高元金金額は$です250.0このお金の獲得可能性は超過担保比率テストに依存し、このテストはORCC Finding IVの時々の資産価値、および利息カバー率テスト、いくつかの濃度制限、および担保品質テストを含むいくつかの条件の満足に基づく。

SPV資産配置IVは、(1)定期融資の抽出および(2)SPV資産手配IV項下の循環融資を抽出および再抽出する能力があることを規定しており、再投資期間の最終日まで、循環承諾がSPV資産手配IV(“SPV資産手配IV約束終了日”)の規定に従って定期融資に終了または変換されない限り、定期融資に転換する。SPV資産融資IVの終了日の前に、ORCC Finding IVが元金および利息、配当金または資産費用から得た収益は、借金を返済していない費用、支出、および利息を支払うために使用されなければならず、超過した部分はいくつかの条件で私たちに返金することができる。SPV資産手配IV終了日には，ORCC Finding IVはすべての未返済費用と支出およびすべての未返済借金の元金と利息を全額返済した。

SPV資産融資IV決算日からSPV資産融資IV終了日まで、SPV資産融資IVの循環承諾額(場合があれば)は毎年0.50%~0.75%の承諾料を徴収するSPV資産融資メカニズム4は習慣契約を掲載しており、ある財務維持契約、ORCCの第4回融資活動に対する制限、増量債務の発生に対する制限、及び約束違反事件を含む。SPV資産融資機関IVの担保は、ORCC Finding IV資産の完全な第1優先担保権益およびORCC Finding IVがこれらの資産から受信した任意の支払いについて提供される。SPV資産ツールIV貸手に質抵当された資産は私たちの債務を返済できません。詳細についてはご参照ください“プロジェクト1--連結財務諸表付記--付記5.債務”

クロース

CLO I

2019年5月28日(“CLO I締め切り”)で$を完了しました596.0百万定期債務証券化取引(CLO I取引と略称する)、担保融資債券取引とも呼ばれ、著者らが発生した担保融資形式である。CLO I取引で発行された担保手形と優先株、及びCLO I取引に借入した担保付き融資は、すべて著者らの総合付属会社Owl Rock CLO I，Ltd.(“CLO I Issuer”)及びOwl Rock CLO I，LLC(デラウェア州有限責任会社)(“CLO I共同発行者”，CLO I発行者，“CLO I発行者”)とともに発行及び発生(何者に適用されるかにより決定)され、中間市場融資及び中間市場融資に参加する権益、及びCLO I発行者の他の資産を含む一連の担保責任組合によって支持される。以下に2023年6月28日まで(“CLO I印補充日”)で補完されるCLO I取引の条項を説明する.

CLO I取引において，CLO I発行者(A)は，CLO I成約日の契約および担保プロトコル(CLO I発行者，CLO I発行者および道富銀行および信託会社間でCLO I発行者，CLO I発行者および道富銀行および信託会社間でCLO I発行者および道富銀行および信託会社間の補充契約補充)により以下の手形を発行する：(I)$242.01，000万AAA(SF)A類債券、利息率はSOFR(利差調整)プラス1.80%，(Ii)$30.01，000万元のAAA(SF)A−F類債券，固定利息率4.165厘；および(Iii)$68.0300万AA(SF)b類債券は、SOFR期限(利差調整を加えた)に2.70%(合計CLO I債券)を加算した利息、および(B)借入$50.0CLO I成約日の信用プロトコル(“CLO I信用プロトコル”)によると、浮利融資(“A類融資”及びCLO I手形と共に、“CLO I債務”)はCLO I発行者(借り手として)、各金融機関(貸手として)及び道富銀行及び信託会社(担保受託者及び融資代理として)の信用協定(“CLO I信用協定”)の下で、SOFR(利差調整)で1.80%を加算する。貸金人はいつでもA類ローンをA類手形に両替することができるが、CLO I信用プロトコルとCLO I契約のいくつかの条件によって制限されなければならない。CLO I債務は2031年5月の支払日(CLO契約の定義参照)で満期になる予定です。CLO IチケットはNatixis Securities America，LLCとSG America Securities，LLCがプライベートで販売されている。

CLO債の発行及びA類融資による借入金とともに，CLO発行者は約を発行した206.1206，106株の優先株形式で発行された二次証券は、発行価格は1株当たり1，000ドル(“CLO I優先株”)である。CLO I優先株はCLO I発行者から発行され、その発行済み株の一部として、CLO I債務の担保を担保していない。私たちはCLO Iのすべての優先株を持っているので、これらの証券は合併で淘汰される。我々のCLO I取引の保留保持者としては，ある米国とEU法規の要求，すなわち証券化取引の発起人が証券化資産表現のリスクを保持しなければならないため，CLO I優先株の一部を保留する必要がある.

CLO I成約日までの担保管理プロトコルにより，コンサルタントはCLO発行者の担保マネージャーを担当する.コンサルタントはこのようなサービスを提供する費用を得る権利がある。コンサルタントは、そのような費用を徴収する権利を放棄しているが、いつでも免除を取り消すことができるが、当該コンサルタントが免除を撤回する場合、投資コンサルタント協定に従って当該コンサルタントに支払わなければならない管理費は、吾らが所有するCLO I発行者権益または手形の担保管理費金額によって相殺される

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CLO I債務はCLO I発行者のすべての資産を担保とし、これらの資産は主に中間市場融資、中間市場融資の参加権益、関連権利および現金収益を含む。CLO I取引の一部として，ORCC Finding II LLCと約$を販売し貢献した575.0 CLO I クローズ日における CLO I 発行者へのミドルマーケット融資額 100 万円。これらの売上および貢献の結果として損益は計上されていません。これらの融資は、 CLO I 債務を確保する最初のポートフォリオ資産を構成した。当社および ORCC Financing II LLC は、ローン販売契約に基づくそのような販売および拠出に関して、 CLO I 発行者に対して慣習的な表明、保証、および契約を行いました。

2023年5月20日現在、CLO I発行者がCLO I債務を保証する融資から得た収益の一部は、CLO I発行者がCLO I発行者担保マネージャーである顧問の指導の下で、我々の投資戦略と合格ミドルエンド市場融資を発行する能力に基づいて、追加のミドルエンド市場融資を購入するために使用することができる。

CLO I債務はCLO I発行者の保証債務であり、CLO I契約とCLO I信用プロトコルは慣例的な契約と違約イベントを含む。CLO I債務保有者とCLO I契約項の下の他の担保側の資産は私たちの債務返済には使えません

CLO Iチケットは証券法第4(A)(2)条により発行される.CLO I手形は、登録されていない限り、米国証券取引委員会に登録されていない場合、または免除または適用証券法の登録要件を受けない取引に基づいて、米国で発売または販売されてはならない、証券法または任意の州証券(例えば、“青空”)によって法的に登録されていない。詳細については“を参照されたいプロジェクト1--連結財務諸表付記--付記5.債務”

CLO I再融資

2024年1月4日に$を完成させました390.0百万定期債務証券化再融資(CLO I再融資と略称する)は、担保融資債券再融資とも呼ばれ、著者らが発生した担保融資形式である。CLO I再融資で発行された担保手形とCLO I再融資で借り入れた担保融資は、デラウェア州法律に基づいて設立された有限責任会社(“CLO I再融資発行者”)であり、中間市場融資と中間市場融資の参加権益および発行者の他の資産からなる担保債務組み合わせによって発行され、当社の子会社Owl Rock CLO I，LLCによって発行され、生成される。

CLO I再融資署名は以下のとおりである：(A)Owl Rock CLO I，Ltd.発行者(“元CLO I発行者”)として，CLO I再融資発行者(連合発行者として)および道富銀行および信託会社は，日付が2019年5月28日(“元CLO I締め切り”)である契約および担保プロトコルに基づいて以下のカテゴリのチケットを発行する日付が2023年6月28日と明記された第1の補足契約が補足され、日付が再融資日であることが明記された第2の補充契約(“CLO I再融資契約”)がさらに改訂され、CLO I再融資発行者と道富銀行及び信託会社との間で作成される：(I)$221.4800万AAA(SF)クラスA-NR債券は，CLO I再融資契約で定義された基準で2.40%，(Ii)$を加えた25.01.2億AAA(SF)A-FR類債券、金利6.35%、(Iii)$41.6百万AA(SF)B-R類手形、基準利上げ 3.25%および(Iv)元52.0百万A(SF)C類手形は，基準に基づいて利息を計上する4.25%(“CLO I再融資担保付き手形”)および(B)CLO I再融資発行者借金$50.0変動金利A-LRローン(“CLO I再融資A-LRローン”およびCLO I再融資付き担保手形，“CLO I再融資有担保債務”)の項目による1，000，000，000，000，000，000元の融資である.CLO I再融資A-LR類融資基準プラス利息 2.40%です。CLO IクラスA-LRローンは、CLO I再融資日のクレジットプロトコル(“CLO IクラスA-LRクレジットプロトコル”)によってCLO I再融資発行者(借り手として)、各金融機関及び他の人(貸手として)及び道富銀行及び信託会社(担保受託者及びローンエージェントとして)から借り入れられる。CLO I再融資は担保債務があり、中間市場融資、中間市場融資の参加権益及びCLO I再融資発行者の他の資産を担保とする。CLO I再融資担保債務計画は2036年2月の支払日(CLO I再融資契約の定義参照)で満期となる。CLO I再融資担保チケットはNatixis Securities America LLCによってプライベートで販売されている。CLO I再融資で得られた金は，CLO Iが最初の締め切りに発行した各債務の償還，CLO I再融資発行者の一部優先株の償還に用いられ，以下に述べる，CLO I再融資による支出を支払う.CLO I再融資日には，元のCLO I発行者とCLO I再融資発行者が合併してCLO I再融資発行者に組み込まれ，CLO I再融資発行者は統合後も存在する.CLO I再融資発行者は、元のCLO I発行者がCLO I成約日に発行する付属証券を含む、すべての法律の実施に従って、元のCLO I発行者のすべての権利および義務を負担する。

CLO I再融資担保手形およびCLO I再融資A−LRローンの発行下で借金するとともに，CLO I再融資発行者は$を償還する85.3100万ドルの従属証券の総価値は120.8以下のように発行された未償還二次証券120,800優先株($1,000優先株1株(“CLO I再融資優先株”)は吾らが保有している。CLO I再融資優先株はCLO I再融資発行者から発行され、その発行済み株の一部として、CLO I再融資担保債務の担保品を担保していない。我々はCLO I再融資の保留保持者として、あるアメリカ、EUとイギリスの法規の要求、すなわち証券化取引の保証人は証券化資産表現のリスク開放を保留しなければならないため、CLO I再融資優先株の一部を保留する必要がある。

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最初のCLO I成約日には，元CLO I発行者が吾らと融資売却合意を締結し，売却および出資約$を規定することになった247.0最初のCLO I成約日に米国から元のCLO I発行者に提供される百万額面中間市場ローンと、将来的に米国から元のCLO I発行者に継続的に販売されるためのローン。CLO I再融資の一部として，吾らはCLO I再融資発行者(元CLO I発行者の後継者である)と吾らとCLO I再融資日の改訂および再記述された融資販売プロトコル(“OBDC CLO I再融資融資販売プロトコル”)を締結し，これによりCLO I再融資発行者は元のCLO I発行者の元の合意下でのすべての継続責任を負い，吾らは約$を販売している106.0CLO I再融資日にCLO I再融資発行者に百万額面中間市場融資を提供し、将来的にCLO I再融資発行者に継続的に販売するための準備を行う。これらの融資は，担保CLO I再融資担保債務のポートフォリオの一部を構成している.担保CLO I再融資担保債務の一部の組合せ資産は、元のCLO I発行者が元のCLO I発行者とORCC Funding II LLCとの間の追加融資販売プロトコルに従ってCLO I終了日向吾などの全資本付属会社ORCC Finding II LLCで購入した中間市場融資を含み、CLO I再融資発行者およびORCC Finding II LLCはCLO I再融資日に再融資改訂および再記述(“ORCC Finding II CLO I融資販売プロトコル”)を含む。このような販売と貢献は何の収益や損失も確認されなかった。適用された融資販売プロトコルに基づき，吾らとORCC Finding II LLCはそれぞれCLO I再融資発行者に慣用的な陳述，担保，チェーノを行った。

2028年2月までの支払日(CLO I再融資契約の定義参照)には、CLO I再融資発行者が担保CLO I再融資担保手形を有する融資から受信した収益の一部をCLO I再融資発行者がコンサルタントの指導の下で、CLO I再融資発行者担保マネージャーとして、我々の投資戦略と適合資格中間市場融資を発行する能力に応じて、追加の中間市場融資を購入することができる。

CLO I再融資担保債務はCLO I再融資発行者の保証債務であり、CLO I再融資契約とCLO I再融資A類-LR信用プロトコルはすべて慣例的なチノと違約事件を含む。CLO I再融資担保手形は、証券法または任意の州証券(例えば、“青空”)によって法律的に登録されておらず、米国証券取引委員会に登録されていない場合、または適用される免除に従ってそのような登録が行われていない場合には、米国で発売または販売されてはならない。

CLO I再融資日に改訂及び再記述された担保管理プロトコル(“CLO I再融資担保管理プロトコル”)に基づいて、コンサルタントはCLO I再融資発行者の担保マネージャーを担当する。コンサルタントはこのようなサービスを提供する費用を得る権利がある。コンサルタントは当該等の費用を徴収する権利を放棄しているが、随時免除を取り消すことができるが、当該コンサルタントが免除を撤回する場合、私等と当該コンサルタントが2021年5月18日に締結した改訂及び再予約された投資相談協議に基づいて当該コンサルタントに管理費を支払わなければならず、吾らが所有するCLO I再融資発行者権益又は手形の担保管理費金額が相殺される。詳細については“を参照されたいプロジェクト1--連結財務諸表付記--付記5.債務”

CLO II リファイナンス

2021年4月9日(“CLO II再融資日”)で$398.1億元定期債務証券化再融資(CLO II再融資と略称する)は、担保融資債券再融資とも呼ばれ、著者らが発生した担保融資形式である。CLO II再融資で発行された担保手形及び優先株は、我々の総合付属会社Owl Rock CLO II，Ltd.(ケイマン諸島に登録設立された免除有限責任会社(“CLO II発行者”)及びOwl Rock CLO II，LLC(デラウェア州有限責任会社)(“CLO II共同発行者”及びCLO II発行者(“CLO II発行者”)が発行され、中間市場融資及び中間市場融資に参加する権益、及びCLO II発行者の他の資産を含む一連の担保責任組合せによってサポートされる。以下に2023年7月18日まで(“CLO II再融資契約補充日”)を補完したCLO II再融資条項を示す。

CLO II再融資は，2019年12月12日(SU)の契約および担保プロトコルに基づいて以下のカテゴリの手形を発行するCH日付，“CLO II成約日”，およびこのプロトコル，“CLO II契約”)は，CLO II再融資日までの最初の補足契約，およびCLO II発行者、CLO II共同発行者と道富銀行および信託会社との間でCLO II再融資契約補完日の第2の補充契約がさらに補完され、CLO II再融資契約)，CLO II発行者と道富銀行信託会社が提供する：(I)$204.0万万AAA(SF)A−LR系債券，金利はSOFR(利差調整)プラス1.55%，(Ii)$20.0万万AAA(SF)A−FR系債券、固定金利率2.48%；及び(Iii)$36.0万万AA(SF)b−R系債券は、期限SOFR(利差調整)プラス1.90%(合計CLO II再融資債務)の利息を加算する。CLO II再融資債務はCLO II発行者の中間市場融資、中間市場融資の参加権益及びその他の資産を担保とする。CLO II再融資債務計画はの支払日(CLO II再融資契約の定義参照)2033年4月CLO II再融資債務はドイツ銀行証券会社がひそかに販売している。CLO II再融資で得られた金は、CLO II成約日に発行された各種手形の償還に用いられる。

CLO II再融資債務の発行と同時に，CLO II発行者は1，500株の追加優先株で付属証券を発行し，発行価格は1株1，000ドル(“CLO II再融資優先株”)となり，CLO IIの発行済み優先株総数は138，100株($138.1(総発行価格は百万ドル)。CLO II再融資を優先する

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株式はCLO II発行者によって発行され，その発行済み株の一部として，CLO II再融資債務を担保する担保は担保されていない.私たちはCLO II再融資優先株の全株式を購入した。私たちはCLO II再融資の保留保持者として、あるアメリカとEUの法規の要求を満たすために、これらの法規は証券化取引の保証人が証券化資産表現の開放を保留することを要求し、したがって、CLO II優先株の一部を保留することが要求される。CLO II再融資優先株で得られた金は、CLO II再融資に関する若干の支出を支払うために使用される。

2025年4月20日現在、CLO II発行者がCLO II再融資債務を担保する融資から得られる収益の一部は、CLO II発行者がコンサルタントの指導の下、CLO II発行者担保マネージャーとして、我々の投資戦略と条件に応じた中間市場融資を発行する能力に応じて、追加の中間市場融資を購入するために使用することができる

CLO II再融資債務はCLO II発行者の担保債務であり，CLO II再融資契約には慣例的な契約や違約イベントが含まれている。CLO II再融資債務は、証券法又は任意の州証券(例えば“青空”)法律に基づいて登録されておらず、米国証券取引委員会に登録されていない場合又は適用される免除により登録されていない場合には、米国で発売又は販売されてはならない。

CLO II成約日の担保管理プロトコルによると、このコンサルタントは、CLO II発行者の担保マネージャーを担当する。コンサルタントはこのようなサービスを提供する費用を得る権利がある。当該コンサルタントは、当該費用を徴収する権利を放棄しているが、随時免除を取り消すことができるが、当該コンサルタントが免除を撤回する場合、投資コンサルタント協定に従って当該コンサルタントに支払わなければならない管理費は、吾等が所有するCLO II発行者権益又は手形の担保管理費金額で相殺される。詳細については“を参照されたいプロジェクト1--連結財務諸表付記--付記5.債務”

CLO III

2020年3月26日に$を完成させました395.3億元定期債務証券化取引(“CLO III取引”)は、担保融資債券取引とも呼ばれ、当社が発生した担保融資形式である。CLO III取引で発行された担保手形と優先株は、我々の総合付属会社Owl Rock CLO III，Ltd.(ケイマン諸島に登録設立された免除有限責任会社(“CLO III発行者”)およびOwl Rock CLO III，LLC(デラウェア州有限責任会社)(“CLO III共同発行者”は、CLO III発行者(“CLO III発行者”)と共に発行され、中間市場融資および中間市場融資に参加する権益、CLO III発行者の他の資産を含む一連の担保責任組合によって支持されている。以下、2023年7月18日までに補完されるCLO III取引の条項(“CLO III契約補充日”)について説明する。

CLO III取引は，CLO III発行者および道富銀行および信託会社がCLO III締め切りの契約および担保プロトコル(CLO III発行者，CLO III共同発行者および道富銀行および信託会社間でCLO III契約補充日の補充契約により補充)から以下の種別の手形および優先株を発行して署名する：(I)$166.0(Ii)4，000万元のAAA(SF)A-1 F類債券、固定利息率2.75厘；(Iii)$20.01，000万AAA(SF)A-2種類債券、期限SOFR(利差調整)プラス2.00%配当、および(Iv)$34.02000万AA(SF)b類債券、期限SOFR(利差調整を加える)プラス2.45%(合わせて、CLO III債務)の利息。CLO III債務は2032年4月の支払日(CLO III契約の定義)で満期になる予定です。CLO III債務はSG America Securities，LLCがプライベートで販売している。

CLO III債務の発行と同時に，CLO III発行者は約$を発行した135.31，310株優先株、発行価格は1株当たり1，000ドル(“CLO III優先株”)である。CLO III優先株はCLO III発行者から発行され，その発行済み株の一部としてCLO III債務の担保は担保されていない。私たちはCLO IIIのすべての優先株を持っているので、これらの証券は合併で除去されます。我々はCLO III取引の保持者として，ある米国やEU法規の要求を満たすためであり，これらの法規は証券化取引の保証人が証券化資産表現のリスクを保持することを要求しているため，CLO III優先株の一部を保持する必要がある。

CLO III成約日の担保管理プロトコルによると、このコンサルタントは、CLO III発行者の担保マネージャを担当する。コンサルタントはこのようなサービスを提供する費用を得る権利がある。当該コンサルタントは、当該費用を徴収する権利を放棄しているが、随時免除を取り消すことができるが、当該コンサルタントが免除を撤回する場合、投資コンサルタント協定に従って当該コンサルタントに支払わなければならない管理費は、吾等が所有するCLO III発行者権益又は手形の担保管理費金額によって相殺される

CLO III債務はCLO III発行者のすべての資産を担保とし、これらの資産は主に中間市場融資、中間市場融資の参加権益、関連権利とその現金収益を含む。CLO III取引の一部として，ORCC Finding IV LLCと約$を販売し貢献した400.0CLO III成約日には，CLO III発行者に百万額面中間市場融資を提供する。このような販売と貢献は何の収益や損失も確認されなかった。この種のローン構成は

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CLO III債務の初期ポートフォリオ資産を取得する。USとORCC Finding IV LLCはそれぞれ融資販売プロトコルでのこのような販売と貢献についてCLO III発行者に常習的な陳述，担保，チェーノを行った。

2024年4月20日現在、CLO III発行者がCLO III債務を担保する融資から得た収益の一部は、CLO III発行者がCLO III発行者担保マネージャーである顧問の指導の下で、我々の投資戦略と合格ミドルエンド市場融資を発行する能力に応じて、追加のミドルエンド市場融資を購入するために使用することができる

CLO III債務はCLO III発行者の保証債務であり，CLO III契約には習慣キノと違約イベントが含まれる.CLO III債務保持者とCLO III契約項の下で他の保証側の資産は我々の債務返済に用いることができない

CLO IIIの債務は証券法第4(A)(2)条に基づいて提供される。CLO III債務は、証券法又は任意の州証券(例えば“青空”)法律に基づいて登録されておらず、登録されていない限り、米国証券取引委員会に登録されていない場合、又は適用される証券法の登録要求の免除又は登録要求を受けない取引において発売又は販売を行ってはならない。詳細については“を参照されたいプロジェクト1--連結財務諸表付記--付記5.債務”

CLO III再融資

2024年4月11日に完成しました260,000,000定期債務証券化再融資(“CLO III再融資”)は、担保融資債券再融資とも呼ばれ、当社で発生した担保融資形式である。CLO III再融資で発行された担保手形は，我々の合併子会社Owl Rock CLO III，LLC(デラウェア州法律により設立された有限責任会社一家)(“CLO III発行者”)によって発行され，CLO III発行者の担保債務組合せおよびCLO III発行者の他の資産によってサポートされる.

CLO III再融資は、以下のように実行される：(A)Owl Rock CLO III株式会社(“元CLO III発行者”)、CLO III発行者(連合発行者および道富銀行および信託会社として)は、日付が2020年3月26日(“元CLO III終了日”)の契約および担保プロトコルに基づいて以下のカテゴリの手形を発行し、日付が2023年7月18日の第1の補充契約により補充され、日付がCLO III再融資日である第2の補充契約(“CLO III契約”)によってさらに改訂され、CLO III発行者と道富銀行および信託会社との間：(I)$228,000,000AAA(SF)A-Rクラスチケットは，基準金利(CLO III契約参照)で加算される1.85%および(Ii)元32,000,000AA(SF)B−R系債券、基準金利で利上げ2.35%(“CLO III保証チケット”)です。CLO III担保手形は，CLO III発行者の中間市場融資やその他の資産を担保とする.CLO III保証手形は、2036年4月の支払日(CLO III契約の定義)で満了します。CLO III担保チケットはSG America Securities，LLCによりプライベートで販売されている。CLO III再融資で得られた金額は，CLO IIIの最初の成約日に発行された各チケットの償還と，CLO III再融資に関する支出の支払いに用いられる.CLO III再融資日には，元のCLO III発行者とCLO III発行者が合併してCLO III発行者に組み込まれ，CLO III発行者は統合後も存在する.CLO III発行者は、元のCLO III発行者が最初のCLO III成約日に発行した付属証券を含む、すべての法律の実施に従って、元のCLO III発行者のすべての権利および義務を負担する。

最初のCLO III締め切りでは，CLO III発行者は$を発行した135,310,000以下の形式での付属証券135,310優先株($1,0001株当たり優先株)(“CLO III優先株”)。我々はCLO III本来の締め切りにCLO III優先株を買収した。CLO III再融資日には，CLO III優先株は発行されておらず，引き続き我々が保有している。CLO III優先株はCLO III発行者から発行され，その発行済み株の一部としてCLO III担保手形の担保は担保されていない。私たちはCLO III再融資の保留保持者を務めて、あるアメリカ、EU、イギリスの法規の要求を満たし、これらの法規は証券化取引の保証人が証券化資産表現に対する開放を保留することを要求し、したがってCLO IIIの一部の優先株を保留することが要求される。

元のCLO III成約日には，元のCLO III発行者は吾らと融資売却プロトコルを締結し，売却および出資約$を規定することになっている275CLO IIIの最初の成約日には，吾らが元CLO III発行者に提供した百万額面ミドルエンド市場融資や，吾らは将来的に元CLO III発行者への販売を継続している。CLO III再融資の一部として，CLO III発行者は元のCLO III発行者の後継者として，CLO III再融資日に吾らと改訂および再記述された融資販売プロトコル(“CLO III融資販売プロトコル”)を締結することにより，CLO III発行者は従来のプロトコルに従って元のCLO III発行者のすべての継続責任を負い，吾らは後日CLO III発行者への継続販売について規定している。これらの融資は，CLO III担保チケットを担保する資産の組合せの一部を構成している.適用された融資販売協定に基づいて、私たちはCLO III発行者に常習的な陳述、保証、チェーノを行った。

2028年4月20日現在、CLO III発行者がCLO III担保チケットの融資から受信した収益の一部は、CLO III発行者がコンサルタントの指導の下でCLO III発行者担保マネージャーとして、我々の投資戦略および条件に適合した中間市場融資を発行する能力に応じて追加の中間市場融資を購入することができる。

CLO III担保チケットはCLO III発行者の保証債務であり，CLO III契約には習慣キノと違約イベントが含まれる.CLO III保証手形は1933年に改正された証券法によって登録されていません

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(証券法)又は任意の州証券(“青空”のような)法律は、米国証券取引委員会に登録されていないか、又は適用された免除登録に基づいて、米国で発売又は販売してはならない。

CLO III再融資日の改訂および再記載された担保管理プロトコル(“CLO III担保管理プロトコル”)によると、コンサルタントはCLO III発行者の担保マネージャを担当する。コンサルタントはこのようなサービスを提供する費用を得る権利がある。コンサルタントは、そのような費用を徴収する権利を放棄しているが、いつでも免除を取り消すことができるが、コンサルタントが免除を撤回する場合、コンサルタントと吾が2021年5月18日に締結した3つ目の改正および再署名された投資相談協定に基づいて、当該コンサルタントに管理費を支払う必要があり、吾らが所有するCLO III発行者権益または手形の担保管理費金額が相殺される。

CLO IV再融資

2021年7月9日(“CLO IV再融資日”)で完成しました440.5億元定期債務証券化再融資(“CLO IV再融資”)は、担保融資債券再融資とも呼ばれ、我々が発生した担保融資形式である。CLO IV再融資で発行された担保手形および優先株は、我々の総合付属会社Owl Rock CLO IV，Ltd.(ケイマン諸島に登録設立された免除有限責任会社(“CLO IV発行者”)およびOwl Rock CLO IV，LLC(デラウェア州有限責任会社)(“CLO IV共同発行者”およびCLO IV発行者(“CLO IV発行者”)によって発行され、中間市場融資および中間市場融資に参加する権益、CLO IV発行者の他の資産を含む一連の担保責任によってサポートされる。以下は，2023年7月18日まで(“CLO IV再融資契約補充日”)で補完されたCLO IV再融資の条項である。

CLO IV再融資は、2020年5月28日(この日、すなわち“CLO IV締め切り”とこのようなプロトコルはCLO IV発行者、CLO IV共同発行者および道富銀行および信託会社(CLO IV発行者および道富銀行および信託会社、CLO IV発行者および道富銀行および信託会社、CLO IV発行者および道富銀行および信託会社)、CLO IV発行者および道富銀行および信託会社252.01000万AAA(SF)A−1−R系債券、期限SOFR(利差調整)プラス1.60%；および(Ii)$40.52000万AA(SF)A-2-R類債券、期限SOFR(利差調整)プラス1.90%(合計CLO IV再融資担保債券)の利息。CLO IV再融資担保債券はCLO IV発行者の中間市場融資、中間市場融資の参加権益及びその他の資産を抵当にする。CLO IV再融資担保手形は、2033年8月の支払日(CLO IV契約を定義)で満了します。CLO IV再融資担保チケットはNatixis Securities America LLCによってプライベートで販売されている。CLO IV再融資で得られた金は，CLO IV成約日に発行された各チケットの償還，CLO IV発行者の一部優先株の償還には以下のように，CLO IV再融資による支出の支払いに用いられる.

CLO IV再融資担保手形を発行するとともに，CLO IV発行者は我々が保有する38，900株の優先株(“CLO IV優先株”)を償還し，総償還価格は$38.92000万ドル(優先株1株当たり1，000ドル)。私たちはまだ発行されていない148，000株のCLO IV優先株を保持し、CLO IV出来高日に買収します。これは…E CLO IV優先株はCLO IV発行者から発行され，その発行済み株の一部として，CLO IV再融資担保手形の担保品は担保されていない。私たちはCLO IV再融資の保留保持者として、あるアメリカとEUの法規の要求を満たし、これらの法規は証券化取引の発起人が証券化資産表現に対する開放を保留することを要求し、そのため、一部の優先株の保留が要求される。

2025年8月20日現在、CLO IV発行者がCLO IV再融資担保手形を取得した融資から得られた収益の一部は、CLO IV発行者がコンサルタントの指導の下、CLO IV発行者担保マネージャーとして、我々の投資戦略と条件に応じた中間市場融資を発行する能力に応じて、追加の中間市場融資を購入するために使用することができる

CLO IV再融資担保手形はCLO IV発行者の担保債務であり，CLO IV再融資契約には慣例的な契約や違約イベントが含まれる.CLO IV再融資担保手形は、証券法または任意の州証券(例えば、“青空”)によって法律的に登録されておらず、米国証券取引委員会に登録されていない場合、または適用される免除に従ってこのような登録が行われていない場合には、米国で発売または販売されてはならない。

CLO IV成約日の日の担保管理プロトコルに基づいて、このコンサルタントは、CLO IV発行者の担保マネージャーを担当する。コンサルタントはこのようなサービスを提供する費用を得る権利がある。コンサルタントは、そのような費用を徴収する権利を放棄しているが、いつでも免除を取り消すことができるが、コンサルタントが免除を撤回する場合、投資コンサルタント協定に従ってコンサルタントに支払われた管理費は、私たちが所有するCLO IV発行者権益または手形の担保管理費金額によって相殺される。詳細については“を参照されたいプロジェクト1--連結財務諸表付記--付記5.債務”

CLO V

2020年11月20日(“CLO V決算日”)で$を完成させました345.5億元定期債務証券化取引(CLO V取引と略称する)、担保融資債券取引とも呼ばれ、著者らが発生した担保融資形式である。CLO V取引で発行された担保手形と優先株は、我々の合併子会社Owl Rock CLOから発行されます

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ケイマン諸島で登録設立された免除有限責任会社CLO V，Ltd.(“CLO V発行者”)及びデラウェア州有限責任会社Owl Rock CLO V，LLC(“CLO V共同発行者”とCLO V発行者と一緒に、“CLO V発行者”)はすべて一連の担保責任組合せによって支持され、ミドルエンド市場ローン及びミドルエンド市場融資に参与する権益、及びCLO V発行者の他の資産を含む。

CLO V取引は，CLO発行者と道富銀行および信託会社がCLO V成約日の契約および担保プロトコル(“CLO V Indenture”)から次のカテゴリの手形および優先株を発行して署名する：(I)$182.01，000万ドルAAA(SF)/AAAsf A-1クラス債券、金利3ヶ月期間LIBORプラス1.85%および(Ii)$14.02000万AAA(SF)A-2種類債券、金利は3カ月期LIBORプラス2.20%(合計CLO V保証債券)。CLO V担保手形はCLO V発行者の中間市場融資、中間市場融資の参加権益及びその他の資産を担保とする。CLO V保証手形は、2029年11月の支払日(CLO V契約の定義)で満了します。CLO V保証チケットはNatixis Securities America LLCによってプライベートで販売されている.

CLO V担保チケットはCLO V再融資で償還され、詳細は以下のとおりである

CLO保証手形を発行するとともに，CLO発行者は約$を発行した149.5149，450株の優先株形式で発行された二次証券は、発行価格は1株1，000ドル(“CLO V優先株”)である。CLO V優先株はCLO V発行者から発行され，その発行済み株の一部として，CLO V担保手形の担保を担保していない.私たちは発行されたすべてのCLO V優先株を持っているので、これらの証券は合併で除去されます。私たちがCLO V取引の保留保持者を務めるのは、あるアメリカとEUの法規の要求、すなわち証券化取引の発起人が証券化資産表現のリスクを保留しなければならないため、CLO V優先株の一部を保留することが要求され、CLO V保証手形は流通株である

CLO取引の一部として、CLO V発行者と融資販売契約を締結し、日はCLO V成約日であり、その中で売却と貢献約$が規定されている201.8CLO V出来高払いでCLO V発行元に100万額面のミドルエンド市場ローンを提供し、将来的にCLO V発行者に継続的に販売するために使用されます。これらの融資は，CLO V担保チケットを担保する初期資産の組合せの一部を構成している.CLO保証手形を取得した初期ポートフォリオ資産の残りは約$である84.7CLO V発行者は，CLO V成約日とORCC Funding II LLCとの間で署名された追加融資販売契約に基づき，我々の完全子会社ORCC Finding II LLCから100万額面のミドルエンド市場融資を購入した.このような販売と貢献は何の収益や損失も確認されなかった。適用された融資販売プロトコルに基づき，我々とORCC Finding II LLCはそれぞれ発行者に慣用的な陳述，担保，チェーノを行った。

2022年7月20日現在、CLO V発行者がCLO V担保チケットを保証する融資から得た収益の一部は、CLO V発行者がコンサルタントの指導の下で、CLO V発行者担保マネージャーとして、我々の投資戦略と条件に応じた中間市場融資を開始する能力に基づいて、追加の中間市場融資を購入するために使用することができる。

CLO V担保チケットはCLO V発行者の保証債務であり、CLO V契約には習慣的な契約と違約イベントが含まれる。CLO V保証手形は、証券法または“青空”のような任意の州証券の法律に基づいて登録されておらず、米国証券取引委員会に登録されていないか、または適用された免除に基づいてこのような登録が行われておらず、米国で発売または販売されてはならない。CLO V保証手形所持者に質担保された資産は当社の債務返済には使えません。

CLO V再融資

2022年4月20日に$CLOを完成させました669.2億元定期債務証券化再融資(CLO V再融資と略称する)は、担保融資債券再融資とも呼ばれ、著者らが発生した担保融資の一形式である。CLO V再融資で発行された担保手形及び優先株はCLO V連合発行者(“CLO V再融資発行者”)が発行者として発行され、一連の担保債務によってサポートされ、中間市場融資及び中間市場融資の参加権益、及びCLO V再融資発行者の他の資産を含む。

CLO再融資は，CLO V再融資発行者と道富銀行および信託会社がCLO V再融資契約およびCLO V再融資日の補充契約(“CLO V再融資契約”)から以下の種別の手形を発行することにより行われる：(I)$354.41百万ドルAAA(SF)A−1 R類債券は，CLO V再融資契約で定義された基準で計上され，1.78%，(Ii)$が加えられた30.41，000万AAA(SF)A-2 R類債券は、基準金利に1.95%を加算した。(Iii)$49.01，000，000元AA(SF)b-1類債券は、基準金利で2.20%プラスします；(Iv)$5.0700万元AA(SF)B-2類債券、利息率4.25%、(V)$31.5300万A(SF)C-1類債券、基準金利に3.15%と(Vi)ドルを加算39.42，000，000 A(SF)C-2種類債券であり、利息は5.10%(合計で“CLO V再融資担保債券”)である。CLO V再融資担保手形は中間市場融資、中間市場融資の参加権益及び発行者の他の資産を担保とする。CLO V再融資担保手形は2034年4月の支払日(CLO V再融資契約の定義)の満了を予定しています。CLO V

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再融資担保手形はNatixis Securities America LLCによってプライベートで販売されている。CLO再融資で得られた金は，CLO成約日に発行された各チケットの償還と，CLO V再融資に関する支出の支払いに用いられる.

CLO再融資担保チケットを発行するとともに，CLO発行者は約$を発行した10.22億8千万ドルの追加二次証券の総額は159.6159，620株の優先株で15万株の二次証券を発行し、発行価格は1株1，000ドル。CLO V優先株はCLO V再融資担保手形の担保として担保されていない。吾らはCLO V再融資に関する保留保持者を担当し、あるアメリカ、EU及びイギリス法規の要求、即ち証券化取引の保証人は証券化資産表現のリスクを保留しなければならないため、一部のCLO V優先株を保留しなければならない。

CLO成約日には，CLO V発行者は吾らと融資販売契約を締結し，売却および出資約$を規定することになった201.8CLO契約日には、CLO V発行元に提供されるミドルエンド市場ローン額面は100万ドルで、将来的にCLO V発行元に販売を継続するために使用されます。CLO V再融資の一部として，吾らはCLO V再融資発行者とCLO V再融資発行者の後継者として吾らとCLO V再融資日の改訂および再記述融資販売プロトコルを締結し，これによりCLO V再融資発行者はCLO V発行者の元の合意下でのすべての継続債務を負担し，吾らは約$を売却して出資した275.7CLO V再融資日には，CLO V再融資発行者に100万額面の中間市場融資を提供し，将来的にCLO V再融資発行者への継続販売に備えている。これらの融資は，CLO再融資担保チケットに担保を提供するポートフォリオの一部を構成している.CLO V再融資担保チケットに担保を提供する組合せ資産の一部は、CLO V発行者がCLO V発行者とORCC Finding II LLCとの間でCLO V成約日にORCC Finding II LLCと締結した追加融資販売契約に従って我々の完全子会社ORCC Finding II LLCから購入した中間市場融資を含み、CLO V再融資発行者およびORCC Finding II LLCはCLO V再融資日に再融資改訂および再説明を行う。このような販売と貢献は何の収益や損失も確認されなかった。適用された融資販売プロトコルに基づいて、私たちとORCC Finding II LLCはそれぞれCLO V再融資発行者に常習的な陳述、担保、チェーノを行った。

2026年4月20日現在、CLO V発行者がCLO V再融資担保チケットを取得した融資から得た収益の一部は、発行者がコンサルタントの指導の下で、CLO V再融資発行者担保マネージャーとして、我々の投資戦略と条件に適合した中間市場融資を開始する能力に基づいて、追加の中間市場融資を購入するために使用することができる

CLO V再融資担保チケットはCLO V再融資発行者の担保債務であり、CLO V再融資契約には習慣チノと違約イベントが含まれる。CLO V再融資担保手形は、証券法または任意の州証券(例えば、“青空”)によって法律的に登録されておらず、米国証券取引委員会に登録されていない場合、または適用される免除に従ってこのような登録が行われていない場合には、米国で発売または販売されてはならない。

日がCLO V再融資日の改訂と再説明された担保管理プロトコルに基づいて、コンサルタントはCLO V再融資発行者の担保マネージャーを担当する。コンサルタントはこのようなサービスを提供する費用を得る権利がある。コンサルタントは当該等の費用を徴収する権利を放棄しているが、随時免除を取り消すことができるが、コンサルタントが免除を撤回する場合、投資コンサルタント協定に基づいて当該コンサルタントに付与される管理費は、吾等が所有するCLO V再融資発行者権益又は手形の担保管理費金額で相殺される。詳細については“を参照されたいプロジェクト1--連結財務諸表付記--付記5.債務”

CLO VI

2021年5月5日に$を完成させました397.8億元定期債務証券化取引(“CLO VI取引”)は、担保融資債券取引とも呼ばれ、当社が発生した担保融資形式である。CLO VI取引で発行された担保手形と優先株は、私たちの総合付属会社Owl Rock CLO VI，Ltd.(ケイマン諸島に登録設立された免除有限責任会社(“CLO VI発行者”)とOwl Rock CLO VI，LLC(デラウェア州有限責任会社)(“CLO VI共同発行者”、CLO VI発行者“CLO VI発行者”)と共に発行され、一連の担保責任組合によって支持され、この組み合わせは中間市場融資及び中間市場融資に参加する権益、及びCLO VI発行者の他の資産を含む。以下，2023年7月18日まで(“CLO VI契約補充日”)で補完されたCLO VI取引の条項について説明する。

CLO VI取引は，CLO VI発行者と道富銀行および信託会社がCLO VI締め切りの契約および担保プロトコル(CLO VI発行者，CLO VI連席発行者および道富銀行および信託会社間でCLO VI契約補充日の補充契約により補充)から以下の種別の手形および優先株を発行して署名する：(I)$224.01，000万AAA(SF)A類債券、利息率はSOFR(利差調整)プラス1.45%，(Ii)$26.02百万AA(SF)B-1級債券、SOFR(利差調整)に1.75%利上げ；および(Iii)$10.02000万ドルのAA(SF)b-F類債券は，固定金利率は2.83%(合計はCLO VI担保債券)であった。CLO VI担保債券はCLO VI発行者の中間市場融資、中間市場融資の参加権益及びその他の資産を担保とする。CLO VI保証手形は2032年6月の支払日(CLO VI契約の定義)で満期になります。CLO VI担保チケットはSG America Securities，LLCがプライベートで販売している。

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CLO VI保証手形を発行するとともに，CLO VI発行元は約$を発行した137.8137，775株優先株として100，000，000株付属証券(“CLO VI優先株”)を発行し，発行価格は1株1，000ドルであった。CLO VI優先株はCLO VI発行者から発行され，その発行済み株の一部として，CLO VI担保チケットの担保として担保されていない.我々はCLO VIのすべての優先株を購入したため，これらの証券は合併で除外された。吾らはCLO VI取引の保留保持者を担当し、あるアメリカ、イギリス及びEU法規の要求、即ち証券化取引の保険者は証券化資産表現のリスクを保留しなければならないため、CLO VI優先株の一部を保留する必要がある。

CLO VI取引の一部として、CLO VI発行側と融資販売契約を締結し、日付はCLO VI成約日であり、この協定は売却と貢献約$を規定している205.6CLO VI成約日には、CLO VI発行元に提供する百万額面中間市場融資と、将来的にCLO VI発行者に継続的に販売するローンを提供します。これらの融資は，CLO VI担保チケットを保証する初期資産の組合せの一部である.CLO VI担保チケットを取得した初期ポートフォリオ資産の残りは約$である164.7CLO VI発行者は，CLO VI成約日にORCC Finding IV LLCと署名した追加融資販売契約に基づき，我々の完全子会社ORCC Finding IV LLCから100万額面のミドルエンド市場融資を購入した。このような販売と貢献は何の収益や損失も確認されなかった。適用された融資販売プロトコルにより，吾らとORCC Finding IV LLCはそれぞれCLO VI発行者に慣用的な陳述，担保，チェーノを行った。

2024年6月20日現在、CLO VI発行者がCLO VI担保手形を担保する融資から受信した収益の一部は、CLO VI発行者がコンサルタントの指導の下、CLO VI発行者担保マネージャーとして、我々の投資戦略と条件に応じた中間市場融資を発行する能力に基づいて、追加の中間市場融資を購入するために使用される。

CLO VI担保チケットはCLO VI発行者の保証債務であり，CLO VI契約には習慣キノと違約イベントが含まれる.CLO VI担保手形は、証券法または任意の州証券(例えば、“青空”)によって法律的に登録されているわけではなく、米国証券取引委員会に登録されていないか、または適用される免除によって登録されておらず、米国で発売または販売されてはならない。

CLO VI成約日の担保管理プロトコルによると、このコンサルタントはCLO VI発行者の担保マネージャーを担当する。コンサルタントはこのようなサービスを提供する費用を得る権利がある。当該コンサルタントは、当該等の費用を徴収する権利を放棄するが、随時その免除を取り消すことができるが、当該コンサルタントが免除を撤回する場合、投資コンサルタント協定に基づいて当該コンサルタントに支払わなければならない管理費は、吾等が所有するCLO VI発行者権益又は手形の担保管理費金額で相殺される。詳細についてはご参照ください“プロジェクト1--連結財務諸表付記--付記5.債務”

CLO VI発行者は2024年2月12日にCLO VI担保手形およびCLO VI優先株保有者に通知し，CLO VI発行者はCLO VI担保手形およびCLO VI優先株の選択権をすべて償還することについて通知した.2024年2月29日、受託者である道富銀行と信託会社に、CLO VI発行者とともに優先株の償還を遅い時期に延期するよう指示した。2024年3月5日，CLO VI発行者は$を償還した2602，000，000ポンドCLO VI担保債券元金総額は100元金の%に、2024年3月5日現在(ただし含まない)の応算と未払い利息を加える。2024年3月5日現在、CLO VI担保手形はすべて返済されておらず、金額は137.8CLO VI優先株にはまだ1.8億株の流通株がある。

CLO VII

2022年7月26日(“CLO VII締め切り”)で完成しました350.5億元定期債務証券化取引(“CLO VII取引”)は、担保融資債券取引とも呼ばれ、当社が発生した担保融資形式である。CLO VII取引で発行された担保手形および優先株，CLO VII取引に借入された担保付き融資は，いずれも我々の総合付属会社Owl Rock CLO VII，LLC(デラウェア州法律により設立された有限責任会社)(“CLO VII発行者”)によって発行および生成され，中間市場融資および中間市場融資に参加する権益，CLO VII発行者の他の資産を含む一連の担保責任組合によって支持されている.

CLO VII取引CLO VII発行者と道富銀行および信託会社は，CLO VII成約日までの契約および担保プロトコル(“CLO VII Indenture”)から以下のカテゴリの手形および優先株発行を発行する：(I)$48.01，000万元AAA(SF)A-1類債券、利息率は3ヶ月SOFRプラス2.10%，(Ii)$24.0*6.0900万ドルAA(SF)b-1類債券、金利は3ヶ月SOFRプラス2.85%と(Iv)$26.2*10.0A(SF)C類手形，利息6.86%(合わせてCLO VII保証手形)および(B)CLO VII発行者借入$75.0変動金利A-L 1類ローン(“CLO VII A-L 1クラスローン”)とドル50.0浮利A-L 2類融資(“CLO VII A-L 2類融資”は，CLO VII A-L 1類融資およびCLO VIIに担保手形があり，“CLO VII債務”と呼ぶ)である.CLO VII A-L 1類ローンとCLO VII A-L 2類ローンの利息は3ヶ月SOFRプラス2.10%であった。CLO VII A-L 1類融資は、1つの信用プロトコル(“CLO VII A-L 1信用協定”)によってCLO VII発行者(借入者)、各金融機関(貸手)及び道富銀行及び信託会社(担保受託者及び融資代理)によって借り入れられ、合意日はCLO VII成約日である

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CLO VII A-L 2類融資は，CLO VII発行者(借入者)，複数の金融機関(融資者)および道富銀行および信託会社(担保受託者および融資エージェント)が信用プロトコル(“CLO VII A-L 2信用協定”)によって借り入れ，合意日はCLO VII成約日である.CLO VII債務は，CLO VII発行者の中間市場融資，中間市場融資の参加権益，その他の資産を担保とする。CLO VII債務計画は2033年7月の支払日(CLO VII Indentureの定義)で満期になります。CLO VII担保チケットはSG America Securities，LLCは初期買手としてひそかに販売されている.

CLO VIIには抵当手形，CLO VII A-L 1系融資，CLO VII A-L 2系融資が発行されるとともに，CLO VII発行者は約$を発行した111.311320株の優先株、発行価格は1株当たり1，000ドル(“CLO VII優先株”)。CLO VII優先株はCLO VII発行者から発行され，その発行済み株の一部としてCLO VII債務の担保は担保されていない。私たちはCLO VIIのすべての優先株を購入した。我々がCLO VII取引の保持者を担当しているのは，ある米国とEU法規の要求を満たすためであり，これらの法規は証券化取引の保証人が証券化資産表現に対するリスクを保持することを要求しているため，CLO VII優先株の一部を保持する必要がある。

CLO VII取引の一部として，CLO VII発行側と融資販売契約を締結し，日はCLO VII成約日であり，販売と貢献約$を規定している255.5CLO VIIの成約日，吾らはCLO VII発行業者に提供した百万額面ミドルエンド市場融資と，CLO VII発行業者に継続的な将来販売を行っている。これらの融資はCLO 7債務を担保する初期資産グループの一部を構成している。CLO VII債務を保証する初期ポートフォリオ資産の残りは約#ドルである93.3CLO VII発行者は，CLO VII発行者とORCC Finding IV LLCがCLO VII成約日に締結した追加融資販売契約に基づき，我々の全資本付属会社ORCC Finding IV LLCに100万額面のミドルエンド市場融資を購入した。このような販売と貢献は何の収益や損失も確認されなかった。適用された融資販売プロトコルに基づき，吾らとORCC Finding IV LLCはそれぞれCLO VII発行者に慣用的な陳述，担保，チェーノを行った。

2025年7月20日現在、CLO VII発行者がCLO VII債務の担保融資から得た収益の一部は、CLO VII発行者によって、私たちの投資コンサルタントBlue Owl Credit Advisors LLC(“OCA”)の指導の下で追加のミドルエンド市場融資を購入し、私たちの投資戦略と条件に合ったミドルエンド市場融資を発行する能力に使用することができます。

CLO VII債務はCLO VII発行者の保証債務であり、CLO VII契約、CLO VII A-L 1信用プロトコルとCLO VII A-L 2信用プロトコルはすべて習慣キノと違約イベントを含む。CLO VII保証手形は、証券法または“青空”のような任意の州証券の法律に基づいて登録されておらず、米国証券取引委員会に登録されていないか、または適用された免除に基づいてこのような登録が行われておらず、米国で発売または販売されてはならない。

CLO VII成約日の担保管理プロトコルによると、このコンサルタントは、CLO VII発行者の担保マネージャーを担当する。コンサルタントはこのようなサービスを提供する費用を得る権利がある。当該コンサルタントは、当該等の費用を徴収する権利を放棄しているが、随時免除を取り消すことができるが、当該コンサルタントが免除を撤回する場合、当該コンサルタントと吾らとの間で改訂及び改訂された投資コンサルタント協定に基づいて当該コンサルタントに与えられた管理費を支払わなければならず、吾らが所有するCLO VII発行者権益又は手形の担保管理費金額が相殺される。詳細については“を参照されたいプロジェクト1--連結財務諸表付記--付記5.債務”

CLOX

2023年3月9日(“CLO X締め切り”)で$397.7億元定期債務証券化取引(CLO X取引と略称する)、担保融資債券取引とも呼ばれ、著者らが産生した担保融資形式である。CLO X取引で発行された担保手形と優先株は、我々の合併子会社Owl Rock CLO X，LLC(デラウェア州法律組織による有限責任会社(“CLO X発行者”)によって発行され、中間市場融資と中間市場融資の参加権益およびCLO X発行者の他の資産からなる担保債務組合によって支援される。

CLO X取引CLO X発行者と道富銀行および信託会社がCLO X成約日までの契約および担保プロトコル(“CLO X Indenture”)に基づいて以下のカテゴリの手形および優先株発行を発行する：(I)$228.0300万ドルのAAA(SF)A類債券、金利は3カ月SOFRプラス2.45%；および(Ii)$32.02000万AA(SF)b種債券は、3カ月期SOFRで3.60%利上げされた(合計CLO X保証債券)。担保手形は中間市場ローン、中間市場ローンの参加権益及びCLO X発行者の他の資産を担保とする。CLO X保証手形は、2035年4月の支払日(CLO X契約の定義)で満了します。CLO X保証手形はドイツ銀行証券会社が初期買手としてひそかに販売している.

CLO X保証手形の発行と同時に，CLO X発行者は約$を発行した137.7137，700株の優先株形式で発行された二次証券は、発行価格は1株1，000ドル(“CLO X優先株”)である。CLO X優先株はCLO X発行者から発行され，その発行済み株の一部として，担保CLO X担保手形の担保として担保されていない.私たちはCLO Xのすべての優先株を購入した。私たちは保留者として

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あるアメリカとEUの法規の要求を満たすためには、証券化取引の発起人は証券化資産表現に対するリスク開放を保留しなければならないため、一部のCLO X優先株を保留しなければならない。

CLO X取引の一部として、CLO X発行者と融資販売契約を締結し、日はCLO X成約日であり、その中で売却と貢献約$が規定されている245.9CLO X出来高の日には，CLO X発行者に提供されている百万額面ミドルエンド市場融資と，CLO X発行者に継続的な将来販売を行っている。これらの融資は，CLO X担保チケットを担保する初期資産の組合せの一部を構成している.CLO X保証手形を取得した初期ポートフォリオ資産の残りは約$である141.3CLO X発行者は，CLO X発行者とORCC Finding III LLCがCLO X成約日に署名した追加融資販売プロトコルに基づいて，我々の完全子会社ORCC Finding III LLCから100万額面のミドルエンド市場融資を購入した.このような販売と貢献は何の収益や損失も確認されなかった。適用された融資販売プロトコルにより，吾らとORCC Finding III LLCはそれぞれCLO X発行側に慣用的に述べ，担保，チェーノを行った。

2027年4月20日現在、CLO X発行者がCLO X担保チケットのローンから得た収益の一部は、CLO X発行者がコンサルタントの指導の下で、CLO X発行者担保マネージャーとして、私たちの投資戦略と条件に適合した中間市場融資を開始する能力に基づいて、追加の中間市場ローンを購入するために使用することができる。

CLO X保証チケットはCLO X発行者の保証債務であり，CLO X契約には習慣キノと違約イベントが含まれる.CLO X保証手形は、証券法または“青空”のような任意の州証券の法律に基づいて登録されておらず、米国証券取引委員会に登録されていないか、または適用された免除に基づいてこのような登録が行われておらず、米国で発売または販売されてはならない。

CLO X成約日の担保管理プロトコルによると、コンサルタントはCLO X発行者の担保マネージャーを担当する。コンサルタントはこのようなサービスを提供する費用を得る権利がある。コンサルタントは当該等の費用を徴収する権利を放棄しているが、随時その免除を取り消すことができるが、コンサルタントが免除を撤回する場合は、コンサルタントと吾等との間で改訂及び改訂された投資コンサルタント協定に基づいて当該コンサルタントに支払う管理費を支払わなければならず、吾等が所有するCLO X発行者権益又は手形の担保管理費金額を相殺する。詳細については“を参照されたいプロジェクト1--連結財務諸表付記--付記5.債務

無担保手形

2023年12月14日、吾らと富国銀行相続人ComputerShare Trust Company，N.A.，National Association(“退職受託者”)およびDeutsche Bank Trust Company America(“後任受託者”)は、吾らと退任受託者との間で2019年4月10日に締結された契約(“基礎契約”)について、吾らと退任受託者との間で2019年4月10日に締結された最初の補充契約(“第1補充契約”)であり、期日は10月8日である。吾らと退任受託者が2020年1月22日に締結した第3の補足契約(“第3の補充契約”)、吾らと退任受託者が2020年7月23日に締結した第4の補充契約(“第4の補充契約”)、吾らと退任受託者が2020年12月8日に締結した5つ目の補充契約(“第5の補充契約”)、吾らと退任受託者が2021年4月26日に締結した6つ目の補充契約(“第6の補充契約”)吾らは退任受託者と二零二一年一月二十二日に“第七補充契約”(“第七補充契約”)及び二零二四年一月二十二日に第八補充契約(“第八補充契約”を締結し、基礎契約、第一補充契約、第二補充契約、第三補充契約、第四補充契約、第五補充契約、第六補充契約及び第七補充契約、“契約”)と締結した。

三者協定は、 （ 1 ） 退任受託者は、本契約に基づくすべての権利、所有権及び利息並びに本契約に基づく受託者、証券登記官、支払代理人、認証代理人及び預託保管人としてのすべての権利、権限、信託及び義務を、本契約の日付から、後継受託者に譲渡し、譲渡し、引き渡し及び確認することを規定しています。（ 2 ） 後継受託者は、本契約に基づく後継受託者、証券登記官、支払代理人、認証代理人および預託保管人としての任命を受け、受託者、証券登記官、支払代理人として退職受託者に付与される権利、補償、保護、権限、信託および義務を受け付ける。契約に基づく認証代理人および預託保管人。支払代理人および証券レジストラとしての後継受託者の任命は、 2023 年 12 月 29 日に有効になりました。

2024年ノート

当社は、 2019 年 4 月 10 日に、 2024 年 4 月 15 日に満期する債券 （ 以下「 2024 年債券」といいます ） の総本額 4，000 万ドルを発行しました。2024 年債の利子は年率 5.25% で、 2019 年 10 月 15 日から毎年 4 月 15 日と 10 月 15 日に半年ごとに支払われます。当社は、 2024 年ノートの一部または全部をいつでも、または随時、（ 1 ） 償還対象 2024 年社債の元本額の 100% または （ 2 ） 残り予定の元本 · 利子支払額の現在価額の合計のどちらの大きい方にも等しい償還価格（ 償還日までの未払利子を除く ） 償還対象の 2024 年社債について、半年単位で償還日に割引されます （ 12 年からなる 360 日間の年を想定します。

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適用国庫金利プラス50ベーシスポイントで計算すると、償還期間は30日)ですが、2024年3月15日またはその後(すなわち2024年債券満期日の1ヶ月前)に任意の2024年債券を償還すれば、2024年債券の償還価格は2024年債券元金の100%に等しくなり、償還日(ただし償還日を含まない)の課税および未償還利息に加算されます(あれば)。

2024年債の発行については、2019年4月10日に中央清算金利交換協定を締結しました。金利スワップの名目金額は#ドルです400.01000万ドルです。私たちが受け取った固定金利は5.25%、支払いの変動金利は6ヶ月SOFR(利差調整)プラス3.051%です。金利スワップは2024年3月22日の満期前に平倉しており、2024年の債券償還と関係がある。2024年6月30日までの3ヶ月間、定期的な支払いはありませんが、2024年6月30日までの6ヶ月間に$を支払いました6.6300万ドルと同時にスワップ取引を解除しました2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に定期的に$を支払いました9.51000万ドルと300万ドルです9.52億5千万ドルと2億5千万ドルですスワップ調整後の利息支出は利息支出の一部として我々の総合経営報告書に計上されています。期末残高の性質に応じて、金利交換の公正価値は、計算すべき支出及び他の負債或いは前払い支出及びその他の資産の構成要素として我々の総合貸借対照表に計上することができる。金利交換の公正価値変動は2024年手形の公正価値変動に相殺され、残りの差額は総合経営報告書の利息支出部分として計上される。詳細については“を参照されたいプロジェクト1--連結財務諸表付記--付記5.債務”

2024年1月22日、私たちは選択権の行使について、元金の100.0%で2024年債の元金総額40000ドルを全額償還し、2024年3月22日(ただし償還日を除く)の課税利息と未償還利息を含む内容で2024年債の受託者に通知を出した。2024年3月22日には、2024年債元金総額40000ドルの万を全額償還し、元金の100.0%に相当し、2024年3月22日現在(ただし含まない)の課税利息と未払い利息を別途加算した。

2025年ノート

2019年10月8日、我々は$を発行しました425.02025年3月30日に満期となった元本総額は1，000，000，000元の手形(“2025年手形”)である。2025年に発行された債権率は4.00%で、半年ごとに配当され、2020年3月30日から毎年3月30日および9月30日に配当される。我々は随時または時々償還することができ、2025年債券の一部または全部を償還することができ、償還価格は(1)償還された2025年債券元金の100%に等しいか、または(2)償還された2025年債券の残りの予定元金および利息(償還日までの課税利息および未償還利息を含まない)の現在値の和を半年ごと(360日に12個の30日からなると仮定する)を基準に償還日に割引し、適用される国庫金利に40ベーシスポイントを加えて計算することができる。償還日までの利息と未払い利息。しかし、2025年2月28日以降(すなわち2025年債券満期日の1ヶ月前)に任意の2025年債券を償還すれば、2025年債の償還価格は、償還された2025年債券元金の100%を、償還日(償還日を含まないが)の課税および未償還利息(あり)に加算することになる。詳細については“を参照されたいプロジェクト1--連結財務諸表付記--付記5.債務”

2025年7月手形

2020年1月22日にドルを発行しました500.02025年7月22日に満期となった元本総額百万元の手形(“2025年7月手形”)。債券は2025年7月に発行され、金利は年利3.75厘で、2020年7月22日から半年ごとに配当され、日付はそれぞれ毎年1月22日と7月22日。我々は随時または時々償還することができ、2025年7月債券の一部または全部を償還することができ、償還価格は(1)償還した2025年7月債券元金の100%に等しいか、または(2)償還した2025年7月債券の残り元金および利息(償還日までの応算利息および未償還利息を含まない)の現在値の和を半年ごとに(360日に12個の30日からなると仮定する)償還日に割引し、適用される国庫金利に35ベーシスポイント加算して計算することができる。償還日までの利息と未払い利息。しかし、2025年6月22日以降(すなわち2025年債券満期日の1ヶ月前)に任意の2025年7月債を償還するようにすれば、2025年7月債の償還価格は2025年7月債券元金の100%に相当し、償還日(ただし償還日を除く)に加算される課税利息および未償還利息(あれば)に相当する。詳細については“を参照されたいプロジェクト1--連結財務諸表付記--付記5.債務”

2026年ノート

2020年7月23日にドルを発行しました500.02026年1月15日に満期となった元本総額は1，000，000，000元の手形(“2026年手形”)である。債券の利息率は年利4.25厘で、2021年1月15日から半年ごとに配当され、日付はそれぞれ毎年1月15日および7月15日。我々は随時または時々償還部分または全部2026年債券を償還することができ、償還価格は(1)償還した2026年債券元金の100%、または(2)償還した2026年債券の残りの予定元金および利息(償還日までの応算利息および未償還利息を含まない)の現在値の和に等しく、半年ごと(360日は12個の30日からなると仮定する)を基準に償還日に割引し、適用される国庫金利に50ベーシスポイントを加算して計算することができる。償還日までの利息と未払い利息。しかし、2025年12月15日以降(すなわち2026年債券満期日までの1ヶ月)に任意の2026年債を償還すれば、2026年債の償還価格は元金の100%に相当する

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償還した2026年債券には、償還日(ただし償還日を除く)の応算及び未払い利息(あれば)を別途加算する。詳細については“を参照されたいプロジェクト1--連結財務諸表付記--付記5.債務”

2026年7月手形

2020年12月8日にドルを発行しました1.00元本総額は2026年7月15日満期の債券(“2026年7月債”)である。債券は2026年7月に発行され、金利は年利3.40厘で、半年ごとに配当され、2021年7月15日から半年ごとに配当される。我々は随時あるいは時々償還部分または全部2026年7月債券を償還することができ、償還価格は(1)償還した2026年7月債券元金の100%、または(2)償還した2026年7月債券の残り元金および利息(償還日までの応算利息および未償還利息を含まない)の現在値の和に等しく、半年ごと(360日が12個の30日からなると仮定する)を基準に償還日に割引し、各場合に50ベーシスポイントを加算することができる。償還日までの利息と未払い利息。しかし、2026年6月15日以降(すなわち2026年7月債券満期日の1ヶ月前)に任意の2026年7月債券を償還する場合、2026年7月債券の償還価格は、2026年7月債券元金の100%に相当し、償還日(償還日を含まないが)の課税利息及び未償還利息に加算される(ある場合)。詳細については“を参照されたいプロジェクト1--連結財務諸表付記--付記5.債務

2027年ノート

2021年4月26日にドルを発行しました500.02027年1月15日に満期となった元本総額は1，000，000，000元の手形(“2027年手形”)である。債券金利は年利2.625厘で、半年ごとに配当され、2021年7月15日から半年ごとに配当される。我々は随時あるいは時々償還部分または全部2027年債券を償還することができ、償還価格は(1)償還した2027年債券元金の100%、または(2)償還した2027年債券の残りの予定元金および利息(償還日までの応算利息および未償還利息を含まない)の現在値の和に等しく、半年に1回(360日に12個の30日からなると仮定する)で償還日に割引し、適用される国庫金利に30ベーシスポイント加算して計算することができる。償還日までの利息と未払い利息。しかし、2026年12月15日以降(すなわち2027年債券満期日の1ヶ月前の日)に任意の2027年債券を償還するようにすれば、2027年債の償還価格は、償還した2027年債券元金の100%を、償還日(ただし償還日を含まない)に追加した当算および未償還利息に等しい。

2027年債券の発行については、2021年4月26日に中央清算金利スワップ協定を締結しました。金利交換の名目金額はドルです500.01000万ドルです。固定金利2.625%を取得し、6ヶ月間のSOFR(利差調整)プラス1.769%に基づく変動金利を支払います。金利交換は2027年1月15日に満期になる。2024年6月30日までの3ヶ月間、定期的な支払いはありませんでしたが、2024年6月30日までの6ヶ月間、私たちは儲けました11.6定期払いの百万ドルです。2023年6月30日までの3ヶ月間、定期的な支払いはありませんでしたが、2023年6月30日までの6ヶ月間、私たちは儲けました5.9定期払いの百万ドルです。2027年債に関する利息支出は金利スワップ所得金で平均的に相殺される。スワップ調整後の利息支出は利息支出の一部として会社の総合経営報告書に計上される。2024年6月30日と2023年12月31日までの金利交換の公正価値は(43.5)百万元と(42.1)はそれぞれ100万である。期末残高の性質に応じて、金利交換の公正価値は、計算すべき支出及び他の負債或いは前払い支出及びその他の資産の構成要素として我々の総合貸借対照表に計上することができる。金利交換の公正価値変動は2027年手形の公正価値変動に相殺され、残りの差額は総合経営報告書の利子支出部分として計上される。詳細については“を参照されたいプロジェクト1--連結財務諸表付記--付記5.債務”

2028年ノート

2021年6月11日にドルを発行しました450.02028年6月11日に満期になった元金総額100万ドルの手形と、2021年8月17日に満期になった手形は、追加で発行しました400.0元金総額は2028年満期の2.875分の債券(合計は“2028年債”)である。債券金利は年利2.875厘で、半年ごとに配当され、2021年12月11日から半年ごとに配当される。私たちはいつでもまたは時々償還部分または全部の2028年債券を償還することができ、償還価格は(1)償還した2028年債券元金の100%、または(2)償還した2028年債券の残りの予定元金および利息(償還日までの応算利息および未償還利息を含まない)の現在値の和に等しく、半年ごと(360日は12個の30日からなると仮定する)を基準に償還日に割引し、適用される国庫金利に30ベーシスポイントを加えて計算することができる。償還日までの利息と未払い利息。しかし、もし私たちが2028年4月11日以降(この日は2028年債券満期日より2ヶ月早い)に任意の2028年債券を償還する場合、2028年債券の償還価格は、償還した2028年債券元金の100%を、償還日(償還日を含まないが)の課税利息および未償還利息に加算することに等しい。詳細については“を参照されたいプロジェクト1--連結財務諸表付記--付記5.債務”

2029年ノート

2024年1月22日、元金総額60000ドル、2029年3月15日に満期となった手形(以下、“2029年手形”と呼ぶ)を発行した。2029年に発行された債権率は5.95厘で、2024年9月15日から半年ごとに配当され、日付はそれぞれ毎年3月15日および9月15日。2029年の手形の一部または全部を随時または時々償還することができます

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価格は、(1)償還された2029年債券元金の100%、または(2)償還した2029年債の残りの予定元本および利息(償還日までの利息および未償還利息を含まない)の現在値の和を、適用される国庫金利に35ベーシスポイント加算し、半年(1年360日、12カ月30日からなると仮定する)ごとに償還日に割引する。しかし、2029年2月15日以降(すなわち2029年債券満期日の1ヶ月前)に任意の2029年債券を償還するようにすれば、2029年債券の償還価格は、2029年債券元金の100%に等しくなり、償還日(ただし償還日を含まない)の課税および未償還利息(ある場合)に加算される。

2029年手形の発行については、2024年2月9日に中央清算金利交換を達成しました。金利交換の名目金額は60000ドル万だった。5.95%の固定金利を獲得し、6ヶ月間のSOFR(利差調整)プラス2.118%に基づく変動金利を支払う。金利交換は2029年2月15日に満期になる。2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、私たちは定期的に支払っていない。2029年債に関する利息支出は金利スワップ所得金で平均的に相殺される。スワップ調整後の利息支出は利息支出の一部として我々の総合経営報告書に計上されています。2024年6月30日現在、金利交換の公正価値は$(8.1)1億8千万期末残高の性質に応じて、金利交換の公正価値は、計算すべき支出及び他の負債或いは前払い支出及びその他の資産の構成要素として我々の総合貸借対照表に計上することができる。金利スワップの公正価値変動は2029年手形の公正価値変動に相殺され、残りの差額は総合経営報告書の利子支出部分として計上される。

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表外手配

ポートフォリオ会社のコミットメント

私たちは時々投資に資金を提供する約束をするかもしれない。次の表に、現在のポートフォリオ会社への投資提供資金の未償還約束を以下の期間にわたって示します

会社 (千ドル)						投資する						2024年6月30日						2023年12月31日
3 ES革新会社(DBA Aucerna)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						$	3,893					$	1,343
AAMシリーズ1.1軌道と国内連絡支線、有限責任会社						有限責任会社権益						62,877						5,324
AAMシリーズ2.1航空フィード、有限責任会社						有限責任会社権益						60,000						309
Aerosmith Bidco Limited （ ダバ · アウディトニックス ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						279,494						—
Aerosmith Bidco Limited （ ダバ · アウディトニックス ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						26,220						—
共同福祉システム中間会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						155						155
株式会社アルファセンズ						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						141						—
株式会社アルファセンズ						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						143						—
アメリカ人寿ホールディングス有限責任会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						194						183
アメリカ人寿ホールディングス有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						91						91
アンパン、Inc.						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						9,722						9,722
トップレベルのサービスパートナー有限責任会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						643						4,807
トップレベルのサービスパートナー有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,140						1,895
株式会社アプティアン · アクイヤー(dbaアプティアン ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						135						—
株式会社アプティアン · アクイヤー(dbaアプティアン ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						73						—
北極ホールディングス有限責任会社(Dba Novia Group)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						7,500						7,500
株式会社アーティファクトビドコ(dbaアヴェタ ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						2,228						—
株式会社アーティファクトビドコ(dbaアヴェタ ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,149						—
株式会社アーティファクトビドコ(dbaアヴェタ ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						443						—
Ascend Buyer，LLC(dba PPCソフトパッケージ)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						377						377
協会，Inc.						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						27,748						412
協会，Inc.						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						22,234						21,290
オーレリアオランダ Midco 20 億. V.						第一留置権はユーロを優先的に保証して定期融資を引き出します						—						27,804
オーレリアオランダ Midco 20 億. V.						ファースト · ライオンシニア担保 NOk 遅延引出期間ローン						—						29,096
オーレリアオランダ Midco 20 億. V.						第一留置権ユーロ循環ローンを優先的に保証する						—						3,089
株式会社アズライトインターミディアムホールディングス(dba Alteryx ， Inc. ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						2,993						—
株式会社アズライトインターミディアムホールディングス(dba Alteryx ， Inc. ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,330						—
Baker Tilly Advisory Group ， L. P.						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						11,162						—
Baker Tilly Advisory Group ， L. P.						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						12,278						—
竹アメリカBidco LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						623						716
竹アメリカBidco LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,026						1,026
Bayshore Intermediate#2，L.P.(DBA Boomi)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						6,913						5,531
BCPE Osprey Buyer，Inc.(データベース管理者コンポーネントソース)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						21,075						25,500
BCPE Osprey Buyer，Inc.(データベース管理者コンポーネントソース)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						5,533						8,167
BCTO BSI Buyer，Inc.(DBA BuilderTrend)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						8,036						8,036
BLAST BIDCO社(DBA Bazooka Candy Brands)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						3,448						3,448
BP Veraison Buyer，LLC(Dba Sun World)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						8,716						8,716
BradyPLUS Holdings， LLC （f / k / a BradyIFS Holdings， LLC）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						5,938						11,801
BradyPLUS Holdings， LLC （f / k / a BradyIFS Holdings， LLC）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						12,026						12,026
Bright wayホールディングスLLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						3,158						1,737
株式会社ブロードキャストミュージック						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						4,878						—
Catalis Intermediate，Inc.(FKA GovBrands Intermediate，Inc.)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						520						520
CivicPlus、LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						2,698						1,781
CoupaホールディングスLLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						70						70

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会社 (千ドル)						投資する						2024年6月30日						2023年12月31日
CoupaホールディングスLLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						54						54
Cresset Capital Management ， LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						3,806						—
Cresset Capital Management ， LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						2,239						—
Cresset Capital Management ， LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,119						—
Crewline Buyer，Inc.(DBA新遺跡)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						11,063						11,063
DCG 買収株式会社 （ ダバ · デュボイス · ケミカル ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						9,328						—
DCG 買収株式会社 （ ダバ · デュボイス · ケミカル ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						9,328						—
Delina Buyer，Inc.(F/K/a Centrify)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						6,817						6,817
Denali BuyerCo，LLC(Dba Summit Companies)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						2,998						2,998
ドレッサーユーティリティソリューションズ、 LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						5,131						—
ドレッサーユーティリティソリューションズ、 LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						7,183						—
DuraServ LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						27,262						—
DuraServ LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						13,631						—
EET Buyer，Inc.(DBA e−Emphasys)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						455						364
Endries買収、Inc.						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						—						20,370
Endries買収、Inc.						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						7,835						7,835
娯楽福祉グループ有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						—						80
エッセンシャルサービスホールディングス株式会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						3,866						—
エッセンシャルサービスホールディングス株式会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						2,416						—
Evolution BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						19,925						23,910
Evolution BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						10,709						10,709
Faraday Buyer，LLC(Dba MacLean Power Systems)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						11,130						11,130
フィナステラアメリカ社は						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						8,278						6,808
ForeScout Technologies，Inc.						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						—						48,750
ForeScout Technologies，Inc.						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						11,320						5,345
富通グループ有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						369						439
株式会社 FR ビジョンホールディングス(dba CHA コンサルティング ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						6,081						—
株式会社 FR ビジョンホールディングス(dba CHA コンサルティング ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						2,057						—
Fullsteam運営有限責任会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						7,456						3,211
Fullsteam運営有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						500						500
Gainsight，Inc.						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,673						1,727
Galls、LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						32,795						—
Galls、LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						12,462						20,967
ゴールウェイ借り手 LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						1,554						—
ゴールウェイ借り手 LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						169						—
ギャロデ化学は						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						13,202						13,202
Gehl Foods， LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						5,339						—
Gerson Lehrmanグループは						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						6,217						21,563
GI Apple Midco LLC(dba Atlas技術コンサルティング)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						141						141
GI Apple Midco LLC(dba Atlas技術コンサルティング)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						87						49
GI Ranger中級，有限責任会社(データベース矩形健康)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						369						147
世界の音楽著作権有限責任会社は						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						3,871						667
Granicus社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						1,157						—
Granicus社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,079						939
H&F機会LUX III S.？R.L(Dba Checkmarx)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						16,250						16,250
大力神借り手、有限責任会社(Dba The Vincit Group)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						20,916						20,916
HGH調達業者，Inc.(DBA Horizonサービス)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						16,548						165
Hissho寿司合併子会社有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						70						70
Hyland Software，Inc.						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						2,520						2,520
株式会社アイスフォール · パレンツ(dba EngageSmart ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						2,100						—
Idea Image Development，LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						—						659
Idea Tridonホールディングス						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						2,561						2,561
IG Investments Holdings，LLC(Dba Insight Global)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						5,294						3,974
Indigo Buyer，Inc.(DBA Inovarパッケージグループ)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						22						60

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会社 (千ドル)						投資する						2024年6月30日						2023年12月31日
Indikami Bidco，LLC(Dba IntegriChain)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						2,218						2,218
Indikami Bidco，LLC(Dba IntegriChain)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,014						1,585
誠実なマーケティング買収有限責任会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						37,787						54,441
誠実なマーケティング買収有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						13,533						13,533
相互操作性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						4,444						—
相互操作性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						5,266						3,054
株式会社 IRI グループホールディングス（ f / k / a Circana Group ， L. P. ） （ f / k / a The NPD Group ， L. P. ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						525						1,238
JS パレント株式会社(dbaジャマソフトウェア ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						88						—
Kaseya社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						1,008						1,065
Kaseya社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						850						850
株式会社ケネ · アクジション(dba委託ソリューショングループ ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						5,112						—
株式会社ケネ · アクジション(dba委託ソリューショングループ ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,534						—
KPSKY Acquisition，Inc.(DBA BluSky)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						290						290
クリフ買収会社(DBA Riveron)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						945						945
クリフ買収会社(DBA Riveron)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						853						853
Kool Acquisition Inc.(DBAグローバル臨床試験)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						6,279						5,860
LightBeam Bidco，Inc.(DBA Lazer Spot)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						476						476
Lignetics投資会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						235						784
ラインスターインテグリティサービス LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						2,583						—
文芸ビコ有限責任会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						27,260						—
文芸ビコ有限責任会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						14,361						—
文芸ビコ有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						8,174						5,738
LSIファイナンス、DAC×1						優先株権益						107,878						—
Maple Acquisition ， LLC （ ダバ · メディカス ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						12,103						—
Maple Acquisition ， LLC （ ダバ · メディカス ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						9,078						—
Mario Purchaser LLC(Dba Len The Plaker)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						4,143						3,729
Mario Purchaser LLC(Dba Len The Plaker)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,289						967
Medline借入者，LP						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						7,190						7,190
MHE Intermediate Holdings，LLC(Dba OnPoint Group)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						15,536						15,536
ミラノレーザーホールディングス						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						2,205						3,007
MindBody社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						6,071						6,071
部ブランドホールディングス有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						68						32
Minotaur Acquisition ， Inc. (dba Inspira Financial ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						24,666						—
Minotaur Acquisition ， Inc. (dba Inspira Financial ）						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						24,666						—
Minotaur Acquisition ， Inc. (dba Inspira Financial ）						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						15,174						—
株式会社モノタイプイメージングホールディングス						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						9,536						—
株式会社モノタイプイメージングホールディングス						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						14,304						—
National Dentex Labs LLC(FKAシャトル歯科有限責任会社)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						3,512						—
National Dentex Labs LLC(FKAシャトル歯科有限責任会社)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						656						2,341
Natural Partners，LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						41						68
NELIPAK EUROPEAN HOLDINGS COÖ PERATIEF U. A.						第一留置権はユーロを優先的に保証して定期融資を引き出します						15,072						—
NELIPAK EUROPEAN HOLDINGS COÖ PERATIEF U. A.						第一留置権ユーロ循環ローンを優先的に保証する						2,566						5,674
Nelipakホールディングス						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						7,680						—
Nelipakホールディングス						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						3,553						5,360
NMI Acquisitionco，Inc.(DBAネットワーク業者)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,652						1,652
Norvax，LLC(Dba GoHealth)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						5,311						12,273
悪名高いTopco，LLC(dba美容産業グループ)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						9,577						8,939
OB病院グループ，Inc.						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						8,281						9,291
Ocala Bidco，Inc.						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						—						18,988
Ole Smoky Distillery，LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						116						116
太平洋Bidco Inc.						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						—						3,436
Park Place Technologies，LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						368						—

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会社 (千ドル)						投資する						2024年6月30日						2023年12月31日
Park Place Technologies，LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						245						—
愛国者買収TopCo S.A.R.L(dba Corza Health，Inc.)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						13,538						10,637
株式会社 PDI TA ホールディングス						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						3,467						—
株式会社 PDI TA ホールディングス						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,525						—
パーキンエルマー U. S. LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						3,936						—
Peter C.Foy&Associates保険サービス有限責任会社(DBA PCF保険サービス)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						6,161						6,161
ペットケアセンター有限責任会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						14,114						14,114
ペットケアセンター有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						14,812						14,812
平安身分持株会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						91						91
血漿バイヤー有限責任会社(Dba PathGroup)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						15						176
血漿バイヤー有限責任会社(Dba PathGroup)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						33						50
Pluralsight、LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						—						1,390
PPV Intermediate Holdings LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						29						57
PPV Intermediate Holdings LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						67						67
プレミスヘルスホールディングス株式会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						5,526						—
Project Power Buyer，LLC(dba PEC-Veriforce)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						3,188						3,188
PS運営会社有限責任会社(FKA QC Supply，LLC)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						825						1,217
Pye—Barker Fire & Safety ， LLC						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						92,254						—
Pye—Barker Fire & Safety ， LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						17,045						—
QAD社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						3,429						3,429
Quva Pharma社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,760						4,000
相対論oda LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						7,333						7,333
RL Datix ホールディングス （ アメリカ ） 株式会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						9,639						—
RL Datix ホールディングス （ アメリカ ） 株式会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						8,440						—
Sailpoint Technologiesホールディングス						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						4,358						4,358
Saraリー冷凍パン屋(FKA KSLB Holdings，LLC)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						2,076						5,880
Securonix，Inc.						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						149						153
センサ技術Topco，Inc.(DBA人文)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						1,319						—
センサ技術Topco，Inc.(DBA人文)						第一留置権はユーロを優先的に保証して定期融資を引き出します						288						—
センサ技術Topco，Inc.(DBA人文)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						3,641						2,506
SimpliSafeホールディングス						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						—						566
Smarsh Inc.						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						95						95
Smarsh Inc.						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						4						8
サニー企業有限責任会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						373						573
サニー企業有限責任会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						23,626						—
サニー企業有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						18,976						17,969
無欠ブランド有限責任会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						783						1,023
ピーク買収会社(DBA K 2保険サービス)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						178						178
ピーク買収会社(DBA K 2保険サービス)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						89						89
カード取得会社(DBA PLI)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						3,572						6,228
カード取得会社(DBA PLI)						信用状						7,118						7,118
SWK Buyer，Inc.(DBA石垣キッチン)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						67						70
高樹食品会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						1,500						1,500
Tamarack Intermediate，L.L.C.(DBA Verisk 3 E)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						—						62
Tamarack Intermediate，L.L.C.(DBA Verisk 3 E)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						141						141
天宝バイヤー会社(Dba Global Claims Services)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						97						105
The Better Being Co，LLC(FKA栄養国際)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						10,320						5,431
ザ·シェード·ストアLLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						2,653						327
THG買収、有限責任会社(Dba Hilb)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						5,547						6,695
迅雷購入者会社(DBAベクトル解決策)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,042						2,248
トローンゴルフ会社						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						21,622						21,622

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会社 (千ドル)						投資する						2024年6月30日						2023年12月31日
究極のベーカリー食品Midco，LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						8,081						9,946
統一婦人保健協会						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						10,823						15,000
統一婦人保健協会						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						88						88
USRPホールディングス(DBA米国退職と福祉パートナー)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						4,239						4,239
Valence Surface Technologies LLC						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						49						49
Velity HoldCo III Inc.(DBA VelocityEHS)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						1,340						1,172
ウォーカー·エジソン家具会社						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						2,389						7,026
When I Work，Inc.						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						925						925
Wingspire Capital Holdings LLC						有限責任会社権益						52,470						61,855
Wu Holdco，Inc.(DBA魏マン製品有限責任会社)						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						5,378						8,835
XRL 1 LLC(Dba XOMA)						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						2,500						2,500
Zendesk社は						第一留置権優先保証出金延期定期ローン						17,352						17,352
Zendesk社は						第一留置権は循環ローンを優先的に保証する						7,145						7,145
出資していないポートフォリオ会社の約束総額												$	1,834,785					$	954,831

私たちは私たちの持続的な財務レバレッジを計画するために、資金のないポートフォリオ会社の約束を慎重に考慮することを求めている。また、私たちは、150%の資産カバー率制限内に資金を提供しなければならないと、返済されていない資金支援のないポートフォリオ会社の約束を考慮している。2024年6月30日現在、出資していないポートフォリオ会社の約束を履行するのに十分な財務資源があると信じています。

その他の引受金とその他の事項

2020年11月3日、我々の取締役会は、発行された一般株万ドルまで10000ドルの買い戻しを許可された買い戻し計画(“2020年株式買い戻し計画”)を承認した。2020年株式買い戻し計画によると、公開市場取引では、すべての適用される証券法律や法規に基づいて、管理層が適宜購入を行う。2021年11月2日、取締役会は2020年株式買い戻し計画の延期を承認し、2022年11月2日、2020年株式買い戻し計画はその条項に従って終了した。2020年の株式買い戻し計画が発効している間、代理店は2020年の株式買い戻し計画に基づいて約1，260万ドルで944，076株を我々の普通株に買い戻した。

2022年11月1日、我々の取締役会は、最大1.5億ドルの発行済み普通株を買い戻すことができる買い戻し計画(“2022年株式買い戻し計画”)を承認した。2022年株式買い戻し計画によると、管理層はすべての適用される証券法律と法規に基づいて、公開市場取引で時々適宜購入することができる。取締役会が延長されない限り、2022年株式買い戻し計画は承認日から18ヶ月以内に終了し、2024年5月2日、2022年株式買い戻し計画はその条項に基づいて終了する。2022年の株式買い戻し計画が開始されて以来、このエージェントは2022年の株式買い戻し計画に基づいて4，090，138株の普通株を買い戻しており、金額は約5，000万ドルである。2024年6月30日までの期間には、2022年の株式買い戻し計画に基づいて買い戻しは行われていない。

2024年5月6日、我々の取締役会は、最大15000ドルの一般株万を買い戻すことができる買い戻し計画(“2024年株式買い戻し計画”)を承認した。2024年株式買い戻し計画によると、管理層はすべての適用された規則や規定に基づいて、公開市場取引で時々適宜購入を行うことができる。取締役会の延長を得ない限り、2024年の株式買い戻し計画は承認日から18カ月以内に終了する。2024年6月30日までの間、買い戻しは行われていない。

時々、私たちはその正常な業務過程に付随するいくつかの法的手続きの一方になるかもしれない。2024年6月30日現在、会計確認や財務諸表の開示が必要な重大な保留や脅威訴訟があることはわかりません。

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契約義務

次の表は、2024年6月30日までのクレジット手配での契約支払い義務をまとめています

						期限どおりの支払い
(百万ドル)						総額						1 年未満						1-3年						3-5年						5年後
循環信用手配						$	662.3					$	—					$	17.4					$	644.9					$	—
SPV 資産ファシリティ II						300.0						—						—						—						300.0
CLO I						390.0						—						—						—						390.0
CLO II						260.0						—						—						—						260.0
CLO III						260.0						—						—						—						260.0
CLO IV						292.5						—						—						—						292.5
CLO V						509.6						—						—						—						509.6
CLO VII						239.2						—						—						—						239.2
CLOX						260.0						—						—						—						260.0
2025年ノート						425.0						425.0						—						—						—
2025年7月手形						500.0						—						500.0						—						—
2026年ノート						500.0						—						500.0						—						—
2026年7月手形						1,000.0						—						1,000.0						—						—
2027年ノート						500.0						—						500.0						—						—
2028年ノート						850.0						—						—						850.0						—
2029年ノート						600.0						—						—						600.0						—
契約債務総額						$	7,548.6					$	425.0					$	2,517.4					$	2,094.9					$	2,511.3

関係者取引

当社は、以下を含む、関連会社または関連当事者と多くのビジネス関係を結んでいます。

•投資諮問協定。

•管理協定、および

•ライセンス契約です。

前述の契約に加えて、当社、当社のアドバイザーおよび当社のアドバイザーの関連会社の一部は、当社の投資目的、ポジション、ポリシー、戦略および制限、規制要件およびその他の関連要因と整合的な方法で、アドバイザーまたはその関連会社が管理する他のファンドと共同投資するための SEC からの免除を付与されています。見る > >プロジェクト1−連結財務諸表付記−付記3.プロトコルと関連先取引“もっと細かいことを知っている。

我々はWingspire，amergin AssetCo，Five Season，OBDC SLFに投資し，1940年法案で定義されたように付属投資を制御している.参照してください“プロジェクト1.--連結財務諸表付記--付記3.プロトコルと関連者取引”もっと詳細を知っています

私たちは1940年の法案で定義された非制御付属投資であるLSI融資に投資しています。参照してください“第1項。 –連結財務諸表付記−付記3.プロトコルと関連先取引“もっと細かいことを知っている。

肝心な会計政策

連結財務諸表を作成する際には、資産、負債、収入、費用報告金額に影響を及ぼす推定と仮定を行う必要がある。経済環境、金融市場、およびこのような推定を決定するための任意の他のパラメータの変化は、実際の結果の違いをもたらす可能性がある。私たちの重要な会計政策は、2023年12月31日までの財政年度のForm 10-kに記載されているように、私たちのリスク要因と関連して読まなければならない第1 A項。リスク要因です”

公正価値計算の投資

投資取引は取引日に記録されている。達成された収益または損失は、以前に確認された未達成収益または損失を考慮することなく、以前に確認された未達成収益または損失を考慮することなく、事前に確認された費用を含まない、特定の確認方法を採用した投資の償却コストベースと、回収後に期間中にログアウトした投資を含む。未実現収益或いは損失の純変化は主に投資価値の変化を反映し、前に記録された期間内に実現した投資に関する未実現収益或いは損失を含む。

180

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1940年法令第2 a-5条には、1940年法令の目的のために公正価値を誠実に決定する要求が規定されている。規則2 a-5によると、取締役会は当該コンサルタントを当社の評価指定者に指定し、当社の保有資産の価値について公正な価値決定を行う責任があるが、当該等の資産の市場オファーは既製品ではない。

市場オファーを得やすい投資は通常、これらの市場オファーの平均購入価格で推定される。市場オファーを検証するために、私たちは多くの要素を利用して、見積もりが公正な価値を表すかどうかを決定し、見積もりの出所と数量を含む。非公開取引やその市場価格で入手しにくい債務や株式証券、例えば吾などのすべての投資の場合は、吾等のコンサルタント(推定指定者として)に基づいて、吾等のコンサルタントの指示の下に招聘された独立第三者評価会社(S)が誠実に決定された公正価値に基づいて評価する。

評価過程の一部として、私たちのコンサルタントは、私たちの投資の公正価値を決定する際に、ポートフォリオ会社の推定企業価値(すなわち、ポートフォリオ会社の債務と株式の総公正価値)、任意の担保の性質と現金化可能な価値、ポートフォリオ会社がその収益と現金フローに基づいて支払いを行う能力、ポートフォリオ会社が業務を展開する市場、ポートフォリオ会社証券と任意の類似上場取引証券との比較、金利環境や信用市場の全体的な変化は、将来的に類似した投資が行われる可能性のある価格に影響を与える可能性がある。購入取引、公開発売、またはその後の株式売却などの外部イベントが発生した場合、取締役会は、その外部イベントが示す定価がその推定値と一致するかどうかを考慮する。

私たちのコンサルタントは、評価指定者として、以下の手順を含むマルチステップの推定プロセスを行う

•市場オファーを得やすい投資については、通常、これらの投資は、これらの市場オファーの平均入札に従って推定される

•既製の市場オファーのない投資については、評価プログラムは、独立評価会社(S)がコンサルタント評価委員会に各投資の初歩的な評価を提供することから始まった

•初歩的な評価結論が記録され、コンサルタントの評価委員会と議論された

•私たちのコンサルタントは評価指定者として、提案の評価を審査し、各投資の公正な価値を決定します

•私たちのコンサルタントは評価指定者として、四半期ごとに監査委員会に前四半期に発生した重大な公正価値事項の概要または説明を提供し、私たちのコンサルタントは評価指定者として、その公正な価値過程が十分かつ有効であるかどうかに関する書面評価を監査委員会に毎年提供する

•監査委員会は評価値指定者を監督し、取締役会の関心を必要とするいかなる評価事項についても取締役会に報告する。

私たちは四半期ごとにこの推定過程を行う。

著者らはASC 820を採用し、それはアメリカ公認会計原則と公正価値計量の要求に基づいて公正価値を計量する枠組みを構築した。ASC 820は、計量日市場参加者間で秩序のある取引が行われたと仮定して、現在の販売中の投資が受信する価格として公正価値を決定する。市場参加者は、主要または最も有利な市場(これは仮想市場である可能性がある)において独立して博識であり、取引を希望し、取引することができる買い手および売り手として定義される。ASC 820によると，その主要市場は取引量が最も大きく，最も活発度の高い市場であると考えられる。A SC 820は公正価値レベルを規定し、この階層は公正価値を決定する際に使用する投入の観測可能性レベルを優先順位付けと順位付けした。ASC 820によれば、これらのレベルは以下のようにまとめられる

•第1レベル-アクティブ市場での我々の能力のある同じ資産または負債の見積もりに基づいて推定する。

•レベル2--非アクティブまたはすべての重要な投入が直接または間接的に観察される市場見積もりに基づいて推定されます。

•第3級-観察不可能と全体公正価値計量に重大な意義がある投入に基づいて推定した。

階層間の遷移があれば，遷移が発生した期間の開始時に確認する.投資評価値に上記の投入を用いるほか、取締役会が承認したASC 820と一致する推定政策を採用する。評価政策と一致し、評価指定者として、私たちのコンサルタントは、公正な価値を決定する際に、私たちが取引している任意の市場(または類似の属性を有する証券が取引されている任意の市場)を含む投入元を評価する。信頼性の良いトレーダーや定価サービス(つまりマネージャーのオファー)が提供する価格に基づいて投資を評価する場合、私たちのコンサルタントは、

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評価指定者として、ある投資が2級または3級投資とみなされる資格があるかどうかを判定する際には、異なる基準に基づいてこれらの価格を決定すべきである。例えば、私たちのコンサルタントは、評価指定者または独立した評価会社(S)として、観察できない入力ではなく、観察可能な市場情報が使用されているかどうかを決定するために、取引業者または価格設定サービスによって提供される価格設定サポートを検討する。

当社は、ASC主題820によって提供される実際の便宜的な計を適用し、この主題は、1株当たり資産純値(またはその等価物)のいくつかのエンティティの投資を計算することに関する。ASC主題820は、投資会社または投資会社と同様の属性を有するいくつかのエンティティの投資を有するエンティティが、調整することなく、1株当たりの資産純値またはその公正価値が決定しにくい等価物を計算し、調整することなく、そのような投資の公正価値を計量することを可能にする。ASCテーマ820によれば、1株当たりの純資産額を実際の方便として推定する投資は、公正価値レベルではない。

既製市場価値のない投資の公正価値に固有の不確実性があることを確定するため、私たちの投資の公正価値は異なる時期に変動する可能性がある。また、このような投資の公正価値は、このような投資が既製市場に存在する場合に使用される価値と大きく異なる可能性があり、最終的に実現可能な価値とは大きく異なる可能性もある。また、このような投資の流動性は通常、上場取引の証券よりも低く、転売の契約やその他の制限を受ける可能性がある。もし私たちが強制または清算販売において組合せ投資を清算することを要求された場合、提供された金額とは異なる金額を達成する可能性があり、このような違いは実質的である可能性がある。

また，市場環境の変化や投資期間中に発生する可能性のある他のイベントは，これらの投資が最終的に実現する収益や損失を本稿に反映している未実現収益や損失とは異なる可能性がある。

金融とデリバティブ

規則18 F-4はデリバティブを使用することを要求するBDCは他の以外に、保険価値レバー制限を遵守し、デリバティブリスク管理計画を採用し、そしてあるテストと取締役会報告プログラムを実施しなければならない。規則18 F-4免除は“有限デリバティブ使用者”の資格に符合するBDCが上述の要求を遵守し、前提はこれらのBDCが合理的に設計した書面政策とプログラムを採用して、BDCの派生商品リスクを管理し、そしてある記録保存要求を遵守することである。第18 F-4条によると、BDCは、ポートフォリオ会社に融資を提供するプロトコルのような非デリバティブ取引の資金源なしのコミットメントプロトコルを締結することができるが、BDCがこのような合意を締結する際に、他の事項に加えて、すべての資金源のないコミットメントプロトコルの債務を履行するのに十分な現金および現金等価物を有すると合理的に信じており、いずれの場合も満期となる。規則18 F-4によれば、いくつかの入札オプション債券を含む逆買い戻しプロトコルまたは同様の融資取引を取引する場合、私たちの資産カバー率を計算する際に、負債を表す任意の他の優先証券の金額(例えば、銀行借入金、適用される場合)をまとめる必要がある。同社は現在、“有限デリバティブ利用者”の資格を満たしており、引き続きそうする予定だ。当社はデリバティブ政策を採用し、ルール18 F-4の記録保存要求を遵守している。

利子と配当収入確認

利息収入は権利責任によって発生して入金され、償却と割引または保険料の増加を含む。ある投資には、契約に規定された実物支払(“PIK”)利息または配当金がある可能性がある。PIK利息又は配当金とは、現金で支払うのではなく、対応する利息又は配当金支払日に投資元金に加算されるべき利息又は配当金であり、通常満期又は清算事件が発生したときに満期となる。2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、実収利息及び実収配当収入はそれぞれ5，340万ドル及び104.9，000，000ドルであり、それぞれ投資収入の13.5%及び13.2%を占めている。購入した証券の割引は実際の収益率法で証券に関する契約期間内に償却して利息収入とする。購入した証券の割増と額面の比は初めての償還日割りに相当する。投資の余剰コストとは、割引或いは割増(例えばある)の償却或いは増加によって調整された原始コストである。事前返済ローン或いは債務保証の時、いかなる事前返済保険料、未償却前払いローンの発行費と未償却割引はすべて当期利息収入に計上します。

元金や利息が全額回収されるかどうかを疑う理由がある場合、融資は通常非課税項目状態に置かれる。ローンが非課税状態にある時、計算すべき利息は通常打ち消される。非課税融資で受け取った利息支払いは、収入または元金として確認することができ、これは経営陣の回収可能性の判断に依存する。いつでもPIK利息は実現しないと予想される場合，PIK利息を生じる投資は非課税状態になると考えられる.PIK投資が非課税状態に置かれた場合、計算すべき、非資本化された利息または配当金は、通常、利息収入によって打ち消される。期限を過ぎた元金と利息が当期に支払われた場合、非権責任発生制ローンは権責任発生制状態に回復し、管理層はこれらのローンが当期を維持する可能性が高いと判断した。融資に十分な担保価値があり、回収過程にある場合、管理層はこのような処理方式を例外的に処理し、その融資を非課税状態にしないことを決定することができる。

優先権益証券の配当収入は権利責任発生制で入金されるが、ポートフォリオ会社が支払い、期待して受け取る必要がある。普通株証券の配当収入は、プライベートポートフォリオ社については、記録日に記録され、公開取引されているポートフォリオ会社については、除利日に記録される。

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分配する

我々は米国連邦所得税の待遇を受けることを選択しており，その後毎年規則m分節下のRICとして資格がある。RICとしての私たちの税金待遇を得て維持するためには、各納税年度の分配(または分配とみなされる)が、私たちの合計の少なくとも90%の分配に等しくなければならない

•投資会社の当該納税年度における課税所得額(通常、私たちの一般収入に実現された短期資本利益と実現された長期資本損失純額との差額を加える)、支払配当金の控除を考慮しない；

•この課税年度の免税利息収入純額(すなわち、我々の免税利息収入総額は、ある許可されていない控除額を差し引いた超過部分)である。

RICとして、私たち(ただし私たちの株主ではありません)は、通常、私たちが株主に割り当てられた投資会社の課税収入と純資本利益のためにアメリカ連邦税を納めません。

私たちはそのような収入を毎年すべてまたは基本的に分配するつもりだ。私たちの純資本利益あるいは任意の投資会社の課税収入を保留しさえすれば、私たちは普通会社の税率でアメリカ連邦所得税を払います。今年度の配当配分を超える純資本利益または任意の投資会社の課税所得額を繰り越し、以下に述べる米国連邦消費税を支払う予定だ。

例年の分配要求に応じてタイムリーに割り当てられていない金額は、私たちが4%の相殺できないアメリカ連邦消費税を支払うことになります。各カレンダー年度内に配布されていない(または配布されているとみなされる)少なくとも以下の金額の合計に等しい場合、相殺不可能な米国連邦消費税の4%を支払う必要がある場合があります

•純普通収入の98%は、過去の一部の一般損益を含まない

•この例年10月31日までの12ヶ月間、ある一般損益調整により確認された資本利益の純収入の98.2%と、

•数年前に確認されたが割り当てられていない任意の収入または収益の100%。

必要な方法で任意の収入と資本利益を分配し、アメリカ連邦消費税の4%を最大限に減らすつもりですが、十分な数の課税収入と資本利益を分配することができない可能性がありますので、この場合、消費税を徴収します。この場合、私たちは私たちが上記の分配要求に適合しない金額だけにこの税金を負担するつもりだ。

私たちは合法的に割り当てられる資産の中から私たちの株主に四半期分配を支払うつもりだ。すべての割り当ては、私たちの取締役会が適宜支払い、私たちの収益、財務状況、RICとしての私たちの税務待遇の維持、適用されるBDC法規の遵守、および私たちの取締役会が時々関連する他の要素を考慮する可能性があります。

もし私たちの現在1年間の課税収益がその年度の分配総額を下回っていれば、米国連邦所得税の目的で、これらの分配の一部は私たちの株主に資本を返還するとみなされる可能性がある。したがって、私たちの株主に割り当てられた源は、私たちの収入や収益ではなく、株主投資の元の資本である可能性がある。株主は書面開示をよく読まなければならないし、どんな分配源も私たちの一般的な収入や収益だと仮定してはいけない。

私たちは私たちの普通株主のために配当金再投資計画を“選択撤退”した。したがって、私たちが現金配当金または他の分配を発表した場合、私たちの配当再投資計画を“選択脱退”しなかったすべての株主は、現金分配を受けるのではなく、私たちの普通株の追加株式に自動的に再投資するだろう。普通株形式で分配を獲得した株主は、彼らが現金分配を獲得したのと同じ米国連邦、州、地方税収の結果の影響を受ける。

所得税

1940年の法案によると、私たちはBDCとみなされることを選択した。私たちも2016年12月31日までの課税年度から、守則によりRICとみなされ、RICの資格を継続していくことを選択しました。私たちがRICとしての税金待遇を維持している限り、私たちは通常、少なくとも毎年私たちの株主に割り当てられた普通の収入や資本利益として会社の税率でアメリカ連邦所得税を支払うことはありません。逆に、私たちが稼いで分配された収入に関するいかなる納税義務も私たちの投資家の義務を表し、私たちの総合財務諸表に反映されません。

RICの資格を満たすためには、私たちはある収入源と資産多様性の要求を満たさなければならない。また、RIC税待遇を受ける資格を有するためには、各納税年度に、当該年度の投資会社の課税所得の少なくとも90%を納税年度毎に株主に分配しなければならず、これは、通常、私たちの一般収入と、達成された純短期資本利益と純長期資本損失との差額である。私たちがアメリカ連邦消費税の制約を受けないようにするためには、私たちが毎年分配する金額は、(I)この例年の一般収入純額の98%(ある延期と選挙を考慮すると)、(Ii)この例年10月31日までの1年間、資本損失を超えた資本収益の98.2%と、(Iii)数年前の資本損失以外の任意の純一般収入と資本収益の合計に等しくなければならない

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このような年に分布しています私たちは例年の配当を超える課税収入を適宜繰り越し、これらの収入に4%の相殺不可能な米国消費税を支払うことができる

当社の連結子会社の一部は、米国連邦および州レベルの法人税の対象となります。当社は、連結財務諸表の作成過程で実施された、または実施される予定の税務ポジションを評価し、その税務ポジションが適用税務当局によって維持される可能性が高いかどうかを判断します。「可能性が高い」の閾値を満たしていないと判断された税務ポジションは、当年度における税金利益または費用として留保され、記録されます。所得税に関連するすべてのペナルティおよび利子は所得税費用に含まれます。税務ポジションに関する結論は、現在進行中の税法 · 規制およびその解釈の分析を含むがこれらに限定されない要因に基づいて、見直しの対象となり、後日調整される場合があります。2023 年 12 月 31 日までの重要な不確実な税務ポジションはありませんでした。過去 3 年間の納税期間は、米国連邦税務当局、州税務当局、地方税務当局による審査の対象となります。

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最新の発展動向

配当をする

2024年8月6日、当社取締役会は、2024年9月30日までに登録されている株主の第3四半期配当金を1株当たり0.37ドルとし、2024年10月15日またはそれまでに支払うと発表した。2024年8月30日までの登録株主の第2四半期補充配当金は1株0.06ドルで、2024年9月13日までに支払うと発表した。

循環信用手配

2024年7月31日、私たちは既存の融資者の承諾額を増加させることによって、循環約束額を7，500ドル増加させた。循環信用手配の循環引受総額は20.5億ドルから21.2億ドルに増加した。

青フクロウ資本会社IIIとの合併協定

2024年8月7日，吾らはメリーランド州のBlue Owl Capital Corporation III(“OBDE”)，メリーランド州の会社および当社の完全子会社Cardinal Merge Sub，Inc.(“連結子会社”)と合併合意および計画(“合併合意”)を締結したが，その中に掲載されている限られた目的だけでは，コンサルタントおよびBlue Owl Diversified Credit Advisers LLC(デラウェア州の有限責任会社およびOBDEの投資コンサルタント)(“ODCA”)である。合併プロトコルは，合併プロトコルに記載されている条件の規定の下で，Merge SubはOBDEと合併してOBDEに編入し，OBDEは引き続き存続会社および我々の完全子会社(“初合併”)とし，その後OBDEは吾等と合併して吾等に編入するが，吾らは引き続き存続会社とする(“第二次合併”，初合併とともに“合併”と呼ぶ)ことになっている合併協議当事者は、合併を規則第368(A)条に示す“再編”とみなす意図がある。

合併完了後に発効し、合併発効直前に発行および発行されたOBDE普通株1株当たり、吾等又は吾等の任意の合併付属会社が所有する株式(あればある)を除いて、合併完了に関連して交換比率(定義は後述)に相当するいくつかの自社普通株を受け取ることができる権利、及び断片的株式の代わりに任意の現金(利息を含まない)に変換される。

合併協議の条項によると、“交換比率”は、(I)当社の普通株1株当たり資産純資産額(“OBDC 1株当たり資産純分”)および調整されたOBDE 1株当たり資産純資産(“OBDE 1株当たり資産純資産”)および(Ii)当社普通株に基づいて決定日または、ニューヨーク証券取引所が確定日に閉鎖されている場合、確定日前の最近の取引日(“OBDC普通株価格”)である。

為替レートの計算方法は以下のとおりである

i.OBDC普通株式価格およびOBDC 1株当たり純資産値の商が100%以下である場合、交換比率は、1株当たりOBDE 1株当たり純資産値およびOBDC 1株当たり純資産値の商(最も近い小数点に四捨五入)である

二、当社の普通株式価格と1株当たり純資産額との商が104.50以上であるが、100%以下である場合、交換比率は、(A)1株当たり純資産額の積(X)と(Y)1株当たり純資産額との積(I)1.00と(Ii)(I)1株当たり純資産額と(Ii)1株当たり純資産値との商と(B)1.00と(B)1株当たり純資産値との差の50%の和に等しい商(小数点4位に四捨五入)または

三、三、対外直接投資会社の普通株価格と1株当たり純資産純価値の商が104.5%以上である場合、交換比率は、(A)1株当たり純資産純値と(Y)102.25%と(B)対外直接投資会社の普通株価格の積(小数点以下4位まで四捨五入)の商に等しくなければならない。

合併の完了は現在、(1)OBDEと我々の株主の必要な承認を含むいくつかの完了条件に依存しており、2025年第1四半期に完成する予定である(2)合併完了にはいくつかの法的障害がない，(3)合併中の対価格として発表された普通株式登録声明の有効性，(4)いくつかの例外を除いて、陳述と担保の正確性および合併合意当事者契約の遵守、(5)規制部門の承認が必要である(1976年“ハート-スコット-ロディノ反トラスト改善法”改正の待機期間満了を含む)、(6)各当事者に実質的な悪影響はない。(7)慣習法の意見を受け、合併は“規則”第368(A)条でいう“再編”とみなされる 当事者が決める。

予想された合併が終わる前に、私たちとOBDEは正常な過程の四半期配当金を発表して支払うつもりだ。

予想される合併が終了する前に、OBDE取締役会の承認を得た場合、OBDEは、合併終了時に推定された残りの未分配投資純収入に相当する配当金をその株主に支払うことを宣言する。これには、OBDEが2024年1月に発売された時に発表された未払いの特別配当金が含まれるだろう。

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統合プロトコルおよびそれが意図される取引の概要記述は、統合プロトコルによって制約され、統合プロトコルのコピーは、参照によって本明細書に組み込まれる2024年8月7日に提出された現在の8−kテーブルの添付ファイル2.1としてアーカイブされている。合併については、吾ら及び欧州宝商業発展計画は、米国証券取引委員会に共同委託書/目論見書を提出し、それぞれの株主に共同委託書/募集説明書(“共同委託書”)を郵送し、共同委託書及び目論見書を含むN-14表を用いた登録声明(“登録声明”)を米国証券取引委員会に提出する予定である。

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第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。

私たちは評価リスク、金利リスク、通貨リスク、信用リスク、インフレリスクを含む金融市場リスクに直面している。

評価リスク

私たちは投資して、主に個人会社の非流動性債務と株式証券の継続投資を計画しています。私たちの投資の大部分は既製の市場価格はありません。私たちは、コンサルタントの指導の下で招聘した独立第三者評価会社(S)の意見に基づいて、私たちの評価指定者として、私たちの評価政策に基づいて、コンサルタント(私たちの評価指定者として)によって誠実に決定された公正な価値でこれらの投資を評価します。公正な価値の決定には単一の基準がない。そのため、公正価値要求を確定し、各組合せ投資の具体的な事実と状況を判断すると同時に、著者らが行った投資タイプに対して一致応用の推定過程を採用する。もし私たちが強制または清算売却で証券投資を清算することを要求されたら、私たちは列挙された金額とは異なる金額を認識するかもしれません。この違いは実質的かもしれません。

金利リスク

金利感度とは、金利水準の変化による収益の変化のことです。私たちは借金で私たちの投資の一部に資金を提供するつもりですが、この時、私たちの純投資収入は私たちの投資金利と私たちの借入金利との差の影響を受けることになります。したがって、私たちは市場金利の大きな変化が私たちの純投資収入に大きな悪影響を与えないということを保証することはできません

低金利環境下では、利息資産から稼いだ総利息収入と利息負債による総利息支出との差額が圧縮される可能性があり、私たちの純収入を減少させ、私たちの経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。逆に、金利が上昇している環境では、この差が増加し、次の表に示すように、私たちの純収入が増加する可能性があります。

2024年6月30日現在、私たちの公正価値に基づく債務投資の96.5%が変動金利である。また、公正価値に基づいて、私たちの債務投資の加重平均下限は0.8%、大部分の私たちの債務投資の下限は1.0%である。循環信用手配と特殊目的機関資産手配IIは浮動金利で利息を計上し、下限は0%である。2025年、2025年7月、2026年7月、2026年7月、2027年、2028年、2029年に発行された債券は固定金利で利上げされる。2027年債券と2029年債券は金利スワップツールに対してヘッジを行った。CLO III、CLO IV、CLO Xは可変金利で計算されます。CLO I，CLO II，CLO V，CLO VIIは固定金利および可変金利で計算される。

2024年6月30日現在の総合貸借対照表によると、次の表は、私たちの債務投資の金利基本金利の変化(変動金利ツールの金利下限を考慮)が純収入の経年化に影響を与えていると仮定し、各利上げ投資が3ヶ月の参考金利選択を受けていると仮定し、私たちの投資と借入金構造は変化していないと仮定している

(百万ドル)						利子収入						利子支出(1)						純収入(2)
300ベーシスポイント上昇						$	323,021					$	123,720					$	199,301
200ベーシスポイント上昇する						215,347						82,480						132,867
100ベーシスポイント上昇						107,674						41,240						66,434
100ベーシスポイント下落						(107,674)						(41,240)						(66,434)
200ベーシスポイント下落						(215,347)						(82,480)						(132,867)
300ベーシスポイント下落						(323,021)						(123,720)						(199,301)

_____________

(1)金利の変化が私たちの金利スワップに及ぼす影響を含む。

(2)収入に基づく費用の影響は含まれていない。参照してください“プロジェクト1.--連結財務諸表付記--付記3.プロトコルと関連者取引”収入に基づく費用のより多くの情報については、私たちの連結財務諸表を参照してください。

将来的には、追加の金利スワップ、先物、オプション、および長期契約などのヘッジツールを使用することで、金利変動をヘッジすることができる。ヘッジ活動は金利変動のリスクを軽減する可能性がありますが、将来的には金利交換協定のようないくつかのヘッジ取引が行われる可能性があり、私たちの証券投資に関連するより低い金利から利益を得る能力を制限することも可能です。

貨幣リスク

時々、私たちは外貨建ての投資をするかもしれない。これらの投資は貸借対照表ごとに日付をドルに変換し、為替レート変動のリスクに直面させている。私たちはヘッジ技術を使用してこれらのリスクを最小限に抑えるかもしれませんが、これらの戦略が私たちに有効であるか、またはリスクがないことを保証することはできません。長期契約などのツールを利用して，我々のポートフォリオの相対価値の通貨レート変化による変動をヘッジすることが求められるかもしれない.私たちはまた私たちの信用手配の下でいくつかの外貨を借りることができる。私たちはローンや他の投資について外貨長期契約を結ぶのではなく、

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もし私たちの資産が外貨建てであれば、私たちは私たちのローンや投資への自然なヘッジを確立するためにその通貨を借りることができる。もし融資や投資が変動金利に基づいていて、私たちの信用手配の下で借金をすることができる金利でなければ、私たちは金利デリバティブを利用して関連金利の変化に対するリスクを解決することを求めるかもしれません。

信用リスク

私たちは通常、私たちと金融取引を行う取引相手を信用の良い金融機関に制限することで、リスクを最小限に抑えるように努力しています。2024年6月30日と2023年12月31日まで、私たちの現金残高の大部分は連邦預金保険会社の保険限度額を超えた格付けの高い通貨センター銀行に預けられています。私たちはこのような金融機関の信用状況を監視することでこのようなリスクを軽減することを求めている

インフレリスク

インフレは中短期的に持続する可能性があり、特に米国では、通貨政策は引き続き引き締めを続ける可能性がある。持続的なインフレ圧力は私たちのポートフォリオ社の利益率に影響を及ぼすかもしれない。

項目4.制御とプログラム

(a)情報開示制御とプログラムの評価

改正された1934年の証券取引法(以下、“取引法”という。)第13 a-15(B)及び15 d-15(B)条によると、我々は最高経営責任者及び最高財務責任者の監督·参加の下、本Form 10-Q四半期報告がカバーする期間終了までの間の開示制御およびプログラム(取引所法案ルール13 a-15(E)およびルール15 d-15(E)で定義されているような)の有効性を評価し、Form 10-Q四半期報告がカバーする期間の終了時に有効であることを確認した。

(B)財務報告の内部統制の変化

2024年6月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。

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第2部：その他の情報

項目1.法的訴訟

私たちもコンサルタントも現在どんな重大な法的手続きの影響も受けておらず、私たちが知っている限り、私たちに脅威になる重大な法的手続きもない。通常のビジネスプロセスでは、ポートフォリオ社と締結した契約項目の下の権利を実行することに関連するプログラムを含むいくつかの法的手続きに時々参加することができる。私たちの業務はまた広範囲に規制されており、これは規制機関が私たちを提訴することにつながるかもしれない。将来的にはこのような法律や規制手続きの結果は肯定的に予測できないが、このような未来のプログラムは、私たちの財務状況や運営結果に実質的な影響を与えないと予想される。

第1 A項。リスク要因

本報告に記載されている他の情報に加えて、第1の部分“プロジェクト1 A”で議論されているリスク要因も真剣に考慮しなければならない。2023年12月31日までの財政年度のForm 10−k年度報告では，リスク要因が我々の業務，財務状況および/または経営業績に大きな影響を与える可能性がある。2023年12月31日までの会計年度のForm 10-k年次報告書に記載されているリスクは、私たちが直面している唯一のリスクではない。私たちは現在知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスクと不確実性はまた、私たちの業務、財務状況、および/または経営業績に重大で不利な影響を及ぼす可能性がある。

合併完了後に私たちの普通株を売却することは私たちの普通株の市場価格を低下させる可能性があります。

合併が発効した場合、その直前に発行および発行された1株当たりOBDE普通株(私たちまたは任意の連結子会社が所有する株式を除く)は、断片的な株式の代わりに、交換比率に相当するいくつかの普通株を得る権利があるものに変換され、断片的な株式の代わりに現金(利息を含まない)が追加される

前OBDE株主は、合併協定により彼らが取得する普通株式を保有しないことを決定することができる。合併の終了日に応じて、合併前に発行されたOBDE普通株の一部は譲渡制限(または“ロック”)によって制限される可能性があり、これらの制限は合併終了直前に放棄される。OBDEのいくつかの株主、例えば、個別発行者が保有する株式に制限のある基金は、合併プロトコルに従って得られた普通株を売却する必要がある場合がある。また、合併が完了した後、私たちの株主は私たちの普通株の株式を保有しないことを決定することができる。いずれの場合も、私たちの普通株を売却することは、私たちの普通株の市場価格を低くし、合併完了直後に発生する可能性があります.

合併により、合併後の会社における私たちの株主の所有権の割合と投票権は減少するだろう。

合併前に対して、私たちの株主のそれぞれのパーセント所有権権益に対して、合併後の会社のそれぞれの所有権権益と有効投票権は大幅に減少するだろう。したがって、私たちの株主は、合併後の会社の経営陣や政策に与える影響が、現在の私たちの経営陣や政策に与える影響よりも小さいと予想しています

合併が完了する前に、合併協定のいくつかの制限と、1940年法案で当時の普通株およびOBDE普通株の1株当たり純資産価値よりも低い価格で株式を発行することに関するいくつかの制限に基づいて、私たちおよびOBDEは、私たちの普通株およびOBDE普通株の追加株式をそれぞれ発行することができ、これは、私たちの既存株主またはOBDE株主が保有する合併後の会社の所有率をさらに減少させるだろう。

私たちは、推定されたコスト節約、またはこれらの利点を達成する時間が、予想されるよりも長くなる可能性がある統合予想された利点を達成することができないかもしれない。

合併によって予想されるいくつかの収益の実現は、OBDEのポートフォリオと我々のポートフォリオとの統合、およびOBDEの業務と我々の業務との統合にある程度依存するであろう。OBDEのポートフォリオまたはビジネスが利益的に動作するか、または私たちのビジネスにタイムリーまたは完全に成功的に統合されることは保証されない。このような統合に管理資源を用いることは，合併後の会社の日常業務への関心を分散させる可能性があり，移行過程に関する大量のコストがない保証はなく，これらの統合努力による他の大きな悪影響が生じない保証はない.これらの影響には，このような統合に関連する意外なコストや遅延，OBDEのポートフォリオが期待通りに表現されていないことが含まれており，合併後の会社の財務業績に大きな悪影響を与える可能性がある。

また、両社がそのポートフォリオを完全に統合した場合、合併から一定のコストを節約することも予想される。潜在的な費用節約の推定値は最終的には正しくないかもしれない。コスト節約見積りは，これらのコスト節約を十分に実現できるように我々の業務とOBDEの業務を組み合わせることができると仮定する.推定結果が正しくない場合、またはOBDEのポートフォリオまたはビジネスを私たちの業務と組み合わせることができない場合、予想されるコスト節約は、完全に実現または実現されていない可能性があり、または達成するためには、予想よりも長い時間が必要となる可能性がある。

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合併は、私たちまたはOBDEの契約または私たちそれぞれの付属会社の契約において、いくつかの“制御権変更”条項および他の制限をトリガする可能性があり、必要な同意または免除を得ることができない場合、合併後の会社に悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちまたはOBDEと私たちのそれぞれの関連会社とのいくつかの合意または契約は、私たちの債務またはOBDEの債務を管理するプロトコルを含むことができ、合併に関連する1つまたは複数の取引相手の同意または免除を必要とすることができる。合併プロトコルによって予期される合併または他の取引が、任意のそのような取引に関連する逆譲渡、制御権変更、または他の同様の条項に違反する可能性があるので、任意のそのような合意を得ることができないか、または放棄することは、そのような取引相手の終了または他の方法で、任意のそのような合意の下での彼らの権利または任意のそのような合意における彼らの権利を増加させることができない、またはそのような任意のプロトコルにおける我々およびOBDEの義務を増加させることができる。このような状況が発生した場合，我々はそのプロトコルの代わりに新しいプロトコルを求めるか，そのプロトコルの修正を求めなければならない可能性がある.私たちはあなたに、私たちが似たような条項や根本的にそのような合意を代替または修正することができるということを保証することはできません。

このような合意のいずれかが実質的である場合、そのような合意に基づいて同意、改訂または免除を得ることができなかった場合、またはこれらの合意を同様の条項または根本的に置き換えることができなかった場合、OBDE事業を経営する私たちの重要な部分を阻止することを含む、合併後の会社の財務業績または運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。

さらに、合併を完了することは、OBDEとのいくつかの合意のうちのいくつかの権利または義務(任意の支払い義務を含む)、違約を構成する(または通知または時間の経過またはその両方を兼ねている場合には違約を構成する)、または終了、キャンセル、加速、または他の方法でOBDEとのいくつかの合意の下での任意の権利または義務(任意の支払い義務を含む)を構成する可能性がある。どのような違反、衝突、違約、損失、違約或いはその他の影響は、個別或いは全体にとって、合併完了後の合併後の会社の財務状況、経営業績、資産或いは業務に重大な不利な影響を与える可能性がある。

当社財務顧問は、合併協定に調印する前に当社取締役会および紅衣主教特別委員会に提出した意見は、意見が出された日からの状況変化を反映しない。

当社取締役会特別委員会(“枢機卿特別委員会”)の財務顧問意見は、2024年8月6日に枢機司教特別委員会および当社取締役会に送付されました。私たちまたはOBDEの運営および見通し、一般市場および経済状況、ならびに他の私たちまたはOBDEが制御できない可能性のある要因の変化は、合併完了時に、私たちまたはOBDEのそれぞれの価値または私たちまたはOBDE普通株式またはOBDE普通株のそれぞれの価格を著しく変化させるかもしれません。合併が完了するまでの時間又は当該意見の期日以外のいずれの日においても，当該意見書は意見を発表しない.

合併の発表と懸案は、私たちとOBDEの業務、財務結果、および運営に悪影響を及ぼす可能性がある。

合併の発表および未解決は、合併が完了したか否かにかかわらず、既存および将来の借り手との関係に影響を与えることを含む、我々およびOBDEの業務中断を招き、不確実性をもたらす可能性がある。さらに、私たちとOBDEは統合の完了に管理リソースを転用し続けており、これは私たちとOBDEのそれぞれの将来の収入と運営結果に否定的な影響を与えるかもしれない。

合併協定の規定によると、私たちとOBDEは、合併完了前の各業務行為も制限され、一般に、OBDEおよび私たちは通常のプロセスでしか業務を展開できず、特定の制限された制限を受けており、その中には、私たちおよびOBDEそれぞれの組織文書を修正し、特定の重大な契約を締結または修正することを含む、私たちおよびOBDEのそれぞれの投資および買収、売却、譲渡、または私たちとOBDEのそれぞれの資産を処理する能力のいくつかの制限が含まれている。これらの制限は、OBDEまたは他の魅力的なビジネス機会、業界発展、および将来の機会を求めることを阻止する可能性があり、そうでなければ、私たちそれぞれおよび/または合併後の会社の将来の投資収入および運営業績に大きなマイナス影響を与える可能性があります。

もし合併が完了しなければ、私たちは合併によって生成された費用から利益を得ないだろう。

合併は完了できないかもしれません。もし合併が完了しなければ、私たちは巨額の費用を発生させ、最終的には何の利益も得られないだろう。我々は、投資銀行業務、法律及び会計費用、財務印刷及びその他の関連費用を含む合併に関する自己負担費用を発生させており、合併が完了していなくても、大部分の費用が発生する。

統合協定の終了は私たちに否定的な影響を及ぼすかもしれない。

統合プロトコルが終了すると、様々な結果が生じる可能性があります

•経営陣は合併に重点を置いているため、私たちの業務は他の有利な機会を求めることができずに不利な影響を受ける可能性があり、合併を達成するためのいかなる期待的なメリットも実現していない

•私たちの普通株の市場価格は以下の程度に低下する可能性がある：終了前の市場価格は合併が完了するという市場の仮定を反映している

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•いかなる終了費用も支払われ、このような状況で必要であれば、私たちの財務状況や流動資金に悪影響を及ぼす可能性がある。

統合協定は私たちが合併以外の代替案を求める能力を制限する。

合併協定に含まれる条項は、私たちが私たちの株式の全部または大部分を買収する相互競争の第三者が提案する能力を検討、促進、または約束することを制限する。これらの規定は、場合によってはobdeに支払われるべき5，760ドルの万終了料を含むこのような取引の典型的な規定である。これらの条項は、合併提案よりも高い1株当たりの市場価格で対価格を支払う準備ができていても、私たちの株式の全部または大部分を買収することに興味がある可能性がある潜在的な競争買収側が、本来支払う可能性のある1株当たりの価格よりも低い価格で買収することを提案する可能性がある。

合併は、株主承認を含む成約条件を遵守しなければならず、該当しない場合や(法律で許容される範囲内で)放棄された場合、合併が完了できなくなり、当社の業務や運営に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。

合併は、私たちとOBDEそれぞれの株主のいくつかの承認を含めて完了条件を守らなければなりません。これらの承認を満たさなければ、合併は完成できません。適用法によると、OBDE株主は合併協定を承認して合併の終了条件を放棄することはできず、その条件を満たさなければ合併を完了できない。OBDE株主が合併合意を採択せずに合併を承認し、合併が完了していない場合、それによる合併失敗は、私たちの業務や運営に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。また、合併協定によれば、株主が我々普通株の発行を承認する終了条件は放棄されない可能性があり、この条件を満たさなければ合併が完了しない。私たちの株主が合併協定に従って私たちの普通株の株式を発行し、合併が完了していないことを承認しない場合、それによる合併失敗は私たちの業務や運営に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。私たちとOBDE株主の承認を得る必要があるほか、合併は私たちがコントロールできない多くの他の条件によって制限されており、これらの条件は合併の完了に大きな悪影響を及ぼすことを阻止、延期、または他の方法で行う可能性がある。私たちはこのような他の条件がいつ満たされるか予測できない。

合併が未解決の間、私たちは運営の不確実性と契約制限の影響を受けるだろう。

合併影響の不確実性は我々に悪影響を及ぼす可能性があり、合併完了後に合併後の会社に悪影響を及ぼす可能性がある。

このような不確実性は私たちと付き合っている人たちが彼らと私たちの既存の業務関係を変えることを求めることにつながるかもしれない。しかも、合併協定は私たちが私たちの最善の利益に合致すると思う行動を取ることを制限する。このような制限は私たちが合併が完了する前に出現する可能性のある商業的機会を求めることを阻止するかもしれない。

合併に関連した私たちとOBDEに対する訴訟は巨額のコストを招く可能性があり、合併の完了を延期または阻止する可能性がある。

私たちとOBDEは、証券集団訴訟やデリバティブ訴訟、合併に関連する様々な規制、政府と法執行調査、調査、伝票など、時々法的訴訟を受ける可能性がある。これらまたは任意の類似した証券集団訴訟およびデリバティブ訴訟は、その是非曲直にかかわらず、巨額のコストを招き、管理時間や資源を移転する可能性がある。この場合、不利な判決は、私たちおよび/または合併後の会社の流動性や財務状況に負の影響を与えるか、または合併の完了を阻止する可能性がある。

私たちおよびOBDEは、法的に許容される範囲内で、株主承認を解決することなく、合併の1つまたは複数の条件を放棄することができる。

私たちとOBDEが合併を完了する義務のいくつかの条件は、一方的であっても、私たちとOBDEとの合意によっても、法的に許容される範囲内で全部または部分的に免除されることができる。このような免除が株主決議を必要としない場合、合併協定当事者は、さらなる株主承認を求めることなく、適宜合併を完了する権利がある。しかし、合併協定で私たちの株主とOBDE株主の承認を要求する条件は放棄できません。

合併後の普通株式の市場価格は、現在普通株式に影響を及ぼすものとは異なる要因の影響を受ける可能性があります。

当社の事業と OBDE の事業は、いくつかの点で異なるため、合併後の当社普通株式の市場価格や合併後の当社および OBDE の事業の結果や当社普通株式の市場価格に影響を及ぼす要因とは異なる要因の影響を受ける可能性があります。これらの要因には、株主基盤の拡大と資本構造の違いがあります。したがって、当社の過去の取引価格および決算は、合併後の合併会社にとってこれらの事項を示さない可能性があります。

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私たちの株主とOBDE株主は合併に関する評価権を持っていない.

評価権は、特定の合併のような特定の特別な取引に異議を唱えることができるようにする法定権利であり、司法手続きにおいて決定されたその株式の公正価値を会社に支払うことを要求し、適用取引に関連する株主への対価格を受け入れるのではない。メリーランド州法律によると、OBDE普通株の保有者と私たちの株主は、合併に関連する株式の公正価値を評価する権利がない。

“規則”第368条(A)によると、合併は免税再編成と見なすことができない。

私たちとOBDEは“規則”第368(A)条の規定に基づき、合併は免税再編成の条件を満たす予定であり、各合併はこの方面に関する慣用的な法的意見を受けることを望んでいる。しかしながら、米国国税局または裁判所が、“基準”第368条(A)条に基づいて、合併が免税再編とみなされてはならないと判断した場合、株主は、一般に合併中にOBDE普通株で我々の普通株を交換する際に、米国連邦所得税目的のために収益または損失を確認しなければならない。

米国またはOBDEが米国連邦所得税のRICとして課税できないか、または資格がない場合、合併後の会社は不利な税収結果を招く可能性がある。

私たち皆とOBDEは、それが“規則”で規定されているアメリカ連邦所得税目的のRICに適合すると思う方法で動作し、合併期間中と(私たちにとって)このように続けたいと思っている。登録登録の資格に適合するためには、会社はその資産と収入の性質及びその分配レベルを含む多くの要求を満たさなければならない。私たちまたはOBDEが米国連邦所得税のRIC資格を取得できないか、または資格がない場合、合併後の会社は巨額の税金責任を負う可能性があり、またはRIC資格を維持するために大きな分配を行い、罰金または消費税を支払わなければならない可能性がある。これらの負債は、合併後に会社が株主に割り当てることができる現金と私たち普通株の価値を大幅に減少させる可能性がある。また，我々やOBDEが米国連邦所得税のRIC資格を取得できなかったか，または取得できなかった場合，合併を免税再構成と見なす分析が影響を受ける可能性がある。

第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。

私たちの配当再投資計画に基づいて発行された株を除いて、これが先に米国証券取引委員会に提出されたいくつかの8-K報告書で開示されていない限り、未登録株式証券は何も販売されていない。

第3項高級証券違約

ない。

プロジェクト4.鉱山安全情報開示

該当しない。

項目5.その他の情報

上級乗組員の委任

2024年8月6日、取締役会はローガン·ニコルソンを会社総裁に任命した。総裁は以前クレイグ·パーカーが務め、会社の最高経営責任者や取締役会社の役員を続けていた。

ニコルソンは青フクロウ取締役の取締役社長で、直接融資投資チームのメンバー、多元融資投資委員会のメンバーである。さん·ニコルソンもTHEの社長だ彼は青フクロウ多元化融資戦略のある基金のポートフォリオマネージャーで、当社、青フクロウ資本会社II、青フクロウ資本会社III、青フクロウ信用収入会社を含む。ニコルソンは2023年に青フクロウに加入する前にプライベートスタート会社Brinley Partnersの共同創業者でパートナーだったクレジット資産管理会社は、2021年から2023年まで。これまで、ニコルソンは2003年から2021年までゴールドマン·サックス社(Goldman Sachs&Co.)に勤め、これまでゴールドマン·サックスで取締役社長兼アメリカレバー融資資本市場部の主管を務めていた。ゴールドマン·サックス在任中、レバレッジ融資と高収益債券の構造設計、リスク管理と資本約束の分配を担当し、LSTA取締役会メンバーにも任命された。また，ニコルソンは2021年にヘルスケア会社Humana Inc.で指導職を務め，そこでは企業発展部の上級副総裁であり，すべてのM&A活動を担当している。ニコランソンさんはバージニア大学で経済学の二重学位を取得し、システム工学の学士号を取得した。

ルール10 b 5-1取引計画

2024年6月30日までの財政四半期内に、当社の役員または役員通過するあるいは…終了しました規則10 b 5-1(C)または任意の“非規則10 b 5-1取引手配”の積極的な弁護条件を満たすことを目的とした、会社証券の購入または売却の契約、指示または書面計画

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プロジェクト6.展示品。

展示品番号						展示品の記述
3.1						改正および再記述は、日付が2016年3月1日、2023年6月22日に改訂される(社が2023年8月9日に提出したForm 10-Q四半期報告書の添付ファイル3.1を参照して編入される)。
3.2						改正及び再改訂された定款は、日付が2023年7月6日である(当社が2023年6月22日に提出した現在の8−K表報告書の添付ファイル3.2を引用して編入)。
10.1						第二補足契約は，期日は2024年4月11日であり，Owl Rock CLO III，LLCを発行元とし，道富銀行と信託会社を担保受託者としている(2024年4月16日に提出された会社現在報告8−k表の添付ファイル10.1登録を参照して成立)。
10.2						改訂および再署名された担保管理協定は、2024年4月11日に、Owl Rock CLO III、LLCが発行元として発行され、Blue Owl Credit Advisors LLCが担保管理人として使用される(2024年4月16日に提出された会社の現在の報告書8-k表の添付ファイル10.2を参照して編入される)。
10.3						売り手であるBlue Owl Capital Corporationと買い手であるOwl Rock CLO III，LLCの間で2024年4月11日に改訂および再署名されたローン販売協定(2024年4月16日に提出された会社現在報告8-k表の添付ファイル10.3を参照して組み込まれる)。
31.1*						2002年のサバンズ·オキシリー法第302節で可決された1934年の証券取引法第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条に基づいて発行された首席執行幹事証明書。
31.2*						2002年サバンズ−オキシリー法第302節で可決された1934年証券取引法第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条に基づいて首席財務幹事が認証された。
32.1**						2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者証明書。
32.2**						2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の認証。
101.INS						XBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、対話データファイルには表示されない
101.書院						イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書
101.カール						インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
101.def						インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する
101.介護会						XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する
101.Pre						インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
104						表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む)

________________

* ファイルはこちら。

* * ここに提供。

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署名

1934 年の証券取引法の要件に従い、登録者は、下記署名者によって、正当に承認された本報告書に署名するよう正当にしました。

			青フクロウ資本会社
日付 ： 2024 年 8 月 7 日			投稿者：			/S/クレイグ·W·パーカー
						クレイグ·W·パーカー
						取締役CEO兼最高経営責任者

			青フクロウ資本会社
日付 ： 2024 年 8 月 7 日			投稿者：			/投稿S/ジョナサン·ラム
						ジョナサン·ラム
						最高経営責任者と首席財務官

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