エクセルレート・エナジーが2024年第2四半期の業績を報告し、通期予想を引き上げる

テキサス州ザ・ウッドランズ、2024年8月7日 — エクセルレート・エナジー株式会社（NYSE：EE）（当社またはExcelerate）は本日、2024年6月30日までの第2四半期の決算を発表しました。

最近のハイライト

CEOのコメント

「今四半期も堅調な財務・経営成績を達成できたことを嬉しく思います。Excelerateの第2四半期の業績は、当社の中核となる再ガス化事業の強みと、堅牢で予測可能なFSRUおよびターミナルサービスの契約ポートフォリオの価値を反映しています。Excelerate EnergyをFSRUと統合LNGソリューションの大手プロバイダーにするために尽力し、献身してくれたグローバルチームに感謝します」と、エクセレレートの社長兼最高経営責任者であるスティーブン・コボスは述べています。

Kobosは続けます。「また、会社を成長させ、株主への価値を最大化するという戦略に向けても、大きな進歩を遂げています。私たちは再ガス化事業を最適化するために新技術に投資しており、新造のFSRU Hull 3407を追加して艦隊を拡大しています。また、優先パイプラインのプロジェクトの商業交渉において重要なマイルストーンに達しています。最も重要なのは、今年初めに投資家に概説した戦略を実行し、約束を果たしていることです。」

2024年第2四半期の財務結果

(1) 以下の「非GAAP調整」というタイトルのセクションで、非GAAP財務指標と最も比較可能なGAAP財務指標との調整を参照してください。

2024年第2四半期の純利益と調整後EBITDAは、主に2024年の第1四半期に発生して支出されたFSRUサミットLNGのドライドッキングにより、前四半期から順次増加しました。

2024年第2四半期の純利益と調整後EBITDAは、主に2023年に実施されたさまざまなチャーター金利の引き上げと利息収入の増加の影響により、前年の第2四半期から増加しました。FSRUセコイアがブラジルでのタイムチャーター契約に移行したことによるブラジルのガス販売の減少によって一部相殺されました。

主な商用アップデート

ベトナム

2024年6月、Excelerateはベトナムに本拠を置く民間開発会社であるITECO合資会社（「ITECO」）と、ベトナムのハイフォンにあるグリーンフィールドLNG輸入ターミナルを共同開発するための条件書を締結しました。ベトナム北部のLNGターミナル（「NVLT」）は、2つのフェーズに分けて建設され、年間120万トン（「MTPA」）の総輸入能力が見込まれています。NVLTのフェーズ1の生産能力は年間0.7MTPAで、2027年に操業を開始する予定です。プロジェクトの開発は、最終契約の締結、規制当局の承認、およびその他の条件の満足を条件としています。

流動性と資本資源

2024年6月30日現在、Excelerateは6億900万ドルの現金および現金同等物を保有しており、当社はリボルバーに基づいて10万ドルの信用状を発行しています。2024年6月30日の時点で、リボルバーの下にある3億4,990万ドルの未払いキャパシティはすべて、追加の借入が可能になりました。

2024年8月1日、Excelerateの取締役会は、クラスA普通株式1株あたり0.025ドルに相当する四半期ごとの現金配当を承認しました。この配当金は、2024年8月21日の営業終了時点で登録されている株主に2024年9月5日に支払われます。

2024年の財務見通し

Excelerateは、調整後EBITDAの通期予想を引き上げています。同社は現在、2024年通年の調整後EBITDAが3億2000万ドルから3億4,000万ドルの範囲になると予想しています。コミットド・グロース・キャピタルとは、以前に承認された資本プロジェクトに割り当てられ、特定の投資にコミットされる資本として定義されますが、それでも7,000万ドルから8,000万ドルの範囲になると予想されます。2024年の維持費は、依然として5,000万ドルから6,000万ドルの範囲になると予想されています。

実際の結果は、特に、以下の「将来の見通しに関する記述」に記載されている要因の結果として、会社の見通しと大きく異なる場合があります。

投資家向け電話会議とウェブキャスト

Excelerateの経営陣は、2024年8月8日木曜日の東部標準時午前8時30分（中部標準時午前7時30分）に、投資家とアナリスト向けの電話会議を開催します。投資家は、当社のウェブサイト（www.excelerateenergy.com）の投資家向け情報ページから、電話会議のライブWebキャストにアクセスできます。電話会議のアーカイブされたリプレイとプレゼンテーションのコピーは、電話会議後にウェブサイトに掲載されます。

エクセルレート・エナジーについて

Excelerate Energy, Inc. は、テキサス州ザ・ウッドランズにある米国を拠点とするLNG会社です。Excelerateは、市場投入までの迅速で信頼性の高いLNGソリューションを顧客に提供することを目的として、LNGバリューチェーンに沿って統合サービスを提供することにより、世界がよりクリーンなエネルギーにアクセスする方法を変えています。同社は、FSRUからインフラ開発、LNG供給まで、幅広い柔軟な再ガス化サービスを提供しています。Excelerateは、アブダビ、アントワープ、ボストン、ブエノスアイレス、チャットグラム、ダッカ、ドーハ、ドバイ、ヘルシンキ、ロンドン、マニラ、リオデジャネイロ、シンガポール、ワシントンDCにオフィスを構えています。詳細については、www.excelerateenergy.comをご覧ください。

非GAAP財務指標の使用

当社は、米国で一般に認められている会計原則（「GAAP」）に従って財務結果を報告します。このプレスリリースには、GAAPに従って計算されていない特定の財務指標が含まれています。これらは、米国会計基準に従って提示されたExcelerateの財務情報を補足するものであり、それに代わるものではありません。Excelerateで定義されている非GAAP指標は、他社が提示する同様の非GAAP指標と比較できない場合があります。このような指標の提示には、非経常項目を除外するための調整が含まれる場合がありますが、Excelerateの将来の業績、キャッシュフロー、またはレバレッジが他の非経常項目の影響を受けないという推論として解釈されるべきではありません。経営陣は、以下の非GAAP財務指標は、投資家に会社の業績と評価を評価する上で役立つ追加の情報を提供すると考えています。以下の「非GAAP調整」というタイトルのセクションで、当社の2024年の財務見通しの一部として提示されている指標を含む、非GAAP財務指標と最も比較可能なGAAP財務指標との調整を参照してください。

調整後売上総利益

私たちは、営業財務実績を測定するために、非GAAP財務指標である調整後総利益を使用します。これは、収益から直接売上原価と営業費用（減価償却費を除く）を差し引いたものと定義しています。経営陣は、調整後売上総利益は、資産の過去のコストベースの影響を除いて収益性と実際の業績に関する洞察が得られるため、有用だと考えています。当社の調整後売上総利益の計算は、他の同様のタイトルの他社の指標と比較できない場合がありますので、この情報に過度に依存しないように注意してください。

調整後EBITDA

調整後EBITDAは、当社の業績を示す有用な指標であると考えているため、補足開示として含まれている非GAAP財務指標です。調整後EBITDAとは、利息費用、所得税、減価償却費、増額、非現金長期インセンティブ報酬費用、および経常費用や経常外費用などの項目を控除した純利益と定義しています。これらは経営陣が継続的な業績評価の一部として考慮していません。

当社は、上記の項目の純利益を調整後EBITDAに達するように調整します。これらの金額は、会計方法や資産の帳簿価額、資本構成、および資産の取得方法によって、業界内の企業によって大きく異なる可能性があるためです。調整後EBITDAは、GAAPに従って決定される純利益に代わるものとして、またはそれよりも意味のあるものとして、あるいは会社の業績や流動性の指標として考えるべきではありません。この指標には限界があります。会社の資本コストや税制、減価償却可能な資産の過去の費用など、特定の除外項目は企業の財務実績を理解し評価する上で重要な要素であり、いずれも調整後EBITDAには含まれていません。当社の調整後EBITDAの提示は、その業績が異常な項目や非経常項目の影響を受けないという推論として解釈されるべきではありません。当社の調整後EBITDAの計算は、他の同様のタイトルの他の企業の指標と比較できない場合があります。前述の理由から、調整後EBITDAには、収益性と評価の指標としての使用に影響する重大な制限があります。この情報に過度に依存しないように注意してください。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、改正された1933年の証券法のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法のセクション21Eに含まれる1995年の民間証券訴訟改革法の意味における、Excelerate Energy, Inc.（「Excelerate」）およびその子会社「私たち」、または「私たち」、または「会社」）と私たちの業界には、かなりのリスクと不確実性が伴います。このプレスリリースに含まれる歴史的事実の記述以外のすべての記述は、将来の業績または財務状況、事業戦略と計画、拡大計画と戦略、経済状況（一般的に、特に当社が事業を行っている、または事業を計画している地域における経済状況）、将来の事業における経営目標、および自社株買戻しプログラムに関する記述を含みますが、これらに限定されません。場合によっては、「予想する」、「信じる」、「検討する」、「検討する」、「続ける」、「できる」、「見積もる」、「期待する」、「意図」、「かもしれない」、「機会」、「計画」、「可能性」、「予測」、「プロジェクト」、「すべき」、「目標」、「意志」などの用語で将来の見通しに関する記述を識別できます。、」または「するだろう」、またはこれらの単語や他の類似の用語や表現の否定語。

将来の出来事の予測として将来の見通しに関する記述に頼るべきではありません。このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、主に、当社の事業、財政状態、経営成績に影響を与える可能性があると考えられる将来の出来事や傾向に関する現在の期待と予測に基づいています。これらの将来の見通しに関する記述に記載されている出来事の結果は、2023年12月31日に終了した年度のExcelerateのフォーム10‐kの年次報告書の「リスク要因」、証券取引委員会（「SEC」）へのその他の書類、およびこのプレスリリースで特定された事項に記載されているリスク、不確実性、およびその他の要因の影響を受けます。これには、以下が含まれますが、これらに限定されません。遅延を含む予定外の問題、遅延など不測の経費、コストのインフレ、資材や人手不足により、支払いや既存資金の受領が遅れる可能性がありますまたは予想されるプロジェクトのキャンセル、液化天然ガス（「LNG」）再ガス化サービスの競争市場、LNGと天然ガスおよびLNG再ガス化能力の需給と価格の変化、長期的に資産の運営能力を維持および交換するための多額の支出の必要性、米国外での事業は、程度の差こそあれ政治的、法的、経済的リスクにさらされています; 政府および規制機関から承認や許可を取得し、維持する当社の能力当社施設の設計、建設、運営、および当社サービスの提供、有利な条件で融資を受ける当社の能力、当社の債務水準およびファイナンスリース負債（追加の資金調達または満期時の信用枠のリファイナンスにおける当社の柔軟性が制限される可能性がある）、当社の融資契約（金融制限および契約を含み、当社の特定の船舶によって担保されている当社の融資契約）、お客様との契約の締結または延長の能力、およびお客様の契約の不履行について義務; 私たちのガス販売契約および/またはLNG販売契約に基づく配送および販売義務を果たすのに十分な量で、または魅力的な価格でLNGを物理的に購入または受け取る能力、既存のサプライヤーとの関係を維持し、LNGやプロジェクトの重要なコンポーネントの新しいサプライヤーを調達し、サプライチェーンの構築を完了する能力、政治的、法的、経済的リスクを含む海外での事業運営に関連するリスク、浮体式貯蔵および再ガス化の技術的複雑さユニット（「FSRU」）およびLNG輸入ターミナルおよび関連する運用上の問題、当社のFSRUおよびその他のLNGインフラ資産の運営に内在するリスク、当社の契約における顧客の解約権、第三者施設の混乱による事業への悪影響、インフラの制約、既存および新規のLNGおよび天然ガスインフラに対するコミュニティおよび政治団体の抵抗、環境、安全、テロリズムへの懸念から、テロ行為、戦争、政治的・市民的不安など。さまざまな国際条約の遵守と当社の事業、クラスA普通株式の配当支払い能力、および証券取引委員会（「SEC」）への提出書類に記載されているその他のリスク、不確実性、要因に影響する条約、国および地域の環境、健康、安全、および海事行動法。これらのリスクと不確実性は、Form 10-kの最新の年次報告書など、SECに提出したその他の書類で詳しく説明されています。すべての将来の見通しに関する記述は、正確であるか、そうでないか、必ず起こる可能性のある将来の出来事についての仮定または判断に基づいており、その性質上、重大な不確実性や不測の事態の影響を受けやすく、その多くはExcelerateの管理外です。そのような要因、出来事、または状況が発生すると、これらの声明に記載されている結果は大きく変わります。

さらに、私たちは非常に競争が激しく、急速に変化する環境で事業を行っています。新しいリスクや不確実性が時折発生するため、このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述に影響を与える可能性のあるすべてのリスクと不確実性を予測することは不可能です。たとえば、現在の世界経済の不確実性や国際戦争や紛争を含む地政学的状況、パンデミックやエピデミックを含む世界または地域の健康事象、およびそれらに対する政府や第三者の対応は、現在知られていないリスクを引き起こしたり、前述の出来事や要因の多くに関連するリスクを増幅させたりする可能性があります。将来の見通しに関する記述に反映されている結果、出来事、状況は達成されない場合や発生しない場合があり、実際の結果、出来事、状況は将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる可能性があります。

さらに、「私たちが信じている」という記述や類似の記述には、関連事項に関する私たちの信念や意見が反映されています。これらの記述は、このプレスリリースの日付の時点で入手可能な情報に基づいています。ここに記載されている記述は、合理的な方法で入手した情報によって裏付けられていると考えていますが、その情報は限られているか、不完全である可能性があります。私たちの声明は、すべての関連情報について徹底的な調査やレビューを行ったことを示すものであってはなりません。これらの記述は本質的に不確実であり、投資家はこれらの記述に過度に依存しないように注意する必要があります。

このプレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述は、その記述が行われた日現在の出来事のみに関するものです。法律で義務付けられている場合を除き、このプレスリリースの日付以降の出来事や状況を反映するため、または新しい情報や予期しない出来事の発生を反映するために、このプレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述を更新する義務はありません。将来の見通しに関する記述で開示されている計画、意図、期待を実際に達成できない可能性があります。私たちの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。当社の将来の見通しに関する記述には、将来の買収、合併、処分、合弁事業、投資の潜在的な影響は反映されていません。

連絡先

投資家

クレイグ・ヒックス

エクセレレート・エナジー

Craig.Hicks@excelerateenergy.com

メディア

スティーブン・ペティボーン/フランシス・ジーター

FGSグローバル

Excelerate@fgsglobal.com

または

media@excelerateenergy.com

エクセラレート・エナジー株式会社

連結損益計算書 (未監査)

エクセラレート・エナジー株式会社

連結貸借対照表

エクセラレート・エナジー株式会社

連結キャッシュフロー計算書（未監査）

エクセラレート・エナジー株式会社

非GAAPベースの調整（未監査）

次の表は、指定された各期間の調整後売上総利益とGAAP財務指標の総利益との調整を示しています。

次の表は、指定された各期間の純利益の調整後EBITDAとGAAP財務指標との調整を示しています。

注：調整後EBITDAの見通しを、最も比較可能な指標である純利益と調整していません。不当な努力をしなければ、必要な精度で当社の所得税を見積もることはできないからです。したがって、これらの非GAAP指標を税引前推定利益と調整しました。