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米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
 
フォーム 10-Q
1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書
四半期終了時 2024年6月30日に
または
1934年の証券取引法のセクション13または15(d)に基づく移行レポート
コミッションファイル番号 001-35700
 
ダイヤモンドバック・エナジー株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
DE
45-4502447
(法人または組織の州またはその他の管轄区域)
(IRS雇用者識別番号)
500ウェスト・テキサス・アベニュー
スイート 100
ミッドランドTX
79701
(主要執行機関の住所)(郵便番号)
(432) 221-7400
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
1934年の証券取引法のセクション12(b)に従って登録された証券:
各クラスのタイトルトレーディングシンボル登録された各取引所の名前
普通株式、額面価格1株あたり0.01ドル
ナスダック・ストック・マーケットLLC
(NASDAQグローバルセレクトマーケット)

登録者が、(1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) で提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間(または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間)に提出したかどうか、および(2)過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。はい☒ いいえ ☐

登録者が、過去12か月間に規則S-Tの規則405に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうか(または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったほど短い期間)に電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。はい☒ いいえ ☐

登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法第120万2条の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。(チェックワン):
大型アクセラレーテッドファイラーアクセラレーテッド・ファイラー
非加速フィルター小規模な報告会社
新興成長企業

新興成長企業の場合は、登録者が取引法のセクション13(a)に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

登録者がシェル会社(取引法の規則12b-2で定義されている)であるかどうかをチェックマークで示してください。はい いいえ ☒

2024年8月2日の時点で、登録者は 178,394,452 発行済普通株式。



ダイヤモンドバック・エナジー株式会社
フォーム 10-Q
2024年6月30日に終了した四半期については
目次
ページ
石油と天然ガスの用語集
ii
その他の特定の用語の用語集
iii
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
IV
第I部。財務情報
アイテム1。要約連結財務諸表 (未監査)
1
要約連結貸借対照表
1
要約連結営業報告書
2
要約連結株主資本計算書
3
要約連結キャッシュフロー計算書
5
連結財務諸表の要約メモ
6
1。ビジネスの説明とプレゼンテーションの基本
6
2。重要な会計方針の要約
7
3。顧客との契約による収益
8
4。買収と売却
9
5。資産と設備
12
6。資産除却義務
12
7。関連当事者取引
13
8。債務
14
9。株主資本と1株当たり利益
16
10。株式ベースの報酬
18
11。所得税
19
12。デリバティブ
20
13。公正価値の測定
22
14。キャッシュフロー計算書の補足情報
24
15。コミットメントと不測の事態
24
16。エンデバー・エナジー・リソースズ、LP買収
25
17。その後のイベント
25
18。セグメント情報
26
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
28
アイテム 3.市場リスクに関する定量的・質的開示
45
アイテム 4.統制と手続き
46
第二部その他の情報
アイテム 1.法的手続き
47
アイテム 1A.リスク要因
47
アイテム 2.持分証券の未登録売却および収益の使用
47
アイテム 5.その他の情報
47
アイテム 6.展示品
48
署名
49

私は

目次
石油と天然ガスの用語集
以下は、フォーム10-Qのこの四半期報告書(この「レポート」)で使用されている特定の石油・天然ガス業界用語の用語集です。
アーガス WTI ヒューストンテキサス州ヒューストンの石油の基準価格となる石油の等級。
アーガス WTI ミッドランドテキサス州ミッドランドの石油の基準価格となる石油の等級。
洗面器堆積物が堆積する地表の大きなくぼみ。
BBLまたはバレルこのレポートでは、原油やその他の液体炭化水素に関連して、1ストックタンクバレル、つまり液量42米ガロンを使用しています。
bo/d1日あたり1バレルの原油。
BOE1バレルの石油に相当します。6000立方フィートの天然ガスは1バレルの石油に相当します。
BOE/D1日あたりBOEです。
ブレント世界中の石油のベンチマーク価格として役立つ、ライトスイートオイルの主要な取引分類です。
完成掘削された井戸を処理した後、天然ガスや石油を生産するための恒久的な設備を設置するプロセス、またはドライホールの場合は、適切な機関に放棄を報告するプロセス。
ヘンリー・ハブニューヨーク証券取引所の天然ガス先物のベンチマーク価格となる天然ガスの集積地点。
水平井戸従来の垂直掘削機構では到達できない構造物の開発を可能にするために、井戸を水平方向に掘削しました。
MBbL1000バレルの原油やその他の液体炭化水素。
MBOE一千BOE。
MBOE/D1日あたり1000BOE。
Mcf1000立方フィートの天然ガス。
鉱物利益資源の所有権と鉱業権。採掘された資源から利益を得る権利を所有者に与えます。
MMBTU100万英国熱量単位。
MMCF100万立方フィートの天然ガス。
ネットエーカー総エーカー単位で所有されているワーキング・ワーキング・インタラクションの合計です。
石油と天然ガスの特性石油と天然ガス資源の採掘用に開発される予定の土地で構成されています。
確認済み埋蔵量石油、天然ガス、液化天然ガスの推定量は、地質学的および工学的データから、既存の経済的および運用条件下で既知の貯留層から今後数年間に商業的に回収可能であることが合理的に確実に示されています。
埋蔵量特定の日付の時点で、既知の埋蔵量への開発プロジェクトの適用によって経済的に生産可能になると予想される石油、天然ガス、および関連物質の推定残存量。さらに、石油や天然ガス、または関連物質を市場に供給するための生産、設置手段、およびプロジェクトの実施に必要なすべての許可と資金調達に対する法的生産権または歳入権が存在するか、または存在すると合理的に予想される必要があります。貯水池が浸透し、経済的に生産可能であると評価されるまで、埋蔵量は主要な、潜在的に封鎖されている断層によって隔離された隣接する貯水池に割り当てられません。埋蔵量は、非生産的な貯留層によって既知の堆積物から明確に分離されている地域(つまり、貯水池がない、貯留層が構造的に低い、または検査結果が陰性など)に割り当てるべきではありません。そのような地域には、将来の資源(つまり、未発見の蓄積から回収可能な可能性のある資源)が含まれている可能性があります。
貯水池生産可能な天然ガスや原油が自然に堆積した多孔質で浸透性のある地下層で、不浸透性の岩や水の障壁によって閉じ込められ、他の貯留層とは分離されています。
ロイヤリティ利息開発費を負担することなく、資源または収益の一部を受け取る権利を所有者に与える利益。開発費は失効する可能性があります。
ワハブテキサス州西部とニューメキシコ州の天然ガスの基準価格となる天然ガスの集積地点。
仕事上の利益所有者に敷地内で掘削、生産、営業活動を行い、生産の一部を受け取る権利を与え、所有者に掘削および生産作業の費用の一部を支払うことを要求する営業権益です。
WTIウェスト・テキサス・インターミディエイトは、テキサス州西部の油田から生産されたオイルの甘みのあるブレンドで、ニューヨーク証券取引所の石油のベンチマークとなるグレードのオイルです。
ii

目次
他の特定の用語の用語集
以下は、このレポートで使われている他の特定の用語の用語集です。
ASU会計基準の更新。
エクイティプラン当社の2021年修正および改訂された株式インセンティブプラン。
交換法改正された1934年の証券取引法。
ファブ財務会計基準審議会。
ギャップ米国で一般的に受け入れられている会計原則。
ナスダックナスダック・グローバル・セレクト・マーケット。
OPEC石油輸出国の組織。
米国証券取引委員会。
証券法1933年の証券法、改正されました。
保証付きシニアノート
ダイヤモンドバックE&Pが唯一の保証人であるインデンチャーに基づいてダイヤモンドバック・エナジー社が発行した未払いのシニアノートは、2026年満期シニアノート3.250%、2027年満期シニアノート5.200%、2029年満期シニアノート3.500%、2030年満期シニアノート5.150%、2031年満期シニアノート3.125%、2033年満期シニアノート6.250%、5.400%シニアノートで構成されています 2034年満期シニアノート4.400%、2052年満期シニアノート4.250%、2053年満期シニアノート6.250%、2054年満期シニアノート5.750%、2064年満期シニアノート5.900%です。
柔らかい担保付オーバーナイト・ファイナンス金利。
TSR会社の普通株式の株主還元総額。
バイパー
バイパーエナジー株式会社
バイパー合同会社バイパー・エナジー・パートナーズLLCは、デラウェア州の有限責任会社で、バイパーの子会社です。

iii

目次
将来の見通しに関する記述に関する注意事項

このレポートに含まれるさまざまな記述は、証券法のセクション27Aおよび証券取引法のセクション21Eの意味における「将来の見通しに関する記述」であり、リスク、不確実性、仮定が含まれます。当社の将来の業績、事業戦略、将来の事業(掘削計画や資本計画を含む)、収益、損失、費用、収益、収益、収益、収益、収益、キャッシュフロー、財政状態の見積もりと予測、準備金の交換または増額能力、戦略的取引(買収や売却を含む)の予想される利益、および将来の現金管理の計画と目標(将来の現金管理の計画を含む)に関する記述を含む、歴史的事実に関する記述を除くすべての記述業務からの流れと環境戦略の実行)は将来の見通しに関する記述です。このレポートで使用する場合、「目的」、「予測」、「信じる」、「続く」、「できる」、「見積もり」、「期待」、「予測」、「未来」、「ガイダンス」、「意図」、「5月」、「モデル」、「見通し」、「計画」、「ポジショニング」、「可能性」、「予測」、「プロジェクト」、「模索」、「模様」、「プロジェクト」、「模索」、「模様」、「計画」、「推定」、「すべき」、」、「ターゲット」、「ウィル」、「ウィル」、および当社に関連する類似の表現(否定的な用語を含む)は、将来の見通しに関する記述を識別するためのものですが、すべての将来の見通しに関する記述にそのような識別語が含まれているわけではありません。特に、このレポートで説明され、パートII、項目1Aで詳しく説明されている要因。2023年12月31日に終了した年度の本報告書およびフォーム10—kの年次報告書のリスク要因は、当社の実際の業績に影響を及ぼし、実際の業績が、そのような将来の見通しに関する記述で表明、予測、または暗示される期待、見積もり、または仮定と大きく異なる可能性があります。文脈上別段の定めがない限り、「私たち」、「当社」、「当社」とは、当社およびその連結子会社の事業と運営を指すことを意図しています。

私たちの業績が大きく異なる原因となる可能性のある要因には、以下が含まれます(ただしこれらに限定されません)。

•石油、天然ガス、液化天然ガスの需給レベルの変化、およびそれらの商品の価格への影響。
•伝染病やパンデミック病を含む公衆衛生危機の影響、および関連する企業や政府の政策や行動。
•石油輸出国機構(OPEC)加盟国とロシアがとった、石油生産と価格設定、その他の国内および世界の政治、経済、外交の動向に影響を与える行動。
•外貨為替レート、金利、インフレ率の変化、金融セクターの不安定性など、一般的な経済、ビジネス、または業界の状況の変化。
•地域の需給要因(遅延、生産の削減、遅延または中断、または生産制限を課す政府の命令、規則や規制など)
•水圧破砕に関連する連邦および州の立法および規制上の取り組み(既存および将来の法律や政府規制の影響を含む)。
•気候変動に関連する物理的および移行的リスク。
•水の使用制限。これには、ペルム紀盆地での誘発地震活動を制御するためにテキサス鉄道委員会によって最近課された生産水の使用制限や、新しい生産水井戸の許可の一時停止が含まれます。
•石油、天然ガス、または液化天然ガスの価格の大幅な下落。多額の減損費用の計上が必要になる可能性があります。
•米国のエネルギー、環境、金融、貿易政策の変化。
•資本、金融、信用市場の状況(掘削・開発事業や当社の環境・社会的責任プロジェクトのための資本の入手可能性と価格設定を含む)
•従業員の定着と競争の激化する労働市場に関する課題。
•リグ、設備、原材料、消耗品、油田サービスの在庫状況やコストの変化。
•安全、健康、環境、税金、その他の規制や要件の変更(大気排出量、水管理、または地球規模の気候変動の影響に関するものを含む)。
•サイバーセキュリティの脅威や、情報技術システムの侵害、または取引先の第三者の情報技術システムの侵害による当社の事業と業務の中断を含むセキュリティ上の脅威。
•当社の石油、天然ガス、天然ガス液体の適切で信頼できる輸送、処理、保管、その他の施設へのアクセスの不足、またはアクセスの中断。
•既存および将来の石油・天然ガス開発による埋蔵量または生産量の予想レベルの達成に失敗または遅延。これには、操業上の危険、掘削リスク、または埋蔵量と貯留層の性能予測に内在する不確実性などが含まれます。
IV

目次
•必要な承認や許可を得るのが難しい。
•厳しい気象条件。
•戦争行為またはテロ行為、およびそれに対する政府または軍の対応。
•当社の信用契約およびヘッジ契約の取引相手の財務力の変化
•私たちの信用格付けの変化。
•保留中のエンデバー買収に関連するリスク(以下に定義)。そして
•このレポートで開示されているその他のリスクと要因。

これらの要因に照らして、当社の将来の見通しに関する記述で予想される出来事が、予想された時間に発生しなかったり、まったく発生しなかったりする可能性があります。さらに、私たちは非常に競争が激しく、急速に変化する環境で事業を行っており、新しいリスクが時々現れます。すべてのリスクを予測することはできません。また、すべての要因が当社の事業に与える影響や、何らかの要因や要因の組み合わせにより、実際の結果が将来の見通しに関する記述で予想されるものと大きく異なる可能性がある程度を評価することもできません。したがって、このレポートに記載されている将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。すべての将来の見通しに関する記述は、この報告の日時点、またはそれ以前の場合は、作成された日付の時点でのみ述べられています。当社は、適用法で義務付けられている場合を除き、将来の見通しに関する記述を更新または改訂するつもりはなく、またその義務も負いません。

v

目次

第I部。財務情報


アイテム1。要約連結財務諸表(未監査)
ダイヤモンドバック・エナジー社と子会社
要約連結貸借対照表
(未監査)
6月30日12月31日
20242023
(額面金額と株式データを除く百万単位)
資産
流動資産:
現金および現金同等物$6,908 $582 
制限付き現金3 3 
売掛金:
共同利息およびその他、純額119 192 
石油と天然ガスの売上高、純額 ($)132 百万と $109 (バイパーに関連する100万個)
711 654 
インベントリ55 63 
デリバティブ商品4 17 
前払費用およびその他の流動資産25 110 
流動資産合計7,825 1,621 
資産と設備:
石油と天然ガスの資産、フルコスト会計法($8,131 百万と $8,659 2024年6月30日と2023年12月31日の時点で、それぞれ100万が償却から除外されました)($4,568 百万と $4,629 百万と $1,581 百万と $1,769 (Viperに関連する償却からは除外されています)
43,793 42,430 
その他の財産、設備、土地666 673 
累積減額、減価償却、減損額($)962 百万と $866 (バイパーに関連する100万個)
(17,360%)(16,429)
資産および設備、純額27,099 26,674です 
持分法投資542 529 
デリバティブ商品15 1 
繰延所得税、純額32 45 
純不動産への投資82 84 
その他の資産42 47 
総資産$35,637 $29,001です 
負債と株主資本
現在の負債:
買掛金-取引$331 $261 
未払資本支出446 493 
その他の未払負債457 475 
支払うべき収益とロイヤルティ782 764 
デリバティブ商品72 86 
支払うべき所得税49 29 
流動負債合計2,137 2,108です 
長期債務 ($)998 百万と $1,083 (バイパーに関連する100万個)
11,980 6,641 
デリバティブ商品134 122 
資産償却義務300 239 
繰延所得税2,549 2,449 
その他の長期負債10 12 
負債総額17,110 11,571です 
コミットメントと不測の事態(注15)
株主資本:
普通株式、$0.01 額面価格; 4億,000 承認された株式; 178,394,239 そして 178,723,871 2024年6月30日と2023年12月31日にそれぞれ発行済み株式と発行済み株式
2 2 
その他の払込資本14,267 14,142 
利益剰余金(累積赤字)3,187 2,489 
その他の包括利益 (損失) の累計(8)(8)
ダイヤモンドバック・エナジー社の株主資本の総額17,448 16,625% 
非支配持分1,079 805 
総資本18,527 17,430 
負債総額と株主資本$35,637 $29,001です 



要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
1

目次
ダイヤモンドバック・エナジー社と子会社
要約連結営業報告書
(未監査)
6月30日に終了した3か月間6月30日に終了した6か月間
2024202320242023
(百万単位、1株あたりの金額を除く、千株)
収益:
石油販売$1,998 $1,708 $3,865 $3,362 
天然ガス販売5 48 55 117 
天然ガス液体の販売171 140 355 319 
購入した石油の販売300  416  
その他の営業利益9 23 19 46 
総収入2,483 1,919 4,710 3,844 
費用と経費:
リース運営費用254 200 509 392 
製造税と従価税141 148 260 303 
収集、処理、輸送82 68 159 136 
石油の購入費用299  416  
減価償却、減価償却、増収483 432 952 835 
一般管理費46 37 92 77 
合併と統合の費用3 2 15 10 
その他の営業費用19 32 33 66 
費用と経費の合計1,327 919 2,436 1,819 
事業からの収益(損失)1,156 1,000 2,274 2,025 
その他の収入 (費用):
支払利息、純額(44)(49)(83)(93)
その他の収益(費用)、純額1 (23)(2)28 
デリバティブ商品の利益(損失)、純額18 (189)(30)(282)
債務の消滅による利益(損失) (4)2 (4)
株式投資による収益(損失)、純額15 16 17 30 
その他の収益(費用)の合計、純額(10)(249)(96)(321)
所得税控除前利益(損失)1,146 751 2,178 1,704 
所得税引当金(給付)252 165 475 372 
当期純利益 (損失) 894 586 1,703 1,332 
非支配持分に帰属する純利益(損失)57 30 98 64 
ダイヤモンドバック・エナジー社に帰属する純利益(損失)$837 $556 $1,605 $1,268 
普通株式1株あたりの利益(損失):
ベーシック$4.66 $3.05 $8.93 $6.95 
希釈しました$4.66 $3.05 $8.93 $6.95 
加重平均発行済普通株式:
ベーシック178,360% 180,373 178,418 181,176 
希釈しました178,360% 180,373 178,418 181,176 







要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
2

目次
ダイヤモンドバック・エナジー社と子会社
要約連結株主資本計算書
(未監査)
普通株式追加払込資本利益剰余金 (累積赤字)累積
その他
包括的
収益 (損失)
非支配持分合計
株式金額
(百万ドル、千株)
残高 2023年12月31日178,724 $2 $14,142 $2,489 $(8)$805 $17,430 
配布と同等の権利支払い(4)(4)
株式ベースの報酬21 21 
既得株式報奨の源泉徴収のために支払われる現金(187)(34)(34)
買い戻しプログラムに基づいて買い戻した株式(279)(42)(42)
バイパーエナジー社の投資の一部売却による収入219 197 416 
非支配持分への配当(44)(44)
配当金の支払い(548)(548)
株式報奨の権利確定時の株式の発行82 
連結子会社の所有権の変化、純額(55)70 15 
当期純利益 (損失)768 41 809 
残高 2024年3月31日178,340 2 14,251 2,705 (8)1,069 18,019 
Viperの株式ベースの報酬1 1 
配布と同等の権利支払い(3)(3)
株式ベースの報酬25 25 
既得株式報奨の源泉徴収のために支払われる現金(16)(3)(3)
非支配持分への配当(54)(54)
配当金の支払い(352)(352)
株式報奨の権利確定時の株式の発行70 
連結子会社の所有権の変化、純額(6)6  
当期純利益 (損失)837 57 894 
残高 2024年6月30日178,394 $2 $14,267 $3,187 $(8)$1,079 $18,527 





















要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
3

目次
ダイヤモンドバック・エナジー社と子会社
要約連結株主資本計算書-(続き)
(未監査)

普通株式追加払込資本利益剰余金 (累積赤字)累積
その他
包括的
収益 (損失)
非支配持分合計
株式金額
(百万ドル、千株)
残高 2022年12月31日179,841 $2 $14,213 $801 $(7)$681 $15,690 
ユニットベースの報酬1 1 
配布と同等の権利支払い(4) (4)
株式ベースの報酬15 15 
既得株式報奨の源泉徴収のために支払われる現金(119)(18)(18)
買い戻しプログラムに基づいて買い戻した株式(2,531)(332)(332)
買い戻しプログラムに基づいて買い戻されたユニット(34)(34)
買収用に発行された普通株式4,330です 633 633 
非支配持分への配分(34)(34)
配当金支払いました(542)(542)
ストックオプションの行使、制限付株式ユニットおよび報奨の発行84 
連結子会社の所有権の変化、純額(9)11 2 
当期純利益 (損失)712 34 746 
2023年3月31日のバランス181,605 2 14,502 967 (7)659 16,123 
配布と同等の権利支払い(1)(1)
株式ベースの報酬22 22 
既得株式報奨の源泉徴収のために支払われる現金(18)(1) (1)
買い戻しプログラムに基づいて買い戻した株式(2,427)(321)(321)
買い戻しプログラムに基づいて買い戻されたユニット(23)(23)
非支配持分への配分(25)(25)
配当金支払いました(150)(150)
ストックオプションの行使と制限付株式ユニットと報奨の権利確定59 
連結子会社の所有権の変化、純額(15)17 2 
当期純利益 (損失)556 30 586 
バランス 2023年6月30日179,219 $2 $14,187 $1,372 $(7)$658 $16,212 




















要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
4

目次
ダイヤモンドバック・エナジー社と子会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(未監査)
6月30日に終了した6か月間
20242023
(百万単位)
営業活動によるキャッシュフロー:
当期純利益 (損失) $1,703 $1,332 
純利益(損失)を営業活動によって提供された(使用された)純現金と調整するための調整:
繰延所得税の(恩恵を受ける)引当金129 175 
減価償却、減価償却、増収952 835 
債務の消滅による(利益)損失(2)4 
デリバティブ商品の(利益)損失、純額30 282 
デリバティブ商品の決済時に受領した(支払った)現金(32)(38)
株式投資による(収益)損失、純額(17)(30)
株式ベースの報酬費用33 27 
その他57 (26)
営業資産および負債の変動:
売掛金(45)38 
所得税の売掛金12 164 
前払費用およびその他の流動資産89 13 
買掛金と未払負債(95)74 
支払うべき所得税(15)(19)
支払うべき収益とロイヤルティ14 86 
その他50 21 
営業活動によって提供された(使用された)純現金2,863 2,938 
投資活動によるキャッシュフロー:
石油・天然ガス施設の掘削、完成、インフラの追加(1,241)(1,303)
中流資産への追加(5)(65)
不動産の取得(203)(1,025)
資産の売却による収入252 532 
その他(3)(13)
投資活動によって提供された(使用された)純現金(1,200)(1,874)
財務活動によるキャッシュフロー:
クレジットファシリティに基づく借入による収入174 3,451 
クレジットファシリティに基づく返済(260)(3,036)
シニアノートからの収入5,500  
シニアノートの返済(25)(134)
買い戻しプログラムに基づいて買い戻した株式(42)(653)
Viperの買い戻しプログラムで買い戻した株式/ユニット (57)
バイパーエナジー社の投資の一部売却による収入451  
株主に支払われる配当(900)(692)
非支配持分への配当/分配(98)(59)
その他(137)(27)
財務活動によって提供された(使用された)純現金4,663 (1,207)
現金および現金同等物の純増額(減少)6,326 (143)
現金、現金同等物および期首制限付現金585 164 
期末の現金、現金同等物、制限付現金$6,911 $21 

要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
5

目次
ダイヤモンドバック・エナジー社と子会社
連結財務諸表の要約メモ
(未監査)


1。ビジネスの説明とプレゼンテーションの基本

事業の組織と説明

Diamondback Energy, Inc. は、その子会社(文脈上別段の定めがない限り、総称して「ダイヤモンドバック」または「当社」と呼びます)は、独立した石油・天然ガス会社です。現在、主にテキサス州西部のペルム紀盆地における非在来型の陸上石油および天然ガス埋蔵量の取得、開発、探査、開発に注力しています。

2024年6月30日現在、ダイヤモンドバックの完全子会社には、デラウェア州の有限責任会社であるダイヤモンドバックE&P LLC(「ダイヤモンドバックE&P」)、デラウェア州の有限責任会社であるラトラー・ミッドストリームGP LLC、デラウェア州の合資会社であるラトラー・ミッドストリームLP、デラウェア州の企業であるQEP Resources, Inc. が含まれます。

Viperの企業構造への転換

2023年11月13日、当社の上場子会社であるバイパー・エナジー・パートナーズLPは、デラウェア州の合資会社からデラウェア州の法人であるバイパー・エナジー社(「バイパー」)への転換を完了しました(「バイパー・コンバージョン」)。Viperコンバージョンの時点で、Viper Energy Partners, LPのリミテッド・パートナーシップ持分を表す当社の各共通ユニットは、ユニット単位ベースで次のように転換されました Viper Energy, Inc. のクラスA普通株式、およびViper Energy Partners, LPの有限責任組合持分を代表する当社の各クラスBユニットの発行済み発行済全額支払済みで評価対象外の株式は、ユニットごとに転換されました Viperのクラスb普通株式の発行済みで発行済みの、全額払込済みで評価不可能な株式。転換当時、ViperはViperの普通株式の議決権の50%以上を所有していたため、Nasdaqルールでは「支配会社」でした。

プレゼンテーションの基礎

要約された連結財務諸表には、連結時に重要な会社間残高と取引がすべて消滅した後の当社とその子会社の口座が含まれます。同社は 報告可能なセグメント数。上流セグメント。

2023年10月31日、2023年9月4日に締結された共通ユニットの売買契約に従い、Viperは約 7.22バイパーの転換時にViperクラスA普通株式に転換された100万単位の価格で当社に転換されました27.72 ユニットあたり、Viperへの対価総額は約$です200 百万。2024年3月5日、当社は、2014年6月23日に最初に締結され、2018年5月9日と2023年11月10日に修正および改訂された登録権契約に従い、特定の要求権を行使し、2024年3月8日に、おおよその公募を完了しました。 13.23100万株のバイパーのクラスA普通株を$の価格で35.00 引受会社の割引を差し引いた1株あたりの収益は、約$です451 百万。このオファーの後、会社の所有量は以下になりました 50Viperの発行済みクラスA普通株式とクラスB普通株式を合わせた割合。その結果、Viperはナスダック規則に基づく支配対象会社ではなくなりました。しかし、当社は、会計基準体系化トピック810—「連結」(「ASC 810」)の変動持分法人のためのガイダンスに従ってViperの活動を引き続き管理していると判断したため、2024年6月30日の当社の財務諸表でViperを引き続き連結しています。Viperが変動持分法人(「VIE」)であるという当社の判断の詳細については、注記2—重要な会計方針の概要を参照してください。Viperの非支配持分に帰属する経営成績は、株式と純利益の中に表示され、会社に帰属する持分および純利益とは別に表示されます。2024年6月30日現在、当社の所有しているのは約 48Viperの発行済みクラスA普通株式とクラスB普通株式を合わせたものの割合。

これらの要約連結財務諸表は、SECの規則および規制に従って、監査なしで会社によって作成されました。これらは、年次監査済み財務諸表と一致する基準に基づいて、中間期間の結果を公正に報告するために必要であると経営陣が考えるすべての調整を反映しています。このような調整はすべて、通常の繰り返し行われます。GAAPに従って作成された財務諸表に通常含まれる特定の情報、会計方針、および脚注開示は、SECの規則および規制に従って省略されていますが、当社は、情報が誤解を招かないように提示するには開示が適切であると考えています。このフォーム10—Qの四半期報告書は、当社の重要な会計方針およびその他の開示事項の概要を含む、2023年12月31日に終了した会計年度のフォーム10—kの最新の年次報告書と併せて読む必要があります。
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ダイヤモンドバック・エナジー社と子会社
連結財務諸表の要約メモ-(続き)
(未監査)

再分類

前期の特定の金額が、当期の財務諸表の表示に合わせて再分類されました。これらの再分類は、以前に報告された総資産、総負債、株主資本、経営成績、またはキャッシュフローにはほとんど影響しませんでした。

2。重要な会計方針の要約

見積もりの使用

会社の要約連結財務諸表および関連する開示に含まれる、または影響を与える特定の金額は、経営陣が見積もる必要があります。要約連結財務諸表を作成する時点では確実にわからない価値や条件に関して、一定の仮定を行う必要があります。これらの見積もりと仮定は、要約連結財務諸表の日付の時点で当社が報告する資産と負債の金額と、偶発資産と負債の会社の開示に影響します。実際の結果はそれらの見積もりとは異なる可能性があります。

石油・天然ガス価格の変動による課題を考えると、石油・天然ガス業界では、正確な見積もりや仮定を立てることが特に困難です。たとえば、ウクライナでの戦争やイスラエル・ハマス戦争、金利の上昇、世界的なサプライチェーンの混乱、持続的なインフレに対処するための最近の対策、金融セクターの不安定さが、最近の経済と価格の変動の一因となっています。石油・天然ガス業界の企業の業績は、これらの出来事や市況の変化によって大きな影響を受けています。このような状況は、一般的に会社の会計上の見積もり、特に財務予測に関する見積もりの不確実性を高めます。

当社は、過去の経験、専門家との協議、および特定の状況において合理的であると当社が考えるその他の方法を使用して、これらの見積もりを継続的に評価します。それでも、実際の結果は会社の見積もりとは大きく異なる場合があります。これらの見積もりの修正による会社の事業、財政状態、または経営成績への影響は、修正の原因となった事実が明らかになった期間に記録されます。このような見積もりや仮定の対象となる重要な項目には、石油・天然ガス埋蔵量の推定値と、そこから得られる将来の純キャッシュフローの関連する現在価値の見積もり、石油・天然ガス資産の帳簿価額、デリバティブ商品の公正価値見積もり、取得した資産と負債の公正価値の決定、繰延税金評価引当金を含む所得税の見積もりなどがあります。

変動持分法人

Viperは2014年に当社が設立した上場企業で、業績に重点を置き、有機的成長を通じて配当を最大化し、会社や第三者から鉱物、ロイヤリティ、優先ロイヤリティ、純利益、および同様の利益を取得することでさらなる成長機会を追求することで、株主(最大のものはダイヤモンドバック)に魅力的な利益をもたらします。Viperには従業員はいません。会社は役務および出向契約に基づき、執行役員やその他の従業員のサービスを含め、Viperに管理、運営、管理サービスを提供しています。

Viperの会社の所有率を下記のように引き下げたことに関連して 50% 2024年3月、当社はViperを当社の財務諸表で引き続き連結すべきかどうかを再評価しました。ViperはASC 810に基づくVIEの定義を満たしており、既存の契約により、Viperの経済パフォーマンスに最も大きな影響を与える活動を指示できるため、当社は引き続きVIEの主要な受益者となっています。また、会社には損失を吸収する義務と、Viperにとって大きな利益を得る権利があります。そのため、当社は引き続きViperの活動を統合していきます。

Viperは、会社とは別の独自の資本構造を維持しています。当社は、Viperに追加の財政支援や投資を提供する義務はありません。Viperの資産は会社が一般的な企業目的に使用することはできず、Viperの負債の債権者は会社の資産に頼ることはできません。Viperの資産と負債は、当社の要約連結貸借対照表に含まれており、重要な場合は括弧で囲んで開示されています。


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連結財務諸表の要約メモ-(続き)
(未監査)
最近の会計上の宣言

最近採択された宣言

2023年3月、連邦準備銀行はASU 2023-01「リース(トピック842)— 共通管理の取り決め」を発行しました。この更新では、(i)共通管理下にある事業体間のリースの当事者であり、借地権の改善があったすべての借手に、リース期間に関係なく、借地権改善の耐用年数にわたる償却を共通管理グループに記録する必要があります。(ii)借手が支配しなくなった場合は、持分調整による共通管理下にある事業体間の譲渡として借地権の改善を考慮する必要があります。原資産の使用。当社は、2024年1月1日から発効したこの更新を採用し、2024年1月1日以降に承認されたすべての新しい借地権の改善にASU 2023-01年のガイダンスを将来的に適用することを選択しました。そのため、この更新の採用は、会社の財政状態、経営成績、流動性に重大な影響を与えませんでした。

まだ採択されていない会計上の宣言

2023年11月、FaSbはASU 2023-07「セグメント報告(トピック280)— 報告対象セグメント開示の改善」を発行しました。これは主に、重要なセグメント経費とセグメントの業績評価に使用される情報に関する開示を強化することにより、報告対象セグメントの開示要件を更新したものです。改正は、2023年12月15日以降に開始する年間期間と、2024年12月15日以降に開始する会計年度内の中間期間に有効です。早期養子縁組は許可されています。修正は、財務諸表に記載されている過去のすべての期間に遡って適用する必要があります。経営陣は現在、このASUを評価して、会社の開示への影響を判断しています。アップデートを採用しても、会社の財政状態、経営成績、流動性には影響しません。

2023年12月、FaSBはASU 2023-09「所得税(トピック740)— 所得税開示の改善」を発行しました。これは、報告主体の税率調整における特定の情報を分類することを要求し、支払われる所得税に関する追加要件を規定しています。改正は、2024年12月15日以降に開始する年間有効で、早期採択が認められており、将来的または遡及的に適用する必要があります。経営陣は現在、このASUを評価して、会社の開示への影響を判断しています。アップデートを採用しても、会社の財政状態、経営成績、流動性には影響しません。

当社は、すべてのASUの適用性と影響を考慮しています。上記に記載されていないASUは評価され、採用時に適用されないか、以前に開示されたか、重要ではないと判断されました。

3。顧客との契約による収入

顧客との契約による収入

次の表は、顧客との契約による会社の収益を示しています。

6月30日に終了した3か月間6月30日に終了した6か月間
2024202320242023
(百万単位)
石油販売$1,998 $1,708 $3,865 $3,362 
天然ガス販売5 48 55 117 
天然ガス液体の販売171 140 355 319 
石油、天然ガス、天然ガスの液体総収入2,174 1,896 4,275 3,798 
購入した石油の販売300  416  
中流およびマーケティングサービス7 22 15 43 
顧客との契約による総収入$2,481 $1,918 $4,706 $3,841 

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(未監査)
次の表は、石油、天然ガス、液化天然ガスからの当社の収益を流域別に示しています。

2024年6月30日に終了した3か月間2023年6月30日までに終了した3か月間
ミッドランド・ベイスンデラウェア盆地 その他合計ミッドランド・ベイスンデラウェア盆地 その他合計
(百万単位)
石油販売$1,659 $338 $1 $1,998 $1,322です $384 $2 $1,708 
天然ガス販売2 3  5 31 17  48 
天然ガス液体の販売128 42 1 171 93 47  140 
合計$1,789 $383 $2 $2,174 $1,446 $448 $2 $1,896 
2024年6月30日に終了した6か月間2023年6月30日に終了した6か月間
ミッドランド・ベイスンデラウェア盆地その他合計ミッドランド・ベイスンデラウェア盆地その他合計
(百万単位)
石油販売$3,162 $698 $5 $3,865 $2,617 $742 $3 $3,362 
天然ガス販売36 18 1 55 79 38  117 
天然ガス液体の販売265 89 1 355 225 94  319 
合計$3,463 $805 $7 $4,275 $2,921 $874 $3 $3,798 

4。買収と売却

2024アクティビティ

以前に発表された合併計画の詳細については、注記16—エンデバー・エナジー・リソースズ、LPの買収を参照してください。当社は、2024年6月30日までの6か月間、他に重要な買収や売却活動を行っていませんでした。

2023 アクティビティ

買収

GRPアクイジション

2023年11月1日、Viper and Viper LLCは、約年間の最終的な売買契約に基づき、ロイヤルティ・アセット・ホールディングス、LP、ロイヤリティ・アセット・ホールディングスII、LPおよびサクサム・アセット・ホールディングス、LP、およびワーウィック・キャピタル・パートナーズとGRPエナジー・キャピタルの関連会社(総称して「GRP」)から特定の鉱物権およびロイヤルティ権を取得しました。 9.02バイパーの共通ユニット100万個と $750取引費用を含み、クロージング後の慣習的な調整(「GRP買収」)の対象となる100万ドルの現金。GRPの買収で取得した鉱物権とロイヤルティ権は 4,600です ペルム紀盆地の純ロイヤリティエーカーとそれ以外の 2,700 他の主要流域の純ロイヤリティエーカー。GRP買収の現金対価は、手持ちでエスクローに保管されている現金、Viperクレジット契約に基づく借入、Viperのドル募集による収益の組み合わせによって賄われました400その元本総額は百万です 7.375% 2031年発行予定のシニアノートで、ドルからの収入200 会社への百万普通単位の発行。

ラリオの買収

2023年1月31日、当社は、ラリオ石油ガス会社の完全子会社であるLario Permian、LLCおよび関連する特定の売り手(総称して「Lario」)のすべての借地権および関連資産の買収を完了しました。買収にはおおよそ含まれます 25,000 グロス (16,000 ミッドランド盆地の(純額)エーカーと特定の関連する石油・ガス資産(「ラリオ買収」)と引き換えに 4.33会社の普通株式の100万株と814クロージング後の慣習的な調整を含め、100万円の現金。およそ $113現金対価の100万は、クロージング時に補償ホールドバックエスクロー口座に入金され、取得した物件の潜在的な所有権の欠陥が問題なく決済された時点で分配されました。当社は、2024年の第1四半期にLarioに補償保留の全額を発表しました。ラリオ買収の対価の現金部分は、手持ちの現金の組み合わせで賄われていました。
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(未監査)
会社による提供による純収入の一部 6.2502053年満期普通社債の割合、および当社のリボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金。

次の表は、Larioの買収で支払われた買収対価(百万単位、1株あたりのデータを除き、千株)を示しています。

考慮事項:
クロージング時に発行されたダイヤモンドバック普通株式4,330です
締切日のダイヤモンドバック普通株式の1株当たりの終値$146.12 
発行されたダイヤモンドバック普通株式の公正価値$633 
現金対価814 
対価総額(発行されたダイヤモンドバック普通株式の公正価値を含む)$1,447 

購入価格配分

Larioの買収は、買収方法を用いた企業結合として計上されています。次の表は、Larioの買収で支払われた購入価格の合計額を、取得した識別可能な資産と買収日の公正価値に基づいて引き受けた負債に割り当てたものです。購入価格の配分は2023年12月に完了しました。

次の表は、会社の購入価格配分(百万単位)を示しています。

総対価額$1,447 
想定される負債の公正価値:
その他の長期負債37 
取得した資産の公正価値:
石油と天然ガスの特性1,460 
インベントリ2 
その他の財産、設備、土地22 
取得した資産に帰属する金額1,484 
取得した純資産と引き受けた負債$1,447 

石油と天然ガスの不動産は、生産予測、予測される商品価格と価格差、将来の資本コストと運営コストの見積もりを考慮した割引キャッシュフロー法を利用した収益アプローチを使用して評価されました。その後、業界市場参加者の推定加重平均資本コストを利用して割引されました。取得した中流資産、車両、および現地事務所の公正価値は、報告された資産の年齢、状態、利用状況、経済的支援を考慮した資産リストと費用記録を利用したコストアプローチに基づいており、当社の要約連結貸借対照表には「その他の資産、設備、土地」という見出しで記載されていました。取得した資産と想定される負債の測定の大部分は、市場では観察できないインプットに基づいており、したがって公正価値階層のレベル3のインプットとみなされます。

ラリオの買収が完了すると、会社は$の証明済み資産を取得しました924$の100万件の未確認物件536百万。

売却

ディープ・ブルー・ウォーターの資産の売却とディープ・ブルー・フォーメーションについて

2023年9月1日、当社はファイブ・ポイント・エナジー合同会社(「ファイブ・ポイント」)と合弁契約を結び、ディープ・ブルー・ミッドランド・ベイスン合同会社(「ディープ・ブルー」)を設立しました。決算時に、当社は特定の処理水、淡水、塩水処分資産(「ディープブルーウォーター資産」)を純帳簿価で拠出しました702百万(クロージング後の特定の調整を含む)、ファイブ・ポイントが寄付した$251 ディープブルーに100万の現金。これらの寄付と引き換えに、ディープ
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連結財務諸表の要約メモ-(続き)
(未監査)
Blueは会社に約$の一回限りの現金分配を行いました516 100万枚で、A社に発行されました 30株式の所有権と議決権の割合、そしてファイブ・ポイントaに発行されました 70株式の所有権と議決権の割合。

さらに、ディープ・ブルーとの別の契約に基づき、当社はディープ・ブルー・ウォーター・アセットを短期的に運営し続けました。ファイブポイントは、会社に約$を支払うことに同意しました47ディープブルーへの事業移転が成功すると100万になり、会社は約$を記録しました43追加対価を獲得する推定確率に基づく、締切日に受取可能な偶発対価として100万です。2024年6月に事業譲渡が成功すると、当社は偶発的対価の全額を受け取りました47百万。

会社は記録しました 30ファイブ・ポイントがディープ・ブルーと引き換えに寄付した現金対価に基づく、公正価値でのディープ・ブルーの株式持分の割合 70株式の所有率と、ファイブ・ポイントが今後数年間に拠出する予定の偶発対価の推定公正価値。同社のディープブルーへの持分法投資の当初の公正価値は$でした126百万。ディープブルーからの収益または損失に占める会社の比例配分は、2か月遅れて計上されます。会社は総額$を認識しています13ディープ・ブルー・ウォーター資産の売却による100万件の損失、そのうち約$12024年6月30日までの6か月間で、100万件が認識されました。ディープ・ブルー・ウォーター・アセットの売却による損失は、要約連結営業報告書の「その他の営業費用」という表題に含まれています。この取引に関連して上記で報告された公正価値額を決定するために使用される測定の大部分は、市場では観察できないインプットに基づいているため、公正価値階層のレベル3のインプットと見なされます。

当社とファイブポイントは現在、共同で$を寄付する予定です500将来の成長プロジェクトや買収の資金を調達するための100万ドルの追加資本。

取引の一環として、当社はまた 15 年間 ディープブルー社内の生産水と供給水への献身 12-ミッドランド盆地の相互に関心のある郡区域。ディープブルーとの取引の詳細については、注記7—関連当事者取引を参照してください。

OMOG ダイベストチャー

2023年7月28日、当社は自社を売却しました 43OMOG JV LLC(「OMOG」)の有限責任会社の持分%(ドル)225決算時に100万円の現金を受け取りました。この売却により、持分法投資の売却による利益は約$になりました35百万。当社はこの取引による純収入を債務削減やその他の一般的な企業目的に使用しました。

非中核資産の売却

2023年4月28日、当社は非中核資産を、約 19,000 テキサス州グラスコック郡の、終値時の純現金収入の純エーカー数269百万。クロージング後の通常の調整を含みます。当社はこの取引による純収入を債務削減やその他の一般的な企業目的に使用しました。

2023年3月31日、当社はおよそ以下の非中核資産を売却しました 4,900 ウォード郡とウィンクラー郡の純エーカーを、関係のない第三者の購入者に$で72クロージング後の通常の調整を含む、100万件の純現金収入。

非中核石油・ガス資産の売却は、会社の資本化費用と確認埋蔵量の関係に大きな変化をもたらさなかったため、当社はその収益を全費用プールの減額として計上しました。 いいえ 売却により利益または損失が計上されました。

グレイ・オーク・ダイベストチャー

2023年1月9日、当社は自社を売却しました 10グレイ・オーク・パイプライン合同会社(「グレイ・オーク」)への営業外株式投資の割合($)172100万ドルの純現金収入があり、持分法投資の売却による利益は約$でした53百万。これは、2023年6月30日までの3か月および6か月間の要約連結営業報告書の「その他の収益(費用)、純額」というキャプションに含まれています。

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(未監査)
5。資産と設備

記載された日付の時点で、資産と設備には次のものが含まれます:

6月30日12月31日
20242023
(百万単位)
石油と天然ガスの特性:
枯渇する可能性があります$35,662 $33,771 
枯渇の影響を受けません8,131 8,659 
石油と天然ガスの総資産43,793 42,430 
累積枯渇量(9,247)(8,333)
累積減損(7,954)(7,954)
石油と天然ガスの特性、純額26,592 26,143 
その他の財産、設備、土地666 673 
減価償却額、償却額、増額、減損額の累計(159)(142)
資産と設備合計、純額 $27,099 $26,674です 

フルコスト法による会計では、当社は四半期ごとに上限テストを実施して、確認済みの石油および天然ガス資産の簿価の上限、つまり上限を決定する必要があります。 いいえ 減損費用は、それぞれの四半期ごとの上限テストの結果に基づいて、2024年または2023年6月30日に終了した3か月と6か月で記録されました。

商品価格に加えて、会社の生産率、確認埋蔵量の水準、将来の開発コスト、未評価資産の移転、その他の要因によって、将来の期間における実際の上限試験の計算と減損分析が決まります。過去12か月間の将来の商品価格が、前四半期に使用された商品価格と比較して下落した場合、当社は次の四半期に大幅な減価償却を行う可能性があります。将来の中間期間に追加の減損検査が必要な状況が発生する可能性があり、その結果、潜在的に重大な減損費用が計上される可能性があります。

6。資産償却義務

次の表は、以下の期間における当社の資産除却債務の変動を示しています。

6月30日に終了した6か月間
20242023
(百万単位)
資産除却義務、期初$245 $347 
追加負債が発生しました2 12 
取得した負債1 3 
負債は決済され、売却されました(16)(42)
降着費用8 14 
推定負債の改訂71 (43)
資産除却義務、期末311 291 
現在の部分を減らします(1)
11 5 
資産除却義務-長期$300 $286 
(1) 資産除却債務の現在の部分は、当社の要約連結貸借対照表の「その他の未払負債」という見出しに含まれています。

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(未監査)
7。関連当事者取引

ディープブルー

注記4「買収と売却」で説明したディープブルー取引に加えて、当社は、(i) ディープブルーからの特定の売掛金、(ii) ディープブルー取引の時点で進行中だったプロジェクトへの特定の資本支出への資金提供のコミットメントに関連する未払資本支出およびその他の未払金、および (iii) リース営業費用と資本化を含む、ディープブルーとの重要な関連当事者取引を行っています。に基づいてディープブルーに支払われる手数料に関連する費用 15 年間 その中で生産された水と供給水に捧げられています 12-ミッドランド盆地の相互に関心のある郡区域。

次の表は、2024年6月30日と2023年12月31日の要約連結貸借対照表に含まれる重要な関連当事者残高を示しています。

6月30日12月31日
20242023
(百万単位)
流動資産-売掛金$6 $61 
流動負債-未払資本支出$(20)$(21)
現在の負債-その他の未払負債$(19)$(18)

2024年6月30日までの3か月と6か月の間に、当社は約$を記録しました29百万と $60井戸の完成段階でディープブルーが提供する水道サービスのために、それぞれ100万です。これらの費用は資産計上されており、要約連結貸借対照表の「石油と天然ガスの特性」というキャプションに含まれています。

次の表は、2024年6月30日および2023年6月30日に終了した3か月および6か月間の要約連結営業報告書に含まれる重要な関連当事者取引を示しています。

6月30日に終了した3か月間、6月30日に終了した6か月間
2024202320242023
(百万単位)
リース運営費用$28 $ $54 $ 

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(未監査)
8。借金

記載された日付の時点で、長期負債は以下のとおりです。

6月30日12月31日
20242023
(百万単位)
3.2502026年満期シニアノート%
$750 $750 
5.6252026年満期シニアノート%
14 14 
5.2002027年満期シニアノート%
850  
7.125% 中期債券、シリーズb、2028年満期
73 73 
3.5002029年満期シニアノート%
915 921 
5.1502030年満期シニアノート%
850  
3.1252031年満期シニアノート%
767 789 
6.2502033年満期シニアノート%
1,100 1,100 
5.4002034年満期シニアノート%
1,300です  
4.400% 2051年満期シニアノート
650 650 
4.2502052年満期シニアノート%
750 750 
6.2502053年満期シニアノート%
650 650 
5.7502054年満期シニアノート%
1,500  
5.9002064年満期シニアノート%
1,000  
未償却債務発行費用(94)(46)
未償却割引費用(27)(23)
未償却保険料費用3 4 
指定解除された金利スワップ契約の未償却基準調整 (1)
(78)(84)
バイパー・リボルビング・クレジット・ファシリティ177 263 
バイパー 5.3752027年満期シニアノート%
430 430 
バイパー 7.3752031年満期シニアノート%
400 400 
長期負債総額$11,980 $6,641 
(1) は、関連する未償却基準調整を表します 以前は会社のドルの公正価値ヘッジとして指定されていた、受取人が固定、支払いの変動金利スワップ契約1.2 10億 3.5002029年満期固定金利シニアノートの割合。この基本調整は、有効利息法を利用して、2029年債の残りの期間の利息費用に償却されます。

本セクションでの「会社」とは、特に明記されていない限り、ダイヤモンドバック・エナジー社とダイヤモンドバックE&Pを総称して指します。

クレジット契約

2024年3月6日、借り手であるダイヤモンドバックE&Pと親保証人であるダイヤモンドバック・エナジー社は、既存のクレジット契約に対する第14次修正条項を締結しました。これにより、保留中のエンデバー買収(注記16—エンデバー・エナジー・リソースズ、LP買収で定義されています)が完了すると、(i)クレジットの最大額がドルから引き上げられます1.610億からドル2.5 10億、(ii)スウィングラインのコミットメント額をドルから減らしてください100百万からドル50millionと(iii)は、表明と保証、肯定契約と否定契約、および債務不履行事由に特定の修正を加えます。2024年6月30日の時点で、同社は いいえ クレジット契約に基づく未払いの借り入れと $1.6 10億ドルは将来の借入に利用できます。2023年6月30日までの3か月と6か月間、クレジット契約に基づく借入金の加重平均金利は 6.37% と 6.23それぞれ%。クレジット契約は2028年6月2日に満期になります。

2024年6月30日の時点で、当社は信用契約に基づくすべての財務維持契約を遵守していました。
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目次
ダイヤモンドバック・エナジー社と子会社
連結財務諸表の要約メモ-(続き)
(未監査)

タームローン契約

保留中のエンデバー買収(注記16—エンデバー・エナジー・リソースズ、LP買収で定義されているとおり)に関連して、保証人であるダイヤモンドバック・エナジー社は、2024年2月29日に、借り手であるDiamondback E&P LLC、管理代理人であるN.A. シティバンクとタームローンクレジット契約(「タームローン契約」)を締結しました。

タームローン契約により、会社は最大$まで借りることができます1.510億、これはドルで構成されます110億のトランシェAローンと500保留中のエンデバー買収(注記16—エンデバー・エナジー・リソースズ、LP買収で定義されている)の現金対価の一部の支払い、エンデバーの特定の負債の返済、または買収に関連する手数料、費用、費用の支払いを目的とした、無担保ベースの100万件のトランシェbローン(総称して「タームローン」)。2024年6月30日現在、当社は いいえ タームローン契約に基づく未払いの借り入れと $1.5 10億ドルは将来の借入に利用できます。

まだ資金調達されていないタームローンの利用可能性は、タームローン契約に基づく特定の限定的な慣習的な買収融資条件を満たすことを条件としています。タームローンは、保留中のエンデバー買収の完了日(注記16—エンデバー・エナジー・リソースズ、LP買収で定義されているとおり)(「締切日」)に1回の借入で行われ、トランシェAローンの場合は締切日の1周年に、トランシェBローンの場合は締切日の2周年に満了して全額支払われます。。

タームローン契約に基づく未払いの借入には、(i)タームSOFRを加えたものに等しい、会社が選択した年率で利息がかかります 0.10%(「調整後期間SOFR」)または(ii)代替基本金利(プライムレート、連邦資金実効金利に連邦資金実効金利を加えた額のいずれか高いものに等しい) 0.50%、および1か月の調整後期間SOFRプラス 1.0%)、いずれの場合も、該当するマージンを加えたものです。修正の施行後、(i) 適用されるマージンの範囲は 0.125% から 1.000% と 0.250% から 1.125トランシェAとトランシェBはそれぞれ、代替基本レートの場合は年率で、 1.125% から 2.000% と 1.250% から 2.125調整期間SOFRの場合は、トランシェAとトランシェbの年率をそれぞれ、それぞれ価格レベルに基づいており、(ii) 契約料は次のようになります。 0.125コミットメントの元本総額の年率です。価格水準は、会社の長期シニア無担保債務格付けによって異なります。

ブリッジファシリティ

2024年2月11日、保留中のエンデバー買収(注記16—エンデバー・エナジー・リソースズ、LP買収で定義されているとおり)に関連して、保証人であるダイヤモンドバック・エナジー社がドルのコミットメントを取得しました8.0 Diamondback E&P LLCを借り手として、シティグループ・グローバル・マーケッツ社を管理代理人とする364日間のシニア無担保ターム・ローン・ファシリティ(以下「ブリッジ・ファシリティ」)に10億ドルが寄付されます。ブリッジファシリティは、タームローン契約の金額により、1ドルベースでドルに減額されました6.52024年2月29日に10億ドルになり、2024年4月の紙幣(以下に定義)の金額だけドルベースでさらにドルに減額されました1.010億。未開のブリッジファシリティは、2024年6月4日に終了しました。会社は$の追加支払利息を記録しました19百万と $28ブリッジファシリティで発生した債務発行費用の償却と償却に関連して、2024年6月30日までの3か月と6か月間のそれぞれ100万件です。

メモの発行

2024年4月18日、当社は総額ドルを発行しました5.5 (i) $で構成される、10億のシニアノート850 元本総額(百万) 5.200% 2027年4月18日に期限が切れるシニアノート(「2027年債券」)、(ii)$850 元本総額(百万) 5.1502030年1月30日までに期限が切れるシニアノート(「2030年債券」)、(iii)$1.3 元本総額:10億ドル 5.400% 2034年4月18日に期限が切れるシニアノート(「2034年債券」)、(iv)$1.5 元本総額:10億ドル 5.7502054年4月18日に期限が切れるシニアノート(「2054ノート」)、および(v)$1.0 元本総額:10億ドル 5.9002064年4月18日までに発行されるシニアノート(「2064年債券」、2027年債は、2030年債は2034年債および2054年債と合わせて「2024年4月ノート」)。会社は$の純収入を受け取りました5.5 10億。割引や引受手数料を含みます。2030年債の利息は、2024年7月30日から半年ごとに毎年1月30日と7月30日に支払われます。各シリーズの紙幣の利息は、2024年10月18日から、毎年4月18日と10月18日に半年ごとに支払われます。当社は、純収入を保留中のエンデバー買収の現金対価の一部に充てる予定です。

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ダイヤモンドバック・エナジー社と子会社
連結財務諸表の要約メモ-(続き)
(未監査)
ノートの廃止

2024年の第1四半期に、当社は日和見的に元本ドルを買い戻しました22その100万個の 3.1252031年満期シニアノートの%と$6その100万個の 3.500現金対価総額に対する2029年満期普通社債の割合(未払利息の支払額を含む)25百万。これらの買戻しにより、2024年6月30日までの6か月間の債務の消滅により、わずかな利益しか得られませんでした。

バイパーの信用契約

現在修正されたViper LLCのクレジット契約では、最大クレジット額$のリボルビング・クレジット・ファシリティが規定されています。2.0 10億、借入基準はドル1.3 Viper LLCの石油と天然ガスの埋蔵量やその他の要因に基づくと10億です。2024年6月30日の時点で、選択されたコミットメント額は $でした850百万、ドル付き177 未払いの借入金が100万件と673 100万は将来の借り入れに利用できます。2024年6月30日および2023年に終了した3か月と6か月間、Viperクレジット契約に基づく借入金の加重平均金利は 7.63%、 7.52%、 7.53% と 7.24それぞれ%。2024年6月30日の時点で、Viper LLCはViperクレジット契約に基づくすべての財務維持契約を遵守していました。リボルビング・クレジット・ファシリティは2028年9月22日に満期になります。

9。株主資本と1株当たりの利益(損失)

株式買戻しプログラム

会社の取締役会は、最大$を取得するための普通株式買戻しプログラムを承認しました4.0 消費税を除く当社の発行済み普通株式10億株。買戻しプログラムに基づく購入は、公開市場または私的に交渉した取引で随時行われる場合があり、市場の状況、適用される規制および法的要件、契約上の義務、その他の要因の影響を受けます。買戻しプログラムでは、会社が特定の数の株式を取得する必要はありません。この買戻しプログラムは、取締役会によって随時停止、変更、延長、または中止される場合があります。2024年6月30日までの3か月間、当社は いいえ 買戻しプログラムに基づく普通株式の買戻し。2024年6月30日までの6か月間と2023年6月30日までの3か月と6か月の間に、当社は消費税を除いて約$を買い戻しました42 百万、$321 百万と $653 この買戻しプログラムでは、それぞれ100万株の普通株式。2024年6月30日現在、おおよそのドル1.6 10億ドルは、消費税を除いた当社の普通株式買戻しプログラムに基づく株式の買い戻しに引き続き使用できます。

連結子会社の所有権の変更

添付の要約連結財務諸表の非支配持分は、Viperの少数株主持分を表しており、株式の構成要素として表示されています。Viperに対する会社の相対的所有権が変化すると、非支配持分と追加の払込資本金の調整が行われ、課税対象となります。

次の表は、記載されている期間における連結子会社の所有権の変化をまとめたものです。

6月30日に終了した3か月間6月30日に終了した6か月間
2024202320242023
(百万単位)
会社に帰属する純利益(損失)$837 $556 $1,605 $1,268 
連結子会社の所有権の変更(6)(15)(61)(24)
会社の株主に帰属する純利益(損失)からの変動および非支配持分を伴う譲渡$831 $541 $1,544 $1,244 

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(未監査)
配当金

次の表は、それぞれの期間に会社の普通株式に支払われた配当金と分配相当権を示しています。

基地変数1株当たりの総額合計
(百万単位、1株あたりの金額を除く)
2024
第 1 四半期$0.90 $2.18 $3.08 $552 
第二四半期0.90 1.07 1.97 355 
年初来の合計$1.80 $3.25 $5.05 $907 
2023
第 1 四半期$0.80 $2.15 $2.95 $546 
第二四半期0.80 0.03 0.83 151 
年初来の合計$1.60 $2.18 $3.78 $697 

一株当たり利益 (損失)

会社の1株当たり利益(損失)額は、2クラス法を使用して計算されています。二種方式は、普通株式と参加証券の保有者のそれぞれの所有権に比例した収益配分です。1株当たりの基本利益(損失)額は、その期間に発行された普通株式の加重平均数に基づいて計算されています。希薄化後の1株当たり利益には、その期間に発行された希薄化の可能性のある非参加証券の影響が含まれます。さらに、Viperの1株当たり利益は、連結グループの子会社の持ち株に基づく連結1株当たり利益の計算に含まれます。

普通株式1株当たりの基本利益と希薄化後利益の構成要素の調整を以下の表に示します。

6月30日に終了した3か月間6月30日に終了した6か月間
2024202320242023
(百万単位、1株あたりの金額を除く、千株)
普通株式に帰属する純利益(損失)$837 $556 $1,605 $1,268 
控除:参加証券に割り当てられた分配収益と非分配収益(1)
6 5 11 9 
普通株主に帰属する純利益(損失)$831 $551 $1,594 $1,259 
加重平均発行済普通株式:
基本加重平均発行済普通株式178,360% 180,373 178,418 181,176 
希薄化証券の影響:
発行可能な潜在普通株式の加重平均    
希薄化後の加重平均発行済普通株式178,360% 180,373 178,418 181,176 
普通株式に帰属する基本純利益(損失)$4.66 $3.05 $8.93 $6.95 
普通株式に帰属する希薄化後の純利益(損失)$4.66 $3.05 $8.93 $6.95 
(1) 没収不能な分配等価権を含む未確定制限付株式報奨およびパフォーマンス・ストック・アワードは参加証券と見なされるため、2クラス法による1株当たり利益の計算に含まれます。

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(未監査)
10。株式ベースの報酬

取締役会で承認されたエクイティプランに基づき、当社は以下を発行する権限を与えられています 11.8 100万株のインセンティブおよび非法定ストックオプション、制限付株式報奨および制限付株式ユニット、業績報奨および適格従業員への株式評価権。当社は現在、エクイティ・プランに基づいて発行済みの制限付株式ユニットと業績ベースの制限付株式ユニットを保有しています。2024年6月30日の時点で、およそ 4.7 100万株の普通株式は、エクイティプランに基づく将来の付与に引き続き利用できます。当社は、制限付株式ユニットと業績ベースの制限付株式ユニットを株式ベースの報奨として分類し、制限付株式報奨およびユニットの公正価値を、該当する権利確定期間中に費用が発生する、報奨の付与日における当社の普通株式の終値として見積もります。

エクイティプランに加えて、Viperは独自の長期インセンティブプランを維持していますが、これは当社にとって重要ではありません。

次の表は、株式報酬プランおよび関連費用が会社の財務諸表に与える財務諸表の影響を示しています。

6月30日に終了した3か月間6月30日に終了した6か月間
2024202320242023
(百万単位)
一般管理費$19 $16 $33 $27 
石油・天然ガス資産のフルコスト法に従って資本化された株式ベースの報酬$7 $6 $14 $11 

制限付株式ユニット

次の表は、エクイティプランに基づく2024年6月30日までの6か月間の当社の制限付株式ユニットの活動を示しています。

制限付株式
単位
加重平均付与日
公正価値
2023年12月31日に権利が確定されていません
751,196 $132.29 
付与されました317,818 $180.69 
既得(153,045)$145.12 
没収(20,368)$147.24 
2024年6月30日に権利が確定されていません
895,601 $146.93 

2024年6月30日までの6か月間に権利が確定した制限付株式ユニットの付与日の公正価値の合計は、$でした22 百万。2024年6月30日現在、権利が確定していない制限付株式ユニットに関連する当社の認識されていない報酬費用は、$でした98 百万、これは加重平均期間にわたって認識されると予想されます 2.1 何年も。

パフォーマンスベースの制限付株式ユニット

次の表は、2024年6月30日までの6か月間のエクイティプランに基づく当社の業績制限付株式ユニットの活動を示しています。

業績制限付株式ユニット加重平均付与日-公正価値
2023年12月31日に権利が確定されていません
278,056 $234.80 
付与されました110,989 $341.38 
2024年6月30日に権利が確定されていません (1)
389,045 $265.21 
(1) 最大で 923,176 ユニットは、会社の最終TSRランキングに基づいて授与される可能性があります。
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連結財務諸表の要約メモ-(続き)
(未監査)

2024年6月30日現在、権利確定していない業績に基づく制限付株式報奨およびユニットに関連する当社の認識されていない報酬費用は、$でした57 百万、これは加重平均期間にわたって認識されると予想されます 1.8 何年も。

2024年3月、対象となる従業員は、合計で業績制限付株式ユニット報奨を受け取りました 110,989 最低でも次の単位から 0% と最大は 200当社の普通株式の株主総利益の測定値に基づいて、指定された同業他社グループと比較して、付与できるユニットの割合は 三年間 2024年1月1日から2026年12月31日までの業績期間および2026年12月31日までのクリフベストは、継続雇用を条件とします。2024年3月の特典の最初の支払いは、TSRモディファイアによってさらに調整されます。これにより、支払い額が減ったり、支払い額が最大額まで増えたりする可能性があります 250%。

各業績制限付株式ユニット発行の公正価値は、モンテカルロシミュレーションを使用して付与日に見積もられます。その結果、パフォーマンス期間中に獲得されるユニットの予想パーセンテージが得られます。

次の表は、付与された業績制限付株式ユニットの付与日における公正価値と、提示された期間中に付与される報奨に関する関連する前提条件の概要を示しています。

2024年3月
付与日の公正価値$341.38 
リスクフリーレート4.38 %
会社のボラティリティ41.40 %

11。所得税

次の表は、指定された期間における会社の所得税(給付)引当金と実効所得税率を示しています。

6月30日に終了した3か月間6月30日に終了した6か月間
2024202320242023
(百万単位、税率を除く)
所得税引当金(給付)$252 $165 $475 $372 
実効所得税率22.0 %22.0 %21.8 %21.8 %

2024年6月30日および2023年6月までの3か月および6か月間の継続事業からの所得税費用の合計は、主に(i)連邦所得税(連邦給付金を差し引いたもの)と、(ii)帳簿所得と課税所得の恒久的な差異の影響により、米国連邦法定税率を税引前利益に適用して計算された金額と異なりました。

2024年6月30日現在、Viperは、Viperの繰延税金資産の実現可能性を裏付けるポジティブとネガティブの両方の入手可能なすべての証拠の評価に基づいて、繰延税金資産に対して部分評価引当金を維持しています。

2024年3月のViperのクラスA普通株式の公募およびそれに伴うViperの所有権の変更に関連して、当社は$を記録しました36未払税額が100万増加し、さらに1ドルも3払込資本金とドルによる繰延税金負債の100万件の増加18会社の要約連結貸借対照表の非支配持分による、評価引当金を差し引いた繰延税金資産が100万ユーロ増加しました。

2022年のインフレ削減法のガイダンスの適用に基づくと、2024年6月30日までの3か月および6か月間の当社の所得税費用は、企業の代替最低税の影響を受けませんでした。

当社は、2024年6月30日までの3か月および6か月間、株式発行を差し引いた自社株買戻しに対して消費税は発生していません。

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(未監査)
12。デリバティブ

2024年6月30日の時点で、当社は商品デリバティブ契約と金利スワップを未払いです。すべてのデリバティブ金融商品は公正価値で記録されます。

商品契約

当社は、特定の石油・天然ガスの販売に伴う価格変動を軽減するために、以下の表に示すようにそれぞれの指数に連動する複数の原油および天然ガスデリバティブを締結しました。当社は、自社の商品デリバティブ商品を会計上の目的でヘッジとして指定していないため、商品デリバティブ商品を公正価値として表示し、要約された連結営業報告書に「デリバティブ商品の利益(損失)、純額」という見出しの下、公正価値の現金および非現金変動を認識しています。

デリバティブ商品を使用して商品価格の変動によるエクスポージャーを経済的にヘッジすることで、当社は信用リスクと市場リスクにさらされます。信用リスクとは、取引相手がデリバティブ契約の条件に基づいて債務を履行しないことです。デリバティブ契約の公正価値がプラスの場合、相手方は会社に債務を負い、信用リスクが生じます。当社は、自社の与信枠のもとで貸し手でもあり、許容できる信用リスクとみなされた取引相手とのみ商品デリバティブ商品を締結しています。そのため、未払いの商品デリバティブ契約について、取引相手にも会社にも担保は必要ありません。

2024年6月30日現在、当社には以下の未払いの商品デリバティブ契約がありました。複数の契約を集約する場合、加重平均契約価格が表示されます。

スワップ首輪
決済月決済年度契約の種類一日あたりのBBLS/MMBTU索引加重平均微分加重平均フロアプライス加重平均上限価格
石油
7月-12月
2024
ベーシススワップ (1)
12,000アーガス WTI ミッドランド$1.19$$
7月-12月
2024ロールスワップ40,000WTIクッシング$0.82$$
7月-12月2024費用のかからない首輪4,000WTIクッシング$$55.00$93.66
1月-12月
2025
ベーシススワップ (1)
10,000アーガス WTI ミッドランド$1.22$$
天然ガス
7月-12月
2024費用のかからない首輪290,000ヘンリー・ハブ$$2.83$7.52
7月-12月
2024
ベーシススワップ (1)
380,000ワハブ$(1.18)$$
1月-12月
2025
ベーシススワップ (1)
480,000ワハブ$(0.76)$$
1月-12月
2025
費用のかからない首輪490,000ヘンリー・ハブ$$2.50$5.57
(1) 当社は、クッシング原油価格とミッドランドWTI原油価格のスプレッド、およびヘンリーハブの天然ガス価格とワハハブの天然ガス価格のスプレッドを固定価格ベーシススワップしています。加重平均差は、ベーシススワップ契約の対象となる想定額について、オクラホマ州クッシングの石油価格とワハハブの天然ガス価格の下落額を表します。

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(未監査)
決済月決済年度契約の種類1日あたりのBbls索引ストライクプライス繰延プレミアム
石油
7月-9月。
2024プット80,000ブレント$55.25$1.55
7月-9月。
2024プット28,000アーガス WTI ヒューストン$56.07$1.58
7月-9月。
2024プット59,000
WTIクッシング
$57.97$1.57
10月-12月。2024プット57,000ブレント$56.32$1.55
10月-12月。2024プット26,000アーガス WTI ヒューストン$58.46$1.65
10月-12月。2024プット83,000
WTIクッシング
$58.43$1.66
1月-3月。
2025
プット21,000ブレント$60.00$1.46
1月-3月。
2025
プット14,000アーガス WTI ヒューストン$60.00$1.63
1月-3月。
2025
プット67,000
WTIクッシング
$58.36$1.67
4月-7月。
2025
プット4,000ブレント$60.00$1.59
4月-7月。
2025
プット2,000アーガス WTI ヒューストン$60.00$1.36
4月-7月。
2025
プット34,000
WTIクッシング
$57.35$1.66

金利スワップとトレジャリー・ロック

金利スワップ

当社は 想定元本金額の$の受取・固定の支払変動金利スワップ契約600会社の資金の経済的ヘッジとみなされる100万ドル1.2 10億 3.502029年満期固定金利シニアノートの割合(「2029年債券」)。会社は定額を受け取ります 3.50これらのスワップの利率(%)で、SOFRの変動金利にプラスして支払います 2.1865%。金利スワップは会計上のヘッジとして扱われないため、公正価値の変動は、要約された連結営業報告書の「デリバティブ商品の利益(損失)、純額」というキャプションの下に収益に記録されます。

金利スワップは当初、公正価値ヘッジとして指定されていましたが、その後、当社はヘッジ会計を中止することを選択しました。指定解除時に記録された累積公正価値ベースの調整は、実効利息法を利用して、2029年債の残りの期間にわたる利息費用として償却されます。詳細については、注記8-負債を参照してください。

トレジャリー・ロック

2024年の第2四半期に、当社は2024年4月の債券の発行に関連する予測金利リスクを軽減するために、特定のトレジャリーロック契約を締結しました。トレジャリー・ロックは、2024年4月の債券の発行時に解除され、決済されました。ドルの損失がありました。252024年6月30日までの3か月および6か月間の要約連結損益計算書の「デリバティブ商品の利益(損失)、純額」というキャプションに100万件が表示されています。

デリバティブ資産と負債の貸借対照表相殺

デリバティブ商品の公正価値は通常、確立された指数価格やその他の情報源を使用して決定されます。これらの情報源は、とりわけ先物価格と満期までの時間に基づいています。これらの公正価値は、資産と負債のポジションを差し引いて計上されます。これには、同じ取引相手からの繰延保険料も含まれ、純決済を規定する契約条件が適用されます。詳細については、注記13—公正価値の測定を参照してください。

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(未監査)
デリバティブ商品の利益と損失

次の表は、要約連結損益計算書に含まれるヘッジ商品として指定されていないデリバティブ商品の損益をまとめたものです。

6月30日に終了した3か月間6月30日に終了した6か月間
2024202320242023
(百万単位)
デリバティブ商品の利益(損失)、純額:
商品契約$54 $(152)$38 $(261)
金利スワップ(11)(37)(43)(21)
トレジャリーロック(25) (25) 
合計$18 $(189)$(30)$(282)
決済時に受領した(支払った)純現金:
商品契約$24 $(17)$20 $(16)
金利スワップ(27)(22)(27)(22)
トレジャリーロック(25) (25) 
合計$(28)$(39)$(32)$(38)

13。公正価値測定

経常的に公正価値で測定される資産および負債

2023年12月31日に終了した年度の当社の年次報告書のフォーム10-kの注記13—公正価値測定で説明されているように、当社の特定の金融商品は、会社の要約連結貸借対照表に公正価値で報告されます。デリバティブ商品の正味金額は、決済予定日に基づいて流動商品と非流動商品に分類されます。当社の重要でない投資は、表示可能な相場株価を使用して公正価値で報告され、2024年6月30日および2023年12月31日の当社の要約連結貸借対照表の「その他の資産」に含まれています。

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目次
ダイヤモンドバック・エナジー社と子会社
連結財務諸表の要約メモ-(続き)
(未監査)
次の表は、2024年6月30日および2023年12月31日現在の要約連結貸借対照表に公正価値で記録されている金融商品の公正価値を示しています。

2024年6月30日現在
レベル 1レベル 2レベル 3総公正価値貸借対照表に相殺された総額貸借対照表に記載されている正味公正価値
(百万単位)
資産:
現在の資産-デリバティブ商品:
商品デリバティブ商品$ $84 $ $84 $(80)$4 
非流動資産-デリバティブ商品:
商品デリバティブ商品$ $33 $ $33 $(18)$15 
非流動資産-その他の資産:
投資$8 $ $ $8 $ $8 
負債:
流動負債-デリバティブ商品:
商品デリバティブ商品$ $104 $ $104 $(80)$24 
金利スワップ$ $48 $ $48 $ $48 
非流動負債-デリバティブ商品:
商品デリバティブ商品$ $20 $ $20 $(18)$2 
金利スワップ$ $132 $ $132 $ $132 

2023年12月31日現在
レベル 1レベル 2レベル 3総公正価値貸借対照表に相殺された総額貸借対照表に記載されている正味公正価値
(百万単位)
資産:
現在の資産-デリバティブ商品:
商品デリバティブ商品$ $88 $ $88 $(71)$17 
非流動資産-デリバティブ商品:
商品デリバティブ商品$ $8 $ $8 $(7)$1 
非流動資産-その他の資産:
投資$5 $ $ $5 $ $5 
負債:
流動負債-デリバティブ商品:
商品デリバティブ商品$ $111 $ $111 $(71)$40 
金利スワップ$ $46 $ $46 $ $46 
非流動負債-デリバティブ商品:
商品デリバティブ商品$ $12 $ $12 $(7)$5 
金利スワップ$ $117 $ $117 $ $117 

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目次
ダイヤモンドバック・エナジー社と子会社
連結財務諸表の要約メモ-(続き)
(未監査)
公正価値で計上されていない資産と負債

次の表は、要約連結貸借対照表に公正価値で計上されていない金融商品の公正価値を示しています。

2024年6月30日に2023年12月31日
持ち運び持ち運び
価値公正価値価値公正価値
(百万単位)
債務$11,980 $11,664 $6,641 $6,507 

会社のクレジット契約とViperクレジット契約の公正価値は、条件と満期が似ている銀行ローンについて当社が利用できる借入金利に基づいて帳簿価額を概算し、公正価値階層ではレベル2に分類されます。未払いの債券の公正価値は、各期末の相場市場価格、つまり公正価値階層のレベル1分類を使用して決定されました。

非経常ベースで公正価値で測定された資産および負債

特定の資産と負債は、特定の状況において非経常ベースで公正価値で測定されます。これらの資産と負債には、企業結合で取得されたもの、在庫、確認済みおよび未確認の石油・ガス資産、持分法による投資、資産除却債務、および減損または売却目的で保有された場合に公正価値で償却されるその他の長期資産が含まれます。非経常的な公正価値調整の詳細については、注記4 — 買収と売却、注記5 — 資産と設備を参照してください。

金融資産の公正価値

現金および現金同等物、売掛金、前払費用、その他の流動資産、買掛金、その他の未払負債の帳簿価額は、商品の性質が短期的であるため、公正価値に近い金額です。

14。キャッシュフロー計算書の補足情報

6月30日に終了した6か月間
20242023
(百万単位)
キャッシュフロー情報の補足開示:
所得税のために受け取った現金(支払済み)、純額$(260)$(54)
非現金取引の補足開示:
買掛金勘定と未払費用に含まれる未払資本支出$659 $686 
買収用に発行された普通株式$ $633 

15。コミットメントと不測の事態

当社は、原油・天然ガス業界に影響を及ぼす連邦法および州法および規制の解釈、人身傷害請求、所有権紛争、ロイヤルティ紛争、契約請求、雇用請求、独占禁止法違反の請求、石油・天然ガスの探査および開発に関する汚染請求、環境に関する請求など、通常の事業過程で生じるさまざまな日常的な法的手続き、紛争、請求、請求の当事者です。以前に売却された資産に関するクレームを含みます第三者、そしてもはや会社の現在の事業の一部ではありません。係争中の手続き、紛争、または請求の最終的な結果とそれに伴う会社への影響を確実に予測することはできませんが、当社の経営陣は、これらの問題のいずれも、最終的に不利な決定が下されたとしても、会社の財政状態、経営成績、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすことはないと考えています。会社の評価は、係争中の事項について知られている情報と、類似の問題に異議を唱え、訴訟し、和解した経験に基づいています。実際の結果は、会社の評価とは大きく異なる可能性があります。当社は、未解決の法的手続き、紛争、または請求に関連する不測の事態に対する未払債務を記録します。入手可能な情報から、損失の可能性があることが示され、損失額を合理的に見積もることができます。
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連結財務諸表の要約メモ-(続き)
(未監査)

環境問題

米国内務省安全環境執行局は、Energen Corporationの前身企業を含む複数の石油・ガス事業者に、ルイジアナ州のオフショア石油・ガス生産プラットフォームおよび関連施設に関連する廃止措置および再生活動を行うよう命じました。記録運営者の破産に対応して、政府は元事業者および/または元賃貸記録権所有者とされる人に、プラットフォームと関連施設を廃止するよう命じました。当社は、廃止措置費用を賄うための信託への拠出を他の事業者と取り決めていますが、そのような費用のうち当社が負担する金額は重要ではないと予想されます。

ルイジアナ州沿岸のいくつかの教区とルイジアナ州は、ルイジアナ州の沿岸地域にある油田内またはその近くの海岸侵食に対する損害賠償を求めて、ルイジアナ州の州および地方沿岸資源管理法(「SLCRMA」)に基づき、多数の石油・ガス生産者に対して多数の訴訟を起こしています。会社は被告です これらの事件のうち、および当社に対する原告の請求は、以前にEnergen Corporationが買収した事業体の以前の事業に関するものです。当社は、該当する場合は契約上の補償権を行使しています。原告のSLCRMA理論は前例のないものであり、請求については(範囲と損害賠償に関して)大きな不確実性が残っています。当社はこれらの問題の最終的な結果を予測することはできませんが、請求にはメリットがないと考えており、今後もこれらの訴訟を精力的に弁護していくつもりです。

16。エネルギー資源、LP取得に努めます

2024年2月11日、当社は、Eclipse Merger Sub I, LLC、Eclipse Merger Sub II, LLC、Endeavor Manager, LLC(ここに記載されている特定のセクションのみまたは目的)、およびEndeavor Parent, LLC(「エンデバー」)との間で、エンデバーを買収するための契約および合併計画(「合併契約」)を締結しました。対価として対象となるのは、基本現金金額のドルです(「エンデバー買収」)8.010億、合併契約の条件に基づく調整を条件として、およそ 117.27 会社の普通株式(100万株)。保留中のエンデバーの買収は、改正された1976年のハート・スコット・ロディーノ独占禁止法に基づく規制当局の承認と、その他の慣習的な完了条件の充足または放棄を条件として、2024年の第3四半期または第4四半期に完了する予定です。2024年4月26日に開催された特別総会で、当社の株主は、エンデバー買収の対価として、当社の普通株式をエンデバーに発行することを承認しました。

エンデバーの買収の結果、エンデバーの株主は、決算時におよそ次の株式を保有すると予想されます 39.5発行済の会社普通株式の割合。合併契約が特定の状況下で終了した場合、会社は$の解約手数料を支払う必要があるかもしれません1.410億。これは、エンデバーの買収における会社の普通株式の発行承認に関する株主提案に関する会社の取締役会が勧告を変更したために合併契約が終了した場合を含みます。

17。後続のイベント

2024年第2四半期の配当申告

2024年8月1日、当社の取締役会は、2024年第2四半期の現金配当を$と宣言しました2.34 普通株式1株当たり。2024年8月15日の営業終了時点で登録株主に2024年8月22日に支払われます。配当金は、四半期ごとの基本配当金です0.90 普通株式1株当たり、変動の四半期配当金は1.44 普通株式1株当たり。将来の基本配当と変動配当は、会社の取締役会の裁量に委ねられます。

WTGミッドストリームトランザクション

会社は所有しています 25WTG合弁事業と呼ばれるレムダ・ミッドストリーム・ホールディングスLLCへの営業外株式投資の割合。2024年7月15日、WTG合弁会社はWTG Midstream LLCの子会社を売却しました(「WTGミッドストリーム取引」)。これは当社が対価の一部として受け取ったものです 10.1エナジー・トランスファーLP(NYSE:ET)が発行した100万普通ユニットと190100万ドルの現金。決済後の通常の調整によります。の 10.1一般ユニットはおよそ100万個を受け取りました 4.1100万は、別のエスクロー契約に従ってエスクローに保管されています。当社は現在、この取引が2024年第3四半期の業績に与える財務的影響を評価しています。当社は、WTGミッドストリーム取引からの純収入を、保留中のエンデバー買収に関連する負債を削減するために使用する予定です。

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目次
ダイヤモンドバック・エナジー社と子会社
連結財務諸表の要約メモ-(続き)
(未監査)
18。セグメント情報

2024年6月30日現在、同社は 報告対象セグメント、主にテキサス州西部のペルム紀盆地における非在来型陸上石油・天然ガス埋蔵量の取得、開発、探査、開発を行う上流セグメント。その他の操作は、以下の表の「その他」カテゴリに含まれています。「その他」カテゴリに含まれる収益源には、主に上流セグメントに提供されるサービスのセグメント間取引から得られる中流の収集、圧縮、水処理、廃棄、処理業務が含まれます。セグメントは、会社の最高執行意思決定者(「CODM」)が主要な経営上の意思決定を行い、業績を評価するために使用する構造で構成されています。

次の表は、提示された期間における当社の事業セグメントの結果をまとめたものです。

アップストリームその他すべてエリミネーション合計
(百万単位)
2024年6月30日に終了した3か月間:
第三者の収入$2,474 $9 $$2,483 
セグメント間の収益41 (41)
総収入$2,474 $50 $(41)$2,483 
減価償却、減価償却、増収$478 $5 $ $483 
事業からの収益(損失)$1,139 $14 $3 $1,156 
支払利息、純額$(44)$ $ $(44)
その他の収入 (費用)$20 $ $(1)$19 
株式投資による収入(損失)$ $15 $ $15 
所得税引当金(給付)$249 $3 $ $252 
非支配持分に帰属する純利益(損失)$57 $ $ $57 
ダイヤモンドバック・エナジー社に帰属する純利益(損失)$809 $26 $2 $837 
2024年6月30日現在:
総資産$35,079 $1,163 $(605)$35,637 

アップストリームその他すべてエリミネーション合計
(百万単位)
2023年6月30日に終了した3か月間:
第三者の収入$1,895 $24 $$1,919 
セグメント間の収益103 (103)
総収入$1,895 $127 $(103)$1,919 
減価償却、減価償却、増収$421 $11 $ $432 
事業からの収益(損失)$979 $54 $(33)$1,000 
支払利息、純額$(49)$ $ $(49)
その他の収入 (費用)$(207)$(1)$(8)$(216)
株式投資による収入(損失)$(1)$17 $ $16 
所得税引当金(給付)$162 $3 $ $165 
非支配持分に帰属する純利益(損失)$30 $ $ $30 
ダイヤモンドバック・エナジー社に帰属する純利益(損失)$530 $67 $(41)$556 
2023年12月31日現在:
総資産$28,362 $1,242 $(603)$29,001です 

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目次
ダイヤモンドバック・エナジー社と子会社
連結財務諸表の要約メモ-(続き)
(未監査)
アップストリームその他すべてエリミネーション合計
(百万単位)
2024年6月30日に終了した6か月間:
第三者の収入$4,691 $19 $$4,710 
セグメント間の収益78 (78)
総収入$4,691 $97 $(78)$4,710 
減価償却、減価償却、増収$941 $11 $ $952 
事業からの収益(損失)$2,229 $35 $10 $2,274 
支払利息、純額$(83)$ $ $(83)
その他の収入 (費用)$(25)$ $(5)$(30)
株式投資による収入(損失)$ $17 $ $17 
所得税引当金(給付)$470 $5 $ $475 
非支配持分に帰属する純利益(損失)$98 $ $ $98 
ダイヤモンドバック・エナジー社に帰属する純利益(損失)$1,553 $47 $5 $1,605 
2024年6月30日現在:
総資産$35,079 $1,163 $(605)$35,637 

アップストリームその他すべてエリミネーション合計
(百万単位)
2023年6月30日に終了した6か月間:
第三者の収入$3,799 $45 $$3,844 
セグメント間の収益202 (202)
総収入$3,799 $247 $(202)$3,844 
減価償却、減価償却、増収$809 $26 $ $835 
事業からの収益(損失)$1,981 $99 $(55)$2,025 
支払利息、純額$(93)$ $ $(93)
その他の収入 (費用)$(302)$52 $(8)$(258)
株式投資による収入(損失)$(1)$31 $ $30 
所得税引当金(給付)$365 $7 $ $372 
非支配持分に帰属する純利益(損失)$64 $ $ $64 
ダイヤモンドバック・エナジー社に帰属する純利益(損失)$1,156 $175 $(63)$1,268 
2023年12月31日現在:
総資産$28,362 $1,242 $(603)$29,001です 
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目次
アイテム2。経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析

[概要]

私たちは独立した石油・天然ガス会社です。現在、テキサス州西部のペルム紀盆地にある非在来型の陸上石油・天然ガス埋蔵量の取得、開発、探査、開発に注力しています。連結財務諸表の要約ノートの注記1「事業内容と表示基準」および「注記18」の「セグメント情報」で説明したように、2024年6月30日現在、当社には報告対象セグメントである兆.eの上流セグメントが1つあります。

2024年第2四半期の財務および経営ハイライト

•記録された純利益は8億3,700万ドルです。

•2024年の第2四半期に株主に3億5200万ドルの配当を支払い、2024年の第3四半期に支払われるべき基本配当と変動配当を合わせて普通株式1株あたり2.34ドルと宣言しました。

•普通株式の買戻しは行っておらず、2024年6月30日の時点で、約16億ドルが当社の普通株式買戻しプログラムに基づく将来の購入に充てられます。

•当社の現金運用コストはBOEあたり11.67ドルで、これにはBOEあたり5.88ドルのリース運営費用、BOEあたり0.63ドルの現金一般管理費、生産税と従価税、およびBOEあたり5.16ドルの収集、処理、輸送費が含まれます。

•私たちの平均生産量は474.7MBOE/日でした。

•ミッドランド盆地に合計71本の水平井戸、デラウェア盆地に合計9本の水平井戸を掘削し、合計86本の水平井戸(ミッドランド盆地に79本、デラウェア盆地に7本)を生産に移しました。

•買収を除いて発生した資本支出は6億3,700万ドルです。

取引と最近の動向

WTGミッドストリームトランザクション

2024年7月15日、WTG合弁会社はWTGミッドストリーム取引を完了し、そのクロージングに関連して、慣習的な調整を条件として、エナジー・トランスファーLPの普通ユニット1,010万ユニットと1億9000万ドルの現金を受け取りました。受け取った1,010万普通ユニットのうち、約410万ユニットが別のエスクロー契約に従ってエスクローに保管されています。

WTG Midstream取引の詳細については、注記17—連結財務諸表の要約注記のその後の出来事を参照してください。

ペンディング・エンデバー・アクイジション

2024年2月11日、当社は、合併契約の条件に基づく調整を条件として、基本現金額80億ドルと、約11727万株の普通株式からなるエンデバーを買収する合併契約を締結しました。保留中のエンデバーの買収は、改正された1976年のハート・スコット・ロディーノ独占禁止法に基づく規制当局の承認と、その他の慣習的な完了条件の充足または放棄を条件として、2024年の第3四半期または第4四半期に完了する予定です。保留中のエンデバー買収の結果、エンデバーの株主は、クロージング時に当社の発行済み普通株式の約39.5%を保有することになっています。2024年4月26日に開催された特別総会で、当社の株主は、エンデバー買収の対価としてエンデバーへの普通株式の発行を承認しました。

保留中のエンデバーの買収の詳細については、注記16—エンデバー・エナジー・リソースズ、LP 連結財務諸表の要約ノートの買収を参照してください。

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目次
商品価格

石油、天然ガス、液化天然ガスの価格は、主に現在の市況によって決まります。地域や世界の経済活動、極端な気象条件、その他の大きく変動する要因が、これらの製品の市況に影響を与えます。これらの要因は当社の制御が及ばず、予測が困難です。2024年と2023年に終了した6か月間、WTI価格は1バレルあたりそれぞれ平均78.81ドルと74.77ドルで、ヘンリーハブの価格は1バレルあたりそれぞれ平均2.21ドルと2.54ドルでした。

商品価格に関連するリスクに関する追加情報については、パートIIを参照してください。アイテム 3.市場リスク—商品価格リスクに関する量的および質的開示。

上流オペレーション

私たちの活動は主に、ミッドランド盆地のウルフキャンプ層とスプラベリー層、およびペルム紀盆地のデラウェア盆地のウルフキャンプ層とボーンスプリング層の水平開発を目的としています。さらに、当社の上場子会社であるViperは、主にペルム紀盆地の石油・天然ガス資産の鉱物権とロイヤルティ持分の所有と取得に重点を置いており、そのような持分からロイヤルティ収入とリースボーナス収入を得ています。

2024年6月30日現在、純面積は約484,992エーカーで、主にミッドランド盆地の約347,417エーカーとデラウェア盆地の137,255エーカーで構成されています。

次の表は、指定された期間に掘削され完成した操業中の水平井戸の総数を示しています。

2024年6月30日に終了した3か月間
2024年6月30日に終了した6か月間
穴あけ済み
完了しました (1)
穴あけ済み
完了しました (2)
エリア:グロスネットグロスネットグロスネットグロスネット
ミッドランド・ベイスン71677972140134180161
デラウェア盆地9876191776
合計80758678159151187167
(1) 2024年の第2四半期に完成した井戸の平均横長は11,203フィートでした。2024年の第2四半期に完成したのは、ローワー・スプラベリーの井戸21本、ウルフキャンプA井戸20本、ウルフキャンプB井戸16本、ミドル・スプラベリーの井戸10本、ジョー・ミル・ウェル9つ、ディーン・ウェルズ5つ、ウルフキャンプD井戸3つ、セカンド・ボーン・スプリングの井戸1つ、バーネット井戸1つでした。
(2) 2024年の最初の6か月間に完成した井戸の平均横長は11,343フィートでした。2024年の最初の6か月間に操業完了したのは、ローワー・スプラベリーの井戸51つ、ウルフキャンプAの井戸39つ、ウルフキャンプB井戸31つ、ジョーミル井戸25つ、ミドル・スプラベリーの井戸22つ、ウルフキャンプD井戸9つ、ディーン井戸5つ、アッパー・スプラベリーの井戸3つ、セカンド・ボーン・スプリング井戸1つ、バーネット井戸1つでした。

2024年6月30日現在、以下の井戸を運営しています。

2024年6月30日現在
バーティカル・ウェルズホリゾンタル・ウェルズ合計
エリア:グロスネットグロスネットグロスネット
ミッドランド・ベイスン2,5812,4412,450です2,2285,0314,669
デラウェア盆地3735688633725668
合計2,6182,4763,1382,8615,7565,337

2024年6月30日現在、当社は総井戸数18,899本(純額5,413本)の持分を保有しています。これには、非運営の営業持分を有する総井戸数503本(純額77本)が含まれます。
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目次
ガイダンス

年初来で生産量が上回ったため、2024年通年の石油総生産量と純石油生産量の両方の中間点を引き上げています。さらに、継続的なコスト管理と効率の向上により、資本支出の中間点を引き下げ、2024年通年の活動レベルを上げています。

次の表は、保留中のエンデバーの買収を考慮に入れていない、2024年通年の特定の財務および経営成績、および2024年第3四半期の生産税および現金税のガイダンスの現在の見積もりを示しています。

2024 ガイダンス
純生産-MBOE/D462-470(458から466まで)
石油生産-MBO/d273-276(270から275まで)
2024年第3四半期の石油生産量-MBO/日(合計-MBOE/日)
271-275 (459-466)
(ユニットコスト $/BOE):
改修を含むリース運営費用5.90ドル-6.40ドル(6.00ドルから6.50ドルまで)
一般管理費-現金
0.55ドル-0.65ドル
非現金株式報酬
0.40ドル-0.50ドルです
減価償却、減価償却、増収
10.75ドル-11.50ドル(10.50ドルから11.50ドルまで)
支払利息(利息収入を差し引いたもの)0.65ドル-0.90ドル(1.65ドルから1.85ドルから)
収集、処理、輸送
1.80ドル-2.00ドル
生産税と従価税(収益の%)
~ 7%
法人税率(税引前利益の%)23%
現金税率(税引前利益の%)15%-18%
Q3 2024年の現金税(百万単位)
220ドル-260ドル

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目次
業務結果
2024年6月30日と2024年3月31日に終了した3か月間の比較

「—商品価格」に記載されているように、石油と天然ガスの市場は非常に変動が激しく、四半期ごとに当社の業績と経営陣の経営戦略に大きな変化をもたらす可能性のあるさまざまな要因の影響を受けます。したがって、当社の経営成績に関する議論は、今四半期の経営成績と直前の四半期の業績との比較に焦点を当てています。私たちの議論は、現在の市場と経営動向に基づいて、四半期中に発生した重要な業務上および財務上の変化について、投資家にとってより有意義な分析を提供できると信じています。

次の表は、2024年6月30日および2024年3月31日に終了した3か月間の主な営業データを示しています。

3 か月が終了
2024年6月30日に2024年3月31日
収益(百万単位):
石油販売$1,998$1,867
天然ガス販売550
天然ガス液体の販売171184
石油、天然ガス、天然ガスの液体総収入$2,174$2,101です
生産データ:
オイル (MBBL)25,12924,874
天然ガス (MMCf)51,31050,602
液化天然ガス(MBBL)9,5148,653
複合ボリューム(MBOE)(1)
43,195です41,961
毎日の石油量(Bo/d)276,143273,341
毎日の合計取引量(BOE/D)474,670461,110%
平均価格:
石油(1バレルあたり$)$79.51$75.06
天然ガス(Mcfあたり$)$0.10$0.99
液化天然ガス(1バレルあたり$)$17.97$21.26
合計(BOEあたり$)$50.33$50.07
石油、ヘッジあり(ドル/バレル)(2)
$78.55$74.13
天然ガス、ヘッジあり(Mcfあたり$)(2)
$1.03$1.36
ヘッジされた液化天然ガス(ドル/バレル)(2)
$17.97$21.26
ヘッジされた平均価格(BOEあたりのドル)(2)
$50.89$49.97
(1) Bbl相当品は、Bblあたり6Mcfの換算レートを使用して計算されます。
(2) ヘッジ価格は、当社の商品デリバティブ取引が当社の平均販売価格に及ぼす影響を反映しており、満期商品デリバティブの現金決済による損益を含みますが、これはヘッジ会計には指定していません。ヘッジ価格には、商品デリバティブ契約の早期決済による利益または損失は含まれていません。

生産データ。当社の収益のほとんどすべては、石油、天然ガス、液化天然ガスの販売を通じて生み出されています。次の表は、2024年6月30日と2024年3月31日に終了した3か月間の当社の生産構成に関する情報を示しています。

3 か月が終了
2024年6月30日に2024年3月31日
オイル (MBBL)58%59%
天然ガス (MMCf)20%20%
液化天然ガス(MBBL)22%21%
100%100%

31


目次
2024年6月30日に終了した3か月間2024年3月31日に終了した3か月間
ミッドランド・ベイスンデラウェア盆地
その他 (1)
合計ミッドランド・ベイスンデラウェア盆地
その他 (1)
合計
生産データ:
オイル (MBBL)20,8674,2481425,12920,0554,7685124,874
天然ガス (MMCf)38,399%12,8189351,31037,49412,89421450,602
液化天然ガス(MBBL)7,5661,94089,5146,6431,990です208,653
合計 (MBOE)34,833%8,3243843,195です32,9478,90710741,961
(1) 2024年6月30日と2024年3月31日に終了した3か月間のロッキー山脈とハイプレーンズと、売却の発効日である2024年5月1日までのイーグルフォードシェール、アパラチア、バーネット、デンバー・ジュールズバーグ、ミッドコン、ウィリストンが含まれます。

石油、天然ガス、液化天然ガスの収入。当社の収益は、石油、天然ガス、液化天然ガスの生産量の販売量と、それらの量で受け取った平均販売価格の関数です。

2024年第2四半期の石油、天然ガス、液化天然ガスの収益は、2024年の第1四半期と比較して7,300万ドル増加して22億ドルになりました。この増加は、(i)天然ガスおよび液化天然ガス生産の平均価格の下落により一部相殺された、当社の石油生産の平均価格の上昇に起因する3,500万ドルの追加、および(ii)当社の合計販売量が3%増加したことによる3,800万ドルの追加によるものです。

購入した石油の純売上高。私たちは、石油パイプラインの未使用の容量に関する一定のコミットメントを満たすために、購入取引と第三者との個別の販売取引を締結しました。次の表は、2024年6月30日と2024年3月31日に終了した3か月間の第三者から購入した石油の純売上高を示しています。

3 か月が終了
(百万単位)2024年6月30日に2024年3月31日
購入した石油の販売$300$116
石油の購入費用299117
購入した石油の純売上高
$1$(1)

その他の収入。次の表は、2024年6月30日および2024年3月31日に終了した3か月間のその他の重要でない収益を示しています。

3 か月が終了
(百万単位)2024年6月30日に2024年3月31日
その他の営業利益$9$10

リース運営費用。次の表は、2024年6月30日および2024年3月31日に終了した3か月間のリース営業費用を示しています。

3 か月が終了
2024年6月30日に2024年3月31日
(単位:百万単位、BOEあたりの金額を除く)金額Per BOE金額Per BOE
リース運営費用$254$5.88$255$6.08

2024年第2四半期のリース営業費用は、2024年の第1四半期と比較してBOEあたりの総額が減少しました。これは主に、2024年第2四半期に改修費用が1,600万ドル削減されたためです。この調整は、(i)生産量の増加による700万ドルの増加、(ii)発電および廃棄関連コストへの500万ドルの支出の増加、および(iii)その他の個別的には重要ではない変更によって大幅に相殺されました。

32


目次
製造費と従価税費用。次の表は、2024年6月30日と2024年3月31日に終了した3か月間の生産税と従価税の費用を示しています。

3 か月が終了
2024年6月30日に2024年3月31日
(単位:百万単位、BOEあたりの金額を除く)金額Per BOE石油、天然ガス、液化天然ガスの収入の割合金額Per BOE石油、天然ガス、液化天然ガスの収入の割合
製造税$103$2.384.7%$82$1.963.9%
従価税380.881.8370.881.8
総生産費と従価支出$141$3.266.5%$119$2.845.7%

一般的に、生産税は生産収入に直接関係し、当年度の商品価格に基づいています。ただし、過去の時代から続いている生産税の監査が解決されたため、2024年の第1四半期には1,700万ドルの払い戻しが行われ、その期間の収益に占める生産税の割合が減額されました。

従価税は、他の要因の中でも、前年の商品価格によって決定される不動産価格に基づいています。従価税は、2024年の第1四半期と比較して、2024年の第2四半期は比較的横ばいでした。

収集、処理、輸送費。次の表は、2024年6月30日および2024年3月31日に終了した3か月間の集約、処理、および輸送費を示しています。

3 か月が終了
2024年6月30日に2024年3月31日
(単位:百万単位、BOEあたりの金額を除く)金額Per BOE金額Per BOE
収集、処理、輸送$82$1.90$77$1.84

収集、加工、輸送費の増加は主に、2024年の第1四半期と比較して2024年の第2四半期の生産量が増加したことに起因しています。

減価償却、減価償却、増分。次の表は、2024年6月30日および2024年3月31日に終了した3か月間の当社の減価償却費、減価償却費および増額費の構成要素を示しています。

3 か月が終了
(BOEの金額を除く百万単位)2024年6月30日に2024年3月31日
石油と天然ガスの実証済み資産の枯渇$465$452
他の資産や設備の減価償却費です1112
その他の償却22
資産償却債務の増加53
減価償却、減価償却、増収$483$469
BOEあたりの石油と天然ガスの資産枯渇率$10.77$10.77
BOEあたりの減価償却、減価償却、増額$11.18$11.18

2024年の第2四半期に、2024年の第1四半期と比較して、石油と天然ガスの実証済み資産の枯渇が1,300万ドル増加したのは、生産量の増加によるものです。

33


目次
一般管理費。次の表は、2024年6月30日および2024年3月31日に終了した3か月間の一般管理費を示しています。

3 か月が終了
2024年6月30日に2024年3月31日
(単位:百万単位、BOEあたりの金額を除く)金額Per BOE金額Per BOE
一般管理費$27$0.63$32$0.76
非現金株式報酬190.44140.34
一般管理費の合計$46$1.07$46$1.10

一般管理費は、2024年の第1四半期と比較して2024年の第2四半期に減少しました。これは主に、200万ドルの報酬および福利厚生費用と200万ドルの専門職費の削減によるものです。

その他の運営費と経費。次の表は、2024年6月30日および2024年3月31日に終了した3か月間のその他の運営費と費用を示しています。

3 か月が終了
(百万単位)2024年6月30日に2024年3月31日
合併と統合の費用$3$12
その他の営業費用$19$14

2024年の第1四半期と第2四半期の合併および統合費用には、保留中のエンデバー買収の株主投票および規制審査プロセスに関連する費用が含まれます。保留中のエンデバーの買収に関する詳細は、注記16—エンデバー・エナジー・リソースズ、LP 連結財務諸表の要約ノートの買収を参照してください。

デリバティブ商品。次の表は、2024年6月30日および2024年3月31日に終了した3か月間のデリバティブ商品の純利益(損失)とデリバティブ商品の決済による純現金収入(支払い)を示しています。

3 か月が終了
(百万単位)2024年6月30日に2024年3月31日
デリバティブ商品の利益(損失)、純額$18$(48)
決済時に受領した(支払った)純現金$(28)$(4)

2024年第1四半期と比較した2024年第2四半期のデリバティブ商品の利益(損失)の変化は、主に、(i)主に将来のSOFR金利の4,800万ドルの低下により、金利スワップの価値が2,100万ドル純増加したことを、2024年6月に半期ごとに2700万ドルの現金決済に支払われた現金で相殺されたこと、(ii)当社の商品契約の価値の純増加を反映しています。7,000万ドルは主に、天然ガス契約の決済で受け取る現金が2,900万ドル増加したことと、将来の市場価格が下がったためです石油と当社の契約価格の比較、および(iii)2024年4月の債券の発行に関連する財務省ロック契約の決済のための2,500万ドルの現金支払い。

当社のデリバティブ商品の詳細については、注記12—連結財務諸表の要約ノートのデリバティブを参照してください。

その他の収入(費用)。次の表は、2024年6月30日および2024年3月31日に終了した3か月間のその他の収入と支出を示しています。

3 か月が終了
(百万単位)2024年6月30日に2024年3月31日
支払利息、純額$(44)$(39)
その他の収益(費用)、純額$1$(3)
債務の消滅による利益(損失)$$2
株式投資による収益(損失)、純額$15$2

34


目次
2024年第1四半期と比較した2024年第2四半期の純利息支出の増加は、主に(i)2024年4月の債券の発行によりシニアノートの利息支出が6,100万ドル増加したことと、(ii)主にブリッジファシリティの解約に関連する債務発行費用の償却が1,000万ドル増加したことによるものです。これらの増加は、2024年の第2四半期に保留中のエンデバー買収のために調達された資金を短期有利子口座に現金で保有したことによる6,300万ドルの利息収入と、支払利息を削減する資本化利息費用の増加による400万ドルの利息収入によって一部相殺されました。

未払いの借入金と債務の消滅による利益(損失)の詳細については、注記8—連結財務諸表の要約ノートの負債を参照してください。

所得税の(恩恵を受ける)引当金。次の表は、2024年6月30日および2024年3月31日に終了した3か月間の所得税引当金(給付)を示しています。

3 か月が終了
(百万単位)2024年6月30日に2024年3月31日
所得税引当金(給付)$252$223

2024年の第1四半期と比較した2024年第2四半期の所得税引当金の変更は、主に上記の収益と営業費用の変化により、期間間の税引前利益が増加したことによるものです。当社の所得税費用の詳細については、注記11—連結財務諸表の要約注記の所得税を参照してください。

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目次
2024年6月30日と2023年6月30日に終了した6か月間の比較

次の表は、2024年および2023年6月30日までの6か月間の主な営業データを示しています。

6月30日に終了した6か月間
20242023
収益(百万単位):
石油販売$3,865$3,362
天然ガス販売55117
天然ガス液体の販売355319
石油、天然ガス、天然ガスの液体総収入$4,275$3,798
生産データ:
オイル (MBBL)50,00346,570
天然ガス (MMCf)101,91298,197
液化天然ガス(MBBL)18,16716,258
複合ボリューム(MBOE)(1)
85,15579,194
毎日の石油量(Bo/d)274,742257,293
毎日の合計取引量(BOE/D)467,885437,536
平均価格:
石油(1バレルあたり$)$77.30$72.19
天然ガス(Mcfあたり$)$0.54$1.19
液化天然ガス(1バレルあたり$)$19.54$19.62
合計(BOEあたり$)$50.20$47.96
石油、ヘッジあり(ドル/バレル)(2)
$76.36$71.20
天然ガス、ヘッジあり(Mcfあたり$)(2)
$1.20$1.51
ヘッジされた液化天然ガス(ドル/バレル)(2)
$19.54$19.62
ヘッジされた平均価格(BOEあたりのドル)(2)
$50.44$47.77
(1) Bbl相当品は、Bblあたり6Mcfの換算レートを使用して計算されます。
(2) ヘッジ価格は、当社の商品デリバティブ取引が当社の平均販売価格に及ぼす影響を反映しており、満期商品デリバティブの現金決済による損益を含みますが、これはヘッジ会計には指定していません。ヘッジ価格には、商品デリバティブ契約の早期決済による利益または損失は含まれていません。

生産データ。当社の収益のほとんどすべては、石油、天然ガス、液化天然ガスの販売を通じて生み出されています。次の表は、2024年6月30日および2023年6月30日までの6か月間の製品別および流域別の生産データの組み合わせを示しています。

6月30日に終了した6か月間
20242023
オイル (MBBL)59%59%
天然ガス (MMCf)20%21%
液化天然ガス(MBBL)21%20%
100%100%

36


目次
2024年6月30日に終了した6か月間2023年6月30日に終了した6か月間
ミッドランド・ベイスンデラウェア盆地
その他 (1)
合計ミッドランド・ベイスンデラウェア盆地
その他 (1)
合計
生産データ:
オイル (MBBL)40,9229,0166550,00336,24810,3022046,570
天然ガス (MMCf)75,89325,712307101,91269,063です29,01811698,197
液化天然ガス(MBBL)14,2093,9302818,16712,1844,071316,258
合計 (MBOE)67,78017,23114485,15559,94319,2094279,194
(1) 2024年6月30日と2023年に終了した6か月間のロッキー山脈とハイプレーンズと、売却発効日である2024年5月1日までのイーグルフォードシェール、アパラチア、バーネット、デンバー・ジュールズバーグ、ミッドコン、ウィリストンが含まれます。

石油、天然ガス、液化天然ガスの収入。当社の収益は、石油、天然ガス、液化天然ガスの生産量の販売量と、それらの量で受け取った平均販売価格の関数です。

2024年6月30日までの6か月間の石油、天然ガス、液化天然ガスの収益は、2023年の同時期から4億7,700万ドル(13%)増加して43億ドルになりました。これは主に、(i)当社の総量の8%の増加により2億9,000万ドル増加したことと、(ii)石油生産の平均価格の上昇によりさらに1億8,700万ドル増加したためです。生産量の増加の約 25% は、ViperのGRP買収によるものです。残りの増加分は、期間の間に追加された新しい井戸によるものです。

購入した石油の純売上高。2023年の第3四半期から、石油パイプラインの未使用の容量に関する一定のコミットメントを満たすために、第三者と購入取引と個別の売却取引を開始しました。次の表は、2024年6月30日および2023年6月30日までの6か月間の第三者から購入した石油の純売上高を示しています。

6月30日に終了した6か月間
(百万単位)20242023
購入した石油の販売$416$
石油の購入費用416
購入した石油の純売上高$$

その他の収入。次の表は、2024年および2023年6月30日までの6か月間のその他の重要でない収益を示しています。

6月30日に終了した6か月間
(百万単位)20242023
その他の営業利益$19$46

2024年6月30日までの6か月間のその他の営業利益が2023年の同時期と比較して減少したのは、主に2023年の第3四半期にディープブルーウォーター資産を売却したことによる中流サービスからの収益の減少によるものです。

リース運営費用。次の表は、2024年および2023年6月30日までの6か月間のリース営業費用を示しています。

6月30日に終了した6か月間
20242023
(単位:百万単位、BOEあたりの金額を除く)金額Per BOE金額Per BOE
リース運営費用$509$5.98$392$4.95

2024年6月30日までの6か月間のリース営業費用は、2023年の同時期と比較して1億1700万ドル、つまりBOEあたり1.03ドル増加しました。この増加は主に、(i)2023年第3四半期にディープブルーウォーター資産を売却した結果、水道サービスに発生した4700万ドルの追加費用、(ii)期間間の総生産量の増加による約3,000万ドル、(iii)井戸工事への支出1,600万ドルの増加、(iv)発電および廃棄関連費用への支出の1,600万ドルの増加、(v)サードパーティの水処理サービスが800万件増加しました。
37


目次
製造費と従価税費用。次の表は、2024年および2023年6月30日までの6か月間の生産税と従価税の費用を示しています。

6月30日に終了した6か月間
20242023
(単位:百万単位、BOEあたりの金額を除く)金額Per BOE
石油、天然ガス、液化天然ガスの収入の割合
金額Per BOE
石油、天然ガス、液化天然ガスの収入の割合
製造税$185$2.174.3%$179$2.264.7%
従価税750.881.81241.573.3
総生産費と従価支出$260$3.056.1%$303$3.838.0%

一般的に、生産税は生産収入に直接関係し、当年度の商品価格に基づいています。2024年の生産収益に占める生産税の割合は、2023年の同時期と比較して減少しました。これは主に、2024年の第1四半期に監査の決済のために受け取った1,700万ドルの払い戻しによるものです。

従価税は、他の要因の中でも、前年の商品価格によって決定される不動産価格に基づいています。2024年6月30日までの6か月間の従価税は、2023年の同時期と比較して4900万ドル減少しました。これは主に、2023年上半期の予想税率と比較して2024年の予想従価税率が引き下げられたためです。

収集、処理、輸送費。次の表は、2024年6月30日および2023年6月30日までの6か月間の集約、処理、輸送費を示しています。

6月30日に終了した6か月間
20242023
(単位:百万単位、BOEあたりの金額を除く)金額Per BOE金額Per BOE
収集、処理、輸送$159$1.87$136$1.72

2024年6月30日までの6か月間の収集、加工、輸送費が2023年の同時期と比較して増加したのは、(i) 上記の生産量の増加による1,000万ドル、および (ii) 特定の最小量のコミットメントに関連する追加の600万ドルの不足ペナルティによるものです。残りの増加は、収集、加工、輸送契約の価格変動によるものです。

減価償却、減価償却、増分。次の表は、2024年6月30日および2023年6月30日に終了した6か月間の減価償却費、減価償却費、および増額費の構成要素を示しています。

6月30日に終了した6か月間
(BOEの金額を除く百万単位)20242023
石油と天然ガスの実証済み資産の枯渇$917$791
他の資産や設備の減価償却費です2333
その他の償却42
資産償却債務の増加89
減価償却、減価償却、増収$952$835
BOEあたりの石油と天然ガスの資産枯渇率$10.77$9.99
BOEあたりの減価償却、減価償却、増額$11.18$10.54

2024年6月30日までの6か月間で、確認された石油および天然ガス資産の枯渇が2023年の同時期と比較して1億2600万ドル増加したのは、主に、(i)主にViperのGRP買収による借地費用と準備金の追加による枯渇率の増加による6,600万ドル、(ii)生産量の増加による6,000万ドルによるものです。

38


目次
一般管理費。次の表は、2024年6月30日および2023年に終了した6か月間の一般管理費を示しています。

6月30日に終了した6か月間
20242023
(単位:百万単位、BOEあたりの金額を除く)金額Per BOE金額Per BOE
一般管理費$59$0.69$50$0.63
非現金株式報酬330.39270.34
一般管理費の合計$92$1.08$77$0.97

2024年6月30日までの6か月間の一般管理費は、主に(i)600万ドルの慈善寄付、(ii)ViperクラスA普通株式の提供およびさまざまな訴訟事項を含む特定のSEC申告に関連する400万ドルの法的費用、(iii)人員数の増加と年間報酬調整による300万ドルの報酬および福利厚生費の増加により、2023年の同時期と比較して増加しました。これらの増加は、400万ドルの専門家費用の削減によって一部相殺されました。

その他の運営費と経費。次の表は、2024年6月30日および2023年に終了した6か月間のその他の運営費と費用を示しています。

6月30日に終了した6か月間
(百万単位)20242023
合併と統合の費用$15$10
その他の営業費用$33$66

2024年6月30日までの6か月間の合併および統合費用には、保留中のエンデバー買収の株主投票および規制審査プロセスに関連する費用が含まれます。2023年6月30日までの6か月間の合併および統合費用には、ラリオの買収で発生した弁護士および顧問費用に関連する800万ドルの費用と、2022年の買収に関連する200万ドルの費用が含まれます。

保留中のエンデバーの買収に関する詳細は、注記16—エンデバー・エナジー・リソースズ、LP 連結財務諸表の要約ノートの買収を参照してください。

2024年6月30日までの6か月間のその他の営業費用が、2023年の同時期と比較して減少したのは、主に2023年の第3四半期にディープブルーウォーター資産を売却したことによる中流サービス費用の削減によるものです。

デリバティブ商品。次の表は、2024年および2023年6月30日までの6か月間のデリバティブ商品の純利益(損失)とデリバティブ商品の決済による純現金収入(支払い)を示しています。

6月30日に終了した6か月間
(百万単位)20242023
デリバティブ商品の利益(損失)、純額$(30)$(282)
決済時に受領した(支払った)純現金
$(32)$(38)

2024年6月30日までの6か月間のデリバティブ商品の損失が2023年の同時期と比較して減少したのは、主に、天然ガスの市場価格が契約価格と比較して下落したことによる天然ガス契約の価値の増加を反映しています。当社のデリバティブ商品の詳細については、注記12—連結財務諸表の要約ノートのデリバティブを参照してください。

39


目次
その他の収入(費用)。次の表は、2024年および2023年6月30日までの6か月間のその他の収入と支出を示しています。

6月30日に終了した6か月間
(百万単位)20242023
支払利息、純額$(83)$(93)
その他の収益(費用)、純額$(2)$28
債務の消滅による利益(損失)$2$(4)
株式投資による収益(損失)、純額$17$30

2024年6月30日までの6か月間の支払利息は、2023年の同時期と比較して1,000万ドル減少しました。この減少は主に、(i)利息収入が7,400万ドル増加して支払利息が削減されたこと、(ii)資本化利息費用の2,900万ドルが追加されて利息費用が削減されたこと、(iii)2024年上半期に未払いの平均借入金が減少したことによるリボルビング・クレジット・ファシリティの利息支出が1,200万ドル減少したことによるものです。これらの削減は、(i)主に2023年の第4四半期に発行された2024年4月債とViperの7.375%シニアノートの発行に関連するシニアノートの支払利息7,300万ドルの増加、(ii)主にブリッジファシリティと程度は低いがタームローンに関連する債務発行費用の3,200万ドルの増加によって相殺されました。

未払いの借入金に関する詳細については、注記8—連結財務諸表の要約ノートの負債を参照してください。

2023年6月30日までの6か月間のその他の収益(費用)の純額には、注記4「連結財務諸表の要約注記の買収と売却」でさらに説明されているように、グレイオークへの持分法投資の売却による5300万ドルの利益が含まれています。

所得税の(恩恵を受ける)引当金。次の表は、2024年および2023年6月30日までの6か月間の所得税引当金(給付)を示しています。

6月30日に終了した6か月間
(百万単位)20242023
所得税引当金(給付)$475$372

2024年6月30日までの6か月間の所得税引当金が2023年の同時期と比較して変更されたのは、主に石油と液化天然ガスからの収益の増加による税引前利益の増加と、前述のような営業費用およびその他の収益(費用)の変化によるものです。当社の所得税費用の詳細については、注記11—連結財務諸表の要約注記の所得税を参照してください。

流動性と資本資源

現金の出所と用途の概要

歴史的に、当社の主な流動性源には、営業活動によるキャッシュフロー、公開株式公開による収入、リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入、シニアノートの発行による収入、および非中核資産の売却が含まれていました。私たちの主な資本用途は、石油・天然ガス資産の取得、開発、探査、負債の返済、株主への資本還元でした。2024年6月30日の時点で、約85億ドルの流動性があり、そのうち69億ドルの独立した現金および現金同等物と、16億ドルが当社のクレジットファシリティで利用可能でした。2024年8月2日、私たちは以前に利用可能だった未払いの5億ドルのトランシェbローンを終了しました。その結果、独立した現金とクレジットファシリティに加えて、現在、保留中のエンデバー買収の現金対価の資金調達を目的として、タームローン契約のトランシェAローンで10億ドルが利用可能です。以下で説明するように、2024年の修正後の資本予算は23億5000万ドルから24.5億ドルで、保留中のエンデバー買収は考慮されていません。2024年6月30日現在、2026年まで債務満期はありません。

将来のキャッシュフローは、石油や天然ガスの生産量や商品価格の変動など、さまざまな変数に左右されます。さらに、当社の不動産をより完全に開発するには、多額の追加資本支出が必要になります。当社の商品の価格は、主に現在の市況、地域および世界の経済活動、天候、その他の大きく変動する要因によって決定されます。これらの要因は当社の制御が及ばず、パートI、項目1Aで詳しく説明するように、予測が困難です。2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-kの年次報告書にあるリスク要因。このボラティリティを緩和するために、私たちは多くの金融機関とデリバティブ契約を締結しています。これらの金融機関はすべて当社のクレジットファシリティに参加しています。これらの金融機関はすべて、将来予想される原油と天然資源の一部を経済的にヘッジします。
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目次
ガス生産については、注記12—連結財務諸表の要約債のデリバティブと項目3で詳しく説明しています。市場リスク—商品価格リスクに関する量的および質的開示。当社のヘッジ活動のレベルと使用する金融商品の期間は、希望するキャッシュフロー保護、利用可能なヘッジ価格、資本プログラムの規模、および運営戦略によって異なります。

キャッシュフロー

2024年6月30日および2023年6月30日までの6か月間の当社のキャッシュフローは以下のとおりです。

6月30日に終了した6か月間
20242023
(百万単位)
営業活動によって提供された(使用された)純現金$2,863$2,938
投資活動によって提供された(使用された)純現金(1,200)(1,874)
財務活動によって提供された(使用された)純現金4,663(1,207)
現金の純増加 (減少)$6,326$(143)

営業活動

2024年6月30日までの6か月間の営業キャッシュフローが2023年の同時期と比較して減少したのは、主に、(i)購入した石油費用を除く現金営業費用が約7,800万ドル増加したこと、(ii)主に所得税の売掛金、売掛金、および口座への支払いの回収が行われたタイミングによるその他の運転資本残高の変動により、約3億6,700万ドル減少したためです。未払金(iii)税金として支払われる現金の2億600万ドルの増加。これらは、購入した石油の売上を除く総収益が4億5000万ドルの増加と、(ii)さらに7,400万ドルの利息収入によって一部相殺されました。当社の収益と経費の大幅な変化については、「—経営成績」を参照してください。

投資活動

2024年6月30日および2023年6月30日に終了した6か月間の投資活動に使用された当社の純現金の大部分は、開発プログラムに関連して発生した掘削および完成費用、および2023年第1四半期のラリオ買収を含む石油・ガス資産の購入でした。

資本支出活動

買収および持分法投資を除く(現金ベースの)当社の資本支出は、特定期間の次のとおりです。

6月30日に終了した6か月間
20242023
(百万単位)
石油・天然ガス施設の掘削、完成、非運用追加 (1)
$1,165%$1,215
石油と天然ガスの不動産へのインフラの追加7688
中流資産への追加565
合計$1,246$1,368
(1) 2024年および2023年6月30日までの3か月と6か月の間に掘削され、生産が開始された井戸の詳細については、上記の「—取引と最近の動向—上流事業」を参照してください。

資金調達活動

2024年6月30日までの6か月間、財務活動によって提供された純現金は、主に2024年4月債券の発行による55億ドルの収益と、ViperのクラスA普通株式の公募による4億5,100万ドルの収益によるものです。これらのキャッシュインフローは、(i)株主に支払われた9億ドルの配当、(ii)非支配持分への9,800万ドルの配当、(iii)主に2024年4月の債券、タームローン契約、およびブリッジファシリティに関連する9,300万ドルの債務発行費用、(iv)借入を差し引いたクレジットファシリティの8,600万ドルの返済、(v)4,200万ドルの返済によって一部相殺されました自社株買戻しプログラムの一環としての購入、および(iv)既得従業員株式報奨の源泉徴収税として支払われた3700万ドルの現金。
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目次

2023年6月30日までの6か月間、財務活動に使用された純現金は主に、(i)株式およびユニット買戻しプログラムの一環としての7億1,000万ドルの買戻し、(ii)株主に支払われた6億9200万ドルの配当、(iii)特定のシニアノートの未払い元本の返済のために支払われた1億3,400万ドル、および(iv)非支配持分への5,900万ドルの分配によるものです。これらの現金流出は、返済額を差し引いたクレジットファシリティに基づく追加の4億1,500万ドルの借入によって一部相殺されました。

資本資源

当社の運転資金要件は、主に現金および現金同等物と、当社のリボルビング・クレジット・ファシリティの下で利用可能な借入によって支えられています。私たちは、短期的な現金要件を満たすためにリボルビング・クレジット・ファシリティを利用したり、長期的な流動性・資本管理プログラムの一環として負債や株式を発行したり、保留中のエンデバーの買収資金を調達したりすることがあります。さらに、トランシェAローンと2024年4月債の純収入は、保留中のエンデバー買収の現金部分の資金調達にも利用できます。代替手段があるため、短期および長期の流動性は、現在の事業だけでなく、短期および長期の資本要件にも十分であると考えています。

私たちはビジネスと財務戦略を追求するにあたり、キャッシュフローやエクイティ、デットファイナンスなど、将来の財務上の義務、計画されている資本支出活動、流動性要件を満たすために利用できる資本資源を定期的に検討しています。確認埋蔵量と生産量を増やす私たちの将来の能力は、私たちが利用できる資本資源に大きく依存します。資本、金融および/または信用市場の長期にわたるボラティリティ、および/または不利なマクロ経済状況により、資本へのアクセスが制限されたり、コストが増加したり、私たちが受け入れられる条件で資本が利用できなくなったり、まったく利用できなくなったりする可能性があります。

リボルビング・クレジット・ファシリティとその他の債務証書

2024年6月30日現在、Viperの負債を含む当社の負債は、シニアノートの未払い元本総額約120億ドル、リボルビング・クレジット・ファシリティの下での未払い借入総額は1億7,700万ドルでした。

2024年6月30日現在、当社の与信契約に基づいて利用可能な最大融資額は16億ドルで、未払いの借入はなく、16億ドルは将来の借入に充てることができます。当社のクレジット契約は2028年6月2日に満期となり、クレジット契約に定められた条件に従ってさらに1年延長することができます。保留中のエンデバー買収が完了すると、当社のクレジット契約に基づいて利用可能な最大クレジット額は25億ドルに増加します。

2024年6月30日現在、タームローン契約で利用できる最大クレジット額は15億ドルで、未払いの借入はなく、15億ドルは将来の借入に利用できます。当社のタームローン契約は、トランシェAローンの締切日の記念日とトランシェbローンの締切日の2周年に満期になります。2024年8月2日、未払いのトランシェbローンを終了しました。その結果、現在、タームローン契約のトランシェAローンに基づく将来の借入に利用できるのは10億ドルです。

2024年6月4日、未払いのブリッジファシリティを終了し、ブリッジファシリティで発生した債務発行費用の償却と償却に関連して、2024年6月30日までの3か月と6か月間にそれぞれ1,900万ドルと2,800万ドルの追加利息費用を計上しました。

2024年4月の債券の発行

2024年4月18日、私たちは2024年4月の純収入55億ドルの債券を発行しました。これは、保留中のエンデバー買収の現金対価の一部の資金調達に使用されます。

バイパーの信用契約

修正されたViperクレジット契約は、2028年9月22日に満期となり、Viper LLCの石油・天然ガスの埋蔵量およびその他の要因に基づいて、最大クレジット額20億ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティが規定されています。借入ベースは13億ドル、選択コミットメント額は8億5000万ドルです。2024年6月30日現在。Viperのクレジット契約には、1億7,700万ドルの未払いの借入があり、6億7,300万ドルが将来の借入に充てられています。

2024年6月30日現在の当社の負債の詳細については、注記8—連結財務諸表の要約ノートの負債を参照してください。
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目次
資本要件

「—取引と最近の動向—上流事業」で説明されている将来の営業費用と運転資本コミットメントに加えて、Viperのものを除く当社の主な短期および長期の流動性要件は、主に(i)資本支出、(ii)当社のリボルビングクレジット契約およびシニアノートの元本および利息の支払い、(iii)その他の契約上の義務の支払い、(iv)配当および買戻しのための支払いに使用される現金で構成されています。の有価証券、および(v)保留中のエンデバー買収の対価の現金部分。

2024年の資本支出計画

当社の取締役会は、掘削、中流、インフラ、環境に関する2024年の資本予算を約23億5000万ドルから24億5000万ドルに増額することを承認しました。これには、保留中のエンデバー買収は考慮されていません。これらの支出のうち、おおよそ:

•21.5億ドルから22.3億ドルは、主に北ミッドランドと南デラウェア盆地の営業および非運営の借地権面積全体で総275〜290個(正味259〜273)の水平井戸を掘削し、総額310〜330(正味285〜304)の水平井戸を完成させるために費やされます。平均横長は約11,800フィート以上です。

•借地権と鉱物権の取得費用を除いて、約2億ドルから2億2000万ドルがインフラと中流支出に費やされます。

資本支出の金額とタイミングは、主に裁量次第であり、私たちの管理下にあります。掘削活動の成功、石油と天然ガスの実勢価格と予想価格、必要な設備、インフラ、資本の入手可能性、必要な規制上の許可と承認の受領と時期、季節条件、掘削と取得費用、他の利害関係者の参加レベルなど、さまざまな要因に応じて、これらの計画された資本支出の一部を延期することができます。現在、10台の掘削リグと3名の完成作業員を運用しています。商品価格と全体的な市況を引き続き監視し、商品価格と全体的な市況の変化に応じて、リグのケイデンスと資本支出予算を調整します。

2024年4月の利息メモ

2024年4月18日に、注記8「負債」で詳しく説明されているように、2024年4月18日に2024年4月債券の元本総額55億ドルを発行しました。その結果、2024年4月の債券には、2024年には約1億5,200万ドル、2025年から2026年までの累積で6億700万ドル、2027年から2028年までの累積で5億4,100万ドル、2029年から2064年の間に累積で47億ドルの追加の現金利息費用が発生すると予想しています。

リターン・オブ・キャピタル・コミットメント

2024年の第1四半期から、当社の取締役会は、自社株買戻しプログラムに基づく買戻し、基本配当、変動配当を通じて、フリーキャッシュフローの 75% から少なくとも 50% を株主に還元することを承認しました。残りのフリーキャッシュフローは、主に負債を減らすために使用されます。2024年8月1日、当社の取締役会は、2024年第2四半期の普通株式1株あたり2.34ドルを合わせた基本配当と変動配当を宣言しました。

フリーキャッシュフローは非GAAP財務指標です。当社が用いるフリーキャッシュフローとは、運転資本の変動を差し引いて、現金資本支出やその他の調整額を差し引いた営業活動によるキャッシュフローと定義されています。フリーキャッシュフローは、営業活動によるキャッシュフローと石油・天然ガス資産への追加キャッシュフローの両方を一貫して期間にわたって比較できる指標となるため、投資家にとって有用だと考えています。

株式買戻しプログラムの開始以来、2024年8月2日現在、合計1930万株の普通株式を総額24億ドル(消費税を除く)で買い戻しました。規制上の制限や、このレポートの他の部分で説明されているその他の要因に従い、資本支出プログラムに資金を提供するのに十分な流動性を維持しながら、主に事業からのキャッシュフローや資産の売却などの流動性イベントからの利用可能な資金で、この買戻しプログラムに基づく株式を引き続き機会的に購入する予定です。ただし、株式買戻しプログラムは取締役会の裁量によるものであり、いつでも修正、終了、または停止することができます。連結財務諸表の要約注記9—株主資本と1株当たりの利益(損失)を参照してください。

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目次
保証人の財務情報

Diamondback E&Pは、未払いの保証付きシニアノートを管理するインデンチャーに基づく唯一の保証人です。

保証は、規則S-Xの規則3-10(b)(3)で使われているように、「完全かつ無条件」です。ただし、保証は、保証付きシニアノートを管理するインデンチャーに定められた特定の状況(特定の例外を除いて、(i)ダイヤモンドバックE&P(またはその資産の全部または実質的にすべて)が売却または処分された場合など、保証が解除または終了される点が異なります。(ii) Diamondback E&Pがその他の特定の債務の保証人でなくなった場合、またはその他の方法で債務者でなくなった場合、および (iii) 契約違反に関連して、法的に関連する義歯の不快感または満足と解雇。

Diamondback E&Pの保証付きシニアノートの保証は、優先無担保債務であり、将来の劣後債務のいずれかに対する支払い権が優先され、リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく債務を含め、既存および将来のすべての優先債務と同等の支払い権があり、担保の価値の範囲で、既存および将来の担保付債務のいずれかに対して実質的に劣後しますそのような負債を担保する側面。

保証付きシニアノート保有者のダイヤモンドバックE&Pに対する権利は、米国破産法または州の不正譲渡または譲渡法によって制限される場合があります。各保証には、Diamondback E&Pの責任を、保証に基づく義務の発生を不正譲渡とすることなく発生し得る最大額に制限することを目的とした条項が含まれています。ただし、Diamondback E&Pの最大責任を決定する際に裁判所がどのような基準を適用するかについては保証できません。さらに、この規定は、不正な譲渡法により保証が無効になるのを防ぐのには有効ではない場合があります。保証全体が取り消される可能性があり、その場合、責任全体が消滅する可能性があります。

次の表は、(i)親会社と保証子会社間の会社間取引および残高、および(ii)非保証子会社からの収益および投資における株式を差し引いた後、親会社であるダイヤモンドバックエナジー社、保証子会社であるダイヤモンドバックE&Pの財務情報をまとめたものです。情報は、SECの規則S-Xに基づく規則13-01の要件に従って表示されます。財務情報は、必ずしも保証子会社が独立法人として運営されていた場合の経営成績や財政状態を示すものではありません。

2024年6月30日に2023年12月31日
貸借対照表の要約:(百万単位)
資産:
流動資産$7,514$1,269
資産および設備、純額$20,928$20,780
その他の固定資産$37$28
負債:
現在の負債$1,854$1,974
会社間買掛金、非保証子会社$2,269$2,217
長期債務$10,967$5,544
その他の非流動負債$2,985$2,835

2024年6月30日に終了した6か月間
運用明細の要約:(百万単位)
収入$3,738
事業からの収益(損失)$1,652
当期純利益 (損失)$1,140

重要な会計上の見積もり

2023年12月31日に終了した年度の重要な会計上の見積もりは、Form 10-kの年次報告書で開示されたものと変わりません。

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最近の会計上の宣言

まだ採択されていない最近の会計上の声明がある場合は、注2—連結財務諸表の要約注記の「重要な会計方針の概要」を参照してください。

アイテム 3.市場リスクに関する定量的および質的開示

商品価格リスク

当社の探鉱・生産事業における当社の主な市場リスクは、石油・天然ガスの生産に適用される価格設定にあります。実現価格設定は主に、原油の世界実勢価格と、当社の天然ガス生産に適用されるスポット市場価格によって決まります。石油と天然ガスの生産価格は、ここ数年、変動しやすく、予測不可能でした。石油と天然ガスの需要と市場価格は最近上昇していますが、ウクライナ戦争やイスラエル・ハマス戦争の結果、金利の上昇、将来の価格変動につながる可能性のある世界的なサプライチェーンの混乱などの出来事を予測することはできません。また、短期的なエネルギー見通しは依然として不確実性が高まっています。さらに、私たちが受け取る生産価格は、私たちの制御が及ばない他の多くの要因に左右されます。

私たちは、特定の石油・天然ガスの販売に伴う価格変動を軽減するために、スワップ、ベーシススワップ、ロールスワップ、コストレスカラー、プット、ベーシスプットなどのデリバティブを使用しています。

2024年6月30日の時点で、商品価格リスクデリバティブに関連する純負債デリバティブポジションは700万ドルでした。2024年6月30日現在の商品価格デリバティブに基づく実際のデリバティブ契約量を活用すると、原商品に関連するフォワードカーブが10%増加すると、純負債ポジションは1,300万ドル増加して2,000万ドルになり、原商品に関連するフォワードカーブが10%減少すると、純負債ポジションは2,300万ドル減少し、純資産ポジションは1,600万ドルになります。ただし、現金デリバティブ商品の利益または損失は、デリバティブ商品の対象となる生産の実際の販売額の減少または増加によってそれぞれ大幅に相殺されます。2024年6月30日現在の公開商品デリバティブ商品に関する追加情報については、注記12 — 連結財務諸表の要約ノートのデリバティブをご覧ください。

取引相手と顧客の信用リスク

当社の信用リスクへの主なリスクは、石油・天然ガス生産の売却による売掛金(2024年6月30日時点で約7億1,100万ドル)の集中によるもので、程度は低いものの、共同利息およびその他の売掛金から生じる売掛金(2024年6月30日時点で約9,300万ドル)によるものです。

私たちは顧客に担保の転記を義務付けていません。また、重要な顧客が流動性の問題、破産、破産、または清算のために当社に対する義務を果たせなかったり、履行できなかったりすると、当社の財務結果に悪影響を及ぼす可能性があります。

共同事業売掛金は、当社が運営する井戸の一部の持分を所有する事業体への請求から発生します。これらの事業体は、主に当社が掘削する予定のリースへの所有権に基づいて、当社の井戸に参加しています。これらの事業体が私たちの井戸に参加するかどうかを制御することはほとんどできません。

金利リスク

私たちは、リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく債務の金利の変動や固定金利債務の公正価値の変動に関連する市場リスクにさらされています。クレジット契約に基づく未払いの借入には、ダイヤモンドバックE&Pが選択した年率で利息がかかります。2024年6月30日の時点で、適用されるマージンは、代替基本金利の場合は年率0.125%から1.000%、調整期間SOFRの場合は年率1.125%から2.000%の範囲で、いずれの場合も価格水準に基づいています。価格水準は、特定の格付け機関による当社の長期優先無担保債務の格付けによって異なります。私たちは、コミットメントの未使用部分に対して、年間 0.125% から 0.325% の範囲の四半期契約料を支払う義務があります。金利が大幅に変化しても、将来の収益やキャッシュフローに短期的に大きな影響はないと考えています。2024年6月30日の変動金利負債に関する追加情報については、注記8 — 連結財務諸表の要約債券の負債を参照してください。

これまで、私たちは(i)変動金利日の金利変動と(ii)固定金利債務の公正価値変動によるエクスポージャーを管理するために、金利スワップを使用してきました。2024年6月30日現在、2029年12月までの市場金利の変動による固定金利シニアノートの公正価値の変動の影響を管理するために、想定額12億ドルの金利スワップ契約を結んでいます。これらのスワップには、3か月のSOFRに2.1865%を加えたものに基づいて平均変動金利を支払い、取引相手から 3.50% の固定金利を受け取ります。2024年6月30日の時点で、当社の受取-固定、支払-変動金利スワップの純負債は1億8000万ドルで、加重平均変動金利は
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6.38% でした。金利スワップに関する追加情報については、注記12 — 連結財務諸表の要約ノートのデリバティブをご覧ください。

アイテム 4.統制と手続き

開示管理と手続きの評価。当社は、最高経営責任者および最高財務責任者の指示の下、改正された取引法または取引法に基づく規則13a-15(e)および15d-15(e)で定義されている開示管理および手続きを確立しました。これらは、取引法に基づいて提出または提出する報告書で当社が開示する必要のある情報が、SECで指定された期間内に記録、処理、要約、および報告されることを保証することを目的としていますの規則と形式。開示管理と手続きは、必要な開示についてタイムリーな決定を下せるように、そのような情報が蓄積され、必要に応じて当社の最高経営責任者や最高財務責任者を含む経営陣に確実に伝達されるようにすることも目的としています。開示管理と手続きの設計と評価において、経営陣は、どんな統制や手続きも、どんなにうまく設計・運用されても、望ましい統制目標の達成を合理的に保証することしかできないことを認識しています。さらに、開示管理と手続きの設計は、資源の制約があるという事実を反映している必要があり、経営陣は可能な統制と手続きのメリットをコストと比較して評価する際に判断を下す必要があるという事実を反映する必要があります。

2024年6月30日現在、取引法に基づく規則13a-15(b)に基づく開示管理と手続きの設計と運用の有効性について、最高経営責任者および最高財務責任者を含む経営陣の監督と参加を得て評価が行われました。当社の評価に基づいて、当社の最高経営責任者および最高財務責任者は、2024年6月30日現在、当社の開示管理と手続きは有効であると結論付けました。

財務報告に関する内部統制の変更。2024年6月30日までの四半期に発生した財務報告に対する当社の内部統制の変更で、財務報告に対する内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性がかなり高い変更はありませんでした。

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第二部その他の情報
アイテム 1.法的手続き

私たちは、天然ガスおよび原油業界に影響を及ぼす連邦法および州法および規制の解釈、人身傷害請求、所有権紛争、ロイヤルティ紛争、契約請求、雇用請求、独占禁止法違反の請求、石油および天然ガスの探査および開発に関連する汚染請求、環境請求などから生じるものを含む、通常の事業過程で生じるさまざまな日常的な法的手続き、紛争、請求以前に第三者に売却された資産に関する請求当事者であり、現在の事業には含まれていません。係争中の手続き、紛争、または請求の最終的な結果とそれに伴う当社への影響を確実に予測することはできませんが、これらの問題のいずれも、最終的に不利な決定が下されたとしても、当社の財政状態、経営成績、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすことはないと考えています。注記15—連結財務諸表への要約注記のコミットメントと不測の事態を参照してください。

アイテム1A。リスク要因

私たちのビジネスは多くのリスクに直面しています。このレポートやその他のSEC提出書類に記載されているリスクは、当社の事業、財政状態、または経営成績に重大な影響を与える可能性があります。現在私たちが知らない、または現在重要ではないと考えている追加のリスクや不確実性も、当社の事業運営、財政状態、または将来の業績に重大な損害を与える可能性があります。

この提出日現在では、このレポートの他の部分で説明されている要因に加えて、パートI、項目1Aで以前に開示されたリスク要因の影響を受け続けています。2024年2月22日にSECに提出された2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-kの年次報告書と、その後SECに提出するリスク要因。2023年12月31日に終了した年度のリスク要因には、Form 10-kの年次報告書に記載されているものと大きな変化はありません。

アイテム2。株式の未登録売却と収益の使用

株式の未登録売却

[なし]。

発行者による株式の買戻し

2024年6月30日までの3か月間の当社の普通株式買戻し活動は次のとおりです。

ピリオド
購入した株式の総数 (1)
1株当たりの平均支払価格 (2)
公に発表された計画の一部として購入された株式の総数
このプランに基づいてまだ購入される可能性のある株式のおおよそのドル価値(3)
($ 百万単位、1株あたりの金額を除く、千株)
2024年4月1日-2024年4月30日$$1,592
2024年5月1日-2024年5月31日17$193.46$1,592
2024年6月1日-2024年6月30日$$1,592
合計17$193.46
(1) 源泉徴収要件を満たすために経営幹部から買い戻した17,170株の普通株式を含みます。そのような株式は、買い戻すとすぐに取り消され、償却されます。
(2) 1株当たりの平均支払価格には、株式の買い戻しに支払われる手数料が含まれます。
(3) 2022年7月28日、当社の取締役会は、当社の普通株式買戻しプログラムを、物品税を除く20億ドルから40億ドルに増額することを承認しました。株式買戻しプログラムには期限がなく、取締役会によっていつでも中断、変更、または中止される可能性があります。

アイテム 5.その他の情報

会社の取締役や役員はいません 採用された または 終了しました 2024年6月30日までの当社の会計四半期における規則10b5-1取引契約または非規則10b5-1取引契約。

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目次
アイテム 6.展示品
展示索引
展示品番号
説明
2.1#
当社、エンデバー、合併サブI、合併サブII、および会社の代表者による2024年2月11日付けの合併契約および合併計画(そこに記載されている特定のセクションのため)(2024年2月12日に当社がSECに提出したフォーム8-k、ファイル番号001-35700の別紙2.1を参照して組み込まれています)。
2.2#
2024年3月18日付けの当社、エンデバー、合併サブI、合併サブII、および会社代表者による合併契約を改正するレター契約(2024年3月18日に当社がSECに提出したフォーム8-k、ファイル番号001-35700の別紙2.1を参照して組み入れました)。
3.1
2つ目の修正および改訂された会社の設立証明書(2023年6月14日に当社がSECに提出したフォーム8-k、ファイル番号001-35700の別紙3.1を参照して組み込まれています)。
3.2
2023年6月8日に採択された当社の第4次修正および改訂細則(2023年6月14日に当社がSECに提出したフォーム8-k、ファイル番号001-35700の別紙3.2を参照して組み込まれています)。
4.1
当社の普通株式の標本証明書、額面価格1株あたり0.01ドル(2012年8月20日に当社がSECに提出したフォームS-1の登録届出書、ファイル番号333-179502の修正第4号の別紙4.1を参照して組み込まれています)。
22.1
発行者および保証子会社のリスト(2021年8月5日に当社がSECに提出したフォーム10-Q、ファイル番号001-35700の別紙22.1を参照して組み込んでいます)。
31.1*
1934年の証券取引法(改正版)に基づいて公布された規則13a-14(a)に基づく登録者の最高経営責任者の認定。
31.2*
改正された1934年の証券取引法に基づいて公布された規則13a-14(a)に基づく登録者の最高財務責任者の認定。
32.1**
1934年の証券取引法(改正版)および米国法典第18章第63章第1350条に基づいて公布された規則13a-14(b)に基づく登録者の最高経営責任者の証明書。
32.2**
1934年の証券取引法(改正版)および米国法典第18章第63章第1350条に基づいて公布された規則13a-14(b)に基づく登録者の最高財務責任者の認定。
101
2024年6月30日までの四半期のフォーム10-Qの当社の四半期報告書からの、インラインXBRL形式の次の財務情報:(i)要約連結貸借対照表、(ii)要約連結営業報告書、(iii)株主資本の要約連結変動計算書、(iv)要約連結キャッシュフロー計算書、および(v)連結財務諸表の要約注記。
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表紙インタラクティブデータファイル(インラインXBRLとしてフォーマットされ、別紙101に含まれています)。
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ここに提出しました。
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別紙32.1および別紙32.2として添付されている証明書は、2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に従って採択された、米国法第18条第1350条に基づくフォーム10-Qのこの四半期報告書に添付されており、改正された1934年の証券取引法の第18条の目的上、登録者が「提出」したとはみなされません。
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SECによって公布された規則S-kの項目601(a)(5)に従ってスケジュールは省略されています。登録者は、要求に応じて、省略されたスケジュールまたは展示物のコピーをSECに補足的に提出することに同意します。
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目次
署名

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、正式に権限を与えられた署名者に、登録者に代わってこの報告書に署名してもらいました。

ダイヤモンドバック・エナジー株式会社
日付:2024年8月7日/s/ トラビス・D・スティス
トラビス・D・スティス
最高経営責任者
(最高執行役員)
日付:2024年8月7日/s/ カース・ヴァント・ホフ
カース・ヴァント・ホフ
最高財務責任者
(最高財務責任者)

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