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アメリカ合衆国
証券取引委員会
ワシントン D. C. 20549
形式 10-Q
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| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで2024年6月30日
OR | | | | | |
| ☐ | 1934 年証券取引所法第 13 条または第 15 条 （ d ） に基づく移行報告書 |
日本から日本への過渡期については、日本は日本から日本に移行し、日本は日本から日本に移行する
委員会ファイル番号 ： 001-34177
ワーナー兄弟探索会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | | | | |
| デラウェア州 | | | 35-2333914 |
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織) | | | (税務署の雇用主
識別番号) |
| |
| 230 パークアベニューサウス | | | 10003 |
ニューヨークです, ニューヨークです | | | (郵便番号) |
| （ 主 要 執行 役 所の 住 所 ） | | | |
(212) 548-5555
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
適用されない
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | |
| 各 クラスの タイトル | 取引記号 | 登録された各取引所の名称 |
| Aシリーズ普通株 | WBD | ナスダック世界ベスト市場 |
| 4.3 02% シニアノート満期 2030 | WBDI30 | ナスダック世界市場 |
| 4.693% シニアノート満期 2033 年 | WBDI33 | ナスダック世界市場 |
チェックマークで、登録者が （ 1 ） 過去 12 ヶ月間に 1934 証券取引法第 13 条または第 15 条 （ d ） によって提出される必要とされるすべての報告書を提出したかどうか （ または登録者がそのような報告書を提出することを要求された短い期間 ） 、および （ 2 ） 過去 90 日間にそのような提出要件の対象となっていたかどうかを示します。 はい ý*o
登録者が規則 S—t の規則 405 （ 本章の § 232.405 ） に従って提出する必要があるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示します 12 ヶ月間 （ または登録者がそのようなファイルを提出する必要があった短い期間 ） 。 はい ý*¨
登録者が大規模な加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模な報告会社、または新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示します。取引法第 120 億 2 条の「大手加速型ファイラー」、「加速型ファイラー」、「小規模報告会社」、および「新興成長会社」の定義を参照してください。（ チェック 1 つ ） ： | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ý | 加速ファイルマネージャ | ¨ |
| 非加速ファイルサーバ | o | 規模の小さい新聞報道会社 | ☐ |
| | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨ |
登録者がシェル会社であるかどうかをチェックマークで示します （ 取引法規則 120 億 2 で定義されているように ） 。 はい ☐*ý
2024 年 7 月 24 日現在、登録者の普通株式の各クラスの発行済株式の総数：
| | | | | |
| シリーズ A 普通株式、 1 株当たり 0.0 1 ドル | 2,451,908,345 | |
ワーナー · ブロスディスカバリー株式会社
表格10-Q
目次ページ
| | | | | |
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| | ページ |
| |
パート I 。財務情報。 | |
| |
項目 1 。未監査財務諸表。 | |
| |
連結業務報告書. | 4 |
| |
総合損益計算書 （ 損益計算書 ） 。 | 5 |
| |
合併貸借対照表. | 6 |
| |
統合現金フロー表. | 7 |
| |
合併権益表. | 8 |
| |
連結財務諸表に付記する。 | 10 |
| |
項目 2 。経営陣による財務状況および経営結果の検討 · 分析。 | 30 |
| |
項目 3 。市場リスクに関する定量的 · 質的開示。 | 49 |
| |
項目 4 。管理と手順。 | 49 |
| |
PART II 。その他の情報。 | |
| |
項目 1 。法的手続き。 | 50 |
| |
項目 1A 。リスク要因。 | 50 |
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項目 6. 。展示会。 | 52 |
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サインします。 | 53 |
第1部財務情報
項目 1 。未監査財務諸表。
ワーナー · ブロスディスカバリー株式会社
連結業務報告書
（ 監査済み、数百万単位、 1 株当たり金額を除く ）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 収入： | | | | | | | |
| 分布 | $ | 4,879 | | | $ | 5,135 | | | $ | 9,864 | | | $ | 10,298 | |
| 広告.広告 | 2,430 | | | 2,519 | | | 4,578 | | | 4,817 | |
| 内容.内容 | 2,109 | | | 2,446 | | | 4,667 | | | 5,400 | |
| 他にも | 295 | | | 258 | | | 562 | | | 543 | |
| 総収入 | 9,713 | | | 10,358 | | | 19,671 | | | 21,058 | |
| コストと支出： | | | | | | | |
| 減価償却 · 償却を除く収益原価 | 6,204 | | | 6,636 | | | 12,262 | | | 13,321 | |
| 販売、一般、行政 | 2,461 | | | 2,562 | | | 4,693 | | | 4,950 | |
| 減価償却 · 償却 | 1,744 | | | 1,914 | | | 3,632 | | | 3,972 | |
| 再編成やその他の費用 | 117 | | | 146 | | | 152 | | | 241 | |
| 処分上の減損 · 損失 | 9,395 | | | 6 | | | 9,407 | | | 37 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 総コストと費用 | 19,921 | | | 11,264 | | | 30,146 | | | 22,521 | |
| 営業損失 | (10,208) | | | (906) | | | (10,475) | | | (1,463) | |
| 利子支出，純額 | (518) | | | (574) | | | (1,033) | | | (1,145) | |
| 債務を返済して所得を損ねる | 542 | | | (5) | | | 567 | | | (5) | |
| 株式投資からの損失、純 | (23) | | | (22) | | | (71) | | | (59) | |
| その他の収入，純額 | 172 | | | 27 | | | 158 | | | (46) | |
| 所得税前損失 | (10,035) | | | (1,480) | | | (10,854) | | | (2,718) | |
| 所得税の割引 | 7 | | | 260 | | | (129) | | | 438 | |
| 純損失 | (10,028) | | | (1,220) | | | (10,983) | | | (2,280) | |
| 非持株権の純収入に起因することができます | (10) | | | (16) | | | (17) | | | (24) | |
| 償還可能非支配権益に起因する純損失 （ 利益 ） | 52 | | | (4) | | | 48 | | | (5) | |
| Warner Bros. Discovery ， Inc. の純損失 | $ | (9,986) | | | $ | (1,240) | | | $ | (10,952) | | | $ | (2,309) | |
| ワーナー · ブラザーズ · ディスカバリー株式会社の 1 株当たり純損失シリーズ A 普通株主 ： | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | (4.07) | | | $ | (0.51) | | | $ | (4.48) | | | $ | (0.95) | |
| 薄めにする | $ | (4.07) | | | $ | (0.51) | | | $ | (4.48) | | | $ | (0.95) | |
加重平均流通株： | | | | | | | |
| 基本的な情報 | 2,451 | | | 2,437 | | | 2,447 | | | 2,434 | |
| 薄めにする | 2,451 | | | 2,437 | | | 2,447 | | | 2,434 | |
| | | | | | | |
| 付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。 |
ワーナー · ブロスディスカバリー株式会社
総合収益表
（ 未監査； 数百万単位 ）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 純損失 | | $ | (10,028) | | | $ | (1,220) | | | $ | (10,983) | | | $ | (2,280) | |
| その他の全面的な損失： | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
通貨換算、所得税控除額 $（9), $(5), $(2)と$(10) | | 9 | | | 60 | | | (167) | | | 486 | |
年金プランと SERP 負債、所得税控除額 $—と$(3), $—そして$(6) | | — | | | (4) | | | — | | | (13) | |
| 派生商品 | | | | | | | | |
| 純収益の変動を実現していない | | 12 | | | 11 | | | 25 | | | 14 | |
| マイナス ： 純利益に含まれる純利益の分類変更調整 | | 2 | | | (4) | | | (7) | | | (6) | |
純変化、所得税の控除額 $（4), $(6), $(4)と$(4) | | 14 | | | 7 | | | 18 | | | 8 | |
| 総合損失 | | (10,005) | | | (1,157) | | | (11,132) | | | (1,799) | |
| 非持株権に帰属できる全面的な収益 | | (7) | | | (16) | | | (13) | | | (24) | |
| 償還可能な非支配権益に起因する包括損失 （ 利益 ） | | 52 | | | (4) | | | 48 | | | (5) | |
| ワーナー · ブラザーズ · ディスカバリーに起因する総合損失。 | | $ | (9,960) | | | $ | (1,177) | | | $ | (11,097) | | | $ | (1,828) | |
| | | | | | | | |
| 付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。 |
ワーナー · ブロスディスカバリー株式会社
合併貸借対照表
（ 未監査、数百万単位、額面を除く ）
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 資産 | | | |
| 流動資産： | | | |
| 現金 · 現金同等物 | $ | 3,613 | | | $ | 3,780 | |
| 売掛金純額 | 6,166 | | | 6,047 | |
| | | |
| 前払い費用と他の流動資産 | 3,651 | | | 4,391 | |
| 流動資産総額 | 13,430 | | | 14,218 | |
| 映画 · テレビコンテンツの権利とゲーム | 20,010 | | | 21,229 | |
| 財産と設備、純額 | 6,043 | | | 5,957 | |
| | | |
| | | |
| グッドウィル | 25,740 | | | 34,969 | |
| 無形資産、純額 | 35,157 | | | 38,285 | |
| | | |
| 他の非流動資産 | 7,649 | | | 8,099 | |
| 総資産 | $ | 108,029 | | | $ | 122,757 | |
| 負債と権益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 売掛金 | $ | 1,151 | | | $ | 1,260 | |
| 負債を計算すべきである | 10,926 | | | 10,368 | |
| | | |
| 収入を繰り越す | 2,022 | | | 1,924 | |
| 債務の当期分 | 3,669 | | | 1,780 | |
| 流動負債総額 | 17,768 | | | 15,332 | |
| 債務の非流動部分 | 37,289 | | | 41,889 | |
| 所得税を繰延する | 7,806 | | | 8,736 | |
| 他の非流動負債 | 9,751 | | | 10,328 | |
| 負債総額 | 72,614 | | | 76,285 | |
コミットメントと不測の事態 （ 注釈 15 参照 ） | | | |
| 償還可能な非持株権益 | 118 | | | 165 | |
| | | |
| ワーナー · ブラザーズ · ディスカバリー株主資本： | | | |
シリーズ A 普通株 ： $0.01額面価値10,800そして 10,800ライセンス株；2,681そして 2,669発行済株式 2,451そして 2,439流通株 | 27 | | | 27 | |
優先株：$0.01額面価値1,200そして 1,200株式を許可して0発行済みおよび発行済み株式 | — | | | — | |
| 追加実収資本 | 55,332 | | | 55,112 | |
財務株式、コストで ： 230そして 230株 | (8,244) | | | (8,244) | |
| 赤字を累計する | (11,880) | | | (928) | |
| その他の総合損失を累計する | (890) | | | (741) | |
| ワーナー · ブラザーズ · ディスカバリー株式会社株主資本 | 34,345 | | | 45,226 | |
| 非制御的権益 | 952 | | | 1,081 | |
| 総株式 | 35,297 | | | 46,307 | |
| 負債と資本総額 | $ | 108,029 | | | $ | 122,757 | |
| | | |
| 付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。 |
ワーナー · ブロスディスカバリー株式会社
統合現金フロー表
（ 未監査； 数百万単位 ）
| | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの半年 |
| | 2024 | | 2023 |
| 経営活動 | | | |
| 純損失 | $ | (10,983) | | | $ | (2,280) | |
| 営業活動 （ 使用 ） による純利益の現金との調整 ： | | | |
| コンテンツ権利の償却 · 減損 | 7,747 | | | 9,361 | |
| 減価償却 · 償却 | 3,632 | | | 3,972 | |
| 所得税を繰延する | (889) | | | (1,426) | |
| | | |
| 株式ベースの給与費用 | 260 | | | 248 | |
| | | |
| 持分法投資先の赤字における持分と現金配分 | 83 | | | 112 | |
| 売却投資の収益 | (203) | | | — | |
| 負債の消済による損失 （ 利益 ） | (567) | | | 5 | |
| 処分上の減損 · 損失 | 9,407 | | | 37 | |
| デリバティブ商品からの利益、純 | (33) | | | (111) | |
| その他、純額 | 58 | | | 129 | |
| 買収 · 処分を差し引いた営業資産 · 負債の変動 | | | |
| 売掛金純額 | (191) | | | (433) | |
| 映画 · テレビコンテンツの権利、ゲーム、制作支払金、ネット | (6,351) | | | (7,656) | |
| 買掛金、未払債務、繰延収益その他の非経常債務 | (132) | | | (859) | |
| 外国通貨、前払い費用およびその他の資産、純 | (25) | | | 284 | |
| 経営活動が提供する現金 | 1,813 | | | 1,383 | |
| 投資活動 | | | |
| 財産と設備を購入する | (447) | | | (591) | |
| | | |
| 投資を売却して得た収益 | 324 | | | — | |
| 株式投資への投資と進出 | (68) | | | (45) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他の投資活動、純額 | 54 | | | 69 | |
| 投資活動用の現金 | (137) | | | (567) | |
| 融資活動 | | | |
| 有期ローンの本金返済 | — | | | (2,600) | |
| プレミアムや額面値に対する割引を含む債務の元本返済 | (3,703) | | | (660) | |
| 債務からの借入額 （ 割引 · 発行コストを差し引いたもの ） | 1,617 | | | 1,500 | |
| 非支配権益および償還可能な非支配権益への配分 | (161) | | | (269) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 証券化債権回収未送金 | — | | | 405 | |
| コマーシャルペーパー · ローリングファシリティによる借入 | 11,605 | | | 2,599 | |
| コマーシャルペーパー · ローリング · クレジット · ファシリティによる返済 | (11,605) | | | (2,602) | |
| | | |
| | | |
| 他の資金調達活動、純額 | (27) | | | (56) | |
| 融資活動のための現金 | (2,274) | | | (1,683) | |
| 現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | (104) | | | 14 | |
| 現金、現金等価物および限定的現金の純変化 | (702) | | | (853) | |
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | 4,319 | | | 3,930 | |
| 現金、現金等価物、制限された現金、期末 | $ | 3,617 | | | $ | 3,077 | |
| | | |
| 付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。 | | | |
ワーナー · ブロスディスカバリー株式会社
合併権益表
（ 未監査； 数百万単位 ）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ワーナー · ブラザーズ · ディスカバリー普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 財務省
在庫品 | | 赤字を累計する | | 積算
他にも
全面的に
損 | | ワーナー · ブラザーズ · ディスカバリー
株主権益 | | 非制御性
利益． | | 総額
株式会社 |
| | 株価 | | パー値 | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | 2,669 | | | $ | 27 | | | $ | 55,112 | | | $ | (8,244) | | | $ | (928) | | | $ | (741) | | | $ | 45,226 | | | $ | 1,081 | | | $ | 46,307 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ワーナー · ブラザーズ · ディスカバリー株式会社の利用可能な純利益 （ 損失 ） 。非支配権益に起因する | | — | | | — | | | — | | | — | | | (966) | | | — | | | (966) | | | 7 | | | (959) | |
| その他総合損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (172) | | | (172) | | | (1) | | | (173) | |
| 株式ベースの報酬 | | — | | | — | | | 108 | | | — | | | — | | | — | | | 108 | | | — | | | 108 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式ベースのプランに関連する税金決済 | | — | | | — | | | (53) | | | — | | | — | | | — | | | (53) | | | — | | | (53) | |
| 非持株権益への配当金 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (123) | | | (123) | |
| 株式制度に伴う株式発行について | | 10 | | | — | | | 30 | | | — | | | — | | | — | | | 30 | | | — | | | 30 | |
| 償還可能非支配利子償還額への調整 | | — | | | — | | | (22) | | | — | | | — | | | — | | | (22) | | | — | | | (22) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2,679 | | | $ | 27 | | | $ | 55,175 | | | $ | (8,244) | | | $ | (1,894) | | | $ | (913) | | | $ | 44,151 | | | $ | 964 | | | $ | 45,115 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ワーナー · ブラザーズ · ディスカバリー株式会社の利用可能な純利益 （ 損失 ） 。非支配権益に起因する | | — | | | — | | | — | | | — | | | (9,986) | | | — | | | (9,986) | | | 10 | | | (9,976) | |
| その他全面収益(赤字) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 23 | | | 23 | | | (3) | | | 20 | |
| 株式ベースの報酬 | | — | | | — | | | 151 | | | — | | | — | | | — | | | 151 | | | — | | | 151 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式ベースのプランに関連する税金決済 | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | (2) | |
| 非持株権益への配当金 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (19) | | | (19) | |
| 株式制度に伴う株式発行について | | 2 | | | — | | | 6 | | | — | | | — | | | — | | | 6 | | | — | | | 6 | |
| 償還可能非支配利子償還額への調整 | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2,681 | | | $ | 27 | | | $ | 55,332 | | | $ | (8,244) | | | $ | (11,880) | | | $ | (890) | | | $ | 34,345 | | | $ | 952 | | | $ | 35,297 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。 |
ワーナー · ブロスディスカバリー株式会社
合併権益表
（ 未監査； 数百万単位 ）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ワーナー · ブラザーズ · ディスカバリー普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 財務省
在庫品 | | 利益を残す | | 積算
他にも
全面的に
損 | | ワーナー · ブラザース · ディスカバリー
株主権益 | | 非制御性
利益． | | 総額
株式会社 |
| 株価 | | パー値 | |
| 2022年12月31日 | | 2,660 | | | $ | 27 | | | $ | 54,630 | | | $ | (8,244) | | | $ | 2,205 | | | $ | (1,523) | | | $ | 47,095 | | | $ | 1,254 | | | $ | 48,349 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ワーナー · ブラザーズ · ディスカバリー株式会社の利用可能な純利益 （ 損失 ） 。非支配権益に起因する | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,069) | | | — | | | (1,069) | | | 8 | | | (1,061) | |
| その他総合収益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 418 | | | 418 | | | — | | | 418 | |
| 株式ベースの報酬 | | — | | | — | | | 101 | | | — | | | — | | | — | | | 101 | | | — | | | 101 | |
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株式ベースのプランに関連する税金決済 | | — | | | — | | | (53) | | | — | | | — | | | — | | | (53) | | | — | | | (53) | |
非持株権益への配当金 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (225) | | | (225) | |
株式制度に伴う株式発行について | | 6 | | | — | | | 9 | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | — | | | 9 | |
償還可能非支配利子償還額への調整 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3) | | | — | | | (3) | | | — | | | (3) | |
| その他の株主資本の調整 | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | (2) | |
| 2023 年 3 月 31 日 | | 2,666 | | | $ | 27 | | | $ | 54,685 | | | $ | (8,244) | | | $ | 1,133 | | | $ | (1,105) | | | $ | 46,496 | | | $ | 1,037 | | | $ | 47,533 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ワーナー · ブラザーズ · ディスカバリー株式会社の利用可能な純利益 （ 損失 ） 。非支配権益に起因する | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,240) | | | — | | | (1,240) | | | 16 | | | (1,224) | |
| その他総合収益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 63 | | | 63 | | | — | | | 63 | |
| 株式ベースの報酬 | | — | | | — | | | 130 | | | — | | | — | | | — | | | 130 | | | — | | | 130 | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式ベースのプランに関連する税金決済 | | — | | | — | | | (7) | | | — | | | — | | | — | | | (7) | | | — | | | (7) | |
| 非持株権益への配当金 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (26) | | | (26) | |
| 株式制度に伴う株式発行について | | 1 | | | — | | | 8 | | | — | | | — | | | — | | | 8 | | | — | | | 8 | |
| 償還可能非支配利子償還額への調整 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | 2 | | | — | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2,667 | | | $ | 27 | | | $ | 54,816 | | | $ | (8,244) | | | $ | (105) | | | $ | (1,042) | | | $ | 45,452 | | | $ | 1,027 | | | $ | 46,479 | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。 |
ワーナー · ブロスディスカバリー株式会社
連結財務諸表への注記
(未監査)
注 1. 業務記述と届出根拠
業務説明
ワーナー · ブラザーズ · ディスカバリーワーナー · ブラザーズ · ディスカバリー （ 「ワーナー · ブラザーズ · ディスカバリー」、「 WBD 」、「当社」、「当社」、「当社」 ） は、テレビ、映画、ストリーミング、ゲームなどのブランドコンテンツの差別化された完全なポートフォリオを作成し、配信する大手グローバルメディアおよびエンターテインメント企業です。ワーナー · ブラザーズ · ディスカバリーは、以下を含む象徴的なブランドと製品を通じて世界中の視聴者にインスピレーションを与え、情報を提供し、エンターテイメントを行っています ：ディスカバリーチャンネル、マックス、ディスカバリー + 、 CNN 、 DC 、 TNt スポーツ、ユーロスポーツ、 HBO 、 HGTV 、フードネットワーク、 OWN 、調査ディスカバリー、 TLC 、マグノリアネットワーク、 TNt 、 TBS 、 truTV 、トラベルチャンネル、 MotorTrend 、動物惑星、サイエンスチャンネル、ワーナーブラザーズ · モーションピクチャー · グループ、ワーナーブラザーズ · テレビジョン · グループ、Warner Bros. Pictures Animation 、 Warner Bros. Games 、 New Line Cinema 、 Cartoon Network 、 Adult Swim 、 Turner Classic Movies 、 Discovery en Español 、 Hogar de HGTV などを担当。
合併原則
総合財務諸表は、当社が主要な受益者である可変権益実体(VIE)を含む当社及びその持株子会社の勘定を含む。会社間口座と合併実体との間の取引はキャンセルされた。
監査されていない中期財務諸表
これらの総合財務諸表は監査されていない；しかし、管理層は、それらが反映するすべての調整は正常な経常的な調整のみを含むと考えており、これらの調整は、列挙された期間の財務状況、経営結果、および現金流量を公平に陳述するために必要であり、中期に適用される米国公認会計原則に適合している。一時的期間の業務成果は、必ずしも年間または将来の期間の成果を表すとは限らない。これらの総合財務諸表は、当社が2023年12月31日までの年次報告Form 10−K(“2023年Form 10−K”)に含まれる監査された総合財務諸表とその付記とともに読まなければならない。
予算の使用
アメリカ公認会計原則に基づいて財務諸表を作成することは管理層に推定、判断と仮定を要求し、これらの推定、判断と仮定は合併財務諸表と付記中の報告の金額に影響を与える。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
未採用の会計と報告公告
細分化市場報告
2023年11月、財務会計基準委員会(“FASB”)は指導意見を発表し、主に重大支部費用の開示を強化することで、報告可能な支部の開示要求を更新した。改正案は，2023年12月15日以降に開始される財政年度と，2024年12月15日以降に開始される財政年度内の移行期間に適用される。早期養子縁組を許可する。これらの修正は、財務諸表に記載されている以前のすべての期間にさかのぼって適用されるべきである。その会社は現在、この指導がその開示に及ぼす影響を評価している。
所得税
2023年12月、財務会計基準委員会は指導意見を発表し、主に税率の標準化と分解を通じてカテゴリと司法管轄区域で支払われる所得税を調整する所得税の開示要求を更新した。改正案は2024年12月15日以降の会計年度に施行され、早期採用が許可される。修正案は展望的でなければならない；しかし遡及適用を許可する。その会社は現在、この指導がその開示に及ぼす影響を評価している。
注：2商業権と無形資産
著者らは公正価値を基礎として年限不確定の商業権と無形資産に対して減値テストを行い、もし事件或いは情況が変化した場合、報告単位の公正価値或いは寿命不確定の無形資産の公正価値は帳簿価値より低い可能性が高く、私たちは年間テストの間でテストを行う。
同社は引き続きその報告機関を監視し、営業権回収に影響を与える可能性のあるトリガー要因を探している。これらの潜在的なトリガ要因は、以下の要因を含むが、これらに限定されない
•市場価値と帳簿価値の間の増加
•会社ネットワークおよびDTC報告単位に関連する付属会社およびスポーツ権利更新に関する不確実性
ワーナー · ブロスディスカバリー株式会社
連結財務諸表への注記
(未監査)
•世界のGDP成長水準の低下と、会社のネットワーク報告部門に関連する米国の線形広告市場は疲弊し続けている
•私たちStudiosは部門の内容許可の傾向を報告した
•会社DTC報告部門の予想成長戦略のリスクを実行する。
2024年6月30日までの3ヶ月以内に、会社はそのすべての報告部門に対して商業権と無形資産の減価監視プログラムを実行し、時価と帳簿価値の間の増加、アメリカの線形広告市場の持続的な疲弊、及び連合とスポーツ中継権の更新に関連する不確定性(付記17参照)は2024年第2四半期のネットワーク報告部門のトリガーイベントであると結論した
そこで、会社は2024年第2四半期にそのすべての報告単位に対して量子化減値評価を行うことを選択した。定量的減値テストの結果，スタジオ報告単位の公正価値は帳簿価値を超えている19%を含み、DTCレポート単位の公正価値が帳簿価値を超える20%.
ネットワーク報告単位に対して、公正価値は割引キャッシュフロー(“DCF”)方法を用いて決定される。割引キャッシュフロー法におけるネットワーク報告単位の公正価値を決定するための主要な判断と仮定は以下の通りである
·予想される将来のキャッシュフローの数とタイミングを予測した。割引キャッシュフロー分析に使用されるこれらのキャッシュフローは、報告単位の予算とその戦略長期計画から来ており、これらの予算と戦略長期計画は、経営業績に基づく期待と、連合会社の収入、スポーツ中継権、アメリカの線形広告市場の持続的な疲弊に関する市場参加者の仮定と一致した予想を反映している。
·長期的なマイナス成長率はマイナスになる見込み3%.
·の割引率は10.5%です。これは報告機関の将来のキャッシュフローと市場状況に固有のリスクを反映している。
割引キャッシュフロー解析の背後にある仮説の決定には固有の不確実性があることから，実際の結果は推定に用いた結果とは異なる可能性がある.
ネット報告部門の帳簿価値はその公正価値を超え、会社は税引き前の非現金営業権減価費用#ドルを記録した9.1連結経営報告書の減値と処分損失は1，000億ドル。営業権減価費用は当社の債務手配に基づいて当社の財務チノを計算することに影響を与えません。
2024年6月30日現在、ネットワーク報告機関に割り当てられた残りの営業権の帳簿価値は#ドル8.4200億ドル、報告単位の純資産は約#ドル25.61000億ドルですネットワーク部門は累積減価#ドルを含みます10.83億ドルと3，000ドル1.6それぞれ2024年6月30日と2023年12月31日まで。
公正価値計量
内部予測と観察不可能な計量入力を用いるため、当社報告単位の公正価値計量は公正価値レベル中の第三級公正価値計量に属する。重大な判断と推定の変化は報告単位の確定公正価値或いは無形資産の推定値に重大な影響を与える可能性がある。仮定の変更は報告単位の公正価値を減少させ、報告単位の営業権減少値を増加させる可能性がある。
注：3再編成やその他の費用
当社は2022年4月8日にAT&T傘下のWarnerMedia事業(“WarnerMedia事業”)との合併(“統合”)を完了し、戦略内容編成評価、組織構造再編、施設統合活動、その他の契約終了コストを含む当社のコスト相乗効果を実現するための行動プロジェクトを実施したことを発表しました。会社の再編作業は進んでいるが、合併に関する再編計画は2024年末にほぼ完成する予定だ。同社は2024年6月30日までの3カ月間、組織と人事再編計画を開始し、2023年にワーナー兄弟映画アニメグループに関する戦略調整計画を開始した
ワーナー · ブロスディスカバリー株式会社
連結財務諸表への注記
(未監査)
報告可能な部門および会社と部門間の相殺に記載された再編およびその他の費用は以下のとおりである(百万単位)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 放送室 | | $ | 19 | | | $ | 10 | | | $ | 30 | | | $ | 86 | |
| ネットワークがあります | | 42 | | | 110 | | | 53 | | | 113 | |
| 直接トルク | | 15 | | | 18 | | | 17 | | | 27 | |
| 会社と部門間の淘汰 | | 41 | | | 8 | | | 52 | | | 15 | |
| | | | | | | | |
| リストラおよびその他の費用総額 | | $ | 117 | | | $ | 146 | | | $ | 152 | | | $ | 241 | |
2024年6月30日までの3ヶ月間、再編やその他の費用は主に組織再編コストと関係がある。2023年6月30日までの3ヶ月間、再編およびその他の費用には、主に契約終了と施設合併活動#ドルが含まれています152000万ドル組織再編コストは1億ドルです1241000万ドル、その他の費用は$71000万ドルです。施設合併減価費用は$2312024年6月30日までの3カ月間、総合経営報告書に100万ユーロの減価と処分損失を記録した。(付記13参照。)
2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間のリストラおよびその他の費用は、主に組織リストラ費用に関連していました。2023 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間のリストラおよびその他の費用は、主に契約終了および施設統合活動を含みます。71 百万ドルの組織再編を1591000万ドル、その他の費用は$111000万ドルです。
累計債務およびその他の非経常債務のリストラ負債の主要カテゴリー別および報告セグメント別および企業間およびセグメント間廃止の推移は以下の通り （ 百万単位 ） 。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 放送室 | | ネットワークがあります | | 直接トルク | | コーポレートおよびセグメント間廃止 | | 総額 |
| 2023年12月31日 | | | | | | $ | 98 | | | $ | 202 | | | $ | 80 | | | $ | 80 | | | $ | 460 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 従業員解雇未払い額、ネット | | | | | | 29 | | | 54 | | | 21 | | | 47 | | | 151 | |
| その他の課税項目 | | | | | | — | | | (2) | | | (4) | | | 3 | | | (3) | |
| 支払いの現金 | | | | | | (57) | | | (80) | | | (40) | | | (78) | | | (255) | |
| 2024年6月30日 | | | | | | $ | 70 | | | $ | 174 | | | $ | 57 | | | $ | 52 | | | $ | 353 | |
注 4 。 収入.収入
以下の表は、収益源別 （ 百万単位 ） で当社の収益を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 |
| 放送室 | | ネットワークがあります | | 直接トルク | | コーポレートおよびセグメント間廃止 | | 総額 |
| 収入： | | | | | | | | | |
| 分布 | $ | 3 | | | $ | 2,675 | | | $ | 2,202 | | | $ | (1) | | | $ | 4,879 | |
| 広告.広告 | — | | | 2,214 | | | 240 | | | (24) | | | 2,430 | |
| 内容.内容 | 2,237 | | | 299 | | | 123 | | | (550) | | | 2,109 | |
| 他にも | 209 | | | 84 | | | 3 | | | (1) | | | 295 | |
| 総額 | $ | 2,449 | | | $ | 5,272 | | | $ | 2,568 | | | $ | (576) | | | $ | 9,713 | |
ワーナー · ブロスディスカバリー株式会社
連結財務諸表への注記
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2023年6月30日までの3ヶ月 |
| | | | | | | | | | | 放送室 | | ネットワークがあります | | 直接トルク | | コーポレートおよびセグメント間廃止 | | 総額 |
| 収入： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分布 | | | | | | | | | | | $ | 3 | | | $ | 2,941 | | | $ | 2,192 | | | $ | (1) | | | $ | 5,135 | |
| 広告.広告 | | | | | | | | | | | 4 | | | 2,448 | | | 121 | | | (54) | | | 2,519 | |
| 内容.内容 | | | | | | | | | | | 2,398 | | | 284 | | | 410 | | | (646) | | | 2,446 | |
| 他にも | | | | | | | | | | | 176 | | | 85 | | | 9 | | | (12) | | | 258 | |
| 総額 | | | | | | | | | | | $ | 2,581 | | | $ | 5,758 | | | $ | 2,732 | | | $ | (713) | | | $ | 10,358 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間 |
| 放送室 | | ネットワークがあります | | 直接トルク | | コーポレートおよびセグメント間廃止 | | 総額 |
| 収入： | | | | | | | | | |
| 分布 | $ | 8 | | | $ | 5,472 | | | $ | 4,387 | | | $ | (3) | | | $ | 9,864 | |
| 広告.広告 | 4 | | | 4,201 | | | 415 | | | (42) | | | 4,578 | |
| 内容.内容 | 4,860 | | | 563 | | | 222 | | | (978) | | | 4,667 | |
| 他にも | 398 | | | 161 | | | 4 | | | (1) | | | 562 | |
| 総額 | $ | 5,270 | | | $ | 10,397 | | | $ | 5,028 | | | $ | (1,024) | | | $ | 19,671 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間 |
| 放送室 | | ネットワークがあります | | 直接トルク | | コーポレートおよびセグメント間廃止 | | 総額 |
| 収入： | | | | | | | | | |
| 分布 | $ | 6 | | | $ | 5,936 | | | $ | 4,357 | | | $ | (1) | | | $ | 10,298 | |
| 広告.広告 | 7 | | | 4,685 | | | 224 | | | (99) | | | 4,817 | |
| 内容.内容 | 5,425 | | | 529 | | | 595 | | | (1,149) | | | 5,400 | |
| 他にも | 355 | | | 189 | | | 11 | | | (12) | | | 543 | |
| 総額 | $ | 5,793 | | | $ | 11,339 | | | $ | 5,187 | | | $ | (1,261) | | | $ | 21,058 | |
契約負債と契約資産
次の表は、連結貸借対照表の契約負債 （ 百万単位 ） を示します。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カテゴリー | | 貸借対照表位置 | | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 契約責任 | | 収入を繰り越す | | $ | 2,022 | | | $ | 1,924 | |
| 契約責任 | | 他の非流動負債 | | 215 | | | 160 | |
2024 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間、 2023 年の売上高はそれぞれ $1,0461000万ドルと300万ドルです1,102 2023 年 12 月 31 日、 2022 年 12 月 31 日時点の繰延利益にそれぞれ含まれている。 契約資産は 2024 年 6 月 30 日と 2023 年 12 月 31 日時点で重要ではなかった。
ワーナー · ブロスディスカバリー株式会社
連結財務諸表への注記
(未監査)
余剰履行義務
2024年6月30日までに11,456長期契約に基づく残りの業績義務から 100 万ドルの収益を認識する予定です 以下の表は、契約タイプ別 （ 百万単位 ） で残存した業績義務の概要を示します。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 契約タイプ | | 2024年6月30日 | | 期間 |
| 流通 — 固定価格または最低保証 | | $ | 3,301 | | | 2031 年まで |
| コンテンツライセンスとスポーツサブライセンス | | 5,421 | | | 2030 年までに |
| ブランドライセンス | | 2,121 | | | 2043 年まで |
| 広告.広告 | | 613 | | | 2027年までに |
| 総額 | | $ | 11,456 | | | |
上記で開示された義務を履行しない価値は、(I)販売または使用量に基づく特許権使用料に基づいて例外的に確認される可変対価格に関する契約、および(Ii)広告契約の大多数のような元の予想期間が1年以下である契約を含まない；しかし、コンテンツライセンス収入については、期限にかかわらず、テレビおよびストリーミングサービスの劇場およびテレビ製品許可に関連する収入を含む。
注：5売掛金の販売
循環売掛金プログラム
2024年6月30日までの3ヶ月間、会社は循環売掛金計画を改訂し、ローン限度額を$に引き下げた5,2002025年6月まで延長されました総合貸借対照表からキャンセル確認された未確認売掛金の組み合わせは#ドルである5,0682024年6月30日現在、100万人。
同社は$を確認した37百万ドルとドル882024 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間と 6 ヶ月間のそれぞれ 100 万ドル9百万ドルとドル422023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の販売、一般と行政費用は、それぞれ循環売掛金案の総合経営報告書における販売、一般と行政費用(非指定デリバティブの純額を差し引く)である。(注9参照)
次の表に販売された売掛金集計表(単位：百万)を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 販売された売掛金総額/受け取った現金収益 | $ | 3,540 | | | $ | 3,637 | | | $ | 7,496 | | | $ | 6,416 | |
| リサイクル協定による再投資のコレクション | (3,643) | | | (3,642) | | | (7,630) | | | (6,487) | |
| 送金された現金収益純額 | $ | (103) | | | $ | (5) | | | $ | (134) | | | $ | (71) | |
| 売掛金純額 | $ | 3,529 | | | $ | 3,606 | | | $ | 7,443 | | | $ | 6,304 | |
| 記録された債務 （ レベル 3 ） | $ | 86 | | | $ | 112 | | | $ | 239 | | | $ | 260 | |
|
以下の表は、当社が破産したリモート連結子会社に保有していた移転または約束金額 （ 百万単位 ） の概要を示しています。
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 担保としての債権総額引当 | $ | 2,883 | | | $ | 3,088 | |
| 担保として約束される制限現金 | $ | — | | | $ | 500 | |
| バランスシート分類： | | | |
| 売掛金純額 | $ | 2,567 | | | $ | 2,780 | |
| 前払い費用と他の流動資産 | $ | — | | | $ | 500 | |
| 他の非流動資産 | $ | 316 | | | $ | 308 | |
ワーナー · ブロスディスカバリー株式会社
連結財務諸表への注記
(未監査)
売掛金ファクタリング
当社のファクタリングアレンジメントの下で売却された貿易売掛金の総額は $572024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間当社のファクタリングアレンジメントで売却された貿易売掛金の総額は $72百万 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間。連結業績計算書への影響は、 2024 年 6 月 30 日と 2023 年 6 月末の 3 ヶ月間と 6 ヶ月間について重要ではありませんでした。この売掛金ファクタリング契約は、回転売掛金プログラムとは別個です。
注 6 。 内容の権利
償却および減価償却の目的のために、資本化コンテンツコストは、個別またはグループとして主要な収益化戦略に基づいてグループ化されます。プログラミング権は次のように示される。 二つ別々のキャプション ： ライセンスコンテンツと進歩とライブプログラミングと進歩。ライブ番組にはライセンススポーツの権利と関連する進歩が含まれます。 以下の表は、コンテンツ権利の構成要素 （ 数百万単位 ） を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 |
| | 主に個人マネタイズ | | 主にグループとして収益化 | | 総額 |
劇場映画の製作費用 ： | | | | | | |
| 解放され，償却が少ない | | $ | 1,927 | | | $ | — | | | $ | 1,927 | |
| 完成し未リリース | | 425 | | | — | | | 425 | |
| 生産などで | | 1,380 | | | — | | | 1,380 | |
| | | | | | |
| テレビ製作費 ： | | | | | | |
| 解放され，償却が少ない | | 1,365 | | | 5,552 | | | 6,917 | |
| 完成 · 未リリース | | 681 | | | 731 | | | 1,412 | |
| 生産などで | | 325 | | | 2,011 | | | 2,336 | |
| 劇場映画 · テレビ製作費総額 | | $ | 6,103 | | | $ | 8,294 | | | $ | 14,397 | |
| ライセンスコンテンツと進歩、ネット | | | | | | 4,455 | |
| ライブプログラミングと進歩、ネット | | | | | | 1,317 | |
| ゲーム開発コスト、減償却費 | | | | | | 515 | |
| 映画 · テレビコンテンツの権利とゲームの合計 | | | | | | 20,684 | |
| マイナス ： 現在のコンテンツ権利と前払いのライセンス料、ネット | | | | | | (674) | |
| 非流通映画 · テレビコンテンツの権利 · ゲームの合計 | | | | | | $ | 20,010 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
ワーナー · ブロスディスカバリー株式会社
連結財務諸表への注記
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
| | 主に個人マネタイズ | | 主にグループとして収益化 | | 総額 |
劇場映画の製作費用 ： | | | | | | |
| 解放され，償却が少ない | | $ | 2,823 | | | $ | — | | | $ | 2,823 | |
| 完成 · 未リリース | | 107 | | | — | | | 107 | |
| 生産などで | | 1,300 | | | — | | | 1,300 | |
| | | | | | |
| テレビ製作費 ： | | | | | | |
| 解放され，償却が少ない | | 1,471 | | | 5,317 | | | 6,788 | |
| 完成 · 未リリース | | 380 | | | 606 | | | 986 | |
| 生産などで | | 417 | | | 2,624 | | | 3,041 | |
| 劇場映画 · テレビ製作費総額 | | $ | 6,498 | | | $ | 8,547 | | | $ | 15,045 | |
| ライセンスコンテンツと進歩、ネット | | | | | | 4,519 | |
| ライブプログラミングと進歩、ネット | | | | | | 1,943 | |
| ゲーム開発コスト、減償却費 | | | | | | 565 | |
| 映画 · テレビコンテンツの権利とゲームの合計 | | | | | | 22,072 | |
| マイナス ： 現在のコンテンツ権利と前払いのライセンス料、ネット | | | | | | (843) | |
| 非流通映画 · テレビコンテンツの権利 · ゲームの合計 | | | | | | $ | 21,229 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
コンテンツの償却額は以下の通り （ 百万単位 ） 。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | | |
| 主に個別収益化 | | $ | 754 | | | $ | 1,031 | | | $ | 1,676 | | | $ | 2,562 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| グループとして主に収益化 | | 3,114 | | | 3,579 | | | 5,893 | | | 6,675 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合計内容償却額 | | $ | 3,868 | | | $ | 4,610 | | | $ | 7,569 | | | $ | 9,237 | |
コンテンツ費用には、償却費、減損費、開発費用が含まれ、一般的に連結営業計算書上の収益コストの構成要素です。コンテンツの損耗は $52百万ドルとドル1782024 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間と 6 ヶ月間について、それぞれ 100 万ドル。2023 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月と 6 ヶ月間のコンテンツの減損額は $28百万ドルとドル124それぞれ100万ドルです
ワーナー · ブロスディスカバリー株式会社
連結財務諸表への注記
(未監査)
注釈 7 。 投資する
当社の株式投資額は、その他の非経常負債 （ 百万単位 ） に計上された投資額を除いた以下のとおりです。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カテゴリー | | 貸借対照表の位置 | | オーナーシップ | | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 権益法投資： | | | | | | | | |
| The Chernin Group 2.0—A 、 LP | | 他の非流動資産 | | 44% | | $ | 218 | | | $ | 249 | |
| n C + | | 他の非流動資産 | | 32% | | 141 | | | 142 | |
| Tnt スポーツ | | 他の非流動資産 | | 50% | | 100 | | | 102 | |
| 他にも | | 他の非流動資産 | | | | 397 | | | 503 | |
| 総持分法投資 | | | | | | 856 | | | 996 | |
| | | | | | | | |
| 適正価値の決定が容易な投資 | | 他の非流動資産 | | | | 45 | | | 53 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 公正価値が容易に決定できない投資 | | 他の非流動資産(a) | | | | 417 | | | 438 | |
| 総投資 | | | | | | $ | 1,318 | | | $ | 1,487 | |
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
(a) 確定しやすい公正な価値のない投資は#ドルを含みます17前払い費用およびその他の流動資産には、2024年6月30日と2023年12月31日までにそれぞれ600万ドルが含まれている。
権益法投資
当社のある他の権益法はVIEに投資されており、当社はその主な受益者ではありません。2024年6月30日現在、会社はすべての未合併VIEに対する最大のリスク開放であり、VIEを代表する帳簿価値投資と資金を提供していない契約承諾を含み、約$である6751000万ドルです。同社の最大推定リスクにはVIEの非契約未来資金は含まれていない。これらのVIE投資の帳簿価値の合計は$である6552024年6月30日までに100万ドルです6972023年12月31日現在、1億2千万ドル。VIE損益は株式投資の損失を計上し、総合経営報告書の純額に計上する。VIE損失$111000万ドルと300万ドルです25 2024 年 6 月 30 日と 2023 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間のそれぞれ 100 万ドルと381000万ドルと300万ドルです532024年6月30日と2023年6月30日までの6カ月間はそれぞれ3.6億ドルだった。
2024年5月に会社は50権益法はAll 3 Mediaの%資本に投資し、収益は$324100万ドルを記録しました203その他の収入(支出)百万ドル、連結業務報告書純額(百万ドル)。
注8債務
以下の表は、未払い債務の構成要素 （ 百万単位 ） を示します。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 加重平均 締め切り金利 2024年6月30日 | | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 | |
| | | | | | | |
変動金利シニアノート満期 5年以内 | | — | % | | $ | — | | | $ | 40 | | |
満期付きシニアノート 5年以内 | | 4.04 | % | | 14,785 | | | 13,664 | | |
満期間のシニアノート 5そして 10年間 | | 4.37 | % | | 7,902 | | | 8,607 | | |
満期より高いシニアノート 10年間 | | 5.19 | % | | 18,314 | | | 21,644 | | |
| 債務総額 | | | | 41,001 | | | 43,955 | | |
| 償却前割引、プレミアム、債務発行コスト、買収会計のための公正価値調整、純 | | | | (43) | | | (286) | | |
| 債務 （ 未償却割引、プレミアム、債務発行コスト、買収会計のための公正価値調整を差し引いたもの ） | | | | 40,958 | | | 43,669 | | |
| 債務の当期分 | | | | (3,669) | | | (1,780) | | |
| 債務の非流動部分 | | | | $ | 37,289 | | | $ | 41,889 | | |
ワーナー · ブロスディスカバリー株式会社
連結財務諸表への注記
(未監査)
2024年6月30日までの3ヶ月以内に、会社は現金での買収を開始し、最高で$に達する2.61(I)DCL未返済の総購入価格(未払い利息及び未払い利息を除く)3.9002024年満期の優先債券の割合は4.0002055年満期の優先債券の割合は4.6502050年に満期になる優先債券の割合は4.9502042年満期の優先債券の割合は4.8752043年に満期になった優先債券の割合は5.2002047年満期の優先債券率5.3002049年満期の優先手形の割合、(Ii)スクリプスネットワーク社の未償還債券3.9002024年満期の優先手形の割合、(Iii)レガシーワーナーメディア事業の未償還債務4.6502044年満期の優先債券の割合は4.8502045年満期の優先債券の割合は4.9002042年満期の優先債券率5.3502043年満期の優先債券パーセンテージ；および(Iv)WMHの未償還債券5.0502042年満期の優先手形の割合、債務融資取引の総純利益、および手元で利用可能な現金および他の利用可能な流動資金源からの資金。会社は2024年6月に要約買収を完了し、元金総額$の優先手形を購入する3,399約有効入札と購入を受け付けた百万ドルにより，終了時の収益を記録した#542百万ドルです。同社はまだ満期になって全額返済した482024年6月期に満期となった優先債券の未償還元金総額は百万ドル。
2024年6月30日までの3ヶ月間に会社はユーロを発行しました6501000万ドル4.3022030年1月満期の固定金利優先債券%、ユーロ8501000万ドル4.6932033年5月に満期となった%固定金利優先債券は、その収益を買収要約に使用する。それぞれ2029年12月と2033年2月以降、優先手形は額面プラス課税と未払い利息で償還することができる。
二零二四年三月三十一日までの三ヶ月以内に、当社は満期時にすべて$を返済します7262024年2月と3月に満期となった優先債券の未償還元金総額は百万ドルであり、公開市場の買い戻しが完了している364その優先手形の未返済元金の総額は百万ドルだ。
同社は2023年6月30日までの3ヶ月以内に、2024年に満期となった任意およびすべての未償還変動金利手形の購入を現金で購入することを開始した。同社は2023年6月に入札要約を完了し，購入金額$の変動金利手形を購入した460約有効入札により購入を受け付けた100万ドル。会社は#ドルも返済した1.12025年4月期限までに返済されていない定期融資元金総額は30億ドルで、公開市場の買い戻しを完了している88その優先手形の未償還元金総額は2.5億ドルである.
2023年3月31日までの3ヶ月間に、会社はドルを発行した1.51000億ドル6.4122026年3月期の%固定金利優先債券。2024年3月以降、優先手形は額面プラス課税と未払い利息で償還することができる。得られたお金は#ドルを支払うために使用される1.5当社が2025年4月までに返済していない定期融資元金総額は100億ドルです。会社は#ドルも返済した1062023年2月に満期となった優先債券の未償還元金総額は1百万ドル。
2024年6月30日現在、すべての優先チケットは、会社、Scripps Networks Interactive，Inc.(“Scripps Networks”)、Discovery Communications，LLC(“DCL”)(当該等優先チケットではない主要義務者の範囲内)とWarnerMedia Holdings，Inc.(当該等優先チケットでない主要義務者の範囲内)は完全かつ無条件に保証されるが，$1.0企業が担当するレガシーWarnerMedia業務に関する200億ドルの優先手形と22スクリプスネットワーク社が発行した未交換優先手形は百万ドルに達した。
循環信用手配と商業手形計画
当社には多通貨循環信用協定(“循環信用協定”)があり、最大#ドルを借りることができます6.0循環信用協定(“信用手配”)の項目の30億ドル。同社は#ドル以下の追加約束を要求することもできます1.0いくつかの条件を満たす場合、貸手から10億ドルを得る。その会社の商業手形計画は信用手配の支持を受けている。信用手配下の借入能力は実際には商業手形計画下のいかなる未返済借入金によっても減少している。2024年6月30日と2023年12月31日まで、会社は違います。その信用手配や商業手形計画の下での未返済借金。
信用協定金融契約
循環信用協定には、当社に最低総合金利カバー率を維持することが含まれています3.001.00まで、調整後の最高総合レバー率は5.75合併完了後1.00に低下し、降格する5.001.00までと4.50第1および第2の記念日を終えた後の第1の完全四半期終了時にはそれぞれ1.00に低下した。2024年6月30日まで、当社はすべての契約を遵守し、かつ循環信用協定項目の下での違約事件は発生しなかった。
ワーナー · ブロスディスカバリー株式会社
連結財務諸表への注記
(未監査)
注：9デリバティブ金融商品
正常な経営過程において、会社は外貨為替市場リスクと金利変動に直面している。そのリスク管理戦略の一部として、同社は派生金融ツールを使用し、主に外貨長期契約、固定通貨スワップ、総リターンスワップと金利スワップによってある外貨、時価と金利リスクをヘッジする。同社は，これらのリスクをヘッジするためのデリバティブ契約の損失と収益でこれらのリスクによる収益や損失を相殺することで，収益の変動性を低減することを目標としている。当社は投機取引を目的としてデリバティブ金融商品を締結または保有していません。
いくつありますか違います。2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日時点のマスターネット契約の下で相殺の対象となる金額。当社のデリバティブ金融商品の公正価値は、市場ベースのアプローチ （ レベル 2 ） を用いて決定しました。 以下の表は、デリバティブ金融商品が当社連結バランスシートに及ぼす影響を （ 百万単位 ） 要約しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| | | 公正価値 | | | | 公正価値 |
| 概念上の | | 前払い費用と他の流動資産 | | その他の非
流動資産 | | 売掛金と売掛金 | | その他非
流動負債 | | 概念上の | | 前払い費用と他の流動資産 | | その他非
流動資産 | | 売掛金と売掛金 | | その他非
流動負債 |
| キャッシュフローのヘッジ： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外国為替 | $ | 1,472 | | | $ | 35 | | | $ | 3 | | | $ | 23 | | | $ | 3 | | | $ | 1,484 | | | $ | 40 | | | $ | 8 | | | $ | 37 | | | $ | 8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
純投資ヘッジ ： (a) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロス通貨交換 | 1,686 | | | 30 | | | 18 | | | 4 | | | 21 | | | 1,779 | | | 23 | | | 12 | | | 7 | | | 42 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公正価値ヘッジ： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金利が入れ替わる | 1,500 | | | 5 | | | — | | | — | | | 4 | | | 1,500 | | | 7 | | | — | | | — | | | 5 | |
| ヘッジ指定なし ： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外国為替 | 1,097 | | | 21 | | | 3 | | | 5 | | | 102 | | | 1,058 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 83 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金利が入れ替わる | 3,000 | | | 28 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 総リターン交換 | 439 | | | 5 | | | — | | | — | | | — | | | 395 | | | 19 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総額 | | | $ | 124 | | | $ | 24 | | | $ | 32 | | | $ | 130 | | | | | $ | 90 | | | $ | 21 | | | $ | 45 | | | $ | 138 | |
(a) £を除く145百万とGB402 100 万ポンド紙幣 （ $1831000万ドルと300万ドルです513万万 2024 年 6 月 30 日と 2023 年 12 月 31 日にそれぞれ相当 ） 、および €1,500100 万ユーロ紙幣 （ $1,6082024 年 6 月 30 日時点で 100 万ドル相当 ） は純投資ヘッジとして指定されています。(See注 8 ） 。
ヘッジ会計用のデリバティブを指定する
キャッシュフローヘッジ
同社は外貨長期契約を使用して、収入、生産リベート、生産費用に関連する外貨リスクを緩和する。生産支出が発生したり、引戻し売掛金が確認されたりした場合、キャッシュフローヘッジとして指定された長期外国為替契約は指定を取り消される。ログアウトすると、これらのデリバティブの損益は、ヘッジリスクと同じラインおよび期間の収益に直接影響する
2023年4月、同社はポンド債務に関するクロス通貨スワップを解除し、#ドルの収益を確認した76他の包括的な収入の調整として1000万ドル。ポンド債務はその後、純投資ヘッジに再指定され、2023年5月から発効し、2024年5月に会社はGBの指定を廃止した255百万ポンドの借金です。
ワーナー · ブロスディスカバリー株式会社
連結財務諸表への注記
(未監査)
次の表にキャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブが収入やその他の全面的な損失に与える税前影響(単位：百万)を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
累計その他総合損失確認の損益： | | | | | | | | |
外貨--派生ツール調整 | | $ | 15 | | | $ | 19 | | | $ | 31 | | | $ | 20 | |
| | | | | | | | |
損益を他の総合損失を累積した収入に再分類する： | | | | | | | | |
外国為替取扱収入 | | 1 | | | (1) | | | 3 | | | (2) | |
| | | | | | | | |
外貨--収入コスト | | (4) | | | (11) | | | 7 | | | (9) | |
外貨--その他の収入(支出)、純額 | | — | | | 18 | | | — | | | 18 | |
| 金利-利息支出、純額 | | (1) | | | — | | | (2) | | | 1 | |
| 利子-債務返済の収益(損失) | | (4) | | | — | | | (4) | | | — | |
金利-その他の収入(費用)、純額 | | 5 | | | — | | | 5 | | | — | |
もし現在公正価値があれば2024年6月30日現在の指定キャッシュフローヘッジのESは今後12ヶ月以内に不変であり、会社が今後12ヶ月以内に累積された他の全面赤字から収入に再分類する金額は本年度に対して実質的ではない。会社が将来のキャッシュフローの可変性リスクをリスクヘッジする最長時間は31何年もです。
純投資ヘッジ
同社は固定対固定クロス通貨スワップを用いて、非ドル機能実体純資産に関する外貨リスクを低減している。
2024年6月30日までの3ヶ月間、非ドル機能実体純資産に関連する通貨リスクを軽減するために、会社は2024年5月に発行されたユーロ建て債務を純投資ヘッジ(付記8参照)に指定し、追加ユーロを指定した300数百万の固定が固定交差通貨スワップを純投資ヘッジとして使用している。2023年6月30日までの3カ月間、非ドル機能実体純資産に関する通貨リスクを軽減するため、会社は先に述べたキャッシュフローヘッジ解除後、2024年満期のポンド建て債務を純投資ヘッジに再指定した。
次の表に純投資ヘッジに指定されたデリバティブが他の総合損失に及ぼす税前影響(単位：百万)を示す。有効性テストから除外された金額を除いて、2024年6月30日と2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、累積された他の全面赤字から収入の他の重大な収益(赤字)に再分類されなかった。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 |
| | AOCIで確認された損益金額 | | デリバティブ報酬において確認された報酬(損失)の位置(有効性テストの金額は含まれていない) | | デリバティブ収益で確認された損益額(有効性試験に含まれる金額は含まれていない) |
| | 2024 | | 2023 | | | 2024 | | 2023 |
| クロス通貨交換 | | $ | 14 | | | $ | 3 | | | 利子支出，純額 | | $ | 6 | | | $ | 6 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ユーロ建て紙幣(外貨建て債務) | | 21 | | | — | | | 適用されない | | — | | | — | |
| ポンド紙幣(外貨建て債務) | | — | | | (6) | | | 適用されない | | — | | | — | |
| 総額 | | $ | 35 | | | $ | (3) | | | | | $ | 6 | | | $ | 6 | |
ワーナー · ブロスディスカバリー株式会社
連結財務諸表への注記
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの半年 |
| | AOCIで確認された損益金額 | | デリバティブ報酬において確認された報酬(損失)の位置(有効性テストの金額は含まれていない) | | デリバティブ収益で確認された損益額(有効性試験に含まれる金額は含まれていない) |
| | 2024 | | 2023 | | | 2024 | | 2023 |
| クロス通貨交換 | | $ | 39 | | | $ | 25 | | | 利子支出，純額 | | $ | 12 | | | $ | 11 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ユーロ建て紙幣(外貨建て債務) | | 21 | | | 5 | | | 適用されない | | — | | | — | |
| ポンド紙幣(外貨建て債務) | | 4 | | | (6) | | | 適用されない | | — | | | — | |
| 総額 | | $ | 64 | | | $ | 24 | | | | | $ | 12 | | | $ | 11 | |
公正価値ヘッジ
2023年3月31日までの3ヶ月間に、会社はドルを発行した1.51000億ドル6.412% 固定金利シニアノート 2026 年 3 月満期。同時に、当社は、基準金利の変動による上級債の公正価値の変動を緩和するため、公正価値ヘッジとして指定された固定 · 浮動金利スワップを実施しました。シニアノートの公正価値および金利スワップの変動は、利息費用 （ 純 ） に計上されます。
以下の表は、ヘッジ借入に対する公正価値ヘッジ調整 （ 百万単位 ） を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 運搬量
ヘッジで金を借りる | | ヘッジ保証借款に含まれる公正価値ヘッジ調整累計金額 |
| 貸借対照表位置 | | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 | | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| | | | | | | | |
| 債務の非流動部分 | | $ | 1,501 | | | $ | 1,502 | | | $ | 1 | | | $ | 2 | |
次の表には、ヘッジプロジェクトを相殺する公正価値変動(百万計)を含む、公正価値ヘッジの派生ツールが収入に与える税前影響として指定されている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
ヘッジ固定金利債務公正価値変動損益(1) | | $ | 1 | | | $ | 11 | | | $ | 1 | | | $ | (1) | |
(損失)派生ツール契約公正価値変動の収益(1) | | (1) | | | (11) | | | (1) | | | 1 | |
| 利子支出合計，純額 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | |
(1)ヘッジ債務およびデリバティブ契約に関連する計算すべき利息支出は、上記の額には含まれず、#ドルである272024年6月30日現在、100万人。 |
ヘッジ会計用のデリバティブは指定されていません
会社はこれらの投資の公正価値損益に関するリスクの補償計画を延期し、このリスクを軽減するために総リターンスワップ協定を達成した。これらのスワップに関連する損益は、繰延補償投資損益を相殺するために販売、一般、行政費用に計上される。
当社は、売掛金証券化計画が支払う証券化利息に関する担保隔夜融資金利の変化のリスクに直面している。このリスクを軽減するために、当社は$を締結しました3.0数十億の名義の非指定金利交換。これらのデリバティブの収益と損失は、証券化利息支出を相殺するために、販売、一般、行政費用として記録されている。
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連結財務諸表への注記
(未監査)
以下の表は、連結営業決算書において、ヘッジに指定されていないデリバティブの販売、経費およびその他の利益 （ 費用 ） に計上された税引前利益 （ 損失 ） を百万単位で示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 金利が入れ替わる | | $ | 7 | | | $ | 62 | | | $ | 28 | | | $ | 62 | |
| 総リターン交換 | | 1 | | | 13 | | | 20 | | | 31 | |
| 販売費 · 一般費 · 管理費合計 | | 8 | | | 75 | | | 48 | | | 93 | |
| | | | | | | | |
| 金利が入れ替わる | | (5) | | | — | | | (3) | | | — | |
| クロス通貨交換 | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 為替デリバティブ | | (17) | | | (1) | | | (25) | | | 2 | |
その他収入 （ 経費 ） 合計、純 | | (22) | | | — | | | (28) | | | 3 | |
| 総額 | | $ | (14) | | | $ | 75 | | | $ | 20 | | | $ | 96 | |
注釈 10 。 公正価値計量
公正価値は、市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却するために受け取るか、負債を移転するために支払われる金額と定義されます。公正価値で計上される資産 · 負債は、次の 3 つのカテゴリーに分類されます。 | | | | | | | | |
| 第1級 | – | アクティブマーケットの同一商品の価格を引用。 |
| 2級 | – | アクティブ市場における類似商品のクォート価格、アクティブでない市場における同一または類似商品のクォート価格、およびアクティブ市場においてすべての重要なインプットと重要な価値ドライバーが観察可能なモデル派生評価。 |
| 第3級 | – | 1 つ以上の重要な入力が観測できない技術から派生した値。 |
以下の表は、定期的な公正価値で計量された資産と負債 （ 百万単位 ） を示しています。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2024年6月30日 |
| カテゴリー | | 貸借対照表位置 | | 第1級 | | 2級 | | 第3級 | | 総額 |
| 資産 | | | | | | | | | | |
| 現金等価物： | | | | | | | | | | |
| 定期預金 | | 現金 · 現金同等物 | | $ | — | | | $ | 412 | | | $ | — | | | $ | 412 | |
| | | | | | | | | | |
| 株式証券： | | | | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | | 現金 · 現金同等物 | | 35 | | | — | | | — | | | 35 | |
| | | | | | | | | | |
| 共同基金 | | 前払い費用と他の流動資産 | | 18 | | | — | | | — | | | 18 | |
| 会社所有の生命保険契約 | | 前払い費用と他の流動資産 | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
| 共同基金 | | 他の非流動資産 | | 216 | | | — | | | — | | | 216 | |
| 会社所有の生命保険契約 | | 他の非流動資産 | | — | | | 101 | | | — | | | 101 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 総額 | | | | $ | 269 | | | $ | 514 | | | $ | — | | | $ | 783 | |
| 負債.負債 | | | | | | | | | | |
| 繰延補償計画 | | 負債を計算すべきである | | $ | 63 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 63 | |
| 繰延補償計画 | | 他の非流動負債 | | 635 | | | — | | | — | | | 635 | |
| 総額 | | | | $ | 698 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 698 | |
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連結財務諸表への注記
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2023年12月31日 |
| カテゴリー | | 貸借対照表位置 | | レベル一 | | レベル 2 | | レベル 3 | | 総額 |
| 資産 | | | | | | | | | | |
| 現金等価物： | | | | | | | | | | |
| 定期預金 | | 現金 · 現金同等物 | | $ | — | | | $ | 105 | | | $ | — | | | $ | 105 | |
| | | | | | | | | | |
| 株式証券： | | | | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | | 現金 · 現金同等物 | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| 共同基金 | | 前払い費用と他の流動資産 | | 42 | | | — | | | — | | | 42 | |
| 会社所有の生命保険契約 | | 前払い費用と他の流動資産 | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
| 共同基金 | | 他の非流動資産 | | 233 | | | — | | | — | | | 233 | |
| 会社所有の生命保険契約 | | 他の非流動資産 | | — | | | 97 | | | — | | | 97 | |
| | | | | | | | | | |
| 総額 | | | | $ | 276 | | | $ | 203 | | | $ | — | | | $ | 479 | |
| 負債.負債 | | | | | | | | | | |
| 繰延補償計画 | | 負債を計算すべきである | | $ | 67 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 67 | |
| 繰延補償計画 | | 他の非流動負債 | | 614 | | | — | | | — | | | 614 | |
| 総額 | | | | $ | 681 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 681 | |
| | | | | | | | | | |
|
表に記載されている金融商品のほかに、会社は現金預金、売掛金、売掛金、優先手形を含む他の金融商品を持っている。優先手形を除いて、このような金融商品の帳簿価値は、2024年6月30日と2023年12月31日の公正価値に近い。当社の未償還優先手形の見積公正価値は、課税利息を含め、二次投入とされる場外市場見積で計算され、#ドルである36.410億ドル40.5それぞれ2024年6月30日と2023年12月31日まで。
当社のデリバティブ金融商品は付記9で議論され、その公正価値が随時決定可能な投資は付記7で議論され、その循環課税計画の債務は付記5で議論される。
注11株式ベースの報酬
会社には、業績に基づく制限株式単位(“PRSU”)、サービスベース制限株式単位(“RSU”)および株式オプションが含まれる様々なインセンティブ計画がある次の表に付与された報酬(単位：百万，加重平均贈与価格を除く)を示す.
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間 |
| | 賞.賞 | | 加重平均授権値 |
| 受賞リスト： | | | | |
| PRSU | | 6.1 | | | $ | 8.66 | |
| RSU | | 53.2 | | | $ | 8.68 | |
| 株式オプション | | 4.1 | | | $ | 8.67 | |
| | | | |
以下の表に，非既得性株式奨励に関する未確認補償コストと，2024年6月30日までにこれらの費用が確認される加重平均償却期間(百万ドル単位であるが，年を除く)を示す。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 未確認補償コスト | | 加重平均販売期間
(年) |
| PRSU | | $ | 81 | | | 1.7 |
| RSU | | 696 | | | 1.9 |
| 株式オプション | | 106 | | | 2.3 |
| | | | |
| 未確認賠償総コスト | | $ | 883 | | | |
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連結財務諸表への注記
(未監査)
注：12所得税
所得税割引を$にする7百万ドルとドル2602024年6月30日と2023年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ100万ドル、所得税(費用)給付は(129)100万ドルと$4382024年6月30日と2023年6月30日までの6カ月はそれぞれ100万ドル。2024年6月30日までの3ヶ月間、当社は非現金営業権減価費用$を記録しました9.110億ドルで、その大部分は税金から差し引かれない。(注2参照。)2023年同期と比較して、2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の所得税支出が増加した主な原因は、非現金営業権減価費用を含まない税前帳簿収入の増加、海外業務の影響、税収割引が確認できない司法管区の税務属性の繰越、及び不確定な税収状況の増加を含み、主に2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の2023年の所得税割引に含まれる一次有利監査決議準備金の放出によるものである。
2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の所得税支出に反映される実際の所得税税率が連邦法定税率と異なるのは、主に相殺できない営業権減価費用と海外業務の影響によるものである。
2024年6月30日と2023年12月31日現在、会社の不確定税収準備金は合計1ドルとなっている2,366百万 そして$2,147それぞれ100万ドルです合理的に言えば、会社の特定の不確定な税収状況に関連する未確認税金優遇総額は最大$まで減少する可能性があります91今後12ヶ月以内に、持続的な監査、訴訟時効の失効、法規の発展による100万ユーロ。
当社は2024年6月30日と2023年12月31日までに累計ドルを計上しました652百万ドルとドル571未確認の税収割引に関する支払利息と罰金総額はそれぞれ100万ドルである。同社は、未確認の税収優遇に関する利息と罰金を所得税支出の構成要素として確認している。
経済協力開発機構(“OECD”)は、基数侵食と利益移転に関するOECDが発表したグローバル反基数侵食(GLOBE)モデル規則に基づいて、連結財務諸表収入が75000ユーロを超える多国籍企業グループに対して15%に適用される世界最低税率を導入した。多くの外国司法管轄区域はすでに世界的な規則に基づいて税収立法を制定しており、その中のいくつかは早くて2024年1月1日に施行された。2024年6月30日現在、2つの柱の世界最低税額の名目所得税支出を確認した。当社はこの法例の発展応用状況を継続的に監査し、将来の税務責任に対する潜在的な影響を評価している。
注：13補足開示
次の表は連結財務諸表に関する補足資料(単位：百万)を提供している。
その他の収入，純額
その他の収入(支出)純額には以下のもの(百万単位)が含まれる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 外国為替損失、ネット | $ | (54) | | | $ | (4) | | | $ | (191) | | | $ | (97) | |
| (損失)派生ツール収益，純額 | (17) | | | — | | | (23) | | | 3 | |
| | | | | | | |
| 公正価値確定しやすい投資価値変動 | (1) | | | (8) | | | (2) | | | 21 | |
| 売却権益法投資の収益 | 203 | | | — | | | 203 | | | — | |
| | | | | | | |
| 公平価値が容易に決定できない株式投資の公平価値の変動 | (13) | | | (3) | | | (27) | | | (71) | |
| | | | | | | |
| 利 子 収入 | 63 | | | 40 | | | 123 | | | 85 | |
| 補償債権の発生 | 6 | | | — | | | 96 | | | 5 | |
その他の収入，純額 | (15) | | | 2 | | | (21) | | | 8 | |
その他収入 （ 経費 ） 総額 | $ | 172 | | | $ | 27 | | | $ | 158 | | | $ | (46) | |
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連結財務諸表への注記
(未監査)
キャッシュフロー情報を補完する | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの半年 |
| | 2024 | | 2023 |
| 税金を払い現金を純額する | | $ | 484 | | | $ | 830 | |
| 利子のための現金，純額 | | 1,061 | | | 1,137 | |
| 非現金投資と融資活動： | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 購入すべき財産と設備 | | 38 | | | 72 | |
| ファイナンスリース等で取得した資産 | | 224 | | | 72 | |
| 販売待ち資産を保有する | | — | | | 25 | |
| PRSU 賞の決済 | | 40 | | | 13 | |
| | | | |
現金、現金等価物、制限された現金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 現金 · 現金同等物 | | | | | | $ | 3,613 | | | $ | 3,780 | |
制限現金 — 前払い経費およびその他の経常資産に計上 (1) | | | | | | 4 | | | 539 | |
| 現金総額、現金等価物、制限された現金 | | | | | | $ | 3,617 | | | $ | 4,319 | |
| | | | | | | | |
(1) 2023 年 12 月 31 日時点の制限現金は、主に当社の回転売掛金およびヘッジプログラムに関連する担保として計上された現金を含みます。(See注 5 と注 9 ） 。 |
| | | | | | | | |
|
1株当たりの収益
以下の表は、 Warner Bros. Discovery ， Inc. が利用可能な純損失の調整を示しています。シリーズ A 1 株当たり基本利益および希釈利益の普通株主 （ 百万単位 ） 。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 分子： | | | | | | | |
| 純損失 | $ | (10,028) | | | $ | (1,220) | | | $ | (10,983) | | | $ | (2,280) | |
| より 少ない ： | | | | | | | |
| 非持株権の純収入に起因することができます | (10) | | | (16) | | | (17) | | | (24) | |
| 償還可能な非支配権益による純利益 | 52 | | | (4) | | | 48 | | | (5) | |
| 帳簿価額から償還価額への償還可能非支配利息の調整 （ 償還価額が公正価値に等しくない ） | — | | | — | | | (4) | | | — | |
| Warner Bros. Discovery ， Inc. の純損失シリーズ A 1 株当たり基本利益および希釈利益の一般株主 | $ | (9,986) | | | $ | (1,240) | | | $ | (10,956) | | | $ | (2,309) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
以下の表は、希釈利益計算から除外された株式報酬の詳細を示しています （ 百万単位 ） 。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
反償却持分奨励 | | 106 | | | 73 | | | 73 | | | 67 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
仕入先財務計画
2024年6月30日と2023年12月31日まで、会社は確認しました3841000万ドルと300万ドルです338計算すべきコンテンツプロデューサーはそれぞれ2.6億ユーロの負債を持っている.この等金は当社の未済及び未払い金であり、総合貸借対照表の計上すべき負債に記入する。
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連結財務諸表への注記
(未監査)
リース事業
2024年5月、当社は転貸二つニューヨークのハドソン造船所のオフィスの違う部分です。分譲を実行した結果，回収可能テストを行い，会社は総合使用権(“ROU”)資産減価費用#ドルを記録した2311000万ドルです。ROU資産減価費用は総合経営報告書の減値と処分損失に計上される。
上記で開示した項目を除いて、当社のリース組合せは上記期間内に他に大きな変動はなかった。会社のレンタルについての詳細は、会社の2023年Form 10-kを参照してください。
その他の総合損失を累計する
以下の表に他の総合損失を累計した税引き後純額構成部分の変化(単位：百万)を示す。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 |
| 通貨換算 | | 派生商品 | | 年金計画とSERP負債 | | 積算
他にも
総合損失 |
| 期初残高 | $ | (875) | | | $ | 22 | | | $ | (60) | | | $ | (913) | |
再分類前の他の総合収益(損失) | 9 | | | 12 | | | — | | | 21 | |
累積その他の総合損失から純利益への再分類 | — | | | 2 | | | — | | | 2 | |
その他全面収益(赤字) | 9 | | | 14 | | | — | | | 23 | |
期末残高 | $ | (866) | | | $ | 36 | | | $ | (60) | | | $ | (890) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日までの3ヶ月 |
| 通貨換算 | | | | 派生商品 | | 年金計画とSERP負債 | | 積算
他にも
総合損失 |
| 期初残高 | $ | (1,072) | | | | | $ | 15 | | | $ | (48) | | | $ | (1,105) | |
| 再分類前の他の総合収益(損失) | 60 | | | | | 11 | | | (4) | | | 67 | |
累積その他の総合損失から純利益への再分類 | — | | | | | (4) | | | — | | | (4) | |
| その他全面収益(赤字) | 60 | | | | | 7 | | | (4) | | | 63 | |
期末残高 | $ | (1,012) | | | | | $ | 22 | | | $ | (52) | | | $ | (1,042) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間 |
| 貨幣換算 | | 派生商品 | | 年金計画とSERP負債 | | その他の総合損失を累計する |
| 期初残高 | $ | (699) | | | $ | 18 | | | $ | (60) | | | $ | (741) | |
再分類前の他の総合収益(損失) | (167) | | | 25 | | | — | | | (142) | |
| 累積その他の総合損失から純利益への再分類 | — | | | (7) | | | — | | | (7) | |
その他全面収益(赤字) | (167) | | | 18 | | | — | | | (149) | |
| 期末残高 | $ | (866) | | | $ | 36 | | | $ | (60) | | | $ | (890) | |
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連結財務諸表への注記
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間 |
| 貨幣換算 | | 派生商品 | | 年金計画とSERP負債 | | その他の総合損失を累計する |
| 期初残高 | $ | (1,498) | | | $ | 14 | | | $ | (39) | | | $ | (1,523) | |
| 再分類前の他の総合収益(損失) | 486 | | | 14 | | | (13) | | | 487 | |
| 累積その他の総合損失から純利益への再分類 | — | | | (6) | | | — | | | (6) | |
その他全面収益(赤字) | 486 | | | 8 | | | (13) | | | 481 | |
| 期末残高 | $ | (1,012) | | | $ | 22 | | | $ | (52) | | | $ | (1,042) | |
注14関係者取引
正常業務の過程で、当社は関連側と取引を行います。関係者には，Liberty Global plc(“Liberty Global”)，Liberty Broadband Corporation(“Liberty Broadband”)とその子会社(総称して“Liberty Group”)のような共通取締役を共有するエンティティが含まれる.同社の取締役会メンバーには、Liberty GlobalとLiberty Broadband取締役会長で、実益を持つジョン·マロン博士が含まれています30% と 48Liberty GlobalとLiberty Broadband役員選挙における総投票権の割合。Liberty Groupから得られた収入の大部分は長年のネットワーク流通計画と関係がある。関連側取引はまた、権益法被投資者または合併子会社の少数の株主に提供またはそれから得られたコンテンツおよびサービスの収入および費用を含む。
次の表に係り先との取引(単位：百万)をまとめる.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 収入とサービス料： | | | | | | | | |
| 自由集団 | | $ | 34 | | | $ | 456 | | | $ | 479 | | | $ | 974 | |
| 権益法被投資者 | | 154 | | | 118 | | | 300 | | | 293 | |
| 他にも | | 51 | | | 47 | | | 113 | | | 94 | |
| 総収入とサービス料 | | $ | 239 | | | $ | 621 | | | $ | 892 | | | $ | 1,361 | |
| 費用 | | $ | 83 | | | $ | 93 | | | $ | 160 | | | $ | 192 | |
| 非支配権益および償還可能な非支配権益への配分 | | $ | 31 | | | $ | 32 | | | $ | 161 | | | $ | 269 | |
| | | | | | | | |
|
次の表に関連各方面の売掛金と売掛金(単位：百万)を示す。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 売掛金 | | $ | 223 | | | $ | 363 | |
| 支払いに応じる | | $ | 20 | | | $ | 18 | |
注15引受金とその他の事項
売権
当社はいくつかの合併付属会社の非持株権益所有者に引受権利を付与していますが、当社はいかなる支払いの最終金額や時間を合理的に予測することはできません。
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連結財務諸表への注記
(未監査)
法律事務
正常な運営過程において、当社は時々、従業員、株主、サプライヤー、他の業務パートナー、政府法規または知的財産権に関する請求、および合併に関連する最終合意によって引き起こされる紛争など、契約契約取引相手に関する紛争および請求の影響を受ける。このような事項や必要な金額の決定については主観的であり，未来のイベントを判断する必要がある.合併に関する最終合意による契約紛争について、同社は2024年第1四半期に非実質的な計上プロジェクトを設立した。現在、当社では合理的に可能な損失範囲や当該事項に関連する計算すべき項目を超えるいかなる損失も見積もることはできません。このような紛争がどのように解決されるかは保証されず、解決されれば、どのような解決の総金額がいくらになるだろうか。
当社は現在、このような事項の発展に十分な資料を提供して、そのような損失の評価を支援するために、何らかの事項の合理的な可能性損失または損失範囲を見積もることができない可能性がある。合理的に可能な損失または損失範囲の評価を支援するのに十分な情報が不足している場合には、そのようなまたは考慮すべき事項はなく、いかなる損失または損失範囲も開示されない。これらの問題の結果は確実に予測できず，これらの問題の最終的な解決がその後の特定報告期における会社の経営結果に与える影響は不明であるが，経営陣はこれらの問題の解決が会社の将来の総合財務状況，将来の経営業績やキャッシュフローに重大な悪影響を与えるとは考えていない。
注：16報告可能な細分化市場
当社の経営部門は，(I)首席経営意思決定者(“行政総裁”)が査読した財務資料，(Ii)内部管理および関連報告機構，および(Iii)行政総裁による資源配分決定の基礎に基づいて決定した。
報告可能な支部の会計政策は当社と同様であり、合併によりキャンセルされた部門間取引は部門レベルではキャンセルされない場合がある。部門間取引は主に広告とコンテンツライセンスを含む。当社は時価で内容許可を記録した部門間取引です。当社は部門別に資産を報告しません。資源の配分や部門業績の評価には使用されていません
同社は収入や調整後のEBITDAなどの財務指標に基づいて経営部門の経営業績を評価している。調整後のEBITDAは営業収入と定義されており、含まれていない
•従業員の持株給与
•減価償却と償却
•再構成と施設統合
•いくつかの減価費用
•業務と資産処分の損益
•第三者取引と統合コスト
•会計を購入して公正な価値の償却を内容とする
•内容を償却する資本化権益
•他の比較可能性に影響を与える事項。
同社はこの評価基準を用いてその部門の経営結果と業績を評価し、分析比較を行い、業績を改善する戦略を確定し、部門ごとに資源を割り当てる。同社は，調整後のEBITDAは，同じ指標管理使用を用いて部門ごとの経営業績を分析することを許可しているため，投資家に関連していると考えている。従業員の株式給与、再編、何らかの減価費用、業務および資産処分の損益、取引および統合コストは期間間の比較可能性に影響するため、調整後EBITDAの計算には含まれない。統合コストには、企業資源計画システムのような変革的なシステム実施と統合が含まれており、完成には数年かかるかもしれない。当社には、固定資産減価償却や無形資産償却、コンテンツ購入会計公正価値逓増償却(合併収入コストに含まれる)およびコンテンツ資本化利息償却も含まれていません。これらの金額は本報告期の現金支払いを表していません。調整後のEBITDAは、代替ではなく、米国公認会計原則に基づいて報告された営業収入、純収入とその他の財務業績指標の補充として考慮すべきである。私たちは2024年初めに特定の会社構成を前向きに更新した。前の時期への影響は大きくない。
ワーナー · ブロスディスカバリー株式会社
連結財務諸表への注記
(未監査)
次の表は，その会社が報告可能な部門，会社，部門間で相殺される集約財務情報(単位：百万)を提供している。
売上高
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 放送室 | | $ | 2,449 | | | $ | 2,581 | | | $ | 5,270 | | | $ | 5,793 | |
| ネットワークがあります | | 5,272 | | | 5,758 | | | 10,397 | | | 11,339 | |
| 直接トルク | | 2,568 | | | 2,732 | | | 5,028 | | | 5,187 | |
| 会社 | | 1 | | | (1) | | | 2 | | | (1) | |
| 部門間淘汰 | | (577) | | | (712) | | | (1,026) | | | (1,260) | |
| 総収入 | | $ | 9,713 | | | $ | 10,358 | | | $ | 19,671 | | | $ | 21,058 | |
分割調整後のEBITDAを所得税前損失に調整する：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 放送室 | | $ | 210 | | | $ | 306 | | | $ | 394 | | | $ | 913 | |
| ネットワークがあります | | 1,998 | | | 2,166 | | | 4,117 | | | 4,459 | |
| 直接トルク | | (107) | | | (3) | | | (21) | | | 47 | |
| 分部調整後のEBITDA | | 2,101 | | | 2,469 | | | 4,490 | | | 5,419 | |
| 減価償却 · 償却 | | 1,744 | | | 1,914 | | | 3,632 | | | 3,972 | |
| 従業員のシェアに基づく報酬 | | 156 | | | 135 | | | 255 | | | 241 | |
| 再編成やその他の費用 | | 117 | | | 146 | | | 152 | | | 241 | |
| 取引と統合コスト | | 51 | | | 47 | | | 132 | | | 94 | |
| 施設統合コスト | | 5 | | | 23 | | | 7 | | | 23 | |
| コンテンツの公正価値のステップアップの減損 · 償却 | | 522 | | | 762 | | | 757 | | | 1,593 | |
| コンテンツに対する資本化利子の償却 | | 13 | | | 22 | | | 30 | | | 22 | |
| 処分上の減損 · 損失 | | 9,395 | | | 6 | | | 9,407 | | | 37 | |
| | | | | | | | |
| 会社 | | 285 | | | 245 | | | 631 | | | 600 | |
| 部門間淘汰 | | 21 | | | 75 | | | (38) | | | 59 | |
| | | | | | | | |
| その他の費用，純額 | | (172) | | | (27) | | | (158) | | | 46 | |
| 株式投資からの損失、純 | | 23 | | | 22 | | | 71 | | | 59 | |
| 負債の消済による損失 （ 利益 ） | | (542) | | | 5 | | | (567) | | | 5 | |
| 利子支出，純額 | | 518 | | | 574 | | | 1,033 | | | 1,145 | |
| 所得税前損失 | | $ | (10,035) | | | $ | (1,480) | | | $ | (10,854) | | | $ | (2,718) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
注17後続事件
NBAは2024年8月7日現在、同社と既存のNBA試合流通許可契約を更新しておらず、2024-2025年のNBAシーズン終了時に満了する。2024年7月、同社はライセンス契約に従ってその契約権利を行使し、NBAが受信した任意の第三者がNBA試合を流通する要約に一致し、1つの要約を提出したが、その後NBAに拒否された。2024年7月26日、同社はライセンス契約下での契約権利を実行するために、ニューヨーク州最高裁判所にNBAを起訴した。
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
経営陣の財務状況と業務成果の検討と分析は、添付の連結財務諸表と関連説明の補足であり、それと併せて読まなければならない。本節では、当社の業務、現在の発展、経営結果、キャッシュフロー、財務状況に関するより多くの情報を提供します。その他の場合も，我々の2023年12月31日までの年次報告Form 10-K(“2023年Form 10-K”)で見つけることができる.
業界傾向
米国脚本家組合(WGA)と米国テレビ·放送芸術家連合会(SAG-AFTRA)はそれぞれ2023年5月と7月に映画·テレビプロデューサー連盟(AMPTP)との集団交渉協定が満了した後にストライキを行った。WGAストは2023年9月27日に終了し，新たな集団交渉合意は2023年10月9日に承認された。SAG-AFTRAストは2023年11月9日に終了し、新しい集団交渉協定は2023年12月5日に承認された。
ストライキは、ある演劇やテレビ制作の一時停止を含む、会社の2023年の運営と業績に実質的な影響を与えた。影響には，遅延制作支出が運営のキャッシュフローに及ぼす積極的な影響や，2023年の映画公開のタイミングや表現や，会社が制作，許可やコンテンツを提供する能力による運営結果への負の影響がある。2023年のテレビ制作休止により、当社は2024年第1四半期にコンテンツ配信遅延を経験しましたが、2024年の残り時間に大きな影響はないと予想されています。
線形流通の持続的な圧力や米国の線形広告市場の持続的な疲弊など、業界における他の不利な要素は、線形広告収入の低下による運営業績への負の影響を含む会社の運営および業績に実質的な影響を与え続けることが予想されている。また，線形ユーザの低下は2024年まで続くと予想される.市場で利用可能なデジタル広告の増加ももたらしており、従来の線形ネットワークおよびストリーミングサービスにおける広告サポートの階層による広告支出の競争を激化させ続けることが予想される。
私たちは引き続き業界傾向が私たちの業務に与える持続的な影響に注目している；しかし、私たちの運営と業績への全面的な影響は未来の発展にかかっており、これらの発展は高度な不確定性を持っており、予測できない。
業務の概要
ワーナー兄弟探索は世界をリードするメディアと娯楽会社であり、テレビ、映画、ストリーミングメディアとゲーム間の差別化と完全なブランドコンテンツの組み合わせを作成し、発行する。ワーナー兄弟探索は、探索チャンネル、Max、Discovery+、CNN、DC、TNT Sports、EuroSports、HBO、HGTV、Food Network、Own、Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、TruTV、旅行チャンネル、MotorTrend、動物星、科学チャンネル、ワーナー兄弟映画グループ、ワーナー兄弟テレビグループ、ワーナー兄弟映画業アニメ、ワーナー兄弟ゲーム、新線映画館、漫画ネットワーク、大人水泳、ターナー古典映画、Discoen Espa de HogTV、HogTVなど、その象徴的なブランドと製品を通じて世界各地の視聴者を激励、告知し、娯楽する。
私たちは強力なアイデアエンジンと世界最大の独自コンテンツコレクションの一つを持っている。WBDは、世界のほぼ各地域で大多数の言語で提供されているスポーツ、ニュース、ライフスタイル、娯楽分野の資産と知的財産権の完全性と質の面で、業界で最も強い実力の一つを持っている。私たちは世界各地の観客と消費者に啓発的で娯楽的な内容を提供し、最高の状況で人々のインスピレーションを刺激する。
私たちのポートフォリオは、株主のために長期的な価値を創出するバランスのとれた方法を推進することができる。それは完全な娯楽生態系、及び国内と国際ネットワーク、良質な有料テレビ、ストリーミングメディア、劇映画とオリジナルシリーズの制作と発行、関連消費製品とテーマ体験許可及びインタラクティブゲームなどの各種製品の消費者にサービスを提供する能力を代表している。
合併に関して、会社は、会社のコスト相乗効果を実現するために、プロジェクトを実施するために行動していると発表した。同社が行っている再編·モデルチェンジ活動には、戦略内容計画評価、組織再編、施設統合活動、その他の契約終了コストが含まれている。会社の再編作業は進んでいるが、この再編計画は2024年末にほぼ完成する予定だ。私たちは53ドルまでの課税前費用が発生すると予想しており、その中で2024年6月30日現在、45億ドルの計画関連費用が発生している。予想される総税引前費用の中で、私たちは総現金支出が1~15ドルだと予想している。
2024年6月30日まで、私たちの業務を3つの報告可能な細分化市場に分けます
•スタジオ · スタジオ部門は、主に劇場初回上映のための長編映画の製作 · 公開、第三者および当社のネットワーク / DTC サービスへのテレビ番組の製作 · 初期ライセンス、様々な第三者および社内テレビ · ストリーミングサービスへの映画 · テレビ番組の配信、ホームエンターテインメント市場を通じた配信で構成されています。（ 物理的およびデジタル ） 、関連する消費者製品およびテーマ付き体験のライセンス、およびインタラクティブゲーム。
•ネットワーク — 私たちのネットワーク部門は主に私たちの国内と国際テレビネットワークで構成されている。
•DTC-私たちのDTC部門は主に私たちの有料テレビとストリーミングサービスで構成されている。
私たちの分類報告は、私たちの管理構造と財務情報管理が運営事項に関する決定(例えば、資源分配と業務業績評価)を行うために使用されていることと一致している。
行動の結果
比較可能性に対する外貨の影響
為替レートが私たちの業務に与える影響は私たちの業績の経時的比較を理解する重要な要素です。例えば、ドルが他の外貨に対して弱い場合、私たちの国際収入は有利な影響を受け、ドルが他の外貨に対して強い場合、私たちの国際収入は不利な影響を受ける。米国公認会計原則に基づいて報告された業績に加え、不変通貨ベース(“ex−fx”)に業績を列記することで、我々の経営業績に関する有用な情報を提供することができると考えられ、このex−fx列報は外貨変動の影響を排除し、コア経営業績を強調している。不変通貨に基づいて業績を報告することを考慮すべきであり、これは米国公認会計原則に基づいて報告された財務業績評価基準の補完であり、代替ではない。
為替レート変動とは、外貨影響調整後の期間変動パーセンテージのことです。為替レート変動とは、基準為替レートで換算された今年度の金額と2024年の基準為替レートで換算された前年度金額との差額のことです。基準為替レートとは、我々の予測過程で本年度早期に決定された通貨毎のスポットレート(“2024年基準為替レート”)です。また，通貨環境が変わらないという仮定と一致して，我々のex-fx結果には，我々の外貨ヘッジ活動の影響や，実現されていない外貨取引収益や損失は含まれていない.我々が公表した不変貨幣に基づく結果は、他社が使用している類似見出しの測定基準と比較できない可能性がある。
総合経営成果
次の表に我々の総合業務結果(百万単位)を示す. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | | | | | | | |
| | 2024 | | 2023 | | | 変更率 | | 変動率(外国為替を含まない) | | | |
| 収入： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分布 | | $ | 4,879 | | | | | $ | 5,135 | | | | | | (5) | % | | (4) | % | | | |
| 広告.広告 | | 2,430 | | | | | 2,519 | | | | | | (4) | % | | (3) | % | | | |
| 内容.内容 | | 2,109 | | | | | 2,446 | | | | | | (14) | % | | (13) | % | | | |
| 他にも | | 295 | | | | | 258 | | | | | | 14 | % | | 16 | % | | | |
| 総収入 | | 9,713 | | | | | 10,358 | | | | | | (6) | % | | (5) | % | | | |
| 減価償却 · 償却を除く収益原価 | | 6,204 | | | | | 6,636 | | | | | | (7) | % | | (6) | % | | | |
| 販売、一般、行政 | | 2,461 | | | | | 2,562 | | | | | | (4) | % | | (3) | % | | | |
| 減価償却 · 償却 | | 1,744 | | | | | 1,914 | | | | | | (9) | % | | (9) | % | | | |
| 再編成やその他の費用 | | 117 | | | | | 146 | | | | | | (20) | % | | (19) | % | | | |
| 処分上の減損 · 損失 | | 9,395 | | | | | 6 | | | | | | NM | | NM | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総コストと費用 | | 19,921 | | | | | 11,264 | | | | | | 77 | % | | 78 | % | | | |
| 営業損失 | | (10,208) | | | | | (906) | | | | | | NM | | NM | | | |
| 利子支出，純額 | | (518) | | | | | (574) | | | | | | | | | | | |
| 債務を返済して所得を損ねる | | 542 | | | | | (5) | | | | | | | | | | | |
| 株式投資からの損失、純 | | (23) | | | | | (22) | | | | | | | | | | | |
| その他の純収入 | | 172 | | | | | 27 | | | | | | | | | | | |
| 所得税前損失 | | (10,035) | | | | | (1,480) | | | | | | | | | | | |
| 所得税割引 | | 7 | | | | | 260 | | | | | | | | | | | |
| 純損失 | | (10,028) | | | | | (1,220) | | | | | | | | | | | |
| 非持株権の純収入に起因することができます | | (10) | | | | | (16) | | | | | | | | | | | |
| 償還可能非支配権益に起因する純損失 （ 利益 ） | | 52 | | | | | (4) | | | | | | | | | | | |
| Warner Bros. Discovery ， Inc. の純損失 | | $ | (9,986) | | | | | $ | (1,240) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの半年 | | | | | | |
| | 2024 | | | | 2023 | | | | | 変更率 | | | 変動率(外国為替を含まない) |
| 収入： | | | | | | | | | | | | | | |
| 分布 | | $ | 9,864 | | | | | $ | 10,298 | | | | | | (4) | % | | | (3) | % |
| 広告.広告 | | 4,578 | | | | | 4,817 | | | | | | (5) | % | | | (5) | % |
| 内容.内容 | | 4,667 | | | | | 5,400 | | | | | | (14) | % | | | (13) | % |
| 他にも | | 562 | | | | | 543 | | | | | | 3 | % | | | 3 | % |
| 総収入 | | 19,671 | | | | | 21,058 | | | | | | (7) | % | | | (6) | % |
| 減価償却 · 償却を除く収益原価 | | 12,262 | | | | | 13,321 | | | | | | (8) | % | | | (7) | % |
| 販売、一般、行政 | | 4,693 | | | | | 4,950 | | | | | | (5) | % | | | (5) | % |
| 減価償却 · 償却 | | 3,632 | | | | | 3,972 | | | | | | (9) | % | | | (9) | % |
| 再編成やその他の費用 | | 152 | | | | | 241 | | | | | | (37) | % | | | (37) | % |
| 処分上の減損 · 損失 | | 9,407 | | | | | 37 | | | | | | NM | | | NM |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 総コストと費用 | | 30,146 | | | | | 22,521 | | | | | | 34 | % | | | 34 | % |
| 営業損失 | | (10,475) | | | | | (1,463) | | | | | | NM | | | NM |
| 利子支出，純額 | | (1,033) | | | | | (1,145) | | | | | | | | | |
| 債務を返済して所得を損ねる | | 567 | | | | | (5) | | | | | | | | | |
| 株式投資からの損失、純 | | (71) | | | | | (59) | | | | | | | | | |
| その他の収入，純額 | | 158 | | | | | (46) | | | | | | | | | |
| 所得税前損失 | | (10,854) | | | | | (2,718) | | | | | | | | | |
| 所得税給付 | | (129) | | | | | 438 | | | | | | | | | |
| 純損失 | | (10,983) | | | | | (2,280) | | | | | | | | | |
| 非持株権の純収入に起因することができます | | (17) | | | | | (24) | | | | | | | | | |
| 償還可能非支配権益に起因する純損失 （ 利益 ） | | 48 | | | | | (5) | | | | | | | | | |
| Warner Bros. Discovery ， Inc. の純損失 | | $ | (10,952) | | | | | $ | (2,309) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|
意味がない
別の説明がない限り，以下の百分率変化の議論はex-fxに基づいて行われる.活動は主にドルで計算されるため、上表営業損失項目の下項目の外貨変動パーセンテージは含まれていない。
売上高
2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、流通収入がそれぞれ4%と3%減少したのは、主に2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、Networks国内線形ユーザーがそれぞれ9%と8%減少したためであり、DTCの国内ユーザーが減少したのは、主にアメリカの卸売ユーザーが線形低下を続け、部分的に2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の国内契約付属会社料率の5%と6%の増加によって相殺されたためである。
2024年6月30日までの3カ月と6カ月で、広告収入はそれぞれ3%と5%低下し、主な原因は国内ネットワークの視聴者が13%減少したからだ それぞれ2024年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月、および米国の線形広告市場の持続的な疲弊であったが、この部分は、より高いMax U.S.参加度およびad−lite加入者増加によって相殺された。
2024年6月30日までの3カ月と6カ月で、内容収入はいずれも13%低下した。2024年6月30日までの3カ月間の低下は，主にDTCの第三者ライセンス取引量の低下と，初期テレビ制作のスケジュールとライセンス収入の低下によりテレビ製品収入が27%低下したが，家庭娯楽収入の増加により映画館製品収入が19%増加し，この低下を部分的に相殺したためである砂丘：第二部分より高い映画レンタル料収入を得ているのは“ゴジラx孔：新帝国”.
2024年6月30日までの6カ月間の収入低下は、主に以下の表現によりゲーム収入が66%低下したためです自殺チーム：正義の同盟を殺すと比較して ホグワーツ遺産前年、テレビ製品収入が26%低下したのは、初期テレビ中継収入の低下や、連続ドラマの減少による許可収入の低下や、DTCの第三者ライセンス取引量が低下し、一部が映画館製品収入の30%増加によって相殺されたためである砂丘：第二部分そして“ゴジラx孔：新帝国”.
2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、他の収入はそれぞれ16%と3%増加したのは、主に2023年6月のワーナーブラザーズスタジオ東京ツアーの開業によるものである。
収入コスト
私たちの収入コストの主な構成要素は内容費用だ。コンテンツ支出には、テレビ/デジタルシリーズ、特別番組、映画、ゲーム、スポーツイベントが含まれる。履歴コストベースと業務合併によって生じるコンテンツの任意の公正価値調整に関する償却は、収入コストに計上される。コンテンツ資産を作成し，その資産を市場に出すコストには，制作コスト，参加コスト，開発コストがある
2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、収入コストはそれぞれ6%と7%低下し、これは主にコンテンツ購入会計許可価値の増加償却に関するコンテンツ費用の減少によるものである。
販売、一般、行政
2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、販売、一般、行政費用がそれぞれ3%と5%低下したのは、主に前年Maxが米国で発売した管理費用とマーケティングコストが低下したためである。
減価償却および償却
2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の減価償却と償却が9%減少したのは、主に合併期間中に得られた無形資産が月数字や法を用いて償却されているためである。
再編成やその他の費用
2024年6月30日までの3カ月と6カ月で、再編やその他の費用はそれぞれ19%と37%減少した。再編成とその他の費用には、主に契約終了、施設合併活動、組織再編、その他の費用が含まれる。(添付の連結財務諸表付記3参照。)
減価と損失を処分する
2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の減価と処分損失はそれぞれ939500万ドルと940700万ドルであり、主にネット報告部門に関連する91億ドルの税引前非現金営業権減価費用(添付総合財務諸表付記2参照)と、ニューヨークハドソン庭園オフィスビル賃貸に関する2.31億ドルの使用権資産減価費用によるものである。(添付の連結財務諸表付記13参照。)
利子支出，純額
利息支出は、2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月でそれぞれ5，600ドルと1200万ドル減少し、主に期間中の債務減少によるものである。(添付の連結財務諸表付記8および付記9を参照。)
債務を返済して所得を損ねる
同社は2024年6月30日までの3カ月間、その優先手形の総購入価格(課税利息や未払い利息を除く)26.1億ドルを現金で買収し始めた。当社は2024年6月に入札要約を完了し，要約に基づいて元金総額339900万の優先手形を購入し，必要に応じて約有効入札と購入を受け付け，清盤時に54200万ドルの収益を記録した。(添付の連結財務諸表付記8参照。)
株式投資損失、純額
2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、私たちの権益法投資対象の損失はそれぞれ2，300ドル万と7，100ドル万です。このような変化は私たちが株式投資から得た収益と損失分に起因する。(添付の連結財務諸表付記7参照。)
その他の収入，純額
次の表に他の収入(支出)、純額(百万単位)の詳細を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 外国為替損失、ネット | | $ | (54) | | | $ | (4) | | | $ | (191) | | | $ | (97) | |
| (損失)派生ツール収益，純額 | | (17) | | | — | | | (23) | | | 3 | |
| | | | | | | | |
| 公正価値確定しやすい投資価値変動 | | (1) | | | (8) | | | (2) | | | 21 | |
| 売却権益法投資の収益 | | 203 | | | — | | | 203 | | | — | |
| 公平価値が容易に決定できない株式投資の公平価値の変動 | | (13) | | | (3) | | | (27) | | | (71) | |
| | | | | | | | |
| 利 子 収入 | | 63 | | | 40 | | | 123 | | | 85 | |
| 補償債権の発生 | | 6 | | | — | | | 96 | | | 5 | |
その他の収入，純額 | | (15) | | | 2 | | | (21) | | | 8 | |
その他の収入を合計して純額 | | $ | 172 | | | $ | 27 | | | $ | 158 | | | $ | (46) | |
所得税割引
2024年と2023年6月30日までの3ヶ月間の所得税優遇はそれぞれ7億ドル万と26000ドル万で、2024年と2023年6月30日までの6ヶ月間、所得税(費用)割引はそれぞれ1.29億ドルと43800ドル万だった。2024年6月30日までの3ヶ月間、当社は91億ドルの非現金営業権減価費用を記録し、その大部分は減税できない。(注2参照。)2023年同期と比較して、2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の所得税支出が増加した主な原因は、非現金営業権減価費用を含まない税前帳簿収入の増加、海外業務の影響、税収割引が確認できない司法管区の税務属性の繰越、及び不確定な税収状況の増加を含み、主に2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の2023年の所得税割引に含まれる一次有利監査決議準備金の放出によるものである。
2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の所得税支出に反映される実際の所得税税率が連邦法定税率と異なるのは、主に相殺できない営業権減価費用と海外業務の影響によるものである。
経済協力開発機構(“OECD”)は、基数侵食と利益移転に関するOECDが発表したグローバル反基数侵食(GLOBE)モデル規則に基づいて、連結財務諸表収入が75000ユーロを超える多国籍企業グループに対して15%に適用される世界最低税率を導入した。多くの外国司法管轄区域はすでに世界的な規則に基づいて税収立法を制定しており、その中のいくつかは早くて2024年1月1日に施行された。2024年6月30日現在、2つの柱の世界最低税額の名目所得税支出を確認した。当社はこの法例の発展応用状況を継続的に監査し、将来の税務責任に対する潜在的な影響を評価している。
細分化市場の運営結果
同社は収入や調整後のEBITDAなどの財務指標に基づいて経営部門の経営業績を評価している。調整後のEBITDAは営業収入と定義されており、含まれていない
•従業員の持株給与
•減価償却と償却
•再構成と施設統合
•いくつかの減価費用
•業務と資産処分の損益
•第三者取引と統合コスト
•会計を購入して公正な価値の償却を内容とする
•内容を償却する資本化権益
•他の比較可能性に影響を与える事項。
同社はこの評価基準を用いてその部門の経営結果と業績を評価し、分析比較を行い、業績を改善する戦略を確定し、部門ごとに資源を割り当てる。同社は，調整後のEBITDAは，同じ指標管理使用を用いて部門ごとの経営業績を分析することを許可しているため，投資家に関連していると考えている。従業員の株式給与、再編、何らかの減価費用、業務および資産処分の損益、取引および統合コストは期間間の比較可能性に影響するため、調整後EBITDAの計算には含まれない。統合コストには、企業資源計画システムのような変革的なシステム実施と統合が含まれており、完成には数年かかるかもしれない。当社には、固定資産減価償却や無形資産償却、コンテンツ購入会計公正価値逓増償却(合併収入コストに含まれる)およびコンテンツ資本化利息償却も含まれていません。これらの金額は本報告期の現金支払いを表していません。調整後のEBITDAは、代替ではなく、米国公認会計原則に基づいて報告された営業収入、純収入とその他の財務業績指標の補充として考慮すべきである。私たちは2024年初めに特定の会社構成を前向きに更新した。前の時期への影響は大きくない
以下の表に，会社ごとの報告可能部門，会社と部門間相殺の調整後EBITDA(単位：百万)を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | | | 6 月 30 日までの半年 | | |
| | | 2024 | | 2023 | | %の変化 | | 2024 | | 2023 | | %の変化 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 放送室 | | $ | 210 | | | $ | 306 | | | (31) | % | | $ | 394 | | | $ | 913 | | | (57) | % |
| ネットワークがあります | | $ | 1,998 | | | $ | 2,166 | | | (8) | % | | $ | 4,117 | | | $ | 4,459 | | | (8) | % |
| 直接トルク | | $ | (107) | | | $ | (3) | | | NM | | $ | (21) | | | $ | 47 | | | NM |
| 会社 | | $ | (285) | | | $ | (245) | | | (16) | % | | $ | (631) | | | $ | (600) | | | (5) | % |
| 部門間淘汰 | | $ | (21) | | | $ | (75) | | | 72 | % | | $ | 38 | | | $ | (59) | | | NM |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|
スタジオセグメント
以下の表は、スタジオセグメントの売上高の種類別、特定の営業費用、調整済み EBITDA 、および調整済み EBITDA と営業利益 （ 損失 ） の調整 （ 百万単位 ） を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | | | | | | | |
| | | 2024 | | 2023 | | | 変更率 | | 変動率(外国為替を含まない) | | | |
| 収入： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分布 | | $ | 3 | | | | | $ | 3 | | | | | | — | % | | — | % | | | |
| 広告.広告 | | — | | | | | 4 | | | | | | NM | | NM | | | |
| 内容.内容 | | 2,237 | | | | | 2,398 | | | | | | (7) | % | | (6) | % | | | |
| 他にも | | 209 | | | | | 176 | | | | | | 19 | % | | 20 | % | | | |
| 総収入 | | 2,449 | | | | | 2,581 | | | | | | (5) | % | | (4) | % | | | |
| 減価償却 · 償却を除く収益原価 | | 1,601 | | | | | 1,645 | | | | | | (3) | % | | (3) | % | | | |
| 販売、一般、行政 | | 638 | | | | | 630 | | | | | | 1 | % | | 2 | % | | | |
| 調整後EBITDA | | 210 | | | | | 306 | | | | | | (31) | % | | (24) | % | | | |
| 減価償却 · 償却 | | 174 | | | | | 143 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 再編成やその他の費用 | | 19 | | | | | 10 | | | | | | | | | | | |
| 取引コストと統合コスト | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 施設統合コスト | | 1 | | | | | — | | | | | | | | | | | |
| コンテンツの公正価値のステップアップの減損 · 償却 | | 83 | | | | | 271 | | | | | | | | | | | |
| コンテンツに対する資本化利子の償却 | | 13 | | | | | 22 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 処分上の減損 · 損失 | | (1) | | | | | (1) | | | | | | | | | | | |
| 営業損失 | | $ | (80) | | | | | $ | (141) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 月 30 日までの半年 | | | | | | | |
| | | 2024 | | 2023 | | | 変更率 | | 変動率(外国為替を含まない) | | |
| 収入： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分布 | | $ | 8 | | | | | $ | 6 | | | | | | 33 | % | | 33 | % | | |
| 広告.広告 | | 4 | | | | | 7 | | | | | | (43) | % | | (43) | % | | |
| 内容.内容 | | 4,860 | | | | | 5,425 | | | | | | (10) | % | | (10) | % | | |
| 他にも | | 398 | | | | | 355 | | | | | | 12 | % | | 12 | % | | |
| 総収入 | | 5,270 | | | | | 5,793 | | | | | | (9) | % | | (9) | % | | |
| 減価償却 · 償却を除く収益原価 | | 3,620 | | | | | 3,604 | | | | | | — | % | | — | % | | |
| 販売、一般、行政 | | 1,256 | | | | | 1,276 | | | | | | (2) | % | | (2) | % | | |
| 調整後EBITDA | | 394 | | | | | 913 | | | | | | (57) | % | | (55) | % | | |
| 減価償却 · 償却 | | 360 | | | | | 315 | | | | | | | | | | |
| 従業員のシェアに基づく報酬 | | (1) | | | | | — | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 再編成やその他の費用 | | 30 | | | | | 86 | | | | | | | | | | |
| 取引コストと統合コスト | | 2 | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 施設統合コスト | | 1 | | | | | — | | | | | | | | | | |
| コンテンツの公正価値のステップアップの減損 · 償却 | | 11 | | | | | 713 | | | | | | | | | | |
| コンテンツに対する資本化利子の償却 | | 30 | | | | | 22 | | | | | | | | | | |
| 部門間淘汰 | | — | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 処分上の減損 · 損失 | | (1) | | | | | (1) | | | | | | | | | | |
営業収入(赤字) | | $ | (38) | | | | | $ | (227) | | | | | | | | | | |
別の説明がない限り，以下の百分率変化の議論はex-fxに基づいて行われる.以下のStudios議論には、製品ライン間の部門内収入と費用も含まれており、この部門の2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の総収入と運営費用の3%を占めている。
当スタジオ部門の業績変動は，四半期ごとの新映画発行の時間と数，映画発行(すなわち映画発行前)に対して確認されたマーケティング費用のタイミング，時期ごとに発行されたコンテンツの組合せなど，様々な要因によって発生する可能性がある.
売上高
2024年6月30日までの3ヶ月間で、コンテンツ収入が6%低下した主な原因は テレビ製品収入は27%，ゲーム収入は41%低下したが，演劇製品収入は19%増加し，この低下を部分的に相殺した
•テレビ製品の収入が減少したのは、最初にテレビ番組を制作したスケジュールとライセンス収入の低下によるものだ
•ゲーム収入の減少は自殺チーム：正義の同盟を殺す2024年第1四半期に発表されたのに対しホグワーツ遺産2023年第1四半期に発表されました
•劇場製品の収入の増加は家庭娯楽収入の増加によるものです砂丘：第二部分より高い映画レンタル料収入を得ているのは“ゴジラx孔：新帝国”2024年第1四半期に発表されました
2024年6月30日までの6カ月間で、コンテンツ収入が10%低下し、主な原因はゲーム収入が66%、テレビ製品収入が26%低下したが、演劇製品収入は30%増加し、この低下を部分的に相殺したからだ。
•ゲーム収入の減少は自殺チーム：正義の同盟を殺す2024年第1四半期に発表されたのに対しホグワーツ遺産2023年第1四半期に発表されました
•テレビ製品収入が減少したのは，最初のテレビ中継収入の減少によるものであり，前年のWGAやSAG−AFTRAストおよびテレビ制作タイミングによるドラマ配信の減少，および連続ドラマの減少による許可収入の低下を反映している。
•映画館製品の収入増加は映画のレンタル料収入の増加によるものです砂丘：第二部分そして“ゴジラx孔：新帝国”2024年第1四半期公開、2023年第4四半期公開の繰り越しは2022年第4四半期よりも高く、砂丘：2つ目は ワンカそして 海王と失われた王国.
2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、他の収入はそれぞれ20%と12%増加したのは、主に2023年6月のワーナーブラザーズスタジオ東京ツアーの開業によるものである。
収入コスト
2024年6月30日までの3カ月と6カ月で、収入コストはそれぞれ3%と横ばいに低下した。2024年6月30日までの3カ月間の下落幅は、主にテレビ製品のコンテンツ支出がテレビ収入の低下により35%減少したが、映画館収入の増加により38%増加した演劇製品のコンテンツ支出の一部が相殺された。2024年6月30日までの6カ月間、テレビ製品のコンテンツ支出はテレビ収入の低下により29%減少したが、映画館収入の増加により40%増加した演劇製品のコンテンツ支出は相殺された。
販売、一般、行政
2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、販売、一般、行政費用はそれぞれ2%増加し、2%減少した。2024年6月30日までの3カ月間の増加は主にマーケティング費用の増加によるものだ。2024年6月30日までの6ヶ月間の低下は主に間接費用の減少によるものであったが、より高いマーケティング費用によって部分的に相殺された。
調整後EBITDA
2024年6月30日までの3カ月と6カ月で、調整後のEBITDAはそれぞれ24%と55%低下した
ネットワーク細分化市場
以下の表に，我々のネットワーク部門のタイプ別収入，ある運営費用，調整後EBITDAおよび調整後EBITDAと運営収入の入金(単位：百万)を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | | | | | | | |
| | | 2024 | | 2023 | | | 変更率 | | 変動率(外国為替を含まない) | | | |
| 収入： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分布 | | $ | 2,675 | | | | | $ | 2,941 | | | | | | (9) | % | | (8) | % | | | |
| 広告.広告 | | 2,214 | | | | | 2,448 | | | | | | (10) | % | | (9) | % | | | |
| 内容.内容 | | 299 | | | | | 284 | | | | | | 5 | % | | 5 | % | | | |
| 他にも | | 84 | | | | | 85 | | | | | | (1) | % | | 1 | % | | | |
| 総収入 | | 5,272 | | | | | 5,758 | | | | | | (8) | % | | (8) | % | | | |
| 減価償却 · 償却を除く収益原価 | | 2,531 | | | | | 2,849 | | | | | | (11) | % | | (10) | % | | | |
| 販売、一般、行政 | | 743 | | | | | 743 | | | | | | — | % | | 1 | % | | | |
| 調整後EBITDA | | 1,998 | | | | | 2,166 | | | | | | (8) | % | | (7) | % | | | |
| 減価償却 · 償却 | | 1,052 | | | | | 1,262 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 再編成やその他の費用 | | 42 | | | | | 110 | | | | | | | | | | | |
| 取引と統合コスト | | (1) | | | | | 8 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| コンテンツの公正価値のステップアップの減損 · 償却 | | 294 | | | | | 279 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部門間淘汰 | | — | | | | | 22 | | | | | | | | | | | |
| 処分上の減損 · 損失 | | 9,154 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| 営業収入 | | $ | (8,543) | | | | | $ | 481 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 月 30 日までの半年 | | | | | | |
| | 2024 | | 2023 | | | 変更率 | | | 変動率(外国為替を含まない) |
| 収入： | | | | | | | | | | | | | | |
| 分布 | | $ | 5,472 | | | | | $ | 5,936 | | | | | | (8) | % | | | (7) | % |
| 広告.広告 | | 4,201 | | | | | 4,685 | | | | | | (10) | % | | | (10) | % |
| 内容.内容 | | 563 | | | | | 529 | | | | | | 6 | % | | | 7 | % |
| 他にも | | 161 | | | | | 189 | | | | | | (15) | % | | | (16) | % |
| 総収入 | | 10,397 | | | | | 11,339 | | | | | | (8) | % | | | (8) | % |
| 減価償却 · 償却を除く収益原価 | | 4,903 | | | | | 5,443 | | | | | | (10) | % | | | (9) | % |
| 販売、一般、行政 | | 1,377 | | | | | 1,437 | | | | | | (4) | % | | | (3) | % |
| 調整後EBITDA | | 4,117 | | | | | 4,459 | | | | | | (8) | % | | | (8) | % |
| 減価償却 · 償却 | | 2,157 | | | | | 2,566 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 再編成やその他の費用 | | 53 | | | | | 113 | | | | | | | | | |
| 取引と統合コスト | | — | | | | | 11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| コンテンツの公正価値のステップアップの減損 · 償却 | | 419 | | | | | 400 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 部門間淘汰 | | — | | | | | 15 | | | | | | | | | |
| 処分上の減損 · 損失 | | 9,154 | | | | | 5 | | | | | | | | | |
| 営業収入 | | $ | (7,666) | | | | | $ | 1,349 | | | | | | | | | |
別の説明がない限り，以下の百分率変化の議論はex-fxに基づいて行われる.
売上高
2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、流通収入がそれぞれ8%と7%低下したのは、2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の国内線形ユーザーがそれぞれ9%と8%低下したが、それぞれ2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の国内契約付属会社料率の5%と6%の増加によって部分的に相殺されたためである。また，AT&T SportsNet業務の脱退は，2024年6月30日までの3カ月と6カ月で，それぞれ7100万ドルと1.48億ドルの悪影響を与えた.線形加入者の低下は2024年まで続くと予想される。
2024年6月30日までの3カ月と6カ月で、広告収入がそれぞれ9%と10%低下したのは、2024年6月30日までの3カ月と6カ月間の国内ネットワークの視聴者数が13%低下したことと、米国の線形広告市場の疲弊が続いたためである。
2024年6月30日までの3ケ月と6ケ月以内に、内容収入はそれぞれ5%と7%増加し、主に第三者の許可取引の時間手配によるものであるが、一部の相殺はDTCの部分間のコンテンツ許可の減少による相殺である。
収入コスト
2024年6月30日までの3カ月と6カ月で、収入コストがそれぞれ10%と9%低下したのは、米国のスポーツコストをDTCに割り当てることや、AT&T SportsNet事業から撤退することを含むコンテンツ支出の減少によるものであり、2024年6月30日までの3カ月と6カ月の収入コストがそれぞれ9800万ドル、1.79億ドルに有利な影響を与えている。
販売、一般、行政
2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間は、販売費、一般費、管理費は比較的横ばいであり、 2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間は 3% 減少しました。2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間の減少は、主に間接費の削減によるものです。
調整後EBITDA
調整済み EBITDA は、 2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間と 6 ヶ月間のそれぞれ 7% と 8% 減少しました。
DTC 部門
以下の表は、 DTC セグメントの売上高、特定の営業費用、調整済み EBITDA 、および調整済み EBITDA と営業損失 （ 百万単位 ） の調整を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | | | | | | |
| | | 2024 | | 2023 | | | 変更率 | | 変動率(外国為替を含まない) | | |
| 収入： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分布 | | $ | 2,202 | | | | | $ | 2,192 | | | | | | — | % | | 1 | % | | |
| 広告.広告 | | 240 | | | | | 121 | | | | | | 98 | % | | 99 | % | | |
| 内容.内容 | | 123 | | | | | 410 | | | | | | (70) | % | | (70) | % | | |
| 他にも | | 3 | | | | | 9 | | | | | | (67) | % | | (67) | % | | |
| 総収入 | | 2,568 | | | | | 2,732 | | | | | | (6) | % | | (5) | % | | |
| 減価償却 · 償却を除く収益原価 | | 2,028 | | | | | 1,951 | | | | | | 4 | % | | 5 | % | | |
| 販売、一般、行政 | | 647 | | | | | 784 | | | | | | (17) | % | | (17) | % | | |
| 調整後EBITDA | | (107) | | | | | (3) | | | | | | NM | | NM | | |
| 減価償却 · 償却 | | 460 | | | | | 424 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 再編成やその他の費用 | | 15 | | | | | 18 | | | | | | | | | | |
| 取引コストと統合コスト | | — | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 施設統合コスト | | 3 | | | | | — | | | | | | | | | | |
| コンテンツの公正価値のステップアップの減損 · 償却 | | 71 | | | | | 104 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 処分上の減損 · 損失 | | 11 | | | | | (4) | | | | | | | | | | |
| 営業損失 | | $ | (667) | | | | | $ | (546) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 月 30 日までの半年 | | | | | | | |
| | | 2024 | | 2023 | | | 変更率 | | 変動率(外国為替を含まない) | | |
| 収入： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分布 | | $ | 4,387 | | | | | $ | 4,357 | | | | | | 1 | % | | 1 | % | | |
| 広告.広告 | | 415 | | | | | 224 | | | | | | 85 | % | | 86 | % | | |
| 内容.内容 | | 222 | | | | | 595 | | | | | | (63) | % | | (62) | % | | |
| 他にも | | 4 | | | | | 11 | | | | | | (64) | % | | (64) | % | | |
| 総収入 | | 5,028 | | | | | 5,187 | | | | | | (3) | % | | (3) | % | | |
| 減価償却 · 償却を除く収益原価 | | 3,923 | | | | | 3,766 | | | | | | 4 | % | | 5 | % | | |
| 販売、一般、行政 | | 1,126 | | | | | 1,374 | | | | | | (18) | % | | (17) | % | | |
| 調整後EBITDA | | (21) | | | | | 47 | | | | | | NM | | NM | | |
| 減価償却 · 償却 | | 975 | | | | | 930 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 再編成やその他の費用 | | 17 | | | | | 27 | | | | | | | | | | |
| 取引コストと統合コスト | | — | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 施設統合コスト | | 5 | | | | | — | | | | | | | | | | |
| コンテンツの公正価値ステップアップの償却 | | 173 | | | | | 238 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 部門間淘汰 | | — | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 処分上の減損 · 損失 | | 16 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 営業損失 | | $ | (1,207) | | | | | $ | (1,152) | | | | | | | | | | |
別の説明がない限り，以下の百分率変化の議論はex-fxに基づいて行われる.
売上高
加入者情報は以下の通り （ 百万単位 ） 。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 変更率 |
国内加入者総数1 | | 52.4 | | | 54.0 | | | (3) | % |
国際加入者総数1 | | 50.8 | | | 42.6 | | | 19 | % |
| DTC 加入者総数1 | | 103.3 | | | 96.6 | | | 7 | % |
1直接消費者購読者 - 「コア DTC サブスクリプション」を以下のように定義します。
(I)直接または第三者を介して直接または直接消費者向けプラットフォームを介して購読収入を確認するDiscovery+、HBO、HBO Max、Maxまたはプレミアムスポーツ製品(以下の定義を参照)の小売購読；(Ii)卸売購読Discovery+、HBO、HBO Max、Maxまたはプレミアムスポーツ製品は、第三者との固定料金スケジュールによって購読収入を確認し、個人ユーザは彼らの購読を活性化している。(Iii)卸売購読Discovery+、HBO、HBO Max、Maxまたは加入者毎に購読収入を確認する良質なスポーツ製品；(Iv)Discovery+、HBO、HBO Max、Maxおよび/または良質なスポーツ製品を含む小売または卸売加入独立販売の独立ブランド地域製品であって、購読収入が確認されている(上記(I)~(Iii)項による)。(V)無料試用のユーザーは、その無料試用期間が満了してから1ヶ月前の7日間、確認された購読収入の購読に変換します。
同社は“良質スポーツ製品”を戦略的優先権を持つスポーツに重点を置いた製品と定義し，単独で販売し，消費者に直接提供している。現在上記(Iv)で述べられている“自主ブランドの地域製品”には、TVN/PlayerおよびBluTVが含まれる。各個々のWBD DTC製品の購読について、複数のWBD DTC製品の購読者(上述したように)は、有料購読者とみなされる。DTC購読の総数を“購読者”と呼ぶことができる.
本明細書で報告される“加入者”の数および本明細書で使用される“DTC購読”の定義は、(I)DTC製品を購読する個人を含まないが、Discovery+、HBO、HBO Max、MAX、良質なスポーツ製品、ならびに私たちまたはいくつかの合弁パートナーまたは関連側が時々提供する可能性のある独立ブランドの地域製品(現在、TVN/PlayerおよびBluTVを含む)、(Ii)会社によって時々決定される非戦略的パートナーまたは短期スケジュールの一部に属する限られた数の国際Discovery+加入者；(Iii)国内および国際Cinemax加入者および国際基本ホームシアター加入者；および.(Iv)無料試用ユーザであるが、上述したように来月最初の7日間にDTC購読に移行した無料試用ユーザは除く。
国内加入者-国内加入者を、米国またはカナダベースの購読として定義します。
国際加入者R−我々は、国際加入者を米国またはカナダ以外の加入者と定義する
2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間で、流通収入が1%増加したのは、主に2024年第1四半期のMAXがラテンアメリカと2024年第2四半期にヨーロッパで発売された後に7%増加したが、一部は国内線形卸売加入者の持続的な低下によって相殺されたためである。
2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、広告収入はそれぞれ99%と86%増加し、主により高い最大国内参加度とad-lite加入者の増加によるものである。
グローバルARPUは以下のように構成される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | | | 6 月 30 日までの半年 | | | | |
| | 2024 | | 2023 | | 変動率(外国為替を含まない) | | 2024 | | 2023 | | 変動率(外国為替を含まない) | | |
| 国産ARPU | | $ | 12.08 | | | $ | 11.09 | | | 9 | % | | $ | 11.90 | | | $ | 10.95 | | | 9 | % | | |
| 国際ARPU | | $ | 3.85 | | | $ | 3.85 | | | 5 | % | | $ | 3.80 | | | $ | 3.76 | | | 4 | % | | |
| グローバルARPU2 | | $ | 8.00 | | | $ | 7.77 | | | 4 | % | | $ | 7.91 | | | $ | 7.65 | | | 4 | % | | |
2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、世界のARPUが4%増加したのは、主に国内のad-liteレベルのユーザー増加と、ユーザーグループの線形卸売からの持続的な転換によるものであるが、一部はARPUの低い国際市場の成長によって相殺されている。
2024年6月30日までの3カ月と6カ月で、コンテンツ収入がそれぞれ70%と62%低下したのは、主に第三者ライセンス取引量の低下によるものだ。
収入コスト
2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間と 6 ヶ月間の収益コストは 5% 増加しました。これは主にスポーツコンテンツによるコンテンツ費用の増加によるものです。
販売、一般、管理費用
2024 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間と 6 ヶ月間の販売費、一般費、管理費は 17% 減少しました。これは主に、米国での Max の前年発売によるマーケティングコストの削減と間接費の削減によるものです。
調整後EBITDA
調整済み EBITDA は、 2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間と 6 ヶ月間のそれぞれ 10300 万ドルと 6900 万ドル減少しました。
会社
以下の表は、調整後 EBITDA と営業損失との調整後 EBITDA の調整 （ 百万単位 ） を示します。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | | | | | | | |
| | | 2024 | | 2023 | | | 変更率 | | 変動率(外国為替を含まない) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調整後EBITDA | | $ | (285) | | | | | $ | (245) | | | | | | (16) | % | | (19) | % | | | |
| 減価償却 · 償却 | | 58 | | | | | 85 | | | | | | | | | | | |
| 従業員のシェアに基づく報酬 | | 156 | | | | | 135 | | | | | | | | | | | |
| 再編成やその他の費用 | | 41 | | | | | 10 | | | | | | | | | | | |
| 取引と統合コスト | | 51 | | | | | 36 | | | | | | | | | | | |
| 施設統合コスト | | 1 | | | | | 23 | | | | | | | | | | | |
| コンテンツの公正価値のステップアップの減損 · 償却 | | 1 | | | | | (8) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部門間淘汰 | | — | | | | | (22) | | | | | | | | | | | |
| 処分上の減損 · 損失 | | 231 | | | | | 7 | | | | | | | | | | | |
| 営業損失 | | $ | (824) | | | | | $ | (511) | | | | | | | | | | | |
2ARPU：同社は、DTCのユーザ当たり平均収入(“ARPU”)を、その期間の総購読収入に純広告収入を加えてその期間の1日平均有料ユーザ数で割ったものと定義している。日値が利用できない場合は，期初と期末の和を2で割る.
ARPU計算に含まれないのは、(I)我々またはいくつかの合弁パートナーまたは関連側が時々提供する可能性のあるDTC製品の収入および加入者であるが、Discovery+、HBO、HBO Max、MAX、良質スポーツ製品、および独立ブランドの地域製品(現在TVN/PlayerおよびBluTVからなる)の収入および加入者であり、(Ii)会社が時々決定する可能性がある非戦略的パートナーまたは短期スケジュールの一部に属する限られた数の国際Discovery+収入および加入者である。(Iii)Cinemax、MAX/HBOホテル、および大口機関(すなわち、一括料金加入者)および国際基本HBO収入および加入者；および(Iv)無料試用満了月直後の翌7日以内に、購読収入が確認された無料試用ユーザーに変換されます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 月 30 日までの半年 | | | | | | | |
| | | 2024 | | 2023 | | | 変更率 | | 変動率(外国為替を含まない) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 調整後EBITDA | | $ | (631) | | | | | $ | (600) | | | | | | (5) | % | | (6) | % | | |
| 減価償却 · 償却 | | 140 | | | | | 161 | | | | | | | | | | |
| 従業員のシェアに基づく報酬 | | 256 | | | | | 241 | | | | | | | | | | |
| 再編成やその他の費用 | | 52 | | | | | 17 | | | | | | | | | | |
| 取引と統合コスト | | 130 | | | | | 78 | | | | | | | | | | |
| 施設統合コスト | | 1 | | | | | 23 | | | | | | | | | | |
| コンテンツの公正価値のステップアップの減損 · 償却 | | 1 | | | | | (8) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 部門間淘汰 | | — | | | | | (18) | | | | | | | | | | |
| 処分上の減損 · 損失 | | 238 | | | | | 32 | | | | | | | | | | |
| 営業損失 | | $ | (1,449) | | | | | $ | (1,126) | | | | | | | | | | |
会社運営には、販売、一般、行政費用に記録されている役員管理と行政支援サービスが主に含まれており、株式ベースの報酬と第三者取引·統合コストのほとんどが含まれています。
調整後のEBITDAはそれぞれ19%と6%低下した 2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月 それぞれは主に証券化費用が高いためである。
区間相殺
下表は収入と支出，調整後のEBITDAと調整後EBITDAと営業損失の台帳別に我々の部門間相殺(百万ドル単位)を示した。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 部門間の収入を相殺する | | $ | (577) | | | $ | (712) | | | $ | (1,026) | | | $ | (1,260) | |
| 部門間費用相殺 | | (556) | | | (637) | | | (1,064) | | | (1,201) | |
| 調整後EBITDA | | (21) | | | (75) | | | 38 | | | (59) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 再編成やその他の費用 | | — | | | (2) | | | — | | | (2) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| コンテンツの公正価値のステップアップの減損 · 償却 | | 73 | | | 116 | | | 153 | | | 250 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 営業損失 | | $ | (94) | | | $ | (189) | | | $ | (115) | | | $ | (307) | |
分部間収入及び支出相殺は主に分部間の内容取引及び分部間のマーケティング及び普及活動を報告すべきである。私たちの現在の細分化市場構造では、場合によっては、生産と流通活動は異なる細分化市場にある。部門間コンテンツ取引は、市場価値別に列報される(すなわち、生産および/または許可コンテンツの部門は、第三者取引と同様の報告方法で部門間取引の収入および利益を報告し、必要な相殺は、我々の部門業績要約を提出する際に個別の“相殺”欄に報告される)。一般的に、収入確認のスケジュールは第三者取引の報告書と似ている。コンテンツを配信する細分化市場は、例えば、我々のDTCまたはLINEARサービスによって、“値上げ”を含む細分化市場間のコンテンツ取引のコストを資本化し、より短い許可期間(適用される場合)または予想される使用期間内にコストを償却する。我々の部門業績要約を提出する際には，部門間利益に関するコンテンツ償却費用も単独の“相殺”行で除外した.
流動資金と資本資源
流動性
現金源
歴史的に、私たちは運営から大量の現金を生み出した。2024年6月30日までの6ヶ月間、主にキャッシュフローを運営することで運営資金需要に資金を提供しています。2024年6月30日まで、私たちの手元には36ドルの現金と現金等価物があります。私たちは有名な経験豊富な発行者で、債務証券、普通株、優先株を含む市場状況に応じて短時間で登録証券発行を行うことができる。公開市場から十分な資本を得ることは保証されない。私たちは以下に述べるように、60億ドルの循環信用計画と商業手形計画を持っている。 我々は，以下に述べる循環売掛金計画と売掛金保全計画にも参加した。
•負債
循環信用手配と商業手形
私たちは多通貨循環信用プロトコル(“循環信用プロトコル”)を持っており、循環信用プロトコル(“信用手配”)によって最大60億ドルの借金をする能力がある。いくつかの条件を満たした後、私たちはまた貸手に10億ドルまでの追加的な約束を要求するかもしれない。循環信用協定は慣例的な陳述と保証と肯定と否定契約を含む。2024年6月30日まで、当社はすべての契約を遵守し、かつ循環信用協定項目の下での違約事件は発生しなかった。
しかも、私たちの商業手形計画は信用計画によって支持された。商業手形計画によると、私たちは最大5億ドルのユーロ建て借金を含む最大15億ドルを発行するかもしれない。信用手配下の借入能力は実際には商業手形計画下のいかなる未返済借入金によっても減少している。
2024年6月30日までの6ヶ月間、私たちは私たちの信用手配と商業手形計画に基づいて1160500ドルの万を借り入れて返済した。2024年6月30日現在、私たちは信用手配や商業手形計画の下で未返済の借金をしていません。
同社は2024年6月30日までの3カ月間、6億5千万ユーロ2030年1月期の4.302%固定金利優先債券と8.5億ユーロ2033年5月期の4.693%固定金利優先債券を発行した。それぞれ2029年12月と2033年2月以降、優先手形は額面プラス課税と未払い利息で償還することができる。
•循環売掛金プログラム
私たちは破産した子会社ワーナー兄弟から離れて売掛金基金有限責任会社を探索することで、52，000万に達するいくつかの売掛金を日常的に様々な金融機関に移し、移転した売掛金総額に等しい現金と交換する循環協定を持っている。私たちは販売された売掛金を金融機関に受け取り、本サイクル協定に関連する費用を金融機関に支払う。お客様の支払い残高に伴い、循環プロトコルでの利用可能能力が増加し、通常は追加の売掛金をこの計画に移行します。場合によっては、私たちはまだ銀行に送金されていない受取を持っていて、債務を発生させるかもしれない。2024年6月30日現在、私たちの総合貸借対照表からキャンセル確認された未返済売掛金の組み合わせは506800ドルです。
•売掛金ファクタリング
私たちは、私たちのいくつかの非米国貿易売掛金を有限請求権に基づいて第三者金融機関に売却する保理協定を持っている。2024年6月30日までの6ヶ月間、会社の保理手配により販売された貿易売掛金の総額は5，700万ドル。
•投資する
2024年5月、All 3 Mediaで50%の株式を32400ドルの収益で売却しました。これは持分方法投資です。
現金の用途
私たちの現金の主な用途は、新しいコンテンツの作成と買収、業務買収、所得税、人員コスト、強化ストリーミングサービスMAXの開発とマーケティングのコスト、私たちの優先チケットの返済されていない元本と利息の支払い、様々な持分方法および他の投資のための資金提供、および当社の株式の買い戻しです。
•内容取得
私たちは新しいコンテンツの作成と取得と特定のスポーツ中継権の創出に多くの資金を投入し続ける予定だ。2023 Form 10-kの項目7“経営陣の財務状況及び運営結果の検討及び分析”における“既知の契約債務及び他の債務の材料現金需要”に記載されているように、コンテンツを取得する契約承諾には実質的な変化はない。
•負債
変動金利手形
2024年6月30日までの6ヶ月間、2024年3月期の変動金利手形元金総額4，000ドル万を返済しました
高級付記
2024年6月30日までの6ヶ月間、449700ドルの未償還優先手形元金総額万ドルを買い戻しまたは返済した。また、5.06億ドルの優先手形が2024年9月に満期になり、31.65億ドルの優先手形が2025年6月30日に満期になる。
私たちは時々、前金、償還、公開市場購入、個人協議取引、要約買収、または他の方法で私たちの他の未償還債務を事前返済、返済または購入することを求めるかもしれない。このような任意の買い戻しまたは交換は、私たちの流動性要件、契約制限、一般市場条件、および適用される規制、法律、および会計要素を含むいくつかの要素に依存するだろう。私たちがどんな債務を買い戻したり交換したりするか、そしてそのような買い戻しや交換の規模と時間は私たちが自分で決定するだろう。
•資本支出
2024年6月30日までの6ヶ月間で、MAX対応の資本化金額を含む44700ドルの万資本支出を実現した。また、MAXの開発とマーケティングは引き続き大きなコストが発生すると予想されています。
•投資と業務組合
私たちが使用している現金には、権益法投資と、公正な価値を簡単に決定できない権益投資が含まれています。(添付の連結財務諸表付記7参照。)私たちはまた時々私たちの被投資者たちに資金を提供する。2024年6月30日までの6ヶ月間、私たちは被投資者の投資と前金に6，800ドルの万ドルを貢献した。
•償還可能な非制御的権益と非制御的権益
2024年6月30日現在、1800ドルの償還可能株式残高があり、これは非持株権益保持者が彼らの権益を私たちに渡した場合に現金を使用する必要があるかもしれない。2024年と2023年6月30日までの6ヶ月間、非持株権益と償還可能な非持株権益への分配総額はそれぞれ16100ドル万と26900ドルであった。
•所得税と利子
私たちは所得税と未返済優先手形の利息を引き続き支払う予定だ。2024年6月30日までの6ヶ月間、私たちはそれぞれ48400ドルと106100万ドルの現金所得税と未済債務利息を支払った。
キャッシュフロー
次の表に現金と現金等価物の変化(百万単位)を示す。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 月 30 日までの半年 |
| | | 2024 | | 2023 |
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | | $ | 4,319 | | | $ | 3,930 | |
| 経営活動が提供する現金 | | 1,813 | | | 1,383 | |
| 投資活動用の現金 | | (137) | | | (567) | |
| 融資活動のための現金 | | (2,274) | | | (1,683) | |
| 現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | | (104) | | | 14 | |
| 現金、現金等価物および限定的現金の純変化 | | (702) | | | (853) | |
| 現金、現金等価物、制限された現金、期末 | | $ | 3,617 | | | $ | 3,077 | |
経営活動
2024年と2023年6月30日までの6ヶ月間、運営活動が提供した現金はそれぞれ181300ドル万と138300ドルだった。経営活動が提供する現金増加の要因は，運営資本活動が改善されたことであり，これは主に2024年に純内容投資が減少したが，非現金プロジェクトを含まない純収入減少分によって相殺されたためである。2023年6月30日までの6カ月間のキャッシュフローもWGAやSAG−AFTRAストの積極的な影響を受けている。
投資活動
2024年と2023年6月30日までの6ヶ月間、投資活動で使用された現金はそれぞれ13700ドル万と56700ドル万だった。投資活動のための現金の減少は、主に2024年6月30日までの6ヶ月間の売却投資の収益および財産や設備の購入の減少によるものである。
融資活動
2024年と2023年6月30日までの6ヶ月間、融資活動のための現金はそれぞれ227400ドルと168300ドルだった。融資活動のための現金増加は、主に債務元金返済が増加したが、一部は2024年6月30日までの6ヶ月以内に徴収されたが送金されていない証券化売掛金の減少と非制御権益と償還可能非制御権益への分配減少によって相殺される。
資本資源s
2024年6月30日現在、資本資源には以下(単位：百万)が含まれている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年6月30日 |
| | | 総額
容量 | | | | 卓越した
負債.負債 | | 未使用
容量 |
| 現金 · 現金同等物 | | $ | 3,613 | | | | | $ | — | | | $ | 3,613 | |
| 循環信用手配と商業手形計画 | | 6,000 | | | | | — | | | 6,000 | |
高級ノート(a) | | 41,001 | | | | | 41,001 | | | — | |
| 総額 | | $ | 50,614 | | | | | $ | 41,001 | | | $ | 9,613 | |
| | | | | | | | |
(a) 優先手形の利息は毎年または半年ごとに支払われます。2024年6月30日現在、私たちの未償還優先手形の金利は1.90%から8.30%まで様々で、2024年から2062年の間に満期になります |
私たちの現金残高、運営によって生成された現金、および循環信用協定下の可獲得性は、私たちの短期的かつ長期的な現金需要を満たすのに十分であると予想される。私たちの貸借コストと資本市場に入る機会は独立格付け機関が与えた短期と長期債務格付けの影響を受ける可能性があり、これらの格付け機関はある程度私たちの表現に基づいて、利息カバー率やレバレッジ率などの信用指標で評価する。
2017年の減税と雇用法案は免除制度への参加を特色としており、現在ある外国収入に課税され、送金されていない外国収入には当然通行料税が振り込まれている。アメリカはこれらの資金に課税しているにもかかわらず、私たちはこれらの資金をアメリカ以外に再投資し続けるつもりです。私たちの現在の計画は、これらの資金をアメリカに送金する必要があることを示していません。しかし、これらの資金がアメリカ国内に必要な場合、私たちはそれらを送金するために非アメリカ税の蓄積と支払いを要求されます。これらの分配されていない外国収入に関する未確認繰延所得税負債額を決定することは不可能である。
保証人の財務情報の概要
陳述の基礎
当社は，2024年6月30日および2023年12月31日まで，当社の全資付属会社DCLにより発行され，当社，スクリプスネットワーク，WMHによって保証された未償還優先手形，WMHから発行され自社，スクリプスネットワーク，DCLによって保証された優先手形，レガシーWarnerMedia業務から発行された優先手形(担保なし)，およびScripps Networksから発行された(担保されない)優先手形を所有している.(添付の連結財務諸表付記8参照。)DCLは主にアメリカのディスカバリーチャンネルとTLCネットワークを含んでいます。DCLは当社の完全子会社です。スクリプスネットワーク会社も同社が完全所有している。
ワーナー兄弟探索会社(“親会社”)、スクリプスネットワーク会社、DCL、WMH(総称して“債務者”と呼ぶ)のまとめ財務情報を表に示す。DCLおよびWMHの優先手形のすべての保証(“手形保証”)は全数および無条件，連名および各別および無担保であり，優先手形項でのすべての支払い責任をカバーしている.
Scripps Networks、DCLまたはWMHまたは親会社の任意の子会社(各、“子会社保証人”)によって発行された手形保証は、解除および解除することができる：(I)当該子会社保証人またはその任意の権益の任意の直接的または間接的な売却または処分と同時に行われる；(Ii)当該子会社保証人がその支払い保証項目の下でのすべての義務を解除する任意のとき、(Iii)任意の子会社保証人がDCL、WMHまたは親会社または他の子会社保証人と合併または合併した後、状況に応じて決定される。又は当該補助保証人が清算され、及び(四)構成債務者が債務を解除する他の習慣事件。
財務情報の概要
当社は添付されている債務者のまとめ財務資料に入っており、この資料は債務者間の会社間取引と残高の解消、及び親会社の任意の非保証人子会社の収益と投資における権益(百万元で計算)を除去した資料である。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 流動資産 | | $ | 867 | | | $ | 1,539 | |
| 非保証人会社間貿易売掛金純額 | | 382 | | | 336 | |
| 非流動資産 | | 4,152 | | | 5,709 | |
| 経常負債 | | 4,852 | | | 2,847 | |
| 非流動負債 | | 37,577 | | | 42,157 | |
| | | | | | | | | | |
| | 2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間 | | |
| 売上高 | | $ | 1,038 | | | |
| 営業収入 | | 246 | | | |
| 純収入 | | (44) | | | |
| ワーナー·ブラザーズ·ディスカバリーが得られる純収入です | | (46) | | | |
既知の契約債務やその他の債務に必要な物質現金
通常の業務過程で、私たちは商品やサービスを購入することを約束し、ある状況が発生した時にお金を支払うか、資金を提供することを要求します。2023年10-k表の項目7“経営陣の財務状況と業務成果の検討と分析”における“既知契約債務とその他の債務の物質的現金需要”の規定によると、契約承諾は実質的に変化していない。
関係者取引
正常な業務過程で、私たちは関連側と取引を行い、主にLiberty Groupと私たちの持分方法が投資された。(附合併財務諸表付記14を参照。)
肝心な会計見積もり
2023年12月31日以来、私たちの重要な会計推定値は変化していない。我々の各キー会計推定に関する議論は、その適用に係る推定および仮定の情報および分析を含み、2023年のグリッド10-kの項目7“経営陣の財務状況および業務成果の検討および分析”における“キー会計推定”を参照されたい。
新しい会計と報告公告
2024年6月30日までの6ヶ月間、新たな会計·報告基準は採用されなかった。(添付の連結財務諸表付記1参照。)
前向き陳述に関する警告説明
本四半期報告におけるForm 10-Qに関するいくつかの陳述は、1995年の“個人証券訴訟改革法”で示された前向きな陳述であり、当社の業務、マーケティングおよび経営戦略、買収された業務の統合、新製品およびサービス、財務見通し、および予想される資本源および用途に関する陳述を含む。“予想”、“仮定”、“信じる”、“継続”、“推定”、“予想”、“予測”、“未来”、“計画”、“計画”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“戦略”、“目標”などの類似用語、および“可能”、“すべき”、“将”および“将”のような未来または条件時制動詞、“将来の経営または財務的業績に関する任意の議論で使用される他の同様の実質的な用語では、前向きな陳述が決定される。任意の前向きな陳述において、私たちは、誠実に表現され、合理的な基礎があると信じているが、予期または信念が生成または達成されることを保証することはできない未来の結果またはイベントに対する期待または信念を表現する。以下は、実際の結果またはイベントが予想と大きく異なる部分(すべてではない)要因をもたらす可能性のあるリストである
•私たちの業界の既存または新しい競争相手からのより激しい競争圧力
•マクロ経済、業界或いは消費者行動傾向或いは加入者数が意外に減少したため、国内外のテレビ広告支出は減少した
•新しいテレビおよび電気通信技術の開発および番組の提供、および私たちのストリーミングサービスの成功を含む、製品およびサービス開発および市場受容度に関する不確実性
•海外初と既存の内容庫への市場需要
•私たちのブランドや名声や人材を否定的に宣伝したり傷つけたりします
•消費者に直接向けた加入者目標を達成する
•スポーツ番組、劇映画、テレビ、テレビ商業制作のタイミングと支出を含む業界傾向
•全業界ストの可能性または持続時間、例えば、2023年のWGAおよびSAG-AFTRAのストライキ、選手の停止または主要娯楽業組合の他の作業行動、スポーツ選手または他の私たちのスポーツ番組、テレビ番組、劇映画、インタラクティブ娯楽(例えば、ゲーム)の開発および制作に参加した人、これらは集団交渉協定によってカバーされている
•私たちの流通業者や他のビジネスパートナーと意見が分かれています
•顧客と制作スタジオを強化し続け
•ワーナーメディア事業またはワーナーメディア事業を統合するための私たちの努力に関連する潜在的に未知の負債、不良結果、または予見できない費用の増加
•ワーナー·メディア事業の買収に関する法的手続きや紛争の不利な結果
•連邦通信委員会および国際的に類似した機関の法規およびデータプライバシー法規および規制手続きの不利な結果を含むが、これらに限定されない、法律および政府法規の変化または遵守できない、または遵守できない
•財務予測を作成する際に使用される推定および仮定に関連する固有の不確実性
•ワーナー·メディア事業の買収に関連した巨額の債務と、将来的に債務契約を遵守する場合を含む債務レベル
•脅威や実際のサイバー攻撃やサイバーセキュリティホール
•私たちのコンテンツを盗み、不正にこのようなコンテンツをコピーし、配布し、展示します
•全体的な経済とビジネス状況、外貨為替レート変動、流行病などのグローバルな事件、そして私たちが業務を展開している国際市場の政治的動揺。
これらのリスクは、営業権および他の無形資産を含む、我々の貸借対照表に記録されている資産の回収可能性に影響を及ぼす可能性がある。経営陣の予想と仮定、および私たちが行った任意の前向き陳述の持続的有効性は、米国および世界経済および規制環境に影響を与える様々な要因、ワーナー兄弟探索会社特有の要因、および2024年3月31日および2024年6月30日までの10-Q表の第1部、第1 A項“リスク要因”および第2部の第1 A項“リスク要因”に記載されている他の要因によって変化する可能性がある。これらの展望的声明およびこのようなリスク、不確定要素、および他の要因は、本四半期の報告が発行された日にのみ発表され、私たちは、このような予想される任意の変化、または任意のそのような声明に基づくイベント、条件、または環境の任意の他の変化を反映するために、本明細書に含まれる任意の前向き声明の任意の更新または修正を負担しないことを明確に示す。
項目 3 。市場リスクに関する定量的 · 質的開示。
我々の既存市場リスクの定量的·定性的開示については，2023年Form 10−kの第(7 A)項“市場リスクに関する定量的·定性的開示”で述べられている。2023年12月31日以来、私たちの市場リスクに対する開放は実質的に変化していない。
項目 4 。管理と手順。
情報開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣は、最高経営責任者と最高財務責任者の参加の下、2024年6月30日までの開示統制と手続きの有効性を評価した。1934年に改正された“証券取引法”(以下、“取引法”という。)第13 a-15(E)及び15 d-15(E)条に定義された開示制御及び手続とは、会社が取引法に基づいて提出又は提出された報告において開示を要求する情報が米国証券取引委員会規則及び表で指定された期間内に記録、処理、集計及び報告されることを確実にするための会社の制御及びその他の手続を意味する。開示制御及び手続は、会社が“取引法”に基づいて提出又は提出された報告書において開示を要求する情報が蓄積され、その主要幹部及び主要財務官を含む会社経営者に伝達されることを保証することに限定されるものではないが、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、同様の機能を果たす者の制御及び手続を適宜行う。経営陣は、どのような制御やプログラムが、どんなに設計や操作が良くても、その目標を実現するために合理的な保証を提供するしかないことを認識しており、管理部門は、可能な制御とプログラムのコスト-利益関係を評価する際にその判断を運用しなければならない。2024年6月30日までの開示統制及び手続の評価によると、我々の最高経営責任者及び最高財務官は、その日までに、我々の開示制御及び手続が有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2024年6月30日までの3ヶ月間、取引法ルール13 a-15(F)の定義によると、財務報告の内部統制には何の変化もなく、これらの変化は私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的な可能性がそれに大きな影響を与えたりした。
第2部：その他の情報
項目2.法的訴訟
正常な運営過程において、当社は時々、従業員、株主、サプライヤー、他の業務パートナー、政府法規または知的財産権に関する請求、および合併に関連する最終合意によって引き起こされる紛争など、契約契約取引相手に関する紛争および請求の影響を受ける。このような事項や必要な金額の決定については主観的であり，未来のイベントを判断する必要がある.当社は現在、このような事項の発展に十分な資料を提供して、そのような損失の評価を支援するために、何らかの事項の合理的な可能性損失または損失範囲を見積もることができない可能性がある。合理的に可能な損失または損失範囲の評価を支援するのに十分な情報が不足している場合には、そのようなまたは考慮すべき事項はなく、いかなる損失または損失範囲も開示されない。(添付の連結財務諸表付記15参照。)これらの問題の結果は確実に予測できず，これらの問題の最終的な解決がその後の特定報告期における会社の経営結果に与える影響は不明であるが，経営陣はこれらの問題の解決が会社の将来の総合財務状況，将来の経営業績やキャッシュフローに重大な悪影響を与えるとは考えていない。
2022年9月23日から10月24日までの間に、米国ニューヨーク南区地域裁判所に2件の集団訴訟が提起された(コリスビル警察年金委員会訴え発見会社ら、事件番号1：22-cv-08171；トドロフスキー訴え発見会社ら、事件番号1：22-cv-09125)。起訴状はワーナー兄弟探索会社、探索会社、David·ザスラビア、ガンナ·ヴィデンフェアーズを被告とした。起訴状は、被告が米国証券取引委員会に提出された文書および合併に関するいくつかの公開声明で虚偽および誤った陳述を行い、改正された1933年の証券法第11、12(A)(2)および15条に違反し、損害賠償および他の救済を求めたことを一般的に告発している。2022年11月4日、裁判所はColllinsvilleとTodorovskiの容疑を1：22-CV-8171号事件に統合し、2022年12月12日、裁判所は首席原告と首席弁護士を任命した。2023年2月15日、首席原告は、Advance/Newhouse Partnership、Advance/Newhouse Programming Partnership、Steven A.Mron、Robert J.Mron、Steven O.Newhouseを被告に追加した修正された起訴状を提出した。改正起訴状は、改正された1933年証券法第11、12(A)(2)及び15条に違反したと主張し、損害賠償その他の救済を求める。2024年2月5日、裁判所は修正された訴えを偏見で却下した。2024年3月4日、原告は控訴し、現在審理中である。
2024年4月3日、米国デラウェア州地方裁判所が提起したDavant ScarboroughがAT&Tらを訴えた訴訟で、同社は名義被告とされ、事件番号1：24-cv-00420-jlh。訴訟はAT&T会社とJohn Stankeyを被告とし、1934年の証券取引法第10(B)と20(A)条に基づいて同社とWarnerMediaの合併に関するクレームを提出した。この訴訟は会社を代表して派生的に提起されたものであり、会社を代表して賠償額は不明である。誰もその会社にクレームをつけていません。2024年6月7日、原告は異議なし自発解雇通知書を提出し、2024年6月10日、裁判所は自発的解雇を妨げることなく請求の自主解雇を承認した。
プロジェクト1 Aリスク要因
投資家は、2024年3月31日現在の会社2023年10-K表第I部分、第1 A項“リスク要因”および会社2024年3月31日現在の10-Q表第II部分“リスク要因”項に記載されている、我々の業務、経営結果、財務状況およびキャッシュフローに重大な影響を与える可能性のある要因の情報を慎重に検討し、考慮しなければならない。以下に述べるように、2024年3月31日現在の2023年10-Kフォームおよび10-Qフォームに記載されているいくつかのリスクが改訂され、再記述される。私たちは現在知らないか、あるいは現在重要ではないと考えている他のリスクや不確実性は、私たちの業務、運営結果、財務状況、キャッシュフローにも悪影響を及ぼす可能性があります。
スポーツ番組制作のライセンスを取得·維持するために多くの資源を投入しているが、スポーツイベントの重複開催許可証の取得や維持に成功したり、コンテンツ配信時に投資を回収したりすることは保証されていない。
私たちはスポーツ番組許可証の取得と維持で激しい競争に直面しており、これは大量の資金と資源支出を招いている。番組分野の市場参入者が増えているため、近年、番組コストが上昇圧力に直面しており、特にライセンスや第三者からのスポーツコンテンツの獲得に直面していることが分かる。競争相手が番組投資を増やすことによる上り圧力の影響も受ける可能性があります。ある国際市場では、コンテンツ割当量やコンテンツ投資要求に関する規定は、番組コストの上昇を推進するもう一つの要素である可能性がある。さらに、我々を含む複数のサービスを提供する企業、またはビデオ配信および番組コンテンツを垂直に統合して同時に提供する可能性がある企業は、現在の業務が存在する国家競争主管部門のより厳しい規制審査に直面する可能性がある。もし私たちの流通業者が他のスポーツ中継権所有者にもっと高いレートを支払わなければならないなら、私たちのネットワーク流通についてもっと高いレートを交渉することは難しいかもしれません。もし私たちがスポーツ番組の許可証を取得したり維持したりすることができなければ、私たちはそれを私たちの他の番組とバンドルして配布することができ、この困難は拡大するかもしれない。私たちが将来、繰り返し開催されるスポーツイベントの許可証を取得および/または維持するために、既存または新しい競争相手との競争に成功することは保証されない。例えば、NBAは、2024~2025年のNBAシーズン終了時に満了する同社との既存のNBA試合流通許可証の更新を拒否する。同社は現在NBAとライセンス問題について法的紛争を起こしています。ライセンスが最終的に更新されていない場合、このような無継続は、ネットワークにより高いレートを交渉する能力を分配することを制限する可能性がある。ますます激しい番組ライセンス競争と競争主管部門の規制審査は、私たちの業務、財務状況、または運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
また、私たちの合弁企業の任意の期待収益を達成すること、または私たちのコンテンツ配信契約の収入が私たちのスポーツ番組中継権コスト、番組の制作と配信の他のコストを超えることを含む、私たちのスポーツ番組への投資を回収する保証もありません。これらの許可証が許可証の有効期間内の運営結果に与える影響は、広告市場の実力と購読レベルと番組料率を含む多くの要素に依存する。私たちのスポーツ番組での成功は、これらのコンテンツに対する消費者の受容度と私たちの視聴者の規模に大きく依存する。視聴者が私たちのスポーツ番組の内容を受け入れなければ、視聴率が低いことが見られるかもしれません。これは流通や広告収入の低下を招き、私たちの業務、財務状況、運営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
項目 6. 。展示会。 | | | | | | | | |
| 展示品番号： | | 説明する |
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| 4.1 | | 2つ目の補足契約は，日付は2024年5月17日，WarnerMedia Holdings，Inc.，Warner Bross.Discovery，Inc.，Discovery Communications，LLC，Scripps Networks Interactive，Inc.，Elevon Financial Services DAC，UK Branch，Inc.による支払エージェントとして，および米国銀行信託会社，National Associationは，受託者として(2024年5月17日に提出された8-kテーブルの添付ファイル4.2合併を参照する(文書番号001-34177)) |
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| 10.1 | | グハルト·ゼラーとターナー国際会社の間で2024年5月13日に署名された雇用協定第2修正案(z提出)* |
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| 10.2 | | 2024年6月28日までの第4回改正と再署名された入金購入協定の第2改正案(提出)** |
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| 10.3 | | ワーナー·ブラザーズ·ディスカバリー2024 RSU非従業員取締役付与協定(z提出)* |
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| 10.4 | | ワーナー兄弟探索会社株インセンティブ計画の改訂と再作成(2024年4月19日に提出された付表14 Aに関する最終依頼書付録A(文書番号001-34177)参照)* |
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| 22 | | 高級手形、発行人および保証人表(2023年8月3日に提出された10-Q表添付ファイル22(アーカイブ番号001-34177)統合参照) |
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| 31.1 | | 2002年サバンズ-オキシリー法第302条に基づいて可決された1934年“証券取引法”第13 a-14条及び第15 d-14(A)条に基づいて発行された最高経営責任者証明書(現提出) |
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| 31.2 | | 2002年サバンズ-オキシリー法第302条に基づいて可決された1934年“証券取引法”第13 a-14条及び第15 d-14(A)条による首席財務官の証明(現提出) |
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| 32.1 | | 2002年サバンズ·オキシリー法第906条で可決された“米国法典”第18編第1350条に規定する最高経営責任者証明書(同封) |
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| 32.2 | | 2002年サバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編第1350条に規定されている首席財務官証明書(付状提供) |
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| 101.INS | | XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。 |
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| 101.書院 | | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント(アーカイブ付き) |
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| 101.カール | | イントラネットXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書(関数アーカイブ) |
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| 101.def | | イントラネットXBRL分類拡張定義リンクライブラリ文書(添付アーカイブ) |
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| 101.介護会 | | インラインXBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント(アーカイブ付き) |
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| 101.Pre | | イントラネットXBRL分類拡張プレゼンテーションリンクライブラリ文書(アーカイブ付き) |
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| 104 | | 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
*管理契約または補償計画、契約、またはスケジュールを示します。
**S-k規制第601(A)(5)によれば、展示品、添付表、および添付ファイルは省略され、要件に応じて米国証券取引委員会に追加的に提供されます。
本四半期報告の添付ファイル101として、Form 10-Qの書式は、(I)2024年6月30日と2023年12月31日までの連結貸借対照表、(Ii)2024年6月30日と2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の合併経営報告書、(Iii)2024年6月30日と2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の総合総合収益表、(Iv)2024年6月30日と2023年6月30日までの6ヶ月の連結現金フロー表、(V)2024年6月30日現在、2023年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月間の合併権益表、および(Vi)連結財務諸表が付記されている。
署名
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
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| | | | ワーナー · ブロスディスカバリー株式会社 (登録者) |
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| 日付 ： 2024 年 8 月 7 日 | | | | 投稿者： | | /S/David M·ザスラビア |
| | | | | | デヴィッドM·ザスラビア |
| | | | | | 社長と最高経営責任者 |
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| 日付 ： 2024 年 8 月 7 日 | | | | 投稿者： | | / s / Gunnar Wiedenfels |
| | | | | | グンナー · ヴィーデンフェルス |
| | | | | | 最高財務責任者 |
