コアサイエンティフィックが2024年度第2四半期の結果を発表

2024年度第2四半期のハイライト

•8億490万ドルの純損失が発生しました。これは主に、当社の株式の価値が四半期ごとに大幅に増加した結果、当社のワラントおよびその他の偶発価値権負債の時価総額調整額が純額7億9,600万ドルになったためです

•生み出された営業利益は660万ドルで、2023年第2四半期から290万ドル減少

•4,600万ドルの調整後EBITDAを生み出しました

•最新の契約オプション行使を含め、ハイパフォーマンスコンピューティング（「HPC」）をホストするために382メガワットのインフラストラクチャを契約し、12年間で合計約67億ドルの収益を見込んだ

•転換社債の強制転換を実現し、貸借対照表から2億6000万ドルの負債を取り除きました

•セルフマイニングで1,680ビットコインを獲得しました

テキサス州オースティン、2024年8月7日-ビットコインマイニングとHPCのデジタルインフラのリーダーであるCore Scientific, Inc.（NASDAQ：CORZ）は本日、2024年度第2四半期の決算を発表しました。2023年の同時期の純損失は930万ドルでしたが、純損失は8億490万ドルでした。総収益は、昨年の同時期の1億2,690万ドルに対し、1億4,110万ドルでした。営業利益は、2023年の同時期の950万ドルに対し、660万ドルでした。調整後EBITDAは、前年同期の4,500万ドルに対し、4,600万ドルでした。第2四半期の純損失は、当社の株式の価値が前四半期比で大幅に増加した結果、トランシェ1およびトランシェ2ワラントの価値およびその他の偶発価値権の時価総額が7億9,600万ドル調整されたことによるものです。

Core Scientificの最高経営責任者であるアダム・サリバンは、「ビットコインマイニングと高性能コンピューティングを通じて当社のハイパワーデジタルインフラストラクチャポートフォリオの価値を最大化するための戦略の実行において、引き続き進展を示しています」と述べています。「四半期内および四半期後の主な成果には、4月の半減期をうまく乗り切って、1ビットコインあたり約29,900ドルの有利な四半期キャッシュコストを採掘したこと、四半期末とその直後に2億6000万ドルの転換社債を転換したこと、16メガワットのオースティンのデータセンターでHPCホスティング事業と収益創出を開始したこと、現在のクライアントと382メガワットの高性能コンピューティングをホストする長期契約を締結したことが挙げられます。これらの長期契約は、12年間で合計約67億ドルの見込み収益に相当します。」

「当社の経験豊富なデジタルインフラストラクチャチームは、サプライチェーンの課題が出現した際に対処するために熱心に取り組むなど、HPCホスティングをサポートするためにいくつかのデータセンターを変更する準備をしています。また、既存のクライアントや他の取引相手と話し合いを続け、残りの118メガワットのインフラストラクチャをHPCホスティング用に契約する一方で、1,200 MWの契約電力を増やす機会のパイプラインを実行するよう努めています。下半期を迎えるにあたり、各事業において大きな勢いを増しており、株主のために継続的な価値創造を推進できる立場にあると考えています。」サリバン氏は追加しました。

会計年度第2四半期の財務および経営成果

•総収益は1億4,110万ドルで、2023年第2四半期から1,420万ドル増加しました

•純損失は8億490万ドルで、2023年第2四半期から7億9,560万ドル増加しました

•営業利益は660万ドルで、2023年第2四半期から290万ドル減少

•調整後EBITDAは4,600万ドルで、2023年第2四半期から100万ドル増加しました

•2024年6月30日現在の現金および現金同等物は9,610万ドル

•テキサス州デントンのデータセンターでさらに72メガワットのインフラが完成し、運用インフラが約830メガワットに拡大

•2,640万ドルの転換社債の任意転換、残りの2億3,360万ドルの転換社債は、第2四半期末直後に未払いの転換社債の強制転換が必要です

•運用時の合計ハッシュレートは24.6 EH/sで、19.4 EH/sのセルフマイニングと5.2 EH/sのホスティングで構成されています

•セルフマイニング車両の実際の平均エネルギー効率をテラハッシュあたり24.7ジュールに改善しました

•貸借対照表を強化し、四半期末に9,610万ドルの現金および現金同等物を用意しました

2024年度第2四半期の業績（2023年度第2四半期との比較）

2024年度第2四半期の総収益は1億4,110万ドルで、デジタル資産のセルフマイニング収益は1億1,070万ドル、デジタル資産ホストマイニング収益は2,480万ドル、HPCホスティング収益は550万ドルでした。

2024年度第2四半期のマイニング収益が収益のマイニング費用を上回ったデジタル資産のセルフマイニング収益は、3,070万ドル（粗利益の28％）でしたが、前年同期の3,020万ドル（粗利益の31％）と比較して、50万ドル増加しました。デジタル資産マイニングの収益コストを超えるデジタル資産のセルフマイニング収益の増加は、ビットコインの価格が134％上昇し、セルフマイニングハッシュレートが28％上昇し、導入されたマイニングユニット数が増加したことによるもので、ネットワークの難易度が半減してマイニングされるビットコインが52％減少したことで相殺されました。

2024年度第2四半期のホスティング収益がホスティング収益を上回ったデジタル資産のホストマイニング収益は、740万ドル（粗利益の30％）でしたが、前年同期の670万ドル（粗利益23％）と比較して、70万ドル増加しました。デジタル資産ホストマイニングの収益がデジタル資産ホストマイニングの収益コストを上回って増加したのは、主に、より収益性の高いホスティング契約のシェアが拡大したためです。

2024年度第2四半期のHPCホスティングの収益がHPCホスティングの売上原価を上回ったのは60万ドル（粗利益率11％）でした。HPCホスティングは、2024年の会計年度第2四半期に運用を開始しました。HPCホスティング費用は、主にリース費用と直接電気代で構成されていました。

2024年度第2四半期の営業費用は、前年同期の2,710万ドルに対し、合計3,140万ドルでした。430万ドルの増加は主に、当期に発生した人件費および関連費用の720万ドルの増加と、HPCスタートアップ費用の460万ドルの増加によるもので、株式ベースの報奨の取り消しおよび没収による株式ベースの報酬の650万ドルの減少によって一部相殺されました。

2024年度第2四半期の純損失は8億490万ドルでしたが、前年同期の純損失は930万ドルでした。2024年度第2四半期の純損失は7億9,560万ドル増加しました。これは主に、ワラントおよびその他の偶発価値権の時価総額7億9,600万ドルの純調整によるものです。これには、ワラント負債の公正価値が8億2,770万ドル増加しましたが、偶発価値権の公正価値が3,170万ドル減少したことにより一部相殺されました。これらの時価総額調整は、期間中の当社の株価の上昇によって推進されました。また、純損失の増加の一因となったのは、破産裁判所が2023年の同時期の利息を含む請願前債務の支払い停止を命じたことによるもので、利息支出が1,850万ドルで一部相殺されたことにより、支払利息が1480万ドル増加したこともありました

2024年第1四半期に会社が倒産から脱却したため、2024会計年度の同時期に同等の活動がなかった再編項目。

2024年度第2四半期の非GAAPベースの調整後EBITDAは4,600万ドルでしたが、前年同期の非GAAPベースの調整後EBITDAは4,500万ドルでした。この100万ドルの増加は、総収益が1,420万ドル増加し、デジタル資産の減損が110万ドル減少したことによるものです。これは、現金営業費の760万ドルの増加、現金収益の320万ドルの増加、エネルギーデリバティブの実現損失200万ドルの増加、デジタル資産の売却による利益の90万ドルの減少、および公正な変更の60万ドルの減少によって一部相殺されましたデジタル資産の価値。

2024会計年度累計の業績（2023会計年度累計との比較）

2024年6月30日までの6か月間の総収益は3億2,040万ドルで、デジタル資産のセルフマイニング収益は2億6,070万ドル、デジタル資産ホストマイニング収益は5,420万ドル、HPCホスティング収益は550万ドルでした。

2024年6月30日までの6か月間のマイニング収益が収益のマイニング費用を上回るデジタル資産のセルフマイニング収益は、9,910万ドル（粗利益の38％）でしたが、前年同期の5,560万ドル（粗利益28％）と比較して、4,360万ドル増加しました。デジタル資産のセルフマイニング収益がデジタル資産のセルフマイニング収益コストを上回ったのは、主にビットコインの価格が134％上昇したことによるマイニング収益の34％の増加、フリート構成と効率性によるセルフマイニングハッシュレートの28％の増加、および導入されたマイニングユニットの数の増加によるもので、ネットワークの難易度が半分になり、ビットコインのマイニングが42％減少したことで一部相殺されました。

2024年6月30日までの6か月間のホスティング収益がホスティング収益を上回るデジタル資産のホストマイニング収益は1,670万ドル（粗利益の31％）でしたが、前年同期の1,320万ドル（粗利益の25％）と比較して、350万ドル増加しました。デジタル資産ホストマイニングの収益がデジタル資産ホストマイニングの収益コストを上回って増加したのは、主に、より収益性の高いホスティング契約のシェアが拡大したためです。

2024年6月30日までの6か月間のHPCホスティング収益がHPCホスティングの収益コストを上回ったのは60万ドル（総利益率11％）でした。HPCホスティングは、2024年の会計年度第2四半期に運用を開始しました。HPCホスティング費用は、主にリース費用と直接電気代で構成されていました。

2024年6月30日までの6か月間の営業費用は、前年同期の5,130万ドルに対し、合計4,830万ドルでした。300万ドルの減少は主に、株式ベースの報奨の取り消しと没収により、株式ベースの報酬が2,020万ドル減少したことによるものです。これは、当期に発生した人件費および関連費用の1,110万ドルの増加と、460万ドルのHPCスタートアップ費用によって一部相殺されました。

2024年6月30日までの6か月間の純損失は5億9,420万ドルでしたが、前年同期の純損失は960万ドルでした。2024年6月30日までの6か月間の純損失は5億8,460万ドル増加しました。これは主に、ワラントおよびその他の偶発価値権の時価総額7億3,590万ドルの純調整によるもので、ワラント負債の公正価値が8億930万ドル増加しましたが、偶発価値権の公正価値が7,340万ドル減少したことにより一部相殺されました。これらの時価総額調整は、期間中の当社の株価の上昇によって推進されました。また、純損失の増加の一因となったのは、破産裁判所が2023年の同時期の利息を含む請願前債務の支払い停止を命じた結果、支払利息が2,870万ドル増加したことと、2,090万ドルでした

前年同期と比較した債務の消滅利益（損失）の減少は、再編項目（純額）が1億6,150万ドル減少したことにより一部相殺されました。これには、発生前債務の消滅による利益1億4,380万ドルが含まれます。

2024年6月30日までの6か月間の非GAAPベースの調整後EBITDAは1億3,400万ドルでしたが、前年同期の非GAAPベースの調整後EBITDAは8,530万ドルでした。この4,870万ドルの増加は、総収益が7,280万ドル増加し、デジタル資産の減損が220万ドル減少したことによるものです。現金営業費用の1,200万ドルの増加、現金収益コストの720万ドルの増加、エネルギーデリバティブの実現損失500万ドルの増加、およびデジタル資産の売却による利益200万ドルの減少によって一部相殺されました。

電話会議とライブWEBキャスト

このリリースに合わせて、コアサイエンティフィック社は本日、2024年8月7日水曜日の午後4時30分（東部標準時）に電話会議を開催し、ライブWebキャストを行います。電話会議は、最高経営責任者のアダム・サリバン、最高財務責任者のデニス・スターリング、投資家向け広報担当上級副社長のスティーブン・A・ギトリンが司会を務めます。

投資家は、+1（877）407-1875（米国フリーダイヤル）と+1（215）268-9909（米国市内）の電話番号を使用して電話に出ることができます。開始時刻の5〜10分前にアクセスコード13747858を入力して登録してください。

インターネットにアクセスできる投資家は、Core Scientific, Inc.のWebサイトの投資家向け情報ページ http://investors.corescientific.com またはここをクリックして、ライブオーディオWebキャストを聞くことができます。必要なオーディオソフトウェアのダウンロードとインストールには、電話の10分前までお待ちください。音声ウェブキャストの再生は1年間視聴できます。

2024年度第2四半期の補足投資家向けプレゼンテーションは、https://investors.corescientific.com/investors/events-and-presentations/default.aspx でご覧いただけます。

オーディオリプレイ

イベントの音声再生は、当社Webサイトの投資家向け情報セクション http://investors.corescientific.com にアーカイブされます。また、電話では+1 (877) 660-6853（米国フリーダイヤル）または+1（201）612-7415（米国内）にダイヤルし、アクセスコード13747858を入力します。

コアサイエンティフィックについて

Core Scientificは、ビットコインマイニングとハイパフォーマンスコンピューティングのためのデジタルインフラストラクチャのリーダーです。エネルギーを大規模で優れた効率を備えた高価値のコンピューティングに変換し、独自の多数のコンピューター（「マイナー」）を雇用して自分のアカウントでビットコインを獲得し、ジョージア（2）、ケンタッキー（1）、ノースカロライナ（1）、ノースダコタ（1）、テキサス（3）にある8つの運用データセンターで、ビットコインマイニングとハイパフォーマンスコンピューティングのお客様にホスティングサービスを提供しています。私たちは収益の大部分を自分のアカウントでビットコインを稼ぐこと（「セルフマイニング」）から得ています。詳細については、www.corescientific.comをご覧ください。

将来の見通しに関する記述に関する特記事項

このプレスリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。これには、収益やその他の財務・業績指標の予測、見積もり、予測、市場機会と期待の予測、会社の規模拡大、事業成長、成長計画とホスティング契約の遂行の能力、クリーンで再生可能なエネルギーの調達、期待される利点、期待される利点に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。成長、および予想される将来の収入会社、そして人材を調達して維持する会社の能力。将来の見通しに関する記述は、歴史的または現在の事実に厳密に関連していないという事実で判断できます。これらの記述には、「目的」、「見積もり」、「計画」、「プロジェクト」、「予測」、「目標」、「意図」、「意志」、「期待」、「予測」、「信じる」、「求める」、「目標」など、将来の出来事や傾向を予測または示す言葉、または歴史的事項の記述ではない言葉が含まれる場合があります。将来の見通しに関する記述はすべて、実際の結果が大きく異なる原因となるリスクと不確実性の影響を受けます。これには、デジタル資産を収益性の高い方法で獲得する能力、当社のデジタル資産と高性能コンピューティングホスティング機能により顧客を引き付ける能力、既存のコロケーション契約に基づく当社の業績遂行能力、既存の事業セグメントにおける競争力を維持する能力、ネットワーク全体のハッシュレートの増加の影響、事業拡大努力を継続するための追加資本調達能力などがあります。またはその他の事業運営、大量の電力の必要性と限られた電力資源、当社が提供する重要なシステム、施設、またはサービスにおける潜在的な障害、気候変動に関する物理的リスクと規制の変更、ブロックチェーントランザクションの検証方法に大きな変更の可能性、事業を混乱させる可能性のある物理的なセキュリティ侵害に対する脆弱性、市場と経済の状況、特にハイパフォーマンスコンピューティング、ブロックチェーン業界、それに影響する市場と経済の状況の潜在的な鈍化ブロックチェーンホスティング市場、財務報告に対する当社の内部統制における重大な弱点の特定、特にデジタル資産とビットコインの価格変動、ビットコインネットワークで利用可能な報酬の「半減」による収益創出能力への影響、デジタル資産マイニングによる報奨が不十分だと、取引処理業者が特定のネットワークで処理能力を消費する意欲がなくなり、ネットワークの有用性に悪影響を及ぼし、そのデジタルの価値をさらに低下させる可能性があります資産;マイニングから得たデジタル資産を受領した時点で売却するという既存の債務契約の要件により、保有するデジタル資産の価値の上昇による利益を認識できない、デジタル資産マイニング会社に関するSECまたはその職員の解釈上の立場の潜在的な変化、米国の連邦および州の議会および規制機関がデジタル資産およびデジタル資産仲介業者を規制する法律や規制を制定する可能性の高まり; 監視の強化と期待の変化当社のESGポリシー、コンプライアンスおよびリスク管理方法の有効性、第三者のデジタル資産サービスにより当社が保有するデジタル資産が紛失、盗難、または破壊された場合の回復手段の妥当性、破産からの脱却と多額の負債、および現在の流動性制約が当社の財政状態と債務返済能力に及ぼす影響について。このような将来の見通しに関する記述はすべて、このプレスリリースの日付における経営陣の見積もりと信念を表しています。将来のある時点で、このような将来の見通しに関する記述を更新することを選択する場合がありますが、その後の出来事によって私たちの見解が変わったとしても、更新する義務は一切負いません。

当社は、このような将来の見通しに関する記述を行う際の期待は合理的な仮定に基づいていると考えていますが、そのような記述は、実際の結果や結果が予測と大きく異なる原因となる要因の影響を受ける可能性があります。当社は、これらの記述の基礎となる仮定が正しかったことを保証することはできません。会社の事業、経営成績、財政状態に影響を与える可能性のあるその他の重要な要素は、2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-kの当社の年次報告書、フォーム10-Qの四半期報告書、および当社が証券取引委員会に提出するその他の書類に随時記載されています。会社はしています

適用法で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務は一切負いません。

コア・サイエンティフィック株式会社

要約連結貸借対照表

(千単位、額面金額を除く)

(未監査)

コア・サイエンティフィック株式会社

要約連結営業報告書

（千単位、1株あたりの金額を除く）

(未監査)

			6月30日に終了した3か月間												6月30日に終了した6か月間
			2024						2023						2024						2023
収益:
デジタル資産のセルフマイニング収益			$	110,743					$	97,082					$	260,702					$	195,108
顧客からのデジタル資産ホストマイニング収益			24,840						26,316です						54,172						45,225
関連会社からのデジタル資産ホストマイニング収益			—						3,514						—						7,234
HPCホスティング収益			5,519						—						5,519						—
総収入			141,102です						126,912						320,393						247,567
収益コスト:
デジタル資産のセルフマイニングのコスト			80,001です						66,846						161,565						139,522
デジタル資産ホストマイニングサービスのコスト			17,393						23,107						37,474						39,305
HPCホスティングサービスのコスト			4,891						—						4,891						—
総収益コスト			102,285						89,953						203,930						178,827
売上総利益			38,817						36,959						116,463						68,740
デジタル資産の公正価値の変動			(584)						—						(41)						—
デジタル資産の売却による利益			—						931						—						1,995
デジタル資産の減損			—						(1,127)						—						(2,183)
エネルギーデリバティブの公正価値の変動			(539)						—						(2,757)						—
資産、プラント、設備の処分による利益（損失）			268						(174)						(3,552)						(174)
営業経費:
研究開発			2,174						1,640						3,973						3,055
セールスとマーケティング			2,966						1,084						3,948						2,092
一般と管理			26,243						24,396						40,386						46,160
営業費用の合計			31,383						27,120						48,307						51,307
営業利益			6,579						9,469						61,806						17,071
営業外（収益）費用、純額：
債務消滅による損失（利益）			120						—						170						(20,761)
支払利息（収入）、純額			14,775						(36)						28,862						121
再編項目、純額			—						18,455%						(111,439)						50,014
ワラントと偶発価値権の公正価値の変動			796,035						—						735,921						—
その他の営業外費用（収益）、純額			401						181						2,147						(2,888)
営業外費用の合計、純額			811,331						18,600%						655,661						26,486
税引前損失			(804,752)						(9,131)						(593,855)						(9,415)
所得税費用			144						129						350						233
純損失			$	(804,896)					$	(9,260)					$	(594,205)					$	(9,648)
1株当たりの純損失:
ベーシック			$	(4.51)					$	(0.02)					$	(2.87)					$	(0.03)
希釈しました			$	(4.51)					$	(0.02)					$	(2.87)					$	(0.03)
加重平均発行済株式数:
ベーシック			178,505						375,779						207,092						375,875
希釈しました			178,505						375,779						207,092						375,875

コア・サイエンティフィック株式会社

セグメント結果

(パーセンテージを除く千単位)

(未監査)

コア・サイエンティフィック社と子会社

非GAAPベースの財務指標

(未監査)

調整後EBITDAは、当社の純利益または（損失）として定義される非GAAP財務指標で、（i）利息収入、支払利息およびその他の収益（費用）、（ii）所得税引当金、（iii）減価償却費、（iv）株式ベースの報酬費用、（v）再編項目、純額、（vi）エネルギーデリバティブの公正価値の変動の影響を排除するように調整されています。(vii) 新株予約権および偶発価値権の公正価値の変動、(viii) スタートアップ後に発生する継続的な費用を反映していない事業またはサイトの立ち上げ費用、(ix)再編に関連して発生した破産諮問費用で、エマージェンス事業で発生した継続的な費用を反映していないもの、および（x）継続的な事業運営の業績を反映していない特定の追加の非現金項目。純利益（損失）と調整後EBITDAとの調整など、追加情報については、以下の表を参照してください。調整後EBITDAは、経営陣、投資家、および取締役会が、上記の調整を行うことで、資本利益率や業務効率などの業績を期間ごとに評価および比較できるため、重要な指標だと考えています。さらに、投資家やその他の人々が当社の業績を理解し評価する上で役立つ情報を提供するだけでなく、純利息費用、税金、特定の非現金項目、変動費用、および時期差の影響がなくなるため、当社の事業を期間ごとに比較するための有用な尺度にもなります。さらに、調整後EBITDAを今回の決算発表に含めました。調整後EBITDAは、営業費用に関連するものを含む経営上の意思決定を行い、業績を評価し、戦略的および財務的計画を実行するために経営陣が社内で使用する重要な指標だからです。

上記の項目は、本質的に非現金であるか、これらの項目の金額と時期が当社のコア事業の現在の業績とは関係がないため、当社の現在の業績の評価、期間間の業績の比較、および競合他社との現在の業績との比較があまり意味をなさないため、調整後EBITDA指標から除外されています。ただし、調整後EBITDAを評価する場合、この指標の計算時に除外された費用と同様の費用が将来発生する可能性があることに注意してください。この措置の提示は、その将来の結果が通常とは異なる項目の影響を受けないという推論として解釈されるべきではありません。さらに、この非GAAP財務指標は、米国で一般に認められている会計原則（「GAAP」）に従って作成された財務情報と切り離して、またはその代わりとして検討すべきではありません。これらの制限は、主にGAAPの結果に依存し、調整後EBITDAを補足的に使用することで補っています。すべての企業が同じ方法でこの指標を計算するわけではないため、当社の調整後EBITDAの計算は、他社が計算した他の同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。純損失と調整後EBITDAとの調整を以下で確認し、単一の財務指標に頼って当社の事業を評価しないでください。

次の表は、非GAAP財務指標を、表示されている期間（千単位）の最も直接的に比較可能な米国GAAP財務実績指標である純損失と照合したものです。

1 前年度の特定の金額が、今年度の表示と一致するように再分類されました。

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