ヴァージンギャラクティックが2024年第2四半期の決算を発表し、事業最新情報を提供します

•「Galactic 07」ミッションはVSS Unityの運用段階を無事に完了し、座席あたりの収益は過去最高の90万ドルに達しました

•デルタ級宇宙船の建造および試験段階に焦点が移るにつれて、工具開発と部品製造のペースが加速します

•デルタクラスの宇宙船は、2026年に商用サービスに向けて順調に進んでいます

カリフォルニア州オレンジカウンティ — 2024年8月7日 — ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス株式会社（NYSE：SPCE）（「ヴァージン・ギャラクティック」または「当社」）は本日、2024年6月30日までの第2四半期の決算を発表し、業務の最新情報を提供しました。

ヴァージン・ギャラクティックの最高経営責任者であるマイケル・コルグレイザーは、「第2四半期には、設計の完成が加速し、工具の製造が進行中であったため、デルタクラスの宇宙船プログラムの進展は大幅に進みました。来月には、私たちのチームは主に、設計の完成から生産宇宙船の建造とテスト段階に主眼を移します。生産宇宙船は2026年の商用サービス開始に向けて順調に進んでいます。」

2024年第2四半期の財務ハイライト

•2024年6月30日現在、現金、現金同等物および有価証券は8億2,100万ドルで、キャッシュポジションは引き続き堅調です。

•商業宇宙飛行と将来の宇宙飛行士に関連する会費により、2023年第2四半期は200万ドルでしたが、収益は400万ドルです。

•GAAPベースの総営業費用は1億600万ドルで、2023年第2四半期は1億4,100万ドルでした。非GAAPベースの総営業費用は、2023年第2四半期は1億2,600万ドルでしたが、2024年第2四半期は9,500万ドルでした。

•2023年第2四半期の純損失は1億3,400万ドルでしたが、純損失は9,400万ドルでした。改善は主に営業費用の減少によるものです。

•調整後EBITDAは、主に営業費用の減少により、2023年第2四半期には1億1,600万ドルでしたが、合計で7,900万ドルになりました。

•営業活動に使用された純現金は、2023年第2四半期には1億2,500万ドルでしたが、合計で7,900万ドルでした。

•資本支出に支払われた現金は、2023年の第2四半期には1,000万ドルでしたが、合計で3,400万ドルでした。

•フリーキャッシュフローは、2023年第2四半期の1億3500万ドルに対し、合計で1億1,400万ドルでした。

•当社の市場での募集プログラムの一環として、370万株の普通株式を発行し、総収入6,400万ドルの収益を上げました。

ビジネスアップデート

•アリゾナ州フェニックスにあるデルタ級宇宙船の最終組立施設の建設が完了しました。

•VSS Unity宇宙飛行は、デルタクラスの量産模型宇宙船の設計に役立つ重要なエンジニアリングおよび運用データを提供しました。

•「ギャラクティック07」ミッションの研究マニフェストと民間宇宙飛行士を組み合わせたもので、1席あたり平均90万ドルの収益を上げました。

•デルタクラスの宇宙船の生産スケジュールは、2026年の商用サービスに向けて順調に進んでいます。

•「ヴァージン・ギャラクティック・ビジネスモデル」のビデオ概要については、当社の投資家向け広報ウェブサイトを参照してください。https://investors.virgingalactic.com/

財務ガイダンス

以下の将来の見通しに関する記述は、2024年8月7日現在の2024年第3四半期に対する当社の予想を反映しており、かなりの不確実性があります。当社の業績は、現時点では妥当であると当社が考える仮定に基づいていますが、後述の「将来の見通しに関する記述」で説明するように、多くの要因によって重大な影響を受ける可能性があります。

•2024年第3四半期のフリーキャッシュフローは、1億1500万ドルから1億2500万ドルの範囲になると予想されています。

非GAAPベースの財務指標

米国で一般に認められている会計原則（GAAP）に従って作成された会社の業績に加えて、当社は特定の非GAAP財務指標も提供しています。非GAAP財務指標の使用と、そのような指標を最も直接的に比較可能なGAAP情報との調整に関する議論は、このプレスリリースの後半に記載されています。

電話会議情報

ヴァージンギャラクティックは本日、太平洋標準時の午後2時（東部標準時の午後5時）に電話会議を開催し、結果について話し合う予定です。電話会議にアクセスするには、参加者は+1 800-715-9871または+1 646-307-1963にダイヤルして、会議ID番号9301433を入力する必要があります。ライブ音声ウェブキャストと補足情報は、当社の投資家向け広報ウェブサイト https://investors.virgingalactic.com/events-and-presentations/ でご覧いただけます。電話会議の後、ウェブキャストの録画もご覧いただけます。

ヴァージン・ギャラクティックについて

ヴァージンギャラクティックは航空宇宙旅行会社で、高度な航空宇宙船で個人や研究者のための有人宇宙飛行のパイオニアです。規模と収益性は、業界トップのコスト構造で、これまでにない頻度で人間を宇宙に連れて行くことができる次世代の乗り物によって支えられています。https://www.virgingalactic.com/ でより多くの情報を見つけることができます。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。このような将来の見通しに関する記述は、改正された1933年の証券法（「証券法」）のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法（「取引法」）のセクション21Eに含まれる将来の見通しに関する記述のセーフハーバー条項の対象となる予定です。このプレスリリースに含まれる歴史的事実の記述を除くすべての記述は、当社の宇宙飛行システム、デルタクラス宇宙船の開発、生産、設計、およびそのような宇宙船を使用する商用サービスの予定表、および将来の事業目標、成長計画、および2024年第3四半期の予想フリーキャッシュフローを含む当社の財務予測に関する記述を含むがこれらに限定されません。「信じる」、「かもしれない」、「するだろう」、「するだろう」、「推定」、「可能性」、「続く」、「期待」、「意図」、「期待」、「戦略」、「未来」、「できる」、「だろう」、「プロジェクト」、「計画」、「目標」、および同様の表現は、将来の見通しに関する記述を識別するためのものです。ただし、すべての将来の見通しに関する記述でこれらの言葉や表現が使用されているわけではありません。これらの記述は約束でも保証でもありませんが、当社の実際の結果、業績、または成果が、将来の見通しに関する記述で表明または暗示される将来の結果、業績、または成果と大きく異なる原因となる可能性のある既知および未知のリスク、不確実性、その他の重要な要因が含まれています。これには、宇宙飛行機の将来の商用飛行の遅延、次世代機の開発とテストを成功させる能力、およびそれに伴う時間と費用が含まれますが、これらに限定されません。それで、私たちの予想資本金2023年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-kの年次報告書、およびその後提出されたフォーム10-Qおよび8-kの報告書に含まれる要件と追加融資の可否、およびその他の要因、リスクと不確実性。これらの要因は、証券取引委員会（「SEC」）へのその他の提出書類で随時更新される場合があります。これらの要因は、SECのWebサイト（www.sec.gov）および投資家からアクセス可能です関係

当社のウェブサイトwww.virgingalactic.comのセクション。これにより、実際の結果が、このプレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述に示されているものと大きく異なる可能性があります。このような将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付現在の経営陣の見積もりを反映しています。将来のある時点で、このような将来の見通しに関する記述を更新することを選択する場合がありますが、その後の出来事によって私たちの見解が変わったとしても、更新する義務は一切負いません。

2024年第2四半期の財務結果

ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス株式会社

要約連結営業報告書および包括損失計算書

（千単位、1株あたりの金額を除く）

ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス株式会社

要約連結貸借対照表

(千単位)

									2024年6月30日に												2023年12月31日
資産
流動資産：
現金および現金同等物									$	182,310											$	216,799
制限付き現金									32,518												36,793
市場性のある証券、短期									593,375												657,238
その他の流動資産									35,711です												39,999
流動資産合計									843,914												950,829
市場性のある証券、長期									12,536												71,596
不動産、プラント、設備、純額									144,455%												93,806
その他の非流動資産									61,563												63,286
総資産									$	1,062,468											$	1,179,517です
負債と株主資本
現在の負債:
買掛金									$	37,705											$	32,415%
顧客預金									87,726												97,841
その他の流動負債									53,780												55,404
流動負債合計									179,211												185,660
非流動負債:
転換社債シニアノート、純額									418,995です												417,886
その他の非流動負債									69,435												70,495
負債総額									667,641												674,041
株主資本
普通株式									2												2
その他の払込資本									2,717,327												2,631,235
累積赤字									(2,321,919)												(2,126,132)
その他の包括利益 (損失) の累計									(583)												371
株主資本の総額									394,827												505,476
負債総額と株主資本									$	1,062,468											$	1,179,517です

ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス株式会社

要約連結キャッシュフロー計算書

(千単位)

						6月30日に終了した6か月間
						2024						2023
営業活動によるキャッシュフロー:
純損失						$	(195,787)					$	(293,749)
株式ベースの報酬						16,480です						24,835
減価償却と償却						6,955						6,437
債務発行費用の償却						1,109						1,075
その他の現金以外の商品						(9,281)						(2,020)
営業資産および負債の変動：
その他の流動資産と非流動資産						6,272						10,529
買掛金						5,017						7,644
顧客預金						(10,115)						(2,535)
その他の流動負債および非流動負債						(13,011)						(13,603)
営業活動に使用された純現金						(192,361)						(261,387)
投資活動によるキャッシュフロー:
資本支出						(47,487)						(12,616)
有価証券の購入						(348,833)						(409,920)
有価証券の満期およびコールによる収入						479,398						471,287
その他の投資活動						598						—
投資活動によって提供される純現金						83,676						48,751
財務活動によるキャッシュフロー:
ファイナンスリース債務の支払い						(108)						(116)
普通株式の発行による収入						71,580						273,437
純決済株式ベースの報奨金に対して従業員に代わって支払われる源泉徴収税						(870)						(2,316)
普通株式の発行に関連する取引費用						(681)						(2,961)
財務活動による純現金						69,921						268,044
現金、現金同等物および制限付現金の純増額（減少）						(38,764)						55,408
現金、現金同等物および期首制限付現金						253,592						342,627
期末の現金、現金同等物、制限付現金						$	214,828					$	398,035
現金および現金同等物						$	182,310					$	358,309
制限付き現金						32,518						39,726
現金、現金同等物および制限付現金						$	214,828					$	398,035

非GAAP財務指標の使用

このプレスリリースは、非GAAPベースの総営業費用、調整後EBITDA、フリーキャッシュフローなど、米国で一般に認められている会計原則（GAAP）に従って作成されていない特定の財務指標に言及しています。当社は、非GAAPベースの営業費用総額を、株式ベースの報酬と減価償却以外の営業費用の合計と定義しています。当社は、調整後EBITDAを、支払利息、所得税、減価償却費、および株式ベースの報酬を控除する前の収益と定義しています。当社は、フリーキャッシュフローを、営業活動によって得られる純現金から資本支出を差し引いたものと定義しています。これらの非GAAP財務指標はいずれも、GAAPに従って作成された指標に代わるものでも優れているものでもなく、GAAPに従って導き出された他の指標の代替と見なすべきではありません。

当社は、これらの非GAAP財務指標を提示することで、投資家に当社の経営成績の理解と評価に役立つ補足情報を提供し、過去の業績と将来の見通しに対する全体的な理解を深め、経営陣が財務上および業務上の意思決定に使用する主要な財務指標に関する透明性を高めることができると考えています。ただし、非GAAP指標とそれに近いGAAP指標の使用には、いくつかの制限があります。たとえば、他社は非GAAP指標の計算方法が異なる場合や、財務実績の計算に他の指標を使用する場合があるため、会社が使用する非GAAP指標は、同様のタイトルの他の企業の指標と直接比較できない場合があります。

2024年6月30日および2023年6月30日に終了した3か月および6か月間の総営業費用と非GAAPベースの総営業費との調整を以下に示します（千単位）。

2024年6月30日および2023年6月30日に終了した3か月および6か月間の純損失と調整後EBITDAとの調整を以下に示します（千単位）。

次の表は、2024年6月30日および2023年6月30日までの3か月および6か月間の営業活動に使用された純現金とフリーキャッシュフロー（千単位）を照合したものです。

当社は、将来の見通しに関するフリーキャッシュフローと最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整を提供していません。なぜなら、これらの項目にはばらつきがあり、非GAAP財務指標を計算する際にGAAP財務指標に対して行う可能性のある将来の調整の予測には大きな不確実性があるため、このような調整は不合理な努力なしには不可能だからです。

メディアに関するお問い合わせ:

アレアナ・クレーン-コミュニケーション担当副社長

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575.800.4422

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エリック・サーニー-投資家向け広報担当副社長

vg-ir@virgingalactic.com

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