別紙99.1
Fastlyが2024年第2四半期の決算を発表

サンフランシスコ — 2024年8月7日 — グローバルなエッジクラウドプラットフォームのリーダーであるFastly, Inc.（NYSE：FSLY）は本日、2024年6月30日までの第2四半期の決算を発表しました。
Fastlyのトッド・ナイチンゲール最高経営責任者（CEO）は、「第2四半期も引き続き顧客獲得を推進し、エンタープライズの顧客数は 4% 連続で増加しました」と述べています。「これは、市場開拓の動きが加速したことと相まって、予想の中間点を上回る収益成長に貢献しました。」
「しかし、一部の大手顧客では需要の問題が発生しており、それに応じてコスト構造を調整するための対策を講じています」とナイチンゲール氏は続けます。「この変更により、エッジクラウドのイノベーションと継続的な市場開拓変革への集中的な投資が可能になります。」

3 か月が終わりました
6月30日		6 か月が終了
6月30日
2024202320242023
収入$132,371 $122,831 $265,891 $240,395 
売上総利益
GAAPベースの売上総利益55.1 %52.3 %55.0 %51.8 %
非GAAPベースの売上総利益58.5 %56.6 %58.6 %56.1 %
営業損失
GAAPベースの営業損失$(46,734)$(49,827)$(92,994)$(97,102)
非GAAPベースの営業損失$(12,673)$(7,785)$(22,337)$(21,859)
1株当たり純損失
普通株式1株あたりのGAAP純損失—基本および希薄化後$(0.32)$(0.08)$(0.64)$(0.44)
普通株式1株あたりの非GAAPベースの純損失—基本および希薄化後$(0.07)$(0.04)$(0.12)$(0.12)
非GAAP財務指標とそれに対応するGAAP指標との調整については、このプレスリリースの最後にある調整表を参照してください。
2024年第2四半期の財務概要
•総収益は1億3,240万ドルで、前年比で8％増加しました。ネットワークサービスの収益は1億420万ドルで、前年比で6％増加しました。セキュリティ収益は2,540万ドルで、前年比で13％増加しました。ネットワークサービスには、ウェブサイト、アプリ、API、デジタルメディアのパフォーマンスを向上させるために設計されたソリューションが含まれます。セキュリティには、ウェブサイト、アプリ、API、ユーザーを保護するために設計された製品が含まれます。
•GAAPベースの売上総利益率は 55.1% で、2023年第2四半期には 52.3% でした。非GAAPベースの売上総利益率は 58.5% で、2023年第2四半期は 56.6% でした。
•GAAPベースの純損失は、2023年第2四半期の1,070万ドルに対し、4,370万ドルでした。非GAAPベースの純損失は、2023年第2四半期には460万ドルでしたが、930万ドルでした。
•2023年第2四半期は0.08ドルでしたが、基本株式および希薄化後株式1株あたりのGAAPベースの純損失は0.32ドルです。非GAAPベースの基本株式および希薄化後株式1株あたりの純損失は0.07ドルで、2023年第2四半期は0.04ドルでした。
主要指標
•第2四半期の企業顧客1数は601人で、2024年の第1四半期から24％増加しました。第2四半期の総顧客数1は3,295人で、2024年の第1四半期から5％増加しました。
•過去12か月間のネットリテンション率（LtM NRR）2は、2024年第1四半期の 114% から第2四半期の 110% に低下しました。
•残存履行負債（RPO）3は2億2300万ドルで、2024年第1四半期の2億2,700万ドルから 2% 減少しました。





第2四半期のビジネスと製品のハイライト
•スコット・R・ラヴェットは最高収益責任者としてFastlyに入社し、ネットワークサービスとサイバーセキュリティ業界で30年以上の経験を積んできました。
•クラウドウェブアプリケーションとAPI保護（WAAP）に関するGartner® Peer Insights™ カスタマーズチョイス（WAAP）に6年連続で選ばれ、6年連続で唯一のベンダーに選ばれました。
•Fastlyセキュリティ研究チームは、WordPressプラグインの認証されていない保存型XSSの脆弱性が積極的に悪用されていることを確認しました。
•USニューズ＆ワールドレポートの2024-2025年の「働きがいのある会社」に早く選ばれました。
•コンピューティング、セキュリティ、デリバリーに加えてオブザーバビリティパッケージの導入が成功したことで、製品パッケージの取引は2024年の第1四半期と比較して2倍になりました。
•第2四半期の新規取引登録件数は前四半期比で 33% 増加し、年初来の収益貢献度は前年比で2倍以上になりました。
•開発者がChatGPT搭載アプリのパフォーマンスを向上させ、OpenAIの大規模言語モデルAPIを使用するコストを削減するのに役立つ同社初のAIソリューション、Fastly AI Acceleratorのベータ版をリリースしました。
•新しいセルフサービスチェックアウトプラン（使用状況）、ミックスアンドマッチパッケージ、および無料利用枠について明確にするため、価格ページを再設計しました。
•Simplified Compute Service Creationと並行して無料の開発者アカウントを開始しました。これにより、開発者は1つのコマンドで新しいComputeサービスをセットアップ、構成、ローカルマシンに同期できます。
•Fastly Bot Managementと、業界トップクラスの通知時間30分のサービスレベル契約（SLA）により、Fastlyマネージドセキュリティサービスを強化しています。

第3四半期および2024年通年のガイダンス

Q3 20242024年の通年
総収入（百万）$130.0 - $134.0$530.0 - $540.0
非GAAPベースの営業損失（百万）($12.0) - ($8.0)($33.0) - ($27.0)
非GAAPベースの1株当たり純損失 (4) (5)
($0.08) - ($0.03)($0.16) - ($0.11)
将来発生する可能性のある費用が不確実であり、現時点では合理的に決定または予測できないため、非GAAPガイダンス指標と対応するGAAP指標との調整は、不合理な努力なしには将来の見通しに基づいて行うことはできません。ただし、これらの要因はFastlyの将来のGAAP財務結果にとって重要である可能性があることに注意することが重要です。
電話会議情報

Fastlyは、2024年8月7日水曜日の午後1時30分（太平洋標準時）/午後4時30分（東部標準時）に、結果について話し合う投資家電話会議を開催します。

日付：2024年8月7日水曜日
時間：太平洋標準時午後 1:30 /東部標準時午後 4:30
ウェブキャスト:https://investors.fastly.com
ダイヤルイン：888-330-2022（米国/カナダ）または646-960-0690（国際）
会議。ID#: 7543239

太平洋標準時の午後 1:30 の開始時刻の少なくとも10分前にダイヤルしてください。電話会議のライブウェブキャストは https://investors.fastly.com で視聴できます。リスナーは「四半期結果」セクションのウェブキャストのリンクを選択して、イベントにログオンできます。

電話会議の電話リプレイは、800-770-2030または647-362-9199にダイヤルしてパスコード7543239を入力すると、2024年8月7日から8月21日までの太平洋標準時午後5時頃に視聴できます。
Fastly社について
Fastlyの強力でプログラム可能なエッジクラウドプラットフォームは、サイトのパフォーマンスを向上させ、セキュリティを強化し、グローバル規模でイノベーションを促進するエッジコンピューティング、デリバリー、セキュリティ、オブザーバビリティの提供を通じて、世界のトップブランドが高速で安全で魅力的なオンライン体験を提供するのに役立ちます。他のプロバイダーと比較して、Fastlyは強力で高いです-




パフォーマンスと最新のプラットフォームアーキテクチャにより、開発者は安全なウェブサイトやアプリを市場投入までの時間を短縮し、業界トップクラスのコスト削減を実現できます。Reddit、Wendy's、ニーマン・マーカス、ユニバーサル・ミュージック・グループ、SeatGeekなど、世界中の組織がFastlyを信頼してインターネット体験の向上を支援しています。https://www.fastly.com で Fastly の詳細を確認して、@fastly をフォローしてください。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、当社の信念と仮定、およびこのプレスリリースの日付時点で入手可能な情報に基づいた「将来の見通しに関する記述」が含まれています。将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスク、不確実性、およびその他の要因が含まれる場合があり、その結果、当社の実際の結果、業績、または成果が、将来の見通しに関する記述で表明または暗示されるものと大きく異なる可能性があります。これらの記述には、見通しとガイダンス、経営実績、イノベーション能力、製品と製品強化の成功、FastlyのAIアクセラレーターの機能、顧客獲得と市場開拓の取り組み、収益化能力、長期戦略の実現能力など、将来の財務および経営実績に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。法律で義務付けられている場合を除き、将来新しい情報が入手可能になったとしても、当社はこれらの将来の見通しに関する記述を公に更新する義務や、実際の結果が将来の見通しに関する記述で予想されるものと大きく異なる可能性がある理由を更新する義務を負いません。実際の業績が大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因は、Fastlyが証券取引委員会（「SEC」）に提出する報告書に随時詳述されています。これには、2023年12月31日に終了した年度のFastlyのForm 10-kの年次報告書および2024年3月31日に終了した四半期のForm 10-Qの四半期報告書に詳しく記載されているものが含まれます。追加情報は、2024年6月30日までの会計四半期のForm 10-Qの四半期報告書にも記載されます。SECに提出された報告書のコピーはFastlyのウェブサイトに掲載され、Fastlyから無料で入手できます。
非GAAP財務指標の使用
米国で一般に認められている会計原則（「GAAP」）に従って作成および提示されている要約連結財務諸表を補足するために、当社は次の非GAAPベースの財務実績指標を使用しています：非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの粗利益、非GAAPベースの営業損失、非GAAPベースの普通株式1株あたりの純損失、非GAAPベースの基本および希薄化後の普通株式1株あたりの純損失、非GAAPベースの研究開発、非GAAPベースの売上高マーケティング、非GAAPベースの一般管理部門、フリーキャッシュフロー、調整後EBITDAです。この追加の財務情報の提示は、GAAPに従って作成および提示された財務情報と切り離して、その代わりとして、またはそれよりも優れていると見なすことを意図したものではありません。これらの非GAAP指標には、GAAPに従って決定された当社の経営成績に関連するすべての金額を反映していないという制限があります。さらに、これらの非GAAP財務指標は、他の企業が使用している非GAAP財務指標とは異なる場合があります。これらの非GAAP指標は、対応するGAAP指標と組み合わせて当社の経営成績を評価するためにのみ使用してください。経営陣は、これらの非GAAP財務指標を、当社の決算発表に含まれる最も比較可能なGAAP財務指標と調整することで、これらの制限を補っています。
非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの営業損失、非GAAPベースの普通株式1株あたりの基本および希薄化後の純損失、非GAAPベースの研究開発、非GAAPベースの販売とマーケティング、および非GAAP一般管理部門は、株式ベースの報酬費用、取得した無形資産の償却、負債の消滅による純利益、減損を除外している点でGAAPとは異なります負債割引および発行費用の費用と償却。

調整後EBITDA：株式ベースの報酬費用、減価償却およびその他の償却費用、取得した無形資産の償却、経営移行費用、利息収入、利息収入、支払利息（債務割引および発行費用の償却を含む）、債務の消滅による純利益、減損費用、その他の収益（費用）、純額、および所得税は含まれません。

取得した無形資産の償却：資産の購入と取得の時期と規模によって影響を受ける可能性のある非現金費用で構成されます。経営陣は、継続的な非GAAPベースの業績と調整後EBITDAの業績を評価する際に、この活動を行わない業績を考慮します。これらの費用は、資産の購入や買収のタイミングと規模によって影響を受ける可能性のある非現金費用であり、当社のコアビジネス、継続的な業績、または将来の見通しを反映していない可能性があるためです。

債務割引および発行費用の償却：主に、当社の債務に関連する償却費用で構成されています。経営陣は、継続的な非GAAPベースの純損失実績と調整後EBITDA実績を評価する際に、この活動がない場合の業績を考慮します。これは、経営陣は、それが当社のコアビジネス、継続的な経営成績、または将来の見通しを反映しているとは考えていないためです。これらは当社の支払利息総額に含まれています。





資本支出：当社のキャッシュフロー計算書に反映されているように、不動産と設備の購入に使用された現金、資産と設備の売却による収入、資本化された内部使用ソフトウェア、およびファイナンスリース債務の支払いを差し引いたものです。

減価償却費およびその他の償却費用：資産購入の時期と規模によって影響を受ける可能性のある現金以外の費用で構成されています。経営陣は、継続的な調整後EBITDAパフォーマンスを評価する際に、この活動を行わない業績を考慮します。これらの費用は、資産購入のタイミングと規模の影響を受ける可能性のある非現金費用であり、当社のコアビジネス、継続的な業績、または将来の見通しを反映していない可能性があるためです。

フリーキャッシュフロー：営業活動に使用された純現金から、不動産や設備の購入を差し引いて、不動産と設備の売却による収入、ファイナンスリース負債の元本支払い、内部使用ソフトウェア費用の資本化、および資本支出に関連する前払金を差し引いて計算されます。経営陣は、GAAPと非GAAP財務指標の調整における調整項目を具体的に特定しています。経営陣は、非GAAPベースのフリーキャッシュフローを、Fastlyの事業への投資や貸借対照表の強化に使用できる事業によって生み出される可能性のある現金の金額について、経営陣と投資家に有益な情報を提供する収益性と流動性の指標と見なしていますが、裁量支出に利用できる残余キャッシュフローを表すことを意図したものではありません。また、非GAAPベースのフリーキャッシュフローの表示は、流動性の尺度として単独で検討したり、営業活動によるキャッシュフローの代替として検討したりすることを意図したものでもありません。
減損費用：当社の長期資産に関連する非経常費用で構成されています。経営陣は、継続的な非GAAPベースの純損失実績と調整後EBITDA実績を評価する際に、この活動がない場合の業績を考慮します。これは、経営陣は、それが当社のコアビジネス、継続的な経営成績、または将来の見通しを反映しているとは考えていないためです。
所得税：主に、州および外国の所得税に関連して認識されている費用で構成されています。経営陣は、継続的な調整後EBITDAパフォーマンスを評価する際に、この活動を行わない業績を考慮します。これは、経営陣が当社のコアビジネス、継続的な経営成績、または将来の見通しを反映しているとは考えていないためです。
支払利息：主に、債務割引や発行費用の償却を含む、当社の債務証書に関連する支払利息で構成されています。経営陣は、継続的な非GAAPベースの純損失実績と調整後EBITDA実績を評価する際に、この活動がない場合の業績を考慮します。これは、経営陣は、それが当社のコアビジネス、継続的な経営成績、または将来の見通しを反映しているとは考えていないためです。

利息収入：主に当社の有価証券に関連する利息収入で構成されます。経営陣は、継続的な非GAAPベースの純損失実績と調整後EBITDA実績を評価する際に、この活動がない場合の業績を考慮します。これは、経営陣は、それが当社のコアビジネス、継続的な経営成績、または将来の見通しを反映しているとは考えていないためです。
債務消滅による純利益：未払いの転換社債の一部買戻しによる純利益に関するものです。経営陣は、継続的な非GAAPベースの純損失実績と調整後EBITDA実績を評価する際に、この活動がない場合の業績を考慮します。これは、経営陣は、それが当社のコアビジネス、継続的な経営成績、または将来の見通しを反映しているとは考えていないためです。
その他の収益（費用）、純額：主に外貨取引の利益と損失で構成されています。経営陣は、継続的な調整後EBITDAパフォーマンスを評価する際に、この活動を行わない業績を考慮します。これは、経営陣が当社のコアビジネス、継続的な経営成績、または将来の見通しを反映しているとは考えていないためです。
株式ベースの報酬費用：当社の株式インセンティブプランに基づくストックオプション、制限付株式ユニット、業績報酬、制限付株式報酬、および従業員株式購入制度（「ESPP」）の費用で構成されています。株式ベースの報酬は会社の費用であり、報酬の一形態と見なされていますが、経営陣は、継続的な非GAAPベースの純損失実績と調整後EBITDA実績を評価する際に、この活動を行わない場合の業績を考慮します。これは主に、非現金費用が、当社のコアビジネス、継続的な業績、または将来の見通しを反映していると経営陣が考えていないためです。さらに、一部の株式ベースの商品の価値は、市場のボラティリティなど、私たちの制御が及ばない変数を組み込んだ式を使用して決定されます。
経営陣は、これらの非GAAP財務指標と調整後EBITDAは、当社のコアビジネスの長期的な業績をよりよく理解し、複数の期間にわたる当社の業績と同業他社の業績との比較を容易にするため、経営陣と投資家にとって有用な指標となると考えています。また、対応するGAAP財務指標や調整と組み合わせると、投資家の現在の財務実績に対する全体的な理解が深まるからです。




以下の財務表では、当社は、最も比較可能なGAAP財務指標を、このプレスリリースで使用された過去の非GAAP財務指標と調整しています。
主要指標
1 当社の顧客数は、請求関係が良好で、今四半期の収益を計上した、特定可能な事業体の数に基づいて計算されています。当社の企業顧客とは、今四半期の年間収益が100,000ドルを超える顧客と定義されています。これは、四半期内の各顧客の収益に4を掛けて計算されます。
2 LtM純維持率は、過去12か月間（「LtM期間」）の初めに終了した過去12か月間（「過去12か月間」）の顧客収益の合計から、請求の減少または顧客解約による収益の減少、および同じ顧客からの期間中の請求の増加による収益の拡大を差し引いて、過去12か月の総収益で割って計算します。LtMネットリテンション率は、使用量ベースのビジネスモデルに内在する変動性をいくらか取り除くため、補足的なものだと考えています。
3 残りの履行義務には、顧客との現在の契約期間における将来の確約収益、および関連する履行義務が履行されていない対価の請求から生じる繰延収益が含まれます。
4 非GAAPベースの1株当たり純損失は、非GAAPベースの純損失を2024年の加重平均基本株式で割って計算されます。
5 2024年第3四半期の加重平均発行済基本株式数を13,930万、2024年通年の加重平均発行済株式数を13750万株と仮定します。




要約連結営業報告書
（千単位、1株当たりの金額を除く、未監査）
3 か月が終わりました
6月30日		6 か月が終了
6月30日
2024202320242023
収入$132,371 $122,831 $265,891 $240,395 
収益コスト (1)
59,470 58,617 119,756 115,927 
売上総利益72,901 64,214 146,135 124,468 
営業経費:
研究開発 (1)
35,106 37,421 73,354 74,852 
セールスとマーケティング (1)
52,959 47,797 102,566 92,068 
一般および管理 (1)
28,433 28,823 60,072 54,650 
減損費用3,137 — 3,137 — 
営業費用の合計119,635 114,041 239,129 221,570 
事業による損失(46,734)(49,827)(92,994)(97,102)
債務の消滅による純利益— 36,760 — 36,760 
利息収入3,937 4,508 7,785 8,694 
支払利息(464)(1,232)(1,043)(2,445)
その他の収益（費用）、純額193 (803)104 (1,053)
所得税費用控除前損失(43,068)(10,594)(86,148)(55,146)
所得税費用661 110 1,008 245 
純損失$(43,729)$(10,704)$(87,156)$(55,391)
普通株主に帰属する1株当たりの純損失（基本および希薄化後）$(0.32)$(0.08)$(0.64)$(0.44)
普通株主に帰属する1株当たりの純損失の計算に使用される加重平均株式（基本株式、希薄化後）137,444 127,863 136,015 126,648 
__________
(1) 次のような株式ベースの報酬費用を含みます：
3 か月が終わりました
6月30日		6 か月が終了
6月30日
2024202320242023
収益コスト$2,044 $2,837 $4,823 $5,518 
研究開発7,983 12,205 18,306 23,686 
セールスとマーケティング7,058 9,877 14,901 16,582 
一般と管理9,063 12,073 19,939 19,357 
合計$26,148 $36,992 $57,969 $65,143 







GAAPと非GAAP財務指標の調整
(単位:千単位、未監査)
3 か月が終わりました
6月30日		6 か月が終了
6月30日
2024202320242023
売上総利益
GAAPベースの売上総利益$72,901 $64,214 $146,135 $124,468 
株式ベースの報酬2,044 2,837 4,823 5,518 
取得した無形資産の償却2,475 2,475 4,950 4,950 
非GAAPベースの売上総利益$77,420 $69,526 $155,908 $134,936 
GAAPベースの売上総利益55.1 %52.3 %55.0 %51.8 %
非GAAPベースの売上総利益58.5 %56.6 %58.6 %56.1 %
研究開発
GAAPベースの研究開発$35,106 $37,421 $73,354 $74,852 
株式ベースの報酬(7,983)(12,205)(18,306)(23,686)
非GAAPベースの研究開発$27,123 $25,216 $55,048 $51,166 
セールスとマーケティング
GAAP セールスおよびマーケティング$52,959 $47,797 $102,566 $92,068 
株式ベースの報酬(7,058)(9,877)(14,901)(16,582)
取得した無形資産の償却(2,301)(2,575)(4,601)(5,150)
非GAAPベースのセールスおよびマーケティング$43,600 $35,345 $83,064 $70,336 
一般と管理
一般会計基準および管理会計基準$28,433 $28,823 $60,072 $54,650 
株式ベースの報酬(9,063)(12,073)(19,939)(19,357)
非GAAPベースの一般および管理職$19,370 $16,750 $40,133 $35,293 
営業損失
GAAPベースの営業損失$(46,734)$(49,827)$(92,994)$(97,102)
株式ベースの報酬26,148 36,992 57,969 65,143 
取得した無形資産の償却4,776 5,050 9,551 10,100 
減損費用3,137 — 3,137 — 
非GAAPベースの営業損失$(12,673)$(7,785)$(22,337)$(21,859)
純損失
GAAPベースの純損失$(43,729)$(10,704)$(87,156)$(55,391)
株式ベースの報酬26,148 36,992 57,969 65,143 
取得した無形資産の償却4,776 5,050 9,551 10,100 
債務の消滅による純利益— (36,760)— (36,760)
減損費用3,137 — 3,137 — 
債務割引および発行費用の償却349 803 703 1,519 
非GAAPベースの純損失$(9,319)$(4,619)$(15,796)$(15,389)
普通株式1株あたりの非GAAPベースの純損失—基本および希薄化後$(0.07)$(0.04)$(0.12)$(0.12)
加重平均基本株式と希薄化後普通株式137,444 127,863 136,015 126,648 






GAAPと非GAAP財務指標の調整
（千単位、未監査）（続き）

3 か月が終わりました
6月30日		6 か月が終了
6月30日
2024202320242023
調整後EBITDA
GAAPベースの純損失$(43,729)$(10,704)$(87,156)$(55,391)
株式ベースの報酬26,148 36,992 57,969 65,143 
債務の消滅による純利益— (36,760)— (36,760)
減損費用3,137 — 3,137 — 
減価償却費およびその他の償却13,443 13,030 26,843 25,210 
取得した無形資産の償却4,776 5,050 9,551 10,100 
債務割引および発行費用の償却349 803 703 1,519 
利息収入(3,937)(4,508)(7,785)(8,694)
支払利息115 429 340 926 
その他の収益（費用）、純額(193)803 (104)1,053 
所得税費用661 110 1,008 245 
調整後EBITDA$770 $5,245 $4,506 $3,351 




要約連結貸借対照表
（千単位、未監査）
現在
2024年6月30日に		現在
2023年12月31日
資産
流動資産：
現金および現金同等物$147,196 $107,921 
市場性のある証券、現在の証券164,569 214,799 
売掛金、信用損失引当金を差し引いたもの113,878 120,498 
前払費用およびその他の流動資産25,312 20,455 
流動資産合計450,955 463,673 
資産および設備、純額177,058 176,608 
オペレーティングリースの使用権資産、純額52,451 55,212 
グッドウィル670,356 670,356 
無形資産、純額52,676 62,475 
市場性のある証券、非流動証券— 6,088 
その他の資産79,176 90,779 
総資産$1,482,672 $1,525,191 
負債と株主資本
現在の負債:
買掛金$5,532 $5,611 
未払費用34,445 61,818 
ファイナンスリース負債、流動負債8,178 15,684 
オペレーティングリース負債、流動負債25,399 24,042 
その他の流動負債35,748 40,539 
流動負債合計109,302 147,694 
長期債務344,167 343,507 
ファイナンスリース負債、非流動負債— 1,602 
オペレーティングリース負債、非流動負債44,634 48,484 
その他の長期負債3,382 4,416 
負債総額501,485 545,703 
株主資本:
普通株式3 3 
その他の払込資本1,903,374 1,815,245 
その他の包括損失の累計(282)(1,008)
累積赤字(921,908)(834,752)
株主資本の総額981,187 979,488 
負債総額と株主資本$1,482,672 $1,525,191 







要約連結キャッシュフロー計算書
(単位:千単位、未監査)
3 か月が終わりました
6月30日		6 か月が終了
6月30日
2024202320242023
営業活動によるキャッシュフロー:
純損失$(43,729)$(10,704)$(87,156)$(55,391)
純損失を営業活動によって提供された（使用された）純現金と調整するための調整：
減価償却費13,318 12,920 26,595 24,960 
無形資産の償却4,900 5,175 9,799 10,350 
非現金リース費用5,800 5,648 11,356 11,763 
債務割引および発行費用の償却349 803 703 1,519 
繰延契約費用の償却4,531 3,746 9,104 7,171 
株式ベースの報酬26,148 36,992 57,969 65,143 
繰延所得税333 — 561 — 
信用損失引当金393 567 1,346 1,100 
財産や設備の処分による損失45 296 444 547 
投資の保険料の償却（割引）(1,244)298 (2,402)747 
オペレーティングリースの使用権資産の減損— 187 — 187 
減損費用3,137 — 3,137 — 
債務の消滅による純利益— (36,760)— (36,760)
その他の調整(178)(85)(437)(328)
営業資産および負債の変動：
売掛金(6,754)6,482 5,274 10,183 
前払費用およびその他の流動資産(2,131)217 (4,831)(417)
その他の資産(3,210)(4,771)(5,024)(11,983)
買掛金(341)1,119 (240)944 
未払費用1,911 234 (6,849)(6,593)
オペレーティングリース負債(4,406)(6,682)(12,012)(12,432)
その他の負債(3,820)9,308 (1,153)5,419 
営業活動によって提供された（使用された）純現金(4,948)24,990 6,184 16,129 
投資活動によるキャッシュフロー:
有価証券の購入(60,249)— (117,197)— 
有価証券の売却— 774 — 774 
有価証券の満期77,597 114,884 176,677 342,095 
不動産や備品の購入の前払い(790)— (790)— 
資産および設備の購入(1,762)(4,464)(3,365)(7,958)
不動産および設備の売却による収入24 14 24 36 
資本ベースの社内使用ソフトウェア(6,829)(6,230)(13,674)(10,439)
投資活動によって提供される純現金7,991 104,978 41,675 324,508 
財務活動によるキャッシュフロー:
債務消滅のために支払われた現金— (196,934)— (196,934)
ファイナンスリース負債の返済(4,236)(6,557)(9,108)(15,202)
事業買収の繰延対価の支払い(3,771)(4,393)(3,771)(4,393)
既得ストックオプションの行使による収入180 535 291 871 
従業員株式購入制度による収入1,034 2,191 3,915 4,787 
財務活動に使用された純現金(6,793)(205,158)(8,673)(210,871)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付現金に及ぼす影響(13)469 (61)585 
現金、現金同等物、および制限付現金の純増額（減少）
(3,763)(74,721)39,125 130,351 
現金、現金同等物、および期首制限付現金150,959 348,613 108,071 143,541 
現金、現金同等物、および期末制限付現金147,196 273,892 147,196 273,892 
キャッシュフロー計算書に示されている現金、現金同等物、制限付現金の調整：
現金および現金同等物147,196 273,742 147,196 273,742 
制限付現金、現行— 150 — 150 
現金、現金同等物、および制限付現金の合計$147,196 $273,892 $147,196 $273,892 










フリーキャッシュフロー
(単位:千単位、未監査)
3 か月が終わりました
6月30日		6 か月が終了
6月30日
2024202320242023
営業活動によって提供された（使用された）純現金$(4,948)$24,990 $6,184 $16,129 
資本支出 (1)
(12,803)(17,237)(26,123)(33,563)
資産と設備の購入の前払い (2)
(790)— (790)— 
フリーキャッシュフロー$(18,541)$7,753 $(20,729)$(17,434)
__________
(1) 資本支出は、当社のキャッシュフロー計算書に反映されているように、資産と設備の購入に使用された現金で、資産と設備の売却による収入、資本化された内部使用ソフトウェア、およびファイナンスリース債務の支払いを差し引いたものです。
(2) 2024年6月30日までの6か月間で、キャッシュフロー計算書の補足開示に反映されているように、今四半期までに前払いされた780万ドルの資本設備を受け取りました。


連絡先
投資家連絡先
バーノン・エッシ・ジュニア
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メディアコンタクト
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出典：ファストリー株式会社