総活動量(グロス運営): | |||||||||||
掘削された井戸数 | 完了された井戸数 | ||||||||||
ミッドランド盆地 | 71 | 79 | |||||||||
デラウェア盆地 | 9 | 7 | |||||||||
総計 | 80件 | 86件 |
総活動量(ネット運営): | |||||||||||
掘削された井戸数 | 完了された井戸数 | ||||||||||
ミッドランド盆地 | 67 | 72 | |||||||||
デラウェア盆地 | 8 | 6 | |||||||||
総計 | 75 | 78件 |
2024年の見通し | 2024年の見通し | |||||||
ダイヤモンドバック・エナジー株式会社 | ヴァイパーエナジーパートナーズ | |||||||
ネット生産-MBOE/d | 462〜470(458〜466から) | 46.75-48.25 | ||||||
原油生産-MBO/d | 273〜276(270〜275から) | 26.00から26.75 | ||||||
2024年第3四半期の原油生産 - MBO/日(合計 - MBOE/日) | 271 - 275(459 - 466) | 26.50 - 27.00(47.50 - 48.50) | ||||||
単位コスト($/BOE) | ||||||||
稼働費用、作業を含む | $5.90から$6.40($6.00から$6.50より) | |||||||
一般管理費 (G&A) | ||||||||
キャッシュベースの一般管理費 | $0.55 - $0.65 | $1.00 - $1.20 | ||||||
株式報酬非現金化費用 | $0.40 - $0.50 | $0.10 - $0.20 | ||||||
DD&A | $10.75から$11.50($10.50から$11.50より) | $11.00 - $11.50 | ||||||
利息費用 (利息収益を差し引いた額) | $0.65から$0.90($1.65から$1.85より) | $4.00 - $4.25 | ||||||
採掘、加工及び輸送 | $1.80 - $2.00 | |||||||
生産と付加価値税(収益の%) | 約7% | 約7% | ||||||
法人税率(税引き前所得の%) | 23% | 20%〜22% | ||||||
キャッシュ税率(税引き前所得の%) | 15%から18% | |||||||
2024年Q3現金税(百万ドル)(1) | $220から$260 | $13から$18 | ||||||
資本予算(百万ドル) | ||||||||
2024年ドリル、完了、キャピタルワークオーバー及び非オペレーティング物件 | $2,150から$2,230($2,100から$2,330から) | |||||||
2024年インフラ関連及びmidstream | $200から$220 | |||||||
2024年の総資本支出 | $2,350から$2,450($2,300から$2,550から) | |||||||
2024年Q3の資本支出 | $570から$610 | |||||||
総横井戸数(純数) | 275から290(259から273)(265から285(244から263)から) | |||||||
総水平井戸完了数(純数) | 310から330(285から304)(300から320(273から291)から) | |||||||
完了後の平均横井戸長(フィート) | 約11,800'(から約11,500') | |||||||
FY 2024年Midland Basinの井戸コスト(平均) | $600 - $625 (from $600 - $650)から | |||||||
FY 2024年デラウェア盆地の井戸コスト/横方向フィート | $875〜$925 | |||||||
Midland Basin完了の横方向フィートの純数(%) | 約95%(約90%から) | |||||||
Delaware Basin完了の横方向フィートの純数(%) | 約5%(約10%から) |
(未監査、百万ドル単位、株式数量を除く) | |||||||||||
簡易合算貸借対照表 | |||||||||||
6,908 | |||||||||||
6月30日 | 12月31日 | ||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
資産 | |||||||||||
流動資産: | |||||||||||
現金及び現金同等物 | $ | ジョイントイントレストおよびその他、純 | $ | 582 | |||||||
制限付き現金 | 3 | 3 | |||||||||
共同利益その他、差引 | |||||||||||
原油および天然ガスの売上高、純(Viperに関連した$1億3200万および$1億900万) | 119 | 192 | |||||||||
7,825 | 711 | 654 | |||||||||
在庫 | 55件 | 63 | |||||||||
デリバティブ取引は流動性リスクがあるため、損失が不相応に増加する可能性があり、資金の運用成績に大きな影響を与えることがあります。 | 4 | 17 | |||||||||
前払費用およびその他の流動資産 | 25 | 110 | |||||||||
流動資産合計 | 1,621 | ||||||||||
石油天然ガス物件、完全費用法の会計方法(3月31日、2024年と2023年の仕訳に含まれない部分はそれぞれ$8,455百万、$8,659百万および$4,649百万、$4,629百万、$1,719百万、$1,769百万を超えています) | |||||||||||
油田および天然ガスの資産、完全費用法の会計方法(2024年6月30日および2023年12月31日に減価償却対象から81,310万ドルおよび86,590万ドルを除いた)(バイパーに関連する減価償却からは45,680万ドル、46,290万ドル、15,810万ドル、17,690万ドルが除外された) | 43,793 | 42,430 | |||||||||
その他の不動産、設備および土地 | 666 | 673 | |||||||||
減価償却、減損、および資産除却償却(バイパーに関連する9,620万ドルおよび8,660万ドル)の累積金額 | (17,360) | (16,429) | |||||||||
有形固定資産、正味額 | 27,099 | 26,674 | |||||||||
エクイティメソッド投資 | 542 | 529 | |||||||||
デリバティブ取引は流動性リスクがあるため、損失が不相応に増加する可能性があり、資金の運用成績に大きな影響を与えることがあります。 | 15 | 1 | |||||||||
繰延税金負債合計 | 32 | 45 | |||||||||
不動産業への投資、純額 | 82 | 84 | |||||||||
その他の資産 | 42 | 47 | |||||||||
総資産 | $ | 35,637 | $ | 29,001 | |||||||
負債および株主資本 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
売掛金 | $ | 331 | $ | 261 | |||||||
発生済み資本支出 | 446 | 493 | |||||||||
その他の未払負債 | 457 | 475 | |||||||||
収益およびロイヤルティ料金の支払い | 782 | 764 | |||||||||
デリバティブ取引は流動性リスクがあるため、損失が不相応に増加する可能性があり、資金の運用成績に大きな影響を与えることがあります。 | 72 | 86件 | |||||||||
未払法人税等 | 49 | 29 | |||||||||
流動負債合計 | 2,137 | 2,108 | |||||||||
長期債務(バイパーに関連する9,980万ドルおよび10,830万ドル) | 11,980 | 6,641新規買 | |||||||||
デリバティブ取引は流動性リスクがあるため、損失が不相応に増加する可能性があり、資金の運用成績に大きな影響を与えることがあります。 | 134 | 122 | |||||||||
固定資産除去債務 | 300 | 239 | |||||||||
繰延税金資産 | 2,549 | 2,449新規買 | |||||||||
その他の長期負債 | 10 | 12 | |||||||||
負債合計 | 17,110 | 11,571新規買 | |||||||||
株主資本: | |||||||||||
普通株式、0.01ドルの割り当て価額;400,000,000株が承認され、2024年6月30日および2023年12月31日に発行済みかつ流通しているのはそれぞれ178,394,239株および178,723,871株である | 2 | 2 | |||||||||
資本剰余金 | 14,267 | 14142 | |||||||||
留保利益(累積赤字) | 3,187 | 2489 | |||||||||
その他包括利益/損失差額額 | (8) | (8) | |||||||||
Diamondback Energy, Inc.の株主所有権合計 | 17,448 | 16,625 | |||||||||
非支配株主持分 | 1,079 | 805 | |||||||||
総資本 | 18,527 | 17430 | |||||||||
負債及び株主資本の合計 | $ | 35,637 | $ | 29,001 |
ダイヤモンドバックエナジー社 | |||||||||||||||||||||||
損益計算書 | |||||||||||||||||||||||
(未監査、単位:百万ドル、株数単位:千) | |||||||||||||||||||||||
6月30日までの3か月間 | 6月30日までの6か月間 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
収益: | |||||||||||||||||||||||
石油、天然ガス、天然ガス液の売上高 | $ | 2,174 | $ | 1,896 | $ | 4,275 | $ | 3,798 | |||||||||||||||
購入した石油の売上高 | 300 | ― | 416 | ― | |||||||||||||||||||
その他の営業収益 | 9 | 23 | 19 | 46 | |||||||||||||||||||
収益合計 | 2,483 | 1,919 | 4,710 | 3,844 | |||||||||||||||||||
コストと費用: | |||||||||||||||||||||||
賃料・運営費用 | 254 新規買 | 200 □ | 509 | 392 | |||||||||||||||||||
生産物及び付加価値税 | 141 | 148 | 260 | 303 | |||||||||||||||||||
採掘、加工及び輸送 | 82 | 68 | 159 | 136 | |||||||||||||||||||
購入した石油の費用 | 299 | ― | 416 | ― | |||||||||||||||||||
減価償却費、減耗費、償却費および買収評価差額の積み立て | 483 | 当日の天候は良好です 当日の天候は良好です | 952 | 835 | |||||||||||||||||||
一般管理費用 | 46 | 37 | 92 | 77 | |||||||||||||||||||
合併および統合費用 | 3 | 2 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||
その他の営業費用 | 19 | 32 | 33 | 66 | |||||||||||||||||||
総費用及び経費 | 1,327 | 919 | 2,436 | 1,819 | |||||||||||||||||||
事業利益の収益(損失) | 1,156 | 1,000 | 2,274 | 2,025 | |||||||||||||||||||
その他の収益(費用): | |||||||||||||||||||||||
金利費用、純額 | (44) | (49) | (83) | (93) | |||||||||||||||||||
その他の収益(費用)、純額 | 1 | (23) | (2) | 28 | |||||||||||||||||||
デリバティブ契約の利益(損失)、純額 | 18 | (189) | (30) | (282) | |||||||||||||||||||
債務の償還に関する利益(損失) | ― | 証券法に基づく任意購入者の責任を判断するために、オファリングに関する登録声明書に対してRule 430Bに依存していない登録声明書またはRule 430Aに頼らない目論見書を除き、Rule 424(b)に基づく目論見書を初めて使用した日付から有効期間が開始されます。しかし、販売契約の締結時点で、販売契約前に登録声明書またはその目論見書で行われた声明を変更または更新するものではなく、登録声明書またはその目論見書の一部を構成する声明は、このような初めての使用後の日付として登録声明書に含まれることに注意してください。 | 2 | 証券法に基づく任意購入者の責任を判断するために、オファリングに関する登録声明書に対してRule 430Bに依存していない登録声明書またはRule 430Aに頼らない目論見書を除き、Rule 424(b)に基づく目論見書を初めて使用した日付から有効期間が開始されます。しかし、販売契約の締結時点で、販売契約前に登録声明書またはその目論見書で行われた声明を変更または更新するものではなく、登録声明書またはその目論見書の一部を構成する声明は、このような初めての使用後の日付として登録声明書に含まれることに注意してください。 | |||||||||||||||||||
株式投資からの当期純利益(損失) | 15 | 16件 | 17 | 30 | |||||||||||||||||||
その他の収益(費用)合計、純 | 4,571 | (249) | (96) | (321) | |||||||||||||||||||
所得税前利益(損失) | 1,146 | 751 | 2,178 | 1,704 | |||||||||||||||||||
所得税費用(収益) | 252 | 165 | 475 | 372 | |||||||||||||||||||
当期純利益 | 894 | 586 | 1,703 | 1,332 | |||||||||||||||||||
非支配株式に帰属する当期純利益(損失) | 57 | 30 | 98 | 64 | |||||||||||||||||||
当期純利益(Diamondback Energy, Inc.に帰属) | $ | 837 | $ | 556 | $ | 1,605 | $ | 1,268 | |||||||||||||||
一株当たりの利益(損失): | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 4.66 | $ | 3.05 | $ | 8.93 | $ | 6.95 | |||||||||||||||
希薄化後 | $ | 4.66 | $ | 3.05 | $ | 8.93 | $ | 6.95 | |||||||||||||||
平均発行済み普通株式数: | |||||||||||||||||||||||
基本 | 178,360 | 180,373 | 178,418 | 181,176 | |||||||||||||||||||
希薄化後 | 178,360 | 180,373 | 178,418 | 181,176 | |||||||||||||||||||
ダイヤモンドバックエナジー社 | |||||||||||||||||||||||
簡易連結キャッシュフロー計算書 | |||||||||||||||||||||||
(単位: 百万ドル未確定) | |||||||||||||||||||||||
6月30日までの3か月間 | 6月30日までの6か月間 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
(千円単位) | |||||||||||||||||||||||
当期純利益 | $ | 894 | $ | 586 | $ | 1,703 | $ | 1,332 | |||||||||||||||
当期純利益を当期営業キャッシュフローに調整するための調整項目: | |||||||||||||||||||||||
繰延税金費用(負債)の積立金(引当金) | 77 | 78件 | 129 | 175 | |||||||||||||||||||
減価償却費、減耗費、償却費および買収評価差額の積み立て | 483 | 当日の天候は良好です 当日の天候は良好です | 952 | 835 | |||||||||||||||||||
債務の償還に関する利益(損失) | ― | 4 | (2) | 4 | |||||||||||||||||||
デリバティブ取引の損益(純額) | (18) | 189 | 30 | 282 | |||||||||||||||||||
デリバティブ取引の決済に伴う現金受取(支払い) | (28) | (39) | (32) | (38) | |||||||||||||||||||
株式投資からの(収益)損失、純額 | (15) | (16) | (17) | (30) | |||||||||||||||||||
株式報酬費用 | 19 | 16件 | 33 | 27 | |||||||||||||||||||
他 | 41 | 8 | 57 | 普通株式302,947株はAuGC Biofund LPが保有しています。 | |||||||||||||||||||
営業資産および負債の変動: | |||||||||||||||||||||||
売掛金 | 50 | 74 | (45) | 38 | |||||||||||||||||||
未決済の法人税等 | ― | 69 | 12 | 164 | |||||||||||||||||||
前払費用およびその他の流動資産 | ― | 13 | 89 | 13 | |||||||||||||||||||
支払手形および未払費用 | 15 | 100 | (95) | 74 | |||||||||||||||||||
未払法人税等 | (85) | (36) | (15) | 普通株式1,406,250株はCVIが保有しています。 | |||||||||||||||||||
収益およびロイヤルティ料金の支払い | 49 | 26 | 14 | 86件 | |||||||||||||||||||
他 | 47 | 9 | 50 | 21 | |||||||||||||||||||
営業活動による正味現金流入金額 | 1,529 | 23,801 | 2,863 | 2,938 | |||||||||||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||||||||||||||
石油・天然ガス資産への掘削、完了及びインフラ関連の追加投資 | (636) | (681) | (1,241) | (1,303) | |||||||||||||||||||
ミッドストリーム資産への追加投資 | (1) $8.2 | (30) | (5) | (65) | |||||||||||||||||||
不動産取得 | (50) | (145) | (203) | (1,025) | |||||||||||||||||||
資産の売却による入金 | 240 | 268 | 252 | 532 | |||||||||||||||||||
他 | (2) | (7) | (3) | (13) | |||||||||||||||||||
投資活動による純現金提供(使用) | (449) | (595) | (1,200) | (1,874) | |||||||||||||||||||
財務活動からのキャッシュフロー: | |||||||||||||||||||||||
クレジット施設の下での借入収益 | 84 | 1,755 | 174 | 3,451 | |||||||||||||||||||
クレジット施設の下での返済 | (180) | (2,047) | (260) | (3,036) | |||||||||||||||||||
優先債/シニア債の売却益 | 5,500 | ― | 5,500 | ― | |||||||||||||||||||
優先債の償還 | ― | (134) | (25) | (134) | |||||||||||||||||||
買い戻しプログラムの下で取得した株式 | ― | (321) | (42) | (653) | |||||||||||||||||||
Viperの自己株式/ユニット買戻プログラムによる自社株式/ユニット取得代金 | ― | (23) | ― | (57) | |||||||||||||||||||
Viper Energy, Inc.へ部分売却による売却益 | ― | ― | 451 | ― | |||||||||||||||||||
株主への配当 | (352) | (150) | (-900) | (692) | |||||||||||||||||||
非支配持分に対する配当/配当金 | (54) | (25) | (98) | (59) | |||||||||||||||||||
他 | (66) | (5) | (137) | (27) | |||||||||||||||||||
財務活動による純現金提供(使用) | 4,932 | (950) | 4,663 | (1,207) | |||||||||||||||||||
現金及び現金同等物の増加(減少) | 6,012 | (32) | 6,326 | (-143) | |||||||||||||||||||
期首の現金、現金同等物および拘束された現金 | 899 | 53 | 585 | 164 | |||||||||||||||||||
期末現金、現金同等物及び制限付き現金 | $ | 6,911 | $ | 21 | $ | 6,911 | $ | 21 |
Diamondback Energy, Inc. | |||||||||||||||||
選択された運用データ | |||||||||||||||||
(未監査) | |||||||||||||||||
終了した三ヶ月間 | |||||||||||||||||
2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||||
生産データ: | |||||||||||||||||
原油(千バレル) | 25,129 | 24,874 | 23,946 | ||||||||||||||
天然ガス(MMcf) | 51,310 | 50,602 | 50,809 | ||||||||||||||
天然ガス液(MBbls) | 9,514 | 8,653 | 8,528 | ||||||||||||||
総産量(MBOE)(1) | 43,195 | 41,961 | 40,942 | ||||||||||||||
日次原油の出荷量(BO/d) | 276,143 | 273,341 | 263,143 | ||||||||||||||
日次総出荷量(BOE/d) | 474,670 | 461,110 | 449,912 | ||||||||||||||
平均価格: | |||||||||||||||||
原油(1バレルあたりのドル) | $ | 79.51 | $ | 75.06 | $ | 71.33、 | |||||||||||
天然ガス(1 Mcfあたりのドル) | $ | 0.10 | $ | 0.99 | $ | 0.94 | |||||||||||
天然ガス液(1バレルあたりのドル) | $ | 17.97 | $ | 21.26 | $ | 16.42 | |||||||||||
総合(1 BOEあたりのドル) | $ | 50.33 | $ | 50.07 | $ | 46.31 | |||||||||||
ヘッジされた原油(1バレルあたりのドル)(2) | $ | 78.55 | $ | 74.13 | $ | 70.41 | |||||||||||
天然ガス、ヘッジ(1 Mcfあたりのドル)(2) | $ | 1.03 | $ | 1.36 | $ | 1.08 | |||||||||||
天然ガス液、ヘッジ(1バレルあたりのドル)(2) | $ | 17.97 | $ | 21.26 | $ | 16.42 | |||||||||||
平均価格、ヘッジ(1 BOEあたりのドル)(2) | $ | 50.89 | $ | 49.97 | $ | 45.94 | |||||||||||
BOEあたりの平均コスト: | |||||||||||||||||
賃料・運営費用 | $ | 5.88 | $ | 6.08 | $ | 4.88 | |||||||||||
生産物及び付加価値税 | 3.26 | 2.84 | 3.61 | ||||||||||||||
ギャザリング、処理、および運輸費用 | 1.90 | 1.84 | 1.66 | ||||||||||||||
現金コンポーネントを持つ一般および管理的コスト | 0.63 | 0.76 | 0.51 | ||||||||||||||
現金での合計運営費用 | $ | 11.67 | $ | 11.52 | $ | 10.66 | |||||||||||
現金以外の一般および管理的コスト | $ | 0.44 | $ | 0.34 | $ | 0.39 | |||||||||||
BOEあたりの減価償却費、減損費、償却費および負債建立費 | $ | 11.18 | $ | 11.18 | $ | 10.55 | |||||||||||
金利費用、純額 | $ | 1.02 | $ | 0.93 | $ | 1.20 | |||||||||||
Diamondback Energy, Inc. | |||||||||||||||||
当期純利益(損失)に対する長期インセンティブ報酬費、償却費、リストラ費用、および一部のその他の非定期的な項目を考慮しない場合の非GAAP当期純利益(損失)および希薄化後非GAAP当期純利益(損失)を、それらの費用を考慮する前の当期純利益(損失)または希薄化後当期純利益(損失)を適用することで定義します。これらの指標を使用することで、期間間の結果の比較と競合他社の結果との比較に重大な影響を及ぼす可能性のある項目を除外して、当社のパフォーマンスの影響を評価することができます。 | |||||||||||||||||
(単位: 百万ドル未確定) | |||||||||||||||||
終了した三ヶ月間 | |||||||||||||||||
2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||||
Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失) | $ | 837 | $ | 768 | $ | 556 | |||||||||||
非支配株式に帰属する当期純利益(損失) | 57 | 41 | 30 | ||||||||||||||
当期純利益 | 894 | 809 | 586 | ||||||||||||||
非キャッシュの商品派生取引(利益)損失 | (46) | 44 | 150 | ||||||||||||||
金利費用、純額 | 44 | 39 | 49 | ||||||||||||||
減価償却費、減耗費、償却費および買収評価差額の積み立て | 483 | 469 | 当日の天候は良好です 当日の天候は良好です | ||||||||||||||
減価償却費および株式法法投資に関連する利息費用 | 23 | 23 | 16件 | ||||||||||||||
債務の償還に関する利益(損失) | ― | (2) | 4 | ||||||||||||||
非キャッシュの株式報酬費用 | 26 | 21 | 22件 | ||||||||||||||
資本化された株式報酬費用 | (7) | (7) | (6) | ||||||||||||||
合併および統合費用 | 3 | 12 | 2 | ||||||||||||||
その他の非現金取引 | 6 | 2 | (5) | ||||||||||||||
所得税費用(収益) | 252 | 223 | 165 | ||||||||||||||
調整後連結EBITDA | 1,678 | 1,633 | 1,415 | ||||||||||||||
非支配持分の調整額 | 103 | 86件 | 63 | ||||||||||||||
Diamondback Energy, Inc.に帰属する調整後のEBITDA | $ | 1,575 | $ | 1,547 | $ | 1,352 |
Diamondback Energy, Inc. | |||||||||||
調整後当期純利益 | |||||||||||
(未監査、$百万、株式データを除く)の金額 | |||||||||||
2024年6月30日終了時 | |||||||||||
金額 | 希薄化後一株当たり金額 | ||||||||||
Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失) | $ | 837 | $ | 4.66 | |||||||
非支配株式に帰属する当期純利益(損失) | 57 | 0.32 | |||||||||
当期純利益(損失)(1) | 894 | 4.98 | |||||||||
デリバティブ証拠金の非現金(利益)損失、合計 | (46) | (0.26) | |||||||||
合併および統合費用 | 3 | 0.24 | |||||||||
その他の非現金取引 | 7 | 0.04 | |||||||||
上記項目を除いた調整後の当期純利益 | 858 | 4.78 | |||||||||
上記項目の税金調整 | 8 | 0.04 | |||||||||
調整された当期純利益(1) | 866 | 4.82 | |||||||||
非支配株主に帰属する調整後の当期純利益 | 53 | 0.30 | |||||||||
ダイアモンドバック・エナジー社に帰属する調整後の当期純利益(1) | $ | 813 | $ | 4.52 | |||||||
平均発行済み普通株式数: | |||||||||||
基本 | 178,360 | ||||||||||
希薄化後 | 178,360 |
ダイアモンドバック・エナジー社 | |||||||||||||||||||||||
運転キャッシュフロー変動前とフリーキャッシュフロー | |||||||||||||||||||||||
(単位: 百万ドル未確定) | |||||||||||||||||||||||
6月30日までの3か月間 | 6月30日までの6か月間 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | $ | 1,529 | $ | 23,801 | $ | 2,863 | $ | 2,938 | |||||||||||||||
運転資本変動による現金の変化: | |||||||||||||||||||||||
売掛金 | 50 | 74 | (45) | 38 | |||||||||||||||||||
未決済の法人税等 | ― | 69 | 12 | 164 | |||||||||||||||||||
前払費用およびその他の流動資産 | ― | 13 | 89 | 13 | |||||||||||||||||||
支払手形および未払費用 | 15 | 100 | (95) | 74 | |||||||||||||||||||
未払法人税等 | (85) | (36) | (15) | 普通株式1,406,250株はCVIが保有しています。 | |||||||||||||||||||
収益およびロイヤルティ料金の支払い | 49 | 26 | 14 | 86件 | |||||||||||||||||||
他 | 47 | 9 | 50 | 21 | |||||||||||||||||||
全作業資本変動 | 76 | 255 | 10 | 377 | |||||||||||||||||||
運転資本変化前のキャッシュフロー | 1453 | 1,258 | 石油および天然ガス資産の掘削、完了およびインフラストラクチャ資産の追加 | 2,561 | |||||||||||||||||||
(636) | (681) | (1,241) | (1,303) | ||||||||||||||||||||
ミッドストリーム資産の追加 | (1) $8.2 | (30) | (5) | (65) | |||||||||||||||||||
現金支出合計額 | (637) | (711) | (1,246) | (1,368) | |||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 816 | 547 | 1,607 | 1,193 | |||||||||||||||||||
トレジャーロック | 25 | ― | 25 | ― | |||||||||||||||||||
調整後フリーキャッシュフロー | $ | 841 | $ | 547 | $ | 1,632 | $ | 1,193 |
ダイヤモンドバックエナジー株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
純負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位: 百万ドル未確定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年6月30日 | 2022年第2四半期の主要借入(返済) | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(百万ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイヤモンドバックエナジー株式会社(1) | $ | 11,169 | $ | 5,500 | $ | 5,669 | $ | 5,697 | $ | 5,697 | $ | 6,040 | |||||||||||||||||||||||
ヴァイパーエナジーパートナーズ株式会社(1) | 1,007 | (96) | 1,103 | 1,093 | 680 | 654 | |||||||||||||||||||||||||||||
合計債務 | 12,176 | $ | 5,404 | 6,772 | 6,790 | 6,377 | 6,694 | ||||||||||||||||||||||||||||
現金及び現金同等物 | (6,908) | (896) | (582) | (827) | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ネット債務とは、流動資産から調達契約および債務超過金を控除し、その他のローン金額を控除したものです。ネット債務は、証券会社の資本効率、流動性、一般的な財務強度を評価するために使用されます。また、ネット債務は、Journey の競合相手との財務強度を評価するための比較ツールとして使用されます。 | $ | 5,268 | $ | 5,876 | $ | 6,208 | $ | 5,550 新規買 | $ | 6,676 |
原油 (バレル/日数、$/バレル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年Q3 | 2024年第4四半期 | 2025年Q1 | 2025年Q2 | 2025年Q3 | 2025年Q4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新規買 - Brent原油 | 80,000 | 72,000 | 36,000 | 19,000 | 5,000 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
新規買の価格($/バレル) | $55.25 | $57.08 | $60.00 | $60.00 | $60.00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
延期プレミアム($/バレル) | $-1.55 | $-1.51 | $-1.41 | $-1.40 | $-1.60 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
新規買プット - WTI (マジェラン東ヒューストン) | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 12,000 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
新規買プット価格($/Bbl) | $56.07 | $58.46 | $57.92 | $55.83 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
先延ばしプレミアム($/Bbl) | $-1.58 | $-1.65 | $-1.46 | $-1.25 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
新規買プット - WTI(キャッシング) | 59,000 | 105,000 | 94,000 | 65,000 | 22,000 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
新規買プット価格($/Bbl) | $57.97 | $57.71 | $57.39 | $56.23 | $55.00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
先送りプレミアム($/Bbl) | $-1.57 | $-1.60 | $-1.58 | $-1.48 | $-1.37 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
WTI(カッシング)無償カラー | 4,000 | 4,000 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
プット権利料($/Bbl) | $55.00 | $55.00 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
ショートコール権利料($/Bbl) | $93.66 | $93.66 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
WTI(ミッドランド)基軸スワップ | 12,000 | 12,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
$1.19 | $1.19 | $1.18 | $1.18 | $1.18 | $1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WTIロールスワップ | 40,000 | 40,000 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
$0.82 | $0.82 | — | — | — | — |
天然ガス(Mmbtu/日、$/Mmbtu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年Q3 | 2024年第4四半期 | 2025年Q1 | 2025年Q2 | 2025年Q3 | 2025年Q4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ヘンリーハブ無償カラー | 290,000 | 290,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
プット権利料($/Mmbtu) | 2.83ドル | 2.83ドル | $2.50 | $2.50 | $2.50 | $2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
上限価格($/Mmbtu) | $7.52 | $7.52 | $5.56 | $5.56 | $5.56 | $5.56 | |||||||||||||||||||||||||||||
天然ガスベーススワップ-ワハハブ | 380,000 | 380,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
$-1.18 | $-1.18 | $-0.77 | $-0.77 | $-0.77 | $-0.77 |