lcid — 20240630虚像2024Q20001811210十二月三十一日http://fasb.org/us-gaap/2024#OtherAssetsCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherAssetsCurrent0.0182548http://fasb.org/us-gaap/2024#OtherLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherLiabilitiesNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherLiabilitiesNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2024#PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortizationhttp://fasb.org/us-gaap/2024#PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortizationxbrli： 株式iso4217： USDiso4217： USDxbrli： 株式lcid： 施設xbrli： 純粋lcid： 義務lcid： dayISO 4217：合成開口レーダlcid： tranchelcid： periodlcid： 訴訟lcid： 車両00018112102024-01-012024-06-3000018112102024-07-3000018112102024-06-3000018112102023-12-310001811210米国-公認会計基準：関連側メンバー2024-06-300001811210米国-公認会計基準：関連側メンバー2023-12-310001811210米国-公認会計基準：関連側メンバー2024-04-012024-06-300001811210米国-公認会計基準：関連側メンバー2023-04-012023-06-300001811210米国-公認会計基準：関連側メンバー2024-01-012024-06-300001811210米国-公認会計基準：関連側メンバー2023-01-012023-06-3000018112102024-04-012024-06-3000018112102023-04-012023-06-3000018112102023-01-012023-06-300001811210アメリカ公認会計基準：優先株メンバーと交換できる2024-03-310001811210アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2024-03-310001811210US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2024-03-310001811210米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2024-03-310001811210アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2024-03-310001811210アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2024-03-3100018112102024-03-310001811210アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2024-04-012024-06-300001811210アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2024-04-012024-06-300001811210US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2024-04-012024-06-300001811210アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2024-04-012024-06-300001811210アメリカ公認会計基準：優先株メンバーと交換できる2024-04-012024-06-300001811210アメリカ公認会計基準：優先株メンバーと交換できる2024-06-300001811210アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2024-06-300001811210US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2024-06-300001811210米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2024-06-300001811210アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2024-06-300001811210アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2024-06-300001811210アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2023-03-310001811210US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-03-310001811210米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2023-03-310001811210アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2023-03-310001811210アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2023-03-3100018112102023-03-310001811210アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2023-04-012023-06-300001811210アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2023-04-012023-06-300001811210US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-04-012023-06-300001811210アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2023-04-012023-06-300001811210アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ公認会計基準：超過割当オプションメンバー2023-04-012023-06-300001811210US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembersアメリカ公認会計基準：超過割当オプションメンバー2023-04-012023-06-300001811210アメリカ公認会計基準：超過割当オプションメンバー2023-04-012023-06-300001811210lcid： A2023 サブスクリプション契約会員アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2023-04-012023-06-300001811210lcid： A2023 サブスクリプション契約会員US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-04-012023-06-300001811210lcid： A2023 サブスクリプション契約会員2023-04-012023-06-300001811210アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2023-06-300001811210US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-06-300001811210米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2023-06-300001811210アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2023-06-300001811210アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2023-06-3000018112102023-06-300001811210アメリカ公認会計基準：優先株メンバーと交換できる2023-12-310001811210アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2023-12-310001811210US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-12-310001811210米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2023-12-310001811210アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2023-12-310001811210アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2023-12-310001811210アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2024-01-012024-06-300001811210アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2024-01-012024-06-300001811210US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2024-01-012024-06-300001811210アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2024-01-012024-06-300001811210アメリカ公認会計基準：優先株メンバーと交換できる2024-01-012024-06-300001811210アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-12-310001811210US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-12-310001811210米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-12-310001811210アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-12-310001811210アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-12-3100018112102022-12-310001811210アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2023-01-012023-06-300001811210アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2023-01-012023-06-300001811210US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-01-012023-06-300001811210アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2023-01-012023-06-300001811210アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ公認会計基準：超過割当オプションメンバー2023-01-012023-06-300001811210US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembersアメリカ公認会計基準：超過割当オプションメンバー2023-01-012023-06-300001811210アメリカ公認会計基準：超過割当オプションメンバー2023-01-012023-06-300001811210lcid： A2023 サブスクリプション契約会員アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2023-01-012023-06-300001811210lcid： A2023 サブスクリプション契約会員US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-01-012023-06-300001811210lcid： A2023 サブスクリプション契約会員2023-01-012023-06-300001811210lcid： 株式2024-01-012024-06-300001811210lcid： 株式普通保証債務メンバー2023-01-012023-06-300001811210アメリカ公認会計基準：超過割当オプションメンバー2024-01-012024-06-300001811210lcid： A2023 サブスクリプション契約会員2024-01-012024-06-300001811210lcid： サウジアラビア産業開発基金融資契約会員2022-12-310001811210lcid： ABL クレジットファシリティメンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-01-012022-12-310001811210lcid ： ABL クレジットファシリティメンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-12-310001811210アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMemberslcid： GIBFacility 契約会員US-GAAP：LineOfCreditMember2022-12-310001811210US-GAAP：BridgeLoanMemberslcid： GIBFacility 契約会員US-GAAP：LineOfCreditMember2022-12-310001811210lcid： ワーキングキャピタルファシリティメンバーlcid： GIBFacility 契約会員US-GAAP：LineOfCreditMember2022-12-310001811210アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMemberslcid： GIBFacility 契約会員US-GAAP：LineOfCreditMember2023-03-310001811210アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMemberslcid： GIBFacility 契約会員US-GAAP：LineOfCreditMember2023-03-012023-03-310001811210lcid： DelayedDrawTermLoanCreditFacility メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーus—gaap： DelayedDrawTermLoanMember2024-08-040001811210lcid： DelayedDrawTermLoanCreditFacility メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーus—gaap： DelayedDrawTermLoanMember2024-08-042024-08-040001811210lcid： AtTheMarketOfferingMember2022-11-080001811210lcid： AyarThirdInvestment 会社会員lcid： A2022 サブスクリプション契約メンバー2022-11-080001811210lcid： AtTheMarketOffering メンバー2022-12-012022-12-310001811210lcid： AyarThirdInvestment 会社会員lcid： A2022 サブスクリプション契約メンバー2022-12-012022-12-310001811210lcid： AtTheMarketOffering メンバー2024-01-012024-06-300001811210アメリカ公認会計基準：超過割当オプションメンバー2023-05-310001811210lcid： A2023 サブスクリプション契約会員lcid： AyarThirdInvestment 会社会員2023-05-310001811210アメリカ公認会計基準：超過割当オプションメンバー2023-06-012023-06-300001811210lcid： A2023 サブスクリプション契約会員lcid： AyarThirdInvestment 会社会員2023-06-012023-06-300001811210lcid： シリーズ ASubscription 契約会員lcid： AyarThirdInvestment 会社会員アメリカ公認会計基準：優先株メンバーと交換できる2024-03-242024-03-240001811210lcid： シリーズ ASubscription 契約会員lcid： AyarThirdInvestment 会社会員アメリカ公認会計基準：優先株メンバーと交換できる2024-03-240001811210lcid： シリーズ ASubscription 契約会員lcid： AyarThirdInvestment 会社会員アメリカ公認会計基準：優先株メンバーと交換できる2024-03-292024-03-290001811210US-GAAP：顧客集中度リスクメンバーlcid ： サウジアラビア政府メンバーlcid： 電気自動車購入契約会員アメリカ公認会計基準：売掛金メンバー2024-01-012024-06-300001811210US-GAAP：顧客集中度リスクメンバーlcid ： サウジアラビア政府メンバーlcid： 電気自動車購入契約会員アメリカ公認会計基準：売掛金メンバー2023-01-012023-12-310001811210lcid： 車両販売 RVG メンバー2024-04-012024-06-300001811210lcid： 車両販売 RVG メンバー2024-01-012024-06-300001811210lcid： 車両販売 RVG メンバー2023-04-012023-06-300001811210lcid： 車両販売 RVG メンバー2023-01-012023-06-300001811210lcid： 車両販売 OTA と再マーケティングメンバー2024-06-300001811210lcid： 車両販売 OTA と再マーケティングメンバー2023-12-310001811210米国-公認会計基準：その他現在の負債メンバーlcid： 車両販売 OTA と再マーケティングメンバー2024-06-300001811210米国-公認会計基準：その他現在の負債メンバーlcid： 車両販売 OTA と再マーケティングメンバー2023-12-310001811210lcid： 車両販売 OTA と再マーケティングメンバー米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバー2024-06-300001811210lcid： 車両販売 OTA と再マーケティングメンバー米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバー2023-12-310001811210SRT：北米メンバ2024-04-012024-06-300001811210SRT：北米メンバ2023-04-012023-06-300001811210SRT：北米メンバ2024-01-012024-06-300001811210SRT：北米メンバ2023-01-012023-06-300001811210アメリカ-公認会計基準：中東メンバー2024-04-012024-06-300001811210アメリカ-公認会計基準：中東メンバー2023-04-012023-06-300001811210アメリカ-公認会計基準：中東メンバー2024-01-012024-06-300001811210アメリカ-公認会計基準：中東メンバー2023-01-012023-06-300001811210lcid： その他インターナショナルメンバー2024-04-012024-06-300001811210lcid： その他インターナショナルメンバー2023-04-012023-06-300001811210lcid： その他インターナショナルメンバー2024-01-012024-06-300001811210lcid： その他インターナショナルメンバー2023-01-012023-06-300001811210lcid： A2024 リストラクチャリングプランメンバーSRT：最小メンバ数2024-05-240001811210lcid： A2024 リストラクチャリングプランメンバーSRT：最大メンバ数2024-05-240001811210lcid： A2024 リストラクチャリングプランメンバー2024-04-012024-06-300001811210lcid： A2024 リストラクチャリングプランメンバー2024-01-012024-06-300001811210lcid： A2023 リストラクチャリングプランメンバー2023-04-012023-06-300001811210lcid： A2023 リストラクチャリングプランメンバー2023-01-012023-06-300001811210lcid： A2023 リストラクチャリングプランメンバー2024-04-012024-06-300001811210lcid： A2023 リストラクチャリングプランメンバー2024-01-012024-06-300001811210lcid： A2024 リストラクチャリングプランメンバーlcid： 未投資制限株式賞会員2024-01-012024-06-300001811210lcid： A2024 リストラクチャリングプランメンバーlcid： 未投資制限株式賞会員2024-04-012024-06-300001811210lcid： A2023 リストラクチャリングプランメンバーlcid： 未投資制限株式賞会員2023-01-012023-06-300001811210lcid： A2024 リストラクチャリングプランメンバー2024-06-300001811210lcid： A2023 リストラクチャリングプランメンバー2024-06-300001811210アメリカ-公認会計基準：土地と土地改善メンバー2024-06-300001811210アメリカ-公認会計基準：土地と土地改善メンバー2023-12-310001811210US-GAAP：改善メンバーの構築と構築2024-06-300001811210US-GAAP：改善メンバーの構築と構築2023-12-310001811210lcid： 機械工具および車両メンバー2024-06-300001811210lcid： 機械工具および車両メンバー2023-12-310001811210US-GAAP：ComputerEquipmentMembers2024-06-300001811210US-GAAP：ComputerEquipmentMembers2023-12-310001811210アメリカ-公認会計基準：リース改善メンバー2024-06-300001811210アメリカ-公認会計基準：リース改善メンバー2023-12-310001811210アメリカ-GAAP：家具と固定機器のメンバー2024-06-300001811210アメリカ-GAAP：家具と固定機器のメンバー2023-12-310001811210アメリカ公認会計基準：レンタルとレンタル改善メンバー2024-06-300001811210アメリカ公認会計基準：レンタルとレンタル改善メンバー2023-12-310001811210アメリカ-アメリカ公認会計基準：建設中のメンバー2024-06-300001811210アメリカ-アメリカ公認会計基準：建設中のメンバー2023-12-310001811210lcid ： サウジアラビア投資省メンバー米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： MISA 協定政府助成金会員lcid： AMP2BuildingBalance メンバー2024-01-012024-06-300001811210lcid ： サウジアラビア投資省メンバー米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： MISA 協定政府助成金会員lcid： AMP2BuildingBalance メンバー2023-01-012023-12-310001811210lcid： サービス貸し手車両会員2024-06-300001811210lcid： サービス貸し手車両会員2023-12-310001811210lcid： 機械と工具メンバ2024-06-300001811210lcid： 機械と工具メンバ2023-12-310001811210アメリカ-GAAP：BuildingMembers2024-06-300001811210アメリカ-GAAP：BuildingMembers2023-12-310001811210lcid： 建設中進捗リースオーナーシップ改善メンバー2024-06-300001811210lcid： 建設中進捗リースオーナーシップ改善メンバー2023-12-310001811210lcid ： サウジアラビア投資省メンバー米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： MISA 協定政府助成金会員lcid： AMP2 建設中進捗バランスメンバー2024-01-012024-06-300001811210lcid ： サウジアラビア投資省メンバー米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： MISA 協定政府助成金会員lcid： AMP2 建設中進捗バランスメンバー2023-01-012023-12-310001811210lcid ： サウジアラビア投資省メンバー米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： MISA 協定政府助成金会員lcid： AMP2 固定資産と AMP2 建設中進捗バランスメンバー米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバー2024-01-012024-06-300001811210lcid ： サウジアラビア投資省メンバー米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： MISA 協定政府助成金会員lcid： AMP2 固定資産と AMP2 建設中進捗バランスメンバー米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバー2023-01-012023-12-310001811210米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： アストンマーティンラゴンダグローバルホールディングス plc メンバーlcid： 戦略テクノロジーアレンジメントメンバー2024-06-300001811210米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： アストンマーティンラゴンダグローバルホールディングス plc メンバーlcid： 戦略テクノロジーアレンジメントメンバー2023-12-310001811210lcid： 特別保証キャンペーンメンバー2024-04-012024-06-300001811210lcid： 特別保証キャンペーンメンバー2024-01-012024-06-300001811210米国-公認会計基準：その他現在の負債メンバー2024-06-300001811210米国-公認会計基準：その他現在の負債メンバー2023-12-310001811210米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバー2024-06-300001811210米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバー2023-12-310001811210アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：現金会員2024-06-300001811210アメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembersアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2024-06-300001811210アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-公認会計基準：アメリカ証券メンバー2024-06-300001811210アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2024-06-300001811210アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ公認会計基準：預金メンバー資格認証2024-06-300001811210アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：銀行預金時間メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2024-06-300001811210アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-GAAP：ビジネス紙のメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2024-06-300001811210アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2024-06-300001811210アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2024-06-300001811210アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2024-06-300001811210アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：現金会員2023-12-310001811210アメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembersアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2023-12-310001811210アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-公認会計基準：アメリカ証券メンバー2023-12-310001811210アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2023-12-310001811210アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ公認会計基準：預金メンバー資格認証2023-12-310001811210アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：銀行預金時間メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2023-12-310001811210アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-GAAP：ビジネス紙のメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2023-12-310001811210アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2023-12-310001811210アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2023-12-310001811210アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2023-12-310001811210米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： アストンマーティンラゴンダグローバルホールディングス plc メンバーlcid： 戦略テクノロジーアレンジメントテクノロジーアクセスフィーメンバー2023-11-060001811210米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： アストンマーティンラゴンダグローバルホールディングス plc メンバーlcid： 戦略テクノロジーアレンジメントテクノロジーアクセスフィーメンバー2024-06-300001811210米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： アストンマーティンラゴンダグローバルホールディングス plc メンバーlcid： 戦略テクノロジーアレンジメントテクノロジーアクセスフィーメンバー2023-12-310001811210米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： アストンマーティンラゴンダグローバルホールディングス plc メンバーlcid： 戦略テクノロジーアレンジメントテクノロジーアクセスフィーメンバー2024-04-012024-06-300001811210米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： アストンマーティンラゴンダグローバルホールディングス plc メンバーlcid： 戦略テクノロジーアレンジメントテクノロジーアクセスフィーメンバー2024-01-012024-06-300001811210米国-公認会計基準：関連側メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバーlcid： アストンマーティンラゴンダグローバルホールディングス plc メンバーlcid： 戦略テクノロジーアレンジメントテクノロジーアクセスフィーメンバー2024-04-012024-06-300001811210米国-公認会計基準：関連側メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバーlcid： アストンマーティンラゴンダグローバルホールディングス plc メンバーlcid： 戦略テクノロジーアレンジメントテクノロジーアクセスフィーメンバー2024-01-012024-06-300001811210アメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバー2024-03-310001811210lcid： 株式普通保証債務メンバー2024-03-310001811210lcid： 株式普通保証債務メンバー2023-03-310001811210アメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバー2023-12-310001811210lcid： 株式普通保証債務メンバー2023-12-310001811210lcid： 株式普通保証債務メンバー2022-12-310001811210アメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバー2024-04-012024-06-300001811210lcid： 株式普通保証債務メンバー2024-04-012024-06-300001811210lcid： 株式普通保証債務メンバー2023-04-012023-06-300001811210アメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバー2024-01-012024-06-300001811210lcid： 株式普通保証債務メンバー2024-01-012024-06-300001811210lcid： 株式普通保証債務メンバー2023-01-012023-06-300001811210アメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバー2024-06-300001811210lcid： 株式普通保証債務メンバー2024-06-300001811210lcid： 株式普通保証債務メンバー2023-06-300001811210アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーlcid： A125 コンバーチブルシニアノート予定 2026 メンバー2021-12-310001811210アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーlcid： A125 コンバーチブルシニアノート予定 2026 メンバー2021-12-012021-12-310001811210lcid： A125 コンバーチブルシニアノート予定 2026 メンバー2021-12-310001811210lcid： A125 コンバーチブルシニアノート予定 2026 メンバー2021-12-012021-12-310001811210アメリカ-公認会計基準：債務ツール返済期間のメンバーlcid： A125 コンバーチブルシニアノート予定 2026 メンバー2021-12-012021-12-310001811210アメリカ公認会計基準：債務ツール返済期間の2人のメンバーlcid： A125 コンバーチブルシニアノート予定 2026 メンバー2021-12-310001811210アメリカ公認会計基準：債務ツール返済期間の2人のメンバーlcid： A125 コンバーチブルシニアノート予定 2026 メンバー2021-12-012021-12-310001811210lcid： A125 コンバーチブルシニアノート予定 2026 メンバー2024-06-300001811210lcid： A125 コンバーチブルシニアノート予定 2026 メンバー2023-12-310001811210アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーlcid： A125 コンバーチブルシニアノート予定 2026 メンバー2024-06-300001811210アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーlcid： A125 コンバーチブルシニアノート予定 2026 メンバー2023-12-310001811210アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーlcid： A125 コンバーチブルシニアノート予定 2026 メンバー2024-06-300001811210アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーlcid： A125 コンバーチブルシニアノート予定 2026 メンバー2024-04-012024-06-300001811210アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーlcid： A125 コンバーチブルシニアノート予定 2026 メンバー2023-04-012023-06-300001811210アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーlcid： A125 コンバーチブルシニアノート予定 2026 メンバー2024-01-012024-06-300001811210アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバーlcid： A125 コンバーチブルシニアノート予定 2026 メンバー2023-01-012023-06-300001811210lcid： サウジアラビア産業開発基金融資契約会員2022-02-270001811210lcid： サウジアラビア産業開発基金融資契約会員SRT：最小メンバ数2022-02-272022-02-270001811210lcid： サウジアラビア産業開発基金融資契約会員SRT：最大メンバ数2022-02-272022-02-270001811210lcid： サウジアラビア産業開発基金融資契約会員SRT：最小メンバ数2022-02-270001811210lcid： サウジアラビア産業開発基金融資契約会員SRT：最大メンバ数2022-02-270001811210lcid： サウジアラビア産業開発基金融資契約会員2024-06-300001811210lcid： サウジアラビア産業開発基金融資契約会員2023-12-310001811210アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMemberslcid： GIBFacility 契約会員US-GAAP：LineOfCreditMember2022-04-290001811210US-GAAP：BridgeLoanMemberslcid： GIBFacility 契約会員US-GAAP：LineOfCreditMember2022-04-290001811210lcid： ワーキングキャピタルファシリティメンバーlcid： GIBFacility 契約会員US-GAAP：LineOfCreditMember2022-04-290001811210lcid： ワーキングキャピタルファシリティメンバーlcid： GIBFacility 契約会員US-GAAP：LineOfCreditMemberSRT：最大メンバ数2022-04-292022-04-290001811210アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMemberslcid： GIBFacility 契約会員US-GAAP：LineOfCreditMemberSRT：最大メンバ数2022-04-292022-04-290001811210US-GAAP：BridgeLoanMemberslcid： GIBFacility 契約会員US-GAAP：LineOfCreditMember2022-04-292022-04-290001811210lcid： ワーキングキャピタルファシリティメンバーlcid： GIBFacility 契約会員US-GAAP：LineOfCreditMember2022-04-292022-04-290001811210lcid： 修正 GIB 施設契約会員アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2023-03-120001811210lcid： 修正 GIB 施設契約会員米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： GIBFacility 契約会員アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2023-03-120001811210lcid： 修正 GIB 施設契約会員アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMemberSRT：最大メンバ数2023-03-122023-03-120001811210lcid： 修正 GIB 施設契約会員アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2023-03-122023-03-120001811210アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMemberlcid： GIBFacility 契約会員2024-06-300001811210アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMemberlcid： GIBFacility 契約会員2023-12-310001811210アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMemberslcid： GIBFacility 契約会員US-GAAP：LineOfCreditMember2024-06-300001811210アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMemberslcid： GIBFacility 契約会員US-GAAP：LineOfCreditMember2023-12-310001811210アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMemberslcid： GIBFacility 契約会員US-GAAP：LineOfCreditMember2024-04-012024-06-300001811210アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMemberslcid： GIBFacility 契約会員US-GAAP：LineOfCreditMember2024-01-012024-06-300001811210アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMemberslcid： GIBFacility 契約会員US-GAAP：LineOfCreditMember2023-04-012023-06-300001811210アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMemberslcid： GIBFacility 契約会員US-GAAP：LineOfCreditMember2023-01-012023-06-300001811210lcid ： ABL クレジットファシリティメンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-06-300001811210lcid ： ABL クレジットファシリティメンバーUS-GAAP：LetterOfCreditMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-06-300001811210US-GAAP：BridgeLoanMemberslcid ： ABL クレジットファシリティメンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-06-300001811210lcid ： ABL クレジットファシリティメンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-06-012022-06-300001811210lcid ： ABL クレジットファシリティメンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2024-06-300001811210lcid ： ABL クレジットファシリティメンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2023-12-310001811210lcid ： ABL クレジットファシリティメンバーUS-GAAP：LetterOfCreditMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2024-06-300001811210lcid ： ABL クレジットファシリティメンバーUS-GAAP：LetterOfCreditMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2023-12-310001811210lcid ： ABL クレジットファシリティメンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2024-04-012024-06-300001811210lcid ： ABL クレジットファシリティメンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2024-01-012024-06-300001811210lcid： プライベート配置令状メンバー2021-07-230001811210lcid： プライベート配置令状メンバー2023-12-310001811210lcid： プライベート配置令状メンバー2024-06-300001811210lcid： プライベート配置令状メンバー2024-04-012024-06-300001811210lcid： プライベート配置令状メンバー2024-01-012024-06-300001811210lcid： プライベート配置令状メンバー2023-04-012023-06-300001811210lcid： プライベート配置令状メンバー2023-01-012023-06-300001811210lcid： PrivatePlacementWarrantsNonContingentMember2024-06-300001811210lcid： PrivatePlacementWarrantsNonContingentMember2023-12-310001811210アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-公認会計基準：入力オプションのメンバー数を測定する2024-06-300001811210アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-公認会計基準：入力オプションのメンバー数を測定する2023-12-310001811210US-GAAP：入力期待タームメンバーの測定アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2024-06-300001811210US-GAAP：入力期待タームメンバーの測定アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2023-12-310001811210アメリカ-公認会計基準：投入リスクを測定する自由金利メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2024-06-300001811210アメリカ-公認会計基準：投入リスクを測定する自由金利メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2023-12-310001811210アメリカ-公認会計基準：投入予想分割率を評価するメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2024-06-300001811210アメリカ-公認会計基準：投入予想分割率を評価するメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2023-12-310001811210lcid： シリーズ ASubscription 契約会員lcid： AyarThirdInvestment 会社会員アメリカ公認会計基準：優先株メンバーと交換できる2024-06-300001811210lcid： シリーズ ASubscription 契約会員lcid： AyarThirdInvestment 会社会員アメリカ公認会計基準：優先株メンバーと交換できる2024-01-012024-06-300001811210lcid： シリーズ ASubscription 契約会員lcid： AyarThirdInvestment 会社会員アメリカ公認会計基準：優先株メンバーと交換できる2024-03-290001811210lcid： シリーズ ASubscription 契約会員lcid： AyarThirdInvestment 会社会員アメリカ公認会計基準：優先株メンバーと交換できる2024-04-012024-06-300001811210lcid： シリーズ ASubscription 契約会員lcid： AyarThirdInvestment 会社会員アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-公認会計基準：入力オプションのメンバー数を測定するアメリカ公認会計基準：優先株メンバーと交換できる2024-06-300001811210lcid： シリーズ ASubscription 契約会員lcid： AyarThirdInvestment 会社会員アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計基準：優先株メンバーと交換できる米国-公認会計基準：入力信用拡散メンバーを測定2024-06-300001811210lcid： シリーズ ASubscription 契約会員アメリカ-GAAP：MeasurementInputSharePriceMemberlcid： AyarThirdInvestment 会社会員アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計基準：優先株メンバーと交換できる2024-06-300001811210lcid： シリーズ ASubscription 契約会員lcid： AyarThirdInvestment 会社会員アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計基準：優先株メンバーと交換できる2024-01-012024-06-300001811210lcid： シリーズ ASubscription 契約会員アメリカ-公認会計基準：投入リスクを測定する自由金利メンバーlcid： AyarThirdInvestment 会社会員アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計基準：優先株メンバーと交換できる2024-06-3000018112102021-01-012021-12-310001811210lcid ： 従業員メンバー2021-01-012021-12-310001811210lcid： 取締役会アティエバメンバー2021-01-012021-12-310001811210lcid： PrivateWarrants 購入普通株式メンバー2024-06-300001811210米国-公認会計基準：株式オプションメンバー2024-06-300001811210米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2024-06-300001811210lcid： 株式利用可能未来 Grant メンバー2024-06-300001811210lcid ： IfConvertedCommonSharesFromConvertibleNotesMember2024-06-300001811210lcid： IfConvertedCommonSharesFromSeriesARedeemableConvertiblePreferredStockMember2024-06-3000018112102023-01-012023-12-310001811210米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2024-06-300001811210米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2024-01-012024-06-300001811210lcid： タイムベース制限在庫単位メンバー2023-12-310001811210lcid： 性能ベース制限在庫単位メンバー2023-12-310001811210米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2023-12-310001811210lcid： 時間ベース制限在庫単位メンバー2024-01-012024-06-300001811210lcid： 性能ベース制限在庫単位メンバー2024-01-012024-06-300001811210米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2024-01-012024-06-300001811210lcid： タイムベース制限在庫単位メンバー2024-06-300001811210lcid： 性能ベース制限在庫単位メンバー2024-06-300001811210米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2024-06-300001811210lcid： 性能ベース制限在庫単位メンバー2021-03-272021-03-270001811210SRT：CEO実行官メンバlcid： 性能ベース制限在庫単位メンバー2022-01-012022-12-310001811210lcid： シェアベース報酬報酬特典 5 メンバーSRT：CEO実行官メンバlcid： 性能ベース制限在庫単位メンバー2022-01-012022-12-310001811210lcid： シェアベース報酬報酬特典 5 メンバーSRT：CEO実行官メンバlcid： 性能ベース制限在庫単位メンバー2023-12-310001811210SRT：CEO実行官メンバ2024-04-012024-06-300001811210SRT：CEO実行官メンバ2024-01-012024-06-300001811210SRT：CEO実行官メンバ2023-04-012023-06-300001811210SRT：CEO実行官メンバ2023-01-012023-06-300001811210SRT：最小メンバ数lcid： 性能ベース制限在庫単位メンバー2024-01-012024-06-300001811210lcid： 性能ベース制限在庫単位メンバーSRT：最大メンバ数2024-01-012024-06-300001811210lcid： 性能ベース制限在庫単位メンバー2024-04-012024-06-300001811210lcid： 性能ベース制限在庫単位メンバー2023-01-012023-06-300001811210lcid： 性能ベース制限在庫単位メンバー2023-04-012023-06-300001811210アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2024-01-012024-06-300001811210アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2024-06-300001811210米国-GAAP：販売コストメンバー2024-04-012024-06-300001811210米国-GAAP：販売コストメンバー2023-04-012023-06-300001811210米国-GAAP：販売コストメンバー2024-01-012024-06-300001811210米国-GAAP：販売コストメンバー2023-01-012023-06-300001811210米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2024-04-012024-06-300001811210米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2023-04-012023-06-300001811210米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2024-01-012024-06-300001811210米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2023-01-012023-06-300001811210アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2024-04-012024-06-300001811210アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2023-04-012023-06-300001811210アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2024-01-012024-06-300001811210アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2023-01-012023-06-300001811210アメリカ-公認会計基準：再構成料金メンバー2024-04-012024-06-300001811210アメリカ-公認会計基準：再構成料金メンバー2023-04-012023-06-300001811210アメリカ-公認会計基準：再構成料金メンバー2024-01-012024-06-300001811210アメリカ-公認会計基準：再構成料金メンバー2023-01-012023-06-300001811210lcid： カサグランデアリゾナメンバー2022-08-310001811210lcid： カサグランデアリゾナメンバー2024-06-300001811210lcid： カサグランデアリゾナメンバー2023-12-3100018112102022-08-012022-08-310001811210lcid： 失敗販売リースバックメンバー2024-06-300001811210lcid： 失敗販売リースバックメンバー2023-12-310001811210米国-GAAP：資本付加メンバー2024-06-300001811210米国-GAAP：資本付加メンバー2023-12-310001811210lcid： バッテリーセルメンバーlcid： パナソニックエナジー株式会社およびその関連会社メンバー2024-06-300001811210lcid： 個別アクションメンバー2021-04-182021-04-180001811210lcid： PutativeClassActionsMember2021-04-182021-04-180001811210lcid： 株主デリバティブ株式会員2022-01-262022-02-230001811210lcid： 株主デリバティブ株式会員2022-04-292022-04-290001811210lcid： PutativeClassActionsMember2022-05-312022-05-310001811210lcid： PutativeClassActionsMember2022-04-012022-04-010001811210US-GAAP：保障性保証メンバー2024-06-300001811210US-GAAP：保障性保証メンバー2023-12-310001811210lcid： プライベート配置令状メンバー2024-01-012024-06-300001811210lcid： プライベート配置令状メンバー2023-01-012023-06-300001811210米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2024-01-012024-06-300001811210米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2023-01-012023-06-300001811210米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2024-01-012024-06-300001811210米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2023-01-012023-06-300001811210アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2024-01-012024-06-300001811210アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2023-01-012023-06-300001811210lcid ： IfConvertedCommonSharesFromConvertibleNotesMember2024-01-012024-06-300001811210lcid ： IfConvertedCommonSharesFromConvertibleNotesMember2023-01-012023-06-300001811210lcid： IfConvertedCommonSharesFromSeriesARedeemableConvertiblePreferredStockMember2024-01-012024-06-300001811210lcid： IfConvertedCommonSharesFromSeriesARedeemableConvertiblePreferredStockMember2023-01-012023-06-300001811210米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2023-01-012023-06-300001811210米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： KingAbdullahEconomicCityLeaseAgreementMember2022-02-280001811210米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： KingAbdullahEconomicCityLeaseAgreementMember2024-06-300001811210米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： KingAbdullahEconomicCityLeaseAgreementMember2023-12-310001811210米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： KingAbdullah 金融区開発 · 管理会社メンバー2023-07-310001811210米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： KingAbdullah 金融区開発 · 管理会社メンバー2024-06-300001811210米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： KingAbdullah 金融区開発 · 管理会社メンバー2023-12-310001811210lcid： サウジアラビア産業開発基金融資契約会員米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid ： SIDFLoanAgreementMember2022-02-280001811210lcid ： サウジアラビア投資省メンバー米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： MISAAgreementAMP2Member2022-02-012022-02-280001811210lcid ： サウジアラビア投資省メンバー米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： MISA 協定政府助成金会員2022-01-012022-12-310001811210lcid ： サウジアラビア投資省メンバー米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： MISA 協定政府助成金会員米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバー2022-01-012022-12-310001811210lcid ： サウジアラビア投資省メンバー米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： MISA 協定政府助成金会員lcid： AMP2 建設中進捗バランスメンバー2022-01-012022-12-310001811210lcid ： サウジアラビア投資省メンバー米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： MISA 協定政府助成金会員米国-GAAP：他の非現在の資産メンバ2023-01-012023-12-310001811210lcid ： サウジアラビア投資省メンバー米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： MISA 協定政府助成金会員2023-01-012023-12-310001811210lcid ： サウジアラビア投資省メンバー米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： MISA 協定政府助成金会員lcid： AMP2 固定資産と AMP2 建設中進捗バランスメンバー2023-01-012023-12-310001811210lcid ： サウジアラビア投資省メンバー米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： MISA 協定政府助成金会員米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバー2024-01-012024-06-300001811210米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： GIBFacility 契約会員lcid： GIBFacility 契約会員US-GAAP：LineOfCreditMember2022-04-300001811210米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： GIBFacility 契約会員アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMemberslcid： GIBFacility 契約会員US-GAAP：LineOfCreditMember2022-04-300001811210米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： アルバワニカンパニー有限会社会員lcid： 建設サービス契約会員2024-01-012024-06-300001811210米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： アルバワニカンパニー有限会社会員lcid： 建設サービス契約メンバー2023-01-012023-12-310001811210米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： アルバワニカンパニー有限会社会員lcid： 建設サービス契約会員2024-06-300001811210米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： アルバワニカンパニー有限会社会員lcid： 建設サービス契約会員2023-12-310001811210lcid： A2023 サブスクリプション契約会員lcid： AyarThirdInvestment 会社会員2023-05-312023-05-310001811210米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： 人事開発基金メンバーlcid： 人事開発資金研修償還契約会員2023-03-012023-03-310001811210米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： 人事開発基金メンバーlcid： 人事開発資金研修償還契約会員2023-01-012023-12-310001811210米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： 人事開発資金メンバーlcid： 人事開発資金研修償還契約会員2024-04-012024-06-300001811210米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： 人事開発資金メンバーlcid： 人事開発資金研修償還契約会員2024-01-012024-06-300001811210米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： 人事開発資金メンバーlcid： 人事開発資金研修償還契約会員2024-06-300001811210米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： 人事開発資金メンバーlcid： 人事開発資金研修償還契約会員2023-12-310001811210米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： EV 購入契約会員lcid ： サウジアラビア政府メンバーlcid： 電気自動車購入契約会員2023-08-012023-08-310001811210米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： EV 購入契約会員lcid ： サウジアラビア政府メンバーlcid： 電気自動車購入契約会員2024-04-012024-06-300001811210米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： EV 購入契約会員lcid ： サウジアラビア政府メンバーlcid： 電気自動車購入契約会員2024-01-012024-06-300001811210米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： EV 購入契約会員lcid ： サウジアラビア政府メンバーlcid： 電気自動車購入契約会員2024-06-300001811210米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： EV 購入契約会員lcid ： サウジアラビア政府メンバーlcid： 電気自動車購入契約会員2023-12-310001811210米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： アストンマーティンラゴンダグローバルホールディングス plc メンバーlcid： 戦略テクノロジーアレンジメントテクノロジーアクセスフィーメンバー2023-11-062023-11-060001811210米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： 戦略テクノロジーアレンジメントサービス報酬メンバーlcid： アストンマーティンラゴンダグローバルホールディングス plc メンバー2023-11-060001811210米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： 戦略テクノロジーアレンジメントサービス報酬メンバーlcid： アストンマーティンラゴンダグローバルホールディングス plc メンバー2023-11-062023-11-060001811210米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： アストンマーティンラゴンダグローバルホールディングス plc メンバーlcid： 戦略テクノロジーアレンジメントテクノロジーアクセスフィーメンバー2023-01-012023-12-310001811210米国-公認会計基準：関連側メンバーlcid： アストンマーティンラゴンダグローバルホールディングス plc メンバーlcid： 戦略テクノロジーアレンジメントメンバー2023-11-060001811210アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーlcid： AyarThirdInvestment 会社会員アメリカ公認会計基準：優先株メンバーと交換できるlcid： シリーズBSubscription 契約会員2024-08-042024-08-040001811210アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーlcid： AyarThirdInvestment 会社会員アメリカ公認会計基準：優先株メンバーと交換できるlcid： シリーズBSubscription 契約会員2024-08-040001811210lcid： AyarThirdInvestment 会社会員アメリカ公認会計基準：優先株メンバーと交換できるlcid： シリーズBSubscription 契約会員SRT：シーン予測メンバ2024-08-162024-08-16
アメリカ証券取引委員会
ワシントン D. C. 20549
表 10-Q
(マーク1)
| | | | | |
| x | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
| 本四半期末まで2024年6月30日 |
あるいは…。
| | | | | |
| o | 1934 年証券取引所法第 13 条または第 15 条 （ d ） に基づく移行報告書 |
| 日本から日本への過渡期については、日本は日本から日本に移行し、日本は日本から日本に移行する |
委員会ファイル番号 ： 001-39408
株式会社ルシッドグループ
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | |
デラウェア州 | 85-0891392 |
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
7373 ゲートウェイ · ブールバード, ニューアーク, カルシウム.カルシウム94560
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
(510) 648-3553
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12(B)節により登録された証券：
| | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| A類普通株、1株当たり額面0.0001ドル | LCID | ナスダック株式市場有限責任会社 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内に(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間内に)1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すx はい o番号：
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内に(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内に)S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出されることを要求した各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示すx はい o番号：
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | x | | ファイルマネージャを加速する | o |
| 非加速ファイルマネージャ | o | | 比較的小さな報告会社 | o |
| | | | 新興成長型会社 | o |
新興成長会社の場合は、登録者が取引法第 13 条 （ a ） に基づき提供された新しいまたは改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示します。 o
登録者がシェル会社であるかどうかをチェックマークで示します （ 取引法規則 120 億 2 で定義されているように ） 。 o“はい”“いいえ”x番号：
2024 年 7 月 30 日現在発行済普通株式の株式数 ： 2,318,876,700
フォーム 10—Q へのインデックス
| | | | | | | | | | | |
| | | ページ |
第1部財務情報 | |
| | | |
| | 前向き陳述に関する注意事項 | 3 |
| | 常用用語 | 4 |
| | | |
| 第1項。 | | 連結財務諸表 （ 監査なし ） | 6 |
| | 2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日時点の連結バランスシート （ 監査なし ） | 6 |
| | 2024 年 6 月 30 日期および 2023 年 6 月期 3 ヶ月間の連結営業および包括損失計算書 （ 未監査 ） | 7 |
| | 2024 年 6 月 30 日期および 2023 年 6 月 30 日期における償還可能優先株式および株主資本の連結精算表 （ 監査済み ） | 8 |
| | 2024 年 6 月期および 2023 年 6 月期連結キャッシュ · フロー決算書 （ 監査済み ） | 10 |
| | 簡明合併財務諸表付記(未監査) | 11 |
| 第二項です。 | | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 38 |
| 第三項です。 | | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 52 |
| 第四項です。 | | 制御とプログラム | 53 |
| | | |
第2部：その他の情報 | |
| | | |
| 第1項。 | | 法律訴訟 | 54 |
| 第1 A項。 | | リスク要因 | 54 |
| 五番目です。 | | その他の情報 | 104 |
| 第六項です。 | | 陳列品 | 104 |
| | | |
署名 | 106 |
前向き陳述に関する警告説明
これ Form 10-Q四半期レポート将来の事件または将来の結果に対する私たちの意見、期待、信念、計画、目標、仮説または予測を表す声明が含まれているので、1933年証券法(“証券法”)第27 A節および1934年“証券取引法”(“取引法”)第21 E節で示された“前向き声明”とみなされる可能性がある。前向きな陳述は、例えば、“推定”、“計画”、“計画”、“予測”、“予定”、“将”、“将”、“予想”、“予想”、“信じる”、“求める”、“目標”、“継続”、“可能”、“可能”、“予測”、“予想”、“予想”、“目標”、“継続”、“可能”、“予測”、“予想”、“目標”、“継続”、“可能”、“予測”、“予想”、“予想”、“目標”、“継続”、“可能”、“予測”、“予想”、“予想”、“目標”、“継続”、“可能”、“予測”、“予測”、“予想”、“予想”、“継続”、“可能”、“可能”、““予定された”または他の同様の表現は、未来のイベントまたは傾向を予測または示すか、または歴史的イベントの陳述ではない。全過程で多くの場所に現れましたForm 10-Q四半期レポートこれらの陳述は、財務および運営指標の期待、市場機会、市場シェアおよび製品販売の予測、商業製品の発売に関連する予想およびタイミング、未来の戦略および製品、エネルギー貯蔵システムおよび自動車パートナー関係、技術、製造能力および施設、スタジオの開設、販売ルートおよび戦略、未来の車両計画、拡張、および私たちの直接消費者向け戦略の潜在的成功に関する陳述を含むが、私たちの意図、信念、または現在の予想に関する陳述を含むが、これらの陳述は、経営結果、財務状況、流動性、資本支出、見通し、成長、生産量、戦略および私たちの経営の市場に関するものである。私たちの財務と運営の見通し、未来の市場の発売と国際拡張は、サウジアラビアでの私たちの製造施設と関連するタイミングと価値、および追加融資に対する私たちの需要を含む。このような展望的陳述は、既存の現在の市場材料と、現在の未来の発展に対する私たちの期待、信念、そして予測に基づいている。このような前向きな陳述に影響を与える可能性のある要因は以下のとおりである
•政府が銀行および他の金融機関を閉鎖する流動性の問題、潜在的なグローバル経済衰退または他の衰退、および世界的な紛争または他の地政学的事件を含む、国内外の商業、市場、金融、政治および法的条件の変化
•私たちの製品やサービスに対する全体的な需要の変化と私たちの車両の注文のキャンセルに関するリスク
•商品価格と獲得性、私たちのサプライチェーン、物流、在庫管理、品質管理に関するリスク、および時間の経過とともに製造施設のツールやLucid Airや他の車両の大規模化生産を完了する能力
•私たちが予測した財務情報の不確実性に関連するリスク
•予想されるビジネスマイルストーンおよび商業製品の発売時期に関連するリスク
•私たちの製造施設の拡大、新しい製造施設の建設、私たちの生産能力の向上に関するリスク
•私たちの償還可能な優先株の発行と売却に関するリスク
•私たちは支出とコストをコントロールする能力を管理し
•未来の市場が私たちの製品を採用することに関するリスク
•競争や電気自動車の速度と深さが私たちの業務に及ぼす全体的な影響は
•規制要件、政府のインセンティブ、そして燃料とエネルギー価格の変化
•私たちが急速に革新する能力は
•アストンマーチンとの取引の予想される利点を達成する能力を含む、元のデバイス製造業者、サプライヤー、および技術サプライヤーとのパートナーシップを確立または維持する能力
•私たちは私たちのCEOと執行チームを含む、私たちの成長を効果的に管理し、重要な従業員を募集し、維持することができます
•潜在的な車両リコールに関するリスク
•私たちは私たちのブランドを構築し、拡大し、より多くの市場シェアを獲得し、マイナスのニュースや名声の損害に関連するリスクを得ることができる
•私たちはゼロエミッション自動車の免除を有効に利用し、特定の税金と他のインセンティブを獲得して利用することができる
•将来的に株式や株式リンクや債務融資を行う能力は
•私たちが債務利息と元金を返済する能力は
•車両仕様の将来の変化は、性能、価格、および他の予想に影響を与える可能性がある
•潜在的な訴訟、政府、規制手続き、調査、調査の結果
•本文書に開示されている他の要因Form 10-Q四半期レポートあるいは私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した他の書類(“アメリカ証券取引委員会”)
本新聞稿に含まれる前向き陳述Form 10-Q四半期レポート私たちの現在の未来の発展と私たちの業務に及ぼす潜在的な影響に対する期待と信念に基づいている。私たちの業務の未来の発展に影響を及ぼすことが私たちが予想していることに影響を与える保証はない。これらの展望的陳述は、多くのリスク、不確実性(その中のいくつかは私たちが制御できない)または他の仮定に関連し、実際の結果または表現は、これらの前向き陳述の明示的または暗示とは大きく異なる可能性がある。これらのリスクおよび不確定要因は、第2部1 A項“リスク要因”というタイトルで説明された要因を含むが、これらに限定されない。これらのリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になる場合、または任意の仮定が正しくないことが証明された場合、実際の結果は、これらの前向き陳述において予測された結果とは重大な点で異なる可能性がある。Lucidが現在知らないことやLucidが現在重要ではないと考えている他のリスクもあるかもしれないが、これらのリスクはまた、前向きな陳述に含まれる結果とは異なる実際の結果をもたらす可能性がある。また、前向き陳述は、未来の事件に対する私たちの予想、計画または予測、および本四半期までの報告10-Q表の日の見方を反映している。私たちは、適用される証券法が私たちにそうすることを要求しない限り、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、どんな前向きな陳述を更新または修正する義務も負いません。これらの前向きな陳述は、本10-Q表の四半期報告日の後の私たちの任意の日付を代表する評価とみなされてはならない。
常用用語
第1項に別途説明があるほか、財務諸表や付記、あるいは文意が別に指摘されているほか、本四半期報告表格10-Qで言及されている
“2026年債”とは、2026年満期の1.25%転換可能優先債券を意味する
“AMP-1”はアリゾナ州カサグランデにある先進製造工場-1です
AMP-2“は、完成した半解体(”SKD“)部分と、建設される完全に建設される部分(”CBU“)部分とを含むサウジアラビアで計画されている先進製造工場-2である
“Ayar”とは、PIFの付属会社と会社の持株株主Ayar Third Investment Companyを意味する
“取締役会”とは、米国デラウェア州Lucid Group社の取締役会のこと
指定証明書“とは、A系列指定証明書とB系列指定証明書とを合わせて呼ぶことを意味する
“チャーチル”または“CCIV”とは、チャーチル資本会社四世、デラウェア州の会社であり、私たちの前身会社でもあり、取引完了前に、取引完了後にLucid Group社と改名し、その合併した子会社である
チャーチルとは、チャーチルが2020年8月3日に終了した初公募株のこと
“成約”とは、取引の完了を意味する
“成約日”は2021年7月23日、すなわち取引完了日である
“普通株”とは、Lucid Group社のA類普通株のことで、1株当たり0.0001ドルの価値がある
ESG“は、環境、社会、およびガバナンスを意味する
電気自動車とは電気自動車のことです
投資家権利協定“は、2021年2月22日までの投資家権利協定であり、会社、保険者、Ayar、およびいくつかの他の当事者によって時々修正される
Legacy Lucid“とは、Atieva，Inc.，d/b/a Lucid Motors，ケイマン諸島の法律登録に基づいて設立された免除有限責任会社、および締め切り前の合併子会社を意味する
“LPM-1”はアリゾナ州カサグランデにあるLucid動力総成製造工場-1
合併とは、チャーチルとAtieva，Inc.の合併子会社がAtieva，Inc.と合併し、Atieva，Inc.がチャーチルの完全子会社として生き残ったことを意味する
合併協定“とは、2021年2月22日の日付のチャーチル、Legacy Lucid、Air Merge Sub，Inc.(デラウェア州の会社とチャーチルの直接完全子会社)との間で署名された、2021年2月22日の日付の特定の合併協定および計画を意味し、この協定および計画は、時々修正、修正、補充または放棄される可能性がある
PIFとはサウジアラビアの主権富基金である公共投資基金のことである
“私募株式承認証”とは、チャーチルの初公募株が終了すると同時に、私募方式で保証人に発行される引受権証である
“償還可能転換可能優先株”とは、A系列転換可能優先株およびB系列転換可能優先株を意味する
“Aシリーズ償還可能転換可能優先株”とは、Lucid Group社のAシリーズ転換可能優先株であり、1株当たり0.0001ドルの価値がある
“Aシリーズ引受協定”とは、当社とAyarが2024年3月24日に締結した引受契約であり、当社から100，000株のAシリーズ転換可能優先株を購入しようとしている
“Bシリーズ償還可能転換可能優先株”とは、Lucid Group社Bシリーズ転換可能優先株を指し、1株当たり0.0001ドルの価値がある
“Bシリーズ引受協定”とは、当社とAyarが2024年8月4日に締結した引受契約であり、当社にそのBシリーズ転換可能優先株75，000株を購入することを意味する
“スポンサー”はチャーチルスポンサーIV LLCで、これはデラウェア州の有限責任会社であり、M.Klein社の付属会社でもある
取引“とは、合併、および合併プロトコルおよび関連プロトコルに従って達成された他の取引を意味する
“株式承認協定”とは、大陸株式譲渡信託会社とチャーチル社が締結した、チャーチル初公募株に関する2020年7月29日に締結された引受権証協定をいう。
文意が別に指摘されているほか，本節で言及した“LUID”，“会社”，“私たち”およびその他の類似用語は，終値前のLegacy LUIDとその子会社，および終値後のLucid Groupを指す.
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
株式会社ルシッドグループ
簡明合併貸借対照表
(未監査)
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六月三十日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| 資産 | | | | |
| 流動資産： | | | | |
| 現金 · 現金同等物 | | $ | 1,353,581 | | | $ | 1,369,947 | |
| 短期投資 | | 1,862,848 | | | 2,489,798 | |
売掛金純額(#ドルを含む)77,808そして$35,5262024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日現在における関係者からの ） | | 101,370 | | | 51,822 | |
| 在庫品 | | 509,888 | | | 696,236 | |
| 前払い費用 | | 71,637 | | | 69,682 | |
| その他流動資産 | | 102,164 | | | 79,670 | |
| 流動資産総額 | | 4,001,488 | | | 4,757,155 | |
| 財産·工場·設備·純価値 | | 3,065,711 | | | 2,810,867 | |
| 使用権資産 | | 212,877 | | | 221,508 | |
| 長期投資 | | 687,641 | | | 461,029 | |
| 他の非流動資産 | | 204,049 | | | 180,626 | |
関連当事者の株式証券への投資 | | 51,502 | | | 81,533 | |
| 総資産 | | $ | 8,223,268 | | | $ | 8,512,718 | |
| | | | |
負債.負債 | | | | |
| 流動負債： | | | | |
| 売掛金 | | $ | 113,634 | | | $ | 108,724 | |
| 補償すべきである | | 137,374 | | | 92,494 | |
| 融資リース負債、当期分 | | 7,099 | | | 8,202 | |
その他の経常負債 （ $含む79,735そして$92,2582024 年 6 月 30 日、 2023 年 12 月 31 日現在における関係者との関連 ） | | 752,779 | | | 798,990 | |
| 流動負債総額 | | 1,010,886 | | | 1,008,410 | |
| 融資リース負債、当期分を差し引く | | 76,533 | | | 77,653 | |
| 普通株式引受責任 | | 19,071 | | | 53,664 | |
| 長期債務 | | 1,999,547 | | | 1,996,960 | |
その他の長期負債 （ ドルを含む148,121そして$178,3112024 年 6 月 30 日、 2023 年 12 月 31 日現在における関係者との関連 ） | | 555,923 | | | 524,339 | |
シリーズ A 償還可能優先株式に伴うデリバティブ債務 （ 関連当事者 ） | | 394,100 | | | — | |
| 負債総額 | | 4,056,060 | | | 3,661,026 | |
引受金及び又は事項(付記12) | | | | |
| | | | |
交換可能な転換可能な優先株 | | | | |
シリーズ A 償還可能な可転換優先株式、額面 $0.0001; 10,000,0002024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日時点での承認株式； 100,000そして 02024 年 6 月 30 日現在および 2023 年 12 月 31 日現在における発行済株式および発行済株式 （ 関係者） | | 651,311 | | | — | |
| | | | |
| 株主権益 | | | | |
普通株、額面$0.0001; 15,000,000,0002024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日時点での承認株式； 2,319,543,729そして 2,300,111,489発行済みおよび発行済み株式2,318,685,904そして 2,299,253,6642024 年 6 月 30 日、 2023 年 12 月 31 日時点の発行済株式 | | 232 | | | 230 | |
| 追加実収資本 | | 15,063,541 | | | 15,066,080 | |
国庫株は、原価で計算する857,8252024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日の株式 | | (20,716) | | | (20,716) | |
その他の総合収益を累計する | | (4,159) | | | 4,850 | |
| 赤字を累計する | | (11,523,001) | | | (10,198,752) | |
| 株主権益総額 | | 3,515,897 | | | 4,851,692 | |
負債総額、可換優先株式および株主自有権 | | $ | 8,223,268 | | | $ | 8,512,718 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
株式会社ルシッドグループ
経営報告書と全面赤字を簡明に合併する
(未監査)
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
六月三十日 | | 6か月まで
六月三十日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
収益 （ 収益 $を含む36,470そして$02024 年 6 月 30 日と 2023 年の 3 ヶ月間、および $87,836そして$02024 年 6 月 30 日と 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間 ） | $ | 200,581 | | | $ | 150,874 | | | $ | 373,321 | | | $ | 300,306 | |
| | | | | | | |
| コストと支出 | | | | | | | |
| 収入コスト | 470,355 | | | 555,805 | | | 875,151 | | | 1,056,329 | |
| 研究 · 開発 | 287,170 | | | 233,474 | | | 571,797 | | | 463,277 | |
| 販売、一般、行政 | 210,245 | | | 197,748 | | | 423,477 | | | 366,518 | |
再編成費用 | 20,228 | | | 1,532 | | | 20,228 | | | 24,028 | |
| 総コストと費用 | 987,998 | | | 988,559 | | | 1,890,653 | | | 1,910,152 | |
| | | | | | | |
| 運営損失 | (787,417) | | | (837,685) | | | (1,517,332) | | | (1,609,846) | |
| | | | | | | |
| その他の収入，純額 | | | | | | | |
| 普通株式証券負債の公正価値変動 | 7,539 | | | 42,133 | | | 34,593 | | | 1,331 | |
関連当事者の株式証券の公正価値の変更 | (9,390) | | | — | | | (29,323) | | | — | |
シリーズ A 償還可能優先株式に伴うデリバティブ債務の公正価値の変更 （ 関連当事者 ） | 103,000 | | | — | | | 103,000 | | | — | |
| 利 子 収入 | 54,553 | | | 39,525 | | | 105,184 | | | 79,530 | |
| 利子費用 | (6,673) | | | (6,690) | | | (14,174) | | | (13,798) | |
その他の費用、純額 | (5,067) | | | (928) | | | (6,074) | | | (261) | |
| その他の収入を合計して純額 | 143,962 | | | 74,040 | | | 193,206 | | | 66,802 | |
所得税引当金控除前の損失 | (643,455) | | | (763,645) | | | (1,324,126) | | | (1,543,044) | |
所得税準備金 | (65) | | | 587 | | | 123 | | | 716 | |
純損失 | (643,390) | | | (764,232) | | | (1,324,249) | | | (1,543,760) | |
シリーズ A 償還可能優先株式の増設 （ 関連者 ） | (146,861) | | | — | | | (150,762) | | | — | |
普通株主に帰属する純損失 （ 基本 · 希釈 ） | $ | (790,251) | | | $ | (764,232) | | | $ | (1,475,011) | | | $ | (1,543,760) | |
| | | | | | | |
普通株主に帰属する加重平均発行済株式 （ 基本 · 希釈 ） | 2,310,360,525 | | | 1,912,459,833 | | | 2,306,209,050 | | | 1,871,884,313 | |
| | | | | | | |
普通株主は1株当たり基本損失と希釈して1株当たり純損失を占めるべきである | $ | (0.34) | | | $ | (0.40) | | | $ | (0.64) | | | $ | (0.82) | |
| | | | | | | |
その他全面収益(赤字) | | | | | | | |
投資の純未実現利益 （ 損失 ） （ 税抜き ） | $ | (957) | | | $ | (2,999) | | | $ | (4,219) | | | $ | 1,036 | |
| 外国為替換算調整 | (802) | | | 586 | | | (4,790) | | | 586 | |
| その他全面収益合計 | (1,759) | | | (2,413) | | | (9,009) | | | 1,622 | |
総合損失 | (645,149) | | | (766,645) | | | (1,333,258) | | | (1,542,138) | |
シリーズ A 償還可能優先株式の増設 （ 関連者 ） | (146,861) | | | — | | | (150,762) | | | — | |
普通株主は総合損失を占めなければならない | $ | (792,010) | | | $ | (766,645) | | | $ | (1,484,020) | | | $ | (1,542,138) | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
株式会社ルシッドグループ
償還可能優先株式及び株主自有権の連結精算書
(未監査)
(単位：千、共有データを除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 償還可能両替 優先株 | | | 普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 在庫株 | | 積算 他にも 全面的に 収入(損) | | 積算
赤字.赤字 | | 総額
株主の
株式会社 |
| 2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 株価 | | 金額 | | | 株価 | | 金額 | | | |
2024 年 3 月 31 日現在残高 | | 100,000 | | | $ | 504,450 | | | | 2,306,928,813 | | | $ | 231 | | | $ | 15,134,686 | | | $ | (20,716) | | | $ | (2,400) | | | $ | (10,879,611) | | | $ | 4,232,190 | |
| 純損失 | | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (643,390) | | | (643,390) | |
| その他総合損失 | | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,759) | | | — | | | (1,759) | |
| 従業員報酬の純決済に対する源泉徴収税 | | — | | | — | | | | — | | | — | | | (2,070) | | | — | | | — | | | — | | | (2,070) | |
| 従業員 RSU の付与による普通株式の発行 | | — | | | — | | | | 6,472,275 | | | 1 | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 従業員株購入計画による普通株の発行 | | — | | | — | | | | 4,601,557 | | | — | | | 11,104 | | | — | | | — | | | — | | | 11,104 | |
| 株式オプション行使時に普通株を発行する | | — | | | — | | | | 683,259 | | | — | | | 786 | | | — | | | — | | | — | | | 786 | |
シリーズ A 償還可能優先株式の増設 （ 関連者 ） | | — | | | 146,861 | | | | — | | | — | | | (146,861) | | | — | | | — | | | — | | | (146,861) | |
| 株に基づく報酬 | | — | | | — | | | | — | | | — | | | 65,897 | | | — | | | — | | | — | | | 65,897 | |
2024年6月30日までの残高 | | 100,000 | | | $ | 651,311 | | | | 2,318,685,904 | | | $ | 232 | | | $ | 15,063,541 | | | $ | (20,716) | | | $ | (4,159) | | | $ | (11,523,001) | | | $ | 3,515,897 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 在庫株 | | 積算 他にも 全面的に 収入(損) | | 積算
赤字.赤字 | | 総額
株主の
株式会社 |
| 2023年6月30日までの3ヶ月 | | 株価 | | 金額 | | | |
2023 年 3 月 31 日現在の残高 | | 1,833,385,174 | | | $ | 183 | | | $ | 11,809,781 | | | $ | (20,716) | | | $ | (7,537) | | | $ | (8,149,860) | | | $ | 3,631,851 | |
| 純損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (764,232) | | | (764,232) | |
| その他総合損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,413) | | | — | | | (2,413) | |
| 従業員報酬の純決済に対する源泉徴収税 | | — | | | — | | | (3,879) | | | — | | | — | | | — | | | (3,879) | |
| 従業員 RSU の付与による普通株式の発行 | | 4,565,661 | | | 1 | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 従業員株購入計画による普通株の発行 | | 2,287,592 | | | — | | | 15,089 | | | — | | | — | | | — | | | 15,089 | |
| 株式オプション行使時に普通株を発行する | | 2,801,737 | | | — | | | 2,926 | | | — | | | — | | | — | | | 2,926 | |
| 引受契約に基づく普通株式の発行 （ 発行費用を除いた ） | | 173,544,948 | | | 17 | | | 1,184,207 | | | — | | | — | | | — | | | 1,184,224 | |
2023 年募集契約に基づく関連当事者への普通株式の発行 （ 発行費用を差し引いた ） | | 265,693,703 | | | 27 | | | 1,812,614 | | | — | | | — | | | — | | | 1,812,641 | |
| 株に基づく報酬 | | — | | | — | | | 83,633 | | | — | | | — | | | — | | | 83,633 | |
2023年6月30日までの残高 | | 2,282,278,815 | | | $ | 228 | | | $ | 14,904,370 | | | $ | (20,716) | | | $ | (9,950) | | | $ | (8,914,092) | | | $ | 5,959,840 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
株式会社ルシッドグループ
償還可能優先株式及び株主自己資本の連結算定書 （ 続き ）
(未監査)
(単位：千、共有データを除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 償還可能両替
優先株 | | | 普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 在庫株 | | 積算
他にも
全面的に
収入(損) | | 積算
赤字.赤字 | | 総額
株主の
株式会社 |
2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間 | | 株価 | | 金額 | | | 株価 | | 金額 | | | |
| 2024 年 1 月 1 日現在の残高 | | — | | | — | | | | 2,299,253,664 | | | $ | 230 | | | $ | 15,066,080 | | | $ | (20,716) | | | $ | 4,850 | | | $ | (10,198,752) | | | $ | 4,851,692 | |
| 純損失 | | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | (1,324,249) | | | (1,324,249) | |
その他総合損失 | | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (9,009) | | | | | (9,009) | |
| 従業員報酬の純決済に対する源泉徴収税 | | — | | | — | | | | — | | | — | | | (5,312) | | | — | | | — | | | — | | | (5,312) | |
| 従業員 RSU の付与による普通株式の発行 | | — | | | — | | | | 12,732,126 | | | 2 | | | (2) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 従業員株購入計画による普通株の発行 | | — | | | — | | | | 4,601,557 | | | — | | | 11,104 | | | — | | | — | | | — | | | 11,104 | |
| 株式オプション行使時に普通株を発行する | | — | | | — | | | | 2,098,557 | | | — | | | 2,311 | | | — | | | — | | | — | | | 2,311 | |
シリーズ A 償還可能な可転換優先株式の発行 （ デリバティブ負債および発行費用を差し引いた ） | | 100,000 | | | 500,549 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
シリーズ A 償還可能優先株式の増設 （ 関連者 ） | | — | | | 150,762 | | | | — | | | — | | | (150,762) | | | — | | | — | | | — | | | (150,762) | |
| 株に基づく報酬 | | — | | | — | | | | — | | | — | | | 140,122 | | | — | | | — | | | — | | | 140,122 | |
2024年6月30日までの残高 | | 100,000 | | | $ | 651,311 | | | | 2,318,685,904 | | | $ | 232 | | | $ | 15,063,541 | | | $ | (20,716) | | | $ | (4,159) | | | $ | (11,523,001) | | | $ | 3,515,897 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 在庫株 | | 積算 他にも 全面的に 収入(損) | | 積算
赤字.赤字 | | 総額
株主の
株式会社 |
2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間 | | 株価 | | 金額 | | | |
| 2023年1月1日現在の残高 | | 1,829,314,736 | | | $ | 183 | | | $ | 11,752,138 | | | $ | (20,716) | | | $ | (11,572) | | | $ | (7,370,332) | | | $ | 4,349,701 | |
| 純損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,543,760) | | | (1,543,760) | |
| その他総合収益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,622 | | | — | | | 1,622 | |
| 従業員報酬の純決済に対する源泉徴収税 | | — | | | — | | | (10,378) | | | — | | | — | | | — | | | (10,378) | |
| 従業員 RSU の付与による普通株式の発行 | | 6,435,734 | | | 1 | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 従業員株購入計画による普通株の発行 | | 2,287,592 | | | — | | | 15,089 | | | — | | | — | | | — | | | 15,089 | |
| 株式オプション行使時に普通株を発行する | | 5,002,102 | | | — | | | 5,107 | | | — | | | — | | | — | | | 5,107 | |
| 引受契約に基づく普通株式の発行 （ 発行費用を除いた ） | | 173,544,948 | | | 17 | | | 1,184,207 | | | — | | | — | | | — | | | 1,184,224 | |
2023 年募集契約に基づく関連当事者への普通株式の発行 （ 発行費用を差し引いた ） | | 265,693,703 | | | 27 | | | 1,812,614 | | | — | | | — | | | — | | | 1,812,641 | |
| 株に基づく報酬 | | — | | | — | | | 145,594 | | | — | | | — | | | — | | | 145,594 | |
2023年6月30日までの残高 | | 2,282,278,815 | | | $ | 228 | | | $ | 14,904,370 | | | $ | (20,716) | | | $ | (9,950) | | | $ | (8,914,092) | | | $ | 5,959,840 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
株式会社ルシッドグループ
簡明合併現金フロー表
(未監査)
(単位：千)
| | | | | | | | | | | |
| 6か月まで
六月三十日 |
| 2024 | | 2023 |
経営活動のキャッシュフロー： | | | |
| 純損失 | $ | (1,324,249) | | | $ | (1,543,760) | |
| 純損失と経営活動で使用される現金純額の調整： | | | |
| 減価償却 · 償却 | 135,021 | | | 105,201 | |
| 保険料の償却 | 17,314 | | | 21,128 | |
| 非現金経営リースコスト | 15,136 | | | 12,278 | |
| 株に基づく報酬 | 120,709 | | | 125,195 | |
| 在庫 · 購買コミットメントの償却 | 277,541 | | | 503,679 | |
| 普通株式証券負債の公正価値変動 | (34,593) | | | (1,331) | |
関連当事者の株式証券の公正価値の変更 | 29,323 | | | — | |
シリーズ A 償還可能優先株式に伴うデリバティブ債務の公正価値の変更 （ 関連当事者 ） | (103,000) | | | — | |
投資割引 · プレミアムの純増額 | (44,308) | | | (39,162) | |
| 他の非現金プロジェクト | 4,944 | | | 11,458 | |
| 営業資産 · 負債の変動 | | | |
売掛金 （ $含む ）42,282)および$02024 年 6 月 30 日、 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間の関係者からの | (49,612) | | | (978) | |
| 在庫品 | (83,410) | | | (447,962) | |
| 前払い費用 | (19,269) | | | (31,035) | |
| その他流動資産 | (22,310) | | | 18,488 | |
| 他の非流動資産 | (23,392) | | | (109,758) | |
| 売掛金 | 3,181 | | | (95,999) | |
| 補償すべきである | 44,880 | | | 5,679 | |
その他の経常負債 | (39,360) | | | (55,092) | |
| その他長期負債 | 71,722 | | | 20,349 | |
| 経営活動のための現金純額 | (1,023,732) | | | (1,501,622) | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | |
不動産、設備、設備の購入 （ $（ を含む ）34,068)と$(40,918） 2024 年 6 月 30 日、 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間、関係者から ） | (432,512) | | | (445,485) | |
| 購入投資 | (1,854,127) | | | (2,147,253) | |
| 投資満期で得られた収益 | 2,287,894 | | | 1,982,489 | |
投資を売却して得た収益 | 5,000 | | | 148,388 | |
| その他の投資活動 | — | | | (4,827) | |
投資活動提供の現金純額 | 6,255 | | | (466,688) | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | |
| 引受契約に基づく普通株式の発行収益 （ 発行費用を差し引いた ） | — | | | 1,184,224 | |
2023 年募集契約に基づく普通株式の関連当事者への発行費用 （ 発行費用を除いた ） | — | | | 1,812,641 | |
シリーズ A 償還可能優先株式の発行収益 へ関連当事者は | 1,000,000 | | | — | |
シリーズ A 償還可能転換優先株式の発行費用の支払 | (2,343) | | | — | |
| ファイナンスリース債務の支払い | (1,929) | | | (3,079) | |
関連者からの借入による収益 | — | | | 4,266 | |
関係者からの借入金の返済 | (4,266) | | | — | |
| 株式オプションを行使して得られる収益 | 2,311 | | | 5,107 | |
| 従業員の株購入計画の収益 | 11,104 | | | 15,089 | |
| 従業員報酬の純決済に対する源泉徴収税 | (5,312) | | | (10,378) | |
融資活動が提供する現金純額 | 999,565 | | | 3,007,870 | |
現金、現金等価物、および制限的現金純増加 | (17,912) | | | 1,039,560 | |
| 開始現金、現金同等物、制限現金 | 1,371,507 | | | 1,737,320 | |
| 現金、現金等価物、制限現金終了 | $ | 1,353,595 | | | $ | 2,776,880 | |
| キャッシュフロー情報の追加開示： | | | |
| 利子のための現金は資本化金額を差し引く | $ | 11,587 | | | $ | 11,307 | |
| 税金の現金を納める | $ | 42 | | | $ | 23 | |
| 非現金投資と融資活動を追加開示します | | | |
売掛金やその他の流動負債を計上した不動産·建屋·設備購入額の増加(減少) | $ | (14,310) | | | $ | 13,689 | |
不動産·工場·設備に反映された政府の贈与(関係者) | $ | (32,640) | | | $ | (50,415) | |
賃貸によって得られた財産、工場と設備及び使用権資産 | $ | 7,392 | | | $ | 21,567 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
株式会社ルシッドグループ
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
2024年6月30日
注1 – 業務説明
概要
Lucid Groupは、次世代電気自動車、電気自動車動力総成、電池システムの設計、開発、製造、販売に専念する科学技術会社です。
簡明総合財務諸表付記では、他に説明がない限り、“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”および類似の用語は、合併完了前のLegacy Lucidおよびその付属会社、および合併完了後のLucidおよびその付属会社を指す。
流動性
同社は車両の業務計画、販売と修理に力を入れ、技術アクセス、研究開発、製造施設の建設と拡張、小売スタジオとサービスセンター能力の拡大、管理と技術者の募集、経営資産の買収、資金調達を提供している。
会社設立から2024年6月30日まで、会社はすでに経営赤字と経営活動によるマイナスキャッシュフローが発生している。2024年6月30日および2023年6月30日までの6ヶ月間、当社は純損失$を記録しました1,324.21000万ドルと300万ドルです1,543.82億5千万ドルと2億5千万ドルです同社の累積赤字は#ドルだ11.52024年6月30日現在、10億ドル
同社は2021年にアリゾナ州カサグランデに位置する先進メーカー−1(“AMP−1”)の第1段階建設を完了し，総装備をAMP−1段階2製造施設に移行し，2023年9月にサウジアラビアに位置する先進メーカー−2(“AMP−2”)の半解体部分を完成させた。同社は2021年9月に最初の自動車Lucid Airの商業生産を開始し、2021年10月下旬に1台目の自動車を納入した。同社はAMP−1の拡張を継続し，AMP−2の完全構築(“CBU”)部分を建設し，小売販売とサービス地点ネットワークを構築している。同社は将来発表される他の車種の開発を継続する計画だ。上記の活動はLucid Airが最初に販売した予想された現金流入を超えた多くの資金を必要とするだろう。そのため、信頼できる資金源を確定·確認しなければ、将来の業務計画にはかなりのリスクがある。
同社の既存の流動資金源は現金、現金等価物、投資、信用手配と転換可能な優先株の発行を含む。歴史的に見ると、同社は主に普通株式と転換可能な手形を発行することで業務に資金を提供している。
2022年、会社はサウジ工業発展基金(“SIDF”)と融資協定を締結し、元金総額は最高で約#ドルに達することができる1.41000億ドルです5年制優先保証資産を基礎とした循環信用手配(“ABL信用手配”)は、初期元金承諾額の総額は最高で$に達する1.0湾岸国際銀行(“湾岸国際銀行”)と元金総額約3，000億ドルの循環信用手配(“政府投資銀行融資協定”)を締結した266.11000万ドルです。GiB融資協定規定二つ約束された循環信用手配のうち#ドル173.01億ドルは、移行融資(“過渡融資”)および#ドルとして使用することができます93.11000万ドルは一般企業用途(“運転資金計画”)に使用されている
2023年3月、当社は“財政予算融資協定”(“財政予算融資協定”--“改正財政予算融資協定”)とともに、橋融資と運転融資を約束されたドルに統合した266.61百万サイクルクレジット(GiBクレジット手配)、利息金利は1.40年利率は同業解体金利(借入期限による)および関連費用より高い。もっと多くの情報は付記6“債務”を参照されたい
2024年8月4日、当社は契約を締結しました750万万5年制無担保遅延は定期融資信用手配(“DDTL信用手配”)を抽出し、PIFの関連会社Ayarと比較した。より多くの情報は付記17“後続イベント”を参照されたい。
当社は2022年11月8日に、米国銀行証券会社、バークレイズ資本会社およびシティユニバーサル市場会社と株式分配協定(“株式分配協定”)を締結し、この合意により、当社はその普通株株式を発売することができ、総発行価格は最高$に達する600.02000万ドルですAyarは2022年11月8日にも当社の持株株主Ayar Third Investment Company(“Ayar”)と引受契約(“2022年引受合意”)を締結し、これにより、Ayarは当社に最大$を購入することに同意した915.02023年3月31日現在、1回または複数回の私募で1億2千万株の普通株を保有している。2022年12月、会社は株式分配協定に基づいて市場発売計画を完成し、純収益は#ドルとなった594.3手数料や他の発行コストを差し引いた後、Ayarは2022年の引受契約により#ドルでAyarへの私募株式の取引を完了した915.01000万ドルです違います。株式分配協定によると、株式はまだ販売することができる。
当社は2023年5月31日、米国銀行証券株式会社(“引受業者”)と引受契約(“引受契約”)を締結し、この合意により、引受業者は自社の普通株株式を公開発売し、当社から合純収益$を徴収することに同意した1.21000億ドルですAyarは2023年5月31日にもAyarと引受契約(“2023年引受合意”)を締結し、この合意により、Ayarは私募で当社の普通株式を購入し、得られた純額を$とすることに同意した1.81000億ドルです2023年6月、当社はパッケージ販売協定により公開発売を完了し、総収益純額は$となった1.2そして、2023年の引受契約によりAyarへの私募配給を完了し、総純収益は#1.81000億ドルですより多くの情報は、付記16“関連者取引”を参照されたい。
当社は2024年3月24日にAyarと引受協定(“Aシリーズ引受協定”)を締結した。Aシリーズ引受契約により、Ayarは会社から購入することに同意しました100,000Aシリーズ転換可能な優先株株、額面$0.00011株(“Aシリーズ償還可能転換優先株”)は，総購入価格は$である1.0100億ドルの私募です当社は2024年3月29日、Aシリーズ引受契約によりAyarに株式を発行し、総収益$を受け取りました1.01000億ドルですAシリーズ償還可能優先株は所有者が選択して両替することができる：(I)所有者が転換通知日を提出する直前の取引日に、普通株の1株当たりの終値は少なくとも自社Aシリーズ償還可能優先株指定証明書(“Aシリーズ指定証明書”)に明記されているある価格ハードルであるか、または(Ii)当社がAシリーズ償還可能優先株条項に基づいて重大な変動または選択的償還前の指定期間内にある。より多くの情報は付記8“償還可能転換可能優先株”を参照されたい。
当社は2024年8月4日にAyarと引受協定(“Bシリーズ引受協定”)を締結した。より多くの情報は付記17“後続イベント”を参照されたい。
重大なリスクと不確実性があります
同社の現在の業務活動は、(I)車両配信およびサービスからの販売の生成、(Ii)高性能全電気自動車および先進的な電気自動車動力アセンブリ部品の設計、設計、開発、(Iii)アリゾナ州カサグランデにAMP-1の第2段階をさらに建設すること、(Iv)サウジアラビアにAMP-2のCBU部分を建設すること、(V)北米および世界の小売スタジオおよびサービスセンターでの能力を拡大すること、および(Vi)第三者に技術を提供することである。同社は、その技術、マーケティング、流通ルートをさらに発展させる必要があること、そのサプライチェーンおよび製造をさらに発展させる必要があること、および追加の管理職および他の従業員を雇用する必要があることを含む、このような活動に関連するリスクの影響を受ける。会社開発計画の成功と最終的な利益運営の実現は、潜在市場に参入する能力と、ビジネス合理的な条項で長期融資を得る能力を含む未来の事件に依存する。
会社は活力に満ちたハイテク産業に参加した。以下のいずれの態様の変化も、企業の将来の財務状況、経営結果および/またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある：その製品およびサービスの全体的な需要の変化、新技術の進歩および傾向、競争圧力、会社の製品およびサービスへの受容度、知的財産権(特許を含む)、規制または他の要素に基づく会社の訴訟またはクレーム、および会社がその業務運営を支援するために必要な従業員の能力を吸引し、維持する。
世界経済の衰退やその他の低迷は、インフレ、世界的衝突または他の地政学的事件、公衆衛生危機、利上げまたは主要中央銀行の他の政策行動、政府の銀行閉鎖および他の金融機関の流動性懸念、または他の要因によっても、会社の業務、見通し、財務状況、経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。不利な経済状況及び現在と未来の世界経済状況に対する不確定性は、金利上昇、消費信用可獲得性、現金可獲得性の減少、外貨為替レートの変動と消費者の自信低下に対応するために、会社の顧客の購入延期或いは注文キャンセルを招く可能性がある。当社製品への需要減少は製品販売の大幅な低下を招き、さらに当社の業務、見通し、財務状況、経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。同社のハイエンドブランドの位置づけと定価により、多くの電気自動車や伝統的な自動車業界の競争相手に比べ、経済低迷は同社により大きな悪影響を与える可能性があり、ある程度、消費者の贅沢品に対する需要が減少し、代わりにより価格の低い代替製品を選択する可能性がある。さらに、会社の任意のサプライヤー、仕入先またはパートナーが倒産したり、他の理由で運営を継続できなかったり、会社への義務を履行したり、会社の将来の需要を満たしたりする場合、いかなる景気後退や他の低迷も物流挑戦や他の運営リスクを招く可能性がある。また、広範融資市場状況の悪化は、当社が当社に有利な条項で外部融資を獲得してその運営や資本支出に資金を提供する能力を制限する可能性がある。本四半期第II部第1 A項の“リスク要因”を参照届けるタイトルを含む世界的な景気後退リスクに関するより多くの情報を得るために、表10-Q(“四半期報告”)を参照してください“世界経済の衰退、政府倒産銀行及びその他の金融機関の流動資金懸念、又はその他の不況は、我々の業務、見通し、経営業績及び財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある.”
現在の状況では、高度に不確実で正確に予測できない未来のイベントに依存するので、将来の会社の財務状況、経営業績、またはキャッシュフローへの任意の影響は依然として推定および予測が困難である。
注2 – 重要会計政策の概要
列報根拠と合併原則
本文に添付されている監査を経ていない簡明総合財務諸表はアメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)及びアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の中期財務報告に関する適用規則及び規定に基づいて作成された。米国公認会計原則に従って作成された財務諸表に通常含まれるいくつかの情報と開示は、このような規則と規定に基づいて簡素化または省略されている。これらの監査されていない簡明な総合財務諸表は、監査された総合財務諸表と、会社が2024年2月27日に米国証券取引委員会に提出した10-k表に含まれる注釈と共に読まなければならない
経営陣は、これらの監査されていない簡明総合財務諸表は、年度財務諸表と同じ基準で作成されており、会社の2024年6月30日までの財務状況および2024年6月30日と2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の経営業績の公報書に必要なすべての調整を反映しており、正常な経常的調整を含むとしている。2024年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月の運営結果は、2024年12月31日までの年間または任意の他の今後の中期または年度期間の予想結果を示すとは限らない。
簡明総合財務諸表には、当社及びその完全子会社の勘定が含まれている。すべての重大な会社間残高と取引は合併で販売された。
予算の使用
米国公認会計原則に従って財務諸表を作成することは、財務諸表と付記中の報告書の金額に影響を与えるために、管理層に推定と仮定を要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。管理層による重大な推定、仮定及び判断は、在庫推定値、保証備蓄、物件、工場及び設備の使用年数、普通株式承認株式証の公正価値、償還可能転換優先株に関する派生負債の公正価値、残存価値保証(“RVG”)負債の推定、技術アクセス費及び無線(OTA)ソフトウェア更新に関する繰延収入、販売リターン備蓄、株式に基づく補償支出を評価するための仮定、及び運営評価及び融資リースの推定増額借入金金利を含む。このような推定と仮定は経営陣の最適な推定と判断に基づいている。経営陣は、当時の状況で合理的と考えられていた現在の経済環境を含め、歴史的経験やその他の要因に基づいて、その推定や仮定を継続的に評価している。当社は事実や状況が必要な場合にはそのような見積もりや仮定を調整します。これらの見積り数の経済環境の持続的な変化による変化は，今後の各期間の財務諸表に反映される。
再分類する
今期の新聞に適合するために、添付の簡明な連結財務諸表とその付記にある前期額を再分類した。
現金、現金等価物、および限定現金
当社は購入の日に原始期限が三ヶ月以下のすべての高流動性投資を現金等価物と見なしています
他の流動資産中の制限された現金は、主に会社のあるレンタル施設について所有者に発行された信用状と関係がある。
次の表では、現金、現金等価物、および制限現金をキャッシュフロー表に表示された金額(千で計算)で入金します
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| 現金 · 現金同等物 | $ | 1,353,581 | | | $ | 1,369,947 | |
他の流動資産に含まれる制限された現金 | 14 | | | 1,560 | |
| 現金総額、現金等価物、制限された現金 | $ | 1,353,595 | | | $ | 1,371,507 | |
売掛金純額
売掛金には、私たちの顧客および金融機関からの売掛金が含まれており、これらの金融機関は、車両、動力統合キット、サービス、および規制信用の販売のための融資製品を私たちの顧客に提供します。当社は潜在的に回収できない売掛金計の引当を用意しています。会社は2024年6月30日と2023年12月31日までに無形資産不良債権準備を計上した。
信用リスクが集中する
会社を集中的な信用リスクに直面させる可能性のある金融商品には、現金、現金等価物、投資、売掛金が含まれる。同社は現金を主に連邦保険の法定限度額内の国内金融機関に保管しているが、その預金は連邦保険の限度額を超えている。2024年6月30日と2023年12月31日現在、サウジアラビア政府と締結された電気自動車調達協定からの売掛金は、サウジアラビア政府はPIFの関連先であり、財務省に代表されるAyarの関連会社(“電気自動車調達協定”)である76.8% と 68.5それぞれ売掛金残高総額の%を占めている。より多くの情報は、付記16“関連者取引”を参照されたい。
供給リスクが集中する
当社はそのサプライヤー(その大部分は単一ソースサプライヤー)に依存しているが、このようなサプライヤーはスケジュール及び当社が受け入れ可能な価格、品質レベル及び数量にその製品を渡すために必要なコンポーネントを提供できない、あるいはそれなどのコンポーネントを有効に管理できず、当社の経営業績や財務状況に重大な悪影響を与える可能性がある。
取引先と契約した収入
自動車販売台数
残額保証のない自動車販売
自動車販売収入は顧客に電気自動車を販売することから来ている。いくつありますか二つ車両販売手配において確定された履行義務。これらは、車載高級運転者支援システム(ADAS)を含む車両であり、基本車両保証中に指定されていないOTAソフトウェア更新を提供する権利であり、基本車両保証は、通常、4何年もです。支払いは、通常、車両が顧客に交付されたとき又は交付直後に受信され、電気自動車購入契約下の車両販売を除く。当社は，顧客が車両制御権を取得する際に車両に関する収入を確認しているが，その車両は協定交付先や顧客が車を受け取ることが完了したときに発生している.指定されていないOTAソフトウェア更新は利用可能な場合に提供されるため，OTAソフトウェア更新に関する収入は基本車両保証期間内に比例して確認され，車両制御権がクライアントに移行したときから開始される.
収入確認時には、当社は取引価格を下げ、収入記録に基づいて返品準備金を販売し、将来の製品返品に関する推定可変対価に利用します。返品率推定は歴史的経験に基づいており、2024年6月30日と2023年12月31日までの販売返品準備金残高は重要ではない。
残額保証のある自動車販売
同社は商業銀行パートナーにその車両レンタル計画に関するRVGを提供している。RVGと提携した自動車販売総額はドルです118.71000万ドルと300万ドルです190.92024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月でそれぞれ2.5億ドルと36.81000万ドルと300万ドルです55.5前年同期は3億6千万ドルだった。車両レンタル計画によると、会社は通常、交付時または交付直後に車両販売価格の支払いを受ける。消費者-テナントが実際に車両を所有している場合，制御権が交付時に移行した場合，会社は収入を確認し，公正価値に応じてRVGを2つに分割し，担保負債として会計処理を行う.取引価格の余剰金額は契約義務に割り当てられ，車両，指定されていないOTAソフトウェア更新権と再マーケティング活動を含み，会社履行義務の独立販売価格に比例して割り当てられる.担保負債とは、会社がリース期間終了時に支払う予定の見積もり金額のことです。RVGの満期または決済時には、当社は余剰リスクを免除します。同社は第三者の残存価値出版物，市場状況の変化による将来の価格悪化のリスク，改修コストなどの変数を評価し，予想されるRVG負債を決定している。2024年6月30日と2023年12月31日現在、RVGの負債は実質的ではない。
2024年6月30日と2023年12月31日まで、会社はドルを記録しました38.9万万 そして$28.7主にOTAや自動車販売の再マーケティング活動に関する繰延収入総額のうち1.8億ドル。同社は$を記録した10.91000万ドルと300万ドルです7.7他の流動負債内の繰延収入総額と残りの#億ドル28.01000万ドルと300万ドルです21.02024年6月30日現在と2023年12月31日現在の簡明総合貸借対照表における他の長期負債はそれぞれ2.5億ドル。2024年6月30日、2024年、2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、前期繰延収入残高から確認された収入は実質的ではない。
他にも
その他の収入には、非保証アフターサービス、バッテリーシステム、動力統合キット、小売商品、規制ポイントの販売が含まれています。
車両販売先に応じて地理的地域別の会社収入状況は以下の通り(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
北米 | $ | 155,090 | | | $ | 137,522 | | | $ | 269,846 | | | $ | 286,284 | |
中東.中東 | 40,649 | | | 6,082 | | | 95,231 | | | 6,750 | |
他の国際組織 | 4,842 | | | 7,270 | | | 8,244 | | | 7,272 | |
総収入 | $ | 200,581 | | | $ | 150,874 | | | $ | 373,321 | | | $ | 300,306 | |
転換可能優先株を償還する
ASC 480-10が負債分類を要求するかどうかを決定するために、償還可能な優先株の会計計算を評価する必要がある。独立金融商品の負債分類を要求する：(1)無条件義務の制約を受けて、発行者が譲渡資産によってそのツール、例えば強制償還可能な資産を償還することを要求する、(2)発行者がその株式株式を買い戻す義務を体現する株式以外のツール、または(3)発行者に可変数の株式株式を発行することを要求するいくつかのタイプのツール
ASC 480に従って負債として分類された範囲基準に適合しない証券は、会社の制御範囲内で完全にはないイベントが発生した場合に償還が必要となる可能性のある証券が一時株式に分類される償還可能株指針の制約を受ける。仮株に入金された証券は，最初に受け取った収益に応じて計量し，発行コストを差し引いて，分岐埋め込み派生商品の公正価値(あれば)は含まれていない.その後、転換可能な優先株の帳簿価値を計量する必要があり、このツールは償還可能なものとなる可能性が高いからだ。同社は償還可能な転換可能優先株をその償還価値に増加させた。場合によっては、償還価格は株価の変化に応じて変化する可能性があり、この場合、当社は償還価値が変化したときに直ちにこれらの変化を確認し、各報告期間終了時に証券の帳簿価値を当時の最高償還価値に等しく調整する。
派生負債
同社は、変換可能な手形および償還可能な転換可能な優先株を含むすべての金融商品を評価して、これらのツールがデリバティブであるかどうか、または埋め込まれたデリバティブ資格に適合する特徴を含むかどうかを決定する。同社は、これらの契約や合意の複雑な条項や条件を識別し、評価し、埋め込まれたデリバティブが存在するかどうかを決定するために、重大な判断を用いている。分岐のすべての要求を満たせば，埋め込まれたデリバティブは主契約とは別に測定しなければならない.埋め込みデリバティブ分岐周囲条件の評価は宿主契約の性質に依存する.分岐埋め込み派生ツールは公正価値で確認し、公正価値変動は簡明総合経営報告書で確認し、報告期末ごとに全面損失を確認した。分岐埋め込み派生ツールは、簡明統合貸借対照表において単独の資産または負債に分類される。
同社のデリバティブ負債は、Aシリーズの償還可能な転換可能優先株に含まれる転換機能に関係している。より多くの情報は付記8“償還可能転換可能優先株”を参照されたい
上記の政策を除いて、2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、会計政策に大きな変動はなかった。
最近発表された未採用の会計公告
2023年11月、財務会計基準委員会(FASB)は、年度および中期に基づいて支部情報開示を増加させることを要求する米国会計基準委員会(ASU)第2023-07号、支部報告(主題280)：報告可能支部開示の改善を発表した。この改訂には、CODMに定期的に提供され、各報告の分部損益計量に含まれる重大な分部費用の開示、報告すべき支部に記載された他の支部項目とその構成説明、分部の損益および資産を報告すべきであること、CODMが分部業績を評価する際に1つ以上の分部の損益測定基準を使用する場合、追加の分部損益計量、実体のCODMの名称と地位、およびCODMが報告された分部損益測定を使用して分部業績を評価し、資源配分を決定することが含まれる。単一の報告可能な支部を持つ会社は、この改正されたすべての開示を提供しなければならない。このガイドラインは，2023年12月15日以降に開始される財政年度と，2024年12月15日以降に開始される財政年度内の過渡期に適用される。早期採用を許可し、適用をさかのぼって適用しなければならない。同社は関連財務諸表開示のこの改正への影響を評価しており、2024年12月31日までの年度内にこれらの改正を採用する予定である
FASBは2023年12月、毎年所得税開示の増加を要求する米国会計基準委員会第2023-09号、所得税(主題740)：所得税開示の改善を発表した。この修正には、開示比率調整における具体的なカテゴリと、数量の敷居に適合する項目に関する入金補足情報と、連邦、州および外国の税種に分類され、数量の敷居に達した個別司法管轄区で分類された支払所得税(受け取った返金後を差し引く)、国内および海外に分類された所得税の前に継続的に経営される収入(または損失)、連邦、州および海外に分類された継続的に経営される所得税(または収益)が含まれる。この指導意見は2024年12月15日以降の年間期間に適用される。早期採用を許可し、前向きに応用すべきである(遡及応用を許可する)。同社はこの改正が関連財務諸表開示に及ぼす影響を評価している
2024 年 3 月、 SEC は、重要な気候関連リスクに関するガバナンス、監督、およびリスク管理プロセス、気候リスクが会社の戦略、ビジネスモデル、および見通しに及ぼす重要な影響、重要な気候目標および目標、および厳しい気象事象およびその他の自然条件による重要な財務諸表の影響を含む、特定の気候関連の年次報告書の開示を要求する最終規則を発行しました。この SEC 規則は、 2025 年 1 月 1 日以降に始まる会計年度から始まる段階的な発効日を規定しています。SEC のルールは、現在、訴訟の結果を待って保留されており、当社は、このルールの年次報告書への影響を評価しています。
当社は、その他の最近発行された会計決定事項を検討しており、当該決定事項の採用が財務諸表またはその注記に重大な影響を及ぼすとは考えません。
注記 3— 再編成する
2024年5月24日、会社は、変化する業務ニーズに対応し、リストラにより生産性を向上させるための運営コストの最適化を目的とした再編計画(“2024年再編計画”)を発表した。現地の法律や相談要求によると、会社は2024年第3四半期末に2024年の再編計画をほぼ完成させる予定だ。2024年再編計画の結果として，会社は総再編費用を約$と記録する予定である212000万ドルから2000万ドル252000万ドルは、主に解散費、従業員福祉、従業員移行、株式ベースの給与に使用される。2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、会社は再編費用$を記録しました20.22024年の再編計画に関する百万ユーロは、簡明総合経営報告書と全面赤字に再編費用を計上している。再編費用は主に解散費、従業員福祉、従業員移行、株式ベースの報酬に関連しており、これまでに確認された株式ベースの報酬支出が差し引かれている
2023年3月28日、会社は、変化する業務ニーズに対応し、リストラにより生産性を向上させるための運営費の削減を目的とした再編計画(“2023年再編計画”)を発表した。会社は2024年第1四半期に2023年の再編計画を完成させた。2023年6月30日まで3ヶ月と6ヶ月以内に、当社は再編費用$を記録しました1.5百万ドルとドル24.0100万ドルを記録しました違います。本年度同期の2023年再編計画に関する再編費用。
再編計画に関する再編負債の概要は以下のとおりである(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 負債を再編する--期初 | $ | — | | | $ | 23,939 | | | $ | 54 | | | $ | — | |
非現金プロジェクトの再編成費用は含まれていません(1)(2) | 21,708 | | | 1,532 | | | 21,708 | | | 25,471 | |
| 現金払い | (4,141) | | | (23,766) | | | (4,195) | | | (23,766) | |
| 負債の再構築--期末 | $ | 17,567 | | | $ | 1,705 | | | $ | 17,567 | | | $ | 1,705 | |
(1)#ドルが含まれていない非現金プロジェクト1.52024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の2024年再編計画に関する純額は、加速された株式ベースの報酬支出$を差し引くものである3.21000万ドルで逆転しました4.7以前に確認された非帰属制限株式報酬の株式ベース報酬支出に関連する百万ドル。
(2)#ドルが含まれていない非現金プロジェクト1.42023年6月30日までの6カ月間の2023年再編計画に関連する100万ドルは、加速した株ベースの報酬支出$を差し引く3.41000万ドルで逆転しました4.82.6億ドルは、以前に確認された非帰属制限株式報酬の株式ベースの報酬支出と関連がある。
2024年6月30日現在、負債をドルに再編17.62024年の再編計画に関する百万ドルは簡明総合貸借対照表の給与に計上される。いくつありますか違います。2024年6月30日現在、2023年の再編計画に関する再編負債。2023年12月31日現在、2023年再編計画に関する再編負債は重要ではない。
注4-貸借対照表の構成要素
在庫品
2024年6月30日と2023年12月31日までの在庫状況は以下の通り(単位：千)
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| 原料 | $ | 157,605 | | | $ | 210,283 | |
| 進行中の仕事 | 68,199 | | | 53,227 | |
完成品 | 284,084 | | | 432,726 | |
| 総在庫 | $ | 509,888 | | | $ | 696,236 | |
2024年6月30日現在と2023年12月31日現在の在庫には、原材料、販売待ち車両の生産、サウジアラビアでの最終組み立てのためのSKD部品に関する建設中の作業、販売可能な新車、顧客の注文を履行する在途車両、会社が販売しようとしている内部使用車両を含む完成品在庫がある。同社は#ドルの減記を記録した154.2百万ドルとドル292.02024 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間と 6 ヶ月間のそれぞれ 100 万ドル、295.0百万ドルとドル522.0前年同期において、在庫を純実現可能価値に削減し、過剰または時代遅れの在庫、および会社の購入コミットメントによる損失に対して、それぞれ 100 万ドルを削減します。
財産·工場·設備·純価値
2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日時点の資産 · 設備の純額は以下の通り （ 千単位 ） 。
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| 土地と土地改良 | $ | 69,718 | | | $ | 69,718 | |
建築と改善(1) | 662,401 | | | 576,097 | |
機械 · 工具 · 車両(2) | 1,101,630 | | | 1,045,485 | |
| コンピュータ装置及びソフトウェア | 85,037 | | | 74,336 | |
| 賃借権改善 | 242,297 | | | 221,619 | |
| 家具と固定装置 | 47,018 | | | 45,315 | |
| 融資リース | 90,499 | | | 94,285 | |
| 建設中の工事 | 1,399,601 | | | 1,185,413 | |
| 総資産 · 設備 | 3,698,201 | | | 3,312,268 | |
| 減価償却累計と償却を差し引く | (632,490) | | | (501,401) | |
| 財産·工場·設備·純価値 | $ | 3,065,711 | | | $ | 2,810,867 | |
(1) 2024年6月30日と2023年12月31日まで、ドル125.1百万ドルとドル120.2サウジアラビア投資部(“MISA”)から得られた資本支出支援のうち100万ドルは主にAMP−2建築残高の控除として入金されている。より多くの情報は、付記16“関連者取引”を参照されたい。
(2) $も含めて35.9百万ドルとドル32.52024年6月30日と2023年12月31日までのサービスレンタル車両数はそれぞれ100万台。
建設中工事とは，建物の建設や会社工場施設の新施設の増加に関するコストであり，外部サプライヤーとのツールを含む。建設中工事に分類されるコストは、資産の取得、資産の設置、および所定の用途に搬送するために必要な場所および条件のすべてのコストを含む。資産が完成し、予想される使用に投入する準備ができるまで、建設中のプロジェクトのために減価償却を提起しない建設中の工事には以下の内容が含まれる(千計)
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| 機械と工装 | $ | 946,708 | | | $ | 728,751 | |
AMP-1とAMP-2の構築(1) | 434,655 | | | 430,878 | |
| 賃借権改善 | 18,238 | | | 25,784 | |
| 建設中の工事の総数 | $ | 1,399,601 | | | $ | 1,185,413 | |
(1) 2024年6月30日と2023年12月31日まで、ドル39.9百万ドルとドル12.1MISAから得られた資本支出支援のうち600万ドルは，主にAMP−2建設中の施設建設残高の控除としている。より多くの情報は、付記16“関連者取引”を参照されたい。
減価償却と償却費用は#ドルです66.2百万ドルとドル135.02024 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間と 6 ヶ月間のそれぞれ 100 万ドル、55.4百万ドルとドル105.2前年の同期間にそれぞれ 100 万ドルです2024 年 6 月 30 日と 2023 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間と 6 ヶ月間の重要な資本資産建設に関連する建設中の資本利子は重要ではありませんでした。
その他流動負債
2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日時点のその他の経常負債は以下の通り （ 千単位 ） 。
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| エンジニアリング · 設計 · 試験の発生額 | $ | 52,977 | | | $ | 42,176 | |
| 建設中の工事 | 103,832 | | | 156,414 | |
購入累計(1) | 38,210 | | | 44,957 | |
| 小売賃借改善の発生 | 4,190 | | | 6,005 | |
| サードパーティサービス発生額 | 36,025 | | | 41,478 | |
| ツーリング責任 | 86,075 | | | 49,925 | |
| 短期借入金 | 68,238 | | | 72,533 | |
| 賃貸負債を経営し、今期の部分 | 30,228 | | | 28,431 | |
| 企業在庫購入コミットメントの損失引当 | 140,605 | | | 143,566 | |
| 課税保証 | 14,922 | | | 22,677 | |
| その他流動負債 | 177,477 | | | 190,828 | |
その他流動負債総額 | $ | 752,779 | | | $ | 798,990 | |
(1) 主に、請求されていない在庫関連の購入や輸送料の未払金です。
その他長期負債
2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日時点のその他の長期負債は以下のとおり （ 千単位 ） 。 | | | | | | | | | | | |
| 六月三十日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| 賃貸負債を経営し，当期分を差し引く | $ | 234,358 | | | $ | 244,122 | |
その他長期負債(1)(2) | 321,565 | | | 280,217 | |
その他長期負債総額 | $ | 555,923 | | | $ | 524,339 | |
(1) 2024年6月30日と2023年12月31日まで、ドル67.7百万ドルとドル62.5MISAから得られた資本支出支援のうち、1百万ドルはそれぞれ簡明総合貸借対照表の他の長期負債に繰延負債として入金されている。より多くの情報は、付記16“関連者取引”を参照されたい。
(2) 2024年6月30日と2023年12月31日まで $109.9百万ドルとドル107.8100万ドルの繰延収入は、それぞれ戦略技術と供給手配およびアストンマーティン·ラゴンダグローバルホールディングス(およびその子会社“アストンマーティン”)との統合と供給手配と関係があり、簡明総合貸借対照表の他の長期負債に記録されている。より多くの情報は、付記16“関連者取引”を参照されたい。
課税保証
課税保証キャンペーンには、以下の内容が含まれています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
課税保証--期初(2) | $ | 48,163 | | | $ | 25,875 | | | $ | 46,076 | | | $ | 22,949 | |
| 発生保証コスト | (17,818) | | | (11,570) | | | (35,886) | | | (19,830) | |
保証に関する規定(1) | 48,151 | | | 47,881 | | | 68,306 | | | 59,067 | |
累積保証--期末(2) | $ | 78,496 | | | $ | 62,186 | | | $ | 78,496 | | | $ | 62,186 | |
(1)2024年6月30日および2023年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月の保証準備金には、決定されたリコールおよび/または修復または交換保証プロジェクトの特別な動きに関する推定費用が含まれています。2024年6月30日まで3ヶ月と6ヶ月以内に、当社は記録しました30.7百万ドルとドル41.5それぞれ特別保証活動に関連した100万件の支出を提供します。
(2) 課税保証残高#ドル14.9百万ドルとドル22.7100万ドルはそれぞれ他の流動負債と#ドルに記入される63.6百万ドルとドル23.42024年6月30日現在と2023年12月31日現在の簡明総合貸借対照表では、それぞれ100万ドルが他の長期負債に記録されている。
注5-公正価値計量と金融商品
公正価値計量会計基準は公正価値を計量する枠組みを提供し、公正価値計量に関する開示を拡大することを要求した。公正価値は、計量日の独立市場参加者間の秩序ある取引において、元金または最も有利な市場上の負債を移転するために支払われる資産価格または“脱退価格”として定義される。当社は各報告期間中に公正価値階層を採用して価値を公平に計量して金融資産及び負債を計量し、当社は公正価値を計量する際に観察可能な投入を最大限に使用し、観察できない投入をできるだけ少なくすることを要求している。公正価値階層構造内の金融商品分類は公正価値計量に重要な意義がある最低投入レベルに基づいている。この階層構造は，入力を以下のように3つの大まかなレベルに分類する
•第1級-アクティブ市場における同じ資産または負債の見積もり(未調整)。
•2級同じ資産および負債のアクティブな市場オファー以外の観察可能な投入、非アクティブ市場の同じまたは同様の資産または負債のオファー、または実質的に全資産または負債期間の観測可能な、または観測可能な市場データによって確認可能な他の投入。
•第3級通常観察できない投入は、一般に、資産または負債のために価格を設定する際に市場参加者が使用するという管理層の仮定の推定を反映する。公正価値を推定するための要素は、市場活動が支持されない観察できない投入である。公正価値計量の観察できない投入変化に対する敏感性は計量の著しい増加或いは低下を招く可能性がある。
現金、現金等価物、投資はそれぞれの公正価値で会社の簡明総合貸借対照表に記載されている。会社の短期投資と長期投資は売却可能な証券に分類される。
以下の表は、当社が2024年6月30日現在と2023年12月31日までに公正価値レベルで定期的に公正価値計測を行う金融資産(単位：千)を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | |
| | | | | | | | | 報告は以下のとおりである | | |
| 償却原価 | | 未実現収益総額 | | 未実現損失総額 | | 公正価値を見積もる | | 現金 · 現金同等物 | | 短期投資 | | 長期投資 | | |
| 現金 | $ | 495,575 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 495,575 | | | $ | 495,575 | | | $ | — | | | $ | — | | | |
| レベル1： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | 661,932 | | | — | | | — | | | 661,932 | | | 661,932 | | | — | | | — | | | |
| アメリカ国債 | 2,110,009 | | | 214 | | | (3,054) | | | 2,107,169 | | | 162,832 | | | 1,411,255 | | | 533,082 | | | |
| 小計 | 2,771,941 | | | 214 | | | (3,054) | | | 2,769,101 | | | 824,764 | | | 1,411,255 | | | 533,082 | | | |
| 第2レベル： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預金証書 | 23,313 | | | 6 | | | — | | | 23,319 | | | — | | | 23,319 | | | — | | | |
定期預金 | 100,000 | | | — | | | — | | | 100,000 | | | — | | | 100,000 | | | — | | | |
| 商業手形 | 112,951 | | | — | | | (41) | | | 112,910 | | | 18,803 | | | 94,107 | | | — | | | |
| 会社債務証券 | 403,412 | | | 211 | | | (458) | | | 403,165 | | | 14,439 | | | 234,167 | | | 154,559 | | | |
| 小計 | 639,676 | | | 217 | | | (499) | | | 639,394 | | | 33,242 | | | 451,593 | | | 154,559 | | | |
総額 | $ | 3,907,192 | | | $ | 431 | | | $ | (3,553) | | | $ | 3,904,070 | | | $ | 1,353,581 | | | $ | 1,862,848 | | | $ | 687,641 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
| | | | | | | | | 報告は以下のとおりである |
| 償却原価 | | 未実現収益総額 | | 未実現損失総額 | | 公正価値を見積もる | | 現金 · 現金同等物 | | 短期投資 | | 長期投資 |
| 現金 | $ | 516,673 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 516,673 | | | $ | 516,673 | | | $ | — | | | $ | — | |
| レベル1： | | | | | | | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | 698,702 | | | — | | | — | | | 698,702 | | | 698,702 | | | — | | | — | |
| アメリカ国債 | 2,033,711 | | | 2,480 | | | (2,073) | | | 2,034,118 | | | 104,572 | | | 1,638,537 | | | 291,009 | |
| 小計 | 2,732,413 | | | 2,480 | | | (2,073) | | | 2,732,820 | | | 803,274 | | | 1,638,537 | | | 291,009 | |
| 第2レベル： | | | | | | | | | | | | | |
| 預金証書 | 105,993 | | | 97 | | | (22) | | | 106,068 | | | — | | | 106,068 | | | — | |
定期預金 | 50,000 | | | — | | | — | | | 50,000 | | | 50,000 | | | — | | | — | |
| 商業手形 | 299,248 | | | 191 | | | (8) | | | 299,431 | | | — | | | 299,431 | | | — | |
| 会社債務証券 | 615,350 | | | 1,101 | | | (669) | | | 615,782 | | | — | | | 445,762 | | | 170,020 | |
| 小計 | 1,070,591 | | | 1,389 | | | (699) | | | 1,071,281 | | | 50,000 | | | 851,261 | | | 170,020 | |
| 総額 | $ | 4,319,677 | | | $ | 3,869 | | | $ | (2,772) | | | $ | 4,320,774 | | | $ | 1,369,947 | | | $ | 2,489,798 | | | $ | 461,029 | |
2024年と2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、売却可能な証券の販売に無形の達成収益または損失が発生した。売却可能な証券の公正価値と償却コストに基づいて差し引かれた受取利息は#ドルである12.0百万ドルとドル11.12024年6月30日と2023年12月31日までに記録されていますその他流動資産その簡素化された合併貸借対照表にある。2024年6月30日と2023年12月31日まで違います。売却可能な証券の減価に関する信用損失準備を計上した
次の表は契約満期日に私たちの売却可能な証券をまとめました
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 |
| 償却原価 | | 公正価値を見積もる |
| 1年以内に | $ | 1,864,118 | | | $ | 1,862,848 | |
| 1年から3年後 | 689,493 | | | 687,641 | |
| 総額 | $ | 2,553,611 | | | $ | 2,550,489 | |
2023年11月6日、会社は受け取りました28,352,273アストンマーチンは普通株で、初期公正価値は$73.2百万ドルです。同社は株を再計量し、公正価値#ドルを記録した51.51000万ドルと300万ドルです81.52024年6月30日と2023年12月31日まで、簡明総合貸借対照表における関連側の株式証券への投資はそれぞれ2.5億ドルであった。この等株式証券は公開取引株(株式はポンド建て)であり、公正価値によって恒常的に計量され、公正価値レベルで第1級に分類される。2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、会社は未実現損失$を確認しました9.41000万ドルと300万ドルです29.3簡明総合経営報告書および全面損失のうち、関連側権益証券の公正価値変動はそれぞれ1000万ユーロであった。2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、会社は未実現の外貨収益$を確認した0.11000万ドルと未実現外貨損失1ドル0.7これらの持分証券に関する他の費用は、それぞれ簡明総合経営報告書と全面損失における純額である。より多くの情報は、付記16“関連者取引”を参照されたい。
第3レベル負債は、普通株式承認株式証負債と、Aシリーズ償還可能優先株式に関連する派生負債とを含み、これらの負債の公正価値は、それぞれ私募株式承認証およびAシリーズ償還可能優先株発行時に計量され、各報告期間において再計量される。評価方法と基本仮定はそれぞれ付記7“普通株式証負債”と付記8“償還可能転換可能優先株”の中で更に討論した。第3レベルの負債は、残りの価値保証負債をさらに含み、公正価値は、最初に車両交付時に計量され、その後、四半期ごとに変化があるかどうかを評価する。公正価値を決定するための観察できない投入の重大な変化は、公正価値計量の重大な変化を招く以下の表に、公正な価値で恒常的に計量·記録された一般株式証負債と派生負債の入金状況(千計)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 派生負債 | | 普通株式引受責任 | | 普通株式引受責任 | | 派生負債 | | 普通株式引受責任 | | 普通株式引受責任 |
| 公平な価値--期初 | $ | 497,100 | | | $ | 26,610 | | | $ | 181,392 | | | $ | — | | | $ | 53,664 | | | $ | 140,590 | |
発行する． | — | | | — | | | — | | | 497,100 | | | — | | | — | |
| 価値変動を公平に承諾する | (103,000) | | | (7,539) | | | (42,133) | | | (103,000) | | | (34,593) | | | (1,331) | |
| 公正価値--期末 | $ | 394,100 | | | $ | 19,071 | | | $ | 139,259 | | | $ | 394,100 | | | $ | 19,071 | | | $ | 139,259 | |
注6-債務
2026年ノート
2021年12月、同社は総額$を発行した2,012.5百万ドルの元金1.252026年12月に満期となった転換可能優先手形(“2026年手形”)は、改正された1933年証券法第144 A条により合資格機関のバイヤーに非公開で発売され、発行価格は発行価格に相当する99.52026年に発行された債券元本の割合。当社は2026年に発行された手形をグリーン債券に指定しており、得られた金額は当社のグリーン債券枠に基づいて分配されます。2026年の手形は，会社と受託者である米国銀行全国協会との間の日付2021年12月14日の契約に基づいて発行され，その契約に管轄されている。2026年の債券発行で得られた金は1,986.6百万ドル、発行割引と債務発行コストを差し引いた純額
2026年に発行された債券は無担保債務で、定期利息は1.252022年6月15日から毎年6月15日と12月15日に1回支払い、半年ごとに延滞する。債券は、その期日までにその条項に従って買い戻し、償還または転換しない限り、2026年12月15日に満期となる。会社の選択により、2026年債券は現金、A類普通株の株またはA類普通株の現金と株の組み合わせに変換でき、初期転換率が1，000ドルあたりの2026年債券元金は18.2548株A類普通株に両替され、初期転換価格が約$に相当する54.78A類普通株1株。転換率はいくつかの希釈イベントの慣例に従って調整されるだろう。会社は2024年12月20日以降、会社の選択権に基づいて、2026年債券の全部または一部を現金で償還することができ、私たちA類普通株の最終報告販売価格は少なくとも130当時有効だった換算価格の%は、少なくとも20取引日は償還価格と同じだ100償還した2026年期債券元金のパーセンテージを、償還前日までの応算及び未償還利息を別途加算する。所有者はいくつかの基本的な変動取引が発生した場合、当社に以下の価格に等しい償還価格で2026年手形の買い戻しを要求することができる1002026年債券償還元金のパーセンテージには、償還前日までの応算及び未償還利息を別途加算する
2026年の債券保有者は、2026年9月15日までに、2026年の債券の全部または一部を転換することを選択することができ、元金は1，000ドルの倍数である
•2022年3月31日に終了した四半期以降に開始された任意のカレンダー四半期内(かつこのカレンダー四半期内のみ)には、会社の普通株式価格が超えていれば130少なくとも換算価格の%です20期間取引日30前日の四半期末の連続取引日
•その間に5人次の日の直後の連続営業日10計算期間内の取引日ごとに、1，000ドル当たりの元本手形の取引価格は98当社普通株がこの取引日に最終申告した1株当たり販売価格の積のパーセンテージとその取引日の換算率；
•指定された会社の事件が発生したとき
•当社が償還日直前の予定取引日受信市の任意の時間に任意又はすべての2026年期手形を償還するようにするが、償還された手形に限定される
2026年9月15日またはその後、2026年債券はいつでも両替でき、満期直前の第2の予定取引日の取引が終了するまで。2026年チケットの所有者は、2026年チケットを管理する契約によって定義された完全な変更によって2026年チケットを変換するか、または償還に関連する場合、変換率を向上させる権利がある。
同社は2026年債の発行をその償却コスト別の単一負債として計算しており、他の埋め込み特徴がないため分岐と派生商品として確認する必要がある次の表は、2024年6月30日および2023年12月31日までの2026年債概要(単位：百万)：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 元金金額 | | $ | 2,012.5 | | | $ | 2,012.5 | |
| 未償却債務割引と発行コスト | | (13.0) | | | (15.5) | |
| 帳簿純額 | | $ | 1,999.5 | | | $ | 1,997.0 | |
| | | | |
| 公正価値(第2級) | | $ | 1,071.7 | | | $ | 1,061.6 | |
2026年債の実質金利は1.5%. 2026年債に関する利息支出部分は以下の通り(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 契約利益 | $ | 6.3 | | | $ | 6.3 | | | $ | 12.6 | | | $ | 12.6 | |
| 債務割引償却と債務発行コスト | 1.2 | | | 1.3 | | | 2.5 | | | 2.6 | |
| 利子費用 | $ | 7.5 | | | $ | 7.6 | | | $ | 15.1 | | | $ | 15.2 | |
2024年6月30日と2023年12月31日まで、2026年債は転換資格を満たしていない。2026年に発行された債券には債務超過基金が設けられておらず、これは会社が定期的に債券を償還したり、解約したりする必要がないことを意味する。当社は2024年6月30日と2023年12月31日まで、2026年手形を管理する契約下の適用契約を遵守しています。
SIDFローン協定
2022年2月27日、サウジアラビアに設立された有限責任会社とその付属会社(“Lucid LLC”)Lucid、LLCとAyarの連属会社公共投資基金(“PIF”)の関連側SIDFが融資合意を締結した(その後の改訂により、“SIDFローン合意”)。SIDFローンプロトコルによると、SIDFはLucid LLCに融資(SIDFローン)を提供することを承諾し、元金総額は最高で特区に達する5.1910億ユーロ(約1.4SIDFが場合によってはSIDFのその融資下での融資可獲得性を減少させることができる.SIDFローンは半年ごとに返済され、返済額は251000万ユーロ(約180万円)6.7特区に至るまで3501000万ユーロ(約180万円)93.3ミリオン)は，2026年4月3日から始まり，2038年11月12日に終了する。SIDFの融資は融資であり，AMP-2の開発や建設に関する何らかの費用を援助するために用いられる.Lucid LLCは罰を受けることなく、満期日までにSIDFローンを返済することができる。SIDFローン協定項の債務は当社またはその他のいかなる付属会社にも延長されていません。
SIDFのローンは利息を計算しないだろう。代わりに、Lucid LLCは後続と技術評価費を含めてSIDFサービス料の支払いを要求され、合計で特区から4151000万ユーロ(約180万円)110.6特区に至るまで1.772000億ユーロ(約20億円)471.8百万)は，SIDFローン期間内である.SIDFローンは資金を提供する設備、機械、そして資産。
SIDFローンプロトコルはある制限的な金融契約を含み、Lucid LLCに対して配当金、実収資本分配或いはある資本支出に対して年間上限を設定する。SIDFローン協定はまた、アブドラ国王経済城(KAEC)の工場での運営を放棄またはできなかったことを含む通常の違約事件を規定しており、SIDFローン協定下の引き出しはある前提条件を守らなければならないAs Of 2024 年 6 月 30 日、 2023 年 12 月 31 日, 違います。 金額SIDFローン協定によると、債務を返済していない。
GiB施設協定
Lucid LLCは2022年4月29日にGIBとGiB融資協定を締結し、2025年2月28日に満了する。GIBはPIFの関連先，PIFはAyarの付属会社である.GiB融資協定規定二つ循環信用手配を承諾して、元金総額を特区とします12000億ユーロ(約20億円)266.1(億ドル)。サール6501000万ユーロ(約180万円)173.0GiB融資プロトコルによれば、Lucid LLCはAMP-2に関連する資本支出をブリッジ融資として融資することができる。残りの特区3501000万ユーロ(約180万円)93.1(百万ドル)回転基金として使用することができ、一般会社用途に使用することができる。橋ローンと運転資金ローンの満期日を超えない12何ヶ月になりますか。橋を渡るローンの利息は1.253か月期銀行同業解体および運営資金手配の年率は1.701~3ヶ月を超えるSAIBORの年利率と関連費用
2023年3月12日、Lucid LLCは、橋梁融資と運営融資を約束された特区に統合する改訂されたGiB融資協定を締結した12000億ユーロ(約20億円)266.6(億)GiB信用計画は、一般企業用途に使用することができる。改訂されたGIB信用手配協定によると、ローンの満期日は超えません123ヶ月、金利は1.40年利率は同業解体金利(借入期限による)および関連費用より高い。
同社は四半期ごとの承諾料を支払わなければならない0.15GiB信用計画の未使用部分に基づいて、毎年のパーセント。改訂された公共財政融資協定の下での約束は改正公共財政融資協定の満期日に終了し、支払われていないすべての金が対応金となる。修正されたGiB融資プロトコルは、Lucid LLCの引き出し、陳述、保証、およびチノー、および違約事件のいくつかの前提条件を含む。
2024年6月30日及び2023年12月31日まで、当社は未返済の特別行政区借入金があります256百万ドル68.2百万)と特区272百万ドル72.5百万)。未返済ローンの加重平均金利は7.67% と 7.49それぞれ2024年6月30日と2023年12月31日まで。2024年6月30日と2023年12月31日まで、GiB信用手配下の可用性はSARである742百万ドル197.8百万)と特区727百万ドル193.9百万ドル)、それぞれ未払い信用状が発効した後。未返済借金は簡明総合貸借対照表の他の流動負債に記入する。会社が記録した利息支出は#ドルです1.3百万ドルとドル2.72024年6月30日までの3カ月と6カ月で、それぞれ100万ドルだった。前年同期の利息支出は違います。T材料です。当社は、2024年6月30日および2023年12月31日まで、改訂されたGiB融資協定下の適用契約を遵守します。
ABL信用手配
2022年6月、当社は運営資金や一般企業用途に利用可能な銀行銀団とABL信用手配を締結した。ABL信用手配で規定された初期元本承諾額の総額は最高#ドルに達する1.010億ドル(含む)350.0百万信用状の二次ローンと一ドル100.0百万Swingline融資子融資)は、満期日が2027年6月9日であることを宣言した。ABL信用手配下の借金はABL信用手配を管理する信用プロトコルに規定されている適用金利に従って利息を計算します。2024年6月、同社はカナダの参考金利を更新するためにABL信用手配を改訂した。ABL信用メカニズム下の可獲得性は借入基礎中の条件に符合する資産の価値に依存し、ローンの未返済と信用証発行によって減少し、これらのローンと信用証は慣例的な信用証費用を支払った。ある条項と条件の規定の下で、当社は一回或いは何度もABL信用手配下の信用承諾額を増加することを要求することができ、総額は最高で$に達することができる500.0百万ドルと一定の他の金額があります。同社は四半期ごとの承諾料を支払わなければならない0.25ABL信用手配の未使用部分に基づいて、毎年のパーセンテージ
ABL信用手配には慣例の契約が記載されており、当社及びその制限された付属会社の配当金の支払いを制限し、債務を招き、留置権及び財産権の負担、株式の償還或いは買い戻し、いくつかの資産の処分、買収或いはその他の投資の完了、いくつかの債務の前払い、連合会社との取引、売却及びレンタル取引の従事或いは合併及びその他の基本改革などの活動に従事する。ABL信用手配には最低流動資金契約も含まれており、ある前提条件を満たした後、当社は弾力性、最低固定費用カバー率(“FCCR”)財務契約で置き換えることができ、すべての場合、ABL信用手配を管理する信用協定に規定された条項に従って選択することができる。当社は2024年6月30日と2023年12月31日まで、ABL信用手配下の適用契約を遵守しています。
2024年6月30日と2023年12月31日まで、会社は違います。ABLクレジットで手配された未返済借金。ABLクレジット手配の下の未返済信用状は#ドルです48.4百万ドルとドル45.4それぞれ2024年6月30日と2023年12月31日まで。ABLクレジット手配下の可獲得性は$329.2百万ドル($を含む)147.9100万ドルの現金と現金等価物)と#ドル413.4百万ドル($を含む)144.0百万現金と現金等価物)は、それぞれ2024年6月30日と2023年12月31日まで、借入基数と未返済信用状が発効した後である。当社の発行コストは#ドルです6.3ABL信用手配を獲得し、この融資は簡明総合貸借対照表中の他の非流動資産に資本化し、直線法を用いて融資期限内に償却する。繰延発行コストと承諾料の償却は#ドルです0.9百万ドルとドル1.82024年と2023年6月30日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ドル。
注7-普通株式引受責任
2021年7月23日、合併の逆資本再編処理について、会社は有効に配布した44,350,000私募株式承認証はLucid社の普通株の株を購入し、発行価格は$です11.50それは.私募株式証は当初、公正価値#ドルの負債として確認された812.0百万ドルを公正価値#ドルとして再計量しました53.72023年12月31日現在で100万円。私募株式権証はまだ行使されておらず、公正価値#ドルまで再計量された19.12024年6月30日現在、100万人。同社は#ドルの収益を確認した7.5百万ドルとドル34.62024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ100万ドルで、収益は42.1百万ドルとドル1.3簡明総合経営報告書と全面赤字にはそれぞれ前年同期の100万ユーロを計上した。
受取条項の制約を受けないか、または拘束されていない私募株式証の公正価値は、Black-Scholesオプション定価モデルを用いて推定され、以下のようになる
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
1株当たりの私募株式証の公正価値 | | $ | 0.43 | | | $ | 1.21 | |
ブラック·スコアーズオプション定価モデルで使用されている仮定は、契約条項および会社普通株のアクティブ市場でのオファーを考慮しています。変動率は当社の同業グループの実際の市場活動および当社の歴史変動性から計算されます。予想期間は株式証明書の残り契約期限を基礎とし、無リスク金利は米国国庫券の隠れ収益率を基礎とし、その満期日は引受権証の予想期限と同じであるブラック·スコアーズオプション定価モデルで使用されている第3級公允価値は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 波動率 | | 90.0 | % | | 85.0 | % |
| 予想期限(年単位) | | 2.1 | | 2.6 |
| 無リスク金利 | | 4.6 | % | | 4.1 | % |
| 配当率 | | — | % | | — | % |
注8-交換可能な転換可能な優先株
2024年3月24日、当社はAyarと初の引受契約を締結した。Aシリーズ引受契約により、Ayarは会社から購入することに同意しました100,000Aシリーズ転換可能優先株の株式を償還し、総購入価格は$1.010億ドルの私募です当社は2024年3月29日、Aシリーズ引受契約によりAyarに株式を発行し、総収益$を受け取りました1.0十億ドルです。Aシリーズ償還可能な転換可能優先株はAシリーズ指定証明書に基づいて発行される。Aシリーズ引受契約によると、Ayarはすでに同意しており(いくつかの例外を除く)当社の事前書面で同意していない場合は、私募完了日から12ヶ月以内にAシリーズの償還可能な転換可能優先株を売却または譲渡することができません
配当：会社清算、解散または清算時の配当と資産分配では、Aシリーズは優先株を普通株より優先することができる。Aシリーズ償還可能な転換可能優先株の初期価値は$10,0001株(“初期価値”と初期価値に複利と配当を加える、即ち“計算すべき価値”)である。Aシリーズ償還可能転換優先株の配当は、Aシリーズ償還可能転換優先株(実物支払)1株当たりの複合累積配当金の形で支払われる。配当はAシリーズ償還可能転換可能優先株1株当たりの初期価値(これまでに増加した任意の複合配当金について増加)を以下の比率で日ごとに積算する9毎年3月31日、6月30日、9月30日及び12月31日(2024年6月30日から)四半期配当日に計算した複利及び年利率
清算優先権：当社の清算、解散、または清算の際、Aシリーズの償還可能な優先株の各株式保有者(“所有者”)は、当時発行されたAシリーズの償還可能な優先株の1株について、会社が株主に割り当てることができる資産から現金を受け取る権利があり、額は(A)Aシリーズの転換可能な優先株の1株当たりの金額に等しい。解散または清算は、(I)関連日までの各株式の計算価値に(Ii)に関するパーセンテージ((第(I)および(Ii)項の積、すなわち“最低コスト”)を乗じたものに等しい。(B)Aシリーズの償還可能な転換可能優先株のすべての株式が、当該清算、解散または清算日の直前の営業日にその計算価値で普通株式に変換された場合、当該保有者は、A系列の転換可能優先株について受け取るべき金額を償還する。2024年6月30日現在、Aシリーズ償還可能転換優先株の清算優先権は$1,045.4百万ドルです
投票権：株主1人当たりの議決権数は、保有するA系列償還可能優先株のA系列償還可能優先株合計株式に等しく、株主が株主を決定する権利があれば、自社株主が任意の株主総会で行動または考慮した任意の事項投票の記録日、および普通株式保有者がどの事項について投票する権利があるかを決定する普通株式全体株式数に等しい。株主は、任意の株主会議の通知を得る権利があり、かつ、A系列指定証明書に他の規定または法律が別途要求されていない限り、普通株およびそれについて投票する権利がある任意の他のカテゴリまたは系列株の保有者と1つのカテゴリとして投票する権利がある。持株者の投票権は1株当たりの投票権の上限を限度とし，その上限はドルの商数に等しい10,000初期値と$2.77.
少なくとも…10初期発行日に発行されたAシリーズ償還可能優先株の株式総数の%はまだ発行されておらず、ある他の条件に適合している場合、所有者は、Aシリーズ償還可能優先株に悪影響を与える権利がある会社組織文書の改訂、会社がAシリーズ償還可能優先株より優先又は発行する権利を有する会社株、又は清算時の配当若しくは分配、又はその条項が現金配当金(普通株を除く)、清算及び解散の条項を規定し、単独の集団投票を行う権利がある。Aシリーズの償還可能な転換可能優先株の認可株式数を削減する。Ayarが少なくとも所有していれば50当社が初期発行日に発行したAシリーズの償還可能な転換可能優先株がAシリーズの償還可能優先株の2%を占めているように、当社は2022年6月9日に締結した信用協定のいくつかの債務を遵守して契約を生成し、この協定は当社が借り手代表として、時々の他の借り手、時々の融資者及び発行銀行及び改訂された行政代理アメリカ銀行が締結し、Ayarの全権同意を経てこの合意を放棄することができる。
変換：Aシリーズの償還可能な転換可能優先株の各株式は、初期発行日後に時々それぞれの所有者によって選択的に変換することができ、(A)所有者が関連する変換通知日の直前の取引日前の普通株式の1株当たりの市価を少なくとも$とすることができる5.50(B)当社の基本的な変更または選択的償還に関する特定期間内のすべての場合、以下の数の普通株式に変換する：(I)変換日の適用価値を(Ii)変換日の有効転換価格で除算し、この価格は最初に$とすべきである3.5952従来の希薄化調整によれば、任意の株式分割、株式配当、資本再構成、または同様のイベントが発生した場合(“価格転換”)を含む
強制変換：初期発行日3周年後、任意の時間(I)の普通株式の1日VWAPが少なくとも200換算価格の割合は少なくとも20(20)取引日(連続するか否かにかかわらず)30)連続取引日(この期間の最終日を含む)および(Ii)特定の普通株式流動性条件を満たす場合、会社は十五に権利がある15)適用される30営業日(30)取引日中に、Aシリーズの償還可能な転換可能優先株の全部または任意の部分を、入金および評価不可能な普通株式数に変換させる方法であって、(I)変換日への適用価値を、(Ii)変換日に有効な変換価格で割ることである。会社は1株当たりの追加金額の支払いを要求されるAシリーズの転換可能優先株を償還し、現金で支払います。普通株の価値は5日間この等変換に関する1日平均VWAPまたはその組合せは，(X)(I)最低コストと(Ii)強制変換時に交付される普通株式価値と(Y)ゼロとの差額に等しく，両者の中で大きい.
根本的な変化：基本変動後、所有者は、当社が指定した基本変動買い戻し日に以下の両者に等しい大きい金額を受け取る権利がある：(A)最低コストおよび(B)その所有者が基本変動買い戻し日の直前の営業日にそのA系列償還可能転換優先株株式を普通株の価値に変換することに等しい。基本変動買い戻し価格は、現金、普通株(またはこの基本変動において普通株保有者が受信した他の有価証券)の形で支払うことができる5日間1日平均VWAP(普通株式数が最も近い整数株に四捨五入)か，あるいはその組合せは，会社が選択する.ある普通株式流動性条件が満たされていない場合、当社は、基本的な変化買い戻し価格を部分的または全部満たすように、その普通株式(または普通株式所有者がこの基本変化において受信する他の証券)を交付することを選択することはできない
オプションの償還：最初の発行日の5周年後、当社は1株当たりの償還価格ですべてまたは任意の部分のAシリーズの償還可能な転換可能な優先株を償還することができ、償還価格は(A)の最低コストと(B)に等しい価値(20である)に等しい20)-日平均1日平均VWAP)償還日に保有するA系列償還可能転換可能優先株が普通株に変換された場合、普通株の株式数。このような償還価格は現金で支払うことができ、普通株の価値は20%に基づく20)-1日平均VWAP、またはそれらの組み合わせは、会社選挙で。普通株流動性条件が満たされていない場合、当社は普通株式株式で償還価格のいかなる部分も支払うことはできない。
Aシリーズは転換可能な優先株が5年会社の選択によると、Aシリーズの償還可能な転換可能優先株はAyarの選択の下で償還可能とされており、会社の大株主であるため。同社はAシリーズの償還可能な転換可能な優先株を中間株権に分類し、その発行価格(発行コストを差し引く)で初歩的に入金した2.4100万ドル派生ツールの負債の初期値を差し引く#ドル497.1100万ドルは次のようになります当社はAシリーズ償還可能転換可能優先株をその償還価値に増加させ、(A)最低対価及び(B)当該保有者が償還日にそのAシリーズ償還可能転換可能優先株株式を普通株に変換するべき価値が大きい者を基準とする。会社が記録した付加価値は#ドルです146.9百万ドルとドル150.82024年6月30日までの3カ月と6カ月でそれぞれ100万ドル減少し、2024年6月30日までの縮小総合貸借対照表における追加実収資本の減少とした。Aシリーズ償還可能転換優先株の帳簿価値は$651.32024年6月30日現在、100万人
同社は，上記の特徴を評価し，任意の特徴を2つに分割し，埋め込み特徴として個別に計算する必要があるかどうかを決定した.同社は，変換特徴にはIF変換価値を指標としたすべての決済結果が含まれており，分岐派生ツールとして単独で計算するすべての要求に適合していると結論している。そこで，当社はAシリーズ償還可能転換可能優先株を，(I)上記のように中間層株内に計上した主契約と，(Ii)変換特徴に関する派生債務の2つに分類した。発行収益はまず分岐派生製品の公正価値に割り当てられ，残りの部分は宿主契約に割り当てられる.分岐派生ツールは各報告期間に公正価値として再計量され、公正価値変動は簡明総合経営と理解報告書に記録されているVE損失それは.派生負債は公正価値#ドルとして再計量された394.12024年6月30日現在、1億2千万ドル。2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、会社は$という収益を確認しました103.0簡明総合経営報告書のAシリーズ償還可能転換可能優先株(関連先)に関する派生負債公正価値変動1百万ユーロと全面赤字。
会社は変動率，信用利差と期限を含む二項メッシュモデルを用いて派生負債の公正価値を推定した 重要な観察不可能な入力として。推定に用いた仮定は，契約条項や当社が活発な普通株の見積も考慮している市場です。このような個別的な投入の重大な変化は公正な価値測定の重大な変化をもたらすだろう
第三級公正価値投入派生負債を評価するための方法は以下のとおりである
| | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 |
波動率 | | 40 | % |
信用利回りが悪い | | 31.5 | % |
株価.株価 | | $ | 2.61 |
期限(年) | | 4.75 |
無リスク金利 | | 4.4 | % |
注9-株主権益
在庫株
2021 年 12 月 31 日期に、当社は 857,825普通株式の株式を含みます 712,742特定の従業員からの株式と 145,083株式会社アティエバ （ Atieva ， Inc. ） の取締役会からの株式at $24.15一株ずつです違います。2024 年 6 月 30 日と 2023 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間、普通株式が買戻されました。
発行に供する普通株を保留する
2024 年 6 月 30 日現在、当社の発行予定の普通株式は以下の通りです。
| | | | | |
| 2024年6月30日 |
| プライベート · プレイスメント普通株式の購入令状 | 44,350,000 | |
| 未償還株式オプション | 30,287,248 | |
| 発行された限定株式単位 | 126,404,947 | |
| エクイティ · プランに基づく将来の補助金利用可能な株式 | 58,064,464 | |
| 転換社債からの普通株式の If—convert | 36,737,785 | |
シリーズ A からの交換可能な転換優先株式の If—converted 普通株式 | 284,615,599 | |
| 普通株式総株式数を保留する | 580,460,043 | |
付記10-ストックベース賞
株式オプション
2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間のストックオプション活動の概要は以下の通りです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未平倉オプション |
| オプション数 | | 加重平均行権値 | | 加重平均残契約期間 | | 内在的価値 (単位：千) |
2023年12月31日現在の残高 | 32,911,135 | | | $ | 1.99 | | | 5.5 | | $ | 91,785 | |
付与したオプション | 232,177 | | | 3.99 | | | | | |
行使のオプション | (2,098,557) | | | 1.10 | | | | | |
オプションはキャンセルされました | (757,507) | | | 7.29 | | | | | |
2024年6月30日までの残高 | 30,287,248 | | | $ | 1.94 | | | 4.91 | | $ | 43,217 | |
2024 年 6 月 30 日現在付与および行使可能なオプション | 26,461,672 | | | $ | 1.28 | | | 4.71 | | $ | 42,821 | |
2024 年 6 月 30 日現在、保有予定の未保有ストックオプションに関連する未認識株式報酬コストは、 $10.5100万ドルで加重平均期間中に確認される予定です2.8何年もです。
限定株式単位(“RSU”)
2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間の RSU 活動の概要は以下の通りです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 限定株単位 |
| タイムベースの株式 | | パフォーマンスベースの株式 | | 総株式数 | | 加重平均付与日公正価値 |
2023年12月31日現在の残高 | 54,699,739 | | | 9,305,825 | | | 64,005,564 | | | $ | 10.90 | |
| 授与する | 77,029,707 | | | 7,728,436 | | | 84,758,143 | | | 2.69 | |
| 既得 | (13,155,545) | | | (1,263,684) | | | (14,419,229) | | | 11.83 | |
| 取消·没収 | (4,220,018) | | | (3,719,513) | | | (7,939,531) | | | 8.08 | |
2024年6月30日までの残高 | 114,353,883 | | | 12,051,064 | | | 126,404,947 | | | $ | 5.47 | |
2024 年 6 月 30 日現在、未回収の時間ベースの RSU に関連する未認識株式ベースの補償コストは、米国ドルです。471.2100万ドルで加重平均期間中に確認される予定です1.8何年もです。
2021 年、当社は CEO にパフォーマンスベースの RSU を付与し、パフォーマンスと市場状況の対象となります。合併完了時に業績条件が満たされました。 これらのパフォーマンスベースの RSU の公正価値は、以下の仮定を用いて、モンテカルロシミュレーションモデルを用いて、 2021 年 3 月 27 日の付与日に測定されました。
| | | | | |
| 加重平均変動率 | 60.0 | % |
| 予想期限(年単位) | 5.0 |
| リスクフリー金利 | 0.9 | % |
| 予想配当 | — | % |
CEO業績奨励については、当社は派生サービス期間内に階層的帰属方法を用いて報酬支出を確認した。関連業績条件が業績ベースの報酬を実現する可能性があると考えられた場合、株式ベースの報酬支出が確認される。2022年12月31日までの年間で、最高経営責任者の業績ベースの奨励が市場条件を満たしている4 人のです5人分割して取締役会の認証を経て，代表合計13,934,271性能RSU。未償却費用$8.22022年12月31日現在、第5回資金は2000万ドルで、2,090,140RSUは，2023年12月31日までの1年間で十分に認められている。その会社はおよそ抑留した0.51000万ドルと1.02024年6月30日までの3カ月と6カ月の普通株はそれぞれ100万株と0.4百万ドルと0.9前年同期にはそれぞれ純決済で普通株100万株を保有し、CEOの時間と業績に基づくRSUに関する源泉徴収要求を満たした。
会社はある従業員に業績に基づくRSUを授与し、(I)会社の業績条件および/または個人業績および(Ii)サービス条件の制約を受け、このサービス条件は3何年もです。受賞者数代表100目標目標の%です。奨励条項によると、受賞者は0% to 150会社実績目標及び/又は個人実績の実際の実現状況に基づく元の贈与数のパーセンテージ。関連業績条件が業績ベースの報酬を実現する可能性があると考えられた場合、株式ベースの報酬支出が確認される。同社が記録した株式報酬支出は#ドルだった3.3百万ドルとドル8.02024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月でそれぞれ100万ドルと0.7前年同期は100万ドルであり，これらの業績で計算したRSUに関係している。2024年6月30日現在、業績ベースのRSUの未償却費用は$24.7100万ドルは加重平均期間内に確認されます1.4会社の業績状況の実現に応じた年度です。
従業員株購入計画(“ESPP”)
ESPPは従業員に付与された購入権に基づいて普通株を発行することを許可する。この計画では24-毎年12月と6月からの毎月の販売期間は、各販売期間に含まれる4 人6か月購入期限。発行期間中に購入した1株当たりの買い取り価格は低い者を基準とする85購入当日の株式公平市価の割合や85株式の発行日における公平市場価値の%。2024年6月30日現在、ESPPに関する未確認株式ベースの報酬コストは$32.4100万ドル加重平均期間中に確認される予定です1.9何年もです。
株に基づく報酬費用
2024年6月30日、2024年6月、2023年6月までの3ヶ月と6ヶ月の従業員と非従業員株式報酬支出総額は、簡明総合経営報告書と全面赤字報告書の中で以下のように分類されている(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 収入コスト | $ | 899 | | | $ | 765 | | | $ | 1,811 | | | $ | 1,339 | |
| 研究 · 開発 | 33,526 | | | 37,410 | | | 71,059 | | | 65,393 | |
| 販売、一般、行政 | 24,068 | | | 33,201 | | | 49,319 | | | 59,906 | |
再編成費用 | (1,480) | | | — | | | (1,480) | | | (1,443) | |
| 総額 | $ | 57,013 | | | $ | 71,376 | | | $ | 120,709 | | | $ | 125,195 | |
同社は株ベースの報酬費用を#ドルに資本化した8.9百万ドルとドル19.42024 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間と 6 ヶ月間のそれぞれ 100 万ドル、12.3百万ドルとドル20.4前年同期はそれぞれ100万ドルで、主に在庫コストの一部とした。
注11-賃貸借証書
同社はすでに世界各地のあるオフィス、製造と倉庫施設、小売とサービス場所、設備と車両について各種の撤回不可能な経営と融資リース協定を締結している
2022年8月、当社は契約を締結しました4年制賃貸契約(“賃貸契約”)アリゾナ州カサグランデの土地を賃貸し、私たちの製造工場に隣接しています。当社はこのリースを融資リースに分類しており、リース契約には当社が行使する購入選択権を合理的に決定することが含まれているからです。2024年6月30日と2023年12月31日までの融資リース関連資産は79.3百万ドルです。2024年6月30日と2023年12月31日までの融資リース関連負債は$80.3百万ドルとドル80.6それぞれ100万ドルです
賃貸契約を締結するとともに、当社は販売契約を締結し、同協定に基づき、会社はいくつかのブロックを#ドルで販売した31.7リース契約の下でこれらの土地をリースバックしました土地の売却とその後のリースは、土地の支配権の移転に変更をもたらさなかったため、売却 · リースバック取引は、売却 · リースバックファイナンス債務の失敗として計上されます。同社は $31.72024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日時点の連結貸借対照表におけるその他の長期負債のうちの財務負債として受け取った売上高の 100 万ドル。
当社が賃借人である営業 · ファイナンスリースの残高は、当社の連結バランスシートに以下のように表されています （ 千単位 ） 。
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| 経営リース： | | | |
| 使用権資産 | $ | 212,877 | | | $ | 221,508 | |
| | | |
| その他流動負債 | $ | 30,228 | | | $ | 28,431 | |
| その他長期負債 | 234,358 | | | 244,122 | |
| リース負債総額を経営する | $ | 264,586 | | | $ | 272,553 | |
| | | |
| 融資リース： | | | |
| 財産·工場·設備·純価値 | $ | 83,213 | | | $ | 85,055 | |
| ファイナンスリース資産合計 | $ | 83,213 | | | $ | 85,055 | |
| | | |
| 融資リース負債、当期分 | $ | 7,099 | | | $ | 8,202 | |
| 融資リース負債、当期分を差し引く | 76,533 | | | 77,653 | |
| 融資リース負債総額 | $ | 83,632 | | | $ | 85,855 | |
リース費用の構成要素は、当社の連結営業および包括損失計算書 （ 千単位 ） において以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| レンタル費用： | | | | | | | |
レンタル費用を経営する(1) | $ | 15,419 | | | $ | 13,763 | | | $ | 30,429 | | | $ | 26,578 | |
| 可変レンタル費用 | 463 | | | 423 | | | 910 | | | 868 | |
| | | | | | | |
| 融資リース費用： | | | | | | | |
| リース資産の償却 | $ | 808 | | | $ | 1,402 | | | $ | 1,827 | | | $ | 2,807 | |
| 賃貸負債利息 | 1,165 | | | 1,229 | | | 2,334 | | | 2,473 | |
| 融資リース費用総額 | $ | 1,973 | | | $ | 2,631 | | | $ | 4,161 | | | $ | 5,280 | |
| レンタル総費用 | $ | 17,855 | | | $ | 16,817 | | | $ | 35,500 | | | $ | 32,726 | |
(1)重要ではなかった短期リースを除外しました。
その他、当社がリース先であるリースに関する情報は以下の通りです。
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| 加重平均賃貸借残存期間 （ 年 ） ： | | | |
| 賃貸借契約を経営する | 6.4 | | 6.8 |
| 融資リース | 2.1 | | 2.6 |
| | | |
| 加重平均割引率： | | | |
| 賃貸借契約を経営する | 11.58 | % | | 11.01 | % |
| 融資リース | 5.63 | % | | 5.59 | % |
2024 年 6 月 30 日現在、当社の営業 · ファイナンスリース債務 （ 短期リースを除く ） の満期は以下の通り （ 千単位 ） 。
| | | | | | | | | | | |
| 賃貸借契約を経営する | | 融資リース |
| 2024 年 （ 残り年数 ） | $ | 27,340 | | | $ | 3,779 | |
| 2025 | 64,355 | | | 6,617 | |
| 2026 | 62,222 | | | 82,486 | |
| 2027 | 53,884 | | | 138 | |
| 2028 | 50,126 | | | 68 | |
| その後 | 124,958 | | | 8 | |
| 最低賃貸支払総額 | 382,885 | | | 93,096 | |
| 差し引く：利息 | (118,299) | | | (9,464) | |
| 賃貸債務の現在価値 | 264,586 | | | 83,632 | |
| マイナス：現在の部分 | (30,228) | | | (7,099) | |
| リース債務の長期分 | $ | 234,358 | | | $ | 76,533 | |
2024 年 6 月 30 日現在、当社は、未開始の施設 · 設備について、将来の割引なしのリース料を支払うために追加リースを締結しました。11.1100 万ドルリースは今後 12 ヶ月以内に開始される予定です。
付記12-引受金とその他の事項
契約義務
2024 年 6 月 30 日と 2023 年 12 月 31 日現在、同社は $275.8百万ドルとドル270.2AMP—1 と AMP—2 のプラントと設備に関連するコミットメントでそれぞれ 100 万ドル。これらのコミットメントは、 2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日時点で受注されたオープン発注の将来の予想支払です。
T当社の取消不可の長期コミットメントは、主に特定の在庫部品の購入に関連しています。 2024 年 6 月 30 日現在、残存期間が 1 年を超える将来の支払いの推定額は以下の通り （ 千単位 ） 。
| | | | | |
2013年12月31日までの年間 | 最低要求 購入 約束する(1) |
| 2024 年 （ 残り年数 ） | $ | 308,794 | |
| 2025 | 491,249 | |
| 2026 | 730,005 | |
| 2027 | 714,515 | |
| 2028 | 698,364 | |
| その後 | 2,016,409 | |
| 総額 | $ | 4,959,336 | |
(1)最低購入約束を含めて約$4.8Panasonic Energy Co.，Ltd.およびそのいくつかの付属会社から得られた数十億個の電池は，プロトコルで規定された基本価格を用いている。
法律事務
当社は時々正常な業務過程で法的手続き、クレーム、訴訟の影響を受ける可能性があります。その中のいくつかのクレーム、訴訟とその他の手続きは高度に複雑な問題に関連する可能性があり、重大な不確定性の影響を受け、損害賠償、罰金、処罰、非貨幣制裁或いは救済を招く可能性がある。
2021年4月18日から二つ個人的な行動と二つアラバマ州、カリフォルニア州、ニュージャージー州、インディアナ州の連邦裁判所で可能な集団訴訟が提起され、連邦証券法に基づいて、会社(f/k/a Churchill Capital Corp IV)、その完全子会社Atieva，Inc.(“Lucid Motors”)および会社の一部の現および前職の上級管理者および取締役に対して一般的に合併に関するクレームが提起された。2021年9月16日、ニュージャージー州訴訟の原告は自発的にこの訴訟を却下した。残りの訴訟は最終的にカリフォルニア州北区に移転され、Re CCIV/Lucid Motors証券訴訟、案件番号4：21-cv-09323-ygr(“合併集団訴訟”)のタイトルで合併された。2021年12月30日、合併集団訴訟の主な原告は、2021年2月5日から2021年2月22日までの間にCCIV株を購入した仮定カテゴリの株主を代表して、1934年証券取引法第10(B)及び20(A)条に基づいてクレームを提出した改正総合起訴状(“起訴状”)を提出した。起訴状はLucid Motorsと同社の最高経営責任者を被告とし、合併を公開発表する前に、被告はLucid Airの生産開始と関連事項について虚偽または誤った陳述をしたと言われていると一般的に主張している。起訴状は，訴訟を集団訴訟および補償性損害賠償，利息，弁護士費として証明することを求めている。地裁は2023年1月11日に被告の却下動議を承認し、原告に修正許可を求めることを許可した。2023年6月29日，区裁判所は原告の改正許可動議を却下し，訴訟を却下し，事件を終了した。2023年7月28日、原告は地域裁判所の裁決に対して第9巡回控訴裁判所に上訴した。現在、当事者たちはこの事件に対する控訴訴訟を提起している。
また、二つ当社が単独で主張している株主は、カリフォルニア州連邦裁判所で当社のある高級管理者と取締役に対して、当社を代表するといわれる株主派生訴訟を提起し、タイトルはSahr LebbieがPeter Rawlinsonらを訴え、案件番号4：22-cv-00531-ygr(N.D.Cala.)(2022年1月26日提出)およびZsata Williams-SpinksはPeter Rawlinsonらの事件を訴えた。ケース番号4：22-cv-01115-ygr(北カリフォルニア)(2022年2月23日提出)。起訴状はまたその会社を名義上の被告とした。合併集団訴訟における告発と同様の告発に基づいて、Lebbieの起訴状は、不当所得、受託責任違反、受託責任違反、統制権乱用、会社資産の深刻な管理不良および浪費、および合併集団訴訟に関連する取引所法案第10(B)および21 D条による分担クレーム、およびWilliams-Spinks起訴書における受託責任違反、深刻な管理不備、統制権乱用、不当所得、取引所法案第10条(B)および21 D条に基づいて受託責任違反のクレームを協力し、教唆すると主張している。これらの苦情は補償性損害賠償、利息、ある会社の管理改革及び弁護士費と支出を要求する。2022年4月29日、地方裁判所が合併した二つIn Re Lucid Group(F/k/aチャーチル資本会社IV)デリバティブ訴訟、案件番号4：22-cv-00531-ygr(ノースダコタ州)(“統合デリバティブ訴訟”)。2022年5月25日、地裁は総合派生訴訟を棚上げし、総合集団訴訟の発展を待った。2023年12月12日、合併集団訴訟が初審裁判所によって却下され、第9巡回控訴裁判所に上訴されたことを受けて、地域裁判所は統計目的で合併派生訴訟を行政停止したが、各当事者に執行猶予に基づいて義務を負うように注意した。
2022年4月1日と2022年5月31日二つ告発された株主は、Lucid Group社と同社の一部の幹部に対して、2021年末から2022年初めに提供された告発された声明、最新の予測、指導に関する推定集団訴訟を連邦証券法に基づいて提起した。これらの苦情はカリフォルニア州北区で提起されましたビクター·W·マンジノはLucid Groupらの事件を訴えた。、案件番号3：22-cv-02094-jd、およびアーネスト·ゴエルはLucid Groupらの事件を訴えた。案件番号3：22-cv-03176-jd。この2つのことは1つの行動に統合されていますIn Re Lucid Group社証券訴訟案件番号22−cv−02094−jd。合併起訴状はLucid Group社、会社の最高経営責任者、元財務官を被告とし、被告が2021年11月15日から2022年8月3日までの間に引渡しと収入予測および関連事項について虚偽または誤った陳述をしたことを一般的に告発している。合併起訴状は，訴訟を集団訴訟，補償性損害賠償，利息，弁護士費として証明することを求めている。被告は2023年2月23日に却下動議を提出し、現在裁判所で決定を待っている。被告は原告の主張に根拠がなく，積極的に自分を弁護しようとしているが，合併訴えを却下する努力が成功することを確保することはできず，この問題での責任を回避することも確保できない。
また、2022年7月11日、会社の株主といわれる人がカリフォルニア州裁判所で、会社の一部の幹部や取締役に、会社を代表するとされる株主派生訴訟を提起した。タイトルは以下の通りフロイト·テレ訴グレン·アウグストらが事件を起こしましたアラミダ県高級裁判所、案件番号22 CV 014130。起訴状はまたその会社を名義上の被告とした。根拠のある告発とIn Re Lucid Group社証券訴訟行動して行動するテイラー起訴状は，信託義務違反，不当所得，会社資産の浪費，および信託義務違反を協力·教唆することを主張している。起訴状は補償性賠償、懲罰的賠償、利息及び弁護士費と支出を要求する。その会社は被告の費用と訴訟を弁護するための費用を前払いしている。
また、2021年3月25日、イリノイ州自動車販売店協会、シカゴ自動車貿易協会、ピオリア·マドロン新自動車販売店協会、イリノイ州バイク販売店協会、241人の自動車ディーラー個人がイリノイ州国務長官室(“SOS”)ジェシー·ホワイト(ジェシーWhite)、Lucid USA，Inc.(“Lucid USA”)および他の被告に訴訟を提起し、イリノイ州クック県巡回裁判所、イリノイ州県庁、大裁判官分部、事件番号2021 CH 01438を訴えた。訴訟は一般的に、イリノイ州の法律はメーカーが自動車ディーラー許可証を取得することを許可しないと主張している。原告はLucidが消費者に自動車を直接販売することを阻止しようと努力した。SOSは2021年6月3日にLucid USAディーラ免許を授与した。 2022年12月、裁判所は被告の却下動議を承認した。原告はその後、イリノイ州第一地区控訴裁判所に控訴し、双方は現在控訴中で事件を提訴している
また、私たちは、私たちのブランドや顧客の私たちの商標権を保護するために商標を登録して申請していますが、競争相手や他の第三者は、過去、過去、そして将来、私たちの商標申請に反対したり、他の方法で私たちが投資している商標や他のブランド名の使用に挑戦したりします。このような反対および挑戦は費用が高い可能性があり、特定の商標に関連する商標権を維持する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、私たちは私たちの商標を失ったり、適用の締め切り前に使用サンプルを提出して、このような商標権を改善することができないかもしれません。例えば、2024年6月、私たちはGrarain，Inc.と合意し、“Gratation”を使用するために、米国特許商標局(USPTO)に提出されたクレームについて和解し、私たちの商標出願および登録をキャンセルすることを要求する
現在、当社は、現在個別又は全体的に議決されている当該等の請求、訴訟又は法的手続(上記事項を含む)が当社の業務に重大な影響を与えているとは考えていない、又は当該等の訴訟を不利な方法で解決することは、その将来の経営業績、財務状況又はキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
賠償する
通常の業務過程において、会社はいくつかの事項について、顧客、サプライヤー、投資家、取締役、高級管理者、およびいくつかの重要な従業員に異なる範囲および条項の賠償を提供する可能性があり、これらに限定されないが、当社が提供するサービス、または第三者が提出する知的財産権侵害クレームによる損失に限定されない。これらの賠償条項は関連協定の終了後も有効である可能性があり、これらの賠償条項によると、会社が将来支払う必要がある可能性のある最高金額は最大損失条項の制約を受けない可能性がある。これらの賠償条項によると、会社が将来支払う必要がある可能性のある最高潜在金額は確定できない。その会社は実質的なクレームを支払ったこともなく、これらの賠償手配で起訴されたこともない。同社は信用状や担保債券に対して賠償義務を負い、主に担保施設のリース、公共事業インフラ、その他の証券化が必要な協定に用いられている。賠償義務は#ドルです64.1百万ドルとドル56.32024年6月30日現在と2023年12月31日現在はそれぞれ600万ユーロであり、簡明総合貸借対照表に負債は記録されていない。
注13-所得税
会社(The Company)’S中期所得税準備はその実税率に基づいて決定されるその間に現れます。いくつかの要因により、会社の四半期税収支出は、税前収入(または損失)の変化、これらの収入に関連する司法管轄区の組み合わせ、会社の経営方式の変化、繰延税金資産の評価準備、税法の発展を含む変化が生じる可能性がある。
その会社の実際の税率は0.02024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の割合、および(0.1)%と0.0前年同期の%で、外国の管轄区域での利益はわずかであるが、米国の損失は何のメリットも実現しないからである。
付記14-1株当たり純損失
普通株主は1株当たりの基本純損失と償却純損失を以下のように計算する(千単位で、1株および1株当たりの金額は含まれない) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
純損失 | $ | (643,390) | | | $ | (764,232) | | | $ | (1,324,249) | | | $ | (1,543,760) | |
シリーズ A 償還可能優先株式の増設 （ 関連者 ） | (146,861) | | | — | | | (150,762) | | | — | |
普通株主に帰属する純損失 （ 基本 · 希釈 ） | $ | (790,251) | | | $ | (764,232) | | | $ | (1,475,011) | | | $ | (1,543,760) | |
| | | | | | | |
普通株主に帰属する加重平均発行済株式 （ 基本 · 希釈 ） | 2,310,360,525 | | | 1,912,459,833 | | | 2,306,209,050 | | | 1,871,884,313 | |
| | | | | | | |
普通株主は1株当たり基本損失と希釈して1株当たり純損失を占めるべきである | $ | (0.34) | | | $ | (0.40) | | | $ | (0.64) | | | $ | (0.82) | |
以下の希釈化可能性のある有価証券の発行済株式は、希釈化防止効果があるため、普通株主に帰属する希釈済み 1 株当たり純損失の算出から除外されました。
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日 |
| 除外証券 | 2024 | | 2023 |
| プライベート · プレイスメント普通株式の購入令状 | 44,350,000 | | | 44,350,000 | |
| 普通株式買取オプションの発行 | 30,287,248 | | | 34,849,933 | |
| 未完成RSU | 116,586,371 | | | 54,716,422 | |
| 従業員株購入計画 | 19,681,061 | | | 8,764,624 | |
| 転換社債からの普通株式の If—convert | 36,737,785 | | | 36,737,785 | |
シリーズ A からの交換可能な転換優先株式の If—converted 普通株式 | 284,615,599 | | | — | |
| 総額 | 532,258,064 | | | 179,418,764 | |
♪the the the9,818,576そして 5,786,834RSU の対象となる普通株式は、 2024 年 6 月 30 日および 2023 年 6 月 30 日時点でそれぞれの業績条件が満たされていないため、上記の希釈防止表から除外されています。
付記15-雇用者ベネフィットプラン
当社は 401 （k） 貯蓄プラン （「 401 （k） プラン」） を保有しており、内国歳入法 401 （k） 条に基づく繰延給与制度として認定されています。401 （ k ） プランの下で、参加する従業員は最大で貢献することを選択できます。 100特定の制限を条件として、資格補償の% 。401 （ k ） プランは、裁量的な雇用主マッチング拠出金を提供します。会社の 401 （ k ） プランの下での貢献費用は、 注釈2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の材料とゼロ前年の同時期と比べると。
付記16-関係者取引
リース事業
2022年2月，当社はPIFの関連側KAECとリース契約を締結し，KAECはAyarの関連会社であり，サウジアラビアにおける最初の国際製造工場に用いられている。この賃貸契約の初期期限は252047年に満期になります。このレンタルに関連する使用権資産は#ドルです4.4百万ドルとドル4.5それぞれ2024年6月30日と2023年12月31日まで。賃貸負債は#ドルです5.9百万ドルとドル5.7それぞれ2024年6月30日と2023年12月31日まで。使用権資産とリース負債は、簡明合併貸借対照表にそれぞれ使用権資産と他の長期負債を計上する。2024年6月30日と2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月のレンタル費用記録はどうでもいい。
2023年7月、同社はアブドラ国王金融区開発·管理会社とリース契約を締結し、同社はPIFの子会社であり、PIFはAyarの付属会社であり、サウジアラビアの会社オフィスに使用されている。この賃貸契約の初期期限は6年2029年に満期になります。このレンタルに関連する使用権資産は#ドルです2.2百万ドルとドル2.3それぞれ2024年6月30日と2023年12月31日まで。賃貸負債は#ドルです2.5百万ドルとドル2.3それぞれ2024年6月30日と2023年12月31日まで。使用権資産とリース負債は、簡明合併貸借対照表にそれぞれ使用権資産と他の長期負債を計上する。2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月のレンタル費用記録はどうでもいい。
SIDFローン協定
2022年2月，Lucid LLCはSIDFとSIDF融資契約を締結し，SIDFはPIFの関連先，PIFはAyarの子会社である.SIDFローンプロトコルによると、SIDFはLucid LLCにSIDF融資を提供することを承諾しており、元金総額は最高で特区に達する5.192000億ユーロ(約20億円)1.4SIDFが場合によってはSIDFのその融資下での融資可獲得性を減少させることができる. もっと多くの情報は付記6“債務”を参照されたい。
MISAプロトコル
2022年2月、Lucid LLCはPIFの関連先MISAと協定を締結し、MISAはAyarの関連会社であり、合意に基づいて、MISAはLucid LLCが行っているAMP-2の設計と建設に関連するいくつかの資本支出に経済的支援を提供することに同意した。MISAのサポートは、Lucid LLCがAMP-2の構築および運営に関連するいくつかのマイルストーンを完了することに依存します。工事開始後、工場の運営がなければ30数ヶ月以内、又は以下の期間内に合意された業務範囲に達していない55数ヶ月後、MISAは後続のサポートを一時停止するかもしれない。
プロトコルによれば、MISAは、従来の違約イベントが発生したときに提供されるサポートの追加価値を減算して、AMP−2または材料およびAMP−2の長期的な低利用率を放棄することを含む、AMP−2の所有権をMISAに譲渡することをLucid LLCに要求する権利がある。代替的に、Lucid LLCは、そのような償却価値を選択することによって、AMP−2の所有権転送を回避する権利がある。これらの協定は遅くともAMP-2のCBUの運用開始15周年で終了する.
当社は2022年12月31日までに香港特別行政区を取得しました3661000万ユーロ(約180万円)97.3(百万)現金、その中の$64.01百万ドルは、他の長期負債内の繰延負債および#ドルとして記録されている33.32022年12月31日までの総合貸借対照表における関連資産の帳簿金額を計算する際に、1000万ユーロを計上した。その後、同社は#ドルを記録した64.02，000，000元は、2023年12月31日現在の総合貸借対照表における関連資産の帳簿金額を計算する際に差し引かれた金額とします
当社は2023年12月31日までに香港特別行政区を取得しました3661000万ユーロ(約180万円)97.5100万ドルの現金で$62.5百万ドルは他の長期負債内の繰延負債と#ドルと記されている35.02023年12月31日現在の総合貸借対照表内の関連資産の帳簿金額を計算する際に、百万元を抽出する。2024年6月30日までに会社はドルを記録しました29.8百万ドルは他の長期負債の繰延負債と#ドルです67.7簡明総合貸借対照表における関連資産の帳簿価値を計算する際に百万元を差し引く。受け取った支払いには未履行の条件や事項がありません
GiB施設協定
2022年4月、Lucid LLCはGiBとGiB融資協定を締結した。GIBはPIFの関連先，PIFはAyarの付属会社である.GiB融資協定規定二つ循環信用手配を承諾して、元金総額を特区とします12000億ユーロ(約20億円)266.1百万)
2023年3月12日、Lucid LLCはGiB融資協定の修正案に署名し、橋融資と運営融資を約束された特区に統合した12000億ユーロ(約20億円)266.6百万ドル)は、一般企業用途のために使用することができるGiB信用計画。もっと多くの情報は付記6“債務”を参照されたい。
建築サービス契約
Lucid LLCはアル·Bawani Company Limited(“Al Bawani”)と協定を締結しましたの付属会社PIFはAyarの付属会社であり，AMP−2開発に関する何らかの設計や構築サービスに用いられている。今まで、このような合意によって生成された資本支出は特別行政区だった559.61000万ユーロ(約180万円)149.2(百万)と特区444.61000万ユーロ(約180万円)118.6(億)それぞれ2024年6月30日と2023年12月31日まで。これらの合意によると、Al Bawaniに対応するお金は特別行政区です58.51000万ユーロ(約180万円)15.6(百万)と特区74.01000万ユーロ(約180万円)19.7(百万)それぞれ2024年6月30日及び2023年12月31日に、主に簡明総合貸借対照表の買掛金及びその他の流動負債を計上する
引受契約
Ayarは2023年5月31日にAyarと2023年引受契約を締結し、これにより、Ayarは当社への購入に同意した265,693,703会社の普通株、1株当たりの価格は$です6.83私募では，純収益の合計は$である1.8十億ドルです。当社は2023年6月に、2023年の引受契約によりAyarに株式を発行し、合計純収益$を受け取りました1.8億ドル、発行コストを差し引く2.0百万ドルです
Ayarは2024年3月24日にAyarと初の引受契約を締結し、これにより、Ayarは当社への購入に同意した100,000Aシリーズ転換可能優先株の株式を償還し、総購入価格は$1.010億ドルの私募です当社は2024年3月29日、Aシリーズ引受契約によりAyarに株式を発行し、総収益$を受け取りました1.010億. より多くの情報は付記8“償還可能転換可能優先株”を参照されたい。
Ayarが2023年の引受契約に基づいて買収した普通株、AyarがAシリーズ引受協定によって買収したAシリーズの償還可能優先株及びその転換後に発行可能な普通株は、期日が2021年2月22日である投資家権利協定(時々改訂された“投資家権利協定”)によって制限され、この協定は、当該等の普通株及びAシリーズの償還可能優先株の登録転売を規制する。
人的資源開発基金(“HRDF”)共同協力協定
2023年3月、Lucid LLCはHRDFと共同連携協定を締結し、HRDFはPIFの関連先、PIFはAyarの付属会社である。協定によると、Lucid LLCはサウジアラビアで現地人を訓練と発展させ、HRDFは訓練に関連する費用を会社に返済することに同意し、総額はSARである29.3百万ドル7.8百万)
当社は2023年12月31日までの年間で1件を受け取りました8.8百万ドル2.3百万)の現金違います。2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に支払いを受けました。同社は$を記録した1.0百万ドルとドル1.82024年6月30日と2023年12月31日現在、簡明総合貸借対照表中の他の流動負債における繰延負債はそれぞれ100万ドルである。2024年6月30日、2024年6月30日、2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、簡明総合経営報告書と全面損失表に記録されている営業費用控除は重要ではない
電気自動車調達協定
2023年8月、Lucid LLCはサウジアラビア政府と電気自動車調達協定を締結し、サウジアラビア政府はPIFの関連側であり、Ayarの付属会社であり、財務省が代表している。電気自動車購入協定はLucid LLCが2022年4月に締結した承諾書の代わりになった。電気自動車調達協定の条項によると、サウジアラビア政府とその実体と会社の子会社及びその他の受益者(総称して“買い手”と呼ぶ)は最大で購入することができる100,000車両、最低購入量は50,000車と選択は追加のものを購入します50,000期間の車両10年ピリオド。電気自動車購入プロトコルによれば、買い手は、最低車両購入量を減少させることができ、私たちが受け入れない任意の購入注文に列挙された車両数を減算することができ、またはLucid LLCが以下の時間内に納品できなかった任意の車両数を差し引くことができる6か月適用される購入注文の日付から始まります。買い手は追加購入の有無を決定する唯一と絶対的な情動権を持っています50,000車です。当社が確認した自動車販売純額は136.9百万ドル36.5百万)と特区329.5百万ドル87.82024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内)。当社は特区の買い手の支払額を記録した291.9百万ドル77.8百万)と特区133.2百万ドル35.5売掛金)は、それぞれ2024年6月30日と2023年12月31日までの簡明総合貸借対照表における純額。収入確認政策は付記2“重要会計政策”下の“残額担保のない車両販売”部分を参照
アストンマーティンと実施合意に達しました
2023年6月、当社はAyarの連属会社PIFの関連先Aston Martinと合意(“実施協定”)を締結し、この合意に基づいて、当社はAston Martinと長期戦略技術と供給手配を確立した。実施協定の条項によると、統合と供給手配は2023年11月6日に発効し、この協定によると、当社はアストンマーティンにその動力総合、電池システム及びソフトウェア技術を提供し、アストンマーティンと協力してその動力総合及び電池モジュールをアストンマーティンの電池電気自動車シャーシと統合し、そしてアストンマーティンに動力合成及び電池部品(総称して“戦略技術手配”と呼ばれる)を供給する。戦略技術手配の開始について、当社は#年に技術アクセス費を受け取ります28,352,273アストンマーティンの普通株式(発行後365日のロック条項に制限)と最初の現金分割払い$33.0百万ドルです。これらの株の最初の公正価値は#ドルだった73.2百万ドルです。2024年6月30日および2023年12月31日まで、会社は株式を再計量し、公正価値がドルであることを記録した51.51000万ドルと300万ドルです81.5簡明総合貸借対照表では、関連側の株式証券投資における投資はそれぞれ1000万ドルである。会社は残りの現金で#ドルを支払うだろう99一定期間に段階的に3年それは.戦略技術手配に関連して、会社は総額$を獲得します10一定期間内に統合サービス料を段階的に支払います3年その中で会社は$を受け取りました2.12024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に1.62023年12月31日までの1年間で当社は、技術アクセス、統合サービス、供給スケジュールを単一の履行義務として会計処理し、供給スケジュール下の推定交付単位に基づいて技術アクセスと統合サービスに関する収入を確認する。2024年6月30日と2023年12月31日まで、会社はドルを記録しました109.91000万ドルと300万ドルです107.89，000，000ドルはそれぞれ繰延収入であり、主に簡明総合貸借対照表内の他の長期負債内にある。アストンマーティンはまた、同社との動力統合部品への有効最低支出を#ドルと約束した2251000万ドルです。
付記17-後続事件
2024年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月間の簡明総合財務諸表を作成することについて、当社はその後の事項を評価し、簡明総合財務諸表で確認する必要はないと結論した。
定期ローンの貸し出し手配を遅延させる
2024年8月4日、会社はAyarとDDTL信用手配を締結し、運営資金と一般企業用途に利用できる。DDTL信用手配は1つの遅延抽出定期ローン信用手配を提供し、元金総額は#ドルである7502000万ドル、期限は2029年8月4日と宣言された。DDTL信用手配下の借金はDDTL信用手配を管理する信用協定に規定されている適用金利に従って利息を計算する。その会社は四半期ごとに未払いの費用を支払わなければならない0.50DDTL信用スケジュールの未使用部分に基づいて、毎年のパーセント。
DDTL信用手配には慣例の契約が記載されており、当社及びその制限された付属会社の配当金の支払いを制限し、債務を招き、留置権及び財産権負担を設定し、株を償還或いは買い戻し、いくつかの資産を処分し、買収或いはその他の投資を完了し、いくつかの債務を前払いし、売却及びレンタル取引に従事する或いは合併及びその他の基本改革などの活動に従事する。DDTL信用手配には最低流動性契約も含まれている。
2024年8月5日現在、当社はDDTL信用手配の下で借金を返済していない。
Bシリーズ引受契約
2024年8月4日、会社はAyarとBシリーズ引受契約を締結した。Bシリーズ引受契約により、Ayarは当社への購入に同意しました75,000Bシリーズ転換優先株株、額面$0.00011株あたり(“Bシリーズ償還可能優先株”)は，総購入価格は$である750私募で100万ドルを募集した。会社はBシリーズ引受契約に基づいてAyarに株式を発行し、合計#ドルの総収益を得る予定です7502024年8月16日頃。B系列償還可能優先株は、保有者の選択に応じて変換することができる：(I)所有者が転換通知日を提出する直前の取引日において、普通株の1株当たりの終値は、少なくとも自社B系列償還可能優先株指定証明書に記載されているある価格閾値であるか、または(Ii)当社がB系列償還可能優先株の条項に基づいて重大な変更または選択的償還を行う前の特定の期間内にある。
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下の財務状況および経営業績の検討および分析は、本10-Q四半期報告書(以下、“四半期報告”と称する)および2024年2月27日に米国証券取引委員会に提出された2023年12月31日現在の10-K表年次報告に含まれる簡明な連結財務諸表および関連付記とともに読まなければならない。この議論には、リスクと不確実性に関連するLucid社の現在の予想、推定、および予測に基づく前向きな陳述が含まれるかもしれない。各種の要素、本四半期報告第2部1 A項“リスク要因”に列挙された要素を含むため、著者らの実際の結果はこれらの前向き陳述で予想された結果と大きく異なる可能性がある。
概要
私たちは科学技術会社で、非凡な体験を創造し、世界を前進させることが使命です。私たちは内部ハードウェアとソフトウェアの革新、垂直統合、および工学と設計の“きれい”方法に集中し、受賞歴のあるLucid Airの開発を招いた。
私たちは私たちの小売ネットワークと直接オンライン販売(Lucid Financial Servicesを含む)を介して消費者に直接自動車を販売します。我々の販売ネットワークを持つことは，顧客体験を密接に管理し，直接顧客フィードバックを収集し，顧客相互作用が顧客のニーズに合った機会を確保することを提供すると信じている.私たちは主要大都市地域のサービスセンターとモバイルサービスチームからなる車両サービスネットワークを持って運営している。私たちの内部サービス能力のほかに、専門的な訓練を受けた衝突修理店の承認リストを構築し、拡大し続けています。場合によっては、これらの修理店も私たちのモバイルサービスの修理センターです
私たちは2021年10月にLucid Airの顧客への配送を開始し、私たちは今後10年でもっと多くの車両を発売する予定だ。私たちはLucid AirからLucid重力運動型多機能車(SUV)への技術進歩を利用して拡張し、2024年末に生産を開始する予定です。Lucid AirとLucid重力SUVに続いて、私たちの中型プラットフォームは2026年末に生産を開始する予定です。
最新の発展
Bシリーズ引受契約
2024年8月4日、Ayarと引受契約(“Bシリーズ引受契約”)を締結した。Bシリーズ引受契約によると、AYARは私募方式で75，000株のBシリーズ転換可能優先株を購入することに同意し、1株当たり額面0.0001ドル(“Bシリーズ償還可能優先株”)であり、総購入価格は75000ドルである。私たちはBシリーズ引受契約に基づいて2024年8月16日頃にAyarに株を発行し、合計75000ドルの万毛収入を得る予定です
Bシリーズ引受契約によりAyarに売却されたBシリーズ償還可能優先株は、2024年8月16日頃にデラウェア州州務卿に提出されるBシリーズ償還可能優先株指定証明書(“Bシリーズ指定証明書”)により発行され、証券法第4(A)(2)条に規定する免除登録により販売される。
不況がわれわれの業務に及ぼす潜在的な影響
インフレ、世界的な紛争、その他の地政学的事件、公衆衛生危機、利上げ、主要中央銀行の他の政策行動にかかわらず、世界経済の衰退やその他の低迷政府が銀行を閉鎖し他の金融機関の流動性を懸念してあるいはその他の要因は、私たちの業務、見通し、財務状況、および経営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。不利な経済状況及び現在と未来の世界経済状況に対する不確定性は、金利上昇、消費信用可獲得性、現金可獲得性の減少、外貨為替レートの変動と消費者の自信低下に対応するために、私たちの顧客の購入延期或いは注文キャンセルを招く可能性がある。私たちの製品に対する需要の減少は私たちの製品の販売を大幅に低下させる可能性があり、これは逆に私たちの業務、将来性、財務状況、運営結果に重大な悪影響を及ぼすだろう。私たちのハイエンドブランドの位置づけと定価のため、私たちの多くの電気自動車と伝統的な自動車業界の競争相手に比べて、経済低迷は私たちにもっと大きな悪影響を与える可能性があり、消費者の贅沢品に対する需要が減少し、代わりに価格のより低い代替製品を選択するかもしれない。さらに、私たちの任意のサプライヤー、サプライヤー、またはパートナーが債務を返済しないか、または運営を継続できない場合、私たちへの義務を履行したり、私たちの将来の需要を満たしたりすれば、景気後退や他の低迷は、物流挑戦や他の運営リスクを招く可能性もある。また、世界的な信用市場状況の悪化は、私たちに有利な条項で外部融資を受けて私たちの運営と資本支出に資金を提供する能力を制限するかもしれない。世界的な景気後退に関連するリスクに関するより多くの情報については、本四半期報告第2部1 A項の“リスク要因”を参照し、タイトル下の“世界的な景気後退、政府の銀行閉鎖や他の金融機関の流動性懸念、あるいは他の経済低迷は、私たちの業務、見通し、運営結果、財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある”
私たちの業績に影響を与える重要な要素
私たちの将来の成功と財務業績は多くの要素に依存しており、これらの要素は私たちの業務に重大なチャンスをもたらしているが、以下で議論し、本四半期報告第2部1 A項“リスク要因”の節で議論した要素を含むリスクと挑戦ももたらしていると信じている。
デザイン · 技術リーダーシップ
先端で高性能で長距離の電気自動車が共存する可能性を解き放つことで、電気自動車市場のリーダーとなると考えています。ルーシッドエアは、レースで実証済みのバッテリーとパワートレイン技術と堅牢な性能を搭載し、洗練された外観デザインと広大なインテリアスペースを備えたミニチュア化された主要なドライブトレインコンポーネントを備えています。豪華なデザイン、高性能技術、サステナビリティのリーダーシップ、ガソリン自動車の代替としての電気自動車の受容と需要の高まりに基づき、ルーシッドエアの消費者の需要が続くと予想しています。潜在的な顧客から Lucid Air に大きな関心を寄せています。
直接消費者向けモデル
私たちは消費者向けの販売とサービスモデルを運営しています。このモデルは顧客の購入と所有権の選好に応じて個性的な体験を提供することができると信じています。スタジオの開設、販売チームの招聘、マーケティングやブランド知名度への投資、強力なサービスセンター運営の構築など、Lucid Airの販売、サービス、マーケティング運営に引き続き巨額の支出が生じることが予想される。2024年6月30日までに、53のスタジオとサービスセンター(臨時および衛星サービスセンターを除く)：米国37(カリフォルニア州12個、フロリダ州とニューヨーク各4つ、アリゾナ州、イリノイ州、マサチューセッツ州、テキサス州、バージニア州、ワシントン州各2つ、コロラド州、ジョージア州、ミシガン州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州各1つ)、カナダ5個、ドイツ4個、スイス2個、オランダ1個、ノルウェー1個、サウジアラビア2個、アラブ首長国連邦1つを開設した。私たちはまたもっと多くの販売、顧客サービス、そしてサービスセンターの人員を募集したいです。私たちは、私たちの直接消費者向けの販売とサービスモデルに投資することは、私たちが製造して販売しているLucid電気自動車の配送とサービスに重要だと信じている
製造能力を確立する
私たちの各世代の電気自動車の商業化と成長を実現するためには、大量の資本支出を投入して、私たちの生産能力を拡大し、アメリカと国際的なサプライチェーンの流れを改善する必要があります。我々がAMP-1の拡張とAMP-2の完全な完成部分の拡張を続けるにつれて，我々の資本支出が増加することが予想される.私たちの未来の製造能力需要の数量と時間とそれによって生じる資本支出は、技術開発マイルストーンを実現するための研究と開発作業の速度と結果、私たちが新しい電気自動車を開発し、発売する能力、私たちが私たちの自動車に対する顧客の需要を実現し、体験する能力、既存施設を利用した計画生産能力、そして私たちが新しい市場に参入する能力を含む多くの要素に依存するだろう
技術革新
我々は内部電池と動力統合技術を開発しており、これには研究開発に多くの資金を投入する必要がある。電気自動車市場は競争が激しく、老舗自動車メーカーも含め、新規参入者も含まれている。市場シェアを確立し、競争相手の顧客を誘致するために、Lucid Airの商業化と持続的な強化を実現するために、研究と開発に多くの資金を投入し、Lucid重力SUVと私たちの中型プラットフォーム、そして私たちの未来の世代の電気自動車や他の製品を開発する予定です。
インフレ圧力
アメリカとサウジアラビアの経済はインフレ上昇を経験した。我々の車両製造コストは、車両に使用されるキー部品や材料のコスト、労働コスト、および我々の製造施設で使用される設備のコストの影響を大きく受ける。我々がAMP−1とAMP−2施設を段階的に建設し続けるにつれて，材料やインフラ設備価格および建築労働力コストのさらなる上昇は資本支出の増加を招く可能性がある。
経営成果
収益
次の表は私たちの期間の収入(千単位)を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
六月三十日 | | | | 6か月まで
六月三十日 | | |
| | 2024 | | 2023 | | $Change | | 変更率 | | 2024 | | 2023 | | $Change | | 変更率 |
| 収益 | | $ | 200,581 | | | $ | 150,874 | | | $ | 49,707 | | | 33 | % | | $ | 373,321 | | | $ | 300,306 | | | $ | 73,015 | | | 24 | % |
顧客が車両の制御権を取得すると、車両販売収入、車両交付時を確認する。また、非保証アフターサービスと部品、動力統合キット、小売商品と監督管理信用から収入を得ます。
2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の収入はそれぞれ前年同期より4，970ドル万あるいは33%および7，300ドル万または24%増加した。この増加は主にLucid Air車両の納品量の増加と、前年同期と比較して、2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の監督管理信用販売がそれぞれ1，210ドルと1，750ドル万増加したためである。前年同期と比較して、2024年6月30日までの3カ月と6カ月の自動車平均販売価格は低下し、増加を部分的に相殺した。
収入コスト
次の表に報告期間中の収入コスト(千単位)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
六月三十日 | | | | 6か月まで
六月三十日 | | |
| | 2024 | | 2023 | | $Change | | 変更率 | | 2024 | | 2023 | | $Change | | 変更率 |
| 収入コスト | | $ | 470,355 | | | $ | 555,805 | | | $ | (85,450) | | | (15) | % | | $ | 875,151 | | | $ | 1,056,329 | | | $ | (181,178) | | | (17) | % |
車両販売コストには、直接部品、材料、輸送および運搬コスト、製造関連設備および施設減価償却などの間接費用、情報技術コスト、人員コスト(賃金および在庫ベースの補償を含む)、推定保証コスト、在庫を現金化可能な純価値に下げる費用、任意の超過または古い在庫の費用、および会社の調達承諾による損失が含まれる。
その他の収入のコストには、直接部品コスト、材料コストと人工コスト、製造間接費用が含まれ、工装コスト減価償却、輸送、物流コストが含まれる。他の収入のコストには、非保証アフターサービスの提供に関連するコストと小売商品のコストも含まれています。
前年同期と比較して、2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の収入コストはそれぞれ8，550ドルまたは15%と18120ドルまたは17%低下しており、これは主に在庫減記と堅固な購入約束による損失減少であるが、Lucid Air車両納入量の増加と特別保証活動に関連する支出部分によって相殺されている。私たちは引き続き生産量を向上させると同時に、私たちの大型製造施設を運営するために大量の人員と管理費用を発生させます。短期的には、私たちの自動車生産量は私たちの製造能力よりも著しく低いと予想される。
2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、それぞれ15420ドルの万と292.0ドルの減記を記録しましたが、前年同期にはそれぞれ29500ドルの万と52200ドルの万を記録して、私たちの在庫を現金化可能な純価値、いかなる過剰または古い在庫、および堅固な調達承諾からの損失に減少させました。在庫減記と会社調達承諾損失減少の主な原因は総在庫残高の減少と古いことである。総在庫残高と陳腐率の低下は、2024年6月30日までの3カ月と6カ月の原材料購入量が前年同期を下回ったためだ。生産能力の向上に伴い、在庫減記は短期的に未来の自動車販売コストにマイナス影響を与える可能性があると予想しています。
2022年8月16日、クリーンエネルギー激励措置の下で“2022年インフレ低減法案”(“アイルランド共和軍”)が公布された。2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、アイルランド共和軍が私たちの運営結果に与える影響は大きくなかった。追加規制指針の発表に伴い、私たちはアイルランド共和軍の私たちの業務と財務諸表に対する予想される将来の影響を評価し続けるつもりだ。
運営費
以下の表に記載されている期間の運営費用(千単位)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
六月三十日 | | | | 6か月まで
六月三十日 | | | | |
| | 2024 | | 2023 | | $Change | | 変更率 | | 2024 | | 2023 | | $Change | | 変更率 |
| 研究 · 開発 | | $ | 287,170 | | | $ | 233,474 | | | $ | 53,696 | | | 23 | % | | $ | 571,797 | | | $ | 463,277 | | | $ | 108,520 | | | 23 | % |
| 販売、一般、行政 | | 210,245 | | | 197,748 | | | 12,497 | | | 6 | % | | 423,477 | | | 366,518 | | | 56,959 | | | 16 | % |
再編成費用 | | 20,228 | | | 1,532 | | | 18,696 | | | *ナノメートル | | 20,228 | | | 24,028 | | | (3,800) | | | (16) | % |
| 総運営費 | | $ | 517,643 | | | $ | 432,754 | | | $ | 84,889 | | | 20 | % | | $ | 1,015,502 | | | $ | 853,823 | | | $ | 161,679 | | | 19 | % |
*ナノメートル-意味がない
研究と開発
私たちの研究開発は主に電池と動力総合技術、Lucid Air、Lucid重力SUV及び私たちの未来の数世代の電気自動車の開発に集中している。研究開発費には主に電気自動車工学、設計とテストに参加する従業員の材料、用品と人員関連費用が含まれる。人事関連費用には主に賃金、福祉、株式給与が含まれる。研究開発費にはまた、プロトタイプ材料、工事、設計およびテストサービス、オフィスおよび賃貸料費用および減価償却費用などの分配された施設コスト、その他の工事、設計およびテスト費用が含まれる。
前年同期と比較して、2024年6月30日までの3ヶ月間の研究開発費は5，370万ドル増加し、23%増となった。増加の主な原因は、人員関連の費用が3，490万ドル増加したこと(私たちの従業員数の増加により3，880ドル増加したが、390ドルの株式ベースの報酬費用の減少によって部分的に相殺された)と、プロトタイプ材料、工事、設計、テストサービスが3，200ドル増加したが、他の費用が1，530ドル減少したことによって部分的に相殺されたことである。
前年同期と比較して、2024年6月30日までの6カ月間の研究開発費は10850ドル増加し、23%増となった。増加の主な原因は、人員に関連する支出が7，920万ドル増加したこと(私たちの従業員数の増加により7，350万ドルおよび株式ベースの報酬支出が570ドル増加した)、およびプロトタイプ材料、エンジニアリング、設計およびテストサービスが4，480ドル増加したが、請負業者の利用率の低下および専門費用1，280ドルおよび他の費用が1，250ドル減少したために部分的に相殺されたことである。
販売、一般、管理
販売、一般および行政費用は、主に、行政管理および行政、法律、人的資源、施設および不動産、会計、財務、税務、情報技術を含む一般会社、販売およびマーケティング機能に関連する従業員の人事関連費用を含む。人事関連費用には主に賃金、福祉、株式給与が含まれる。販売、一般および行政費用には、オフィス、賃貸料、減価償却費用、専門サービス料、その他の一般会社費用のような分配された施設コストも含まれる。私たちが会社として発展し続けるにつれて、私たちの販売チームを拡大し、Lucid Air、Lucid重力SUVと私たちの中型プラットフォームの開発と私たちの未来の世代の電気自動車を商業化することで、私たちの販売、一般、管理コストが増加することを予想します
去年の同時期と比べ、2024年6月30日までの3ケ月、販売、一般と管理費用は1，250万ドル増加し、あるいは6%増加した。増加の主な原因は、従業員数の増加により2，270ドル増加したが、910ドルの株式ベースの報酬費用によって部分的に相殺された人員関連費用が1，360万ドル増加したことと、販売およびマーケティング費用が1，000ドル増加したが、請負業者の使用率の低下と専門費用800ドルの減少によって部分的に相殺され、他の費用が280ドル万減少したことである。
前年同期と比較して、2024年6月30日までの6カ月間、販売、一般、管理費は5，700ドル増加し、16%増となった。増加の主な原因は、人員に関連する費用が3，420万ドル増加し(私たちの従業員数の増加により4，480ドル万増加したが、株式ベースの報酬減少により1，060ドル増加)、販売およびマーケティング費用が2，600ドル万増加したが、請負業者の利用率の低下と370ドルの専門費用によって部分的に相殺されたことである。
再編成費用
2024年5月24日、変化する業務ニーズに対応し、リストラにより生産性を向上させるための運営コストの最適化を目的とした再編計画(2024年再編計画と略す)を発表した。現地の法律や諮問要求に基づき、2024年第3四半期末に2024年の再編計画をほぼ完成させる予定だ。2024年の再編計画の結果として、解散費、従業員福祉、従業員移行、株式ベースの報酬を主に含む約2100万~2500万ドルの再編費用総額を記録する予定だ。2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、私たちは簡明総合経営報告書及び全面赤字内に2024年再編計画に関する再編費用2020米元万を計上した。再編費用は主に解散費、従業員福祉、従業員移行、株式ベースの報酬に関連しており、これまでに確認された株式ベースの報酬支出が差し引かれている
2023年3月28日には、変化する業務ニーズに対応し、リストラにより生産性を向上させるための運営コストの削減を目的とした再編計画(略称2023年再編計画)を発表した。2024年第1四半期、私たちは2023年の構造調整計画を完成させた。2023年6月30日までの3カ月および6カ月間に，それぞれ1，500ドル万および2，400ドルの組換え費用を記録しており，2023年の再編計画に関する今年度同期の再編費用は収録されていない。
その他の収入，純額
以下の表に記載されている期間の他の収入(費用)純額(千単位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
六月三十日 | | | | 6か月まで
六月三十日 | | | | |
| | 2024 | | 2023 | | $Change | | 変更率 | | 2024 | | 2023 | | $Change | | 変更率 |
| その他の収入(費用)、純額： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式証券負債の公正価値変動 | | $ | 7,539 | | | $ | 42,133 | | | $ | (34,594) | | | (82) | % | | $ | 34,593 | | | $ | 1,331 | | | $ | 33,262 | | | *ナノメートル |
| 関連当事者の株式証券の公正価値の変更 | | (9,390) | | | — | | | (9,390) | | | *ナノメートル | | (29,323) | | | — | | | (29,323) | | | *ナノメートル |
| シリーズ A 償還可能優先株式に伴うデリバティブ債務の公正価値の変更 （ 関連当事者 ） | | 103,000 | | | — | | | 103,000 | | | *ナノメートル | | 103,000 | | | — | | | 103,000 | | | *ナノメートル |
| 利 子 収入 | | 54,553 | | | 39,525 | | | 15,028 | | | 38 | % | | 105,184 | | | 79,530 | | | 25,654 | | | 32 | % |
| 利子費用 | | (6,673) | | | (6,690) | | | 17 | | | — | % | | (14,174) | | | (13,798) | | | (376) | | | 3 | % |
| その他の費用、純額 | | (5,067) | | | (928) | | | (4,139) | | | 446 | % | | (6,074) | | | (261) | | | (5,813) | | | *ナノメートル |
| その他の収入を合計して純額 | | $ | 143,962 | | | $ | 74,040 | | | $ | 69,922 | | | 94 | % | | $ | 193,206 | | | $ | 66,802 | | | $ | 126,404 | | | 189 | % |
*ナノメートル-意味がない
普通株式証券負債の公正価値変動
著者らの普通株式承認株式証責任は、Lucid Group普通株株式を購入するために、非公開配給の普通株式承認株式証(“非公開配給株式証”)に関連し、この等株式証は取引完了時に合併の逆資本再編処理によって有効に発行される。私たちの普通株式承認株式証の負債は各報告期間に公平な価値によって再計量しなければならない。普通株式承認株式証負債の公正価値変動はすでに簡明総合経営報告書と全面損失の中で確認された。
2024年6月30日まで、私募株式証はまだ行使されていない。負債は公正な価値によって再計量され、2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ750ドル万と3，460ドル万を収益し、前年同期にはそれぞれ4，210ドル万と130ドル万を収益した。公正価値変動は簡明総合経営報告書中の普通株式証負債と全面赤字の公正価値変動に分類される。より多くの情報については、本四半期報告書の他の部分に含まれる簡素化総合財務諸表の付記7“普通株式証券負債”を参照されたい。
関連側株式証券は価値変動を公正に許容する
実施協定の条項によると、統合と供給手配は2023年11月6日に施行され、この合意によると、私たちはアストンマーティンに私たちの動力アセンブリ、電池システム、およびソフトウェア技術を提供し、アストンマーティンと協力して私たちの動力アセンブリとバッテリーモジュールをアストンマーティンの電池電気自動車シャーシと統合し、アストンマーティンに動力アセンブリとバッテリーコンポーネント(総称して“戦略技術配置”と呼ぶ)を供給する。アストンマーチンとの戦略技術配置の開始について、私たちは28，352，273株のアストンマーチンの普通株を受け取った(発行日から365日のロック条項によって制限されている)。アストンマーチンの普通株は各報告期間に公正な価値に従って再計量しなければならない。同等株式は最初に7，320万ドルの公正価値で計量され、2024年6月30日と2023年12月31日までの公正価値はそれぞれ5，150万ドルと8，150万ドルと再計量された。公正価値変動による2024年6月30日までの3ヶ月と6ケ月の未実現損失はそれぞれ9，40ドル万及び2，930ドル万であり、簡明総合経営報告書及び全面損失の中で関係者権益証券とした公正価値変動である。より多くの情報については、本四半期報告の他の部分簡明総合財務諸表の付記5“公正価値計量および金融商品”および付記16“関連者取引”を参照されたい。
A系列償還可能な転換可能優先株に関する派生負債公正価値変動(関連先)
2024年3月24日、Ayarと引受契約(Aシリーズ引受契約)を締結した。Aシリーズ引受契約によると、AYARは私募方式で100，000株のAシリーズ転換可能優先株を購入することに同意し、1株当たり額面0.0001ドル(“Aシリーズ償還可能優先株”)であり、総購入価格は10バーツである。2024年3月29日、Aシリーズ引受契約によりAyarに株を発行し、合計10億円の総収益を獲得した。
我々の結論は，変換特徴は，IF変換価値を指標としたすべての決済結果を含み，分岐導関数として単独で計算するすべての要求を満たすことである.そこで，A系列償還可能な変換可能優先株を，(I)中間層株に計上するホスト契約と，(Ii)変換特徴に関する派生負債の2つに分類する.分岐派生ツールは各報告期間に公正価値によって再計量し、簡明総合経営報告書及び全面損失の中で公正価値変動を記録した。2024年6月30日現在、デリバティブ負債の公正価値は最初に497.1ドルであり、再計量は公正価値394.1ドルであった。2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、103.0ドルの収益が確認されましたが、これは主に私たちの株価が下落し、総合経営報告書のAシリーズの償還可能な転換可能な優先株(関連先)に関する派生負債の公正価値変化と全面赤字の縮小によるものです。より多くの情報については、本四半期報告書の他の部分に含まれる簡素化総合財務諸表の付記8“償還可能転換可能優先株”を参照されたい。
利子収入
前年同期と比較して、2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の利息収入がそれぞれ1，500ドル万または38%増加し、2，570ドル万または32%増加したのは、主に手元の現金と私たちの売却可能な証券投資の平均残高と帳簿収益の増加によるものである。
利子支出
利息支出は主に2021年12月に発行された2026年債に関する債務割引と債務発行コストの契約利息と償却、5年間優先担保資産循環信用手配(“ABL信用手配”)の承諾料と繰延発行コストの償却、湾岸国際銀行循環信用手配と私たちの融資リースの利息、及び重大資本資産建設に関する建設工事の資本化利息を含む。
2024年6月30日までの3カ月と6カ月の利息支出は前年同期と横ばい。
その他の費用、純額
その他の費用は、純額には主に外貨損益が含まれている。私どもの外貨為替損益はドル以外の通貨建ての取引および貨幣資産と負債残高に関連しています。外貨為替レートの変化により、将来私たちの外貨損益は引き続き変動すると予想されています。
前年同期と比較して、2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の他の費用純額はそれぞれ410ドル万と580ドル万増加したが、これは主に外貨為替レートの変化によるものだ。
所得税準備金
以下の表に記載されている期間の所得税準備金(千計)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
六月三十日 | | | | 6か月まで
六月三十日 | | | | |
| | 2024 | | 2023 | | $Change | | 変更率 | | 2024 | | 2023 | | $Change | | 変更率 |
所得税準備金 | | $ | (65) | | | $ | 587 | | | $ | (652) | | | (111) | % | | $ | 123 | | | $ | 716 | | | $ | (593) | | | (83) | % |
私たちの所得税の支出(利益)は主に私たちの管轄区域のアメリカ、州、そして外国所得税を含む。私たちは、これらの繰延税金資産の回収可能性がより実現できない可能性があるため、私たちのアメリカと州純繰延税金資産の全価値に対して推定準備金を維持している。
流動性と資本資源
流動資金源
ルシッドは2024年6月30日現在、39ドルの現金、現金等価物、投資信託を持っている。設立以来、私たちの現金源は主に合併完了後に受け取った収益、転換可能な債券の発行と優先株、株式発行収益から来ている。
私たちは、現在の流動資金源に、経営活動のキャッシュフローの予測に加えて、(I)持続的な運営、(Ii)新製品/技術の研究開発プロジェクト、(Iii)アリゾナ州カサグランデにAMP-1の第2段階をさらに建設し、(Iv)サウジアラビアにAMP-2のCBU部分を建設すること、(V)小売スタジオやサービスセンターを拡大すること、(Vi)販売車両および/または技術に関する他の計画を含む、少なくとも今後12ヶ月間に十分な流動性を提供することを予想している。
私たちは、北米と世界の製造能力と能力、私たちの小売スタジオとサービスセンターの能力、異なる製品や技術の開発、Lucidビジネスの成長をサポートする他の分野で戦略的投資を行っているので、2024年度の資本支出への累計支出は約13億ドルと予想されています。私たちの未来の資本支出は違うかもしれないし、支出のタイミングと程度、他の成長計画を含む多くの要素に依存するだろう。また、Lucidの願望と一致した販売台数を目指すグローバル自動車会社の運営を増加させ、支援するための運営費が増加すると予想されています。
2024年6月30日まで、私たちの最低賃貸支払い総額は47600ドルで、うち3，110ドルは2024年度に満期になります。私たちはまだ50ドルの長期的な約束を取り消すことができません。主にいくつかの在庫部品の調達と関係があります。これらの債務の詳細については、本四半期報告の他の部分簡明総合財務諸表の付記11“リース”および付記12“承諾およびまたは事項”を参照して、より多くの情報を理解してください
2026年ノート
2021年12月、私たちは201250ドルの2026年万債券を発行した。債券金利は年利1.25厘で、2022年6月15日から半年ごとに配当され、日付は毎年6月15日および12月15日。事前に買い戻し、償還、転換しない限り、2026年債券は2026年12月15日に満期になる。2026年9月15日前の営業日の終市直前には，チケット所持者は何らかの事件が発生した場合にのみチケットを変換する権利がある.2026年9月15日から以降、債券保有者は、満期直前の第2の予定取引日の取引が終了するまで、随時その債券を選択することができる。私たちは私たちの選択に基づいて、現金、私たちの普通株の株、現金と普通株の組み合わせを支払うことで転換問題を解決します。初期為替レートは1，000ドルあたり債券元金18.2548株普通株と両替し、普通株1株あたり約54.78ドルの初期両替価格に相当する。換算率と換算価格は，あるイベントが発生したときに慣用的に調整される.さらに、“根本的な変更”を構成するある会社イベント(契約で定義されているように)が発生した場合、場合によっては、変換率は特定の期間にわたって増加する。2024年6月30日と2023年12月31日まで、2026年手形を管理する契約で適用される契約を遵守しました。
国際製造業拡張
2022年2月27日、サウジアラビアのアブドラ国王経済城(KAEC)を最初の国際製造工場の立地として選択することを発表し、サウジ投資部、サウジ工業発展基金、KAECの経済城と関連協定を締結した。新工場の運営には当初、米国でプレハブされたLucid Air Vehicle“キット”の再組み立てが含まれており、時間の経過とともに全車の生産が含まれる。
サウジ工業開発基金(“SIDF”)融資協定
2022年2月27日、サウジアラビアに設立された有限責任会社Lucid，LLCと我々の子会社(“Lucid LLC”)は、Ayarの共同会社公共投資基金(“PIF”)の関連側SIDFと融資協定(その後改訂、“SIDF融資協定”)を締結した。SIDFローンプロトコルによると、SIDFはLucid LLCに融資(“SIDFローン”)を提供することを承諾し、元金総額は最高51.9トリアル(約14ドル)に達するが、場合によってはSIDFローンの獲得性を減少させる可能性がある。SIDFローンは半年ごとに返済され、返済額は2500万リアル(約6.7億ドル)から3.5億リアル(約9.33億ドル)まで様々で、2026年4月3日から2038年11月12日に終了する。SIDFの融資は融資であり，AMP-2の開発や建設に関する何らかの費用を援助するために用いられる.Lucid LLCは罰を受けることなく、満期日までにSIDFローンを返済することができる。SIDFローン協定の下の義務は私たちや私たちの他のどんな子会社にも適用されない。
SIDFのローンは利息を計算しないだろう。逆に，Lucid LLCは後続や技術評価費を含めてSIDFサービス料の支払いを要求され，SIDF融資期間では合計4.15億リアル(約11060万)から17.7億リアル(約47180万ドル)まで様々である.SIDFローンは，その資金を提供する設備，機器，資産の担保権益を担保とする.
SIDFローンプロトコルはある制限的な金融契約を含み、Lucid LLCに対して配当金、実収資本分配或いはある資本支出に対して年間上限を設定する。SIDFローンプロトコルはまた、KAECの工場での運営を放棄したりできなかったりする通常の違約事件を規定しており、SIDFローンプロトコルでの引き出しはある事前条件を守らなければならない。2024年6月30日と2023年12月31日まで、SIDFローン協定によると、未返済の金額はありません。
サウジアラビア投資部 (“MISA“)プロトコル
2022年2月、Lucid LLCはPIFの関連先MISAと協定を締結し、MISAはAyarの関連会社であり、合意に基づいて、MISAはLucid LLCが行っているAMP-2の設計と建設に関連するいくつかの資本支出に経済的支援を提供することに同意した。MISAのサポートは、Lucid LLCがAMP-2の構築および運営に関連するいくつかのマイルストーンを完了することに依存します。建設開始後，工場の運営が30カ月以内に開始されていない場合，あるいは55カ月以内に合意された運営範囲に達していなければ，MISAは後続支援を一時停止する可能性がある
プロトコルによれば、MISAは、従来の違約イベントが発生したときに提供されるサポートの追加価値を減算して、AMP−2または材料およびAMP−2の長期的な低利用率を放棄することを含む、AMP−2の所有権をMISAに譲渡することをLucid LLCに要求する権利がある。代替的に、Lucid LLCは、そのような償却価値を選択することによって、AMP−2の所有権転送を回避する権利がある。これらの協定は遅くともAMP-2のCBUの運用開始15周年で終了する.
吾らは2022年12月31日までに36600リアル万(約9，730万)の現金支援を受け、そのうち6，400ドルは他の長期負債内で繰延負債とされ、3，330ドル万は2022年12月31日現在の総合貸借対照表内の関連資産の帳簿金額を計算する際に差し引かれた。その後、2023年12月31日現在の総合貸借対照表における関連資産の帳簿金額を計算する際に、控除として6，400ドルの万を計上した
吾らは2023年12月31日までに現金支援366，000，000リアル(約97，750ドル)を受け取り、そのうち6，250ドルは他の長期負債に繰延負債とされ、3，500ドル万は2023年12月31日までの総合貸借対照表中の関連資産の帳簿金額を計算した場合に差し引かれる。2024年6月30日現在、私たちは他の長期負債に2，980ドルの万を繰延負債として記録し、6，770ドルの万を記録した 簡明総合貸借対照表における関連資産の帳簿金額を計算する際の控除とする。受け取った支払いには未履行の条件や事項がありません
湾岸国際銀行(“GIB”)融資協定
Lucid LLCは2022年4月29日、2025年2月28日に満了する循環クレジット融資協定(“GiB融資協定”)をGIBと締結した。GIBはPIFの関連先，PIFはAyarの付属会社である.政府投資銀行ローン協定は2つの約束された循環信用手配を規定し、元金総額は10億リアル(約266.1ドル)である。GiB融資プロトコルによれば、Sar 6.5億(約173.0ドル)は、Lucid LLCとAMP−2関連資本支出の過渡的融資(“過渡融資”)として使用することができる。残りの3億5千万リアル(約9310万ドル)は、一般企業用途(“運営資金手配”)に利用できる。橋ローンと運転資金ローンの期限は12ヶ月を超えない。ブリッジローンの利息は3ヶ月期SAIBORの年率1.25%、運営資金ローンの利息は1~3ヶ月のSAIBOR年率1.70%及び関連費用である
2023年3月12日、Lucid LLCは、ブリッジ融資および運営資金融資を約束された10億リアル(約266.6ドル)の循環クレジット融資(“GiB融資”)に統合し、一般企業用途に使用することができるGiB融資プロトコル(“修正GiB融資プロトコル”)を修正した。改訂GIB信用手配協定によると、融資年期は12ケ月を超えず、年利1.40%で利息(借入金期限による)及び関連費用を計上する。
GiB信用計画の未使用部分によると、私たちは毎年0.15%の四半期承諾料を支払うことを要求された。改訂された公共財政融資協定の下での約束は改正公共財政融資協定の満期日に終了し、支払われていないすべての金が対応金となる。修正されたGiB融資プロトコルは、Lucid LLCの引き出し、陳述、保証、およびチノー、および違約事件のいくつかの前提条件を含む。
2024年6月30日と2023年12月31日までの未返済借入金はそれぞれ25600リヤル万(約6，820万)と27200リアス万(約7，250万)であった。2024年6月30日と2023年12月31日までの未返済借入金の加重平均金利はそれぞれ7.67%と7.49%だった。2024年6月30日と2023年12月31日まで、未返済信用状を実施した後、GiB信用手配下の可用性はそれぞれ74200リアス万(約19780ドル)と72700リアル万(約19390万ドル)であった。未返済借金は簡明総合貸借対照表の他の流動負債に記入する。我々は，2024年6月30日と2023年12月31日まで，改正されたGiB融資協定下の適用条約を遵守した。
ABL信用手配
2022年6月、私たちは運営資金と一般企業用途に利用可能な銀行銀団とABL信用手配を締結した。ABL信用手配は10バーツまでの初期元金承諾額(35000ドルの万信用状分手配と10000ドルの万揺貸金サブ手配を含む)を提供し、期限を2027年6月9日と規定した。ABL信用手配下の借金はABL信用手配を管理する信用プロトコルに規定されている適用金利に従って利息を計算します2024年6月、私たちはABL信用手配を改訂し、カナダの参考金利を更新した。ABL信用メカニズム下の可獲得性は借入基礎中の条件に符合する資産の価値に依存し、ローンの未返済と信用証発行によって減少し、これらのローンと信用証は慣例的な信用証費用を支払った。ある条項と条件の制約の下で、私たちは一度あるいは何度もABL信用手配下の信用承諾金額を増加させることを要求することができ、総額は最高で50000ドルに達して、いくつかの他の金額を追加することができます。私たちはABL信用手配の未使用部分に基づいて、毎年0.25%の四半期承諾料を支払う必要があります
ABL信用手配には慣例的な契約が含まれており、私たちと私たちの制限された付属会社の配当金の支払いを制限し、債務を招き、留置権と財産権の負担を招く、株式の償還或いは買い戻し、ある資産の処分、買収或いはその他の投資の完了、ある債務の前払い、連合会社との取引、販売とレンタル取引に従事する或いは合併とその他の根本的な変化を完成するなどの活動を含む。ABL信用手配には最低流動資金契約も含まれており、ある前提条件を満たした後、吾などの選択により、弾力性、最低固定費用カバー率金融契約によって置き換えることができ、すべての場合、ABL信用手配を管理する信用協定に規定された条項に従う。2024年6月30日と2023年12月31日まで、ABL信用手配下で適用される契約を遵守しました。
2024年6月30日と2023年12月31日まで、私たちはABL信用手配の下で未返済の借金がありません。2024年6月30日と2023年12月31日まで、ABL信用手配項目下の未返済信用状はそれぞれ4，840ドル万と4，540ドルであった。借入ベースおよび未返済信用状を実施した後、2024年6月30日および2023年12月31日現在、ABLクレジット手配下の利用可能な金額は、それぞれ32920ドル(14790万ドルの現金および現金等価物を含む)および41340万ドル(現金および現金等価物を含む)である
定期融資信用手配の遅延抽出(“DDTL信用手配”)
2024年8月、私たちはAyarとDDTL信用手配を締結し、運営資金と一般企業用途に使用できる。DDTL信用手配は元金総額75000ドルの遅延抽出定期ローン信用手配を提供し、満期日は2029年8月4日と規定した。DDTL信用手配下の借金はDDTL信用手配を管理する信用協定に規定されている適用金利に従って利息を計算する。DDTL信用手配の未使用部分によると、私たちは毎年0.50%の四半期未引き出し費用を支払うことを要求されている。
DDTL信用手配には慣例の契約が含まれており、私たちと私たちの制限された付属会社の配当金の支払いを制限し、債務を招き、留置権と財産権の負担を招く、株式の償還或いは買い戻し、ある資産の処分、買収或いはその他の投資の完了、ある債務の前払い、販売と借り戻し取引に従事する、或いは合併とその他の根本的な変化を完成するなどの活動を含む。DDTL信用手配には最低流動性契約も含まれている。
2024年8月5日現在、DDTL信用手配の下で未返済の借金はありません。
市場での発売、引受契約、引受契約
2022年12月、吾らは手数料やその他の発行コストを差し引いて得られた純額59430ドル万の株式割当契約により市場での発売計画(“市場別発売”)を完了し、引受合意により91500ドル万でAyarへの非公開配給株式(“引受契約”)を完了した
2023年6月には、吾らはパッケージ契約により公開発売を完了し、総収益純額は12億円となり、2023年の引受契約によりAyarへの非公開配給株式を完成させ、発行コストを差し引いた純収益総額は18億円となった。より多くの情報については、本四半期報告の他の部分に含まれる簡明な連結財務諸表の付記9“株主権益”を参照されたい。
2024年3月、私たちはAシリーズ引受契約に基づいてAyarに100，000株のAシリーズ償還可能優先株を発行し、1株当たり0.0001ドルの価値があり、合計10バーツの総収益を獲得した。より多くの情報については、本四半期報告書の他の部分に含まれる簡素化総合財務諸表の付記8“償還可能転換可能優先株”を参照されたい。
2024年8月、私たちはAyarとBシリーズ購読契約を締結した。Bシリーズ引受契約によると、AYARは私募方式で75，000株のBシリーズを購入して転換可能な優先株を償還することに同意し、総購入価格は75000ドル万となった。私たちはBシリーズ引受契約によりAyarに株を発行し、2024年8月16日頃に合計75000ドルの万総収益を得る予定です。より多くの情報は、本四半期報告の他の部分に列挙されている簡明総合財務諸表に17“後続事項”を付記している
我々の運営には重大な損失が生じており、2024年6月30日と2023年12月31日までの累計赤字はそれぞれ115ドルと102ドルに反映されている。また、私たちが私たちの業務成長を支援し続けるにつれて、私たちは運営と投資活動から多くの負のキャッシュフローを生み出しました
私たちの車両の開発と商業発売、予想される製造能力の増加、および私たちの業務の国際拡張に関連する支出は、重大なリスクと不確定要素の影響を受け、その中の多くのリスクと不確定要素は制御できません。これは、これらの予想支出の時間と規模に影響を与える可能性があります。これらのリスクと不確実性は、本四半期報告第2部1 A項“リスク要因”と題する節でより詳細に説明されている
キャッシュフロー
次の表は、列期間のキャッシュフロー(千単位)をまとめたものである
| | | | | | | | | | | |
| 6 月 30 日までの半年 |
| 2024 | | 2023 |
| 経営活動用の現金 | $ | (1,023,732) | | | $ | (1,501,622) | |
投資活動によって提供される現金 | 6,255 | | | (466,688) | |
融資活動で提供された現金 | 999,565 | | | 3,007,870 | |
| 現金、現金等価物、および制限的現金純増加 | $ | (17,912) | | | $ | 1,039,560 | |
経営活動用の現金
これまで、私たちが経営活動で使用してきたキャッシュフローには、主に業務全体の増加を支援する現金支出、特に私たちの車両在庫や販売に関するコスト、研究開発に関するコスト、賃金、その他の一般的かつ行政活動が含まれています。私たちがビジネス運営を開始してから求人を増やし続けることに伴い、私たちの業務から実質的なキャッシュフローが生まれる前に、運営活動で使用する現金が大幅に増加することが予想されます
前年同期と比較して、2024年6月30日までの6カ月間、経営活動に用いられた純現金は47790ドル減少し、102370ドルに低下した。減少の主な原因は、営業純資産と負債全体が57870ドル万減少したことだが、非現金支出を含まない純損失と収益10080万の増加分がこの減少を相殺した。営業資産と負債純額の変化は、主に原材料調達量の減少による在庫減少36460万と、支払タイミングによる売掛金減少9，920万であったが、前年同期と比較して、2024年6月30日までの6カ月間の売掛金が4，860万増加し、その影響を部分的に相殺した。2024年6月30日まで、私たちは10140ドルの万売掛金がありますが、2023年12月31日まで、私たちの万純売掛金は5，180ドルです。売掛金純額が増加したのは、主に2024年6月30日までの6カ月間の車両販売増加と、サウジアラビア政府(PIFの関連先、すなわちAyarの関連側、財務省代表)が締結した電気自動車調達協定(“電気自動車調達協定”)に関する支払条項によるものである。
投資活動によって提供される現金
私たちが投資活動によって提供するキャッシュフローは、主に投資と資本支出を購入して、私たちの成長を支援するために使用されます
2024年6月30日までの6カ月間、投資活動が提供した純現金は6.3億ドルだったが、前年同期の投資活動で使用された純現金は46670ドルだった。この変化は、主に投資満期収益が30540ドル増加し、購入投資が29310ドル減少したが、前年同期と比較して、2024年6月30日までの6ヶ月間の投資販売収益が14340ドル減少し、この変化を部分的に相殺したためである。
融資活動で提供された現金
設立以来、私たちの運営資金は主に株式証券の発行から来ており、市場での発行、Ayarへの私募、転換可能な優先株、合併所得、2026年債券を含む。
前年同期と比較して、2024年6月30日までの6カ月間、融資活動が提供した純現金は200830ドル減少し、99960ドル万に減少した。2024年6月30日までの6カ月間、吾らがAシリーズの償還可能な優先株発行から得た純額は99770ドルで、2023年6月30日までの6カ月間に引受契約および引受協定により普通株を発行した純額は299690ドルだった。
肝心な会計見積もり
本四半期報告の他の部分に含まれる簡明総合財務諸表とその関連付記は米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて作成された。私たちの簡明な総合財務諸表を作成する際には、財務諸表と付記中の報告金額および関連開示に影響を与える推定および仮定を行う必要がある。我々は歴史的経験や当時の状況では合理的な様々な他の要因を推定していると考えられるが，これらの要因の結果は資産や負債の帳簿価値を判断する基礎となっており，そのような資産や負債の帳簿価値は他の源から容易に見られるものではない。これらの推定を行うことに関連する内在的不確実性のため、異なる仮定または条件下で、実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性があり、どのような違いも実質的である可能性がある。
私たちは以下の会計政策が高度な判断性と複雑さに関連していると思う。したがって、これらの政策は、私たちの簡明な総合財務状況と経営結果を全面的に理解し、評価するために最も重要であると考えられる。
収入確認
我々は、5ステップフローに従い、このプロセスにおいて、契約を確定し、関連する履行義務を決定し、取引価格を決定し、決定された履行義務に取引価格を割り当て、履行義務を履行する際に収入を確認する
自動車販売台数
残額保証のない自動車販売
自動車販売収入は顧客に電気自動車を販売することから来ている。車両販売手配で2つの履行義務が確定された。これらは、車載高級運転者支援システム(ADAS)を含む車両と、基本車両保証中(通常は4年間)に提供される指定されていない空中(OTA)ソフトウェア更新の権利である。私たちが提供する輸送と運搬は履行活動と考えられている。
支払いは、通常、車両が顧客に交付されたとき又は交付直後に受信され、電気自動車購入契約下の車両販売を除く。一般に、配信時に、クライアントが実際に車両を所有している場合、制御権は、Lucidスタジオまたはクライアントが選択した他の目的地に位置する可能性があるクライアントに転送される。私たちの車両契約には重要な資金調達部分が含まれていない。私たちは取引価格を測る時に販売税を徴収しないことにしました。我々は、製品またはサービスを開発および配信するためのコスト、同様の製品またはサービスの第三者価格、および取得可能な他の情報を考慮することによって、すべての契約義務の独立販売価格を推定する。取引価格は我々の契約義務を履行する独立販売価格の割合に応じて履行義務の間に分配される
クライアントが車両の制御権を取得した場合，約束された納入先への納入が完了した場合でも，クライアントが車両を抽出した場合でも，車両に関する収入を確認する.指定されていないOTAソフトウェア更新は利用可能な場合に提供されるため，OTAソフトウェア更新に関する収入は基本車両保証期間内に比例して確認され，車両制御権がクライアントに移行したときから開始される.
収入確認時には、取引価格を下げ、収入記録に基づいて返品準備金を販売し、将来の製品返品に関する推定可変対価格に使用します。このような収益率推定は歴史的経験に基づいている。
販売されたすべての車両にメーカーの保証を提供します。保証範囲には、故障した部品または部品を修復、交換、または調整することによって、報告された欠陥を修正することが含まれています。保証には正常な摩耗による故障は含まれていません。この保証タイプの保証は車両とは別の履行義務は生じません。保証式保証の見積もりコストは車両販売時に計算しなければなりません。
残額保証のある自動車販売
我々は，我々の商業銀行パートナーにその車両レンタル計画に関する残余値保証(“RVG”)を提供する.車両リース計画によれば、我々は、通常、交付時または交付直後に車両販売価格の支払いを受け、レンタル期間内に死傷および信用リスクを負担せず、商業銀行パートナーが達成した転売価値と予め定められた転売価値との間に部分差額(または超過)を割り当てる契約義務(または有権)がある。レンタル開始時、私たちは商業銀行パートナーにレンタル車両の残存価値に相当する契約パーセントの現金担保を入金することを要求された。現金担保は、リース期間終了時にRVGの決済に使用されるまで、商業銀行パートナーが所有する制限された銀行口座に保存される。現金担保は他の非流動資産に計上され、報告期間ごとに資産減価審査を受ける
ASC 842に基づいてレンタカー計画を計算しました賃貸借契約ASC 460は保証するASC 606と取引先と契約した収入それは.私たちはレンタル開始時のレンタル者であり、すぐにレンタルと標的ツールを私たちの商業銀行パートナーに譲渡し、取引はASC 606項の販売入金とします。消費者−テナントが実際に車両を所有している場合には，制御権が交付時に移行した場合に収入を確認し，公正価値に応じてRVGを2つに分割し，担保責任として会計処理を行う。残りの取引代金は履行義務の間に分配され、車両を含めて、指定されていない権利太田さんソフトウェア更新と再マーケティング活動は，我々が義務を果たす独立販売価格に比例する
保証責任とは、私たちがレンタル期間終了時に支払う予定の見積もり金額です。RVGの満期または決済時に、私たちは残りのリスクを免除するつもりだ。第三者の剰余価値出版物、市場状況の変化による将来の価格悪化リスク、修復コストのような変数を評価して、推定された剰余価値保証負債を決定する。私たちが私たちの車両の転売価値に関するデータをより多く蓄積することによって、あるいは市場状況の変化に伴い、推定された保証負債は大きく変化する可能性がある。
在庫品価格計算
在庫はコストまたは現金化可能な純価値の中で低いものに記載します。コストは車両標準コストを用いて計算され，この標準コストは先進的に先行したうえで実コストに近似している.我々は、現在と未来の需要予測の仮定に基づいて、過剰または時代遅れ在庫の在庫減記を記録する
在庫も審査され、その帳簿価値が最終販売在庫時の可変現金額を超えているかどうかを決定する。これは、車両の販売価格を決定し、既存の在庫を完成品に変換する推定コストを差し引くことを要求します。
将来の販売価格や生産コストの見積もりが変化すれば、追加的で潜在的な重大な減記を記録する必要があるかもしれません。私たちが推定した小さな変化は私たちの報告書の財政的結果に実質的な変化をもたらすかもしれない。
我々は，現在と将来の需要予測の仮定に基づき，ある在庫の賞味期限や技術が時代遅れであることを考慮して，過剰または古い在庫の減記を定期的に審査·記録している。私たちの現在と未来の需要予測は私たちの歴史的売上高、市場シェア表現、マクロ経済要素、そして私たちの製品注文数あるいは価格の傾向に基づいています。原材料が賞味期限の末期に近づいているかどうかや技術的に時代遅れになっているかどうかを評価し，原材料を生産に利用できる可能性を評価した。もし私たちの手元の在庫が未来の需要予測と市場状況を超えたら、余分な金額は割り当てられたり減記されたりするだろう
在庫を減記すると、在庫のための新たな低コストベースが構築され、その後の事実および状況の変化は、新たに構築されたコストベースの回復または増加を招くことはない。
転換可能優先株を償還する
ASC 480-10が負債分類を要求するかどうかを決定するために、償還可能な優先株の会計計算を評価する必要がある。独立金融商品の負債分類を要求する：(1)無条件義務の制約を受けて、発行者が譲渡資産によってそのツール、例えば強制償還可能な資産を償還することを要求する、(2)発行者がその株式株式を買い戻す義務を体現する株式以外のツール、または(3)発行者に可変数の株式株式を発行することを要求するいくつかのタイプのツール
ASC 480に従って負債として分類される範囲基準に適合しない証券は、発行者が完全に制御できないイベントが発生したときに償還が必要となる可能性のある証券が一時株式に分類されることを規定する償還可能株指針の制約を受けなければならない。仮株に入金された証券は，最初に受け取った収益に応じて計量し，発行コストを差し引いて，分岐埋め込み派生商品の公正価値(あれば)は含まれていない.その後、転換可能な優先株の帳簿価値を計量する必要があり、このツールは償還可能なものとなる可能性が高いからだ。私たちは各報告期間末に転換可能な優先株を償還価値に計上する。場合によっては、償還価格は株価の変化に応じて変化する可能性があり、この場合には、償還価値が変化したときに直ちにこれらの変化を確認し、各報告期間終了時に証券の帳簿価値を当時の最高償還価値に等しく調整する。
派生負債
償還可能な転換可能優先株の発行については，ツールに分割して単独で埋め込みデリバティブに計上しなければならない任意の特徴を評価した.我々の結論は，変換特徴は，IF変換価値を指標としたすべての決済結果を含み，分岐導関数として単独で計算するすべての要求を満たすことである.そこで，償還可能な転換可能優先株を(I)中間層配当金に計上した主契約と，(Ii)分岐の派生負債に分類する。発行収益はまず分岐デリバティブの公正価値に割り当てられ，残りの部分は主契約に割り当てられる.分岐派生ツールは各報告期間内に公正価値によって再計量し、価値変動を公正に許可して収益を計上する。私たちは二項格子モデルを用いて派生負債の公正価値を推定した。二項格子モデルに固有のものは観測不可能な入力と仮定である.派生負債推定値の投入には変動率、信用利差、期限が含まれている。推定に用いた仮定は，契約条項と我々の普通株のアクティブ市場でのオファーも考慮した。このような個別的な投入の重大な変化は公正な価値測定の重大な変化をもたらすだろう。著者らは報告期間ごとに派生負債を再計量し、簡明総合経営報告書及び全面損失の中で価値変動を公正に確認した
第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。
私たちは正常な業務過程で市場リスクに直面している。市場リスクとは、金融市場の価格や金利の不利な変化により、我々の財務状況に影響を及ぼす可能性のある損失リスクである。私たちの市場リスクの開放は主に金利、株価、インフレ圧力変動の結果です
金利リスク
私たちは私たちの現金と現金等価物、制限された現金と投資の金利変化に適用される市場リスクに直面している。2024年6月30日現在、現金、現金等価物、制限現金、投資総額39億ドルを持っています。私たちの投資政策は保証と私たちの流動性需要を支持することに重点を置いている。この政策によると、私たちは格付けの高い証券に投資し、主にアメリカ政府または流動性通貨市場基金によって発行されている。私たちは取引や投機を目的として金融商品に投資しない。私たちは私たちの投資政策のガイドラインを遵守する外部投資マネージャーを使用する。2024年6月30日現在の投資頭寸によると、100ベーシスポイントの利上げは1，510ドルの万ドルをもたらすと仮定している 私たちのポートフォリオの公正な市場価値の増加は減少している。
株式価格リスク：
私たちはアストンマーティン·ラゴンダグローバルホールディングスの株式証券を持っています。2024年6月30日現在、これらの株式証券の公正価値は5150万ドルである。これらの非株式証券の公正価値変動は株式市場の変動と全体的な経済状況の変化などの要素の影響を受ける。これらの株式証券の株価が10%下落すると仮定すると、2024年6月30日までの公正価値を520ドル万減少させる。
インフレ圧力
アメリカとサウジアラビアの経済はインフレ上昇を経験した。我々の車両製造コストは、車両に使用されるキー部品や材料のコスト、労働コスト、および我々の製造施設で使用される設備のコストの影響を大きく受ける。我々がAMP−1とAMP−2施設を段階的に建設し続けるにつれて，材料やインフラ設備価格および建築労働力コストのさらなる上昇は資本支出の増加を招く可能性がある。
供給リスク
私たちは私たちのサプライヤーに依存していますが、その多くは単一ソースのサプライヤーであり、これらのサプライヤーはスケジュールと私たちが受け入れることができる価格、品質レベル、数量にその製品の必要なコンポーネントを渡すことができない、あるいはこれらのコンポーネントを効率的に管理することができず、私たちの運営結果や財務状況に大きな悪影響を与える可能性があります。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣は、CEOと財務官の参加の下、本四半期報告Form 10-Qがカバーする期間が終了するまでの間、我々の開示制御及び手順(例えば、1934年“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)下の第13 a-15(E)及び15 d-15(E)条に定義されている)の設計及び運営の有効性を評価した
彼らの評価によると、我々の最高経営責任者および最高財務官は、2024年6月30日までに、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求した情報が(I)米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告され、(Ii)必要な開示について決定するために、我々の経営陣に蓄積されて伝達されることを目的としていると結論している
財務報告の内部統制の変化
2024年6月30日までの財政四半期内に、財務報告の内部統制(外国為替法案規則13 a-15(F)および15 d-15(F)の定義による)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性が高い。
制御とプログラムの有効性の制限
開示制御及びプログラムを設計·評価する際に、管理層は、任意の制御及びプログラムは、設計及び動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできないことを認識している。また、開示制御およびプログラムの設計は、管理層に、そのコストに対する可能な制御およびプログラムの利益を評価する際に判断することが要求されるリソース制限が存在するという事実を反映しなければならない。
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
当社の法律手続きの説明については、本四半期報告第I部(1)項の簡明総合財務諸表付記12“負担及び又は有事項”の“法律事項”の節に記載されている説明を参照されたい。この説明は、参考のために本四半期報告第I部に組み込まれている。
第1 A項。リスク要因です
以下は私たちの業務に関連するリスクと不確実性について説明する。投資家は、以下に述べるリスクと不確実性、および本四半期報告書中の他の情報、ならびに私たちの簡明な総合財務諸表と関連説明、および“経営陣の財務状況と経営業績の検討と分析”を慎重に考慮すべきである。次のいずれかの事件や事態の発生、または現在知られていないまたは現在重要ではないと考えている追加のリスクおよび不確定要因が発生すると、私たちの業務、経営業績、財務状況、および成長の見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。この場合、私たちの普通株の市場価格は下落する可能性があり、私たちの株主は彼らの全部または一部の投資を損失するかもしれない。
リスク要因の概要
私たちの業務は、本節のタイトルで第1 A項のリスクと不確実性を含む多くのリスクと不確実性の影響を受ける。“リスク要因”は、戦略と業務成長を成功させる上で直面している課題を表している。本節1 A項で説明する1つまたは複数のイベントまたは状況の発生。“リスク要因”は、単独でまたは他のイベントまたは状況と組み合わせて、私たちの業務、キャッシュフロー、財務状態、および経営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。このようなリスクには限定されません
•私たちの限られた経営履歴は、私たちの業務や将来の見通しを評価することを困難にし、株主の投資リスクを増加させる可能性がある。
•設立以来、私たちは毎年純損失が発生し、予測可能な未来にますます多くの費用と巨額の損失が生じると予想されている。
•私たちは私たちの業務に関連した多くの費用を十分に統制できないかもしれない。
•顧客を引き付けることができなかったこと、顧客との購入プロセスを完成できなかったこと、顧客の注文キャンセルは私たちの業務、将来性、運営結果、財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
•世界経済の衰退、政府の銀行閉鎖や他の金融機関の流動性懸念、あるいは他の経済低迷は、私たちの業務、見通し、経営業績、財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
•私たちは現在主に単一車種による収入に依存しており、予測可能な未来には限られた数の車種に深刻に依存する。
•私たちの業務と将来性は私たちのブランドに大きくかかっている。
•私たちは第三者小売製品の流通と全方位サービスネットワークを持っていないだろう。
•もし私たちが未来の成長を効果的に管理できなければ、私たちは私たちの車を開発、製造、流通、マーケティング、販売することに成功できないかもしれない。
•私たちは、不利な規制、政治、税金、労働条件を含む国際業務に関連するリスクに直面しており、これは私たちの業務を損なう可能性がある。
•自動車業界には大きな参入障壁があり、私たちはこれらの壁を克服して、電気自動車を大規模化して製造し、販売することができます。
•自動車市場の競争は激しく、私たちはこの産業の競争で成功しないかもしれない。
•私たちはLucid Air、Lucid Graative SUV、そして私たちの中型プラットフォームを含む、未来に私たちの車両の設計、製造、発売、資金調達の重大な遅延を経験するかもしれません。これは私たちの業務と将来性を損なうかもしれません。
•私たちの生産と未来の成長を続ける能力は、重要部品の既存のサプライヤーと供給元サプライヤーと関係を維持する能力と、サプライチェーン建設を完成させる能力に依存し、同時にこのような関係によるリスクを効果的に管理する。
•私たちは私たちのサプライヤーに依存していますが、その多くは単一ソースのサプライヤーであり、これらのサプライヤーは、私たちのスケジュールおよび私たちが受け入れることができる価格、品質レベル、および数量が私たちの製品の必要なコンポーネントを提供することができないか、またはこれらのコンポーネントを効率的に管理したり、有効な在庫管理を実施したり維持することができず、生産を継続的に支援し、増加する他のシステム、プロセス、および人員は、私たちの運営結果や財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
•コストの変化、供給の変化や材料の不足、特にリチウムイオン電池や半導体の材料不足は、我々の業務を損なう可能性がある。
•もし私たちが私たちの製造施設を建設したり装備したりできなかったら、もし私たちの製造施設が操作できなくなったら、私たちは私たちの車両を生産できなくなり、私たちの業務は損害を受けるだろう。
•私たちの自動車の大量生産での経験は限られている。
•もし私たちの車が予想された性能に達していなければ、私たちの製品を開発、販売、あるいはレンタルする能力は損なわれるかもしれません。
•私たちは国内でも国際的にも私たちの車両に充電ソリューションを提供する挑戦に直面している。
•私たちは車両とその統合ソフトウェアに対する修理経験が限られている。もし私たちまたは私たちのパートナーが私たちの車両を十分に維持できなければ、私たちの業務、将来性、財務状況、および運営結果は実質的な悪影響を受ける可能性がある。
•準備不足は、将来の保証や部品交換需要や他の車両修理要求を満たすのに十分ではなく、任意の潜在的なソフトウェアアップグレードを含めて、私たちの業務、将来性、財務状況、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
•私たちの車両の需給状況を正確に見積もることができないかもしれませんが、これは私たちの業務効率を低下させ、収入を創出する能力を阻害する可能性があります。もし私たちが私たちの製造需要を正確に予測できなければ、私たちは追加的なコストや遅延が生じるかもしれない
•私たちの製品または情報技術システムまたはネットワークに対するいかなる許可されていない制御、操作、中断、または危害、またはアクセスは、私たちおよび私たちの製品に対する自信を失い、私たちの業務を損害し、私たちの財務業績、運営結果、または将来性に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
•私たちは、データプライバシーやネットワークセキュリティに関連して変化する法律、法規、基準、政策、契約義務に支配されており、これらの義務を遵守しないと思われるいかなる実際的な行為も、私たちの名声とブランドを損なう可能性があり、私たちを巨額の罰金と責任に直面させたり、他の方法で私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
•肝心な従業員の流失や合格者の吸引、維持、激励ができないことは、私たちの業務拡大能力を弱める可能性がある。
•私たちは私たちの最高経営責任者で最高技術責任者Peter Rawlinsonのサービスに非常に依存している。
•私たちは多くの法律法規の制約を受けており、これらの法律法規は、私たちの業務や製品に大量のコスト、法的禁止、または不利な変化を加える可能性があり、それらの変化を含め、これらの法律と法規を遵守しないいかなる行為も、私たちの業務と運営結果に重大な損害を与える可能性がある。
•私たちは規制機関が私たちが自動車を直接販売する能力の制限に直面する可能性があり、これは私たちの自動車を販売する能力に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
•私たちは、私たちの知的財産権を十分に取得、維持、強制執行、保護することができないかもしれませんし、第三者が私たちの知的財産権およびノウハウを不正に使用することを阻止できないかもしれません。もし私たちが上記のどのような点でも成功しなければ、私たちの競争地位が損なわれる可能性があり、私たちは私たちの権利を強制的に執行するために巨額の費用を支払うことを要求されるかもしれない。
•私たちはビジネス成長を支援するための追加的な資本が必要になるだろうが、これらの資本は商業的に合理的な条項では得られないかもしれない。
•私たちはできないかもしれないアストンマーチンとの私たちの合意の予想された利点を達成する。
•重大な弱点を発見したり、有効な財務報告内部統制システムを維持できなかったりすれば、私たちの財務状況や運営結果を正確かつタイムリーに報告することができない可能性があり、投資家の信頼や私たちの普通株の価値に悪影響を及ぼす可能性があります。
•私たちの償還可能な転換可能な優先株を含む、私たちの普通株の追加株式または他の株式または株式に関連する証券を発行したり、私たちの普通株の大きな部分を売却したりすることは、私たちの普通株の市場価格を下げる可能性があります。
•私たちはナスダック適用規則が指す“制御された会社”であるため、免除を受ける資格があり、ある会社の管理要求の制約を受けない。私たちの株主は非制御会社の株主に同じ保護を提供していない。
•PIFとAyar実益は私たちの大量の持分を持っていて、私たちに大きな影響を与えて、これは私たちの普通株式の他の所有者の私たちの相対的な所有権と投票権を減少させるかもしれない。
•私たちが償還可能な優先株の所有者は、普通株に転換した上で、それが保有している転換可能な優先株株を投票で投票する権利があり、特定の行動を承認する権利があり、これは私たちの普通株保有者の相対投票権を低下させる。私たちの償還可能な転換可能な優先株を転換、償還、または買い戻す時、私たちの債務の償還は普通株主の所有権を希釈する予定で、私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。
•私たちの償還可能な転換可能な優先株所有の権利、優先権、特権は私たちの普通株株主が保有するのではなく、普通株株主よりも優先的な権利だ。
私たちの業務と運営に関するリスク
私たちの限られた経営履歴は、私たちの業務や将来の見通しを評価することを困難にし、株主の投資リスクを増加させる可能性がある。
私たちは初期段階にある会社で、運営の歴史が限られており、急速に発展し、高度に規制された市場で運営されている。また、商用車は1台しか発表されていませんし、商用製品の大規模な製造や販売の経験は限られています。私たちは電気自動車の販売から相当な収入を得ておらず、私たちの業務は資本集約型業務であるため、将来的には巨額の運営損失が続くことが予想される。
私たちは、私たちの能力に関連するリスクを含む、早期会社が急速に変化する市場でよく経験するリスクと不確定要素に遭遇し続けることが予想されています
•管理部門の重要なメンバーを含む専門技術人材を採用、統合し、維持する
•研究、開発、製造、マーケティング、販売に大きな投資を続けている
•電気自動車の新変種や車種の設計、製造、製造、販売に成功したはっきりしている重力SUVと中型プラットフォーム
•公認され尊敬されるブランドを作り
•私たちの商業製造能力と流通インフラを確立し、実施し、改善し、拡大する
•第三者サプライヤーと満足できるスケジュールを確立し、維持すること
•顧客基盤の構築と拡大
•あるタイプ、モデルあるいは装飾レベルに対する消費者の需要、技術発展と競争構造の変化を含む、絶えず変化する市場状況を予測し、適応する
•変化し複雑な規制環境を制御しています
•私たちの知的財産権の獲得、維持、保護、擁護と実行に成功し、知的財産権侵害、流用または他の侵害行為のクレームを弁護した。
設立以来、私たちは毎年純損失が発生し、予測可能な未来にますます多くの費用と巨額の損失が生じると予想されている。
設立以来、私たちは毎年純損失を出しており、その中で2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ64340ドル万と132420ドルの純損失を出している。2024年6月30日現在、私たちの累計赤字は115億ドルです。予測可能な未来には、私たちは引き続き大きな損失を受け、費用を増加させると予想しています
•私たちの車を設計し開発し製造し続けています
•アリゾナ州やサウジアラビアなどの国際的な場所で私たちの車を生産するために、私たちの研究、サービス、電池、動力統合と製造施設を装備して拡大します
•私たちの車のための部品在庫を作り
•私たちの車の利用可能な在庫を製造し貯蔵しています
•地理的に分散された車両充電パートナー関係の発展と配置；
•私たちの設計、研究開発、メンテナンス、メンテナンス能力、施設を拡大します
•私たちの販売、サービス、マーケティング活動を増やし、流通インフラを発展させ、
•私たちの持続的な運営と上場企業の地位を支援するために、私たちの一般的かつ行政的機能を拡大する。
もし私たちの製品開発や未来の車両の商業化が延期されれば、私たちのコストと支出は私たちが今予想しているよりずっと高いかもしれない。私たちがこれに関連した増加収入を得る前に、私たちはこれらの努力によってコストと支出を発生させるので、私たちは今後しばらく私たちの損失が巨大になると予想する。
私たちは私たちの業務に関連した多くの費用を十分に統制できないかもしれない。
私たちは私たちの業務を発展させて強化するために多くの資金が必要になるだろう。Inc.がありますさらに、私たちの業務は大きく変化しており、私たちのブランドを構築し、私たちの自動車をマーケティングするためのレンタル、販売、流通費用などの巨額の支出が引き続き発生することが予想されます；私たちの自動車の開発と製造、製造施設の開発と拡大に関する費用；研究開発費用(Lucid Air、Lucid Graum SUV、私たちの中型プラットフォームおよび他の未来の製品の開発に関連する費用を含む)、原材料調達コスト、および私たちは業務規模を拡大し、上場企業コストの一般的かつ行政費用を引き続き発生させます。競争の激化と不利な経済状況は、過去および未来に顧客を誘致するために追加の資源を必要とし続ける可能性があり、これは逆により高いマーケティングおよびインセンティブ費用をもたらす可能性がある。また、過去の低い生産量と販売量により、私たちはサプライヤーとの調達約束を十分に利用できなくなる可能性があり、これはコスト増加、在庫過剰、可能な在庫押し売りを招く可能性があるまた、当社のサービス運営や施設の構築、製品リコールなど、顧客車両を維持する巨額のコストが発生し、引き続き発生すると予想されています。会社として、私たちのこれらの費用の予測と予算の歴史的経験は限られており、これらの費用は私たちの現在の予想よりはるかに高いかもしれない。また、私たちの製造業務のいかなる中断、必要な設備や供給を獲得し、私たちの製造施設を拡大したり、私たちが予想していた製造、販売、流通モードに関連するライセンスやライセンスを調達することは、私たちの費用を大幅に増加させる可能性があります。この場合、私たちは私たちが予想していたよりも早く追加的な融資を求めることを要求されるかもしれないが、このような融資は商業的に合理的な条項で提供されないかもしれないし、全く存在しないかもしれない。
長期的に見れば、私たちが将来利益を達成する能力は、私たちの資本支出を効果的に管理し、コストを適時にコントロールする能力があるだけでなく、私たちの期待利益率を達成するために十分な数量と価格で製品を販売する能力があることにかかっている。もし私たちの車両に適切な価格設定と費用効果のある設計、製造、マーケティング、販売、流通と修理を行うことができなければ、私たちの利益率、収益力、見通しは実質的な悪影響を受けるだろう。
顧客を引き付けることができなかったこと、顧客との購入プロセスを完成できなかったこと、顧客の注文キャンセルは私たちの業務、将来性、運営結果、財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
顧客配送遅延、選択可能な遅延、顧客選好の潜在的な変化、競争発展、金利上昇、負の宣伝、電気自動車需要の減少、その他の要素は顧客を引き付けることができない、顧客との購入プロセスを完成できない、および顧客のキャンセルを招く可能性がある。金利の引き上げは、私たちの顧客の一部が融資を負担できなくなり、メディアが私たちや私たちの車両の安全や品質を否定的に報道する事件や事件を招く可能性があり、顧客を引き付けることができない、購入過程を完了できない、顧客のキャンセルを招く可能性があります。さらに、私たちが顧客がLucid Airを渡す遅延に遭遇した場合、待ち時間をさらに延長したり、メディアの否定的な報道の場合、大量の注文がキャンセルされる可能性がある。したがって、購入プロセスが完了することは保証されず、注文がキャンセルされることはなく、注文は最終的に車両の最終購入、交付、販売またはレンタルにつながる
世界経済の衰退、政府の銀行閉鎖や他の金融機関の流動性懸念、あるいは他の経済低迷は、私たちの業務、見通し、運営結果、財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
世界経済の衰退やその他の低迷は、インフレ、世界的な衝突、あるいは中東で変化していく衝突、公衆衛生危機、利上げまたは主要中央銀行の他の政策行動、政府の銀行閉鎖および他の金融機関の流動性懸念、または他の要素を含めても、私たちの業務、将来性、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。不利な経済状況及び現在と未来の世界経済状況に対する不確定性は、金利上昇、消費信用可獲得性、現金獲得性低下に対応するために、私たちの顧客の購入延期或いは注文キャンセルを招く可能性がある外貨為替レートの変動消費者の信頼を低下させています私たちの製品に対する需要の減少は私たちの製品の販売を大幅に低下させる可能性があり、これは逆に私たちの業務、将来性、財務状況、運営結果に重大な悪影響を及ぼすだろう私たちのハイエンドブランドの位置づけと定価のため、私たちの多くの電気自動車と伝統的な自動車業界の競争相手に比べて、経済低迷は私たちにもっと大きな悪影響を与える可能性があり、消費者の贅沢品に対する需要が減少し、代わりに価格のより低い代替製品を選択するかもしれない。さらに、いかなる景気後退や他の低迷も、私たちの任意のサプライヤー、サプライヤー、またはパートナーが破産したり、運営を継続できない場合、私たちへの義務を履行したり、私たちの将来の需要を満たす場合、物流挑戦や他の運営リスクを招く可能性があります
また、世界的な信用市場状況の悪化は、私たちに有利な条項で外部融資を受けて私たちの運営と資本支出に資金を提供する能力を制限するかもしれない。もし私たちが満足できる条項で十分な融資や融資を得ることができなければ、私たちが必要な時、支出を大幅に削減し、私たちの計画の活動を延期したり、キャンセルしたり、私たちの会社の構造を大幅に変更しなければなりません。私たちは私たちの業務を展開したり、支援したりする十分な資源がないかもしれません。これは、私たちの業務、将来性、運営結果、財務状況に大きな悪影響を与えます。“融資と戦略取引に関するリスク”を見てください私たちは業務成長を支援するための追加の資本が必要になるだろうが、これらの資本は商業的に合理的な条項では得られないかもしれない、あるいは全く存在しないかもしれない.”
私たちは現在主に単一車種による収入に依存しており、予測可能な未来には限られた数の車種に深刻に依存する。
私たちは現在主に単一車種Lucid Airによる収入に依存しており、予測可能な未来には単一または限られた数の車種に深刻に依存するだろう。私たちの製品路線図には他の車種がありますが、2024年末までに別の車種であるLucid重力SUVを発売する予定です。私たちはLucid Airの販売と他の資金源に依存して、このような後続モデルの開発と商業化に必要な資金を得る予定だ。Lucid Airや未来のモデルの生産が延期または減少された場合、またはLucid Airや未来の機種がどんな理由でも市場に歓迎されない場合、私たちの収入とキャッシュフローは不利な影響を受けるだろうし、私たちは私たちが予想していたよりも早く追加融資を求める必要があるかもしれないが、そのような融資は商業的に合理的な条項で提供できないかもしれない、または全く得られないかもしれない。
もし私たちがサウジアラビア政府の注文を達成できない場合、あるいはサウジ政府がどんな理由で購入した車両が私たちが予想していたよりもはるかに少ない場合、私たちの業務、見通し、運営結果、財務状況は実質的で不利な影響を受けるかもしれない。
2023年8月、我々が2022年4月に締結した承諾書の代わりに、財務省を代表とするサウジアラビア政府と電気自動車調達協定(“電気自動車調達協定”)を締結した。電気自動車調達協定の条項によると、サウジアラビア政府とその実体と会社の子会社およびその他の受益者(総称して“買い手”と呼ぶ)は最大100，000台の自動車を購入することができ、最低購入量は50，000台であり、10年以内に50，000台の自動車を再購入する権利がある。電気自動車購入契約によれば、買い手は、最低車両購入量を減少させることができ、吾等が受け入れない任意の購入注文に列挙された車両数を減算すること、または自己適用された購入注文日から6ヶ月以内に納入できなかった車両数を減少させることができる。買い手にも50，000台の追加自動車を購入する選択権を行使するかどうかを決定する絶対的な情動権がある。より多くの情報は項目2.経営層の財務状況と経営成果の討論と分析を見る
もし私たちが買い手が注文した車両の製造と交付に遅延があった場合、サウジアラビアの法規や電気自動車調達協定の要求を遵守できなかったり、遅延に遭遇したり、車両に十分なサービスや支援を提供できなかったり、このような車両のために適切な購入価格を設定できなかった場合、私たちの収入、キャッシュフロー、運営結果、財務状況は不利な影響を受ける可能性がある。また、買い手が最低車両購入量を減少させ、車両購入を延期し、より多くの車両を購入する選択権を行使していない場合、または任意の理由(制御できない理由を含む)によって購入された車両が現在予想されているよりもはるかに少ない場合、私たちの業務、見通し、経営業績、および財務状況は大きな悪影響を受ける可能性がある。
私たちの業務と将来性は私たちのブランドに大きくかかっている。
私たちの業務と将来性は私たちのABに大きく依存します“Lucid”ブランドと贅沢品と卓越した技術との関係を発展、維持、保護、強化する。私たちのブランドの普及と位置づけは、一貫した質の高い顧客体験を提供する能力に大きく依存する可能性が高く、これは私たちの経験の限られた分野です。私たちのブランドを普及させるために、私たちは投資を要求され、時間の経過とともに顧客の開発とブランド実践を変えます。これは広報や広告会社の使用を含む費用が大幅に増加する可能性があります。私たちがブランドを位置決めすることに成功する能力は、競争相手の車両品質や競争相手の成功に対する見方に不利な影響を受ける可能性もある。例えば、私たちのいくつかの競争相手は、その自動運転技術と電池発火事件に関連して厳格に審査され、これは私たちが同様の審査を受ける可能性がある。
特に、どんな否定的な宣伝も、本当であっても偽物であっても、ソーシャルメディア上で急速に拡散し、消費者の私たちのブランドに対する認識と自信を損なう。ソーシャルメディアの使用はますます多くなり、情報と意見共有の速度を高め、それによって会社の名声が影響を受ける速度を高めた。ソーシャルメディアまたは伝統的なメディアチャネルを介して伝播される情報を含む誤った情報や否定的な情報を訂正または低減することができない場合、私たち、私たちが提供する製品、私たちの顧客体験、または私たちのブランドの任意の態様について、私たちの業務、販売、および運営結果は悪影響を受ける可能性があります。私たちの車両や私たちの競争相手の車両は時々第三者によって評価されて検討されるかもしれない。市場での我々の製品に対する見方は，これらのコメントの大きな影響を受ける可能性があり，これらのコメントはインターネットを含む様々なメディアを介して伝播されている.私たちを競争相手と不利に比較する負のコメントやコメントは、消費者が私たちの車両の見方に悪影響を与え、私たちの車両への需要を減少させる可能性があり、これは私たちの業務、運営業績、将来性、および財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの販売は、消費者、投資界、私たちの業界内の他の人たちの中で、私たちの長期的な業務見通しに対する自信を確立し、維持できるかどうかにある程度かかっています。
もし消費者が私たちの業務が成功すると信じない場合、あるいはサービスと顧客支援業務を含めて私たちの業務を信じないと、彼らは私たちの製品を購入することができないかもしれません。同様に、サプライヤーや他の第三者が私たちの業務が成功すると信じなければ、彼らは私たちとの業務関係を発展させるために時間と資源を投入することはあまりできません。したがって、私たちの業務を確立、維持、発展させるためには、顧客、サプライヤー、投資界、および他の当事者の間で、私たちの流動性と長期業務の将来性に対する自信を確立し、維持しなければなりません。
多くの要素のため、このような自信を維持することは特に困難である可能性があり、私たちの限られた運営歴史、他の人の私たちの製品に対する不慣れ、電気自動車の未来に対する不確定性、需要を満たすための生産、交付とサービス運営のいかなる遅延、競争、及び私たちの生産と販売表現は市場予想と比較することを含む。その中の多くの要素は私たちがコントロールできないことが大きく、私たちの長期業務の将来性に対するいかなる否定的な見方も、誇張や根拠がなくても、私たちの業務を損害し、未来により多くの資金を集めることを難しくする可能性がある。また、上述したように、大量の新しい電気自動車会社が最近自動車業界に進出しており、これは歴史的に大きな参入障壁と高い失敗率に関連してきた業界である。その中の一部の新規参入者や現在電気自動車を生産している他の従来の自動車メーカーはすでに債務を返済していない場合、より多くの電気自動車を生産するメーカーが倒産したり、借金を返済しない可能性があると考えられたり、電気自動車の生産を停止し、予期された自動車を生産していない場合、あるいは他の方法では期待に達していない場合、このような失敗は、私たちを含む業界の他の会社のより厳しい審査を招き、顧客、サプライヤー、投資界の私たちの長期的な見通しに対する自信にさらに挑戦する可能性がある。
私たちは第三者小売製品の流通と全方位サービスネットワークを持っていないだろう。
第三者ディーラーネットワークは自動車販売、流通、サービスの伝統的な方式である。私たちは直接消費者向けに販売しているので、伝統的なディーラー製品の流通とサービスネットワークがありません。私たちが消費者に直接流通する経験は限られており、私たちのLucidスタジオとサービスセンターを通じて実体販売、マーケティング、サービスの足跡を拡大することを含む全国と世界の内部販売とマーケティング機能を引き続き構築することは、高価で時間がかかるだろう。私たちのLucidスタジオとサービスセンターの建設と開業には遅延が発生しており、将来的にキー市場にLucidスタジオとサービスセンターを設立する任意の重大な遅延は、私たちの業務、運営結果、将来性、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。また、私たちが伝統的なディーラーの流通やサービスネットワークが不足し、販売を創出する機会を失った場合、私たちの成長能力を制限することができるかもしれない。また、私たちが消費者に直接販売し、すべての車両に直接サービスを提供するビジネスモデルは規制によって制限される可能性がある。もし私たちがすべての市場でこのような計画を成功的に実行できない場合、私たちは彼らを支援するために必要な情報技術インフラの開発と実施を含む第三者ディーラ流通およびサービスネットワークを開発する必要があるかもしれません。これは高価で、時間がかかり、または無効であることが証明される可能性があります。もし私たちが内部販売、マーケティング、サービスチームの使用に有効でなければ、私たちの運営結果と財務状況は不利な影響を受けるかもしれません
私たちが意味のある製品収入を生み出すことができるかどうかは、消費者の電気自動車に対する受け入れの程度にかかっている。
私たちは電気自動車だけを開発して生産しているので、私たちが相当な製品収入を創出する能力は、代替燃料自動車、特に電気自動車に対する消費者の持続的な需要に強く依存するだろう。もし電気自動車市場が私たちが予想していたように発展していない場合、あるいは発展速度が私たちの予想より遅い、あるいは消費者の電気自動車に対する需要が低下すれば、私たちの業務、将来性、財務状況、経営業績は損なわれるだろう。電気自動車とその他の代替燃料自動車の市場は比較的に新しく、発展が迅速で、その特徴は技術の迅速な変化、価格競争、追加の競争相手、絶えず変化する政府監督管理(政府激励と補助金を含む)と業界標準、頻繁な新車公告及び絶えず変化する消費者の需要と行為である。この産業のどんな変化も、消費者が電気自動車、特に私たちの電気自動車の需要に否定的な影響を及ぼす可能性がある。
さらに、電気自動車の需要は、税金相殺、原材料と部品価格、燃料コスト、消費信用の利用可能性、金利、政府規制、関税、輸入規制、その他の税収を含む販売および融資インセンティブなど、自動車価格または購入および運転自動車コストに直接影響を与える要素の影響を受ける可能性がある。需要変動は自動車販売台数の低下を招く可能性があり、これは価格の下振れ圧力を招き、そして私たちの業務、将来性、財務状況と経営業績に不利な影響を与える可能性がある。また，Sa自動車産業の車両価格は、多くの市場で循環的な傾向があり、特に事業や小売戦略の拡大 · 調整に伴い、ボラティリティが高まる可能性があります。具体的には、このようなマクロ経済要因が、最近世界中で販売が減少している業界の新規参入者としてどのような影響を与えるかは不確実です。
電気自動車の採用に影響を与える可能性のあるその他の要因は ：
•電気自動車の品質、安全性、設計、性能、コストについての認識
•電気自動車の 1 回充電で走行できる航続距離の制限についての認識
•電気自動車の総所有コストに対する見方には、初期購入価格および運営および維持コストが含まれており、政府および電気自動車の購入を促進するための他の補助金およびインセンティブの影響を含むか含まれていない
•電力網の容量と信頼性への懸念
•電気自動車の持続可能性と環境影響に対する見方は、電気自動車の電池材料の供給源と処置、電力網から供給される電力を含む
•プラグインハイブリッド自動車を含む他の代替燃料自動車の供給状況
•内燃機関の燃費を改善し
•電気自動車サービスの品質と獲得性、特に国際市場では
•石油とガソリンの価格の変動
•燃料効率と代替エネルギー形式の政府法規と経済奨励を促進する
•私たちの車両と互換性のある充電ステーションと電気自動車の充電コスト、特に国際市場で、関連するインフラコストと標準化を得る
•電気自動車の購入および運営のための税金および他の政府インセンティブを提供するか、または将来的に汚染のない車両のより多くの使用を要求する法規；
•マクロ経済的要因です
上述した任意の要因または任意の他の要因の影響は、電気自動車または私たちの電気自動車に対する消費者の需要を普遍的に低下させる可能性があり、そのいずれもが、私たちの業務、経営業績、財務状況、および見通しに重大かつ不利な影響を与える。
もし私たちが未来の成長を効果的に管理できなければ、私たちは私たちの車を開発、製造、流通、マーケティング、販売することに成功できないかもしれない。
私たちの成長を効果的に管理できなかったいかなるものも、私たちの業務、見通し、運営結果、および財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは私たちの業務を大幅に拡大しています。私たちの現在と未来の拡張計画は：
•私たちの管理チームを強化し
•新入社員を募集し訓練します
•設計、製造、流通、販売、サービス施設の構築または拡大；
•我々の上場企業としての成熟に関連する制度およびプログラムを含む、行政および商業インフラ、ガバナンス、制度およびプログラムを実施し、強化する
•新市場に拡張し、その中の多くの市場で販売、サービス、行政、流通、および/または製造業務を確立する。
私たちは私たちの車両の設計と製造者、サービス技術者を含む合格者が必要です。私たちの車両は従来の内燃機関とは異なる技術プラットフォームに基づいており、電気自動車で十分な訓練を受けた人は採用できない可能性があるため、私たちが実際に採用した従業員を訓練するのに時間と費用がかかるだろう。供給チェーン管理と物流及び設計、工事、製造、生産、販売と電気自動車の修理経験を持つ個人に対する競争は非常に激しく、私たちは未来に十分な高素質の人材を発見、吸引、統合、訓練、激励或いは維持することができないかもしれない。また、私たちは最近、リストラに関連して、私たちの内部計画や計画、スキルや積極性のある人員を募集·維持する能力に悪影響を及ぼす可能性がある再編計画を発表しました。このような再構成計画は、従業員や経営陣の注意を分散させ、私たちの業務運営、名声、または顧客サービスの能力に悪影響を及ぼす可能性もあります。私たちは私たちが将来追加的なリストラをしないという保証がない。これらの従業員を発見、吸引、統合、訓練、激励と維持できなかったことは、私たちの業務と専門家を深刻に損なう可能性があります可能性が高い。また、私たちの従業員権益計画は、私たちが人材を誘致し、維持し、会社の発展を支持し続ける重要な要素です。もし…私たちは株式奨励を与えることができません。あるいはもし私たちがどんな理由で従業員が獲得した株式奨励の価値を減らすことを余儀なくされた場合、私たちは私たちの業務に必要な人員を誘致、採用し、維持することができないかもしれません。これは私たちの業務、将来性、財務状況、経営業績に重大な悪影響を与えます。また、私たちの成功は、私たちの高度管理チームおよび重要な技術と車両管理者の持続的なサービスと表現に大きく依存する。もし誰かの重要な従業員が私たちの仕事を離れていれば、このような分離は、私たちの現在の業務と将来の成長の管理難を増加させ、上記のリスクを増加させる可能性がある。
今まで、私たちの自動車大量生産の経験も限られていた。私たちは投資家に保証することができません。私たちは高効率、自動化、低コストの製造能力とプロセス、そして信頼できる部品供給源を開発し、実施することができて、私たちの自動車のマーケティングに必要な品質、価格、工事、設計と生産標準、生産量を満たすことができます。我々の製造·倉庫施設では，我々の物流業務とAMP−1における我々の製造業務との統合による製造業務中断を含む内部·外部の物流挑戦を経験し，経験し続けることが可能である。私たちが予想しているコストとスケジュール内でこのような製造プロセスと能力を開発し、実施することができなければ、私たちの将来の成長を阻害し、私たちの生産、マーケティング、サービスと販売、あるいは車両のレンタルに成功する能力を弱めるかもしれない。また、私たちの急速な成長、競争の激しい不動産市場、そして上昇している賃貸料は、私たちが増加している業務に適応したり、私たちに有利な条項で既存の賃貸契約を更新する能力に適応するために適切な空間を得ることに影響を与えるかもしれません。私たちが必要な時に私たちに有利な条項で不動産賃貸を獲得または更新できなかった行為は、私たちの成長を制限し、私たちの運営に影響を与え、私たちの財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。もし私たちが私たちの成長を効果的に管理できなければ、このような失敗は否定的な宣伝と私たちのブランドへの損害を招き、私たちの業務、将来性、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちは、不利な規制、政治、税金、労働条件を含む国際業務に関連するリスクに直面しており、これは私たちの業務を損なう可能性がある。
私たちが国際的な存在と業務を拡大することに伴い、私たちはますますこれらの管轄区域の法律、政治、監督管理と社会要求、経済条件の制約を受けるだろう。また、私たちの成長戦略の一部として、私たちは拡大してきており、アメリカ以外での販売、メンテナンス、修理サービスを拡大していく可能性があります。私たちはサウジアラビアでAMP-2の建設を続けており、米国以外での私たちの製造活動を拡大し続ける可能性がある。しかし，これまで米国以外で自動車を製造した経験は限られており，この拡張は，現地従業員の雇用や施設の構築や関連システムやプロセスなど，任意の重大な収入が生じる前に多くの支出を投入することが求められてきた。私たちは国際業務活動に関連する多くのリスクに直面しており、これらのリスクは私たちのコストを増加させ、私たちの販売、サービス、車両製造能力に影響を与え、多くの管理職の関心を必要とするかもしれない。これらのリスクには
•私たちの車を私たちが販売しているところで様々な国際法規と認証要求に適合させます
•現地化サプライチェーンを構築し、SKD施設の輸送とプラントの交付を含む国際サプライチェーンと物流コストを管理する
•協力したり、必要に応じて、私たち自身の課金ネットワークを開発したり、第三者の課金ネットワークにアクセスすることで、これらの管轄地域の顧客のために十分な充電ステーションを構築してくれます
•特に電気自動車の生態系が存在せず、合格者を雇用·再配置しなければならない司法管轄区では、外国人業務員の配置と管理が困難である
•新しい管轄区で顧客を引き付けるのは難しい
•現地のサプライヤーとの関係の構築や現地化サプライヤーの基礎の構築が困難であり、このような製造業務のためにコスト効果と信頼性のあるサプライチェーンを開発し、このような製造業務に資金を提供することが困難であることを含む国際製造業務を構築することは困難である
•AMP−2の建設または業務拡大の遅延による費用および可能な資金損失を制御することは困難である
•アメリカが私たちに徴収した税金を相殺できないかもしれない外国の税金や、私たちがアメリカに資金を送金する能力を制限する外国の税金や他の法律を含む外国政府の税収、法規、許可要件
•インフレおよび外貨レートおよび金利の変動は、私たちが行う可能性のある任意の長期通貨契約、金利スワップ、または他の対沖活動に関連するリスクを含む
•通貨変動や局所的なインフレ圧力
•米国と外国政府の貿易制限、関税と価格、または外国為替規制
•サプライチェーン、労働者、販売、サービス、環境、健康と安全及び関連するコンプライアンスコストなどの分野を含む外国の法律、法規と制限
•ますます厳しく複雑化している外国データプライバシーとネットワークセキュリティ法律、法規、義務
•政治的リスクとこのような変化およびリスクに基づく顧客の見方を含む外交·貿易関係の変化
•政治的不安定、自然災害、パンデミック、戦争、世界的な紛争またはその他の地政学的出来事 （ 中東紛争を含む。中東地域の航路に直接的かつ結果的に世界的に影響を与えている ） またはテロ事件。
•国際経済力。
もし私たちがこれらのリスクに成功的に対応できなければ、私たちの業務、見通し、運営結果、財務状況は実質的な損害を受ける可能性がある。
自動車業界には巨大な参入障壁があり、私たちはこれらの障壁を克服しなければ、電気自動車を大規模化して製造し、販売することができる。
自動車業界の特徴は参入障壁が大きく、巨大な資本要求、設計、製造と流通車両の投資コストを含み、概念と設計段階から車両を市場に出す納期が長く、専門的な設計と開発専門知識、監督管理要求、ブランドとイメージの構築、及び販売とサービス場所を構築する必要がある。私たちは電気自動車の設計に集中しているので、私たちは市場に入る時に伝統的な自動車メーカーが遭遇しない様々な追加の挑戦に直面しています。航続距離と電力の面で従来のガソリンエンジンの性能に相当する電動動力総構成の開発と生産の追加コスト、電気自動車の修理経験の不足、電池輸送に関する法規、十分な充電場所の確立または提供、および実証されていない大量の顧客の全電気自動車に対する需要が必要です。我々は，我々の最初の電動乗用車を開発し，生産し始め，AMP−1の第1段階建設を完了しているが，AMP−1のすべての生産ラインの金型製造は完了していない。もし私たちがこれらの障害物を克服できなければ、私たちの業務、将来性、運営結果、財務状況は否定的な影響を受け、私たちの業務成長能力は損なわれるだろう。
自動車市場の競争は激しく、私たちはこの産業の競争で成功しないかもしれない。
世界の自動車市場、特に電気自動車と代替燃料自動車は、競争が激しく、将来的にもっと激しくなることが予想される。近年、電気自動車業界が発展し、電気自動車市場に完全または部分的に集中している会社がいくつか登場している。また、従来の自動車メーカーも電気自動車や代替燃料自動車を生産·販売している。私たちは今後数年以内にもっと多くの会社がこの市場に参入すると予想している。私たちが競争する電気自動車メーカーにはテスラ、ますます多くのアメリカと国際参入者、そして伝統的な自動車メーカーが含まれています。その多くは短期的に自分の電気自動車の販売を開始するか発表しています。高級車分野でも老舗自動車メーカーと競争しており、その多くの会社が全電動またはプラグインハイブリッド車で代替燃料や電気自動車市場への参入を計画していることを発表している。私たちは老舗メーカーが生産した内燃機関を備えた高級車と競争している。私たちの現在および潜在的な多くの競争相手は、私たちよりもはるかに多くの財務、技術、製造、マーケティング、および他の資源を持っており、製品価格を大幅に下げる能力を含む、製品の設計、開発、製造、流通、普及、販売、サービス、サポートにより多くの資源を投入することができるかもしれない。また、これらの会社の多くは、私たちよりも長い運営歴史、より高い知名度、より巨大で成熟した販売チーム、より広範な顧客と業界関係、その他の資源を持っています。私たちの競争相手はより有利な地位にある可能性があり、絶えず変化する市場状況と新技術に迅速に反応することができ、私たちよりも効率的に彼らの製品を設計、開発、マーケティング、販売することができるかもしれない。例えば、私たちのいくつかの競争相手は最近自動車の値下げを発表しました。これは価格の下振れ圧力と私たちの車に対する需要の減少を招く可能性があります。しかし、私たちは私たちの価格設定戦略を効果的に調整することができないかもしれないし、このような調整が私たちの競争相手との競争に成功することを保証することもできません。これは私たちのブランド、業務、将来性、在庫レベル、運営結果、および財務状況に実質的な悪影響を及ぼすかもしれません。また、競争は過去に激化し、マーケティングやインセンティブ費用の増加を要求し続ける可能性があり、これは私たちの経営業績や財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。代替燃料自動車の需要増加、持続的なグローバル化、有利な政府政策、マクロ経済の不確実性、および世界の自動車業界の統合を踏まえると、将来的に私たちの業界の競争は著しく激化すると予想される。私たちが産業で競争に成功する能力は私たちが未来に既存と新しい市場で成功する基礎になるだろう。私たちが私たちの市場で競争に成功することができるという保証はない。
電気自動車または代替燃料技術の発展や内燃機関の改善は、我々の車両需要に悪影響を及ぼす可能性がある。
電気自動車技術や代替電力の燃料源としての変化についていけない可能性があるため，我々の競争力が影響を受ける可能性がある。代替電池技術、水素燃料電池技術、先進ガソリン、エタノールまたは天然ガス、または内燃機関の燃費の改善など、代替技術の重大な発展は、現在予想されていない方法で私たちの業務および将来性に実質的かつ不利な影響を与える可能性がある。既存および他の電池技術、燃料またはエネルギーは、顧客の第一選択の電気自動車技術の代替案となる可能性がある。もし私たちが新しい技術や強化された技術やプロセスを開発できなかったり、既存技術の変化に反応できなかったりすれば、私たちの新しいおよび強化された電気自動車の開発と導入を大幅に遅らせる可能性があり、これは私たちの自動車の競争力を失い、収入が低下し、市場シェアが競争相手に奪われる可能性がある。また、当社の車両の航続距離、効率、充電速度、性能、ソフトウェアにある程度基づいて競争することが予想され、競争相手が提供する技術改善は、Lucid Airや他の将来の車両への需要を減少させる可能性があります。技術の変化に伴い、私たちは私たちの車両をアップグレードしたり調整したりして、このような技術の発展を反映した新型車を発売する予定ですが、私たちの車両は時代遅れになるかもしれません。私たちの研究開発努力は代替燃料と電気自動車技術の変化に適応するのに十分ではないかもしれません。また、新会社やより規模の大きい既存自動車メーカーが電気自動車分野に進出し続けるにつれて、私たちが持つ可能性のあるいかなる技術的優位性も失い、競争的地位の低下を受ける可能性がある。もし私たちが既存技術の変化や新技術の発展に成功的に対応できなければ、私たちの競争地位と成長の見通しを深刻に損なう可能性がある。
いくつかの政府および経済計画の利用不可能、減少または廃止は、私たちの業務、将来性、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
ゼロエミッション自動車相殺、生産税控除、温室効果ガス相殺および同様の規制免除のような電気自動車の開発、製造、または購入を奨励する政府および経済計画の恩恵を受けることが予想され、これらの相殺を失うことは、このような相殺を他のメーカーに売却することによって収入を発生させる能力を損なう可能性があり、消費者への税金控除および他のインセンティブがなければ、これらの控除がなければ、私たちの自動車消費者の純コストは増加し、私たちの製品に対する需要を減少させる可能性があり、設備、工業、および他の資本需要に対する投資税控除は、これらの免除がなければ、生産に必要なインフラを調達することができず、私たちの業務とスケジュールを支援することができないかもしれない。カリフォルニアの販売と使用免税、カリフォルニアとアリゾナ州のいくつかの他の求人と職業訓練の免除を含む他の福祉も含まれています。私たちはまた政府融資計画から利益を得ることができる。政策の変化によって税収および他の政府計画およびインセンティブを減少、キャンセルまたは選択的に適用するいかなるものも、電気自動車の成功によるこのような計画への需要の減少、財政緊縮、またはその他の原因は、電気自動車業界全体、特に私たちの電気自動車の競争力を弱める可能性があり、これは私たちの業務、将来性、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼすだろう。また、現在政府が電気自動車購入者に提供しているインセンティブと補助金が引き続き有効であることは保証できない。例えば、2023年から、2022年の“インフレ率低減法案”は、メーカーの希望小売価格が5.5万ドルを超える乗用車に対する7500ドルの連邦販売税免除を廃止し、購入ではなくレンタル車両についても税金控除を受けることができる。会いましょう“-顧客を引き付け、購入プロセス、注文キャンセルを完了できませんでした
米国連邦と州政府は過去に代替エネルギー生産、代替燃料、電気自動車に何らかの税収控除やその他のインセンティブを提供してきたが、将来これらの計画を提供する保証はない。もし現在の税金優遇が未来に利用できなければ、私たちの財政状況は損害を受けるかもしれない。
私たちはLucid Airと未来の車に魅力的なレンタルと資金調達選択を提供できないかもしれないが、これは消費者たちがLucid Airと私たちの未来の車の需要に悪影響を及ぼすだろう。また、顧客にリースと融資選択を提供することは、私たちを信用と残存価値のリスクに直面させる可能性がある。
我々は、第三者融資パートナーを介して潜在的顧客に車両リースおよび融資を提供し、新しい市場でそうしようとしているが、この第三者融資パートナーがこのようなサービスを継続または提供することができるか、または望むことができるか、または望むことは保証されない。また、私たちは限られた数の自動車しか販売していないため、私たちの車は限られた二級市場しか存在しないため、私たちの自動車の将来の転売価値の予測は困難であり、もし私たちの自動車の実際の転売価値が予想を下回れば、このような第三者融資パートナーを通じて潜在的な顧客を誘致するレンタル条項を提供することはさらに困難になる。私たちは、魅力的なレンタルおよび融資選択を提供する能力が、私たちが競争する高級車分野の顧客に特に関連しており、Lucid Airまたは計画中の未来の車両を購入またはレンタルするための魅力的な選択を顧客に提供できなければ、この失敗は潜在顧客数を大幅に減少させ、私たちの車両の需要を減少させる可能性があると信じている。
また、顧客への賃貸と融資代替案の提供は、消費信用の拡大に関連する規制リスクに直面する可能性がある。競争圧力および挑戦的な市場は、財務状態の弱い顧客にリースおよび融資し、支払い期限を延長し、新しいおよび未熟な市場へのレンタルおよび融資によって信用リスクを増加させる可能性があり、経済不確定およびいかなる景気後退や他の衰退にもかかわらず、インフレ、世界的な紛争、または他の地政学的事件または公共危機によっても、どのような信用リスクもさらに悪化する可能性がある。潜在的な顧客を引き付けるリースや融資手配をタイムリーに提供できない場合、あるいはそのような手配を提供することが消費者信用リスクや規制リスクに直面した場合、私たちの業務、競争地位、経営業績、財務状況は不利な影響を受ける可能性があります。
また、私たちは、商業銀行パートナーが実現した転売価値と予め定められた転売価値との部分差額を分担する契約義務がある当社の車両レンタル計画に関する残存価値保証を私たちの商業銀行パートナーに提供します。しかし、実際の転売価値は、レンタル車両の状況、新車の市場価格、一般経済状況など、様々な要因の影響を受ける。もし車両レンタル計画に基づいてレンタカー車両の転売価値が私たちの見積もりより大幅に低ければ、私たちは一部あるいは全部の差額を補う必要があるかもしれません。私たちの運営結果はマイナスの影響を受けるかもしれません。
私たちは私たちが申請する可能性のあるすべてまたは大部分の政府支出、融資、および他のインセンティブについて受け入れ可能な条項と条件を得ることができないかもしれない。したがって、私たちの業務と展望は不利な影響を受けるかもしれない。
経済を刺激し、代替燃料や電気自動車および関連技術の生産を支援するための政府計画に基づいて、連邦と州政府の支出、融資、税収割引を申請することができる。私たちは将来、アメリカ連邦と州政府、外国政府に贈与、ローン、その他のインセンティブを申請する新しい機会があると予想しています。私たちが政府から資金や報酬を得る能力は、適用される政府計画の下での資金利用可能性と、私たちがこのような計画に参加する申請が承認されるかどうかに依存する。このような基金と他のインセンティブを申請する過程は競争が激しいかもしれない。私たちは私たちがこのような追加的な寄付、融資、そして他のインセンティブを得ることに成功するという保証はできない。もし私たちがこのような追加的なインセンティブのいずれかを得ることができず、私たちが計画した資本需要を満たすための他の資金源を見つけることができなければ、私たちの業務と見通しは大きな悪影響を受けるかもしれない。
我々は自動運転や先進的な運転者支援システム技術に関するリスクの影響を受けており，我々の車両が予想される時間枠で目標支援や自動運転機能を実現する保証はない.
我々の車両は先進的な運転者支援システム(“ADAS”)ハードウェアとソフトウェア設計を採用している.Lucid AirはLevel 2(部分自動化)ADAS機能を搭載しており、発売予定ですはっきりしている重力SUVもLevel 2機能を持つ.私たちは時間が経つにつれて私たちの車をアップグレードし、より多くの能力を増加させる計画だ。ADAS技術は台頭しており、既知と未知のリスクに直面しており、しかもこのような技術に関連する事故と死亡事件が発生したことがある。これらの技術の安全性は、ユーザのインタラクションにある程度依存し、ユーザおよび道路上の他の運転手は、これらの技術の使用に慣れていないか、または適応している可能性がある。また、自動運転技術は公衆が密接に関心と興味を持つテーマであり、以前は他の非Lucid車両自動運転機能の事故に関連し、このような機能の故障或いは濫用を含むと言われており、すでにメディアの極めて大きな負の関心と政府調査を引き起こした。私たちと私たちの業界の他の会社は、国家ショッキング金属加工交通安全管理局(“NHTSA”)が発表した長期汎用命令の制約を受けており、特定のADAS機能を有効にした衝突事故を報告することを要求しています。これらの衝突報告書は公開されます。もし私たちのADAS技術に関連した事故が発生すれば、私たちは重大な責任、負の宣伝、政府の審査、さらに規制を受ける可能性がある。上記のいずれも、我々の経営業績、財務状況、成長見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
また，我々はADAS技術の開発と配備において激しい競争に直面している.私たちの多くの競争相手は、老舗自動車メーカーと科学技術会社を含めて、自動運転技術の開発に大量の時間と資源を投入している。競争力のある二級以上のADAS技術を内部で開発できない場合や、他社や資産との協力や投資によってこのような技術を得ることができない場合、競争力のあるADAS機能を私たちの車両に配備することができない可能性があり、これは私たちのブランドを損なう可能性があり、消費者の車両に対する需要を減少させ、私たちの業務、運営結果、将来性、および財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
ADAS技術も規制の不確実性の影響を受けており、これは私たちを追加的なリスクに直面させる。“訴訟や規制に関するリスクを見てください”-ADAS技術は、不確定かつ変化する法規によって制限されています。”
未加入または保険加入不足の損失は、大量の損害賠償金の支払いを招く可能性があり、これは私たちの現金備蓄を減少させ、私たちのキャッシュフローと財務状況を損なう可能性がある。
正常な業務過程で、私たちは製品責任、重大な事故、天災、あるいは他の私たちに対するクレームによって損失を受ける可能性があり、私たちはこれらのクレームのために保険をかけていないか、あるいは保険をかけていないかもしれません。私たちが現在保険を受けている保険は私たちのような規模と運営会社の慣例ですが、他の元の設備メーカーのようにもっと多くの保険範囲を維持しないかもしれません。場合によっては、私たちは何の保険も維持しないかもしれません。さらに、私たちの既存の保険証書には重大な損害賠償額または免責額が含まれている可能性があり、私たちの保険カバー範囲がすべてまたは任意の未来のクレームをカバーするのに十分かどうかを決定することはできません。未加入または既存の保険限度額を超えた損失は、予想外の巨額の金額を支払う必要があるかもしれません。これは、私たちの財務状況や運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。また、保険市場状況や私たちのリスク状況の変化に応じて、保険カバー範囲を獲得し続けることができない可能性があり、あるいはあれば、より高いコストを支払う可能性があります。これは私たちの保険購入理念と戦略を変える必要があるかもしれません。これは保険市場の変動を相殺するために、より大きなリスクを仮定することにつながるかもしれません。
長期的な低ガソリンまたは他の石油ベースの燃料価格は、私たちの車両需要に悪影響を及ぼす可能性があり、これは私たちの業務、将来性、運営結果、および財務状況に悪影響を及ぼすだろう。
現在と予想される電気自動車の一部の需要は、ガソリンと他の石油燃料価格の変動に対する懸念、米国の不安定或いは敵対国の石油への依存、燃料効率と代替エネルギー形式を促進する政府法規と経済激励措置、及び一部の化石燃料燃焼による気候変化に対する懸念に起因している。ガソリンや他の石油ベースの燃料のコストが大幅に低下し、米国への長期的な石油供給の見通しが改善されれば、政府は燃料効率や代替エネルギー形態に関する法規や経済的インセンティブを廃止または改正したり、化石燃料の燃焼が環境に悪影響を及ぼすとの見方が変化し、電気自動車への需要が減少する可能性があり、私たちの自動車を含む電気自動車の需要が減少する可能性があり、私たちの業務や収入が損なわれる可能性がある。
ガソリンや他の石油ベースの燃料価格は従来から大きく変動しており，この変動が継続するかどうかを決定することは困難である。より長期的に低いガソリンや他の石油ベースの燃料価格は、政府や民間部門がより安価で入手しやすいエネルギー代替品の開発と生産に対応することを低下させる可能性がある。ガソリンまたは他の石油ベースの燃料価格が長い間デフレレベルに維持されている場合、電気自動車(私たちの車両を含む)への需要が低下する可能性があり、これは私たちの業務、見通し、財務状況、および運営業績に悪影響を及ぼすだろう。
ますます厳格な審査および世界的な規制、私たちの投資家、顧客、および従業員の私たちのESG実践に対する期待は絶えず変化し、私たちに追加のコストをもたらしたり、新しいまたは追加のリスクに直面させたりする可能性がある。
政府組織および私たちの投資家、顧客、および従業員を含めて、環境管理、気候変化、多様性および包摂性、人種正義、職場行動、回収可能性、調達、およびESG開示のようなESG問題に注目する人が増えている。私たちは私たちがこのような問題をうまく処理することに成功するか、あるいは私たちが私たちの適切な役割に対する社会の期待を満たすことに成功するかどうかを確信できない。私たちがこれらの問題を十分に解決していないか、または十分に解決されていないと思われなければ、ソーシャルメディア上の否定的なパブリックコメント、否定的な宣伝、または否定的なコメントは、私たちの名声を損なう可能性がある。私たちの名声に対するいかなる損害も、私たちの従業員の従業員の尊敬度と保留率、そして私たちの顧客とパートナーが私たちとビジネスをする意志に影響を及ぼす可能性がある。
私たちの利害関係者は、私たちのESG開示、やり方、またはそれらの速度に満足していないかもしれませんが、私たちのシステムは、人権および持続可能な報告のようなESG主題に関するますます増加している世界的な法規を満たすのに十分ではないかもしれません。我々のESG計画および報告に関連する実際または予想される欠陥は、私たちを訴訟に直面させ、私たちのサービスに負の影響を与える可能性がある。私たちはまた、追加のコストを生成し、様々なESGアプローチを監視、報告、および遵守するために追加のリソースを必要とする可能性がある。また、様々な組織がESGテーマにおける企業の表現を評価するための格付けを策定し、これらの評価の結果を広く宣伝している。このような評価で良好な会社に投資するために専門的に投資するファンドはますます人気があり、主要機関投資家は、このようなESG措置の投資決定に対する重要性を公開している。当社や業界への負の格付けや格下げ、およびESG志向の投資ファンドや指数を私たちの株を組み入れたり除去したりしないと、投資家の負の感情を招き、投資を他の会社や業界に移す可能性があり、これは私たちの株価にマイナス影響を与える可能性があります。
また、気候変化の影響により、私たちの業務は野火、洪水、竜巻あるいはその他の事件などの実物リスクを含むますます多くのリスクに直面しており、これらのリスクは私たちのサプライチェーン、製造業と会社の機能中断を招く可能性がある。私たちはこのような危険に対応するための追加的な費用と資源を招くかもしれない。
製造とサプライチェーンに関するリスク
私たちはLucid Airを含めて、未来に私たちの車両の設計、製造、発売、資金調達の重大な遅延を経験するかもしれませんルシッド 重力SUVと私たちの中型プラットフォーム、これは私たちの業務と将来性を損なう可能性があります。
私たちが製造能力を拡大し、売上を増加させる計画は資金の適時な可用性に依存し、関連する設計、工事、部品調達、テスト、拡張、製造計画を適時に決定することに依存し、計画のスケジュール内でこれらの計画を実行する能力にも依存する。自動車メーカーは常に新型車の設計、製造、商業発表に遅延があり、私たちは過去に経験したことがあり、将来も同様の遅延に遭遇するかもしれません。Lucid Airや私たちの他の車両の他の変種に関連しています。たとえば，部品設計変更による結果を含むいくつかの車両システムの工事に遅延があった.将来の資金調達、設計、製造、Lucid Airの発売に関するいかなる遅延も、計画中の未来の変種、および任意の未来の電気自動車を含めて、私たちの業務、将来性、財務状況、運営結果に重大な損害を与える可能性がある。
私たちの多くはLucid重力SUVと私たちの中型プラットフォームを含む車両は、まだ開発および/またはテスト段階にあり、Yの出現時間は予想より遅くなったり，まったく現れなかったりする.また、電気自動車の大規模生産の前に、規制要件を含むが規制要件に限らず、様々な要求に応じて、車両の異なる地域で、車両の販売を完全に承認する予定です。同様に、私たちはアリゾナ州とサウジアラビアの製造施設や他の製造施設の将来の拡張に必要な設計、建設、規制、または他の承認にも遭遇し、引き続き遅延に遭遇する可能性がある。
また、私たちは、第三者サプライヤーに依存して、当社の車両で使用されている多くの重要な部品や材料の開発、製造、製造および/または提供と開発、および私たちの製造施設における供給および修理設備に依存しています。私たちは、サプライヤー納期の延長など、物流やサプライチェーンで続く全業界の挑戦の影響を受けてきました。これらの課題は、私たちと私たちのサプライヤーが部品や製造設備をタイムリーに取得する能力に影響を与え、場合によっては私たちの施設建設と拡張のコスト増加と遅延を招く。私たちは予測可能な未来に、予期せぬ中断のリスクが引き続き存在すると予想する。もし私たちのサプライヤーが私たちに必要なコンポーネントを提供したり開発したりする上で何か遅延があったら、私たちは私たちのスケジュールで遅延に遭遇するかもしれません。
Lucid Airの生産または将来の製品、機能およびサービスの開発、製造、発売および生産坂道の任意の重大な遅延または他の複雑な状況は、私たちの生産能力およびサプライチェーンを拡大したり、関連規制の承認を得たり、維持したりすることに関連する複雑な状況を含み、またはコスト効果でこのような坂道を管理することができないことは、私たちのブランド、業務、将来性、財務状況、および運営結果に大きな損害を与える可能性があります。
私たちの車両の持続的な発展と製造能力はLucid Airを含めてはっきりしている重力SUVと私たちの中型プラットフォームは現在も将来もリスクに直面しています
•私たちは計画と所望のスケジュールに従ってLucid Airに統合するために、ファームウェアの特性と機能の持続的な準備を保証することができる
•最終的にバージョン候補仕様を決定する能力ははっきりしている重力SUVと中型プラットフォームは計画的で所望のタイムライン上にあります
•私たちは、最終コンポーネント設計の遅延またはこのようなコンポーネント設計の任意の変更をサプライヤに提供します
•私たちまたは私たちのサプライヤーが計画と必要な時間に合わせて生産施設を手配することに成功したかどうか
•サプライチェーンが正常に動作することを保証し、必要なサプライヤーの部品品質と数量が計画と必要なスケジュールで完成することを確保することができます
•指定された設計許容範囲内で正確に車両を製造することができます
•私たちは設立し実施し規模を改善と拡大し、製造、サプライチェーン管理と後方勤務機能の面で重大な投資を行い、関連する情報技術システムとソフトウェア応用を含む
•重要な部品や材料のコストを十分に低減して制御することができます
•入国運賃を含めて運賃コストを大幅に下げることができます
•私たちは生産過程のいかなる移行や変化も、計画内でも計画外でも管理することができる
•救済できず生産に悪影響を及ぼす製品欠陥が発生した
•私たちは必需品の能力を確保しますSARY資金
•私たちは様々なサプライヤーと車両を設計または製造するために必要なハードウェア、ソフトウェア、またはサービスについて交渉し、最終合意を実行することができる
•私たちは必要な規制の承認と認証を得ることができる
•私たちは環境、安全、そして似たような規制をタイムリーに遵守することができる
•私たちは許容可能な条項で必要なコンポーネント、サービス、またはライセンスをタイムリーに取得することができる
•私たちは供給チェーン管理、サプライヤーの品質、製造、物流人員を含む技術的に熟練した従業員を誘致、採用、採用、保留、訓練することができます
•効率的で効率的な品質管理と在庫管理プロセスを設計し、実施することができます
•原材料供給と国際輸送を含むサプライチェーンの遅延や中断
•私たちは商業的に合理的な条項で私たちのサプライヤー、納品、その他のパートナー、アフターサービス提供者、その他の運営上重要な第三者と手配を維持することができます
•その他の遅延、製造と新製品の研究開発の在庫DELSとコスト超過；および
•この契約で確定された他のどんな危険もあります。
私たちは、私たちが計画した運営と拡張計画に資金を提供するために追加的な資金が必要になると予想する。もし私たちが予想していた条項とスケジュールの下で必要な資金を手配できなければ、私たちの装備と私たちの製造施設の拡張と私たちの電気自動車の商業生産の計画は大幅に延期される可能性があり、これは私たちの業務、将来性、財務状況、運営結果に大きな悪影響を及ぼすだろう。参照してください“—融資と戦略取引に関するリスク-ビジネス成長を支援するために追加の資本が必要になりますが、これらの資本は商業的に合理的な条項では得られないか、または全く得られないかもしれません
私たちが生産を続ける能力と未来の成長は私たちの能力にかかっている我々のキー部品の既存サプライヤーとソースサプライヤーとの関係を維持し、サプライチェーンの構築を完成するとともに、このような関係によるリスクを効率的に管理する。
私たちの成功は、私たちがLucid Airを生産し続ける能力を含めて、私たちがサプライヤーの合意に達し、数百社のサプライヤーと関係を維持する能力に依存し、これらのサプライヤーは私たちの車両の生産と生産に必須的だ。今まで、私たちは私たちのすべての部品といくつかの部品のために長期供給協定を獲得していません。私たちの供給協定は私たちの車両生産斜面曲線に十分な数の部品を提供することを保証できません。私たちはその中のいくつかの部品の長期的な約束供給協定を保障するための機会を探す予定だ。私たちは、将来的に主要仕入先と締結された仕入先協定が更新されない可能性があり、または供給者が供給を拒否する可能性がある条項を含む可能性があります。もし私たちの部品に価格保証の長期供給協定を提供しなければ、私たちは部品、材料、設備の価格変動の影響を受けるだろう。また、バッテリや他の部品を購入するプロトコルには、キー商品の市場価格および/または通貨価値の変化に応じて調整される可能性がある定価条項が含まれることが多い。サプライチェーンや物流の問題でも、インフレによっても、エネルギーや天然ガスコストの増加によりも、このような部品、材料、設備の価格が大幅に上昇しても、私たちの運営コストが増加し、増加したコストを回収できなければ、利益率を下げることができるかもしれません。コスト増加に対応するために当社車両の公表された価格または予想価格を向上させようとするいかなる行為も、私たちの潜在的な顧客によってマイナスの影響とみなされ、私たちの業務、将来性、財務状況、または運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの限られた運営歴史のため、私たちは車両生産や製造施設の設計と建設の供給協定を交渉する上で劣勢になる可能性がある。また、多くの場合、私たちは第三者メーカーが生産した自動車部品の集積業者であることから、私たちの車両部品の供給協定はコストが発生し、利益運営が困難になる可能性があります。
私たちは私たちのサプライヤーに依存していますが、その多くは単一ソースのサプライヤーであり、これらのサプライヤーは、私たちのスケジュールおよび私たちが受け入れることができる価格、品質レベル、および数量が私たちの製品の必要なコンポーネントを提供することができないか、またはこれらのコンポーネントを効率的に管理したり、有効な在庫管理を実施したり維持することができず、生産を継続的に支援し、増加する他のシステム、プロセス、および人員は、私たちの運営結果や財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは数百社の第三者サプライヤーに依存して、私たちの車両が使用する多くの重要な部品と材料を提供し、開発している。できるだけ多くのソースから部品を得る予定ですが、私たちの車両で使用している多くの部品はカスタマイズされており、単一ソースから購入します。私たちは限られていて、多くの場合単一の供給源であるサプライチェーンは、私たちを複数の潜在的な配送失敗や生産部品不足の源の下に露出させる。私たちの第三者サプライヤーは私たちが要求する製品仕様と性能特性を満たすことができないかもしれません。これは私たちの製品仕様と性能特性を実現する能力にも影響を与えます。また、当社の第三者サプライヤーは、当社の車両で必要な製品を使用するために必要な認証や必要な保証を提供できない場合があります
私たちは、サプライヤー納期の延長など、物流やサプライチェーンで続く全業界の挑戦の影響を受けてきました。予測可能な将来、これらの全業界の傾向は、私たちと私たちのサプライヤーがAMP-2とAMP-1の第2段階で拡張した部品や製造設備をタイムリーに取得する能力に影響を与え続け、コスト増加を招く可能性があると予想される。私たちの品質目標と開発スケジュールを満たすためのサプライチェーンまたは生産需要の変化、および設計の変化により、私たちのサプライヤーのコストが増加します
私たちの未来の生産量の著しい増加は私たちが短時間でより多くの部品を調達する必要があるかもしれませんが、私たちのサプライヤーは最終的に私たちのコスト、品質、数量の需要を持続的かつタイムリーに満たすことができないかもしれません。それらを他の源で置き換える必要があります。多くの場合、私たちのサプライヤーは私たちにカスタマイズ設計の部品を提供してくれます。これらの部品は代替サプライヤーから取得するために大量の納期を必要としたり、代替サプライヤーからは全く入手できない可能性があります。もし私たちがサプライヤーから私たちの車両のための適切な部品や材料を得ることができない場合、あるいは私たちのサプライヤーが競争製品の製造または供給を決定した場合、私たちの業務は悪影響を受ける可能性があります。また、サプライヤーコストの抑制と低減への努力が成功しなければ、私たちの運営結果は影響を受けるだろう。あるいは、もし私たちの生産量がどんな理由でも私たちの予想を大幅に下回った場合、私たちはサプライヤーとキャンセルできない長期調達約束を締結したので、サプライヤーとのすべての調達約束を履行できないかもしれません。私たちの調達約束を十分に利用できない場合、私たちは過去に費用、罰金、価格上昇、過剰在庫、または在庫のログアウトに直面し、私たちの運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
さらに、私たちのサプライヤーが合意されたスケジュールに達していない場合、生産能力の制限や納品に遭遇したコンポーネントが私たちの品質基準や他の要求に適合していない場合、私たちはすでに将来的に遅延を経験し続ける可能性があります。電池や半導体を含む部品供給のいかなる中断も、単一ソース供給者からの有無にかかわらず、別の代替供給者が必要な材料を供給できるまで、我々の車両の生産を一時的に中断することが可能である。このような遅延は、1つの部品の遅延や不足によるものであっても、計画中の車両生産目標を達成する能力に深刻な影響を与える可能性がある。代替供給関係を構築し，我々の単一ソースコンポーネントのためにコンポーネントを獲得したり設計交換したりすることができる場合でも，これを迅速に行うことができない場合や，我々が受け入れられる価格や品質レベルではそれができない可能性がある.より規模が大きく、より成熟した自動車メーカーに比べて、サプライヤーとの交渉チップが少なく、必要な部品や材料を優遇価格や他の条項でタイムリーに得る能力に悪影響を及ぼす可能性があるという事実が、このリスクを悪化させている。私たちの産業は最近深刻なサプライチェーン中断を経験しており、私たちはこれらの状況が予測可能な未来に続くと予想している。このような供給中断は、私たちの運営結果、財務状況、および見通しに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
また、私たちの自動車生産規模の拡大に伴い、国際的な製造施設や修理場所に部品を正確に予測、調達、倉庫、輸送する必要があり、より大きな数で行う必要があります。私たちはただ私たちの製造施設で生産規模を拡大し始めたばかりで、その過程で、私たちはこのような活動に関する挑戦を経験しました。もし私たちの生産量がどんな理由でも私たちの予想を大幅に下回ったら、私たちは在庫減記や資産減価によって損失を受けるかもしれません。しかも、私たちはまだ大量の車の修理を始めていない。したがって、私たちは生産と車両修理を拡大し、これらの活動に関連するリスクを低減する能力を徹底的にテストしなかった。また、私たちの現在のシステムやプロセスはまだ成熟していません。これは、キーと時間に敏感なプロジェクトをタイムリーに起動する能力に影響を与え、プロジェクトコストを増加させる可能性があります。もし私たちが引き続き物流の挑戦に直面して、部品調達の時間と数量を私たちの実際の需要と正確に合わせることができなくて、関連経験のある人員の募集と維持に成功し、適用された法規を適時に遵守したり、私たちのサプライチェーンと製造業務における日々の複雑な状況に適応するために自動化、在庫管理と他のシステムやプロセスを成功させることができず、意外な生産中断、貯蔵、輸送、ログアウトコストが生じる可能性があり、これは私たちの運営結果と財務状況に重大な悪影響を与える可能性がある。
また、ビジネス環境の意外な変化、材料価格、労働問題、戦争、世界的な紛争または他の地政学的事件、政府の変動、関税、自然災害、健康流行病、および私たちと私たちのサプライヤーがコントロールできない他の要素も、これらのサプライヤーが直ちに私たちに部品を渡す能力に影響を与える可能性がある。例えば、紅海のいくつかの運航ルートは中東の持続的な衝突の影響を受け、部品の納入が遅延し、世界の輸送コストが増加している。このような中断やコスト増加は、費用対効果のある方法で当社の製品をタイムリーに製造·流通する能力を含む、当社の業務に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの運営結果や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
さらに、私たちは、重要だと思ういくつかのサプライヤー、財務状況が悪い、または倒産リスクに直面しているいくつかのサプライヤーを確認しました。私たちはサプライヤーの財務状況を定期的に審査し、可能な限り代替サプライヤーを探しているにもかかわらず、任意のサプライヤーの損失、特に単一または限られたソースサプライヤーの損失、あるいはサプライヤー部品供給の中断は、車両設計変更、生産遅延、製造施設のアイドル、および私たちの車両を生産、修理とサポートする重要な技術と部品を失う可能性があり、これらはすべて負の宣伝、私たちのブランドに損害をもたらし、そして私たちの業務、将来性、運営結果、財務状況に実質的かつ不利な影響を与える可能性がある。また、我々のサプライヤーが深刻な財務困難、運営停止、または業務中断に直面した場合、供給の連続性を確保するために大量の財務支援を提供する必要がある可能性があり、これは私たちの流動性や財務状況に追加的な悪影響を及ぼす可能性がある。
コストの変化、供給の変化や材料の不足、特にリチウムイオン電池や半導体の材料不足は、我々の業務を損なう可能性がある。
私たちが自動車や任意の未来のエネルギー貯蔵システムの商業生産規模を拡大するにつれて、私たちは材料供給や不足のコスト増加や持続的な中断を経験し続ける可能性がある。このような増加、供給中断、または不足は、当社の業務、運営結果、将来性、および財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。例えば，AMP−1施設を段階的に建設し続けるにつれ，材料やインフラ設備価格および建築労働力コストの上昇を経験した。さらに、私たちの業務では、アルミニウム、鋼、リチウム、ニッケル、銅、コバルト、ネオジム、オスミウム、パラジウムおよびマンガン、サプライヤーからのリチウムイオン電池および半導体を含む様々な材料を使用しています。これらの材料の価格変動は、その利用可能な供給が不安定である可能性があり、これは市場状況、インフレ圧力、これらの材料に対する全世界の需要に依存し、電気自動車の生産量の増加、私たちの競争相手のエネルギー貯蔵製品及びグローバルサプライチェーン危機を含み、私たちの業務と運営業績に不利な影響を与える可能性がある。例えば、私たちはリチウムイオン電池に関連する様々なリスクに直面している。これらのリスクには
•コバルトのコストまたは利用可能な供給量の変化などのリチウムイオン電池に使用される材料
•品質の問題やメーカーのリコールによりリチウムイオン電池の供給が中断された
•リチウムイオン電池の供給と在庫を管理する能力と
•リチウムイオン電池および関連原材料がドルで調達されるか、またはドル建てで購入される任意の外貨の価値が変動する。
私たちが自動車や任意の未来のエネルギー貯蔵システムを製造する能力は、私たちの製品で使用されるバッテリーパックのバッテリーセルの持続的な供給に依存するだろう。電池サプライヤーを交換する上での柔軟性は限られており、どのようなサプライヤーのバッテリ供給中断も、別のサプライヤーが完全に合格するまで、私たちの車両の生産を乱す可能性があります。また、パナソニック · エナジー株式会社と契約を結びました。リチウムイオン電池電池の供給のために株式会社およびその関連会社の一部。 ノン · キャン長期購入のコミットメントを締結できます何らかの理由で生産量が予想を下回った場合、購入約束の全額を満たすことができない可能性があります。当社が購入コミットメントを十分に活用できない場合には、手数料、ペナルティ、値上げ、過剰在庫または在庫の償却に直面しており、これからも直面する可能性があります。 業務結果に重大な悪影響を及ぼします
また，我々が自動車を製造する能力は，半導体と半導体を含む部品を継続的に獲得することに依存する.私たちは過去に半導体供給不足を経験して、私たちの運営に影響を与えるかもしれません。この不足は将来的に私たちまたは私たちのサプライヤーに重大な影響を与えるかもしれません。これはLucid Airや計画中の未来の車両の計画生産レベルを延期または減少させ、私たちが一旦生産を開始したら生産を継続する能力を弱めるか、あるいは私たちまたは私たちのサプライヤーに半導体を獲得し続けるために高すぎる価格を支払うように強要することができます。これらはいずれも私たちの業務、見通し、そして運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。また、これらの材料の価格と輸送費用の変動は、需給変動、外国為替変動、関税と税収、エネルギー価格変動、石油または天然ガス供給不足、運賃およびその他の経済的、政治的要因を含む多くの制御できない要素に依存する。これらのリスクは地理的事態の発展、全世界の衝突或いは他の地政学的事件、中東衝突を含めてさらに拡大する可能性があり、中東衝突はこの地域の運航ルートに直接影響し、更に全世界に影響を与える。電池や半導体サプライヤーが受け取る価格など、私たちの材料価格や私たちに受け取る価格を大幅に向上させることは、私たちの運営コストを増加させ、価格を上げることで増加したコストを回収できなければ、利益率を下げるかもしれません。材料コストの増加に対応するために製品価格を向上させるいかなる試みも、私たちの車両に対する需要の低下を招き、私たちのブランド、イメージ、業務、運営結果、将来性と財務状況に実質的な悪影響を与える可能性がある。
さらに、為替変動、石油または天然ガス関税または不足、および他の経済的または政治的条件は、運賃や原材料コストの大幅な増加を招き続ける可能性がある。原材料や部品価格の大幅な上昇は私たちの運営コストを増加させ、私たちの利益率を下げるかもしれない。また、電気自動車の人気度の増加は、電池生産能力を大幅に拡大することなく不足を招く可能性があり、これは私たちの材料コストの増加を招き、予想される製造と交付スケジュールに影響を与え、私たちの業務、将来性、財務状況、運営結果、キャッシュフローに悪影響を及ぼすだろう。
我々は，サプライヤーやサプライヤーとの協調を含めて複雑なソフトウェアや技術システムを開発しなければならず，我々の電気自動車を生産することができ，このようなシステムが開発に成功することは保証されない.
Lucid Airを含む私たちの車両は、多くの第三者と独自のソフトウェア、および複雑な技術ハードウェアを使用して動作し、その中のいくつかはまださらなる開発とテストが必要です。これらの先進技術の開発と実施自体は複雑であり，これらの技術を我々の電気自動車に統合し，他の設計や予想される複雑な技術と相互操作することを保証するために，我々のサプライヤーやサプライヤーと協調する必要がある.
その後暴露された欠陥や誤りを検出できない可能性があり、第三者サービスやシステム性能の制御が制限される可能性があります。私たちの技術のどのような欠陥や誤りも、私たちの技術の任意の欠陥または誤りに起因して、他のものを除いて、以下のようになるかもしれません
•Lucid Airを含む私たちの車の生産と納品を遅延させます
•私たちの車に対する市場の受け入れを遅延させ
•顧客が流出したり、新しい顧客を引き付けることができない
•欠陥や誤りを補うために工事や他の資源を流用する；
•私たちのブランドや名声を傷つけ
•サービスと保証コストを増加させる
•製品責任クレームを含む顧客または第三者の法的訴訟；
•規制部門が適用した処罰。
また，車両を運転するために必要なソフトウェアや技術システムを開発できなければ，我々の競争地位は損なわれる.私たちは第三者サプライヤーに依存して私たちの製品のための複数の技術を開発します。私たちのサプライヤーが技術要求、生産時間、数量要求を満たすことができて、私たちの業務計画をサポートできる保証はありません。また、このような技術は、業務計画で期待されるコスト、性能、使用寿命、保証特性を満たすことができない可能性があり、これは、当社の業務、将来性、および運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
もし私たちが私たちの製造施設を建設したり装備したりできなかったら、もし私たちの製造施設が操作できなくなったら、私たちは私たちの車両を生産できなくなり、私たちの業務は損害を受けるだろう。
AMP−1とAMP−2のSKD部分の第1段階と第2段階の建設部分を完成させたが，我々の車両生産施設と将来の拡張計画は複雑であり，現在大きな差があるNgesは、私たちに車の生産をオフラインにすることを要求するかもしれない。また特定の対象者は私たちが最終部品仕様を渡した後、私たちのサプライヤーは計画された時間枠内で私たちの車両の最終部品に関連する作業を完了できないかもしれません。これは私たちが予想される時間と私たちに必要な品質レベルでLucid Airの商業生産を継続する能力に悪影響を及ぼすかもしれません。いかなる大型資本プロジェクトと同様に、これらの努力は遅延、コスト超過、あるいは他の複雑な要素の影響を受ける可能性がある。また，我々が制御できない原因を含め，様々な原因で問題やサプライヤーとのトラブルに遭遇する可能性があり，正当な理由の有無にかかわらず，このようなトラブルは重大な遅延やコスト超過を招く可能性がある.これらのリスクは増加するかもしれませんが、電気自動車の生産プロセスを支援するために、私たちの施設を最初から建設しているので、より専門的な知識を獲得しやすい従来の自動車生産プロセスとは大きく異なります。AMP-1の商業生産とAMP-2のSKD生産の開始に伴い、私たちはすでに募集と訓練を行い、大量の従業員を募集、維持、訓練し、まだ完全に発展していないサプライチェーンを統合していく。予定通りに商業またはSKD生産を継続できなかった場合は、追加のコストを招き、有意義な収入を創出する能力を遅らせるだろう。さらに、それは私たちが潜在的な顧客の信頼を得ることを阻止し、Lucid Airの注文キャンセルを刺激し、競争激化のためのドアを開くかもしれない。このようなすべての状況は、私たちが業務を成功させ、発展させ、市場で競争的な地位を得る能力を阻害するかもしれない。
また、もし私たちの任意の製造施設の建設が私たちの要求に合わなければ、私たちの計画の段階的な製造拡張を支援するために修理や修復が必要かもしれません。そして、私たちの車両生産をオフラインにして、私たちの計画の段階的な製造拡張の実施を延期したり、代替施設を建設したりすることを要求することができます。これは、私たちの製造能力を深刻に制限し、計画の生産量の増加を延期し、延期する可能性がありますはっきりしている重力式SUVや他の未来の車両、または当社の電気自動車をタイムリーに顧客に販売して渡す能力に悪影響を与えます。任意の修理または修復作業は、そのような活動の直接的なコストおよび発見された欠陥に関連する任意の費用が高い可能性のある訴訟または他の法的手続きを含む多くの追加コストを負担する必要がある可能性があり、すべてまたは任意のそのようなコストを支払うのに十分な保険証券または他の賠償を保証することはできない。上記のいずれの結果も、私たちの業務、将来性、運営結果、財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの運営結果が現在の予想と大きく異なる可能性があります。現在、車両の生産停止や私たちの計画した生産量の減少は要求されないと予想されていますが、修理や救済には巨額のコストが発生することが予想され、適用された請負業者(S)からこのようなコストの一部または全部を回収することができない可能性があります。
私たちの施設の建設と私たちの運営は、消防職員や建築工事官を含むが、これらに限定されないが、私たちの施設の管轄区域職員の審査と検査を受けている。私たちは過去に受け取りましたが、将来も地元の役人がアリゾナ州カサグランデにある既存の施設と建設中の施設を検査した結果、点数が不合格であることを理由に受けたことがあります。私たちは、これらの役人が決定したすべての具体的な問題を解決し、持続的、安全、コンプライアンスの作業環境を確保する手段と方法を策定するために、地方当局と積極的に接触している。未来のどんな結果も似たような方法で処理されるだろう。地方当局が提起した問題を解決しなければ、政府が私たちの建設および/または生産運営の一時停止を命令する可能性があり、これは私たちの車両生産を停止したり、私たちの計画した生産量を減少させる必要があるかもしれません。これらは、私たちの業務、運営結果、キャッシュフロー、財務状況、または見通しに実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの運営は複雑な機械に依存しており、生産は運営実績、安全、安保、コストの面で大きなリスクと不確実性に関連している。
私たちは自動車に多くの新しい製造技術、技術とプロセス、例えばモータ巻回設備を使用して、私たちは将来もっと多くの新しい技術、技術、そしてプロセスを使用するかもしれません。私たちの車両のいくつかの設計特徴は大きなディスプレイとADASハードウェアのような追加の製造挑戦をもたらしました。私たちがそのような新しいプロセスや機能を成功的かつタイムリーに導入して拡張できるという保証はない。
私たちの運営はまた複雑な機械設備に深刻に依存しており、私たちの生産は運営業績とコストの面で大きな不確実性とリスクがある。私たちの製造工場は大型、複雑な機械を使用して、多くの部品を組み合わせて、これらの部品は時々意外な故障が発生し、修理と備品に依存するかもしれませんが、これらの部品は必要な時に得られないかもしれません。また，AMP-1や我々が車両を製造するための機器はメンテナンスや交換コストが高く，修理や交換のための大量の準備時間が必要となり，使用する資格がある可能性がある.
製造工場コンポーネントの意外な故障は、修理や製造問題を排除するための製造工場の強制閉鎖など、私たちの運営効率を著しく低下させる可能性があります。私たちの施設はまた、地震、竜巻、洪水、火災、停電、砂嵐、環境被害と救済、設備の退役に関連するコスト、労使紛争およびストライキ、適格な建設労働者の不足、政府の許可および免許取得における困難または遅延、電子システムの損傷または欠陥、工業事故または健康流行病を含むが、これらはしばらくの間私たちの車両を製造することを困難または不可能にする可能性がある。私たちの車や在庫を生産できません。もし私たちの製造工場が稼働できなければ、短い時間でも、顧客の流失や名声を損なう可能性があります。私たちは財産損失のために保険をかけ続けていますが、保険市場の状況や私たちが変化しているリスク状況に応じて、この保険は私たちのすべての潜在的な損失をカバーするのに十分ではないかもしれませんし、受け入れ可能な条項で保険を提供し続けないかもしれません。もし運営リスクが現実になれば、私たちの従業員の人身死傷、生産設備損失、生産施設損傷、金銭損失、生産遅延と意外な変動、環境破壊、行政罰金、増加した保険コストと潜在的な法的責任を招く可能性があり、これらはすべて私たちの業務、運営結果、キャッシュフロー、財務状況あるいは将来性に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
製造設備の更新や停止が予想より速い場合、どのような更新による廃棄設備の使用寿命を短縮せざるを得ない可能性があり、それによる加速減価償却が財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
我々はすでに最先端と考えられるツール，機械，その他の製造設備に大量に投資し続ける予定であり，これらの設備の期待寿命内にそのコストを減価償却する。しかし、製造技術は急速に発展する可能性があり、私たちは予想よりも速い速度で私たちの製造技術を更新することに決定するかもしれない。また、車両の商業生産を徐々に拡大していくにつれて、私たちの経験は、設置された設備の使用を停止し、代わりに異なるまたはそれ以上の設備を使用することにつながる可能性があります。これにより早期退役した設備の使用寿命が短縮され、このような設備が減価償却を加速させ、私たちの運営結果がマイナス影響を受ける可能性がある。
私たちの自動車の大量生産での経験は限られている。
効率的、自動化、低コストの物流と生産能力とプロセス、信頼できる部品供給源を開発し、実施できるかどうかは保証できません。私たちの車両の大規模な販売に成功するために必要な品質、価格、工事、設計と生産基準、生産量を満たすことができます。大量生産能力とプロセスの発展に成功し、私たちの部品供給を確実に調達したとしても、サプライヤーやサプライヤーの問題、世界的な衝突や他の地政学的事件や不可抗力イベントなど、重大な遅延やコスト超過を回避する方法でこれを回避できるかどうか、あるいは生産勾配曲線と速度を維持し、顧客と潜在顧客の要求を満たすことができるようにしたり、サプライヤーとの調達約束を十分に利用して生産ラインに十分な量の部品を貯蔵したりすることができるかどうかを保証することはできません。例えば、中東で持続的な衝突により、紅海での運航経路が影響を受け、輸送が遅延し、世界的な輸送コストが増加した。このような物流、生産、品質管理、在庫管理プロセスおよび能力を当社の予想コストおよびスケジュール内で開発、実施、維持できなかった行為は、当社の業務、運営結果、将来性、および財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。また、私たちが製造、物流、在庫管理プロセスを改善し続けるにつれて、私たちは物流の挑戦に直面し、これらのプロセスを実施したり改善したりする努力は、生産停止や遅延を招き、追加コストを招く可能性があります。Lucid Airの生産量を向上させ、生産を開始したので、ボトルネックと他の予期しない挑戦が続いている可能性があるはっきりしている重力SUV、私たちはこれらの問題を迅速に解決し、同時に私たちの物流と製造コストをコントロールし続けなければならない。もし私たちがそうして成功しなかったら、あるいは物流と製造プロセスの改善に問題があったら、私たちは私たちの生産坂道を確立および/または維持する上でさらなる遅延に直面したり、関連するコストと利益目標を達成できないかもしれません。
もし私たちの車が予想された性能に達していなければ、私たちの製品を開発、販売、あるいはレンタルする能力は損なわれるかもしれません。
私たちの車両またはその中に設置されたコンポーネントは、過去および将来に設計または製造欠陥を含む可能性があり、これらの欠陥は、それらが予想通りに動作できないことをもたらす可能性があり、またはナビゲーションおよび解決に成功するためには、修理、リコール、または設計変更が必要となる可能性があり、これらのいずれも、ナビゲーションおよび解決に成功するために大量の財務および他のリソースを必要とする。私たちの車は大量のソフトウェアコードを使って動作しますソフトウェア製品自体が複雑で可能性があります最初に発売されたとき欠陥と間違いです。もし私たちの車両が設計または製造に欠陥がある場合、その性能が期待されたり修理が必要にならない場合、あるいは私たちの車両のいくつかの機能(例えば、双方向充電またはADAS機能)は、予想よりも長い時間を必要とし、法律によって制限されたり、追加的に規制されたりして、私たちの製品やサービスを開発、マーケティング、販売する能力が損なわれる可能性があります。また，我々の空中ソフトウェア更新は，予想されるメンテナンスや性能目標を達成できない可能性があり，我々の顧客の車両を脆弱性に暴露したり，予期しない結果を生じさせたりし，我々の顧客に彼らの車両を我々のサービスセンターに連れて行くように要求する可能性がある.製品で発見されたいかなる問題も可能な限り効果的かつ迅速に是正しようと試みているが、このような努力は、他の重要な業務目標に対する管理職の注意を著しく分散させる可能性があり、タイムリーでない可能性があり、生産を阻害したり、顧客を満足させることができない可能性がある。また、私たちの限られた運営履歴と限られた現場データは、長期品質、信頼性、耐久性、性能変化を評価し予測する能力を低下させます私たちのバッテリーパック、動力アセンブリ、車両の性能です。製品を顧客に販売またはレンタルする前に、製品中のどんな欠陥も発見して修復できる保証はありません。
車両機能のいかなる欠陥、遅延或いは法律制限、無線ソフトウェア更新失敗或いはその他の車両が予想通りに運行できなかった場合、すべて私たちのブランドと名声を損なう可能性があり、そして納品遅延、製品リコール、製品責任クレーム、保証違反クレーム或いは重大な保証及びその他の費用を招き、そして私たちの業務、運営結果、将来性と財務状況に重大な不利な影響を与える可能性があるこのような欠陥や法的要求に適合していないことはまた安全リコールを招く可能性がある。“訴訟や規制に関するリスクを見てください私たちは過去にありましたが、将来的に製品のリコールや他の行動を選択したり強制されたりする可能性があります。これは私たちの業務、見通し、経営業績、名声、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります顧客関係の構築と信頼を得ようとする業界の新たな参入者として、これらの影響は私たちに大きな被害を与える可能性がある。また、他の電気消費自動車が直面している問題や欠陥は、消費者に私たちの自動車の認知や需要にマイナスの影響を与える可能性がある。
また，我々の自動車が設計どおりに機能していても，現在の電池技術を用いた他の電気自動車のように，我々の電気自動車の電池効率や航続距離は時間とともに低下することが予想される.使用状況、時間および圧力モードのような他の要因は、バッテリの充電能力に影響を与える可能性があり、または安全な理由またはバッテリ容量を保護するために、無線または他のソフトウェアによる更新を含む車両のバッテリ充電能力を制限する必要がある可能性があり、これにより、車両の充電距離をさらに減少させることができる。バッテリ容量および航続距離のこのような減少または制限は、劣化、ソフトウェア制限、または他の原因によるものであっても、このような減少または制限が消費者の購入決定に影響を与えることを事前に知っていると主張することを含む消費者苦情または保証クレームを引き起こす可能性もある。また、将来的にバッテリーパックの性能を改善したり、車両の航続距離を増加させることができる保証はありません。このような電池の破損や容量制限、関連する航続距離の減少は、潜在的な顧客が私たちの車両を購入する意欲にマイナスの影響を与え、私たちのブランドと名声にマイナスの影響を与える可能性があり、それによって私たちの業務、将来性、運営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは国内でも国際的にも私たちの車両に充電ソリューションを提供する挑戦に直面している。
私たちの車両の需要は国内と国際充電インフラの可用性にある程度依存するだろう。充電ステーションの普及率は上昇しているが，充電ステーションの分布範囲はガソリンスタンドより明らかに低い。第三者電気自動車充電サプライヤーと協力して、お客様に充電ステーションを提供していますが、私たちのお客様が利用できる充電インフラは、彼らのニーズや期待、特にいくつかの国際市場では十分ではないかもしれません。いくつかの潜在的な顧客は、より広い充電インフラが不足しているため、私たちの車両を購入しないことを選択するかもしれない。また、テスラのスーパー充電器ネットワークに参加することに同意しましたが、テスラのスーパー充電器での私たちの車両やLucid車両の充電に必要なネットワークの変更は遅延する可能性があります。また、現米大統領政府は、2030年までに全米に50万個の公共充電ステーションを再配備する計画を提案しているにもかかわらず、この配備は計画レベルで行われない可能性があり、これは公共充電インフラの発展を制限し、潜在顧客に対する独自充電ソリューションの相対的な魅力を増加させる可能性がある。
独自の充電ソリューションを開発する場合、適切な地域でネットワークとチームの複雑な物流を導入することに成功し、特定の地域の容量不足や生産能力過剰に関連する問題を解決し、安全リスクと車両破損リスクを解決し、第三者プロバイダと合意し、適切な地域で充電ソリューションネットワークを発売し、サポートすることによって、必要な許可証や土地使用権および届出を得ること、および独自の充電解決策を成功させるために十分な財務資源を提供することを含む重大な挑戦と障害に直面することは、このような資源を他の重要な業務計画から分流させる必要があるかもしれない。さらに、充電ソリューションを提供する上での限られた経験は、そのような解決策を提供する能力を阻害するか、またはそのような解決策を提供するコストを予想よりも高くする追加の予期しない挑戦をもたらす可能性がある。もし私たちがユーザーの期待を満たすことができない場合、あるいは充電解決策を提供する上で困難に直面した場合、私たちの車両の需要が影響を受ける可能性があり、私たちの名声や業務は実質的な悪影響を受ける可能性がある。
私たちは車両とその統合ソフトウェアに対する修理経験が限られている。もし私たちまたは私たちのパートナーが私たちの車両を十分に維持できなければ、私たちの業務、将来性、財務状況、および運営結果は実質的な悪影響を受ける可能性がある。
私たちは車両とその統合ソフトウェアに対するサービスや修理経験が限られている。電気自動車の修理は内燃機関車両の修理とは異なり、高圧訓練と修理技術を含む専門的な技能が必要である。さらに、一部の車両修理は、更新中に任意の問題が発生した場合、車両のソフトウェアに追加のリスクをもたらす空中ソフトウェア更新によって完了する可能性がある。また、ある第三者と協力して、私たちの車両で一部のサービスを実行する可能性がありますが、そのような第三者プロバイダと受け入れ可能な手配を達成したり、必要な情報技術インフラを開発して実施したりすることができる保証はありません。また、これらの修理パートナーは他の電気自動車を修理した経験があるかもしれないが、彼らは最初に私たちの車両を修理した経験がないだろう。私たちはまた、Lucid技術者を搭載した流動サービス車によって顧客にサービスを提供する限られた場所ネットワークを持っています。私たちのサービススケジュールがお客様のサービス要求を十分に満たし、彼らを満足させることを保証することはできません。また、私たちと私たちのサービスパートナーが十分な資源、経験、あるいは在庫を持つことを保証することはできません。私たちが納品した車両数の増加に伴い、直ちにこれらのサービス要求を満たすことができます。私たちの限られた運営履歴と私たちの車両の真の信頼性とサービス要求に関する有限データはこのリスクを悪化させた。また、幅広いサービスネットワークを構築し、満足できる顧客サービスを提供することができない場合、私たちの顧客忠誠度、ブランド、名声は不利な影響を受ける可能性があり、さらに私たちの販売、運営業績、見通し、財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
また、一部の州の自動車業界は、同州の各地点で実際に販売されている車両を修理するための修理施設を提供することを法律で求めている。また、一部の州の自動車特許経営法は私たちがこの州の消費者に直接保証サービスを提供することを阻止するかもしれない。これらの状況下で規制要求を満たすサービス計画を開発することが予想されるが、私たちのサービス計画の詳細はまだ整備されており、州法律に適合するように再構成する必要がある可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果、将来性に影響を与える可能性がある。
我々のクライアントは，我々の車両の背後にある統合ソフトウェアに関する技術や操作問題を我々の顧客支援チームに依存して解決しており，その大部分は我々の内部で開発されている.私たちの発展に伴い、私たちの顧客支援チームやパートナーに追加的な圧力を与える可能性があり、私たちは顧客の技術支援またはサービス需要の短期的な増加に適応するために十分に迅速に対応できないかもしれない。私たちはまた、競争相手が提供する技術支援の変化と競争するために、私たちの技術支援の将来の範囲や配信を修正することができないかもしれません。対応する収入がない場合には、顧客の支援に対する需要が増加し、コストが増加し、当社の運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。もし私たちが顧客のサービス要求を満たすことに成功しなかった場合、あるいは私たちが質の高い支援を維持していなければ、私たちのブランドや名声は不利な影響を受ける可能性があり、私たちは顧客のクレームを受ける可能性があり、これは収入損失や損害を招く可能性があり、私たちの業務、運営結果、見通し、財務状況は実質的な悪影響を受ける可能性がある。
準備不足は、将来の保証や部品交換需要や他の車両修理要求を満たすのに十分ではなく、任意の潜在的なソフトウェアアップグレードを含めて、私たちの業務、将来性、財務状況、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちはすべての新車に新しい車両の限定保証を提供し、当社が販売しているLucid正規品の備品と部品に真のスペア部品と部品の限定保証を提供します。すべての潜在的なソフトウェアのアップグレードまたは保証クレームを含む部品交換と他の車両修理需要を満たすために保証備蓄を保留します。また、当社が販売しているエネルギー貯蔵システムを含め、将来の任意の製品にメーカーの保証を提供し、設置プロセスや性能保証の面で追加の保証を提供することが可能です。保証準備金には、当社の管理チームによる保証または交換保証プロジェクトの予想コストの最適な見積もりが含まれています。これらの見積もり自体は不確実であり、特に私たちの限られた運営履歴と限られた現場データを考慮すると、実世界観察に基づくこのような推定の変化は、私たちの将来の保証備蓄に大きな変化をもたらす可能性があります。もし私たちの備蓄が将来の車両の修理需要に対応できなければ、私たちの業務、将来性、財務状況、経営業績は重大で不利な影響を受ける可能性があります。私たちは収入損失や損害を含む巨額と予期せぬ費用と顧客のクレームに直面するかもしれない。当時の既存の準備金がすべてのクレームをカバーするのに十分だという保証はない。また、将来の法律や法規がメーカー保証の範囲を超えた追加保証義務を課した場合、私たちは予想よりも高い保証、部品交換、修理費用に直面する可能性があり、準備金はこれらの費用を支払うのに十分ではないかもしれません。
私たちの車両の需給状況を正確に見積もることができないかもしれませんが、これは私たちの業務効率を低下させ、収入を創出する能力を阻害する可能性があります。もし私たちが私たちの製造需要を正確に予測できなければ、私たちは追加的なコストや遅延が生じるかもしれない。
私たちの将来の収入と適切な支出予算を予測することは困難であり、私たちの業務の傾向に現れ、影響する可能性のある洞察力は限られている。私たちは車が計画的に私たちの潜在顧客に渡される数ヶ月前に私たちのサプライヤーに私たちの需要予測を提供することを要求されます。現在、私たちの自動車の需要や私たちが自動車を開発、製造、納入する能力、あるいは私たちの将来の収益性について、判断する歴史的根拠は限られている。もし私たちが私たちの需要を過大評価すれば、私たちのサプライヤーは過去に発生し、間接的に私たちのコストを増加させ続ける可能性がある過剰な在庫があるかもしれない。もし私たちの需要を過小評価したら、私たちのサプライヤーは在庫が不足するかもしれません。これは私たちの製品の生産を中断し、出荷と収入遅延を招く可能性があります。また，我々のサプライヤーが注文した材料とコンポーネントの納期が大きく異なる可能性があり，これは特定のサプライヤー，契約条項，与えられた時間ごとのコンポーネントの需要などに依存する.十分な数の製品コンポーネントをタイムリーに注文できなかったり、配送プロセスやインフラを構築して配送を行うことができなかった場合、お客様への車両の納入が遅れてしまう可能性があり、業務、財務状況、および運営結果を損なう可能性があります。
私たちの施設や業務は、自然災害、戦争、世界的な紛争、または他の地政学的事件、衛生流行病または流行病、または安全事件のような、私たちがコントロールできない事件の悪影響を受けるかもしれない。
私たちと私たちの供給者たちは、天気事件、自然災害、戦争、世界的な紛争、または他の地政学的事件、衛生流行病または流行病、安全事件、または他の私たちがコントロールできない事件の影響を受けるかもしれない。例えば、私たちの会社の本社はカリフォルニア州北部の地震活発地域に位置しています。アリゾナ州とサウジアラビアの製造工場は砂嵐、洪水および/または竜巻多発地域にあります。地震、野火、洪水、竜巻やその他の事件などの重大な災害が発生した場合、あるいは私たちの情報技術システムや通信ネットワークが故障したり、運行が正常でない場合、私たちの本部と製造施設は深刻な破壊を受ける可能性があり、あるいは製品の生産と出荷を停止または延期しなければならないかもしれません。また、私たちの施設は人身安全事件の影響を受ける可能性があり、これはこのような施設に重大な破壊を与える可能性があり、私たちの車両の生産を延期または停止する必要があるかもしれません。さらに、私たちはアリゾナ州カサグランデに私たちの特定の施設に関する外国貿易区を設立した。このような物理的安全事件が安全対策の不足によるものであると判断すれば、外国貿易区の承認を失うリスクと、経済的処罰や罰金に直面する可能性があり、これは私たちの関税と関税コストを増加させる可能性がある。“訴訟や規制に関するリスクを見てください外国貿易区の法律法規を適切に遵守できなかったことは、私たちの関税と関税コストを増加させるかもしれない。” さらに、世界的な紛争や他の地政学的事件は、サプライチェーン中断の可能性を増加させ、現在または将来の市場競争における私たちの能力を弱めるか、または他の方法で潜在的な責任を負わせる可能性がある。“製造とサプライチェーンに関連するリスク-もし私たちが私たちの製造施設を成功的に利用できなかったら、あるいは私たちの製造施設が操作できなくなったら、私たちは私たちの車両を生産できなくなり、私たちの業務は損害を受けるだろう“訴訟や規制に関するリスク-米国の貿易政策の変化は、関税の徴収や正常な貿易関係の廃止とその結果を含み、私たちの業務、将来性、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある.” 私たちは私たちがコントロールできないこのような事件によって重大な費用や遅延が発生する可能性があり、これは私たちの業務、運営結果、および財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの車両はリチウムイオン電池を使用しており、人々はこの電池が煙と炎を発火または排出することができることを観察した。
我々の自動車内の電池パックはリチウムイオン電池を使用しており，将来のどのエネルギー貯蔵システムでもリチウムイオン電池を使用することが可能である。ごく少数の場合、リチウムイオン電池は、煙および火炎を排出することによって、それらに含まれるエネルギーを迅速に放出することができ、このようにして、近傍の材料および他のリチウムイオン電池に点火することができる。私たちのバッテリーパックは、隣接するバッテリに拡散することなく、単一のバッテリのエネルギー放出を受動的に含むように設計されているが、私たちが生産した車両または他のバッテリーパックは、現場またはテスト故障になる可能性がある。さらに、我々の車両には、車両乗員のこのような熱事象を検出して警告するためのシステムを備えているが、このようなシステムが設計通りに機能するか、またはすべての衝突事故において車両乗員に十分または任意の警告を提供することは保証されない。私たちの車両、バッテリーパック、または警告システムの任意のこのようなイベントまたは故障は、私たちを訴訟、製品のリコール、または再設計に直面させる可能性があり、これらはすべて時間がかかり、高価になるだろう。さらに、リチウムイオン電池が自動車用途、リチウムイオン電池の処置および回収に適しているかどうか、または将来的にリチウムイオン電池に関する任意の事件(例えば、車両または他の火災)に対する否定的な見方は、このような事件が私たちの車両に関連しなくても、私たちの業務および名声を深刻に損なう可能性がある。
また、私たちのサービスネットワークを拡大し、私たちの回収実践を増やし、私たちの車両や任意の未来のエネルギー貯蔵製品の製造規模を拡大するにつれて、私たちの施設にリチウムイオン電池を貯蔵する必要があり、私たちは未来に熱事件を経験する可能性があります。どんな電池の処理が不適切であったり、電池に関連した安全問題や発火が私たちの運営を乱す可能性があります。このような損傷や傷害はまた否定的な宣伝を招き、安全なリコールを招く可能性がある。また、リチウムイオン電池の輸送と効率的な保存は、米国運輸省や他の規制機関によっても厳格に規制されており、このような規制規定を遵守しない行為は、罰金、許可証、免許の取り消し、または他の規制結果を招く可能性があり、これは、私たちが車両を製造·交付する能力を制限し、私たちの運営結果や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、競争相手の電気自動車やエネルギー貯蔵製品のどんな失敗も、私たちと私たちの製品に間接的な否定的な宣伝をもたらす可能性がある。このような否定的な宣伝は私たちのブランドにマイナスの影響を与え、私たちの業務、将来性、運営結果、財務状況を損なう可能性がある。
ネットワークセキュリティとデータプライバシーに関するリスク
私たちの製品または情報技術システムまたはネットワークに対するいかなる許可されていない制御、操作、中断、または危害、またはアクセスは、私たちおよび私たちの製品に対する自信を失い、私たちの業務を損害し、私たちの財務業績、運営結果、または将来性に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの製品は複雑な情報技術システムを含んでいる。たとえば，我々の車両は内蔵されたデータ接続を設計しており，定期的な遠隔更新を受け付けて実装し，その機能を改善することができる.
さらに、当社の業務運営の一部として、車両、顧客、従業員、および他の第三者からのデータを収集、記憶、送信、および他の方法で処理し、いくつかのデータは、個人、機密、または独自の情報を含む。また、このようなデータおよび情報を収集、保存、処理してくれる第三者サービス提供者およびサプライヤーと連携しています。私たちは、私たちの情報技術システム、ネットワーク、情報(個人データを含む)への不正アクセスを防止し、私たちの発展に伴いより多くの措置を展開し続けることを計画しています。私たちの第三者サービスプロバイダとサプライヤーはまた、私たちと彼らの情報技術システムとネットワーク、ならびに私たちと彼らの顧客情報(個人データを含む)の安全と完全性を保護するための措置を取っています。しかし、このようなシステム、ネットワーク、および措置が影響を受けないことは保証されず、従業員、請負業者、サプライヤーまたは他の第三者の意図的な不正行為およびソフトウェアエラー、人為的エラー、または技術障害を含む。
さらに、ネットワーク脅威行為者は、(I)制御、(Ii)私たちの車両、製品、システムおよびネットワークの機能、ユーザインターフェースまたは性能特徴、および/または(Iii)私たちの車両、製品、システム、およびネットワークに格納されているデータにアクセスするために、許可されていないアクセス、修正、変更、および/または(I)私たちの車両、製品、システム、およびネットワークにアクセスしようと試みるかもしれない。人工知能、新しい脆弱性の発見、私たちの製品とサービスの複雑さと多様性レベルの向上、ネットワーク脅威参加者の専門レベルの向上、および暗号学分野の新しい発見は、私たちまたは私たちの第三者サービスプロバイダが使用する措置を損害したり、違反したりする可能性がある。私たちのいくつかの製品および情報技術システムは、オープンソースソフトウェアを含むか、または使用することができ、これは、潜在的なセキュリティホールを含む追加のリスクを生じる可能性がある。私たちと私たちの第三者サービスプロバイダのシステムは過去と未来にセキュリティイベントの影響を受けるかもしれない。我々のシステムおよびネットワークはまた、ソフトウェアエラー、サーバ障害、ソフトウェアまたはハードウェア障害、コンピュータウイルス、マルウェア、脅迫ソフトウェア、ワクチン、Wiperware、コンピュータ拒否または低減サービス攻撃、電気通信障害、社会工学計画(例えば、ネットワーク釣り、ネットワーク釣りまたは偽装)、ドメイン名詐欺、内部窃盗、物理窃盗、火災、テロ、自然災害、停電、戦争、誤用、誤り、詐欺、不正行為、または私たちの車両、製品、システム、およびネットワークを損なう可能性のある他の事件を含む破損または中断の影響を受けやすい。私たちのデータセンターと私たちの第三者サービスプロバイダやサプライヤーのデータセンターは、侵入、破壊、故意の破壊行為の影響を受け、潜在的な中断をもたらす可能性があります。私たちはまた、特定の車両および車両接続システムへのアクセスを第三者に提供することを要求する可能性がある“修理権”法律のようないくつかの法律および法規によって制限される可能性がある。私たちのいくつかのシステムは完全に冗長ではなく、私たちの災害復旧計画は起こりうるすべての状況を考慮することができない。私たちまたは私たちの第三者サービスプロバイダまたはサプライヤーのデータセンターまたはクラウドインフラに発生したどんな問題も、私たちのサービスおよび業務運営を長時間中断させる可能性があります。我々または我々の第三者サービスプロバイダまたはプロバイダによって実施される任意のセキュリティまたは他の動作措置が、前述の脅威または問題に効果的に対応することは保証されない。
これらのリスクは、持続的な世界的衝突や他の地政学的事件によって激化し、このような新しいリスク構造が私たちの行動にどのように影響するかを決定することはできない。地政学的衝突が発展すると、政府システムや金融サービスや公共事業などの重要なインフラは、紛争に直接関与していなくても、国が支援するサイバー攻撃の目標となる可能性がある。相手が無差別にネットワークやシステムを攻撃する可能性があるため，我々の業務が潜在的な目標にならない保証はない.このようなネットワーク攻撃は、データの漏洩をもたらしたり、私たちのシステムおよびネットワークに破壊、修正、または破壊をもたらしたりするために、私たちの個人、機密、または固有の情報(当社の独自のソフトウェアコードを含む)、製品、システム、およびネットワークに不正アクセスをもたらす可能性があります。したがって、私たちは金銭的損失、業務中断、長期的な運営問題、私たちの名声とブランドの損傷、または私たちの知的財産権(商業秘密を含む)の損失を受ける可能性がある。
私たちの個人、機密、または独自の情報(当社の独自ソフトウェアコードを含む)、製品、システム、ネットワークを不正アクセス、使用、開示、破壊、修正、破壊、または他の破壊から保護できない場合、このような脅威またはセキュリティ破壊は、車両の完全性および物理的安全を損害し、金銭的損失をもたらし、契約下の責任または適用情報をもたらす所有者が責任を負うことを含む、私たちの業務および将来の見通しにマイナスの影響を与える可能性があり、巨額の罰金、処罰、損害および適用法令下の他の責任に直面させ、そのような事件の巨額のコストを発生させ、調査し、救済し、顧客の私たちの製品に対する需要を減少させる。私たちの名声とブランドを傷つけ、私たちの知的財産権(商業秘密を含む)を損害したり、保護を失ったりする。さらに、その真実性にかかわらず、不正に私たちにアクセスした車両、製品、システム、ネットワークに関する報告、および私たちの車両、製品、システム、ネットワークが“ハッカー”に攻撃されやすい可能性がある他の要素は、私たちのブランドに悪影響を及ぼす可能性がある
しかも、私たちは私たちの情報技術システムを拡張して改善している。特に、Lucid Airおよび計画中の将来の自動車の量産は、製品データ管理、車両管理ツール、車両安全システム、車両安全管理プロセス、材料リスト調達、サプライチェーン管理、在庫管理、在庫管理、生産計画と実行、リーン製造、販売、サービスおよび物流、ディーラー管理および財務、税務および規制コンプライアンスのシステムおよびネットワークなど、米国および海外での情報技術および通信システムおよびネットワークの開発、維持、改善を継続する必要があるだろう。我々が業務を運営する能力は、これらのシステムおよびネットワークの可用性および有効性に依存し、システム中断または同様のイベントの影響を受ける可能性がある。これらのシステムおよびネットワークの実装、保守、隔離、および改善には、大量の管理時間、サポート、およびコストが必要です。また、当社のデータ管理、調達、製造実行、財務、サプライチェーン、在庫管理、販売およびサービスフローの中断を含む、当社のコアシステムおよびネットワークの開発、改善、拡大、および新しいシステムおよびネットワークの実施に関連する固有のリスクです。これらのシステムおよびネットワークまたはそれらに必要な機能が計画的かつ効率的かつタイムリーに開発、実施、保守、または拡張されることを決定することはできません。上記のいずれの点でも成功しなければ、私たちの運営が中断される可能性があり、財務業績を正確またはタイムリーに報告する能力が損なわれる可能性があり、財務報告の内部統制に欠陥が生じる可能性があり、これが財務業績を認証する能力に影響を与える可能性がある。これらのシステムおよびネットワークまたはそれらの機能が我々の予想通りに動作していない場合、これらの機能を実行するためには、大量のリソースをかけて修正したり、代替リソースを探したりする必要があるかもしれない。上記のいずれも、我々の業務、見通し、経営結果、財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
さらに、我々の車両は、ソフトウェアおよびハードウェアの記憶、検索、処理、および大容量データの管理能力に依存する。私たちのソフトウェアおよびハードウェアは、任意の無線または他の更新を含み、エラー、エラー、設計欠陥、または他の脆弱性を含む可能性があり、私たちのシステムは技術的に制限される可能性があり、これらの制限は、私たちの目標を達成する能力を脅かす可能性があります。いくつかのエラー、エラー、設計欠陥、または他の脆弱性は、第三者知的財産権またはオープンソースソフトウェアに存在する可能性があり、および/またはそれ自体が検出が困難であり、外部または内部使用のためにコードが発行された後にのみ発見される。車両で発見されたどんな問題も可能な限り効果的かつ迅速に修復しようとしていますが、このような努力は間に合わない可能性があり、生産を阻害したり、顧客を満足させることができない可能性があります。また，任意の問題を解決するためにソフトウェア更新を展開することができれば，我々の空中更新プログラムがソフトウェアを正確に更新できない場合，我々のクライアントは我々のサービススタッフと連携してソフトウェアのためのこのような更新を実装する責任があり，彼らがそうする前に，彼らの車両はこれらの脆弱性の影響を受ける.私たちの個人、機密または独自の情報(私たちの独自のソフトウェアコードを含む)、製品、システムまたはネットワークの任意の損害、または誤り、エラー、設計欠陥、または他の脆弱性を防止または効果的に救済することは、私たちの業務運営能力と私たちの顧客の車両操作能力の長期的な中断、車両の完全性および人身安全の損傷、私たちの名声被害、顧客流失、収入損失、政府、罰金、調査または訴訟または損害賠償責任を招く可能性があり、これらはいずれも私たちの業務、将来性、運営結果、財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは上記のいずれかに関連する損失を補うための十分な保険範囲がないかもしれない。多額のデータ漏洩のコストを投資および救済するか、または私たちの利用可能な保険範囲を超える1つまたは複数の多額のクレームを提出することに成功したり、私たちの保険証書が変化したり(保険料の増加、多額の賠償免除、賠償免除または共同保険要求の実施を含む)が、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。また、私たちの既存の保険範囲が受け入れ可能な条項で提供され続けることを保証することはできません。あるいは、私たちの保険会社が将来のクレームを拒否しないことを保証することはできません。
私たちは、データプライバシーやネットワークセキュリティに関連して変化する法律、法規、基準、政策、契約義務に支配されており、これらの義務を遵守しないと思われるいかなる実際的な行為も、私たちの名声とブランドを損なう可能性があり、私たちを巨額の罰金と責任に直面させたり、他の方法で私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの運営過程で、私たちは、名前、アカウント、運転免許証情報、ユーザIDおよびパスワード、ならびに支払いまたは取引に関する情報を含む、私たちと業務を行っている顧客、従業員、および第三者の個人情報を収集、使用、記憶、開示、転送、および他の方法で処理します。さらに、車両の電子システムを使用して、車両の診断、メンテナンス、メンテナンスを支援し、運転体験のカスタマイズと改善を支援するために、充電時間、バッテリ使用状況、地理的位置、マイル数、運転挙動などの各車の使用情報を記録します。
そのため、私たちは多くの連邦、州、地方と国際法律法規、契約義務と業界標準の制約または影響を受け、これらの法律と法規はデータプライバシーとネットワークセキュリティにいくつかの義務と制限を加え、私たちの個人情報の収集、保存、保存、保護、使用、転送、共有、開示、その他の処理を規範化し、私たちと業務往来のある従業員、顧客、その他の第三者の情報を含む。これらの法律、法規、および基準は、時間の経過と司法管轄区域の違いによって異なる解釈および適用される可能性があり、それらの解釈および適用は、私たちの業務、財務状況、および運営結果に重大で不利な影響を与える可能性がある。世界のデータ保護構造は急速に変化しており、予測可能な未来には、実施基準と法執行のやり方は依然として不確定である可能性がある。私たちはすべての状況をタイムリーに監視して対応できないかもしれない。例えば、国際レベルで、EUは“一般データ保護条例”(GDPR)を採択した, 2018年5月の施行後、カナダは“個人情報保護·電子文書法”(PIPEDA)および適用される省レベルの法律を採択し続け、アラブ首長国連邦は“データ保護法”(DPL)を採択し、2022年1月に施行され、サウジアラビアは最近最後の実施条例を受け、2023年9月に施行され、その後12ヶ月のコンプライアンス猶予期間がある“個人データ保護法”(PDPL)を公布した。同様に，中国の“データ安全法”(“データ安全法”)と“個人情報保護法”(“個人情報保護法”)は2021年から施行されている。また、イギリスのEU離脱後、私たちもイギリスの“一般資料保護規則”(以下、“イギリス一般資料保護規則”と呼ぶ)(すなわちイギリスの法律に組み込まれた“一般資料保護規則”の1バージョン)の規制を受けている。GDPR、UK GDPR、DSL、PIPL、PIPEDA、DPL、およびPDPLの各々は、個人データを処理するために会社に追加の義務を課し、データを収集する人にいくつかのプライバシー権を提供する。既存の、提案され、最近公布された法律および法規(適用された法律および法規要件を実施するプライバシーおよびプロセスの強化を含む)を遵守することは、コストが高い可能性があり、これらの法規基準を遵守しないいかなる行為も、私たちを法律と名声のリスクに直面させる可能性がある。
例えば、GDPRおよび英国GDPRを遵守しないことは、金額が大きい者を基準として、2000ユーロ万(またはイギリスGDPR規定の1750ポンド万)または世界収入の4%(4%)までの罰金を含む巨額の罰金および他の責任をもたらす可能性がある。欧州データ保護当局はGDPR違反行為に罰金を科しており、場合によっては数億ユーロにのぼる。GDPRやイギリスGDPRとのコンプライアンスコストやGDPR違反の罰金や処罰の可能性は，我々の業務や運営に大きな悪影響を及ぼす可能性がある.イギリスのGDPRの現在の義務はGDPRとほぼ同じであるが，イギリスのGDPRは将来的にGDPRの変化に自動的に組み込まれることはない(これはイギリス政府が具体的に組み込む必要がある)。また，英国政府は英国GDPR改革計画を公開しており，本格的に実施すればGDPRから外れる可能性が高く，これらすべてが平行制度分化のリスクと関連する不確実性，影響を受ける企業のコンプライアンスコストやリスクが増加する可能性がある。欧州経済圏(“EEA”)の法的発展は、EU裁判所と複数のEU加盟国データ保護機関の裁決を含み、個人データを欧州経済区から米国や欧州経済区以外の他のいわゆる第三国に移転することに関する複雑性と不確実性ももたらしている。似たような複雑性と不確実性はイギリスから第3国への移行にも適用される。私たちは私たちに与える影響を軽減するための措置を取ったが、これらのメカニズムの効力と寿命はまだ確定していない。
米国連邦レベルでは、他の法律法規を除いて、連邦貿易委員会(商業または商業に影響を与える権利のある不公平または詐欺的な行為またはやり方(データプライバシーおよびネットワークセキュリティ上の不公平または詐欺的な行為またはやり方を含む規制および実行)(“FTC”)および“グラム·リーチ·ブレリー法案”(金融機関が取得した顧客情報の機密性および安全性を規制する法律であり、担保融資仲介人、自動車販売店、給与日融資者などの非銀行金融機関を含む)が公布した規則および法規の制約を受ける。例えば、我々の金融サービス計画は、非銀行金融機関が顧客情報を保護するための保障措置の設計および実施を要求するFTC最近改訂された保障規則(FTC保障規則)などの適用法令の制約を受けることになるため、金融サービス計画の一部として収集された金融データは、追加のセキュリティおよび行政制御を必要とする。また、米国証券取引委員会は、ネットワークセキュリティとデータプライバシーリスクを十分に開示する上でますます厳格な規制審査を行っており、これは、その管轄内の会社のネットワークセキュリティ慣行や関連開示を調査するリスクを増加させ、少なくとも管理層のちらつきとターゲット業務への資源の移転を招く可能性がある。2023年7月26日、米国証券取引委員会は、ネットワークセキュリティリスクの評価および管理における取締役会の役割および専門知識、およびネットワークセキュリティリスクを評価、識別および管理するプロセスを含むネットワークセキュリティリスク管理を年報で開示する必要がある上場企業に対して、新たなネットワークセキュリティ情報開示ルール(“米国証券取引委員会ネットワークセキュリティ情報開示ルール”)を採択した。
米国各州レベルでは、2018年に“カリフォルニア消費者プライバシー法”(2020年に“カリフォルニアプライバシー権法案”改正を経て、総称して“CCPA”と呼ばれる)などの法律法規が制定された。CCPAはカバーする企業のためにプライバシーフレームワークを構築し、個人情報とカリフォルニア住民データプライバシー権の広範な定義を含み、ある敏感な個人情報に対する拡大権利を含む。CCPAは、違反行為に深刻な法的損害賠償をもたらし、特定のデータ漏洩行為に対して個人的な訴権を有する可能性があるフレームワークを含む。CCPAは、カバーする企業が、カリフォルニア州住民にプライバシーに関連するいくつかの開示およびその個人情報に関連する権利を提供することを要求する。私たちが業務を拡大するにつれて、CCPAは私たちのコンプライアンスコストと潜在的な責任を増加させるかもしれない。“カリフォルニアプライバシー権法案”には、“海外腐敗防止法”を実施·施行する権利がある州機関であるカリフォルニアプライバシー保護局も設置されている。一部の観察者は、CCPAは米国がより厳格なプライバシー立法傾向を開始したことを示しており、他のいくつかの州は同様の法律を制定または検討していることを指摘している。規則に従うこれらの州法規、将来公布される可能性のある他の類似した州や連邦法律、および他の適用されるデータプライバシーおよびネットワークセキュリティ法律法規は、厳格で時間のかかるプロセスであり、これらの法律法規を遵守するための追加のメカニズムを確立する必要があるかもしれません。これは、私たちのデータ慣行を含む、私たちの業務に不利な方法で私たちの業務のやり方を変えることを要求するかもしれません。
個人情報の収集、使用、開示、その他の処理に関する公共プライバシーポリシーおよびその他の文書を発行します。私たちが発表した政策や他の文書を守るために努力しているにもかかわらず、私たちは遵守できないかもしれないし、守られていないとみなされるかもしれない。また、私たちは努力しているにもかかわらず、私たちの従業員、請負業者、サービスプロバイダ、サプライヤー、または他の第三者が私たちが発表した政策や文書に従わなかった場合、コンプライアンスを成功させることができないかもしれません。もしこのような失敗が詐欺的で不公平で、私たちの実際のやり方を歪曲していることが発見されたら、似たような結果をもたらすか、あるいは私たちを潜在的な場所、州、そして連邦行動に直面させるかもしれない。プライバシー権を侵害したり、適用されたプライバシー通知や適用されたデータプライバシーの法律、法規、基準、政策、または契約義務を遵守できなかったと主張して、私たちが責任を負わないと認定されても、弁護はコストが高く時間がかかり、否定的な宣伝を招き、私たちの業務を損なう可能性があります。
ほとんどの管轄区域は法律を制定し、会社にあるタイプのデータのセキュリティホールに関連する時に個人、監督管理機関、その他の第三者に通知することを要求している。例えば、米国のすべての50州の法律は、一般に、企業が場合によっては、個人情報が違反によって漏洩した消費者に通知を提供することを要求する。そのような法律は一致しないかもしれないし、変わるかもしれないし、他の法律を通過するかもしれない。さらに、私たちの特定の顧客との合意は、私たちがセキュリティホールが発生した時に彼らに通知することを要求するかもしれない。さらに、“米国証券取引委員会ネットワークセキュリティ開示規則”は、重大なネットワークセキュリティイベントを8-k表で開示することを要求し、一般に、イベントが重大イベントであることを決定してから4営業日以内に開示される。さらに、少なくとも500人の消費者の暗号化されていない顧客情報が情報に属する消費者によって不正に取得されたイベントが発見されると、連邦貿易委員会保障ルールは、そのようなイベントが発見されてから30日後に連邦貿易委員会に通知することをできるだけ早くかつ遅くすることを要求する。このような強制開示コストが高く、否定的な宣伝、処罰または罰金、訴訟、および私たちの顧客が私たちのセキュリティ対策の有効性に自信を失ってしまう可能性があり、実際または予想されるセキュリティホールによる問題に対応または緩和するために、大量の資本および他の資源が必要になる可能性があります
私たちはまた法規の影響を受けて、これらの法規は、マサチューセッツ州を含む一般的に“修理権”と呼ばれる法律である修理店や修理ツールハードウェア開発業者を含む第三者と自動車修理に関する情報を共有する義務があることを要求しています。他の州、連邦、外国司法管轄区域もこの分野の整備権義務の拡大を模索している。さらに、米国連邦政府内のいくつかのエンティティは、国会およびNHTSAのいくつかのメンバーを含み、最近では自動車ネットワークセキュリティ問題に注目し、将来的に自動車ネットワークセキュリティに特化した法規を提案または実施する可能性がある。また、国連欧州経済委員会(“欧州経済委員会”)は、欧州連合(“EU”)のネットワーク車両ネットワークセキュリティを管理する法規を導入し、2022年7月からすべての新車両タイプと2024年7月から生産されたすべての新車両を強制的に執行する。いくつかの他の国際司法管轄区域でも、似たような規定が施行されるか、または施行されることが予想される。これらの法規や他の規制は、ヨーロッパや他の市場での私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があり、もしこれらの法規や他の未来の法規が私たちの自動車ネットワークセキュリティを処理する方法と一致しない場合、私たちはこれらの法規に適合するようにシステムを修正することを要求されます。これは追加のコストと遅延を増加させ、もし私たちの自動車ネットワークセキュリティシステムと実践がこのような法規と一致しなければ、潜在的な責任に直面させるかもしれません。
新しい製品、サービス、そしてビジネスラインもまた規制機関の審査に直面する可能性がある。いくつかの新たに出現したデータプライバシーとネットワークセキュリティ法律法規は、解釈と適用において依然として高度な不確実性が存在する。このような法律や法規の実施、解釈または適用が私たちの現在または未来のやり方や政策と一致しない場合、または適用される法律や法規、ならびに契約義務、政策、業界基準を遵守できない場合、または個人情報を保護するために、調査、法執行行動、および他の手続きの影響を受ける可能性があり、これは、巨額の罰金、損害賠償、禁止、私たちの業務慣行の変更、および他の責任および私たちの名声と信頼が損なわれる可能性があり、これは収入および利益に負の影響を与える可能性がある。上記のいずれも、我々の業務、見通し、経営結果、財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
従業員や人的資源に関連するリスク
肝心な従業員の流失や合格者の吸引、維持、激励ができないことは、私たちの業務拡大能力を弱める可能性がある。
私たちの成功は私たちの高度な管理チームの持続的なサービスと業績に大きくかかっている。私たちの従業員は、私たちの高級管理チームを含めて、通常は任意の従業員なので、事前に通知することなくいつでも私たちとの雇用関係を終了することができます。私たちはいつもいくつかの重要な従業員を失う可能性があり、特に私たちが株式奨励とボーナスを含む十分なまたは競争力のある報酬を提供できない場合、あるいは私たちの株価変動が増加した場合しかも、私たちは最近リストラを含む再編成計画を発表した。このような計画は、私たちの内部計画や計画、スキルや積極性のある人員を募集し、維持する能力に悪影響を及ぼす可能性があります。このような再構成計画は、従業員や経営陣の注意を分散させ、私たちの業務運営、名声、または顧客サービスの能力に悪影響を及ぼす可能性もあります。私たちは私たちが将来追加的なリストラをしないという保証がない私たちの高度管理チームのメンバーや他の重要な従業員を交換することは、多くの時間とコストを伴う可能性があり、ビジネス目標の達成を著しく延期または阻害する可能性があります。私たちの未来の成功はある程度また私たちが引き続き高技能人材を誘致、統合し、維持できるかどうかにかかっている。人材競争は常に激しく、特に旧金山湾区では、私たちはそこに大量の存在と高技能人材の需要があり、エンジニアに限らないが、アリゾナ州を含み、そこには大量の存在と大量の熟練した修理、物流、サプライチェーンと製造労働力の需要がある。限られた資源の会社のように、私たちは私たちがこの人たちを引き付けることができるか、あるいはこの人たちの存在が必ず私たちの収益性に変わるという保証はない。私たちが経営しているのは新興業界であるため、関連する専門知識やビジネス経験を持つ人も限られている可能性があり、これらの人たちは競争禁止や他の合意によって制限される可能性があり、これらの協定は彼らが私たちのために働く能力を制限している。世界的な紛争や他の地政学的事件の影響を受けて、予見できないビジネス環境の下で、短期間でスタートアップ商用車の製造·販売から全面商用車生産·販売に移行しようとしており、この挑戦は私たちにとって激化する可能性がある。私たちは重要な従業員を引き付けて維持することができず、私たちの業務運営に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。私たちの経営陣が私たちの成長を維持するために必要な変化を効果的に予測、実施、管理できなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果に大きな悪影響を与えます。
私たちは私たちの最高経営責任者で最高技術責任者Peter Rawlinsonのサービスに非常に依存している。
私たちは私たちの最高経営責任者で最高技術責任者Peter Rawlinsonのサービスに非常に依存している。ローリンソンさんは、私たちの技術開発およびビジネス計画の重要な影響と推進者です。もしローリンソンさんが死亡、障害、またはその他の理由で私たちにサービスを停止する場合、私たちは深刻な不利な立場に置かれます。
私たちは私たちの業務のために多くの従業員を募集、維持、訓練する必要があり、私たちの業務は労働者や労働組合活動の悪影響を受ける可能性がある。
私たちは大量の従業員を募集、維持、訓練して、全生産能力の商業製造運営に参加し、商業生産、販売とサービス運営の規模を拡大できるようにする必要がある。雇用、維持、訓練と管理大量の労働力には、有効なコミュニケーションルート、手続きと行動ルールの確立と維持、経験のある製造、サプライチェーン管理と物流管理者の十分な数の雇用、有効なものの確立と維持などの様々なリスクと挑戦が存在する前向きな会社文化。アリゾナ州カサグランデにあるAMP−1工場周辺地域とアブドラ国王経済城(“KAEC”)に位置するAMP−2工場周辺地域は訓練された工事や製造経験のある労働力であるが，これらの労働力は電気自動車製造や在庫管理，物流や品質などのプロセスについて豊富な経験がない。多くの仕事は大量の訓練を必要とし、私たちは従業員の獲得を確保し、そのような訓練を固守するために多くの資源を必要とするかもしれない。また、アリゾナ州カサグランデ地域では従業員の競争が激化しており、今後も激化し続ける可能性があり、地域の採用能力やコストに影響を与える可能性があり、同じ人材競争が最終的にKAECで激化する可能性もある。また、サウジアラビアにおけるAMP-2施設の建設が進むにつれ、当施設の製造運営を全面的に支援するために、現地でより多くの従業員を募集、維持、育成する必要があります。現地の労働法律法規や異なる現地の風習に合わせて製造施設を運営できる保証はありません。もし人を招くことができなければ従業員を適時かつ費用効果的な方法で維持し、訓練すれば、私たちの業務、財務状況、運営結果は不利な影響を受ける可能性がある。
また、現在米国の従業員には労働組合代表がいないにもかかわらず、現在知られている国際従業員の中には労働組合代表もいないが、自動車業界全体では、自動車会社の多くの従業員が労働組合に属する場合が一般的に存在しており、より高い従業員コストとより大きな停止リスクを招く可能性がある。いくつかの労働組合は私たちを含めてアメリカの非労働組合自動車メーカーを組織しようとしていると発表したかもしれない。また、米国以外のいくつかの司法管轄区域の法規は、関連会社の運営に関連する一定の相談権を有する業界団体交渉協定、労使委員会または同様の活動に従業員が参加することを要求したり、関連会社の活動に関連する何らかの相談権を有する労使委員会または同様の機関を実施することを会社に要求している。もし私たちの従業員が労働組合への加入や結成を求めるなら、私たちはそのような組織を解決し、および/または潜在的な仕事の減速や停止、遅延、コストの増加を含む任意のそのような労働組合との交渉を完了しようと努力しているので、リスクに直面するかもしれない。さらに、私たちは、部品サプライヤー、建築請負業者、トラックおよび貨物会社のような労働組合従業員を持つ会社に直接または間接的に依存する可能性があり、これらの労働組合組織の停止またはストライキは、私たちの業務、財務状況、施設を拡大する能力、または運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。停止が発生した場合、私たちの製品の製造と販売を延期し、私たちの業務、将来性、運営結果、あるいは財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの従業員と独立請負業者の私たちの期間と以前の不適切な行為は、私たちを重大な法的責任、名声の損害、および/または私たちの業務に対する他の損害に直面させるかもしれない。
私たちの多くの従業員は私たちの車両の安全と信頼性を確保し、および/または関連法律法規を遵守する上で重要な役割を果たしています。私たちの一部の従業員たちは敏感な情報および/またはノウハウおよびノウハウにアクセスすることができる。私たちはすべての従業員のための行動基準を制定し、知的財産権、独自情報、ビジネス秘密に関する詳細な政策と手続きを実施しているが、私たちの従業員がこれらの基準、政策、手続きを常に遵守している保証はなく、従業員の不正行為を発見し、防止するための予防措置が常に有効であることは保証されない。もし私たちの従業員がいかなる不正行為、不法または疑わしい活動に従事している場合、敏感な情報、ノウハウ、または商業機密を流用または漏洩することを含むが、これらに限定されない場合、私たちおよびこれらの従業員は法的クレームおよび法的責任を受ける可能性があり、私たちの名声と業務はしたがって悪影響を受ける可能性がある。
また，採用過程にはフィルタリングがあるが，求職者が採用される前に発生した不正行為を発見することは保証されず，既存や前任社員の実際や告発された不正行為によって法的訴訟の影響を受けない保証はない.このような事件をめぐるいかなる否定的な宣伝も、特に私たちの従業員のどのような不正行為が発見された場合にも、私たちの名声に悪影響を与え、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
さらに、我々の従業員および独立請負業者が、故意、無謀または不注意な行為、生産基準、職場の健康および安全法規、詐欺、乱用または消費者保護法、他の同様の非米国の法律、または財務情報またはデータを真に、完全かつ正確に報告することを要求する法律など、他のタイプの不正行為または他の不正行為に従事する可能性のあるリスクに直面している。従業員や他の第三者の不正行為を常に識別し、阻止することができるわけではなく、このような活動を発見し、防止するための予防措置は、未知または管理不可能なリスクや損失を効果的に制御することができないか、またはそのような法律や法規を遵守できないことによる政府調査または他の行動または訴訟から私たちを保護することができない可能性がある。さらに、私たちは、一人や一人の政府が、起こらなくても、このような詐欺や他の不適切な行為を告発する可能性があるというリスクに直面している。もし私たちにこのような訴訟を提起した場合、私たちは私たちの権利を弁護したり、維持することに成功しませんでした。これらの訴訟は、違反、監禁、他の制裁、契約損害、名声損害、利益減少および将来の収益減少および業務削減に関する疑惑を解決するために、違反、監禁、他の制裁、契約損害、名声損害、利益減少および将来の収益減少および業務縮小に関する疑惑を解決するために、私たちの業務、将来性、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
訴訟や規制に関するリスク
私たちは多くの法律法規の制約を受けており、これらの法律法規は、私たちの業務や製品に大量のコスト、法的禁止、または不利な変化を加える可能性があり、それらの変化を含め、これらの法律と法規を遵守しないいかなる行為も、私たちの業務と運営結果に重大な損害を与える可能性がある。
様々な司法管轄レベルで、私たちは、使用、処理、貯蔵、回収、処置、人間とリチウムイオン電池と危険材料の接触、および私たちの施設の建設、拡張、維持に関する法律を含む、複雑で変化する環境、製造、健康および安全に関する法律の制約を受けているか、または制限されるだろう。コンプライアンスのコストは、私たちの物件の汚染を救済すること(あれば)や、新しい法律や改正された法律によって私たちの運営を何も変えることで、大きなコストをもたらす可能性があります。このような法律で要求される当施設に関する許可や承認を得る上で予期せぬ遅延に直面する可能性もあり、運営を継続する能力に影響を与える可能性があります。このような費用と遅延は私たちの業務の見通しと運営に悪影響を及ぼすかもしれない。さらに、これらの法律に違反するいかなる行為も、巨額の罰金と処罰、救済費用、第三者損害、または私たちの業務を一時停止または停止させる可能性がある。
また、自動車や関連サービス活動は国際、連邦、州、地方法律によって厳格に規制されている。私たちはこのような規定を遵守するために大きな費用を負担し続けると予想している。規定を守らないいかなる行為も巨額の費用、遅延、または罰金を招く可能性がある。アメリカでは、車両は連邦が規定しているすべての自動車安全基準を達成しなければならず、連邦法規に基づいて認証を行うことができる。厳格なテストと承認された材料と設備の使用は連邦認証を得るための要求の一つだ。新鮮な空気はっきりしている重力SUVと任意の未来の車両プロジェクトは、連邦、州、地方法律と標準のこのような規制を受けるだろう。これらの法規には，米国環境保護局，米国国家道路交通安全局，他の連邦機関，各州機関，各州委員会が公布した法規が含まれており，我々が生産販売しているすべての自動車はコンプライアンス認証を受けなければならない。このような法律と基準は時々変化するかもしれないし、私たちは将来追加的な規制によって制限されるかもしれないし、これはコンプライアンスの努力と費用を増加させるかもしれない。電気自動車の法律や業界基準は発展し続けており，これらの法規の変化に関連するリスクに直面しており，電気自動車の採用に影響を与える可能性がある。また、監督管理機関は老舗自動車メーカーの需要にますます敏感になり、これらの老舗自動車メーカーは巨大な雇用基盤、比較的に高い固定コストと内燃機関に基づく商業モデルを持っており、これは彼らが監督管理措置を取り、これらの古い自動車メーカーのコンプライアンスコストを下げ、あるいは政府が電気自動車を普及させる努力の影響を軽減する可能性がある。もしコンプライアンスが遅延や巨額の費用を招いたら、私たちの業務は不利な影響を受けるかもしれない。
私たちは現在、ますます多くの国際司法管轄区域が自動車サプライチェーン、製造、輸入、販売、サービスに適用される法律と法規の制約を受けることを予想している。米国以外の国の適用法規、例えば車両安全、危険貨物輸送、燃費と排出、電池回収などに関する基準は、米国の要求とは大きく異なり、しかも含まれているウォルヴィン例えば、EUは電池法規を公布し、2024年8月からLucid車両とヨーロッパで交付された電池を発効させ、その後の数年間で車両中の高圧電池の耐久性、標識と回収含有量などの面でより高い要求を提出した。Cこれらの法規を遵守するには追加の時間と資源が必要になるだろうこの国たちは必ず規制規定を遵守するだろう。この過程には、外国の監督管理機関が市場に入る前に私たちの車両の正式な審査と認証を行うことと、外国の報告書とリコール管理システムの要求を遵守することが含まれる可能性がある。私たちが予想していたコストで外国規制コンプライアンスを適時に実現できること、あるいは国際規制コンプライアンスを実現したり、国際コンプライアンスを実現できなかったコストが、私たちの業務、将来性、運営結果、財務状況を損なう可能性があるという保証はありません。
私たちが自動車を直接販売する能力は規制制限に直面する可能性があり、これは私たちの自動車を販売する能力に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちの商業計画は小売店とインターネットで小売消費者に自動車を直接販売することを含む。ディーラー免許と自動車販売を管理する法律は州によって異なる。大多数の州は州内で新自動車を販売するためにディーラー免許が必要であり、多くの州はメーカー或いはその付属会社が免許付きディーラーになることを禁止し、その州内で直接小売消費者に新自動車を販売することを禁止している。しかも、ほとんどの州は私たちがディーラー許可証を取得する前に、その州に実体的なディーラー場所を持たなければならないことを要求している。現在、私たちはいくつかの州で自動車ディーラーの許可証を取得した。いくつかの州では、私たちはまた、私たちの車を教育し、顧客に知らせるためにLucidスタジオを開設または開設する予定ですが、これらのLucidスタジオは実際に車両販売取引を行わないでしょう。 このような州の法律の私たちの業務への適用はまだ予測が難しい。いくつかの州の法律は私たちが州自動車規制機関からディーラー免許を取得する能力を制限し、そうし続けるかもしれない。
私たちはこのような流通モデルに対する法的挑戦に直面するかもしれない。例えば、直接販売が許可されていない州では、ディーラーとそのロビー組織は、私たちがディーラーとして行動しており、許可証がないと政府または監督機関に苦情を言うかもしれない。あるいは、私たちはこのような直売が禁止されている州に対して法的行動を取り続ける可能性があり、これは長引く可能性があり、費用が高く、結果は予測が難しいかもしれない。“訴訟や規制に関するリスクを見てください私たちは法律訴訟、規制紛争、政府調査に直面しています。これは私たちに巨額の費用を発生させ、管理層の注意を移し、私たちの業務、運営結果、キャッシュフロー、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります“一部の州では、規制機関は、直接保証サービスを提供することを制限または禁止したり、非保有ディーラーの第三者と契約して保証サービスを提供することを禁止したりする可能性があります。規制当局が自動車の販売を許可することを決定したとしても、このような決定は、適用される州自動車業界法律に適合しているかどうか、ディーラー協会や他の人から疑問視される可能性がある。また、私たちが適用されると考えられる法律や法規が現在、私たちの直販モデルを禁止していない司法管轄区域、あるいは規制機関と合意した司法管轄区でも、立法機関に追加的な制限が加えられる可能性がある。州によって法律が違うので、私たちの分配モデルは 慎重に構築しなければなりません。私たちの販売とサービスの流れは、異なる州の要求に適合することを保証するために、持続的に監視されなければなりません。これらの要求は時々変化します。規制適合性と流通モデルが直面する可能性のある挑戦は、私たちの業務コストを増加させるかもしれない。
私たちは過去に、将来的に製品のリコールや他の行動を選択したり強制させたりする可能性があり、これは私たちの業務、将来性、経営業績、名声、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
製品のリコールはマイナスの宣伝を招き、私たちの名声を損害し、私たちの業務、将来性、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。例えば、私たちは過去にいくつかの潜在的な問題で何度も車両リコールを行ってきましたが、もし私たちの任意の電気自動車や部品(私たちの電池を含む)に欠陥があることが証明されたり、適用された連邦自動車安全基準に適合していないことが証明されたら、私たちは将来的に自発的または非自発的に追加のリコールを開始するかもしれません。もし数が大きければ リコールされた車両数が少ない場合や、必要な交換部品の供給が不足している場合には、長い間リコール車両の保守やメンテナンスができない可能性がある。これらのタイプの中断は、既存の契約約束を履行したり、電気自動車に対する私たちの需要を満たす能力を危うくする可能性があり、競争相手に業務を流失させる可能性もあります。このようなリコールは、私たちまたは私たちのサプライヤーが設計または製造したシステムまたは部品によって引き起こされても、巨額の費用がかかり、管理層の関心や他の資源を移動させることになり、ターゲット市場における私たちのブランドイメージや、私たちの業務、見通し、運営結果、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは法的訴訟、規制紛争、政府調査に直面しており、これは私たちに巨額の費用を発生させ、私たちの経営陣の注意を移し、私たちの業務、運営結果、キャッシュフロー、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは時々、製品責任、消費者保護、競争と反独占、知的財産権、データプライバシー、ネットワークセキュリティ、証券、税収、労働者と雇用、健康と安全、私たちの直販モデル、自動車販売許可証と州許可法、環境クレーム、商業紛争、およびその他、私たちの業務、運営結果、キャッシュフロー、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性のある事項に関連するクレーム、訴訟、政府調査、および他の訴訟の影響を受ける可能性がある。通常の業務過程では、株主に関連するクレーム、商業紛争、雇用問題を含む苦情または訴訟の対象となってきた。
例えば、2021年4月18日から、アラバマ州、カリフォルニア州、ニュージャージー州、およびインディアナ州の連邦裁判所は、2つの個人訴訟および2つの可能な集団訴訟を提起し、連邦証券法に基づいて、会社(f/k/a Churchill Capital Corp IV)、その完全子会社Atieva，Inc.(“Lucid Motors”)およびその特定の現および前職の上級管理者および取締役に対して合併に関するクレームを提出した。2021年9月16日、ニュージャージー州訴訟の原告は自発的にこの訴訟を却下した。残りの訴訟は最終的にカリフォルニア州北区に移転され、Re CCIV/Lucid Motors証券訴訟、案件番号4：21-cv-09323-ygr(“合併集団訴訟”)のタイトルで合併された。2021年12月30日、合併集団訴訟の主な原告は、#年株を購入したと仮定した株主を代表する改正総合起訴状(“起訴状”)を提出し、1934年の証券取引法第10(B)及び20(A)条に基づいてクレームを提出したCCIVは2021年2月5日から2021年2月22日までの間である。起訴状はLucid Motorsと会社の最高経営責任者を被告とし、合併を公開発表する前に、被告はLucid Airの生産開始と関連事項について虚偽または誤った陳述をしたと言われていることを一般的に告発している。起訴状は，訴訟を集団訴訟，補償性損害賠償，利息，弁護士費として証明することを求めている。地裁は2023年1月11日に被告の却下動議を承認し、原告に修正許可を求めることを許可した。2023年6月29日，区裁判所は原告の改正許可動議を却下し，訴訟を却下し，事件を終了した。2023年7月28日、原告は地域裁判所の裁決に対して第9巡回控訴裁判所に上訴した。現在、当事者たちはこの事件に対する控訴訴訟を提起している。
また、会社の2つの独立した株主は、カリフォルニア連邦裁判所で会社のある幹部と取締役に会社を代表するとされる株主派生訴訟を提起したと言われており、Sahr LebbieはPeter Rawlinsonらを訴え、事件番号4：22-cv-00531-ygr(N.D.Cala.)(2022年1月26日提出)Zsata Williams-SpinksがPeter Rawlinsonらを訴え、事件番号4：22-cv-01115-ygr(北カリフォルニア)(2022年2月23日提出)。起訴状はまたその会社を名義上の被告とした。総合集団訴訟における告発と類似した告発に基づいて、Lebbieの起訴状は総合集団訴訟について不当所得、受託責任違反、協力と教唆受託責任違反、統制権乱用、会社資産の深刻な管理不良と浪費に関するクレームを提出し、“取引所法”第10(B)と21 D条に基づいて分担クレームを提出し、総合集団訴訟について受託責任違反、深刻な管理不備、統制権乱用、不当利益、取引所法第10(B)と21 D条協力と受託責任違反のクレームを提出した。これらの苦情は補償性損害賠償、利息、ある会社の管理改革及び弁護士費と支出を要求する。2022年4月29日、地域裁判所はこの2つの訴訟をIn Re Lucid Group(F/k/a Churchill Capital Corp.IV)デリバティブ訴訟に合併し、事件番号4：22-cv-00531-Ygr(N.D.Cal..)(“統合デリバティブ訴訟”)。2022年5月25日、地裁は総合派生訴訟を棚上げし、総合集団訴訟の発展を待った。2023年12月12日、合併集団訴訟が初審裁判所によって却下され、第9巡回控訴裁判所に上訴されたことを受けて、地域裁判所は統計目的で合併派生訴訟を行政停止したが、各当事者に執行猶予に基づいて義務を負うように注意した。
2022年4月1日と2022年5月31日、告発された2人の株主は、連邦証券法に基づいてLucid Group社と同社の一部の幹部に対して、2021年末から2022年初めに提供された告発声明、最新の予測、指導に関する仮定した集団訴訟を提起した。これらの苦情はカリフォルニア州北区で提起されましたビクター·W·マンジノはLucid Groupらの事件を訴えた。、案件番号3：22-cv-02094-jd、およびアーネスト·ゴエルはLucid Groupらの事件を訴えた。案件番号3：22-cv-03176-jd。この2つのことは1つの行動に統合されていますIn Re Lucid Group社証券訴訟案件番号22−cv−02094−jd。合併起訴状はLucid Group社、会社の最高経営責任者、元財務官を被告とし、被告が2021年11月15日から2022年8月3日までの間に引渡しと収入予測および関連事項について虚偽または誤った陳述をしたことを一般的に告発している。合併起訴状は，訴訟を集団訴訟，補償性損害賠償，利息，弁護士費として証明することを求めている。被告は2023年2月23日に却下動議を提出し、現在裁判所で決定を待っている。被告は原告の訴えに根拠がないと考え，積極的に自己弁護しようとしているが，合併訴えを却下する努力が成功することを確保することはできず，この事項での責任を回避することも確保できない。
また、2022年7月11日、会社のいわゆる株主がカリフォルニア州裁判所で、会社の一部の幹部や取締役に対して、フロイト·テイラー訴グレン·アウグストら、アラミダ県高等裁判所、事件番号22 CV 014130と題する会社を代表するといわれる株主派生訴訟を起こした。起訴状はまたその会社を名義上の被告とした。In Re Lucid Group社の証券訴訟と類似した告発に基づいて、テイラーの起訴状は、受託責任違反、不当な利益獲得、会社資産の浪費、受託責任違反のクレームへの協力と教唆を主張している。起訴状は補償性賠償、懲罰的賠償、利息及び弁護士費と支出を要求する。2022年9月12日、高等裁判所は、In Re Lucid Group証券訴訟事件における動議の却下に関する決議を含むいくつかの事件が最も早く発生するまで訴訟を停止した。テイラーの訴訟はまだ放置されており、会社は被告が訴訟を弁護するために発生した費用と費用を前払いしている。
また、2021年3月25日、イリノイ州自動車販売店協会、シカゴ自動車貿易協会、ピオリア·マドロン新自動車販売店協会、イリノイ州バイク販売店協会、241人の自動車ディーラー個人がイリノイ州国務長官室(“SOS”)ジェシー·ホワイト(ジェシーWhite)、Lucid USA，Inc.(“Lucid USA”)および他の被告に訴訟を提起し、イリノイ州クック県巡回裁判所、イリノイ州県庁、大裁判官分部、事件番号2021 CH 01438を訴えた。訴訟は一般的に、イリノイ州の法律はメーカーが自動車ディーラー許可証を取得することを許可しないと主張している。原告はLucidが消費者に自動車を直接販売することを阻止しようと努力した。SOSは2021年6月3日にLucid USAディーラ免許を授与した。2022年12月、裁判所は被告の却下動議を承認した。原告はその後、イリノイ州第一地区控訴裁判所に控訴した。当事者は引き続き事件に対して控訴訴訟を提起した.
さらに、当社は、当社のブランドと顧客との好意を保護するために商標を登録および出願してきましたが、競合他社またはその他の第三者は、当社の商標出願に反対したり、当社が投資した商標およびその他のブランド名の使用に異議を唱えたりしています。このような反対や挑戦は高価であり、特定の商標に関連して得た好意を維持する能力に悪影響を及ぼす可能性があります。 さらに、当社は商標を失ったり このような商標権を整備する使用サンプルを適用の締め切りまでに提出することはできない。例えば、2024年6月、私たちはGrarain，Inc.と合意し、“Gratation”を使用するために、米国特許商標局(USPTO)に提出されたクレームについて和解し、私たちの商標出願および登録をキャンセルすることを要求する
訴訟と規制手続きは長引くかもしれないDは高価で、結果は予測が難しい。しかも、私たちが有利な結果を得ても、私たちの訴訟費用は高いかもしれない。訴訟または任意のこのような法的訴訟の不利な結果は、巨額の和解費用または判決、罰金、または私たちの車両の一部またはすべての市場での生産または販売を一時的に使用または停止することを要求する可能性があり、これらは、私たちの販売および収入の増加に悪影響を与え、私たちの業務、見通し、運営業績、キャッシュフロー、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
訴訟、調査、クレーム、規制手続きの結果は肯定的に予測できず、未解決訴訟やその他の法律や規制事項の準備金を確定するには重大な判断が必要である。たとえこれらの問題が解決されても、私たちの期待が正しいことが証明される保証はない私たちに有利かどうかにかかわらず、これらの問題と訴訟を提起したり、これらの問題を解決するのに必要な時間と資源は、私たちの業務、運営結果、キャッシュフロー、および財務状況を損なう可能性があります。また、政府当局や他の当事者は、関連クレームの是非にかかわらず、それ自体が私たちの普通株の取引価格に悪影響を及ぼす可能性がある訴訟を提起したり、調査したりすることを脅したり、発表したりする。
私たちは製品責任と保証関連クレームの影響を受けるかもしれません。もし私たちがこのようなクレームの弁護や保険を提供することに成功できなければ、これは私たちの財務状況と流動性を損なう可能性があります。
私たちは製品責任と保証に関するクレームの影響を受けるかもしれません。これは私たちの業務、将来性、運営結果、財務状況を損なう可能性があります。自動車業界は大量の製品責任クレームを経験し、もし私たちの生産車両が予想通りに運行していない、あるいは予想通りに運行していないと主張され、或いは故障が発生し、財産損失、人身傷害或いは死亡を招く場合、私たちは固有のクレームリスクに直面する。また、他の自動車メーカーと同様に、私たちの車両は死亡や人身傷害を招く衝突事故に関連し、私たちの車両故障によるものでなくても、このような事件に関連する製品責任クレームと否定的な宣伝に直面する可能性があります。しかも、私たちはこれによって発生したクレームに直面するかもしれない 私たちが提供すると予想されている新しい技術の故障、主張の故障、または乱用に関連しているので、 アダス私たちの車の機能です“訴訟や規制に関するリスクを見てくださいADAS技術は不確定かつ変化する法規に制約されている“また，我々が製造した電池パックにはリチウムイオン電池を用いた。ごく少数の場合、リチウムイオン電池は、煙および火炎を排出することによって、それらに含まれるエネルギーを迅速に放出することができ、このようにして、近傍の材料および他のリチウムイオン電池に点火することができる。我々の電池パックは、隣接モジュールに拡散することなく、単一の電池から放出されるエネルギーを受動的に含むように設計されているが、我々が製造した車両または他の電池パックが、特に高速衝突による現場または試験故障が発生しないことは保証されない。さらに、我々は、車両乗員にこのような温度イベントが発生したことを検出および警告するためのシステムを我々の車両に備えているが、このようなシステムが設計通りに機能するか、またはすべての場合に車両乗員に十分なまたは任意の警告を提供することは保証されない。私たちの車両、バッテリーパック、または警告システムの任意のこのようなイベントまたは故障は、私たちを訴訟、製品のリコール、または再設計に直面させる可能性があり、これらはすべて時間がかかり、高価になるだろう。さらに、私たちの製品に設計欠陥、製造欠陥、または他の材料またはプロセス欠陥が含まれている場合、それらが適用される明示的または黙示保証に適合していない場合、および/または合理的な期間内または修理試行回数内に不合格車両をサービスまたは修理することができない場合、保証、レモン法、および他の消費者保護クレームに違反する可能性があります。
私どもの成功した製品責任や保証に関するクレームは重大な金銭的損失を招く可能性があります。 私たちの車両の現場経験が限られていることを考慮して、私たちのこの分野での危険は特に明らかだ。また、私たちまたは私たちの競争相手に対する製品責任や保証に関するクレームは、私たちの車両や業務に大量の負の宣伝を与え、私たちの将来の車両の商業化を阻止または阻止する可能性があり、これは私たちのブランド、業務、将来性、運営結果に大きな悪影響を与えるだろう。私たちの保険カバー範囲は、すべての潜在的な製品責任と保証に関するクレームをカバーするのに十分ではない可能性があり、保険カバー範囲を継続することができない可能性があり、あるいは、あれば、より高い費用を支払う可能性があります。重大な金銭損害賠償または他の製品責任または保証関連クレームを求めるいかなる訴訟も、私たちの名声、業務、財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは、私たちの製造施設を運営するために必要な環境許可や他の操作許可に関する遅延、制限、リスクに直面する可能性がある。
自動車製造施設の運営には，連邦，州，自治体実体の土地使用や環境許可，その他の運営許可が必要である。現在の目標生産能力に基づいて、私たちはカサグランデ、アリゾナ州、サウジアラビアの製造施設で現在の計画と業務を実行·実行するために必要なライセンスを持っていると信じていますが、私たちは私たちの製造施設を拡大し、将来の目標生産能力を達成するためにより多くの製造施設を建設する予定であり、様々な環境、廃水、危険材料、土地使用許可証、占有証明書の申請と確保が要求されることになります。これらは、これらの拡大と増加した施設の商業運営に必要です。我々の製造施設を運営するライセンスの申請または譲渡を遅延、拒否、または制限することは、現在の目標生産能力または将来の目標生産能力に基づく業務計画および目標を実行する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。“製造とサプライチェーンに関連するリスク-私たちはLucid Air、Lucid Graative SUV、そして私たちの中型プラットフォームを含む、未来に私たちの車両の設計、製造、発売、資金調達の重大な遅延を経験するかもしれません。これは私たちの業務と将来性を損なうかもしれません。”
私たちは様々な環境、健康、安全法令に制約されています。これらの法律法規は私たちに巨額のコストをもたらし、生産施設の拡大を招く可能性があります。
私たちの業務は危険材料と電池の使用、処理、貯蔵、処分と暴露に関する国際、連邦、州、地方環境法律と法規によって制限されている。環境、健康、そして安全法律法規は複雑で持続的に発展している。例えば、電池貯蔵、回収、処分、処理に関する法規は比較的新しく、現在一致した基準が不足していることは、私たちのコンプライアンスコストを増加させる可能性がある。さらに、私たちは、このような法律の将来の改正や他の新しい環境、健康および安全に関する法律および法規の影響を受ける可能性があり、これらの法律または法規は、私たちの運営に変化を要求する可能性があり、それによって、私たちの業務、将来性、運営結果、および財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。これらの法律は行政監督費用、整理費用、財産損害、人身傷害、罰金、処罰の責任を生じる可能性がある。環境法令遵守に必要な資本や運営費が高くなる可能性があり，違反行為は巨額の罰金や罰金，第三者の損害，生産停止や運営停止を招く可能性がある。
私たちが所有または経営している物件、私たちが以前所有していたり運営していた物件、あるいは有害物質を輸送していた物件で汚染が発見された場合、汚染された土壌や地下水、建築汚染、人間の健康への影響、自然資源への損害を考慮することなく、救済に関連するすべての費用の責任を規定することができるが、汚染された土壌や地下水、建築汚染および人間の健康への影響を考慮することなく、環境法律および法規に基づいて責任を負う必要があるかもしれない。環境法律法規を遵守するコスト、及び遵守しないことに関するいかなるクレーム、又は将来の汚染に関する責任は、我々の財務状況又は運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの運営はまた、連邦、州と地方職場安全法律法規の制約を受けており、“職業安全と健康法案”や職業安全と健康管理局が公布した規則を含むが、これらの法律と法規は様々な職場の安全要求を遵守することを要求している。これらの法律と法規は、監督コスト、コンプライアンスコスト、身体傷害(労働者賠償を含む)、罰金、処罰の責任を引き起こす可能性がある。さらに、規定を遵守しないことは、生産の遅延や一時停止、または運営停止を招く可能性がある。職場の安全法律を遵守するのに必要なコストが高くなる可能性があり、法律を遵守しないことは、Lucid Airの生産を含む私たちの生産または他の業務に悪影響を及ぼす可能性があり、これは私たちの業務、将来性、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
ADAS技術は不確定かつ変化する法規の制約を受けている。
私たちは時間が経つにつれていくつかのADAS技術を私たちの車両に導入することを望んでいる。法律の変化に伴い、技術自体の急速な発展に追いつく性質に伴い、ADAS技術は監督管理の不確定性の影響を受け、これらはすべて著者らの制御範囲を超えている。様々な国際、連邦、州法規は自動運転と運転者補助車両に適用可能であり、その中には多くの既存の車両標準が含まれており、これらの標準は車両が常に人間の運転者によって制御されると仮定している。現在，米国では自動運転車両の安全に関する連邦法規はないが，NHTSAは推奨ガイドラインを策定している。ある州は自動運転車に法的制限があり、他の多くの州もこのような制限を考慮している。ヨーロッパでは、ある車両安全規制は自動運転ブレーキやステアリングシステムに適用され、いくつかの条約はまた、あるレベルのより高い自動運転車両の合法性を制限している。自動運転法および規制は、米国や他国の多くの司法管轄区域で継続的に進化することが予想され、これは、複雑または相互衝突する規制の寄せ集めの可能性を増加させたり、製品や自動運転の機能や利用可能性を制限したりする可能性があり、これは私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの車両は、認証および消費者への規制要件を達成することができないか、または変化する法規要件を満たすことができないかもしれません。これは、私たちのADASハードウェアおよび関連ソフトウェアシステムを再設計、修正、または更新する必要があるかもしれません。このような要求または制限は、巨額の費用または遅延をもたらす可能性があり、私たちの競争地位を損なう可能性があり、それによって、私たちの業務、将来性、運営結果、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちはアメリカと外国の反腐敗、反マネーロンダリング、反ボイコット法律法規に支配されている。私たちは違反によって刑事責任と他の深刻な結果に直面するかもしれないし、これは私たちの業務を損なうかもしれない。
我々は、1977年に改正された米国の“海外腐敗防止法”、“米国連邦法典”第18編201節に含まれる米国国内賄賂法規、“米国旅行法”、“米国愛国者法”、そして私たちが活動することが予想される国で実施される可能性のある他の反賄賂及び反マネーロンダリング法、及び“米国輸出管理条例”における反ボイコット規定を遵守しなければならない。腐敗防止法の解釈は広く、会社とその従業員、代理人、請負業者、および他の協力者が直接または間接的に許可、約束、不正な支払いまたは任意の他の価値のあるものを公共または民間部門の受給者に提供することを禁止している。私たちは、私たちが明確に権限を持っていなくても、または実際にこれらの活動を理解していなくても、従業員、代理、請負業者、および他の協力者の腐敗や他の不法活動に責任を負わなければならないかもしれない。米国や他の国の反マネーロンダリング法律法規は、取引相手に追加的な職務調査を要求し、取引相手に所有権と財務情報を提供することを要求する可能性がある。米国輸出管理局の反ボイコット規定は、アラブ連盟のイスラエルに対するボイコットを拒否し、そのような要請を報告することを要求している。上記の法律および条例に違反するいかなる行為も、重大な民事と刑事罰金と処罰、監禁、輸出入特権の喪失、資格取り消し、税額の再評価、契約違反および詐欺訴訟、名誉損害、およびその他の結果を招く可能性がある。
私たちは政府の輸出入規制を受けて、私たちがこれらの法律を守らなければ、私たちは法的責任を負うかもしれない。
私たちが使用する車両と設備は、米国の輸出管理法規、アメリカ税関法規、米国財務省外国資産規制事務室によって実施された様々な経済·貿易制裁法規を含む輸出規制、輸入と経済制裁法律法規によって制約されている。私たちの車両と技術の輸出はこのような法律と規制に適合しなければならない。もし私たちがこのような法律と法規を守らなければ、私たちと私たちのいくつかの従業員は輸出または輸入特権を失う可能性があることを含む重大な民事または刑事罰を受けるかもしれない；私たちと責任のある従業員またはマネージャーに罰金を科すかもしれない；極端な場合、責任のある従業員やマネージャーを監禁するかもしれない。さらに、私たちの既存と将来、私たちの車両を再組み立てたり製造するための国際業務は、適用される輸出入規制や法律の追加制限を受ける可能性があります。
さらに、私たちの車両の変化、または適用される輸出規制、輸入または経済制裁法律法規の変化は、私たちの車両および解決策の導入および販売遅延を招く可能性があり、または場合によっては、私たちの車両の特定の国、政府または個人への輸出または輸入を完全に阻止する可能性がある。輸出、輸入、または経済制裁法律法規の任意の変化、既存の法律法規の実行または範囲の変化、またはこのような法律法規が対象とする国、政府、個人または技術の変化は、私たちの車両使用量の減少を招き、潜在的な顧客への私たちの車両の輸出またはマーケティング能力を低下させる可能性もある。どの車両使用量の減少や私たちの輸出またはマーケティング車両の能力が制限されても、私たちの業務、将来性、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
米国の貿易政策の変化は、関税の徴収や正常な貿易関係の廃止とその結果を含み、私たちの業務、将来性、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
米国政府は、いくつかの既存の二国間または多国間貿易協定を再交渉または終了しようとする場合もある貿易政策方法を採用している。それはまた、鉄鋼とある自動車部品を含むいくつかの外国商品に関税をかけ、これはアメリカに輸入する商品のコストを増加させる。これらの関税への対応として、一部の米国貿易パートナーは一連の米国製品に報復関税を課しており、これは私たちがこれらの国に自動車を輸出するコストをより高くするかもしれない。もし私たちがこのような関税のコストを私たちの顧客基盤に転嫁したり、他の方法でこのようなコストを軽減することができなければ、もし私たちの輸出車両需要がコスト上昇によって減少すれば、私たちの運営結果は大きな悪影響を受ける可能性があります。また、米国およびその貿易パートナーはさらなる関税を提案し、広範な製品または原材料に追加の貿易制限を実施する可能性がある。これによって生じる報復貿易または他のアプローチの環境は、必要な投入または顧客が支払いたい価格で私たちの車両を販売する能力を得ることを損なう可能性があり、これは、私たちの業務、将来性、運営結果、および財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
2021年12月、米国は新疆ウイグル自治区中国ですべてまたは部分的に採掘、生産または製造された任意の商品、貨物、物品および商品、またはある実体によって生産された商品、貨物、物品、商品が米国に輸入されることが禁止され、米国に入る権利がないとの推定を打ち立てる“ウイグル強制労働予防法案”を可決した。これらの輸入制限は2022年6月21日に施行された。これらの制限がそのサプライチェーンにいかなる直接的な影響を与えるかはまだ知られていないが、UFLPAは私たちの生産製品と運営業務に依存する商品や製品を輸入する能力に実質的なマイナス影響を与える可能性がある。UFLPAは、電子組み立て、抽出物(石炭、銅、炭化水素、石油、ウランおよび亜鉛を含む)、織物および生地(特に綿)および再生可能エネルギー製品(ポリシリコン、インゴット、ウェハ、結晶シリコン太陽電池および結晶シリコン太陽電池を含む)を含む米国への輸入資格のある商品および製品の利用可能な供給を制限する可能性があるので、私たちのサプライチェーンおよび商品コストにさらに影響を与える可能性がある。UFPAが私たちに及ぼすすべての潜在的な影響はまだ確定していません私たちの業務や運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります.
2022年、ロシアのウクライナに対する行動に応えるために、米国と世界の他の国は、ロシアとベラルーシ、ロシアとベラルーシの実体と個人に対して迅速な変化とアップグレードの行動を展開し、新たな重大な経済制裁と禁輸、金融制限、貿易規制、その他の政府制限を展開した。
私たちはこれらの管轄区域で会社に関連した業務や活動があることを知らないにもかかわらず、これらの経済制裁や他の法律法規は私たちのサプライチェーンを乱し、現在または未来の市場での私たちの競争能力を弱めるか、あるいは他の方法で私たちに潜在的な責任を負わせるかもしれない。私たちは、世界的にロシアやベラルーシに関連するますます多くの制裁や貿易制御プログラムに関連する適用された法律や法規の遵守を促進するためのいくつかの手続きを実施しているが、これらの手続きが常に有効であること、または私たちまたは私たちの多くの統制されていない第三者がこの分野のすべての法律や法規を遵守していることを保証することはできない。もし私たちの従業員、代表、請負業者、代理店、仲介機関、または他の第三者が適用された法律と法規を遵守できなかった場合、名声損害、政府調査、輸出特権の喪失、処罰または罰金を含む負の結果をもたらす可能性もあります。これらの経済制裁や他の制限は進化し続けており、私たちの運営や業務への長期的な潜在的影響はまだ不明である。
また、米国は連邦法規を公布し、ロシアやベラルーシとの貿易関係を大幅に制限した。この点と行政行動はいくつかのロシア原産の製品の輸入税率を引き上げたため、ロシアやベラルーシ原産の商品の輸入はより高い輸入税率を支払う可能性がある。私たちの国境を越えたサプライチェーンでこのような商品が発見され、より高い関税を徴収する場合、ロシアとベラルーシとの正常な貿易関係を一時停止することは、私たちの投入コストを増加させる可能性があり、これは私たちの業務や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
外国貿易区の法律法規を適切に遵守できなかったことは、私たちの関税と関税コストを増加させるかもしれない。
私たちはすでにアメリカ税関と国境保護局の資格を通じて、アリゾナ州カサグランデに私たちのいくつかの施設に関連する対外貿易地域を設立しました。外国貿易区で受け取った材料は、アメリカビジネスに入る前にいくつかのアメリカ関税や関税を支払う必要はありません。関税を下げ、いくつかの関税を延期し、加工費を下げることで、外国貿易区の設立から利益を得ることが予想され、関税と関税コストの低減に役立つと予想されています。しかし、私たちの外国貿易区の運営は、外国貿易区の実際の安全と、米国税関と国境保護局の外国貿易区計画に対する持続的な支持を含む適用された法規を遵守する必要がある。もし私たちが私たちの外国貿易区の資格を維持できないなら、あるいは外国貿易区が未来に私たちにとって限られているか、あるいは利用できなければ、私たちの関税と関税コストが増加するかもしれません。これは私たちの業務と経営結果に悪影響を及ぼすかもしれません。
知的財産権に関するリスク
私たちは、私たちの知的財産権を十分に取得、維持、強制執行、保護することができないかもしれませんし、第三者が私たちの知的財産権およびノウハウを不正に使用することを阻止できないかもしれません。もし私たちが上記のどのような点でも成功しなければ、私たちの競争地位が損なわれる可能性があり、私たちは私たちの権利を強制的に執行するために巨額の費用を支払うことを要求されるかもしれない。
私たちの効果的な競争能力は、私たちの知的財産権および独自技術を獲得、維持、実行、擁護、保護する能力にある程度依存する。私たちは第三者が私たちの知的財産権とノウハウを不正に使用することを防ぐことができないかもしれません。これは私たちの業務と競争地位を損なう可能性があります。私たちは、一連のライセンス契約、第三者秘密および秘密協定、および他の契約権利、ならびに米国および他の司法管轄区域の特許、商標、著作権および商業秘密法によって、私たちの知的財産権および独自技術を確立し、保護します。私たちの知的財産権の不正使用を規制するコストは高く挑戦的であり、私たちは侵害、流用、および他の違法行為を防止するための措置を取っているか、または成功しないかもしれない。私たちは知的財産権の取得と保護に努力しているにもかかわらず、これらの保護がすべての場合に利用可能であることを保証することはできない、または私たちの競争相手または他の第三者の複製、逆工学、または他の方法で私たちの技術または製品を取得して使用することを防止するのに十分であるか、または彼らが侵害されていないこと、流用していること、または他の方法で私たちの知的財産権を侵害していないことを裁判所に宣言するのに十分である。私たちの知的財産権を十分に取得、維持、実行、保護することができないことは、私たちの競争相手が同じまたは同様の製品を提供することを招き、競争優位性を失い、私たちの収入を減少させる可能性があり、これは私たちの業務、将来性、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼすだろう。
第三者の不正使用を防止することを含み、様々な理由で無効になる可能性があり、以下の理由を含む、知的財産権の取得、維持、保護、保護、および実行のための措置
•私たちが提出したいかなる商標や特許出願も商標や特許の発行を招くことはないかもしれない
•私たちは特定の特許出願の標的を提出した最初の発明者ではないかもしれないし、私たちはこのような特許出願を初めて提出した人でもないかもしれない
•私たちが発行した任意の特許下の特許請求は、(I)私たちの発明およびノウハウを保護するのに十分ではなく、(Ii)第三者が私たちと同様の性能を提供または提供する技術を創造、開発、または実施するのを阻止するのに十分ではないかもしれない
•私たちが発行した特許は、私たちの競争相手または他の第三者によって挑戦されたり、無効にされるかもしれない
•特許には、これらの製品をカバーする特許が満了した後、競争相手および他の第三者が同じまたは同様の製品を提供する可能性がある限られた期限がある
•私たちの従業員、請負業者、またはビジネスパートナーは、その秘密、守秘、および不使用義務に違反する可能性があります
•競争相手や他の第三者は、私たちと同じまたは似た技術を自主的に開発することができる
•他の人の知的財産権はまた、私たちが係属中の特許を許可し、利用することを阻止するかもしれない
•特許または他の知的財産権または秘密および発明譲渡協定の強制執行に関連する費用は、強制執行を不可能にする可能性がある
•競争相手および他の第三者は、私たちの特許または他の知的財産権を迂回するか、または他の方法で設計することができる。
世界各地の特許法，商標法，著作権法と商業秘密法は大きく異なる。一部の外国の法律は、私たちの製品の販売国を含めて、知的財産権の保護はアメリカの法律に及ばない可能性があり、知的財産権の取得と法執行メカニズムが不足している可能性がある。したがって、私たちの知的財産権はアメリカ以外の国ほど強くないかもしれませんし、そう容易に入手したり、強制的に実行したりすることもできません。しかも、外国の管轄区域で私たちの知的財産権を無許可に使用することは難しいかもしれない。さらに、第三者は、私たちの特許、商標、著作権、商業秘密または他の知的財産権、または上述した任意のコンテンツの出願に挑戦、無効または回避しようと試みることができ、これは、私たちの競争相手または他の第三者が、私たちと同じまたは同様の製品および技術を開発および商業化することを可能にするかもしれない。
私たちは、私たちのブランドや顧客の商標を保護するために商標を登録して申請していますが、競争相手や他の第三者は、過去および未来に私たちの商標申請に反対したり、他の方法で私たちが投資している商標や他のブランド名の使用に挑戦したりするかもしれません。このような反対および挑戦は費用が高い可能性があり、特定の商標に関連する商標権を維持する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、このような商標権を改善するために適用される期限までに使用サンプルを提出できなければ、私たちは商標権を失う可能性がある。例えば、2024年6月に、私たちは重力会社と合意し、米国特許商標局に提出されたクレームと和解し、私たちの商標出願の取り消しと“重力”の登録の取り消しを要求した
私たちの政策は物質知的財産権を開発してくれた従業員と請負業者と秘密と発明譲渡協定を締結することですが、これらの合意はそうではないかもしれません 私たちの知的財産権は自動的に実行され、特に従業員や請負業者によって生成された作業製品に関連する所有権紛争において、他の方法で私たちの知的財産権を十分に保護することができない可能性がある。さらに、私たちは、違反されない、または第三者が私たちのビジネス秘密、技術的ノウハウ、または他のノウハウを得ることができない、このような従業員および請負業者とこれらの合意を締結したことを確認することはできません。第三者はまた、同じまたは実質的に同様のノウハウを独立して開発することができる。私たちの知的財産権を不正に使用することを規制することは困難で高価であり、私たちが取ったり、流用を防止する手順を取ったりすることもそうだ。
私たちは、サプライヤーやサービスプロバイダに限定されないが、これらのライセンス内の知的財産権の侵害、流用、または他の方法で第三者の知的財産権を侵害する疑いに直面することができるが、第三者の特許および他の知的財産権をさらにライセンスし、許可することを計画している。この場合、私たちは私たちの許可者たちに補償を求めるつもりだ。しかし、私たちが補償を受ける権利は私たちの費用と損失を補うことができないか、または十分ではないかもしれない。さらに、任意の許可または他の商業協定によって拘束されている知的財産権および任意の許可または他の商業協定の下での私たちの任意の権利および義務について、私たちの許可者と議論される可能性がある。このような紛争の解決は、関連知的財産権に対する私たちの権利の範囲を縮小したり、関連協定が規定していると考えられる私たちの財政的または他の義務を増加させたりする可能性があります。もし私たちが許容可能な条項で私たちの鍵許可や他の知的財産権に関する合意を更新できない場合、あるいは私たちの現在と未来の許可者は、私たちが許可協定の下の義務に深刻に違反し、そのような許可協定を終了したと思っている場合、私たちは特定の製品を製造するために使用される知的財産権の一部を使用する合法的な権利を失うかもしれないし、この権利をはるかに高いコストで維持することしかできない。場合によっては、私たちは第三者から許可された特許および特許出願の維持、起訴、準備、提出、実行、弁護、または訴訟を制御する権利がなく、これをするために私たちの許可者に依存する可能性がある。私たちのライセンシーがすでにまたは行われる特許維持および起訴などの活動が、私たちの最大の利益に適合しているか、または適用される法律および法規に適合しているかどうか、または効果的かつ強制的に実行可能な特許および他の知的財産権が生じるかどうかを判断することはできない。私たちのライセンシーの侵害訴訟や弁護活動は私たち自身が行うほど激しくないかもしれないし、私たちの最善の利益に合わないかもしれない。
私たちの知的財産権の不正使用を防ぐためには、第三者に対して侵害、流用、または他の私たちの知的財産権侵害訴訟を提起する必要があるかもしれません。どのような行動も時間がかかる可能性があり、巨額のコストを招き、私たちの資源と経営陣の注意をそらす可能性があり、私たちがこのような行動の中で成功することを保証することはできない。しかも、私たちの多くの既存と潜在的な競争相手は、私たちよりもはるかに多くの資源を投入して彼らの知的財産権を実行する能力を持っている。したがって、私たちは努力したにもかかわらず、私たちは第三者の侵害、流用、または他の方法で私たちの知的財産権を侵害することを防ぐことができないかもしれない。上記のいずれも、私たちの業務、見通し、財務状況、および経営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは第三者に起訴されるかもしれません。私たちが知的財産権を侵害、流用、または他の侵害行為を告発することは、時間がかかり、高価で、重大な法的責任を招く可能性があります。
私たちの業界では、発行された特許、係属中の特許出願、および他の知的財産権開発、所有権、および活動がかなり多い。 私たちの競争相手を含む会社、組織、および個人は、特許、商標または他の知的財産権を保有または取得し、私たちの製造、使用、開発、販売、レンタル、マーケティング、または他の方法で私たちの車両、部品、または他の技術を利用する能力を阻止、制限、または妨害することができ、これは私たちの業務運営をより困難にするかもしれない。私たちの成功は第三者の知的財産権を侵害しない、流用するか、または他の方法で侵害するかにある程度かかっている。私たちは時々私たちの競争相手を含む第三者の通信を受けるかもしれません。私たちは私たちが彼らの知的財産権を侵害している、または他の方法で彼らの権利を侵害していると主張し、許可証を取得することを促しています。私たちは侵害、流用、または他の方法でこのような権利を侵害していることが発見されるかもしれません。私たちの競争相手や他の第三者が訴訟を提起したり、他の法的要求を提起したりするリスクを十分に下げることができる保証はありません。特許や他のタイプの知的財産権訴訟は複雑な事実と法律問題に関連する可能性があり、その結果はまだ確定していない。このような主張に法的根拠がないと考えても，管轄権のある裁判所は，このような第三者知的財産権が有効で実行可能で侵害されていると判断する可能性があり，製品や技術を商業化する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。したがって、このような許可が許容可能な条項で得られることが保証されていないにもかかわらず、または訴訟が全く発生しないにもかかわらず、これらの権利についてライセンス契約を締結することが考えられる可能性があり、そのような許可および関連訴訟は、私たちの運営費用を著しく増加させる可能性がある。私たちは、私たちの製品または技術の一部または全部をカバーすることができる第三者の知的財産権および他の固有の権利を知らないかもしれない。任意のクレームや訴訟は、私たちに巨額の費用を発生させる可能性があり、それをクレームすることに成功すれば、要求を含む私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある
•故意に侵害した三倍の損害賠償金、あるいは継続的に支払う使用料を含む巨額の損害賠償金を支払う
•車両におけるいくつかの構成要素の開発、販売、レンタル、使用または設置を停止するか、または主張される知的財産権を含む商品またはサービスを提供すること；
•主張する知的財産権のすべての人に許可を求めることは、合理的な条項では得られないかもしれないし、全く存在しないかもしれない
•他の不利な条項を守る
•私たちの製品とサービスのために代替ブランドを設立して維持します。
もし私たちの顧客や賠償者が侵害、流用、または他の方法で任意の第三者知的財産権を侵害された場合、私たちは一般的に彼らに代わって訴訟の弁護や和解を要求されるだろう。さらに、もし私たちが侵害されないように私たちの製品や技術を許可したり修正することができない場合、私たちは私たちに支払われた許可料の一部を返還し、これらの合意を終了しなければならないかもしれません。これは私たちの資源をさらに枯渇させるかもしれません。さらに、将来の製品販売に巨額の和解金額や印税を支払って、これらのクレームまたは訴訟が合法的または成功しているかどうかにかかわらず、私たちに対するクレームまたは訴訟を解決することができる。私たちが実際または潜在的なクレームや訴訟で勝っても、私たちの知的財産権に関するいかなるクレームや訴訟も費用が高く時間がかかる可能性があり、私たちの経営陣と肝心な従業員の注意と資源を私たちの業務運営から移します。このようなトラブルは、正当な理由の有無にかかわらず、潜在的な顧客が私たちの製品を購入しなくなったり、他の方法で私たちの名声や否定的な宣伝を損なう可能性があります。
さらに、私たちの多くの従業員は以前、他の自動車会社や自動車会社や関連業界のサプライヤーに雇われていた。私たちは、私たちまたは私たちの従業員が無意識に、または他の方法でこれらの従業員の前の雇用主の商業秘密または他の固有の情報を使用または漏洩したという非難を受けるかもしれない。このような疑いに対抗するために訴訟を提起する必要があるかもしれない。もし私たちがこのようなクレームを弁護できなかったら、金銭損害賠償を支払う以外に、私たちはいくつかの技術、製品、サービス、または知識の使用を禁止されるかもしれません。あるいは、私たちは貴重な知的財産権や従業員を失うかもしれません。重要な従業員、私たちの商業機密、または他の作業製品を失うことは、製品を商業化する能力を阻害または阻止する可能性があり、これは私たちの業務を深刻に損なう可能性がある。これらのクレームに対抗することに成功しても、訴訟は巨額のコストと管理資源の需要を招く可能性がある。上記のいずれも、我々の業務、見通し、経営結果、財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの製品にはオープンソースソフトウェアが含まれていますが、これは私たちの独自のソフトウェア、製品、サービスに特別なリスクを与え、私たちの業務を損なう可能性があります。
私たちは第三者が提供するオープンソースソフトウェアを私たちの製品に使用し、将来的にオープンソースソフトウェアを使用する予定です。いくつかのオープンソースソフトウェアライセンスは、オープンソースソフトウェアを自身のソフトウェア製品の一部として配布する人が、ソフトウェア製品にソースコードの全部または一部を開示すること、またはオープンソースコードを不利な条項または無料で提供する任意の派生作品を開示することを要求し、このような条項の制約を受ける可能性がある。私たちが多くのオープンソースライセンスに支配されている条項は、アメリカや外国の裁判所から説明されておらず、オープンソースソフトウェアライセンスの解釈方法は、製品やサービスを提供したり配布したりする能力に予期しない条件や制限を加えるかもしれません。私たちの専用ソースコードの開示を要求したり、違約損害賠償金の支払いを要求する要求は、実際にまたは主張しても、私たちの業務を損なう可能性があり、私たちの競争相手を含む第三者が私たちと似ているか、より良い製品およびサービスを開発するのを助けることができます。私たちと私たちの第三者ソフトウェアサプライヤーがオープンソースソフトウェアを使用し、オープンソースライセンスを遵守することを監視し、私たちの独自のソースコードの開示を要求したり、オープンソースライセンス条項に違反して使用されないように努力していますが、このような使用は無意識に発生したり、発生したと主張されたりする可能性があります。さらに、私たちは、このようなソフトウェアを使用して開発されたオープンソースソフトウェアまたは派生作品(私たちの専用ソースコードを含む可能性がある)の所有権または発行を要求する第三者の要求に直面したり、強制実行を求めたり、適用されるオープンソースライセンスの条項を遵守していないと告発したりすることができます。これらのクレームは、訴訟を引き起こす可能性があり、私たちの専用ソースコードを無料で提供すること、高価なライセンスを購入すること、または影響を受ける製品またはサービスの提供を停止することを要求する可能性があり、侵害を回避するためにそれらを再設計することができない限り、これは高価で時間のかかるプロセスである可能性があり、私たちは再設計プロセスを成功させることができないかもしれない。
さらに、あるオープンソースソフトウェアの使用は、通常、ソフトウェアのソースに対して保証または制御を提供しないため、第三者商業ソフトウェアを使用するよりも大きなリスクをもたらす可能性があり、セキュリティホールの側面も含めて、侵害クレームまたはコード品質に他の契約保護を提供しないからである。さらに、いくつかのオープンソースコードプロジェクトは、既知のセキュリティおよび他の脆弱性およびアーキテクチャが不安定であるか、またはその広範な利用可能性のためにセキュリティ攻撃を受け、“そのまま”提供される。オープンソースソフトウェアは通常利用可能なサポートがなく、このようなオープンソースソフトウェアの著者がセキュリティリスクを解決するために更新を実施または推進するか、またはさらなる開発および保守を放棄しないことを保証することはできない。オープンソースソフトウェアの使用に関連する多くのリスク、例えば、所有権や性能の保証または保証が不足しており、除去することができず、処理が不適切であれば、私たちのトラフィックに悪影響を及ぼす可能性がある。これらのリスクのいずれも除去または管理が困難である可能性があり、処理しなければ、私たちの業務、将来性、運営結果、および財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
融資と戦略取引に関するリスク
私たちはビジネス成長を支援するための追加的な資本が必要になるだろうが、これらの資本は商業的に合理的な条項では得られないかもしれない。
私たちは最初から主に株式と債務融資を通じて私たちの業務に資金を提供してきた。例えば、2021年12月に2026年満期の20 ABL 1.25%転換可能優先手形(“2026年手形”)を発行し、2022年6月に10 ABLが優先保証資産に基づく循環信用手配(“信用手配”)を規定した信用協定を締結した手数料とその他の発行コストを差し引いた純収益総額59430ドルの万株権発行計画を完了し、2022年12月にアヤールへの普通株私募計画を完了し、総収益は91500万ドルそれは.また、私たちは子会社を通じてサウジ工業発展基金と融資協定を締結し、元金総額は2022年2月に51.9億リアル(以下、SIDFローンと略称する)に達した2022年4月に湾岸国際銀行と元金総額10億リアルの循環信用手配協定を締結し、2023年3月に改訂(改訂、“改訂された国際投資銀行ローン協定”)を締結し、2024年8月に75000ドルの万無担保遅延抽出定期融資信用手配(“遅延抽出融資信用手配”)を締結した。2023年6月には，普通株の引受公開を完了し，総純収益は12億円となり，Ayarへの私募を完了し，発行コストを差し引いた総純収益は18億円であった。2024年3月にはAyarへの私募転換可能優先株の償還も完了し、総収益は10ドルで、2024年8月には75000ドル万を達成した。私たちは引き続き株式、株式リンク、または債務融資を通じて追加資金を調達する必要があると予想する。私たちの業務は資本集約型であり、私たちが計画している運営に関連するコストと費用は短期的に増加し続けると予想されます。正の現金流量は実現しないと予想されていますWは数年間運営していますが、本当にあれば。また、特定の従業員に付与された制限された株式単位の帰属に関する源泉徴収義務、すなわち会社の現金を送金することにより源泉徴収義務を履行するとともに、各帰属日に送金された現金に等しい価値でいくつかの既存株式を源泉徴収する“純額決済”方式で補償することが予想されている。各帰属日に満期された源泉徴収は、その帰属日における私たちの普通株式の公正価値に基づいている。私たちの普通株式の公正価値と、任意の適用可能な帰属日に帰属する制限された株式単位の数によると、このような純額決済は、源泉徴収税を満たすために多くの資金を必要とするかもしれない
私たちが引き続き商業生産車両と業務を発展させる計画は資金の適時な到着と設計、工事、部品調達、テストと製造能力の拡大への更なる投資にかかっている例えば，パナソニックエネルギー株式会社とそのある付属会社と合意し，2023年から2031年まで，一定の条件と調整により，合計約50ドルのリチウムイオン電池を購入することになったしかも、私たちの運営履歴は限られており、これは私たちの自動車需要に対する履歴データが限られていることを意味する。したがって、私たちの未来の資本需要は不確定であり、実際の資本需要は私たちの現在の予想よりも高くなるかもしれない。
もし私たちが株式をさらに発行したり、株式に関連した証券を発行してより多くの資金を調達すれば、私たちの株主は重大な希釈を受ける可能性があり、私たちが発行したいかなる新しい株式証券も私たちの普通株式保有者よりも高い権利、優遇、特権を持っている可能性がある。将来のいかなる債務融資も、私たちの資金調達活動や他の財務·運営に関する追加的な制限条項に関連する可能性があり、これは、潜在的な買収を含めて、追加資本を獲得し、ビジネス機会を求めることをより難しくするかもしれない。
私たちはもしあれば、私たちに有利な条項で追加的な資金調達を得ることができないかもしれない。我々がこのような融資を得る能力は、最近の資本および信用市場の変動および中断、インフレ、政府閉鎖銀行および他の金融機関の流動性懸念、金利変化、グローバル衝突または他の地政学的事件、または投資家の私たちのビジネスモデルの受け入れを含む、世界経済および世界金融市場の全体的な状況を含む多くの要因の悪影響を受ける可能性がある。これらの要素はこのような資金調達の時間、金額、条項、そして条件を私たちに魅力がない、または得ることができないようにする。もし私たちが満足できる条項で十分な融資や融資を得ることができなければ、私たちが必要な時、支出を大幅に削減し、私たちの計画の活動を延期したり、キャンセルしたり、私たちの会社の構造を大幅に変更しなければなりません。私たちは私たちの業務を展開したり、支援したりする十分な資源がないかもしれません。これは、私たちの業務、将来性、運営結果、財務状況に大きな悪影響を与えます。
私たちはアストンマーティンと合意した予想された利点を達成できないかもしれない。
2023年6月、アストンマーティン·ラゴンダグローバルホールディングス株式会社(その子会社“アストンマーティン”)と合意(“実施協定”)を締結し、この合意に基づき、アストンマーティンと長期戦略技術計画を確立した。実施協定の条項によると、統合と供給手配は2023年11月6日に施行され、この合意によると、私たちはアストンマーティンに私たちの動力アセンブリ、電池システム、およびソフトウェア技術を提供し、アストンマーティンと協力して私たちの動力アセンブリとバッテリーモジュールをアストンマーティンの電池電気自動車シャーシと統合し、アストンマーティンに動力アセンブリとバッテリーコンポーネント(総称して“戦略技術配置”と呼ぶ)を供給する。 より多くの情報は項目2.経営層の財務状況と経営成果の討論と分析を見る。
もし私たちが遅延に遭遇し、私たちの動力アセンブリとバッテリーアセンブリをアストンマーティンの車両と統合することに成功しなかった場合、あるいは私たちが受け入れられる条項で長期供給合意を達成できなかった場合、あるいはもし私たちがアストンマーティンが注文したコンポーネントを遅延したり、渡すことができなかった場合、私たちは戦略技術計画の予想されるメリットを実現できないかもしれない。このような遅延や失敗は、私たちがコントロールできない理由を含めて、私たちのブランドと名声、ならびに私たちの業務、将来性、運営結果、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの総合貸借対照表に2026年手形を反映する会計方法、2026年手形の計上すべき利息支出、および私たちの報告書の希釈後の1株当たり収益に私たちの普通株の関連株式を反映する会計方法は、私たちの報告収益や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
2020年8月、財務会計基準委員会は会計基準の更新を発表し、ASU 2020-06と呼び、2026年手形のような転換可能な債務に適用される特定の会計基準を簡略化した。ASU 2020-06は、2021年12月15日以降の会計年度(または規模の小さい報告会社については、2023年12月15日から)に、これらの事業年度内の移行期間を含む米国証券取引委員会報告エンティティに対して発効する。しかし、2020年12月15日以降の事業年度の早期採用が認められる場合もあり、これらの事業年度内の移行期間を含む。2021年12月31日までの年度のASU 2020−06を採択し，この年度内の移行期間を含む
ASU 2020-06によると、貸借対照表上の負債として2026年債を発行し、初期帳簿金額は2026年債の元本金額に等しく、発行コストを差し引く。会計目的については、発行コストは債務割引とみなされ、2026年の債券期間内に利息支出として償却される。この償却により、会計目的で確認された2026年手形の利息支出は、2026年手形のために支払う現金利息支出よりも大きくなり、より高い報告損失を招くことが予想される
また、ASU 2020-06、2026年債関連株式によると、“転換すれば”という方法を用いて、私たちの希釈後の1株当たり収益に反映されます。この方法によれば、希釈後の1株当たり収益は、結果が逆希釈されない限り、報告期間の開始時にすべての2026年期手形が普通株式のみに変換されると仮定して計算されるのが一般的である。IF変換方法の適用は、私たちが報告した希釈1株当たり収益を減少させる可能性があり、将来の会計基準は、私たちの希釈1株当たり収益に悪影響を及ぼす可能性がある方法で変化する可能性がある
さらに、2026年手形が両替可能な任意の条件を満たしていれば、適用される会計基準に基づいて、2026年手形の負債額面を長期負債ではなく流動負債に再分類する必要があるかもしれない。チケット所持者が彼らの2026年手形を変換しなくても，このような再分類が必要となる可能性があり，我々が報告する運営資本を大幅に減少させる可能性がある
私たちの償還可能な転換可能な優先株条項によると、場合によっては、私たちの現在と未来の債務の返済および潜在的な支払い義務は大量の現金を必要とするかもしれませんが、私たちの業務には、私たちの債務を返済したり、私たちの支払い義務を履行するのに十分なキャッシュフローがないかもしれません。このような債務の下での私たちの支払い義務と私たちの償還可能な転換可能な優先株(適用すれば)は私たちの利用可能な資金を制限するかもしれませんが、私たちの債務協定の条項は私たちの経営業務の柔軟性を制限したり、他の方法で私たちの経営業績に悪影響を及ぼすかもしれません。
2021年12月、私たちは2026年債の20ドル元本を発行し、2022年にいくつかの信用手配を達成した。この四半期報告書の他の部分に記載されている簡明総合財務諸表の付記6“債務”を参照して、私たちのことを理解してください
未済債務。私たちが定期的に債務元金を支払い、利息を支払うか、または債務を再融資する能力
不定期は私たちの未来の表現にかかっています。これは経済、金融、競争、その他の要素の影響を受けています
力をコントロールする。私たちの業務は将来運営から十分なキャッシュフローが生じて、私たちの債務を返済することができないかもしれません
転換可能な優先株を償還し、必要な資本支出を行うことができる。もし私たちがそのようなキャッシュフローを生成できない場合、私たちは資産の売却、再編債務または優先株のような1つまたは複数の代替案を採用することを要求されるか、または煩雑または高度に希釈される可能性のある条項で追加の債務融資または株式資本を得ることができる。現在または未来の債務や優先株を再融資する能力は
この時の資本市場と私たちの財政状況にかかっている。転換可能な優先株保有者に対する私たちの義務は、追加融資を受ける能力を制限する可能性もあり、これは私たちの財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちはこのような活動のいずれにも従事できないかもしれないし、理想的な条件でこれらの活動に従事することができないかもしれません。これは私たちの債務不履行をもたらす可能性があります。しかも、私たちの既存の債務協定には、私たちの未来のどんな債務協定にも制限条約が含まれている可能性があり、これらの条約は私たちがこのような代替案を採用することを禁止するかもしれない。もし私たちがこのような条約を守らなければ、約束違反を招くかもしれないし、治癒したり、違約を放棄しなければ、私たちの借金の加速を招くかもしれない。
さらに、私たちの債務と転換可能な優先株項の下での私たちの義務に加え、私たちの既存と未来の他の財務義務と契約約束に加えて、他の重要な結果が生じるかもしれない。例えばこれは
·これにより、米国と世界経済、業界、競争状況の不利な変化、政府規制の不利な変化の影響を受けやすくなる
·ビジネスおよび業界の変化への計画または対応の柔軟性を制限します
·債務や他の義務の少ない競争相手に比べて劣勢になる
·買収、運営資本、その他の一般企業の目的のために私たちの借金や追加資金を調達する能力を制限し、
·わが社買収の魅力を下げたり、難易度を高めたりする可能性がある。
そのほか、SIDFローンプロトコル、改訂されたGiB融資プロトコル、ABL信用融資及びDDTL信用融資に基づいて、吾などは吾などの業務と運営に関する常習正負チノを遵守しなければならず、吾などの支払い配当金の制限、債務の制限、留置権及び財産権負担の設定、株式の償還或いは買い戻し或いは買い戻し資産の処分(重大な知的財産権の処分を含む)、買収或いはその他の投資の完成、前払いのいくつかの債務、連合会社との取引、販売及びレンタル取引の従事、合併及びその他の根本的な変化、締結制限性プロトコル或いはその組織文書の修正を含む。私たちが後に取得した任意の債務融資は、このような条約と、私たちの資金集め活動および他の財務および運営に関する追加的な制限条約に関連する可能性もあり、潜在的な買収または資産剥離を含む業務機会を求めるために追加資本を得ることをより困難にする可能性がある。私たちの債務手配のいかなる違約も、私たちに債務の即時返済を要求し、追加融資を受ける能力を制限する可能性があり、これは逆に私たちのキャッシュフローと流動性に悪影響を及ぼす可能性がある。
さらに、支払い権利において、私たちの普通株式の株式は、私たちの現在と未来のすべての債務と償還可能な転換可能な優先株に従属する。私たちのすべての債務を支払った後、あるいは私たちの償還可能な優先株の場合、清算時に私たちのすべての債務を支払うこと、または現金決済が必要な限られた場合、私たちは強制転換、選択的償還、または根本的な変更時の債務の後、私たちの株主への任意の分配のための残りの資金があることを保証することはできません。会いましょう“-強制転換時に満期になった現金の金額を支払い、償還可能な資金を集めることができないかもしれません 転換可能な優先株または買い戻し償還可能 根本的変化後の転換可能優先株.”
このような要素のいずれも私たちの業務、運営結果、そして財政状況を損なう可能性がある。さらに、もし私たちが追加の債務を発生させたり、追加の償還可能な優先株を発行したりすれば、私たちの業務に関連するリスクと、私たちが債務を返済または返済する能力が増加するだろう。
私たちは多くの借金を招いて、まだもっと多くの借金を招く可能性がある。
私たちと私たちの子会社はすでに将来的に大量の追加債務を発生する可能性があり、私たちの債務ツールの制限によって制限されており、その中のいくつかは保証された債務である可能性がある。ABL信用手配と指定証明書は、私たちが追加債務を発生させる能力にいくつかの制限を加えているが、私たちは2026年の手形を管理する契約条項の制限を受けず、追加債務の発生、既存または未来の債務の保証、私たちの債務の資本再編、または私たちの2026年の手形を管理するこのような契約条項に制限されない他のいくつかの行動をとることはできません。これらの行動は、2026年の手形の満期時に支払う能力を弱める可能性があります
2026年債の条件付転換機能がトリガされると、私たちの財務状況や経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
2026年9月15日からその後、債券保有者は、満期直前の第2の予定取引日の取引が終了するまで、2026年債を随時選択して転換することができる。属性の条件変換機能2026このような手形を持っている人は2026手形は管限により当該等の手形の契約に基づいて権利を享受する2026これを備考する2026特定の期間内の任意の時間に彼らの選択に従って注釈を行う。もし1人以上の所有者が2026このようなチケットを選択して2026私たちが普通株だけを渡すことで私たちの転換義務を履行することを選択しない限り、私たちは現金を支払うことで転換義務の一部または全部を返済することを要求され、これは私たちの流動性に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、場合によっては、例えば、所有者が転換または償還し、適用される会計規則によれば、2026年の手形のすべてまたは一部の未償還元金を長期負債ではなく流動負債に再分類する必要がある可能性があり、これにより、私たちの運営資本の純額が大幅に減少する。
私たちは必要な資金を調達できないかもしれません。根本的な変化後に2026年の債券を現金で買い戻すか、転換時に満期になった任意の現金金額を支払うことや、私たちの他の債務は、2026年の債券の買い戻しや転換時に現金を支払う能力を制限するかもしれません。
手形所持者は基本変動後、限られた例外を除いて、当社に2026年手形を現金買い戻し価格で買い戻すことを要求することができ、買い戻し価格は一般に買い戻した2026年手形の元本金額に等しく、別途加算および未払い利息(あれば)に等しい。また、転換時には、私たちの普通株のみで転換決済を行うことを選択しない限り、現金で一部または全部の転換義務を支払います。私たちは2026年の手形の買い戻しや転換時に満期になった現金の支払いを要求されたときに融資を受けることができる十分な現金を持っていないかもしれません。また、ABL信用手配や指定証明書の契約のような法律、規制機関、および私たちの他の債務を管理する協定は、2026年の手形の買い戻しや転換後に満期になった任意の現金金額を支払う能力を制限する可能性があります。私たちは、必要に応じて2026年手形や支払い転換時に満期になった現金金額を買い戻すことができず、契約項下の違約を構成します。契約下の違約や根本的な変化自体も、我々の他の債務を管理することによる合意違約を招く可能性があり、その他の債務は直ちに全額弁済される可能性がある。私たちは他の債務と2026年の債券項目のすべての満期金額を返済するのに十分な資金がないかもしれない。
必要な資金を集めることができないかもしれません。強制的に転換したり、私たちの償還可能製品に関連する基本的な変化やオプションの償還に関連するいかなる現金金額も支払わなければならない場合、必要な資金を集めることができないかもしれません 転換可能優先株。
2024年3月、私たちは100，000株のAシリーズ償還可能優先株を発行し、2024年8月に、75，000株のBシリーズ償還可能転換優先株を発行するという引受合意に達した。私たちが償還可能な優先株の所有者は、私たちが強制変換または償還を選択したとき、または(指定された証明書で定義されているように)大きな変化が発生した場合、ある流動性条件が満たされていない場合、現金支払いを請求する権利がある。一般に、任意の30(30)個の連続取引日期間(この期間の最終日を含む)のように、毎日VWAP(定義指定証明書参照)は、少なくとも20(20)取引日(連続するか否かにかかわらず)内で少なくとも変換価格の200%に達し、当社などは、元の発行日3周年後に普通株式に変換するために、変換可能優先株を償還して強制変換権を行使する権利がある。また、当社は、元の発行日5周年当日またはその後、指定された証明書で指定された償還価格ですべてまたは任意の部分を償還可能な転換可能優先株を償還する権利があります。
我々の償還可能な転換可能優先株の保有者も、強制転換、オプション償還、基本変更或いは清算事件の時にいくつかの最低対価格を獲得する権利がある(以下のように定義する)。このような事件の発生を大きく抑えることができるが、流動性条件が満たされていないことで現金決済が要求された場合、このような現金決済の金額は制御できない要因の影響を受け、現在のところ、このような現金決済の金額は時間の経過とともに増加し、上限や制限を受けないことは予測できない。償還可能な優先株に関連する任意の債務を現金で決済することを要求することは、私たちの業務、見通し、経営業績、財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。会いましょう“-転換、選択的償還、または買い戻しが必要な場合の債務償還は、普通株株主の所有権を希釈することが予想されるが、強制転換、選択的償還または根本的な変化時に発行可能な普通株の数量は現在確定できない.”
AシリーズまたはBシリーズを転換、償還または必要に応じて償還可能な場合には、債務を償還することができます 転換可能な優先株は普通株株主の所有権を希釈する予定であり、現在強制転換、選択的償還或いは根本的な変更後に発行可能な普通株式数を決定することはできない。
Aシリーズ償還可能転換優先株およびBシリーズ償還可能優先株は、それぞれ1株3.5952ドルと4.3799ドルの初期転換価格(“転換価格”)で私たちの普通株に変換することができる。転換価格は、株式分割、株式配当、資本再編成、または類似事件を含む慣例の逆償却調整を遵守しなければならない。転換可能な優先株を償還可能な配当金は四半期配当複利の形で支払い、初期年利率は9%である。このような複合配当金はいかなる上限や日没条項の制約も受けず、永久的に蓄積することができる。発行時、Aシリーズ償還可能転換可能優先株は最初に27815株万普通株に変換でき、私たちが当時発行した普通株と発行済み普通株の約12%を占めた。Bシリーズ引受契約を締結した後、Bシリーズ償還可能転換可能優先株は最初に17124株万普通株に転換できると予想され、私たちが当時発行した普通株と発行済み普通株の約7%を占めた。償還可能な転換可能な優先株保有者は、(A)変換通知日の直前の取引日において、普通株の1株当たりの終値が少なくとも5.50ドル(いくつかの調整を受けなければならない)、吾等の他の適宜決定権が当該変換に同意しない限り、または(B)吾のような重大な変動または選択償還に関連する特定の期間内のすべての場合にその株式を変換することができる。いくつかの例外を除いて，後日転換(強制転換を除く)の際に発行可能な普通株式数は，(I)変換日への適用課税価値(定義指定証明書参照)を(Ii)でその変換日に発効する適用転換価格で割ったものである.したがって，変換時に発行可能な普通株の数は，複合配当金ごとに計算すべき価値が増加するため，増加し続ける可能性がある.これらの転換義務を履行することは、私たちの一般株主の利益を解決する能力を含む、私たちの財務状況、流動性、追加融資を得る能力、または資源を分配して、私たちの業務の他の側面を解決することに影響を及ぼす可能性がある。強制的な転換でない限り、私たちは現金で私たちの転換義務を履行することを選択しました(例えば“--必要な資金を集めることができないかもしれません。強制的に転換したり、償還可能株の根本的な変化に関連したどんな現金金額も支払う必要がある場合 転換可能な優先株、または私たちの償還可能な優先株を選ぶ 転換可能優先株)であれば、任意の償還可能な転換可能な優先株の変換も、私たちの普通株が公開取引可能な株式数を増加させ、これは、私たちの普通株の現行の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある
さらに、償還可能な優先株の所有者は、場合によっては、会社が強制的な変換または選択的償還に関する権利を行使するか、または(指定された証明書で定義されているように)重大な変更を行う場合にも“最低コスト”を得る権利がある。この最低コストは、転換可能な優先株の初回発行後の月数に基づいて、計算すべき価値に指定証明書に記載されている関連パーセンテージを乗じて決定される。もし最低代価が計算価値を超えた場合、私たちなどは計算すべき価値を超える代価を支払うか支払うか(どのような状況に応じて)計算すべき価値を超えた代価を支払い、償還または再融資して転換可能な優先株を償還しなければならない。もし私たちが最低対価格を支払う必要がある事件が発生した場合、この義務を履行するために発行可能な普通株式数は現在確定できず、特に私たちの株価が初期転換価格を大幅に下回った場合、その普通株発行義務を履行することは普通株式株主の株式を大幅に希釈する可能性があり、これは私たちの普通株の市場価格および私たちの財務状況、流動性、および追加融資を得る能力に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、転換可能な優先株を償還可能な所有者は、私たちの清算、解散、または清算時に最低対価格を得る権利がある可能性もあり、これは、このような場合に普通株株主に割り当てられた任意の余剰資産の価値を減少または除去することができる。
私たちが償還できる所有者は 転換可能な優先株は、普通株に転換した上で投票する権利があり、特定の行動を承認する権利があり、これは私たちの普通株式保有者の相対投票権を低下させる。
償還可能な優先株の保有者は、我々の普通株式保有者とともに、換算した基準で投票する権利があり、投票数(ナスダック上場規則で規定されている投票上限に制限されている)は、その保有者が保有する転換可能な優先株の株式が、その事項について投票する権利がある株主の記録日に変換可能な普通株全体の株式数を決定することで、私たちの普通株株主の相対的な投票権を低下させる。
さらに、最初に発行されたAシリーズおよびBシリーズの償還可能優先株の少なくとも10%の株式がまだ発行されておらず、いくつかの他の条件の制限の下で、償還可能な優先株の所有者が、それぞれの償還可能な優先株に悪影響を及ぼす権利を有する組織文書の改訂、清算時の配当または分配、清算または解散の優先、またはそれぞれの償還可能な優先株に等しい株式の許可または発行について、転換可能な優先株を償還可能な認可株式数を削減する。
転換可能な優先株のこれらの同意と投票権を償還することができるため、償還可能な優先株の所有者は、私たちの普通株式保有者が投票した任意の事項を提出した結果に大きな影響を与え、私たちの管理と資本化に影響を与えるいくつかの事項に影響を与える。
私たちの償還可能な転換可能な優先株所有の権利、優先権、特権は私たちの普通株株主が保有するのではなく、普通株株主よりも優先的な権利だ。
会社の清算、解散或いは清算時の配当金と資産分配において、償還可能な転換可能な優先株は普通株より優先することができる。また、私たちの財務状況や普通株式保有者の利益に悪影響を及ぼす可能性のある転換、強制転換、オプション償還、根本的な変化、または清算事件の場合、償還可能転換優先株は私たちに重大な義務を負っている。償還可能な転換可能な優先株は配当の面で普通株より優先し、平価証券、一次証券または現金配当証券を発行する能力を大幅に制限し、場合によっては普通配当金を支払う能力を制限する可能性がある。また、指定証明書は、Ayarが少なくとも50%の償還可能な転換可能な優先株を持っている限り、私たちのABL信用手配中のいくつかの債務を守って契約を生成することを規定している。
もし会社が強制転換または選択的に償還可能な優先株を償還する権利を行使し、重大な変化や清算事件が発生した場合、償還可能な優先株の所有者も保証された最低対価格を得る権利がある。会いましょう“-転換し、選択的に償還するか、または償還可能な資産を買い戻す必要がある時に、私たちの債務を返済します 転換可能な優先株は普通株主の所有権を希釈する予定で、現在のところ強制転換、選択的償還、あるいは根本的な変更後に発行可能な普通株式数を決定することはできない“さらに、私たちの償還可能な転換可能優先株の保有者は、強制転換、オプション償還、または特定の流動性条件の根本的な変化を満たしていない場合に現金支払いを受ける権利がある。会いましょう“-場合によっては、私たちの償還可能な条項に基づいて、私たちの現在と未来の債務と潜在的な支払い義務を返済する 転換可能な優先株は大量の現金を必要とするかもしれないが、私たちの業務は債務を返済するのに十分なキャッシュフローがないかもしれない。この債務の下での私たちの支払い義務と、私たちの償還可能な債務 転換可能な優先株は私たちの利用可能な資金を制限する可能性があります。私たちの債務協定の条項は私たちの経営業務の柔軟性を制限するかもしれません。あるいは他の方法で私たちの経営結果に悪影響を与えるかもしれません“と”-必要な資金を集めることができないかもしれません。強制的に転換したり、私たちの償還可能製品に関連する基本的な変化やオプションの償還に関連するいかなる現金金額も支払わなければならない場合、必要な資金を集めることができないかもしれません 転換可能優先株.”
私たちはABLクレジット手配、SIDFローンプロトコル、改訂されたGiBローンプロトコルでのすべての利用可能金額を抽出できないかもしれません。
ABL信用手配の初期元本承諾額の総額は10ドルに達した。しかし、ABL信用手配下の承諾金額が利用できるかどうかは、合格借金ベースの価値と指定証明書中のいくつかの債務コンプライアンスに依存する。私たちは現在ABL信用手配のすべての利用可能な金額の一部しか抽出できません。また、将来的にはABLクレジット手配下のすべての利用可能な金額を抽出するのに十分な条件を満たす借入基盤がある保証はありません。また，SIDF融資プロトコルと改訂されたGIB融資プロトコルによって承諾された金額は，ある特定の目的にのみ利用可能であり，引き出し条件に制限される.必要があれば，これらの手配の下で約束した金を全部引き出すことができないものは，あるかもしれない私たちのキャッシュフローと流動性に悪影響を及ぼす。
未来に、私たちは十分な戦略関係の機会を見つけたり、戦略関係を形成することができないかもしれない。
戦略的業務関係は今も、私たちの業務成長と成功の重要な要素であり続けるだろう。私たちは時々、元の設備メーカーとのパートナーシップを含む戦略関係を構築する機会を模索する。しかし、私たちは未来に適切なビジネス関係の機会を見つけたり、確保することができるという保証はありません私たちはこのような関係を保つことができるだろう。また、私たちの競争相手は私たちの前にこれらの機会を利用するかもしれませんが、私たちはそれと戦略関係を構築し、維持することを望んでいる他の会社に似たような利益を提供できないかもしれません。これは私たちがこのような関係を構築する能力を弱めるかもしれません。例えば、第三者電気自動車充電プロバイダと協力して、私たちの顧客に充電インフラへのアクセスを提供しており、このようなインフラへの継続的なアクセスによって顧客に充電ソリューションを提供していきます。第三者電気自動車充電サプライヤーが提携関係を終了したり、パートナー関係の予期されたメリットを提供できなかった場合、満足な顧客体験を提供する能力が損なわれます。また、テスラのスーパー充電器ネットワークに参加することに同意しましたが、テスラのスーパー充電器での私たちの車両やLucid車両の充電に必要なネットワークの変更は遅延する可能性があります。私たちの現在と未来の連合は、独自の情報の共有に関連するリスク、第三者の不履行、および新しい戦略連合を設立する費用の増加を含む多くのリスクに直面するかもしれません。これらのリスクは、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。これらの第三者の行動を監視または制御する能力は限られている可能性があり、これらの戦略的第三者のいずれかがその業務に関連するイベントによって否定的な宣伝または名声の被害を受けた場合、私たちは、そのような任意の第三者との関連によって否定的な宣伝または名声の損害を受ける可能性もある。
また、このような機会の発見と実行には大量の管理時間と資源が必要となる可能性があり、交渉と融資関係は大きなコストと不確実性に関連している。もし私たちが未来の戦略関係の機会を探して実行することに成功できなければ、私たちの全体的な成長は損なわれる可能性があり、私たちの業務、将来性、そして運営結果は実質的な悪影響を受けるかもしれない。
私たちは他の業務を買収するかもしれませんが、これは多くの経営陣の関心を必要とし、私たちの業務を混乱させ、株主価値を希釈し、私たちの運営業績に悪影響を及ぼすかもしれません。
私たちの業務戦略の一部として、相補的な会社、解決策、技術に投資することができるかもしれません。私たちは適切な買収候補を見つけることができないかもしれないし、もしあれば、有利な条件でこのような買収を達成できないかもしれない。可能な株主承認に加えて、買収を行うために関連政府部門の承認やライセンスが必要となる可能性があり、適用可能な法律や法規を遵守することで、より多くの遅延やコストを招く可能性があり、そうしなければ、私たちの業務戦略を乱す可能性があります。もし私たちが完全な買収をすれば、私たちは最終的に私たちの競争地位を強化したり、私たちの目標を達成することができないかもしれない。また、このような買収や開発買収の技術統合に成功しなければ、合併後の会社の収入や運営結果は悪影響を受ける可能性がある。また、買収された業務や資産の統合には通常、大量の時間と資源が必要であり、これにより、既存業務の資源が移転される可能性があり、これは私たちの運営に悪影響を及ぼす可能性があり、この過程をうまく管理できない可能性がある。買収した技術者や人員の評価や利用に成功することができず、会計費用を含む買収取引の財務影響を正確に予測することもできない可能性がある。私たちはこのような買収を支払うために現金を支払い、債務を発生させたり、株式証券を発行しなければならないかもしれません。すべては私たちの財務状況または私たちの普通株の価値に悪影響を及ぼす可能性があります。株式を売却したり、債券を発行したりしてどのような買収にも資金を提供することは、私たちの株主持分を希釈する可能性があります。債務の発生は、被買収企業の固定債務増加や潜在的に未知の債務のリスクを招く可能性があり、我々の管理業務能力を阻害する可能性のある契約やその他の制限も含まれている可能性がある。
生産レベル、運営コスト、製品需要とその他の要因の変動により、私たちの財務業績は時期によって大きく異なる可能性があります。
私たちの四半期の財務業績は私たちの生産レベル、運営コストと製品需要によって変化すると予想されています。私たちが引き続き設計、開発と製造、新車の製造、生産能力の向上、設計、研究開発、生産、販売とサービス施設の設立または拡大に伴い、これらの結果は変動すると予想されます。私たちが需要分野を識別し、調査し、市場需要と利益率の機会に応じて販売量を調整し、新しいインセンティブ措置や製品デリバティブを増加させ、新しい自動車を開発と発売するか、あるいは既存の自動車を初めて新市場に導入することに伴い、私たちが異なる時期から得た収入は変動する可能性がある。私たちの生産レベルはまた私たちがサプライヤーから車両部品を得る能力、私たちの製造施設の効率的な運営、私たちの生産能力を拡大する能力、そして私たちの時間に依存しますYは完成車をお客様にお渡しします。生産量や販売量の低下や、サプライヤーとの調達約束を十分に利用できず、コスト増加や在庫過剰、可能な在庫ログアウトを招く可能性があります。また自動車メーカーはSは通常顕著な季節性を経験し、第1四半期の販売台数は相対的に低く、第4四半期の販売台数は相対的に高く、Lucid Airや将来の自動車の商業生産や販売を拡大する際にも、同様の季節性を経験することが予想される。私たちの経営業績はまた、労働力供給および小時間労働者および管理者のコストを含む他の要素によって変動する可能性があります；私たちの車両のすべての市場における収益力は、価格調整および/またはインセンティブを含む、金利の変化、長期資産の減少、国と地方のマクロ経済状況、私たちの車両に関する否定的な宣伝、消費者の選好と競争状況の変化、または新しい市場への投資。これらの要因から，我々の財務業績を四半期と四半期の比較を行い，特に短期的には将来の業績指標としての効用が限られている可能性があると考えられる。わが四半期の業績の著しい変化は私たちの普通株の取引価格に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
税金関連リスク
純営業損失の繰越や他の税務属性を使用する能力が制限される可能性があります。
アメリカ連邦と州の純営業損失(“NOL”)の繰越と研究開発を蓄積しました将来の課税所得額を相殺し、減少させるための融資免除に使用することができる。私たちのアメリカ連邦NOL繰越は2017年12月31日以降の納税年度は期限切れになりませんが、私たちのいくつかのアメリカ連邦と州NOL繰越は2018年前の納税年度から2028年に満期になります。2024年6月30日まで、私たちはまた2036年に期限が切れるアメリカ連邦研究開発信用の転換、及び州の研究開発信用の繰り越しを持っていて、期限が切れません。2024年6月30日現在、私たちは繰延純資産に対して全額推定準備金を維持しています。
アメリカ連邦と州NOLの繰越といくつかの税金控除は米国税法第382条と第383条および州法類似条項の重大な制限を受ける可能性がある。米国税法のこれらの条項によると、ある会社が“所有権変更”を経験した場合、同社は変更前のNOL繰り越しや他の変更前の属性(例えば税収控除を検討する)を用いて変更後の収入や税収を相殺する能力が制限される可能性がある。
一般に，“5%の株主”の我々の所有権に対する累積変動が50%を超えると，“所有権変動”が発生する3年間のスクロール期間中です似たような規則は州税法に適用されるかもしれない。私たちは2020年12月31日までの私たちの株式取引の正式な第382条の研究を完了した。この研究では、2016年に“所有権変更”を経験し、米国連邦NOLの1，200ドルと米国連邦研究開発税控除の3，000ドルを利用できなくなることが決定された。州法の類似規定はまた、同じ時期に蓄積された州税収属性を使用することを制限することにも適用される可能性がある。
私たちはまだこの業務を完了していません同社とLegacy LucidとのESS合併も“所有権変更”を招いた。しかも、未来の私たちの株式所有権の変化は私たちの統制範囲内ではないかもしれない。もし私たちが所有権変更を経験した場合、私たちはNOL繰越と満期前の所有権変更時に存在する税収控除を十分に利用することを阻止されるかもしれない。未来の規制の変化はまた私たちがNOL繰り越しと税金控除を利用する能力を制限するかもしれない。もし私たちのNOL繰越と税金控除で未来の課税収入を相殺することができなければ、私たちの純収入とキャッシュフローは不利な影響を受けるかもしれない。
私たちは適時に課税収入が発生しないかもしれません。NOL繰越と研究開発控除が満期になる前にそれらを使用することができません。
予期しない税法や既存の税法が私たちまたは顧客に適用される任意の変化、またはわが社の構造の任意の変化は、私たちの収益性や業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちはアメリカとますます多くの外国司法管轄区で所得税と他の税金を払わなければならない。既存の国内外の税収法律、法規、規則、法規または条例は、私たちの不利な場合(トレーサビリティがある可能性がある場合がある)に解釈、変更、修正または適用される可能性があり、これは、譲渡定価政策を変更し、過去に満了した金額に追加の税額、罰金または罰金、追加料金、利息費用を支払うことを要求する可能性があり、その金額と時間は区別しにくいかもしれない。既存の税金法律、法規、規則、法規または条例も、私たちの顧客に解釈、変更、修正、または適用される可能性があり(トレーサビリティがある場合があります)、もし私たちの顧客が追加の追加料金を支払うことを要求された場合、私たちの車両需要に悪影響を及ぼす可能性があります。
さらに、米国と私たちが現在運営または運営を計画している他の国は、収入、販売、使用、輸出入、間接、または多国籍企業に関する他の税法、法規、規則、法規または条例に関する連邦、州、地方、または国際税法の改正を考慮している。例えば、2017年の減税と雇用法案は基数侵食と反濫用税を導入し、上位3納税年度の平均適用毛収入が少なくとも50000ドル万ドルで、関連外国人に何らかの金を支払った会社の調整後収入に最低税率を徴収する。これらのルールは今年度の経営業績に影響を与えませんが、将来の財務業績に影響を与える可能性があります。また、経済協力と発展組織は基数侵食と利益移転の総合枠組みに関する模範規則を発表し、あるタイプの収入に適用する多司法管轄区の税権と税率を確定した。
米国または私たちが業務を展開している他の国/地域がこれらの税収計画、および上記の他の税収問題を最終的に確定し、採用すれば、私たちの経営活動、譲渡定価政策、有効税率、繰延税金資産、営業収入、キャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは私たちの会社の構造、私たちの業務運営、あるいは特定の司法管轄区で達成されたいくつかの税金に関する合意を変えるかもしれない。このような変化は私たちの連結財務諸表に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちの持分証は負債に計上されており、私たちの株式証の価値変化は私たちの財務業績に重大な影響を与える可能性があります。
2021年4月12日、会社財務事業部取締役代理、米国証券取引委員会代理総会計士代理は、特殊目的買収会社(SPAC)発行権証の会計と報告を考慮した公開声明(“米国証券取引委員会権証会計報告書”)を共同で発表した。米国証券取引委員会の権証会計報告書は、“多くのエンティティにおいて一般的である可能性がある”という“SPAC取引において発行される権利証のいくつかの特徴”を議論している。米国証券取引委員会の権証会計報告書は、当権証が1つ以上のこのような特徴を含む場合、この権証は“公正価値に応じて計量された負債に分類すべきであり、各時期の公正価値変動は収益の中で報告すべきである”と指摘している。“米国証券取引委員会権証会計報告書と会計基準編集ガイドライン”第815-40号“実体自身の権益におけるデリバティブとヘッジ契約”によると、チャーチル管理層はチャーチルの初めての公募株関連と締結された権証協定の条項を評価し、アメリカ証券取引委員会の権証会計報告書によると、権利証に含まれる条項は権利証が株式構成要素に分類される条項を排除したと結論した。したがって、チャーチルは権利証を負債に分類する。このような会計処理の下で、著者らは各報告期間の終了時に私募株式証の公正価値を計量し、今期の経営業績の中で公正価値が前の期間より変化することを確認しなければならない。経常的公正価値計量を採用しているため、私たちの財務諸表と経営結果はコントロールできない要素によって四半期変動が発生する可能性があります。権利証の四半期公正評価により、非現金収益または損失が確認され、このような収益や損失は実質的である可能性があると予想される。
また、米国証券取引委員会の権証会計報告書が発表された後、チャーチルの独立公認会計士事務所とチャーチルの管理チームに問い合わせた後、チャーチルは、米国証券取引委員会の権証会計報告書に基づいて、2020年12月31日までの財務諸表および2020年8月3日までの財務諸表および2020年9月30日現在および2020年9月30日までの財務諸表は、チャーチル年報に添付されている財務諸表に再列報しなければならないと結論した。
上場企業の要求に関連するリスク
上場企業としての要求は、私たちの資源に圧力を与え、私たちの経営陣の注意を分散させる可能性があり、これは私たちの業務を管理しにくくする可能性があります。
私たちは米国証券取引委員会とナスダック要求を含む様々な規制と報告要求を遵守することを要求された。これらの報告書や他の規制要件を遵守するのに時間がかかり、私たちのコスト増加を招き、私たちの運営結果、財務状況、または業務に悪影響を及ぼす可能性がある。これらの要求およびその解釈および応用も時々変化する可能性があり、これらの変化は、私たちの運営結果、財務状況、または業務に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。これらの解釈や適用の要求を遵守しないことは、我々の運営結果、財務状況又は業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性もある。これらの義務と構成要素は、私たちの上級管理職に大きな関心を与える必要があり、私たちの業務の日常管理に対する彼らの注意をそらす可能性があり、これは私たちの業務、運営結果、キャッシュフロー、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
上場企業として、私たちは“取引所法案”と“サバンズ-オキシリー法案”の報告要件を守らなければならない。このような要求は私たちのシステムと資源に圧力を与えるかもしれない。取引法は、私たちの業務および財務状況に関する年間、四半期、および現在の報告書を提出することを要求します。サバンズ-オキシリー法は、効果的な開示統制と手続き、および財務報告の内部統制を実施し、維持することを要求しているそのほか、会社の管理と公開開示に関連する絶えず変化する法律、法規と標準は上場企業に不確定性をもたらしており、法律と財務コンプライアンスコストを増加させ、いくつかの活動を更に時間をかけている。これらの法律、法規と標準は多くの場合、的確性が不足しているため、異なる解釈を受けているため、監督管理機関と理事機関が新しいガイドラインを提供するにつれて、それらの実践における応用は時間の経過とともに変化する可能性がある。これは遵守事項に関する持続的な不確実性と、開示と統治慣行を絶えず修正するために必要なより高いコストをもたらす可能性がある。
我々の情報開示制御およびプログラムの有効性を実施、維持、改善するためには、大量の資源を投入し、より多くのスタッフを雇用し、より多くの管理監督を提供する必要がある上場企業の要求に適合するために、私たちはすでに採用しており、将来も引き続き多くの行動をとることを期待しており、例えば会計人員の招聘と新しい内部監視とプログラムを実施する上場企業に適用される基準と要求を解決するために。私たちの成長を維持するためには、新たな専門家を探して私たちに参加し、拡張を十分に支援するために、適切な運営と財務システムを維持するために、より多くの管理、運営、財務資源を投入する必要がある。これらの活動は、経営陣の注意を他の業務から移行させる可能性があり、これは、私たちの運営結果、財務状況、または業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
重大な弱点を発見したり、有効な財務報告内部統制システムを維持できなかったりすれば、私たちの財務状況や運営結果を正確かつタイムリーに報告することができない可能性があり、投資家の信頼や私たちの普通株の価値に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは財務報告に対するアメリカ証券取引委員会の内部統制要求を受けている。財務報告書の内部統制は複雑で、時間の経過とともに改訂され、当社の業務の変化に適応したり、会計規則の変化が適用されたりする可能性があります
これらの要件の一部として、独立公認会計士事務所財務報告書の内部統制報告書に対する経営陣の証明を提供する必要がある。我々の業務設計のための財務報告書の内部統制はすでに必要とされており、経営陣や他の人員が多くの時間と資源を投入する必要があるだろう。
さらに、私たちは私たちの財務報告の内部統制を構成する“実質的な弱点”のすべての統制欠陥を報告することを要求された。私たちは財務報告書の内部統制が将来的に有効であることを保証することはできず、私たちが以前私たちの財務報告の内部統制が有効だと思っていた前期と比較して、重大な欠陥が発見されない保証はない。有効な財務報告内部統制を維持または記録できなければ、私たちの独立公認会計士事務所は、私たちの財務報告内部統制の有効性を証明できないだろう。私たちの財務報告の内部統制に影響を与える事項は、私たちの総合財務諸表に重大な誤報を招く可能性があり、私たちは直ちに私たちの財務情報を報告することができなくなり、あるいは以前に発表された財務情報を再説明し、それによって、アメリカ証券取引委員会の制裁や調査、あるいは適用された証券取引所上場規則に違反するなど、不利な規制結果に直面させる可能性がある。投資家は私たちの自信と財務諸表の信頼性を失ったため、金融市場にも否定的な反応が生じる可能性がある。これは私たちに実質的な悪影響を及ぼすかもしれません。例えば、私たちの株価を下落させ、私たちの資金調達能力を弱めるかもしれません。
私たちは、私たちの財務状況、運営結果、および株価に大きなマイナス影響を与える可能性のある費用の減記やログアウト、再編、減価、または他の費用を要求される可能性があり、これは私たちの株主に一部または全部の投資を損失させる可能性がある。
私たちは、後で資産の減記またはログアウト、ビジネスの再構築、または減価または損失をもたらす可能性のある他の費用を生成することを要求される可能性がある。これらの費用は非現金プロジェクトである可能性があり、私たちの流動性に直接的な影響を与えないかもしれないが、このような性質の費用は市場の私たちまたは私たちの証券に対する否定的な見方を招く可能性がある。したがって、私たちのどの株主もその株式価値の縮小を受ける可能性がある。
私たちの普通株に関するリスクは
私たちの普通株の価格は変動しています。この変動は私たちの普通株の市場価格と2026年の債券の取引価格にマイナス影響を与える可能性があります。
私たちの普通株の取引価格は変動が大きい。私たちの証券の取引価格は多くの要素に依存して、本“リスク要素”の一部の他の部分に記述された要素を含み、その中の多くの要素は私たちのコントロール範囲を超えており、私たちの経営業績とは関係がないかもしれない。これらの変動は、投資家がそれらの価格を購入することができないか、または投資家が支払った価格よりも高い価格でこれらの証券を売却することができない可能性があるので、投資家が私たちの証券への投資の全部または一部を失う可能性がある。以下に掲げるいずれの要因も、株主がわれわれ証券の投資に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、われわれ証券の取引価格は、株主がそのために支払う価格よりもはるかに低い可能性がある。この場合、私たちの証券の取引価格は回復できない可能性があり、さらに下落する可能性がある。
私たちの証券取引価格に影響を与える要素は
•より広範な株式市場の市場状況、特に私たちの業界の市場状況
•私たちの四半期財務または経営業績の実際または予想変動、または私たちに似ていると考えられる会社の四半期財務または経営業績の変動
•私たちの経営業績に対する市場の期待は変わりました
•私たちのニュース原稿、他の公告、およびアメリカ証券取引委員会に提出された文書に対する大衆の反応
•予約単位の数、財務予測、および私たちが時々開示する可能性のある任意の他の指導または指標に対する大衆の反応；
•ジャーナリズムや投資界の投機行為
•私たちの業務、競争相手の業務、または全体的な競争構造の実際または予想される発展
•特定期間の経営業績は証券アナリストや投資家の予想に達していない
•私たちの業務計画での目標を達成する時間と、それに関連するコストの時間と金額
•私たちまたは市場全体に対する証券アナリストの財務推定と提案の変化
•投資家は私たちに相当する他社の経営業績と株価表現を考えている
•私たちの業務に影響を与える法律法規の変化
•私たちの訴訟や調査に参加したり参加したり
•私たちの資本構造の変化、例えば未来の証券の発行や追加債務の発生
•公開販売可能な普通株式の数は、2026年の債券を転換することによって、あるいは私たちの償還可能である転換可能優先株
•私たちの取締役会に重大な変化がありますか管理職や
•私たちの役員、高級管理者、あるいは大株主は私たちの普通株を大量に売却したり、このような売却が発生する可能性があると考えています
•景気後退、金利、インフレ、政府閉鎖銀行および他の金融機関の流動性問題、外交および貿易関係の変化、外貨為替レートの変動、戦争またはテロ行為および自然災害などの一般的な経済および政治的条件
•他のリスク要因は本部分の“リスク要因”に列挙されている
私たちの経営業績にかかわらず、広範な市場と業界要素は私たちの証券の市場価格に実質的な損害を与える可能性があります。全体的に、株式市場とナスダックは極端な価格と出来高変動を経験しており、これらの変動は影響を受けた特定の会社の経営業績に関係がないか比例しないことが多い。このような株と私たちの証券の取引価格と推定値は予測できないかもしれない。投資家は投資家が私たちに似た他社の株式市場に自信を失っていると考えており、私たちの業務、将来性、財務状況、経営業績にかかわらず、私たちの株価と2026年債券の取引価格を下げる可能性がある。世界的な紛争やその他の地政学的事件、自然災害、その他の世界的な事件を含む広範な市場と業界要素不況やインフレなど一般経済政治市場の状況は政府が銀行を閉鎖し他の金融機関の流動性を懸念してあるいは金利の変化は、私たちの実際の経営実績にかかわらず、私たちの普通株や他の証券の市場価格に深刻な影響を与える可能性があります。私たちの証券市場価格の下落はまた、私たちがより多くの証券を発行する能力と、私たちが将来より多くの融資を得る能力に悪影響を及ぼすかもしれない。
また、株式市場、特に科学技術や電気自動車株式市場は、極端な変動を経験しており、発行者の経営業績とは無関係な場合がある。私たち普通株の取引価格は第三者が市場価格を押し下げたりつり上げようとしたりする悪影響を受ける可能性があります。空売り者や他の人、その中の一部の人はソーシャルメディアに匿名で投稿し、もし私たちの株が下落したり、他の変動を示したりすれば、彼らは利益を得る可能性があり、彼らの活動は私たちの株価にマイナス影響を与え、私たちの株価の変動性を増加させるかもしれない。これらの広範な市場と業界要素は、私たちの経営業績にかかわらず、私たちの普通株の市場価格を深刻に損なうかもしれない。また、2026年の債券保有者のヘッジ活動は、私たちの普通株の市場価格、特に2026年の債券償還に関連する任意の償還転換期または2026年の債券転換の任意の観察期間に影響を与える可能性がある。
また、過去には、全体市場や個別会社証券の市場価格が変動した後、これらの会社に対して証券集団訴訟を起こすことが多かった。私たちにこのような訴訟を提起すれば、巨額の費用を招き、私たちの経営陣の注意力と資源を分散させる可能性がある。このような訴訟における任意の不利な裁決、またはそのような実際または脅威の訴訟を終わらせるために支払われる任意の金額は、私たちに巨額の支払いを要求する可能性がある。
私たちの普通株または他の株式または株式に関連する証券の追加株式を発行したり、私たちの普通株の大部分を売却したりすることは、私たちの普通株の市場価格を下げる可能性があります。
将来的に私たちの普通株の株式を発行したり、私たちの普通株や私たちの普通株のために行使できる証券に転換することは、私たちの普通株の市場価格を低くし、私たちの普通株保有者の著しい希釈を招く可能性がある。私たちの未償還株式証とオプション、帰属と決算私たちの制限株式単位を行使します/または私たちの2026年手形または私たちの償還可能な転換可能な優先株を変換することは、私たちの普通株保有者の追加的な希釈をもたらす。同様に、私たちの償還可能な転換可能な優先株を償還または買い戻すことは、普通株式保有者の追加償却を招く可能性があり、もし私たちの償還可能な転換可能優先株の条項に基づいて、私たちはその後、私たちの普通株を渡すことによってこれに関連する義務を履行することを許可され、選択される。将来的には、より多くの普通株を発行したり、普通株や普通株を行使可能な証券に変換したりする可能性がある追加資本の発生、将来の買収、未済債務の返済、私たちの株によるインセンティブ計画、またはその他の理由に関連している。
普通株を大量に売却するため、特に私たちの主要株主は普通株を大量に売却し、大量の普通株を売却することができ、あるいは市場で大量の普通株の保有者が彼らの株を売却しようとしていると考えられているため、私たちの普通株の市場価格は低下する可能性がある。
また、“投資家権利協定”によると、他の事項を除いて、Ayar及びその他のいくつかの当事者は、請求を含むいくつかの登録権利を有する権利があるその普通株式(Ayarが保有する償還可能な優先株関連普通株を含む)およびAyarの償還可能な優先株株式の分割販売および保留登録権。投資家権利協定に従って提出された任意の登録声明または他の方法によって、その1人以上の株主が、私たちの償還可能な転換可能優先株を変換、償還または買い戻すことによって発行された任意の普通株を含む、その保有する証券の大部分を販売する場合、私たちの普通株の取引価格を低下させる可能性がある。また、Ayarが私たちの普通株と償還可能な優先株に対する所有権がかなり集中していることを考慮すると、Ayarが公開市場や私募取引で販売することを選択すれば、私たちの株価の変動性を増加させたり、私たちの普通株価格に大きな下振れ圧力を与えたりする可能性がある。
2024年の引受協定によると、Ayarは、取引完了後12ヶ月以内に、転換可能な優先株株式の売却または譲渡、またはその保有条項に基づいて発行された任意の普通株株式の売却または譲渡を制限することに同意した。しかし、この販売禁止期間が終了した後、適用される証券法律を除いて、Ayarはこれらの証券の売却に制限されないだろう。
私たちは“ホールディングス”です適用されるナスダック規則の意味に適合するため、ある会社の管理要求を免除する資格がある。私たちの株主は非制御会社の株主と同じ保護を受けないだろう。
PIFは2024年6月30日現在、Ayarを通じて50%を超える役員選挙投票権を直接または間接的に保有しているそれは.したがって、私たちはナスダック規則の意味で“制御された会社”なので、私たちは行政長官の免除を受ける資格があります会社の管理要求を守る。これらの規則によれば、個人、グループ、または他の会社が取締役選挙投票権の50%以上を有する会社は“制御された会社”であり、(A)取締役会における独立取締役の多数、(B)完全に独立取締役からなる指名委員会、(C)多数の独立取締役または完全に独立取締役からなる報酬委員会によって決定される役員報酬を含む特定の会社管理要件を遵守しないことを選択することができる(D)取締役会の過半数の独立取締役または完全に独立取締役からなる指名委員会によって選択または推薦された取締役が著名人に指名される。私たちは現在このような免除を利用していないが、私たちがまだ“制御された会社”である限り、私たちはそのうちの1つ以上の免除を利用することを選択することができる。したがって、我々の株主は、すべてのナスダック社のガバナンス要求を遵守する会社株主と同じ保護を受けることができない可能性がある。Ayarには9人の役員のうち5人を私たちの取締役会に指名する能力があります。
また、Ayarが償還可能な転換可能優先株を持っている限り、償還可能な優先株の同意と投票権に加え、Ayarの会社普通株の既存の所有権に関する投票権に加えて、Ayarは私たちの普通株式保有者が投票した任意の事項を提出した結果に大きな影響を与え、私たちの管理と資本化に影響を与えるいくつかの事項に影響を与える。所有権および投票権の集中は、Ayarが特定の決定を制御することができ、特に、他の株主が取引が彼ら自身の最良の利益に適合すると考えているかどうかにかかわらず、我々の株主の承認を必要とする事項(例えば、投資家権利協定、取締役選挙および合併または他の特別取引の承認を受ける)を含む
Ayarの利益は私たちの他の株主の利益とは異なるかもしれないので、Ayarの投票権と私たちへの影響力は私たちの他の株主や当社の相対的な利益を減少させるかもしれない。このような投票権の集中には制御権変更や他の業務合併を延期、阻止または阻止する効果は、そうでなければ、私たちの株主に有利になる可能性があり、私たちの株主が会社を売却する際に普通株のプレミアムを得る機会を奪う可能性があり、最終的に私たちの普通株の市場価格と2026年手形の取引価格に影響を与える可能性がある。
PIFとAyar実益は我々の大量の持分を持ち，他の株主の利益と衝突する行動をとる可能性がある。
PIFとAyarの利益は私たちの利益や私たちの他の株主や証券保有者の利益と一致しないかもしれない。PIFとAyarはそれぞれ会社に投資する業務に従事しており，我々と直接または間接的に競合する業務の権益を買収·保有することが可能である。PIFとAyarとそのそれぞれの付属会社も求めることが可能であるこれは私たちの業務の補完であり、したがって、私たちはこのような買収機会を得ることができないかもしれない。
証券や業界アナリストは、私たち、私たちの業務、私たちの市場に関する研究や報告を発表したり、発表したり、私たちの普通株に対する彼らの提案に不利な変化をしてはいけません。これは、私たちの普通株の価格と取引量を低下させる可能性があります。
私たちの普通株の取引市場は、業界または証券アナリストが発表する可能性のある、私たちの業務と運営、私たちの市場または私たちの競争相手に関する研究と報告の影響を受けるかもしれない。同様に、私たちのどのアナリストも私たちの株に対する否定的な提案を変えたり、私たちの競争相手により有利な相対的な提案を提供したりすれば、私たちの普通株の価格は下がるかもしれない。もし私たちを追跡しているアナリストが私たちの報告書を停止したり、私たちに関する報告書を定期的に発表できなかったりすれば、私たちは金融市場で可視度を失う可能性があり、これは私たちの株価や取引量を低下させる可能性がある。
私たちは予測可能な未来に何の現金配当金も支払わないと予想している。
私たちは私たちの配当金を発表したり支払ったりしたことがありません。私たちは予測可能な未来に何の現金配当金も支払わないと予想しています。また、ABL信用手配、DDTL信用手配、私たちの償還可能である転換優先株式は、当社および一部の子会社の現金配当の支払能力を制限します。現在、将来の収益がある場合には、事業の発展と成長に資金を供給するために、当社は当面の将来にわたって保持する予定です。
現金配当の支払いの決定は、取締役会の裁量によるものであり、当社の財務状況、営業結果、資本要件、適用される契約上の制限および取締役会が関連すると認めるその他の要因に依存します。その結果、当社の普通株式価格の資本増価は、もしあれば、当社の株主にとって、当社の普通株式への投資に対する唯一の利益源となります。
私たちの証券の活発で流動的な公開市場が続くという保証はない。
普通株の流動性取引市場が持続できなければ
•私たちの普通株の保有者は、私たちの普通株への投資を変えることができないかもしれない
•普通株の保有者は、私たちの普通株の株式を割引価格で転売することができないかもしれません
•私たちの普通株の市場価格は重大な価格変動を経験するかもしれない
•私たちの普通株では、売買注文を実行する効率が低いかもしれません。
また、我々の証券が何らかの理由でナスダックから退市し、場外取引掲示板(1つの取引業者間株式証券自動見積システム、全国証券取引所ではない)で見積された場合、我々の証券の流動性及び価格は、ナスダック又は他の全国的な証券取引所でのオファー又は上場時よりも限られている可能性がある。市場が確立または維持できない限り、私たちの株主は彼らの証券を売ることができないかもしれない。
我々の現在の定款は、法律で許容される最大範囲で、デラウェア州内の州裁判所を我々の株主が開始する可能性のある種類の訴訟や手続きの唯一かつ独占的なフォーラムとして指定し、これは、私たちの株主が有利な司法フォーラムを得る能力を制限することができるあるいは私たちまたは私たちの役員、上級管理職、または従業員と紛争し、株主がこのようなクレームを提起することを阻止する可能性があります。
私たちの現在の別例によると、私たちが書面で代替裁判所を選択することに同意しない限り、唯一かつ排他的な裁判所はデラウェア州内の州裁判所(デラウェア州内に州裁判所が管轄権を持っていなければ、デラウェア州地域の連邦地方裁判所)となる
•私たちが提起した任意の派生訴訟や法的手続きを代表する
•私たちの取締役、上級管理職、または従業員が私たちまたは私たちの株主に対する受託責任に違反していると主張するいかなる訴訟も
•DGCLまたは私たちの会社の登録証明書または添付例(時々改訂、再記述、修正、補足または免除することができる)の任意の条文に基づいて、吾らまたは吾などの任意の取締役、上級者、または他の従業員に請求する任意の訴訟；または
•私たちまたは私たちの任意の役員または上級管理者または内部事務原則によって管轄されている他の従業員に対してクレームを提起するいかなる行為も。
疑問を生じないために，当社の現行定款の前述の規定は，証券法や取引法に基づいてクレームを主張するいかなる訴訟や手続にも適用されない。証券法第22条には，連邦裁判所及び州裁判所は，証券法又はその下の規則及び条例で規定されている任意の義務又は責任を執行するために提起されたすべての訴訟に対して同時管轄権を有すると規定されている。したがって、州裁判所と連邦裁判所はこのようなクレームを受理する管轄権を持っている。複数の管轄地域で訴訟を起こさなければならないことや、異なる裁判所が不一致または逆の裁決を行わなければならない脅威、および他の考慮要因を回避するために、我々の現在の定款規定は、代替裁判所を選択することに書面で同意しない限り、米国連邦地域裁判所は、証券法に基づいて提起された任意の訴因を解決するための独占的なフォーラムとなるであろう。投資家は、連邦証券法およびその下の規則および条例を遵守することを放棄することはできないが、私たちの株式株式の任意の権益を購入または他の方法で獲得した個人または実体は、先のいくつかの文に記載された私たちの現在の定款の規定に注目し、同意するとみなされるであろう。私たちの現行規約のこれらの条項は、私たちの株主が、私たちまたは私たちの役員、上級管理者、または他の従業員とのいくつかの紛争において有利な司法フォーラムを得る能力を制限する可能性があり、これは、私たちと私たちの役員、上級管理者、および従業員に対するこのような訴訟を阻止するかもしれません。代替的に、裁判所が、私たちの現行の付例のこれらの条項が上記の1つまたは複数のタイプの訴訟または訴訟手続きに対して適用されないか、または実行できないことを発見した場合、私たちは、他の管轄区域でそのような問題の解決に関連する追加費用を発生させる可能性があり、これは、私たちの業務、財務状態、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。デラウェア州裁判所は、このような選択の裁判所条項が事実上有効であることを決定したが、株主は、専属裁判所条項で指定された場所以外の場所でクレームを出すことを求めることができ、また、可能である このような規定が他の司法管轄区の裁判所によって施行されることは保証されない。
デラウェア州法律、私たちの現行の会社登録証明書と現行の付例、私たちの指定証明書と2026年債券の契約のいくつかの条項は第三者が私たちを買収することを阻止し、私たちの普通株、2026年債券、2026年債券の価値を縮小させるかもしれません償還可能である 転換可能優先株。
その他の事項を除いて、当社の現行の会社登録証明書及び附例は以下のように規定しています
•私たちの取締役会は、投票権または他の権利または特典を有する一連の優先株を発行することができ、これは、私たちの試みの成功を阻害するか、または他の方法で支配権の変化を達成することを阻害する可能性がある
•“投資家権利協定”の規定の下で、株主指名取締役の事前通知、及び株主総会が考慮する事項；
•特別株主総会を開催するためのいくつかの制限。
また、現在の会社登録証明書では、デラウェア州の会社が株主になってから3年以内にその株主と特定の“商業合併”を行うことを禁止するDGCLの203条を脱退することを選択していません
•これまで、取締役会は、株主が利害関係のある株主となる企業合併や取引を承認した
•株主が利害関係のある株主となる取引が完了した後、利害関係のある株主は、取引開始時に少なくとも85%の発行済み議決権株を有するが、いくつかの株式は含まれていない；または
•その際またはその後、業務合併は、当社の取締役会および当社が議決権を有する株式のうち少なくとも3分の2の投票権を発行した株主の賛成票の承認を得ますが、これらの株式は関連株主が所有しているわけではありません。
一般に、“企業合併”は、利益関連株主に経済的利益をもたらすために、資産または株式または他の取引を合併、売却することを含む。いくつかの例外を除いて、“利害関係のある株主”とは、その人の連属会社と共同会社とともに、過去3年以内に私たちが発行した投票権株の15%以上の投票権を有する者をいう。本規定の場合、“議決権のある株”とは、一般に取締役選挙で投票する権利がある任意のカテゴリまたは系列株を指す。
場合によっては、この規定は“利害関係のある株主”になる可能性のある人を3年以内に様々な業務統合を行うことが困難になる場合がある。この規定は、私たちの取締役会が以下の2つの業務合併のいずれかを承認すれば、株主承認の要求を避けることができるので、私たちの会社の買収に興味がある企業が事前に取締役会と交渉することを奨励することができるかもしれない株主が利害関係のある株主となる取引を招く。これらの規定は取締役会の変動を阻止する役割を果たす可能性もあり、株主がその最適な利益に合った取引をより困難にする可能性がある。
しかも、私たちの償還可能な転換可能な優先株と2026年手形のいくつかの条項は実体が私たちを買収することを難しくするかもしれない。私たちの転換可能な優先株の現在の所有者として、AyarはAyarの選択に応じて、現金で買い戻すことを要求することを含む一定の買い戻し、転換、および同意権を持っている。または、私たちの償還可能な転換可能な優先株の条項に基づいて、その後、重大な変化に関連する普通株式(または普通株式所有者が受け取る他の証券)の株式を選択することを許可され、適用された最低対価格に基づいている。“融資や戦略取引に関するリスクを見てください私たちの救世主 転換可能な優先株所有の権利、優先権、特権は私たちの普通株主が保有するのではなく、普通株主よりも優先する権利です“同様に、2026年債を管理する契約は、基本的な変化が生じた場合には、保有者の選択に応じて、2026年債を現金で買い戻し、場合によっては、2026年債券契約で定義された根本的な変化に関する2026年債の保有者の転換率を向上させることが求められる。これらの規定は、潜在的な買収者が私たちと商業合併取引を行うコストをより高くする可能性がある。
我々の現行の会社登録証明書、現行の附例、私たちの指定証明書及び2026年債券とDの契約におけるこれらの規定Elwareの法律は，我々の買収コストや難しさを増加させたり，我々の制御権変更に関する取引を阻害，遅延，阻止したりする可能性があり，これは我々少数株主の最適な利益に合致する.買収しようとしない場合であっても、これらの条項の存在は、私たちの普通株の現行市場価格や2026年手形または償還可能であるもしそれらが未来の買収試みを阻害していると思われれば、転換可能な優先株。これらの規定はまた、株主が取締役会の選挙や他の会社の行動に取締役を指名することを難しくする可能性があり、これは投資家が私たちの普通株、2026年の債券、あるいは償還可能である転換可能優先株。
第5項その他資料
会社の役員 · 取締役は 通過する修正、または終了しました2024 年 6 月 30 日に終了した四半期におけるルール 10 b 5 — 1 取引取極またはルール 10 b 5 — 1 以外の取引取極は、規制 S—k の項目 408 （ a ） に基づいて定義されています。
第六項です。 展示品です。
このフォーム 10—Q の展示物索引に記載されている展示物は、ここに提出または参照により組み込まれる。
展示品索引
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 引用で法団として成立する |
展示品
番号をつける | | | 表 | ファイル.ファイル
番号をつける | 保存する 日取り | 展示品
番号をつける | 保存済み
ここから声明する |
10.1 | | 株式会社ルシッドグループ2021 年の株式インセンティブプランの修正 · 改定 （ 株式会社ルシッドグループを含む ）2021 年従業員株式購入計画 （ 別添 ） | S-8 | 333-279973 | 2024年6月5日 | 99.1 | |
| | | | | | | |
10.2 | | 2024 年 6 月 6 日付の Lucid Group ， Inc. による信用契約の修正第 1 号Bank of America， N. A.行政代理人として | | | | | X |
| | | | | | | |
| 31.1 | | 1934 年証券取引法第 13 a—14 （ a ） 条および第 15 d—14 （ a ） 条の規定により要求される最高経営責任者の認定 | | | | | X |
| | | | | | | |
| 31.2 | | 1934 年証券取引法第 13 a—14 （ a ） 条および第 15 d—14 （ a ） 条に基づく最高財務責任者の認定 | | | | | X |
| | | | | | | |
| 32.1 | | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“アメリカ法典”第18編1350条によるCEOの証明 | | | | | X |
| | | | | | | |
| 32.2 | | 2002年サバンズ·オキシリー法第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明 | | | | | X |
| | | | | | | |
| 101.INS | | 相互接続されたXBRLインスタンス文書(このインスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない) | | | | | X |
| | | | | | | |
| 101.書院 | | インライン XBRL Taxonomy Schema Linkbase ドキュメント | | | | | X |
| | | | | | | |
| 101.カール | | イントラネットXBRL分類計算リンクライブラリ文書 | | | | | X |
| | | | | | | |
| 101.def | | インラインXBRL分類Linkbase文書を定義する | | | | | X |
| | | | | | | |
| 101.介護会 | | インライン XBRL Taxonomy Labels Linkbase Document | | | | | X |
| | | | | | | |
| 101.Pre | | インラインXBRL分類プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | | | | | X |
| | | | | | | |
| 104 | | 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) | | | | | X |
署名
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、本報告が正式に許可された署名者がその署名を代表することを正式に促した。
| | | | | | | | |
| 株式会社ルシッドグループ |
| | |
日時 ： 2024 年 8 月 5 日 | 投稿者： | / s / Gagan Dhingra |
| | ガガン · ディングラ |
| | 臨時首席財務官 |