-more-2024年8月5日アナリスト連絡先:ミーガン・パターソン 918-561-5325 メディア連絡先:ブラッド・ボラー 918-588-7582 OneOKが2024年第2四半期の収益増加を発表。2024年財務ガイダンス記録であるロッキーマウンテン地域の取引高を確認、オクラホマ州タルサのロッキーマウンテン地域の取引高が2024年8月5日-OneOK, Inc. (NYSE: OKE) は本日、2024年第2四半期の業績と業績の増大を発表しました 2024年通期財務ガイダンスを確認しました。2024年第2四半期の結果、2023年第2四半期との比較：• 純利益は7億8000万ドル、希薄化後1株あたり1.33ドル。• 調整後EBITDAは16億ドル。• ロッキーマウンテン地域のNGL原料処理量が 12% 増加。• ロッキーマウンテン地域の天然ガス処理量が 10% 増加。• 天然ガス液セグメントの調整後EBITDAが 19% 増加。• 天然ガス配管の 14% 増加ラインズ・セグメント調整後EBITDA。OneOKの社長兼最高経営責任者であるピアース・H・ノートンIIは、「第2四半期の堅調な財務および経営成績は、ロッキーマウンテン地域の記録的なシステム取引量と買収関連の相乗効果に支えられ、2024年後半に向けて勢いを増しています」と述べています。「私たちは、最近ガルフコースト地域でNGLパイプラインシステムを買収したことや、デンバー大都市圏への精製製品パイプラインの拡張を発表したことを含め、システム全体で戦略的な成長機会を引き続き模索しています。「今年の残りの期間を見据えて、好調な市場ファンダメンタルズ、事業全体にわたる好調な業績、そして今後さらなる機会が見込まれます」とノートンは付け加えました。「私たちは成長を続ける中で、現在そして将来にわたって必要とされる基本的なエネルギーサービスを提供しながら、安全、確実、そして環境に配慮した事業運営に引き続き注力しています。」別紙99.1です

OneOKが2024年第2四半期の収益の増額を発表; 2024年8月5日の財務ガイダンスを確認 2ページ-詳細-2024年6月30日までの6か月間に終了した3か月 2023年 2023年 2023年（数百万ドル、1株あたりの金額を除く）純利益（a）（b）780ドル 468ドル 1,419ドル普通株式1株あたりの希薄化後利益（a) (b) 1.33ドル 1.04ドル 2.42ドル 3.38調整後EBITDA (a) (b) (c) 1,624ドル 981ドル 3,065ドル 2,714ドル営業利益 (a) (b) 1,229ドル 737ドル 2,293ドル 2,234ドル運用コスト 573ドル 343ドル 1,145ドル 639減価償却と償却 262ドル 170ドル 516 ドル 332 投資による純利益 88$ 43$ 164$ 83 維持資本 $92$ 54$ 166$ 76 資本支出（メンテナンスを含む）479 ドル 305$ 991$ 594（a）2024年6月30日までの3か月間の金額には、天然ガスの売却による利益に関連する税引前純利益5300万ドルが含まれています資産の収集と処理により、税引き後の希薄化後1株あたり7セントの純利益が得られます。(b) 2023年6月30日までの6か月間には、メドフォード事件に関連する7億200万ドルが含まれます。これには7億7,900万ドルの和解利益が含まれますが、7,700万ドルの第三者分割費用によって一部相殺されました。(c) 利息、税金、減価償却費を控除する前の調整後利益（調整後EBITDA）は非GAAP指標です。2023年から、OneOKは調整後EBITDAの計算方法を更新して、非連結関連会社からの調整後EBITDAを含めました。この変更により、2023年6月30日までの3か月と6か月でそれぞれ1,000万ドルと2,600万ドルの調整後EBITDAが追加されました。ハイライト:• 2024年6月、OneOKはイーストンエナジーからのNGLパイプラインシステムの買収を約2億8000万ドルで完了しました。• ONEOKのシステムに接続されている2つの第三者天然ガス処理プラントが四半期中に拡張されました。1つはペルム紀盆地、もう1つは中部大陸地域にあります。• 2024年6月、OneOKはMSCI ESG格付けAAAを取得しました。• 2024年7月、OneOKは、1株あたり99セント、つまり年換算で1株あたり3.96ドルの四半期配当を宣言しました。• 2024年7月、OneOKは精製製品のパイプラインを米国に拡大すると発表しましたデンバー地域の拡大により、システム容量が1日あたり35,000バレル増加しました。• 2024年8月、ONEOKの年次コーポレート・サステナビリティ・レポートが発行されました。• OneOKは25億ドルのクレジット契約を修正し、満期を2028年6月に延長しました。• 2024年6月30日現在：◦ 2024年第2四半期の年間純負債とEBITDAの比率の3.36倍。◦ ONEOKでは未払いの借入はありませんの25億ドルのクレジット契約。

OneOKが2024年第2四半期の収益増加を発表。2024年8月5日の財務ガイダンスを確認 3ページ-詳細-2024年第2四半期の財務実績 OneOKは、2024年第2四半期の純利益と調整後EBITDAをそれぞれ7億8000万ドルと16億ドルと報告しました。業績は主に、ロッキーマウンテン地域におけるNGLと天然ガスの処理量の増加、天然ガスパイプラインセグメントの輸送サービスの増加、精製製品および原油セグメントからの貢献によってもたらされました。天然ガスの収集・処理部門の資産売却も、当四半期に5,300万ドルの税引前純利益をもたらしました。事業セグメントの結果：6月30日までの6か月間に終了した天然ガス液体セグメント、2024 2023 2023 2023（百万ドル）調整後EBITDA 635ドル 533ドル 1,223ドル 1,816資本支出285ドル 169ドル 538ドル 306 2023年第2四半期の調整後EBITDAが2023年第2四半期と比較して増加したことは、主に反映されています:• 主にロッキーマウンテン地域での取引量の増加、平均手数料率の上昇、および在庫中の未分別NGLの量の減少により、交換サービスが8,900万ドル増加しました。輸送費の増加により一部相殺されました。• 今四半期の第三者分別費用の削減によるメドフォード事件に関連して1,400万ドルの増加、• 主にオーバーランド・パス・パイプラインへの供給量の増加により、非連結関連会社からの調整後EBITDAが1,100万ドル増加しました。• ONEOKの事業の成長による外部サービスの増加と固定資産税の引き上げにより、主に外部サービスの増加と固定資産税の上昇による2,000万ドルの運営費の増加によって相殺されました。2024年の6か月間の調整後EBITDAが昨年の同時期と比較して減少したのは、主に次のことを反映しています。• メドフォード事件に関連して7億3,400万ドルの減少は、主に2023年の保険契約利益が7億7,900万ドルだったことによるもので、2024年の第三者分別費用の4,500万ドルの減少によって一部相殺されました。

OneOKが2024年第2四半期の収益増加を発表; 2024年財務ガイダンスを確認 2024年8月5日 4ページ-詳細-• 主に計画的な資産維持管理と損害保険料の上昇による運用コストの4,700万ドルの増加。• ロッキーマウンテン地域での取引量の増加、平均手数料率の上昇、および在庫における未分画NGLの量の減少により、為替サービスの1億6400万ドルの増加が相殺されました輸送費の増加も一因です。• 未連結関連会社からの調整後EBITDAが1,700万ドル増加したこと主に、オーバーランド・パス・パイプラインに供給される大量の製品に。精製製品および原油セグメント 6月30日までの6か月間、精製製品および原油セグメント 2024年（数百万ドル）調整後EBITDA $467ドル 848資本支出$33 $75 天然ガス収集および処理セグメント 6月30日までの6か月間、天然ガス収集および処理セグメント2024 2023 2023（百万ドル）調整後EBITDA $371 313ドル 677ドル 598ドル資本支出101ドル 84ドル217ドル 182ドル第2四半期の調整後EBITDAは、第2四半期と比較して2024年第2四半期に増加しました2023年の主な影響は次のとおりです。• カンザス州の特定の資産の売却による5,300万ドルの増加、• 主にロッキーマウンテン地域での生産量の増加による販売量の増加による3,800万ドルの増加。によって相殺されました。• 主にNGLと天然ガスの実現価格の下落による2,900万ドルの減少は、ヘッジを差し引いた後、実現凝縮水価格の上昇により一部相殺されました。2024年の6か月間の調整後EBITDAが昨年の同時期と比較して増加した主な理由は次のとおりです。• 主にロッキーマウンテン地域での生産量の増加による販売量の増加から6,400万ドルの増加、• カンザス州の特定の資産の売却による5,300万ドルの増加。

OneOKが2024年第2四半期の収益増加を発表。2024年8月5日の財務ガイダンスを確認 5ページ-詳細-• 主にNGLと天然ガスの実現価格の下落による2,200万ドルの減少は、ヘッジを差し引いた後、実現凝縮水価格の上昇と平均手数料率の上昇により一部相殺されました。• 主に外部サービスと従業員関連費用の増加による運用コストの1,500万ドルの増加主にONEOKの事業の成長と損害保険料の上昇によるものです。天然ガスパイプラインセグメント 6月30日までの6か月間、6月30日までの6か月間、天然ガスパイプラインセグメント2024 2023 2023（百万ドル）調整後EBITDA 152ドル 133ドル 317ドル 291ドル 291ドル資本支出52ドル 39ドル 131ドル 85 2024年第2四半期の調整後EBITDAは、2023年第2四半期と比較して2023年第2四半期と比較して増加しましたが、主に輸送サービスの予定が2,000万ドル増加したことを反映しています主に、より高い確定金利と中断可能金利に向けて。2024年の6か月間の調整後EBITDAが昨年の同時期と比較して増加したのは、主に次のことを反映しています。• 主に確定金利と中断可能金利の上昇による輸送サービスの3,200万ドルの増加。• 主に計画資産の維持管理と従業員関連費用による運用コストの1,000万ドルの増加。決算電話会議とウェブキャスト：OneOKの経営陣は、2024年8月6日の東部標準時午前11時（中部標準時午前10時）に電話会議を行います。電話会議はONEOKのウェブサイトでもライブ配信されます。電話会議に参加するには、877-883-0383をダイヤルするか、エントリ番号8109595にダイヤルするか、www.oneok.comにログオンしてください。電話会議やウェブキャストに参加できない場合は、1年間ONEOKのウェブサイトwww.oneok.comでリプレイを見ることができます。録音は電話で7日間視聴できます。プレイバックコールには、877-344-7529、アクセスコード1701755でアクセスできます。

OneOKが2024年第2四半期の収益増を発表; 2024年財務ガイダンスを確認 2024年8月5日 6ページ-詳細-収益表とプレゼンテーションへのリンク:https://ir.oneok.com/financial-information/financial-reports 非GAAP（一般に認められた会計原則）財務指標：OneOKはこのニュースリリースで、会社の財務を測定するために使用される非GAAP財務指標である利息、税金、減価償却および償却（調整後EBITDA）を控除した調整後利益を開示しましたパフォーマンス。調整後EBITDAは、支払利息、減価償却、非現金減損費用、所得税、非現金報酬費用、およびその他の非現金項目を調整した純利益として定義されます。また、非連結関連会社の純利益に資本を記録するのと同じ認識および測定方法を使用して、会社の非連結関連会社からの調整後EBITDAが含まれます。非連結関連会社の調整後EBITDAは、上記の定義に従って一貫して計算され、利息、税金、減価償却費、その他の非現金項目などの項目は含まれていません。調整後EBITDAは、これおよび同様の指標が業界の多くの企業で財務実績の指標として使用されており、財務アナリストなどがONEOKの財務実績を評価し、会社の財務実績を業界内の他の企業の業績と比較するために一般的に採用しているため、投資家にとって有用です。調整後EBITDAは、単独で検討したり、純利益やGAAPに従って提示されたその他の財務実績指標の代わりとして考えたりするべきではありません。この非GAAP財務指標には、純利益に影響する項目がすべてではありませんが、一部は含まれていません。さらに、この計算は、他の会社の同様のタイトルの測定値と比較できない場合があります。純利益と調整後EBITDAとの調整が表に含まれています。OneOK（NYSE：OKE）では、発展する世界に不可欠なエネルギー製品とサービスを提供しています。私たちは、収集、処理、分別、輸送、保管サービスを提供する大手中流事業者です。50,000マイルを超えるパイプラインネットワークを通じて、国内外のエネルギー需要を満たし、エネルギー安全保障に貢献し、現在および将来にわたって必要とされる安全で信頼性が高く責任あるエネルギーソリューションを提供するのに役立つ天然ガス、液化天然ガス（NGL）、精製製品、原油を輸送しています。北米最大の多角的エネルギーインフラ企業の1つとして、OneOKは米国および世界中の人々の生活に変化をもたらすエネルギーを提供しています。OneOKはオクラホマ州タルサに本社を置くS&P 500企業です。OneOKについての情報は、ウェブサイト（www.oneok.com）をご覧ください。OneOKの最新ニュースについては、LinkedIn、フェイスブック、X、インスタグラムで私たちを見つけてください。このニュースリリースには、連邦証券法の意味における特定の「将来の見通しに関する記述」が含まれています。「期待する」、「信じる」、「続ける」、「できる」、「見積もり」、「期待」、「予測」、「目標」、「ガイダンス」、「意図」、「5月」、「かもしれない」、「見通し」、「計画」、「可能性」、「プロジェクト」、「予定」、「すべき」、「ターゲット」、「予定」、「すべき」、「ターゲット」、「意図」、「予定」、「すべき」、「ターゲット」、「意図」、「予定」、「すべき」、「ターゲット」、「意図」、「予定」、「すべき」、「ターゲット」、「意図」、「予定」、「すべき」、「ターゲット」、「意図」、「予定」、「すべき同様の表現を使用して、将来の見通しに関する記述を識別できます。将来の見通しに関する記述は歴史的事実の記述ではなく、将来の出来事に関する現在の見解を反映しています。このような将来の見通しに関する記述には、将来の財務および経営成績、計画、目標、期待など、当社が関与する取引のメリットに関する記述が含まれますが、これらに限定されません

OneOKは、2024年第2四半期の収益の増額を発表しました。2024年財務ガイダンス 2024年8月5日（詳細と意図）を確認しています。また、将来の経営成績、予測キャッシュフローと流動性、事業戦略、予想される相乗効果またはコスト削減、将来の事業に関するその他の計画と目標など、歴史的事実ではないその他の記述を確認しています。このニュースリリースに含まれる将来の見通しに関する記述が予測どおりに発生し、実際の結果が予測と大きく異なる可能性があるという保証はありません。将来の見通しに関する記述は、多くのリスクと不確実性を伴う現在の期待、推定、仮定に基づいており、その多くは当社の管理外であり、将来の結果を保証するものではありません。したがって、実際の結果がそのような記述に示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因があるか、今後存在する可能性があります。したがって、そのような記述に過度に依存しないでください。また、将来の見通しに関する記述に頼る際には注意が必要です。これらのリスクと不確実性には、以下が含まれますが、これらに限定されません。• 天然ガス、NGL、精製製品、原油の需要、掘削して必要な許可を取得したいという生産者の希望と能力、規制の順守、予備業績、および原油、天然ガス、NGL、精製製品を生産地域や当社から輸送するパイプラインの容量制約および/または停止など、当社の制御が及ばない要因による掘削と生産への影響施設; • 不利な経済状況や市場環境の影響、金利の上昇を含むインフレ圧力により、資本支出や運営コストが増加したり、資本コストが上昇したり、経済成長が抑制されたりする可能性があります。• 天然ガス、NGL、精製製品、原油価格の変動が、国際的なテロや紛争、地政学的な不安定性など、当社の制御が及ばないさまざまな要因の影響を受ける、当社の収益とキャッシュフローへの影響。• 生産者への依存、他者が所有および運営する収集システム、製油所、パイプライン、およびそれらの影響これらの施設の閉鎖、中断、または活動レベルの低下。• 気候変動を含むESG問題、および気候変動の物理的影響に関連するリスクへの関心の高まりの影響。• 業務上の危険や予期せぬ事業の中断に関連するリスク。• 保険収入がすべての負債、または発生した費用と損失、または損失による収益の損失をカバーできないこと。• 保険費用の増加のリスク保険料またはそれほど不利な保険。• 当社のサービスや製品に対する需要は施設の近接性。• 商品価格リスクや金利リスクをヘッジする能力に関連するリスク。• サイバーセキュリティ攻撃を含む情報セキュリティの侵害、または1つ以上の主要な情報技術や運用システムの障害。• 施設の完成時に天然ガス、NGL、精製製品、原油が十分に供給されない場合、建設リスクや供給リスクにさらされる。• 炭化水素埋蔵量の推定の正確さはその結果、予想よりも取引量が少なくなりました。• 私たちの所有権の欠如当社の資産が所在する全土地と特定の施設および設備。• 見積もり、商品の種類、その他の要因の変化が測定調整に与える影響。• パイプライン、加工、分別、ターミナル、ストレージ資産の過剰生産能力、• 資産の運用期間に関連するリスク。• 営業キャッシュフローを非連結関連会社からの現金分配に一部依存; • 合弁事業に特定の行動を取らせるか、または取らないようにする当社の能力当社の合弁事業参加者の一部または全員が同意しています。• 特定の合弁事業の資産の運営やその他のサービスの提供を他社に依存、• 水圧破砕、井戸の後退、廃水の処分を含む探鉱および生産活動に対する規制の強化。• 規制監督の影響、および当社の事業に対する罰則の可能性、• 料金規制、課題、または変更に関連するリスクにより、当社が生み出す現金の量が減少する可能性がある。• 私たちの気液混合活動は、連邦政府の対象となります米国における再生可能燃料要件を規定する規制、• 温室効果ガス排出規制を遵守するために多額の費用が発生している、• 環境保護、公衆衛生および安全に関する連邦法および州法規制が当社の事業に与える影響、石油・ガス開発に異議を唱える訴訟や活動の増加、法律、規制、政策の施行による罰則の変更および/または強化による影響金利、債券、株式市場、その他における予期せぬ変化私たちが制御できない外部要因。•当社の信用に関する格付け機関による措置、

OneOKが2024年第2四半期の収益増を発表; 2024年財務ガイダンスを確認 2024年8月5日 8ページ-詳細-• 当社の債務および保証義務は、当社を一般的な不利な経済・業界状況にさらしやすくしたり、追加資金を借りることが制限されたり、負債の少ない競合他社と比較して競争上の不利な立場に置かれたりするなど、悪影響をもたらす可能性があります。• 債務不履行の場合、一部を買い戻すことを申し出る必要がある場合があります当社またはOneOK Partnersのシニアノート、または当社の資本アクセスを損なう可能性があります。• 未払いの債務証券および子会社保証の支払いを受ける権利は無担保であり、シニアノートを保証しない子会社の将来の有担保債務および既存および将来の債務に実質的に劣属します。• 当社またはOneOK Partnersの債務の相互保証を回避または劣化させるための不正取引裁判所による使用。• 保留中または保留中のリスクに関連するリスク可能性のある買収と処分（そのような買収の資金調達または統合に関する当社の能力、および規制上の遅延を含む）またはそのような買収や処分に関連して規制機関によって課せられた条件、• マゼラン買収に関連するリスク（マゼラン買収の期待される利益を実現できない、または両社をうまく統合できないリスクを含む）。• 当社の配当金の支払い能力、•顧客または取引相手の信用リスクへの暴露、•熟練労働者の不足、•不正行為またはその他の不適切な活動当社の従業員による。• 潜在的な減損費用の影響、• 変化の影響対象となる従業員および適格退職者に、退職後の医療給付を含む年金および医療給付を提供する費用、• 効果的な内部統制システムを維持する当社の能力、• 当社がSECに提出した、または提出する可能性のある報告書に記載されているリスク要因これらのレポートは、下記の情報源からも入手できます。将来の見通しに関する記述は、記述が行われた時点での経営陣の見積もりと意見に基づいています。OneOKは、新しい情報、将来の出来事、状況、期待、その他の変化の結果として、将来の見通しに関する記述を公に更新する義務を負いません。前述の重要な要因のレビューは網羅的なものではなく、フォーム10-kやフォーム10-Qの最新レポートやSECに登録されているOneOKの他の文書に含まれるリスク要因を含む、本書や他の場所に含まれる他の注意事項と併せて読む必要があります。ONEOKのSEC提出書類は、SECのウェブサイト（www.sec.gov）で公開されています。###

OneOKが2024年第2四半期の収益の増額を発表。2024年8月5日の財務ガイダンスを確認 9ページ-詳細-OneOK社および子会社の連結損益計算書について、6月30日までの6か月間に終了した3か月間、（未監査）2024年 2023年 2024年（百万ドル、1株あたりの金額を除く）収益商品売上高3,994ドル 3,371ドル 7,9227,527ドルサービス 900 361 1,753 726 総収益 4,894 3,732 9,675 8,253 売上原価と燃料費（下記に別途表示されている項目を除く）2,891 2,482 5,788 5,829 運用と保守 490 296 976 535減価償却費 262 170 516 332 一般税 83 47 169 104 その他の営業利益、純額 (61) — (67) (781) 営業利益 1,229 737 2,293 2,234 投資による株式純利益 88 43 164 83 その他の収益、純4 13 11 21 支払利息 (それぞれ 16 ドル、6 ドル、28 ドル、24 ドルの資本化利息を差し引いたもの) (29% 8) (180) (598) (346) 税引前利益 1,023 613 1,870 1,992 所得税 (243) (145) (451) (475) 純利益 780 468 1,419 1,517減少:優先株配当 — — — 普通株主が利用できる純利益 780ドル 468 ドル 1,4191,517ドル普通株式1株あたりの基本利益 1.33ドル 1.04ドル 2.43ドル 3.38 普通株式1株あたりの希薄化後利益 1.33ドル 1.04ドル 2.42ドル 3.38 平均株式 (百万株) 基本株式 584.6 448.3 584.4 448.2 希薄化後 585.8 449.0 585.7 449.0

OneOKが2024年第2四半期の収益の増額を発表; 2024年8月5日の財務ガイダンスを確認 10ページ-詳細-OneOK, Inc.および子会社の連結貸借対照表 6月30日、12月31日 (未監査) 2024年 2023年資産 (百万ドル) 流動資産現金および現金同等物 36ドル 338ドル売掛金、正味1,3301,705資材および消耗品 153 148インベントリ 671 639 商品の不均衡 15 26 その他の流動資産 270 252 流動資産の合計 2,475 3,108 不動産、プラント、設備、不動産、プラント、設備 39,627 38,454 減価償却累計額および償却 6,212 5,757 純資産、プラントおよび設備 33,415 32,697 その他の資産非連結関連会社への投資 1,937 1,874 のれん5,112 4,952 無形資産、純1,297 1,316 その他の資産 299 319 その他の資産の合計 8,645 8,461 総資産 44,535 ドル 44,2666

OneOKが2024年第2四半期の収益の増額を発表; 2024年8月5日の財務ガイダンスを確認 11ページ-詳細-OneOK, Inc. および子会社の連結貸借対照表（続き）6月30日、12月31日（未監査）2024年 2023年負債と資本（百万ドル）流動負債の現在の満期 1,354ドル 484短期借入金 180 — 買掛金 1,271 1,564 商品の不均衡 267 244 未払税金 165 215 未収利息 355 381 その他の流動負債 387 564 流動負債総額 3,979 3,452 長期債務現在の満期を除きます 20,339 21,183 繰延クレジットおよびその他の負債繰延所得税 2,956 2,594 その他の繰延クレジット 552 553 繰延クレジットおよびその他の負債の合計 3,508 3,147 コミットメントおよび不測の事態株式優先株式、額面0.01ドル:2024年6月30日および2023年12月31日に承認および発行された20,000株 — — 普通株式、0.01ドル額面：承認済株式12億株、2024年6月30日に609,713,834株を発行し、584,060,910株を発行しました。12月に609,713,834株を発行し、583,093,100株を発行しました31、2023 6 6 払込資本金 16,338 16,320 その他の包括的損失の累積 (108) (33) 利益剰余金 1,126 868株原価：2024年6月30日の25,652,924株、2023年12月31日現在の26,620,734株 (653) (677) 資本総額 16,709 16,484 負債と資本の総額 44,535$ 44,266

OneOKが2024年第2四半期の収益の増額を発表; 2024年8月5日の財務ガイダンスを確認 12ページ-詳細-OneOK, Inc.および子会社の連結キャッシュフロー計算書2024年6月30日までの6か月間（未監査）（未監査）2023年（未監査）営業活動による純利益1,419ドル 1,517純利益を営業活動によって提供された純現金と調整するための調整：減価償却と償却 516 332 投資による純利益の株式 (164) (83) 非連結関連会社からの分配金 167 86 繰延所得税 385 419 メドフォード決済利益 — (779) メドフォード決済収入 — 502 その他、純額 2 43 資産と負債の変動:売掛金 384 456 在庫、商品不均衡を差し引いたもの 6 40 買掛金 (258) (443) リスク管理資産および負債 (93) 47 その他の資産と負債、純額 (338) (144) 営業活動によって提供される現金 2,026 1,993 投資活動資本支出（建設中に使用された株式ファンドの引当金を差し引いたもの）（991）（594）買収に支払われた現金、受け取った現金を差し引いたもの（357）— 購入と拠出非連結関連会社 (98) (108) 累積収益を超える非連結関連会社から受け取った分配 31 16 メドフォード決済収入 — 328 その他、純額 81 5 投資活動に使用された現金 (1,334) (353) 資金調達活動配当金 (1,156) (855) 短期借入金、純180 — 割引を差し引いた長期債務の発行 — 60 長期債務の返済 — (940) その他、純額 (18) (19) 財務活動に使用された現金 (994) (1,754) 現金および現金同等物の変動 (302) (114) 期首における現金および現金同等物 338 220期末の現金および現金同等物 $36 $106

OneOKが2024年第2四半期の増収を発表。2024年8月5日の財務ガイダンスを確認 13ページ-詳細-OneOK, Inc. および子会社の情報一目でわかる6月30日までの6か月間、2024年 2023年 2024年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年（明記されていない場合は百万ドル）天然ガス液体の運用コスト（非現金報酬調整を除く）174ドル 154ドル 347$ 300 減価償却費 86$ 85$ 171$ 163 非連結関連会社からの調整後EBITDA ドル 27 ドル 16 ドル 44$ 27 調整後EBITDA $635$ 533$ 1,223$ 1,816 未加工飼料スループット（mbbl/d）（a）1,365 1,399 1,303 1,328 コンウェイからモンベルビューまでの平均OPIS価格差-エタン/プロパン混合物中のエタン（ドル/ガロン）0.04ドル 0.03ドル 0.02ドル 0.03ドル資本支出285ドル 169ドル 538ドル 306（a）-OneOKが輸送費を請求する物理的な原飼料量を表しますおよび/またはフラクショネーションサービス。非現金報酬調整を除く精製製品と原油営業費用 209$ — $419 $ — 減価償却費 81$ — $161 $ — 非連結関連会社からの調整後EBITDA $41 $ — 76$ — 調整後EBITDA $467 $ — 848ドル — 精製製品の出荷量 (MBBL/d) (a) 1,536 — 1,473 — 原油量出荷済み (mbbl/d) (a) 731 — 739 — 資本支出 $33 $ — $75 $ — (a)-連結対象事業体のボリュームのみを含みます。天然ガスの収集と処理運営費（非現金報酬調整を除く）$114 $111$ 227$ 212 減価償却額 $74$ 67$ 144$ 134 非連結関連会社からの調整後EBITDA $1$ 3$ 2 調整後EBITDA $371 $313 $677$ 598 処理済み天然ガス（bbtu/d）（a）（b）3,102 2,922 2,999 8 2,858 平均手数料率（$/mmBTU）（a）$1.22$ 1.20$ 1.22$ 1.17 資本支出 $101$ 84$ 217$ 182（a）-連結対象事業体の取引量のみを含みます。(b)-会社所有施設および第三者施設で処理されたOneOKの量を含みます。天然ガスパイプラインの営業費用（非現金報酬調整を除く）50$ 48$ 101$ 91 減価償却費 $18$ 16$ 36$ 33 非連結関連会社からの調整後EBITDA $41$ 36$ 88$ 80 調整後EBITDA $152 $133$ 317$ 291 契約天然ガス輸送能力（MDth/d）（a）7,991 7,656 8,039 7,669 75 契約輸送能力 (a) 96% 95% 96% 95% 資本支出 $52$ 39$ 131$ 85 (a)-連結対象事業体のボリュームのみを含みます。

OneOKが2024年第2四半期の収益の増額を発表。2024年8月5日の財務ガイダンスを確認 14ページ-詳細-OneOK, Inc. 非GAAP財務指標の調整 6月30日までの6か月間に終了した3か月間、（未監査）2024年2023年 2023年（百万ドル）純利益と調整後EBITDA純利益（a）（b）780ドル468ドル 1,419ドル1,517利息費用、資本化利息を差し引いた金額 298 180 598 346 減価償却費 262 170 516 332 所得税 243 145 451 475 非連結関連会社からの調整後EBITDA（c）110 53211 109 株式投資による純利益 (c) (88) (43) (164) (83) 非現金報酬費用およびその他の19 8 34 18 調整後EBITDA (a) (b) (c) 1,624ドル 981ドル 3,065ドル 2,714 (a) 2024年6月30日までの3か月間の金額には、2024年6月30日までの3か月間の税引前純利益5300万ドルが含まれています天然ガスの収集および処理資産の売却により、税引き後の希薄化後1株あたり7セントの純利益が得られます。(b) 2023年6月30日までの6か月間には、メドフォード事件に関連する7億200万ドルが含まれます。これには7億7,900万ドルの和解利益が含まれますが、7,700万ドルの第三者分割費用によって一部相殺されました。(c) 2023年から、OneOKは調整後EBITDAの計算方法を更新して、非連結関連会社の調整後EBITDAを含めました。この変更により、2023年6月30日までの3か月と6か月でそれぞれ1,000万ドルと2,600万ドルの調整後EBITDAが追加されました。