Lucidが2024年第2四半期の決算を発表

•第2四半期に2,110台の車両を生産しました。年間生産台数は約9,000台になる見込みです

•第2四半期に2,394台の車両を納入しました。2023年第2四半期と比較して70.5％増加しました

•第2四半期の収益は2億600万ドルです

•四半期末の総流動性は約42.8億ドルでした

•これとは別に、本日、公共投資基金（PIF）の関連会社から15億ドルのコミットメントを発表しました

カリフォルニア州ニューアーク — 2024年8月5日 — 世界で最も先進的な電気自動車メーカーであるLucid Group, Inc.（NASDAQ：LCID）は本日、2024年6月30日までの第2四半期の決算を発表しました。決算説明会は、同社の投資家向け広報ウェブサイト（https://ir.lucidmotors.com）でご覧いただけます。

Lucidは、2,394台の車両の納入による第2四半期の収益が2億600万ドルで、2024年には約9,000台の自動車を製造すると予想しています。Lucidは第2四半期に総流動性が約42.8億ドルに達しました。

LucidのCEO兼CTOであるPeter Rawlinsonは、「当社の販売と市場シェアの勢い、コスト最適化プログラムから得られるメリット、そしてLucid Gravityの立ち上げに高まっている興奮にとても勇気づけられます。これにより、今年の残りの期間の強力な基盤が築かれました。」「私たちの技術がもたらす途方もない経済的価値の可能性は、今やより広く認識されつつあります。予想を上回る、キロワット時あたり5.0マイルという画期的な効率を達成したことは、テクノロジー企業としての当社のリーダーシップのさらなる証拠です。」

Lucidの暫定最高財務責任者兼最高会計責任者であるGagan Dhingraは、「第2四半期の財務実績は、Lucid Airの売上増加の好調な勢いと、コスト削減の取り組みの結果を反映しており、粗利益の向上に貢献しています」と述べています。「第2四半期には総流動性が42.8億ドルに達しましたが、戦略的ビジョンを実行するために健全な貸借対照表を維持することに引き続き取り組んでいます。本日発表されたPIFの関連会社による15億ドルの追加コミットメントは、少なくとも2025年の第4四半期には十分な流動性を提供すると予想されます。」

Lucidは、2024年8月5日の午後2時30分（太平洋標準時）/午後5時30分（東部標準時）に、アナリストと投資家向けの電話会議を開催します。電話会議のライブWebキャストは、投資家向け広報サイトのir.lucidmotors.comでご覧いただけます。通話が完了すると、同じウェブサイトでリプレイが視聴できます。Lucidは、重要な非公開情報を開示する手段として、また規則FDに基づく開示義務を遵守する手段として、ir.lucidmotors.comウェブサイトを使用しています。

ルシッド・グループについて

Lucid（NASDAQ：LCID）は、シリコンバレーを拠点とするテクノロジー企業で、世界で最も先進的な電気自動車の開発に焦点を当てています。主力車であるLucid Airは、69,900ドルからクラス最高のパフォーマンスと効率を実現します*。Lucidは、Lucid Gravity SUVの生産を開始するために、アリゾナ州にある最先端の垂直統合工場を準備しています。同社の目標は、持続可能な輸送とエネルギーへの人類の移行を加速することです。

*税金、タイトル、ライセンス、オプション、目的地、書類費は含まれていません。米国市場専用です。

投資家向け広報担当者

investor@lucidmotors.com

メディアコンタクト

media@lucidmotors.com

商標

この通信には、Lucid Group, Inc. およびその子会社およびその他の会社の商標、サービスマーク、商号、著作権が含まれており、これらはそれぞれの所有者の財産です。

将来の見通しに関する記述

このコミュニケーションには、1995年の米国民間証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。将来の見通しに関する記述は、「見積もり」、「計画」、「プロジェクト」、「予測」、「意図」、「意志」、「予定」、「期待」、「信じる」、「求める」、「ターゲット」、「続く」、「できた」、「かもしれない」、「可能性がある」、「可能」、「予測」などの言葉を使用して識別できます。将来の出来事や傾向を予測または示す類似の表現、または歴史的事柄の記述ではない類似の表現。これらの将来の見通しに関する記述には、財務および事業の見通しとガイダンス、将来の資本支出およびその他の営業費用、コスト管理能力、Lucid Gravity SUVおよびMidsizeプログラムを含む商用製品の発売に関連する期待とタイミング、生産と納入量、Lucidの製品に対する市場機会と需要に関する期待、Lucidの車両の航続距離と性能、Lucidに関する計画と期待に関する記述が含まれますが、これらに限定されません性能を含むグラビティSUV、走行範囲、機能、仕様、および市場への潜在的な影響、Lucidのソフトウェアに関する計画と期待、車両設計へのLucidのシステムアプローチに関する計画と期待、競合他社に対するLucidのテクノロジーリードの見積もり、Lucidの北米充電基準との統合に関する計画と期待（タイミングと利点を含む）、Lucidの既存の現金、現金同等物、および投資が十分な期間ファンドの計画運用、計画、将来に関する期待資金調達と資金調達戦略、車両納入のタイミング、将来の製造能力と施設に関する計画と期待、サプライチェーンとロジスティクスのリスクを軽減する能力、LucidのAMP-1およびAMP-2製造施設に関する計画と期待（潜在的なメリットを含む）、生産プロセスを垂直統合する能力、将来の販売チャネルと戦略、将来の市場立ち上げと国際展開、購入契約に関する計画と期待サウジアラビア政府（契約に基づいて購入できる車両の総数、予想される注文数量、納車の数量と時期、Lucidのブランド認知度を高める能力、Lucidの消費者向け販売戦略と将来の車両プログラムの潜在的な成功、Lucidのアストンマーティンとの戦略的技術契約に関する計画と期待を含む）、Lucidのテクノロジーの可能性など。これらの記述は、このコミュニケーションで特定されているかどうかにかかわらず、さまざまな仮定と、Lucidの経営陣に対する現在の期待に基づいています。これらの将来の見通しに関する記述は、保証、保証、または事実や確率の決定的な記述として役立つことを意図したものではなく、また投資家が信頼してはなりません。実際の出来事や状況を予測することは困難または不可能であり、これらの将来の見通しに関する記述とは異なる場合があります。実際の出来事や状況の多くは、Lucidの制御が及ばないものです。これらの将来の見通しに関する記述には、政府による銀行閉鎖や他の金融機関の流動性に関する懸念、潜在的な世界的な景気後退やその他の景気低下、世界的な紛争、その他の地政学的出来事など、国内外のビジネス、市場、財務、政治、法的条件の変化、Lucid'sの注文のキャンセルなど、多くのリスクと不確実性の影響を受けます。車両; 価格と在庫状況に関するリスク商品、Lucidのサプライチェーン、物流、在庫管理、品質管理、Lucidの製造施設のツーリングを長期にわたって完成させ、Lucid Airやその他の車両の生産規模を拡大するLucidの能力、Lucidの予測財務情報の不確実性に関連するリスク、予想されるビジネスマイルストーンと商用製品の発売時期に関するリスク、Lucidの製造施設の拡張に関連するリスク新しい製造施設の建設とLucidの生産能力の増加。Lucidの経費管理とコスト管理の能力、Lucidの製品の将来の市場採用に関するリスク、競争と電気自動車採用のペースと深さがLucidの将来のビジネスに与える影響、規制要件、政府のインセンティブ、燃料およびエネルギー価格の変化、Lucidの迅速な革新能力、OEMメーカー、ベンダー、テクノロジープロバイダーとのパートナーシップの締結または維持能力; 成長を効果的に管理し、重要な人材を採用して維持するLucidの能力最高経営責任者や経営陣を含む従業員、Lucidの2024年の人員削減に関連するリスク、潜在的な車両リコールや買い戻しに関連するリスク、Lucidの設立能力と

ブランドを拡大し、さらなる市場シェアを獲得し、否定的な報道や評判の低下に関連するリスク、特定のクレジットやその他のインセンティブを効果的に活用または獲得するLucidの能力、将来的に株式、株式連携、または債務融資を行うLucidの能力、負債の利息と元本を支払うLucidの能力、パフォーマンス、価格設定、その他の期待に影響を与える可能性のある車両仕様の将来の変更。潜在的な訴訟、政府および規制上の手続き、調査、および問い合わせの結果; そして、2024年6月30日までの四半期のフォーム10-QのLucidの四半期報告書のパートII、項目1A、およびLucidが証券取引委員会に提出した、または提出する予定のその他の書類の「リスク要因」という見出しの下で説明されている要因。これらのリスクのいずれかが実現した場合、またはLucidの仮定が正しくないことが判明した場合、実際の結果は、これらの将来の見通しに関する記述によって暗示される結果と大きく異なる可能性があります。Lucidが現在把握していない、またはLucidが現在重要ではないと考えている追加のリスクがあり、それによって実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと異なる場合があります。さらに、将来の見通しに関する記述には、この通信の日付におけるLucidの将来の出来事や見解に対する期待、計画、または予測が反映されています。Lucidは、その後の出来事や進展によってLucidの評価が変わると予想しています。ただし、Lucidは将来のある時点でこれらの将来の見通しに関する記述を更新することを選択する可能性がありますが、Lucidはそうする義務を明確に否認します。これらの将来の見通しに関する記述は、この連絡の日付より後の日付の時点での Lucid の評価を表すものとして信頼されるべきではありません。したがって、将来の見通しに関する記述に過度に依存するべきではありません。

非GAAPベースの財務指標と主要なビジネス指標

要約された連結財務情報は、米国会計基準（「GAAP」）に従って表示されているほか、要約された連結財務結果を補足するために非GAAPベースで表示されています。Lucidの非GAAP財務指標には、調整後EBITDA、普通株主に帰属する調整後純損失、普通株主に帰属する調整後1株当たり純損失、およびフリーキャッシュフローが含まれます。これらについては後述します。

調整後EBITDAは、（1）支払利息、（2）利息収入、（3）所得税（給付）引当金、（4）減価償却引当、（5）株式ベースの報酬、（6）リストラ費用、（7）普通株式保証責任の公正価値の変動、（8）関連当事者の株式の公正価値の変動を控除した普通株主に帰属する純損失として定義されます、（9）シリーズAの償還可能な転換優先株（関連当事者）に関連するデリバティブ負債の公正価値の変動、および（10）シリーズAの償還可能な銘柄の増加転換優先株式（関連当事者）。Lucidは、調整後EBITDAはLucidの経営陣と投資家に、Lucidの財務実績に関する有益な情報を提供すると考えています。

普通株主に帰属する調整後純損失は、（1）株式ベースの報酬、（2）リストラ費用、（3）普通株式保証責任の公正価値の変動、（4）関連当事者の株式の公正価値の変動、（5）シリーズAの償還可能な転換優先株（関連者）に関連するデリバティブ負債の公正価値の変動を除いた普通株主に帰属する純損失として定義されます。(6) シリーズAの償還可能な転換優先株式（関連当事者）の増加。

Lucidは、普通株主に帰属する調整後純損失を、普通株主に帰属する調整後純損失を、普通株主に帰属する加重平均発行済株式で割ったものとして定義し、計算します。

Lucidは、普通株主に帰属する調整後純損失と普通株主に帰属する調整後1株当たり純損失の財務指標は、継続的な営業活動を反映していない項目を除き、投資家に事業の業績を評価するための有用な情報を提供すると考えています。

フリーキャッシュフローは、営業活動に使用された純現金から資本支出を差し引いたものとして定義されます。Lucidは、フリーキャッシュフローは、必要な資本支出後に事業によって生み出される現金の金額について、Lucidの経営陣や投資家に役立つ情報を提供すると考えています。

これらの非GAAP財務指標により、経営陣はLucidの過去の業績と内部で比較しやすくなります。経営陣は、GAAP財務諸表にこの非GAAP情報を補足することが有用だと考えています。なぜなら、経営陣は、そのような情報を社内で業務、予算、財務計画の目的で使用しているからです。経営陣はまた、非GAAP財務指標を提示することで、Lucidが事業運営に使用する当社の財政状態と経営成績の指標に関する有用な情報をLucidの投資家に提供し、投資家がLucidの業績をよりよく理解できるようになると考えています。ただし、これらの非GAAPベースの財務指標と主要業績指標には分析ツールとしての限界があり、それらを単独で検討したり、GAAPに基づいて報告された当社の業績分析の代わりとして検討したりしないでください。

非GAAP情報は、包括的な会計規則に基づいて作成されたものではないため、Lucidの業績を理解する場合にのみ、GAAPに基づいて報告された財務情報と併せて読むべきです。さらに、Lucidの業界の企業を含む他の企業は、非GAAP財務指標や主要業績指標を異なる方法で計算したり、業績を評価するために他の指標を使用したりすることがあります。これらすべてが、Lucidの非GAAP財務指標や主要業績指標を比較ツールとして有用性を低下させる可能性があります。GAAPと非GAAPの財務情報の調整を以下に示します。

ルシッド・グループ株式会社

要約連結貸借対照表

(未監査)

（千単位、1株あたりのデータと1株あたりのデータを除く）

						6月30日 2024						12月31日 2023
資産
流動資産：
現金および現金同等物						$	1,353,581					$	1,369,947
短期投資						1,862,848						2,489,798
売掛金、純額（2024年6月30日および2023年12月31日現在の関連当事者からのそれぞれ77,808ドルと35,526ドルを含む）						101,370						51,822
インベントリ						509,888						696,236
前払い経費						71,637						69,682
その他の流動資産						102,164						79,670
流動資産合計						4,001,488						4,757,155
不動産、プラント、設備、純額						3,065,711です						2,810,867
使用権資産						212,877						221,508
長期投資						687,641						461,029
その他の固定資産						204,049						180,626
関連当事者の株式への投資						51,502						81,533
総資産						$	8,223,268					$	8,512,718
負債
現在の負債:
買掛金						$	113,634					$	108,724
未払報酬						137,374						92,494
ファイナンスリース負債、流動部分						7,099						8,202
その他の流動負債（2024年6月30日および2023年12月31日現在の関連当事者に関連するそれぞれ79,735ドルと92,258ドルを含む）						752,779						798,990
流動負債合計						1,010,886						1,008,410
ファイナンスリース負債、流動部分を差し引いたもの						76,533						77,653
普通株式ワラント負債						19,071						53,664
長期債務						1,999,547						1,996,960
その他の長期負債（2024年6月30日および2023年12月31日現在の関連当事者に関連するそれぞれ148,121ドルと178,311ドルを含む）						555,923						524,339
シリーズAの償還可能な転換優先株に関連するデリバティブ負債（関連当事者）						394,100						—
負債総額						4,056,060						3,661,026
償還可能な転換優先株式
シリーズAの償還可能な転換優先株式、額面0.0001ドル、2024年6月30日および2023年12月31日時点で承認された1,000万株、2024年6月30日および2023年12月31日の時点でそれぞれ発行済み株式10万株と0株（関連会社）						651,311です						—
株主資本
普通株式、額面価格0.0001ドル、2024年6月30日および2023年12月31日現在の承認済株式数は15,000,000株、発行済株式数は2,319,543,729株と2,300,111,489株、2024年6月30日および2023年12月31日現在の発行済株式数は2,318,685,904株と2,299,253,664株です						232						230
その他の払込資本						15,063,541						15,066,080
2024年6月30日および2023年12月31日現在の自己株式（原価）、857,825株						(20,716)						(20,716)
その他の包括利益 (損失) の累計						(4,159)						4,850
累積赤字						(11,523,001)						(10,198,752)
株主資本の総額						3,515,897						4,851,692
負債総額、償還可能な転換優先株と株主資本						$	8,223,268					$	8,512,718

ルーシッド・グループ株式会社

要約連結損益計算書および包括損失

(未監査)

（千単位、1株あたりのデータと1株あたりのデータを除く）

ルシッド・グループ株式会社

要約連結キャッシュフロー計算書

(未監査)

(千単位)

			3 か月が終了 6月30日												6 か月間終了 6月30日
			2024						2023						2024						2023
営業活動によるキャッシュフロー:
純損失			$	(643,390)					$	(764,232)					$	(1,324,249)					$	(1,543,760)
純損失を営業活動に使用された純現金と調整するための調整：
減価償却と償却			66,183						55,363						135,021						105,201
保険料の償却			8,725						10,865						17,314						21,128
非現金オペレーティングリース費用			7,667						6,448						15,136						12,278
株式ベースの報酬			57,013						71,376です						120,709						125,195です
在庫と企業購買契約の減価償却			145,243						276,631						277,541						503,679
普通株式ワラント負債の公正価値の変動			(7,539)						(42,133)						(34,593)						(1,331)
関連当事者の株式の公正価値の変動			9,390						—						29,323						—
シリーズAの償還可能な転換優先株（関連当事者）に関連するデリバティブ負債の公正価値の変動			(103,000)						—						(103,000)						—
投資割引/保険料の純増加			(23,004)						(17,767)						(44,308)						(39,162)
その他の現金以外の商品			6,199						9,113						4,944						11,458
営業資産および負債の変動：
売掛金（2024年6月30日および2023年6月30日に終了した3か月間の関連会社からの7,076ドルと0ドル、および2024年6月30日および2023年6月30日に終了した6か月間の関連会社からのそれぞれ7,0ドルと0ドルを含む）			25,584						(17,987)						(49,612)						(978)
インベントリ			(62,408)						(93,808)						(83,410)						(447,962)
前払い経費			(8,227)						(21,953)						(19,269)						(31,035)
その他の流動資産			(26,224)						(3,705)						(22,310)						18,488
その他の固定資産			(19,023)						(82,421)						(23,392)						(109,758)
買掛金			6,714						(29,825)						3,181						(95,999)
未払報酬			36,733%						(15,866)						44,880						5,679
その他の流動負債			(36,320)						(56,466)						(39,360)						(55,092)
その他の長期負債			52,697						16,009						71,722です						20,349%
営業活動に使用された純現金			(506,987)						(700,358)						(1,023,732)						(1,501,622)
投資活動によるキャッシュフロー:
不動産、プラント、設備の購入（2024年6月30日および2023年に終了した3か月間の関連会社からの28,042ドルと20,497ドル、および2024年6月30日および2023年6月30日に終了した6か月間のそれぞれ34,068ドルと40,918ドルを含む）			(234,315)						(203,715)						(432,512)						(445,485)
投資の購入			(1,339,579)						(1,304,715)						(1,854,127)						(2,147,253)
投資の満期による収入			1,257,603						941,338						2,287,894						1,982,489
投資の売却による収入			5,000						135,144						5,000						148,388
その他の投資活動			—						(6,024)						—						(4,827)
投資活動によって提供された（使用された）純現金			(311,291)						(437,972)						6,255です						(466,688)
財務活動によるキャッシュフロー:
引受契約に基づく普通株式の発行による収入、発行費用を差し引いたもの			—						1,184,224						—						1,184,224
2023年の新株予約契約に基づく関連当事者への普通株式発行による収入、発行費用を差し引いたもの			—						1,812,641						—						1,812,641
関連当事者へのシリーズAの償還可能な転換優先株式の発行による収入			—						—						1,000,000						—
シリーズAの償還可能な転換優先株式の発行費用の支払い			(2,343)						—						(2,343)						—
ファイナンスリース負債の支払い			(848)						(1,652)						(1,929)						(3,079)
関連当事者からの借入による収入			—						4,266						—						4,266
関連当事者からの借入金の返済			(4,266)						—						(4,266)						—
ストックオプションの行使による収入			786						2,926						2,311						5,107
従業員株式購入制度による収入			11,104です						15,089						11,104です						15,089
従業員報酬の純決済のための源泉徴収金			(2,070)						(3,879)						(5,312)						(10,378)
財務活動による純現金			2,363						3,013,615です						999,565						3,007,870
現金、現金同等物、および制限付現金の純増加（減少）			(815,915)						1,875,285						(17,912)						1,039,560
初回の現金、現金同等物、制限付現金			2,169,510						901,595						1,371,507						1,737,320
期末現金、現金同等物、制限付現金			$	1,353,595					$	2,776,880					$	1,353,595					$	2,776,880

ルーシッド・グループ株式会社

GAAPと非GAAP財務指標の調整

(未監査)

（千単位、1株あたりのデータと1株あたりのデータを除く）

調整後EBITDA

普通株主に帰属する調整後純損失

普通株主に帰属する調整後の1株当たり純損失

ルーシッド・グループ株式会社

GAAPと非GAAP財務指標の調整-続き

(未監査)

(千単位)

フリーキャッシュフロー