Document別紙99.1
コロンビアスポーツウェア会社が2024年第2四半期の決算を発表。
2024年通年の財務見通しを更新します
2024年第2四半期のハイライト
•純売上高は、2023年第2四半期と比較して8%(固定通貨ベースで7%)減少して5億7,020万ドルになりました。
•2023年第2四半期の営業利益は620万ドル、純売上高の1.0%でしたが、営業損失は2,380万ドル、純売上高の(4.2%)です。
•2023年第2四半期の希薄化後の1株当たり利益は0.14ドルでしたが、1株当たりの純損失は0.20ドルです。
•7億1,110万ドルの現金、現金同等物、短期投資で四半期を終了しましたが、借入はありませんでした。
•2023年6月30日と比較して29パーセント減少した8億2360万ドルの在庫で四半期を終了しました。
2024年通年の財務見通し
以下の将来の見通しに関する記述は、2024年7月25日現在の当社の予想を反映しており、以下の「将来の見通しに関する記述」に記載されている要因を含め、重大なリスクや事業の不確実性の影響を受けます。その他の開示事項と財務見通しの詳細は、以下の「2024年通期の財務見通し」セクションとCFOの解説と財務レビューのプレゼンテーションに記載されています。
•純売上高は33.5億ドルから34億2000万ドル(変更なし)で、純売上高は2023年と比較して4.0〜2.0パーセント(変更なし)減少しました。
•営業利益は2億5,600万ドルから2億8,800万ドル(前は2億5900万ドルから2億9,100万ドル)で、営業利益率は7.7〜8.4%(以前は7.7〜8.5%)でした。
•希薄化後の1株当たり利益は3.65ドルから4.05ドル(変更なし)。
オレゴン州ポートランド-2024年7月25日-アパレル、フットウェア、アクセサリー、備品を含むアウトドア、アクティブ、ライフスタイル製品のマルチブランドの世界的リーディングイノベーターであるコロンビアスポーツウェアカンパニー(NASDAQ:ColM、以下「当社」)は本日、2024年6月30日までの期間の2024年第2四半期の決算を発表しました。
会長、社長、最高経営責任者のティム・ボイルは次のようにコメントしています。「第2四半期の業績は概ね予想通りでした。私たちは、厳しい米国市場での売り上げを最大化するよう取り組んでいます。中国やEurope-Directを含むほとんどの国際市場では、引き続き強い需要が見られます。私たちは、在庫削減、利益改善プログラムによる経費の合理化、長期的な収益成長を再活性化するための実行可能な戦略の開発など、最優先事項について有意義な進歩を遂げました。純売上高と希薄化後の1株当たり利益の見通しを改めて表明し、3億5,000万ドル以上の営業キャッシュフローを生み出す見込みです。
「24年秋の受注台数は、卸売売上高の連続的な改善を裏付けており、第4四半期までに全体的な売上高が成長に戻る可能性があります。オムニヒートインフィニティ、オムニマックスフットウェア、最新のイノベーションであるオムニヒートアークティックなど、この秋に予定されているイノベーションのラインナップにわくわくしています。2025年に向けて、25年春の卸売注文帳からの初期の兆候は、上半期に卸売業の成長が回復することを示唆していることを報告できることを嬉しく思います。
「当社の要塞貸借対照表は、四半期末時点で現金と短期投資が7億1,000万ドルを超え、負債がないため、依然として戦略的に有利です。私たちのチームと戦略により、成長を再び加速し、時間の経過とともに市場シェアを獲得できると確信しています。私たちは、次の目的で戦略的優先事項に投資することに全力を注いでいます。
•収益性の高い成長を加速させてください。
•差別化された、機能的で革新的な象徴的な製品を作りましょう。
•焦点を絞った需要創出投資を増やすことで、ブランドエンゲージメントを促進します。
•消費者を喜ばせ、維持する能力に投資することで、消費者体験を向上させます。
•デジタル主導、オムニチャネル、グローバル流通により、マーケットプレースエクセレンスを強化します。そして
•多様でインクルーシブな労働力を通じて、私たちのコアバリューによって推進される人材を強化します。」
CFOの解説と財務レビューのプレゼンテーションをオンラインで視聴できます
当社の2024年第2四半期の決算の詳細については、フォーム8-kの最新レポートで証券取引委員会(「SEC」)に提供され、本日東部標準時午後4時15分頃に当社のWebサイト http://investor.columbia.com/financial-results の投資家向け情報セクションに掲載されたCFOの解説および財務レビューのプレゼンテーションを参照してください。アナリストや投資家は、電話会議に参加する前にこの解説を確認することをお勧めします。
2024年第2四半期の財務結果
(特に断りのない限り、比較はすべて2024年第2四半期と2023年第2四半期の比較です。)
純売上高は、2023年の同時期の6億2,090万ドルから8%(固定通貨ベースで7%)減少して5億7,020万ドルになりました。純売上高の減少は主に、小売業者の慎重さ、厳しい競争環境、および一般的に軟調な消費者需要により、米国(「米国」)の卸売純売上高が減少したことを反映しています。
売上総利益率は、2023年の同時期の純売上高の50.6%から270ベーシスポイント減少し、純売上高の47.9%になりました。売上総利益率の低下は、主に米国における需要の拡大と在庫削減の取り組みの影響、および販売規定の変更を反映していますが、インバウンド輸送費の削減によって一部相殺されています。
販管費は3億270万ドル、純売上高の53.1パーセントでしたが、2023年の同時期は3億1,250万ドル、純売上高の50.3パーセントでした。販管費の最大の変化は、主にサプライチェーンの減少と需要創出費の変動によるもので、消費者直接対象(「DTC」)費用の増加によって一部相殺されました。
営業損失は2,380万ドル、純売上高の(4.2%)でしたが、2023年の同時期の営業利益は620万ドル、純売上高の1.0%でした。
2023年の同時期の350万ドルに対し、830万ドルを差し引いた利息収入は、現金、現金同等物、および投資水準の増加による利回りの上昇を反映しています。
320万ドルの所得税優遇措置により、2023年の同時期の所得税費用は120万ドル、実効所得税率は12.6%でしたが、実効所得税率は21.6%でした。
2023年の同時期の純利益は840万ドル、希薄化後1株当たり0.14ドルでしたが、純損失は1,180万ドル、希薄化後1株当たり0.20ドルでした。
2024年上半期の財務結果
(特に明記されていない限り、すべての比較は2024年の最初の6か月と2023年の最初の6か月間です。)
純売上高は、2023年の同時期の14億4,150万ドルから7%(固定通貨ベースで6%)減少して13億4020万ドルになりました。
純売上高の49.5%という売上総利益率は、2023年の同時期と比較して横ばいでした。
販管費は6億5,200万ドル、純売上高の48.6パーセントでしたが、2023年の同時期は6億5,990万ドル、純売上高の45.8パーセントでした。
2023年の同時期の営業利益は6,270万ドル、純売上高の4.3%でしたが、営業利益は67%減の2,090万ドル、純売上高の1.6%でした。
2023年の同時期の670万ドルに対し、純利息収入は1,750万ドルでした。
所得税費用は860万ドルで、実効所得税率は22.0%でした。これに対し、2023年の同時期の所得税費用は1,550万ドル、実効所得税率は22.2%でした。
純利益は、2023年の同時期の5,460万ドル、希薄化後1株当たり0.88ドルでしたが、純利益は44パーセント減の3,060万ドル、希薄化後1株当たり0.51ドルでした。
2024年6月30日現在の貸借対照表
現金、現金同等物、および短期投資は合計7億1,110万ドルでしたが、2023年6月30日時点では3億280万ドルでした。
2024年6月30日または2023年6月30日のいずれの時点でも、当社は借入を行っていません。
在庫は、2023年6月30日現在の11億6,250万ドルから29パーセント減少して8億2360万ドルになりました。
2024年6月30日までの6か月間のキャッシュフロー
営業活動によって提供された純現金は、2023年の同時期の970万ドルに対し、1億890万ドルでした。
資本支出は合計2,780万ドルでしたが、2023年の同時期は2,280万ドルでした。
2024年6月30日までの6か月間の自社株買い
当社は、普通株式1,414,437株を合計1億1,070万ドル、つまり1株あたりの平均価格78.29ドルで買い戻しました。
2024年6月30日の時点で、当社の株式買戻し承認により2億3,460万ドルが利用可能になっています。これは、当社が特定の数の株式を取得したり、一定期間にわたって株式を取得したりすることを義務付けるものではありません。
四半期ごとの現金配当
取締役会は、2024年8月15日に登録株主に2024年8月29日に支払う、1株あたり0.30ドルの四半期ごとの定期現金配当を承認しました。
2024年通年の財務見通し
(その他の財務見通しの詳細は、CFOの解説と財務レビューのプレゼンテーションに記載されています。)
当社の2024年通期と2024年第3四半期の財務見通しはそれぞれ将来の見通しであり、以下の将来の見通しに関する記述は、2024年7月25日現在の当社の予想を反映しており、以下の「将来の見通しに関する記述」に記載されている要因を含め、重大なリスクと事業の不確実性の影響を受けます。これらのリスクと不確実性により、結果を正確に予測する能力が制限されます。
純売上高は、2023年の34.9億ドルに対し、4.0〜2.0パーセント(変更なし)減少し、その結果、純売上高は2023年の34.9億ドルから33.2億ドル(変更なし)になると予想されています。
売上総利益率は、2023年の純売上高の49.6パーセントから、純売上高の50.0〜50.2パーセント(以前は50.4から50.8パーセント)に40〜60ベーシスポイント(以前は80〜120ベーシスポイント)に増加すると予想されています。
販管費が純売上高に占める割合は、42.4~43.0%(以前は43.0〜43.4%)と予想されています。これに対し、2023年の純売上高に占める販管費の割合は40.6%です。
営業利益は2億5,600万ドルから2億8,800万ドル(以前は2億5900万ドルから2億9,100万ドル)と予想され、2023年の営業利益率は8.9%でしたが、営業利益率は7.7〜8.4%(以前は7.7〜8.5%)になります。
利息収入、純額は約2,800万ドルになると予想されています。
実効所得税率は24.0から25.0パーセント(変更なし)になると予想されます。
純利益は2億1,500万ドルから2億3,900万ドル(以前は2億1,700万ドルから2億4,000万ドル)と予想され、その結果、希薄化後の1株当たり利益は365ドルから4.05ドル(変更なし)になります。この希薄化後の1株当たり利益の範囲は、推定加重平均希薄化後発行済株式数5930万(変更なし)に基づいています。
外国通貨
•外貨換算により、2024年の純売上高の伸びは約70ベーシスポイント(以前は20ベーシスポイント)減少すると予想されています。
•外貨は、在庫生産のヘッジによる外貨取引のマイナスの影響と、外貨換算による不利な影響により、希薄化後の1株当たり利益(以前の0.04ドル)に約0.07ドルのマイナスの影響を与えると予想されます。
キャッシュフロー
営業キャッシュフローは少なくとも3億5000万ドル(変更なし)になると予想されています。
資本支出は6,000万ドルから8,000万ドルの範囲になる予定です(変更なし)。
2024年第3四半期の財務見通し
•純売上高は9億2,700万ドルから9億5,900万ドルで、2023年の同時期の9億8,570万ドルから6〜3パーセント減少すると予想されています。
•営業利益は9,400万ドルから1億700万ドルになると予想されており、2023年の同時期の営業利益率は13.7%でしたが、営業利益率は10.1~11.2%になります。
•希薄化後の1株当たり利益は、2023年の同時期の1.70ドルに対し、1.27ドルから1.43ドルになると予想されます。
カンファレンス・コール
当社は、2024年第2四半期の電話会議を本日午後5時(東部標準時)に開催します。参加するには (888) 506-0062にダイヤルしてください。電話会議は、当社のウェブサイト http://investor.columbia.com の投資家向け情報セクションでもライブ中継されます。
2024年第3四半期の報告日
当社は、2024年10月30日水曜日の午後4時頃(東部標準時)に、2024年第3四半期の決算を報告する予定です。
補足財務情報
Columbia Sportwear Companyはグローバル企業であるため、米ドルで報告されている業績の比較可能性は、外貨為替レートの変動の影響を受けます。これは、取引に使用される原通貨の価値が米ドルと比較して時間の経過とともに変化するためです。GAAPに従って報告された財務情報を補足するために、当社は、非GAAP財務指標である固定通貨の純売上高情報を開示します。これは、外貨で生じた純売上高を米ドルに換算するために使用される為替レートの変動の影響を除いた事業の業績を評価するための枠組みを提供するためです。当社は、当期の外貨建て純売上高を、前年の同時期に有効だった平均為替レートで米ドルに換算して、固定通貨ベースの純売上高を計算しています。経営陣は、この非GAAP財務指標は、当社の事業の一側面を捉えるための追加的かつ有用な方法を反映したものであり、GAAPの結果と併せて見ると、当社の事業と事業をより包括的に理解できるようになると考えています。特に、投資家は、外貨為替レートの変動なしに当社の純売上高の結果を確認することで、非GAAP財務指標が役立つと感じるかもしれません。この非GAAP財務指標は、経営陣による過去の純売上高実績との内部比較や、競合他社の純売上高実績との比較にも役立ちます。
非GAAP財務指標は、GAAPに従って計算された当社の財務指標に加えて考えるべきであり、それに代わるものでも、上回るものでもありません。当社は、非GAAP指標と、GAAPに従って計算された最も直接的に比較可能な財務指標との調整を行っています。ここに記載されている「GAAPと非GAAP財務指標の調整」の表を参照してください。提示されている非GAAP財務指標は、他の企業が報告した同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。
将来の見通しに関する記述
この文書には、成長機会の実現と経費管理における当社の能力、財政状態、マーケティング戦略、在庫、2024年通年の純売上、粗利益、販管費、営業利益、純利息収入、実効所得税率、純利益、希薄化後1株当たり利益、加重平均希薄化後株式に関する当社の期待、期待、または信念に関する記述が含まれています未払い、外貨換算、営業現金フロー、資本支出、2024年第3四半期の純売上高、営業利益、希薄化後の1株当たり利益。将来の見通しに関する記述では、「意志」、「予想する」、「見積もる」、「期待」、「すべき」、「かもしれない」、「計画する」などの言葉や、同様の意味や将来の日付を参照する言葉がよく使われます。会社の期待、信念、予測は誠意を持って表現されており、合理的な根拠があると考えられています。ただし、将来の見通しに関する記述には、本書に記載されているもの、当社のフォーム10-kの年次報告書およびフォーム10-Qの四半期報告書の「リスク要因」という見出しに記載されているもの、および当社が提出した他の報告書に記載されている、または記載されている可能性のあるものなど、多くのリスクと不確実性が伴います。Form 8-kのレポートを含みます。当社の将来の収益、収益、業績に影響を及ぼし、会社の実際の業績または財務状況が、この文書の将来の見通しに関する記述で表明または暗示される予想結果と大きく異なる原因となる可能性のある潜在的なリスクと不確実性には、主要な顧客アカウントの喪失、利益改善計画に関連するコスト削減を実行および実現する能力、ビジネスプロセスと情報をアップグレードするイニシアチブを含むビジネス戦略を効果的に実行する能力が含まれますテクノロジー(「IT」)システムとDTC事業への投資、ITシステムの強さとセキュリティを維持する能力、地球規模の気候変動を含む季節外れの影響、事業の季節性と注文時期、消費者支出水準の変化を含む消費者支出に影響する傾向、小売業のトラフィックパターンの変化を含む消費者支出に影響を与える傾向、不利な経済状況全般、お客様の財政状態と小売業者の統合、予想を上回るレートの注文キャンセル、消費者の需要に影響する変更および嗜好とファッショントレンド、法人税率、関税、国際貿易政策および地政学的な緊張の変更、または賃金率の上昇を含む、当社の事業に影響を与える国際税、連邦税、州税、労働およびその他の法律および規制の変更、主要人材を引き付けて維持する能力、外国市場で事業を行う際に内在するリスク(為替相場の変動、世界の信用市場の状況、世界の規制および経済的および政治的状況の変化を含む)と病気の大流行、ボラティリティはグローバルな生産と輸送のコストと生産能力とタイミング、在庫を効果的に管理し、卸売業のお客様の在庫を管理する能力、第三者の製造業者とサプライヤーへの依存、およびそれらから競争力のある価格で調達する能力、当社の販売とマーケティング活動の有効性、事業の中断とテロ行為、サイバー攻撃または世界中の軍事活動、業界における激しい競争、知的財産の確立と保護の能力。私たちの能力革新的な製品を開発するために。当社は、将来の見通しに関する記述は本質的に過去の情報よりも信頼性が低いと警告しています。当社は、実際の結果に合わせたり、出来事、状況、期待の変化を反映したりするために、この文書の日付以降に将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。新しい要因は随時出現するので、そのようなすべての要因の影響、または何らかの要因または要因の組み合わせによって結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる可能性がある程度を予測または評価することはできません。
コロンビアスポーツウェア社について
Columbia Sportwear Companyは、アクティブな人々と情熱を結びつけ、アパレル、靴、アクセサリー、備品を含むアウトドア、アクティブ、ライフスタイル製品の世界的なマルチブランドをリードするイノベーターです。1938年にオレゴン州ポートランドで設立された同社のブランドは、100か国以上で販売されています。コロンビアスポーツウェア社は、コロンビア® ブランドに加えて、マウンテンハードウェア®、SOREL®、pRana® ブランドも所有しています。詳細については、当社のウェブサイト(www.columbia.com、www.mountainhardwear.com、www.sorel.com、www.prana.com)をご覧ください。
連絡先:
アンドリュー・バーンズ、CFA
投資家向け広報および戦略計画担当副社長
コロンビアスポーツウェアカンパニー
(503) 985-4112
aburns@columbia.com
-財務表は次のとおりです-
コロンビアスポーツウェア会社
要約連結貸借対照表
(未監査)
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(千単位) | | 6月30日 2024 | | | | 6月30日 2023 |
資産 | | | | | | |
現在の資産: | | | | | | |
現金および現金同等物 | | $ | 341,822 | | | | | $ | 231,571 | |
| | | | | | |
短期投資 | | 369,276 | | | | | 71,225です | |
売掛金、純額 | | 222,628 | | | | | 343,835 | |
| | | | | | |
インベントリ | | 823,557 | | | | | 1,162,519 | |
| | | | | | |
前払費用およびその他の流動資産 | | 90,527 | | | | | 91,990です | |
流動資産合計 | | 1,847,810 | | | | | 1,901,140 | |
不動産、プラント、設備、純額 | | 277,509 | | | | | 280,578 | |
オペレーティングリースの使用権資産 | | 360,721 | | | | | 313,698 | |
無形資産、純額 | | 79,221 | | | | | 80,733 | |
グッドウィル | | 26,694 | | | | | 51,694 | |
繰延所得税 | | 97,428 | | | | | 94,671です | |
その他の非流動資産 | | 71,438 | | | | | 67,290% | |
総資産 | | $ | 2,760,821 | | | | | $ | 2,789,804 | |
負債と資本 | | | | | | |
流動負債: | | | | | | |
| | | | | | |
買掛金 | | $ | 267,853 | | | | | 247,416 | |
未払負債 | | 201,700 | | | | | 238,988 | |
オペレーティングリース負債 | | 72,101です | | | | | 69,784 | |
支払うべき所得税 | | 2,787 | | | | | 1,080 | |
| | | | | | |
流動負債合計 | | 544,441 | | | | | 557,268 | |
| | | | | | |
非流動オペレーティングリース負債 | | 339,327 | | | | | 298,062 | |
支払うべき所得税 | | 13,615です | | | | | 23,452 | |
繰延所得税 | | 64 | | | | | — | |
その他の長期負債 | | 39,412 | | | | | 36,364 | |
負債総額 | | 936,859 | | | | | 915,146 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
株主資本の総額 | | 1,823,962 | | | | | 1,874,658 | |
負債総額と株主資本 | | $ | 2,760,821 | | | | | $ | 2,789,804 | |
コロンビアスポーツウェア会社
要約連結営業明細書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
(千単位、1株あたりの金額を除く) | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
純売上高 | | $ | 570,244 | | | $ | 620,933 | | | $ | 1,340,226 | | | $ | 1,441,526 | |
売上原価 | | 296,825 | | | 306,888 | | | 677,248 | | | 727,981 | |
売上総利益 | | 273,419 | | | 314,045 | | | 662,978 | | | 713,545 | |
売上総利益 | | 47.9 | % | | 50.6 | % | | 49.5 | % | | 49.5 | % |
| | | | | | | | |
販売費、一般管理費 | | 302,749 | | | 312,529 | | | 652,019 | | | 659,927 | |
| | | | | | | | |
純ライセンス収入 | | 5,528 | | | 4,713 | | | 9,920 | | | 9,038 | |
営業利益 | | (23,802) | | | 6,229 | | | 20,879 | | | 62,656 | |
利息収入、純額 | | 8,344 | | | 3,506 | | | 17,541 | | | 6,789 | |
その他の営業外収益、純額 | | 476 | | | (185) | | | 747 | | | 665 | |
所得税控除前利益 | | (14,982) | | | 9,550 | | | 39,167 | | | 70,110 | |
所得税費用 | | (3,241) | | | 1,200% | | | 8,608 | | | 15,558 | |
純利益 | | $ | (11,741) | | | $ | 8,350% | | | $ | 30,559 | | | $ | 54,552 | |
| | | | | | | | |
一株当たり利益: | | | | | | | | |
ベーシック | | $ | (0.20) | | | $ | 0.14 | | | $ | 0.51 | | | $ | 0.88 | |
希釈しました | | $ | (0.20) | | | $ | 0.14 | | | $ | 0.51 | | | $ | 0.88 | |
加重平均発行済株式数: | | | | | | | | |
ベーシック | | 59,093% | | 61,655です | | 59,458 | | | 61,893 |
希釈しました | | 59,093% | | 61,781 | | 59,603 | | | 62,122 |
コロンビアスポーツウェア会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日に終了した6か月間 |
(千単位) | | 2024 | | | | 2023 |
営業活動によるキャッシュフロー: | | | | | | |
純利益 | | $ | 30,559 | | | | | $ | 54,552 | |
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: | | | | | | |
減価償却と償却 | | 29,142 | | | | | 27,976 | |
非現金リース費用 | | 37,419 | | | | | 33,564 | |
回収不能売掛金の引当金 | | 1,502 | | | | | 145 | |
繰延所得税 | | 2,101です | | | | | 488 | |
株式ベースの報酬 | | 12,008 | | | | | 11,208 | |
その他、ネット | | (9,800) | | | | | 491 | |
営業資産および負債の変動: | | | | | | |
売掛金 | | 191,737 | | | | | 203,846 | |
インベントリ | | (88,753) | | | | | (135,251) | |
前払費用およびその他の流動資産 | | (2,809) | | | | | 30,396 | |
その他の資産 | | 1,159 | | | | | 366 | |
買掛金 | | 31,105です | | | | | (69,305) | |
未払負債 | | (63,626) | | | | | (90,759) | |
支払うべき所得税 | | (26,688) | | | | | (27,303) | |
オペレーティングリースの資産と負債 | | (37,275) | | | | | (34,317) | |
その他の負債 | | 1,112 | | | | | 3,611です | |
営業活動による純現金 | | 108,893 | | | | | 9,708 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | | | | |
短期投資の購入 | | (388,348) | | | | | (117,877) | |
短期投資の売上と満期 | | 446,087 | | | | | 50,747 | |
資本支出 | | (27,788) | | | | | (22,803) | |
| | | | | | |
投資活動によって提供された(使用された)純現金 | | 29,951 | | | | | (89,933) | |
財務活動によるキャッシュフロー: | | | | | | |
クレジットファシリティからの収入 | | — | | | | | 837 | |
クレジットファシリティの返済 | | — | | | | | (837) | |
| | | | | | |
株式ベースの報酬に関連する普通株式の発行による収入 | | 3,747 | | | | | 4,624 | |
株式ベースの報酬に関連する税金の支払い | | (4,461) | | | | | (4,400) | |
普通株式の買戻し | | (102,618) | | | | | (78,319) | |
| | | | | | |
現金配当金の支払い | | (35,628) | | | | | (37,099) | |
財務活動に使用された純現金 | | (138,960) | | | | | (115,194) | |
為替レート変動が現金に与える正味の影響 | | (8,381) | | | | | (3,251) | |
現金および現金同等物の純減少 | | (8,497) | | | | | (198,670) | |
現金および現金同等物、期初 | | 350,319 | | | | | 430,241 | |
現金および現金同等物、期末 | | $ | 341,822 | | | | | $ | 231,571 | |
キャッシュフロー情報の補足開示: | | | | | | |
年度中に所得税として支払われた現金 | | $ | 58,151 | | | | | $ | 61,131 | |
非現金投資および財務活動の補足開示: | | | | | | |
負債の増加により取得した不動産、プラント、設備 | | $ | 6,283 | | | | | $ | 5,982 | |
普通株式の買戻しは決済されていません | | $ | 8,114 | | | | | $ | — | |
コロンビアスポーツウェア会社
GAAPと非GAAP財務指標の調整
純売上高の伸び-固定通貨ベース
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日に終了した3か月間 |
| | 報告済み 純売上高 | | 外貨に合わせて調整してください | | 固定通貨 純売上高 | | 報告済み 純売上高 | | 報告済み 純売上高 | | 固定通貨 純売上高 |
(百万単位、パーセンテージの変化を除く) | | 2024 | | 翻訳 | | 2024 (1) | | 2023 | | % 変更 | | % 変更 (1) |
地域別純売上高: | | | | | | | | | | | | |
米国 | | $ | 340.2 | | | $ | — | | | $ | 340.2 | | | $ | 399.1 | | | (15)% | | (15)% |
ラテンアメリカとアジア太平洋 | | 99.5 | | | 5.7 | | | 105.2 | | | 93.3 | | | 7% | | 13% |
ヨーロッパ、中東、アフリカ | | 103.9 | | | 0.4 | | | 104.3 | | | 100.8 | | | 3% | | 3% |
カナダ | | 26.6 | | | 0.1 | | | 26.7 | | | 27.7 | | | (4)% | | (4)% |
合計 | | $ | 570.2 | | | $ | 6.2 | | | $ | 576.4 | | | $ | 620.9 | | | (8)% | | (7)% |
| | | | | | | | | | | | |
ブランド純売上高: | | | | | | | | | | | | |
コロンビア | | $ | 508.6 | | | $ | 5.9 | | | $ | 514.5 | | | $ | 537.0 | | | (5)% | | (4)% |
ソレル | | 21.0 | | | 0.1 | | | 21.1 | | | 37.8 | | | (44)% | | (44)% |
pRaNa | | 21.8 | | | — | | | 21.8 | | | 27.6 | | | (21)% | | (21)% |
マウンテンハードウェア | | 18.8 | | | 0.2 | | | 19.0 | | | 18.5 | | | 2% | | 3% |
合計 | | $ | 570.2 | | | $ | 6.2 | | | $ | 576.4 | | | $ | 620.9 | | | (8)% | | (7)% |
| | | | | | | | | | | | |
製品カテゴリ純売上高: | | | | | | | | | | | | |
アパレル、アクセサリー、機器 | | $ | 464.0 | | | $ | 4.3 | | | $ | 468.3 | | | $ | 488.9 | | | (5)% | | (4)% |
フットウェア | | 106.2 | | | 1.9 | | | 108.1 | | | 132.0 | | | (20)% | | (18)% |
合計 | | $ | 570.2 | | | $ | 6.2 | | | $ | 576.4 | | | $ | 620.9 | | | (8)% | | (7)% |
| | | | | | | | | | | | |
チャネル純売上高: | | | | | | | | | | | | |
卸売 | | $ | 278.4 | | | $ | 2.2 | | | $ | 280.6 | | | $ | 328.3 | | | (15)% | | (15)% |
など | | 291.8 | | | 4.0 | | | 295.8 | | | 292.6 | | | —% | | 1% |
合計 | | $ | 570.2 | | | $ | 6.2 | | | $ | 576.4 | | | $ | 620.9 | | | (8)% | | (7)% |
(1) 固定通貨ベースの純売上高は非GAAP財務指標です。詳細については、上記の「補足財務情報」を参照してください。
コロンビアスポーツウェア会社
GAAPと非GAAP財務指標の調整
純売上高の伸び-固定通貨ベース
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日に終了した6か月間 |
| | 報告済み 純売上高 | | 外貨に合わせて調整してください | | 固定通貨 純売上高 | | 報告済み 純売上高 | | 報告済み 純売上高 | | 固定通貨 純売上高 |
(百万単位、パーセンテージの変化を除く) | | 2024 | | 翻訳 | | 2024 (1) | | 2023 | | % 変更 | | % 変更 (1) |
地域別純売上高: | | | | | | | | | | | | |
米国 | | $ | 814.6 | | | $ | — | | | $ | 814.6 | | | $ | 916.6 | | | (11)% | | (11)% |
ラテンアメリカとアジア太平洋 | | 238.2 | | | 12.3 | | | 250.5です | | | 229.7 | | | 4% | | 9% |
ヨーロッパ、中東、アフリカ | | 208.4 | | | (1.8) | | | 206.6 | | | 209.1 | | | —% | | (1)% |
カナダ | | 79.0 | | | (0.3) | | | 78.7 | | | 86.1 | | | (8)% | | (9)% |
合計 | | $ | 1,340.2 | | | $ | 10.2 | | | $ | 1,350.4 | | | $ | 1,441.5です | | | (7)% | | (6)% |
| | | | | | | | | | | | |
ブランド純売上高: | | | | | | | | | | | | |
コロンビア | | $ | 1,172.5 | | | $ | 9.9 | | | $ | 1,182.4 | | | $ | 1,239.8 | | | (5)% | | (5)% |
ソレル | | 66.7 | | | — | | | 66.7 | | | 98.3 | | | (32)% | | (32)% |
pRaNa | | 53.1 | | | — | | | 53.1 | | | 60.1 | | | (12)% | | (12)% |
マウンテンハードウェア | | 47.9 | | | 0.3 | | | 48.2 | | | 43.3 | | | 11% | | 11% |
合計 | | $ | 1,340.2 | | | $ | 10.2 | | | $ | 1,350.4 | | | $ | 1,441.5です | | | (7)% | | (6)% |
| | | | | | | | | | | | |
製品カテゴリ純売上高: | | | | | | | | | | | | |
アパレル、アクセサリー、機器 | | $ | 1,083.0です | | | $ | 7.6 | | | $ | 1,090.6 | | | $ | 1,121.5です | | | (3)% | | (3)% |
フットウェア | | 257.2 | | | 2.6 | | | 259.8 | | | 320.0 | | | (20)% | | (19)% |
合計 | | $ | 1,340.2 | | | $ | 10.2 | | | $ | 1,350.4 | | | $ | 1,441.5です | | | (7)% | | (6)% |
| | | | | | | | | | | | |
チャネル純売上高: | | | | | | | | | | | | |
卸売 | | $ | 669.3 | | | $ | 3.3 | | | $ | 672.6 | | | $ | 780.8 | | | (14)% | | (14)% |
など | | 670.9 | | | 6.9 | | | 677.8 | | | 660.7 | | | 2% | | 3% |
合計 | | $ | 1,340.2 | | | $ | 10.2 | | | $ | 1,350.4 | | | $ | 1,441.5です | | | (7)% | | (6)% |
(1) 固定通貨ベースの純売上高は非GAAP財務指標です。詳細については、上記の「補足財務情報」を参照してください。