ACI Worldwide社は、の財務結果を報告しています

2024年6月30日に終了した四半期

2024年第2四半期のハイライト

•収益は2023年第2四半期と比較して16％増加しました

•純利益は3,100万ドルで、2023年第2四半期から3,800万ドル増加しました

•調整後EBITDAは2023年第2四半期と比較して62％増加しました

•営業活動によるキャッシュフローは5,500万ドルで、2023年第2四半期と比較して215％増加しました

•4億ドルの自社株買いの承認を発表しました

•170万株を5700万ドルで買い戻しました

•2024年通年のガイダンス範囲の引き上げ

ネブラスカ州オマハ — 2024年8月1日 — ミッションクリティカルなリアルタイム決済ソフトウェアのグローバルリーダーであるACI Worldwide（NASDAQ：ACIW）は本日、2024年6月30日までの四半期の決算を発表しました。

「収益と調整後EBITDAが今四半期も力強く伸びたことを報告できることを嬉しく思います。どちらも当社の財務予想を上回りました。ACIワールドワイドの社長兼最高経営責任者であるトーマス・ウォーソップは、「年初来、収益は12％増加し、調整後EBITDAは71％増加し、営業活動によるキャッシュフローは200％以上増加し、通年の財務予想を再び引き上げています」と述べています。「チームがACIの戦略に対して進んでいることに勇気づけられます。私たちは、主要な戦略的イニシアチブの推進や、高品質で収益性の高い長期的成長に向けて会社を位置づけるための事業への投資など、実行に焦点を当てています。」

財務概要

2024年第2四半期の収益は3億7,300万ドルで、2023年第2四半期から 16% 増加しました。2億8,400万ドルの経常収益は 9% 増加し、当四半期の総収益の 76% を占めました。純利益は3,100万ドルで、2023年第2四半期の700万ドルの純損失から増加しました。2024年第2四半期の調整後EBITDAは9,300万ドルで、2023年第2四半期から 62% 増加しました。2024年第2四半期の営業活動によるキャッシュフローは5,500万ドルで、2023年第2四半期から 215% 増加しました。

•銀行セグメントの収益は2024年第2四半期に22％増加し、銀行セグメントの調整後EBITDAは2023年第2四半期と比較して53％増加しました。

•マーチャントセグメントの収益は2024年第2四半期に4％増加し、マーチャントセグメントの調整後EBITDAは2023年第2四半期と比較して55％増加しました。

•ビラーセグメントの収益は2024年第2四半期に13％増加し、ビラーセグメントの調整後EBITDAは2023年第2四半期と比較して20％増加しました。

ACIは2024年第2四半期に手元現金が1億5,700万ドル、負債残高が10億ドルでした。これは、純負債レバレッジ比率が1.9倍に相当します。四半期中に、取締役会は会社の普通株式の4億ドルの買い戻しを承認し、同社は2024年第2四半期に約5700万ドルの資本金で17万株を買い戻しました。四半期末の時点で、同社の自社株買いの承認には約3億8000万ドルが残っていました。

2024年のガイダンス範囲を引き上げる

2024年通年については、収益と調整後EBITDAの両方の予想を引き上げています。現在、収益は15億4700万ドルから15億8,100万ドルの範囲で、15億4700万ドルから15億8,100万ドルの範囲になると予想しています。現在、調整後EBITDAは、4億1,800万ドルから4億3,300万ドルの範囲で、4億1,800万ドルから4億3,300万ドルの範囲になると予想しています。2024年第3四半期の収益は4億ドルから4億1000万ドル、調整後EBITDAは1億1000万ドルから1億2000万ドルになると予想しています。

財務結果について話し合う電話会議

本日、経営陣は東部標準時間の午前8時30分に電話会議を開き、これらの結果について話し合います。興味のある人は、http://investor.aciworldwide.com/ で電話会議のリアルタイムの音声放送にアクセスするか、ダイヤルインで参加できます。フリーダイヤル1（888）660-6377、会議コード3153574です。

ACIワールドワイドについて

ACI Worldwideは、ミッションクリティカルなリアルタイム決済ソフトウェアのグローバルリーダーです。当社の実証済みで安全でスケーラブルなソフトウェアソリューションにより、大手企業、フィンテック、金融ディスラプターは、デジタル決済の処理と管理、オムニコマース決済の強化、請求書支払いの提示と処理、詐欺とリスクの管理を行うことができます。私たちは、グローバルフットプリントとローカルプレゼンスを組み合わせて、決済と商取引のリアルタイムのデジタル変革を推進しています。

© 著作権 ACIワールドワイド株式会社 2024年。

ACI、ACI Worldwide、ACI Payments, Inc.、ACI Pay、Speedpay、およびすべてのACI製品/ソリューション名は、ACI Worldwide, Inc. またはその子会社の米国、その他の国、あるいはその両方における商標または登録商標です。参照されている他の当事者の商標は、それぞれの所有者に帰属します。

詳細については、以下にお問い合わせください。

投資家向け広報活動

ジョンクラフト

SVP、戦略・財務部長

239-403-4627/john.kraft@aciworldwide.com

GAAPベースで提示された財務結果を補足するために、表に示されている非GAAP指標を使用しています。これには、過去の財務実績と将来の業績を理解するのに役立つと考えられる、多額の取引関連費用や、減価償却、株式ベースの報酬などのその他の重要な非現金費用は含まれていません。これらの非GAAP財務指標の提示は、当社のGAAP結果に加えて検討されるべきであり、単独で検討したり、GAAPに従って作成および提示された財務情報の代わりとして検討したりすることを意図したものではありません。経営陣は通常、比較可能なGAAP財務指標に頼り、GAAPに従って提示された結果に加えて、またそれと併せて、非GAAP財務指標の調整のみを投資家に提供することで、非GAAP財務指標の使用における制限を補います。

私たちは、これらの非GAAP財務指標は、当社の事業に影響を及ぼす要因や傾向をより完全に理解するために、GAAPベースの業績で見ると、当社の事業に関する側面をより完全に理解するための新たな見方を反映していると考えています。特定の非GAAP指標には以下が含まれます：

•調整後EBITDA：純利益（損失）+所得税費用（利益）、純利息収入（費用）、その他の純収入（費用）、減価償却、償却、株式ベースの報酬、および多額の取引関連費用。調整後EBITDAは、純利益（損失）の代わりとしてではなく、それに加えて考えるべきです。

•調整後純EBITDAマージン：調整後EBITDAをパススルー・インターチェンジ収益を差し引いた収益で割った値。調整後純EBITDAマージンは、純利益（損失）の代わりとしてではなく、それに加えて考えるべきです。

•非現金および重要な取引関連項目を調整した希薄化後のEPS：希薄化後のEPSに税の影響を受ける重要な取引関連項目、取得した無形資産およびソフトウェアの償却、および非現金株式ベースの報酬。非現金および重要な取引関連項目を調整した希薄化後EPSは、希薄化後EPSの代わりとしてではなく、それに加えて検討する必要があります。

•経常収益：サービスとしてのソフトウェアとサービスとしてのプラットフォームの手数料とメンテナンス料金からの収益。経常収益は、総収益の代わりとしてではなく、それに加えて考えるべきです。

•ARR：その期間に締結された新しいアカウント、新しいアプリケーション、および追加販売予約契約から生み出されると予想される新しい年間経常収益。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、多くのリスクと不確実性を伴う現在の予想に基づく将来の見通しに関する記述が含まれています。一般的に、将来の見通しに関する記述は、歴史的または現在の事実に厳密に関連するものではなく、「信じる」、「意志する」、「期待する」、「期待する」、「意図する」などの言葉や語句、および同様の影響を持つ言葉やフレーズが含まれる場合があります。将来の見通しに関する記述は、1995年の民間証券訴訟改革法のセーフハーバー条項に従って作成されています。

このプレスリリースの将来の見通しに関する記述には、（i）ACIの戦略に対するチームの進展に対する私たちの励まし、高品質で収益性の高い長期的成長に向けて会社を位置づけるための主要な戦略的イニシアチブの推進と事業への投資を含む、実行への注力、および（ii）2024年第3四半期および2024年通年の収益と調整後EBITDA財務ガイダンスに関する記述が含まれますが、これらに限定されません。

前述の将来の見通しに関する記述はすべて、証券取引委員会への提出書類に記載されているリスク要因によって明示的に認定されています。このような要因には、競争の激化、事業の中断または情報通信システムの障害、セキュリティ侵害またはウイルス、上級管理職や熟練した技術スタッフを引き付けて維持する当社の能力、将来の買収、戦略的パートナーシップと投資、事業売却およびその他のリストラ活動、戦略の実施と成功、オンプレミスライセンスの一部またはすべてを固定期間モデルからサブスクリプションモデルに転換した場合の影響、アンチプレスリリースなどが含まれますが、これらに限定されません買収規定、対象特定の支払い資金調達方法、お客様が新しいベンダーへの切り替えに消極的であること、当社の知的財産を適切に保護する当社の能力、訴訟、同意命令、その他のコンプライアンス契約、オフショアソフトウェア開発活動、為替レートの変動、東ヨーロッパと中東での出来事、世界経済の不利な変化、当社製品の適用法、政府規制の遵守などから生じる信用リスクまたは営業上のリスク業界標準、当社の製品とサービスの複雑さ、およびそれらに隠れた欠陥が含まれる可能性があるリスク、当社の決済事業に適用される複雑な規制、プライバシーおよびサイバーセキュリティ規制の遵守、未知の納税義務への暴露、税法および規制の変更、金融サービス業界における統合と失敗、当社の株価の変動、製品に対する需要、顧客契約の更新または有利な条件での更新の失敗、顧客プロジェクトの遅延またはキャンセル不正確なプロジェクト完成見積り、当社ののれんまたは無形資産の減損、経営陣の未処理資産の見積もりの正確性、収益と収益の周期的な性質、各四半期の最後の数週間に収益創出活動が集中していること、債務契約における制限やその他の金融規約、既存の負債水準、自然災害、戦争、流行などの制御できない出来事病気、および収益または収益構成について。これらのリスク要因の詳細な議論については、将来の見通しに関する記述に頼っている当事者は、最近提出されたフォーム10-kの年次報告書やフォーム10-Qの四半期報告書など、証券取引委員会への提出書類を確認する必要があります。

ACI ワールドワイド株式会社と子会社

要約連結貸借対照表

（未監査、数千単位）

			2024年6月30日に						2023年12月31日
資産
流動資産
現金および現金同等物			$	156,983					$	164,239
売掛金、手当を差し引いた金額			369,171です						452,337
決済資産			792,745						723,039
前払い経費			30,485						31,479
その他の流動資産			31,826						35,551
流動資産合計			1,381,210						1,406,645
非流動資産
未払売掛金、純額			290,348						313,983
資産および設備、純額			34,943						37,856
オペレーティングリースの使用権資産			31,119						34,338
ソフトウェア、ネット			100,200						108,418
グッドウィル			1,226,026						1,226,026
無形資産、純額			178,601						195,646
繰延所得税、純額			61,230						58,499
その他の固定資産			60,995です						63,328
総資産			$	3,364,672					$	3,444,739
負債と株主資本
現在の負債
買掛金			$	48,798					$	45,964
決済負債			792,166%						721,164
従業員報酬			33,446						53,892
長期債務の現在の部分			34,892						74,405
繰延収益			72,659						59,580
その他の流動負債			62,160						82,244
流動負債合計			1,044,121						1,037,249
非流動負債
繰延収益			19,292						24,780
長期債務			973,121						963,599
繰延所得税、純額			41,052						40,735
オペレーティングリース負債			25,237						29,074
その他の非流動負債			25,093%						25,005
負債総額			2,127,916						2,120,442
コミットメントと不測の事態
株主資本
優先株式			—						—
普通株式			702						702
その他の払込資本			718,559						712,994です
利益剰余金			1,418,103です						1,394,967
自己株式			(786,526)						(674,896)
その他の包括損失の累計			(114,082)						(109,470)
株主資本の総額			1,236,756						1,324,297
負債総額と株主資本			$	3,364,672					$	3,444,739

ACI ワールドワイド株式会社と子会社

要約連結営業明細書

（未監査、1株あたりの金額を除いて千単位）

(1) 収益費用には、減価償却費は含まれていません。

ACI ワールドワイド株式会社と子会社

要約連結キャッシュフロー計算書

（未監査、数千単位）

			3 か月が終了 6月30日												6 か月間終了 6月30日
			2024						2023						2024						2023
営業活動によるキャッシュフロー:
当期純利益 (損失)			$	30,887					$	(6,710)					$	23,136					$	(39,018)
純利益（損失）を営業活動による純キャッシュフローと調整するための調整：
減価償却			3,564						6,960						7,195						13,091
償却			24,022						24,476						48,000						49,884
オペレーティングリースの使用権資産の償却			2,431						3,724						4,999						6,491
繰延債務発行費用の償却			662						1,377						1,598						2,492
繰延所得税			510						(12,259)						1,516						(22,641)
株式ベースの報酬費用			10,720						5,414						18,819						10,715です
その他			(756)						601						(2,067)						311
営業資産および負債の変動：
売掛金			(27,671)						(7,104)						99,598						81,856
買掛金			5,297						(646)						4,849						(1,954)
未払従業員報酬			6,569						10,965						(19,884)						(4,628)
繰延収益			(5,590)						2,498						8,317						12,700
その他の流動資産と非流動資産と負債			4,372						(11,856)						(17,818)						(51,791)
営業活動による純キャッシュフロー			55,017						17,440です						178,258						57,508
投資活動によるキャッシュフロー:
資産および設備の購入			(1,746)						(2,318)						(4,954)						(4,576)
ソフトウェアの購入と販売権			(4,442)						(8,540)						(19,024)						(15,021)
投資活動による純キャッシュフロー			(6,188)						(10,858)						(23,978)						(19,597)
財務活動によるキャッシュフロー:
普通株式の発行による収入			704						719						1,397						1,426
ストックオプションの行使による収入			277						2,791						752						2,869
源泉徴収に関する株式ベースの報酬報奨の買戻し			(3,037)						(319)						(6,339)						(3,320)
普通株式の買戻し			(57,159)						—						(119,674)						—
リボルビング・クレジット・ファシリティからの収入			—						5,000						164,000						55,000
リボルビング・クレジット・ファシリティの返済			—						—						(152,000)						(45,000)
クレジット契約の期間部分からの収入			—						—						500,000						—
クレジット契約の期間部分の返済			(9,375)						(19,475)						(538,448)						(34,081)
その他の負債の支払いまたはその他の負債からの収入、純額			(5,975)						(6,160)						(8,669)						(11,830)
債務発行費用の支払い			—						(2,160)						(5,141)						(2,160)
決済資産と負債の純増加（減少）			12,782						(21,253)						(6,151)						(24,087)
財務活動による純キャッシュフロー			(61,783)						(40,857)						(170,273)						(61,183)
為替レートの変動が現金に与える影響			(1,024)						2,870						1,290						5,427
現金および現金同等物の純減少			(13,978)						(31,405)						(14,703)						(17,845)
現金および現金同等物（決済預金を含む）、期初			238,096						228,232						238,821						214,672
現金および現金同等物（決済預金を含む）、期末			$	224,118					$	196,827					$	224,118					$	196,827
現金および現金同等物の連結貸借対照表との調整
現金および現金同等物			$	156,983					$	132,391					$	156,983					$	132,391
決済預金			67,135						64,436						67,135						64,436
現金および現金同等物の合計			$	224,118					$	196,827					$	224,118					$	196,827

1 2023年6月30日までのTTMの金額は、2022年9月のコーポレート・オンライン・バンキングの売却に合わせて調整されています