エキジビション99.1
アライメントヘルスケアは2024年第2四半期の業績を報告します
カリフォルニア州オレンジ、2024年8月1日(GLOBE NEWSWIRE)— アライメントヘルスケア株式会社(NASDAQ:ALHC)は本日、2024年6月30日までの第2四半期の決算を発表しました。
創設者兼CEOのジョン・カオは、「第2四半期における健康保険の会員数が大幅に増加し、利益率も好調だったことは、私たちがメディケア・アドバンテージを正しく行っていることを示しています」と述べています。「年初来で追加した規模とマージン目標の堅調な実行により、私たちは今、成長と収益性の両方の変曲点にあります。2024年に私たちが成し遂げている進歩は、2025年のまた堅調な年に向けて確固たる地位を築いていると確信しています。」
2024年第2四半期の財務ハイライト
特に断りのない限り、すべての比較は終了した3か月間のものです 2023年6月30日
調整後の総利益は次のように調整されます。
6月30日に終了した3か月間、 | 6月30日に終了した6か月間 | ||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
(千ドル) | |||||||||||||||
事業による損失 | $ | (18,382 | ) | $ | (23,659) | ) | $ | (59,488) | ) | $ | (56,148 | ) | |||
追加し直す: | |||||||||||||||
株式ベースの報酬(医療費) | 762 | 1,767 | 1,895 | 4,291 | |||||||||||
減価償却(医療費) | 46 | 69 | 98 | 130 | |||||||||||
リストラ費用(医療費)(1) | 21 | — | 796 | — | |||||||||||
減価償却と償却 | 6,493 | 5,195 | 12,470 | 10,116 | |||||||||||
販売費、一般管理費 | 87,863 | 70,199 | 178,375 | 140,607 | |||||||||||
合計を足し直して | 95,185 | 77,230 | 193,634 | 155,144 | |||||||||||
調整後売上総利益 | $ | 76,803 | $ | 53,571 | $ | 134,146 | $ | 98,996 | |||||||
(1) 組織構造を合理化し、業務効率を高めることを目的とした企業再編の一環として発生した退職金および関連費用を表します。
調整後EBITDAは次のように調整されます。
6月30日に終了した3か月間 | 6月30日に終了した6か月間 | ||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
(千ドル) | |||||||||||||||
純損失 | $ | (24,003 | ) | $ | (28,494) | ) | $ | (70,578 | ) | $ | (65,865 | ) | |||
減少:非支配持分に帰属する純損失(収益) | (7) | ) | 17 | 47 | 104 | ||||||||||
調整: | |||||||||||||||
支払利息 | 5,691 | 5,262 | 11,118 | 10,281 | |||||||||||
減価償却と償却 | 6,539 | 5,264です | 12,568 | 10,246 | |||||||||||
所得税 | 22 | 1 | 22 | 2 | |||||||||||
株式ベースの報酬(1) | 16,784 | 15,636です | 37,638 | 37,614 | |||||||||||
買収費用(2) | 12 | 548 | 12 | 680 | |||||||||||
訴訟費用 (3) | 401 | — | 721 | — | |||||||||||
ROU資産の(利益)損失(4) | — | (289) | ) | 143 | (289) | ) | |||||||||
リストラ費用(5) | 595 | — | 2,363 | — | |||||||||||
調整後EBITDA | $ | 6,034 | $ | (2,055 | ) | $ | (5,946) | ) | $ | (7,227) | ) | ||||
(1)該当する年に行われた付与に関連する株式ベースの報酬、およびIPOの時期に関連する株式ベースの報酬を表します。これには、以前に発行された株式評価権(「SAR」)の賠償報酬、取引権利確定単位に関連する変更、およびIPOに関連して行われた付与が含まれます。
(2) 弁護士費用や顧問料など、資本化できない買収関連費用を表します。
(3) 当社が定期的に評価している以下の考慮事項に基づいて、通常の業務の範囲外で検討される訴訟費用を表します。(i) これまでに提起された、または2年以内に提起される予定の類似訴訟の頻度、(ii) 訴訟の複雑さ、(iii) 求める救済の性質、(iv) 会社の訴訟態勢、(v) 関係する取引相手、(vi) 会社の全体的な訴訟戦略。
(4) それぞれの期間に解約または転貸されたROU資産に関連する利益または損失を表します。
(5) 組織構造を合理化し、業務効率を高めることを目的とした企業再編の一環として発生した退職金および関連費用を表します。
第3四半期と2024会計年度の見通し
終わりの3か月 2024年9月30日 | 終わりの12か月 2024年12月31日です | |||
$ 数百万 | 低 | ハイ | 低 | ハイ |
健康保険の会員資格 | 176,000 | 178,000 | 178,000 | 180,000 |
収入 | 655 | 665 | 2,610 | 2,640 |
調整後の総利益 (1) | 75 | 81 | 280 | 310 |
調整後EBITDA (2) | — | 6 | (12) | 12 |
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電話会議の詳細
同社は本日、東部夏時間の午後5時30分に電話会議を開催し、これらの結果と将来の財務および経営成績に関する経営陣の見通しについて話し合います。ライブ音声ウェブキャストは、https://ir.alignmenthealth.com/ でオンラインで視聴できます。電話会議の開始時に、参加者は次のリンクからウェブキャストにアクセスできます。https://edge.media-server.com/mmc/p/kd6mifpg通話の再生は、通話終了後まもなく、同じウェブリンクでウェブキャストでオンデマンドで聞くことができます。約12か月間視聴できます。
アライメント・ヘルスについて
Alignment Healthは、会員が元気に高齢化し、最も活気のある生活を送れるようにする、シニアケアの新しい道を切り開いています。アライメント・ヘルスケア(NASDAQ:ALHC)の消費者ブランド名であるアライメント・ヘルスは、6つの州の53の郡にサービスを提供する、特典が豊富で価値重視のメディケア・アドバンテージ・プランを50以上提供しています。同社は、全国的に認められ、信頼できる地元の医療提供者と提携して、カスタマイズされたケアモデル、24時間年中無休のコンシェルジュケアチーム、および専用テクノロジーであるAVAを活用して、調整されたケアを提供しています。Ⓡ。カリフォルニアに拠点を置く同社のミッション重視のチームは、高品質で低コストのケアを会員に日々実現させています。アライメントは、提供内容を拡大し、全国的な足跡を拡大するにつれ、奉仕の心を持って指導し、シニアを第一に考えるというコアバリューを守っています。詳細については、www.alignmenthealth.comをご覧ください。
将来の見通しに関する記述
このリリースには、改正された1933年の証券法のセクション27A、改正された1934年の証券取引法のセクション21E、および改正された1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述には、2024年9月30日に終了する第3四半期および2024年12月31日に終了する年度の当社の将来の成長と財務見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述はリスクと不確実性の影響を受けやすく、不正確であることが判明する可能性のある仮定に基づいているため、実際の結果が将来の見通しに関する記述によって予想または暗示されるものと大きく異なる可能性があります。実際の結果は予測された結果と大きく異なる場合があり、報告された結果は将来の業績を示すものと見なすべきではありません。当社の実際の業績と財務状況が将来の見通しに関する記述に示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある重要なリスクと不確実性には、とりわけ、特定の政府承認の必要性を含め、新規会員を引き付けて新しい市場に参入する当社の能力、5つ星品質評価システムに関する当社の計画について高い評価を維持する能力、会員にサービスを提供する医療提供者と満足のいく関係を築き、維持する能力、関連するリスクなどがあります。政府であることと請負業者、当社のビジネスモデルに適用される法律や規制の変更、金利上昇の可能性を含む当社の債務に関連するリスク、市場または業界の状況と当社の技術とサービスに対する受容性の変化、訴訟またはセキュリティインシデントの結果、資格のある人材の不足とそれに関連する人件費の増加の影響。当社の実際の業績に影響を与える可能性のあるリスク要因の詳細については、2023年12月31日に終了した年度のForm 10-kの年次報告書およびSECに提出するその他の定期報告書で特定されたリスク要因を参照してください。本リリースおよび添付資料に記載されているすべての情報は、本書の日付現在のものであり、法律で義務付けられている場合を除き、この情報を更新または改訂する義務はありません。
要約連結貸借対照表 (千単位、額面金額と株式金額を除く) (未監査) | |||||||
6月30日 2024 | 12月31日 2023 | ||||||
資産 | |||||||
現在の資産: | |||||||
現金および現金同等物 | $ | 339,007 | $ | 202,904 | |||
売掛金(2024年6月30日時点で95ドル、2023年12月31日時点で0ドルの信用損失引当金を差し引いたもの) | 183,214 | 119,749 | |||||
投資-現在の | 24,701 | 115,914 | |||||
前払費用およびその他の流動資産 | 52,191 | 44,970 | |||||
流動資産合計 | 599,113 | 483,537 | |||||
資産および設備、純額 | 62,430 | 51,901 | |||||
使用権資産、純額 | 8,085 | 9,959 | |||||
グッドウィル | 34,826 | 34,826 | |||||
無形資産、純額 | 5,201 | 5,252 | |||||
その他の資産 | 6,603 | 6,405 | |||||
総資産 | $ | 716,258 | $ | 591,880 | |||
負債と株主資本 | |||||||
流動負債: | |||||||
支払われる医療費 | $ | 315,369 | $ | 205,399 | |||
買掛金と未払費用 | 23,336 | 23,511です | |||||
未払報酬 | 32,834 | 34,112 | |||||
流動負債合計 | 371,539 | 263,022 | |||||
債務発行費用を差し引いた長期債務 | 211,742 | 161,813 | |||||
リース負債の長期部分 | 8,179 | 8,974 | |||||
負債総額 | 591,460 | 433,809 | |||||
株主資本: | |||||||
優先株式、額面0.001ドル、2024年6月30日および2023年12月31日時点でそれぞれ1億株が承認されました。2024年6月30日および2023年12月31日現在、発行済株式はありません | — | — | |||||
普通株式、額面0.001ドル、2024年6月30日および2023年12月31日現在の承認済み株式数は10億株、2024年6月30日および2023年12月31日時点でそれぞれ191,236,747株と188,951,643株が発行済みです | 191 | 189 | |||||
その他の払込資本 | 1,074,303 | 1,037,015 | |||||
累積赤字 | (950,789 | ) | (880,258 | ) | |||
トータル・アライメント・ヘルスケア社の株主資本 | 123,705 | 156,946 | |||||
非支配持分 | 1,093 | 1,125 | |||||
株主資本の総額 | 124,798 | 158,071 | |||||
負債総額と株主資本 | $ | 716,258 | $ | 591,880 |
要約連結営業報告書 (千単位、1株あたりの金額を除く) (未監査) | |||||||||||||||
6月30日に終了した3か月間 | 6月30日に終了した6か月間 | ||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
収益: | |||||||||||||||
獲得した保険料 | $ | 674,094 | $ | 456,877 | $ | 1,295,650% | $ | 891,689 | |||||||
その他 | 7,192 | 5,502 | 14,237 | 9,845 | |||||||||||
総収入 | 681,286 | 462,379 | 1,309,887 | 901,534 | |||||||||||
経費: | |||||||||||||||
医療費 | 605,312 | 410,644 | 1,178,530 | 806,959 | |||||||||||
販売費、一般管理費 | 87,863 | 70,199 | 178,375 | 140,607 | |||||||||||
減価償却と償却 | 6,493 | 5,195 | 12,470 | 10,116 | |||||||||||
経費合計 | 699,668 | 486,038 | 1,369,375です | 957,682 | |||||||||||
事業による損失 | (18,382 | ) | (23,659) | ) | (59,488) | ) | (56,148 | ) | |||||||
その他の費用: | |||||||||||||||
支払利息 | 5,691 | 5,262 | 11,118 | 10,281 | |||||||||||
その他の収益、純額 | (92) | ) | (428) | ) | (50) | ) | (566) | ) | |||||||
その他の費用の合計 | 5,599 | 4,834 | 11,068 | 9,715 | |||||||||||
税引前損失 | (23,981) | ) | (28,493 | ) | (70,556) | ) | (65,863 | ) | |||||||
所得税引当金 | 22 | 1 | 22 | 2 | |||||||||||
純損失 | $ | (24,003 | ) | $ | (28,494) | ) | $ | (70,578 | ) | $ | (65,865 | ) | |||
減少:非支配持分に帰属する純損失(収益) | (7) | ) | 17 | 47 | 104 | ||||||||||
アライメント・ヘルスケア社に帰属する純損失 | $ | (24,010 | ) | $ | (28,477さん) | ) | $ | (70,531 | ) | $ | (65,761) | ) | |||
加重平均発行済普通株式総数-基本株式と希薄化後 | 190,891,787 | 185,991,460 | 189,948,725 | 184,560,652 | |||||||||||
1株当たり純損失-基本および希薄化後 | $ | (0.13 | ) | $ | (0.15) | ) | $ | (0.37) | ) | $ | (0.36 | ) |
要約連結キャッシュフロー計算書 (千単位) (未監査) | |||||||
6月30日に終了した6か月間 | |||||||
2024 | 2023 | ||||||
営業活動: | |||||||
純損失 | $ | (70,578 | ) | $ | (65,865 | ) | |
純損失を営業活動によって提供された純現金と調整するための調整: | |||||||
信用損失引当金 | 95 | 51 | |||||
使用権資産の損失(利益) | 143 | (289) | ) | ||||
減価償却と償却 | 12,568 | 10,246 | |||||
償却-投資割引 | (1,762) | ) | (1,716) | ) | |||
償却-債務発行費用 | 612 | 734 | |||||
株式ベースの報酬 | 37,638 | 37,614 | |||||
非現金リース費用 | 930 | 1,348 | |||||
営業資産および負債の変動: | |||||||
売掛金 | (63,560 | ) | 3,914 | ||||
前払費用およびその他の流動資産 | (7,221) | ) | (35,077) | ) | |||
その他の資産 | 92 | (112) | ) | ||||
支払われる医療費 | 109,970 | 37,063 | |||||
買掛金と未払費用 | 1,373 | (8,996) | ) | ||||
繰延保険料収入 | (310) | ) | 147,169% | ||||
未払報酬 | (1,278) | ) | (1,632 | ) | |||
リース負債 | (1,421) | ) | (2,165 | ) | |||
営業活動による純現金 | 17,291 | 122,287 | |||||
投資活動: | |||||||
投資の購入 | (40,000) | ) | (156,943 | ) | |||
投資の満期 | 132,525 | 36,150% | |||||
資産および設備の取得 | (22,854) | ) | (15,845) | ) | |||
投資活動によって提供された(使用された)純現金 | 69,671です | (136,638) | ) | ||||
資金調達活動: | |||||||
長期債務による収入 | 5万人 | — | |||||
債務発行費用 | (512) | ) | — | ||||
制限付株式のリリースに関連する雇用税の支払い | (350) | ) | — | ||||
非支配株主からの寄付 | 15 | 60 | |||||
財務活動による純現金 | 49,153 | 60 | |||||
現金の純増加 (減少) | 136,115です | (14,291 | ) | ||||
現金、現金同等物および期首制限付現金 | 204,954 | 411,299 | |||||
期末の現金、現金同等物、制限付現金 | $ | 341,069 | $ | 397,008 | |||
キャッシュフロー情報の補足開示: | |||||||
利息として支払われた現金 | $ | 10,247 | $ | 8,986 | |||
補足的な非現金投資および資金調達活動: | |||||||
買掛金勘定の財産の取得 | $ | 122 | $ | 42 | |||
次の表は、要約連結貸借対照表に報告されている現金、現金同等物、および制限付現金と上記の合計との調整を示しています。
2024年6月30日に | 2023年6月30日 | ||||||
現金および現金同等物 | $ | 339,007 | $ | 395,258 | |||
その他の資産の制限付現金 | 2,062 | 1,750 | |||||
合計 | $ | 341,069 | $ | 397,008 | |||
非GAAPベースの財務指標
これらの財務指標の一部は、SECによって公布された規則S-kの項目10の意味の範囲内で「非GAAP」財務指標とみなされます。非GAAPベースの財務指標は、GAAPベースの業績と併せて見ると、当社の経営成績や事業に影響を与える要因や傾向をより完全に理解するための新たな視点を提供すると考えています。これらの非GAAP財務指標は、当社の経営陣が財務結果を評価し、将来の期間を計画および予測するためにも使用します。ただし、非GAAP財務指標は、GAAPに従って計算された対応する指標を補足するものであり、それに代わるものでも、それよりも優れているものでもありません。私たちが使用する非GAAP財務指標は、競合他社を含む他の企業が使用している非GAAP指標とは異なる場合があります。GAAPベースで提示されている連結財務諸表を補足するために、医療給付率、調整後EBITDA、調整後総利益という非GAAP指標を開示します。これらは、経営陣が当社の業績を評価するために使用する業績指標です。これらの指標により、過去の業績をより一貫して社内で比較することが容易になるため、事業計画や買収機会の評価にこれらの指標を使用しています。
調整後EBITDA
調整後EBITDAは、支払利息、所得税、減価償却費、買収費用、特定の訴訟費用、使用権(「ROU」)資産の損益、リストラ費用、株式ベースの報酬費用を差し引く前の純損失と定義する非GAAP財務指標です。
調整後EBITDAは、GAAPに従って作成された指標と切り離して、またはそれに代わるものとして検討すべきではありません。純損失の代わりに調整後EBITDAを使用することには、いくつかの制限があります。純損失は、GAAPに従って計算された最も直接的に比較可能な財務指標です。
私たちが用いる調整後EBITDAという用語は、業界の他の企業による同様の用語の使用とは異なる場合があり、したがって、他の企業が使用している同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。
医療給付率(MBR)
MBRは、減価償却費、株式ベースの報酬、および臨床再編費用を除く医療費の合計を、特定の期間の総収益で割って計算します。
調整後の総利益
調整後売上総利益は非GAAP財務指標であり、減価償却前営業損失、臨床株式ベースの報酬費用、臨床再編費用、販売費、一般管理費を差し引く前の営業損失と定義しています。
調整後総利益は、GAAPに従って作成された指標と切り離して、またはそれに代わるものとして考えるべきではありません。営業損失の代わりに調整後総利益を使用することには、いくつかの制限があります。これは、GAAPに従って計算された最も直接的に比較可能な財務指標です。
調整後総利益という用語の使用は、業界の他の企業による同様の用語の使用とは異なる場合があり、したがって、他の企業が使用している同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。
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