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ゼロックスコーポレーションメンバー米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2023-01-012023-06-300001770450XRX: ゼロックスコーポレーションメンバー米国会計基準:親会員2023-01-012023-06-300001770450XRX: ゼロックスコーポレーションメンバー米国会計基準:追加払込資本構成員2023-01-012023-06-300001770450XRX: ゼロックスコーポレーションメンバー米国会計基準:非支配持分メンバー2023-01-012023-06-300001770450米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2024-04-012024-06-300001770450米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2023-04-012023-06-300001770450米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2024-01-012024-06-300001770450米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2023-01-012023-06-300001770450US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2024-04-012024-06-300001770450US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2023-04-012023-06-300001770450US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2024-01-012024-06-300001770450US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2023-01-012023-06-300001770450米国会計基準:累積確定給付制度調整額償却純損益メンバー2024-04-012024-06-300001770450米国会計基準:累積確定給付制度調整額償却純損益メンバー2023-04-012023-06-300001770450米国会計基準:累積確定給付制度調整額償却純損益メンバー2024-01-012024-06-300001770450米国会計基準:累積確定給付制度調整額償却純損益メンバー2023-01-012023-06-300001770450US-GAAP: 確定給付制度の累積調整額純前サービス費用クレジットメンバー2024-04-012024-06-300001770450US-GAAP: 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確定給付制度の累積調整額純前サービス費用クレジットメンバー2023-01-012023-06-300001770450XRX：親会員に帰属する確定給付制度の累積調整、保険数理上の損失の償却と決済2024-04-012024-06-300001770450XRX：親会員に帰属する確定給付制度の累積調整、保険数理上の損失の償却と決済2023-04-012023-06-300001770450XRX：親会員に帰属する確定給付制度の累積調整、保険数理上の損失の償却と決済2024-01-012024-06-300001770450XRX：親会員に帰属する確定給付制度の累積調整、保険数理上の損失の償却と決済2023-01-012023-06-300001770450XRX：親会員に帰属する確定給付プランの累積調整など2024-04-012024-06-300001770450XRX：親会員に帰属する確定給付プランの累積調整など2023-04-012023-06-300001770450XRX：親会員に帰属する確定給付プランの累積調整など2024-01-012024-06-300001770450XRX：親会員に帰属する確定給付プランの累積調整など2023-01-012023-06-300001770450米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2024-04-012024-06-300001770450米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2023-04-012023-06-300001770450米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2024-01-012024-06-300001770450米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2023-01-012023-06-300001770450米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2024-06-300001770450米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2023-12-310001770450XRX：親会員に帰属するその他の累積利益損失2024-06-300001770450XRX：親会員に帰属するその他の累積利益損失2023-12-310001770450米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2024-06-300001770450米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2023-12-310001770450米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2024-04-012024-06-300001770450米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2023-04-012023-06-300001770450米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2024-01-012024-06-300001770450米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2023-01-012023-06-300001770450XRX：制限付株式およびパフォーマンス・シェアのメンバー2024-04-012024-06-300001770450XRX：制限付株式およびパフォーマンス・シェアのメンバー2023-04-012023-06-300001770450XRX：制限付株式およびパフォーマンス・シェアのメンバー2024-01-012024-06-300001770450XRX：制限付株式およびパフォーマンス・シェアのメンバー2023-01-012023-06-300001770450米国会計基準:転換優先株式会員2024-04-012024-06-300001770450米国会計基準:転換優先株式会員2023-04-012023-06-300001770450米国会計基準:転換優先株式会員2024-01-012024-06-300001770450米国会計基準:転換優先株式会員2023-01-012023-06-300001770450米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2024-04-012024-06-300001770450米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2023-04-012023-06-300001770450米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2024-01-012024-06-300001770450米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2023-01-012023-06-300001770450XRX：制限付株式およびパフォーマンス・シェアのメンバー2024-04-012024-06-300001770450XRX：制限付株式およびパフォーマンス・シェアのメンバー2023-04-012023-06-300001770450XRX：制限付株式およびパフォーマンス・シェアのメンバー2024-01-012024-06-300001770450XRX：制限付株式およびパフォーマンス・シェアのメンバー2023-01-012023-06-300001770450米国会計基準:転換優先株式会員2024-04-012024-06-300001770450米国会計基準:転換優先株式会員2023-04-012023-06-300001770450米国会計基準:転換優先株式会員2024-01-012024-06-300001770450米国会計基準:転換優先株式会員2023-01-012023-06-300001770450米国会計基準:転換社債券メンバー2024-04-012024-06-300001770450米国会計基準:転換社債券メンバー2023-04-012023-06-300001770450米国会計基準:転換社債券メンバー2024-01-012024-06-300001770450米国会計基準:転換社債券メンバー2023-01-012023-06-300001770450XRX：ブラジルコンティンジェンシーメンバー2024-06-300001770450XRX：ブラジルコンティンジェンシーメンバー2023-12-310001770450xrx: ゼロックスホールディングス株式会社メンバー2021-03-100001770450xrx: ゼロックスホールディングス株式会社メンバー2021-03-102021-03-100001770450米国会計基準:業績保証メンバー2024-06-30 アメリカ合衆国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 10-Q
(マークワン)
| | | | | |
| ☒ | 1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書 |
終了した四半期について：
2024年6月30日に | | | | | |
| ☐ | 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書 |
からへの移行期間について
| | |
| ゼロックスホールディングスコーポレーション |
| ゼロックスコーポレーション |
| (憲章に記載されている登録者の正確な名前) |
| | | | | | | | |
| ニューヨークです | 001-39013 | 83-3933743 |
| ニューヨークです | 001-04471 | 16-0468020 |
| (法人または組織の州またはその他の管轄区域) | (コミッションファイル番号) | (IRS 雇用者識別番号) |
| | |
| 私書箱 4505、 201 メリット 7 ノーウォーク、 コネチカット州06851-1056 | |
| (主要行政機関の住所と郵便番号) |
| | |
(203)849-5216 |
| (登録者の電話番号、市外局番を含む) |
|
| 同法第12条 (b) に従って登録された証券： |
| ゼロックスホールディングスコーポレーション | | |
| 普通株式、額面1ドル | XRX | ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット |
| (各クラスのタイトル) | (トレーディングシンボル) | (登録した各取引所の名称) |
登録者が（1）1934年の証券取引法のセクション13または15（d）によって提出が義務付けられているすべての報告を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような提出要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。
ゼロックスホールディングスコーポレーション はい☒ いいえ ☐ ゼロックスコーポレーション はい☒ いいえ ☐
登録者が、過去12か月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったほど短い期間）に、規則S-Tの規則405（この章の§232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。
ゼロックスホールディングスコーポレーション はい☒ いいえ ☐ ゼロックスコーポレーション はい☒ いいえ ☐
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | |
| ゼロックスホールディングスコーポレーション | | | ゼロックスコーポレーション | |
| 大型加速フィルター | ☒ | | 大型加速フィルター | ☐ |
| アクセラレーテッド・ファイラー | ☐ | | アクセラレーテッド・ファイラー | ☐ |
| 非加速ファイラー | ☐ | | 非加速ファイラー | ☒ |
| 小規模な報告会社 | ☐ | | 小規模な報告会社 | ☐ |
| 新興成長企業 | ☐ | | 新興成長企業 | ☐ |
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。
ゼロックスホールディングス株式会社またはゼロックスコーポレーション o
登録者がシェル会社（証券取引法の規則12b-2で定義されている）かどうかをチェックマークで示してください。
ゼロックスホールディングス株式会社はい ☐ いいえ
☒ゼロックスコーポレーションはい ☐ いいえ
☒ | | | | | | | | |
| | |
| クラス | | 2024年7月31日時点で未払い |
| ゼロックスホールディングス社の普通株式、額面1ドル | | 124,331,734 株式 |
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
このフォーム10-Q（フォーム10-Q）の四半期報告書と、経営陣が随時作成するその他の書面または口頭による声明を組み合わせたものには、1995年の民間証券訴訟改革法で定義されているように、特定のリスクと不確実性を伴う「将来の見通しに関する記述」が含まれています。「予想する」、「信じる」、「見積もる」、「期待する」、「意図」、「する」、「できる」、「できる」、「できる」、「すべき」、「ターゲティング」、「予測」、「推進」、「未来」、「計画」、「予測」、「かもしれない」という言葉や同様の表現は、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。将来の見通しに関する記述は将来の業績を保証するものではなく、会社の実際の業績は将来の見通しに関する記述で説明されている結果と大きく異なる場合があります。このような違いを引き起こす可能性のある要因には、ゼロックスホールディングス株式会社のパートI、項目1Aとゼロックスコーポレーションの2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-K統合年次報告書の「リスク要因」という見出しで説明されているものが含まれますが、これらに限定されません。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、理由の如何を問わず、将来の見通しに関する記述を改訂または更新する義務を負いません。
このフォーム10-Q全体を通して、「ゼロックスホールディングス」とはゼロックスホールディングス株式会社とその連結子会社を指し、「ゼロックス」とはゼロックスコーポレーションとその連結子会社を指します。ここでの「私たち」、「私たち」、「私たち」、「当社」とは、文脈上特に断りのない限り、ゼロックスホールディングスとゼロックスの両方を総称しています。「ゼロックスホールディングスコーポレーション」とは、独立した親会社を指し、その子会社は含みません。「ゼロックスコーポレーション」とは、独立した会社を指し、子会社は含みません。
ゼロックスホールディングスの主な直営子会社はゼロックスなので、ゼロックスはゼロックスホールディングスの事業のほぼすべてを反映しています。
ゼロックスホールディングスコーポレーション
ゼロックスコーポレーション
フォーム 10-Q
2024年6月30日に
目次
| | | | | | | | |
| | ページ |
パート I — 財務情報 | |
アイテム 1. | 財務諸表 (未監査) | 3 |
| ゼロックスホールディングス株式会社の要約連結損益計算書（損失） | 3 |
| ゼロックスホールディングス株式会社の包括利益（損失）の要約連結計算書 | 4 |
| ゼロックスホールディングス株式会社の要約連結貸借対照表 | 5 |
| ゼロックスホールディングス株式会社の要約連結キャッシュフロー計算書 | 6 |
| ゼロックスコーポレーション要約連結損益計算書（損失） | 7 |
| ゼロックスコーポレーションの要約連結包括利益（損失）計算書 | 8 |
| ゼロックスコーポレーションの要約連結貸借対照表 | 9 |
| ゼロックスコーポレーションの要約連結キャッシュフロー計算書 | 10 |
| 要約連結財務諸表の注記 | 11 |
アイテム 2. | 経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析 | 44 |
| 資本資源と流動性 | 59 |
| 金融リスク管理 | 63 |
| 非GAAPベースの財務指標 | 63 |
アイテム 3. | 市場リスクに関する定量的・質的開示 | 68 |
アイテム 4. | 統制と手続き | 68 |
パート II — その他の情報 | |
アイテム 1. | 法的手続き | 69 |
アイテム 1A. | リスク要因 | 69 |
アイテム 2. | 持分証券の未登録売却および収益の使用 | 69 |
アイテム 3. | シニア証券のデフォルト | 69 |
アイテム 4. | 鉱山の安全に関する開示 | 69 |
アイテム 5. | その他の情報 | 69 |
アイテム 6. | 展示品 | 70 |
署名 | 72 |
| |
ゼロックスホールディングスとゼロックスコーポレーションの詳細情報、および当社の株主向け年次報告書とSECの提出書類への無料アクセスについては、当社のWebサイト（www.xerox.com/investor）をご覧ください。当社のウェブサイトのコンテンツは、特に明記されていない限り、この統合フォーム10-Qには参照として組み込まれません。
パート I — 財務情報
項目1 — 財務諸表
ゼロックスホールディングスコーポレーション
要約連結損益計算書（損失）（未監査）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終了
6月30日 | | 6 か月間終了
6月30日 |
| (百万単位、一株あたりのデータを除く) | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 収入 | | | | | | | | |
| セールス | | $ | 611 | | | $ | 696 | | | $ | 1,134 | | | $ | 1,355です | |
| サービス、メンテナンス、レンタル | | 929 | | | 1,009 | | | 1,866 | | | 2,013 | |
| 資金調達 | | 38 | | | 49 | | | 80 | | | 101 | |
| 総収入 | | 1,578 | | | 1,754 | | | 3,080 | | | 3,469 | |
| 費用と経費 | | | | | | | | |
| 売上原価 | | 387 | | | 452 | | | 727 | | | 877 | |
| サービス、メンテナンス、レンタルの費用 | | 642 | | | 671 | | | 1,334 | | | 1,336 | |
| 資金調達コスト | | 29 | | | 34 | | | 56 | | | 70 | |
| 研究、開発、エンジニアリングの費用 | | 50 | | | 57 | | | 99 | | | 121 | |
| 販売費、管理費、一般経費 | | 393 | | | 433 | | | 790 | | | 840 | |
| | | | | | | | |
| リストラおよび関連費用、純額 | | 12 | | | 23 | | | 51 | | | 25 | |
| 無形資産の償却 | | 10 | | | 10 | | | 20 | | | 21 | |
| 売却 | | (3) | | | — | | | 51 | | | — | |
| PARCへの寄付 | | — | | | 132 | | | — | | | 132 | |
| その他の費用、純額 | | 33 | | | 31 | | | 77 | | | 51 | |
| 費用と経費の合計 | | 1,553 | | | 1,843 | | | 3,205 | | | 3,473 | |
| 税引前利益（損失） | | 25 | | | (89) | | | (125) | | | (4) | |
| 所得税費用（給付） | | 7 | | | (28) | | | (30) | | | (14) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 純利益 (損失) | | 18 | | | (61) | | | (95) | | | 10 | |
| | | | | | | | |
| 少ない：優先株配当金、純額 | | (3) | | | (3) | | | (7) | | | (7) | |
| 普通株主に帰属する純利益（損失） | | $ | 15 | | | $ | (64) | | | $ | (102) | | | $ | 3 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1株当たりの基本利益（損失） | | $ | 0.12 | | | $ | (0.41) | | | $ | (0.83) | | | $ | 0.02 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 希薄化後の1株当たり利益（損失） | | $ | 0.11 | | | $ | (0.41) | | | $ | (0.83) | | | $ | 0.02 | |
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
ゼロックスホールディングスコーポレーション
包括利益（損失）の要約連結計算書（未監査）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終了
6月30日 | | 6 か月間終了
6月30日 |
| (百万単位) | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 純利益 (損失) | | $ | 18 | | | $ | (61) | | | $ | (95) | | | $ | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
その他の包括利益（損失）、純利益（1） | | | | | | | | |
| 翻訳調整、純額 | | (20) | | | 49 | | | (52) | | | 142 | |
| 未実現損失、純額 | | — | | | (5) | | | (1) | | | (1) | |
| 確定給付制度の変更、純額 | | 6 | | | (27) | | | 42 | | | (41) | |
| その他の包括利益（損失）収益、純額 | | (14) | | | 17 | | | (11) | | | 100 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 包括利益（損失）、純額 | | $ | 4 | | | $ | (44) | | | $ | (106) | | | $ | 110 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
_____________
(1) その他の包括損益および関連する税効果の累計からの、その他の包括利益（損失）の累積からの、純額、再分類調整の総額については、注記19-その他の包括利益（損失）を参照してください。
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
ゼロックスホールディングスコーポレーション
要約連結貸借対照表（未監査）
| | | | | | | | | | | | | | |
| (単位:百万。ただし、数千単位の共有データを除く) | | 6月30日
2024 | | 12月31日
2023 |
| 資産 | | | | |
| 現金および現金同等物 | | $ | 485 | | | $ | 519 | |
売掛金（$の手当を差し引いたもの）66 と $64、それぞれ) | | 847 | | | 850 | |
金融売掛金の請求部分（引当金を差し引いた金額4 と $4、それぞれ) | | 70 | | | 71 | |
| 金融債権、純額 | | 713 | | | 842 | |
| インベントリ | | 737 | | | 661 | |
| | | | |
| その他の流動資産 | | 199 | | | 234 | |
| 流動資産合計 | | 3,051 | | | 3,177 | |
1年後に支払期日が到来する金融売掛金（引当金$を差し引いた金額）75 と $88、それぞれ) | | 1,277 | | | 1,597 | |
| オペレーティングリース中の機器、純額 | | 253 | | | 265 | |
| 土地、建物、設備、純額 | | 227 | | | 266 | |
| | | | |
| 無形資産、純額 | | 155 | | | 177 | |
| グッドウィル、ネット | | 2,719 | | | 2,747 | |
| 繰延税金資産 | | 760 | | | 745 | |
| その他の長期資産 | | 1,049 | | | 1,034 | |
| 総資産 | | $ | 9,491 | | | $ | 10,008 | |
| 負債と資本 | | | | |
| 短期負債と長期負債の現在の割合 | | $ | 129 | | | $ | 567 | |
| 買掛金 | | 936 | | | 1,044 | |
| 未払報酬と給付費用 | | 205 | | | 306 | |
| | | | |
| | | | |
| 未払費用およびその他の流動負債 | | 776 | | | 862 | |
| 流動負債合計 | | 2,046 | | | 2,779 | |
| 長期債務 | | 3,174 | | | 2,710 | |
| 年金およびその他の給付負債 | | 1,180 | | | 1,216 | |
| 退職後の医療給付 | | 164 | | | 171 | |
| その他の長期負債 | | 338 | | | 360 | |
| 負債合計 | | 6,902 | | | 7,236 | |
| | | | |
| コミットメントと不測の事態（注21を参照） | | | | |
| | | | |
| 非支配持分 | | 10 | | | 10 | |
| | | | |
| 転換優先株式 | | 214 | | | 214 | |
| | | | |
| 普通株式 | | 124 | | | 123 | |
| | | | |
| その他の払込資本 | | 1,114 | | | 1,114 | |
| | | | |
| 利益剰余金 | | 4,810 | | | 4,977 | |
| その他の包括損失の累計 | | (3,687) | | | (3,676) | |
| ゼロックスホールディングスの株主資本 | | 2,361 | | | 2,538 | |
| 非支配持分 | | 4 | | | 10 | |
| 総資本 | | 2,365 | | | 2,548 | |
| 負債と資本の合計 | | $ | 9,491 | | | $ | 10,008 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 発行済み普通株式および発行済普通株式 | | 124,319 | | | 123,144 | |
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
ゼロックスホールディングスコーポレーション
要約連結キャッシュフロー計算書（未監査）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6 か月間終了
6月30日 |
| (百万単位) | | | | | | 2024 | | 2023 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | | | | | | | | |
| 純利益 (損失) | | | | | | $ | (95) | | | $ | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 純利益（損失）収益を営業活動によって提供された純現金と調整するための調整 | | | | | | | | |
| 減価償却と償却 | | | | | | 118 | | | 126 | |
| 規定 | | | | | | 79 | | | 21 | |
| | | | | | | | |
| 事業と資産の売却による純利益 | | | | | | (1) | | | (2) | |
| 売却 | | | | | | 51 | | | — | |
| PARCへの寄付 | | | | | | — | | | 132 | |
| | | | | | | | |
| 株式ベースの報酬 | | | | | | 29 | | | 28 | |
| | | | | | | | |
| リストラおよび資産減損費用 | | | | | | 34 | | | 14 | |
| リストラのための支払い | | | | | | (47) | | | (14) | |
| 勤続年数以外の退職関連費用 | | | | | | 49 | | | 10 | |
| 退職金制度への拠出金 | | | | | | (58) | | | (32) | |
| 売掛金と金融売掛金の請求部分の増加 | | | | | | (32) | | | (36) | |
| 在庫の（増加）減少 | | | | | | (148) | | | 12 | |
| オペレーティングリースによる機器の増加 | | | | | | (50) | | | (77) | |
| 金融売掛金の減少 | | | | | | 399 | | | 407 | |
| その他の流動資産および長期資産の減少 | | | | | | 14 | | | 15 | |
| 買掛金の減少 | | | | | | (88) | | | (290) | |
| 未払報酬の減少 | | | | | | (93) | | | (7) | |
| その他の流動負債および長期負債の減少 | | | | | | (52) | | | (139) | |
| 所得税の資産と負債の純変動 | | | | | | (64) | | | (17) | |
| デリバティブ資産と負債の純増減額 | | | | | | 6 | | | 22 | |
| その他のオペレーティング、ネット | | | | | | (7) | | | (10) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 営業活動による純現金 | | | | | | 44 | | | 173 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | | | | | | | | |
| 土地、建物、設備、ソフトウェアへの追加費用 | | | | | | (18) | | | (15) | |
| 事業と資産の売却による収入 | | | | | | 19 | | | 3 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 買収（取得した現金を差し引いたもの） | | | | | | — | | | (7) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| その他の投資、純額 | | | | | | (20) | | | (3) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 投資活動に使用された純現金 | | | | | | (19) | | | (22) | |
| 財務活動によるキャッシュフロー | | | | | | | | |
| 短期債務からの純収入 | | | | | | — | | | 200 | |
| 長期債務の発行による収入 | | | | | | 906 | | | — | |
| 長期債務の支払い | | | | | | (871) | | | (826) | |
| 上限付き通話の購入 | | | | | | (23) | | | — | |
| 配当金 | | | | | | (71) | | | (88) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 手数料を含む自己株式取得のための支払い | | | | | | (3) | | | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| その他の資金調達、純額 | | | | | | (13) | | | (11) | |
| 財務活動に使用された純現金 | | | | | | (75) | | | (725) | |
| 現金、現金同等物および制限付現金に対する為替レートの変動の影響 | | | | | | (16) | | | 4 | |
| | | | | | | | |
| 現金、現金同等物および制限付現金の減少 | | | | | | (66) | | | (570) | |
| 現金、現金同等物および期首制限付現金 | | | | | | 617 | | | 1,139 | |
| 期末の現金、現金同等物および制限付現金 | | | | | | $ | 551 | | | $ | 569 | |
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
ゼロックスコーポレーション
要約連結損益計算書（損失）（未監査）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終了
6月30日 | | 6 か月間終了
6月30日 |
| (百万単位) | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 収入 | | | | | | | | |
| セールス | | $ | 611 | | | $ | 696 | | | $ | 1,134 | | | $ | 1,355です | |
| サービス、メンテナンス、レンタル | | 929 | | | 1,009 | | | 1,866 | | | 2,013 | |
| 資金調達 | | 38 | | | 49 | | | 80 | | | 101 | |
| 総収入 | | 1,578 | | | 1,754 | | | 3,080 | | | 3,469 | |
| 費用と経費 | | | | | | | | |
| 売上原価 | | 387 | | | 452 | | | 727 | | | 877 | |
| サービス、メンテナンス、レンタルの費用 | | 642 | | | 671 | | | 1,334 | | | 1,336 | |
| 資金調達コスト | | 29 | | | 34 | | | 56 | | | 70 | |
| 研究、開発、エンジニアリングの費用 | | 50 | | | 57 | | | 99 | | | 121 | |
| 販売費、管理費、一般経費 | | 392 | | | 433 | | | 789 | | | 840 | |
| | | | | | | | |
| リストラおよび関連費用、純額 | | 12 | | | 23 | | | 51 | | | 25 | |
| 無形資産の償却 | | 10 | | | 10 | | | 20 | | | 21 | |
| | | | | | | | |
| 売却 | | (3) | | | — | | | 51 | | | — | |
| PARCへの寄付 | | — | | | 132 | | | — | | | 132 | |
| その他の費用、純額 | | 33 | | | 31 | | | 77 | | | 51 | |
| 費用と経費の合計 | | 1,552 | | | 1,843 | | | 3,204 | | | 3,473 | |
| 税引前利益（損失） | | 26 | | | (89) | | | (124) | | | (4) | |
| 所得税費用（給付） | | 7 | | | (28) | | | (30) | | | (14) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 純利益 (損失) | | $ | 19 | | | $ | (61) | | | $ | (94) | | | $ | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
ゼロックスコーポレーション
包括利益（損失）の要約連結計算書（未監査）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終了
6月30日 | | 6 か月間終了
6月30日 |
| (百万単位) | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 純利益 (損失) | | $ | 19 | | | $ | (61) | | | $ | (94) | | | $ | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
その他の包括利益（損失）、純利益（1） | | | | | | | | |
| 翻訳調整、純額 | | (20) | | | 49 | | | (52) | | | 142 | |
| 未実現損失、純額 | | — | | | (5) | | | (1) | | | (1) | |
| 確定給付制度の変更、純額 | | 6 | | | (27) | | | 42 | | | (41) | |
| その他の包括利益（損失）収益、純額 | | (14) | | | 17 | | | (11) | | | 100 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 包括利益（損失）、純額 | | 5 | | | (44) | | | $ | (105) | | | $ | 110 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
_____________
(1) その他の包括損益および関連する税効果の累計からの、その他の包括利益（損失）の累積からの、純額、再分類調整の総額については、注記19-その他の包括利益（損失）を参照してください。
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
ゼロックスコーポレーション
要約連結貸借対照表（未監査）
| | | | | | | | | | | | | | |
| (百万単位) | | 6月30日
2024 | | 12月31日
2023 |
| 資産 | | | | |
| 現金および現金同等物 | | $ | 483 | | | $ | 519 | |
売掛金（$の手当を差し引いたもの）66 と $64、それぞれ) | | 847 | | | 850 | |
金融売掛金の請求部分（引当金を差し引いた金額4 と $4、それぞれ) | | 70 | | | 71 | |
| 金融債権、純額 | | 713 | | | 842 | |
| インベントリ | | 737 | | | 661 | |
| | | | |
| その他の流動資産 | | 199 | | | 234 | |
| 流動資産合計 | | 3,049 | | | 3,177 | |
1年後に支払期日が到来する金融売掛金（引当金$を差し引いた金額）75 と $88、それぞれ) | | 1,277 | | | 1,597 | |
| オペレーティングリース中の機器、純額 | | 253 | | | 265 | |
| 土地、建物、設備、純額 | | 227 | | | 266 | |
| | | | |
| 無形資産、純額 | | 155 | | | 177 | |
| グッドウィル、ネット | | 2,719 | | | 2,747 | |
| 繰延税金資産 | | 760 | | | 745 | |
| その他の長期資産 | | 1,015 | | | 1,008 | |
| 総資産 | | $ | 9,455 | | | $ | 9,982 | |
| 負債と資本 | | | | |
| 短期負債と長期負債の現在の割合 | | $ | 129 | | | $ | 567 | |
| 買掛金 | | 936 | | | 1,044 | |
| 未払報酬と給付費用 | | 205 | | | 306 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 未払費用およびその他の流動負債 | | 733 | | | 820 | |
| 流動負債合計 | | 2,003 | | | 2,737 | |
| 長期債務 | | 1,154 | | | 1,213 | |
| 関連当事者の債務 | | 2,020 | | | 1,497 | |
| 年金およびその他の給付負債 | | 1,180 | | | 1,216 | |
| 退職後の医療給付 | | 164 | | | 171 | |
| その他の長期負債 | | 338 | | | 360 | |
| 負債合計 | | 6,859 | | | 7,194 | |
| | | | |
| コミットメントと不測の事態（注21を参照） | | | | |
| | | | |
| | | | |
| 非支配持分 | | 10 | | | 10 | |
| | | | |
| | | | |
| その他の払込資本 | | 3,473 | | | 3,485 | |
| | | | |
| 利益剰余金 | | 2,796 | | | 2,959 | |
| その他の包括損失の累計 | | (3,687) | | | (3,676) | |
| ゼロックスの株主資本 | | 2,582 | | | 2,768 | |
| 非支配持分 | | 4 | | | 10 | |
| 総資本 | | 2,586 | | | 2,778 | |
| 負債と資本の合計 | | $ | 9,455 | | | $ | 9,982 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
ゼロックスコーポレーション
要約連結キャッシュフロー計算書（未監査）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6 か月間終了
6月30日 |
| (百万単位) | | | | | | 2024 | | 2023 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | | | | | | | | |
| 純利益 (損失) | | | | | | $ | (94) | | | $ | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 純利益（損失）収益を営業活動によって提供された純現金と調整するための調整 | | | | | | | | |
| 減価償却と償却 | | | | | | 118 | | | 126 | |
| 規定 | | | | | | 79 | | | 21 | |
| | | | | | | | |
| 事業と資産の売却による純利益 | | | | | | (1) | | | (2) | |
| 売却 | | | | | | 51 | | | — | |
| PARCへの寄付 | | | | | | — | | | 132 | |
| | | | | | | | |
| 株式ベースの報酬 | | | | | | 29 | | | 28 | |
| | | | | | | | |
| リストラおよび資産減損費用 | | | | | | 34 | | | 14 | |
| リストラのための支払い | | | | | | (47) | | | (14) | |
| 勤続年数以外の退職関連費用 | | | | | | 49 | | | 10 | |
| 退職金制度への拠出金 | | | | | | (58) | | | (32) | |
| 売掛金と金融売掛金の請求部分の増加 | | | | | | (32) | | | (36) | |
| 在庫の（増加）減少 | | | | | | (148) | | | 12 | |
| オペレーティングリースによる機器の増加 | | | | | | (50) | | | (77) | |
| 金融売掛金の減少 | | | | | | 399 | | | 407 | |
| その他の流動資産および長期資産の減少 | | | | | | 13 | | | 15 | |
| 買掛金の減少 | | | | | | (88) | | | (290) | |
| 未払報酬の減少 | | | | | | (93) | | | (7) | |
| その他の流動負債および長期負債の減少 | | | | | | (52) | | | (139) | |
| 所得税の資産と負債の純変動 | | | | | | (64) | | | (17) | |
| デリバティブ資産と負債の純増減額 | | | | | | 6 | | | 22 | |
| その他のオペレーティング、ネット | | | | | | (7) | | | (10) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 営業活動による純現金 | | | | | | 44 | | | 173 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | | | | | | | | |
| 土地、建物、設備、ソフトウェアへの追加費用 | | | | | | (18) | | | (15) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 事業と資産の売却による収入 | | | | | | 19 | | | 3 | |
| 買収（取得した現金を差し引いたもの） | | | | | | — | | | (7) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| その他の投資、純額 | | | | | | (11) | | | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 投資活動に使用された純現金 | | | | | | (10) | | | (19) | |
| 財務活動によるキャッシュフロー | | | | | | | | |
| 短期債務からの純収入 | | | | | | — | | | 200 | |
| 長期債務の発行による収入 | | | | | | 906 | | | — | |
| 長期債務の支払い | | | | | | (871) | | | (826) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 親への配布 | | | | | | (118) | | | (98) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| その他の資金調達、純額 | | | | | | (3) | | | (4) | |
| 財務活動に使用された純現金 | | | | | | (86) | | | (728) | |
| | | | | | | | |
| 現金、現金同等物および制限付現金に対する為替レートの変動の影響 | | | | | | (16) | | | 4 | |
| | | | | | | | |
| 現金、現金同等物および制限付現金の減少 | | | | | | (68) | | | (570) | |
| 現金、現金同等物および期首制限付現金 | | | | | | 617 | | | 1,139 | |
| 期末の現金、現金同等物および制限付現金 | | | | | | $ | 549 | | | $ | 569 | |
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
ゼロックスホールディングスコーポレーション
ゼロックスコーポレーション
要約連結財務諸表の注記（未監査）
（百万単位、1株あたりのデータおよび特に明記されている場合は除く）
ノート 1 — プレゼンテーションの基礎
「ゼロックスホールディングス」とは、ゼロックスホールディングスとその連結子会社を指し、「ゼロックス」とは、ゼロックスコーポレーションとその連結子会社を指します。ここでの「私たち」、「私たち」、「私たち」、「当社」とは、文脈上特に断りのない限り、ゼロックスホールディングスとゼロックスの両方を総称しています。「ゼロックスホールディングスコーポレーション」とは、独立した親会社を指し、その子会社は含みません。「ゼロックスコーポレーション」とは、独立した会社を指し、その子会社は含みません。
添付の未監査の要約連結財務諸表と脚注は、ゼロックスホールディングス、ゼロックス、および各登録者が過半数の所有権またはその他の方法で直接的または間接的に管理しているすべての企業のそれぞれの連結結果と財務結果を表しています。これはゼロックスホールディングスとゼロックスを組み合わせたレポートで、登録者ごとに個別の未監査の要約連結財務諸表が含まれています。
添付のゼロックスホールディングスとゼロックスの未監査要約連結財務諸表は、ここに明記されている場合を除き、フォーム10-Kの2023年統合年次報告書（2023年次報告書）に記載されている会計方針と、フォーム10-Qの中間報告要件に従って作成されています。したがって、米国で一般に認められている会計原則（GAAP）に従って作成された当社の年次財務諸表に通常含まれる特定の情報および注意事項の開示は、要約または省略されています。これらの要約連結財務諸表は、2023年の年次報告書に含まれる連結財務諸表と併せてお読みください。
私たちの意見では、提示された中間期間の財政状態、経営成績、キャッシュフローに関する公正な計算書に必要なすべての調整が行われたと考えています。これらの調整は、通常の定期項目で構成されています。経営の中間業績は、必ずしも通年の業績を示すものではありません。
便宜上、参照しやすいように、財務諸表の「税引前利益（損失）」を「税引前利益（損失）」と呼んでいます。
今年の表示に合わせて、過年度の金額に特定の再分類が行われました。
要約連結財務諸表の注記には、特に明記されていない限り、提示されたすべての期間におけるゼロックスホールディングスとゼロックスの両方の活動が反映されています。
グッドウィル
当社のグッドウィル、純残高は $2,719 と $2,747 それぞれ2024年6月30日と2023年12月31日に。私たちは、第4四半期に少なくとも年に1回、また出来事や状況の変化により帳簿価額が回収できない可能性がある場合はいつでも、のれんの減損評価を行います。
当社の2024年通年の最新の予測は、2023年第4四半期ののれん定性評価の一環として検討した予想と一致しています。したがって、2024年6月30日現在、グッドウィルの定量的評価を必要とするトリガーイベントは発生していないと判断しました。金利、製品・人件費に対するインフレ圧力、改革の実施、地政学的な不確実性に関する仮定を含め、会社の将来の業績に関する仮定や見積もりが予想と異なる場合、減損分析に影響を与え、公正価値の見積もりに使われる基礎となるキャッシュフローが減少し、将来の減損費用の引き金となる可能性のある公正価値の低下につながる可能性があります。予測や時価総額の更新を含め、2024年の動向を引き続き監視します。将来的には、評価や関連する見積もりの更新が必要になる場合があります。
ノート 2 — 最近の会計上の宣言
ゼロックスホールディングスとゼロックスは、財務会計基準審議会（FASB）が発行するすべての会計基準更新（ASU）の適用性と影響を考慮しています。下記のASUは両方の登録者に適用されます。以下に記載されていないASUは評価され、いずれかの登録者の要約連結財務諸表には適用されないと判断されました。
採用予定の会計基準の更新：
基準レート改革
2020年3月、FASBはASU 2020-04「参照金利改革（トピック848）、参照金利改革が財務報告に与える影響の促進」を発表しました。これは、ロンドン銀行間取引金利（LIBOR）の中止または廃止が予想される別の参照金利の影響を受ける契約、ヘッジ関係、およびその他の取引に米国会計基準を適用するためのオプションの手段と例外を規定しています。2021年1月、FASBはASU 2021-01「リファレンスレート改革（トピック848）、適用範囲」を発表し、ASU 2020-04に明確化をもたらしました。これらのASUは、2020年3月31日に終了した当社の四半期から2022年12月31日まで有効でした。2022年12月、FASBはASU 2022-06「参照金利改革（トピック848）、トピック848の終了日の延期」を発表しました。これにより、トピック848の終了日が2022年12月31日から2024年12月31日に延期され、その後、企業はトピック848の救済を適用できなくなります。
これらのASUを基準金利改革に採用した結果、これまでのところ重大な影響はありませんでした。ただし、LIBORやその他の参照レート、およびこの更新で提供される会計処理の中止により、当社の財政状態、経営成績、およびキャッシュフローに及ぼす可能性のある将来の潜在的な影響を引き続き評価しています。
セグメント開示
2023年11月、FaSbはASU 2023-07「セグメント報告（トピック280）：報告対象セグメント開示の改善」を発行しました。これは、主に多額の費用に関する開示を強化することにより、報告対象セグメントの開示要件を改善することを目的としています。この更新により、公的機関は、最高執行意思決定者（CODM）に定期的に提供され、セグメントの損益に含まれる重要なセグメント費用を開示する必要があります。本修正は、2024年1月1日から始まる当社の年間期間と、2025年1月1日から始まる暫定期間に有効で、早期導入が認められ、財務諸表に記載されている以前のすべての期間に遡って適用されます。このASUは追加の開示のみを必要とするので、このASUを採用しても会社の財政状態、経営成績、キャッシュフローには影響しません。
所得税の開示
2023年12月、FASBはASU 2023-09「所得税（トピック740）：所得税開示の改善」を発表しました。これには、主に税率調整カテゴリと管轄区域によって支払われる所得税の標準化と細分化を通じて、所得税の開示をさらに強化する改正が含まれています。修正は、2025年1月1日から始まる当社の年間期間に有効で、早期採用が認められており、将来的または遡及的に適用する必要があります。現在、この基準の採用が会社の開示に与える影響を評価しています。
最近採用された会計基準の更新：
負債
2022年9月、FASBはASU 2022-04「負債-サプライヤーファイナンスプログラム（サブトピック405-50）：サプライヤーファイナンスプログラムの義務の開示」を発行しました。これは、商品やサービスの購入に関連してサプライヤーファイナンスプログラムを利用する事業体に、プログラムの主要な条件と、報告期間の終了時に未払いの債務に関する情報（それらの債務の繰越を含む）を開示することを要求するものです。このガイダンスは、サプライヤー財務プログラムの義務の認識、測定、財務諸表の表示には影響しません。プログラムの主要な条件と未払いの債務に関する情報を開示するという新しい基準の要件は、2023年1月1日から始まる会計年度から有効になり、未払債務の繰越を開示するという要件は、2024年1月1日から始まる会計年度の年次報告から有効になりました。必要な開示事項については、注記12-補足財務情報を参照してください。
その他のアップデート
2024年に、FASBは次のASUも発行しました。これは将来的に当社に影響を与える可能性がありますが、現在のところ、当社の財政状態、経営成績、または採用時のキャッシュフローに重大な影響はなく、また与えると予想されていません。
•報酬-株式報酬：ASU 2024-01、報酬-株式報酬（トピック718）-利益、利益、利息および類似の報奨の適用範囲この更新は、2024年12月15日以降に開始する年間期間と、その期間内の中間期間に有効で、早期導入が許可されます。
•体系化の改善：ASU 2024-02、体系化の改善-概念記述への言及を削除するための改正。この更新は、2024年12月15日以降に開始する会計年度に有効です。
ノート 3 — 収益
主要な地域市場、主要な製品ライン、販売チャネルごとに分類された収益は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了
6月30日 | | 6 か月間終了
6月30日 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
主要な地理的市場（1）： | | | | | | | | |
| 米国 | | $ | 872 | | | $ | 982 | | | $ | 1,683 | | | $ | 1,929 | |
| ヨーロッパ | | 461 | | | 497 | | | 912 | | | 971 | |
| カナダ | | 126 | | | 136 | | | 247 | | | 280 | |
| その他 | | 119 | | | 139 | | | 238 | | | 289 | |
| 総収入 | | $ | 1,578 | | | $ | 1,754 | | | $ | 3,080 | | | $ | 3,469 | |
| | | | | | | | |
| 主要な製品とサービスライン： | | | | | | | | |
| 装備 | | $ | 356 | | | $ | 420 | | | $ | 646 | | | $ | 811 | |
消耗品、紙、その他の販売 (2) | | 255 | | | 276 | | | 488 | | | 544 | |
メンテナンス契約 (3) | | 388 | | | 419 | | | 775 | | | 828 | |
サービスの手配 (4) | | 467 | | | 499 | | | 940 | | | 994 | |
| レンタルとその他 | | 74 | | | 91 | | | 151 | | | 191 | |
| 資金調達 | | 38 | | | 49 | | | 80 | | | 101 | |
| | | | | | | | |
| 総収入 | | $ | 1,578 | | | $ | 1,754 | | | $ | 3,080 | | | $ | 3,469 | |
| | | | | | | | |
| 販売チャネル: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
機器の直接リース (5) | | $ | 163 | | | $ | 245 | | | $ | 325 | | | $ | 475 | |
代理店、再販業者 (6) | | 244 | | | 261 | | | 459 | | | 521 | |
| お客様ダイレクト | | 204 | | | 190 | | | 350 | | | 359 | |
| 総売上 | | $ | 611 | | | $ | 696 | | | $ | 1,134 | | | $ | 1,355です | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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(1) 地域データは、収益を報告している子会社の所在地に基づいています。
(2) その他の売上には、ITハードウェアに関連する収益が含まれます。
(3) 販売した機器の保守契約による収益、ITサービス、およびチャネルパートナーを通じて販売されたサービス契約に関連する収益が含まれます。
(4) 主に、印刷およびデジタルサービスのアウトソーシング契約による収益を含みます。これには、それほど大きくなかったこれらの契約における組み込みオペレーティングリースからの収益も含まれます。
(5) 主にバンドルリース契約による販売を反映しています。
(6) 主に当社の2段階の流通チャネルを通じた売上を反映しています。
契約資産と負債：通常、契約資産はありません。契約資産は、主に時間の経過以外を条件とする未請求売掛金です。当社の契約負債は、認識された収益を超える請求額を表しており、主にメンテナンスやその他のサービスの前払い請求に関連しており、約$でした118 と $132 それぞれ2024年6月30日と2023年12月31日に。2024年6月30日の残高の大部分は、次の年の収益に償却されます 30 ヶ月。
契約費用:
収益契約の一環として、以下の契約費用が発生します。
•契約を結ぶための直接費用の増加。これは主に、関連する販売後のサービスの手配に関連して販売員や代理店に支払われる販売手数料です。これらの費用は、推定契約期間（現在の推定値）にわたって、定額ベースで販売費に繰り越されて償却されます。 四年間。お客様の更新時に相応の販売手数料を支払います。したがって、償却期間は当初の契約期間に合わせて調整されます。
•契約履行費用。これは、当社のサービス契約に含まれる将来の履行義務を果たすために使用されるリソースや資産にかかる費用です。これらの費用は、アレンジメントの契約サービス期間にわたってサービス費用に償却されます。
•契約上の誘因は、契約期間中の収益の減額として資産計上され、償却されます。
契約費用の増減額（純額）は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | 2024 | | 2023 | | |
| 1月1日の残高、 | | $ | 136 | | | $ | 135 | | | |
| 顧客契約費用は繰り延べられます | | 15 | | | 16 | | | |
| 顧客契約費用の償却 | | (16) | | | (16) | | | |
その他 (1) | | (1) | | | (1) | | | |
| 3月31日の残高、 | | $ | 134 | | | $ | 134 | | | |
| 顧客契約費用は繰り延べられます | | 13 | | | 18 | | | |
| 顧客契約費用の償却 | | (16) | | | (18) | | | |
| | | | | | |
| 6月30日の残高、 | | $ | 131 | | | $ | 134 | | | |
_____________
(1) 通貨を含みます。
サービス契約の履行に使用され、会社が管理している機器とソフトウェアは、耐用年数または契約期間のどちらか短い方で資産計上され、減価償却されます。資産が契約固有の場合は契約期間のどちらか短いほうに資産計上され、減価償却されます。
ノート 4 — セグメントレポート
当社の報告対象セグメントである印刷・その他、およびゼロックス・ファイナンシャル・サービス（XFS）は、最高執行責任者（CEO）である最高執行意思決定者（CODM）がどのようにリソースを配分し、会社の主要な成長戦略と照らし合わせて業績を評価するかに沿っており、当社の事業管理方法やサービスを提供する市場に対する見方と一致しています。
当社の印刷およびその他のセグメントには、文書システム、消耗品、技術サービス、マネージドサービスの販売が含まれます。このセグメントには、お客様が印刷および通信インフラストラクチャを最適化し、自動化と簡素化を適用して生産性を最大化し、最高レベルのセキュリティを確保するのに役立つ一連のソリューションとサービスを含むマネージドサービスの提供も含まれます。このセグメントには、デジタル、ITサービス、ソフトウェアも含まれます。製品グループの範囲は次のとおりです。
•「エントリー」には、主に中小規模のワークグループ/ワークチーム向けのA4デバイス、デスクトッププリンター、多機能デバイスが含まれます。
•「ミッドレンジ」には、一般的に大規模なワークグループ/ワークチーム環境で使用されるA3デバイスのほか、集中型プリントセンター、有料印刷、および少量生産の印刷施設に役立つライトプロダクション製品グループの製品が含まれます。
•「ハイエンド」には、一般的にグラフィックコミュニケーション市場や大企業のプリントセンターで使用されるプロダクション印刷および出版システムが含まれます。
顧客は中小企業から大企業まで多岐にわたります。顧客には、グラフィックコミュニケーション企業だけでなく、ディストリビューターや再販業者などのチャネルパートナーも含まれます。セグメント収益には、Xerox製品のリースファイナンスを提供する独占権に対するXFSセグメントからの手数料やその他の支払いも含まれます。これらの収益はセグメント間収益の一部として報告されていますが、連結収益からは除外されています。
XFSセグメントはグローバルリースソリューションを提供し、現在、バンドルリース契約を通じてゼロックスソリューションを直接チャネル顧客が購入する場合のリースと、間接チャネルを通じてゼロックスソリューションを購入するエンドユーザー顧客へのリースファイナンスを提供しています。セグメント収益には、主に販売型リース（月々の延長を含む）の融資収益とリース料が含まれます。セグメント収益には、手数料を含む金融売掛金の売却による利益/損失、基礎となる機器の残留物の売却にかかる手数料、およびサービス料も含まれます。
報告対象セグメントの選択された財務情報は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日に終了した3か月間 |
| | 2024 | | 2023 |
| | 印刷物とその他 | | XFS | | 合計 | | 印刷物とその他 | | XFS | | 合計 |
| 外部収入 | | $ | 1,489 | | | $ | 89 | | | $ | 1,578 | | | $ | 1,653 | | | $ | 101 | | | $ | 1,754 | |
セグメント間収益（1） | | 19 | | | — | | | 19 | | | 21 | | | — | | | 21 | |
| セグメント総収益 | | $ | 1,508 | | | $ | 89 | | | $ | 1,597 | | | $ | 1,674 | | | $ | 101 | | | $ | 1,775 | |
| | | | | | | | | | | | |
| セグメント利益 | | $ | 81 | | | $ | 4 | | | $ | 85 | | | $ | 107 | | | $ | — | | | $ | 107 | |
セグメントマージン (2) | | 5.4 | % | | 4.5 | % | | 5.4 | % | | 6.5 | % | | — | % | | 6.1 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 減価償却と償却 | | $ | 49 | | | $ | — | | | $ | 49 | | | $ | 52 | | | $ | — | | | $ | 52 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 利息収入 | | — | | | 38 | | | 38 | | | — | | | 49 | | | 49 | |
| 支払利息 | | — | | | 29 | | | 29 | | | — | | | 34 | | | 34 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日に終了した6か月間 |
| | 2024 | | 2023 |
| | 印刷物とその他 | | XFS | | 合計 | | 印刷物とその他 | | XFS | | 合計 |
| 外部収入 | | $ | 2,900 | | | $ | 180 | | | $ | 3,080 | | | $ | 3,266 | | | $ | 203 | | | $ | 3,469 | |
セグメント間収益（1） | | 38 | | | — | | | 38 | | | 44 | | | — | | | 44 | |
| セグメント総収益 | | $ | 2,938 | | | $ | 180 | | | $ | 3,118 | | | $ | 3,310 | | | $ | 203 | | | $ | 3,513 | |
| | | | | | | | | | | | |
| セグメント利益 | | $ | 114 | | | $ | 4 | | | $ | 118 | | | $ | 207 | | | $ | 18 | | | $ | 225 | |
セグメントマージン (2) | | 3.9 | % | | 2.2 | % | | 3.8 | % | | 6.3 | % | | 8.9 | % | | 6.5 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 減価償却と償却 | | $ | 98 | | | $ | — | | | $ | 98 | | | $ | 105 | | | $ | — | | | $ | 105 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 利息収入 | | — | | | 80 | | | 80 | | | — | | | 101 | | | 101 | |
| 支払利息 | | — | | | 56 | | | 56 | | | — | | | 70 | | | 70 | |
_____________
(1) セグメント間の収益は、主にXFSセグメントがXerox機器のプレースメントをリースするために印刷およびその他のセグメントに支払う手数料およびその他の支払いです。
(2) セグメントマージンは外部収益のみに基づいています。
報告対象セグメントの選択された財務情報は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了
6月30日 | | 6 か月間終了
6月30日 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 税引前（損失）収入 | | | | | | | | |
| 報告されたセグメントの合計 | | $ | 85 | | | $ | 107 | | | $ | 118 | | | $ | 225 | |
| | | | | | | | |
| リストラおよび関連費用、純額 | | (12) | | | (23) | | | (51) | | | (25) | |
| 無形資産の償却 | | (10) | | | (10) | | | (20) | | | (21) | |
| 売却 | | 3 | | | — | | | (51) | | | — | |
| PARCへの寄付 | | — | | | (132) | | | — | | | (132) | |
在庫関連の影響-特定のプロダクションプリント製造事業の終了 (1) | | (8) | | | — | | | (44) | | | — | |
| その他の費用、純額 | | (33) | | | (31) | | | (77) | | | (51) | |
| 税引前（損失）収益の合計 | | $ | 25 | | | $ | (89) | | | $ | (125) | | | $ | (4) | |
| | | | | | | | |
| 減価償却と償却 | | | | | | | | |
| 報告されたセグメントの合計 | | $ | 49 | | | $ | 52 | | | $ | 98 | | | $ | 105 | |
| 無形資産の償却 | | 10 | | | 10 | | | 20 | | | 21 | |
| 減価償却費の合計 | | $ | 59 | | | $ | 62 | | | $ | 118 | | | $ | 126 | |
| | | | | | | | |
| 利息費用 | | | | | | | | |
| 報告されたセグメントの合計 | | $ | 29 | | | $ | 34 | | | $ | 56 | | | $ | 70 | |
| コーポレート | | 31 | | | 12 | | | 57 | | | 26 | |
| 支払利息の合計 | | $ | 60 | | | $ | 46 | | | $ | 113 | | | $ | 96 | |
| | | | | | | | |
| 利息収入 | | | | | | | | |
| 報告されたセグメントの合計 | | $ | 38 | | | $ | 49 | | | $ | 80 | | | $ | 101 | |
| コーポレート | | 4 | | | 4 | | | 7 | | | 9 | |
| 利息収入の合計 | | $ | 42 | | | $ | 53 | | | $ | 87 | | | $ | 110 | |
_____________
(1) 約$の在庫減少を反映しています6 と $38 そして約$の関連する購入契約のキャンセル2 と $6、2024年6月30日までの3か月間と6か月間に、それぞれ特定のプロダクションプリント製造事業が終了した結果です。
注 5 — 貸主
販売型リースからの収益は、通常の事業過程で販売する製品から価値を実現するために当社がリースを締結する場合に総額ベースで表示されます。一方、当社が融資を提供して収益を生み出す目的でリースを締結する取引では、利益または損失（もしあれば）は純ベースで表示されます。さらに、借手から徴収された売上税やその他の同様の税金を借手の費用として計上することを選択したため、これらの費用を契約対価および変動対価から除外し、これらの費用を差し引いた現在の収益も除外しています。
リース収入の構成要素は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 か月が終了
6月30日 | | 6 か月間終了
6月30日 |
| | 損益（損失）計算書の場所 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 販売型リースからの収益 | | セールス | | $ | 163 | | | $ | 245 | | | $ | 325 | | | $ | 475 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| リース債権の利息収入 | | 資金調達 | | 38 | | | 49 | | | 80 | | | 101 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| リース収入-オペレーティングリース | | サービス、メンテナンス、レンタル | | 44 | | | 40 | | | 85 | | | 80 | |
| 変動リース収入 | | サービス、メンテナンス、レンタル | | 10 | | | 16 | | | 23 | | | 33 | |
| リース収入の合計 | | | | $ | 255 | | | $ | 350 | | | $ | 513 | | | $ | 689 | |
販売型リースのリース開始時の利益は、$と見積もられました57 と $88 それぞれ、2024年6月30日および2023年6月30日に終了した3か月間と、$107 と $168 それぞれ、2024年6月30日および2023年6月30日に終了した6か月間です。
ノート 6 — 売却
アルゼンチンとチリの販売
2024年3月、ゼロックスはアルゼンチンとチリでの直接事業を、ラテンアメリカのテクノロジーおよび光ファイバーネットワークサービスプロバイダーであるGrupo Datcoへの売却を完了しました。総対価は米ドルです。19。所有権の移転後、新会社は独立した事業体として運営され、Grupo Datcoはこれまでアルゼンチンとチリで販売されていたXeroxデバイスのサービスを継続し、これらの市場におけるXeroxの独占パートナーとなります。この取引は、当社が現在行っている改革と一致しています。
売却の結果、純処分損失は$になりました51これには、$の正味通貨換算損失が含まれます40、割り当てられたのれん$10、$の純資産の帳簿価額18、および$の関連手数料2。2024年の第2四半期に、私たちは$の購入価格調整クレジットを記録しました3。のれんの配分は、販売前に含まれていた印刷およびその他のセグメント報告部門の公正価値の合計に対するアルゼンチンとチリの事業の相対的な公正価値に基づいていました。アルゼンチンとチリの事業所、印刷およびその他の報告部門の推定公正価値は、公正価値階層ではレベル3のインプットと見なされる見積もりと仮定に基づいています。ゼロックスはまた、$の純所得税上の優遇措置も計上しました19 売上に関連します。売上高の税引き後純損失は32。アルゼンチンとチリの子会社の売却は、当社の経営成績またはキャッシュフローに関する将来の予測の現在の見積もりに重大な影響を与えるとは予想されていません。
ノート 7 — 売掛金、純額
売掛金、純額は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日
2024 | | 12月31日
2023 |
| 請求済み | | $ | 718 | | | $ | 710 | |
未払金 (1) | | 195 | | | 204 | |
| 疑わしい口座の手当 | | (66) | | | (64) | |
| 売掛金、純額 | | $ | 847 | | | $ | 850 | |
_____________
(1) 未収金には、現在提供されているサービスについて次の四半期に請求される金額が含まれます。
貸倒引当金は次のとおりでした：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 | | 2023 |
1月1日の残高 | | $ | 64 | | | $ | 52 | |
| プロビジョニング | | 6 | | | 3 | |
| チャージオフ | | (3) | | | (5) | |
回収とその他 (1) | | (2) | | | 3 | |
3月31日現在の残高 | | $ | 65 | | | $ | 53 | |
| プロビジョニング | | 5 | | | 6 | |
| チャージオフ | | (3) | | | (3) | |
回収とその他 (1) | | (1) | | | 2 | |
6月30日の残高 | | $ | 66 | | | $ | 58 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
_____________
(1) 外貨換算の影響や、顧客の宿泊や契約終了などの未払いの事象を反映するために必要な準備金の調整が含まれます。
私たちは顧客の信用評価を継続的に行い、顧客の支払い履歴と現在の信用力に基づいて与信限度額を調整します。売掛金の貸倒引当金は、過去の回収経験の評価、現在および将来の経済状況、顧客回収傾向の変化を考慮して決定されます。その評価に基づくと、売掛金総額に対する貸倒引当金の割合は 7.22024年6月30日の時点での% と 7.02023年12月31日現在の割合。
売掛金販売の取り決め
私たちは持っています 一 ヨーロッパの施設。これにより、当社の販売代理店ネットワークに関連する売掛金を、頼りなく継続的に売却できます。この取り決めでは、関連する売掛金の全持分を現金で売却し、支払いの一部は購入者によって保留または繰り延べられることはありません。
売掛金の販売活動は次のとおりでした：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終了
6月30日 | | 6 か月間終了
6月30日 |
| | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
売掛金の売上 (1) | | $ | 106 | | | $ | 88 | | | $ | 197 | | | $ | 174 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
____________
(1)売上の損失は重要ではありませんでした。
ノート 8 — 金融売掛金、純額
金融売掛金には、当社の機器のマーケティングから生じる販売型リースおよび割賦ローンが含まれます。これらの売掛金は通常、原資産の担保権によって担保されています。
金融売掛金、純額は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日
2024 | | 12月31日
2023 |
| 総売掛金 | | $ | 2,370 | | | $ | 2,899 | |
| 不労収入 | | (231) | | | (297) | |
| 小計 | | 2,139 | | | 2,602 | |
| 残余価値 | | — | | | — | |
| 疑わしい口座の手当 | | (79) | | | (92) | |
| 金融債権、純額 | | 2,060 | | | 2,510 | |
| 少ない：金融売掛金の請求部分、純額 | | 70 | | | 71 | |
| 少ない：金融売掛金の現在の未請求部分、純額 | | 713 | | | 842 | |
| 1年後に支払期日が到来する金融売掛金、純額 | | $ | 1,277 | | | $ | 1,597 | |
金融売掛金 — 信用損失引当金と信用の質
当社の売掛金ポートフォリオは、主に米国、カナダ、EMEAにあります。私たちは通常、顧客の与信限度額を設定し、疑わしい信用損失引当金を国または地域ごとに見積もります。顧客の与信限度額は、顧客の信用の質の初期評価に基づいており、支払い履歴や信用の質の変化など、お客様の継続的な信用評価に基づいて限度額を調整します。貸倒信用損失引当金は、創業年と過去の回収経験の評価、現在および将来の経済状況、顧客回収傾向の変化を考慮して決定されます。
その評価に基づくと、貸倒引当金総額（前受収入を差し引いた金額）に対する貸倒引当金の割合は 3.72024年6月30日の時点での% と 3.52023年12月31日現在の割合。
信用不良に対する当社の引当金は、事実上、地域によって決まります。当社の売掛金ポートフォリオセグメントのリスク特性は、概して、それらの地域に含まれる国/地域の経済に関連するリスク要因と一致しています。EMEAはさまざまな国や地域経済で構成されているため、そのポートフォリオセグメント内のリスクプロファイルは、国間および国内の経済状況が異なるため、いくらか分散されています。
必要な準備金の水準を決定する際、現在および予測される経済状況と傾向を批判的に評価し、準備金の決定において予想される影響を客観的に考慮しました。私たちの評価には、現在のポートフォリオ・クレジット指標と過去1年間に発生した償却額のレビューも含まれていました。現在の準備金は、インフレ率の上昇、金利、お客様の地域における景気後退の可能性など、現在および将来のマクロ経済状況から生じる可能性のある将来の予想損失をカバーするのに十分であると考えています。私たちは将来の経済状況と傾向の動向を引き続き監視しているため、将来の期間に準備金を更新する必要があるかもしれません。
貸倒貸倒引当金および関連する金融債権への投資額は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 米国 | | カナダ | | エミア | | | | 合計 |
2023年12月31日現在の残高 | | $ | 58 | | | $ | 7 | | | $ | 27 | | | | | $ | 92 | |
| プロビジョニング | | (3) | | | 5 | | | 6 | | | | | 8 | |
| チャージオフ | | (7) | | | (1) | | | (4) | | | | | (12) | |
回収とその他 (1) | | 1 | | | — | | | (1) | | | | | — | |
| 2024年3月31日現在の残高 | | $ | 49 | | | $ | 11 | | | $ | 28 | | | | | $ | 88 | |
| プロビジョニング | | — | | | 1 | | | 4 | | | | | 5 | |
| チャージオフ | | (6) | | | (5) | | | (3) | | | | | (14) | |
回収とその他 (2) | | — | | | — | | | — | | | | | — | |
| 2024年6月30日の残高 | | $ | 43 | | | $ | 7 | | | $ | 29 | | | | | $ | 79 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2022年12月31日現在の残高 | | $ | 83 | | | $ | 7 | | | $ | 27 | | | | | $ | 117 | |
| プロビジョニング | | (15) | | | — | | | 3 | | | | | (12) | |
| チャージオフ | | (5) | | | — | | | (2) | | | | | (7) | |
回収とその他 (1) | | 2 | | | — | | | 1 | | | | | 3 | |
| 2023年3月31日現在の残高 | | $ | 65 | | | $ | 7 | | | $ | 29 | | | | | $ | 101 | |
| プロビジョニング | | 5 | | | 1 | | | 3 | | | | | 9 | |
| チャージオフ | | (4) | | | (1) | | | (4) | | | | | (9) | |
回収とその他 (2) | | — | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 | |
| 2023年6月30日の残高 | | $ | 66 | | | $ | 8 | | | $ | 29 | | | | | $ | 103 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 減損の影響をまとめて評価した金融売掛金 | | | | | | | | | | |
2024年6月30日 (2) | | $ | 898 | | | $ | 233 | | | $ | 1,008 | | | | | $ | 2,139 | |
2023年6月30日 (2) | | $ | 1,444 | | | $ | 244 | | | $ | 1,122 | | | | | $ | 2,810 | |
_____________
(1) 外貨換算の影響や、顧客の宿泊や契約終了などの未払いの事象を反映するために必要な準備金の調整が含まれます。
(2)金融売掛金の合計には、$の信用損失引当金は含まれていません79 と $103 それぞれ2024年6月30日と2023年6月30日に。
米国では、顧客はリースの開始の種類に基づいてクラス別にさらに評価されます。主なカテゴリは、主にバンドルリース契約を通じてエンドユーザーの顧客に直接開始されたリースを含む直接リースと、主にXBS販売チャネルを通じて開始されたリースと、ディストリビューターまたは再販業者に販売した機器を購入したエンドユーザー顧客へのリースファイナンスを含む間接です。
私たちは、以下の信用品質指標に基づいて顧客を評価します。
•信用リスクが低い：この格付けには、ビジネスクレジット、資産の質、および債務を履行する能力が優れている口座が含まれます。これらの顧客は、経済状況の変化や状況の変化による悪影響を受けにくいです。通常のコースでのこのカテゴリの損失率は、一般的に次のようになります 1%。
•平均信用リスク：この格付けには、ビジネス上または経済的に不利な状況が発生した場合に損失を受けやすい平均的な信用リスクの口座が含まれます。この顧客クラスに関連して損失率が高くなりますが、私たちのリースが大規模で多様な顧客ベースにかなり分散されているという事実によって、リスクはいくらか軽減されると考えています。さらに、高い損失率は、そのようなリースで得られる高い収益率によって大きく相殺されます。通常、このカテゴリの損失率は、次の範囲内です 2% から 5%。
•高い信用リスク：この格付けには、顧客の返済能力が損なわれている、または損なわれる可能性があるなど、信用リスクが小さい口座が含まれます。私たちは、より高い金利、前払い、個人保証など、リスクを軽減するためにさまざまな戦略を採用しています。このカテゴリの口座には、リース期間中に、リース開始時に低および平均的な信用リスク評価から格下げされた顧客が含まれます。したがって、元本や利息の喪失、または顧客の債務不履行に陥る可能性は明らかです。通常、このカテゴリの損失率は、次の範囲内です 7% から 10%。
信用品質指標は、少なくとも年に1回、または経済状況に応じてより頻繁に更新され、特定の顧客の信用の質はポートフォリオの存続期間中に変化する可能性があります。
地域、設立年、信用品質指標に基づく当社の金融売掛金ポートフォリオの詳細は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年6月30日に |
| | | 2024 | | 2023 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 先に | | 合計
金融
売掛金 |
| 米国（ダイレクト） | | | | | | | | | | | | | | |
| 信用リスクが低い | | $ | 60 | | | $ | 79 | | | $ | 43 | | | $ | 45 | | | $ | 26 | | | $ | 6 | | | $ | 259 | |
| 平均信用リスク | | 28 | | | 65 | | | 25 | | | 35 | | | 14 | | | 5 | | | 172 | |
| 信用リスクが高い | | 13 | | | 26 | | | 27 | | | 17 | | | 12 | | | 5 | | | 100 | |
| 合計 | | $ | 101 | | | $ | 170 | | | $ | 95 | | | $ | 97 | | | $ | 52 | | | $ | 16 | | | $ | 531 | |
| チャージオフ | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 米国（間接） | | | | | | | | | | | | | | |
| 信用リスクが低い | | $ | 30 | | | $ | 81 | | | $ | 43 | | | $ | 24 | | | $ | 9 | | | $ | 2 | | | $ | 189 | |
| 平均信用リスク | | 24 | | | 67 | | | 39 | | | 22 | | | 7 | | | 1 | | | 160 | |
| 信用リスクが高い | | 1 | | | 8 | | | 5 | | | 3 | | | 1 | | | — | | | 18 | |
| 合計 | | $ | 55 | | | $ | 156 | | | $ | 87 | | | $ | 49 | | | $ | 17 | | | $ | 3 | | | $ | 367 | |
| チャージオフ | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | 4 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 9 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| カナダ | | | | | | | | | | | | | | |
| 信用リスクが低い | | $ | 17 | | | $ | 38 | | | $ | 19 | | | $ | 11 | | | $ | 5 | | | $ | 1 | | | $ | 91 | |
| 平均信用リスク | | 19 | | | 51 | | | 30 | | | 14 | | | 7 | | | 2 | | | 123 | |
| 信用リスクが高い | | 3 | | | 5 | | | 4 | | | 3 | | | 3 | | | 1 | | | 19 | |
| 合計 | | $ | 39 | | | $ | 94 | | | $ | 53 | | | $ | 28 | | | $ | 15 | | | $ | 4 | | | $ | 233 | |
| チャージオフ | | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 6 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| エミア | | | | | | | | | | | | | | |
| 信用リスクが低い | | $ | 69 | | | $ | 208 | | | $ | 145 | | | $ | 77 | | | $ | 30 | | | $ | 8 | | | $ | 537 | |
| 平均信用リスク | | 49 | | | 168 | | | 119 | | | 52 | | | 22 | | | 9 | | | 419 | |
| 信用リスクが高い | | 5 | | | 18 | | | 15 | | | 9 | | | 3 | | | 2 | | | 52 | |
| 合計 | | $ | 123 | | | $ | 394 | | | $ | 279 | | | $ | 138 | | | $ | 55 | | | $ | 19 | | | $ | 1,008 | |
| チャージオフ | | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | 3 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 7 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 金融売掛金の総額 | | | | | | | | | | | | | | |
| 信用リスクが低い | | $ | 176 | | | $ | 406 | | | $ | 250 | | | $ | 157 | | | $ | 70 | | | $ | 17 | | | $ | 1,076 | |
| 平均信用リスク | | 120 | | | 351 | | | 213 | | | 123 | | | 50 | | | 17 | | | 874 | |
| 信用リスクが高い | | 22 | | | 57 | | | 51 | | | 32 | | | 19 | | | 8 | | | 189 | |
| 合計 | | $ | 318 | | | $ | 814 | | | $ | 514 | | | $ | 312 | | | $ | 139 | | | $ | 42 | | | $ | 2,139 | |
| チャージオフ総額 | | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | 7 | | | $ | 6 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 26 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023年12月31日 |
| | | 2023 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2019年 | | 先に | | 合計
金融
売掛金 |
| 米国（ダイレクト） | | | | | | | | | | | | | | |
| 信用リスクが低い | | $ | 122 | | | $ | 51 | | | $ | 61 | | | $ | 43 | | | $ | 17 | | | $ | 3 | | | $ | 297 | |
| 平均信用リスク | | 104 | | | 35 | | | 49 | | | 23 | | | 9 | | | 2 | | | 222 | |
| 信用リスクが高い | | 34 | | | 36 | | | 25 | | | 22 | | | 6 | | | 3 | | | 126 | |
| 合計 | | $ | 260 | | | $ | 122 | | | $ | 135 | | | $ | 88 | | | $ | 32 | | | $ | 8 | | | $ | 645 | |
| チャージオフ | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | 7 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 米国（間接） | | | | | | | | | | | | | | |
| 信用リスクが低い | | $ | 136 | | | $ | 77 | | | $ | 48 | | | $ | 22 | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 289 | |
| 平均信用リスク | | 111 | | | 69 | | | 41 | | | 15 | | | 6 | | | — | | | 242 | |
| 信用リスクが高い | | 12 | | | 8 | | | 6 | | | 2 | | | 1 | | | — | | | 29 | |
| 合計 | | $ | 259 | | | $ | 154 | | | $ | 95 | | | $ | 39 | | | $ | 13 | | | $ | — | | | $ | 560 | |
| チャージオフ | | $ | 4 | | | $ | 3 | | | $ | 3 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 3 | | | $ | 17 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| カナダ | | | | | | | | | | | | | | |
| 信用リスクが低い | | $ | 45 | | | $ | 24 | | | $ | 16 | | | $ | 9 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 98 | |
| 平均信用リスク | | 63 | | | 36 | | | 18 | | | 12 | | | 6 | | | — | | | 135 | |
| 信用リスクが高い | | 6 | | | 5 | | | 4 | | | 5 | | | 1 | | | 1 | | | 22 | |
| 合計 | | $ | 114 | | | $ | 65 | | | $ | 38 | | | $ | 26 | | | $ | 11 | | | $ | 1 | | | $ | 255 | |
| チャージオフ | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| エミア | | | | | | | | | | | | | | |
| 信用リスクが低い | | $ | 251 | | | $ | 182 | | | $ | 110 | | | $ | 48 | | | $ | 19 | | | $ | 6 | | | $ | 616 | |
| 平均信用リスク | | 192 | | | 148 | | | 73 | | | 36 | | | 17 | | | 3 | | | 469 | |
| 信用リスクが高い | | 19 | | | 16 | | | 11 | | | 7 | | | 4 | | | — | | | 57 | |
| 合計 | | $ | 462 | | | $ | 346 | | | $ | 194 | | | $ | 91 | | | $ | 40 | | | $ | 9 | | | $ | 1,142 | |
| チャージオフ | | $ | 3 | | | $ | 8 | | | $ | 4 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 17 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 金融売掛金の総額 | | | | | | | | | | | | | | |
| 信用リスクが低い | | $ | 554 | | | $ | 334 | | | $ | 235 | | | $ | 122 | | | $ | 46 | | | $ | 9 | | | $ | 1,300です | |
| 平均信用リスク | | 470 | | | 288 | | | 181 | | | 86 | | | 38 | | | 5 | | | 1,068 | |
| 信用リスクが高い | | 71 | | | 65 | | | 46 | | | 36 | | | 12 | | | 4 | | | 234 | |
| 合計 | | $ | 1,095 | | | $ | 687 | | | $ | 462 | | | $ | 244 | | | $ | 96 | | | $ | 18 | | | $ | 2,602 | |
| チャージオフ総額 | | $ | 8 | | | $ | 12 | | | $ | 8 | | | $ | 7 | | | $ | 3 | | | $ | 6 | | | $ | 44 | |
私たちの売掛金ポートフォリオの経年劣化は、請求書の期限が過ぎた日数に基づいています。期日を90日以上過ぎた売掛金は延滞と見なされます。売掛金の損失は、売掛金の回収不能性が確認されたと経営陣が判断した場合に引当金から計上されます。これは通常、個人の信用評価、回収努力の結果、および顧客の特定の状況に基づいています。その後の回収があった場合は、手当に入金されます。
私たちは通常、引き続き機器のリースメンテナンスを行い、期日を90日以上過ぎた金融売掛金の請求書をお持ちのお客様にサービスを提供します。また、請求がまとまっているため、それらの売掛金にも引き続き利息が発生します。ただし、そのような請求の利息収入は、回収の可能性が高いと見なされた場合にのみ計上されます。
当社の請求済み金融債権の経年劣化は以下の通りです：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年6月30日に |
| | | 現在の | | 31-90 日々 期限を過ぎました | | 90日以上 期限を過ぎました | | 請求総額 | | 請求なし | | 合計 金融 売掛金 | | 90日以上 そして 累積します |
| ダイレクト | | $ | 22 | | | $ | 5 | | | $ | 5 | | | $ | 32 | | | $ | 499 | | | $ | 531 | | | $ | 39 | |
| 間接 | | 14 | | | 4 | | | 2 | | | 20 | | | 347 | | | 367 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合計:アメリカ | | 36 | | | 9 | | | 7 | | | 52 | | | 846 | | | 898 | | | 39 | |
| カナダ | | 6 | | | 2 | | | 1 | | | 9 | | | 224 | | | 233 | | | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| エミア | | 9 | | | 2 | | | 2 | | | 13 | | | 995 | | | 1,008 | | | 13 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | $ | 51 | | | $ | 13 | | | $ | 10 | | | $ | 74 | | | $ | 2,065 | | | $ | 2,139 | | | $ | 64 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023年12月31日 |
| | | 現在の | | 31-90 日々 期限が過ぎています | | 90日以上 期限が過ぎています | | 請求総額 | | 請求なし | | 合計 金融 売掛金 | | 90日以上 そして 累積します |
| ダイレクト | | $ | 24 | | | $ | 6 | | | $ | 5 | | | $ | 35 | | | $ | 610 | | | $ | 645 | | | $ | 41 | |
| 間接 | | 16 | | | 3 | | | 3 | | | 22 | | | 538 | | | 560 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合計:アメリカ | | 40 | | | 9 | | | 8 | | | 57 | | | 1,148 | | | 1,205 | | | 41 | |
| カナダ | | 6 | | | 1 | | | 1 | | | 8 | | | 247 | | | 255 | | | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| エミア | | 7 | | | 2 | | | 1 | | | 10 | | | 1,132 | | | 1,142 | | | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | $ | 53 | | | $ | 12 | | | $ | 10 | | | $ | 75 | | | $ | 2,527 | | | $ | 2,602 | | | $ | 61 | |
売掛金の売却
当社は、HPS Investment Partners（HPS）の関連会社との金融売掛金資金調達契約を拡大しました。これに基づき、HPSは、特定の適格な金融売掛金プールを、「真の法律上の売却」および破産遠隔譲渡として構成される取引において、毎月購入することに合意しました。外部の法律顧問からその趣旨の意見を受け取りました。したがって、売却された売掛金は当社の財務諸表から認識されなくなり、HPSは回収不能な売掛金を会社に返還することはできません。さらに、この契約では、基礎となるリース機器をHPSに売却することを規定しています。HPSが支払う手数料は、基礎となる機器がHPSに売却されることに関連する価値をカバーします。当社は、リース期間の終了時に、HPSが売りに出した範囲で、その時点での公正価値での基礎となる機器の買い戻しを最初に拒否する権利を留保します。
2024年1月、私たちは資金調達活動の大部分のサービスをHPSに移管し、既存の期間をHPSに延長するという新しい契約をHPSと締結しました 5 何年も。この契約は自動的に更新されます 一年 会社またはHPSによって終了されない限り。ゼロックスは、会社の留保売掛金を処理するために特定の手数料を支払う必要があります。残りの資金調達活動については、ゼロックスは引き続き指定の手数料でリース債権を処理します。
金融売掛金の販売活動は次のとおりでした：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了
6月30日 | | 6 か月間終了
6月30日 |
| | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
金融売掛金の売上-純収入 (1) | | $ | 192 | | | $ | 381 | | | $ | 377 | | | $ | 642 | |
売却益/手数料 (2) | | 8 | | | 9 | | | 14 | | | 11 | |
| | | | | | | | |
サービス収入 (2) | | $ | 5 | | | $ | 2 | | | $ | 7 | | | $ | 3 | |
| | | | | | | | |
_____________
(1) 現金収入は、営業活動によって提供された純現金で報告されました。
(2) サービス、メンテナンス、レンタルにその他の収益として記録されます。金額には、基礎となるリース機器の売却に関連する収益が含まれます。
上記の売却活動に加えて、2024年第2四半期に、EMEAリース子会社の売掛金を純収入$で売却しました11。
担保付き借入金と担保
2022年と2021年に、特定の金融売掛金を、担保付ローンの担保として、要約連結貸借対照表に含まれる連結特別目的事業体に売却しました。
これらの取り決めに関する追加情報については、注記13-債務を参照してください。
ノート 9 — オペレーティングリース上の在庫と設備、純額
以下は、主要カテゴリー別の在庫の概要です：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日
2024 | | 12月31日
2023 |
| 完成品 | | $ | 639 | | | $ | 528 | |
| 作業中の作業 | | 48 | | | 47 | |
原材料 (1) | | 50 | | | 86 | |
| 総在庫数 | | $ | 737 | | | $ | 661 | |
_____________
(1) 2024年6月30日の原材料は約$の削減を反映しています38、特定のプロダクションプリント製造事業の終了に関連しています。
当社の在庫からオペレーティングリースの対象となる機器への機器の移動は、営業活動セクションの要約連結キャッシュフロー計算書に記載されています。オペレーティングリースおよび同様の契約に含まれる機器は、お客様にレンタルされ、リース期間の終了時に推定残存価額まで減価償却されます。
オペレーティングリースの設備と関連する減価償却累計額は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日
2024 | | 12月31日
2023 |
| オペレーティングリース上の機器 | | $ | 984 | | | $ | 1,074 | |
| 減価償却累計 | | (731) | | | (809) | |
| オペレーティングリース中の機器、純額 | | $ | 253 | | | $ | 265 | |
オペレーティングリースでの条件付レンタルの合計は、主に最低契約額を超える使用料で構成され、$でした10 と $16 それぞれ、2024年6月30日および2023年6月30日に終了した3か月間と、$23 と $33 それぞれ、2024年6月30日および2023年6月30日に終了した6か月間です。
ノート 10 — 借手
オペレーティングリース
私たちは、国内および海外事業において、不動産、車両、および特定の機器のオペレーティングリースを締結しています。さらに、主に国内事業における倉庫の特定のサプライチェーン契約にオペレーティングリースが組み込まれていることも確認しています。私たちのリースの残存期間は 11年間 そして、さまざまな更新および/または終了オプション。
リース費用の構成要素は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了
6月30日 | | 6 か月間終了
6月30日 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| オペレーティングリース費用 | | $ | 17 | | | $ | 22 | | | $ | 35 | | | $ | 45 | |
| 短期リース費用 | | 4 | | | 4 | | | 8 | | | 8 | |
変動するリース費用 (1) | | 13 | | | 13 | | | 27 | | | 26 | |
| サブリース収入 | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
| | | | | | | | |
| リース費用の合計 | | $ | 34 | | | $ | 39 | | | $ | 70 | | | $ | 78 | |
_____________
(1)変動リース費用は、オフィスや倉庫用のリース不動産に関連しており、主に人件費と運営費、税金や保険が含まれます。
2024年6月30日現在、まだ開始されていない重要なオペレーティングリースはありませんでした。
オペレーティングリースROU資産、純負債、およびオペレーティングリース負債は、要約連結貸借対照表に次のように報告されています。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日
2024 | | 12月31日
2023 |
| その他の長期資産 | | $ | 170 | | | $ | 172 | |
| | | | |
| 未払費用およびその他の流動負債 | | $ | 39 | | | $ | 41 | |
| その他の長期負債 | | 140 | | | 141 | |
| オペレーティングリース負債総額 | | $ | 179 | | | $ | 182 | |
ファイナンスリースに関連する純資産と負債は、提示されたすべての期間において重要ではありませんでした。
ノート 11 — リストラプログラム
リインベンションやその他の変革プログラムに関連して、私たちはコスト構造を削減し、変化する事業性に合わせてコスト構造を再調整するために、リストラ活動を行っています。コスト削減の取り組みの一環として、リストラ措置には、特定の業務、サービス、その他の機能のオフショアリングやアウトソーシング、特定の製品ラインや地域からの撤退、不動産フットプリントの削減なども含まれます。
リストラおよび関連費用は、合計で次の要素を反映しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了
6月30日 | | 6 か月間終了
6月30日 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| リストラ費用、純額 | | $ | 5 | | | $ | 1 | | | $ | 10 | | | $ | 2 | |
| 資産減損費用、純額 | | (2) | | | 12 | | | 24 | | | 12 | |
| 関連費用、純額 | | 9 | | | 10 | | | 17 | | | 11 | |
| リストラおよび関連費用の合計、純額 | | $ | 12 | | | $ | 23 | | | $ | 51 | | | $ | 25 | |
リストラ費用
ゼロックス・ファイナンシャル・サービス部門に関連する金額は、提示されたすべての期間において重要ではなかったため、リストラ費用（純額）は主に印刷およびその他のセグメントに関するものです。 私たちのリストラプログラムの活動の概要は以下の通りです：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 退職金と 関連費用 | | その他の契約解除費用 (2) | | | | 合計 |
| 2023年12月31日現在の残高 | | $ | 129 | | | $ | — | | | | | $ | 129 | |
| プロビジョニング | | 9 | | | — | | | | | 9 | |
| 逆転 | | (4) | | | — | | | | | (4) | |
当期の正味請求額 (1) | | 5 | | | — | | | | | 5 | |
| 準備金と通貨に対する請求 | | (16) | | | — | | | | | (16) | |
| 2024年3月31日現在の残高 | | 118 | | | — | | | | | 118 | |
| プロビジョニング | | 5 | | | — | | | | | 5 | |
| 逆転 | | — | | | — | | | | | — | |
当期の正味請求額 (1) | | 5 | | | — | | | | | 5 | |
| 準備金と通貨に対する請求 | | (31) | | | — | | | | | (31) | |
| 2024年6月30日の残高 | | $ | 92 | | | $ | — | | | | | $ | 92 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
______________
（1）リストラ費用として表示されている期間の、要約連結損益計算書（損失）で計上された純金額を表します。以前の費用の取り消しには、主に前期のイニシアチブによる推定準備金の純変動が含まれます。
(2) 主に、廃炉費用や関連する契約終了費用など、施設を出るときに発生する追加費用を含みます。
次の表は、要約連結キャッシュフロー計算書との調整をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6 か月間終了
6月30日 |
| | | | | | | 2024 | | 2023 |
| 現金支払いのリストラ | | | | | | $ | (47) | | | $ | (14) | |
| | | | | | | | |
| 外貨やその他の非現金商品の影響 | | | | | | — | | | — | |
| 準備金と通貨に対する請求 | | | | | | $ | (47) | | | $ | (14) | |
資産減損費用
資産の減損に関連する費用は、関連資産を新しい原価基準に減価償却したものです。減損額は、潜在的なサブリース収入またはその他の回収額を差し引いたものです。2024年に発生した費用には、地理的な簡素化を含む、会社のプロジェクト改革の結果として取られた戦略的行動に関連する減損が含まれます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終了
6月30日 | | 6 か月間終了
6月30日 |
| | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
資産の減損 (1) | | $ | — | | | $ | 12 | | | $ | 26 | | | $ | 12 | |
| | | | | | | | |
| 調整/逆転 | | (2) | | | — | | | (2) | | | — | |
| 純資産減損手数料 | | $ | (2) | | | $ | 12 | | | $ | 24 | | | $ | 12 | |
_____________
(1) 地理的な簡素化を含む、会社の改革の結果として取られた戦略的行動に関連する費用を含みます。
関連費用
リストラプログラムに関連して、次のような特定の関連費用も発生しました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了
6月30日 | | 6 か月間終了
6月30日 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
リテンション関連の退職金/賞与 (1) | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2) | | | $ | 1 | |
| | | | | | | | |
コンサルティングやその他の費用 (2) | | 9 | | | 10 | | | 19 | | | 10 | |
| 合計 | | $ | 9 | | | $ | 10 | | | $ | 17 | | | $ | 11 | |
_____________
(1) 退職前に最低雇用期間を超えて働き続けることが期待される従業員向けの、定着関連の退職金と賞与を含みます。2024年6月30日までの6か月間のクレジットには、見積もりの変更が反映されています。
(2)当社のビジネス変革イニシアチブに関連する専門的サポートサービスを表します。
リストラ関連費用に支払われた現金は19 と $11 それぞれ、2024年6月30日および2023年6月30日に終了した6か月間です。リストラ関連の費用準備金は$でした5 と $8 それぞれ2024年6月30日と2023年12月31日に。2024年6月30日の残高は、今後12か月以内に支払われる予定です。
ノート 12 — 補足財務情報
現金、現金同等物、制限付現金
制限付現金は主に、進行中の訴訟に関連してブラジルで行われたエスクロー現金預金と、担保付借入のために差し入れられた金融売掛金の現金回収に関するものです。注記21「不測の事態と訴訟」で詳しく説明したように、ブラジルのさまざまな訴訟問題では、訴訟を継続する条件として、エスクローに現金を預ける必要があります。制限付現金の金額は、契約上または司法上現金がいつ解放されるかに基づいて、当社の要約連結貸借対照表に分類されます。
現金、現金同等物、制限付現金の金額は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日
2024 | | 12月31日
2023 |
| 現金および現金同等物 | | $ | 485 | | | $ | 519 | |
| 制限付き現金 | | | | |
| ブラジルでの訴訟用預金 | | 24 | | | 27 | |
担保付借入契約と売掛金売却に関連するエスクローと現金回収 (1) | | 19 | | | 49 | |
| その他の制限付き現金 | | 23 | | | 22 | |
| 制限付現金の総額 | | 66 | | | 98 | |
現金、現金同等物、制限付現金 (2) | | $ | 551 | | | $ | 617 | |
_____________
(1) 担保付借入金の担保付のために差し入れられた金融売掛金、または翌月に貸し手に送金される売却売掛金の回収を含みます。
(2)ゼロックスコーポレーションの現金、現金同等物、および制限付現金549 $を除外します2 マイリアド・ベンチャーズ・ファンドI LPが保有する現金のうち。
制限付現金は、要約連結貸借対照表に次のように報告されています。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日
2024 | | 12月31日
2023 |
| その他の流動資産 | | $ | 40 | | | $ | 70 | |
| その他の長期資産 | | 26 | | | 28 | |
| 制限付現金の総額 | | $ | 66 | | | $ | 98 | |
補足キャッシュフロー情報
キャッシュフロー情報の要約は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キャッシュフロー計算書の場所 | | | | 6 か月間終了
6月30日 |
| ソース/（使用） | | | | | | | 2024 | | 2023 |
| 売掛金の引当金 | | 運営しています | | | | | | $ | 24 | | | $ | 12 | |
| 在庫引当金 | | 運営しています | | | | | | 55 | | | 9 | |
| 建物や設備の減価償却 | | 運営しています | | | | | | 27 | | | 31 | |
| オペレーティングリース中の機器の減価償却と陳腐化 | | 運営しています | | | | | | 57 | | | 55 | |
| 内部使用ソフトウェアの償却 | | 運営しています | | | | | | 14 | | | 19 | |
| | | | | | | | | | |
| 取得した無形資産の償却 | | 運営しています | | | | | | 20 | | | 21 | |
特許の償却 (1) | | 運営しています | | | | | | 5 | | | 4 | |
顧客契約費用の償却 (2) | | 運営しています | | | | | | 32 | | | 34 | |
| | | | | | | | | | |
| 土地、建物、設備への追加費用 | | 投資 | | | | | | (14) | | | (11) | |
| 社内使用ソフトウェアへの追加費用 | | 投資 | | | | | | (4) | | | (4) | |
| 非支配持分を取得するための支払い-ゼロックスホールディングス | | 投資 | | | | | | (20) | | | (3) | |
| 普通株式配当-ゼロックスホールディングス | | 資金調達 | | | | | | (64) | | | (81) | |
| 優先株配当-ゼロックスホールディングス | | 資金調達 | | | | | | (7) | | | (7) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 非支配持分への支払い | | 資金調達 | | | | | | (1) | | | (2) | |
| | | | | | | | | | |
| 株式ベースの報酬に関連する買戻し-ゼロックスホールディングス | | 資金調達 | | | | | | (10) | | | (7) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
_____________
(1) 特許の償却は、要約連結キャッシュフロー計算書の「その他の流動資産および長期資産の減少量」で報告されています。
(2) 顧客契約費用の償却は、要約連結キャッシュフロー計算書の「その他の流動資産および長期資産の減少額」で報告されています。追加情報については、注記3-収益-契約費用を参照してください。
サプライヤーファイナンスプログラム
当社は、金融機関を通じて、ベンダーやサプライヤーが希望に応じて、請求書の早期支払いを受けられるようにするプログラムを実施しています。プログラムに関連する未払い額はすべて、要約連結貸借対照表の買掛金勘定に記録され、関連する支払いは、要約連結キャッシュフロー計算書内の営業活動に含まれます。このプログラムは購入カードプログラムと同様に機能しますが、このプログラムでは、会社はプログラムに参加しているベンダーやサプライヤーに関連する請求書を受け取り、それらの請求書と支払期日を確認して検証します。その後、請求書を金融機関に渡して割引額での早期支払いを行います。その後、金融機関は期日前払いの請求書の記載金額または全額を会社に請求し、当社はその期間内に支払いを行う必要があります 45 明細書の日付の日数。このプログラムの全体的な影響により、通常、会社はサプライヤーとベンダーの請求書を元の条件に従って支払うことになります。このプログラムは通常、在庫のないすべてのベンダーとサプライヤーが利用できます。サプライヤーファイナンスプログラムに関連する支出は約$でした30 と $30 2024年6月30日と2023年6月30日にそれぞれ終了した3か月間で、およそ$でした60 と $60 それぞれ2024年6月30日および2023年6月30日に終了した6か月間。このプログラムに参加しているベンダーやサプライヤーに支払うべき金額は約$でした25 と $40 それぞれ2024年6月30日および2023年12月31日現在のものです。
ノート 13 — 債務
リボルビング・クレジット・ファシリティ
2024年6月、借り手であるゼロックスコーポレーションとその親会社であるゼロックスホールディングスコーポレーションは、管理代理人および担保代理人（以下「代理人」）としてN.A. シティバンク（以下「代理人」）および貸し手当事者として、クレジット契約の修正第2号（以下「改正」）を締結しました。この改正により、（i）ABLクレジット契約に基づく貸し手のコミットメントをドルから増やすために、2023年5月22日付けのクレジット契約（以前に修正されたとおり、ABLクレジット契約）が修正されました300 に $425 そして（ii）固定料金補償率の適用対象となる超過空き状況を、（A）$の大きい方の金額から修正します22.5 と (B) 10ラインキャップの％（リボルビング・コミットメントの合計金額と、その時点で適用される借入ベースのうち少ない方）、(A) $の大きい方に等しい金額31.875 と (B) 10ラインキャップの％。
ABLクレジット契約に基づくゼロックスコーポレーションの借入は、ゼロックスコーポレーション、ゼロックスホールディングスコーポレーション、およびそれらの米国、カナダ、英国の子会社の実質的にすべての運転資本資産の最優先担保権（ABLクレジット契約に定められた特定の例外と制限が適用されます）と、ゼロックスコーポレーション、ゼロックスホールディングスコーポレーションなどの米国のすべての資産の第2優先担保権によって支えられています。、カナダとイギリスの子会社（ABLに定められている特定の例外と制限があります）クレジット契約）、およびそのようなドイツおよびベルギーの子会社のすべてのファイナンスリース債権。
2024年6月30日の時点で、 いいえ ABLファシリティに基づく借入金、および いいえ 信用状は施設の下で発行されました。
シニアノート
2024年3月、ゼロックスホールディングスはドルを発行しました500 の 8.8752029年に発行予定のシニアノート（2029年債券）が額面どおりで、純収入（手数料と費用を差し引いた後）は約$です495。2029年債はゼロックスホールディングスの優先無担保債務であり、ゼロックスコーポレーション、ゼロックスビジネスサービス合同会社、および当社の他の完全所有の国内制限付子会社によって、優先無担保ベースで完全かつ無条件に保証されています。2029年債および関連する保証は、証券法に基づく規則144Aに従って、資格のある機関投資家に私募で発行されました。
利息は、2024年11月30日から、毎年5月30日と11月30日に半年ごとに延滞して支払われます。ゼロックスホールディングスは、その選択により、償還のタイミングに応じて異なる価格で、2029年債の一部または全部を償還することができます。2029年債に適用される契約には、とりわけ、Xerox Holdings Corporationおよびその制限付き子会社が、追加の債務を負担または保証する能力、配当金の支払いまたはその他の制限付き支払い、特定の劣後債務の前払い、償還または買戻し、特定の優先株または同様の株式の発行、ローンや投資の実施、売却またはその他の処分を行う能力を制限する契約が含まれています。資産、先取特権の発生、関連会社との取引、子会社の能力を制限する契約の締結配当を支払い、全部または実質的にすべての資産を統合、合併、または売却します。さらに、ゼロックスホールディングス株式会社が支配権変更トリガーイベント（2029年債を管理する契約で定義されているとおり）を経験した場合、ゼロックスホールディングスは2029年債の買い戻しを次のタイミングで申し出る必要があります。 101当該債券の元本金額の％に、買戻し日までの未収利息と未払利息（ある場合）を加えたもの。ただし、買戻し日は除きます。
約$の債務発行費用5 2029年債の発行に関連して支払われ、繰延されましたが、2029年債の期間にわたって償却されます。純収入の使用に関する追加情報については、以下の「シニアノートからの総収入の使用」セクションを参照してください。
コンバーチブル・シニアノートとキャップド・コール
コンバーチブルシニアノート
2024年3月、ゼロックスホールディングスは総額$を発行しました400 の 3.752030年満期の転換社債の割合（2030年債券）。2030年債はゼロックスホールディングスの優先無担保債務であり、ゼロックスコーポレーションとゼロックスビジネスソリューションズ合同会社によって完全かつ無条件に保証されています。2030年債は、証券法に基づく規則144Aに従って、資格のある機関投資家に私募で発行されました。利息は、2024年9月15日から毎年3月15日と9月15日に半年ごとに延滞して支払われ、早期に換算、償還、または買い戻しの場合を除き、2030年3月15日に満期となります。このオファリングによる純収入は約$でした390、債務発行費用を差し引いた後。約$の債務発行費用10 2030年債の発行に関連して支払われ、繰延されましたが、2030年債の期間にわたって償却されます。純収入の使用に関する追加情報については、以下の「シニアノートからの総収入の使用」セクションを参照してください。
2030年債の保有者は、次の場合に限り、2029年12月15日の直前の営業日の営業終了前であれば、いつでも自分の判断で紙幣を転換することができます。(i) 2024年3月31日に終了する暦四半期以降に始まる任意の暦四半期中（および当該暦四半期中のみ）、最後に報告された当社の普通株式の売却価格が、少なくともその場合は 20 期間中の取引日数（連続しているかどうかにかかわらず） 30 直前の暦四半期の最終取引日に終了する連続取引日が、以下と同等かそれ以上である 130該当する各取引日の換算価格の%、(ii) 取引期間中 五 その後の連続取引日期間 十 測定期間の各取引日における2030年債の元本1,000ドルあたりの取引価格（2030年債を管理する契約に従って決定された）が、2030年債の保有者または保有者の要請により決定された連続取引日期間（測定期間） 98最後に報告された当社の普通株式の売却価格の積に対する割合と、その各取引日に適用される換算レート。（iii）当社が2030年債の一部または全部を償還対象とした場合、ただし、償還対象とされる（または償還されたと見なされる）債券に関するみ、（iv）当社が権利、オプション、またはワランツのすべてまたは実質的にすべての保有者に権利、オプション、またはワランスを分配することを選択した場合（株主権利プランに関連する場合以外は、期間を超えない範囲で権利を与える場合を除きます 45 最後に報告された普通株式の売却価格の平均よりも低い1株あたりの価格で、会社の普通株式の株式を購読または購入する場合、当該分配の申告日から暦日数です 十 当社の取締役会またはその委員会によって合理的に決定された1株あたりの価値を有する普通株式、当社の資産、負債証券、または当社の有価証券を購入する権利の全部または実質的にすべての保有者に分配する、または分配の申告日の直前の取引日に終了する連続取引日期間 10当該分配の申告日の直前の取引日に最後に報告された当社の普通株式の売却価格の％、または（v）特定の企業イベント（2030年債に適用される契約に従って決定）が発生した場合の割合。2029年12月15日以降、満期日の直前の第2予定取引日の営業終了まで、保有者は、前述の状況にかかわらず、保有者の選択により、2030年債の全部または一部を元本1,000ドルの倍数で転換することができます。
2024年6月30日現在、2030年債の保有者が紙幣を繰り上げて転換することを許可する条件はどれも満たされていませんでした。したがって、2030年債は長期債務に分類されます。
当初の転換率は、手形の元本1,000ドルあたりの普通株式47.9904株で、これは当初の転換価格は約$に相当します20.84 普通株式の1株当たり。換算レートは、特定の状況下で調整される場合があります。特定の企業イベントに関連して、または会社が償還通知を発行した場合、特定の状況下では、そのような企業イベントに関連して、または関連する償還期間中に手形を転換することを選択した保有者の換算レートを引き上げます。
2030年債の転換時に、当社は、転換される債券の元本総額まで現金を支払い、転換される債券の元本総額を超える当社の転換債務の残り（もしあれば）について、当社の選択により、現金、当社の普通株式の株式、または現金と当社の普通株式の組み合わせを、場合によっては支払いまたは引き渡さなければなりません。
2027年9月20日より前に紙幣を引き換えることはできません。当社は、2027年9月20日以降、当社の選択により、手形の一部または全部を現金と引き換えることができます。ただし、最後に報告された当社の普通株式の売却価格が 130少なくともその時点で有効であるコンバージョン価格の% 20 任意の取引日（連続しているかどうかにかかわらず） 30 当社が償還通知を行った日の直前の取引日に終了する、連続取引日期間（当該期間の最終取引日を含む）で、当該期間の償還価格は 100償還される手形の元本金額の％に、償還日までの未収利息と未払利息（ある場合）を加えたもの。ただし、除きます。紙幣のシンキングファンドは提供されていません。
会社が根本的な変更（2030年債を管理する契約で定義されているとおり）を受けた場合、保有者は、2030年債の全部または一部を、以下に等しい基本変更買戻し価格で現金で買い戻すよう会社に要求することができます 100買い戻す債券の元本金額の％に、基本変更買取日までの未払利息と未払利息を加えたが、除く。
2030年の紙幣に適用される契約には、慣習的な契約が含まれており、特定の債務不履行事由が定められており、その後に手形が直ちに期限切れとなり、支払期限が過ぎると会社が関与する特定の種類の破産または債務不履行事由が定められています。その後、手形は自動的に支払期限と支払期限となります。
2030年債に適用される契約には、配当金の支払い、債務の発生、または当社または当社の子会社による有価証券の発行または買戻しに関する財務上または運営上の契約または制限は含まれていません。
上限付き通話
2030年債の発行に関連して（上記の転換社債を参照）、当社は、2030年債の初回購入者の一部またはそれぞれの関連会社（オプション取引相手）と、約$の費用をかけて私的に交渉したキャップコール取引（キャップコール）を締結しました23。Capped Callsは、希薄化防止の調整を条件として、当初2030年債の基礎となる当社の普通株式の数を対象としています。キャップコールに参加することで、2030年債の転換時に当社の普通株価の取引価格が2030年債の転換価格を上回った場合に、会社の普通株式が希薄化する可能性を減らす（または、2030年債の転換が現金で決済された場合は、現金支払い義務を軽減する）ことを期待しています。
Capped Callsの当初のキャップセール価格は約$でした28.34 1株当たり、これはプレミアムに相当します 70前回報告された当社の普通株式の売却価格$を％上回っています16.67 2024年3月6日にナスダック証券取引所に上場し、キャップコールの条件により一定の調整の対象となります。キャップドコールは、2024年6月30日の時点で、要約連結貸借対照表の追加払込資本に含まれていますが、株式分類の条件を満たしているため、その後の期間では再測定されていません。キャップドコールに関する追加情報については、注記17-ゼロックスホールディングスの株主資本を参照してください。
シニアノートからの総収入の使用
シニアノートのオファリングからの総純収入の一部は、キャップコール取引の開始費用に充てられました（上記の転換社債を参照）。さらに、純収入総額の一部は、シニアノートの公開買付けにより、約$の返済に使用されました84 の 3.802024年発行予定のゼロックスコーポレーションのシニアノートの割合、約$362 の 5.00% 2025年満期ゼロックスホールディングス社のシニアノート。未払いの残り 3.80% シニアノートの公開買付けの一環として償還されなかったシニアノートは、2024年5月に返済されました。2024年と2025年のシニアノートの返済に関連して、負債の消滅により約$の利益を記録しました4、これは約$の損失によって一部相殺されました1 繰延債務発行費用の償却について。$の消滅による純利益3 は、その他の経費、純額に記録されました。
ゼロックスホールディングスコーポレーション/ゼロックスコーポレーション会社間融資
2024年第1四半期に、ゼロックスホールディングスとゼロックスコーポレーションは 二 元本、金利、支払い日、約$の債務発行費用を含む、ゼロックスホールディングスの2029年および2030年のシニアノートの条件を反映した会社間ローン契約15 （上記のシニアノートとコンバーチブルシニアノートのセクションを参照してください）。その結果、ゼロックスコーポレーションは約$を記録しました900 関連当事者の負債。会社間ローンの収益は約$の返済に使われました362 ゼロックスホールディングスがゼロックス社に対して行った既存の2020年の会社間融資について。
2024年6月30日と2023年12月31日の時点で、ゼロックスコーポレーションの要約連結貸借対照表に報告されたゼロックスホールディングスの会社間ローンの残高は$でした2,020 と $1,497それぞれ、関連する債務発行費用を差し引いたもので、支払われる会社間利息は$でした40 と $30、それぞれ。
担保付き借入金と担保
過去3年間、私たちはさまざまな金融機関と担保付きローン契約を締結し、そこで金融債権とオペレーティングリースの機器に基づく支払い権を売却しました。特定の取引では、ゼロックスが所有および管理する特別目的法人（SPE）に売却され、SPEは金融機関からの担保付ローンの償却を通じて購入資金を調達しました。ローンの金利は変動し、期待寿命は約 2.5 何年も。基礎となる売掛金ポートフォリオの回収に基づいて、半分は初年以内に返済されると予測されています。特定のローンについては、ローンの全期間にわたって金利を固定または上限とする金利ヘッジ契約を締結しました。
SPEへの売掛金の売却は「法律上の真の売却」として構成されており、外部の法律顧問からその趣旨の意見をいただいています。ただし、SPEを財務諸表に完全に統合したため、取引は担保付借入として計上されました。その結果、SPEの資産は、当社のその他の義務を果たすのに利用できなくなります。逆に、これらのSPEのクレジット保有者は、会社の一般信用を法的に利用することはできません。
以下は、当社の要約連結貸借対照表に含まれている、ゼロックスの子会社が保有する担保資産と債務です。
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| | 2024年6月30日に |
| | 金融売掛金、純額 (1) | | オペレーティングリース中の機器、純額 | | | | 担保付債務 (2) | | 金利 (3) | | 期待満期 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
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カナダ (4) | | | | | | | | | | | | |
| 2023年7月 | | $ | 66 | | | $ | — | | | | | $ | 56 | | | 6.14 | % | | 2026 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| フランス | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年 11 月 | | 180 | | — | | | | | 120 | | 5.28 | % | | 2026 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | $ | 246 | | | $ | — | | | | | $ | 176 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日 |
| | 金融売掛金、純額 (1) | | オペレーティングリース中の機器、純額 | | | | 担保付債務 (2) | | 金利 (3) | | 期待満期 |
米国 (4) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
2022年1月 (5) | | $ | 209 | | | $ | — | | | | | $ | 77 | | | 6.82 | % | | 2024 |
2021 年 9 月 (5) | | 89 | | 2 | | | | 25 | | 6.76 | % | | 2024 |
| 米国全体 | | 298 | | | 2 | | | | 102 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
カナダ (4) | | | | | | | | | | | | |
| 2023年7月 | | 86 | | — | | | | | 77 | | 6.74 | % | | 2026 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| フランス | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年 11 月 | | 235 | | — | | | | | 182 | | 5.42 | % | | 2026 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | $ | 619 | | | $ | 2 | | | | | $ | 361 | | | | | |
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（1）（i）2024年6月30日および2023年12月31日現在の要約連結貸借対照表に含まれる1年後に支払われる金融売掛金、純額、および（iii）金融売掛金の請求部分（純額）を含みます。
(2) 元本負債残高を表し、$の債務発行費用を除きます0 と $1 それぞれ2024年6月30日および2023年12月31日現在のものです。
(3) 事前にヘッジされたレートを表します。これらの借入金のヘッジに関する追加情報については、注記14-金融商品を参照してください。
(4) SPEが保有する担保付き資産と債務。
(5) 2024年の第2四半期に、これらの担保付借入金の残金を返済しました。
支払利息と収入
支払利息と収入は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了
6月30日 | | 6 か月間終了
6月30日 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
支払利息 (1) (2) | | $ | 60 | | | $ | 46 | | | $ | 113 | | | $ | 96 | |
利息収入 (3) | | 42 | | | 53 | | | 87 | | | 110 | |
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(1) その他の費用に含まれる資金調達費用および資金調達以外の利息費用を含み、要約連結損益計算書（損失）に差し引かれます。
(2) ゼロックスコーポレーションの支払利息には、ゼロックスホールディングスコーポレーション/ゼロックスコーポレーションの会社間ローンに関連する会社間支払利息が含まれます29 と $19 それぞれ、2024年6月30日および2023年6月30日に終了した3か月間と、$51 と $39 それぞれ、2024年6月30日および2023年6月30日に終了した6か月間です。
(3) 財務収益およびその他の費用に含まれるその他の利息収入を含み、要約連結損益計算書（損失）に差し引かれます。
注 14 — 金融商品
金利リスク管理
私たちは、金利スワップ契約と金利上限契約を使用して、金利エクスポージャーを管理し、変動金利および固定金利債務の望ましい割合を実現しています。これらのデリバティブは、ヘッジされるリスクの性質に応じて、公正価値ヘッジまたはキャッシュフローヘッジとして、または非指定ヘッジとして指定される場合があります。2024年6月30日と2023年6月30日に終了した3か月と6か月間、それぞれ公正価値ヘッジはありませんでした。
キャッシュフローヘッジ
私たちは、売掛金担保付ローン借入金の金利支払いの変動によるリスクを管理するために、金利スワップとキャップを使用しています。金利スワップは、特定のローンに支払われる利息を固定額に換算しますが、上限は支払われる利息の最大額を制限します。
2024年第1四半期に、以下のデリバティブはキャッシュフローヘッジとして指定解除されました。これらのキャッシュフローヘッジの正味公正価値は、重要ではありませんでしたが、その他の包括損失累計に記録され、収益に再分類されました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保付借入 | | デリバティブタイプ | | | | 想定金額 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| カナダ | | スワップ | | | | $ | 56 | | | | | | | | | |
| フランス | | 帽子 | | | | 76 | | | | | | | | | |
| フランス | | 帽子 | | | | 49 | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | $ | 181 | | | | | | | | | |
外国為替リスク管理
私たちはグローバル企業であり、通常の事業では外貨為替レートの変動にさらされています。外国為替リスク管理戦略の一環として、主に先渡契約と購入オプション契約などのデリバティブ商品を使用して、以下の外貨リスクをヘッジしています。これにより、収益の変動を減らしたり、資産や負債の公正価値を保護したりできます。
•外貨建て資産と負債
•外貨での購入と販売の予測
2024年6月30日と2023年12月31日の時点で、未払いの先物交換契約と購入オプション契約があり、想定元本総額はドルでした1,033 と $1,396 それぞれ、契約期間は12か月未満です。想定元本金額の減少は主に、サプライヤーの在庫契約に含まれる通貨条件の変更の結果として、円建てエクスポージャーが減少したためです。2024年6月30日の時点で、およそ 923か月以内に満期になる契約の割合、 43～6か月で成熟する人の割合と 46〜12か月で%。
外貨キャッシュフローヘッジ
私たちは、外貨デリバティブ契約の一部を外貨建て在庫購入のキャッシュフローヘッジとして指定しています。ヘッジ効果の評価には、各デリバティブの利益または損失のすべての要素が含まれていました。これらの指定されたキャッシュフローヘッジの要約連結損益計算書（損失）に記録されている無効額は、それぞれ2024年6月30日と2023年に終了した6か月間では重要ではありませんでした。これらの契約の純負債公正価値は $3 と $2 それぞれ2024年6月30日および2023年12月31日現在のものです。
デリバティブ商品の利益（損失）の概要
デリバティブの利益と（損失）は、そのようなデリバティブが原資産エクスポージャーのヘッジとして指定されているかどうかに基づいて、損益計算書に影響します。以下は、デリバティブ利益（損失）の概要です。
指定デリバティブ商品の利益（損失）
次の表は、キャッシュフローヘッジ関係におけるデリバティブ商品の利益（損失）の概要を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了
6月30日 | | 6 か月間終了
6月30日 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| OCIで認識されたデリバティブ損失（実効部分） | | | | | | |
| 外国為替契約-先渡とオプション | | $ | (5) | | | $ | (13) | | | $ | (8) | | | $ | (15) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| デリバティブ損失（利益）の場所をAOCLから収益（実効部分）に再分類 | | | | | | | | |
| 売上原価 | | $ | (4) | | | $ | (8) | | | $ | (8) | | | $ | (14) | |
| 支払利息 | | — | | | 1 | | | 1 | | | 2 | |
| 合計 | | $ | (4) | | | $ | (7) | | | $ | (7) | | | $ | (12) | |
2024年6月30日現在、税引き後の純損失は4 は、当社のキャッシュフローヘッジ活動に関連するその他の包括損失の累計に記録されています。今後12か月以内に、残高全体が純利益に再分類され、基礎となる予想取引に対する経済的影響が相殺されると予想されます。
非指定デリバティブ商品の利益（損失）
非指定デリバティブ商品は、主に外貨建て資産と負債をヘッジするために使用される商品です。基礎となる外貨建て資産または負債の再測定には自然な相殺があるため、ヘッジとしては指定されません。これらの契約の正味の（負債）資産の公正価値は $（2) と $5 それぞれ2024年6月30日および2023年12月31日現在のものです。
次の表は、非指定デリバティブ商品の利益と（損失）の概要を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヘッジ商品として指定されていないデリバティブ | | デリバティブ損失の場所 | | 3 か月が終了
6月30日 | | 6 か月間終了
6月30日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 外国為替契約 — 先渡 | | その他の費用、純額 — 通貨損失、純額 | | $ | (6) | | | $ | (28) | | | $ | (14) | | | $ | (33) | |
通貨損失、純額は $2 と $5 それぞれ、2024年6月30日および2023年6月30日に終了した3か月間と、$13 と $16 それぞれ2024年6月30日および2023年6月30日に終了した6か月間です。純通貨損益には、ヘッジ商品として指定されていないデリバティブの時価調整とそれらのデリバティブの関連費用、および外貨建て資産と負債の再測定が含まれ、その他の費用、純額に含まれます。
ノート 15 — 金融資産と負債の公正価値
次の表は、定期的に公正価値で測定される資産と負債を示しています。いずれの場合も、公正価値での測定の基準は、レベル2 — その他の重要な観察可能なインプットです。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日
2024 | | 12月31日
2023 |
| 資産 | | | | |
| デリバティブ | | $ | 3 | | | $ | 11 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 繰延報酬プランの投資信託への投資 | | 14 | | | 14 | |
| 合計 | | $ | 17 | | | $ | 25 | |
| 負債 | | | | |
| デリバティブ | | $ | 8 | | | $ | 8 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 繰延報酬プランの負債 | | 13 | | | 13 | |
| 合計 | | $ | 21 | | | $ | 21 | |
私たちはインカムアプローチを利用して、デリバティブ資産と負債の公正価値を測定します。インカムアプローチは、イールドカーブ、為替レート、先物価格などの市場で観察可能なインプットに依存する価格設定モデルを使用しているため、レベル2に分類されます。
当社の繰延報酬プランによる投資信託への投資の公正価値は、それらのファンドの相場市場価格に基づいています。繰延報酬制度の負債の公正価値は、従業員の投資選択に対応する投資の公正価値に基づいています。
その他の金融資産と負債の概要
その他の金融資産と負債の推定公正価値は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年6月30日に | | 2023年12月31日 |
| | | 持ち運び 金額 | | フェア 価値 | | 持ち運び 金額 | | フェア 価値 |
現金および現金同等物 (1) | | $ | 485 | | | $ | 485 | | | $ | 519 | | | $ | 519 | |
| 売掛金、純額 | | 847 | | | 847 | | | 850 | | | 850 | |
| 短期負債と長期負債の現在の割合 | | 129 | | | 135 | | | 567 | | | 567 | |
| 長期債務 | | | | | | | | |
| ゼロックスホールディングスコーポレーション | | 2,020 | | | 1,830 | | | 1,497 | | | 1,410 | |
| ゼロックスコーポレーション | | 1,085 | | | 963 | | | 1,096 | | | 1,023 | |
ゼロックス-その他の子会社 (2) | | 69 | | | 69 | | | 117 | | | 117 | |
| 長期債務 | | $ | 3,174 | | | $ | 2,862 | | | $ | 2,710 | | | $ | 2,550 | |
____________
(1) ゼロックスコーポレーションの現金および現金同等物483 $を除外します2 マイリアド・ベンチャーズ・ファンドI LPが保有する現金のうち。
(2) ゼロックスコーポレーションの子会社を代表しています
現金および現金同等物の公正価値額と、売掛金の純額、これらの商品の満期が短いことによる概算帳簿価額。長期負債の現在の部分を含む短期負債と長期債務の公正価値は、同様の満期の負債に対して当社に提供されている現在のレート（レベル2）に基づいて見積もられました。公正価値と帳簿価額の差は、その日にすべての負債を返済するために支払う、または受け取る理論上の純保険料または割引を表します。
ノート 16 — 従業員福利厚生制度
正味定期給付費用およびその他のプラン資産と給付債務の変動の構成要素は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日に終了した3か月間 | | | | | | | | |
| | | 年金給付 | | | | | | | | | | | | |
| | 米国計画 | | 米国以外の。計画 | | 退職者の健康 | | | | | | | | |
| 正味定期給付費用の構成要素： | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | | | | | | | |
| サービスコスト | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | | | | | |
| 利息費用 | | 28 | | | 27 | | | 45 | | | 47 | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | |
| 計画資産の期待収益率 | | (23) | | | (24) | | | (48) | | | (51) | | | — | | | — | | | | | | | | | |
| 認識された純保険数理上の損失（利益） | | 5 | | | 4 | | | 15 | | | 4 | | | (3) | | | (4) | | | | | | | | | |
| 以前のサービス費用の償却（クレジット） | | — | | | — | | | 3 | | | 2 | | | (3) | | | (3) | | | | | | | | | |
| 認識された決済損失 | | 5 | | | 7 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 確定給付制度 | | 15 | | | 14 | | | 16 | | | 3 | | | (4) | | | (5) | | | | | | | | | |
| 確定拠出制度 | | 5 | | | 5 | | | 6 | | | 4 | | | 該当なし | | 該当なし | | | | | | | | |
| 正味定期給付費用（クレジット） | | 20 | | | 19 | | | 22 | | | 7 | | | (4) | | | (5) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の包括利益（損失）に計上されたプラン資産および給付債務のその他の変更： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
純保険数理損失 (利益) (1) | | 14 | | | 44 | | | — | | | (48) | | | (1) | | | (5) | | | | | | | | | |
| 以前のサービス費用 | | — | | | — | | | — | | | 36 | | | — | | | — | | | | | | | | | |
| 純保険数理利益（損失）の償却 | | (10) | | | (11) | | | (15) | | | (4) | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | |
| 純前サービス（費用）クレジットの償却 | | — | | | — | | | (3) | | | (2) | | | 3 | | | 3 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他の包括利益（損失）に計上された総額（2） | | 4 | | | 33 | | | (18) | | | (18) | | | 5 | | | 2 | | | | | | | | | |
| 正味定期給付費用（クレジット）およびその他の包括利益（損失）で計上された総額 | | $ | 24 | | | $ | 52 | | | $ | 4 | | | $ | (11) | | | $ | 1 | | | $ | (3) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日に終了した6か月間 | | | | | | | | |
| | 年金給付 | | | | | | | | | | | | |
| | 米国計画 | | 米国以外の。計画 | | 退職者の健康 | | | | | | | | |
| 正味定期給付費用の構成要素： | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | | | | | | | |
| サービスコスト | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | | | | | |
| 利息費用 | | 55 | | | 54 | | | 90 | | | 93 | | | 4 | | | 5 | | | | | | | | | |
| 計画資産の期待収益率 | | (46) | | | (49) | | | (96) | | | (107) | | | — | | | — | | | | | | | | | |
| 認識された純保険数理上の損失（利益） | | 10 | | | 7 | | | 31 | | | 5 | | | (6) | | | (6) | | | | | | | | | |
| 以前のサービス費用の償却（クレジット） | | — | | | — | | | 4 | | | 3 | | | (7) | | | (7) | | | | | | | | | |
| 認識された決済損失 | | 10 | | | 12 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 確定給付制度 | | 29 | | | 24 | | | 31 | | | (4) | | | (9) | | | (8) | | | | | | | | | |
| 確定拠出制度 | | 8 | | | 9 | | | 11 | | | 10 | | | 該当なし | | 該当なし | | | | | | | | |
| 正味定期給付費用（クレジット） | | 37 | | | 33 | | | 42 | | | 6 | | | (9) | | | (8) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の包括利益に計上されるプラン資産および給付債務のその他の変更： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
純保険数理損失 (利益) (1) | | 6 | | | 37 | | | — | | | (48) | | | (1) | | | (5) | | | | | | | | | |
| 以前のサービス費用 | | — | | | — | | | — | | | 36 | | | — | | | — | | | | | | | | | |
| 純保険数理利益（損失）の償却 | | (20) | | | (19) | | | (31) | | | (5) | | | 6 | | | 6 | | | | | | | | | |
| 以前のサービス（費用）クレジットの償却 | | — | | | — | | | (4) | | | (3) | | | 7 | | | 7 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他の包括利益（損失）に計上された総額（2） | | (14) | | | 18 | | | (35) | | | (20) | | | 12 | | | 8 | | | | | | | | | |
| 正味定期給付費用（クレジット）およびその他の包括利益に計上された合計 | | $ | 23 | | | $ | 51 | | | $ | 7 | | | $ | (14) | | | $ | 3 | | | $ | — | | | | | | | | | |
_____________
(1) 米国年金制度の純保険数理損失は、主に (i) 定期決済の支払いの結果としての主要な米国年金制度の再測定と、(ii) 1月1日の保険料国勢調査データに基づく保険数理評価結果の調整を反映しています。2023年の米国以外の純保険数理利益は、2023年第2四半期に英国で実施された年金制度の改正に関連する再測定を反映しています。退職者健康保険の純保険数理利益は、1月1日の保険国勢調査データに基づく保険数理評価結果の調整を反映しています。
(2) 金額は、その他の包括利益（損失）に含まれる税引前効果を表しています。関連する税効果と税引き後の金額については、注記19-その他の包括利益を参照してください。
年金制度の改正
2024年1月、オランダの給付年金制度の年金委員会が、制度の資産と予定給付債務（PBO）を単一の一般年金基金に譲渡しました。移行に加えて、インデクセーションのターゲットは以下から引き上げられました 75物価インフレ率を 100物価インフレの％。このプランの修正により、約$の増加につながりました47 (およそ EUR) 44この集団確定拠出金（CDC）プランのPBOでは、おおよそ 62023年12月31日現在のプランPBOの割合。企業リスクの観点から見ると、このCDCプランは凍結された確定拠出プランと同じように機能します。会社のリスクは軽減されていますが、米国会計基準では、このCDCプランは確定拠出プランの定義を満たしていないため、引き続き確定給付プランとして計上されます。
寄稿
次の表は、当社の確定給付年金制度と退職者医療給付制度への現金拠出をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 か月間終了
6月30日 | | 年度終了
12月31日 |
| | 2024 | | 2023 | | 推定2024年 | | 2023 |
| 米国の計画 | | $ | 35 | | | $ | 12 | | | $ | 100 | | | $ | 53 | |
| 米国以外のプラン | | 14 | | | 13 | | | 30 | | | 28 | |
| トータル年金プラン | | 49 | | | 25 | | | 130 | | | 81 | |
| 退職者の健康 | | 9 | | | 7 | | | 20 | | | 21 | |
| トータルリタイアメントプラン | | $ | 58 | | | $ | 32 | | | $ | 150 | | | $ | 102 | |
およそ $80 米国のプランへの2024年の推定拠出額のうち、税制上の対象となる確定給付プランへの拠出額です。
ノート 17 — ゼロックスホールディングスの株主資本
(千株)
以下に示す株主資本情報は、ゼロックスホールディングスの連結活動を反映しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 共通 株式 (1) | | 追加払込資本 | | 自己株式 | | 利益剰余金 | | AOCL (2) | | ゼロックスホールディングスの株主資本 | | 非支配権益権 | | 合計 エクイティ |
| 2024年3月31日現在の残高 | $ | 124 | | | $ | 1,099 | | | $ | — | | | $ | 4,828 | | | $ | (3,673) | | | $ | 2,378 | | | $ | 3 | | | $ | 2,381 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 包括利益（損失）、純額 | — | | | — | | | — | | | 18 | | | (14) | | | 4 | | | — | | | 4 | |
現金配当の申告-共通 (3) | — | | | — | | | — | | | (33) | | | — | | | (33) | | | — | | | (33) | |
現金配当の申告-優先 (4) | — | | | — | | | — | | | (3) | | | — | | | (3) | | | — | | | (3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ストックオプションとインセンティブプラン、純額 | — | | | 15 | | | — | | | — | | | — | | | 15 | | | — | | | 15 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 非支配持分との取引 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
| 2024年6月30日の残高 | $ | 124 | | | $ | 1,114 | | | $ | — | | | $ | 4,810 | | | $ | (3,687) | | | $ | 2,361 | | | $ | 4 | | | $ | 2,365 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 共通 株式 (1) | | 追加払込資本 | | 自己株式 | | 利益剰余金 | | AOCL (2) | | ゼロックスホールディングスの株主資本 | | 非支配権益権 | | 合計 エクイティ |
| 2023年3月31日現在の残高 | $ | 157 | | | $ | 1,594 | | | $ | — | | | $ | 5,162 | | | $ | (3,454) | | | $ | 3,459 | | | $ | 8 | | | $ | 3,467 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 包括利益（損失）、純利益 | — | | | — | | | — | | | (61) | | | 17 | | | (44) | | | — | | | (44) | |
現金配当の申告-共通 (3) | — | | | — | | | — | | | (41) | | | — | | | (41) | | | — | | | (41) | |
現金配当の申告-優先 (4) | — | | | — | | | — | | | (3) | | | — | | | (3) | | | — | | | (3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ストックオプションとインセンティブプラン、純額 | — | | | 13 | | | — | | | — | | | — | | | 13 | | | — | | | 13 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 非支配持分との取引 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
| 非支配持分への分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日の残高 | $ | 157 | | | $ | 1,607 | | | $ | — | | | $ | 5,057 | | | $ | (3,437) | | | $ | 3,384 | | | $ | 8 | | | $ | 3,392 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 共通 株式 (1) | | [追加] 支払い済み 資本 | | 自己株式 | | 保持 収益 | | AOCL (2) | | ゼロックスホールディングス 株主の エクイティ | | 非制御 興味 | | 合計 エクイティ |
| 2023年12月31日現在の残高 | $ | 123 | | | $ | 1,114 | | | $ | — | | | $ | 4,977 | | | $ | (3,676) | | | $ | 2,538 | | | $ | 10 | | | $ | 2,548 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合損失、純額 | — | | | — | | | — | | | (95) | | | (11) | | | (106) | | | — | | | (106) | |
現金配当の申告-共通 (3) | — | | | — | | | — | | | (65) | | | — | | | (65) | | | — | | | (65) | |
現金配当の申告-優先 (4) | — | | | — | | | — | | | (7) | | | — | | | (7) | | | — | | | (7) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
上限付き通話の購入 (5) | — | | | (17) | | | — | | | — | | | — | | | (17) | | | — | | | (17) | |
| ストックオプションとインセンティブプラン、純額 | 1 | | | 17 | | | — | | | — | | | — | | | 18 | | | — | | | 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 非支配持分との取引 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5) | | | (5) | |
| 非支配持分への分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2024年6月30日の残高 | $ | 124 | | | $ | 1,114 | | | $ | — | | | $ | 4,810 | | | $ | (3,687) | | | $ | 2,361 | | | $ | 4 | | | $ | 2,365 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 共通 株式 (1) | | [追加] 支払い済み 資本 | | 自己株式 | | 保持 収益 | | AOCL (2) | | ゼロックスホールディングス 株主の エクイティ | | 非- 制御する 興味 | | 合計 エクイティ |
| 2022年12月31日現在の残高 | $ | 156 | | | $ | 1,588 | | | $ | — | | | $ | 5,136 | | | $ | (3,537) | | | $ | 3,343 | | | $ | 10 | | | $ | 3,353 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 包括利益、純額 | — | | | — | | | — | | | 10 | | | 100 | | | 110 | | | — | | | 110 | |
現金配当の申告-共通 (3) | — | | | — | | | — | | | (82) | | | — | | | (82) | | | — | | | (82) | |
現金配当の申告-優先 (4) | — | | | — | | | — | | | (7) | | | — | | | (7) | | | — | | | (7) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ストックオプションとインセンティブプラン、純額 | 1 | | | 19 | | | — | | | — | | | — | | | 20 | | | — | | | 20 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 非支配持分への分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | (2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2023年6月30日の残高 | $ | 157 | | | $ | 1,607 | | | $ | — | | | $ | 5,057 | | | $ | (3,437) | | | $ | 3,384 | | | $ | 8 | | | $ | 3,392 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
_____________
(1) 普通株式の額面金額は $1 一株あたり。
(2) AOCLの構成要素については、注記19-その他の包括利益（損失）を参照してください。
(3) 2024年6月30日および2023年に終了した3か月および6か月間の普通株式に申告された現金配当金は0.25 それぞれ、1株当たり、そして0.50 それぞれ、1株当たり。
(4) 2024年6月30日および2023年に終了した3か月および6か月間の優先株に申告された現金配当金は20.00 それぞれ、1株当たり、そして40.00 それぞれ、1株当たり。
(5) ゼロックスホールディングスのドルの発行に関連するキャップコールの購入に関する追加情報については、注記13-債務を参照してください400 の 3.752030年満期の転換社債の割合。
普通株式と自己株式
以下は、普通株式と自己株式の変動の概要です。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通株式 | | 自己株式 |
| 2023年12月31日現在の残高 | | 123,144 | | | — | |
| 株式ベースの報酬制度、純額 | | 1,041 | | | — | |
| | | | |
| | | | |
| 2024年3月31日現在の残高 | | 124,185 | | | — | |
| 株式ベースの報酬制度、純額 | | 134 | | | — | |
| | | | |
| | | | |
| 2024年6月30日の残高 | | 124,319 | | | — | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
注 18 — ゼロックスの株主資本
以下に示す株主の株式情報は、ゼロックスの連結活動を反映しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 追加払込資本 | | | | 利益剰余金 | | AOCL (1) | | ゼロックス株主資本 | | 非支配権益権 | | 合計 エクイティ |
| 2024年3月31日現在の残高 | | | $ | 3,465 | | | | | $ | 2,811 | | | $ | (3,673) | | | $ | 2,603 | | | $ | 3 | | | $ | 2,606 | |
| 包括利益（損失）、純額 | | | — | | | | | 19 | | | (14) | | | 5 | | | — | | | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 親会社に申告された配当 | | | — | | | | | (34) | | | — | | | (34) | | | — | | | (34) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 親からの転送 | | | 8 | | | | | — | | | — | | | 8 | | | — | | | 8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 非支配持分との取引 | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日の残高 | | | $ | 3,473 | | | | | $ | 2,796 | | | $ | (3,687) | | | $ | 2,582 | | | $ | 4 | | | $ | 2,586 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 追加払込資本 | | | | 利益剰余金 | | AOCL (1) | | ゼロックス株主資本 | | 非- 制御する 興味 | | 合計 エクイティ |
| 2023年3月31日現在の残高 | | | $ | 3,695 | | | | | $ | 3,455 | | | $ | (3,454) | | | $ | 3,696 | | | $ | 8 | | | $ | 3,704 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 包括利益（損失）、純利益 | | | — | | | | | (61) | | | 17 | | | (44) | | | — | | | (44) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 親会社に申告された配当 | | | — | | | | | (43) | | | — | | | (43) | | | — | | | (43) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 親からの転送 | | | 13 | | | | | — | | | — | | | 13 | | | — | | | 13 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2023年6月30日の残高 | | | $ | 3,708 | | | | | $ | 3,351 | | | $ | (3,437) | | | $ | 3,622 | | | $ | 8 | | | $ | 3,630 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 追加払込資本 | | | | 利益剰余金 | | AOCL (1) | | ゼロックス株主資本 | | 非支配権益権 | | 合計 エクイティ |
| 2023年12月31日現在の残高 | | | $ | 3,485 | | | | | $ | 2,959 | | | $ | (3,676) | | | $ | 2,768 | | | $ | 10 | | | $ | 2,778 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合損失、純額 | | | — | | | | | (94) | | | (11) | | | (105) | | | — | | | (105) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 親会社に申告された配当 | | | — | | | | | (69) | | | — | | | (69) | | | — | | | (69) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 親への転送 | | | (12) | | | | | — | | | — | | | (12) | | | — | | | (12) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 非支配持分との取引 | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | (5) | | | (5) | |
| 非支配持分への分配 | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
2024年6月30日の残高 | | | $ | 3,473 | | | | | $ | 2,796 | | | $ | (3,687) | | | $ | 2,582 | | | $ | 4 | | | $ | 2,586 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 追加払込資本 | | | | 利益剰余金 | | AOCL (1) | | ゼロックス株主資本 | | 非支配権益権 | | 合計 エクイティ |
| 2022年12月31日現在の残高 | | | $ | 3,693 | | | | | $ | 3,427 | | | $ | (3,537) | | | $ | 3,583 | | | $ | 10 | | | $ | 3,593 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 包括利益、純額 | | | — | | | | | 10 | | | 100 | | | 110 | | | — | | | 110 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 親会社に申告された配当 | | | — | | | | | (86) | | | — | | | (86) | | | — | | | (86) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 親からの転送 | | | 15 | | | | | — | | | — | | | 15 | | | — | | | 15 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 非支配持分への分配 | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | (2) | |
2023年6月30日の残高 | | | $ | 3,708 | | | | | $ | 3,351 | | | $ | (3,437) | | | $ | 3,622 | | | $ | 8 | | | $ | 3,630 | |
_____________
(1) AOCLの構成要素については、注記19-その他の包括利益（損失）を参照してください。
注19 — その他の包括収入（損失）
その他の包括利益（損失）は、次のもので構成されています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了
6月30日 | | 6 か月間終了
6月30日 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | 税引前 | | 税引後 | | 税引前 | | 税引後 | | 税引前 | | 税引後 | | 税引前 | | 税引後 |
| 翻訳調整（損失）利益 | | $ | (20) | | | $ | (20) | | | $ | 49 | | | $ | 49 | | | $ | (52) | | | $ | (52) | | | $ | 142 | | | $ | 142 | |
| 未実現（損失）利益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キャッシュフローヘッジ損失の公正価値の変動 | | (5) | | | (3) | | | (13) | | | (11) | | | (8) | | | (6) | | | (15) | | | (13) | |
収益に再分類されたキャッシュフローヘッジの変化 (1) | | 4 | | | 3 | | | 7 | | | 6 | | | 7 | | | 5 | | | 12 | | | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純未実現損失 | | (1) | | | — | | | (6) | | | (5) | | | (1) | | | (1) | | | (3) | | | (1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 確定給付制度（損失）利益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純保険数理/事前のサービス損失 | | (13) | | | (10) | | | (27) | | | (20) | | | (5) | | | (4) | | | (20) | | | (15) | |
以前のサービス償却 (2) | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | (3) | | | (2) | | | (4) | | | (2) | |
保険数理上の損失の償却/決済 (2) | | 22 | | | 17 | | | 11 | | | 8 | | | 45 | | | 34 | | | 18 | | | 13 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
その他の（損失）利益（3） | | (1) | | | (1) | | | (15) | | | (15) | | | 14 | | | 14 | | | (37) | | | (37) | |
| 確定給付制度の変更利益（損失） | | 8 | | | 6 | | | (32) | | | (27) | | | 51 | | | 42 | | | (43) | | | (41) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の包括収入（損失） | | (13) | | | (14) | | | 11 | | | 17 | | | $ | (2) | | | $ | (11) | | | $ | 96 | | | $ | 100 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
____________
(1) 売上原価と支払利息に再分類-キャッシュフロー・ヘッジに関する追加情報については、注記14-金融商品を参照してください。
(2) 正味定期給付費用の合計に再分類されました。追加情報については、「注記16-従業員福利厚生制度」を参照してください。
(3)主に、AOCLにおける福利厚生制度の累積額、純保険数理上の損失、および以前のサービスクレジットに対する通貨の影響を表します。
その他の包括損失（AOCL）の累積
AOCLは次のもので構成されています。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日
2024 | | 12月31日
2023 |
| 累積翻訳調整 | | $ | (2,098) | | | $ | (2,046) | |
| その他の含み損失、純額 | | (4) | | | (3) | |
| 福利厚生プラン、純保険数理上の損失、および以前のサービスクレジット | | (1,585) | | | (1,627) | |
| その他の包括損失の累積合計 | | $ | (3,687) | | | $ | (3,676) | |
注 20 — 1株当たりの利益（損失）
(千株)
次の表は、ゼロックスホールディングスの普通株式の1株当たりの基本および希薄化後の利益（損失）の計算を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終了
6月30日 | | 6 か月間終了
6月30日 |
| | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 1株当たりの基本利益（損失） | | | | | | | | |
| ゼロックスホールディングスに帰属する純利益（損失） | | $ | 18 | | | $ | (61) | | | $ | (95) | | | $ | 10 | |
| 優先株式の未払配当 | | (3) | | | (3) | | | (7) | | | (7) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 普通株主が利用できる調整後純利益（損失） | | $ | 15 | | | $ | (64) | | | $ | (102) | | | $ | 3 | |
| | | | | | | | |
| 加重平均発行済普通株式 | | 124,230% | | | 157,009 | | | 124,062 | | | 156,817 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1株当たりの基本利益（損失）： | | $ | 0.12 | | | $ | (0.41) | | | $ | (0.83) | | | $ | 0.02 | |
| | | | | | | | |
| 希薄化後の1株当たり利益（損失） | | | | | | | | |
| ゼロックスホールディングスに帰属する純利益（損失） | | $ | 18 | | | $ | (61) | | | $ | (95) | | | $ | 10 | |
| 優先株式の未払配当 | | (3) | | | (3) | | | (7) | | | (7) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 普通株主が利用できる調整後純利益（損失） | | $ | 15 | | | $ | (64) | | | $ | (102) | | | $ | 3 | |
| | | | | | | | |
| 加重平均発行済普通株式 | | 124,230% | | | 157,009 | | | 124,062 | | | 156,817 | |
| 以下に関して発行可能な普通株式 | | | | | | | | |
| ストック・オプション | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 制限付株式とパフォーマンスシェア | | 1,325 | | | — | | | — | | | 1,078 | |
| 転換優先株式 | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
| 調整後加重平均発行済普通株式数 | | 125,555 | | | 157,009 | | | 124,062 | | | 157,895 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 希薄化後の1株当たり利益（損失） | | $ | 0.11 | | | $ | (0.41) | | | $ | (0.83) | | | $ | 0.02 | |
| | | | | | | | |
| 以下の有価証券は、偶発的に発行可能な株式か、含めれば希薄化防止効果のある株式であるため、希薄化後1株当たり利益の計算には含まれていませんでした。 |
| ストック・オプション | | 174 | | | 287 | | | 174 | | | 287 | |
| 制限付株式とパフォーマンスシェア | | 6,703 | | | 7,174 | | | 8,028 | | | 6,096 | |
| 転換優先株式 | | 6,742 | | | 6,742 | | | 6,742 | | | 6,742 | |
コンバーチブルノート (1) | | 19,196 | | | — | | | 19,196 | | | — | |
| 希薄化防止有価証券総額 | | 32,815 | | | 14,203 | | | 34,140 | | | 13,125 | |
| | | | | | | | |
| 普通株式1株当たりの配当金 | | $ | 0.25 | | | $ | 0.25 | | | $ | 0.50 | | | $ | 0.50 | |
_____________
(1)ゼロックスホールディングス社のドルの発行に関する追加情報については、注記13-債務を参照してください400 の 3.752030年満期の転換社債の割合。
ノート 21 — 不測の事態と訴訟
法務事項
私たちは、証券法、政府機関との契約、サービスおよび調達法、知的財産法、環境法、雇用法、従業員退職所得保障法（ERISA）、その他の法律や規制に関するさまざまな請求、訴訟、調査、手続きに携わっています。不測の事態による推定損失を計上すべきかどうかは、損失が発生する可能性が高く、合理的に見積もることができるかどうかを評価することによって判断します。私たちは、入手可能な情報を使用して訴訟や規制問題を分析することにより、潜在的な責任を評価します。私たちは、これらの問題に関する弁護を担当する外部の弁護士と相談して、推定損失についての見解を練ります。これには、訴訟と和解戦略の組み合わせを前提として、潜在的な結果の分析が含まれます。これらの事項のいずれかの進展により、不利な結果に関する当社の決定に変化が生じ、重大な発生を認識する必要が生じた場合、またはこれらの事項のいずれかが最終的な不利な判断につながったり、多額の金額で決済されたりした場合、決定、判決、または決済のそのような変更が発生した期間における当社の業績、キャッシュフロー、および財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
ブラジルの不測の事態
当社のブラジル事業は、間接税やその他の税金に関連して、政府から多数の査定を受けているか、その対象となっています。税務は主に、在庫の内部移転にかかる税金、賃貸料に対する市町村サービス税、総収入税の請求に関するものです。私たちはこれらの税務問題に異議を唱えており、自分たちの立場を積極的に守るつもりです。法律顧問の意見や、損失の可能性があると考えられる事項についての当座預金準備金に基づくと、これらの問題の最終的な解決が当社の業績、財政状態、またはキャッシュフローに重大な影響を与えるとは考えていません。 以下は、ブラジルの税務上の不測の事態の概要です。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日
2024 | | 12月31日
2023 |
| 税務上の不測の事態-予約なし | | $ | 339 | | | $ | 375 | |
| エスクロー現金預金 | | 21 | | | 24 | |
| 保証債 | | 92 | | | 104 | |
| 信用状 | | 16 | | | 22 | |
| ブラジルの資産に対する先取特権 | | — | | | — | |
関連する利息を含め、税務上の不測の事態に備えていない部分の減少は、主に通貨によるもので、利息によって一部相殺されました。未予約の税務上の不測の事態に関しては、最終的に会社に損失をもたらす可能性については、大半が経営陣から評価されています。上記の手続きに関連して、現地の慣習的な規制により、係争中の合計金額の半分を上限としてエスクロー現金で入金するか、その他の証券を郵送することが義務付けられている場合があります。また、関連するインデクセーションを含む追加の保証債や信用状も必要になります。通常、エスクローされた金額はすべて返金可能で、資産に対する先取特権は、問題が当社に有利に解決される範囲で取り消されます。また、契約社員や元従業員との特定の紛争にも巻き込まれています。労働問題に関連するリスクは、記載されている期間中は重要ではありません。私たちは、ブラジルの事業に対して最終的に負債が発生する可能性について、これらすべての事項を定期的に評価し、最終的な損失が発生する可能性が高いと評価する状況では、最終的な損失の最良の見積もりを記録しています。
訴訟
マイアミ消防救済年金基金対アイカーン他:
2019年12月13日、株主とされるマイアミ消防救済年金基金（マイアミ消防士）は、ゼロックス・ホールディングス・コーポレーション（ゼロックス・ホールディングス）に代わって、カール・アイカーンとその関連会社であるハイ・リバー・リミテッド・パートナーシップおよびアイカーン・キャピタルLP（アイカーンの被告）、ゼロックス・ホールディングスなどに対して、ニューヨーク州最高裁判所にデリバティブ訴訟を提起しました（ゼロックス・ホールディングス）当時のゼロックスホールディングスの取締役（取締役）。ゼロックスホールディングスはこの事件の名目上の被告として指名されましたが、金銭的損害賠償は求められません。マイアミ消防士の主張：アイカーン被告に対する受託者忠誠義務違反、アイカーン被告に対する契約違反（アイカーンとゼロックスホールディングスとの秘密保持契約に違反してHP株を購入した場合）、アイカーン被告に対する不当利得、取締役に対する忠誠義務の違反（同意がある場合）ゼロックスホールディングスがHPの買収を検討している間に、アイカーン被告がHPの普通株式を購入したことに対して）。マイアミ消防士は、アイカーンの被告と取締役に対する受託者責任違反の判決と、アイカーン・キャピタルとハイ・リバーがHPでの取引から得た利益をゼロックス・ホールディングスに没収することを求めています
株式。この訴訟は、スティーブン・J・レイノルズが同じ裁判所で同じ当事者に対して提起した同様の訴訟と統合されました。マイアミ消防士の弁護士が統合訴訟の主任弁護士に指定されました。
取締役に対して申し立てられた請求は後に却下されました。
2021年12月、ゼロックスホールディングスの取締役会は、マイアミ消防士の請求を調査・評価し、会社とその株主の最善の利益となる行動方針を決定する特別訴訟委員会（SLC）の設立を承認しました。SLCは、請求にはメリットがなく、それを追求することはゼロックスやその株主の最善の利益にはならないだろうと結論付けました。両当事者は、裁判所によって事前に承認された和解の規定に達しました。
ゼロックスホールディングス株式会社対ファクトリー・ミューチュアル・インシュアランス・カンパニーおよび関連訴訟：
2021年3月10日、ゼロックスホールディングス株式会社（ゼロックスホールディングス）は、コロナウイルス/COVID-19パンデミックによる事業中断損失の保険適用を求めて、ファクトリー・ミューチュアル・インシュアランス・カンパニー（FM）に対する契約違反および宣言的判決を理由に、プロビデンス郡のロードアイランド州上級裁判所に訴状を提出しました。ゼロックスホールディングスは、FMがゼロックスホールディングスに最大$を提供することに同意したと主張しています1パンデミック関連の損失または特定の不動産やその他の財産への損害（被保険者の物的損害による事業中断損失を含む）に起因する損失について、1件あたり10億円の補償。ゼロックスホールディングスの2020年末までの世界での実際の損失および予測損失は、合計でドルを超えました300; そして、そのFMはそれらの損失の補償を誤って拒否しました。ゼロックスホールディングスは、FMの方針に基づいて費用と損失の全額補償を求めています。ゼロックスホールディングスの子会社は、カナダ、英国、ヨーロッパの損失について、トロント、ロンドン、アムステルダムで同様の苦情と関連する仲裁請求を提出しました。
これらの訴訟と手続きは中止されました。
保証
約$を発行または提供しました226 2024年6月30日現在、i）特定の保険プログラムの支援、ii）ブラジルの不測の事態に関連する当社の義務の支援、iii）英国の年金制度に関する当社の義務の支援、iv）主に公共部門の顧客との特定の契約の支援（契約上の義務の履行を保証するために保証債の提供を要求する）に対して発行された信用状または保証債の形での保証です。
一般的に、当社、または当社が義務を保証した直接または間接の子会社が、各契約に基づく義務の履行を怠った場合にのみ、これらの保証額について責任を負うことになります。その可能性は低いと私たちは考えています。私たちは、保証市場およびさまざまなクレジット契約（クレジットファシリティを含む）における当社の能力は、そのような信用サポートを必要とする将来の提案依頼に応えるのに十分であると考えています。
項目2 — 経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
以下の経営陣の議論と分析（MD&A）全体を通して、「ゼロックスホールディングス」とはゼロックスホールディングス株式会社とその連結子会社を指し、「ゼロックス」とはゼロックスコーポレーションとその連結子会社を指します。ここでの「私たち」、「私たち」、「私たち」、「当社」とは、文脈上特に断りのない限り、ゼロックスホールディングスとゼロックスの両方を総称しています。「ゼロックスホールディングスコーポレーション」とは、独立した親会社を指し、その子会社は含みません。「ゼロックスコーポレーション」とは、独立した会社を指し、その子会社は含みません。
ゼロックスホールディングスの主な直営子会社はゼロックスで、ゼロックスはゼロックスホールディングスの事業のほぼすべてを反映しています。したがって、以下のMD&Aは、主にゼロックスの事業に焦点を当てており、読者がゼロックスの事業とその経営成績および財政状態を理解するのに役立つことを目的としています。MD&Aは、要約連結財務諸表および付随する注記を補足するものであり、併せて読む必要があります。このMD&A全体を通して、フォーム10-Q（このフォーム10-Q）のこの複合四半期報告書（このフォーム10-Q）の項目1に記載されている要約連結財務諸表のさまざまな注記が参照されており、そのような注記に含まれる情報は、参照先であるMD&Aに参照として組み込まれています。
ゼロックスホールディングスの他の直接子会社はXerox Ventures LLCです。Xerox Ventures LLCは、当社のイノベーションの重点分野とターゲットとなる隣接分野と連携した新興企業や初期/中期成長企業への投資のみを目的として設立されました。2023年12月31日時点で、ゼロックスベンチャーズ合同会社は2,600万ドルの投資を保有していました。2024年1月、Myriad Ventures Fund I LP（Myriad）が設立され、ゼロックスベンチャーズLLCが保有していた投資はMyriadに譲渡されました。Myriadは引き続きゼロックスホールディングスによって完全に統合されます。2024年6月30日の時点で、ミリアドの投資額は約3,400万ドルでした。Xerox Ventures LLCの業績は重要ではないため、また議論のしやすさを考慮して、次のディスカッションに含まれます。
通貨への影響
ビジネスの動向を理解するには、外貨の米ドルへの換算の変化が収益と費用に与える影響を分析することが役立つと思います。この分析を「固定通貨」、「通貨への影響」、または「通貨による影響」と呼んでいます。この影響は、前年の同時期の通貨換算レートを使用して、当期の活動を現地通貨に換算することによって計算されます。この影響は、機能通貨が現地通貨であるすべての国で計算されます。私たちは、現地通貨が機能通貨である通貨建ての収益や費用の換算効果をヘッジしません。経営陣は、固定通貨指標は投資家に収益動向に関する新たな視点を提供すると考えています。通貨への影響は、実際の成長率と一定の通貨成長率の差で判断できます。
[概要]
2024年の第2四半期に、ゼロックスは会社の複数年にわたる改革戦略を推進する構造変更の設計、計画、実施を進めました。2024年第1四半期に導入された新しい運用モデルの意図されたメリットは、財務結果に表れています。2024年第2四半期には、調整後1営業利益率、キャッシュフロー、収益の推移がすべて順次改善しました。これらの改善と管理プロセスの継続的な強化により、2026年末までに調整後1営業利益を3億ドル改善するという目標を達成するための適切な戦略が整っているという確信がさらに深まります。
2024年第2四半期の機器売上高は3億5,600万ドルで、2023年第2四半期と比較して、実際の通貨で15.2％、固定通貨で14.9％減少しました1。バックログ2の削減と地理的簡素化による前年の影響により、前年比で約14パーセントポイント減少しました。製品構成が不利なため、機器の総収益が機器の設置活動を上回るペースで減少しています。収益はすべての製品グループで減少しました。これは主に、今年と前年のBacklog2の変動の影響によるものです。12億ドルの売却後の収益は、2023年第2四半期と比較して、実際の通貨で8.4％、固定通貨で7.9％減少しました1。この減少は主に、アウトソーシングとサービス収益の減少、非戦略的部門の減少、利益率の低下、ITエンドポイントのデバイス配置と紙の販売、および地理的簡素化の影響によるものです。非戦略的影響を除くと、ポストセールの収益は一桁台半ばに減少しました。
2024年第2四半期の税引前利益2,500万ドルは、2023年第2四半期の税引前（損失）8,900万ドルに対し、1億1,400万ドル増加しました。これは主に、前年同期のパロアルトリサーチセンター（PARC）の寄付に関連する税引前純費用1億3200万ドルによるものです。この増加は、コスト構造を改善するために講じられた措置による販売費、管理費、一般費用の減少、およびリストラおよび関連費用の純額の減少も反映しています。これらのメリットは、収益とそれに伴う総収入の減少によって一部相殺されました
利益。調整後1の営業利益は、設備および販売後の売上高、および関連する総利益の減少により、2023年第2四半期と比較して2,200万ドル減少しました。これらの影響は、構造簡素化の取り組みと不良債権費用の削減に関連するコスト削減措置の恩恵によって一部相殺されました。
売却
2024年3月、ゼロックスはアルゼンチンとチリでの直接事業をGrupo Datcoに売却しました。これらの売却に関する追加情報については、注記6-要約連結財務諸表の売却を参照してください。
____________________________
(1) 非GAAP財務指標の説明については、「非GAAP財務指標」のセクションを参照してください。
(2) 受注残件数は、インストールを待っているお客様から受領した、出荷済みか未出荷かを問わず、未履行の販売注文（インストール予定日の将来の注文を含む）の金額として測定されます。これには、印刷デバイスだけでなく、当社のITサービス提供に関連するITハードウェアも含まれます。
2024件のレビュー
2024年第2四半期の総収益は15億8000万ドルで、2023年第2四半期から10.0％減少しました。これには、通貨による0.4パーセントポイントの不利な影響が含まれます。2024年6月30日までの6か月間の総収益は30.8億ドルで、通貨による0.2パーセントポイントのメリットを含め、前年同期と比較して11.2％減少しました。
純利益（損失）と調整後1 純利益は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
| (百万単位) | | 2024 | | 2023 | | B/ (W) | | 2024 | | 2023 | | B/ (W) |
| 純利益 (損失) | | $ | 18 | | | $ | (61) | | | $ | 79 | | | $ | (95) | | | $ | 10 | | | $ | (105) | |
調整後 (1) 純利益 | | 41 | | | 72 | | | (31) | | | 52 | | | 154 | | | (102) | |
____________________________
(1) 非GAAP財務指標の説明については、「非GAAP財務指標」のセクションを参照してください。
2024年第2四半期の純利益は、2023年第2四半期と比較して1,800万ドルでした。純損失（損失）は6,100万ドルでした。純利益が7,900万ドル増加したのは、主に前年同期の税引き後のPARC寄付金9200万ドル（税引前1億3,200万ドル）のほか、販売費、管理費および一般経費、リストラおよび関連費用、純額、研究・開発・エンジニアリング費用（RD＆E）の減少によるものです。これらのプラスの影響は、特定の印刷製造事業の撤退を含む収益と総利益の減少と、サービス以外の退職関連費用と法的和解に関連する保険収入の増加による影響を含むその他の純費用の増加、および所得税費用の増加によって一部相殺されました。2024年第2四半期の調整後1純利益は4,100万ドルで、前年同期と比較して3,100万ドル減少しました。これは主に、収益と総利益の減少と、その他の費用の純純増加を反映しています。これらの悪影響は、販売費、管理費、一般経費、研究開発費、所得税費の削減によって一部相殺されました。
2024年6月30日までの6か月間の純損失（損失）は9,500万ドルでしたが、前年同期の純利益は1,000万ドルでした。これは、税引き後のPARC寄付金の純額が9,200万ドル（税引前1億3200万ドル）だったことを反映しています。純利益の減少は、収益と総利益の減少のほか、ラテンアメリカにおける特定の直接事業の売却による損失、特定の印刷製造事業の撤退、リストラおよび関連費用の増加、純額、およびサービス以外の退職関連費用の増加や法的和解に関連する保険収入の影響を含むその他の費用の純額の増加を反映しています。これらのマイナスの影響は、販売費、管理費、一般費の削減、研究開発費の削減、および所得税の優遇措置の増加によって一部相殺されました。1 2024年6月30日までの6か月間の調整後純利益は5,200万ドルで、主に収益と総利益の減少およびその他の純費用の増加を反映して、前年同期と比較して1億200万ドル減少しました。これらのマイナスの影響は、販売費、管理費、一般経費の削減、研究開発費の削減、所得税費用の削減によって一部相殺されました。
____________________________
(1) 非GAAP財務指標の説明については、「非GAAP財務指標」のセクションを参照してください。
以下は、印刷・その他、ゼロックス・ファイナンシャル・サービス（XFS）の各セグメントの概要です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 | | |
| (百万単位) | | 2024 | | 2023 | | % 変更 | | 2024 | | 2023 | | % 変更 | | | | |
| 収入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 印刷物とその他 | | $ | 1,508 | | | $ | 1,674 | | | (9.9) | % | | $ | 2,938 | | | $ | 3,310 | | | (11.2) | % | | | | |
| XFS | | 89 | | | 101 | | | (11.9) | % | | 180 | | | 203 | | | (11.3) | % | | | | |
セグメント間の排除 (1) | | (19) | | | (21) | | | (9.5) | % | | (38) | | | (44) | | | (13.6) | % | | | | |
| 総収入 | | $ | 1,578 | | | $ | 1,754 | | | (10.0) | % | | $ | 3,080 | | | $ | 3,469 | | | (11.2) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 印刷物とその他 | | $ | 81 | | | $ | 107 | | | (24.3) | % | | $ | 114 | | | $ | 207 | | | (44.9) | % | | | | |
| XFS | | 4 | | | — | | | nm | | 4 | | | 18 | | | (77.8) | % | | | | |
| 総利益 | | $ | 85 | | | $ | 107 | | | (20.6) | % | | $ | 118 | | | $ | 225 | | | (47.6) | % | | | | |
____________________________
(1) XFSセグメントがXerox機器プレースメントのリースのために印刷およびその他のセグメントに支払った収益、主に手数料およびその他の支払いを反映しています。
2024年6月30日までの6か月間の営業活動によるキャッシュフローは4,400万ドルで、前年同期と比較して1億2900万ドル減少しました。これは主に純利益の減少と、未払報酬およびリストラのための支払いの増加によるものです。これは、金融売掛/資金調達契約に基づく継続的な金融売掛金の売却による約3億7,700万ドルの純収入と、金融売掛金の減少によって一部相殺されました。創出、そして運転資金の改善1.
2024年6月30日までの6か月間の投資活動に使用された現金は、1,800万ドルの資本支出を反映して1,900万ドル、現在持分法で会計処理されている事業体の連結解除の影響に関連する1,100万ドル、非支配持分への投資による900万ドル、非支配持分への投資を反映して1,900万ドルでした。これらはすべて、資産の売却による約1,100万ドルの純現金収入によって一部相殺されました。アルゼンチンとチリでの事業運営の売上から700万ドル。
2024年6月30日までの6か月間の資金調達活動に使用された現金は7,500万ドルでした。これは、2024年と2025年に発行予定の普通社債の純支払い額が約6億5,800万ドル、担保付き融資契約に1億7,800万ドル、債務発行費用として1,500万ドル、タームローンBファシリティに1,400万ドルが支払われたことを反映しています。負債の支払いの一部を相殺したのは、2024年第1四半期のシニアノート発行による約9億ドルの収益でした。転換社債の発行に関連する配当金の支払いは7,100万ドル、キャップドコールの購入は2,300万ドルでした。
____________________________
(1) 運転資本、純額は売掛金、金融売掛金の請求部分、在庫、買掛金を反映しています。
主に、地理的簡素化に伴う収益の漸進的な減少と、特定の生産設備の製造終了の決定により、通年の収益予想を、固定通貨ベースでの 3% から 5% への減少1から、固定通貨ベースでの 5% から 6% の減少に引き下げます1。2024年のコアビジネスの収益は、下半期に当社の製品とサービスに対する需要が高まっていることを反映して、以前の見通しと同様、固定通貨ベースで前年比でほぼ横ばいになると予想されています1。予想収益の低下と、運賃と製品コストの上昇は程度は低いものの、結果として、調整後1営業利益率の予想を少なくとも 7.5% から少なくとも 6.5% に引き下げています。営業キャッシュフローは、以前の予想では少なくとも6億5000万ドルでしたが、2024年には少なくとも6億ドルになると予想されています。営業キャッシュフローの減少は、調整後1営業利益予想の税引き後の減少と一致しています。資本支出は引き続き約5,000万ドルになると予想しています。
____________________________
(1) 非GAAP財務指標の説明については、「非GAAP財務指標」のセクションを参照してください。
ファイナンシャル・レビュー
収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了
6月30日 | | | | | | 6 か月間終了
6月30日 | | | | | | 総収入の％ |
| (百万単位) | | 2024 | | 2023 | | % 変更 | | CC% 変更 | | 2024 | | 2023 | | % 変更 | | CC% 変更 | | 2024 | | 2023 |
| 機器販売 | | $ | 356 | | | $ | 420 | | | (15.2) | % | | (14.9) | % | | $ | 646 | | | $ | 811 | | | (20.3) | % | | (20.4) | % | | 21 | % | | 23 | % |
| ポストセール収入 | | 1,222 | | | 1,334 | | | (8.4) | % | | (7.9) | % | | 2,434 | | | 2,658 | | | (8.4) | % | | (8.6) | % | | 79 | % | | 77 | % |
| 総収入 | | $ | 1,578 | | | $ | 1,754 | | | (10.0) | % | | (9.6) | % | | $ | 3,080 | | | $ | 3,469 | | | (11.2) | % | | (11.4) | % | | 100 | % | | 100 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要約連結損益計算書との調整（損失）： | | | | | | |
| セールス | | $ | 611 | | | $ | 696 | | | (12.2) | % | | (12.0) | % | | $ | 1,134 | | | $ | 1,355です | | | (16.3) | % | | (16.5) | % | | | | |
| 控える：消耗品、紙、その他の販売 | | (255) | | | (276) | | | (7.6) | % | | (7.7) | % | | (488) | | | (544) | | | (10.3) | % | | (10.8) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機器販売 | | $ | 356 | | | $ | 420 | | | (15.2) | % | | (14.9) | % | | $ | 646 | | | $ | 811 | | | (20.3) | % | | (20.4) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サービス、メンテナンス、レンタル | | $ | 929 | | | $ | 1,009 | | | (7.9) | % | | (7.3) | % | | $ | 1,866 | | | $ | 2,013 | | | (7.3) | % | | (7.4) | % | | | | |
| 追加：消耗品、紙、その他の販売 | | 255 | | | 276 | | | (7.6) | % | | (7.7) | % | | 488 | | | 544 | | | (10.3) | % | | (10.8) | % | | | | |
| 追加:資金調達 | | 38 | | | 49 | | | (22.4) | % | | (21.2) | % | | 80 | | | 101 | | | (20.8) | % | | (21.0) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポストセール収入 | | $ | 1,222 | | | $ | 1,334 | | | (8.4) | % | | (7.9) | % | | $ | 2,434 | | | $ | 2,658 | | | (8.4) | % | | (8.6) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セグメント | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 印刷物とその他 | | $ | 1,508 | | | $ | 1,674 | | | (9.9) | % | | | | $ | 2,938 | | | $ | 3,310 | | | (11.2) | % | | | | 95 | % | | 95 | % |
| ゼロックスファイナンシャルサービス（XFS） | | 89 | | | 101 | | | (11.9) | % | | | | 180 | | | 203 | | | (11.3) | % | | | | 6 | % | | 6 | % |
セグメント間の排除 (1) | | (19) | | | (21) | | | (9.5) | % | | | | (38) | | | (44) | | | (13.6) | % | | | | (1) | % | | (1) | % |
総収入 (2) | | $ | 1,578 | | | $ | 1,754 | | | (10.0) | % | | | | $ | 3,080 | | | $ | 3,469 | | | (11.2) | % | | | | 100 | % | | 100 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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CC-固定通貨の説明については、「通貨の影響」セクションを参照してください。
(1) XFSセグメントがXerox機器プレースメントのリースのために印刷およびその他のセグメントに支払った収益、主に手数料およびその他の支払いを反映しています。
(2) 報告対象セグメントに関する追加情報については、注記4-要約連結財務諸表のセグメント報告を参照してください。
2024年第2四半期の総収益は、2023年第2四半期と比較して10.0％減少し、通貨による0.4パーセントポイントの悪影響がありましたが、2024年6月30日までの6か月間の総収益は11.2％減少し、通貨による0.2パーセントポイントの利益が含まれていました。2024年6月30日までの3か月と6か月間の機器販売収益が固定通貨ベースで減少したのは、主に、当四半期と前年同期のバックログ変動の影響と、提供内容や地理的簡素化を含む非戦略的な収益の減少によるものでした。2024年6月30日までの6か月間も、2024年第1四半期に実施された組織変更の影響を受けました。2024年6月30日までの3か月と6か月間、郵便販売収益は固定通貨で減少しました1。これは主に、サービスとアウトソーシングの収益の減少と、非戦略的で利益率の低いITエンドポイントデバイスの配置と紙の販売の減少、財務収入の減少、および地理的簡素化の影響により、契約印刷サービス2が減少したためです。2024年6月30日までの6か月間のポストセール収益も、Fujiのロイヤリティ収入とPARC収益の終了によりマイナスの影響を受けました。
2024年6月30日までの3か月と6か月間の総収益には以下が反映されています。
ポストセール収入
ポストセールの収益には、契約印刷サービス2、消耗品、資金調達からの収益が反映されています。これらの収益は、インストールや削除の影響を受ける現場のデバイス数だけでなく、そのようなデバイスの使用によって生成されるページ数や印刷ページあたりの収益にも関連しています。売却後の収益には、取引上のITハードウェア販売やその他のマネージドITサービスのほか、金融売掛金の売却による利益、手数料、サービス収益も含まれます。
ポストセールの収益は、通貨による0.5パーセントポイントの悪影響を含め、2023年第2四半期と比較して8.4％減少しました。一方、2024年6月30日までの6か月間のポストセール収益は、通貨による0.2パーセントポイントの利益を含め、前年同期と比較して8.4％減少しました。ポストセールの収益には以下が反映されています。
•サービス、メンテナンス、レンタルの収益には、メンテナンス収益（バンドルサプライを含む）、印刷物、デジタル、マネージドITサービスのサービス収益、当社のサービス提供による収益、レンタル、その他の収益が含まれます。2024年6月30日までの3か月間、これらの収益は、通貨による0.6パーセントポイントの悪影響を含め、2023年第2四半期と比較して7.9％減少しました。一方、2024年6月30日までの6か月間、これらの収益は、通貨による0.1パーセントポイントの利益を含め、前年同期と比較して7.3％減少しました。2024年6月30日までの3か月間と6か月間、それぞれ固定通貨1での下落は、主に契約印刷サービス2の減少とPARCの収益の欠如によるものです。2024年6月30日までの3か月と6か月間、契約印刷サービス2の収益は、アウトソーシングとサービス収益の減少と地理的簡素化の効果により、前年同期と比較して一桁台半ば減少しました。これは、金融売掛金の売却による利益、手数料、サービス収益によって一部相殺されました。2024年6月30日までの6か月間の減少は、Fujiのロイヤリティ収入の終了によっても悪影響を受けました。
•消耗品、紙、その他の売上には、同梱されていない消耗品、ITハードウェア、その他の売上が含まれます。2024年6月30日までの3か月間、これらの収益は、通貨による0.1パーセントポイントの利益を含め、2023年第2四半期と比較して7.6％減少しました。一方、2024年6月30日までの6か月間の収益は、通貨による0.5パーセントポイントの利益を含め、前年同期と比較して10.3％減少しました。2024年6月30日までの3か月と6か月間、それぞれ固定通貨1での減少は、主に非戦略的で利益率の低いITエンドポイントデバイスのプレースメントと紙の販売による売上の減少と、地理的簡素化の影響を反映しています。両方の期間の減少は、供給収入の増加によって一部相殺されました。
•資金調達収入は、ゼロックス機器の直接的および間接的な資金調達から生み出されます。これらの収益は、通貨による1.2パーセントポイントの悪影響を含め、2023年第2四半期と比較して22.4％減少しました。2024年6月30日までの6か月間の資金調達収益は、通貨による0.2パーセントポイントのメリットを含め、前年同期と比較して20.8％減少しました。2024年6月30日までの3か月と6か月間、それぞれ固定通貨1での減少は、HPSインベストメント・パートナーズ（HPS）への金融売掛金の売却とオリジネーションの減少の結果として、2024年上半期に平均金融売掛金残高が減少したことを反映しています。2024年6月の金融売掛金は、2023年の6月と比較して約6億5000万ドル少なくなっています。
機器販売収入
機器の販売収益は、通貨による0.3パーセントポイントの悪影響を含め、2023年第2四半期と比較して15.2％減少しました。実際の通貨と固定通貨1の両方の減少は、当四半期と前年同期のバックログの変動と、オファリングや地理的簡素化を含む非戦略的な収益削減の影響を反映しています。収益はすべての製品グループで減少し、A3カラー多機能プリンターの減少に牽引されてミッドレンジで最も顕著でした。
2024年6月30日までの6か月間、機器の売上高は、通貨による0.1パーセントポイントの利益を含め、20.3％減少しました。実際の通貨と固定通貨の両方の減少1は、2024年第1四半期と比較して2023年第1四半期に未処理分が大幅に減少したこと、2024年第1四半期に実施された組織変更、およびサービス提供や地理的簡素化を含む非戦略的な収益削減の影響を反映しています。収益はすべての製品グループで減少し、A3カラー多機能プリンターの減少に牽引されてミッドレンジで最も顕著でした。
設備販売収益の詳細については、下記の「セグメントレビュー-印刷など」を参照してください。
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(1) 非GAAP財務指標の説明については、「非GAAP財務指標」のセクションを参照してください。
(2) サービス、メンテナンス、レンタルからの収益を含みます。
費用、経費、その他の収入
主要な財務比率のまとめ
以下は、当社の業績を評価するために使用される主要な財務比率の概要です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
| | | | |
| (百万単位) | | 2024 | | 2023 | | B/ (W) | | 2024 | | 2023 | | B/ (W) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | |
| 売上総利益 | | $ | 520 | | | $ | 597 | | | $ | (77) | | | | $ | 963 | | | $ | 1,186 | | | $ | (223) | | |
| 研究開発 | | 50 | | | 57 | | | 7 | | | | 99 | | | 121 | | | 22 | | |
| たるむ | | 393 | | | 433 | | | 40 | | | | 790 | | | 840 | | | 50 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 機器の売上総利益 | | 34.5 | % | | 35.2 | % | | (0.7) | | pts。 | | 32.9 | % | | 35.8 | % | | (2.9) | | pts。 |
| 販売後の売上総利益 | | 32.5 | % | | 33.6 | % | | (1.1) | | pts。 | | 30.8 | % | | 33.7 | % | | (2.9) | | pts。 |
| 総売上総利益 | | 33.0 | % | | 34.0 | % | | (1.0) | | pts。 | | 31.3 | % | | 34.2 | % | | (2.9) | | pts。 |
| 収益に占める研究開発の割合 | | 3.2 | % | | 3.2 | % | | — | | pts。 | | 3.2 | % | | 3.5 | % | | 0.3 | | pts。 |
| 収益に占めるSAGの割合 | | 24.9 | % | | 24.7 | % | | (0.2) | | pts。 | | 25.6 | % | | 24.2 | % | | (1.4) | | pts。 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 税引前利益 (損失) | | $ | 25 | | | $ | (89) | | | $ | 114 | | | | $ | (125) | | | $ | (4) | | | $ | (121) | | |
| 税引前利益 (損失) マージン | | 1.6 | % | | (5.1) | % | | 6.7 | | pts。 | | (4.1) | % | | (0.1) | % | | (4.0) | | pts。 |
| | | | | | | | | | | | | | |
調整後 (1) 営業利益 | | $ | 85 | | | $ | 107 | | | $ | (22) | | | | $ | 118 | | | $ | 225 | | | $ | (107) | | |
調整後 (1) 営業利益率 | | 5.4 | % | | 6.1 | % | | (0.7) | | pts。 | | 3.8 | % | | 6.5 | % | | (2.7) | | pts。 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
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(1) 非GAAP財務指標の説明については、「非GAAP財務指標」のセクションを参照してください。
売上総利益
2024年第2四半期の売上総利益率は 33.0% で、2023年第2四半期と比較して1.0ポイント減少しました。これは主に、収益と粗利益の減少、輸送費と製品コストの上昇、および特定の印刷製造事業の撤退を反映しています。これらの影響は、有利な通貨と、最近のコストと生産性向に関連するメリットによって一部相殺されました。
2024年6月30日までの6か月間の売上総利益率は 31.3% で、前年同期と比較して2.9パーセントポイント減少しました。これは主に、特定の印刷製造事業の撤退に関連する費用が、粗利益に1.4パーセントポイントの悪影響を及ぼしたこと、および輸送費と製品コストの増加による収益と総利益の減少を反映しています。これらの影響は、最近のコストと生産性向上の取り組みと有利な通貨によるメリットによって一部相殺されました。
2024年第2四半期の機器の売上総利益率は 34.5% で、2023年第2四半期と比較して0.7パーセントポイント減少しました。これは、収益と総利益の減少と、輸送費と製品費の増加を反映しています。これらの影響は、有利な通貨によって一部相殺されました。
2024年6月30日までの6か月間の機器の売上総利益率は 32.9% で、前年同期と比較して2.9パーセントポイント減少しました。これは、収益と総利益の減少、特定の印刷製造事業の廃止、および製品および輸送コストの増加を反映しています。これらの影響は、有利な通貨によって一部相殺されました。
2024年第2四半期の販売後の売上総利益率は 32.5% で、2023年第2四半期と比較して1.1パーセントポイント減少しました。これは、ページ量の減少、主に特定の印刷製造事業の撤退に関連する会社の改革に関連する費用、輸送費と製品費の増加など、収益と総利益の減少を反映しています。これらの影響は、最近のコストと生産性向上の取り組みと有利な通貨によるメリットによって一部相殺されました。
2024年6月30日までの6か月間の販売後の売上総利益率は 30.8% で、前年同期と比較して2.9パーセントポイント減少しました。これは、ページ量の減少や、主に特定の印刷製造事業の撤退に関連する会社の改革に関連する費用など、収益と総利益が減少したことと、粗利益に1.9パーセントポイントの不利な影響を及ぼしたことを反映しています。輸送費と製品コストの上昇、および富士ロイヤルティ収入の終了も、売上総利益に悪影響を及ぼしました。これらの影響は、最近のコストと生産性向上の取り組みと有利な通貨によるメリットによって一部相殺されました。
研究、開発、エンジニアリング費（RD&E）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
| (百万単位) | 2024 | | 2023 | | 変更 | | 2024 | | 2023 | | 変更 |
| 研究開発 | $ | 38 | | | $ | 42 | | | $ | (4) | | | $ | 75 | | | $ | 94 | | | $ | (19) | |
| サステインエンジニアリング | 12 | | | 15 | | | (3) | | | 24 | | | 27 | | | (3) | |
| 研究開発費の合計 | $ | 50 | | | $ | 57 | | | $ | (7) | | | $ | 99 | | | $ | 121 | | | $ | (22) | |
2024年第2四半期のRD&Eの収益に占める割合は 3.2% で、主に研究開発費と収益の減少により、2023年第2四半期と比較して横ばいでした。
2024年6月30日までの6か月間の収益に占めるRD&Eの割合は 3.2% で、前年同期と比較して0.3パーセントポイント減少しました。これは主に、2023年第2四半期にPARCを寄付するという戦略的決定によるものです。
2024年第2四半期の研究開発費は5,000万ドルで、2023年第2四半期と比較して700万ドル減少しました。2024年6月30日までの6か月間、9,900万ドルのRD&Eは、前年同期と比較して2,200万ドル減少しました。前年同期と比較した減少は、主に2023年第2四半期にPARCを寄付するという戦略的決定、その他の特定のRD＆E関連の活動または事業のスピンオフ、終了、または閉鎖、およびそれに対応する不動産の減少によるものです。この減少は、会社の改革に関連した生産性とコスト削減も反映しています。イノベーションへの支出が減少したのは、印刷、デジタル、ITサービスの中核事業に隣接する成長機会を追求するための焦点と財務上の柔軟性が高まったことを反映しています。
販売費、管理費、一般経費（SAG）
2024年第2四半期の収益に占めるSAGの割合は 24.9% で、2023年第2四半期と比較して0.2パーセントポイント増加しました。これは主に収益の減少によるものです。
2024年第2四半期の3億9,300万ドルのSAGは、2023年第2四半期と比較して4,000万ドル減少しました。これは主に、会社の改革に関連する生産性とコスト削減、不良債権とインセンティブ報酬費用の削減、および有利な通貨を反映しています。
2024年6月30日までの6か月間の収益に占めるSAGの割合は、前年同期と比較して1.4パーセントポイント増加しました。これは主に、収益の減少と不良債権費用の増加によるもので、販売費およびその他の管理費および一般費用の減少により一部相殺されました。
2024年6月30日までの6か月間のSAGは、前年同期と比較して7億9000万ドル減少しました。これは主に、会社の改革に関連する生産性とコスト削減のほか、インセンティブ報酬費用の削減、訴訟費用の削減、および前年にPARCを寄付するという戦略的決定を反映しています。これらの好影響は、不良債権支出の増加と不利な通貨によって一部相殺されました。
2024年第2四半期の不良債権引当金は1,000万ドルでしたが、主に売上収益の減少により、2023年第2四半期と比較して500万ドル減少しました。
2024年6月30日までの6か月間の不良債権引当金は2,500万ドルで、前年同期と比較して1,800万ドル増加しました。この増加は、顧客の多額の売掛金残高に対する信用リスクの好意的な再評価により、前年同期に約1,200万ドルの準備金が解放されたことを反映しています。
私たちは将来の経済状況の動向を引き続き監視しているため、将来の期間に準備金を更新する必要があるかもしれません。2024年6月30日現在、過去12か月間の不良債権支出は、売掛金総額の約 1.5% でしたが、前年の同時期の約 1.0%（2023年第1四半期の準備金の解放を除く）でした。
当社の不良債権引当金に関する追加情報については、要約連結財務諸表の注記7-売掛金、純額および注記8-金融売掛金、純額を参照してください。
リストラおよび関連費用、純額
リストラおよび関連費用が発生しました。2023年第2四半期は2,300万ドルでしたが、2024年第2四半期には1,200万ドルを差し引いて、前年同期は2,500万ドルでしたが、2024年6月30日までの6か月間は5,100万ドルでした。2024年に発生した費用は、会社の改革の結果として取られた戦略的行動に関連しており、主に特定の生産印刷製造事業の撤退と地理的簡素化に関連しています。
2024年第2四半期の行動は、粗利益の改善に完全に影響しました。2023年第2四半期のアクションはいくつかの機能分野に影響を及ぼし、約50％がSAGの削減に、約50％がRD＆Eの最適化に集中しました。
2024年6月30日現在の全プログラムのリストラおよび関連費用、純準備金残高は9,700万ドルで、そのうち8,700万ドルは今後12か月以内に支払われる予定です。
当社の事業再編プログラムに関する追加情報については、注記11-要約連結財務諸表のリストラプログラムを参照してください。
世界規模の雇用
2024年6月30日現在、世界の雇用者数は約18,100人で、2023年12月31日から約2,000人減少しました。この減少は主に、2024年1月に発表された人員削減決定の影響や、純減率（総雇用者数を差し引いた離職）を含む、会社の改革によるものです。
その他の費用、純額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終了
6月30日 | | 6 か月間終了
6月30日 |
| (百万単位) | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 資金調達以外の支払利息 | | $ | 31 | | | $ | 12 | | | $ | 57 | | | $ | 26 | |
| 利息収入 | | (4) | | | (4) | | | (7) | | | (9) | |
| 勤続年数以外の退職関連費用 | | 26 | | | 11 | | | 49 | | | 10 | |
| | | | | | | | |
| 通貨損失、純額 | | 2 | | | 5 | | | 13 | | | 16 | |
| | | | | | | | |
| 取引関連費用、純額 | | (23) | | | — | | | (23) | | | — | |
| 債務の早期消滅による損失（利益） | | — | | | 3 | | | (3) | | | 3 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 条件付対価のリリースによる利益 | | — | | | — | | | (5) | | | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| その他すべての費用、純額 | | 1 | | | 4 | | | (4) | | | 5 | |
| その他の費用、純額 | | $ | 33 | | | $ | 31 | | | $ | 77 | | | $ | 51 | |
非融資利息費用
2024年第2四半期の非資金調達利息支出は3,100万ドルで、2023年第2四半期より1,900万ドル多かったです。2024年6月30日までの6か月間の非資金調達利息支出は5,700万ドルで、前年同期より3,100万ドル増加しました。両期間のそれぞれの増加は、主に2024年第1四半期に発行された新規債務の金利上昇によるものですが、2022年と2023年第1四半期にシニアノートを返済した結果、前年同期の非融資債務が減少したことにより一部相殺されました。
2024年6月30日までの3か月間の非資金調達利息を資金調達利息費用（資金調達コスト）と合わせると、支払利息総額は2023年第2四半期と比較して1,400万ドル増加しました。一方、2024年6月30日までの6か月間、支払利息総額は1億1,300万ドルで、前年同期から1,700万ドル増加しました。両期間のそれぞれの増加は、HPSインベストメント・パートナーズへの金融売掛金の売却とオリジネーションの減少により、平均負債残高の減少によって一部相殺された新規債務に対する金利の上昇を反映しています。
債務活動と支払利息に関する追加情報については、注記13-要約連結財務諸表の負債を参照してください。
非サービス退職関連費用
2024年第2四半期の2,600万ドルの非サービス退職関連費用は、2023年第2四半期より1,500万ドル高かったのに対し、2024年6月30日までの6か月間の非サービス退職関連費用は4,900万ドルで、前年同期より3,900万ドル高かった。両期間のそれぞれの増加は、主に償却の対象となる保険数理上の損失の増加と、計画資産の期待収益率の低下によるものです。
サービスおよび非サービスの退職関連費用に関する追加情報については、要約連結財務諸表の注記16-従業員福利厚生制度を参照してください。
取引および関連費用、純額
取引および関連費用（純額）は、主に、特定の主要かつ戦略的なM&Aプロジェクトに関連する専門サービスの第三者プロバイダーからの費用を反映しています。2024年第2四半期の取引および関連費用（純額）は、2020年初頭にHP Inc.を買収するという提案が中止されたことに伴い、特定の法的費用およびその他の専門的費用の払い戻しを目的とした、法的和解に関連する保険収入を反映しています。
債務の早期消滅による損失（利益）
2024年6月30日までの6か月間の債務の早期消滅による（利益）は、2024年第1四半期の（公開買付けによる）シニアノートの返済による400万ドル（利益）を反映しており、繰延債務発行費用の償却による約100万ドルの損失によって一部相殺されました。
2023年6月30日までの3か月と6か月間の債務の早期消滅による損失は300万ドルでした。これは、担保付借入金の早期返済と、5年間の資産ベースの融資（ABL）ファシリティに入る前の2億5000万ドルのクレジットファシリティの解約によるものです。
条件付対価のリリースによる利益
2024年6月30日までの6か月間の条件付対価の解放による500万ドルの利益は、以前の買収に関連して満たされなかった収益引当金に関連する準備金の解放を反映しています。
税引前利益 (損失) マージン
2024年第2四半期の税引前利益率は 1.6% で、2023年第2四半期の税引前（損失）マージンが（5.1）％だったのに対し、6.7パーセントポイント増加しました。この増加は主に、前年同期のPARCの寄付金によるもので、その結果、2024年第2四半期と比較して7.6パーセントポイントの好影響が得られました。この増加は、売却費、管理費、一般経費、リストラおよび関連費用（純額）、ならびに法的和解に関連する保険収入の減少も反映しており、その結果、1.5パーセントポイントの好影響が得られました。これらの影響は、輸送費と製品費の増加を含む、収益とそれに伴う総利益の減少によって一部相殺されました。
2024年6月30日までの6か月間の税引前（損失）マージンは（4.1％）で、前年の税引前（損失）マージン（0.1％）と比較して、4.0パーセントポイント減少しました。この減少は主に、収益とそれに伴う総利益の減少、ラテンアメリカにおける特定の直接事業の売却、特定の制作、印刷製造事業の撤退、およびリストラおよび関連費用の純額の増加によるものです。これらの影響は、2023年のPARCの寄付金によって一部相殺されました。その結果、2024年6月30日までの6か月間の税引前損失率を前年同期と比較すると、3.8パーセントポイントの好影響が得られました。また、販売、管理費、一般経費、法的和解に関連する保険収入も減少し、0.7パーセントポイントの好影響と研究開発費の削減につながりました。
調整後1営業利益率
2024年第2四半期の調整後1営業利益率は 5.4% で、2023年第2四半期と比較して0.7パーセントポイント減少しました。これは主に、収益の減少と売上総利益率の低下 (製品コストと輸送コストの上昇を含む) を反映しています。これらの影響は、コストと生産性向上のための取り組み、売却、管理費、一般経費の削減（不良債権やインセンティブ報酬費用の削減を含む）、PARCを寄付するという戦略的決定、その他の特定のRD＆E関連の活動や事業のスピンオフ、終了、閉鎖、およびそれに対応する不動産の減少によるメリットによって一部相殺されました。通貨も調整後1営業利益率にプラスの影響を与えました。
2024年6月30日までの6か月間の調整後1営業利益率は 3.8% で、前年同期と比較して2.7パーセントポイント減少しました。これは、Fujiのロイヤリティ収入の終了、輸送および製品コストの上昇、および主に2023年の第1四半期の準備金解放に関連する不良債権費用の増加など、収益の減少と粗利益の減少を反映しています。これらの影響は、販売費、管理費、一般経費の削減、2023年第2四半期にPARCを寄付するという戦略的決定による利益、その他の特定のRD＆E関連の活動や事業のスピンオフ、終了、閉鎖、それに伴う不動産の削減、コストと生産性向上のためのメリットによって一部相殺されました。
______________
(1)「非GAAP財務指標」セクションの調整後営業利益とマージンの調整表を参照してください。
所得税
2024年第2四半期の実効税率は 28.0% で、米国連邦の法定税率である 21% を上回りました。これは主に、認識されていない特定の税務上の地位の再決定と、会社の改革に関連する費用を含む収益の地理的組み合わせによるものです。調整後1ベースでは、2024年第2四半期の実効税率は25.5％で、米国連邦の法定税率である21％を上回りました。これは主に、当社の不確実な税務上の地位の変化と収益の地理的組み合わせによるものです。
2023年第2四半期の実効税率は 31.5% の税制上の優遇措置で、PARCの寄付による損失と関連する税制上の優遇措置が含まれています。この影響を除くと、実効税率は27.9％の税金費用で、これは米国連邦の法定税率である21％よりも高くなっています。これは主に、リストラおよび資産減損費用に関連する税務上の影響と、収益の地理的組み合わせによるものです。調整後1ベースでは、2023年第2四半期の実効税率は 20.0% で、米国連邦の法定税率である 21% よりも低くなっています。これは主に、税務申告ポジションの変更と認識されていない特定の税務ポジションの約10％の再決定による税制上の優遇措置による税制上の優遇措置によるものですが、収益の地理的組み合わせによって相殺されました。
2024年6月30日までの6か月間の実効税率は 24.0% で、税制上の優遇措置がありました。この税制上の優遇措置は、主に認識されていない特定の税務上の地位の再決定によるもので、米国連邦の法定税率である21％に基づく優遇措置よりも高くなっています。これは、会社の改革に関連する費用を含む収益の地理的構成によって一部相殺されます。調整後1ベースでは、2024年6月30日までの6か月間の実効税率は 18.8% でした。この税率と21％の米国連邦法定税率との違いは、主に、認識されていない特定の税務上の地位の再決定が、収益の地理的組み合わせによって一部相殺されたことを反映しています。
2023年6月30日までの6か月間の実効税率は 350.0% の税制上の優遇措置で、これにはPARC寄付による損失と関連する税制上の優遇措置が含まれています。この影響を除くと、実効税率は20.3％の税金費用で、米国連邦の法定税率である21％よりも低くなっています。これは主に、認識されていない特定の税務ポジションの再決定による税制上の優遇措置と、税務申告ポジションの変更が、リストラや資産減損費用、および収益の地理的構成に関連する税務上の影響によって主に相殺されたためです。調整後1ベースでは、2023年6月30日までの6か月間の実効税率は 17.6% でした。調整後1の実効税率は、主に認識されていない特定の税務上の地位の再決定と税務申告上の位置の変更による税制上の優遇措置により、米国連邦の法定税率である21％を下回りました。ただし、収益の地理的組み合わせによって一部相殺されました。
実効税率は、非経常的な出来事だけでなく、外国所得への課税を含む定期的な要因に基づいています。さらに、実効税率は、予測できない個別の出来事やその他の非定期的な出来事に基づいて変わります。
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(1)「非GAAP財務指標」セクションの調整後実効税率調整表を参照してください。
純利益 (損失)
2024年第2四半期の純利益は1,800万ドル、希薄化後1株あたり0.11ドルでした。調整後1ベースでは、純利益は4,100万ドル、希薄化後1株あたり0.29ドルでした。
2023年第2四半期の純損失（損失）は6,100万ドル、希薄化後1株あたり0.41ドルで、これには税引き後のPARC寄付金の純額9,200万ドル（税引前1億3,200万ドル）、希薄化後1株あたり0.58ドルが含まれていました。調整後1ベースでは、純利益は7,200万ドル、希薄化後1株あたり0.44ドルでした。
2024年6月30日までの6か月間の純損失（損失）は9,500万ドル、希薄化後1株あたり0.83ドルでした。調整後1ベースでは、純利益は5200万ドル、希薄化後1株あたり0.35ドルでした。
2023年6月30日までの6か月間の純利益は1,000万ドル、希薄化後1株あたり0.02ドルでした。これには、税引き後のPARC寄付金の純額9,200万ドル（税引前1億3,200万ドル）、希薄化後1株あたり0.58ドルが含まれていました。調整後1ベースでは、純利益は1億5,400万ドル、希薄化後1株あたり0.93ドルでした。
基本および希薄化後の1株当たり利益の計算に関する追加情報については、要約連結財務諸表の注記20-1株当たり利益（損失）を参照してください。
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(1)「非GAAP財務指標」セクションの調整後純利益とEPSの調整表を参照してください。基本および希薄化後の1株当たり利益（損失）の計算については、要約連結財務諸表の注記の「注記20-1株当たり利益（損失）」を参照してください。
その他の包括収入（損失）
2024年第2四半期のその他の包括損失、純額は1,400万ドルで、以下が含まれています。i）四半期中にほとんどの主要外貨が米ドルに対して下落したことを反映した2000万ドルの純換算調整損失、ii）保険数理上の損失の償却を反映した確定給付制度の変更による600万ドルの純利益（保険数理上の損失によって一部相殺された）。これに対し、2023年第2四半期のその他の包括利益は1,700万ドルで、これには以下が含まれます。i）四半期中に主要な外貨のほとんどが米ドルに対して強化されたことを反映した4,900万ドルの純換算調整利益、ii）主に計画の再測定と通貨の悪影響による確定給付制度の変更による2,700万ドルの純損失。保険数理上の損失の一部は保険数理上の損失の償却により相殺されました。; と iii) 500万ドルの純未実現損失。
2024年6月30日までの6か月間のその他の包括損失（純額）は1,100万ドルで、以下が含まれます：i）主要外貨の米ドルに対する下落を反映した5,200万ドルの純換算調整損失、ii）100万ドルの純未実現損失、iii）主に保険数理上の損失の償却を反映した確定給付制度の変更による4,200万ドルの純利益、通貨、保険数理上の損失によって一部相殺されます。これに対し、2023年6月30日までの6か月間のその他の包括利益（純額）は1億ドルで、これには以下が含まれます：i）ほとんどの主要外貨の米ドルに対する高騰を反映した純換算調整利益は1億4,200万ドル、ii）主に通貨と制度の再測定の悪影響による確定給付制度の変更による4,100万ドルの純損失、一部は保険数理の償却により相殺されました。損失と決済損失、そしてiii）100万ドルの純未実現損失。
確定給付制度の純増減に関する追加情報については、その他の包括利益（損失）収益の構成要素については、「要約連結財務諸表のその他の包括利益（損失）収益」、未実現利益（損失）に関する追加情報については、「要約連結財務諸表の金融商品」、および「要約連結財務諸表の注記16-従業員福利厚生計画」を参照してください。
報告対象セグメント
私たちの事業は、お客様や私たちが事業を展開する市場にサービスを提供しながら、効率的な業務管理に集中できるように組織されています。当社には、印刷・その他とゼロックス・ファイナンシャル・サービス（XFS）という2つの営業部門と報告対象部門があります。報告対象セグメントに関する追加情報については、要約連結財務諸表の注記4-セグメント報告を参照してください。
セグメントレビュー
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日に終了した3か月間 |
| (百万単位) | | 外部収入 | | セグメント間収益 (1) | | セグメント総収益 | | 総収入の％ | | セグメント利益 | | セグメントマージン (2) |
| 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 印刷物とその他 | | $ | 1,489 | | | $ | 19 | | | $ | 1,508 | | | 94 | % | | $ | 81 | | | 5.4 | % |
| XFS | | 89 | | | — | | | 89 | | | 6 | % | | 4 | | | 4.5 | % |
| 合計 | | $ | 1,578 | | | $ | 19 | | | $ | 1,597 | | | 100 | % | | $ | 85 | | | 5.4 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | | | | | | |
| 印刷物とその他 | | $ | 1,653 | | | $ | 21 | | | $ | 1,674 | | | 94 | % | | $ | 107 | | | 6.5 | % |
| XFS | | 101 | | | — | | | 101 | | | 6 | % | | — | | | — | % |
| 合計 | | $ | 1,754 | | | $ | 21 | | | $ | 1,775 | | | 100 | % | | $ | 107 | | | 6.1 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日に終了した6か月間 |
| (百万単位) | | 外部収入 | | セグメント間収益 (1) | | セグメント総収益 | | 総収入の％ | | セグメント利益 | | セグメントマージン (2) |
| 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 印刷物とその他 | | $ | 2,900 | | | $ | 38 | | | $ | 2,938 | | | 94 | % | | $ | 114 | | | 3.9 | % |
| XFS | | 180 | | | — | | | 180 | | | 6 | % | | 4 | | | 2.2 | % |
| 合計 | | $ | 3,080 | | | $ | 38 | | | $ | 3,118 | | | 100 | % | | $ | 118 | | | 3.8 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | | | | | | |
| 印刷物とその他 | | $ | 3,266 | | | $ | 44 | | | $ | 3,310 | | | 94 | % | | $ | 207 | | | 6.3 | % |
| XFS | | 203 | | | — | | | 203 | | | 6 | % | | 18 | | | 8.9 | % |
| 合計 | | $ | 3,469 | | | $ | 44 | | | $ | 3,513 | | | 100 | % | | $ | 225 | | | 6.5 | % |
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(1) XFSセグメントがXerox機器プレースメントのリースのために印刷およびその他のセグメントに支払った収益、主に手数料およびその他の支払いを反映しています。
(2) セグメントマージンは外部収益のみに基づいています。
印刷物とその他
印刷およびその他には、文書管理システム、ソリューション、サービスのほか、デジタルやITサービス、ソフトウェアなどの関連技術の設計、開発、販売が含まれます。
収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終了
6月30日 | | | | | | 6 か月間終了
6月30日 | | | | |
| (百万単位) | | 2024 | | 2023 | | %
変更 | | | | 2024 | | 2023 | | %
変更 | | |
| 機器販売 | | $ | 351 | | | $ | 414 | | | (15.2)% | | | | $ | 636 | | | $ | 799 | | | (20.4)% | | |
| ポストセール収入 | | 1,138 | | | 1,239 | | | (8.2)% | | | | 2,264です | | | 2,467 | | | (8.2)% | | |
セグメント間収益 (1) | | 19 | | | 21 | | | (9.5)% | | | | 38 | | | 44 | | | (13.6)% | | |
| 印刷総額とその他の収益 | | $ | 1,508 | | | $ | 1,674 | | | (9.9)% | | | | $ | 2,938 | | | $ | 3,310 | | | (11.2)% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
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(1) XFSセグメントがXerox機器プレースメントのリースのために印刷およびその他のセグメントに支払った収益、主に手数料およびその他の支払いを反映しています。
2024年第2四半期の印刷およびその他のセグメントの収益は、2023年第2四半期と比較して9.9％減少し、印刷およびその他のセグメントの収益は、2024年6月30日までの6か月間で前年同期と比較して11.2％減少しました。印刷およびその他のセグメントの収益には以下が含まれます：
2024年第2四半期の機器販売収益は、2023年第2四半期と比較して15.2％減少しました。一方、2024年6月30日までの6か月間の機器販売収益は、前年同期と比較して20.4％減少しました。前年同期と比較したそれぞれの減少は、今年と前年のバックログの変動と、提供や地理的簡素化を含む非戦略的な収益の減少の影響を反映しています。収益はすべての製品グループで減少し、A3カラー多機能プリンターの減少に牽引されてミッドレンジで最も顕著でした。
2024年第2四半期の郵便販売収益は、2023年第2四半期と比較して8.2％減少しました。一方、2024年6月30日までの6か月間の郵便販売収益は、前年同期と比較して8.2％減少しました。前年同期と比較したそれぞれの減少は、主に、戦略的でない利益率の低いITエンドポイントデバイスの配置と紙の販売の減少と、戦略的改革行動に関連する地理的簡素化の影響を反映しています。契約印刷サービス1の収益は、サービスとアウトソーシングの収益の減少と地理的簡素化の影響により、一桁台半ばに減少しました。その影響は、金融債権の売却による利益、手数料、サービス収入によって一部相殺されました。2024年6月30日までの6か月間の前年同期からの減少は、Fujiのロイヤリティ収入とPARC収益の終了も反映しています。
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(1) サービス、メンテナンス、レンタルからの収益を含みます。
製品グループ別の詳細を以下に示します。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終了
6月30日 | | | | | | 6 か月間終了
6月30日 | | | | | | 機器売上の割合 |
| (百万単位) | | 2024 | | 2023 | | % 変更 | | CC% 変更 | | 2024 | | 2023 | | % 変更 | | CC% 変更 | | 2024 | | 2023 |
| エントリー | | $ | 56 | | | $ | 63 | | | (11.1)% | | (11.4)% | | $ | 101 | | | $ | 125 | | | (19.2)% | | (19.1)% | | 16% | | 16% |
| ミッドレンジ | | 235 | | | 270 | | | (13.0)% | | (12.7)% | | 428 | | | 522 | | | (18.0)% | | (18.2)% | | 66% | | 64% |
| ハイエンド | | 60 | | | 82 | | | (26.8)% | | (26.6)% | | 107 | | | 155 | | | (31.0)% | | (31.0)% | | 17% | | 19% |
| その他 | | 5 | | | 5 | | | —% | | —% | | 10 | | | 9 | | | 11.1% | | 11.1% | | 1% | | 1% |
機器販売 (1) (2) | | $ | 356 | | | $ | 420 | | | (15.2)% | | (14.9)% | | $ | 646 | | | $ | 811 | | | (20.3)% | | (20.4)% | | 100% | | 100% |
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CC-固定通貨の説明については、「通貨の影響」セクションを参照してください。
(1)「製品とサービスの定義」セクションを参照してください。
(2) 2024年6月30日および2023年6月30日に終了した3か月間のXFSセグメントに関連する機器売上高がそれぞれ500万ドルと600万ドル、2024年6月30日および2023年に終了した6か月間のXFSセグメントに関連する機器売上高がそれぞれ1,000万ドルと1,200万ドルを含みます。
固定通貨での変化1は、サービス提供や地理的簡素化など、戦略的でない収益削減の影響を反映しています。また、次のことも反映されています。
•エントリー-2024年6月30日までの3か月間の減少は、主に前年同期におけるバックログの減少の増加を反映しており、白黒インストールも混在しています。2024年6月30日までの6か月間の減少は、主に前年同期におけるバックログの減少の増加と、2024年の第1四半期におけるエントリー、A4デバイスの制約によるものです。
•ミッドレンジ-2024年6月30日までの3か月と6か月間の減少は、前年同期のバックログ削減の増加を反映していますが、好調なミックス・トゥ・カラーによって一部相殺されました。
•ハイエンド-2024年6月30日までの3か月と6か月間の減少は、主に前年同期のバックログ削減の増加によるもので、好調なミックス・トゥ・カラーによって一部相殺されました。
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(1) 固定通貨の説明については、「通貨の影響」セクションを参照してください。
総インストール数
インストールには、デバイスの新規配置のみが反映されます（つまり、契約更新またはキャンセルの結果として発生する可能性のあるデバイスの削除は考慮されません）。機器の設置に関連する収益は、顧客との契約の条件に応じて、機器の販売に前もって反映される場合もあれば、レンタル収入またはサービス収入（どちらも販売後の収益に含まれます）の一部として、時間の経過とともに反映される場合があります。インストールには、XBS営業部門がインストールした XeroxおよびXeroxブランド以外の製品のアクティビティが含まれます。製品グループ別の詳細（製品とサービスの定義を参照）を以下に示します。
2024年6月30日までの3か月間のインストール数は、前年同期と比較して次のようになります。
エントリー
• エントリーカラーインストールが 13% 減少し、A4カラー複合機が減少の大部分を牽引しました。
• エントリーモノクロインストールが 9% 減少し、エントリーモノクロプリンターが減少を牽引しましたが、A4モノクロ複合機の増加により一部相殺されました。
ミッドレンジ
• 主にA3カラー複合機の減少により、ミッドレンジのカラーインストールが 12% 減少しました。
• 主にA3モノクロ複合機により、ミッドレンジの白黒インストールが 29% 減少しました。
ハイエンド
• 主にエントリープロダクションカラーミッド製品の減少を反映して、ハイエンドカラーインストールが 22% 減少しました。
• 主にハイエンドカットシート製品の減少を反映して、ハイエンドのモノクロが24％減少しました。
2024年6月30日までの6か月間のインストール数は、前年同期と比較して次のようになります。
エントリー
• エントリーカラーインストールが 26% 減少、減少の大部分はA4カラー複合機が占めています
• エントリーモノクロプリンターが減少を牽引したため、エントリーモノクロインストールが 28% 減少しました。
ミッドレンジ
• 主にA3カラー複合機の減少により、ミッドレンジのカラーインストールが 15% 減少しました。
• 主にA3モノクロ複合機により、ミッドレンジの白黒インストールが 29% 減少しました。
ハイエンド
• 主にエントリープロダクションカラーミッド製品の減少を反映して、ハイエンドカラーインストールが 33% 減少しました。
• 主にハイエンドカットシート製品の減少を反映して、ハイエンドのモノクロ製品が 20% 減少しました。
製品とサービスの定義
当社の製品グループには次のようなものがあります。
•「エントリー」には、主に中小規模のワークグループ/ワークチーム向けのA4デバイス、デスクトッププリンター、多機能デバイスが含まれます。
•「ミッドレンジ」には、一般的に大規模なワークグループ/作業チームの環境に対応するA3デバイスのほか、一元化されたプリントセンター、有料印刷、および少量生産の印刷施設にサービスを提供するライトプロダクション製品グループの製品が含まれます。
•「ハイエンド」には、一般的にグラフィック通信市場や大企業の印刷センターで使用されるプロダクション印刷および出版システムが含まれます。
セグメントマージン
2024年第2四半期の印刷およびその他のセグメントの利益率は、2023年第2四半期と比較して1.1パーセントポイント減少しました。これは主に、収益の減少、製品および輸送費の上昇によるものです。これは、販売費、管理費および一般経費の削減、研究開発費および一般費用の削減、有利な通貨、およびコストと生産性の向上によるメリットによって一部相殺されました。
2024年6月30日までの6か月間の印刷およびその他のセグメントの利益率は 3.9% で、前年同期と比較して2.4パーセントポイント減少しました。この減少は主に、収益の減少、輸送費と製品費の増加、不良債権費用の増加によるものです。これらの悪影響は、販売費やその他の管理費および一般経費の削減、研究開発費の削減、コストと生産性の向上によるメリットによって一部相殺されました。
ゼロックス・ファイナンシャル・サービス
ゼロックス・ファイナンシャル・サービス（XFS）は、主に当社の機器やサービスの販売を可能にする、グローバルなファイナンス・ソリューション事業です。
収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終了
6月30日 | | | | | | 6 か月間終了
6月30日 | | | | |
| (百万単位) | | 2024 | | 2023 | | %
変更 | | | | 2024 | | 2023 | | %
変更 | | |
| 機器販売 | | $ | 5 | | | $ | 6 | | | (16.7)% | | | | $ | 10 | | | $ | 12 | | | (16.7)% | | |
| 資金調達 | | 38 | | | 49 | | | (22.4)% | | | | 80 | | | 101 | | | (20.8)% | | |
その他の郵便販売収入 (1) | | 46 | | | 46 | | | —% | | | | 90 | | | 90 | | | —% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| XFSの総収入 | | $ | 89 | | | $ | 101 | | | (11.9)% | | | | $ | 180 | | | $ | 203 | | | (11.3)% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
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(1) その他の売却後の収益には、リース更新や手数料収入のほか、売却した金融債権に関連する利益、手数料、サービス収入が含まれます。
2024年第2四半期のXFSセグメントの収益は、2023年第2四半期と比較して11.9％減少しましたが、6月30日までの6か月間、2024年のセグメント収益は前年同期と比較して11.3％減少し、以下を反映しています。
資金調達収益は、直接的および間接的に資金調達されたゼロックス機器の販売取引から生み出されます。2024年6月30日までの3か月間、これらの収益は、通貨による1.2パーセントポイントの悪影響を含め、2023年第2四半期と比較して22.4％減少しました。2024年6月30日までの6か月間の資金調達収益は、通貨による0.2パーセントポイントのメリットを含め、前年同期と比較して20.8％減少しました。2024年6月30日までの3か月と6か月間、それぞれ固定通貨1での減少は、HPSインベストメント・パートナーズ（HPS）への金融売掛金の売却とオリジネーションの減少の結果として、2024年上半期に平均金融売掛金残高が減少したことを反映しています。2024年6月の金融売掛金は、2023年の6月と比較して約6億5000万ドル少なくなっています。
その他のポストセール収益は、2024年6月30日までの3か月と6か月間、それぞれ前年同期と比較して横ばいで、金融売掛金資金調達契約に基づく金融売掛金の売却による利益、手数料、サービス収益が含まれています。2024年6月30日、2023年6月30日までの3か月間はそれぞれ13ドルと11ドル、2024年6月30日までの6か月間は21ドルと14ドルでしたそれぞれ2023です。
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(1) 固定通貨の説明については、「通貨の影響」セクションを参照してください。
セグメントマージン
2024年第2四半期のXFSセグメントのマージンは 4.5% で、2023年第2四半期と比較して4.5パーセントポイント増加しました。XFSのセグメント利益は、2023年第2四半期と比較して400万ドル増加しました。これは主に、2023年第2四半期と比較して不良債権支出が400万ドル減少したことによるもので、資産減少による収益の減少により一部相殺されました。
2024年6月30日までの6か月間のXFSセグメントの利益率は 2.2% で、前年同期と比較して6.7パーセントポイント減少しました。XFSのセグメント利益は前年同期と比較して1,400万ドル減少しました。これは主に、資産減少による収益が減少し、不良債権費用が前年同期と比較して1,600万ドル増加したためです。これらの悪影響は、手数料による総利益がわずかに増加し、会社間手数料が下がったことで一部相殺されました。
資本資源と流動性
以下は、当社の流動性ポジションの概要です。
•2024年6月30日および2023年12月31日現在、ゼロックスホールディングスの現金、現金同等物、制限付現金の総額は、それぞれ5億5,100万ドルと6億1,700万ドルで、2024年6月30日および2023年12月31日の制限付現金がそれぞれ6,600万ドルと9,800万ドルであったことを除けば、すぐに使用できるようになりました。現金、現金同等物、制限付現金の総額が6,600万ドル減少したのは、主に財務活動に使用された純現金が7,500万ドルで、投資活動に使用された純現金が1,900万ドルだったことを反映しています。どちらも営業現金活動によって提供された純現金4,400万ドルによって一部相殺されました。
•2024年6月30日の負債総額は33億300万ドルで、そのうち20億2400万ドルは会社の金融資産に割り当てられ、支えられています。残りの12億7900万ドルの負債は非金融事業によるもので、2023年12月31日の8億4900万ドルから増加しました。負債は、優先無担保債券、金融資産の証券化による担保付借入金、およびタームローンBファシリティに基づく借入で構成されています。
•2024年3月、ゼロックスホールディングスは、2029年に発行予定の8.875％の普通社債のうち5億ドルと、2030年に発行予定の3.75％の転換社債を合計4億ドル発行しました。2030年債の発行に関連して、当社は、2030年債の初回購入者またはそれぞれの関連会社を含むオプションの取引相手と、約2,300万ドルの費用をかけて、非公開で交渉したキャップコール取引を締結しました。純収入総額の一部は、2024年に発行予定のゼロックスコーポレーションの3.80％のシニアノートの約8400万ドルと、2025年に発行予定のゼロックスホールディングスの5.00％のシニアノートの約3億6,200万ドルを、公開買付けにより返済するために使用されました。シニアノートの公開買付けの一環として償還されなかった残りの未払いの3.80％シニアノートは、2024年5月に返済されました。今後12か月以内に期限が到来するシニアノートの返済はありません。
•2024年6月、私たちは2023年5月22日付けのABLファシリティを修正し、（i）ABLクレジット契約に基づく貸し手のコミットメントを300ドルから425ドルに引き上げ、（ii）固定料金補償率スプリング契約のトリガーとなる超過利用可能量を、（A）22.5ドルと（B）ラインキャップの10％（小さいほうの方）の大きい方の金額から修正しました。リボルビング・コミットメントの合計金額と、その時点で適用される借入基準）を、(A) 31.875ドルと (B) ラインキャップの 10% の大きい方の金額にします。債務活動に関する追加情報については、注記13-要約連結財務諸表の負債を参照してください。
•2024年6月30日現在、当社のABLファシリティでは未払いの借入金や信用状はありません。このファシリティでは、最大4億2,500万ドルまで借りることができます。私たちはABLファシリティの規約やその他の規定を完全に遵守していました。
•ガイダンスを引き下げた結果、2024年の営業キャッシュフローは少なくとも6億ドルになると予想しています。これは、当初の予想である少なくとも6億5000万ドルから減少しています。資本支出は引き続き約5,000万ドルになると予想しています。
キャッシュフロー分析
以下は、当社の現金、現金同等物、制限付現金をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 か月間終了
6月30日 | | 変更 |
| (百万単位) | | 2024 | | 2023 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 営業活動による純現金 | | $ | 44 | | | $ | 173 | | | $ | (129) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 投資活動に使用された純現金 | | (19) | | | (22) | | | 3 | |
| | | | | | |
| 財務活動に使用された純現金 | | (75) | | | (725) | | | 650 | |
| 現金、現金同等物および制限付現金に対する為替レートの変動の影響 | | (16) | | | 4 | | | (20) | |
| | | | | | |
| 現金、現金同等物および制限付現金の減少 | | (66) | | | (570) | | | 504 | |
| 現金、現金同等物および期首制限付現金 | | 617 | | | 1,139 | | | (522) | |
| 期末の現金、現金同等物および制限付現金 | | $ | 551 | | | $ | 569 | | | $ | (18) | |
営業活動によるキャッシュフロー
2024年6月30日までの6か月間の営業活動によって提供された純現金は4,400万ドルでした。営業現金が前年同期比で1億2900万ドル減少したのは、主に次のためです。
•減価償却費、引当金、事業および資産の売却益、売却、PARC寄付、株式ベースの報酬、リストラおよび関連費用、純退職関連費用および非サービス退職関連費用を控除する前の税引前利益が8,500万ドル減少しました。
•主に大規模なOEMベンダーとの契約条件の変更に関連した購入の増加と、機器や消耗品の売上の減少により、在庫から1億6000万ドル減少しました。
•年末の見越額が高くなると、未払報酬から8,600万ドル減ります。
•リストラと関連支払いの増加により、4,100万ドル減少しました。
•純納税額の増加により3,100万ドル減少しました。
•年金拠出金の増加により2600万ドル減少しました。
•主にサプライヤーとベンダーへの支払いのタイミングにより、買掛金勘定から2億200万ドル増加しました。
•支払いの時期により、その他の流動負債および長期負債から8,900万ドル増加しました。
•オペレーティングリースにおける機器の配置が減少したため、2700万ドル増加しました。
投資活動によるキャッシュフロー
2024年6月30日までの6か月間の投資活動に使用された純現金は1,900万ドルで、前年同期と比べてほぼ横ばいでした。
財務活動によるキャッシュフロー
2024年6月30日までの6か月間の財務活動に使用された純現金は7,500万ドルでした。現金の使用量が前年同期比で6億5000万ドル減少したのは、主に次のためです。
•純負債活動による6億6,100万ドルの減少。2024年には、シニアノートの5億ドル、転換社債の4億ドルの収益が、シニアノートの純支払い額6億5,800万ドル、シニアノートの発行による繰延債務発行費用1,500万ドル、担保付き融資契約による1億7,800万ドル、タームローンBファシリティの1,400万ドルで相殺されます。シニアノートの純支払い額6億5800万ドルには、2024年5月に満期を迎えるシニアノートの3億ドルと、2025年のシニアノートの期日前償還のための3億6,200万ドルが400万ドルの期日前償還プレミアムで相殺されます。2023年には、シニアノートへの3億ドル、担保付融資契約への5億1,900万ドルの支払いが、債務発行を含む新しいABLファシリティからの純収入1億9,300万ドルによって相殺されます 700万ドルの支払い費用。担保付融資契約による5億1900万ドルの支払いには、1億8,500万ドルの米国担保付借入金の早期返済が含まれます。
•発行済株式の減少により、普通株式配当から1,700万ドル減少しました。
•上限付き通話の購入による2300万ドルの増加。
債務活動に関する追加情報については、注記13-要約連結財務諸表の負債を参照してください。
現金、現金同等物および制限付現金
現金、現金同等物および制限付現金に関する追加情報については、注記12-要約連結財務諸表の補足財務情報を参照してください。
オペレーティングリース
私たちは、国内および海外事業では不動産と車両、国内事業では特定の機器のオペレーティングリースを締結しています。さらに、主に国内事業における倉庫の特定のサプライチェーン契約にオペレーティングリースが組み込まれていることも確認しています。私たちのリースの残存期間は最長11年で、さまざまな更新や解約の選択肢があります。2024年6月30日および2023年12月31日の時点で、オペレーティングリース負債の合計は、それぞれ1億7,900万ドルと1億8,200万ドルでした。
借手会計で会計処理されたリースに関する追加情報については、要約連結財務諸表の注記10-借手を参照してください。
負債と顧客金融活動
以下は私たちの負債をまとめたものです：
| | | | | | | | | | | | | | |
| (百万単位) | | 2024年6月30日に | | 2023年12月31日 |
| ゼロックスホールディングスコーポレーション | | $ | 2,038 | | | $ | 1,500 | |
| ゼロックスコーポレーション | | 1,136 | | | 1,450です | |
ゼロックス-その他の子会社 (1) | | 176 | | | 361 | |
| 小計-元本負債残高 | | 3,350です | | | 3,311 | |
| 債務発行費用 | | | | |
| ゼロックスホールディングスコーポレーション | | (21) | | | (6) | |
| ゼロックスコーポレーション | | (12) | | | (12) | |
ゼロックス-その他の子会社 (1) | | — | | | (1) | |
| 小計-債務発行費用 | | (33) | | | (19) | |
| 純未償却保険料 | | (14) | | | (15) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 負債総額 | | $ | 3,303 | | | $ | 3,277 | |
_____________
(1) Xerox Corporationの子会社が金融債権の証券化の一環として発行した担保付債務を表します。
負債に関する追加情報については、注記13-要約連結財務諸表の負債を参照してください。
金融資産と関連負債
以下は、リースおよびファイナンス業務に関連する当社の総金融資産（純額）です。
| | | | | | | | | | | | | | |
| (百万単位) | | 2024年6月30日に | | 2023年12月31日 |
金融売掛金の総額、純額（1） | | $ | 2,060 | | | $ | 2,510 | |
| オペレーティングリース中の機器、純額 | | 253 | | | 265 | |
金融資産総額、純額（2） | | $ | 2,313 | | | $ | 2,775 | |
_____________
(1) (i) 金融売掛金の請求部分（純額）、（ii）金融売掛金（純額）、および（iii）当社の要約連結貸借対照表に含まれる1年後に期日が到来する金融売掛金（純額）を含みます。
(2) 2023年12月31日からの変更には、通貨による4,200万ドルの増加が含まれています。
当社のリース契約では、お客様は設置日ではなく、時間をかけて機器の代金を支払うことができます。そのため、これらのリース契約への投資を支援するために、一定水準の負債（ファイナンス負債と呼びます）を維持しています。これは総金融資産（純額）に反映されます。私たちのビジネスのこの資金調達面では、金融資産と比較して、負債と資本のレバレッジ比率を7：1と想定しています。
このレバレッジに基づくと、融資負債とコア負債の間の負債総額の内訳を以下に示します。
| | | | | | | | | | | | | | |
| (百万単位) | | 2024年6月30日に | | 2023年12月31日 |
金融売掛金負債 (1) | | $ | 1,803 | | | $ | 2,196 | |
| オペレーティングリース債務の機器 | | 221 | | | 232 | |
| 融資債務 | | 2,024 | | | 2,428 | |
| コアデット | | 1,279 | | | 849 | |
| 負債総額 | | $ | 3,303 | | | $ | 3,277 | |
__________________
(1) 金融売掛金負債は、要約連結損益計算書の「資金調達費用」費用の計算の基礎となります。
金融債権の売却と第三者リースプログラム
当社の金融債権の売却および第三者リースプログラムに関する追加情報については、要約連結財務諸表の注記8-金融売掛金、純額を参照してください。
資本市場/債務活動
当社の債務活動に関する追加情報については、注記13-要約連結財務諸表の負債を参照してください。
流動性と財務の柔軟性
私たちは、社内の現金管理慣行を使用して世界中の流動性を管理しています。これには、i）事業を展開する各地域の法令、規制、慣行、ii）当社が当事者である契約の法的要件、iii）現金管理サービスの維持と提供に利用する金融機関の方針と協力が適用されます。
当社の元本債務の満期は、今後5年間に次のようになっています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万単位) | | ゼロックスホールディングスコーポレーション | | ゼロックスコーポレーション | | ゼロックス-その他の子会社 (1) | | 合計 |
| 2024 Q3 | | $ | — | | | $ | 7 | | | $ | 24 | | | $ | 31 | |
| 2024 Q4 | | — | | | 7 | | | 29 | | | 36 | |
| 2025 | | 388 | | | 28 | | | 101 | | | 517 | |
| 2026 | | — | | | 41 | | | 22 | | | 63 | |
| 2027 | | — | | | 55 | | | — | | | 55 | |
| 2028 | | 750 | | | 55 | | | — | | | 805 | |
| 2029年とそれ以降 | | 900 | | | 943 | | | — | | | 1,843 | |
| 合計 | | $ | 2,038 | | | $ | 1,136 | | | $ | 176 | | | $ | 3,350です | |
_____________
(1) 金融債権の証券化の一環としてゼロックス社の子会社が発行した担保付債務を表します。
負債に関する追加情報については、注記13-要約連結財務諸表の負債を参照してください。
自己株式
ゼロックスホールディングスは、2024年の間、普通株式の公開買戻しを行いませんでした。
技術コミットメント
2024年第2四半期に、ゼロックスはタタ・コンサルティング・サービス（TCS）と7年間の契約を締結しました。その目的は、ゼロックスのテクノロジーサービスを統合してビジネス成果の向上、レガシーデータセンターのクラウドへの移行、ビジネスプロセスを変革するためのクラウドベースのデジタルERPプラットフォームの導入、持続可能な成長を促進するためのジェネレーティブ人工知能（GenAI）の運用に組み込むことです。この契約は、XeroxとTCSとの既存のパートナーシップを拡大するものです。TCSは現在、グローバルな財務会計組織をサポートするためにビジネス処理アウトソーシングサービスを提供しています。ビジネス処理アウトソーシングサービス契約の条件に変更はありませんでした。
TCSとの技術契約に関連して、ゼロックスはゼロックスにクラウドベースのデジタルERPプラットフォームを提供するSAP Limited（SAP）と、Azureクラウドプラットフォームサービスを提供するMicrosoftの両方と7年間の契約も締結しました。
2024年第2四半期に、ゼロックスはベライゾン・ビジネス・サービス（ベライゾン）と、ゼロックスの改革の一環として、サービスとしてのネットワーク（NaaS）ソリューション・フレームワークを提供する5年間の契約を締結しました。契約条件に基づき、ベライゾンは世界中のゼロックスの事業所にネットワークサービスを提供する安全なネットワークプラットフォームソリューションを提供します。
2024年6月30日時点のおおよその総支出コミットメントは以下の通りです：
| | | | | | | | | | | | | | |
| (百万単位) | | 2024年6月30日に | | 契約期間 |
| TCS | | $ | 355 | | | 7 年 |
| マイクロソフト | | 125 | | | 7 年 |
| SAP | | 45 | | | 7 年 |
| ベライゾン | | 85 | | | 5 年間 |
| | | | |
金融リスク管理
私たちは外貨為替レートや金利による市場リスクにさらされており、それが経営成績、財政状態、キャッシュフローに影響を与える可能性があります。私たちは、通常の営業および財務活動を通じて、また必要に応じてデリバティブ金融商品を使用して、これらの市場リスクへのエクスポージャーを管理しています。私たちはデリバティブ金融商品を利用して、経済的リスクをヘッジするとともに、市場金利の変動による収益とキャッシュフローのボラティリティを軽減します。私たちは、金利と外貨エクスポージャーを管理するために、金利スワップ契約、金利上限、外貨スポット、フォワードおよびスワップ契約、純購入外貨オプションなど、限られた種類のデリバティブ契約を締結しています。私たちの主な外貨市場へのエクスポージャーには、ユーロ、英ポンド、日本円が含まれます。すべてのデリバティブ契約の公正市場価値は、金利や為替レートの変動によって変化し、その価値のいかなる変化も基礎となるエクスポージャーの価値の変化によって相殺されるように設計されています。デリバティブ金融商品はリスク管理ツールとしてのみ保有されており、取引や投機目的ではありません。すべてのデリバティブ活動の関連するキャッシュフローへの影響は、営業活動によるキャッシュフローとして反映されます。
すべてのデリバティブ商品を貸借対照表の公正価値の資産または負債として認識する必要があります。許可されている限り、これらのデリバティブ契約の一部はヘッジ会計処理の対象となっています。ヘッジ会計の対象とならない特定のデリバティブは、経済的ヘッジとして有効です。これらのデリバティブ契約も同様に、各期間に公正価値で認識される必要があるため、ある程度のボラティリティが発生します。ボラティリティのレベルは、未払いのデリバティブヘッジの種類と金額、および期間中の通貨と金利市場の変動によって異なります。すべてのデリバティブ活動の関連するキャッシュフローへの影響は、営業活動によるキャッシュフローとして反映されます。
その性質上、すべてのデリバティブ商品には、程度の差はありますが、市場リスクと信用リスクの要素が含まれます。為替や金利の変動に起因するこれらの商品に関連する市場リスクは、ヘッジされる原取引、資産、負債の市場リスクを相殺すると予想されます。これらの取引は主要な金融機関の多様なグループと取引されているため、これらの商品に関連する取引相手が取引不履行に陥った場合でも、重大な損失のリスクはないと考えています。さらに、私たちの方針は、最低投資適格またはそれ以上の信用格付けを持つ取引相手と取引することです。信用リスクは、そのような取引相手へのエクスポージャーを継続的に監視することで管理されます。
現在の市場事情から、金利や外貨リスクへのエクスポージャーに関する財務リスク管理戦略を大幅に修正または変更する必要はありませんでした。当社の財務リスク管理戦略に関する詳細な説明と情報については、注記14 — 要約連結財務諸表の金融商品を参照してください。
非GAAPベースの財務指標
私たちは、一般に認められた会計原則（GAAP）に従って財務結果を報告しました。さらに、以下に説明する非GAAP指標を使用して財務結果について説明しました。これらの非GAAP指標により、投資家は当社の事業動向をよりよく理解し、当社の業績をよりよく理解して比較できるようになると考えています。経営陣は、当社の事業を理解、管理、評価し、経営上の意思決定を行うために、当社の補足的な非GAAP財務指標を社内で定期的に使用しています。これらの非GAAP指標は、経営陣が将来の期間の計画と予測に使用する主な要因の1つです。当社の役員の報酬は、これらの非GAAP指標に基づく当社の業績に一部基づいています。したがって、特定の項目の影響とそれに関連する所得税の影響を除外するために、GAAPに従って決定されたいくつかの報告額を調整する必要があると考えています。
ただし、これらの非GAAP財務指標は、GAAPに従って作成された当社が報告した業績に加えて考えるべきであり、それに代わるものではありません。当社の非GAAP財務指標は、単独で検討したり、同等のGAAP指標の代替として検討したりすることを意図したものではなく、GAAPに従って作成された要約連結財務諸表と併せてのみ読むべきです。
これらの非GAAP財務指標と、GAAPに従って計算および提示された最も直接的に比較可能な財務指標との調整を以下に示します。
調整後収益指標
•調整後純利益と1株当たり利益（EPS）
•調整後の実効税率
上記の措置は、以下の項目について調整されました。
リストラおよび関連費用、純額：リストラおよび関連費用（純額）には、リストラ費用および資産減損費用、ならびに通常リストラおよび資産減損費用に含まれない当社のトランスフォーメーションプログラムに関連する費用が含まれます。リストラは、主に正式なリストラおよび人員削減計画に従って従業員に支払われる退職金と福利厚生に関連する費用で構成されます。資産の減損には、当社のリストラ活動、事業からの撤退、またはその他の戦略的事業変化の結果として売却、放棄、または廃止された資産から発生する費用が含まれます。私たちの変革プログラムの追加費用は、主に戦略的行動やイニシアチブの実施に関連しており、第三者の専門サービス費用や1回限りの追加費用が含まれます。これらの費用はすべて、アクションの性質やビジネスのニーズの変化によって、金額や頻度が大きく異なる場合があります。したがって、これらの費用は、当社の現在または過去の業績に関する有意義な洞察を提供するものではなく、また当社の予想される将来の営業費用を反映しているとは考えていないため、これらの費用は除外します。このような費用は、当社の業績に関して将来の利益と節約をもたらすと予想されるためです。
無形資産の償却：無形資産の償却は、当社の買収活動によって決定されます。買収活動の規模、性質、時期は、業界の他の企業と比較して、また時期によってさまざまです。無形資産の使用は、提示された期間中に獲得した収益に貢献しました。また、将来の収益にも貢献します。無形資産の償却は将来的に繰り返されます。
非勤続退職関連費用：当社の確定給付年金と退職者医療費には、主に負債や株式市場の変化によって生じる制度の資産や義務の変化の影響を受ける要素と、主にレガシー性があり、現在会社にサービスを提供していない従業員（退職者や元従業員など）に関連する要素が含まれます。これらの要素には、(i) 利息費用、(ii) プラン資産の期待収益率、(iii) 以前のプラン修正の償却、(iv) 償却後の保険数理上の利益/損失、(v) プランの決済/削減の影響が含まれます。したがって、定期的な退職金制度の費用のこれらの要素は、事業実績やレガシー費用の範囲外であり、必ずしも現在または将来のキャッシュフロー要件を示すものではないと考えています。このアプローチは、これらの費用を「その他の費用（純額）」の営業外として分類していることと一致しています。調整後利益には、現在の従業員サービスと確定拠出制度の費用に関連する退職費用のサービス費用要素が引き続き含まれます。
取引および関連費用、純額：取引および関連費用（純額）は、主に特定の主要または重要な戦略的M&Aプロジェクトに関連する費用と費用です。これらの費用は主に、第三者の法律、会計、コンサルティング、その他の同様の専門サービス、およびそれらのM＆A取引に関連して発生する可能性のある法的和解のためのものです。これらの費用は、通常の営業費用から増分するものと見なされ、計画された取引の結果としてのみ発生した、または発生すると予想されます。したがって、当社の業績を比較可能な基準で評価するために、これらの費用を調整後収益指標から除外しています。
不連続な、珍しい、またはまれな項目：これらの項目は、離散的、珍しい、またはまれな性質、および当期の業績と前期および将来の予想傾向との比較可能性に影響を与えるため、該当する場合は除外します。
•在庫関連の影響-特定のプロダクションプリント製造事業からの終了
•ダイベストメント
•PARCへの寄付
•債務の早期消滅による損失（利益）
調整後営業利益と利益率
報告された税引前利益（損失）とマージン額を調整することにより、調整後の営業利益とマージンの指標を計算して活用しています。調整後の収益指標の調整として上記の費用と費用に加えて、調整後の営業利益とマージンには、主に非財務利息費用およびその他の特定の営業外費用および費用である、その他の費用（純額）に含まれる残りの金額は含まれていません。現在および過去の業績を評価し、当社の事業で予想される将来の傾向をよりよく理解するために、これらの金額を除外しています。
固定通貨 (CC)
この指標と収益成長の分析におけるその使用についての説明については、「通貨の影響」を参照してください。
調整後の純利益とEPSの調整：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日に終了した3か月間 | | 6月30日に終了した6か月間 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| （百万単位、1株あたりの金額を除く） | | 純利益 | | 希釈後のEPS | | 純利益 (損失) | | 希釈後のEPS | | 純利益 (損失) | | 希釈後のEPS | | 純利益 | | 希釈後のEPS |
報告しました (1) | | $ | 18 | | | $ | 0.11 | | | $ | (61) | | | $ | (0.41) | | | $ | (95) | | | $ | (0.83) | | | $ | 10 | | | $ | 0.02 | |
| 調整: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
在庫関連の影響-特定のプロダクションプリント製造事業の終了 (2) | | 8 | | | | | — | | | | | 44 | | | | | — | | | |
| リストラおよび関連費用、純額 | | 12 | | | | | 23 | | | | | 51 | | | | | 25 | | | |
| 無形資産の償却 | | 10 | | | | | 10 | | | | | 20 | | | | | 21 | | | |
| 売却 | | (3) | | | | | — | | | | | 51 | | | | | — | | | |
| PARCへの寄付 | | — | | | | | 132 | | | | | — | | | | | 132 | | | |
| 勤続年数以外の退職関連費用 | | 26 | | | | | 11 | | | | | 49 | | | | | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取引および関連費用、純額 | | (23) | | | | | — | | | | | (23) | | | | | — | | | |
| 債務の早期消滅による損失（利益） | | — | | | | | 3 | | | | | (3) | | | | | 3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
PARC寄付に対する所得税 (3) | | — | | | | | (40) | | | | | — | | | | | (40) | | | |
調整時の所得税 (3) | | (7) | | | | | (6) | | | | | (42) | | | | | (7) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調整済み | | $ | 41 | | | $ | 0.29 | | | $ | 72 | | | $ | 0.44 | | | $ | 52 | | | $ | 0.35 | | | $ | 154 | | | $ | 0.93 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後EPS計算に使用された優先株式の配当 (4) | | | | $ | 3 | | | | | $ | 3 | | | | | $ | 7 | | | | | $ | 7 | |
調整後EPSの加重平均株式 (4) | | | | 126 | | | | | 158 | | | | | 125 | | | | | 158 | |
2024年6月30日の完全希薄化後の株式 (5) | | | | 126 | | | | | | | | | | | | | |
________________________________
(1) 純利益 (損失) とEPS。
（2）2024年6月30日までの3か月間と6か月間に特定のプロダクションプリント製造事業がそれぞれ終了した結果、在庫が約6ドルと38ドル減少し、関連する購入契約が約2ドルと6ドルがキャンセルされたことを反映しています。
(3) 調整後実効税率調整を参照してください。
(4) 優先株式配当を含む期間について、希薄化後EPSの計算に使用される平均株式数には、シリーズA転換優先株式に関連する700万株は含まれていません。
(5) 2024年6月30日に発行された普通株式と、2024年第2四半期の調整後希薄化後EPSの計算に使用された潜在的な希薄化普通株式を反映しています。2024年第2四半期と2023年第2四半期にそれぞれ希薄化防止効果があったシリーズA転換優先株に関連する株式を除きます。
調整後の実効税率の調整：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日に終了した3か月間 | | | | | | | | |
| | 2024 | | 2023 | | | | | | | | |
| (百万単位) | | 税引前収入 | | 所得税費用 | | 効果的
税率 | | 税引前（損失）収入 | | 所得税（給付）費用 | | 効果的
税率 | | | | | | | | |
報告しました (1) | | $ | 25 | | | $ | 7 | | | 28.0 | % | | $ | (89) | | | $ | (28) | | | 31.5 | % | | | | | | | | |
PARCの寄付 (2) | | — | | | — | | | | | 132 | | | 40 | | | | | | | | | | | |
非GAAPベースの調整 (2) | | 30 | | | 7 | | | | | 47 | | | 6 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整済み (3) | | $ | 55 | | | $ | 14 | | | 25.5 | % | | $ | 90 | | | $ | 18 | | | 20.0 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日に終了した6か月間 | | | | | | | | |
| | 2024 | | 2023 | | | | | | | | |
| (百万単位) | | 税引前（損失）収入 | | 所得税（給付）費用 | | 効果的
税率 | | 税引前（損失）収入 | | 所得税（給付）費用 | | 効果的
税率 | | | | | | | | |
報告しました (1) | | $ | (125) | | | $ | (30) | | | 24.0 | % | | $ | (4) | | | $ | (14) | | | 350.0 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PARCの寄付 (2) | | — | | | — | | | | | 132 | | | 40 | | | | | | | | | | | |
非GAAPベースの調整 (2) | | 189 | | | 42 | | | | | 59 | | | 7 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整済み (3) | | $ | 64 | | | $ | 12 | | | 18.8 | % | | $ | 187 | | | $ | 33 | | | 17.6 | % | | | | | | | | |
____________________________
(1) 税引前利益（損失）と所得税費用（利益）。
(2) 詳細については、調整後純利益とEPSの調整を参照してください。
(3) 調整後の税引前利益に対する税の影響は、ASC 740に基づいて報告された税引前利益（損失）に適用されるのと同じ会計原則に基づいて計算されます。ASC 740では、結果に年間実効税率法が採用されています。
調整後の営業利益とマージンの調整：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日に終了した3か月間 |
| | 2024 | | 2023 |
| (百万単位) | | 利益 | | 収入 | | マージン | | (損失) 利益 | | 収入 | | マージン |
報告しました (1) | | $ | 18 | | | $ | 1,578 | | | | | $ | (61) | | | $ | 1,754 | | | |
| 所得税費用（給付） | | 7 | | | — | | | | | (28) | | | — | | | |
| 税引前利益 (損失) | | $ | 25 | | | $ | 1,578 | | | 1.6 | % | | $ | (89) | | | $ | 1,754 | | | (5.1) | % |
| 調整: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
在庫関連の影響-特定のプロダクションプリント製造事業の終了 (2) | | 8 | | | | | | | — | | | | | |
| リストラおよび関連費用、純額 | | 12 | | | | | | | 23 | | | | | |
| 無形資産の償却 | | 10 | | | | | | | 10 | | | | | |
| 売却 | | (3) | | | | | | | — | | | | | |
| PARCへの寄付 | | — | | | | | | | 132 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
その他の費用、純額 (3) | | 33 | | | | | | | 31 | | | | | |
| 調整済み | | $ | 85 | | | $ | 1,578 | | | 5.4 | % | | $ | 107 | | | $ | 1,754 | | | 6.1 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日に終了した6か月間 |
| | 2024 | | 2023 |
| (百万単位) | | (損失) 利益 | | 収入 | | マージン | | 利益 (損失) | | 収入 | | マージン |
報告しました (1) | | $ | (95) | | | $ | 3,080 | | | | | $ | 10 | | | $ | 3,469 | | | |
| 所得税の優遇措置 | | (30) | | | | | | | (14) | | | | | |
| 税引前損失 | | $ | (125) | | | $ | 3,080 | | | (4.1) | % | | $ | (4) | | | $ | 3,469 | | | (0.1) | % |
| 調整: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
在庫関連の影響-特定のプロダクションプリント製造事業の終了 (2) | | 44 | | | | | | | — | | | | | |
| リストラおよび関連費用、純額 | | 51 | | | | | | | 25 | | | | | |
| 無形資産の償却 | | 20 | | | | | | | 21 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 売却 | | 51 | | | | | | | — | | | | | |
| PARCへの寄付 | | — | | | | | | | 132 | | | | | |
その他の費用、純額 (3) | | 77 | | | | | | | 51 | | | | | |
| 調整済み | | $ | 118 | | | $ | 3,080 | | | 3.8 | % | | $ | 225 | | | $ | 3,469 | | | 6.5 | % |
____________________________
(1) 純利益 (損失)
（2）2024年6月30日までの3か月間と6か月間に特定のプロダクションプリント製造事業がそれぞれ終了した結果、在庫が約6ドルと38ドル減少し、関連する購入契約が約2ドルと6ドルがキャンセルされたことを反映しています。
(3) 退職関連以外の費用を含みます。
項目3 — 市場リスクに関する量的および質的開示
フォーム10-Qのこの四半期報告書の「財務リスク管理」セクションに記載されている情報は、この項目への回答に参照として組み込まれています。
項目4 — 管理と手順
(a) 開示管理と手続きの評価
ゼロックスホールディングスコーポレーション
ゼロックスホールディングスの経営陣は、1934年の証券取引法に基づく規則13a-15（e）および15d-15（e）で定義されているように、その最高経営責任者および最高財務責任者、または同様の職務を遂行する人物の参加を得て、このレポートの対象期間の終了時点で、その開示管理と手続きの有効性を評価しました。この評価に基づいて、ゼロックスホールディングスの最高経営責任者および最高財務責任者は、このレポートの対象期間の終了時点で、ゼロックスホールディングスの開示管理と手続きが有効であり、改正された1934年の証券取引法に基づいて提出または提出された報告書で開示する必要のある情報が、証券取引で指定された期間内に記録、処理、要約、および報告されることを保証すると結論付けました関連する委員会の規則とフォーム必要な情報開示に関するタイムリーな決定を可能にするために、必要に応じてゼロックスホールディングス株式会社（連結子会社を含む）に蓄積し、最高執行責任者、最高財務責任者を含むゼロックスホールディングスの経営陣または同様の職務を遂行する者に伝えました。
ゼロックスコーポレーション
ゼロックスコーポレーションの経営陣は、1934年の証券取引法に基づく規則13a-15（e）および15d-15（e）で定義されているように、本報告書の対象期間の終了時点で、最高経営責任者および最高財務責任者、または同様の職務を遂行する人物の参加を得て、その開示管理と手続きの有効性を評価しました。この評価に基づいて、ゼロックスコーポレーションの最高経営責任者および最高財務責任者は、このレポートの対象期間の終了時点で、ゼロックスコーポレーションの開示管理と手続きが有効であり、1934年の証券取引法（改正後）に基づいて提出された報告書に開示する必要のある情報が、証券取引委員会で指定された期間内に記録、処理、要約、および報告されることを保証すると結論付けましたゼロックスコーポレーションに関連する規則とフォームには、連結子会社を含め、必要な開示に関するタイムリーな決定ができるように、必要に応じて蓄積され、最高執行役員や最高財務責任者を含むゼロックスコーポレーションの経営陣、または同様の職務を遂行する人物に伝えられました。
(b) 内部統制の変更
ゼロックスホールディングスコーポレーション
取引法の規則13a-15の (d) 項で義務付けられているように、私たちは前会計四半期における財務報告に対する内部統制の変化を評価しました。前会計四半期に発生した、財務報告に対する当社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または財務報告に対する内部統制に重大な影響を与える可能性が合理的に高い変化は確認されていません。
ゼロックスコーポレーション
取引法の規則13a-15の (d) 項で義務付けられているように、私たちは前会計四半期における財務報告に対する内部統制の変化を評価しました。前会計四半期に発生した、財務報告に対する当社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または財務報告に対する内部統制に重大な影響を与える可能性が合理的に高い変化は確認されていません。
パート II — その他の情報
項目1 — 法的手続き
フォーム10-Qのこの四半期報告書の要約連結財務諸表の注記21 — 不測の事態と訴訟に記載されている情報は、この項目への回答に参照として組み込まれています。
項目1A — リスク要因
2023年12月31日に終了した年度のゼロックスホールディングスとゼロックスコーポレーションを統合した年次報告書（フォーム10-K）のパートI、項目1Aに記載されているリスク要因を参照してください。
項目2 — 持分証券の未登録売却と収益の使用
(b) 2024年6月30日までの四半期における発行者による株式の購入
ゼロックスホールディングスの普通株式（額面価格1株あたり1ドル）の買戻しには、以下が含まれます。
取締役会が承認した株式買戻しプログラム：
ゼロックスホールディングスの取締役会が承認した株式買戻しプログラムに基づき、2024年6月30日までの四半期にゼロックスホールディングスの普通株式の買戻しはありませんでした。
株式報酬プログラムに関連する買戻し（1）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購入した株式の総数 | | 1株当たりの平均支払価格 (2) | | 公に発表された計画またはプログラムの一環として購入した株式の総数 | | プランまたはプログラムの下でまだ購入できる株式のおおよその最大ドル価値 |
| 4月1日から30日まで | 7,364 | | | $ | 17.33 | | | 該当なし | | 該当なし |
| 5月1日から31日まで | — | | | — | | | 該当なし | | 該当なし |
| 6月1日から30日まで | — | | | — | | | 該当なし | | 該当なし |
| 合計 | 7,364 | | | | | | | |
________________________________
(1) これらの買戻しは、法定源泉徴収の最低要件を満たすために、株式の権利確定時に純決済機能を通じて間接的に株式を買い戻すという当社の制限付株式報酬プログラムの規定に基づいて行われます。
(2) 手数料と費用を除きます。
項目3 — シニア証券のデフォルト
[なし]。
項目4 — 鉱山の安全に関する開示
該当しません。
項目5 — その他の情報
ルール10b5-1 トレーディングプラン
私たちの取締役や役員（証券取引法の規則16a-1（f）で定義されているように）はいません 採用された または 終了しました このレポートの対象となる四半期期間における規則10b5-1取引契約または非規則10b5-1取引契約（規則S-Kの項目408（c）で定義されているとおり）。
アイテム6 — 展示品
| | | | | | | | |
3.1 | | 2022年5月19日現在のゼロックスホールディングス株式会社の法人設立証明書（確認済みのコピー）。 |
| | 2022年5月25日付けのゼロックスホールディングスのフォーム8-Kの最新報告書の別紙3.1を参照して組み込まれています。SECファイル番号001-39013を参照してください。 |
3.2 | | 2019年7月31日にニューヨーク州務省に提出されたゼロックスコーポレーションの法人設立証明書を改訂しました。 |
| | 2019年7月31日付けのゼロックスコーポレーションのフォーム8-Kレポートの別紙3.2を参照して組み込まれています。証券取引委員会ファイル番号 001-04471 を参照してください。 |
3.3 | | 2022年2月17日付けのゼロックスホールディングス株式会社の付則の改正および改訂されました。 |
| | 2021年12月31日に終了した会計年度のゼロックスホールディングスとゼロックスコーポレーションのフォーム10-Kを組み合わせた年次報告書の別紙3（b）（2）を参照して組み込まれています。SECファイル番号001-39013と001-04471を参照してください。 |
3.4 | | 2021年7月22日付けのゼロックスコーポレーションの付則の改正および改訂されました。 |
| | 2021年6月30日までの四半期のゼロックスホールディングスとゼロックスコーポレーションのフォーム10-Q統合四半期報告書の別紙3.3を参照して組み込まれています。SECファイル番号001-39013と001-04471を参照してください。 |
10.1 | | 2023年12月29日付けの、ゼロックスホールディングスとルイ・パストールによるコンサルティングサービスの終了。 |
| | 2023年12月29日付けのゼロックスホールディングスとゼロックスコーポレーションのフォーム8-Kにまとめられた最新レポートの別紙10.1を参照して組み込まれています。SECファイル番号001-39013を参照してください。 |
10.2 | | 2023年12月29日付けの、ゼロックスコーポレーションとルイ・パストールとの間のオファーレター。 |
| | 2023年12月29日付けのゼロックスホールディングスとゼロックスコーポレーションのフォーム8-Kを組み合わせた最新レポートの別紙10.2を参照して組み込まれています。SECファイル番号001-39013を参照してください。 |
10.3 | | ゼロックスホールディングス株式会社の取締役会の報酬委員会で承認された、2024年1月1日発効の支配権変更契約の形式。 |
| | 2023年12月29日付けのゼロックスホールディングスとゼロックスコーポレーションのフォーム8-Kを組み合わせた最新レポートの別紙10.3を参照して組み込まれています。SECファイル番号001-39013を参照してください。 |
10.4 | | 2024年1月10日付けの、ゼロックスコーポレーションとジョアン・コリンズ・スミーの間の、一般発表、競業避止および勧誘禁止契約。 |
| | 2024年1月10日付けのゼロックスホールディングスとゼロックスコーポレーションのフォーム8-Kにまとめられた最新レポートの別紙10.1を参照して組み込まれています。SECファイル番号001-39013を参照してください。 |
10.5 | | 2024年3月11日付けのインデンチャー（以下「インデンチャー」）。発行体であるゼロックス・ホールディングス・コーポレーション、保証人であるゼロックス・コーポレーションおよびゼロックス・ビジネス・ソリューションズ合同会社、および受託者である米国銀行信託会社、全米協会が管財人です。 |
| | 2024年3月11日付けのゼロックスホールディングスとゼロックスコーポレーションのフォーム8-Kを組み合わせた最新レポートの別紙4.1を参照して組み込まれています。SECファイル番号001-39013を参照してください。 |
10.6 | | 2030年満期の 3.75% 転換社債の様式（別紙4.1に含まれています）。 |
| | 2024年3月11日付けのゼロックスホールディングスとゼロックスコーポレーションのフォーム8-Kを組み合わせた最新レポートの別紙4.2を参照して組み込まれています。SECファイル番号001-39013を参照してください。 |
10.7 | | 2024年3月20日付けのインデンチャー（以下「インデンチャー」）。発行者はゼロックス・ホールディングス・コーポレーション、保証人はゼロックス・コーポレーションおよびゼロックス・ビジネス・ソリューションズ合同会社、受託者は米国銀行信託会社、全米協会です。 |
| | 2024年3月20日付けのゼロックスホールディングスとゼロックスコーポレーションのフォーム8-Kを組み合わせた最新レポートの別紙4.1を参照して組み込まれています。SECファイル番号001-39013を参照してください。 |
10.8 | | 2029年満期の 8.875% シニアノートのフォーム（別紙4.1に含まれています）。 |
| | 2024年3月20日付けのゼロックスホールディングスとゼロックスコーポレーションのフォーム8-Kを組み合わせた最新レポートの別紙4.2を参照して組み込まれています。SECファイル番号001-39013を参照してください。 |
10.9 | | 2024年6月10日付けのクレジット契約の修正第2号。ゼロックス・コーポレーション、ニューヨーク法人、ゼロックス・ホールディングス・コーポレーション、ニューヨーク法人、その他の貸付当事者、2024年のインクリメンタル・リボルビング・レンダーズ当事者、および管理代理人および担保代理人としてのシティバンク（N.A.）による。 |
| | 2024年6月12日付けのゼロックスホールディングスとゼロックスコーポレーションのフォーム8-kの統合最新レポートの別紙10.1を参照して組み込まれています。SECファイル番号001-39013を参照してください。 |
| | | | | | | | |
10.10 | | ゼロックスホールディングスコーポレーション2024株式および業績インセンティブプラン |
| | 2024年4月11日付けのスケジュール14Aに関するゼロックスホールディングスの委任勧誘状の付録Aを参照して組み込まれています。SECファイル番号001-39013を参照してください。 |
31 (a) (1) | | 規則13a-14 (a) または規則15d-14 (a) に基づくゼロックスホールディングス株式会社のCEOの認定です。 |
31 (a) (2) | | ルール13a-14 (a) またはルール15d-14 (a) に基づくゼロックスコーポレーションのCEOの認定です。 |
31 (b) (1) | | 規則13a-14 (a) または規則15d-14 (a) に基づくゼロックスホールディングスのCFOの認定。 |
31 (b) (2) | | ルール13a-14 (a) またはルール15d-14 (a) に基づくゼロックスコーポレーションCFOの認定。 |
32 (a) | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に従って採択された、米国商務省第18条第1350条に基づくゼロックスホールディングス株式会社のCEO兼CFOの認定を受けています。 |
32 (b) | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に従って採択された、米国商務省第18条第1350条に基づくゼロックスコーポレーションのCEO兼CFOの認定です。 |
| 101.インチ | | インライン XBRL インスタンスドキュメント |
| 101.SCH | | インライン XBRL タクソノミー拡張スキーマドキュメント |
| 101.CAL | | インラインXBRL分類計算リンクベース文書 |
| 101.LAB | | インライン XBRL タクソノミーラベルリンクベース文書 |
| 101.PRE | | インライン XBRL タクソノミープレゼンテーションリンクベース文書 |
| 101.DEF | | インライン XBRL 分類定義リンクベース文書 |
| 104 | | フォーム10-Qのこの四半期報告書の表紙インタラクティブデータファイル（インラインXBRLとしてフォーマットされ、別紙101に含まれています）。 |
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、各登録者は、正式に権限を与えられた署名者に、自分に代わってこの報告書に正式に署名させました。以下の各署名者の署名は、その会社とその子会社に関する事項のみに関連するものとみなされます。
| | | | | |
ゼロックスホールディングスコーポレーション (登録者) |
|
| 作成者: | /S/ ミランダ・ゲカイ |
| | ミランダ・ゲチャ副社長と 最高会計責任者 (最高会計責任者) |
日付：2024年8月1日
| | | | | |
ゼロックスコーポレーション (登録者) |
|
| 作成者: | /S/ ミランダ・ゲカイ |
| | ミランダ・ゲチャ副社長と 最高会計責任者 (最高会計責任者) |
日付：2024年8月1日