| 3 か月が終了 | 9か月が終わりました | ||||||||||||||||||||||
| 6月29日、 2024 | 7月1日 2023 | 6月29日、 2024 | 7月1日 2023 | ||||||||||||||||||||
| 純売上高: | |||||||||||||||||||||||
| 製品 | $ | 61,564 | $ | 60,584 | $ | 224,908 | $ | 230,901 | |||||||||||||||
| サービス | 24,213 | 21,213 | 71,197 | 62,886 | |||||||||||||||||||
総純売上高 (1) | 85,777 | 81,797 | 296,105% | 293,787 | |||||||||||||||||||
| 売上原価: | |||||||||||||||||||||||
| 製品 | 39,803 | 39,136 | 140,667 | 146,696 | |||||||||||||||||||
| サービス | 6,296 | 6,248 | 18,634 | 18,370 | |||||||||||||||||||
| 総売上原価 | 46,099 | 45,384 | 159,301 | 165,066 | |||||||||||||||||||
| 売上総利益 | 39,678 | 36,413です | 136,804 | 128,721 | |||||||||||||||||||
営業経費: | |||||||||||||||||||||||
研究開発 | 8,006 | 7,442 | 23,605 | 22,608 | |||||||||||||||||||
販売、一般および管理 | 6,320です | 5,973 | 19,574 | 18,781 | |||||||||||||||||||
営業費用の合計 | 14,326 | 13,415です | 43,179 | 41,389 | |||||||||||||||||||
営業利益 | 25,352 | 22,998 | 93,625% | 87,332 | |||||||||||||||||||
その他の収益/（費用）、純額 | 142 | (265) | 250 | (594) | |||||||||||||||||||
所得税引当前利益 | 25,494 | 22,733% | 93,875 | 86,738 | |||||||||||||||||||
所得税引当金 | 4,046 | 2,852 | 14,875 | 12,699 | |||||||||||||||||||
純利益 | $ | 21,448 | $ | 19,881 | $ | 79,000 | $ | 74,039 | |||||||||||||||
一株当たり利益: | |||||||||||||||||||||||
ベーシック | $ | 1.40 | $ | 1.27 | $ | 5.13 | $ | 4.69 | |||||||||||||||
希釈しました | $ | 1.40 | $ | 1.26 | $ | 5.11 | $ | 4.67 | |||||||||||||||
1株当たり利益の計算に使用される株式： | |||||||||||||||||||||||
ベーシック | 15,287,521 | 15,697,614 | 15,401,047 | 15,792,497 | |||||||||||||||||||
希釈しました | 15,348,175 | 15,775,021 | 15,463,175% | 15,859,263 | |||||||||||||||||||
(1) 報告対象セグメント別の純売上高： | |||||||||||||||||||||||
南北アメリカ | $ | 37,678 | $ | 35,383 | $ | 125,381 | $ | 122,445 | |||||||||||||||
ヨーロッパ | 21,884 | 20,205です | 76,404 | 71,831 | |||||||||||||||||||
グレーターチャイナ | 14,728 | 15,758 | 51,919 | 57,475です | |||||||||||||||||||
日本 | 5,097 | 4,821 | 19,126 | 18,752 | |||||||||||||||||||
その他のアジア太平洋地域 | 6,390 | 5,630 | 23,275 | 23,284 | |||||||||||||||||||
総純売上 | $ | 85,777 | $ | 81,797 | $ | 296,105% | $ | 293,787 | |||||||||||||||
(1) カテゴリー別の純売上高： | |||||||||||||||||||||||
iPhone | $ | 39,296 | $ | 39,669 | $ | 154,961 | $ | 156,778 | |||||||||||||||
マック | 7,009 | 6,840 | 22,240% | 21,743 | |||||||||||||||||||
iPad | 7,162 | 5,791 | 19,744です | 21,857 | |||||||||||||||||||
ウェアラブル、ホーム、アクセサリー | 8,097 | 8,284 | 27,963 | 30,523 | |||||||||||||||||||
サービス | 24,213 | 21,213 | 71,197 | 62,886 | |||||||||||||||||||
総純売上 | $ | 85,777 | $ | 81,797 | $ | 296,105% | $ | 293,787 | |||||||||||||||
| 6月29日、 2024 | 9月30日 2023 | ||||||||||
| 資産: | |||||||||||
流動資産： | |||||||||||
現金および現金同等物 | $ | 25,565 | $ | 29,965 | |||||||
市場性のある証券 | 36,236 | 31,590 | |||||||||
売掛金、純額 | 22,795 | 29,508 | |||||||||
ベンダーの非取引売掛金 | 20,377です | 31,477 | |||||||||
インベントリ | 6,165% | 6,331 | |||||||||
その他の流動資産 | 14,297 | 14,695 | |||||||||
流動資産合計 | 125,435 | 143,566 | |||||||||
非流動資産: | |||||||||||
市場性のある証券 | 91,240です | 100,544 | |||||||||
不動産、プラント、設備、純額 | 44,502 | 43,715です | |||||||||
その他の非流動資産 | 70,435 | 64,758 | |||||||||
非流動資産合計 | 206,177 | 209,017 | |||||||||
総資産 | $ | 331,612 | $ | 352,583 | |||||||
| 負債と株主資本: | |||||||||||
現在の負債: | |||||||||||
買掛金 | $ | 47,574 | $ | 62,611です | |||||||
その他の流動負債 | 60,889 | 58,829 | |||||||||
繰延収益 | 8,053 | 8,061 | |||||||||
コマーシャル・ペーパー | 2,994 | 5,985 | |||||||||
定期債務 | 12,114 | 9,822 | |||||||||
流動負債合計 | 131,624 | 145,308 | |||||||||
非流動負債: | |||||||||||
定期債務 | 86,196 | 95,281 | |||||||||
その他の非流動負債 | 47,084 | 49,848 | |||||||||
非流動負債合計 | 133,280 | 145,129 | |||||||||
負債総額 | 264,904 | 290,437 | |||||||||
コミットメントと不測の事態 | |||||||||||
株主資本: | |||||||||||
普通株式と追加払込資本、額面0.00001ドル：承認済み株式50,400,000株、発行済株式数はそれぞれ15,222,259株と15,550,061株 | 79,850 | 73,812 | |||||||||
| 累積赤字 | (4,726) | (214) | |||||||||
| その他の包括損失の累計 | (8,416) | (11,452) | |||||||||
株主資本の総額 | 66,708 | 62,146 | |||||||||
負債総額と株主資本 | $ | 331,612 | $ | 352,583 | |||||||
| 9か月が終わりました | |||||||||||
| 6月29日、 2024 | 7月1日 2023 | ||||||||||
| 現金、現金同等物、制限付現金、期首残高 | $ | 30,737 | $ | 24,977 | |||||||
| 営業活動: | |||||||||||
| 純利益 | 79,000 | 74,039 | |||||||||
| 純利益を営業活動によって生み出された現金と調整するための調整： | |||||||||||
| 減価償却と償却 | 8,534 | 8,866 | |||||||||
| 株式ベースの報酬費用 | 8,830 | 8,208 | |||||||||
| その他 | (1,964) | (1,651) | |||||||||
| 営業資産および負債の変動： | |||||||||||
| 売掛金、純額 | 6,697 | 7,609 | |||||||||
| ベンダーの非取引売掛金 | 11,100 | 13,111 | |||||||||
| インベントリ | 41 | (2,570) | |||||||||
| その他の流動資産と非流動資産 | (5,626) | (4,863) | |||||||||
| 買掛金 | (15,171) | (16,790) | |||||||||
| その他の流動負債および非流動負債 | 2 | 2,986 | |||||||||
| 営業活動によって生み出された現金 | 91,443 | 88,945 | |||||||||
| 投資活動: | |||||||||||
| 有価証券の購入 | (38,074) | (20,956) | |||||||||
| 有価証券の満期による収入 | 39,838 | 27,857 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 7,382 | 3,959 | |||||||||
| 不動産、プラント、設備の取得に対する支払い | (6,539) | (8,796) | |||||||||
| その他 | (1,117) | (753) | |||||||||
| 投資活動によって生み出される現金 | 1,490 | 1,311です | |||||||||
| 資金調達活動: | |||||||||||
| 株式報奨の純株式決済に関連する税金の支払い | (5,163) | (5,119) | |||||||||
| 配当金および配当同等物の支払い | (11,430) | (11,267) | |||||||||
| 普通株式の買戻し | (69,866) | (56,547) | |||||||||
| 定期債務の発行による収入、純額 | — | 5,228 | |||||||||
| 定期借金の返済 | (7,400) | (11,151) | |||||||||
| コマーシャルペーパーの返済、純額 | (2,985) | (5,971) | |||||||||
| その他 | (191) | (508) | |||||||||
| 資金調達活動に使用された現金 | (97,035) | (85,335) | |||||||||
| 現金、現金同等物、制限付現金の増加/（減少） | (4,102) | 4,921 | |||||||||
| 現金、現金同等物、制限付現金、期末残高 | $ | 26,635 | $ | 29,898 | |||||||
| 補足キャッシュフローの開示: | |||||||||||
| 所得税支払済現金、純額 | $ | 19,230 | $ | 7,020 | |||||||