オープン202406300001801169偽2024Q212/31http://fasb.org/us-gaap/2024#ResearchAndDevelopmentExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2024#ResearchAndDevelopmentExpenseP2Y0.0519926エクセルリ:シェアISO 4217: 米ドルISO 4217: 米ドルエクセルリ:シェアオープン：ホームエクセルリ:ピュアオープン：従業員00018011692024-01-012024-06-3000018011692024-07-2500018011692024-06-3000018011692023-12-310001801169US-GAAP: 変動利害関係法人の主要受益者2024-06-300001801169US-GAAP: 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最大メンバー数オープン：従業員株式購入プランメンバー2024-01-012024-06-300001801169米国会計基準:一般管理費メンバー2024-04-012024-06-300001801169米国会計基準:一般管理費メンバー2023-04-012023-06-300001801169米国会計基準:一般管理費メンバー2024-01-012024-06-300001801169米国会計基準:一般管理費メンバー2023-01-012023-06-300001801169米国会計基準:販売およびマーケティング費用メンバー2024-04-012024-06-300001801169米国会計基準:販売およびマーケティング費用メンバー2023-04-012023-06-300001801169米国会計基準:販売およびマーケティング費用メンバー2024-01-012024-06-300001801169米国会計基準:販売およびマーケティング費用メンバー2023-01-012023-06-300001801169米国会計基準:研究開発費メンバー2024-04-012024-06-300001801169米国会計基準:研究開発費メンバー2023-04-012023-06-300001801169米国会計基準:研究開発費メンバー2024-01-012024-06-300001801169米国会計基準:研究開発費メンバー2023-01-012023-06-300001801169オープン：権利確定されていないストックオプションと制限付株式のメンバー2024-06-300001801169オープン：権利確定されていないストックオプションと制限付株式のメンバー2024-01-012024-06-300001801169オープン：マーケティング・ワラント会員オープン：ZilloInc会員2022-07-280001801169オープン：マーケティング・ワラント会員オープン：ZilloInc会員2024-06-300001801169オープン：アリゾナオフィスリースメンバー2023-05-310001801169オープン：アリゾナオフィスリースメンバー2023-05-012023-05-310001801169オープン：アリゾナオフィスリースメンバー2023-01-012023-06-300001801169オープン：A2023リストラ活動メンバー2023-01-012023-12-310001801169米国会計基準:後任イベントメンバーオープン：メインステイラボ株式会社メンバー2024-07-31 米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 10-Q
(マークワン)
| | | | | |
| ☒ | 1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書 |
四半期終了時 2024年6月30日に
または
| | | | | |
| ☐ | 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書 |
___________から____________への移行期間について。
コミッションファイル番号 001-39253
オープンドア・テクノロジーズ株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
| | | | | | | | | | | | | | |
| デラウェア州 | | 30-1318214 |
(州またはその他の管轄区域) 法人または組織） | | (IRS雇用者識別番号) |
| | | | |
| 410ノーススコッツデールロード、 | スイート 1600 | | |
| テンペ、 | アリゾナ州 | | | 85288 |
| (主要執行機関の住所) | | (郵便番号) |
(480) 618-6760
登録者の電話番号 (市外局番を含む)
同法第12条 (b) に従って登録された証券：
| | | | | | | | |
| 各クラスのタイトル | トレーディングシンボル | 登録された各取引所の名前 |
| 普通株式、1株あたり額面0.0001ドル | 開きます | ナスダック・ストック・マーケットLLC |
登録者が、(1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) で提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。 はい☒ いいえ ☐
登録者が過去 12 か月間（または、登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間）に、規則 S-T の規則 405（本章の §232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。 はい☒ いいえ ☐
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、および「新興成長企業」の定義を参照してください。
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速フィルター | ☒ | アクセラレーテッド・ファイラー | ☐ |
| 非加速ファイラー | ☐ | 小規模な報告会社 | ☐ |
| | 新興成長企業 | ☐ |
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐
登録者がシェル会社（取引法規則12b-2で定義されている）かどうかをチェックマークで示してください。はい ☐ いいえ ☒
2024年7月25日現在の登録者の普通株式の発行済み株式数は約 703,004,574。
目次
| | | | | | | | | | | |
| | | ページ |
パート I-財務情報 | |
アイテム 1. | | 財務諸表 | 3 |
| | 要約連結貸借対照表 | 3 |
| | 要約連結営業報告書 | 4 |
| | 包括利益（損失）利益の要約連結計算書 | 5 |
| | 要約連結株主資本変動計算書 | 6 |
| | 要約連結キャッシュフロー計算書 | 8 |
| | 要約連結財務諸表の注記 | 9 |
アイテム 2. | | 経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析 | 27 |
アイテム 3. | | 市場リスクに関する定量的・質的開示 | 46 |
アイテム 4. | | 統制と手続き | 46 |
| |
パート II-その他の情報 | |
アイテム 1. | | 法的手続き | 47 |
アイテム 1A. | | リスク要因 | 47 |
アイテム 2. | | 持分証券の未登録売却および収益の使用 | 47 |
アイテム 3. | | シニア証券のデフォルト | 47 |
アイテム 4. | | 鉱山の安全に関する開示 | 47 |
アイテム 5. | | その他の情報 | 47 |
アイテム 6. | | 展示品 | 47 |
| | 署名 | 49 |
このフォーム10-Qの四半期報告書で使用されているように、文脈上別段の定めがない限り、「Opendoor」、「当社」、「当社」、「当社」、および同様の言及は、企業結合（本書で定義されているとおり）に続くOpendoor Technologies Inc. とその完全子会社、および企業結合前のOpendoor Labs Inc. を指します。
将来の見通しに関する記述
このフォーム10-Qの四半期報告書には、改正された1933年の証券法（「証券法」）のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法（「取引法」）のセクション21Eの意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。フォーム10-Qのこの四半期報告書に含まれる歴史的事実の記述以外のすべての記述。これには、不動産住宅市場と一般経済の現在および将来の健全性と安定性、住宅ローン金利の変動と消費者およびパートナーによる将来の行動の変化に関する期待、当社の財政状態の健全性と状況、将来の業績または財務実績、将来の財務および事業目標を達成するための会社の優先事項に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。; 私たちの当社が事業を展開する市場を効果的にナビゲートし続ける能力、買収、パートナーシップチャネルの拡大、製品の革新、その他のビジネス上の決定による将来および継続的な影響とメリット、継続的な市場移行を乗り切るための貸借対照表の健全性と、市場の安定化に伴って将来迅速に規模を拡大する見込み、経済および業界のリスクを管理するための効果的なアプローチを採用する能力、および在庫の健全性を管理するための効果的なアプローチを採用する能力、将来の成功に関する当社の期待私たちのパートナーシップとこのようなパートナーシップを通じて販売量の大幅な成長を促進する能力、当社の事業戦略と計画（追加市場への拡大計画を含む）、市場機会と拡大と将来の事業における経営の目標（新しい市場、製品、または技術の展開のメリットとタイミングに関する記述を含む）、および予想される資金源の多様化は、将来の見通しに関する記述です。このフォーム10-Qの四半期報告書では、「期待する」、「信じる」、「熟考する」、「続ける」、「できる」、「見積もる」、「期待」、「予測」、「未来」、「ガイダンス」、「意図」、「かもしれない」、「機会」、「計画」、「可能」、「可能性」、「予測」、「プロジェクト」などの言葉を使うと、」「すべき」、「戦略」、「努力」、「目標」、「ビジョン」、「意志」、「するだろう」これらの言葉やその他の類似の用語や表現が否定的であれば、将来の見通しに関する記述を特定できる可能性があります。これらの言葉がないからといって、その記述が将来を見据えたものではないという意味ではありません。
これらの将来の見通しに関する記述は、フォーム10-Qのこの四半期報告書の日付の時点で入手可能な情報と、現在の期待、予測、仮定に基づいています。これらには、以下に関連するリスクを含むがこれらに限定されない多くの判断、リスク、および不確実性が含まれます。
•経済、財政状況、住宅市場の現在および将来の健全性と安定性（長期にわたる景気後退や景気減速を含む）。
•一般的な経済・金融状況（連邦金融政策、金利、インフレ、現在または予想される景気後退、住宅価格の変動、住宅価格の変動、住宅在庫を含む）の変化、およびそのような変化が発生する確率は、当社の製品やサービスの需要に影響を与えたり、収益性を低下させたり、将来の資金調達へのアクセスを低下させたりする可能性があります。
•当社の不動産資産と米国の住宅不動産業界における競争の激化。
•十分な資金を調達し、購入した住宅を転売する能力を含む、当社のコアビジネス製品を運営および成長させる能力。
•戦略を追求し、効果がない可能性のある、顧客や不動産パートナーにとって魅力的でない、または当社が競争に勝てないような新製品やサービスを開発するための資源の投資。
•収益性の高い住宅の取得と転売を行う当社の能力。
•既存の市場または参入する可能性のある新しい市場で市場シェアを拡大する当社の能力。
•成長を効果的に管理する私たちの能力。
•在庫を迅速に販売し、適切な価格を設定する当社の能力。
•不動産在庫の資金を調達するためのデットファイナンスや証券化資金や、事業と成長の資金を調達するためのその他の資本源など、資本源にアクセスできること。
•当社の製品とブランドを維持および強化し、顧客を引き付ける当社の能力。
•自動価格設定および評価技術を含む、デジタルプラットフォームを管理、開発、改良する当社の能力。
•リスティングデータにアクセスして使用し、リスティングやデータプロバイダーとの関係を維持または確立するために、複数のリスティングサービスのルールと要件を遵守する当社の能力。
•現在および将来の事業運営を支援するためのライセンスや許可を取得または維持する当社の能力。
•当社または競合他社による買収、戦略的パートナーシップ、合弁事業、資金調達活動、その他の企業取引またはコミットメント。
•当社または競合他社による技術、製品、市場、またはサービスの実際のまたは予想される変化。
•役員、主要な従業員、および/または取締役の雇用または採用における成功、または必要な変更。
•業界内の規制環境の影響と、そのような環境に関連するコンプライアンスの複雑さ。
•将来の新型コロナウイルスとその亜種の再発、またはその他の公衆衛生上の危機を含む、パンデミックやエピデミックが当社の事業能力、製品やサービスの需要、または一般的な経済状況に及ぼす将来の影響
•当社の事業に影響する法律または政府規制の変更。そして
•係争中または今後発生する訴訟や規制措置の影響。
さらに、私たちは非常に競争が激しく、急速に変化する環境で事業を行っています。新しいリスクは時々現れます。当社の経営陣がすべてのリスクを予測することは不可能です。また、すべての要因が当社の事業に与える影響や、何らかの要因や要因の組み合わせにより、実際の結果が当社の将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる可能性がある程度を評価することもできません。これらのリスク、不確実性、仮定に照らして、このレポートで説明されている将来の見通しに関する出来事や状況は発生しない可能性があり、実際の結果は、将来の見通しに関する記述で予想または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。したがって、将来の見通しに関する記述は、その後の日付における当社の見解を表すものとして信頼されるべきではありません。また、当社は、適用される証券法で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果であるかどうかにかかわらず、作成された日以降の出来事や状況を反映するように将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。
フォーム10-Qのこの四半期報告書の「リスク要因」セクションおよび2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書（「年次報告書」）の項目1A「リスク要因」に記載されているものを含むがこれらに限定されない、多くの既知および未知のリスクと不確実性の結果として、当社の実際の結果または業績は、これらによって表明または暗示されているものと大きく異なる可能性があります将来の見通しに関する記述。これらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。
パート I — 財務情報
アイテム 1.財務諸表。
オープンドア・テクノロジーズ株式会社
要約連結貸借対照表
（百万単位、株式データを除く）
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日
2024 | | 12月31日
2023 |
| 資産 | | | | |
| 流動資産: | | | | |
| 現金および現金同等物 | | $ | 790 | | | $ | 999 | |
| 制限付き現金 | | 121 | | | 541 | |
| 市場性のある証券 | | 19 | | | 69 | |
| エスクロー売掛金 | | 24 | | | 9 | |
| | | | |
| 不動産在庫、純額 | | 2,234 | | | 1,775 | |
その他の流動資産 | | 61 | | | 52 | |
| 流動資産合計 | | 3,249 | | | 3,445 | |
| 資産と設備 — ネット | | 71 | | | 66 | |
| 使用権資産 | | 23 | | | 25 | |
| のれん | | 4 | | | 4 | |
| 無形資産 — ネット | | 2 | | | 5 | |
| その他の資産 | | 23 | | | 22 | |
| 総資産 | (1) | $ | 3,372 | | | $ | 3,567 | |
| 負債と株主資本 | | | | |
| 流動負債: | | | | |
| 買掛金およびその他の未払負債 | | $ | 73 | | | $ | 64 | |
ノンリコース資産担保証券 — 現在の部分 | | 315 | | | — | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 支払利息 | | 1 | | | 1 | |
リース負債 — 現在の部分 | | 4 | | | 5 | |
| 流動負債合計 | | 393 | | | 70 | |
| ノンリコース資産担保証券 — 当期分を差し引いたもの | | 1,739 | | | 2,134 | |
| コンバーチブルシニアノート | | 377 | | | 376 | |
| | | | |
| リース負債 — 現在の部分を差し引いたもの | | 18 | | | 19 | |
| その他の負債 | | — | | | 1 | |
| 負債総額 | (2) | 2,527 | | | 2,600 | |
コミットメントと不測の事態（注13を参照） | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 株主資本: | | | | |
普通株式、$0.0001 額面価格; 3,000,000,000 承認された株式; 698,843,166 そして 677,636,163 それぞれ発行された株式。 698,843,166 そして 677,636,163 それぞれ発行済株式 | | — | | | — | |
| その他の払込資本 | | 4,379 | | | 4,301 | |
| 累積赤字 | | (3,534) | | | (3,333) | |
| その他の包括損失の累計 | | — | | | (1) | |
| 株主資本の総額 | | 845 | | | 967 | |
| 負債総額と株主資本 | | $ | 3,372 | | | $ | 3,567 | |
________________
(1)2024年6月30日および2023年12月31日現在の当社の連結資産には、特定の変動持分法人（「VIE」）の負債の決済にのみ使用できる以下の資産が含まれています。制限付現金、$110 と $530; 不動産在庫、純額、$2,183 と $1,735; エスクロー売掛金、$22 と $8; その他の流動資産、$21 と $10; と$の総資産2,336 と $2,283、それぞれ。
(2)2024年6月30日および2023年12月31日現在の当社の連結負債には、VIE債権者がOpendoorに頼ることができない以下の負債が含まれています：買掛金およびその他の未払負債、$34 と $28; ノンリコース資産担保証券の現在の部分、$315 と $—; 支払利息、$1 と $1; ノンリコース資産担保証券、流動部分を差し引いたもの、$1,739 と $2,134; と負債総額、$2,089 と $2,163%、それぞれ。
要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
オープンドア・テクノロジーズ株式会社
要約連結営業明細書
（百万単位、千単位で表示される株式金額と1株あたりの金額を除く）
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了
6月30日 | | 6 か月間終了
6月30日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 収入 | $ | 1,511 | | | $ | 1,976 | | | $ | 2,692 | | | $ | 5,096 | |
| 収益コスト | 1,382 | | | 1,827 | | | 2,449 | | | 4,777 | |
総利益 | 129 | | | 149 | | | 243 | | | 319 | |
| 営業費用: | | | | | | | |
| セールス、マーケティング、オペレーション | 116 | | | 124 | | | 229 | | | 312 | |
| 一般と管理 | 48 | | | 44 | | | 95 | | | 110 | |
| テクノロジーと開発 | 37 | | | 39 | | | 78 | | | 79 | |
| | | | | | | |
| リストラ | — | | | 10 | | | — | | | 10 | |
| 営業費用の合計 | 201 | | | 217 | | | 402 | | | 511 | |
事業による損失 | (72) | | | (68) | | | (159) | | | (192) | |
| | | | | | | |
借金の消滅による（損失）利益 | (1) | | | 104 | | | (1) | | | 182 | |
| 支払利息 | (30) | | | (53) | | | (67) | | | (127) | |
その他の収入 — 純額 | 12 | | | 41 | | | 27 | | | 60 | |
税引前の（損失）収入 | (91) | | | 24 | | | (200) | | | (77) | |
| 所得税費用 | (1) | | | (1) | | | (1) | | | (1) | |
純利益 (損失) | $ | (92) | | | $ | 23 | | | $ | (201) | | | $ | (78) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通株主に帰属する1株当たりの純利益（損失）： | | | | | | | |
| ベーシック | $ | (0.13) | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.29) | | | $ | (0.12) | |
| 希釈しました | $ | (0.13) | | | $ | 0.03 | | | $ | (0.29) | | | $ | (0.12) | |
| 加重平均発行済株式数: | | | | | | | |
| ベーシック | 693,445 | | | 646,062 | | | 687,951 | | | 646,750 | |
| 希釈しました | 693,445 | | | 667,159 | | | 687,951 | | | 646,750 | |
要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
オープンドア・テクノロジーズ株式会社
包括利益（損失）利益の要約連結計算書
（百万単位）
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了
6月30日 | | 6 か月間終了
6月30日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
純利益 (損失) | $ | (92) | | | $ | 23 | | | $ | (201) | | | $ | (78) | |
その他の包括利益（損失）： | | | | | | | |
有価証券の含み益について | — | | | 1 | | | 1 | | | 2 | |
| | | | | | | |
包括利益 (損失) 収入 | $ | (92) | | | $ | 24 | | | $ | (200) | | | $ | (76) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
目次
オープンドア・テクノロジーズ株式会社
要約連結株主資本計算書
（百万単位、株式数を除く）
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 株主資本 |
| | | | | | | | | | | | 普通株式 | | [追加]
支払い済み
資本 | | 累積
赤字 | | 累積
その他
包括的
損失 | | | | 合計 株主の エクイティ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 株式 | | 金額 | | | | | |
| 残高 — 2024年3月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 688,560,794 | | | $ | — | | | $ | 4,341 | | | $ | (3,442) | | | $ | — | | | | | $ | 899 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RSUの決済のための普通株式の発行（参加者税のために源泉徴収された株式を差し引いたもの） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,197,935 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ストックオプションの行使 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84,437 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | |
| 従業員の株式購入プランに基づく普通株式の発行（参加者税として源泉徴収された株式を差し引いたもの） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式ベースの報酬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | 38 | | | — | | | — | | | | | 38 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の包括利益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | |
| 純損失 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | (92) | | | — | | | | | (92) | |
| 残高 — 2024年6月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 698,843,166 | | | $ | — | | | $ | 4,379 | | | $ | (3,534) | | | $ | — | | | | | $ | 845 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 株主資本 |
| | | | | | | | | | | | 普通株式 | | [追加]
支払い済み
資本 | | 累積
赤字 | | 累積
その他
包括的
損失 | | | | 合計 株主の エクイティ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 株式 | | 金額 | | | | | |
| 残高 — 2023年12月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 677,636,163 | | | $ | — | | | $ | 4,301 | | | $ | (3,333) | | | $ | (1) | | | | | $ | 967 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RSUの決済のための普通株式の発行（参加者税のために源泉徴収された株式を差し引いたもの） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19,395,881 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ストックオプションの行使 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 193,794 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | |
| 従業員の株式購入プランに基づく普通株式の発行（参加者税として源泉徴収された株式を差し引いたもの） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,617,328 | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式ベースの報酬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | 76 | | | — | | | — | | | | | 76 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の包括利益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | | | 1 | |
| 純損失 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | (201) | | | — | | | | | (201) | |
| 残高 — 2024年6月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 698,843,166 | | | $ | — | | | $ | 4,379 | | | $ | (3,534) | | | $ | — | | | | | $ | 845 | |
目次
オープンドア・テクノロジーズ株式会社
要約連結株主資本計算書
（百万単位、株式数を除く）
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 株主資本 |
| | | | | | | | | | | | 普通株式 | | [追加]
支払い済み
資本 | | 累積
赤字 | | 累積
その他
包括的
損失 | | | | 合計 株主の エクイティ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 株式 | | 金額 | | | | | |
| 残高 — 2023年3月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 647,607,920 | | | $ | — | | | $ | 4,198 | | | $ | (3,159) | | | $ | (3) | | | | | $ | 1,036 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RSUの決済のための普通株式の発行（参加者税のために源泉徴収された株式を差し引いたもの） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,894,761 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ストックオプションの行使 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 834,885 | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | | | 1 | |
| 従業員の株式購入プランに基づく普通株式の発行（参加者税として源泉徴収された株式を差し引いたもの） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式ベースの報酬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | 25 | | | — | | | — | | | | | 25 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の包括利益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | | | 1 | |
| 純利益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | 23 | | | — | | | | | 23 | |
| 残高-2023年6月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 657,337,566 | | | $ | — | | | $ | 4,224 | | | $ | (3,136) | | | $ | (2) | | | | | $ | 1,086 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 株主資本 |
| | | | | | | | | | | | 普通株式 | | [追加]
支払い済み
資本 | | 累積
赤字 | | 累積
その他
包括的
損失 | | | | 合計 株主の エクイティ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 株式 | | 金額 | | | | | |
| 残高 — 2022年12月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 637,387,025 | | | $ | — | | | $ | 4,148 | | | $ | (3,058) | | | $ | (4) | | | | | $ | 1,086 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RSUの決済のための普通株式の発行（参加者税のために源泉徴収された株式を差し引いたもの） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,136,256です | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ストックオプションの行使 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,169,854です | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | | | 2 | |
| 従業員の株式購入プランに基づく普通株式の発行（参加者税として源泉徴収された株式を差し引いたもの） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 644,431 | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式ベースの報酬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | 73 | | | — | | | — | | | | | 73 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の包括利益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | | | 2 | |
| 純損失 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | (78) | | | — | | | | | (78) | |
| 残高-2023年6月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 657,337,566 | | | $ | — | | | $ | 4,224 | | | $ | (3,136) | | | $ | (2) | | | | | $ | 1,086 | |
要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
目次
オープンドア・テクノロジーズ株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書
（百万単位）
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 6 か月間終了
6月30日 |
| 2024 | | 2023 |
| 営業活動によるキャッシュフロー: | | | |
| 純損失 | $ | (201) | | | $ | (78) | |
純損失を営業活動によって提供された現金、現金同等物、および制限付現金（使用済み）と調整するための調整： | | | |
| 減価償却費です | 26 | | | 39 | |
| 使用権資産の償却 | 3 | | | 4 | |
| | | |
| 株式ベースの報酬 | 66 | | | 63 | |
| | | |
| | | |
| 在庫評価調整 | 41 | | | 37 | |
| | | |
| 株式の公正価値の変動 | 4 | | | (7) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| その他 | 3 | | | (1) | |
| | | |
| 売却目的で保有されている住宅ローンの売却による収益と元本回収額 | — | | | 1 | |
債務の消滅による損失（利益） | 1 | | | (182) | |
| 営業資産および負債の変動： | | | |
| エスクロー売掛金 | (15) | | | 17 | |
| 不動産インベントリ | (498) | | | 3,259 | |
| その他の資産 | (10) | | | (3) | |
| 買掛金およびその他の未払負債 | 7 | | | (31) | |
| 支払利息 | — | | | (10) | |
| リース負債 | (4) | | | (6) | |
営業活動により提供された純現金（使用額） | (577) | | | 3,102 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
| 資産および設備の購入 | (16) | | | (17) | |
| | | |
| | | |
| 有価証券の売却、満期、償還、返済による収入 | 47 | | | 61 | |
| | | |
| 市場性のない株式の売却による収入 | — | | | 1 | |
| | | |
| | | |
| 投資活動によって提供される純現金 | 31 | | | 45 | |
| 財務活動によるキャッシュフロー: | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 転換社債の買戻し | — | | | (270) | |
| | | |
| ストックオプションの行使による収入 | — | | | 2 | |
| ESPPの普通株式の発行による収入 | 2 | | | 1 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ノンリコース資産担保証付債務からの収入 | 217 | | | 236 | |
| ノンリコース資産担保証券の元本支払い | (302) | | | (2,099) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 債務の早期消滅のための支払い | — | | | (4) | |
財務活動に使用された純現金 | (83) | | | (2,134) | |
現金、現金同等物、制限付現金の純額（減少）増加額 | (629) | | | 1,013 | |
| 現金、現金同等物、制限付現金 — 期初 | 1,540 | | | 1,791 | |
| 現金、現金同等物、制限付現金 — 期末 | $ | 911 | | | $ | 2,804 | |
| キャッシュフロー情報の補足開示 — 期間中に利息として支払われた現金 | $ | 62 | | | $ | 126 | |
| 現金以外の活動の開示： | | | |
| 社内で開発されたソフトウェアを活用した株式ベースの報酬費用 | $ | 10 | | | $ | 10 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 要約連結貸借対照表への調整： | | | |
| 現金および現金同等物 | $ | 790 | | | $ | 1,120 | |
| 制限付き現金 | 121 | | | 1,684 | |
| 現金、現金同等物、および制限付現金 | $ | 911 | | | $ | 2,804 | |
要約連結財務諸表の添付注記を参照してください。
目次
オープンドア・テクノロジーズ株式会社
要約連結財務諸表の注記
（表形式の金額、百万単位の金額、1株あたりの金額、比率、または記載されている金額を除く）
(未監査)
1。ビジネスと会計方針の説明
事業内容の説明
オープンドア・テクノロジーズ.（以下「当社」および「オープンドア」）は、連結子会社および特定の変動持分法人（「VIE」）を含め、住宅用不動産のマネージドマーケットプレイスです。Opendoorは、一元化されたデジタルプラットフォームを活用することで、住宅用不動産の売り手と買い手が、従来のプロセスから劇的に改善されたシンプルで確実な取引を体験できる未来に向けて取り組んでいます。当社は2013年12月30日にデラウェア州で設立されました。
当社は、合併、株式交換、資産取得、株式購入、再編、または1つ以上の事業との同様の企業結合（以下「企業結合」）を行うことを目的として設立されたケイマン諸島の免除企業であるソーシャル・キャピタル・ヘドソフィア・ホールディングス株式会社II（「SCH」）との企業結合を完了しました。Opendoor Labs Inc.がSCHの完全子会社となり、SCHは「ソーシャル・キャピタル・ヘドソフィア・ホールディングス株式会社II」から「オープンドア・テクノロジーズ株式会社」に社名を変更した企業結合は、2020年12月18日に完了し、GAAPに従って逆資本増強として会計処理されました。
プレゼンテーションの基礎と統合の原則
添付の未監査要約連結財務諸表は、米国で一般に認められている会計原則（「GAAP」）に従って作成されています。2024年6月30日および2023年12月31日現在、および2024年6月30日および2023年に終了した3か月および6か月間の要約連結財務諸表には、Opendoor、その完全子会社、および当社が主な受益者であるVIEの口座が含まれています。添付の未監査の要約連結財務諸表には、経営陣の意見では、提示された中間期間の結果を公正に説明するために必要な、すべての調整が反映されています。重要な会社間勘定と取引はすべて、本書の要約連結財務諸表から除外されています。要約連結財務諸表および付随する注記に含まれる前期の特定の金額が、当期の表示に合わせて再分類されました。
添付の中間要約連結財務諸表およびこれらの関連注記は、2024年2月15日に提出された2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの当社の年次報告書（「年次報告書」）に含まれる連結財務諸表および関連事項と併せて読む必要があります。
アット・ザ・マーケット・エクイティ・オファリング
2024年5月、当社は販売代理店（以下「代理人」）としてバークレイズ・キャピタル社およびVirtu Americas LLCと市場での株式募集販売契約（「AtM契約」）を締結しました。この契約に基づき、当社は随時、代理店を通じて、総募集価格が最大$の当社の普通株式を募集および売却することができます。200百万。AtM契約に基づき、代理店は「市場での募集」と見なされる任意の方法で株式を売却することができます。2024年6月30日までの3、6か月の間、AtM契約に基づく活動はありませんでした。
見積もりの使用
GAAPに準拠した財務諸表を作成するには、経営陣は、財務諸表および付随する注記に報告される金額に重大な影響を与える見積もりと仮定を行う必要があります。経営陣による重要な見積もり、仮定、判断には、とりわけ、普通株式の公正価値の決定、株式ベースの報酬、新株予約権、および在庫評価調整が含まれます。経営陣は、経営陣が依拠する見積もりや判断は、これらの見積もりや判断が行われた時点で経営陣が入手できる情報に基づいて合理的であると考えています。これらの見積もり、仮定、判断と実際の結果との間に大きな違いがある限り、会社の資産と負債の帳簿価額と経営成績が影響を受けます。住宅市場と金利環境の健全性により、判断、見積もり、仮定に関する不確実性がさらに高まっており、前述の見積もりなどに重大な影響を与える可能性があります。
目次
オープンドア・テクノロジーズ株式会社
要約連結財務諸表の注記
（表形式の金額、百万単位の金額、1株あたりの金額、比率、または記載されている金額を除く）
(未監査)
重大なリスクと不確実性
当社はダイナミックな業界で事業を展開しているため、さまざまな要因の影響を受ける可能性があります。たとえば、当社は、収益の伸び率、在庫管理能力、製品のエンゲージメントと使用、戦略を追求するためのリソース投資の有効性、市場における競争、住宅用不動産市場の安定性、金利変動が将来の財政状態、経営成績、またはキャッシュフローの観点から、将来の財政状態、経営成績、またはキャッシュフローの観点から、会社に重大な悪影響を及ぼす可能性があると考えています。その製品と資本コストについて。当社または競合他社による技術、製品、市場、またはサービスの変化、リスティングおよびデータプロバイダーとの関係を維持または確立する能力、現在および将来の事業を支援するためのライセンスおよび許可を取得または維持する能力、製品とサービスの実際のまたは予想される変更、事業に影響を与える政府規制の変更、法的手続きの結果、自然災害、パンデミックや伝染病などの壊滅的な出来事（COVID-19またはその亜種の将来の再発を含む）、スケーリング既存のテクノロジーとネットワークインフラストラクチャの適応、その成長の管理、有能な従業員や主要人材を引き付けて維持する能力、過去または将来の戦略的買収または投資のメリットをうまく統合して実現する能力、顧客情報やその他のプライバシー問題の保護、ブランドと知的財産の保護、知的財産の保護、知的財産の侵害やその他の請求など。
信用リスクの集中
会社が信用リスクの集中にさらされる可能性のある金融商品は、主に現金および現金同等物、制限付現金、および有価証券への投資で構成されています。当社は、会社の投資のリスクを制限するために、経営陣が信用の質が高いと評価した現金および現金同等物および投資を主要な金融機関に預けています。
重要な会計方針
会社の重要な会計方針については、「パートII — 項目8 — 財務諸表と補足データ — 注1」で説明されています。年次報告書の「ビジネスおよび会計方針」の説明。2024年6月30日までの6か月間、以下の場合を除き、これらの重要な会計方針に変更はありませんでした。
長期資産の減損
資産や設備、期限付き無形資産などの長期資産は、その他の長期資産の中でも、事象や状況の変化により資産の帳簿価額が回収できない可能性があることが判明した場合はいつでも、減損の有無が審査されます。状況によっては、長期資産または資産グループに減損の可能性があるかどうかを調べる必要がある場合、会社はまず、その資産または資産グループによって生み出されると予想される割引前のキャッシュフローを帳簿価額と比較します。長期資産または資産グループの帳簿価額が割引なしのキャッシュフローベースで回収できない場合、原資産の帳簿価額が公正価値を超える範囲で減損損失が計上されます。 提示された期間に認識された減損損失は、主に社内で開発された特定のソフトウェアプロジェクトの減損に関するものです。 提示された期間中に認識された減損損失は次のとおりです（百万単位）。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了
6月30日 | | 6 か月間終了
6月30日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
| テクノロジーと開発 | $ | — | | | $ | 1 | | | 3 | | | 3 | |
| 減損損失の合計 | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 3 | | | $ | 3 | |
株式ベースの報酬
RSU
上場前に、当社は、株式契約で定義されている流動性イベントに基づくパフォーマンス条件と、権利が確定するサービス条件を備えた制限付株式ユニット（「RSU」）を付与していました。一般的に 四年間。当社は、付与日現在の当社の普通株式の評価に基づいてRSUの公正価値を決定しました。2021年2月に流動性イベントが発生するまで、業績ベースの報奨の報酬費用は計上されませんでした。
目次
オープンドア・テクノロジーズ株式会社
要約連結財務諸表の注記
（表形式の金額、百万単位の金額、1株あたりの金額、比率、または記載されている金額を除く）
(未監査)
流動性イベントの発生後、報酬費用はアワードの必要なサービス期間にわたって加速帰属ベースで計上されました。
会社が上場した後、会社はサービス条件に従ってRSUに権利を付与し始めました。通常、 四年間。報酬費用は、各報奨の既得株式数の下限に応じて、定額法で計上されます。2024年3月31日に終了した四半期に、当社は特定の役職員に付与すべき業績条件とサービス条件を含むRSUの付与を開始しました。アワードが獲得される見込みがあると判断された場合、報酬費用はアワードの必要なサービス期間（通常）にわたって、迅速な帰属に基づいて計上されます 三年。当社は、業績期間中の各報告日に、業績条件を達成する確率を再評価します。当社は、会社の付与日の終値に基づいてRSUの公正価値を決定し、没収が発生した場合はそれを認識します。
最近発行された会計基準
最近採択された会計基準
2023年7月、FASBはASU 2023-03を発行しました。これは、委員会職員会報第120号の発行に従い、会計基準法典のさまざまな段落を修正するものです。これらの更新はすぐに有効になり、会社の要約連結財務諸表に重大な影響はありませんでした。
最近発行された会計基準はまだ採用されていません
2023年10月、FASBは、さまざまなトピックの開示および提示要件を明確化または改善することを目的としたASU 2023-06を発行しました。これにより、ユーザーは、米国証券取引委員会（「SEC」）の既存の開示の対象となる事業体を、以前は要件の対象ではなかった事業体とより簡単に比較し、FASB会計基準の要件をSECの規制と一致させることができます。各改正の発効日は、SECがその関連開示を規則S-Xまたは規則S-Kから削除した日になります。または、SECが2027年6月30日までに該当する開示要件を削除しなかった場合、修正はどの事業体にも有効になりません。早期養子縁組は禁止されています。当社は現在、当社の情報開示への影響を評価しています。
2023年11月、FASBはASU 2023-07を発行しました。これは、主に重要なセグメント費用に関する開示を強化することにより、報告対象セグメントの開示要件を拡大するものです。このガイダンスは、2023年12月15日以降に開始する会計年度と、2024年12月15日以降に開始する会計年度内の中間期間に有効です。早期採用は許可されており、財務諸表に記載されている以前のすべての期間への遡及的申請が必要です。当社は現在、当社の要約連結財務諸表と開示への影響を評価しています。
2023年12月、FASBはASU 2023-09を発行しました。これにより、所得税の開示要件が拡大され、実効税率と法定税率のレート調整、および支払われた税金の追加の細分化に関する追加情報が含まれるようになりました。このガイダンスは、2024年12月15日以降に開始する会計年度に有効で、早期採用も許可されています。当社は現在、当社の情報開示への影響を評価しています。
2.不動産インベントリ
次の表は、該当する在庫評価調整額を差し引いた金額の在庫構成要素を示しています42百万と $272024年6月30日および2023年12月31日現在、それぞれ百万です（百万単位）：
| | | | | | | | | |
| 6月30日
2024 | | 12月31日
2023 |
| 作業中 | $ | 406 | | | $ | 640 | |
| 完成品: | | | |
| 売りに出されています | 1,343 | | | 882 | |
| 売買契約中 | 485 | | | 253 | |
| 不動産在庫の合計 | $ | 2,234 | | | $ | 1,775 | |
目次
オープンドア・テクノロジーズ株式会社
要約連結財務諸表の注記
（表形式の金額、百万単位の金額、1株あたりの金額、比率、または記載されている金額を除く）
(未監査)
2024年6月30日現在、当社は購入契約を結んでいます 1,793 合計購入価格が$の住宅607百万。
2024年6月30日までの3か月と6か月の間に、当社は不動産在庫の在庫評価調整額を記録しました34百万と $41 要約された連結営業報告書の売上原価は、それぞれ百万です。2023年6月30日までの3か月と6か月の間に、当社は不動産在庫の在庫評価調整額を記録しました14百万と $37 要約された連結営業報告書の売上原価は、それぞれ百万です。
3。現金、現金同等物、投資
2024年6月30日および2023年12月31日現在の現金、現金同等物、および有価証券の償却費用、未実現損益総額、および公正価値は次のとおりです（百万単位）。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日に |
| 費用 基礎 | | 未実現 利益 | | 未実現 損失 | | 公正価値 | | 現金と現金 同等物 | | 市場性のある 証券 |
| 現金 | $ | 75 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 75 | | | $ | 75 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
| マネー・マーケット・ファンド | 715 | | | — | | | — | | | 715 | | | 715 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 企業債務証券 | 8 | | | — | | | — | | | 8 | | | — | | | 8 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 株式証券 | 11 | | | — | | | — | | | 11 | | | — | | | 11 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合計 | $ | 809 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 809 | | | $ | 790 | | | $ | 19 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
| 費用 基礎 | | 未実現 利益 | | 未実現 損失 | | 公正価値 | | 現金と現金 同等物 | | 市場性のある 証券 |
| 現金 | $ | 63 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 63 | | | $ | 63 | | | $ | — | |
| マネー・マーケット・ファンド | 936 | | | — | | | — | | | 936 | | | 936 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 企業債務証券 | 55 | | | — | | | (1) | | | 54 | | | — | | | 54 | |
| | | | | | | | | | | |
| 株式証券 | 15 | | | — | | | — | | | 15 | | | — | | | 15 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合計 | $ | 1,069 | | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | 1,068 | | | $ | 999 | | | $ | 69 | |
2024年6月30日までの3か月と6か月の間に、当社は$を認識しました2百万と $42024年6月30日時点で保有されている有価証券に関連する要約連結営業報告書の、それぞれ100万件の純未実現損失。2023年6月30日までの3か月と6か月の間に、当社は$を認識しました6 百万と $72023年6月30日時点で保有されている有価証券に関連する要約連結営業報告書における未実現純利益はそれぞれ100万件です。
未実現損失を伴う債務証券を連続未実現損失の期間別に集計したものを要約すると（百万単位）、次のようになります。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 か月未満 | | 12 か月以上 | | 合計 |
| 2024年6月30日に | | 公正価値 | | 未実現 損失 | | 公正価値 | | 未実現 損失 | | 公正価値 | | 未実現 損失 |
| | | | | | | | | | | | |
| 企業債務証券 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 か月未満 | | 12 か月以上 | | 合計 |
| 2023年12月31日 | | 公正価値 | | 未実現 損失 | | 公正価値 | | 未実現 損失 | | 公正価値 | | 未実現 損失 |
| | | | | | | | | | | | |
| 企業債務証券 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 54 | | | $ | (1) | | | $ | 54 | | | $ | (1) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 54 | | | $ | (1) | | | $ | 54 | | | $ | (1) | |
目次
オープンドア・テクノロジーズ株式会社
要約連結財務諸表の注記
（表形式の金額、百万単位の金額、1株あたりの金額、比率、または記載されている金額を除く）
(未監査)
あった いいえ 2024年6月30日現在の当社の売却可能な負債証券の重要な純未実現損失。2023年12月31日現在の当社の売却可能な負債証券の純未実現損失は、$1百万。これらの含み損失は、会社の社債証券への投資に関連しており、金利の上昇によるものであり、信用関連の出来事によるものではありません。当社は、償却原価基準が回収される前に投資を売却する必要はないと考えています。そのため、 いいえ 2024年6月30日または2023年12月31日現在、信用損失引当金が必要です。
2024年6月30日現在の債務証券の予定契約満期は次のとおりです（百万単位）。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日に | | 公正価値 | | 以内 1 年間 | | 後 1 年間 を通して 5 年間 |
| 企業債務証券 | | $ | 8 | | | $ | 8 | | | $ | — | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合計 | | $ | 8 | | | $ | 8 | | | $ | — | |
2024年6月30日および2023年12月31日現在の持分法投資残高の概要は次のとおりです（百万単位）。
| | | | | | | | | |
| 6月30日
2024 | | 12月31日
2023 |
| 持分法投資 | $ | 20 | | | $ | 20 | |
| | | |
| 合計 | $ | 20 | | | $ | 20 | |
4。変動持分法人
当社は、会社の資金調達ニーズをサポートするために、通常の業務でVIEを利用しています。当社は、VIEに関与した時点で当社がVIEの主な受益者であるかどうかを判断し、その結論を継続的に再検討します。
当社は、資産担保付債務の発行を通じて不動産在庫の購入とリノベーションの資金を調達する目的で、特定の特別目的法人（「SPE」）を設立しました。当社は、これらの資金調達構造におけるさまざまなVIEの主な受益者であり、これらのVIEを統合しています。当社は、SPEを設計し、SPEが売買する不動産インベントリの管理という役割を通じて、SPEの経済的成果に最も大きな影響を与える活動を指示する権限に基づいて、主な受益者であると判断されています。当社が保有するVIEの持分に基づいて、当社の事業体に対する変動持分が大きくなる可能性があります。
次の表は、2024年6月30日および2023年12月31日の時点で当社が連結したVIEに関連する資産と負債（百万単位）をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日
2024 | | 12月31日
2023 |
| 資産 | | | |
| | | |
制限付き現金 | $ | 110 | | | $ | 530 | |
| 不動産在庫、純額 | 2,183 | | | 1,735 | |
その他 (1) | 43 | | | 18 | |
| 総資産 | $ | 2,336 | | | $ | 2,283 | |
| 負債 | | | |
| ノンリコース資産担保証券 | $ | 2,054 | | | $ | 2,134 | |
その他 (2) | 35 | | | 29 | |
| 負債総額 | $ | 2,089 | | | $ | 2,163% | |
________________
(1) エスクロー売掛金とその他の流動資産を含みます。
目次
オープンドア・テクノロジーズ株式会社
要約連結財務諸表の注記
（表形式の金額、百万単位の金額、1株あたりの金額、比率、または記載されている金額を除く）
(未監査)
(2) 買掛金、その他の未払負債、支払利息を含みます。
VIEの債権者は、通常、VIEの債権者であるからといって、会社の一般信用に頼ることはできません。ただし、VIEが参加しているインベントリー・ファイナンス・ファシリティに含まれる特定の財務契約は、Opendoor Labs Inc. とその連結子会社の資産と負債を基準にして計算されます。その結果、特定の状況下では、Opendoorの子会社から親会社に資産を譲渡する会社の柔軟性が制限される場合があります。VIEに関する償還義務の詳細については、「注記5 — 信用枠と長期債務」を参照してください。
5。信用枠と長期債務
次の表は、2024年6月30日および2023年12月31日現在の当社の信用枠と長期債務（金利を除く百万単位）に関連する特定の詳細をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 未払い金額 | | | | | | |
| 2024年6月30日に | | 借用 キャパシティ | | 現在の | | 非電流 | | 加重 平均 金利 | | リボルビングの終了/出金期間 | | 最終満期 日付 |
| ノンリコース資産担保証券： | | | | | | | | | | | | |
| 資産担保型シニア・リボルビング・クレジット・ファシリティ | | | | | | | | | | | | |
| リボルビングファシリティ 2018-2 | | $ | 1,000 | | | $ | — | | | $ | — | | | — | % | | 2026年6月24日 | | 2026年6月24日 |
| リボルビングファシリティ 2018-3 | | 1,000 | | | 162 | | | — | | | 8.27 | % | | 2026年9月29日 | | 2026年9月29日 |
| リボルビングファシリティ 2019-1 | | 300 | | | — | | | — | | | — | % | | 2025年8月15日 | | 2025年8月15日 |
| リボルビングファシリティ 2019-2 | | 550 | | | — | | | — | | | — | % | | 2025年10月3日 | | 2026年10月2日 |
| リボルビング施設 2019-3 | | 100 | | | 53 | | | — | | | 8.29 | % | | 2025年4月4日 | | 2026年4月3日 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 資産担保型シニア・ターム・デット・ファシリティ | | | | | | | | | | | | |
| ターム・デット・ファシリティ 2021-S1 | | 100 | | | 100 | | | — | | | 3.48 | % | | 2025年1月2日 | | 2025年4月1日 |
| ターム・デット・ファシリティ 2021-S2 | | 400 | | | — | | | 300 | | | 3.20 | % | | 2025年9月10日 | | 2026年3月10日 |
| ターム・デット・ファシリティ 2021-S3 | | 1,000 | | | — | | | 750 | | | 3.75 | % | | 2027年1月31日です | | 2027年7月31日 |
| ターム・デット・ファシリティ 2022-S1 | | 250 | | | — | | | 250 | | | 4.07 | % | | 2025年3月1日 | | 2025年9月1日 |
| | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | $ | 4,700 | | | $ | 315 | | | $ | 1,300です | | | | | | | |
| 発行費用 | | | | — | | | (9) | | | | | | | |
| 運送価額 | | | | $ | 315 | | | $ | 1,291 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 資産担保型メザニンターム債務ファシリティー | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ターム・デット・ファシリティ 2020-M1 | | 1,800です | | | — | | | 300 | | | 10.00 | % | | 2025年4月1日 | | 2026年4月1日 |
| ターム・デット・ファシリティ 2022-M1 | | 500 | | | — | | | 150 | | | 10.00 | % | | 2025年9月15日 | | 2026年9月15日 |
| 合計 | | $ | 2,300です | | | $ | — | | | $ | 450 | | | | | | | |
| 発行費用 | | | | | | (2) | | | | | | | |
| 運送価額 | | | | | | $ | 448 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ノンリコース資産担保負債総額 | | $ | 7,000 | | | $ | 315 | | | $ | 1,739 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
目次
オープンドア・テクノロジーズ株式会社
要約連結財務諸表の注記
（表形式の金額、百万単位の金額、1株あたりの金額、比率、または記載されている金額を除く）
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 未払い金額 | | |
| 2023年12月31日 | | 現在の | | 非電流 | | 加重 平均 金利 |
| ノンリコース資産担保証券： | | | | | | |
| 資産担保型シニア・リボルビング・クレジット・ファシリティ | | | | | | |
| | | | | | |
| リボルビングファシリティ 2018-2 | | $ | — | | | $ | — | | | 7.49 | % |
| リボルビングファシリティ 2018-3 | | — | | | — | | | 6.82 | % |
| リボルビングファシリティ 2019-1 | | — | | | — | | | 7.34 | % |
| リボルビングファシリティ 2019-2 | | — | | | — | | | 6.83 | % |
| リボルビング施設 2019-3 | | — | | | — | | | — | % |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 資産担保型シニア・ターム・デット・ファシリティ | | | | | | |
| ターム・デット・ファシリティ 2021-S1 | | — | | | 100 | | | 3.48 | % |
| ターム・デット・ファシリティ 2021-S2 | | — | | | 300 | | | 3.20 | % |
| ターム・デット・ファシリティ 2021-S3 | | — | | | 750 | | | 3.75 | % |
| ターム・デット・ファシリティ 2022-S1 | | — | | | 250 | | | 4.07 | % |
| | | | | | |
| 合計 | | $ | — | | | $ | 1,400です | | | |
| 発行費用 | | — | | | (12) | | | |
| 運送価額 | | $ | — | | | $ | 1,388 | | | |
| | | | | | |
| 資産担保型メザニンターム債務ファシリティー | | | | | | |
| | | | | | |
| ターム・デット・ファシリティ 2020-M1 | | $ | — | | | $ | 600 | | | 10.00 | % |
| ターム・デット・ファシリティ 2022-M1 | | $ | — | | | $ | 150 | | | 10.00 | % |
| 合計 | | $ | — | | | $ | 750 | | | |
| 発行費用 | | | | (4) | | | |
| 運送価額 | | | | $ | 746 | | | |
| | | | | | |
| ノンリコース資産担保負債総額 | | $ | — | | | $ | 2,134 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
ノンリコース資産担保証券
当社は、資産担保型シニアデット・ファシリティと資産担保型メザニンターム・デット・ファシリティからなるインベントリー・ファイナンス・ファシリティを利用して、会社の不動産インベントリの購入と改修のための資金調達を行っています。これらのインベントリファイナンスファシリティは通常、制限付現金、不動産所有子会社および関連持株会社の株式、およびシニア施設の場合は、関連するファシリティおよび/またはそのようなインベントリの受益権によって融資される不動産インベントリの組み合わせによって担保されます。
インベントリー・ファイナンス・ファシリティの下にある各借り手は、Opendoorの連結子会社であり、独立した法人です。そのような借り手子会社の資産も信用も、通常、他のOpendoor事業体の負債やその他の義務を果たすことはできません。インベントリファイナンスファシリティは、Opendoorの事業体による「不正行為」を含む特定の義務やその他の特定の限られた状況に対してOpendoorの子会社が提供する限定的な保証を除き、会社には頼らず、関連施設の当事者ではないOpendoor子会社にも頼ることができません。
2024年6月30日現在、当社のノンリコース資産担保証付負債に関する総借入能力は$です7.010億。上の表に示されているノンリコース資産担保証券の借入能力額は、完全にコミットされていない場合があり、コミットされた金額を超える借入は、該当する貸し手の裁量に委ねられます。シニアタームおよびメザニンターム債務ファシリティの返済額は、返済額を再借りることができないため、総借入能力を低下させます。2024年6月30日の時点で、当社は、当社のノンリコース資産担保証券の借入能力を引き受けています2.310億。この約束された借入能力は、$で構成されています400シニア・リボルビング・クレジット・ファシリティは100万ドル1.4シニア・ターム・デット・ファシリティは10億、そして$450100万がメザニンターム債務ファシリティです。
目次
オープンドア・テクノロジーズ株式会社
要約連結財務諸表の注記
（表形式の金額、百万単位の金額、1株あたりの金額、比率、または記載されている金額を除く）
(未監査)
資産担保型シニア・リボルビング・クレジット・ファシリティ
当社は、シニア・リボルビング・クレジット・ファシリティを当社の要約連結貸借対照表上の流動負債として分類しています。これは、住宅の取得と改修のために引き出された金額は、関連する不動産在庫が売却されたときに返済する必要があり、12か月以内に売却される見込みです。
シニア・リボルビング・クレジット・ファシリティは通常、最初のリボルビング期間が最大 24 その期間中に、金額を借りたり、返済したり、また借りたりできる月です。借入枠は通常、上の表に示されているように、該当するリボルビング期間の終了まで利用可能です。各シニア・リボルビング・クレジット・ファシリティで引き出された未払い額は、ファシリティの満期日に返済する必要があります。債務不履行やその他の必須返済事由により繰り上げられた場合は、それより早く返済する必要があります。上の表に示されている最終満期日とリボルビング期間の終了日には、会社の独自の裁量による延長も含まれます。これらの施設には、上の表には反映されていない、貸し手の裁量の対象となる延長が行われる場合もあります。
シニア・リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入では、担保付オーバーナイト・ファイナンス金利（「SOFR」）にファシリティによって異なるマージンを加えたものに基づいて、さまざまな変動金利で利息が発生します。また、会社はコミットされた借入能力の特定の未使用部分に対して手数料を支払うことがあります。会社のシニア・リボルビング・クレジット・ファシリティの取り決めには、通常、該当する契約の締結時に支払われる前払い金や、契約締結時に徴収されて長期的に支払われる前払い手数料が含まれます。これらの施設は通常、通常の破損費用以外に違約金なしでいつでも全額前払い可能です。
シニア・リボルビング・クレジット・ファシリティには借入ベースが集約されており、特定のファシリティの下で融資された物件の費用と価値、およびそれらの不動産が会社が所有していた期間に基づいて増減します。会社が住宅を転売すると、その収益は関連するシニア・リボルビング・クレジット・ファシリティの未払い残高を減らすために使われます。特定の施設の借入基準は、物件が特定の基準額を超えて老朽化したり、その施設で融資された物件の業績が低下したりすると引き下げられる場合があり、借入基準の不足分は、追加物件の拠出または施設の一部返済によって補うことができます。
資産担保型シニア・ターム・デット・ファシリティ
当社は、該当する最終満期日に基づいて、当社の要約連結貸借対照表において、シニアターム債務ファシリティを流動負債または非流動負債として分類しています。
シニア・ターム・デット・ファシリティは通常、最初の引き出し期間が最大になるように構成されています 60 これらの施設を通じて融資された住宅が売却された場合、未払いの元本金額を返済する必要がなく、代わりに各施設の最終満期まで未払いのままになる月です。各シニア・ターム・デット・ファシリティに基づいて引き出された未払い額は、ファシリティの満期日に返済する必要があります。債務不履行やその他の強制的な返済事由により繰り上げられた場合は、それより早く返済する必要があります。上の表に示されている最終満期日と出金期間の終了日には、会社の独自の裁量による延長も含まれます。これらの施設には、上の表には反映されていない、貸し手の裁量の対象となる延長が行われる場合もあります。
シニア・ターム・デット・ファシリティに基づく借入には、固定金利で利息が発生します。会社のシニア・ターム・デット・ファシリティには、ファシリティのそれぞれの帳簿価額の一部として資産計上される先行発行費用が含まれる場合があります。これらの施設はいつでも全額前払い可能ですが、特定の慣習的な前払いペナルティの対象となる場合があります。
シニア・ターム・デット・ファシリティには、特定のファシリティの下で融資される不動産の費用と価値、それらの不動産が会社に所有されている時期、および関連する借り手が差し入れた現金担保の金額に基づいて増減する不動産借入基準が集約されています。不動産の老朽化や担保の業績が一定の基準値を超えて低下すると、特定の施設の借入基準が引き下げられることがあります。また、借入ベースの不足分は、追加物件の拠出、現金、または施設の一部返済によって補うことができます。
資産担保型メザニンターム債務ファシリティー
当社は、該当する最終満期日に基づいて、当社の要約連結貸借対照表において、メザニンターム債務ファシリティを流動負債または非流動負債として分類しています。これらのファシリティは、構造的にも契約的にも、関連する資産担保型シニア・デット・ファシリティに従属しています。
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オープンドア・テクノロジーズ株式会社
要約連結財務諸表の注記
（表形式の金額、百万単位の金額、1株あたりの金額、比率、または記載されている金額を除く）
(未監査)
メザニンタームの債務ファシリティは、イニシャルを付けて構成されています 421か月の出金期間。この期間中は、これらの施設を通じて融資された住宅が売却される場合、未払いの元本を返済する必要はなく、代わりに最終満期まで未払いのままになる予定です。メザニンターム債務ファシリティの下で引き出された未払い額は、ファシリティ満期日に返済する必要があります。債務不履行やその他の必須返済事由により繰り上げられた場合は、それより早く返済する必要があります。上の表に示されている最終満期日と出金期間の終了日には、会社の独自の裁量による延長も含まれます。これらの施設には、上の表には反映されていない、貸し手の裁量の対象となる延長が行われる場合もあります。
特定の期間の債務ファシリティに基づく借入には、固定金利で利息が発生します。メザニンターム債務ファシリティには、施設のそれぞれの帳簿価額の一部として資産計上される先行発行費用が含まれています。これらの施設はいつでも全額前払いが可能ですが、特定の前払いペナルティが適用される場合があります。
メザニンターム債務ファシリティには、不動産借入ベースが集約されています。これらのベースは、特定のファシリティの下で融資された物件の費用と価値、および会社がそれらの不動産を所有していた期間、および関連する借り手が担保した現金担保の金額に基づいて増減します。不動産の老朽化や担保の業績が一定の基準値を超えて低下すると、特定の施設の借入基準が引き下げられることがあります。借入ベースの不足分は、追加の不動産や現金の拠出、または施設の一部返済によって補うことができます。
契約
当社のインベントリファイナンス施設には、慣習的な表明と保証、契約、債務不履行事由が含まれます。融資物件には、慣習的な適格基準と集中制限が適用されます。
これらのインベントリー・ファイナンス・ファシリティおよび関連する融資書類の条件により、Opendoorの子会社は、一定水準の流動性、有形純資産、またはレバレッジ（有形純資産に対する負債の比率）の維持など、慣習的な財務規約を遵守する必要があります。これらの財務契約の一部は、Opendoor Labs Inc. とその連結子会社の資産と負債を基準にして計算されています。その結果、特定の状況下では、Opendoorの子会社から親会社に資産を譲渡する会社の柔軟性が制限される場合があります。2024年6月30日と2023年12月31日の時点で、$266百万と $275当社の純資産のうちそれぞれ100万個は、Opendoor Labs Inc.の最低純資産要件を反映しているため制限されていました。2024年6月30日現在、当社はすべての財務規約を遵守しており、債務不履行は発生していません。
コンバーチブルシニアノート
2021年8月、当社は発行しました 0.252026年に発行予定のシニアノート（「2026年債券」）の％で、元本総額はドルです978百万。 以下の表は、2026年債に関連する特定の詳細をまとめたものです（百万単位、金利を除く）。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日に | | 残りの元本総額 | | 未償却債務発行費用 | | 純帳簿価額 |
| 2026 ノート | | $ | 381 | | | $ | (4) | | | $ | 377 | |
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| 2024年6月30日に | | 満期日 | | 記載されている現金利率 | | 実効金利 | | 半年ごとの利息支払い日 | | コンバージョン率 | | コンバージョン価格 |
| 2026 ノート | | 2026年8月15日 | | 0.25 | % | | 0.78 | % | | 2月15日、8月15日 | | 51.9926 | | $ | 19.23 | |
2026年債は、特定の事由が発生した場合のみ、2026年2月15日までに保有者の選択により転換可能です。2024年8月20日から、当社は、当社の普通株式の価格に関連する特定の条件を満たす場合、2026年債を償還することができます。2026年2月15日から、満期日の直前の第2予定取引日の営業終了まで、2026年債は各保有者の選択によりいつでも転換可能です。換算レートと換算価格は、特定の条件下で慣習的に調整されることがあります
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要約連結財務諸表の注記
（表形式の金額、百万単位の金額、1株あたりの金額、比率、または記載されている金額を除く）
(未監査)
状況。さらに、メーク・ホール・ファンダメンタル・チェンジを構成する特定の企業イベントが発生した場合、コンバージョン率はインデンチャー内のメーク・ホール・テーブルに従って調整されます。転換時に、当社は、未払いの元本残高、および当社の選択により、現金と当社の普通株式の組み合わせで、該当する転換率に基づいて残額（ある場合）を現金で支払うことで債務を履行することができます。
2023年12月31日に終了した年度中に、当社は、未払いの2026年債の一部（「買い戻された2026年債券」）の一部を再購入する個別の非公開取引を締結しました。買い戻した2026年債の保有者は$を交換しました597総支払い金額の場合の元本総額は百万ドル360その日の元本と未収利息の全額決済に100万円の現金。当社は、買戻しを債務消滅措置として計上しました。したがって、当社は：（i）買い戻した2026年債の帳簿価額をドル引き下げました597百万、（ii）未払いの繰延発行費用をドル削減しました10百万、（iii）ドルの手数料が発生しました2百万および (iv) 記録された$225債務消滅による100万ドルの利益。当社は、買い戻した2026年債に関連するキャップド・コールを未払いのままにすることを選択しました。
2024年6月30日までの3か月と6か月間、当社の転換社債の支払利息総額はドル未満でした1百万と $1 それぞれ 100 万です。2023年6月30日までの3か月と6か月間、当社の転換社債の支払利息総額は1百万と $3それぞれ百万。
上限付き通話
2021年8月、2026年債の発行に関連して、当社は特定の金融機関からキャップド・コール（「キャップド・コール」）をドルで購入しました119百万。キャップドコールは、慣習的な調整を条件として、2026年債の基礎となる当社の普通株式数を対象としています。当社は、2026年債の転換時に普通株式の価格が転換価格を上回った場合に、普通株式の希薄化の可能性を減らす（または、2026年債を現金で決済した場合には、現金支払い義務を軽減する）ことを期待しています。キャップドコールの初期行使価格は$です19.23 1株当たり、初期上限価格は$29.59 1株当たりまたは上限価格プレミアム 100%。
6。公正価値の開示
当社は公正価値測定値を使用して、特定の資産や負債の公正価値調整を記録し、公正価値の開示を決定します。
以下は、定期的および非経常ベースで公正価値で記録される資産と負債、および公正価値で記録されていない金融商品の公正価値を見積もるために使用される公正価値階層と評価方法論について説明しています。
公正価値階層
資産と負債の公正価値測定は、次の階層に基づいて分類されます。
レベル1 — 公正価値は、同一の資産または負債の活発な市場における相場価格に基づいて決定されます。
レベル2 — 類似の資産または負債の見積価格、活発ではない市場における同一または類似の資産または負債の見積価格、資産または負債について観察可能な相場価格以外のインプット、または主に観察可能な市場データから導き出された、または相関またはその他の手段によって主に観察可能な市場データから導き出された、または裏付けられたインプットなど、観察可能な重要なインプットを使用して公正価値が決定されます。
レベル3 — 価格モデル、割引キャッシュフロー、または同様の手法など、観察できない重要なインプットを使用して公正価値が決定されます。
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要約連結財務諸表の注記
（表形式の金額、百万単位の金額、1株あたりの金額、比率、または記載されている金額を除く）
(未監査)
公正価値の見積もり
次の表は、重要なインプットと仮定を含む公正価値測定の方法論と、会社の資産と負債の分類をまとめたものです。
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| 資産/負債クラス | | 評価方法論、インプット、 前提条件 | | クラス分け |
| 現金および現金同等物 | | 帳簿価額は、商品の短期的な性質に基づく公正価値の妥当な見積もりです。 | | レベル1の推定公正価値の測定。 |
| 制限付き現金 | | 帳簿価額は、商品の短期的な性質に基づく公正価値の妥当な見積もりです。 | | レベル1の推定公正価値の測定。 |
| 市場性のある証券 | | | | |
| 債務証券 | | さまざまなソースからの価格をまとめ、価格が見えない場合は類似の証券にマトリックス価格を適用するサードパーティベンダーから取得した価格。 | | レベル2の定期的な公正価値測定。 |
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| 株式証券 | | 証券は取引所で取引されているので、価格は相場です。 | | レベル1の定期的な公正価値測定。 |
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| ノンリコース資産担保証券 | | | | |
| クレジットファシリティ | | 公正価値は、同様の条件と満期までの残り時間を持つ同様のクレジットファシリティの現在の貸出金利に基づいて、割引されたキャッシュフローを使用して見積もられます。 | | 償却費で運ばれます。 レベル2の推定公正価値の測定。 |
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| コンバーチブル・シニアノート | | 公正価値は、ブローカーの相場やその他の観察可能な市場情報を使用して推定されます。 | | 償却費で運ばれます。
レベル2の推定公正価値の測定。 |
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定期的に公正価値で記録される資産と負債
次の表は、定期的に公正価値で測定される会社の資産の公正価値階層のレベルを示しています（百万単位）。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日に | | 公正価値での残高 | | レベル 1 | | レベル 2 | | レベル 3 |
| 市場性のある証券: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 企業債務証券 | | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | 8 | | | $ | — | |
| | | | | | | | |
| 株式証券 | | 11 | | | 11 | | | — | | | — | |
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| 総資産 | | $ | 19 | | | $ | 11 | | | $ | 8 | | | $ | — | |
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| 2023年12月31日 | | 公正価値での残高 | | レベル 1 | | レベル 2 | | レベル 3 |
| 市場性のある証券: | | | | | | | | |
| 企業債務証券 | | $ | 54 | | | $ | — | | | $ | 54 | | | $ | — | |
| | | | | | | | |
| 株式証券 | | 15 | | | 15 | | | — | | | — | |
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| 総資産 | | $ | 69 | | | $ | 15 | | | $ | 54 | | | $ | — | |
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要約連結財務諸表の注記
（表形式の金額、百万単位の金額、1株あたりの金額、比率、または記載されている金額を除く）
(未監査)
金融商品の公正価値
以下は、定期的に公正価値（百万単位）で測定される資産と負債以外の会社の金融商品の帳簿価額、推定公正価値、および公正価値階層のレベルを示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日に |
| | 持ち運び 価値 | | 公正価値 | | レベル 1 | | レベル 2 |
| 資産: | | | | | | | | |
| 現金および現金同等物 | | $ | 790 | | | $ | 790 | | | $ | 790 | | | $ | — | |
| 制限付き現金 | | 121 | | | 121 | | | 121 | | | — | |
| | | | | | | | |
| 負債: | | | | | | | | |
| ノンリコース資産担保証券 | | $ | 2,054 | | | $ | 2,065 | | | $ | — | | | $ | 2,065 | |
| | | | | | | | |
| コンバーチブル・シニアノート | | 377 | | | 308 | | | — | | | 308 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日 |
| | 持ち運び 価値 | | 公正価値 | | レベル 1 | | レベル 2 |
| 資産: | | | | | | | | |
| 現金および現金同等物 | | $ | 999 | | | $ | 999 | | | $ | 999 | | | $ | — | |
| 制限付き現金 | | 541 | | | 541 | | | 541 | | | — | |
| | | | | | | | |
| 負債: | | | | | | | | |
| ノンリコース資産担保証券 | | $ | 2,134 | | | $ | 2,150% | | | $ | — | | | $ | 2,150% | |
| | | | | | | | |
| コンバーチブル・シニアノート | | 376 | | | 296 | | | — | | | 296 | |
7。資産と設備
2024年6月30日および2023年12月31日現在の資産と設備は、以下のとおりです（百万単位）。
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日
2024 | | 12月31日
2023 |
| 社内開発ソフトウェア | $ | 128 | | | $ | 124 | |
| コンピューター | 10 | | | 12 | |
| セキュリティシステム | 6 | | | 19 | |
| オフィス機器 | 2 | | | 3 | |
| 家具と備品 | 2 | | | 2 | |
| 借地権の改善 | 2 | | | 2 | |
| ソフトウェア実装コスト | 1 | | | 4 | |
| 合計 | 151 | | | 166 | |
| 減価償却累計額と償却額 | (80) | | | (100) | |
| 資産と設備 — 純額 | $ | 71 | | | $ | 66 | |
$の減価償却費9百万と $182024年6月30日までの3か月と6か月でそれぞれ100万件が記録されました。$の減価償却費9百万と $192023年6月30日までの3か月と6か月でそれぞれ100万件が記録されました。
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要約連結財務諸表の注記
（表形式の金額、百万単位の金額、1株あたりの金額、比率、または記載されている金額を除く）
(未監査)
8。のれんおよび無形資産
2024年6月30日までの6か月間と2023年12月31日に終了した年度には、 いいえ のれんへの追加。 いいえ のれんの減損は、2024年および2023年6月30日までの3か月と6か月で確認されました。
2024年6月30日および2023年12月31日現在、償却の対象となる無形資産は、それぞれ以下のとおりです（年を除く百万単位）。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日に | | グロス 持ち運び 金額 | | 累積 償却 | | ネット 持ち運び 金額 | | 残りの加重平均耐用年数 (年) |
| 開発技術 | | $ | 17 | | | $ | (16) | | | $ | 1 | | | 0.3 |
| 顧客との関係 | | 7 | | | (6) | | | 1 | | | 0.2 |
| 商標 | | 5 | | | (5) | | | — | | | 0.2 |
| | | | | | | | |
| 無形資産 — 純額 | | $ | 29 | | | $ | (27) | | | $ | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | グロス 持ち運び 金額 | | 累積 償却 | | ネット 持ち運び 金額 | | 残りの加重平均耐用年数 (年) |
| 開発技術 | | $ | 17 | | | $ | (13) | | | $ | 4 | | | 0.8 |
| 顧客との関係 | | 7 | | | (6) | | | 1 | | | 0.7 |
| 商標 | | 5 | | | (5) | | | — | | | 0.7 |
| | | | | | | | |
| 無形資産 — 純額 | | $ | 29 | | | $ | (24) | | | $ | 5 | | | |
無形資産の償却費は $1百万と $32024年6月30日までの3か月と6か月間はそれぞれ100万です。無形資産の償却費用は $でした1百万と $32023年6月30日までの3か月と6か月間はそれぞれ100万です。
2024年6月30日現在、無形資産の予想償却額は次のとおりです。
| | | | | | | | |
| 会計年度 | | （百万単位） |
| 2024年の残りの期間 | | $ | 2 | |
| | |
| | |
| | |
| 合計 | | $ | 2 | |
9。株式ベースのアワード
ストックオプションとRSU
オプションアワードは通常、付与日の会社の普通株式の公正価値に等しい行使価格で付与されます。
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要約連結財務諸表の注記
（表形式の金額、百万単位の金額、1株あたりの金額、比率、または記載されている金額を除く）
(未監査)
2024年6月30日までの6か月間のストックオプション活動の概要は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| の数 [オプション] (千単位) | | 加重- 平均 エクササイズ 価格 | | 加重- 平均 残り 契約上 期間 (年単位) | | 集計 固有の 価値 (百万単位) |
| バランス-2023年12月31日 | 7,820 | | | $ | 2.44 | | | 3.3 | | $ | 16 | |
| | | | | | | |
| 運動した | (194) | | | 1.10 | | | | | |
| | | | | | | |
| 期限切れ | (17) | | | 2.38 | | | | | |
| 残高-2024年6月30日 | 7,609 | | | $ | 2.48 | | | 2.8 | | $ | 3 | |
| エクササイズ可能-2024年6月30日 | 7,609 | | | $ | 2.48 | | | 2.8 | | $ | 3 | |
2024年6月30日までの6か月間のRSU活動の概要は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
| の数 RSU (千単位) | | 加重- 平均 交付日 公正価値 |
| 権利確定なしで未払い-2023年12月31日 | 60,896 | | | $ | 4.05 | |
| 付与されました | 24,133 | | | 2.63 | |
| 既得 | (19,495) | | | 4.14 | |
| 没収 | (3,840) | | | 5.08 | |
| 権利確定なしで未払い-2024年6月30日 | 61,694 | | | $ | 3.40 | |
| | | |
制限付株式
当社は、主に買収に関連して、特定の継続従業員に制限付株式を付与しています。
ESP
当社の2020年従業員株式購入制度（「ESPP」）の最初の募集期間は、2022年3月1日に始まりました。2024年6月30日の時点で源泉徴収されたESPP従業員の給与拠出金は、$でした2百万円で、要約連結貸借対照表の買掛金およびその他の未払負債に含まれています。2024年6月30日に源泉徴収された給与拠出金は、2024年8月31日に終了する現在のESPP購入期間の終了時に株式を購入するために使用されます。
ESPPの購入権の公正価値は、Black-Scholesのオプション価格評価モデルを使用して、付与日に推定されます。ESPPの付与日の公正価値を推定するモデルでは、次の仮定が適用されました。
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| |
| 6 か月間終了
2024年6月30日に | | |
| 公正価値 | $1.26 - $1.56 | | |
| ボラティリティ | 88.7% - 89.6% | | |
| リスクフリーレート | 4.94% - 5.27% | | |
| 期待寿命（年単位） | 0.5 - 1.0 | | |
| 予想配当金 | $— | | |
2024年6月30日現在、ESPPに関連する未認識報酬費用の推定総額は3百万。未償却の報酬費用は、募集期間の残りの期間にわたって計上される予定です 0.6 何年も。
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要約連結財務諸表の注記
（表形式の金額、百万単位の金額、1株あたりの金額、比率、または記載されている金額を除く）
(未監査)
株式ベースの報酬費用
株式ベースの報酬費用は、アワード保有者が所属するコストセンターに基づいて配分されます。次の表は、2024年6月30日および2023年6月までの3か月および6か月間の要約連結営業報告書に示されている、機能別の株式ベースの報酬費用の総額（百万単位）をまとめたものです。
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| 3 か月が終了
6月30日 | | 6 か月間終了
6月30日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 一般と管理 | $ | 17 | | | $ | 5 | | | $ | 33 | | | $ | 32 | |
| セールス、マーケティング、オペレーション | 4 | | | 4 | | | 9 | | | 8 | |
| テクノロジーと開発 | 12 | | | 12 | | | 24 | | | 23 | |
| 株式報酬費用の総額 | $ | 33 | | | $ | 21 | | | $ | 66 | | | $ | 63 | |
2024年6月30日の時点で、$がありました179権利確定されていないRSUに関連する数百万件の未償却株式ベースの報酬費用。未償却の報酬費用は、およそ加重平均期間にわたって計上されると予想されます 1.9 何年も。
10。令状
マーケティングワラント
2022年7月28日、当社は、Zillowが最大購入できるパートナーシップ契約に関連して、Zillow社（「Zillow」）とワラント契約を締結しました。 6Zillowが会社に再販マーケティングサービスを提供する際に、100万株の普通株がトランシェ（それぞれ「トランシェ」）で権利が確定します。2024年6月30日の時点で、 いいえ ワラント株は権利が確定しました。
11。所得税
会社の税引当金とそれに伴う中間期間の実効税率は、その四半期に発生する個別の項目の影響を考慮して調整された推定年間実効税率に基づいて決定されます。
会社の所得税引当金は、米国の州税とカナダとインドの外国所得税で構成されていました1百万と $12024年6月30日までの3か月と6か月間はそれぞれ100万で、実効税率は（0.65)% と (0.40)%、それぞれ。会社の所得税引当金は$未満でした1百万と $1 2023年6月30日までの3か月と6か月間はそれぞれ100万で、実効税率は 1.48% と (0.77)%、それぞれ。実効税率は米国の法定税率とは異なります。これは主に、純繰延税金資産に対する評価引当金の全額が計上されるためです。
当社は、繰延税金資産の実現可能性に関係する肯定的証拠と否定的証拠を管轄区域別に評価しました。3年間の累積損失ポジションを含む当社の営業損失の歴史に基づいて、当社は、入手可能な証拠の重みから、2024年6月30日および2023年12月31日の時点で、米国のすべての繰延税金資産が実現せず、連邦および州の純繰延税金資産の全額評価引当金が計上される可能性が高いと考えています。
2021年12月、経済協力開発機構の塩基浸食に関する包括的枠組みの利益移転は、第2の柱の下、モデル・グローバル反塩基侵食規則（「モデル規則」）を発表しました。モデルルールでは、売上高が7億5000万ユーロを超える多国籍企業を対象に、グローバル最低税を15％とする「一般的なアプローチ」が定められています。第2の柱に基づく規則は、2024年1月1日から有効になりました。当社は、第2の柱規則の採用が2024会計年度中の連結財務諸表に大きな影響を与えるとは考えていません。
12。1株当たりの純利益（損失）
1株当たりの基本純利益（損失）は、その期間中に発行された普通株式の加重平均数に基づいて計算されます。希薄化後の1株当たり純利益（損失）は、加重平均数に基づいて計算されます
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要約連結財務諸表の注記
（表形式の金額、百万単位の金額、1株あたりの金額、比率、または記載されている金額を除く）
(未監査)
発行済普通株式に、自己株式法を使用して期間中に発行された希薄化後の潜在普通株式の影響を加えたものです。純損失がある期間中は、希薄化につながる可能性のある普通株式同等物は、希薄化防止効果があるため、希薄化後の1株当たり純損失の計算から除外されています。 いいえ 配当金は、2024年または2023年6月30日までの3か月と6か月間に申告または支払われました。
当社は、2クラス法を使用して1株当たりの純利益（損失）を計算し、希薄化後の1株当たり純利益（損失）を計算するには、2クラス法、自己株式法、または転換後の方法のうち、希薄化後の希薄化後の方式のうち、希薄化後の1株当たり純利益（損失）を計算します。各期間の未分配収益は、証券の契約上の参加権に基づいて参加証券に割り当てられ、当期の収益がすべて分配されたかのように、現在の収益を分配します。参加証券には損失を分担する契約上の義務がないため、当社の1株当たりの基本純利益（損失）は、普通株主に帰属する純利益（損失）を、未分配損失のある期間に発行された普通株式の加重平均株式で割って計算されます。
次の表は、2024年6月30日および2023年6月までの3か月および6か月間の普通株主に帰属する当社の基本および希薄化後の1株当たり純利益（損失）の計算を示しています（百万単位。ただし、千株単位の株式金額および1株あたりの金額を除く）。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了
6月30日 | | 6 か月間終了
6月30日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
1株当たりの基本純利益（損失） | | | | | | | |
| 分子: | | | | | | | |
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純利益 (損失) | $ | (92) | | | $ | 23 | | | $ | (201) | | | $ | (78) | |
| 分母: | | | | | | | |
加重平均発行済株式数 — 基本 | 693,445 | | | 646,062 | | | 687,951 | | | 646,750 | |
1株当たりの基本純利益（損失） | $ | (0.13) | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.29) | | | $ | (0.12) | |
希薄化後の1株当たり純利益（損失）: | | | | | | | |
| 分子: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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純利益 (損失) | $ | (92) | | | $ | 23 | | | $ | (201) | | | $ | (78) | |
| 分母: | | | | | | | |
| 加重平均発行済株式数 — 基本 | 693,445 | | | 646,062 | | | 687,951 | | | 646,750 | |
| | | | | | | |
| プラス：従業員の株式報酬の希薄化効果 | — | | | 21,097 | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
加重平均発行済株式数 — 希薄化後 | 693,445 | | | 667,159 | | | 687,951 | | | 646,750 | |
希薄化後の1株当たり純利益（損失） | $ | (0.13) | | | $ | 0.03 | | | $ | (0.29) | | | $ | (0.12) | |
あった いいえ 提示された期間に申告または累積された優先配当。
2024年6月30日に終了した3か月と6か月の両方について、 72,687希薄化後の発行済株式の計算には、千株は含まれていませんでした。希薄化防止効果があるか、そのような株式の発行は、期末までに満たされなかった特定の条件が満たされることを条件としているためです。2023年6月30日に終了した3か月と6か月間、 30,577千と 80,603希薄化後の発行済株式の計算には、それぞれ千株が含まれていませんでした。希薄化防止効果があるか、そのような株式の発行は、期末までに満たされなかった特定の条件が満たされることを条件としているためです。
13。コミットメントと不測の事態
リース・コミットメント
2023年5月、当社はアリゾナ州テンペのオフィスリースを修正し、リースされた建物の一部に関する当社の義務を一部解除しました（「部分リースの終了」）。リースの一部終了により、割引対象外の将来のリース料が$減少しました19百万。部分的なリース終了の結果、当社はオペレーティングリース負債を再測定し、ドルの減少を記録しました10リース料の減額と解約を反映した金額は100万です
目次
オープンドア・テクノロジーズ株式会社
要約連結財務諸表の注記
（表形式の金額、百万単位の金額、1株あたりの金額、比率、または記載されている金額を除く）
(未監査)
ペナルティ。同社はまた、使用権資産のドル減少を記録しました9使用権資産がそれに比例して減少した結果、100万ドルの利益が得られました12023年6月30日までの6か月間の連結営業報告書に計上された一般管理費として100万円が計上されました。
法務事項
時々、会社は会社の資産の所有権と運営に関連して潜在的な責任を負う可能性があります。見越額は、結果が出そうで、合理的に見積もることができるときに記録されます。
通常の事業過程で当社に対して係属中のさまざまな請求や訴訟があり、その中には損害賠償やその他の救済を求めるものもあり、認められた場合は将来の現金支出が必要になる可能性があります。さらに、当社は随時、さまざまな政府機関から問い合わせや監査の依頼を受け、これらの要求に全面的に協力します。当社は、以下に記載されている場合を除き、これらの問題の解決により、当社の要約連結業績または財務状況に重大な影響を及ぼすような責任が生じる可能性は合理的に考えていません。
2022年10月7日と2022年11月22日に、証券集団訴訟とされる訴訟が米国アリゾナ州地方裁判所に提起されました。キャプションは、Alich対Opendoor Technologies Inc. らです。（ケース番号 2:22-CV-01717-JFM）（「Alich」）、オークランド郡ボランティア従業員受益者協会ら対オープンドア・テクノロジーズ社ら（ケース番号 2:22-CV-01987-GMS）（「オークランド郡」）、それぞれ。訴訟は1件の訴訟にまとめられ、「オープンドア・テクノロジーズ社の証券訴訟（判例番号 2:22-CV-01717-MTL）について」というキャプションが付けられました。連結修正訴状では、当社、ソーシャル・キャピタル・ヘドソフィア・ホールディングス株式会社II（「SCH」）、当社の現職および元役員および取締役、および2021年2月に当社が行った証券募集の引受人を被告として挙げています。訴状は、会社と特定の役員が取引法のセクション10（b）およびSEC規則100対5に違反し、当社、SCH、特定の役員、取締役、および引受人が証券法のセクション11に違反したと主張しています。いずれの場合も、会社の価格設定アルゴリズムの有効性に関して実質的に虚偽または誤解を招くような発言をしました。原告はまた、特定の被告がそれぞれ、管理者の責任を規定する取引法のセクション20（a）と証券法のセクション15に違反したと主張しています。この訴状は、2020年12月21日から2022年11月3日の間に会社の普通株式を購入または取得したすべての個人および団体に代わって、またはSCHとの企業結合および2021年2月に当社が実施した二次公募に関連して発行された募集書類に従って請求を行います。原告は、集団認定、不特定の補償的損害賠償の裁定、利息の裁定、弁護士費用や専門家費用を含む合理的な費用と経費、および裁判所が公正かつ適切と判断するその他のさらなる救済を求めています。被告は2023年6月30日に却下の申立てを提出し、裁判所は2024年2月27日に偏見なく承認しました。2024年5月14日、裁判所は、訴状を却下した裁判所命令の特定の部分の再検討を求める原告の申立てを認めました。棄却申立ておよび再審申立てに関する裁判所の命令により、証券法の第11条および第15条に基づいて提起された原告の請求の一部を除き、すべての取引法請求および証券法請求が却下されました。被告は2024年7月12日に訴状に対する回答を提出しました。当社は、訴状に記載されている申し立てには何のメリットもないと引き続き信じており、この件に関して積極的に弁護するつもりです。
2023年3月1日と2023年3月15日に、株主デリバティブ訴訟が米国アリゾナ州地方裁判所に提起されました。キャプションは「カールソン対ライスなど」です。（ケース番号 2:23-CV-00367-GMS）とヴァン・ドーン対ウー他（ケース番号2：23-CV-00455-DMF）は、それぞれその後1つのアクションに統合され、カールソン対ライス（ケース番号2：23-CV-00367-GMS）というキャプションが付けられました。原告は2023年6月22日に自発的にこの問題を却下し、その後、カールソン対ライスなどのキャプションを付けてデラウェア州チャンスリー裁判所に訴状を再提出しました。（事件番号2023-0642）とヴァン・ドーン対ライスら。（ケースナンバー 2023-0643）。これらの訴訟は、オープンドア・テクノロジーズ株主デリバティブ訴訟（事件番号2023-0642）というキャプションを付けて1つの訴訟に統合されました。2023年6月29日、米国デラウェア州地方裁判所に株主デリバティブ訴訟が提起されました。「Juul v. Wu, et al.」というキャプションが付けられました。（ケースナンバー 1:23-CV-00705-UNA）。各件に関する苦情は、In re オープンドア・テクノロジーズ. 証券訴訟と同じ事実と状況に基づいており、当社の特定の役員および取締役を被告として挙げています。被告は、取引法のセクション10（b）およびSEC規則10b-5に違反し、受託者責任に違反したとされています。原告は、会社に代わってデリバティブ訴訟、不特定の補償的損害賠償の裁定、会社にコーポレートガバナンスと内部手続きの改革を指示する命令、賠償救済、弁護士費用や専門家費用を含む利息と費用の裁定、および裁判所が公正かつ適切と判断するその他のさらなる救済を維持することを目指しています。これらのデリバティブ訴訟は、In re オープンドア・テクノロジーズの証券訴訟がさらに進展するまで保留されています。
2023年10月13日、米国デラウェア州地方裁判所に株主デリバティブ訴訟が提起されました。「ウッズら対ベインら」というキャプションです。（ケースナンバー 1:23-CV-01158-UNA）。苦情は事実に基づいており
目次
オープンドア・テクノロジーズ株式会社
要約連結財務諸表の注記
（表形式の金額、百万単位の金額、1株あたりの金額、比率、または記載されている金額を除く）
(未監査)
オープンドア・テクノロジーズ社の証券訴訟に関連する状況。原告は、受託者責任違反、証券取引法のセクション10（b）および21Dに基づく寄付、SEC規則100億5、証券取引法のセクション14（a）、およびそこで公布されたSEC規則14a-9の違反を理由に、当社の特定の現役および以前の取締役および役員に対して訴訟を提起しました。原告は、会社に代わってデリバティブ訴訟、不特定の補償的損害賠償の裁定、会社株式の特定の個人売却から得たとされる金銭を棄却するよう被告の一人に指示する命令、衡平法上の救済、弁護士費用や専門家報酬を含む利息および費用の裁定、および裁判所が公正かつ適切と判断するその他のさらなる救済を維持しようとしています。このデリバティブ訴訟は、In re Opendoor Technologies Inc.の証券訴訟がさらに進展するまで保留されています。
2023年10月18日、米国アリゾナ州地方裁判所に、ゲーラ対パリハピティヤらというキャプションの株主デリバティブ訴訟が提起されました。(ケース番号 2:23-CV-02164-SMB)。訴状は、In re オープンドア・テクノロジーズの証券訴訟に関連する事実と状況に基づいており、当社およびSCH Sponsor II LLCの現役および元役員および取締役の一部を被告として挙げています。訴状は、被告が取引法のセクション14（a）およびそれに基づいて公布されたSEC規則14a-9に違反したと主張しています。原告は、会社に代わってデリバティブ訴訟、不特定の補償的損害賠償の裁定、特定のコーポレートガバナンスと内部手続きの改革を会社に指示する命令、賠償、弁護士費用や専門家費用を含む費用と費用の裁定、および裁判所が公正かつ適切と判断するその他のさらなる救済を維持することを目指しています。被告は2024年2月8日に却下の申立てを提出しましたが、裁判所で係属中です。
14。リストラ
2023年、同社は人員削減を開始し、その影響はおよそ 680 従業員。当社は、影響を受けた従業員に退職金やその他の解雇手当（「雇用後給付」）を提供しました。
次の表は、2024年6月30日現在のリストラ負債の活動（百万単位）を示しています。
| | | | | | | |
| 6月30日
2024 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
バランス-2023年12月31日 | $ | 3 | | | |
| 追加費用は費用として請求されます | — | | | |
| 現金支払い | (3) | | | |
残高-2024年6月30日 | $ | — | | | |
15。後続のイベント
2024年7月31日、当社の連結子会社であるMainstay Labs Inc.（「Mainstay」）（旧オープンエクスチェンジラボ株式会社）は、第三者投資家にシリーズA優先株を発行しました（「ファンドレイズ」）。Mainstayは、一戸建て賃貸業界向けのマーケットインテリジェンスおよび取引プラットフォームです。会社は以下を維持します 50Mainstayの完全希薄化後の所有率。当社は、募金活動による財務諸表の影響を評価中です。
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オープンドア・テクノロジーズ株式会社
経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
（表形式の金額（百万単位、1株あたりのデータおよび比率を除く、または記載のとおり）
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析。
以下の議論と分析は、要約された連結業績と財務状況の評価と理解に関連すると経営陣が考える情報を提供します。この議論は、Form 10-Qのこの四半期報告書に記載されている過去の要約連結財務諸表および関連する注記と一緒に読む必要があります。
この議論には、リスクと不確実性を伴う現在の予想に基づく将来の見通しに関する記述が含まれる場合があります。当社の実際の業績は、「将来の見通しに関する記述」、「リスク要因」、またはこの四半期報告書のフォーム10-Qの他の部分や「パートI-項目1A」に記載されているものなど、さまざまな要因の結果として、これらの将来の見通しに関する記述で予想されるものと大きく異なる場合があります。2023年12月31日に終了した年度のForm 10-kの年次報告書（「年次報告書」）の「リスク要因」。
[概要]
Opendoorの使命は、一歩一歩人生の進歩を促進することです。住宅用不動産は、複雑で時間がかかり、ストレスが多く、オフラインのプロセスに支えられている1兆ドル規模の業界です。私たちは、すべての消費者がシンプルかつ自信を持って家を購入、販売、移動する価値があると信じており、私たちはこのビジョンの実現に約10年を費やしてきました。私たちは独自の価格設定と運営機能を構築して、米国最大の住宅の買い手と売り手の1つになりました。創業以来、261,000件を超える取引でお客様の住宅売買を支援し、全国の50の市場に拠点を拡大してきました。
財務ハイライトと運用指標
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了
6月30日 | | | | 6 か月間終了
6月30日 | | |
（百万単位、パーセンテージ、購入した住宅、販売した住宅、市場の数、在庫にある住宅を除く） | | 2024 | | 2023 | | 変更 | | 2024 | | 2023 | | 変更 |
| 収入 | | $ | 1,511 | | | $ | 1,976 | | | $ | (465) | | | $ | 2,692 | | | $ | 5,096 | | | $ | (2,404) | |
売上総利益 | | $ | 129 | | | $ | 149 | | | $ | (20) | | | $ | 243 | | | $ | 319 | | | $ | (76) | |
売上総利益 | | 8.5 | % | | 7.5 | % | | | | 9.0 | % | | 6.3 | % | | |
純利益 (損失) | | $ | (92) | | | $ | 23 | | | $ | (115) | | | $ | (201) | | | $ | (78) | | | $ | (123) | |
| 市場数（期末） | | 50 | | | 53 | | | (3) | | | 50 | | | 53 | | | (3) | |
| 売却した住宅 | | 4,078 | | | 5,383 | | | (1,305) | | | 7,156 | | | 13,657 | | | (6,501) | |
購入した住宅 | | 4,771 | | | 2,680 | | | 2,091 | | | 8,229 | | | 4,427 | | | 3,802 | |
| 在庫にある住宅（期間終了時） | | 6,399 | | | 3,558 | | | 2,841 | | | 6,399 | | | 3,558 | | | 2,841 | |
| 在庫（期間終了時） | | $ | 2,234 | | | $ | 1,149 | | | $ | 1,085 | | | $ | 2,234 | | | $ | 1,149 | | | $ | 1,085 | |
120日以上（期間終了時）に「市場に出ている」住宅の割合 | | 14 | % | | 24 | % | | | | 14 | % | | 24 | % | | |
非GAAPベースの財務ハイライト (1) | | | | | | | | | | | | |
拠出利益（損失） | | $ | 95 | | | $ | (90) | | | $ | 185 | | | $ | 152 | | | $ | (331) | | | $ | 483 | |
| 拠出マージン | | 6.3 | % | | (4.6) | % | | | | 5.6 | % | | (6.5) | % | | |
| 調整後EBITDA | | $ | (5) | | | $ | (168) | | | $ | 163 | | | $ | (55) | | | $ | (509) | | | $ | 454 | |
| 調整後EBITDAマージン | | (0.3) | % | | (8.5) | % | | | | (2.0) | % | | (10.0) | % | | |
調整後純損失 | | $ | (31) | | | $ | (197) | | | $ | 166 | | | $ | (111) | | | $ | (606) | | | $ | 495 | |
________________
(1) そのような非GAAP指標の詳細と、そのような非GAAP指標と最も近い比較可能なGAAP指標との調整については、「—非GAAP財務指標」を参照してください。
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オープンドア・テクノロジーズ株式会社
経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
（表形式の金額（百万単位、1株あたりのデータおよび比率を除く、または記載のとおり）
現在の住宅環境
住宅ローン金利は引き続き上昇し変動が激しく、新規上場件数が10年前後の低水準を維持し、購入者の住宅価格に負担をかけているため、住宅市場は依然として厳しい状況です。第2四半期も、米国の住宅市場全体の取引量は引き続き低迷し、季節調整後の年間既存住宅販売台数は400万戸強で、昨年の水準をわずかに下回り、10年間の平均である年間500万件を超える取引量をはるかに下回りました。さらに、再販クリアランス率、つまりマルチプルリスティングサービス（「MLS」）に掲載されている住宅のうち、1日に売買契約を結ぶ住宅の割合は、この時期の通常よりも急速に低下しており、2023年6月30日までの3か月間と比較して、2024年6月30日までの3か月間で30％近く低下しています。2024年6月30日までの3か月間、住宅価格は前月比で大幅に下落し、2023年の水準を下回り、6月中旬、つまり一般的に見られる夏の販売シーズンの早い時期にはややマイナスの領域に入りました。さらに、第2四半期の後半には、上場廃止率が上昇しました。現在、この時期では10年ぶりの高水準にあります。これらの上場廃止率の上昇は、多くの売り手が魅力的な清算価格を見つけられず、報告されている住宅価格の上昇の数値が過去の水準と比較して膨らんでいることを示唆しています。
米国経済全体は、金利が上昇しているにもかかわらず、引き続き回復の兆しを見せています。インフレ率は低下傾向にあり、5月以降、予想利下げの可能性と量が大幅に増加しています。これは、住宅市場の活動を含むさまざまなセクターを後押しする可能性があります。私たちは、成長、マージン、リスクのベクトルに対してパフォーマンスを最適化することを目標に、引き続き柔軟にスプレッドを動的に設定しています。この意思決定の枠組みにより、機敏に行動し、さまざまなマクロ経済の結果に対応できるようになると考えています。
当社の業績に影響する要因
既存市場への市場浸透
住宅用不動産は米国最大の消費者市場の1つで、年間取引される推定1.6兆ドルの住宅価格のうち、オンラインで取引されているのは1％未満です。私たちは非常に細分化された業界で事業を展開しており、従来のオフライン販売プロセスに差別化された価値提案を提供しているという事実を考えると、既存の市場でのシェアを拡大する大きなチャンスがあると考えています。一貫性があり、高品質で差別化された体験をお客様に提供することで、私たちのプラットフォームに対する肯定的な口コミ認識と信頼を引き続き高めたいと考えています。
私たちは、住宅建設業者、代理店、オンライン不動産プラットフォームとのパートナーシップチャネルを通じて、着実にリーチを拡大しています。私たちは、ZillowとRedfinという2大オンライン不動産プラットフォームと提携しており、これらを合わせると月間ユニークビジターが数百万人に達しています。私たちは2023年初頭にZillow, Inc.とのパートナーシップ契約を開始しました。これにより、Zillow, Inc.のプラットフォームを利用する住宅販売業者は、Opendoorに直接オファーをリクエストできるようになりました。また、世界最大の独立系不動産会社であるExP Realtyとパートナーシップを結んでいます。これにより、ExP Realtyのエージェントは、対象となる物件のオープンドアキャッシュオファーを簡単にリクエストして、クライアントの家の市場上場のオプションと一緒に提示することができます。段階的な買収を促進することに加えて、これらのパートナーシップが当社のブランド認知度を高め、売り手が当社の主力キャッシュオファーのメリットを知るためのさらなる手段となることを期待しています。
継続的な成長の源は、当社の登録売り手、つまりOpendoorからのオファーを受けたが、まだ家を売却していない売り手との再エンゲージメントです。過去10年間で、私たちは何百万ものオファーを送ってきました。誰もがオファーのリクエストに応える準備ができているわけではありませんが、私たちはすべての人を将来の潜在的な売り手として扱います。私たちは常にリエンゲージメント戦略を繰り返しており、登録顧客ベースは引き続き住宅購入量の重要な源泉であると考えています。
マーケットフットプリント
次の表は、提示された期間の時点で当社が運営していた市場の数を表しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日 | | | | 3月31日、 | | 12月31日に終了した年度 |
| (整数) | | 2024 | | | | 2024 | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 市場数（期末） | | 50 | | | | 50 | | 50 | | 53 | | 44 |
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オープンドア・テクノロジーズ株式会社
経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
（表形式の金額（百万単位、1株あたりのデータおよび比率を除く、または記載のとおり）
2022年と2023年にマクロ環境が悪化したため、新しい市場拡大計画を延期し、既存の市場でのシェアの拡大に注力しています。
隣接サービス
私たちは、住宅の売り手と買い手はシンプルさと確実性を重視すると信じています。そのために、私たちは現在、所有権保険、エスクローサービス、不動産仲介サービスを含む、統合されたオンラインホームサービススイートを構築しています。
所有権保険とエスクローサービスでの私たちの成功は、顧客がオンラインで統合された体験を好むという私たちの見解を裏付けるのに役立ちます。私たちは、エンドツーエンドのソリューションを改善するための新しい方法を引き続き評価し、これらの隣接するサービスがユニットエコノミクスを改善し続けることを期待して、時間の経過とともに追加の隣接する製品やサービスに投資する予定です。
単位経済学
私たちは、貢献利益率を単位経済パフォーマンスの重要な指標と見なしています。貢献利益率は非GAAP財務指標です。詳細および貢献利益と売上総利益率の調整については、「—非GAAP財務指標」を参照してください。当社の長期的な財務実績は、以下の取り組みを通じてユニットマージンを維持および拡大し続けることに一部依存しています。
•価格設定エンジンの最適化と強化。
•自動化とセルフサービスの向上によるプラットフォーム効率の向上。
•中核となる取引マージンプロファイルを補完するサービスの段階的添付。そして
•リスティングとマーケットプレイス商品の提供を拡大することで、在庫リスクと資本集約を減らし、住宅の所有権を取得することに伴う保有費と売却費を削減します。
在庫管理
全体的な在庫状況を効果的に管理し、成長、マージン、リスクのバランスを取ることは、当社の財務実績にとって非常に重要です。創業以来、住宅購入プロセスや予測および再販システム全体にわたって、価格設定機能への投資を優先してきましたが、今後もそうしていきます。全体的なリスク管理の枠組みの一部として、個々の市場とポートフォリオ全体のエクスポージャーの両方を考慮しています。私たちは通常、売却率、保有期間、およびポートフォリオの経年劣化を監視することにより、全体的なリスクと在庫の健全性を管理するという観点から、在庫の再販マージンのパフォーマンスを最大化することを目指しています。市場の売却率と一致し、再販クリアランスを促進するために、必要に応じて在庫の上場価格を引き下げます。また、マクロレベルとローカルレベルの両方で、現在の市況に対応するために、オファーに含まれるスプレッドを調整しています。（スプレッドは、オファー時の当社の住宅評価額に対する合計割引額からOpendoorサービス料の5％を差し引いたものと定義されています。）
不動産在庫は、四半期ごとに評価調整のために見直されます。特定の住宅の帳簿価額が回収されないと予想される場合は、在庫評価調整が収益原価に記録され、住宅の帳簿価額は正味実現可能価値に調整されます。在庫評価調整は、予想利益によって相殺されることはなく、予想純実現可能価値がその後増加した場合でも、取り消されたり調整されたりすることはありません。2024年6月30日までの3か月と6か月でそれぞれ3,400万ドルと4,100万ドル、2023年6月30日までの3か月と6か月でそれぞれ1,400万ドルと3,700万ドルの在庫評価調整を記録しました。「パートII — 項目7」を参照してください。2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-kの年次報告書には、「財務状況と経営成績に関する経営陣の議論と分析 — 重要な会計方針と見積もり — 不動産在庫」に記載されています。
在庫管理パフォーマンスの重要な指標の1つとして、ポートフォリオの指標をより広い市場（MLSで確認されている）と比較して評価しています。そのような指標の1つは、最初の上場日から120日以上にわたって「市場に出ている」住宅の割合です。2024年6月30日現在、このような住宅は当社のポートフォリオの14％を占めていますが、価格帯、住宅タイプ、住宅の場所、築年数、ロットサイズ（「バイボックス」と呼びます）などの特性に基づいて、特定の市場で引き受けおよび取得できる住宅の種類でフィルタリングすると、より広い市場では15％でした。
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オープンドア・テクノロジーズ株式会社
経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
（表形式の金額（百万単位、1株あたりのデータおよび比率を除く、または記載のとおり）
インベントリー・ファイナンス
私たちのビジネスモデルは運転資金を大量に消費し、在庫融資は私たちの成長の鍵です。私たちは主に、住宅購入の資金を調達するために、資産担保型シニアデットファシリティと資産担保型メザニンターム債務ファシリティで構成されるノンリコース資産担保証券を利用しています。「—流動性と資本資源 —負債と資金調達の取り決め」を参照してください。
季節性
住宅用不動産市場は季節的であり、春と夏には住宅購入者からの需要と住宅価格の上昇が増加し、一般的に晩秋と冬には需要が弱まり、住宅価格の上昇が鈍化します。一般的に、財務結果と運転資金要件は、時間の経過に伴う季節変動を反映すると予想しています。しかし、成長、市場の拡大、マクロ経済状況の変化など、他の要因（最近見られたインフレ率の上昇や金利の上昇など）により、過去の財務状況における季節性の影響は見えにくく、今後もそうなると予想しています。
非GAAPベースの財務指標
下記の業績に加えて、米国の一般に認められた会計原則（「GAAP」）で義務付けられていない、またはそれに従って提示されていない特定の財務指標を報告しています。
これらの指標は、当社の業績を評価する際の分析ツールとしては限界があり、単独で検討したり、総利益や純損失を含むGAAP指標の代わりとして検討したりするべきではありません。私たちは、非GAAP財務指標を、類似のタイトルを持つ指標を報告する他の企業とは異なる方法で計算または提示することがあります。その結果、私たちが報告する非GAAP財務指標は、私たちの業界や他の業界の企業の指標と比較できない場合があります。
調整後の総利益（損失）と拠出利益（損失）
当社のマージンと取得した在庫収益率に関する追加情報を投資家に提供するために、非GAAP財務指標である調整後総利益（損失）と拠出利益（損失）を含めました。調整後総利益（損失）と拠出利益（損失）は、経営陣がユニットレベルの経済と当社の業績を評価する際に使用する補足的な指標であるため、投資家にとって有用な財務指標であると考えています。これらの指標はそれぞれ、特定の期間に売却された住宅に関連する経済性を示すことを目的としています。そのためには、その期間に販売された住宅（および隣接するサービス）から生み出された収益と、そのような費用が前の期間に計上されていたとしても、そのような住宅販売に直接起因する費用のみを含め、期末時点で在庫に残っている住宅に関連する費用を除外しています。拠出利益（損失）は、住宅購入費用、リフォームおよび修理費用、保有費用、売却費用を考慮した上で、報告期間中に売却された住宅に対してOpendoorが収益を生み出す能力を評価するための指標となります。
調整後総利益（損失）と貢献利益（損失）は、当社の業績を補足する指標であり、分析ツールとしては限界があります。たとえば、これらの指標には、過去の期間にGAAPに基づいて記録された費用が含まれており、期末に在庫を保有していた住宅に関連して、同時期にGAAPに基づいて計上する必要のある費用は含まれていません。したがって、これらの指標を単独で検討したり、GAAPに基づいて報告された当社の業績分析の代わりとして検討したりするべきではありません。これらの指標を、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標である売上総利益との調整を含めています。
調整後の総利益 (損失) /マージン
調整後総利益（損失）は、（1）当期の在庫評価調整と（2）前期の在庫評価調整を調整したGAAPに基づく総利益として計算されます。当期の在庫評価調整は、期末時点で在庫に残っている住宅について、その期間中に記録された在庫評価調整を合計して計算されます。前の期間の在庫評価調整は、当期に販売された住宅の前の期間に記録された在庫評価調整を差し引いて計算されます。調整後売上総利益率は、調整後総利益（損失）を収益に占める割合です。
目次
オープンドア・テクノロジーズ株式会社
経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
（表形式の金額（百万単位、1株あたりのデータおよび比率を除く、または記載のとおり）
この指標は、特定の期間に販売された住宅の売上総利益率を把握し、報告期間全体で比較できるため、業績の重要な指標だと考えています。調整後総利益（損失）は、経営者が特定の再販グループの住宅価格、サービス料、リフォーム実績を評価するのに役立ちます。
貢献利益（損失）/マージン
拠出利益（損失）は、調整後総利益（損失）から、（1）当期に発生した保有費用、（2）前期に発生した保有費用、（3）直接販売費用など、当期に売却された住宅で発生した特定の費用を差し引いたものです。当社の保有費用の構成は、下の調整表の脚注に記載されています。貢献マージンは、収益に対する貢献利益（損失）の割合です。
この指標は、特定の期間に販売された住宅のユニットレベルのパフォーマンスを把握し、報告期間全体で比較できるため、業績の重要な指標だと考えています。貢献利益（損失）は、経営者が特定の再販グループに直接関連する流入と流出を評価するのに役立ちます。
次の表は、指定された期間における調整後総利益（損失）と拠出利益（損失）と、最も直接的に比較可能なGAAP指標である売上総利益との調整を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了
6月30日 | | 6 か月間終了
6月30日 |
| （百万単位、パーセンテージを除く） | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
収益 (GAAP) | | $ | 1,511 | | | $ | 1,976 | | | $ | 2,692 | | | $ | 5,096 | |
売上総利益 (GAAP) | | $ | 129 | | | $ | 149 | | | $ | 243 | | | $ | 319 | |
| 売上総利益 | | 8.5 | % | | 7.5 | % | | 9.0 | % | | 6.3 | % |
| 調整: | | | | | | | | |
在庫評価調整 — 当期 (1) (2) | | 34 | | | 14 | | | 38 | | | 18 | |
在庫評価調整 — 前の期間 (1) (3) | | (9) | | | (156) | | | (23) | | | (432) | |
| | | | | | | | |
| 調整後の総利益 (損失) | | $ | 154 | | | $ | 7 | | | $ | 258 | | | $ | (95) | |
| 調整後売上総利益 | | 10.2 | % | | 0.4 | % | | 9.6 | % | | (1.9) | % |
| 調整: | | | | | | | | |
直接販売費用 (4) | | (43) | | | (58) | | | (77) | | | (143) | |
販売時の保有費用 — 当期 (5) (6) | | (5) | | | (6) | | | (16) | | | (31) | |
販売時の保有費用 — 前の期間 (5) (7) | | (11) | | | (33) | | | (13) | | | (62) | |
拠出利益（損失） | | $ | 95 | | | $ | (90) | | | $ | 152 | | | $ | (331) | |
| 拠出マージン | | 6.3 | % | | (4.6) | % | | 5.6 | % | | (6.5) | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
________________
(1) 在庫評価調整には、帳簿価額または正味実現可能価値のいずれか低い方で不動産在庫を記録するための調整が含まれます。
(2) 在庫評価調整 — 当期は、期末時点で在庫に残っている住宅に関連して、提示された期間中に記録された在庫評価調整です。
(3) 在庫評価調整 — 前期間は、提示された期間に売却された住宅に関連して、前期間に記録された在庫評価調整です。
(4) 該当期間に売却された住宅に関連して発生した販売費用を表します。これには主に仲介手数料、外部所有権およびエスクロー関連の手数料、譲渡税が含まれます。
(5) 保有費用には、主に固定資産税、保険、光熱費、住宅所有者協会会費、清掃および維持費が含まれます。保有費用は、要約連結営業報告書の販売、マーケティング、および業務に含まれています。
(6) 提示された期間に売却された住宅について、提示された期間に発生した保有費用を表します。
(7) 提示された期間に売却された住宅の過去の期間に発生した保有費用を表します。
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経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
（表形式の金額（百万単位、1株あたりのデータおよび比率を除く、または記載のとおり）
調整後純損失と調整後EBITDA
また、経営陣が基礎となる財務実績を評価するために使用する非GAAP財務指標である調整後純損失と調整後EBITDAも提示しています。これらの指標は、投資家やアナリストが業界の企業の基礎となる業績を比較するためにも一般的に使用します。これらの指標は、現金以外の費用、収益創出事業とは直接関係のない費用、関連する収益とは一致しない、または頻度や金額が異なる継続的な業績を反映していない特定の費用を調整した、当社の基礎となる業績を前期比で有意義に比較できると考えています。
調整後純損失と調整後EBITDAは、当社の業績を補足する指標であり、重要な制限があります。たとえば、これらの指標には、GAAPに基づいて計上する必要のある特定の費用の影響は含まれていません。これらの指標には、GAAPに基づいて過去の期間に記録された在庫評価調整も含まれ、期末に在庫を保有していた住宅に関連して、同時期にGAAPに基づいて記録する必要のある在庫評価調整は含まれていません。これらの指標は、私たちの業界の他の企業や他の業界の企業が提示する同様のタイトルの措置とは大きく異なる可能性があります。したがって、これらの指標を単独で検討したり、GAAPに基づいて報告された当社の業績分析の代わりとして検討したりするべきではありません。これらの指標を、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標である純利益（損失）との調整を含めています。
調整後純損失
調整後純損失は、株式ベースの報酬、株式の公正価値調整、および無形資産の償却費の非現金費用を除いたGAAPベースの純利益（損失）として計算します。リストラなど、当社の収益創出事業に直接関係しない費用は含まれていません。これらの費用または利益は、未払いのクレジットファシリティの一部と、2026年に期限が到来する0.25％の転換社債（「2026年債券」）を早期に返済するという経営陣の決定の結果として発生したため、債務の消滅による損失（利益）は含まれていません。これらの費用は継続的な業績を反映しておらず、頻度と金額も異なります。また、調整後純損失では、GAAPに基づいて記録された在庫評価調整のタイミングを、関連する収益が記録されている期間に合わせて、前述のように、この指標を当社の非GAAPベースのユニットエコノミクスの財務指標との比較しやすくします。当社の調整後純損失の計算には、非GAAP調整の税効果は含まれていません。これは、当社の税金やそのような税効果は、これまで重要ではなかったためです。
調整後EBITDA/マージン
調整後EBITDAは、減価償却費、不動産融資およびその他の支払利息、利息収入、および所得税費用を調整した調整後純損失として計算しました。調整後EBITDAは、当社の経営陣が当社の業績と事業における営業レバレッジを評価するために使用する補足的な業績指標です。調整後EBITDAマージンは、収益に対する調整後EBITDAの割合です。
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経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
（表形式の金額（百万単位、1株あたりのデータおよび比率を除く、または記載のとおり）
次の表は、指定された期間における当社の調整後純損失と調整後EBITDAと、最も直接的に比較可能なGAAP指標である純利益（損失）との調整を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了
6月30日 | | 6 か月間終了
6月30日 |
| （百万単位、パーセンテージを除く） | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 収益 (GAAP) | | $ | 1,511 | | | $ | 1,976 | | | $ | 2,692 | | | $ | 5,096 | |
純利益（損失）（GAAP） | | $ | (92) | | | $ | 23 | | | $ | (201) | | | $ | (78) | |
| 調整: | | | | | | | | |
| 株式ベースの報酬 | | 33 | | | 21 | | | 66 | | | 63 | |
株式証券の公正価値調整 (1) | | 2 | | | (6) | | | 4 | | | (7) | |
| | | | | | | | |
無形資産の償却費用 (2) | | 1 | | | 1 | | | 3 | | | 3 | |
在庫評価調整 — 当期 (3) (4) | | 34 | | | 14 | | | 38 | | | 18 | |
在庫評価調整 — 前の期間 (3) (5) | | (9) | | | (156) | | | (23) | | | (432) | |
リストラ (6) | | — | | | 10 | | | — | | | 10 | |
| | | | | | | | |
債務の消滅による損失（利益） | | 1 | | | (104) | | | 1 | | | (182) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
その他 (7) | | (1) | | | — | | | 1 | | | (1) | |
調整後純損失 | | $ | (31) | | | $ | (197) | | | $ | (111) | | | $ | (606) | |
| 調整: | | | | | | | | |
減価償却費（無形資産の償却を除く） | | 7 | | | 9 | | | 18 | | | 21 | |
不動産融資 (8) | | 26 | | | 44 | | | 58 | | | 104 | |
その他の支払利息 (9) | | 4 | | | 9 | | | 9 | | | 23 | |
利息収入 (10) | | (12) | | | (34) | | | (30) | | | (52) | |
| 所得税費用 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| 調整後EBITDA | | $ | (5) | | | $ | (168) | | | $ | (55) | | | $ | (509) | |
| 調整後EBITDAマージン | | (0.3) | % | | (8.5) | % | | (2.0) | % | | (10.0) | % |
________________
(1) 特定の金融商品の損益を表し、各期末に公正価値で表示されています。
(2) 買収関連の無形資産の償却を表します。取得した無形資産の耐用年数は1〜5年で、償却は無形資産が完全に償却されるまで予定されています。
(3) 在庫評価調整には、不動産在庫を帳簿価額または正味実現可能価値のいずれか低い方で記録するための調整が含まれます。
(4) 在庫評価調整 — 当期は、期末時点で在庫に残っている住宅に関連して、提示された期間中に記録された在庫評価調整です。
(5) 在庫評価調整 — 前期間は、提示された期間に売却された住宅に関連して、前の期間に記録された在庫評価調整です。
(6) リストラ費用は、主に退職金、解雇手当、および従業員の役割の廃止に関連して発生する賞与で構成されています。
(7) 主に、売却可能な有価証券の売却による損益、転貸収益、資産および設備の処分による損益、持分法投資による収入、およびリース終了による利益を含みます。
(8) ノンリコース資産担保債務ファシリティの支払利息を含みます。
(9) 債務発行費用およびローン開始手数料、コミットメント手数料、未使用手数料、当社の資産担保付債務ファシリティにかかるその他の利息関連費用、および未払いの2026年債に関連する利息費用の償却が含まれます。
(10) 主に現金、現金同等物、制限付現金、有価証券から得られる利息で構成されています。
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経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
（表形式の金額（百万単位、1株あたりのデータおよび比率を除く、または記載のとおり）
当社の経営成績の構成要素
収入
収益の大部分は、以前に住宅所有者から取得した住宅の売却から得ています。さらに、住宅販売業者と購入者の両方に提供する追加サービス、主に所有権保険、エスクローサービス、仲介サービスから収益を上げています。
住宅用不動産の売却による住宅販売収入は、物件の所有権と所有権が購入者に譲渡され、当社がその物件に継続的に関与していないときに計上されます。通常はエスクローが終了します。各住宅販売で計上される収益額は、住宅の売却価格から譲歩を差し引いたものと等しくなります。
収益コスト
収益コストには、不動産の購入価格、取得費用、および家を改修または修理するための直接費用が含まれます。これらの費用は、不動産保有期間中に不動産在庫に蓄積され、不動産が売却されたときに特定の識別方法で収益費用に計上されます。不動産在庫は、少なくとも四半期に1回、評価調整のために見直されます。特定の住宅の帳簿価額が回収されないと予想される場合は、在庫評価調整が収益原価に記録され、住宅の帳簿価額は正味実現可能価値に調整されます。さらに、住宅販売収益以外の収益の場合、売上原価は、給与、福利厚生、株式ベースの報酬などの関連する人件費を含む、サービスの提供にかかるすべての費用で構成されます。
営業経費
販売、マーケティング、運営費
販売、マーケティング、運営費は、主に仲介手数料（住宅購入者の不動産業者および第三者の上場代理店に支払われる場合）、再販成約費用、光熱費、固定資産税、メンテナンスなどの不動産在庫に関連する費用、および製品のマーケティング、プロモーション、ブランド構築に関連する費用で構成されています。販売、マーケティング、運営費には、給与、福利厚生、株式ベースの報酬など、販売、マーケティング、不動産事業を支援する人件費も含まれます。
一般管理費
一般管理費は、主に人件費で構成されています。これには、役員、財務、人事、法務および管理担当者の給与、福利厚生、株式ベースの報酬、第三者の専門サービス料、家賃費用が含まれます。
技術と開発費
技術開発費は主に、当社の製品をサポートするモバイルアプリケーション、ウェブサイト、ツール、アプリケーション、モバイルアプリの設計、開発、テスト、保守、運用における従業員の給与、福利厚生、株式ベースの報酬などの人件費で構成されています。技術と開発費には、資本化されたソフトウェア開発費とサードパーティのソフトウェアとホスティング費の償却も含まれます。
リストラ費用
リストラ費用は、主に、役割がなくなった従業員の退職金やその他の解雇手当で構成されています。
借金の消滅による（損失）利益
負債の消滅による（損失）利益は、主に当社が2026年債に関連する未償却繰延費用を差し引いた割引価格で2026年債の一部を買い戻したことに関連しています。債務の消滅による（損失）利益には、債務ファシリティの解約、債務の一部消滅、およびこれらのファシリティに関連する未償却繰延費用に関連して計上される利益または損失も含まれます。パートI — 項目1を参照してください。財務諸表 — 要約メモ
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経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
（表形式の金額（百万単位、1株あたりのデータおよび比率を除く、または記載のとおり）
連結財務諸表 — 注5.2026年債に関する追加情報については、クレジットファシリティと長期債務転換社債を参照してください。
利息費用
支払利息は、主に支払われるまたは支払われる利息と、債務割引および債務発行費用の償却で構成されます。支払利息は期間ごとに変動します。これは主に、当社の在庫量の変動と、担保付オーバーナイト・ファイナンス金利（「SOFR」）に基づく変動ベンチマーク金利（「ベンチマーク金利」）の変化と、当社のシニア・リボルビング・クレジット・ファシリティにかかる利息に影響する適用マージンによるものです（「— 流動性と資本資源 — 負債と資金調達の取り決め」を参照）。
在庫が増えるにつれて、全体的な支払利息も増加すると予想しています。市場の状況と資本コストのトレードオフに応じて、時間の経過とともに資金調達源を拡大する機会を評価します。これにより、コストの高いメザニンターム債務ファシリティと比較して、より費用対効果の高い資金調達を含むように、資金調達源の組み合わせを多様化できる可能性があります。
その他の収入 — 純額
その他の収益 — 純額は、主に当社の現金残高および制限付現金残高の利息収入、マネーマーケットファンド、定期預金、および負債証券への投資による利息収入、ならびに株式への投資の公正価値の変動と配当収入で構成されています。
所得税費用
私たちは資産負債法を使用して所得税を記録します。この方法では、繰延所得税の資産と負債は、既存の資産と負債の財務諸表と所得税基準との差異による将来の推定税効果に基づいて計上されます。これらの差異は、差異が逆転すると予想される年の課税所得に適用されると予想される制定法定税率を使用して測定されます。制定日を含む期間の所得税率の変更が繰延所得税に与える影響を認識しています。
繰延税金資産と負債を、実現する可能性が高いと当社が考える正味額まで減額するために、評価引当金を計上しています。評価引当金の必要性を評価する際には、過去の収入水準、将来の課税所得の見積もりに伴う期待とリスク、継続的な税務計画戦略など、ポジティブとネガティブの両方の入手可能なすべての証拠を考慮します。
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経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
（表形式の金額（百万単位、1株あたりのデータおよび比率を除く、または記載のとおり）
業務結果
次の表は、提示された各期間の当社の経営成績を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了
6月30日 | | 変更中 |
| （パーセンテージを除く千単位） | 2024 | | 2023 | | $ | | % |
| 収入 | $ | 1,511 | | | $ | 1,976 | | | $ | (465) | | | (24) | % |
| 収益コスト | 1,382 | | | 1,827 | | | (445) | | | (24) | % |
売上総利益 | 129 | | | 149 | | | (20) | | | (13) | % |
| 営業経費: | | | | | | | |
| セールス、マーケティング、オペレーション | 116 | | | 124 | | | (8) | | | (6) | % |
| 一般と管理 | 48 | | | 44 | | | 4 | | | 9 | % |
| テクノロジーと開発 | 37 | | | 39 | | | (2) | | | (5) | % |
| | | | | | | |
| リストラ | — | | | 10 | | | (10) | | | (100) | % |
| 営業費用の合計 | 201 | | | 217 | | | (16) | | | (7) | % |
事業による損失 | (72) | | | (68) | | | (4) | | | 6 | % |
| | | | | | | |
債務の消滅による（損失）利益 | (1) | | | 104 | | | (105) | | | N/M |
| 支払利息 | (30) | | | (53) | | | 23 | | | (43) | % |
その他の収入-純額 | 12 | | | 41 | | | (29) | | | (71) | % |
(損失) 所得税控除前利益 | (91) | | | 24 | | | (115) | | | (479) | % |
| 所得税費用 | (1) | | | (1) | | | — | | | — | % |
純利益 (損失) | $ | (92) | | | $ | 23 | | | $ | (115) | | | (500) | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
N/M-意味がありません。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6 か月間終了
6月30日 | | 変更中 |
| （パーセンテージを除く千単位） | 2024 | | 2023 | | $ | | % |
| 収入 | $ | 2,692 | | | $ | 5,096 | | | $ | (2,404) | | | (47) | % |
| 収益コスト | 2,449 | | | 4,777 | | | (2,328) | | | (49) | % |
| 売上総利益 | 243 | | | 319 | | | (76) | | | (24) | % |
| 営業経費: | | | | | | | |
| セールス、マーケティング、オペレーション | 229 | | | 312 | | | (83) | | | (27) | % |
| 一般と管理 | 95 | | | 110 | | | (15) | | | (14) | % |
| テクノロジーと開発 | 78 | | | 79 | | | (1) | | | (1) | % |
| | | | | | | |
| リストラ | — | | | 10 | | | (10) | | | (100) | % |
| 営業費用の合計 | 402 | | | 511 | | | (109) | | | (21) | % |
事業による損失 | (159) | | | (192) | | | 33 | | | (17) | % |
| | | | | | | |
債務の消滅による（損失）利益 | (1) | | | 182 | | | (183) | | | N/M |
| 支払利息 | (67) | | | (127) | | | 60 | | | (47) | % |
その他の収入-純額 | 27 | | | 60 | | | (33) | | | (55) | % |
| 税引前損失 | (200) | | | (77) | | | (123) | | | 160 | % |
| 所得税費用 | (1) | | | (1) | | | — | | | — | % |
| 純損失 | $ | (201) | | | $ | (78) | | | $ | (123) | | | 158 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
N/M-意味がありません。
収入
2024年6月30日までの3か月間の収益は、2023年6月30日までの3か月間と比較して、4億6,500万ドル、つまり 24% 減少しました。収益の減少は主に、2024年の第2四半期の販売量の減少によるものです。2023年6月30日までの3か月間で4,078戸の住宅を売却しましたが、2023年6月30日までの3か月間に売却した住宅は5,383戸で、24% 減少しました。販売された住宅1戸あたりの収益は、同じ期間に1％増加しました。販売量の減少は主に、2023年6月30日までの3か月間と比較して、2024年6月30日までの3か月間の再販クリアランス率が低下したためです。さらに、同社は5,706戸の住宅を保有し、2024年の第2四半期に入りました
目次
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経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
（表形式の金額（百万単位、1株あたりのデータおよび比率を除く、または記載のとおり）
在庫：2023年第2四半期初頭の在庫住宅6,261戸と比較して、再販可能な住宅が9％減少しました。この減少は、2022年の第3四半期から、米国の住宅市場のボラティリティに対応して、オファーに組み込まれたスプレッドの拡大とマーケティング投資の減少により、在庫取得ペースを積極的に減速させた結果です。
2024年6月30日までの6か月間の収益は、2023年6月30日までの6か月間と比較して24億ドル、つまり47％減少しました。収益の減少は、主に2024年上半期の販売量の減少によるものです。2023年6月30日までの6か月間で7,156戸の住宅を売却しましたが、2023年6月30日までの6か月間に売却した住宅は13,657戸で、48% 減少しました。販売された住宅1戸あたりの収益は、同じ期間に1％増加しました。販売量の減少は、主に前述の在庫取得ペースの鈍化によるものです。当社は、2023年初頭の在庫が12,788戸だったのに対し、2024年に入り、5,326戸の住宅を在庫していました。これは、再販可能な住宅が 58% 減少したことを表しています。
収益コストと総利益
2024年6月30日までの3か月間の収益コストは、2023年6月30日までの3か月間と比較して、4億4,500万ドル、つまり 24% 減少しました。売上原価の減少は主に、販売量の減少と住宅1戸あたりの売上原価の2％の減少によるものです。ただし、前述のように転売許可と在庫取得のペースが鈍化したため、期末の在庫住宅の評価調整は除きます。
2024年6月30日までの6か月間の収益コストは、2023年6月30日までの6か月間と比較して、23億ドル、つまり49％減少しました。売上原価の減少は、主に販売量の減少と住宅1戸あたりの売上原価の3％の減少によるものです。ただし、前述のように在庫取得ペースが鈍化したため、期末の在庫住宅の評価調整は除きます。
2023年6月30日と2024年6月30日に終了した3か月間、総利益は1億4900万ドルから1億2900万ドルに減少し、売上総利益率はそれぞれ 7.5% から 8.5% に増加しました。同じ時期に、調整後売上総利益率は 0.4% から 10.2% に、貢献利益率は (4.6%) から 6.3% に増加しました。売上総利益、調整後売上総利益、拠出利益率の増加は、住宅価格が相対的に安定していることと、2022年の第3四半期から始まる買収オファーに組み込まれたスプレッドの拡大を反映しています。2023年6月30日までの3か月間の調整後売上総利益と貢献利益率は、これらの住宅の帳簿価額を正味実現可能額まで引き下げるために、当期に売却された住宅について、前期に記録された1億5,600万ドルの在庫評価調整の影響を受けました。調整後売上総利益率と貢献利益率は非GAAP財務指標です。詳細と、そのような非GAAP指標と最も近い比較可能なGAAP指標との調整については、「— 非GAAP財務指標」を参照してください。
2023年6月30日と2024年6月30日に終了した6か月間の総利益は3億1,900万ドルから2億4300万ドルに減少し、売上総利益率はそれぞれ 6.3% から 9.0% に増加しました。同じ期間に、調整後総利益率は（1.9）％から 9.6% に増加し、貢献利益率は（6.5）％から 5.6% に増加しました。売上総利益、調整後売上総利益、拠出利益率の増加は、住宅価格が相対的に安定していることと、2022年の第3四半期から始まる買収オファーに組み込まれたスプレッドの拡大を反映しています。2023年6月30日までの6か月間の調整後売上総利益と貢献利益率は、これらの住宅の帳簿価額を正味実現可能額まで引き下げるために、当期に売却された住宅について、前期に記録された4億3,200万ドルの在庫評価調整の影響を受けました。調整後売上総利益率と貢献利益率は非GAAP財務指標です。詳細と、そのような非GAAP指標と最も近い比較可能なGAAP指標との調整については、「— 非GAAP財務指標」を参照してください。
営業経費
セールス、マーケティング、オペレーション。2024年6月30日までの3か月間の販売、マーケティング、運営は、2023年6月30日までの3か月間と比較して800万ドル、つまり6％減少しました。この減少は主に、再販取引費用と仲介手数料が1,500万ドル減少したことによるもので、同時期の収益は 24% 減少しました。この減少は、広告費が600万ドル増加したことによって一部相殺されました。これは、2023年6月30日までの3か月間の1,500万ドルから、2024年6月30日までの3か月間の2,100万ドルに増加しました。
2024年6月30日までの6か月間の販売、マーケティング、運営は、2023年6月30日までの6か月間と比較して8,300万ドル、つまり27％減少しました。この減少は主に、再販取引費用と仲介手数料が6,600万ドル減少したことによるもので、同時期の収益は 47% 減少しました。不動産保有費用
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オープンドア・テクノロジーズ株式会社
経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
（表形式の金額（百万単位、1株あたりのデータおよび比率を除く、または記載のとおり）
2023年6月30日までの6か月間と比較して在庫レベルが減少したため、700万ドル減少しました。さらに、同時期に、給与や福利厚生を含む人件費、および臨時労働費が1,400万ドル減少しました。これは主に、2023年の人員削減と臨時労働の減少によるものです。広告費は、2023年6月30日までの6か月間の4,200万ドルから、2024年6月30日までの6か月間の4,800万ドルに600万ドル増加しました。
一般管理と管理。2024年6月30日までの3か月間の一般管理費は、2023年6月30日までの3か月間と比較して400万ドル、つまり9％増加しました。この増加は主に、特定の執行制限付株式ユニットの没収により、2023年6月30日までの3か月間に株式ベースの報酬が減少したことによるものです。
2024年6月30日までの6か月間の一般管理費は、2023年6月30日までの6か月間と比較して1,500万ドル、つまり14％減少しました。この減少は主に、完全に減価償却される資産が増え、固定資産追加のペースが遅くなったため、減価償却費が500万ドル減少したことによるものです。さらに、給与や福利厚生を含む人件費は、主に2023年の人員削減と家賃支出が200万ドル減少したことにより、400万ドル減少しました。
技術と開発。2024年6月30日までの3か月と6か月間の技術と開発は、2023年6月30日までの3か月と6か月と比較して、わずかに変化しました。
リストラ。2024年6月30日までの3か月と6か月のリストラは、2023年6月30日までの3か月と6か月と比較して、1,000万ドル減少しました。2023年6月30日までの3か月と6か月のリストラ費用は、2023年4月に当社が従業員の約22％、つまり560人の従業員を削減したことによるものです。
借金の消滅による（損失）利益
2024年6月30日までの3か月間の債務消滅による（損失）利益は、2023年6月30日までの3か月間と比較して1億500万ドル減少しました。2023年6月30日までの3か月間の債務消滅利益は、当社が2023年5月に2026年債の一部を、2026年債に関連する未償却繰延費用を差し引いた値引きで買い戻したことによるもので、部分的な債務消滅に関連する費用によって一部相殺されました。2024年6月30日までの3か月間は買戻しがなかったため、それに対応する利益も損失もありませんでした。
2024年6月30日までの6か月間の債務消滅による（損失）利益は、2023年6月30日までの6か月間と比較して1億8300万ドル減少しました。2023年6月30日までの6か月間の債務消滅利益は、当社が2023年3月と5月に2026年債の一部を、2026年債に関連する未償却繰延費用を差し引いた値引きで買い戻したことによるもので、部分的な債務消滅に関連する費用によって一部相殺されました。
利息費用
2024年6月30日までの3か月間の支払利息は、2023年6月30日までの3か月間と比較して2,300万ドル、つまり43％減少しました。この減少は主に、ノンリコース資産担保証券の平均残高が大幅に減少したことと、未払いのメザニン債務の一部返済とすべての変動金利シニア・リボルビング・クレジット・ファシリティの返済による加重平均金利の低下によるものです。
2024年6月30日までの6か月間の支払利息は、2023年6月30日までの6か月間と比較して6,000万ドル、つまり47％減少しました。この減少は主に、ノンリコース資産担保証券の平均残高が大幅に減少したことと、未払いのメザニン債務の一部返済とすべての変動金利シニア・リボルビング・クレジット・ファシリティの返済による加重平均金利の低下によるものです。
その他の収入 — 純額
その他の収益 — 2024年6月30日までの3か月間の純利益は、2023年6月30日までの3か月間と比較して2,900万ドル、つまり71％減少しました。この減少は主に、有価証券の公正価値調整の変化と、平均現金、現金同等物、および制限付現金残高の減少による利息収入の減少によるものです。
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経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
（表形式の金額（百万単位、1株あたりのデータおよび比率を除く、または記載のとおり）
その他の収益 — 2024年6月30日までの6か月間の純利益は、2023年6月30日までの6か月間と比較して3,300万ドル、つまり55％減少しました。この減少は主に、有価証券の公正価値調整の変化と、平均現金、現金同等物、および制限付現金残高の減少による利息収入の減少によるものです。
所得税費用
2024年6月30日までの3か月と6か月の所得税費用は、2023年6月30日までの3か月と6か月と比較して、わずかな金額で変化しました。
流動性と資本資源
[概要]
当社の主な流動性源は、従来、事業と財務活動から生み出された現金でした。2024年6月30日現在、当社の現金および現金同等物は7億9000万ドル、制限付現金は1億2,100万ドル、有価証券は1,900万ドルでした。2023年12月31日と比較して、当社の現金、現金同等物、および有価証券の残高が2億5,900万ドル減少したのは、主に営業損失と不動産在庫の増加によるものです。2023年12月31日と比較して当社の制限付現金残高が4億2000万ドル減少したのは、主に不動産在庫の増加と、ノンリコース資産担保債務の純元本支払い8,500万ドルの結果です。
2024年6月30日現在、当社の資産担保負債の未払い残高総額は21億ドル、転換社債の未払い元本総額は3億8,100万ドルです。さらに、ノンリコース資産担保債務ファシリティ（後述）には49億ドルの未払いの借入能力があり、そのうち2億3800万ドルがコミットされました。
2023年12月31日に終了した年度中に、当社は、未払いの2026年債の一部（「買い戻された2026年債券」）の一部を再購入する個別の非公開取引を締結しました。「パートI — 項目1」で詳しく説明されているように、2026年債の元本総額で約5億9,700万ドルを買い戻しました。財務諸表 — 要約連結財務諸表の注記 — 注5.フォーム10-Qのこの四半期報告書の「信用枠と長期負債 — 転換社債」市場の状況が許す限り、公開市場、私的交渉取引、公開買付け、為替取引などにより、未払いの債務証券を追加で買い戻すことがあります。そのような買戻しは、もしあれば、当社が決定する条件と価格で行われ、現在の市況、当社の流動性、その他の要因にもよりますが、いつでも開始または中止される可能性があります。関係する金額と支払われた対価の合計は重要な場合があります。
2024年5月、当社は販売代理店（以下「代理人」）としてバークレイズ・キャピタル社およびVirtu Americas LLCと市場での株式募集販売契約（「AtM契約」）を締結しました。これに従い、当社は、総募集価格が最大2億ドルの当社の普通株式を、代理店を通じて随時募集および売却することができます。AtM契約に基づき、代理店は「市場での募集」と見なされる任意の方法で株式を売却することができます。2024年6月30日までの3、6か月の間、AtM契約に基づく活動はありませんでした。
2022年3月31日に終了した3か月と2023年6月30日までの3か月間の純利益を除いて、創業から2024年6月30日までに損失を被りました。将来、さらに損失が発生すると予想しています。負債を返済し、運転資本、事業運営、資本支出に資金を供給できるかどうかは、将来の事業の成功に左右される営業活動から現金を生み出す能力と、潜在的な景気後退、金利の上昇、インフレ、一般的な経済、政治、金融市場の状況など、当社の制御が及ばない要因の影響を受けますが、合理的な条件で在庫取得資金を調達できるかどうかにかかっています。
在庫残高が増えると、運転資金要件も増える可能性があります。当社の現金、現金同等物および有価証券は、将来の事業や借入から生み出されると予想される現金とともに、このフォーム10-Qの四半期報告書の日付から少なくとも12か月間は、運転資本および資本支出の要件を満たすのに十分であると考えています。
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経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
（表形式の金額（百万単位、1株あたりのデータおよび比率を除く、または記載のとおり）
債務と資金調達の取り決め
当社の資金調達活動には、資産担保型シニア・リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく短期借入、長期資産担保シニア・ターム・債務、資産担保型メザニンターム債および転換社債の発行、および新規株式の発行が含まれます。これまで、私たちは成長、新しい市場への拡大、戦略的イニシアチブの資金を調達するために外部の資金源にアクセスする必要がありましたが、これは今後も続くと予想しています。資本市場へのアクセスは、経済状況など、私たちの制御が及ばない要因の影響を受ける可能性があります。
私たちは主に、不動産在庫の購入と改修の資金を調達するために、資産担保型シニアデットファシリティと資産担保型メザニンターム債務ファシリティからなるノンリコース資産担保証券を使用しています。私たちの事業は資本集約的であり、在庫を拡大し蓄積し続けるにつれて、十分な流動性と資本資源を維持する必要があります。私たちは複数の金融機関との関係を積極的に管理し、資金の期間、柔軟性、効率、コストを最適化するつもりですが、事業に十分な資本を獲得できるという保証や、許容できる財務条件やその他の条件でそうできるという保証はありません。
当社の資産担保施設はそれぞれ、不動産インベントリ、制限付現金、および当社の不動産インベントリを直接的または間接的に所有するOpendoorの特定の連結子会社の持分からなる特定の資産プールによって担保されています。当社のインベントリー・ファイナンス・ファシリティの条件では、Opendoorの子会社は、一定水準の流動性、有形純資産、またはレバレッジ（有形純資産に対する負債の比率）の維持など、慣習的な財務規約を遵守する必要があります。2024年6月30日の時点で、当社はすべての財務規約を遵守していました。
私たちの不動産ファイナンス子会社の資産と信用は、通常、他のOpendoor事業体の負債やその他の債務を履行するために利用できません。当社の資産担保付債務は、Opendoorの事業体による「不正行為」を含む状況やその他の特定の限られた状況における特定の義務に対してOpendoorの子会社が提供する限定保証を除き、Opendoorおよび関連する資金調達契約の当事者ではない子会社には償還されません。
当社の資産担保型シニアデット・ファシリティでは、通常、取得時に、原資産の原価基準に対して75％から90％の前払い金利が適用されます。当社の中二期ファシリティは、買収時に、原資産における原価ベースの最大95％から100％を賄う可能性があります。初期前払金の最大額は施設によって異なり、通常、特定の物件の資金調達期間や、担保実績に基づく調整を含むその他の施設固有の調整に基づいて、施設によって異なる決まった期間で減少します。
不動産の借入基準が借入基準要件を満たすのに不十分な場合、資産担保型ターム債務ファシリティを担保するために、制限付現金口座に金額を保管するよう求められることがあります。これらの金額は、季節性、不動産の取得と再販の時期、および当社の資産担保型ターム債務ファシリティに基づく未払いのローン残高によって変動する可能性があります。
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経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
（表形式の金額（百万単位、1株あたりのデータおよび比率を除く、または記載のとおり）
次の表は、2024年6月30日現在の当社のノンリコース資産担保証付債務およびその他の担保付借入金（金利を除く百万単位）に関連する特定の詳細をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 未払い金額 | | | | | | |
| 2024年6月30日に | | 借用 キャパシティ | | 現在の | | 非電流 | | 加重 平均 金利 | | リボルビングの終了/出金期間 | | 最終満期 日付 |
| ノンリコース資産担保証券： | | | | | | | | | | | | |
| 資産担保型シニア・リボルビング・クレジット・ファシリティ | | | | | | | | | | | | |
| リボルビングファシリティ 2018-2 | | $ | 1,000 | | | $ | — | | | $ | — | | | — | % | | 2026年6月24日 | | 2026年6月24日 |
| リボルビングファシリティ 2018-3 | | 1,000 | | | 162 | | | — | | | 8.27 | % | | 2026年9月29日 | | 2026年9月29日 |
| リボルビングファシリティ 2019-1 | | 300 | | | — | | | — | | | — | % | | 2025年8月15日 | | 2025年8月15日 |
| リボルビングファシリティ 2019-2 | | 550 | | | — | | | — | | | — | % | | 2025年10月3日 | | 2026年10月2日 |
| リボルビング施設 2019-3 | | 100 | | | 53 | | | — | | | 8.29 | % | | 2025年4月4日 | | 2026年4月3日 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 資産担保型シニア・ターム・デット・ファシリティ | | | | | | | | | | | | |
| ターム・デット・ファシリティ 2021-S1 | | 100 | | | 100 | | | — | | | 3.48 | % | | 2025年1月2日 | | 2025年4月1日 |
| ターム・デット・ファシリティ 2021-S2 | | 400 | | | — | | | 300 | | | 3.20 | % | | 2025年9月10日 | | 2026年3月10日 |
| ターム・デット・ファシリティ 2021-S3 | | 1,000 | | | — | | | 750 | | | 3.75 | % | | 2027年1月31日です | | 2027年7月31日 |
| ターム・デット・ファシリティ 2022-S1 | | 250 | | | — | | | 250 | | | 4.07 | % | | 2025年3月1日 | | 2025年9月1日 |
| | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | $ | 4,700 | | | $ | 315 | | | $ | 1,300です | | | | | | | |
| 発行費用 | | | | — | | | (9) | | | | | | | |
| 運送価額 | | | | $ | 315 | | | $ | 1,291 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 資産担保型メザニンターム債務ファシリティー | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ターム・デット・ファシリティ 2020-M1 | | 1,800です | | | — | | | 300 | | | 10.00 | % | | 2025年4月1日 | | 2026年4月1日 |
| ターム・デット・ファシリティ 2022-M1 | | 500 | | | — | | | 150 | | | 10.00 | % | | 2025年9月15日 | | 2026年9月15日 |
| 合計 | | $ | 2,300です | | | $ | — | | | $ | 450 | | | | | | | |
| 発行費用 | | | | | | (2) | | | | | | | |
| 運送価額 | | | | | | $ | 448 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ノンリコース資産担保負債総額 | | $ | 7,000 | | | $ | 315 | | | $ | 1,739 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
資産担保型シニア・リボルビング・クレジット・ファシリティ
私たちは、要約連結貸借対照表では、シニア・リボルビング・クレジット・ファシリティを流動負債として分類しています。場合によっては、表に示されている資産担保型シニア・リボルビング・クレジット・ファシリティの下での借入能力額が完全にコミットされておらず、コミットされた金額を超える借入は、該当する貸し手の裁量に委ねられます。2024年6月30日現在、私たちは資産担保型シニア・リボルビング・クレジット・ファシリティに関する借入能力を4億ドルにすることを約束していました。
上の表に示されているリボルビング期間の終了日と最終満期日には、会社の独自の裁量による延長も含まれます。当社の資産担保型シニア・リボルビング・クレジット・ファシリティの中には、上の表には反映されていない、貸し手の承認が必要な追加の延長オプションもあります。
資産担保型シニア・ターム・デット・ファシリティ
当社は、該当する最終満期日に基づいて、要約連結貸借対照表において、シニア・ターム・デット・ファシリティを流動負債または非流動負債として分類しています。非流動負債の帳簿価額は、900万ドルの発行費用によって減額されます。場合によっては、表に反映されている資産担保型シニア・ターム・デット・ファシリティの下での借入能力額が完全にコミットされておらず、コミットされた金額を超える借入は、該当する貸し手の裁量に委ねられます。2024年6月30日現在、資産担保型シニア・ターム・デット・ファシリティに関する借入能力は14億ドルに上ります。
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経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
（表形式の金額（百万単位、1株あたりのデータおよび比率を除く、または記載のとおり）
上の表に示されている出金期間の終了日と最終満期日には、会社の独自の裁量による延長も含まれます。当社の資産担保型シニア・ターム・デット・ファシリティの中には、上の表には反映されていない、貸し手の承認が必要な追加の延長オプションもあります。
資産担保型メザニンターム債務ファシリティー
資産担保型シニア・リボルビング・クレジット・ファシリティと資産担保シニア・ターム・デット・ファシリティに加えて、関連するシニア・ファシリティに従属する資産担保型メザニンターム・デット・ファシリティを発行しています。表に示されている資産担保型メザニンターム債務ファシリティの下での借入能力額は完全にはコミットされておらず、コミットされた金額を超える借入は該当する貸し手の裁量に委ねられます。2024年6月30日現在、資産担保型メザニンターム債務ファシリティに関する借入能力は4億5000万ドルを約束していました。
コンバーチブルシニアノート
2021年8月、私たちは元本総額9億7,800万ドルの2026年債を発行しました。以下の表は、特定の買戻しを含む、2024年6月30日現在の当社の2026年債券（百万単位）に関連する特定の詳細をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日に | | 残りの元本総額 | | 未償却債務発行費用 | | 純帳簿価額 |
| 2026 ノート | | $ | 381 | | | $ | (4) | | | $ | 377 | |
「パートI — 項目1」を参照してください。財務諸表 — 要約連結財務諸表の注記 — 注5.当社の負債と資金調達の取り決めに関する追加情報については、「信用枠と長期債務」をご覧ください。
特別目的事業体
当社は、資産担保付債務の発行を通じて当社の不動産在庫の購入とリノベーションの資金を調達する目的で、特定の特別目的法人（「SPE」）を設立しました。当社は、これらの資金調達構造におけるさまざまな変動持分法人（「VIE」）の主な受益者であり、これらのVIEを統合しています。「パートI — 項目1」を参照してください。財務諸表 — 要約連結財務諸表の注記 — 注4.当社のVIEに関する追加情報については、「変動持分法人」を参照してください。
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経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
（表形式の金額（百万単位、1株あたりのデータおよび比率を除く、または記載のとおり）
次の表は、2024年6月30日現在、当社が連結したVIEに関連する資産と負債、およびOpendoor Technologies Inc.（親会社のみ）（「親会社」）およびVIEではない子会社に関連する資産、負債、資本（百万単位）をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人生 | | 非ヴィー | | 合計 |
| 流動資産: | | | | | | |
| 現金および現金同等物 | | $ | — | | | $ | 790 | | | $ | 790 | |
| 制限付き現金 | | 110 | | | 11 | | | 121 | |
| 市場性のある証券 | | — | | | 19 | | | 19 | |
| エスクロー売掛金 | | 22 | | | 2 | | | 24 | |
| | | | | | |
| 不動産インベントリ | | 2,223 | | | 53 | | | 2,276 | |
| 在庫評価調整 | | (40) | | | (2) | | | (42) | |
| 不動産在庫、純額 | | 2,183 | | | 51 | | | 2,234 | |
| その他の流動資産 | | 21 | | | 40 | | | 61 | |
| 流動資産合計 | | 2,336 | | | 913 | | | 3,249 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| その他の資産 | (1) | — | | | 123 | | | 123 | |
| 総資産 | | $ | 2,336 | | | $ | 1,036 | | | $ | 3,372 | |
| | | | | | |
| 流動負債: | | | | | | |
| | | | | | |
現在の資産担保シニア・リボルビング・クレジット | | $ | 215 | | | $ | — | | | $ | 215 | |
現在の資産担保型シニアターム債務 | | 100 | | | — | | | 100 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| その他の流動負債 | (2) | 35 | | | 43 | | | 78 | |
| 流動負債合計 | | 350 | | | 43 | | | 393 | |
| 非流動資産担保型メザニンターム債務 | | 448 | | | — | | | 448 | |
| 非流動資産担保型シニアターム債務 | | 1,291 | | | — | | | 1,291 | |
| | | | | | |
| コンバーチブルシニアノート | | — | | | 377 | | | 377 | |
| リース負債 — 現在の部分を差し引いたもの | | — | | | 18 | | | 18 | |
その他の負債 | | — | | | — | | | — | |
| 負債総額 | | $ | 2,089 | | | $ | 438 | | | $ | 2,527 | |
| | | | | | |
| 株主資本: | | $ | 247 | | | $ | 598 | | | $ | 845 | |
| | | | | | |
________________
(1) 当社の連結その他の資産には、要約連結貸借対照表に示されているように、資産および設備-純額7,100万ドル、使用権資産、2,300万ドル、のれん400万ドル、無形資産-純額、200万ドル、その他の資産、2,300万ドル。
(2) 当社の連結その他の流動負債には、要約連結貸借対照表に示されているように、買掛金およびその他の未払負債は7,300万ドル、支払利息は100万ドル、リース負債—流動負債は400万ドルです。
目次
オープンドア・テクノロジーズ株式会社
経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
（表形式の金額（百万単位、1株あたりのデータおよび比率を除く、または記載のとおり）
キャッシュフロー
次の表は、提示された期間のキャッシュフローをまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 か月間終了
6月30日 |
| (百万単位) | | 2024 | | 2023 |
| 営業活動により提供された純現金（使用額） | | $ | (577) | | | $ | 3,102です | |
| 投資活動によって提供される純現金 | | $ | 31 | | | $ | 45 | |
| 財務活動に使用された純現金 | | $ | (83) | | | $ | (2,134) | |
現金、現金同等物、および制限付現金の純増加（減少） | | $ | (629) | | | $ | 1,013 | |
営業活動による純現金（使用額）
2024年6月30日および2023年6月30日に終了した6か月間の営業活動によって提供された（使用された）純現金は、それぞれ5億7,700万ドルと31億ドルでした。2024年6月30日までの6か月間、営業活動に使用された現金は、主に不動産在庫が4億9,800万ドル増加したことと、非現金項目を差し引いた純損失が5,700万ドルに達したことによるものです。2023年6月30日までの6か月間、営業活動によって提供された現金は、主に不動産在庫が33億ドル減少したことによるもので、非現金項目を差し引いた1億2500万ドルの純損失によって一部相殺されました。
投資活動による純現金
2024年6月30日および2023年に終了した6か月間の投資活動によって提供された純現金は、それぞれ3,100万ドルと4,500万ドルでした。2024年6月30日までの6か月間、投資活動によって提供された現金は、主に有価証券の4,700万ドルの減少でしたが、主に社内で開発されたソフトウェアの資本化に関連する資産と設備の1,600万ドルの増加によって一部相殺されました。2023年6月30日までの6か月間、投資活動によって提供された現金は、主に有価証券の6,100万ドルの減少でしたが、主に社内で開発されたソフトウェアの資本化に関連する資産と設備の1,700万ドルの増加によって一部相殺されました。
財務活動に使用された純現金
2024年6月30日と2023年に終了した6か月間の財務活動に使用された純現金は、それぞれ8,300万ドルと21億ドルでした。2024年6月30日までの6か月間、財務活動に使用された現金は、主にノンリコース資産担保証券の元本純支払額8,500万ドルでした。2023年6月30日までの6か月間、財務活動に使用された現金は、主にノンリコース資産担保証券の元本純支払額19億ドルと、2026年債の一部買戻しに関連する2億7000万ドルでした。
契約上の義務とコミットメント
2023年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書で以前に開示したように、契約上の義務に基づく当社のコミットメントには、通常の業務方針以外の重要な変更はありませんでした。ただし、
目次
オープンドア・テクノロジーズ株式会社
経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
（表形式の金額（百万単位、1株あたりのデータおよび比率を除く、または記載のとおり）
以下の表に含まれる契約上の義務のカテゴリー。2024年6月30日現在の契約上の義務を反映するように更新されました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年ごとの支払い期限 | | | | | | | |
(百万単位) | 合計 | | 未満 1 年間 | | 1 — 3 歳です | | 4 — 5 歳です | | 以上 5 年間 | | | | | | | |
シニア・リボルビング・クレジット・ファシリティ (1) | $ | 219 | | | $ | 219 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | | | | | | |
シニアおよびメザニンターム債務ファシリティ（2） | 2,053 | | | 196 | | | 1,105です | | | 752 | | | — | | | | | | | | |
コンバーチブルシニアノート (3) | 383 | | | 1 | | | 382 | | | — | | | — | | | | | | | | |
オペレーティングリース (4) | 34 | | | 7 | | | 11 | | | 11 | | | 5 | | | | | | | | |
購入コミットメント (5) | 607 | | | 607 | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | |
| 合計 | $ | 3,296 | | | $ | 1,030 | | | $ | 1,498 | | | $ | 763 | | | $ | 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
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(1) は、2024年6月30日現在の未払いの元本を表します。90日間の想定保有期間にわたって、期末時点で存在する変動金利を使用して計算された、予想利息支払い額を含みます。シニア・リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金は、関連する在庫が売却されたときに支払われます。支払いは2024年6月30日から1年以内に行われる予定です。
(2) 2024年6月30日現在の未払いの元本金額と、元本残高が満期まで未払いのままであることを前提とした推定利息支払い額を表します。前述のように、シニア・ターム・デット・ファシリティとメザニン・ターム・デット・ファシリティの最終満期日は異なります。
(3) 2024年6月30日現在の未払いの元本金額と、元本残高が満期まで未払いであることを前提とした利息支払いを表します。
(4) 2024年6月30日の時点で開始された、または実行されたがまだ開始されていない長期オペレーティングリースの将来の支払いを表します。
(5) 2024年6月30日現在、総額6億700万ドルで1,793戸の住宅を購入する契約を結んでいました。
重要な会計方針と見積もり
当社の財政状態と経営成績についての議論と分析は、GAAPに従って作成された財務諸表に基づいています。これらの財務諸表を作成するには、財務諸表の日付における報告された資産と負債の金額、および関連する偶発資産と負債、収益、費用の開示に影響する見積もりと判断を行う必要があります。一般的に、私たちは過去の経験や、その状況下では妥当であると考えるGAAPに基づくその他のさまざまな仮定に基づいて見積もりをしています。実際の結果は、仮定や条件が異なると、これらの見積もりと異なる場合があります。
（1）見積もりまたは仮定が本質的に複雑であるか、高度な判断が必要であり、（2）異なる判断、見積もり、および仮定を使用することが要約連結財務諸表に重大な影響を与える可能性がある場合は、会計上の判断、見積もり、または仮定が重要であると考えています。この定義に基づいて、重要な会計方針と見積もりについては、「パートII — 項目7」で説明します。2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-kの年次報告書の「経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析 — 重要な会計方針と見積もり」。2024年の最初の6か月間、これらの重要な会計上の見積もりに大きな変化はありませんでした。さらに、「パートI — 項目1」で説明されている他の主要な会計方針と見積もりがあります。財務諸表 — 要約連結財務諸表の注記 — 注1.Form 10-Qのこの四半期報告書の「ビジネスおよび会計方針の説明」。
最近の会計上の宣言
最近の会計基準については、「パートI — 項目1」を参照してください。財務諸表 — 要約連結財務諸表の注記 — 注1.ビジネスと会計方針の説明」
アイテム 3.市場リスクに関する量的および質的開示。
私たちは通常の事業過程で市場リスクにさらされています。これらのリスクは、主に金利の変動とインフレ圧力の影響を受けます。
金利リスク
私たちは、インベントリー・ファイナンス・ファシリティに基づく借入金の金利の変動により、市場リスクにさらされています。2024年6月30日現在、当社の資産担保負債の未払い残高は21億ドルで、その90％は平均期間2.2年の固定金利に基づいており、残りの10％は変動金利に基づいています。2024年6月30日までの6か月間の不動産融資利息費用の総額は5,800万ドルで、そのうち5,700万ドルは固定で、100万ドルは変動費でした。2024年6月30日現在、2億1,500万ドルの未払いの借入があり、担保付オーバーナイト融資金利（「SOFR」）に基づく変動ベンチマーク参照金利で利息がかかり、適用証拠金を加えたものです。したがって、市場金利の変動により、当社の支払利息が増減する可能性があります。変動変動金利債務の金利リスクを経済的にヘッジし管理するために、金利キャップデリバティブ、金利スワップ、またはその他の金利ヘッジ商品を使用する場合があります。当社の変動金利債務ファシリティの多くは、ベンチマーク金利の下限も設けています。当社のクレジットファシリティの未払いの借入額に変化がないと仮定すると、該当するベンチマーク金利を1パーセントポイント引き上げると、2024年6月30日現在、当社の年間利息支出は約200万ドル増加すると推定しています。
インフレリスク
2022年と2023年に経験したインフレは、現在も続いており、家の修理にかかる人件費や材料費など、私たちが消費する商品やサービスのコストに影響を与えていると考えています。私たちは、価格設定と運用モデルでこれらの影響を適切に考慮することにより、事業におけるこれらの影響を相殺するよう努めています。しかし、私たちのコストが大幅なインフレ圧力にさらされるようになった場合、運用モデルや価格設定方法を調整しても、そのような高額な費用を完全には相殺できない可能性があります。それができないと、当社の事業、経営成績、財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
さらに、米国で続いているインフレ圧力に対応して、連邦準備制度理事会は2022年以降、フェデラルファンド金利を何度も引き上げました。「パートI — アイテム2」を参照してください。連邦資金金利の引き上げが住宅ローン金利と当社の事業に与える影響についての議論は、経営陣による財政状態と経営成績の分析—現在の住宅環境」を参照してください。
アイテム 4.統制と手続き。
統制の有効性に関する固有の制限
当社の開示管理と手続きを設計、評価するにあたり、経営陣は、どんなにうまく設計され運用されても、望ましい管理目標の達成を合理的に保証することしかできないと認識しています。さらに、情報開示の管理と手続きの設計には、リソースに制約があり、経営陣は可能な管理や手続きのメリットをその費用に対して評価する際に判断を下す必要があるという事実を反映していなければなりません。
開示管理と手続きの評価
当社の経営陣は、最高経営責任者および暫定最高財務責任者の参加を得て、フォーム10-Qのこの四半期報告書の対象期間の終了時点における当社の開示管理と手続き（取引法の規則13a-15（e）および15d-15（e）で定義されている）の有効性を評価しました。評価に基づいて、当社の最高経営責任者兼暫定最高財務責任者は、2024年6月30日現在、当社の開示管理と手続きは妥当な保証レベルで有効であると結論付けました。
財務報告に関する内部統制の変更
2024年6月30日までの四半期に行われた取引法の規則13a-15（d）および15d-15（d）で要求される評価に関連して、財務報告に対する当社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または財務報告に対する当社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性が合理的に高い変更はありませんでした。
パート II — その他の情報
アイテム1。法的手続き。
この項目1に必要な情報は、パートI — 項目1の説明を参照してここに組み込まれています。財務諸表 — 要約連結財務諸表の注記 — 注記13.コミットメントと不測の事態 — 法的事項。
上記の法的事項に加えて、私たちは現在も過去も、通常の業務において法的手続きや規制措置の対象となっています。そのような問題から生じる最終的な負債（もしあれば）が、当社の財政状態、経営成績、またはキャッシュフローに重大な影響を与えるとは考えていません。将来、通常の事業過程でさらなる法的手続きや規制措置の対象となる可能性があり、そのような手続きや問題が当社の財政状態、経営成績、またはキャッシュフローに重大な影響を与えるかどうかは予測できません。
アイテム 1A.リスク要因。
事業運営の過程で、私たちはさまざまなリスクにさらされています。以下に説明するリスク、つまり「パートI — 項目1A」に記載されているリスクを慎重に検討する必要があります。2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書（「年次報告書」）の「リスク要因」、およびフォーム10-Qのこの四半期報告書にある財務諸表および関連メモ、および「項目2」を含むその他の情報。当社の普通株式に投資するかどうかを決める前に、経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析」。「パートI — 項目1A」で説明したリスク要因のいずれか。年次報告書またはその後の定期報告書に記載されている「リスク要因」は、当社の事業、財務状況、経営成績、および見通しに影響を及ぼしたか、重大かつ悪影響を及ぼす可能性があります。これらのリスクと不確実性が1つ以上発生した場合、当社の普通株式の市場価格は、おそらく大幅にまたは恒久的に下落する可能性があります。「リスク要因」の特定の記述は、将来の見通しに関する記述です。「将来の見通しに関する記述」を参照してください。
年次報告書以降、リスク要因に重大な変化はありません。
アイテム 2.株式の未登録売却と収益の使用。
[なし]。
アイテム 3.シニア証券のデフォルトです。
[なし]。
アイテム 4.鉱山の安全に関する開示。
該当しません。
アイテム 5.その他の情報。
[なし]。
アイテム 6.展示品。
以下は、Form 10-Qのこの四半期報告書の一部として提出された展示品のリストです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
示す いいえ。 | | | 説明 | フォーム | ファイル番号 | 示す | 出願日 | ここに提出 |
| 2.1 | | | 2020年9月15日付けの、ソーシャル・キャピタル・ヘドソフィア・コーポレーションII、ヘスティア・マージャー・サブ株式会社、オープンドア・ラボ株式会社による合併契約と合併計画 | 8-K | 001-39253 | 2.1 | 2020年9月17日 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | オープンドア・テクノロジーズ設立証明書 | 8-K | 001-39253 | 3.1 | 2020 年 12/18 | |
| 3.2 | | | オープンドア・テクノロジーズ細則の修正および改訂版 | 8-K | 001-39253 | 3.1 | 2023年1月24日 | |
| 4.1 | | | オープンドア・テクノロジーズ普通株券の標本 | S-4/A | 333-249302 | 4.5 | 2020/11/06/ | |
| 4.2 | | | 2022年7月28日付けの、オープンドア・テクノロジーズ社とZillow社との間のワラント契約 | 8-K | 001-39253 | 99.2 | 08/05/2022 | |
10.1 | | | 2024年5月2日付けの、オープンドア・テクノロジーズ株式会社、バークレイズ・キャピタル株式会社、およびVirtu Americas LLCによる売買契約 | S-3ASR | 333-279080 | 1.2 | 05/02/2024 | |
| 31.1 | | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に基づく最高経営責任者の認定 | | | | | * |
| 31.2 | | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に基づく暫定最高財務責任者の認定 | | | | | * |
| 32.1 | | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に基づく最高経営責任者および暫定最高財務責任者の認定 | | | | | ** |
| 101.インチ | | | インラインXBRLインスタンスドキュメント-XBRLタグがインラインXBRLドキュメントに埋め込まれているため、インスタンスドキュメントはインタラクティブデータファイルには表示されません。 | | | | | * |
| 101.SCH | | | インライン XBRL タクソノミー拡張スキーマドキュメント | | | | | * |
| 101.CAL | | | インライン XBRL タクソノミー拡張計算リンクベースドキュメント。 | | | | | * |
| 101.DEF | | | インライン XBRL タクソノミー拡張定義リンクベースドキュメント。 | | | | | * |
| 101.LAB | | | インライン XBRL タクソノミー拡張ラベルリンクベースドキュメント。 | | | | | * |
| 101.PRE | | | インライン XBRL タクソノミー拡張プレゼンテーションリンクベースドキュメント。 | | | | | * |
| 104 | | | 表紙インタラクティブデータファイル（インラインXBRLとしてフォーマットされ、別紙101に含まれています） | | | | | * |
________________
* ここに提出。
**付属しています。
# 管理契約または補償プランを示します。
署名
1934年の証券法の要件に従い、登録者は、正式に承認された署名者に、登録者に代わってこの報告書に署名してもらいました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オープンドア・テクノロジーズ株式会社 |
| | | | | |
| 日付: | 2024年8月1日 | 作成者: | /s/ キャリー・ウィーラー |
| | | | | |
| | | 名前: | | キャリー・ウィーラー |
| | | タイトル: | | 最高経営責任者 |
| | | | | (最高執行役員) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 日付: | 2024年8月1日 | 作成者: | /s/ クリスティーナ・シュワルツ |
| | | | | |
| | | 名前: | | クリスティーナ・シュワルツ |
| | | タイトル: | | 暫定最高財務責任者 |
| | | | | (最高財務会計責任者) |