2024年Q2 | 2023年第2四半期 | 前年同期比 | 2024年第1四半期 | Q/Q | |||||||||||||
売上高(百万ドル) | $5,835 | $5,359 | 増加9% | $5,473 | 増加7% | ||||||||||||
粗利益(百万ドル) | 2,864ドル | 2,443ドル | 増加率 17% | 2,560ドル | 増加率 12% | ||||||||||||
粗利率 | 49% | 46% | 増加 3 ポイント | 47% | 増加 2 ポイント | ||||||||||||
営業費用(百万ドル) | 2,605ドル | 2,471ドル | 増加率 5% | 2,537ドル | 増加率 3% | ||||||||||||
営業利益(損失)(百万ドル) | 269ドル | (20)百万ドル | 増加率 1,445% | $36 | 増加率 647% | ||||||||||||
営業利益率 | 5% | 0% | 増加 5 ポイント | 1% | 増加 4 ポイント | ||||||||||||
当期純利益 ($M) | $265 | $27 | 増加率 881% | 123ドル | 115%増 | ||||||||||||
1株当たり希薄化後利益 | $0.16 | 0.02ドル | 700%増 | 0.07ドル | 129%増 |
2024年Q2 | 2023年第2四半期 | 前年同期比 | 2024年第1四半期 | Q/Q | |||||||||||||
売上高(百万ドル) | $5,835 | $5,359 | 9%増 | $5,473 | 7%増 | ||||||||||||
粗利益(百万ドル) | $3,101 | $2,665 | 16%増 | $2,861 | 8%増 | ||||||||||||
粗利率 | 53% | 50% | 3ポイント増 | 52% | 1ポイント増 | ||||||||||||
営業費用($M) | 1,847ドル | $1,605 | 15%増 | $1,741 | 6%増 | ||||||||||||
オペレーティング収益($M) | $1,264 | $1,068 | 18%上昇 | $1,133 | 12%上昇 | ||||||||||||
営業利益率 | 22% | 20% | 2ポイント上昇 | 21% | 1ポイント上昇 | ||||||||||||
当期純利益 ($M) | $1,126 | $948 | 19%上昇 | $1,013 | 11%上昇 | ||||||||||||
1株当たり希薄化後利益 | 0.69ドル | $0.58 | 19%上昇 | $0.62 | 11%上昇 |
GAAPからノン・ギャップ財務指標への調整の再構成 | |||||||||||||||||||||||
(百万ドル、株式当たりデータを除く)(未確認) | |||||||||||||||||||||||
終了した三ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||
6月29日 2024 | 3月30日、 2024 | 7月1日、 2023 | |||||||||||||||||||||
GAAP粗利益 | $ | 2,864 | $ | 2,560 | $ | 2,443 | |||||||||||||||||
GAAP粗利率 | 49 | % | 47 | % | 46 | % | |||||||||||||||||
株式報酬認識支払い | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||
買収関連無形資産の減価償却 | 231 | 230 □ | 212 | ||||||||||||||||||||
取得関連およびその他の費用(1) | 1 | ― | ― | ||||||||||||||||||||
契約製造業者の在庫損失(2) | ― | 65 | ― | ||||||||||||||||||||
非GAAP粗利益 | $ | 3,101 | $ | 2,861 | $ | 2,665 | |||||||||||||||||
非GAAP粗利率 | 53 | % | 52 | % | 50 | % | |||||||||||||||||
GAAP営業費用 | $ | 2,605 | $ | 2,537 | $ | 2,471 | |||||||||||||||||
GAAP営業費用/売上高% | 45 | % | 46 | % | 46 | % | |||||||||||||||||
株式報酬認識支払い | 341 | ニュージーランド | 338 | ||||||||||||||||||||
買収関連無形資産の減価償却 | 372 | 392 | 481 | ||||||||||||||||||||
取得関連およびその他の費用(1) | 45 | 39 | 47 | ||||||||||||||||||||
非GAAP営業費用 | $ | 1,847 | $ | 1,741 | $ | 1,605 | |||||||||||||||||
調整後のNon-GAAPの営業費用/売上高(%) | 32 | % | 32 | % | 30 | % | |||||||||||||||||
GAAPオペレーティング利益(損失) | $ | 269 | $ | 36 | $ | 普通株式937,500株はWoodline Master Fund LPが保有しています。Woodline Partners LPは、Woodline Master Fund LPの投資マネージャーであり、これらの株式の有益所有者であると見なされる可能性があります。ただし、Woodline Partners LPはこれらの株式の有益所有権を否定しています。ファンドの住所は、San Francisco, CA 94111の4 Embarcadero Center, Suite 3450にあります。 | |||||||||||||||||
GAAPの営業利益率 | 5 | % | 1 | % | ― | % | |||||||||||||||||
株式報酬認識支払い | 346 | 371 | 348 | ||||||||||||||||||||
買収関連無形資産の減価償却 | 603 | 622 | 693 | ||||||||||||||||||||
取得関連およびその他の費用(1) | 46 | 39 | 47 | ||||||||||||||||||||
契約製造業者の在庫損失(2) | ― | 65 | ― | ||||||||||||||||||||
非GAAP営業利益 | $ | 1,264 | $ | 1,133 | $ | 1,068 | |||||||||||||||||
Non-GAAPの営業利益率 | 22件 | % | 21 | % | 20 | % |
終了した三ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月29日 2024 | 3月30日、 2024 | 7月1日、 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP当期純利益/株式配当金 | $ | 265 | $ | 0.16 | $ | 123 | $ | 0.07 | $ | 27 | $ | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
(利益)営業投資の喪失、純額 | ― | ― | 3 | ― | 3 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式報酬認識支払い | 346 | 0.21 | 371 | 0.23 | 348 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持分法による利益 | (7) | ― | (7) | ― | (6) | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
買収関連無形資産の減価償却 | 603 | 0.37 | 622 | 0.38 | 693 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
取得関連およびその他の費用(1) | 46 | 0.03 | 39 | 0.24 | 47 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約製造業者の在庫損失(2) | ― | ― | 65 | 0.04 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業税調整前当期純利益 | (127) | (0.08) | (203) | (0.12) | (164) | (0.10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後のNon-GAAPの当期純利益/株式配当金 | $ | 1,126 | $ | 0.69 | $ | 1,013 | $ | 0.62 | $ | 948 | $ | 0.58 |
(1) $8.2 | 主に取引コスト、在庫買い戻し価格の調整、特定の報酬費用、契約解除およびワークフォースリバランス費用から構成される取得関連およびその他の費用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 契約製造業者の在庫損失は、サードパーティーの契約製造業者でのインシデントに関連しています。 |
(*) | この決算発表において、AMDはGAAP財務結果に加え、非GAAP財務指標である非GAAP粗利益、非GAAP粗利率、非GAAP営業費用、非GAAP営業利益、非GAAP営業利益率、非GAAP当期純利益および非GAAP希薄化後1株当たり純利益を提供しています。AMDは、報告期間を横断したよりよい一貫性を提供するために、非GAAP所得税負担の計算に通常化された税率を使用しています。2024年度について、非GAAP調整前税率を除いた13%の予測非GAAP税率を使用しており、事前の非GAAP調整前の税金の影響を除いています。AMDは、調整済EBITDAおよびフリーキャッシュフローも、その業績の補完的な非GAAP指標として提供しています。これらの項目は、この決算発表末尾の選択された企業データテーブルの注に定義されています。AMDは、これらの財務指標を提供しているのは、投資家が現在と過去の期間の運営結果を比較しやすくするためであり、また、通期決算期間を横断してAMDのパフォーマンスを比較しやすくするためだと考えています。それらは、そのコア運営パフォーマンスの示唆的でないと考えられない項目を除外するためと、選択されたデータテーブルの注に記載されたその他の理由のためです。この決算発表で開示された非GAAP財務指標は、GAAPに準拠した報告された結果の追加であり、GAAPに準拠したAMDの財務諸表と共に閲覧する必要があります。この決算発表で参照されているこれらの非GAAP財務指標は、この決算発表のデータテーブルで最も直接関連するGAAP財務指標に調整されています。また、この決算発表には、株式ベースの報酬、取得した無形資産の償却費、および取得関連費用などを含むGAAP粗利益の見通しへの影響を考慮した非GAAP粗利率の将来予測が含まれています。この見通しは、2024年7月30日時点での現行の期待値と、多数のリスクや不確実性を伴う仮定や信念に基づいています。当該調整は通常、不確実またはAMDの制御下にない将来のイベントに依存しており、そのタイミングや影響は不確実であるため、同等のGAAP財務指標への調整は現時点では実用的ではありません。AMDは、法律によって義務付けられた場合を除き、新しい情報、将来のイベント、またはその他の理由により見通しに関する声明を公開的に更新または修正する意図や義務はありません。 |
終了した三ヶ月間 | 6ヶ月間の期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月29日 2024 | 3月30日、 2024 | 7月1日、 2023 | 6月29日 2024 | 7月1日、 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
純売上高 | $ | 5,835 | $ | 5,473 | $ | 5,359 | $ | 11,308 | $ | 10,712 | |||||||||||||||||||||||||
売上原価 | 2,740 | 2,683 | 2,704 | 5,423 | 5,393 | ||||||||||||||||||||||||||||||
買収関連無形資産の減価償却 | 231 | 230 □ | 212 | 461 | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||
販売費及び一般管理費の総額 | 2,971 | 2,913 | 2,916 | 5,884 | 5,910 | ||||||||||||||||||||||||||||||
粗利益 | 2,864 | 2,560 | 2,443 | 5,424 | 4,802 | ||||||||||||||||||||||||||||||
粗利率 | 49 | % | 47 | % | 46 | % | 48 | % | 45 | % | |||||||||||||||||||||||||
研究開発 | 1,583 | 1,525 | 1,443 | 3,108 | 2,854 | ||||||||||||||||||||||||||||||
マーケティング、一般管理費 | 650 | 620 | 547 | 1,270 | 1,132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
買収関連無形資産の減価償却 | 372 | 392 | 481 | 764 | 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ライセンス料収入 | 4,571 | (13) | (8) | (23) | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||
営業収益(損益) | 269 | 36 | 普通株式937,500株はWoodline Master Fund LPが保有しています。Woodline Partners LPは、Woodline Master Fund LPの投資マネージャーであり、これらの株式の有益所有者であると見なされる可能性があります。ただし、Woodline Partners LPはこれらの株式の有益所有権を否定しています。ファンドの住所は、San Francisco, CA 94111の4 Embarcadero Center, Suite 3450にあります。 | 305 | (165) | ||||||||||||||||||||||||||||||
利子費用 | (25) | (25) | (28) | (50) | (53) | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他の収益(費用)、純額 | 55件 | 53 | 46 | 108 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所得税および持分法による収益(損失) | 299 | 64 | (2) | 363 | (129) | ||||||||||||||||||||||||||||||
所得税負担(収益) | 41 | (52) | (23) | (11) | 4,571 | ||||||||||||||||||||||||||||||
持分法による利益 | 7 | 7 | 6 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
当期純利益 | $ | 265 | $ | 123 | $ | 27 | $ | 388 | $ | (112) | |||||||||||||||||||||||||
一株当たり利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.16 | $ | 0.08 | $ | 0.24 | $ | 株価帳簿価額の調整後の全体的な株価帳簿価額 | $ | (0.07) | |||||||||||||||||||||||||
希薄化後 | $ | 0.16 | $ | 0.07 | $ | 0.24 | $ | 株価帳簿価額の調整後の全体的な株価帳簿価額 | $ | (0.07) | |||||||||||||||||||||||||
一株当たり計算に使用される株式数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 1,618 | 1,617 | 1,612 | 1,617 | 1,612 | ||||||||||||||||||||||||||||||
希薄化後 | 1,637 | 1,639 | 1,627 | 1,638 | 1,612 |
6月29日 2024 | 12月30日 2023 | |||||||||||||
(未確定) | ||||||||||||||
資産 | ||||||||||||||
流動資産: | ||||||||||||||
現金及び現金同等物 | $ | 4,113 | $ | 3,933 | ||||||||||
新規売投資 | 1,227 | 1,840 | ||||||||||||
売掛金の純額 | 5,749 | 5,376 | ||||||||||||
在庫 | 4,991 | 4,351 | ||||||||||||
関係者からの売掛金 | 24 | 9 | ||||||||||||
前払費用およびその他の流動資産 | 1,361 | 1,259 | ||||||||||||
流動資産合計 | 17,465 | 16,768 | ||||||||||||
有形固定資産、正味額 | 1,666 | 1,589 | ||||||||||||
運用リース契約に基づく資産 | 635 | 633 | ||||||||||||
のれん | 24,262 | 24,262 | ||||||||||||
取得関連無形資産、純 | 20,138 | 21,363 | ||||||||||||
投資:持分法 | 113 | 99 | ||||||||||||
繰延税資産 | 617 | 366 | ||||||||||||
その他の固定資産 | 2,990 | 2,805 | ||||||||||||
総資産 | $ | 67,886 | $ | 67,885 | ||||||||||
負債及び株主資本 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
支払調整 | $ | 1,699 | $ | 2,055 | ||||||||||
関連会社への支払い | 420 | 363 | ||||||||||||
未払費用 | 3,629 | 3,082 | ||||||||||||
長期借入金の流動割 | ― | 751 | ||||||||||||
その他の流動負債 | 447 | 438 | ||||||||||||
流動負債合計 | 6,195 | 6,689 | ||||||||||||
長期借金(流動負債より控除済み) | 1,719 | 1,717 | ||||||||||||
新規買オペレーティングリース債務 | 526 | 535 | ||||||||||||
繰延税金負債 | 1,192 | 1,202 | ||||||||||||
その他の長期負債 | 1,716 | 1,850 | ||||||||||||
株主資本: | ||||||||||||||
資本金: | ||||||||||||||
普通株式、帳簿価額 | 17 | 17 | ||||||||||||
資本剰余金 | 60,542 | 59,676 | ||||||||||||
取得自己株式 簿価 | (5,103) | (4,514) | ||||||||||||
留保利益 | 1,111 | 723 | ||||||||||||
その他の総合損失 | (29) | 4,571 | ||||||||||||
株主資本合計 | $ | 56,538 | $ | 55,892 | ||||||||||
負債及び株主資本の合計 | $ | 67,886 | $ | 67,885 |
終了した三ヶ月間 | 6ヶ月間の期間 | ||||||||||||||||||||||||||||
6月29日 2024 | 7月1日、 2023 | 6月29日 2024 | 7月1日、 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
(千円単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
当期純利益 | $ | 265 | $ | 27 | $ | 388 | $ | (112) | |||||||||||||||||||||
当期純利益を調整するための項目による営業活動によるキャッシュフロー提供に調整: | |||||||||||||||||||||||||||||
減価償却費および償却費 | 769 | 849 | 1553 | 1,831 | |||||||||||||||||||||||||
株式報酬認識支払い | 346 | 348 | 717 | 657 | |||||||||||||||||||||||||
営業リース資産の減価償却費 | 26 | 24 | 52 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
繰延税金資産 | (190) | (274) | (256) | (582) | |||||||||||||||||||||||||
契約製造業者における在庫損失 | ― | ― | 65 | ― | |||||||||||||||||||||||||
他 | (15) | (13) | (37) | (8) | |||||||||||||||||||||||||
運転資産および負債の変化 | |||||||||||||||||||||||||||||
売掛金の純額 | (711) | (272) | (373) | (186) | |||||||||||||||||||||||||
在庫 | (342) | (332) | (710) | (796) | |||||||||||||||||||||||||
前払費用およびその他の資産 | 88 | (46) | (-234) | (237) | |||||||||||||||||||||||||
関係会社からの売掛金及び買掛金の相殺損益 | (11) | (41) | 42 | (150) | |||||||||||||||||||||||||
支払調整 | 280 | 236 | (356) | 309 | |||||||||||||||||||||||||
未払金およびその他の負債 | 88 | (127) | 263 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 593 | 379 | 1,114 | 865 | |||||||||||||||||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||||||||||||||||||||
設備資産の購入 | (154) | (125) | (296) | (283) | |||||||||||||||||||||||||
短期投資の取得 | (132) | (1,113) | (565) | (2,816) | |||||||||||||||||||||||||
短期投資の満期売却による受取 | 761 | 698 | 1,202 | 1,171 | |||||||||||||||||||||||||
短期投資の売却による受取額 | ― | 103 | 2 | 248 | |||||||||||||||||||||||||
他 | (89) | (1) $8.2 | (92) | 5 | |||||||||||||||||||||||||
投資活動による純現金提供(使用) | 386 | (438) | 251 | (1,675) | |||||||||||||||||||||||||
財務活動からのキャッシュフロー: | |||||||||||||||||||||||||||||
借入金の返済 | (750) | ― | (750) | ― | |||||||||||||||||||||||||
従業員持株計画を通じた普通株式の売却による受取額 | 143 | 141 | 148 | 144 | |||||||||||||||||||||||||
普通株式の自己株式取得 | (352) | ― | (356) | (241) | |||||||||||||||||||||||||
従業員持株計画における税金控除のための普通株式買い取り | (97) | (66) | (226) | (87) | |||||||||||||||||||||||||
他 | ― | ― | (1) $8.2 | ― | |||||||||||||||||||||||||
資金調達活動に使用された純現金流入額 | (1,056) | 75 | (1,185) | (184) | |||||||||||||||||||||||||
現金及び現金同等物の増加(減少) | (77) | 16件 | 180 | (994) | |||||||||||||||||||||||||
期首の現金及び現金同等物 | 4,190 | 3,825 | 3,933 | 4,835 | |||||||||||||||||||||||||
期末の現金及び現金同等物 | $ | 4,113 | $ | 3,841 | $ | 4,113 | $ | 3,841 |
終了した三ヶ月間 | 6ヶ月間の期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6月29日 2024 | 3月30日、 2024 | 7月1日、 2023 | 6月29日 2024 | 7月1日、 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
セグメント及びカテゴリー情報(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
データセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||
純売上高 | $ | 2,834 | $ | 2,337 | $ | 1,321 | $ | 5,171 | $ | 2,616 | ||||||||||||||||||||||
営業利益 | $ | 743 | $ | 541 | $ | 147 | $ | 1,284 | $ | 295 | ||||||||||||||||||||||
クライアント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
純売上高 | $ | 1,492 | $ | 1,368 | $ | 998 | $ | 2,860 | $ | 1,737 | ||||||||||||||||||||||
営業収益(損益) | $ | 89 | $ | 86件 | $ | (69) | $ | 175 | $ | (241) | ||||||||||||||||||||||
ゲーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
純売上高 | $ | 648 | $ | 922 | $ | 1,581 | $ | 1,570 | $ | 3,338 | ||||||||||||||||||||||
営業利益 | $ | 77 | $ | 151 | $ | 225 | $ | 228 | $ | 539 | ||||||||||||||||||||||
組み込み | ||||||||||||||||||||||||||||||||
純売上高 | $ | 861 | $ | 846 | $ | 1,459 | $ | 1,707 | $ | 3,021 | ||||||||||||||||||||||
営業利益 | $ | 345 | $ | 342 | $ | 757 | $ | 687 | $ | 1,555 | ||||||||||||||||||||||
その他全て | ||||||||||||||||||||||||||||||||
純売上高 | $ | ― | $ | ― | $ | ― | $ | ― | $ | ― | ||||||||||||||||||||||
営業損失 | $ | (985) | $ | (1,084) | $ | (1,080) | $ | (2,069) | $ | (2,313) | ||||||||||||||||||||||
総計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
純売上高 | $ | 5,835 | $ | 5,473 | $ | 5,359 | $ | 11,308 | $ | 10,712 | ||||||||||||||||||||||
営業収益(損益) | $ | 269 | $ | 36 | $ | 普通株式937,500株はWoodline Master Fund LPが保有しています。Woodline Partners LPは、Woodline Master Fund LPの投資マネージャーであり、これらの株式の有益所有者であると見なされる可能性があります。ただし、Woodline Partners LPはこれらの株式の有益所有権を否定しています。ファンドの住所は、San Francisco, CA 94111の4 Embarcadero Center, Suite 3450にあります。 | $ | 305 | $ | (165) | ||||||||||||||||||||||
その他のデータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
設備投資 | $ | 154 | $ | 142 | $ | 125 | $ | 296 | $ | 283 | ||||||||||||||||||||||
調整後のEBITDA(2) | $ | 1,430 | $ | 1,295 | $ | 1,224 | $ | 2,725 | $ | 2,481 | ||||||||||||||||||||||
現金、現金同等物および短期投資 | $ | 5,340 | $ | 6,035 | $ | 6,285 | $ | 5,340 | $ | 6,285 | ||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー(3) | $ | 439 | $ | 379 | $ | 254 新規買 | $ | 818 | $ | 582 | ||||||||||||||||||||||
総資産 | $ | 67,886 | $ | 67,895 | $ | 67,967 | $ | 67,886 | $ | 67,967 | ||||||||||||||||||||||
合計債務 | $ | 1,719 | $ | 2,468 | $ | 2,467 | $ | 1,719 | $ | 2,467 |
(1) $8.2 | idc関連セグメントには、データセンター向けのサーバーマイクロプロセッサー(CPU)、グラフィックス処理ユニット(GPU)、加速処理ユニット(APU)、データ処理ユニット(DPU)、現場プログラマブルゲートアレイ(FPGA)、スマートネットワークインターフェースカード(SmartNIC)、人工知能(AI)アクセラレータ、およびアダプティブシステムオンチップ(SoC)製品が含まれます。 | |||||||||||||||||||||||||
クライアントセグメントには、デスクトップ、ノートブック、および携帯用パーソナルコンピュータ向けのCPU、APU、およびチップセットが含まれます。 | ||||||||||||||||||||||||||
ゲームセグメントには、ディスクリートGPU、および半カスタムSoC製品および開発サービスが含まれます。 | ||||||||||||||||||||||||||
組み込みセグメントには、組み込み用CPU、GPU、APU、FPGA、システムオンモジュール(SOM)、およびアダプティブSoC製品が含まれます。 | ||||||||||||||||||||||||||
会社は時折、IPポートフォリオの一部を売却またはライセンス契約することがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||
その他のカテゴリーには、買収関連無形資産の償却費、従業員株式報酬費、買収関連費用およびその他の費用、契約メーカーでの在庫ロス、ライセンス収益など、いずれの事業セグメントにも割り当てられていない一部の費用および貸借対照表の貸借変動の影響を受けないクレジットが含まれます。 |
(2) | GAAPの当期純利益(損失)と調整後EBITDAの調整 |
終了した三ヶ月間 | 6ヶ月間の期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(百万ドル)(未監査) | 6月29日 2024 | 3月30日、 2024 | 7月1日、 2023 | 6月29日 2024 | 7月1日、 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
GAAPベースでの当期純利益(損失) | $ | 265 | $ | 123 | $ | 27 | $ | 388 | $ | (112) | ||||||||||||||||||||||
利子費用 | 25 | 25 | 28 | 50 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の(収益)費用、純額 | (55) | (53) | (46) | (108) | (89) | |||||||||||||||||||||||||||
所得税負担(収益) | 41 | (52) | (23) | (11) | 4,571 | |||||||||||||||||||||||||||
持分法による利益 | (7) | (7) | (6) | (14) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||
株式報酬認識支払い | 346 | 371 | 348 | 717 | 653 | |||||||||||||||||||||||||||
減価償却費および償却費 | 166 | 162 | 156 | 328 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||
買収関連無形資産の減価償却 | 603 | 622 | 693 | 1,225 | 1,516 | |||||||||||||||||||||||||||
契約メーカーでの在庫ロス | ― | 65 | ― | 65 | ― | |||||||||||||||||||||||||||
買収関連およびその他の費用 | 46 | 39 | 47 | 85 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後のEBITDA | $ | 1,430 | $ | 1,295 | $ | 1,224 | $ | 2,725 | $ | 2,481 |
会社は、パフォーマンスの補足的な測定として「調整後EBITDA」を示しています。会社の調整後EBITDAは、GAAPの純利益(損失)について、利息費用、その他の収益(費用)、純利益(利益)に対する所得税計上額、出資先からの利益、株式報酬、減価償却費および償却に関連する無形資産の償却費、契約メーカーでの在庫ロス、および買収関連費用を調整して決定されます。会社は、調整後EBITDAを計算し、示しています。それは、投資家や貸し手にとって、総資本構造と追加資金を借り入れる能力に関係があると考えられるからです。さらに、会社は、調整後EBITDAを、会社のコア事業パフォーマンスを示すものとは考えられない項目を除外することにより、報告期間を通じてパフォーマンスを一貫して比較する上で、投資家が描画効果を得られるようにすることを目的としています。会社の調整後EBITDAの計算と表示は、同じ業界の他の企業によるこの測定の計算と一致する場合も、しない場合もあります。投資家は、調整後EBITDAを、所得やキャッシュフローのGAAP運用測定値の代替手段として見るべきではありません。加えて、調整後EBITDAは、キャッシュフローに影響する特定の資産および負債の変更を考慮していないため、運用、投資、および資金調達活動のGAAP流動性測定値を考慮に入れていません。 |
(3) | GAAP当期純現金流入額からフリーキャッシュフローへの調整 |
終了した三ヶ月間 | 6ヶ月間の期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(百万ドル、パーセントを除く)(未監査) | 6月29日 2024 | 3月30日、 2024 | 7月1日、 2023 | 6月29日 2024 | 7月1日、 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
米国会計原則に基づく営業活動からの純現金流入額 | $ | 593 | $ | 521 | $ | 379 | $ | 1,114 | $ | 865 | ||||||||||||||||||||||
運用キャッシュフロー率% | 10 | % | 10 | % | 7 | % | 10 | % | 8 | % | ||||||||||||||||||||||
設備資産の購入 | (154) | (142) | (125) | (296) | (283) | |||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | $ | 439 | $ | 379 | $ | 254 新規買 | $ | 818 | $ | 582 | ||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー率% | 8 | % | 7 | % | 5 | % | 7 | % | 5 | % |
会社はまた、フリーキャッシュフローをそのパフォーマンスの補足的な非GAAP尺度として示しています。フリーキャッシュフローは、GAAPのオペレーティング活動からの純現金流入額をキャピタル支出に調整し、フリーキャッシュフロー率%は、フリーキャッシュフローを会社の純売上高の割合で表したものです。会社は、財務業績のプレスリリースでフリーキャッシュフローを計算および通信するため、これらのキャッシュフローの性質を投資家が理解することが重要だと考えています。会社のフリーキャッシュフローの計算と伝達方法は、同じ業界の他の企業によるこの測定の計算と一致する場合もあれば、しない場合もあります。投資家は、フリーキャッシュフローを運用活動からのキャッシュフローのGAAP流動性測定値の代替手段と見るべきではありません。 |