米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 10-Q

 

☒ 1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書

四半期終了時について 2024年6月30日に

または

☐ 1934年の証券取引法のセクション13または15（d）に基づく移行レポート

からへの移行期間について。

コミッションファイル番号: 000-20322

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

2401 ユタアベニューサウス、 シアトル、 ワシントン98134

(主要行政機関の住所、郵便番号)

(206) 447-1575

(登録者の電話番号、エリアコードを含む)

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

タイトル			トレーディングシンボル			登録された各取引所の名前
普通株式、額面価格1株あたり0.001ドル			SBUX			ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット

登録者が、(1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) で提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。はいx いいえ ¨

登録者が過去 12 か月間（または、登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間）に、規則 S-T の規則 405（本章の §232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。はいx いいえ ¨

登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」および「新興成長企業」の定義を参照してください。

大型加速フィルター

x

アクセラレーテッド・ファイラー

¨

非加速ファイラー

¨

小規模な報告会社

☐

新興成長企業

☐

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。¨

登録者がシェル会社（証券取引法第120万2条に定義）かどうかをチェックマークで示してください：はい☐ いいえ x

発行可能な最新の日付現在の、発行者の各クラスの普通株式の発行済み株式数を記載してください。

スターバックスコーポレーション

フォーム 10-Q

2024年6月30日に終了した四半期期間について

目次

 

第I部。財務情報
アイテム 1			財務諸表 (未監査)			3
			連結損益計算書			3
			連結包括利益計算書			4
			連結貸借対照表			5
			連結キャッシュフロー計算書			6
			連結株主資本計算書			7
			連結財務諸表の注記の索引			9
			連結財務諸表に関する注記			10
アイテム 2			経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析			28
アイテム 3			市場リスクに関する定量的・質的開示			41
アイテム 4			統制と手続き			42
第二部その他の情報
アイテム 1			法的手続き			43
アイテム 1A			リスク要因			43
アイテム 2			持分証券の未登録売却および収益の使用			43
アイテム 3			シニア証券のデフォルト			43
アイテム 4			鉱山の安全に関する開示			43
アイテム 5			その他の情報			43
アイテム 6			展示品			44
署名						45

 

パート I — 財務情報

項目1.財務諸表

スターバックスコーポレーション

連結損益計算書

(百万単位、一株当たりのデータを除く、未監査)

連結財務諸表の注記を参照してください。

スターバックスコーポレーション

連結包括利益計算書

(単位:百万、未監査)

連結財務諸表の注記を参照してください。

スターバックスコーポレーション

連結貸借対照表

(百万単位、一株当たりのデータを除く、未監査)

連結財務諸表の注記を参照してください。

スターバックスコーポレーション

連結キャッシュフロー計算書

(単位:百万、未監査)

			3四半期が終わりました
			6月30日 2024									7月2日、 2023
営業活動:
非支配持分を含む純利益			$	2,852.7								$	2,905.4
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整：
減価償却と償却			1,191.0です									1,073.8
繰延所得税、純額			16.6									(30.2)
持分法投資先から得られる収入			(201.5です)									(182.7)
持分法投資先から受け取った分配金			220.5									146.6
資産売却益			—									(91.3)
株式ベースの報酬			236.6									228.5
現金以外のリース費用			1,082.6									998.4
退職損失と資産の減損			62.9									79.1
その他			20.2									22.8
営業資産および負債の変動によって提供された（使用された）現金：
売掛金			44.7									44.3
インベントリ			(53.4)									194.5
支払うべき所得税			(50.7)									48.0
買掛金			61.7									47.3
繰延収益			51.6									(8.2)
オペレーティング・リースの負債			(1,049.7)									(1,056.1)
その他の営業資産および負債			74.2									(356.5)
営業活動による純現金			4,560.0です									4,063.7
投資活動:
投資の購入			(545.6)									(357.1)
投資の売却			0.5									2.0
満期と投資コール数			731.8									515.0
資産、プラント、設備への追加			(1,979.3)									(1,634.1)
資産の売却による収入			—									110.0
その他			(56.9)									(42.0)
投資活動に使用された純現金			(1,849.5)									(1,406.2)
資金調達活動:
コマーシャルペーパーの発行による純額（支払い）/収入			—									(175.0)
短期債務の発行による純収入			118.3									83.7
短期借入金の返済			(127.0)									(46.7)
長期債務の発行による純収入			1,995.3									1,497.8
長期債務の返済			(1,825.1)									(1,000.0です)
普通株式の発行による収入			79.2									149.4
現金配当金の支払い			(1,939.0)									(1,824.8)
普通株式の買戻し			(1,266.7)									(699.3)
株式ベースの特典の最低源泉徴収額			(98.1)									(87.0)
その他			(10.6)									(11.0)
財務活動に使用された純現金			(3,073.7)									(2,112.9)
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響			(9.2)									(6.0)
現金及び現金同等物の純増額/ (減少)			(372.4)									538.6
現金および現金同等物:
期間の開始			3,551.5です									2,818.4
期間終了			$	3,179.1								$	3,357.0
キャッシュフロー情報の補足開示:
期間中に支払われた現金：
利息、資本化利息を差し引いたもの			$	373.9								$	369.6
所得税			$	1,079.9								$	939.8

連結財務諸表の注記を参照してください。

スターバックスコーポレーション

連結株主資本計算書

2024年6月30日および2023年7月2日に終了した四半期について

(百万単位、一株当たりのデータを除く、未監査)

			普通株式												追加払込資本						保持 収益/（赤字）						累積 その他 包括的 収入/ (損失)						株主の 株式/（赤字）						非制御 興味						合計
			株式						金額
残高、2024年3月31日			1,132.7						$	1.1					$	141.7					$	(7,970.7)					$	(621.5)					$	(8,449.4)					$	7.2					$	(8,442.2)
純利益			—						—						—						1,054.8						—						1,054.8						0.9						1,055.7
その他の包括損失			—						—						—						—						13.5						13.5						—						13.5
株式ベースの報酬費用			—						—						64.2						—						—						64.2						—						64.2
ストックオプションの行使/RSUの権利確定			0.2						—						3.9						—						—						3.9						—						3.9
普通株式の売却			0.2						—						12.9						—						—						12.9						—						12.9
普通株式の買戻し (1)			—						—						0.3						—						—						0.3						—						0.3
現金配当の申告、1株あたり0.57ドル			—						—						—						(645.6)						—						(645.6)						—						(645.6)
その他			—						—						—						—						—						—						(0.1)						(0.1)
残高、2024年6月30日			1,133.1						$	1.1					$	223.0					$	(7,561.5です)					$	(608.0)					$	(7,945.4)					$	8.0					$	(7,937.4)
バランス、2023年4月2日			1,147.0						$	1.1					$	38.2					$	(8,024.6)					$	(521.6)					$	(8,506.9)					$	7.5					$	(8,499.4)
純利益			—						—						—						1,141.7						—						1,141.7						0.2						1,141.9
その他の包括利益			—						—						—						—						(255.2)						(255.2)						(0.7)						(255.9)
株式ベースの報酬費用			—						—						69.9						—						—						69.9						—						69.9
ストックオプションの行使/RSUの権利確定			0.3						—						1.6						—						—						1.6						—						1.6
普通株式の売却			0.1						—						12.4						—						—						12.4						—						12.4
普通株式の買戻し			(2.0)						—						(83.8)						(121.1)						—						(204.9)						—						(204.9)
現金配当の申告、1株あたり0.53ドル			—						—						—						(606.5)						—						(606.5)						—						(606.5)
非支配持分の購入			—						—						—						—						(0.7)						(0.7)						—						(0.7)
バランス、2023年7月2日			1,145.4						$	1.1					$	38.3					$	(7,610.5)					$	(777.5)					$	(8,348.6)					$	7.0					$	(8,341.6)