t. Rowe Price Group, Inc. の連結収益と純利益は、主に、子会社が株式、債券、マルチアセット、オルタナティブ投資家に幅広い投資ソリューションに投資する個人および機関投資家に提供する投資顧問サービスから得ています。また、特定の投資顧問クライアントに、物配、投資信託移転代理、会計、株主サービス、確定拠出型退職金制度の参加者記録管理および譲渡代行サービス、仲介、信託サービス、モデルデリバリーによる非裁量アドバイザリーサービスなど、関連する管理サービスを提供しています。

投資ソリューションは、セントロウプライスの米国投資信託（「米国投資信託」）、サブアドバイズドファンド、個別管理口座、集団投資信託、その他のセントロウプライス商品など、さまざまな手段で提供されています。セント・ロウ・プライスの他の商品には、米国外の投資家に提供されるオープンエンド型投資商品、米国の変額年金生命保険プランを通じて提供される商品、提携民間投資ファンド、担保付ローン債務などがあります。

投資顧問収入は、主に運用資産の総額と構成に左右されます。したがって、金融市場と運用資産構成の変動は、当社の収益と経営成績に影響を与えます。

プレゼンテーションの基本。

これらの要約連結財務諸表に含まれる未監査の財務情報は、2023年の年次報告書に含まれる連結財務諸表と併せて読む必要があります。

当社のスポンサー商品、主にスポンサーの米国投資信託と集団投資信託から得た純収益の合計、合計$1,429.4 百万と $1,324.4 2024年6月30日と2023年6月30日に終了した3か月間は、それぞれ100万です。2024年6月30日および2023年6月30日に終了した6か月間に稼いだ純収益の合計合計額2,873.0です 百万と $2,592.4 それぞれ 100 万です。当社のスポンサープロダクトからの売掛金は合計で$になります577.3 2024年6月30日の時点で百万ドル、そしてドル533.9 2023年12月31日時点で百万です。

公正価値で保有されている投資パートナーシップは、実際的な手段として1株当たりの純資産価値（「NAV」）を使用して評価されます。これらのパートナーシップにおける当社の持分は通常、償還できず、譲渡可能な重大な制限の対象となります。これらのパートナーシップの基礎となる投資の契約期間は2029年までですが、清算資産のより長い期間での分配を受ける可能性があります。これらのパートナーシップの投資戦略には、グロースエクイティ、バイアウト、ベンチャーキャピタル、不動産が含まれます。

2024年6月30日までの3か月および6か月間、投資による純利益にはドルが含まれていました20.0 百万と $85.0 2024年6月30日の時点でまだ保有されていた公正価値で実施された投資に関連する未実現純利益は、それぞれ100万です。2023年の同時期の投資による純利益にはドルが含まれていました28.3百万と $75.02023年6月30日の時点でまだ保有されていた公正価値で実施された投資に関連する未実現純利益は、それぞれ100万です。

2024年6月30日と2023年6月30日に終了した6か月間に、設立時に初期シードキャピタルを提供していた特定のスポンサー投資商品は、支配権がなくなったため、非連結化されました。当社の所有権に応じて、これらのスポンサー投資商品の残余持分を、持分法投資または公正価値で保有されている投資として報告します。 これらの変更が、製品が連結解除された日付の未監査の要約連結貸借対照表と損益計算書に及ぼす正味の影響は以下のとおりです。

提携担保付ローン債務への投資。

提携担保付ローン債務（「CLO」）への長期投資に関連する負債があります。この負債は$で繰り越されています77.2 2024年6月30日の時点で百万ドル、そしてドル89.4 2023年12月31日時点で100万件で、未監査の要約連結貸借対照表の買掛金および未払費用に計上されています。負債には、€の未払いの買戻し契約が含まれています61.1百万 ($に相当)65.5 2024年6月30日の時点で百万ドル、そしてドル72.3 CLO投資によって担保されている2023年12月31日時点で100万ドル（それぞれのユーロのスポットレートで）。負債には、€の未払い手形ファシリティも含まれます10.9百万 ($に相当)11.7 2024年6月30日の時点で百万ドル、そしてドル17.1 2023年12月31日の時点で、債券の当事者である連結子会社の資産における最優先の担保権によって担保されている100万件（それぞれのユーロのスポットレートで）。これらの手形ファシリティには、EURIBORに初期証拠金を加えた額に基づく金利がかかります。これは、次のような範囲のオールインレートに相当します。 1.15% から 12.772024年6月30日現在の割合。負債は、2035年までのさまざまな日に満期を迎えます。投資が全額返済されるかキャンセルされたかのどちらか早い方です。

可変利子エンティティ。

未積立資本コミットメント、合計$です81.4 2024年6月30日の時点で百万ドル、そしてドル94.1 2023年12月31日時点の100万件は、主に関連民間投資ファンドと、当社が既存の投資を行っている投資パートナーシップに関するものです。このような金額に加えて、特定の状況下では事前分配金の一部が請求される場合があります。

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