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ForeignCountriesMember2023-04-012023-06-300000814453SRT：北米メンバnwl： LearningAndDevelopmentMember2024-04-012024-06-300000814453nwl： ForeignCountriesMembernwl： LearningAndDevelopmentMember2024-04-012024-06-300000814453SRT：北米メンバnwl： LearningAndDevelopmentMember2023-04-012023-06-300000814453nwl： ForeignCountriesMembernwl： LearningAndDevelopmentMember2023-04-012023-06-300000814453SRT：北米メンバnwl： 屋外とレクリエーションメンバー2024-04-012024-06-300000814453nwl： 屋外とレクリエーションメンバーnwl： ForeignCountriesMember2024-04-012024-06-300000814453SRT：北米メンバnwl： 屋外とレクリエーションメンバー2023-04-012023-06-300000814453nwl： 屋外とレクリエーションメンバーnwl： ForeignCountriesMember2023-04-012023-06-300000814453SRT：北米メンバ2024-04-012024-06-300000814453nwl： ForeignCountriesMember2024-04-012024-06-300000814453SRT：北米メンバ2023-04-012023-06-300000814453nwl： ForeignCountriesMember2023-04-012023-06-300000814453SRT：北米メンバnwl： ホーム & コマーシャルメンバー2024-01-012024-06-300000814453nwl： ホーム & コマーシャルメンバーnwl： ForeignCountriesMember2024-01-012024-06-300000814453SRT：北米メンバnwl： ホーム & コマーシャルメンバー2023-01-012023-06-300000814453nwl： ホーム & コマーシャルメンバーnwl： ForeignCountriesMember2023-01-012023-06-300000814453SRT：北米メンバnwl： LearningAndDevelopmentMember2024-01-012024-06-300000814453nwl： ForeignCountriesMembernwl： LearningAndDevelopmentMember2024-01-012024-06-300000814453SRT：北米メンバnwl： LearningAndDevelopmentMember2023-01-012023-06-300000814453nwl： ForeignCountriesMembernwl： LearningAndDevelopmentMember2023-01-012023-06-300000814453SRT：北米メンバnwl： 屋外とレクリエーションメンバー2024-01-012024-06-300000814453nwl： 屋外とレクリエーションメンバーnwl： ForeignCountriesMember2024-01-012024-06-300000814453SRT：北米メンバnwl： 屋外とレクリエーションメンバー2023-01-012023-06-300000814453nwl： 屋外とレクリエーションメンバーnwl： ForeignCountriesMember2023-01-012023-06-300000814453SRT：北米メンバ2024-01-012024-06-300000814453nwl： ForeignCountriesMember2024-01-012024-06-300000814453SRT：北米メンバ2023-01-012023-06-300000814453nwl： ForeignCountriesMember2023-01-012023-06-300000814453アメリカ-GAAP：人気のない規制行動メンバー2023-09-292023-09-290000814453nwl： LowerPassaicRiverMatterMember2024-01-012024-06-300000814453nwl： LowerhalffofriverMember2024-01-012024-06-3000008144532021-10-012021-10-3100008144532021-10-310000814453nwl： LowerPassaicRiverMatterSelectedRemedyForThePreferredAlternativeMember2016-01-012016-12-310000814453nwl： LowerPassaicRiverMatterMember2017-09-012017-09-3000008144532018-06-3000008144532018-06-012018-06-30
カタログ表
アメリカ合衆国
証券取引委員会
ワシントン D. C. 20549
形式 10-Q
☒ 第 13 条または第 15 条 （ d ） に基づく四半期報告書
“1934年証券取引法”
今季末までの四半期2024年6月30日
手数料書類番号1-9608

ニューウェルブランド会社.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州36-3514169
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)(国際税務局雇用主身分証明書番号)
6655 Peachtree Dunwoody Road ，
アトランタです, ジョージア州30328
（ 主 要 執行 役 所の 住 所 ）
(郵便番号)
登録者の電話番号、市外局番を含む：(770) 418-7000
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
各クラスのタイトルトレーディングシンボル登録した取引所の名称
普通株式、 1 株当たり 1 ドルの額面価値NWLナスダック株式市場有限責任会社
同法第 12 条 （ g ） に基づいて登録された有価証券 ： なしです
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内に(または登録者にそのような報告の提出を要求するより短い期間内に)1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出を要求したすべての報告書を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたことを示すはい☒*違います☐
登録者が、規則 S—t の規則 405 に従って提出する必要があるすべてのインタラクティブデータファイルを、以前の 12 ヶ月間 （ または登録者がそのようなファイルを提出して投稿する必要があった短い期間 ） に電子的に提出したかどうかをチェックマークで示します。 はい ☒*違います☐
登録者が大規模な加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告会社、または新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示します。取引法第 120 条第 2 項の「大手加速ファイラー」、「加速ファイラー」、「小規模報告会社」および「新興成長会社」の定義を参照してください。
大型加速ファイルサーバ☒加速ファイルマネージャ☐
非加速ファイルサーバ☐規模の小さい新聞報道会社☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者がシェル会社であるかどうかをチェックマークで示します （ 取引法規則 120 億 2 で定義されているように ） 。はい ☐*違います☒
2024 年 7 月 22 日現在の普通株式発行済株式数 （ 財務株式を除く ） ： 416.0100 万ドル

カタログ表
目次ページ
第1部財務情報
2
項目2.財務諸表
2
第二項：経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
26
第3項：市場リスクに関する定量的·定性的開示
37
項目4.制御とプログラム
37
第2部：その他の情報
38
項目2.法的訴訟
38
プロジェクト1 Aリスク要因
38
項目 2. 。株式有価証券の未登録販売、収益の利用及び株式有価証券の発行者購入について
38
項目5.その他の情報
38
項目6.展示品
39
署名
40

1
カタログ表
第1部財務情報
項目2.財務諸表
株式会社ニューエルブランド· 関連会社
連結営業利益 （ 損失 ） 決算表 （ 監査済み ）
(百万単位で、1株当たりを除く)
3か月まで
六月三十日		6か月まで
6 月 30 日、
2024202320242023
純売上高$2,033 $2,204 $3,686 $4,009 
製品販売コスト1,334 1,575 2,483 2,898 
総利益699 629 1,203 1,111 
販売費、一般管理費520 476 982 956 
リストラ費用、ネット10 22 36 60 
善意 · 無形その他の資産の減損6 11 6 11 
営業収入163 120 179 84 
営業以外の経費 ：
利子支出，純額78 76 148 144 
債務の消却 · 変更による損失— — 1 — 
その他の費用、純額1 9 6 21 
所得税前収入84 35 24 (81)
所得税を支給する39 17 (12)3 
純収益(赤字)$45 $18 $36 $(84)
加重平均発行された普通株式：
基本的な情報415.2 414.2 415.0 414.0 
薄めにする418.2 415.3 417.9 414.0 
1株当たりの収益(損失)：
基本的な情報$0.11 $0.04 $0.09 $(0.20)
薄めにする$0.11 $0.04 $0.09 $(0.20)
総合収益(損失)：
純収益(赤字)$45 $18 $36 $(84)
その他総合収益(損失)、税引き後純額：
外国為替換算調整(35)(10)(59)8 
年金 · 退職後費用— — 8 (1)
デリバティブ金融商品7 (7)14 (17)
その他総合損失総額，税引き後純額(28)(17)(37)(10)
全面収益合計$17 $1 $(1)$(94)

連結財務諸表 （ 未監査 ） の注記を参照してください。
2
カタログ表
株式会社ニューエルブランド· 関連会社
連結貸借対照表 （ 未監査 ）
（ 数百万単位、額面値を除く ）
六月三十日
2024		十二月三十一日
2023
資産：
現金 · 現金同等物$382 $332 
売掛金純額1,072 1,195
在庫情報1,639 1,531
前払い費用と他の流動資産332 296
流動資産総額3,4253,354
財産·工場·設備·純価値1,153 1,212
経営的リース資産481 515
グッドウィル3,055 3,071
その他無形資産、純額2,412 2,488
所得税を繰延する757 806
その他の資産765 717
総資産$12,048 $12,163 
負債 ：
売掛金$1,079 $1,003 
その他負債を計算すべき1,440 1,565
短期債務と長期債務の当期部分983 329
流動負債総額3,5022,897
長期債務4,059 4,575
所得税を繰延する236 241
リース負債を経営する414 446
他の非流動負債757 892
負債総額8,9689,051
負担額およびまたは事項(脚注 16)
株主権益：
優先株10.0認可株式、 $1.00額面は違います。2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日に発行された株式 ）
— — 
普通株(普通株)800.0認可株式、 $1.00額面は441.2株と439.62024 年 6 月 30 日、 2023 年 12 月 31 日に発行された株式 ）
441 440 
在庫株は，コストで計算する25.8株と25.32024 年 6 月 30 日、 2023 年 12 月 31 日の株価 ）
(631)(627)
追加実収資本6,887 6,915 
赤字を残す(2,690)(2,726)
その他の総合損失を累計する(927)(890)
株主権益総額3,080 3,112 
総負債と株主権益$12,048 $12,163 
連結財務諸表 （ 未監査 ） の注記を参照してください。
3
カタログ表
株式会社ニューエルブランド· 関連会社
連結キャッシュ · フロー計算書 （ 監査なし ）
(百万単位で)
6か月まで
六月三十日
20242023
経営活動のキャッシュフロー：
純収益(赤字)$36 $(84)
純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する：
減価償却 · 償却164 159 
善意 · 無形その他の資産の減損6 11 
所得税を繰延する14 4 
株に基づく報酬費用33 20 
年金決済料— 5 
その他、純額(8)(34)
営業勘定の変更 ：
売掛金84 (14)
在庫情報(139)282 
売掛金80 (54)
未払い債務その他純(206)(18)
経営活動が提供する現金純額64 277 
投資活動によるキャッシュフロー：
資本支出(112)(142)
スワップ収益17 23 
その他の投資活動、純額11 25 
投資活動に使用された純現金(84)(94)
資金調達活動のキャッシュフロー：
短期債務の支払い、純(52)(23)
当初満期 90 日を超える短期債務の収益431 — 
当初の満期が 90 日を超える短期債務の返済(225)— 
長期債務の経常部分の支払— (1)
現金配当金(60)(126)
持分補償活動その他、純(16)(8)
融資活動提供の現金純額78 (158)
現金、現金等価物、制限現金に対する為替レートの影響(14)2 
現金、現金等価物、および制限現金の増加44 27 
期初現金、現金等価物、および限定現金361 303 
期末現金、現金等価物、および制限現金$405 $330 
補足開示：
期間開始時の現金制限$29 $16 
期末の現金制限23 13 
連結財務諸表 （ 未監査 ） の注記を参照してください。
4
カタログ表
株式会社ニューエルブランド· 関連会社
連結株主資本計算書 （ 監査なし ）
(百万単位で、1株当たりを除く)

ごく普通である
在庫品		財務省
在庫品		追加実収資本利益留存 （ 赤字 ）その他の総合損失を累計する株主権益総額
2024 年 3 月 31 日現在の残高$441 $(631)$6,900 $(2,735)$(899)$3,076 
総合収益(赤字)— — — 45 (28)17 
普通株式の配当 — $0.071株当たり
— — (29)— — (29)
株式報酬 （ 税抜き ）— — 16 — — 16 
2024年6月30日の残高$441 $(631)$6,887 $(2,690)$(927)$3,080 
2023年12月31日の残高$440 $(627)$6,915 $(2,726)$(890)$3,112 
総合収益(赤字)— — — 36 (37)(1)
普通株式の配当 — $0.141株当たり
— — (59)— — (59)
株式報酬 （ 税抜き ）1 (4)31 — — 28 
2024年6月30日の残高$441 $(631)$6,887 $(2,690)$(927)$3,080 

ごく普通である
在庫品		財務省
在庫品		追加実収資本利益留存 （ 赤字 ）その他の総合損失を累計する株主権益総額
2023年3月31日の残高$439 $(627)$6,965 $(2,440)$(1,004)$3,333 
総合収益(赤字)— — — 18 (17)1 
普通株式の配当 — $0.071株当たり
— — (30)— — (30)
株式報酬 （ 税抜き ）1 — 10 — — 11 
2023年6月30日の残高$440 $(627)$6,945 $(2,422)$(1,021)$3,315 
2022年12月31日の残高$439 $(623)$7,052 $(2,338)$(1,011)$3,519 
総合損失— — — (84)(10)(94)
普通株式の配当 — $0.301株当たり
— — (126)— — (126)
株式報酬 （ 税抜き ）1 (4)19 — — 16 
2023年6月30日の残高$440 $(627)$6,945 $(2,422)$(1,021)$3,315 

連結財務諸表 （ 未監査 ） の注記を参照してください。
5
カタログ表
株式会社ニューエルブランド· 関連会社
連結財務諸表 （ 未監査 ） に関する注記
脚注1-列報根拠と重大な会計政策

添付されているニューウェルブランド会社(及びその子会社、“会社”)が監査されていない簡明総合財務諸表は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則及び規定に基づいて作成されており、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)が要求する完全財務諸表に必要なすべての情報及び脚注を含まない。経営陣は、審査されていない簡明な総合財務諸表には、当社の財務状況と経営業績の公正な陳述に必要なすべての調整(通常の経常的な計上項目を含む)が含まれていると考えている。これらの監査されていない簡明な総合財務諸表は、会社の最新のForm 10-k年度報告書に含まれる財務諸表とその脚注と一緒に読まなければならない。2023年12月31日現在の簡明総合貸借対照表は、この日までの監査財務諸表から導出されているが、米国公認会計基準が要求する完全な財務諸表に必要なすべての情報および脚注は含まれていない。前年のある金額は今年度に該当する列報方式で再分類された。

予算とリスクの使用

経営陣は会社の簡明な総合財務諸表を作成する際にアメリカ公認会計原則を採用し、見積もりと仮説を広く使用する必要がある。同社は引き続きインフレ圧力、世界的な需要の疲弊、主要小売業者の在庫レベルの厳格なコントロールへの関心、金利上昇及び地政学的衝突がマクロ経済に与える間接的な影響を受けている。これらの集団マクロ経済傾向の持続時間あるいは深刻度の高さは不確定であり、依然として小売と消費者の構造を変えており、引き続き会社の今年度の経営業績、キャッシュフロー、財務状況にマイナス影響を与えることが予想される。消費者が引き続き広範囲の物価上昇と金利上昇に直面するにつれて、彼らの自由支配可能な支出や購入モデルは引き続き悪影響を受ける可能性がある。これらの要素の高度な不確実性は、より多くの可変性とより多くの主観性を有する可能性があると推定され、仮定される。また、営業権と無期限無形資産減価テスト報告単位の公正価値確定基礎を構成する他のいくつかの内在的な推定と仮定は、金利、資本コスト、税率、業界成長、信用格付け、為替レートと労働力インフレを含み、すべて管理層の制御範囲内ではない。管理層は最新の資料に基づいて最適な推定と仮定を行っているが、このような要素の不確定性を考慮して、実際の結果は大きく異なる可能性があり、準備金を含む未来の推定と仮定を変更する必要がある可能性があり、これは未来の支出や減値費用を招く可能性がある。

季節の変化

同社の製品の販売はしばしば季節的であり、第1四半期の売上高、営業収入と営業キャッシュフローは全体的に今年の任意の他の四半期を下回っており、主に販売量の減少と第1四半期に販売された製品の組み合わせによるものである。会社の売上高の季節性や減価償却、償却、賃貸料、人員コスト、利息支出などの固定コストの計算は、会社の四半期業績に影響を与える。また、経営業績の季節的な変化、年間業績補償支払いの時間、顧客計画支払い、運営資金要求と顧客に提供する信用条項のため、会社は通常1年の第3四半期と第4四半期に大部分の運営キャッシュフローを発生する傾向がある。また、未来の消費者と顧客需要モデルの変動性と方向及びインフレ圧力には依然として不確定性が存在する。したがって、会社の2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の経営業績とキャッシュフローは、2024年12月31日までの年度の予想結果を必ずしも代表しない可能性がある。

最近の会計公告

米国公認会計基準の変更は、財務会計基準委員会(“FASB”)がFASB会計基準編纂(“ASC”)の会計基準更新(“ASU”)の形で決定される。当社は最近発表·提案されたASUSの適用性と影響を考慮しています。

2023年11月、FASBはASU 2023-07を発表した“支部報告(主題280)：報告可能な支部開示の改善”今回の更新における改訂は、公共エンティティが年度及び中期に基づいて、当該エンティティの首席運営決定者(“CODM”)に定期的に提供する重大な支部支出、報告すべき区分に応じて区分された他の財務情報の性質及び金額、並びにCODMが各部の業績を評価し、資源配分を決定する際に使用する分部損益の任意の追加測定基準を開示することを要求する。ASU 2023-07の修正案は、
6
カタログ表
2023年12月15日以降の年度と2024年12月15日以降の財政年度内の移行期。当社はASU 2023-07の採用はその総合財務諸表に大きな影響を与えないと予想しています。

FASBは2023年12月にASU 2023-09を発表しました“所得税(主題740)：所得税開示の改善”この基準は、すべての所得税対象事業体に対し、報告事業体の実効税率調整に関する細分情報および支払った所得税に関する情報を開示することを要求している。新しい要件は、 2024 年 12 月 15 日以降の年次に適用されます。このガイダンスは、基準を遡及的に適用するオプションとともに、将来的に適用されます。早期養子縁組が可能です。当社は、 ASU 2023 — 0 9 の採用が連結財務諸表に重大な影響を及ぼすとは考えていません。

新会計ガイダンスの採択

2020年3月にFASBはASU 2020-04を発表しました「基準金利改革 （ トピック 848 ） ： 基準金利改革が財務報告に及ぼす影響の促進」2021年1月、FASBはASU 2021-01を発表し、本ガイドラインの範囲を明らかにした参考為替レート改革：範囲それは.ASU 2020-04は、ロンドン銀行の同業借り換え金利(“LIBOR”)または(いくつかの基準に適合する場合)他の基準金利を参照する契約、ヘッジ関係、および他の取引を計算するために、オプションの便宜的および例外的な状況を提供する。このASUは、ASU 2022−06の発表に伴いさらに更新される参考為替レート改革：848テーマの日没日を延期これは案内書の日没日を延長します。当社はASU 2020-04を採用しており、その連結財務諸表に大きな影響はありません。

2022年10月、FASBはASU 2022-04を発表した“仕入先財務計画(サブテーマ405−50)：仕入先財務計画義務の開示”本ASUは、財務諸表のユーザが、エンティティ運営資本、流動性、およびキャッシュフローに対する計画の影響をよりよく考慮することができるように、仕入先融資計画の買い手に、計画に関する十分な情報を開示することを要求する。本ASUは2022年12月15日以降に開始された財政年度に対して有効であるが，前転情報の修正は除外し，この修正は2023年12月15日以降に開始される財政年度に対して有効である。当社はASU 2022-04を採用しており、その連結財務諸表に大きな影響はありません。より多くの情報については、以下の開示を参照されたい。

売掛金の販売

2024年6月30日現在、会社の既存のある顧客の売掛金保存協定(“顧客売掛金購入契約”)に関する売掛金は約$である360100万ドルで約ドル増加しました1202023年12月31日から100万人。本プロトコル項の下の取引は売掛金の販売入金とし、売却された売掛金は販売取引発生時に簡明総合貸借対照表から削除される。当社は売掛金を売却して得られた金を経営的キャッシュフローに分類し、金融機関に提出されていない売掛金入金を融資性キャッシュフローに分類する。会社は簡明総合経営報告書で割引を他の費用純額と記入しています

また，当社は全額所有の特殊目的実体(“特殊目的実体”)を通して所有している3年制ある金融機関と合意して最高可達$を売却する225百万ドル毎年2月から4月までの間に最高275他のすべての時間において、いくつかの他の顧客の売掛金(“売掛金”)は百万ドルであり、請求権がない。売掛金手配によると、会社のある子会社は米国由来の売掛金をSPEに売却し続け、SPEは売掛金を金融機関に売却している。SPEは可変権益実体であり、当社はその主要な受益者とされている。SPEの唯一の業務は、当社のある子会社から売掛金を購入し、その後、その等の売掛金を金融機関に譲渡することを含む。SPEは会社の簡明総合財務諸表に統合されているが、独立した法的実体であり、異なる債権者を有している。SPEの資産は当社またはその子会社の債権者の返済には使用できません。このようなサービス計画の公正な価値と稼いだ費用はどうでもいい。会社はSPEが金融機関に売却した売掛金を金融資産売却入金とし、会社の簡明総合貸借対照表から貿易売掛金の確認を取り消した。2024年6月30日現在、当該金融機関に売却された未払い売掛金残高は1ドルである145100万ドルで約ドル増加しました1002023年12月31日から100万人。売掛金機構で受け取った現金は、簡明総合キャッシュフロー表では経営的キャッシュフローと、金融機関に提出されていない売掛金入金を融資キャッシュフローとして分類される。会社は簡明総合経営報告書で割引を他の費用純額と記入しています。

7
カタログ表
サプライヤーファイナンスプログラムの義務

2024年6月、当社は第三者サプライヤーと1つの手配を締結し、当社のサプライヤーにサービスを提供し、それが自分で各金融機関に自社の売掛金を売却することを決定し、各金融機関は自ら第三者サプライヤーと契約を締結して、サプライヤー融資計画(“新SCF計画”)に参加することを決定した。

会社とそのサプライヤーは、仕入先が新しいSCF計画に参加するかどうかにかかわらず、価格、数量、支払い条項を含む調達した商品とサービスの契約条項について合意した。サプライヤーは当社に適用される商品やサービスを販売し、合意された契約条項に基づいて当社に関連領収書を発行します。新しいSCF計画に参加したサプライヤーは、どのインボイス(あれば)を第三者サプライヤーに売却するかを自分で決定することができる。仕入先が自発的にインボイスを新しいSCF計画に組み込むことは、会社とサプライヤーとの間の既存の契約条項を変更しません。当社は新しいSCF計画の下でいかなる保証や担保も提供せず、サプライヤーが新しいSCF計画に参加する決定に経済的利益があるわけでもない。新しいSCF計画により満期になった金額は簡明総合貸借対照表の売掛金に計上され、経営キャッシュフローとして簡明総合キャッシュフロー表に計上される

新たなサプライチェーン融資計画の前に、グローバル金融機関は自発的なサプライチェーン融資計画(“フロントサプライチェーン融資計画”)を提供し、同様に、サプライヤーは自己決定権なしで金融機関に会社の売掛金を売却することができる。第2修正案(以下定義)により、前SCF計画にも参加したクレジット転換者(以下定義)貸手は信用転換者の条項に基づいて関連融資を獲得した。参照してください脚注8もっと情報を知っています。2024年4月、会社は金融機関と元のSCF計画を終了する権利を行使した

当社は引き続き、2024年6月30日までと2024年6月30日までの6ヶ月間の簡明総合貸借対照表と簡明キャッシュフロー表において、前SCF計画に参加した伝票を流動負債と経営活動のキャッシュフローとして反映している。この計画に参加したサプライヤーの支払条件は平均約129何日ですか。今回の終了は、会社の経営業績、財務状況、流動資金に大きな影響を与えていない。

当社は前サプライチェーン融資計画の終了後にそのサプライヤーに別のサプライチェーン融資選択を提供するために新しいサプライチェーン融資計画に加入しているが、2024年6月30日および2024年6月30日までの間、新サプライチェーン融資計画は何の活動もないそこで，次の表に，前SCFプランに参加したサプライヤーに関する金融機関や活動に対する未払い義務を示す：

2023年12月31日の残高
$96 
元のSCFプランに参加した領収書111 
金融機関に支払う領収書(180)
2024 年 6 月 30 日残高
$27 

脚注2-その他の総合収益を累計する

次の表は、2024年6月30日までの6ヶ月の税引後構成部分別の累計他の全面収益(赤字)(AOCL)の変化(単位：百万)を示している
積算
訳す
調整、調整
年金および
退職後
費用.費用
導関数
金融
計器.計器		AOCL
2023年12月31日の残高$(668)$(196)$(26)$(890)
再分類前の他の総合収益(損失)(59)9 7 (43)
収益の金額に再分類する— (1)7 6 
当期純その他総合収益(赤字)(59)8 14 (37)
2024年6月30日の残高$(727)$(188)$(12)$(927)

8
カタログ表
2024 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間および 6 ヶ月間の営業結果に対する AOCL からの再分類は、税引前 （ 利益 ） 費用 （ 百万単位 ） でした。
3か月まで
六月三十日		6か月まで
6 月 30 日、
2024202320242023
年金 · 退職後給付プラン (1)
$— $5 $(1)$5 
デリバティブ金融商品 (2)
5 1 9 (8)
(1)参照してください脚注 10より多くの情報を得るために。
(2)参照してくださいフットノート 9より多くの情報を得るために。

AOCL の構成要素に配分された所得税引当金 （ 利益 ） は、以下のとおりです （ 百万単位 ） 。

3か月まで
六月三十日		6か月まで
6 月 30 日、
2024202320242023
外国為替換算調整$4 $(12)$16 $(18)
年金 · 退職後給付費用(1)1 2 1 
デリバティブ金融商品3 (2)5 (5)
AOCL に関する所得税引当 （ 給付 ）$6 $(13)$23 $(22)


脚注 3 — 再編成する

当社は、資源を戦略および運営モデルにより良く調整し、グローバル事業のコスト構造を削減するため、必要に応じて以下のとおり再編計画を行うことにコミットします。

組織再配置計画

2024年1月、会社は、2023年6月に発表された“どこで遊ぶか”と“どのように勝つか”の戦略選択(“再編計画”)を支援するために、消費者理解やブランド伝播などの会社のフロントエンドビジネス能力を強化することを予想する組織再編を発表した。責任制の改善に加え，計画を調整する目的は，運営効率の向上とコストの節約，複雑性の低減，資金を空けて再投資を行うことである。再編計画の一部として、会社はいくつかの運営モデル改革を行っており、その中には、機能を越えたブランド管理組織を構築し、業務単位の財務を再調整して新しいグローバルブランド管理モデルを全面的に支持し、地域市場組織を更に簡略化と規範化し、そして国内小売チーム、デジタル技術チーム、業務調整会計人員、製造品質チームと人力資源機能を適切な中心指導チームに集中させ、One Newell方法で標準化、効率と規模を推進することを含む。同社はまた、会社の不動産足跡をさらに最適化し、他のコスト低減措置をとる。現地の法律や諮問要求によると、これらの行動は2024年末までに実質的に実施される見通しだ。これらの行動に関連する再構成と再構成関連費用は#ドルの間に推定される75百万ドルから百万ドルまで90100万ドルは、2024年末までに大幅に増加すると予想される。この費用の見積もりには主に#ドルが含まれている60百万ドルから百万ドルまで70現金解散費やその他の解雇弔慰金に関する百万ドル11百万ドルから百万ドルまで16オフィススペースの減少と統合に関する100万ドルは4何百万もの他の疑いがありますその会社は総費用の大部分が現金支出になると予想している。

同社は2024年第1四半期に組織再編活動を開始した。2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、会社は再編費用$を記録しました9百万ドルとドル31それぞれ100万ドルです2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、会社は再編に関する費用$も記録しています8再調整計画に関連した100万ドル。同社が発生した総費用は$39設立以来、再調整計画に関する資金は100万ドルに達した。

2024年6月、会社の不動産足跡を最適化する一部として、ジョージア州アトランタにある会社本社について新たな場所の賃貸契約を締結し、合併できるようにする5人様々な施設があり、地域の従業員を一つの場所に集める。参照してください脚注5もっと情報を知っています。同じく2024年6月には、同社は関係のない第三者と現在の本社施設を売却してレンタルすることで合意し、2024年度第3四半期に閉鎖される見通しだ。同社は拡張を待ちながら既存の施設を占有しようとしている
9
カタログ表
新施設は2025年度上半期に完成する予定だ。経営陣は、現在の本社施設の売却は2024年6月30日に販売待ちの基準を持っていると分類されていると結論した。そこで，当社は保有する販売先資産の帳簿価値から売却コスト後の公正価値を差し引く。2024年第2四半期に、当社は純費用#ドルを記録しました62024年6月30日までの3ヶ月及び6ヶ月の総合経営報告書には、営業権、無形資産及びその他の資産減価に計上され、リベート取引に関する市価賃貸料未満に関する公平な市価調整が含まれている。2024年6月30日現在、販売対象の対象資産を保有する簡明総合貸借対照表では、前払い費用と他の流動資産に分類されている。

ネットワーク最適化プロジェクト

同社は2023年5月、北米流通ネットワーク(“ネットワーク最適化プロジェクト”)を簡略化し、簡素化して、顧客や消費者の満足感への関心を維持しながら、会社のコスト構造と運営利益率を改善するための再編とコスト節約計画を発表した。同社は2023年第2四半期にネットワーク最適化プロジェクトの実施を開始し、2024年度終了までに基本的に実施される見通しだ。ネットワーク最適化プロジェクトには、配送センターの総数を減少させ、場所ごとに配送を最適化し、会社のコスト構造をさらに簡略化し、運営業績を最大限に高めるための精選自動化投資を完成させる様々な措置が含まれている。その会社は現在約$を生成すると推定しています37百万ドルから百万ドルまで49ネットワーク最適化プロジェクトの実行に関する再編や再編に関する費用は，2024年末までにほぼ完了する予定である。この費用の見積もりには主に#ドルが含まれている8百万ドルから百万ドルまで11現金解散費とその他の解雇弔慰金に関する百万ドルと約#ドル29百万ドルから百万ドルまで38工業団地の減少に関連した百万ドル。同社は約5ドルを予定している35百万ドルから百万ドルまで44総費用の100万は現金支出になるだろう

ネットワーク最適化プロジェクトについて、当社は以下の期間に再編と再編に関する費用(単位：百万)を記録した
3か月まで
六月三十日		6か月まで
6 月 30 日、		成立以来発生した費用
2024202320242023
再編成費用$— $2 $3 $2 $10 
再編成関連費用6 8 8 8 24 
総額$6 $10 $11 $10 $34 

鳳凰計画

2023年1月、会社はその規模を利用して複雑性をさらに低減し、運営モデルを簡素化し、運営効率を向上させることで会社を強化するための再編·節約計画(“鳳凰計画”)を発表した。2023年末までに、鳳凰計画は実質的に実施され、組織構造の簡略化、会社の不動産組合の簡素化、会社のサプライチェーン機能の集中(製造、流通、輸送と顧客サービスを含む)の各種措置を取り入れ、肝心な国際地域で統一的なOne Newell上場モデルに移行し、管理コストを低減する。同社は約$を生成すると推定しています100百万ドルから百万ドルまで130フェニックス計画に関連した再編と再編関連費用は100万ドルだった。これらの費用は主に#ドルが含まれています80百万ドルから百万ドルまで105解散費やその他の解雇手当に関する費用は100万ドル15百万ドルから百万ドルまで20オフィススペースの減少に関する費用は約100万ドルです5従業員の移行と法的費用に関連した費用が含まれている百万の他の費用。同社は約5ドルを予定している95百万ドルから百万ドルまで120総費用の100万は現金支出になるだろう。この計画は2023年末までにほぼ完了するが，会社が現地法規や相談要求に基づいて余剰行動を完了することに伴い，費用は引き続き確認される。すべての現金支払いは費用が発生してから1年以内に支払う予定です。

10
カタログ表
フェニックス計画について、当社は以下の期間に再編と再編に関する費用(単位：百万)を記録した
3か月まで
六月三十日		6か月まで
6 月 30 日、		成立以来発生した費用
2024202320242023
再構成コスト$— $17 $1 $53 $79 
リストラ関連コスト2 4 5 10 24 
合計する$2 $21 $6 $63 $103 

再構成計画、ネットワーク最適化プロジェクト、鳳凰計画(総称して“計画”と呼ぶ)の起動以来に生じる組換え費用、純額、再編に関する費用は以下の通り(単位：百万)

解散費と解任費契約終了その他の費用トータルリストラ
費用.費用		再構成に関連する
費用.費用		総コスト
計画を調整する$30 $1 $31 $8 $39 
ネットワーク最適化プロジェクト6 4 10 24 34 
鳳凰計画77 2 79 24 103 
$113 $7 $120 $56 $176 

再構成や再編に関連する他の費用

同社では他の再編や再編に関する費用も発生しており、これらの費用は様々な異なる計画に関係している。同社は$を記録した12024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の他の再構成コストは百万ドルである3百万ドルとドル52023年6月30日までの3カ月と6カ月で、それぞれ100万ドルだった

再編に関連する費用は，発生する関連費用の性質に応じて総合経営報告書に製品販売コスト，販売，一般および行政費用(“SG&A”)およびその他の資産減価を計上する。2024年6月30日および2023年6月30日までの3ヶ月以内に、当社が記録した無形のそして$5その他のリストラ関連費用のそれぞれ 100 万ドル2024 年 6 月 30 日および 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間に、当社はその他のリストラ関連費用を計上しました。8百万ドルとドル12それぞれ100万ドルです

報告対象事業部門によるすべてのリストラ活動について発生したリストラ費用の純額及び本計画の開始以降の費用総額は以下の通り （ 百万単位 ） 。
3か月まで
六月三十日		6か月まで
6 月 30 日、		計画開始以来発生した合計
2024202320242023
家庭 · 商業ソリューション$3 $11 $10 $27 $52 
学習と発達3 6 8 11 23 
屋外 · レクリエーション2 2 3 8 14 
会社2 3 15 14 31 
$10 $22 $36 $60 $120 

11
カタログ表
2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間の未払いリストラ費用は以下のとおりです （ 百万単位 ） 。
2023年12月31日の残高再編成する
コスト、ネット		支払い残高は
2024 年 06 月 30 日
解散費と解任費$30 $32 $(44)$18 
契約終了その他の費用— 4 (4)— 
$30 $36 $(48)$18 

2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間の未払いリストラ費用は以下のとおりです （ 百万単位 ） 。

2022年12月31日の残高再編成する
コスト、ネット		支払い外国
通貨
他にも		残高は
2023年6月30日
解散費と解任費$7 $57 $(48)$— $16 
契約終了その他の費用— 3 (1)(1)1 
$7 $60 $(49)$(1)$17 

脚注 4 — 在庫情報
在庫は以下の通り （ 百万単位 ） 。
2024年6月30日2023年12月31日
原材料と供給品$203 $214 
製品の中で158 173 
完成品1,278 1,144 
$1,639 $1,531 

脚注 5 — 財産·工場·設備·純価値
資産、設備、純は、以下のもの （ 百万単位 ） で構成されます。
2024年6月30日2023年12月31日
土地$67 $75 
建物と改善策643 678 
機械と設備2,479 2,517 
3,189 3,270 
減算：減価償却累計(2,036)(2,058)
$1,153 $1,212 

減価償却費用は$44百万ドルとドル512024年6月30日と2023年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ100万ドルと95百万ドルとドル1052024 年 6 月 30 日と 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間、それぞれ 100 万ドル。

2024 年 6 月、当社は、ジョージア州アトランタにある本社について、初期リース期間が 3 年の使用権運営リースを締結しました。 14.5何年か当社は、施設の所有権を取得していないため、 2024 年 6 月 30 日の連結貸借対照表には、使用権資産およびリース負債を反映していません。契約上の最低総リース支払額は約 $106百万ドルです。参照してくださいフットノート 3 より多くの情報を得るために。

12
カタログ表
脚注 6— 営業権その他無形資産，純額

2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間の親善活動は以下の通りです （ 百万単位 ） 。
2024年6月30日
細分化市場
2023 年 12 月 31 日時点の純帳簿価値
外国
取引所
毛収入
携帯する
金額
積算
障害
料金を取る
帳簿純価値
家庭 · 商業ソリューション$747 $— $4,052 $(3,305)$747 
学習と発達2,324 (16)3,395 (1,087)2,308 
屋外 · レクリエーション— — 788 (788)— 
$3,071 $(16)$8,235 $(5,180)$3,055 

その他の無形資産 （ 純 ） は、以下のもの （ 百万単位 ） で構成されます。
2024年6月30日2023年12月31日
毛収入
携帯する
金額
累計償却する
ネットブック
価値がある
毛収入
携帯する
金額
積算
償却
ネットブック
価値がある
トレードネーム — 無限寿命 (1)
$1,199 $— $1,199 $1,535 $— $1,535 
商品名 — その他 (1)
549 (126)423 232 (105)127 
大文字ソフト639 (528)111 628 (512)116 
特許と知的財産権22 (21)1 22 (20)2 
顧客関係と流通業者チャネル1,070 (392)678 1,078 (370)708 
$3,479 $(1,067)$2,412 $3,495 $(1,007)$2,488 

(1)会社の戦略によると、会社はある帳簿価値の合計が#ドルの商品名を決定します322百万は2024年1月1日から無期限に生きている商標に分類される基準を満たしていない。推定可能な寿命は10へ 15年、これは会社の年間販売費用を増加させます$25百万ドル、約百万ドルです6四半期ごとに100万ユーロ(約20万円)0.011株当たり純損失)。

無形資産の償却費用は#ドルです35百万ドルとドル272024年6月30日と2023年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ100万ドルと69百万ドルとドル542024年6月30日と2023年6月30日までの6カ月はそれぞれ100万ドル。

2023年第2四半期に、当社の結論は、全世界の需要が疲弊しているため、主に持続的なインフレ圧力が消費者の自由支配可能な支出行為に影響し、金利上昇、家庭と商業解決部門の家庭用香水報告部門にトリガ事件が発生し、学習と発展部門の乳児報告部門に関連する販売権にトリガ事件が発生した。同社は数量化減値テストを行い、家庭と商業解決方案部門の無限活力商号が減値されたことを確定した。当社は2023年6月30日まで3ヶ月と6ヶ月以内に非現金減価費用$を記録しました8この商号の帳簿価値がその公正価値を超えているので、100万ドル。当社の結論は、乳児報告機関の営業権は2023年第2四半期に欠陥がないということである。

13
カタログ表
脚注7-その他負債を計算すべき
他の負債は以下の部分から構成される(百万で計算)
2024年6月30日2023年12月31日
顧客未払金$628 $659 
補償すべきである159 190 
リース負債を経営する117 122 
発生した自己保険債務、不測の事態、保証87 92 
利子支出を計算する80 74 
発生したマーケティング · 貨物費用63 71 
課税所得税61 89 
他にも245 268 
$1,440 $1,565 

脚注 8— 負債
負債は、以下の日付 （ 百万単位 ） で構成されます。
2024年6月30日2023年12月31日
4.00% シニアノート 2024 (1) (2)
$199 $198 
4.875% シニアノート 2025 (1)
499 498 
3.90% シニアノート 2025
47 47 
4.202026年満期の優先手形の割合
1,981 1,980 
6.3752027年満期の優先手形の割合
480 488 
6.6252029年満期の優先手形の割合
474 486 
5.3752036年満期の優先手形の割合
417 417 
5.502046年満期の優先手形の割合
658 658 
循環信用手配(1)
285 131 
その他の債務2 1 
債務総額
5,042 4,904 
短期債務と長期債務の当期部分(983)(329)
長期債務$4,059 $4,575 
(1)2024年6月30日の短期債務と長期債務の現在部分を含む。
(2)2023年12月31日の短期債務と長期債務の現在部分を含む。

高級付記

2024年2月9日、ムーディーズ社(“Moody‘s”)は、同社の優先無担保債務格付けを“Ba 3”に引き下げた。ムーディーズが格付けを引き下げたため，同社のある未償還優先手形は現在合計約ドルである3.1億元(額面金利階段手形)プラス25基点。格付け引き下げによる金利の変化は会社の利息支出を約$増加させる8年率で100万ドルになる62024年には100万)。

2024年2月14日、Sグローバル社(“S”)は会社の債務格付けを“BB-”に引き下げた。Sが格付けを引き下げたため、額面金利階段債券の金利は20%追加引き上げられます25基点。格付け引き下げによる金利の変化は会社の利息支出を約$増加させる8年率で100万ドルになる62024年には100万)

Sとムーディーズの格付け引き下げは同社の利息支出を合計約ドル増加させる16年間化総数は100万ドル(約1億ドル)である122024年には100万)

14
カタログ表
循環信用手配

その会社はドルを持っている1.52027年8月に満期になった10億優先無担保循環信用手配(“信用ターンテーブル”)。当社は2023年3月27日に、株式奨励による非現金支出を第1改正案で定義された総合利息、税項、減価償却及び償却前収益(“EBITDA”)を算出する際に総合純収入(“EBITDA”)を加えることができる改正案(“第1改正案”)を作成し、第1改正案で定義された2023年6月30日まで、2023年9月30日、2023年12月31日及び2024年3月31日までの財政四半期の利息保障比率を低減する改正案(“第1修正案”)を作成した。

2024年2月7日、当社とそのいくつかの付属会社(付属借り手として)及びいくつかの付属会社(付属保証人として)は、信用転換協定の第2回改訂(“第2回改訂”)を締結した。第二修正案は、その他の事項を除いて、(I)貸手の承諾額を#ドルから#ドルに減少させる1.510億から3，000ドル1.0(Ii)当社の担保カバー率と総純レバレッジ率をテストする新財務チノが当社の既存の財務チノの代わりに(それぞれ第二修正案でさらに定義されている)、(Iii)当社及び当社のいくつかの国内及び海外付属会社(総称して“保証人”と呼ぶ)保証信用転換者の項の下のすべての責任を要求するが、いかなる借り手に信用を提供する責任、いくつかの対沖責任、いくつかの現金管理責任及びいくつかのサプライチェーン融資責任を含むが、これらに限定されない。及び(Iv)は、当社及びその他の保証人に、そのいくつかの資産について留置権及び担保権益を付与することを要求し、当該等の資産は、合資格売掛金、合資格在庫、合資格設備及び合資格知的財産権、及び上記すべての製品及び収益を含むが、いくつかの制限によって制限されなければならない。参照してください脚注1会社のSCF計画に関するより多くの情報を取得します

信用転換者は最高発行可能$を規定しています150百万信用状は、信用革命の下で借金するのに十分なものがあれば。2024年6月30日までに会社は285クレジット変換器での未返済借款は百万ドルで、約20信用転換機が発行した未返済予備信用状100万部に対して、利用可能な純額は約#ドルです695百万ドルです

他にも

管理会社優先手形の契約には，通常と慣例の非金融契約が含まれている.優先手形以外に、当社の借金手配は常習と慣用的な非金融契約及びある金融契約を含み、最低担保カバー率と純レバー率を含む。

加重平均金利は以下のとおりである
3か月まで
六月三十日		6か月まで
6 月 30 日、
2024202320242023
債務総額6.0 %5.3 %5.8 %5.1 %
短期債務7.5 %6.8 %7.8 %6.5 %


当社のシニアノートの公正価値は、市場における類似商品の価格に基づいており、以下の通りです （ 百万単位 ） 。
2024年6月30日2023年12月31日
公正価値帳簿価値公正価値帳簿価値
高級ノート$4,610 $4,755 $4,633 $4,772 

その他の債務の帳簿金額は公正価値に近似する。

15
カタログ表
脚注 9 —派生商品

当社は、金利、為替レート及び商品価格の変動に対するエクスポージャーをヘッジするため、デリバティブ取引を随時行います。当社は、取引目的でデリバティブ取引を行いません。

金利契約について

同社は金利交換を使用して固定金利と変動金利債務の組み合わせを管理している。同社は固定金利と変動金利スワップを使用して、金利変化がその総合経営業績と将来の利息現金流出に与える影響への開放を変える可能性がある。変動金利交換は、市場状況に応じて、長期債務の固定金利を短期可変金利に変換する。固定金利スワップは、同社の利息コストが増加する可能性のあるリスクを低減するために使用される。金利交換の決済は利息支出に計上される。

公正価値ヘッジ

2024年6月30日までに同社は1.1変動金利と加重平均利差を加えた金利スワップの名目金額を固定金利と交換する。これらの変動金利スワップは、ドルに対する公正な価値ヘッジとして指定される500百万円のプリンシパル 6.3752027年満期の優先債券の割合、$500百万円のプリンシパル 6.6252029年満期の優先債券の割合と$100百万円のプリンシパル 4.0002024年満期の優先手形の残存寿命。ドルの基準金利100百万変動スワップ及び関連公允価値ヘッジはすでに改訂され、ASC 848によって基準金利をLIBORから担保付き隔夜融資金利(SOFR)に変更し、2023年6月1日から発効した。参照してください脚注1もっと情報を知っています。当該等スワップの公正価値収益又は損失の有効部分は関連債務の公正価値調整によって相殺される。
交差貨幣契約

同社はクロス通貨交換を使用して、ある融資手配の外貨リスクをヘッジしている。その会社は所有している三つクロス通貨交換は、2025年1月、2025年2月、2027年9月にそれぞれ満期となり、名目総金額は#ドルとなります1.3十億ドルです。これらのクロスマネースワップの各々は、会社がユーロ建ての純資産を有するユーロ機能通貨子会社の純投資の外貨リスクの純投資ヘッジとして指定されており、会社はユーロベースの固定金利を支払い、固定金利のドル利息を得る。その会社は所有している二つ2027年9月と2029年9月に期限が切れた追加交差通貨交換、名目総金額は#ドル1.0十億ドルです。これらのスワップは、ある会社がユーロ建ての純資産のユーロ機能通貨子会社の純投資の外貨リスクの純投資ヘッジにも指定されており、会社はユーロベースの変動金利とドル変動金利を支払う。当社はこれらの契約の効力を評価するために現場法を選択した。2024年6月30日と2023年6月30日までの3ヶ月間、会社が確認した収入は9百万ドルとドル10それぞれ100万ドルと収入です18百万ドルとドル21ヘッジ有効性テストから除外されたクロスマネースワップ部分に関する利息支出は、2024年6月30日と2023年6月30日までの6ヶ月間で、それぞれ純額100万ポンドとなった。

外貨契約

同社は長期外貨契約を使用して、在庫購入や販売に関するキャッシュフローの予測に対する外貨レートのリスクを減少させ、これらのキャッシュフローの満期日は2024年12月までとしている。ヘッジ会計基準に適合するこれらの予測取引をヘッジするためのデリバティブは、キャッシュフローヘッジに計上される。これらの派生ツールの有効損益部分は、収益においてヘッジプロジェクトが収益に影響することが確認されるまでAOCLの構成要素として繰延され、会社の簡明総合経営報告書において関連ヘッジプロジェクトと同じタイトルに含まれる。2024年6月30日までに同社は256在庫購入と販売を予測するキャッシュフローヘッジに指定された長期外国為替契約の未償還名目金額は百万ドルである。

同社はまた外貨契約を使用しており、主に長期外貨契約であり、ある他の外貨取引の外貨リスクを減少させる。2024年6月30日までに同社は886これらの外貨契約の未清算名目金額は100万ユーロで、会計上有効ヘッジに指定されておらず、満期日は2025年6月まで。市場価値収益または損失は経営業績に含まれ、会社の簡明総合経営報告書では他の費用純額に分類される

16
カタログ表
以下の表は、指定された日におけるデリバティブ金融商品の公正価値(百万単位)を示す
金融派生商品の公正価値評価
資産(負債)
貸借対照表位置2024年6月30日2023年12月31日
有効なリスクヘッジに指定されているデリバティブ：
キャッシュフローヘッジ
外貨契約前払い費用と他の流動資産$3 $1 
外貨契約その他負債を計算すべき(2)(13)
公正価値ヘッジ
金利が入れ替わるその他負債を計算すべき(16)(15)
金利が入れ替わる他の非流動負債(23)(4)
純投資ヘッジ
クロス通貨交換前払い費用と他の流動資産32 22 
クロス通貨交換その他の資産25 15 
クロス通貨交換他の非流動負債(73)(119)
有効ヘッジに指定されないデリバティブ ：
外貨契約前払い費用と他の流動資産11 7 
外貨契約その他負債を計算すべき(2)(14)
総額$(45)$(120)

以下の表は、有効ヘッジとして指定または以前に指定されたデリバティブ金融商品に関連する （ 税引前 ） 損益 （ 百万単位 ） を示しています。

3か月
終了した
2024年6月30日		3か月
終了した
2023年6月30日
得/(失)得/(失)
利益に計上される利益 / （ 損失 ） の場所
公認の
保監所にいる
（ 有効部分 ）
再分類する
AOCL から
収入へ
公認の
保監所にいる
（ 有効部分 ）
再分類する
AOCL から
収入へ
金利が入れ替わる利子支出，純額$— $(2)$— $(1)
外貨契約販売品の純売上高とコスト5 (3)(9)— 
クロス通貨交換その他の費用、純額18 — (49)— 
総額$23 $(5)$(58)$(1)
6か月
終了した
2024年6月30日		6か月
終了した
2023年6月30日
得/(失)得/(失)
利益に計上される利益 （ 損失 ） の所在地
公認の
保監所にいる
（ 有効部分 ）
再分類する
AOCL から
収入へ
公認の
保監所にいる
（ 有効部分 ）
再分類する
AOCL から
収入へ
金利が入れ替わる
利子支出，純額$— $(3)$— $(2)
外貨契約
販売品の純売上高とコスト10 (6)(14)10 
クロス通貨交換
その他の費用、純額66 — (70)— 
総額$76 $(9)$(84)$8 

17
カタログ表
2024 年 6 月 30 日現在、純繰延利益は約 $2AOCL 内の 100 万ドルは今後 12 ヶ月間に収益に再分類される予定です。

2024 年 6 月 30 日および 2023 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間、当社はその他の費用 （ 純利益 ） に $10百万ドルとドル8それぞれ100万ドルと収入です9百万ドルとドル182024 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間、ヘッジ商品に指定されていないデリバティブに関連して、 2023 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間にそれぞれ 100 万ドル。これらのデリバティブの損益はほとんど 基礎となるエクスポージャーの為替変動によって相殺されます

当社は、決済前に担保の掲示を必要とするデリバティブ契約の当事者ではありません。参照 脚注8クレジット · リボルバーの修正第 2 条に基づいて付与された特定のヘッジ義務の保証を説明する詳細情報については、

脚注 10— 従業員福利厚生と退職計画

各期間の年金および退職後給付 （ 所得 ） 費用の構成要素は、以下の通り （ 百万単位 ） 。
年金福祉
アメリカです。国際的にアメリカです。国際的に
6 月 30 日までの 3 ヶ月間6 月 30 日までの半年
20242023202420232024202320242023
サービスコスト$— $— $1 $1 $— $— $2 $2 
利子コスト9 12 2 4 17 23 4 8 
計画資産の期待リターン(12)(14)(2)(3)(23)(28)(3)(6)
償却— 1 — — — 2 — 1 
集まって落ち合う— — 1 5 — — 1 5 
総 （ 収入 ） 支出$(3)$(1)$2 $7 $(6)$(3)$4 $10 
退職後の福祉
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2024202320242023
償却(1)(1)$(2)$(3)
総収入$(1)$(1)$(2)$(3)

他にも

当社は、 2024 年 1 月に、国際子会社に関連する特定の年金受給者が確定給付を確定拠出金に転換した場合に受ける権利の給付を決定する裁判所判決を受けました。法的手続が終了すると、当社は基礎となる年金債務を約 $減額しました。11AOCL に対応するオフセットで 100 万ドルです

18
カタログ表
脚注 11 — 所得税

2024 年 6 月 30 日および 2023 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間の当社の実効所得税率は 46.4% と 48.6%と利益を得ます50.0%を提供します3.72024年6月30日までおよび2023年6月30日までの6カ月間はそれぞれ%であった

アメリカ連邦の法定所得税率と21.0当社の2024年および2023年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月の実際の所得税率は様々な要素の影響を受け、主な原因は収入の所在地域の地理的組み合わせと、海外収入から計算されるいくつかのアメリカ課税収入項目を含む。2024年6月30日までの3カ月と6カ月で、予測された税引き前帳簿収入が低いため、これらの項目の税率は前四半期よりも多く増加した。税引前収入が低いと予測される時期には、これらの項目が実際の税率に与える割合の影響が大きい可能性がある

2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月は、いくつかの離散プロジェクトの影響を受けている。2024年6月30日までの3ヶ月間の所得税支出には、離散福祉が含まれている64百万 税務機関が2011年から2015年までの米国納税申告書(以下、さらに説明する)と2015年から2017年までのブラジル納税申告書を審査しているため、税収割引負債の減少が確認されていない$7いくつかの以前に納税された収入に関連する源泉徴収税に関連する追加税は、これらの収入はもはや無期限に再投資されない。2024年6月30日までの6ヶ月間には、総額$の離散プロジェクトも含まれています4100万ドルの追加所得税支出。

2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月もいくつかの離散プロジェクトの影響を受けている。2023年6月30日までの3ヶ月間の所得税支出には、離散支出が含まれている6以前に処理された納税基準調整に関連した百万ドル。2023年6月30日までの6ヶ月間には、総額$の離散プロジェクトも含まれています4100万ドルの追加所得税支出

当社は2024年5月14日、米国国税局(“IRS”)から2011年から2015年までの納税年度の法定借金通知(“通知”)を受けた。 Tその会社はアメリカ国税局が通知を通じて提出したいくつかの調整に同意する。そこで、当社は、当社が保有する各種所得税の頭寸が有効に決済されたと結論しましたが、当社が以下にさらに説明しようとしている論争事項は除外します。会社はアメリカ国税局に約$22百万追加の所得税と利息を支払う。したがって、会社は、その額の税収割引が確認されていない負債を減少させ、それに応じて現在の所得税負債を増加させ、これらの負債は、総合貸借対照表の他の非流動負債に記録される。

2024年7月19日、同社は米国税務裁判所に提案した請願書を提出した$80百万付加税付加$34百万2011年から2015年までの課税年度には、当社のいくつかの海外連結会社が提供するサービスの譲渡定価に基づいて、最終決済時に計算される追加利息に罰金が加算されます。当社は最終的に起こりうる任意の調整のために十分な金額を確保したと信じています。 米国国税局が会社の現在の準備金を超える追加税金、利息、罰金を評価する際に優勢になれば、この結果は会社の財務状況や業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

同社はアメリカ連邦司法管轄区および各州と外国司法管轄区に大量の合併と単独の所得税申告書を提出した。同社の2017年から2020年までの米国連邦所得税申告書と、ある州と異なる年度の非米国所得税申告書が審査中だ。同社の米連邦所得税申告書の訴訟時効は2011年前の数年と2016年に満期になった。ごく少数の例外を除いて、当社は2016年まで他の所得税審査を受けなくなりました。

19
カタログ表
脚注12--加重平均未償還株式
示す期間の加重平均フロー株は以下のように計算される(単位：百万)：
3か月まで
六月三十日		6か月まで
6 月 30 日、
2024202320242023
基本加重平均流通株415.2 414.2 415.0 414.0 
希釈性証券(1)
3.0 1.1 2.9 — 
希釈加重平均流通株418.2 415.3 417.9 414.0 

(1)2023年6月30日までの6ヶ月は含まれていません1.2彼らの影響が逆希釈されるため、何百万人もの潜在的な希釈株奨励金がある。

2024 年 6 月 30 日現在、 0.7業績目標を達成していない潜在的な希薄株奨励は、1株当たりの償却収益の計算から除外されている。

フットノート 13— 株式ベースの報酬

2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間、当社は主に年次助成金に関連して、 1.7 100 万の業績基準制限株式単位 （ 「 RSU 」 ） 、付与日の合計公正価値 $13100 万ドルこれらの業績ベースの RSU は、受領者に会社の普通株式の株式を取得する権利を与え、主に 1 年の終わりに付与します。 三つ-年だ継続雇用を条件とする期間譲渡時に最終的に支払われる株式の実際の数は、指定された業績条件の達成レベルに依存します。

.の間に半年終了2024 年 6 月 30 日、主に年次助成金に関連して、当社はまた、 5.6100 万の時間ベースの RSU で、付与日の公正価値は $43100 万ドルこれらの時間ベースの RSU は、受領者に当社の普通株式の株式を譲渡し、主に年間 1 年間の分割払いで付与します。 1つはへ 3年制ピリオド、雇用継続を条件とします

脚注 14— 公正価値開示
定期公正価値測定s
以下の表は、当社の年金以外の金融資産と負債を、定期的な公正価値で計量したものです （ 百万単位 ） 。
2024年6月30日2023年12月31日
適正価値資産 （ 負債 ）適正価値資産 （ 負債 ）
第1級2級第3級総額第1級2級第3級総額
派生商品：
資産$— $71 $— $71 $— $45 $— $45 
負債.負債— (116)— (116)— (165)— (165)
投資証券 （ 投資信託を含む
13 — — 13 14 — — 14 

投資信託を含む上場投資有価証券については、市場価格に基づいて公正価値が決定されるため、レベル 1 に分類されます。当社は、イールドカーブ、スポット · フォワード · クォートレートなどのすべての重要なインプットについて、標準的な価格モデルと市場に基づく仮定を用いて、デリバティブ商品の公正価値を決定します。そのため、当社のデリバティブ商品はレベル 2 に分類されます。

金融商品

同社の金融商品には、現金と現金等価物、売掛金、売掛金、デリバティブ、支払手形、短期·長期債務が含まれている。流動金融資産と負債の帳簿価値、現金と現金等価物、売掛金、売掛金、短期債務を含む帳簿価値は公正価値に近い
20
カタログ表
このような手形の満期日。当社の債務及び派生ツールの公正価値は脚注8そして フットノート 9それぞれ。

非日常的公正価値計測

当社の非金融資産は、財産、工場と設備、営業権、無形資産、その他の資産を含む非日常的な基礎の上で公正な価値で計量されている。

当社の営業権と無期限無形資産は割引キャッシュフローを用いて公正評価を行います。営業権減値テストは、報告単位を決定すること、資産と負債を報告単位に割り当てること、および将来のキャッシュフロー、業務成長率、端末価値と割引率を推定することを含む判断と仮定を大量に使用する必要がある。既定の減値基準に基づいて無期限無形資産をテストするには、キャッシュフロー予測、端末価値、特許権使用料、交差費用(例えば、適用)および割引率の推定など、多くの使用判断および仮定が必要である。したがって、これらの公正価値計量は、公正価値レベルの第3級に属する。会社の年次減価テストの一部として、必要に応じて、これらの資産といくつかの負債は非日常的な基礎の上で公正な価値に基づいて計量される。

当社の2023年12月1日の年次減価テストについて、二つ家庭とビジネスソリューション部門の商標名は、公正価値#ドルで計量されます491百万ドルとドル53百万ドルです。2024年1月1日から公正価値は$となる53百万は、無期限生存に分類された商号の基準に適合しなくなり、有効寿命を有する固定生存の商号に再分類される10何年もです。

脚注15--市場情報を細分化する

その会社の三つ報告できる細分化された市場には

セグメント肝心なブランド中国の初級製品説明書
家庭 · 商業ソリューション
ボール.ボール(1)コーヒーさん、Oster、Rubbermaid、Rubbermaid商用製品、Sistema、Spontex、SunBeam、WoodwickおよびYankee Candle
商業清掃と維持ソリューション；押し入れと車庫組織；衛生システムと材料処理ソリューション；台所電気製品を含む家庭用製品；食品と家庭用保存製品；鮮度保持製品；真空密封製品；美食調理用具、ベーカリー用具と食器、および家庭用香水製品
学習型企業と企業発展Dymo Elmer‘s EXPO Graco NUK Paper Mate Parker Sharbieベビー用品およびベビーケア製品；マーカーペンおよび蛍光ペン、ペンおよび鉛筆を含む筆記用具；芸術製品；活動製品およびラベルソリューション
屋外 · レクリエーションカンピンガッツ、コールマン、コンティゴ、ラッコアウトドアとアウトドア関連活動の積極的なライフスタイル製品；技術衣類とモバイル飲料用具
(1) Ball Logo.gif Ball社のBallTMと、許可の下で使用します。

この構造は，CODMが意思決定目的のために定期的に情報を評価する方式を反映しており，資源割当て状況を含む.同社はまた，その部門に一般企業サービスを提供しており，同部門は非運営部門，会社として報告されている

21
カタログ表
以下の表に選定された情報(百万単位)をカテゴリ別に示す

3か月まで
六月三十日		6か月まで
6 月 30 日、
2024202320242023
純売上高 (1)
家庭 · 商業ソリューション$962 $1,058 $1,855 $2,029 
学習と発達813 813 1,372 1,377 
屋外 · レクリエーション258 333 459 603 
$2,033 $2,204 $3,686 $4,009 
営業利益 （ 損失 ） (2)
家庭 · 商業ソリューション$48 $(21)$64 $(58)
学習と発達205 188 299 260 
屋外 · レクリエーション(11)5 (29)4 
会社(79)(52)(155)(122)
$163 $120 $179 $84 
2024年6月30日2023年12月31日
資産を細分化する
家庭 · 商業ソリューション$4,622 $4,713 
学習と発達4,086 4,111 
屋外 · レクリエーション649 687 
会社2,691 2,652 
$12,048 $12,163 

(1)すべての会社間取引が廃止されました。
(2)セグメント別営業利益 （ 損失 ） は、売上高から販売原価、 SG & A 、リストラおよび親善、無形資産およびその他の資産の減損を差し引いたものです。運営上の企業経費の一部は、事業部門は主に純売上ベースです企業減価償却費は、売上高の割合でセグメントに配分され、セグメント営業利益 （ 損失 ） に含まれます。

以下の表は、各期間の主要製品グループ化ソース別の収益を内訳しています （ 百万単位 ） 。
3か月まで
六月三十日		6か月まで
6 月 30 日、
2024202320242023
商業広告$349 $378 $673 $726 
台所496 549 934 1,008 
ホームフレーグ117 131 248 295 
家庭 · 商業ソリューション 962 1,058 1,855 2,029 
ベイビー251 251 471 468 
執筆562 562 901 909 
学習と発達813 813 1,372 1,377 
屋外 · レクリエーション258 333 459 603 
$2,033 $2,204 $3,686 $4,009 

22
カタログ表
以下の表は、各期間の収益を地域別に内訳しています （ 百万単位 ） 。
6 月 30 日までの 3 ヶ月間
20242023
北の方
アメリカです		国際的に合計して北の方
アメリカです		国際的に合計して
家庭 · 商業ソリューション$625 $337 $962 $698 $360 $1,058 
学習と発達629 184 813 609 204 813 
屋外 · レクリエーション135 123 258 188 145 333 
$1,389 $644 $2,033 $1,495 $709 $2,204 
6 月 30 日までの半年
20242023
北の方
アメリカです		国際的に合計して北の方
アメリカです		国際的に合計して
家庭 · 商業ソリューション $1,201 $654 $1,855 $1,341 $688 $2,029 
学習と発達1,021 351 1,372 1,004 373 1,377 
屋外 · レクリエーション243 216 459 334 269 603 
$2,465 $1,221 $3,686 $2,679 $1,330 $4,009 

脚注16-訴訟やその他の事項

当社は通常業務過程において、時々発生する契約紛争、雇用と環境問題、製品と一般責任クレーム、当社が他人の知的財産権を侵害するクレーム、および消費者と雇用集団訴訟を含む様々なクレームと訴訟に直面している。いくつかの法的手続きは懲罰的と補償的損害賠償を要求することを含む。正常な業務過程において、会社はまた立法要求、監督と政府審査、情報要求と伝票、問い合わせ、調査及び法律行動と訴訟の脅威を受けている。このような正式かつ非公式な調査では、会社はその活動の様々な方面に関する文書、証言、情報の要求、伝票、命令を多く受けている。同社はこれまで、米国証券取引委員会の伝票と関連する非公式文書の要求を受けており、主にその販売行為とある会計事項に関連し、2016年度第3四半期から2017年度第2四半期まで関連していることを開示した。2023年9月29日、会社は米国証券取引委員会と和解し、会社の調査を終了した。和解条項によると、同社は米国証券取引委員会の調査結果を認めも否定もせず、約#ドルの民事罰金を支払うことに同意した13これは当社の簡明な総合財務諸表に大きな影響を与えません。また、2021年6月30日、当社は、2017年の米国税制改革立法及びIRC第954(C)(6)条に基づいて制定された米国財務省と国税局第245 A条の仮規定(以下、“暫定規定”と略す)及び2020年8月21日の最終定稿バージョンの仮規定の潜在的影響に関する文書の提示を要求する米国証券取引委員会の伝票を受信した.

環境問題

当社は，米国環境保護局(U.S.EPA)やある州環境機関によって汚染場所と認定された潜在的責任者(“PRP”)を含む連邦や州環境法律に関する様々な事務に触れており，これらの責任は“包括的環境応答補償と責任法”(“CERCLA”)と類似した州法に関するものである。その環境対応コストを評価する際に、当社は、当社が各地点で行った体積貢献の他のPRPSに対する貢献の程度、廃棄物の種類、既存のコスト分担及びその他の適用協定の条項、他のPRPS分担に要する費用の財務能力、当社の過去の類似地点での経験、当社が入手可能な環境研究及びコスト推定、コスト推定に対するインフレの影響、及び当社及びその他の当事者のPRPSとしての地位が議論されている程度を含む複数の要素を考慮している。

2024年6月30日現在，同社のこれらの事項に関する環境救済費用の見積もりは#ドルである37簡明総合貸借対照表には、他の計算すべき負債および他の非流動負債の百万ユーロが計上される。当社のコスト試算や準備金を決定する際には、保険回収は考慮されておらず、当社のコスト試算や準備金も現在の目的のいかなる割引も反映していないが、いくつかの長期業務と
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カタログ表
CERCLAを維持することが重要だ。環境調査や応答活動に関する不確実性により，将来的に決定される環境応答コストを必要とする地点として会社が決定される可能性があるPRPや，商業合併で買収された地点では環境応答コストが必要となる可能性があるため，会社が発生する実際のコストは会社の見積もりとは異なる可能性がある。

パセイイク川の下流物質は

アメリカ環境保護局は100各エンティティは，当社とその子会社であるBerol Corporation(総称して“会社当事者”と呼ぶ)を含め，“環境，環境，汚染防止法案”によるダイヤモンドアルカリスーパーファンド場(“フィールド”)におけるPRPであると主張している。この地点は調査·救済活動の対象であり，米国環境保護局との和解交渉を行っている。このサイトは4 人操作可能ユニット“であり、会社の当事者は、下部を含む操作可能ユニット2に関する一般的な通知書を受信した8.3次のパセイイク川とその支流数マイル(“2号機”)と操作可能な4号機、17--パセイイク川の下流とその支流が1マイル続いています(“第4ユニット”)。2号ユニットは地理的に4号ユニットに分類されている。2021年10月、米国環境保護局は上層社会に対する臨時救済措置を要求する決定記録を発表した94号機は数マイル、浚渫と頂部を組み合わせて救済代替案として選択し、アメリカ環境保護局はこれがドルを消費すると推定している441合計百万ドルになります。米国環境保護局はまた、2号機について源制御に重点を置いた早期行動実行可能性研究を行い、最終的に2016年に決定した。米国環境保護局は，その決定記録の中で2号機が選択した救済措置にドルがかかると推定している1.4合計10億ドルです

2017年9月、米国環境保護局は、約10億人に及ぶ分配プログラムを発表しました80第2ユニットは一般に手紙受取人に通知し，複数の当事者に現金支払い和解(“米国環境保護局和解合意”)を提供することを目的としている。分配過程が終了し、会社側は分配当事者の中で相対的な責任の最低レベルに置かれた。2022年12月16日、米国環境保護局は、2号機と4号機の過去および将来のCERCLA応答費用における会社側および他の和解当事者の責任を解決するための訴えと同意法令を同時に提出した。2024年1月17日、パブリックコメントを審査した後、米国環境保護局は改訂された訴えと改正同意法令を提出した。米国環境保護局は2024年1月31日に改正同意法令の発効を求める動議を提出した。本文書提出日までに，米国環境保護局が2号機と4号機について合意した和解協議での分配が予想され，最終的に決定すれば，会社に大きな影響を与えない。

2018年6月西洋化学社(OCC)は100CERCLAによると、会社関係者を含む各当事者は、コスト回収、支払い、宣言的判決を求めて米国ニュージャージー州地域裁判所に訴訟を起こした。被告は逆に42第三者被告は、OCCに対して反訴(総称して“OCC訴訟”と呼ぶ)を提起する。OCC訴訟の主な焦点は、2号機と4号機の調査、設計、修復のいくつかの過去と未来のコストである。しかし、OCCは、米国環境保護局がニューアーク湾の救済措置を選択した後、ニューアーク湾について被告にクレームを出す予定であり、ニューワック湾もこの場所の一部であると述べている。OCCは，以下に述べる自然資源被害評価を完了した後，今後クレーム範囲を拡大する可能性を示している。2023年3月、最高裁はOCC訴訟を棚上げする無異議動議を承認した。2024年1月5日、裁判所は、米国環境保護局の和解合意を体現する改正同意法令に入るため、当時予想されていた、現在未解決の動議の裁決を待つ動議を承認し、執行を延長した。現在、会社はOCC訴訟の最終結果を予測できない。

2007年、アメリカ国家海洋と大気管理局(“NOAA”)は先頭行政委託者として、それ自身とアメリカ内務省を代表して、会社の各方面と多くの他の実体に意向通知を発表し、会社の各方面と多くの他の実体に対して自然資源損害評価を行い、そして受信者をPRPSと確定した。連邦管理人(現在は米国国家海洋·大気局に代表される米国商務省と米国魚類や野生動物サービスに代表される内務省を含む)は現在、この遺跡の自然資源被害評価を行っている。

現在知られている事実と状況によると、当社はパセイイク川下流事件が当社の経営業績に大きな影響を与える可能性は低いと考えている。しかしながら、上述したOCC訴訟および自然資源損害評価(企業が現在可能な損失範囲を推定できない)を含む、この問題に関連する1つまたは複数の不利な決定が発生した場合、この問題によって生じる最終的な責任および会社の運営結果への影響は重大である可能性がある。

環境調査や応答活動に関する不確実性により，将来的に決定される環境応答コストを必要とする地点として会社が決定される可能性があるPRPや，商業合併で買収された地点では環境応答コストが必要となる可能性があるため，会社が発生する実際のコストは会社の見積もりとは異なる可能性がある。

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カタログ表
その他の事項

通常の業務過程において、その買収および剥離戦略の一部として、会社は、法律、環境、製品責任、税金または他のタイプの問題に関連するいくつかの陳述および賠償を提供する可能性がある。これらの陳述と賠償の性質によると、会社義務の条件付き性質および各特定の合意に関連する独自の事実および状況により、これらすべての合意における最高潜在的支払いを予測することはできない。歴史的に見ると、会社がこれらの合意に基づいて支払った金は、会社の業務、財務状況、あるいは経営結果に実質的な影響を与えない。2018年にウォーディントン集団を売却したことについて、Novolex Holdings，Inc.(買い手)は2019年10月にデラウェア州高等裁判所に提訴した。買い手は一般的に、会社と買い手が2018年5月2日に締結した株式買収契約のいくつかの陳述に詐欺的に違反し、ウォーディントングループの買収価格が高すぎると主張している。当社は2021年12月31日までに、この件に関する損失の可能性のある最適な見積もりに基づいて、その総合財務諸表の中で持続経営入金の無形準備金としている。また、当社が米国のトランプ会社(以下、“USPC”と称する)を売却したことについて、CarTamody，Inc.およびCarTamody Espa≡a，S.L.(“買い手”)は、2019年の株式購入契約の一部の陳述および保証が不正確および/または違反であるとみなしていることを当社に通知し、USPCに対する2021年の第三者訴訟による損害賠償を請求しなければならない。

2022年第4四半期に、同社は国際実体間接税に関する司法判断の結果に基づいて無形準備金を記録した。2023年第1四半期、当社は関係税務機関に見積もり負債を支払いました。同社はこの意外な事件の最終結果を正確に予測することはできないが、支払うべき追加金額は会社の簡明な総合財務諸表に実質的な影響を与えない可能性があると信じている。

当社は他の訴訟の最終結果を正確に予測することはできませんが、当社の訴訟の最終結果は、支払う必要がある可能性のある予約金額を超えるいかなる金額も含めて、当社の簡明総合財務諸表に実質的な影響を与えないと信じています脚注 16.

2024年6月30日までに同社は42100万部の予備信用状は、主に会社の自己保険計画と関係があり、労働者補償、製品責任と医療費用を含む。

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カタログ表
第二項：経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下の議論と分析は、経営陣がニューウェルブランド会社S(“ニューウェルブランド”、“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”)の合併財務状況と経営結果に関する情報を評価し、理解することを提供する。討論を読む際には、添付の簡明な連結財務諸表及びその付記を結合しなければならない。

前向きに陳述する

この報告書には連邦証券法に適合した前向きな陳述が含まれている。これらの宣言は、一般に、“意図”、“予想”、“信じる”、“推定”、“プロジェクト”、“目標”、“計画”、“予想”、“設定”、“開始”、“将”、“すべき”、“将”、“可能”、“回復”、“確信”、“楽観を維持する”、“求める”または同様の声明を使用することによって識別することができる。同社は、前向き陳述は保証ではなく、将来の結果を予測することに固有の困難があるからだと戒めている。実際の結果は，前向き陳述で明示的あるいは示唆された結果とは大きく異なる可能性がある。実際の結果が前向き陳述によって提案された結果と大きく異なることをもたらす可能性のある重要な要素は、これらに限定されない
•会社は自由支配と間接費用管理、広告と販売促進費用の最適化、需要予測と供給計画の調整及び運営資金の改善行動を通じて、コストとキャッシュフローを最適化し、世界の需要の疲弊と小売業者の在庫再バランスの影響を緩和する能力
•当社は小売と消費需要の強さと世界各国の工商業部門の経済に依存している
•会社は生産性を向上させ、複雑性を低減し、運営を簡略化する能力
•会社の巨額債務、可能な金利上昇、または会社の信用格付け変化に関するリスクは、財務契約を維持できなかったことを含み、これらの契約に違反すれば、私たちの債務文書に交差違約と加速条項が出現する可能性がある
•他の消費財メーカーや流通業者との競争
•各大手小売業者の強い価格交渉能力と当社の顧客の強固化
•私たちが経営している市場のサプライチェーンと業務中断は、地政学的およびマクロ経済的条件、ロシアとウクライナと中東の間の紛争を含む任意の世界的な軍事衝突を含む
•重大なインフレ、および会社がタイムリーな価格と生産性によってコスト増加を相殺する能力を含む、労働力、輸送、原材料と供給源製品の価格と獲得性の変化
•会社がその黒字化計画を効果的に実行する能力は、オヴィッドプロジェクト、鳳凰計画、ネットワーク最適化プロジェクト、再編計画を含む
•会社は革新的な新製品を開発し、エンドユーザーブランドを開発、維持、強化し、広告と販売促進支出を増加させるメリットを実現することができる
•企業の海外業務に固有のリスクは、為替変動、外国為替規制、定価制限を含む
•企業の資産価値および/または株価に悪影響を及ぼす可能性があり、追加の減価費用を必要とする将来のイベント；
•処置に関連する予期せぬコストや費用
•政府の調査、検査、訴訟、立法請求、または第三者の他の行動のコストと結果は、含まれるが、これらに限定されない未監査簡明合併財務諸表付記16保険範囲内で、その潜在的な結果は保険限度額を超える可能性がある
•会社は財務報告の内部統制の重大な欠陥を補い、有効な財務報告の内部統制を維持することができる
•会社のキー情報技術システム、ネットワーク、プロセス、または関連制御のうちの1つまたは会社サービスプロバイダのシステム、ネットワーク、プロセス、または関連制御に障害または違反が発生した
•関税と環境救済コスト、製品安全、データプライバシーと気候変動に関する立法と規制行動の影響を含む米国と外国法規の会社運営への影響
•重要な従業員を引き付け、維持し、激励することができないかもしれない
•税法の変化と解決は追加納税義務または納税事項をもたらす
•製品責任、製品リコール、または関連規制行動；
•企業が知的財産権を保護する能力は
•会社の年金計画に関する資金調達義務が大幅に増加した
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カタログ表
•我々が米国証券取引委員会に提出した文書には、当社のForm 10-k年次報告およびForm 10-Q四半期報告およびその他の報告を含むが、これらに限定されない他の要因が時々列挙されている。

本報告に記載されている情報は締め切りである。会社は、新情報や未来の事件や事態の発展により、本報告に含まれるいかなる前向き陳述も更新する義務を負いません。また、当社が当社に影響を与えるすべての要因を正確に識別·評価している保証はなく、当社が受信したこれらの要因に関する公開情報や他の情報が完全または正確である保証はありません。

概要

ニューウェルブランドは世界有数の消費財会社で、Rubbermaid、Sharbie、Graco、Coleman、Rubbermaid Commercial Products、Yankee Candle、Paper Mate、FoodSaver、Dymo、EXPO、Elmer‘s、Oster、NUK、Spontex、Campingazを含む強力な有名ブランドの組み合わせを持っている。ニューウェルブランドは日常的な瞬間を点灯させることで消費者を喜ばせることに集中している。同社は世界150以上の国·地域でその製品を販売し、そのうち40以上の国·地域で第三者流通業者を含まずに事業を展開している。

業務戦略

キー能力を全面的に評価(2023年第2四半期から発効)した後、リーダーチームは新たな“どこで機能するか”と“どのように勝つか”の総合戦略選択を実施し、会社がポートフォリオの規模を利用できるようにするとともに、その運営基盤をさらに構築し、その先端能力を強化することを目的としている。

その戦略の一部として、同社は

•消費者の理解、ブランド管理、ブランド伝播、革新と市場実行を含む意味のある先端能力の改善を推進する
•会社が最も大きく、最も儲かるブランド、成長が最も速いルート、重要な地域に比例せずに投資する
•会社の規模を競争優位に変え、コストを節約し、再投資に燃料を提供する
•会社文化の転換に伴い、高業績組織への転換。

同社はこの戦略を実施しており、消費者の選好と行動の変化、競争の激しい経営環境、急速に変化する小売と消費者の構造、持続的なマクロ経済と地政学的変動、疲弊したマクロ背景、消費者が直面する重大なインフレ圧力、そして変化する規制構造のような重要な挑戦に引き続き対応している

これらの戦略要務を実行し、卓越した運営を構築するための他の取り組みに加え、会社が長期的な持続可能な成長に備えている。そのうちの1つはProject Ovidであり、これは長年の顧客を中心としたサプライチェーン計画であり、会社の米国での上場能力を転換し、顧客サービスレベルを向上させ、運営効率を向上させることを目的としている。Ovidプロジェクトは、23のビジネスユニットを中心としたサプライチェーンからなる単一統合サプライチェーンを作成することで、会社の流通ネットワークを最適化することを目的としています。その会社はこの計画の残りの段階を継続して実行するだろう。

同社は2023年5月、北米流通ネットワーク(“ネットワーク最適化プロジェクト”)を簡略化し、簡素化して、顧客や消費者の満足感への関心を維持しながら、会社のコスト構造と運営利益率を改善するための再編とコスト節約計画を発表した。同社は2023年第2四半期にネットワーク最適化プロジェクトの実施を開始し、2024年度終了までに基本的に実施される見通しだ。当社は現在，ネットワーク最適化プロジェクトの実施に関する再編·再編関連費用は約3，700ドルから4，900万ドルから4，900万ドルと推定している。同社はまた、ネットワーク最適化プロジェクトに関連する資本支出を3，000ドル万から4，000ドル万と予想している。

2023年1月、会社はその規模を利用して複雑性をさらに低減し、運営モデルを簡素化し、運営効率を向上させることで会社を強化するための再編·節約計画(“鳳凰計画”)を発表した。会社は2023年第1四半期に人員削減を開始し、2023年末までにほぼ完成する計画だが、会社の計画に従って
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カタログ表
現地の法規と諮問の要求に合致する。同社は、鳳凰計画に関連する再編·再編関連費用は約10000~13000ドルの万~13000万ドルを発生すると推定している

2024年1月、会社は、2023年6月に発表された“どこで遊ぶか”と“どのように勝つか”の戦略選択(“再編計画”)を支援するために、消費者理解やブランド伝播などの会社のフロントエンドビジネス能力を強化することを予想する組織再編を発表した。責任制の改善に加え，計画を調整する目的は，運営効率の向上とコストの節約，複雑性の低減，資金を空けて再投資を行うことである。再編計画の一部として、会社はいくつかの運営モデル改革を行っており、その中には、機能を越えたブランド管理組織を構築し、業務単位の財務を再調整して新しいグローバルブランド管理モデルを全面的に支持し、地域市場組織を更に簡略化と規範化し、そして国内小売チーム、デジタル技術チーム、業務調整会計人員、製造品質チームと人力資源機能を適切な中心指導チームに集中させ、One Newell方法で標準化、効率と規模を推進することを含む。同社はまた、会社の不動産足跡をさらに最適化し、他のコスト低減措置をとる。現地の法律や諮問要求によると、これらの行動は2024年末までに実質的に実施される見通しだ。同社は，再編計画に関連する再編·再編関連費用は約7，500から9，000ドル万から9，000万ドルと推定している。

また、会社はその経営足跡や非コアブランドを継続的に審査し、将来の再編や再編に関連する費用を招く。

組織構造

その会社は運営モデルを実施した社内の追加的な効率と協同効果をさらに簡略化し、放出するために、首席運営決定者(CODM)は業務を以下のように検討した三つ事業部門 ： 家族やビジネスの解決策は学習と発展そして屋外と娯楽

同社の3つの報告可能な部門は以下の通り

セグメント肝心なブランド中国の初級製品説明書
家庭 · 商業ソリューション
ボール.ボール(1)コーヒーさん、Oster、Rubbermaid、Rubbermaid商用製品、Sistema、Spontex、SunBeam、WoodwickおよびYankee Candle
商業清掃と維持ソリューション；押し入れと車庫組織；衛生システムと材料処理ソリューション；台所電気製品を含む家庭用製品；食品と家庭用保存製品；鮮度保持製品；真空密封製品；美食調理用具、ベーカリー用具と食器、および家庭用香水製品
学習型企業と企業発展Dymo Elmer‘s EXPO Graco NUK Paper Mate Parker Sharbieベビー用品およびベビーケア製品；マーカーペンおよび蛍光ペン、ペンおよび鉛筆を含む筆記用具；芸術製品；活動製品およびラベルソリューション
屋外 · レクリエーションカンピンガッツ、コールマン、コンティゴ、ラッコアウトドアとアウトドア関連活動の積極的なライフスタイル製品；技術衣類とモバイル飲料用具
(1)Ball Logo.gif バウアーと®Ball CorporationのTMは，許可の下で使用する.

この構造は，CODMが意思決定目的のために定期的に情報を評価する方式を反映しており，資源割当て状況を含む.同社はまた，その部門に一般企業サービスを提供しており，同部門は非運営部門，会社として報告されている。参照してください脚注15 監査されていない簡明な連結財務諸表付記より多くの情報を得るために。

最新の発展動向

現在のマクロ経済状況

同社は引き続き全世界の需要が疲弊し、主要小売業者の在庫レベルの厳格なコントロールへの関心、インフレ圧力、金利上昇及び地政学的衝突がマクロ経済に与える間接的な影響を受け続けている。これらの集団マクロ経済傾向の持続時間や深刻度は高度に不確定であり、小売や消費者の構造を急速に変化させており、引き続き当社の今年度の経営業績、キャッシュフロー、財務状況にマイナス影響を与えることが予想される。

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カタログ表
これらの状況がその業務経営業績に及ぼす負の影響の軽減を支援するために、会社は、価格を選択的に向上させ、生産性計画を加速させ、広告や販売促進費用を最適化し、間接コスト制御努力を展開し、需要予測と供給計画を調整し、運営資金を改善するための行動をとっている。同社は短期的かつ長期的な財務業績を改善する他の機会を評価し続けるだろう。

管理層は最新の資料に基づいて最適な推定と仮定を行っているが、このような要素の不確定性を考慮して、実際の結果は大きく異なる可能性があり、準備金を含む未来の推定と仮定を変更する必要がある可能性があり、これは未来の支出や減値費用を招く可能性がある。参照してくださいの脚注1 監査されていない簡明な連結財務諸表付記使用推定数とリスクに関するより多くの情報を取得する。

地政学的衝突

世界経済はロシア-ウクライナ紛争や中東紛争のような軍事衝突の負の影響を受けている。同社はこれらの衝突がその運営結果に実質的な影響を与えないと予想しているが、これらの衝突が世界経済に与える負の影響により、同社はサプライチェーン中断、原材料不足および輸送、エネルギー、大口商品コスト増加の問題を経験している。貿易障壁の増加や世界貿易への制限を含む地政学的緊張情勢のさらなるエスカレートは、供給中断、消費者需要の低下、為替レートや金融市場の変化を招く可能性があり、これらはいずれも私たちの業務やサプライチェーンに悪影響を及ぼす可能性がある。また、これらの軍事衝突が現在の範囲を超えた場合、同社は局所的または世界的な景気後退の負の影響を受ける可能性がある。参照してください経営成果そして 未監査簡明合併財務諸表付記1より多くの情報を得るために。

組織再配置計画

2024年1月には、前節でさらに述べたように、会社のフロントエンドビジネス能力を強化する再編計画が発表された。同社は2024年第1四半期に再編計画を開始した。2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、会社が記録した再編費用はそれぞれ900億ドル万と3100ドル万だった。同社は2024年6月30日までの3カ月と6カ月の再編関連コスト800ドル万も記録している。参照してください未監査簡明合併財務諸表付記3もっと情報を知っています

2024年6月、会社の不動産の足跡を最適化する一部として、ジョージア州アトランタにある会社本社について、5つの異なる施設を統合し、地域の従業員を1つの場所に集めることができる新たな場所の賃貸契約を締結した。同じく2024年6月には、同社は関係のない第三者と現在の本社施設を売却してレンタルすることで合意し、2024年度第3四半期に閉鎖される見通しだ。同社は既存施設を占有しながら新施設の拡張を行う予定で、2025年度上半期に完成する予定だ

無限の生きた商号の再分類

会社の戦略と一致するため、会社はある帳簿総価値32200万ドルの商標が2024年1月1日から無期限存続商標に分類される基準を満たしていないことを決定した。予想される使用寿命は10年から15年まで様々であり，会社の年間償却費を2，500万ドル増加させ，四半期ごとに約600ドル増加させる。参照してください未監査簡明合併財務諸表付記6より多くの情報を得るために。

信用革命者への修正

同社には15ドルの優先無担保循環信用手配(“信用振込”)が2027年8月に満期になる。2024年2月7日、当社は信用軌道転換協定の第2回改訂を行った。第二項の改訂は貸金人の承諾を15から10に減少させる；新しい金融チノで現有の金融チノの代わりに、担保カバー率と総純レバー率を含む；当社及びいくつかの付属会社は信用転換者の下のすべての責任に担保を提供し、いくつかの対沖責任、現金管理責任及びサプライチェーン融資責任を含む；及び信用転換者下の貸金人にいくつかの資格資産及び上述のすべての製品及び収益の担保権益を与えるが、いくつかの制限によって制限されなければならない。参照してください未監査簡明合併財務諸表付記8より多くの情報を得るために。

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カタログ表
債務格付けの引き下げ

2024 年 2 月、ムーディーズ · コーポレーションと S & P Global Inc.当社のシニア無担保債務の格付けを「 Ba3 」と「 Bb— 」に格下げし、格下げごとに 25 ベーシスポイントの利上げを行いました。両方の格下げの結果として金利の変更により、当社の利息費用は年間ベースで 1600 万ドル増加します （ 2024 年には約 1200 万ドル ） 。参照 未監査簡明合併財務諸表付記8より多くの情報を得るために。

経営成果

2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間対 2023 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間

総合経営実績
3か月まで
六月三十日
(単位：百万)20242023$Change変更率
純売上高$2,033 $2,204 $(171)(7.8)%
総利益699 629 70 11.1%
毛利率34.4 %28.5 %
営業収入163 120 43 35.8%
営業利益率8.0 %5.4 %
利子支出，純額78 76 2 2.6%
その他の費用、純額1 9 (8)(88.9)%
所得税前収入84 35 49 NM
所得税支給39 17 22 NM
所得税税率46.4 %48.6 %
純収入$45 $18 $27 NM
希釈して1株当たり収益する$0.11 $0.04 

2024年6月30日までの3カ月間、純売上高は8%減少した。純売上高は全世界の需要が疲弊し、流通純損失と製品ラインの撤退の不利な影響を受けているが、一部は定価によって相殺され、主に国際市場で、インフレと為替変動を相殺する。外貨為替レートの変化は純売上高6，600ドル万、あるいは3%に不利に影響した

毛利は11%増加し、利回りは前年同期の28.5%から34.4%に上昇した。毛利益の増加は生産性と再編に関連する費用の低下によって推進されているが、売上高とインフレの低下部分はこの増加を相殺している。外貨為替レートの変化は利益3，800ドル、または6%に悪影響を与えた。

2024年6月30日と2023年6月30日までの3ヶ月間、純売上高の変化と生産性の取り組みによるメリットを除いて、営業収入に影響を与える他の注目すべき項目は以下の通り
3か月まで
六月三十日
20242023$Change
再編及び再編成に係る費用(参照)脚注3) (A)(B)
$26 $39 $(13)
取引コストとその他(c)
5 12 (7)
無形資産減価脚注6)
— 8 (8)
無形資産の償却を受けた脚注6)
25 19 6 
(a)2024年6月30日までの3ヶ月間、製品販売コスト、販売コスト、一般および行政費用(“SG&A”)およびその他の名誉、無形資産およびその他の資産減価で報告された再編関連コストは、それぞれ700ドル万、300ドル万、600万ドルであり、主に関連している
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カタログ表
工場が閉鎖される。2023年6月30日までの3カ月間，販売製品コストおよびSG&Aで報告された再編関連コストはそれぞれ2，600万ドルおよび純回収900ドルであり，主に工場閉鎖に関係している。2024年と2023年6月30日までの3ヶ月間、再編コストはそれぞれ1，000ドル万と2，200ドル万だった。
(b)2024年6月30日までの3カ月間、鳳凰計画、ネットワーク最適化プロジェクト、再編計画に関する再編関連コストはそれぞれ200億ドル、600億ドル、800億万ドルだった
(c)2024年6月30日までの3ヶ月間の取引コストおよびその他のコストは、主に、統合プロジェクトに関連する他の資産の償却および解約の加速に関連している。2023年6月30日までの6ヶ月間、取引およびその他のコストは、主にいくつかの法的手続きに関連する費用と関連している。

営業収入は16300ドル万だったが、前年同期は12000ドルだった。この増加は毛利益増加の影響を反映し、再編行動によって節約された資金は、主に鳳凰計画と再編計画の節約、非現金減価と再編費用の低下であるが、より高い報酬支出、より高い広告と販売促進コスト、およびある商品の追加償却部分によって相殺される。

利息支出、純額が増加するのは、主に金利上昇と利息収入の低下によるものだ。2024年、2024年および2023年6月までの3カ月間の加重平均金利はそれぞれ約6.0%および5.3%だった。参照してください未監査簡明合併財務諸表付記8より多くの情報を得るために

2024年6月30日と2023年6月30日までの3ヶ月間の他の費用純額には、以下の項目が含まれています

3か月まで
六月三十日
20242023
為替差損 （ 利益 ） 、純$(1)$3 
処分業務の収益(3)— 
年金決算費— 5 
保証売掛金とその他の割引金，純額5 1 
$1 $9 

2024年6月30日までの3ヶ月の所得税の支出は3，900ドル万であるが、2023年6月30日までの3ヶ月の所得税の支出は1，700ドルである。2024年6月30日までの3カ月間の有効税率は46.4%で、これは税前収入の増加に関連する税項支出が増加したが、一部はいくつかの離散項目の影響で相殺されたためである。2023年6月30日までの3カ月間、実質税率は48.6%だった。

参照してください未監査連結財務諸表注釈の脚注 11 より多くの情報を得るために。

業務部門の経営実績

家庭 · 商業ソリューション

3か月まで
六月三十日
(単位：百万)20242023$Change変更率
純売上高$962 $1,058 $(96)(9.1)%
営業収入(赤字)48 (21)69 NM
営業利益率5.0 %(2.0)%
Nm — 意味がない

2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間のホーム & コマーシャルソリューションの売上高は 9% 減少しました。これは、すべての事業における世界的な需要の軟弱、製品ラインの終了と流通の損失を反映しています。外国為替の変動により、売上高は 4200 万ドル （ 4% ） に悪影響を及ぼしました。

2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間の営業利益は、前年度の営業損失 2100 万ドルから 4800 万ドルとなりました。営業業績の改善は、主に生産性、価格設定、リストラ措置による節約、リストラおよびリストラ関連費用の削減、および主に以下に関連する非現金減損費用の欠如によるものです。
31
カタログ表
無期限の商号は、広告とプロモーションコストの増加と特定の商号の追加償却によって部分的に相殺されます。
学習と発達

3か月まで
六月三十日
(単位：百万)20242023$Change変更率
純売上高$813 $813 $— —%
営業収入205 188 17 9.0%
営業利益率25.2 %23.1 %

2024 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間の学習と開発の純売上高は、ベビー事業とライティング事業の両方でほぼ横ばいでした。ベビー事業の大手小売業者からの受注改善、ライティング事業の製品革新と良好な受注タイミングによる貢献は、外国為替変動によって相殺され、売上高に 1200 万ドル （ 1% ） の悪影響をもたらしました。

2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間の営業利益は、前年度の 18800 万ドルから 20500 万ドルとなりました。営業業績の改善は、主にリストラによる総生産性と節約によるものであり、広告 · プロモーションコストの増加によって一部相殺されました。

屋外 · レクリエーション

3か月まで
六月三十日
(単位：百万)20242023$Change変更率
純売上高$258 $333 $(75)(22.5)%
営業収入(赤字)(11)5 (16)NM
営業利益率(4.3)%1.5 %
Nm — 意味がない

2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間のアウトドアおよびレクリエーションの売上高は、世界的な需要の弱さ、流通損失、製品ラインの撤退を反映して 23% 減少しました。外国為替の変動により、売上高は 1200 万ドル （ 4% ） に悪影響を及ぼしました。

2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間の営業損失は、前年度の営業利益 500 万ドルから 1100 万ドルとなりました。売上高の減少による粗利益の減少が、リストラによる節約によって一部相殺されました。

32
カタログ表
2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間対 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間

総合経営実績
6か月まで
六月三十日
(単位：百万)
2024
2023
$Change変更率
純売上高$3,686 $4,009 $(323)(8.1)%
総利益1,203 1,111 92 8.3%
毛利率32.6 %27.7 %
営業収入179 84 95 NM
営業利益率4.9 %2.1 %
利子支出，純額148 144 4 2.8%
その他の費用、純額6 21 (15)(71.4)%
所得税前収入24 (81)105 NM
所得税を支給する(12)3 (15)NM
所得税税率(50.0)%(3.7)%
純収益(赤字)$36 $(84)$120 NM
薄めて1株当たりの収益$0.09 $(0.20)
Nm — 意味がない

2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間の売上高は 8% 減となりました。売上高は、インフレや為替変動を相殺するための国際市場を中心とした価格設定によって部分的に相殺された、世界的な需要の弱さ、流通損失、製品ラインの撤退によって悪影響を受けました。外国為替の変動は、売上高に 12200 万ドル （ 3% ） の悪影響を及ぼしました。

総利益は前年比で増加した。粗利益率は前年の 27.7% から 32.6% に改善しました。粗利益の増加は、生産性とリストラ関連費用の削減によるものであり、売上高の減少とインフレによって一部相殺されました。外国為替レートの変動は、粗利益に 8300 万ドル （ 7% ） の悪影響を及ぼしました。

2024 年 6 月期および 2023 年 6 月期における営業利益に影響を及ぼす純売上高および生産性イニシアチブによる利益の変動以外の注目事項は以下の通りです。
6か月まで
6 月 30 日、
20242023$Change
再編及び再編成に係る費用(参照)脚注3) (A)(B)
$65 $90 $(25)
取引コスト等 (c)
1 21 (20)
無形資産の減損 （ 参照 ） 脚注6)
— 8 (8)
無形資産の償却を受けた脚注6)
50 38 12 

(a)2024年6月30日までの6ヶ月間、販売製品コスト、SG&Aコストおよび商業権、無形資産とその他の資産減価で報告された再編関連コストはそれぞれ1，500万、800万と600万であり、主に工場閉鎖と関係がある。2023年6月30日までの6カ月間，販売製品コストおよびSG&Aで報告された再編関連コストはそれぞれ3，100ドル万および純回収100ドル万であり，主に工場閉鎖と関係がある。2024年と2023年6月30日までの6カ月間の再編コストはそれぞれ3，600ドル万と6，000ドル万だった。
(b)2024年6月30日までの6カ月間で，鳳凰計画に関する再編関連コストは500ドル万，ネットワーク最適化プロジェクト，組換え計画，その他の独立計画に関するコストは800ドル万であった
(c)2024年6月30日までの6ヶ月間の取引コストとその他の費用は、主に国際顧客から売掛金を回収することと、統合プロジェクトに関連する他の資産の加速的な償却とログアウトが原因である。2023年6月30日までの6ヶ月間、取引およびその他のコストは、主にいくつかの法的手続きに関連する費用と関連している

33
カタログ表
営業収入は17900ドルだったが、前年同期の営業収入は8，400ドルだった。この改善は、主に鳳凰計画と組換え計画の再編行動によって節約されたコスト、再編と再構成関連費用、取引コストと他の費用の低下を反映し、部分的にはより高い報酬支出、広告と販売促進コスト、およびいくつかの商品の追加償却によって相殺される。

利息支出は、高い金利と低い利息収入によって増加する。2024年、2024年および2023年6月までの6カ月間の加重平均金利はそれぞれ約5.8%および5.1%だった。参照してください未監査簡明合併財務諸表付記8より多くの情報を得るために

2024年6月30日と2023年6月30日までの6ヶ月間の他の費用純額には、以下の項目が含まれています
6か月まで
6 月 30 日、
20242023
為替損失純額$2 $5 
処分業務の収益(3)— 
年金決算費— 5 
保証売掛金とその他の割引金，純額7 11 
$6 $21 

2024年6月30日までの6カ月間の所得税割引は1，200万円だったが、2023年6月30日までの6カ月分の支出は300ドル万円だった。ある離散項目の影響により，2024年6月30日までの6カ月の実質税率は50.0%であったが，2023年6月30日までの6カ月間の支出は3.7%であった

参照してください未監査簡明合併財務諸表付記11より多くの情報を得るために
業務部門の経営実績

家庭 · 商業ソリューション

6か月まで
六月三十日
(単位：百万)20242023$Change変更率
純売上高$1,855 $2,029 $(174)(8.6)%
営業収入(赤字)64 (58)122 NM
営業利益率3.5 %(2.9)%
Nm — 意味がない

2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間のホーム & コマーシャルソリューションの売上高は 9% 減少しました。これは、すべての事業における需要の弱まり、製品ラインの撤退、販売の純損失を反映しています。外国為替の変動は、売上高に 7100 万ドル （ 3% ） の悪影響を及ぼしました。

2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間の営業利益は 6400 万ドルであり、前年の営業損失は 5800 万ドルでした。業績の改善は、主に生産性、価格設定、リストラ措置による節約、リストラおよびリストラ関連費用の削減、国際顧客からの債権回収による不良債権準備金の解放、および主に無期限取引名に関連する非現金減損費用の欠如によるものです。広告 · プロモーション費用の増加と特定の商号の追加償却によって部分的に相殺されます

34
カタログ表
学習と発達
6か月まで
六月三十日
(単位：百万)20242023$Change変更率
純売上高$1,372 $1,377 $(5)(0.4)%
営業収入299 260 39 15.0%
営業利益率21.8 %18.9 %

2024年6月30日までの6カ月間、学習·発展純売上高はほぼ横ばいであり、乳児業務のわずかな増加により執筆業務の低下が相殺された。乳児業務の主要小売業者注文の増加、及び執筆業務製品革新の貢献は、外貨変化によって相殺され、これは純売上高2，700万ドル、または2%に悪影響を与えている。

2024年6月30日までの6カ月間、営業収入は29900ドル万に増加したが、前年同期は26000ドル万だった。営業収入の増加は主に毛生産性と再編行動の節約によるものであるが、部分的にはより高い広告と販売促進コストによって相殺される。

戸外と康楽活動
6か月まで
六月三十日
(単位：百万)20242023$Change変更率
純売上高$459 $603 $(144)(23.9)%
営業収入(赤字)(29)4 (33)NM
営業利益率(6.3)%0.7 %
Nm — 意味がない

2024年6月30日までの6ヶ月間、屋外と康楽純売上高は24%低下し、主に全世界の需要の疲弊、流通損失と製品ラインの撤退を反映した。外貨為替レートの変化は純売上高2，400ドル万あるいは4%に不利に影響した。

2024年6月30日までの6カ月間の営業損失は2，900ドル万だったが、前年同期の営業収入は400ドル万だった。低下の要因は売上高の低下による毛利益の低下であるが，再編行動で節約された資金部分はこの低下を相殺している。
流動性と資本資源
流動性

会社は、この急速に変化する小売と消費者構造は、主要小売業者の在庫レベルに対する厳格なコントロール、インフレ圧力及び未来の需要モデルに対する変動性と方向性の不確定性が会社の未来の販売、経営業績、キャッシュフロー、流動性と財務状況に与える影響の程度を反映しており、引き続き会社が正確に予測できず、変化する多くの変化する要素によって推進されると考えている。中で述べたとおり業務戦略そして 最新の発展動向また、当社は、その財務状況および貸借対照表をさらに強化し、そのCredit Revolverのいくつかの条項を改正することを含む財務流動性と柔軟性を維持する行動を取っている

当社は、これらの行動及びその現金発生能力、その借入能力及び利用可能な現金及び現金等価物とともに、十分な流動資金を提供してその業務に資金を提供し、その成長プラットフォームを支援し、満期の債務及び債務満期日を返済し、予測可能な未来にその継続的な業務計画を実行することができると信じている。同社はその現金需要とこれらの需要に資金を提供する既存の源を定期的に評価している。詳細についてはご参照ください第1部のリスク要因−第1 A項と第2部の最新発展−第7項.経営層の財務状況と経営成果の検討と分析Sは会社が2024年2月21日に提出した最新年次報告Form 10-kである。

35
カタログ表
2024年6月30日現在、会社は約38200ドルの現金と現金等価物万を保有しており、このうち約30900ドルの万は会社の非米国子会社が保有している。第2四半期には、同社は7億万の追加税金を記録し、ある以前に納税した外国収益に関する源泉徴収税は無期限再投資を行わなくなり、会社は2024年の残り時間にこれらの現金を国内に送金しようとしている。
2024年6月30日と2023年6月30日までの6ヶ月間の現金、現金等価物、および制限現金の増加(減少)は以下の通り(単位：百万)
20242023(減少を)増やす
経営活動が提供する現金$64 $277 $(213)
投資活動用の現金(84)(94)10 
融資活動から提供された現金78 (158)236 
現金、現金等価物、制限現金に対する為替レートの影響(14)2 (16)
現金、現金等価物、および制限現金の増加$44 $27 $17 

経営業績の季節的な変化、年間業績補償支払いの時間、顧客計画支払い、運営資金要求と顧客に提供する信用条項のため、会社は歴史的に今年の第3四半期と第4四半期に大部分の運営キャッシュフローを発生した

経営活動のキャッシュフロー

経営活動が提供する現金純額の変化は、今年度の経営業績の改善および売掛金の減少と売掛金の増加を反映しているが、2023年の大幅な減少に比べて、本期間の在庫増加と、今年度の奨励報酬支払いの増加は、この変化を相殺している

投資活動によるキャッシュフロー

投資活動のための現金の変化は主に資本支出の減少によるものであり，主にOvidプロジェクトに関する重大なプロジェクトの多くが前年に実行されたためである。

融資活動によるキャッシュフロー

融資活動が提供する現金純額の変化は，主に今年度の四半期配当金支払い減少および短期債務の期間内純変化によるものである参照してください未監査簡明合併財務諸表付記8より多くの情報を得るために

資本資源

同社には10ドルの信用転換券があり、2027年8月に満期になる。信用革命は特定の金融契約を遵守することを要求する。当社の財務契約を維持できず、その後違約を救済できなかったことは、当社の信用転換法による借入能力を弱体化させ、当社がその債務文書において交差違約や加速条項の影響を受ける可能性があります。同社は2024年6月30日現在、すべての債務契約を遵守している。

2024年6月30日現在、会社は信用転換機の項目の下で28500ドルの未返済借金があり、信用転換機に対して発行された未返済予備信用状は約2，000万、使用可能純額は約69500ドルである参照してください未監査簡明合併財務諸表付記8より多くの情報を得るために

リスク管理

当社は、金利、為替レート及び商品価格の変動に対するエクスポージャーをヘッジするため、デリバティブ取引を随時行います。当社は、取引目的でデリバティブ取引を行いません。

参照してくださいフットノート 9 監査されていない簡明な連結財務諸表付記 当社デリバティブのさらなる資料については、ご参照ください。

36
カタログ表
重要な会計政策と重要な見積もり

重要な会計政策とキー見積もりの詳細については、2024年2月21日に会社が提出した最新の10-k表年次報告書を参照してください脚注1監査されていない簡明な連結財務諸表付記本四半期報告表格10-Qでは

第3項：市場リスクに関する定量的·定性的開示
以前に第2部分項目7 Aで報告された資料と比較して、実質的な変化はなかった。会社が2023年12月31日までの財政年度Form 10−k年度報告である。

項目4.制御とプログラム
当社は、開示制御及びプログラムを維持し、発行者が1934年の証券取引法(改正)(以下、“取引法”という。)に基づいて提出又は提出すべき報告に開示すべき情報を確保し、米国証券取引委員会の規則及び表が指定された時間内に記録、処理、まとめ及び報告を行い、これらの情報が蓄積された後に管理層に伝達されることを確保し、その最高経営者及び最高財務官を含めて、速やかに必要な開示について決定することを目的としている。このような制御およびプログラムを設計·評価する際に、会社は、任意の制御およびプログラムは、設計および動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできないことを認識している

取引所法第13 a−15条(B)の要求によると、会社経営者は、会社最高経営者及び最高財務官を含み、本四半期報告に係る期間終了時までの企業開示制御及び手続の有効性を評価している。この評価に基づき、会社の最高経営責任者と財務責任者は、以下に述べる財務報告の内部統制に大きな弱点があるため、2024年6月30日現在、会社の開示制御および手続はまだ発効していないと結論した。

重大な弱点が発見されたにもかかわらず、会社の最高経営責任者やCEOを含む経営陣は、実行された手順に基づいて決定されており、本四半期報告10-Q表に含まれる簡明な総合財務諸表は、会社が米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に記載されている間の財務状況、経営結果、現金流量をすべての重要な点で公平に反映している

重大な欠陥は、我々の年度または中期財務諸表の重大なミス報告が合理的である可能性がタイムリーに防止または発見されないように、財務報告の内部統制の欠陥または欠陥の組み合わせとして定義される

経営陣#年“財務報告内部統制年報”が開示されており、我々の財務報告内部統制には依然として重大な欠陥があります第9条。制御とプログラム2023年12月31日までの年次報告Form 10−kでは，会社は営業権，無期限商号，長期資産減価評価に使用される重大な仮定の審査を効率的に制御していないためである。具体的には，評価減価評価に用いる重大な仮定に関する制御活動は設計通りに適切な精度で行われておらず，重大な誤報を防止したり発見したりする.これらの制御欠陥は、会社の財務諸表の発表前に減値損失や他の無形資産純資産口座の管理調整を行った。これらの制御欠陥は、年度または中期連結財務諸表における営業権、無期限商号、長期資産、および関連勘定および開示の重大な誤報をもたらす可能性がある。したがって、私たちの経営陣は、このような統制欠陥が重大な弱点を構成することを決定した。

救済計画

同社は強力な内部統制環境の維持に力を入れており、救済努力はその財務報告の内部統制の著しい改善をもたらすと信じている

私たちの経営陣は、取締役会監査委員会の監督の下で、その有効性を強化するために、私たちの内部手続きや制御措置を更新しており、以下の行動を含む救済計画を策定しています

37
カタログ表
•減価評価で使用される重要な仮定の準備および検討を支援するための追加リソースを決定すること；
•会社の減価評価に関する重大な仮定を審査するのに十分な支援文書の開発を改善する

同社はその救済計画の有効性を監視し、その救済計画を適宜改善する。

財務報告の内部統制の変化

2024年6月30日までの四半期内に、会社の財務報告の内部統制に大きな影響が生じていないか、あるいは合理的に会社財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生していない。

第2部：その他の情報
項目2.法的訴訟
本プロジェクトに必要な資料は上記の第1部分の財務資料第1項に掲載され、ここに組み込まれて参考となる。
プロジェクト1 Aリスク要因

私たちのリスク要因は第I部，第1 A項。会社は2023年12月31日までの財政年度のForm 10−k年度報告を行っている。
項目 2. 。株式有価証券の未登録販売、収益の利用及び株式有価証券の発行者購入について
発行人が株式証券を購入する
次の表は、当社が2024年6月30日までの3ヶ月以内に株式証券を購入する情報を提供しています
カレンダー月
総人数
株式の
購入した (1)
平均値
払った代価
1株当たり
公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数
極大値
ドル価値の概算
購入可能な株
計画 · プログラムの下
4 月— $— — $— 
5月．52,607 8.12 — — 
6月— — — — 
総額52,607 $8.12 — 
(1)2024 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間に購入した株式は、制限付き株式の付与に伴う従業員の源泉徴収および納税義務を履行するため、当社が付与日の公正市場価値に基づいて取得しました。
第 5 号。その他の情報

会社の役員および役員 通過する修正、または終了しました2024 年 6 月 30 日に終了した会計四半期における規則 10b 5 — 1 取引取極または規則 10b 5 — 1 以外の取引取極。

38
カタログ表
項目6.展示品は中国、インド、日本、中国
展示品番号展示品説明
プロジェクト3--定款と定款
3.1
2024年5月9日に改訂されたNewell Brands Inc.再登録証明書の修正証明書(2024年5月10日の現在の報告書の添付ファイル3.1、001−09608号ファイルの参照によって組み込まれる)。
プロジェクト10--材料契約
10.1*
Newell Brands Inc.2022年インセンティブ計画は、2024年5月9日に改訂される(2024年5月10日の現在の報告添付ファイル10.1の第001−09608号ファイルを参照して組み込まれる)。
10.2*†
Newell Brands Inc.2023年非従業員取締役激励計画の下で制限的な株式単位奨励協定の形式。
10.3†
期日は2024年4月19日の第3回改正と再署名された信用協定の第3号改正案であり、日付は2022年8月31日であり、Newell Brands Inc.，その付属借入先、時々借入者、貸手側、行政代理であるモルガン大通銀行との間の第3回改正と再署名である。
項目31-細則13 a-14(A)/15 d-14(A)証明書
31.1†
2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて可決された第13 a-14(A)条または第15 d-14(A)条に規定する最高経営責任者証明書。
31.2†
2002年のサバンズ-オキシリー法302節で採択された規則13 a-14(A)または規則15 d-14(A)による首席財務官の認証。
プロジェクト32--第1350節証明書
32.1†
2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者証明書。
32.2†
2002年にサバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明。
プロジェクト101--インタラクションデータファイル
101.書院XBRL分類拡張アーキテクチャ
101.カールXBRL分類はリンクライブラリをトポロジ計算できる
101.defXBRL分類拡張定義リンクライブラリ
101.介護会XBRL分類拡張タブリンクライブラリ
101.PreXBRL分類拡張プレゼンテーションリンクライブラリ
104表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。
†本局に提出します。
* 管理契約および補償計画および取り決めを代表する。

39
カタログ表
署名
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
株式会社ニューエルブランド
登録者
日付：
2024年7月26日
/ s / Mark J. Erceg
マーク · J · エルゼグ
最高財務責任者
日付：
2024年7月26日
/ s / ロバート · A 。シュミット
ロバート A 。シュミット
首席会計官

40