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プレスリリース | 出典:Ultra Clean Holdings, Inc. |
ウルトラクリーンホールディングスは2024年第2四半期の財務結果を報告しました。
2024年6月28日終了の第2四半期の財務結果を発表するプレスリリースを、Ultra Clean Holdings, Inc.(「UCt」、「当社」または「We」)が2024年7月25日に発行しました。当社のプレスリリースのコピーは、付録99.1に添付されています。
「UCtは、国内の中国市場と、高帯域幅メモリやAIアプリケーション向けの高度なパッケージング向けの装置を供給する顧客からの需要の強さにより、第2四半期においても好調に推移しました。」とJim Scholhamer(CEO)氏は述べています。「当社が所有する広範なポートフォリオと戦略的な立地は、当社の顧客の2024年の技術ロードマップを支援し、市場が強化されるにつれて成長を加速することを可能にするでしょう。」
2024年第2四半期の総売上高は、5,161百万ドルでした。製品は、4,527百万ドル、サービスは634百万ドルを貢献しました。粗利率の合計は17.1%、営業利益率は4.4%、当期純利益は1,910百万ドルまたは希薄化後1株当たり0.42ドルでした。これに対し、前期の総売上高は47,770万ドル、粗利率は17.3%、営業利益率は3.6%、希薄化後1株当たりの純損失は9,400万ドルまたは(0.21)ドルでした。
2024年第2四半期の非GAAP財務結果において、粗利率は17.7%、営業利益率は6.9%、当期純利益は1,440百万ドルまたは希薄化後1株当たり0.32ドルでした。これに対し、前期の粗利率は17.9%、営業利益率は6.5%、希薄化後1株当たりの当期純利益は1,210百万ドルまたは0.27ドルでした。
当社は、49,000万ドルから54,000万ドルの範囲内での売上高を予想しています。当社は、希薄化後1株当たりGAAP純利益(純損失)を(0.07)ドルから0.13ドルの範囲で、希薄化後1株当たりの非GAAP純利益を0.22ドルから0.42ドルの範囲で予想しています。
当社は、非GAAPベースでの粗利率が17.7%、営業利益率が6.9%、当期純利益が1,440百万ドルまたは希薄化後1株当たり0.32ドルであったと報告しております。これに対し、前期の粗利率は17.9%、営業利益率は6.5%、希薄化後1株当たりの当期純利益は1,210百万ドルまたは0.27ドルでした。
2024年第3四半期の見通し
当社は、49,000万ドルから54,000万ドルの範囲内の収益を予想しています。当社は、希薄化後1株当たりGAAP純利益(損失)が(0.07)ドルから0.13ドルの範囲であると予想し、希薄化後1株当たりの非GAAP純利益が0.22ドルから0.42ドルの範囲であると予想しています。
コンファレンスコール
コールおよびWebキャストは2024年7月25日木曜日午後1時45分(米太平洋時間)に実施され、ダイヤル1-800-836-8184または1-646-357-8785からアクセスできます。パスコードは必要ありません。コールの再生は、1-888-660-6345または1-646-517-4150にダイヤルし、確認コード53952#を入力することで利用できます。Webキャストは、当社のWebサイト(http://uct.com/investors/events/)の投資家関係セクションで利用できます。
ウルトラクリーンホールディングス社について
Ultra Clean Holdings、Inc.は、主に半導体業界向けの重要なサブシステム、部品、部品、超高純度クリーニングおよび分析サービスの主要な開発者およびサプライヤーです。 UCtの製品部門では、UCtは、主要な部分集合品の統合アウトソースソリューション、改善された設計から納入までのサイクルタイム、製造可能性の設計、プロトタイピング、および高精度製造をお客様に提供しています。 UCtのサービス部門では、UCtはツールチャンバーパーツのクリーニングとコーティング、および微視的汚染分析サービスをお客様に提供しています。ウルトラクリーンホールディングスの本社は、カリフォルニア州ヘイワードにあります。詳細は、www.uct.comから入手できます。
非GAAP測定の使用
米国会計基準(「GAAP」)に準拠して決定された結果を提供するだけでなく、当社の経営陣は、非GAAP粗利率、非GAAP営業利益率、および非GAAP当期純利益を使用して、当社の事業及び財務結果を評価しています。 私たちは、非GAAP結果の発表が、私たちのコアビジネスとビジネストレンドの分析、過去期との比較、および経営陣の視点からの当社の結果の閲覧能力を向上させるために、投資家にとって有用であると信じています。 この追加情報の提示は、GAAPに準拠して準備された結果の代替手段として検討されるべきではありません。 GAAPの結果から非GAAPの結果への調整を示す表は、このプレスリリースの最後に含まれています。
当社は、非GAAP当期純利益を、無形資産の償却前の純損失、ストックオプション報酬、リストラ費用、取得活動コスト、公正価値の調整、債務再融資コスト、および前掛かりの調整の税効果を除いた純損失として定義しています。
今後の四半期の非GAAP希薄化後1株当たり当期純利益の指導予想の調整表は、四半期ごとの収益の地理的ミックスの変動のため利用できません。 これは、当社の税率に影響を与え、合理的に予測または決定できないためです。 その結果、このような調整は、合理的な努力なしには利用できず、利用できない情報の確実な重要性を決定することができません。
免責事項声明
前述の情報には、「将来の予想」(米国私的訴訟改革法(1995年)で定義されている)が含まれているか、含まれている可能性があると見なされる場合があります。一部の前向き見通しの語句には、「予見する」「投影する」「見通しを持つ」「予測する」「信じる」「計画する」「期待する」「将来」「意向する」「可能性がある」「意見を述べる」「予測する」「必要がある」「思い切った」「仮定する」「目的」「期待する」といった言葉が含まれています弊社。本プレスリリースに含まれる前向き見通し声明には、すべて、リスクと不確実性を含む事項を扱っています。したがって、会社の実際の結果は、これらの前向き見通しの声明で予測される結果または暗示される結果とは異なる場合があります。これらのリスク、不確実性、およびその他の要因には、当社の2013年12月29日までの年次報告書で特定されたものを含むがこれに限定されないものがあります。米国証券取引委員会に提出された10-kフォームの「リスクファクター」、「財務状況と業績の管理に関する討論」および他の場所で。Ultra Clean Holdings、Inc.は、法律によって要求されない限り、これらの前向き見通しの声明を公に更新または見直すことはありません。
お問い合わせ:
Rhonda Bennetto
SVP Investor Relations
rbennetto@uct.com
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ULTRA CLEAN HOLDINGS、INC。 |
簡易合算損益計算書 |
(未確認;百万ドル、1株当たりデータを除く) |
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| 年度第3四半期が終了した時点での | | 6ヶ月間の期間 |
| 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
収益: | | | | | | | |
製品 | $ | 452.7 | | | $ | 362.5 | | | $ | 871.2 | | | $ | 731.1 | |
サービス業 | 63.4 | | | 59.0 | | | 122.7 | | | 123.7 | |
収益合計 | 516.1 | | | 421.5 | | | 993.9 | | | 854.8 | |
売上原価: | | | | | | | |
製品 | 383.9 | | | 311.1 | | | 738.0 | | | 626.2 | |
サービス業 | 43.7 | | | 42.3 | | | 84.8 新規買 | | | 87.5 | |
総コスト収益 | 427.6 | | | 353.4 | | | 822.8 | | | 713.7 | |
粗利率 | 88.5 | | | 68.1 | | | 171.1 | | | 141.1 | |
営業費用: | | | | | | | |
研究開発 | 7.1 | | | 7.2 | | | 14.1 | | | 14.3 | |
営業・マーケティング | 14.8 | | | 12.7 | | | 28.5 | | | 25.8 | |
一般管理費用 | 43.7 | | | 35.6 | | | 88.3 | | | 76.0 | |
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営業費用合計 | 65.6 | | | 55.5 | | | 130.9 | | | 116.1 | |
営業利益 | 22.9 | | | 12.6 | | | 40.2 | | | 25.0 | |
利息収入 | 1.4 | | | 0.8 | | | 2.8 新規買 | | | (3)各テラハッシュの処理能力を生産するために必要なエネルギーのジュール数
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利子費用 | (11.7) | | | (11.8) | | | (23.9) | | | (23.6) | |
その他の収益(費用)、純額 | 17.4 | | | (1.5) | | | 13.5 | | | (3)各テラハッシュの処理能力を生産するために必要なエネルギーのジュール数
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所得税引当前純利益 | 30.0 | | | 0.1 | | | 32.6 | | | 4.0
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所得税引当金 | 8.5 | | | 8.3 | | | 18.4 | | | 11.8 | |
当期純利益 | 21.5 | | | (8.2) | | | 14.2 | | | (7.8) | |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 2.4 | | | 1.2 | | | 4.5 | | | (1)結果は、Lake Mariner施設での鉱業操作のハッシュレートとNautilus Cryptomine施設で生産されたハッシュレートのTeraWulfの純シェアを反映しています。
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当期純利益がUCtに帰属する | $ | 19.1 | | | $ | (9.4) | | | $ | 9.7 | | | $ | (12.8) | |
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UCtの普通株主1株当たりの当期純利益(損失): |
基本 | $ | 0.43 | | | $ | (0.21) | | | $ | オファリングに起因する株価帳簿価額の調整後上昇額 | | | $ | ユニット保有者に帰属する純資産の減少額
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希薄化後 | $ | 0.42 | | | $ | (0.21) | | | $ | 0.21 | | | $ | ユニット保有者に帰属する純資産の減少額
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1株当たり当期純利益の計算に使用された株数: | | | | | | | |
基本 | 44.9 | | | 44.7 | | | 44.7 | | | 44.8 | |
希薄化後 | 45.4
| | | 44.7 | | | 新規買45.3 | | | 44.8 | |
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ULTRA CLEAN HOLDINGS社 |
連結簡易貸借対照表 |
(未監査、百万円単位) |
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| 2024年6月28日 | | 2023年12月29日 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金及び現金同等物 | $ | 319.5 | | | $ | 307.0 | |
直接債務 | 206.9 | | | 180.8 | |
在庫 | 399.9 | | | 374.5 | |
前払費用およびその他の流動資産 | 34.5 | | | 30.9 | |
流動資産合計 | 960.8 | | | 893.2 | |
固定資産、装置及び器具、純額 | 326.6 | | | 328.3 | |
のれん | 265.2 | | | 265.2 | |
無形資産、純額 | 200.0 | | | 215.3 | |
繰延税金資産、純額 | 3.1 | | | 3.1 | |
運用リース契約に基づく資産 | 161.3 | | | 151.7 | |
その他の固定資産 | 10.3 | | | 10.9 | |
総資産 | $ | 1,927.3 | | | $ | 1,867.7 | |
負債及び純資産 | | | |
流動負債: | | | |
銀行借入金 | $ | 16.3 | | | $ | 17.6 | |
支払調整 | 229.0 | | | 192.9 | |
未払いの報酬および関連する福利厚生 | 49.2 | | | 47.7 | |
オペレーティングリース債務 | 18.7 | | | 18.1 | |
その他の流動負債 | 38.2 | | | 33.7 | |
流動負債合計 | 351.4 | | | 310.0 | |
銀行借入高(当座勘定を除く) | 478.3 | | | 461.2 | |
繰延税金負債 | 18.9 | | | 19.0 | |
オペレーティングリース債務 | 152.4 | | | 143.0 | |
その他の負債 | 14.6 | | | 37.3 | |
負債合計 | 1,015.6 | | | 970.5 | |
株式資本: | | | |
UCtの株主資本: | | | |
普通株式 | 503.3 | | | 496.6 | |
留保利益 | 356.4 | | | 346.7 | |
その他の総合損失 | (7.4) | | | (4.4) | |
UCt株主資本の合計 | 852.3 | | | 838.9 | |
非支配株主持分 | 59.4 | | | 58.3 | |
総資本 | 911.7 | | | 897.2 | |
負債および純資産合計 | $ | 1,927.3 | | | $ | 1,867.7 | |
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ULTRA CLEAN HOLDINGS社 |
キャッシュフローの概要 |
(未監査、百万円単位) |
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| 6ヶ月間の期間 |
| 6月28日、 2024 | | 6月30日 2023 |
(千円単位) | | | |
当期純利益 | $ | 14.2 | | | $ | (7.8) | |
当期純利益を調整するための項目による営業活動によるキャッシュフロー提供に調整: | | | |
減価償却費および償却費 | 22.7 | | | 18.2 | |
無形資産の摘早償却 | 15.3 | | | 11.4 | |
株式報酬認識支払い | 8.0 | | | 4.7 | |
債務発行コストの減価償却 | 1.9 | | | 1.9 | |
金融商品の公正価値の変動 | (22.6) | | | (0.2) | |
繰延税金資産 | (0.5) | | | (0.6)」 | |
有形固定資産の売却に伴う損失(利益) | 0.1 | | | (0.4) | |
資産および負債の変動: | | | |
売掛金 | (26.1) | | | 75.1 | |
在庫 | (25.4) | | | 45.1 | |
前払費用およびその他の流動資産 | (1.5) | | | 5.2 | |
その他の固定資産 | 0.7 | | | (0.3) | |
支払調整 | 41.4 | | | (62.6) | |
未払いの報酬および関連する福利厚生 | 1.5 | | | (12.5) | |
未払法人税等 | 1.4 | | | (-4.3) | |
オペレーティングリース資産と負債 | 0.5 | | | (2.9) | |
その他の負債 | 1.4 | | | (5.6) | |
営業活動によるキャッシュフロー | 33.0 | | | 64.4 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
固定資産の購入 | (31.0) | | | (47.0) | |
| | | |
設備の売却益 | 0.1 | | | 0.5 | |
投資活動によるキャッシュフローの純流出 | (30.9) | | | (46.5) | |
財務活動からのキャッシュフロー: | | | |
銀行借入金の受取 | 67.7 | | | ― | |
普通株式の発行による受取金額 | 0.9 新規買 | | | ― | |
債務の消滅 | (44.2) | | | ― | |
銀行借り入れの元本返済 | 現在の天気は良好です
現在の天気は良好です | | | (30.9) | |
債務発行費の支払い | (2.5) | | | ― | |
制限株式ユニットのベスト時における従業員の税金の支払い | (2.2) | | | (2.2) | |
合弁企業の株主への配当支払い | (0.1) | | | (0.1) | |
株式の買い戻し | ― | | | (23.7) | |
財務活動による純現金提供(使用) | 12.5 | | | (56.9) | |
現金及び現金同等物の為替レート変動の影響 | (2.1) | | | 1.0 | |
現金及び現金同等物の増加(減少) | 12.5 | | | (38.0) | |
期首の現金及び現金同等物 | 307.0 | | | 358.8 | |
期末の現金及び現金同等物 | $ | 319.5 | | | $ | 320.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ULTRA CLEAN HOLDINGS社 |
報告セグメント |
GAAPから非GAAPの調整 |
(未監査;単位:百万ドル) |
| | | | | | | | | | | |
| 米国会計原則 | | 非GAAP |
| 3ヶ月 | | 3ヶ月 |
| 2024年6月28日 | | 2024年6月28日 |
| 製品 | | サービス業 | | 統合された | | 製品 | | サービス業 | | 統合された |
収益 | $ | 452.7 | | $ | 63.4 | | $ | 516.1 | | $ | 452.7 | | $ | 63.4 | | $ | 516.1 |
粗利益 | $ | 68.8 | | $ | 19.7 | | $ | 88.5 | | $ | 70.8 | | $ | 20.7 | | $ | 91.5 |
粗利率 | 15.2 | % | | 31.1 | % | | 17.1 | % | | 15.6 | % | | 32.7 | % | | 17.7 | % |
営業利益 | $ | 18.8 | | $ | 4.1 | | $ | 22.9 | | $ | 28.2 | | $ | 7.5 | | $ | その他の負債 |
営業利益率 | 4.2 | % | | 6.5 | % | | 新規買4.4 | % | | 6.2 | % | | 11.8 | % | | 6.9 | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3ヶ月 |
| | | | | | | 2024年6月28日 |
| | | | | | | 製品 | | サービス業 | | 統合された |
GAAP粗利益から非GAAP粗利益への調整(百万ドル) |
報告されたGAAPベースの粗利益 | | $ | 68.8 | | $ | 19.7 | | $ | 88.5 |
無形資産の償却費(1) | | 1.3 | | 1.0 | | 2.3 |
株式ベースの補償費用(2) | | このボックスにチェックを入れ、セクション16を遵守しなくなった場合。フォーム4またはフォーム5の義務が継続される場合があります。
| | — | | このボックスにチェックを入れ、セクション16を遵守しなくなった場合。フォーム4またはフォーム5の義務が継続される場合があります。
|
リストラ費用(3) | | 0.2 | | — | | 0.2 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
非GAAP粗利益 | | $ | 70.8 | | $ | 20.7 | | $ | 91.5 |
| | | | | | | | | | | |
GAAP粗利率から非GAAP粗利率への調整 |
報告されたGAAPベースの粗利率 | | 15.2 | % | | 31.1 | % | | 17.1 | % |
無形資産の償却費(1) | | 0.3 | % | | 1.6 | % | | 0.5 | % |
株式ベースの補償費用(2) | | 0.1 | % | | ― | % | | 0.1 | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
リストラ費用(3) | | 0.0 | % | | ― | % | | 0.0 | % |
非GAAP粗利率 | | 15.6 | % | | 32.7 | % | | 17.7 | % |
| | | | | | | | | | | |
GAAPの営業利益からNon-GAAPの営業利益に調整(百万ドル単位) |
GAAPベースでの報告された営業利益 | | $ | 18.8 | | $ | 4.1 | | $ | 22.9 |
無形資産の償却費(1) | | 4.7 | | 2.9 | | 7.6 |
株式報酬費用(2) | | 4.2 | | このボックスにチェックを入れ、セクション16を遵守しなくなった場合。フォーム4またはフォーム5の義務が継続される場合があります。
| | 4.7 |
リストラ費用(3) | | このボックスにチェックを入れ、セクション16を遵守しなくなった場合。フォーム4またはフォーム5の義務が継続される場合があります。
| | — | | このボックスにチェックを入れ、セクション16を遵守しなくなった場合。フォーム4またはフォーム5の義務が継続される場合があります。
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
非GAAPに基づく営業利益 | | $ | 28.2 | | $ | 7.5 | | $ | その他の負債 |
| | | | | | | | | | | |
GAAPの営業利益率からNon-GAAPの営業利益率に調整 |
GAAPベースで報告された営業利益率 | | 4.2 | % | | 6.5 | % | | 新規買4.4 | % |
無形資産の償却費(1) | | 1.0 | % | | 4.5 | % | | 1.5 | % |
株式報酬費用(2) | | 0.9 新規買 | % | | 0.8 | % | | 0.9 新規買 | % |
リストラ費用(3) | | 0.1 | % | | ― | % | | 0.1 | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Non-GAAPの営業利益率 | | 6.2 | % | | 11.8 | % | | 6.9 | % |
| | | | | | | | | | | |
1、会社のビジネス買収に関連する無形資産の償却 |
2、従業員や取締役に与えられた株式に対する報酬費用を表します |
3、解雇、退職金、施設閉鎖に関連する費用を表します |
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ULTRA CLEAN HOLDINGS社 |
GAAPから非GAAPの調整結果の非監査の調整 |
| | | | | |
| 終了した三ヶ月間 |
| 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年3月29日 |
GAAP当期純利益から調整後の当期純利益への調整(百万ドル単位) |
UCtに帰属するGAAPベースの報告された当期純利益(損失) | $ | 19.1 | | $ | (9.4) | | $ | (9.4) |
無形資産の償却費(1) | 7.6 | | 5.5 | | 7.7 |
株式報酬費用(2) | 4.7 | | 1.3 | | 3.9 |
リストラ費用(3) | このボックスにチェックを入れ、セクション16を遵守しなくなった場合。フォーム4またはフォーム5の義務が継続される場合があります。
| | 2.4 | | 1.8 |
買収関連費用(4) | — | | 0.1 | | 0.3 |
公正価値に関連する調整(5) | (24.1) | | 1.6 | | 1.3 |
償却されたリファイナンス費用(6) | 3.6 | | — | | — |
法律関連費用(7) | — | | (0.9) | | — |
非GAAP調整の所得税影響(8) | 1.9 | | (1.6) | | (3.0) |
評価引当金の所得税影響(9) | 1.1 | | 8.1 | | 9.5 |
UCTに帰属する非GAAP当期純利益 | $ | 14.4 | | $ | 7.1 | | $ | 12.1 |
| | | | | |
GAAPに基づく営業利益から非GAAPに基づく営業利益への調整(百万ドル単位) |
報告されたGAAPベースの営業利益 | $ | 22.9 | | $ | 12.6 | | $ | 17.3 |
無形資産の償却費(1) | 7.6 | | 5.5 | | 7.7 |
株式ベースの報酬費用(2) | 4.7 | | 1.3 | | 3.9 |
リストラ費用(3) | このボックスにチェックを入れ、セクション16を遵守しなくなった場合。フォーム4またはフォーム5の義務が継続される場合があります。
| | 2.4 | | 1.8 |
買収関連費用(4) | — | | 0.1 | | 0.3 |
法的関連費用(7) | — | | (0.9) | | — |
非GAAPに基づく営業利益 | $ | その他の負債 | | $ | 21.0 | | $ | 31.0 |
| | | | | |
GAAPベースの営業利益から非GAAPベースの営業利益への調整 |
報告されたGAAPベースの営業利益率 | 新規買4.4 | % | | 3.0 | % | | 3.6 | % |
無形資産の償却費(1) | 1.5 | % | | (3)各テラハッシュの処理能力を生産するために必要なエネルギーのジュール数
| % | | 1.6 | % |
株式ベースの報酬費用(2) | 0.9 新規買 | % | | 0.3 | % | | 0.8 | % |
リストラ費用(3) | 0.1 | % | | 0.6 | % | | 0.4 | % |
買収関連費用(4) | ― | % | | 0.0 | % | | 0.1 | % |
法的関連費用(7) | ― | % | | (0.2) | % | | ― | % |
Non-GAAPの営業利益率 | 6.9 | % | | (1)結果は、Lake Mariner施設での鉱業操作のハッシュレートとNautilus Cryptomine施設で生産されたハッシュレートのTeraWulfの純シェアを反映しています。
| % | | 6.5 | % |
| | | | | |
GAAPベースの粗利益から非GAAPベースの粗利益への調整(百万ドル単位) |
報告されたGAAPベースの粗利益 | $ | 88.5 | | $ | 68.1 | | $ | 82.6 |
無形資産の償却費(1) | 2.3 | | 1.5 | | 2.3 |
株式ベースの報酬費用(2) | このボックスにチェックを入れ、セクション16を遵守しなくなった場合。フォーム4またはフォーム5の義務が継続される場合があります。
| | このボックスにチェックを入れ、セクション16を遵守しなくなった場合。フォーム4またはフォーム5の義務が継続される場合があります。
| | 0.6 |
リストラ費用(3) | 0.2 | | 0.4 | | — |
非GAAP粗利益 | $ | 91.5 | | $ | 70.5 | | $ | 85.5 |
| | | | | |
GAAPベースの粗利率から非GAAPベースの粗利率への調整 |
GAAPベースで報告された粗利率 | 17.1 | % | | 16.2 | % | | 17.3 | % |
無形資産の償却費(1) | 0.5 | % | | 0.3 | % | | 0.5 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
株式報酬費用(2) | 0.1 | % | | 0.1 | % | | 0.1 | % |
リストラ費用(3) | 0.0 | % | | 0.1 | % | | ― | % |
非GAAP粗利率 | 17.7 | % | | 16.7 | % | | 17.9 | % |
| | | | | |
その他(純)のGAAP調整後の調整を非GAAP調整後の調整(百万単位)に調整する財務報告書 |
GAAPベースのその他の収益(費用) | $ | 17.4 | | $ | (1.5) | | $ | (3.8) |
公正価値関連の調整(5) | (24.1) | | 2.9 | | 1.3 |
債務の再融資費用(6) | 3.6 | | — | | — |
非GAAPその他の収益(費用) | $ | (3.1) | | $ | 1.4 | | $ | (2.5) |
| | | | | |
希薄化後1株当たりのGAAP純利益(損失)から希薄化後1株当たりの非GAAP純利益(損失)に調整する |
GAAPベースで報告された当期純利益(損失) | $ | 0.42 | | $ | (0.21) | | $ | (0.21) |
無形資産の償却費(1) | 0.17 | | 0.12 | | 0.17 |
株式報酬費用(2) | 0.10 | | 0.03 | | 0.09 |
リストラ費用(3) | 0.01 | | 0.05 | | 0.04 |
買収関連費用(4) | — | | 0.01 | | 0.01 |
公正価値関連の調整(5) | (0.53) | | 0.04 | | 0.03 |
債務の再融資費用(6) | 0.08 | | — | | — |
法律関連費用(7) | — | | (0.02) | | — |
非GAAP調整の所得税効果(8) | 0.04 | | (0.04) | | (0.07) |
評価引当金の所得税効果(9) | 0.03 | | 0.18 | | 0.21 |
非米国会計基準による純利益 | $ | 0.32 | | $ | 0.16 | | $ | 0.27 |
希薄化後1株当たりの非GAAP基準での加重平均株数(百万単位) | 45.4 | | 45.0 | | 45.1 |
| | | | | |
ULTRA CLEAN HOLDINGS社 |
監査されていないGAAPと非GAAPの有効所得税率の調整 |
| | | | | |
| 終了した三ヶ月間 |
| 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年3月29日 |
GAAPベースの所得税費用 | $ | 8.5 | | | $ | 8.3 | | | $ | 9.9 | |
非GAAP調整の源泉徴収税の影響(8) | (1.9) | | | 1.6 | | | 3.0 | |
評価引当金の源泉徴収税の影響(9) | (1.1) | | | (8.1) | | | (9.5) | |
非GAAP所得税費用 | $ | 5.5 | | | $ | 1.8 | | | $ | 新規買3.4 | |
| | | | | |
GAAPベースでの税引前当期純利益 | $ | 30.0 | | | $ | 0.1 | | | $ | 2.7 | |
無形資産の償却費(1) | 7.6 | | | 5.5 | | | 7.7 | |
株式ベースの報酬費用(2) | 4.7 | | | (3)各テラハッシュの処理能力を生産するために必要なエネルギーのジュール数
| | | 3.9 | |
リストラに関する費用(3) | 0.5 | | | 2.4 | | | 1.8 | |
買収関連費用(4) | ― | | | 0.1 | | | 0.3 | |
公正価値調整に関連する調整(5) | (24.1) | | | 2.9 新規買 | | | (3)各テラハッシュの処理能力を生産するために必要なエネルギーのジュール数
| |
債務リファイナンスコストの費用化(6) | 3.6 | | | ― | | | ― | |
法律関連費用(7) | ― | | | (0.9) | | | ― | |
非GAAP税引前収益 | $ | 22.3 | | | $ | 12.3 | | | $ | 17.7 | |
GAAPベースでの有効所得税率 | 28.3 | % | | 8300.0 | % | | 366.7 | % |
非GAAPベースでの有効所得税率 | 24.7 | % | | 14.8 | % | | 19.7 | % |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
会社のビジネス買収に関連する無形資産の償却費用 |
社員および取締役に付与された株式の報酬費用 |
退職給付、施設閉鎖に関する費用 |
買収活動に関する費用 |
買収に関連する条件付期待債務および中間貸付金に関する公正価値調整、非支配持分による130万ドルの損失を差し引いた純額 |
修正された与信契約に関連する第三者取引コストおよび以前に資本化された債務を引当金に計上した費用 |
特定の法的手続きに関連する見積もり費用 |
項目(1)から(7)までの税務上の影響は、非GAAP税率に基づいています。 |
会社のGAAP税負担は通常、連邦および州の評価免除のフルの損失のため、会社の非GAAP税負担よりも高くなります。会社の非GAAP税率およびその結果の非GAAP税負担は、連邦または州の評価免除のポジションが存在しないと仮定した場合の税務上の影響を考慮しています。 |