展示品107
申込料は含まれておりません
届出費表の計算
表S-1
(表タイプ)
イオンバイオテクノロジー株式会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
表1：新規登録繰越証券
| 防衛を強化する タイプ |
防衛を強化する 類 タイトル |
料金を取る 計算 または桁上げ 進む ルール |
金額 登録済み （1） |
提案する が最大 製品 価格 単位あたりの |
極大値 集計 発行価格 |
料金基準 | 額： 登録 手数料 （2） |
携帯する 進む Form タイプ |
携帯する 進む ファイル 番号 |
携帯する 進む 初期 effective 日付 |
料金を徴収する の前 有料 In 接続 【未販売】 証券 to be Carried 進む | ||||||||||||||||||||||||||||
| 新規登録証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前払った費用 | 株式会社 | A類普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値があります | 457(g) | 3,988,952 | (3) | $ | 11.50 | (4) | $ | 45,872,948.00 | 0.0001476 | $ | 6,770.85 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 以前払った費用 | 株式会社 | A類普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値があります | 457(c) | 401,000 | (5) | $ | 2.3465 | (6) | $ | 940,946.50 | 0.0001476 | $ | 138.88 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 以前払った費用 | 株式会社 | A類普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値があります | 457(c) | 20,177,178 | (7) | $ | 2.3465 | (6) | $ | 47,345,748.18 | 0.0001476 | $ | 6,988.23 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 以前払った費用 | 株式会社 | A類普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値があります | 457(c) | 966,566 | (8) | $ | 2.3465 | (6) | $ | 2,268,047.12 | 0.0001476 | $ | 334.76 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 以前払った費用 | 株式会社 | A類普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値があります | 457(h) | 3,421,344 | (9) | $ | 10.00 | (10) | $ | 34,213,440.00 | 0.0001476 | $ | 5,049.90 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 以前払った費用 | 株式会社 | A類普通株購入の引受権証 | 457(g) | 3,988,952 | - | - | 0.0001476 | (11) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 以前払った費用 | 株式会社 | A類普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値があります | 457(i) | 28,737,150 | (12) | $ | 1.00 | (12) | $ | 28,737,150.00 | 0.0001476 | $ | 4,241.60 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 以前払った費用 | 株式会社 | A類普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値があります | 457(c) | 252,832 | (13) | $ | 2.3465 | (6) | $ | 593,270.29 | 0.0001476 | $ | 87.57 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 発売総金額 | $ | 159,971,550.08 | 0.0001476 | $ | 23,611.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支払った総費用 | $ | 52,765.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総費用相殺 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正味の費用を納める | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 証券法規則 416 （ a ） に従い、株式分割、株式配当または類似の取引に起因する希薄化を防止するために発行される可能性のある追加有価証券の不確定な数も登録されています。 |
| (2) | 証券法第457条の規定によると、登録予定証券の提案最高総発行価格に0.0001476を乗じて算出した。 |
| (3) | 3，988，952株A類普通株から構成され、1株当たり額面0.0001ドル(“普通株”)は、保有者が3，988，952部の株式承認証を行使して普通株を購入する時に発行できる(“私募株式承認証”)。 |
| (4) | 1株当たりの価格は私募株式証1部あたり11.50ドルの行使価格に基づく。 |
| (5) | （ i ） 2023 年 7 月 27 日付で 2024 年 7 月 3 日付で修正された特定のエンゲージメントレターに基づき、登録者と J. V.b. の間で発行された 40 万株の普通株式で構成されます。（ ii ） 2023 年 6 月 29 日付の当該特定引受契約に基づき発行された普通株式 1，000 株の発行について、登録者及び当該特定取引先 （ それぞれ登録保有者 ） による発行。 |
| (6) | 証券法規則 457 （ c ） に従い、登録手数料の計算のみを目的として、提案された 1 株当たり最高募集価格は、 7 月 22 日の NYSE アメリカン上場普通株式の高値 2.433 ドルと安値 2.26 ドルの平均値である 2.3465 ドルです。2024 年 （ 当該日は、本登録ステートメントが SEC に最初に提出された日から 5 営業日以内 ） 。 |
| (7) | 20，177，178株を代表する企業合併に関連する普通株(登録声明で定義されているように、本展示品はその一部である)。 |
| (8) | 965，566株普通株を代表して、制限株式奨励決済時に発行するために保留する。 |
| (9) | 代表3，421，344株普通株は、購入普通株の選択権を行使する際に発行するために予約されている。 |
| (10) | 証券法457(H)条によると、登録料を計算するだけで、提案された1株当たり最高発行価格は10.00ドルであり、本登録声明がカバーするオプションの加重平均行使価格を行使することができる。 |
| (11) | 証券法第457(G)条によれば，私募株式証の全登録費は，私募株式証の基礎となる普通株株に割り当てられ，私募株式証は単独で費用を支払う必要はない。 |
| (12) | 代表登録者は，2024年3月19日の引受契約に基づいて発行されたいくつかの高級担保転換可能手形変換後に発行可能な普通株であり，登録者と大宇製薬株式会社との間の引受協定は2024年3月19日である。(“交換手形”)は、1株当たり1.00ドル(交換可能手形の満期日までの最高課税利息とする)。 |
| (13) | 特定のプライベート · プレイスメント · ワラントのキャッシュレス行使により発行された普通株式を表します。 |