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金融商品デリバティブメンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-12-310000884887アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ公認会計基準：その他の資産メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2024-06-300000884887アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ公認会計基準：その他の資産メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-12-310000884887アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2024-06-300000884887アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-12-310000884887US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2024-06-300000884887US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-12-310000884887rcl： LongTermDebtCurrentMemberアメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers2024-01-012024-06-300000884887rcl： 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その他収入と支出メンバー2024-04-012024-06-300000884887アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーrcl： その他収入と支出メンバー2023-04-012023-06-300000884887アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーrcl： その他収入と支出メンバー2024-01-012024-06-300000884887アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーrcl： その他収入と支出メンバー2023-01-012023-06-300000884887rcl： LauraHodgesBethge メンバー2024-04-012024-06-300000884887rcl： LauraHodgesBethge メンバー2024-06-30
アメリカ合衆国
証券取引委員会
ワシントン D. C. 20549
表：10-Q
(マーク1) | | | | | |
| ☒ | 1934 年証券取引所法第 13 条または第 15 条 （ d ） に基づく四半期報告書 |
本四半期末まで2024年6月30日
OR | | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13又は15(D)節に提出された移行報告書 |
移行期間中から トゥ
委員会ファイル番号 ： 1-11884
ロイヤルカリブクルーズ有限公司.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載) | | | | | | | | |
共和国リベリア | | 98-0081645 |
| (登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
1050 カリブ海道, マイアミです, フロリダ州33132
（ 主要執行役所住所 ） （ 郵便番号 ）
(305) 539-6000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
適用されない
（ 前回報告以降に変更された場合、旧氏名 · 旧住所 · 前年度 ）
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株は、1株当たり0.01ドルです | | RCL 社 | | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内に(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間内に)1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい ☒*違います☐
登録者が、規則 S—t の規則 405 （ 本章 § 232.405 ） に従って提出する必要があるすべてのインタラクティブデータファイルを、以前の 12 ヶ月間 （ または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったそれより短い期間 ） に電子的に提出したかどうかをチェックマークで示します。 はい ☒*違います☐
登録者が大規模な加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告会社、または新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示します。取引法第 120 億 2 条の「大手加速型ファイラー」、「加速型ファイラー」、「小規模報告会社」、および「新興成長会社」の定義を参照してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ☒ | | ファイルマネージャを加速する☐ | | 非加速ファイルサーバ☐ | | 規模の小さい報告会社☐ |
新興成長型会社☐ | | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者がシェル会社であるかどうかをチェックマークで示します （ 取引法規則 120 億 2 で定義されているように ） 。 はい ☐いいえ、違います☒
いくつありますか257,420,3412024 年 7 月 22 日現在発行済普通株式。
ロイヤルカリブンクルーズ株式会社
目次ページ | | | | | |
| | ページ |
| | |
第1部：財務情報 | |
| | |
項目1.財務諸表 | 1 |
| | |
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 | 21 |
| | |
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 | 36 |
| | |
項目4.制御とプログラム | 36 |
| | |
第2部：その他の情報 | |
| | |
項目1.法的訴訟 | 37 |
| | |
第1 A項。リスク要因 | 37 |
| | |
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 | 38 |
| |
項目5.その他の情報 | 38 |
| |
項目6.展示品 | 39 |
| | |
署名 | 41 |
第1部：財務情報
項目1.財務諸表
ロイヤルカリブンクルーズ株式会社
総合総合収益表(損益表)
（ 未監査； 株当たりデータを除く百万単位 ） | | | | | | | | | | | |
| 6 月 30 日期末 |
| | 2024 | | 2023 |
| 旅客券収入 | $ | 2,887 | | | $ | 2,444 | |
| オンボードおよびその他の収益 | 1,223 | | | 1,079 | |
| 総収入 | 4,110 | | | 3,523 | |
| クルーズ運営費 ： | | | |
| 手数料 · 輸送等 | 572 | | | 516 | |
| 車載やその他 | 244 | | | 220 | |
| 給与明細及び関連 | 313 | | | 284 | |
| 食べ物 | 225 | | | 203 | |
| 燃料.燃料 | 282 | | | 276 | |
| その他の運営 | 516 | | | 456 | |
| クルーズ運営費用の総額 | 2,152 | | | 1,955 | |
| マーケティング · 販売 · 管理費 | 466 | | | 435 | |
| 減価償却および償却費用 | 393 | | | 362 | |
| 営業収入 | 1,099 | | | 771 | |
| その他の収入(支出)： | | | |
| 利 子 収入 | 4 | | | 10 | |
| 利息費用 （ 資本化利息を差し引いた ） | (298) | | | (355) | |
| 株式投資所得 | 56 | | | 42 | |
| その他の費用 | (3) | | | (5) | |
| | (241) | | | (308) | |
| 純収入 | 858 | | | 463 | |
| マイナス ： 非支配権益による純利益 | 4 | | | 4 | |
| ロイヤル · カリブン · クルーズ株式会社の純利益。 | $ | 854 | | | $ | 459 | |
| 1株当たりの収益： | | | |
| 基本的な情報 | $ | 3.32 | | | $ | 1.79 | |
| 薄めにする | $ | 3.11 | | | $ | 1.70 | |
| 加重平均株数 ： | | | |
| 基本的な情報 | 257 | | | 256 | |
| 薄めにする | 281 | | | 282 | |
| 総合収益(赤字) | | | |
| 純収入 | $ | 858 | | | $ | 463 | |
| その他の全面収益(損失)： | | | |
| 外国為替換算調整 | 6 | | | (3) | |
| 確定給付プランの変更 | (12) | | | (3) | |
| キャッシュ · フロー · デリバティブ · ヘッジの利益 （ 損失 ） | (31) | | | 5 | |
| その他総合損失合計 | (37) | | | (1) | |
| 総合収益 | 821 | | | 462 | |
| マイナス ： 非支配権益に起因する総合利益 | 4 | | | 4 | |
| ロイヤル · カリブン · クルーズ株式会社に起因する総合利益。 | $ | 817 | | | $ | 458 | |
ロイヤルカリブンクルーズ株式会社
総合総合収益表(損益表)
（ 未監査； 株当たりデータを除く百万単位 ）
| | | | | | | | | | | |
| 6 月 30 日までの半年 |
| 2024 | | 2023 |
| 旅客券収入 | $ | 5,429 | | | $ | 4,340 | |
| オンボードおよびその他の収益 | 2,409 | | | 2,068 | |
| 総収入 | 7,838 | | | 6,408 | |
| クルーズ運営費 ： | | | |
| 手数料 · 輸送等 | 1,070 | | | 919 | |
| 車載やその他 | 437 | | | 379 | |
| 給与明細及び関連 | 631 | | | 594 | |
| 食べ物 | 446 | | | 402 | |
| 燃料.燃料 | 586 | | | 577 | |
| その他の運営 | 1,039 | | | 876 | |
| クルーズ運営費用の総額 | 4,209 | | | 3,747 | |
| マーケティング · 販売 · 管理費 | 1,001 | | | 896 | |
| 減価償却および償却費用 | 780 | | | 721 | |
| 営業収入 | 1,848 | | | 1,044 | |
| その他の収入(支出)： | | | |
| 利 子 収入 | 9 | | | 24 | |
| 利息費用 （ 資本化利息を差し引いた ） | (721) | | | (714) | |
| 株式投資所得 | 97 | | | 62 | |
| その他の費用 | (11) | | | (1) | |
| (626) | | | (629) | |
| 純収入 | 1,222 | | | 415 | |
| マイナス ： 非支配権益による純利益 | 8 | | | 4 | |
| ロイヤル · カリブン · クルーズ株式会社の純利益。 | $ | 1,214 | | | $ | 411 | |
| 1株当たりの収益： | | | |
| 基本的な情報 | $ | 4.72 | | | $ | 1.61 | |
| 薄めにする | $ | 4.46 | | | $ | 1.60 | |
| 加重平均株数 ： | | | |
| 基本的な情報 | 257 | | | 256 | |
| 薄めにする | 281 | | | 259 | |
| 総合収益(赤字) | | | |
| 純収入 | $ | 1,222 | | | $ | 415 | |
| その他の全面収益(損失)： | | | |
| 外国為替換算調整 | 10 | | | (10) | |
| 確定給付プランの変更 | (3) | | | — | |
| キャッシュフローデリバティブヘッジの利益 （ 損失 ） | 13 | | | (27) | |
| その他総合利益 （ 損失 ） 合計 | 20 | | | (37) | |
| 総合収益 | 1,242 | | | 378 | |
| マイナス ： 非支配権益に起因する総合利益 | 8 | | | 4 | |
| ロイヤル · カリブン · クルーズ株式会社に起因する総合利益。 | $ | 1,234 | | | $ | 374 | |
ロイヤルカリブンクルーズ株式会社
合併貸借対照表
(単位：百万、共有データを除く) | | | | | | | | | | | |
| | 時点で |
| | 六月三十日 | | 十二月三十一日 |
| | 2024 | | 2023 |
| | (未監査) | | |
| 資産 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金 · 現金同等物 | $ | 391 | | | $ | 497 | |
貿易およびその他の債権、 $手当を差し引いた8そして$72024 年 6 月 30 日と 2023 年 12 月 31 日に | 412 | | | 405 | |
| 在庫情報 | 242 | | | 248 | |
| 前払い費用と他の資産 | 790 | | | 617 | |
| デリバティブ金融商品 | 51 | | | 25 | |
| 流動資産総額 | 1,886 | | | 1,792 | |
| 財産と設備、純額 | 31,759 | | | 30,114 | |
| 経営的リース使用権資産 | 589 | | | 611 | |
| グッドウィル | 809 | | | 809 | |
その他の資産 （ 引当を除く ）42そして$432024 年 6 月 30 日と 2023 年 12 月 31 日に | 1,931 | | | 1,805 | |
| 総資産 | $ | 36,974 | | | $ | 35,131 | |
| 負債と株主権益 | | | |
| 経常負債 | | | |
| 長期債務の当期部分 | $ | 1,332 | | | $ | 1,720 | |
| 賃貸負債の当期部分を経営する | 64 | | | 65 | |
| 売掛金 | 821 | | | 792 | |
| 費用とその他の負債を計算すべきである | 1,410 | | | 1,478 | |
| デリバティブ金融商品 | 22 | | | 35 | |
| 取引先預金 | 6,245 | | | 5,311 | |
| 流動負債総額 | 9,894 | | | 9,401 | |
| 長期債務 | 19,785 | | | 19,732 | |
| 長期経営賃貸負債 | 591 | | | 613 | |
| その他長期負債 | 522 | | | 486 | |
| 負債総額 | 30,792 | | | 30,232 | |
| | | |
| 株主権益 | | | |
優先株($0.01額面価値20,000,000ライセンス株；違います。優秀 ） | — | | | — | |
普通株($0.01額面価値500,000,000ライセンス株；285,863,919そして 284,672,3862024 年 6 月 30 日、 2023 年 12 月 31 日に発行された株式 ） | 3 | | | 3 | |
| 実収資本 | 7,536 | | | 7,474 | |
| 利益剰余金(累積損失) | 1,204 | | | (10) | |
| その他の総合損失を累計する | (654) | | | (674) | |
在庫株(株)28,468,430そして 28,248,1252024 年 6 月 30 日、 2023 年 12 月 31 日 ） 。 | (2,081) | | | (2,069) | |
| ロイヤル · カリビアン · クルーズ株式会社に帰属する株主持分総額 | 6,008 | | | 4,724 | |
| 非制御的権益 | 174 | | | 175 | |
| 株主権益総額 | 6,182 | | | 4,899 | |
| 総負債と株主権益 | $ | 36,974 | | | $ | 35,131 | |
| | | | | | | | | | | |
| ロイヤルカリブンクルーズ株式会社 |
| 統合現金フロー表 |
(未監査、単位：百万) |
| 6 月 30 日までの半年 |
| | 2024 | | 2023 |
| 経営活動 | | | |
| 純収入 | $ | 1,222 | | | $ | 415 | |
| 調整： | | | |
| 減価償却 · 償却 | 780 | | | 721 | |
| 繰延所得税費用 （ 利益 ） | 5 | | | (6) | |
| ヘッジ指定されていないデリバティブ商品の損失 （ 利益 ） | 40 | | | (12) | |
| 株式ベースの給与費用 | 83 | | | 66 | |
| 株式投資所得 | (97) | | | (62) | |
| 債務発行コスト·割引·割増償却 | 51 | | | 58 | |
| 債務返済損失 | 133 | | | 44 | |
| 営業資産 · 負債の変動 | | | |
| （ 増加 ） 貿易その他の債権の減少、純 | (16) | | | 132 | |
| 在庫の削減 | 6 | | | 8 | |
| 前払い費用等の資産の増加 | (196) | | | (139) | |
| 買掛金貿易の増加 | 18 | | | 30 | |
| 未払い費用等の減少 | (47) | | | (63) | |
| 顧客預金の増加 | 934 | | | 1,508 | |
| その他、純額 | (15) | | | 2 | |
| 経営活動が提供する現金純額 | 2,901 | | | 2,702 | |
| 投資活動 | | | |
| 財産と設備を購入する | (2,382) | | | (1,048) | |
| デリバティブ金融商品の決済受入金 | 12 | | | 18 | |
| デリバティブ金融商品の決済に支払われた現金 | (92) | | | (14) | |
| 非連結関連会社への投資及び貸出 | (20) | | | — | |
| 非連結関連会社からの融資による現金受領 | 9 | | | 11 | |
| その他、純額 | (21) | | | 12 | |
| 投資活動に使用された純現金 | (2,494) | | | (1,021) | |
| 融資活動 | | | |
| 負債収益 | 4,698 | | | 1,208 | |
| 起債コスト | (87) | | | (53) | |
| 債務を返済する | (4,974) | | | (4,249) | |
| 負債返済のプレミアム | (104) | | | — | |
| | | |
| 非支配権の売却による収益 | — | | | 209 | |
| その他、純額 | (44) | | | (4) | |
| 資金調達活動に使用された純現金 | (511) | | | (2,889) | |
| 為替レート変動が現金及び現金同等物に与える影響 | (2) | | | — | |
| 現金と現金等価物の純減少 | (106) | | | (1,209) | |
| 期初現金及び現金等価物 | 497 | | | 1,935 | |
| 期末現金および現金等価物 | $ | 391 | | | $ | 726 | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
| ロイヤルカリブンクルーズ株式会社 |
| 統合現金フロー表 |
(未監査、単位：百万) |
| 6 月 30 日までの半年 |
| | 2024 | | 2023 |
| 補足開示 | | | |
| 期間内に支払われた現金： | | | |
| 資本化金額を差し引いた利子純額 | $ | 621 | | | $ | 560 | |
| 非現金投資活動 | | | |
| | | |
| 買掛金に含まれる財産 · 設備の購入 · 経費その他の負債 | $ | 34 | | | $ | 18 | |
| | | |
| | | |
| | | |
ロイヤルカリブンクルーズ株式会社
合併株主権益報告書
（ 未監査； 数百万単位 ）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 | | 実収資本 | | 利益を残す | | その他の総合損失を累計する | | 在庫株 | | 非持株権益 | | 株主権益総額 |
| 2024 年 4 月 1 日の残高 | $ | 3 | | | $ | 7,496 | | | $ | 350 | | | $ | (617) | | | $ | (2,081) | | | $ | 174 | | | $ | 5,325 | |
| 従業員ストックプランに関する活動 | — | | | 40 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| キャッシュ · フロー · デリバティブ · ヘッジの変更 | — | | | — | | | — | | | (31) | | | — | | | — | | | (31) | |
| 確定給付プランの変更 | — | | | — | | | — | | | (12) | | | — | | | — | | | (12) | |
| 外国為替換算調整 | — | | | — | | | — | | | 6 | | | — | | | — | | | 6 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 非支配権益による純利益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | 4 | |
| その他の非支配権益に起因する活動 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4) | | | (4) | |
| ロイヤル · カリブン · クルーズ株式会社の純利益。 | — | | | — | | | 854 | | | — | | | — | | | — | | | 854 | |
| 2024年6月30日の残高 | $ | 3 | | | $ | 7,536 | | | $ | 1,204 | | | $ | (654) | | | $ | (2,081) | | | $ | 174 | | | $ | 6,182 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 | | 実収資本 | | (累積赤字)
利益を残す | | その他の総合損失を累計する | | 在庫株 | | 非持株権益 | | 株主権益総額 |
| 2024 年 1 月 1 日現在の残高 | $ | 3 | | | $ | 7,474 | | | $ | (10) | | | $ | (674) | | | $ | (2,069) | | | 175 | | | $ | 4,899 | |
| 従業員ストックプランに関する活動 | — | | | 62 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 62 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| キャッシュ · フロー · デリバティブ · ヘッジの変更 | — | | | — | | | — | | | 13 | | | — | | | — | | | 13 | |
| 確定給付プランの変更 | — | | | — | | | — | | | (3) | | | — | | | — | | | (3) | |
| 外国為替換算調整 | — | | | — | | | — | | | 10 | | | — | | | — | | | 10 | |
| 在庫株を購入する | — | | | — | | | — | | | — | | | (12) | | | — | | | (12) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 非支配権益による純利益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8 | | | 8 | |
| その他の非支配権益に起因する活動 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (9) | | | (9) | |
| ロイヤル · カリブン · クルーズ株式会社の純利益。 | — | | | — | | | 1,214 | | | — | | | — | | | — | | | 1,214 | |
| 2024年6月30日の残高 | $ | 3 | | | $ | 7,536 | | | $ | 1,204 | | | $ | (654) | | | $ | (2,081) | | | $ | 174 | | | $ | 6,182 | |
ロイヤルカリブンクルーズ株式会社
合併株主権益報告書
（ 未監査； 数百万単位 ）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 | | 実収資本 | | 赤字を累計する | | その他の総合損失を累計する | | 在庫株 | | 非持株権益 | | 株主権益総額 |
| 2023年4月1日の残高 | $ | 3 | | | $ | 7,351 | | | $ | (1,755) | | | $ | (679) | | | $ | (2,069) | | | $ | 174 | | | $ | 3,025 | |
| 従業員ストックプランに関する活動 | — | | | 43 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 43 | |
| 可換紙幣決済 | — | | | 12 | | | — | | | | | | | | | 12 | |
| キャッシュ · フロー · デリバティブ · ヘッジの変更 | — | | | — | | | — | | | 5 | | | — | | | — | | | 5 | |
| 確定給付プランの変更 | — | | | — | | | — | | | (3) | | | — | | | — | | | (3) | |
| 外国為替換算調整 | — | | | — | | | — | | | (3) | | | — | | | — | | | (3) | |
| 非支配権益による純利益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | 4 | |
| ロイヤル · カリブン · クルーズ株式会社の純利益。 | — | | | — | | | 459 | | | — | | | — | | | — | | | 459 | |
| 2023年6月30日の残高 | $ | 3 | | | $ | 7,406 | | | $ | (1,296) | | | $ | (680) | | | $ | (2,069) | | | $ | 178 | | | $ | 3,542 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 | | 実収資本 | | 赤字を累計する | | その他の総合損失を累計する | | 在庫株 | | 非持株権益 | | 株主権益総額 |
| 2023年1月1日の残高 | $ | 3 | | | $ | 7,285 | | | $ | (1,707) | | | $ | (643) | | | $ | (2,068) | | | $ | — | | | $ | 2,870 | |
| 従業員ストックプランに関する活動 | — | | | 64 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 64 | |
| 可換紙幣決済 | — | | | 12 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 12 | |
| キャッシュ · フロー · デリバティブ · ヘッジの変更 | — | | | — | | | — | | | (27) | | | — | | | — | | | (27) | |
| 確定給付プランの変更 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 外国為替換算調整 | — | | | — | | | — | | | (10) | | | — | | | — | | | (10) | |
| 在庫株を購入する | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
| 非持株権を売却する | — | | | 45 | | | — | | | — | | | — | | | 174 | | | 219 | |
| 非支配権益による純利益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | 4 | |
| ロイヤル · カリブン · クルーズ株式会社の純利益。 | — | | | — | | | 411 | | | — | | | — | | | — | | | 411 | |
| 2023年6月30日の残高 | $ | 3 | | | $ | 7,406 | | | $ | (1,296) | | | $ | (680) | | | $ | (2,069) | | | $ | 178 | | | $ | 3,542 | |
ロイヤルカリブンクルーズ株式会社
連結財務諸表付記
(未監査)
このフォーム 10—Q の四半期報告書で使用されるように、 「ロイヤルカリビアン」、「ロイヤルカリビアングループ」、「当社」、「当社」および「当社」は、ロイヤルカリビアンクルーズ株式会社および、文脈によっては、ロイヤルカリビアンクルーズ株式会社を指します。連結子会社および / または関連会社。「 Royal Caribbean International 」、「 Celebrity Cruises 」、「 Silversea Cruises 」とは、当社の完全所有のグローバルクルーズブランドを指します。フォーム 10—Q に関するこの四半期報告書を通じて、当社は、所有権を有するパートナーブランド （TUI Cruises） や「 Hapag—Lloyd Cruises 」など） にも言及しています。しかし」, これらのパートナーブランドは合併されていない投資であるため、他の説明がない限り、私たちの経営業績や他の開示にはこれらのブランドは含まれていません。クルーズリゾート業界の慣例によると、多くの船室は3人以上の乗客を収容できるが、各船室の二重入居率に基づいて用語“寝台”を決定する。本Form 10−Q四半期報告は，2023年12月31日までのForm 10−k年次報告とともに読まなければならない。
このForm 10-Q四半期報告書には、他社の商標、商号、サービスマークも含まれています。私たちは、他の側の商標、商号、サービスマークを使用したり、展示したりするためではありません。私たちとこれらの他の当事者との関係も、私たちとこれらの他の当事者との関係も、私たちが裏書きしたり、賛助してくれることも示唆していません。
注1それは.一般情報
業務説明
私たちはグローバルクルーズ会社です。私たちは所有し運営しています三つ世界クルーズブランド：ロイヤルカリブ国際クルーズ、有名人クルーズ、銀海クルーズ(総称して私たちの世界ブランドと呼ばれる)。私たちはもう一つの家を持っている50ドイツブランドの途易クルーズとHapag-Lloydクルーズ(総称して私たちの“パートナーブランド”と呼ばれる)を経営する途易クルーズ有限公司(“途易クルーズ”)の合弁企業権益。私たちは権益会計方法に基づいてパートナーブランドへの投資を会計計算します。グローバルブランドとパートナーブランドは共同で1本を持っています682024年6月30日までの出荷量。私たちの船は一連の世界航路を提供して、選ぶことができます1,000目的地を超える120すべての国にあります7人各大陸。
連結財務諸表の作成根拠
監査されていない総合財務諸表は、米国証券取引委員会の規則及び規定に基づいて列報されている。これらのレポートには、本明細書で報告された中期業績を公平に陳述するために必要なすべての調整が含まれていると考えられる。調整には正常な経常項目のみが含まれており，以下の付記で検討したいずれの項目も除外した。米国公認会計原則(“GAAP”)に従って作成された財務諸表に通常含まれるいくつかの情報および脚注開示は、米国証券取引委員会規則および法規によって許可された場合に簡素化または省略されている。これらの原則に基づいて財務諸表を作成するには見積もり数が必要である。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。注釈2を参照それは.重要会計政策の概要このForm 10−Q四半期報告と我々の2023年12月31日までの年次Form 10−k年次報告では，我々の重要な会計政策を検討している。同社はその列報方式を数千から数百万に変更しているため、前期に開示された金額を任意に必要な切り込み調整を行っている。
すべての重要な会社間口座と取引は合併で除去されるだろう。私たちが統制しているエンティティは、通常50%を超える直接所有権権益によって証明され、私たちが主要な受益者として決定された可変利益エンティティ。注5をご覧くださいそれは.投資やその他の資産私たちの可変利益実体に関するより多くの情報。私たちがコントロールしないが財務と経営政策に重大な影響を与える関連会社に対しては、通常20%から50%の直接所有権権益証明、投資使用権益法で入金される。
注2それは.重要会計政策の概要
最近の会計公告
2023年8月、FASBはASU番号2023-05、企業合併-合弁企業結成(サブテーマ805-60)：確認と初期測定を発表した。本ASUは指導を提供し、合弁企業に公正価値でその成立時に受け取ったすべての寄付金を初歩的に評価することを要求した。この指導意見は、合弁企業財務諸表使用者により多くの意思決定に有用な情報を提供することを目的としている。本ASUは、予想成立日が2025年1月1日以降の合弁実体に有効である。早期採用を許可し，採用日までに設立された合弁企業は，新たな指導意見をその最初の設立日にたどることを選択することができる。私たちは現在、新しい指針が私たちの連結財務諸表に及ぼす影響を評価している。
2023年11月、FASBはASU番号2023-07、支部報告(テーマ280)：報告可能支部開示の改善を発表した。このASUは、重大な支部支出や他の支部プロジェクトの開示を強化することを要求し、会社に過渡期に支部に関するすべての年度開示を開示することを要求している。本ASUはまた、単一の報告可能な部分を有する共通エンティティが、本ASU修正案によって要求されるすべての開示および主題280内のすべての既存の部分開示を提供することを要求する。本ASUにおける改訂は、投資家が意思決定に役立つ財務分析をより多く作成することができるように、すべての公共エンティティに増分分類情報を毎年および中期的に開示することを要求することによって財務報告を改善することを目的としている。本ASUにおける改正案は，2023年12月15日以降の財政年度と2024年12月15日以降の財政年度内の移行期間で有効である。早期通過を許可し、修正案は提出されたすべての時期にさかのぼって適用されなければならない。私たちは現在、新しい指針が私たちの総合財務諸表と関連開示に及ぼす影響を評価している。
FASBは2023-09号、所得税(主題740)：所得税の改善開示を発表した。新たなガイドラインは，所得税開示の透明性と意思決定の有用性を向上させることを目的としており，主に税率調節種別や管轄区域で支払われる所得税の標準化と分類を行っている。本ASUは2024年12月15日以降の年次期間内に有効である。早期採用と遡及応用を可能にする。私たちは現在、新しい指針が私たちの総合財務諸表と関連開示に及ぼす影響を評価している。
注3それは.収入.収入
収入確認
収入は私たちが顧客との契約に規定されている対価格に基づいて計量され、関連する業績義務が履行されていることが確認された
私たちの収入の大部分はクルーズ旅客輸送契約から来ています。これらの契約は旅客券収入私たちの総合総合収益表にあります。これらの契約書によると、私たちの義務は航空券の価格と交換するためにクルーズ休暇を提供することです。私たちは義務を履行する前に支払いを受けて、毎回のクルーズ持続時間の収入を確認します。通常範囲は三つへ 28夜です。
旅客券収入私たちのお客様からの港料も含めて、旅客数によって違います。これらのタイプの港コストと、乗客数によって変化しない港コストは、私たちのクルーズ運営費用に含まれています。私たちのお客さんから受け取った港の料金は旅客券収入総額は $でした266百万ドルとドル2262024 年 6 月 30 日に終了した四半期と 2023 年の四半期はそれぞれ 100 万ドル、509百万ドルとドル4302024年6月30日と2023年6月30日までの6カ月はそれぞれ100万ドル。
総売上高は オンボードおよびその他の収益主に旅客運賃に含まれない船上商品 · サービスの販売による収益で構成されています当社は、これらの商品およびサービスをクルーズ乗客に譲渡する前にまたは同時に支払いを受け取り、関連するクルーズ期間中に収益を認識します。
お客様との契約期間が 1 年未満であるため、実用的な便宜として、残された業績義務の開示を省略しています。
仕分け収入
以下の表は、クルーズ旅程を提供している地域別の総収益を内訳しています （ 数百万単位 ） 。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 月 30 日期末 | | 6 月 30 日までの半年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 旅程別収入 | | | | | | | |
| 北米 （1） | $ | 2,575 | | | $ | 2,137 | | | $ | 5,265 | | | $ | 4,330 | |
| アジア · 太平洋 | 235 | | | 169 | | | 741 | | | 502 | |
| ヨーロッパ | 841 | | | 841 | | | 863 | | | 843 | |
| その他の地域 （ 2 ） | 278 | | | 227 | | | 600 | | | 442 | |
| 旅程別総収入 | 3,929 | | | 3,374 | | | 7,469 | | | 6,117 | |
| その他の収益 （ 3 ） | 181 | | | 149 | | | 369 | | | 291 | |
| 総収入 | $ | 4,110 | | | $ | 3,523 | | | $ | 7,838 | | | $ | 6,408 | |
(1)アメリカ、カナダ、メキシコ、カリブ海地域を含む。
(2) 主に南アメリカとラテンアメリカ諸国で季節的な影響を受ける行程を含む。
(3) 主にキャンセル費用、休暇保護保険、カジノ運営、クルーズ前後の旅行、およびある港施設の運営費に関する収入が含まれている。金額には、私たちが合併していない付属会社を代表して提供する調達·管理関連サービスに関する収入も含まれています。注5をご覧くださいそれは.投資やその他の資産私たちが合併していない付属会社に関するもっと多くの情報。
チケット収入は予約場所によって地理的地域によって異なります2024年6月30日と2023年6月30日までの四半期と6ヶ月間、私たちのお客様は以下の地域から来ました
| | | | | | | | | | | |
| 6 月 30 日期末 |
| 2024 | | 2023 |
| チケット収入： | | | |
| アメリカです | 79 | % | | 76 | % |
| 他のすべての国/地域(1) | 21 | % | | 24 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 6 月 30 日までの半年 |
| 2024 | | 2023 |
| チケット収入： | | | |
| アメリカ合衆国 | 76 | % | | 76 | % |
| 他のすべての国/地域(1) | 24 | % | | 24 | % |
(1)2024年6月30日と2023年6月30日までの四半期と6カ月間、他の国の収入が10%を超える国はなかった。
顧客預金と契約負債
私たちの支払い条件は普通予約金を前払いして予約を確認する必要があります。残高はクルーズの前に支払います。客船販売から受け取った保証金は最初に取引先預金私たちの総合貸借対照表で確認し、その後、クルーズ中のチケット収入または船上収入として確認します。ASC 606、取引先と契約した収入“契約責任”は、エンティティが顧客に貨物またはサービスを譲渡する義務として定義され、エンティティは、顧客の対価格を受信している。顧客保証金は、顧客が時間経過による顧客予約をキャンセルし、全額返金の一方的な権利を得るまで、契約責任であるとは考えられない取引先預金私たちの総合貸借対照表に記載されている契約負債は#ドルです3.410億ドル2.6それぞれ2024年6月30日と2023年12月31日まで。
大流行中、お客様に柔軟性を提供し、将来のクルーズポイント(FCC)を獲得することを可能にすることで、航行予約をキャンセルしました。2024年6月30日まで、私たちの顧客預金残高は約ドルです2981億8千万枚の未償還FCC。私たちのFCCは払い戻しもできないし、有効期限もありません。私たちの歴史償還経験の分析によると、私たちのFCCの一部が今後しばらく使用される可能性は低いと考えられる。我々の現在の推計によると、2024年6月30日までの四半期と6ヶ月間で、無形のFCC破壊収入を確認した。償還行為の変化を監視し続け、顧客が余剰権利を行使する可能性がわずかになった場合には、破損に関する収入を推定·記録する。
契約売掛金と契約資産
私たちは通常お客様にクルーズ前に全額支払いを要求しますが、アメリカ以外の特定の市場からの収入の一部に信用条項を与えます。したがって、私たちはこのような市場の旅客輸送クルーズ契約に未返済の売掛金を持っている。クレジットカード業者からクルーズ航空券を購入する売掛金や、クルーズ航行前、期間、または直後にお客様に販売する商品やサービスもございます。しかも、私たちは船の特許権者の売掛金を持っている。これらの売掛金は貿易その他の売掛金、純私たちの総合貸借対照表にあります
私たちのクレジットカード処理プロトコルは、場合によっては準備金を維持することを要求しています。担保を支払うことでこの要求を満たすことができます。2024年6月30日現在、私たちのクレジットカード処理業者のうち、準備金の保留を要求している企業は一社もありません。
私たちは契約資産を持っています。これらの資産はサービス特許権に基づいて建築サービスの履行義務を履行する条件付き対価格権利を手配します。2024年6月30日と2023年12月31日までの契約資産は164
百万ドルとドル167それぞれ100万ドルですその他の資産私たちの総合貸借対照表にあります。私たちの巡航の持続時間が短いことと、私たちの入金条項を考慮すると、他に重要な契約資産はありません
顧客との契約のコストから確認した資産
前払い旅行コンサルタント手数料と前払いクレジットカードとデビットカード費用は顧客との契約の増分コストであり、これらの契約は資産であり、含まれていると考えられる前払い費用と他の資産私たちの総合貸借対照表にあります。旅行コンサルタント手数料と前払いクレジットカードとデビットカードの費用は#ドルです3212024年6月30日までの百万ドルと2572023年12月31日現在で100万円。私たちの前払い旅行コンサルタント手数料と前払いクレジットカードとデビットカードの費用は収入を確認する時或いは航程をキャンセルする時に確認して、主に以下の時間内に報告します手数料、輸送、その他私たちの総合総合収益表にあります。
注41株当たりの収益
基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益は以下のとおりである(単位：百万、1株当たりデータを含まない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 月 30 日期末 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| ロイヤルカリブクルーズ株式会社の1株当たりの基本収益の純収入 | $ | 854 | | | $ | 459 | | | $ | 1,214 | | | $ | 411 | |
| 転換手形の利子を増やす | 19 | | | 21 | | | 38 | | | 4 | |
| ロイヤルカリブクルーズ有限会社は希釈して1株当たりの収益純額 | 873 | | | 480 | | | 1,252 | | | 415 | |
| 加重平均普通株式発行済み | 257 | | | 256 | | | 257 | | | 256 | |
| 株式奨励の希釈効果 | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
| 転換可能手形の希釈効果 | 23 | | | 26 | | | 23 | | | 3 | |
| 希釈加重平均流通株 | 281 | | | 282 | | | 281 | | | 259 | |
| 基本1株当たりの収益 | $ | 3.32 | | | $ | 1.79 | | | $ | 4.72 | | | $ | 1.61 | |
| 希釈して1株当たり収益する | $ | 3.11 | | | $ | 1.70 | | | $ | 4.46 | | | $ | 1.60 | |
T以下は…違います。2024年6月30日と2023年6月30日の四半期まで、私たちの株式奨励および転換可能手形の逆希釈株。また他にも違います。2024年6月30日までの6ヶ月間の逆希釈株式と、約25,459,6412023年6月30日までの6カ月間の逆希釈株。
注5それは.投資やその他の資産
可変利益エンティティ(VIE)とは、(1)その投票権または同様の権利によってエンティティを直接または間接的に決定することができない活動、(2)エンティティの予期される損失を吸収する義務がない、(3)エンティティの予期される余剰収益を得る権利がない、(2)エンティティの活動または持分投資家に十分な資金を提供していないエンティティを意味する。または(4)その経済的利益に比例しない投票権を有し、実体の活動は、不比例小投票権を有する投資家に関連して行われるか、または代表して行われる。私たちは私たちのクルーズ事業に関連する合弁企業で株式を持っています。私たちはこれらの投資の大部分を権益法投資または制御子会社として行っている。
2023年には，ICONインフラパートナーVI，L.P.(“ICON”)との連携協定を完了した。このパートナーシップは主に港に寄港するクルーズ埠頭施設とインフラを所有、開発、管理しており、最初はイタリアとスペインのいくつかの開発プロジェクトを含む。ICONとの取引の一部として販売もしています80ポッターマイアミターミナルにいる私たちの実体を持っています。次のをご覧ください権益法投資そして 制御子会社Sはこの取引に対するさらなる情報を取得する.また、このパートナーシップは、米領バージン諸島のインフラプロジェクトを将来的に所有、開発、管理する計画を含む、より多くの港湾インフラ開発を求める。
未合併投資(“権益法投資”)
途易クルーズ有限会社(“TUIC”)を確定しました50%の株式を持つ合弁企業は、途易クルーズとHapag-Lloydクルーズブランドを運営しており、VIEである。私たちは私たちがTUICの主な受益者ではないということを確認した。TUIC経済パフォーマンスに最も影響を与える活動を指導する権力は、私たちと私たちの合弁パートナーの途易株式会社が共有すると信じています。TUICのすべての重大な運営と財務決定には双方の同意が必要です
政党、私たちはこれがTUICに対する共有権力を作ったと思う。そのため、私たちはこの実体を合併せず、権益会計方法に従ってこの投資に対して会計計算を行う。
2024年6月30日現在、TUICに投資した帳簿純価値は$716百万ドルは主に$を含みます642百万ユーロの株式と1ユーロのローン63百万ドル、約百万ドルです68百万ドルは、2024年6月30日の為替レートで計算される。2023年12月31日現在、TUICに投資した帳簿純価値は$です657百万ドルは主に$を含みます566百万ユーロの株式と1ユーロのローン71百万ドル、約百万ドルです79百万ドルは、2023年12月31日の為替レートで計算される。このローンは販売と海の壮麗さ2016年4月には6.25年利%を払って超過しなければならない10何年もです。このローンは50%は途易株式会社によって保証され、船舶の優先担保権として保証されます
TUICには様々な造船および融資プロトコルがあり、その中には、私たちおよびTUIAGがそれぞれTUICにおける現在の所有権権益を減少させる能力を含むいくつかの制限が以下のように制限されている37.552033年5月までです。私たちの投資額と未返済の定期ローン潜水艦ですか実は、TUICでの私たちの投資は最大の損失に直面している
大バハマ造船有限公司(“バハマ”)が船舶メンテナンス·メンテナンス施設であることが確認されました。そのうちの1つです40%の非持株権は、VIEです。この施設はクルーズと貨物船、石油と天然ガスタンカー、海上部門にサービスを提供している。他の船舶修理施設のほかに、私たちはこの施設を利用して定期的に乾ドックと必要かもしれないいくつかの緊急修理を手配します。私たちは、このメカニズムの経済パフォーマンスに最も影響を与える活動を指導する権限がないので、私たちはこのメカニズムの主な受益者ではないことを確認した。そのため、私たちはこの実体を合併せず、権益会計方法に従ってこの投資に対して会計計算を行う。
2023年に私たちは50もう一方と合弁企業を設立する40バハマの%株主は浮式埠頭S.DE RLを運営します。(“浮きドック”)。浮きドックは建設されます二つ2025年と2026年に交付される予定の浮動乾燥ドックは、バハマにレンタルされ、運営中のすべてのクルーズや世界の大部分の商業船団にサービスを提供できるようになる。私たちは合弁パートナーとそれぞれ保証します50浮きドックは、乾ドックと関連する建造契約によって支払われたいくつかの分割払いの%に基づいて、いくつかの建設マイルストーンの実現に依存して、私たちの支払い保証総額を#ドルにします482024年6月30日現在、1億2千万ドル。私たちのFloating Dockへの投資は、ローンを含めて、2024年6月30日までの連結財務諸表に重要ではありません。
私たちは浮動埠頭がVIEであることを確認した。私たちは浮きドックの主な受益者ではないことを確認しました。ドック経済パフォーマンスに最も影響を与える活動を指導する権力は、私たちと私たちの合弁パートナーが共有すると信じているからです。ドックのすべての重大な運営と財務決定には双方の同意が必要であり、ドックへの共通の権力が生じると考えられる。そのため、私たちはこの実体を合併せず、権益会計方法に従ってこの投資に対して会計計算を行う。
2023年にはICONとの取引の一部として二つイタリアの実体は些細な純収益を獲得し、販売によって得られたわずかな収益を確認した。私たちは、このパートナー関係と2つのイタリアエンティティがVIEであることを確認しました。これらのイタリアのエンティティは、主に港に寄港するクルーズ埠頭施設の開発プロジェクトを所有、開発、管理しています。私たちは経済パフォーマンスに最も影響を与える活動を指導する権限がないので、私たちはこの2つの実体の主な受益者ではないことを確認した。そのため、私たちはこれらの実体を合併せず、権益会計方法に従ってこれらの投資に対して会計計算を行う。
以下の表は、上記で説明したエンティティ(百万単位)を含む、資本会計方法で入金される投資に関する情報を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 月 30 日期末 | | 6 月 30 日までの半年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 株式投資収益シェア | $ | 56 | | | $ | 42 | | | $ | 97 | | | $ | 62 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日まで | | 2023年12月31日まで |
| 持分投資満期受取手形総額 | | $ | 110 | | | $ | 105 | |
| 小電流部(1) | | 17 | | | 19 | |
| 長期部分(2) | | $ | 93 | | | $ | 86 | |
(1)含まれています貿易その他売掛金純額私たちの総合貸借対照表にあります。
(2)含まれていますその他の資産私たちの総合貸借対照表にあります。
連結投資(“制御子会社”)
ICONとの取引の一部として販売しました80ポーターマイアミターミナルの実体の%の権益を持っていて、価格は$です2091000万ドルで保存されています20少数株式の%は、2023年3月31日に施行されます。私たちはまたスペインで港プロジェクトを開発している別のエンティティの非持株権を販売しています。価格はわずかです。私たちはこの二つのエンティティがVIEであることを確認して、私たちは主な受益者であり、施設の経済表現に最も影響を与える活動を指導する権利があるからです。したがって、私たちはこの二つの実体を強化し続けている。ポーターマイアミターミナル会社が受け取った現金対価格を売却し、取引コストを差し引いて、ポーターマイアミターミナルで投資した帳簿純価値を使用して、株主権益表に示すように、実収資本と非持株権益の間に分配する。
その他の資産
信用損失
2024年6月30日までの四半期財務諸表を作成する際に、信用損失に関する売掛金を審査した。我々の信用損失準備金を評価する時、管理層は歴史的損失経験、融資組合における融資タイプと融資金額、借り手の返済能力に影響を与える可能性のある不利な状況、任意の関連担保の推定価値、同業グループ情報と現在の経済状況などのいくつかの要素を考慮した。2024年と2023年6月30日まで、私たちの信用損失準備金は、主に以前にある財産と設備を販売する際に受取手形で確認された信用損失に関連し、金額は#ドルです421000万ドルと300万ドルです632015年と2020年の100万台です
下表は、売掛金に関する信用損失準備(単位：百万)をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの半年 |
| | 2024 | | 2023 |
| 期初残高 | | $ | 49 | | | $ | 83 | |
| 信用損失，純額 | | 2 | | | (8) | |
| 核販売 | | — | | | (2) | |
| 期末残高 | | $ | 51 | | | $ | 73 | |
注6.負债
負債は以下のとおり （ 百万単位 ） 。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 加重平均レート (1) | 成熟度を通して | | 2024年6月30日まで | | 2023年12月31日まで |
| 固定金利債務： | | | | | | | |
| 無担保優先手形 | | 6.09% | 2026 - 2032 | | $ | 7,899 | | | $ | 7,899 | |
| シニアノート | | 8.25% | 2029 | | 1,000 | | | 1,000 | |
無担保タームローン | | 3.26% | 2027 - 2036 | | 8,133 | | | 6,569 | |
| 転換可能な手形 | | 6.00% | 2025 | | 1,150 | | | 1,150 | |
| 固定金利債務総額 | | | | | 18,182 | | | 16,618 | |
変動金利債務 ： | | | | | | | |
無担保回転信用ファシリティ (2) | | 6.76% | 2028 | | 325 | | | 899 | |
米ドル無担保タームローン | | 6.81% | 2024 - 2037 | | 2,574 | | | 3,666 | |
| ユーロ無担保タームローン | | 4.95% | 2028 | | 250 | | | 443 | |
| 変動金利債務総額 | | | | | 3,149 | | | 5,008 | |
| 融資リース負債 | | | | | 357 | | | 369 | |
債務総額(3) | | | | | 21,688 | | | 21,995 | |
| 差し引く：未償却債務発行コスト | | | | | (571) | | | (543) | |
| 債務総額 （ 未償却債務発行コストを差し引いた ） | | | | | 21,117 | | | 21,452 | |
| 低電流部 | | | | | (1,332) | | | (1,720) | |
| 長期部分 | | | | | $ | 19,785 | | | $ | 19,732 | |
(1) 加重平均金利は、 2024 年 6 月 30 日時点の貸付残高に基づいており、変動金利債務については EURIBOR またはターム SOFR のいずれかを含む。 追加する適用可能なマージンです
(2) 当社の無担保回転貸付ファシリティの進捗は、期間の SOFR + a で利息を発生させます。 0.10信用調整スプレッド + 金利マージンの% 1.33%. 2024 年 6 月 30 日現在、適用されるターム SOFR 金利に基づき、無担保信用ファシリティの最高金利は 6.77%.また、施設料も支払います。 0.17この施設の下での総コミットメントの% 。
(3) 2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日時点の債務総額に対する加重平均金利は 5.64% と 6.06% はそれぞれ.
無担保回転信用ファシリティ
2024 年 6 月 30 日現在、当社の総回転信用能力は $3.7 10 億ドルのうち1.86140億ドルの約束計画は2026年10月に満了しました1.86その中の1，000億ドルの約束計画は2028年10月に期限が切れる。2024年6月30日までに未抽出能力は$です3.4私たちの無担保循環信用の手配の下で。
債務融資取引
2024年3月にドルを発行しました1.252032年満期の2032年満期の優先無担保手形(“手形”)は，純収益は約$である1.241000億ドルです債券の利息は固定金利で計算され、金利は6.25年利%は，半年ごとに滞納する.次手形発行で得られた金は手元現金と一緒に未返済ドルのすべての償還に使われます1.2530億ドルの元金総額11.6252027年に満期された優先債券の割合。この返済は債務返済損失#ドルを招く1161000万ドルです利息費用 （ 資本化利息を差し引いた ）2024年6月30日までの6カ月間の総合全面収益(赤字)表にある。
輸出信用手配と代理保証
2024年5月に受け取りました銀色の光それは.私たちは納品融資のために全部で$を借りた507約束された融資合意に基づいて、無担保定期融資が発生し、その融資95%はEuler Hermesによって保証されます。この無担保ローンは半年ごとに償却する12年利が固定されており，利息は固定されている4.33年利率です。
2024年6月に受け取りました海ユートピアそれは.私たちは納品融資のために全部で$を借りた1.5約束された融資合意に基づいて、無担保定期融資が発生し、その融資100%はBPIFRANCE保険出口によって保証されます。この無担保定期ローンは半年ごとに償却されます12年利、利息は主に固定金利です3.00年利率です。
2024年6月30日までの四半期に$を返済しました839私たちの輸出信用手配の下で、返済されていない繰延金額は1，700万ドルだ。これらの返済には、予定支払いも含まれており、2020年と2021年に私たちの輸出信用手配から得られた償却延期支払いも含まれており、これは無形の債務返済損失をもたらしており、この債務は利息費用 （ 資本化利息を差し引いた ）2024年6月30日までの四半期と6カ月間の総合全面収益(赤字)表にある。
私たちが買収するための定期ローンを除いて銀色の月私たちのすべての無担保船舶融資定期融資は船舶を建設する国の輸出信用機関によって保証されています。2024年6月30日現在の融資の大部分については、融資協定に基づいて適用される輸出信用機関に支払います2.35% to 5.48このような保証の最高対価格融資額の%です。私たちはローンの有効期限内に前払いした費用を償却します。これらの費用を債務発行コスト·割引·割増償却私たちの統合現金フロー表で。ローンを引き出す前に、以下の範囲でこれらの費用を提出しますその他の資産私たちの総合貸借対照表にあります。一旦融資が抽出されると、これらの費用は関連融資の割引に分類されるか、または長期債務の現在の割合 あるいは…。長期債務.
債務契約
私たちの循環信用手配、私たちの大部分の定期ローン、そして私たちのいくつかのクレジットカード処理プロトコルは、固定費用カバー率の維持、純負債と資本比率の制限、最低流動資金の維持、およびいくつかの手配の下で最低株主権益レベルを維持することを要求する契約が含まれています。2024年6月30日まで、私たちは私たちの債務契約を遵守し、私たちは今後12ヶ月以内に遵守すると予想される。2024年7月、私たちはすべての輸出信用手配を修正し、株主権益契約を取り消し、この契約は契約の中で私たちが最低株主権益レベルを維持することを要求する要求を取り消した。
以下は、2024年6月30日現在の総債務(融資リースを含む)の年間満期表であり、今後5年間の年間(単位：百万)である
| | | | | |
| 年.年 | 2024年6月30日まで(1) |
| 2024年残り時間 | $ | 694 | |
| 2025 | 2,453 | |
| 2026 | 2,949 | |
| 2027 | 2,622 | |
| 2028 | 3,545 | |
| その後 | 9,425 | |
| $ | 21,688 | |
(1) 他の通貨建て債務は2024年6月30日の適用為替レートに基づいて計算される。
注7それは.賃貸借証書
賃貸借契約を経営する
私たちの経営レンタルは主に優先駐車手配、不動産と船上設備に関連しています。これらはすべて含まれています経営的リース使用権資産そして、そして長期経営賃貸負債負債の当期部分は賃貸負債の当期部分を経営する2024年6月30日と2023年12月31日までの連結貸借対照表にあります。初期期間が12ヶ月以下の賃貸は総合貸借対照表に計上されない。私たちはレンタル期間内に直線原則でこれらのレンタル費用を確認します。
同社とマイアミ·ダイド県(“県”)との第一選択停泊協定は、マイアミポート市に新しいクルーズ埠頭Gを建設するための県の発展計画を含む。本停泊契約に記録されている経営リース負債総額は#ドルです1672024年6月30日と2023年12月31日まで。県が延長期間中にいくつかの建設マイルストーンを完成することに伴い、将来的に経営賃貸契約の再計量を行い、2027年あるいはそれ以上の時に再計量を行うことを含み、その時に県は満足する
Gターミナルを完成しました。この場合、最低レンタル料は約#ドルに増加しますから55毎年1，000，000，000は3その後毎年%増加します。
私たちのいくつかの不動産賃貸と停泊協定について、私たちは確かに現在のレンタル期間を延長することを選択することができます。継続選択のある賃貸契約については，不動産賃貸契約の継続期間は主に1つはへ 10年ですが、停泊協定の期限は主に1つはへ 20何年もです。一般的に、私たちは停泊協定の現在値を計算する構成要素として更新オプションを使用しない。しかし、特定の不動産賃貸のために、私たちはそれを含める
私たちのほとんどのレンタルは隠れた金利を提供しないので、私たちは増加借入金金利を使用してレンタル支払いの現在値を決定します。私たちはSOFR期間とレンタル条項に対応するアメリカ国庫券金利から私たちの増量借入金金利を推定し、この金利は会社の信用リスク利差が増加し、担保の推定影響を減算します。 Iまた、私たちはレンタルと非レンタル構成要素とレンタル契約を締結しました。これらの構成要素は通常単独で入金されます。しかし、駐車協定については、レンタル部分と非レンタル部分を単独のレンタル部分として考慮する。
融資リース
私たちの融資リースは主にマイアミ本部にある建物と周辺の土地、私たちのレンタルに関連しています銀色の夜明けそれは.融資リースは財産と設備, ネットワークがありますそして 長期債務負債の当期部分は長期債務の現在の割合 2024年6月30日と2023年12月31日までの連結貸借対照表にあります
ASC 842によると、会社がマイアミ-デル県と締結したマイアミ本社ビルおよび周辺土地に関する主賃貸契約(“主賃貸”)は融資リースに分類されるリース事業それは.総賃貸借契約には二つ5年制賃貸契約を延長するオプションは、私たちが必ずこのオプションを行使する理由がある。2023年11月、マイアミ-デル県と建築と土地開発の融資計画を最終的に決定することで合意した後、総賃貸協定を修正し、満期期間を2076年から2077年に延長した。総賃貸契約の修正は賃貸契約の種別を変更していません。本総借約記録の融資リース負債総額は#ドルです1051000万ドルと300万ドルです104それぞれ2024年6月30日と2023年12月31日まで。新校舎の開発は2026年に完了する予定で、レンタル部分は着工時に私たちの総合財務諸表に記録される。
銀海クルーズ運営銀色の夜明け販売後レンタル契約によると、年末に駆け引きをして購入選択権を持っています十五年レンタル期間。2036年のレンタル期間終了時に駆け引きの購入選択権があるため、銀海クルーズにはその船の所有権を獲得する理由がある銀色の夜明けファイナンスリースとして計上されていますリースには、 3 年目から始まる他の購入オプションが含まれていますが、現時点で行使されることは合理的に確実ではありません。本船のファイナンスリース負債の総額は、 $236百万ドルとドル246 2024 年 6 月 30 日と 2023 年 12 月 31 日の時点でそれぞれ 100 万ドルです。リースの支払いは 銀色の夜明けターム SOFR レートに基づいて調整される場合があります。
レンタル料金の構成は以下の通り(百万単位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 連結損益計算書 （ 損益分類 ） | | 2024 年 6 月 30 日期末 | | 2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間 |
| レンタル料： | | | | | |
| リースコストを経営する | コミッション、輸送など | | $ | 42 | | | $ | 113 | |
| リースコストを経営する | その他の運営費 | | 4 | | | 7 | |
| リースコストを経営する | マーケティング · 販売 · 管理費 | | 5 | | | 9 | |
| ファイナンシャルリース費用 ： | | | | | |
| 使用権資産の償却 | 減価償却および償却費用 | | 3 | | | 7 | |
| 賃貸負債利息 | 利息費用 （ 資本化利息を差し引いた ） | | 7 | | | 14 | |
| 総賃貸コスト | | | $ | 61 | | | $ | 150 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 連結損益計算書 （ 損益分類 ） | | 2023 年 6 月 30 日期末 | | 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間 |
| レンタル料： | | | | | |
| リースコストを経営する | コミッション、輸送など | | $ | 40 | | | $ | 95 | |
| リースコストを経営する | その他の運営費 | | 6 | | | 11 | |
| リースコストを経営する | マーケティング · 販売 · 管理費 | | 6 | | | 11 | |
| ファイナンシャルリース費用 ： | | | | | |
| 使用権資産の償却 | 減価償却および償却費用 | | 6 | | | 12 | |
| 賃貸負債利息 | 利息費用 （ 資本化利息を差し引いた ） | | 7 | | | 15 | |
| 総賃貸コスト | | | $ | 65 | | | $ | 144 | |
さらに、当社の停泊契約の一部には、停泊する乗客数に基づく可変リースコストが含まれています。2024 年 6 月 30 日に終了した四半期と 6 ヶ月間には、 $281000万ドルと300万ドルです79 変動賃貸費用は コミッション、輸送など連結損益計算書では、それぞれ21百万ドルとドル59 変動リースコストは C 内で記録されます省略、輸送およびその他2023 年 6 月 30 日に終了した四半期および 6 ヶ月間の連結利益 （ 損失 ） 計算書に記載されています。これらの可変リースコストは、上記の残高に含まれます。
残りのリース期間と割引率の加重平均は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日まで | | 2023年12月31日まで |
| 残りリース期間 （ 年 ） の加重平均 | | | |
| 賃貸借契約を経営する | 20.06 | | 19.43 |
| 融資リース | 23.99 | | 23.92 |
| 加重平均割引率 | | | |
| 賃貸借契約を経営する | 7.53 | % | | 7.53 | % |
| 融資リース | 5.85 | % | | 5.83 | % |
リースに関する補足キャッシュフロー情報は以下の通り （ 百万単位 ） 。
| | | | | | | | | | | |
| 2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間 | | 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間 |
| 賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： | | | |
| レンタル経営からの経営キャッシュフロー | $ | 138 | | | $ | 91 | |
| 融資リースの運営キャッシュフロー | 14 | | | 15 | |
| 融資リースによるキャッシュフロー | $ | 13 | | | $ | 19 | |
2024 年 6 月 30 日現在、リース債務の満期は以下のとおり （ 百万単位 ） 。
| | | | | | | | | | | |
| 年.年 | 賃貸借契約を経営する | | 融資リース |
| 2024年残り時間 | $ | 58 | | | $ | 23 | |
| 2025 | 102 | | | 45 | |
| 2026 | 92 | | | 39 | |
| 2027 | 73 | | | 38 | |
| 2028 | 73 | | | 37 | |
| その後 | 1,061 | | | 685 | |
| 賃貸支払総額 | 1,459 | | | 867 | |
| 差し引く：利息 | (804) | | | (510) | |
| 賃貸負債現在価値 | $ | 655 | | | $ | 357 | |
注8それは.引受金とその他の事項
船舶購入債務
今後の資本コミットメントは主に新規船舶発注で構成されます。 2024 年 6 月 30 日現在、当社のグローバルブランドおよびパートナーブランドの受注船の納入予定日および約停泊期間は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 船舶.船舶 | | 造船所 | | 予想納期 | | 概要
バース |
| ロイヤル · カリビアン · インターナショナル — | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| アイコンクラス： | | | | | | |
| 海の星 | | Meyer Turku Oy | | 2025 年第 3 四半期 | | 5,600 |
| 無名 | | Meyer Turku Oy | | 2026 年第 2 四半期 | | 5,600 |
| セレブリティクルーズ — | | | | | | |
| エッジクラス： | | | | | | |
| セレブリティ Xcel | | シャンティエ · ド · アトランティク | | 2025 年第 4 四半期 | | 3,250 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TUI クルーズ （ 50% 合弁 ） — | | | | | | |
| | | | | | |
| マイ · シフ · リラックス | | フィンカンティエリ | | 2025 年第 1 四半期 | | 4,100 |
| 無名 | | フィンカンティエリ | | 2026年第2四半期 | | 4,100 |
| 総停泊数 | | | | | | 22,650 |
また、2024年2月、私たちはLのアトランティス社と協定を締結し、追加のオアシス級船舶を建設し、2028年に交付される。これは融資を含むいくつかの前提条件の完成にかかっている。
2024年6月30日現在、上の表に記載されている私たちが注文した船舶の総コストは約ドルで、パートナーBrandsが注文した船舶は含まれていません5.710億ドルのうち私たちは543100万ドルです付記11を参照してくださいそれは.公正価値計量·派生ツールより多くの情報を得るために。
訴訟を起こす
先に報道されたように、2019年8月、米国フロリダ州南区裁判所は“キューバ自由と民主主義団結法”第3章(ヘルムズ-バートン法案とも呼ばれる)に基づいて私たちを提訴した。ハバナ船着場会社(“ハバナ埠頭行動”)は、ハバナクルーズ港埠頭の権益を持ち、キューバ政府に没収されたと訴えた。起訴状はまた、私たちはターミナル内でこれらの施設の上下の乗客を通じて人身売買を行っていると主張している。原告は没収された財産の価値、利息、三倍損害賠償金、弁護士費、費用を含むすべての利用可能な法定救済措置を求めた
裁判所は2022年12月に原告に有利な最終判決を下し、原告に損害賠償金と弁護士費を判決し、総額は約#ドルだった1121000万ドルです。私たちは11兆の判決についてアメリカ控訴裁判所に控訴した。ツアーです。私たちは私たちが私たちの要求を強力に提起する十分な理由があると思う。2022年第4四半期に約$を記録しました130.01000万ドルからその他の費用私たちのハバナ埠頭行動に関連する総合総合収益(損失)表には、判決後の利息と関連する法的弁護費用と保証金費用が含まれている。
しかも、私たちはしばしばクルーズ旅行業界で典型的なクレームを扱っている。このようなクレームの大部分は保険範囲内にある。予想された保険賠償を差し引いた後、このようなクレームの結果は、私たちの財務状況や経営業績やキャッシュフローに実質的な悪影響を与えないと信じています。
他にも
私たちが締結したいくつかの契約には賠償条項が含まれています。もしある事件が発生したら、取引相手に支払う義務があります。これらまたはいくつかの事項は、一般に、税金の変化、貸手資本コストの増加、および他の同様の費用と関連している。賠償条項は通常標準契約条項であり、正常な業務過程で締結されている。賠償条項には規定や名目上の金額がありませんが、これらの賠償条項の下で将来支払う可能性のある最大金額(あれば)を見積もることはできません。私たちは過去にこのような賠償条項に基づいて何の支払いも要求されていませんでしたが、現在の場合、私たちはいかなる実質的な賠償を受ける可能性があるとは思いません
もし誰かが所有権を超えて50%の普通株式、またはいくつかの例外を除いて、任意の場合24-月の間、私たちのほとんどの取締役会は、この期間の最初の日に私たちの取締役会のメンバーである個人で構成されていなくなり、私たちは信用手配された未返済債務を事前に返済する義務があるかもしれません。私たちは似たような条項でこれらの債務を交換することができないかもしれません。私たちの公共債務証券には、第三者買収が大きい場合、制御権変更条項も含まれています50私たちの普通株の%に、格付け引き下げを加えます。もしこのような状況が発生したら、私たちの流動性と運営に悪影響を及ぼすだろう。
注9それは.株主権益
配当をする
2024年6月30日と2023年6月30日までの6ヶ月間、私たちは何の配当も発表しなかった。以前、私たちは輸出信用計画の制限を受けて、配当金を支払うことができなかった。2024年6月30日までの四半期内に、輸出信用計画に基づいて繰延された元金を返済し、配当金と株式買い戻しの制限を撤廃した。注釈6を参照.負债この取引に関するもっと多くの情報。
2024年7月に取締役会は配当金を#ドルと発表しました0.401株当たり、2024年10月に支払います。
注10それは.累計その他全面赤字変動状況
次の表は、2024年6月30日と2023年6月30日までの6ヶ月間の構成要素別累計その他総合損失変動状況(単位：百万)を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日までの6カ月間の累計その他全面赤字 | | 2023年6月30日までの6ヶ月間の累計その他全面赤字 |
| | キャッシュフロー派生ツールのヘッジに関する変更 | | 固定福祉計画における変化 | | 外国為替換算調整 | | その他の総合損失を累計する | | キャッシュフロー派生ツールのヘッジに関する変更 | | 固定福祉計画における変化 | | 外国為替換算調整 | | その他の総合損失を累計する |
| 年初累計総合損失 | $ | (666) | | | $ | (2) | | | $ | (6) | | | $ | (674) | | | $ | (638) | | | $ | (8) | | | $ | 3 | | | $ | (643) | |
| 再分類前の他の総合収益(損失) | 42 | | | (3) | | | 10 | | | 49 | | | (42) | | | — | | | (10) | | | (52) | |
| 累計他の全面赤字から再分類した金額 | (29) | | | — | | | — | | | (29) | | | 15 | | | — | | | — | | | 15 | |
| 当期その他総合収益純額 | 13 | | | (3) | | | 10 | | | 20 | | | (27) | | | — | | | (10) | | | (37) | |
| 期末残高 | $ | (653) | | | $ | (5) | | | $ | 4 | | | $ | (654) | | | $ | (665) | | | $ | (8) | | | $ | (7) | | | $ | (680) | |
以下の表は、 2024 年 6 月 30 日および 2023 年 6 月 30 日を末日とする四半期および 6 ヶ月間の累積その他の総合損失からの再分類を示しています （ 百万単位 ） 。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 累積その他の総合損失から利益に再分類された利益 （ 損失 ） の金額 | |
| 累積その他の包括損失構成要素の詳細 | | 2024 年 6 月 30 日期末 | | 2023 年 6 月 30 日期末 | | 2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間 | | 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間 | | ステートメント内の影響対象ライン項目
総合損益 （ 損失 ） |
| キャッシュフローデリバティブヘッジの利益 （ 損失 ） ： | | | | | | | | | | |
| 金利が入れ替わる | | $ | 12 | | | $ | 10 | | | $ | 25 | | | $ | 20 | | | 利息費用 （ 資本化利息を差し引いた ） |
| 外貨長期契約 | | (6) | | | (4) | | | (11) | | | (9) | | | 減価償却および償却費用 |
| 外貨長期契約 | | — | | | (10) | | | — | | | (10) | | | その他 （ 経費 ） 収入 |
| 燃料スワップ | | — | | | — | | | — | | | — | | | その他の収入 |
| 燃料スワップ | | 11 | | | (12) | | | 15 | | | (16) | | | 燃料.燃料 |
| | | $ | 17 | | | $ | (16) | | | $ | 29 | | | $ | (15) | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
注11それは.公正価値計量·派生ツール
公正価値計量
公正価値の階層に基づいて分類された、公正価値で測定されていない金融商品の推定公正価値は、以下の通りです （ 百万単位 ） 。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日の公正価値計測 | | 2023年12月31日の公正価値計測 |
| 説明する | | 運搬総額 | | 公正価値 | | 第1級(1) | | 2級(2) | | 第3級(3) | | 運搬総額 | | 公正価値 | | 第1級(1) | | 2級(2) | | 第3級(3) |
| 資産： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金 · 現金同等物(4) | | $ | 391 | | | $ | 391 | | | $ | 391 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 497 | | | $ | 497 | | | $ | 497 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 総資産 | | $ | 391 | | | $ | 391 | | | $ | 391 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 497 | | | $ | 497 | | | $ | 497 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 負債 ： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
長期債務(債務の現在部分を含む)(5) | | $ | 20,760 | | | $ | 23,647 | | | $ | — | | | $ | 23,647 | | | $ | — | | | $ | 21,083 | | | $ | 23,700 | | | $ | — | | | $ | 23,700 | | | $ | — | |
| 総負債 | | $ | 20,760 | | | $ | 23,647 | | | $ | — | | | $ | 23,647 | | | $ | — | | | $ | 21,083 | | | $ | 23,700 | | | $ | — | | | $ | 23,700 | | | $ | — | |
(1)活発な市場で私たちが得ることができる同じ資産や負債の見積もり(未調整)の投入に基づいています。これらのプロジェクトの推定値を大量に判断する必要はありません。
(2) 直接または間接的に観察可能な第1級債務見積もり以外の投入。無担保循環信用手配および無担保定期融資については、公正価値は収益推定方法を用いて決定されている。この推定モデルは、債務期限や債務金利のような私たちの債務の契約条項を考慮している。この推定モデルは、会社の信用も考慮している。私たちはオファー市場価格を使用して優先手形と転換可能なチケットを推定し、これは市場で観察可能であるため、二次投入と考えられる；しかし、これらのツールの取引量は限られているため、この公正な価値推定は、必ずしもそのツールがログアウトまたは譲渡できる価値を示すとは限らない。
(3) 観察できない入力。2024年6月30日と2023年12月31日まで、会社はいかなる3級投入も使用していない。
(4) 元の満期日が90日以下の現金と有価証券からなる。
(5) 無担保循環信用手配、優先手形、定期ローン、および転換可能な手形が含まれています。これらの金額には、私たちの融資リース義務は含まれていません。
他の金融商品
2024年6月30日と2023年12月31日まで、売掛金利息と売掛金の帳簿価値は公正価値に近い。
公正価値記録の資産と負債は、公正価値レベルに基づいて分類されている。以下の表に、当社が公正価値に応じて恒常的に記録している金融商品の情報(百万単位)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年6月30日の公正価値計測 | | 2023年12月31日の公正価値計測 |
| 説明する | | 総額 | | 第1級(1) | | 2級(2) | | 第3級(3) | | 総額 | | 第1級(1) | | 2級(2) | | 第3級(3) |
| 資産： | | | | | | | | | | | | | | | | |
デリバティブ金融商品(4) | | $ | 148 | | | $ | — | | | $ | 148 | | | $ | — | | | $ | 144 | | | $ | — | | | $ | 144 | | | $ | — | |
| 総資産 | | $ | 148 | | | $ | — | | | $ | 148 | | | $ | — | | | $ | 144 | | | $ | — | | | $ | 144 | | | $ | — | |
| 負債 ： | | | | | | | | | | | | | | | | |
デリバティブ金融商品(4) | | $ | 29 | | | $ | — | | | $ | 29 | | | $ | — | | | $ | 66 | | | $ | — | | | $ | 66 | | | $ | — | |
| 総負債 | | $ | 29 | | | $ | — | | | $ | 29 | | | $ | — | | | $ | 66 | | | $ | — | | | $ | 66 | | | $ | — | |
(1)活発な市場で私たちが得ることができる同じ資産や負債の見積もり(未調整)の投入に基づいています。これらのプロジェクトの推定値を大量に判断する必要はありません。2024年6月30日と2023年12月31日まで、他の金融商品の公正価値計量に1級投入されていない。
(2)直接または間接的に観察可能な資産または負債の第1レベルオファー以外の他の投入。外貨長期契約、金利スワップ、および燃料スワップについて、公正価値は、収益推定方法を用いた推定モデルを使用して導出される。これらの推定モデルは、満期日などの契約条項、および外国為替レートおよび曲線、燃料タイプ、燃料曲線、および金利収益率曲線のような他の入力を考慮する。デリバティブ公正価値は取引相手および当社の信用を考慮する。
(3)投入は観察できません。2024年6月30日と2023年12月31日現在、他の金融商品の公正価値計量には第3級投入は使用されていません。
(4)外貨長期契約、金利、燃料スワップが含まれています。ツール別に細分化されていますので、“派生ツール公正価値”表を参照してください。
報告書の公正価値は、様々な要素および仮定に基づいている。したがって、公正価値は、2024年6月30日または2023年12月31日までに達成される可能性のある金融商品の実際の価値、または将来達成されるべき実際の価値を表すものではなく、実際の販売または決済において生じる可能性のある費用も含まれていない可能性がある。
非日常性に基づいて公正な価値で記録された非金融商品
非金融商品は商業権、無期限無形資産、長期資産、使用権資産と権益法投資などの項目を含み、事件と状況が帳簿価値が回収できないことを表明した場合、公正価値によって非日常的に計量する。2024年6月30日または2023年12月31日まで、公正価値で記録された重大な非金融商品はない。
総純額決算協定
我々は我々のデリバティブ取引相手と国際スワップおよびデリバティブ協会(“ISDA”)の主要な合意を締結した.これらのISDAプロトコルは一般に，ISDAプロトコルが違約または終了した場合には，我々の取引相手とすべての頭寸について最終的に平倉を行うことが規定されている.我々のISDAプロトコルは，収益金を持つデリバティブツールの公正価値と，同一取引相手と赤字頭寸にあるデリバティブツールの公正価値を相殺する権利を提供していることを確認した.私たちはこのような派生ツールの公正な価値を私たちの総合貸借対照表に出荷しないことを選択した。
参照してください信用に関連したり特徴がある私たちが派生した道具や担保要求をさらに議論するために。
以下の表に、同社がデリバティブ取引相手と締結した主要純額決済協定に基づいて金融資産と負債を相殺する情報(単位：百万)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総合貸借対照表で相殺されていない主要純額調整プロトコルに制約された総額 |
| | 2024年6月30日まで | | 2023年12月31日まで |
| | 総合貸借対照表に列報された派生資産総額 | | 条件を満たした相殺総額
認定
派生負債 | | 現金担保品
受け取りました | | 純金額
派生資産 | | 連結貸借対照表におけるデリバティブ資産の総額 | | 条件を満たした相殺総額
認定
派生負債 | | 現金担保品
受領 | | 純金額
派生資産 |
| 主要純額決済協定の制約を受けた派生商品 | | $ | 148 | | | $ | (25) | | | $ | — | | | $ | 123 | | | $ | 144 | | | $ | (28) | | | $ | — | | | $ | 116 | |
| 総額 | | $ | 148 | | | $ | (25) | | | $ | — | | | $ | 123 | | | $ | 144 | | | $ | (28) | | | $ | — | | | $ | 116 | |
| | 連結貸借対照表におけるデリバティブ負債総額 | | 条件を満たした相殺総額
認定
派生資産 | | 現金担保品
誓約 | | 純額
派生負債 | | 連結貸借対照表におけるデリバティブ負債総額 | | 条件を満たした相殺総額
認定
派生資産 | | 現金担保品
誓約 | | 純額
派生負債 |
| 主要純額決済協定の制約を受けた派生商品 | | $ | (29) | | | $ | 25 | | | $ | — | | | $ | (4) | | | $ | (66) | | | $ | 28 | | | $ | — | | | $ | (38) | |
| 総額 | | $ | (29) | | | $ | 25 | | | $ | — | | | $ | (4) | | | $ | (66) | | | $ | 28 | | | $ | — | | | $ | (38) | |
信用リスクの集中度
私たちは、私たちが大きな業務を行っている金融機関や他の機関に関連する信用リスクを監視し、これらのリスクを最小限に抑えるために、私たちが受け入れられる信用リスクを持つ取引相手を選択し、単一の取引相手に対するリスクを制限しようとしています。クレジットリスクは、派生ツール、私たちの信用手配、新船進度支払い保証項の下での取引相手の違約を含むが、重大とは考えられません。私たちは主に良好な大型金融機関、保険会社、輸出信用機関と業務を展開しています。その中の多くの機関が長期的に関係しており、これらの機関の信用リスクを受け入れることができ、あるいは多くの取引相手の間に信用リスクが分散しているからです。2024年6月30日現在、我々のデリバティブツール下の取引相手信用リスクはドルである133これは契約相手側が契約を履行しない場合の契約交換費用に限られており，現在契約相手側の多くは我々の融資銀行である.私たちは私たちのどんな重要な取引相手も不良な表現がないと予想している。また，安全性と流動性を維持するための信用格付けとツール満期日に関するガイドラインを策定した。私たちは通常、信用関係を支援するために担保や他の保証を必要としない；しかし、場合によっては、私たちはこのような選択を選択することができる。
派生ツール
金利、外貨為替レート、燃料価格の変化により、私たちは市場リスクに直面しています。私たちは私たちの正常な運営と融資活動を結合し、私たちのヘッジやり方と政策に基づいて派生金融商品を使用することで、これらのリスクを緩和しようとしています。*これらのヘッジツールの財務影響は、主にヘッジファンドの基礎開口の対応する変化によって相殺されます。私たちは派生ツールの名義金額、期限、条件をヘッジされた基礎リスクと緊密に一致させることでこれを実現しています。私たちのいくつかの派生金融商品はヘッジ会計に該当していないか、または計上されていませんが、私たちの目標は取引や他の投機目的のために派生金融商品を持ったり発行したりすることではない
私たちは各種の長期、スワップとオプション契約を締結して、私たちの金利の開放を管理して、外貨為替レートと燃料価格変動に対する開放を制限します。これらのツールはその公正な価値で貸借対照表に記録されており、ほとんどがヘッジに指定されています。私たちはまた、私たちの海外業務や投資で私たちの純投資ヘッジに指定されている非派生金融商品を使用しています。
ヘッジ関係の開始時に、会社が約束したまたは確認された資産または負債の公正価値変化をヘッジする派生ツールは、公正価値ヘッジとして指定され、確認された資産または負債に関連する予測取引またはキャッシュフロー変異性をヘッジする派生ツールは、キャッシュフローヘッジとして指定される。
公正価値ヘッジに指定されたデリバティブの公正価値変化は、関連ヘッジ資産、負債または会社が承諾した公正価値変化によって相殺される。キャッシュフローヘッジに指定されたデリバティブの損益は、記録されているその他の総合損失を累計する基礎ヘッジ取引が収益で確認される前に。我々の非デリバティブ金融商品の外貨取引損益およびヘッジに指定されたデリバティブの公正価値変化は、以下の構成要素として確認されているその他の総合損失を累計する対外経営や投資の関連外貨換算調整に伴う。私たちの海外業務と投資に対する純投資のいくつかのヘッジ価値のうち、長期点数をヘッジ有効性評価から除外し、関連金額を収益に直接償却する。
私たちはヘッジ取引で使用される派生ツールがヘッジプロジェクトの公正価値やキャッシュフロー変動を相殺する上で“非常に有効”であるかどうかを継続的に評価する。私たちの純投資ヘッジについて、私たちはドル相殺法を使用して有効性を測定する。他のすべてのヘッジ計画について，長期的な手法を用いて，それぞれの対沖関係を回帰分析することでヘッジ効果を評価した。ヘッジの有効性を評価する方法は、私たちの各ヘッジ計画(すなわち、金利、外貨造船、外貨純投資、燃料)に適用される。私たちの回帰分析では最長観察期間は3年各対沖関係のヘッジレベルに関する市場データを利用する。統計的に有効な関係がデリバティブとヘッジプロジェクトの公正価値変動との高度な相殺と相関を反映した場合，高い有効性を実現した。派生ツールが高度に有効なヘッジまたはヘッジ会計終了ではないと判断された場合、派生ツールは、最後に有効と決定された日付からの任意の公正な価値変動が収益において確認される。
公正価値またはキャッシュ流量ヘッジのデリバティブとして指定されたキャッシュフローは、関連するヘッジアイテムのキャッシュフローと同じカテゴリに分類される。ヘッジ会計が終了した場合、終了日以降のキャッシュフローは投資活動に分類され、ヘッジツールとして指定されていない派生ツールからのキャッシュフローは投資活動として分類される
我々は，デリバティブキャッシュフローを指定する分類を決定する際に，関連するヘッジアイテムのキャッシュフローの分類を考える.ヘッジプロジェクトの性質に基づき、基準金利ヘッジまたは燃料料金ヘッジによる派生ツールキャッシュフローを経営活動に分類した。同様に、私たちは新しく作られた船舶支払いの外国為替リスクヘッジ依存ツールキャッシュフローを投資活動に分類した
金利リスク
私たちが金利変化によって直面している市場リスクは、主に将来の利息支払いを含む私たちの債務義務と関連がある90.7% と 83.2私たちの債務のうち%はそれぞれ有効な固定金利債務であり、これは私たちの金利交換協定を差し引いた純額です。私たちは金利交換協定を使って金利変動への開放を調整し、私たちの利息支出を管理します。
金利交換プロトコルを用いて、変動金利債務の一部を固定金利債務に効率的に変換し、金利上昇の市場リスクを管理する2024年6月30日と2023年12月31日に、以下の変動金利債務ツールの金利交換協定を維持しました
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 債務道具 | | 2024年6月30日までのスワップ名義(単位：百万) | | 成熟性 | | 債務変動金利 | | 2024年6月30日までの全額固定料率 |
有名人が反省する定期ローン | | $ | 27 | | | 2024年10月 | | 用語 SOFR プラス | 0.40% | | 2.88% |
Quantum of the Seas 定期ローン | | 153 | | | 2026年10月 | | 用語 SOFR プラス | 1.30% | | 3.78% |
海の国歌 定期ローン | | 181 | | | 2027年4月 | | 用語 SOFR プラス | 1.30% | | 3.90% |
海のオベーション 定期ローン | | 277 | | | 2028年4月 | | 用語 SOFR プラス | 1.00% | | 3.20% |
海の調和 タームローン (1) | | 248 | | | 2028年5月 | | EURIBOR plus | 1.15% | | 2.26% |
オデッセイ · オブ · ザ · シー term loan (2) | | 326 | | | 2032 年 10 月 | | 用語 SOFR プラス | 0.96% | | 3.28% |
オデッセイ · オブ · ザ · シー term loan (2) | | 163 | | | 2032 年 10 月 | | 用語 SOFR プラス | 0.96% | | 2.91% |
| | $ | 1,375 | | | | | | | | |
(1)金利交換協定はユーロ建ての定期融資に対して海の調和ヘッジ債務EURIBORゼロ下限に一致するEURIBORゼロ下限が含まれています。提出された金額は2024年6月30日の為替レートに基づいている。
(2)ヘッジ金利交換協定海洋オデッセイ用語SOFRゼロフロア、フロアレス用語SOFR、および一晩SOFRが含まれる。
このような金利交換協定はキャッシュフローヘッジに計上されている。
2024年6月30日と2023年12月31日現在、未返済債務に関する金利交換協定名目金額はドルとなっている1.410億ドル1.6それぞれ200億ドルと200億ドルです
外貨為替リスク
派生ツール
私たちの外貨為替リスクの主な開口は、ユーロ建ての船舶建造契約、私たちの外貨債務と私たちの国際業務と関係があります。私たちは外貨長期契約を締結し、一部の外貨為替レート変動のリスクを管理するために開放しています。2024年6月30日現在、私たちが注文した船舶の総コストは$です5.710億ドルのうち私たちは543その日までに百万ドルに達した。これらの金額には、前提条件および/または融資条件の完了に応じて発注されたいかなる船舶も、当社のパートナーブランドが発注したいかなる船舶も含まれていません。付記8を参照それは.引受金とその他の事項私たちが注文した船に関する更なる情報を得るために。2024年6月30日と2023年12月31日には44.4% と 43.5私たちの外貨長期契約契約はキャッシュフローまたは純投資ヘッジ入金によって、関連ヘッジの指定に依存します。
私たちは定期的に外貨長期契約を締結し、時々交差通貨交換プロトコルと襟元オプションを利用して、私たちの機能通貨あるいは私たちの海外付属会社の機能通貨以外の通貨建ての純資産と負債を再計量することによる変動をできるだけ少なくします。2024年第2四半期と2023年第2四半期、外貨長期契約の平均名目金額は約#ドル964百万ドルとドル1.32024年6月30日および2023年6月30日までの四半期には、外貨長期契約の公正価値変動により非実質的(赤字)収益が生じたが、これらの収益は同期の外貨建て通貨資産と負債の再計量によって相殺された。これらの金額は年内の収益で確認しますその他の費用私たちの総合総合収益表にあります。2024年と2023年6月30日までの6ヶ月間、外貨長期契約公正価値の変動による収益(損失)40)100万ドルと$12同期間の外貨建て貨幣資産と負債の再計量による収益(損失)をそれぞれ相殺した34百万ドルと$(27)はそれぞれ100万である。これらの金額は年内の収益で確認しますその他の費用私たちの総合総合収益表にあります。
2024年6月30日と2023年12月31日現在、外国為替契約を返済していない名目金額(再計量変動性をできるだけ少なくするために締結された長期契約は含まれていません)は#ドルです2.110億ドル2.9それぞれ200億ドルと200億ドルです
非派生ツール
私たちの海外業務における投資は比較的安定した通貨建てであり、長期的な性質を持っていると考えられる。私たちは、子会社や投資会社の機能通貨で一部の債務を計上し、これらの子会社や投資のヘッジツールに指定することで、海外業務における投資の開放を解決しています。私たちは債務を私たちの純投資のヘッジとして指定して、主にユーロの途易クルーズです731百万ドル、約百万ドルです783100万、2024年6月30日まで。2023年12月31日まで、私たちは債務を私たちの純投資のヘッジとして指定しました。主にユーロの途易クルーズです648百万ドル、約百万ドルです716百万ドルです。
燃料価格リスク
私たちの燃料価格変動に対する市場リスクの開放は主に私たちの船舶の燃料消費量と関係があります。私たちは燃料交換協定を使って燃料価格変動の財務影響を緩和します。
私たちの燃料交換協定は一般的にキャッシュフローのヘッジとみなされる。私たちのヘッジ予測燃料消費量が発生しない場合、ヘッジ会計は終了され、関連する累積他の総合損益は再分類されますその他の収入 （ 費用 ） すぐに。まだ発生する可能性のある期間予測燃料消費量については，ヘッジ会計が停止し，関連積算他の総合損益は累積他の総合損益に保持され，関連する裁定取引が収益で確認または関連するヘッジ予測燃料消費量が発生しない可能性があると考えられる
キャッシュフローヘッジ会計を行わない燃料スワップの公正価値変動は現在確認されているその他の費用for 各報告期間は燃料交換満期日までです。2024年6月30日と2023年6月30日までの四半期では、我々の燃料交換協定に対するキャッシュフローヘッジ会計は停止していません。
2024年6月30日までに、2026年までに発生したいくつかの予測燃料取引の将来のキャッシュフローの変異性をヘッジした2024年6月30日と2023年12月31日までに、以下の未完成の燃料交換協定があります
| | | | | | | | | | | |
| | 燃料交換協定 |
| | 2024年6月30日まで | | 2023年12月31日まで |
| ヘッジに指定されています | (公トン) |
| 2024 | 524,701 | | | 1,054,501 | |
| 2025 | 773,700 | | | 685,400 | |
| 2026 | 430,350 | | | 44,200 | |
| | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 燃料交換協定 |
| | 2024年6月30日まで | | 2023年12月31日まで |
| 燃料購入の見通しの% として指定されたヘッジ ： | （% ヘッジ ） |
| 2024 | 61 | % | | 61 | % |
| 2025 | 45 | % | | 39 | % |
| 2026 | 24 | % | | 3 | % |
| | | |
| | | |
2024 年 6 月 30 日現在、 $36燃料スワップ契約に関連するキャッシュフローヘッジに関連する未実現純利益の推定額 100 万ドルは、次の利益に再分類される予定です。 その他の総合損失を累計する今後 12 ヶ月以内に $と比較すると21 2023 年 12 月 31 日時点の未実現純損失額改定は、ヘッジ予測の燃料購入に関連した燃料消費量の結果として発生すると予想されます。
連結貸借対照表に計上されたデリバティブ商品の公正価値および細目キャプションは以下のとおりです （ 百万単位 ） 。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 派生ツールの公正価値 |
| | 資産デリバティブ | | 負債誘導ツール |
| | 貸借対照表位置 | | 2024年6月30日まで | | 2023年12月31日まで | | 貸借対照表位置 | | 2024年6月30日まで | | 2023年12月31日まで |
| | | 公正価値 | | 公正価値 | | | 公正価値 | | 公正価値 |
ASC 815 — 20 に基づくヘッジ商品指定のデリバティブ(1) | | | | | | | | | | | | |
| 金利スワップ | | デリバティブ金融商品 | | $ | — | | | 1 | | | デリバティブ金融商品 | | $ | — | | | $ | — | |
| 金利が入れ替わる | | その他の資産 | | 78 | | | 75 | | | その他長期負債 | | — | | | — | |
| 外貨長期契約 | | デリバティブ金融商品 | | 13 | | | 20 | | | デリバティブ金融商品 | | 19 | | | 9 | |
| 外貨長期契約 | | その他の資産 | | 1 | | | 44 | | | その他長期負債 | | 5 | | | 4 | |
| 燃料スワップ | | デリバティブ金融商品 | | 38 | | | 4 | | | デリバティブ金融商品 | | 3 | | | 26 | |
| 燃料スワップ | | その他の資産 | | 18 | | | — | | | その他長期負債 | | 2 | | | 27 | |
| ヘッジ商品に指定されたデリバティブ総額 815 — 20 | | | | $ | 148 | | | $ | 144 | | | | | $ | 29 | | | $ | 66 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
(1)サブトピック 815 — 20 “ヘッジ · ジェネラルASC 815 の略。
連結貸借対照表に計上されたヘッジ商品に指定された非デリバティブ商品の帳簿価額及び品目キャプションは、以下の通り （ 百万単位 ） 。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 帳簿価値 |
非デリバティブ商品指定 ：
ASC 815 — 20 によるヘッジ商品 | | 貸借対照表位置 | | 2024年6月30日まで | | 2023年12月31日まで |
| 外貨債務 | | 長期債務の当期部分 | | $ | 63 | | | $ | 65 | |
| 外貨債務 | | 長期債務 | | 721 | | | 523 | |
| | | | $ | 784 | | | $ | 588 | |
キャッシュ · フロー · ヘッジ · 商品として認定されたデリバティブ商品の連結財務諸表への影響は、以下の通り （ 百万単位 ） 。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASC 815 — 20 キャッシュフローヘッジ関係に基づくデリバティブ | | 計上された利益 （ 損失 ） の金額
その他を累計する
デリバティブの総合損失 |
| 2024 年 6 月 30 日期末 | | 2023 年 6 月 30 日期末 | | 2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間 | | 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間 |
| 金利が入れ替わる | | $ | 8 | | | $ | 23 | | | $ | 29 | | | $ | 11 | |
| 外貨長期契約 | | (31) | | | (9) | | | (102) | | | 13 | |
| 燃料スワップ | | 9 | | | (25) | | | 115 | | | (66) | |
| | | $ | (14) | | | $ | (11) | | | $ | 42 | | | $ | (42) | |
純投資ヘッジ商品として認定された非デリバティブ商品の連結財務諸表への影響は、以下の通り （ 百万単位 ） 。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他総合利益 （ 損失 ） に計上される利益 （ 損失 ） の額 |
ASC 815 — 20 Net に基づく非デリバティブ商品
投資 · ヘッジ関係 | | 2024 年 6 月 30 日期末 | | 2023 年 6 月 30 日期末 | | 2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間 | | 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間 |
| 外国通貨債務 | | $ | 6 | | | $ | (2) | | | $ | 22 | | | $ | (11) | |
| | | $ | 6 | | | $ | (2) | | | $ | 22 | | | $ | (11) | |
ヘッジ商品に指定されていないデリバティブが連結財務諸表に及ぼす影響は、以下の通り （ 百万単位 ） 。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | デリバティブ利益に計上される利益 （ 損失 ） 額 |
デリバティブはヘッジに指定されていません
米国ASC 815-20規格に準拠した機器 | | 場所：
年確認損益
金融デリバティブの収益報告 | | 2024 年 6 月 30 日期末 | | 2023 年 6 月 30 日期末 | | 2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間 | | 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間 |
| 外貨長期契約 | | その他の収入 | | $ | (5) | | | $ | 8 | | | $ | (40) | | | $ | 12 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | $ | (5) | | | $ | 8 | | | $ | (40) | | | $ | 12 | |
信用に関連したり特徴がある
私たちの現在の金利デリバティブツールは、スタンダードプールとムーディーズの信用格付けが指定水準以下になったときに担保を提供することを要求しています。具体的には、我々の合意の多くによれば、デリバティブツールの実行5周年またはその後の任意の5年の記念日に、私たちの優先無担保債務の信用格付けが標準プルによってBBB-より低く評価され、ムーディがBaa 3と評価された場合、取引相手は、(I)その取引相手との5周年に達した派生商品取引のすべての市場純値、程度が負、(Ii)が適用される最低償還金額に等しい担保を定期的に要求する権利がある。
提出すべき担保の数は、私たちの純負債の残高が適用される最低償還金額を超えて増加または減少するにつれて変化します。もし私たちの優先無担保債務の信用格付けがその後、BBB-標準プールまたはムーディのBaa 3以上であれば、この時に発表された任意の担保は私たちに解放され、私たちは次の5年に担保トリガ要求を満たさない限り、担保の発行を要求されなくなります
2024年6月30日まで、私たちの高級無担保債務信用格付けはスタンダードプールによってBB+に評価され、ムーディーズによってBa 2に評価された6人私たちの船舶債務金利デリバティブのヘッジはすでに五年になります；しかし、このような派生ツールのヘッジの市場純資産額は純資産の頭寸であるため、その日まで、私たちなどは何の担保も提出する必要がありません。
第二項：経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
前向き陳述に関する注意事項
“経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析”というタイトルの下の議論および本四半期報告におけるForm 10-Qの他の部分には、“1995年プライベート証券訴訟改革法”が指す“前向き陳述”が含まれている。歴史事実に関する陳述以外に、本四半期報告中の未来の時期に対する著者らの期待、業務と業界の将来性或いは未来の経営業績或いは財務状況に関する陳述はすべて前向きな陳述である。“予想”、“信じる”、“考えている”、“可能”、“運転”、“推定”、“予想”、“目標”、“意図”、“可能”、“計画”、“プロジェクト”、“求める”、“すべき”、“将”、“会する”などの語彙、および同様の表現は、これらの前向き陳述をさらに識別することを目的としている。前向きな陳述は経営陣の現在の予想を反映しているが、それらは判断に基づいており、本質的には不確定である。さらに、それらはリスク、不確定要素と他の要素の影響を受け、これらの要素は私たちの実際の結果、業績或いは業績を招く可能性があり、これらの展望性陳述に明示或いは暗示された未来の結果、業績或いは業績とは大きく異なる。これらのリスク、不確実性、その他の要因の例は、2023年12月31日までの財政年度のForm 10−k年度報告で議論されているリスク、特に第1部1 A項“リスク要因”のタイトルで議論されているリスクを含むが、これらに限定されない。
本四半期報告におけるForm 10-Qに関するすべての前向きな陳述は、本報告が提出された日にのみ発表されます。これらのリスクや不確実性を考慮して、このような前向きな陳述に過度に依存しないようにしてください。私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正する義務はない
概要
著者らは私たちの財務状況と経営成果の討論と分析を組織し、以下の内容を提出した
•私たちの財務報告を振り返ってみると、私たちは業務を管理するためのいくつかの運営と財務指標を討論することを含む
•2023年同期と比較して、2024年6月30日までの四半期と6カ月の運営結果について検討した
•私たちの未来の資本と物質的現金需要と潜在的な資金源を含む、私たちの流動性と資本資源について議論する
重要な会計政策と試算
私たちの重要な会計政策と見積もりの議論については、項目7を参照されたい経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析2023年12月31日までのForm 10−k年次報告である。
季節性
私たちの収入はクルーズ需要の季節性に基づいています。歴史的に、北半球の夏と休日のクルーズ需要はずっと最も強いです。北半球の冬の天気の影響を軽減し、南半球の夏を利用するために、私たちのブランドはこれまでカリブ海、アジア、オーストラリアに配備することに集中してきた
財務報告書
ある行のプロジェクトの説明
売上高
私たちの収入には以下のことが含まれています
•旅客券収入チケットの販売と航空券の販売から確認した収入が含まれています 私たちの船を往復する交通手段は
•オンボードおよびその他の収益主に私たちの船で商品および/またはサービスを販売する収入を含んでいます チケット価格に含まれている船舶、カジノ運営、キャンセル費用、休暇保護保険の販売、クルーズ前後観光、ある港施設の運営費は含まれていませんオンボードおよびその他の収益独立第三者特許会社から得た収入も含めて、これらの特許会社は私たちに支払いました 彼らの収入の割合は、私たちの船上で選択された貨物および/またはサービスを提供する権利と、私たちが合併していない付属会社が提供する調達と管理に関連するサービスを代表して得られた収入と交換します
クルーズの運営費用
私たちのクルーズ運営費用には以下のものが含まれています
•手数料、交通費、その他の費用チケットに直接関連するコストが含まれています 旅行コンサルタント手数料、航空便およびその他の輸送費用、旅客数によって変化する港費用、関連クレジットカード費用を含む収入
•宿泊費とその他の費用機上に関連する直接コストおよび他の収入が含まれています 私たちの船上で販売されている製品のコスト、休暇保護保険料、クルーズ前後の旅行に関するコスト、および特許収入に関する最低コストは、主に第三者フランチャイズ業者によって生成され、合併していない付属会社が実行している調達と管理関連サービスによるコストを代表しています
•給与明細及び関連費用その中には船の人員の費用が含まれています(私たちの岸の人員に関する費用はマーケティング · 販売 · 管理費);
•食品費客や乗組員の食費も含まれています
•燃料費燃料及び関連交付、貯蔵·排出消耗品コスト及び燃料交換の財務影響を含む 合意；そして
•その他の運営費主に，保守および保守，乗客数に応じて変動しない港コスト，船関連保険，娯楽および当社船舶の売却に関する収益および/または損失(あり)などの運営コストが含まれる
私たちは、クルーズ休暇体験全体を提供するために生成されたので、給料と関連費用、食品費用、燃料費用、または他の運営費用を、乗客の航空券収入や船上および他の収入に起因する費用カテゴリに分配しない。
選定された運営と財務指標
私たちは、以下に定義する様々な運営および財務指標を利用して、私たちの業績および財務状況を評価します。ここでより詳細に議論されているように、いくつかの指標は、非公認会計基準財務指標である。これらの非GAAP財務指標は、GAAPに基づいて作成および列記された我々の総合財務諸表の補完として、投資家に有用な情報を提供すると考えられるので、関連するGAAP財務指標と共に提供される。非GAAP財務情報の列報は、孤立的に考慮されるつもりではなく、またはGAAPに従って作成および列報された財務情報に代替または優れているとみなされる。
調整後EBITDAEBITDA(以下で定義する)を代表する非GAAP尺度であり，調整を行うことが意味があると考えられる項目は含まれていない比較に基づいて私たちの収益性を評価する。列挙した期間内にこれらのプロジェクトは、(I)他の(収入)支出、(Ii)持株権売却の収益、(Iii)私たちの資本法によって投資家から損失を回収すること、(Iv)再構成費用および他の創設費用、および(V)影響を含む債務と信用損失(回収)。ロイヤル·カリビアン·クルーズ株式会社の純収益(損失)と調整後のEBITDAの入金は、以下のような経営業績の下である
調整後1株当たり収益(“調整後1株当たり収益”)非公認会計基準の測定基準です ロイヤルカリブクルーズ有限会社(定義は後述)の調整後の純収入を加重平均流通株または希釈後の加重平均流通株で割る(場合による)。私たちの業績を比較した上で評価する際には、この非公認会計基準の測定基準は意義があると考えられる。
ロイヤルカリブクルーズ株式会社の調整後の純収入ロイヤル·カリビアン·クルーズ株式会社の純収入を代表する非公認会計基準であり、比較に基づいて私たちの業績を評価する際に意義のある項目を含めて調整されていない。本報告に記載されている間、これらのプロジェクトは、(1)債務補償損失、(2)銀海クルーズ会社によって生成された償却銀海クルーズ会社の無形資産の買収、(3)持株権の売却収益、(4)ポッターマイアミ非持株権の売却の税金、(5)銀色の耳打ち繰延税金負債解放、(Vi)再構成費用および他の初期支出、(Vii)私たちの資本法投資から損失を取り戻す；(Viii)減価と信用損失(回収)。ロイヤルカリブクルーズ有限公司の純収入とロイヤルカリブクルーズ有限会社の調整後の純収入の入金は以下の通り。
旅客輸送可能なクルーズ日数 (“APCD”)は、キャンセルされたクルーズ日数および販売不可能な船室は含まれていない各船室の2倍の入居率に期間のクルーズ日数を乗じた容量の測定であり、私たちは、この測定基準を使用して、私たちのクルーズ収入および支出の変化をもたらす主要な非輸送運転手を決定するために、輸送力およびレート分析を実行する。
EBITDAロイヤル·カリビアン·クルーズ株式会社の純収入を代表する非公認会計基準であり、(1)利息収入、(2)利息控除後の利息支出、(3)減価償却と償却支出、および(4)所得税優遇または支出を含まない。私たちは、比較に基づいて私たちの経営業績を評価する際に、この非公認会計基準の測定基準は意義があると考えている。NETの一種の入金ロイヤルカリブクルーズ有限会社は収入を占めなければなりませんO EBITDAは以下の経営成果項目の下に列挙される。
総クルーズコストクルーズ総運営費用にマーケティング、販売、行政費用の合計を加えたものを示します。
純クルーズコストそして 純額Cルイスコスト(燃料を除く)非公認会計基準計量とは、手数料、輸送および他の費用を含まないクルーズ総コスト、ならびに船上および他の費用を意味し、燃料を含まないクルーズ正味コストである場合、燃料料金である(各費用は、上記のいくつかの項目のタイトルの下で説明されている)。純収入に積極的に影響を与える方法でコストを制御する能力を測定する際には，純クルーズコストと燃料を含まない純クルーズコストの変化が我々の業績の最も関連する指標であると考えられる以下の経営実績の下で、クルーズ総コストとクルーズ純コストと燃料を含まない純クルーズコストとの間の入金を提供した。本報告に掲げる期間中，クルーズ純コストと燃料を含まないクルーズ正味コストは含まれていない(1)持株権売却の収益、(2)減価および信用損失(回収)、および(3)再編およびその他の創設費用.
毛金利収益率APCDごとの毛利を表しています
調整後毛利率毛利を代表して、賃金及び関連、食品、燃料、その他の運営支出、減価償却及び償却調整を経た。毛利は公認会計原則に基づいて計算され、即ち総収入からクルーズ運営総費用及び減価償却と償却を差し引く。
純収益率APCDごとの調整後の毛利を代表する。私たちは調整された毛利率と純収益率を使用して私たちの日常業務を管理しています。それらは私たちの定価表現を評価する最も関連する指標だと思います
私たちが稼いだクルーズ収入を反映して、私たちの最も重要な可変コスト、つまり手数料、輸送とその他の費用、船とその他の費用を差し引く。
入居率(“負荷率”)クルーズ業界の慣例によると、乗客のクルーズ日数(以下のように定義される)をAPCDで割ることで計算される。100%を超えるパーセンテージは、3人以上の乗客がいくつかのキャビンを占有していることを表す。
旅客クルーズの日この期間の乗客数にそれぞれのフライトの日数を乗じたことを示す.
正味収益、純クルーズコスト、燃料を含まない純クルーズコストのようないくつかの重要な非GAAP測定基準を使用して、輸送力と料率分析を行うことができ、既知の輸送力変化の影響を私たちの業務に影響する他の予測できない変化と分離することができる。これらの非GAAP指標は、標準GAAPに基づく財務指標に加えて、収入およびコスト表現を測定するために、より多くの洞察力を提供することができると信じている。非GAAP措置を決定するための具体的なルールまたは条例はないので、業界内の他の会社と比較することができない可能性がある。
経営成果
要約.要約
ロイヤル·カリビアン·クルーズ株式会社の純収入とロイヤル·カリブクルーズ有限会社の調整後の純収入は2024年第2四半期にそれぞれ85400ドル万と88200ドル万だったが、2023年第2四半期の純収入と調整後の純収入はそれぞれ4.59億ドルと49200ドルだった。
2024年6月30日までの6ヶ月間のロイヤル·カリビアン·クルーズ株式会社の純収入と調整後の純収入はそれぞれ121400ドル万と135900ドル万だったが、2023年6月30日までの6ヶ月間の純収入と調整後の純収入はそれぞれ41100万ドルと43300万ドルだった
2024年6月30日までの四半期と6カ月の重要プロジェクトには、
•2023年同期と比較して、2024年6月30日までの四半期と6カ月の総収入はそれぞれ58700ドル万と143000ドル増加した。この増加は主に2023年の同時期と比べ、2024年の航空券価格、輸送力、機内支出が増加したためだ
•2023年同期と比較して、2024年6月30日までの四半期と6カ月のクルーズ運営総支出は19700ドル万と46200ドル万増加した。この増加は主に能力と入居率の増加と，2023年同期と比較して2024年の乾ドック日数の増加によるものである
•2024年3月、元金総額12.5億ドルの6.25%優先債券を発行した。取引を締め切る際、私たちは2027年に満期になった12.5億ドルの元金総額11.625%のすべての未償還優先債券を償還した。
•2024年6月30日までの四半期に、輸出信用手配の下で8.39億ドルの未返済繰延額を返済した
•2024年5月に受け取りました銀色の新星それは.注釈6を参照それは.債務船舶の財務に関する詳細については連結財務諸表にご覧ください
•2024年6月に受け取りました海ユートピアそれは.注釈6を参照それは.債務連結財務諸表に 船の資金調達に関する詳細情報
•2024 年 6 月、当社の 50% 合弁会社である TUI クルーズは Mein Schiff 7 を引き渡しました。
上記の債務取引の詳細については、注釈 6 を参照してください。.負债連結財務諸表についてです
2024 年 6 月 30 日期末の業績は、 2023 年同期と比較して以下の表 （ 百万単位、 1 株当たりデータを除く ） に示します。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日期末 |
| | 2024 | | 2023 |
| | | 世界全体の%を占めています
売上高 | | | | 世界全体の%を占めています
売上高 |
| 旅客券収入 | $ | 2,887 | | | 70.2 | % | | $ | 2,444 | | | 69.4 | % |
| オンボードおよびその他の収益 | 1,223 | | | 29.8 | % | | 1,079 | | | 30.6 | % |
| 総収入 | 4,110 | | | 100.0 | % | | 3,523 | | | 100.0 | % |
| クルーズ運営費 ： | | | | | | | |
| 手数料 · 輸送等 | 572 | | | 13.9 | % | | 516 | | | 14.6 | % |
| 車載やその他 | 244 | | | 5.9 | % | | 220 | | | 6.2 | % |
| 給与明細及び関連 | 313 | | | 7.6 | % | | 284 | | | 8.1 | % |
| 食べ物 | 225 | | | 5.5 | % | | 203 | | | 5.8 | % |
| 燃料.燃料 | 282 | | | 6.9 | % | | 276 | | | 7.8 | % |
| その他の運営 | 516 | | | 12.6 | % | | 456 | | | 12.9 | % |
| クルーズ運営費用の総額 | 2,152 | | | 52.4 | % | | 1,955 | | | 55.5 | % |
| マーケティング · 販売 · 管理費 | 466 | | | 11.3 | % | | 435 | | | 12.3 | % |
| 減価償却および償却費用 | 393 | | | 9.6 | % | | 362 | | | 10.3 | % |
| 営業収入 | 1,099 | | | 26.7 | % | | 771 | | | 21.9 | % |
| その他の収入(支出)： | | | | | | | |
| 利 子 収入 | 4 | | | 0.1 | % | | 10 | | | 0.3 | % |
| 利息費用 （ 資本化利息を差し引いた ） | (298) | | | (7.3) | % | | (355) | | | (10.1) | % |
| 株式投資所得 | 56 | | | 1.4 | % | | 42 | | | 1.2 | % |
| その他の費用 | (3) | | | (0.1) | % | | (5) | | | (0.1) | % |
| (241) | | | (5.9) | % | | (308) | | | (8.7) | % |
| 純収入 | 858 | | | 20.9 | % | | 463 | | | 13.1 | % |
| マイナス ： 非支配権益による純利益 | 4 | | | 0.1 | % | | 4 | | | 0.1 | % |
| ロイヤル · カリブン · クルーズ株式会社の純利益。 | $ | 854 | | | 20.8 | % | | $ | 459 | | | 13.0 | % |
| 希釈して1株当たり収益する | $ | 3.11 | | | | | $ | 1.70 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 月 30 日までの半年 |
| 2024 | | 2023 |
| | | 世界全体の%を占めています
売上高 | | | | 世界全体の%を占めています
売上高 |
| 旅客券収入 | $ | 5,429 | | | 69.3 | % | | $ | 4,340 | | | 67.7 | % |
| オンボードおよびその他の収益 | 2,409 | | | 30.7 | % | | 2,068 | | | 32.3 | % |
| 総収入 | 7,838 | | | 100.0 | % | | 6,408 | | | 100.0 | % |
| クルーズ運営費 ： | | | | | | | |
| 手数料 · 輸送等 | 1,070 | | | 13.7 | % | | 919 | | | 14.3 | % |
| 車載やその他 | 437 | | | 5.6 | % | | 379 | | | 5.9 | % |
| 給与明細及び関連 | 631 | | | 8.1 | % | | 594 | | | 9.3 | % |
| 食べ物 | 446 | | | 5.7 | % | | 402 | | | 6.3 | % |
| 燃料.燃料 | 586 | | | 7.5 | % | | 577 | | | 9.0 | % |
| その他の運営 | 1,039 | | | 13.3 | % | | 876 | | | 13.7 | % |
| クルーズ運営費用の総額 | 4,209 | | | 53.7 | % | | 3,747 | | | 58.5 | % |
| マーケティング · 販売 · 管理費 | 1,001 | | | 12.8 | % | | 896 | | | 14.0 | % |
| 減価償却および償却費用 | 780 | | | 10.0 | % | | 721 | | | 11.3 | % |
| 営業収入 | 1,848 | | | 23.6 | % | | 1,044 | | | 16.3 | % |
| その他の収入(支出)： | | | | | | | |
| 利 子 収入 | 9 | | | 0.1 | % | | 24 | | | 0.4 | % |
| 利息費用 （ 資本化利息を差し引いた ） | (721) | | | (9.2) | % | | (714) | | | (11.1) | % |
| 株式投資所得 | 97 | | | 1.2 | % | | 62 | | | 1.0 | % |
| その他の費用 | (11) | | | (0.1) | % | | (1) | | | — | % |
| (626) | | | (8.0) | % | | (629) | | | (9.8) | % |
| 純収入 | 1,222 | | | 15.6 | % | | 415 | | | 6.5 | % |
| マイナス ： 非支配権益による純利益 | 8 | | | 0.1 | % | | 4 | | | 0.1 | % |
| ロイヤル · カリブン · クルーズ株式会社の純利益。 | $ | 1,214 | | | 15.5 | % | | $ | 411 | | | 6.4 | % |
| 希釈して1株当たり収益する | $ | 4.46 | | | | | $ | 1.60 | | | |
ロイヤル · カリブン · クルーズ株式会社に帰属する純利益およびロイヤル · カリブン · クルーズ株式会社に帰属する調整後純利益は、以下のように計算されました （ 株当たりデータを除く百万単位 ） 。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日期末 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| ロイヤル · カリブン · クルーズ株式会社の純利益。 | $ | 854 | | | $ | 459 | | | $ | 1,214 | | | $ | 411 | |
| 債務返済損失 | 17 | | | 30 | | | 133 | | | 44 | |
| シルバーシー · クルーズ買収によるシルバーシー · クルーズ無形資産の償却 （ 1 ） | 2 | | | 2 | | | 3 | | | 3 | |
| 支配権の売却利益 （ 2 ） | — | | | — | | | — | | | (3) | |
| ポートマイアミ非支配権売却税 （ 3 ） | — | | | — | | | — | | | 10 | |
| シルバーウィスパー延期税金債務発表 （ 4 ） | — | | | — | | | — | | | (26) | |
| リストラ費用その他のイニシアチブ費用 | 3 | | | 5 | | | 3 | | | 5 | |
| 株式法投資先からの損失回収 | — | | | (4) | | | — | | | (4) | |
| 減損 · 信用損失 （ 回復 ） （ 5 ） | 6 | | | — | | | 6 | | | (7) | |
| ロイヤル · カリビアン · クルーズ株式会社に起因する修正純利益。 | $ | 882 | | | $ | 492 | | | $ | 1,359 | | | $ | 433 | |
| | | | | | | |
| 基本的な情報： | | | | | | | |
| 1株当たりの収益 | $ | 3.32 | | | $ | 1.79 | | | $ | 4.72 | | | $ | 1.61 | |
| 1 株当たり修正利益 | $ | 3.43 | | | $ | 1.92 | | | $ | 5.29 | | | $ | 1.69 | |
| | | | | | | |
| 希釈： | | | | | | | |
| 1 株当たり利益 （ 6 ） | $ | 3.11 | | | $ | 1.70 | | | $ | 4.46 | | | $ | 1.60 | |
| 1 株当たり修正利益 （6） | $ | 3.21 | | | $ | 1.82 | | | $ | 4.97 | | | $ | 1.69 | |
| | | | | | | |
| 加重平均株数 ： | | | | | | | |
| 基本的な情報 | 257 | | | 256 | | | 257 | | | 256 | |
| 薄めにする | 281 | | | 282 | | | 281 | | | 259 | |
(1)2018 年のシルバーシー · クルーズ買収に伴うシルバーシー · クルーズの無形資産の償却を表します。
(2)2023 年は、イタリアのクルーズターミナル施設の支配権の売却による利益を表します。これらの金額は その他の運営連結利益 （ 損失 ） 計算書内にあります。
(3)2023 年は、ポートマイアミの非支配権の売却に対する税金を表す。この金額は その他の収入連結損益計算書に記載されています。
(4)2023 年については、バーゲン購入オプションの実行に伴う繰延税金負債の解放を表します。 銀色の耳打ち.これらの金額は その他の収入連結利益 （ 損失 ） 計算書内にあります。
(5)2024 年については、完成しないと判断した特定の建設中の資産に関連する資産および設備の減損費用です。2023 年については、以前信用損失を計上していた債券の資産減損および信用損失回復を表します。この金額は その他の運営連結利益 （ 損失 ） 計算書内にあります。
(6)希釈利益および調整希釈利益には、 2024 年 6 月 30 日末の四半期にそれぞれ 1900 万ドルおよび 3800 万ドル、 2023 年 6 月 30 日末の四半期にそれぞれ 2100 万ドルおよび 400 万ドルという可換性債券に関連する希釈利子費用の追加が含まれています。注 4 を参照. 1 株当たり利益連結財務諸表に掲載しています
選択した統計情報は以下の表に示されます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日期末 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 運送旅客 | 2,040,242 | | | 1,900,810 | | | 4,094,624 | | | 3,707,079 | |
| 旅客クルーズの日 | 13,230,448 | | | 12,297,290 | | | 26,380,157 | | | 23,772,032 | |
| APCD | 12,233,196 | | | 11,708,837 | | | 24,519,026 | | | 22,942,326 | |
| 入居率 | 108.2 | % | | 105.0 | % | | 107.6 | % | | 103.6 | % |
EBITDA および調整済み EBITDA は、以下のように計算されました （ 百万単位 ） 。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日期末 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| ロイヤル · カリブン · クルーズ株式会社の純利益。 | | $ | 854 | | | $ | 459 | | | $ | 1,214 | | | $ | 411 | |
| 利 子 収入 | | (4) | | | (10) | | | (9) | | | (24) | |
| 利息費用 （ 資本化利息を差し引いた ） | | 298 | | | 355 | | | 721 | | | 714 | |
| 減価償却および償却費用 | | 393 | | | 362 | | | 780 | | | 721 | |
| 所得税支出(福祉)(1) | | 17 | | | 8 | | | 23 | | | (1) | |
| EBITDA | | 1,558 | | | 1,174 | | | 2,729 | | | 1,821 | |
| | | | | | | | |
| その他(収入)支出(2) | | (14) | | | (3) | | | (12) | | | 2 | |
| 持株権売却の収益(3) | | — | | | — | | | — | | | (3) | |
| 株式法投資先からの損失回収 | | — | | | (4) | | | — | | | (4) | |
| リストラ費用その他のイニシアチブ費用 | | 3 | | | 5 | | | 3 | | | 5 | |
| 減価と信用損失(回収)(4) | | 6 | | | — | | | 6 | | | (7) | |
| 調整後EBITDA | | $ | 1,553 | | | $ | 1,172 | | | $ | 2,726 | | | $ | 1,814 | |
(1)我々の総合総合収益(損失)表では，これらの金額は通常他の収入に計上される.
(2)純営業外費用を代表する。この額は所得税支出(福祉)を含まず、上記のEBITDA計算に含まれる。
(3)2023年、イタリアクルーズ埠頭施設持株権の売却を代表する収益。これらの金額には、我々の総合総合収益(赤字)表に含まれる他の経営項目が含まれています。
(4)2024年とは、ある建設中資産に関連する財産及び設備減価費用をいう。2023年とは、以前に信用損失を記録した受取手形の資産減値と信用損失回収を指す。これらの金額はその他の運営連結利益 （ 損失 ） 計算書内にあります。
毛金利と純収益率の計算方法は、毛金利と調整後の毛金利をAPCDで割ると、以下のようになる(単位：百万、APCDと収益率を含まない)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 月 30 日期末 | | 6 月 30 日までの半年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 総収入 | $ | 4,110 | | | $ | 3,523 | | | $ | 7,838 | | | $ | 6,408 | |
| より 少ない ： | | | | | | | |
| クルーズの運営費用 | 2,152 | | | 1,955 | | | 4,209 | | | 3,747 | |
| 減価償却および償却費用 | 393 | | | 362 | | | 780 | | | 721 | |
| | | | | | | |
| 毛利率 | 1,565 | | | 1,206 | | | 2,849 | | | 1,940 | |
| 追加 ： | | | | | | | |
| 給与明細及び関連 | 313 | | | 284 | | | 631 | | | 594 | |
| 食べ物 | 225 | | | 203 | | | 446 | | | 402 | |
| 燃料.燃料 | 282 | | | 276 | | | 586 | | | 577 | |
| その他の運営 | 516 | | | 456 | | | 1,039 | | | 876 | |
| 減価償却および償却費用 | 393 | | | 362 | | | 780 | | | 721 | |
| 調整後毛利率 | $ | 3,294 | | | $ | 2,787 | | | $ | 6,331 | | | $ | 5,110 | |
| | | | | | | |
| APCD | 12,233,196 | | | 11,708,837 | | | 24,519,026 | | | 22,942,326 | |
| グロスマージンイールド | $ | 127.94 | | | $ | 103.04 | | | $ | 116.21 | | | $ | 84.51 | |
| 純収益率 | $ | 269.38 | | | $ | 238.00 | | | $ | 258.23 | | | $ | 222.74 | |
グロスクルーズコスト、ネットクルーズコスト、燃料を除くネットクルーズコストは、次のように計算されました （ APCD と APCD あたりコストを除く百万単位 ） 。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 月 30 日期末 | | 6 月 30 日までの半年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| クルーズ運営費用の総額 | $ | 2,152 | | | $ | 1,955 | | | $ | 4,209 | | | $ | 3,747 | |
| マーケティング · 販売 · 管理費 | 466 | | | 435 | | | 1,001 | | | 896 | |
| クルーズ総費用 | 2,618 | | | 2,390 | | | 5,210 | | | 4,643 | |
| より 少ない ： | | | | | | | |
| 手数料 · 輸送等 | 572 | | | 516 | | | 1,070 | | | 919 | |
| 車載やその他 | 244 | | | 220 | | | 437 | | | 379 | |
| 純クルーズコストには他のコストが含まれています | 1,802 | | | 1,654 | | | 3,703 | | | 3,345 | |
| より 少ない ： | | | | | | | |
| 持株権売却の収益(1) | — | | | — | | | — | | | (3) | |
| 減価と信用損失(回収)(2) | 6 | | | — | | | 6 | | | (7) | |
| 再構成費用とその他創設費用(3) | 3 | | | 5 | | | 3 | | | 5 | |
| 純クルーズコスト | 1,793 | | | 1,649 | | | 3,694 | | | 3,350 | |
| より 少ない ： | | | | | | | |
| 燃料.燃料 | 282 | | | 276 | | | 586 | | | 577 | |
| 純クルーズコスト(燃料を除く) | $ | 1,511 | | | $ | 1,373 | | | $ | 3,108 | | | $ | 2,773 | |
| | | | | | | |
| APCD | 12,233,196 | | | 11,708,837 | | | 24,519,026 | | | 22,942,326 | |
| APCDあたりの総クルーズコスト | $ | 214.06 | | | $ | 204.10 | | | $ | 212.50 | | | $ | 202.40 | |
| APCDあたりの純クルーズコスト | $ | 146.70 | | | $ | 140.76 | | | $ | 150.69 | | | $ | 146.04 | |
| APCD当たりの純クルーズコスト(燃料を除く) | $ | 123.65 | | | $ | 117.19 | | | $ | 126.78 | | | $ | 120.87 | |
(1)**は、イタリアクルーズ埠頭施設の持株権を売却する収益を意味する。これらの金額には、我々の総合総合収益(赤字)表に含まれる他の経営項目が含まれています。
(2)2024年とは、ある建設中資産に関連する財産及び設備減価費用を指す。2023年とは、以前に信用損失を記録した受取手形の資産減値と信用損失回収を指す。これらの金額には、我々の総合総合収益(赤字)表に含まれる他の経営項目が含まれています。
(3)これらの金額は，我々の総合総合収益(損失表)におけるマーケティング，販売，行政費用に含まれる.
2024年6月30日現在の四半期は2023年6月30日現在の四半期と比較して
本節では、2024年とは2024年6月30日までの四半期を指し、2023年は2023年6月30日までの四半期を指す
売上高
2024年の総収入は58700ドルに増加し、2023年の35ドルから41ドルに増加した
旅客券収入2024年の総収入の70.2%を占めています切符収入2024年の万は44300ドル、または18.1%増加し、2023年の24ドルから29ドルに増加した。増加の主な理由は
•2023年同期と比較して、私たちの入居率は3.2%増加し、乗客一人当たりの既存のハードウェアベースの航空券価格および新しいハードウェアのメリットは3.34億ドルの増加を推進した
•4.5%の容量増加で増加しました乗車券収入率1.09億ドル増加しました海の象徴は “有名人の台頭”そして 銀色の新星2023年同期と比較して。
2024年の総収入の残り30%はオンボードおよびその他の収益2024年には万14400ドル上昇し、上昇幅は13.3%で、2023年の11ドルから12ドルに増加した。増加の主な理由は
•8，400ドル万、定価の改善と2024年の負荷率が2023年の同時期より3.2%増加したことに推進された
•新たなハードウェアの追加により上記の容量が増加し，4，800ドルの万を推進した.
クルーズの運営費用
合計するクルーズの運営費用2024年には万は19700ドル増加し、2023年の20ドルから22ドルに増加した。増加の主な理由は
•上記4.5%の輸送力増加によりクルーズ運営費は8，800万ドル増加した
•そのうち9700万ドルの増加は、乾燥ドックとメンテナンス関連費用の増加を含む様々な要素によって推進されている手数料、交通費、その他の費用2023年同期と比較して，2024年の負荷率は3.2%増加した。
その他の収入(費用)
2024年に利息を差し引いた純利息支出は5，700ドル、または(16.1%)減少し、2023年の35500ドル万から29800ドル万に低下した。減少の主な原因は、2023年に11.50%の保証手形を償還し、2024年3月に11.625%の優先手形を償還し、2024年の利息支出を8800万ドル減少させたためである。この減少は増加した4300万ドルによって部分的に相殺され、これは主に私たちの新しい船が交付した債務と関連がある 2023年6月から12月まで、2024年6月までの交付。
その他全面収益(赤字)
その他の総合損失は(3700万ドル) 2024年と比較して その他総合損失年の同期は百万ドルだ2023それは.(3，600万ドル)増加したのはキャッシュ · フロー · デリバティブ · ヘッジ損失はい20243100 万ドルと比較して キャッシュ · フロー · デリバティブ · ヘッジの利益はい2023500 万ドルは、主に外国為替フォワードの公正価値の増加の結果です。 2024と比較して 2023.
2023 年 6 月 30 日期までの 6 ヶ月間対照
本節において、 2024 年は 2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間、 2023 年は 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間を指します。
売上高
2024 年の総売上高は 2023 年の 64 億ドルから 14 億ドル増加し 78 億ドルに増加した。
旅客券収入2024 年の総収益の 69% を占めています 切符収入2024 年の 43 億ドルから 11 億ドル、すなわち 25% 増加した 54 億ドルに増加した。増加は主に以下の原因による。
•2023 年の同期間と比較して、既存のハードウェアに基づく乗員率 4.0% の増加と乗客 1 人当たりのチケット価格の上昇と新しいハードウェアの利点により、 79000 万ドルの増加。
•6.9% の容量増加により 旅客券収入29800 万ドル増加しました主に 海の象徴は “有名人の台頭”そして 銀色の新星2023年同期と比較して。
2024年の総収入の残り31%はオンボードおよびその他の収益2024年には万34100ドル上昇し、上昇幅は16.5%で、2023年の21ドルから24ドルに増加した。増加の主な理由は
•2023年同期と比較して、2024年は上記の新しいハードウェアを追加したため、容量が6.9%増加し、万14200ドル増加した
•2023年同期と比較して、2024年には万14100ドル増加し、定価改善と負荷率が4.0%増加したためだ。
クルーズの運営費用
合計するクルーズの運営費用2024年には5ドル増加し、2023年の37ドルから42ドルに増加した。増加の主な理由は
•上記6.9%の輸送力増加によりクルーズ運営費は2500万元増加した
•その中の2.13億ドルの増加は、上述した航空券価格の上昇、乾ドックとメンテナンス関連費用の増加、および2024年の旅客輸送率が2023年同期比4.0%増加したため、手数料と本部税支出の増加を含む様々な要素によって推進された。
マーケティング、販売、管理費用
2024年のマーケティング、販売、管理費は10500万ドル増加し、11.7%増加し、2023年の89600ドルから10ドル万に増加した。この増加は、主に2023年同期と比較して、2024年の我々の業績株式奨励に関する従業員数の増加と株価上昇、広告やメディア販売促進支出の増加により、賃金や福祉支出が増加したためである。
その他全面収益(赤字)
その他の全面的な収入は2000万ドル 2024年と比較して その他総合損失のです(3700万ドル)同じ期間に 2023.増加する 5700万ドルあるいは、あるいは154.1%主な理由はキャッシュ · フロー · デリバティブ · ヘッジの利益はい2024のです1300 万ドルA と比較して キャッシュ · フロー · デリバティブ · ヘッジ損失はい2023のです2700 万ドル主に燃料スワップの公正価値の大幅な増加の結果です 2024と比較して 2023.
会計基準の今後の適用
注釈 2 を参照。それは.重要会計政策の概要連結財務諸表についてです
流動性と資本資源
現金の出所と用途
事業から生み出されるキャッシュフローは、重要な流動性源となります。 経営活動が提供する現金純額2024 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間はそれぞれ 29 億ドル、 2023 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間は 27 億ドルでした。営業活動からのキャッシュフローは、主に 2024 年の営業利益の 8 億ドルの増加により、 20 億ドル増加しました。これは、 2023 年の同期間に比べて 2024 年の顧客預金の変化の 6 億ドルの減少によって相殺されました。
投資活動に使用された純現金2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間は 25 億ドルであり、 2023 年の同期間の 10 億ドルから増加しました。投資活動に使用されたキャッシュフローは、主に 2024 年の設備投資が 2023 年の同期間と比較して 13 億ドル増加したことに起因しました。 海洋のユートピア そしてシルバー · レイ 2024 年の納入と比較して 銀色の新星2023 年の同じ期間に
融資活動のための現金純額かつては… 2024 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間の 5 億ドルは、 2023 年の同期間の 29 億ドルと比較して、 5 億ドルでした。24 億ドルの変更は、主に 2024 年の債務収益 47 億ドルの債務返済 50 億ドルの債務返済によるものであり、 2023 年の債務収益 12 億ドルの債務返済 42 億ドルの債務返済に起因しています。さらに、 2023 年には、ポートマイアミの非支配権の売却により、 20900 万ドルの収益を受け取りました。
将来の資本コミットメント
資本支出
今後の資本コミットメントは主に新規船舶発注で構成されます。2024 年 6 月 30 日現在、当社のグローバルブランドおよびパートナーブランドの受注船の納入予定日および約停泊期間は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 船舶.船舶 | | 造船所 | | 予想納期 | | 概要
バース |
| ロイヤル · カリビアン · インターナショナル — | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| アイコンクラス： | | | | | | |
| 海の星 | | Meyer Turku Oy | | 2025 年第 3 四半期 | | 5,600 |
| 無名 | | Meyer Turku Oy | | 2026 年第 2 四半期 | | 5,600 |
| セレブリティクルーズ — | | | | | | |
| エッジクラス： | | | | | | |
| セレブリティ Xcel | | シャンティエ · ド · アトランティク | | 2025 年第 4 四半期 | | 3,250 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TUI クルーズ （ 50% 合弁 ） — | | | | | | |
| | | | | | |
| マイ · シフ · リラックス | | フィンカンティエリ | | 2025 年第 1 四半期 | | 4,100 |
| 無名 | | フィンカンティエリ | | 2026年第2四半期 | | 4,100 |
| 総停泊数 | | | | | | 22,650 |
また、2024年2月、私たちはLのアトランティス号とオアシス級の船を再建設し、2028年に交付することで合意した。これは融資を含むいくつかの前提条件の完成にかかっている
私たちの未来の資本約束には主に新しい船舶注文が含まれています。2024年6月30日現在、表に記載されている注文のうち、私たちの船舶の総予想コストは57億ドルで、私たちの協力ブランドが注文したいかなる船舶も含まれていません。その中で54300ドル万に入金されています。2024年6月30日現在、総コストの約44.4%がユーロレート変動の影響を受けています。参考までに^ 第 8 話。コミットメントと不測の事態 11を付記しますそれは.公正価値計量·派生ツール私たちの連結財務諸表まで.
2024年6月30日現在、既存の発注船舶に基づく2024年通年資本支出総額は約35億円と予想されている。この金額には私たちのパートナーブランドが注文した船舶は含まれていません
材料現金需要
2024年6月30日現在、私たちの物質現金需要は以下の通りです(百万単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 残りの部分 | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | その後 | | 総額 |
| 経営活動： | | | | | | | | | | | | | |
| 債務利息(1) | $ | 557 | | | $ | 1,070 | | | $ | 952 | | | $ | 811 | | | $ | 629 | | | $ | 1,549 | | | $ | 5,568 | |
| その他(2) | 63 | | | 132 | | | 148 | | | 153 | | | 139 | | | 1,013 | | | 1,648 | |
| 投資活動： | | | | | | | | | | | | | |
| 船舶購入義務(3) | 144 | | | 2,145 | | | 1,264 | | | — | | | — | | | — | | | 3,553 | |
| 総額 | $ | 764 | | | $ | 3,347 | | | $ | 2,364 | | | $ | 964 | | | $ | 768 | | | $ | 2,562 | | | $ | 10,769 | |
(1)長期債務は、2037年度まで異なる日に満期となり、固定金利および可変金利で利上げされる。可変金利債務の利息は、予測された債務残高に基づいて計算され、金利交換協定の影響を含めて、2024年6月30日の適用為替レートを使用する。他の通貨建て債務は2024年6月30日の適用為替レートに基づいて算出される
(2)金額とは、主に、特定の港施設、海洋消耗品、サービス、メンテナンス契約を使用する費用を支払うための残り期間が1年を超える将来の約束をいう。
(3)これらの金額は，我々が注文した船舶の契約分割払いと交付日から計算される.これらの数字は最終契約分割払いにおける30ドルを含み、これらの分割払い約束は主権保証で融資を行い、私たちのグローバルブランドのために注文した船舶コストの約80%をカバーしている。金額には、依然として当方が自ら決定して取り消すことができる潜在的債務も含まれておらず、注文船舶のために締結されたいかなる合意も含まれておらず、これらの合意は前例条件の完成による。
注釈6を参照それは.債務債務関連の満期日。
別注7をご参照くださいそれは.賃貸借証書賃貸負債に関する満期日。
参考までに資金需要と資金源これらの物質の現金に要する経費の計画出資について検討した
私たちの業務の正常な構成要素として、市場状況、価格設定、私たちの全体的な成長戦略に応じて、追加の船舶を建設する契約を締結する機会を考え続けています。私たちは船舶を売却したり、既存の船舶を購入することも考えられます。私たちは潜在的な買収と戦略同盟を考えています。いずれかの場合、彼らは追加の債務を発生させ、追加の株式証券を発行したり、運営のキャッシュフローを通じて資金を調達します
表外手配
注釈 5 を参照それは.投資やその他の資産途易クルーズに関連した所有権制限。
注3を参照.収益 クレジットカードと工商協定のための輸出信用代理保証。
注釈 8 を参照それは.引受金とその他の事項他の合意に対して。
2024年6月30日まで、上述の項目以外に、私などは保証契約、保存或いは或いは権益、いくつかの派生ツール及び可変利息実体を含む任意の他の表外手配に参加しておらず、このような手配は吾などの現在或いは未来の財務状況に重大な影響を与える可能性がある。
資金需要と資金源
私たちは私たちの債務超過義務と私たちの船舶購入に関連する資本支出が私たちの最大の資金需要である大量の契約義務を持っています。2024年6月30日まで、私たちは私たちの船舶のために39億ドルの約束融資を注文しました2024年6月30日現在、私たちの債務には、主に債務満期日に関する13億ドル、債務利息に関する11億ドル、わが船舶注文の進捗支払いに関する2ドルの支払い、予想納期に応じて、納品時の最終期が分割払いに対応しています。W私たちは歴史的に
業務提供のキャッシュフロー、私たちは信用手配の下での引き出し、追加債務の発生、および/または私たちの既存債務の再融資、および追加株式証券の発行は、私たちの義務に資金を提供することができます。
2024年6月30日現在、私たちは4ドルの現金と現金等価物、34億ドルの未抽出循環信用手配能力を含む38億ドルの流動性を持っている
もし誰かが私たちの普通株式の50%を超える所有権を獲得した場合、あるいはいくつかの例外を除いて、任意の24ヶ月の間、私たちの取締役会の大多数のメンバーは、この期間の初日に私たちの取締役会のメンバーを担当する個人で構成されなくなり、私たちは信用手配された未返済債務を事前に返済する義務があるかもしれません。私たちは似たような条項でこれらの債務を置き換えることができないかもしれません。私たちの公共債務証券には制御権変更条項も含まれています。もし私たちが第三者の普通株を50%以上買収し、格付け引き下げを加えると、これらの条項がトリガされます。もしこのような状況が発生したら、私たちの流動性と運営に悪影響を及ぼすだろう。
私たちの仮定と推定、そして私たちの財務状況によると、私たちは、少なくともこれらの財務諸表が発表されてから今後12ヶ月以内に、私たちの債務に資金を提供する十分な財務資源があると信じています。しかし、私たちは未来の流動性需要を予測する能力に内在的な不確実性があるので、私たちの仮説と推定が正確であることを保証することはできない。
債務契約
私たちの輸出信用手配と非輸出信用手配、そして私たちのいくつかのクレジットカード処理プロトコルは、固定料金カバー率の維持、私たちの純債務と資本比率の制限、最低流動資金の維持、およびいくつかの手配の下で、最低レベルの株主権益を維持することを要求します。我々の最低株主権益と最高純債務資本比率計算には以下の影響は含まれていませんその他の総合損失を累計するオン 株主権益総額それは.2024年6月30日まで、私たちは私たちの財務契約を遵守し、私たちは少なくとも今後12ヶ月以内に私たちが遵守すると予想している。2024年7月、私たちはすべての輸出信用手配を修正し、株主権益契約を取り消し、この契約は契約の中で私たちが最低株主権益レベルを維持することを要求する要求を取り消した。
配当について
配当金の発表は、常に我々の取締役会の最終決定に準じて、すなわち業務の必要を考慮した場合、当時の配当は慎重であるべきである。2024年7月、私たちの取締役会は1株当たり0.40ドル、2024年10月に支払うことを発表した。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちの市場リスクに関する議論は、第2部7 A項を参照されたい市場リスクの定量的·定性的開示について2023年12月31日までの年次報告Form 10-kにあります。T.T私たちの2023年の年次報告書が発表されて以来、私たちの市場リスクに対する開放は実質的に変化していない。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
総裁および最高経営責任者および財務責任者の参加の下、我々の管理層は、本四半期報告書10-Q表に含まれる期間までに定義された取引法規則第13 a-15(E)号で定義された取引法規則第13 a-15(E)号で定義されている間に、我々の開示制御および手続きの有効性を評価した。評価によると、これらの制御および手続きは有効であり、取引法に基づいて提出または提出された報告で開示を要求する情報が蓄積され、管理層に伝達されることができる。必要な開示について直ちに決定し、そのような情報が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則および表によって指定された期間内に記録、処理、集計および報告されることを確実にするために、必要な開示について決定するために、我々の総裁、最高経営責任者、および最高財務責任者を含む。
財務報告の内部統制の変化
2024年6月30日までの四半期内に、取引法ルール13 a-15(D)に要求される評価によると、財務報告の内部統制に変化はなく、これらの変化は私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性がある。
制御措置の有効性の固有の制限
いずれの規制制度も、その設計や運営がどのように整備されていても、絶対的な保証ではなく合理的な保証しか提供できず、この制度の目標が実現できることを確保していることを指摘すべきである。また，いずれの制御システムの設計も，将来のイベントの可能性に対する何らかの仮定にある程度基づいている.制御システムのこれらと他の固有の限界により、合理的な保証のみで、私たちの制御はすべての潜在的な未来条件でその目標を達成することに成功するだろう。
第2部：その他の情報
項目1.法的訴訟
先に報道されたように、2019年8月、米国フロリダ州南区裁判所は“キューバ自由と民主主義団結法”第3章(ヘルムズ-バートン法案とも呼ばれる)に基づいて私たちを提訴した。ハバナ埠頭会社(ハバナ埠頭行動)が提起した訴えは、キューバ政府に没収されたハバナクルーズ港埠頭の権益を持っているという。起訴状はまた、私たちはターミナル内でこれらの施設の上下の乗客を通じて人身売買を行っていると主張している。原告は没収された財産の価値、利息、三倍損害賠償金、弁護士費、費用を含むすべての利用可能な法定救済措置を求めた
裁判所は2022年12月に原告に有利な最終判決を下し、原告に合計約1.12億ドルの損害賠償金と弁護士費を判決した。私たちは11兆の判決についてアメリカ控訴裁判所に控訴した。ツアーです。私たちは私たちが私たちの要求を強力に提起する十分な理由があると思う。2022年第4四半期に約1億3千万ドルの費用を記録しましたその他の収入私たちのハバナ埠頭行動に関連する総合総合収益(損失)表には、判決後の利息と関連する法的弁護費用と保証金費用が含まれている。
しかも、私たちはしばしばクルーズ旅行業界で典型的なクレームを扱っている。このようなクレームの大部分は保険範囲内にある。予想された保険賠償を差し引いた後、このようなクレームの結果は、私たちの財務状況や経営業績やキャッシュフローに実質的な悪影響を与えないと信じています。
第1 A項。リスク要因
同社の最近の10−k表年次報告で開示されているリスク要因と比較して、大きな変化は生じていない。会社の2023年12月31日までの財政年度のForm 10−k年度報告第I部第1 A項の会社リスク要因の検討を参照。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
株式買い戻し
2024年6月30日までの四半期では、普通株の買い戻しはなかった。
項目5.その他の情報
ルール10 b 5-1選挙計画
2024年6月30日までの四半期内に、我々の役員又は上級管理者(取引法第16 a-1条の定義による)通過するあるいは…終了しました“ルール10 b 5-1取引スケジュール”または“ルール10 b 5-1取引スケジュール”(これらの用語はS-K条例第408項で定義されている)であるが、以下の場合を除く
開ける2024年5月30日, ローラ·ホッジス·ベトッチVtの..総裁.総裁有名人のクルーズ、10 b 5-1の取引スケジュールを達成しましたこの条項は最高で売ることができると規定している3,073会社の普通株の株式は、ある条件を満たさなければならない。この予定の期日は2025年1月31日である。上記取引手配は、公開されたインサイダー取引窓口の間に達成されたものであり、“取引法”規則10 b 5-1(C)と会社のインサイダー取引に関する政策の積極的な抗弁を満たすことを目的としている。
項目6.展示品
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| 10.1 | | 二零二四年五月三十一日、当社、Citibank N.A.ロンドン支店(ECAエージェントとして)、Citibank Europe plc UK支店(融通代理として)と、列挙した銀行及び金融機関(受託手配行)及び列挙銀行及び金融機関(貸手)が“海洋交響楽”(Ex Hull B 34)について締結した信用協定改訂合意。 | |
| 10.2 | | 二零二四年五月三十一日、当社はグローバルコーディネーターであるシティバンクロンドン支店、ECAエージェントであるSMBC Bank International plc、融資エージェントとしてのCitibank Europe plcイギリス支店、受託手配行とされている銀行及び金融機関及び貸手である銀行及び金融機関は“海洋奇観”(Ex Hull C 34)について締結した信用協定改訂合意を締結した。 | |
| 10.3 | | 二零二四年五月三十一日、当社、融通代理及びエルメス代理KFW IPEX-BANK GMBHと内受託手配行である銀行及び金融機関と内貸手である銀行及び金融機関は“海洋スペクトル”--船体S-700について締結した信用協定について番号9を改訂した。 | |
| 10.4 | | 二零二四年五月三十一日、当社、融通代理及びエルメス代理KFW IPEX-BANK GMBH、内列受託手配行の銀行及び金融機関及び内貸手となった銀行及び金融機関は“海洋オデッセイ”-船体S-713について締結した信用協定改正番号10である。 | |
| 10.5 | | 当社は2024年5月31日、シティバンク欧州有限公司イギリス支店(融資代理として)、シティバンクロンドン支店(グローバルコーディネーターとして)とSMBC Bank International PLC(ECAエージェントとして)との間のHull L 34に関するクレジット協定の改訂合意を締結した。 | |
| 10.6 | | 船体番号に関する信用協定の改正協定。M 34は，期日は2024年5月31日であり，シティバンクロンドン支店をグローバルコーディネーター，SMBC Bank International plcをECAエージェント，受託牽引手配者，Citibank Europe plc，イギリス支店を融資エージェントとした。 | |
| 10.7 | | 船体番号に関する信用協定の改正協定。N 34は、2024年5月31日に、会社Advantedge Limited、シティバンクロンドン支店(グローバルコーディネーター)、SMBC Bank International plc(ECAエージェント行)、Citibank Europe plc(イギリス支店)(融資エージェント行)とHSBC Continental Europeの間で署名された。 | |
| 10.8 | | 当社については，KfW IPEX−Bank GmbHを融資エージェントとHermesエージェント，BNP Paribas Fortis SA/NVをFinnveraエージェントとし，その中に列挙された受託者と貸手としての銀行·金融機関が2024年6月11日に“Icon 1”−Hull 1400で締結したクレジット協定の第8号改正を行った。 | |
| 10.9 | | 当社については，ファイナンスエージェントとHermesエージェントとしてKfW IPEX−Bank GmbH，BNP Paribas Fortis SA/NVをFinnveraエージェントとし，その中に列挙された受託者と貸手としての銀行·金融機関が2024年6月11日に“Icon 2”−Hull 1401で締結したクレジットプロトコルの第7号改訂を行った。 | |
| 10.10 | | 当社については，融通エージェントとHermesエージェントであるKfW IPEX−Bank GmbHとその中に列挙されている貸手である銀行·金融機関が2024年6月11日に“Icon 3”−Hull 1402で締結したクレジット協定の第6号改正を行った。 | |
| 10.11 | | 船体番号に関する信用協定の改正協定。A 35 2024年5月31日現在、当社、Palmeraie Finance Limited、Citibank Europe PLCイギリス支店、Citicorp Trust Company Limited、Citibank N.A.ロンドン支店とHSBC Continental Europeの間の日付。 | |
| 10.12 | | 船体番号に関する信用協定の改正協定。A 35 2024年5月31日現在、当社、Palmeraie Finance Limited、Citibank Europe PLCイギリス支店、Citicorp Trust Company Limited、Citibank N.A.ロンドン支店、HSBC Continental Europe、およびその中に列挙された大型貸手とされる銀行と金融機関との間の合意。 | |
| 31.1 | | 1934年証券取引法第13 a-14条に基づく最高経営責任者の証明 | |
| 31.2 | | 1934年証券取引法第13 a-14条(A)に基づく首席財務官の証明 | |
| 32.1 | | 1934年証券取引法第13 a-14条及び米国法第18編第63章第1350節に基づく最高経営責任者及び最高財務責任者の証明** | |
相互データ·ファイル
101 以下はロイヤル·カリビアン·クルーズ株式会社の2024年6月30日現在の財務諸表で、iXBRL(イントラネット拡張可能報告言語)として提出されています
(i) 2024年、2024年、2023年6月30日までの四半期と6カ月間の総合総合収益(赤字)レポート
(二)2024年6月30日現在及び2023年12月31日現在の総合貸借対照表
(Iii) 2024年6月30日と2023年6月30日までの6ヶ月間の総合現金フロー表
(Iv) 連結財務諸表に付記し、要約と明細に表記する。
104個の表紙相互作用データファイル(表紙XBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれている)。
署名
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| | | ロイヤルカリブンクルーズ株式会社 |
| | | (登録者) |
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| | | /S/ナフタリ·ホルツ |
| | | ナフタリ·ホルツ |
| | | 最高財務責任者 |
| 2024年7月25日 | | （ 最高財務責任者及び正式な署名者 ） |