EX-99.12 exh_991.htmプレスリリースエドガーファイリング

付属書99.1

モナーク・カジノ&リゾートは、2024年第2四半期の財務結果で記録を更新しました。

2024年9月15日に株式一株当たり0.30ドルの配当を宣言

ネバダ州リノ、2024年7月24日(グローブ・ニュースワイヤー)--モナーク・カジノ・アンド・リゾート社(Nasdaq:MCRI)(以下、「モナーク」、「当社」、「私たち」、「我々」と表記)は、2024年6月30日終了の第2四半期の記録的な財務結果を以下のように報告しました。

(千ドル、1株当たりのデータ、パーセンテージを除く)

 6月30日までの3か月間 6月30日までの6か月間
 2024 2023 増加 2024 2023 増加
純売上高$128,143 $123,683 3.6% $249,800 $240,327 3.9%
            
当期純利益 22,682  22,413 1.2%  40,957  40,083 2.2%
            
調整後のEBITDA(1) $8.2 $43,923 $42,128 4.3% $82,471 $78,608 4.9%
            
基本EPS$1.21 $1.16 4.3% $2.16 $2.08 2.4 3.8 2.3 2.8 %
希薄化後eps$1.19 $1.14 4.4% $2.12 $2.04 3.9%


(1) $8.2 非GAAP財務情報の定義、開示および調整は、後日発行されます。

CEOコメント
モナーク共同会長兼最高経営責任者のジョン・ファラヒ氏は、「2024年第2四半期において、当社の当座純収益および調整後EBITDAは、それぞれ1億2810万ドルおよび4390万ドルの、過去最高の第2四半期の記録を更新しました。引き続き、オペレーションの効率化に焦点を当て、前年同期の34.1%から34.3%に向上する調整後EBITDAマージンの改善を実現しました。

「モナーク・ブラックホークは、ビジネスセグメントごとに売上増加を記録し、調整後EBITDAマージンを拡大しました。プロパティは引き続き、デンバー周辺の中堅およびアッパーティアのプレーヤーを引き付け続けています。最近、同プロパティのビストロ・マリポーサとモナーク・チョップハウスがワインスペクテーターの「Best of Award of Excellence」を受賞し、アトランティスのビストロ・ナパとアトランティス・ステーキハウスに続く、権威あるワインスペクテーター賞を受賞しました。

「アトランティスでは、2024年第2四半期に125の追加客室を改装し、246室の計画のうち残りのすべて817のホテル客室とスイートを、2025年第2四半期に改装し完了する予定です。リノは非常に競争力のある市場のままですが、オペレーションの効率化と主要な資本投資によるプロパティの改良に焦点を当てることで、競争力を維持し、長期的に財務的な報酬を得ると信じています。

2024年第2四半期の事業結果の概要
2024年第2四半期に、当社は1億2810万ドルの当座純収益を生み出し、前年同期の1億2370万ドルから3.6%増加しました。カジノ、飲食(「F&B」)、ホテルの売上高は、それぞれ前年同期比3.1%、1.0%、9.0%増加しました。売上高の増加は、主にモナーク・ブラックホークの持続的な成長によるものです。

2024年第2四半期のSG&A費用は、対応する前年期の2,500万ドルに比べ、主に人件費、修繕および保守費用、広告および宣伝費用の増加により、2,620万ドルとなりました。売上高に対するSG&A費用は、対応する前年期の20.2%に対し、20.4%に上昇しました。カジノの運営費用は、2024年第2四半期にカジノ売上高に対する割合が前年同期の37.4%から37.7%に上昇し、主に人件費の増加が原因です。飲食店の運営費は、F&B売上高に対する運営費の割合が、前年同期の72.3%に対し、73.8%となり、原価が上昇し、運営用品費が増加したためです。ホテルの運営費は、2024年第2四半期にホテル収益に対する比率が、前年同期の36.2%から33.5%に減少し、平均1日当たりのレートの上昇と、コスト管理の改善によります。

2024年第2四半期に、当社の当座純収益は1.2%増加し、希薄化後EPSは前年同期比4.4%増加しました。当社は、2024年第2四半期の調整後EBITDAが4,390万ドルであり、前年同期比180万ドル、または4.3%増加したことから、2024年第2四半期に統合調整EBITDAを生み出しました。

クレジットファシリティおよび流動性に関する
2024年6月30日現在、当社は現金及び現金同等物が3350万ドルあり、クレジット施設に対する未払い残高が2300万ドルありました。

2024年第2四半期の資本支出は、運転資金、手元資金および当社のクレジットファシリティに対する借入金から資金調達され、アトランティスでの125室の客室の改装の完成、および両施設での継続的な保守資本支出を含みました。

2024年6月15日に、当社は6月1日に株主名簿に記載された株主に対して、1株当たり0.30ドルの現金配当を支払いました。この現金配当は、運転資金、手元資金および当社のクレジットファシリティに対する借入金から資金調達されました。

2024年第2四半期、同社は既存の株式自社取得計画の下、市場で自社株452,464株を$3050万の総額で購入しました。これらの購入金額は、運営キャッシュフロー、現金、同社の信用施設に対する借り入れから賄われました。

健全な財務体質とフリーキャッシュフローを有する当社は、同社の不動産に投資を続け、現存の株式自社取得権限のもと、キャッシュ配当を行い、株式の自社取得を継続することができると信じています。また、当社は引き続き慎重にM & Aの可能性を評価しており、株主にとって長期的に魅力的なバリューを生み出すと考えています。

四半期配当宣言本日、当社は1株当たり$0.30の現金配当を発表しました。この配当は2024年9月1日に保有株式の株主に対して支払われ、9月15日に実施されます。当社の理事会が四半期毎に見直し・評価を行うことで、この現金配当は、四半期毎の配当の一部であります。
本プレスリリースには、1995年の米国私的証券訴訟改革法安全保障規定の下の前向きな声明が含まれています。前向きな声明は、「計画」「信じる」「期待する」「思われる」「前進している」「ポジショニング」「未来」「こうなる」といった言葉を用いて、将来の期間に関する参照として認識されることがあります。前向きな声明の例には、次のような声明が含まれます。(i)当社のバランスシートの強さと予想されるフリーキャッシュフローの継続性、(ii)将来の配当支払いの継続性に関する当社の期待、(iii)株主に対する一時金配当を資金提供するための予想されるキャッシュフロー、(iv)リノとブラック・ホークで提供する地元市場の強みに関する当社の信念、(v)アトランティスの客室改装の完了に関する当社の期待、(vi)当社の資本投資戦略と潜在的な戦略的トランザクションの評価が当社の長期的な成功に与える影響に関する当社の信念が含まれます。実際の結果と将来の事象・状況は、前向きな声明に記載されている見積もりや投資に関する予測と著しく異なることがあります。したがって、これらの前向きな声明に依存するべきではありません。前向きな声明に含まれる見積もりまたは投資に関する予測を著しく異なる可能性のある重要な要因には、次のことが挙げられます。感染症の発生が当社の事業、財務状況、および運営結果に及ぼす不利な影響、当局による疾病の拡大を抑制するための連邦、州、または地方レベルの政府関係者による措置、臨時または長期のシャットダウン、旅行制限、社会的な距離の縮小、および居住命令、当社が保有する開発施設、およびゲストの安全上の懸念の管理能力、予想外または計画されていない出来事が発生した場合の当社の信用施設およびその他の重要な契約条件の順守の維持能力、利用可能で合理的なタイミングでの融資の入手能力、当社の規制機関、従業員、貸し手、サプライヤー、保険会社、お客様、その他の関係者との強力なパートナーシップの維持能力、保険が適用されない損害の影響、経済状況、健康または他の懸念によるゲストの来店または消費パターンの変化、遅延、妨害、労働力および材料の入手可能性、労働力および材料の増加コスト、請負業者間の不一致、区域での問題、環境制限、土壌・水の状況、天候およびその他の危険、サイトアクセスの問題、建築許可の問題およびその他の規制承認または問題、ブラックホークのMonarch Casino Resort Spaでの一般請負業者PCL Construction Services、Inc.に対する、遅延およびその他の建設関連問題のコストに関する争い。当社の所有する施設で建設製造の不具合、契約違反、保証違反、詐欺、悪質な誘導、過失またはその他の建設関連クレーム、およびそのために必要な展開時の影響。Monarch Casino Resort Spa Black Hawkの一般請負業者であるPCL Construction Services、Inc.に対する当社の訴訟の結果、現在当事者が裁判所の決定を待っている該当訴訟。当社の法的救済を支援するために、保証金やその他の保証形式を提出する必要性に関するリスク、開発および建設活動に関するリスク(請負業者や下請業者の紛争および債務不履行を含む)、施工、設備、またはスタッフに関する問題、および遅延、材料または熟練労働力の不足、環境、健康、および安全に関する問題、天候およびその他の危険、サイトアクセスの問題、および予期しないコストの増加、当社の拡張計画とその後の負債削減を資金提供する十分な運営キャッシュフローを生成することができる能力。

「ハイアークティックについて」 ハイアークティックは、エネルギーサービスプロバイダーです。ハイアークティックは、パプアニューギニアでドリルや特殊なウェル製作サービスを提供し、リグマット、キャンプ、物資取扱、およびドリルサポート機器を含むレンタル機器を提供しています。ハイアークティックは、アルバータ州ホワイトコートとレッドディアを拠点に、本土の油田探査および生産企業向けに、圧力制御およびその他の油田機器をレンタルしています。
このプレスリリースには、1995年の米国私的証券訴訟改革法の安全保障規定の下での前向きな声明が含まれています。前向きな声明は、「プラン」「信じる」「期待」「思われる」「見る」「前向きに見る」「ポジショニング」「未来」「will」「confidence」などの言葉で特定されることができます。前向きな声明の例には、次のものがあります。(i)当社のバランスシートの強さと、予想されるフリーキャッシュフローの持続性、(ii)将来の配当金支払いを継続するとの見通し、(iii)当社が株主に一時金配当を提供するために予想されるキャッシュフロー、(iv)リノとブラックホークのローカルマーケットの強みに関する当社の信念、(v)アトランティスの客室改装の完成に関する期待、および(vi)当社の資本投資戦略と潜在的な戦略的取引の評価が当社株主の長期的な価値に寄与するとの信念を述べています。実際の結果、将来の事象および状況は、いかなる前向きな声明に記載された見積もりまたは予測よりも著しく異なる可能性があります。したがって、これらの前向きな声明に過度に依存しすぎないようにしてください。前向きな見通しが含まれる見積もりまたは予測には、次のような重要な要因が影響する可能性があります。

  • 当社の事業、財務状況、および運営結果に感染症の発生が与える不利な影響。
  • 連邦、州、または地方レベルの政府関係者による疾病の拡大を抑制するための措置、臨時または長期のシャットダウン、旅行制限、社会的な距離の縮小、および居住命令など、疾患アウトブレイクに関する政府関係者による行動。
  • ゲストの安全に関する問題に対する当社の対応能力。
  • 初期または拡大期間中に予期しないまたは計画されていない出来事が発生した場合に、信用施設およびその他の重要な契約条件の順守が維持される能力。
  • 適時に利用可能な合理的な融資へのアクセス能力。
  • 当社の規制当局、従業員、貸し手、サプライヤー、保険会社、顧客、その他の関係者との強い業務関係を維持する能力。
  • 直接または保険が適用されない損失の影響。
  • 経済状況、健康またはその他の懸念によるゲストの来店または消費パターンの変化。
  • 建設要因には、遅延、妨害、労働力および材料の入手可能性、労働力および材料の増加コスト、請負業者間の不一致、欠陥に関する請求書、施工、契約違反、保証違反、詐欺、悪質な誘因、過失またはその他の要因に関する請求、およびそのために必要なオペレーションの不良影響を修正するために必要な支出を含む、延期、災害、環境制限、土壌・水の状況、天候およびその他の危険、サイトアクセスの問題、建築許可の問題およびそのほかの規制承認または問題が含まれます。
  • PCL Construction Services、Inc.に当社が保有するMonarch Casino Resort Spa Black Hawkで生成された、遅延およびその他の建設関連問題に関する、当社の一般請負業者との信頼関係についての不一致、およびかつて報告されたように、当社への訴訟。
  • 所有するMonarch Casino Resort Spa Black Hawkの建設および完成に伴う建設製造の不良、契約違反、保証違反、詐欺、悪質な誘因、過失またはその他の建設関連の請求。これらの問題の修正に必要な操作の不良影響。
  • 上記訴訟で当事者が裁判所の判断を待っている訴訟の一環としてMonarch Casino Resort Spa Black Hawkの一般請負業者であるPCL Construction Services、Inc.に対する当社の訴訟の結果。
  • 法的救済を支援するために、保証管やその他の保証形式を提出する必要性に関するリスク。
  • 開発および建設活動に関するリスク(請負業者や下請業者との紛争および債務不履行を含む)、建築、設備、またはスタッフに関する問題、および延期、装置またはスタッフの問題、およびその他の危険、サイトアクセスの問題、および予期しないコストの上昇。
  • 拡張計画とその後の債務削減に対する資金提供に十分な運営キャッシュフローを生成することができる能力。
  • 最低賃金と従業員の福利厚生を増やす法律の変更;
  • 主要市場での拡大およびその他の形態のゲーミングを容認する法律および規制の変更;
  • 一般的な経済およびゲーミング業界、および特定のビジネスに対する地域的および国家的な経済、信用および資本市場環境の影響、潜在的な景気後退の予測を含む;
  • マーケットポジション、成長、および財務結果に対する労働力不足の影響;
  • 州および連邦税の増加の可能性;
  • 規制およびその他の負担の増加の可能性;
  • 拡張施設の完成後のお客様の受け入れと、マーケットポジション、成長、および財務結果への影響;
  • ターゲットマーケット地域での競争;
  • 賃金インフレを含む一般的なインフレ;および
  • ウクライナおよびイスラエルでの紛争の影響。
  • 株式会社モナークカジノリゾートの金融結果を含める、可能性のある負の要因に関する追加情報は、当社の証券取引委員会への提出書類、当社の最新の10-k年次報告書および10-Q四半期報告書、その他が含まれています。当社のウェブサイトで入手可能です。www.monarchcasino.com。

    モナークカジノ&リゾート株式会社について
    モナークカジノ&リゾート株式会社は、子会社を通じて、コロラド州ブラックホークにあるモナークカジノリゾートスパ(「モナークブラックホーク」)およびネバダ州リノにあるホテル/カジノ施設であるアトランティスカジノリゾートスパ(「アトランティス」)を所有し、運営しています。詳細については、モナークのウェブサイトをご覧ください。www.monarchcasino.com。

    モナークブラックホークは、約60,000平方フィートのカジノスペース、約1,000のスロットマシン、43のテーブルゲーム、ライブポーカールーム、キノ、およびスポーツブックを備えています。リゾートには、10のバーとラウンジ、24時間フルサービスレストラン、ビュッフェスタイルのレストラン、モナークチョップハウス(高級ダイニングステーキハウス)、およびビストロマリポサ(高級な南西部料理)の4つのダイニングオプションがあります。リゾートには、516のゲストルームとスイート、バンケットルーム、ミーティングスペース、小売店、コンシェルジュラウンジ、およびタワーの最上階にある高級スパと屋内一年中開放されるプール施設があります。リゾートは、約1,350台の駐車スペースを備えた9階建ての駐車場施設と追加のバレーパーキングに接続されており、総プロパティキャパシティは約1,500台です。

    アトランティスは、約61,000平方フィートのカジノスペース、817のゲストルームとスイート、8つの食品店、2つの高級コーヒーとペストリーバー、屋内一年中開放されるプールがある30,000平方フィートのヘルススパとサロン、衣服および伝統的なギフトショップ商品を提供する小売店、8,000平方フィートの家族向けエンターテインメントセンター、および約52,000平方フィートのバンケット、コンベンション、およびミーティングルームスペースを備えています。カジノには、約1,200のスロットおよびビデオポーカーマシン、ブラックジャック、クラップス、ルーレットなどを含む約33のテーブルゲーム、競馬場およびスポーツブック、24時間営業のライブキノラウンジ、ポーカールームがあります。

    連絡先:
    ジョン・ファラヒ、775/824-4401またはjfarahi@monarchcasino.com
    最高経営責任者
    775/824-4401もしくはjfarahi@monarchcasino.com

    Joseph Jaffoni、Richard Land、James Leahy
    JCIR
    212/835-8500またはmcri@jcir.com


    モノーク・カジノ&リゾート、インクと関連会社
    損益計算書
    (千ドル表記、1株当たり金額を除く;非監査)
     
      2024年2月29日までの3ヶ月間
    6月30日
     終了6ヶ月
    6月30日
       2024   2023   2024   2023 
             
    収益        
    カジノ $70,977  $68,855  $140,413  $135,760 
    フードアンドビバレッジ  31,842   31,525   62,005   60,842 
    ホテル  19,731   18,094   36,505   33,565 
    その他  5,593   5,209   10,877   10,160 
    純売上高  128,143   123,683   249,800   240,327 
             
    営業費用        
    カジノ  26,773   25,746   53,125   50,998 
    食品および飲料  23,489   22,803   46,064   44,740 
    ホテル  6,607    6,541    12,585   12,931 
    その他  リース資産、賃貸借契約   2,786   5,834   5,729 
    販売・一般管理費用  26,198   24,955   53,272   50,071 
    減価償却費および償却費  12,404   11,618   24,891   22,955 
    その他の営業項目、純額  233   (474)  706   36 
    営業費用合計  98,630   93,975   196,477   187,460 
    営業利益  29,513   29,708   53,323   52,867 
             
    金利費用、純額  (211)  (780)  (204))  (1,367)
    税引前当期純利益  29,302   28,928   53,119   51,500 
    所得税引当金  (6,620)  (6,515)  (12,162)  (11,417)
    当期純利益 $22,682  $22,413  $40,957  $40,083 
             
    普通株式の一株当たり利益        
    基本 $1.21  $1.16  $2.16  $2.08 
    希薄化後 $1.19  $1.14  $2.12  $2.04 
             
    普通株式および潜在的普通株式発行済み株式の加重平均数        
    基本  18,731   19,243   18,948   19,229 
    希薄化後  19,090   19,618   19,315   19,636 


    モナーク カジノ&リゾート社及び関連会社
    連結貸借対照表
    (千単位、1株当たりのデータを除く)
     
      2024年6月30日 2023年12月31日
    資産 (未監査)  
    流動資産    
    現金及び現金同等物 $33,508  $43,361 
    債権、純額  9,861   11,990 
    法人税等債権  1,580   1,006 
    在庫   8,099   7,614 
    前払費用  7,908   10,995 
    流動資産合計  60,956   74,966 
    有形固定資産、正味額  586,091   580,497 
    のれん  25,111   25,111 
    無形資産、純額  218   299 
    総資産 $672,376  $680,873 
    負債及び株主資本    
    流動負債    
    長期債務の流動部分 $23,000  $- 
    支払調整  17,398   23,092 
    建設業の支払調整  47,827   47,566 
    未払費用  46,904   51,812 
    短期リース債務  938   897 
    流動負債合計  136,067   123,367 
    繰延税金資産  23,084   23,084 
    新規買リース債務全セクター  13,537   14,021 
    新規買債務  -   5,500 
    その他の長期負債  1,321   1,761 
    負債合計  174,009   167,733 
    株主資本     
    優先株式、普通株式。1株当たり$0.01、承認済み株式数は10,000,000株。発行株式数はなし。  -   - 
    普通株式、1株当たり$0.01、承認済み株式数は30,000,000株。発行済株式数は19,206,377株。2024年06月30日時点で流通中の株式数は18,409,671株。2023年12月31日時点での発行済株式数は19,154,031株、流通中の株式数は19,091,497株。  192   191 
    資本剰余金  54,674   48,821 
    自己株式、2024年06月30日時点で保有株式数は796,706株、2023年12月31日時点で保有株式数は62,534株。  (54,073)  (3,718)
    留保利益  497,574   467,846 
    株主資本合計  498,367   513,140 
    負債及び株主資本の合計 $672,376  $680,873 


    モナーク・カジノ・アンド・リゾート社及び関連会社
    調整後のEBITDAと当期純利益の調整に関する調整表
    (千ドル単位、未監査)

    次の表は、調整後EBITDA(非GAAP財務指標)と当期純利益(GAAP財務指標)の調整に関する調整表を示しています。

     年度第3四半期が終了した時点での
    6月30日
     6ヶ月間の期間
    6月30日
     2024 2023
     2024 2023
    当期純利益$22,682 $22,413  $40,957 $40,083 
    経費:       
    株式報酬 1,773  1,276   3,551  2,750 
    減価償却費および償却費 12,404  11,618   24,891  22,955 
    所得税引当金 6,620  6,515   12,162  11,417 
    利子費用 211  780   204  1,367 
    建設訴訟費用(2) 133  663   643  1,173 
    保険請求金(2) -  (1,195)  -  (1,195)
    資産売却損(利益)(2) 100  58   63  58 
    調整後EBITDA(1)$43,923 $42,128  $82,471 $78,608 


    (1) $8.2 調整後EBITDAは、資産売却損失、所得税費用、株式報償費用、その他の一時的な費用、建設訴訟費用、買収費用、利息費用、償却費用から利息収入を差し引いた当期純利益に加えたものです。その際、当期純利益が米国一般受け入れ会計原則に準拠した運営利益、モナークの業績指標、米国GAAPに準拠した運転活動からの現金流の代替手段、流動性の指標として解釈されるべきではありません。この指標を使用することにより、モナークの複数期の業績や、調整後EBITDAを報告する他社の業績との比較が可能となりますが、いくつかの企業はこの指標を異なる方法で計算しているため、提示されている指標が他社が提示する同様の指標と比較可能であるとは限りません。モナークの調整後EBITDAマージンは、調整後EBITDAを純収益で除したものです。
    (2)連結損益計算書の「その他の営業項目、純額」に含まれる金額です。