付属書99.1
モナーク・カジノ&リゾートは、2024年第2四半期の財務結果で記録を更新しました。
2024年9月15日に株式一株当たり0.30ドルの配当を宣言
ネバダ州リノ、2024年7月24日(グローブ・ニュースワイヤー)--モナーク・カジノ・アンド・リゾート社(Nasdaq:MCRI)(以下、「モナーク」、「当社」、「私たち」、「我々」と表記)は、2024年6月30日終了の第2四半期の記録的な財務結果を以下のように報告しました。
(千ドル、1株当たりのデータ、パーセンテージを除く)
6月30日までの3か月間 | 6月30日までの6か月間 | ||||||||||||||||
2024 | 2023 | 増加 | 2024 | 2023 | 増加 | ||||||||||||
純売上高 | $ | 128,143 | $ | 123,683 | 3.6 | % | $ | 249,800 | $ | 240,327 | 3.9 | % | |||||
当期純利益 | 22,682 | 22,413 | 1.2 | % | 40,957 | 40,083 | 2.2 | % | |||||||||
調整後のEBITDA(1) $8.2 | $ | 43,923 | $ | 42,128 | 4.3 | % | $ | 82,471 | $ | 78,608 | 4.9 | % | |||||
基本EPS | $ | 1.21 | $ | 1.16 | 4.3 | % | $ | 2.16 | $ | 2.08 | 2.4 3.8 2.3 2.8 | % | |||||
希薄化後eps | $ | 1.19 | $ | 1.14 | 4.4 | % | $ | 2.12 | $ | 2.04 | 3.9 | % |
(1) $8.2 | 非GAAP財務情報の定義、開示および調整は、後日発行されます。 |
CEOコメント
モナーク共同会長兼最高経営責任者のジョン・ファラヒ氏は、「2024年第2四半期において、当社の当座純収益および調整後EBITDAは、それぞれ1億2810万ドルおよび4390万ドルの、過去最高の第2四半期の記録を更新しました。引き続き、オペレーションの効率化に焦点を当て、前年同期の34.1%から34.3%に向上する調整後EBITDAマージンの改善を実現しました。
「モナーク・ブラックホークは、ビジネスセグメントごとに売上増加を記録し、調整後EBITDAマージンを拡大しました。プロパティは引き続き、デンバー周辺の中堅およびアッパーティアのプレーヤーを引き付け続けています。最近、同プロパティのビストロ・マリポーサとモナーク・チョップハウスがワインスペクテーターの「Best of Award of Excellence」を受賞し、アトランティスのビストロ・ナパとアトランティス・ステーキハウスに続く、権威あるワインスペクテーター賞を受賞しました。
「アトランティスでは、2024年第2四半期に125の追加客室を改装し、246室の計画のうち残りのすべて817のホテル客室とスイートを、2025年第2四半期に改装し完了する予定です。リノは非常に競争力のある市場のままですが、オペレーションの効率化と主要な資本投資によるプロパティの改良に焦点を当てることで、競争力を維持し、長期的に財務的な報酬を得ると信じています。
2024年第2四半期の事業結果の概要
2024年第2四半期に、当社は1億2810万ドルの当座純収益を生み出し、前年同期の1億2370万ドルから3.6%増加しました。カジノ、飲食(「F&B」)、ホテルの売上高は、それぞれ前年同期比3.1%、1.0%、9.0%増加しました。売上高の増加は、主にモナーク・ブラックホークの持続的な成長によるものです。
2024年第2四半期のSG&A費用は、対応する前年期の2,500万ドルに比べ、主に人件費、修繕および保守費用、広告および宣伝費用の増加により、2,620万ドルとなりました。売上高に対するSG&A費用は、対応する前年期の20.2%に対し、20.4%に上昇しました。カジノの運営費用は、2024年第2四半期にカジノ売上高に対する割合が前年同期の37.4%から37.7%に上昇し、主に人件費の増加が原因です。飲食店の運営費は、F&B売上高に対する運営費の割合が、前年同期の72.3%に対し、73.8%となり、原価が上昇し、運営用品費が増加したためです。ホテルの運営費は、2024年第2四半期にホテル収益に対する比率が、前年同期の36.2%から33.5%に減少し、平均1日当たりのレートの上昇と、コスト管理の改善によります。
2024年第2四半期に、当社の当座純収益は1.2%増加し、希薄化後EPSは前年同期比4.4%増加しました。当社は、2024年第2四半期の調整後EBITDAが4,390万ドルであり、前年同期比180万ドル、または4.3%増加したことから、2024年第2四半期に統合調整EBITDAを生み出しました。
クレジットファシリティおよび流動性に関する
2024年6月30日現在、当社は現金及び現金同等物が3350万ドルあり、クレジット施設に対する未払い残高が2300万ドルありました。
2024年第2四半期の資本支出は、運転資金、手元資金および当社のクレジットファシリティに対する借入金から資金調達され、アトランティスでの125室の客室の改装の完成、および両施設での継続的な保守資本支出を含みました。
2024年6月15日に、当社は6月1日に株主名簿に記載された株主に対して、1株当たり0.30ドルの現金配当を支払いました。この現金配当は、運転資金、手元資金および当社のクレジットファシリティに対する借入金から資金調達されました。
2024年第2四半期、同社は既存の株式自社取得計画の下、市場で自社株452,464株を$3050万の総額で購入しました。これらの購入金額は、運営キャッシュフロー、現金、同社の信用施設に対する借り入れから賄われました。
健全な財務体質とフリーキャッシュフローを有する当社は、同社の不動産に投資を続け、現存の株式自社取得権限のもと、キャッシュ配当を行い、株式の自社取得を継続することができると信じています。また、当社は引き続き慎重にM & Aの可能性を評価しており、株主にとって長期的に魅力的なバリューを生み出すと考えています。
四半期配当宣言本日、当社は1株当たり$0.30の現金配当を発表しました。この配当は2024年9月1日に保有株式の株主に対して支払われ、9月15日に実施されます。当社の理事会が四半期毎に見直し・評価を行うことで、この現金配当は、四半期毎の配当の一部であります。
本プレスリリースには、1995年の米国私的証券訴訟改革法安全保障規定の下の前向きな声明が含まれています。前向きな声明は、「計画」「信じる」「期待する」「思われる」「前進している」「ポジショニング」「未来」「こうなる」といった言葉を用いて、将来の期間に関する参照として認識されることがあります。前向きな声明の例には、次のような声明が含まれます。(i)当社のバランスシートの強さと予想されるフリーキャッシュフローの継続性、(ii)将来の配当支払いの継続性に関する当社の期待、(iii)株主に対する一時金配当を資金提供するための予想されるキャッシュフロー、(iv)リノとブラック・ホークで提供する地元市場の強みに関する当社の信念、(v)アトランティスの客室改装の完了に関する当社の期待、(vi)当社の資本投資戦略と潜在的な戦略的トランザクションの評価が当社の長期的な成功に与える影響に関する当社の信念が含まれます。実際の結果と将来の事象・状況は、前向きな声明に記載されている見積もりや投資に関する予測と著しく異なることがあります。したがって、これらの前向きな声明に依存するべきではありません。前向きな声明に含まれる見積もりまたは投資に関する予測を著しく異なる可能性のある重要な要因には、次のことが挙げられます。感染症の発生が当社の事業、財務状況、および運営結果に及ぼす不利な影響、当局による疾病の拡大を抑制するための連邦、州、または地方レベルの政府関係者による措置、臨時または長期のシャットダウン、旅行制限、社会的な距離の縮小、および居住命令、当社が保有する開発施設、およびゲストの安全上の懸念の管理能力、予想外または計画されていない出来事が発生した場合の当社の信用施設およびその他の重要な契約条件の順守の維持能力、利用可能で合理的なタイミングでの融資の入手能力、当社の規制機関、従業員、貸し手、サプライヤー、保険会社、お客様、その他の関係者との強力なパートナーシップの維持能力、保険が適用されない損害の影響、経済状況、健康または他の懸念によるゲストの来店または消費パターンの変化、遅延、妨害、労働力および材料の入手可能性、労働力および材料の増加コスト、請負業者間の不一致、区域での問題、環境制限、土壌・水の状況、天候およびその他の危険、サイトアクセスの問題、建築許可の問題およびその他の規制承認または問題、ブラックホークのMonarch Casino Resort Spaでの一般請負業者PCL Construction Services、Inc.に対する、遅延およびその他の建設関連問題のコストに関する争い。当社の所有する施設で建設製造の不具合、契約違反、保証違反、詐欺、悪質な誘導、過失またはその他の建設関連クレーム、およびそのために必要な展開時の影響。Monarch Casino Resort Spa Black Hawkの一般請負業者であるPCL Construction Services、Inc.に対する当社の訴訟の結果、現在当事者が裁判所の決定を待っている該当訴訟。当社の法的救済を支援するために、保証金やその他の保証形式を提出する必要性に関するリスク、開発および建設活動に関するリスク(請負業者や下請業者の紛争および債務不履行を含む)、施工、設備、またはスタッフに関する問題、および遅延、材料または熟練労働力の不足、環境、健康、および安全に関する問題、天候およびその他の危険、サイトアクセスの問題、および予期しないコストの増加、当社の拡張計画とその後の負債削減を資金提供する十分な運営キャッシュフローを生成することができる能力。
「ハイアークティックについて」
ハイアークティックは、エネルギーサービスプロバイダーです。ハイアークティックは、パプアニューギニアでドリルや特殊なウェル製作サービスを提供し、リグマット、キャンプ、物資取扱、およびドリルサポート機器を含むレンタル機器を提供しています。ハイアークティックは、アルバータ州ホワイトコートとレッドディアを拠点に、本土の油田探査および生産企業向けに、圧力制御およびその他の油田機器をレンタルしています。
このプレスリリースには、1995年の米国私的証券訴訟改革法の安全保障規定の下での前向きな声明が含まれています。前向きな声明は、「プラン」「信じる」「期待」「思われる」「見る」「前向きに見る」「ポジショニング」「未来」「will」「confidence」などの言葉で特定されることができます。前向きな声明の例には、次のものがあります。(i)当社のバランスシートの強さと、予想されるフリーキャッシュフローの持続性、(ii)将来の配当金支払いを継続するとの見通し、(iii)当社が株主に一時金配当を提供するために予想されるキャッシュフロー、(iv)リノとブラックホークのローカルマーケットの強みに関する当社の信念、(v)アトランティスの客室改装の完成に関する期待、および(vi)当社の資本投資戦略と潜在的な戦略的取引の評価が当社株主の長期的な価値に寄与するとの信念を述べています。実際の結果、将来の事象および状況は、いかなる前向きな声明に記載された見積もりまたは予測よりも著しく異なる可能性があります。したがって、これらの前向きな声明に過度に依存しすぎないようにしてください。前向きな見通しが含まれる見積もりまたは予測には、次のような重要な要因が影響する可能性があります。
株式会社モナークカジノリゾートの金融結果を含める、可能性のある負の要因に関する追加情報は、当社の証券取引委員会への提出書類、当社の最新の10-k年次報告書および10-Q四半期報告書、その他が含まれています。当社のウェブサイトで入手可能です。www.monarchcasino.com。
モナークカジノ&リゾート株式会社について
モナークカジノ&リゾート株式会社は、子会社を通じて、コロラド州ブラックホークにあるモナークカジノリゾートスパ(「モナークブラックホーク」)およびネバダ州リノにあるホテル/カジノ施設であるアトランティスカジノリゾートスパ(「アトランティス」)を所有し、運営しています。詳細については、モナークのウェブサイトをご覧ください。www.monarchcasino.com。
モナークブラックホークは、約60,000平方フィートのカジノスペース、約1,000のスロットマシン、43のテーブルゲーム、ライブポーカールーム、キノ、およびスポーツブックを備えています。リゾートには、10のバーとラウンジ、24時間フルサービスレストラン、ビュッフェスタイルのレストラン、モナークチョップハウス(高級ダイニングステーキハウス)、およびビストロマリポサ(高級な南西部料理)の4つのダイニングオプションがあります。リゾートには、516のゲストルームとスイート、バンケットルーム、ミーティングスペース、小売店、コンシェルジュラウンジ、およびタワーの最上階にある高級スパと屋内一年中開放されるプール施設があります。リゾートは、約1,350台の駐車スペースを備えた9階建ての駐車場施設と追加のバレーパーキングに接続されており、総プロパティキャパシティは約1,500台です。
アトランティスは、約61,000平方フィートのカジノスペース、817のゲストルームとスイート、8つの食品店、2つの高級コーヒーとペストリーバー、屋内一年中開放されるプールがある30,000平方フィートのヘルススパとサロン、衣服および伝統的なギフトショップ商品を提供する小売店、8,000平方フィートの家族向けエンターテインメントセンター、および約52,000平方フィートのバンケット、コンベンション、およびミーティングルームスペースを備えています。カジノには、約1,200のスロットおよびビデオポーカーマシン、ブラックジャック、クラップス、ルーレットなどを含む約33のテーブルゲーム、競馬場およびスポーツブック、24時間営業のライブキノラウンジ、ポーカールームがあります。
連絡先:
ジョン・ファラヒ、775/824-4401またはjfarahi@monarchcasino.com
最高経営責任者
775/824-4401もしくはjfarahi@monarchcasino.com
Joseph Jaffoni、Richard Land、James Leahy
JCIR
212/835-8500またはmcri@jcir.com
モノーク・カジノ&リゾート、インクと関連会社 損益計算書 (千ドル表記、1株当たり金額を除く;非監査) | ||||||||||||||||
2024年2月29日までの3ヶ月間 6月30日 | 終了6ヶ月 6月30日 | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
収益 | ||||||||||||||||
カジノ | $ | 70,977 | $ | 68,855 | $ | 140,413 | $ | 135,760 | ||||||||
フードアンドビバレッジ | 31,842 | 31,525 | 62,005 | 60,842 | ||||||||||||
ホテル | 19,731 | 18,094 | 36,505 | 33,565 | ||||||||||||
その他 | 5,593 | 5,209 | 10,877 | 10,160 | ||||||||||||
純売上高 | 128,143 | 123,683 | 249,800 | 240,327 | ||||||||||||
営業費用 | ||||||||||||||||
カジノ | 26,773 | 25,746 | 53,125 | 50,998 | ||||||||||||
食品および飲料 | 23,489 | 22,803 | 46,064 | 44,740 | ||||||||||||
ホテル | 6,607 | 6,541 | 12,585 | 12,931 | ||||||||||||
その他 | リース資産、賃貸借契約 | 2,786 | 5,834 | 5,729 | ||||||||||||
販売・一般管理費用 | 26,198 | 24,955 | 53,272 | 50,071 | ||||||||||||
減価償却費および償却費 | 12,404 | 11,618 | 24,891 | 22,955 | ||||||||||||
その他の営業項目、純額 | 233 | (474 | ) | 706 | 36 | |||||||||||
営業費用合計 | 98,630 | 93,975 | 196,477 | 187,460 | ||||||||||||
営業利益 | 29,513 | 29,708 | 53,323 | 52,867 | ||||||||||||
金利費用、純額 | (211 | ) | (780 | ) | (204) | ) | (1,367 | ) | ||||||||
税引前当期純利益 | 29,302 | 28,928 | 53,119 | 51,500 | ||||||||||||
所得税引当金 | (6,620 | ) | (6,515 | ) | (12,162 | ) | (11,417 | ) | ||||||||
当期純利益 | $ | 22,682 | $ | 22,413 | $ | 40,957 | $ | 40,083 | ||||||||
普通株式の一株当たり利益 | ||||||||||||||||
基本 | $ | 1.21 | $ | 1.16 | $ | 2.16 | $ | 2.08 | ||||||||
希薄化後 | $ | 1.19 | $ | 1.14 | $ | 2.12 | $ | 2.04 | ||||||||
普通株式および潜在的普通株式発行済み株式の加重平均数 | ||||||||||||||||
基本 | 18,731 | 19,243 | 18,948 | 19,229 | ||||||||||||
希薄化後 | 19,090 | 19,618 | 19,315 | 19,636 |
モナーク カジノ&リゾート社及び関連会社 連結貸借対照表 (千単位、1株当たりのデータを除く) | ||||||||
2024年6月30日 | 2023年12月31日 | |||||||
資産 | (未監査) | |||||||
流動資産 | ||||||||
現金及び現金同等物 | $ | 33,508 | $ | 43,361 | ||||
債権、純額 | 9,861 | 11,990 | ||||||
法人税等債権 | 1,580 | 1,006 | ||||||
在庫 | 8,099 | 7,614 | ||||||
前払費用 | 7,908 | 10,995 | ||||||
流動資産合計 | 60,956 | 74,966 | ||||||
有形固定資産、正味額 | 586,091 | 580,497 | ||||||
のれん | 25,111 | 25,111 | ||||||
無形資産、純額 | 218 | 299 | ||||||
総資産 | $ | 672,376 | $ | 680,873 | ||||
負債及び株主資本 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
長期債務の流動部分 | $ | 23,000 | $ | - | ||||
支払調整 | 17,398 | 23,092 | ||||||
建設業の支払調整 | 47,827 | 47,566 | ||||||
未払費用 | 46,904 | 51,812 | ||||||
短期リース債務 | 938 | 897 | ||||||
流動負債合計 | 136,067 | 123,367 | ||||||
繰延税金資産 | 23,084 | 23,084 | ||||||
新規買リース債務全セクター | 13,537 | 14,021 | ||||||
新規買債務 | - | 5,500 | ||||||
その他の長期負債 | 1,321 | 1,761 | ||||||
負債合計 | 174,009 | 167,733 | ||||||
株主資本 | ||||||||
優先株式、普通株式。1株当たり$0.01、承認済み株式数は10,000,000株。発行株式数はなし。 | - | - | ||||||
普通株式、1株当たり$0.01、承認済み株式数は30,000,000株。発行済株式数は19,206,377株。2024年06月30日時点で流通中の株式数は18,409,671株。2023年12月31日時点での発行済株式数は19,154,031株、流通中の株式数は19,091,497株。 | 192 | 191 | ||||||
資本剰余金 | 54,674 | 48,821 | ||||||
自己株式、2024年06月30日時点で保有株式数は796,706株、2023年12月31日時点で保有株式数は62,534株。 | (54,073 | ) | (3,718 | ) | ||||
留保利益 | 497,574 | 467,846 | ||||||
株主資本合計 | 498,367 | 513,140 | ||||||
負債及び株主資本の合計 | $ | 672,376 | $ | 680,873 |
モナーク・カジノ・アンド・リゾート社及び関連会社
調整後のEBITDAと当期純利益の調整に関する調整表
(千ドル単位、未監査)
次の表は、調整後EBITDA(非GAAP財務指標)と当期純利益(GAAP財務指標)の調整に関する調整表を示しています。
年度第3四半期が終了した時点での 6月30日 | 6ヶ月間の期間 6月30日 | ||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||
当期純利益 | $ | 22,682 | $ | 22,413 | $ | 40,957 | $ | 40,083 | |||||
経費: | |||||||||||||
株式報酬 | 1,773 | 1,276 | 3,551 | 2,750 | |||||||||
減価償却費および償却費 | 12,404 | 11,618 | 24,891 | 22,955 | |||||||||
所得税引当金 | 6,620 | 6,515 | 12,162 | 11,417 | |||||||||
利子費用 | 211 | 780 | 204 | 1,367 | |||||||||
建設訴訟費用(2) | 133 | 663 | 643 | 1,173 | |||||||||
保険請求金(2) | - | (1,195 | ) | - | (1,195 | ) | |||||||
資産売却損(利益)(2) | 100 | 58 | 63 | 58 | |||||||||
調整後EBITDA(1) | $ | 43,923 | $ | 42,128 | $ | 82,471 | $ | 78,608 |
(1) $8.2 | 調整後EBITDAは、資産売却損失、所得税費用、株式報償費用、その他の一時的な費用、建設訴訟費用、買収費用、利息費用、償却費用から利息収入を差し引いた当期純利益に加えたものです。その際、当期純利益が米国一般受け入れ会計原則に準拠した運営利益、モナークの業績指標、米国GAAPに準拠した運転活動からの現金流の代替手段、流動性の指標として解釈されるべきではありません。この指標を使用することにより、モナークの複数期の業績や、調整後EBITDAを報告する他社の業績との比較が可能となりますが、いくつかの企業はこの指標を異なる方法で計算しているため、提示されている指標が他社が提示する同様の指標と比較可能であるとは限りません。モナークの調整後EBITDAマージンは、調整後EBITDAを純収益で除したものです。 |
(2) | 連結損益計算書の「その他の営業項目、純額」に含まれる金額です。 |