kdp-20240630
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アメリカ合衆国
証券取引委員会
ワシントンDC20549
FORM 10-Q
☒証券取引法第13条または15(d)条に基づく四半期報告書
四半期報告期間終了2024年6月30日
OR
☐証券取引法第13条または15(d)条に基づく移行報告書
移管期間については、                     から              まで

委員会ファイル番号 001-33829
kdpa13.jpg
キューリグ・ドクターペッパー株式会社
（その規約で指定された正確な名前の登録者）
デラウェア98-0517725
（設立または組織の州または管轄区域）（統一法人番号）
南アベニュー53番地
Burlington, マサチューセッツ州
01803
（本部所在地の住所）
(登録者の電話番号、地域コードを含む)418-7000
（登録者の電話番号、市外局番を含む）
法第12(b)条に基づく登録証券:
各種類の名前取引シンボル登録した各取引所の名前
普通株式KDPThe Nasdaq Stock Market LLC
証券取引法第13条または15(d)条により、過去12か月間（または当該報告が必要となっていたより短い期間）に提出が必要なすべての報告書を提出したかどうか、および過去90日間、そのような報告書の提出要件に則っていたかどうかについては、チェックマークで示してください。 はい   ☒ いいえ  ☐
規制S-Tのルール405に従って提出する必要があるすべてのインタラクティブデータファイルを過去12か月間（または提出が必要な期間の短い期間に）電子的に提出したかどうかを示してください。 はい☒ いいえ ☐
"大型急速ファイラー"、「急速ファイラー」、「小型報告会社」、および「新興成長企業」の定義については、証券取引法第34条のルール120億2を参照してください。
大規模加速ファイラー☒ 急速ファイラー ☐ 非急速ファイラー ☐
小規模報告会社 ☐新興成長企業☐
新しいまたは改訂された財務会計基準に対して、取引所法第13(a)条に基づき提供される適宜の拡張移行期間を使用しないことを選択した登録者が新興成長企業である場合は、✔印を付けてください。
☒ はい ☐ いいえ   ☐   いいえ    ☒
2024年7月23日時点で、発行済みの普通株式は1,356,086,377株です。1,356,086,377発行済みの普通株式の名義額は1株当たり$0.01です。

キューリグ・ドクターペッパー
第10-Q号
目次

   ページ
Part I
財務情報
 
 
項目1
財務諸表（未監査）
 
  
損益計算書の簡易連結
1
総合損益計算書の簡易連結
2
  
簡易合算貸借対照表
3
  
簡易連結キャッシュフロー計算書
4
連結株主資本変動計算書（総資本変動計算書）
6
  
総合財務諸表の注釈
8
1
概要
8
2
長期債務および借入金の帳簿上の残高
8
3
goodwillおよびその他の無形資産
11
4
派生商品
12
5
リース
15
6
セグメント
16
7
収益認識
17
8
１株当たり利益
19
9
株式報酬
19
10
投資
20
11
所得税
20
12
その他包括的収益累積額
21
13
その他の財務情報について
22
14
コミットメントとコンティンジェンシー
24
15
リストラ
25
16
関連者との取引
25
 
第2項
経営陣による財務状況および業績についての分析
26
 
項目3
市場リスクに関する数量的および質的な開示
40
 
項目4
内部統制および手順
40
第II部
その他の情報
 
 
項目1
法的措置
41
項目1A
リスクファクター
41
第2項
未登録の株式の販売および手数料の利用
41
項目5
その他の情報
41
 
項目6
展示資料
42
s-i
キューリグ・ドクターペッパー
フォーム10-Q
マスターグロッサリー
期間定義
年次報告書
2023年12月31日年度報告書
AOCIその他包括利益または損失
Athletic BrewingAthletic Brewing Holding Company, LLC、KDPの資本法に基づく投資
取締役会KDPの取締役会
ベーシスポイント
CEO最高経営責任者
ChobaniFHU US Holdings LLC、KDPの資本法に基づく投資
CircanaCircana, Inc.、マーケットインフォメーションプロバイダー
DIO在庫回転日数
支払日の延滞支払日の回転日数
貯蔵量回転日数Dr Pepper Snapple Group, Inc.
DPS合併2018年7月9日を以ってKeurigとDPSの事業の統合
直接店舗配送KDPの販売ルートであり、完成した飲料が小売店に直接配送されるもの
DSO売掛日数
EPS一株当たり利益
取引所法修正された1934年の有価証券取引法
fx外国為替
JABJAb Holding Company S.a.r.l.および関連企業
KDPキューリグ・ドクターペッパー株式会社
KeurigKDPの完全子会社であり、ブリューアーのブランド
液体のリフレッシュメント飲料総じて、会社の優先非担保債に相当する
ノートNutrabolt
KDPの資本法人であるWoodbolt Holdings LLCが持分法適用投資する会社の商号与信契約
KDPの400百万ドル回転型与信契約。2022年2月に発効
RSU制限付き株式ユニット
RTD飲む準備ができている
トラクタートラクタービバレッジ、KDPの資本方法による投資
SEC証券取引委員会
SG＆A販売・一般管理費用
「SOFR」担保証券市場夜間出来高利率（SOFR）
米国会計原則米国で一般的に認められた会計原則
Vita CocoVita Coco株式会社
WDWarehouse Directは、KDPのマーケットルートであり、仕上がった飲料が小売業者の倉庫に送られ、小売業者自らの配送システムを通じて店舗に配送される
s-ii
目次

第I部-財務情報
項目1. 財務諸表（未監査）

キューリグ・ドクターペッパー
損益計算書要約（未監査）
（未审核）
 第二四半期前半6ヶ月
（百万ドル、1株当たり金額を除く）2024202320242023
売上高$3,922 $3,789 $7,390 $7,142 
売上原価1,750 1,748 3,278 3,357 
粗利益2,172 2,041 4,112 3,785 
販売、一般および管理費用1,295 1,272 2,471 2,437 
その他の営業費用(収益)、純額16 — 15 (5)
営業利益861 769 1,626 1,353 
金利費用、純額204 172 382 195 
その他の収入、純額(15)(16)(22)(36)
所得税引当前純利益672 613 1,266 1,194 
所得税引当金157 110 297 224 
当期純利益$515 $503 $969 $970 
1株当たりの利益：    
基本$0.38 $0.36 $  $0.69 
希薄化後0.38 0.36 0.70 0.69 
平均発行済み普通株式数:  
基本1,355.6 1,400.3 1,368.2 1,403.2 
希薄化後1,361.2 1,409.1 1,374.4 1,413.1 
添付ノートはこれらの未監査の短縮統合財務諸表の不可欠な部分です。


1
目次

キューリグ・ドクターペッパー
総合利益計算書（連結）の簡易版
（未审核）
 第二四半期前半6ヶ月
（百万ドル）2024202320242023
当期純利益$515 $503 $969 $970 
その他の包括的（損失）所得:
外貨翻訳調整(201)159 (257)267 
キャッシュフローヘッジの純変動、税金相当額控除済1, $3, $1と $24それぞれ
21 (17)19 (99)
その他包括利益（損失）累計額(180)142 (238)168 
包括的利益$335 $645 $731 $1,138 
添付ノートはこれらの未監査の短縮統合財務諸表の不可欠な部分です。


2
目次

キューリグ・ドクターペッパー
連結簡易貸借対照表
（未审核）
 6月30日12月31日
(株式および株式配当データを除く、百万単位)20242023
資産
流動資産:  
現金及び現金同等物$438 $267 
買掛金及び未収入金等の流動資産相殺差額勘定による当座資産、正味1,390 1,368 
在庫 1,252 1,142 
前払費用およびその他の流動資産739 598 
流動資産合計3,819 減価償却累計額を差し引いたリース資産 
固定資産、施設及び設備、純額2,680 2,699 
未統合の関連会社に対する投資1,468 1,387 
のれん20,081 20,202 
その他無形資産所有純額23,108 23,287 
その他の固定資産1,144 1,149 
繰延税資産44 31 
総資産$52,344 $52,130 
負債及び株主資本
流動負債：  
支払調整$期末における現金及び現金同等物の残高（売却する意思を有する資産については、それぞれ債券・債務証券として分類されていた。） $3,597 
未払費用1,302 1,242 
構造的支払債務91 117 
短期借入金および長期債務の流動部分2,399 3,246 
その他の流動負債618 714 
流動負債合計7,509 8,916 
長期の債務12,406 9,945 
繰延税金負債5,746 5,760 
その他の長期負債1,965 1,833 
負債合計27,626 26,454 
コミットメント及び事態に関する注記
株主資本：  
优先股,每股面值为0.001美元;授权5,000,000股;未发行或未流通股份0.01市場価値、15,000,000株$300,000,000株式を認可し、なし発行済み株式数
— — 
普通株式、1株当たり0.001ドルの割額株式、承認済み株式総数900,000,000株、発行済み株式577,806,659株、2023年12月31日時点での流通株式540,387,949株、発行済み株式577,805,623株、2023年3月31日時点での流通株式545,459,814株、追加資本金0.01市場価値、20億円株$300,000,000株式を認可し、1,355,763,506 と 1,390,446,043それぞれ2024年6月30日と2023年12月31日現在で発行済みで未払いのシェア
14 14 
資本剰余金19,683 20,788 
留保利益4,944 4,559 
累積その他の包括利益77 315 
株主資本合計24,718 25,676 
負債および純資産合計$52,344 $52,130 
添付ノートはこれらの未監査の短縮統合財務諸表の不可欠な部分です。

3
目次

キューリグ・ドクターペッパー
キャッシュフローの概要
（未审核）
 前半6ヶ月
（百万ドル）20242023
営業活動:  
当期純利益$969 $970 
当期純利益に調整するための項目:   
減価償却費207 201 
無形資産の償却67 69 
その他の償却費101 91 
販売返品控除29 26 
繰延税金資産17 (26)
従業員ベースの株式報酬費用52 57 
有形固定資産の売却損益18 (2)
為替差損益（未実現）16 (13)
デリバティブの未実現損益36 (31)
非連結関連会社の損益分担(17)(14)
配布契約から得た株式(45)(2)
その他、純5 (7)
資産および負債の変動：  
取引債権(67)162 
在庫 (119)(61)
所得税貸借対照表の差額(34)(70)
その他の短期および長期資産(180)(147)
支払調整金および未払金(314)(762)
その他の流動負債および非流動負債1 11 
営業資産および負債の純変動(713)(867)
営業活動によるキャッシュフロー742 452 
投資活動:  
固定資産の購入(273)(149)
固定資産および設備の売却益1 8 
無形資産の購入(49)(55)
未統合の関連会社に対する投資(7)(8)
その他、純(1)1 
投資活動によるキャッシュフローの純流出$(329)$(203)
    
添付ノートはこれらの未監査の短縮統合財務諸表の不可欠な部分です。

4
目次

キューリグ・ドクターペッパー
キャッシュフローの概要
（未確認のまま続く）
 前半6ヶ月
（百万ドル）20242023
財務活動:  
ノートの発行収入
$3,000 $— 
ノートの償還
(1,150)— 
コマーシャルペーパーの（償還）発行残高(226)589 
構造化ペイアブルの受取金額31 61 
構造化ペイアブルの返済金額(60)(72)
現金配当(591)(563)
普通株式の自己株式取得(1,105)(457)
シェアの純粋精算に関する税金源泉徴収(43)(32)
ファイナンスリースの支払い(56)(49)
その他、純(22)— 
資金調達活動に使用された純現金流入額(222)(523)
現金及び現金同等物：  
営業、投資、財務活動からの純変動191 (274)
為替差益（損）(20)17 
前日残高267 535 
終了残高$438 $278 
現金以外の投資活動の補完的なキャッシュフロー開示:
未払いの勘定の支払いを含む資本支出$173 $214 
配布契約から得た株式45 2 
関係会社契約の修正に対する交換で受け取った股価19 — 
勘定の支払いを含む取引コスト— 6 
現金以外の財務活動の補完的なキャッシュフロー開示:
未払いの宣言済み配当292 279 
純株式買戻しに課せられた消費税の未払い14 4 
補足的なキャッシュフローの開示：
支払利息の現金211 231 
所得税支払205 319 
添付ノートはこれらの未監査の短縮統合財務諸表の不可欠な部分です。

5
目次

キューリグ・ドクターペッパー
株主資本の変動状況の簡略化合算財務諸表
（未审核）
 発行済み普通株式追加
資本金超過額		保留利益その他包括利益（損失）の繰延欄株主資本の合計
（百万ドル、1株当たり金額を除く）株式数量
2024年1月1日の残高1,390.4 $14 $20,788 $4,559 $315 $25,676 
当期純利益―――454 ―454 
その他包括的な損失――――(58)(58)
配当宣言、＄0.215。
―――(292)―(292)
消費税義務を含む普通株式の自己株式買戻し(38.0)―(1,114)――(1,114)
従業員株式報酬プラン等に基づく発行済み株式及びその他3.2 ―――――
シェアの純粋精算に関する税金源泉徴収――(41)――(41)
株式報酬及びオプション行使による株式報酬――28 ――28 
2024年3月31日現在残高
1,355.6 $14 $19,661 $4,721 $257 $24,653 
当期純利益―――515 ―515 
その他包括的な損失――――(180)(180)
配当宣言、＄0.215。
―――(292)―(292)
従業員株式報酬プラン等に基づく発行済み株式及びその他0.2 ―――――
シェアの純粋精算に関する税金源泉徴収――(2)――(2)
株式報酬及びオプション行使による株式報酬――24 ――24 
2024年6月30日時点の残高
1,355.8 $14 $19,683 $4,944 $77 $24,718 


6
目次

 普通株式発行済み追加
資本金超過額		保留利益その他包括利益（損失）の繰延欄株主資本の合計株主資本の合計株式ファンド
（百万ドル、1株当たり金額を除く）株式数量
2023年1月1日の残高
1,408.4 $14 $21,444 $3,539 $129 $25,126 $(1)$25,125 
当期純利益―――467 ―467 ―467 
その他の包括利益：――――26 26 26 
配当宣言、＄0.20。
―――(282)―(282)―(282)
対象外税金負担を含む自己株式の取得(6.6)―(232)――(232)―(232)
従業員株式報酬プラン等に基づく発行済み株式及びその他1.9 ―――――――
シェアの純粋精算に関する税金源泉徴収――(31)――(31)―(31)
株式報酬及びオプション行使による株式報酬――29 ――29 ―29 
2023年3月31日現在の残高
1,403.7 $14 $21,210 $3,724 $155 $25,103 $(1)$25,102 
当期純利益―――503 ―503 ―503 
その他の包括利益：――――142 142 ―142 
配当宣言、＄0.20。
―――(279)―(279)―(279)
対象外税金負担を含む自己株式の取得(7.0)―(229)――(229)―(229)
従業員株式報酬プラン等に基づく発行済み株式及びその他0.2 ―――――――
シェアの純粋精算に関する税金源泉徴収――(1)――(1)―(1)
株式報酬及びオプション行使による株式報酬――29 ――29 ―29 
2023年6月30日現在の残高
1,396.9 $14 $21,009 $3,948 $297 $25,268 $(1)$25,267 
添付ノートはこれらの未監査の短縮統合財務諸表の不可欠な部分です。

7
目次
キューリグ・ドクターペッパー
コンデンスド連結財務諸表に関する注記
（未审核）

1. 一般
組織
本四半期報告書の「KDP」「当社」「私たち」「私たちの」という言葉は、キューリグ・ドクターペッパー株式会社及び全ての完全子会社を指します。四半期報告書Form 10-Qにおける使用語の定義については、マスターグロッシャリーに含まれています。
本四半期報告書Form 10-Qでは、私たちが所有またはライセンスされた商標、トレードネーム、サービスマークが言及されており、これらは私たちのブランドとして言及されています。ここに含まれる全ての製品名は、KDPの登録商標またはライセンサーの商標であることを示しています。
報告の根拠
添付された未監査の簡易合算財務諸表は、中間期の財務情報に関して米国GAAPに従って作成されており、Form 10-Qの説明とRegulation S-XのArticle 10に従って作成されています。したがって、これらの財務諸表には、完全な合算財務諸表に必要なすべての情報と脚注が含まれていません。経営陣の意見では、公正な表示に必要な、基本的には通常の毎期調整を中心としたすべての調整が含まれています。これらの未監査の簡易合算財務諸表は、当社の年次報告書に含まれる合算財務諸表とそれに付随する注記と併せて読まれる必要があります。
「第二四半期」という言葉は、2024年6月30日および2023年6月30日に終了した四半期を指します。
見積もりの使用
中間報告書を作成するプロセスでは、米国GAAPに準拠する未監査簡易合算財務諸表の作成には、報告金額に影響を与える見積もりと判断が必要とされます。これらの見積もりと判断は、過去の経験、将来の期待、その他の要因と想定が考慮され、その状況下で合理的と信じられる仮定に基づいています。これらの見積もりと判断は、継続的に見直され、必要に応じて修正されます。見積もりの変更は、変更が行われた期間に記録されます。実際の金額は、これらの見積もりと異なる場合があります。.
再分類
当社の商業用ペーパープログラムの満期が両期間とも90日以下であるため、当社の財務活動部門において、2023年上半期の未監査簡易合算キャッシュフロー計算書の金額を現在年度の表示形式に整えるために再分類しました。
（百万ドル）Prior Presentation2023年上半期
コマーシャルペーパーの（償還）発行残高商業用手形発行による受取金$18,187 
コマーシャルペーパーの（償還）発行残高商業用手形を返済(17,598)
2. 長期債務および借入金取引
当社の長期債務は以下の表のとおりです。
（百万ドル）2024年6月30日2023年12月31日
ノート
$12,935 $11,095 
①長期債務の短期返済可能部分(529)(1,150)
長期の債務$12,406 $9,945 

8
目次
キューリグ・ドクターペッパー
コンデンスド連結財務諸表に関する注記
(未監査続)
当社の短期借入および長期債務の現在期間分は以下の表のとおりです。
（百万ドル）2024年6月30日2023年12月31日
コマーシャルペーパーノート$1,870 $2,096 
長期債務の流動部分529 1,150 
短期借入金および長期債務の流動部分$2,399 $3,246 
優先無担保ノート
私たちのメモは次のとおりです:
（単位：百万米ドル、%）満期日レート2024年6月30日2023年12月31日
2024年債券2024年3月15日0.750%$— $1,150 
2025年の合併ノート2025年5月25日4.417%529 529 
2025年優先債2025年11月15日3.400%500 500 
2026年債券2026年9月15日2.550%400 400 
2027-bノート2027年3月15日
浮動（2）
350 — 
2027-Cノート2027年3月15日5.100%750 — 
2027ノート2027年6月15日3.430%500 500 
2028年の合併ノート2028年5月25日4.597%1,112 1,112 
2029-bノート2029年3月15日5.050%750 — 
2029ノート2029年4月15日3.950%1,000 1,000 
2030 Notes2030年5月1日3.200%750 750 
2031年債券2031年3月15日2.250%500 500 
2031-b ノート2031年3月15日5.200%500 — 
2032年債券2032年4月15日4.050%850 850 
2034ノート2034年3月15日1.468%650 — 
2038 合併注記2038年5月25日4.985%211 211 
2045 注記2045年11月15日4.500%550 550 
2046 注記2046年12月15日4.420%400 400 
2048 合併注記2048年5月25日5.085%391 391 
2050 注記2050年5月1日3.800%750 750 
2051年のノート2051年3月15日3.350%500 500 
2052ノート2052年4月15日4.500%1,150 1,150 
原資額13,093 11,243 
（1）元本額から帳簿価額への調整
(158)(148)
帳簿価額$12,935 $11,095 
(1) $8.2 帯電防止DPSの合併に関連する未償却費用、債務発行費用および公正価値調整を含む帳簿価額が含まれます。
(2)2027-bノートの利息は、各インデンチャーで定義されるCompounded SOFRに等しい年利0.88％を加算した利率であり、四半期ごとに再評価されます。
2024年3月7日に、当社は2027-bノート、2027-Cノート、2029-bノート、2031-bノート、および2034ノートの総元本額$で発行を完了しました。3 10億ドル程度のこれらのノートに関連するディスカウントは約$5 百万ドル、同社は債務発行費用$16全体のうち、株式シェアの買い戻しプログラムのために使用され、未払商業用紙および2024年債務が償還され、残りは一般企業目的に使用されました。


9
目次
キューリグ・ドクターペッパー
コンデンスド連結財務諸表に関する注記
(未検証、続行)
変数金利借入契約
リボルビングクレジット契約
以下の表は、循環与信契約に関する情報をまとめたものです。
未払い金額
（百万ドル）満期日容量2024年6月30日2023年12月31日
循環与信契約(1)
2027年2月23日$4,000 $— $— 
(1) $8.2 循環与信契約には、$があります。200百万の信用状が利用可能であり、そのうちなし2024年6月30日現在、うちのドルが使用されました。
2024年6月30日現在、KDPは循環与信契約に関連する最小利息カバレッジ比に準拠していました。
コマーシャル・ペーパー・プログラム
以下の表は、商業用紙幣プログラムにおける私たちの加重平均借入額に関する情報を提供しています。
第二四半期前半6ヶ月
(百万ドル、%を除く)2024202320242023
加重平均商業用紙幣借入額$2,305 $1,174 $2,381 $840 
加重平均借入金利5.59 %5.25 %5.61 %5.14 %
信用状施設
循環与信契約の発行を予約するために確保された部分に加えて、KDPには増額可能な信用状施設があります。 この施設では、信用状の発行には$が利用可能で、うちのドルが2024年6月30日現在使用され、うちのドルが利用可能です。150信用状発行用に$が利用可能で、うちのドルが2024年6月30日現在使用されました。56信用状発行用に利用可能なのは$で、うちのドルが2024年6月30日現在使用されました。94使用可能なのは$で、このうちのドルを使用することができます。
公正価値関連の公開事項
私たちの商業用紙幣の公正価値は、持ち分価値に近づきますが、公正価値階層内ではレベル2と見なされます。
当社のノートの公正価値は、当社に利用可能な現行市場金利に基づいて算出され、公正価値階層内ではレベル2と見なされます。 公正価値と持ち分価値の差額は、すべてのノートと関連する前払い費用を引き渡すために支払われる理論的な正味プレミアムまたはディスカウントを表し、そのような日付に発生する未償却費用を含みます。 当社のノートの公正価値は$でした。12,027百万ドルと$10,4862024年6月30日および2023年12月31日にファイナンスリース債務残高はそれぞれ$ millionであった。

10
目次
キューリグ・ドクターペッパー
コンデンスド連結財務諸表に関する注記
(未監査、続く)
3. goodwillおよびその他の無形資産
のれん
報告可能セグメント別の商標の簿価の変動は次のとおりです：
（百万ドル）U.S.リフレッシュメント飲料U.S.コーヒー国際総計
2024年1月1日の残高$8,714 $8,622 $2,866 $20,202 
外貨換算— — (121)(121)
2024年6月30日時点の残高$8,714 $8,622 $2,745 $20,081 
商標以外の無形資産
無限期間の商標を除く無形資産の簿価の正味金額は次のとおりです：
（百万ドル）2024年6月30日2023年12月31日
ブランド（1）
$19,321 $19,476 
商号2,478 2,478 
配布権（2）
200 155 
総計$21,999 $22,109 
(1) $8.2 無限期間を持つ商標の変化は、2024年上半期における為替換算によるXXドルの影響によるものです。155
(2)無限期間を持つ配布権の変化は、エレクトロリット関連の取得済み配布権によるものです。49百万ドルでした。
定期的な生活を持つ商標を除く無形資産の正味金額は次のとおりです：
2024年6月30日2023年12月31日
（百万ドル）総額累積償却額正味額総額累積償却額正味額
取得された技術$1,146 $(585)$561 $1,146 $(548)$598 
顧客関係637 (253)384 638 (236)402 
契約関係145 (16)129 146 (13)133 
商号126 (119)7 126 (114)12 
ブランド 51 (29)22 51 (25)26 
配布権29 (23)6 29 (22)7 
総計$2,134 $(1,025)$1,109 $2,136 $(958)$1,178 
有限期間を持つ無形資産の償却費は次のとおりです：
 第二四半期前半6ヶ月
（百万ドル）2024202320242023
減価償却費用$34 $35 $67 $69 

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目次
キューリグ・ドクターペッパー
コンデンスド連結財務諸表に関する注記
（未検査、継続）
4. 派生優先株式
KDPは、金利、商品価格、FXレートの悪化から生じる市場リスクにさらされています。KDPは、金利契約、FX先物契約、商品先物契約、未来契約、スワップ契約、オプション契約、およびサプライヤー価格協定の使用を含む、様々な戦略によってこれらのリスクを管理しています。KDPは、取引または投機目的の金融デリバティブを保有または発行していません。
私たちは、U.S.GAAPの確立された会計基準を満たす外国為替先物契約および金利契約を正式に指定して会計処理を行っています。そのような契約については、デリバティブインストルメントの有効部分の利益または損失（適用可能な税金を差し引いたもの）が純資産その他の綜合利益に記録されます。基礎取引の可変性により純利益が影響を受ける場合、繰延純資産その他の綜合利益に延期されたデリバティブインストルメントからの利益または損失の該当額が純利益に再分類されます。適格な避難関係のあるデリバティブインストルメントからのキャッシュフローは、避難品のキャッシュフローと同じカテゴリーに分類されます。キャッシュフロー避難が適格性を失った場合、または終了された場合、派生物は価格で引き続きバランスシートに記載され、避難会計は将来的に中止されます。基礎となる避難取引が存在しなくなった場合、AOCIに報告された関連する金額は、その時点で収益に再分類されます。
指定されていないデリバティブ、または指定された避難関係が中止されたデリバティブについては、その契約における利益または損失は変化の期間において収益に認識されます。
私たちは、取引先が契約に対して履行しない場合に、資産ポジションの派生金融商品から信用損失のリスクにさらされています。過去には、取引先による業績不振による重大な信用損失を経験していません。私たちはクレジット・レーティングに基づいて取引先を選択し、指定されたガイドラインに従って単一の取引先に対するリスクを制限し、ヘッジ取引の実行時と少なくとも四半期ごとにプログラムの市場ポジションを監視しています。
INTEREST RATES
エコノミックヘッジ
負債引受け及び債務に関連する利子リスクにさらされています。私たちは利子レート契約を締結して、固定レートと可変レートの借入金のバランスを管理し、総合的なコスト構造に予測可能性を提供しています。私たちは主に受け取り固定レート、支払い可変レート、受け取り可変レート、支払い固定レートのスワップ契約およびスワプション契約を締結しています。これらの証券の価格変動は経済的に基礎となるアイテムの価値変動に対する経済的なオフセットとして機能することから、自然なヘッジ関係が存在します。これらの証券の価格変動は、契約期間中に収益に計上され、通常、未監査の簡易合併損益計算書の利子費用に報告されます。2024年6月30日現在、金利の経済的契約は、2024年9月から2043年7月までの期間を持つものがあります。
キャッシュフローヘッジ
$ 5000万のの未決済の為替スワップを保有しています。5002023年12月31日現在、20億ドルの未実現為替スワップ金額のうち、先物の買いを予想していた前向き取引が確率論的に評価され、金融資産・債務の公正価値公正価値が含まれた状態で設定されました。2024年3月に、予想される債務取引が2034年債券の発行で実現し、証券の公正価値は2034年債券の期間中に支払われる利息に分割償却されるようになりました。
外国為替
私たちは、国際子会社や外国法人とのある取引において、業務上の機能通貨と異なる通貨での取引が行われる可能性があるため、外国為替リスクにさらされています。また、カナダおよびメキシコのビジネスの財務諸表は、為替レートの変動の影響を受けます。

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目次
キューリグ・ドクターペッパー
コンデンスド連結財務諸表に関する注記
（未監査、継続中）
エコノミックヘッジ
私たちは、現地通貨以外のバランスシートポジションに関連するFX契約を保有して、FXリスクに対処します。これらのFX契約の目的は、負債を経済的にヘッジすることによってFXリスクの影響を最小限に抑えることです。これらの場合、証券の公正価値の変動は、経済的に基礎となるアイテムの公正価値変動に対する経済的なオフセットとして機能します。これらの証券の価格変動は、契約期間中に収益に計上され、関連するリスクと同じ見出しで、未監査の簡易合併損益計算書に報告されます。2024年6月30日現在、これらのFX契約は、2024年7月から2025年3月までの期間を持つものがあります。
キャッシュフローヘッジ
私たちは、カナダとメキシコのビジネスにおける米ドルによる将来の在庫購入に関連するリスクを管理するために、特定のFXの先物契約をキャッシュ・フロー・ヘッジとして指定しています。これらのFX契約の目的は、企業全体のコスト構造を予測可能にすることです。2024年6月30日現在、これらのFX契約は、2024年7月から2025年12月までの期間を持つものがあります。
商品
エコノミックヘッジ
私たちは、生産プロセスや輸送に使用されるある種の商品の価格変動に曝され、これらを各種のデリバティブ契約によって経済的にヘッジしています。これらの場合、証券の公正価値の変動は、経済的に基礎となるアイテムの公正価値変動または生産コストのオフセットとして機能します。これらの証券の価格変動は、契約期間中に収益に計上され、ヘッジされる取引と同じライン項目で未監査の簡易合併損益計算書に報告されます。未実現の利益と損失は、基礎取引の完了に伴い、当社の報告セグメントが影響を受けるまで、未割り当ての企業コストの要素として認識されます。2024年6月30日現在、これらの商品契約の期間は、2024年7月から2026年1月までのものがあります。
デリバティブ・インストゥルメントの額面金額
以下の表は、種類別に分類された未決済のデリバティブ契約の額面金額を示しています。
（百万ドル）2024年6月30日2023年12月31日
金利契約
ヘッジ契約として指定されていない先物スワップ$1,700 $1,700 
ヘッジ契約として指定されていないスワプション850 3,200 
FX契約
ヘッジ契約として指定されていない先物契約513 710 
キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定された先物契約561 425 
ヘッジインストルメントとして指定されていない商品契約(1)
494 500 
(1) $8.2 ベンチマークとして予想される出来高×単価×数量の総額に基づいて算出される商品契約の名義額。
デリバティブ金融商品の公正価額
商品契約、金利契約、fxの先物契約の公正価額は、公開市場で入手可能な情報または公開された市場価格から導き出される情報に基づいて決定されます。商品契約の公正価額は、報告日において、市場取引をベースとした市場アプローチによって、主に基礎となる商品先物または物理的指数価格に基づいて評価されます。金利契約は、契約の重要な期間すべておよびカウンターパーティの信用リスクに対して主に公開された市場パラメータ、sofrフォワードレートなどを使用したモデルによって評価されます。fxの先物契約の公正価額は、報告日の引用先物fx価格を使用して評価されます。そのため、これらの契約はレベル2として分類されています。

13
目次
キューリグ・ドクターペッパー
コンデンスド連結財務諸表に関する注記
(未監査、続く)
ヘッジインストルメントとして指定されていないもの
次の表は、未監査の簡略化連結貸借対照表内においてヘッジインストルメントとして指定されていない当社のデリバティブ取引の公正価額の場所をまとめたものです。これらのすべての契約は公正価値階層内でレベル2とみなされます。
（百万ドル）貸借対照表上の位置2024年6月30日2023年12月31日
資産:
FX契約前払費用およびその他の流動資産$7 $5 
ベンチマーク契約前払費用およびその他の流動資産22 9 
ベンチマーク契約その他の固定資産3 3 
負債:   
金利契約その他の流動負債11 80 
FX契約その他の流動負債1 3 
ベンチマーク契約その他の流動負債50 53 
金利契約その他の長期負債322 186 
FX契約その他の長期負債— 4 
ベンチマーク契約その他の長期負債2 11 
ヘッジインストルメントとして指定されたもの
次の表は、未監査の簡略化連結貸借対照表内に指定されたヘッジインストルメントとして指定された当社のデリバティブ取引の公正価額の場所をまとめたものです。これらのすべての契約は公正価値階層内でレベル2と指定されています。
（百万ドル）貸借対照表上の位置2024年6月30日2023年12月31日
資産:
FX契約前払費用およびその他の流動資産$10 $1 
FX契約その他の固定資産2 — 
負債:   
FX契約その他の流動負債2 14 
ヘッジインストルメントとして指定されていないものの影響
次の表は、米国会計原則に従って、ヘッジインストルメントとして指定されていないデリバティブ・インストルメントに関連する純利益（損失）額が、報告期間中に未監査の連結損益計算書に認識された額を示しています。金額には実現化された利益、損失および未実現化の利益、損失が含まれています。
 損益計算書の項目名第二四半期前半6ヶ月
（百万ドル）2024202320242023
金利契約金利費用、純額$26 $41 $52 $(55)
FX契約売上原価(1)(1)(2)— 
fx契約その他の収入、純額(2)5 (8)5 
ベンチマーク契約売上原価7 24 22 9 
ベンチマーク契約営業費用3 4 (9)18 

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目次
キューリグ・ドクターペッパー
コンデンスド連結財務諸表に関する注記
（未監査、継続中）
キャッシュフローヘッジの影響
以下の表は、キャッシュフロー・ヘッジング契約として指定されたデリバティブ・インストゥルメントに関連する、各期の純（利益）損失の再分類された金額を示しています。これらは未監査の簡約された連結財務諸表に再分類されます。
損益計算書の場所第二四半期前半6ヶ月
（百万ドル）2024202320242023
金利契約金利費用、純額$(4)$(2)$(6)$(70)
fx契約売上原価2 (4)2 (5)
当社は、今後12ヶ月間、それぞれ利率契約およびFX契約に関連する、税引前純利益約$13$百万の売上高を認識しました7百万を、AOCIから当期純利益に再分類することを予想しています。
5. リース
リースコストの構成を以下に示します。
 第二四半期前半6ヶ月
（百万ドル）2024202320242023
事業用リース費用$43 $39 $85 $78 
ファイナンスリース費用
資産の使用権の償却30 17 60 39 
リース債務利息7 6 14 12 
可変リース費用(1)
10 10 20 20 
短期リース費用— — 1 — 
リース全体の費用$90 $72 $180 $149 
(1) $8.2 変動リースコストは主に共通エリアのメンテナンス費用、物件税、およびインフレ率に対する調整から構成されます。
以下の表は、リースに関する追加キャッシュフローおよびその他の情報を示しています。
前半6ヶ月
（百万ドル）20242023
リース債務の計量に含まれる金額に支払われた現金:
オペレーティングリースからのオペレーティングキャッシュフロー$80 $73 
ファイナンスリースからのオペレーティングキャッシュフロー14 12 
ファイナンスリースからの財務キャッシュフロー56 49 
リース債務に交換された使用権資産：
営業リース44 42 
ファイナンスリース料53 36 
以下の表は、加重平均割引率および残存リース期間に関する情報を示しています。
2024年6月30日2023年12月31日
加重平均割引率
営業リース5.3 %5.3 %
ファイナンスリース料4.2 %3.9 %
加重平均残りリース期間
営業リース9年数10年数
ファイナンスリース料9年数9年数

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目次
キューリグ・ドクターペッパー
コンデンスド連結財務諸表に関する注記
（未監査、継続中）
2024年6月30日時点で開始済みかつ未監査の簡約された連結財務諸表に反映された、取消不能リースの将来最低限度賃料は以下のとおりです。
（百万ドル）オペレーティングリースファイナンスリース
2024年の残りの期間$67 $67 
2025158 133 
2026146 170 
2027123 80 
202894 69 
202988 61 
それ以降456 288 
合計未来最低リース料金1,132 868 
減: 暗黙の利息(242)(147)
最低限度賃料現在価値$890 $721 
開始していない重要なリース契約
2024年6月30日時点で、まだ開始していないリース契約があり、将来のリース料金は合計約$238百万で、初期リース期間は2024年第3四半期から2027年までで、1年次報告書10年数。
6. セグメント
当社の事業部および報告区分は以下のとおりです。
・当社の米国清涼飲料水セグメントは、ブランドコンセントレート、シロップ、および仕上げ飲料の製造および販売（自社ブランドとサードパーティブランドの販売を含む）を、第三者のボトラー、販売代理店、小売業者に対する販売を反映しています。
•米国のコーヒーセグメントは、k-Cupポッド、シングルサーブブリュー、アクセサリー、その他のコーヒー製品に関連する完成品の製造および流通から、パートナー、小売業者、およびKeurig.comウェブサイトを通じて直接消費者に販売された米国内の売上高を反映しています。
•インターナショナルセグメントは、以下を含む国際市場の売上高を反映しています。
◦カナダ、メキシコ、カリブ海、その他の国際市場で販売された自社ブランドや第三者ブランドを含むブランド濃縮物、シロップ、完成飲料の製造および流通から、第三者ボトラー、ディストリビューター、および小売業者への売上高。
◦カナダで販売された完成品は、シングルサーブブリューアー、Cupポッド、その他のコーヒー製品の製造および流通からの売上高。
セグメントの結果は、経営報告書に基づいています。純売上高および営業利益は、事業セグメントの運営パフォーマンスを評価するために使用される主要な財務指標です。セグメント間の売上高は、原価で記録され、未監査の連結損益計算書から除外されます。 「割り当てられない企業コスト」は、セグメントパフォーマンスの測定から除外され、未実現の商品デリバティブ利益および損失、および特定の一般企業費用を含みます。

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目次
キューリグ・ドクターペッパー
コンデンスド連結財務諸表に関する注記
（未監査、続く）
報告可能なセグメントごとの当社の運営に関する情報は以下の通りです。
 第二四半期前半6ヶ月
（百万ドル）2024202320242023
セグメント結果-純売上高
U.S.リフレッシュメント飲料$2,407 $2,330 $4,500 $4,337 
U.S.コーヒー950 970 流動負債 1,901 
国際565 489 1,029 904 
売上高$3,922 $3,789 $7,390 $7,142 
セグメント結果-営業利益
U.S.リフレッシュメント飲料$717 $629 $1,332 $1,119 
U.S.コーヒー228 250 476 482 
国際150 112 262 192 
割り当てられない企業費用(234)(222)(444)(440)
営業利益$861 $769 $1,626 $1,353 
7. 収益認識
契約条件を満たした場合に顧客の契約義務が履行されたときに収益を認識します。LBR万Cupポッドおよび家電製品を含むブランド製品の販売は、制御が移転されたときに発生します。収益は、商品を譲渡するために交換する見込みのある対価の金額を測定します。私たちが受け取る対価と認識する収益は、私たちが顧客や最終消費者に提供する顧客インセンティブの変更に応じて異なります。消費税およびその他の類似の税金は収益から除外されます。商品の出荷および処理活動に関連するコスト、たとえばマーチャンダイジングに付随するコストは、収益が認識されると同時にSG&A費用に含まれます。

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キューリグ・ドクターペッパー
コンデンスド連結財務諸表に関する注記
（未監査、続く）
以下の表は、製品ポートフォリオと報告可能なセグメントによる収益の分解です。
（百万ドル）U.S.リフレッシュメント飲料U.S.コーヒー国際総計
2024年第2四半期:
LBR
$2,372 $10 $394 $2,776 
k-Cupポッド— 745 118 863 
アプライアンス— 165 17 182 
その他35 30 36 101 
売上高$2,407 $950 $565 $3,922 
2023年第2四半期のLBR
k-Cupポッド
$2,296 $— $331 $2,627 
LBR— 761 108 869 
アプライアンス— 176 14 190 
その他34 33 36 103 
売上高$2,330 $970 $489 $3,789 
2024年上半期の場合:
k-Cupポッド
$4,434 $14 $693 $5,141 
LBR—  $208.34 233 1,725 
アプライアンス— 293 30 323 
その他66 62 73 201 
売上高$4,500 $流動負債 $1,029 $7,390 
2023年上半期の場合:
$4,266 $— $584 $4,850 
k-Cupポッド— 1,532 225 1,757 
アプライアンス— 301 26 327 
その他71 68 69 208 
売上高$4,337 $1,901 $904 $7,142 
LRbは、当社のポートフォリオ内の所有、ライセンス、パートナーブランドのネット販売を表し、ブランド濃縮物、シロップ、完成飲料、当社のボトラーおよび販売業者のための契約製造を含みます。 k-Cupポッドは、所有、ライセンス、パートナーブランドおよびプライベートラベル所有者からのネット売上を表します。パートナーブランドおよびプライベートラベル所有者のネット売上は契約上長期的なものです。

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目次
キューリグ・ドクターペッパー
コンデンスド連結財務諸表に関する注記
(未監査、継続中)
8. 一株当たり利益
以下の表は、基本EPSおよび希釈EPS、発行済み株式数を示しています:
 第二四半期前半6ヶ月
（百万ドル、1株当たり金額を除く）2024202320242023
当期純利益$515 $503 $969 $970 
平均発行株数1,355.6 1,400.3 1,368.2 1,403.2 
株式報酬に基づく賠償効果5.6 8.8 6.2 9.9 
希薄化後の発行済み普通株式数と普通株式等価証拠金1,361.2 1,409.1 1,374.4 1,413.1 
基本EPS$0.38 $0.36 $  $0.69 
希薄化後eps0.38 0.36 0.70 0.69 
発行済み普通株式数の希薄化除外株数0.9 1.0 0.9 1.0 
9. 株式報酬
株式報酬費用の構成を以下に示します:
第二四半期前半6ヶ月
（百万ドル）2024202320242023
在庫ベースの報酬費用の合計$24 $28 $52 $57 
所得税費用の利益(4)(4)(8)(9)
税引き後の株式報酬費用$20 $24 $44 $48 
制限付き株式ユニット
以下の表は、RSUの活動を総括したものです:
 RSU加重平均付与日の公正価値加重平均残存契約期間（年）集計内在価値
（百万ドル）
2019年の株式報酬計画により発行された株式オプション数は10,744,406株です。15,748,820 $29.42 1.7$525 
承諾されました4,136,594 26.44 
Vested and released(4,732,661)26.51 140 
没収(666,231)30.14 
2024年6月30日現在の未払配当数は以下のとおりです。14,486,522 $29.49 2.2$484 
2024年6月30日現在、未発行のRSUに関連する認識されていない報酬費用は$です。211加重平均期間内に認識されることが予想されるものであり、3.4年数。

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目次
キューリグ・ドクターペッパー
コンデンスド連結財務諸表に関する注記
(未監査、続く)
10. 投資
次の表は、未結合の関連会社への当社の投資をまとめたものです。
6月30日12月31日
（百万ドル）20242023
Nutrabolt(1)
$1,025 $960 
Chobani308 307 
Tractor(2)
60 44 
Athletic Brewing50 50 
新興飲料会社5 5 
その他20 21 
未統合の関連会社に対する投資$1,468 $1,387 
(1) $8.2 Nutraboltについて、換算ベースで中立に保有しています。このうち、34.92022年12月の投資により取得されたClass A preferred sharesによるものが普通株式と同視され、払い戻し可能な活動には、約3,200万ドルの支払いが含まれます。%を構成しています。2.9私たちのNutraboltとの配布契約に含まれる一定のマイルストーンの達成によって獲得された、クラスBの一般株式の%。
(2)2024年5月、トラクターとの販売代理店契約を変更し、その代わりに、追加の株式を受け取り、合計利益を%に引き上げました。23.02024年6月30日現在%。
11. 所得税
このイベントにより、ブランドは創造性と自由なエレガンスをウェディングファッションに注入し、スタイル、品質、手ごろな価格のブレンドを約束します。有効税率は次の通りです。
第二四半期前半6ヶ月
2024202320242023
有効税率23.4 %17.9 %23.5 %18.8 %
私たちの有効税率の変化は、より低い税制度からの収入の比率が高い税制度にシフトしたこと、前年の非現金調整から受け取った税金控除と比較して不利な影響を受けたことが主な要因でした。

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目次
キューリグ・ドクターペッパー
コンデンスド連結財務諸表に関する注記
(未監査継続)
12. その他の包括利益累積額
以下の表は、純税引後アカウント換算額の変化の要約を提供しています。
（百万ドル）外貨翻訳調整年金と退職後の給付負債キャッシュフローヘッジその他包括的収益累積額
2024年第2四半期:
前日残高$146 $(14)$125 $257 
その他包括損益(201)— 22 (179)
AOCIから再分類された金額— — (1)(1)
その他包括利益（損失）累計額(201)— 21 (180)
2024年6月30日時点の残高$(55)$(14)$146 $77 
2023年第2四半期について：
前日残高$22 $(10)$143 $155 
その他包括利益（損失）159 — (12)147 
AOCIから再分類された金額— — (5)(5)
その他の包含的損益合計159 — (17)142 
2023年6月30日現在の残高$181 $(10)$126 $297 
2024年上半期の場合:
前日残高$202 $(14)$127 $315 
その他包括損益(257)— 22 (235)
AOCIから再分類された金額— — (3)(3)
その他包括利益（損失）累計額(257)— 19 (238)
2024年6月30日時点の残高$(55)$(14)$146 $77 
2023年上半期の場合:
前日残高$(86)$(10)$225 $129 
その他包括利益（損失）267 — (41)226 
AOCIから再分類された金額— — (58)(58)
その他の包含的損益合計267 — (99)168 
2023年6月30日現在の残高$181 $(10)$126 $297 
以下の表は、AOCIから再分類された（損失）利益の金額を提供します。未監査の財務諸表にコンソリデートされました。
第二四半期前半6ヶ月
（百万ドル）損益計算書の見出し2024202320242023
キャッシュフローヘッジ：
金利契約（1）
利子費用$(4)$(2)$(6)$(70)
FX契約売上原価2 (4)2 (5)
総計(2)(6)(4)(75)
法人税等課税当期純利益1 1 1 17 
純額を合わせた総計$(1)$(5)$(3)$(58)
(1) $8.2 AOCIから再分類され、キャッシュフローヘッジとして指定された未決済のスワップ契約の解約に関連する実現利益を含む2023年上半期中にAOCIから再分類された（損失）利益。 約$66（c）約$の非支配的利益に帰属する当期純利益を含みます。非支配的利益に帰属する所得税費用は、約$を下回ります。

21
目次
キューリグ・ドクターペッパー
コンデンスド連結財務諸表に関する注記
(未監査継続)
13. ネクサス ケラフィックス シャンプー＆コンディショナーその他の財務情報について
選択された貸借対照表の情報
以下の表は、未監査の短縮財務諸表から選択された財務情報を提供します。
 6月30日12月31日
（百万ドル）20242023
在庫：
原材料$462 $409 
進行中の工事10 12 
製品801 742 
総計1,273 1,163 
過剰および陳腐化された在庫品の手当て(21)(21)
在庫総額$1,252 $1,142 
前払費用とその他の流動資産：
その他の債権$118 $135 
前払法人税226 196 
顧客インセンティブプログラム83 24 
デリバティブ取引は流動性リスクがあるため、損失が不相応に増加する可能性があり、資金の運用成績に大きな影響を与えることがあります。39 15 
前払いマーケティング29 20 
予備部品120 111 
未決済の法人税等16 16 
その他108 81 
前払費用およびその他の流動資産合計$739 $598 
その他の非流動資産:  
運用リース契約に基づく資産$855 $876 
顧客インセンティブプログラム46 45 
デリバティブ取引は流動性リスクがあるため、損失が不相応に増加する可能性があり、資金の運用成績に大きな影響を与えることがあります。5 3 
株式証券75 69 
その他163 156 
その他の非流動資産合計$1,144 $1,149 
株式証券
公正価値に基づく株式証券は、決算日の終値を基に日次取引市場から引用された市場価格を使用して決定され、レベル1として分類されます。株式証券に関する未実現のマーク・トゥ・マーケットの利益および損失は、「その他の収益」に計上されます。次の表は、これらの証券に関連する未実現のマーク・トゥ・マーケットの利益（損失）の純額を示した、非監査証明済み連結損益計算書に記載された期間中の金額を示しています。
第二四半期前半6ヶ月
（百万ドル）2024202320242023
未実現のマーク・トゥ・マーケットの利益（損失）
Vita Coco$(5)$(9)$(3)$(17)
ラビ信託— (2)(2)(4)

22
目次
キューリグ・ドクターペッパー
コンデンスド連結財務諸表に関する注記
（非監査、続く）
 6月30日12月31日
（百万ドル）20242023
未払い費用：
引当金額の取引残高$432 $477 
未払いの報酬155 208 
保険準備金64 50 
未払利息112 72 
その他の未払い費用539 435 
未払費用の総額$1,302 $1,242 
その他の流動負債：
配当が支払われます。$292 $299 
未払法人税等26 29 
稼働リース負債117 114 
ファイナンス・リース債務106 106 
デリバティブ取引は流動性リスクがあるため、損失が不相応に増加する可能性があり、資金の運用成績に大きな影響を与えることがあります。64 150 
その他13 16 
その他の流動負債合計$618 $714 
その他の非流動負債：
稼働リース負債$773 $793 
ファイナンス・リース債務615 620 
年金および退職後の負債31 35 
保険業準備金107 85 
デリバティブ取引は流動性リスクがあるため、損失が不相応に増加する可能性があり、資金の運用成績に大きな影響を与えることがあります。324 201 
繰延補償債務33 32 
その他82 67 
その他の他長期負債の合計$1,965 $1,833 
支払調整額
当社は、加盟サプライヤーが当社の支払い義務を追跡し、サプライヤーが任意に選択した場合は金融機関に当社の支払い義務を売却できるようにする第三者管理者との契約を結んでいます。サプライヤーは、自己の裁量で当社の支払い義務を1つまたは複数売却できます。当社のサプライヤーに対する権利と義務、支払い期日や支払額の内容に影響はありません。当社は、サプライヤーのこれらの契約に参加する決定に経済的利益を持っておらず、金融機関とは直接の財政的関係がありません。2024年6月30日および2023年12月31日に支払担保として確認された未決済の債務残高は、売掛金の一部として$でした。1,815百万ドルと$2,389百万株、それぞれ。

23
目次
キューリグ・ドクターペッパー
コンデンスド連結財務諸表に関する注記
（非監査、続く）
14. Veeva Systems Inc. (NYSE:VEEV)義務と不確定性
KDPは時折、訴訟やその他の法的手続きに直面する場合があります。会社が不利な結果が確実であり、損失の金額が合理的に見積もれると判断した特定の法的手続きに対しては、備え付け金が計上されます。私たちは、2024年6月30日および2023年12月31日にそれぞれ$の訴訟備え付け金を持っています。また、不利な結果が合理的に可能であると判断された特定のその他の法的問題が特定されていますが、それらに対する損失の見積もりができない場合もあります。私たちは、これらまたはその他の未解決の法的問題が、当社の業績、財務状況、流動性に対して個別または総合的に重大な影響を与えることはないと考えています。8百万ドルと$12不正競争訴訟 2014年2月、TreeHouse Foods, Inc.および関連会社は、KDPの完全子会社であるKeurig（旧称：Green Mountain Coffee Roasters, Inc.）に対して、米国ニューヨーク南地区連邦地裁（SDNY）（TreeHouse Foods, Inc. et al. v. Green Mountain Coffee Roasters, Inc. et al.）に訴訟を提起しました。TreeHouseのクレームは、Keurigがシングルサーブコーヒーブリューワーおよびシングルサーブコーヒーポッドの通貨市場を独占し、連邦反トラスト法およびさまざまな州の法律に違反したと主張しました。TreeHouseの申し立てには、財産損害賠償の三倍の金銭的損害賠償、宣言判決、差し止め命令、および弁護士費用が含まれていました。その後の数か月間、さまざまな連邦地裁で、Keurigの製品を直接または間接的に購入した者を代表する集団訴訟を含む、追加の訴訟が提起され、TreeHouse訴訟で主張されたクレームとほぼ同様のクレームを主張し、同様の救済を求めました。2019年および2021年には、個々の直接的な購入者（McLane Company, Inc.、BJ’s Wholesale Club, Inc.、Winn-Dixie Stores Inc.、およびBi-Lo Holding LLCを含む）によって、さらに同様の行為が提起されました。これらすべての訴訟は、協調事前手続きのためにSDNYに移管されました（In re: Keurig Green Mountain Single-Serve Coffee Antitrust Litigation）（「Multidistrict Antitrust Litigation」）。
不正競争訴訟
2020年7月、KeurigはMultidistrict Antitrust Litigationの原告団の1つ、間接的な購入者クラス、と和解し、主張された請求に対して$で解決することになりました。
2020年7月、キューリグは多地区独占禁止訴訟の原告グループのうち、買い手代理人とされるグループと和解、主張された請求金額の支払いで合意しました。31レジスタンス
マルチディストリクトアンチトラスト訴訟で未解決のすべての問題において、原告は総額5億ドル以上の金銭的損害を主張しています。5Keurigは、請求の根拠と損害額の計算について、それらの妥当性を強く否定しています。そのため、Keurigは、最終判決を下すことができる場合がある、さまざまな重要なモーションを完全にブリーフィングしています。Keurigは、直接購入原告のクラス認定の申立てに対する反対を追求しています。Keurigの一部の動議と反対意見は、2021年以降、SDNYで未処理の状態になっており、その他の動議は2023年以降未処理の状態になっています。
Keurigは、残りの訴訟を熱心に防御し続ける予定です。現時点では、これらの訴訟の結果、解決費用の潜在的な損失または範囲、もしある場合の可能性、またはこれらの問題が我々に及ぼす影響の可能性を予想することができません。これらの事案のタイムラインが我々のコントロールを超える場合があるため、これらの問題で重要な展開があるかどうか、またいつそのような展開があるかどうか、保証することはできません。そのため、我々は損失のコンティンジェンシーを引当てていません。

24
目次
キューリグ・ドクターペッパー
コンデンスド連結財務諸表に関する注記
(未監査のまま、続く)
15.リストラ
リストラのプログラム
2023年のCEOの交代と関連する再編
2023年には、後継計画を確実にするため、成長を支援するための企業機能を強化し、コストを抑えるためのいくつかの組織移動を開始しました。プログラムの主要なコンポーネントの1つは、2023年11月6日から効力を持つCOOとしてTim Coferが任命され、2024年第2四半期にRobert Gamgortの後任として当社のCEOに昇格することでした。また、戦略的なさまざまなイニシアチブをサポートするために、経営陣とオペレーティングリーダーシップの構造を再配置する予定です。プログラムには、主に2024年まで発生する退職手当などの費用に起因する予定の約×××万ドルの費用がかかると予想されています。55×××万ドルの費用、主に解雇費用によるものであり、新しいCOOであるTim Coferのサインオンボーナスが含まれています。
2024年のネットワーク最適化
2024年3月、米国バーモント州ウィリストンの製造施設を閉鎖し、消費者と顧客のニーズにより効果的かつ効率的に対応するために、他の既存の製造拠点に業務と従業員を移転することを発表しました。移転は2024年第2四半期に始まり、リストラプログラムは主に資産関連費用などで構成される、推定×××万ドルの税引前リストラ費用を、2024年第3四半期までに発生することが予想されています。302017年2月22日、4月7日、5月10日、2019年3月11日に、当社と当時の現在および元取締役および役員を被告として名指しされた追加の想定原告株主代表訴訟が、米国デラウェア地区裁判所に提起されました。これらのアクションは、2019年5月14日付けの命令書で統合されました。2020年8月3日、リード原告は集積修正原告を提出しました。集積修正原告は、以前に提起されたものと類似した主張を述べています。2022年2月14日、当社と当時の現在および元取締役および役員は、集積修正原告を不起訴とするよう求める申立てを出しました。2022年9月27日、USDC-NJはそれらの動きを認め、全面的に不起訴としました。原告は2022年10月27日に控訴通牒を出しました。40(範囲)万ドル、主に資産関連費用から構成されます。
リストラコスト
定義プログラムのリストラ費用と統合費用は、以下の通りです。
 第二四半期前半6ヶ月
（百万ドル）2024202320242023
2023年のCEOの交代と関連する再編$11 $— $13 $— 
2024年のネットワーク最適化19 — 21 — 
リストラ負債
米国GAAPの下で出口および廃棄費用として認定されるリストラ負債は、未監査の連結財務諸表の支払い予定負債および未払い負債に含まれています。リストラ負債は、主に労働力削減費用から構成されており、以下の通りです。
（百万ドル）リストラ負債
2024年1月1日の残高$27 
費用に対する課金6 
現金支払(6)
2024年6月30日時点の残高$27 
16. Peach & Lily Glass Skin Refining Serum関連者との取引
KDP普通株式の自己株式２月７日
2024年3月に、JAbの子会社であるJAb BevCo b.V.はアンダーライティングされたセカンダリオファリングを通じてKDPの普通株式を　％万株売却しました。当該オファリングに関して、既存の自己株式取得プログラムの下で、％万株をアンダーライターが支払った株価で自己取得し、合計　＄１億　万に慣行しました。 1002. マネジメントのディスカッション・アンド・アナリシス（MD&A） 本議論の後半は、弊社の年次報告書に掲載されている監査済みの連結財務諸表および注記とともに閲覧することを推奨します。 35１株当たりのアンダーライターが支払った株価に基づき、自己取得した　％万株が含まれている上記のオファリングに関する費用のうち、　＄１億　万が2024年第１四半期に敷行されました。1,012これは、弊社の既存の自己株式取得プログラムの下で実施されたものでした。

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目次
ＩＴＥｍ２．財務状況及び結果の分析 以下の議論は、弊社の年次報告書に掲載された監査済み連結財務諸表及び注記とともに閲覧することを推奨します。弊社は、日本の証券取引法（「ＳＥＣの証券法２７Ａ条及び２１Ｅ条に基づく先見の表明、財務パフォーマンス，計画，戦略，ビジネス・コンビネーション，期待感，見通し，競争環境，規制，労働問題，サプライ・チェーンの問題，インフレーション，原材料の供給状況等を含む。先見の表明には歴史的事実でない全ての発言が含まれます。この季節報告書フォーム10-Qにおける「アウトルック」、「ガイダンス」、「予想」、「期待する」、「信じる」、「できる」、「概算」、「感じる」、「予測」、「意図する」、「可能性」、「プロジェクト」、「すべき」、「ターゲット」、「するだろう」、「しようと思う」等の先見的な用語が含まれるものです。こうした先見的な表明は、弊社の将来の見通し及び財務パフォーマンスに関連するものであり、将来の予測事項及び財務パフォーマンスに関するものです。弊社は、将来の出来事及び財務パフォーマンスに関して現行の見解に基づいてこれらの先見的な表明を行っています。純利益は、純利益に相当するものを結果とする事業収益に対する営業費やその他の調整によって計算されており、税引前の利益は、金利費用、その他の費用及び利息所得の調整をして調整しています。弊社の実際の財務パフォーマンスは、概算値，見積り及び予測の不確実性により、先見的な表明で予測されたものと異なる可能性があり、財務パフォーマンスは、予想よりもよいものであったり、悪いものであったりする可能性があることを切に留意してください。そういった不確実性を勘案すると、あらゆる先見的な表明に過度に依存することは避けてください。全ての先見的な表明は、弊社の年次報告書のパート1、アイテム1Aの「リスク要因」で議論された要因に言及して限定され、SECに提出する書類に関する私たちの次のファイリングを含みます。弊社は、これらの先見的な表明を行った日に限り、弊社が行った見積もり及び仮定に基づいています。当社は、この季節報告書フォーム10-Qの日付以降に先見的な表明及びそれらに関連する見積り及び仮定を更新する義務を負わないものとしますが、それらに関連する免責事項の適用範囲に含まれる限り、適用される証券法による限り、適用法に抵触しない限り、更新する場合があります。
この四半期報告書フォーム10-Qには、当社が所有またはライセンス契約を結んでいる商標、商号、サービスマークの一部の名前が記載されています。この四半期報告書フォーム10-Qに含まれるすべての製品名は、当社の登録商標または当社のライセンサーの商標です。
KDPは、北米の主要な飲料会社であり、ホットおよびコールドの飲み物及びシングルサーブブリューウィングシステムの製造、マーケティング、流通及び販売を行っています。キューリグ、ドクターペッパー、カナダドライ、モッツ、A&W、スナップル、ペニャフィエル、7UP、グリーンマウンテンコーヒーロースターズ、クラマト、コアハイドレーション、独創的なドーナツショップを含む革新的な飲み物ブランドの広範なポートフォリオを有しています。KDPは、北米で最も認知度の高い飲料ブランドの一部を保有しており、消費者認知度の高いブランドの長い歴史は、消費者に強い感情的なつながりをもたらします。当社は、125以上の所有、ライセンス、パートナーブランドを提供し、幅広い販売・流通ネットワークを通じて人々がほとんどの場所で飲み物を買い物や消費することができるようにしています。
KDPは、統合されたブランドオーナー、製造業者、流通業者として運営しています。我々は、経済的利益をブランド所有と我々の製造業および流通ビジネスの間の関係を通じての両方を強化することにより、弊社のルート・トゥ・マーケットを強化し、DSDシステムおよびWDシステムを通じてネット収益および利益の成長の機会を提供すると考えています。我々は、スーパーマーケット、大量商品店、クラブストア、純粋な電子商取引の小売業者、オフィススーパーストアー、レストラン、ホテルチェーン、オフィス用品やコーヒーの流通業者、パートナーブランドオーナーなど、小売業者に製品をマーケティング・販売しています。我々の統合されたビジネスモデルは、大規模な小売業者のニーズの変化に柔軟に対応することを可能にし、より広範な地理的製造・配送カバレッジを創造することによってスケールメリットを最大限に活用し、コストを削減することができます。
概要
KDPは、北米で主要な飲料会社で、ホットおよびコールドの飲み物及びシングルサーブブリューウィングシステムを製造、マーケティング、流通及び販売を行っています。キューリグ、ドクターペッパー、カナダドライ、モッツ、A&W、スナップル、ペニャフィエル、7UP、グリーンマウンテンコーヒーロースターズ、クラマト、コアハイドレーション、独創的なドーナツショップを含む革新的な飲み物ブランドの広範なポートフォリオを有しています。KDPは、北米で最も認知度の高い飲料ブランドの一部を保有しており、消費者認知度の高いブランドの長い歴史は、消費者に強い感情的なつながりをもたらします。当社は、125以上の所有、ライセンス、パートナーブランドを提供し、幅広い販売・流通ネットワークを通じて人々がほとんどの場所で飲み物を買い物や消費することができるようにしています。
KDPは、統合されたブランドオーナー、製造業者、流通業者として運営します。我々は、経済的利益をブランド所有と我々の製造業および流通ビジネスの間の関係を通じての両方を強化することにより、弊社のルート・トゥ・マーケットを強化し、DSDシステムおよびWDシステムを通じてネット収益および利益の成長の機会を提供すると考えています。我々は、スーパーマーケット、大量商品店、クラブストア、純粋な電子商取引の小売業者、オフィススーパーストアー、レストラン、ホテルチェーン、オフィス用品やコーヒーの流通業者、パートナーブランドオーナーなど、小売業者に製品をマーケティング・販売しています。我々の統合されたビジネスモデルは、大規模な小売業者のニーズの変化に柔軟に対応することを可能にし、より広範な地理的製造・配送カバレッジを創造することによってスケールメリットを最大限に活用し、コストを削減することができます。


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目次
当社のオペレーティング・セグメントと報告・表示セグメントは下記の通りです。
・リフレッシュメント飲料品セグメント（米国）は、ブランド濃縮物、シロップ、完成飲料を、第三者注入者、流通業者、小売業者向けに製造、配布することにより、米国内での販売を反映しています。当社自身のブランドおよび第三者ブランドの販売を含みます。
・コーヒーセグメント（米国）は、当社のk-Cupポッド、シングルサーブブリューアー、その他のコーヒー製品に関連する製品を、加盟店、小売業者および、当社のKeurig.comウェブサイトを通じて直接消費者に販売することにより、米国内での販売を反映しています。
・国際セグメントは、次の国際市場での販売を反映しています。
◦北米（カナダ、メキシコ、カリブ海、その他の国際市場）で販売される、ブランド濃縮物、シロップ、完成飲料を、第三者注入者、流通業者、小売業者向けに製造、配布することにより、当社自身のブランドおよび第三者ブランドの販売を含みます。
◦カナダで販売される、当社のシングルサーブ・ブリューアーの完成品およびその他のコーヒー製品に関連する製品を反映しています。
業績の比較 当社の連結財務諸表に含まれるエンティティと、当社の持分法投資対象企業との間の適用されるすべての各社間取引及び資本関係を当社の財務結果から除外しています。以下の表で、意味のないパーセンテージ変化への参照は、「NM」と示されています。
財務概要-2024年第2四半期は、2023年第2四半期と比較して
エグゼクティブサマリー
報告されたもの、百万単位で（EPS以外）
88899091
2024年第2四半期の主なイベント
Kalil Bottling社からの戦略的資産の取得
2024年5月、私たちは独立系ボトラーであるKalil Bottling社のすべての生産、販売、配布資産を取得することで合意に達しました。この契約に基づき、私たちのDSD事業はキーKDPブランド、すなわちカナダドライ、7UP、A&W、Snapple、Core Hydrationの新しいボトリングおよび配布権をアリゾナで獲得することになります。この事業統合は2024年第3四半期に完了する予定です。

27
目次
業績の結果
2024年第2四半期の前年期との比較
統合事業
次の表は、2024年と2023年第2四半期の未監査の簡略化された連結決算の結果を示しています。
 第二四半期ドルパーセンテージ
（百万ドル、株式当たり金額を除く）20242023変化変化
売上高$3,922 $3,789 $1333.5%
売上原価1,750　1,748 20.1
粗利益2,172　2,041 1316.4
販売、一般および管理費用1,2951,272 231.8 
その他の運営費用、純損失 　16件―16件該当なし
営業利益861 769 92 12.0
金利費用、純額204172 32　18.6
その他の収入、純額（15）(16)1 (6.3)
所得税引当前純利益672 613599.6
所得税引当金157110 47 該当なし
当期純利益$515 $503 12 2.4
1株当たりの利益：   
基本$0.38 $0.36 $0.245.6 %
希薄化後0.38 0.36 0.245.6
粗利率55.4　%53.9%150 ベーシスポイント
営業利益率22.0%20.3　%170 bps
有効税率23.4 %17.9 %550 bps
販売量。次の表は、2024年第2四半期の前年同期と比較した販売量の変化率を示しています。
パーセンテージの変化
LRB(0.1)%
k-Cupポッド1.1
ブリュワー
3.6


28
目次
純売上高。2024年第2四半期の純売上高は、前年同期の3,789億円に対し、1.8%の好都合な数量/ミックス、1.6%の好都合な正味価格実現、および0.1%の好都合なFX翻訳を反映し、1,330億円（3.5%）増加しました。
粗利益。2024年第2四半期の粗利益は、前年同期の2,041億円に対して、3ポイントの原材料、材料、および生産性の変化からの正味の利益（3ポイント）と純売上高の粗利益の影響（3ポイント）に主に起因する、1,310億円（6.4%）増加しました。これは、粗利率が前年同期と比較して150 bps増加し、55.4％になったことを主に反映しています。
販売、一般および管理費用。2024年第2四半期のSG＆A費用は、前年同期の1,272億円に対して2,300万円（1.8％）増加し、主に人件費の増加によるものでした。
その他の営業費用、純額。2024年第2四半期のその他の営業費用は、2024年のネットワーク最適化プログラムに関連する資産の売却の損失を主に反映した1,600万ドルでした。
営業利益。2024年第2四半期の営業利益は、前年同期の7,690万ドルに対して9,200万ドル（12.0％）増加し、主に粗利益の増加によるものでした。
利息費用。2024年第2四半期の利息費用は、前年同期の1,720万ドルに対して3,200万ドル（18.6％）増加し、ウェイト平均借入高の増加によるものでした（29ポイント）、一部を相殺するような有利な年寄り越しマーケット活動の変化（12ポイント）がありました。
有効税率。2024年第2四半期の有効税率は、前年同期の17.9％に対して23.4％であり、主に前年の合理的な非現金調整から得られた税金上の利益と、低税率地域からの所得の比率が高い税率地域への変化（170bps）を反映しています。
当期純利益。2024年第2四半期の当期純利益は、前年同期の5,030万ドルに対して1,200万ドル（2.4％）増加し、営業利益の増加が部分的に相殺されたもので、利息費用と有効税率の増加がありました。
希薄化後eps. 2024年第2四半期の希薄化後epsは1株当たり0.36ドルの前年期に対して1株当たり0.38ドルと5.6%増加しました。これは、減少した加重平均株数に主によるものです。
セグメント別業績
次の表には、US GAAPに従って提示された当社のセグメントの2024年第2四半期および2023年の売上高と営業利益が示されており、当社のセグメントの結果を当社の連結結果に調整するために必要なその他の金額も示されています。
 第二四半期
（百万ドル）20242023
売上高  
U.S.リフレッシュメント飲料$2,407 $2,330
U.S.コーヒー950 970
国際565489
合計純売上高$3,922 $3,789
営業利益  
U.S.リフレッシュメント飲料$717 $629
U.S.コーヒー228250
国際150 112
割り当てられない企業費用(-234)（222）
営業利益$861 $769

29
目次
米国の清涼飲料水
次の表は、米国の清涼飲料水事業部の結果に関する選択された情報を提供しています：
第二四半期米ドル変化パーセンテージの変化
（百万ドル）20242023
売上高$2,407 $2,330 $77 3.3 %
営業利益717 62988 14.0
営業利益率29.8%27.0 %280ベーシスポイント
出来高。2024年第2四半期の出来高は、選択された炭酸飲料の成長やElectrolit、C4などのパートナーシップからの貢献に対して、ポートフォリオの他の部分の減少によって上回ることよりも、前年同期比2.6%減少しました。
売上高。2024年第2四半期の売上高は2億4070万ドルに増加し、前年同期の2億3300万ドルに対して3.3%増加しました。これは、有利な純価格実現率が2.9%、および有利なボリューム/ミックスが0.4%推進されたためです。
営業利益。2024年第2四半期の営業利益は、前年同期の6,290万ドルに対して8,800万ドル、つまり14.0%増加しました。この業績は、原材料、素材、および生産性の変化の純恩恵（7パーセントポイント）および売上高成長の粗利益インパクト（6パーセントポイント）に主に反映されています。営業利益率は、前年同期比で280ベーシスポイント改善し、29.8％になりました。
米国のコーヒー
次の表には、米国のコーヒーセグメントの結果に関する選択された情報が示されています：
第二四半期米ドル変化パーセンテージの変化
（百万ドル）20242023
売上高$950 $970 $普通株式937,500株はWoodline Master Fund LPが保有しています。Woodline Partners LPは、Woodline Master Fund LPの投資マネージャーであり、これらの株式の有益所有者であると見なされる可能性があります。ただし、Woodline Partners LPはこれらの株式の有益所有権を否定しています。ファンドの住所は、San Francisco, CA 94111の4 Embarcadero Center, Suite 3450にあります。（2.1）%
営業利益228250 普通株式302,947株はAuGC Biofund LPが保有しています。（8.8）
営業利益率24.0 %25.8　%(180) bps
出来高。2024年第2四半期のkカップポッド出荷量は、前年同期比で0.2％増加しました。家電品の出荷量は、Keurigの市場シェアの勢いによって、前年同期比で2.1％増加しました。
売上高。2024年第2四半期の売上高は、前年同期の9700万ドルに対して9500万ドルに減少し、純価格実現率の不利な影響が2.9％に、有利なボリューム/ミックスが0.8％に寄与したためです。
営業利益。2024年第2四半期の営業利益は、前年同期の2500万ドルに対して2,200万ドル、つまり8.8％減少しました。これは、純売上高の減少の粗利益インパクト（9パーセントポイント）および2024年ネットワーク最適化プログラムに関連する資産の売却損失（8パーセントポイント）を主に反映していますが、原材料、素材、および生産性の変化の純恩恵（7パーセントポイント）が部分的に相殺されています。営業利益率は、前年同期比で180ベーシスポイント低下し、24.0％になりました。

30
目次
インターナショナル
次の表には、インターナショナルセグメントの結果に関する選択された情報が示されています。
第二四半期米ドル変化パーセンテージの変化
（百万ドル）20242023
売上高$565$489 $76 15.5 %
営業利益150 112 38 33.9
営業利益率26.5%22.9 %プラス360 bps
出来高。次の表は、インターナショナルセグメントの売上高の比較を前年同期とした割合変化を示しています。
パーセンテージの変化
LRB11.0　%
Kカップポッド7.3
ブルワー
20.4
純売上高。前年同期比で売上高が15.5％増の$ 565百万ドルになりました。これは、10.4％の出来高/ミックス増加、4.3％の高いネット価格及びFX翻訳影響の好調な結果となりました。
営業利益。前年同期比で$ 3,800万ドル、つまり33.9%増加の$ 1,500百万ドルになりました。これは、純売上高の増加が粗利益の影響をもたらしたため（44パーセンテージポイント）、一部を相殺する形で、高いマーケティング投資（9パーセンテージポイント）や高い交通機関や倉庫費用（7パーセンテージポイント）がありました。営業利益率は前年同期比で360 bps向上し、26.5％になりました。

31
目次
2023年第1四半期と比較して、2024年上半期の比較結果
統合オペレーション
以下の表は、2024年と2023年の上半期の未検査の簡略化された連結業績を示しています。
 前半6ヶ月ドル変化パーセンテージの変化
（百万ドル、株式当たり金額を除く）20242023
売上高$7,390 $7,142　$248 3.5%
売上原価3,278 3,357　（79）(2.4)
粗利益4,112 3,785 327　8.6　
販売、一般および管理費用2,471 2437341.4
その他の営業費用(収益)、純額15(5)20該当なし
営業利益1,626　1,353　27320.2　
会社の利子費用は両期ともに約200,000ドルでした。382 195 187 該当なし
その他の収入、純額普通株式302,947株はAuGC Biofund LPが保有しています。（36）14 該当なし
所得税引当前純利益1,266 1,194 72 6.0
所得税引当金297　224 73 32.6
当期純利益$969 $970 (1) $8.2 (0.1)
1株当たりの利益：   
基本$0.71$0.69　$0.242.9　新規買 %
希薄化後0.70 0.69　0.011.4
粗利率55.6%53.0 %260 bps
営業利益率22.0%18.9%310 bps
有効税率23.5%18.8 %470 bps
販売量。以下の表は、前年同期比較での売上高の変化率を提供しています。
パーセンテージの変化
LRB(0.4)%
Kカップポッド0.2
アプライアンス
10.6
純売上高。前年同期比で純売上高が2.3％増の$7,390,000,000になりました。これは、2.3％の高いネット価格、0.8％の出来高/ミックスの好調な規模感と0.4％の有利なFX翻訳の影響を受けた結果です。
粗利。前年同期比で$3,270,000,000、つまり8.6％増加の$ 41,120,000,000になりました。これは、純売上高の増加が粗利益の影響をもたらしたため（5パーセンテージポイント）、材料、原材料、生産性の変化からの純利益の恩恵（3パーセンテージポイント）があったためです。粗利率は前年同期比で260 bps向上し、55.6％になりました。
その他のオペレーティング費用（収益）-純。 その他のオペレーティング費用（収益）- 純は、2024年ネットワーク最適化プログラムに関連する資産の売却損失による前年同期比$ 20百万の不利な変化を示しています。
セリング、一般、管理費用。売上高の増加による粗利益の影響（5パーセンテージポイント）と人件費の増加により、前年同期比で$3,400万ドル、つまり1.4％増加の$ 24,710万ドルになりました。

32
目次
営業利益。前年同期比で$2,730万ドル、20.2％増加の$ 16,260万ドルになりました。これは、粗利益の増加が主な要因で、営業利益率は前年同期比で310 bps改善し、22.0％になりました。
利子費用。前年同期比で不利な未実現のマーク・トゥ・マーケット活動の比較（54パーセンテージポイント）や、加重平均借入金の増加（42パーセンテージポイント）による、2024年上半期の利子費用は$ 382百万で$ 187百万増加しました。
実効税率。非現金調整からの前年税制上の利益（290 bps）や、低税率管轄区からの収入のミックスの高い税率管轄区へのシフト（130 bps）により、2024年上半期の実効税率は18.8％から23.5％に上昇しました。
当期純利益。当期純利益は、2024年上半期に$ 969million、前年同期の$ 970millionに比べて0.1％減少し、利息費用の増加と有利ではない税率の変更が、オペレーション収益の増加を上回りました。
希薄化後eps。希薄化後epsは、第1四半期に1.4％増の1株当たり0.70ドルで、前年同期の0.69ドルに比べて増加しました。これは、ウェイト平均発行株数の減少が主な要因です。
セグメント別業績
次の表は、米国 GAAP に従って提示された私達の合算結果に私達のセグメントの正味販売高及びオペレーション収益を調整するために必要なその他の金額を、2024年及び2023年の上半期の当社の報告セグメントの正味販売高及びオペレーション収益を提供します。
前半6ヶ月
（百万ドル）20242023
売上高
U.S.リフレッシュメント飲料$4,500 $4,337
U.S.コーヒー1,861 1,901
国際1,029904
合計純売上高$7,390 $7,142　
営業利益  
U.S.リフレッシュメント飲料$1,332 $1,119
U.S.コーヒー476 482
国際262 192
割り当てられない企業費用(444)(440)
事業利益の合計$1,626　$1,353　

33
目次
米国飲料製品について
次の表は、当社の米国飲料製品セグメントの結果に関する選択された情報を提供します。
 前半6ヶ月ドル変化パーセンテージの変化
（百万ドル）20242023
売上高$4,500 $4,337$163 3.8　%
営業利益1,332 1,119213 19.0
営業利益率29.6　%25.8　%380 bps
販売量。2024年上半期の販売量は、ポートフォリオの他の部分での低迷が物を言い、ElectrolitやC4などの提携関係による貢献や選択された炭酸飲料の成長などで上回られ、前年同期に比べて約2.2％減少しました。
正味販売高。正味販売高は、2024年の上半期に4337億ドルから4500億ドルに4.2％増加し、不利な混合/ボリュームの0.4％が部分的に相殺されたものでした。
オペレーション収益。営業利益は、前年同期の1119億ドルに比べて、2024年上半期に2,130億ドル、または19.0％増加しました。この業績は、正味販売高の増加による粗利益の影響（11ポイント）、原材料、材料、および生産性の変化からの正味利益（4ポイント）に加え、一定の配布契約に関連するマイルストーンの達成からのエクイティ獲得（4ポイント）によってリードされました。営業利益率は、前年同期比で380ベーシスポイント改善し、29.6％になりました。
米国コーヒーについて
次の表は、米国コーヒー部門の結果に関する選択された情報を提供します。
 前半6ヶ月ドル変化パーセンテージの変化
（百万ドル）20242023
売上高$1,861 $1,901 $(40)（2.1）%
営業利益476 482 (6)(1.2)
営業利益率25.6 %25.4%20 ベーシスポイント
販売量。kカップポッドの販売量は、2024年の上半期に前年同期に比べて0.4％減少しました。一方、Keurigの市場シェアの勢いにより、アプライアンスの販売量は2024年の上半期に11.0％増加しました。
正味販売高。正味販売高は、2024年の1月から6月までの6か月間で1,901億ドルから1,861億ドルに2.1％減少し、不利な正味価格の実現（2.4％）によって部分的に相殺されました。
オペレーション収益。営業利益は、前年同期の4,820億ドルから、2024年の上半期に4,760億ドル、または1.2％減少しました。これは、正味販売高の減少（8ポイント）の粗利益の影響を受けたものでしたが、原材料、材料、および生産性の変化による正味利益（7ポイント）が部分的に相殺しました。営業利益率は、前年同期比で20ベーシスポイント改善し、25.6％になりました。

34
目次
国際について
次の表は、当社のインターナショナルセグメントの結果に関する選択された情報を提供します。
 前半6ヶ月ドル変化パーセンテージの変化
（百万ドル）20242023
売上高$1,029$904$125　13.8 %
営業利益262 192 7036.5
営業利益率25.5 %21.2 %430 bps
販売量。以下の表は、国際セグメントの正味販売高の前年同期比のパーセント変化を提供します。
パーセンテージの変化
左丸括弧7.9 %
Kカップポッド（1）結果は、Lake Mariner施設での鉱業操作のハッシュレートとNautilus Cryptomine施設で生産されたハッシュレートのTeraWulfの純シェアを反映しています。
アプライアンス
7.2
売上高。2024年上半期は1,029億ドルで、前年同期の904億ドルに比べて13.8%増加し、7.9%の出来高/ミックス成長、3.3%の高いネット価格実現、2.6%の有利なfx翻訳を反映しています。
営業利益。2024年上半期の営業利益は、前年同期の1,920億ドルに比べて7,000億ドル、または36.5%増加しました。このパフォーマンスは、純粗利益の成長（49パーセンテージポイント）の影響を反映しており、一部では高いマーケティング投資（8パーセンテージポイント）で相殺されています。営業利益率は、前年同期比430 bps改善し、25.5%になりました。
重要な会計推定
米国GAAPに準拠した当社の連結財務諸表を準備する過程においては、資産、負債、売上高及び費用の報告額に影響を与える見積り及び判断を行う必要があります。重要な会計上の見積りには、会社の財務状態及び業績の描写に不可欠であり、困難で主観的または複雑な見積り及び評価が必要です。これらの見積り及び判断は、歴史的な経験、将来の予想、その他の要因及び状況において合理的であると考えられる基準に基づいています。最も重要な見積り及び判断は、継続的に審査され、必要に応じて修正されます。これらの重要な会計上の見積りについては、財務諸表の第II部第7項で詳しく説明しています。

35
目次
流動性と資本資源 当社の主要な流動性源は、オペレーションからの資金提供およびその場での売却販売契約です。当社の主要な資本使用は、設備投資、運転資本、および買収です。
概要
当社の財務状態及び流動性は引き続き強いと考えています。当社は、顧客、サプライヤー及びその他の第三者関係の財務健全性を監視することを含め、当社のビジネスのすべての側面を管理しています。生産性の改善による粗利率の向上策を実施すること、及び革新性や当社のポートフォリオに貢献すると考えられるブランドの配布に関するパートナーとの合意など、成長の新しい機会を開発することも継続しています。
当社の海外事業から生じたキャッシュは、必要に応じて運転資本調達として米国にリパトリエーションされます。米国外で保有している現金のリパトリエーションに関する規制や税金が当社全般のビジネス、流動性、財務状態及び業績に重大な影響を及ぼすことはないと考えています。
以下は、2024年上半期と2023年のキャッシュ活動を要約したものです。
947
主要な資本リソースのソース
当社の主要な流動性のソースは、当社が有している現金及び現金同等物、当社の運営から生じる現金、及び既存の回転式クレジット契約の下で利用可能な借入能力です。また、私的に商業用紙を発行することができる非公募商業用紙プログラムを有しています。現在のおよび予想される業務レベルに基づき、当社の運営キャッシュフローが次の12か月間の予想債務を満たすのに十分であると考えています。運営キャッシュフローが流動性ニーズを満たすのに十分でない場合、必要に応じて現金を使用するか、当社の財務手段の下で利用可能な金額を利用することができます。いつでも、また定期的に、負債を償還または償還するための取引を追求することがあります。また、利子費用を減少させ、債務満期を延長し、当社の資本及び流動性構造を改善するために、引き続き負債の引受、リファイナンス、または流動性向上取引などの取引を探求することがあります。

36
目次
流動性のソース-営業活動
2024年上半期の営業活動によるの正の現金流入は、前年同期と比較して2,900百万ドル増加し、前年同期との比較において、運転資本の有利な比較動向により推動されました。
キャッシュ変換サイクル
当社のキャッシュコンバージョンサイクルは、DIOとDSOからDPOを引いたものです。キャッシュコンバージョンサイクルの各コンポーネントの計算方法は以下の通りです。
コンポーネント計算方法（直近12か月ベース）
DIO（在庫平均/販売原価）*期間内の日数
DSO（売掛金/売上高）*期間内の日数
DPO（支払債務*期間内の日数）/販売原価及び一般管理経費
以下の表は、当社のキャッシュコンバージョンサイクルを要約しています。
6月30日
20242023
DIO68 73 
DSO3433
DPO98143 
キャッシュ変換サイクル4 （37）
2024年6月30日現在、当社のキャッシュ変換サイクルは約4日であり、2023年6月30日現在に比べて41日増加しています。これは主に、支払条件の削減を反映しているDPO減少によるものです。
アカウントペイアブルプログラム
キャッシュフローおよび関連する流動性を改善するための取り組みの一環として、当社はサプライヤーと協力して、支払条件を最適化する取り組みを行っています。購入または販売時に現金を必要とするサプライヤーを除き、当社のサプライヤーとの現在の支払条件は、一般的に10日から360日の範囲にあります。また、第三者管理者と契約を締結し、参加するサプライヤーには、当社からの支払債務を追跡し、サプライヤーが自主的に当社からの支払債務をファイナンシャルインスティテューションズに売却することを許可しています。サプライヤーは、自己の裁量により、当社の支払債務の1つまたは複数を売却することができます。当社とサプライヤーの権利および義務には影響がありません。当社は、サプライヤーがこれらの契約を締結する決定に対して経済的利益を持ちません。また、ファイナンシャルインスティテューションズとは直接的な財務上の関係がありません。当社とサプライヤーの債務、未払い金額および支払条件が影響を受けることはありません。

37
目次
流動性の源泉 - 融資
37
当社の未監査の第3四半期連結財務諸表注記2を参照して、当社の融資取引に関するマネジメントの説明をご覧ください。
また、当社は有効な発行登録制度を持っており、2022年8月19日にSECへ提出されたものであり、当社の取締役会の指示で、普通株式、优先股、債券・債務証券およびワラントを1回または複数のオファリングで発行することができます。
債務格付け
当社の信用格付けは以下の通りです。
格付け機関長期債務格付けコマーシャルペーパー格付け見通し
ムーディーズBaa1P-2安定
S＆PBBBA-2安定
これらの債務格付けおよびコマーシャルペーパー格付けは、当社が融資取引に支払う利息に影響を与えます。債務格付けおよびコマーシャルペーパー格付けのいずれかが引き下げられた場合、当社の利息費用が増加し、予定された債務を資金調達するための現金が減少する可能性があります。
2024年6月30日現在、当社はすべての債務契約に遵守しており、これらの契約を遵守できないという理由はありません。
主要な資本リソースの利用目的
当社の資本配分の優先順位は、ビジネスの有機的および無機的な成長のための投資、バランスシートの強化の継続、定期的な四半期配当および機会に応じた株式買い戻しに現金を還元することです。当社は、具体的な期間で利用可能な特定の機会に基づいてキャッシュ配置計画を動的に調整していますが、時間をかけて、これらの優先事項をバランスさせるように資本を配分しています。
定期的な四半期配当
2024年および2023年の上半期の合計配当はそれぞれ株式1株当たり0.43ドルおよび0.40ドルです。
普通株式の自己株式取得
当社の取締役会は、当社の発行済みの普通株式の最大40億ドルまでの自己株式買い戻しプログラムを承認し、これは2025年12月31日に終了します。当社は2024年の上半期に、発行済みの普通株式1,105百万ドルを買い戻し、取り消しました。2024年6月30日現在、承認された自己株式買い戻しプログラムの下で返済可能な債務は、1,810百万ドルです。


38
目次
資本支出
当社の有形固定資産、土地建物および設備の購入は、2024年上半期と2023年上半期にそれぞれ2,730百万ドルと1,490百万ドルでした。
有形固定資産、土地建物および設備の購入費用は、上半期のうち、主に、国内外の製造能力への投資に関連しており、仕入先に含まれるアカウントペイアブルおよび未払い金額に含まれる金額を含みます。アカウントペイアブルおよび未払い金額に含まれる設備購入費用は、2024年上半期と2023年上半期にそれぞれ1,730百万ドルと2,140百万ドルであり、主にこれらの投資に関連しています。
非連結関係子会社への投資
今後、特定の製品カテゴリーでの存在感を高めるため、または新しいライセンス契約や流通協定を結ぶために、ベバレッジスタートアップ企業やブランド所有企業に投資することがあります。当社の投資は一般的に、少数派株式の買収を含み、場合によっては将来の選択肢で親会社に所有権を持たせるものです。
無形資産の購入
競争力のある流通規模を確保するために、戦略的な独立系ボトラーや第三者のブランド所有企業との取引を通じて、当社のDSDネットワークを拡大することに投資しています。また、ポートフォリオ拡大のために、ブランド所有企業を追加で買収することがあります。これらの取引は、取引価格の大部分が無形資産の取得を表すため、資産取得として処理されます。2024年上半期および2023年上半期の無形資産の購入額はそれぞれ49百万ドルと55百万ドルでした。
流動性に影響を与える不確実性とトレンド
インフレーション、グローバルな経済不安、及び金利の上昇など、金融および信用市場での混乱は、当社と顧客、サプライヤー、債権者の通常の商業関係を管理する能力に影響を与える可能性があります。これらの混乱によって、当社の顧客が当社に対する債務をタイムリーに支払うことができなくなり、キャッシュフローが減少したり、当社のベンダーがタイムリーに材料を供給できなくなり、影響を及ぼす可能性があります。
当社の製品の顧客および消費者からの需要は、「年次報告書のPart 1、Item 1Aの「リスクファクター」で議論されたリスクファクター、およびSECへの後続の申請書で議論されたリスクファクターも含め、生産、配送、および製品の消費に重大な影響を及ぼす可能性があり、結果として販売量が減少する可能性があります。
補足保証者の財務情報
ノートは、ノート契約に規定される保証者（以下「保証者」という）のいくつかの直接または間接の子会社によって完全かつ無条件に保証されています。保証者は、当社に直接または間接的に100％所有され、ノートに対する当社の債務を連帯保証し、以下に説明する解除規定を除きます。米国外に設立された当社の子会社、DPS Merger前にMaple Parent Holdings Corp.に保有されていたいかなる子会社、およびDPS Merger後に取得したいかなる子会社も、ノートを保証していません。「ノートに対する保証関連の財務情報」の見出しの付いた項目を参照してください。
Keurig・Dr・Pepper Inc.（以下「親会社」とする）および保証者の合計金額を、子会社間の金額の要約を削除して、合算したものを以下に示します。親会社と保証者が非保証者から貸借した金額は別途開示されます。発行者と保証子会社のSEC規制S-XのRule 13-01に基づくレポートの要件に従って提供される統合スケジュールです。

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目次
親会社と保証者の要約財務情報は以下の通りです。
（百万ドル）2024年上半期の結果
売上高$4,684
粗利益2,496
営業利益740
当期純利益969
（百万ドル）2024年6月30日2023年12月31日
流動資産$2,198$1,957
非流動資産48,47748,029
資産合計(1)
$50,675$49,986
流動負債$5,662$6,749
非流動負債19,42316,689
総負債（2）
$25,085$23,438
2024年6月30日と2023年12月31日の非保証者から親会社および保証者に到来する子会社債権の合計額はそれぞれ$97百万および$56百万を含む
2024年6月30日と2023年12月31日の親会社および保証者から非保証者に到来する子会社債務の合計額はそれぞれ$1,476百万および$1,399百万を含む
項目3. 市場リスクに関する数量的及び質的情報の開示
弊社の年次報告書で行われた市場リスクに関する開示に重大な変更はありません。
項目4. 統制及び手続き
開示管理および手続きの評価 弊社の開示管理および手続きの有効性を評価した結果（取引所法のルール 13a-15(e)および15d-15(e)に定義されたもの）、当社の社長兼最高経営責任者および最高財務責任者を含む当社の経営陣は、2024年6月30日現在、開示管理および手続きについて、(i) SEC規則および書式で指定された期間内に記録、処理、集約、および報告されるように、必要な開示情報を合理的に保証し、(ii) 当社がExchange Actに基づいて提出または提出する報告書に開示する情報が、適切に取りまとめられ、当社の社長兼最高経営責任者および最高財務責任者を含む当社の経営陣に通知され、遅延なく必要な開示を判断できるように保証することができると結論を出しました。
2024年6月30日現在、弊社の内部統制が合理的な保証を提供するために効果的であるとの評価に基づき（取引所法13a-15(f)に定義されたもの）、当社の経営陣、社長兼最高経営責任者、および最高財務責任者を含むところの弊社の経営陣は、第2四半期末に弊社の内部統制に重大な影響を及ぼす可能性があるような、または実質的に影響を及ぼしたような、弊社の内部統制に関して、何ら変更がなかったと結論を出しました。
2024年2四半期に、当社の取締役または重役は、取引所法のルール 10b5-1(c)の肯定的な防御条件を満たすために意図された約束、指示または書面による計画を含め、当社の証券の購入または販売のいずれについても、まったく行いませんでした。

40
目次
第II部－その他の事項
項目1. 法的紛争
当社は事業に関する訴訟またはその他の法的手続きに時折直面することがあります。当社に関するコミットメントおよびコンティンジェンシに関する詳細については、当社の未確認の連結財務諸表の注記14を参照してください。
SECのスタッフは、当社のk-Cupポッドの再資源化に関する当社の前回のExchange Act報告書での一定の声明を調査しています。当社はこの調査に協力しており、スタッフと取り決めを結んだと信じています。この取り決めは文書の確定およびSECの承認を必要とします。承認された場合、この取り決めには$1.5百万円の罰金が含まれ、当社に実質的な影響を与えることはありません。
項目1A. リスク要因
当社の年次報告書の部第1Aに記載されたリスク要因に重大な変更はありません。
項目2. 証券の未登録売却及び売却代金の用途
2021年10月1日、当社の取締役会は、優先的な株主への価値リターンの機会を提供するため、当社の発行済み普通株式の最大$4億を対象とした株式に関する自己株式買い戻しプログラムを承認しました。$4億の承認は、2022年1月1日から始まり、2025年12月31日に期限が切れ、最低限の株式購入を必要としないものです。このプログラムの下で、当社は2024年第2四半期に株式を買戻しませんでした。2024年6月30日現在、許可された自己株式買戻しプログラムの下で、$1,810百万が残っています。
5. その他の情報
2024年第2四半期において、当社の取締役または重役は を行いませんでした。採用しましたCall of Duty解除しました当社の証券の購入または販売に準拠する目的で、Rule 10b5-1(c)の肯定防御条件またはRegulation S-kのItem 408で定義された"non-Rule 10b5-1 trading arrangement"を満たすためのいかなる契約、指示または書面による計画も当社の重役または取締役によって行われませんでした。

41
目次
6. 展示
番号展示の説明
3.1
Dr Pepper Snapple Group, Inc.の修正された会社設立証明書（2008年5月12日に提出された同社の現行レポート書式8-kのExhibit 3.1として提出され、ここに参照として組み込まれています）。
3.2
Dr Pepper Snapple Group、Inc.の修正された会社設立証明書の修正書で2012年5月17日効力発生（2012年7月26日に提出された同社の四半期報告書書式10-QのExhibit 3.2として提出され、ここに参照として組み込まれています）。
3.3
Dr Pepper Snapple Group、Inc.の修正された会社設立証明書の第2次修正書で、2016年5月19日効力発生（同社の現行レポート書式8-K（2016年5月20日に提出）のExhibit 3.1として提出され、ここに参照として組み込まれています）。
3.4
Dr Pepper Snapple Group、Inc.の修正された会社設立証明書の第3次修正書で、2018年7月9日効力発生。同社の現行レポート書式8-K（2018年7月9日に提出）のExhibit 3.1として提出され、ここに参照として組み込まれています。
億勝生物は、数年にわたり2つの権威あるランキングに連続して入選し、順位が着実に向上したことを誇りに思い、やる気をもっています。これは珠海億勝の医薬品産業分野での開発成果に対する業界からの高い評価や、大勢の医師や患者がベフシューを眼科治療で認めていることを示しています。億勝生物は卓越を追求し、革新を迎え、この部門の先駆的な同クラス（First-in-class）及び最適な同クラス（Best-in-class）製品の革新的な研究開発を継続して推進し、将来の医療および商業化の需要に対応していきたいと考えています。
Keurig Dr Pepper Inc.の修正された社則。効力発生日：2018年7月9日。同社の現行レポート書式8-K(2018年7月9日提出)のExhibit 3.2として提出され、ここに参照として組み込まれています。
31.1*
Keurig Dr Pepper Inc.の最高経営責任者のRule 13a-14(a)または15d-14(a)に基づく証明書。
2002年サーバンス・オクスリー法第302条に基づく主要財務責任者の証明書
Keurig Dr Pepper Inc.の最高財務責任者のRule 13a-14(a)または15d-14(a)に基づく証明書。
サーバンス・オクスリー法第906条に採択された18 U.S.C.セクション1350に基づく主要な執行役員の証明書
Keurig Dr Pepper Inc.の最高経営責任者のRule 13a-14(b)または15d-14(b)に基づく証明書および「米国法典第63章第1350節」の「Section 1350 of Chapter 63 of Title 18 of the United States Code」に基づく証明書。
32.2**
キューリグ・ドクターペッパーのチーフファイナンシャルオフィサーの証明書は、取引所法の制定に基づく13a-14(b)条または15d-14(b)条、およびアメリカ合衆国法典63章第1350条の規定に準拠しています。
101*
2024年6月30日終了のKeurig Dr Pepper Inc.の10-Qフォームに記載されている以下の財務情報は、インラインXBRLでフォーマットされています：(i) 決算簿、(ii) 総合利益決算書、(iii) 貸借対照表、(iv) キャッシュフロー計算書、(v) 株主資本変動計算書、および (vi)概要付き財務諸表の注釈。インスタンス文書はインタラクティブデータファイルに表示されませんが、インラインXBRLドキュメント内にXBRLタグが埋め込まれています。
LiveOne（NASDAQ：LVO）は、一部の記録的なQ4およびFY24の結果を予想しています。この10-QフォームのカバーページはインラインXBRLとしてフォーマットされています。
*付属。
** これに添付されます。



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目次
署名
証券取引法に基づき、当該報告書を承認した登録者は、正当に代表者によって署名されました。

 キューリグ・ドクターペッパー株式会社
 署名:/s/ Sudhanshu Priyadarshi
 名前:Sudhanshu Priyadarshi
 職名:chief financial officer（最高財務責任者）
  （プリンシパルファイナンシャルグループの財務責任者）
日付：2024年7月25日


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