2024年6月30日までの6か月間の繰延収益の減少は、主にドルによるものです272.7 2023年12月31日現在、繰延収益に含まれていた収益は100万件に達しました。

キャッシュフロー情報

			6 か月間終了 6月30日
(千単位)			2024						2023
オペレーティングリースに支払われる現金、テナント改善手当を差し引いたもの			$	9,493					$	10,540
新規リースや修正のために認められた使用権資産（現金以外）			$	12,290です					$	1,465

買戻し権

2023年3月1日以降、およびそれ以前 40満期日の直前の予定取引日に、当社は債券の全部または一部を、以下の金額の買戻し価格で現金と引き換えることができます。 100前回報告された会社の普通株式の売却価格が超過した場合は、元本の％に、未払利息と未払利息を加えたものです 130少なくともその時点で有効であるコンバージョン価格の% 20 任意の取引日（連続しているかどうかにかかわらず） 30 会社が償還通知を行う日の直前の取引日に終了する連続取引日期間。

「根本的な変化」を構成する特定の企業イベントが発生した場合、各ノートホルダーは、当該ノートホルダーズノートの全て、またはその元本の一部を、1,000ドルまたは1,000ドルの倍数に等しい買戻し価格で現金で買い戻すよう会社に要求する権利を有します。 100その元本金額の％に、未払利息と未払利息を加えたもの。根本的な変化は、合併、会社の支配権の変更、会社の清算/解散、または会社の普通株式の上場廃止に関するものです。

2024年6月30日および2023年に終了した6か月間の債券の平均金利は 1.2%.

上限付きの通話取引

2020年2月、当社は特定の金融機関と個人的に交渉したキャップド・コール取引（「キャップド・コール取引」）を締結しました。キャップド・コール・トランザクションは当初おおよそカバーされていました 4.4 当社の普通株式の100万株（債券が最初に転換可能だった株式の数を表します）。2023年6月30日までの3か月と6か月間のキャップドコール取引は、およそ 0.5 百万と 0.7 それぞれ100万株が、$の収益で決済されました0.1 百万と $0.3 それぞれ 100 万です。2024年6月30日現在、約をカバーするキャップドコール取引 3.7 100万株が発行されました。

キャップコール取引は、普通株式の希薄化を減らすか、または債券の転換時に元本と利息以外に会社が支払う必要のある潜在的な現金支払いを相殺することが期待されます。そのような減額および/または相殺には、上限$が適用されます196.44。キャップド・コール取引の上限価格は、合併や公開買付けなど、会社に影響を及ぼす特定の特別事象により調整される場合があります。

キャップドコール取引はデリバティブ商品として会計処理され、ASC 815の当社独自の株式範囲例外の対象にはなりません。早期決済の場合、準拠文書に従って計算された決済額が公正価値の測定値ではない場合があるためです。キャップドコール取引は、報告期間ごとに公正価値で再測定され、その結果、営業外利益または損失が発生します。

クレジットファシリティ

2019年11月、そして修正後、当社は 五年間 $100 全国協会PNC銀行との100万ユーロのシニア・セキュアド・リボルビング・クレジット契約（「クレジット・ファシリティ」）。当社は、借入金を一般的な企業目的や必要な運転資金の資金調達に使用することがあります。特定の条件と、追加金額を貸す金融機関の合意に応じて、総コミットメント額はドルまで増額される場合があります200 百万。契約は2024年11月4日に失効し、未払いのローンはその日に支払われます。2024年4月23日、クレジットファシリティが修正され、有効期限が2025年2月4日まで延長されました。修正されたクレジットファシリティには、追加債務、先取特権、資産の売却、およびアフィリエイト取引に関するものを含むがこれらに限定されない慣習的な契約が含まれています。2024年3月31日に終了した会計四半期から、当社は連結純レバレッジ比率の最大値を維持しなければなりません 3.5 から1.0（特定の買収ではステップアップあり）で、連結インタレスト・カバレッジの最低比率は 3.5 に 1.