別紙99.1
パブリックスクエアは、2024年第1四半期の財務状況を報告します 結果
2024年第1四半期の純売上高は 前年比 800% 以上
プロフォーマ2024年第1四半期の純収益は超えています 2023年通年のPSQH純収益
フロリダ州ウェストパームビーチ、2024年5月15日 — PSQホールディングス株式会社（NYSE： PSQH）（「PublicSquare」、または「当社」）は、志を同じくする顧客を結集する持株会社で、 商取引、決済、商品、サービスを通じて、パラレルエコノミーの商人は本日、最初の決算を発表しました 2024年クォーター。
会長兼最高経営責任者、マイケル・サイファートさん PublicSquareの役員は次のようにコメントしています。「2024年の第1四半期は、PublicSquareにとって純収益を上げたもう一つの記念すべき四半期でした。 2023年第1四半期と比較して9.2倍に増加し、キャッシュフロー営業費用は2023年第1四半期と比較して2.2倍にしか増加していません。これは、当社の事業が 収益性が高く持続可能な成長への道に向かって、信じられないほどトレンドになっています。さらに印象的なのは、プロフォーマ第1四半期です 純売上高は、2023年の純売上高全体を上回りました。」
「Credova、BNPL、ビジネスファイナンスの買収に伴い 解決策、そしてキャンセル不可能な支払いスタックであるPSQPaymentsの迅速な開発により、私たちは決定的に所有への道を歩み始めました パラレルエコノミーのインフラ。マーケットプレイス部門では、電子商取引プラットフォームの進歩が加速し続けました 四半期中に、割引コードの自動適用や検索機能の強化などの機能をリリースしました。 スケジュール。2024年の残りの期間を見据えて、マーケットプレイス、金融テクノロジー、すべての業種で継続的な成長が見込まれます とブランド-私たちは、PublicSquareの経済力を活用した真の持株会社モデルへの継続的な変革を追求しています 私たちの対応可能な市場全体。psqPaymentsは私たちの旅の次のステップであり、私たちはかなりの内部リソースを投入します 消費者や商人が求めていたこのサービスの開発と立ち上げに。私たちはすべての兆候が指し示していると引き続き信じています ますます前向きな方向に向かっており、私たちはまだ始まったばかりだという信念を再確認しています」とSeifertは締めくくりました。
2024年第1四半期のハイライト
| ● | 銃器と射撃スポーツ業界の大手バイ・ナウ・ペイ・レイター（BNPL）プロバイダーであるクレドバを全株式取引で買収しました 2024年3月13日に以前に発表されたとおり |
| ● | パラレルエコノミー向けのキャンセル不可能な支払いスタックを構築するためのPSQPaymentsの開発を発表しました |
| ● | PSQPaymentsの迅速な開発と立ち上げを主導するために、Klarna北米の元CEOであるブライアン・ビリングスリーを雇いました |
| ● | 純収益（返品と割引を差し引いたもの）は、2023年第1四半期と比較して817％増加して350万ドルになりました |
| ● | プロフォーマベースでは、2024年1月1日現在のクレドバを含めて純売上高は640万ドルで、2023年通期を12.2％上回りました。 パブリックスクエアの純収入 |
| ● | PublicSquareマーケットプレイスセグメントの収益は、2023年第1四半期と比較して150％増加しました |
| ● | ブランドセグメントの収益は、2024年第1四半期の純収益に210万ドル以上貢献し、そのうち75％がサブスクリプションベースでした |
| ● | マーケットプレイスの月間平均ユーザー数（MAU）は、2023年第1四半期と比較して314％増加しました |
| ● | 2024年第1四半期に、Credovaの取引に関連して230万ドル以上の一時取引費用が発生しました — これらの取引費用は、今後のコストに影響しないと予想されます |
| ● | 2024年の第1四半期に終了しました。以前に発表された1,000万ドルのインサイダー/アフィリエイト投資の見積書が株主によって承認されました 2024年4月30日、1,930万ドルの現金があり、そのうち20万ドルは制限付現金でした |
後続のイベント
| ● | 消費者が創業者と出会えるショッピング体験、PublicSquare Liveを立ち上げました と、PublicSquareのビジネスの?$#@$エイターで、元QVCホストのエリン・エルモアが主催する、リアル・アメリカの音声放送チャンネルに出演しています |
| ● | PublicSquare Liveは、2024年5月11日の初公開時に、マーケットプレイス以来、1日のオンライン注文総数が最も多かった 打ち上げ、2023年のブラックフライデーを超えて |
| ● | 2024年5月15日、マイク・ヘバートはパブリックスクエアの最高執行責任者に昇進しました。この役職に就く前は、マイクは最高責任者でした 2023年3月からパブリックスクエアの役員 |
2024年の展望-更新しました
当社の更新された2024年の見通しは、セグメントの変更を想定しています ガイダンスのみです。収益、収益性、キャッシュポジションの見通しは変わりません。
収入
| ● | 2024年末の出口ランレート収益は約4,700万ドルから5,300万ドル |
収益性
| ● | EveryLifeは、2024年中にキャッシュフローがプラスに達し、維持すると予想されています |
| ● | クレドバは2024年もキャッシュフローがプラスになると予想されています |
| ● | パブリックスクエアは、PSQペイメントの発展と成長を優先するつもりです |
セグメント
| ● | EveryLifeの石鹸とローション製品は、2024年第3四半期に発売される予定です |
| ● | ブランドセグメントの新しいフェミニンケア製品ラインであるEdenは、2024年の後半に発売される予定です |
| ● | キャンセルできない支払いスタックを構築するプラットフォームであるpsqPaymentsは、第2四半期に製品開発を加速させると予想されます 2024クォーター |
| ● | psqPaymentsは、2024年第3四半期に、限られた数の主要なローンチクライアントへの導入を開始する予定です |
キャッシュポジション
| ● | 貸借対照表に約800万ドルから1,000万ドルの現金があり、2024年までに予想しています |
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2024年第1四半期準備された発言とディスカッション
経営陣は本日午前9時 (東部標準時) に準備講演を行います。ライブ ウェブキャストとリプレイには https://investors.publicsquare.com でアクセスできます。パブリックスクエアはセイ・テクノロジーズのプラットフォームを利用しています 株主がウェブキャストの前に経営陣に質問を提出できるようにするため。経営陣は以前に提出されたトップに応答します PublicSquareの戦略的優先事項、事業運営、財政状態、継続に向けた取り組みに関する質問 ビジネスを強化します。
パブリックスクエアについて
PublicSquareは、志を同じくする人々を結びつける持株会社です 商取引、決済、商品、サービスを通じたパラレルエコノミーの顧客と商人。マーケットプレイスの主な使命 セグメントは、消費者が「価値ある買い物をする」のを助け、購入に目的を持たせることです。PublicSquareはデータと洞察を活用します マーケットプレイスから、顧客のニーズを評価し、完全所有の高品質な金融商品とブランドを提供します。パブリックスクエアの 金融テクノロジー部門は、アウトドアスポーツと射撃業界に焦点を当てた消費者金融会社であるCredovaと PSQ支払い。PublicSquareのブランドセグメントは、人生を肯定するプレミアムベビー用品であるEveryLifeなどのD2C企業で構成されています 会社、PSQ Linkなどのビジネスサービス。PublicSquareマーケットプレイスは、消費者も企業も無料で参加できます 所有者。詳細については、App StoreまたはGoogle Playでアプリをダウンロードするか、PublicSquare.comにアクセスしてください
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
このプレスリリースには、意味の範囲内で将来の見通しに関する記述が含まれています 改正された証券法のセクション27Aと1934年の証券取引法のセクション21Eの、そして「金庫」の目的で 1995年の米国民間証券訴訟改革法に基づく「港」規定。声明以外のすべての声明 ここに含まれる歴史的事実は、将来の見通しに関する記述です。このような将来の見通しに関する記述には、期待事項が含まれますが、これらに限定されません。 PublicSquareに関する希望、信念、意図、計画、見通し、財務結果または戦略、予想される製品発売、当社の PublicSquareの製品と市場、将来の財政状況、予想される将来の業績と市場機会。将来を見据えています 発言は通常、「期待する」、「信じる」、「できた」、「期待する」という言葉で識別されます。 「見積もり」、「未来」、「意図」、「かもしれない」、「かもしれない」、「戦略」、「機会」 「計画」、「プロジェクト」、「可能」、「可能性」、「プロジェクト」、「予測」、 「スケール」、「代表者」、「バリュエーション」、「すべき」、「ウィル」、「だろう」 「になる」、「続ける」、「おそらく結果になる」、および同様の表現、そしてこのプレスリリースでは、 予想されるエグジット、ランレート、収益、収益性、キャッシュポジション、製品発売に関する記述を含めてください。ただし、欠席は これらの言葉のうち、その記述が将来を見据えたものではないという意味ではありません。将来の見通しに関する記述は、予測、予測、その他です 現在の期待と仮定に基づいており、その結果、リスクや不確実性の影響を受ける将来の出来事に関する記述。 実際の将来の出来事が、このコミュニケーションの将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる可能性があります。 これらに限定されません：（i）予期しない負債、将来の資本支出、収益、費用、収益、相乗効果、経済実績、 債務、財政状態、損失、将来の見通し、経営、拡大、成長のための事業戦略と経営戦略 Credova取引で期待される利益のいずれかが実現しない、または実現する可能性を含む、当社の事業の 予定された期間内に実現されない、（ii）PublicSquareとCredovaが事業をうまく統合する能力、 期待される相乗効果と価値創造、(iii) PublicSquareが事業を展開する競争の激しい業界や市場の変化を実現するために、 競合他社による業績のばらつき、PublicSquareの事業に影響を及ぼす法律や規制の変更、PublicSquareの変化 複合資本構造、（iv）事業計画、成長、市場およびその他の期待を実施する能力、および特定し、 PublicSquareの限られた営業履歴、展開および/または拡大に関連するさらなる機会、（v）リスクを認識します その事業と、EveryLife、PSQ Link、電子商取引、タッカー・カールソンとのパートナーシップなど、予想されるビジネスマイルストーンのタイミング Credova、PSQペイメント、PublicSquare Live、Eden、（vi）PublicSquareが達成または維持できない可能性に関連するリスク 収益性と大きな収益を生み出すこと、（vii）製品を開発するために必要に応じて合理的な条件で資本を調達する能力 PublicSquareの事業計画で検討されている期間内に、（viii）PublicSquareの期待される事業を実行できること 計画と戦略、（ix）PublicSquareが現在または将来の知的財産（特許や商標を含む）を行使する能力、 PublicSquareによる他者の知的財産権の侵害の潜在的な申し立てとともに、(x) 実際のまたは潜在的な損失 PublicSquareのビジネスの主要なインフルエンサー、メディア、プロモーターの、またはPublicSquareの評判の低下、または関心の低下 PublicSquareの使命と価値、および同社がサービスを提供しようとしている消費者市場のセグメント、および（xi）経済的リスクについて 景気低下、競争の激化、規制環境の変化、および競争の激しい消費者に発生する可能性のある関連する影響 オンラインと「実店舗での運用」の両方のマーケットプレイス。前述の要因リストはすべてを網羅しているわけではありません。受取人 そのような要因や、PublicSquareの公開で説明されている、またはこれから説明される予定のその他のリスクや不確実性を慎重に検討する必要があります 証券取引委員会への提出。これらの申告書は、起こり得るその他の重要なリスクと不確実性を特定して対処します 実際の出来事や結果が、将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる原因となります。将来の見通しに関する記述 作られた日の時点でのみ話します。受取人は、将来の見通しに関する記述やPublicSquareに過度に依存しないように注意してください は、新しい結果であるかどうかにかかわらず、これらの将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負わず、またそのつもりもありません 法律で義務付けられている場合を除き、情報、将来の出来事、その他。パブリックスクエアは、パブリックスクエアがそれを達成する保証はありません 期待。
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PSQホールディングス株式会社(dba パブリックスクエア)
要約連結貸借対照表
| 3月31日、 | 12月31日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| (未監査) | ||||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金および現金同等物 | $ | 9,112,952 | $ | 16,446,030 | ||||
| 制限付き現金 | 233,899 | - | ||||||
| 売掛金、純額 | 365,608 | 204,879 | ||||||
| 2024年3月31日現在の890,470ドルの信用損失引当金を差し引いた投資目的で保有されているローン | 5,542,573 | - | ||||||
| 売掛金 | 426,042 | - | ||||||
| インベントリ | 1,207,381 | 1,439,182 | ||||||
| 前払費用およびその他の流動資産 | 2,945,377 | 3,084,576 | ||||||
| 流動資産合計 | 19,833,832 | 21,174,667 | ||||||
| 2024年3月31日現在の183,111ドルの信用損失引当金を差し引いた投資目的で保有されているローン、非流動ローン | 1,139,745 | - | ||||||
| 資産および設備、純額 | 362,394 | 127,139 | ||||||
| 無形資産、純額 | 15,758,698 | 3,557,029 | ||||||
| グッドウィル | 10,930,978 | - | ||||||
| オペレーティングリースの使用権資産 | 570,585 | 324,238 | ||||||
| 預金 | 37,902 | 63,546 | ||||||
| 総資産 | $ | 48,634,134 | $ | 25,246,619 | ||||
| 負債と株主資本 | ||||||||
| 現在の負債 | ||||||||
| リボルビング・ライン・オブ・クレジット | $ | 5,100,542 | $ | - | ||||
| 買掛金 | 6,592,107 | 1,828,508 | ||||||
| 未払費用 | 1,044,015 | 1,641,553 | ||||||
| 繰延収益 | 143,648 | 225,148 | ||||||
| オペレーティングリース負債、流動部分 | 327,884 | 310,911 | ||||||
| 流動負債合計 | 13,208,196 | 4,006,120 | ||||||
| 転換可能な約束手形 | 8,449,500です | - | ||||||
| 保証責任 | 7,898,500です | 10,130,000 | ||||||
| アーンアウト負債 | 540,000 | 660,000 | ||||||
| オペレーティングリース負債 | 244,818 | 16,457 | ||||||
| 負債総額 | 30,341,014 | 14,812,577です | ||||||
| コミットメントと不測の事態（注16） | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 優先株式、額面0.0001ドル、授権株式5,000万株、2024年3月31日および2023年12月31日現在、発行済株式はありません | - | - | ||||||
| クラスA普通株式、額面0.0001ドル、承認済み株式5億株、2024年3月31日および2023年12月31日時点でそれぞれ発行済み株式28,177,917株、24,410,075株 | 2,817 | 2,441 | ||||||
| クラスC普通株式、額面0.0001ドル、承認済み株式4,000株、2024年3月31日および2023年12月31日現在の発行済株式3,213,678株 | 321 | 321 | ||||||
| 追加払込資本金 | 93,079,952 | 72,644,419 | ||||||
| 累積赤字 | (74,789,970 | ) | (62,213,139 | ) | ||||
| 株主資本の総額 | 18,293,120 | 10,434,042 | ||||||
| 負債総額と株主資本 | $ | 48,634,134 | $ | 25,246,619 | ||||
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PSQホールディングス株式会社(dba パブリックスクエア)
要約連結営業報告書（未監査）
| 3月31日に終了した3か月間、 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 収益、純額 | $ | 3,465,889 | $ | 378,034 | ||||
| 費用と経費: | ||||||||
| 収益コスト（以下に別々に表示されている減価償却費を除く） | 598,361 | 362,973 | ||||||
| 売上原価 | 1,391,408 | - | ||||||
| 一般と管理 | 10,262,878 | 4,091,850 | ||||||
| セールスとマーケティング | 4,682,638 | 666,057 | ||||||
| 研究開発 | 1,141,958 | 248,500 | ||||||
| 減価償却と償却 | 296,597 | 545,337 | ||||||
| 費用と経費の合計 | 18,373,840 | 5,914,717 | ||||||
| 営業損失 | (14,907,951 | ) | (5,536,683 | ) | ||||
| その他の収入 (費用): | ||||||||
| その他の収入 | 103,379 | 5,138 | ||||||
| 転換約束手形の公正価値の変動 | - | (1,147,905) | ) | |||||
| アーンアウト負債の公正価値の変動 | 120,000 | - | ||||||
| ワラント負債の公正価値の変動 | 2,231,500 | - | ||||||
| 支払利息、純額 | (124,178 | ) | (8,001) | ) | ||||
| 所得税給付前の損失（費用） | (12,577,250 | ) | (6,687,451 | ) | ||||
| 所得税の優遇措置（費用） | 419 | (189) | ) | |||||
| 純損失 | $ | (12,576,831 | ) | $ | (6,687,640 | ) | ||
| 普通株式1株あたりの純損失（基本および希薄化後） | $ | (0.44) | ) | $ | (0.40) | ) | ||
| 加重平均発行済株式数、基本株式、希薄化後株式 | 28,395,756 | 16,683,248 | ||||||
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PSQホールディングス株式会社(dba パブリックスクエア)
要約連結キャッシュフロー計算書（未監査）
| 3月31日に終了した3か月間、 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 純損失 | $ | (12,576,831 | ) | $ | (6,687,640 | ) | ||
| 純損失を営業活動に使用された純現金と調整するための調整： | ||||||||
| 転換約束手形の公正価値の変動 | - | 1,147,905です | ||||||
| ワラント負債の公正価値の変動 | (2,231,500 | ) | - | |||||
| アーンアウト負債の公正価値の変動 | (12万件) | ) | - | |||||
| 株式ベースの報酬 | 5,886,423 | - | ||||||
| 投資目的で保有されているローンの信用損失引当金 | 75,507 | - | ||||||
| 再販のためのローンやリースの開始 | (1,493,581) | ) | - | |||||
| 再販のためのローンやリースの売却による収入 | 1,576,585 | - | ||||||
| ローンやリースの売却益 | (83,004) | ) | - | |||||
| 減価償却と償却 | 296,597 | 545,337 | ||||||
| 非現金オペレーティングリース費用 | 94,774 | 40,813 | ||||||
| 投資目的で保有されているローンの利息収入 | (426,042) | ) | - | |||||
| 営業資産および負債の変動： | ||||||||
| 売掛金 | (160,729 | ) | - | |||||
| 前払費用およびその他の流動資産 | 1,409,133 | (116,137) | ) | |||||
| インベントリ | 231,801 | - | ||||||
| デポジット | 25,644です | - | ||||||
| 買掛金 | 1,333,428 | 1,462,977 | ||||||
| 未払費用 | (185,658) | ) | 623,014 | |||||
| 繰延収益 | (81,500) | ) | 2,506 | |||||
| オペレーティングリースの支払い | (95,787) | ) | (39,508) | ) | ||||
| 営業活動に使用された純現金 | (6,524,740 | ) | (3,020,733 | ) | ||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| ソフトウェア開発コスト | (769,641 | ) | (734,404 | ) | ||||
| 投資目的で保有されているローンの元本返済 | 984,888 | - | ||||||
| 投資目的で保有されているローンの支払い | (715,036 | ) | - | |||||
| 事業の買収（取得した現金を差し引いたもの） | 141,215 | - | ||||||
| 無形資産の購入 | - | (35,312) | ) | |||||
| 資産および設備の購入 | - | (13,726) | ) | |||||
| 投資活動に使用された純現金 | (358,574 | ) | (783,442 | ) | ||||
| 財務活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| リボルビング・ライン・オブ・クレジットでの返済 | (215,865 | ) | - | |||||
| 普通株式の発行による収入 | - | 2,600,125 | ||||||
| 転換約束手形の発行による収入 | - | 2,050,000 | ||||||
| 財務活動によって提供された純現金（使用量） | (215,865 | ) | 4,650,125 | |||||
| 現金、現金同等物および制限付現金の純増加（減少） | (7,099,179 | ) | 845,950 | |||||
| 現金、現金同等物および制限付現金、期初 | 16,446,030 | 2,330,405です | ||||||
| 現金、現金同等物および制限付現金、期末 | $ | 9,346,851 | $ | 3,176,355です | ||||
| 現金および現金同等物 | $ | 9,112,952 | $ | 3,176,355です | ||||
| 制限付き現金 | 233,899 | - | ||||||
| 現金総額、現金同等物および制限付現金、期末 | $ | 9,346,851 | $ | 3,176,355です | ||||
| 補足的な非現金投資および資金調達活動 | ||||||||
| RSUの助成金で決済された未払変動報酬 | $ | 411,880 | $ | - | ||||
| クレドバの合併に関連して発行された株式 | $ | 14,137,606 | $ | - | ||||
| 注：クレドバの合併に関連する交換 | $ | 8,449,500です | $ | - | ||||
| ブランド無形資産の株式購入 | $ | - | $ | 1,334,850 | ||||
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セグメント
2024年3月31日現在、当社は営業しています および報告対象セグメントには以下が含まれます：
| ● | マーケットプレイス：PSQは、愛国的で家族に優しい価値観に惹かれる消費者にアクセスするためのマーケットプレイスプラットフォームを構築しました。同社は広告収入と電子商取引収入から収益を上げています。 |
| ● | ブランド：私たちが完全所有しているブランドはEveryLife、Inc. で、おむつやおしりふきのオンライン販売と卸売販売から収益を上げています。 |
| ● | 金融テクノロジー：当社の完全子会社はCredova Holdings、Inc. で、主に4つの活動を通じて収益を生み出しています。ローンやリース契約の売却による収益、ローンから得られる利息からの収益、小売業者割引による収益、消費財の資金調達に関連して得られる貸付機関が支払うオリジネーション手数料（直接収入）です。 |
調整後EBITDAは収益（損失）として定義されます 減価償却費、株式ベースの報酬、取引費用を差し引いた業務から。事業からの収益（損失）には含まれていません 利息、支払利息、設備売却による（利益）損失、金融商品の公正価値の変動、およびその他の費用。会社 調整後EBITDAは、会社の事業セグメントの業績を評価するための適切な指標だと考えています これは、会社の最高執行意思決定者が業績を評価して配分するために使用する主要な指標だからです 会社の事業に関するリソース。
当社が定義するセグメントの業績 は、他の会社の似たようなタイトルのキャプションと必ずしも比較できません。
次の表は、会社の 2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の収益、純額および調整後EBITDA：
| 終了した3か月間 3月31日、 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 収益、純額: | ||||||||
| マーケットプレイス | ||||||||
| 広告と電子商取引の販売 | $ | 945,471 | $ | 378,034 | ||||
| ブランド | ||||||||
| 製品販売 | 2,350,510 | - | ||||||
| 返品と割引 | (207,101 | ) | - | |||||
| ブランドの総収入、純額 | 2,143,409です | - | ||||||
| 金融テクノロジー | ||||||||
| 直接収入 | 154,607 | - | ||||||
| ローンやリースの利息収入 | 139,398 | - | ||||||
| ローン契約とリース契約の売却、純額 | 83,004 | - | ||||||
| 金融技術の総収入、純額 | 377,009 | - | ||||||
| 総収入、純額 | $ | 3,465,889 | $ | 378,034 | ||||
| 終了した3か月間 3月31日、 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 調整後EBITDA: | ||||||||
| マーケットプレイス調整後EBITDA | $ | (6,827,402 | ) | $ | (4,991,346) | ) | ||
| ブランド調整後EBITDA | (362,613) | ) | - | |||||
| 金融テクノロジー調整後EBITDAです | (128,731 | ) | - | |||||
| 調整後EBITDAの合計 | (7,318,746 | ) | (4,991,346) | ) | ||||
| 買収に関連して発生する取引費用 | (2,293,594 | ) | - | |||||
| 株式ベースの報酬（上記の取引費用に含まれるものを除く） | (4,999,014 | ) | - | |||||
| 減価償却と償却 | (296,597) | ) | (545,337 | ) | ||||
| その他の収益、純額 | 103,379 | 5,138 | ||||||
| ワラント負債の公正価値の変動 | 2,231,500 | - | ||||||
| アーンアウト負債の公正価値の変動 | 120,000 | - | ||||||
| 転換社債の公正価値の変動 | - | (1,147,905) | ) | |||||
| 所得税の優遇措置（費用） | 419 | (189) | ) | |||||
| 支払利息、純額 | (124,178 | ) | (8,001) | ) | ||||
| 純損失 | $ | (12,576,831 | ) | $ | (6,687,640 | ) | ||
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