Vertivは、第2四半期にオーガニック注文が57％、純売上高が13％、営業利益が63％増加したと報告しています。2024年通年の見通しを引き上げています

•2024年第2四半期のオーガニック注文は、2023年第2四半期と比較して57％増加し、過去12か月ベースで37％増加しました

•2024年第2四半期の純売上高は19億5300万ドルで、2023年第2四半期より 13% 増加、有機的純売上高の成長（1）は 14% でした

•2024年第2四半期の営業利益は3億3,600万ドルで、2023年第2四半期から 63% 増加しました。調整後の営業利益（1）は3億8,200万ドルで、2023年第2四半期から 52% 増加しました

•調整後の営業利益率（1）は 19.6% で、2023年第2四半期と比較して510ベーシスポイント増加

•2024年の純売上高予想を中間で76億6500万ドルに引き上げ、以前の予想より5,000万ドル高く

•2024年の営業利益予想を中間点で12億6,500万ドルに、調整後の営業利益を中間時点で14億3,500万ドルに引き上げる。2023年通期と比較して36％の改善が見込まれる

•2024年の調整後フリーキャッシュフロー予想を中間時点で8億7,500万ドルに引き上げる。これは以前の予想より5,000万ドル高い

オハイオ州コロンバス、2024年7月24日 — 重要なデジタルインフラと継続性ソリューションのグローバルプロバイダーであるVertiv Holdings Co（NYSE：VRT）は本日、2024年6月30日までの第2四半期の決算を発表しました。Vertivは、2024年第2四半期の純売上高が19億5300万ドルで、昨年の第2四半期と比較して2億1,900万ドル、つまり 13% 増加したと報告しました。オーガニック注文（外国為替を除く）は昨年の第2四半期から 57% 増加し、第2四半期の帳簿と請求額の比率は1.4倍でした。2024年6月30日までの過去12か月間の注文は、前の12か月間に比べて37％増加し、好調な市場を示しています。

2024年第2四半期の営業利益は3億3,600万ドルで、1億3000万ドルの増加を反映しています。調整後の営業利益は3億8,200万ドルで、2023年第2四半期と比較して1億3,100万ドル、つまり52％の増加を反映しています。調整後の営業利益率は、2023年第2四半期と比較して2024年第2四半期に510ベーシスポイント増加して19.6％になりました。これは、量の増加、有利な価格コスト、製造および調達の生産性によるメリットが、研究開発への投資と成長を支える能力によって一部相殺されたためです。

Vertivの最高経営責任者であるジョルダーノ・アルベルタッツィは次のように述べています。「Vertivは第2四半期も好調な業績を達成しました。受注の伸びは再び予想を上回り、前年同期比で57％増加し、並外れた第1四半期から10％増加しました。「AI導入の規模は引き続き拡大しています。Vertivには、将来に向けてキャパシティへの投資を続けながら、この重要な瞬間を捉える能力があります。Vertivは、ITとデータセンターの施設をつなぐ組織です。私たちは、このますます複雑化する環境にお客様が乗り切れるよう支援するために、世界中の3,750人以上のフィールドサービスエンジニアがサポートする、熱・電力技術分野全体にわたる重要なデジタル・インフラストラクチャ・ソリューションの最も完全なポートフォリオを活用する中で、業界における当社のユニークな位置の大きな可能性を引き出し始めたばかりです。」

Vertivの会長であるDave Coteは次のように付け加えました。「需要の大幅な増加と、Vertivがお客様に利益をもたらすために業務執行に絶え間なく注力していることは、堅調なキャッシュフローとより高い収益性を備えた全面的な好業績につながり、調整後営業利益率20％以上という長期目標に向けた進展を加速させています。これらの結果は、組織内にオペレーショナル・エクセレンスとハイパフォーマンス・カルチャーを浸透させる上で、Gioと彼のチームが続けている進歩を反映しています。これは、株主の継続的な成長と長期的な価値創造のための強固な基盤となっています。」

調整後のフリーキャッシュフロー（1）と流動性

第2四半期の営業活動によって生み出された純現金は3億7,800万ドルで、2023年第2四半期から1億2,500万ドル増加しました。調整後のフリーキャッシュフローは3億3,300万ドルで、2023年第2四半期から1億600万ドル増加しました。2024年第2四半期の調整後フリーキャッシュフローのパフォーマンスは、調整後営業利益の増加と運転資本管理の改善によって牽引されましたが、成長を支えるための資本支出が1,900万ドル増加したことで一部相殺されました。

流動性は12億ドルで、2024年第2四半期末の時点で、ABLクレジットファシリティに基づく借入はゼロのままでした。2024年第2四半期末の純レバレッジは1.8倍で、Vertivの目標純レバレッジの1.0倍から2.0倍の範囲内でした。Vertivの21億ドルのタームローンは、2024年6月に価格が変更され、金利が61ベーシスポイント引き下げられてタームSOFR+200ベーシスポイントになり、その結果、年間約1,300万ドルの利息削減につながりました。

通期および2024年第3四半期のガイダンスを更新しました

Vertivの業界専門知識、高度な技術、グローバルな能力、規模、技術パートナーシップ、サービスネットワークは、データセンター市場とAIアクセラレーションに特化した重要な強みです。私たちは、Vertivが業務遂行と高業績企業文化に引き続き注力していることが、すべての財務指標で増加している2024年の見通しを裏付けると考えています。

(1) このリリースには、特定の非GAAP指標が含まれています。関連するGAAP指標との調整、および非GAAP指標とその使用理由の説明については、本リリースの「非GAAP財務指標」および「GAAPと非GAAP財務指標の調整」というタイトルのセクションを参照してください。

(2) これは将来を見据えた非GAAP財務指標であり、本リリースの「非GAAP財務指標」に記載されている理由により調整することはできません。

2024年第2四半期決算電話会議

Vertivの経営陣は、7月24日（水）午前11時（東部標準時）から始まる電話会議で会社の業績について話し合う予定です。電話会議には、将来の見通しに関する記述や、Vertivの財務および経営成績に関するその他の重要な情報が含まれます。利害関係者は、会社のウェブサイトinvestors.vertiv.comの投資家向け情報セクションにアクセスして、ライブ電話会議のウェブキャストを聞くことができます。電話会議の前にスライドプレゼンテーションを用意し、ウェブサイト（同じくinvestors.vertiv.com）に掲載します。電話会議のリプレイは、ウェブキャストの終了後30日間も視聴できます。

バーティブ・ホールディングス株式会社について

Vertiv（NYSE：VRT）は、ハードウェア、ソフトウェア、分析、継続的なサービスを統合して、顧客の重要なアプリケーションを継続的に実行し、最適なパフォーマンスを発揮し、ビジネスニーズに合わせて成長できるようにします。Vertivは、クラウドからネットワークのエッジまで広がる電力、冷却、ITインフラストラクチャのソリューションとサービスのポートフォリオにより、今日のデータセンター、通信ネットワーク、商業および産業施設が直面している最も重要な課題を解決します。米国オハイオ州ウェスタービルに本社を置くVertivは、130か国以上で事業を展開しています。詳細や、Vertivの最新ニュースやコンテンツについては、vertiv.comをご覧ください。

カテゴリー:金融ニュース

非GAAPベースの財務指標

このリリースに含まれる財務情報は、一般に認められた会計原則（「GAAP」）に従って作成されています。Vertivは、前述のように、特定の非GAAP財務指標をこのニュースリリースに含めました。これらの指標は、他社が使用している他の同様のタイトルの指標と直接比較できない場合があり、したがって企業間で比較できない場合があります。これらの非GAAP財務指標には、有機的な純売上高の増加（セグメントベースを含む）、調整後の営業利益、調整後の営業利益、調整後の営業利益率、調整後の希薄化後のEPS、調整後のフリーキャッシュフローが含まれます。経営陣は、これらは投資家に会社の継続的な事業を評価し、過去と将来の期間と比較するための有用な補足情報を提供すると考えています。また、経営陣は業績の予測、予算編成、測定のために、特定の非GAAP指標を社内で使用しています。これらの指標は、GAAPに従って作成された会社の財務結果を補完するものであり、代替または代替としてではなく、補完するものと見なすべきです。レギュレーションGの要件に従い、Vertivは非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整を行っています。

有機的純売上高の伸び、調整後のフリーキャッシュフロー、調整後の営業利益率など、特定の将来の見通しに関するGAAP指標を、第3四半期および2024年通期のガイダンスに関連する非GAAP指標と照合する情報は、そのような調整に必要な特定の金額の予測と定量化に関する変動性、複雑さ、不確実性が高いため、不合理な努力なしには入手できません。これらの理由から、入手できない情報の重要性を計算することはできません。これは、将来のGAAP財務結果に予測不可能な、あるいは重大な影響を与える可能性があります。

Vertivの非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整については、本リリースの「GAAPおよび非GAAP財務指標の調整」を参照してください。

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

このニュースリリース、およびそれに関連してVertivが発表する可能性のあるその他の記述には、Vertivの将来の財務または事業業績、戦略または期待に関して、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれている場合があり、これは歴史的事実ではありません。これには、Vertivの財政状態、資本構成、負債、事業戦略と計画、および将来の事業におけるVertiv経営陣の目標、ならびに成長、当社の製品およびサービスに対する予想される需要、2024年の事業見通しに関する記述、ならびに当社の価格決定措置から予想される影響、および2024年第3四半期および通年のガイダンスに関する記述が含まれますが、これらに限定されません。これらの記述は、予測、予測、および将来の見通しに関する記述であり、業績を保証するものではありません。Vertivは、将来の見通しに関する記述は、時間の経過とともに変化する多くの仮定、リスク、不確実性の影響を受けやすいと警告しています。そのような記述は、歴史的または現在の事実に厳密に関連していないという事実によって識別できます。このニュースリリースで使われている言葉は、「期待する」、「信じる」、「続ける」、「できる」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「かもしれない」、「かもしれない」、「計画」、「可能」、「可能性」などです。

「予測」、「計画」、「すべき」、「努力する」、「するだろう」などの表現は、将来の見通しに関する記述を識別することができますが、これらの言葉がないからといって、その記述が将来の見通しに関するものではないという意味ではありません。

このリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、将来の展開とVertivへの潜在的な影響に関する現在の期待と信念に基づいています。Vertivに影響を与える将来の開発がVertivが予想していたようなものになるという保証はありません。Vertivは、適用される証券法で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負いません。これらの将来の見通しに関する記述には、実際の結果や業績がこれらの将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある多くのリスク、不確実性（その一部はVertivの制御が及ばない）、またはその他の仮定が含まれています。これらのリスクや不確実性の1つ以上が実現した場合、または仮定のいずれかが正しくないことが判明した場合、実際の結果は、これらの将来の見通しに関する記述で予測されたものと大きく異なる可能性があります。Vertivは以前、証券取引委員会（「SEC」）の報告書でリスク要因を開示していました。これには、2024年2月23日にSECに提出されたVertiv 2023年次報告書（Form 10-k）に記載されているものも含まれます。これらのリスク要因、および本リリースの他の場所で特定されたリスク要因により、実際の結果が過去の業績と大きく異なる可能性があります。これには、Vertivの顧客市場の継続的な成長に関連するリスク、Vertivの顧客注文またはVertivの顧客市場の中断、大規模顧客との不利な契約条件、政府契約に関連するリスク、長期固定価格契約に関連するリスクの軽減の失敗、競争などが含まれますが、これらに限定されません。インフラ技術業界では、金融機関からの業績およびその他の保証の取得の失敗、Vertivの受注や契約の未処理から期待される売上の実現の失敗、Vertivのサプライチェーンを適切に管理できなかったり、第三者メーカーとの取引が困難になったり、材料費、輸送費、人件費の上昇などによる価格変動を予測し、そのような変化の影響を軽減するために必要な措置をタイムリーに実施する当社の能力、大量の未処理分に関連するリスク（何らかの影響を含む）軽減するために講じられた措置インフレは当社の財務諸表にすぐには反映されません。技術変化への対応または予測の欠如、情報技術の混乱またはセキュリティに関連するリスク、情報システムの実装と強化に関連するリスク、合理化、リストラ、改善努力から期待される利益の実現の失敗、Vertivのリストラプログラムに関連してコスト削減を実現するVertivの能力、Vertivの中断または変更の独立営業担当者、代理店、オリジナル機器メーカー、税法の変更、継続的な税務監査、製造物責任に関連する費用または負債、Vertivの事業のグローバルな範囲、新興市場におけるVertivの販売および事業に関連するリスク、米国および海外のVertivの顧客市場における将来の法律および規制に関連するリスク、Vertivのさまざまな法律および規制を遵守するVertivの能力、および法的遵守に関連する費用、あらゆる法的請求に対する不利な結果およびVertivによって、またはVertivに対して提起された訴訟、関連するリスクVertivに対する現在および潜在的な訴訟または請求、事業が依存している所有権を保護または執行するVertivの能力、第三者の知的財産権侵害請求、環境、健康、安全問題に関連する責任、環境、社会、ガバナンス目標の達成の失敗、のれんおよび無形資産の価値の実現の失敗、外貨為替レートの変動によるリスク、利息の上昇によるリスクがある中央銀行当局が設定した金利、維持の失敗財務報告に関する内部統制、収益性の高い成長と成長を管理する能力を含むVertivの将来の業績の予測不能性、将来の潜在的な純損失、Vertivの負債水準と追加の負債を負担する能力、業務上の柔軟性を制限する制限条項を含む、当社の信用契約に含まれる契約および制限を遵守するVertivの能力、Vertiv が当社の信用契約に含まれる契約や制限を遵守する能力が完全ではありません当社の管理下にあります。Vertivが資本市場を通じて資金にアクセスする能力、特定の株主がVertivに対して持つ重要な所有権と影響力、Vertivの有価証券の転売は当社の有価証券の市場価格に変動をもたらす可能性があります。Vertivの組織文書には、一方的な買収提案を思いとどまらせる可能性のある条項が含まれています。Vertivの設立証明書には、株主を思いとどまらせたり制限したりする可能性のあるフォーラム選択条項が含まれていますの請求能力、Vertivの子会社の配当支払い能力、収益性の高い成長と成長を管理し、顧客やサプライヤーとの関係を維持し、経営陣や主要な従業員を維持するVertivの能力、主要従業員の後継者を管理するVertivの能力、およびVertivとその子会社の事業、運営、および財務実績に関連する要因（世界経済の弱さと不確実性を含む）、リーダーシップチームの主要メンバーやその他の有能な人材を引き付け、訓練、維持するVertivの能力。Vertivの保険適用範囲の妥当性、将来からの恩恵を受けられないこと企業取引、Vertivの独立企業としての限られた事業の歴史に関連するリスク、およびVertivのSECレポートまたはVertivがSECに提出した、または提出予定の文書に示されているその他のリスクと不確実性。

このニュースリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、このニュースリリースの日付またはそのような記述に指定されたそれ以前の日付の時点でのみ述べられています。以後、VertivまたはVertivに代わって行動する者に帰属する書面または口頭による将来の見通しに関する記述はすべて、将来の見通しに関する記述に関するこの注意書きに完全に該当する可能性があります。

投資家に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

リン・マクセイナー

グローバル・トレジャリー・アンド・インベスター・リレーションズ担当副社長

バーティブです

T +1 614-841-6776

E: lynne.maxeiner@vertiv.com

メディアに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

ピーター・ポウロス

Vertivのフライシュマン/ヒラード

t +1 646-284-4991

E: peter.poulos@fleishman.com

出典：バーティブ・ホールディングス株式会社

未監査の要約連結損益計算書（損失）

ヴァーティブ・ホールディングス

（1株あたりのデータを除く百万ドル）

未監査要約連結貸借対照表

ヴァーティブ・ホールディングス

(百万ドル)

未監査の要約連結キャッシュフロー計算書

ヴァーティブ・ホールディングス

(百万ドル)

			2024年6月30日に終了した3か月間						2023年6月30日に終了した3か月間						2024年6月30日に終了した6か月間						2023年6月30日に終了した6か月間
営業活動によるキャッシュフロー:
当期純利益 (損失)			$	178.1					$	83.2					$	172.2					$	133.5
純利益（損失）を営業活動によって提供された（使用された）純現金と調整するための調整：
減価償却			20.1						18.0						39.9						35.7
償却			48.3						49.3						97.2						98.2
繰延所得税			4.8						(1.8)						(2.8)						1.6
債務割引および発行費用の償却			2.0						2.0						4.1						4.7
ワラント負債の公正価値の変動			25.4						46.0						202.0						41.8
営業運転資本の変更			96.1						51.4						(3.6)						(35.5)
株式ベースの報酬			8.5						6.8						17.7						12.3
その他			(4.9)						(1.3)						(10.8)						3.3
営業活動によって提供された（使用された）純現金			378.4						253.6						515.9						295.6
投資活動によるキャッシュフロー:
資本支出			(34.1)						(25.8)						(69.9)						(53.6)
資本化されたソフトウェアへの投資			(10.9)						(0.5)						(11.6)						(2.5)
資産、プラント、設備の処分による収入			—						—						—						12.4
投資活動によって提供された（使用された）純現金			(45.0)						(26.3)						(81.5)						(43.7)
財務活動によるキャッシュフロー:
ABLリボルビング・クレジット・ファシリティからの借入と短期借入			80.0						59.5						270.0						159.7
ABLリボルビング・クレジット・ファシリティと短期借入金の返済			(80.0)						(284.5)						(270.0)						(394.7)
長期債務の返済			(5.3)						(5.5)						(10.6)						(16.4)
配当金の支払い			(9.4)						—						(18.7)						—
普通株式の買戻し			—						—						(599.9)						—
従業員ストックオプションの行使			9.2						7.8						23.6						10.0
源泉徴収された株式から支払われる従業員税			(15.0)						(2.4)						(18.0)						(2.5)
財務活動によって提供された（使用された）純現金			(20.5)						(225.1)						(623.6)						(243.9)
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響			(5.7)						(2.8)						(11.7)						(1.0)
現金、現金同等物および制限付現金の増加（減少）			307.2						(0.6)						(200.9)						7.0
期首現金、現金同等物、制限付現金			280.5						280.8						788.6						273.2
期末現金、現金同等物、制限付現金			$	587.7					$	280.2					$	587.7					$	280.2
営業運転資本の変更
売掛金			$	(125.0)					$	(184.2)					$	(115.1)					$	(274.3)
インベントリ			(117.6)						(17.0)						(224.1)						(96.5)
その他の流動資産			0.8						154.0						(30.9)						152.8
買掛金			120.5						25.7						130.3						(36.6)
繰延収益			154.7						17.1						254.7						161.3
未払費用とその他の負債			60.1						44.0						(8.4)						27.5
所得税			2.6						11.8						(10.1)						30.3
営業運転資本の総変化			$	96.1					$	51.4					$	(3.6)					$	(35.5)

GAAPと非GAAP財務指標の調整

このニュースリリースを補足するために、特定の非GAAP財務指標をパフォーマンス指標の形式で含めました。経営陣は、これらの非GAAP財務指標は、基礎となる業績や傾向を評価する際に考慮すべき追加の有意義な財務情報を投資家に提供すると考えています。さらに、経営陣は、これらの非GAAP財務指標は、投資家が期間ごとの財務結果を比較する能力を高めるとも考えています。非GAAP財務指標は、GAAPに従って作成された会社の報告結果に加えて考えるべきであり、それに代わるものとして考えるべきではありません。当社の非GAAP財務指標は、包括的な会計基準を表すものではありません。したがって、当社の非GAAP財務指標は、他社が報告した同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。これらの非GAAP財務指標のそれぞれとGAAP情報との調整も含まれています。経営陣は、これらの非GAAP財務指標を使用して、財務、運営、報酬、計画に関する意思決定を行い、会社の業績を評価します。これらの非GAAP財務指標を開示することで、投資家と経営陣は、基礎となる業績を反映していない項目の影響を除いた当社の業績を見ることができます。

Vertivの非GAAP財務指標には以下が含まれます：

•無形資産の償却を除いた調整後の営業利益（損失）は、営業利益（損失）を表します。

•調整後営業利益率。調整後の営業利益（損失）を純売上高で割ったものです。

•有機的な純売上高の伸びは、外貨為替レートの影響を除いて調整された純売上高の変化を表します。

•調整後のフリーキャッシュフロー。営業活動によって提供された（使用された）純現金を、資本支出、資本化されたソフトウェアへの投資を除外し、PP＆Eの処分による収益を含むように調整したものです。そして

•調整後希薄化後EPS。無形資産の償却と保証負債の変化を除いた希薄化後の1株当たり利益を表します。

地域セグメントの業績

			6月30日に終了した3か月間、																														6月30日に終了した6か月間
			2024						2023						Δ						Δ%						オーガニック Δ% (2)						2024						2023						Δ						Δ%						オーガニック Δ% (2)
純売上高 (1)
南北アメリカ			$	1,121.1					$	959.4					$	161.7					16.9		%				17.2		%				$	2,046.1					$	1,821.7					$	224.4					12.3		%				12.4		%
アジア太平洋			409.1						395.8						13.3						3.4		%				5.7		%				741.4						708.8						32.6						4.6		%				7.2		%
EMEA			422.6						378.9						43.7						11.5		%				13.5		%				804.4						724.7						79.7						11.0		%				11.7		%
合計			$	1,952.8					$	1,734.1					$	218.7					12.6		%				13.7		%				$	3,591.9					$	3,255.2					$	336.7					10.3		%				11.1		%
調整後の営業利益 (損失) (3)
南北アメリカ			$	285.1					$	191.7					$	93.4					48.7		%										$	472.9					$	337.5					$	135.4					40.1		%
アジア太平洋			32.3						38.2						(5.9)						(15.4)		%										62.7						54.8						7.9						14.4		%
EMEA			109.5						79.9						29.6						37.0		%										179.8						126.0						53.8						42.7		%
コーポレート (4)			(45.1)						(58.6)						13.5						(23.0)		%										(85.0)						(91.6)						6.6						(7.2)		%
合計			$	381.8					$	251.2					$	130.6					52.0		%										$	630.4					$	426.7					$	203.7					47.7		%
調整後の営業利益率 (5)
南北アメリカ			25.4		%				20.0		%				5.4		%																23.1		%				18.5		%				4.6		%
アジア太平洋			7.9		%				9.7		%				(1.8)		%																8.5		%				7.7		%				0.8		%
EMEA			25.9		%				21.1		%				4.8		%																22.4		%				17.4		%				5.0		%
バーティブです			19.6		%				14.5		%				5.1		%																17.6		%				13.1		%				4.5		%

(1) セグメント純売上高は、会社間売上高を除いて表示されています。

(2) オーガニックベースは、外貨為替レートの影響を除外するように調整されています。

(3) 調整後の営業利益（損失）は、企業セグメントでのみ調整されます。報告対象セグメントレベルでは、営業利益（損失）と調整後営業利益（損失）の間の調整はありません。

(4) 企業コストには、本社の管理コスト、株式ベースの報酬、その他のインセンティブ報酬、資産の減損、財務、財務、リスク管理、戦略とマーケティング、法務などの一元化されたグローバル機能を支える費用が含まれます。

(5) 調整後営業利益率は、調整後営業利益 (損失) を純売上高で割って計算されます。

製品およびサービス別の売上

(1) 2024年2月21日に提出されたフォーム8-kのVertivの最新レポートの別紙99.2を参照して、今年度の製品およびサービス提供別の売上表示に合わせて行われた変更の概要を確認してください。

(1) 2024年2月21日に提出されたフォーム8-kのVertivの最新レポートの別紙99.2を参照して、今年度の製品およびサービス提供別の売上表示に合わせて行われた変更の概要を確認してください。

製品とサービスの提供による有機的成長

(1) 有機的成長率の変化率は、2023年6月30日までの3か月間の有機成長率を純売上高で割って計算されます。

(2) 2024年2月21日に提出されたフォーム8-kのVertivの最新レポートの別紙99.2を参照してください。2023会計年度の製品およびサービス提供別の売上の表示に合わせて行われた変更の概要については、2024年2月21日に提出されたフォーム8-kの現在のレポートの別紙99.2を参照してください。

(1) 有機的成長率の変化率は、2023年6月30日までの6か月間の有機成長率を純売上高で割って計算されます。

(2) 2024年2月21日に提出されたフォーム8-kのVertivの最新レポートの別紙99.2を参照してください。2023会計年度の製品およびサービス提供別の売上の表示に合わせて行われた変更の概要については、2024年2月21日に提出されたフォーム8-kの現在のレポートの別紙99.2を参照してください。

セグメント営業利益（損失）

営業活動によって提供された（使用された）純現金と調整後のフリーキャッシュフローとの調整

			2024年6月30日に終了した3か月間						2023年6月30日に終了した3か月間						2024年6月30日に終了した6か月間						2023年6月30日に終了した6か月間
営業活動によって提供された（使用された）純現金			$	378.4					$	253.6					$	515.9					$	295.6
資本支出			(34.1)						(25.8)						(69.9)						(53.6)
資本化されたソフトウェアへの投資			(10.9)						(0.5)						(11.6)						(2.5)
PP&Eの処分による収入			—						—						—						12.4
調整後のフリーキャッシュフロー			$	333.4					$	227.3					$	434.4					$	251.9

営業利益（損失）と調整後営業利益（損失）の調整

営業利益率から調整後営業利益率への調整

希薄化後EPSと調整後希薄化後EPSの調整

(1) 希薄化後EPSと調整後希薄化後EPSは、38450万株（基本株式37470万株、希薄化後ストックオプションおよび制限付株式ユニット980万株を含む）に基づいています。このプレゼンテーションは、ワラント責任会計の影響とそれに伴う希薄化後のEPSへの影響を除外したことで、より経営成績を表していると考えています。

(1) 38240万株に基づく希薄化後EPSと調整後希薄化後EPS（37990万株の基本株式と240万株の潜在的な希薄化ストックオプションおよび制限付株式ユニットを含む）。このプレゼンテーションは、ワラント責任会計の影響とそれに伴う希薄化後のEPSへの影響を除外したことで、より経営成績を表していると考えています。

(1) 希薄化後EPSと調整後希薄化後EPSは、38700万株（基本株式37690万株、希薄化後ストックオプションおよび制限付株式ユニット1010万株を含む）に基づいています。このプレゼンテーションは、ワラント責任会計の影響とそれに伴う希薄化後のEPSへの影響を除外したことで、より経営成績を表していると考えています。

(1) 38110万株（37900万株の基本株式と210万株の潜在的な希薄化ストックオプションおよび制限付株式ユニットを含む）に基づく希薄化後EPSと調整後希薄化後EPS。このプレゼンテーションは、ワラント責任会計の影響とそれに伴う希薄化後のEPSへの影響を除外したことで、より経営成績を表していると考えています。

ヴァーティブ・ホールディングス

2024調整後のガイダンス

希薄化後EPSと調整後希薄化後EPSの調整 (1)

(1) 有機的純売上高の伸び、調整後営業利益率、調整後フリーキャッシュフローなど、特定の将来の見通しに関するGAAP指標を2024年度のガイダンスに関連する非GAAP指標と照合する情報は、そのような調整に必要な特定の金額の予測と定量化に関する変動性、複雑さ、不確実性が高いため、不合理な努力なしには入手できません。同じ理由で、入手できない情報の予想される重要性を計算することができません。これは、将来のGAAP財務結果に予測不可能な、あるいは重大な影響を与える可能性があります。

(2) 38500万株に基づく希薄化後EPSと調整後希薄化後EPS（37500万株の基本株式と加重平均1000万株の潜在的な希薄化ストックオプションおよび制限付株式ユニットを含む）。

(3) 38700万株に基づく希薄化後EPSと調整後希薄化後EPS（37,700万株の基本株式と、加重平均1000万株の潜在希薄化ストックオプションおよび制限付株式ユニットを含む）。