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リングセントラルが2024年第1四半期の業績を発表

ガイダンスの上限を上回る2024年第1四半期の主要指標

2024年の収益見通しを引き上げる

自社株買いの承認が2億5000万ドル増加しました

カリフォルニア州ベルモント — 2024年5月7日 — AI主導のクラウドビジネスコミュニケーション、コンタクトセンター、ビデオ、ハイブリッドイベントソリューションの大手プロバイダーであるRingCentral, Inc.（NYSE：RNG）は本日、2024年3月31日に終了した第1四半期の決算を発表しました。

第1四半期の財務ハイライト

•総収益は前年比9％増の5億8,400万ドルでした。

•サブスクリプションの収益は、前年比で10％増加して5億5,700万ドルになりました。

•年間出口月次定期購読（ARR）は、前年比で10％増加して23億7,000万ドルになりました。

•ミッドマーケットとエンタープライズのARRは前年比11％増の14億8,000万ドルでした。

•企業のARRは前年比13％増の10億2000万ドルでした。

•GAAPベースの営業利益率は、前年の（10.2％）と比較して（1.9％）です。

•非GAAPベースの営業利益率は 20.7% で、前年同期比で350ベーシスポイント増加しました。

RingCentralの創設者兼CEOであるVlad Shmunisは、「今年は堅調なスタートを切り、収益と非GAAPベースの営業利益率の予想の上限を上回りました」と述べています。「また、フォーチュン500の小売業者と40,000席の契約を結びました。これはUCaaS史上最大の勝利です。また、RingSense AIが3月にエンタープライズコネクトで総合最優秀賞を受賞したことを特に誇りに思います。これは、当社の製品ポートフォリオと業界をリードするイノベーションの強さを明確に示しています。」

RingCentralのCFOであるSonalee Parekhは、「成長のために投資する一方で、収益性の向上、株式ベースの報酬の削減、株主価値の創出に引き続き注力しています」と述べています。「私たちは、成長と効率化への取り組みを実現するにつれて、2024年の収益とフリーキャッシュフローの見通しを引き上げています。」

2024年第1四半期の財務結果

•収益：2024年第1四半期の総収益は5億8,400万ドルで、2023年第1四半期の5億3,400万ドルから増加し、9％の増加となりました。固定通貨で調整すると、総収益は9％増加しました。5億5,700万ドルのサブスクリプション収益は、前年比で 10% 増加し、総収益の 95% を占めました。固定通貨で調整すると、サブスクリプション収益は 9% 増加しました。

•営業利益（損失）：GAAPベースの営業損失は（1,100万ドル）でしたが、前年同期は（5,500万ドル）でした。非GAAPベースの営業利益は、前年同期の9,200万ドル、総収益の 17.2% に対し、1億1,200万ドル、総収益の 20.7% でした。

•調整後EBITDA：調整後EBITDAは1億4300万ドルで、総収益の24.4％でしたが、昨年の同時期は1億1,200万ドル、総収益の21.0％でした。

•1株当たりの純利益（損失）：GAAPベースの1株当たり純損失は（0.31ドル）でしたが、昨年の同時期は（0.57ドル）でした。希薄化後の非GAAPベースの1株当たり純利益は、前年同期の1株当たり0.76ドルに対し、0.87ドルでした。2024年と2023年の第1四半期には、約22.5％の非GAAP税率が反映されました。

•キャッシュフロー：2024年第1四半期の営業活動による純現金は9,600万ドル、総収益の16.4％でしたが、2023年第1四半期は1億900万ドル、総収益の20.3％でした。

2024年第1四半期のフリーキャッシュフローは7,700万ドルでした。これには、2,300万ドルの利息、リストラおよびその他の支払いとして支払われた現金、1,500万ドルのリストラおよびその他の支払い、および特定の戦略的パートナーから受け取った1,000万ドルの現金が含まれます。これに対し、2023年第1四半期のフリーキャッシュフローは8,700万ドルでした。これには、10万ドルの利息、700万ドルのリストラおよびその他の支払いに対して支払われる現金、および特定の戦略的パートナーから受け取った3,300万ドルの現金が含まれます。

•現金および現金同等物：2024年第1四半期末の現金および現金同等物の総額は2億300万ドルでした。これに対し、2023年の第4四半期末には2億2,200万ドルでした。当社の現金残高は、2023年と2024年2月に取締役会によって承認された計画に基づき、2024年の第1四半期に8,000万ドルの株式を買い戻したことを反映しています。

•自社株の買戻し：最近、取締役会は買戻し承認額を2億5000万ドル増やしました。現在、承認総額は約3億7,500万ドル残っています。

財務見通し

2024年通期ガイダンス：

•サブスクリプション収益を22億6700万ドルから22億8700万ドルに引き上げると、年間成長率は8％から9％になります。

•総収益の範囲を23億7900万ドルから23億9900万ドルに増やします。これは年間成長率8％から9％です。

•GAAPベースの営業利益率範囲を (1.6%) から (0.9%) に更新しています。

•非GAAPベースの営業利益率を 21.0% に維持します。

•22.5％という非GAAP税率の仮定を維持します。純営業損失の繰越を考慮すると、多額の現金税は予想されません。

•97.0～9600万株の完全希薄化後株式に基づいて、非GAAPベースのEPSを3.59ドルから3.67ドルに引き上げました。これに対し、以前の99.0万株から9800万株の完全希薄化後株式に基づくと、3.50ドルから3.58ドルでした。

•株式ベースの報酬範囲を3億8000万ドルから3億9000万ドルに維持します。

•取得した無形資産の償却額を1億4000万ドルに維持します。

•500万ドルから700万ドルのリストラ費用を維持します。

•現在報告中で、フリーキャッシュフロー（営業活動によって得られる純現金から資本化された支出を差し引いたもの）を導きます。これに基づいて、フリーキャッシュフローは2023年の3億2,400万ドルから3億9000万ドルに増加すると予想しています。このガイダンスには、6,000万ドルの利息、事業再編およびその他の支払いに対して支払われる現金、および特定の戦略的パートナーから受け取った2,500万ドルの現金が含まれます。これらの項目を除くと、最新のフリーキャッシュフローは4億4,000万ドルから4億4500万ドルになり、以前の見通しである4億1,500万ドルから4億2000万ドルを上回ります。

2024年第2四半期のガイダンス：

•サブスクリプション収益は5億5800万ドルから5億6,100万ドルの範囲で、前年比9％の増加を表しています。

•総収益は5億8,450万ドルから5億8,750万ドルの範囲で、前年比で 8% から 9% 増加しています。

•GAAPベースの営業利益率は（2.7％）から（1.9％）の範囲です。

•非GAAPベースの営業利益率は 20.7% です。

•22.5% という非GAAPベースの税率仮定。純営業損失の繰越を考慮すると、多額の現金税は予想されません。

•96.0～955万株の完全希薄化後株式を基準とした非GAAPベースのEPSは0.87ドルから0.88ドルです。

•株式ベースの報酬の範囲は9800万ドルから1億ドルです。

•3500万ドルの取得した無形資産の償却。

•0万ドルから200万ドルのリストラ費用。

その他のハイライト

•ブランド名を変更した主力ソリューションであるRingEx用の新しい変革的AIを発表しました。RingCentralは、RingSense™ AIをRingExに組み込むことで、顧客の従業員にパーソナライズされたコンテキスト認識型のインタラクションを提供して、あらゆる会話をよりスマートにし、日常業務をより効率的にしています。

•3月のEnterprise Connectで、RingCentralはRingSense AIで総合最優秀賞を受賞しました。RingSense AIは、リアルタイムのメモ取りが可能で、GPTのセマンティック検索で詳細の想起を強化し、あらゆる会話から洞察を引き出すパーソナルAIヘルパーです。

•ネイティブのAI搭載コンタクトセンターであるRingCX™ は、現在1,000以上の機能を売り込んでおり、世界中で利用できるようになり、採用が増え、新しいCRM統合が追加されたことを発表しました。

•顧客が企業内でワークフローを構築する方法を再考する新しいプラットフォーム機能を発表しました。これらの機能により、技術者ではないユーザーや開発者は、コードを一行も記述しなくても、RingSense AI、ビデオ、ソーシャルメッセージングをワークフローに組み込み、アラートと通知を自動化し、直感的な顧客体験を開発することができます。

•オーストラリアで2番目に大きい通信プロバイダーであるOptusを新しいグローバルサービスプロバイダー（GSP）パートナーとして追加したことを発表しました。Optusは現在、AT＆T、Bt、チャーターコミュニケーションズ、ドイツテレコム、Telus、ボーダフォンなどを含むリングセントラルの成長を続けるGSPファミリーに加わりました。

予想される非GAAPベースの営業利益率の調整については、「予測営業利益率GAAP指標と非GAAP指標の調整」を参照してください。予想される非GAAPベースのEPSを、それぞれの予測GAAP指標と調整していません。なぜなら、それに関するガイダンスを提供していないからです。企業間の再測定利益（損失）、投資に関連する利益（損失）、早期債務転換による利益（損失）、および所得税引当金（利益）の予測には、本質的に不確実性と複雑さがあり、これらは非GAAP指標とそれぞれのGAAP指標との間の重要な調整項目となる可能性があるため、予測されるGAAPベースのEPSに関するガイダンスを提供していません。会社間再測定の利益（損失）は、米ドルに対するさまざまな為替レートの変動の影響を受けますが、これは予測が難しく、常に変動します。投資に関連する利益（損失）は将来の株価に基づいているため、予測が難しく、固有の不確実性の影響を受けやすいため、ガイダンスは提供していません。債務の早期転換による利益（損失）は、将来の転換要求、将来の株価、金利に基づいており、予測が難しく、固有の不確実性の影響を受けやすいため、ガイダンスは提供していません。予測が難しい個別の税項目は予測していないため、予測されるGAAP税率に関するガイダンスは提供していません。個別の項目を除く所得税の引当金（給付）は、当社のGAAP EPSに軽微な影響を与えると予想されます。非GAAPベースの所得税規定の計算には、予測される長期税率を利用しました。2024年度について、非GAAPベースの予想税率は 22.5% と決定しました。したがって、非GAAP財務指標のガイダンスと対応するGAAP指標の調整は、不合理な努力なしにはできません。

電話会議の詳細:

•内容：RingCentralの2024年第1四半期の決算と、2024年の第2四半期および通年の見通し。

•日時：2024年5月7日火曜日の午後2時（太平洋標準時午後5時）。

•ダイヤルイン：米国からは1-844-274-3686、国際からは1-412-317-5645です

•ウェブキャスト：RingCentral 2024年第1四半期の収益ウェブキャスト（ライブとリプレイ）。

•リプレイ：2024年5月14日の東部標準時午後11時59分までの通話終了後、米国からは1-844-512-2921、海外からは1-412-317-6671に録音アクセスコード10023429でダイヤルすると、電話でリプレイが可能になります。

投資家向けプレゼンテーションの詳細

追加情報や分析を提供する投資家向けプレゼンテーションは、https://ir.ringcentral.com にあります。

リングセントラルについて

RingCentralは、AI主導のクラウドビジネスコミュニケーション、コンタクトセンター、ビデオ、ハイブリッドイベントソリューションの大手プロバイダーです。RingCentralは、会話インテリジェンスを企業に提供し、顧客と従業員との豊かな交流を可能にして、洞察とビジネス成果の向上をもたらします。信頼性が高く安全なクラウド通信に関する数十年にわたる専門知識を持つRingCentralは、世界中の何百万もの顧客と数千のパートナーから信頼を得ています。詳細については、ringcentral.comをご覧ください。

© 2024 リングセントラル株式会社。無断転載を禁じます。リングセントラル、リングセントラルコンタクトセンター、リングセントラルのロゴはリングセントラル社の商標です。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、将来の財務結果、GAAPおよび非GAAPガイダンス、イノベーションとパートナーネットワークのペースの結果、収益性と非GAAPフリーキャッシュフローに関する期待、新製品の貢献に対する期待、第三者に関する見積もりと期待、UCaaSのデジタルトランスフォーメーション市場における実行と主導の能力に関する記述が含まれますが、これらに限定されません、当社の製品に対する需要に対する私たちの期待と私たちが競争している市場の成長。将来の見通しに関する記述は、既知および未知のリスクと不確実性の影響を受けやすく、不正確であることが判明する可能性のある仮定に基づいており、実際の結果が将来の見通しに関する記述によって予想または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因には、戦略的関係から予想される利益を実現する当社の能力、Hopinからの厳選資産の取得を含む戦略的買収に関する期待、期待される成長率で成長する能力、大規模企業や企業の顧客を追加および維持し、新しい地域や市場に参入する能力、リリースと獲得を継続する能力、などがあります。の新規および改良版がお客様に受け入れられましたRingEx（旧RingCentral MVP™）やRingCentral Video® などのサービス、既存および新規の競合他社とうまく競争する能力、再販業者、通信事業者、チャネルパートナー、戦略的パートナーとの関係を築き、維持する能力、あらゆる重要な買収を成功裏にタイムリーに統合し、そのメリットを実現する能力、経費と成長を管理する能力、一般的な市場、政治、経済、および事業状況、および以下に含まれるリスクと不確実性証券取引委員会に提出する最新のフォーム10-k、および証券取引委員会に随時提出するその他の書類には、「リスク要因」と「経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析」というキャプションがあります。

このプレスリリースの将来の見通しに関する記述はすべて、本書の日付の時点でリングセントラルが入手できる情報に基づいており、これらの将来の見通しに関する記述を更新したり、アナリストの期待を確認したり、現在の会計四半期の進捗状況に関する中間報告や最新情報を提供する義務を負いません。

非GAAPベースの財務指標

報告されている財務結果と財務見通しには、非GAAPベースのサブスクリプション売上総利益、非GAAPベースのその他の売上総利益、非GAAPベースの営業利益、非GAAPベースの営業利益（損失）、非GAAP調整後EBITDA、非GAAPベースの純利益（損失）、希薄化後1株当たりの非GAAPベースの純利益（損失）、非GAAPベースのフリーキャッシュフロー、非GAAPベースのフリーキャッシュフローマージン、不変など、特定の非GAAP財務指標が含まれています通貨収入。非GAAPベースのサブスクリプション売上総利益は、非GAAPベースのサブスクリプション売上総利益をGAAPサブスクリプション収益で割ったものです。非GAAPベースのその他の売上総利益は、非GAAPベースのその他の売上総利益をGAAPベースのその他の収益で割ったものです。非GAAPベースの営業収益（損失）は、関連する雇用者給与税、買収無形資産の償却、ロシアとウクライナ間の紛争に関連する第三者移転費用、買収関連の取引費用や留保金、特定の訴訟関連費用、戦略的パートナーとの修正契約の純影響、リストラ費用を含む株式ベースの報酬を除いたGAAPベースの営業収益（損失）として定義されます。非GAAPベースの営業利益率は、営業からの非GAAPベースの収益（損失）を合計GAAP収益で割ったものです。非GAAPベースの調整後EBITDAは、減価償却を除いた事業からの非GAAPベースの収益（損失）として定義されます。非GAAPベースの純利益（損失）は、関連するものを含む株式ベースの報酬を除いたGAAP純利益（損失）として定義されます

雇用者給与税、買収無形資産の償却、ロシアとウクライナの紛争に関連する第三者移転費用、買収関連の取引費用および留保金、特定の訴訟関連費用、戦略的パートナーとの修正契約の純影響、リストラ費用、債務割引の償却に関連する非現金利息費用、長期債務に関連する発行費用、投資に関連する損失（利益）などのその他の費用、債務の早期消滅による損失（利益）、会社間利益または損失、およびこれらの調整による関連する所得税効果を再測定します。

非GAAPベースの希薄化後の発行済株式には、未払いのキャップコール取引の1株当たりの計算に使用された株式への影響が含まれます。当社の未払いのキャップコール取引は、GAAPベースの1株当たり利益の希薄化防止効果がありますが、転換社債の希薄化効果を軽減すると予想されるため、非GAAPベースの希薄化後の発行済株式の計算に含まれます。

非GAAPベースのフリーキャッシュフローは、資産や設備の購入、および資本化された内部使用ソフトウェアの購入を含む資本支出を調整した営業活動によって提供される（使用された）GAAPベースの純現金として定義されます。非GAAPベースのフリーキャッシュフローに関する情報は、投資家が流動性と利用可能な現金の強さを理解し、評価する上で役立つ情報になると考えています。非GAAPベースのフリーキャッシュフローマージンは、非GAAPベースのフリーキャッシュフローをGAAP収益の合計で割ったものです。

非GAAPベースのサブスクリプション売上総利益、非GAAPベースのその他の売上総利益、非GAAPベースの営業利益率、非GAAPベースの営業利益（損失）、非GAAP調整後EBITDA、非GAAPベースの純利益（損失）、希薄化後1株当たりの非GAAPベースの純利益（損失）、非GAAPベースのフリーキャッシュフロー、非GAAPフリーキャッシュフロー利益、および固定通貨収益は、以下が使用する主要な指標だからです私たちは、当社の業績と傾向を理解して評価し、年間予算を作成して承認し、短期および長期の事業計画を策定します。特に、非GAAPベースのサブスクリプション売上総利益、非GAAPベースのその他の売上総利益、非GAAPベースの営業利益率、非GAAPベースの営業利益（損失）、非GAAP調整後EBITDA、非GAAPベースの純利益（損失）、希薄化後1株当たりの非GAAPベースの純利益（損失）、非GAAPベースのフリーキャッシュフロー、および非GAAPベースのフリーキャッシュフローマージンの計算において、特定の費用とキャッシュフロー項目を除外することは有用です当社の事業を期間ごとに比較するための尺度。

当社は、外貨レートの変動の影響を除いて当社の基礎となる事業がどのように業績を上げたかを評価するための枠組みを提供するために、固定通貨に合わせて調整された特定の収益関連情報を提供しました。この情報を提示するために、米ドル以外の通貨での当期の業績は、その期間に有効な実際の為替レートではなく、提示された成長率計算で比較された四半期の平均為替レートで米ドルに換算されます。

非GAAPベースのサブスクリプション売上総利益、非GAAPベースのその他の売上総利益、非GAAPベースの営業利益（損失）、非GAAP調整後EBITDA、非GAAPベースの純利益（損失）、希薄化後1株当たりの非GAAPベースの純利益（損失）、非GAAPベースのフリーキャッシュフロー、非GAAPフリーキャッシュフローマージン、および固定通貨収益は、投資家が企業の評価に頻繁に使用しますが、これらは非GAAPベースの財務指標には分析ツールとしての限界があり、単独で検討したり、に示されている財務情報の代わりとして検討したりするべきではありませんGAAPに準拠しています。これらの制限があるため、これらの非GAAP財務指標は他の財務実績指標と並行して検討する必要があります。

当社の非GAAP財務指標と、最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整は、このプレスリリースに含まれる財務諸表に記載されています。

その他の対策

報告された結果には、年間出口月次定期購読、中規模市場および企業向け年次退会月次定期購読、企業年換算退室月次定期購読、企業年換算退室月次定期購読、月次正味購読ドル維持率も含まれます。私たちは、年間終了月次定期購読を、毎月の定期購読に12を掛けたものとして定義しています。私たちの毎月の定期購読は、特定の月の終わりに契約されたすべての顧客定期請求の月額額と同じです。この指標は、予想されるサブスクリプション収益の先行指標だと考えています。中規模市場および企業の年間出口月次定期購読は、年間出口月次定期購読の計算と同じ方法で計算しますが、次の点が異なります。

年間経常収益が25,000ドル以上の顧客からの顧客サブスクリプションのみが含まれます。企業の年間退室月次定期購読は、年換算出口月次定期購読の計算と同じ方法で計算します。ただし、年間経常収益が100,000ドル以上の顧客からの顧客サブスクリプションのみが含まれます。私たちは、毎月の正味サブスクリプションドル維持率を、（i）1に（ii）1を加えたものを、毎月の平均定期購読で割ったものと定義しています。ドル純変動額は、(i) 期末の毎月の定期購読の差から、期初の毎月の定期購読を差し引き、その期間中に追加した新規顧客からの期末の毎月の定期購読を引いたもの、(ii) すべてをその期間の月数で割ったものです。私たちは、毎月の定期購読の平均を、測定期間の開始時と終了時の毎月の定期購読の平均と定義しています。

投資家向け広報担当者:

ウィル・ウォン、リングセントラル

650-450-4826

ir@ringcentral.com

メディア連絡先:

マリアナ・レベンティス、リングセントラル

650-562-6545

Mariana.Leventis@ringcentral.com

テーブル 1

リングセントラル株式会社

要約連結貸借対照表

(未監査、千単位)

テーブル 2

リングセントラル株式会社

要約連結営業明細書

（未監査、千単位、一株あたりのデータを除く）

テーブル 3

リングセントラル株式会社

要約連結キャッシュフロー計算書

(未監査、千単位)

テーブル 4

リングセントラル株式会社

営業利益（損失）の調整

ギャップ指標から非ギャップ指標へ

(未監査、千単位)

テーブル 5

リングセントラル株式会社

純利益（損失）の調整

ギャップ指標から非ギャップ指標へ

（千単位、1株あたりのデータを除く）（未監査）

テーブル 6

リングセントラル株式会社

営業活動によるキャッシュフローの調整

ギャップ指標から非GAAPフリーキャッシュフロー指標へ

(未監査、千単位)

テーブル 7

リングセントラル株式会社

予想営業利益率とフリーキャッシュフローの調整

ギャップ指標から非ギャップ指標へ

(未監査、百万単位)