別紙99.1

ニュースリリース

 

ロッキード・マーティンが2024年第2四半期の決算を発表

 

•純売上高は181億ドルで、前年比9％増加

•純利益は16億ドル、つまり1株あたり6.85ドル、純営業外費用7,900万ドル（税引き後6,300万ドル、1株あたり0.26ドル）を含みます

•営業活動による現金19億ドル、フリーキャッシュフロー15億ドル

•配当と自社株買いを通じて株主に16億ドルの現金が還元されています

•2024年の売上高、セグメント営業利益、1株当たり利益の見通しは向上しました

メリーランド州ベセスダ、2024年7月23日 — ロッキード・マーティン・コーポレーション [NYSE: LMT] は本日、2024年第2四半期の純売上高は、2023年第2四半期の167億ドルに対し、181億ドルだったと報告しました。2024年第2四半期の純利益は16億ドル、つまり1株あたり6.85ドルでしたが、2023年第2四半期の純利益は17億ドル、つまり1株あたり6.63ドルでした。営業活動による現金は、2023年の第2四半期には11億ドルでしたが、2024年の第2四半期には19億ドルでした。2023年第2四半期のフリーキャッシュフローは7億7,100万ドルでしたが、2024年第2四半期のフリーキャッシュフローは15億ドルでした。

「過去数か月にわたって、ロッキード・マーティンの人材、システム、プラットフォームは、東ヨーロッパ、紅海、中東のセキュリティを強化する能力を再び示しました。防空におけるPAC-3の重要な役割から、AI強化機能を備えたイージス戦闘システム、高度なセンサーとデータ管理機能を備えたF-35まで、当社は同盟国とパートナーの防衛に大きく貢献してきました。私たちは、最新のデジタル技術を活用して任務の有効性を継続的に改善し、防衛生産システムを強化および拡大し、同盟国とパートナー間の産業協力を拡大することで、21世紀セキュリティ® 戦略の影響力を引き続き実証しています。その結果、当社の防衛技術ソリューションに対する需要は引き続き堅調で、未処理分は約1,600億ドルで、年間収益の2倍を超えています」と、ロッキード・マーティンの会長、社長兼最高経営責任者（CEO）のジム・タイクレットは述べました。

「第2四半期の業績は好調で、売上高は前年比9％、セグメント営業利益は10％増加し、フリーキャッシュフローは15億ドルを超えました。年初来の業績から、2024年の売上高、セグメント営業利益、および1株当たり利益の通期見通しを引き上げる自信があります。運用面では、F-35は依然として最優先事項であり、最近、テクノロジーリフレッシュ3構成の航空機を初めてお客様に納入しました。75〜110機のF-35の予想航続距離を満たすため、2024年に納入する予定です。TR-3のハードウェアとソフトウェアのアップデートにより、私たちの飛行士、船員、海兵隊員だけでなく、パートナー国や同盟国の能力も段階的に向上できます。この基本的なアップグレードとそれに続くブロック4と呼ばれる一連の強化は、F-35が世界で最も先進的な戦闘機であり、国防総省の統合全領域アーキテクチャにおける主要な航空車両ノードであり続けるための重要なステップです。」

財務結果の概要

 

次の表は、会社の財務結果の概要を示しています。

2024年の財務見通し

次の表とこのニュースリリースの他のセクションには、会社の現在の予想に基づく将来の見通しに関する記述が含まれています。実際の結果は、予測とは大きく異なる場合があります。買収提案または潜在的な買収、売却、ベンチャー、年金リスク移転取引、金融取引、法律の変更、または新しい会計基準については、それらの項目が完成、制定、または採択されるまで、財務見通しに調整を組み込まないのが会社の慣例です。会社の実際の業績に影響を与える可能性のあるその他の要因については、このニュースリリースの「将来の見通しに関する記述」セクションを参照してください。

キャッシュフローと資本配分活動

2024年第2四半期の営業キャッシュフローとフリーキャッシュフローが2023年の同時期と比較して増加したのは、主に運転資本（売掛金、契約資産、在庫から買掛金と契約負債を差し引いたもの）と連邦税の支払時期の改善によるものです。運転資本の改善は、同社の宇宙事業セグメントの機密プログラムの契約負債と契約資産の両方に影響を与えるマイルストーン支払いの量と時期、同社のRMS事業セグメントにおけるシコルスキーでのS-70ヘリコプターの納入による在庫の減少、および売掛金（主に航空のF-35、MFCの統合航空ミサイル防衛）に影響を与える生産と請求サイクルのタイミングによって推進されましたが、統合戦争によって一部相殺されました RMSの運賃システムとセンサー）。これらの改善は、買掛金（主に航空）に関連する現金支払いのタイミングによって一部相殺されました。

2024年第2四半期の同社の現金活動には、以下が含まれます。

•7億5200万ドルの現金配当の支払い。

•8億5000万ドルを支払って190万株を買い戻し、

•1億6800万ドルの長期借入金を予定して返済します。

セグメント結果

同社は、提供する製品とサービスの性質に基づいて、航空、ミサイル・防火（MFC）、ロータリー・ミッション・システム（RMS）、宇宙の4つの事業セグメントで事業を展開しています。次の表は、会社の事業セグメントの経営成績の概要を示し、これらの金額を会社の連結財務結果と照合しています。

会社のセグメント売上、営業利益、営業利益率の比較可能性に影響を与える要因については、2023年12月31日に終了した年度の会社の年次報告書（Form 10-k）の「経営陣による財政状態と経営成績に関する考察と分析」を参照してください。

同社の連結純有利利益予約率の調整は、2024年6月30日および2023年6月25日に終了した四半期におけるセグメント全体の営業利益の約21％と20％を占めました。2023年6月25日に終了した四半期に、契約上の問題の積極的な解決により、国際的な監視・管理プログラムでは6,500万ドルの有利な利益調整が行われました。また、カナダ海事ヘリコプター計画（CMHP）では、コストの増加と計画収益の減少の結果として1億ドルの不利な利益調整が行われました。

航空学

2024年第2四半期の航空会社の純売上高は、2023年の同時期と比較して4億200万ドル、つまり 6% 増加しました。この増加は主に、維持、開発、生産契約の数量が増加したためにF-35プログラムの純売上高が3億3,500万ドル増加したことと、生産量の増加によりF-16プログラムの純売上高が1億500万ドル増加したことによるものです。

2024年第2四半期の航空会社の営業利益は、2023年の同時期と比較して3,300万ドル、つまり 5% 増加しました。営業利益の増加は、上記の取引量とプログラムの立ち上げの増加による3,500万ドル、ポートフォリオ全体にわたる有利な契約構成による2,500万ドルによるもので、2,500万ドルの利益予約率の調整によって一部相殺されました。利益予約率調整の減少は、プログラム目標を維持するためのコストが予想よりも高かったため、機密プログラムでの4,500万ドルの不利な利益調整によるもので、ポートフォリオ全体での純有利な利益調整の増加によって一部相殺されました。

ミサイルと射撃管制

 

			(百万単位)						四半期は終了しました												6 か月間終了
									6月30日 2024						6月25日、 2023						6月30日 2024						6月25日、 2023
			純売上高						$	3,102です					$	2,755					$	6,095					$	5,143
			営業利益						450						371						761						748
			営業利益率						14.5		%				13.5		%				12.5		%				14.5		%

2024年第2四半期のMFCの純売上高は、2023年の同時期と比較して3億4,700万ドル、つまり 13% 増加しました。この増加は主に、誘導多発射ロケットシステム（GMLRS）と長距離対艦ミサイル（LRASM）プログラムの生産増加により、戦術ミサイルおよびストライクミサイルプログラムの純売上高が3億2000万ドル増加したことによるものです。

2024年第2四半期のMFCの営業利益は、2023年の同時期と比較して7,900万ドル、つまり21％増加しました。これは主に、予想を上回るコストパフォーマンスにより、PAC-3とApacheでの有利な利益予約率調整が増えたことを反映して、利益予約率調整が8,000万ドル増加したためです。さらに、営業利益は、上記の生産量の増加により3,000万ドル増加しましたが、契約構成による3,000万ドルの減少によって相殺されました。

ロータリーとミッションシステム

 

			(百万単位)						四半期は終了しました												6 か月間終了
									6月30日 2024						6月25日、 2023						6月30日 2024						6月25日、 2023
			純売上高						$	4,548					$	3,897					$	8,636					$	7,407
			営業利益						495						454						925						804
			営業利益率						10.9		%				11.6		%				10.7		%				10.9		%

2024年第2四半期のRMSの純売上高は、2023年の同時期と比較して6億5,100万ドル、つまり 17% 増加しました。この増加は主に、レーダープログラムとカナダ水上戦闘員（CSC）プログラムの量の増加、およびレーザーシステムポートフォリオ内の新しいプログラムの増加により、統合戦争システムおよびセンサー（IWSS）プログラムの純売上高が4億2000万ドル増加したことと、ブラックホークとCH-5.3プログラムの生産量の増加により、シコルスキーヘリコプタープログラムの純売上高が1億6000万ドル増加したことによるものです。

2024年第2四半期のRMSの営業利益は、2023年の同時期と比較して4,100万ドル、つまり9％増加しました。営業利益の増加は、上記の取引量の増加による7,000万ドルの増加によるもので、2,000万ドルの利益予約率調整の減少により一部相殺されました。利益予約率調整の減少は、コスト増加の結果としてのシーホークとブラックホークの生産プログラムの不利な利益調整によるもので、2023年第2四半期に国際的な監視・管理プログラムに対する6,500万ドルの有利な利益調整と、2024年の第2四半期には再発しなかったカナダ海上ヘリコプター計画（CMHP）への1億ドルの不利な利益調整の両方による2023年第2四半期の純影響によって一部相殺されました。

スペース

 

			(百万単位)						四半期は終了しました												6 か月間終了
									6月30日 2024						6月25日、 2023						6月30日 2024						6月25日、 2023
			純売上高						$	3,195					$	3,166%					$	6,464					$	6,125
			営業利益						346						312						671						592
			営業利益率						10.8		%				9.9		%				10.4		%				9.7		%

2024年第2四半期のスペースの純売上高は、2023年の同時期と比較して2,900万ドル、つまり 1% 増加しました。この増加は主に、極超音速および艦隊弾道ミサイル（FBM）プログラムの販売量の増加により、戦略およびミサイル防衛プログラムの純売上高が1億1000万ドル増加したことによるものです。機密プログラムの量の減少による国家安全保障分野の純売上高が5,000万ドル、オリオン計画の量の減少による商業民間スペースの純売上高が4,500万ドルの減少によって一部相殺されました。

2024年第2四半期のスペースの営業利益は、2023年の同時期と比較して3,400万ドル、つまり 11% 増加しました。営業利益の増加は、ポートフォリオ全体にわたる有利な契約構成による2,000万ドルと、利益予約率の調整による2,000万ドルの増加によるものです。利益予約率調整の増加は、FbMプログラムでの有利な利益調整の増加によるものです。

株式収益/（損失）（主にULA）の合計は、2024年第2四半期には約1,000万ドル、つまりスペースの営業利益の3％を占めていましたが、2023年の同時期は約2,000万ドル、つまり6％でした。

所得税

2024年6月30日および2023年6月25日に終了した四半期の会社の実効所得税率は 15.8% と 16.2% でした。どちらの期間の税率も、研究開発税額控除、外国から派生した無形所得に対する税額控除、および従業員持株制度機能を備えた会社の確定拠出制度に支払われた配当金の恩恵を受けました。

非GAAP財務指標の使用

このニュースリリースには、一般に認められていない以下の会計原則（非GAAP）財務指標（米国証券取引委員会（SEC）規則Gで定義されている）が含まれています。経営陣は、これらの非GAAP財務指標が会社の財務実績を評価するのに役立つと考えていますが、この情報はGAAPに従って作成された財務情報の補足であり、それに代わるものではないと考えるべきです。さらに、会社の非GAAP財務指標の定義は、他の企業やアナリストが使用している同様のタイトルの指標とは異なる場合があります。

事業セグメントの営業利益

事業セグメントの営業利益は、未配分の収益と費用を控除した会社の事業セグメントからの営業利益を表します。この指標は、会社の上級管理職が事業セグメントの業績を評価する際に使用し、会社の年間インセンティブプランの業績目標でもあります。事業セグメントの営業利益率は、事業セグメントの営業利益を売上高で割って計算されます。以下の表は、非GAAP指標の事業セグメントの営業利益と、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標である連結営業利益を照合したものです。

フリーキャッシュフロー

フリーキャッシュフローは、営業活動による現金から資本支出を差し引いたものです。会社の資本支出は、設備と設備、インフラストラクチャ、情報技術（資本化された内部使用ソフトウェアの開発または購入の費用を含む）で構成されています。同社は業績と全体的な流動性を評価するためにフリーキャッシュフローを使用しており、これは会社の年間および長期のインセンティブプランの業績目標です。同社は、フリーキャッシュフローは投資家にとって有用な指標だと考えています。フリーキャッシュフローは、事業に再投資した後に事業から生み出される現金の額を表し、株主や債権者に（配当、株式の買い戻し、債務返済を通じて）還元したり、買収やその他の投資の資金調達に利用したりできる可能性があるからです。ただし、フリーキャッシュフローの全額は、満期債務の返済や将来の年金拠出金など、特定の必須支出を考慮していないため、必ずしも任意の支出に利用できるとは限りません。

調整後の税引前利益、調整後純利益、調整後の希薄化後EPS

税引前利益、純利益、希薄化後の1株当たり利益（EPS）は、すべての期間において特定の営業外項目の影響を受けました。経営陣は、これらの非営業項目の影響を調整したこれらの指標の提示は、投資家が会社の基礎となる業績を理解し、期間ごとの業績を比較する上で役立つと考えています。所得税控除前利益に影響を与えた各調整に関連する税効果は、連邦法定税率21％と推定州税率を組み合わせた混合税率に基づいています。

以下の表は、特定の非営業項目の税引前利益、純利益、希薄化後EPSへの影響を示しています。

Web キャストと電話会議情報

ロッキード・マーティン・コーポレーションは、2024年7月23日火曜日の午前11時（東部標準時）に、ロッキード・マーティン投資家向け広報ウェブサイト（www.lockheedmartin.com/investor）で、決算結果の電話会議（聞き取り専用モード）をライブ配信します。添付のプレゼンテーションスライドと関連する財務チャートは、www.lockheedmartin.com/investorでもご覧いただけます。

 

追加情報については、会社のウェブサイト（www.lockheedmartin.com）をご覧ください。

 

ロッキード・マーティンについて

 

ロッキード・マーティンは、イノベーションを推進し、科学的発見を推進するグローバルな防衛技術企業です。当社の全領域ミッションソリューションと21世紀セキュリティ® のビジョンは、変革をもたらすテクノロジーの提供を加速し、サービスを提供する人々が常に一歩先を行くことを保証します。詳細については、www.lockheedmartin.comをご覧ください。

 

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メディア連絡先:

レベッカ・ミラー、グローバル・メディア・リレーションズ担当ディレクター

+1 301-214-3030、media.relations@lmco.com

 

投資家向け広報担当者:

マリア・リカルドーネ、財務・投資家向け広報担当副社長

クリストファー・フリッツ、投資家向け広報部長

+1 301-897-6800、investor.relations@lmco.com

 

将来の見通しに関する記述

 

このニュースリリースには、歴史的事実の引用ではない限り、連邦証券法の意味における将来の見通しに関する記述であり、ロッキード・マーティンの現在の期待と仮定に基づく記述が含まれています。「信じる」、「見積もる」、「予想する」、「計画する」、「意図する」、「期待」、「計画」、「見通し」、「予定」、「予測」などの言葉は、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。これらの記述は将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性の影響を受けます。実際の結果は、次のような要因によって大きく異なる場合があります。

 

•米国政府との契約に会社が依存していること。これらの契約は米国政府の資金に依存しており、都合により解約できることと、有利な契約条件を交渉する会社の能力。

•予算の不確実性、将来の予算削減のリスク、継続的な決議、資金調達メカニズムと債務上限の影響、政府閉鎖の可能性、資金調達と買収の優先順位の変更。

• F-35プログラムを含む、複雑で技術的に高度なプログラムの開発、生産、維持、業績、スケジュール、コスト、要件に関連するリスク

•重要なプログラムの計画生産率と受注量、厳しい性能と信頼性基準の遵守、および政府提供の機器を含む資材の入手可能性。

•契約の授与のタイミング、または契約の確定が遅れるタイミング、製品の納品や業績のマイルストーンに対する顧客の承認のタイミング

•米国政府との契約、および固定価格契約と費用払い戻し可能な契約の組み合わせに基づく費用を回収する会社の能力。

• リスクを請負業者に転嫁する顧客調達政策。これには、固定価格開発作業や後続の生産オプション、その他の財務リスクを伴う競争入札プログラム、投資、コスト超過、その他のコスト圧力、および固定価格契約に対する業績問題の影響が含まれます。

•会社の業界、製品の輸出、許容費用または回収額、優先契約タイプ、および業績および進捗支払いポリシーに影響する調達およびその他の規制と方針の変更。

• 主要サプライヤー、チームメイト、合弁事業（ユナイテッド・ローンチ・アライアンスを含む）、合弁事業パートナー、下請業者、顧客の業績と財政的存続可能性。

• 経済、産業、ビジネス、政治的状況（政府の政策への影響を含む）。

• インフレやその他のコスト圧力の影響

•サプライチェーンの混乱や遅延、従業員の欠勤、プログラムの遅延など、パンデミックやエピデミックが会社の事業や財務結果に与える影響。

• 会社の製品の販売や配送を妨げる政府の措置（議会への通知が必要な輸出の承認が遅れるなど）。

• 貿易政策または制裁（会社またはそのサプライヤー、チームメイト、パートナーに対する中国の制裁、トルコの団体や個人に対する米国政府の制裁、ロシアに対する制裁措置が企業のサプライチェーンに及ぼす間接的な影響を含む）

• 隣接市場や海外への事業拡大と事業展開の成功と、海外での販売がもたらすリスク。

• 為替レートの変動による潜在的な影響を含む、外国の優先事項、外国政府の予算、計画命令の変更。

• 新興企業や非伝統的な防衛請負業者との競争を含む、会社の製品とサービスの競争環境。

• 新しいデジタル技術とネットワーク技術や機能を含む、新しい技術と製品を開発し商品化する会社の能力

•会社が自社の知的財産権を十分に活用できる、または知的財産権を十分に保護する能力。

• 高度なスキルを持つ労働力を引き付けて維持する会社の能力、作業停止やその他の労働混乱の影響。

• 会社やそのサプライヤーが直面しているサイバーやその他のセキュリティ上の脅威やその他の混乱。

• 自社株買い、配当金の支払い、資金調達取引などの時価総額変動を実施し継続する会社の能力、およびそのタイミングと影響。

• 会社の見積もりと予測の正確さ。

• 年金制度の前提条件と年金資産の実際の収益の変更、現金資金調達要件、年金リスク移転および関連する決済費用。

• 買収または売却、投資、合弁事業、チーム結成または内部再編によって予想される利益を実現すること、および市場に出品された投資の公正価値に影響を及ぼす市場のボラティリティを実現すること。

• デジタルトランスフォーメーションやコスト削減の取り組みなどを通じて、業務の効率を高め、製品やサービスの手頃な価格を向上させるための会社の取り組み。

• のれんや無形資産の減損の可能性を含む、会社の資産の減損のリスク。

• 会社の保険と補償の利用可能性と妥当性

• 気候変動の影響、および気候変動に関する懸念への対応における法律、規制、政策、顧客要件の遵守。

• 会計、米国または外国の税金、輸出またはその他の法律、規制、方針の変更とその解釈または適用、および不確実な税務上の地位の金額の変更または再評価。そして

• 法的手続き、入札抗議、環境改善の取り組み、監査、政府の調査、または会社が法律を遵守しなかったという政府の申し立ての結果、その他の不測の事態、および米国政府によるビジネスシステムの欠陥の確認の結果。

これらは、このニュースリリースに含まれる将来の見通しに関する記述に影響を与える可能性のある要因のほんの一部です。実際の結果が将来の見通しに関する記述で予想されるものと大きく異なる原因となる可能性のあるその他の重要な要因を特定するための議論については、当社が米国証券取引委員会に提出した書類を参照してください。これには、フォーム10-kの最新の年次報告書およびフォーム10-Qの四半期報告書の「経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析」と「リスク要因」が含まれますが、これらに限定されません。会社の提出書類には、同社のWebサイトの投資家向け情報ページ（www.lockheedmartin.com/investor）、またはSECが管理するWebサイト（www.sec.gov）からアクセスできます。

 

会社の実際の財務結果は、予測の性質上、予測とは異なる可能性があります。これらの不確実性を考えると、投資判断を下す際に将来の見通しに関する記述に頼るべきではありません。このニュースリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、提出日時点でのみ述べられています。適用法で義務付けられている場合を除き、当社は、その後の出来事、状況の変化、期待の変化、またはそれらに関連する推定と仮定を反映するために、このニュースリリースの日付以降に将来の見通しに関する記述を更新する義務を明示的に否認します。このニュースリリースの将来の見通しに関する記述は、連邦証券法によって定められたセーフハーバー保護の対象となることを目的としています。

ロッキードマーティンコーポレーション

連結損益計算書1

（未監査、百万単位、1株あたりのデータを除く）

									四半期は終了しました												6 か月間終了
									6月30日 2024						6月25日、 2023						6月30日 2024						6月25日、 2023
			純売上高						$	18,122					$	16,693					$	35,317%					$	31,819
			売上原価 2						(15,992)						(14,603)						(31,194)						(27,683)
			売上総利益						2,130です						2,090						4,123						4,136
			その他の収益、純額						18						45						54						36
			営業利益						2,148						2,135						4,177						4,172
			支払利息						(261)						(223)						(516)						(425)
			ノンサービスのFAS年金収入						15						111						31						221
			その他の営業外収益（費用）、純額						46						(17)						91						32
			税引前利益						1,948						2,006						3,783						4,000
			所得税費用						(307)						(325)						(597)						(630)
			純利益						$	1,641					$	1,681					$	3,186					$	3,370
			実効税率						15.8		%				16.2		%				15.8		%				15.8		%
			普通株式1株当たりの利益
			ベーシック						$	6.87					$	6.65					$	13.29					$	13.28
			希釈しました						$	6.85					$	6.63					$	13.24					$	13.24
			加重平均発行済株式数
			ベーシック						238.9						252.8						239.8						253.7
			希釈しました						239.6						253.6						240.6						254.6
			株主に報告されている普通株式 期末の株式																		237						251
1			同社は、2024年の第2四半期は6月30日、2023年の第2四半期は6月25日だったビジネスプロセスに合わせて、暦四半期の最終日曜日に帳簿と記録をクローズします。ここに含まれる連結財務諸表と財務情報の表には、その規則に基づいてラベルが付けられています。会社の会計年度は12月31日に終了するため、この慣行は暫定期間にのみ影響します。
2			2024年の第2四半期に、同社は商標と固定資産の減損、および退職金を計上しました。

ロッキードマーティンコーポレーション

事業セグメントの概要経営成績

(未監査、単位:百万)

 

									四半期は終了しました																		6 か月間終了
									6月30日 2024						6月25日、 2023						% 変更						6月30日 2024						6月25日、 2023						% 変更
			純売上高
			航空学						$	7,277					$	6,875					6%						$	14,122					$	13,144					7%
			ミサイルと射撃管制						3,102です						2,755						13%						6,095						5,143						19%
			ロータリーとミッションシステム						4,548						3,897						17%						8,636						7,407						17%
			スペース						3,195						3,166%						1%						6,464						6,125						6%
			総純売上						$	18,122					$	16,693					9%						$	35,317%					$	31,819					11%
			営業利益
			航空学						$	751					$	718					5%						$	1,430					$	1,393					3%
			ミサイルと射撃管制						450						371						21%						761						748						2%
			ロータリーとミッションシステム						495						454						9%						925						804						15%
			スペース						346						312						11%						671						592						13%
			営業している事業セグメント全体 利益						2,042						1,855						10％						3,787						3,537						7%
			未割り当てアイテム
			FAS/CASの動作調整						406						416												812						831
			減損金と退職金						(87)						—												(87)						—
			無形資産償却費						(61)						(62)												(122)						(124)
			その他、ネット						(152)						(74)												(213)						(72)
			未割り当てアイテムの総数						106						280						(62%)						390						635						(39%)
			連結営業総額 利益						$	2,148					$	2,135					1%						$	4,177					$	4,172					—%
			営業利益率
			航空学						10.3%						10.4%												10.1%						10.6%
			ミサイルと射撃管制						14.5%						13.5%												12.5%						14.5%
			ロータリーとミッションシステム						10.9%						11.6%												10.7%						10.9%
			スペース						10.8%						9.9%												10.4%						9.7%
			営業している事業セグメント全体 マージン						11.3%						11.1%												10.7%						11.1%
			連結営業総額 マージン						11.9%						12.8%												11.8%						13.1%

ロッキードマーティンコーポレーション

選択した財務データ

(未監査、単位:百万)

ロッキードマーティンコーポレーション

連結貸借対照表

（未監査、百万単位、額面を除く）

									6月30日 2024						12月31日 2023
			資産
			流動資産
			現金および現金同等物						$	2,523					$	1,442
			売掛金、純額						2,930						2,132
			契約資産						13,907						13,183
			インベントリ						3,097						3,132
			その他の流動資産						510						632
			流動資産合計						22,967						20,521
			不動産、プラント、設備、純額						8,394						8,370
			グッドウィル						10,787						10,799
			無形資産、純額						2,040						2,212
			繰延所得税						3,080						2,953
			その他の固定資産						7,808						7,601
			総資産						$	55,076					$	52,456
			負債と資本
			現在の負債
			買掛金						$	3,282					$	2,312
			給与、福利厚生、給与税						2,871						3,133
			契約負債						9,181						9,190
			長期債務の現在の満期						142						168
			その他の流動負債						3,017						2,134です
			流動負債合計						18,493						16,937
			長期債務、純額						19,115						17,291
			未払年金負債						6,105です						6,162
			その他の非流動負債						5,188						5,231
			負債総額						48,901						45,621
			株主資本
			普通株式、1株あたり額面1ドル						237						240
			その他の払込資本						—						—
			利益剰余金						14,707						15,398
			その他の包括損失の累計						(8,769)						(8,803)
			株主資本の総額						6,175%						6,835
			負債と資本の合計						$	55,076					$	52,456

ロッキードマーティンコーポレーション

連結キャッシュフロー計算書

(未監査、単位:百万)

						6 か月間終了
						6月30日 2024						6月25日、 2023
営業活動
純利益						$	3,186					$	3,370
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整
減価償却と償却						710						659
株式ベースの報酬						154						146
繰延所得税						(145)						(234)
減損金と退職金						87						—
資産と負債の変化
売掛金、純額						(798)						(922)
契約資産						(724)						(690)
インベントリ						35						(410)
買掛金						1,052						1,397
契約負債						(9)						(304)
所得税						21						(46)
適格確定給付年金制度						(1)						(189)
その他、ネット						(57)						(113)
営業活動による純現金						3,511						2,664
投資活動
資本支出						(748)						(623)
その他、ネット						4						30
投資活動に使用された純現金						(744)						(593)
資金調達活動
関連費用を差し引いた長期債務の発行						1,980						1,975
長期債務の返済						(168)						—
普通株式の買戻し						(1,850)						(1,250)
配当金の支払い						(1,532)						(1,542)
その他、ネット						(116)						(128)
財務活動に使用された純現金						(1,686)						(945)
現金および現金同等物の純増減額						1,081						1,126
現金および現金同等物の期首残高						1,442						2,547
現金および現金同等物の期末残高						$	2,523					$	3,673

ロッキードマーティンコーポレーション

その他の財務および営業情報

（未監査、百万単位、航空機の納入と週数を除く）