ニュースリリース |
前回 | 現在の任期 | |||||||
売上高(1) | $44億から$4.6B | 変わらない | ||||||
粗利率(1)(2) | 2.0億ドル〜2.1億ドル | 変わらない | ||||||
営業費用(1)(3) | 4.55億ドル〜4.85億ドル | 変わらない | ||||||
営業利益(1)(4) | 15億ドル〜16億ドル | 変わらない | ||||||
希薄化後1株当たり利益(1) | $13.00から$14.00 | 変わらない | ||||||
ネット現金残高(5) | 0.9〜1.2十億ドル | 6億ドル〜9億ドル | ||||||
資本支出 | $1.7Bから$1.9B | 18億ドル〜20億ドル | ||||||
出来高(1) | 15.6GW〜16.3GW | 変わらない |
3月31日 2024 | 12月31日 2023 | |||||||||||||
資産 | ||||||||||||||
流動資産: | ||||||||||||||
現金及び現金同等物 | $ | 1,682,081 | $ | 1,946,994 | ||||||||||
売買可能有価証券 | 308,016 | 155,495 | ||||||||||||
買掛商品・サービスの売掛金差引高 | 669,745 | 660,776 | ||||||||||||
政府補助金の債権、正味 | 184,761 | 659,745 | ||||||||||||
在庫 | 970,871 | 819,899 | ||||||||||||
その他の流動資産 | 425,919 | 391,900 | ||||||||||||
流動資産合計 | 4,241,393 | 4,634,809 | ||||||||||||
固定資産、装置及び器具、純額 | 4,915,686 | 4,397,285 | ||||||||||||
繰延税金資産、純額 | 169,767 | 142,819 | ||||||||||||
売却制限付有価証券 | 194,482 | 198,310 | ||||||||||||
政府補助金債権 | 347,845 | 152,208 | ||||||||||||
のれん | 賃借権債務(1年以内) | 賃借料の前払金(1年以内) | ||||||||||||
無形資産、純額 | 借入金(1年以内) | 未払利息(1年以内) | ||||||||||||
在庫 | 建物・構築物 | 減価償却累計額 | ||||||||||||
その他の資産 | 有形固定資産 | 減価償却累計額 | ||||||||||||
総資産 | $ | 10,760,582 | $ | 10,365,132 | ||||||||||
負債及び純資産 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
支払調整 | $ | 投資有価証券 | $ | 先行受注残高 | ||||||||||
未払法人税等 | 52,060 | 22,134 | ||||||||||||
未払費用 | 528,060 | 524,829 | ||||||||||||
短期借入金の当期返済分 | 200,907 | 96,238 | ||||||||||||
前払収益 | 692,675 | 413,579 | ||||||||||||
その他の流動負債 | 45,778 | 42,200 | ||||||||||||
流動負債合計 | 1,758,717 | 1,306,158 | ||||||||||||
蓄積した太陽光エネルギーのモジュール回収およびリサイクル責任 | 134,250 | 135,123 | ||||||||||||
新規買債務 | 418,695 | 464,068 | ||||||||||||
前払収益 | 1,375,407 | 1,591,604 | ||||||||||||
その他の負債 | 170,999 | 180,710 | ||||||||||||
負債合計 | 3,858,068 | 3,677,663 | ||||||||||||
コミットメント及び事態に関する注記 | ||||||||||||||
株主資本: | ||||||||||||||
普通株式、株式1株当たりの名目額0.001ドル、承認済株式数500,000,000株、2024年3月31日および2023年12月31日にそれぞれ発行済み株式数107,041,246株および106,847,475株が未払金なしで発行済みである | 107 | 107 | ||||||||||||
資本剰余金 | 2,878,330 | 2,890,427 | ||||||||||||
累计利润 | 4,207,682 | 3,971,066 | ||||||||||||
その他の総合損失 | (183,605) | (174,131) | ||||||||||||
純資産合計 | 6,902,514 | 6,687,469 | ||||||||||||
負債および純資産合計 | $ | 10,760,582 | $ | 10,365,132 |
終了した三ヶ月間 | ||||||||||||||||||||
3月31日 2024 | 12月31日 2023 | 3月31日 2023 | ||||||||||||||||||
売上高 | $ | 794,108 | $ | 1,158,553 | $ | 548,286 | ||||||||||||||
売上原価 | 448,105 | 656,520 | 436,235 | |||||||||||||||||
粗利益 | 346,003 | 502,033 | 112,051 | |||||||||||||||||
営業費用: | ||||||||||||||||||||
販売・一般管理費用 | 45,827 | 57,094 | 44,028 | |||||||||||||||||
研究開発 | 42,742 | 43,862 | 30,510 | |||||||||||||||||
スタートアップ | 15,408 | 9,847 | 19,494 | |||||||||||||||||
営業費用合計 | 103,977 | 110,803 | 94,032 | |||||||||||||||||
事業売却益損失純額 | 1,115 | 6,554 | (17) | |||||||||||||||||
営業利益 | 243,141 | 397,784 | 18,002 | |||||||||||||||||
為替損益純額 | (2,858) | (9,947) | (5,947) | |||||||||||||||||
利息収入 | 27,245 | 23,565 | 25,822 | |||||||||||||||||
金利費用、純額 | (9,210) | (7,068) | (748) | |||||||||||||||||
その他の費用、純額 | (2,799) | (27,653) | (1,456) | |||||||||||||||||
税引き前利益 | 255,519 | 376,681 | 35,673 | |||||||||||||||||
所得税(費用)及び負担金額 | (18,903) | (27,442) | 6,888 | |||||||||||||||||
当期純利益 | $ | 236,616 | $ | 349,239 | $ | 42,561 | ||||||||||||||
一株当たり当期純利益: | ||||||||||||||||||||
基本 | $ | 2.21 | $ | 3.27 | $ | 0.40 | ||||||||||||||
希薄化後 | $ | 2.20 | $ | 3.25 | $ | 0.40 | ||||||||||||||
株式単位計算に使用される加重平均株式数: | ||||||||||||||||||||
基本 | 106,910 | 106,844 | 106,675 | |||||||||||||||||
希薄化後 | 107,407 | 107,558 | 107,154 |
年度第3四半期が終了した時点での 3月31日 | ||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
(千円単位) | ||||||||||||||
当期純利益 | $ | 236,616 | $ | 42,561 | ||||||||||
当期純利益に調整するための項目: | ||||||||||||||
減価償却費および償却費と利子の額 | 90,584 | 68,855 | ||||||||||||
株式報酬費用 | 6,791 | 6,600 | ||||||||||||
繰延税金資産 | (29,033) | (55,282) | ||||||||||||
事業売却益、純額 | (1,115) | 17 | ||||||||||||
その他、純 | (814) | (698) | ||||||||||||
営業資産および負債の変動: | ||||||||||||||
8,741,000 | 17,499 | 33,933 | ||||||||||||
在庫 | (149,470) | (122,996) | ||||||||||||
政府補助金債権 | 281,889 | (70,114) | ||||||||||||
その他の資産 | (89,610) | (60,394) | ||||||||||||
法人税の債権および債務 | 26,239 | 43,646 | ||||||||||||
支払調整金および未払金 | (160,939) | (61,552) | ||||||||||||
前払収益 | 37,978 | 139,713 | ||||||||||||
その他の負債 | 1,108 | 1,113 | ||||||||||||
営業活動による正味現金流入金額 | 267,723 | (34,598) | ||||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||||||||
固定資産の購入 | (413,456) | (370,961) | ||||||||||||
買い付け可能証券及び制限付き買い付け可能証券の取得 | (569,446) | (1,470,600) | ||||||||||||
流動有価証券償還による受取金額 | 416,971 | 1,196,334 | ||||||||||||
その他の投資活動 | (2,697) | ― | ||||||||||||
投資活動によるキャッシュフローの純流出 | (568,628) | (645,227) | ||||||||||||
財務活動からのキャッシュフロー: | ||||||||||||||
借入金の受取(手数料等を差し引く) | 105,420 | 136,000 | ||||||||||||
借入金の返済 | (45,771) | ― | ||||||||||||
制限株式の税源控除の支払い | (18,952) | (28,314) | ||||||||||||
財務活動による純現金流入額 | 為替レートの変化の現金、現金同等物、資産の制限、制限付き現金同等物への影響 | 107,686 | ||||||||||||
現金、現金同等物、資産の制限、制限付き現金同等物の純減少額 | (1,938) | 1,495 | ||||||||||||
現金、現金同等物、資産の制限、制限付き現金同等物の期末残高 | (262,146) | (570,644) | ||||||||||||
現金、現金同等物、資産の制限、制限付き現金同等物の期首残高 | 1,965,069 | 1,493,462 | ||||||||||||
現金、現金同等物、資産の制限、制限付き現金同等物の期末残高 | $ | 1,702,923 | $ | 922,818 | ||||||||||
非現金的な投資・財務活動に関する追加開示: | ||||||||||||||
負債によって賄われる資産の取得 | $ | 445,963 | $ | 330,830 | ||||||||||
資産ベース政府補助金から受け取る見込みのありそうな収益 | $ | 154,754 | $ | ― | ||||||||||
コンティンジェントコンサイダレーションによって資金供給された買収 | $ | 18,500 | $ | ― | ||||||||||