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メディアリリース

2024年6月20日

アルゴマ・スティール・グループ、2024年の第4四半期およびフルイヤーの業績を発表

財務結果

第4四半期の業績は以前に発表した期待に沿っており、プレートおよびストリップの生産は予定通りの水準にある。

革新的な電気アーク炉（EAF）プロジェクトに関する見通しを再確認

2025年3月期第1四半期の見通しを発表

US$35000万の上位担保第二優先債により流動性をさらに強化

オンタリオ州ソールト・セント・マリー（2024年6月20日）-加熱および冷間圧延鋼板・鋼板製品の主要なカナダの生産業者であるAlgoma Steel Group Inc.（NASDAQ：ASTL；TSX：ASTL）（以下、「Algoma」または「同社」）は、2024年3月31日終了の当該会計年度の第4四半期およびフルイヤーの業績を発表しました。

ファイナンシング

特記されていない限り、すべての金額はカナダドルです。

ビジネスのハイライト、およびFiscal 2024からFiscal 2023の第四四半期比較

•預託契約に定められていることを実施または行うことが定められているいかなる行為および事柄の実施中に発生した非履行または遅延により、または預託契約またはADRに根拠を持って自主裁量を行った場合、その失敗（実行可能かどうかを判断することを含む）;

$62060万の総収益、前年同期の$67740万と比較して。

$310万の総収益、前年同期の$2170万と比較して。

$2800万の当期純利益、前年同期の$2040万の当期純損失と比較して。

調整後のEBITDAが$4150万、調整後のEBITDAマージンが6.7％、前年同期の$4790万および7.1％と比較して（下の「Non-IFRS尺度」を参照）。

$12120万の事業キャッシュフロー、前年同期の$9540万と比較して。

出荷量は450,966トンで、前年同期の571,647トンと比較しています。

プレートミル近代化プロジェクトの第2フェーズに関連する最新のアップグレードが完了しました。

四半期ごとの配当金は1株当たり米国ドル0.05ドルを支払いました。

Fiscal 2024からFiscal 2023の一年間比較

$279580万の総収益、前年と比較して$277850万。

$16730万の総収益、前年と比較して$29050万。

$10520万の当期純利益、前年と比較して$29850万。

調整後のEBITDAが$31270万、調整後のEBITDAマージンが11.2％、前年同期の$45230万および16.3％と比較して（下の「Non-IFRS尺度」を参照）。

$29440万の事業キャッシュフロー、前年同期の$17730万と比較して。

Algoma Steel Inc. | 105 West Street, Sault Ste. Marie, ON, Canada P6A 7B4 | T: 705-945-2351 F: 705-945-2203 | algoma.com

1901年以来、鋼鉄のパートナーです。

出荷量は2,085,465トンで、前年同期の2,002,715トンと比較しています。

同社の最高経営責任者であるMichael Garciaは、「以前に開示したように、当四半期の初めに、製鋼所の焼結炉でのユーティリティコリダーの崩壊の影響を受け、高炉が停止しました。全体のチームによる決定的かつプロフェッショナルな行動のおかげで、われわれは3週間ほどで鋼の生産をほぼ通常の生産レベルに戻すことができました。また、四半期末には、プレートミル近代化プロジェクトの第2フェーズに関する計画されたアップグレードも成功裏に完了しました。このアップグレードは現在稼働しており、今後数年間のフィナンシャルパフォーマンスの向上が期待されています。」と述べています。

同社CF0のラジャット・マルワ氏は、「当四半期において、9.125%シニア・セキュアド・セカンド・リーン・ノーツをUS$350 millionという合計額で発行することにより、当社のバランスシートの強化と柔軟性を高めました。これにより、信用投資家たちは当社の戦略的展望と財務的な安定性に対する好意的な見方を示し、当社に対する信頼を示しています。」と述べました。

ガルシア氏は次のように結論しました。「2025年度はアルゴマにとって画期的でエキサイティングな期間となります。私たちは、革新的な電気アーク炉のプロジェクトについての道筋を進めており、2024年のカレンダー年末までにこれを開始し、当社に新しい時代を迎えさせることに期待しています。この転換により、アルゴマは北アメリカで最も環境に優しい鋼材生産者の1つに位置付けられ、同時にすべてのステークホルダーに長期的な価値を提供します。」

2024年度第4四半期の財務結果は、売上高が$620.6 millionで、前年同期の$677.4 millionに比べて減少しました。前年同期に比べて、鋼鉄の売上高は$568.1 million、前年同期の$609.2 millionに比べて減少し、売上当たりの鋼材販売額は$1,376で、前年同期の$1,185に比べて増加しました。

当期純利益は$2,680万であり、前年同期の$2,040万の赤字から改善しました。その理由は、前年同期の所得から説明されている要因に主によるもので、収益から伝えられたものです。

2024年度第4四半期の調整後EBITDAは、前年同期の$47.9 millionから$41.5 millionに減少しました。これにより、調整後EBITDAマージンは6.7%となりました。フレートおよび非鉄売上高を差し引いた平均実現価格は1トンあたり$1,260であり、前年同期の$1,066に比べて増加しました。販売された鋼材製品1トン当たりの費用は$1,091で、前年同期の$934に比べて増加しました。第4四半期の出荷量は、前年同期の571,647トンに比べて21.1%減少し、450,966トンとなりました。調整後EBITDAの説明と当期純利益（損失）から調整後EBITDAに対する調整の再計算については、「IFRS前提条件以外の指標」を参照してください。

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鋼鉄におけるあなたのパートナー。1901年以来

2024年度の全セクターの財務結果は、売上高が$2,795.8 millionで、前年の$2,778.5 millionに比べて増加しました。2024年度の鋼鉄の売上高は$2,545.3 millionで、前年の$2,550.1 millionに比べて減少し、売上当たりの鋼材販売額は$1,341で、前年の$1,387に比べて減少しました。

2024年度の全セクターの財務結果は、売上高が$2,795.8 millionで、前年の$2,778.5 millionに比べて増加しました。2024年度の鋼鉄の売上高は$2,545.3 millionで、前年の$2,550.1 millionに比べて減少し、1トンあたりの鋼材販売額は$1,341で、前年の$1,387に比べて減少しました。

2024年度の当期純利益は$1,052 millionであり、前年の$2,985 millionから減少しました。これは主に、前述の収入面から説明される要因によるものです。

2024年度の調整後EBITDAは、前年の$45.23 millionから$31.27 millionに減少し、調整後EBITDAマージンは11.2%となりました。フレートおよび非鉄売上高を差し引いた平均実現価格は1トンあたり$1,220であり、前年の$1,273に比べて減少しました。販売された鋼材製品1トン当たりの費用は$1,018で、前年の$1,004に比べて増加しました。2024年度の出荷は、前年の2,002,715トンから4.1%増の2,085,465トンとなりました。調整後EBITDAの説明と当期純利益（損失）から調整後EBITDAに対する調整の再計算については、「IFRS前提条件以外の指標」を参照してください。

電気アーク炉について

2021年11月、同社の取締役会は、既存の高炉および基本酸素製鋼運転を置き換える新しい最先端電気アーク炉（“EAF”）を2基建設するよう同社を承認しました。当プロジェクトは引き続き進行中であり、予算に基づく570億ウォンのプロジェクトコストのうち約800億ウォンが契約されています。当社は引き続き、当該EAFプロジェクトの完了に向けて、現金、事業資金、および当社の既存の未使用クレジットファシリティーからの融資による資金調達を予想しています。

EAF製鋼に移行することで、アルゴマの施設は年間370万トンの原鋼生産能力を持つようになり、製粉能力に匹敵するものとなり、同社の年間炭素排出量を約70%削減することが見込まれています。

高炉の停止について

以前に開示したとおり、2024年1月に同社は、コーク作り施設における複数の重要なユーティリティーを支える構造走廊の崩壊に関連して、高炉で予期せぬ停止を経験しました。同社のマネジメントによると、当該停止により当該四半期のホットメタル生産量が約15万トン減少し、調整後EBITDAが約1,200-1,300万ドル低下しました。当社は関連する保険会社と緊密に協力しており、評価が完了するにつれて可能な回収額とタイミングを判断する予定です。

Plate Mill Modernization Project

四半期末以降、当社は板施設の近代化に関連する計画的なアップグレードを成功裏に実施しました。鋼材工場のアップグレードは、現在ほぼ完了しており、業務部門と営業チームは、鋼板製品の生産と販売を増やすことに注力しています。これにより、当社は年間能力の期待通り、65万Ntを超える目標に向かっています。

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Senior Secured Second Lien Notes

当社の間接完全子会社および運営会社であるAlgoma Steel Inc.（以下、「ASI」といいます）は、2024年4月5日に、9.125%のSenior Secured Second Lien Notes（債券）合計3,500万ドルを発行しました。 ASIは、債券の発行から得られる純収益を一般的な企業目的に使用し、資産価値に強さと柔軟性を追加する計画です。

四半期配当

当社の取締役会は、普通株式1株につき0.05ドルの通常の四半期配当を宣言し、2024年7月2日の取引終了時点で当社株式の保有者に支払われるよう指定します。配当は、カナダの所得税の目的で「適格配当」として指定されています。

"今日、BIO-keyは世界中の600以上の顧客を持っています。当社のビジネスは主にSaaSまたはサブスクリプションベースであり、新規ビジネスのほとんどはチャネルパートナーを介して販売されています。私たちは150以上のチャネルアライアンスパートナーと、ターゲットを絞った内部営業チームを活用する、財産軽量型のマーケティング計画に焦点を当てています。これらのチャネルが、年間繰り返しサービスとライセンス料収入（ARR）のベースを構成し、約65％の混合粗利率を誇る、2024年における意義のあるトップラインおよびボトムラインの改善にBIO-keyをブランド展開させると確信しています。 "

以下の見通しは、将来の展望（以下、定義された従来とは異なる展望）であり、多数の仮定に基づいており、多数のリスクにさらされています。多くは、当社のコントロール範囲外の一定のリスク要因により、当社の見通しは実際には大きく異なる可能性があります。詳細については、以下の「前向きな声明に関する警告声明」を参照してください。

本ニュースリリースで説明されている他の仮定および要因に加えて、当社の見通しは、鉄鋼価格の適切な改善、原材料のインフレーションプレッシャー、労働力、物流コストの継続的な圧力、および当社産業またはグローバル経済に実質的な変化がないことを前提としています。以下に示す声明は、すべての以前の声明を置き換え、現在の期待に基づいています。

当社の現在の情報に基づいて、2025財政第1四半期には次のような結果を期待しています：

調整後EBITDA *：$ 3000万〜$ 4000万

鋼材総出荷量：500,000〜510,000トン

*	「IFRS非適用指標」を参照してください。

会議通話とウェブキャストの詳細はこちら。

当社の2024年第4四半期および通年の業績、最近のイベントについてのレビュー、質疑応答セッションを行うために、2024年6月21日金曜日11:00 a.m. EDTにウェブキャストおよび会議が開催されます。

会議のライブウェブキャストとアーカイブされたリプレイは、当社のウェブサイトの投資家セクション（www.algoma.com）でアクセスできます。ウェブキャストにアクセスできない場合は、国内または国際ダイヤル番号のいずれかをダイヤルして、Algoma Steel Fourth Quarter Conference Callに参加する必要があります。通話にアクセスする場合は、844-512-2921（国内）または412-317-6671（国際）にダイヤルし、パスコード13746955を入力してください。

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財務諸表および経営陣の議論および分析

当社の監査済みの連結財務諸表である2024年3月31日および2023年3月31日の財務諸表、およびマネージメントのディスカッション＆分析は、米国証券取引所（「SEC」）のEDGARウェブサイトwww.sec.govおよびSEDAR +の当社プロフィールの同等部分である同社の年次報告書で入手できます。で、www.algoma.com、株主はIR @ algoma.comに連絡することでそのような書類のハードコピーを無償で入手できます。

将来の見通しに関する注意事項

このニュースリリースには、適用されるカナダ証券法に基づく「先読み情報」および1995年の米国プライベート証券訴訟改革法（「先進的な情報に関する注意事項」、「先読み声明」と称する「先進的な声明」と）が含まれています。第1四半期の鋼鉄総出荷量と調整後EBITDA、鋼の価格動向、Algomaが四半期配当を継続することを期待していること、AlgomaのEAF製鉄への移行、およびEAFプロジェクトの進捗状況、費用および完了予定日、Algomaの予想される年間原鋼生産能力およびEAFプロジェクト完了後の温室効果ガス排出削減、Algomaはグリーンスチールの主要な生産者としての将来、インフレ圧力、労働力の供給不足、グローバルなサプライチェーンの混乱がコストに与える潜在的な影響、プレートミル施設の近代化（将来的には年間プレート能力）、変革の旅、より大きな長期的な価値を提供する能力、北アメリカに安定した鋼材供給と持続可能な未来を提供する能力、貸付施設およびノートからの調達資金の意図された使用途及びAlgomaの戦略、計画または将来の財務または運営業績に関する声明を含みます。これらの先読み声明は、現在の予想と仮定に基づく将来の出来事に関する予測、予想、その他の声明です。これらの先進的な声明を含む文書には多くの要因があり、読者はアルゴマの年次情報フォームに記載されている「リスクファクター」と「先進的情報に関する警告事項」セクション、適用されるカナダ証券法規制当局が出し、SEC、Algomaの年次報告書の一部であるForm 40-Fで利用可能（www.sec.govで入手可能）なAlgomaのカナダ証券規制当局およびSECの現在の報告を考慮する必要があります。先進的な声明はなされた日付にしか適用されません。読者は先進的な声明を過信しないように注意する必要があります。Algomaは先進的な声明を更新または修正する義務を負わず、意図せず更新または修正することはありません

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非IFRS財務指標

IFRSに従って準備された財務諸表を補完するために、Algomaの業績を評価するために、Algomaの管理側からの視点からAlgomaの業績を評価するために、当社は一部の非IFRS指標を使用しています。これらの用語は、IFRSによって規定され、標準化された意味を持たないため、他の企業が提示する類似した指標と比較することはできません。つまり、これらの指標は、IFRS規格に従って報告される財務情報の分析を補完するために提供される追加情報であり、単独で考慮されるべきではありません。従って、現金化されていない損益計算書を表すものではありません。IFRSによって規定された業績測定数、またはIFRSで規定された他の業績測定数の代替手段として考慮されるべきではありません。調整後EBITDAは、当社が定義するところの場合、固定資産の償却費、無形資産の償却費、ファイナンスコスト、年金およびその他の退職給付の償却費、所得税、外国為替損失（利益）、ファイナンス収益、カーボン税、ワラント、イアウト、定盤、トランザクションコスト、イアウト、パススペルビスコスト-年金、パススペルビスコスト-退職給付およびパフォーマンスシェアユニットに関連する株式報酬を除く当期純利益（損失）を指します。調整後EBITDAマージンは、対応期間の売上高で調整後EBITDAを除したものです。調整後EBITDAは、当社が定義し使用する意図であるため、IFRSによって定義され、使用される他の会社と比較することはできません。当社は、Algomaの業績を評価するために調整後EBITDAを意味のある指標と考えており、この指標は、当社の業績を測定し、私たちの事業を拡大し、異なる時間期間にわたって当社の業績結果を比較するための管理および投資家に追加情報を提供するために役立つと考えています。調整後EBITDAは、アナリストや当社の貸付機関によって当社の財務業績の指標として使用されています。また、当社は、調整後EBITDAマージンを、私たちの結果の比較性を高めるための異なる時間期間にわたる当社の業績および収益性の有用な指標と考えています。しかしながら、これらの指標には解析ツールとしての限界があり、IFRSで準備された他のデータから分離して、または代替手段として考慮することはできません。これらの限界のため、こうした措置は、事業の成長に投資するための自由裁量的な現金の手持ちを意味する措置として考慮されるべきではありません。当社は、このような制限に対処するために、主にIFRSの結果に依存しながら、そのような結果の補足として、このような措置のみを使用して補完することによって補償しています。当社の当期純利益（損失）から調整後EBITDAへの調整の詳細については、下の財務表を参照してください。

当社についてアルゴマ·スティール·グループ·インク。ジェネシス·キャピタル·マネジメントとオンタリオ教師退職基金（株式の約60％を所有）と県、市、町の応援により、Sault Ste。00%年間完成品生産能力で、プライムグレードおよびエンドユーザーセクターに豊富なラインナップを提供しています。

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Algomaは、プレートミルの近代化を進め、リサイクルと環境保全の強い原則に基づく電気アーク技術の採用を進めており、著しく温室効果ガスの排出量を削減しています。Algomaは今日、人々とプロセスに投資し、チームとして安全に働いて、グリーンスチールの主要な北アメリカ生産者の1つになるよう努めています。

Algomaは、コミュニティにおける創業期の産業を活かし、より大きな価値を提供し、北アメリカに安定した鋼材供給と持続可能な未来を提供するモノのパートナーとして、豊かな鉄鋼造りの伝統を生かしています。

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財務諸表　連結資産負債表


に	3月31日 2024			2023年3月31日
カナダドルの百万単位で表現される
資産
現在の任期
現金	$	97.9		$	247.4
制限付き現金		3.9			3.9
課税権利		20.0			—
売掛金の純額		246.7			291.2
資産、純額		807.8			722.7
前払費用および前払金		80.5			94.4
その他の資産		5.7			6.7

流動資産合計	$	1,262.5		$	1,366.3

非流動負債
固定資産、装置及び器具、純額	$	1,405.2		$	1,081.3
無形資産、純額		0.7			0.9
その他の資産		7.6			7.1

非流動資産合計	$	1,413.5		$	1,089.3

総資産	$	2,676.0		$	2,455.6

負債および株主資本
現在の任期
銀行の借入金	$	0.3		$	1.9
支払手形および未払費用		286.8			204.6
課税所得額及び未払い税金		30.1			14.4
その他の新規買長期負債の財務上の現在の部分		1.4			0.4
政府融資の流動部分		16.2			10.0
環境負債の流動部分		3.1			4.5
ワラントの負債		44.9			57.3
アーナウト債務		13.8			16.8
シェアベース報酬債務		31.9			33.5

流動負債合計	$	428.5		$	343.4

非流動負債
長期政府融資	$	127.4		$	110.4
年金債務の増加		238.0			184.0
その他の退職給付債務の積立額		229.5			222.9
その他の長期負債		17.0			3.7
環境関連負債		35.2			32.3
繰延税金負債		98.0			96.70

非流動負債の合計	$	745.1		$	650.0

負債合計	$	1,173.6		$	993.4

株主資本
資本金	$	963.9		$	958.4
累積その他の包括利益		267.1			313.6
留保利益		288.4			211.6
積立赤字		(17.0	)		（21.4	)

総株主資本	$	1,502.4		$	1,462.2

負債および株主資本の合計	$	2,676.0		$	2,455.6

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当期純利益の包括損益計算書


	2024年2月29日までの3ヶ月間 3月31日						期末日3月31日
	2024			2023			2024			2023
カナダドルの百万単位で表示（1株当たり金額を除く）
売上高	$	620.6		$	677.4		$	2,795.8		$	2,778.5
営業費用
売上原価	$	585.4		$	630.7		$	2,513.5		$	2,388.7
一般管理費用と販売費用		32.1			25.0			115.0			99.3

営業利益	$	3.1		$	21.7 109.3		$	167.3		$	290.5

その他（収入）および費用
ファイナンス収入	($	1.2	)	($	2.9	)	($	10.0	)	($	13.3	)
金融費用		9.7			4.9			25.6			17.9
年金やその他の退職給付に対する利息		4.9			4.8			19.3			17.2
外国為替（利益）損失		(15.8	)		0.1			(1.7	)		(41.1	)
ワラント債務負担の公正価値変動		(15.3	)		19.4			(12.1	)		(47.7	)
アーノート負債の公正価値変動		（3.4	)		億勝生物は、数年にわたり2つの権威あるランキングに連続して入選し、順位が着実に向上したことを誇りに思い、やる気をもっています。これは珠海億勝の医薬品産業分野での開発成果に対する業界からの高い評価や、大勢の医師や患者がベフシューを眼科治療で認めていることを示しています。億勝生物は卓越を追求し、革新を迎え、この部門の先駆的な同クラス（First-in-class）及び最適な同クラス（Best-in-class）製品の革新的な研究開発を継続して推進し、将来の医療および商業化の需要に対応していきたいと考えています。			0.1			(5.9	)
株式報酬負債の公正価値変動		(4.8	)		6.9			1.2			(12.7	)

	($	25.9	)	$	36.7		$	22.4		($	85.6	)

所得税前利益（損失）	$	29.0		($	15.0	)	$	144.9		$	376.1
法人税等課税当期純利益		1.0			5.4			39.7			77.6

当期純利益	$	28.0		($	20.4	)	$	105.2		$	298.5

一株当たり当期純利益（損失）
基本	$	0.26		($	0.19	)	$	0.97		$	2.43
希薄化後	$	0.10		($	0.19	)	$	0.70		$	1.71

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キャッシュ・フロー計算書


	2024年2月29日までの3ヶ月間3月31日						期末日3月31日
	2024			2023			2024			2023
カナダドルで表記したもの
営業活動
当期純利益	$	28.0		($	20.4	)	$	105.2		$	298.5
現金に影響を与えない項目：
有形固定資産および無形固定資産の償却費		34.8			25.6			115.0			95.3
繰延税金負担（受益）の収益		(5.2	)		(0.8	)		1.2			(12.0	)
資産超過時の年金費用(年金の資金超過)および退職給付費用の資金超過		(1.2	)		1.3			(0.8	)		49.6
未実現外国為替差益(損失)は以下に影響する：		(2.1	)		（1.4	)		（7.5	)		(-4.0	)
取得済み年金負債		(5.7	)		（0.3	)		(0.9	)		(14.2	)
退職給付債務		(5.8	)		0.2			(0.7	)		（17.7	)
金融費用		9.3			4.9			25.2			17.9
不動産、設備等の売却損失		このボックスにチェックを入れ、セクション16を遵守しなくなった場合。フォーム4またはフォーム5の義務が継続される場合があります。			0.1			このボックスにチェックを入れ、セクション16を遵守しなくなった場合。フォーム4またはフォーム5の義務が継続される場合があります。			0.1
年金や其他の退職給付債務に係る利息		4.9			4.8			19.3			17.2
ファイナンスリースに係る利息		0.3			0.1			0.4			0.1
政府融資及び環境負担増加に係る増加（減少）解消額		7.8であり、業種平均よりも大幅に低いため、株価が過小評価され、未開発の成長余地がある可能性があります。			3.3			19.2			13.0
政府ローン施設に係る未実現外国為替（利益）損失		（3.4	)		0.4			(0.7	)		(7.6	)
ウォランティ債務の公正価値の（減少）増加		（15.3）	)		19.4			（12.1）	)		（47.7）	)
イアウト債務の公正価値の（減少）増加		（3.4	)		億勝生物は、数年にわたり2つの権威あるランキングに連続して入選し、順位が着実に向上したことを誇りに思い、やる気をもっています。これは珠海億勝の医薬品産業分野での開発成果に対する業界からの高い評価や、大勢の医師や患者がベフシューを眼科治療で認めていることを示しています。億勝生物は卓越を追求し、革新を迎え、この部門の先駆的な同クラス（First-in-class）及び最適な同クラス（Best-in-class）製品の革新的な研究開発を継続して推進し、将来の医療および商業化の需要に対応していきたいと考えています。			0.1			（5.9）	)
シェアベース報酬債務の公正価値の（減少）増加		(4.8	)		6.9			1.2			（12.7）	)
その他		(0.9	)		（4.5	)		4.7			(7.6	)

	$	37.8		$	次のように構成されている支払決済および未払い費用:		$	269.3		$	362.3
キャッシュフローによる非現金の運転資本の変動		84.1			52.3			33.1			（178.7）	)
シェアベース報酬・イアウトユニット償却		—			—			（2.5	)		（4.6）	)
環境負担増加支払い		(0.7	)		—			(5.0	)		(1.7	)

営業活動によるキャッシュフロー	$	121.2		$	95.4		$	運転資本ロスの予想費用の備え（R $ mn）		$	177.3

投資活動
有形固定資産の取得	($	120.4	)	($	103.4	)	($	490.1	)	($	371.1	)

投資活動によるキャッシュ流出	($	120.4	)	($	103.4	)	($	490.1	)	($	371.1	)

財務活動
銀行借入金の返済・前借高純増額	($	5.1	)	($	10.5	)	($	1.7	)	$	1.8
銀行借入金手数料		—			—			(1.7	)
政府からの融資		15.5			33.1			74.8			63.3
政府への融資返済		（2.5	)		（2.5	)		（10.0	)		（10.0	)
支払利息		（0.1）	)		（0.1）	)		（0.3	)		(0.2	)
配当		(7.1	)		(7.1	)		(27.9	)		(30.7	)
自己株式の取得及び消却		—			—			—			(553.2	)
その他		（0.4	)		（0.3	)		11.2			（-3.0	)

財務活動による現金の増減	$	0.3		$	12.6		$	44.4		($	532.0	)

為替レート変化のキャッシュへの影響	$	2.1		($	1.9	)	$	1.3		$	57.9
現金
現金の増減		3.2			2.7			(149.5	)		(667.9	)
期首残高		94.7			244.7			247.4			915.3

終了残高	$	97.9		$	247.4		$	97.9		$	247.4

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当期純利益と調整後のEBITDAの一致


	2024年2月29日までの3ヶ月間 3月31日						期末日 3月31日
百万ドル	2024			2023			2024			2023
当期純利益	$	28.0		($	20.4	)	$	105.2		$	298.5
固定資産および無形資産の減価償却および後払い手取り福利厚生費の利息		34.8			25.6			115.0			95.3
金融費用		9.6			4.9			25.6			17.9
年金およびその他の後払い手取り福利厚生費の利息		4.9			4.8			19.3			17.2
所得税		1.0			5.4			39.7			77.6
外国為替（利益）損失		(15.8	)		0.1			(1.7	)		(41.1	)
ファイナンス収入		(1.2	)		(2.9)	)		（10.0	)		(13.3	)
在庫の減価償却(固定資産の)　(減価償却による在庫の固定資産)		（3.9	)		(3.8	)		（0.5	)		1.1
炭素税		6.4			2.9			24.6			7.2
ワラント債務の公正価値減少(増加)		(15.3	)		19.4			(12.1	)		(47.7	)
アーノート債務の公正価値の増減		（3.4	)		億勝生物は、数年にわたり2つの権威あるランキングに連続して入選し、順位が着実に向上したことを誇りに思い、やる気をもっています。これは珠海億勝の医薬品産業分野での開発成果に対する業界からの高い評価や、大勢の医師や患者がベフシューを眼科治療で認めていることを示しています。億勝生物は卓越を追求し、革新を迎え、この部門の先駆的な同クラス（First-in-class）及び最適な同クラス（Best-in-class）製品の革新的な研究開発を継続して推進し、将来の医療および商業化の需要に対応していきたいと考えています。			0.1			(5.9	)
株式ベース報酬債務の公正価値ベース報酬債務の（減少）増加		(4.8	)		6.9			1.2			(12.7	)
株式報酬費用		1.2			1.5			6.3			4.9
過去サービス費用-年金給付		—			—			—			49.5
過去サービス費用-雇用退職給付		—			—			—			2.4 3.8 2.3 2.8
調整後EBITDA（i）	$	41.5		$	47.9		$	312.7		$	452.3

当期純利益（損失）率		4.5	%		（-3.0	%)		2.4 3.8 2.3 2.8	%		10.7	%

当期純利益（損失）/トン	$	62.1		($	その他の負債	)	$	50.4		$	149.0

調整後EBITDAマージン（ii）		6.7	%		7.1	%		11.2	%		16.3	%

調整後EBITDA/トン	$	92.0		$	83.8		$	149.9		$	225.9

（i）会社の株式、社債、その他の債務に係るもの、または（ii）税制優遇法に定義された対象支払いの全部または一部を源泉徴収する方法で。

このプレスリリースの「IFRS非適用財務指標」を参照して、調整後EBITDAを使用する上での制限に関する情報を確認してください。

（ii）	調整後EBITDAマージンは、売上高の調整後EBITDAの割合です。

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Michael Moraca 財務担当者および投資家関係責任者 Algoma Steel Group Inc. 電話：705.945.3300 Eメール：IR@algoma.com

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