/ s / マイケル · ガルシア |
/S/Rajat Marwah | |
マイケル · ガルシア |
ラジャット · マルワ | |
最高経営責任者 |
最高財務責任者 | |
● |
収益認識に関する当社の統制の設計および運用効果を評価した。 |
● |
サンプルベースで、請求書、船荷証券 / 出荷書類および現金領収書の取得と検査によって、収益の認識を評価しました。 |
● |
サンプルベースで、第三者の顧客の有効性の証拠を得ることによって、その年の新規顧客に対して記録された収益の認識を評価しました。 |
● |
サンプルベースで、収益に対する手動仕訳の妥当性について適切な論理的根拠と証拠があるかどうかを評価しました。 |
年度終了。 |
3月31日 2024 |
3月31日 2023 | ||||||
数百万カナダドル単位で表されます 1 株当たり金額を除く |
||||||||
収益 （ 注 6 ） |
$ |
$ | |
|||||
運営費 |
||||||||
販売コスト （ 注 7 ） |
$ |
$ | ||||||
管理費 · 販売費 （ 注 8 ） |
||||||||
営業収入 |
$ |
$ | ||||||
その他 （ 収入 ） · 経費 |
||||||||
財務収入 |
$ |
( |
) |
$ | ( |
) | ||
財務コスト （ 注 9 ） |
||||||||
年金その他の就労後給付債務の利子 （ 注 10 ） |
||||||||
外国為替収益 |
( |
) |
( |
) | ||||
担保責任の公正価値の変更 （ 注 30 ） |
( |
) |
( |
) | ||||
収益負債の公正価値の変更 （ 注 31 ） |
( |
) | ||||||
株式報酬債務の公正価値の変更 （ 注 32 ） |
( |
) | ||||||
$ |
$ | ( |
) | |||||
所得税前収入 |
$ |
$ | ||||||
所得税費用 （ 注 24 ） |
||||||||
純収入 |
$ |
$ | ||||||
普通株1株当たり純収益 |
||||||||
Basic （ 注 27 ） |
$ |
$ | ||||||
希釈 （ 注釈 27 ） |
$ |
$ | ||||||
年度終了。 |
3月31日 2024 |
3月31日 2023 | ||||||
数百万カナダドルで表されます |
||||||||
純収入 |
$ |
$ | |
|||||
その他、所得税を差し引いた包括 （ 損失 ） 収入であって、その後損益に再分類される可能性のあるもの |
||||||||
キャッシュ · フロー · ヘッジによる純利益への再分類 （ 損失 ） （ 注 19 ） |
$ |
$ | ( |
) | ||||
キャッシュ · フロー · ヘッジの公正価値の変動による税金費用を引いた利益 そして$ |
$ |
$ | ||||||
その他、所得税を差し引いた総合利益 （ 損益 ） で、その後損益に再分類されないもの |
||||||||
プレゼンテーション通貨への換算による為替利益 |
$ |
$ | ||||||
年金その他の就業後給付債務 （ 税抜き ） の再測定 |
$ |
( |
) |
$ | ||||
$ |
( |
) |
$ | |||||
総合収益総額 |
$ |
$ | |
|||||
At のように、 |
3月31日 2024 |
3月31日 2023 | ||||||
数百万カナダドルで表されます |
||||||||
資産 |
||||||||
現在の |
||||||||
現金 （ 注釈 11 ） |
$ |
$ | ||||||
現金制限 （ 注 11 ） |
||||||||
税金を受け取るべきだ |
||||||||
売掛金純 （ 注釈 12 ） |
||||||||
在庫 （ 注 13 ） |
||||||||
前払い料金と保証金 |
||||||||
その他の資産 |
||||||||
流動資産総額 |
$ |
$ | ||||||
非電流 |
||||||||
資産 · 設備 · ネット （ 注 14 ） |
$ |
$ | ||||||
無形資産、純額 |
||||||||
その他の資産 |
||||||||
合計する 当面ではない 資産 |
$ |
$ | ||||||
総資産 |
$ |
$ | ||||||
負債と株主権益 |
||||||||
現在の |
||||||||
銀行負債 （ 注釈 15 ） |
$ |
$ | ||||||
買掛金 · 未払金 （ 注 16 ） |
||||||||
課税 · 未課税 （ 注 17 ） |
||||||||
その他長期負債の経常部分 |
||||||||
政府借入の現在の割合 （ 注釈 18 ） |
||||||||
環境負債の現在の部分 （ 注釈 23 ） |
||||||||
ワラント責任 （ 注釈 30 ） |
||||||||
損益損失 （ 注 31 ） |
||||||||
株式による支払補償責任 （ 注 32 ） |
||||||||
流動負債総額 |
$ |
$ | ||||||
非電流 |
||||||||
長期政府貸付 （ 注 18 ） |
$ |
$ | ||||||
年金発生負債 （ 注 20 ） |
||||||||
その他の就業後給付債務 （ 注 21 ） |
||||||||
その他の長期負債 （ 注 22 ） |
||||||||
環境負債 （ 注釈 23 ） |
||||||||
繰延所得税負債 （ 注 24 ） |
||||||||
合計する 当面ではない 負債.負債 |
$ |
$ | ||||||
負債総額 |
$ |
$ | ||||||
株主権益 |
||||||||
資本株式 （ 注釈 26 ） |
$ |
$ | ||||||
その他の総合収益を累計する |
||||||||
留保利益 |
||||||||
寄与赤字 |
( |
) |
( |
) | ||||
株主権益総額 |
$ |
$ | ||||||
総負債と株主権益 |
$ |
$ | |
|||||
何百万もの カナダドル |
資本 在庫品 |
投稿する． 赤字.赤字 |
外国 交換利得 （ 損失 ） on 翻訳する プレゼンテーションをする 通貨 |
アクチュアリー · ゲイン 損失 （ 損失 ） 年金と その他のポスト 雇用 効果がある 義務 |
キャッシュフロー ヘッジ準備金 — 未実現利益 （ 損失 ） （ 注 19 ） |
積算 他にも 圧縮- 親切な 収入.収入 |
保持 収益 |
総額 株主の 株権 | ||||||||||||||||||||||||
2023年3月31日の残高 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
純収入 |
- | - | - | - | - |
- | ||||||||||||||||||||||||||
その他全面収益(赤字) |
- | - | ( |
) |
( |
) |
- | ( |
) | |||||||||||||||||||||||
業績証券及び制限付き株式の発行 （ 注 34 ） |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
繰延株式の発行 （ 注 34 ） |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
資本株式の発行 （ 注釈 26 ） |
( |
) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
収益権に対する配当相当額 (Note（ 31 ） |
- | - | - | - | - | - | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
配当支払い （ 注釈 35 ） |
- | - | - | - | - | - | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
2024 年 3 月 31 日現在の残高 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||||||
2022年3月31日の残高 |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||
純収入 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
その他総合収益 |
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
普通株式の買戻し · 抹消 （ 注 26 ） |
( |
) | - | - | - | - | - | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||
業績証券及び制限付き株式の発行 （ 注 34 ） |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
繰延共有ユニットの発行 （ 注 34 ） |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
収益権に対する配当相当額 (Note（ 31 ） |
- | - | - | - | - | - | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
配当支払い （ 注釈 35 ） |
- | - | - | - | - | - | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
2023年3月31日の残高 |
$ | |
$ | ( |
$ | |
$ | |
$ | $ | |
$ | |
$ | |
|||||||||||||||||
年度終了。 |
3月31日 2024 |
3月31日 2023 | ||||||
数百万カナダドルで表されます |
||||||||
事業活動 |
||||||||
純収入 |
$ |
$ | |
|||||
現金に影響を与えない項目： |
||||||||
財産、設備及び無形資産の減価償却 |
||||||||
繰延所得税費用 （ 回収 ） （ 注 24 ） |
( |
) | ||||||
（ 経費超過年金資金 ） 経費超過年金資金 |
( |
) |
||||||
経費超過の就職後給付資金 |
( |
) |
( |
) | ||||
未実現の為替利益 ： |
||||||||
未払い年金負債 |
( |
) |
( |
) | ||||
雇用後給付義務 |
( |
) |
( |
) | ||||
財務コスト （ 注 9 ） |
||||||||
財産·工場·設備の損失を処分する |
||||||||
年金その他の就職後給付債務の利子 |
||||||||
ファイナンスリースの利子 （ 注 9 ） |
||||||||
政府借入と環境負債の発生 |
||||||||
政府貸付ファシリティの未実現為替利益 |
( |
) |
( |
) | ||||
担保責任の公正価値の減少 （ 注 30 ） |
( |
) |
( |
) | ||||
収益負債の公正価値の増減 （ 注 31 ） |
( |
) | ||||||
株式報酬負債の公正価値の増減 （ 注 32 ） |
( |
) | ||||||
他にも |
( |
) | ||||||
$ |
$ | |||||||
純変動 現金ではない 営業運転資本 （ 注 28 ） |
( |
) | ||||||
株式報酬および収益単位決済 （ 注 31 、 32 ） |
( |
) |
( |
) | ||||
支払済環境負債 （ 注釈 23 ） |
( |
) |
( |
) | ||||
経営活動による現金 |
$ |
$ | ||||||
投資活動 |
||||||||
財産 · 設備の取得 （ 注 14 ） |
$ |
( |
) |
$ | ( |
) | ||
投資活動用の現金 |
$ |
( |
) |
$ | ( |
) | ||
資金調達活動 |
||||||||
銀行債務 （ 返済 ） 前払い、純 （ 注釈 15 ） |
$ |
( |
) |
$ | ||||
銀行債務の取引コスト （ 注釈 15 ） |
( |
) |
||||||
受領した政府融資 （ 注 18 ） |
||||||||
政府借入金の返済 （ 注 18 ） |
( |
) |
( |
) | ||||
利子支払 |
( |
) |
( |
) | ||||
配当支払い （ 注釈 35 ） |
( |
) |
( |
) | ||||
普通株式の買戻し · 抹消 （ 注 26 ） |
( |
) | ||||||
他にも |
( |
) | ||||||
資金調達活動による現金 （ 使用 ） |
$ |
$ | ( |
) | ||||
為替レート変動が現金に与える影響 |
$ |
$ | ||||||
現金 |
||||||||
現金減少 |
( |
) |
( |
) | ||||
オープン残高 |
||||||||
期末残高 （ 注 11 ） |
$ |
$ | |
|||||
1. |
一般情報 |
● |
アルゴマ鉄鋼ホールディングス |
● |
アルバマ鉄鋼中級持株会社です |
● |
アルゴマ鉄鋼会社 |
● |
アメリカのアルバマ鉄鋼会社は |
● |
アルバマ埠頭会社です |
● |
アルゴマ埠頭有限共同企業 |
2. |
陳述の基礎 |
2. |
陳述の基礎 （ 続き ） |
3. |
材料会計政策 |
● |
原価を償却する |
● |
損益公正価値(FVTP)(L) |
● |
他の全面収益(損失)による公正価値(FVTOCI(L)) |
3. |
材料会計政策 （ 続き ） |
● |
金融資産は、契約キャッシュフローを受け取るために金融資産を保有することを目的としたビジネスモデルに従って保有されている |
● |
契約条項は特定の日にキャッシュフローが発生し，すなわち元金と未償還元金の利息のみを支払う |
3. |
材料会計政策 （ 続き ） |
財産·工場·設備の種別 |
使用寿命の範囲を見積もる | |
| 建物 |
||
| 機械と設備 |
||
| 車両 |
||
| コンピュータハードウェア |
||
3. |
材料会計政策 （ 続き ） |
3. |
材料会計政策 （ 続き ） |
● |
サービスコスト、過去のサービスコスト、削減、決算損益 |
● |
純利息支出 |
● |
再測定します |
3. |
材料会計政策 （ 続き ） |
3. |
材料会計政策 （ 続き ） |
3. |
材料会計政策 （ 続き ） |
3. |
材料会計政策 （ 続き ） |
4. |
重要な見積もりと判断 |
4. |
重要な見積もりと判断 （ 続き ） |
5. |
資本管理 |
| (a) | 資本コストを許容可能なリスクで最適化する柔軟な資本構造を維持すること |
| (b) | 債務 · 信用ファシリティに対する対外資本要件を満たすこと |
| (c) | 長期的な成長戦略を支援するための十分な資本を確保すること。 |
| (d) | 株主に適切なリターンを提供することです |
6. |
収入.収入 |
年末、 |
3月31日 2024 |
3月31日 2023 | ||||||
| 総収益は以下の通りです。 |
||||||||
| シート & ストリップ |
$ |
$ |
||||||
| プレート |
||||||||
| 床板 |
||||||||
| うんちん費 |
||||||||
| 非鋼 収入 |
||||||||
| |
|
|
|
|
| |||
$ |
$ |
|||||||
| |
|
|
|
|
| |||
| 総収益の地理的分布は以下の通りです。 |
||||||||
| カナダのお客様への販売 |
$ |
$ |
||||||
| 米国のお客様への販売 |
||||||||
| 世界の顧客への販売 |
||||||||
| |
|
|
|
|
| |||
$ |
$ |
|||||||
| |
|
|
|
|
| |||
7. |
販売のコスト |
年末、 |
3月31日 2024 |
3月31日 2023 | ||||||
| 販売総コストは以下のとおりです。 |
||||||||
| 鋼鉄収入のコスト |
$ |
$ |
||||||
| 貨物収入のコスト |
||||||||
| コスト 非鋼 収入 |
||||||||
| |
|
|
|
|
| |||
$ |
$ |
|||||||
| |
|
|
|
|
| |||
| 売上原価として認識される在庫 ： |
$ |
$ |
||||||
| |
|
|
|
|
| |||
| 売上原価に含まれる原価を下回る純実現可能価値の結果として生じる純在庫の償却 ： |
$ |
$ |
||||||
| |
|
|
|
|
| |||
8. |
管理費および販売費 |
年末、 |
3月31日 2024 |
3月31日 2023 | ||||||
| 管理費と販売費は以下のとおりです。 |
||||||||
| 人員費 |
$ |
$ |
||||||
| 株式報酬費用 （ 注 34 ） |
||||||||
| 専門、コンサルティング、法律およびその他の手数料 |
||||||||
| 保険 |
||||||||
| ソフトウェア許可証 |
||||||||
| 無形資産の償却および 生産しない 資産 |
||||||||
| その他管理 · 販売 |
||||||||
| |
|
|
|
|
| |||
$ |
$ |
|||||||
| |
|
|
|
|
| |||
8. |
管理費および販売費 （ 続き ） |
9. |
融資コスト |
年末、 |
3月31日 2024 |
3月31日 2023 | ||||||
財務コストは以下の通りです。 |
||||||||
回転貸付ファシリティの利子 （ 注 15 ） |
$ |
$ |
||||||
資金調達取極の利子 （ 注 22 ） |
||||||||
環境負債割引率の再評価 |
||||||||
その他の利子支出 |
||||||||
回転信用ファシリティ手数料 |
||||||||
債務ファシリティの発行コストの巻き戻し （ 注 15 ） と政府融資の給付と環境負債の割引の増大 |
||||||||
$ |
$ |
|||||||
10. |
年金およびその他の就職後給付の利息義務 |
年末、 |
3月31日 2024 |
3月31日 2023 | ||||||
年金およびその他の就業後給付債務の利子は、以下のとおりです。 |
||||||||
確定給付年金債務の利息 （ 注 20 ） |
$ |
$ |
||||||
その他の就業後給付債務の利子 （ 注 21 ） |
||||||||
$ |
$ |
|||||||
11. |
現金と制限付き現金 |
12. |
売掛金純額 |
At のように、 |
3月31日 2024 |
3月31日 2023 | ||||||
運搬量 ： |
||||||||
売掛金 |
$ |
$ |
||||||
不良債権準備 |
( |
) |
( |
) | ||||
政府借入債権債権 |
||||||||
連邦産業省、戦略的イノベーション基金 （ 「連邦 SIF 」 ） 協定 |
||||||||
北方工業電力料金プログラムリベート債権 |
||||||||
その他売掛金 |
||||||||
$ |
$ |
|||||||
2022年3月31日の残高 |
$ |
( |
) | |
損失手当の再計量 |
||||
2023年3月31日の残高 |
$ |
( |
) | |
損失手当の再計量 |
( |
) | ||
2024 年 3 月 31 日現在の残高 |
$ |
( |
) | |
13. |
在庫品 |
At のように、 |
3月31日 2024 |
3月31日 2023 | ||||||
運搬量 ： |
||||||||
原材料と消耗品 |
$ |
$ |
||||||
進行中の仕事 |
||||||||
完成品 |
||||||||
$ |
$ |
|||||||
14. |
物件、プラント、設備、ネット |
At のように、 |
3月31日 2024 |
3月31日 2023 | ||||||
運搬量 ： |
||||||||
自由保有土地 |
$ |
$ |
||||||
建物 |
||||||||
機械と設備 |
||||||||
コンピュータハードウェア |
||||||||
使用権 |
||||||||
建設業にいる |
||||||||
$ |
$ |
|||||||
14. |
財産·工場·設備·純価値 （ 続き ） |
| 費用 | 永久保有権 土地 |
建物 | 機械類 & 装備 |
電気計算機 硬体 |
右 — オフ — 使用資産 |
属性 はい construc— 設ける |
総額 | |||||||||||||||||||||
| 2022年3月31日の残高 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
| 追加 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 振替 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| 処分 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 外国為替 |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 2023年3月31日の残高 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
| 追加 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 振替 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| 処分 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 外国為替 |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 2024 年 3 月 31 日現在の残高 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||||||||
| |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 累積減価償却額 ： | 永久保有権 土地 |
建物 | 機械類 & 装備 |
電気計算機 硬体 |
右 — オフ — 使用資産 |
属性 はい construc— 設ける |
総額 | |||||||||||||||||||||
| 2022年3月31日の残高 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
| 減価償却費用 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 処分 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 外国為替 |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 2023年3月31日の残高 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
| 減価償却費用 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 処分 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 外国為替 |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 2024 年 3 月 31 日現在の残高 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||||||||
| |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
14. |
財産·工場·設備·純価値 （ 続き ） |
15. |
銀行負債 |
15. |
銀行負債 （ 続き ） |
| 2022年3月31日の残高 |
$ |
|||
| 回転信用ファシリティ引き出 |
||||
| 回転貸付ファシリティの返済 |
( |
) | ||
| |
|
| ||
| 2023年3月31日の残高 |
$ |
|||
| |
|
| ||
| 回転信用ファシリティ引き出 |
||||
| 回転貸付ファシリティの返済 |
( |
) | ||
| 外国為替 |
||||
| |
|
| ||
| 2024 年 3 月 31 日現在の残高 |
$ |
|||
| |
|
| ||
16. |
支払勘定科目および未払債務 |
At のように、 |
3月31日 2024 |
3月31日 2023 | ||||||
| 運搬量 ： |
||||||||
| 売掛金 |
$ |
$ |
||||||
| 負債を計算すべきである |
||||||||
| 給与 · 有給休暇 |
||||||||
| |
|
|
|
|
| |||
$ |
$ |
|||||||
| |
|
|
|
|
| |||
17. |
納付税金および発生税金 |
At のように、 |
3月31日 2024 |
3月31日 2023 | ||||||
| 運搬量 ： |
||||||||
| 給与税の支払 |
$ |
$ |
||||||
| 消費税の納付 |
||||||||
| 炭素税の発生 |
||||||||
| 所得税に対処する |
||||||||
| |
|
|
|
|
| |||
$ |
$ |
|||||||
| |
|
|
|
|
| |||
18. |
政府貸付 |
At のように、 |
3月31日 2024 |
3月31日 2023 | ||||||
| 運搬量 ： |
||||||||
| 長期部分 |
||||||||
| 連邦 AMF ローン |
$ |
$ |
||||||
| 地方 MENDm ローン |
||||||||
| 連邦 SIF 協定ローン |
||||||||
| 連邦 SIF EAF 協定融資 |
||||||||
| |
|
|
|
|
| |||
$ |
$ |
|||||||
| |
|
|
|
|
| |||
| 流通部分 |
||||||||
| カナダドル建ての連邦 AMF ローン |
$ |
$ |
||||||
| カナダドル建ての州 MENDm ローン |
||||||||
| |
|
|
|
|
| |||
$ |
$ |
|||||||
| |
|
|
|
|
| |||
$ |
$ |
|||||||
| |
|
|
|
|
| |||
18. |
政府貸付 （ 続き ） |
18. |
政府貸付 （ 続き ） |
政府部門 ローン発行 （ 返済 ） |
政府部門 融資給付 公認の すぐに |
累積量 政府部門 融資給付 |
帳簿価値 | |||||||||||||
| 連邦 AMF ローン |
||||||||||||||||
| 2023年3月31日の残高 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||
| 期間の動き |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
| |
|
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| |||||
| 2024 年 3 月 31 日現在の残高 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 地方 MENDm ローン |
||||||||||||||||
| 2023年3月31日の残高 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||
| 期間の動き |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 2024 年 3 月 31 日現在の残高 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 連邦 SIF ローン |
||||||||||||||||
| 2023年3月31日の残高 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||
| 時代の動き |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 2024 年 3 月 31 日現在の残高 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 連邦 SIF EAF ローン |
||||||||||||||||
| 2023年3月31日の残高 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||
| 時代の動き |
( |
) |
||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 2024 年 3 月 31 日現在の残高 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 総額、政府融資 |
||||||||||||||||
| 2023年3月31日の残高 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||
| 時代の動き |
( |
) |
||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 2024 年 3 月 31 日現在の残高 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
19. |
デリバティブ金融商品 |
3 月 31 日 2024 |
3 月 31 日 2023 | |||||||
| オープン残高 |
$ |
$ |
||||||
| キャッシュ · フロー · ヘッジの公正価値の変動による税金費用を差し引いた利益 1ドルと1ドル 別れる, |
( |
) | ||||||
| 純利益に改称 |
||||||||
| |
|
|
|
|
| |||
| その他総合利益のキャッシュフローヘッジ準備金に計上されるキャッシュフローヘッジ利益 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|
| |||
| 期末残高 |
$ |
$ |
||||||
| |
|
|
|
|
| |||
20. |
年金給付金 |
20. |
年金福祉 （ 続き ） |
年末、 |
3月31日 2024 |
3月31日 2023 1 |
3月31日 2023 2 | |||||||||
定義給付コストの決定のための仮定 ： |
||||||||||||
定義された義務と過去のサービスコスト |
||||||||||||
純利子コスト |
||||||||||||
現在のサービスコスト |
||||||||||||
現行サービスコストに対する利子コスト |
||||||||||||
確定給付債務の決定のための割引率 |
||||||||||||
確定給付コストと確定給付義務の決定のための仮定 ： |
||||||||||||
最終報酬率の上昇 |
annum till 2027 その後… |
|
annum till 2027 その後… |
annum till 2027 その後… |
| |||||||
死亡率 |
CPM2014 私 投影 CPm—B |
CPM2014 私 投影 CPm—B |
CPM2014 私 投影 CPm—B |
|||||||||
20. |
年金福祉 （ 続き ） |
年末、 |
3月31日 2024 |
3月31日 2023 | ||||||
純利益に計上される金額は以下の通りです。 |
||||||||
現在のサービスコスト |
$ |
$ |
||||||
過去のサービスコスト |
||||||||
純利子コスト |
||||||||
$ |
$ |
|||||||
定義された給付コストが認識されます。 |
||||||||
販売コスト |
$ |
$ |
||||||
管理費 · 販売費 |
||||||||
年金負債の利息 |
||||||||
$ |
$ |
|||||||
年末、 |
3月31日 2024 |
3月31日 2023 | ||||||
その他総合利益に計上される金額は以下のとおりである。 |
||||||||
年金債務の累計損失額 |
$ |
$ |
||||||
At のように、 |
3月31日 2024 |
3月31日 2023 | ||||||
固定収益債務の現在価値 |
$ |
$ |
||||||
計画資産の公正価値 |
||||||||
累計年金債務 |
$ |
$ |
||||||
20. |
年金福祉 （ 続き ） |
年末、 |
3 月 31 日 2024 |
3 月 31 日 2023 | ||||||
| 計画資産の現在価値の推移は以下の通りでした。 |
||||||||
| 年初計画資産の公正価値 |
$ |
$ |
||||||
| 実績リターン （ 投資運用費用を差し引いた ） |
( |
) | ||||||
| 行政管理費 |
( |
) |
( |
) | ||||
| 雇用者の拠出金 |
||||||||
| 給付金 |
( |
) |
( |
) | ||||
| 年末の計画資産の公正価値 |
||||||||
| |
|
|
|
|
| |||
| 2024 年 3 月 31 日と 2023 年 3 月 31 日 |
$ |
$ |
||||||
| |
|
|
|
|
| |||
| 確定給付債務の現在価値の変動は以下の通りでした。 |
||||||||
| 年始の給付義務の定義 |
$ |
$ |
||||||
| 現在のサービスコスト |
||||||||
| 利子コスト |
||||||||
| 過去のサービスコスト |
||||||||
| 財務仮定から生じる数理上の損失 （ 利益 ） |
( |
) | ||||||
| 経験調整の効果 |
( |
) | ||||||
| 給付金 |
( |
) |
( |
) | ||||
| 年末の給付債務の定義 |
||||||||
| |
|
|
|
|
| |||
| 2024 年 3 月 31 日と 2023 年 3 月 31 日 |
$ |
$ |
||||||
| |
|
|
|
|
| |||
アクチュアリー （ 利益 ） 損失 すぐに 公認の |
税収 エフェクト |
アクチュアリー （ 利益 ） すぐに 認められています 税引き後純額 | ||||||||||
| 2022年3月31日の残高 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||
| アクチュアリー損失の即時認識 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 2023年3月31日の残高 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| アクチュアリー損失の即時認識 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 2024 年 3 月 31 日現在の残高 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
20. |
年金福祉 （ 続き ） |
時点で |
3月31日 2024 |
3月31日 2023 | ||
| 現金 · 現金同等物 |
||||
| 持分道具 |
||||
| 債務道具 |
||||
| 他にも |
||||
| |
| |||
| |
| |||
| |
年末、 |
3月31日 2024 |
3月31日 2023 | ||||||
| 割引率仮定の変更の影響 |
||||||||
| |
$ |
( |
$ |
( |
||||
| |
$ |
$ |
||||||
| 給与水準の変更の影響 |
||||||||
| |
$ |
$ |
||||||
| |
$ |
( |
$ |
( |
||||
| 死亡率仮定の変化の影響 |
||||||||
| 前方へ設定 |
$ |
$ |
||||||
| セットバック |
$ |
( |
$ |
( |
||||
21. |
その他の就職後給付 |
年末、 |
3月31日 2024 |
3月31日 2023 1 |
3月31日 2023 2 | |||||||||
定義給付コストの決定のための仮定 ： |
||||||||||||
割引レート |
||||||||||||
固定収益義務 |
||||||||||||
現在のサービスコスト |
||||||||||||
受益義務利子コスト |
||||||||||||
現行サービスコストに対する利子コスト |
||||||||||||
医療費の即時トレンド率 |
||||||||||||
確定給付義務の決定のための仮定 ： |
||||||||||||
有効割引率 |
||||||||||||
医療費の即時トレンド率 |
||||||||||||
確定給付コストと確定給付義務の決定のための仮定 ： |
||||||||||||
医療費最終トレンドレート |
||||||||||||
年最終医療費トレンド率達成 |
||||||||||||
給与の年率上昇 |
||||||||||||
死亡率 |
2014 私 投影 CPm—B |
2014 私 投影 CPm—B |
2014 私 投影 CPm—B |
|||||||||
21. |
その他の就職後給付 （ 続き ） |
年末、 |
3月31日 2024 |
3月31日 2023 | ||||||
純利益に計上される金額は以下の通りです。 |
||||||||
現在のサービスコスト |
$ |
$ |
||||||
過去のサービスコスト |
||||||||
純利子コスト |
||||||||
$ |
$ |
|||||||
雇用後給付費用の認識 ： |
||||||||
販売コスト |
$ |
$ |
||||||
管理費 · 販売費 |
||||||||
年金負債の利息 |
||||||||
$ |
$ |
|||||||
年末、 |
3月31日 2024 |
3月31日 2023 | ||||||
その他総合利益に計上される金額は以下のとおりである。 |
||||||||
雇用後給付負債の発生に関するアクチュアリー損失 （ 所得 ） |
$ |
$ |
( |
) | ||||
At のように、 |
3月31日 2024 |
3月31日 2023 | ||||||
雇用後給付債務の現在価値 |
$ |
$ |
||||||
計画資産の公正価値 |
||||||||
その他の就業後給付債務 |
$ |
$ |
||||||
21. |
その他の就職後給付 （ 続き ） |
アクチュアリー （ 利益 ） 損失 すぐに 公認の |
税収 効果.効果 |
アクチュアリー （ 利益 ） 損失 すぐに 認められています 税引き後純額 | ||||||||||
| 2022年3月31日の残高 |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) | |||||
| アクチュアリー · ゲイン即時認識 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 2023年3月31日の残高 |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) | |||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| アクチュアリー · ゲイン即時認識 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 2024 年 3 月 31 日現在の残高 |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) | |||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| |
年末、 |
3月31日 2024 |
3月31日 2023 | ||||||
雇用後給付制度資産の現在価値の推移は以下の通りでした。 |
||||||||
| 年初計画資産の公正価値 |
$ |
$ |
||||||
| 雇用者の拠出金 |
||||||||
| 給付金 |
( |
) |
( |
) | ||||
| 年末の計画資産の公正価値 |
||||||||
| |
|
|
|
|
| |||
| 2024 年 3 月 31 日と 2023 年 3 月 31 日 |
$ |
$ |
||||||
| |
|
|
|
|
| |||
その他の就業後給付債務の現在価値の推移は以下のとおりである。 |
||||||||
| 年始の給付義務の定義 |
$ |
$ |
||||||
| 現在のサービスコスト |
||||||||
| 利子コスト |
||||||||
| 過去のサービスコスト |
||||||||
| 財務仮定から生じる数理上の損失 （ 利益 ） |
( |
) | ||||||
| 経験調整によるアクチュアリー利益 |
( |
) |
( |
) | ||||
| 給付金 |
( |
) |
( |
) | ||||
| 年末の給付債務の定義 |
||||||||
| |
|
|
|
|
| |||
| 2024 年 3 月 31 日と 2023 年 3 月 31 日 |
$ |
$ |
||||||
| |
|
|
|
|
| |||
| |
21. |
その他の就職後給付 （ 続き ） |
年末、 |
3月31日 2024 |
3月31日 2023 | ||||||
割引率仮定の変更の影響 |
||||||||
| 1 パーセントポイント増 |
$ |
( |
$ |
( |
||||
| 1 パーセントポイント減少 |
$ |
$ |
||||||
| 医療費動向率の変化の影響 |
||||||||
| 1 パーセントポイント増加 |
$ |
$ |
||||||
| 1 パーセントポイント減少 |
$ |
( |
$ |
( |
||||
| 死亡率仮定の変化の影響 |
||||||||
| 1 年繰り越す |
$ |
$ |
||||||
| 1 年戻す |
$ |
( |
$ |
( |
||||
| |
22. |
その他長期債務 |
At のように、 |
3月31日 2024 |
3月31日 2023 | ||||||
以下のその他の長期負債の簿記金額 |
||||||||
| 未払金利子、地方 MENDm ローン |
$ |
$ |
||||||
| 融資手配 |
||||||||
| 長期障害者計画の義務 |
||||||||
| 賃貸負債の長期部分 |
||||||||
| |
|
|
|
|
| |||
$ |
$ |
|||||||
| |
|
|
|
|
| |||
| |
22. |
その他長期債務 （ 続き ） |
23. |
環境への責任 |
At のように、 |
3月31日 2024 |
3月31日 2023 | ||||||
以下に関する環境負債の残高 |
||||||||
当社の事業所 |
$ |
$ |
||||||
オールド · スティルコが所有するオンタリオ州北部鉱山。 |
||||||||
$ |
$ |
|||||||
流通部分 |
$ |
$ |
||||||
長期部分 |
||||||||
$ |
$ |
|||||||
23. |
環境への責任 （ 続き ） |
ザ 会社の 操作 立地 |
北部 オンタリオ鉱山 サイト所有 by オールド 株式会社スティールコ |
総額 | ||||||||||
2022年3月31日の残高 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
支払い |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
割引の増加 |
||||||||||||
2023年3月31日の残高 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
支払い |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
割引の増加 |
||||||||||||
割引率の変更による評価変更 |
||||||||||||
2024 年 3 月 31 日現在の残高 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
24. |
所得税費用 |
年末、 |
3月31日 2024 |
3月31日 2023 | ||||||
純利益に計上される所得税費用 （ 回収 ） ： |
||||||||
当期税金 |
$ |
$ |
||||||
所得税支出を繰延する |
( |
) | ||||||
$ |
$ |
|||||||
24. |
所得税費用 （ 続き ） |
年末、 |
3月31日 2024 |
3月31日 2023 | ||||||
所得税前収入 |
$ |
$ |
||||||
所得税の適用税率に基づく費用 |
$ |
$ |
||||||
追加 / （ 減算 ） ： |
||||||||
賠償額を免除できない 雇用後給付の支払い |
||||||||
賠償額を免除できない 年金拠出額 |
||||||||
賠償額を免除できない 財政債務の増大 |
||||||||
前年度の調整 |
( |
) |
( |
) | ||||
保証責任の公正価値の変更 |
( |
) |
( |
) | ||||
収益負債の公正価値の変更 |
( |
) | ||||||
株式ベース支払債務の公正価値の変更 |
( |
) | ||||||
他にも |
( |
) |
( |
) | ||||
所得税費用 |
$ |
$ |
||||||
24. |
所得税費用 （ 続き ） |
てんびん AT 3月31日 2023 |
活動内容 ： |
てんびん AT 3月31日 2024 | ||||||||||||||||||
営業純収入 |
外国 取引所 |
他にも 全面的に 収入.収入 | ||||||||||||||||||
会計準備預金 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||
在庫備蓄 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||
確定給付年金 — 過去のサービス費用 （ 注 20 ） |
||||||||||||||||||||
その他の就職後給付 — 過去のサービス費用 （ 注 21 ） |
||||||||||||||||||||
資本税損失繰越 |
||||||||||||||||||||
財産、工場と設備、無形資産 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||
米ドル債務の未実現為替損失 （ 利益 ） |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||
政府貸付給付 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||
融資費用 |
||||||||||||||||||||
繰延収入 |
( |
) |
||||||||||||||||||
SRED 支出 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||
取引コスト |
( |
) |
||||||||||||||||||
キャッシュフローのヘッジは赤字を実現していない |
||||||||||||||||||||
政府借入の実現相場損失 |
||||||||||||||||||||
株式ベース報酬 |
||||||||||||||||||||
他にも |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) | ||||||||
てんびん AT 3月31日 2022 |
活動内容 ： |
てんびん AT 3月31日 2023 | ||||||||||||||||||
営業純収入 |
外国 取引所 |
他にも 全面的に 収入.収入 | ||||||||||||||||||
会計準備預金 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
|||||||||||
在庫備蓄 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||
確定給付年金 — 過去のサービス費用 （ 注 20 ） |
||||||||||||||||||||
その他の就職後給付 — 過去のサービス費用 （ 注 21 ） |
||||||||||||||||||||
資本税損失繰越 |
||||||||||||||||||||
財産、工場と設備、無形資産 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||
米ドル債務の未実現為替損失 （ 利益 ） |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||
政府貸付給付 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
融資費用 |
||||||||||||||||||||
繰延収入 |
( |
) |
||||||||||||||||||
SRED 支出 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||
取引コスト |
( |
) |
||||||||||||||||||
キャッシュフローのヘッジは赤字を実現していない |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||||||
他にも |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||
25. |
引受金とその他の事項 |
26. |
株本 |
量 発行済み株 そして 卓越した |
陳述する 資本価値 | |||||||
2022年3月31日の残高 |
$ |
|||||||
普通株の買い戻しと解約： |
||||||||
正常プロセス発行者入札 |
( |
) |
( |
) | ||||
大量発行業者が入札する |
( |
) |
( |
) | ||||
2023年3月31日の残高 |
$ |
|||||||
株を発行する |
||||||||
2024 年 3 月 31 日現在の残高 |
$ |
|||||||
26. |
株本 （ 続き ） |
27. |
普通株式あたりの純利益 |
年末、 |
3月31日 2024 |
3月31日 2023 | ||||||
(単位：百万) |
||||||||
普通株主は純収益を占めなければならない |
$ |
$ |
||||||
株式権証を承認して価値変動収益を公平にする (i) |
( |
) |
( |
) | ||||
普通株主に帰属する純利益 （ 希釈 ） |
$ |
$ |
||||||
(単位：百万) |
||||||||
加重平均普通株式発行済み (Ii) |
||||||||
ワラント、制限付き株式、業績株式の希釈効果 (i)（ ii ） |
||||||||
希釈加重平均普通株式残高 |
||||||||
普通株式1株当たり純収入： |
||||||||
基本的な情報 |
$ |
$ |
||||||
薄めにする |
$ |
$ |
||||||
| (i) | 2024 年 3 月 31 日現在。 |
| (Ii) | 2022年5月17日取締役会の承認 |
27. |
普通株式あたりの純利益 （ 続き ） |
28. |
ネットチェンジイン 非現金 営業運転資本 |
年末、 |
3月31日 2024 |
3月31日 2023 | ||||||
売掛金 |
$ |
$ |
||||||
納付税金 · 未払税金 |
( |
) |
( |
) | ||||
在庫情報 |
( |
) |
( |
) | ||||
前払い費用と他の流動資産 |
||||||||
売掛金と売掛金 |
( |
) | ||||||
デリバティブ金融商品 （ 純 ） |
||||||||
$ |
$ |
( |
) | |||||
29. |
金融商品 |
29. |
金融商品 （ 続き ） |
At のように、 |
2024年3月31日 |
2023年3月31日 | ||||||||||||||||
カテゴリー |
携帯する 価値がある |
フェア 価値がある |
携帯する 価値がある |
フェア 価値がある | ||||||||||||||
金融資産 |
||||||||||||||||||
現金 (1) |
償却コスト計算の金融資産 |
$ |
$ |
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制限現金 (1) |
償却コスト計算の金融資産 |
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売掛金 (2) |
償却コスト計算の金融資産 |
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金融負債 |
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銀行負債 (1) |
償却コストで計算した財務負債 |
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売掛金と売掛金 (1) |
償却コストで計算した財務負債 |
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現在の政府借入比率 (3) |
償却コストで計算した財務負債 |
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資金調達の現在の部分 (1) |
償却コストで計算した財務負債 |
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長期政府貸付 (3) |
償却コストで計算した財務負債 |
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融資の長期部分 (1) |
償却コストで計算した財務負債 |
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株式証法的責任 (4) |
FVTP （ L ） の金融商品 |
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損益責任 (4) |
FVTP （ L ） の金融商品 |
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株式による支払補償責任 (4) |
FVTP （ L ） の金融商品 |
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29. |
金融商品 （ 続き ） |
携帯する 金額 |
契約書 現金 流れが流れる |
1年目 |
2年目 |
3 歳 to 5 |
もっと大きい 5より多い 年代 | |||||||||||||||||||
循環信用手配 |
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( |
) |
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売掛金と売掛金 |
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) |
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課税税金を納める |
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) |
( |
) |
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政府借入 |
( |
) |
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) |
( |
) |
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) |
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) | ||||||||||||||
融資手配 |
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) |
( |
) |
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( |
) |
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地方 MENDm ローンの利息 |
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) |
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) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) | |||||||||
29. |
金融商品 （ 続き ） |
携帯する 金額 |
契約書 現金 流れが流れる |
1年目 |
2年目 |
3 歳 to 5 |
もっと大きい 5より多い 年代 | |||||||||||||||||||
循環信用手配 |
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( |
) |
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( |
) |
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売掛金と売掛金 |
( |
) |
( |
) |
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課税税金を納める |
( |
) |
( |
) |
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政府借入 |
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) |
( |
) |
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) |
( |
) |
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地方 MENDm ローンの利息 |
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) |
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( |
) |
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) |
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( |
) |
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( |
) | |||||||||
At のように、 |
3月31日 2024 |
3月31日 2023 | ||||||
| 現金 |
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| 制限現金 |
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| 売掛金 |
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| 売掛金と売掛金 |
( |
) |
( |
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| 政府ローン |
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( |
) | ||||
| その他長期負債 |
( |
) |
( |
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| 純カナダドル建て金融商品 |
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) |
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( |
) | ||
| |
|
|
|
|
| |||
29. |
金融商品 （ 続き ） |
30. |
保証の責任 |
31. |
EARNOUT の責任 |
3月31日 2024 |
3月31日 2023 | |||||||
| オープン残高 |
||||||||
| 配当相当額その他の調整額 |
||||||||
| 仲直りしなければならない |
( |
) |
( |
) | ||||
| |
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|
|
|
| |||
| 期末残高 |
||||||||
| |
|
|
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| |||
32. |
株式による報酬の責任 |
3月31日 2024 |
3月31日 2023 | |||||||
| オープン残高 |
||||||||
| 配当相当額その他の調整額 |
||||||||
| 仲直りしなければならない |
( |
) |
( |
) | ||||
| |
|
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| |||
| 期末残高 |
||||||||
| |
|
|
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| |||
33. |
キーマネジメントパーソナル |
年末、 |
3 月 31 日 2024 |
3 月 31 日 2023 | ||||||
賃金と福祉 |
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$ |
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取締役会費 |
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株式報酬 （ 注釈 34 ） |
||||||||
$ |
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34. |
株式ベースの報酬 |
34. |
株式ベースの報酬 （ 続き ） |
3月31日 2024 |
3月31日 2023 | |||||||
オープン残高 |
||||||||
授与する |
||||||||
配当相当額その他の調整額 |
||||||||
仲直りしなければならない |
( |
) |
||||||
期末残高 |
||||||||
34. |
株式ベースの報酬 （ 続き ） |
3月31日 2024 |
3月31日 2023 | |||||||
オープン残高 |
||||||||
サービス · パフォーマンス条件の達成に基づいて授与 |
||||||||
配当等価額その他の調整額 （ 取消 · 没収を除いたもの ） |
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期末残高 |
||||||||
3月31日 2024 |
3月31日 2023 | |||||||
オープン残高 |
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サービス · パフォーマンス条件の達成に基づいて授与 |
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配当等価額その他の調整額 （ 取消 · 没収を除いたもの ） |
( |
) |
||||||
期末残高 |
||||||||
35. |
配当をする |
| 日付を記録する | 支払期日 | 総額 配当金 ごく普通である 在庫品 | ||||
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||||||
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||||||
36. |
SUBSEQUENt EVENt |