事前の申告手数料
出願手数料表の計算
SCツーイン
(フォームタイプ)
アダムス・ダイバーシファイド・エクイティ・ファンド株式会社
(発行者名)
アダムス・ダイバーシファイド・エクイティ・ファンド株式会社
(申告書を提出する人の名前)
表1: 取引評価
| トランザクション 評価 | 手数料 レート | の金額 出願手数料 | ||||||||||
| 支払うべき手数料 | $ | 288,048,140.00 | (1) | 0.0001476 | $ | 42,515.91 | (2) | |||||
| 以前に支払った料金 | ||||||||||||
| 取引評価額合計 | $ | 288,048,140.00 | (1) | |||||||||
| 申請に必要な手数料の合計 | $ | 42,515.91 | (2) | |||||||||
| 以前に支払った料金の合計 | $ | 0.00 | ||||||||||
| 手数料オフセットの合計 | $ | 0.00 | ||||||||||
| 正味手数料未払い | $ | 42,515.91 | ||||||||||
| (1) | 取引額は、2024年6月28日現在の1株当たり純資産価値の98％の23.22ドルのオファー価格に基づいて、アダムズ・ダイバーシファイド・エクイティ・ファンド株式会社（以下「ファンド」）の受益権付き普通株式（以下「株式」）の合計最高購入価格として計算されます。この金額は、ファンドの最大12,405,174株（額面価格1株あたり0.001ドル）を購入するという申し出に基づいています。 |
| (2) | 2024会計年度の手数料率勧告第1号により修正された1934年の証券取引法に基づく規則0-11に従って、取引評価額1,000,000.00ドルあたり147.60ドルと計算されています。 |