証券取引委員会に提出されたとおり 2024年7月5日に

米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

にスケジュールする

公開買付け明細書

下 のセクション14（D）（1）または13（e）（1）

1934年の証券取引法

アダムス・ダイバーシファイド・エクイティ・ファンド株式会社

(件名の名前 会社（発行者）

アダムス・ダイバーシファイド・エクイティ・ファンド株式会社

(申告者 (発行者) の名前)

普通株式、額面0.001ドル

(有価証券クラスの名称)

006212104

(CUSIP 証券のクラス番号)

ジャニス・F・カーンズ

アダムス・ダイバーシファイド・エクイティ・ファンド株式会社

500 イーストプラットストリート、スイート 1300

メリーランド州ボルチモア21202

(410) 752-5900

(人の名前、住所、電話番号 受け取る権限があります

ファイリングのための通知と連絡 人)

¨ 提出が事前の連絡のみに関するものである場合は、チェックボックスをオンにしてください 公開買付けの開始前に作られました。

以下の該当するボックスにチェックを入れて、取引先を指定してください その声明が関連しているのは：

¨ ルール14d-1の対象となる第三者公開買付け。

x 発行体の公開買付けは規則13e-4が適用されます。

¨ ルール13e-3の対象となる非公開取引。

¨ ルール13d-2に基づくスケジュール13Dの改正。

小切手 提出書類が公開買付けの結果を報告する最終修正である場合は、次の欄に記入してください：¨

説明メモ

7月5日付けの購入オファーのコピー 2024年、送付状などは、アダムズ・ダイバーシファイド・エクイティ・ファンド株式会社によって別紙として提出されました 証券取引所のセクション13（e）（1）に基づくこの別表TO、公開買付け声明（以下「別表」）へ 1934年の法律（「取引法」）。特に明記されていない限り、すべての資料は、以下への回答として参照用にここに組み込まれています この別表の項目またはサブアイテムは、購入オファーの対応するキャプションから参照して組み込まれています。 それらのキャプションの下に提供される情報。

アイテム1。要約タームシート。

ここでは、以下のオファーについて言及します 別紙（a）（1）（i）として添付されている要約タームシートを含めて購入してください。 参考までにここに組み込まれています。

アイテム2。件名:会社情報。

(a) ザ・ 発行者の名前はアダムズ・ダイバーシファイド・エクイティ・ファンド株式会社です。これは、以下のように組織された多角的なクローズドエンド型運用投資会社です メリーランド州の企業で、1940年の投資会社法（「1940年法」）（「ファンド」）に基づいて登録されています。その 基金の主要な執行事務所は、メリーランド州ボルチモアのイーストプラット通り500番地、スイート1300にあります。21202です。その 電話番号は (410) 752-5900です。

(b) ザ・ オファーに記載されている株式の対象クラスのタイトルは普通株式、額面は0.001ドル（「株式」）です。 2024年7月5日現在、124,051,735株が発行済みです。

(c) ザ・ 株式が取引される主な市場はニューヨーク証券取引所です。高値、安値、終値の情報については（現在 ファンドの各会計四半期（純資産）の最終日のニューヨーク証券取引所での通常取引の終了日 ファンドの過去2年間の各四半期におけるそのような主要市場の株式の価値と市場価格は、オファーを参照してください その中の第8条「株式の価格帯」を含めて購入します。これは本契約に組み込まれています リファレンス。

アイテム 3.出願人の身元と経歴。

(a) ザ・ 申請者の名前は、アダムス・ダイバーシファイド・エクイティ・ファンド株式会社（以前は「ファンド」として定義されていました）です。基金の主要な執行機関は、イーストプラット通り500番地、スイート1300にあります。 メリーランド州ボルチモア 21202。電話番号は (410) 752-5900です。申告者は対象会社です。のメンバー 基金の理事会は以下の通りです：ケネス・J・デール（議長）、フレデリック・A・エシェリッヒ、ローリアン・C・クロッペンバーグ、メアリー・クリス ジャメット、ジェーン・マッサー・ネルソン、マーク・E・ストークル、ジェームズ・P・ヘイニー。

基金の執行役員はジェームス・P. ヘイニー、最高経営責任者、D・コットン・スウィンデル、社長、ブライアン・S・フック、副社長兼最高財務責任者、 とJanis F. Kerns、副社長、法務顧問、企業秘書、最高コンプライアンス責任者。

取締役および経営幹部への書簡 ファンドの役員は、ボルチモアのイースト・プラット・ストリート500番地、スイート1300番地にあるアダムズ・ダイバーシファイド・エクイティ・ファンド株式会社に郵送してください。 メリーランド州 21202、担当：秘書。

アイテム 4.取引条件。

(a) ファンドの取締役会は、ファンドの株式の最大10％、つまり12,405,174株を購入する提案を開始することを決定しました。オファーは現金です 通常の取引終了時点でのファンドの1株当たり純資産価値（「NAV」）の98％に等しい価格で 条件と条件に応じて、2024年8月2日、またはオファーが延長される日のニューヨーク証券取引所 同封の購入提案書と関連する送付状（これらを合わせると 「オファー」)。

購入オファーのコピーと 送付状は、それぞれ別紙（a）（1）（i）と別紙（a）（1）（ii）として添付されています。それぞれは 参考までにここに組み込まれています。株主に提供される対価の種類と金額の詳細については、 終了予定日、オファーの延長、およびオーバーサブスクリプションが発生した場合のファンドの意図については、次のオファーを参照してください セクション1「価格、株式数」およびセクション15「入札期間の延長」を含む購入 解約、その「修正」。公開買付け株式の引き落としに関連する日付、手続きについての情報は 株式の入札と入札した株式の引き出し、および株式の支払いを受け付ける方法については、以下のオファーを参照してください 購入には、セクション2「株式の入札手続き」、セクション3、「撤回権」が含まれます。 およびそのセクション4「株式の支払い」。連邦所得税による重大な影響についての情報は オファー、セクション2「株式の公開手続き」、セクション10を含む購入の申し出を参照してください。 「本オファーの特定の影響」および第14条「特定の連邦所得税への影響」

(b) は ファンドは、ファンドの取締役または役員はオファーに従って株式を入札するつもりはないと知らされています。したがって、 ファンドは、本オファーに従ってファンドの役員または取締役から株式を購入するつもりはありません。詳細については、を参照してください 第9条「取締役および執行役員の利益、取引と取り決め」を含む購入の申し出 参照により本書に組み込まれている「株式」について。

アイテム 5.過去の連絡先、取引、交渉、契約。

(e) リファレンス これにより、セクション7「ファンドの計画または提案」、セクション9を含む購入の申し出が反映されます。 「取締役および執行役員の利益、株式に関する取引と取り決め」と その第16条「手数料と経費」は、参考までにここに組み込まれています。セット以外は この点に関しては、基金は、法的強制力があるかどうかにかかわらず、以下の間の合意、取り決め、または理解について知りません 基金（基金の執行役員または取締役、基金の管理者、または役員を含む）、 任意の法人の取締役、または最終的にファンドを管理する他の人）および証券に関するその他の人物 基金の。上記には、証券、合弁事業、ローンまたはオプションの譲渡または議決権行使が含まれますが、これらに限定されません 手配、プットまたはコール、ローンの保証、損失に対する保証、または代理人の付与または源泉徴収、同意、 認可。

アイテム 6.取引の目的、計画または提案。

(a)-(c) 参考文献は これにより、セクション1を含む購入の申し出が行われました。「価格; 株式数」; セクション6、「目的 オファー」、セクション7、「ファンドの計画または提案」、セクション10、「ファンドの特定の効果 オファー」、およびその第11条「資金源と金額」は、ここに組み込まれています 参考までに。ここに記載されている場合を除き、規則M-aの項目1006（c）に記載されているイベントは、以下には適用されません ファンド（ファンドの執行役員または取締役、ファンドの管理者、または役員または取締役を含む） 最終的に基金を管理する企業やその他の人物の）。

アイテム 7.資金源と金額またはその他の考慮事項。

(a) リファレンス これにより、購入オファーのセクション11「資金源と金額」がここに組み込まれています。 参照。

(b) と (d) 該当しません。

項目1007 (a)、(b) で要求された情報 規則M-aの（d）は、ファンドの執行役員や取締役、ファンドを管理する人物には適用されません。 企業の執行役員または取締役、または最終的に基金を管理するその他の人物。

アイテム 8.対象会社の証券への利息。

(a)-(b) ここでは 第9条「取締役および執行役員の利益、取引と取り決め」を含む購入の申し出 参照により本書に組み込まれている「株式」について。

アイテム9。保有している、雇用されている、補償されている、または使用されている人/資産。

(a) いいえ 基金または基金に代わって、勧誘や推薦を行うために雇用された、雇用されている、雇用されている、雇用されている、または報酬を受け取る予定の人 オファーとの関係。

アイテム10。財務諸表。

該当しません。

アイテム11。追加情報。

(a) (1) ここでは 第9条「取締役および執行役員の利益、取引と取り決め」を含む購入の申し出 参照により本書に組み込まれている「株式」について。

(a) (2)-(5) 該当しません。

(c) リファレンス これにより、参照により本書に組み込まれている購入の申し出が反映されます。

アイテム12。展示品。

* ここに提出。

アイテム 13.スケジュール13e-3で必要な情報。

該当しません。

署名

十分な問い合わせの後、私の知る限りでは と信じて、この声明に記載されている情報が真実、完全、正確であることを証明します。

展示索引