リリース

MultiPlanは、2024年第1四半期の業積を報告しています。

・2024年Q1収益：2億3450万ドル、純損失：5億3970万ドル（商標引当金および無期限ライセンス権の2億5191万ドルの減損を含む）、調整後EBITDA：1億4680万ドル

・Q1 2024で約570億円の医療費削減の可能性を発見。Q1 2023年から3％増加、Q4 2023年から3％減少

・デットの額面24億4000万ドル中、6.0％Senior Convertible PIk Notesの2110万ドルを含む24億4000万ドルを返済または返済したこと。

2024年5月8日—医療関連の米国におけるデータ分析および技術を活用したエンドツーエンドのコスト管理、支払および収益性ソリューションの付加価値提供者であるMultiPlan Corporation（「MultiPlan」または「同社」）（NYSE：MPLN）は、2024年3月31日終了の第1四半期の財務結果を発表しました。

「数か月前に話したように、私はCEOに就任した理由は、持続可能な成長を実現し、ヘルスケア分野でコストカーブを曲げるという重要なミッションを達成するための、世界的なパブリックカンパニーへの変革を実現するために、私たちを助けるという信じられないほどの機会があると考えたためです」とTravis DaltonCEOは述べました。

さらに、Dalton氏は「過去2か月間、数え切れないほどの従業員やクライアントと関わり、私たちの優れた才能、強力な顧客関係、世界クラスのサービスを提供することで獲得した評判のすべてを称え、そして私たちのユニークなデータと技術資産を活用して、既存のクライアントと新しい市場セグメントのために製品を革新することができるという確信を持っています。」と付け加えました。

同時に、Dalton氏は「我々は、戦略を厳格かつ迅速に実行できるように、基盤を強化するために取り組まなければならないことがあります。私たちが取り組んでいる多くのステップのうちの1つとして、最近COOであるJerry Hoggeを追加し、オペレーションと製品開発能力を向上させ、営業のエンゲージメントを強化することに集中しています。これにより、市場投入をより効率的に行い、可能性を最大限に引き出すことができます。」と述べています。

「当社の第1四半期の業績は、医療請求クリアハウスで発生したサイバーセキュリティ事件の影響を受け、ヘルスケア業界全体で請求流れが混乱し、最終的に私たちのプラットフォームに至るまで影響が及びました」とDalton氏は述べています。「この混乱にもかかわらず、私たちを注意をそらすことはできませんでした。私はチームが四半期中に達成した進捗に誇りを持っています。私たちは成長イニシアチブと製品ロードマップの提供について焦点を合わせ続けました。そして、私たちは消費者とクライアントの医療費を抑制し、医療を透明で公平かつ手ごろな価格にするという目的を果たすことに対する使命に熱心に取り組み続けました。」

ビジネスおよび財務のハイライト ・2024年第1四半期売上高は2億3450万ドルで、2023年第1四半期の2億3660万ドルから0.9％減少しました。 ・2024年第1四半期の当期純損失は5,3970万ドルで、2023年第1四半期の20万ドルの当期純利益に対して減少しました。当期純損失は、資産の善意および無期限の無形資産の減損費用のうち、善意の減損費用が51,910万ドルであったことが主な原因です。 ・2024年第1四半期の調整後EBITDAは1億4680万ドルで、2023年第1四半期の1億5630万ドルから減少しました。 ・2024年第1四半期の営業活動による純現金流入は4,970万ドルで、2023年第1四半期の6,420万ドルから減少しました。 ・2024年第1四半期のフリーキャッシュフローは1,920万ドルで、2023年第1四半期の4,110万ドルから減少しました。 ・2024年第1四半期には、債務の24.4百万ドルの額面、うち6.0％の優先株式可換PIkノートのうち21.1百万ドルを含む、債務を買い戻すために1,820万ドルの現金を使用し、また自己株式を市場で1,040万ドル買い戻すために1,040万ドルの現金を使用しました。同社は、2024年第1四半期末時点で、バランスシート上で無制限の現金及び現金同等物が5870万ドルあったと報告しています。 ・同社は2024年第1四半期に、415億ドルの請求料金を処理し、およそ57億ドルの医療コスト削減の可能性を特定しました。 ・2024年3月31日の減損テストの結果、善意および無期限の資産の公正価値は帳簿価額を下回り、善意の減損費用516,400万ドルおよび無期限の無形資産の減損費用270万ドルが計上されました。

2024年の財務指導1 同社は、以下の表に詳細が記載されたように、2024年全年の指導を維持しています。

Q1 2024の売上高は2,3450万ドルで、Q1 2023の2,3660万ドルに比べて0.9％減少しました。

Q1 2024の当期純損失は5,3970万ドルであり、Q1 2023の当期純利益20万ドルと比較しています。当期純損失は、善意および無限期での無形資産の減損費用5,191,000ドルが主な原因です。

Q1 2024の調整後EBITDAは1,4680万ドルで、Q1 2023の1,5630万ドルに対して減少しました。

Q1 2024の営業活動による純現金流入は4,970万ドルで、Q1 2023の6,420万ドルに比べて減少しました。

Q1 2024のフリーキャッシュフローは1,920万ドルで、Q1 2023の4,110万ドルに比べて減少しました。

Q1 2024で、同社は債務の24.4百万ドル（そのうち優先株式可換PIkノートの21.1百万ドルを含む）を買い戻すために1,820万ドルの現金を使用し、自己株式を市場で購入するために1,040万ドルの現金を使用しました。同社は、2024年第1四半期末時点で、バランスシート上で5870万ドルの無制限資金を有していました。

同社はQ1 2024で、およそ415億ドルの請求額を処理し、およそ57億ドルの医療費削減の可能性を見出しました。

2024年3月31日の減損テストの結果、善意および無限期での無形資産の公正価値は、帳簿価額を下回り、善意の減損費用51,640万ドルおよび無限期での無形資産の減損費用270万ドルが計上されました。

同社は、以下の表に詳細が記載されているように、2024年度のガイダンスを維持しています。

同社は、以下の表に詳細が記載されたように、2024年全年の指導を維持しています。

同社は、2024年第2四半期の売上高を $23,500万 から $25,000万の範囲、調整後EBITDA1を $14,500万 から $16,000万の範囲と見込んでいます。

コールの情報

同社は2024年5月8日（米国東部時間8:00 AM）、財務結果について議論するためのカンファレンスコールを開催します。投資家とアナリストは、以下のリンクを使用してカンファレンスコールの事前登録をお勧めします。事前登録した参加者は、メールでアクセス詳細を受け取ります。事前登録は、コール開始時刻の前後にいつでも完了できます。

1 上記に含まれる調整後EBITDAの見通しを最も直接的に比較可能なGAAP指標と調整することは不可能であり、これは若干のコスト（主に株式報酬を含むインセンティブ報酬）、取引に関連する費用、および将来の収益の潜在的調整である一定の公正価値計測による視認性の低さによるものです。これらの項目の標準偏差が将来のGAAP財務結果に予測できない影響を及ぼす可能性があると予想しています。

事前登録は、次のURLから行ってください：https://www.netroadshow.com/events/login?show=0ebae0ec&confId=63320

カンファレンスコールのライブウェブキャストは、同社のInvestor Relationsセクション（investors.multiplan.com/events-and-presentations）からアクセスできます。参加者は、コールの始まり10分前に登録する必要があります。この決算プレスリリースと補足スライドデッキは、同社のウェブサイトのこのセクションでも利用可能です。

ライブカンファレンスコールを聴取できない場合は、約2時間後にアーカイブされたウェブキャストでリプレイが利用できます。オペレーターの支援が必要な場合は、(833) 470-1428 または (404) 975-4839 にダイヤルしてください。アクセスコードは 298805 です。

MultiPlanは、アメリカのヘルスケアシステムに透明性、公平性、そして手頃な価格を提供することで、医療費のコストカーブを曲げることをお約束します。当社の重点は、医療費の節約の特定、ポケットからの負担の低減、および医療消費者へのバランス・ビリングの削減または排除にあります。当社は、高度な技術、データ分析、および豊富な業界経験を備えたチームを活用して、顧客のニーズを解釈し、当社の支払いおよび収益の誠実さ、ネットワークベースのサービス、データおよび意思決定科学、および分析ベースのサービスを組み合わせた革新的なソリューションをカスタマイズします。MultiPlanは、700件以上のヘルスケア支払者、10万件以上の雇用主、6,000万人以上の消費者、および140万人以上の契約プロバイダーに価値を提供しています。

マルチプランについて

投資家関係担当

CFA の Luke Montgomery 氏

ファイナンス＆投資家関係の SVP

マルチプラン

866-909-7427

investor@multiplan.com

Shawna Gasik 氏

投資家関係の AVP

マルチプラン

866-909-7427

investor@multiplan.com

将来の見通しに関する声明

このプレスリリースには、われわれの経営陣の意見、期待、信念、計画、目標、仮説、または将来のイベントや将来の結果に関する予測を表明する陳述が含まれています。したがって、これらは、「フォワードルッキングステートメント」と見なされるかもしれません。これらのフォワードルッキングステートメントは、フォワードルッキング用語を使用して一般的に識別できます。「believes」、「estimates」、「anticipates」、「expects」、「seeks」、「projects」、「forecasts」、「intends」、「plans」、「may」、「will」、「should」、または各種その他の変種または類似の用語などを含みます。これらのフォワードルッキングステートメントには、すべての歴史的事実でない事項が含まれます。これらは、2024年の見通しやガイダンスの議論、企業製品・サービスラインの拡大または強化するための計画、資本配分戦略、および企業の長期的見通しを含む、このプレスリリース全体のいくつかの場所に現れます。このようなフォワードルッキングステートメントは、市場における利用可能な現在の情報と、ビジネスに影響を与える将来のイベントに関する経営陣の期待、信念、予測に基づいています。これらのフォワードルッキングステートメントは、理にかなった仮定に基づいていると信じていますが、これらのフォワードルッキングステートメントが現在のところ、いくつかのリスク、不確実性（および当社が制御できないものがある）またはこれらのフォワードルッキングステートメントによって暗示されるものと異なる実績または成果を引き起こす可能性があることを認識する必要があります。これらの要因には、特に最大の顧客を含む顧客の喪失、情報技術システムおよびその他のサイバーセキュリティ攻撃の中断またはセキュリティ侵害、顧客が使用するベンダーによる全国的な停電による請求量の減少の影響、戦略的計画の目標を達成し、予想される戦略的、運用、成長および効率の利益を認識する能力、事業の新しい分野に参入し、サービス範囲を拡大する能力、経営チームの主要メンバーの喪失または十分な資格のある人員を維持できない能力、多数の熟練従業員を引きつけ、鼓舞し、維持する能力、賃金上昇に関するインフレーション圧力の影響に適応する能力、米国の医療システムのトレンド、特に医療の利用低下やスキーム補強の責任の増加など、すべての業種、価格圧力の影響、企業買収の識別、完了、および成功最大の顧客が私たちのサービスを支払うことができない場合、当社業界および業界の規格およびテクノロジーの変更、プロプライエタリ情報、プロセス、およびアプリケーションを保護する能力、使用するソフトウェアのライセンスまたは使用権を維持する能力、ネットワークインフラストラクチャを拡張することができない能力、追加の資金調達を調達することができる能力、当社のノートおよびその他の借入金に対する償還および利息の支払い能力、当社信用格付けの引き下げまたは撤回、訴訟または政府の手続きに関連する不利な結果、市場シェアまたはPPOネットワークのサイズを維持または拡大できない場合があること、提供者からの割引の減少、優先提供者ネットワークへのアクセスを制限する圧力、提供者との既存の関係の喪失、医療法および規制を含む、当社の規制環境の変更、増加したプライバシーおよびセキュリティ法、政府機関による監視活動の増加などに影響を受ける可能性がある可能性があります。政治、経済、事業および/または競争力により不利な影響を受ける可能性があります。会計原則の変更または減損発生当社が重要な弱点を是正したり、財務報告の財務管理を維持する能力を維持できなかったりする能力、当社が時間の経過に伴い、今後、EBITDAおよび調整EBITDAの表示の調整に類似した費用を負担する可能性があること、EBITDAおよび調整EBITDAの表の説明に含まれるように、私たちの将来の結果に異常または非常事態が影響を与えないことを示唆するものではありません。計算方法は、他の企業から報告された同様のタイトルの措置と比較して、EBITDAおよび調整EBITDAの計算は、可能性があります。当社の業界および債務金融経験に基づいて、私たちは、「EBITDA」と「調整EBITDA」とが、投資家、アナリストおよびその他の関係者が負債サービスを提供し、または負債を負う能力に関する有用な情報を提供するために通常使用されると信じています。また、調整EBITDAが、これらの料金が発生した期間と同じ期間に一貫して評価することにより、私たちのオペレーティングパフォーマンスを評価するのに役立つと考えています。両方のEBITDAおよび調整EBITDAには限界があり、それぞれ単独で検討することはできず、GAAPに準拠して報告されている測定値を分析の代替手段としてのみ考慮すべきです。一部の制限事項は次のとおりです。

なし

将来、当社のビジネスに影響を与える可能性がある開発があることを保証することはできません。フォワードルッキングステートメントは、作成された日付のみを示します。

適用可能な証券法に基づく限り、新しい情報、将来のイベントまたはその他の理由により、フォワードルッキングステートメントを更新または修正する必要はありません。

非GAAP財務指標

アジャステッド・イビタダ、フリーキャッシュフロー、アンリーバード・フリーキャッシュフロー、およびアジャステッド・キャッシュ・コンバージョン・レシオを含む、米国で一般的に受け入れられている会計原則（GAAP）に準拠して準備された財務尺度に加えて、このプレスリリースには、特定の非GAAP財務尺度が含まれています。非GAAP財務尺度は、通常、直接的に比較的計算され、GAAPに準拠した対応する尺度と異なる金融または運用状況を表す会社の数値的尺度として定義されます。

アジャステッド・イビタダ、フリーキャッシュフロー、アンリーバード・フリーキャッシュフロー、およびアジャステッド・キャッシュ・コンバージョン・レシオは、GAAPによって必要とされていないMultiPlanのパフォーマンスの補足的な尺度です。これらの尺度は、GAAPに準拠した尺度で計算および提示された会社の財務または運用パフォーマンスの尺度ではありません。これらの尺度は、分析ツールとしての限界を持ち、単独で評価するか、GAAPに準拠して準備されたパフォーマンスの他の尺度との代替手段として評価することはできません。

EBITDAは、利息費用、利息収入、所得税費用、備品の減価償却費、無形固定資産の減価償却費、および非所得税を除いた純利益を表します。調整EBITDAは、下の表に説明されているように、一定の項目によってさらに調整されたEBITDAです。

また、EBITDAおよび調整EBITDAを評価する際、将来、私たちは、EBITDAおよび調整EBITDAの表示に含まれる調整に類似した費用を負担する可能性があります。EBITDAおよび調整EBITDAの提示によって、私たちの将来の結果が特別または非常事態によって影響を受けないという推論を引き出すことはできません。EBITDAおよび調整EBITDAの計算は、他の会社が報告する類似のタイトルで報告された尺度のように、比較できない場合があります。多大の負債を抱える経験から、EBITDAおよび調整EBITDAが、投資家、アナリスト、およびその他の関係者が、弊社が財務債務をサービスまたは負担する能力に関する有用な情報を提供するために通常使用されると信じています。また、調整EBITDAが、これらの料金が発生した期間と同じ期間に一貫して評価することにより、これらの費用が発生しなかった期間と同じ期間に私たちのオペレーティングパフォーマンスを評価するのに役立ちます。

また、将来、我々がEBITDAおよび調整EBITDAの表示で調整されるような費用を負担する可能性があることを認識しておく必要があります。EBITDAおよび調整EBITDAの計算方法は、他の会社が報告する類似のタイトルで報告される尺度と比較して、比較できない場合があります。MultiPlanは、銘柄、GAAPによる取り引き、GAAPによる措置、調整EBITDA、フリーキャッシュフロー、アンリバード・フリーキャッシュフロー、およびアジャステッド・キャッシュ・コンバージョン・レシオを含む、その他の一般的な財務尺度の一部である非GAAP財務尺度の使用を説明するために、財務情報を提供することがあります。

EBITDAおよび調整EBITDAには、以下の制限事項があります。

•EBITDAと調整EBITDAには、当社の運転資本ニーズの変更や現金要件が反映されていません。

•EBITDAと調整EBITDAには、当社の債務の利息、または利息または元本返済のために必要な現金要件を反映していません。

•EBITDAと調整EBITDAには、税金費用または税金を支払うために必要な現金要件が含まれていません。

•償却費および無形固定資産の償却は、非現金の費用ですが、償却される有形固定資産は将来的に置き換える必要がある場合が多く、そのような置換のための現金要件は、EBITDAと調整EBITDAに反映されません。

MultiPlanの調整EBITDAの提示は、私たちの将来の結果および財務状況が異常な状況に影響を受けないという暗示とは解釈すべきではありません。

フリーキャッシュフローとは、キャッシュ・フロー計算書に開示された、投資活動からのキャッシュ支出を差し引いた営業活動からのネットキャッシュであり、アンレバードフリーキャッシュフローとは、キャッシュ・フロー計算書に開示された、投資活動からのキャッシュ支出を差し引いた営業活動からのネットキャッシュに、キャッシュ・インタレスト・ペイドを加えたものである。フリーキャッシュフローとアンレバードフリーキャッシュフローは、設備や機器の購入費用控除の後で、当社の運用性能を評価するために経営陣が使用する指標であり、アンレバードフリーキャッシュフローは資本構造の影響を受ける前である。フリーキャッシュフローとアンレバードフリーキャッシュフローは、当社の業績の測定指標および流動性の測定指標である、当社の総合純利益に代わるものとして考慮すべきである。また、MultiPlanのフリーキャッシュフローとアンレバードフリーキャッシュフローの定義は限定されており、UnleveredFreeCashFlowは償還費用、UnleveredFreeCashFlowは契約上の義務または事業買収に支払われる支払いを差し引いていないため、任意支出に使用可能な残余キャッシュ・フローを表すものではない。

調整後キャッシュ変換比率とは、アンレバードフリーキャッシュフローを調整後EBITDAで除したものである。MultiPlanは、調整後キャッシュ変換比率の提示は、MultiPlanがどの程度自社の調整後EBITDAをアンレバードフリーキャッシュフローに変換しているかを示す財務パフォーマンス指標であり、投資家に有用な情報を提供すると考えている。

マルチプラン・コーポレーション

未監査の簡易合併引受可能な非支配持分と資本の計算書

（千ドル、株式および株式当たり金額を除く）

			3月31日 2024						12月31日 2023
資産
流動資産:
現金及び現金同等物			$	58,695					$	71,547
制限付き現金			10,483						9,947
買掛金及び未収入金等の流動資産相殺差額勘定による当座資産、正味			82,443						76,558
前払費用			24,377						23,432
前払い税金			―						1,364
その他の流動資産の純額			13,512						10,745
流動資産合計			189,510						193,593
有形固定資産、正味額			277,921						267,429
運用リース契約に基づく資産			18,416						19,680
のれん			3,312,652						3,829,002
その他無形資産純額			2,544,536						2,633,207
その他の資産			23,660						21,776
総資産			$	6,366,695					$	6,964,687
負債および株主資本
流動負債：
支払調整			$	18,038					$	19,590
未払利息			75,358						56,827
支払込み税金			短期稼働リース債務						―
短期オペレーティングリース負債			4,718						4,792
長期借入金の短期部分			13,250						13,250　新規売
未払いの報酬			22,683						44,720　新規売
未払い法的なリスクに関する費用			13,123　新規売						12,123
その他の未払い費用			15,315						15,437
流動負債合計			194,112　新規売						166,739　新規売
新規買債務			4,511,297　新規買						4,532,733　新規買
長期稼働リース債務			15,902　新規売						17,124　新規売
非公募発行のワラント及び未公開発行の創業者保有株式			347						477
繰延税金資産			467,543						521,707
その他の負債			7,112						16,783
負債合計			5,196,313						5,255,563
株主資本:
株主の利益
優先株式、$0.0001 名目金額-10,000,000 株認可、発行済み株式なし			—						—
普通株式、$0.0001 名目金額-1,500,000,000 株認可、発行済み株式673,899,672株及び667,808,296 株、流通中株式644,185,300 株及び648,319,379 株			67						67
資本剰余金			2,351,280						2,348,505
その他の総合損失			(3,236)						(11,778)
未払配当金			(1,038,996)						(499,307)
自己株式 - 29,714,372 株及び19,488,917 株			(138,733)						(128,363)
総株主資本			1,170,382						1,709,124
負債および株主資本の合計			$	6,366,695					$	6,964,687

マルチプラン・コーポレーション

未監査の簡約連結損益及び包括損益計算書

（千ドル、株式および株式当たり金額を除く）

マルチプラン株式会社

項目2. 財務状況および業績の分析

（千米ドル単位）

マルチプラン・コーポレーション

EBITDAおよび調整後EBITDAの計算

(1)「その他の収益費用、純額」とは、その他の一時的な収入や支出、資産の処分に関する損益、その他の資産の減損損失、貸付の処分に関する損益、税金の罰則、および事業統合に伴う解雇費用を意味します。

ノンレバーFCFおよび調整キャッシュコンバージョンレシオの計算