別紙4.1

改造契約

この変更契約（この「変更契約」）は、2024年6月27日（「変更契約日」）に、デラウェア州の有限責任会社であるノースミルキャピタルLLC、d/b/a SLRビジネスクレジット（「貸主」）、ニュージャージー州プリンストンの821アレクサンダーロードスイート130に事業所を置き、バージニア州の企業であるオプティカルケーブルコーポレーション（「オプティカル」）との間で締結されました。、最高経営責任者の事務所はバージニア州ロアノークのコンコースドライブ5290番地にあり、24019番地にはデラウェア州の企業であるアプライド・オプティカル・システムズ社（「アプライド」）があり、その責任者は同社執行事務所は、デラウェア州の有限責任会社であるキャピタルアベニュー1700番地、スイート150、プラノテキサス75074、セントリックソリューションズLLC（「セントリック」、オプティカルアンドアプライドと合わせて、個別および総称して「借り手」）にあり、最高経営責任者はテキサス州プラノ75074のキャピタルアベニュー1700番地、スイート150にあります。

リサイタル

一方、貸し手と借り手は、2020年7月24日付けの貸付担保契約（随時修正、修正、補足、代替、延長、または更新される「貸付契約」）を締結しました。この契約には、貸主から借り手への1,800万ドル（18,000,000ドル）のリボルビング・クレジット・ファシリティの条件が定められています。そして

一方、リボルビング・クレジット・ファシリティの期間は、2025年7月24日に満了します。そして

一方、借り手は貸し手に、（a）初期期間の2年間の延長、（b）適格在庫の上限の引き上げ、および（c）ローン契約およびその他のローン書類に定められたその他の特定の条件の変更を申請しました。

一方、貸し手は、本書に記載されている条件に基づいて、前述の借り手の申請を承認しました。そして

一方、借り手と貸し手は、ここに規定されているローン契約の条件を修正および変更したいと考えています。

さて、そこで、前提条件やその他の有益で価値のある考慮事項を考慮して、両当事者は上記のリサイタルを採用し、次のように合意します。

1。定義。前述のリサイタルは、本変更契約に組み込まれ、その条項を構成します。本書で使用されているが、ここで定義されていない大文字の用語は、ローン契約でそのような用語に記載されているものと同じ意味を持つものとします。本変更契約の前文で定義されている「変更契約」という用語は、参照によりローン契約に組み込まれています。

2。エストッペル; リリース。貸主に本変更契約を締結させるために、借り手は、貸付契約および自分が当事者であるその他の貸付書類に基づく債務について、抗弁や相殺、反訴を一切行わないことを貸主に表明し、保証します。貸主に本変更契約の締結を促すために、借り手は、債務、貸付書類、担保に起因または関連して貸主またはそのいずれかに対して生じる可能性のあるあらゆる種類の責任、損害、請求、損失、または費用について、貸主およびその役員、取締役、投資家、銀行グループメンバー、弁護士、代理人、従業員を放棄し、解放し、永久に解任します。借り手はさらに、貸主およびその役員、取締役、投資家、銀行グループのメンバー、弁護士、代理人、従業員を、債務に起因または関連する請求のために貸主またはそのいずれかが被った、または貸主またはそのいずれかに対して被った、または貸主または彼らに対して受けた、または負担、損害、判決、責任または費用（合理的な弁護士費用を含む）を補償し、無害にすることに同意します。

3。ローン契約の具体的な改正。本契約の日付をもって、ローン契約は以下の内容で修正されます。

(a) ローン契約のセクション1.1 (条件) の以下の定義は、以下のように修正されています。

「終了日 は、(a) 2027年7月24日（これは、2025年7月24日に終了するはずだった最初の期間の2年間の延長を意味しますが、そのような延長期間が現在行われている延長の場合、 最初の期間）その日付が本契約のセクション3.1に従って延長される場合を除き、また1回以上延長された場合は、最後の延長の最終日、または（b）本契約のセクション9.1に従って貸し手によって早期に終了された場合は、その終了日。」

前述の初期期間の延長に関連して、2020年7月24日付けの貸し手のリボルビング・クレジット・マスター約束手形の「解約日」への言及はすべて、2027年7月24日を意味するとみなされます。

(b) リボルビング・クレジット・ファシリティの初期期間を延長するという貸主の合意を考慮して、第2.7条（ファシリティ料）は削除され、以下の改訂された第2.7条（ファシリティ料）に置き換えられました。

「2.7 施設使用料。貸し手が本契約を締結することを考慮して、借り手は貸主に年間施設使用料を支払うものとします（ 施設費) 次のように：

(a) (i) 最初に (1)^セント）初期期間の契約（ローン）年度に、借り手は貸し手に、（x）1,000万ドル（1,000万ドル）の前払金と（y）リボルビング・クレジット・ファシリティ以外の前払金の合計の1パーセント（1％）を支払うものとします。ファシリティフィーの12分の1（1/12）は本契約の締結と同時に支払われ、残りの金額は初日に同額の分割払いで支払われるものとします。^セント）その後、全額支払われるまでの各月の日。

(ii) さらに、最初の (1) の間にリボルビング・クレジット・ファシリティに基づいて未払い額がある場合は^セント）初期期間の契約（ローン）年度（A）が1,000万ドル（1,000万ドル）を超えているが、1100万ドル（11,000,000ドル）以下の場合は、最初の発生時に1万ドル（1万ドル）の追加ファシリティ料金が請求されます。（B）は1,100万ドル（11,000,000ドル）を超えますが、1,200万ドル（1,200万ドル）以下です、最初の発生時に1万ドル（10,000ドル）の追加施設使用料が請求されます。（C）が1,200万ドル（1,200万ドル）を超えているが、それ以下です1300万ドル（13,000,000ドル）に相当する場合、最初の発生時に1万ドル（10,000ドル）の追加ファシリティ料金が請求されます。（D）が1,300万ドル（13,000,000ドル）を超えていますが、1,400万ドル（14,000,000ドル）以下の場合は、最初の発生時に1万ドル（10,000ドル）の追加ファシリティ料金が請求されます、（E）を超える 1,400万ドル（14,000,000ドル）ですが、1500万ドル（1500万ドル）以下であれば、1万ドル（10,000ドル）の追加施設使用料がかかります。000）は、その発生時に最初に請求されます。（F）が1500万ドル（1500万ドル）を超えるが1600万ドル（16,000,000ドル）以下の場合は、最初の発生時に1万ドル（10,000ドル）の追加施設費が請求されます。（G）が1600万ドルを超えるが、1700万ドル（17,000,000ドル）以下です。最初の発生時に、1万ドル（10,000ドル）の追加施設使用料が請求されます。または（H）が1700万ドル（17,000,000ドル）を超える場合、事前限度額（つまり、1,800万ドル（18,000,000ドル））以下である場合は、初回発生時に1万ドル（10,000ドル）の追加施設使用料が請求されます（上記の（A）-（H）の条項でそれぞれ1,000,000ドルずつ増額されますが、以下では インクリメント)。最初のリボルビング・クレジット・ファシリティの1日の最高残高（1）^セント）初期期間の契約（ローン）年度（次の1,000,000ドルに切り上げられます。ただし、金額が1,000,000ドルの倍数である場合は、その金額を四捨五入する必要はありません）が、1000万ドル（10,000,000ドル）未満であってはなりません。以下、 初年度のベンチマークアドバンス金額。

(b) (i) 二つ目の (2)^nd）初期期間の契約（ローン）年度に、借り手は、初年度のベンチマーク前払い金に（y）リボルビング・クレジット・ファシリティ以外の前払金を加えた金額の合計の1パーセント（1％）を貸し手に支払ったものとします。このような施設使用料の12分の1（1/12）は2021年8月1日に支払われ、残りは最初の日に同じ金額の分割払いで支払われました。^セント）その後、全額支払われるまでの各月の日。

(ii) さらに、借り手は、2回目のリボルビング・クレジット・ファシリティに基づいて支払うべき金額が最初に発生したときに、1万ドル（10,000ドル）の追加ファシリティ手数料を貸し手に支払ったものとします。^nd）初期期間の契約（ローン）年度が、初年度のベンチマークアドバンスを該当する増分ごとに上回ります。2回目のリボルビング・クレジット・ファシリティの1日の最高残高（2^nd）初期期間の契約（ローン）年度（金額が1,000,000ドルの倍数である場合を除き、次の1,000,000ドルに切り上げられます。この場合、金額を四捨五入する必要はありません）が、初年度のベンチマーク前払い額を下回らない場合は、以下 2年目のベンチマークアドバンス金額。

(c) (i) 三番目の (3)^赤）初期期間の契約（ローン）年度に、借り手は、（x）2年目のベンチマーク前払い金と（y）リボルビング・クレジット・ファシリティ以外の前払金の合計の1パーセント（1％）を貸し手に支払ったものとします。このような施設使用料の12分の1（1/12）は2022年8月1日に支払われ、残りは最初の日に同じ金額の分割払いで支払われました。^セント）その後、全額支払われるまでの各月の日。

(ii) さらに、借り手は、3回目にリボルビング・クレジット・ファシリティに基づいて支払うべき金額が最初に発生したときに、1万ドル（10,000ドル）の追加ファシリティ手数料を貸し手に支払ったものとします。^赤）初期期間の契約（ローン）年度が、該当する増分ごとに2年目のベンチマーク前払い額を上回ります。3回目のリボルビング・クレジット・ファシリティの1日の最高残高（3）^赤）初期期間の契約（ローン）年度（金額が1,000,000ドルの倍数である場合を除き、次の1,000,000ドルに切り上げられます。この場合、金額を切り上げる必要はありません）が、2年目のベンチマーク前払い額を下回らない場合は、以下 3年目のベンチマークアドバンス金額。

(d) (i) 4人目の (4)^番目の）初期期間の契約（ローン）年度に、借り手は、（x）3年目のベンチマーク前払い金と（y）リボルビング・クレジット・ファシリティ以外の前払金の合計の1パーセント（1％）に等しいファシリティ手数料を貸し手に支払ったものとします。このような施設使用料の12分の1（1/12）は2023年8月1日に支払われ、残りの金額は2023年8月1日に同額の分割払いで支払われました（1）^セント）その後、全額支払われるまでの各月の日。

(ii) さらに、借り手は、4回目にリボルビング・クレジット・ファシリティに基づいて支払うべき金額が最初に発生したときに、1万ドル（10,000ドル）の追加ファシリティ手数料を貸し手に支払ったものとします。^番目の）初期期間の契約（ローン）年度が、該当する増分ごとに3年目のベンチマーク前払い額を上回ります。第4回のリボルビング・クレジット・ファシリティの1日の最高残高（4）^番目の）初期期間の契約（ローン）年度（金額が1,000,000ドルの倍数である場合を除き、次の1,000,000ドルに切り上げられます。その場合は、金額を切り上げる必要はありません）が、3年目のベンチマーク前払い額を下回らない場合は、以下 4年目のベンチマークアドバンス金額。

(e) (i) 5回目の (5^番目の）初期期間の契約（ローン）年度に、借り手は貸し手に、4年目のベンチマーク前払い金に（y）リボルビング・クレジット・ファシリティ以外の前払金を足した金額の1パーセント（1％）を支払うものとします。このような施設使用料の12分の1（1/12）は2024年8月1日に支払われ、残額は2024年8月1日に同額の分割払いで支払われるものとします。^セント）その後、全額支払われるまでの各月の日。

(ii) さらに、借り手は、5回目にリボルビング・クレジット・ファシリティに基づいて支払うべき金額が最初に発生したときに、1万ドル（10,000ドル）の追加ファシリティ手数料を貸し手に支払うものとします^番目の）初期期間の契約（ローン）年度が、該当する増分ごとに4年目のベンチマーク前払い額を上回ります。第5回のリボルビング・クレジット・ファシリティの1日の最高残高（5^番目の）初期期間の契約（ローン）年度（金額が1,000,000ドルの倍数である場合を除き、次の1,000,000ドルに切り上げられます。この場合、金額を四捨五入する必要はありません）が、4年目のベンチマーク前払い額を下回らない場合は、以下 5年目のベンチマークアドバンス金額。

(f) (i) 6回目の (6)^番目の）初期期間の契約（ローン）年度に、借り手は貸し手に、5年目のベンチマーク前払い金と（y）リボルビング・クレジット・ファシリティ以外の前払金の合計の1パーセント（1％）を支払うものとします。当該施設使用料の12分の1（1/12）は2025年8月1日に支払われ、残額は2025年8月1日に同額の分割払いで支払われるものとします。^セント）その後、全額支払われるまでの各月の日。

(ii) さらに、借り手は、6回目にリボルビング・クレジット・ファシリティに基づいて支払うべき金額が最初に発生したときに、1万ドル（10,000ドル）の追加ファシリティ手数料を貸し手に支払うものとします。^番目の）初期期間の契約（ローン）年度が、該当する増分ごとに5年目のベンチマーク前払い額を上回ります。6日目のリボルビング・クレジット・ファシリティの1日の最高残高（6）^番目の）初期期間の契約（ローン）年度（金額が1,000,000ドルの倍数である場合を除き、次の1,000,000ドルに切り上げられます。この場合、金額を四捨五入する必要はありません）が、4年目のベンチマーク前払い額を下回らない場合は、以下 6年目のベンチマーク前払い金額。

(g) (i) 七日目 (7)^番目の）初期期間の契約（ローン）年度に、借り手は貸し手に、6年目のベンチマーク前払い金に（y）リボルビング・クレジット・ファシリティ以外の前払金を足した金額の1パーセント（1％）を支払うものとします。このような施設使用料の12分の1（1/12）は2026年8月1日に支払われ、残額は2026年8月1日に同額の分割払いで支払われるものとします。^セント）その後、全額支払われるまでの各月の日。

(ii) さらに、借り手は、7日にリボルビング・クレジット・ファシリティに基づいて支払うべき金額が最初に発生したときに、1万ドル（10,000ドル）の追加ファシリティ手数料を貸し手に支払うものとします。^番目の）初期期間の契約（ローン）年度が、該当する増分ごとに6年目のベンチマーク前払い額を上回ります。6日目のリボルビング・クレジット・ファシリティの1日の最高残高（6^番目の）初期期間の契約（ローン）年度（金額が1,000,000ドルの倍数である場合を除き、次の1,000,000ドルに切り上げられます。この場合、金額を四捨五入する必要はありません）が、4年目のベンチマーク前払い額を下回らない場合は、以下 7年目のベンチマーク前払い金額。

初期期間全体の施設使用料は、本契約の締結時および変更契約の日に全額徴収されたものとみなされます。初期期間全体のファシリティ料金の未払い残高は、(a) 本契約の終了と、(b) 貸主が債務不履行事由を申告した貸主の判断によるどちらか早い方の日に全額支払われるものとします。貸し手と借り手が初期期間を超えて本契約を継続することに同意した場合、両当事者はファシリティフィーの延長/更新の際にファシリティフィーの条件について交渉するものとします。」

(c) ローン契約のセクション3.2（解約手数料）は、これにより完全に削除され、以下に置き換えられます。

「3.2 解約手数料。債務不履行事由の発生時に貸主によって契約が終了された場合、または貸付契約のセクション3.1（期間および更新日）に従って、実際の損害を確認することが現実的で非常に困難であることを考慮し、その結果として生じる貸主の損失利益の合理的な計算に関する当事者の相互合意により、すべての元本、利息の支払いに加えて、ローン契約のセクション3.1（期間および更新日）に従って期間を終了する場合、手数料、費用、その他の義務、借り手は、解約の発効日に貸主に手数料を支払うものとします次の金額：（a）その時点で有効なベンチマーク前払い額と、リボルビング・クレジット・ファシリティ以外の借り手に、または借り手に代わって行う前払金の合計の2パーセント（2％）（そのような解約が変更契約日以降、2026年7月24日以前に行われた場合）、（b）その時点で有効なベンチマーク前払い額と貸主による前払金の合計の1パーセント（1％）または、リボルビング・クレジット・ファシリティ以外の借り手に代わって（そのような解約が2026年7月25日以降、および3月以前に行われた場合）2027年3月31日、および（c）その時点で有効なベンチマーク前払い額と、リボルビング・クレジット・ファシリティ以外の借り手に、または借り手に代わって貸し手が行った前払金の合計の半パーセント（0.5％）。ただし、そのような解約が2027年4月1日以降、および初期期間（現在の2027年7月24日）の終了時またはそれ以前に行われた場合。（貸し手と借り手が当初の契約期間（変更契約により延長）を超えて本契約を継続することに同意した場合、両当事者は、契約の延長/更新時に解約料の条件について交渉するものとします。）このような手数料は、解約の結果として貸し手が被った損害額と推定されるものとし、借り手は、そのような手数料が現在の状況下では妥当であることを認めます。この第3.2条に規定されている手数料は、義務に含まれるものとみなされます。上記にかかわらず、変更契約の日付以降にOpticalが第三者に買収され、そのような買収に関連して借り手が当該買収に関連して期間を終了した場合、解約手数料は2027年3月31日までに1パーセント（1％）に、2027年4月1日から2027年7月24日までに半パーセント（0.5％）に減額されるものとします。」

(d) ローン契約のセクション2.1（リボルビングアドバンス、アドバンスリミット）はここで完全に削除され、以下に置き換えられます。

「2.1 リボルビングアドバンス、アドバンスリミット。本契約の日付以降から解約日までの任意の時点で借り手の要求があった場合、かつ債務不履行事由が発生していない限り、貸主は、単独かつ絶対的な裁量により、リボルビング・クレジット・ファシリティに基づいて借り手に前払いを行うことができます（ リボルビング・クレジット・ファシリティ) 以下の金額まで:

(a) 対象アカウントの未払い総額の85パーセント（85％）（ 対象口座のローン金額）、希釈度が3パーセント（3％）未満である限り。プラス

(b) 次のうち最も低い:

(i) (x) 適格在庫の合計金額の35パーセント（35%）までの金額。

(ii) 700万ドル (700万ドル)。そして

（iii）その時点で未払いの適格口座ローン金額の100パーセント（100％）を超えない金額。

(c) からアベイラビリティブロックを引いたもの（条項 (a) と (b) の合計から (c) を引いたものが 借入ベース);

ただし、いかなる場合も、リボルビング・クレジット・ファシリティの下で未払いの元本の最大総額が1,800万ドル（18,000,000ドル）を超えてはなりません（上記の金額限度額は 事前限度額)。上記にかかわらず、変更契約日から2024年12月31日までの期間、本書に添付されている別表1で特定され記載されている在庫資材（「予定在庫」）は、そうでなければ動きが遅いと不適格と見なされる在庫品は、貸主によって適格在庫とみなされます。ただし、いかなる場合でも、そのような不適格と見なされる予定在庫に起因する借入ベースの金額は、30万ドルを超えないものとします (30万ドル)。貸主は、担保に対する貸主の利益を保護するため、および/または担保の価値の低下を防ぐため、および/または借り手による貸主に対する債務の支払いまたは履行の見込みを保証するために、貸主が誠実な裁量で必要であると判断した場合、債務不履行を宣言することなく、適格口座または適格インベントリに対して準備金を設定したり、前払い率を引き下げたりすることができます。損なわれていません。」

4。本変更契約の発効条件。本変更契約の前提条件として、借り手は貸主に引き渡すか、引き渡しさせるか、貸主に引き渡すものとします。または、貸主は、本契約の日付またはそれ以前に、すべて貸主が満足できる形式と内容で以下を受け取っているものとします。

(a) 本変更契約は、借り手によって正式に締結されました。

（b）現在のUCCと借り手での良好な検索では、貸し手にとって好ましくない結果は表示されませんでした。

5。表明と保証の再確認。借り手は、ローン契約書およびその他すべてのローン書類において、借り手が行った表明および保証を、あたかも本書に詳しく記載され、新たに作成されたかのように完全かつ完全に再確認します。そのような表明および保証はすべて、本書の日付の時点で真実、正確、完全です（ただし、指定された日付までに行われたそのような表明および保証については、その日付の時点で当該表明および保証は引き続き有効です）。さらに、借り手は貸し手に対して次のことを表明し、保証します。

(a) 本変更契約は、まだ取得されておらず、完全に効力を有している本変更契約の締結と履行に関連して、承認のために同意、承認、または免除を必要としません。

¹ 貸主は、その後12か月ごと、または債務不履行事由が発生した場合に、在庫鑑定の更新を命じる権利を有します。いずれの場合も、そのような在庫鑑定の費用はすべて借り手が支払う必要があります。

(b) 借り手は、本変更契約およびこれに関連して締結されるすべての文書を実行、引き渡し、実行する権限を有します。本変更契約は、場合によっては、必要なすべての企業訴訟および有限責任訴訟によって正式に承認されており、条件に従って借り手に対して有効、拘束力、法的強制力があります。

(c) 借り手の最新の財務諸表が貸主に提出された日以降、借り手の財政状態に重大な不利な変化は発生しておらず、当該財務諸表および報告書に含まれる情報は真実であり、報告書および報告書の日付現在の借り手の財政状態を正しく反映しています。そのような記述および報告書はGAAPに従って作成されており、事実に関する重大な虚偽表示が含まれていなかったり、必要な事実を述べたりしていませんそこに含まれる記述を誤解を招かないようにするため。と

(d) ローン契約には、デフォルトや債務不履行事由はありません。

6。契約の再確認。借り手は、ローン契約およびその他のローン書類に記載されている肯定契約と否定契約を、あたかも本書に詳細に規定されているかのように完全かつ完全に再確認し（本書で別途改訂された場合を除く）、そのような契約は債務の全額が支払われるまで完全に効力を有することに同意します。

7。担保権と先取特権の再確認。借り手は、貸付契約およびその他の貸付書類に従って、担保内、担保の下で、借り手が貸主に付与した担保権および先取特権を、貸主に対する債務の担保として確認し、そのような担保権は引き続き損なわれず、完全な効力を有することを認めます。借り手は、本契約の日付の時点で、貸付契約、その他の貸付書類、および貸主に有利な担保権および先取特権の条件に基づいて当該資産を実現するにあたり、債権者として利用可能な権利または救済措置を貸主が行使することに対する請求、相殺または抗弁がないことを表明し、保証します。また、当該資産に関する貸主に有利な担保権と先取特権は、借り手の既存および将来の債務をすべてカバーし、担保するものとします。本変更契約により修正された貸主。

8。その他。

(a) 借り手は、本変更契約および本契約に関連して締結されたその他すべての文書の作成と履行に関連して貸主が負担する合理的な弁護士費用（社内弁護士に割り当てられた手数料を含む）を含む、すべての手数料および費用を支払うことに同意します。

(b) 本変更契約は、ローン契約を補足および修正することを目的としており、ローン契約に基づく当事者の権利と義務は、本契約に規定されている場合を除き、いかなる方法でも解除、変更、または終了されないものとします。すべての契約書、約束手形、または借り手から貸し手への債務のその他の証拠に含まれるすべての条件は、参考までにここに組み込まれています。これまでに締結された条項と本変更契約の規定との間に矛盾がある場合は、本変更契約の規定が優先されるものとします。この変更契約を締結することにより、貸主はいかなる債務不履行事由が存在しても、またその結果として生じる権利と救済措置を放棄しないことになります。借り手と貸し手はそれぞれ、貸付書類に含まれる陪審裁判条項の放棄を明示的に承認し、確認します。

(c) 本修正契約は、抵触法に関係なく、ニュージャージー州の実体法に従って解釈されるものとします。

(d) 本変更契約は、借り手と貸主、およびそれぞれの承継人と譲受人を拘束し、その利益のために効力を有します。

(e) 本変更契約は、相手方に、またはファクシミリまたはその他の電子配信手段によって締結および配信することができます。各相手方契約とファクシミリまたはその他の電子配信手段は、有効かつ法的強制力のある契約を構成します。

その証として、本契約の当事者は、上記の最初の日と年に本変更契約を締結し、引き渡しました。