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Trinity Capital Inc.、6.00％転換社債2025の換算レートを調整することを発表

フェニックス、2024年6月28日/ PRNewswire / - Trinity Capital Inc.（NASDAQ：TRIN）（「Trinity」または「会社」）は、成長段階の企業に多様な金融ソリューションを提供する業界のリーディングプロバイダーは、2025年に満期を迎える6.00％転換社債（「転換社債」）の換算レートを、2024年6月28日のレコード日時の株主が2024年7月15日に支払われる1株当たり0.51ドルの現金配当に起因して調整しました。その配当の除権日は、2024年6月28日でした。

2024年6月28日の営業終了後、転換社債の換算レートは、転換前の換算レート1,000ドルの当初元本額に対して78.0543株の公社の普通株式から、1,000ドルの当初元本額に対して79.2226株の公社の普通株式に調整されます。4月1日以降、効力を有していました。したがって、この時点から、転換社債に適用される換算価格は、一株あたり12.62ドルの普通株式から12.81ドルの普通株式に調整されます。

転換社債の換算レートの調整は、2020年12月11日付けの第二追加契約に基づき、会社の上記の定期的な四半期キャッシュ･ディバイデンドが、第二補足契約に規定されている普通株式の1株当たり0.30ドルの初期配当閾値を超え、会社がサプリメンタル・キャッシュ・ディバイデンドを支払ったことにより行われています。

転換社債の換算レートの調整の通知は、第二追加契約に従って、転換社債の保有者およびU.S. Bank Trust Company National Association(信託者)に提供されます。

分配に関する一定の情報

会社の目的は、1986年の内国歳入法に基づく規制投資会社としての税務取扱いを受けるため、特定の年の課税される四半期の所得または潜在的な年間所得の90%から100%に相当する四半期分配を行うことです。また、特定の年には、会社は追加のサプリメンタル・ディバイデンドを支払うことがあり、会社はその年に獲得したほぼすべての課税される年間所得を配当支払いに充当することもあります。あるいは、その超過課税所得を、翌年の将来の配当支払いに向けて繰り越すことができます。

配当金は課税所得から支払われる場合があり、リターン・オブ・キャピタルやキャピタル・ゲインを含めることがあります。配当の特定の税的特性は、カレンダー年の終わりに株主に対してフォーム1099-DIVで報告され、米国証券取引委員会に提出された会社の定期報告書でも報告されます。

出典：Nutex Health, Inc。

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トリニティキャピタル社について

トリニティ(Nasdaq:TRIN)は、機関投資家向けに多様化された金融ソリューションを提供する内部マネージドのビジネスディベロップメント会社であり、米国の成長期企業に適用する注文入力、機器資金調達、そして関連する資金調達を含む、期間ローンに投資することを目的としています。トリニティは、成長期企業への融資に関して知識、経験、および履歴の深さを有する選ばれた特化型貸付業者の一部だと考えています。詳細については、当社のWebサイト、www.trinitycap.comをご覧ください。

コンタクト

Ben Malcolmson
IR担当者

トリニティキャピタル株式会社

ir@trincapinvestment.com