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カノピー投資
2022 年 4 月、当社とフォード · モーター · カンパニー （ 以下「フォード」 ） は、 SNTNL LLC （ 以下「キャノピー」 ） を設立しました。Canopy は、 Canopy の優先株主 （ 「 Canopy Investment 」 ） に対する 40% の投資と、当社と Canopy との間の様々な商業契約に基づいて受け取った手数料を通じて、可変株主 （ 「 VIE 」 ） の定義を満たしています。当社は主要な受益者ではなく、したがって、キャノピーの資産、負債、および事業の財務結果を連結しません。その結果、当社は、キャノピーへの投資について持分法で会計しています。
当社の連結財務諸表への影響は、 Canopy Investment または商業契約の結果として、報告期間中に重要ではありませんでした。
2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日現在、 Canopy Investment の帳簿金額はそれぞれ約 1200 万ドルおよび約 700 万ドルであり、その他の資産で計上されています。この残高は、主に初期拠出額に加え、 2023 年第 1 四半期に追加した約 500 万ドルの投資と、 Canopy の累積純損益に占める当社の割合を反映しています。
後続事件 -40127500017030562024-01-012024-03-310001703056アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2024-04-17xbrli： 株式0001703056アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2024-04-1700017030562024-03-31iso4217： USD00017030562023-12-31iso4217： USDxbrli： 株式0001703056アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2024-03-310001703056アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2023-12-310001703056アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2023-12-310001703056アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2024-03-310001703056adt： 監視および関連サービスメンバー2024-01-012024-03-310001703056adt： 監視および関連サービスメンバー2023-01-012023-03-310001703056adt： セキュリティインストール製品その他メンバー2024-01-012024-03-310001703056adt： セキュリティインストール製品その他メンバー2023-01-012023-03-310001703056adt： SolarInstallationProductAndOther メンバー2024-01-012024-03-310001703056adt： SolarInstallationProductAndOther 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未指定メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2024-03-310001703056US-GAAP：InterestRateSwapMember2024-03-310001703056US-GAAP：InterestRateSwapMember2023-12-310001703056US-GAAP：InterestRateSwapMember米国-公認会計基準：非指定メンバー2024-03-310001703056US-GAAP：InterestRateSwapMember米国-公認会計基準：非指定メンバー2023-12-310001703056US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2024-01-012024-03-310001703056US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2023-01-012023-03-310001703056US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：その他の運営収入支出メンバー2024-01-012024-03-310001703056US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：その他の運営収入支出メンバー2023-01-012023-03-310001703056アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMemberアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2024-01-012024-03-310001703056アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMemberアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2023-01-012023-03-310001703056adt： IncomeTaxExpenditureBenefitMemberアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2024-01-012024-03-310001703056adt： IncomeTaxExpenditureBenefitMemberアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2023-01-012023-03-310001703056アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2024-03-310001703056アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2023-12-31adt： クラス00017030562024-01-240001703056米国-公認会計基準：関連側メンバーadt： ApolloMember2024-01-012024-03-310001703056米国-公認会計基準：関連側メンバーadt： ApolloMember2024-03-310001703056アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2024-01-242024-01-240001703056アメリカ-公認会計原則：支部発表メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2024-01-242024-01-240001703056アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2024-01-242024-01-240001703056アメリカ-公認会計原則：支部発表メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2024-01-242024-01-240001703056アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2023-02-282023-02-280001703056アメリカ-公認会計原則：支部発表メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2023-02-282023-02-280001703056アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2023-02-282023-02-280001703056アメリカ-公認会計原則：支部発表メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2023-02-282023-02-280001703056アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2024-04-252024-04-250001703056adt： シェアベース報酬プラン 2018 会員米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2024-01-012024-03-310001703056adt： シェアベース報酬プラン 2018 会員2024-01-012024-03-310001703056adt： シェアベース報酬プラン 2018 会員米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2024-01-012024-03-310001703056adt ： GoogleMemberUS-GAAP：CollaborativeArrangementTransaction WithPartyToCollaborativeArrangementMembers2020-07-012020-07-310001703056adt ： GoogleMemberUS-GAAP：CollaborativeArrangementTransaction WithPartyToCollaborativeArrangementMembers2022-08-012022-08-310001703056adt ： GoogleMemberUS-GAAP：CollaborativeArrangementTransaction WithPartyToCollaborativeArrangementMembers2024-01-012024-03-310001703056adt ： GoogleMemberUS-GAAP：CollaborativeArrangementTransaction WithPartyToCollaborativeArrangementMembers2023-01-012023-03-310001703056adt ： GoogleMember2023-12-3100017030562023-01-012023-12-310001703056adt ： GoogleMemberadt： FirstTwoYearsMember2023-01-012023-12-310001703056adt ： GoogleMemberadt： 次の 2 年間メンバー2023-01-012023-12-310001703056adt ： GoogleMemberadt： 最後の 3 年間メンバー2023-01-012023-12-310001703056adt ： GoogleMember2024-03-310001703056adt： その他コミットメントメンバー2023-12-31adt： ベンダー0001703056adt： その他のコミットメントメンバー2024-03-310001703056adt： 保険請求メンバー2024-03-310001703056adt： 保険請求メンバー2023-12-310001703056米国-公認会計基準：関連側メンバーadt： TheOfferingMemberadt： ApolloMember2024-03-062024-03-060001703056米国-公認会計基準：関連側メンバーadt： ApolloMemberアメリカ公認会計基準：超過割当オプションメンバー2024-03-062024-03-060001703056米国-公認会計基準：関連側メンバーadt： TermLoanAFacilityMemberadt： ApolloMember2023-03-012023-03-310001703056adt： ADTMemberアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーadt： StateFarmMember2022-10-1300017030562022-10-130001703056米国-公認会計基準：関連側メンバーadt： サンライトファイナンシャル LLC ローン契約会員2023-01-012023-03-310001703056adt： CanopyMemberアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2022-04-012022-04-300001703056adt： CanopyMemberアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2024-03-310001703056adt： CanopyMemberアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2023-12-310001703056adt： CanopyMember2023-07-012023-09-30

アメリカ合衆国
証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
 表：10-Q
(マーク1)
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2024年3月31日
OR
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期
委員会ファイル番号 ： 001-38352
adtinclogoa08.jpg
ADT 株式会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州47-4116383
(国やその他の管轄区域
会社や組織のこと		(税務署の雇用主
識別番号)
大和路 1501 号
ボカラトン, フロリダ州33431
(561) 988-3600
（ 主役所住所、郵便番号、登録者の電話番号 （ 地域番号を含む ） ）
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引 シン ボル登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.01ドルですADTニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内に(または登録者にそのような報告の提出を要求するより短い期間内に)1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出を要求したすべての報告書を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたことを示すはいxいいえ、違います¨
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T法規第405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはいxいいえ、違います¨
登録者が大規模な加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告会社、または新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示します。取引法第 12b—2 条の「大手加速ファイラー」、「加速ファイラー」、「小規模報告会社」、「新興成長会社」の定義を参照してください。
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義される)☐*☒
2024 年 4 月 17 日現在、 855,629,403登録者の普通株式の発行済株式、 1 株当たり $0.01 の名目価額、および 54,744,525登録者のクラス B 普通株式の発行済株式、 1 株当たり 0.01 ドル。


目次ページ
ページ
第1部
財務情報
第1項。
財務諸表
1
簡明総合貸借対照表(未監査)
1
業務報告書を簡明に合併する(監査を経ない)
2
簡明総合総合収益表(未監査)
3
連結株主資本計算書 （ 監査なし ）
4
連結キャッシュ · フロー計算書 （ 監査なし ）
5
簡明合併財務諸表付記(未監査)
1.事業内容及び重要な会計方針の概要
6
2.収益 · 売掛金
9
3.セグメントの情報
11
4.投資売却
13
5.商誉その他の無形資産
15
6.債務
17
7.デリバティブ金融商品
18
8.所得税
20
9.エクイティ
20
10.株価報酬
21
11. 1 株当たり純利益 （ 損失 ）
22
12.支払いの引受および事項
23
13.レンタル証書
25
14.関連当事者取引
26
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
28
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
39
第四項です。
制御とプログラム
39
第II部
その他の情報
第1項。
法律訴訟
40
第1 A項。
リスク要因
40
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
41
第三項です。
高級証券違約
41
第四項です。
炭鉱安全情報開示
42
五番目です。
その他の情報
42
第六項です。
陳列品
42
サイン
43


第1部財務情報
項目 1 。 財務諸表。
ADT 株式会社· 関連会社
簡明合併貸借対照表
(未監査)
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
2024 年 3 月 31 日2023年12月31日
資産
流動資産：
現金 · 現金同等物$4,041 $14,621 
制限された現金と制限された現金同等物114,655 115,329 
売掛金、信用損失を差し引いて純額#ドルを用意する66,927そして$53,229お別れします
387,498 390,471 
在庫、純額209,765 230,108 
前払い費用と他の流動資産285,035 254,165 
流動資産総額1,000,994 1,004,694 
財産と設備、純額261,275 283,170 
加入者システム資産、ネット3,011,419 3,005,936 
無形資産、純額4,843,986 4,877,493 
グッドウィル4,903,899 4,903,899 
繰延加入者取得コスト、ネット1,210,302 1,175,904 
その他の資産712,308 712,998 
総資産$15,944,183 $15,964,094 
負債と株主権益
流動負債：
長期債務当期満期日$322,070 $320,612 
売掛金260,137 293,883 
繰延収入252,080 264,398 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない574,779 601,315 
流動負債総額1,409,066 1,480,208 
長期債務7,566,878 7,523,349 
延期加入者取得収益1,975,886 1,914,954 
繰延税金負債1,039,113 1,027,189 
その他の負債217,459 229,748 
負債総額12,208,402 12,175,448 
コミットメントと不測の事態 （ 注釈 12 参照 ）
株主権益：
優先株認可 1,000,000$の株0.01額面価値ゼロ2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日現在発行および残高
— — 
普通株式公認 3,999,000,000$の株0.01名額発行済株式と発行済株式 855,629,403そして 867,432,3372024 年 3 月 31 日現在、 2023 年 12 月 31 日現在
8,556 8,674 
クラス B 普通株式公認 100,000,000$の株0.01名額発行済株式と発行済株式 54,744,5252024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日現在
547 547 
追加実収資本7,317,895 7,413,305 
赤字を累計する(3,576,763)(3,617,718)
その他の総合収益を累計する(14,454)(16,162)
株主権益総額3,735,781 3,788,646 
総負債と株主権益$15,944,183 $15,964,094 
簡明な連結財務諸表付記を参照
1


ADT 株式会社· 関連会社
業務報告書を簡明に合併する
(未監査)
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
3月31日までの3ヶ月間
20242023
収入：
監視および関連サービス$1,062,652 $1,028,634 
セキュリティインストール、製品、その他127,020 103,842 
太陽光発電設備、製品、その他19,639 144,835 
総収入1,209,311 1,277,311 
収入コスト（ 減価償却費 · 償却費を除く ）:
モニタリングおよび関連サービス154,713 161,788 
セキュリティの設置、製品、その他39,592 29,836 
太陽光発電設備、製品、その他41,522 98,344 
収入総コスト235,827 289,968 
販売、一般、管理費用398,453 393,374 
減価償却 · 無形資産の償却334,353 362,351 
合併 · リストラ · 統合等45,182 15,537 
営業権の減価— 241,630 
営業収入(赤字)195,496 (25,549)
利子支出，純額(88,931)(171,302)
その他の収入(費用)15,622 (1,190)
持分法投資先の純利益 （ 損失 ） における所得税引前および持分による継続営業利益 （ 損失 ）122,187 (198,041)
所得税の割引(30,655)73,937 
持分法投資先の純利益 （ 損益 ） における持分前の継続営業利益 （ 損益 ）91,532 (124,104)
持分法投資先の純利益 （ 損失 ） における持分— (2,677)
経営継続収入91,532 (126,781)
事業廃止による税金引外利益 （ 損失 ）
19 7,944 
純収益(赤字)$91,551 $(118,837)
普通株式 ：
1 株当たり継続営業利益 （ 損失 ） — 基本
$0.10 $(0.14)
1 株当たり継続営業利益 （ 損失 ） — 希釈
$0.10 $(0.14)
1株当たり純収益(損失)-基本
$0.10 $(0.13)
1株当たり純収益-薄めて
$0.10 $(0.13)
加重平均流通株-基本
855,893 854,299 
加重平均流通株-希釈
918,394 854,299 
クラス B 普通株 ：
1 株当たり継続営業利益 （ 損失 ） — 基本
$0.10 $(0.14)
1 株当たり継続営業利益 （ 損失 ） — 希釈
$0.10 $(0.14)
1株当たり純収益(損失)-基本
$0.10 $(0.13)
1株当たり純収益-薄めて
$0.10 $(0.13)
加重平均流通株-基本
54,745 54,745 
加重平均流通株-希釈
54,745 54,745 
簡明な連結財務諸表付記を参照
2


ADT 株式会社· 関連会社
簡明総合包括収益表
(未監査)
(単位：千)
3月31日までの3ヶ月間
20242023
純収益(赤字)$91,551 $(118,837)
その他総合収益(損失)、税引き後純額：
キャッシュフローヘッジ1,617 4,135 
他にも91 (28)
その他総合利益 （ 損失 ） 総額 （ 税抜 ） 1,708 4,107 
総合収益(赤字)$93,259 $(114,730)
簡明な連結財務諸表付記を参照
3


ADT 株式会社· 関連会社
株主権益報告書を簡明に合併する
(未監査)
(単位：千)

2024年3月31日までの3ヶ月間
普通株数クラス B 普通株式数普通株B類普通株追加実収資本赤字を累計するその他の総合収益を累計する株主権益総額
期初残高867,432 54,745 $8,674 $547 $7,413,305 $(3,617,718)$(16,162)$3,788,646 
純収益(赤字)— — — — — 91,551 — 91,551 
その他総合収益(損失)、税引き後純額— — — — — — 1,708 1,708 
配当をする— — — — — (50,070)— (50,070)
株式ベースの給与費用— — — — 7,971 — — 7,971 
普通株式の買戻し （ 消費税含む ）(15,000)— (150)— (93,969)— — (94,119)
従業員株式関連取引
補償計画など
3,197 — 32 — (9,412)(526)— (9,906)
期末残高855,629 54,745 $8,556 $547 $7,317,895 $(3,576,763)$(14,454)$3,735,781 

2023年3月31日までの3ヶ月間
普通株数クラス B 普通株式数普通株B類普通株追加実収資本赤字を累計するその他の総合収益を累計する株主権益総額
期初残高862,098 54,745 $8,621 $547 $7,380,759 $(3,949,579)$(47,200)$3,393,148 
純収益(赤字)— — — — — (118,837)— (118,837)
その他総合収益(損失)、税引き後純額— — — — — — 4,107 4,107 
配当をする— — — — — (32,258)— (32,258)
株式ベースの給与費用— — — — 15,982 — — 15,982 
従業員株式関連取引
補償計画など
4,819 — 47 — (15,874)(883)— (16,710)
期末残高866,917 54,745 $8,668 $547 $7,380,867 $(4,101,557)$(43,093)$3,245,432 
簡明な連結財務諸表付記を参照
4


ADT 株式会社· 関連会社
簡明合併現金フロー表
(未監査)
(単位：千)
3月31日までの3ヶ月間
20242023
経営活動のキャッシュフロー：
純収益(赤字)$91,551 $(118,837)
純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を調整する：
減価償却 · 無形資産の償却334,353 383,055 
延期加入者取得費用の償却54,605 46,684 
延期加入者取得収益の償却(83,376)(72,022)
株式ベースの給与費用7,971 15,982 
所得税を繰延する11,414 (69,740)
売掛金と在庫損失準備60,765 26,479 
善意 · 無形その他の資産の減損20,446 242,630 
金利スワップ契約の未実現 （ 利益 ） 損失(10,146)32,516 
他の非現金プロジェクト、純額20,845 28,601 
買収 · 処分の影響を除いた営業資産 · 負債の変更
延期加入者取得費用(89,086)(87,161)
延期加入者取得収益65,918 73,529 
その他、純額(121,458)(195,076)
経営活動提供の現金純額363,802 306,640 
投資活動によるキャッシュフロー：
ディーラー生成顧客アカウントと大量アカウント購入(117,594)(115,818)
加入者システム資産支出(140,515)(159,433)
財産と設備を購入する(40,689)(59,215)
金利スワップの収益 （ 支払 ）
(1,816)— 
その他の投資、純額544 (1,574)
投資活動提供の現金純額(300,070)(336,040)
資金調達活動のキャッシュフロー：
長期借入金収益95,000 600,000 
売掛金ファシリティからの収益 65,910 63,749 
金利スワップの収益 （ 支払 ）23,908 16,322 
普通株買い戻し(93,356)— 
コールプレミアムを含む長期借入金の返済(56,646)(607,444)
債権の返済ファシリティ(57,984)(44,432)
普通配当金(32,207)(32,038)
融資リースの支払い(7,237)(10,982)
その他の融資、純額(12,374)(25,803)
融資活動提供の現金純額(74,986)(40,628)
現金および現金同等物および制限現金および制限現金同等物 ：
純増加(減少)(11,254)(70,028)
期初残高129,950 373,580 
期末残高$118,696 $303,552 
簡明な連結財務諸表付記を参照


5

ADT 株式会社· 関連会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
1.     業務説明と重要会計政策の概要
業務と組織
ADT Inc.およびその完全子会社(総称して“ADT”または“会社”と呼ぶ)は、米国の消費者および小規模企業の顧客に安全、インタラクティブ、およびスマートホームソリューションを提供します。
2024年3月11日まで，当社はPrime Security Services TopCo(ML)，L.P.が多数の持分を持ち，後者はPrime Security Services TopCo親会社L.P.(“究極の親会社”)が多数の株式を保有している.最終親会社の多数の株式はApollo Investment Fund VIII，L.P.およびその関連基金によって所有され、これらの基金はApollo Global Management，Inc.の付属会社(およびその付属会社と付属会社、“Apollo”または“スポンサー”)によって直接または間接的に管理される。あるアポロ連属会社に二次発売会社普通株(“普通株”)を登録した後(および会社は同時に引受業者から買い戻す15引受業者が2024年3月19日に終了した超過配給選択権を行使することを含め、アポロ実益が持つ50会社が発行した普通株式の割合は、普通株とB類普通株(“B類普通株”)の和を含む50当社は当社が発行した普通株の2%を保有しており、当社はニューヨーク証券取引所(“ニューヨーク証券取引所”)規則が指す“制御された会社”ではなくなりました。
陳述の基礎
本文に含まれる簡明総合財務諸表はアメリカ公認会計原則(“公認会計原則”)に基づいてドルで作成されている。
本財務諸表には、ADT社とその完全子会社の合併結果が含まれています。被買収会社の業績(適用すれば)は買収発効日から計上され、すべての会社間取引が廃止された。
2023年8月、ADTは、2023年10月に完成(商業剥離)する商業業務(商業業務)を剥離する協定を締結した。同社は2023年第3四半期から商業業務を非連続業務としている。詳細については、付記4“資産剥離”を参照されたい。別の説明がない限り、本簡明総合財務諸表のすべての付記における金額および開示は、会社の継続的な経営に関連している。
当社は2023年第4四半期にSNTNL LLC(“Cancopy”)の株式を売却した。販売前に、当社はCancopyへの投資を権益会計方法で計算し、その能力に重大な影響を与えることができるが、コントロール権がない。
本明細書に含まれる簡明な総合財務諸表は監査されていないが、経営陣は、このような財務諸表は、会社の財務状況、経営業績、および中期現金流量を公平に反映するための正常な経常的調整を含むすべての調整を含むと考えている。ここで報告された中期結果は今後の中期的または年間的な予想結果とみなされてはならない。
本稿に含まれる2023年12月31日現在の簡明総合貸借対照表は、この日までの監査済み総合財務諸表から派生したものである。年次連結財務諸表に要求されるいくつかの資料や脚注開示は適宜省略されている。当社とその中期業績をより全面的に理解するために、本簡明総合財務諸表は、当社の2023年12月31日までの年度のForm 10-K年報(“2023年年報”)に掲載されている審査総合財務諸表と併せて読まなければならない。
ある前期の金額は今期の新聞に合うように再分類された.
予算の使用
公認会計原則に基づいてこのような簡明総合財務諸表を作成する際には、当社は会計政策を選択し、簡明総合財務諸表及び付記報告金額に影響を与える推定を行う必要がある。当社の見積もりは、期間終了時に入手可能な情報に基づいています。異なる仮定や市場条件では、実際の結果はこれらの推定値と大きく異なる可能性がある。
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簡明合併財務諸表付記
(未監査)
細分化市場
当社は業績を報告しています。 二つ営業および報告セグメント、コンシューマーおよび中小企業 （ 「 CSB 」 ） およびソーラー。2023 年第 3 四半期以前は、商業事業は商業報告セグメントに反映されていました。
当社の報告セグメントの会計方針は、当社の会計方針と同じです。 詳細は注釈 3 「セグメント情報」を参照。
会計声明
最近採用された会計公告
サプライヤーファイナンスプログラムの義務- ASU 2022 — 04 、負債 — サプライヤーファイナンスプログラム （ サブトピック 405 — 50 ） ： サプライヤーファイナンスプログラム義務の開示、サプライヤーファイナンスプログラムの買い手である報告主体は、義務のロールフォワードを含むサプライヤーファイナンスプログラムに関する質的および定量的情報を開示することを要求します。
2024 年 1 月 1 日付でロールフォワード要件を採用しました。当社は現在、重要なサプライヤーファイナンスプログラムを実施しておらず、ガイダンスは将来的に適用されます。
持分投資の公正価値- ASU 2022 — 0 3 ， 公正価値の測定 （ トピック 820 ） ： 契約上の販売制限の対象となる株式証券の公正価値の測定 株式証券の公正価値を測定する際に、事業者は契約上の売却制限を考慮すべきではないと述べ、そのような株式証券に関する新たな開示要件を導入する。
本ガイダンスを 2024 年 1 月 1 日付で採用しました。このガイダンスは会社に影響を与えなかった。
最近発表された会計公告
情報開示の改善 -ASU 2023-06情報開示改善：米国証券取引委員会情報開示更新·簡略化イニシアティブに応答した編纂修正案様々な主題の開示および陳述要件を明確にまたは改善するための変更を表す。
各改正案の発効日は、米国証券取引委員会がS-X法規またはS-K法規から関連開示の発効日を削除し、早期採用を禁止することになる。同社は現在、この指導がその財務諸表と開示に及ぼす潜在的な影響を評価している。
細分化市場報告-ASU 2023-07分部報告(テーマ280)：改善可能報告分部開示主に、重大支部費用の開示を強化することにより、報告可能な支部の開示要求を向上させる。また、指針は、他の要求に加えて、中間開示を強化し、1つのエンティティが複数の部分損益を開示することができる状況を明らかにし、1つの部分部分のみが報告すべきエンティティに新たな支部開示要求を提供する。
本ガイドラインにおける改正案は，2023年12月15日以降の財政年度と2024年12月15日以降の財政年度内の移行期間で有効である。この指導意見は提案されたすべての時期に適用されなければならない。早期養子縁組を許可する。会社は現在この指導意見の影響を評価している。
所得税-ASU 2023-09所得税(特集740)：所得税開示の改善重点は所得税開示を改善することであり、主に税率入金と所得税未納情報に関連する。さらに、更新は所得税開示の有効性を向上させるためのいくつかの他の改正も含む。
このガイドラインは2024年12月15日以降の年度期間に有効であり，前向きに実施すべきであり，遡及適用も許容される選択肢である。早期養子縁組を許可する。会社は現在この指導意見の影響を評価している。
重大会計政策
別の説明がない限り、当社の会計政策は、2023年年報に開示された会計政策と実質的な差はなく、以下に説明するか、または本明細書のそれぞれの脚注に含まれる会計政策とは異なる。
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簡明合併財務諸表付記
(未監査)
現金および現金等価物ならびに制限現金および制限現金等価物
以下の簡明総合貸借対照表に記載されている金額と、キャッシュフロー表の縮退報告書に列挙されている同じ金額の総額とを照合する
(単位：千)2024 年 3 月 31 日2023年12月31日
現金 · 現金同等物$4,041 $14,621 
制限された現金と制限された現金同等物(1)
114,655 115,329 
期末残高$118,696 $129,950 
________________
(1)現金は、主に国有農場消防及び死傷会社(“国有農場”)から受け取った資金を含み、支払い後の純額を差し引くと、国有農場開発協定(付記14“関連者取引”で定義及び議論されているような)に関する計算すべき利息を含む。残りの限定的な現金は、当社の未承諾売掛金証券化融資協定に関するものです(“2020年の売掛金ローン“)。付記6“債務”を参照されたい
在庫、純額
在庫、純額には生産品と在品が含まれています。進行中の仕事は実質的ではない。
ユーザシステム資産、純ユーザ取得コスト、およびユーザ取得コストの遅延
加入者システム資産とは，会社がセキュリティシステム所有権を保持する取引に関する資本化設備と設置コストであり，顧客との契約終了時に会社はこれらの費用を回収することができる.繰延加入者取得コストとは、販売費用(主に手数料)を意味し、これらの費用は、取得顧客にとって増加する。
加入者システム資産及び任意の関連繰延加入者の取得コストはすべて顧客を取得した月及び年度を基準として、集約方式で入金する。会社は加速方法を用いて顧客関係の推定寿命内で減価償却や償却といった集約コスト，すなわち15何年もです。
(単位：千)2024 年 3 月 31 日2023年12月31日
総帳簿金額$6,534,535 $6,404,479 
減価償却累計(3,523,116)(3,398,543)
加入者システム資産、ネット$3,011,419 $3,005,936 
加入者システム資産の減価償却および延期加入者取得費用の償却は、減価償却および無形資産の償却および販売 · 一般 · 管理費用 （以下「 SG & A 」） にそれぞれ以下のように反映されます。
3月31日までの3ヶ月間
(単位：千)20242023
加入者システム資産の償却費$138,303 $137,431 
延期加入者取得費用の償却
$54,605 $44,232 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない
(単位：千)2024 年 3 月 31 日2023年12月31日
応算利息$85,514 $111,204 
給与に関する課税項目71,365 118,495 
オポチュニティファンド （ 注釈 14 「関連当事者取引」参照 ）
91,686 93,950 
営業リースの負債 （ 注釈 13 「リース」参照 ）
16,672 15,979 
配当金に応じて計算する49,965 32,207 
その他負債を計算すべき259,577 229,480 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない$574,779 $601,315 
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簡明合併財務諸表付記
(未監査)
合併、再編、統合、その他
合併、再編、統合とその他は会社の買収によって発生したいくつかの直接と増量コスト、このような買収による統合と最適化コスト、会社の再編努力に関連するコスト及びある戦略投資の公正価値の再計量と減値費用を指す。
金融商品の公正価値
会社の金融商品は主に現金と現金等価物、制限された現金と制限された現金等価物、売掛金、小売分割払い契約売掛金、売掛金、債務および派生金融商品を含む。その短期および/または流動性質のため，現金，制限的現金，売掛金および売掛金の公正価値は，それぞれの帳簿価値とほぼ同じである。
現金等価物 -現金および現金等価物および制限的現金および制限的現金等価物(場合によっては)は、通貨市場共同基金への投資を含む。これらの投資は、通常、アクティブ市場における同じ資産または負債の未調整オファーを表す第1レベル公正価値計量に分類される。
通貨市場共同基金の投資は2024年3月31日と2023年12月31日現在でドルとなっている41百万ドルとドル55それぞれ100万ドルです
長期債務ツール - 当社の長期債務ツールの公正価値は、類似した資産または負債のオファーおよび他の観察可能な市場データを表し、第2レベルの公正価値計量に分類されるブローカーのオファー市場価格を用いて決定される。当社初の留置権循環信用手配(“第一留置権循環信用手配”)及び2020年の売掛金手配項目の下で債務を返済していない帳簿金額(あればある)はその公正価値に近く、このような借金の金利は現在の市場金利に近いためである。
2024 年 3 月 31 日2023年12月31日
(単位：千)携帯する
金額		フェア
価値がある		携帯する
金額		フェア
価値がある
公正価値の開示の対象となる長期債務商品(1)
$7,808,512 $7,716,887 $7,756,800 $7,732,159 
________________
（ 1 ） ファイナンスリースを除く。
デリバティブ金融商品 - デリバティブ金融商品は、クォートフォワード金利などの観測可能なインプットを活用した割引キャッシュフローモデルを用いて主に計算された資産または負債として公正価値で報告され、取引相手方または当社によるデフォルトリスクを反映した信用リスク調整を組み込みます。結果として得られた公正価値は、レベル 2 の公正価値測定に分類されます。
当社のデリバティブ金融商品の公正価値については、注釈 7 「デリバティブ金融商品」を参照してください。
CSB の 小売割賦契約売掛金 - 当社の CSB 小売割付契約債権の公正価値は、割引キャッシュフローモデルを用いて決定され、レベル 3 の公正価値測定に分類されます。
2024 年 3 月 31 日2023年12月31日
(単位：千)携帯する
金額		フェア
価値がある		携帯する
金額		フェア
価値がある
小売分割払い契約売掛金純額$673,813 $489,869 $673,635 $487,685 
2.     収入と売掛金
収益
当社は相対独立販売価格に基づいて契約履行義務ごとに取引価格を割り当てており、この価格は観察可能な内部と外部定価、収益力、運営指標に基づいて決定されている。
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簡明合併財務諸表付記
(未監査)
以下に提供される詳細な情報に加えて、会社の収入分類は、CSB部門に列挙された監視および関連サービスおよびセキュリティインストール、製品および他の収入、ならびに太陽エネルギーインストール、製品および他の収入を含む簡明な総合経営レポートの本文に表示される。
CSB社所有 - 当社が監視および関連サービスを提供するがセキュリティシステムの所有権を保持する取引(会社所有取引と呼ぶ)では、当社の履行義務には、主に(I)これらのサービスを顧客に提供する際に確認することと、(Ii)監視契約の開始に関連する一度に払戻できない費用に関する重大な権利とを含み、顧客は契約更新時にこれらの費用(繰延加入者買収収入と呼ぶ)を支払う必要がなくなる。繰延加入者買収収入は、加入者システム資産の処理と繰延加入者買収コストと一致する加速方法を採用し、顧客関係の推定寿命内に集合方式で償却し、安全設置、製品とその他の収入に反映する。
3月31日までの3ヶ月間
(千の計で)
20242023
延期加入者取得収益の償却$83,376 $69,698 
公務員事務局顧客所有 - 顧客に直接販売するセキュリティシステムに関する取引(直接販売と呼ぶ)において、会社の履行義務は、通常、取引の性質および契約条項に基づいてある時点で確認されたシステムの販売およびインストールを含み、これらのサービスを顧客に提供する際に確認された任意の監視および関連サービスである。
太陽エネルギー - 付記4“資産剥離”で述べたように、当社は2024年1月に住宅太陽光事業から撤退した。
2024 年 3 月 31 日までの 3 ヶ月間、太陽光発電設備の販売による収益および収益原価は 注釈材料だ2023 年 3 月 31 日までの 3 ヶ月間の太陽光発電機器の販売による収益および収益コストは約 $751000万ドルと300万ドルです522億5千万ドルと2億5千万ドルです
信用損失準備
当社は、顧客の種類に基づいてプール内の売掛金に対する信用損失引当金を評価します。各顧客プールについて、信用損失引当金は、対象債権の延滞状況および関連する過去の損失経験に基づいて、適用可能な場合には現在および将来の予想条件に調整して推定されます。信用損失引当金は、個々の顧客のプールにとって重要ではありません。
3月31日までの3ヶ月間
(単位：千)20242023
期初残高$53,229 $35,482 
信用損失準備金53,465 23,648 
回収した純額を除いて抹消する(1)
(39,767)(24,646)
期末残高$66,927 $34,484 
________________
(1)回復は、提示された期間に重要ではなかった。そのため、当社は回収を差し引いた償却を提示しました。
小売割当契約売掛金純
セキュリティシステム取引は、当社所有および顧客所有の機器モデルの両方で発生する場合、当社の小売割付契約オプションにより、適格な住宅顧客は 24 、 36 、または 60 ヶ月の無利子期間にわたって設置時に支払われる手数料を支払うことができ、重要な資金調達要素はありません。
当社は、小売割当契約の締結に際して、外部信用スコアを活用して顧客の信用質を評価し、適格性を判断します。当社は、創出後の小売割当契約債権の延滞状況を、主要な信用品質指標としてモニタリングしています。
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簡明合併財務諸表付記
(未監査)
未請求の小売配賦契約債権残高は以下のとおりです。
(単位：千)2024 年 3 月 31 日2023年12月31日
小売割当契約債権、総額$676,367 $674,827 
信用損失準備(2,554)(1,192)
小売分割払い契約売掛金純額$673,813 $673,635 
バランスシート分類：
売掛金純額$245,887 $238,961 
その他の資産427,926 434,674 
小売分割払い契約売掛金純額$673,813 $673,635 
信用損失引当金は、 CSB の直接販売取引による小売割賦契約債権に関するものです。2024 年 3 月 31 日現在、現在および未払い請求の小売割賦契約債権は重要ではありません。
2024 年 3 月 31 日及び 2023 年 12 月 31 日現在、 2020 年売掛金ファシリティの借入担保として使用された小売割払い契約売掛金純額は、619百万ドルとドル610それぞれ 100 万ドル。2020 年売掛金ファシリティの詳細については、注釈 6 「負債」を参照してください。
契約資産
契約資産は、お客様に譲渡された商品またはサービスと引き換えに、当社が対価を受ける権利を表します。契約資産は、当社が対価を受ける権利が無条件になったときに売掛金に再分類されます。これは、一般的には、追加のサービスが実施され請求されるにつれて 24 、 36 、または 60 ヶ月の期間にわたって発生します。重要な資金調達要素はありません。
2024 年 3 月 31 日と 2023 年 3 月 31 日までの 3 ヶ月間、計上された契約資産は重要ではありません。
住宅取引の契約資産の残高は以下のとおりです。
(単位：千)2024 年 3 月 31 日2023年12月31日
契約資産、総資産$39,787 $39,627 
信用損失準備(5,054)(9,025)
契約資産、純額$34,733 $30,602 
バランスシート分類：
前払い費用と他の流動資産$16,969 $15,365 
その他の資産17,764 15,237 
契約資産、純額$34,733 $30,602 
3.     市場情報を細分化する
当社のセグメントは、最高経営責任者である当社の最高経営責任者 （ 「 CODM 」 ） が業績を評価し、リソースの配分方法について決定する方法に基づいています。
注釈 1 「事業の説明及び重要な会計方針の概要」に記載されているように、当社は以下のような結果について報告しています。 二つ営業および報告セグメント ： CSB とソーラー。
当社は、顧客タイプ別に以下のとおりセグメントを構成しています。
•CSB— CSB セグメントの顧客は、住宅不動産の所有者およびテナント、中小企業事業者、その他の個人消費者です。CSB セグメントには、統合セキュリティおよびオートメーションシステムおよびその他の関連製品の販売、インストール、サービス、および監視が含まれます。
•太陽エネルギー- ソーラーセグメントのお客様 組織住宅所有者です。太陽エネルギー部分には、太陽エネルギーシステムの販売と設置、エネルギー貯蔵ソリューション、屋根サービス、および他の関連製品が含まれています。
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簡明合併財務諸表付記
(未監査)
CSBおよびSolar部分には、上記活動に関する収入および業務費用、これらの業務に関する支援機能に関する他の業務費用、および特定の専用会社の費用と他の収入と支出項目。公務員事務局部門は一般会社コストやその他は太陽エネルギー部門の収入や支出項目に計上されていない。
CODMは調整された継続業務EBITDA(“調整EBITDA”)を用いており，これは当社のパート利益測定基準であり，パートの表現を評価するものである。調整されたEBITDAは、(I)利息、(Ii)税金、(Iii)減価償却および償却、ユーザシステム資産および他の固定資産の減価償却、ならびに取引業者および他の無形資産の償却、(Iv)ユーザ買収に関連する繰延コストおよび繰延収入の償却、(V)株式ベースの報酬支出、(Vi)合併、再編、統合および他の項目、(Vii)減価費用、および(Viii)非現金、非通常または他の不要な調整または費用として定義される。
財務総監は部署ごとに当社の資産を審査していません。そのため、このような資料は記載されていません。
帳簿を照合する
以下の表は部門ごとに総収入をリストアップし、合併総収入を入金した
3月31日までの3ヶ月間
(単位：千)20242023
公務員事務局$1,189,672 $1,132,476 
太陽エネルギー19,639 144,835 
総収入$1,209,311 $1,277,311 
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簡明合併財務諸表付記
(未監査)
以下の表は、株式法投資先のセグメント別調整 EBITDA と連結営業利益 （ 損失 ） に対する所得税引前および純利益 （ 損失 ） に対する株式との調整を示しています。
3月31日までの3ヶ月間
(単位：千)20242023
セグメント別の調整 EBITDA ：
公務員事務局$637,691 $590,031 
太陽エネルギー(23,501)(10,545)
総額$614,190 $579,486 
帳簿を合わせる：
分部調整後EBITDA合計
$614,190 $579,486 
より 少ない ：
利子支出，純額88,931 171,302 
減価償却 · 無形資産の償却334,353 362,351 
延期加入者取得費用の償却54,605 44,232 
延期加入者取得収益の償却(83,376)(69,698)
株式ベースの給与費用7,971 12,774 
合併 · リストラ · 統合等(1)
45,182 15,537 
営業権の減価(2)
— 241,630 
その他の太陽出口コスト(3)
38,370 — 
その他、純額(4)
5,967 2,076 
持分法投資先の純利益 （ 損失 ） における持分— (2,677)
持分法投資先の純利益 （ 損失 ） における所得税引前および持分による継続営業利益 （ 損失 ）$122,187 $(198,041)
________________
(1)2024年の収入は、主にドルを含む37資産減額やその他のログアウト、従業員の退職コストに関する費用、ADT Solar脱退に関する他の費用(付記4“資産剥離”を参照)。2023年の期間には、主にいくつかの施設撤退に関連する再編コストと、ADT Solar買収後の太陽エネルギー事業運営戦略の最適化に関する統合およびサードパーティコストが含まれます。
(2)減値とは、当社の太陽エネルギー報告部門に関する減価費用である。付記5“営業権その他無形資産”を参照されたい
(3)料金には、ADT Solar脱退に関連する他のコストが含まれており、$を含む19百万 主に既存の設置パイプと#ドルの処理に使われています15手元在庫の減記と処分に関する百万ドル。付記4“資産剥離”を参照されたい
(4)2024年期間の支出は、主に他の収入(支出)内に記載された金利交換の未実現(収益)/損失を含む。注7“派生金融商品”を参照してください
4.    資産剥離
会社は、他の業務に集中する努力を含め、様々な理由で一部の業務を剥離または撤退することを決定する可能性がある。販売(または販売待ちとみなされる)、放棄または剥離された業務構成要素についても、これらの行動が、企業の財務業績に大きな影響を与える戦略的転換を表している場合、会社は非持続的な業務を提案するであろう。
ADT Solar Exit
同社は2023年11月、最高の市場に重点を置き、業務の管理とインフラの合理化に重点を置く太陽エネルギー事業を簡素化する計画を発表した。同計画の一部として、同社は太陽エネルギー事業を大量に経営する支店を閉鎖し、関連の人員削減を行った。
2024年1月19日、業務および継続的なマクロ経済·業界圧力の戦略評価を行った後、会社取締役会(以下、“取締役会”または“取締役会”)は、住宅太陽光事業から全面的に撤退する計画(“ADT Solar Exit”)を採択した。太陽エネルギー事業は現在太陽エネルギー運営と報告可能な部分に反映されている。
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簡明合併財務諸表付記
(未監査)
当社が発生した総費用(千計)は、2024年3月31日までの3ヶ月間、それぞれの項目で以下のように確認されている
太陽エネルギーの設置、製品、その他の収入コスト
販売、一般、管理費用
合併 · リストラ · 統合等
総額
従業員離職コスト
$— $— $10,933 $10,933 
資産減価と核販売(1)
— 3,124 17,244 20,368 
契約解約料
1,404 — 3,797 5,201 
在庫の減記と処分
14,574 — — 14,574 
他にも(2)
4,950 14,318 5,012 24,280 
総額
$20,928 $17,442 $36,986 $75,356 
________________
(1)コストは、主に長期資産減価とクラウド手配に関連する繰延実施コストのコアピンに関する。
(2)費用は，主に既存の設置配管の処分に関する費用に関連する。
2024年3月31日までの3ヶ月間、会社は約$を支払った11100万ドルは主にADT Solar退職に関連する従業員の退職コストと関連がある。
商業資産剥離
2023年10月2日、会社は商業資産剥離を完了し、総買収価格は約ドルとなった1,613百万ドルで約#ドルの純利益を受け取りました1,5851000万ドルですが、購入プロトコルに規定されているいくつかの慣例に従って完了後に調整しなければなりません。
ビジネスの結果は、会社に列挙された歴史的時期の簡明総合経営報告書では非持続経営に分類される。また、商業業務を剥離する前の期間に、商業業務のキャッシュフロー及び全面収益(赤字)は分離されておらず、それぞれ商業業務を剥離する前の任意の期間の簡明総合キャッシュフロー表及び簡明総合総合収益(赤字)表に計上されている。
非持続経営の基本的な1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益情報については、付記11“1株当たり純収益(損失)”を参照されたい。
以下の帳簿は商業業務の主要な項目種別を代表し、簡明総合経営報告書内に非持続業務、及び商業資産剥離前の任意の期間に簡明総合現金フロー表内のある資料を列記する。
運営報告書情報
2024 年 3 月 31 日までの 3 ヶ月間、商業売却に関する活動は重要ではありませんでした。
(単位：千)2023年3月31日までの3ヶ月間
収益$335,043 
収入コスト
224,033 
販売、一般、管理費用68,855 
減価償却 · 無形資産の償却20,704 
その他の収支項目2,434 
税引前営業終了利益 （ 損失 ）19,017 
所得税の割引(11,073)
事業廃止による税金引外利益 （ 損失 ）$7,944 
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ADT 株式会社· 関連会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
キャッシュフロー情報
(単位：千)2023年3月31日までの3ヶ月間
純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を調整する：
減価償却 · 無形資産の償却$20,704 
株式ベースの給与費用$3,208 
投資活動によるキャッシュフロー：
加入者システム資産支出$(3,676)
財産と設備を購入する$(1,079)
移行サービス協定
商業売却に関連して、当社は移行サービス契約 （ 「商業 TSA 」 ） を締結しました。2024 年 3 月 31 日までの 3 ヶ月間に、当社は $12商業 TSA からの収入の 100 万ドルは、他の収入 （ 費用 ） に反映されます。
5.     営業権とその他の無形資産
グッドウィル
2023 年 12 月 31 日以降のグッドフォールの残高は変更はありません。
2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日現在、当社は $US の好意減損損失を累積しています。712当社のソーラーレポート部門に関連して 100 万円を計上しており、 2023 年 12 月 31 日現在、ソーラーレポート部門のグッドウェル残高は ゼロ.
2023 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間、当社は $242ソーラーレポートユニットで 100 万ドルです
その他無形資産
2024 年 3 月 31 日2023年12月31日
(単位：千)総輸送量
金額		積算
償却		純積載運
金額		総輸送量
金額		積算
償却		純積載運
金額
生存が確定された無形資産：
契約および関連顧客関係$5,688,746 $(3,067,312)$2,621,434 $5,571,456 $(2,937,245)$2,634,211 
ディーラー関係1,518,020 (637,963)880,057 1,518,020 (618,154)899,866 
他にも209,773 (200,278)9,495 209,773 (199,357)10,416 
確定無形資産総額7,416,539 (3,905,553)3,510,986 7,299,249 (3,754,756)3,544,493 
無期限-生きている無形資産：
商号1,333,000 — 1,333,000 1,333,000 — 1,333,000 
無形資産$8,749,539 $(3,905,553)$4,843,986 $8,632,249 $(3,754,756)$4,877,493 
    
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(未監査)
この期間の契約および関連顧客関係の純帳簿金額の推移は以下のとおりです。
(単位：千)
2023年12月31日現在の残高$2,634,211 
顧客契約の追加 （ ディーラーチャージバックを除く ）(1)
117,391 
償却(130,168)
2024 年 3 月 31 日現在残高$2,621,434 
________________
（ 1 ） 顧客契約の追加に対する加重平均償却期間は約 15何年もです。
当社の認定ディーラープログラムおよびその他の第三者からの顧客契約の追加に対する支払は、ディーラーが生成した顧客勘定および大量勘定購入として連結キャッシュフロー計算書に反映されます。
有形無形資産償却費用
3月31日までの3ヶ月間
(単位：千)20242023
有期限無形資産償却費$150,898 $177,480 
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(未監査)
6.     債務
当社の負債は、以下のとおりです。 (単位：千):
説明する発表されました成熟性
金利率(1)
支払利息2024 年 3 月 31 日2023年12月31日
ファースト · リーエン · ターム · ローン B 2030
10/13/202310/13/2030
期日 SOFR +2.50%
季刊$1,371,563 $1,375,000 
ファースト · リーエン · リボルビング · クレジット · ファシリティ
3/16/20186/23/2026
期日 SOFR +2.75%
季刊
50,000 — 
定期ローンA類ローン3/14/20233/14/2028
用語 SOFR +2.25%
季刊617,500 625,625 
ファースト · リーエン社債 2024 年度4/4/20194/15/20245.250%2 / 15 、 8 / 1599,999 99,999 
First Lien Notes 2026 年4/4/20194/15/20265.750%3 / 15 と 9 / 151,350,000 1,350,000 
First Lien Notes 2027 年8/20/20208/31/20273.375%6 月 15 日と 12 月 15 日1,000,000 1,000,000 
First Lien Notes 2029 年7/29/20218/1/20294.125%2 / 1 と 8 / 11,000,000 1,000,000 
ADT 期限 2032 年5/2/20167/15/20324.875%1 / 15 と 7 / 15728,016 728,016 
ADT 期限 2042 年7/5/20127/15/20424.875%1 / 15 と 7 / 1521,896 21,896 
2028 年の第二権債券1/28/20201/15/20286.250%1 / 15 と 7 / 151,300,000 1,300,000 
2020 年債権ファシリティ(2)
3/5/20202/20/2029多種多様である毎月443,930 436,004 
その他の債務(3)
668 751 
ファイナンスリースを除く債務元本総額7,983,572 7,937,291 
プラス ： ファイナンスリース負債(4)
80,436 87,161 
減算 ： 未償却債務割引、ネット(14,814)(15,005)
減算 ： 未償却繰延資金調達コスト(37,079)(39,620)
減算 ： 償却前購入会計公正価値調整等(123,167)(125,866)
債務総額7,888,948 7,843,961 
マイナス ： 長期債務の現在の満期 （ 未償却債務割引を差し引いたもの ）(322,070)(320,612)
長期債務$7,566,878 $7,523,349 
_________________
（ 1 ） 2024 年 3 月 31 日現在金利.2020 年売掛金ファシリティの利子は、主に担保オーバーナイトファイナンスレート （ 「 SOFR 」 ） + に基づいています。0.95資金コスト （ 「 COF 」 ） +0.85%.
（ 2 ） 2020 年債権ファシリティの満期日は、ファシリティの下で借入された現在のローンの最終満期です。
（ 3 ） その他の負債は、主に様々な金利と満期の自動車ローンで構成されています。
（ 4 ） 当社のファイナンスリースに関する詳細は、注釈 13 「リース」を参照してください。
2024 年 3 月 31 日現在、当社は、すべての債務について、すべての財務契約およびその他の維持テストを遵守しています。
2024 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の当社債務の大幅な変動は以下の通りです。
最初の留置権信用協定
当社の 2015 年 7 月 1 日付のファースト · リーオン · クレジット契約 （以降の修正および改定とともに、「ファースト · リーオン · クレジット契約」） には、タームローン （「ファースト · リーオン · タームローン B 期限 2030 」） とファースト · リーオン · リボルビング · クレジット · ファシリティが含まれています。
2024 年 3 月 31 日までの 3 ヶ月間に、当社は $95100万ドルを返済しました452024 年 3 月 31 日現在、利用可能な借入能力は米ドルです。525百万ドルです。
2023 年 3 月 31 日までの 3 ヶ月間、 違います。ファースト · リーエン · リボルビング · クレジット · ファシリティに基づく借入または返済。
後続事件-会社は、SOFR+期限から2030年に満了する第1の留置権定期ローンBの金利を低下させるために、第1の留置権クレジット協定を修正して再記述する2.50期限までのSOFR+の割合2.25%.
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(未監査)
上述したことに加えて、第1の留置権クレジットプロトコルの項下のローンは、既存の第1の留置権クレジットプロトコルによって提供される同じ条項を継続し、修正および再記載された第1の留置権クレジットプロトコルの契約者は、既存の第1の留置権クレジットプロトコルに記載されている同じ責任を継続している。
2024年満期の初の留置権手形
後続事件-2024年4月、会社は残りの未返済元金残高#ドルを償還1002024年満期の第1回留置権手形のうち1.2億ドルは、課税利息と未払い利息を含まず、会社の最初の留置権循環信用手配の収益を使用する。
2020 年債権ファシリティ
2020年の売掛金手配によると、当社は当社の全額所有の破産の影響を受けない総合特殊目的実体(“SPE”)にいくつかの小売分期契約売掛金を売却または出資して融資を取得し、SPEはその後このような小売分期契約売掛金の担保権益を付与し、現金借入の担保とする。
2024年3月、当社は2020年の売掛金融資協定を改訂し、この合意に基づき、回転期間を2024年3月から2024年4月に延長することを承諾していない。
2024年3月31日現在、会社の2020年の売掛金手配での未承諾借入金能力は約$である56百万ドルです。
その後の活動-2024年4月、当社は2020年の売掛金融資協定を改訂し、この合意に基づき、その他の事項を除いて、借入能力から5002000万ドルから2000万ドル550回転期間を2024年4月から2025年4月に延長することは約束されていない。
可変利子実体
SPEは可変利益エンティティ(VIE)の定義に適合し、会社はそのエンティティの主要な受益者であり、SPEの活動を指導する権利があり、SPEの損失を吸収するか、またはSPEの利益を得る権利があるからである。そのため、同社はSPEの資産、負債、経営の財務結果を合併する。
SPEの資産及び負債には、主に、付記2“収入及び売掛金”に記載されているように、当社の未開請求書の小売分割払い契約売掛金純額の一部、及び上記の2020年売掛金融資項下の借入金が含まれている。
本報告で述べた期間中、2020年の売掛金手配は簡明総合業務報告書に実質的な影響を与えていない。
太陽エネルギー売掛金融資メカニズム
2023年8月2日，ADT Inc.の間接全額付属会社Compass Solar Group，LLC(“Compass”)およびADT Solar Finance LLC(“ADT Solar Finance”)とみずほ銀行が売掛金融資プロトコル(“Solar Receivables融資プロトコル”)を締結し，住宅太陽エネルギーシステムの設置による売掛金に融資を提供した。その他の事項を除いて、“太陽エネルギー売掛金融資協定”は、元金総額が#ドルに達する未承諾循環融資手配を規定している300このうち融資はADT Solar Finance(“太陽エネルギー売掛金融資機構”)のほぼすべての資産を担保としている。
当社は2024年3月31日現在、太陽エネルギー売掛金融資項目で借金をしていません。ADT Solarが撤退したことを受けて、当社は太陽エネルギー売掛金融資項目の下でいかなる金額も借金しないと予想しています。事前に終了しない限り、太陽エネルギー売掛金融資メカニズムの未承諾回転期間は2024年8月に満了する。
7.     デリバティブ金融商品
会社のデリバティブ金融商品は主に金利スワップ契約からなり、これらの契約を締結する目的は会社の債務金利変化のリスク開放を管理することである。SOFRは2023年7月現在、当社の全金利スワップ契約の適用基準です。すべての金利スワップ契約は公正価値に従って簡明総合貸借対照表に列報した。
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(未監査)
以下の条件を満たす金利スワップ契約について：
•キャッシュフローのヘッジに指定されていない：実現されていない収益と損失は，利子支出，純収益，その他の収入(支出)で確認され，これはスワップが経済的にヘッジする標的の性質に依存する.
•キャッシュフローヘッジに指定されています未実現損益は，他の全面収益(損失)(“AOCI”)を累積する構成要素として確認され，債務関連利息影響収益の同時期に利子支出純額に再分類される。
キャッシュフローヘッジとして指定された金利スワップ契約をキャンセルした場合、キャッシュフローを予測する
•可能なのか合理的に起こりうるのか：従来AOCI構成要素として確認されていた未実現損益は利子支出純額に再分類され，同期間において可変金利債務の関連利息は関連金利スワップ契約の元の満期日を介して収益に影響を与える.
•発生しない確率 ： 以前に AOCI の構成要素として認識されていた未実現損益は、直ちに利子費用 （ 純 ） に再分類されます。
金利スワップ契約に伴うキャッシュ · フローは、当初は重要ではないファイナンス要素を含んでいたが、ファイナンス活動からのキャッシュ · フローとして反映されます。
既存金利スワップの一部における経済オーバーヘッジポジションを相殺する目的で締結した金利スワップ契約に伴うキャッシュフローは、投資活動からのキャッシュフローとして反映されています。
金利が入れ替わる
2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日現在、当社の金利スワップは以下のとおりです。 (単位：千):
処刑する成熟性名前.名前名目金額
2019年10月2026年9月未指定$2,800,000 
2023年3月(1)
2028年3月未指定100,000 
2023年4月(1)
2028年3月未指定200,000 
2023 年 12 月(2)
2026年9月未指定700,000 
名目総金額$3,800,000 
_________________
（ 1 ） タームローン A ファシリティの一部をヘッジするため、金利スワップが実施されました。
（ 2 ） 金利スワップは、 2026 年期末のファースト · リーエン · ターム · ローンの一部償還による名目金利スワップの過剰を相殺するために実施されました。これらのスワップおよびオーバーヘッジスワップに関連する公正価値の変化は、その他の収益 （ 費用 ） に反映されます。
金利スワップの分類及び公正価値
(単位：千)2024 年 3 月 31 日2023年12月31日
前払い費用と他の流動資産$82,423 $74,974 
その他の資産$88,996 $76,493 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない$7,266 $5,312 
その他の負債$256 $1,325 
金利スワップの未実現利益 （ 損失 ）
3月31日までの3ヶ月間
業務分類の明細書 (単位：千)
20242023
利子支出，純額
$16,747 $(32,516)
その他の収入(費用)
$(6,601)$— 
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(未監査)
キャッシュフロー · ヘッジ AOCI からの分類変更
3月31日までの3ヶ月間
(千の計で)
20242023
利子支出，純額$2,129 $5,449 
所得税(福祉)費用$(512)$(1,314)
2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日現在、以前に指定されたキャッシュフローヘッジに関連する AOCI （ 税抜 ） は $12百万ドルとドル13それぞれ100万ドルです
2024 年 3 月 31 日現在、今後 12 ヶ月以内に純利息費用に再分類される見込みの以前に指定されたキャッシュフローヘッジに関連する AOCI は、重要ではありません。
8.     所得税
未確認税収割引
当社の未承認の税金優遇は、米国連邦、州、地方、および外国の管轄区域の税務当局による監査の対象となる税年度に関連しています。当社は、 2024 年 3 月 31 日までの 3 ヶ月間、 2023 年年次報告書に開示された未認識税益に重大な変更はありませんでした。当社は、所得税監査の現状に基づき、約 $29 未承認の税金優遇措置のうち 100 万ドルは今後 12 ヶ月以内に解決されます
実際の税率
実効税率は、恒久的な税制調整、所得税監査の決済や税法の変更などの離散項目、州税率全体の変更などの経常的な要因により、期間ごとに変動します。以下の議論は、当社の継続的な事業に基づいています。
2024 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の所得税費用は31100 万ドルの結果、その期間の実効税率は 25.1%.実効税率は主に連邦法定税率を表す。 21.0州税率% 連邦給付を差し引いた 5.5% ， 部分的に好ましい影響によって相殺される 2.1前年度に関連した未認識税金優遇措置の減少に関連する% 。
2023 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の当社の所得税利益は、 $74100 万ドルの結果、その期間の実効税率は 37.3%.実効税率は、主に連邦法定税率を表す。 21.0州税率% は連邦給付を差し引いたものです 8.9% と不利な影響 5.6ソーラーグインの減損に関連した% ， 部分的に好ましい影響によって相殺 5.0連邦税控除の% 。
9.     株権
普通株式 · クラス B 普通株式
その会社は所有している二つ普通株式とクラス B 普通株式を含む普通株式のクラス。
2024 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の株式発行は、制限付き株式 （ 「 RSU 」 ） の付与および株式ベースの報酬報酬に関連するストックオプション行使の結果でした。
株式買い戻し計画
2024 年 1 月 24 日、当社の取締役会は、株式買戻し計画 （ 以下「株式買戻し計画」 ） を発表しました。これにより、当社は、 2025 年 1 月 29 日まで、最大総額 $300 の株式買戻しを行う権限を有します。350 本株式買戻し計画に基づき、当社普通株式の 100 万株を取得します。
当社は、取引法第 10 b 5 — 1 条に規定されているアファーマティブ · ディフェンスの対象となる計画、または 1 つ以上の加速株式買戻し契約に基づき、 1 つ以上の公開市場または非公開取引に従ってこれらの買戻しを行うことができます。
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(未監査)
当社は、普通株式の買戻しを行う義務を負わず、買戻しの時期および金額は、法的要件、市場状況、株価、取引法に基づく規則 10 b — 18 によって提供されるセーフハーバーの利用可能性、資本の代替的な使用、およびその他の要因によって異なります。
2024 年 3 月 31 日までの 3 ヶ月間、当社は買戻し · 廃止しました。 15 株式買戻し計画の下で 100 万株の普通株式を支払い、約 $93 100 万ドル （ 約 $6.221 株当たり ） 。2024 年 3 月 31 日現在、同社は約 $257 株式買戻し計画で残っている。
詳細は注釈 14 「関係者取引」を参照してください。
配当をする
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
普通株B類普通株
申告日日付を記録する支払期日1株当たり骨材1株当たり骨材
2024年3月31日までの3ヶ月間
1/24/20243/14/20244/4/2024$0.055 $47,059 $0.055 $3,011 
2023年3月31日までの3ヶ月間
2/28/20233/16/20234/4/2023$0.035 $30,342 $0.035 $1,916 
後続事件- 2024 年 4 月 25 日、当社は $の配当を発表した。0.0552024 年 6 月 13 日に記録された普通株式およびクラス B 普通株式の保有者に 1 株当たり、 2024 年 7 月 9 日に支払われる。
その他の総合収益を累計する
AOCI から物質的な再分類はなかった。キャッシュフロー · ヘッジに関連する AOCI の再分類については、注釈 7 「デリバティブ金融商品」を参照してください。
10.     株式ベースの報酬
RSU
2024 年第 1 四半期には、従業員に対する年間長期インセンティブプランのエクイティアワードを完了し、約 3.92018 年オムニバスインセンティブ · プラン （ 以下「 2018 年プラン」 ） に基づく 100 万の RSU 、付与日公正価値 $6.51付与当日の当社普通株式 1 株あたりの決済価格に等しい。これらの RSU は、サービスベースの賞です。 3年制授与日から等級付与期間
オプション
2024 年第 1 四半期には、約 6.8 2018 年の計画で 100 万オプション。これらのオプションは、サービスベースの賞です。 三つ-付与された日からの1年間の等級別帰属期限、行使価格は#ドル6.51これは、会社普通株の付与日の1株当たり終値と、付与日から10年間の契約期間に相当する。オプションを付与する重み付き平均付与日の公正価値は#ドルである2.56.
同社は二項格子モデルを使用して、付与日付与オプションの公正価値を決定し、以下の仮定を含む
鍛錬年限を見込む
7
予想ボラティリティ(1)
49.9%
期待配当収益率(2)
3.4%
リスクフリー金利(3)
4.0%
_________________
(1)当社の歴史と隠れた株価変動率を用いて推定する。
(2)配当は、年間配当運用率を付与日の株価で割ることにより算出される。
(3)米国公債収益率曲線を基準とする.
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(未監査)
11.     1株当たり純収益
会社は2級法を用いて各種類の普通株の1株当たり純収益(損失)を計算と列報し、発表された配当金と余剰未分配収益或いは損失の参加権に基づいて、今期の純収益(損失)を各種類の普通株と参加証券に分配する。
1株当たり基本純収益(損失)の算出方法は，普通株ごとに分配される純収益(損失)をその期間に関する加重平均流通株数で割ることである。1株当たりの純利益(損失)はすべての潜在的普通株を代表する証券に対して発効し、これらの証券は期間内に各種類の普通株に対して希釈性と流通性を有するが、反償却作用を有する潜在希釈性証券は含まれていない。
普通株
普通株の潜在株式には、(I)株式ベースの補償奨励、株式承認証および他の選択権の付与または行使に関連する増発株式が含まれ、在庫株方法で計算された会社普通株追加株式を購入すること、および(Ii)B類普通株変換後に発行可能な増発普通株を含む。また、普通株の基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の計算には約1株は含まれていない9それらの帰属は、いくつかの業績要件の達成に依存するので、100，000，000株の未帰属株式がある。
3月31日までの3ヶ月間
1 株あたりの金額を除く千単位
20242023
継続事業からの利益 （ 損失 ） の配分 — 基本
$86,041 $(119,130)
希釈効果
3,169 — 
継続営業利益 （ 損失 ） の配分 — 希釈
$89,210 $(119,130)
事業廃止による利益 （ 損失 ） の配分 （ 税抜 ） — 基本$18 $7,466 
希釈作用
— — 
事業廃止による利益 （ 損失 ） の配分 （ 税抜き ） — 希釈$18 $7,466 
加重平均流通株-基本855,893 854,299 
希釈作用(1)
62,501 — 
加重平均流通株-希釈918,394 854,299 
1 株当たり継続営業利益 （ 損失 ） — 基本
$0.10 $(0.14)
1 株当たり継続営業利益 （ 損失 ） — 希釈
$0.10 $(0.14)
事業廃止による 1 株当たり利益 （ 減税 ） — 基本
$— $0.01 
事業廃止による 1 株当たり利益 （ 減税 ） — 希釈
$— $0.01 
_________________
（ 1 ） 2024 年 3 月 31 日までの 3 ヶ月間、 17 希釈される 100 万株の普通株式は、希釈された 1 株当たり利益の計算から除外されました。

2023 年 3 月 31 日までの 3 ヶ月間、希釈される可能性のあるすべての普通株式は、希釈された 1 株当たり利益の計算から除外されました。
22

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(未監査)
B類普通株
3月31日までの3ヶ月間
1 株あたりの金額を除く千単位
20242023
継続事業における純利益 （ 損失 ） の配分 — 基本
$5,491 $(7,651)
希釈作用
(158)— 
継続事業による純利益 （ 損失 ） の配分 — 希釈
$5,333 $(7,651)
事業廃止による利益 （ 損失 ） の配分 （ 税抜 ） — 基本$1 $478 
希釈作用
— — 
事業廃止による利益 （ 損失 ） の配分 （ 税抜き ） — 希釈$1 $478 
加重平均流通株-基本54,745 54,745 
希釈作用(1)
— — 
加重平均流通株-希釈54,745 54,745 
1株当たりの経営継続純収益(赤字)-基本
$0.10 $(0.14)
1株当たりの経営継続純収益(赤字)−希釈後
$0.10 $(0.14)
事業廃止による 1 株当たり利益 （ 減税 ） — 基本
$— $0.01 
事業廃止による 1 株当たり利益 （ 減税 ） — 希釈
$— $0.01 
________________
（ 1 ） 提示期間中にクラス B 普通株式の潜在的な株式はありませんでした。
12.     引受金とその他の事項
契約義務
当社の契約上の義務については、下記に記載されている場合を除き、 2023 年 12 月 31 日と比較して重要な変更はありません。
Googleビジネス協定
2020年7月、当社はグーグルと総供給、流通およびマーケティングプロトコル(“Googleビジネスプロトコル”)を締結し、これにより、グーグルは当社にいくつかのGoogleデバイスおよびいくつかのGoogleビデオおよび分析サービス(“Googleデバイスおよびサービス”)を供給して、当社の顧客に売却することに同意した。
Googleビジネス協定はまた、すべての当事者が$を貢献すべきだと規定しています150共同マーケティング、お客様の取得、会社員のトレーニング、Googleデバイスおよびサービスに関連する製品技術更新のために1億ドルが使用されます。2022年8月、同社とグーグルはGoogleビジネス協定修正案に署名し、この修正案によると、グーグルは追加的な$提供を約束することに同意した150当社はGoogleと共同で、成長、データ、洞察力、製品革新と技術進歩、顧客獲得とマーケティングに資金を提供します(初期金額とともに“Google成功基金”と呼ばれています)。
2024年3月31日と2023年3月31日までの3ヶ月間で7.41000万ドルと300万ドルです12.5Google Success資金のうち、それぞれ100万ドルが当社に返済され、当社が発生したいくつかの共同マーケティングと顧客獲得費用の支払いに使用されています。
Googleクラウドプロトコル付録
当社は2023年12月、GoogleとGoogleとGoogleがGoogleクラウドサービスを利用する既存のプロトコルの付録(“Googleクラウドプロトコル付録”)を締結し、この合意により、GoogleはGoogleクラウドプラットフォームを使用して当社に若干のポイント、割引、その他の特典を提供することに同意しましたが、当社は$を購入することを承諾しました2001000万以上のGoogleクラウドプラットフォームサービス7年になる(2030年12月まで)
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ADT 株式会社· 関連会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
$351億ドル2年．, $65次の数年間で2年．その後$と100ここ数年で3年約束への自信。会社はキャンセル費用と引き換えにキャンセル約束を選択することができます30Googleクラウドプロトコル付録で提供される任意の割引、残り積分、または他のインセンティブの残りの承諾額の総額および損失の割合。
2024年3月31日までの3ヶ月間、会社はこの約束を実現するために購入した。金額は51000万ドルです。
他の約束
2023年第4四半期に当社は1つはそのサプライヤーは少なくとも$を購入しなければならない1902025年3月までにセキュリティシステム設備とコンポーネントは1億8千万台に達する。この約束はまた同社のディーラーネットワークを通じて購入された。2024年3月31日までの3ヶ月間、この約束のための購入量は431000万ドルです。
保証する
通常の業務過程において、会社は契約の完了及び製品の性能に責任を負う。2024年3月31日と2023年12月31日まで、会社の保証は主にその保険計画に関連する予備信用状に関連し、総額は$である78この2つの時期はそれぞれ100万ドルです。同社はこのような債務がその財務状況、経営結果、あるいはキャッシュフローに大きな影響を与えるとは考えていない。
法律訴訟
会社は正常な業務過程中に各種のクレームと訴訟に直面し、その中に商業一般責任クレーム、自動車責任クレーム、契約紛争、労働者賠償クレーム、労働法と雇用クレーム、会社が他人の知的財産権を侵害するクレーム、及び消費者と雇用集団訴訟を含む。同社はまた、規制と政府の審査、情報請求と伝票、問い合わせ、調査、法律行動、訴訟の脅威を受けている。このような正式かつ非公式な調査では、会社はその活動の様々な方面に関する文書、証言、情報の要求、伝票、命令を多く受けている。これらの事項は、2023年年次報告書に開示された事項と比較して実質的に変化していない。
当社は発生可能で合理的に見積もることができる損失に対応しています。これらの計算すべき費用は、判決、損失確率、内部および外部法律顧問の意見、および歴史的クレーム経験に基づいて決定された発生したが報告されていないクレーム推定数などの様々な要因に基づいている。通常業務過程におけるクレーム及び訴訟に関する法律費用は、発生時に費用に計上される。また、回収可能性があると判断された場合には、当社は、第三者保険会社から取得した保険追応答入金を記録する。当社はいかなる損失の可能性も評価できない、損失の可能性が損失の範囲より小さい、または損失の範囲が推定できない損失で計上すべきではない。
2024年3月31日と2023年12月31日まで，会社が保険計画範囲内でクレームと訴訟を継続している応募項目総額は$である104百万ドルとドル110それぞれ 100 万ドル。保険プログラムの範囲内でない進行中の請求および訴訟に関連する当社の発生額は、重要ではありません。
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ADT 株式会社· 関連会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
13.     賃貸借証書
テナントとしての会社
通常業務の一環として、不動産、車両、設備をリースします。
資産と賃貸負債を使用する
(単位：千)
2024 年 3 月 31 日2023年12月31日
プレゼンテーションと分類 ：
運営中です現在の前払い費用と他の流動資産$71 $75 
運営中です非電流その他の資産82,447 91,725 
金融非電流
財産と設備、純額(1)
75,001 82,803 
使用権資産総額$157,519 $174,603 
運営中です現在の費用とその他の流動負債を計算しなければならない$16,672 $15,979 
金融現在の長期債務当期満期日28,893 33,934 
運営中です非電流その他の負債81,028 84,695 
金融非電流長期債務51,543 53,227 
リース総負債$178,136 $187,835 
_________________
(1)ファイナンス使用権資産は、累積減価償却費を差し引いたものです。57百万ドルとドル60それぞれ2024年3月31日と2023年12月31日まで。
レンタル料
3月31日までの3ヶ月間
(千の計で)
20242023
リースコストを経営する$6,728 $8,102 
融資リースコスト：
使用権資産の償却5,281 5,210 
賃貸負債利息1,205 726 
可変リースコスト7,744 14,209 
総賃貸コスト$20,958 $28,247 
リース債務と引き換えに取得された使用権資産(1)
3月31日までの3ヶ月間
(千の計で)
20242023
賃貸借契約を経営する$3,061 $2,332 
融資リース$10,403 $9,222 
_________________
(1)継続および中止の両方を含む。
レンタル人としての会社
当社は、セキュリティシステムの使用権に関連するリースコンポーネントと監視および関連サービスに関連する非リースコンポーネントを特定したため、当社が所有する特定の取引においてリース者です。
25

ADT 株式会社· 関連会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
当社は、 （i） リース構成要素と非リース構成要素の譲渡の時期及び様式が同一であり、 （ii） リース構成要素を別々に計上するとオペレーションリースに分類される取引については、リース構成要素と非リース構成要素を集計し、その優勢な特徴である非リース構成要素に基づいて計上するための実用的な都合を適用します。当社は、適用される収益ガイダンスの下で、複合コンポーネントを単一の業績義務として計上し、購読者システム資産 （ ネット ） の基礎資産を認識します。
14.     関係者取引
当社の関連側取引は、主にApolloに関連する他のエンティティから取得された製品およびサービス、またはそれに提供される監視および関連サービス、およびApolloによって当社に時々提供される管理、コンサルティングおよび取引コンサルティングサービス、および当社とState Farmとの間の取引に関するものである。以下に説明することに加えて、本報告に列挙された期間内に顕著な関連者取引はない。
アポロ.アポロ
発売および株式買い戻し
2024年3月6日，当社およびApollo Global Management，Inc.(“売却株主”)の連属会社が管理するいくつかの実体は，モルガン·スタンレー株式会社およびバークレイズ資本有限会社(以下，“Barclays Capital Inc.”)と引受契約(“引受契約”)を締結し，引受業者の代表としてアポロの関連会社(“引受業者”)を含め，売却株主の発売および販売(“発売”)に関係している65百万株会社の普通株は、引受業者の選択の下で、最大増加します9.75百万株普通株(“引受業者選択権”)。
発売の一部として同社は購入した15引受業者はその株式買い戻し計画(以下、“株式買い戻し計画”と略す)に基づいて引受業者に1，000万株の普通株を買い戻す。その会社は約$を支払った93百万ユーロ(または約ドル)6.221株当たり)、この価格は、引受業者が売却株主に支払う1株当たりの価格と同じである。買い戻しは追加実収資本の減少と融資現金流出に反映される。
今回の発行と株の買い戻しは2024年3月11日に終了した。2024年3月15日、引受業者は引受業者の選択権を全面的に行使し、その後2024年3月19日に終了した。当社は、株式の売却を代表する株主又はその他の側面を含む株式買い戻しに関する引受料を一切支払っていない。
今回発行されたすべての株式は株式を売却する株主が売却する。当社は発売株主が株式を売却して得たお金を何も受け取っていません。
他にも
同社がアポロに支払う費用は2023年3月31日までの3ヶ月以内に$となる11000万ドルはアポロの配置代理サービスの業績と関係があり、これらのサービスは定期融資A融資の初期資金と関係がある。
国営農場
国営農場は約15%の発行済み株式および発行済み普通株式ですので、関連する側です。
2022年10月、当社、ADT LLC(当社の間接完全子会社)およびState Farmは、State FarmのADTへの戦略投資について開発合意(“State Farm Development Agreement”)を締結した。“国営農場開発協定”によると、国営農場は最高$を提供することを約束した300 当社は、パートナーシップに関連して、当社とステートファームとの間で合意された特定のイニシアチブ （ 「機会基金」 ） に資金を供給するために、 100 万ドルを支払いました。100 100 万ドル当社が機会基金に保有する金額は、当社がステートファーム開発協定に従ってステートファームと合意した資金を使用するまで制限されます。
2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日現在、当社が保有する機会ファンドの残高は、米ドルです。921000万ドルと300万ドルです942億5千万ドルと2億5千万ドルです
2024 年 3 月 31 日および 2023 年 3 月 31 日までの 3 ヶ月間に、当社は機会ファンドから $31000万ドルと300万ドルです2それぞれ 100 万ドル。機会ファンドの利子は重要ではなかった。
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ADT 株式会社· 関連会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
サンライト · フィナンシャル LLC
ADT Solar は、以前 Apollo の関連会社である Sunlight Financial LLC （ 以下「 Sunlight 」 ） を使用して、 ADT Solar の顧客向けに特定のローン商品にアクセスしました。2023 年 12 月現在、サンライトはアポロと提携しなくなり、その結果、関係者ではなくなった。
2023 年 3 月 31 日までの 3 ヶ月間のサンライトの融資総額は $45資金調達手数料は 100 万ドルかかりました6百万ドルです。
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第二項：経営陣の財務状況と経営成果の議論と分析。
カタログ表
•序言：序言
•ビジネスとプレゼンテーションの基礎
•経営業績に影響する要素
•重要な業績指標
•経営成果
•非GAAP測定基準
•流動性と資本資源
•肝心な会計見積もり
•前向き陳述に関する警告的陳述
序言：序言
以下の議論と分析には、現在の計画と推定に基づく我々の業務、運営、および財務業績に関する展望的な陳述が含まれており、これらの計画および推定は、リスク、不確実性および仮定に関連しており、実際の結果とは大きく異なる可能性がある。このような違いをもたらす可能性のある要因は、本四半期報告において“前向きな陳述に関する戒告声明”および第1 A項“リスク要因”と題するForm 10−Qで議論される
私たちの財務状況、財務状況の変化と経営結果をより全面的に理解するために、以下の討論と分析は、私たちの簡明な総合財務諸表と本四半期報告10-Q表の他の部分の付記と、私たちが監査した総合財務諸表と2023年年報の関連付記を結合して読むべきである。
ビジネスとプレゼンテーションの基礎
私たちの業務
ADT(または“私たち”、“私たち”および“私たち”)は、米国の消費者および小規模企業のお客様に安全、インタラクション、およびスマートホームソリューションを提供します。
2024年3月31日現在、約640万人のセキュリティ監視サービスユーザーにサービスを提供しています。
私たちの使命は、人々が革新的な製品、比類のない安全性、そして良質な体験を通じて人々が最も重要なものを保護し、接続することができるようにすることであり、私たちは誰もが安全を感じるべきだと信じているからだ。
陳述の基礎
私たちは二つの部門の財務と運営情報を報告する：CSBとSolar。本節で提供されるすべての財務情報は、米国公認会計原則(GAAP)に基づいてドルで作成されており、ADT会社およびその完全子会社の勘定を含む我々の非GAAP測定基準は含まれていない。すべての会社間取引はキャンセルされた。
商業動態
ADT Solar Exit
2024年1月19日、我々の取締役会は、業務の戦略評価および持続的なマクロ経済·業界圧力を行った後、住宅太陽エネルギー事業から全面的に撤退する計画を承認した。同社は第1四半期にすべての販売·マーケティング活動を停止し、第2四半期末までにすべての実地業務を基本的に停止する見通しだ
28

2024年3月31日までの3カ月間に当社で発生した総費用は7，500万ドルであり，(A)従業員離職費用1，100万ドル，(B)クラウド手配に関する長期資産減値および遅延実施費2，000万ドル，(C)契約終了費用500万ドル，(D)手元在庫1，500万ドル，および(E)その他の費用2，400万ドルに関連しており，主に既存の配管設置に関する費用の処分に関連している。
ADT Solar脱退に関する追加費用は約3500万ドルに達すると予想される。
また，2024年3月31日までの3カ月間に1100万ドルを支払い，ADT Solarの脱退にも4000万~6000万ドルかかると予想されている。
これらの行動によって生じる推定費用および現金支出は大きく変化する可能性があり、私たちは、これらの行動の一部として未知または予測不可能なコストを含む、様々な要因によって追加の費用および現金支出を生成する可能性がある。
商業資産剥離
付記1“ビジネス記述と重要会計政策要約”および付記4“資産剥離”で述べたように、2023年第4四半期にビジネスビジネスを剥離しました。ビジネスの結果は、会社に列挙された歴史的時期の簡明総合経営報告書では非持続経営に分類される。また、商業業務を剥離する前の期間に、商業業務のキャッシュフロー及び全面収益(赤字)は分離されておらず、それぞれ商業業務を剥離する前の任意の期間の簡明総合キャッシュフロー表及び簡明総合総合収益(赤字)表に計上されている。
会社報告の運営指標，顧客収入総流出率と経常月収(定義と議論は以下のとおり)は，売却前のどの時期にも再作成されており，公務員事務局部門のみを反映している。
ビジネスTSAに関する収入は他の収入(費用)で確認され，会社が移行を支援するために発生する費用は費用の性質に応じて入金される.
2023年には、大部分の純営業損失(“NOL”)を利用して、商業事業売却による収益を相殺している。2023年12月31日までに、2024年に残りのNOLを利用する予定であることを明らかにした。同社は2024年または2025年に連邦現金納税者になる見通しで、これはこの業務の将来に生じる損失、特にADT Solarの撤退に関する損失にかかっている。
別の説明がない限り、以下で議論する経営業績は継続経営に関係しており、商業資産剥離の影響を受ける可能性がある。
経営業績に影響する要素
本明細書に記載された要因は、我々の業務、財務状況、運営結果、キャッシュフロー、および重要な業績指標に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
一般に、新しいCSB加入者を得るためには、多くの先行投資が必要であり、これらの加入者は、逆に、私たちの監視サービスおよび他の加入者ベースの製品から生成される持続可能かつ予測可能な経常収入を提供する。実装の経済性は顧客タイプ，取得チャネル，提供製品によって異なる可能性があるが，我々は通常約2年以内に収入損益バランスを実現している。
新規顧客の増加と顧客流出は、収入、運営収入、キャッシュフローを含む私たちの財務業績に直接影響を与えます。私たちの一部の日常的な顧客群は毎年そのサービスをキャンセルすることが予想されます。お客様は移転、コスト、競争損失、サービスの問題を含む、様々な理由で契約を終了または更新しないことを選択する可能性があります。移転は住宅市場の変化に敏感であり、移転が少ないことは通常、顧客総収入流失の改善を招くが、増加する新規顧客は少ない。また，弱いマクロ経済環境では，非支払脱節は通常増加する.私たちは少ない移転脱節と高い非報酬脱節を経験しており、これは不動産市場状況と疲弊したマクロ経済環境と大きく関係している。マクロ経済の大環境や不動産市場の変化に伴い、私たちは将来、これらや他の傾向の変動を経験し続けるかもしれない。
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我々のCSBの業績は，各モデルに適用される会計処理が異なること，販売されている製品の組合せ，価格，タイプが異なるため，会社の自社設備モデルと顧客自有設備モデル(直接販売と呼ぶ)での取引組合せの影響を受ける.Googleとのパートナーシップを構築し続け、既存の製品を新たに発売したり、強化したりすることで、我々の市場進出方式を整備することで、直接販売取引の割合が大きくなっており、将来的にこれらの変化が発生した場合に結果に影響を与えることが予想される。我々はすでに経験しており、ADT自営顧客の割合の増加を経験し続ける予定であり、これらの顧客は直接販売とされており、通常の毎月の日常的な費用は私たちの専門的なインストールよりも低いが、急速に増加するDIY(DIY)市場に参入することで、ユーザー基盤を拡大することができると信じている。
私たちは、(I)より多くの種類の製品およびサービスを提供すること、(Ii)より多くの相互作用およびスマートホーム解決策を提供すること、(Iii)技術の進歩、ネットワークセキュリティのアップグレード、または他の理由により、いくつかのシステムコンポーネントまたは技術を交換またはアップグレードすること、(Iv)サプライチェーン中断、(V)材料、労働力および燃料などのコストのインフレ圧力、および(Vi)価格、金利または条項における当社のサプライヤー、サプライヤー、または第三者貸手の他の変化に関連するコスト増加に遭遇する可能性がある。
現在のマクロ経済環境の変化や圧力への応答の一部として、適切なときに従業員数や私たちの有形施設敷地面積を減少させ、不要な支出を削減するなど、コスト節約の機会を評価し、評価し続けてきた。インフレによるコスト上昇を経験してきましたが、お客様への価格上昇やコスト節約の機会でコスト上昇を相殺することができます。
重要な業績指標
我々は、一定の月間収入(“RMR”)と顧客総収入損失、非GAAP措置調整後のEBITDAなどの運営指標を含むいくつかの重要な業績指標を用いて我々の結果を評価する。キー業績指標の計算は，他社が報告した他の類似見出しの指標と比較できない可能性がある。
いくつかの運営指標は、報告の結果が、買収された会社のいくつかの時期に行われる可能性のある統合によって変化する可能性があるので、これらの企業は、これらの指標を異なる方法で計算するか、またはシステム転換またはレガシーシステムにおける歴史的方法の違いによる変化を含む、通常の業務プロセス中に定期的に再評価および改善する可能性があるからである。
RMR
RMRは公務員事務局顧客に提供される監査と他の恒常的サービスの契約経常費用によって発生し，監査されているが所有していない契約を含む。
私たちはRMRを使用して、私たちの全体販売、インストール、および保留性能を評価します。さらに、私たちは、所与の時点の契約収入を測定するので、RMRの新聞記事が投資家に有用であると信じている。これは、私たちの収入の大部分が恒常的な供給源から来ているので、将来の収入パフォーマンスを予測するのに有用である。
顧客総収入流失
我々CSB部門の総顧客収入損失は、顧客流失による損失のRMRと定義され、ディーラーの返金と顧客回復後の純額を差し引くと、監視されているが自分の契約に属さない、自己設定/DIY顧客は含まれていない。すべてのサービスが終了した場合、クライアント局はキャンセルとみなされる。ディーラー払い戻しとは、顧客が払い戻し期間中にサービスをキャンセルしたため、ディーラーに返却された顧客がキャンセルすることで、払い戻し期限は通常13ヶ月です。
顧客総収入損失は過去12ヶ月をもとに計算され、分子は期間内に自然欠陥により損失したRMRであり、ディーラーの返金と顧客回復後の純額を差し引いて、分母は期間内の毎月初めの契約項目での平均RMRの年間化RMR総額に基づいており、それぞれの場合、監視されているが自分に属さない契約と自己設定/DIY顧客は含まれていない。
我々は，クライアント総収入流出率を用いて我々のCSB滞在率と顧客満足度表現を評価し，加入者の傾向を年次別に評価した.また、顧客総収入流出の報告は、顧客流出の駆動要因や維持計画の影響を評価する手段を提供するため、投資家にとって有用であると考えられる。
調整後EBITDA
調整後のEBITDAは非公認会計基準の測定基準である。我々は，調整後EBITDAの定義，調整後EBITDAと持続経営収入(損失)の台帳(最も比較可能なGAAP測定基準)，その他の情報を，調整後EBITDAの使用に関する制限記述を含めて“-非GAAP測定基準”で提供している
30

行動の結果
3月31日までの3ヶ月間
(別の説明を除いて、千単位)
20242023$Change
収入：
モニタリングおよび関連サービス$1,062,652 $1,028,634 $34,018 
セキュリティの設置、製品、その他127,020 103,842 23,178 
太陽光発電設備、製品、その他19,639 144,835 (125,196)
総収入1,209,311 1,277,311 (68,000)
収入コスト（ 減価償却費 · 償却費を除く ）:
モニタリングおよび関連サービス154,713 161,788 (7,075)
セキュリティの設置、製品、その他39,592 29,836 9,756 
太陽光発電設備、製品、その他41,522 98,344 (56,822)
収入総コスト235,827 289,968 (54,141)
販売、一般、管理費用398,453 393,374 5,079 
減価償却 · 無形資産の償却334,353 362,351 (27,998)
合併 · リストラ · 統合等45,182 15,537 29,645 
営業権の減価— 241,630 (241,630)
営業収入(赤字)195,496 (25,549)221,045 
利子支出，純額(88,931)(171,302)82,371 
その他の収入(費用)15,622 (1,190)16,812 
持分法投資先の純利益 （ 損失 ） における所得税引前および持分による継続営業利益 （ 損失 ）122,187 (198,041)320,228 
所得税の割引(30,655)73,937 (104,592)
持分法投資先の純利益 （ 損益 ） における持分前の継続営業利益 （ 損益 ）91,532 (124,104)215,636 
持分法投資先の純利益 （ 損失 ） における持分— (2,677)2,677 
経営継続収入91,532 (126,781)218,313 
事業廃止による税金引外利益 （ 損失 ）
19 7,944 (7,925)
純収益(赤字)$91,551 $(118,837)$210,388 
主な業績指標：(1)
RMR$353,274 $344,417 $8,857 
顧客総収益の減少 （ パーセント ）13.1%12.9%適用されません*
調整後EBITDA(2)
$614,190 $579,486 $34,704 
_______________________
(1)これらの主要業績指標の定義については、「 —Key Performance Indicators 」のセクションを参照してください。
(2)調整 EBITDA は非 GAAP の指標です。この用語の定義と最も同等の GAAP 基準との調整については、「非 GAAP 基準」のセクションを参照してください。
*適用されない- 該当なし。
収益
前期と比較した収益は、主に以下を反映しています。
•CSB モニタリングおよび関連サービス （ 「 M & S 収益」 ）： 主に平均価格の上昇による 3400 万ドルの経常収益の増加。
•CSB セキュリティインストール、製品、その他： （ i ） 当社所有モデルの顧客に関連する繰延加入者取得収益の償却額 1400 万ドルの増加、および （ ii ） 導入収益の 900 万ドルの増加は、主にアウトライン販売取引量の増加とアウトライン販売取引モデルの新規顧客に関連する 1 台あたりの設置収益の増加によるものです。
•太陽光発電設備、製品、その他： ADT ソーラーエキシットの結果、販売と設置の減少。
31

RMR の前期比の増加は、主に新規加入者および既存加入者の平均価格の上昇によるものです。
顧客総収益の減損は、前期比で増加しました。主に、移転の減少によって部分的に相殺された非支払の切断の増加によるものです。
収入コスト
収益原価は、前期と比較して、主に以下を反映しています。
•CSB ：直接販売取引量の増加による実装コストの増加は，我々の仮想支援計画による対面サービスチケット数の減少による監視や関連サービスコストの低下を部分的に相殺している.
•太陽エネルギー： 実装コストの低下は，主にADT Solar脱退による販売とインストールの減少であり，主に在庫減記や処分に関する2100万ドルを含む.
販売、一般、管理費用
2024年3月31日までの3カ月間、前の時期と比較してSG&Aの増加が主に原因である
•公務員事務局の販売コストが1，300万ドル増加したのは、主に償却延期の加入者買収コストと手数料及び
•公務員事務局は主に住宅顧客に関する信用損失を1，100万元増加し，部分的に相殺する
•Solarは1，800万ドル減少し，その中には運営減少に関する減少が含まれており，ADT Solar脱退に関する減価費用によって相殺される.
減価償却と無形資産の償却
2024年3月31日までの3ヶ月間、前の時期と比較して、減価償却と無形資産の償却が減少した主な原因は、顧客関係無形資産の償却が3200万ドル減少し、主に2016年にADT証券会社を買収した際に買収したある資産と関係があるが、買収された顧客契約の償却が700万ドル増加した部分で相殺される。
合併 · リストラ · 統合等
2024年3月31日までの3ヶ月間、合併、再編、統合およびその他には、主に資産減額およびその他のログアウト、従業員の退職コスト、およびADT Solar脱退に関連する他の費用が含まれています。詳細については、付記4“資産剥離”を参照されたい。
2023年3月31日までの3ヶ月間、合併、再編、統合、その他のコストには、主にいくつかの施設撤退に関連する再編コストと、ADT Solar買収後の当社の太陽エネルギー事業運営戦略の最適化に関する統合と第三者コストが含まれています。
営業権の減価
2024年3月31日までの3ヶ月間、吾らはいかなる営業権減価費用も記録していない。
2023年3月31日までの3カ月間、金利上昇と金融市場状況が会社の第三者貸手や顧客需要に与える影響や、2023年第1四半期のADT Solarの経営実績が予想を下回ったため、太陽エネルギー報告部門に関連する営業権減価費用2.42億ドルを記録した。
利子支出，純額
2024年3月31日までの3カ月間、利息支出純額が前年同期より減少したのは、主に(I)金利スワップ未実現収益(損失)が4900万ドル増加したこと、および(Ii)利息支出が減少したことにより、主に2030年満期の最初の留置権ローンと2024年満期のADT手形の未返済元金金額の減少に関係している。
32

その他の収入(費用)
2024年3月31日までの3カ月間に、他の収入(支出)が前の期間より増加したのは、主に商業TSA項で受け取った収入によるものだ。
所得税の割引
2024年3月31日までの3カ月間の所得税支出の年間有効税率への影響は，主に連邦法定税率21.0%，州税率5.5%であったが，前年に関する未確認税収割引減少による2.1%の有利な影響部分はこの影響を相殺した。
3月31日までの3カ月間、2023年の所得税優遇が我々の年間有効税率に与える影響は、主に連邦法定税率21.0%、州税率(連邦福祉純額控除)8.9%、太陽エネルギー事業者減価に関する5.6%の悪影響であるが、連邦税収控除5.0%の有利な影響部分によって相殺されている。
私たちの実際の税率の詳細については、付記8“所得税”を参照されたい。
繰延税金資産
私たちは大量の繰延税金資産を持っていて、私たちはこれらの資産に基づいて価値準備金を提案しています。これは、私たちが今後の間にこれらの繰延税金資産を利用する能力の不確実性と関係があります。私たちは評価免税額について適切な決定に影響を与える可能性があることを定期的に検討します。このような審議された事項の中には、まだ採択されて公布されていない立法がある。私たちは季節ごとにこのような法例のどんな発展も考慮して、私たちが考慮している他の要素は、推定免税額を与える必要があるかどうかを考慮する。
私たちは国内税法(IRC)第163条(J)条に規定されている無許可利息に基づいて、私たちの繰延税金資産は現在の水準から増加し続けると信じている。現在、私たちが追加的な推定免税額を取るのに適しているかどうかを決定する際に、考慮される事項には大きな不確実性がある。私たちの2023年年報以来、私たちは私たちの推定額に大きな変化があったことを報告していないが、私たちはその後の時期にそうすることを決定するかもしれない。私たちの評価準備金のどんな重大な変化も私たちの経営業績に重大な悪影響を与え、任意の所与の期間の純損失を招く可能性があります。
非GAAP測定基準
公認会計原則に基づいて決定した結果に関する追加情報を投資家に提供するために、調整後のEBITDAを非公認会計原則の測定基準として開示する。この指標は公認会計原則に基づいて計算された財務指標ではなく、純収益、営業収入或いは任意の他の公認会計原則に基づいて計算した指標の代替品と見なすべきではなく、他社が報告した類似名称の指標と比較することもできない。
調整後EBITDA
調整後のEBITDAは，投資家が我々の業務の運営実力や業績を測るのに有用であると信じている。私たちは、投資家に私たちの運営収益性に関する追加情報を提供しているので、調整後EBITDAの列報は有用であると信じています。これらの情報は、いくつかの非現金プロジェクト、将来同じレベルに維持されないことが予想される非通常プロジェクト、および私たちの運営にコアでない他のプロジェクトを調整しています。また，調整後のEBITDAは，我々の業務表現を評価し，予算決定を行い，類似した測定基準を用いて我々の表現を他の同業者と比較するための有意義な運営収益性評価基準を提供していると考えられる。
調整されたEBITDAは、(I)利息、(Ii)税金、(Iii)減価償却および償却、ユーザシステム資産および他の固定資産の減価償却、ならびに取引業者および他の無形資産の償却、(Iv)ユーザ買収に関連する繰延コストおよび繰延収入の償却、(V)株式ベースの給与支出、(Vi)合併、再編、統合および他の項目、(Vii)減価費用、および(Viii)非現金、非通常または他の不要な調整または費用として定義される。
使用調整後EBITDAには、利息、税金項目、減価償却、償却、および私たちの持続的な業務収入(損失)に直接影響を与える他の調整(最も比較可能なGAAP測定基準)を含むいくつかの重大な項目が含まれていないため、大きな制限がある。これらの制約を解決する最良の方法は，除外された項目の経済的影響を独立に考慮し，調整後のEBITDAを公認会計原則に基づいて計算した持続経営収入(赤字)とともに考えることである。
33

下表は、調整後のEBITDAと継続経営の収入(赤字)を照合する
3月31日までの3ヶ月間
(単位：千)20242023$Change
経営継続収入
$91,532 $(126,781)$218,313 
利子支出，純額88,931 171,302 (82,371)
所得税支出30,655 (73,937)104,592 
減価償却 · 無形資産の償却334,353 362,351 (27,998)
延期加入者取得費用の償却54,605 44,232 10,373 
延期加入者取得収益の償却(83,376)(69,698)(13,678)
株式ベースの給与費用7,971 12,774 (4,803)
合併 · リストラ · 統合等(1)
45,182 15,537 29,645 
営業権の減価(2)
— 241,630 (241,630)
その他のソーラー出口費用(3)
38,370 — 38,370 
その他、純額(4)
5,967 2,076 3,891 
修正 EBITDA （ 継続営業 ）
$614,190 $579,486 $34,704 
________________
（ 1 ） 2024 年中に、主に資産減価償却およびその他の償却、従業員の退職費用、および ADT Solar Exit に関連するその他の費用 （ 注釈 4 「売却」を参照 ） に関する 3700 万ドルが含まれます。2023 年には、主に特定の施設の撤退に関連するリストラコストと、 ADT ソーラー買収後の太陽光事業の戦略的最適化に関連する統合およびサードパーティのコストが含まれています。
（ 2 ） ソーラー報告ユニットに関連する減損料を表します。注釈 5 「善意およびその他の無形資産」を参照。
（ 3 ） ADT ソーラーエキシットに関連するその他の費用を含みます。 主に既存の設置パイプラインの処分に関連し手元の在庫の償却と処分に関連した 1500 万ドル注釈 4 「投資」を参照。
(4)2024年期間の支出は、主に他の収入(支出)内に記載された金利交換の未実現(収益)/損失を含む。注7“派生金融商品”を参照してください
調整済み EBITDA 合計およびセグメント別は以下のとおりです。上記のように、調整済み EBITDA は GAAP に基づく当社のセグメント利益指標であり、したがって、当社のセグメントに関する非 GAAP の財務指標ではありません。
3月31日までの3ヶ月間
(単位：千)20242023$Change
公務員事務局$637,691 $590,031 $47,660 
太陽エネルギー(23,501)(10,545)(12,956)
修正 EBITDA （ 継続営業 ）
$614,190 $579,486 $34,704 
以下の要因は、修正 EBITDA の定義外の金額を除外しています。詳細は、上記の「業務結果」の項を参照してください。
CSB ：
2024 年 3 月 31 日までの 3 ヶ月間の増加は、主に以下の要因によるものです。
•関連費用を差し引いた M & S 収益は 4300 万ドルに増加しました
•TSA の収入を含む 2000 万ドルのその他の収入が部分的に相殺されました
•手数料を除く販売費、一般費、管理費の 1500 万ドル増加信用損失引当金の増加を含む
太陽エネルギー：
2024 年 3 月 31 日までの 3 ヶ月間の減少は、主に以下の要因によるものです。
•関連費用と手数料を差し引いた 3600 万ドルの設置収益の減少は
•手数料を除く販売費一般管理費 2200 万ドル削減しました
34

流動資金と資本資源
流動性 · 資本資源は、主に以下のとおりです。
(単位：千)2024 年 3 月 31 日
現金 · 現金同等物$4,041 
制限された現金と制限された現金同等物$114,655 
ファースト · リーネン · リボルビング · ファシリティの利用可能性$525,000 
2020 年売掛金ファシリティの未コミット借入能力
$56,070 
ファイナンスリースを含む債務残高総額
$7,888,948 
流動性
私たちの持続的な流動資金源には、運営によって生成された現金、私たちの信用手配下の借金、および市場状況に応じて株式および/または債務証券が適切に発行されると予想される。私たちの将来の現金需要には、運営資本、債務元金および利息支払い、資本支出、株主に支払う可能性のある配当金、私たちの株式買い戻し計画に基づいて行われる可能性のある株式買い戻し、私たちが時々行う可能性のある戦略投資または他の措置など、経営活動のための現金が含まれる予定だ。
私たちはレバレッジ率の高い会社で、高い債務超過要求があり、固定金利債務もあれば、可変金利債務もあります。私たちは定期的に返済、償還、買い戻し、または私たちの債務の再融資を求めたり、公開市場での現金購入、私的協議による取引、10 b 5-1買い戻し計画、または他の方法で私たちの未返済証券の解約または購入を求めることができます。このような取引は重大な金額に関連する可能性があります。利息を支払うための現金流出は四半期ごとに一致せず、大きな流出は第1四半期と第3四半期に発生し、私たちの可変金利債務によって異なる可能性がある。
私たちの現金状況、私たちの信用協定下の利用可能な借入能力、そして経営活動が提供する現金は、私たちの今後12ヶ月の運営と業務需要、そして私たちの長期流動資金需要を満たすのに十分であると信じています。
材料現金需要
私たちの2023年年報で開示されたものと比較して、私たちの重大な現金需要、約束、または事項や表外手配に大きな変化はありませんが、以下に説明します。
株式買い戻し計画
2024年1月24日、会社取締役会は株式買い戻し計画(“株式買い戻し計画”)を発表し、同計画によると、会社は2025年1月29日までに株式買い戻し計画に基づいて最高総額3.5億ドルの会社普通株を買い戻す権利があると発表した。2024年3月31日現在、株式買い戻し計画の下で約2.57億ドルの余剰資金がある。
ADT Solar Exit
2024年3月31日までの3ヶ月間に1100万ドルを支払い、ADT Solarの脱退にも4000万~6000万ドルかかると予想されています
その他契約義務
付記12“承諾およびまたは事項”に記載されているように、2024年3月31日までの3ヶ月間、グーグルクラウド協定下の約束に従って500万ドルの購入を行った。
また、2024年3月31日までの3ヶ月間、私たちのサプライヤーに少なくとも1億9千万ドルのセキュリティシステム設備とコンポーネントの購入額を4300万ドルと約束しました。
35

長期債務
我々の2023年年次報告以来、我々の長期債務に関する重大な変化と活動は以下のように議論される。私たちの債務協定と活動のさらなる議論については、付記6“債務”を参照されたい。
最初の留置権信用協定
2024年3月31日までの3ヶ月間、第1留置権循環信用手配により9500万ドルを借り入れ、4500万ドルを返済した。
2024年4月、私たちは第1の留置権信用協定を改訂し、再記述し、2030年に満期になった第1の留置権定期ローンBの金利を期限SOFR+2.50%から期限SOFR+2.25%に引き下げた。
2024年満期の初の留置権手形
2024年4月、私たちは2024年満期の最初の留置権手形の未償還元金残高1億ドルを償還し、課税利息と未払い利息を含まず、第1の留置権循環信用手配の収益を使用した。
2020 年債権ファシリティ
2024年3月、私たちは2020年の売掛金融資協定を改訂し、この合意に基づき、約束されていない回転期間を2024年3月から2024年4月に延長した。
未返済残高は2024年3月31日現在で4.44億ドル。
2024年4月、私たちは2020年の売掛金融資協定を改訂し、この合意によると、それ以外の借入能力は5億ドルから5億5千万ドルに増加し、回転期間を2024年4月から2025年4月に延長することは約束されていない。
太陽エネルギー売掛金融資メカニズム
2023年8月2日、我々は住宅太陽エネルギーシステムを設置して発生した売掛金に融資を提供し、元金総額3億ドルに達する未承諾循環融資を提供する太陽エネルギー売掛金融資契約を締結した。2024年3月31日現在、私たちは太陽エネルギー売掛金融資項目の下でいかなる金額も借り入れていません。ADT Solarが脱退したことを考慮して、太陽エネルギー売掛金融資項目の下でいかなる金額も借金しないことが予想されます。事前に終了しない限り、太陽エネルギー売掛金融資メカニズムの未承諾回転期間は2024年8月に満了する。
債務契約
2024年3月31日まで、私たちはすべての債務のすべての財務契約と他の維持テストに適合している。私たちは未来に私たちの財務契約と他の維持テストに違反する実質的な危険がないと思う。
配当をする
2024年と2023年3月31日までの3ヶ月間、私たちが発表した普通株式総配当はそれぞれ4，700万ドル(1株0.055ドル)と3，000万ドル(1株0.035ドル)、B類普通株はそれぞれ300万ドル(1株0.055ドル)と200万ドル(1株0.035ドル)だった。
2024年4月25日、2024年6月13日に登録された普通株とB類普通株保有者に1株0.055ドルの配当金を支払うことを発表し、配当金は2024年7月9日に支払うと発表した。
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キャッシュフロー分析
以下の額と検討は，持続業務と非持続業務を含むキャッシュフローであり，これは商業資産剥離前キャッシュフロー表の列報と一致する。
3月31日までの3ヶ月間
(単位：千)20242023$Change
提供された現金純額(使用)：
事業活動$363,802 $306,640 $57,162 
投資活動$(300,070)$(336,040)$35,970 
資金調達活動$(74,986)$(40,628)$(34,358)
経営活動のキャッシュフロー
前の時期と比較して、経営活動が提供する現金純額が増加したのは、主に2030年満期の最初の留置権定期ローンと2024年満期のADT手形の元本残高の減少と、賃金関連の支払いが減少したためであり、主に商業資産剥離により前期の商業業務業績部分のみを含めて5，400万ドルの現金利息が相殺されたためである。
活動の残りの部分は資産および負債の変化と関連があり、これは、他の営業現金収入および支払いの数量および時間が取引が収益に反映される時間と関係があるためである。より詳細については、上記の“--業務成果”の節での議論を参照されたい。
投資活動によるキャッシュフロー
前期間と比較して、投資活動のための現金純額が減少した主な原因は、
•ユーザーシステム資産支出が1，900万ドル減少した理由は、追加と
•不動産、工場、設備の購入量は1900万ドル減少した。
融資活動によるキャッシュフロー
前期間と比較して、資金調達活動のための現金純額が増加した要因は、
•この期間の9300万ドルの株の買い戻しは部分的に相殺される
•私たちは4，600万ドルの長期債務の純借款が増加して、主に私たちの最初の留置権循環信用手配と
•私たちの金利スワップ収益は800万ドル増加した。
肝心な会計見積もり
我々は、GAAPによって作成された推定を含む、我々の2023年年報に、大きな推定不確実性を含み、財務状況または運営結果に大きな影響を与える可能性がある、または合理的に可能性がある当社の重要な会計推定値を開示した。
その他の事項を除いて、肝心な会計推定は管理層が下した推定、仮説と判断に基づいており、その中には固有のリスクと不確定性が含まれている。我々の推定は，各時期の終了時に得られる関連情報に基づいている.異なる仮定や市場条件では、実際の結果はこれらの推定値と大きく異なる可能性がある。
私たちの2023年年報以来、私たちの重要な会計推定に大きな変化はない。
37

前向き陳述に関する警告的陳述
このForm 10-Q四半期報告書には、1995年の米国民間証券訴訟改革法で指摘された“前向き陳述”を構成する可能性があり、この法案が提供する安全港保護に基づいて行われたいくつかの情報が含まれている。私たちは報告書で特にいくつかの情報が展望的であることを指摘していますが、本10-Q表に含まれるすべての明らかでない歴史的な陳述は、ADT Solar再構成活動とその後のADT Solar Exitに関する声明を含む；商業資産剥離；商業資産剥離予想利益および相乗効果を達成するための予想スケジュール；State Farmの戦略投資とState Farmとの長期パートナー関係、説明された指導指標を達成する能力および中期目標の達成能力、経営層の将来の運営に対する計画および目標を含む予想される財務業績、新製品または共同製品の成功開発、商業化およびタイミング；State Farm製品との商業化の予想時間または任意の変化、State FarmのADTホームセキュリティ計画、業務の見通し、規制手順の結果、市場状況、私たちは悲劇的な事件に対応する能力に成功するために業務連続性と災害計画とプログラムを配置する；私たちはGoogleとの戦略的パートナー関係と持続的な関係、Google製品との商業化の予想時間または任意の変化、私たちの次世代プラットフォームと革新製品の成功内部開発、商業化とタイミング、時代遅れの技術を使用し続ける顧客の成功転換；既存、新製品または共同製品の現在および将来の市場規模；上記に関連する任意の明示的または黙示された結果；および他の事項。上記の状況に関連するいかなる明示的または暗示的な結果も前向きである。
前の文の一般性を制限することなく，“期待”，“予定”，“将”，“予想”，“信じる”，“自信”，“継続”，“提案”，“求める”，“可能”，“すべき”，“見積もり”，“予測”，“可能”，“目標”，“計画”，“項目を用いる.“それぞれの場合、消極的であっても他の異なるまたは同様の用語であっても、同様の表現は、これらの情報が将来起こりうるイベントに関連して前向きであることを明確に示すつもりである。しかし、これらの言葉または同様の表現がないことは、声明が展望性を持っていないという意味ではない。
しかし、これらの言葉または同様の表現がないことは、声明が展望性を持っていないという意味ではない。ADT社にとって、我々の実際の結果は、前向き陳述で表現された結果とは大きく異なる特殊な不確実性をもたらす可能性があるが、これらに限定されない
•私たちは国営農場との戦略的パートナーシップを効果的に実施し、製品を商業化したり、国営農場を利用して私たちの任意の金額や国営農場から提供された任意の金額を研究開発やその他の目的に投資することができます
•私たちは次の世代のプラットフォームの発展や業界の変化を含む迅速な技術変化に追いつくことができます
•Googleとの戦略的パートナーシップを効果的に実施したりGoogleが私たちに投資している金額を利用することができます
•サプライチェーンの中断の影響
•私たちは既存の顧客基盤の能力を維持し発展させています
•私たちは競争の激しい市場で私たちの製品とサービスを販売したり、家庭安全と自動化市場、太陽エネルギー市場を含めて新しい製品やサービスを発売し、受け入れ可能な利益率で市場の承認を得ることができる
•私たちは顧客の場所に設置された古い設備を効率的で費用効率的にアップグレードすることができます
•税法の変化、プライバシー要件の変化、電話マーケティング、電子メールマーケティング、および消費者保護法のような変化、金利変動、および私たちが販売する製品に適用される貿易関税および制限を含む法律、経済および金融条件の変化
•私たちが繰延税金資産に対して取った評価免税額の大きな変化は
•潜在的な情報技術、ネットワークセキュリティ、またはデータセキュリティホールの影響
•私たちは第三者サプライヤー、サプライヤー、ディーラーに依存して、私たちの製品とサービスを経済的に効率的に生産して流通させ、私たちのブランドを保護することができます
•私たちは顧客のニーズに最も満足できる設備所有権モデルを成功させ、私たちの売掛金証券化融資協定または同様の手配を実施し、維持することができます
•私たちは他のビジネス機会と戦略を成功的に求めることができる
•私たちは私たちが買収した様々な会社を効率的で費用効率的に統合することができます
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•当社のキャッシュフローと収益の数量とタイミングは、顧客、競争相手、サプライヤー、および他の動的および条件の影響を受ける可能性があります
•私たちは業務効率を向上させることで利益率を維持または向上させる能力
•2023年12月31日までの前回のForm 10-K年度報告書の“リスク要因”の項に記載されている他の要因。
展望性陳述および情報は、リスク、不確定要素および他の要素に関連し、実際の結果は、このような陳述において明示的または暗示的または合理的に推定された結果と大きく異なる可能性があり、本四半期報告第II部分10-Q表第1 A項および2023年年報第I部分1 A項の“リスク要因”項の下で開示または引用されるリスクおよび不確定要素を含むが、これらに限定されない。したがって、このような前向きな陳述に過度に依存しないように慎重に行動しなければならない。この報告書の将来の業績を展望する大部分の情報は，様々な要因と未来のイベントに対する重要な仮定に基づいており，これらのイベントは実際に発生しない可能性がある。したがって、私たちの将来の運営と財務結果は、当10-Q表四半期報告に含まれる前向きな陳述で議論されている内容と実質的かつ実質的に異なる可能性がある。本四半期報告ではForm 10−Qによるいかなる前向き陳述についてもその発表日のみを説明した。私たちは法律の要求がなければ、新しい情報、未来の発展、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正する義務はない。
市場リスクの定量的で定性的な開示に関する三番目の項目。
私たちの業務は、金利変化の影響を含む様々な市場リスクに直面させています。固定金利債務もあれば、可変金利債務もありますから。私たちはこのような財務リスクを監視して管理し、それを私たちの全体的なリスク管理計画の構成要素としている。私たちの政策は特定の金融商品を対目標に使用することだけを許可する。派生商品を投機目的に使用することは禁止されている。
我々の2023年年報で開示された金利リスク開放と比較して、我々の金利リスク開放は実質的に変化していない。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣は、最高経営責任者と財務責任者の参加の下、本四半期報告書10-Q表に含まれる期間が終了するまでの間、取引所法案下の規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されているような開示制御および手順の有効性を評価した。このような評価に基づいて、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求した情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告され、これらの情報が蓄積され、状況に応じて最高経営者および最高財務官に伝達され、必要な開示に関する決定がタイムリーに行われることを確実にするために、2024年3月31日まで、我々の開示制御プログラムおよびプログラムが合理的な保証レベルで有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
当社の経営陣は、2024年3月31日までの3ヶ月間、取引法第13 a-15(D)及び15 d-15(D)条による評価で確認されたICFRに大きな影響や合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変動はありません。
2023年にADTは長年のIT移行プロジェクトを開始し，その際にはADTのインフラの大部分をクラウドに移行させる予定である。この措置には、私たちの顧客関係管理と企業資源計画システムのいくつかの側面が含まれており、私たちのプロセスやプロセスが変化し、逆に財務報告に対する内部統制が変化することになります。今まで、転換努力は私たちの財務報告書の内部統制に実質的な影響を与えていない。
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第2部：その他の情報
項目1.法的手続き
法律訴訟及び関連事項については、本四半期報告における“法律訴訟”のタイトル下の簡明総合財務諸表付記12“引受及び又は有事項”を参照されたい。
プロジェクト1 Aリスク要因です
我々の重大な業務リスクは、2023年年報の第1部1 A項“リスク要因”と、米国証券取引委員会に提出された他の文書に記載されている。米国証券取引委員会に提出された文書や他の情報に記載されているリスク要因は、会社が直面しているすべてのリスクを記述できない可能性がある。我々のリスク要因は、2023年年報に開示されたリスク要因と実質的に変化していないが、以下のように議論されている
私たちはもはや“制御された会社”ではないが、1年間の過渡期には、ニューヨーク証券取引所のある会社の管理要求の免除に依存し続ける可能性がある。
私たちの普通株はニューヨーク証券取引所に上場しています。2024年3月19日までに、取締役選挙では、アポロは会社の総投票権の50%以上を支配しており、ニューヨーク証券取引所規則やコーポレートガバナンス基準に基づいて“制御された会社”とされている。我々はニューヨーク証券取引所規則下の“制御された会社”であるが、我々の取締役会には大多数の独立取締役の要求があることと、我々の取締役会の報酬委員会(“報酬委員会”)と取締役会の指名と会社管理委員会(“指名とコーポレートガバナンス委員会”)が完全に独立取締役からなる要求を含む、適用される“制御された会社”免除を利用している。
2024年3月19日、あるアポロ関連会社に二次発行会社普通株(および会社が発行対象となる1500万株を同時に引受業者から買い戻した普通株)を登録した後、引受業者の超過配給選択権の行使を含めて2024年3月19日に終了し、アポロの取締役選挙における総合投票権は49.5%に低下し、この日にはホールディングスではなくなった。ニューヨーク証券取引所の規則によると、制御された会社ではなく、独立取締役会委員会の要求を守らなければならない。これらの要求は、指名、会社管理、および報酬委員会に関連しているからである：(I)会社が制御された会社でなくなったときに少なくとも1人の独立委員会のメンバーがいる(Ii)会社が制御された会社でなくなった日から90日以内に少なくとも多数の独立委員会のメンバーと(Iii)会社が制御された会社でなくなった日から1年間にすべての独立委員会のメンバーがいるからである。また、ニューヨーク証券取引所の規則では、1社が制御会社でなくなった日から、12ヶ月の段階的実施期限があり、多数の独立取締役会の要求を遵守することが規定されている。
本報告日までに、取締役会の指名委員会、会社管理委員会、報酬委員会にはそれぞれ1人の独立委員会のメンバーがおり、私たちの監査委員会は完全に独立取締役で構成されており、上記の段階的に実施された要求に適合しています。私たちがこれらの要求を完全に遵守するまで、私たちの株主はニューヨーク証券取引所のすべての会社の管理要求に制約された会社の株主と同じ保護を受けないだろう。
アポロは引き続き私たちに大きな影響を与え続け、その利益は私たちの利益と他の株主の利益と衝突する可能性がある。
私たちはもはや“制御された会社”ではありませんが、アポロは依然として私たちに大きな影響を与えることができます。2024年3月31日現在、ADTとPrime TopCo LPと私たちの共同投資家(定義はその中の定義を参照)によって改訂され、再記載された株主合意に基づいて、アポロは取締役の50%を指名する権利があります。アポロおよびその付属会社の利益は、アポロに関連する基金を含み、私たちの利益や私たちの他の株主の利益と衝突したり異なる可能性がある。例えば、Apollo付属基金が保有する所有権集中は、(I)わが社の支配権変更を遅延、遅延、または阻止する可能性があり、(Ii)我々に有利であるか、または他の株主に有利と思われる可能性のある合併、買収または他の業務統合を阻害するか、または(Iii)すべての株主の最適な利益に適合しない取引または合意を達成させる可能性がある。また、アポロおよびその付属会社は、会社に投資する業務に従事しており、時々私たちと直接または間接的に競争する企業または私たちのサプライヤーまたは顧客を買収し、これらの企業の権益を持っているか、またはそれにアドバイスを提供する可能性がある。アポロとその付属会社も、我々の業務と補完する買収機会を求める可能性があるため、これらの買収機会を得ることができないかもしれない。どのような投資も、このようなリスクで議論されている利益衝突の可能性を増加させる可能性がある
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要素です。アポロと関連する基金が私たちの大量の株式を直接または間接的に所有し続ける限り、この金額が50%を下回っても、アポロおよびその付属会社はわが社の取引を大きく影響または効果的に制御する能力を継続することができるだろう。
また、当社も最終親会社および連席投資家と株主合意を締結しています。株主合意は、最終親会社の事前同意を得ず、当社のいかなる行政人員の採用または終了、当社の任意の新しい行政人員の指定、ある合併、合併またはその他の“制御権変更”取引を行うか、あるいは私たちの取締役会の規模を変更することを含むいくつかの重大な行動を取らないと規定されている。株主協定でも、最終的に親会社は個別の人を当社の取締役会に指名する権利があり、当社は法律の許可を適用する最大範囲でこのような人を取締役に指名·推薦し、1人のメンバーを当社の取締役会の各委員会に指名する権利があると規定されている。これに関連して、当社は改訂及び重述の付例(“附例”)により、最終的に親会社及び共同投資家はいくつかの条件を満たした場合にその代表を自社取締役会の委員会メンバーに任命する権利があると規定している。最近，この性質の株主合意や定款条項が挑戦されているが，その理由はデラウェア州一般会社法(DGCL)と衝突しているからである。デラウェア州衡平裁判所が最近西パームビーチ消防士退職基金がMoelis&Companyを訴えた事件について裁決を下した後、取締役会はすでに株主から提出されたと言われる2つの要求(総称して“要求”と呼ぶ)を受け取り、取締役会にすべての必要な行動を取って株主合意と附例を改訂し、DGCLを遵守することを要求した。このような変化がなければ、いわゆる株主脅威は訴訟を開始する可能性があることを含めてさらなる行動をとることになる。委員会はこのような要求を評価している；この問題の結果はまだ確定されていない。
第二項株式証券の私売及び募集資金の使用。
最近売却された未登録持分証券
2024年3月31日までの3ヶ月間、未登録株式証券は販売されていない。
株式証券を登録して得られた金の使用
2024年3月31日までの3ヶ月間、登録持分証券の売却益は何も受けていません。
発行人が株式証券を購入する
次の表に、2024年3月31日までの3ヶ月間の会社普通株の買い戻し状況を示す
期間
購入株式総数
1株平均支払価格
公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数(1)
計画または計画によって購入可能な株の最高ドル価値
(単位：千)
2024 年 1 月 1 日 ～ 2024 年 1 月 31 日
— — — $350,000 
2024 年 2 月 1 日 — 2024 年 2 月 29 日
— — — $350,000 
2024 年 3 月 1 日 ～ 2024 年 3 月 31 日
15,000,000 $6.22 15,000,000 $256,644 
総額
15,000,000 $6.22 15,000,000 $256,644 
_________________
(1)会社取締役会は2024年1月24日に株式買い戻し計画を発表し、同計画によると、会社は2025年1月29日までに総額3.5億ドル以下の自社普通株を買い戻す権利がある。当社は、取引所法の規則10 b 5-1に規定されている正の抗弁計画を有する資格があるか、または1つまたは複数の加速株式買い戻しプロトコルに基づいて、これらの買い戻しを行うことを含む、1つまたは複数の公開市場または非公開取引に基づいて、1つまたは複数の公開市場または非公開取引に従うことができる。会社はその任意の普通株を買い戻す義務がなく、任意の買い戻しの時間および金額は、法律の要求、市場状況、株価、取引法10 b-18条の規則に従って提供される避風港の利用可能性、資本の代替用途、およびその他の要素に依存する。
三番目の優先証券は約束を破った。
ない。
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項目 4. 。 安全性の開示。
ない。
項目 5 。 その他の情報。
2024年3月31日までの3ヶ月以内に、当社の役員又は役員通過するあるいは…終了しました規則 10b5 — 1 （c） の肯定的な防御条件を満たすことを意図した会社の有価証券の売買のための契約、指示、または書面による計画、または規制 S—K の項目 408 （a） で定義されている「規則 10b5 — 1 以外の取引取り決め」。
項目 6. 。 展示会。
添付の展示品索引に記載されている展示品は、このフォーム 10—Q の四半期報告書の一部として提出 / 提供または参照によって組み込まれます。
展示品索引
本プロジェクトに必要な資料は次の展示品インデックスに掲載されています。
展示品番号引用で編入する
展示品説明表展示品提出日
3.1
株式会社 ADT の設立証明書の修正 · 改定
8-K3.19/17/2020
3.2
ADT 株式会社定款の改正 · 改定
8-K3.19/18/2023
10.1*
ADT ファイナンス （ 有限会社 ） 、みずほ銀行 （ 株 ） との債権融資契約第 5 修正案ADT LLC 、 MUFG 銀行株式会社、Starbird Funding Corporation 、 BNP Paribas 、 2024 年 3 月 27 日付
10.2+*
ADT Inc. の下で使用するための不適格オプションアワード契約の様式。2018 年オムニバスインセンティブプラン 2024 年 3 月 8 日より施行
31.1*
米国証券取引委員会規則13 a−14(A)および15 d−14(A)に基づく認証CEO
31.2*
米国証券取引委員会規則13 a−14(A)及び15 d−14(A)による首席財務官の認証
32.1**
最高経営責任者は“米国法典”第18編1350条の規定に基づき、2002年に“サバンズ·オックススリー法案”第906条に基づいて可決された証明
32.2**
CFOは2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条に基づいて可決された“米国法典”第18編1350条に基づく証明に基づいている
101XBRL即時文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。
104表紙インタラクティブデータファイル — 表紙の XBRL タグはインライン XBRL ドキュメント内に埋め込まれます
_________________________
*アーカイブをお送りします。
**関数で提供されます。
+契約または補償計画またはスケジュールを管理します。
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署名
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
ADT 株式会社
日付：2024年4月25日投稿者：/ s / ジェフリー · リコサー
 名前：ジェフリー · リコサール
 タイトル：コーポレート開発 · トランスフォーメーション担当社長兼最高財務責任者
(首席財務官)
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