アメリカ合衆国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム11-K
☑ | 1934年証券取引法第15(d)条に基づく年次報告書 |
2023年12月31日までの会計年度について |
☐ | 1934年証券取引法第15(d)条に基づく移行報告書 |
コミッションファイル番号001-14905
A. 計画のフルタイトルと、下記に記載された発行者と異なる場合は計画の住所:
RC WILLEY HOME FURNISHINGS
老後生活のための統合退職・投資・貯蓄プラン
2301 South 300 West
South Salt Lake, UT 84115
利用可能な純資産の報告:2023年12月31日と2022年 12月31日
バークシャー・ハサウェイ株式会社
3555 Farnam Street
オマハ、ネブラスカ州68131
目次
独立登録公認会計士の報告 |
1 | |||
2023年12月31日および2022年の給付可能純資産計算書 |
2 | |||
2023年12月31日終了時点での利用可能純資産変動計算書 |
3 | |||
財務諸表注記 |
4 | |||
スケジュールH、ライン4i - 2023年12月31日時点で保有する資産(年末時点)のスケジュール |
12 | |||
署名 | ||||
展示 |
注:労働省のルールと規制に従い、従業員退職所得安全保障法の報告および開示に関する規則で定められたその他のスケジュールは、適用されないため省略されています。
独立登録公認会計士の報告書
プラン管理者および参加者
RC Willey Home Furnishings統合退職・投資・貯蓄プラン
財務諸表に対する意見
当社は、RC Willey Home Furnishings統合退職・投資・貯蓄プラン(以下、「プラン」という)の利用可能純資産状況に関する財務諸表(2023年および2022年の12月31日現在)、2023年12月31日までの利用可能純資産変動計算書、および財務諸表に関する注記(以下、財務諸表と総称しています)を監査しました。当社の見解では、財務諸表は、アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則に従い、プランの2023年および2022年の12月31日現在の利用可能純資産状況および2023年12月31日までの利用可能純資産変動状況を、すべての重要な面において公正に提示しています。
オピニオンの根拠
これらの財務諸表は、プランの管理チームの責任です。私たちの責任は、監査に基づいてプランの財務諸表について意見を表明することです。私たちは、アメリカ合衆国の連邦証券法および証券取引委員会とPCAOBの適用規則に従って、公認公認会計士として登録されています。
私どもは、PCAOBの規格に従って監査を実施しました。その規格によれば、財務諸表が誤りまたは不正から生じる重大な誤りから自由であるかどうかを合理的な保証を得るために、監査を計画し、実行する必要があります。本プランは財務報告に関する内部統制の監査を受ける必要はありませんが、私どもは内部統制に関する理解を得ることが要求されます。ただし、これは、本プランの内部統制の有効性について意見表明するためではありません。
私たちの監査には、財務諸表の誤りや不正に起因する重大な誤表記のリスクを評価する手順を実施し、これらのリスクに対応する手順を実施することが含まれます。このような手順には、財務諸表の金額および開示に関する証拠の検証をテストベースで実施することが含まれます。私たちの監査には、管理チームによって使用される会計原則および主要な推定値の評価、および財務諸表の全体的な提示の評価も含まれます。私たちは、私たちの監査が私たちの見解の合理的な根拠を提供しますと信じています。
補足情報
年末の資産スケジュール(補完スケジュール)は、プランの2023年の財務諸表の監査と一緒に監査の手順を受けています。補完スケジュールの責任は、プランの管理チームにあります。私たちの監査手順には、補完スケジュールが財務諸表または該当する会計およびその他の記録に調整されているかどうかを判断し、補完スケジュールに表示されている情報の完全性および正確性をテストする手順が含まれます。
補完スケジュールの見解を形成するにあたり、1974年に改正された従業員退職所得安全保障法の報告および開示のための労働省のルールおよび規則に従って、補完スケジュール(形式および内容を含む)が公正に提示されているかどうかを評価しました。私たちの見解では、補完スケジュールは、財務諸表全体に対して、すべての重要な点で公正に記載されています。
2019年から当プランの監査役を務めています。
/s/ Tanner LLC
ユタ州レヒ
2024年6月26日
RC WILLEY HOME FURNISHINGS
老後生活のための統合退職・投資・貯蓄プラン
給付可能な純資産の声明
12月31日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
資産 |
| |||||||
証券の公正価額 |
$ | 16,479,672.6 | $ | 14,031,611.3 | ||||
参加者からの債務不履行による債権 |
3,048,214 | 2,468,134 | ||||||
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|||||
総資産 |
$ | 167,844,940 | $ | 142,784,247 | ||||
|
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|||||
負債 |
| |||||||
営業債務 |
$ | 142,350 | $ | 1,181 | ||||
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|||||
負債合計 |
142,350 | 1,181 | ||||||
|
|
|
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|||||
福利制度に利用可能な純資産 |
$ | 167,702,590 | $ | 142,783,066 | ||||
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|
添付の注記は、これら財務諸表の不可欠な部分です。
2
RC WILLEY HOME FURNISHINGS
老後生活結合退職投資貯蓄計画
純資産の増加:
年末決算日 | ||||
2023 | ||||
追加分 |
||||
投資及び利息収入 |
||||
投資の公正価値の純増価額 |
$ | 24,762,106 | ||
利息および配当 |
2,906,414 | |||
参加者からの債権に対する利息収入 |
183,038 | |||
|
|
|||
投資及び利息収入の合計 |
27,851,558 | |||
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|
|||
貢献度: |
||||
参加者 |
7,354,576 | |||
雇用者 |
3,628,632 | |||
ロールオーバー |
449,420 | |||
|
|
|||
総貢献額 |
11,432,628 | |||
|
|
|||
合計加算 |
39,284,186 | |||
|
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|||
控除分 |
||||
純資産に対する控除は次のとおりです: |
||||
参加者への給付 |
14,132,713 | |||
管理費用 |
231,949 | |||
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|||
全部控除 |
14,364,662 | |||
|
|
|||
給付可能な純資産の増加 |
24,919,524 | |||
利用可能な純資産: |
||||
年初 |
142,783,066 | |||
|
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|||
年末 |
$ | 167,702,590 | ||
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添付の注記は、これら財務諸表の不可欠な部分です。
3
財務諸表の注釈
1. | プランの説明 |
RC Willey Home Furnishings(以下「会社」といいます)と退職を迎えた従業員のための加入退職金プラン(以下「プラン」といいます)に関する以下の記述は、一般情報のみ提供しています。参加者は、プラン規定については、より詳細な記述のためにプラン文書を参照する必要があります。
a) | 概要。プランは、勤続6か月を超え、年齢が21歳以上の会社のすべての従業員を対象とした確定拠出プランです。プランは、1974年の従業員退職所得保障法(「ERISA」)の規定に従うものとします。401(k)委員会は、プランの投資オファリングの適切性を決定し、投資パフォーマンスを監視します。 |
b) | 貢献。参加者は、75%を上限として、自発的に税前または税後のロス401(k)の貢献を行うことができます(高収入者は最大で10%まで貢献できます)。プラン年度の終わりに50歳以上に達した参加者は、キャッチアップ貢献を行うことができます。2023年は、キャッチアップ貢献の限度額は7500ドルでした。 |
参加者は、プランで提供されるさまざまな投資オプションに対して、自己の貢献を投資方向に決定することができます。会社の一致する貢献は、参加者がプランに貢献した最初の3%に等しい金額、キャッチアップ貢献を除く次の2%の50%を超える金額で行われます。プランに参加している場合、自動エスカレーションに参加しなかった参加者がいます。エスカレーションは、1%ずつ年に増加し、上限は5%です。会社は、年次利益分配貢献も行うことができます。2023年12月31日終了時点で、会社は一致する貢献を3,628,632ドル行いました。同期間中、利益分配貢献は行われませんでした。 |
参加者は、他の資格を持つ確定給付または確定拠出プランからの分配を表す金額も貢献することができます。 |
c) | 参加者の口座。各参加者の口座には、参加者の貢献および会社の貢献に加えて、没収品の割り当ておよびプランの収益や損失が記入されます。割り当ては、参加者の収益や損失、口座残高、または特定の参加者の取引に基づいて定義されます。参加者が権利を持つ給付は、権利を持つ参加者から提供される給付です。 |
d) | ベスティング。Safe harborプランへの移行に伴い、2022年1月1日以降、参加者は自身の貢献、雇用者マッチング貢献、およびそれらの実際の収益にすぐに権利を行使することができます。2022年1月1日以前の雇用者貢献では、参加者は信用されたサービス2年後に100%の権利を持っていました。プランに対する追加の雇用者貢献への権利は、サービス2年の後、6年の直線基準で付与されます。 |
e) 取引日 | オプションすべての参加者貢献および会社の貢献は、ユニット化された株式ファンドを介して投資ファンドおよびBerkshire Hathaway Class B普通株式に参加者が指示します。 |
NASDAQグローバルマーケット | 参加者からの債権参加者は、最低$1,000から、最大で彼らの取得(vested)アカウントの50%または$50,000のいずれか小さい方まで、ファンドのアカウントから借りることができます。ローンは参加者のアカウント内の残高で担保され、地元の優先利子率に応じた利子が付きます。償還額と利息は、給与控除によって比例配分されます。 |
g) | 支払いについて解雇、全廃、死亡、または65歳の正常な退職年齢に達した場合に、分配や引き出しを行えます。サービスの終了時に、アカウント残高が$5,000以下の参加者は、一時金で資金を引き出すことができます。$5,000以上のアカウント残高がある参加者は、ベスト(vested)価値に匹敵する一時金を受け取るか、分割払いを受け取るか、アカウントに資金を残して、正常な退職年齢まで待つことができます。参加者は、59歳に達すると、すべてのベスト(vested)アカウント残高の直接分配を受ける資格があります。 |
5
参加者が$5,000以下のアカウント残高を持っている場合、現金一時精算で引き出すことができます。1⁄2参加者が59歳に達すると、すべてのベスト(vested)アカウント残高の直接分配を受ける資格があります。 |
h) | 没収された口座2023年12月31日と2022年12月31日の時点で、喪失されたベスト外アカウント残高はそれぞれ$31,000と$5,880になります。これらのアカウントは、将来の雇用者の貢献を減らすために使用するか、行政費用を支払うために使用できます。2023年には、喪失されたベスト外アカウント残高の$4,500が参加者のアカウントに割り当てられるか、行政費用のオフセットに使用されます。 |
2.2024会計年度のデロイト・トウシュ有限責任パートナーシップを独立登録公認会計士として承認すること。 | 主要な会計方針の概要 |
a) | 次の重要な会計方針は、トラストが、米国のGAAPに従って金融諸表を準備する上で一貫して遵守しているものです。米国のGAAPに従って金融諸表を準備することには、管理陣が金融諸表の報告期末日における資産および負債の報告額、及び潜在的資産、資産の開示額、負債の開示額、収益及び費用の報告期間中の報告額に影響を与えると考える一定の見積もりと仮定を行う必要があります。実際の結果はこれらの見積もりから異なる場合があります。プランの財務諸表は、米国一般受け入れ会計原則(GAAP)に従って、貸借対照表方式で作成されます。 |
b) | 見積りの使用GAAPに従って財務諸表を準備するためには、管理部門が資産の報告額および負債の報告額を決定し、報告期間中に変化する可能性がある見込み資産および負債を開示するための見込みの認定が必要です。実際の結果は、これらの認定と異なることがあります。 |
c) | 投資の評価と収益認識プランの投資は公正価値で記載されます。共有投信と普通株式の株は、公表された市場価格に基づいて評価されます。共同信託ファンドは、年末にプランが保有しているNAV(純資産価値)で発表されます。利息をもつ現金は預入残高で評価されます。公正価値の正味変化には、実現された利益や損失、未実現の評価益または減価、およびこのような投資からの所得またはキャピタル・ゲイン配当が含まれます。 |
証券の売買は売買日に記録されます。利息収入は貸付期間単位で記録されます。配当は配当落ち日に記録されます。期中に購入および売却された投資の利益と損失、および年間保有された利益と損失が、正味評価額の変化に含まれます。 |
d) | 参加者からの備考。参加者からの未収債権は、未払い元本残高と未払い利息を加算した金額で計測されます。利息収入は貸付期間単位で記録されます。関連する費用は、行政費用として記録され、発生した時点で費用として計上されます。2023年12月31日および2022年12月31日現在、信用損失債務引当金は計上されていません。 |
e) 取引日 | 貢献参加者の貢献は、参加者の報酬から控除された期間に記録されます。会社の一致する貢献は、関連する参加者の貢献と同じ期間に記録されます。 |
NASDAQグローバルマーケット | 参加者への給付支払い伝えられた時に給付支払いが記録されます。 |
g) | 行政および投資費用プラン維持の一定の費用は、会社以外が支払う場合を除いて、プランによって支払われます。参加者からの未収債権の管理に関連する手数料は、直接参加者のアカウントに請求され、行政費用に含まれます。投資関連の費用は、投資の公正価額の正味評価変動に含まれます。 |
6
3. | 公正価値計算 |
公正価値を測定する枠組みは、公正価値を測定するために使用される価値評価手法への入力を優先する原則(階層)を提供します。優先順位の高いものから、行動市場での同一資産または負債の未調整の引用価格(レベル1)で基準値を付けます。
● | レベル1-評価方法の入力として、プランがアクセスできる行動市場での同一のアセットまたは負債の未調整引用価格。 |
● | レベル2 - 評価技術への投入: |
o | 行動市場での類似アセットまたは負債の引用価格。 |
o | 操作市場ではない市場で同一または類似した資産または債務の引用価格。 |
o | 資産または負債に対して観測可能な価格以外の入力; |
o | 観測可能な市場データによって主に派生または相関関係またはその他で裏付けられた入力。 |
● | レベル3 - 評価方法論への入力が非観測可能であり、公正価値に重要です。 |
資産または負債の公正価値計測レベルは、公正価値階層の中で最も重要な入力の最下位レベルに基づいています。評価技術は、関連する観測可能な入力を最大限活用し、非観測可能な入力の使用を最小限に抑えます。
次に、公正価値で計測された資産に対して使用される評価方法論の説明が記載されています。2023年と2022年12月31日の方法論に変更はありません。
普通株式
個々の証券が取引されるアクティブな市場で報告された終値で評価されます。すべての普通株式は、公正価値階層の内のレベル1に分類されます。
共同/集合信託ファンド
株式の純資産総額の1株あたりで評価されます。GAAPに従い、共同/集合ファンドは、1株あたりの純資産総額で測定されているため、このファンドは公正価値階層に分類されません。
利息発生キャッシュ
年末の口座残高で評価されます。キャッシュ残高は、公正価値階層の内のレベル1に分類されます。
投資信託
ファンドの報告された日次終値で評価されます。計画における保有している投資信託は、証券取引委員会に登録されたオープンエンド投資信託です。これらのファンドは、NAVを公表し、その価格で取引する必要があります。計画で保有している投資信託は、活発に取引されていると見なされます。すべての投資信託は、公正価値階層の内のレベル1に分類されます。
前述の方法は、净实现价值或未来公正价值的计算结果可能不符合要求。此外,尽管计划认为其估值方法适当且与其他市场参与者一致,但使用不同的方法或假设来确定某些金融工具的公允价值可能导致不同的报告日期公允价值计量。
以下の表は、公正価値階層内のレベル別に、2023年と2022年12月31日時点の計画資産の公正価値を示しています。
7
2023年12月31日の公正価値としての資産 | ||||||||||||||||
派生負債 - 先物買付契約 | レベル2 | レベル3 | 総計 | |||||||||||||
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利子付き現金 |
$ | 667,707 | $ | — | $ | — | $ | 667,707 | ||||||||
普通株式 |
12,515,199 | — | — | 12,515,199 | ||||||||||||
共同ファンド |
137,896,798 | — | — | 137,896,798 | ||||||||||||
|
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|||||||||||||||
公正価値階層の総資産 |
$ | 151,079,704 | $ | — | $ | — | 151,079,704 | |||||||||
|
|
|||||||||||||||
純資産価値で測定された投資* |
13,717,022 | |||||||||||||||
|
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公正価値による総資産 |
$ | 164,796,726 | ||||||||||||||
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2022年12月31日の公正価値としての資産 | ||||||||||||||||
派生負債 - 先物買付契約 | レベル2 | レベル3 | 総計 | |||||||||||||
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|||||||||||||||
利子付き現金 |
$ | 485,566 | $ | — | $ | — | $ | 485,566 | ||||||||
普通株式 |
11,404,897 | — | — | 11,404,897 | ||||||||||||
共同ファンド |
113,949,863 | — | — | 113,949,863 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
公正価値階層の総資産 |
$ | 125,840,326 | $ | — | $ | — | 125,840,326 | |||||||||
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|||||||||||||||
純資産価値で計測された投資 * |
14,475,787 | |||||||||||||||
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|||||||||||||||
公正価値による総資産 |
$ | 140,316,113 | ||||||||||||||
|
|
* FASBの会計基準コード(ASC)のSUBTOPIC 820-10に従い、NAV株価(またはその相当額)で測定された一部の投資は、公正価値の階層分類されていません。この表に示される公正価値は、退職給付用純資産の財務諸表のラインアイテムとの調整を可能にすることを意図しています。
8
4. | NAVで計測された投資 |
フィデリティ・マネージド・インカム・ポートフォリオは、企業年金プランのための特定の共同信託基金(「信託」)です。信託は、利益に関する完全に利益感応型の投資契約を締結して、原本を維持し、安定した利子率を維持し、参加者の引き出しと移転に対して契約価値で流動性を提供します。
信託は、原本と計画に保証された指定の利子率を支払うことが契約上義務付けられています。計上利息率は、発行者と合意した数式に基づいて決定されますが、0%未満にはなりません。このような利息率は、リセットのために四半期ごとにレビューされます。契約の計上金利は、現在のマーケットイールドに対してトレーリングベースでトラッキングされます。これらの投資には、参加者の引き出し制限はありません。引き換え通知期間は、計画にしか適用されません。
以下の表は、12月31日現在のNAV株価に基づいて実質的な簡易措置として測定されたフィデリティ・マネージド・インカム・ポートフォリオ・ファンドを要約したものです。
公正価値: 12月31日 |
資金援助なし 融資承諾 |
償還 投資資産の配分 |
償還 通知期間 |
| ||||||||||||
投資 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||
共同信託 |
$ | 13,717,022 | $ | 14,475,787 | 該当なし | 毎日 | 12か月 |
5. | 関連会社および当事者 |
プランの資産の一部は、プランの取り扱い銘柄であるカストディアンのフィデリティ・マネジメント信託会社が運用する資産運用ファンドの株式です。したがって、これらの取引は利害関係者取引として認識されます。このため、これらの取引は利害関係者取引の禁止規定に従わずに市場価値でオープンマーケットの取引が許可されています。参加者からの受取手形も利益相反取引から除外されています。
プランは、ユニット株式ファンドを通じて、プランスポンサーの親会社であるバークシャー・ハサウェイ社のBクラス証券に投資することを許可しています。プランは、基礎となる普通株式、利子を生む現金、その他の資産に直接投資しているため、これらの資産はプランの財務諸表に別々に表示されます。2023年度および2022年度の期末時点で、ユニット株式ファンドは、それぞれ35,090株および36,921株のバークシャー・ハサウェイのBクラス株式を保有していました。
6. | プランの終了 |
会社はまだその意図を表明していませんが、ERISAの規定に従って、いつでも拠出を中止し、計画を終了する権利があります。
7. | 税務STATUS |
プランは、Fidelity Volume Submitter Defined Contribution Planを採用しました。IRSは、内部収益法の該当するセクションに従って設計されたプロトタイププランであるという意見書を2020年6月30日付で発行しました。この意見書を受領してからプランが修正された可能性がありますが、プラン管理者およびプランの税務顧問は、プランが内部収益法の該当要件を遵守したように設計され、現在も運営されていると信じているため、プランが資格を取得し、関連する信託が非課税であると考えています。
米国で一般的に認められている会計原則により、プラン管理は、プランが不確かな立場を取り、労働省またはIRSの審査で維持されない可能性が最も高いと判断した場合、税金の負債を認識しなければなりません。プランは
9
税務管轄区域による定期監査の対象となるが、現在進行中の税務期間に対する監査は行われていない。計画の管理者は、2019年以前の所得税審査の対象とならなくなったと考えています。
8. | リスクおよび不確実性 |
計画は様々な投資証券に投資しています。投資証券は利率、市場、信用リスクなど、様々なリスクにさらされています。特定の投資証券に関連するリスクのレベルにより、投資証券の価値の変動が近い将来に起こる可能性があり、これらの変動が参加者の口座残高と利用可能な資産の純資産額に報告された金額に物質的な影響を与える可能性が少なくとも合理的に存在する可能性があります。
9. | その後の出来事 |
計画は、財務諸表発行日である2024年6月26日までの事後事象を評価しました。
10. | フォーム5500における財務諸表の調整 |
フォーム5500は、正味資産額を推定するための実用的な急場処置として、共通/集合信託ファンドに保有されている基礎となる投資の公正価値を使用して準備されました。以下は、2015年12月31日時点の財務諸表に基づく利用可能な純資産額とフォーム5500のスケジュールHの純資産額を調整するものです。
2023 | 2022 | |||||||
財務諸表に基づく利用可能な純資産額 |
$ | 167,702,590 | $ | 142,783,066 | ||||
共通/集合信託ファンドへの投資のNAVから公正価値への調整 |
(780,884) | (977,186) | ||||||
|
|
|
|
|||||
財務諸表による利用可能な純資産 |
$ | 166,921,706 | $ | 141,805,880 | ||||
|
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|
財務諸表に基づく純資産額の変化とフォーム5500のスケジュールHの純資産額の調整は、以下の通りです。
2023 | ||||||
純資産額の増加
|
$
|
24,919,524
|
| |||
共通/集合信託ファンドへの投資のNAVから公正価値への調整
|
|
196,302
|
| |||
|
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| ||||
フォーム5500に基づく利用可能な純資産額の増加 |
$ |
25,115,826 |
| |||
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10
サプリメント付属 スケジュール
11
RC WILLEYホームファニシングス
統合老後生活投資貯蓄プラン
EIN 87-0242145
プラン001
スケジュールH、ライン4i
年末に保有する資産のスケジュール
2023年12月31日
(a) | (b)問題、借り手、 貸主、または類似の当事者 |
(c) 投資の説明 | (d)コスト | (e) 現在の価値 | ||||||
* | MIP CL 2 |
一般/集合基金 | ** | $ | 12,936,138 | |||||
* | FID 500指数 |
投資信託 | ** | 24,581,670 | ||||||
* | FID BLUE CHIP GR K6 |
投資信託 | ** | 20,010,375 | ||||||
* | FID MID CAP指数 |
投資信託 | ** | 6,875,701 | ||||||
* | FID VALUE STRAT K |
投資信託 | ** | 6,311,817 | ||||||
TRP SMALL-CAP VALUEの債券 |
投資信託 | ** | 6,029,932 | |||||||
VANG MDCPGR IDX ADMの債券 |
投資信託 | ** | 5,914,253 | |||||||
* | FID FDM IDX 2040 PRMの債券 |
投資信託 | ** | 5,736,015 | ||||||
* | FID INTL CAP APPR K6の債券 |
投資信託 | ** | 5,425,120 | ||||||
VANG WINDSOR II ADMの債券 |
投資信託 | ** | 5,317,280 | |||||||
* | FID FDM IDX 2045 PRMの債券 |
投資信託 | ** | 5,078,010 | ||||||
AF BOND FD AMER R6の債券 |
投資信託 | ** | 5,060,592 | |||||||
* | FID BALANCEDの債券 |
投資信託 | ** | 4,459,572 | ||||||
* | FID FDM IDX 2050 PRMの債券 |
投資信託 | ** | 4,348,463 | ||||||
* | FID FDM IDX 2030 PRMの債券 |
投資信託 | ** | 4,279,838 | ||||||
* | FID FDM IDX 2035 PRM |
投資信託 | ** | 4,229,493 | ||||||
VANG TOT BD MKT ADM |
投資信託 | ** | 3,827,881 | |||||||
* | FID FDM IDX 2025 PRM |
投資信託 | ** | 3,817,970 | ||||||
* | FID FDM IDX 2020 PRM |
投資信託 | ** | 3,591,118 | ||||||
DFA GLBL EQUITY INST |
投資信託 | ** | 3,408,107 | |||||||
* | FID FDM IDX 2055 PRM |
投資信託 | ** | 2,713,890 | ||||||
VANG FTSE AW IDX ADM |
投資信託 | ** | 1,967,876 | |||||||
* | FID FDM IDX 2060 PRM |
投資信託 | ** | 1,965,218 | ||||||
VANG SM CAP IDX ADM |
投資信託 | ** | 1,899,197 | |||||||
* | FID FDM IDX INC PRM |
投資信託 | ** | 539,432 | ||||||
* | FID FDM IDX 2065 PRM |
投資信託 | ** | 286,137 | ||||||
VANG EXPLORER ADM |
投資信託 | ** | 203,481 | |||||||
* | FID GOVT MMRK PRM |
投資信託 | ** | 18,360 | ||||||
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総合投資信託 |
137,896,798 |
独立登録公認会計士の付属する報告書を参照してください。
12
RC WILLEY HOME FURNISHINGS
退職後生活のための総合投資貯蓄計画
統一税務記号 87-0242145
計画 001
スケジュールH、4i行
資産スケジュール(年末時点で保有するもの)(続き)
2023年12月31日
(a) | (b) 発行者、借り手、 リース会社または同様の当事者 |
(c) 投資の説明 | (d)コスト | (e)現在の 値 |
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* | バークシャーハサウェイ、BRK.B |
雇用主証券 | ** | $ | 12,515,199 | |||||
現金ポートフォリオ |
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* | バークシャー・ハサウェイ・ストック |
利子付き現金 | ** | 667,707 | ||||||
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小計 |
164,015,842 | |||||||||
* | Participant loans |
様々な満期日と4.25%から9.5%の利率 | $ 0 | 3,048,214 | ||||||
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投資合計 |
$ | 167,064,056 |
利害関係者
**参加者が自主的に投資をする場合、費用は必要ありません。
独立登録会計士の付随する報告書を参照してください。
13
署名
証券取引法の要件に従い、401K委員会は、本年次報告書を、ここに正式に許可された者が代理で署名することにより、提出しました。
RC WILLEY HOME FURNISHINGS 老後生活をサポートするための総合投資計画 | ||||||
日付:2024年6月26日 | 署名: | /s/ Curtis Child | ||||
Curtis Child, chief financial - RC Willey Home Furnishings |