MU-202306010000723125--08-312023Q3虚像P 1 Yhttp://fasb.org/us-gaap/2022#PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortizationhttp://fasb.org/us-gaap/2022#PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortizationhttp://fasb.org/us-gaap/2022#AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationshttp://fasb.org/us-gaap/2022#DebtCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationshttp://fasb.org/us-gaap/2022#DebtCurrent11100007231252022-09-022023-06-0100007231252023-06-22xbrli: 株式00007231252023-03-032023-06-01iso4217: USD00007231252022-03-042022-06-0200007231252021-09-032022-06-02iso4217: USDxbrli: 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SBUMember2021-09-032022-06-020000723125アメリカ-GAAP:他のすべての部門のメンバーアメリカ公認会計基準:運営部門メンバー2023-03-032023-06-010000723125アメリカ-GAAP:他のすべての部門のメンバーアメリカ公認会計基準:運営部門メンバー2022-03-042022-06-020000723125アメリカ-GAAP:他のすべての部門のメンバーアメリカ公認会計基準:運営部門メンバー2022-09-022023-06-010000723125アメリカ-GAAP:他のすべての部門のメンバーアメリカ公認会計基準:運営部門メンバー2021-09-032022-06-020000723125アメリカ公認会計基準:運営部門メンバー2023-03-032023-06-010000723125アメリカ公認会計基準:運営部門メンバー2022-03-042022-06-020000723125アメリカ公認会計基準:運営部門メンバー2022-09-022023-06-010000723125アメリカ公認会計基準:運営部門メンバー2021-09-032022-06-020000723125アメリカ-公認会計基準:材料対帳プロジェクトメンバー2023-03-032023-06-010000723125アメリカ-公認会計基準:材料対帳プロジェクトメンバー2022-03-042022-06-020000723125アメリカ-公認会計基準:材料対帳プロジェクトメンバー2022-09-022023-06-010000723125アメリカ-公認会計基準:材料対帳プロジェクトメンバー2021-09-032022-06-020000723125アメリカ公認会計基準:製品集中度リスクメンバー米国-GAAP:顧客と契約した収入mu: 自動車産業および消費者市場メンバー2022-09-022023-06-010000723125アメリカ公認会計基準:製品集中度リスクメンバー米国-GAAP:顧客と契約した収入mu: 自動車産業および消費者市場メンバー2021-09-032022-06-020000723125アメリカ公認会計基準:製品集中度リスクメンバー米国-GAAP:顧客と契約した収入mu: エンタープライズとクラウドサーバマーケットメンバー2022-09-022023-06-010000723125アメリカ公認会計基準:製品集中度リスクメンバー米国-GAAP:顧客と契約した収入mu: エンタープライズとクラウドサーバマーケットメンバー2021-09-032022-06-020000723125mu: クライアントとグラフィックスマーケットメンバーアメリカ公認会計基準:製品集中度リスクメンバー米国-GAAP:顧客と契約した収入2022-09-022023-06-010000723125mu: クライアントとグラフィックスマーケットメンバーアメリカ公認会計基準:製品集中度リスクメンバー米国-GAAP:顧客と契約した収入2021-09-032022-06-020000723125アメリカ公認会計基準:製品集中度リスクメンバー米国-GAAP:顧客と契約した収入mu: MobileMarketMember2022-09-022023-06-010000723125アメリカ公認会計基準:製品集中度リスクメンバー米国-GAAP:顧客と契約した収入mu: MobileMarketMember2021-09-032022-06-020000723125アメリカ公認会計基準:製品集中度リスクメンバーmu: SolidStateDrivesAndOtherStorageMarketMember米国-GAAP:顧客と契約した収入2022-09-022023-06-010000723125アメリカ公認会計基準:製品集中度リスクメンバーmu: SolidStateDrivesAndOtherStorageMarketMember米国-GAAP:顧客と契約した収入2021-09-032022-06-02
アメリカ合衆国
証券取引委員会
ワシントンD.C.20549
形式 10-Q | | | | | |
(マーク1) | |
☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで2023年6月1日
OR | | | | | |
☐ | 1934 年証券取引所法第 13 条または第 15 条 ( d ) に基づく移行報告書 |
ヨーロッパからヨーロッパへの移行期に、アメリカはヨーロッパからヨーロッパに移行します
手数料書類番号1-10658
美光科技株式会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載) | | | | | | | | | | | | | | |
デラウェア州 | | | | 75-1618004 |
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
8000 S 。フェデラル · ウェイ, ボイゼ, アイダホ州 | | | | 83716-9632 |
( 主 要 執行 役 所の 住 所 ) | | | | (郵便番号) |
(登録者の電話番号、市外局番を含む) | | | | (208) 368-4000 |
| | | | |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券: |
クラスごとのタイトル | | 取引 シン ボル | | 登録された各取引所の名称 |
普通株は、1株当たり0.10ドルです | | MU | | ナスダック世界ベスト市場 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。 | はい | ☒ | 違います。 | ☐ |
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。 | はい | ☒ | 違います。 | ☐ |
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。 |
大型加速ファイルサーバ | ファイルマネージャを加速する | 非加速ファイルマネージャ | 比較的小さな報告会社 | 新興成長型会社 |
☒ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。 | ☐ |
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。 | はい | ☐ | 違います。 | ☒ |
登録者の流通株数’2023年6月22日現在のS普通株は1,095,301,608.
カタログ表
| | | | | | | | |
| | |
序言:序言 | 3 |
第1部金融情報 | |
第1項。 | 財務諸表: | 5 |
| 連結業務報告書 | 5 |
| 総合総合収益表(損益表) | 6 |
| 合併貸借対照表 | 7 |
| 合併権益変動表 | 8 |
| 統合現金フロー表 | 10 |
| 連結財務諸表付記 | 11 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 32 |
| 経営成果 | 35 |
| 流動性と資本資源 | 39 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 42 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 42 |
第2部:その他の情報 | |
第1項。 | 法律訴訟 | 42 |
第1 A項。 | リスク要因 | 43 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 63 |
第六項です。 | 陳列品 | 64 |
サイン | | 65 |
一般的に使用される用語の定義
本明細書で使用される「当社」、「当社」、「当社」および類似の用語には、 Micron Technology, Inc. が含まれます。文脈に別段の指示がない限り連結子会社です略語、用語、または頭字語は、このレポートを通じて複数の場所で一般的に使用または見られます。 | | | | | | | | | | | | | | |
用語.用語 | 定義する | | 用語.用語 | 定義する |
| | | | |
2023年ノート | 2.497% シニアノート満期 2023 年 4 月、返済 2021 年 11 月 | | DDR | 二重データレート DRAM |
2024年ノート | 4.640% シニアノート満期 2024 年 2 月、返済 2021 年 11 月 | | EBITDA | 利子·税·減価償却·償却前の収益を差し引く |
2024 年期間ローン A | シニアタームローン 2024 年 10 月 | | ESG | 環境 · 社会 · ガバナンス |
2025 年タームローン A | シニアタームローン A 2025 年 11 月 | | EUV | 極紫外リソグラフィ |
2026 年タームローン A | シニアタームローン A 2026 年 11 月 | | GDDR | グラフィックスダブルデータレート |
2027 年タームローン A | シニアタームローン A 2027 年 11 月 | | HBM について | 高帯域幅メモリ、メモリ帯域幅集約型アプリケーションに最適化されたスタック DRAM テクノロジー |
2026年ノート | 4.975% シニアノート満期 2026 年 2 月 | | イノテーラ | 株式会社イノテラメモリーズ |
2027年ノート | 4.185% シニアノート満期 2027 年 2 月 | | ロンドン銀行の同業借り換え金利 | ロンドン銀行間同業借り換え金利 |
2028年ノート | 5.375% シニアノート 2028 年 4 月満期 | | LPDRAM | 低消費電力 DRAM |
2029 A ノート | 5.327% シニアノート 2029 年 2 月満期 | | MCP の | マネージド NAND および LP DRAM を搭載したマルチチップパッケージソリューション |
2029 B ノート | 6.750% シニアノート満期 2029 年 11 月 | | ミクロン | 株式会社マイクロンテクノロジー( 親会社 ) |
2030年ノート | 4.663% シニアノート満期 2030 年 2 月 | | NRV | 純実現可能価値 |
2032 グリーン債券 | 2.70 3% シニアノート 2032 年 4 月満期 | | 代理工 | 原始設備メーカー |
2033 A ノート | 5.875% シニアノート満期 2033 年 2 月 | | チモンダ | Qimonda AG |
2033 B ノート | 5.875% シニアノート満期 2033 年 9 月 | | 循環信用手配 | 2026 年 5 月 25 億ドルのリボルビング · クレジット · ファシリティ |
2041年ノート | 3.366% シニアノート満期 2041 年 11 月 | | 軟性 | 担保付き隔夜融資金利 |
2051 注釈 | 3.477% シニアノート 2051 年 11 月満期 | | SSD | 固体ドライブ |
私たちは革新的なメモリとストレージソリューションの業界リーダーで、世界が情報を使って生活を豊かにする方法を変えていますみんなのためにそれは.顧客、技術のリード及び製造と運営に対するたゆまぬ関心により、美光は著者らの美光と肝心なブランドを通じて豊富な高性能動的ランダムメモリ、非、或いは非メモリとストレージ製品の組み合わせを提供した。毎日、私たちの従業員が創造した革新はデータ経済を推進し、人工知能と5 Gアプリケーションの進歩を推進し、データセンターからスマートエッジまで、クライアントとモバイルユーザー体験全体のチャンスを放出している。
美光、鍵、すべての関連するロゴと美光の他のすべての商標は美光の財産です。美光のすべてに属さない他の製品名または商標は、識別目的のためにのみ使用され、それぞれの所有者の商標である可能性がある。
他の説明がない限り、本報告書のすべての期間は私たちの会計期間を指す。私たちの財政年度は8月31日の木曜日の終わりに最も近い52週間か53週間の間です。2023年度と2022年度はそれぞれ52週。
3
利用可能な情報
投資家や他の人は、私たちの投資家関係サイト(Investors.microron.com)、アメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)に提出された文書、ニュース原稿、公開電話会議、ブログ投稿(microron.com/About/Blog)、インターネット放送を含む、様々な方法で私たちの業務および製品に関する重要な財務情報を公表しなければならないことに注意してください。我々は,これらのチャネルを用いて公衆に広く,非排他的に情報を配布し,FD法規下での開示義務を果たしている.したがって、私たちは投資家、メディア、そしてわが社に興味を持っている他の人たちが私たちがこれらのチャンネルで発表した情報を検討することを奨励します。
前向きに陳述する
本10-Qテーブルは、多くのリスクおよび不確定要因に関連する傾向情報および他の前向き陳述を含む。このような前向き記述は、“予想”、“予想”、“意図”、“約束”、“約束”、“計画”、“機会”、“未来”、“信じ”、“目標”、“軌道上”、“推定”、“継続”、“可能”、“可能”、“会議”などの言葉によって識別することができる。“将”、“すべき”、“できる”、およびこれらの語の変形および類似した表現。しかし、これらの言葉または同様の表現がないことは、声明が展望性を持っていないという意味ではない。具体的な展望的陳述は、奇夢達不動産に一度に支払うことが予想される金、再構成計画と予想される関連節約と費用、私たちの業界の市場状況と収益力、今後数四半期に減記可能な在庫、2023年のウエハ着工数の減少と私たちのコストへの影響、中国ネットレターの決定の影響、アメリカ新メモリ製造工場の建設と増産の時間、私たちのバックエンド施設の建設または拡張、政府の贈与と投資税収相殺の受け入れ、私たちの現金と投資の充足性、2023年の資本支出、以下の表現に限定されない。持続可能な発展に重点を置いたプロジェクトに資金を提供し、2032年のグリーン債券の純収益を分配·分散させる。私たちの実際の結果は私たちの歴史的結果と展望的な陳述で議論された結果と大きく異なるかもしれない。実際の結果が大きく異なることをもたらす可能性のある要因は、“第2の部分.他の情報である項目1 A”において決定された要素を含むが、これらに限定されない。リスク要因です
第1部財務情報
項目1.財務諸表
美光科技株式会社
連結業務報告書
(単位:百万、1株を除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
| 六月一日 2023 | 6 月 2 日 2022 | | 六月一日 2023 | 6 月 2 日 2022 |
| | | | | |
収益 | $ | 3,752 | | $ | 8,642 | | | $ | 11,530 | | $ | 24,115 | |
販売原価 | 4,420 | | 4,607 | | | 12,511 | | 12,839 | |
毛利率 | (668) | | 4,035 | | | (981) | | 11,276 | |
| | | | | |
研究 · 開発 | 758 | | 773 | | | 2,395 | | 2,277 | |
販売、一般、管理 | 219 | | 264 | | | 701 | | 786 | |
リストラ · 資産減損 | 68 | | — | | | 167 | | 43 | |
その他営業費用,純額 | 48 | | (6) | | | 29 | | (11) | |
営業収入(赤字) | (1,761) | | 3,004 | | | (4,273) | | 8,181 | |
| | | | | |
利 子 収入 | 127 | | 20 | | | 334 | | 42 | |
利子費用 | (119) | | (44) | | | (259) | | (144) | |
その他営業外収入,純額 | — | | 8 | | | (2) | | (61) | |
| (1,753) | | 2,988 | | | (4,200) | | 8,018 | |
| | | | | |
所得税の割引 | (139) | | (358) | | | (201) | | (832) | |
持分法投資先の純利益 ( 損失 ) に占める持分 | (4) | | (4) | | | (2) | | 9 | |
純収益(赤字) | $ | (1,896) | | $ | 2,626 | | | $ | (4,403) | | $ | 7,195 | |
| | | | | |
1株当たりの収益 | | | | | |
基本的な情報 | $ | (1.73) | | $ | 2.36 | | | $ | (4.03) | | $ | 6.44 | |
薄めにする | (1.73) | | 2.34 | | | (4.03) | | 6.38 | |
| | | | | |
1 株当たりの計算に使用される株式数 | | | | | |
基本的な情報 | 1,094 | | 1,112 | | | 1,092 | | 1,117 | |
薄めにする | 1,094 | | 1,121 | | | 1,092 | | 1,127 | |
連結財務諸表の付記を参照。
5
美光科技株式会社
総合総合収益表(損益表)
(単位:百万)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
| 六月一日 2023 | 6 月 2 日 2022 | | 六月一日 2023 | 6 月 2 日 2022 |
| | | | | |
純収益(赤字) | $ | (1,896) | | $ | 2,626 | | | $ | (4,403) | | $ | 7,195 | |
| | | | | |
その他総合収益(損失)、税引き後純額 | | | | | |
派生ツールの収益(損失) | 22 | | (210) | | | 222 | | (330) | |
投資収益(赤字) | 12 | | (18) | | | — | | (38) | |
外国為替換算調整 | 1 | | — | | | (1) | | 1 | |
年金負債調整 | (2) | | 2 | | | (1) | | 1 | |
その他全面収益(赤字) | 33 | | (226) | | | 220 | | (366) | |
全面収益合計 | $ | (1,863) | | $ | 2,400 | | | $ | (4,183) | | $ | 6,829 | |
連結財務諸表の付記を参照。
美光科技株式会社
合併貸借対照表
(In額面額を除く数百万円 )
(未監査)
| | | | | | | | |
As Of | 六月一日 2023 | 9 月 1 日 2022 |
| | |
資産 | | |
現金および現金等価物 | $ | 9,298 | | $ | 8,262 | |
短期投資 | 1,054 | | 1,069 | |
売掛金 | 2,429 | | 5,130 | |
在庫情報 | 8,238 | | 6,663 | |
その他流動資産 | 715 | | 657 | |
流動資産総額 | 21,734 | | 21,781 | |
長期市場性投資 | 973 | | 1,647 | |
財産·工場·設備 | 38,727 | | 38,549 | |
経営的リース使用権資産 | 655 | | 678 | |
無形資産 | 410 | | 421 | |
繰延税金資産 | 708 | | 702 | |
グッドウィル | 1,252 | | 1,228 | |
他の非流動資産 | 1,221 | | 1,277 | |
総資産 | $ | 65,680 | | $ | 66,283 | |
| | |
負債と権益 | | |
売掛金と売掛金 | $ | 4,177 | | $ | 6,090 | |
流動債務 | 259 | | 103 | |
その他流動負債 | 668 | | 1,346 | |
流動負債総額 | 5,104 | | 7,539 | |
長期債務 | 12,986 | | 6,803 | |
非流動経営賃貸負債 | 603 | | 610 | |
非現行未獲得政府インセンティブ | 632 | | 589 | |
他の非流動負債 | 950 | | 835 | |
負債総額 | 20,275 | | 16,376 | |
| | |
引受金とその他の事項 | | |
| | |
株主権益 | | |
普通株、$0.10額面は3,000株式を許可して1,236発行済みおよび発行済み株式1,095優秀 (1,226発行済みおよび発行済み株式1,0942022 年 9 月 1 日現在 ) | 124 | | 123 | |
追加資本 | 10,782 | | 10,197 | |
留保利益 | 42,391 | | 47,274 | |
国庫株141保有株式 (1322022 年 9 月 1 日現在 ) | (7,552) | | (7,127) | |
その他の総合収益を累計する | (340) | | (560) | |
総株式 | 45,405 | | 49,907 | |
負債と資本総額 | $ | 65,680 | | $ | 66,283 | |
連結財務諸表の付記を参照。
7
美光科技株式会社
合併権益変動表
(単位:百万、1株を除く)
(未監査) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 | 追加資本 | 利益を残す | 在庫株 | 他の総合を累計する 収入(損) | 株主権益総額 |
| 番号をつける 株式の | 金額 |
| | | | | | | |
2022 年 9 月 1 日現在の残高 | 1,226 | $ | 123 | | $ | 10,197 | | $ | 47,274 | | $ | (7,127) | | $ | (560) | | $ | 49,907 | |
純収益(赤字) | — | | — | | — | | (195) | | — | | — | | (195) | |
その他の全面収益(赤字),純額 | — | | — | | — | | — | | — | | 87 | | 87 | |
株式計画発行株式 | 8 | | — | | 7 | | — | | — | | — | | 7 | |
株に基づく報酬費用 | — | | — | | 146 | | — | | — | | — | | 146 | |
株式の買戻し — 買戻しプログラム | — | | — | | — | | — | | (425) | | — | | (425) | |
株式の取得 — 従業員持分報酬源泉徴収 | (2) | | — | | (15) | | (80) | | — | | — | | (95) | |
発表された配当金と配当等価物($0.1151株当たり) | — | | — | | — | | (126) | | — | | — | | (126) | |
2022年12月1日の残高 | 1,232 | $ | 123 | | $ | 10,335 | | $ | 46,873 | | $ | (7,552) | | $ | (473) | | $ | 49,306 | |
純収益(赤字) | — | | — | | — | | (2,312) | | — | | — | | (2,312) | |
その他の全面収益(赤字),純額 | — | | — | | — | | — | | — | | 100 | | 100 | |
株式計画発行株式 | 3 | | — | | 142 | | — | | — | | — | | 142 | |
株に基づく報酬費用 | — | | — | | 157 | | — | | — | | — | | 157 | |
株式の取得 — 従業員持分報酬源泉徴収 | — | | — | | (1) | | (7) | | — | | — | | (8) | |
発表された配当金と配当等価物($0.1151株当たり) | — | | — | | — | | (128) | | — | | — | | (128) | |
2023年3月2日の残高 | 1,235 | $ | 123 | | $ | 10,633 | | $ | 44,426 | | $ | (7,552) | | $ | (373) | | $ | 47,257 | |
純収益(赤字) | — | | — | | — | | (1,896) | | — | | — | | (1,896) | |
その他の全面収益(赤字),純額 | — | | — | | — | | — | | — | | 33 | | 33 | |
株式計画発行株式 | 1 | | 1 | | 6 | | — | | — | | — | | 7 | |
株に基づく報酬費用 | — | | — | | 145 | | — | | — | | — | | 145 | |
株式の取得 — 従業員持分報酬源泉徴収 | — | | — | | (2) | | (11) | | — | | — | | (13) | |
発表された配当金と配当等価物($0.1151株当たり) | — | | — | | — | | (128) | | — | | — | | (128) | |
2023年6月1日の残高 | 1,236 | $ | 124 | | $ | 10,782 | | $ | 42,391 | | $ | (7,552) | | $ | (340) | | $ | 45,405 | |
連結財務諸表の付記を参照。
美光科技株式会社
合併権益変動表
(単位:百万、1株を除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 | 追加資本 | 利益を残す | 在庫株 | 他の総合を累計する 収入(損) | 株主権益総額 |
| 番号をつける 株式の | 金額 |
| | | | | | | |
2021 年 9 月 2 日の残高 | 1,216 | $ | 122 | | $ | 9,453 | | $ | 39,051 | | $ | (4,695) | | $ | 2 | | $ | 43,933 | |
純収益(赤字) | — | | — | | — | | 2,306 | | — | | — | | 2,306 | |
その他の全面収益(赤字),純額 | — | | — | | — | | — | | — | | (93) | | (93) | |
株式計画発行株式 | 5 | | — | | 5 | | — | | — | | — | | 5 | |
株に基づく報酬費用 | — | | — | | 118 | | — | | — | | — | | 118 | |
株式の買戻し — 買戻しプログラム | — | | — | | — | | — | | (259) | | — | | (259) | |
株式の取得 — 従業員持分報酬源泉徴収 | (1) | | — | | (12) | | (90) | | — | | — | | (102) | |
2021年12月2日の残高 | 1,220 | $ | 122 | | $ | 9,564 | | $ | 41,267 | | $ | (4,954) | | $ | (91) | | $ | 45,908 | |
純収益(赤字) | — | | — | | — | | 2,263 | | — | | — | | 2,263 | |
その他の全面収益(赤字),純額 | — | | — | | — | | — | | — | | (47) | | (47) | |
株式計画発行株式 | 4 | | — | | 124 | | — | | — | | — | | 124 | |
株に基づく報酬費用 | — | | — | | 129 | | — | | — | | — | | 129 | |
株式の買戻し — 買戻しプログラム | — | | — | | — | | — | | (408) | | — | | (408) | |
株式の取得 — 従業員持分報酬源泉徴収 | (1) | | — | | (1) | | (10) | | — | | — | | (11) | |
発表された配当金と配当等価物($0.101株当たり) | — | | — | | — | | (113) | | — | | — | | (113) | |
2022年3月3日の残高 | 1,223 | $ | 122 | | $ | 9,816 | | $ | 43,407 | | $ | (5,362) | | $ | (138) | | $ | 47,845 | |
純収益(赤字) | — | | — | | — | | 2,626 | | — | | — | | 2,626 | |
その他の全面収益(赤字),純額 | — | | — | | — | | — | | — | | (226) | | (226) | |
株式計画発行株式 | — | | — | | 3 | | — | | — | | — | | 3 | |
株に基づく報酬費用 | — | | — | | 131 | | — | | — | | — | | 131 | |
株式の買戻し — 買戻しプログラム | — | | — | | — | | — | | (981) | | — | | (981) | |
株式の取得 — 従業員持分報酬源泉徴収 | — | | — | | — | | (5) | | — | | — | | (5) | |
発表された配当金と配当等価物($0.101株当たり) | — | | — | | — | | (112) | | — | | — | | (112) | |
2022年6月2日の残高 | 1,223 | $ | 122 | | $ | 9,950 | | $ | 45,916 | | $ | (6,343) | | $ | (364) | | $ | 49,281 | |
連結財務諸表の付記を参照。
9
美光科技株式会社
統合現金フロー表
(単位:百万)
(未監査)
| | | | | | | | | | |
9か月で終わる | 六月一日 2023 | 6 月 2 日 2022 | | |
| | | | |
経営活動のキャッシュフロー | | | | |
純収益(赤字) | $ | (4,403) | | $ | 7,195 | | | |
純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する: | | | | |
無形資産の減価償却費 · 償却費 | 5,819 | | 5,234 | | | |
在庫を純実現可能価値に償却する規定 | 1,831 | | — | | | |
株に基づく報酬 | 448 | | 378 | | | |
債務買い戻し損失 | — | | 83 | | | |
| | | | |
営業資産と負債の変動: | | | | |
売掛金 | 2,728 | | (906) | | | |
在庫情報 | (3,406) | | (1,146) | | | |
売掛金と売掛金 | (1,764) | | 382 | | | |
他にも | 57 | | 184 | | | |
経営活動が提供する現金純額 | 1,310 | | 11,404 | | | |
| | | | |
投資活動によるキャッシュフロー | | | | |
不動産、設備費 | (6,215) | | (8,454) | | | |
販売可能な証券を買う | (496) | | (1,359) | | | |
証券の満期日収益に供することができる | 1,170 | | 964 | | | |
政府のインセンティブ収入 | 248 | | 104 | | | |
証券を売却して得られる金を売却する | 22 | | 258 | | | |
ユタ州リーヒファブの売却による収益 | — | | 888 | | | |
他にも | (90) | | (162) | | | |
投資活動提供の現金純額 | (5,361) | | (7,761) | | | |
| | | | |
融資活動によるキャッシュフロー | | | | |
債券発行で得られた金 | 6,716 | | 2,000 | | | |
債務を返済する | (706) | | (2,008) | | | |
普通株式の買戻し — 買戻しプログラム | (425) | | (1,648) | | | |
株主に配当金を支払う | (378) | | (335) | | | |
設備購入契約の支払 | (112) | | (132) | | | |
他にも | — | | (17) | | | |
融資活動提供の現金純額 | 5,095 | | (2,140) | | | |
| | | | |
現金、現金等価物および制限現金に及ぼす通貨為替レートの変化の影響 | (13) | | (71) | | | |
| | | | |
現金、現金等価物、および制限的現金純増加(減少) | 1,031 | | 1,432 | | | |
期初現金、現金等価物、および限定現金 | 8,339 | | 7,829 | | | |
期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 9,370 | | $ | 9,261 | | | |
連結財務諸表の付記を参照。
美光科技株式会社
連結財務諸表への注記
(1株当たりの金額を除くすべての表金額は百万円)
(未監査)
重大会計政策
重要会計政策の検討については、2022年9月1日現在のForm 10-K年度報告書の“第2部--第8項.財務諸表と補足データ--総合財務諸表付記--重要会計政策”を参照されたい。2022年9月1日現在のForm 10−K年度報告以来、我々の重要な会計政策には何の変化もない。
陳述の基礎
添付されている総合財務諸表は美光科技会社及びその合併子会社の勘定を含み、そしてすでにアメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)に従って作成され、すべての重要な方面で私たちが2022年9月1日までの10-K表年度報告に応用した会計原則と一致する。
私たちの経営陣は、添付されている監査されていない総合財務諸表が、本明細書に記載された財務情報を公平に述べるために、正常な経常的性質を含むすべての必要な調整を含むと考えている前期の額に対してある再分類を行い,今期の列報に符合するようにした.
私たちの財政年度は8月31日の木曜日の終わりに最も近い52週間か53週間の間です。2023年度と2022年度はそれぞれ52週。他の説明がない限り、すべての期間は私たちの会計期間を意味する。これらの中期財務諸表は、2022年9月1日までのForm 10-K年度報告書に含まれる総合財務諸表と付記とともに読まなければなりません。
11
現金と投資
以下の日まで、私たちのすべての短期投資と長期販売可能投資は販売可能に分類されます。我々の売却可能な投資の現金および等価物および公正価値は、おおむね償却コストであり、以下のようになる | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月1日 | | 2022年9月1日 |
As Of | 現金および現金等価物 | 短期投資 | 長期適材適所投資(1) | 公正価値 | | 現金および現金等価物 | 短期投資 | 長期適材適所投資(1) | 公正価値 |
| | | | | | | | | |
現金 | $ | 6,834 | | $ | — | | $ | — | | $ | 6,834 | | | $ | 6,055 | | $ | — | | $ | — | | $ | 6,055 | |
レベル一(2) | | | | | | | | | |
貨幣市場基金 | 1,132 | | — | | — | | 1,132 | | | 1,196 | | — | | — | | 1,196 | |
レベル 2(3) | | | | | | | | | |
預金証書 | 1,326 | | 50 | | — | | 1,376 | | | 976 | | 50 | | — | | 1,026 | |
社債 | 1 | | 776 | | 507 | | 1,284 | | | — | | 759 | | 995 | | 1,754 | |
資産支援証券 | — | | 17 | | 435 | | 452 | | | — | | 20 | | 608 | | 628 | |
政府証券 | 5 | | 111 | | 31 | | 147 | | | 2 | | 155 | | 44 | | 201 | |
商業手形 | — | | 100 | | — | | 100 | | | 33 | | 85 | | — | | 118 | |
| 9,298 | | $ | 1,054 | | $ | 973 | | $ | 11,325 | | | 8,262 | | $ | 1,069 | | $ | 1,647 | | $ | 10,978 | |
制限現金(4) | 72 | | | | | | 77 | | | | |
現金、現金等価物、制限された現金 | $ | 9,370 | | | | | | $ | 8,339 | | | | |
(1)長期有価証券の満期日は主に 1つはへ 4 年.
(2)レベル 1 有価証券の公正価値は、同一の資産の活発な市場におけるクォート価格に基づいて測定されます。
(3)第2レベル証券の公正価値は、定価サービスから得られた情報を使用して計量され、定価サービスは、計量日の適切な価値を決定するために、類似のツールの市場オファー、観察可能な市場データによって確認された非拘束性市場合意価格、または様々な他の方法を取得する。私たちはこれらの価格設定サービスから得られた情報を検証するための補足分析を実行する。このような定価情報が示す公正価値は、2023年6月1日または2022年9月1日まで何も調整されていない。
(4)制限現金は、その他の流動資産およびその他の非流動資産に含まれており、主に獲得前に受け取った特定の政府インセンティブに関連し、一定の業績条件を達成すると制限が失効するか、業績条件を満たさない場合に返還されます。
売却可能有価証券の売却による実現損益は、いずれの期間においても有意ではありません。
市場性のない株式投資
上記の表に含まれる金額に加えて、 $がありました。2171000万ドルと300万ドルです2222023年6月1日と2022年9月1日まで、それぞれ他の非流動資産に計上された非流通株式投資には、確定しやすい公正価値はない。
売掛金
| | | | | | | | |
As Of | 六月一日 2023 | 9 月 1 日 2022 |
| | |
売掛金 | $ | 2,042 | | $ | 4,765 | |
所得税その他税 | 244 | | 251 | |
他にも | 143 | | 114 | |
| $ | 2,429 | | $ | 5,130 | |
在庫情報
| | | | | | | | |
As Of | 六月一日 2023 | 9 月 1 日 2022 |
| | |
完成品 | $ | 1,775 | | $ | 1,028 | |
Oracle Work in Process | 5,722 | | 4,830 | |
原材料と供給品 | 741 | | 805 | |
| $ | 8,238 | | $ | 6,663 | |
2023年第3四半期と最初の9ヶ月、4011000万ドルと300万ドルです1.8330億ドルは、製品および生産品在庫における帳簿価値をその推定された可変現金値に減記するために、それぞれ商品コストを販売するために使用される。
財産·工場·設備 | | | | | | | | |
As Of | 六月一日 2023 | 9 月 1 日 2022 |
| | |
土地 | $ | 279 | | $ | 280 | |
建物 | 17,622 | | 16,676 | |
装備(1) | 65,175 | | 61,354 | |
建設中の工事(2) | 2,398 | | 1,897 | |
ソフトウェア | 1,251 | | 1,124 | |
| 86,725 | | 81,331 | |
減価償却累計 | (47,998) | | (42,782) | |
| $ | 38,727 | | $ | 38,549 | |
(1)$の運用に投入されない機器に関連する費用を含みます3.332023年6月1日まで3.35 2022 年 9 月 1 日現在 10 億ドル。
(2)建物関連の建設費、工具の設置費、運用されていない資産のソフトウェア費用が含まれます。
13
無形資産
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月1日 | | 2022年9月1日 |
As Of | 毛収入 金額 | 積算 償却 | 純積載運 金額 | | 毛収入 金額 | 積算 償却 | 純積載運 金額 |
| | | | | | | |
製品 · プロセス技術 | $ | 622 | | $ | (212) | | $ | 410 | | | $ | 742 | | $ | (321) | | $ | 421 | |
2023年と2022年の9ヶ月前に72百万ドルとドル130加重平均耐用年数の製品とプロセス技術に対してそれぞれ 100 万ドル 9何年もです。償却費用を$とする66百万ドルとドル632023年と2022年までの9ヶ月はそれぞれ100万だった。償却費用は$と予想される192023 年の残りの 100 万ドル722024年には百万ドル502025年には100万ドルです462026年には1000万ドルと422027年には1000万である。
リース事業
リースコストの構成要素は以下の通りです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
| 六月一日 2023 | 6 月 2 日 2022 | | 六月一日 2023 | 6 月 2 日 2022 |
| | | | | |
融資リースコスト | | | | | |
使用権資産の償却 | $ | 28 | | $ | 23 | | | $ | 77 | | $ | 75 | |
賃貸負債利息 | 6 | | 6 | | | 18 | | 18 | |
リースコストを経営する(1) | 34 | | 32 | | | 101 | | 91 | |
| $ | 68 | | $ | 61 | | | $ | 196 | | $ | 184 | |
(1)営業リース費用には、短期および変動リース費用が含まれていますが、これらの期間は重要ではありません。
レンタルに関する補足キャッシュフロー情報は以下のとおりである
| | | | | | | | |
9か月で終わる | 六月一日 2023 | 6 月 2 日 2022 |
| | |
営業活動に充てられるキャッシュフロー | | |
融資リース | $ | 17 | | $ | 18 | |
賃貸借契約を経営する | 91 | | 81 | |
ファイナンス活動に使用されるキャッシュ · フロー — ファイナンス · リース | 79 | | 79 | |
使用権資産の非現金取得 | | |
融資リース | 354 | | 304 | |
賃貸借契約を経営する | 35 | | 190 | |
リースに関する補足貸借対照表情報は以下のとおりである
| | | | | | | | |
As Of | 六月一日 2023 | 9 月 1 日 2022 |
| | |
ファイナンスリース使用権資産 ( 不動産、設備を含む ) | $ | 1,187 | | $ | 904 | |
経常営業リース負債 ( 買掛金 · 未払い費用に含まれる ) | 62 | | 60 | |
| | |
加重平均残存賃貸年限(年) | | |
融資リース | 10 | 12 |
賃貸借契約を経営する | 11 | 12 |
加重平均割引率 | | |
融資リース | 3.48 | % | 2.65 | % |
賃貸借契約を経営する | 3.11 | % | 2.90 | % |
2023年6月1日現在、前期別の賃貸負債満期日は以下の通り | | | | | | | | |
年度終了時 | 融資リース | 賃貸借契約を経営する |
| | |
2023年の残り時間 | $ | 49 | | $ | 3 | |
2024 | 184 | | 73 | |
2025 | 169 | | 73 | |
2026 | 159 | | 72 | |
2027 | 154 | | 72 | |
2028年以降 | 641 | | 524 | |
計上された利息を差し引く | (185) | | (152) | |
| $ | 1,171 | | $ | 665 | |
上の表には実行されたがまだ開始されていない賃貸契約の債務は含まれていません。2023年6月1日現在、含まれていない債務は175年間加重平均期間中に推定された融資リース支払いは百万ドルです11組み込みリースと設備リースを含むガス供給契約について当社は、使用権資産および関連するリース負債を、当該資産が当社の使用が可能になった時点で認識します。
売掛金と売掛金
| | | | | | | | |
As Of | 六月一日 2023 | 9 月 1 日 2022 |
| | |
売掛金 | $ | 1,640 | | $ | 2,142 | |
財産·工場·設備 | 1,523 | | 2,170 | |
給料、給料、福祉 | 412 | | 877 | |
所得税その他税 | 148 | | 420 | |
他にも | 454 | | 481 | |
| $ | 4,177 | | $ | 6,090 | |
15
負債
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月1日 | | 2022年9月1日 |
| | | 帳簿純額 | | 帳簿純額 |
As Of | 定額レート | 有効率 | 現在の | 長期の | 総額 | | 現在の | 長期の | 総額 |
| | | | | | | | | |
2024 年期間ローン A | 5.860 | % | 5.90 | % | $ | — | | $ | 587 | | $ | 587 | | | $ | — | | $ | 1,187 | | $ | 1,187 | |
2025 年タームローン A | 6.503 | % | 6.64 | % | — | | 1,050 | | 1,050 | | | — | | — | | — | |
2026 年タームローン A | 6.628 | % | 6.76 | % | 49 | | 933 | | 982 | | | — | | — | | — | |
2027 年タームローン A | 6.753 | % | 6.89 | % | 57 | | 1,078 | | 1,135 | | | — | | — | | — | |
2026年ノート | 4.975 | % | 5.07 | % | — | | 499 | | 499 | | | — | | 498 | | 498 | |
2027年ノート(1) | 4.185 | % | 4.27 | % | — | | 796 | | 796 | | | — | | 806 | | 806 | |
2028年ノート | 5.375 | % | 5.52 | % | — | | 596 | | 596 | | | — | | — | | — | |
2029 A ノート | 5.327 | % | 5.40 | % | — | | 697 | | 697 | | | — | | 697 | | 697 | |
2029 B ノート | 6.750 | % | 6.54 | % | — | | 1,263 | | 1,263 | | | — | | — | | — | |
2030年ノート | 4.663 | % | 4.73 | % | — | | 846 | | 846 | | | — | | 846 | | 846 | |
2032 グリーン債券 | 2.703 | % | 2.77 | % | — | | 995 | | 995 | | | — | | 994 | | 994 | |
2033 A ノート | 5.875 | % | 5.96 | % | — | | 745 | | 745 | | | — | | — | | — | |
2033 B ノート | 5.875 | % | 6.01 | % | — | | 890 | | 890 | | | — | | — | | — | |
2041年ノート | 3.366 | % | 3.41 | % | — | | 497 | | 497 | | | — | | 496 | | 496 | |
2051 注釈 | 3.477 | % | 3.52 | % | — | | 496 | | 496 | | | — | | 496 | | 496 | |
融資リース義務 | 適用されない | 3.48 | % | 153 | | 1,018 | | 1,171 | | | 103 | | 783 | | 886 | |
| | | $ | 259 | | $ | 12,986 | | $ | 13,245 | | | $ | 103 | | $ | 6,803 | | $ | 6,906 | |
(1)2021 年には、 2027 年債の固定金利 · 変動金利スワップを総額 $NUMBER ドルで実施しました。9002027 年債の元本額に相当する名目額 100 万ドルです結果として支払われる変動利子は、 SOFR に約 3.33%.固定変動金利スワップは適正価額ヘッジとして計上されており、 2027 年債の帳簿価額は適正価額の調整を反映しています。
債務活動
次の表は2023年前の9ヶ月間の債務融資と早期返済活動の影響を示している。
| | | | | | | | | | | |
| 元本の増加 ( 減少 ) | 棚卸価額の増加 ( 減少 ) | 現金の増加 ( 減少 ) |
| | | |
発行する. | | | |
2025 年タームローン A | $ | 1,052 | | $ | 1,050 | | $ | 1,050 | |
2026 年タームローン A | 996 | | 994 | | 994 | |
2027 年タームローン A | 1,152 | | 1,149 | | 1,149 | |
2028年ノート | 600 | | 596 | | 596 | |
2029 B ノート | 1,250 | | 1,264 | | 1,264 | |
2033 A ノート | 750 | | 745 | | 745 | |
2033 B ノート | 900 | | 890 | | 890 | |
繰り上げ返済する | | | |
2024 年期間ローン A | (600) | | (600) | | (600) | |
| $ | 6,100 | | $ | 6,088 | | $ | 6,088 | |
定期融資協定
2022年11月3日、私たちは3つの部分からなる定期融資協定を締結し、$を借りました2.60元金の総額は米ドルを含めて10億ドルです9272025年11月3日に満期になった100万ドル7462026年11月3日に満期になった100万ドル9272027年11月3日に満期となった1,000,000ドル(“定期融資協定”)私たちが招いた総費用は$6これらの借金に関連した百万ドル
2023年1月5日、私たちは定期ローン契約を修正して、追加的に$を借りました600元金総額は$を含む百万ドルです1252025年11月3日に満期になった百万ドル2502026年11月3日に満期となる100万ドルと2252027年11月3日に満期となった100万ドル。追加借款の条項は3つの元の部分と同じであり、単一のカテゴリとみなされるだろう。
2026年定期ローンAと2027年定期ローンAはそれぞれ等しい四半期分割払いが必要で、金額は同じです1.25元本の%です。2025年の定期ローンAは四半期ごとの分割払いは必要ありません。定期融資協議での借入金は一般に調整後のSOFR期限に応じて計上され、適用される利差が加えられ、範囲は1.00% to 2.00%は、当社の信用格付けによって異なります。定期ローン契約の調整期間SOFRはSOFR基準プラス0.10%です。定期融資協定は、定期融資協定で定義され、各財政四半期の最終日に計算され、それを超えないように、統合に基づいて総債務と調整後EBITDAのレバレッジ率を維持することを要求している3.25以下に述べる限り1.00までである.
2023年3月27日、我々はさらに定期融資協定を改正し、2023年第4四半期と2024年の各四半期に、純債務総額と調整後EBITDAの純レバー率を総合的に維持することを要求され、定期融資協定の定義に基づいて、各財政四半期の最終日までに計算し、上記のレバー率を超えてはならない3.251.00まで、またはこの5四半期のうち最大3四半期まで、定期融資協定によって定義された最低流動資金が$以上であることを選択することができます5.0十億ドルです。各レバー率および正味レバー率上限(どの者が適用されるかに応じて)は、この比率を一時的に4四半期上げなければならない3.75一部の材料を買収した後、1.00に低下した。定期融資協定の下での私たちの債務は無担保だ。
2024 年期間ローン A
2023年3月27日には、2024年の定期融資Aを管理する協定も改正され、レバレッジ率条約が上記定期融資協定の該当条約と一致するようにした
2023年4月13日,我々は2023年4月11日に優先無担保手形を発行した収益の一部で$を前払いした600私たちの2024年の定期融資Aの元本金額は百万ドルです
2023年6月7日、その移行条項に基づき、2024年の定期融資A協定が改正され、2023年7月1日からSOFRによる基準金利に代わり、ロンドン銀行間同業借り換え金利に基づく基準金利が導入された。この改正が発効した後、2024年の定期融資A項下の借入金は一般的に調整された期限SOFRに適用される金利を加算し、金利差の範囲は0.625% to 1.375%は当社の企業信用評価に依存します。2024年定期融資Aの調整期限SOFRはSOFR基準に加えて信用利差調整、範囲は約0.11% to 0.43%は、選択された適用利息の期間に依存します。
17
高級無担保手形
2022年10月31日にドルを発行しました7502029年優先無担保B手形の元本金額は百万。2029年発行債券の利子率は6.750毎年1%で、2029年11月1日に期限が切れる。これらの手形の総発行コストと債務割引は$6百万ドルです
2023年2月9日にドルを追加発行しました500元金2029億オーストラリアドルの債券22百万の保険料。追加チケットの条項は、元の2029年Bチケットの条項と同じであるが、元の発行価格とは異なる。2023年2月9日に$を発行しました7502033年A優先無担保債券元金金額は百万ドル。2033年に発行されたA類債券の利子率は5.875毎年1%で、2033年2月9日に期限が切れる。これらの手形の総発行コストは$7百万ドルです。
2023年4月11日にドルを発行しました6002028年優先無担保債券元金金額は百万ドル9002033年優先無担保債券元金金額は百万ドル。2028年発行の債券の利子率は5.375年利1%は、2028年4月15日に満期になる。2033年発行債券の利子率は5.875年利1%は、2033年9月15日に満期になります。これらの手形の総発行コストと債務割引は$14百万ドルです。
当社は、2028年債券、2029年B債券、2033年A期債券および2033年B期債券(以下、“債券”と略す)の満期日までに、我々の選択権ですべてまたは一部の債券を償還することができ、償還価格は(I)に等しい100償還した手形元金の%及び(Ii)支払予定元金及び利息の残存金の現在値を、別途ケース毎の計上利息を加算する。私たちは債券条項に基づいて、満期の1ヶ月前、2ヶ月または3ヶ月以内に債券の全部または一部を償還することもできます。
手形には、場合によっては私たちの能力および/または私たちの制限された付属会社(通常、私たちが少なくともその株式を所有する国内付属会社)を制限する能力が含まれているチェーノが掲載されています80(1)いくつかの留置権を設立または生成すること、(2)複数の販売およびレンタル取引を行うこと、および(3)別のエンティティと合併または合併するか、または当社の所有または実質的にすべての財産および資産を譲渡、譲渡またはレンタルすること。このような協約はいくつかの制限と例外によって制限されている。また,管限債券の契約で定義された制御権変更トリガイベントが一連の債券について発生し,吾らは当該等の債券の購入を要約することを要求される101購入日までは、元金総額の%を返済せず、別途利息を加算します。
循環信用手配
2023年6月1日までにドル2.50循環信用計画によると10億ドルの資金を得ることができます違います。金額は未返済です。循環信用手配下のいかなる未返済金額は2026年5月に満期になり、借金金額はいつでも前払いでき、処罰を受けない。循環信用手配協定の移行条項によると、ロンドン銀行の同業解体が2023年6月30日に停止した後、循環信用手配によって抽出された任意の金は一般に調整後期限SOFRプラスの金利で利息を計算する1.00% to 1.75%は、私たちの企業信用評価にかかっています。循環信用融資プロトコルの調整期間SOFRはSOFR基準プラス信用利差調整であり、範囲は約0.11% to 0.43%は、選択された適用利息の期間に依存します。
2023年3月27日、私たちは循環信用手配協定を改訂し、レバレッジ契約を上述の定期ローン契約と2024年の定期ローンA中の相応の契約と一致させた
2023年6月7日、その移行条項に基づき、循環信用手配協定が改正され、2023年7月1日から、SOFRによる基準金利の代わりに、ロンドン銀行間同業借り換え金利に基づく基準金利が導入された。
支払手形満期
2023年6月1日現在、年度別支払手形の満期日は以下の通り | | | | | |
2023年の残り時間 | $ | 27 | |
2024 | 107 | |
2025 | 695 | |
2026 | 1,659 | |
2027 | 1,780 | |
2028年以降 | 7,942 | |
未償却発行原価、割引、プレミアム、純 | (35) | |
ヘッジ会計適正価額調整 | (101) | |
| $ | 12,074 | |
支払いを引き受ける
2023年第2四半期には18シンガポールでは450メガワットまでの電力を可変価格で購入する1年間の電力購入協定が締結された。この契約は2023年第4四半期に発効し、私たちの既存の供給スケジュールよりも安い価格でシンガポールでの電力消費需要の大部分を満たすことが予想される。
緊急事態
当社は、現在、通常の事業活動に起因する以下の訴訟以外の訴訟を提起しており、当社の事業、業績または財務状況に重大な悪影響を及ぼす見込みはありません。
特許事務
半導体や他のハイテク産業における典型的な状況のように、他の人たちは時々主張し、将来的には、私たちの製品や製造過程が彼らの知的財産権を侵害していると主張するかもしれない。
2018年3月19日、美光半導体(上海)有限公司(以下、美芯半導体)は福建省福州市中級人民法院中国(以下、福州裁判所と略称する)に福建晋華集積回路有限公司(以下、金華株式と略称する)が提起した特許侵害訴状を送達した。起訴状によるとMXAとMSSは1つはいくつかの重要なDDR 4 DRAMモジュールを製造·販売することで中国特許を取得した。起訴状は、MXAとMSSが被制御製品と制御された製品を製造する設備の中国での在庫を廃棄すること;中国での被制御製品の製造、使用、販売、販売を停止すること;損害賠償金を支払うことを要求する98百万元で、発生した訴訟費を加えます。
2018年3月21日、聯電は福州裁判所で聯電が提起した特許侵害訴状を受け取った。2018年4月3日、聯電も同様の訴状を受け取った。起訴状によるとMXAとMSSは1つは訴状は、いくつかの重要なDDR 4 DRAMモジュールを製造および販売することによって中国特許を取得した。訴状は、MXAおよびMSSに、制御された製品の在庫および中国で制御された製品を製造する装置を廃棄することを要求し、中国での被制御製品の製造、使用、販売、および販売を停止し、損害賠償金を支払う90百万元で、発生した訴訟費を加えます。2021年11月26日、聯電と美光が合意した和解合意に基づき、聯電は福州裁判所に美光と美光に対する訴状を撤回することを提起した。
19
2018年4月3日、美賛臣は福州裁判所でまた金華が提起した特許侵害訴状と聯電追加の訴状を受け取った。他の苦情によると、MSSがいくつかの重要なMX 300固体ハードディスクを製造と販売することは2つの中国特許を侵害した。聯電が提起した訴状は、マイクロソフトに被制御製品と被制御製品を製造する設備の中国での在庫を廃棄すること、中国での被制御製品の製造、使用、販売、販売を停止すること、損害賠償金を支払うことを要求した90百万元で、発生した訴訟費を加えます。金華が提起した訴状は、MSSが被制御製品と被制御製品を製造する設備の中国での在庫を廃棄することを要求し、中国での被制御製品の製造、使用、販売と販売を停止し、損害賠償金を支払うことを要求した98百万元で、発生した訴訟費を加えます。2021年11月26日、聯電と美光が合意した和解合意に基づき、聯電は福州裁判所に対米賛臣の撤回訴訟を提起した。
2018年7月5日、MXAとMSSは通知を受け、福州裁判所はこれらのエンティティに対して初歩的な禁止を発表し、彼らが中国でいくつかの重要なメモリモジュールおよびBallistixブランドのメモリモジュールおよび固体ハードディスクの製造、販売、または輸入を禁止した。私たちは判決を遵守しており、福州裁判所にその決定を再検討または棚上げするように要請した。
2020年5月4日,Flash−Control,LLC(“Flash−Control”)は米テキサス州西区地域裁判所に美光に対する特許侵害訴訟を起こした。起訴状によると4 人不指定のDDR 4 SDRAM、NVRDIMM、NVDIMM、3 D XPoint、および/またはメモリコントローラおよびフラッシュメモリを統合したSSD製品は、米国特許を侵害しています。起訴状は損害賠償、弁護士費、そして費用を要求する。2020年7月21日別の事件で地域裁判所は二つのです4 人主張した特許は無効であり,2021年7月14日,米国連邦巡回控訴裁判所は無効な裁決を確認した。2023年5月10日、Flash-Controlは偏見で自発的にその不満を却下した。
2021年4月28日、Netlist,Inc.(“Netlist”)は米国テキサス州西区地区裁判所で美光、美光半導体製品会社(“MSP”)と美光科技テキサス州有限責任会社(“MTEC”)に対して2つの特許侵害訴訟を提起した。最初の訴えによると1つは私たちのいくつかの不揮発性二列補間メモリモジュールは米国特許を侵害している。2つ目の訴えは三つ私たちのいくつかの非負荷二列補間メモリモジュール(“LRDIMM”)は米国の特許を侵害しています。すべての訴訟は禁止救済、損害賠償、弁護士費、費用を求めている。Netlistは2022年3月31日、デュッセルドルフ地区裁判所で美光と美光半導体ドイツ有限公司に対して特許侵害訴訟を起こした疑いがある二つ私たちのいくつかのLRDIMMはドイツの特許を侵害した。起訴状は損害賠償、費用、そして禁止救済を要求する。Netlistは2022年6月10日、米テキサス州東区地方裁判所(E.D.Tex)に美光、MSP、MTECに対する特許侵害訴訟を起こした。主張する6人私たちのいくつかのメモリモジュールとHBM製品はアメリカ特許を侵害した。2022年8月1日、NetlistはE.D.テキサス州で同じ被告に対して2件目の特許侵害訴訟を起こした。主張する1つは私たちのいくつかのLRDIMMはアメリカの特許を侵害している。2022年8月15日Netlistは2つ目の起訴状を修正しました二つ私たちのいくつかのLRDIMMは他のアメリカ特許を侵害した。E.D.テキサス州の苦情です禁止救済、損害賠償、弁護士費を求める。
2021年5月10日、Vervain,LLCは米国テキサス州西区地域裁判所に美光、MSP、MTECに対する特許侵害訴訟を提起した。起訴状によると4 人特定のSSD製品はアメリカ特許を侵害した。起訴状は強制令救済、損害賠償、弁護士費、費用を要求する。2023年4月21日、双方が合意した合意により、この訴えは偏見で却下された。
2022年8月16日、Sonrai Memory Ltd.はアメリカテキサス州西区地区裁判所に美光に対する特許侵害訴訟を提起した。起訴状によると二ついくつかのSSDとNANDフラッシュ製品は米国特許を侵害した。起訴状は損害賠償、弁護士費、そして費用を要求する
2023年1月23日、Besang Inc.は米国テキサス州東区地域裁判所に美光、MSP、およびMTECに対する特許侵害訴訟を提起した。起訴状によると1つは私たちのいくつかの3 D NANDとSSD製品はアメリカ特許を侵害した。起訴状は強制令、損害賠償、弁護士費、そして費用を要求する
その他の事項を除いて、上記の訴訟は私たちのほとんどのDRAM、NAND、そして私たちが生産した他のメモリとメモリ製品に関連しており、これらの製品は私たちのほとんどの収入を占めています。
チモンダ
2011年1月20日、奇夢達破産手続き管理人のMichaaffé博士はミュンヘン地方裁判所民事会議場で美光と美光半導体会社(“美光社”)を提訴した。起訴状は、ドイツ破産法第133条に基づいて、美光社と奇夢達社が2008年秋に調印した株式購入協定の廃止を求めており、同協定によると、美光社は奇夢達社が保有するほぼすべてのInotera株式(“Inotera株式”)を購入し、約3分の1に相当する18流通株の%は、これらの株式をチモンダ荘園に再譲渡するよう命令を求めています。他の事項に加えて、起訴状は、Inoteraとの合弁関係の報告価値について損害賠償金を追討し、ドイツ破産法第103条または133条に基づいて株式購入契約と同時に締結された私たちと奇夢達との特許交差許可を終了することを求めている。
チモンダ遺産を代表して訴状、論点、証人の一連の公聴会を行った後、裁判所は2014年3月13日に判決を下した:(1)米光会社に約#ドルの支払いを命じた1(4)奇夢達がInoteraの合弁企業関係に関する任意の損害について美光に提出したクレームを却下すること、(2)第三者に売却された任意のIntera株式に関する特定の情報の開示を美光に命じたこと、(3)In寺の株式所有から得た利益、特にInoteraの株式から分配された任意の利益および他のすべての利益の開示を美光に命じたこと、(4)Inoteraとの合弁関係に関する任意の損害について美光に提出したクレームを却下すること、(5)奇夢達の特許交差許可協定下での義務が取り消されたこと。また,裁判所は他の事項以外にも,(1)Micron B.V.が依然としてMicron B.V.が所有しているInotera株式をQimonda遺産に譲渡し,Qimonda遺産に賠償金額を支払い,金額は第三者に売却された任意のIntera株で規定されている,(2)Micron B.V.は賠償としてQimonda遺産に賠償金額を支払い,具体的にはMicron B.V.がInotera株式所有権から得た利益であることを命令した非正審判決を発表した.非正審判決は即時,強制執行可能な効力がないため,美光はIntera株を完全にコントロールしたまま運営を継続することができるが,事件のさらなる発展に応じている。美光と美光はドイツ控訴裁判所に上訴し、ドイツ控訴裁判所はその後、ジャフィー博士のS氏が奇夢達を買収した金額が公平な市場価値を下回った疑いを評価する独立専門家を任命した。2020年3月31日、専門家は、美光が支払う金額が公正価値の許容範囲内であると結論する意見を控訴裁判所に提出した。2022年10月5日、控訴裁判所は、解決すべき関連問題は、奇夢達の債権者が損害を受けたか否かであり、最初の取引は無効と宣告されるべきであると判断した
美光とジャフィー博士は2023年5月9日、美光がチモンダ遺産に一度に金を支払うことと引き換えに、この事件を却下する原則合意に達し、双方のクレームを放棄した。この協定は2023年7月に控訴裁判所によって正式に施行される予定だ。
反独占事務
六美光は、ケベック上級裁判所(2018年4月30日と2018年5月3日)、カナダ連邦裁判所(2018年5月2日)、オンタリオ州高等裁判所(2018年5月15日)、ブリティッシュコロンビア州最高裁判所(2018年5月10日)のDRAM製品の価格操作を告発するカナダ裁判所で提訴した。これらの事件の原告は,2016年6月1日から2018年2月1日までの間にカナダ(またはカナダ地域)DRAMの直接·間接購入者を代表して集団訴訟認証を求めた個人である
2018年5月15日、中国国家市場監督管理総局は美光に通知し、中国の動的ランダムメモリサプライヤーが存在する可能性のある談合と他の反競争行為を調査している。2018年5月31日、SAMRは調査の一部として、ある情報を得るために、北京、上海、深センの販売事務所を突撃訪問した。私たちはSAMRの調査に協力している。
21
証券事務
2021年2月9日、一人の株主が米デラウェア州地区裁判所にデリバティブ訴訟を提起し、Sanjay Mehrotraと美光の他の現職と元取締役代表美光を告発し、美光の利益のために、証券法違反、受託責任違反、その他の違法行為を告発し、美光が多元化に取り組むことと従業員、行政指導部、取締役会の多元化の面で進展した虚偽と誤解性陳述に関連した。起訴状は賠償、費用、利息、費用を要求し、美光に様々な行動を要求し、その会社管理や内部手続きを改善したという。
その他の事項
正常な業務過程において、私たちは様々な合意の一方であり、これらの合意によっては、他方を賠償する義務があるかもしれません。我々の義務の条件的性質や特定のプロトコルごとに関連する独自の事実や状況により,このようなプロトコルで将来支払う可能性の高い金額は予測できない.歴史的に見ると、私たちがこのような合意に基づいて支払ったお金は、私たちの業務、運営結果、あるいは財務状況に実質的な悪影響を与えない。
応急評価
上記の予想されるQimonda遺産の一括支払いは重大ではないほか、吾らは上記のいずれの事項の結果も予測できず、潜在的損失や損失の可能性の範囲を合理的に見積もることもできない。私たちの製品または製造プロセスが他人の知的財産権を侵害していると判断したり、そのような知的財産権をカバーするライセンス契約を締結した場合、重大な責任を招き、および/または私たちの製品および/または製造プロセスの重大な変更を要求する可能性があります。上記のいずれの事項、及び上記のいずれの他の法律問題の解決も、我々の業務、経営結果又は財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
株式会社
普通株買い戻し:私たちの取締役会はガンダム$の適宜買い戻しを承認しました10公開市場購入、大口取引、私的協議の取引、デリバティブ取引および/またはルール10 b 5-1による取引計画により、我々の発行済み普通株のうち140億株がある。買い戻し許可に期限がなく、私たちはどんな普通株も購入する義務がなく、市場状況と利用可能な現金の最適な使用の持続的な決定に依存する違います。株は2023年第2四半期または第3四半期に買い戻した。2023年第1四半期に買い戻しました8.6百万株私たちの普通株、価格は$です4251000万ドルです。2023年6月1日までに合計$を買い戻しました6.89 10 億ドルの認可です買戻し額は自己株式に含まれます。
配当をする:私たちは#ドルの配当金を発表して支払いました1262000万ドル0.1151株当たり)は、2023年前3四半期の四半期ごとに。2023年6月28日、取締役会は四半期配当金を$と発表しました0.1151 株当たり現金で支払う 2023 年 7 月 25 日営業終了時点の登録株主に対して 2023年7月10日.
その他の総合収益を累計する: 2023年6月1日までの9ヶ月間の構成要素別累計その他の全面収益(赤字)の変動状況は以下の通り | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 派生ツールの収益(損失) | 投資が実現していない収益 | 年金債務の調整 | 累積為替換算調整額 | 総額 |
| | | | | |
2022年9月1日まで | $ | (538) | | $ | (47) | | $ | 25 | | $ | — | | $ | (560) | |
再分類前の他の総合収益(損失) | 84 | | 12 | | — | | (1) | | 95 | |
累積その他総合利益 ( 損失 ) から再分類した金額 | 199 | | 1 | | (2) | | — | | 198 | |
税収効果 | (61) | | (13) | | 1 | | — | | (73) | |
その他全面収益(赤字) | 222 | | — | | (1) | | (1) | | 220 | |
2023年6月1日まで | $ | (316) | | $ | (47) | | $ | 24 | | $ | (1) | | $ | (340) | |
公正価値計量
当社債券の推定公正価値及び棚卸価額は以下のとおりです。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月1日 | | 2022年9月1日 |
As Of | フェア 価値がある | 携帯する 価値がある | | フェア 価値がある | 携帯する 価値がある |
| | | | | |
備考 | $ | 11,628 | | $ | 12,074 | | | $ | 5,472 | | $ | 6,020 | |
当社債の公正価値は、レベル 2 のインプットに基づいて推定されています。これには、当社債が入手可能な場合の取引価格、割引キャッシュフロー、および当社と同等の信用格付けを有する当事者が発行した類似の債権に基づく金利が含まれます。
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派生ツール
| | | | | | | | | | | |
| 名目 · 契約金額 | 公正な価値があります |
資産(1) | 負債.負債(2) |
| | | |
2023年6月1日まで | | | |
ヘッジ会計指定のデリバティブ商品 | | | |
キャッシュフロー為替ヘッジ | $ | 3,869 | | $ | 31 | | $ | (122) | |
キャッシュフロー商品ヘッジ | 394 | | 5 | | (4) | |
適正価値金利ヘッジ | 900 | | — | | (101) | |
| | | |
ヘッジ会計指定なしのデリバティブ商品 | | | |
非指定通貨ヘッジ | 1,946 | | 4 | | (19) | |
| | $ | 40 | | $ | (246) | |
| | | |
2022年9月1日まで | | | |
ヘッジ会計指定のデリバティブ商品 | | | |
キャッシュフロー為替ヘッジ | $ | 5,427 | | $ | — | | $ | (330) | |
キャッシュフロー商品ヘッジ | 97 | | 1 | | (6) | |
公正価値金利ヘッジ | 900 | | — | | (91) | |
| | | |
ヘッジ会計指定なしのデリバティブ商品 | | | |
非指定通貨ヘッジ | 2,821 | | 7 | | (13) | |
| | $ | 8 | | $ | (440) | |
(1)債権その他の非流動資産に含まれる。
(2)買掛金および未払い費用およびその他の非経常負債に含まれます。
ヘッジ会計指定のデリバティブ商品
キャッシュフローヘッジ:長期契約とスワップ契約を利用して、これらの契約は通常2年.一部の資本支出と製造コストの通貨レートまたは商品価格変化に対するリスクを最小限に抑えるために、キャッシュフローヘッジとして指定されている。長期契約とスワップ契約は市場に基づく観察可能な投入に基づいて、市場スポットと長期為替レート、金利と信用リスク利差(第2級)を含み、公正価値によって計量する。私たちは現金フローの期間保証損失が#ドルであることを確認した40百万ドルの収益は$です882023年第3四半期と前9ヶ月はそれぞれ3.6億ドルと3.8億ドルの赤字299百万ドルとドル4692022年第3四半期と前9カ月の累計その他総合収益(赤字)はそれぞれ100万ドルだった。我々のキャッシュフローヘッジのヘッジ有効性テストに含まれていない金額に関する損失を確認した$261000万ドルと300万ドルです712023年第3四半期と前9ヶ月に償却方法で販売された商品コストはそれぞれ100万ユーロだった。2022年第3四半期と前9ヶ月の金額は大きくない。損失を#ドルに再分類しました77百万ドルとドル1992023年第3四半期と前9カ月はそれぞれ100万ドルで、累積された他の全面収入(赤字)から収益まで、主に商品を販売するコストである。2022年第3四半期と前9ヶ月の再分類は顕著ではなかった。2023年6月1日から、ドルを再分類する予定です179キャッシュフローに関連する税前損失百万ドルは、累積された他の全面収益(赤字)から今後12ヶ月間の収益に対沖している。
公正価値ヘッジ:我々は、公正価値ヘッジに指定された固定金利を浮動金利スワップに利用し、基準金利変動による固定金利債務公正価値変化のあるリスクを最小限に抑える。金利交換は、市場に基づく観察可能な投入に基づいて、金利と信用リスク利差(第2級)を含み、公正価値によって計量される。公正価値ヘッジに指定されたデリバティブの公正価値変動とヘッジ項目の基礎公平価値の相殺変動はいずれも収益で確認された。派生ツールが任意の理由(終了および終了日を含む)によって公正価値ヘッジとして指定されなくなった場合、そのとき、ヘッジされたプロジェクトの帳簿価値と被ヘッジプロジェクトの額面との間の残りの未償却差額は、ヘッジプロジェクトの残りの寿命内の収益に償却されるか、またはヘッジされたプロジェクトが満期になったか、または清算された場合、直ちに償却される。利息支出で確認された総合運営報告書に及ぼす公正価値ヘッジの影響は、2023年第3四半期と前9ヶ月では顕著ではありません。私たちは利息支出が#ドルであることを確認した47百万ドルとドル81それぞれ2022年第3四半期と前9ヶ月の金利交換公正価値の変化に使用される。これらの期間に関する債務ヘッジ部分の公正価値変化に関する同一金額の利息支出の相殺減少も確認した。
ヘッジ保証会計名を含まない派生ツール
貨幣デリバティブ: 私たちは一般にローリング·ヘッジ·ポリシーを採用します。その中で、通貨の長期契約は3か月ヘッジマネー為替レート変動による貨幣資産や負債へのリスクを開放する。各報告期間終了時には、ドル以外の通貨建ての通貨資産と負債がドルとして再計量され、関連する未平倉長期契約は市価で計算される。貨幣長期契約は、取引業者の売買価格または取引所オファーの中間価格をもとに、公正価値で推定される(第2級)。ヘッジ会計のデリバティブツールの実現と未実現損益および為替変動による関連通貨資産や負債の変化は、他の営業外収入(費用)、純額に計上されていない。ヘッジ会計で指定されていない派生ツールで確認された金額は、列報期間に顕著ではない。私たちは投機目的のために派生道具を使用しないつもりだ。
株式計画
2023年6月1日までに102私たちの株式計画によると、未来の奨励に使える100万株の普通株があります16私たちの従業員の株購入計画によると、発行を許可した株は1000万株です。
限定株式及び限定株式単位(“限定株式賞”)
限定的株式奨励活動の概要は以下のとおりである
| | | | | | | | |
9か月で終わる | 六月一日 2023 | 6 月 2 日 2022 |
| | |
授与制限付き株式 | 14 | 12 |
加重平均付与日1株当たり公正価値 | $ | 54.13 | | $ | 71.31 | |
従業員株購入計画(“ESPP”)
2023年第2四半期と2022年第2四半期に終了した6ヶ月間のESPP製品の間に、従業員が購入しました3百万ドルと2それぞれ100万株、1株当たり1ドル52.45そして$65.94それぞれ。
25
株に基づく報酬費用
我々の経営報告書で確認された株式による補償費用は以下の通りです。株式ベースの報酬支出は$89百万ドルとドル482023年6月1日と2022年9月1日まで、100万はそれぞれ資本化と在庫
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
| 六月一日 2023 | 6 月 2 日 2022 | | 六月一日 2023 | 6 月 2 日 2022 |
| | | | | |
キャプション別株式報酬費用 | | | | | |
販売原価 | $ | 61 | | $ | 57 | | | $ | 137 | | $ | 145 | |
研究 · 開発 | 57 | | 45 | | | 169 | | 128 | |
販売、一般、管理 | 34 | | 33 | | | 107 | | 98 | |
リストラ | (4) | | — | | | (6) | | (5) | |
| $ | 148 | | $ | 135 | | | $ | 407 | | $ | 366 | |
| | | | | |
賞の種類別株式報酬費用 | | | | | |
制限株奨励 | $ | 129 | | $ | 116 | | | $ | 354 | | $ | 316 | |
ESPP | 19 | | 19 | | | 53 | | 49 | |
株式オプション | — | | — | | | — | | 1 | |
| $ | 148 | | $ | 135 | | | $ | 407 | | $ | 366 | |
2023年6月1日までにドル1.232027年第3四半期までに、いかなる将来没収の影響を受ける前に、賠償に帰属していない未確認補償費用の総額は10億ドルに達し、加重平均期間は1.3何年もです。
収益
収入は主に貨物の統制権を私たちの顧客に移すことを約束した時に確認され、金額は私たちがこれらの貨物の対価格と交換する権利があることを反映している。基本的に、私たちが顧客と締結したすべての契約は短期契約で、固定的、協議された価格は、通常納品後すぐに支払います。時々、私たちの契約の初期条項は1年以上の履行義務を含む。2023年6月1日までに私たちの今後1年以上の業績義務は重要ではない。
2023年6月1日と2022年9月1日まで、その他の流動負債にはドルが含まれている604百万ドルとドル1.26価格調整やリターンの見積もりを含む顧客に支払う対価の見積もりにはそれぞれ 10 億ドルです
2023年第3四半期に受け取りました1082022年の停電に伴う保険請求和解額は100万ドル72100 万ドルは事業中断のために収益に計上されました
テクノロジー別の収益
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
| 六月一日 2023 | 6 月 2 日 2022 | | 六月一日 2023 | 6 月 2 日 2022 |
| | | | | |
動的ランダムアクセスメモリ | $ | 2,672 | | $ | 6,271 | | | $ | 8,223 | | $ | 17,577 | |
NAND | 1,013 | | 2,288 | | | 3,001 | | 6,123 | |
その他 ( 主に NOR ) | 67 | | 83 | | | 306 | | 415 | |
| $ | 3,752 | | $ | 8,642 | | | $ | 11,530 | | $ | 24,115 | |
市場セグメント別の売上高の開示については、「セグメントおよびその他の情報」を参照してください。
再編と資産減価
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
| 六月一日 2023 | 6 月 2 日 2022 | | 六月一日 2023 | 6 月 2 日 2022 |
| | | | | |
従業員解散費 | $ | 70 | | $ | — | | | $ | 163 | | $ | — | |
資産の減損その他の資産関連費用 | 1 | | — | | | 9 | | 59 | |
他にも | (3) | | — | | | (5) | | (16) | |
再編と資産減価 | $ | 68 | | $ | — | | | $ | 167 | | $ | 43 | |
2023年には、挑戦的な業界状況に対応した再編計画(“2023年再編計画”)を開始した。2023年の再編計画によると、リストラが近づくと予想されています152023年のカレンダー末までは、自発的な減員と人員削減を組み合わせることで。この計画と関連して、私たちは#ドルの再構成費用を発生させた68百万ドルとドル1672023年第3四半期と前9ヶ月はそれぞれ100万ドルで、主に従業員の解散費と関係がある。2023年6月1日現在、2023年再編計画により予想される総コストは約170100万ドルでこの計画はほぼ完了しました
2023年6月1日までの9ヶ月間の再編負債(売掛金および売掛金を含む)の変化は以下の通りです
| | | | | |
| 従業員離職率 |
| |
2022年9月1日現在の債務再編 | $ | — | |
発生して費用を計上した費用 | 163 | |
支払またはその他の決済費用 | (117) | |
再編2023年6月1日現在の債務 | $ | 46 | |
27
その他営業費用,純額
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
| 六月一日 2023 | 6 月 2 日 2022 | | 六月一日 2023 | 6 月 2 日 2022 |
| | | | | |
訴訟または事項応計 | $ | 68 | | $ | — | | | $ | 68 | | $ | — | |
財産、設備の処分 ( 利益 ) 損失 | (24) | | (5) | | | (46) | | (16) | |
他にも | 4 | | (1) | | | 7 | | 5 | |
| $ | 48 | | $ | (6) | | | $ | 29 | | $ | (11) | |
その他営業外利益 ( 費用 ) 、純
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
| 六月一日 2023 | 6 月 2 日 2022 | | 六月一日 2023 | 6 月 2 日 2022 |
| | | | | |
債務買い戻しの収益 | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | (83) | |
他にも | — | | 8 | | | (2) | | 22 | |
| $ | — | | $ | 8 | | | $ | (2) | | $ | (61) | |
所得税
私たちの所得税(支出)福祉には以下のことが含まれている | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
| 六月一日 2023 | 6 月 2 日 2022 | | 六月一日 2023 | 6 月 2 日 2022 |
| | | | | |
税引き前収益 | $ | (1,753) | | $ | 2,988 | | | $ | (4,200) | | $ | 8,018 | |
所得税の割引 | (139) | | (358) | | | (201) | | (832) | |
実際の税率 | (7.9) | % | 12.0 | % | | (4.8) | % | 10.4 | % |
2022年同期と比較して、2023年第3四半期と前9ヶ月の有効税率が変化したのは、主に2023年前9ヶ月に発生した税前損失によるものである。世界的に総合税前損失が発生しているにもかかわらず、ある地域で申告すべき最低課税所得額のため、私たちはこれらの地域でまだ税金に対応している
私たちはアメリカ以外の複数の管轄区で業務を展開しています。シンガポールを含めて、シンガポールで税金優遇措置があります。これらのインセンティブは、2034年までの異なる日に全部または部分的に満了し、一部の条件は、いくつかの商業運営と雇用のハードルを達成することである。税引前損失と収入の地域組み合わせにより、2023年第3四半期と前9カ月に税収インセンティブから得られるメリットは多くない。このような計画は私たちの税務支出を$を減少させる3612000万ドル(希釈して1株当たりの収益を増加させます$0.32)および$9552000万ドル0.85それぞれ2022年第3四半期と前9カ月の1株当たり希釈後収益)。
1株当たりの収益
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
| 六月一日 2023 | 6 月 2 日 2022 | | 六月一日 2023 | 6 月 2 日 2022 |
| | | | | |
純利益 ( 損失 ) — 基本および希薄化 | $ | (1,896) | | $ | 2,626 | | | $ | (4,403) | | $ | 7,195 | |
| | | | | |
加重平均発行済み普通株式-基本 | 1,094 | | 1,112 | | | 1,092 | | 1,117 | |
株式計画の希釈効果 | — | | 9 | | | — | | 10 | |
加重平均発行済普通株式 — 希釈済み | 1,094 | | 1,121 | | | 1,092 | | 1,127 | |
| | | | | |
1株当たりの収益 | | | | | |
基本的な情報 | $ | (1.73) | | $ | 2.36 | | | $ | (4.03) | | $ | 6.44 | |
薄めにする | (1.73) | | 2.34 | | | (4.03) | | 6.38 | |
逆希釈潜在普通株は希釈後の1株当たり収益の計算から除外され、将来の基本的な1株当たり収益を希釈する可能性がある31百万ドルと332023年第3四半期と最初の9ヶ月はそれぞれ400万ドルと4百万ドルと32022年第3四半期と前9カ月は1億2千万ドルだった。
29
セグメントその他の情報
ここで報告するセグメント情報は、最高執行責任者によるレビュー · 評価と一致しています。以下があります。 4 人報告対象セグメントであるビジネスユニットです
計算·ネットワーク業務部(“CNBU”): クライアント、クラウドサーバ、企業、グラフィックス、ネットワーク市場に販売されているメモリ製品が含まれています。
モバイルビジネス部門(“MBU”): スマートフォンおよびその他のモバイルデバイス市場向けに販売されているメモリおよびストレージ製品を含む。
組込みビジネス単位(“EBU”): 自動車、産業、消費市場に販売されているメモリとストレージ製品が含まれています。
ストレージ·ビジネス部門(SBU): エンタープライズ、クラウド、クライアント、コンシューマストレージ市場に販売されている SSD およびコンポーネントレベルのソリューションが含まれます。
特定のセグメントの活動に直接関連する特定の営業費用は、そのセグメントに請求されます。その他の間接的な営業利益および費用は、一般的に、販売された商品コストまたは予測されたウエハ生産に占めるそれぞれの割合に基づいてセグメントに配分されます。当社は、セグメント別の資産 ( のれんを除く ) や設備投資を社内で特定または報告しておらず、持分法投資、利子、その他の営業外利益または費用項目、税金による損益をセグメントに配分していません。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
| 六月一日 2023 | 6 月 2 日 2022 | | 六月一日 2023 | 6 月 2 日 2022 |
| | | | | |
収益 | | | | | |
CNBU | $ | 1,389 | | $ | 3,895 | | | $ | 4,510 | | $ | 10,762 | |
MBU | 819 | | 1,967 | | | 2,419 | | 5,749 | |
EBU | 912 | | 1,435 | | | 2,777 | | 3,932 | |
SBU | 627 | | 1,341 | | | 1,814 | | 3,662 | |
他のすべての | 5 | | 4 | | | 10 | | 10 | |
| $ | 3,752 | | $ | 8,642 | | | $ | 11,530 | | $ | 24,115 | |
| | | | | |
営業収入(赤字) | | | | | |
CNBU | $ | (337) | | $ | 1,778 | | | $ | (182) | | $ | 4,864 | |
MBU | (478) | | 640 | | | (1,017) | | 1,852 | |
EBU | 65 | | 504 | | | 347 | | 1,347 | |
SBU | (601) | | 221 | | | (1,215) | | 551 | |
他のすべての | 2 | | 1 | | | 6 | | 5 | |
| (1,349) | | 3,144 | | | (2,061) | | 8,619 | |
| | | | | |
未分配 | | | | | |
在庫を純実現可能価値に償却する規定 | (401) | | — | | | (1,831) | | — | |
低い前期在庫販売コストを減記する | 281 | | — | | | 281 | | — | |
株に基づく報酬 | (151) | | (135) | | | (413) | | (370) | |
リストラ · 資産減損 | (68) | | — | | | (167) | | (43) | |
訴訟または事項応計 | (68) | | — | | | (68) | | — | |
他にも | (5) | | (5) | | | (14) | | (25) | |
| (412) | | (140) | | | (2,212) | | (438) | |
| | | | | |
営業収入(赤字) | $ | (1,761) | | $ | 3,004 | | | $ | (4,273) | | $ | 8,181 | |
ある濃度
以下の表は、主要細分化市場の収入が総収入に占める約パーセントを示している | | | | | | | | |
9か月で終わる | 六月一日 2023 | 6 月 2 日 2022 |
| | |
自動車産業消費業界 | 25 | % | 15 | % |
企業とクラウドサーバ | 20 | % | 20 | % |
クライアントとグラフィックス | 20 | % | 20 | % |
移動する | 20 | % | 25 | % |
ソリッドステートドライブおよびその他のストレージ | 15 | % | 15 | % |
31
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
本検討は,2022年9月1日までのForm 10−K年度報告書に含まれる合併財務諸表と付記とともに読む。他の説明がない限り、すべての期間は私たちの会計期間を意味する。私たちの財政年度は8月31日の木曜日の終わりに最も近い52週間か53週間の間です。2023年度と2022年度はそれぞれ52週。一株当たりの金額を除いて、すべての表のドル金額は百万単位です。
概要
私たちは革新的なメモリとストレージソリューションの業界リーダーで、世界が情報を使って生活を豊かにする方法を変えていますみんなのためにそれは.顧客、技術のリード及び製造と運営に対するたゆまぬ関心により、美光は著者らの美光と肝心なブランドを通じて豊富な高性能動的ランダムメモリ、非、或いは非メモリとストレージ製品の組み合わせを提供した。毎日、私たちの従業員が創造した革新はデータ経済を推進し、人工知能と5 Gアプリケーションの進歩を推進し、データセンターからスマートエッジまで、クライアントとモバイルユーザー体験全体のチャンスを放出している。
私たちは全額所有の工場で私たちの製品を生産し、下請けを利用していくつかの製造技術を行います。私たちのグローバル卓越製造センターネットワークは、プロセスと運営を簡略化しながら規模から利益を得ることができるだけでなく、世界で最も賢い人材を集め、最先端のストレージ技術に共同で取り組んでいる。卓越センターは専門知識を1つの場所に集め、研究開発(R&D)、製品工程、人的資源、調達とサプライチェーンなどのチームと協力し、エンドツーエンド製造に効率的な支持構造を提供し、周期を短縮した。私たちのシンガポールと台湾の工場にとっても、これは製造とバックエンド製造を組み合わせたものです。独自製品やプロセス技術の開発に多くの投資を行っており、これは通常、チップ毎のビット密度を向上させ、各世代の製品の製造コストを低減する。我々は、より高いデータ転送レート、先進的なパッケージソリューション、より低い電力消費、より高い読み取り/書き込み信頼性、およびより高いメモリ密度を含む、より高い性能特性を提供することができる新世代製品を発売し続けます。
私たちは半導体メモリとメモリ市場で激しい競争に直面しており、競争力を維持するためには、絶えず新製品と技術を開発と実施しなければならず、持続的なインフレコスト圧力があるにもかかわらず、製造コストを下げなければならない。私たちの成功は私たちの研究開発投資のリターン、私たちの製造インフラの有効利用、先進製品とプロセス技術の開発と集積、市場が私たちの多様な半導体ベースのメモリとストレージソリューションの組み合わせに対する受け入れ程度、及び効率的な資本支出に大きく依存する。
製品技術
当社のメモリおよびメモリソリューション、高度なソリューション、およびストレージプラットフォーム製品の組み合わせは、DRAM、NAND、およびNORを含む当社の高性能半導体メモリおよびメモリ技術に基づいています。私たちは業務部門を通じて様々な形で私たちの製品を各市場に販売しています。部品、モジュール、固体ハードディスク、ホストNAND、MCP、ウエハを含みます。我々のシステムレベル解決策は、NAND、コントローラ、ファームウェアを組み合わせた固体ハードディスクおよびホストNANDを含み、場合によってはDRAMも含む
DRAM:DRAM製品は、低遅延なダイナミックランダムアクセスメモリ半導体装置であり、様々な性能特性を有する高速データ検索を提供する。DRAM製品は、電源オフ時にコンテンツ(“揮発性”)が失われ、クライアント、クラウドサーバ、企業、ネットワーク、グラフィック、工業、および自動車市場に最もよく使用されます。LPDRAM製品は、性能と消費電力標準を満たすために設計され、スマートフォンおよび他のモバイルデバイス市場(Chromebookおよびノートパソコンのクライアント市場を含む)、および自動車、工業および消費市場に販売されている
NAND:NAND製品は不揮発性で書き換え可能な半導体記憶装置であり、様々な性能特性を有する高容量、低コスト記憶を提供する。NANDは、企業およびクラウド、クライアント、および消費者市場のソリッドステートドライブ、およびモバイルストレージ市場に使用される。ホストNANDは、スマートフォンおよび他のモバイルデバイス、ならびに消費、自動車、および組み込み市場のために使用される。低密度NANDは自動車,監視,機器の機器,自動化,プリンタ,ホームネットワークなどへの応用に適している
そうでもないNOR製品は、高速な読み出し速度を提供する不揮発性書き換え可能な半導体記憶装置である。最も信頼性の高いコード記憶(例えば、組込みシステムにおけるブート、アプリケーション、オペレーティングシステム、および定位置実行コード)および頻繁に変更される小さなデータ記憶のために最もよく使用されるものでもなく、自動車、産業、および消費アプリケーションの理想的な選択である。
業界状況
メモリとストレージ業界環境は2022年第4四半期から2023年前の9ヶ月間に急激に悪化した。原因は、多くの端末市場の需要が疲弊し、世界とマクロ経済の挑戦に加え、顧客が在庫レベルを調整して需要を低下させたからである。これによりDRAMとNANDの平均販売価格とビット出荷量が大幅に低下し,我々のすべての業務部門とほとんどの端末市場の収入が低下した.挑戦的な定価環境のため、2023年第3四半期と第2四半期にそれぞれ在庫を推定可能な現金価値の4.01億ドルと14.3億ドルの費用に減額することを確認した。定価予想が悪化すれば、今後数四半期は在庫をさらに減額する可能性がある。顧客在庫の持続的な改善とメモリコンテンツの増加は、2023年下半期よりも高い業界需要を推進しているとともに、業界全体の減産が過剰供給の減少に寄与し続けている。したがって、価格設定の傾向は改善され始めた。しかし、挑戦的な価格設定環境、サプライヤーと顧客の在庫レベルの上昇、深刻な需給不整合を考慮すると、2024年までに業界の収益力は課題に直面することが予想される。
これらの条件と在庫レベルの増加により,資本支出を減少させ,ウエハをさらに減少させ,DRAMとNANDの生産能力をピークから30%近くにする計画である。減少したウエハ稼働量は2024年まで続くと予想されているが,依然として在庫管理と供給制御に集中しているからである。ウエハ着工が減少したため,2023年第3四半期の製造施設の十分な利用による期間コストは1.32億ドルであることを確認した。2023年第4四半期のウエハ着工減少による利用率不足による期間コストは約2億ドルと見積もられている。私たちはまた費用と運営費用を減らすための重要な措置を取っている。これらの行動には,以下に議論する2023年再編計画と外部支出のさらなる削減が含まれており,業務全体で生産性計画を実施することを含め,全社範囲で2023年のボーナスを一時停止し,一部の製品計画を削減し,自由に支配可能な支出を削減し,会社全体で2023年の役員給与を削減している。
中国のサイバー空間管理決定の影響
2023年3月31日、中国指導者のネットレターは、私たちが中国で販売している製品のネットワーク安全審査を行っていることを通知しました。2023年5月21日、CACは審査を終了し、当社の製品にネットワークセキュリティリスクがあると認定したという通知を受けました。そのため、CACは中国の重要な情報インフラ事業者が美光製品を購入できないと認定した。中国政府は、キー情報インフラ事業者に指定された会社リストを公表したり、他の方法で提供したりしていない。したがって,CACの決定が我々の業務に与える影響は依然として不確実で不安定である.例えば、中国のある重要な情報インフラ事業者や政府代表は、モバイルOEMを含めて、私たちのいくつかの顧客に連絡して、私たちの製品の将来の使用について連絡しました
私たちと大陸部と香港に本部を置く中国会社との収入は、直接販売および流通業者による間接販売を含め、私たちの世界の収入の約4分の1を占め、依然としてCACが決定する主要なリスクの開放である。CAC決定の影響は依然として不確定で不安定であるにもかかわらず、私たちは現在、中国に本社を置く顧客収入(私たちの世界収入の2桁の低パーセントに相当)の約半分が影響を受けるリスクに直面していると推定している。この大きな向かい風は私たちの見通しに影響を与え、私たちの回復を緩和している。時間が経つにつれて、この影響を緩和するために努力しており、四半期間の収入変動が増加することが予想される。私たちの長期的な目標は世界でのDRAMとNANDシェアを維持することだ。
33
2023年再構成計画
私たちは厳しい業界情勢に対応するために2023年の再編計画を開始した。この計画によると、2023年末までに、自発的な減員と人員削減を組み合わせることで、私たちの従業員数は15%近く減少すると予想される。この計画では、2023年第3四半期と前9ヶ月にそれぞれ6800万ドルと1.67億ドルの再編費用が発生し、主に従業員解散費と関係がある。2023年の再編計画は2023年第3四半期にほぼ完了しており、2023年第4四半期に残りの4600万ドルの解散費を支払う予定だ。2023年再編計画の結果として,2023年第4四半期から四半期ごとに約1.3億ドルのコスト節約を実現することが予想される(販売商品コストは約60%,研究開発コストは約30%,SG&Aコストは約10%)。再編活動に関するさらなる情報は、“項目1.財務諸表--連結財務諸表付記--再編および資産減価”を参照
経営成果
合併結果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第3四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 9か月で終わる |
| 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | | | | | | | | | |
収益 | $ | 3,752 | | 100 | % | $ | 3,693 | | 100 | % | $ | 8,642 | | 100 | % | $ | 11,530 | | 100 | % | $ | 24,115 | | 100 | % |
販売原価 | 4,420 | | 118 | % | 4,899 | | 133 | % | 4,607 | | 53 | % | 12,511 | | 109 | % | 12,839 | | 53 | % |
毛利率 | (668) | | (18) | % | (1,206) | | (33) | % | 4,035 | | 47 | % | (981) | | (9) | % | 11,276 | | 47 | % |
| | | | | | | | | | |
研究 · 開発 | 758 | | 20 | % | 788 | | 21 | % | 773 | | 9 | % | 2,395 | | 21 | % | 2,277 | | 9 | % |
販売、一般、管理 | 219 | | 6 | % | 231 | | 6 | % | 264 | | 3 | % | 701 | | 6 | % | 786 | | 3 | % |
リストラ · 資産減損 | 68 | | 2 | % | 86 | | 2 | % | — | | — | % | 167 | | 1 | % | 43 | | — | % |
その他営業費用,純額 | 48 | | 1 | % | (8) | | — | % | (6) | | — | % | 29 | | — | % | (11) | | — | % |
営業収入(赤字) | (1,761) | | (47) | % | (2,303) | | (62) | % | 3,004 | | 35 | % | (4,273) | | (37) | % | 8,181 | | 34 | % |
| | | | | | | | | | |
利子収入,純額 | 8 | | — | % | 30 | | 1 | % | (24) | | — | % | 75 | | 1 | % | (102) | | — | % |
その他営業外収入,純額 | — | | — | % | 2 | | — | % | 8 | | — | % | (2) | | — | % | (61) | | — | % |
所得税の割引 | (139) | | (4) | % | (54) | | (1) | % | (358) | | (4) | % | (201) | | (2) | % | (832) | | (3) | % |
持分法投資先の純利益 ( 損失 ) に占める持分 | (4) | | — | % | 13 | | — | % | (4) | | — | % | (2) | | — | % | 9 | | — | % |
純収益(赤字) | $ | (1,896) | | (51) | % | $ | (2,312) | | (63) | % | $ | 2,626 | | 30 | % | $ | (4,403) | | (38) | % | $ | 7,195 | | 30 | % |
総収入:2023年第3四半期と前9ヶ月の総収入は、上記の“業界状況”の節で述べた要因の悪影響を受けている。
2023年第2四半期と比較して、2023年第3四半期の総収入が2%増加したのは、主にDRAMとNAND製品のビット出荷量が増加し、部分的に平均販売価格の低下によって相殺されたためだ。
•DRAM製品の売上高が2%低下したのは,主に平均販売価格が約10%低下し,ビット出荷量の10%増加の影響を部分的に相殺したためである.
•NAND製品の売上高が14%増加したのは,主にビット出荷量が30%以上増加し,部分的に平均販売価格が15%程度低下したことで相殺されたためである.
2022年第3四半期と比較して、2023年第3四半期の総収入が57%低下したのは、主にDRAMとNAND製品の売上が低下したためだ。
•DRAM製品の売上が57%低下したのは,主に平均販売価格が50%程度低下したことと,ビット出荷量が10%程度低下したためである.
•NAND製品の売上高が56%低下したのは,主に平均販売価格が55%程度低下したためである。
2022年前9カ月と比較して,2023年前9カ月の総収入が52%低下したのは,主にDRAMやNAND製品の売上高の低下によるものである。
•DRAM製品の売上高が53%低下したのは,主に平均販売価格が45%程度低下し,BIT出荷量が15%程度低下したためである.
•NAND製品の売上高が51%低下したのは,主に平均販売価格が40%程度低下し,ビット出荷量が10%低下したためである.
35
連結粗利益率: 当社の総合毛利は、上記の“業界状況”の節で述べた要因の悪影響を受けている。我々の総合毛率パーセンテージは2023年第2四半期のマイナス33%から2023年第3四半期のマイナス18%に改善されたが,これは主に在庫を減記して可変現純値を推定する費用の影響が小さいためであり,詳細は“在庫NRV減記”であるが,DRAMとNANDの平均販売価格の低下や施設の活用コスト上昇分によって相殺されている。2023年第3四半期末現在、2023年第2四半期に減記された2.81億ドルの在庫に関する在庫が顧客に販売されている。
我々の総合毛金利率は2022年第3四半期の47%から2023年第3四半期のマイナス18%に低下したが、これは主に在庫を減記する費用、DRAMとNANDの平均販売価格の低下、および不十分な利用コストの上昇によるものである
私たちの総合毛率パーセントは2022年前9ヶ月の47%から2023年前9ヶ月のマイナス9%に低下し、主に在庫を減記する費用およびDRAMとNANDの平均販売価格が低下したためである。
在庫NRV減記: DRAMとNANDの平均販売価格が低下したため,我々の総合毛金利は在庫を減記してその推定可変現純値までの費用の影響を受けた。在庫を減記する費用は在庫を売る前に記録されているため、その後の期間に販売される貨物のコストは減記していない場合よりも低い。毎期間在庫NRV減記の影響を反映する:(1)当該期間の在庫減記される(2)当該期間減記の在庫販売コスト低減によって相殺される。在庫NRV減記の影響の概要は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第3四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | | 9か月で終わる |
| 2023 | 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
| | | | | | |
NRVに在庫を計上する | $ | (401) | | $ | (1,430) | | $ | — | | | $ | (1,831) | | $ | — | |
低い前期在庫販売コストを減記する | 281 | | — | | — | | | 281 | | — | |
| $ | (120) | | $ | (1,430) | | $ | — | | | $ | (1,550) | | $ | — | |
業務単位別の収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第3四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 9か月で終わる |
| 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | | | | | | | | | |
CNBU | $ | 1,389 | | 37 | % | $ | 1,375 | | 37 | % | $ | 3,895 | | 45 | % | $ | 4,510 | | 39 | % | $ | 10,762 | | 45 | % |
MBU | 819 | | 22 | % | 945 | | 26 | % | 1,967 | | 23 | % | 2,419 | | 21 | % | 5,749 | | 24 | % |
EBU | 912 | | 24 | % | 865 | | 23 | % | 1,435 | | 17 | % | 2,777 | | 24 | % | 3,932 | | 16 | % |
SBU | 627 | | 17 | % | 507 | | 14 | % | 1,341 | | 16 | % | 1,814 | | 16 | % | 3,662 | | 15 | % |
他のすべての | 5 | | — | % | 1 | | — | % | 4 | | — | % | 10 | | — | % | 10 | | — | % |
| $ | 3,752 | | | $ | 3,693 | | | $ | 8,642 | | | $ | 11,530 | | | $ | 24,115 | | |
四捨五入の理由で、総収入の割合の合計は100%ではないかもしれない。
2023年第2四半期と比較して、2023年第3四半期の業務部門ごとの収入の変化は以下の通り
•CNBU収入が1%増加したのは、主にサーバと企業市場の増加がビット出荷量の増加を推進し、DRAMの平均販売価格低下の影響を部分的に相殺したためである。
•MBUの収入が13%低下したのは,DRAMとNANDの平均販売価格の低下と,四半期間の出荷スケジュールによりビット出荷量が減少したことが要因である.
•EBU収入が5%増加したのは、主に自動車と消費市場の販売増加により、一部は平均販売価格の低下によって相殺された。
•SBU収入が24%増加したのは、主に各細分化市場のビット出荷量が増加し、部分的に平均販売価格の低下によって相殺されたためである。
2022年同期と比較して、2023年第3四半期と前9ヶ月の各業務部門の収入の変化は以下の通りである
•CNBU収入はそれぞれ64%と58%低下しており,DRAMの平均販売価格の低下とビット出荷量の減少が主な原因である.
•MBUの収入が時期ごとに58%低下したのは,主にDRAMとNANDの平均販売価格低下およびNANDビット出荷量の減少によるものであった。
•EBU収入はそれぞれ36%と29%低下しており,平均販売価格の低下とビット出荷量の減少が主な原因である.
•SBUの収入がそれぞれ53%と50%低下したのは,主にNANDの平均販売価格の低下によるものである.
事業部門別の営業利益 ( 損失 )
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第3四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 9か月で終わる |
| 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | | | | | | | | | |
CNBU | $ | (337) | | (24) | % | $ | (35) | | (3) | % | $ | 1,778 | | 46 | % | $ | (182) | | (4) | % | $ | 4,864 | | 45 | % |
MBU | (478) | | (58) | % | (344) | | (36) | % | 640 | | 33 | % | (1,017) | | (42) | % | 1,852 | | 32 | % |
EBU | 65 | | 7 | % | 88 | | 10 | % | 504 | | 35 | % | 347 | | 12 | % | 1,347 | | 34 | % |
SBU | (601) | | (96) | % | (357) | | (70) | % | 221 | | 16 | % | (1,215) | | (67) | % | 551 | | 15 | % |
他のすべての | 2 | | 40 | % | 1 | | 100 | % | 1 | | 25 | % | 6 | | 60 | % | 5 | | 50 | % |
| $ | (1,349) | | | $ | (647) | | | $ | 3,144 | | | $ | (2,061) | | | $ | 8,619 | | |
パーセンテージは、各事業部門の売上高に対する営業利益 ( 損失 ) の割合を反映しています。
2023年第2四半期と比較して、2023年第3四半期の各業務部門の営業収入または損失は以下のように変化する
•CNBUの運営損失が増加したのは,主に平均販売価格の低下と,施設利用率不足の増加によるビット当たり製造コストの上昇であった。
•MBU運営損失が増加した要因は,DRAMとNANDの平均販売価格の低下と,施設利用率不足によるビット当たり製造コストの上昇である。
•EBUの営業収入低下の要因はDRAMとNANDの平均販売価格の低下である。
•SBUの運営損失が増加した要因は,平均販売価格の低下と,施設利用率不足の増加による製造コストの上昇である。
2022年同期と比較して、2023年第3四半期と前9ヶ月の各業務部門の営業収入或いは損失の変化は以下の通りである
•CNBUの営業収入(赤字)が低下した主な原因は、平均販売価格の低下とドリル出荷量の減少だ。
•MBU営業収入(赤字)が低下した要因は、平均販売価格の低下とNANDドリル出荷量の減少である。
•EBU の営業利益は、主に平均販売価格の低下とビット出荷量の減少により減少しました。
•SBUの営業収入(赤字)が低下した要因は、平均販売価格の低下である。
37
運営費その他
研究と開発:研究開発費用は主に処理された開発と資格予審ウエハの数量、新製品と技術開発に特化した先進設備のコスト及び人員コストに依存する。製品の生産に必要な納期のため,我々は通常性能と信頼性テストが完了する前にウエハの加工を開始する.製品が内部審査と性能と信頼性試験に合格した場合、製品の開発は完了したと考えられる。製品鑑定の時間によって研究開発費が大きく異なる可能性があります
2023年第2四半期と比較して、2023年第3四半期の研究開発費が4%低下したのは、主に開発と資格予審ウエハ数の減少及び従業員の報酬減少によるものである。2022年第3四半期と比較して、2023年第3四半期の研究開発費は相対的に横ばいであり、これは従業員の給与の減少がより高い減価償却費用によって相殺されているためだ。2023年までの9ヶ月の研究開発費用は2022年前の9ヶ月より5%増加し、主に開発と資格予審ウエハ数の増加及び減価償却費用の増加によるものである。
販売、一般、管理:2023年第2四半期と比較して、2023年第3四半期のSG&A費用が5%低下したのは、主に法律費用、従業員給与、専門サービスの減少によるものである。2022年同期と比較して、2023年第3四半期と前9ヶ月のSG&A費用はそれぞれ17%と11%低下したが、これは主に従業員の報酬、法律費用、専門サービス、広告の減少によるものである。
利子収入,純額:2023年第3四半期の利息収入(支出)は2023年第2四半期と比較して相対的に横ばいである。2022年同期と比較して、2023年第3四半期と前9ヶ月の利息収入(支出)が改善されたのは、主に私たちの現金と投資金利の上昇により利息収入が増加したが、一部は債務残高の増加による利息支出の増加によって相殺されたためである。
所得税:私たちの所得税(支出)福祉には以下のことが含まれている | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第3四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 9か月で終わる |
| 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | | | | |
税引き前収益 | $ | (1,753) | | $ | (2,271) | | $ | 2,988 | | $ | (4,200) | | $ | 8,018 | |
所得税の割引 | (139) | | (54) | | (358) | | (201) | | (832) | |
実際の税率 | (7.9) | % | (2.4) | % | 12.0 | % | (4.8) | % | 10.4 | % |
2022年同期と比較して、2023年第3四半期と前9ヶ月の有効税率が変化したのは、主に2023年前9ヶ月に発生した税前損失によるものである。世界的に総合税前損失が発生しているにもかかわらず、ある地域で申告すべき最低課税所得額のため、私たちはこれらの地域でまだ税金に対応している。2023年第2四半期と比較して、2023年第3四半期の有効税率が増加したのは、納税申請に関連する離散項目と現在と前年の不確定税収状況の変化が原因である。
私たちはアメリカ以外の複数の管轄区で業務を展開しています。シンガポールを含めて、シンガポールで税金優遇措置があります。これらのインセンティブは、2034年までの異なる日に全部または部分的に満了し、一部の条件は、いくつかの商業運営と雇用のハードルを達成することである。税引前損失と収入の地域組み合わせにより、2023年前9カ月に税収インセンティブから得られるメリットは多くない。これらの手配は、2022年第3四半期の税収支出を3.61億ドル減少させ(私たちの希釈後の1株当たり収益を0.32ドル減少させた)、2022年前の9ヶ月で9.55億ドル減少した(希釈後の1株当たり収益0.85ドル)。
その他: その他の項目のさらなる資料については、“項目1.財務諸表--連結財務諸表付記”に掲載されている以下の付記を参照
•株式計画
•再編と資産減価
•その他営業費用,純額
•その他営業外利益 ( 費用 ) 、純
流動性と資本資源
私たちの主な流動資金源は運営によって発生した現金と資本市場と金融機関から得られた融資です。運営による現金はわが製品の販売価格に高く依存しており、時期によって販売価格が大きく異なる可能性があります。2023年6月1日現在、現金と取引可能投資総額は113.3億ドル、2022年9月1日現在の現金と有価証券投資総額は109.8億ドル。私たちの現金と投資は主に銀行預金、通貨市場基金、流動性投資レベルの固定収益証券からなり、これらの証券は異なる業界と個人発行者の間に多様性が存在する。信用リスクを低減するために、高信用品質の金融機関による投資を行い、任意の単一債務者との投資額を制限することで、信用開放の集中度を制限する。2023年6月1日現在、私たちの現金と有価証券投資のうち19.8億ドルは私たちの海外子会社が保有しています
私たちは私たちの資本支出と持続的な運営に効果的に資金を提供するために代替案を評価し続けている。私たちは時々この目的のために様々な融資取引を行う予定で、証券の発行を含む。2023年6月1日現在、私たちの循環信用手配の下で抽出可能な資金は25億ドルです。2023年3月27日、このような各プロトコルにおけるレバレッジ契約を改訂するために、定期融資プロトコルおよび循環クレジット手配および2024年定期融資Aを管理するプロトコルを改訂し、具体的には“財務諸表-連結財務諸表付記-債務”を説明した。ある重大な基本建設プロジェクトに資金を提供することはまた政府の奨励を受けるかどうかにかかっており、これらの奨励は条件があり、得られない可能性がある。
新たな製品や工芸技術を開発し、将来の成長を支援し、運営効率を実現し、製品の品質を維持するためには、製造技術、施設、設備、研究開発に引き続き投資しなければならない。2023年の不動産、建屋、設備への資本支出(パートナー貢献控除)は約70億ドルと見積もられている。2023年の実際の金額は市場状況に応じて変化します。2023年6月1日現在、不動産、工場、設備の購入に約27億ドルの購入義務があり、そのうちの約17.4億ドルは1年以内に支払う予定だ。賃貸、債務、引受などの他の契約義務についての説明は、“財務諸表--連結財務諸表付記--賃貸”、“-債務”と“-引受金”を参照されたい
本10年後5年に予想されるメモリ需要をサポートするために,新たなDRAMウエハ容量を増加させる予定である.“2022年米国チップ·科学法案”(略称“チップ法案”)の公布に伴い、チップ法案による贈与と投資税控除による支援に応じて、米国に2つの先端的なメモリ製造工場への投資を計画していることが発表された。この計画の一部として、2022年9月、私たちはアイダホ州ボイシの先端メモリ製造工場で着工した。ウエハ工場の建設は2023年に開始される予定であり,DRAMの生産は2025年に開始され,2026年初めに初操業される予定である。また、2022年10月には、ニューヨーククレイに第2のリーディングDRAM製造工場を設立する計画を発表した。私たちは2023年に場所準備を開始し、2024年に建設を開始する予定で、本10年後の5年に操業を開始する予定です。これらの新しいウエハ工場は,本10年後5年以降からウエハ生産能力を増加させる要求を満たし,業界需要傾向と一致すると予想される。
私たちはまた、私たちの製品の組み合わせを支援し、将来的にグローバル顧客のニーズに応える能力を拡大するために、グローバルバックエンドの組み立てとテストネットワークを推進しています。私たちは西安のバックエンド工場中国に投資し、新しいビルを含めて、空間を提供してより多くの製品機能を増加させ、時間の経過とともに西安工場からより多くの中国人顧客の需要を満たすことができるようにするつもりです。私たちはまた、10年後の5年間の需要を満たすために、インドのグジャラート州に新しい組み立てとテスト施設を設立する予定だ。
2021年11月1日、元金総額10億ドルの無担保2032年グリーン債券を発行しました。時間が経つにつれて、私たちは純収益に相当する金額を支出し、条件に合った持続可能な発展プロジェクトに資金を提供する予定で、これらのプロジェクトは再生可能エネルギー、グリーン建築、エネルギー効率、水管理、廃棄物減少、循環経済に関する。2022年11月1日つまり2022年グリーン債券報告書が発表された日までに、私たちはこの約束に6億76億ドルを割り当てました。我々は現在,2023年11月1日までに,2032年グリーン債券の純収益が条件に合った項目に100%分配·分散されることを予想している。
39
我々の取締役会はすでに公開市場による購入、大口取引、私的協議の取引、デリバティブ取引、および/または規則10 b 5-1の取引計画に基づいて、最大100億ドルの発行済み普通株を適宜買い戻すことを許可している。買い戻し許可に期限がなく、私たちはどんな普通株も購入する義務がなく、市場状況と利用可能な現金の最適な使用の持続的な決定に依存する。2023年6月1日現在、私たちは合計68.9億ドルのライセンス金額を買い戻しました。“項目1.財務諸表--連結財務諸表付記--権益”を参照
2023年6月28日、私たちの取締役会は四半期配当金を1株当たり0.115ドルと発表し、2023年7月25日に2023年7月10日までに終値登録された株主に現金で支払います。任意の将来の現金配当金の発表と支払いは、私たちの取締役会が適宜決定し、取締役会の承認を得なければなりません。私たちの取締役会の配当金額と支払いに関する決定は、私たちの財務状況、経営結果、資本要求、業務状況、債務超過義務、契約制限、業界慣例、法律要求、規制制限、および取締役会が関連すると考えている他の要素を含むが、これらに限定されない多くの要素に依存する。
私たちは、私たちの現金と投資、運営キャッシュフロー、そして利用可能な融資が、少なくとも今後12ヶ月とその後の予測可能な未来に、私たちの需要を満たすのに十分になると予想している。
キャッシュフロー
| | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| 2023 | 2022 |
| | |
経営活動が提供する現金純額 | $ | 1,310 | | $ | 11,404 | |
投資活動提供の現金純額 | (5,361) | | (7,761) | |
融資活動提供の現金純額 | 5,095 | | (2,140) | |
現金、現金等価物および制限現金に及ぼす通貨為替レートの変化の影響 | (13) | | (71) | |
現金、現金等価物、および制限的現金純増加(減少) | $ | 1,031 | | $ | 1,432 | |
経営活動:経営活動が提供する現金は、減価償却費用、無形資産の償却、株式ベースの報酬、経営資産と負債の変化の影響を含む、いくつかの非現金プロジェクトによって調整された純収益(損失)を反映する。2022年最初の9カ月と比較して、2023年前9カ月の経営活動で提供された現金が減少した主な原因は、今年度の非現金項目調整後の純損失、および在庫増加、売掛金、売掛金の低下の影響であるが、売掛金減少部分によって相殺されている。
投資活動:2023年までの9ヶ月間、投資活動のための現金純額は、主に不動産、工場、設備支出62.2億ドル、資本支出のためのパートナー寄付金2.48億ドル、および満期、販売、販売および購入可能な証券の純流入6.96億ドルを含む。
2022年までの9ヶ月間、投資活動のための現金純額は、主に不動産、工場、および設備支出84.5億ドル、資本支出のためのパートナー寄付金1.04億ドル、ユタ州Lehi製造工場売却の純流入8.88億ドル、および証券の購入、販売、および売却可能な純流出1.37億ドルを含む。
融資活動:2023年までの9カ月間,融資活動が提供した現金純額は,主に2025年,2026年,2027年の定期融資A借款の32億ドルの収益,2029年のB手形発行の12.7億ドル,2033年のB手形発行の8.96億ドル,2033年A手形発行の7.49億ドル,2028年手形発行の5.99億ドルであった。“プロジェクト1.財務諸表--連結財務諸表付記--債務”を参照。融資活動のための現金には、債務返済のための7.06億ドル、我々の株式買い戻し許可に応じて860万株の普通株を買収するための4.25億ドル、株主への配当金の支払い、1.12億ドルの設備購入契約支払いのための3.78億ドルが含まれる。
2022年までの9ヶ月間、融資活動のための現金純額は、債務返済のための20.1億ドル、主に2023年手形および2024年手形の償還に使用され、16.5億ドルは、私たちの株式買い戻しに基づいて2220万株の普通株の購入を許可し、3.35億ドルは株主への配当金、および1.32億ドルの設備購入契約支払いのために使用される。融資活動のための現金は、無担保2032年グリーン債券、2041年債、2051年債の合計20億ドルの収益部分で相殺される。
肝心な会計見積もり
我々のキー会計見積もりの議論については、2022年9月1日現在の年次報告Form 10-Kの“第2部--第7項.経営陣の財務状況と運営結果の検討と分析--キー会計推定”を参照されたい。以下に議論する在庫に関する重大な会計見積もりを除いて、2022年9月1日現在の年次報告Form 10−K以来、我々のキー会計見積もりには何の変化もない。
在庫情報: 在庫はコストまたは可現算入中の低い者に記載し、コストは先進先出(“FIFO”)で確定する。コストには、製品やプロセス技術コストを含む減価償却、人工、材料、管理費用が含まれている。在庫を決定する可変現金値は、将来の平均販売価格、将来の販売量および予想達成コストを予測することを含む重大な判断に関連する。平均販売価格と販売量を予測するために、最近の販売量、既存の顧客注文、現在の契約価格、需給業界分析、季節的要因、全体的な経済傾向、その他の情報を検討する。半導体メモリと記憶市場の変動性質のため、実際の販売価格と販売量は予測価格や販売量と大きく異なる可能性がある。これらの分析が反映した推定可変現価額が私たちの製造コストより低い場合、在庫が実際に販売される前に販売された商品のコストを記録します。そのため、製品コストが販売商品コストに計上される時間は大きく異なる可能性があります。コストを計算したり、換金算入を調整したりするための予測平均販売価格の違いは、製品在庫の推定可変動純価値とそれに応じた減額額が大きく変化する可能性があります。例えば、予測平均販売価格が5%低下すると、2023年第3四半期の推定在庫可変動純価値を約5億ドル減額することになります。半導体メモリとメモリ市場の変動性により、実際の販売価格と販売量は予想価格と販売量と大きく異なることが多いため、製品コストを運営に計上する時間は大きく異なる可能性がある。
米国の公認会計原則は、コストを算入可能な値と比較するために製品を分類することを規定している。在庫種別の決定により、どの在庫減記の金額も大きく異なる可能性がある。私たちは、製品タイプおよび市場の主な特徴を振り返り、私たちが実行コストまたは現金化可能な正味値が低い分析を行う会計単位を決定し、すべての在庫(DRAM、NAND、および他のメモリを含む)を一組に分類する。
最近採用された会計基準
実質的なものはありません。
最近発表された会計基準
実質的なものはありません。
41
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちは私たちの負債と関連した金利リスクに直面している。2023年6月1日と2022年9月1日まで、固定金利債務があり、総帳簿価値はそれぞれ75.2億ドルと40.3億ドルであるため、私たちの債務の公正価値は市場金利の変化によって変動する。2023年までの9ヶ月間、我々は35億ドルの新固定金利債券元金を発行した。2023年6月1日と2022年9月1日までに、市場金利が1%低下するごとに、私たちの固定金利債務の公正価値はそれぞれ約4.95億ドルと2.75億ドル増加すると予想される
2023年6月1日と2022年9月1日現在、変動金利債務と固定金利債務があり、それぞれ元金総額は46.6億ドルと20.9億ドルである。2023年までの9ヶ月間、私たちは32億ドルの新しい変動金利債券元金を借りた。2023年6月1日と2022年9月1日までに、この変動金利債務の金利が1%上がるごとに、それぞれ年間利息支出が約4700万ドルと2100万ドル増加すると想定している。
金利と通貨レート変動の市場リスクと敏感性分析のさらなる検討については,“第2部である項目7 A”を参照されたい。我々が2022年9月1日までの年次報告Form 10−Kでは,市場リスクに関する定量的かつ定性的な情報を開示した。
項目4.制御とプログラム
我々の経営陣において、我々のCEOおよび最高財務官を含む監督·参加の下で、本報告で述べた期間終了までの開示制御および手順(例えば、1934年“証券取引法”(以下、“取引法”)下のルール13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義された)の設計および動作の有効性を評価した。これらの開示制御および手続きは、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集計および報告され、これらの情報が、タイムリーに開示決定を行うために、最高経営者およびCEOを含む私たちの管理職に蓄積されて伝達されることを保証するために有効であると結論した。
2023年第3四半期、私たちは財務報告の内部統制に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性があります。
第2部:その他の情報
項目1.法的手続き
法律手続きの検討については、2022年9月1日現在の10-K表年次報告書の“第1部-第3項法律訴訟”、および“第1部-財務情報-財務諸表--連結財務諸表付記--または事項”および“--第1 A項”と題する章を参照されたい。リスク要因“は,本Form 10−Q四半期報告および我々の2023年第1四半期と第2四半期のForm 10−Q四半期報告で言及されている
米国証券取引委員会法規は、関連する金銭制裁(あれば)が指定されたハードルを下回ると信じる理由がない限り、環境問題に関するいくつかの訴訟の開示を要求している。そのために、私たちは100万ドルのハードルを使った。
第1 A項。リスク要因
本節では,本10-Qテーブルで他の場所で議論されている要因に加えて,実際の結果やイベントが我々が行った任意の前向き陳述に含まれる結果やイベントと大きく異なる要因を招く可能性があることを検討する.陳述された順序はすべての要素が私たちに構成されたリスクレベルを示すとは限らない。これらの要素のいずれも、私たちの業務、運営結果、財務状況、または株価に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの業務はまた他の要素の影響を受ける可能性があり、これらの要素は現在私たちにとって未知であるか、重要とは思われていない。
リスク要因の概要
私たちの業務、運営、業界に関連するリスク
•私たちの製品の平均価格の変動は
•私たちの毛金利に悪影響を及ぼす可能性のある一連の要素は
•業界の競争が激しい特徴
•世界経済は不景気です
•私たちは新しい競争力のあるメモリとストレージ技術と製品を開発して生産する能力
•特定の顧客への依存、選択された数の顧客、および世界に位置する顧客に収入が集中している
•私たちの国際事業には地政学的リスクがあります
•材料、用品、資本設備の獲得可能性と品質は限られており、私たち自身と顧客の第三者サービス提供者への依存
•新冠肺炎の大流行の影響
•規格に適合していない、欠陥がある、または最終用途と互換性のない製品;
•操作問題、自然災害、または他の事件が私たちの製造プロセスにもたらした中断
•私たちのセキュリティシステムまたは製品、または私たちの顧客、サプライヤー、またはビジネスパートナーのセキュリティシステムまたは製品が破壊されました
•高スキルの従業員を引き付け、維持し、激励する
•生産能力拡張の期待どおりのリターンを実現する
•各国政府のインセンティブに関連するいくつかの業績またはその他の義務を達成または維持する
•買収および/または連合;
•再編成料金
•責任のある調達要件と関連法規;
•ESG注意事項。
知的財産権や訴訟に関するリスク
•私たちの知的財産権を保護し、私たちの知的財産権を理解し開発する重要な従業員を維持します
•法律の手続きと請求書
•私たちの製品または製造プロセスが他人の知的財産権を侵害したり、他の方法で他人の知的財産権を侵害したり、そのような知的財産権をカバーする許可協定を取得または更新できなかったと主張する。
法律法規に関連するリスク
•政府行動の影響と関税、貿易制限および/または貿易法規の遵守
•主な管轄区域の税金と税法;
•ESGに関する考慮事項を含む法律、法規、または業界基準が遵守される。
資本化と金融市場に関するリスク
•私たちは外部融資を受けるのに十分なキャッシュフローや能力を生み出しています
•私たちの債務義務は
•外貨為替レートの変動
•取引相手の違約リスク
•普通株の取引価格の変動と
•私たちの普通株の買い戻しと支払い現金配当金の金額と頻度の変動とそれによる影響。
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私たちの業務、運営、業界に関連するリスク
半導体ストレージおよびストレージ製品の平均販売価格の変動は、当社の業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは平均販売価格の大幅な変動を経験しており、将来このような変動を経験し続けるかもしれない。例えば、2022年第4四半期に比べて、2023年第3四半期のDRAMとNANDの平均販売価格は約50%低下した。2017年以降、DRAMの平均販売価格の年間パーセント変化は約+35%から−35%まで様々である。2017年以降、NANDの平均販売価格の年間パーセント変化は横ばいに近いものから約−50%まで様々である。現在と最近の間、私たちの製品の平均販売価格は私たちの製造コストを下回っており、私たちは将来このような状況を経験するかもしれない。私たちの製品の平均販売価格の低下速度は私たちのコストよりも速く、最近私たちの業務と運営結果に悪影響を与え、私たちの業務、運営結果、あるいは財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの毛金利は一連の要素によって悪影響を受けるかもしれない。
私たちの毛金利部分は私たちの製造技術と製品設計を改善することによって実現された千兆当たりの製造コストの持続的な低下に依存しています。毛金利の悪化を防止したり、毛金利を上昇させたりするために、単位ギガビット製造コストを十分なレベルで低下させることを制限する可能性があるが、これらに限定されない
•製品の組み合わせに影響を与える戦略的製品の多様な決定
•製造過程は複雑化しています
•より小さい線幅プロセス技術または追加の3 D記憶層またはNANDセルレベルに移行することは困難である
•マスク層の数および製造ステップを含むプロセス複雑性;
•製造業の生産量
•技術的障壁
•プロセス技術の変化
•比較的大きな金型サイズの新製品が必要かもしれない
•拡張に関連する起動費用や他の費用;
•インフレ圧力や市場状況のため、商品やサービスのコストが上昇した
•製造工場は十分に利用されていないため,ギガビットあたりの製造コストが高い。
多くの要素は私たちの生産量の減少や生産遅延を招く可能性があり、これは私たちの生産資産が十分に利用されていない可能性がある。これらの要素は需要環境の疲弊、業界の供給過剰、在庫過剰、新興技術の普及困難、サプライチェーンの中断及び設備サプライヤーの遅延を含む可能性がある。我々が現在十分に利用していない情報については,“第1部財務情報である項目2.経営層の財務状況と経営結果の検討と分析−概要−業界状況”を参照されたい。我々の製造コストの大部分は固定されており、生産生産量の変化に比例して変化することはない。したがって、より低い利用率と私たちのギガごとの製造コストの増加は、より高い在庫保有コストをもたらし、私たちの毛金利、業務、運営結果、または財務状況に悪影響を与え続ける可能性がある
私たちは幅広い製品の組み合わせを持っていて、私たちの顧客の需要を満たしています。これらの需要は複数の細分化市場にまたがって、迅速な技術変化の影響を受けています。我々の1ギガビットあたりの製造コストは,開発ソリューションの技術ノードの影響を大きく受けるため,我々の製品組合せではそれぞれ異なる.私たちは各技術ノードの需要と供給のバランスを取るために努力していますが、私たちの市場と顧客の動態は不均衡な時期をもたらす可能性があり、在庫レベルを上昇させる可能性があります。したがって、私たちは古い在庫や過剰在庫に関連する費用が発生するかもしれないし、私たちはコストを完全に回収できないかもしれません。これは私たちの毛金利を下げることになります。例えば、2023年の前9ヶ月に、私たちの在庫の帳簿価値をその推定された可変現金値に減記するために、18.3億ドルの総費用を記録した。さらに、私たちが生産したいくつかの製品のカスタマイズ化の性質のため、いくつかの完成品在庫を代替顧客に売ることができないかもしれないし、異なる規格の製品在庫を生産できない可能性があり、これは将来の超過と時代遅れの費用を招く可能性がある。
また、お客様の設計や性能仕様に合った製品を提供できなければ、このような製品を低い平均販売価格で販売することが要求される可能性があり、これは私たちの毛金利を下げる可能性があります。私たちの毛金利も製品グループの変化の影響を受ける可能性があります。これは、変化する市場動態に最適に対応するために、ポートフォリオを最適化する戦略によって推進されています
私たちは毛金利の悪化や毛金利の上昇を防ぐことができません。これは私たちの業務、運営結果、あるいは財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
半導体メモリーとメモリ市場は競争が激しい。
我々は半導体ストレージとストレージ市場で複数の会社からの激しい競争に直面しており、インテル社、Kioxiaホールディングス会社、サムスン電子有限会社、SK Hynix Inc.と西部データ会社を含む。私たちの競争相手は急進的な価格設定で市場シェアを奪うかもしれない。私たちのいくつかの競争相手は大企業または企業グループであり、それらはより多くの資源を持って技術に投資し、成長機会を利用して、私たちの競争する半導体市場の低迷に耐えられるかもしれない。業界の競争相手の統合は私たちを競争劣勢にさせるかもしれない。なぜなら、私たちの競争相手は拡大された製造規模とより強力な製品の組み合わせから利益を得るかもしれないからだ
さらに、いくつかの政府は、私たちのいくつかの競争者または新規参入者に、大量の財政または他の態様の援助を提供または提供し続けることができ、国家工業および/または競争者を支援するために介入する可能性がある。特に、私たちは、揚子記憶技術有限公司(YMTC)や長信記憶技術有限公司(CXMT)など、中国政府や様々な国有または付属実体が半導体業界に大量の投資を行っているため、競争激化の脅威に直面している。また、中国政府は私たちが中国市場に全面的に参加することを制限したり、中国会社との効果的な競争を阻止したりする可能性がある。例えば、2023年5月21日に中国で販売されている製品のネットワークセキュリティ審査を行った後、CACは中国のキー情報インフラ事業者が美光製品を購入できないと判断し、直接販売や流通業者による間接販売など、大陸部と香港に本社を置く企業との収入に悪影響を及ぼすと予想している。一部の顧客が中国以外に本社を置く会社の収入も影響を受ける可能性がある。CAC決定がもたらす可能性のある影響を緩和しようとした場合、製品や顧客構造の変化により、収入がより低い価格や毛金利で発生する可能性があり、これは私たちの業務結果に影響を与える可能性がある。中国のさらなる行動は、中国内外の追加収入に影響を与える可能性があり、あるいは私たちの中国での業務、あるいは私たちが顧客に出荷する能力に影響を与える可能性があり、いずれも私たちの業務、運営結果または財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちと私たちの競争相手は通常ウエハ生産量の増加、生産量の向上とチップサイズの縮小を求めており、これは全世界の供給の大幅な増加と価格の下振れ圧力を招く可能性がある。グローバル半導体メモリおよび記憶装置供給の増加も、製造能力の拡張、または新たな施設、増加した容量利用率、または他の半導体生産を半導体メモリおよび記憶装置生産に再分配することに起因する。私たちの競争相手は資本支出を増加させ、未来の世界的な供給の増加を招くかもしれない。私たちと私たちのいくつかの競争相手は新しい製造施設で生産量を向上させることを計画したり、生産量を建設したり向上させたりしています。世界の半導体メモリとメモリ供給の増加は、それに応じた需要増加がなければ、私たちの製品の平均販売価格を低下させる可能性があり、私たちの業務、運営業績、あるいは財務状況に重大な悪影響を与える可能性がある。競合他社が新製品またはプロセス技術の開発または実施に成功した場合、彼らの製品はコストまたは性能利点を有する可能性がある。
私たちの業界の競争的性質は、私たちの業務、運営結果、または財務状況に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
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世界経済の低迷は私たちの業務を損なうかもしれない。
インフレ、地政学、中央銀行の主要な政策行動(利上げ、公衆衛生危機またはその他の要因を含む)による世界経済の低迷により、過去には私たちの業務が損なわれ、現在と将来の経済低迷も私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。不利な経済状況は、パーソナルコンピュータ、スマートフォン、自動車、サーバのような当社の製品を含む設備の需要に影響を与えます。これらや他の製品に対する需要の減少は私たちの平均販売価格と製品売上高を大幅に低下させる可能性があります。また、もし私たちの顧客やディーラーの在庫レベルが上昇したり、信用市場の悪化の影響を受けたりすれば、短期的および/または長期的な需要の減少を経験し、業界の供給過剰を招き、私たちの製品の定価が低下する可能性がある。
世界的な信用市場状況の悪化は、私たちが外部融資を受けて私たちの業務や資本支出に資金を提供する能力を制限するかもしれない。また、金融機関や他の方面の倒産により、私たちが持っている現金や投資は損失を受ける可能性がある。困難な経済状況により、私たちの売掛金が信用違約によりより高い損失率になる可能性もあります。したがって、世界経済の低下は、私たちの業務、運営結果、または財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの将来の成功は、競争力のある新しいメモリとストレージ技術と製品を開発し、生産する能力にかかっています。
我々の重要な半導体記憶と記憶技術は技術的障害に直面しており、顧客の長期的な需要を満たし続けることができない。これらの障害は、より多くの3 D記憶層を積層すること、単位ビット数当たり(すなわち、セルレベル)を増加させること、より高い密度要件を満たすこと、電力消費および信頼性を向上させること、および高度な機能およびより高い性能を提供することに関する潜在的な制限を含む。私たちは技術的な障害に直面する可能性があり、現在あるいは歴史的な速度で私たちの製品を縮小することはできません。現在あるいは歴史的な速度は通常1ギガビット当たりのコストを下げることができます。我々は、EUVリソグラフィのような新しいおよび既存の製品およびプロセス技術の開発に引き続き投資し、先進的な製品要件を提供し続けることを予想している。このような新しい技術は私たちのスケジュールの複雑さとリスクを増加させ、私たちのコストと生産産出に影響を与える可能性がある。我々は研究開発への投資を回収できない可能性があり,チップサイズを縮小したりメモリやメモリ密度を増加させたりする経済効果を他の方法で実現することもできない.我々の競争相手は、既存技術に性能および/またはコストメリットを提供し、既存技術を時代遅れにする可能性がある新しいメモリおよび記憶技術の開発に努力している。したがって、私たちの将来の成功は、実行可能で競争力のある新しいメモリおよび記憶技術を開発し、生産する能力に依存するかもしれない。
我々は、従来の製品を補完したり、その基礎設計やプロセス技術を利用したりするために、システムレベルのメモリとストレージ製品とソリューションを含む新製品を開発しています。我々は新たな半導体製品やシステムレベルの解決策の開発に投資し続ける予定である。私たちは顧客の特定の需要を満たすために、私たちの製品と解決策をますます差別化し、これは顧客がその需要と選好を正確に予測する能力への依存を増加させている。したがって、私たちの製品需要予測は顧客戦略行動の大きな影響を受ける可能性があります。また、新製品の発売に成功する能力は、新製品が市場に参入する数年前に製品仕様決定を下すことを要求することが多い。
私たちのお客様が彼らの製品のためにサンプルを設計·評価すると同時に、日々進んでいる性能特性を持つ製品をタイムリーに渡すことが重要です。もし私たちが彼らの製品設計スケジュールに達していなければ、私たちの顧客はこれらの製品のサプライヤーとしてのさらなる考慮を排除するかもしれません。新製品を開発する過程は、設計が顧客の支援を得ることを確実にするために、計画された生産段階の前に、先進的な機能、性能、信頼性を示すことが要求される。多くの要素は、いくつかの製品の開発において予想スケジュールおよび/または予想または要求される品質基準を満たす能力に悪影響を及ぼす可能性がある。また、私たちのいくつかの部品は納期が長く、予想された需要より1年早く注文する必要があります。このような長い引上げ期は在庫過剰や販売損失のリスクを増加させ、我々の予測が実際の需要と大きく異なるならば。
以下の点は保証されない
•我々は競争力のある半導体ストレージと新技術と製品の開発に成功する
•私たちは費用効果に合った方法で新製品を作ることができるだろう
•これらの技術をうまくマーケティングすることができます
•これらの製品を販売することによる利益は、開発努力のコストを回収することができるだろう
•私たちは、特定のチップセットまたは設計要件を満たすために、特定のチップセットまたは設計要件を満たすために、顧客との重要な関係を確立または維持することができるだろう
•お客様の仕様に合った製品を正確に予測して設計します
•私たちは新製品を市場に出して、私たちの顧客と適時に鑑定することができます。
新たなメモリ·ストレージ技術や製品を開発する努力が失敗すれば、我々の業務·運営結果や財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの収入の大部分は特定の数の顧客に集中している。
過去3年間の毎年、私たちの総収入の約半分は私たちのトップ10の顧客から来ています。私たちとこれらの顧客のいずれとの関係中断は、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。市場と戦略の変化に伴い、私たちは顧客基盤の変動や顧客収入の組み合わせを経験する可能性がある。私たちの製品に対する顧客の需要は私たちがコントロールできない要素によって変動するかもしれません。また、私たちの顧客のどのような統合も、私たちの製品が販売する可能性のある顧客数を減らすことができます。私たちは顧客の要求を満たすことができないか、私たちの製品を彼らの要求に合わせることができません。これは私たちの収入に悪影響を及ぼすかもしれません。我々の顧客在庫戦略の大きな変化は,我々の業界ビット需要増加の見通しに影響を与える可能性がある.私たちが1つまたは複数の主要顧客に製品を販売する能力を失ったり制限したり、顧客からの注文が大幅に減少したり、製品の組み合わせが変化したりすることは、私たちの業務、運営結果、または財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
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私たちは私たちの国際業務に関連する地政学的および他のリスクに直面しており、これらのリスクは私たちの業務、運営結果、または財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちのアメリカでの業務以外に、私たちの業務の大部分は台湾、シンガポール、日本、マレーシア、中国とインドで展開されており、私たちの多くの顧客、サプライヤー、サプライヤーも国際的に業務を展開しています。2022年、私たちの収入の半分近くはアメリカ以外の顧客の販売から来ていますが、2022年には私たちの収入の80%以上はアメリカ以外の顧客の場所に運ばれた製品から来ています。
私たちの国際業務は一連のリスクに直面しています
•輸出入関税、輸出入条例、税関条例とプロセスの変化、および中国への通貨規制を含む資金移転の制限は、私たちのある顧客の支払い金額と時間にマイナスの影響を与え、私たちのキャッシュフローに影響を与える可能性がある
•私たちの1つまたは複数の重要な外国人顧客に商品やサービスを販売することを禁止する
•公衆衛生の問題
•1977年に改正された“反海外腐敗法”、制裁と反腐敗法、輸出入法、類似の規制など、国際業務に関連する米国と国際法律を遵守する
•知的財産権を盗む
•政治的で経済的に不安定です
•製品および材料の輸送の遅延および取得、注文のキャンセルまたは製品の紛失または破損を含む、製品および材料の流れを阻害する政府挙動または内乱;
•製品と材料の輸送や配送に問題がある
•文化や言語の違いや労働騒乱による問題
•支払い周期が長く、売掛金の入金が難しい
•異なる管轄区域の貿易、技術基準、その他の法律を遵守する
•契約および規則は、人員構成のレベルの柔軟性を維持する能力の制限;
•外国政府が行動して製造や研究開発活動を中断した
•外国政府の経済政策の変化
•人員配置と国際業務の管理に困難がある。
もし私たちまたは私たちの顧客、サプライヤー、またはサプライヤーがこれらの任意のリスクの影響を受けた場合、私たちの業務、運営結果、または財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります
2023年5月21日に中国で販売されている製品のネットワークセキュリティ審査を行った後、CACは中国のキー情報インフラ事業者が美光の製品を購入できないと判断し、直接販売や流通業者による間接販売を含む中国大陸部と香港に本社を置く会社との収入に悪影響を及ぼすと予想している。一部の顧客が中国以外に本社を置く会社の収入も影響を受ける可能性がある。CAC決定がもたらす可能性のある影響を緩和しようとした場合、製品や顧客構造の変化により、収入がより低い価格や毛金利で発生する可能性があり、これは私たちの業務結果に影響を与える可能性がある。中国のさらなる行動は、中国内外の追加収入に影響を与える可能性があり、あるいは私たちの中国での業務、あるいは私たちが顧客に出荷する能力に影響を与える可能性があり、いずれも私たちの業務、運営結果または財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
政治的、経済的、または他の行動は台湾での私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない。私たちが2022年に生産したDRAMの大部分の生産量は台湾の製造施設から来ており、どの生産量の損失も私たちに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。いかなる政治、経済、あるいは他の行動も、私たちの顧客と台湾を中心とした科学技術業界のサプライチェーンに悪影響を及ぼす可能性があり、それによって私たちに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
また、米国政府は過去に米国会社が私たちのある顧客に製品やソフトウェアを販売することを制限していたが、将来的には私たちの1つまたは複数の重要な顧客に同様の制限を加える可能性がある。これらの制限は、私たちの競争相手が私たちの顧客に似た製品を販売することを阻止しない可能性があり、これは私たちの販売と市場シェアの損失を招く可能性がある。これらの制限が撤廃されても、私たちの顧客に加えられる財務的または他の処罰や持続的な輸出制限は、私たちの将来の収入や運営結果に持続的なマイナス影響を与える可能性があり、これらの制限を遵守しながら、私たちが失った任意の顧客や市場シェアを挽回したり、許容可能な平均販売価格でこのような回復を回復することができないかもしれません。
私たちの業務、運営結果、または財務状況は、材料、用品、および資本設備の獲得可能性および品質が限られているか、または第三者サービスプロバイダに依存することによって悪影響を受ける可能性があります。
私たちのサプライチェーンと運営は、厳格な基準を満たす材料の可用性に依存し、第三者を使用して部品とサービスを提供してくれます。私たちの材料とサービスは一般的に様々な供給源を持っている。しかしながら、限られた数の供給者のみが、私たちの規格に適合するいくつかの材料、構成要素、およびサービスを提供することができ、場合によっては、材料、構成要素、またはサービスが単一または一意のソースによって提供され、新しい供給者の資格をタイムリーに決定することができない可能性がある。化学品、シリコンウエハ、ガス、フォトレジスト、コントローラ、基板、リードフレーム、プリント回路基板、ターゲット材料とマスクガラスブランクなどの材料或いはコンポーネントの利用可能性は各種の要素の影響を受ける。これらの要因には、原材料不足や、これらの原材料を完成品に加工または精製する過程の中断が含まれる可能性がある。納期不足や増加は過去に発生したことがあり、現在ある材料と部品の面で発生しており、未来には時々発生する可能性がある。我々のサプライチェーンにおけるある材料や集積回路部品の制限は,我々のビット出荷量を制限する可能性があり,これは我々の業務,運営結果,あるいは財務状況に実質的な悪影響を与える可能性がある.
私たちの製造プロセスはまた、コントローラ、アナログ集積回路、および私たちのいくつかの製品で使用される他のコンポーネントの第三者製造業者との関係、およびアウトソーシング半導体鋳造工場、組み立ておよび試験プロバイダ、契約製造業者、物流キャリアおよび他のサービスプロバイダ(電力および他のユーティリティ提供者を含む)との関係に依存する。私たちは私たちのいくつかのサプライヤーといくつかの長期契約を締結したにもかかわらず、その多くの契約は長期生産能力や定価約束を規定していない。特定の期間または任意の特定の生産能力、数量および/または定価における第三者サプライヤーの明確な約束を得ていない場合、私たちのサプライヤーは生産能力を彼らの他の顧客に割り当て、必要に応じて、または合理的な価格で生産能力および/または材料を得ることができない可能性がある。インフレ圧力と不足が増加し、材料、供給、サービスのコストを増加させ続ける可能性がある。契約構造にかかわらず、需要の大幅な変動は私たちの契約供給量および/または私たちのサプライヤーがこれらの需要変化の能力を満たし、それによって私たちの製品を製造するために必要な部品、材料、あるいは生産能力が不足する可能性があります。また、私たちの任意のサプライヤーが運営を停止したり倒産したりすると、彼らが私たちに必要な供給を提供する能力に影響を与える可能性があり、必要な供給をタイムリーに得ることができない場合や、他のサプライヤーから必要な供給を得ることができない可能性がある。
いくつかの材料は主に限られたいくつかの国で利用可能であり、希土類元素、鉱物と金属を含む。貿易紛争、地政学的緊張情勢、経済環境、政治条件あるいは公衆衛生問題、例えば新冠肺炎は、私たちがこのような材料を得る能力を制限するかもしれない。これらの希土類と他の材料は通常複数のサプライヤーから得ることができるが、中国はその中のいくつかの材料の主要な生産者である。中国がこれらの材料の輸出を制限したり停止したりすれば、私たちのサプライヤーがこのような供給を得る能力が制限される可能性があり、十分な数量を得ることができない場合や、タイムリーに供給を得ることができない場合や、合理的な商業コストで供給を得ることができない可能性がある。希土類元素、鉱物、金属供給制限は私たちがある製品を生産する能力を制限する可能性があり、中国から十分な数のこれらの材料を得ることができる他の半導体メモリメーカーと競争することを困難または不可能にした。
私たちおよび/または私たちの供給者およびサービスプロバイダは、地域紛争、制裁、関税、禁輸または他の貿易制限の影響を受け、気候変動、紛争鉱物、責任ある調達慣行、公衆衛生危機、感染性疾患の発生、または私たちの材料の供給を制限し、および/またはコストを増加させる可能性のある他の問題に対して制定された法律および法規の影響を受ける可能性がある。環境規制は私たちが運営や製品でいくつかの化学品や材料を調達または使用する能力を制限するかもしれない。しかも、輸送ラインの中断は私たちが材料を受け取る時間を延期するかもしれない。私たちは製造過程に必要不可欠な設備の能力を修理するために部品を調達し、サプライチェーンにおける各種制限や中断などの項目のマイナス影響を受ける可能性もある。もし私たちの材料、コンポーネント、またはサービス供給が中断されたり、私たちの納期が延長された場合、私たちの業務、運営結果、または財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があります
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私たちの業務は先進的な半導体製造設備を調達する能力に依存し、低コストの製造プロセスに移行できるようにしています。リソグラフィツールを含むいくつかの重要なタイプのデバイスの場合、私たちは時々サプライヤーに依存します。時々、サプライヤーの能力が限られているため、私たちはいくつかの設備をタイムリーに獲得することに困難を経験した。設備を速やかに得ることができず、次世代製造プロセスへの移行やコスト低減能力に悪影響を及ぼす可能性がある。設備獲得の遅延も生産能力の向上を阻害する可能性があり、坂道総コストを増加させる可能性があります。我々は先進的な半導体製造設備をタイムリーに得ることができず、我々の業務、運営結果又は財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちが生産と研究開発能力を拡大する建設プロジェクトは利用可能な労働力、材料、設備、サービスに高度に依存している。増加する需要、供給制限、インフレ、その他の市場状況は、これらのプロジェクトの不足とコスト上昇を招く可能性がある。これらの資源を得ることの困難は、私たちの建設プロジェクトの重大な遅延完成とコスト増加を招く可能性があり、これは私たちの業務、運営結果、あるいは財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは材料、用品、資本設備あるいは第三者サービスを調達することができなくて、私たちの全体の生産産出と顧客の需要を満たす能力に影響を与える可能性があります。私たちの製品の深刻または長期的な不足は顧客の生産を停止し、これらの顧客との関係を損なう可能性があります。私どもの製品不足によるお客様関係へのいかなる損害も、当社の業務、運営結果、または財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
同様に、私たちの顧客が彼らの供給、材料、部品、サービス中断、または納期延長に遭遇した場合、彼らは私たちとの調達時間を減少、キャンセル、または変更する可能性があり、これは私たちの業務、運営結果、または財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
新冠肺炎疫病の影響は著者らの業務、運営結果と財務状況に不利な影響を与える可能性がある。
新冠肺炎疫病による公衆衛生危機の影響及び新冠肺炎Sの著者らの業務、経営業績及び財務状況への影響を制限する措置は不確定かつ予測困難であるが、場合によっては、含まれ、継続する可能性がある
•サプライチェーンや建設プロジェクトや私たちの運営や私たちの下請け業者の運営が中断しています
•事業運営に必要な投入コストの増加または利用不可能;
•顧客ニーズへの影響は、業界供給過剰とわが製品の定価低下を招いた。
これらの影響は、大流行の他の影響と、単独または統合されて、我々の業務、運営結果または財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
システムソリューション売上高の増加は、特定の顧客への依存や、当社のシステムソリューションを開発、同定、製造するコストを増加させる可能性があります。
我々のシステムレベルのメモリとメモリ製品の開発は,これらの製品に対する顧客の仕様を認識し,満たすことができるかどうかにある程度依存する.お客様独自の規格を持つシステムレベルの製品を開発·製造し、そのお客様がタイムリーに十分な数量と価格で私たちの製品を購入することへの依存を増加させました。私たちの製品が顧客の仕様に合っていても、私たちのシステムレベルの解決策の販売は、競争相手の製品ではなく、私たちの顧客が私たちの製品を選択し、十分な数量と価格で私たちの製品を購入することに依存します。私たちの製品に比べて、競争相手の製品はコストが低く、性能が良い、あるいはもっと多くの機能が含まれているかもしれません。システムレベルのメモリとストレージ製品を販売する長期的な能力は、当社のシステムレベルの解決策を含む製品をタイムリーに十分な数と価格で作成、マーケティング、販売する顧客の能力に依存します。もし私たちがシステムレベルの製品の開発と販売に成功できなければ、私たちの業務、運営結果、あるいは財務状況は実質的な悪影響を受ける可能性があります。
SSDおよびホストNANDのようなシステムレベルの解決策を製造することは、他の製品と比較して、一般に、より高い単位製造コストをもたらす。私たちがシステムレベルの解決策を十分な数で顧客に販売することに成功しても、私たちの単位製造コストがより高い単位販売価格によって相殺されなければ、十分な利益を生むことができないかもしれない。離散製品と比較して、顧客仕様に適合した製造システムレベルの解決策は、設計、テスト、鑑定のためにより長い開発サイクルが必要であり、コストが増加する可能性がある。私たちのいくつかのシステム解決策はますます複雑なファームウェアに依存しています。これらのファームウェアは顧客仕様を満たすために大量のカスタマイズを必要とするかもしれません。これは私たちのコストと発売時間を増加させます。さらに、新しい製品を発売したり、お客様の仕様および/または業界標準を変更したりするため、コントローラやハードウェア設計、ファームウェアを更新したり、新しいファームウェアを開発したりする必要があり、コストが増加する可能性があります。システムの複雑さとシステムレベルの製品の延長保証も私たちの保証コストを増加させる可能性があります。私たちは適時に経済的に効率的な方法でシステムレベルの解決方案および/またはコントローラ、ハードウェア設計とファームウェアを生産することができず、私たちのシステムレベルの製品に対する需要の減少を招く可能性があり、そして私たちの業務、運営結果或いは財務状況に重大な不利な影響を与える可能性がある。
規格に合わない、欠陥がある、あるいは最終用途と互換性のない製品は私たちに大きなコストをもたらすかもしれません。
仕様に適合していない、欠陥を含む、またはお客様が欠陥を含むと考えている、または最終的な用途と互換性のない製品は、私たちに重大なコストをもたらす可能性があり、または他の方法で私たちの業務、運営結果、または財務状態に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。私たちが出荷した後、私たちは時々不合格、欠陥、あるいは互換性のない製品の問題に直面します。最近、私たちは私たちの製品供給をさらに多様化し、拡大し、これは私たちの1つ以上の製品が特定のアプリケーションで規格を満たすことができない可能性を増加させるかもしれない。私たちの製品および解決策は、顧客製品の機能に対して全部または一部の責任があるとみなされる可能性があり、顧客の製品が規定通りに実行されていないためにエンドユーザが発生するコストの製品または財務責任が顧客から私たちに分担または移行される可能性があります。さらに、我々の製品および解決策が顧客の製品においてキー機能を実行したり、自動運転支援プログラム、家庭および企業の安全、煙および有毒ガス検出器、医療監視装置または子供および高齢者の安全ウェアラブルデバイスのような高リスク消費端末製品のために使用されれば、私たちの潜在的な責任が増加する可能性がある。私たちはいくつかの側面で不利な影響を受けるかもしれない
•私たちは、欠陥または不適合製品による顧客の費用または損害を賠償し、製品を交換することを要求または同意される可能性があります
•私たちはそのような費用や主張された損害を補償することによって収入の減少や価格調整を招く可能性があります
•私たちは否定的な宣伝に直面するかもしれません。これは私たちの製品の売上を低下させたり、私たちの名声を損なったり、既存または潜在的な顧客との関係を損なう可能性があります。
上記のいずれの項目も、我々の業務、経営結果、または財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
もし私たちの製造プロセスが運営問題、自然災害または他の事件によって中断された場合、私たちの業務、運営結果、または財務状況は実質的な悪影響を受ける可能性があります。
私たちと私たちの下請け業者は高度に複雑なプロセスを使用して製品を製造し、これは先進的な技術設備と持続的な改善を必要として生産量と性能を向上させる。製造過程における困難や製品組合せ変化の影響は、生産量を低下させたり、生産を混乱させたりする可能性があり、ギガビット当たりの製造コストを増加させる可能性がある。私たちと私たちの下請け業者は製造施設で運営を維持し、新しい製品と工芸技術を実施し続けており、これらの製造施設はアメリカ、シンガポール、台湾、日本、マレーシア、中国を含む多くの国と地域に広く分布している。我々の製造施設ネットワーク間には必要な相互依存関係があるため,我々や下請けの1つの施設の運営中断は,多くの製品を生産する能力に比例しない影響を与える可能性がある。
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私たちの製造業務は時々停電、設備の運行が正常でない、原材料や部品の供給が中断したり、設備が故障したりして中断します。私たちは、悪天候や変わりやすい天気や地質事件によってコストが増加したり、私たちの製造業務や私たちのサプライヤーや顧客の製造業務が中断したりするなど、自然事象や可能な気候変動の影響を受ける地域で製造およびその他の業務を展開している。さらに、気候変動は、供給遅延や中断を引き起こす可能性のある極端な天気イベントの増加を含む、私たちの製造施設または私たちのサプライヤーの施設に物理的リスクを構成する可能性があります。その他の事件は、新冠肺炎などの伝染性疾患の爆発などの政治的または公衆衛生危機を含み、隔離、生産施設の閉鎖、供給不足、あるいは旅行や輸送制限による遅延を含む私たちまたは私たちのサプライヤーの生産能力に影響を与える可能性もある。上記のタイプのイベントはしばしば発生し,将来的にも発生する可能性がある.したがって、業務中断以外に、私たちの保険料は増加するかもしれません。あるいは私たちは保険によって持続的な損失を完全に取り戻すことができないかもしれません。
生産が何らかの理由で中断された場合、製造生産量は不利な影響を受ける可能性があり、あるいは私たちは顧客の要求を満たすことができない可能性があり、彼らは他のサプライヤーから製品を購入する可能性がある。これは、製造コストの著しい増加、収入損失、または顧客関係の損傷をもたらす可能性があり、いずれも、私たちの業務、運営結果、または財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちのセキュリティシステムや製品、あるいは私たちの顧客、サプライヤーまたは業務パートナーのセキュリティシステムまたは製品の抜け穴は、私たちに損失を被る可能性があります。
私たちは私たちの施設の物理的安全に対して制御システムを維持している。私たちはまた、私たちの運営に関連する様々な固有の情報および敏感または機密データを管理して保存します。さらに、敏感な個人情報を含む、顧客および従業員に関連する大量のデータを処理、記憶、転送します。許可されていない者、従業員、元従業員、または他の第三者は、商業機密または他の固有情報を盗み、機密情報を漏洩し、システムの中断または閉鎖を引き起こすために、私たちの施設または技術インフラおよびシステムにアクセスする可能性があります。人材の競争相手、特にエンジニアリング人材に伴い、私たちの従業員を雇用しようとするリスクが高まっている。技術インフラおよびシステムへのネットワーク攻撃によって、許可されていない当事者は、クラウドベースのプラットフォームを含むコンピュータシステム、ネットワーク、およびデータにアクセスすることができる。私たちのサプライヤー、プロバイダ、サービスプロバイダ、クラウドソリューションプロバイダー、およびパートナーの技術インフラおよびシステムは過去にこのような攻撃を経験したことがあり、将来的にもこのような攻撃に遭遇する可能性があり、これは私たちの運営に影響を与える可能性があります。ネットワーク攻撃は、頻繁に変更される技術、偽装または検出困難にさらされる可能性のある技術、またはイベントをトリガする前に休止状態を維持するように設計された攻撃、許可ユーザをシミュレートすること、任意の設計欠陥、“エラー”、セキュリティホール、および従業員またはアクセス権限を有する他の内部者の意図的または意図的な行動を含む、脅迫ソフトウェア、コンピュータ拒否サービス攻撃、ワーム、サプライチェーン攻撃、社会工学および他のマルウェアプログラム、または他の攻撃を含むことができる。世界的にサイバー攻撃の数が増加しており,攻撃者はますます組織的になり,資金が豊かになったり,国家エージェントに支持されたりしており,攻撃のためだけでなく,検出から逃れるためにも複雑なシステムを開発している.さらに、地政学的緊張や衝突はサイバー攻撃のリスクを増加させる可能性がある。私たちの物理的セキュリティに違反して、私たちの技術インフラやシステムを攻撃したり、私たちの顧客、サプライヤーまたはビジネスパートナーに侵入または攻撃したりします。これらの顧客、サプライヤーまたはビジネスパートナーは、私たちおよび私たちの顧客とサプライヤーに関する機密または敏感な情報を持っており、大きな損失を招き、顧客およびサプライヤーにおける私たちの名声を損なう可能性があり、もし私たちの顧客、サプライヤー、または従業員の機密情報が漏洩された場合、私たちを訴訟に直面させる可能性があります。
私たちの製品はまたクラウドベースの環境で使用される製品を含むサイバー攻撃の目標だ。我々の製品のいくつかは、我々の製品に格納された第三者コンテンツまたはユーザによって生成されたデータを保護するための暗号化またはセキュリティアルゴリズムを含むが、これらの製品は依然としてハッカーによって攻撃される可能性があり、または暗号化スキームは動機およびベテランの攻撃者によって破壊され、破壊され、または回避される可能性がある。さらに、我々の製品は、複雑なハードウェア、ファームウェア、およびアプリケーションを含み、我々の製品の予期される動作に干渉する可能性のある“エラー”および他の問題を含むセキュリティホールまたは設計または製造における欠陥を含む可能性があります。もし私たちの製品がハッカー攻撃されたり、暗号化スキームが破壊されたり、それが私たちの業務を損なう可能性があります。私たちは追加の資源を使用してエラーや欠陥を修復し、それによって私たちを訴訟、クレーム、名声の損害に直面させる必要があるからです。
上記のいずれの安全リスクも、我々の業務、経営結果、または財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは高い技術者たちを引き付け、維持し、奨励しなければならない。
競争力を維持するために、私たちは幹部と他の高技能、多様な従業員を吸引、維持、激励し、重要な従業員の後継を効果的に管理しなければならない。私たちの業界では、経験のある従業員に対する競争が激しいかもしれない。合格した幹部たちと他の職員たちを採用して維持することは私たちの業務に必須的だ。もし私たちの全体的な給与計画、雇用福祉、職場文化が競争力と包容性があるとみなされなければ、私たちが従業員を引き付け、維持し、激励する能力は影響を受ける可能性がある。
時々、私たちはより高い自然減員レベル、増加していく報酬コスト、そして業界全体の人材に対する競争を経験した。深刻な人員流出を経験し、従業員を速やかに交換できない場合、キースキルを失い、従業員の士気を低下させる可能性があり、業務中断やいかなる中断問題を解決する費用が増加する可能性があります。また、私たちの国の移民政策の変化や、公衆衛生危機やその他の原因による旅行の制限は、特定の場所で人材を募集および/または維持したり、人材を特定の場所に移す能力を制限したりする可能性がある
幹部や他の従業員を引き付け、引き留め、激励することができない、あるいは重要なポストの後継を効果的に管理することができず、業務運営の能力を維持または拡大することを抑制する可能性がある。
私たちは生産能力拡張から期待された見返りを得ることができないかもしれない。
我々はすでに米国でDRAM生産能力を拡大する意図を発表しており,米国以外のプロジェクトにも資本投資を行っている。
このような拡張は以下のリスクを含むいくつかのリスクに関するものだ
•挑戦的な記憶および記憶業界条件のため、自由キャッシュフローが比較的低い時期に容量拡張に必要な資本支出が生じる
•外部源が含まれている可能性がある必要な資金があるかどうか
•CHIPS 法や外国、州、地方の補助金を通じたものを含む、期待される補助金、投資税控除、その他の政府のインセンティブを実現する能力。
•法律や贈与、投資税控除、その他の政府インセンティブの潜在的な変化
•いくつかの地域での拡張の潜在的な制限
•設備や建築材料の供給状況
•計画通りに予算内で工事を完了する能力がある
•必要な労働力があるかどうか
•費用便益に合った方法で生産効率をタイムリーに向上させることができる
•新しい生産が十分な規模になるまでコスト構造を増加させ
•私たちが増加した生産能力を利用するのに十分な顧客需要がある。
私たちは私たちの資本を私たちのビジネス戦略に最も合っていると考え、将来のリターンを最適化する分野に投資します。資本支出への投資は予想されるリターンやキャッシュフローを生じないかもしれない。どの資本投資が最適なリターンをもたらすかを決定するためには、重大な判断が必要であり、最終利益が私たちが選択していないプロジェクトよりも低いプロジェクトに投資することができる。新生産施設の竣工と操業が遅れたり、私たちの投資選択を最適化できなかったりすることは、資本支出の期待リターンを実現する能力に深刻な影響を与える可能性がある。
上記のいずれの要因も、我々の業務、経営結果、または財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
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私たちが各国政府から得たインセンティブは、いくつかの業績や他の義務を達成または維持することを条件としており、削減、終了、回収、または私たちの業務に何らかの制限を加える可能性がある。
私たちは、これらの地域で投資、労働力、または生産を維持、維持または増加させるための福祉およびインセンティブを、世界の異なる地域の国、州、地方政府から獲得し続けている可能性がある。これらのインセンティブは、贈与、ローン補助金、税収手配を含む様々な形態をとる可能性があり、通常、このようなインセンティブを得る資格があるか、または特定の活動に従事することを制限する資格があるか、または一定のレベルの投資、資本支出、雇用、技術配置、または研究開発活動を達成または維持することが要求される。私たちは、私たちの資本支出や運営コストの一部に資金を提供し続けるために、将来の重大なインセンティブを得ることができないかもしれません。そうでなければ、私たちのコスト構造は悪影響を受けるでしょう。私たちがこれらの奨励を受ける資格があるために必要な業績や他の義務を達成することに成功する保証はありませんし、授与機関がこのような資金を提供する保証もありません。このような奨励計画は一般的に許可機関に私たちの条項と義務に対する私たちの遵守状況を監査する権利を持たせる。このような監査は適用された奨励計画の修正または終了につながる可能性がある。私たちが受け取った報酬は削減、終了、または回収の影響を受ける可能性があり、政府報酬の任意の減少または回収は、私たちの業務、運営結果、または財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
買収および/または連合は多くの危険を伴う。
合弁企業や他のパートナーシップのような買収と連合の形成または運営は、多くのリスクに関連している
•買収されたまたは新たに設立されたエンティティの業務、技術、および製品を私たちの業務に統合する
•設備をアップグレードして維持するために資本支出を増加させる
•債務水準が増加する
•未知または過小評価の負債を負担する
•現金を使用して取引に資金を提供することは、運営資金、資本支出、研究開発支出、および他の商業活動に資金を提供する現金を減少させる可能性がある
•経営陣の日常運営への注意をそらす
•より大きなまたはより複雑なビジネスおよび施設、および異なる地理的地域の従業員を管理すること
•重要な従業員を採用して維持すること
•政府当局が取引の規制審査を行う際に提出した要求は、我々の業務または買収業務を剥離または制限する行為を含む可能性がある
•コストを過小評価するか、または収益を過大評価することは、私たちが達成することが予想される製品、収入、コスト、および他の相乗効果、および成長機会を含み、私たちはこれらの収益を達成できないかもしれない
•顧客、サプライヤー、その他の関係を維持することができなかった
•買収された会社の内部財務統制、開示制御および手順、コンプライアンス計画および/または環境、健康および安全、反腐敗、人的資源または他の政策または慣行が不十分または無効である;
•ビジネス環境の変化または技術の進歩によって得られた無形資産、営業権または他の資産の減価。
世界的なメモリと記憶産業は統合され、統合され続ける可能性がある。私たちは時々潜在的な買収と似たような機会について議論する。もし私たちがこのような取引を成功させた場合、私たちは融資、債務負担、統合挑戦、およびそのような取引に伴う可能性のある債務増加に関連するリスクを含む、上記の一部または全部のリスクに直面する可能性がある。科学技術会社の買収或いは科学技術会社との同盟は内在的なリスクがあり、成功しない可能性があり、私たちの業務、運営結果或いは財務状況に実質的な不利な影響を与える可能性がある。
私たちは再構成費用を生成しており、将来的に再構成費用が発生する可能性があり、再構成活動から予想される節約または他の利点を達成できない可能性がある。
2023年、私たちは現在の市場状況に対する再構成計画を開始した。“第1部財務情報--項目1.財務諸表--連結財務諸表付記--再編と資産減価”と“第1部--財務情報--項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析--概要”を参照。また、私たちは将来、私たちの運営を簡素化し、業務条件、私たちの市場や製品供給の変化に反応したり、いくつかの重要な機能を集中させるために、他の再構成計画に参加するかもしれない
私たちは、現在または将来の再構成活動から予想される節約または他の利点を達成することができず、将来の他の計画に関連する間に追加の再構成費用または他の損失を生じる可能性がある。どんな再構成措置に対しても、私たちは再構成費用、生産産出損失、キーパーソンの流失、私たちの運営中断、および製品の適時な配送の困難が生じる可能性があり、これは私たちの業務、運営結果、あるいは財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
責任ある調達要求および任意の関連法規を遵守することは、私たちの運営コストを増加させたり、供給を制限し、特定の材料、用品、サービスのコストを増加させたりする可能性があり、私たちが遵守しなければ、顧客は私たちからの調達を減らしたり、サプライヤーの資格を取り消したりする可能性があります。
私たちと私たちの多くの顧客は責任のある調達計画を採用して、いくつかのESG基準を満たし、これらの要求に基づいて、私たちがこれらの計画の規定に基づいて私たちが使用する材料、用品、サービスを探し、私たちが販売している製品に組み込むことを含む私たちの表現を定期的に報告します。多くの顧客計画は、規定された期限内にサプライヤーを除去することを要求し、もしそのサプライヤーが規定の基準を満たしていない場合、私たちのサプライチェーンには、責任ある調達要求を満たしていないために除去されるリスクに直面するサプライヤーが随時含まれている可能性がある。私たちの業績や製品(基幹サプライチェーンを含む)が顧客の責任ある調達計画の仕様に適合していることを継続的に確認できない場合、私たちのいくつかの顧客は、私たちのサプライヤー資格を取り消す(このような顧客への販売の永久的または一時的な損失をもたらす)ことを選択するか、または私たちへの調達を減少させることを選択するかもしれません。責任ある調達要件を満たすことは、運営要件およびコストを増加させるか、または、特にそのような材料、用品、およびサービスの利用可能性が限られた数のサプライヤーに集中している場合に、私たちが使用するいくつかの材料、用品およびサービスの供給源および利用可能性を制限する可能性がある。私たちは時々私たちの責任ある調達要求や顧客要求に応じて、サプライヤーを除去したり、サプライヤーをそのサプライチェーンからサプライヤーを除去したりしますが、私たちまたは私たちのサプライヤーは、除去されたサプライヤーをタイムリーまたは費用効率的に交換することができない可能性があります。交換されたサプライヤーをタイムリーまたは費用効果的に交換できない場合、製品を製造するのに必要な十分な数の材料、用品およびサービスを得る能力および/またはコストに影響を与える可能性がある。除去されたサプライヤーをタイムリーに、または費用効果的に交換することができない場合や、お客様の責任ある調達要件や任意の関連法規を遵守することができず、当社の業務、運営結果、または財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
ESG予想または基準を達成できないか、または我々のESG目標を達成することは、我々のサービス、運営結果、財務状態、または株価に悪影響を及ぼす可能性がある。
近年、利害関係者は、温室効果ガス排出と気候に関連するリスク、再生可能エネルギー、水管理、廃棄物管理、多様性、平等と包摂性、責任ある調達とサプライチェーン、人権と社会的責任を含む持続可能な発展問題にますます注目している。ESGに対する私たちの約束を考慮して、私たちはこれらの問題を積極的に管理し、いくつかの目標、コミットメント、および指標を制定して公開し、私たちは将来的にこれらの目標、コミットメント、および指標をさらに改善し、拡大するかもしれない。これらの目標、約束、そして指標は私たちの現在の計画と願いを反映しており、私たちがこれらの目標を達成できることを保証することはできない。変化する利害関係者の期待およびこれらの問題を管理し、これらの問題を報告し、私たちの目標を達成するための努力は、多くの運営、規制、名声、財務、法律、および他のリスクをもたらし、いずれも私たちの名声と株価への影響を含む実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
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このようなリスクと不確実な要因は
•顧客、サプライヤー、投資家、政府、または他の利害関係者との関係を損なうことを含む名声被害
•製品を販売し製造する能力に悪影響を与えます
•私たちは第三者と協力して成功しました
•訴訟、調査、または規制法執行行動のリスクが増加した
•不利なESG格付けや投資家感情
•ESG指標のリソース転送およびコストの増加を制御、評価、および報告する
•私たちは発表された時間範囲で私たちの目標、約束、そして指標を達成することができる
•私たちの目標、約束、そして指標を達成するために増加したコスト
•予測不可能な操作と技術的困難
•資金を得てコストを増加させ
•私たちの株価に悪影響を与えます。
変化する利害関係者の期待および業界基準を満たすことができない、または我々のESG目標、コミットメント、および指標を達成できなかった失敗は、私たちのサービス、運営結果、財務状態、または株価に悪影響を及ぼす可能性がある。
知的財産権や訴訟に関するリスク
私たちは私たちの知的財産権を保護したり、私たちの知的財産権を理解して開発する重要な従業員を維持することができないかもしれない。
私たちは、米国と外国特許、商標、著作権、商業秘密、許可手配、秘密手順、従業員、コンサルタント、サプライヤーとの秘密協定、および一般的な内部制御システムを含む、私たちの知的財産権の制御システムを維持しています。私たちは私たちの知的財産権を制御しているにもかかわらず、私たちの現在または未来の競争相手は、私たちの製品およびプロセス技術、または他の固有の情報を不正または他の方法で取得、複製、使用、または開示するかもしれない。一部の国の法律はアメリカの法律のように私たちの知的財産権を保護できないかもしれません。私たちの秘密、秘密、およびスポーツ禁止協定は実行できないか、実行が困難で、実行コストが高いかもしれません。
また、私たちの知的財産権を維持し、発展させる能力は、私たちが高技能従業員を引き付け、発展させ、維持する能力にかかっている。もし私たちの競争相手や未来に私たちの業界に入った会社が私たちの従業員を採用することに成功すれば、彼らはこれらの従業員が私たちの仕事中に得た知識から直接利益を得る可能性があり、これは私たちの知的財産権の維持と開発能力にも悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは私たちの知的財産権を保護したり、私たちの知的財産権を理解して開発した肝心な従業員を維持することができません。これは私たちの業務、運営結果、あるいは財務状況に実質的な悪影響を及ぼすかもしれません。
法的手続きとクレームは、私たちの業務、運営結果、または財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは時々様々な法的手続きやクレームの影響を受けます。これらの訴訟とクレームは、私たちの国内と国際的な正常な業務行為または他の側面から来ています。このような告発は反競争行為と知的財産権侵害の疑いを含むが、これらに限定されない。“財務情報--項目1.財務諸表--連結財務諸表付記--または事項あり”を参照されたい
いかなるクレームも、合理的か否かにかかわらず、巨額の法的費用を招く可能性があり、これは私たちの財務業績にマイナスの影響を与え、私たちの運営を混乱させ、私たちの経営陣に大きな関心を求める可能性がある。私たちは、以下のように引き起こされ、または結果としての訴訟、クレームまたは仲裁紛争に関連する可能性があり、これらの論争の制約を受けることができる
•仕入先または顧客との関係、供給契約、または下請け業者または業務パートナーとの契約義務;
•私たちのサプライヤー、下請け、またはビジネスパートナーの行動
•私たちの賠償義務は、特許、商標、著作権または商業秘密を含む可能性がある特定の知的財産権を侵害する第三者クレームから私たちの顧客を保護する義務を含む
•私たちの製品保証条項あるいは製品責任クレームです。
私たちが自動運転、拡張現実、その他の製品を含む消費製品メーカーとシステム解決策を開発し続けるにつれて、私たちは消費者がこれらの製品を使用することによって、より大きな個人責任クレームに直面する可能性があります。私たち、私たちの官僚たち、または私たちの役員たちはまた証券法違反の疑いがあるかもしれない。すべてのクレームと潜在的な責任を防ぐための十分な保険があることは保証できません。私たちはある事項を自己保険することを選択するかもしれません。様々な法的手続きおよびクレームに暴露されることは、私たちがクレームを弁護し、損害賠償金の支払いを要求されたり、和解合意に達したりするため、巨額のコストおよび支出をもたらす可能性があり、いずれも、私たちの業務、運営結果、または財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの製品または製造プロセスが他人の知的財産権を侵害したり、他の方法で他人の知的財産権を侵害したり、そのような知的財産権をカバーする許可協定を取得または更新できなかったと主張することは、私たちの業務、運営結果、または財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
半導体および他のハイテク産業における典型的な状況のように、他の人は時々断言し、将来的には、私たちの製品または製造過程が彼らの知的財産権を侵害、流用、乱用、または他の方法で侵害すると断言するかもしれない。私たちは私たちに不利なこのような断言の結果を予測できない。このようなクレームは、事件にかかわらず、このようなクレームを弁護または解決するために多大なコストを払うことができ、経営陣のかなりの時間と労力を消費する可能性がある。このようなクレームのせいで私たちは
•巨額の金銭損害賠償、罰金、特許権使用料、罰金を支払う
•このような知的財産権に関する許可または和解協定を締結する
•我々の製品および/または製造プロセスの実質的な変更または再設計;および/または
•製造、製造、販売、販売、輸入、マーケティング、または製品の使用および/または製造プロセスは、いくつかの司法管轄区域で停止される。
私たちは商業的に合理的な条項で上記のいずれの行動も取ることができないかもしれません。いずれの前述の結果も、私たちの業務、運営結果、または財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。“財務情報--項目1.財務諸表--連結財務諸表付記--または事項あり”を参照されたい
私たちは多くの知的財産権許可協定を持っている。その中のいくつかの許可協定は私たちに一度または定期的な支払いを要求する。私たちは未来にもっと多くの許可を得たり、既存の許可協定を更新しなければならないかもしれない。私たちはこのような許可協定が私たちが受け入れられる条項で得られるか、または更新できるか予測できない。必要に応じてライセンスを取得または更新できないことは、当社の業務、運営結果、または財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
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法律法規に関連するリスク
輸出制限、関税、貿易保護措置のような政府の行動や規制は、特定の顧客や市場に製品を販売する能力を制限したり、他の方法で私たちが業務を展開する能力を制限したりする可能性があります。
国際貿易紛争、地政学的緊張、軍事衝突は、新たで増加し続ける輸出制限、貿易障壁、関税、その他の貿易措置を招き続けるであろう。これらの措置は、私たちの製造コストを増加させ、私たちの製品競争力を低下させ、私たちの製品の需要を減少させ、ある顧客や市場に販売する能力を制限し、私たちの部品や原材料を調達する能力を制限したり、私たちのコストを高めたり、私たちの商品の国境を越えた輸送を阻害したり、研究開発活動を阻害する能力を阻害したり、他の方法で私たちの業務を展開する能力を制限したりする。ますます激化する保護主義、経済民族主義、および国家安全懸念は、貿易政策、国内調達計画、または他の公式および非公式措置のさらなる変化を招き、それにより、私たちの製品が特定の市場および/または顧客で販売されにくくなるか、またはこれらの市場および/または顧客への私たちの参入を制限する可能性がある。例えば、2023年5月21日に中国で販売されている製品のネットワークセキュリティ審査を行った後、CACは中国のキー情報インフラ事業者が美光製品を購入できないと判断し、直接販売や流通業者による間接販売など、大陸部と香港に本社を置く企業との収入に悪影響を及ぼすと予想している。一部の顧客が中国以外に本社を置く会社の収入も影響を受ける可能性がある。CAC決定がもたらす可能性のある影響を緩和しようとした場合、製品や顧客構造の変化により、収入がより低い価格や毛金利で発生する可能性があり、これは私たちの業務結果に影響を与える可能性がある。中国のさらなる行動は、中国内外の追加収入に影響を与える可能性があり、あるいは私たちの中国での業務、あるいは私たちが顧客に出荷する能力に影響を与える可能性があり、いずれも私たちの業務、運営結果または財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
最終的に米国と他の国との間の輸出規制、関税または他の貿易法規の面でどのようなさらなる行動をとる可能性があり、どの製品や会社がそのような行動の影響を受ける可能性があるか、あるいは他の国がどのような行動を取って報復する可能性があるかを予測することはできない。貿易政策、関税、輸出制限または他の貿易障壁のさらなる変化、または供給、設備および原材料(希土類鉱物を含む)の制限は、私たちの製品を生産する能力を制限し、私たちの販売および/または製造コストを増加させ、利益率を低下させ、私たちの製品の競争力を低下させたり、私たちの製品を販売したり、必要な設備や用品を購入する能力を抑制したりする可能性がある。このような変化はまた、私たちの名声に損害を与え、私たちの製品と競争する技術、グローバル貿易および技術サプライチェーンの長期的な変化を採用したり、私たちの解決策を採用した顧客製品に悪影響を与える可能性があります。このリスク要因に記載されているいかなる影響も、私たちの業務、運営結果、または財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
科学技術業界はメディア、政治、規制機関の厳格な審査を受けており、これは私たちが政府の調査、法律行動、処罰に直面するリスクを増加させる可能性がある。私たちは、適用される法律を遵守することを確保するための政策、制御、および手続きを持っているにもかかわらず、私たちの従業員、請負業者、サプライヤー、または代理店がこのような法律または私たちの政策に違反しない保証はありません。貿易法律、制限、または法規違反は罰金を招く可能性があります;私たちまたは私たちの上級管理者、役員または従業員に対する刑事制裁、私たちの業務展開を禁止し、私たちの名声を損なうことです。
税務関連事項は、我々の業務、経営結果又は財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちはアメリカと多くの外国司法管轄区で所得税を払わなければならない。私たちの将来の所得税と現金税負債の準備は、私たちの収入の異なる司法管轄区における地理的組み合わせの変化、2023年から研究開発費を資本化すること、税務機関が私たちの税務職と会社間移転定価手配に対する挑戦、税収インセンティブ協定の業績義務を履行できなかったこと、異なる国/地域での業務の拡大、外貨為替レートの変動、以前提出された納税申告書の監査と審査に対する不利な解決策、税収法律法規の変化を含む多くの要素の悪影響を受ける可能性がある。
私たちが業務を運営している任意の司法管轄区域内では、所得税法律法規やこのような法律の解釈の変化は、私たちの有効税率を著しく向上させ、最終的に私たちの経営活動のキャッシュフローを減少させ、他の面で私たちの財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。2024年から、“2022年インフレ率低減法案”は、3年平均調整後の財務諸表収入が10億ドルを超える会社に15%の帳簿最低税を徴収する。この税金の影響は、私たちの毎年の事実、アメリカ財務省の予想指導、その他制定されている世界的な税金立法にかかっているだろう。私たちは帳簿の最低税額が私たちの実際の税率に影響を与えるかどうかを評価している。経済協力開発機構(“OECD”)が展開する税ベース侵食と利益移転プロジェクトにより、外国司法管轄区の税法はさらに変化する可能性がある。2022年12月、欧州連合(EU)加盟国は、OECD税制改革イニシアティブにおける最低税収部分(すなわち第2の柱)を実施することで合意した。この指示は2023年12月31日までにEU加盟国の国内法になると予想される。私たちが業務を展開している他の国の税務当局が第2の柱の下で類似した指示を採用すれば、このような変化は私たちの業務、運営結果、または財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちおよび他の会社は、ESGの側面を含む様々な法律、法規、または業界標準の制約を受けており、これは、私たちの業務、運営結果、または財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの製品を製造するには施設、設備、材料を使用する必要があります。これらの施設、設備、材料は私たちが運営する多くの司法管轄区域で広範な法律と法規によって制限されています。また、私たちは、私たちの施設の建設、維持、運営に関する様々な他の法律法規を遵守しなければならない。法律、法規、または業界基準の任意の変化は、追加の直接コストと、顧客とサプライヤーとの関係に関連する増加した間接コストをもたらす可能性があります。そうでなければ、私たちの運営および財務状況を損なうことになります。法律、法規、または業界基準を守らないいかなる行為も、私たちの名声と財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。また、私たちは様々な第三者を販売ルートパートナーとして招聘したり、私たちを代表したり、他の方法で私たちを代表して行動したりして、これらの人たちも広範な法律、法規、業界基準の制約を受けている。私たちのこのような第三者との接触はまた私たちを彼らそれぞれの法律と法規を遵守することに関連するリスクに直面させるかもしれない。
新しいESG考慮事項は、気候変動および潜在的な環境影響に関する考慮を含み、新しい法律、法規、または業界基準をもたらす可能性があり、これは、私たち、私たちの供給者、および私たちの顧客に影響を与える可能性がある。このような法律、法規、または業界基準は、コンプライアンスによって追加的な直接コストと、私たちの顧客、サプライヤー、または両方によって生じる増加した間接コストをもたらす可能性があり、これらのコストは私たちに転嫁されます。このような費用は私たちの運営結果と財政状況に悪影響を及ぼすかもしれない。
このリスク要因に詳細に記載されている項目のため、以下のような状況に遭遇する可能性があります
•当社製品の生産·販売を停止した者
•救済費用;
•コンプライアンスコストが増加する
•私たちの製造プロセスを変え
•監督管理処罰、罰金、法的責任;
•名声面での挑戦。
当社の第三者販売チャネルパートナーまたは代理が法律、法規、または業界基準を遵守していないことは、当社の業務、運営結果、または財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
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資本化と金融市場に関するリスク
私たちは十分なキャッシュフローを生成したり、私たちの運営に資金を提供したり、計画的に債務を返済し、配当金を支払い、十分な資本投資を行うために必要な外部融資を得ることができないかもしれない。
私たちの運営キャッシュフローは主に半導体メモリとストレージ製品の販売量、平均販売価格と製造コストに依存します。新しい製品と工芸技術を開発し、未来の成長を支持し、運営効率を実現し、製品の品質を維持するために、私たちは製造技術、資本設備、施設、研究開発及び製品と工芸技術の面で重大な資本投資を行わなければならない。2023年の不動産、建屋、設備への資本支出(パートナー献金を差し引く)は約70億ドルと見積もられている。
過去に、私たちは必要な時に外部資金源を利用した。私たちの債務水準、予想される債務償却、現行金利、一般資本市場、その他の経済状況のため、私たちが受け入れられる条項が融資を受けることができないか、あるいは融資を受けることが根本的に難しいかもしれない。私たちはキャッシュフローと経営業績の変動を経験しており、将来もこのような変動を経験することが予想され、これは私たちの信用格付けにマイナス影響を与える可能性がある。私たちの信用格付けはまた私たちの流動性、財務業績、経済リスク、または他の要素の影響を受ける可能性があり、これは未来の借金のコストを増加させ、私たちが受け入れられる条項や根本的に融資を受けることができないようにするかもしれない。私たちが十分なキャッシュフローを生成し、資本や信用市場に入ることができるか、あるいは他の融資源を見つけて私たちの運営に資金を提供し、債務を返済し、私たちの債務の再融資を行い、私たちの四半期配当金を支払い、技術開発と費用効果の面で競争力を維持するのに十分な資本投資を行うことは保証されない。私たちは上記のどの点も私たちの業務、運営結果、または財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
負債は財務状況に悪影響を及ぼします。
私たちは過去と未来に債務が発生し、私たちの資本投資、業務買収、資本構造の再調整に資金を提供する。2023年6月1日まで、私たちの債務帳簿価値は132.5億ドルで、私たちの25億ドルの循環信用手配を含む追加の債務が発生するかもしれません。私たちの債務義務は私たちに次のような悪影響を及ぼすかもしれない
•大部分のキャッシュフローで債務元金と利息を支払うことを要求して、これは私たちの業務活動を支援するために使用できるキャッシュフローを減らすことになります
•私たちの信用格付けに悪影響を与え、これは将来の借金コストを増加させる可能性がある
•将来的に資本支出、戦略買収またはビジネス機会、研究開発、その他の一般会社の需要のための資金調達能力を制限する
•特定の債務の発生、特定の留置権の設定または発生、およびアフターバック融資取引を行う能力を制限する
•不利な経済的条件と産業的条件での私たちの脆弱性を増加させる
•変動金利負債による金利上昇リスクを増加させ
•適用される交差違約、交差加速、および/または同様の条項がトリガされる場合、私たちのいくつかの債務ツールは、直ちに満了および支払いをもたらすか、または違約とみなされる。
私たちが債務ツールによって支払い義務を履行する能力は、私たちが未来に大量のキャッシュフローを生成したり、外部融資を受ける能力にかかっている。これは市場、経済、金融、競争、立法と規制要素、そして他の私たちがコントロールできない要素の影響をある程度受けている。私たちの業務が運営からキャッシュフローが生じることを保証することはできません。あるいは、債務返済義務を履行し、他の流動性需要に資金を提供できるように十分な追加資本を得ることができます。また、発生する可能性のある事件と状況は、私たちが適用される引き出し条件を満たすことができず、私たちの循環信用手配を利用することになります。業界状況によると、2023年第2四半期、循環信用手配と定期融資協定における金融契約を修正した。“財務情報--項目1.財務諸表--連結財務諸表付記--債務”を参照。もし私たちが債務を返済したり、債務契約を履行するのに十分なキャッシュフローを作ることができない場合、私たちは債務を再融資したり、再編したり、債務条項を修正したり、資産を売却したり、資本投資を減らしたり延期したり、追加資本の調達を求める必要があるかもしれない。もし私たちがそのうちの1つ以上の代替案を実施できなければ、私たちは私たちの債務返済義務を履行できないかもしれないが、これは私たちの業務、運営結果、または財務状況に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
外貨為替レートの変化は私たちの業務、経営結果または財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちのグローバル業務では、大量の取引と残高はドル(私たちの報告通貨)以外の通貨で価格され、主にユーロ、マレーシアリンギット、シンガポールドル、新台湾ドル、円です。また、私たちの製造コストの大部分は外貨建てです。その中のいくつかの通貨のドルに対する為替レートはずっと不安定で、未来にも変動するかもしれない。もしこのような通貨がドルに強くなれば、私たちの製造コストは大幅に増加するかもしれない。ドルレートは私たちの外貨リスク開放に対して不利に変化し、私たちの業務、運営結果、あるいは財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは取引相手の違約リスクの影響を受けている。
私たちは金融機関と多くの手配があり、私たちは現金預金、投資とデリバティブツールを含む取引相手の違約リスクに直面させます。また、私たちは私たちの顧客からの受取金の取引相手の違約リスクに直面しています。したがって、私たちは取引相手が約束を破る危険に直面している。取引相手はその契約約束を守らない可能性があり、これにより、少ない場合や全く通知されていない場合に違約する可能性があり、リスクを軽減する能力を制限する可能性がある。また、私たちのリスク開放を減らす能力は、私たちの契約手配条項によって制限されるかもしれないし、市場状況が私たちが効果的な行動を取ることを阻止するかもしれない。もし私たちの一方の取引相手が破産または破産を申請した場合、私たちはその取引相手の違約によって受けた任意の損失を取り戻す能力は、取引相手の流動性または破産手続きに適用される法律によって制限される可能性がある。このような違約が発生すれば、私たちは大きな損失を受ける可能性があり、これは私たちの業務、運営結果、または財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの普通株の取引価格はずっと変動し続ける可能性がある。
私たちの普通株は過去に大きな価格変動を経験して、未来はそうし続けるかもしれない。また、私たち、科学技術業界、株式市場全体は極端な株価や出来高変動を経験することがあり、これらの変動が株価に与える影響は個別会社の具体的な経営業績とは関係ない可能性がある。我々普通株の取引価格は、様々な要因によって大幅に変動する可能性がありますが、これらの要因には、我々の財務状況や経営業績の実際または予想変動、我々の財務予測または推定の変化、または証券や他のアナリストの財務または他の市場推定および格付けの変化、追加の債務または株式の公衆への発行、金利変化、規制の変化、当社の製品または競争相手製品に関する情報、および広範な市場および業界の変動が含まれています
これらの理由から、投資家は最近或いは歴史的傾向に依存して、私たちの普通株の未来の取引価格、財務状況、経営業績或いはキャッシュフローを予測すべきではない。私たちの普通株の投資家は彼らが私たちの投資から何の見返りも得ず、彼らの投資の一部または全部を失うかもしれない。我々の普通株取引価格の変動は、証券集団訴訟事項の提起を招く可能性もあり、これは巨額のコストと管理時間と資源の移転を招く可能性がある。
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私たちの株式の買い戻し金額と頻度が変動する可能性があり、私たちの株式の買い戻し許可を完全に完備する保証はありません。あるいは長期的な株主価値を高めることになります。株式買い戻しはまた、私たちの株式取引価格の変動性を増加させ、私たちの現金備蓄を減少させるかもしれない。
当社の株式買い戻し許可によると、当社の株式買い戻しの金額、頻度、実行は、当社の経営実績、キャッシュフロー、現金を他の目的に使用する優先順位によって変動する可能性があります。私たちの株式買い戻しのための支出は2022年に24.3億ドル、2021年に12億ドル、2020年に1.76億ドル、2019年に26.6億ドルだった。これらの他の目的は運営支出、資本支出、買収、債務の返済を含むが、これらに限定されない。他の要素は、税法の変化を含めて、私たちの株の買い戻しに影響を及ぼす可能性もある。我々の取締役会は100億ドルまでの発行済み普通株の買い戻しを承認したにもかかわらず、この許可はいかなる普通株の買い戻しも要求していない。
私たちの株式買い戻し許可が完全に完了する保証はありませんし、長期的な株主価値を向上させる保証もありません。買い戻し許可は、私たちの株式の取引価格に影響を与え、変動性を増加させる可能性があり、この計画を一時停止または終了するいかなる声明も、私たちの株式の取引価格を低下させる可能性があります。しかも、この計画は私たちの現金備蓄を減らすだろう。
私たちが特定の金額の現金配当金を発表し続けるか、あるいは根本的にそうではないという保証はない。
私たちの取締役会は配当政策をとっており、この政策によると、私たちは現在四半期ごとに普通株に現金配当金を支払っています。どんな配当金の発表と支払いも私たちの取締役会の承認を受けなければならず、私たちの配当金はいつでも停止または減少するかもしれない。私たちが未来にどんな特定の金額の現金配当金を発表するか、あるいは根本的にそうでないという保証はない。
将来の配当(あれば)とその時間と額は、私たちの財務状況、経営結果、資本要求、業務状況、債務超過義務、契約制限、業界慣行、法律要件、規制制限、および私たちの取締役会が関連すると考えられる他の要素を含む要素の影響を受ける可能性があります。私たちの配当金の支払いを減らしたりキャンセルしたりすることは私たちの株の取引価格に否定的な影響を及ぼすかもしれない。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
2018年5月、我々の取締役会は、公開市場による購入、大口取引、私的交渉取引、デリバティブ取引、および/またはルール10 b 5-1取引計画に基づいて、最大100億ドルの発行された普通株を適宜買い戻すことを許可したと発表した。買い戻し許可に期限がなく、私たちはどんな普通株も購入する義務がなく、市場状況と利用可能な現金の最適な使用の持続的な決定に依存する。2023年6月1日までの四半期内に、私たちは許可に基づいて何の普通株も買い戻していません。2023年6月1日現在、許可中の31.1億ドルが私たちの普通株の買い戻しに使用できます。
配当金の帰属または行使に関連する源泉徴収税および行使価格を支払うために源泉徴収された普通株式も普通株買い戻しとみなされる。S−K規則第703項によれば、差し押さえられた普通株は開示する必要がないため、本件2には含まれない。
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項目6.展示品
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展示品番号 | 展示品説明 | 同封アーカイブ | 表 | 期間が終わる | 展示 / 付録 | 提出日 |
4.1 | 契約は、日付が2019年2月6日で、美光科技社とアメリカ銀行信託会社全国協会(アメリカ銀行全国協会の利子相続人として)が署名し、受託者として | | 8-K | | 4.1 | 2/6/19 |
4.2 | 第七補充契約、期日は2023年4月11日、美光科技会社とアメリカ銀行信託会社全国協会が受託者とした | | 8-K | | 4.2 | 4/11/23 |
4.3 | 美光科技株式有限公司S 5.375%高級債券2028年満期手形形式 | | 8-K | | 4.3 | 4/11/23 |
4.4 | 美光科技株式会社S 5.875%高級債券2033年満期手形形式 | | 8-K | | 4.4 | 4/11/23 |
10.1 | 2023 年 6 月 7 日付の信用契約の改正第 2 号 HSBC Bank USA , National Association , as administrative agent | X | | | | |
10.2 | ウェルズ · ファーゴ銀行、全米協会が管理代理人として 2023 年 6 月 7 日付の定期ローン信用契約の改正第 2 号 | X | | | | |
31.1 | ルール13 a-14(A)CEOの証明 | X | | | | |
31.2 | 細則13 a-14(A)首席財務官の証明 | X | | | | |
32.1 | 18 U. S.C. に基づく最高経営責任者の認定。1350 | X | | | | |
32.2 | 18 U. S.C. に基づく最高財務責任者の認定。1350 | X | | | | |
101.INS | 連結されたXBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない | X | | | | |
101.書院 | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 | X | | | | |
101.カール | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 | X | | | | |
101.def | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する | X | | | | |
101.介護会 | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する | X | | | | |
101.Pre | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | X | | | | |
104 | 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) | X | | | | |
署名
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
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| | | 美光科技株式会社 |
| | | (登録者) |
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日付: | 2023年6月29日 | 投稿者: | /S/マーク·マーフィー |
| | | マーク·マーフィー |
| | | 常務副総裁兼首席財務官 |
| | | (首席財務官) |
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| | | / s / スコット · アレン |
| | | スコット·エレン |
| | | 会社副総裁兼首席会計官 |
| | | (首席会計主任) |
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