投資のスケジュール(a)
インベスコ QQQ トラストSM、シリーズ 1 （ QQQ ）
2023年12月31日
(未監査)
  株   値
普通株式およびその他の持分 —100.0%
自動車 3.68%
テスラInc.(b)
  34,088,326   $8,470,267,244
飲料 —2.95%
コカ · コーラ Europacific Partners PLC （ イギリス ）
  8,358,281   557,831,674
Keurig Dr Pepper， Inc.
  25,586,372   852,537,915
Monster Beverage Corp.(b)
  19,037,788   1,096,766,967
ペプシ会社
  25,157,007   4,272,666,069
        6,779,802,625
バイオテクノロジー —4.21%
会社に入社する.
  9,792,543   2,820,448,235
生物遺伝研究会社(b)
  2,651,374   686,096,050
ジリッド科学会社は
  22,799,801   1,847,011,879
Moderna社(b)
  6,976,671   693,829,931
Regeneron製薬会社(b)
  1,960,127   1,721,559,943
Vertex製薬会社(b)
  4,715,031   1,918,498,963
        9,687,445,001
ブロードライン小売 —6.24%
Amazon，Inc.(b)
  73,209,325   11,123,424,840
株式会社メルカド · リーバー（ブラジル）(b)
  925,150   1,453,910,231
株式会社 PDD ホールディングスADR （ 中国 ）(b)
  12,221,618   1,788,144,930
        14,365,480,001
商業サービス · 消耗品 —0.86%
Cinas Corp.
  1,863,747   1,123,205,767
コパット，Inc.(b)
  17,570,117   860,935,733
        1,984,141,500
通信機器—1.63%
シスコ株式会社
  74,352,605   3,756,293,605
コンシューマーステープル流通 & 小売 —2.75%
いい市は卸会社が多いです。
  8,101,216   5,347,450,657
ドル木会社(b)
  3,986,664   566,305,621
ウォルグリーン·ブーツ連盟は
  15,807,697   412,738,969
        6,326,495,247
電気ユーティリティ —1.19%
アメリカの電力会社は
  9,622,301   781,523,287
星座エネルギー会社
  5,843,971   683,101,770
Exelon Corp.
  18,214,190   653,889,421
エクセル · エナジー株式会社
  10,096,994   625,104,899
        2,743,619,377
電子機器 · 機器 · 部品 —0.24%
CDW社
  2,451,234   557,214,513
エネルギー機器 · サービス —0.27%
ベックヒューズ社A類
  18,411,879   629,318,024
エンターテインメント. 43 — 23%
エレクトロニック · アーツ株式会社
  4,924,449   673,713,868
Netflix社(b)
  8,008,504   3,899,180,428
Take-Twoインタラクティブソフトウェア会社は(b)
  3,111,931   500,865,294
ワーナー兄弟探索会社(b)
  44,620,453   507,780,755
        5,581,540,345
金融サービス —0.53%
貝宝持ち株会社(b)
  19,727,635   1,211,474,065
食品 —1.15%
カフヘン社(Kraft Heinz Co.)
  22,443,171   829,948,464
億滋国際会社A類
  24,901,278   1,803,599,565
        2,633,548,029
  株   値
陸上輸送 —0.90%
CSX社
  36,158,835   $1,253,626,810
古い道明貨物会社です。
  1,996,583   809,274,987
        2,062,901,797
医療機器 · 消耗品 —1.97%
Dexcom，Inc.(b)
  7,069,809   877,292,599
GE ヘルスケアテクノロジーズ株式会社
  8,330,105   644,083,718
IDEXXラボ社(b)
  1,519,697   843,507,820
勘外科株式会社(b)
  6,442,138   2,173,319,676
        4,538,203,813
ホテル · レストラン · レジャー —3.14%
愛彼迎株式会社、A類(b)
  7,954,911   1,082,981,584
ブッキングホールディングス株式会社(b)
  638,421   2,264,619,740
DoorDash，Inc.，クラスA(b)
  6,783,721   670,842,170
マリオット国際、クラスA
  5,373,885   1,211,864,806
スターバックス会社
  20,799,041   1,996,915,926
        7,227,224,226
産業コングロマリット —1.10%
ホネウェル国際会社
  12,062,849   2,529,700,064
インタラクティブメディア & サービス —8.88%
Alphabet， Inc.クラス A(b)
  41,924,931   5,856,493,611
Alphabet， Inc.クラス C(b)
  40,557,630   5,715,786,796
Meta Platform，Inc.，クラスA(b)
  25,015,732   8,854,568,499
        20,426,848,906
IT サービス —0.53%
認知技術ソリューション会社Aクラス
  9,174,696   692,964,789
MongoDB，Inc.(b)
  1,305,479   533,745,089
        1,226,709,878
ライフサイエンスツール & サービス —0.18%
Illumina社(b)
  2,905,647   404,582,288
機械 —0.41%
株式会社パッカー
  9,571,101   934,618,013
メディア 2.28%
チャットコミュニケーションズAクラス(b)
  2,706,675   1,052,030,439
コンカスター社、A類
  73,477,429   3,221,985,261
シリウスXMホールディングス
  70,400,749   385,092,097
貿易台、Inc.(The)、クラスA(b)
  8,165,529   587,591,467
        5,246,699,264
石油 · ガス · 消耗燃料 —0.22%
ガラガラヘビエネルギー会社は
  3,274,964   507,881,417
医薬品 —0.31%
アストラゼネカ PLC 、 ADR （ イギリス ）
  10,654,812   717,601,588
プロフェッショナルサービス —1.38%
自動データ処理会社
  7,525,993   1,753,330,589
Paychex，Inc.
  6,609,764   787,288,990
Verisk分析会社
  2,652,993   633,693,908
        3,174,313,487
不動産管理開発 —0.28%
Costar Group，Inc.(b)
  7,472,176   652,993,461
半導体 · 半導体機器 —20.42%
アメリカ超マイクロ株式会社(b)
  29,560,054   4,357,447,560
ADI社
  9,080,557   1,803,035,398
応用材料会社
  15,306,786   2,480,770,807
ASML Holding N. V.ニューヨーク株式 （ オランダ ）
  1,606,277   1,215,823,187
このスケジュールの不可欠な部分である付随の注釈を参照してください。
インベスコ QQQ トラストSM、シリーズ 1 （ QQQ ） — （ 続き ）
2023年12月31日
(未監査)
  株   値
半導体 · 半導体機器 — （ 続き ）
博通会社.
  8,546,995   $9,540,583,169
株式会社グローバルファウンドリーズ(b)
  10,022,791   607,381,134
インテル社
  77,143,603   3,876,466,051
KLA社
  2,487,179   1,445,797,153
LAM研究会社
  2,411,555   1,888,874,569
マイウェル·テクノロジー株式会社
  15,787,303   952,132,244
マイクロチップ · テクノロジー株式会社
  9,900,016   892,783,443
美光科技株式会社
  20,195,950   1,723,522,373
NVIDIA社
  17,498,205   8,665,461,080
NXP Semiconductors （ 中国 ）
  4,716,604   1,083,309,607
安森美半導体会社(b)
  7,880,853   658,287,651
株式会社クアルコム
  20,365,506   2,945,463,133
テキサス · インスツルメンツ
  16,618,116   2,832,724,053
        46,969,862,612
ソフトウェア —17.57%
Adobe，Inc.(b)
  8,330,894   4,970,211,360
Ansys，Inc.(b)
  1,589,478   576,789,777
Atlassian Corp.，クラスA(b)
  2,836,293   674,640,653
オーテカー社(b)
  3,911,351   952,335,741
Cadence設計システム会社は(b)
  4,978,106   1,355,886,731
CrowdStrikeホールディングスAクラス(b)
  4,165,204   1,063,459,885
Datadog，Inc.，クラスA(b)
  5,528,912   671,099,339
Fortinet社(b)
  14,051,112   822,411,585
株式会社 Intuit
  5,122,185   3,201,519,291
マイクロソフト(Microsoft Corp.)
  52,652,388   19,799,403,984
パロアルトネットワーク会社は(b)
  5,769,285   1,701,246,761
  株   値
ソフトウェア — （ 続き ）
ローパー技術会社
  1,954,652   $1,065,617,631
スプランク株式会社(b)
  3,083,109   469,711,656
Synopsys社(b)
  2,782,859   1,432,921,928
Workday，Inc.，クラスA(b)
  3,824,186   1,055,704,787
Zscaler，Inc.(b)
  2,713,940   601,300,546
        40,414,261,655
専門小売 —0.82%
オライリー · オートモーティブ株式会社(b)
  1,082,562   1,028,520,505
ロスデパート
  6,196,221   857,495,024
        1,886,015,529
テクノロジーハードウェア、ストレージ、周辺機器 —9.22%
アップル株式会社
  110,180,379   21,213,028,369
繊維 · アパレル · 高級品 —0.49%
Lululemon Athletica 株式会社(b)
  2,221,863   1,136,016,333
貿易会社 · 販売代理店 —0.29%
Fastenal Co.
  10,455,581   677,207,981
ワイヤレス通信サービス —1.48%
T-Mobileアメリカ社
  21,161,032   3,392,748,261
証券投資総額 —100.0%

(Cost$231，518，805，570 ）
  230,066,058,518
その他資産負債引外 — （ 0.00 ）%
  (962,644)
純資産-100.00%
  $230,065,095,874
投資略語：
ADR -アメリカ預託証明書
投資計画表備考：
(a)本報告で使用される業界および/または業界分類は、通常、MSCI Inc.および標準プールによって制定され、MSCI Inc.および標準プールの独占財産およびサービスマークであるグローバル業界分類標準に適合する
(b)非創収証券。
評価政策および他の重要な会計政策のリストは、最新の株主報告書で見つけることができる。
本スケジュール構成要素としての付記 を参照されたい。
ポートフォリオ持株四半期表備考
2023年12月31日
(未監査)
注1-追加推定値 情報
公認会計基準(“GAAP”)は、公正価値を、現在の市場条件の下で、計量日市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または負債を移転させることによって徴収される価格と定義する。GAAPは評価方法の入力を優先順位付けし，同じ資産のアクティブ市場で随時利用可能な未調整オファーを最高優先度 (レベル1)に与え，重大で観察できない入力を最低優先度(レベル3)に与え，通常市場価格が随時得られない場合に階層構造を構築している.評価入力によると、証券や他の投資は3つのレベルのうちの1つに分類される。推定方法の変更は、移行または転出投資の指定レベルをもたらす可能性があります
レベル1-価格は、アクティブ市場における同じ資産の見積を使用して決定されます。
第2レベルである価格は，他の重要な観察可能な投入によって決定される.観察可能な投入は、他の市場参加者が証券価格を設定する際に使用可能な投入である。これらには、類似証券の見積もり、金利、早期返済速度、信用リスク、収益率曲線、損失深刻性、違約率、割引率、変動性、その他が含まれる可能性がある。
第三段階-価格は観察できない重大な投入を使用して決定される。見積もりまたは観察可能な投入が得られない場合(例えば、投資が期末に少ない場合、または市場活動がない場合)には、観察不可能な投入を使用することができる。観察できない入力は、市場参加者が証券またはツールの公正価値を決定する際に使用する要素に対する景順資本管理有限責任会社の仮定を反映し、最適な利用可能な情報に基づく。
2023年12月31日現在、信託中のすべての証券が一次投入に基づいて評価されている(証券種別投資明細書参照)。証券推定値に割り当てられるレベルは、これらの証券への投資に関するリスクや流動性の指標ではない可能性がある。推定値の内在的不確実性により、財務諸表に反映される価値は、実際にそれなどの投資を売却する際に受け取る価値と大きく異なる可能性がある。