0001901336--12-312024Q1偽00-00000000059550059550000120955001209550028750002875000P10DP2Y0.52875000P60P60PY0001901336Alcy：償還不可のB級普通株員2022-07-012022-09-300001901336Alcy：コモンクラスAは特典会員の対象です2024-03-310001901336Alcy：コモンクラスAは特典会員の対象です2023-12-310001901336Alcy: 創設者、株式、メンバー2021-12-062021-12-060001901336Alcy: スポンサーメンバー米国会計基準:プライベート・プレースメント・メンバー2023-05-092023-05-0900019013362023-05-092023-05-090001901336Alcy: スポンサーメンバーAlcy: 創設者、株式、メンバー2021-12-062021-12-060001901336Alcy: 創設者、株式、メンバーAlcy: スポンサーメンバー2021-12-062021-12-060001901336米国会計基準:利益剰余金メンバー2024-03-310001901336米国会計基準:追加払込資本構成員2024-03-310001901336米国会計基準:利益剰余金メンバー2023-12-310001901336米国会計基準:追加払込資本構成員2023-12-310001901336米国会計基準:利益剰余金メンバー2023-03-310001901336米国会計基準:追加払込資本構成員2023-03-310001901336米国会計基準:利益剰余金メンバー2022-12-310001901336米国会計基準:追加払込資本構成員2022-12-3100019013362022-12-310001901336Alcy: アンダーライターメンバー米国会計基準:プライベート・プレースメント・メンバー2023-05-090001901336Alcy: スポンサーメンバー米国会計基準:プライベート・プレースメント・メンバー2023-05-090001901336米国会計基準:IPOメンバー2023-05-090001901336Alcy: スポンサーメンバーAlcy: 創設者、株式、メンバー2021-12-060001901336米国会計基準:一般クラス B メンバー米国会計基準:普通株式会員2024-03-310001901336米国会計基準:共通クラスメンバー米国会計基準:普通株式会員2024-03-310001901336米国会計基準:一般クラス B メンバー米国会計基準:普通株式会員2023-12-310001901336米国会計基準:共通クラスメンバー米国会計基準:普通株式会員2023-12-310001901336米国会計基準:一般クラス B メンバー米国会計基準:普通株式会員2023-03-310001901336米国会計基準:一般クラス B メンバー米国会計基準:普通株式会員2022-12-310001901336米国会計基準:共通クラスメンバー米国会計基準:普通株式会員2022-12-310001901336Alcy: 私募ワラント会員米国会計基準:プライベート・プレースメント・メンバー2023-05-092023-05-090001901336Alcy: アンダーライターメンバー米国会計基準:プライベート・プレースメント・メンバー2023-05-092023-05-090001901336Alcy: ディープテック・アーリー・インベスターズ合同会社会員Alcy: スポンサーメンバー2021-12-062021-12-060001901336Alcy: ディープテック・アーリー・インベスターズ合同会社会員Alcy: 創設者、株式、メンバー2021-12-062021-12-060001901336米国会計基準:プライベート・プレースメント・メンバー2023-05-092023-05-090001901336Alcy: 行政支援契約メンバー2023-05-042023-05-040001901336米国会計基準:利益剰余金メンバー2024-01-012024-03-310001901336米国会計基準:一般クラス B メンバー米国会計基準:普通株式会員2023-01-012023-03-310001901336米国会計基準:共通クラスメンバー米国会計基準:普通株式会員2023-01-012023-03-310001901336米国会計基準:利益剰余金メンバー2023-01-012023-03-310001901336米国会計基準:追加払込資本構成員2023-01-012023-03-310001901336Alcy：償還不可のB級普通株員2023-01-012023-03-310001901336Alcy: ワーキング・キャピタル・ローン会員Alcy: 関連パーティーローン会員2024-03-310001901336Alcy: 関係当事者との約束書Alcy: スポンサーメンバー2024-03-310001901336Alcy: 関係当事者との約束書Alcy: スポンサーメンバー2023-12-310001901336Alcy：償還可能なクラス普通株式会員2024-01-012024-03-310001901336Alcy: 償還不可クラスの普通株式会員2024-01-012024-03-310001901336Alcy：償還不可のB級普通株員2024-01-012024-03-310001901336Alcy: 関係当事者との約束書Alcy: スポンサーメンバー2022-12-220001901336米国会計基準:プライベート・プレースメント・メンバー2024-03-310001901336Alcy: スポンサーメンバーAlcy: 創設者、株式、メンバー2023-02-060001901336Alcy: 創設者、株式、メンバーAlcy: スポンサーメンバー2023-02-060001901336Alcy: スポンサーメンバーAlcy: 創設者、株式、メンバー2022-10-250001901336Alcy: 創設者、株式、メンバーAlcy: スポンサーメンバー2022-10-250001901336米国会計基準:共通クラスメンバー2023-12-310001901336Alcy: 公認新株会員2023-12-310001901336Alcy: キャントー・フィッツジェラルドとCOメンバーAlcy: 私募ワラント会員米国会計基準:プライベート・プレースメント・メンバー2023-05-090001901336Alcy: 錬金術ディープテック・キャピタルLLCのメンバーAlcy: 私募ワラント会員米国会計基準:プライベート・プレースメント・メンバー2023-05-090001901336Alcy: 公認新株会員2024-03-310001901336Alcy: 公認新株会員米国会計基準:IPOメンバー2023-05-0900019013362023-03-310001901336米国会計基準:米国財務省証券会員2024-03-310001901336米国会計基準:米国財務省証券会員2023-12-310001901336米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員米国会計基準:米国財務省証券会員2024-03-310001901336米国会計基準:米国財務省証券会員2024-03-310001901336米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:米国財務省証券会員2023-12-310001901336米国会計基準:米国財務省証券会員2023-12-310001901336Alcy: 行政支援契約メンバー米国会計基準:関連当事者メンバー2024-03-310001901336Alcy：行使価格会員のクラス普通株式1株について、各ワラント全額を行使可能であることを保証します2024-01-012024-03-310001901336Alcy: 各ユニットは普通株式1株と償還可能なワラントメンバー1名の半分で構成されています2024-01-012024-03-310001901336米国会計基準:一般クラス B メンバー2024-05-200001901336米国会計基準:共通クラスメンバー2024-05-200001901336米国会計基準:オーバーアロットメント・オプション・メンバー2023-05-092023-05-0900019013362021-12-060001901336Alcy：コモンクラスAは特典会員の対象です2024-01-012024-03-310001901336Alcy: 公認新株会員2024-01-012024-03-310001901336Alcy: アンダーライターメンバー2024-01-012024-03-310001901336米国会計基準:共通クラスメンバー2024-01-012024-03-3100019013362023-05-042023-05-040001901336米国会計基準:一般クラス B メンバー2023-12-310001901336米国会計基準:一般クラス B メンバー2023-03-310001901336Alcy: 創設者、株式、メンバー2023-02-070001901336Alcy: 創設者、株式、メンバー2021-12-060001901336Alcy: アンダーライターメンバー米国会計基準:共通クラスメンバー2024-03-310001901336Alcy: 創設者、株式、メンバー2023-05-090001901336Alcy: スポンサーメンバーAlcy: 創設者、株式、メンバー2023-02-070001901336Alcy: 創設者、株式、メンバーAlcy: スポンサーメンバー2023-02-070001901336Alcy: スポンサーメンバーAlcy: 創設者、株式、メンバー2022-10-260001901336Alcy: 創設者、株式、メンバーAlcy: スポンサーメンバー2022-10-260001901336Alcy: ワーキング・キャピタル・ローン会員Alcy: 関連パーティーローン会員2024-01-012024-03-310001901336米国会計基準:IPOメンバー2023-05-092023-05-0900019013362023-12-3100019013362023-01-012023-03-310001901336Alcy: 種類普通株式は償還対象外会員には適用されません2024-03-310001901336Alcy: 種類普通株式は償還対象外会員には適用されません2023-12-310001901336米国会計基準:一般クラス B メンバー2024-03-310001901336米国会計基準:共通クラスメンバー2024-03-310001901336米国会計基準:一般クラス B メンバー2024-01-012024-03-310001901336米国会計基準:オーバーアロットメント・オプション・メンバー2024-03-310001901336Alcy: アンダーライターメンバー2024-03-310001901336Alcy: 私募ワラント会員米国会計基準:プライベート・プレースメント・メンバー2023-05-090001901336Alcy：クラス普通株式の1株あたりの価格が18.00メンバー以上になった場合のワラントの償還Alcy: 公認新株会員2024-01-012024-03-310001901336SRT: 最大メンバー数2024-03-3100019013362024-03-3100019013362024-01-012024-03-310001901336米国会計基準:オーバーアロットメント・オプション・メンバー2024-01-012024-03-31エクセルリ:シェアISO 4217: 米ドルISO 4217: 米ドルエクセルリ:シェアAlcy: 投票してくださいAlcy: アイテムエクセルリ:ピュア

米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム10-Q

(マークワン)

☒1934年の証券取引法のセクション13または15（d）に基づく四半期報告書

四半期終了時 2024年3月31日

☐ 1934年の証券取引法のセクション13または15（d）に基づく移行レポート

コミッションファイル番号 001-41699

アルケミーインベストメンツアクイジション株式会社 1

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)


ケイマン諸島		該当なし
(法人または組織の州またはその他の管轄区域)		(IRS) 雇用主識別番号)

850ライブラリーアベニュー、スイート204-F

ニューアーク、 DE19711

電話:(212)- 877-1588

(登録者の主要行政機関の住所（郵便番号を含む）、電話番号（市外局番を含む）

N/A

（以前の名前、以前の住所、以前の会計年度（前回の報告以降に変更された場合）

同法第12条 (b) に従って登録された証券：


各クラスのタイトル	トレーディングシンボル	登録された各取引所の名前
ユニット。それぞれがクラスA普通株式1株、額面0.0001ドル、および償還可能なワラント1株の半分で構成されています	アルキュー	のナスダック株式市場合同会社

クラスA普通株式	アルシー	のナスダック株式市場合同会社

償還可能なワラント、行使価格11.50ドルのクラスA普通株式1株に対して行使可能な各ワラント全体	ALCYW	のナスダック株式市場合同会社

登録者が (1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。はい☒ いいえ ☐

登録者が、過去12か月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があった短い期間）に、規則S-Tの規則405（この章のセクション232.405）に従って提出が義務付けられているすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。はい☒ いいえ ☐

登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法の規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。


大型アクセラレーテッドファイラー ☐	アクセラレーテッドファイラー ☐
非加速ファイラー ☒	小規模な報告会社 ☒
	新興成長企業 ☒

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。 ☐

登録者がシェル会社（取引法の規則12b-2で定義されている）であるかどうかをチェックマークで示してください。はい☒いいえ ☐

2024年5月20日の時点で 12,095,500 登録者のクラスA普通株式、額面価格1株あたり0.0001ドル、 2,875,000 登録者のクラスB普通株式、額面価格は1株あたり0.0001ドルで、発行済みで発行済みです。

パート I-財務情報		1
アイテム 1.	要約財務諸表	1
	2024年3月31日（未監査）および2023年12月31日現在の要約貸借対照表	1
	2024年および2023年3月31日に終了した3か月間の要約営業報告書（未監査）	2
	2024年および2023年3月31日に終了した3か月間の株主資本（赤字）の変動に関する要約報告書（未監査）	3
	2024年および2023年3月31日に終了した3か月間のキャッシュフローの要約計算書（未監査）	4
	未監査の要約財務諸表に関する注記	5
アイテム 2.	経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析	19
アイテム 3.	市場リスクに関する定量的・質的開示	22
アイテム 4.	統制と手続き	22
パート II-その他の情報		22
アイテム 1.	法的手続き	22
アイテム 1A.	リスク要因	22
アイテム 2.	持分証券の未登録売却および収益の使用	23
アイテム 3.	シニア証券のデフォルト	23
アイテム 4.	鉱山の安全に関する開示	23
アイテム 5.	その他の情報	23
アイテム 6.	展示品	24
署名		25

パートI — 財務情報

アイテム 1.財務諸表

アルケミーインベストメンツアクイジション株式会社 1

要約貸借対照表


	2024年3月31日です		2023年12月31日です
	(未監査)
資産:
流動資産：
現金および現金同等物	$	129,211です	$	309,742
前払い費用-現在の		240,099		183,672
流動資産合計		369,310		493,414
信託口座への投資		122,238,546		120,664,565
前払い費用-非流動的		15,702		57,726
総資産	$	122,623,558	$	121,215,705

負債、償還可能なクラスA普通株式、および株主赤字：
現在の負債:
買掛金	$	662,839	$	717,463
未払費用		61,066		42,418
未払費用-関連当事者		107,097		77,097
流動負債合計		831,002		836,978
繰延引受手数料が支払われる		5,175,000		5,175,000
負債合計		6,006,002		6,011,978

コミットメントと不測の事態（注6）
償還可能なクラスAの普通株式、$0.0001 額面価格、 11,500,000 $の償還額で10.62 と $10.48 それぞれ2024年3月31日および2023年12月31日現在		122,138,545		120,564,564

株主赤字:
優先株式、$0.0001 額面価格; 1,000,000 承認された株式; いいえ発行済株式および発行済株式		—		—
クラスA普通株式、$0.0001 額面価格; 479,000,000 承認された株式; 595,500% 発行済株式および発行済株式（除く 11,500,000 2024年3月31日と2023年12月31日現在の株式（償還の可能性あり）		60		60
クラスB普通株式、$0.0001 額面価格; 20,000,000 承認された株式; 2,875,000 発行済みで未処理です⁽¹⁾		288		288
累積赤字		(5,521,337)		(5,361,185)
株主赤字総額		(5,520,989)		(5,360,837)
負債総額、償還可能な普通株式、株主赤字	$	122,623,558	$	121,215,705

(1)

2021年12月6日、当社は発行しました 4,312,500 創設者はスポンサーに$で株を配ります5万人。新規の発行に関連して 4,312,500 創設者は$でスポンサーに株を配ります5万人 2021年12月6日、当社は買い戻し、キャンセルしました 4,312,500 $の購入価格で関連当事者に発行された創設株式25,000。2022年10月26日に、 287,500です創業者株式は引き渡され、その後会社によって取り消されたため、発行済みの創立株式の総数は減少しました 4,312,500 に株を配ります 4,025,000です株式。2023年2月7日に、 1,150,000 創業者株式は引き渡され、その後会社によって取り消されたため、発行済みの創立株式の総数は減少しました 4,025,000ですに株を配ります 2,875,000 株式。すべての株式金額と関連情報は、譲渡と取り消しを反映して遡及的に修正されています（注記5を参照）。

添付の注記は、これらの未監査の要約財務諸表の不可欠な部分です。

アルケミーインベストメンツアクイジション株式会社 1

要約された運用明細書

(未監査)


	3か月		3か月
	3月31日に終了しました		3月31日に終了しました
	2024		2023
運用コスト	$	163,825	$	221
事業による損失		(163,825)		(221)

その他の収入:
信託口座に保有されている投資の利益		1,573,981		—
配当収入		3,673		—
その他の収入の合計		1,577,654		—
当期純利益 (損失)	$	1,413,829	$	(221)

基本および希薄化後の加重平均発行済株式数、クラスAの普通株式-償還可能		11,500,000		—
基本および希薄化後の1株当たり純利益、クラスAの普通株式-償還可能	$	0.09	$	—
基本および希薄化後の加重平均発行済株式数、クラスAの普通株式-償還不可		595,500%		—
基本および希薄化後の1株当たり純利益、クラスAの普通株式-償還不可	$	0.09	$	—
基本および希薄化後の加重平均発行済株式数、クラスBの普通株式-償還不可⁽¹⁾		2,875,000		2,500,000
基本および希薄化後の1株当たり純利益、クラスBの普通株式-償還不可	$	0.09	$	—

(1)

添付の注記は、これらの未監査の要約財務諸表の不可欠な部分です。

アルケミーインベストメンツアクイジション株式会社 1

株主資本（赤字）の変動に関する要約報告書

(未監査)


2024年3月31日に終了した3か月間
							[追加]				合計
	クラスA普通株式			クラスBの普通株式			支払い済です		累積		株主の
	株式	金額		株式	金額		資本		赤字		赤字
2024年1月1日の残高	595,500%	$	60	2,875,000	$	288	$	—	$	(5,361,185)	$	(5,360,837)
クラスAの普通株式を償還額まで再測定します	—		—	—		—		—		(1,573,981)		(1,573,981)
純利益	—		—	—		—		—		1,413,829		1,413,829
2024年3月31日現在の残高	595,500%	$	60	2,875,000	$	288	$	—	$	(5,521,337)	$	(5,520,989)


2023年3月31日に終了した3か月間
							追加				合計
	クラスA普通株式			クラスBの普通株式			支払い済み		累積		株主の
	株式	金額		株式	金額		資本		赤字		エクイティ
2023年1月1日の残高	—	$	—	2,875,000	$	288	$	49,712	$	(8,750)	$	41,250
純損失	—		—	—		—		—		(221)		(221)
2023年3月31日時点の残高	—	$	—	2,875,000	$	288	$	49,712	$	(8,971)	$	41,029

添付の注記は、これらの未監査の要約財務諸表の不可欠な部分です。

アルケミーインベストメンツアクイジション株式会社 1

要約キャッシュフロー計算書

(未監査)


	3か月		3か月
	3月31日に終了しました		3月31日に終了しました
	2024		2023
営業活動によるキャッシュフロー:
当期純利益 (損失)	$	1,413,829	$	(221)
純利益（損失）を営業活動によってもたらされた純現金（使用済み）と調整するための調整：
信託口座に保有されている投資の利益		(1,573,981)		—
営業資産および負債の変動：
スポンサーのおかげです		—		5,000
前払い経費		(56,427)		—
前払い費用-非流動的		42,024		—
買掛金		(54,624)		—
未払費用		18,648		—
未払費用-関連当事者		30,000
営業活動により提供された純現金（使用額）		(180,531)		4,779

現金および現金同等物の純増減額		(180,531)		4,779
現金および現金同等物-期初		309,742		—
現金および現金同等物-期末	$	129,211です	$	4,779

非現金金融活動の補足開示：
償還額の対象となるクラスA普通株式のその後の再測定です	$	1,573,981	$	—
繰延募集費用は、未払募集および設立費用に含まれます	$	—	$	186,100
関連当事者に支払われる繰延募集費用は	$	—	$	59,025

添付の注記は、これらの未監査の要約財務諸表の不可欠な部分です。

アルケミーインベストメンツアクイジション株式会社 1

要約財務諸表の注記

2024年3月31日です

(未監査)

メモ 1.組織、事業運営、継続的な懸念事項の説明

アルケミー・インベストメンツ・アクイジション・コーポレーション 1（以下「当社」）は、2021年10月27日にケイマン諸島で設立されたブランクチェック会社です。当社は、合併、資本株式交換、資産取得、株式購入、再編、または同様の企業結合を行うことを目的として設立されました一または複数の企業（「企業結合」）。当社は、企業結合の実現を目的として、特定の業界や地域に限定されるものではありません。当社は初期段階の新成長企業であるため、新興成長企業に関連するすべてのリスクにさらされています。

2024年3月31日現在、当社は事業を開始していません。2021年10月27日（開始）から2024年3月31日までのすべての活動は、会社の設立と新規株式公開（「新規株式公開」）、およびその後の企業結合に影響を与える対象企業の追求に関するものです。当社は、早くても企業結合が完了するまで営業収益を生みません。当社は、新規株式公開から得られた収益から、現金および現金同等物からの投資収益という形で営業外収益を生み出します。当社は、会計年度末として12月31日を選択しました。

当社の新規株式公開の登録届出書は、2023年5月4日に発効したと宣言されました。2023年5月9日、当社は新規株式公開を完了しました 11,500,000 単位（「ユニット」、および売却ユニットに含まれるクラスAの普通株式については「公開株式」）、 1,500,000 引受会社のオーバーアロットメントオプションの行使に従って発行されたユニットの全額で、総収入は$です115,000,000、これについては注3で説明しています。

新規株式公開の完了と同時に、当社は株式の売却を完了し、発行しました 538,000 そして 57,500 アルケミー・ディープテック・キャピタル合同会社（「スポンサー」）とカンター・フィッツジェラルド＆カンパニーの私募株式（「引受人」）は、それぞれ（まとめて「私募株式」）、価格は$10.00 1株当たり、総収入は$です5,955,000、これは注4で説明されています。私募株式は、新規株式公開で売却されたユニットに含まれるクラスA普通株式と同じです。ただし、私募株式は、（i）最初の企業結合が完了してから30日後まで譲渡、譲渡、または売却できず、（ii）登録権を得る権利があります。

スポンサー、役員、および取締役は、（i）最初の企業結合の完了に関連して保有する私募株式に関する償還権を放棄し、（ii）当社の第2次修正および改訂された覚書および定款（「改正」）の修正を承認する株主投票に関連して保有する私募株式に関する償還権を放棄することに同意しました。そして、改訂された覚書と定款」) (A) は、私たちの義務の内容または時期を変更するためのものです最初の企業結合またはそれ以前の修正および改訂された覚書と定款の特定の修正に関連する償還を許可するか、最初の企業結合を期間中に完了しない場合は公開株式の100％を償還することを許可します 18 か月間新規株式公開の終了から、または（B）株主の権利または最初の企業結合活動に関連するその他の重要な規定については、（iii）新規株式公開の終了から18か月以内に最初の企業結合を完了できなかった場合、株主が保有する私募株式に関する信託口座からの分配を清算する権利を放棄し、（iv）株主が保有する私募株式に賛成票を投じます私たちの最初の企業結合の。

2023年5月9日の新規株式公開の終了後、金額は116,725,000 新規株式公開におけるユニットの売却および私募株式の売却による純収入から、信託口座（「信託口座」）に入れられ、満期が185日以下の米国政府財務債券、または投資会社法に基づく規則2a-7に基づく特定の条件を満たすマネーマーケットファンドにのみ投資されます。投資会社法の規則2a-7に基づく特定の条件を満たすマネーマーケットファンドは、どちらか早い方までは直接の米国政府財務債務にのみ投資されていました:(i) 企業結合の完了と (ii) 信託に保有されている資金の分配アカウント、以下に説明します。

上記の発行に関連する取引費用は、$に達しました9,088,588です、$ で構成2,300,000 現金引受手数料の、$5,175,000 繰延引受手数料と1,613,588 その他の提供費用。さらに、2024年3月31日には、$129,211ですの現金および現金同等物は信託口座の外に保有されており、運転資金として利用できます。

アルケミーインベストメンツアクイジション株式会社 1

要約財務諸表の注記

2024年3月31日です

(未監査)

新規株式公開および私募株式の売却による純収入の具体的な適用に関しては、会社の経営陣は幅広い裁量権を持っています。ただし、純収入のほぼすべては、一般的に企業結合の完了に充当されることを意図しています。会社が企業結合を正常に完了できるという保証はありません。

会社は、公正市場価値の合計が少なくとも以下の最初の企業結合を1つ以上完了する必要があります 80最初の企業結合を締結する契約締結時に、信託口座（以下に定義）に保有されている純資産（以下に定義）の割合（信託で保有されている繰延引受割引額と、信託口座で得た収益に対して支払われる税金を除く）。ただし、当社は、取引後の会社が所有または買収した場合にのみ、企業結合を完了する予定です 50ターゲットの発行済みおよび発行済み議決権付き有価証券の％以上、またはその他の方法でターゲットの支配権を取得しているため、改正された1940年の投資会社法（「投資会社法」）に基づいて投資会社として登録する必要がなくなります。新規株式公開の終了時に、経営陣は少なくとも$に等しい金額に同意しました10.15 新規株式公開で売却された1ユニットあたり（私募株式の売却による収益を含む）は、コンチネンタル・ストック・トランスファー・アンド・トラスト・カンパニーが受託者を務める米国の信託口座に保有され、満期が185日以下の米国政府財務債務、または米国政府の直接の財務債務にのみ投資される投資会社法の規則2a-7に基づく特定の条件を満たすマネーマーケットファンドにのみ投資されます、会社が決定したとおりですが、次のうちのいずれか早い方までは企業結合の完了と、(ii) 以下に説明する信託口座の分配

当社は、会社の公開株式の保有者（「公開株主」）に、企業結合の完了時に、（i）企業結合を承認するために召集された株主総会に関連して、または（ii）公開買付けによって、公開株式の全部または一部を償還する機会を提供しています。当社が企業結合の株主承認を求めるか、公開買付けを行うかの決定は、当社の裁量でのみ行われます。公開株主は、信託口座に保有されている金額に、それによって得られる投資収入（未払税金を差し引いた金額）を加えた額を比例配分して、公開株式を償還する権利があります。公開株式を償還する公開株主に分配される1株当たりの金額は、当社が引受人に支払う繰延引受手数料（注記6を参照）によって減額されません。これらの公開株式は償還額で記録され、財務会計基準審議会（「FASB」）の会計基準体系化（「ASC」）トピック480「負債と資本の区別」に従って一時株式として分類されます。当社が株主の承認を求める場合、議決された株式の過半数が企業結合に賛成票を投じた場合、会社は企業結合を進めます。株主投票が法律で義務付けられておらず、事業上またはその他の法的理由で当社が株主投票を行うことを決定しない場合、当社は、修正および改訂された覚書および定款（「修正および改訂された覚書および定款」）に従い、米国証券取引委員会（「SEC」）の公開買付け規則に従って償還を行います。企業結合を完了する前に、公開買付け書類をSECに提出してください。ただし、取引に対する株主の承認が法律で義務付けられている場合、または当社が事業上または法的な理由で株主の承認を得ることを決定した場合、当社は、公開買付け規則ではなく、委任勧誘と併せて公開株式の償還を提案します。さらに、各公開株主は、提案された取引に賛成票を投じたか反対票を投じたか、または提案された取引を承認するために開催される総会の基準日に公開株主であったかどうかに関係なく、公開株式の償還を選択できます。会社が企業結合に関連して株主の承認を求める場合、スポンサーは、創立者株式（下記の注記5で定義されているとおり）および新規株式公開中または新規株式公開後に購入した公開株式を企業結合に賛成票を投じることに同意しています。さらに、スポンサーは、企業結合の完了に関連して、創設者株式および公開株式に関する償還権を放棄することに同意しました。

2023年5月4日、IPOに関連して、当社は修正および改訂された覚書と定款を採択しました。修正および改訂された覚書および定款では、公的株主は、当該株主の関連会社、または当該株主が協調して、または「グループ」として行動するその他の個人（改正された1934年の証券取引法（以下「取引法」）の第13条で定義されている）とともに、株式の償還が制限されているのは、合計以上の金額について株式の償還を制限されていると規定しています。 15会社の事前の同意なしに、公開株式に占める割合。スポンサーは、企業結合に関連する償還または償還を行うという会社の義務の内容または時期を変更するために、修正および改訂された覚書および定款（A）の修正を提案しないことに同意しました 100公開株式の割合

アルケミーインベストメンツアクイジション株式会社 1

要約財務諸表の注記

2024年3月31日です

(未監査)

会社が合併期間内または延長期間（以下に定義）中に企業結合を完了しない場合、または（B）株主の権利または初期の企業結合活動に関連するその他の重要な条項に関して。ただし、会社が公開株主にそのような修正と併せて公開株式を償還する機会を提供している場合を除きます。

会社が新規株式公開の終了から18か月以内に企業結合を完了できず（「合併期間」）、会社の株主が修正および改訂された覚書および定款をさらに修正してそのような合併期間（「延長期間」）を延長しなかった場合、会社は（i）清算を目的とする場合を除き、（ii）合理的に可能な限り速やかにすべての事業を停止します。しかし、合法的に利用可能な資金を条件として、その後10営業日以内に、公開株式を償還してください。1株あたりの価格で、現金で支払えます。信託口座に預けられた金額の合計額と同額で、信託口座に保有されている資金から得られる投資収入（未払税額を差し引いた金額を上限とします）100,000 解散費用の支払利息）をその時点で発行されている公開株式の数で割ると、その償還により、適用法に従い、株主としての公開株主の権利（さらなる清算分配を受ける権利を含む）が完全に消滅します。（iii）そのような償還後、残りの株主と取締役会の承認を条件として、清算し、解散します。いずれの場合も、ケイマン諸島の法律に基づく当社の請求を規定する義務があります債権者およびその他の適用法の要件。ワラントには償還権や清算分配はありません。合併期間内または延長期間中に会社が最初の企業結合を完了しなかった場合、ワラントは無価値で失効します。

スポンサー、役員、取締役は、会社が合併期間内または延長期間中に最初の企業結合を完了しなかった場合、創立者株式および私募株式に関する信託口座からの分配金を清算する権利を放棄することに同意しました。ただし、会社が合併期間内または延長期間中に企業結合を完了しなかった場合、スポンサーは信託口座から公開株式に関する分配金を清算する権利があります。引受人は、当社が合併期間内または延長期間中に企業結合を完了しなかった場合、信託口座に保持されている繰延引受手数料（注記6を参照）に対する権利を放棄することに同意しました。その場合、その金額は、公開株式の償還資金として利用できる信託口座に保管されている他の資金に含まれます。このような分配が行われると、分配可能な残存資産（信託口座資産を含む）の1株当たりの価値がドル未満になる可能性があります10.15。信託口座に保管されている金額を保護するために、スポンサーは、当社に提供されたサービスまたは販売された製品に対する第三者（当社の独立登録公認会計士事務所を除く）による請求、または当社が取引契約の締結を検討している将来の対象企業（「対象」）に対する請求、または税務当局からの請求により、金額が減額された場合、またその範囲で、会社に対して責任を負うことに同意しました。信託口座の資金は下記 (i) $まで10.15 公開株式1株あたり、または（ii）信託資産の価値の下落により、信託口座の清算日時点で信託口座に保有されている公開株式1株あたりの少ない金額（いずれの場合も、税金を支払うために引き落とすことができる利息を差し引いた金額）。ただし、信託口座へのアクセスを求める権利をすべて放棄した第三者による請求には、当該負債は適用されず、また適用されません新規株式公開の引受人に対する当社の補償に基づく特定の負債に対するすべての請求に適用されます。改正された1933年の証券法（「証券法」）に基づく負債。実行された権利放棄が第三者に対して法的強制力がないと判断された場合、スポンサーはそのような第三者の請求に対して一切の責任を負いません。当社は、すべてのベンダー、サービスプロバイダー（当社の独立登録公認会計士事務所を除く）、将来の対象企業または当社が取引を行うその他の団体に、信託に保有されている金銭に対するあらゆる種類の権利、権原、利益、または請求を放棄する契約を当社と締結させるよう努めることにより、スポンサーが債権者の請求により信託口座に補償しなければならない可能性を減らすよう努めますアカウント。

継続企業と流動性

2024年3月31日現在、会社の資産は129,211です信託口座以外に保有されている現金および現金同等物で、運転資本が$不足している461,692.

アルケミーインベストメンツアクイジション株式会社 1

要約財務諸表の注記

2024年3月31日です

(未監査)

当社は、会社の資金調達および買収計画を進める上で多額の費用を負担しており、今後もかかると予想しています。当社は、2024年3月31日時点で信託口座の外に保管されている現金だけでは、これらの未監査の要約財務諸表が発行された日から少なくとも1年間は当社が事業を継続するには不十分であると予想しています。したがって、当社が継続企業として存続できるかどうかについては大きな疑問があります。経営陣は、企業結合の成立を成功させることで、この不確実性に対処する予定です。当社は、2024年11月9日までに企業結合を完了する必要があります。2024年11月9日までに企業結合が完了しない場合、強制清算とその後の会社は解散されます。当社は、強制清算日までに最初の企業結合を完了する予定です。しかし、当社が2024年11月9日までにいかなる企業結合も完了できるという保証はありません。未監査の要約財務諸表には、これらの不確実性の結果から生じる可能性のある調整は含まれていません。

リスクと不確実性

ロシア連邦とベラルーシによるウクライナ国内での軍事行動および関連する経済制裁、イスラエルとガザ地区での武力紛争、そしてある程度はCOVID-19のパンデミックにより、当社の企業結合を完了する能力、または当社が最終的に企業結合を完了する対象事業の運営は、重大かつ悪影響を受ける可能性があります。さらに、取引を完了する会社の能力は、株式やデットファイナンスの調達能力に左右されることがあります。これには、市場のボラティリティが高まったり、第三者融資による市場流動性が低下したり、当社が受け入れられる条件で利用できなかったり、まったく利用できなかったりした場合などが含まれます。この措置および関連する制裁措置が世界経済に与える影響、および会社の財政状態、経営成績、および/または企業結合を完了する能力に対する具体的な影響はまだ確定していません。これらの未監査の要約財務諸表には、この不確実性の結果から生じる可能性のある調整は含まれていません。

メモ 2.重要な会計方針の要約

プレゼンテーションの基礎

添付の当社の未監査要約財務諸表は、暫定財務情報として米国で一般に認められている会計原則（「GAAP」）に従い、SECのForm 10-Qおよび規則S-Xの第8条の指示に従って提示されています。GAAPに従って作成された財務諸表に通常含まれる特定の情報または脚注開示は、中間財務報告に関するSECの規則および規制に従い、要約または省略されています。したがって、財政状態、経営成績、またはキャッシュフローを包括的に表示するために必要なすべての情報や脚注が含まれているわけではありません。経営陣の見解では、添付の未監査要約財務諸表には、提示された期間の財政状態、経営成績、キャッシュフローを公正に表示するために必要な、通常の定期的な性質の調整がすべて含まれています。2024年3月31日に終了した3か月間の中間結果は、必ずしも2024年12月31日に終了する年度または将来の期間に予想される業績を示すものではありません。

新興成長企業

当社は、2012年のJumpstart Our Business Startups法（以下「JOBS法」）によって改正された、証券法のセクション2（a）で定義されている「新興成長企業」であり、新興成長企業ではない他の公開企業に適用されるさまざまな報告要件の特定の免除を利用することができます。これには、独立登録公認会計士事務所の証明書を遵守する必要がないことが含まれますが、これらに限定されません。サーベンス・オクスリー法第404条の要件、以下に関する開示義務の軽減定期報告書と委任勧誘状における役員報酬、および役員報酬に関する拘束力のない諮問投票の要件と、以前に承認されていないゴールデンパラシュート支払いに対する株主承認の要件の免除。

さらに、JOBS法のセクション102（b）（1）は、民間企業（つまり、証券法の登録届出書を申告していない企業）まで、新興成長企業が新しいまたは改訂された財務会計基準を遵守することを免除しています

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要約財務諸表の注記

2024年3月31日です

(未監査)

新または改訂された財務会計基準に準拠するには、有効な有価証券、または取引法に基づいて登録されている種類の証券がない証券が必要です。雇用法では、企業は延長された移行期間をオプトアウトし、新興成長企業以外の成長企業に適用される要件に従うことを選択できますが、そのようなオプトアウトの選択は取り消せません。当社は、このような延長された移行期間をオプトアウトしないことを選択しました。つまり、規格が発行または改訂され、その適用日が公開企業または非公開企業で異なる場合、新興成長企業である当社は、民間企業が新規または改訂された基準を採用した時点で、新しい基準または改訂された基準を採用できるということです。これにより、当社の未監査の要約財務諸表を、使用されている会計基準の潜在的な違いにより、長期移行期間の使用をオプトアウトしている新興成長企業でもない他の公開会社と比較することが困難または不可能になる可能性があります。

見積もりの使用

米国会計基準に準拠して未監査の要約財務諸表を作成するには、会社の経営陣は、未監査要約財務諸表の日付における報告された資産と負債の金額、および報告期間中の経費および偶発資産と負債の報告額と開示に影響する見積もりと仮定を行う必要があります。見積もりを行うには、経営陣が慎重な判断を下す必要があります。経営陣が見積もりを作成する際に考慮した、未監査の要約財務諸表の日付に存在していた条件、状況、または一連の状況の影響の見積もりが、将来の1つまたは複数の確認イベントにより、短期的に変更される可能性は十分にあります。したがって、実際の結果はそれらの見積もりとは異なる可能性があります。

現金および現金同等物

当社は、購入時に当初の満期が3か月以下のすべての短期投資を現金同等物と見なします。2024年3月31日および2023年12月31日現在、現金同等物にはドルが含まれています129,211です、および $309,742それぞれ、財務流動性ファンドに投資された金額用です。

信託口座への投資

2024年3月31日現在、信託口座にある資産は、米国財務省証券に投資されたマネーマーケットファンドで保有されていました。信託口座に保有されている当社の投資はすべて、取引証券として分類されます。このような取引有価証券は、各報告期間の終了時に、未監査の要約貸借対照表に公正価格で表示されます。信託口座に保有されている投資の公正価値の変動による損益は、添付の未監査要約運用報告書の信託口座に保有されている投資の利益に含まれています。信託口座に保有されている投資の推定公正価値は、入手可能な市場情報を使用して決定されます。会社は$を持っていました122,238,546 2024年3月31日時点で信託口座に保有されている投資です。

前払い経費

前払い費用-現在の$240,099 と前払い費用-$以外の費用15,702 主に取締役および役員賠償責任保険の保険料で構成されています。これらの保険料は、契約期間の2年間で償却されます。

償還の対象となるクラスA普通株式

新規株式公開でユニットの一部として売却された当社のクラスA普通株式には、会社の清算に関連して、または会社の最初の企業結合に関連して株主投票または公開買付けが行われた場合に、そのような公開株式の償還を可能にする償還機能が含まれています。ASC 480-10-S99に従い、償還条項は会社のみの管理下にあるわけではないため、当社は償還の対象となる普通株式を永久株式以外に分類しています。新規株式公開でユニットの一部として売却されたクラスA普通株式は、他の独立証券（公開新株予約権など）で発行されたため、一時株式として分類されるクラスA普通株式の初期帳簿価額は、ASC 470-20に従って決定された配分された収益になります。会社は償還の変更を認識しています

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要約財務諸表の注記

2024年3月31日です

(未監査)

償還可能な株式の帳簿価額を、各報告期間の終了時の償還価額と等しくなるように調整します。償還可能な株式の帳簿価額の増減は、追加の払込資本金（ある場合）と累積赤字に対する費用の影響を受けます。

2024年3月31日現在、要約貸借対照表に反映されている償還の対象となるクラスAの普通株式は、次の表で調整されています。


総収入	$	115,000,000
少ない:
収益は公的新株に配分されました		(345,000)
クラスAの普通株式に割り当てられた発行費用		(8,982,095)
プラス:
帳簿価額から償還額への再測定		16,465,640
償還の対象となるクラスAの普通株式	$	122,138,545

新規株式公開および私募株式の売却に関連する募集費用

当社は、ASC 340-10-S99-1およびSECスタッフ会計速報のトピック5A-募集費用の要件を遵守しています。募集費用は、主に、新規株式公開に関連して、貸借対照表日までに発生した専門家費用と登録料で構成されています。持分に分類される持分契約の発行に直接起因する募集費用は、資本の減額として計上されます。資産と負債に分類される株式契約の募集費用は、すぐに費用計上されます。会社は$の提供費用を負担しました9,088,588です、$ で構成2,300,000 現金引受手数料の、$5,175,000 繰延引受手数料と1,613,588 のその他の提供費用。そのため、会社は$を記録しました8,982,094 テンポラリー・エクイティとドルの減額としての提供費用の106,494 永久株式の減額としての募集費用のことです。

所得税

当社は、ASCトピック740「所得税」に基づいて所得税を計上しています。これは、財務諸表の認識、および確定申告で取られた、または取られると予想される税務上のポジションの測定のための認識基準と測定属性を規定しています。これらの特典が認められるためには、税務当局による審査の結果、税務上の地位が維持される可能性が高くなければなりません。会社の経営陣は、ケイマン諸島が会社の主要な税管轄区域であると判断しました。当社は、認識されていない税制上の優遇措置に関連する未収利息と罰金を所得税費用として認識しています。2024年3月31日および2023年12月31日の時点で、いいえ認識されていない税制上の優遇措置といいえ利息と罰金として発生した金額。当社は現在、多額の支払い、見越金、または当社の立場からの重大な逸脱につながる可能性のある検討中の問題については認識していません。

当社は、他の課税管轄区域とは関係のないケイマン諸島の免除企業と見なされ、現在、ケイマン諸島、イタリア、米国では所得税や所得税の申告要件の対象にはなりません。そのため、会社の税規定はゼロ提示された期間について。会社の経営陣は、認識されていない税制上の優遇措置の総額が今後12か月で大幅に変わるとは考えていません。

普通株式1株あたりの純利益

当社は、ASC Topic 260「1株当たり利益」の会計および開示要件を遵守しています。1株当たりの純利益は、純利益をその期間の発行済株式の加重平均数で割って計算されます。償還可能なクラスA普通株式に関連する再測定は、償還額が公正価値に近いため、1株当たり純利益から除外されます。したがって、1株当たり利益の計算では、クラスAとクラスBの普通株式に比例配分された利益配分になります。その結果、償還可能なクラスA普通株式、償還不可能なクラスA普通株式、クラスBの普通株式で計算された1株当たり純利益は同じです。当社は、公開新株予約権の購入総額を考慮していません 5,750,000 シェア

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要約財務諸表の注記

2024年3月31日です

(未監査)

ワラントの行使は将来の出来事の発生によって決まるため、希薄化後の1株当たり純利益の計算では、希薄化後の1株当たり利益は、提示された期間の1株当たり基本利益と同じです。

次の表は、普通株式1株あたりの基本利益と希薄化後純利益（ドル単位、1株あたりの金額を除く）の計算を示しています。


	3 か月が終了						3 か月が終了
	2024年3月31日						2023年3月31日
			クラスA-		クラスB-				クラスA-		クラスB-
	クラスA-		非-		非-		クラスA-		非-		非-
	引き換え可能		引き換え可能		引き換え可能		引き換え可能		引き換え可能		引き換え可能⁽¹⁾
普通株式1株あたりの基本および希薄化後の純利益（損失）：
分子:
当期純利益 (損失)	$	1,086,072	$	56,240%	$	271,517	$	—	$	—	$	(221)

分母:
基本および希薄化後の加重平均発行済株式数		11,500,000		595,500%		2,875,000		—		—		2,500,000
基本および希薄化後の1株当たり純利益（損失）	$	0.09	$	0.09	$	0.09	$	—	$	—	$	—

(1)	除外する 375,000 2022年12月31日に終了した年度に、引受人がオーバーアロットメントオプションの全部または一部を行使しなかった場合に没収の対象となるクラスBの普通株式（注記5を参照）。2023年5月、新規株式公開と併せて、引受会社のオーバーアロットメントオプションが全額行使され、 375,000 クラスBの普通株式は没収の対象ではなくなったので、そのような株式はその日から始まる加重平均発行済株式の計算に含まれます。

信用リスクの集中

会社が信用リスクを集中させる可能性のある金融商品には、金融機関の現金および現金同等物の口座があり、連邦預託保険の適用範囲である250,000ドルを超える場合があります。当社はこの口座で損失を被ったことはなく、経営陣は当社がそのような口座で重大なリスクにさらされることはないと考えています。

金融商品の公正価値

FASB ASC 820、公正価値測定（「ASC 820」）で金融商品とみなされる会社の資産と負債の公正価値は、要約貸借対照表に記載されている帳簿価額とほぼ同じです。

公正価値とは、測定日に市場参加者間の秩序ある取引において、資産の売却により受け取られる価格、または負債の譲渡によって支払われる価格として定義されます。GAAPは、公正価値の測定に使用されるインプットを優先する3段階の公正価値階層を確立します。この階層は、同一の資産または負債の活発な市場における未調整の相場価格が最も優先され（レベル1の測定）、観察できないインプット（レベル3の測定）が最も優先されます。これらの層には以下が含まれます：

●

レベル1は、活発な市場における同一の商品の相場価格（調整前）などの観察可能なインプットとして定義されます。

●

レベル2は、活発な市場における類似商品の相場価格や、活発でない市場における同一または類似商品の相場価格など、直接的または間接的に観察可能な、活発な市場の相場価格以外のインプットとして定義されます。そして

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要約財務諸表の注記

2024年3月31日です

(未監査)

●

レベル3は、市場データがほとんどまたはまったく存在しない観察不可能なインプットとして定義されるため、企業が独自の仮定を立てる必要があります。たとえば、1つ以上の重要なインプットや重要なバリュードライバーが観察できない評価手法から導き出されたバリュエーションなどです。状況によっては、公正価値の測定に使用されるインプットが公正価値階層のさまざまなレベルに分類されることがあります。このような場合、公正価値測定は、公正価値測定にとって重要な最下位レベルのインプットに基づいて、全体として公正価値階層に分類されます。

デリバティブ金融商品

当社は自社の金融商品を評価して、そのような商品がデリバティブなのか、それともASCトピック815「デリバティブとヘッジ」（「ASC 815」）に従ってデリバティブとして認められる特徴を含んでいるのかを判断します。デリバティブ商品は、最初は付与日に公正価値で記録され、報告日ごとに再評価されます。公正価値の変動は運用明細書に報告されます。デリバティブ資産と負債は、貸借対照表の日付から12か月以内に純現金決済または商品の転換が必要かどうかに基づいて、貸借対照表で流動資産と非流動資産に分類されます。

ワラント

当社は、ワラントの特定の条件とASC 480およびASC 815の該当する権威あるガイダンスの評価に基づいて、ワラントを株式分類または負債分類の商品として計上しています。評価では、ワラントがASC 480に基づく独立した金融商品であるかどうか、ASC 480に基づく負債の定義を満たしているかどうか、ワラントがASC 815に基づく株式分類の要件をすべて満たしているかどうか、ワラントが会社の普通株式にインデックスされているかどうかなど、株式分類に関するその他の条件を考慮します。この査定には専門家の判断が必要で、ワラントの発行時と、ワラントが未処理である間のその後の各四半期期間の終了日に行われます。

株式分類の基準をすべて満たす発行または修正されたワラントについては、発行時に追加払込資本の一部としてワラントを記録する必要があります。株式分類の基準をすべて満たしていない発行または修正されたワラントについては、発行日とその後の各貸借対照表日の初期公正価値で負債として計上する必要があります。ワラントの推定公正価値の変動は、営業報告書では現金以外の利益または損失として認識されます。

公開新株と私募新株は株式分類から除外されておらず、発行日以降、また株式分類の要件を満たし続けている限り、発行日以降の各貸借対照表日から、そのように会計処理されています。

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要約財務諸表の注記

2024年3月31日です

(未監査)

最近の会計基準

2020年8月、財務会計基準審議会（「FASB」）は、特定の金融商品の会計処理を簡素化するために、会計基準更新（「ASU」）2020-06年、債務-転換およびその他のオプションを伴う債務（サブトピック470-20）、およびデリバティブおよびヘッジ—事業体の自己資本によるデリバティブおよびヘッジ契約（サブトピック815-40）（「ASU 2020-06」）を発行しました。ASU 2020-06では、転換商品から利益転換機能と現金転換機能を分離する必要がある現在のモデルが廃止され、企業の自己株式における契約の株式分類に関するデリバティブ範囲の例外ガイダンスが簡素化されました。新しい基準では、企業の自己資本に連動して決済される転換社債および独立証券に関する追加の開示も導入されています。ASU 2020-06は、すべての転換商品に換算された場合法を使用するという要件を含め、希薄化後の1株当たり利益のガイダンスを修正します。この改正は、2023年12月15日以降に開始する会計年度に、その会計年度内の中間期間を含め、小規模な報告会社に有効です。当社は現在、ASU 2020-06が財政状態、経営成績、またはキャッシュフローに与える影響があれば、それを評価しています。

2023年12月、FASBは会計基準更新2023-09「所得税開示の改善」（「ASU 2023-09」）を発表しました。これは、主に所得税率の調整と支払われた所得税に関連する追加の開示を規定しています。ASU 2023-09では、州および地方の所得税、外国の税効果、税額控除、非課税または控除対象外の項目など、いくつかのカテゴリの調整項目を考慮して、金額とパーセンテージの両方を使用して所得税率調整を毎年開示することを企業に義務付けています。調整項目の開示は、量的な基準の対象となり、性質や管轄区域によって分類されます。ASU 2023-09はまた、企業に対し、連邦、州、外国の管轄区域、および個々の管轄区域ごとに支払われた、または受領した純所得税を開示することを義務付けています。ただし、量的基準は5％です。ASU 2023-09は、将来的に採用することも、遡及的に採用することもでき、2024年12月15日以降に開始する会計年度に有効で、早期採用が許可されています。当社は、ASU 2023-09が財務諸表の開示に与える影響を評価しています。

当社の経営陣は、最近発行されたがまだ有効ではない会計基準が、現在採用されている場合でも、添付の未監査要約財務諸表に重大な影響を与えるとは考えていません。

メモ 3.新規株式公開

当社の新規株式公開の登録届出書は、2023年5月4日に発効したと宣言されました。2023年5月9日、当社は新規株式公開を完了しました 11,500,000 単位、以下を含む 1,500,000 引受会社のオーバーアロットメントオプションの行使に従って発行されたユニットの全額で、総収入は$です115,000,000。各ユニットの構成は一クラスAの普通株式と償還可能なワラント（「公的ワラント」）の半分。各公的令状により、所有者は購入することができます一 $の行使価格のクラスA普通株式11.50 1株当たり（注7を参照）。

メモ 4.私募です

新規株式公開の完了と同時に、当社は株式の売却を完了しました 538,000 $の価格の私募株式10.00 スポンサーへの私募での1株当たり、以下を含みます 45,000 引受会社のオーバーアロットメント・オプションの行使に従って発行された私募株式の全額で、総収入はドルです5,380,000。さらに、引受人は以下の部品も購入しました 57,500 私募株は、$の価格で10.00 私募株式1株あたり、総収入は575,000。まとめると、合計で 595,500% 私募株式は、新規株式公開の終了時に私募で購入されました。私募株式の売却による収益の一部が、信託口座に保管されている新規株式公開の純収入に追加されました。会社が合併期間内に企業結合を完了しない場合、信託口座に保有されている私募株式の売却による収益は、公開株式の償還資金として使用され（適用法の要件に従い）、私募株式は無価値になる可能性があります。

私募株式は、新規株式公開で売却されたユニットに含まれるクラスA普通株式と同じです。ただし、私募株式は、（i）最初の企業結合が完了してから30日後まで譲渡、譲渡、または売却できず、（ii）登録権を得る権利があります。

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要約財務諸表の注記

2024年3月31日です

(未監査)

スポンサー、役員、および取締役は、（i）最初の企業結合の完了に関連して保有する私募株式に関する償還権を放棄し、（ii）修正および改訂された覚書および定款（A）の修正を承認する株主投票に関連して、保有する私募株式に関する償還権を放棄することに同意しました（A）最初の企業結合に関連して償還を許可する義務の内容または時期、またはそれ以前の、または償還予定の当社の憲章の特定の改正 100新規株式公開の終了から18か月以内に最初の企業結合を完了しなかった場合の公開株式の割合、または（B）株主の権利または最初の企業結合活動に関連するその他の重要な規定については、（iii）株式の完了から18か月以内に最初の企業結合を完了できなかった場合、彼らが保有する私募株式に関する信託口座からの分配を清算する権利を放棄します新規株式公開と（iv）任意の私募投票私たちの最初の企業結合のために彼らが保有していた株式。

メモ 5.関連当事者取引

創設者株式

2021年12月6日、スポンサーは買収しました 4,312,500 ファウンダー株式（「ファウンダー株式」）の合計購入価格は$です5万人 (または約 $)0.01 1株当たり）は、会社に代わって特定の費用を支払うことで決済されました。この $5万人スポンサーに代わってディープテック・アーリー・インベスターズ合同会社から支払いを受けました。$の会社への初期投資の前に5万人スポンサーによって、会社はいいえ資産、有形または無形。本書で使用されているとおり、文脈上別段の定めがない限り、「創設株式」には、転換時に発行可能なクラスA普通株式が含まれるものとみなされます。ファウンダー株式の1株あたりの購入価格は、会社に寄付された現金の額を発行されたファウンダー株式の総数で割って決定されました。発行時には、 562,500% 引受人がオーバーアロットメントオプションの全部または一部を行使しなかった場合、創設者の株式は没収されます。2021年12月6日の発行に関連して、当社は 4,312,500 以前に$の購入価格で関連当事者に発行された創設株式25,000.

2022年10月26日に、 287,500です創設者の株式は、スポンサーから対価なしで引き渡されました。その後、これらの株式は会社によって取り消され、その結果、発行済みのファウンダー株式の総数が減少しました 4,312,500 に株を配ります 4,025,000です株式。2023年2月7日に、 1,150,000 創業者株式は引き渡され、その後会社によって取り消されたため、発行済みの創業者株式の総数は減少しました 4,025,000ですに株を配ります 2,875,000 株式。キャンセルすると、 375,000 引受人がオーバーアロットメントオプションの全部または一部を行使しなかった場合、創設者の株式は没収の対象となりました。すべての株式金額と関連情報は、降伏とキャンセルを反映して遡及的に修正されています。2023年5月9日、全額オーバーアロットメントオプションが行使されたため、 375,000 創設者の株式はもはや没収の対象ではありません。

創設者株式は、保有者の選択により、いつでも、または最初の企業結合の完了後の最初の営業日に、すべての創設者株式の転換時に発行可能なクラスA普通株式の数が、転換後の合計で等しくなるような比率で、会社のクラスA普通株式の株式に自動的に転換されます。 20.0(i) 新規株式公開の完了時に発行され発行された公開株式の総数の合計と、(ii) (a) 株式連動証券の転換または行使時に発行または発行可能と見なされた、または最初の企業結合の完了に関連または関連して当社が発行したとみなされる当社の普通株式の総数の合計の割合。(1) の株式は除きます会社のクラスA普通株式または株式連動証券、または行使または交換可能な株式連動証券最初の企業結合で任意の売主に発行された、または発行予定の当社のクラスA普通株式と、（2）運転資金ローンの転換時にスポンサー、役員、または取締役に発行される株式から、（b）最初の企業結合に関連して一般株主が償還した公開株式の数を差し引いたものに転換できます。

約束手形-関連当事者

2022年12月22日、スポンサーは会社に総額最大$の融資を行うことに同意しました500,000 修正された約束手形（「約束手形」）に基づく新規株式公開に関連する費用をカバーします。このローンは無利子で支払い可能です

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要約財務諸表の注記

2024年3月31日です

(未監査)

(i) 2023年6月30日または (ii) 会社が新規株式公開を完了する日のいずれか早い方。2023年5月9日、当社は約束手形に基づく未払い残高を全額返済しました。2024年3月31日および2023年12月31日現在、約束手形の未払い残高はドルでした0 と $0、それぞれ。

管理サポート契約

当社は、2023年5月4日から企業結合の完了または会社の清算のいずれか早い方まで、スポンサーの関連会社であるAlchemy Investment Management LLCに月額料金を支払う契約を締結しました10,000 秘書および管理サービス用。2024年3月31日現在、ドルがありました107,097 本契約に基づいて発生した費用の未払費用。

運転資金ローン

さらに、企業結合に関連する取引費用を賄うために、スポンサーまたはスポンサーの関連会社、または会社の特定の役員や取締役は、必要に応じて会社に資金を貸すことができますが、義務はありません（「運転資金ローン」）。会社が企業結合を完了した場合、会社は会社に公開された信託口座の収益から運転資金ローンを返済します。そうでなければ、運転資金ローンは、信託口座の外に保有されている資金からのみ返済されます。企業結合が成立しない場合、会社は信託口座以外で保有されている収益の一部を運転資本ローンの返済に使用できますが、信託口座に保持されている収益は運転資本ローンの返済には使用されません。運転資金ローンは、企業結合の完了時に返済されるか、貸し手の裁量により最大$まで返済されます1,500,000 そのような運転資本のうちローンは、ポスト・ビジネス・コンビネーション事業体の株式に$の価格で転換可能です10.00 一株当たり。上記を除き、そのような運転資金ローンの条件は（もしあれば）決定されておらず、そのようなローンに関する書面による合意も存在しません。現在までに、同社はいいえ運転資金ローンに基づく借入金。

メモ 6.コミットメントと不測の事態

登録権

創設株式、私募株式、および運転資本ローンの転換時に発行された株式の保有者は、もしあれば、2023年5月4日に締結された登録権契約に従って登録権を得る権利があります。これらの所有者には、特定のデマンド権と「ピギーバック」登録権が与えられます。ただし、登録権契約では、該当するロックアップ期間が終了するまで、会社は登録を行ったり、許可したり、登録届出書を有効化したりする必要はないと規定されています。そのような登録届出書の提出に関連して発生した費用は、会社が負担します。

引受契約

新規株式公開と同時に、引受人はオーバーアロットメントオプションを全額行使して追加株式を購入しました 1,500,000 $の提供価格のユニット10.00 合計購入価格が$の場合、1ユニットあたり15,000,000.

引受会社には、$の現金引受割引が支払われました0.20 ユニットあたり、または $2,300,000 全体として、新規株式公開の終了時に。さらに、$0.45 ユニットあたり、または $5,175,000 合計すると、繰延引受手数料が引受人に支払われます。繰延手数料は、引受契約の条件に従い、会社が企業結合を完了した場合にのみ、信託口座に保持されている金額から引受人に支払われるようになります。

引受会社の株式

新規株式公開の完了時に、引受会社は購入しました 57,500 クラスAの普通株式（「引受株式」）。引受人は、最初の企業結合が完了するまで、引受人株式を譲渡、譲渡、売却しないことに同意しています。さらに、引受会社は（i）以下に関連する引受人株式に関する償還権を放棄することに同意しています

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要約財務諸表の注記

2024年3月31日です

(未監査)

最初の企業結合の完了、および（ii）会社が最初の企業結合を次の期間内に完了できなかった場合、引受株式に関する信託口座からの分配金を清算する権利を放棄すること 12 か月間 (または最大 18 か月間会社が新規株式公開の終了からその期間を延長する場合）。

メモ 7.株主資本（赤字）

優先株式 — 会社は発行する権限があります 1,000,000 額面金額が$の優先株式0.0001 会社の取締役会が随時決定する名称、議決権、その他の権利と優先権を含めて、1株当たり。2024年3月31日および2023年12月31日の時点で、いいえ発行済みまたは発行済みの優先株式。

クラスAの普通株式 — 会社は発行する権限があります 479,000,000 額面金額が$のクラスA普通株式0.0001 一株当たり。会社のクラスA普通株式の保有者には、一各株に投票してください。2024年3月31日および2023年12月31日の時点で、 12,095,500 発行済みおよび発行済クラスAの普通株式（以下を含む） 11,500,000 償還の可能性があり、臨時株式として分類されるクラスAの普通株式。残りは 595,500% 株式は永久株式に分類され、私募株式で構成されています。

クラスBの普通株式 — 会社は発行する権限があります 20,000,000 額面金額が$のクラスB普通株式0.0001 一株当たり。会社のクラスB普通株式の保有者には、一各株に投票してください。2024年3月31日および2023年12月31日の時点で、 2,875,000 クラスB普通株式発行済および発行済株式。の 2,875,000 クラスB普通株式の発行済株式、最大 375,000 引受人のオーバーアロットメントオプションの全部または一部が行使されなかった場合、株式は没収の対象となりました。これにより、最初の株主は共同で所有することになります。 20新規株式公開後の当社の発行済み普通株式および発行済み普通株式の割合。2023年5月9日、引受人はオーバーアロットメントオプションを全額行使したので、それらの株式は没収の対象ではなくなりました。

メモ 8.新株予約権

新株予約権 — 公開新株予約権は、一定数の株式に対してのみ行使できます。ユニットの分離時に部分的な公開ワラントは発行されず、パブリックワラント全体のみが取引されます。公的令状は（a）の遅い方に行使可能になります30 日間企業結合の完了後、または (b)12 か月間新規株式公開の終了時から。ただし、いずれの場合も、当社は、ワラントの行使時に発行可能なクラスA普通株式を対象とする証券法に基づく有効な登録届出書を保有しており、それらに関する最新の目論見書が入手可能であり、当該株式が、保有者（または保有者）の居住国の法律である証券（ブルースカイ）に基づいて登録、適格または登録免除されている場合に限ります。会社の結果としての特定の状況最初の企業結合の完了後60営業日までに、有効な登録届出書が提出されなかった場合）。当社は、最初の企業結合の完了後、可能な限り早急にSECに提出し、ワラントの行使時に発行可能なクラスA普通株式を対象とする有効な登録届出書を作成するために最善の努力を払い、ワラントの有効期限が切れるか償還されるまで、その効力を発効させ、それらのクラスA普通株式に関する最新の目論見書を維持するために最善の努力を払うことに同意しました。新株予約権の行使時に発行可能な株式が、最初の企業結合の終了後60営業日までに証券法に基づいて登録されない場合、会社は保有者がキャッシュレスで新株予約権を行使することを許可する必要があります。ただし、ワラントは現金またはキャッシュレスで行使できず、当社は、ワラントを行使しようとする保有者に株式を発行する義務はありません。ただし、そのような行使による株式の発行が、行使者の国の証券法に基づいて登録または適格であるか、登録の免除がある場合を除きます。

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要約財務諸表の注記

2024年3月31日です

(未監査)

公開新株の行使価格は $です11.50 1株当たり、調整される場合があり、企業結合の完了から5年後、または償還または清算の時点でそれより早く失効します。さらに、最初の企業結合の完了に関連する資金調達を目的とする場合：（i）会社が株式または株式連動証券を発行価格で、または行使価格または転換価格で、ドル未満で発行します10.00 クラスA普通株式（株式分割、株式配当、株主割当、割当発行、細分化、再編、資本増強などの調整後）（「最低発行価格」など）、または（ii）対象企業（「対象」）が株式または株式連動証券を発行し、最初の企業結合の完了後に、保有者に事後の株式または株式連動証券を受け取る権利を与えます発行価格または行使価格または転換価格が最低価格を下回る最初の企業結合会社（「合併会社」）発行価格、または（iii）発行価格、または行使価格または転換価格を必要に応じて最低発行価格よりも低い価格に効果的に引き下げるために、当社、スポンサー、または対象者は、直接的または間接的に、第三者投資家に証券、現金、またはその他の資産を譲渡する取り決めを締結します。その後、新株予約権の行使価格は、以下と等しくなるように（最も近いセントに）調整されます。 115（x）の測定期間中に株式が取引された主要市場での合併後の会社の株式の最終売却価格の出来高加重平均の大きい方の％ 30 連続取引日の開始 150日間企業結合（「測定期間」）と（y）$の終了後3.00 （そのような価格、「調整後ワラント行使価格」）。ただし、いかなる場合も、調整後のワラント行使価格が$を超えることはできません11.50。さらに、ワラントの行使価格が上記のように調整された場合、$18.00 1株あたりの償還トリガー価格は、調整後のワラント行使価格にドルを加えた金額に（最も近い金額で）調整されます6.50 （調整後の償還トリガー価格、「新しい償還トリガー価格」など）。本契約にこれと反対の定めがある場合でも、上記の調整では、新規株式公開前にスポンサーに発行された創設者株式の転換に基づく、スポンサーまたはその関連会社への合併後の会社の株式の発行は考慮されません。上記の条件が満たされているかどうかの判断は、最初の企業結合の完了時に合併会社の取締役会が知っている情報に基づいて、合併後の会社の取締役会によって誠意を持って決定されるものとします。取締役会は、追加の調査なしに、提供された情報を信頼する権利を有します。取締役会の決定後、合併後の会社は、決定次第、調整後のワラント行使価格と新しい償還トリガー価格を速やかに公表するものとします。

クラスA普通株式の1株あたりの価格がドル以上である場合の新株予約権の償還18.00: ワラントが行使可能になると、会社は未払いのワラントを償還することができます。

●

一部ではなく全体として。

●

$の価格で0.01 公的令状に従って;

●

最低でも 30 日間'償還に関する事前の書面による通知、そして

●

また、当社がワラント保有者に償還通知を送付する日の前の3取引日に終了する測定期間の各日に最後に報告されたクラスA普通株式の売却価格が、ドルと同じかそれを超える場合のみ18.00 1株当たり（調整後）。

当社は、ワラントの行使時に発行可能なクラスA普通株式を対象とする証券法に基づく有効な登録届出書が有効であり、クラスA普通株式に関する最新の目論見書が発行期間を通じて入手可能でない限り、上記のようにワラントを償還しません。このような行使はキャッシュレスベースではなく、行使するワラント保有者は行使される各ワラントの行使価格を支払う必要があります。

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要約財務諸表の注記

2024年3月31日です

(未監査)

いかなる場合でも、会社はワラントを現金で決済する必要はありません。合併期間内または延長期間中に当社が企業結合を完了できず、当社が信託口座に保持されている資金を清算した場合、新株予約権者はワラントに関するそのような資金を受け取ることはなく、当該ワラントに関して信託口座外に保有されている会社の資産からの分配も受けられません。したがって、ワラントは無価値で失効する可能性があります。

会社の会計は 5,750,000 ASC 815-40に含まれるガイダンスに従って、新規株式公開に関連して発行された公的新株予約権。このようなガイダンスでは、上記のワラントが株式分類から除外されないことが規定されています。株式分類契約は、最初は公正価値（または配分価額）で測定されます。契約が引き続き株式に分類されている限り、その後の公正価値の変化は認識されません。2024年3月31日および2023年12月31日の時点で、 5,750,000 公的新株予約権が未払いです。

メモ 9.公正価値の測定

次の表は、2024年3月31日および2023年12月31日の時点で定期的に公正価値で測定される当社の金融資産に関する情報を示し、当社がそのような公正価値を決定するために利用した評価インプットの公正価値階層を示しています。


	フェア時の金額
説明	価値		レベル 1		レベル 2		レベル 3
2024年3月31日（未監査）
資産
信託口座に保有されている投資：
米国財務省証券	$	122,238,546	$	122,238,546	$	—	$	—


	フェア時の金額
説明	価値		レベル 1		レベル 2		レベル 3
2023年12月31日
資産
信託口座に保有されている投資：
米国財務省証券	$	120,664,565	$	120,664,565	$	—	$	—

ノート 10。その後のイベント

当社は、未監査の要約貸借対照表の日付以降、未監査の要約財務諸表が発行された日までに発生したその後の出来事や取引を評価しました。当社は、未監査の要約財務諸表の調整または開示を必要とするその後の事象を特定しませんでした。

アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析

このレポート（「四半期報告書」）での「私たち」、「私たち」、または「会社」への言及は、アルケミー・インベストメンツ・アクイジション・コーポレーション1を指します。私たちの「経営陣」または「経営チーム」とは、当社の役員および取締役を指し、「スポンサー」とは、Alchemy DeepTech Capital LLCを指します。会社の財政状態と経営成績に関する以下の議論と分析は、この四半期報告書の他の部分に含まれる未監査の要約財務諸表とその注記と併せて読む必要があります。以下に示す議論と分析に含まれる特定の情報には、リスクと不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれます。

将来の見通しに関する記述に関する特記事項

この四半期報告書には、改正された1933年の証券法（「証券法」）のセクション27Aおよび改正された1934年の証券法のセクション21E（「取引法」）の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。これらは歴史的事実ではなく、実際の結果が予想および予測されたものと大きく異なる原因となるリスクと不確実性を伴います。このレポートに含まれる歴史的事実の記述を除くすべての記述は、会社の財政状態、事業戦略、および将来の事業における経営陣の計画と目標に関する「財務状況と経営成績に関する経営陣の議論と分析」に基づく記述を含みますが、これらに限定されません。このレポートで「期待する」、「信じる」、「期待する」、「期待する」、「期待する」、「意図する」、「期待する」、「求める」などの言葉や、それらに類似した言葉や表現は、当社または会社の経営陣に関連しているため、将来の見通しに関する記述を識別します。このような将来の見通しに関する記述は、経営陣の信念、仮定、および会社の経営陣が現在入手可能な情報に基づいています。いくつかの要因により、実際の出来事、業績、または結果が、将来の見通しに関する記述に記載されている出来事、業績、結果と大きく異なる可能性があります。会社の証券申告書には、SECのWebサイト（www.sec.gov）のEDGARセクションからアクセスできます。適用される証券法で明示的に義務付けられている場合を除き、当社は、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する意図または義務を一切負いません。

[概要]

私たちは、合併、株式交換、資産取得、株式購入、再編、または1つ以上の事業との合併、株式交換、資産取得、株式購入、再編、または同様の企業結合を行うことを目的として、2021年10月27日にケイマン諸島で設立されたブランクチェック会社です。企業結合ターゲットは選択していません。私たちは、新規株式公開（「新規株式公開」）および私募株式、ターゲットの所有者に発行された株式、銀行または他の貸し手またはターゲットの所有者に発行された債務、または上記または他の資金源の組み合わせの売却による現金を使用して、最初の企業結合を実施する予定です。

業務結果

私たちはこれまで事業に従事しておらず、収益も生み出していません。2024年3月31日に終了した3か月間の私たちの唯一の活動は、組織活動、以下に説明する新規株式公開の準備に必要な活動、および潜在的な企業結合ターゲットの調査に関連する活動でした。最初の企業結合が完了するまで、営業収益は見込めません。公開会社になった結果（法律、財務報告、会計、監査コンプライアンス）、およびデューデリジェンス費用が発生します。

2024年3月31日に終了した3か月間の当社の純利益は1,413,829ドルでしたが、これは163,825ドルの運用費用から生じた純利益は1,413,829ドルでしたが、信託口座に保有されている投資の利益1,573,981ドルと配当収入3,673ドルによって相殺されました。

2023年3月31日に終了した3か月間、221ドルの運用コストによる純損失は221ドルでした。

流動性、資本資源、そしてゴーイング・コンサーン

2024年3月31日に終了した3か月間、営業活動に使用された純現金は180,531ドルでしたが、これは当社の純利益1,413,829ドルでしたが、信託口座に保有されている投資の利益1,573,981ドルと運転資本の変動20,379ドルによって相殺されました。

2023年3月31日に終了した3か月間、営業活動によって提供された純現金は4,779ドルでした。これは、当社の純損失が221ドルで、運転資本の変動が5,000ドルだったためです。

2024年3月31日に終了した3か月間、または2023年3月31日に終了した3か月間、投資活動によるキャッシュフローはありませんでした。

2024年3月31日に終了した3か月間、または2023年3月31日に終了した3か月間、財務活動によるキャッシュフローはありませんでした。

2023年5月9日、当社は、引受会社のオーバーアロットメントオプションの全額行使に従って発行された150万ユニットを含め、11,500,000ユニット（「ユニット」と、売却ユニットに含まれるクラスA普通株式については「公開株式」）の新規株式公開を完了しました。これには、引受会社のオーバーアロットメントオプションの全額行使に従って発行された150万ユニットが含まれます。総収入は1億1500万ドルでした。これについては注記3で説明しています。

新規株式公開の完了と同時に、当社は538,000株と57,500株の私募株式の売却を完了し、Alchemy DeepTech Capital LLC（以下「スポンサー」）とカンター・フィッツジェラルド＆カンパニーに発行しました。（「引受人」）は、それぞれ（総称して「私募株式」）を1株あたり10.00ドルで、総収入は5,955,000ドルです。

2023年5月9日の新規株式公開の終了後、新規株式公開におけるユニットの売却および私募株式の売却による純収入の116,725,000ドルが、信託口座（「信託口座」）に入金されました

2024年3月31日現在、当社は129,211ドルの現金および現金同等物を信託口座の外に保有しており、運転資本の赤字は461,692ドルでした。

当社は、会社の資金調達および買収計画を進める上で多額の費用を負担しており、今後もかかると予想しています。当社は、2024年3月31日時点で信託口座の外に保管されている現金だけでは、これらの未監査の要約財務諸表が発行された日から少なくとも1年間は当社が事業を継続するには不十分であると予想しています。したがって、当社が継続企業として存続できるかどうかについては大きな疑問があります。経営陣は、企業結合の成立を成功させることで、この不確実性に対処する予定です。当社は、2024年11月9日までに企業結合を完了する必要があります。2024年11月9日までに企業結合が完了しない場合、強制清算とその後の会社は解散されます。当社は、強制清算日までに最初の企業結合を完了する予定です。しかし、当社が2024年11月9日までに企業結合を完了できるという保証はありません。未監査の要約財務諸表には、これらの不確実性の結果から生じる可能性のある調整は含まれていません。

契約上の義務

2024年3月31日現在、当社には長期債務、キャピタルリース債務、オペレーティングリース債務、または長期負債はありませんでした。

会社の企業結合が完了すると、5,175,000ドルの繰延引受手数料が発生します。

重要な会計方針と見積もり

米国で一般に認められている会計原則に従って未監査の要約財務諸表および関連する開示を作成するには、経営陣は報告された金額に影響する見積もりと仮定を行う必要があります

資産と負債、未監査の要約財務諸表の日付における偶発資産と負債の開示、および報告期間中の収益と費用。実際の結果は、それらの見積もりとは大きく異なる可能性があります。

重要な会計上の見積もりは特定していません。


展示品番号。		説明
3.1		修正および改訂された覚書と定款 (1)
4.1		検体ユニット証明書 (2)
4.2		標本クラスA普通株券 (2)
4.3		検体保証書 (2)
4.4		コンチネンタル・ストック・トランスファー＆トラスト・カンパニーと当社との間のワラント契約（1）
10.1		コンチネンタル・ストック・トランスファー・アンド・トラスト・カンパニーと当社との間の投資管理信託契約（1）
10.2		会社、スポンサー、引受人の間の登録および株主権利契約（1）
10.3		会社とスポンサーの間の私募株式購入契約 (1)
10.4		会社と引受会社の間の私募株式購入契約（1）
10.5		当社とアルケミー・インベストメント・マネジメント合同会社の間の管理サービス契約（1）
10.6		会社、スポンサー、会社の役員および取締役の間のレター契約（1）
31.1		2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って採択された、証券取引法規則13a-14（a）に基づく最高執行役員の認定。
31.2		2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って採択された、証券取引法規則13（a）-14（a）および15（d）-14（a）に基づく最高財務責任者の認定。
32.1*		2002年のサーベンス・オクスリー法の第906条に従って採択された、米国合衆国法第18条第1250条に基づく最高執行役員の認定です。
32.2*		2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に基づいて採択された、米国法第18条第1350条に基づく最高財務責任者の認定
101.インチ		インライン XBRL インスタンスドキュメント。
101.SCH		インライン XBRL タクソノミー拡張スキーマドキュメント
101.CAL		インライン XBRL タクソノミー拡張計算リンクベースドキュメント。
101.DEF		インライン XBRL タクソノミー拡張定義リンクベースドキュメント。
101.LAB		インライン XBRL タクソノミー拡張ラベルリンクベースドキュメント。
101.PRE		インライン XBRL タクソノミー拡張プレゼンテーションリンクベースドキュメント。
104		表紙インタラクティブデータファイル（インラインXBRLとしてフォーマットされ、別紙101に含まれています）。

	アルケミーインベストメンツアクイジション株式会社 1

2024年5月20日	作成者:	/s/ マティア・トンバ
		名前:マティア・トンバ
		役職:共同最高経営責任者

2024年5月20日	作成者:	/s/ ハルシャナ・シダス・ジャヤウィーラ
		名前：ハーシャナ・シダス・ジャヤウィーラ
		役職:最高財務責任者