Document
アメリカ合衆国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム11-K
(表1)
セキュリティ取引法第15(d)条に基づく年次報告書
2023年12月31日終了の財務諸表
OR
セキュリティ取引法第15(d)条に基づく移行報告書
移行期間は_______から_______までです
証券取引委員会ファイル番号:001-12215
A. プランの完全なタイトルと、発行者の住所と異なる場合は、プランの住所:
クエストダイアグノスティックス利益共有計画
A. 証券取引計画に従って保有された証券の発行者名及びその主業務所在地:
株式会社クエストダイアグノスティックス
(道)
NJ州セカウカス07094
クエストダイアグノスティックス利益共有計画
財務諸表及び補足スケジュールの索引
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財務諸表
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独立登録公認会計士報告書 | 1 |
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2023年および2022年12月31日時点の給付可能純資産の記載事項 | 2 |
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2023年12月31日終了時の利用可能な純資産の変化の声明 | 3 |
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財務諸表注記 | 4 |
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補足スケジュール* | |
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Hスケジュール、ライン4(i) - 2023年12月31日現在の資産スケジュール(年末に保有) | 9 |
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署名 | 14 |
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*労働省のルールおよびERISAに基づく報告および開示のための第2520.103-10節で必要なその他のスケジュールは、適用されないため省略されています。 | |
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展示 | |
インテル401(k)貯蓄プランの参加者および退職金制度の管理委員会 | |
独立登録公認会計士報告書
プラン運営者およびプラン参加者
クエストダイアグノスティックス利益共有計画
財務諸表に対する意見
クエストダイアグノスティックス利益共有計画(以下、「計画」という)の財務諸表(2023年および2022年12月31日現在の損益計算書)及び2023年12月31日に終了した年度末の受益可能な純資産の変動を示す損益計算書の関連付けられた注記(以下、合わせて「財務諸表」という)を、監査いたしました。当社の意見では、財務諸表は、すべての重要な点において、アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則に準拠して、2023年および2022年12月31日時点の計画の受益可能な純資産の状況および2023年12月31日に終了した年度末の受益可能な純資産の変動を適切に示しています。
これらの財務諸表は、会社の経営陣の責任です。私たちの責任は、監査に基づいて会社の財務諸表に意見を表明することです。私たちは米国連邦証券法および証券取引委員会およびPCAOBの適用規則に従い、会社に対して独立である必要があります。
これらの財務諸表は、計画管理の責任です。われわれの責任は、監査に基づいて計画の財務諸表に関する意見を表明することです。われわれは、米国公認会計士監査委員会(PCAOB)に登録された公認会計士であり、米国連邦証券法および証券取引委員会およびPCAOBの適用規則に従って、計画について独立する必要があります
私たちは、PCAOBの基準に従って監査を実施しました。これらの基準は、財務諸表が、誤謬または不正行為による重大な誤謬がないかどうかについて合理的な保証を得るために監査を計画し、実施することを要求しています。プランは財務報告の内部統制の監査を行う必要はありません。私たちの監査の一環として、財務報告に対する内部統制の理解を得る必要がありますが、プランの内部統制の有効性について意見を表明するためではありません。したがって、私たちはそのような意見を表明しません。
会社の持続的な事業を前提とした財務諸表
補足情報
2023年12月31日現在の資産スケジュール(「補足情報」)は、計画の財務諸表の監査手続きと併せて実施された監査手続きの対象となっています。補足情報は計画管理部門の責任です。当社の監査手続きには、補足情報が財務諸表または該当する会計およびその他の記録に調整されているかどうかを判断すること、および補足情報に表示された情報の完全性および正確性をテストする手続きが含まれます。当社は、補足情報が、1974年の従業員退職所得保障法に基づく労働省の報告および開示のためのルールおよび規制に準拠して提示されているかどうかを見極めるために、補足情報(形態および内容を含む)が財務諸表全体と関連して公正に記載されているかどうかを評価しました。当社の見解では、補足情報は、財務諸表全体に対して、すべての重要な点において、公正に記載されています。
/s/グラントソーントンLLP
当社は2008年以来、計画の監査人を務めています。
マサチューセッツ州ボストン
2024年6月21日
クエストダイアグノスティックス利益共有計画
給付可能な純資産の状況報告書
2023年12月31日および2022年
(千米ドル単位)
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| 2023 | | 2022 |
資産 | | | |
現金 | $ | ― | | | $ | 576 | |
証券の公正価額 | 5,050,535 | | | 4,531,525 | |
債権 | | | |
雇用主の貢献債権 | 31 | | | 82 | |
参加者からの備考受取手形 | 75,659 | | | 75,733 | |
投資関連債権 | 770 | | | 503 | |
総資産 | 5,126,995 | | | 4,608,419 | |
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負債 | | | |
投資関連債務 | 850 | | | 791 | |
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福利制度に利用可能な純資産 | $ | 5,126,145 | | | $ | 4,607,628 | |
添付ノートは財務諸表の重要な一部です。
クエストダイアグノスティックス利益分配給付計画
給付可能な純資産の変動報告書
2023年12月31日までの年間
(千米ドル単位)
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投資収益 | |
投資の公正価値の純増価額 | $ | 701,738 | |
配当および利息 | 80,067 | |
投資収益合計 | 781,805 | |
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参加者からの債権に対する利息収入 | 4,334 | |
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貢献 | |
雇用者 | 98,792 | |
参加者 | 202,692 | |
総貢献額 | 301,484 | |
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合計加算 | 1,087,623 | |
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参加者への給付金支払 | 567,375 | |
管理費用 | 1,731 | |
全部控除 | 569,106 | |
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純増 | 518,517 | |
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利用可能な純資産: | |
年初 | 4,607,628 | |
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年末 | $ | 5,126,145 | |
添付ノートは財務諸表の重要な一部です。
クエストダイアグノスティックス利益分配計画
2023年12月31日及び2022年12月31日
財務諸表の注記(千ドル)
1. 計画の説明
背景:クエストダイアグノスティックス利益分配計画(「計画」)は、定義貢献計画です。計画は、合弁企業やその他の実体の親会社であるQuest Diagnostics Incorporated(「Quest Diagnostics」または「会社」)によって設立されました(「Questコントロールグループ」)。2021年8月15日から、計画のスポンサー権はQuest Diagnostics Clinical Laboratories, Inc.(「プランスポンサー」)に、すなわち会社の完全子会社に移管されました。 計画は、Questコントロールグループの資格のある従業員に対して、退職のための給付を提供します。計画は、1974年改正雇用機会均等法の規定に従うものです。当初の正式な説明書には、計画の規定の詳細が記載されています。
資格と参加者貢献:すべての資格のある従業員は、Questコントロールグループのメンバーとしての従業員として即座に計画に参加できます。参加者は、貢献期間中に定義された対象的な補償率(1%から35%)で貢献できます。資格のある参加者には、内部収益法令(「規定」)で定義された追加貢献が許可されます。また、参加者はいつでも貢献率を変更できます。
雇用者一致貢献:Questコントロールグループのメンバーは、参加者の貢献に相当する5%まで、サービス完了(定義による)後、現金で一致貢献をします。雇用主一致の貢献は、対応する参加者の貢献が寄託されると同時に計画に寄託されます。
参加者アカウント:計画参加者毎に別々の個人アカウントが設定されます。各参加者のアカウントには、参加者の貢献、雇用主一致の貢献、および実際の利益を含んでいる。収益は、特定のファンドにおける参加者のアカウント投資比率と、すべての参加者のファンドへの投資比率に基づいて割り当てられます。
各投資ファンドで生じた取引当事者として認識されるリベート収益は、リベート引受者に割り当てられます。
授権:参加者は、自分の任意の貢献、雇用主一致の貢献、および実際の利益を直ちに取得できます。前の雇用主がスポンサーである計画によってアクティブな参加者の一部には、資産が計画に統合される前に効力を持っていた授権要件が適用されます。
投資オプション:参加者は、Fidelity Management Research Company(「FMRC」)が管理する多くの利用可能な投資オプションのいずれかまたはすべてに、任意の貢献および雇用者マッチング貢献金を投資することができます。参加者は、クエスト・ダイアグノシス・ストックファンドを介して、会社の普通株式の株式に投資することもできます。参加者は、FMRCおよび会社の証券取引規則によって課せられる一定の短期取引制限に従うことができます。これには、短期的なベースで会社の普通株式を売買し、会社の非公開情報を所持している場合を含みます。
参加者は、総収入の25%を超える前払いの貢献をクエスト・ダイアグノシス・ストックファンドに投資することはできません。また、参加者は、転送後のクエスト・ダイアグノシス・ストックファンドの保有比率が参加者の全口座残高の25%を下回る範囲内でのみ、お金をクエスト・ダイアグノシス・ストックファンドに移動することができます。
配当:総課税額の配当金が、課税の現金支払いとして受け取ることもできるし、いつでも自動的に再投資することもできます。
給付オプション:相応の資産について、参加者の利益給付が、取得した預金の価値と同額になるように、特定の年金、直接移行する他の有資格退職計画、分割払い、または一時払いによって、支払うことができます。
クエストダイアグノスティックス利益分配計画
2023年12月31日及び2022年12月31日
財務諸表の注記(千ドル)- 続き
引き出し:コードで定義された資格のある緊急事態がある場合には、引き出しが行われる。引き出しの種類と貢献の状態によっては罰金が科せられることがあります。また、計画によって定義された範囲内で、参加者は年齢が59歳半以上になると罰金なしで引き出しを開始することができます。
喪失:未授与の口座における雇用主の貢献金は、将来の雇用主の貢献金を減額するために使用されることがあります。2023年および2022年末時点での損失活動および口座残高は、財務諸表に対して重要ではありませんでした。
当事者:2023年12月31日および2022年12月31日現在、当計画の一部の投資は、FMRCが運営する互助債券および商品拠出型ポートフォリオの株式です。これらの取引は当事者となる取引に該当します。
会社はまた、1974年改正雇用機会均等法第3(14)条で定義される「関係当事者」の計画である。したがって、Quest Diagnosticsの株式取引は当事者となる取引に該当します。 2023年12月31日および2022年12月31日現在、計画におけるQuest Diagnostics株式の合理的な価値総額は、それぞれ295,841ドルおよび363,871ドルでした。 2023年には、計画によるQuest Diagnostics株式の買い付けはなく、売り付けはそれぞれ25,071ドルでした。
収益配分:2023年には、投資の公正価値の純増益に含まれるリベートに関連する収益分配が4,880ドル計画に提供されました。
参加者からの受取手形 ― 参加者は、プランで定義された一定の制限に従い、最低1,000ドルから少なくとも下限までのローンを借りることができます(1)50,000ドルまたは(2)参加者のベストポーションの50%。ただし、前のプランに移管または統合されたローンについては、以下に示すように、参加者は一度に1つの未払いのローンのみを持つことができ、ローンは最長5年間、資産を購入するために使用されれば最長10年間返済することができます。
ローンは、参加者のベストされた口座残高の2分の1で担保され、優遇段階に1%の利子を生みます。レートは3.75%から10.25%まで範囲があり、満期は参加者によって異なります。元本と利子は、積極的な従業員の給与控除を通じて計画に返済されます。参加者は、ローンの全未払い残高をフィデリティ・マネジメント・トラスト社(「FMTC」)に直接支払うことができます。積極的に働く参加者は、通常の給与控除外で、FMTCに部分的なローンの返済を直接投げ銭することもでき、返済日を早めることができます。もはや積極的な従業員ではない参加者は、FMTCに直接未払いのローン残高を返済することができます。
さらに、参加者からの受取手形が利害関係者取引として認められます。2023年12月31日と2022年12月31日時点で、プランの参加者からの受取手形の簿価はそれぞれ75,659ドルと75,733ドルです。
プランの管理 - プラン管理者は、福利厚生委員会(プラン管理者)であり、プランスポンサーの取締役会によって任命されます。プラン投資のための信託および登録業者は、それぞれFMTCおよびフィデリティ投資機関業務会社LLCです。
税の地位 - 内国歳入庁(「IRS」)は、2014年9月22日付の書面で、計画および関連する信託が、コードの適用可能なセクションに従って設計されていることを判断し、企業に通知しました。プランスポンサーは、IRSの判断以降変更されたプランも、コードの適用可能な要件に準拠して設計および運用されていると考えており、そのため、プランが資格を持ち、関連する信託が非課税であると信じています。
米国で一般的に受け入れられている会計原則(「米国GAAP」)には、プラン管理者がプランが不確実な立場をとり、IRSによって審査された場合には維持されない可能性が高い立場をとった場合に、課税負債を認識することが義務付けられています。プラン管理者は、プランが取る税金上の立場を分析し、2023年12月31日と2022年12月31日時点で、負債の認識または財務諸表に記載する必要があるような立場はとられていないと結論付けました。プランは税務当局による定期的な監査を受けていますが、現在進行中の税務期間の監査はありません。
管理費用 - プランの会計事務所および一部の行政費用は、プランまたはQuest Control Groupによって支払われる場合があります。ローン発行および一部の分配手数料は、参加者の口座に対して課金されます。
Quest Diagnostics利益共有プラン
2023年12月31日及び2022年12月31日
財務諸表注記(千ドル単位) - 続きます
投資運用費 - 投資運用費およびプランの運用費は、プランの投資収益から日々差し引かれ、別途反映されません。そのため、プランの投資にかかる投資運用費および運用費は、該当する投資に関する投資収益の減価償却として反映されます。
プランの解除 - プランスポンサーは、プランを無期限に継続することを意図していますが、自己の裁量でプランを変更または中止する権利を留保します。雇用主のマッチング寄与が完全に中止された場合、参加者はプラン下で完全に権利を取得します。
2. 計算に関する重要な会計方針 ―
表示の基準 - プランは、会計上のアクルーアル基準を採用して財務記録を維持しています。
見積もりの使用 - 米国GAAPに従って財務諸表を作成するには、管理職が見積もりや仮定を行う必要があります。これらの見積もりや仮定により、財務諸表の報告された資産および負債の金額、または財務期間中の純資産の増減額が影響を受ける場合があります。実際の結果は、これらの見積もりと仮定から異なる場合があります。
リスクおよび不確実性 ― プランは、自発的な掛金と雇用主マッチング掛金の参加者の指示に従って、多数の投資資産に投資します。一部の基礎になる投資証券は、利率、市場、信用リスクなど、さまざまなリスクにさらされています。一部の投資証券のリスクのレベルと投資証券の価値の変化に関連する不確実性のレベルが高いため、これらのリスクの変化によって、参加者の口座残高および利用可能な利益の総額に重大な影響を与える可能性があります。
参加者への支払い - 参加者への給付支払いは、支払われるときに記録されます。
投資の評価 - 投資は年末の公正価値で記載されています。プラン投資の評価に関する追加情報については、注記3を参照してください。
証券取引と収益 - 証券の売買は取引日を基準に記録されます。配当所得は、配当落ち日に記録されます。投資からの利息所得は、利払い期日に基づいて獲得されたものとして記録されます。
投資の公正価値の正味評価は、プランが保有する投資の正味実現損益(損益)を表します。
参加者からの受取手形 - 参加者からの受取手形は、支払われていない元本残高に加えて、任意で未払いの利息を加算したもので評価されます。参加者からの受取手形の利息所得は、アクルーアルベースで記録されます。
3. 公正価値の計測方法
フェアバリューの評価は、市場参加者間での取引によって取得される売却価格または債務移転に支払われる価格に基づいており、主要市場または最も有利な市場によって決定されます。
フェアバリューを算定するための評価テクニックに使用されるインプットは、優先度の高い3段階のヒエラルキーで分類されます。ヒエラルキー内の各レベルのフェアバリュー評価の基準については、レベル1が最も優先度が高く、レベル3が最も低いレベルです。
Quest Diagnosticsのプロフィットシェアリングプラン
2023年12月31日及び2022年12月31日
財務諸表注記(千ドル単位)- 続き
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レベル1: | 同一資産または負債について活発な市場で引用される価格 |
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レベル2: | 活発な市場で同様の資産または負債の引用された価格、非活発な市場で同一または類似する金融商品の引用された価格、およびすべての重要インプットが活発市場で観測されるモデルによる評価。 |
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レベル3: | 1つまたは複数の重要なインプットが観測できない評価テクニックによって算出される評価。 |
2023年12月31日終了時点の1年間では、レベル間の移転はありませんでした。
Plan内で繰り返し計測されるフェアバリューで測定された資産の要約を以下に示します。
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| | | | フェアバリュー評価の基準 |
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2023年12月31日 | | 総計 | | 派生負債 - 先物買付契約 | | レベル2 | | レベル3 |
共同ファンド | | $ | 2,897,613 | | | $ | 2,897,613 | | | $ | ― | | | $ | ― | |
Quest Diagnosticsの普通株式 | | 295,841 | | | 295,841 | | | ― | | | ― | |
その他の普通株式 | | 246,567 | | | 246,498 | | | ― | | | 69 | |
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小計 | | $ | 3,440,021 | | | $ | 3,439,952 | | | $ | ― | | | $ | 69 | |
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実質的な簡易措置として測定されたNAVの投資:(A) | | 1,610,514 | | | | | | | |
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公正価値における総投資 | | $ | 5,050,535 | | | | | | | |
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| | | | 公正価値測定の根拠 |
2022年12月31日 | | 総計 | | 派生負債 - 先物買付契約 | | レベル2 | | レベル3 |
共同ファンド | | $ | 3,119,776 | | | $ | 3,119,776 | | | $ | ― | | | $ | ― | |
クエストダイアグノスティックス普通株式 | | 363,871 | | | 363,871 | | | ― | | | ― | |
その他の普通株式 | | 209,132 | | | 209,069 | | | ― | | | 63 | |
优先股 | | 219 | | | 219 | | | ― | | | ― | |
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小計 | | $ | 3,692,998 | | | $ | 3,692,935 | | | $ | ― | | | $ | 63 | |
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実務上の便宜を図るためにNAVで測定された投資:(A) | | 838,527 | | | | | | | |
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公正価値における総投資 | | $ | 4,531,525 | | | | | | | |
(A) 適用されたNAVの共同基金等を含む一部の投資は、公正価値階層に分類されていませんでした。これらの投資には未払いの約束や償還制限はありません。
以下に、公正価値で測定された資産の価値評価方法について説明します。2023年と2022年にも使用された評価方法には重大な変更はありませんでした。
投資信託:アクティブな市場で報告された年末時点での計画が保有する株数のNAVに評価。
Quest Diagnostics利益分配計画
2023年12月31日及び2022年12月31日
財務諸表注記 (千ドル単位) - 続き
Quest Diagnosticsの普通株式、その他の普通株式および優先株式はレベル1として分類されます: 各証券が取引されているアクティブ市場で報告される終値で評価されます。
その他の普通株式はレベル3として分類されます: 使用可能な情報に基づく評価技法によって評価され、市場ベースの評価倍数、同一発行者の同様に自由に取引される株式証券の市場価値からの割引またはプレミアム、またはその両方を考慮することができます。これらの公正価値計量はレベル3の公正価値階層に分類されます。なぜなら、公正価値が観測可能でない重要な入力値に基づいているからです。
コレクティブファンド: 受託者が年度末に決定するユニット当たりのNAVで評価されます。NAVは公正価値を推定するための実質的な簡易化手段として使用されます。
前述の方法によって算出された公正価値計算は、実現可能な純額現在価値または将来の公正価値の反映とは異なる場合があります。さらに、プランは自らの評価方法が適切で他の市場参加者と一貫していると信じていますが、特定の金融商品の公正価値を決定するために異なる方法論や仮定を使用することがある場合、報告日時点で異なる公正価値計量が発生する可能性があります。
4. 誓約および不確実性
2020年、二つの訴訟が同社および他の被告に対して米国ニュージャージー地区裁判所に提起されました。訴状は、プランの投資オプションの費用およびリスクを開示しなかったこと、プラン参加者に不合理な管理費用が課せられ、高コストかつ性能の悪い投資を選択および維持することにより、プランの信託者がその職務を違反したと主張しています。プラン自体は被告として名指されていません。2020年10月、裁判所は2つの訴訟を「In re: Quest Diagnostics ERISA Litigation」というキャプションの下で統合し、原告は訴状を改正して提出しました。2021年5月、裁判所は同社の訴えを却下しました。発見が完了しました。原告側の集団訴訟認定申請と同社側の略式判決申請が審理中です。
5. 後続の事象
2024年3月に、プランは一部の投資オプションをコレクティブファンドで置き換えました。その結果、当該コレクティブファンドに2735701ドルの資産が移動されました。
Quest Diagnosticsの利益配分プラン
EIN: #38-2084239 プラン: #333
スケジュールH、ライン4(i) - 年末保有資産スケジュール
2023年12月31日 (千ドル単位)
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(a) | | (b) 発行、借受、リース、または類似する当事者の身元 | | (c) 説明 | | (d) コスト | | (e) 現在 値 |
| | バンガードトータルインターナショナルストックインデックスファンド機関株式 | | ミューチュアルファンド | | *** | | $ | 36,008 | |
| | T Rowe Price Government Reserve Investment Fund | | ミューチュアルファンド | | *** | | 459 | |
| | バンガード・エクステンデッド・マーケット・インデックス・ファンド機関株式 | | ミューチュアルファンド | | *** | | 45,698 | |
| | Vanguard Total Bond Market Index Fund - Institutional Plus Share Class | | ミューチュアルファンド | | *** | | 92,358 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
* | | Fidelity Freedom K 2005 Fund | | ミューチュアルファンド | | *** | | その他 | |
* | | ファイデリティ自由K 2010ファンド | | ミューチュアルファンド | | *** | | 19,146 | |
* | | ファイデリティ自由K 2015ファンド | | ミューチュアルファンド | | *** | | 60,794 | |
* | | ファイデリティ自由K 2020ファンド | | ミューチュアルファンド | | *** | | 182,103 | |
* | | ファイデリティ自由K 2025ファンド | | ミューチュアルファンド | | *** | | 417,230 | |
* | | ファイデリティ自由K 2030ファンド | | ミューチュアルファンド | | *** | | 548,806 | |
* | | ファイデリティ自由K 2035ファンド | | ミューチュアルファンド | | *** | | 456,360 | |
* | | ファイデリティ自由K 2040ファンド | | ミューチュアルファンド | | *** | | 341,137 | |
* | | ファイデリティ自由K 2045ファンド | | ミューチュアルファンド | | *** | | 250,663 | |
* | | ファイデリティ自由K 2050ファンド | | ミューチュアルファンド | | *** | | 162,798 | |
* | | ファイデリティ自由K 2055ファンド | | ミューチュアルファンド | | *** | | 94,576 | |
* | | Fidelity Freedom K 2060ファンド | | ミューチュアルファンド | | *** | | 47,968 | |
* | | Fidelity Freedom K 2065ファンド | | ミューチュアルファンド | | *** | | 12,640 | |
* | | Fidelity Freedom K Incomeファンド | | ミューチュアルファンド | | *** | | 13,069 | |
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| | | | | | | | |
* | | Fidelity Investments Money Market Government Portfolio - Institutional Class | | ミューチュアルファンド | | *** | | 107,898 | |
| | すべて投信における総利息 | | | | | | $ | 2,897,613 | |
| | | | | | | | |
* | | Fidelity Managed Income Portfolio II - Class 3 | | Collective Fund | | *** | | $ | 191,945 | |
* | | Fidelity Contrafund Comingled Pool | | Collective Fund | | *** | | 330,345 | |
* | | Fidelity OTC Comingled Pool | | Collective Fund | | *** | | 281,840 | |
| | Spartan 500 Index Pool Class D | | Collective Fund | | *** | | 560,907 | |
| | GW&K小・中型株ファンド | | 共同ファンド | | *** | | 134,754 | |
| | プルデンシャル コアプラス債券ファンド クラス15 | | 共同ファンド | | *** | | 23,226 | |
| | GQGパートナーズ インターナショナル株式CITクラスD | | 共同ファンド | | *** | | 85,510 | |
| | ステートストリート短期投資ファンド | | 共同ファンド | | *** | | 1,987 | |
| | 共同ファンドへの総利益 | | | | | | $ | 1,610,514 | |
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* | | クエストダイアグノスティックス社 | | 普通株式 | | *** | | $ | 295,841 | |
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クエストダイアグノスティックス利益共有プラン
EIN: #38-2084239 Plan: #333
スケジュールH、ライン4(i) - 年末に保有している資産のスケジュール
2023年12月31日 (千ドル単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(a) | | (b) 発行、借受、リース、または類似する当事者の身元 | | (c) 説明 | | (d) コスト | | (e) 現在 値 |
| | スリーエム | | その他の普通株式 | | *** | | $ | 498 | |
| | アクセンチュア社クラスA | | その他の普通株式 | | *** | | 840 | |
| | アドビ | | その他の普通株式 | | *** | | 1,842 | |
| | アドバンストマイクロデバイス社 | | その他の普通株式 | | *** | | 1,044 | |
| | アファーム・ホールディングス | | その他の普通株式 | | *** | | 320 | |
| | アルファベット社クラスA | | その他の普通株式 | | *** | | 9,783 | |
| | Amazon.com Inc | | その他の普通株式 | | *** | | 10,683 | |
| | アメレン | | その他の普通株式 | | *** | | 723 | |
| | AIG | | その他の普通株式 | | *** | | 2,351 | |
| | アンフェノール社クラスA | | その他の普通株式 | | *** | | 2,336 | |
| | アップル | | その他の普通株式 | | *** | | 12,578 | |
| | アプライド・マテリアルズ | | その他 普通株式 | | *** | | 447 | |
| | ASMLホールディング NV (ニューヨーク登録株) ニューヨーク登録株式 | | その他 普通株式 | | *** | | 1,890 | |
| | アトラシアン クラスa corp | | その他 普通株式 | | *** | | 1,468 | |
| | オーロラ・イノベーション・インク shs | | その他 普通株式 | | *** | | 233 新規買 | |
| | アバロンベイコミュニティーズ 普通株式 | | その他 普通株式 | | *** | | 1,943 | |
| | ベーカー・ヒューズ | | その他 普通株式 | | *** | | 716 | |
| | バンクオブアメリカ・コーポレーション | | その他 普通株式 | | *** | | 2,617 | |
| | バクスター・インターナショナル インコーポレイテッド 普通株式 | | その他 普通株式 | | *** | | 1,330 | |
| | ベクトン・ディッキンソン社 | | その他 普通株式 | | *** | | 3,160 | |
| | ベスト・バイ | | その他 普通株式 | | *** | | 518 | |
| | ボーイング 普通株式 | | その他 普通株式 | | *** | | 1,480 | |
| | ブリストル・マイヤーズ | | その他 普通株式 | | *** | | 591 | |
| | ケイデンスデザインシステムズ株式会社 | | その他 普通株式 | | *** | | 1,208 | |
| | シーエフ・インダストリーズ・ホールディングス 普通株式 | | その他の普通株式 | | *** | | 1,024 | |
| | チポトレ・メキシカン・グリル株式会社 | | その他の普通株式 | | *** | | 1,242 | |
| | チャブ | | その他の普通株式 | | *** | | 2,912 | |
| | シグナ・グループ | | その他の普通株式 | | *** | | 4,848 | |
| | シティグループ | | その他の普通株式 | | *** | | 417 | |
| | コカ・コーラ社 | | その他の普通株式 | | *** | | 760 | |
| | コルゲート・パルモリーブ | | その他の普通株式 | | *** | | 1,485 | |
| | コナグラ・ブランズ社 | | その他の普通株式 | | *** | | 1,585 | |
| | コノコフィリップス | | その他の普通株式 | | *** | | 768 | |
| | クーパング社 A株 | | その他の普通株式 | | *** | | 722 | |
| | カミンズ | | その他の普通株式 | | *** | | 1,319 | |
| | シーブイエス・ヘルス | | その他の普通株式 | | *** | | 1,391 | |
| | ダナハー | | その他の普通株式 | | *** | | 393 | |
| | ディズニー | | その他の普通株式 | | *** | | 332 | |
| | | | | | | | |
ザ・クエストダイアグノスティックス報酬シェアリングプラン
EIN:#38-2084239プラン番号:#333
スケジュールH、ライン4(i)-年末に保有する資産のスケジュール(千ドル)
2023年12月31日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(a) | | (b) 発行、借受、リース、または類似する当事者の身元 | | (c) 説明 | | (d) コスト | | (e) 現在 値 |
| | ダラー・ゼネラル | | その他の普通株式 | | *** | | $ | 761 | |
| | ドミニオンエナジー株式会社 | | その他の普通株式 | | *** | | 1,104 | |
| | ダイナトレース社 | | その他の普通株式 | | *** | | 1,103 | |
| | エランコ・アニマル・ヘルス株式会社 | | その他の普通株式 | | *** | | 781 | |
| | アンセム | | その他の普通株式 | | *** | | 2,438 | |
| | イーライリリー・アンド・カンパニー | | その他の普通株式 | | *** | | 2,899 | |
| | イーオージー・リソーシズ | | その他の普通株式 | | *** | | 722 | |
| | Eqtコーポレーション | | その他の普通株式 | | *** | | 947 | |
| | エクイタブル・ホールディングス | | その他の普通株式 | | *** | | 1,280 | |
| | エクソン・モービル | | その他の普通株式 | | *** | | 1,534 | |
| | フェア・アイザック・コーポレーション | | その他の普通株式 | | *** | | 1,078 | |
| | フィフスサードバンコープ | | その他の普通株式 | | *** | | 1,366 新規買 | |
| | フィサーブ | | その他の普通株式 | | *** | | 6,270 | |
| | ゼネラル・エレクトリック・カンパニー | | その他の普通株式 | | *** | | 1,645 | |
| | グローバル・ペイメンツ | | その他の普通株式 | | *** | | 1,673 | |
| | ハートフォード・フィナンシャル・サービシズ・グループ | | その他の普通株式 | | *** | | 1,803 | |
| | ハネウェル インターナショナル | | その他の普通株式 | | *** | | 965 | |
| | アルコニック | | その他の普通株式 | | *** | | 492 | |
| | ヒューマナ | | その他の普通株式 | | *** | | 1,284 | |
| | ハンチントン・バンクシェアーズ | | その他の普通株式 | | *** | | 1,057 | |
| | インガソール・ランド | | その他の普通株式 | | *** | | 1,938 | |
| | インテル | | その他の普通株式 | | *** | | 1,574 | |
| | インターナショナル・ペーパー・カンパニー | | その他の普通株式 | | *** | | 931 | |
| | インテュイト | | その他の普通株式 | | *** | | 5,550 新規買 | |
| | インテューイティブ・サージカル | | その他の普通株式 | | *** | | 3,123 | |
| | ジョンソン・エンド・ジョンソン | | その他の普通株式 | | *** | | 2,336 | |
| | ケンビュー社 | | その他の普通株式 | | *** | | 1,189 | |
| | キンバリー・クラーク | | その他の普通株式 | | *** | | 1,066 | |
| | コールズ | | その他の普通株式 | | *** | | 566 | |
| | l3ハリス・テクノロジーズ | | その他の普通株式 | | *** | | 優先ローン | |
| | ラスベガス・サンズ社 | | その他の普通株式 | | *** | | 735 | |
| | レジェンドバイオテック社Spon Adr | | その他の普通株式 | | *** | | 574 | |
| | マスターカード社クラスA | | その他の普通株式 | | *** | | 4,343 | |
| | メドトロニック社 | | その他の普通株式 | | *** | | 1,690 | |
| | Merck&Co社New | | その他の普通株式 | | *** | | 986 | |
| | メタ・プラットフォームズ社クラスA | | その他の普通株式 | | *** | | 5,960 | |
| | マイクロソフト | | その他の普通株式 | | *** | | 20,460 | |
| | モンゴdb社クラスA | | その他の普通株式 | | *** | | 356 | |
クエストダイアグノスティックス・プロフィットシェアリングプラン
EIN:#38-2084239 プラン:#333
スケジュールH、ライン4(i)-資産スケジュール(年末保有)
2023年12月31日(千ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(a) | | (b) 発行、借受、リース、または類似する当事者の身元 | | (c) 説明 | | (d) コスト | | (e) 現在 値 |
| | モンスター・ビバレッジ社 | | その他の普通株式 | | *** | | $ | 1,386 | |
| | ネットフリックス社 | | その他の普通株式 | | *** | | 1,688 | |
| | ニュース・コープ・ニュークラスA社 | | その他の普通株式 | | *** | | 2,068 | |
| | ネクステラエナジー社 | | その他の普通株式 | | *** | | 316 | |
| | ノーフォーク・サザン社 | | その他の普通株式 | | *** | | 1,217 | |
| | エヌビディア社 | | その他の普通株式 | | *** | | 7,459 | |
| | ペイロシティ・ホールディング社 | | その他の普通株式 | | *** | | 1,042 | |
| | ペロトン・インタラクティブ社クラスA | | その他の普通株式 | | *** | | 274 | |
| | ペナンブラ社 | | その他の普通株式 | | *** | | 466 | |
| | ファイザー | | その他の普通株式 | | *** | | 1,203 | |
| | フィリップ・モリス・インターナショナル | | その他の普通株式 | | *** | | 1,758 | |
| | クアルコム | | その他の普通株式 | | *** | | 3,431 | |
| | リビアン・オートモーティブ | | その他の普通株式 | | *** | | 637 | |
| | ロス・ストアーズのcorp | | その他の普通株式 | | *** | | 2,113 | |
| | アールピーエム・インターナショナル | | その他の普通株式 | | *** | | 762 | |
| | セールスフォース・ドットコム | | その他の普通株式 | | *** | | 871 | |
| | 三星電子預金証券・GDR | | その他の普通株式 | | *** | | 1,380 | |
| | シュルンベルジェ | | その他の普通株式 | | *** | | 1,045 | |
| | シュワブ・チャールズのcorp | | その他の普通株式 | | *** | | 1,250 | |
| | エネルギーインフラ会社のSempra(NYSE:SRE)は、San Diegoに拠点を置く。 | | その他の普通株式 | | *** | | 805 | |
| | サービスナウ | | その他の普通株式 | | *** | | 2,267 | |
| | siemens ag (登録済み) | | その他の普通株式 | | *** | | 2,103 | |
| | スナップ・インク - A | | その他の普通株式 | | *** | | 591 | |
| | サザン会社 | | その他の普通株式 | | *** | | 2,829 | |
| | サウスウェスト航空 | | その他の普通株式 | | *** | | 698
| |
| | スポティファイ・テクノロジー | | その他の普通株式 | | *** | | 1,033 | |
| | スタンレーブラック&デッカー社 | | その他の普通株式 | | *** | | 1,673 | |
| | ストライプ インク クラス B Pp | | その他の普通株式 | | *** | | 69 | |
| | ストライカー | | その他の普通株式 | | *** | | 2,848 | |
| | サンコア・エナジー | | その他の普通株式 | | *** | | 977 | |
| | テキサス・インストゥルメンツ | | その他の普通株式 | | *** | | 673 | |
| | ブッキング・ ホールディングス | | その他の普通株式 | | *** | | 2,178 | |
| | tモバイル | | その他 普通株式 | | *** | | 1,310 | |
| | トタルエナジーズADR | | その他 普通株式 | | *** | | 2,799 | |
| | トレードウェブマーケッツ株式会社 A | | その他 普通株式 | | *** | | 791 | |
| | タイソンフーズ社 クラスA | | その他 普通株式 | | *** | | 758 | |
| | ユニオン・パシフィック | | その他 普通株式 | | *** | | 1,135 | |
| | ユナイテッドパーセルサービス社 クラスB | | その他 普通株式 | | *** | | 672 | |
クエストダイアグノスティックス 財務支援プラン
EIN: #38-2084239 プラン: #333
スケジュールH、ライン4(i)-年末に保有する資産のスケジュール
2023年12月31日(数千ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(a) | | (b) 発行、借受、リース、または類似する当事者の身元 | | (c) 説明 | | (d) コスト | | (e) 現在 値 |
| | ユナイテッドヘルス・グループ社 | | その他 普通株式 | | *** | | $ | 5,568 | |
| | ユー・エス・バンコープ・デル | | その他 普通株式 | | *** | | 1,599 | |
| | Verizon Communications Inc | | その他 普通株式 | | *** | | 1,084 | |
| | バーテックス・ファーマシューティカルズ社 | | その他の普通株式 | | *** | | 636 | |
| | ビザ株式会社クラスA | | その他の普通株式 | | *** | | 3,541 | |
| | ウォルマート | | その他の普通株式 | | *** | | 2,041 | |
| | ウェルズ・ファーゴ&Co | | その他の普通株式 | | *** | | 2,978 | |
| | ウエスタンデジタル | | その他の普通株式 | | *** | | 2,174 | |
| | ウェアーハウザー社 | | その他の普通株式 | | *** | | 1,845 | |
| | ウィリアムズカンパニーズ社 | | その他の普通株式 | | *** | | 575 | |
| | ジンマー・バイオメット・ホールディングス社 | | その他の普通株式 | | *** | | 1,314
| |
| | 他の普通株式に対する総利益 | | | | | | $ | 246,567 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 公正価値に評価された投資 | | | | | | $ | 5,050,535 | |
| | | | | | | | |
* | | 参加者からの債権** | | 固定収益証券は、発行体が元本および利息の支払いをタイムリーに行う能力(クレジットリスク)に影響を受けます。 | | | | $ | 75,659 | |
| | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | $ | 5,126,194 | |
| | | | | | | | |
* | | 計画にとって利害関係を持つ人物 | | | | | |
** | | レートは3.75%から10.25%の範囲内で、満期は参加者によって異なります。 | | | | | | |
*** | | 参加者指定の投資の費用は開示義務がありません。 | | | | |
署名
証券取引法の規定に基づき、The Quest Diagnostics Profit Sharing Planのプランスポンサーは、私、以下の者が代理で署名したこの年次報告書を公式に作成しました。
2024年6月21日
The Quest Diagnostics Profit Sharing Plan
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署名: | /s/ Cecilia K. McKenney |
| Cecilia K. McKenney |
| Quest Diagnostics Clinical Laboratories, Inc. のシニアバイスプレジデント、最高人事責任者であり、福利厚生委員会のメンバーである。 |