資料 107.1
届出費用表計算
表 S-1
(表 タイプ)
バイオホールディングス株式会社テボゲン
(登録者がその定款に明記されている氏名)
表 1：新規登録繰越証券
| セキュリティタイプ | 安全類 タイトル | 料金計算または繰越ルール | 金額 | 提案単位最高発行価格 | 最高総発行価格 | 料金基準 | 登録額 | ||||||||||||||||||||
| 納付すべき費用 | 株式会社 | 普通株 | 他にも | 24,851,308 | (2) | $ | 0.7725 | (3) | $ | 19,197,635.43 | 0.0001476 | $ | 2,833.58 | ||||||||||||||
| 納付すべき費用 支払い済みです | 株式会社 | 普通株式購入の引受権証 | 他にも | 725,000 | — | — | — | — | (4) | ||||||||||||||||||
| 納付すべき費用 支払い済みです | 株式会社 | 普通株 | 他にも | 17,974,978 | (5) | $ | 11.50 | $ | 206,712,247.00 | 0.0001476 | $ | 30,510.73 | |||||||||||||||
| 費用.費用 過去の支払い | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 発売総金額 | $ | 225,909,882.43 | $ | 33,344.31 | |||||||||||||||||||||||
| 以前支払った総費用 | $ | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 総費用相殺 | $ | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 正味の費用を納める | $ | 33,344.31 | |||||||||||||||||||||||||
| (1) | 改正された1933年の証券法(“証券法”)第416条の規定によると、登録者は不確定数の普通株、1株当たり額面0.0001ドルの普通株(普通株)も登録している。任意の株式配当、株式分割、資本再構成、または 他の類似取引により、 は発行可能な株となる可能性がある。 | |
| (2) | 代表(I)企業合併に関連して発行された8，988，889株普通株(本登録説明書の一部を構成する目論見説明書を参照)、(Ii)変換プロトコルにより発行された174，000株普通株(定義は目論見説明書参照)、(3)引受プロトコル(定義入札説明書参照)により発行された1，651，000株普通株，(4)減費プロトコル(定義入札説明書参照)により発行された500，000株普通株，(V)招聘状(定款参照)により発行された600，000株普通株、(Vi)私募株式権証(定義募集説明書参照)により行使後に発行可能な500，000株普通株(定義募集説明書参照)、(Vii)10，337，419株がTevogen Bio変換可能手形(入札説明書参照)を負担して変換することにより発行された普通株式、(Viii)500，000株A系列優先株株式変換後に発行可能な普通株、登録者の1株当たりの額面価値は0.0001ドル，(Ix)A-1シリーズ優先株変換後に発行可能な普通株600，000株，1株当たり0.0001ドル，登録者の ，および(X)融資プロトコルにより発行された1，000，000株普通株 (定義は目論見書参照). | |
| (3) | 推定 は、証券法規則 457(C)に基づいて、6月20日にナスダック証券市場有限責任会社が報告した普通株価格の高さの平均値から登録費金額を算出するためにのみ使用される。2024年(この日 は、本登録声明が米国証券取引委員会に提出される前の5営業日以内)。 | |
| (4) | 規則457(G)によれば，私募株式証の全登録料 は私募株式証の基礎となる普通株株式に割り当てられ，私募株式証は単独費用を支払う必要がない. | |
| (5) | すでに発行された株式承認証の行使により発行可能な普通株株式を反映し、1株当たり当該等株式権証は1株11.50ドルの行使価格で普通株を行使することができるが、調整しなければならない。 |
表 3：合併目論見書
セキュリティタイプ | セキュリティ類タイトル | 証券金額 以前登録の(1) | 最高総発行価格は 証券 以前登録の | フォームタイプ | 書類番号 | 頭文字をとる | ||||||||||
| 株式会社 | 普通株 | 24,500,000 | (1) | $ | 269,745,000.00 | 表S-4 | 333-274519 | 1/4/2024 | ||||||||
| (1) | 本登録宣言の一部を構成する目論見に記載されているように、24，500，000株発行可能な普通株は、いくつかのプレミアムトリガイベントを達成した後、 登録料を支払う必要がない。以前、登録者がS-4表(第333-274519号文書)で登録された登録声明の下に登録されていたものは、2024年1月4日に発効を宣言した(“前登録声明”)。このような証券は“証券法”規則429(B) に基づいて先登録声明に譲渡されているからである.本登録宣言の“ルール429による宣言” 宣言を参照してください。 |