合計売上高 | $53.3億から$53.8億 | |||||||
デジタルメディアの新しいARR | 約4.6億ドル | |||||||
デジタルメディアセグメントの売上高 | $39.5億から$39.8億 | |||||||
デジタルエクスペリエンスセグメントの売上高 | $13.25億から$13.45億 | |||||||
デジタルエクスペリエンスのサブスクリプション売上高 | $12億から$12.2億 | |||||||
税率 | 米国会計基準GAAP:約18.0% | 非米国会計基準Non-GAAP:約18.5% | ||||||
1株当たり利益1 | 米国会計基準GAAP:$3.45から$3.50 | 非GAAP:4.50ドルから4.55ドル |
合計売上高 | 214億ドルから215億ドル | |||||||
デジタルメディアの新規ネットARR | 約19.5億ドル | |||||||
デジタルメディアセグメントの売上高 | 158億ドルから158.5億ドル | |||||||
デジタルエクスペリエンスセグメントの売上高 | 53.25億ドルから53.75億ドル | |||||||
デジタルエクスペリエンスの定期収入 | 47.75億ドルから48.25億ドル | |||||||
税率 | GAAP:約20.5% | 非GAAP:約18.5% | ||||||
1株当たりの利益1 | GAAP:11.80ドルから12.00ドル | 非GAAP:18.00ドルから18.20ドル |
終了した三ヶ月間 | 6ヶ月間の期間 | ||||||||||||||||||||||
2024年5月31日 | 2023年6月2日 | 2024年5月31日 | 2023年6月2日 | ||||||||||||||||||||
売上高: | |||||||||||||||||||||||
定期購読 | $ | 5,060 | $ | 4,517 | $ | 9,976 | $ | 8,890 | |||||||||||||||
製品 | 104 | 130 | 223 | 250 | |||||||||||||||||||
サービス業及びその他 | 145 | 169 | 292 | 331 | |||||||||||||||||||
合計売上高 | 5,309 | 4,816 | 10,491 | 9,471 | |||||||||||||||||||
原価費用: | |||||||||||||||||||||||
定期購読 | 456 | 436 | 911 | 870 | |||||||||||||||||||
製品 | 8 | 8 | 13 | 16件 | |||||||||||||||||||
サービス業及びその他 | 134 | 128 | 264 | 254 新規買 | |||||||||||||||||||
原価費用合計 | 598 | 572 | 1,188 | 1,140 | |||||||||||||||||||
粗利益 | 4,711 | 4,244 | 9,303 | 8,331 | |||||||||||||||||||
営業費用: | |||||||||||||||||||||||
研究開発 | 984 | 876 | 1,923 | 1,703 | |||||||||||||||||||
営業・マーケティング | 1,445 | 1,345 | 2,797 | 2,646 | |||||||||||||||||||
一般管理費用 | 355 | 357 | 707 | 688 | |||||||||||||||||||
買収解除料金 | ― | ― | 1,000 | ― | |||||||||||||||||||
無形資産の償却 | 42 | 42 | 84 | 84 | |||||||||||||||||||
営業費用合計 | 2,826 | 2,620 | 6,511 | 5,121 | |||||||||||||||||||
営業利益 | 1,885 | 1,624 | 2,792 | 3,210 | |||||||||||||||||||
非営業所得(費用): | |||||||||||||||||||||||
利息費用 | (41) | 普通株式302,947株はAuGC Biofund LPが保有しています。 | (68) | (58) | |||||||||||||||||||
投資利益(損失)、純額 | 4 | 5 | 22件 | 6 | |||||||||||||||||||
その他の収益(費用)、純額 | 82 | 47 | 152 | 90 | |||||||||||||||||||
合計非営業損益、純額 | 45 | 26 | 106 | 38 | |||||||||||||||||||
税引前当期純利益 | 1,930 | 1,650 | 2,898 | 3,248 | |||||||||||||||||||
所得税引当金 | 357 | 355 | 705 | 706 | |||||||||||||||||||
当期純利益 | $ | 1,573 | $ | 1,295 | $ | 2,193 | $ | 2,542 | |||||||||||||||
希薄化後1株当たり当期純利益 | $ | 3.50 | $ | 2.83 | $ | 4.86 | $ | 5.55 | |||||||||||||||
基本一株当たり当期純利益の算出に使用される株式数 | 449 | 458 | 451 | 458 | |||||||||||||||||||
希薄化後1株当たり当期純利益 | $ | 3.49 | $ | 2.82 | $ | 4.83 | $ | 5.54 | |||||||||||||||
希薄化後1株当たりの当期純利益に用いられる株数 | 451 | 459 | 454 | 459 |
2024年5月31日 | 2023年12月1日 | ||||||||||
資産 | |||||||||||
流動資産: | |||||||||||
現金及び現金同等物 | $ | 7,660 | $ | 7,141 | |||||||
新規売投資 | 405 | 701 | |||||||||
売掛金、各$19および$16の不良債権引当金控除後の純額 | 1,612 | 2,224 | |||||||||
前払費用およびその他の流動資産 | 1,346 | 1,018 | |||||||||
流動資産合計 | 11,023 | 11,084 | |||||||||
有形固定資産、正味額 | 1,969 | 2,030 | |||||||||
使用中リース資産、正味額 | 381 | 358 | |||||||||
のれん | 12,803 | 12,805 | |||||||||
その他無形資産純額 | 933 | 1,088 | |||||||||
繰延税金資産 | 1,436 | 1,191 | |||||||||
その他の資産 | 1,462 | 1,223 | |||||||||
総資産 | $ | 30,007 | $ | 29,779 | |||||||
負債及び純資産 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
取引債務 | $ | 357 | $ | 314 | |||||||
未払費用 | 1,899 | 1,942 | |||||||||
債務 | 1,498 | ― | |||||||||
前払収益 | 5,558 | 5,837 | |||||||||
未払法人税等 | 95 | 85 | |||||||||
オペレーティングリース債務 | 67 | 73 | |||||||||
流動負債合計 | 9,474 | 8,251 | |||||||||
長期負債: | |||||||||||
債務 | 4,127 | 3,634 | |||||||||
前払収益 | 128 | 113 | |||||||||
未払法人税等 | 591 | 514 | |||||||||
オペレーティングリース債務 | 398 | 373 | |||||||||
その他の負債 | 446 | 376 | |||||||||
負債合計 | 15,164 | 13,261 | |||||||||
株主資本: | |||||||||||
优先股 | ― | ― | |||||||||
普通株式 | ― | ― | |||||||||
資本剰余金 | 12,504 | 11,586 | |||||||||
留保利益 | 35,227 | 33,346 | |||||||||
その他包括利益/損失差額額 | (276) | (285) | |||||||||
取得自己株式 簿価 | (32,612) | (28,129) | |||||||||
純資産合計 | 14,843 | 16,518 | |||||||||
負債および純資産合計 | $ | 30,007 | $ | 29,779 |
終了した三ヶ月間 | |||||||||||
2024年5月31日 | 2023年6月2日 | ||||||||||
(千円単位) | |||||||||||
当期純利益 | $ | 1,573 | $ | 1,295 | |||||||
当期純利益に調整するための項目: | |||||||||||
減価償却費および償却費と利子の額 | 214 | 220 □ | |||||||||
ストックベースド・コンペンセーション | 467 | 433 | |||||||||
未実現投資利益(損失)、純 | (1) $8.2 | (5) | |||||||||
その他の非現金調整 | (98) | 1,196 | |||||||||
未収収益の変更 | (424) | (96) | |||||||||
その他の運転資産および負債の変動 | 209 | 394 | |||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 1,940 | 2,139 | |||||||||
投資活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||
短期投資の購入、売却および償還、純 | 163 | 446 | |||||||||
設備資産の購入 | (41) | (121) | |||||||||
長期投資、無形固定資産およびその他の資産の購入および売却、純 | (11) | (3) | |||||||||
投資活動からの純現金流入 | 111 | 322 | |||||||||
財務活動からのキャッシュフロー: | |||||||||||
普通株式の自己株式取得 | (2,500) | (1,000) | |||||||||
議決権付株式報酬の総額からの純シェア精算に係る支払税額、自己株式再発行からの収益額 | (135) | 1,196 | |||||||||
借入金の発行益 | 1,997 | ― | |||||||||
その他の財務活動の純増減 | 証券法に基づく任意購入者の責任を判断するために、オファリングに関する登録声明書に対してRule 430Bに依存していない登録声明書またはRule 430Aに頼らない目論見書を除き、Rule 424(b)に基づく目論見書を初めて使用した日付から有効期間が開始されます。しかし、販売契約の締結時点で、販売契約前に登録声明書またはその目論見書で行われた声明を変更または更新するものではなく、登録声明書またはその目論見書の一部を構成する声明は、このような初めての使用後の日付として登録声明書に含まれることに注意してください。 | 22件 | |||||||||
財務活動による現金の流出額 | (642) | (1,080) | |||||||||
現金及び現金同等物の為替レート変動の影響 | (3) | 3 | |||||||||
現金及び現金同等物の純変化 | 1,406 | 1,384 | |||||||||
期首の現金及び現金同等物 | 6,254 | 4,072 | |||||||||
期末の現金及び現金同等物 | $ | 7,660 | $ | 5,456 |
(百万ドル単位) | 終了した三ヶ月間 | ||||||||||||||||
5月31日、 2024 | 6月2日、 2023 | 3月1日 2024 | |||||||||||||||
営業利益: | |||||||||||||||||
GAAP営業利益 | $ | 1,885 | $ | 1,624 | $ | 907 | |||||||||||
株式報酬および先送り補償費用 | 472 | 439 | 469 | ||||||||||||||
無形資産の償却 | 84 | 95 | 83 | ||||||||||||||
買収関連費用(*) | ― | 22件 | 1,007 | ||||||||||||||
損失コンティンジェンシー(**) | ― | ― | 1 | ||||||||||||||
非GAAP営業利益 | $ | 2,441 | $ | 2,180 | $ | 2,467 | |||||||||||
当期純利益: | |||||||||||||||||
米国会計基準による当期純利益 | $ | 1,573 | $ | 1,295 | $ | 620 | |||||||||||
株式報酬および先送り補償費用 | 472 | 439 | 469 | ||||||||||||||
無形資産の償却 | 84 | 95 | 83 | ||||||||||||||
買収関連費用(*) | ― | 22件 | 1,007 | ||||||||||||||
損失コンティンジェンシー(**) | ― | ― | 1 | ||||||||||||||
投資利益(損失)、純 | 証券法に基づく任意購入者の責任を判断するために、オファリングに関する登録声明書に対してRule 430Bに依存していない登録声明書またはRule 430Aに頼らない目論見書を除き、Rule 424(b)に基づく目論見書を初めて使用した日付から有効期間が開始されます。しかし、販売契約の締結時点で、販売契約前に登録声明書またはその目論見書で行われた声明を変更または更新するものではなく、登録声明書またはその目論見書の一部を構成する声明は、このような初めての使用後の日付として登録声明書に含まれることに注意してください。 | (5) | (18) | ||||||||||||||
所得税調整 | 1,196 | (52) | (116) | ||||||||||||||
非 GAAP 当期純利益 | $ | 2,023 | $ | 1,794 | $ | 2,046 | |||||||||||
希薄化後1株当たり当期純利益: | |||||||||||||||||
希薄化後のGAAP純利益株式当たり金額 | $ | 3.49 | $ | 2.82 | $ | 1.36 | |||||||||||
株式報酬および先送り補償費用 | 1.04 | 0.96 | 1.03 | ||||||||||||||
無形資産の償却 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | ||||||||||||||
買収関連費用(*) | ― | 0.05 | 2.21 | ||||||||||||||
新規買(利益)損失、純額 | (0.01) | (0.01) | (0.04) | ||||||||||||||
所得税調整 | (0.23) | (0.12) | (0.26) | ||||||||||||||
非GAAP希薄化後当期純利益1株当たり | $ | 4.48 | $ | 3.91 | $ | 4.48 | |||||||||||
希薄化後1株当たりの当期純利益に用いられる株数 | 451 | 459 | 456 |
(百万株) | 2024年度第3四半期 | ||||||||||||||||||||||
低い | 高い | ||||||||||||||||||||||
希薄化後1株当たり当期純利益: | |||||||||||||||||||||||
希薄化後のGAAP純利益株式当たり金額 | $ | 3.45 | $ | 3.50 | |||||||||||||||||||
株式ベースと先送りされた報酬の費用 | 1.12 | 1.12 | |||||||||||||||||||||
無形資産の償却 | 0.19 | 0.19 | |||||||||||||||||||||
所得税調整 | (0.26) | (0.26) | |||||||||||||||||||||
非GAAP希薄化後当期純利益1株当たり | $ | 4.50 | $ | 4.55 | |||||||||||||||||||
希薄化後1株当たりの当期純利益に用いられる株数 | 447 | 447 |
第三四半期 2024年 | |||||||||||
有効所得税率: | |||||||||||
GAAP有効所得税率 | 18.0 | % | |||||||||
株式ベースと先送りされた報酬の費用 | (1.3) | ||||||||||
無形資産の償却 | (0.2) | ||||||||||
所得税調整 | 2.0 | ||||||||||
非GAAP有効所得税率(***) | 18.5 | % |
(百万株) | 2024会計年度 | ||||||||||||||||||||||
低い | 高い | ||||||||||||||||||||||
希薄化後1株当たり当期純利益: | |||||||||||||||||||||||
希薄化後のGAAP純利益株式当たり金額 | $ | 11.80 | $ | 12.00 | |||||||||||||||||||
株式ベースと先送りされた報酬の費用 | 4.25 | 4.25 | |||||||||||||||||||||
無形資産の償却 | 0.74 | 0.74 | |||||||||||||||||||||
取得関連費用(*) | 2.24 | 2.24 | |||||||||||||||||||||
損失の不確定性(**) | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
所得税調整 | (1.04) | (1.04) | |||||||||||||||||||||
非GAAP希薄化後当期純利益1株当たり | $ | 18.00 | $ | 18.20 | |||||||||||||||||||
希薄化後1株当たりの当期純利益に用いられる株数 | 449 | 449 |
2024会計年度 | |||||||||||
有効所得税率: | |||||||||||
米国会計基準に合致する、有効所得税率 | 20.5 | % | |||||||||
株式報酬と未払い報酬の費用 | (1.3) | ||||||||||
無形資産の償却 | (0.2) | ||||||||||
買収関連費用(*) | (2.5) | ||||||||||
所得税調整 | 2.0 | ||||||||||
非米国会計基準に合致する、有効所得税率(***) | 18.5 | % |